# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001559992
**File Stem:** 0001193125-25-220181
**Filing Date:** 2025-9
**Character Count:** 8755364
**Document Hash:** 75b205943db809476034ccf58cec551c
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001193125-25-220181.hdr.sgml**: 20250926

**ACCESSION NUMBER**: 0001193125-25-220181

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250731

**FILED AS OF DATE**: 20250926

**DATE AS OF CHANGE**: 20250926

**PERIOD START**: 20251031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** STONE RIDGE TRUST
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001559992

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22761
- **FILM NUMBER:** 251349550

**BUSINESS ADDRESS:**
- **BUSINESS PHONE:** 855-609-3680

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE VANDERBILT AVENUE
- **STREET 2:** 65TH FL.
- **CITY:** NEW YORK
- **STATE:** NY
- **ZIP:** 10017

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** Stone Ridge Trust
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20121010

## Series and Classes Contracts Data

### Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (Series ID: S000068675)

| Class ID   | Class Name   | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000219644 | Class J      | SRDBX           |
| C000219645 | Class I      | SRDAX           |

## Nport-Ex

Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
|  **EVENT LINKED BONDS - 86.0% (a)**<br>|  |  |
|  **Canada - 0.2%**<br>|  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.2%**<br>|  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MMIFS Re 2025-1 Class A, 5.66% (CORRA + 2.90%), 01/10/2028 <br>(Acquired 1/8/2025, Cost $8,426,908) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp; CAD 12,120,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$8762858**  |
|  **Chile - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 131, 9.18% (SOFR + 4.79%), 03/31/2026 <br>(Acquired 3/17/2023 - 2/29/2024, Cost $24,866,098) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $24812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25063842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maschpark Re 2024-1 Class A, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 01/10/2028 <br>(Acquired 11/26/2024, Cost $2,412,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450109  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **27513951**  |
|  **Europe - 1.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.4%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A, 8.41% (3 Month EURIBOR + 6.39%), 04/20/2028 <br>(Acquired 3/21/2024, Cost $8,067,440) (b)(c)(d) | EUR 7,431,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8533265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lion Re DAC 2025-1 Class B, 8.01% (3 Month EURIBOR + 6.00%), 06/15/2029 <br>(Acquired 5/22/2025, Cost $6,276,505) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5565000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6346019  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **14879284**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; King Max Re DAC, 7.03% (3 Month EURIBOR + 5.00%), 01/06/2027 <br>(Acquired 12/8/2023, Cost $7,971,841) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8494837  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taranis Re DAC 2023-1 Class A, 10.96% (3 Month EURIBOR + 8.99%), 01/21/2028 <br>(Acquired 11/29/2023, Cost $2,616,072) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787142  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **11281979**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blue Sky Re DAC 2023-1, 8.11% (3 Month EURIBOR + 6.16%), 01/26/2027 <br>(Acquired 12/11/2023, Cost $3,664,234) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eiffel Re 2023-1 Class A, 5.60% (3 Month EURIBOR + 3.58%), 01/19/2027 <br>(Acquired 6/22/2023, Cost $9,324,801) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hexagon III Re Pte. Class B, 13.94% (3 Month EURIBOR + 11.92%), 01/15/2026 <br>(Acquired 11/23/2021, Cost $2,250,098) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hexagon IV Re 2023-1 Class A, 10.45% (3 Month EURIBOR + 8.43%), 01/21/2028 <br>(Acquired 11/7/2023, Cost $7,148,893) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6684000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hexagon IV Re 2023-1 Class B, 19.44% (3 Month EURIBOR + 17.42%), 01/21/2026 <br>(Acquired 11/7/2023, Cost $1,871,718) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orange Capital Re 2023-1 Class A, 9.79% (3 Month EURIBOR + 7.81%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/17/2023, Cost $2,134,785) (b)(c)(d)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2255105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quercus Re DAC, 10.02% (3 Month EURIBOR + 8.00%), 07/08/2027 <br>(Acquired 7/15/2024, Cost $2,926,239) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2685000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3081283  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **30639079**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **56800342**  |
|  **France - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Terrorism - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Athena I Re DAC, 7.27% (3 Month EURIBOR + 5.25%), 01/21/2028 <br>(Acquired 11/21/2024, Cost $2,297,116) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2516271**  |
|  **Global - 5.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 1.4%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; East Lane Re VII 2024-1 Class A, 13.22% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.89%), 03/31/2026 <br>(Acquired 12/20/2023, Cost $6,031,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6031000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6090405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Long Walk Re 2024-1 Class A, 14.57% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.24%), 01/30/2026 <br>(Acquired 11/13/2023, Cost $3,158,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3210423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A, 16.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.00%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/22/2023, Cost $13,956,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13956000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14145802  |

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**1**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 1.4% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 1.4% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 1.4% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PoleStar Re 2024-1 Class A, 17.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.00%), 01/07/2026 <br>(Acquired 12/13/2023, Cost $9,224,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9355903  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PoleStar Re 2024-3 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 9/19/2024, Cost $18,736,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18736000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19338362  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **52140895**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.4%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2025-1 Class B, 7.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.00%), 02/07/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $6,730,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ashera Re 2024-1 Class A, 9.52% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.19%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/21/2024, Cost $5,986,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5986000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6075790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liongate Re DAC, 7.97% (SOFR + 3.57%), 04/25/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $2,532,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2540229  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **15346019**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 3.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2025-1 Class A, 25.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 21.25%), 02/07/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $6,730,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6676160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aragonite Re 2024-1 Class A, 9.78% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.45%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/25/2024, Cost $7,442,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7442000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7693540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atlas Capital DAC 2023-1 Class A, 11.94% (SOFR + 7.57%), 06/05/2026 <br>(Acquired 7/6/2023, Cost $1,004,057) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atlas Capital DAC 2024-1 Class A, 16.59% (SOFR + 12.22%), 06/08/2027 <br>(Acquired 1/16/2025, Cost $1,914,484) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Claveau Re 2021-1 Class A, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 10/08/2025 <br>(Acquired 7/1/2021 - 4/9/2025, Cost $2,697,431) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2697431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2021-1 Class A, 22.63% (3 Month US Treasury Bill Rate + 18.30%), 06/06/2028 <br>(Acquired 5/19/2021, Cost $538,107) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2025-1 Class A, 35.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 31.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/27/2025, Cost $3,579,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3579000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3570053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kendall Re 2024-1 Class A, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 04/30/2027 <br>(Acquired 4/22/2024 - 3/17/2025, Cost $15,706,042) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15529000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16313214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro II Re 2025-1 Class B-1, 10.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/23/2025, Cost $1,000,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro II Re 2025-1 Class C-1, 8.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/23/2025, Cost $1,684,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697051  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro II Re 2025-2 Class B-2, 10.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 07/08/2030 <br>(Acquired 6/23/2025, Cost $1,000,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2, 8.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 07/08/2030 <br>(Acquired 6/23/2025, Cost $1,684,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro III Re 2021-2 Class A-2, 16.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.36%), 04/20/2026 <br>(Acquired 4/8/2021, Cost $5,968,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5968000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5981130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro III Re 2021-2 Class B-2, 9.19% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.86%), 04/20/2026 <br>(Acquired 4/8/2021, Cost $2,652,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2640994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro III Re 2021-2 Class C-2, 8.89% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.56%), 04/20/2026 <br>(Acquired 4/8/2021, Cost $2,431,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re 2025-1 Class A, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 02/04/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $3,875,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3875000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re 2025-1 Class B, 16.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.25%), 02/04/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $5,914,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5914000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5854269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re Argon 2022-1 Class A, 11.66% (SOFR + 7.25%), 01/25/2027 <br>(Acquired 3/31/2022, Cost $1,000,000) (b)(c)(d)(e)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re SR2020-2 Class A, 1.50% (3 Month US Treasury Bill Rate + 1.50%), 01/08/2027 <br>(Acquired 1/29/2020 - 9/21/2022, Cost $4,183,481) (b)(c)(d)(e)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4183481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346784  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re SR2021-1 Class A, 10.13% (SOFR + 5.75%), 12/08/2025 <br>(Acquired 12/15/2021 - 8/7/2024, Cost $12,800,881) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12920000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12537568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montoya Re 2022-2 Class A, 18.11% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.78%), 04/07/2026 <br>(Acquired 12/8/2022 - 12/5/2024, Cost $5,632,870) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5453000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5658851  |

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<br> (Continued)<br>

**2**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 3.5% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 3.5% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 3.5% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montoya Re 2025-1 Class A, 10.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 04/07/2028 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $1,735,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1735000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1729882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Northshore Re II 2025-1 Class A, 9.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.00%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/14/2025, Cost $12,460,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12469968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocelot Re 2025-1 Class A, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 02/26/2029 <br>(Acquired 2/14/2025, Cost $19,116,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19125558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocelot Re 2025-1 Class B, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 02/26/2029 <br>(Acquired 2/14/2025, Cost $2,812,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titania Re 2025-1 Class B, 20.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 16.25%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/25/2025, Cost $2,107,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wrigley Re 2023-1 Class A, 10.57% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.23%), 08/07/2026 <br>(Acquired 7/14/2023 - 3/20/2024, Cost $5,613,095) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5603000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5722344  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **129874136**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.4%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Queen Street 2023 Re DAC, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 12/08/2025 <br>(Acquired 5/12/2023 - 4/8/2024, Cost $12,746,397) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12723000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12739540  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **210100590**  |
|  **Great Britain - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Flood - 0.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vision 2039 2025-1 Class A, 10.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 04/06/2028 <br>(Acquired 3/10/2025, Cost $17,881,153) (b)(c)(d) | GBP 13,884,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **18192954**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Terrorism - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baltic PCC 2025-1 Class A, 10.23% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.90%), 04/06/2028 <br>(Acquired 3/24/2025, Cost $9,683,046) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7494000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896989  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **28089943**  |
|  **Jamaica - 0.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 136, 11.58% (SOFR + 7.19%), 12/29/2027 <br>(Acquired 4/25/2024, Cost $23,789,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $23789000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **23854420**  |
|  **Japan - 2.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 1.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kizuna Re III 2024-1 Class A, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 04/09/2029 <br>(Acquired 3/13/2024, Cost $3,081,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3081000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re 2023-1 Class 2, 8.10% (3 Month Term SOFR + 4.00%), 05/09/2028 <br>(Acquired 4/14/2023, Cost $6,781,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6781000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6939336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re 2025-1 Class 1, 6.44% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.10%), 04/23/2030 <br>(Acquired 4/11/2025, Cost $3,650,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1, 6.38% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.05%), 10/13/2026 <br>(Acquired 9/22/2021 - 2/8/2024, Cost $22,815,851) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22838000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22775196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re Pte. 2021-1 Class 2, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 10/13/2026 <br>(Acquired 9/22/2021 - 1/26/2024, Cost $9,745,811) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827155  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **46295568**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Black Kite Re 2025-1 Class A, 12.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 05/08/2028 <br>(Acquired 4/24/2025, Cost $3,234,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sakura Re 2025-1 Class A, 7.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 04/05/2029 <br>(Acquired 3/21/2025, Cost $1,500,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1, 6.42% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.09%), 04/07/2026 <br>(Acquired 7/24/2024 - 7/25/2024, Cost $4,679,209) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4678000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4655078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2022-1 Class B-1, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 04/07/2026 <br>(Acquired 3/28/2022 - 6/5/2023, Cost $2,994,939) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002700  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2024-1 Class A, 7.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.25%), 04/05/2028 <br>(Acquired 3/25/2024, Cost $8,062,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8062000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8064822  |

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<br> (Continued)<br>

**3**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2024-1 Class B, 8.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 04/05/2028 <br>(Acquired 3/25/2024, Cost $9,729,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9729000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $9859368  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **30312063**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **76607631**  |
|  **Mexico - 1.4%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 132 Class A, 8.61% (SOFR + 4.22%), 04/24/2028 <br>(Acquired 4/3/2024, Cost $20,958,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20958000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21402310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 133 Class B, 15.61% (SOFR + 11.22%), 04/24/2028 <br>(Acquired 4/3/2024, Cost $7,616,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7684163  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **29086473**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.6%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 134 Class C, 18.09% (SOFR + 13.72%), 04/24/2028 <br>(Acquired 4/3/2024, Cost $15,817,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15817000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16232196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 135 Class D, 16.59% (SOFR + 12.22%), 04/24/2028 <br>(Acquired 5/1/2024, Cost $7,236,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7584052  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **23816248**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **52902721**  |
|  **New Zealand - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Totara Re Pte. 2023-1, 13.39%, 06/08/2027 <br>(Acquired 5/24/2023, Cost $10,087,660) (b)(c)(d) | NZD 16,525,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9972436**  |
|  **United States - 72.4%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 11.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acorn Re 2023-1 Class A, 8.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.35%), 11/06/2026 <br>(Acquired 6/22/2023 - 9/12/2023, Cost $10,622,097) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10789041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acorn Re 2024-1 Class A, 7.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.10%), 11/05/2027 <br>(Acquired 10/25/2024, Cost $12,029,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12029000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12069899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acorn Re 2024-1 Class B, 7.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.10%), 11/07/2025 <br>(Acquired 10/25/2024 - 3/12/2025, Cost $22,512,070) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22505000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22515127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2022-1 Class A, 17.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.50%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/18/2022, Cost $2,306,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2306000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Logistics Re 2024-1 Class A, 10.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.00%), 12/21/2027 <br>(Acquired 10/22/2024, Cost $1,750,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1783075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sutter Re 2023-1 Class B, 11.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.75%), 06/19/2026 <br>(Acquired 6/6/2023 - 3/7/2025, Cost $19,441,689) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19391000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19859293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sutter Re 2023-1 Class E, 14.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/19/2026 <br>(Acquired 6/6/2023 - 9/26/2023, Cost $17,332,339) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17896057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2023-1 Class A, 9.54% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.22%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/18/2023, Cost $8,393,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8529806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2024-1 Class A, 10.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/17/2024, Cost $22,534,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22534000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23438740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2024-1 Class B, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/17/2024, Cost $15,291,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15291000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15783370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2024-1 Class C, 13.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/17/2024, Cost $7,541,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7541000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7666558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2025-1 Class A, 8.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/25/2025, Cost $12,288,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12399207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2025-1 Class B, 8.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/25/2025, Cost $13,675,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13675000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13763203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2025-1 Class C, 10.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/25/2025, Cost $12,288,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12376474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-1 Class AA, 9.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.50%), 12/06/2025 <br>(Acquired 4/12/2023, Cost $4,722,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4722000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761193  |

---

<br> (Continued)<br>

**4**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 11.5% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 11.5% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 11.5% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-1 Class C, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 12/06/2025 <br>(Acquired 4/12/2023 - 2/5/2024, Cost $4,550,450) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4543000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4601150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-2 Class E, 13.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.25%), 12/07/2026 <br>(Acquired 10/10/2023, Cost $21,145,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22048949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-3 Class AA, 9.65% (Treasury Money Market Fund + 5.50%), 12/07/2026 <br>(Acquired 12/1/2023 - 1/19/2024, Cost $21,555,761) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21549000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22265504  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-3 Class D, 13.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 12/07/2026 <br>(Acquired 12/1/2023 - 5/17/2024, Cost $25,979,553) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25921000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27052452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2025-1 Class F, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 02/22/2028 <br>(Acquired 2/10/2025, Cost $32,693,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32693000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32959448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re II 2022-2 Class AA, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 12/06/2025 <br>(Acquired 12/8/2022, Cost $2,419,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re II 2022-2 Class C, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 12/06/2025 <br>(Acquired 12/8/2022 - 9/5/2023, Cost $4,385,815) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4363000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re II 2025-1 Class G, 13.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 6/6/2025, Cost $42,161,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42234782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2023-1 Class A, 11.11% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.79%), 03/09/2026 <br>(Acquired 12/14/2022, Cost $4,854,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4966613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2023-1 Class B, 16.96% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.63%), 03/09/2026 <br>(Acquired 12/14/2022 - 10/26/2023, Cost $7,937,852) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7885000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8199217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2024-1 Class A, 9.06% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.74%), 03/08/2027 <br>(Acquired 1/30/2024 - 2/3/2025, Cost $14,303,692) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14402213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2025-1 Class A, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 03/08/2028 <br>(Acquired 1/30/2025 - 3/6/2025, Cost $26,769,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26769000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26648539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2025-1 Class B, 9.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.00%), 03/08/2028 <br>(Acquired 1/30/2025, Cost $11,170,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11292311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wrigley Re 2023-1 Class B, 11.04% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.70%), 08/07/2026 <br>(Acquired 7/14/2023 - 9/5/2023, Cost $12,303,505) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12740307  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **422430359**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Fire - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Greengrove Re 2025-1 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/19/2025, Cost $5,887,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5887000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5893476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luca Re 2025-1 Class A, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 07/22/2028 <br>(Acquired 7/1/2025, Cost $2,319,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2315405  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8208881**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Flood - 1.9%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2022-1 Class B, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 02/26/2029 <br>(Acquired 10/24/2023, Cost $1,660,912) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2023-1 Class A, 21.48% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.15%), 03/11/2026 <br>(Acquired 2/24/2023, Cost $13,761,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13761000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13961910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2023-1 Class B, 26.73% (3 Month US Treasury Bill Rate + 22.40%), 03/11/2026 <br>(Acquired 2/24/2023, Cost $3,536,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3536000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2024-1 Class A, 18.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 14.36%), 03/12/2027 <br>(Acquired 2/29/2024 - 7/16/2024, Cost $42,364,711) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43666522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2024-1 Class B, 21.96% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.63%), 03/12/2027 <br>(Acquired 2/29/2024 - 7/17/2024, Cost $10,710,067) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10727000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10352091  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **70828116**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 1.0%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vita Capital VI 2021-1 Class B, 7.52% (SOFR + 3.12%), 01/08/2026 <br>(Acquired 7/2/2021 - 2/22/2023, Cost $9,033,955) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIII 2022 Class A, 6.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.00%), 01/06/2026 <br>(Acquired 1/4/2023, Cost $3,847,777) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3880000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3878642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIII 2022 Class B, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 01/06/2026 <br>(Acquired 9/27/2023 - 3/14/2024, Cost $5,613,803) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5635000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5636409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIV 2023 Class A, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 01/05/2027 <br>(Acquired 3/7/2024 - 3/14/2024, Cost $7,488,271) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7417000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7580174  |

---

<br> (Continued)<br>

**5**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 1.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 1.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 1.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIV 2023 Class B, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 01/05/2027 <br>(Acquired 1/25/2023, Cost $2,416,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2416000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2452481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XV 2024 Class A, 6.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 1/22/2024, Cost $3,822,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3822000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XV 2024 Class B, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 1/22/2024, Cost $2,615,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XVI 2025 Class A, 6.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 1.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $4,893,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893245  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XVI 2025 Class B, 6.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.25%), 01/08/2029 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $1,750,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XVI 2025 Class C, 8.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $2,385,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387385  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **35079192**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2023-1 Class A-1, 9.67% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.34%), 06/08/2026 <br>(Acquired 5/10/2023 - 9/11/2023, Cost $3,490,735) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3485000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2023-1 Class B-1, 11.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.26%), 06/08/2026 <br>(Acquired 5/10/2023, Cost $8,077,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8077000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8227232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2023-1 Class C-1, 13.16% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.83%), 06/08/2026 <br>(Acquired 5/10/2023 - 2/24/2025, Cost $15,118,054) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15273340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2024-1 Class A-1, 9.58% (Treasury Money Market Fund + 5.39%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/26/2024, Cost $5,778,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5778000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5853981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2024-1 Class B-1, 12.68% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.35%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/26/2024 - 2/24/2025, Cost $7,095,851) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6972000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7221249  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baldwin Re 2023-1 Class A, 9.39% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.05%), 07/07/2027 <br>(Acquired 6/21/2023, Cost $3,631,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3735754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baldwin Re 2025-1 Class A, 8.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/16/2025, Cost $13,925,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13925000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14098366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-2 Class A, 16.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $15,492,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15492000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15894017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonanza Re 2024-1 Class A, 4.13% (Treasury Money Market Fund + 0.00%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/16/2024, Cost $3,200,165) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonanza Re 2024-1 Class B, 7.88% (Treasury Money Market Fund + 3.75%), 12/19/2027 <br>(Acquired 12/16/2024, Cost $2,859,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2859000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonanza Re 2024-1 Class C, 9.63% (Treasury Money Market Fund + 5.50%), 12/19/2027 <br>(Acquired 12/16/2024, Cost $10,729,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10729000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10690376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bridge Street Re 2025-1 Class A, 8.17% (Treasury Money Market Fund + 4.00%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/24/2024, Cost $13,052,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13052000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13130312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Commonwealth Re 2025-1 Class A, 8.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 07/10/2028 <br>(Acquired 5/30/2025, Cost $12,536,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12536000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12598053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Easton Re 2024-1 Class A, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 01/08/2027 <br>(Acquired 2/26/2025, Cost $255,866) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finca Re 2025-1 Class A, 9.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.25%), 06/07/2028 <br>(Acquired 6/4/2025, Cost $3,168,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3193344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Foundation Re 2023-1 Class A, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 01/08/2027 <br>(Acquired 12/19/2023, Cost $9,848,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10020340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2022-1 Class A, 11.14% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.81%), 01/07/2026 <br>(Acquired 12/22/2022, Cost $1,313,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1315429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2023-1 Class A, 10.13% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.80%), 01/07/2027 <br>(Acquired 12/8/2023, Cost $3,003,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3003000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3032429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2024-1 Class A, 9.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/11/2024, Cost $11,520,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11434176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2024-1 Class B, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/11/2024, Cost $4,756,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4699641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fuchsia 2 2024-1 Class A, 9.47% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.14%), 04/06/2028 <br>(Acquired 12/18/2024, Cost $17,684,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17684000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17806020  |

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<br> (Continued)<br>

**6**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fuchsia 2023-1 Class A, 14.62% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.29%), 04/06/2027 <br>(Acquired 12/14/2023, Cost $7,799,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7799000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8055977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Galileo Re 2023-1 Class A, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/4/2023, Cost $11,633,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11633000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12085524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Galileo Re 2023-1 Class B, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/4/2023, Cost $3,773,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3798845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2020-2 Class C, 20.18% (3 Month US Treasury Bill Rate + 15.85%), 01/08/2026 <br>(Acquired 10/19/2020 - 5/5/2021, Cost $933,325) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2024-2 Class A, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 01/08/2029 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $6,413,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2024-2 Class B, 15.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $6,413,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6600260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2024-2 Class C, 27.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 23.00%), 01/08/2027 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $5,586,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5303348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; High Point Re 2023-1 Class A, 9.94% (Treasury Money Market Fund + 5.75%), 01/06/2027 <br>(Acquired 12/1/2023, Cost $22,886,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22886000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23165209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hypatia Ltd. 2023-1 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 04/08/2026 <br>(Acquired 3/27/2023, Cost $2,761,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2761000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Locke Tavern Re 2023-1 Class A, 9.11% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.78%), 04/09/2026 <br>(Acquired 3/23/2023 - 10/23/2023, Cost $12,166,627) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12276575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Long Point Re IV 2022-1 Class A, 8.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.25%), 06/01/2026 <br>(Acquired 5/13/2022 - 7/16/2024, Cost $30,704,317) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30710000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30969500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2023-1 Class A, 12.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 07/07/2026 <br>(Acquired 4/5/2023 - 1/15/2025, Cost $10,158,319) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10084000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10297781  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2023-2 Class A, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 07/07/2026 <br>(Acquired 4/5/2023 - 6/3/2024, Cost $10,611,882) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10870300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2024-1 Class A, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 07/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2024, Cost $15,946,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15946000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16456272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2024-2 Class A, 13.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 07/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2024, Cost $20,332,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20900279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2024-3 Class A, 12.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 07/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2024 - 1/9/2025, Cost $34,894,280) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34846000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35192718  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-3 Class A, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $26,216,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26892373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-4 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $27,010,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27010000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27119391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mona Lisa Re 2024-1 Class A, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/25/2027 <br>(Acquired 1/23/2025 - 2/13/2025, Cost $9,375,817) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8658000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9461895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mona Lisa Re 2025-1 Class A, 12.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 01/08/2029 <br>(Acquired 12/3/2024, Cost $8,733,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8733000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8757889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mona Lisa Re 2025-1 Class B, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/3/2024, Cost $9,129,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9137216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mountain Re 2023-1 Class A, 11.15% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.82%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/24/2023 - 3/5/2024, Cost $7,845,074) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8023292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2023-1 Class A, 13.26% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.93%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/16/2022 - 3/14/2025, Cost $13,173,067) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13095000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13443982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2025-1 Class A, 8.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 01/10/2028 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $6,206,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6169695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2025-1 Class B, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 01/10/2028 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $3,931,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3931000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2025-1 Class C, 18.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 14.00%), 01/10/2028 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $9,538,000) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4053650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A, 13.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 6/14/2024, Cost $3,132,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3157526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2019-I Class 12, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 06/06/2026 <br>(Acquired 5/8/2019, Cost $183,218) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104480  |

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<br> (Continued)<br>

**7**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2021-I Class 11, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 06/06/2028 <br>(Acquired 5/6/2021 - 3/31/2022, Cost $8,094,000) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8094000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $81345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2021-I Class 12, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 06/06/2028 <br>(Acquired 5/6/2021 - 7/17/2023, Cost $9,241,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2021-I Class 13, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 06/06/2028 <br>(Acquired 5/6/2021 - 2/9/2022, Cost $1,326,250) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1326250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 11, 16.85% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.52%), 06/06/2026 <br>(Acquired 5/2/2022, Cost $3,094,000) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3094000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 12, 12.01% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.68%), 06/06/2026 <br>(Acquired 5/2/2022, Cost $4,421,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4421000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 13, 9.92% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.59%), 06/06/2026 <br>(Acquired 5/2/2022 - 3/5/2024, Cost $11,118,715) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9593555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 14, 8.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 06/06/2026 <br>(Acquired 5/2/2022, Cost $12,142,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11717030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-I Class 13, 15.37% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.04%), 06/06/2027 <br>(Acquired 4/28/2023, Cost $13,105,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-I Class 14, 11.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.76%), 06/06/2027 <br>(Acquired 4/28/2023 - 9/22/2023, Cost $23,515,420) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23567000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23272412  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-II Class 3, 13.03% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.70%), 12/06/2027 <br>(Acquired 11/7/2023, Cost $7,078,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7078000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7231947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-II Class 5, 10.30% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.97%), 12/06/2027 <br>(Acquired 11/7/2023, Cost $15,862,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15862000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16367998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-I Class 14, 10.31% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.98%), 06/06/2028 <br>(Acquired 4/25/2024, Cost $5,160,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-II Class 2, 17.75% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.42%), 12/06/2028 <br>(Acquired 11/4/2024, Cost $4,876,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-II Class 3, 11.27% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.94%), 12/06/2028 <br>(Acquired 11/4/2024, Cost $12,293,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12445433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-II Class 4, 9.71% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.38%), 12/06/2028 <br>(Acquired 11/4/2024, Cost $9,952,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9952000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2025-I Class 13, 17.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.00%), 06/06/2029 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $3,565,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3565000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3566783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2025-I Class 14, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/06/2029 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $9,705,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9705000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2025-I Class 15, 10.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 06/06/2029 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $13,468,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13562276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Riverfront Re 2025 Class A, 9.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.50%), 01/08/2029 <br>(Acquired 4/21/2025, Cost $9,116,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9103238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Riverfront Re 2025 Class B, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 4/21/2025, Cost $1,250,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sakura Re 2022-1 Class A, 17.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.50%), 01/05/2026 <br>(Acquired 12/22/2022, Cost $5,224,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5399526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2021-2 Class B, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 04/07/2028 <br>(Acquired 11/23/2021, Cost $1,500,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2024-3 Class A, 8.17% (Treasury Money Market Fund + 4.00%), 04/07/2029 <br>(Acquired 12/10/2024, Cost $19,466,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19309299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2024-3 Class B, 9.42% (Treasury Money Market Fund + 5.25%), 04/07/2029 <br>(Acquired 12/10/2024, Cost $19,864,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19864000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19954381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class A, 8.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $14,908,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14908000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15069006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class A-2, 8.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.25%), 04/08/2030 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $13,070,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13070000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13330746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class B-1, 8.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $8,577,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8566279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class B-2, 9.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.75%), 04/08/2030 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $25,732,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25732000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26114120  |

---

<br> (Continued)<br>

**8**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 23.7% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-2 Class A-1, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/22/2025, Cost $4,174,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4170870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2022-1 Class A, 7.74% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.41%), 04/07/2026 <br>(Acquired 3/22/2022 - 10/2/2023, Cost $17,540,781) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17697000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17428890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2022-1 Class B, 14.93% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.60%), 04/07/2026 <br>(Acquired 3/22/2022, Cost $6,189,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5907400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2022-3 Class A, 10.60% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.27%), 04/07/2027 <br>(Acquired 12/1/2022, Cost $4,607,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4607000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4720793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2023-1 Class A, 9.88% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.55%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/24/2023, Cost $3,162,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2023-1 Class B, 19.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 15.50%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/24/2023, Cost $3,954,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3954000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3840916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2023-2 Class A, 12.47% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.14%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/24/2023 - 12/12/2024, Cost $21,346,935) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21069000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21523037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2024-1 Class A, 10.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 04/07/2028 <br>(Acquired 1/16/2024, Cost $16,206,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16769159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solomon Re 2023-1 Class A, 9.86% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.52%), 06/08/2026 <br>(Acquired 6/12/2023 - 8/16/2023, Cost $4,726,201) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4719000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4793560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stabilitas Re 2023-1 Class A, 12.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 06/05/2026 <br>(Acquired 6/7/2023 - 1/16/2025, Cost $8,592,477) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8512806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titania Re 2024-1 Class A, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 11/26/2027 <br>(Acquired 11/14/2024, Cost $7,603,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7603000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titania Re 2024-1 Class B, 13.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.50%), 11/26/2027 <br>(Acquired 11/14/2024, Cost $7,192,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Topanga Re 2021-1 Class A, 4.77% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.77%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/8/2021, Cost $6,189,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5922254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yosemite Re 2025-1 Class A, 11.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 06/07/2028 <br>(Acquired 3/18/2025, Cost $6,891,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6891000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6949574  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **865832691**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886 Re 2025-1 Class A, 8.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 07/09/2029 <br>(Acquired 5/15/2025, Cost $5,760,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5861664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2024-1 Class A, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 07/08/2027 <br>(Acquired 6/24/2024, Cost $1,750,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2024-1 Class B, 22.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 18.00%), 07/08/2027 <br>(Acquired 6/24/2024, Cost $3,133,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3251584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2023-1 Class A, 13.41% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.08%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/12/2023 - 7/30/2024, Cost $18,587,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18587000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19037735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2024-1 Class A, 10.87% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.54%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/4/2024 - 3/12/2025, Cost $49,332,560) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50685256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2024-1 Class B, 12.76% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.43%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/4/2024, Cost $53,856,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53856000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56064096  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2024-1 Class C, 16.21% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.88%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/4/2024, Cost $43,561,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43561000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45052964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Armor Re II 2024-1 Class A, 14.53% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.20%), 05/07/2027 <br>(Acquired 4/11/2024, Cost $15,590,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15590000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16314155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Armor Re II 2024-2 Class A, 12.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/11/2024, Cost $7,651,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7651000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7735926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Astro Re 2021-1 Class A, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 07/08/2029 <br>(Acquired 7/6/2021, Cost $3,183,000) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2023-1 Class A, 16.72% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.39%), 05/26/2026 <br>(Acquired 5/11/2023 - 2/5/2025, Cost $10,169,802) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10205960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2023-1 Class B, 23.37% (3 Month US Treasury Bill Rate + 19.04%), 05/26/2026 <br>(Acquired 5/11/2023, Cost $8,335,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2024-1 Class A, 12.66% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.33%), 04/30/2027 <br>(Acquired 4/18/2024 - 2/13/2025, Cost $15,072,805) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15037000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15783587  |

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<br> (Continued)<br>

**9**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2024-1 Class B, 22.65% (Treasury Money Market Fund + 18.50%), 04/30/2027 <br>(Acquired 4/18/2024, Cost $4,958,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4958000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5280022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2025-1 Class A, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 05/08/2028 <br>(Acquired 4/21/2025, Cost $13,371,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13371000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13350275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blue Ridge Re 2023-1 Class A, 9.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.25%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/14/2023, Cost $17,448,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17832728  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blue Ridge Re 2023-1 Class B, 12.14% (Treasury Money Market Fund + 7.99%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/14/2023, Cost $21,241,000) (b)(c)(d)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21795390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-1 Class A, 10.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $2,743,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2743000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2843119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-1 Class B, 12.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $9,335,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9627652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-1 Class C, 16.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $7,547,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7547000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7784353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cape Lookout Re 2023-1 Class A, 11.53% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.20%), 04/28/2026 <br>(Acquired 4/14/2023 - 9/17/2024, Cost $25,074,802) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25019000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25553156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cape Lookout Re 2024-1 Class A, 13.03% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.70%), 04/05/2027 <br>(Acquired 3/12/2024 - 9/13/2024, Cost $48,058,319) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47978000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48834407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cape Lookout Re 2025-1 Class A, 11.23% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.90%), 03/13/2028 <br>(Acquired 2/27/2025, Cost $53,817,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53817000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54957920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Charles River Re 2024-1 Class A, 11.96% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.63%), 05/10/2027 <br>(Acquired 4/5/2024 - 8/12/2024, Cost $11,311,056) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11606322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chartwell Re 2025-1 Class A, 10.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $9,507,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9507000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9723760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chartwell Re 2025-1 Class B, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $1,500,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2023-1 Class A, 10.92% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.59%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/27/2023 - 8/15/2024, Cost $8,331,307) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8490748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2023-1 Class B, 13.04% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.71%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/27/2023, Cost $6,655,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6655000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6855648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2024-1 Class A, 13.52% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.19%), 06/07/2027 <br>(Acquired 3/19/2024, Cost $3,105,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2024-1 Class B, 14.77% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.44%), 06/07/2027 <br>(Acquired 3/19/2024, Cost $5,980,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6233851  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2025-1 Class A, 12.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 3/5/2025, Cost $6,735,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6735000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6689202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2025-1 Class B, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 3/5/2025, Cost $5,715,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5715000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5758148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Commonwealth Re 2023-1 Class A, 8.18% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.86%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/7/2023 - 8/18/2023, Cost $8,298,919) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8346609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2024-1 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 05/13/2027 <br>(Acquired 5/15/2024, Cost $35,048,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35048000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36719790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2024-1 Class B, 15.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.50%), 05/13/2027 <br>(Acquired 5/15/2024 - 6/24/2024, Cost $36,970,800) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36978000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38516285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2024-1 Class C, 17.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.75%), 05/13/2027 <br>(Acquired 5/15/2024, Cost $24,434,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24434000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25330728  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class A, 13.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $28,540,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28812557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class B, 14.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $26,161,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26264336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class C, 15.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.25%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $31,711,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31711000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31814061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class D, 17.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.00%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $19,026,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19026000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19216260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; First Coast Re IV 2023-1 Class A, 9.94% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.94%), 04/07/2026 <br>(Acquired 3/24/2023, Cost $2,000,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015200  |

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<br> (Continued)<br>

**10**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; First Coast Re IV 2025-1 Class B, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 03/10/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $2,165,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2158830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fish Pond Re 2024-1 Class A, 8.35% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.02%), 01/08/2027 <br>(Acquired 12/22/2023, Cost $8,722,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8722000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frontline 2018-1 Class A, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 07/06/2026 <br>(Acquired 6/12/2018, Cost $203,937) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2023-1 Class A, 18.27% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.94%), 02/24/2026 <br>(Acquired 2/3/2023, Cost $13,183,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13564648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2023-1 Class B, 25.19% (Treasury Money Market Fund + 21.00%), 02/24/2026 <br>(Acquired 2/3/2023, Cost $3,113,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3153625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2023-3 Class A, 15.07% (Treasury Money Market Fund + 10.88%), 07/08/2026 <br>(Acquired 7/14/2023, Cost $5,404,000) (b)(c)(d)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5404000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2024-1 Class AA, 10.23% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.90%), 07/08/2027 <br>(Acquired 3/11/2024 - 7/11/2024, Cost $9,444,773) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9568577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 07/07/2028 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $3,457,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class AA, 4.19% (Treasury Money Market Fund + 0.00%), 12/22/2025 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $9,028,015) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8926036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class AAA, 8.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.25%), 07/07/2028 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $5,693,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5693000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class C1, 4.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.00%), 12/22/2025 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $6,242,721) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6507000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class C2, 13.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.50%), 07/07/2027 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $20,740,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20740000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20726519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-2 Class A, 11.19% (Treasury Money Market Fund + 7.00%), 07/07/2028 <br>(Acquired 3/21/2025, Cost $8,118,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8159808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-3 Class A, 4.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.00%), 12/22/2025 <br>(Acquired 7/2/2025, Cost $1,595,222) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1687000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re II 2023-1 Class A, 13.90% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.57%), 04/27/2026 <br>(Acquired 4/13/2023, Cost $4,542,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4542000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genesee Street Re 2025-1 Class A, 7.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.25%), 04/07/2028 <br>(Acquired 4/28/2025, Cost $10,306,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10306000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10299816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2022-1 Class A, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 04/22/2029 <br>(Acquired 3/20/2024 - 4/25/2025, Cost $445,766) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2023-1 Class A, 15.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.75%), 04/07/2026 <br>(Acquired 3/16/2023 - 7/19/2023, Cost $3,754,955) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3739687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2025-1 Class A, 11.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.75%), 03/13/2028 <br>(Acquired 2/27/2025, Cost $15,901,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15901000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15758686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2025-1 Class B, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 03/13/2028 <br>(Acquired 2/27/2025, Cost $7,339,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7317717  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2022-1 Class A, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 06/06/2026 <br>(Acquired 5/9/2022, Cost $4,918,370) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4918370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class A, 14.88% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.55%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $5,694,000) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5693146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class B, 17.65% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.32%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $3,254,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3258230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class C, 21.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.00%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $5,694,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5759196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class D, 27.12% (3 Month US Treasury Bill Rate + 22.80%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $8,594,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8594000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8101216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class A-1, 12.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 06/06/2027 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $1,948,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class A-2, 12.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 06/06/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $4,272,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4283962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class B-1, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/06/2027 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $1,500,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501650  |

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<br> (Continued)<br>

**11**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class B-2, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/06/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $3,458,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3468374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class C, 16.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.25%), 06/06/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $10,577,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10633587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class D, 29.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 25.50%), 06/06/2027 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $6,509,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6509000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6527876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lightning Re 2023-1 Class A, 15.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.00%), 03/31/2026 <br>(Acquired 3/20/2023 - 1/10/2025, Cost $50,755,408) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50902434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Longleaf Pine Re 2024-1 Class A, 21.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.50%), 05/25/2027 <br>(Acquired 5/10/2024, Cost $14,003,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14003000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14757062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lower Ferry Re 2023-1 Class A, 8.77% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.43%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/23/2023 - 8/25/2023, Cost $7,465,285) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7510579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lower Ferry Re 2023-1 Class B, 9.61% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.27%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/23/2023 - 7/15/2024, Cost $11,230,933) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11379993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2023-1 Class A, 4.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.69%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/26/2023 - 8/17/2023, Cost $8,012,351) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8009000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8091893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2023-1 Class B, 10.35% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.02%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/26/2023 - 12/18/2024, Cost $19,854,360) (b)(c)(d)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19779000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20313033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2024-1 Class A, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 07/08/2027 <br>(Acquired 6/21/2024, Cost $8,145,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8290796  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2025-1 Class A, 7.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/22/2025, Cost $15,900,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15977910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-1 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $7,348,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7374453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-2 Class A, 13.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $12,711,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12711000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12778368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Metrocat Re 2023-1 Class A, 5.75% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 05/08/2026 <br>(Acquired 5/12/2023, Cost $2,429,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2023-1 Class A, 14.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.00%), 12/07/2026 <br>(Acquired 11/16/2023, Cost $11,407,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11407000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11513085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2023-1 Class B, 17.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.50%), 12/07/2026 <br>(Acquired 11/16/2023, Cost $4,156,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4192157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2024-1 Class A, 19.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 14.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 6/17/2024, Cost $5,845,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6374265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2025-1 Class A, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 01/16/2029 <br>(Acquired 12/27/2024, Cost $15,042,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15042000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15040496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2025-2 Class A, 14.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 04/10/2029 <br>(Acquired 3/28/2025, Cost $5,273,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5288819  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Palm Re 2024-1 Class A, 13.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.50%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/4/2024, Cost $10,494,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10494000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10709652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Palm Re 2025-1 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/1/2025, Cost $11,359,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11294254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pelican IV Re 2021-1 Class B, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 05/07/2027 <br>(Acquired 4/29/2021, Cost $2,402,859) (b)(c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2402859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2023-1 Class A, 17.16% (1 Month Term SOFR + 12.81%), 04/24/2026 <br>(Acquired 4/6/2023 - 4/2/2024, Cost $8,803,293) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8749000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8938416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2023-2 Class A, 14.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 06/05/2026 <br>(Acquired 6/27/2023 - 7/15/2024, Cost $7,888,938) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7888000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8028406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2024-1 Class A, 13.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/2/2024, Cost $26,698,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26698000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27251984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2025-1 Class A, 11.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/6/2025, Cost $8,721,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8721000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8956903  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2025-1 Class B, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/6/2025, Cost $9,514,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9514000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9605810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Recoletos Re DAC 2024-1 Class A, 9.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.00%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/9/2024, Cost $7,030,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7030000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169546  |

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<br> (Continued)<br>

**12**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 34.1% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sabine Re 2024-1 Class A, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/26/2024 - 2/26/2025, Cost $7,327,697) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7529352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solis Re 2025-1 Class A, 7.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 07/07/2028 <br>(Acquired 6/12/2025, Cost $6,763,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6763000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6787685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winston Re 2024-1 Class A, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 02/26/2027 <br>(Acquired 2/14/2024, Cost $9,339,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winston Re 2024-1 Class B, 16.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.75%), 02/26/2027 <br>(Acquired 2/14/2024, Cost $4,051,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4051000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winston Re 2025-1 Class A, 10.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.50%), 02/21/2028 <br>(Acquired 2/6/2025, Cost $9,395,000) (b)(c)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9493178  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **1250071233**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **2652450472**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL EVENT LINKED BONDS** <br>**(Cost $3,167,926,210)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **3149571635**  |
|  **QUOTA SHARES AND OTHER REINSURANCE-RELATED SECURITIES - 13.1% (a)** |  |  |
|  **Participation Notes - 1.9%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Global - 1.9%**  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 1.9%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2022-1 Class A, (Acquired 12/14/2021, Cost $155,230) (b)(c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2022-1 Class B, (Acquired 12/17/2021, Cost $141,799) (b)(c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2023-1 Class B, (Acquired 12/22/2022, Cost $104,160) (b)(c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2024-1 Class B, (Acquired 12/20/2023, Cost $91,358) (b)(c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2342949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2025-1 Class B, (Acquired 12/16/2024, Cost $35,154,000) (b)(c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36008238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Excelsa Re Ltd., (Acquired 5/7/2025, Cost $7,991,766) (c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7979000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8508647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phoenix 2 Re Pte. Ltd. 2022-1 Class A, (Acquired 12/21/2021, Cost $63,129) (b)(c)(d)(f)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phoenix Re Pte. Ltd. 2022-1 Class B, (Acquired 12/21/2021, Cost $31) (b)(c)(d)(f)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sector Re V Series 2023-Dec Class GL-R, (Acquired 12/8/2023, Cost $4,920) (c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R, (Acquired 4/29/2024, Cost $21,866) (c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R, (Acquired 12/5/2024, Cost $18,461,464) (c)(d)(f)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18461464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20199830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL PARTICIPATION NOTES** <br>**(Cost $62,189,723)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **69811782**  |
|  **Preference Shares - 11.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Global - 10.6%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 10.6%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arenal (Artex Segregated Account Company), <br>(Acquired 5/7/2015 - 12/17/2024, Cost $46,256,510) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44690698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hatteras (Artex Segregated Account Company), <br>(Acquired 12/30/2014 - 11/1/2021, Cost $30,502,685) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35575009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hudson Charles 2 (Mt. Logan Re), <br>(Acquired 4/2/2014 - 4/22/2025, Cost $25,376,943) (c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30403946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hudson Charles 3 (Mt. Logan Re), <br>(Acquired 6/19/2014 - 7/18/2025, Cost $47,721,141) (c)(d)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49301431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Labrador (Horseshoe Re), <br>(Acquired 7/22/2022 - 1/5/2023, Cost $5,000,000) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31307139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lyndhurst (Horseshoe Re), <br>(Acquired 12/31/2020, Cost $1,716,114) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Madison (Artex Segregated Account Company), <br>(Acquired 2/3/2020, Cost $916,685) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magnolia (Artex Segregated Account Company), <br>(Acquired 6/20/2024, Cost $10,645,520) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13242431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peregrine HYR, <br>(Acquired 12/21/2020, Cost $16,629,628) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23879160  |

---

<br> (Continued)<br>

**13**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **Value**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 10.6% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 10.6% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 10.6% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rondout (Artex Segregated Account Company), <br>(Acquired 5/29/2015 - 11/17/2023, Cost $83,904,155) (c)(d)(f)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $150090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $140442875  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thopas Re Ltd. 2024-2 (S), <br>(Acquired 6/26/2024 - 6/30/2025, Cost $15,134,391) (c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16881576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yoho (Artex Segregated Account Company), <br>(Acquired 5/17/2016 - 9/13/2021, Cost $2,875,429) (c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190559  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **386914593**  |
|  **United States – 0.6%**  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.6%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seawall Re Ltd 2025-B, <br>(Acquired 7/18/2025, Cost $7,521,600) (c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7692124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trouvaille Re Ltd., <br>(Acquired 3/25/2024 - 3/26/2025, Cost $6,491,263) (c)(d)(f)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13721853  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **21413977**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL PREFERENCE SHARES** <br>**(Cost $300,692,064)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **408328570**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL QUOTA SHARES AND OTHER REINSURANCE-RELATED SECURITIES** <br>**(Cost $362,881,787)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **478140352**  |
|  **SHORT-TERM INVESTMENTS - 3.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Shares** |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 3.0%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fidelity Investments Money Market Funds - Government Portfolio - Institutional Class, 4.22% (j) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54984964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54984964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio - Institutional Class, 4.22% (j) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54984965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54984965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS** <br>**(Cost $109,969,929)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **109969929**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL INVESTMENTS - 102.1%** <br>**(Cost $3,640,777,926)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **3737681916**  |
|  **Liabilities in Excess of Other Assets - (2.1)%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **(75606935)**  |
|  **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$3662074981** |

---

Percentages are stated as a percent of net assets.

Par amount is in USD unless otherwise indicated.

CORRA - Canada Overnight Repo Rate Average

EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate

SOFR - Secured Overnight Financing Rate

CAD - Canadian Dollar

EUR - Euro

GBP - British Pound

NZD - New Zealand Dollar

(a)<br> Country shown is geographic area of peril risk.

(b) Although security is restricted as to resale, the Fund's Adviser has determined this security to be liquid based upon procedures approved by the Board of Trustees. The aggregate value of these securities at July 31, 2025 was $3,189,706,559, which represented 87.1% of net assets.

(c)<br> Security is restricted as to resale.

(d) Foreign issued security. Total foreign securities by country of domicile are $3,627,711,987. Foreign concentration as a percentage of net assets are as follows: Bermuda: 87.6%, Cayman Islands: 3.3%, Supranational: 2.8%, Singapore: 2.1%, Ireland: 1.7%, Great Britain: 1.5%, and Hong Kong: 0.1%.

(e)<br> All or a portion of the security is pledged as collateral for the Fund's reverse repurchase agreements.

(f)<br> Value determined using significant unobservable inputs.

(g)<br> Step coupon bond. The rate disclosed is as of July 31, 2025.

<br> (Continued)<br>

**14**<br>

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Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund** <br>

(h) Security is fair valued by the Adviser Valuation Committee using an insurance industry model pursuant to procedures approved by the Board of Trustees. The aggregate value of these securities is $377,186,569, which represents 10.3% of net assets.

(i)<br> Non-income producing security.

(j)<br> The rate shown represents the 7-day annualized effective yield as of July 31, 2025.

**15**<br>

------

Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE HIGH YIELD REINSURANCE RISK PREMIUM FUND**<br>

#### Reverse Repurchase Agreements

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **PRINCIPAL** <br>**VALUE** | **AMORTIZED** <br>**COST**  |
|  **REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS SOLD** |  |  |
|  Repurchase Agreement with JP Morgan Chase Securities, Inc., dated 07/11/2025, 5.70%, collateralized by $295,804,289 Event Linked Bonds, due 08/11/2025 | $100000000 | $100000000  |
|  Repurchase Agreement with JP Morgan Chase Securities, Inc., dated 07/23/2025, 5.70%, collateralized by $13,334,127 Event Linked Bonds, due 08/22/2025 | 5000000 | 5000000  |
|  **TOTAL REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS SOLD** | **$105000000** | **$105000000** |

---

**16**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **ACQUISTION** <br>**DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE**  |
|  **ASSET-BACKED SECURITIES - 17.5%**<br>|  |  |  |  |
|  **United States - 17.5%**<br>|  |  |  |  |
|  Achieve ABS Trust 2024-2PL (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1489734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3598066  |
|  Achieve ABS Trust 2025-1PL (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3908649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6226578  |
|  Achieve Personal Loan Master Pass-Through Trust Series 2025-2 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp; 28969977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29098567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24022247  |
|  Affirm Asset Securitization Trust 2023-B (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532771  |
|  Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620585  |
|  Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798194  |
|  AMSR 2022-SFR3 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1901239  |
|  AMSR 2023-SFR1 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840190  |
|  AMSR 2023-SFR2 F2 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1646786  |
|  AMSR 2023-SFR2 F1 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4262921  |
|  AMSR 2023-SRF2G G1 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6294794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6023093  |
|  AMSR 2024-SFR2 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4447298  |
|  AMSR 2025-SFR1 F2 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1588202  |
|  AMSR 2025-SFR1 F3 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2246775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2232055  |
|  Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust 2024-B (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265080  |
|  Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust 2025-A (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1915572  |
|  Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust 2025-B (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527759  |
|  Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust 2025-C (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575312  |
|  Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust 2025-E (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5010098  |
|  Firstkey Homes 2021-SFR1 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936148  |
|  Home Partners of America 2021-2 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2399006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266970  |
|  Lendingpoint 2022-C Asset Securitization Trust (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust <br>Series 2025-P8 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5908767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5992801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust <br>Series 2025-P9 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5729213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5802378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust <br>Series 2025-P10 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2865287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872580  |
|  Marlette Funding Trust 2022-2 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997619  |
|  Marlette Funding Trust 2023-3 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620321  |
|  Marlette Funding Trust 2025-03A (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp; 40357017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40223839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39969473  |
|  Progress Re 2021-SFR10 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4240590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4240482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3753279  |
|  Progress Re 2022-SFR3 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2917628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2908320  |
|  Progress Re 2023-SFR2 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865830  |
|  Progress Re 2024-SFR4 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460077  |
|  Progress Re 2025-SFR1 E1 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1780222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778644  |
|  Progress Re 2025-SFR1 E2 Trust (a)(b)(d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3493952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3490574  |
|  Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3599464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3670133  |
|  Upgrade Master Credit Pass-Thru Trust Series 2021-ST3 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7747  |
|  Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2023-PT1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2023 | &nbsp;&nbsp; 13882478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13668986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12611178  |
|  Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-PT1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2025 | &nbsp;&nbsp; 50137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49312407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49875182  |
|  Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2023-ST4 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4281479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4322233  |
|  Upstart Asset Trust I Series 2023-1-GS (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2023 | &nbsp;&nbsp; 18752291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18217701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18026886  |
|  Upstart Asset Trust I Series 2025-1-GS (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2025 | &nbsp;&nbsp; 50044122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50519103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50942822  |
|  Upstart Pass-Through 2021-ST3 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222407  |
|  Upstart Pass-Through 2021-ST4 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3060000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270431  |
|  Upstart Pass-Through 2021-ST5 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92834  |
|  Upstart Securitization Trust 2022-1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4999975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4992070  |
|  Upstart Securitization Trust 2022-2 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4153571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2410298  |
|  Upstart Securitization Trust 2022-3 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2319140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1994917  |
|  Upstart Securitization Trust 2022-4 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3529864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455525  |

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<br> (Continued)<br>

**17**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **ACQUISTION** <br>**DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE**  |
|  **United States - 17.5% (Continued)** | **United States - 17.5% (Continued)** | **United States - 17.5% (Continued)** | **United States - 17.5% (Continued)** | **United States - 17.5% (Continued)** |
|  Upstart Securitization Trust 2023-2 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2022 | &nbsp;&nbsp; $1214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1213697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1190514  |
|  Upstart Securitization Trust 2024-1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2499800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664687  |
|  Upstart Securitization Trust 2025-1 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3449873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660446  |
|  **TOTAL ASSET-BACKED SECURITIES (Cost $316,221,353)** |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **314047970** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
|  **EVENT LINKED BONDS - 30.1% (e)** |  |  |
|  **Canada - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MMIFS Re 2025-1 Class A, 5.66% (CORRA + 2.90%), 01/10/2028 <br>(Acquired 1/8/2025 - 2/7/2025, Cost $1,697,434) (f)(g)(h) | CAD 2,438,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1762694**  |
|  **Chile - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 131, 9.18% (SOFR + 4.79%), 03/31/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $5,013,748) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4992000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5042669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maschpark Re 2024-1 Class A, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 01/10/2028 <br>(Acquired 11/26/2024, Cost $338,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5386009**  |
|  **Europe - 0.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A, 8.41% (3 Month EURIBOR + 6.39%), 04/20/2028 <br>(Acquired 3/21/2024, Cost $1,021,594) (f)(g)(h) | EUR 41,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lion Re DAC 2025-1 Class B, 8.01% (3 Month EURIBOR + 6.00%), 06/15/2029 <br>(Acquired 5/22/2025, Cost $1,160,561) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173415  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2253997**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; King Max Re DAC, 7.03% (3 Month EURIBOR + 5.00%), 01/06/2027 <br>(Acquired 12/8/2023, Cost $1,151,752) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taranis Re DAC 2023-1 Class A, 10.96% (3 Month EURIBOR + 8.99%), 01/21/2028 <br>(Acquired 11/29/2023, Cost $393,947) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419708  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1647020**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blue Sky Re DAC 2023-1, 8.11% (3 Month EURIBOR + 6.16%), 01/26/2027 <br>(Acquired 12/11/2023, Cost $530,689) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eiffel Re 2023-1 Class A, 5.60% (3 Month EURIBOR + 3.58%), 01/19/2027 <br>(Acquired 6/22/2023 - 2/7/2025, Cost $2,079,187) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hexagon IV Re 2023-1 Class A, 10.45% (3 Month EURIBOR + 8.43%), 01/21/2028 <br>(Acquired 11/7/2023, Cost $1,116,613) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Orange Capital Re 2023-1 Class A, 9.79% (3 Month EURIBOR + 7.81%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/17/2023, Cost $319,618) (f)(g)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quercus Re DAC, 10.02% (3 Month EURIBOR + 8.00%), 07/08/2027 <br>(Acquired 7/15/2024, Cost $343,302) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361491  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4683926**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8584943**  |
|  **France - 0.0% (j)** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Terrorism - 0.0% (j)** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Athena I Re DAC, 7.27% (3 Month EURIBOR + 5.25%), 01/21/2028 <br>(Acquired 11/21/2024, Cost $322,770) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **353564**  |
|  **Global - 1.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 0.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; East Lane Re VII 2024-1 Class A, 13.22% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.89%), 03/31/2026 <br>(Acquired 12/20/2023, Cost $900,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908865  |

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<br> (Continued)<br>

**18**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 0.5% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 0.5% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cyber - 0.5% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Long Walk Re 2024-1 Class A, 14.57% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.24%), 01/30/2026 <br>(Acquired 11/13/2023, Cost $482,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $482000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $490001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A, 16.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.00%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/22/2023 - 2/7/2025, Cost $2,699,613) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2698000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2734693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PoleStar Re 2024-1 Class A, 17.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.00%), 01/07/2026 <br>(Acquired 12/13/2023 - 2/7/2025, Cost $1,779,480) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PoleStar Re 2024-3 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 9/19/2024 - 2/7/2025, Cost $3,352,651) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3439124  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9374080**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2025-1 Class B, 7.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.00%), 02/07/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $1,029,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ashera Re 2024-1 Class A, 9.52% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.19%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/21/2024, Cost $758,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liongate Re DAC, 7.97% (SOFR + 3.57%), 04/25/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $468,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469521  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2267891**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 1.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2025-1 Class A, 25.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 21.25%), 02/07/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $1,029,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aragonite Re 2024-1 Class A, 9.78% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.45%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/25/2024, Cost $931,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atlas Capital DAC 2024-1 Class A, 16.59% (SOFR + 12.22%), 06/08/2027 <br>(Acquired 1/16/2025, Cost $294,961) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Claveau Re 2021-1 Class A, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 10/08/2025 <br>(Acquired 4/21/2023 - 7/7/2023, Cost $502,913) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2021-1 Class A, 22.63% (3 Month US Treasury Bill Rate + 18.30%), 06/06/2028 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $70,482) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2025-1 Class A, 35.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 31.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/27/2025, Cost $660,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kendall Re 2024-1 Class A, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 04/30/2027 <br>(Acquired 4/22/2024 - 3/17/2025, Cost $2,790,453) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2738000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2876269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro II Re 2025-1 Class C-1, 8.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/23/2025, Cost $316,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2, 8.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 07/08/2030 <br>(Acquired 6/23/2025, Cost $316,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro III Re 2021-2 Class A-2, 16.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.36%), 04/20/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $723,656) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro III Re 2021-2 Class B-2, 9.19% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.86%), 04/20/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $335,279) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kilimanjaro III Re 2021-2 Class C-2, 8.89% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.56%), 04/20/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $307,818) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re 2025-1 Class A, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 02/04/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $592,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re 2025-1 Class B, 16.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.25%), 02/04/2028 <br>(Acquired 1/24/2025, Cost $904,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re SR2020-2 Class A, 1.50% (3 Month US Treasury Bill Rate + 1.50%), 01/08/2027 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $548,049) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matterhorn Re SR2021-1 Class A, 10.13% (SOFR + 5.75%), 12/08/2025 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $2,186,217) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montoya Re 2022-2 Class A, 18.11% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.78%), 04/07/2026 <br>(Acquired 12/5/2024, Cost $590,491) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montoya Re 2025-1 Class A, 10.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 04/07/2028 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $265,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264218  |

---

<br> (Continued)<br>

**19**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 1.1% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 1.1% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 1.1% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Northshore Re II 2025-1 Class A, 9.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.00%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/14/2025, Cost $1,893,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1893000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1894514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocelot Re 2025-1 Class A, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 02/26/2029 <br>(Acquired 2/14/2025, Cost $2,977,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2978488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ocelot Re 2025-1 Class B, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 02/26/2029 <br>(Acquired 2/14/2025, Cost $438,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titania Re 2025-1 Class B, 20.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 16.25%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/25/2025, Cost $393,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 392509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wrigley Re 2023-1 Class A, 10.57% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.23%), 08/07/2026 <br>(Acquired 7/14/2023, Cost $640,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653632  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **19189557**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Queen Street 2023 Re DAC, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 12/08/2025 <br>(Acquired 5/12/2023 - 2/7/2025, Cost $2,255,403) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2253926  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **33085454**  |
|  **Great Britain - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Flood - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vision 2039 2025-1 Class A, 10.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 04/06/2028 <br>(Acquired 3/10/2025, Cost $2,730,340) (f)(g)(h) | GBP 2,120,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2777950**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Terrorism - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baltic PCC 2025-1 Class A, 10.23% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.90%), 04/06/2028 <br>(Acquired 3/24/2025, Cost $1,563,449) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597993  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4375943**  |
|  **Jamaica - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 136, 11.58% (SOFR + 7.19%), 12/29/2027 <br>(Acquired 4/25/2024 - 2/7/2025, Cost $4,108,383) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4114283**  |
|  **Japan - 0.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kizuna Re III 2024-1 Class A, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 04/09/2029 <br>(Acquired 3/13/2024, Cost $403,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re 2023-1 Class 2, 8.10% (SOFR + 4.00%), 05/09/2028 <br>(Acquired 4/14/2023, Cost $667,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re 2025-1 Class 1, 6.44% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.10%), 04/23/2030 <br>(Acquired 4/11/2025, Cost $582,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1, 6.38% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.05%), 10/13/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $4,839,495) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4841649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nakama Re Pte. 2021-1 Class 2, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 10/13/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,985,438) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028098  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8539791**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Black Kite Re 2025-1 Class A, 12.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 05/08/2028 <br>(Acquired 4/24/2025, Cost $516,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1, 6.42% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.09%), 04/07/2026 <br>(Acquired 7/25/2024, Cost $322,145) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2024-1 Class A, 7.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.25%), 04/05/2028 <br>(Acquired 3/25/2024, Cost $1,009,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomoni Re Pte 2024-1 Class B, 8.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 04/05/2028 <br>(Acquired 3/25/2024 - 2/7/2025, Cost $1,676,409) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690351  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3537107**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **12076898**  |

---

<br> (Continued)<br>

**20**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
|  **Mexico - 0.5%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 0.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 132 Class A, 8.61% (SOFR + 4.22%), 04/24/2028 <br>(Acquired 4/3/2024 - 2/7/2025, Cost $3,687,635) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3677000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3754952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 133 Class B, 15.61% (SOFR + 11.22%), 04/24/2028 <br>(Acquired 4/3/2024, Cost $983,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991798  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4746750**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 134 Class C, 18.09% (SOFR + 13.72%), 04/24/2028 <br>(Acquired 4/3/2024 - 2/7/2025, Cost $2,795,950) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IBRD CAR 135 Class D, 16.59% (SOFR + 12.22%), 04/24/2028 <br>(Acquired 5/1/2024, Cost $901,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944338  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3792182**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8538932**  |
|  **New Zealand - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Totara Re Pte. 2023-1, 13.39%, 06/08/2027 <br>(Acquired 5/24/2023 - 2/7/2025, Cost $2,002,788) (f)(g)(h) | NZD 3,304,000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1993884**  |
|  **United States - 25.7%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 4.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acorn Re 2023-1 Class A, 8.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.35%), 11/06/2026 <br>(Acquired 6/22/2023 - 2/7/2025, Cost $2,041,952) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2038000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acorn Re 2024-1 Class A, 7.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.10%), 11/05/2027 <br>(Acquired 10/25/2024 - 2/7/2025, Cost $2,141,768) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acorn Re 2024-1 Class B, 7.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.10%), 11/07/2025 <br>(Acquired 10/25/2024 - 3/12/2025, Cost $3,951,450) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3950000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3951778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2022-1 Class A, 17.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.50%), 01/08/2027 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $305,567) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sutter Re 2023-1 Class B, 11.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.75%), 06/19/2026 <br>(Acquired 6/6/2023 - 2/7/2025, Cost $3,646,344) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3626000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sutter Re 2023-1 Class E, 14.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/19/2026 <br>(Acquired 6/6/2023 - 2/7/2025, Cost $3,778,818) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3752000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2023-1 Class A, 9.54% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.22%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/18/2023 - 2/7/2025, Cost $1,230,094) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2024-1 Class A, 10.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/17/2024 - 2/7/2025, Cost $3,635,541) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3748701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2024-1 Class B, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/17/2024 - 2/7/2025, Cost $2,459,185) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524761  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2024-1 Class C, 13.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/17/2024, Cost $861,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2025-1 Class A, 8.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/25/2025, Cost $1,162,332) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2319806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2025-1 Class B, 8.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/25/2025, Cost $1,338,570) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2575506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Torrey Pines Re 2025-1 Class C, 10.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/25/2025, Cost $2,299,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2315553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-1 Class AA, 9.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.50%), 12/06/2025 <br>(Acquired 4/12/2023 - 4/21/2023, Cost $1,144,938) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-1 Class C, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 12/06/2025 <br>(Acquired 4/12/2023 - 4/21/2023, Cost $615,967) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-2 Class E, 13.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.25%), 12/07/2026 <br>(Acquired 10/10/2023 - 2/7/2025, Cost $3,887,700) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-3 Class AA, 9.65% (Treasury Money Market Fund + 5.50%), 12/07/2026 <br>(Acquired 12/1/2023 - 2/7/2025, Cost $4,284,463) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398545  |

---

<br> (Continued)<br>

**21**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 4.1% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 4.1% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Earthquake - 4.1% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2023-3 Class D, 13.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 12/07/2026 <br>(Acquired 12/1/2023 - 2/7/2025, Cost $4,742,757) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4715000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4920810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re 2025-1 Class F, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 02/22/2028 <br>(Acquired 2/10/2025, Cost $4,974,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4974000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5014538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re II 2022-2 Class C, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 12/06/2025 <br>(Acquired 9/5/2023, Cost $364,163) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ursa Re II 2025-1 Class G, 13.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 6/6/2025, Cost $7,753,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7753000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7766568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2023-1 Class A, 11.11% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.79%), 03/09/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $637,693) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2023-1 Class B, 16.96% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.63%), 03/09/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $614,250) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2024-1 Class A, 9.06% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.74%), 03/08/2027 <br>(Acquired 1/30/2024 - 2/7/2025, Cost $2,799,992) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2025-1 Class A, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 03/08/2028 <br>(Acquired 1/30/2025 - 3/6/2025, Cost $5,185,948) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5162663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veraison Re 2025-1 Class B, 9.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.00%), 03/08/2028 <br>(Acquired 1/30/2025 - 2/7/2025, Cost $2,227,975) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wrigley Re 2023-1 Class B, 11.04% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.70%), 08/07/2026 <br>(Acquired 7/14/2023 - 2/7/2025, Cost $2,303,917) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2369446  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **73851922**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Fire - 0.1%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Greengrove Re 2025-1 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/19/2025, Cost $941,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luca Re 2025-1 Class A, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 07/22/2028 <br>(Acquired 7/1/2025, Cost $431,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430332  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1372367**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Flood - 0.8%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2022-1 Class B, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 02/26/2029 <br>(Acquired 2/7/2025, Cost $295,473) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2023-1 Class A, 21.48% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.15%), 03/11/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $3,240,106) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3286289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2023-1 Class B, 26.73% (3 Month US Treasury Bill Rate + 22.40%), 03/11/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $463,420) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2024-1 Class A, 18.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 14.36%), 03/12/2027 <br>(Acquired 2/29/2024 - 2/7/2025, Cost $7,594,609) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7531000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7761449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FloodSmart Re 2024-1 Class B, 21.96% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.63%), 03/12/2027 <br>(Acquired 2/29/2024 - 2/7/2025, Cost $1,806,080) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742880  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **13215367**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 0.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vita Capital VI 2021-1 Class B, 7.52% (SOFR + 3.12%), 01/08/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,642,908) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIII 2022 Class A, 6.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.00%), 01/06/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $505,706) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIII 2022 Class B, 7.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.75%), 01/06/2026 <br>(Acquired 9/27/2023 - 3/7/2024, Cost $612,399) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XIV 2023 Class A, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 01/05/2027 <br>(Acquired 3/7/2024 - 3/14/2024, Cost $963,167) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XV 2024 Class A, 6.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 2.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 1/22/2024, Cost $556,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XV 2024 Class B, 7.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 1/22/2024, Cost $380,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XVI 2025 Class A, 6.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 1.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $748,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748037  |

---

<br> (Continued)<br>

**22**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 0.2% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Mortality/Longevity/Disease - 0.2% (Continued)** |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vitality Re XVI 2025 Class C, 8.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 1/23/2025, Cost $365,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $365000 | &nbsp;&nbsp; $365365  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4157599**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2023-1 Class B-1, 11.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.26%), 06/08/2026 <br>(Acquired 5/10/2023, Cost $844,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2023-1 Class C-1, 13.16% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.83%), 06/08/2026 <br>(Acquired 5/10/2023 - 2/24/2025, Cost $2,887,554) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2024-1 Class A-1, 9.58% (Treasury Money Market Fund + 5.39%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/26/2024, Cost $730,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739599  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aquila Re I 2024-1 Class B-1, 12.68% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.35%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/26/2024 - 2/24/2025, Cost $998,153) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baldwin Re 2023-1 Class A, 9.39% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.05%), 07/07/2027 <br>(Acquired 6/21/2023, Cost $446,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458867  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baldwin Re 2025-1 Class A, 8.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 07/09/2029 <br>(Acquired 6/16/2025, Cost $2,551,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2551000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2582760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-2 Class A, 16.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $2,863,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2937295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonanza Re 2024-1 Class A, 4.13% (Treasury Money Market Fund + 0.00%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/16/2024, Cost $437,793) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonanza Re 2024-1 Class B, 7.88% (Treasury Money Market Fund + 3.75%), 12/19/2027 <br>(Acquired 12/16/2024, Cost $391,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bonanza Re 2024-1 Class C, 9.63% (Treasury Money Market Fund + 5.50%), 12/19/2027 <br>(Acquired 12/16/2024 - 2/7/2025, Cost $1,968,572) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bridge Street Re 2025-1 Class A, 8.17% (Treasury Money Market Fund + 4.00%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/24/2024 - 2/7/2025, Cost $2,678,800) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2696080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Commonwealth Re 2025-1 Class A, 8.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.75%), 07/10/2028 <br>(Acquired 5/30/2025, Cost $2,302,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2313395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Finca Re 2025-1 Class A, 9.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.25%), 06/07/2028 <br>(Acquired 6/4/2025, Cost $582,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Foundation Re 2023-1 Class A, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 01/08/2027 <br>(Acquired 12/19/2023 - 2/7/2025, Cost $1,940,753) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1967845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2023-1 Class A, 10.13% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.80%), 01/07/2027 <br>(Acquired 12/8/2023, Cost $433,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2024-1 Class A, 9.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/11/2024 - 2/7/2025, Cost $2,119,420) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Four Lakes Re 2024-1 Class B, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/11/2024, Cost $653,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fuchsia 2 2024-1 Class A, 9.47% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.14%), 04/06/2028 <br>(Acquired 12/18/2024 - 2/7/2025, Cost $3,238,988) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3242000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fuchsia 2023-1 Class A, 14.62% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.29%), 04/06/2027 <br>(Acquired 12/14/2023, Cost $1,136,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Galileo Re 2023-1 Class A, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/4/2023 - 2/7/2025, Cost $2,322,474) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2304000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2393626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Galileo Re 2023-1 Class B, 11.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 01/08/2026 <br>(Acquired 12/4/2023, Cost $568,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2024-2 Class A, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 01/08/2029 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $875,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2024-2 Class B, 15.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.75%), 01/08/2029 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $875,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Herbie Re 2024-2 Class C, 27.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 23.00%), 01/08/2027 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $762,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; High Point Re 2023-1 Class A, 9.94% (Treasury Money Market Fund + 5.75%), 01/06/2027 <br>(Acquired 12/1/2023 - 2/7/2025, Cost $4,543,659) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4587290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hypatia Ltd. 2023-1 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 04/08/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $361,801) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374398  |

---

<br> (Continued)<br>

**23**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Locke Tavern Re 2023-1 Class A, 9.11% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.78%), 04/09/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,712,716) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1705000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1725034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Long Point Re IV 2022-1 Class A, 8.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.25%), 06/01/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $6,905,866) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6929000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6987550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2023-1 Class A, 12.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 07/07/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,871,316) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2023-2 Class A, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 07/07/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $2,141,314) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2175085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2024-1 Class A, 11.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 07/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2024 - 2/7/2025, Cost $2,694,675) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2024-2 Class A, 13.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 07/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2024 - 2/7/2025, Cost $3,442,846) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3505309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2024-3 Class A, 12.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 07/07/2027 <br>(Acquired 5/8/2024 - 2/7/2025, Cost $5,786,148) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5723000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5779944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-3 Class A, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $4,839,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4839000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4963846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-4 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $4,986,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4986000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mona Lisa Re 2024-1 Class A, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/25/2027 <br>(Acquired 1/23/2025 - 2/13/2025, Cost $1,179,974) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mona Lisa Re 2025-1 Class A, 12.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 01/08/2029 <br>(Acquired 12/3/2024 - 2/7/2025, Cost $1,619,506) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mona Lisa Re 2025-1 Class B, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/3/2024 - 2/7/2025, Cost $1,695,373) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1694524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mountain Re 2023-1 Class A, 11.15% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.82%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/24/2023 - 3/5/2024, Cost $897,314) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2023-1 Class A, 13.26% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.93%), 01/08/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,991,859) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028660  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2025-1 Class A, 8.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 01/10/2028 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $848,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2025-1 Class B, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 01/10/2028 <br>(Acquired 12/17/2024, Cost $537,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542048  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mystic Re IV 2025-1 Class C, 18.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 14.00%), 01/10/2028 <br>(Acquired 12/17/2024 - 2/7/2025, Cost $1,509,144) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A, 13.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/07/2027 (Acquired 6/14/2024, Cost $368,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2021-I Class 11, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 06/06/2028 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,906,000) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2021-I Class 12, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 06/06/2028 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,458,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2021-I Class 13, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 06/06/2028 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $173,750) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 11, 16.85% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.52%), 06/06/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $377,197) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 12, 12.01% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.68%), 06/06/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $545,549) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 13, 9.92% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.59%), 06/06/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $2,230,493) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2022-I Class 14, 8.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 06/06/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $2,786,351) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-I Class 13, 15.37% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.04%), 06/06/2027 <br>(Acquired 4/28/2023 - 2/7/2025, Cost $2,509,627) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-I Class 14, 11.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.76%), 06/06/2027 <br>(Acquired 4/28/2023 - 2/7/2025, Cost $4,608,434) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4611000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553362  |

---

<br> (Continued)<br>

**24**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-II Class 3, 13.03% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.70%), 12/06/2027 <br>(Acquired 11/7/2023, Cost $1,105,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1129034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2023-II Class 5, 10.30% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.97%), 12/06/2027 <br>(Acquired 11/7/2023 - 2/7/2025, Cost $3,251,410) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3335101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-I Class 14, 10.31% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.98%), 06/06/2028 <br>(Acquired 4/25/2024, Cost $651,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-II Class 2, 17.75% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.42%), 12/06/2028 <br>(Acquired 11/4/2024, Cost $706,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-II Class 3, 11.27% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.94%), 12/06/2028 <br>(Acquired 11/4/2024 - 2/7/2025, Cost $2,371,410) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2024-II Class 4, 9.71% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.38%), 12/06/2028 <br>(Acquired 11/4/2024 - 2/7/2025, Cost $1,915,179) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2025-I Class 13, 17.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.00%), 06/06/2029 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $669,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2025-I Class 14, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/06/2029 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $1,820,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Residential Re 2025-I Class 15, 10.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 06/06/2029 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $2,526,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2543682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Riverfront Re 2025 Class A, 9.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.50%), 01/08/2029 <br>(Acquired 4/21/2025, Cost $1,457,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sakura Re 2022-1 Class A, 17.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.50%), 01/05/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $683,528) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2024-3 Class A, 8.17% (Treasury Money Market Fund + 4.00%), 04/07/2029 <br>(Acquired 12/10/2024 - 2/7/2025, Cost $3,588,743) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3588000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2024-3 Class B, 9.42% (Treasury Money Market Fund + 5.25%), 04/07/2029 <br>(Acquired 12/10/2024 - 2/7/2025, Cost $3,658,058) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3677658  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class A, 8.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.00%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $2,268,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2292494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class A-2, 8.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.25%), 04/08/2030 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $1,988,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class B-1, 8.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 04/07/2028 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $1,305,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-1 Class B-2, 9.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.75%), 04/08/2030 <br>(Acquired 3/13/2025, Cost $3,914,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3972123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re II 2025-2 Class A-1, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/22/2025, Cost $772,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2022-1 Class A, 7.74% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.41%), 04/07/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $3,355,173) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2022-1 Class B, 14.93% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.60%), 04/07/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $752,587) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2022-3 Class A, 10.60% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.27%), 04/07/2027 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $609,896) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2023-1 Class A, 9.88% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.55%), 04/07/2027 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $416,167) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2023-1 Class B, 19.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 15.50%), 04/07/2027 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $516,860) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2023-2 Class A, 12.47% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.14%), 06/05/2026 <br>(Acquired 5/24/2023 - 2/7/2025, Cost $3,858,288) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3802000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3883933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanders Re III 2024-1 Class A, 10.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 04/07/2028 <br>(Acquired 1/16/2024 - 2/7/2025, Cost $3,192,480) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3277053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solomon Re 2023-1 Class A, 9.86% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.52%), 06/08/2026 <br>(Acquired 6/12/2023, Cost $402,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stabilitas Re 2023-1 Class A, 12.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 06/05/2026 <br>(Acquired 12/20/2024 - 2/7/2025, Cost $1,452,250) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titania Re 2024-1 Class A, 10.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.25%), 11/26/2027 <br>(Acquired 11/14/2024, Cost $1,081,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087540  |

---

<br> (Continued)<br>

**25**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 8.3% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titania Re 2024-1 Class B, 13.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.50%), 11/26/2027 <br>(Acquired 11/14/2024, Cost $1,023,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1023000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1019778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Topanga Re 2021-1 Class A, 4.77% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.77%), 01/08/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $792,067) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776046  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yosemite Re 2025-1 Class A, 11.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 06/07/2028 <br>(Acquired 3/18/2025, Cost $1,112,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121452  |
|  |  | &nbsp;&nbsp; **148766548**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886 Re 2025-1 Class A, 8.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 07/09/2029 <br>(Acquired 5/15/2025, Cost $1,063,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 Re 2024-1 Class B, 22.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 18.00%), 07/08/2027 <br>(Acquired 6/24/2024, Cost $367,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2023-1 Class A, 13.41% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.08%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/12/2023 - 2/7/2025, Cost $6,352,518) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6487600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2024-1 Class A, 10.87% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.54%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/4/2024 - 3/12/2025, Cost $8,606,890) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8519000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2024-1 Class B, 12.76% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.43%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/4/2024 - 2/7/2025, Cost $9,445,229) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alamo Re 2024-1 Class C, 16.21% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.88%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/4/2024 - 2/7/2025, Cost $7,652,736) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7847889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Armor Re II 2024-1 Class A, 14.53% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.20%), 05/07/2027 <br>(Acquired 4/11/2024 - 2/7/2025, Cost $2,614,381) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2589000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2709259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Armor Re II 2024-2 Class A, 12.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/11/2024, Cost $1,051,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Astro Re 2021-1 Class A, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 07/08/2029 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $414,652) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2023-1 Class A, 16.72% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.39%), 05/26/2026 <br>(Acquired 5/11/2023 - 2/7/2025, Cost $1,762,433) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1708000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2023-1 Class B, 23.37% (3 Month US Treasury Bill Rate + 19.04%), 05/26/2026 <br>(Acquired 5/11/2023 - 2/7/2025, Cost $1,729,161) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1709000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2024-1 Class A, 12.66% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.33%), 04/30/2027 <br>(Acquired 4/18/2024 - 2/7/2025, Cost $2,478,124) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2577940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2024-1 Class B, 22.65% (Treasury Money Market Fund + 18.50%), 04/30/2027 <br>(Acquired 4/18/2024, Cost $623,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bayou Re 2025-1 Class A, 11.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.00%), 05/08/2028 <br>(Acquired 4/21/2025, Cost $2,137,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2133688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blue Ridge Re 2023-1 Class A, 9.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.25%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/14/2023 - 2/7/2025, Cost $3,493,140) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blue Ridge Re 2023-1 Class B, 12.14% (Treasury Money Market Fund + 7.99%), 01/08/2027 <br>(Acquired 11/14/2023 - 2/7/2025, Cost $4,266,498) (f)(g)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4351690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-1 Class A, 10.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $507,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525505  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-1 Class B, 12.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $1,725,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluebonnet Re 2025-1 Class C, 16.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/8/2025, Cost $1,395,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438873  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cape Lookout Re 2023-1 Class A, 11.53% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.20%), 04/28/2026 <br>(Acquired 4/14/2023 - 2/7/2025, Cost $8,070,201) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8036000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8207569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cape Lookout Re 2024-1 Class A, 13.03% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.70%), 04/05/2027 <br>(Acquired 3/12/2024 - 2/7/2025, Cost $8,406,032) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8490905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cape Lookout Re 2025-1 Class A, 11.23% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.90%), 03/13/2028 <br>(Acquired 2/27/2025, Cost $8,297,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8472896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Charles River Re 2024-1 Class A, 11.96% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.63%), 05/10/2027 <br>(Acquired 4/5/2024 - 2/7/2025, Cost $1,813,001) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chartwell Re 2025-1 Class A, 10.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.00%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/2/2025, Cost $1,783,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1783000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1823652  |

---

<br> (Continued)<br>

**26**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2023-1 Class A, 10.92% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.59%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/27/2023 - 2/7/2025, Cost $1,177,207) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1193868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2023-1 Class B, 13.04% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.71%), 06/07/2026 <br>(Acquired 4/27/2023, Cost $719,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740678  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2024-1 Class A, 13.52% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.19%), 06/07/2027 <br>(Acquired 3/19/2024, Cost $395,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2024-1 Class B, 14.77% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.44%), 06/07/2027 <br>(Acquired 3/19/2024, Cost $762,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2025-1 Class A, 12.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 3/5/2025, Cost $1,032,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1024982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Citrus Re 2025-1 Class B, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 06/07/2028 <br>(Acquired 3/5/2025, Cost $875,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Commonwealth Re 2023-1 Class A, 8.18% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.86%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/7/2023 - 2/7/2025, Cost $1,182,719) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1186187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2024-1 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 05/13/2027 <br>(Acquired 5/15/2024 - 2/7/2025, Cost $5,791,981) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5738000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6011703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2024-1 Class B, 15.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.50%), 05/13/2027 <br>(Acquired 5/15/2024 - 2/7/2025, Cost $5,906,611) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5842000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6085027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2024-1 Class C, 17.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.75%), 05/13/2027 <br>(Acquired 5/15/2024 - 2/7/2025, Cost $4,034,688) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4146800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class A, 13.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $5,334,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5384940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class B, 14.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $4,890,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4909316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class C, 15.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.25%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $5,927,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5927000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5946263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Everglades Re II 2025-1 Class D, 17.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.00%), 05/19/2028 <br>(Acquired 5/5/2025, Cost $3,556,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3556000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3591560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; First Coast Re IV 2025-1 Class B, 11.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.50%), 03/10/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $335,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fish Pond Re 2024-1 Class A, 8.35% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.02%), 01/08/2027 <br>(Acquired 12/22/2023 - 2/7/2025, Cost $1,691,591) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1686000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2023-1 Class A, 18.27% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.94%), 02/24/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $3,135,288) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2023-1 Class B, 25.19% (Treasury Money Market Fund + 21.00%), 02/24/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $406,377) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2023-3 Class A, 15.07% (Treasury Money Market Fund + 10.88%), 07/08/2026 <br>(Acquired 7/14/2023, Cost $752,000) (f)(g)(h)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2024-1 Class AA, 10.23% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.90%), 07/08/2027 <br>(Acquired 3/11/2024 - 2/7/2025, Cost $1,653,601) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class A, 14.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 07/07/2028 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $539,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class AA, 4.19% (Treasury Money Market Fund + 0.00%), 12/22/2025 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $1,408,305) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1392397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class AAA, 8.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.25%), 07/07/2028 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $888,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class C1, 4.34% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.00%), 12/22/2025 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $972,817) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-1 Class C2, 13.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.50%), 07/07/2027 <br>(Acquired 2/12/2025, Cost $3,235,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-2 Class A, 11.19% (Treasury Money Market Fund + 7.00%), 07/07/2028 <br>(Acquired 3/21/2025, Cost $1,299,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re 2025-3 Class A, 4.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.00%), 12/22/2025 <br>(Acquired 7/2/2025, Cost $295,972) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gateway Re II 2023-1 Class A, 13.90% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.57%), 04/27/2026 <br>(Acquired 4/13/2023 - 4/21/2023, Cost $1,099,940) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111660  |

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<br> (Continued)<br>

**27**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genesee Street Re 2025-1 Class A, 7.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.25%), 04/07/2028 <br>(Acquired 4/28/2025, Cost $1,928,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1928000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1926843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2022-1 Class A, 4.43% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.10%), 04/22/2029 <br>(Acquired 2/7/2025, Cost $93,602) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2025-1 Class A, 11.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.75%), 03/13/2028 <br>(Acquired 2/27/2025, Cost $2,451,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429064  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hestia Re 2025-1 Class B, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 03/13/2028 <br>(Acquired 2/27/2025, Cost $1,131,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2022-1 Class A, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 06/06/2026 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $644,452) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class A, 14.88% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.55%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $764,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class B, 17.65% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.32%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $436,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class C, 21.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.00%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024, Cost $764,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re 2024-1 Class D, 27.12% (3 Month US Treasury Bill Rate + 22.80%), 06/06/2026 <br>(Acquired 3/1/2024 - 2/7/2025, Cost $1,540,763) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class A-1, 12.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 06/06/2027 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $302,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class A-2, 12.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.00%), 06/06/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $661,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662851  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class B-2, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 06/06/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $535,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class C, 16.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 12.25%), 06/06/2028 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $1,637,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integrity Re III 2025-1 Class D, 29.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 25.50%), 06/06/2027 <br>(Acquired 2/21/2025, Cost $1,008,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lightning Re 2023-1 Class A, 15.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.00%), 03/31/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $9,658,788) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9669396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Longleaf Pine Re 2024-1 Class A, 21.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 17.50%), 05/25/2027 <br>(Acquired 5/10/2024 - 2/7/2025, Cost $2,343,239) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lower Ferry Re 2023-1 Class A, 8.77% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.43%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/23/2023, Cost $586,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lower Ferry Re 2023-1 Class B, 9.61% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.27%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/23/2023 - 2/7/2025, Cost $2,399,418) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2023-1 Class A, 4.69% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.69%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/26/2023 - 2/7/2025, Cost $1,408,750) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2023-1 Class B, 10.35% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.02%), 07/08/2026 <br>(Acquired 6/26/2023 - 2/7/2025, Cost $4,663,200) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4639000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4764253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2024-1 Class A, 8.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 4.50%), 07/08/2027 <br>(Acquired 6/21/2024, Cost $955,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mayflower Re 2025-1 Class A, 7.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/22/2025, Cost $2,941,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2955411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-1 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $1,357,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merna Re II 2025-2 Class A, 13.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.75%), 07/07/2028 <br>(Acquired 5/14/2025, Cost $2,346,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2358434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2023-1 Class A, 14.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.00%), 12/07/2026 <br>(Acquired 11/16/2023 - 2/7/2025, Cost $2,257,868) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2023-1 Class B, 17.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 13.50%), 12/07/2026 <br>(Acquired 11/16/2023, Cost $624,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2024-1 Class A, 19.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 14.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 6/17/2024, Cost $686,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2025-1 Class A, 14.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 01/16/2029 <br>(Acquired 12/27/2024 - 2/7/2025, Cost $3,044,254) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046695  |

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<br> (Continued)<br>

**28**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|:---|:---|:---|
|  | **PAR** | **VALUE**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Windstorm - 12.2% (Continued)**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nature Coast Re 2025-2 Class A, 14.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.75%), 04/10/2029 <br>(Acquired 3/28/2025, Cost $845,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $847535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Palm Re 2024-1 Class A, 13.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.50%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/4/2024 - 2/7/2025, Cost $1,846,166) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1828000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Palm Re 2025-1 Class A, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 4/1/2025, Cost $1,817,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pelican IV Re 2021-1 Class B, 4.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 0.50%), 05/07/2027 <br>(Acquired 4/21/2023, Cost $302,867) (f)(g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2023-1 Class A, 17.16% (SOFR + 12.81%), 04/24/2026 <br>(Acquired 4/21/2023 - 2/7/2025, Cost $1,306,951) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2023-2 Class A, 14.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.50%), 06/05/2026 <br>(Acquired 6/27/2023 - 2/7/2025, Cost $1,195,176) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2024-1 Class A, 13.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 9.00%), 06/07/2027 <br>(Acquired 4/2/2024 - 2/7/2025, Cost $4,701,144) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4679000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4776089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2025-1 Class A, 11.59% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.25%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/6/2025, Cost $1,629,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1673064  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Purple Re 2025-1 Class B, 12.09% (3 Month US Treasury Bill Rate + 7.75%), 06/07/2028 <br>(Acquired 5/6/2025, Cost $1,777,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Recoletos Re DAC 2024-1 Class A, 9.33% (3 Month US Treasury Bill Rate + 5.00%), 01/07/2028 <br>(Acquired 12/9/2024, Cost $969,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sabine Re 2024-1 Class A, 12.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 8.25%), 04/07/2027 <br>(Acquired 3/26/2024, Cost $726,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Solis Re 2025-1 Class A, 7.84% (3 Month US Treasury Bill Rate + 3.50%), 07/07/2028 <br>(Acquired 6/12/2025, Cost $1,240,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winston Re 2024-1 Class A, 14.58% (3 Month US Treasury Bill Rate + 10.25%), 02/26/2027 <br>(Acquired 2/14/2024 - 2/7/2025, Cost $1,750,754) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1734000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1823821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winston Re 2024-1 Class B, 16.08% (3 Month US Treasury Bill Rate + 11.75%), 02/26/2027 <br>(Acquired 2/14/2024, Cost $562,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 589369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winston Re 2025-1 Class A, 10.83% (3 Month US Treasury Bill Rate + 6.50%), 02/21/2028 <br>(Acquired 2/6/2025, Cost $1,430,000) (f)(g)(h) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444944  |
|  |  | &nbsp;&nbsp; **218787427**  |
|  |  | &nbsp;&nbsp; **460151230**  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL EVENT LINKED BONDS (Cost $541,579,965)** |  | &nbsp;&nbsp; **540423834** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **SHARES** | **VALUE**  |
|  **INVESTMENT COMPANIES - 4.1%** |  |  |
|  **Open-End Mutual Funds - 4.1%** |  |  |
|  Stone Ridge Art Risk Premium Fund (l) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18496340  |
|  Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund - Class I (l) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6082561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54560572  |
|  **TOTAL INVESTMENT COMPANIES (Cost $73,135,279)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **73056912** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **VALUE**  |
|  **PARTICIPATION NOTES (e) - 2.2%** |  |  |
|  **Global - 2.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 2.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2022-1 Class A, (Acquired 4/21/2023, Cost $18,098) (f)(g)(h)(k)(m)(n) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $20352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2022-1 Class B, (Acquired 4/21/2023, Cost $16,870) (f)(g)(h)(k)(m)(n) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2023-1 Class B, (Acquired 7/7/2023, Cost $20,131) (f)(g)(h)(k)(m) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2024-1 Class B, (Acquired 12/20/2023, Cost $17,778) (f)(g)(h)(k)(m) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eden Re II 2025-1 Class B, (Acquired 12/16/2024 - 2/7/2025, Cost $8,467,517) (f)(g)(h)(k)(m)(n) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8546000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8753667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sector Re V Series 2023-Dec Class GL-R, (Acquired 12/8/2023, Cost $644) (g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R, (Acquired 4/29/2024, Cost $36,551) (g)(h)(k) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1446092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R, (Acquired 12/5/2024 - 2/7/2025, Cost $27,018,916) (g)(h)(k)(n) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27014400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29558126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL PARTICIPATION NOTES (Cost $35,596,505)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **40526303** |

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<br> (Continued)<br>

**29**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **SHARES** | **VALUE** |
|  **PREFERENCE SHARES (e) - 4.9%** |  |  |
|  **Global - 4.9%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Multiperil - 4.9%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Longleaf (Artex Segregated Account Company) (Acquired 7/7/2023 - 7/3/2025, <br>Cost $60,082,000) (g)(h)(k)(m) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49585 | $88535387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **TOTAL PREFERENCE SHARES (Cost $60,082,000)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **88535387** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  **PURCHASED OPTIONS - 0.5%** |  |  |  |
|  **Put Options - 0.5%** |  |  |  |
|  S&P 500 Index, Expires 08/18/2025; Strike Price: $5,100.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $221878650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51625  |
|  S&P 500 Index, Expires 08/18/2025; Strike Price: $5,400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31696950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12375  |
|  S&P 500 Index, Expires 08/18/2025; Strike Price: $5,450.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25357560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10800  |
|  S&P 500 Index, Expires 08/29/2025; Strike Price: $5,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95090850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45000  |
|  S&P 500 Index, Expires 08/29/2025; Strike Price: $5,100.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167993835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92750  |
|  S&P 500 Index, Expires 09/19/2025; Strike Price: $5,300.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174333225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281875  |
|  S&P 500 Index, Expires 09/30/2025; Strike Price: $5,425.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187012005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486750  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $4,725.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50715120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048000  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $4,750.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60224205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269200  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $4,775.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63393900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362500  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $4,800.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92555094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027940  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $4,825.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22187865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496125  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $4,900.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38036340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 874200  |
|  S&P 500 Index, Expires 06/17/2027; Strike Price: $5,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25357560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632200  |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8691340** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **COUNTERPARTY** |  |  |
|  **OTC Put Options - 0.0% (j)** |  |  |  |
|  AUD/JPY, Expires: 08/14/2025, Strike Price: $87.75 | Barclays | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231  |
|  AUD/JPY, Expires: 09/26/2025, Strike Price: $91.50 | BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335995  |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **337226**  |
|  **TOTAL PUT OPTIONS (Cost $11,706,575)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9028566**  |
|  **TOTAL PURCHASED OPTIONS (Cost $11,706,575)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9028566** |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **SHARES** | **VALUE**  |
|  **SHORT-TERM INVESTMENTS - 30.4%** |  |  |
|  **Money Market Funds - 6.1%** |  |  |
|  First American Government Obligations Fund - Class X 4.32% (o) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54496571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54496571  |
|  Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio - Institutional Class 4.31% (o) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54496572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54496572  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **108993143** |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Par** | **VALUE**  |
|  **U.S. Treasury Bills - 24.3%** |  |  |
|  4.14%, 01/22/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $64000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62722809  |
|  4.08%, 02/19/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34200992  |
|  3.96%, 03/19/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125000000 | &nbsp;&nbsp; 121771335  |
|  3.91%, 04/16/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35937000  |
|  4.10%, 05/14/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60993821  |
|  4.08%, 06/11/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46337286  |
|  4.06%, 07/09/2026 (p)(q) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74124803  |
|  |  | &nbsp;&nbsp; **436088046**  |
|  **TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $545,458,712)** |  | &nbsp;&nbsp; **545081189** |

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<br> (Continued)<br>

**30**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
|  **WHOLE LOANS - 3.8%** | **WHOLE LOANS - 3.8%** | **WHOLE LOANS - 3.8%** | **WHOLE LOANS - 3.8%** | **WHOLE LOANS - 3.8%** | **WHOLE LOANS - 3.8%** |
|  **Consumer Loans - 3.0%** | **Consumer Loans - 3.0%** | **Consumer Loans - 3.0%** | **Consumer Loans - 3.0%** | **Consumer Loans - 3.0%** | **Consumer Loans - 3.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185222071.SRDLC, 14.19%, 2/9/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185241731.SRDLC, 18.49%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185262514.SRDLC, 27.99%, 2/23/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185537602.SRDLC, 11.49%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185539968.SRDLC, 23.99%, 11/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185710985.SRDLC, 9.49%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185783823.SRDLC, 11.19%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185805124.SRDLC, 12.49%, 3/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185818512.SRDLC, 12.74%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185884862.SRDLC, 30.49%, 6/22/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185890987.SRDLC, 16.49%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185947404.SRDLC, 16.74%, 2/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186008277.SRDLC, 17.94%, 2/23/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186016502.SRDLC, 14.19%, 4/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186029660.SRDLC, 6.59%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186036790.SRDLC, 7.44%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186038736.SRDLC, 10.49%, 2/25/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186063949.SRDLC, 4.99%, 2/10/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186083977.SRDLC, 10.24%, 6/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186086541.SRDLC, 24.99%, 2/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186089886.SRDLC, 16.94%, 7/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186098721.SRDLC, 12.24%, 2/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186106808.SRDLC, 23.49%, 2/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186116099.SRDLC, 18.19%, 2/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186124468.SRDLC, 9.34%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186126018.SRDLC, 19.99%, 2/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186127839.SRDLC, 15.19%, 2/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186131293.SRDLC, 15.19%, 2/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186133242.SRDLC, 9.34%, 2/11/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186135953.SRDLC, 19.99%, 2/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186137516.SRDLC, 23.49%, 2/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186137950.SRDLC, 4.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9505  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186139447.SRDLC, 20.44%, 3/25/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186143484.SRDLC, 18.44%, 3/12/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186147186.SRDLC, 18.49%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186152237.SRDLC, 18.49%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186156292.SRDLC, 14.49%, 2/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186161317.SRDLC, 23.19%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186163058.SRDLC, 20.44%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186165363.SRDLC, 7.59%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186165439.SRDLC, 8.74%, 7/14/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186178681.SRDLC, 22.99%, 8/19/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186188347.SRDLC, 15.24%, 2/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186205905.SRDLC, 8.59%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186208596.SRDLC, 4.99%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186211572.SRDLC, 14.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186219997.SRDLC, 6.99%, 2/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186222490.SRDLC, 17.19%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186223918.SRDLC, 7.59%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186226030.SRDLC, 23.49%, 2/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4822  |

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<br> (Continued)<br>

**31**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186262246.SRDLC, 23.99%, 10/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2022 | &nbsp;&nbsp; $22247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $22247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186271799.SRDLC, 20.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186290975.SRDLC, 16.49%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186291079.SRDLC, 28.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8855  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186295500.SRDLC, 14.69%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186296041.SRDLC, 7.59%, 2/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186314710.SRDLC, 28.99%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186316064.SRDLC, 23.99%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186329289.SRDLC, 7.09%, 2/17/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186330289.SRDLC, 30.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186330563.SRDLC, 9.84%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186333355.SRDLC, 12.99%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186340276.SRDLC, 16.99%, 3/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186342803.SRDLC, 18.44%, 2/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186345496.SRDLC, 18.19%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186352548.SRDLC, 8.49%, 8/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186355122.SRDLC, 23.99%, 2/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186356520.SRDLC, 20.49%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186365788.SRDLC, 23.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186365957.SRDLC, 30.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186366745.SRDLC, 22.49%, 2/17/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186367313.SRDLC, 6.59%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186368614.SRDLC, 23.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9505  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186376281.SRDLC, 7.09%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9151  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186381065.SRDLC, 13.99%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186388985.SRDLC, 4.99%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186390394.SRDLC, 23.99%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186404263.SRDLC, 20.99%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186406480.SRDLC, 14.19%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186410723.SRDLC, 13.24%, 2/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186422693.SRDLC, 14.19%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186430295.SRDLC, 19.94%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186430834.SRDLC, 15.24%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186431339.SRDLC, 11.52%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186432025.SRDLC, 30.49%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186435948.SRDLC, 13.49%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186443751.SRDLC, 27.99%, 7/17/2024 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186444854.SRDLC, 18.49%, 2/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186445485.SRDLC, 30.99%, 3/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186445568.SRDLC, 17.49%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186448116.SRDLC, 17.99%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186449199.SRDLC, 23.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186450406.SRDLC, 18.19%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186451093.SRDLC, 5.59%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186455794.SRDLC, 14.19%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186457043.SRDLC, 9.49%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186465186.SRDLC, 7.59%, 2/23/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186475599.SRDLC, 7.74%, 2/22/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186481362.SRDLC, 14.94%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186484216.SRDLC, 9.63%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186499500.SRDLC, 7.09%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186500893.SRDLC, 19.99%, 3/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10092  |

---

<br> (Continued)<br>

**32**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186507209.SRDLC, 9.74%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp; $14818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186512499.SRDLC, 5.00%, 2/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186517183.SRDLC, 30.99%, 3/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186527225.SRDLC, 18.49%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186535728.SRDLC, 9.63%, 2/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186552069.SRDLC, 14.99%, 2/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186561715.SRDLC, 22.99%, 6/23/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186572822.SRDLC, 9.49%, 3/13/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186573934.SRDLC, 17.69%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186576309.SRDLC, 17.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186609833.SRDLC, 16.49%, 2/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186611261.SRDLC, 23.49%, 2/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186627742.SRDLC, 9.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186630251.SRDLC, 18.99%, 11/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186636012.SRDLC, 22.99%, 3/25/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186638846.SRDLC, 14.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186647860.SRDLC, 17.94%, 3/8/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186663937.SRDLC, 30.49%, 6/26/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186669127.SRDLC, 11.52%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186675548.SRDLC, 5.00%, 3/31/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186681238.SRDLC, 30.99%, 3/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186682233.SRDLC, 5.00%, 2/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186682717.SRDLC, 30.49%, 4/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186685210.SRDLC, 10.99%, 2/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186694143.SRDLC, 5.59%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186695293.SRDLC, 10.24%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186697817.SRDLC, 8.44%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186703239.SRDLC, 9.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186712916.SRDLC, 17.44%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186716052.SRDLC, 14.49%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186732927.SRDLC, 4.99%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186752739.SRDLC, 12.69%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186754103.SRDLC, 30.99%, 3/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186758530.SRDLC, 20.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186759602.SRDLC, 30.99%, 3/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186759667.SRDLC, 8.99%, 3/16/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186761684.SRDLC, 24.49%, 3/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186766384.SRDLC, 17.19%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186767172.SRDLC, 25.99%, 3/8/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186776862.SRDLC, 12.74%, 3/2/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186787670.SRDLC, 30.99%, 3/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186788217.SRDLC, 15.99%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186792901.SRDLC, 14.99%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186797391.SRDLC, 30.99%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186799571.SRDLC, 5.00%, 3/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186810869.SRDLC, 24.99%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186816681.SRDLC, 12.99%, 6/3/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186820218.SRDLC, 13.19%, 3/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186824468.SRDLC, 9.49%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186825061.SRDLC, 9.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186834062.SRDLC, 5.59%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186836967.SRDLC, 12.69%, 3/7/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382  |

---

<br> (Continued)<br>

**33**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186837086.SRDLC, 14.49%, 3/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186838683.SRDLC, 11.24%, 3/20/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186839002.SRDLC, 24.49%, 3/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186841662.SRDLC, 25.99%, 3/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186842521.SRDLC, 16.19%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186843869.SRDLC, 25.74%, 9/30/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186850090.SRDLC, 30.99%, 3/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186853537.SRDLC, 30.99%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10775  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186855159.SRDLC, 23.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186856510.SRDLC, 30.99%, 5/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186857181.SRDLC, 30.99%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186859612.SRDLC, 23.49%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186860250.SRDLC, 30.99%, 3/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186861655.SRDLC, 20.49%, 3/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186862002.SRDLC, 22.49%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186863025.SRDLC, 27.49%, 2/18/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186864141.SRDLC, 24.99%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10019  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186870252.SRDLC, 30.99%, 3/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186876529.SRDLC, 21.99%, 8/3/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186878387.SRDLC, 10.49%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186880718.SRDLC, 30.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186882814.SRDLC, 9.74%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186883462.SRDLC, 20.49%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186884409.SRDLC, 30.99%, 3/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186887274.SRDLC, 13.99%, 3/20/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186887684.SRDLC, 23.99%, 7/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186890838.SRDLC, 9.49%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186890975.SRDLC, 18.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186892953.SRDLC, 9.69%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186894964.SRDLC, 19.99%, 3/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186898646.SRDLC, 30.99%, 2/4/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186900684.SRDLC, 15.99%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186903091.SRDLC, 7.59%, 3/22/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186905651.SRDLC, 6.00%, 3/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186906144.SRDLC, 30.49%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186907056.SRDLC, 28.99%, 11/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186910060.SRDLC, 30.99%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186917027.SRDLC, 30.99%, 10/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186919095.SRDLC, 13.19%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186921775.SRDLC, 30.99%, 2/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186923282.SRDLC, 9.59%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186923646.SRDLC, 20.49%, 3/9/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186927765.SRDLC, 18.99%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186929069.SRDLC, 23.49%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186930176.SRDLC, 30.49%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186930238.SRDLC, 17.99%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186935363.SRDLC, 30.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186938697.SRDLC, 30.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186939170.SRDLC, 15.99%, 8/14/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186943871.SRDLC, 30.99%, 3/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186946979.SRDLC, 17.99%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186948516.SRDLC, 29.74%, 6/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648  |

---

<br> (Continued)<br>

**34**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186952065.SRDLC, 17.99%, 3/13/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186953189.SRDLC, 18.99%, 3/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186958321.SRDLC, 30.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186958654.SRDLC, 14.49%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186959040.SRDLC, 16.99%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186960205.SRDLC, 6.59%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186963432.SRDLC, 5.59%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186963965.SRDLC, 21.49%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186966989.SRDLC, 30.99%, 3/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186967519.SRDLC, 10.19%, 3/7/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186968317.SRDLC, 14.69%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186969110.SRDLC, 30.99%, 3/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186969754.SRDLC, 21.99%, 3/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186969770.SRDLC, 27.49%, 1/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186969924.SRDLC, 17.19%, 3/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186972144.SRDLC, 22.99%, 3/16/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186973856.SRDLC, 11.19%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186975112.SRDLC, 5.00%, 3/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186975831.SRDLC, 27.49%, 3/16/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186977311.SRDLC, 22.99%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186977592.SRDLC, 27.49%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186978254.SRDLC, 8.99%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186979291.SRDLC, 26.49%, 3/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186980962.SRDLC, 30.49%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186981038.SRDLC, 30.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186984103.SRDLC, 12.69%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186985079.SRDLC, 15.00%, 7/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186987081.SRDLC, 30.99%, 3/20/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186991595.SRDLC, 28.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186994916.SRDLC, 6.59%, 4/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186995154.SRDLC, 15.99%, 3/16/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186995899.SRDLC, 24.99%, 10/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186996360.SRDLC, 30.99%, 8/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187004337.SRDLC, 14.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187012069.SRDLC, 30.99%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187013586.SRDLC, 5.99%, 3/8/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187014518.SRDLC, 9.69%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187017395.SRDLC, 28.99%, 10/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187019293.SRDLC, 29.99%, 9/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187022209.SRDLC, 30.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187031324.SRDLC, 27.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187033106.SRDLC, 17.99%, 3/8/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187033122.SRDLC, 7.09%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187037256.SRDLC, 23.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187037815.SRDLC, 25.99%, 3/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187039708.SRDLC, 21.49%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187040123.SRDLC, 30.99%, 3/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187040321.SRDLC, 21.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187040626.SRDLC, 9.34%, 3/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187040937.SRDLC, 30.99%, 3/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187042692.SRDLC, 11.89%, 3/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187044456.SRDLC, 28.49%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4425  |

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<br> (Continued)<br>

**35**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187045971.SRDLC, 7.09%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187047990.SRDLC, 30.99%, 3/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187048685.SRDLC, 6.59%, 3/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187050428.SRDLC, 22.49%, 3/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187062738.SRDLC, 27.99%, 10/29/2024 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187063469.SRDLC, 11.34%, 3/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187064351.SRDLC, 20.74%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187064981.SRDLC, 5.00%, 3/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187065183.SRDLC, 15.49%, 8/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187066092.SRDLC, 30.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187067662.SRDLC, 15.74%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187070240.SRDLC, 21.49%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187073409.SRDLC, 9.59%, 3/10/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187074059.SRDLC, 22.49%, 3/9/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187076024.SRDLC, 12.19%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187077933.SRDLC, 11.19%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187081426.SRDLC, 30.99%, 3/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187083049.SRDLC, 19.49%, 3/11/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187084131.SRDLC, 25.49%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187094773.SRDLC, 19.99%, 3/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187095146.SRDLC, 17.49%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187103577.SRDLC, 28.99%, 3/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187103780.SRDLC, 28.99%, 3/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187105908.SRDLC, 30.99%, 3/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187112294.SRDLC, 27.49%, 6/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187113627.SRDLC, 28.49%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187114091.SRDLC, 8.59%, 3/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187116136.SRDLC, 12.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187116827.SRDLC, 7.59%, 3/11/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187120238.SRDLC, 28.49%, 3/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187125272.SRDLC, 9.99%, 3/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187129496.SRDLC, 30.99%, 4/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187134949.SRDLC, 30.24%, 3/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187137324.SRDLC, 25.99%, 3/11/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187142957.SRDLC, 6.59%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187143408.SRDLC, 12.34%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187143516.SRDLC, 22.99%, 11/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187145522.SRDLC, 14.99%, 10/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187146211.SRDLC, 6.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187153068.SRDLC, 30.99%, 3/29/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187156154.SRDLC, 26.99%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187156876.SRDLC, 10.19%, 3/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187158857.SRDLC, 20.99%, 3/26/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187161193.SRDLC, 22.99%, 8/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187162945.SRDLC, 24.49%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187163955.SRDLC, 18.74%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2461  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187170600.SRDLC, 23.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187171712.SRDLC, 22.99%, 3/14/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187172125.SRDLC, 30.99%, 9/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9819  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187185770.SRDLC, 23.49%, 3/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187191386.SRDLC, 30.99%, 3/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187196077.SRDLC, 28.99%, 3/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251  |

---

<br> (Continued)<br>

**36**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187199260.SRDLC, 5.00%, 3/14/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2451  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187214657.SRDLC, 30.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187225907.SRDLC, 24.99%, 3/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187227077.SRDLC, 17.99%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187228160.SRDLC, 26.49%, 3/17/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187229868.SRDLC, 29.99%, 3/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187232276.SRDLC, 28.99%, 3/14/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187232739.SRDLC, 15.00%, 7/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187243100.SRDLC, 18.49%, 3/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187244325.SRDLC, 22.49%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187273036.SRDLC, 28.49%, 4/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187274598.SRDLC, 19.49%, 4/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2781  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187278011.SRDLC, 30.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187285539.SRDLC, 30.99%, 3/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187298430.SRDLC, 30.99%, 3/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187298940.SRDLC, 27.99%, 3/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187299766.SRDLC, 18.99%, 3/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187300111.SRDLC, 30.99%, 4/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187305059.SRDLC, 14.24%, 3/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187315282.SRDLC, 30.99%, 3/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187317328.SRDLC, 23.49%, 3/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187320803.SRDLC, 30.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187324593.SRDLC, 17.99%, 8/13/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187332393.SRDLC, 22.49%, 3/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187344458.SRDLC, 23.49%, 3/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187354823.SRDLC, 30.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187356525.SRDLC, 30.49%, 3/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187361064.SRDLC, 18.49%, 3/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187363680.SRDLC, 17.99%, 3/17/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187375311.SRDLC, 19.49%, 4/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187382263.SRDLC, 30.99%, 3/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187386845.SRDLC, 30.99%, 4/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187404590.SRDLC, 23.99%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187419334.SRDLC, 30.99%, 3/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187430493.SRDLC, 28.49%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187435569.SRDLC, 30.99%, 3/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187441544.SRDLC, 30.99%, 1/21/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187444837.SRDLC, 30.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187447743.SRDLC, 30.99%, 3/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187448298.SRDLC, 30.99%, 8/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187449396.SRDLC, 18.99%, 3/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187453785.SRDLC, 25.49%, 3/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187456488.SRDLC, 30.99%, 11/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187465329.SRDLC, 16.99%, 3/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187470501.SRDLC, 25.49%, 3/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187480898.SRDLC, 30.49%, 3/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187489246.SRDLC, 24.49%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187493017.SRDLC, 30.99%, 6/22/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187495162.SRDLC, 21.99%, 3/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187504263.SRDLC, 18.99%, 4/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187512182.SRDLC, 25.49%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187515980.SRDLC, 24.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5051  |

---

<br> (Continued)<br>

**37**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187518225.SRDLC, 20.49%, 3/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187518895.SRDLC, 22.49%, 3/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187519245.SRDLC, 30.49%, 3/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187532223.SRDLC, 22.49%, 3/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187534180.SRDLC, 5.59%, 4/3/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187542436.SRDLC, 30.49%, 3/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187543108.SRDLC, 23.99%, 3/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187547112.SRDLC, 23.49%, 4/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187547337.SRDLC, 19.49%, 3/30/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187547558.SRDLC, 30.99%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187547644.SRDLC, 27.79%, 8/17/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187548600.SRDLC, 30.49%, 4/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187548640.SRDLC, 19.49%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187551152.SRDLC, 30.99%, 8/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187566191.SRDLC, 30.99%, 4/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2781  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187568029.SRDLC, 30.99%, 9/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187569851.SRDLC, 23.49%, 8/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187571871.SRDLC, 7.49%, 4/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187575336.SRDLC, 23.49%, 3/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187581030.SRDLC, 30.99%, 3/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187583216.SRDLC, 25.99%, 4/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187592785.SRDLC, 30.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187593444.SRDLC, 23.99%, 4/13/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187593665.SRDLC, 21.49%, 3/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187616322.SRDLC, 9.99%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187618422.SRDLC, 30.99%, 4/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187620736.SRDLC, 30.99%, 3/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187625273.SRDLC, 27.49%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187626903.SRDLC, 23.99%, 4/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187629164.SRDLC, 30.49%, 3/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187638238.SRDLC, 30.99%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187642052.SRDLC, 30.99%, 3/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187643783.SRDLC, 15.19%, 4/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187646172.SRDLC, 28.49%, 3/28/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187646351.SRDLC, 30.99%, 3/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187653936.SRDLC, 30.99%, 5/10/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187660527.SRDLC, 30.99%, 4/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187671142.SRDLC, 20.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187672826.SRDLC, 30.99%, 3/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187683385.SRDLC, 19.49%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187687190.SRDLC, 30.99%, 3/31/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187689256.SRDLC, 23.49%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187691527.SRDLC, 16.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187692276.SRDLC, 5.00%, 3/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187699788.SRDLC, 23.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187701388.SRDLC, 28.49%, 3/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187701762.SRDLC, 30.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187709072.SRDLC, 30.99%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187711960.SRDLC, 21.49%, 3/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187720227.SRDLC, 30.99%, 3/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187721287.SRDLC, 14.04%, 3/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187721323.SRDLC, 21.74%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790  |

---

<br> (Continued)<br>

**38**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187726884.SRDLC, 23.49%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187729933.SRDLC, 30.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187732651.SRDLC, 17.99%, 8/28/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187734606.SRDLC, 30.99%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187738813.SRDLC, 18.99%, 12/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187741210.SRDLC, 30.99%, 8/28/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187744622.SRDLC, 20.49%, 3/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187749050.SRDLC, 30.99%, 1/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187749843.SRDLC, 25.99%, 7/31/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187751211.SRDLC, 30.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187751530.SRDLC, 18.49%, 10/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187754067.SRDLC, 17.49%, 3/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187755875.SRDLC, 17.49%, 3/28/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187762428.SRDLC, 30.49%, 8/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187765326.SRDLC, 30.99%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187766134.SRDLC, 24.99%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187767443.SRDLC, 30.99%, 3/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187770730.SRDLC, 19.99%, 9/30/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187770978.SRDLC, 30.49%, 3/30/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187771530.SRDLC, 15.99%, 12/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187773011.SRDLC, 13.19%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187776367.SRDLC, 22.74%, 3/30/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187777756.SRDLC, 30.99%, 3/12/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187779942.SRDLC, 30.99%, 8/30/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187780746.SRDLC, 21.49%, 10/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187782545.SRDLC, 16.99%, 3/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187786026.SRDLC, 30.99%, 3/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187793076.SRDLC, 28.99%, 4/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187793104.SRDLC, 28.99%, 3/30/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187795721.SRDLC, 7.49%, 7/13/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187799361.SRDLC, 16.99%, 3/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187801163.SRDLC, 21.99%, 11/4/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187814662.SRDLC, 30.99%, 4/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187815910.SRDLC, 26.99%, 4/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187816052.SRDLC, 28.49%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187832105.SRDLC, 30.99%, 5/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187833165.SRDLC, 30.99%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187835742.SRDLC, 15.49%, 4/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187844022.SRDLC, 30.99%, 4/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187847354.SRDLC, 25.99%, 9/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2096  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187847747.SRDLC, 5.00%, 4/4/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187850176.SRDLC, 28.49%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187852320.SRDLC, 26.49%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187853969.SRDLC, 29.99%, 4/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187854140.SRDLC, 20.49%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187854697.SRDLC, 22.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187857140.SRDLC, 30.99%, 8/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187859227.SRDLC, 20.49%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187864708.SRDLC, 27.99%, 4/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187865865.SRDLC, 30.99%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187866166.SRDLC, 30.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187866389.SRDLC, 30.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783  |

---

<br> (Continued)<br>

**39**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187869709.SRDLC, 28.99%, 4/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187871605.SRDLC, 30.99%, 4/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11438  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187872598.SRDLC, 30.99%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187873238.SRDLC, 25.99%, 8/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187873507.SRDLC, 28.74%, 4/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187876607.SRDLC, 15.99%, 8/19/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187887142.SRDLC, 24.49%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187887520.SRDLC, 26.99%, 4/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187891190.SRDLC, 24.99%, 4/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187899456.SRDLC, 30.99%, 4/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187903235.SRDLC, 30.99%, 2/3/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187903875.SRDLC, 17.99%, 4/5/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187904645.SRDLC, 23.99%, 4/4/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187905484.SRDLC, 26.74%, 10/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187906366.SRDLC, 30.99%, 4/5/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187911176.SRDLC, 30.99%, 4/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187914262.SRDLC, 30.99%, 4/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187916897.SRDLC, 10.00%, 8/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187920689.SRDLC, 25.49%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187923397.SRDLC, 30.99%, 4/16/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187926595.SRDLC, 22.99%, 4/6/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187930630.SRDLC, 27.99%, 8/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187936291.SRDLC, 16.49%, 4/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187940222.SRDLC, 23.49%, 7/19/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187945171.SRDLC, 30.99%, 4/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187948199.SRDLC, 30.99%, 4/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187961524.SRDLC, 30.99%, 4/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187978760.SRDLC, 30.99%, 4/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187981341.SRDLC, 21.49%, 4/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2234  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187982886.SRDLC, 5.00%, 4/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187983448.SRDLC, 28.99%, 4/20/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187984198.SRDLC, 9.69%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187984558.SRDLC, 17.99%, 4/6/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187999901.SRDLC, 5.00%, 4/4/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188003565.SRDLC, 13.19%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188003641.SRDLC, 7.59%, 4/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188071537.SRDLC, 14.99%, 4/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188093871.SRDLC, 13.19%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188116171.SRDLC, 10.99%, 9/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188118276.SRDLC, 14.09%, 4/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188154421.SRDLC, 6.59%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188180458.SRDLC, 13.19%, 10/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188180817.SRDLC, 9.69%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8015  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188187819.SRDLC, 23.99%, 4/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188202504.SRDLC, 18.19%, 4/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188214895.SRDLC, 26.79%, 11/21/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188214926.SRDLC, 16.19%, 4/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188241974.SRDLC, 26.79%, 4/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188243266.SRDLC, 12.99%, 4/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188245083.SRDLC, 18.99%, 4/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188272070.SRDLC, 7.59%, 4/22/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188317779.SRDLC, 6.99%, 4/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3809  |

---

<br> (Continued)<br>

**40**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188369317.SRDLC, 10.00%, 4/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2022 | &nbsp;&nbsp; $14680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188382495.SRDLC, 10.59%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188383621.SRDLC, 17.19%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188413118.SRDLC, 9.79%, 4/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188423939.SRDLC, 6.59%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188429512.SRDLC, 26.79%, 10/14/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188443111.SRDLC, 9.99%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188463802.SRDLC, 15.99%, 4/22/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188469901.SRDLC, 8.79%, 4/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188470491.SRDLC, 7.09%, 4/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188494020.SRDLC, 15.19%, 4/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188506333.SRDLC, 7.59%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188512606.SRDLC, 16.19%, 8/31/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188512665.SRDLC, 16.19%, 4/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188524541.SRDLC, 7.59%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188533982.SRDLC, 14.19%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188560858.SRDLC, 15.19%, 4/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188602043.SRDLC, 23.99%, 4/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188639510.SRDLC, 23.99%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188651498.SRDLC, 9.99%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188683792.SRDLC, 14.99%, 4/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188683963.SRDLC, 30.99%, 4/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188687759.SRDLC, 14.99%, 4/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188701267.SRDLC, 17.44%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188705941.SRDLC, 14.99%, 4/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188715091.SRDLC, 23.99%, 4/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188761265.SRDLC, 6.59%, 4/25/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188800045.SRDLC, 5.59%, 4/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188838520.SRDLC, 12.49%, 8/27/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188843204.SRDLC, 14.99%, 12/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188846276.SRDLC, 11.89%, 5/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188871984.SRDLC, 22.49%, 10/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188906118.SRDLC, 7.09%, 4/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190431243.SRDLC, 30.99%, 8/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190580202.SRDLC, 20.49%, 8/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190585073.SRDLC, 16.99%, 7/7/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190656219.SRDLC, 21.99%, 7/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190873520.SRDLC, 15.74%, 8/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190966377.SRDLC, 26.99%, 8/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191000884.SRDLC, 30.99%, 7/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191035222.SRDLC, 17.54%, 7/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191038262.SRDLC, 28.99%, 8/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191043882.SRDLC, 16.24%, 8/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191076667.SRDLC, 16.49%, 8/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191095020.SRDLC, 23.74%, 7/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191105569.SRDLC, 30.99%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191112629.SRDLC, 26.99%, 8/4/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191122073.SRDLC, 15.00%, 9/14/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191125187.SRDLC, 17.49%, 11/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191128959.SRDLC, 30.99%, 7/12/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191151335.SRDLC, 22.99%, 7/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191154880.SRDLC, 7.74%, 8/2/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309  |

---

<br> (Continued)<br>

**41**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191159852.SRDLC, 30.49%, 7/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191177276.SRDLC, 30.99%, 7/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191178176.SRDLC, 30.99%, 7/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191181283.SRDLC, 23.49%, 7/7/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191181523.SRDLC, 30.99%, 7/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191193127.SRDLC, 30.49%, 7/13/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191198358.SRDLC, 30.99%, 7/12/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191203714.SRDLC, 23.99%, 7/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191229228.SRDLC, 26.99%, 8/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191251728.SRDLC, 30.99%, 7/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191252175.SRDLC, 30.99%, 7/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191274191.SRDLC, 26.99%, 8/8/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191275722.SRDLC, 27.99%, 7/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191293818.SRDLC, 30.99%, 7/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11660  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191295680.SRDLC, 17.99%, 8/1/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191302532.SRDLC, 23.49%, 7/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191313508.SRDLC, 19.49%, 7/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191321447.SRDLC, 30.49%, 7/15/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191337039.SRDLC, 14.54%, 7/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191340523.SRDLC, 15.69%, 7/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191346196.SRDLC, 27.74%, 7/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191353759.SRDLC, 30.99%, 8/31/2025 (a)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191357645.SRDLC, 22.49%, 7/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191376381.SRDLC, 27.49%, 7/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191390818.SRDLC, 17.19%, 7/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191394525.SRDLC, 28.99%, 7/20/2024 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191434671.SRDLC, 13.44%, 7/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191446786.SRDLC, 22.49%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191456870.SRDLC, 22.49%, 8/25/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191462872.SRDLC, 22.49%, 7/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191462983.SRDLC, 28.99%, 7/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191491322.SRDLC, 24.99%, 7/23/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191510625.SRDLC, 23.99%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191513596.SRDLC, 5.00%, 7/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191521233.SRDLC, 18.99%, 7/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191527006.SRDLC, 30.99%, 7/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191544930.SRDLC, 23.99%, 7/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191553131.SRDLC, 28.49%, 7/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191559588.SRDLC, 30.99%, 7/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191563994.SRDLC, 19.24%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191566159.SRDLC, 15.74%, 7/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191572560.SRDLC, 30.99%, 1/18/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191578273.SRDLC, 30.99%, 8/28/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191588942.SRDLC, 27.49%, 1/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191601897.SRDLC, 30.99%, 10/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191603240.SRDLC, 14.94%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191609370.SRDLC, 26.49%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191616350.SRDLC, 30.99%, 7/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191616574.SRDLC, 17.99%, 7/28/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191622860.SRDLC, 15.49%, 2/8/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191628206.SRDLC, 28.99%, 8/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11915  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191628288.SRDLC, 30.99%, 7/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533  |

---

<br> (Continued)<br>

**42**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191657624.SRDLC, 30.99%, 2/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191666463.SRDLC, 23.99%, 8/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191667374.SRDLC, 30.99%, 8/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191680560.SRDLC, 23.49%, 7/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191694452.SRDLC, 30.99%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191699828.SRDLC, 24.49%, 8/31/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191705506.SRDLC, 17.99%, 8/22/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191724345.SRDLC, 13.69%, 12/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191728001.SRDLC, 18.99%, 8/9/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191744435.SRDLC, 25.74%, 7/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191766386.SRDLC, 19.99%, 7/25/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191786026.SRDLC, 16.79%, 8/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191786546.SRDLC, 30.99%, 7/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191793460.SRDLC, 24.99%, 7/25/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191810287.SRDLC, 23.99%, 8/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191813026.SRDLC, 20.99%, 7/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191814695.SRDLC, 29.49%, 8/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191816048.SRDLC, 26.49%, 8/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191822419.SRDLC, 30.99%, 8/30/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191826397.SRDLC, 27.99%, 8/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191831931.SRDLC, 22.49%, 8/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3441  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191837686.SRDLC, 27.99%, 8/1/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191847136.SRDLC, 16.49%, 7/25/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191849583.SRDLC, 13.19%, 8/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191860902.SRDLC, 30.99%, 7/28/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191871219.SRDLC, 30.99%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191893067.SRDLC, 23.99%, 9/1/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191907225.SRDLC, 14.54%, 8/5/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191926237.SRDLC, 20.24%, 8/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191935262.SRDLC, 23.99%, 8/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191959068.SRDLC, 26.74%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191965103.SRDLC, 15.99%, 8/1/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191968990.SRDLC, 17.74%, 8/1/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191974355.SRDLC, 30.99%, 8/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191981138.SRDLC, 30.99%, 8/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191990878.SRDLC, 16.99%, 8/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192010930.SRDLC, 30.99%, 8/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192020118.SRDLC, 30.99%, 1/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192023144.SRDLC, 23.99%, 8/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192027703.SRDLC, 14.19%, 3/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192046955.SRDLC, 24.49%, 8/19/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192047796.SRDLC, 30.99%, 8/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192054809.SRDLC, 13.19%, 2/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192063068.SRDLC, 27.99%, 8/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192063849.SRDLC, 23.49%, 8/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192065862.SRDLC, 16.49%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192075255.SRDLC, 23.99%, 8/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192078630.SRDLC, 26.49%, 8/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192079662.SRDLC, 29.49%, 8/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192088574.SRDLC, 14.19%, 8/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192095084.SRDLC, 23.99%, 8/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192107400.SRDLC, 16.49%, 8/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49  |

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<br> (Continued)<br>

**43**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192123907.SRDLC, 21.99%, 8/5/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192131702.SRDLC, 19.69%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192139310.SRDLC, 23.99%, 8/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192143725.SRDLC, 23.99%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192147934.SRDLC, 16.69%, 8/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192153817.SRDLC, 30.99%, 8/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192165868.SRDLC, 30.99%, 8/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192173279.SRDLC, 27.99%, 2/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192192717.SRDLC, 10.99%, 8/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192193246.SRDLC, 16.99%, 8/8/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192200565.SRDLC, 24.99%, 8/21/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192229952.SRDLC, 18.99%, 8/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192235260.SRDLC, 23.99%, 8/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192237494.SRDLC, 20.49%, 8/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192238273.SRDLC, 30.99%, 8/5/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192252952.SRDLC, 29.49%, 5/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192264548.SRDLC, 19.99%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192266752.SRDLC, 16.49%, 8/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192269870.SRDLC, 30.99%, 8/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192281994.SRDLC, 23.99%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192283274.SRDLC, 24.99%, 8/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192283329.SRDLC, 16.99%, 8/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192289140.SRDLC, 27.99%, 8/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192292011.SRDLC, 28.99%, 8/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192292446.SRDLC, 23.99%, 8/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192292509.SRDLC, 18.49%, 8/24/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192292874.SRDLC, 17.99%, 8/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192294945.SRDLC, 20.99%, 8/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192299352.SRDLC, 25.99%, 8/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192303177.SRDLC, 24.99%, 8/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192306426.SRDLC, 19.99%, 8/26/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192333305.SRDLC, 23.99%, 8/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192333734.SRDLC, 30.49%, 9/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192338100.SRDLC, 14.69%, 8/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192338257.SRDLC, 18.49%, 8/9/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192359015.SRDLC, 13.99%, 6/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192359709.SRDLC, 30.99%, 8/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192367518.SRDLC, 13.39%, 12/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192370079.SRDLC, 30.49%, 8/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192373124.SRDLC, 30.99%, 8/30/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192373917.SRDLC, 25.49%, 9/1/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192379595.SRDLC, 13.99%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192385569.SRDLC, 24.99%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192388823.SRDLC, 22.24%, 8/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192390755.SRDLC, 10.54%, 8/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192398119.SRDLC, 8.59%, 8/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192400720.SRDLC, 22.99%, 8/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192413613.SRDLC, 20.99%, 11/11/2024 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192416611.SRDLC, 10.79%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192420352.SRDLC, 15.00%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192422507.SRDLC, 11.84%, 8/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192428920.SRDLC, 15.00%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7596  |

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<br> (Continued)<br>

**44**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192431792.SRDLC, 21.49%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192441361.SRDLC, 15.00%, 2/25/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192448747.SRDLC, 23.99%, 8/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192468743.SRDLC, 10.79%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192479865.SRDLC, 23.74%, 2/28/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192481710.SRDLC, 14.69%, 8/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192512046.SRDLC, 24.99%, 8/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192514171.SRDLC, 7.59%, 8/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192516798.SRDLC, 25.99%, 8/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192526019.SRDLC, 28.49%, 4/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192539008.SRDLC, 8.84%, 8/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192545623.SRDLC, 25.74%, 8/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192565665.SRDLC, 28.99%, 3/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192575011.SRDLC, 30.99%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192582047.SRDLC, 15.74%, 8/23/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192585807.SRDLC, 25.99%, 8/19/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192590629.SRDLC, 30.99%, 9/2/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192607073.SRDLC, 29.99%, 8/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192608111.SRDLC, 23.49%, 8/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192610948.SRDLC, 23.49%, 8/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192613924.SRDLC, 19.94%, 8/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192614412.SRDLC, 25.99%, 8/17/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192622579.SRDLC, 16.49%, 8/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12424  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192629073.SRDLC, 32.39%, 8/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192631895.SRDLC, 19.99%, 8/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192634375.SRDLC, 13.99%, 4/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192637025.SRDLC, 30.99%, 8/18/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192645606.SRDLC, 16.19%, 8/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192646300.SRDLC, 30.99%, 4/26/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192662250.SRDLC, 29.49%, 8/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192662590.SRDLC, 26.49%, 8/4/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192668976.SRDLC, 22.49%, 8/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192671256.SRDLC, 32.39%, 8/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12867  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192691765.SRDLC, 30.99%, 8/28/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192694158.SRDLC, 25.99%, 8/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192694190.SRDLC, 21.99%, 8/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192702036.SRDLC, 26.49%, 8/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7018  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192704436.SRDLC, 16.94%, 8/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192708355.SRDLC, 32.39%, 8/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192713407.SRDLC, 18.99%, 8/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192726339.SRDLC, 24.49%, 8/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192759832.SRDLC, 22.99%, 8/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192766943.SRDLC, 22.99%, 8/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192771675.SRDLC, 25.99%, 8/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192775167.SRDLC, 26.99%, 8/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192776232.SRDLC, 29.99%, 8/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192776777.SRDLC, 30.74%, 11/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192780614.SRDLC, 23.99%, 8/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192789922.SRDLC, 25.99%, 4/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192792740.SRDLC, 30.99%, 8/30/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192796294.SRDLC, 9.09%, 9/1/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192796437.SRDLC, 22.49%, 8/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188  |

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<br> (Continued)<br>

**45**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192800194.SRDLC, 20.99%, 8/23/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192810627.SRDLC, 19.94%, 8/23/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192815018.SRDLC, 20.99%, 8/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192817165.SRDLC, 30.99%, 2/22/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192817671.SRDLC, 22.99%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192822780.SRDLC, 22.49%, 8/22/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192824567.SRDLC, 19.74%, 8/23/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192845820.SRDLC, 18.49%, 8/3/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192846539.SRDLC, 26.49%, 11/23/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192847951.SRDLC, 26.99%, 8/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192855200.SRDLC, 28.99%, 8/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192863062.SRDLC, 15.00%, 1/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192864288.SRDLC, 20.99%, 8/5/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192867016.SRDLC, 15.19%, 8/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192869569.SRDLC, 11.29%, 8/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192876522.SRDLC, 32.39%, 8/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192879657.SRDLC, 15.94%, 8/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192885568.SRDLC, 26.99%, 8/25/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192886814.SRDLC, 22.99%, 2/26/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192892859.SRDLC, 25.99%, 2/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192896989.SRDLC, 25.99%, 8/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192899816.SRDLC, 20.74%, 8/25/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192913549.SRDLC, 22.49%, 8/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192917763.SRDLC, 12.24%, 9/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192923851.SRDLC, 20.99%, 8/31/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192924727.SRDLC, 25.24%, 8/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192930139.SRDLC, 25.24%, 8/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192934351.SRDLC, 30.99%, 8/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192949362.SRDLC, 20.74%, 8/30/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192955657.SRDLC, 25.99%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192956476.SRDLC, 25.74%, 8/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192964543.SRDLC, 32.39%, 7/14/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192966506.SRDLC, 30.99%, 8/29/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192979492.SRDLC, 16.69%, 8/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192982092.SRDLC, 22.24%, 8/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192989933.SRDLC, 14.94%, 8/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192989998.SRDLC, 30.99%, 8/31/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192990369.SRDLC, 30.99%, 8/31/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192991046.SRDLC, 29.99%, 9/3/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192995083.SRDLC, 32.39%, 9/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192996701.SRDLC, 30.74%, 9/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193000989.SRDLC, 20.99%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193001323.SRDLC, 19.69%, 9/5/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193005732.SRDLC, 23.99%, 9/2/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193008719.SRDLC, 25.49%, 8/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193011037.SRDLC, 15.74%, 8/30/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193015947.SRDLC, 23.74%, 1/30/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193016442.SRDLC, 24.49%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193019713.SRDLC, 23.49%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193025123.SRDLC, 18.74%, 8/29/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193043888.SRDLC, 18.49%, 9/27/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193049189.SRDLC, 25.49%, 8/29/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276  |

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<br> (Continued)<br>

**46**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193051392.SRDLC, 24.99%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2022 | &nbsp;&nbsp; $11838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193051775.SRDLC, 24.49%, 9/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193067174.SRDLC, 10.79%, 9/3/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193070371.SRDLC, 30.99%, 5/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193081235.SRDLC, 16.19%, 8/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193085767.SRDLC, 27.74%, 8/30/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193085811.SRDLC, 22.49%, 8/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193088858.SRDLC, 28.99%, 8/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193089979.SRDLC, 23.49%, 8/30/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193107288.SRDLC, 23.99%, 8/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193109985.SRDLC, 32.39%, 9/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193110078.SRDLC, 20.99%, 8/31/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193110115.SRDLC, 20.99%, 9/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193110550.SRDLC, 22.99%, 7/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193120148.SRDLC, 28.99%, 8/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193124504.SRDLC, 27.24%, 8/31/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193127470.SRDLC, 30.99%, 9/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193132810.SRDLC, 24.49%, 8/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193147466.SRDLC, 23.99%, 9/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193178153.SRDLC, 9.59%, 9/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193178177.SRDLC, 17.19%, 9/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193185229.SRDLC, 30.99%, 9/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193213965.SRDLC, 26.99%, 9/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193225539.SRDLC, 32.39%, 9/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193245917.SRDLC, 15.99%, 9/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193273526.SRDLC, 25.99%, 9/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193279016.SRDLC, 9.59%, 9/2/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193287070.SRDLC, 18.19%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193294673.SRDLC, 20.44%, 9/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193299697.SRDLC, 13.99%, 9/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193309315.SRDLC, 15.99%, 9/6/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193322974.SRDLC, 31.74%, 9/7/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193330824.SRDLC, 22.74%, 10/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193333795.SRDLC, 25.99%, 9/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193341840.SRDLC, 32.39%, 9/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193348242.SRDLC, 25.49%, 9/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193355104.SRDLC, 10.79%, 9/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193359361.SRDLC, 24.24%, 9/9/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193378827.SRDLC, 15.99%, 9/27/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193392433.SRDLC, 21.49%, 9/8/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193401898.SRDLC, 28.99%, 9/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193402913.SRDLC, 26.49%, 9/16/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193405242.SRDLC, 24.49%, 9/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193413820.SRDLC, 32.39%, 10/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193427219.SRDLC, 28.99%, 9/30/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193432417.SRDLC, 13.69%, 9/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193442527.SRDLC, 25.99%, 9/27/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193490277.SRDLC, 25.99%, 9/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193491097.SRDLC, 25.49%, 4/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193514957.SRDLC, 24.99%, 9/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193519115.SRDLC, 30.99%, 1/19/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193543089.SRDLC, 25.19%, 9/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6177  |

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<br> (Continued)<br>

**47**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193565598.SRDLC, 15.99%, 9/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $61  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193602909.SRDLC, 24.49%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193639194.SRDLC, 20.49%, 9/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193640201.SRDLC, 32.39%, 9/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193645928.SRDLC, 19.49%, 4/1/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193693368.SRDLC, 19.99%, 9/23/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193696796.SRDLC, 32.39%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193704775.SRDLC, 20.99%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193709519.SRDLC, 9.09%, 9/23/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193712658.SRDLC, 29.74%, 9/28/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193719168.SRDLC, 22.49%, 9/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193722521.SRDLC, 30.99%, 9/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193741451.SRDLC, 29.99%, 9/5/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193814373.SRDLC, 10.00%, 1/21/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193845623.SRDLC, 20.24%, 9/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193847911.SRDLC, 20.19%, 9/23/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193864910.SRDLC, 12.69%, 9/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193891725.SRDLC, 14.19%, 9/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193897869.SRDLC, 23.49%, 9/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193900889.SRDLC, 22.49%, 9/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11724  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193919332.SRDLC, 30.99%, 10/31/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193925110.SRDLC, 19.19%, 1/26/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193939471.SRDLC, 32.39%, 10/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193940880.SRDLC, 22.49%, 9/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193956137.SRDLC, 24.99%, 10/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193976442.SRDLC, 29.99%, 5/31/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193981563.SRDLC, 25.49%, 9/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193990313.SRDLC, 27.99%, 9/26/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193993362.SRDLC, 23.99%, 9/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193996097.SRDLC, 22.99%, 9/26/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194006210.SRDLC, 19.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194073006.SRDLC, 25.99%, 9/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194126529.SRDLC, 28.99%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194127079.SRDLC, 30.99%, 10/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194158910.SRDLC, 16.49%, 10/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194236594.SRDLC, 24.94%, 2/19/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194256083.SRDLC, 26.49%, 10/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194264252.SRDLC, 25.44%, 10/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194266501.SRDLC, 30.99%, 10/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194279737.SRDLC, 19.24%, 10/4/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194326877.SRDLC, 27.24%, 10/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194363819.SRDLC, 30.99%, 3/7/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194389212.SRDLC, 32.39%, 10/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194389850.SRDLC, 22.99%, 10/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194389865.SRDLC, 10.79%, 10/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194405751.SRDLC, 16.49%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194424781.SRDLC, 18.49%, 10/21/2024 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194430048.SRDLC, 15.19%, 10/14/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194431904.SRDLC, 24.49%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194455826.SRDLC, 21.24%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194459017.SRDLC, 23.99%, 10/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194479316.SRDLC, 11.29%, 4/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408  |

---

<br> (Continued)<br>

**48**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194484669.SRDLC, 20.99%, 10/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $75  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194515534.SRDLC, 7.09%, 10/14/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194532233.SRDLC, 30.99%, 10/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194535429.SRDLC, 24.49%, 10/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194541112.SRDLC, 19.94%, 11/3/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194547766.SRDLC, 15.99%, 10/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194563879.SRDLC, 15.00%, 4/12/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/14/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194587361.SRDLC, 28.99%, 10/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194593499.SRDLC, 28.99%, 3/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194611665.SRDLC, 12.69%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194633979.SRDLC, 10.79%, 10/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194641816.SRDLC, 31.89%, 10/14/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194661580.SRDLC, 24.99%, 10/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194662189.SRDLC, 26.99%, 2/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194678308.SRDLC, 22.49%, 10/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194699714.SRDLC, 26.49%, 10/17/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194707601.SRDLC, 22.99%, 2/28/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194714833.SRDLC, 22.01%, 10/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194755673.SRDLC, 24.49%, 10/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194763161.SRDLC, 18.99%, 3/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194767039.SRDLC, 30.99%, 10/20/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194773712.SRDLC, 25.99%, 1/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194828658.SRDLC, 14.44%, 3/28/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194840160.SRDLC, 15.99%, 10/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194847279.SRDLC, 28.99%, 10/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194852386.SRDLC, 28.99%, 11/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194871645.SRDLC, 10.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194880827.SRDLC, 19.49%, 10/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194884506.SRDLC, 22.99%, 10/27/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194888757.SRDLC, 30.99%, 10/24/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194899015.SRDLC, 25.49%, 10/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194921409.SRDLC, 30.49%, 10/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194924304.SRDLC, 22.49%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194927100.SRDLC, 27.99%, 3/24/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194930783.SRDLC, 22.49%, 10/24/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194964122.SRDLC, 12.69%, 11/1/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194969316.SRDLC, 24.49%, 10/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194974891.SRDLC, 6.00%, 10/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194975652.SRDLC, 22.24%, 10/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194986912.SRDLC, 18.69%, 10/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194999605.SRDLC, 29.99%, 10/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195004526.SRDLC, 11.19%, 10/27/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195008403.SRDLC, 15.94%, 10/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195016998.SRDLC, 10.49%, 11/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195018882.SRDLC, 19.69%, 3/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1707  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195028406.SRDLC, 28.99%, 10/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195096186.SRDLC, 21.99%, 10/27/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195097176.SRDLC, 21.99%, 10/31/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195116475.SRDLC, 25.99%, 10/27/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195123243.SRDLC, 32.39%, 2/27/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195175667.SRDLC, 27.74%, 10/28/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195186093.SRDLC, 16.49%, 11/7/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561  |

---

<br> (Continued)<br>

**49**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195192111.SRDLC, 30.99%, 11/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195199696.SRDLC, 18.24%, 11/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195208923.SRDLC, 22.49%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195241358.SRDLC, 14.69%, 11/19/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195252772.SRDLC, 15.19%, 11/7/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195262520.SRDLC, 9.59%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20674  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195269918.SRDLC, 25.99%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195271773.SRDLC, 20.49%, 11/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195283712.SRDLC, 32.39%, 11/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195297116.SRDLC, 14.19%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195308227.SRDLC, 18.24%, 11/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195316572.SRDLC, 15.19%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195343443.SRDLC, 21.49%, 11/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195391011.SRDLC, 31.89%, 11/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195427018.SRDLC, 32.39%, 11/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195470601.SRDLC, 26.49%, 11/16/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195477282.SRDLC, 23.99%, 11/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195518264.SRDLC, 25.49%, 11/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195620530.SRDLC, 28.99%, 11/28/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195650327.SRDLC, 25.24%, 11/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195674668.SRDLC, 16.94%, 11/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195694244.SRDLC, 15.79%, 7/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/23/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12024  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195708074.SRDLC, 20.99%, 11/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195752901.SRDLC, 22.99%, 11/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195803976.SRDLC, 18.74%, 11/23/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195818130.SRDLC, 23.99%, 11/29/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195822367.SRDLC, 27.99%, 11/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195845073.SRDLC, 29.49%, 11/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195846687.SRDLC, 15.00%, 1/10/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195851937.SRDLC, 22.99%, 11/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195854400.SRDLC, 25.99%, 11/29/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195912415.SRDLC, 12.29%, 11/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195915447.SRDLC, 5.00%, 11/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195916983.SRDLC, 15.99%, 11/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195917993.SRDLC, 24.24%, 11/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195919396.SRDLC, 17.19%, 12/2/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195925885.SRDLC, 12.29%, 11/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195931122.SRDLC, 25.74%, 6/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195935180.SRDLC, 11.79%, 11/30/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/02/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203116318.SRDLC, 26.99%, 8/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203129024.SRDLC, 13.99%, 7/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203172623.SRDLC, 14.24%, 8/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203209922.SRDLC, 22.99%, 8/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203216447.SRDLC, 22.74%, 8/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203246842.SRDLC, 28.49%, 8/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203311377.SRDLC, 9.74%, 8/14/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203328742.SRDLC, 19.99%, 8/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203351627.SRDLC, 18.99%, 8/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203357003.SRDLC, 13.24%, 8/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203361591.SRDLC, 28.99%, 8/28/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203372576.SRDLC, 8.24%, 9/1/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1728  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203384876.SRDLC, 15.24%, 8/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20653  |

---

<br> (Continued)<br>

**50**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203387156.SRDLC, 12.99%, 8/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203419163.SRDLC, 7.00%, 8/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203419416.SRDLC, 8.24%, 8/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203419446.SRDLC, 32.39%, 8/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203426984.SRDLC, 24.99%, 8/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203431150.SRDLC, 15.49%, 8/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203437872.SRDLC, 19.99%, 8/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203441299.SRDLC, 9.74%, 8/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203446752.SRDLC, 32.39%, 8/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203447133.SRDLC, 13.74%, 8/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203451595.SRDLC, 20.99%, 8/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203454135.SRDLC, 5.00%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203454561.SRDLC, 32.39%, 8/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203457275.SRDLC, 30.99%, 8/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203461601.SRDLC, 15.74%, 12/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203461803.SRDLC, 10.99%, 8/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203470947.SRDLC, 26.49%, 8/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203474872.SRDLC, 24.74%, 8/11/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203479073.SRDLC, 10.74%, 8/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203483431.SRDLC, 14.74%, 8/17/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203484384.SRDLC, 30.49%, 8/20/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203486393.SRDLC, 11.49%, 8/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203487312.SRDLC, 21.24%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203493614.SRDLC, 29.99%, 8/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203495199.SRDLC, 19.49%, 8/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203499904.SRDLC, 12.99%, 12/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203499985.SRDLC, 10.49%, 8/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203504176.SRDLC, 26.99%, 8/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203504303.SRDLC, 15.24%, 8/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203510721.SRDLC, 14.49%, 8/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203512211.SRDLC, 28.49%, 8/16/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203515589.SRDLC, 9.74%, 8/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203516782.SRDLC, 7.24%, 8/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203520321.SRDLC, 10.24%, 8/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203520590.SRDLC, 24.99%, 8/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203521395.SRDLC, 17.24%, 8/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203533345.SRDLC, 11.99%, 8/14/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203537628.SRDLC, 20.99%, 8/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203545003.SRDLC, 29.99%, 8/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203548820.SRDLC, 10.99%, 8/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203561448.SRDLC, 10.34%, 8/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203565404.SRDLC, 28.99%, 8/16/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203566046.SRDLC, 28.99%, 8/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203567747.SRDLC, 32.39%, 8/16/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203570882.SRDLC, 17.24%, 8/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203573713.SRDLC, 29.49%, 8/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203576237.SRDLC, 27.99%, 8/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203592212.SRDLC, 20.99%, 8/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203601173.SRDLC, 28.99%, 8/31/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203609082.SRDLC, 12.99%, 8/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203611919.SRDLC, 17.24%, 1/30/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203614218.SRDLC, 8.24%, 8/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6941  |

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<br> (Continued)<br>

**51**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203621777.SRDLC, 9.74%, 8/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203623021.SRDLC, 8.24%, 8/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203626028.SRDLC, 7.24%, 8/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203626073.SRDLC, 14.74%, 8/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203633630.SRDLC, 15.49%, 1/14/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203634690.SRDLC, 20.99%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203638248.SRDLC, 9.49%, 10/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203638648.SRDLC, 9.74%, 8/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203643192.SRDLC, 30.49%, 8/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203645977.SRDLC, 21.24%, 8/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18064  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203647546.SRDLC, 18.99%, 9/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203656810.SRDLC, 13.49%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203666719.SRDLC, 12.73%, 8/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203669529.SRDLC, 7.00%, 8/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203705262.SRDLC, 15.99%, 8/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203709129.SRDLC, 9.74%, 8/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203711930.SRDLC, 14.24%, 8/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203715269.SRDLC, 7.24%, 8/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203717864.SRDLC, 13.49%, 8/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203720575.SRDLC, 13.74%, 8/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203732053.SRDLC, 12.49%, 8/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203738755.SRDLC, 10.99%, 8/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203768698.SRDLC, 9.49%, 8/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203779390.SRDLC, 12.99%, 8/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203779740.SRDLC, 13.74%, 8/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203792186.SRDLC, 13.74%, 9/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203810114.SRDLC, 9.49%, 8/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203816676.SRDLC, 15.74%, 8/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203830149.SRDLC, 16.46%, 8/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203830171.SRDLC, 11.24%, 8/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203830989.SRDLC, 20.75%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203836638.SRDLC, 11.99%, 9/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203838024.SRDLC, 9.74%, 9/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203853264.SRDLC, 15.49%, 8/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203859318.SRDLC, 10.24%, 8/31/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203862282.SRDLC, 19.99%, 8/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203862370.SRDLC, 9.74%, 8/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7824  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203867193.SRDLC, 8.24%, 8/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203875110.SRDLC, 8.99%, 8/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203878978.SRDLC, 7.17%, 9/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203883383.SRDLC, 10.74%, 9/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203895315.SRDLC, 7.89%, 8/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203901815.SRDLC, 27.99%, 8/29/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203912524.SRDLC, 9.99%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16628  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203935388.SRDLC, 15.49%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203936470.SRDLC, 7.24%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11702  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203943135.SRDLC, 16.24%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203947876.SRDLC, 12.99%, 9/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203951630.SRDLC, 11.99%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203951950.SRDLC, 10.74%, 9/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203963255.SRDLC, 10.74%, 9/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203966956.SRDLC, 15.49%, 9/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9140  |

---

<br> (Continued)<br>

**52**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203969300.SRDLC, 31.89%, 9/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203970650.SRDLC, 13.49%, 9/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6861  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203980955.SRDLC, 26.49%, 9/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203981929.SRDLC, 9.25%, 9/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203986355.SRDLC, 24.99%, 9/6/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203986859.SRDLC, 12.49%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203987377.SRDLC, 9.74%, 9/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203990508.SRDLC, 30.99%, 9/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4955  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204006194.SRDLC, 15.99%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204006936.SRDLC, 26.99%, 9/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204007369.SRDLC, 6.91%, 9/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204011199.SRDLC, 12.99%, 10/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18266  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204011210.SRDLC, 19.49%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204011230.SRDLC, 12.24%, 9/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204015353.SRDLC, 31.89%, 9/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204015411.SRDLC, 11.74%, 9/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204015417.SRDLC, 8.24%, 9/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204034397.SRDLC, 14.74%, 9/11/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204043534.SRDLC, 13.49%, 9/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204050055.SRDLC, 20.99%, 9/8/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204052415.SRDLC, 17.49%, 9/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204054285.SRDLC, 13.49%, 9/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204062213.SRDLC, 16.24%, 9/18/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204065000.SRDLC, 15.49%, 9/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204110223.SRDLC, 14.49%, 9/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204121557.SRDLC, 22.99%, 9/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204122257.SRDLC, 31.89%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204129331.SRDLC, 8.24%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204131981.SRDLC, 19.49%, 9/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204134551.SRDLC, 32.39%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204136163.SRDLC, 24.99%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204136555.SRDLC, 12.99%, 9/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204137266.SRDLC, 10.26%, 9/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204138929.SRDLC, 14.24%, 9/19/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204148665.SRDLC, 17.24%, 9/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204151143.SRDLC, 11.62%, 9/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204157948.SRDLC, 10.99%, 9/11/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204159589.SRDLC, 16.99%, 9/11/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204166856.SRDLC, 19.24%, 9/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204183286.SRDLC, 14.24%, 9/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204187223.SRDLC, 32.39%, 9/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204187639.SRDLC, 12.50%, 5/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204191985.SRDLC, 24.99%, 9/14/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204204050.SRDLC, 14.24%, 9/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204210805.SRDLC, 15.99%, 9/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204214468.SRDLC, 30.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204224192.SRDLC, 9.99%, 9/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204225759.SRDLC, 10.74%, 10/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204229898.SRDLC, 23.99%, 9/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204230106.SRDLC, 29.99%, 9/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204240771.SRDLC, 31.99%, 9/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204263898.SRDLC, 9.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823  |

---

<br> (Continued)<br>

**53**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204269082.SRDLC, 8.24%, 9/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204271092.SRDLC, 10.34%, 9/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204271776.SRDLC, 10.94%, 9/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15483  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204288094.SRDLC, 14.49%, 10/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4628  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204292640.SRDLC, 21.49%, 9/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204292960.SRDLC, 32.39%, 9/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204295212.SRDLC, 9.24%, 9/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204310629.SRDLC, 30.99%, 9/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204322219.SRDLC, 22.99%, 10/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204323494.SRDLC, 30.99%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204334194.SRDLC, 27.49%, 9/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204334859.SRDLC, 15.49%, 10/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204351331.SRDLC, 22.99%, 9/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204354172.SRDLC, 28.49%, 10/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204356087.SRDLC, 21.99%, 9/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204357965.SRDLC, 10.46%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204368204.SRDLC, 24.74%, 10/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204377853.SRDLC, 10.49%, 10/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204379080.SRDLC, 10.12%, 10/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204381183.SRDLC, 30.99%, 9/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204384797.SRDLC, 13.49%, 10/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204393944.SRDLC, 7.99%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204404676.SRDLC, 28.99%, 9/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204435865.SRDLC, 11.62%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204441168.SRDLC, 16.99%, 10/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204456266.SRDLC, 13.74%, 10/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204466314.SRDLC, 32.39%, 10/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204468340.SRDLC, 8.24%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204469238.SRDLC, 9.49%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204469648.SRDLC, 30.49%, 10/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204471173.SRDLC, 32.39%, 10/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204471480.SRDLC, 26.99%, 2/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204508979.SRDLC, 22.49%, 10/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204517405.SRDLC, 30.49%, 10/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5133  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204517947.SRDLC, 27.49%, 10/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204532190.SRDLC, 30.99%, 10/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204533254.SRDLC, 32.39%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204534263.SRDLC, 22.99%, 10/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/05/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204537671.SRDLC, 12.99%, 10/1/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204540186.SRDLC, 31.89%, 10/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204557255.SRDLC, 30.99%, 10/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204559321.SRDLC, 20.99%, 10/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204560285.SRDLC, 24.49%, 11/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204562846.SRDLC, 24.99%, 10/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204565547.SRDLC, 32.39%, 10/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9338  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204575583.SRDLC, 25.99%, 10/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204581649.SRDLC, 26.99%, 10/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204583517.SRDLC, 24.49%, 10/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204587454.SRDLC, 32.39%, 10/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204588836.SRDLC, 28.99%, 10/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204588997.SRDLC, 12.74%, 10/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204594269.SRDLC, 21.49%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6644  |

---

<br> (Continued)<br>

**54**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204602413.SRDLC, 15.99%, 10/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204607632.SRDLC, 26.49%, 6/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204609441.SRDLC, 15.74%, 10/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204610980.SRDLC, 20.99%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204611663.SRDLC, 30.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2702  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204617295.SRDLC, 13.99%, 10/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204622779.SRDLC, 24.49%, 10/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204629248.SRDLC, 15.49%, 10/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204637099.SRDLC, 32.39%, 11/25/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204647611.SRDLC, 25.99%, 10/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204650247.SRDLC, 30.99%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204652983.SRDLC, 32.39%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204653543.SRDLC, 20.99%, 10/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204658916.SRDLC, 31.89%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204659474.SRDLC, 8.24%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204660104.SRDLC, 19.99%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204665739.SRDLC, 18.99%, 10/12/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204667188.SRDLC, 28.99%, 10/18/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204670065.SRDLC, 26.49%, 10/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204670221.SRDLC, 19.49%, 10/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204672903.SRDLC, 15.00%, 3/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204673717.SRDLC, 10.49%, 10/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204673769.SRDLC, 32.39%, 10/27/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204674882.SRDLC, 31.89%, 10/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204678905.SRDLC, 22.99%, 10/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204680377.SRDLC, 26.49%, 10/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204682636.SRDLC, 7.24%, 10/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204682690.SRDLC, 28.49%, 10/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204684311.SRDLC, 31.89%, 10/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204685321.SRDLC, 7.24%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204685459.SRDLC, 32.39%, 10/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204691132.SRDLC, 14.24%, 11/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204692078.SRDLC, 32.39%, 10/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204692447.SRDLC, 30.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204695288.SRDLC, 30.99%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204697173.SRDLC, 25.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204700848.SRDLC, 19.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204705127.SRDLC, 25.49%, 11/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204707973.SRDLC, 30.99%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204710073.SRDLC, 29.49%, 10/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204710527.SRDLC, 15.00%, 2/22/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204713085.SRDLC, 31.99%, 10/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204717857.SRDLC, 31.89%, 10/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204719096.SRDLC, 25.99%, 11/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204720778.SRDLC, 20.99%, 10/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204721182.SRDLC, 32.39%, 11/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204725761.SRDLC, 19.99%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204726884.SRDLC, 14.99%, 10/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204727522.SRDLC, 14.49%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204730607.SRDLC, 28.49%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5718  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204732244.SRDLC, 32.39%, 11/3/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204740773.SRDLC, 20.49%, 10/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7881  |

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<br> (Continued)<br>

**55**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204742054.SRDLC, 29.99%, 10/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204744165.SRDLC, 31.89%, 10/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204744907.SRDLC, 25.49%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204746318.SRDLC, 19.99%, 10/31/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204753016.SRDLC, 29.49%, 11/27/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204764423.SRDLC, 12.74%, 11/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204767760.SRDLC, 21.49%, 10/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204769673.SRDLC, 14.24%, 10/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12811  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204772978.SRDLC, 20.99%, 11/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204774959.SRDLC, 24.99%, 10/23/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204776470.SRDLC, 24.99%, 10/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204778284.SRDLC, 30.99%, 11/1/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204780925.SRDLC, 29.49%, 10/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204781074.SRDLC, 23.49%, 11/14/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204784436.SRDLC, 30.99%, 10/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204786280.SRDLC, 13.49%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204786282.SRDLC, 15.99%, 11/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204786911.SRDLC, 11.49%, 11/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204787395.SRDLC, 23.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204788438.SRDLC, 9.88%, 10/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1784  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204788715.SRDLC, 13.62%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204789670.SRDLC, 14.64%, 10/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204790084.SRDLC, 19.99%, 10/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204790332.SRDLC, 32.39%, 10/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204790872.SRDLC, 23.49%, 10/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204791068.SRDLC, 10.99%, 10/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204793641.SRDLC, 10.19%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204795406.SRDLC, 12.49%, 10/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204798537.SRDLC, 25.99%, 10/24/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204799620.SRDLC, 20.99%, 10/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204806331.SRDLC, 23.99%, 10/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204819660.SRDLC, 30.99%, 10/31/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204821585.SRDLC, 14.24%, 10/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204827026.SRDLC, 12.99%, 10/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204827760.SRDLC, 21.49%, 11/1/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204833035.SRDLC, 26.49%, 10/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204833610.SRDLC, 19.00%, 10/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204836877.SRDLC, 20.99%, 10/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204838693.SRDLC, 8.89%, 10/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204843005.SRDLC, 12.24%, 10/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204848035.SRDLC, 22.99%, 10/26/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204852757.SRDLC, 10.49%, 10/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204854168.SRDLC, 25.49%, 11/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204860745.SRDLC, 31.89%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204862220.SRDLC, 18.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204862412.SRDLC, 26.49%, 10/27/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204862844.SRDLC, 26.99%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204862989.SRDLC, 24.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204864290.SRDLC, 12.74%, 10/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204864933.SRDLC, 17.99%, 11/4/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204866018.SRDLC, 13.24%, 10/27/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204866197.SRDLC, 12.74%, 10/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825  |

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<br> (Continued)<br>

**56**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204867254.SRDLC, 11.74%, 10/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2023 | &nbsp;&nbsp; $28564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $28052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $27979  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204871983.SRDLC, 9.74%, 11/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204878134.SRDLC, 13.74%, 11/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204879805.SRDLC, 28.99%, 10/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204880350.SRDLC, 32.39%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204891575.SRDLC, 27.49%, 10/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20628  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204893176.SRDLC, 16.99%, 12/1/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204893917.SRDLC, 25.49%, 11/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204899155.SRDLC, 22.49%, 11/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204902189.SRDLC, 26.49%, 10/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204903264.SRDLC, 23.99%, 11/6/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204910003.SRDLC, 12.24%, 10/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204910104.SRDLC, 6.99%, 10/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16197  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204913690.SRDLC, 19.74%, 11/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204918488.SRDLC, 31.89%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204920573.SRDLC, 19.99%, 11/9/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204930383.SRDLC, 9.74%, 11/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204938062.SRDLC, 24.49%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204938682.SRDLC, 22.99%, 11/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204939156.SRDLC, 26.99%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204945030.SRDLC, 23.99%, 11/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204945531.SRDLC, 26.49%, 11/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204950541.SRDLC, 25.99%, 11/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204950557.SRDLC, 8.24%, 11/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204953638.SRDLC, 10.24%, 11/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204954055.SRDLC, 25.49%, 11/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204955900.SRDLC, 25.49%, 11/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204960040.SRDLC, 12.99%, 11/2/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204966802.SRDLC, 32.39%, 11/3/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204966953.SRDLC, 26.99%, 11/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204967081.SRDLC, 25.99%, 12/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204967306.SRDLC, 28.04%, 11/1/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204968495.SRDLC, 15.00%, 4/7/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204970758.SRDLC, 14.24%, 11/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204971844.SRDLC, 6.99%, 11/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204972743.SRDLC, 32.39%, 11/27/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204973013.SRDLC, 32.39%, 11/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204974371.SRDLC, 29.99%, 11/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204974638.SRDLC, 11.24%, 11/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15680  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204976337.SRDLC, 27.49%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204976977.SRDLC, 30.99%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204978844.SRDLC, 20.49%, 11/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204979163.SRDLC, 24.99%, 11/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204979393.SRDLC, 22.99%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204980470.SRDLC, 30.99%, 11/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204980743.SRDLC, 28.99%, 11/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204981046.SRDLC, 30.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204981093.SRDLC, 22.99%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204981896.SRDLC, 23.99%, 11/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204981988.SRDLC, 31.89%, 7/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204982351.SRDLC, 32.39%, 11/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204983341.SRDLC, 24.99%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5503  |

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<br> (Continued)<br>

**57**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204983615.SRDLC, 13.99%, 11/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp; $15529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204983913.SRDLC, 24.99%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204984636.SRDLC, 23.49%, 11/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204985247.SRDLC, 21.49%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204985862.SRDLC, 23.99%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204986421.SRDLC, 16.99%, 11/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204987273.SRDLC, 25.99%, 11/3/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204987832.SRDLC, 25.49%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204989755.SRDLC, 29.99%, 11/3/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204991156.SRDLC, 10.74%, 11/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204992817.SRDLC, 27.49%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204993748.SRDLC, 18.99%, 11/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204995091.SRDLC, 24.49%, 11/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204996180.SRDLC, 32.39%, 11/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12811  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204998015.SRDLC, 10.49%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204998277.SRDLC, 11.49%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205000321.SRDLC, 24.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205003766.SRDLC, 27.49%, 11/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205004489.SRDLC, 30.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205005150.SRDLC, 30.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205005322.SRDLC, 20.49%, 11/6/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205005478.SRDLC, 10.00%, 6/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205005922.SRDLC, 30.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205007700.SRDLC, 22.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205008355.SRDLC, 32.39%, 7/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205010193.SRDLC, 12.74%, 11/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205028471.SRDLC, 9.24%, 11/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205028504.SRDLC, 29.99%, 11/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205030367.SRDLC, 28.49%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205032341.SRDLC, 26.49%, 11/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205038192.SRDLC, 19.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205039537.SRDLC, 15.49%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205040182.SRDLC, 22.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205040207.SRDLC, 32.39%, 11/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205040595.SRDLC, 26.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13727  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205041347.SRDLC, 22.99%, 11/6/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205041398.SRDLC, 5.00%, 11/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205044397.SRDLC, 16.99%, 11/6/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205051286.SRDLC, 22.99%, 11/6/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205052261.SRDLC, 28.99%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205054208.SRDLC, 30.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205054697.SRDLC, 24.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205054967.SRDLC, 6.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205055970.SRDLC, 26.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205057809.SRDLC, 15.99%, 11/7/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205059061.SRDLC, 31.89%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205059663.SRDLC, 24.49%, 11/6/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205059859.SRDLC, 8.24%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205063124.SRDLC, 30.99%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205064784.SRDLC, 12.24%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205065513.SRDLC, 29.99%, 11/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205069689.SRDLC, 14.74%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18271  |

---

<br> (Continued)<br>

**58**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205070051.SRDLC, 17.99%, 11/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205071027.SRDLC, 31.89%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205073163.SRDLC, 26.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205073559.SRDLC, 30.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205074337.SRDLC, 28.99%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205074461.SRDLC, 32.39%, 11/4/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205075482.SRDLC, 8.90%, 11/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205075732.SRDLC, 23.99%, 6/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205076877.SRDLC, 21.49%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205076889.SRDLC, 23.99%, 11/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205077424.SRDLC, 13.37%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1939  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205077541.SRDLC, 25.99%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205078112.SRDLC, 17.99%, 11/6/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205078405.SRDLC, 9.74%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205083237.SRDLC, 30.49%, 11/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205083411.SRDLC, 22.49%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205085675.SRDLC, 31.89%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205086200.SRDLC, 24.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205088340.SRDLC, 23.49%, 11/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205090540.SRDLC, 30.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205090708.SRDLC, 14.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205091740.SRDLC, 32.39%, 11/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205091788.SRDLC, 27.49%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205095746.SRDLC, 23.49%, 11/6/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205098102.SRDLC, 28.49%, 11/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205099689.SRDLC, 28.99%, 3/22/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205101214.SRDLC, 22.74%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205101961.SRDLC, 11.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205102113.SRDLC, 21.49%, 3/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205102147.SRDLC, 23.49%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205102159.SRDLC, 28.49%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205107937.SRDLC, 29.99%, 11/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205109661.SRDLC, 31.99%, 8/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205111949.SRDLC, 28.49%, 11/30/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205113789.SRDLC, 28.99%, 6/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205114020.SRDLC, 26.62%, 11/7/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205121268.SRDLC, 23.99%, 11/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205124664.SRDLC, 25.49%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205130277.SRDLC, 26.49%, 11/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205130783.SRDLC, 21.99%, 4/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205132565.SRDLC, 27.49%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205132600.SRDLC, 22.49%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205133678.SRDLC, 19.39%, 11/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205135627.SRDLC, 29.99%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1915  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205136231.SRDLC, 25.99%, 11/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205138029.SRDLC, 32.39%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205138879.SRDLC, 30.99%, 11/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205139741.SRDLC, 23.99%, 11/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205141467.SRDLC, 8.24%, 11/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205141882.SRDLC, 28.49%, 11/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205143579.SRDLC, 19.99%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205144882.SRDLC, 15.99%, 11/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2492  |

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<br> (Continued)<br>

**59**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205145072.SRDLC, 29.99%, 11/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp; $14618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205145255.SRDLC, 27.49%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205147581.SRDLC, 12.74%, 11/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205151091.SRDLC, 26.49%, 11/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205152075.SRDLC, 30.99%, 11/8/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205152621.SRDLC, 26.49%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205154048.SRDLC, 10.49%, 11/22/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205154276.SRDLC, 30.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205155057.SRDLC, 30.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205155668.SRDLC, 24.99%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205155835.SRDLC, 19.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205155888.SRDLC, 28.99%, 11/5/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205157508.SRDLC, 27.49%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205157555.SRDLC, 25.99%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205161386.SRDLC, 23.49%, 11/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205162124.SRDLC, 30.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205162304.SRDLC, 26.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205162420.SRDLC, 20.99%, 11/15/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205162949.SRDLC, 19.49%, 11/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205163659.SRDLC, 19.49%, 11/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205163859.SRDLC, 30.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205164406.SRDLC, 30.99%, 11/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/10/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205164636.SRDLC, 21.49%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205165035.SRDLC, 12.99%, 11/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205165983.SRDLC, 18.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205166096.SRDLC, 30.49%, 11/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205166955.SRDLC, 30.99%, 11/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205167571.SRDLC, 19.96%, 12/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205170016.SRDLC, 16.99%, 11/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205170737.SRDLC, 30.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205171265.SRDLC, 27.49%, 11/13/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205171503.SRDLC, 29.49%, 12/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205172569.SRDLC, 21.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205172635.SRDLC, 30.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205172819.SRDLC, 31.89%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205172850.SRDLC, 24.99%, 11/13/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205174429.SRDLC, 31.99%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205174746.SRDLC, 30.99%, 6/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205174771.SRDLC, 21.49%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205174880.SRDLC, 27.99%, 11/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205175555.SRDLC, 30.99%, 11/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205177570.SRDLC, 15.99%, 11/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205177880.SRDLC, 32.39%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205177928.SRDLC, 32.39%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205178421.SRDLC, 30.49%, 11/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205178777.SRDLC, 6.99%, 11/1/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205178848.SRDLC, 17.99%, 11/6/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205179450.SRDLC, 28.99%, 11/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205179773.SRDLC, 19.99%, 11/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205180381.SRDLC, 26.99%, 11/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205180684.SRDLC, 10.24%, 11/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205180725.SRDLC, 29.99%, 11/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 860  |

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<br> (Continued)<br>

**60**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205180772.SRDLC, 28.99%, 11/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205180888.SRDLC, 13.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205180990.SRDLC, 30.99%, 11/3/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205181324.SRDLC, 22.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205182162.SRDLC, 15.99%, 11/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205182458.SRDLC, 18.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205183245.SRDLC, 32.39%, 11/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205185236.SRDLC, 26.49%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205186172.SRDLC, 23.99%, 11/13/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205186295.SRDLC, 27.99%, 11/13/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205187121.SRDLC, 26.49%, 11/13/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205187159.SRDLC, 26.49%, 5/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205190152.SRDLC, 30.99%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205193379.SRDLC, 19.99%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205193486.SRDLC, 19.99%, 11/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205193746.SRDLC, 21.49%, 11/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205193963.SRDLC, 30.99%, 11/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205194317.SRDLC, 27.49%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205195334.SRDLC, 14.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205195383.SRDLC, 26.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205195617.SRDLC, 32.39%, 11/20/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205195775.SRDLC, 29.99%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205195966.SRDLC, 32.39%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205196087.SRDLC, 30.99%, 3/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205196994.SRDLC, 13.49%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205198404.SRDLC, 9.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9076  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205198463.SRDLC, 23.99%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205199490.SRDLC, 24.99%, 11/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205199889.SRDLC, 18.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205200050.SRDLC, 28.99%, 11/15/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205200444.SRDLC, 32.39%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5059  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205200491.SRDLC, 28.99%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205201201.SRDLC, 23.99%, 11/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205202993.SRDLC, 32.39%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5066  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205203488.SRDLC, 26.49%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205203505.SRDLC, 24.49%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205203529.SRDLC, 28.49%, 11/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205203557.SRDLC, 24.49%, 11/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205204746.SRDLC, 23.99%, 11/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205205108.SRDLC, 30.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205205406.SRDLC, 24.99%, 11/19/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205205655.SRDLC, 7.24%, 11/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205206435.SRDLC, 25.99%, 11/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205207590.SRDLC, 30.99%, 11/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205208042.SRDLC, 14.74%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205208973.SRDLC, 27.99%, 11/16/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205210430.SRDLC, 30.99%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205211147.SRDLC, 30.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205211487.SRDLC, 22.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205211602.SRDLC, 22.49%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205212215.SRDLC, 10.74%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205212520.SRDLC, 32.39%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4221  |

---

<br> (Continued)<br>

**61**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205213309.SRDLC, 30.99%, 11/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205213415.SRDLC, 13.99%, 11/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205213504.SRDLC, 24.49%, 11/13/2025 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205214572.SRDLC, 25.99%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205216468.SRDLC, 5.00%, 11/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205216927.SRDLC, 28.99%, 11/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205217188.SRDLC, 25.49%, 11/30/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205217769.SRDLC, 10.00%, 11/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205220327.SRDLC, 25.99%, 11/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205222349.SRDLC, 32.39%, 11/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205223049.SRDLC, 12.49%, 12/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205224079.SRDLC, 8.24%, 11/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205224878.SRDLC, 25.99%, 11/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205225897.SRDLC, 13.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205225922.SRDLC, 31.89%, 11/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205226018.SRDLC, 10.99%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205226655.SRDLC, 14.49%, 12/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205226666.SRDLC, 24.99%, 5/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205227335.SRDLC, 31.89%, 11/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205227451.SRDLC, 30.99%, 11/16/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205227887.SRDLC, 30.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205228025.SRDLC, 15.00%, 4/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205229467.SRDLC, 30.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205229904.SRDLC, 32.39%, 11/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205230663.SRDLC, 26.49%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205230930.SRDLC, 25.49%, 11/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205231184.SRDLC, 32.39%, 9/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205231552.SRDLC, 25.49%, 11/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205231608.SRDLC, 30.49%, 11/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205231841.SRDLC, 28.99%, 11/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205232110.SRDLC, 28.99%, 5/17/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205232144.SRDLC, 10.00%, 6/16/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205232546.SRDLC, 25.99%, 11/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205232683.SRDLC, 23.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205232686.SRDLC, 32.39%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8466  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205232907.SRDLC, 22.99%, 11/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205233408.SRDLC, 30.49%, 11/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205233420.SRDLC, 29.28%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205234543.SRDLC, 23.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205235365.SRDLC, 19.99%, 8/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205235746.SRDLC, 8.24%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205235926.SRDLC, 21.49%, 11/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205237436.SRDLC, 23.99%, 11/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205237975.SRDLC, 18.99%, 11/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205238130.SRDLC, 8.24%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205238405.SRDLC, 28.62%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205239311.SRDLC, 10.99%, 12/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205239755.SRDLC, 12.99%, 11/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205239922.SRDLC, 24.99%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205239978.SRDLC, 27.49%, 11/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205240259.SRDLC, 24.49%, 11/28/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205240488.SRDLC, 23.49%, 11/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592  |

---

<br> (Continued)<br>

**62**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205240681.SRDLC, 27.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp; $12054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205240957.SRDLC, 12.74%, 11/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205240998.SRDLC, 21.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205241226.SRDLC, 25.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205241486.SRDLC, 26.49%, 11/5/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205243385.SRDLC, 27.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205243406.SRDLC, 32.39%, 8/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205243791.SRDLC, 24.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205244002.SRDLC, 24.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205244092.SRDLC, 14.99%, 11/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205244345.SRDLC, 28.99%, 11/25/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205245190.SRDLC, 21.99%, 11/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205245422.SRDLC, 24.99%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205245476.SRDLC, 32.39%, 11/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205246160.SRDLC, 27.99%, 11/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205246312.SRDLC, 19.49%, 11/10/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205246713.SRDLC, 30.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205247186.SRDLC, 31.89%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205247435.SRDLC, 24.99%, 11/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205247561.SRDLC, 11.74%, 11/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205247816.SRDLC, 28.49%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205247919.SRDLC, 30.99%, 11/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205249328.SRDLC, 23.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205249648.SRDLC, 13.62%, 11/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205250406.SRDLC, 27.49%, 12/2/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7841  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205250490.SRDLC, 30.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205252140.SRDLC, 26.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205252251.SRDLC, 31.89%, 6/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205252938.SRDLC, 20.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205253102.SRDLC, 13.49%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205253628.SRDLC, 29.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1914  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205254198.SRDLC, 10.84%, 11/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205254709.SRDLC, 30.99%, 5/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205257162.SRDLC, 21.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205257303.SRDLC, 7.24%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205257304.SRDLC, 12.74%, 11/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/16/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205259674.SRDLC, 13.74%, 12/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205262018.SRDLC, 30.99%, 4/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205262511.SRDLC, 32.39%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4236  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205265680.SRDLC, 26.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205266365.SRDLC, 10.49%, 11/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205266680.SRDLC, 32.39%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11817  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205269803.SRDLC, 24.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205271826.SRDLC, 30.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205276547.SRDLC, 24.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205277977.SRDLC, 27.49%, 11/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205279335.SRDLC, 13.24%, 12/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205279563.SRDLC, 27.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205280151.SRDLC, 24.99%, 11/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205280438.SRDLC, 12.74%, 11/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205282222.SRDLC, 30.49%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205283754.SRDLC, 7.17%, 11/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16938  |

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<br> (Continued)<br>

**63**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205283846.SRDLC, 7.24%, 11/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205283960.SRDLC, 31.89%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205286184.SRDLC, 9.99%, 11/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205287163.SRDLC, 13.74%, 11/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205287954.SRDLC, 11.74%, 11/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1914  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205288618.SRDLC, 23.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205291372.SRDLC, 14.24%, 11/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205291655.SRDLC, 15.25%, 12/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205293278.SRDLC, 23.99%, 11/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205294440.SRDLC, 31.89%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205295371.SRDLC, 13.86%, 11/26/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205295666.SRDLC, 25.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205297517.SRDLC, 25.99%, 11/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205298282.SRDLC, 11.49%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/17/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205299614.SRDLC, 9.24%, 12/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205300582.SRDLC, 19.99%, 11/21/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205303754.SRDLC, 27.49%, 11/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205307127.SRDLC, 12.00%, 11/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205312683.SRDLC, 11.49%, 11/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205313312.SRDLC, 13.74%, 11/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205314809.SRDLC, 32.39%, 11/21/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205316746.SRDLC, 13.24%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205318257.SRDLC, 12.50%, 11/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205318350.SRDLC, 7.24%, 11/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205323519.SRDLC, 12.99%, 11/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205323745.SRDLC, 11.95%, 11/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205331137.SRDLC, 14.24%, 11/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205335681.SRDLC, 9.74%, 11/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205336896.SRDLC, 12.70%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205337613.SRDLC, 14.95%, 11/21/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205340294.SRDLC, 16.24%, 11/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205341522.SRDLC, 12.62%, 11/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/24/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205343264.SRDLC, 12.49%, 11/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205345601.SRDLC, 12.49%, 11/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205347416.SRDLC, 6.89%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205348634.SRDLC, 16.99%, 11/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205362417.SRDLC, 8.24%, 12/5/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205368104.SRDLC, 12.99%, 11/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205377136.SRDLC, 19.49%, 11/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205379996.SRDLC, 14.49%, 11/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205380459.SRDLC, 14.39%, 12/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205385821.SRDLC, 9.99%, 11/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205389121.SRDLC, 16.74%, 12/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205392450.SRDLC, 9.71%, 11/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205394581.SRDLC, 13.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14296  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205395360.SRDLC, 13.25%, 11/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205403601.SRDLC, 9.63%, 11/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205403668.SRDLC, 20.49%, 11/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205404187.SRDLC, 10.76%, 11/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205410103.SRDLC, 9.74%, 11/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205423483.SRDLC, 10.49%, 12/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205426809.SRDLC, 13.49%, 11/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9723  |

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<br> (Continued)<br>

**64**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205426852.SRDLC, 10.99%, 12/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/19/2023 | &nbsp;&nbsp; $25971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $25493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $25477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205435903.SRDLC, 15.24%, 11/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205438003.SRDLC, 9.74%, 11/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205440773.SRDLC, 8.24%, 12/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6979  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205440955.SRDLC, 8.99%, 12/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/30/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205451696.SRDLC, 11.49%, 12/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205456765.SRDLC, 8.24%, 11/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205459769.SRDLC, 7.17%, 11/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205468854.SRDLC, 10.24%, 12/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205469820.SRDLC, 17.50%, 11/29/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205469919.SRDLC, 15.49%, 12/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205477027.SRDLC, 9.63%, 11/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/01/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205480377.SRDLC, 12.74%, 12/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205482003.SRDLC, 10.99%, 12/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205495061.SRDLC, 9.61%, 12/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205512566.SRDLC, 16.99%, 11/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205520029.SRDLC, 10.49%, 12/11/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205525021.SRDLC, 19.49%, 12/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205527978.SRDLC, 15.74%, 12/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205533806.SRDLC, 15.74%, 12/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205539761.SRDLC, 13.99%, 12/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205546389.SRDLC, 10.24%, 12/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205550138.SRDLC, 6.82%, 12/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205559006.SRDLC, 13.21%, 12/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205563622.SRDLC, 9.13%, 12/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205564462.SRDLC, 14.99%, 12/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15507  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205569647.SRDLC, 9.74%, 12/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205570754.SRDLC, 11.26%, 12/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205572033.SRDLC, 12.20%, 12/17/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205578732.SRDLC, 10.50%, 12/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205579914.SRDLC, 16.74%, 12/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14976  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205586282.SRDLC, 8.24%, 12/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205594260.SRDLC, 12.74%, 12/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205599754.SRDLC, 7.57%, 12/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205602301.SRDLC, 17.24%, 12/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205610040.SRDLC, 9.74%, 12/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205615348.SRDLC, 15.24%, 12/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205616275.SRDLC, 11.01%, 12/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205618379.SRDLC, 11.24%, 12/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205627622.SRDLC, 8.24%, 12/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205630689.SRDLC, 20.99%, 12/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13772  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205633187.SRDLC, 9.74%, 12/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205633598.SRDLC, 10.49%, 12/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205640907.SRDLC, 11.49%, 12/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205647245.SRDLC, 13.24%, 12/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205648007.SRDLC, 13.99%, 12/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205649098.SRDLC, 11.09%, 1/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205654400.SRDLC, 12.00%, 5/17/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16509  |

---

<br> (Continued)<br>

**65**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205660331.SRDLC, 9.74%, 12/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp; $13063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205686700.SRDLC, 15.49%, 1/10/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205686889.SRDLC, 9.74%, 5/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205687455.SRDLC, 20.23%, 12/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205689835.SRDLC, 19.49%, 12/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205692531.SRDLC, 14.24%, 12/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/14/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205694550.SRDLC, 8.49%, 12/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205698369.SRDLC, 13.74%, 12/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205702987.SRDLC, 15.99%, 12/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205704646.SRDLC, 9.99%, 12/1/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205708881.SRDLC, 9.74%, 12/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5012  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205710942.SRDLC, 13.99%, 12/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205712618.SRDLC, 6.23%, 12/20/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205718182.SRDLC, 7.17%, 12/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205729747.SRDLC, 10.24%, 12/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205733468.SRDLC, 7.00%, 12/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4573  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205738721.SRDLC, 9.99%, 12/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205742195.SRDLC, 11.26%, 12/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205743917.SRDLC, 6.91%, 12/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205746711.SRDLC, 14.11%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/19/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205747984.SRDLC, 11.09%, 12/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205756558.SRDLC, 10.24%, 12/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205759479.SRDLC, 9.74%, 12/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23461  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205759846.SRDLC, 15.24%, 12/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205760641.SRDLC, 10.49%, 12/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205762892.SRDLC, 7.41%, 12/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205779717.SRDLC, 9.99%, 12/18/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205781049.SRDLC, 11.74%, 12/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205782335.SRDLC, 25.99%, 1/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205782534.SRDLC, 10.49%, 12/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205786549.SRDLC, 8.99%, 12/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205790694.SRDLC, 22.49%, 12/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205790767.SRDLC, 13.99%, 12/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6171  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205792655.SRDLC, 32.39%, 12/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205794055.SRDLC, 15.99%, 12/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205794864.SRDLC, 27.49%, 12/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205795932.SRDLC, 14.11%, 12/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205796742.SRDLC, 27.49%, 9/28/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205799041.SRDLC, 20.49%, 3/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205799728.SRDLC, 24.99%, 12/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205800320.SRDLC, 30.99%, 1/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205800726.SRDLC, 10.49%, 12/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205801149.SRDLC, 16.99%, 12/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/21/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205807964.SRDLC, 31.49%, 12/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205810883.SRDLC, 10.49%, 12/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205822350.SRDLC, 11.24%, 12/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/22/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205823042.SRDLC, 10.49%, 12/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205824159.SRDLC, 7.00%, 12/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205825442.SRDLC, 26.99%, 12/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205827522.SRDLC, 20.74%, 12/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205829459.SRDLC, 22.49%, 12/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205829476.SRDLC, 7.24%, 12/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8144  |

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<br> (Continued)<br>

**66**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205829874.SRDLC, 15.00%, 12/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp; $12985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205830413.SRDLC, 27.49%, 12/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205831428.SRDLC, 10.99%, 12/21/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/26/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205837984.SRDLC, 7.99%, 12/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205839530.SRDLC, 15.74%, 12/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205841081.SRDLC, 14.25%, 12/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25852  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205845842.SRDLC, 14.74%, 12/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205847386.SRDLC, 10.99%, 12/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9455  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205848381.SRDLC, 24.49%, 12/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/27/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205850651.SRDLC, 16.00%, 12/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205852724.SRDLC, 10.49%, 12/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205852854.SRDLC, 15.74%, 1/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205853914.SRDLC, 28.99%, 12/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205858271.SRDLC, 9.74%, 12/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205858890.SRDLC, 15.74%, 12/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205860298.SRDLC, 14.24%, 12/26/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205860843.SRDLC, 10.99%, 12/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205871140.SRDLC, 25.99%, 12/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205872318.SRDLC, 15.00%, 4/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205873132.SRDLC, 13.74%, 12/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/29/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205873690.SRDLC, 10.76%, 12/21/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205879390.SRDLC, 32.39%, 12/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205879798.SRDLC, 21.24%, 12/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205882910.SRDLC, 24.99%, 12/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/28/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4941  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205885466.SRDLC, 32.39%, 12/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205886423.SRDLC, 26.99%, 1/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205893356.SRDLC, 27.49%, 12/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205894295.SRDLC, 14.24%, 12/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15837  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205896149.SRDLC, 25.49%, 12/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205896306.SRDLC, 14.50%, 12/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205900577.SRDLC, 14.24%, 12/25/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205900664.SRDLC, 14.49%, 12/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205907525.SRDLC, 15.74%, 1/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205911522.SRDLC, 15.99%, 1/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205912284.SRDLC, 12.49%, 12/16/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205912903.SRDLC, 28.99%, 12/29/2025 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205920066.SRDLC, 32.39%, 1/2/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205921450.SRDLC, 23.99%, 1/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205928552.SRDLC, 31.89%, 7/10/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205929815.SRDLC, 7.24%, 12/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205937979.SRDLC, 28.99%, 1/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205948541.SRDLC, 23.99%, 1/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205950302.SRDLC, 27.99%, 1/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205956116.SRDLC, 32.39%, 12/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205961512.SRDLC, 22.49%, 1/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205968238.SRDLC, 24.99%, 1/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206065555.SRDLC, 24.24%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206066173.SRDLC, 28.99%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206174764.SRDLC, 23.49%, 2/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206189053.SRDLC, 27.39%, 2/2/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206241383.SRDLC, 9.24%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206243225.SRDLC, 32.39%, 2/17/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661  |

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<br> (Continued)<br>

**67**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206247231.SRDLC, 30.99%, 2/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206257499.SRDLC, 27.49%, 2/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206259826.SRDLC, 29.49%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206290598.SRDLC, 5.00%, 11/2/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206302600.SRDLC, 30.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206305187.SRDLC, 19.99%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206310285.SRDLC, 28.49%, 2/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206321574.SRDLC, 9.99%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206322505.SRDLC, 15.49%, 2/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206329395.SRDLC, 19.49%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206340202.SRDLC, 28.99%, 2/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206341755.SRDLC, 25.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206344696.SRDLC, 32.39%, 2/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206346413.SRDLC, 23.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206365532.SRDLC, 21.99%, 2/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206371891.SRDLC, 28.49%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206373201.SRDLC, 32.39%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4967  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206379163.SRDLC, 11.26%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206380636.SRDLC, 12.50%, 2/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206382999.SRDLC, 27.49%, 1/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206385009.SRDLC, 32.39%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206385223.SRDLC, 32.39%, 2/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206385770.SRDLC, 11.76%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206415213.SRDLC, 14.99%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206427377.SRDLC, 22.99%, 2/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206433124.SRDLC, 13.99%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206433173.SRDLC, 7.24%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206438545.SRDLC, 10.74%, 2/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206439955.SRDLC, 25.99%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206447651.SRDLC, 27.99%, 2/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4048  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206452090.SRDLC, 13.99%, 2/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206452456.SRDLC, 23.49%, 2/2/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206454884.SRDLC, 19.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206460018.SRDLC, 20.49%, 2/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206461682.SRDLC, 26.49%, 2/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206462868.SRDLC, 27.49%, 2/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206463307.SRDLC, 22.49%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206463820.SRDLC, 14.24%, 2/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206465203.SRDLC, 28.99%, 2/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206468992.SRDLC, 14.99%, 2/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206469523.SRDLC, 10.37%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5573  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206469647.SRDLC, 19.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206470671.SRDLC, 32.39%, 2/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206471742.SRDLC, 28.99%, 2/19/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206471807.SRDLC, 27.49%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206472440.SRDLC, 23.99%, 2/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206472529.SRDLC, 24.49%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206472984.SRDLC, 26.49%, 2/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206473197.SRDLC, 30.99%, 2/5/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206473959.SRDLC, 23.99%, 2/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206474486.SRDLC, 29.49%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206475013.SRDLC, 13.99%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9121  |

---

<br> (Continued)<br>

**68**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206476410.SRDLC, 25.99%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206476430.SRDLC, 21.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206477262.SRDLC, 21.49%, 1/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206478779.SRDLC, 30.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206479282.SRDLC, 27.49%, 2/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206481938.SRDLC, 29.99%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206483383.SRDLC, 21.49%, 2/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206483928.SRDLC, 22.49%, 2/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206484173.SRDLC, 21.49%, 2/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206487273.SRDLC, 10.74%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206487459.SRDLC, 26.49%, 2/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206487813.SRDLC, 31.89%, 2/20/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206489104.SRDLC, 30.99%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206491318.SRDLC, 11.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206491916.SRDLC, 20.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206494780.SRDLC, 26.99%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206495230.SRDLC, 29.99%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206495381.SRDLC, 32.39%, 2/16/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206496148.SRDLC, 15.99%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206496350.SRDLC, 32.39%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206496832.SRDLC, 32.39%, 2/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5798  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206500152.SRDLC, 22.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206500285.SRDLC, 30.99%, 8/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206501055.SRDLC, 28.49%, 2/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206502104.SRDLC, 28.49%, 2/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206502908.SRDLC, 29.49%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206502929.SRDLC, 15.74%, 2/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206504845.SRDLC, 25.99%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206504857.SRDLC, 21.49%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206505676.SRDLC, 30.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206506205.SRDLC, 18.49%, 8/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206506284.SRDLC, 29.49%, 11/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206506609.SRDLC, 21.49%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206506686.SRDLC, 28.49%, 10/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206508730.SRDLC, 16.74%, 11/30/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206509020.SRDLC, 25.49%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206511840.SRDLC, 20.99%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15728  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206513002.SRDLC, 19.99%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206513832.SRDLC, 28.99%, 2/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206514655.SRDLC, 24.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206515107.SRDLC, 21.49%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206515642.SRDLC, 24.49%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206515662.SRDLC, 27.49%, 2/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206520129.SRDLC, 24.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206520552.SRDLC, 24.49%, 2/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206521503.SRDLC, 20.49%, 2/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206522116.SRDLC, 15.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206522309.SRDLC, 19.99%, 6/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206522563.SRDLC, 12.24%, 2/1/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206524034.SRDLC, 24.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206525297.SRDLC, 27.49%, 2/6/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206526555.SRDLC, 30.99%, 2/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2964  |

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<br> (Continued)<br>

**69**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206526855.SRDLC, 31.49%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp; $12958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206528520.SRDLC, 22.99%, 2/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206529525.SRDLC, 28.99%, 2/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206530264.SRDLC, 15.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206530265.SRDLC, 28.49%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206530320.SRDLC, 14.99%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206530366.SRDLC, 9.74%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206530538.SRDLC, 27.99%, 2/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206530555.SRDLC, 21.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206531534.SRDLC, 25.99%, 2/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206531544.SRDLC, 9.49%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206532221.SRDLC, 18.49%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206533162.SRDLC, 21.99%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206534483.SRDLC, 24.49%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206538499.SRDLC, 26.49%, 10/13/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206538811.SRDLC, 24.49%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206539701.SRDLC, 23.99%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206540932.SRDLC, 22.49%, 2/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206541256.SRDLC, 32.39%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206541316.SRDLC, 25.49%, 2/6/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206541642.SRDLC, 14.99%, 2/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206542335.SRDLC, 15.99%, 1/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7997  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206542346.SRDLC, 27.49%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206543287.SRDLC, 20.99%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206543526.SRDLC, 9.21%, 2/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206543673.SRDLC, 15.99%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206543969.SRDLC, 19.24%, 2/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206544330.SRDLC, 21.49%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206544569.SRDLC, 9.13%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206547049.SRDLC, 23.49%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206548546.SRDLC, 29.99%, 2/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206551021.SRDLC, 12.99%, 2/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206551118.SRDLC, 28.99%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206554697.SRDLC, 32.39%, 2/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206556205.SRDLC, 23.49%, 6/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206556577.SRDLC, 7.24%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206559604.SRDLC, 11.24%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206560310.SRDLC, 25.49%, 2/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206561292.SRDLC, 9.99%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206562575.SRDLC, 22.99%, 2/7/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206564726.SRDLC, 15.00%, 5/7/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206564728.SRDLC, 29.49%, 2/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206566334.SRDLC, 27.49%, 2/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206567945.SRDLC, 29.99%, 2/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206569108.SRDLC, 18.49%, 2/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206570543.SRDLC, 22.49%, 2/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206570640.SRDLC, 21.99%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206571682.SRDLC, 25.49%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206572374.SRDLC, 15.00%, 8/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206573346.SRDLC, 23.99%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206573975.SRDLC, 19.99%, 7/8/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206575677.SRDLC, 19.49%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889  |

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<br> (Continued)<br>

**70**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206575841.SRDLC, 22.49%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206576695.SRDLC, 28.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6441  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206577088.SRDLC, 11.49%, 2/8/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206577142.SRDLC, 19.49%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206577804.SRDLC, 19.49%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206578013.SRDLC, 21.49%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206578166.SRDLC, 25.49%, 2/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206578266.SRDLC, 28.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206581264.SRDLC, 32.39%, 3/1/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206581528.SRDLC, 20.99%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206582409.SRDLC, 32.39%, 2/8/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12455  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206582932.SRDLC, 22.49%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206583320.SRDLC, 32.39%, 1/31/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206583494.SRDLC, 26.49%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206583934.SRDLC, 29.99%, 2/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206585107.SRDLC, 22.99%, 2/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206585240.SRDLC, 21.49%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206585690.SRDLC, 24.49%, 2/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206587341.SRDLC, 25.49%, 2/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206587966.SRDLC, 31.89%, 7/9/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206589724.SRDLC, 28.49%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206592283.SRDLC, 15.74%, 2/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206594606.SRDLC, 26.99%, 2/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206595617.SRDLC, 21.49%, 2/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206595670.SRDLC, 27.49%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206597289.SRDLC, 14.36%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206599929.SRDLC, 9.96%, 2/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206602173.SRDLC, 30.99%, 2/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206603083.SRDLC, 12.24%, 2/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206603510.SRDLC, 15.00%, 7/9/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18257  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206603915.SRDLC, 9.74%, 2/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206607851.SRDLC, 19.24%, 2/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206608134.SRDLC, 28.99%, 2/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206613496.SRDLC, 14.49%, 2/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206620378.SRDLC, 7.99%, 2/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206636289.SRDLC, 21.49%, 6/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206636457.SRDLC, 19.99%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206642961.SRDLC, 13.74%, 2/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206647463.SRDLC, 9.24%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206650488.SRDLC, 13.99%, 2/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206653367.SRDLC, 31.89%, 2/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206660441.SRDLC, 22.74%, 2/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4707  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206662294.SRDLC, 24.99%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206662755.SRDLC, 31.49%, 2/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206666226.SRDLC, 31.49%, 2/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206666955.SRDLC, 7.99%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206669405.SRDLC, 7.99%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206672974.SRDLC, 28.49%, 2/12/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206674497.SRDLC, 15.74%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206675765.SRDLC, 23.49%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206676121.SRDLC, 13.24%, 2/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206679078.SRDLC, 10.74%, 2/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16175  |

---

<br> (Continued)<br>

**71**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206679421.SRDLC, 20.99%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206684032.SRDLC, 14.24%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206686752.SRDLC, 21.49%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206692333.SRDLC, 31.89%, 9/9/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206693787.SRDLC, 28.49%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206701696.SRDLC, 26.49%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206702193.SRDLC, 30.99%, 2/21/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206702234.SRDLC, 19.49%, 2/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206704769.SRDLC, 29.99%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206706801.SRDLC, 27.49%, 2/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206707395.SRDLC, 21.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206714632.SRDLC, 27.99%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18466  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206715657.SRDLC, 30.99%, 6/13/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206716141.SRDLC, 12.99%, 2/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206726735.SRDLC, 23.99%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206730152.SRDLC, 24.99%, 4/14/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206734020.SRDLC, 14.24%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206738286.SRDLC, 11.24%, 2/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206749512.SRDLC, 28.49%, 2/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5955  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206751332.SRDLC, 12.24%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206753184.SRDLC, 22.99%, 2/29/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206754380.SRDLC, 29.89%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206754897.SRDLC, 21.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206757153.SRDLC, 13.99%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206757734.SRDLC, 23.49%, 2/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206760970.SRDLC, 11.24%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206761445.SRDLC, 15.49%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206763993.SRDLC, 14.99%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206764336.SRDLC, 8.24%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19197  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206764960.SRDLC, 16.24%, 2/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206765996.SRDLC, 32.39%, 2/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206769267.SRDLC, 10.99%, 2/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206771140.SRDLC, 26.49%, 2/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206772476.SRDLC, 32.39%, 2/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206773334.SRDLC, 21.99%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206776480.SRDLC, 25.99%, 2/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206783222.SRDLC, 32.39%, 2/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206787116.SRDLC, 13.24%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206791550.SRDLC, 21.99%, 2/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206795411.SRDLC, 17.24%, 2/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206795884.SRDLC, 20.99%, 2/28/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206799568.SRDLC, 14.99%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206799674.SRDLC, 25.99%, 2/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206800288.SRDLC, 21.49%, 2/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206800576.SRDLC, 7.00%, 2/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206802964.SRDLC, 17.69%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206803063.SRDLC, 8.24%, 2/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206810695.SRDLC, 9.74%, 2/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206811341.SRDLC, 26.49%, 2/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1717  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206812968.SRDLC, 29.99%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206814439.SRDLC, 21.49%, 3/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206816139.SRDLC, 25.49%, 7/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990  |

---

<br> (Continued)<br>

**72**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206817054.SRDLC, 10.74%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp; $12585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206818133.SRDLC, 10.74%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206818207.SRDLC, 23.99%, 3/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206819391.SRDLC, 17.24%, 2/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206822930.SRDLC, 10.99%, 2/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206832395.SRDLC, 10.99%, 2/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206832615.SRDLC, 19.49%, 5/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3621  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206834470.SRDLC, 25.99%, 2/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206835180.SRDLC, 23.99%, 2/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206837166.SRDLC, 27.49%, 2/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206837462.SRDLC, 30.99%, 3/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206838735.SRDLC, 27.49%, 2/28/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206841786.SRDLC, 22.49%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206841881.SRDLC, 7.24%, 2/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206843128.SRDLC, 30.99%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206845110.SRDLC, 30.99%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206851125.SRDLC, 9.74%, 2/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206851374.SRDLC, 14.99%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206856414.SRDLC, 9.76%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206857031.SRDLC, 12.38%, 2/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206858805.SRDLC, 29.99%, 2/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206859256.SRDLC, 30.49%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206862452.SRDLC, 30.99%, 2/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206862550.SRDLC, 22.99%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206866112.SRDLC, 15.24%, 2/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206866684.SRDLC, 19.99%, 2/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206867521.SRDLC, 26.99%, 3/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206869591.SRDLC, 21.49%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206869869.SRDLC, 15.24%, 2/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206870626.SRDLC, 12.99%, 2/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206880786.SRDLC, 23.49%, 2/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206882488.SRDLC, 10.24%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206883946.SRDLC, 28.49%, 2/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206884712.SRDLC, 19.99%, 2/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206888755.SRDLC, 19.99%, 2/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206890382.SRDLC, 23.99%, 3/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206895588.SRDLC, 32.39%, 3/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206895753.SRDLC, 14.99%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206897990.SRDLC, 32.39%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206900700.SRDLC, 10.00%, 8/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4604  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206903125.SRDLC, 31.89%, 2/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206906819.SRDLC, 31.89%, 2/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3791  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206908138.SRDLC, 28.99%, 2/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206916117.SRDLC, 10.49%, 2/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206917295.SRDLC, 15.24%, 2/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206917551.SRDLC, 14.99%, 2/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206923791.SRDLC, 23.49%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206926761.SRDLC, 15.49%, 8/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206930451.SRDLC, 27.49%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206934152.SRDLC, 23.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206935154.SRDLC, 17.49%, 2/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206937677.SRDLC, 21.49%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7254  |

---

<br> (Continued)<br>

**73**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206939430.SRDLC, 7.83%, 2/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2024 | &nbsp;&nbsp; $24513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $24095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $24392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206942611.SRDLC, 31.89%, 3/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206944802.SRDLC, 32.39%, 3/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206945566.SRDLC, 24.99%, 3/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206957919.SRDLC, 29.99%, 3/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206966762.SRDLC, 32.39%, 3/4/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206968435.SRDLC, 32.39%, 3/4/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206970231.SRDLC, 28.49%, 9/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206970932.SRDLC, 11.99%, 2/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206971632.SRDLC, 25.49%, 3/23/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206972271.SRDLC, 27.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206972436.SRDLC, 32.39%, 3/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206979916.SRDLC, 24.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206985352.SRDLC, 21.49%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1341  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206985529.SRDLC, 8.24%, 2/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206986371.SRDLC, 28.49%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206995219.SRDLC, 28.99%, 3/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207000395.SRDLC, 21.49%, 3/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207003022.SRDLC, 13.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207009130.SRDLC, 27.49%, 3/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207010768.SRDLC, 30.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207015979.SRDLC, 30.99%, 3/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207018904.SRDLC, 32.39%, 3/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207032620.SRDLC, 24.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207038216.SRDLC, 27.49%, 3/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207039650.SRDLC, 25.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207054733.SRDLC, 15.00%, 7/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207071411.SRDLC, 19.99%, 3/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207079145.SRDLC, 28.49%, 3/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207080362.SRDLC, 15.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207086715.SRDLC, 18.99%, 3/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207097003.SRDLC, 13.24%, 3/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6515  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207099476.SRDLC, 30.99%, 3/11/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207101200.SRDLC, 32.39%, 3/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207112547.SRDLC, 23.49%, 3/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20151  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207115908.SRDLC, 23.49%, 4/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207124193.SRDLC, 15.24%, 3/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207132650.SRDLC, 16.49%, 3/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207135412.SRDLC, 16.74%, 3/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207135445.SRDLC, 14.99%, 3/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207137665.SRDLC, 32.39%, 3/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207138091.SRDLC, 30.99%, 4/1/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207140260.SRDLC, 23.49%, 3/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207142341.SRDLC, 13.99%, 3/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207146346.SRDLC, 32.39%, 3/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4197  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207148926.SRDLC, 14.24%, 3/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207158731.SRDLC, 28.99%, 3/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207169379.SRDLC, 32.39%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12534  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207170097.SRDLC, 15.99%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207175512.SRDLC, 28.49%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207176349.SRDLC, 23.99%, 3/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207176648.SRDLC, 14.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899  |

---

<br> (Continued)<br>

**74**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207177400.SRDLC, 24.99%, 3/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207177491.SRDLC, 28.49%, 3/13/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207179660.SRDLC, 30.99%, 3/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207179986.SRDLC, 15.00%, 8/18/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207180107.SRDLC, 27.49%, 4/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16838  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207180876.SRDLC, 14.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207181343.SRDLC, 28.49%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207182667.SRDLC, 25.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207183671.SRDLC, 28.99%, 3/18/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207184380.SRDLC, 21.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207184669.SRDLC, 21.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207185311.SRDLC, 13.74%, 3/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207185942.SRDLC, 18.99%, 3/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207186771.SRDLC, 25.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207187282.SRDLC, 23.49%, 3/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207189445.SRDLC, 28.49%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207192647.SRDLC, 22.49%, 3/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207192864.SRDLC, 18.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207203419.SRDLC, 30.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207204473.SRDLC, 27.49%, 3/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207204843.SRDLC, 32.39%, 3/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207204933.SRDLC, 30.99%, 3/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207206158.SRDLC, 8.99%, 3/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207206340.SRDLC, 11.12%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207210284.SRDLC, 32.39%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207213262.SRDLC, 14.99%, 3/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207215838.SRDLC, 27.49%, 3/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207219726.SRDLC, 21.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207221012.SRDLC, 23.49%, 3/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207222163.SRDLC, 24.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207222679.SRDLC, 23.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207222770.SRDLC, 22.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207224170.SRDLC, 28.49%, 9/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207224646.SRDLC, 16.74%, 3/14/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207228981.SRDLC, 32.39%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207230361.SRDLC, 23.49%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207230763.SRDLC, 14.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207236121.SRDLC, 23.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207239721.SRDLC, 26.99%, 3/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207241657.SRDLC, 27.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207246435.SRDLC, 9.24%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9861  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207255490.SRDLC, 7.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207257867.SRDLC, 10.74%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207268640.SRDLC, 13.25%, 4/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207292980.SRDLC, 12.24%, 3/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207295338.SRDLC, 32.39%, 4/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207299205.SRDLC, 14.99%, 4/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207326146.SRDLC, 12.24%, 3/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207345337.SRDLC, 14.24%, 4/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207351023.SRDLC, 10.74%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207355424.SRDLC, 9.24%, 3/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7005  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207359134.SRDLC, 25.49%, 3/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20421  |

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<br> (Continued)<br>

**75**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207369529.SRDLC, 18.49%, 4/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2024 | &nbsp;&nbsp; $11463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207371590.SRDLC, 8.24%, 3/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207392814.SRDLC, 32.39%, 4/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207395613.SRDLC, 16.24%, 3/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207400295.SRDLC, 23.49%, 4/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207411843.SRDLC, 21.49%, 4/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207431911.SRDLC, 8.99%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207438976.SRDLC, 27.49%, 4/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207444404.SRDLC, 21.49%, 4/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207451472.SRDLC, 32.39%, 4/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207452833.SRDLC, 20.49%, 4/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207461718.SRDLC, 23.74%, 4/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207462446.SRDLC, 32.39%, 4/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207466353.SRDLC, 20.99%, 4/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207473074.SRDLC, 26.49%, 4/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207473817.SRDLC, 23.99%, 4/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207474306.SRDLC, 26.49%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207482053.SRDLC, 21.49%, 4/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207486299.SRDLC, 21.49%, 4/7/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207487765.SRDLC, 22.49%, 4/1/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207488823.SRDLC, 25.49%, 4/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207490408.SRDLC, 11.49%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207490555.SRDLC, 23.49%, 4/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207493587.SRDLC, 30.99%, 4/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207504166.SRDLC, 19.49%, 4/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207508898.SRDLC, 15.24%, 4/2/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207513722.SRDLC, 24.49%, 3/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207515918.SRDLC, 32.39%, 4/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207520044.SRDLC, 7.99%, 4/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207522441.SRDLC, 21.49%, 4/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207525423.SRDLC, 32.39%, 4/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207526774.SRDLC, 15.00%, 8/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207537736.SRDLC, 21.49%, 4/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207542120.SRDLC, 27.99%, 4/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207544906.SRDLC, 10.00%, 10/16/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207556646.SRDLC, 29.39%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207557225.SRDLC, 29.49%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207559433.SRDLC, 19.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207562572.SRDLC, 23.99%, 4/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207565164.SRDLC, 27.49%, 4/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207576184.SRDLC, 21.99%, 4/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207576650.SRDLC, 29.89%, 4/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207581402.SRDLC, 27.99%, 4/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207586483.SRDLC, 28.49%, 4/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207593904.SRDLC, 21.49%, 10/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207594132.SRDLC, 15.00%, 7/25/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207597961.SRDLC, 18.49%, 4/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207598039.SRDLC, 19.49%, 4/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207601108.SRDLC, 26.99%, 4/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207601979.SRDLC, 26.49%, 4/8/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207602179.SRDLC, 30.49%, 4/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207602725.SRDLC, 30.49%, 4/8/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723  |

---

<br> (Continued)<br>

**76**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207605863.SRDLC, 27.49%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207607756.SRDLC, 23.49%, 4/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207611503.SRDLC, 25.49%, 4/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207611533.SRDLC, 27.49%, 4/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207613225.SRDLC, 12.24%, 4/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207617133.SRDLC, 32.39%, 4/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207618630.SRDLC, 30.99%, 4/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207623639.SRDLC, 14.99%, 4/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207626764.SRDLC, 12.99%, 4/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207628434.SRDLC, 11.49%, 4/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207634856.SRDLC, 32.39%, 4/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207637239.SRDLC, 28.49%, 4/12/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207645534.SRDLC, 30.99%, 8/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207659022.SRDLC, 26.49%, 4/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207664379.SRDLC, 29.89%, 4/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207683802.SRDLC, 14.99%, 4/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207683985.SRDLC, 28.99%, 4/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207686565.SRDLC, 22.49%, 4/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207686904.SRDLC, 21.49%, 4/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207704649.SRDLC, 21.49%, 4/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207717030.SRDLC, 12.99%, 4/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207722460.SRDLC, 23.99%, 4/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207724482.SRDLC, 21.99%, 4/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207726770.SRDLC, 25.99%, 4/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207727396.SRDLC, 21.49%, 4/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207740932.SRDLC, 28.99%, 4/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207742153.SRDLC, 25.49%, 4/9/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207743999.SRDLC, 21.49%, 4/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207747299.SRDLC, 21.49%, 4/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207751602.SRDLC, 26.49%, 4/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207752990.SRDLC, 26.99%, 4/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207754058.SRDLC, 23.99%, 4/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207755005.SRDLC, 21.99%, 4/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207756401.SRDLC, 21.99%, 4/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207756636.SRDLC, 28.99%, 3/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207757122.SRDLC, 24.99%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207764031.SRDLC, 15.00%, 8/19/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207766989.SRDLC, 25.99%, 4/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207769625.SRDLC, 31.89%, 4/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207771683.SRDLC, 26.49%, 4/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207774063.SRDLC, 17.99%, 4/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207776688.SRDLC, 26.49%, 12/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207779178.SRDLC, 21.99%, 4/10/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207790546.SRDLC, 26.49%, 4/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207794060.SRDLC, 29.49%, 4/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207799221.SRDLC, 27.49%, 4/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207800233.SRDLC, 25.49%, 4/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207803705.SRDLC, 19.49%, 4/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207807405.SRDLC, 17.99%, 4/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207807774.SRDLC, 32.39%, 4/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207812981.SRDLC, 28.99%, 4/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207817410.SRDLC, 22.49%, 4/16/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6259  |

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<br> (Continued)<br>

**77**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207818343.SRDLC, 30.99%, 4/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp; $17424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207818370.SRDLC, 19.99%, 4/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207819257.SRDLC, 16.74%, 4/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207819377.SRDLC, 26.99%, 4/24/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207820394.SRDLC, 16.49%, 4/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207832196.SRDLC, 21.49%, 4/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207840125.SRDLC, 14.99%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207847936.SRDLC, 25.49%, 8/23/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207852113.SRDLC, 25.99%, 4/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207855493.SRDLC, 27.49%, 4/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207855963.SRDLC, 29.49%, 4/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8456  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207862608.SRDLC, 23.99%, 4/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207864432.SRDLC, 31.89%, 4/19/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207866407.SRDLC, 23.99%, 4/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207886285.SRDLC, 23.49%, 4/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207891634.SRDLC, 32.39%, 4/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207894447.SRDLC, 21.49%, 4/24/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207898355.SRDLC, 13.99%, 4/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207900316.SRDLC, 27.49%, 4/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207902617.SRDLC, 32.39%, 4/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207903003.SRDLC, 31.89%, 4/26/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207903452.SRDLC, 17.99%, 4/22/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207904669.SRDLC, 27.99%, 1/29/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1967  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207904809.SRDLC, 21.99%, 4/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207907261.SRDLC, 14.99%, 5/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207913612.SRDLC, 32.39%, 4/29/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207915481.SRDLC, 29.99%, 9/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207918199.SRDLC, 30.99%, 4/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207918393.SRDLC, 21.49%, 4/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207918931.SRDLC, 30.99%, 4/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207919387.SRDLC, 15.00%, 10/23/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207919516.SRDLC, 27.49%, 4/23/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207922466.SRDLC, 21.49%, 4/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207923143.SRDLC, 14.99%, 4/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207923330.SRDLC, 30.49%, 5/1/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207923407.SRDLC, 24.49%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207924509.SRDLC, 17.99%, 4/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207925547.SRDLC, 21.49%, 4/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207926442.SRDLC, 24.99%, 4/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207927675.SRDLC, 19.49%, 4/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207930227.SRDLC, 17.49%, 4/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17789  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207935335.SRDLC, 32.39%, 4/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207938063.SRDLC, 21.49%, 4/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207945271.SRDLC, 21.49%, 4/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207952174.SRDLC, 14.99%, 4/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207962203.SRDLC, 27.49%, 4/26/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207970149.SRDLC, 29.99%, 4/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207974568.SRDLC, 23.99%, 4/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207976639.SRDLC, 32.39%, 4/29/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207977522.SRDLC, 23.99%, 4/29/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207978373.SRDLC, 32.39%, 4/29/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207984224.SRDLC, 21.49%, 4/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4053  |

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<br> (Continued)<br>

**78**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207987441.SRDLC, 23.49%, 4/16/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207988250.SRDLC, 31.89%, 4/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208022793.SRDLC, 16.49%, 4/29/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208055965.SRDLC, 12.74%, 4/30/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210051844.SRDLC, 10.99%, 9/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210257743.SRDLC, 30.99%, 9/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210300770.SRDLC, 23.49%, 9/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210339559.SRDLC, 25.99%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210341609.SRDLC, 21.49%, 9/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210368239.SRDLC, 23.49%, 9/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210406417.SRDLC, 9.74%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210468260.SRDLC, 22.49%, 9/5/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210478445.SRDLC, 32.39%, 9/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210484039.SRDLC, 9.24%, 9/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210487818.SRDLC, 15.74%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210490291.SRDLC, 16.24%, 9/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210492609.SRDLC, 23.99%, 9/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6112  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210533623.SRDLC, 19.49%, 9/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210538544.SRDLC, 20.49%, 9/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210542096.SRDLC, 21.49%, 9/12/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210545811.SRDLC, 22.49%, 9/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210548128.SRDLC, 22.49%, 9/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210549617.SRDLC, 29.99%, 12/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210556319.SRDLC, 22.49%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210563588.SRDLC, 23.49%, 9/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210568127.SRDLC, 27.49%, 9/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210573115.SRDLC, 15.75%, 9/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210574040.SRDLC, 25.99%, 9/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210575699.SRDLC, 28.49%, 9/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210577054.SRDLC, 24.99%, 9/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210583421.SRDLC, 26.49%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210587322.SRDLC, 26.49%, 9/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210590753.SRDLC, 17.49%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210592826.SRDLC, 23.99%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210600366.SRDLC, 16.99%, 9/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210602254.SRDLC, 29.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210603757.SRDLC, 24.99%, 9/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210604820.SRDLC, 28.49%, 9/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210613976.SRDLC, 23.49%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6678  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210614531.SRDLC, 24.49%, 9/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210617040.SRDLC, 9.24%, 9/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210628442.SRDLC, 30.99%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210631102.SRDLC, 13.99%, 9/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210631857.SRDLC, 26.99%, 9/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210643991.SRDLC, 23.49%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210644014.SRDLC, 28.49%, 9/24/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210646883.SRDLC, 22.99%, 9/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210647772.SRDLC, 32.39%, 9/19/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210653683.SRDLC, 32.39%, 9/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210655031.SRDLC, 26.49%, 9/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210658206.SRDLC, 16.99%, 9/24/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210660091.SRDLC, 25.99%, 9/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21421  |

---

<br> (Continued)<br>

**79**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210661857.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp; $11334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210662274.SRDLC, 15.99%, 9/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210663605.SRDLC, 10.99%, 9/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210665871.SRDLC, 14.99%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210666303.SRDLC, 25.49%, 9/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210671265.SRDLC, 29.99%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210672217.SRDLC, 26.49%, 8/31/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210678182.SRDLC, 32.39%, 9/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210679636.SRDLC, 9.25%, 9/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210681237.SRDLC, 23.99%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210681276.SRDLC, 20.99%, 9/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210681666.SRDLC, 23.99%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210685667.SRDLC, 28.49%, 10/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210685880.SRDLC, 22.99%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210691388.SRDLC, 12.99%, 9/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210691999.SRDLC, 28.49%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8286  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210695929.SRDLC, 15.99%, 9/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210697354.SRDLC, 24.99%, 9/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210701867.SRDLC, 22.99%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210702231.SRDLC, 22.99%, 9/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210702472.SRDLC, 21.49%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210707174.SRDLC, 28.49%, 9/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210715912.SRDLC, 21.49%, 9/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210717183.SRDLC, 30.99%, 9/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210720420.SRDLC, 16.99%, 9/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210723541.SRDLC, 21.49%, 9/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210731592.SRDLC, 14.99%, 9/11/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210731989.SRDLC, 23.49%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210734051.SRDLC, 22.49%, 9/12/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210736180.SRDLC, 9.99%, 9/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210740533.SRDLC, 20.49%, 9/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210742365.SRDLC, 22.99%, 9/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210742977.SRDLC, 21.49%, 9/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210745731.SRDLC, 30.99%, 9/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14956  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210748068.SRDLC, 23.99%, 9/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210749225.SRDLC, 14.99%, 9/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7772  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210751795.SRDLC, 7.24%, 9/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210751974.SRDLC, 32.39%, 5/31/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210753773.SRDLC, 20.99%, 9/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210756555.SRDLC, 20.99%, 9/26/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210760894.SRDLC, 24.49%, 10/8/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210766065.SRDLC, 24.99%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210766442.SRDLC, 22.49%, 10/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210768663.SRDLC, 9.74%, 9/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210770407.SRDLC, 13.99%, 10/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210770762.SRDLC, 21.49%, 9/10/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210772424.SRDLC, 19.49%, 9/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210775209.SRDLC, 28.49%, 9/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210777253.SRDLC, 31.89%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210777533.SRDLC, 32.39%, 9/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210779658.SRDLC, 24.99%, 9/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210779814.SRDLC, 22.99%, 9/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736  |

---

<br> (Continued)<br>

**80**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210780869.SRDLC, 28.99%, 1/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210784237.SRDLC, 29.99%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210785323.SRDLC, 30.49%, 9/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4046  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210786782.SRDLC, 24.49%, 9/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210787587.SRDLC, 11.99%, 9/17/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210789570.SRDLC, 31.89%, 9/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210793052.SRDLC, 21.49%, 9/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210801791.SRDLC, 25.49%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210803474.SRDLC, 29.99%, 9/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210804171.SRDLC, 16.24%, 9/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210805587.SRDLC, 29.49%, 10/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9909  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210808931.SRDLC, 10.49%, 9/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210821865.SRDLC, 26.49%, 10/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210822252.SRDLC, 27.49%, 10/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210827194.SRDLC, 13.49%, 9/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210829078.SRDLC, 31.89%, 9/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210832254.SRDLC, 12.99%, 9/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210837454.SRDLC, 22.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210837736.SRDLC, 20.99%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210840212.SRDLC, 18.99%, 9/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210841861.SRDLC, 13.99%, 9/16/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210852633.SRDLC, 13.74%, 9/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210852675.SRDLC, 17.49%, 9/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210854805.SRDLC, 30.99%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210856415.SRDLC, 26.99%, 9/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210864463.SRDLC, 30.99%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210870244.SRDLC, 29.99%, 9/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210870663.SRDLC, 19.99%, 9/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210871549.SRDLC, 32.39%, 9/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210873920.SRDLC, 22.99%, 9/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210876224.SRDLC, 28.99%, 9/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210877886.SRDLC, 19.99%, 9/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210877890.SRDLC, 17.49%, 9/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210879920.SRDLC, 21.49%, 9/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210880758.SRDLC, 21.99%, 9/16/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210890387.SRDLC, 20.99%, 9/16/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210894902.SRDLC, 31.89%, 9/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210898416.SRDLC, 19.49%, 9/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210901368.SRDLC, 11.49%, 9/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210902138.SRDLC, 24.49%, 9/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210904655.SRDLC, 30.99%, 9/1/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210905432.SRDLC, 16.99%, 9/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210906151.SRDLC, 18.99%, 10/1/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210914041.SRDLC, 23.99%, 9/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210914934.SRDLC, 11.24%, 9/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210915345.SRDLC, 21.49%, 9/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210917097.SRDLC, 8.24%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7611  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210917397.SRDLC, 22.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210919268.SRDLC, 17.49%, 9/17/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210924341.SRDLC, 28.99%, 9/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210928475.SRDLC, 12.99%, 9/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210930182.SRDLC, 25.49%, 9/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18586  |

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<br> (Continued)<br>

**81**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210930366.SRDLC, 20.49%, 10/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210930811.SRDLC, 10.49%, 10/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210934519.SRDLC, 19.99%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210935275.SRDLC, 27.49%, 9/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210935362.SRDLC, 19.99%, 9/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5134  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210935505.SRDLC, 32.39%, 9/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210935951.SRDLC, 12.99%, 9/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210937146.SRDLC, 23.49%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210944115.SRDLC, 29.99%, 10/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210944790.SRDLC, 28.49%, 9/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210944914.SRDLC, 12.49%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210946673.SRDLC, 13.99%, 9/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210951135.SRDLC, 22.49%, 9/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210955738.SRDLC, 11.24%, 10/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210956926.SRDLC, 25.99%, 9/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210961114.SRDLC, 19.49%, 9/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210963744.SRDLC, 29.99%, 10/8/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210968412.SRDLC, 22.99%, 9/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210971273.SRDLC, 26.99%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210972851.SRDLC, 26.49%, 9/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210973397.SRDLC, 25.99%, 10/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210977375.SRDLC, 29.49%, 10/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210978283.SRDLC, 30.99%, 9/27/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211003550.SRDLC, 23.99%, 9/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211005401.SRDLC, 15.49%, 10/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211010352.SRDLC, 27.49%, 9/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211015059.SRDLC, 26.49%, 9/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211015663.SRDLC, 30.99%, 9/20/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211017064.SRDLC, 21.49%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211023462.SRDLC, 23.49%, 9/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211023811.SRDLC, 15.99%, 9/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211025387.SRDLC, 24.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211028650.SRDLC, 9.49%, 9/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211028806.SRDLC, 10.00%, 6/26/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211030084.SRDLC, 17.49%, 9/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211031283.SRDLC, 23.49%, 9/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211031829.SRDLC, 10.00%, 3/23/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211032214.SRDLC, 30.99%, 9/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211032556.SRDLC, 24.99%, 10/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211032801.SRDLC, 17.49%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211033906.SRDLC, 23.99%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211034436.SRDLC, 25.49%, 9/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4730  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211034816.SRDLC, 22.99%, 9/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211037288.SRDLC, 25.49%, 9/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211037958.SRDLC, 30.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211039695.SRDLC, 23.49%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211041204.SRDLC, 30.99%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211042909.SRDLC, 18.99%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211043036.SRDLC, 18.99%, 10/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211043858.SRDLC, 26.49%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211049960.SRDLC, 27.49%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211052835.SRDLC, 23.49%, 9/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11113  |

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<br> (Continued)<br>

**82**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211056527.SRDLC, 25.49%, 9/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211057701.SRDLC, 20.49%, 9/23/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211060070.SRDLC, 14.99%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211063616.SRDLC, 27.49%, 9/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211064509.SRDLC, 31.89%, 9/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211064875.SRDLC, 10.99%, 10/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211069185.SRDLC, 29.99%, 9/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211071520.SRDLC, 23.99%, 9/23/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211074353.SRDLC, 32.39%, 9/30/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211078007.SRDLC, 29.49%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211079333.SRDLC, 20.49%, 9/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211081584.SRDLC, 29.89%, 9/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211085179.SRDLC, 20.99%, 9/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211086805.SRDLC, 26.49%, 9/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18997  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211088593.SRDLC, 31.89%, 9/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211094158.SRDLC, 22.99%, 10/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211094179.SRDLC, 32.39%, 9/24/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15424  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211094375.SRDLC, 15.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211098544.SRDLC, 25.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211102335.SRDLC, 24.49%, 9/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211104348.SRDLC, 9.74%, 9/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211104404.SRDLC, 17.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211106910.SRDLC, 7.00%, 10/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211109405.SRDLC, 12.99%, 10/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211112008.SRDLC, 24.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211115354.SRDLC, 30.49%, 9/25/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211116416.SRDLC, 27.49%, 10/3/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211117798.SRDLC, 16.49%, 9/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211118029.SRDLC, 27.99%, 9/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211118696.SRDLC, 21.49%, 10/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211119143.SRDLC, 18.99%, 10/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211120285.SRDLC, 27.99%, 10/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211121214.SRDLC, 15.99%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211121307.SRDLC, 25.49%, 9/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211126420.SRDLC, 12.99%, 10/3/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211130675.SRDLC, 32.39%, 10/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211131672.SRDLC, 32.39%, 10/1/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211133869.SRDLC, 13.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211136122.SRDLC, 16.74%, 10/2/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211136594.SRDLC, 28.99%, 9/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211137639.SRDLC, 20.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211137813.SRDLC, 23.49%, 9/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211139852.SRDLC, 26.49%, 9/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211144385.SRDLC, 17.99%, 9/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211147222.SRDLC, 10.24%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211147918.SRDLC, 27.49%, 10/7/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211148091.SRDLC, 19.99%, 9/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211148763.SRDLC, 30.99%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211151788.SRDLC, 10.99%, 9/26/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211153200.SRDLC, 26.49%, 9/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211153580.SRDLC, 24.99%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211153964.SRDLC, 26.99%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3033  |

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<br> (Continued)<br>

**83**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211156883.SRDLC, 15.99%, 10/2/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp; $16637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211157174.SRDLC, 21.49%, 9/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211159415.SRDLC, 14.99%, 10/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211164458.SRDLC, 8.24%, 10/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211164878.SRDLC, 20.49%, 9/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211166372.SRDLC, 21.49%, 10/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211168038.SRDLC, 22.49%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211169264.SRDLC, 29.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211170147.SRDLC, 29.99%, 10/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211171397.SRDLC, 20.99%, 10/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211172694.SRDLC, 23.99%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211174993.SRDLC, 30.99%, 9/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211177544.SRDLC, 23.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12134  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211178003.SRDLC, 27.99%, 10/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211179216.SRDLC, 23.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211185936.SRDLC, 22.49%, 9/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211187540.SRDLC, 19.49%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211187954.SRDLC, 24.49%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211191410.SRDLC, 19.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211193772.SRDLC, 20.49%, 9/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211194297.SRDLC, 14.24%, 10/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211194401.SRDLC, 15.99%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211196227.SRDLC, 20.49%, 10/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211198383.SRDLC, 12.99%, 9/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211200375.SRDLC, 21.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211200729.SRDLC, 22.49%, 10/4/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211201442.SRDLC, 31.89%, 9/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211201960.SRDLC, 28.99%, 9/30/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211205774.SRDLC, 23.49%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211205884.SRDLC, 21.99%, 10/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211207145.SRDLC, 26.49%, 10/1/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211210839.SRDLC, 17.49%, 10/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211217872.SRDLC, 9.49%, 10/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211219208.SRDLC, 9.99%, 10/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211220370.SRDLC, 22.49%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211222017.SRDLC, 13.99%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211226756.SRDLC, 27.99%, 10/3/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211228657.SRDLC, 24.99%, 3/7/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211238088.SRDLC, 24.49%, 10/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211240181.SRDLC, 28.99%, 10/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211241719.SRDLC, 22.49%, 10/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211244921.SRDLC, 11.24%, 10/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211245612.SRDLC, 25.99%, 10/1/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211246418.SRDLC, 23.49%, 10/3/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211247809.SRDLC, 30.99%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211248796.SRDLC, 18.99%, 10/1/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211249264.SRDLC, 28.99%, 10/1/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211249345.SRDLC, 19.99%, 10/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211249682.SRDLC, 23.99%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211250724.SRDLC, 31.99%, 10/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211252774.SRDLC, 16.99%, 10/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211254411.SRDLC, 28.49%, 10/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14736  |

---

<br> (Continued)<br>

**84**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211254638.SRDLC, 15.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211254728.SRDLC, 22.99%, 10/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211254967.SRDLC, 19.99%, 10/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211255379.SRDLC, 31.89%, 10/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4208  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211256027.SRDLC, 30.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211256696.SRDLC, 30.99%, 10/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211257423.SRDLC, 30.99%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211257664.SRDLC, 32.39%, 10/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211259011.SRDLC, 18.99%, 10/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211259280.SRDLC, 26.49%, 10/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211322999.SRDLC, 24.49%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211324245.SRDLC, 21.49%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211324445.SRDLC, 18.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211324695.SRDLC, 15.00%, 7/31/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211327546.SRDLC, 25.49%, 10/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13019  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211330207.SRDLC, 21.49%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211332366.SRDLC, 28.49%, 10/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211336616.SRDLC, 28.49%, 10/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211337252.SRDLC, 19.99%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211339278.SRDLC, 30.99%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211339651.SRDLC, 23.99%, 10/8/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211339687.SRDLC, 10.49%, 10/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211340390.SRDLC, 29.99%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211342346.SRDLC, 10.24%, 10/31/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12461  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211344462.SRDLC, 21.49%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211346918.SRDLC, 9.49%, 10/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211346931.SRDLC, 9.74%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211350375.SRDLC, 24.99%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211352512.SRDLC, 14.99%, 10/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211353036.SRDLC, 31.89%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211359222.SRDLC, 32.39%, 10/8/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211362800.SRDLC, 25.74%, 10/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211364212.SRDLC, 9.49%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211364789.SRDLC, 32.39%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211369256.SRDLC, 27.49%, 10/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211371056.SRDLC, 29.99%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211372872.SRDLC, 12.99%, 10/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211373193.SRDLC, 15.99%, 10/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211377197.SRDLC, 22.49%, 10/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211377846.SRDLC, 10.24%, 10/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211379086.SRDLC, 13.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211380995.SRDLC, 18.49%, 10/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211383904.SRDLC, 25.99%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211391147.SRDLC, 10.24%, 10/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211392274.SRDLC, 32.39%, 10/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211393108.SRDLC, 30.49%, 10/8/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211393366.SRDLC, 28.49%, 10/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211397382.SRDLC, 19.24%, 10/7/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211398192.SRDLC, 13.74%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15326  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211400872.SRDLC, 28.49%, 10/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211401613.SRDLC, 19.49%, 10/8/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211403342.SRDLC, 23.99%, 10/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5292  |

---

<br> (Continued)<br>

**85**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211405303.SRDLC, 15.99%, 10/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211407311.SRDLC, 7.24%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211407677.SRDLC, 27.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211408646.SRDLC, 19.24%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211413323.SRDLC, 31.89%, 10/24/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211413427.SRDLC, 21.49%, 10/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211414070.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211416703.SRDLC, 24.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211417119.SRDLC, 15.74%, 10/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1915  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211417265.SRDLC, 21.49%, 10/9/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211418241.SRDLC, 23.99%, 10/9/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211420037.SRDLC, 9.49%, 10/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211420784.SRDLC, 25.49%, 10/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211421917.SRDLC, 24.74%, 10/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211424538.SRDLC, 22.99%, 10/10/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211425106.SRDLC, 24.99%, 10/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211426571.SRDLC, 23.99%, 10/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211426973.SRDLC, 13.99%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211427630.SRDLC, 26.49%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211429680.SRDLC, 18.99%, 10/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211430811.SRDLC, 13.99%, 10/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211430876.SRDLC, 26.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211432615.SRDLC, 7.99%, 10/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211432751.SRDLC, 27.49%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211433000.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211437381.SRDLC, 30.49%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211438328.SRDLC, 30.99%, 10/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211439322.SRDLC, 23.49%, 10/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211439597.SRDLC, 17.49%, 10/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211440483.SRDLC, 32.39%, 10/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211440795.SRDLC, 32.39%, 10/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211442183.SRDLC, 22.49%, 10/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211442323.SRDLC, 12.99%, 10/9/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211442675.SRDLC, 28.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211443315.SRDLC, 23.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211443801.SRDLC, 20.49%, 10/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211444662.SRDLC, 28.99%, 10/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211445593.SRDLC, 23.49%, 10/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211446071.SRDLC, 24.99%, 10/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211446570.SRDLC, 15.99%, 10/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211447593.SRDLC, 22.49%, 10/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211448302.SRDLC, 24.24%, 10/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211449537.SRDLC, 22.49%, 10/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211449835.SRDLC, 12.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211450360.SRDLC, 23.99%, 10/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211450682.SRDLC, 29.49%, 10/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211451177.SRDLC, 28.99%, 10/25/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211451716.SRDLC, 23.99%, 10/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211452595.SRDLC, 23.49%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211452867.SRDLC, 26.49%, 10/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2505  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211453555.SRDLC, 14.99%, 10/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211454037.SRDLC, 12.50%, 10/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20605  |

---

<br> (Continued)<br>

**86**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211454763.SRDLC, 15.00%, 2/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp; $22301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $21765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $19311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211455458.SRDLC, 13.99%, 10/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211455718.SRDLC, 31.89%, 10/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211456925.SRDLC, 24.99%, 10/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211458360.SRDLC, 21.74%, 10/9/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211460569.SRDLC, 11.49%, 11/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211461344.SRDLC, 32.39%, 10/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211461554.SRDLC, 23.49%, 10/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211462436.SRDLC, 21.99%, 10/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211463323.SRDLC, 25.99%, 10/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211463330.SRDLC, 25.99%, 10/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211463432.SRDLC, 29.99%, 4/11/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211466024.SRDLC, 27.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211466328.SRDLC, 21.49%, 10/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211467698.SRDLC, 32.39%, 10/11/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211468089.SRDLC, 17.49%, 10/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211468131.SRDLC, 29.99%, 10/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211468242.SRDLC, 21.49%, 10/11/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211470422.SRDLC, 20.99%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211471928.SRDLC, 10.00%, 4/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211472079.SRDLC, 12.99%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211472099.SRDLC, 18.99%, 10/13/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211474391.SRDLC, 29.24%, 10/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211474987.SRDLC, 15.99%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211475080.SRDLC, 9.74%, 10/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211476560.SRDLC, 11.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3171  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211479737.SRDLC, 18.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211480286.SRDLC, 30.49%, 10/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211482353.SRDLC, 29.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211485232.SRDLC, 32.39%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211485599.SRDLC, 30.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211486185.SRDLC, 23.49%, 2/25/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211486325.SRDLC, 28.99%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211486639.SRDLC, 22.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211487350.SRDLC, 24.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211487568.SRDLC, 24.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211487683.SRDLC, 23.99%, 10/28/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21002  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211488248.SRDLC, 25.49%, 10/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211488922.SRDLC, 30.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211489395.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211489649.SRDLC, 24.49%, 10/16/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7775  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211489874.SRDLC, 27.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211489937.SRDLC, 28.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211490039.SRDLC, 21.49%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211490380.SRDLC, 10.74%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211491439.SRDLC, 20.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211492022.SRDLC, 30.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211492318.SRDLC, 30.99%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211492976.SRDLC, 24.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211493368.SRDLC, 30.49%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211493683.SRDLC, 17.49%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211493894.SRDLC, 22.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347  |

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<br> (Continued)<br>

**87**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211495256.SRDLC, 5.00%, 10/24/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp; $11970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211495397.SRDLC, 28.99%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211495534.SRDLC, 20.99%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211495861.SRDLC, 19.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211495900.SRDLC, 25.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211496185.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211497978.SRDLC, 21.49%, 10/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211498108.SRDLC, 26.99%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211499191.SRDLC, 21.49%, 10/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211499476.SRDLC, 25.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211499792.SRDLC, 10.99%, 10/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211500343.SRDLC, 30.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211500503.SRDLC, 20.49%, 10/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211500663.SRDLC, 20.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211501793.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211501855.SRDLC, 18.49%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9811  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211502706.SRDLC, 31.89%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211504339.SRDLC, 23.99%, 10/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211507102.SRDLC, 22.49%, 10/15/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211507655.SRDLC, 29.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211509078.SRDLC, 11.24%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211509193.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211510701.SRDLC, 12.49%, 11/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211511823.SRDLC, 18.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211512682.SRDLC, 30.99%, 10/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211513223.SRDLC, 25.99%, 10/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211513375.SRDLC, 27.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3024  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211513467.SRDLC, 17.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211513717.SRDLC, 7.99%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211513749.SRDLC, 25.99%, 2/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211513755.SRDLC, 21.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211514751.SRDLC, 20.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211515343.SRDLC, 25.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211516025.SRDLC, 28.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211517883.SRDLC, 30.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211517925.SRDLC, 27.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211518352.SRDLC, 26.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211518650.SRDLC, 14.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211519743.SRDLC, 27.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211520253.SRDLC, 31.89%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211522163.SRDLC, 20.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211523730.SRDLC, 23.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211524009.SRDLC, 23.49%, 10/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211525137.SRDLC, 31.89%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211527092.SRDLC, 19.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211527195.SRDLC, 23.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7573  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211528697.SRDLC, 15.24%, 10/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211529795.SRDLC, 18.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211530213.SRDLC, 5.00%, 10/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211530774.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211531284.SRDLC, 19.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211531498.SRDLC, 29.99%, 10/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364  |

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<br> (Continued)<br>

**88**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211532703.SRDLC, 21.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211532862.SRDLC, 26.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211534325.SRDLC, 12.99%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211534714.SRDLC, 23.49%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211536578.SRDLC, 27.49%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211536599.SRDLC, 32.39%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211537156.SRDLC, 21.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211537340.SRDLC, 25.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211538746.SRDLC, 27.49%, 10/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19234  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211540242.SRDLC, 27.49%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211542455.SRDLC, 22.99%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211546107.SRDLC, 10.74%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211546763.SRDLC, 25.99%, 10/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211549129.SRDLC, 24.49%, 10/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211555492.SRDLC, 23.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211555652.SRDLC, 12.99%, 10/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211561011.SRDLC, 19.49%, 10/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211561187.SRDLC, 11.24%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211562123.SRDLC, 23.99%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211562556.SRDLC, 13.74%, 10/3/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211564078.SRDLC, 9.99%, 10/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211565457.SRDLC, 23.99%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211567458.SRDLC, 11.74%, 10/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211567724.SRDLC, 10.49%, 10/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211568162.SRDLC, 30.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211569258.SRDLC, 13.99%, 10/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211576072.SRDLC, 14.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4853  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211577712.SRDLC, 20.99%, 10/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211579918.SRDLC, 9.74%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211581281.SRDLC, 7.57%, 10/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211581875.SRDLC, 23.99%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211582447.SRDLC, 28.49%, 10/16/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211582963.SRDLC, 20.49%, 10/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211583304.SRDLC, 22.99%, 10/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211583363.SRDLC, 28.49%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211583920.SRDLC, 23.49%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211592263.SRDLC, 28.99%, 10/16/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211593483.SRDLC, 23.49%, 10/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3296  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211593489.SRDLC, 12.24%, 10/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211594330.SRDLC, 6.99%, 10/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211596437.SRDLC, 28.49%, 10/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211598776.SRDLC, 12.99%, 10/19/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211598872.SRDLC, 13.99%, 10/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211602340.SRDLC, 25.49%, 10/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211603051.SRDLC, 20.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211603115.SRDLC, 21.49%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211604314.SRDLC, 23.49%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211605590.SRDLC, 24.99%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211607519.SRDLC, 21.49%, 10/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211607731.SRDLC, 20.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211609108.SRDLC, 30.99%, 10/17/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211610325.SRDLC, 28.49%, 10/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13520  |

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<br> (Continued)<br>

**89**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211612188.SRDLC, 29.99%, 10/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211612897.SRDLC, 23.99%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211613974.SRDLC, 7.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211614206.SRDLC, 10.49%, 10/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211617223.SRDLC, 21.49%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211617872.SRDLC, 27.49%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211618533.SRDLC, 28.99%, 10/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211619073.SRDLC, 21.49%, 10/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211619235.SRDLC, 24.49%, 10/17/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211619478.SRDLC, 20.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211620080.SRDLC, 9.74%, 10/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211621156.SRDLC, 16.99%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211621206.SRDLC, 30.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211625334.SRDLC, 8.74%, 10/2/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211628722.SRDLC, 23.49%, 10/17/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211638298.SRDLC, 29.49%, 10/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211641271.SRDLC, 32.39%, 11/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211641850.SRDLC, 29.99%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211643134.SRDLC, 24.99%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211643423.SRDLC, 30.49%, 10/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211643865.SRDLC, 27.49%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211645327.SRDLC, 27.49%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211646516.SRDLC, 27.49%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211648664.SRDLC, 28.99%, 10/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211649625.SRDLC, 25.49%, 10/25/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211650428.SRDLC, 14.49%, 10/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11798  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211653693.SRDLC, 21.49%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211654305.SRDLC, 20.99%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6019  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211654450.SRDLC, 14.99%, 10/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211656467.SRDLC, 21.49%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211660307.SRDLC, 12.50%, 10/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211660730.SRDLC, 24.99%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211664816.SRDLC, 26.49%, 10/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211665392.SRDLC, 7.66%, 10/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211666657.SRDLC, 23.49%, 10/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211667220.SRDLC, 9.74%, 10/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211671848.SRDLC, 27.49%, 10/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211677125.SRDLC, 26.49%, 10/31/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211678113.SRDLC, 25.99%, 10/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211678176.SRDLC, 31.89%, 10/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211679180.SRDLC, 32.39%, 10/18/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211680129.SRDLC, 13.74%, 11/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211681648.SRDLC, 32.39%, 10/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211690816.SRDLC, 7.83%, 10/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33181  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211699716.SRDLC, 8.24%, 10/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211701112.SRDLC, 10.49%, 10/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19929  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211706352.SRDLC, 13.74%, 10/22/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211709941.SRDLC, 16.49%, 10/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211715137.SRDLC, 9.74%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5717  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211725389.SRDLC, 20.25%, 10/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211737791.SRDLC, 26.49%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211739637.SRDLC, 18.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2052  |

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<br> (Continued)<br>

**90**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211741577.SRDLC, 29.49%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp; $23315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $22778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $21634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211742495.SRDLC, 24.24%, 10/21/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211751095.SRDLC, 15.50%, 10/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211755003.SRDLC, 22.49%, 2/22/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211755710.SRDLC, 32.39%, 10/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211772043.SRDLC, 30.99%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211773210.SRDLC, 14.49%, 10/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211786210.SRDLC, 13.49%, 10/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211788018.SRDLC, 7.24%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211795218.SRDLC, 9.74%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211796468.SRDLC, 21.49%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211796634.SRDLC, 15.74%, 10/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211802808.SRDLC, 14.24%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211802885.SRDLC, 7.24%, 10/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211804500.SRDLC, 13.99%, 10/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211809160.SRDLC, 22.49%, 11/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211810054.SRDLC, 9.74%, 10/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211818156.SRDLC, 31.89%, 10/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211827137.SRDLC, 17.99%, 10/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211827148.SRDLC, 10.74%, 10/24/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9621  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211830260.SRDLC, 13.74%, 10/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211830375.SRDLC, 20.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211833043.SRDLC, 14.25%, 10/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211833430.SRDLC, 21.49%, 10/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211836473.SRDLC, 12.74%, 10/24/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211836705.SRDLC, 15.49%, 10/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211838143.SRDLC, 12.49%, 10/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211849428.SRDLC, 11.49%, 10/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211851211.SRDLC, 14.24%, 10/25/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211854729.SRDLC, 7.17%, 10/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211857238.SRDLC, 7.83%, 10/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211859957.SRDLC, 12.49%, 11/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211863518.SRDLC, 6.74%, 3/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211866440.SRDLC, 21.99%, 11/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211867631.SRDLC, 32.39%, 11/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211869449.SRDLC, 7.24%, 10/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211878341.SRDLC, 20.99%, 11/4/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211880263.SRDLC, 12.99%, 10/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211880623.SRDLC, 25.99%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211882008.SRDLC, 9.24%, 11/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211882041.SRDLC, 21.49%, 11/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211882128.SRDLC, 12.99%, 10/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211886136.SRDLC, 10.49%, 10/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211887025.SRDLC, 11.24%, 10/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211891052.SRDLC, 29.99%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211891641.SRDLC, 28.99%, 11/12/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211894049.SRDLC, 18.06%, 10/28/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211900969.SRDLC, 15.74%, 10/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211912482.SRDLC, 12.24%, 10/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211923265.SRDLC, 14.99%, 11/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211933523.SRDLC, 12.99%, 11/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211936508.SRDLC, 25.49%, 11/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10143  |

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<br> (Continued)<br>

**91**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211941845.SRDLC, 14.24%, 11/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $611  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211943330.SRDLC, 26.49%, 11/30/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211948493.SRDLC, 29.99%, 11/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211961550.SRDLC, 32.39%, 10/30/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7730  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211962006.SRDLC, 24.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211974487.SRDLC, 30.99%, 10/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211979091.SRDLC, 24.49%, 11/18/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211991181.SRDLC, 16.24%, 10/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212000556.SRDLC, 17.49%, 11/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212003950.SRDLC, 30.99%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212009885.SRDLC, 8.24%, 11/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212030685.SRDLC, 12.49%, 11/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212031731.SRDLC, 24.99%, 11/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212038815.SRDLC, 13.74%, 11/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3955  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212042445.SRDLC, 12.99%, 11/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8660  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212043602.SRDLC, 10.74%, 11/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212044965.SRDLC, 28.49%, 11/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212047088.SRDLC, 10.49%, 11/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212050834.SRDLC, 25.99%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212057088.SRDLC, 13.99%, 11/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212065246.SRDLC, 28.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212072441.SRDLC, 28.49%, 11/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212073316.SRDLC, 24.99%, 11/4/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212073519.SRDLC, 20.99%, 11/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212076054.SRDLC, 10.99%, 11/4/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212077440.SRDLC, 22.99%, 11/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212084048.SRDLC, 7.00%, 11/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212085057.SRDLC, 16.00%, 11/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212085491.SRDLC, 18.49%, 11/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212085986.SRDLC, 19.49%, 11/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212087175.SRDLC, 20.99%, 11/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212088656.SRDLC, 28.99%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212089191.SRDLC, 12.99%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212090690.SRDLC, 31.89%, 11/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212091831.SRDLC, 17.99%, 11/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212092761.SRDLC, 13.24%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212093389.SRDLC, 15.99%, 11/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5005  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212094438.SRDLC, 20.99%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212095046.SRDLC, 22.49%, 11/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212096512.SRDLC, 23.99%, 11/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212097847.SRDLC, 20.49%, 11/5/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212098276.SRDLC, 11.49%, 11/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212100565.SRDLC, 21.49%, 11/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212102293.SRDLC, 22.99%, 11/5/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212104255.SRDLC, 28.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212111590.SRDLC, 21.99%, 11/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212111910.SRDLC, 30.99%, 11/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212115324.SRDLC, 29.49%, 11/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212115923.SRDLC, 24.99%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212116569.SRDLC, 23.49%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212118735.SRDLC, 32.39%, 10/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4849  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212121621.SRDLC, 26.99%, 11/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034  |

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<br> (Continued)<br>

**92**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212125309.SRDLC, 22.49%, 11/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp; $10026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212127095.SRDLC, 14.24%, 11/6/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212129603.SRDLC, 10.74%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212130013.SRDLC, 21.49%, 11/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212134873.SRDLC, 15.74%, 11/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21194  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212139079.SRDLC, 20.99%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212140073.SRDLC, 32.39%, 11/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212143411.SRDLC, 13.74%, 11/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212146182.SRDLC, 13.49%, 11/8/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212147696.SRDLC, 30.99%, 11/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212162245.SRDLC, 12.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16855  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212163767.SRDLC, 22.49%, 12/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212164372.SRDLC, 22.99%, 11/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10066  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212175279.SRDLC, 26.99%, 4/8/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212175593.SRDLC, 24.99%, 11/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10174  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212189767.SRDLC, 14.99%, 11/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212191378.SRDLC, 32.39%, 11/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212195852.SRDLC, 24.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212196573.SRDLC, 16.99%, 11/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2043  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212213665.SRDLC, 26.49%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212214928.SRDLC, 8.24%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212215137.SRDLC, 12.49%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212216513.SRDLC, 21.49%, 11/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2020  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212216568.SRDLC, 19.99%, 11/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212223239.SRDLC, 21.49%, 11/12/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212223334.SRDLC, 13.49%, 11/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212224062.SRDLC, 24.99%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212226158.SRDLC, 10.25%, 11/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212236851.SRDLC, 10.00%, 6/12/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212237741.SRDLC, 7.07%, 11/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212242581.SRDLC, 29.99%, 11/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7377  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212254897.SRDLC, 29.49%, 11/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212256019.SRDLC, 19.49%, 11/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212258158.SRDLC, 14.99%, 11/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212260739.SRDLC, 22.99%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212262455.SRDLC, 15.99%, 11/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212262562.SRDLC, 29.49%, 11/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212264601.SRDLC, 26.49%, 11/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212267422.SRDLC, 24.49%, 11/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212270931.SRDLC, 26.99%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212272608.SRDLC, 15.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4637  |

---

<br> (Continued)<br>

**93**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212272881.SRDLC, 20.49%, 11/27/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp; $15723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212281503.SRDLC, 28.99%, 11/13/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212282102.SRDLC, 7.66%, 11/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212282343.SRDLC, 24.99%, 11/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212286537.SRDLC, 20.99%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212289297.SRDLC, 11.24%, 11/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212289900.SRDLC, 32.39%, 11/30/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212291473.SRDLC, 20.99%, 11/18/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212294050.SRDLC, 24.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212298409.SRDLC, 21.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212302097.SRDLC, 22.49%, 11/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212315272.SRDLC, 22.99%, 11/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212318956.SRDLC, 24.99%, 11/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212333158.SRDLC, 23.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212339614.SRDLC, 25.99%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212346529.SRDLC, 23.49%, 11/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212349739.SRDLC, 29.99%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212351572.SRDLC, 30.99%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212352874.SRDLC, 31.89%, 11/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212352988.SRDLC, 24.99%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212353140.SRDLC, 24.99%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212356804.SRDLC, 26.49%, 11/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12724  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212356819.SRDLC, 19.49%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212359337.SRDLC, 28.99%, 11/25/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212359672.SRDLC, 28.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212360226.SRDLC, 21.49%, 11/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212361733.SRDLC, 23.99%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212364539.SRDLC, 25.99%, 11/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212365062.SRDLC, 23.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212365965.SRDLC, 26.49%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212366195.SRDLC, 26.49%, 11/15/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212367294.SRDLC, 20.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212367757.SRDLC, 31.89%, 11/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212367831.SRDLC, 22.49%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212368248.SRDLC, 14.99%, 11/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212368843.SRDLC, 30.99%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212369277.SRDLC, 21.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212372136.SRDLC, 32.39%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212372559.SRDLC, 30.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212373207.SRDLC, 28.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212373222.SRDLC, 30.49%, 11/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212376456.SRDLC, 16.99%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212376699.SRDLC, 26.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212377389.SRDLC, 26.99%, 5/18/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212377735.SRDLC, 22.49%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212377798.SRDLC, 10.99%, 11/28/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212378318.SRDLC, 23.99%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212378738.SRDLC, 26.99%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212378754.SRDLC, 17.49%, 11/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212378879.SRDLC, 22.49%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212380088.SRDLC, 7.24%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212381874.SRDLC, 23.99%, 11/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7901  |

---

<br> (Continued)<br>

**94**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212381896.SRDLC, 19.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp; $17715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $17405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $17113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212382255.SRDLC, 28.99%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212383662.SRDLC, 21.49%, 11/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212385813.SRDLC, 30.99%, 12/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212389539.SRDLC, 26.49%, 11/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212395311.SRDLC, 28.49%, 11/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212410244.SRDLC, 23.99%, 11/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212411115.SRDLC, 12.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212417176.SRDLC, 30.99%, 11/30/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212423188.SRDLC, 15.99%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212424214.SRDLC, 19.49%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212424233.SRDLC, 24.99%, 11/18/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212427134.SRDLC, 28.99%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212436646.SRDLC, 24.99%, 11/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212436884.SRDLC, 26.49%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212437043.SRDLC, 26.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212437727.SRDLC, 6.49%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33046  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212438129.SRDLC, 23.49%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212438214.SRDLC, 24.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212438980.SRDLC, 15.00%, 4/27/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212440195.SRDLC, 27.99%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212440716.SRDLC, 22.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212444137.SRDLC, 32.39%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212445795.SRDLC, 30.99%, 11/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212446188.SRDLC, 30.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212447463.SRDLC, 24.99%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212447916.SRDLC, 30.99%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212454137.SRDLC, 30.99%, 11/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212455188.SRDLC, 30.49%, 11/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212463240.SRDLC, 23.49%, 11/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212464205.SRDLC, 14.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212468131.SRDLC, 23.49%, 11/18/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212470208.SRDLC, 25.49%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212473125.SRDLC, 8.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212474168.SRDLC, 23.99%, 11/19/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212476233.SRDLC, 20.49%, 11/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11702  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212481257.SRDLC, 30.49%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212483697.SRDLC, 24.99%, 11/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4724  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212484817.SRDLC, 32.39%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212485367.SRDLC, 22.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212485749.SRDLC, 22.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1702  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212486678.SRDLC, 18.99%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212486970.SRDLC, 30.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212487831.SRDLC, 21.74%, 11/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212487904.SRDLC, 24.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212488555.SRDLC, 22.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212488930.SRDLC, 27.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212488949.SRDLC, 30.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212490624.SRDLC, 25.99%, 11/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212490932.SRDLC, 14.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212491349.SRDLC, 20.99%, 11/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212491651.SRDLC, 22.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15322  |

---

<br> (Continued)<br>

**95**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212491957.SRDLC, 20.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212493555.SRDLC, 22.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212494426.SRDLC, 30.49%, 11/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212495119.SRDLC, 28.99%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212495275.SRDLC, 22.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212498228.SRDLC, 32.39%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212500484.SRDLC, 23.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212506203.SRDLC, 23.99%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212508198.SRDLC, 27.49%, 12/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212509181.SRDLC, 28.49%, 11/19/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212515204.SRDLC, 23.49%, 11/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212516141.SRDLC, 15.00%, 5/19/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212518200.SRDLC, 29.99%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212518235.SRDLC, 24.49%, 11/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212518686.SRDLC, 32.39%, 11/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212518697.SRDLC, 23.49%, 11/20/2026 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212519135.SRDLC, 31.89%, 11/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2171  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212520352.SRDLC, 24.99%, 12/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212520627.SRDLC, 27.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212521296.SRDLC, 26.49%, 12/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212522323.SRDLC, 28.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212522336.SRDLC, 25.99%, 11/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212522626.SRDLC, 25.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212523124.SRDLC, 15.99%, 11/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212525173.SRDLC, 24.99%, 11/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212525214.SRDLC, 23.49%, 11/19/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212525379.SRDLC, 18.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212526407.SRDLC, 19.99%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212526438.SRDLC, 21.49%, 11/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212528704.SRDLC, 26.49%, 11/20/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212529272.SRDLC, 23.99%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6112  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212530777.SRDLC, 30.99%, 11/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212530790.SRDLC, 16.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212531029.SRDLC, 28.49%, 11/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212531060.SRDLC, 21.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212532549.SRDLC, 8.24%, 11/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212532732.SRDLC, 28.49%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212533309.SRDLC, 32.39%, 11/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212533756.SRDLC, 30.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212534647.SRDLC, 11.49%, 11/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212534812.SRDLC, 6.82%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212534930.SRDLC, 22.49%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212535221.SRDLC, 21.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212535592.SRDLC, 22.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212536138.SRDLC, 25.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212536216.SRDLC, 24.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212536891.SRDLC, 31.89%, 11/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212537818.SRDLC, 32.39%, 11/30/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212540163.SRDLC, 30.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212542093.SRDLC, 27.49%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212543209.SRDLC, 19.99%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212543418.SRDLC, 22.49%, 11/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8515  |

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<br> (Continued)<br>

**96**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212545683.SRDLC, 20.99%, 11/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp; $12425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212545957.SRDLC, 24.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212546095.SRDLC, 14.99%, 11/20/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19824  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212546500.SRDLC, 18.99%, 11/20/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212553178.SRDLC, 17.99%, 11/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212557371.SRDLC, 27.99%, 11/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212559322.SRDLC, 10.99%, 11/21/2026 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212565179.SRDLC, 17.49%, 11/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212568909.SRDLC, 10.49%, 11/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212571011.SRDLC, 27.49%, 1/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212584898.SRDLC, 10.74%, 11/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212618843.SRDLC, 9.24%, 11/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212626756.SRDLC, 15.24%, 11/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212702290.SRDLC, 13.99%, 12/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212722882.SRDLC, 11.24%, 12/2/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212753383.SRDLC, 14.25%, 12/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212784247.SRDLC, 13.74%, 12/2/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213012488.SRDLC, 23.49%, 1/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213144753.SRDLC, 32.39%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213229711.SRDLC, 23.99%, 1/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213308773.SRDLC, 24.99%, 1/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213320450.SRDLC, 23.99%, 1/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213345457.SRDLC, 25.99%, 1/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213365097.SRDLC, 32.39%, 1/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213391111.SRDLC, 26.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5811  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213394808.SRDLC, 27.49%, 1/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213416359.SRDLC, 12.99%, 1/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213421520.SRDLC, 19.99%, 1/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213436223.SRDLC, 9.99%, 1/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213469359.SRDLC, 15.74%, 1/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213492359.SRDLC, 15.99%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213493334.SRDLC, 31.89%, 1/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213493521.SRDLC, 25.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213500714.SRDLC, 8.24%, 1/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213504137.SRDLC, 20.49%, 1/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213508920.SRDLC, 26.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213520528.SRDLC, 14.24%, 1/24/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213544190.SRDLC, 9.74%, 1/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213556046.SRDLC, 28.49%, 1/5/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213559151.SRDLC, 19.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213567263.SRDLC, 10.34%, 1/23/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213569278.SRDLC, 22.49%, 1/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213578196.SRDLC, 14.99%, 1/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13341  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213578828.SRDLC, 21.49%, 1/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213594966.SRDLC, 23.99%, 1/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213600778.SRDLC, 18.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213606716.SRDLC, 13.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213606778.SRDLC, 15.24%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213612896.SRDLC, 18.99%, 1/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213622316.SRDLC, 31.89%, 1/15/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213629074.SRDLC, 31.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5451  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213633922.SRDLC, 20.49%, 1/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8228  |

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<br> (Continued)<br>

**97**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213634329.SRDLC, 22.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp; $14893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213639503.SRDLC, 32.39%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213641455.SRDLC, 15.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213647543.SRDLC, 32.39%, 1/27/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213648208.SRDLC, 28.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213652198.SRDLC, 20.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213653532.SRDLC, 30.99%, 1/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213655155.SRDLC, 24.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213655343.SRDLC, 22.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213661984.SRDLC, 24.49%, 1/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213662442.SRDLC, 30.99%, 1/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213663584.SRDLC, 21.49%, 1/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213665420.SRDLC, 24.49%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213668415.SRDLC, 24.99%, 1/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213669584.SRDLC, 14.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213670201.SRDLC, 18.49%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213672263.SRDLC, 29.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213672690.SRDLC, 23.49%, 1/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213675537.SRDLC, 20.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213675774.SRDLC, 22.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213676681.SRDLC, 28.99%, 1/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12939  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213679721.SRDLC, 21.49%, 1/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213680485.SRDLC, 22.49%, 1/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213680875.SRDLC, 6.91%, 1/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213681388.SRDLC, 28.49%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213685048.SRDLC, 11.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213685112.SRDLC, 20.49%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213685225.SRDLC, 17.99%, 1/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3051  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213685796.SRDLC, 14.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213686121.SRDLC, 19.49%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213686845.SRDLC, 23.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213688224.SRDLC, 28.49%, 1/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213689308.SRDLC, 19.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4455  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213693069.SRDLC, 23.49%, 1/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213693587.SRDLC, 24.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213694002.SRDLC, 19.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213696869.SRDLC, 12.49%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213698443.SRDLC, 24.49%, 1/15/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213699659.SRDLC, 15.00%, 5/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213701146.SRDLC, 32.39%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213701540.SRDLC, 21.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213703522.SRDLC, 20.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213705392.SRDLC, 30.99%, 1/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213705879.SRDLC, 28.99%, 1/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213706392.SRDLC, 28.99%, 1/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213706480.SRDLC, 30.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8700  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213709895.SRDLC, 11.49%, 1/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213710808.SRDLC, 20.99%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213711251.SRDLC, 22.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213711874.SRDLC, 27.49%, 1/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213713328.SRDLC, 27.49%, 1/27/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213714822.SRDLC, 8.24%, 1/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33562  |

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<br> (Continued)<br>

**98**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213715053.SRDLC, 32.39%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp; $14341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $13615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213716975.SRDLC, 17.49%, 1/1/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213717895.SRDLC, 22.99%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213718938.SRDLC, 25.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213719115.SRDLC, 17.99%, 1/16/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213722585.SRDLC, 25.99%, 1/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213725771.SRDLC, 10.99%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213726035.SRDLC, 21.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213726891.SRDLC, 26.49%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213726964.SRDLC, 28.49%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213728351.SRDLC, 8.24%, 1/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213728961.SRDLC, 20.99%, 1/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213729137.SRDLC, 21.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10770  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213729191.SRDLC, 19.49%, 1/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213729987.SRDLC, 18.04%, 1/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213730056.SRDLC, 12.74%, 1/17/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213736560.SRDLC, 18.99%, 1/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213744133.SRDLC, 17.49%, 1/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213750027.SRDLC, 19.49%, 1/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213750203.SRDLC, 24.49%, 1/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213752323.SRDLC, 10.74%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213755960.SRDLC, 8.74%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213758346.SRDLC, 6.82%, 1/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213759605.SRDLC, 15.99%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213759653.SRDLC, 14.99%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22700  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213765087.SRDLC, 19.99%, 1/21/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213765758.SRDLC, 24.24%, 1/21/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213766341.SRDLC, 12.74%, 1/21/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213766610.SRDLC, 13.99%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213780745.SRDLC, 15.24%, 1/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213781643.SRDLC, 12.99%, 1/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213784499.SRDLC, 11.12%, 1/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213787010.SRDLC, 7.24%, 1/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213789611.SRDLC, 7.57%, 1/31/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213790472.SRDLC, 13.24%, 1/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213791730.SRDLC, 18.99%, 1/9/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213795416.SRDLC, 12.24%, 1/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213795526.SRDLC, 22.49%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213798997.SRDLC, 13.74%, 1/24/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213803743.SRDLC, 15.74%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213816391.SRDLC, 14.24%, 1/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213817550.SRDLC, 8.82%, 1/21/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213821623.SRDLC, 8.07%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213825221.SRDLC, 10.99%, 1/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213829962.SRDLC, 18.99%, 1/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213831576.SRDLC, 24.24%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213835179.SRDLC, 12.99%, 1/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213836423.SRDLC, 6.49%, 1/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213843811.SRDLC, 15.24%, 1/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18674  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213852378.SRDLC, 10.74%, 1/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213853192.SRDLC, 31.89%, 2/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213861366.SRDLC, 7.49%, 2/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27850  |

---

<br> (Continued)<br>

**99**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213861553.SRDLC, 10.49%, 1/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213866517.SRDLC, 11.49%, 1/22/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20419  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213869946.SRDLC, 14.74%, 1/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213886954.SRDLC, 20.99%, 2/11/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213898592.SRDLC, 11.49%, 1/23/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213902620.SRDLC, 15.24%, 1/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213905576.SRDLC, 10.49%, 1/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213906299.SRDLC, 18.49%, 1/23/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213907315.SRDLC, 10.24%, 1/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213908290.SRDLC, 12.50%, 1/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213908440.SRDLC, 21.49%, 1/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213910651.SRDLC, 10.49%, 1/27/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213912402.SRDLC, 23.99%, 1/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213913935.SRDLC, 11.24%, 1/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213915764.SRDLC, 19.99%, 2/1/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213920868.SRDLC, 11.49%, 1/24/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213925883.SRDLC, 10.99%, 1/24/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213927210.SRDLC, 11.44%, 1/27/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213929943.SRDLC, 23.49%, 1/31/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213931265.SRDLC, 9.74%, 1/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213937786.SRDLC, 11.99%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213938273.SRDLC, 11.74%, 1/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213939105.SRDLC, 17.24%, 1/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10718  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213942177.SRDLC, 15.74%, 2/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6929  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213943367.SRDLC, 11.24%, 1/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213944771.SRDLC, 21.49%, 1/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213945371.SRDLC, 10.99%, 1/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213947687.SRDLC, 14.99%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213951092.SRDLC, 14.74%, 2/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213953272.SRDLC, 20.49%, 1/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213955142.SRDLC, 22.49%, 2/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213958313.SRDLC, 13.99%, 2/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213958723.SRDLC, 23.49%, 1/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213958736.SRDLC, 13.99%, 1/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213960121.SRDLC, 9.74%, 1/27/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213961982.SRDLC, 22.99%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213966703.SRDLC, 23.99%, 1/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213967001.SRDLC, 9.49%, 1/27/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213970018.SRDLC, 8.74%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213970925.SRDLC, 10.49%, 1/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213971269.SRDLC, 14.74%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213973203.SRDLC, 19.99%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213973570.SRDLC, 9.49%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213977208.SRDLC, 14.24%, 2/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213978307.SRDLC, 24.49%, 1/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213979062.SRDLC, 9.75%, 1/27/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213979204.SRDLC, 10.99%, 2/4/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213991689.SRDLC, 8.99%, 2/29/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213996069.SRDLC, 19.49%, 1/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214000266.SRDLC, 27.49%, 1/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214003369.SRDLC, 23.99%, 1/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214004035.SRDLC, 18.99%, 1/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4144  |

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<br> (Continued)<br>

**100**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214004509.SRDLC, 8.24%, 1/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6714  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214004574.SRDLC, 25.49%, 1/31/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214008205.SRDLC, 23.99%, 2/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214008642.SRDLC, 8.32%, 2/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214019942.SRDLC, 12.49%, 2/11/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37516  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214020481.SRDLC, 9.99%, 1/29/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214021761.SRDLC, 32.39%, 1/29/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214022921.SRDLC, 30.99%, 1/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214026091.SRDLC, 9.74%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214036881.SRDLC, 6.49%, 1/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214043908.SRDLC, 18.49%, 1/30/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214044270.SRDLC, 17.24%, 1/29/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214044318.SRDLC, 24.99%, 1/29/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214054361.SRDLC, 26.49%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214057774.SRDLC, 32.39%, 1/30/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214059674.SRDLC, 13.74%, 2/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214071173.SRDLC, 30.99%, 1/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214078710.SRDLC, 31.89%, 2/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214079210.SRDLC, 10.74%, 2/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214086410.SRDLC, 18.49%, 1/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11456  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214089573.SRDLC, 30.99%, 1/31/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214100749.SRDLC, 6.99%, 2/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214125339.SRDLC, 9.99%, 2/4/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214132206.SRDLC, 14.24%, 2/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214143051.SRDLC, 14.24%, 2/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214144363.SRDLC, 4.99%, 2/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214146608.SRDLC, 11.49%, 2/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214151563.SRDLC, 9.99%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214156062.SRDLC, 16.24%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214157926.SRDLC, 24.99%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214160953.SRDLC, 11.49%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214165804.SRDLC, 7.24%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214167645.SRDLC, 11.49%, 2/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20050  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214174573.SRDLC, 32.39%, 2/7/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214176988.SRDLC, 13.49%, 2/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214178565.SRDLC, 10.49%, 2/6/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11953  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214180050.SRDLC, 24.49%, 2/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12824  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214185820.SRDLC, 11.49%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7573  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214186313.SRDLC, 17.24%, 2/5/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214187491.SRDLC, 6.74%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214193858.SRDLC, 25.99%, 2/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214195012.SRDLC, 9.00%, 2/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214200280.SRDLC, 11.24%, 2/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214203497.SRDLC, 23.49%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214203962.SRDLC, 10.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24249  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214204315.SRDLC, 27.49%, 2/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214207899.SRDLC, 22.99%, 2/6/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214208962.SRDLC, 28.49%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214213204.SRDLC, 11.99%, 2/12/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214233355.SRDLC, 14.74%, 2/7/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214233719.SRDLC, 20.99%, 2/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214238955.SRDLC, 12.49%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6339  |

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<br> (Continued)<br>

**101**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214242434.SRDLC, 20.49%, 2/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214243131.SRDLC, 12.99%, 2/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214245711.SRDLC, 26.49%, 2/8/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214245781.SRDLC, 17.49%, 2/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214248340.SRDLC, 28.99%, 2/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214248897.SRDLC, 7.99%, 2/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214250766.SRDLC, 12.99%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214254305.SRDLC, 21.74%, 2/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214257004.SRDLC, 17.99%, 2/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214258951.SRDLC, 15.99%, 2/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214260261.SRDLC, 18.99%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214261676.SRDLC, 17.24%, 2/10/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214262688.SRDLC, 8.24%, 2/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214266361.SRDLC, 19.99%, 2/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214266519.SRDLC, 21.49%, 2/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214267099.SRDLC, 21.49%, 2/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214275681.SRDLC, 24.49%, 2/11/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214275783.SRDLC, 8.32%, 2/10/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214277237.SRDLC, 12.74%, 2/10/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11914  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214279186.SRDLC, 21.25%, 2/25/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214280381.SRDLC, 23.49%, 2/28/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36487  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214286283.SRDLC, 12.49%, 2/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214296884.SRDLC, 7.74%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214298262.SRDLC, 14.99%, 1/31/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2707  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214298273.SRDLC, 22.49%, 2/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5978  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214304440.SRDLC, 6.24%, 2/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214309474.SRDLC, 16.24%, 2/20/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214315517.SRDLC, 11.99%, 2/24/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214326122.SRDLC, 14.49%, 2/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214326252.SRDLC, 18.49%, 2/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214329539.SRDLC, 26.49%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214332862.SRDLC, 26.49%, 2/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214336503.SRDLC, 7.74%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214337041.SRDLC, 13.75%, 2/14/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214339871.SRDLC, 12.99%, 2/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214344044.SRDLC, 8.99%, 2/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214346109.SRDLC, 4.99%, 3/1/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214350262.SRDLC, 31.89%, 2/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214350803.SRDLC, 23.99%, 2/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214353515.SRDLC, 20.99%, 2/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214354356.SRDLC, 32.39%, 2/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214354497.SRDLC, 20.99%, 2/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214355038.SRDLC, 18.99%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214355851.SRDLC, 19.49%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214356553.SRDLC, 28.99%, 2/13/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214357455.SRDLC, 11.99%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214358332.SRDLC, 19.99%, 2/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214359946.SRDLC, 23.99%, 2/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214360653.SRDLC, 19.49%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214360707.SRDLC, 20.99%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214361732.SRDLC, 30.99%, 2/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214361939.SRDLC, 19.99%, 2/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22719  |

---

<br> (Continued)<br>

**102**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214362202.SRDLC, 30.99%, 1/31/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214363024.SRDLC, 18.99%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214363639.SRDLC, 17.99%, 2/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214363872.SRDLC, 31.89%, 2/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214364354.SRDLC, 22.49%, 2/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214364368.SRDLC, 22.99%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214365974.SRDLC, 8.49%, 2/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214367727.SRDLC, 20.99%, 2/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214376667.SRDLC, 28.99%, 2/14/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214377452.SRDLC, 22.49%, 6/14/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214377660.SRDLC, 21.99%, 2/18/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214378597.SRDLC, 29.99%, 2/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214379605.SRDLC, 5.47%, 3/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214380420.SRDLC, 10.99%, 3/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214381587.SRDLC, 29.49%, 2/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6841  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214383430.SRDLC, 20.99%, 2/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214385569.SRDLC, 15.24%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214386240.SRDLC, 18.99%, 2/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214388027.SRDLC, 22.49%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214391883.SRDLC, 27.49%, 2/27/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214394526.SRDLC, 29.49%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214394838.SRDLC, 18.99%, 2/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214398546.SRDLC, 26.49%, 2/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214399038.SRDLC, 22.49%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214399785.SRDLC, 7.00%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16110  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214404903.SRDLC, 14.99%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214405777.SRDLC, 16.24%, 2/26/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214409478.SRDLC, 9.74%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214410118.SRDLC, 32.39%, 2/28/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214411979.SRDLC, 14.99%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214412488.SRDLC, 7.24%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214412857.SRDLC, 28.49%, 2/18/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214417488.SRDLC, 13.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214417584.SRDLC, 8.24%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214419541.SRDLC, 28.49%, 2/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214422367.SRDLC, 18.49%, 2/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214425237.SRDLC, 11.24%, 2/12/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214425331.SRDLC, 25.99%, 2/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214430915.SRDLC, 25.99%, 2/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214434526.SRDLC, 13.49%, 2/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214436046.SRDLC, 24.99%, 2/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214438288.SRDLC, 12.99%, 2/18/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214439082.SRDLC, 7.99%, 3/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214442245.SRDLC, 27.99%, 2/19/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214443732.SRDLC, 29.49%, 2/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214443804.SRDLC, 23.49%, 2/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214444425.SRDLC, 12.99%, 2/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214456180.SRDLC, 6.24%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214458637.SRDLC, 15.74%, 2/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214459809.SRDLC, 12.99%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214466685.SRDLC, 6.82%, 2/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214475552.SRDLC, 12.24%, 2/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13037  |

---

<br> (Continued)<br>

**103**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214482189.SRDLC, 14.24%, 2/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214483440.SRDLC, 11.49%, 2/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214490995.SRDLC, 14.24%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214491672.SRDLC, 6.49%, 2/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214515025.SRDLC, 9.99%, 2/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214519597.SRDLC, 12.99%, 2/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214525013.SRDLC, 11.49%, 2/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214528488.SRDLC, 4.99%, 2/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214535044.SRDLC, 6.74%, 2/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214542641.SRDLC, 17.49%, 2/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214545734.SRDLC, 6.67%, 2/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214562156.SRDLC, 10.74%, 3/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214563995.SRDLC, 23.49%, 3/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214574310.SRDLC, 22.24%, 3/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214577603.SRDLC, 7.24%, 3/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214601156.SRDLC, 14.24%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214612023.SRDLC, 12.74%, 3/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214613518.SRDLC, 9.74%, 2/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214622402.SRDLC, 17.24%, 2/26/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214623496.SRDLC, 13.99%, 2/28/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214623655.SRDLC, 19.99%, 3/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214627560.SRDLC, 7.74%, 3/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35552  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214645236.SRDLC, 7.00%, 2/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214653489.SRDLC, 21.49%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3197  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214678805.SRDLC, 9.49%, 3/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214689505.SRDLC, 11.24%, 3/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214690170.SRDLC, 15.99%, 3/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214700094.SRDLC, 8.24%, 3/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214709090.SRDLC, 22.49%, 3/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214716149.SRDLC, 23.99%, 3/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214746996.SRDLC, 30.99%, 3/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214768420.SRDLC, 15.24%, 3/5/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214768954.SRDLC, 7.00%, 3/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214776290.SRDLC, 29.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214776575.SRDLC, 25.99%, 3/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214780454.SRDLC, 11.49%, 3/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214789264.SRDLC, 10.74%, 3/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4456  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214794832.SRDLC, 13.99%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214801876.SRDLC, 16.99%, 3/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214804232.SRDLC, 10.49%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214804523.SRDLC, 13.24%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6953  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214806140.SRDLC, 31.99%, 3/22/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214809762.SRDLC, 29.49%, 3/15/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214810770.SRDLC, 10.24%, 3/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214816930.SRDLC, 29.49%, 3/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214818924.SRDLC, 14.99%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214820200.SRDLC, 30.99%, 3/6/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214825761.SRDLC, 22.49%, 3/6/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214838046.SRDLC, 15.24%, 3/10/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214841209.SRDLC, 29.49%, 3/17/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214842925.SRDLC, 23.99%, 3/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214843091.SRDLC, 21.49%, 3/9/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392  |

---

<br> (Continued)<br>

**104**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214844844.SRDLC, 32.39%, 3/7/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp; $13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $13368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12791  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214849844.SRDLC, 10.99%, 3/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214862123.SRDLC, 29.49%, 3/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214862539.SRDLC, 27.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214862707.SRDLC, 10.74%, 3/10/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16786  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214864050.SRDLC, 10.99%, 3/10/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214864130.SRDLC, 10.25%, 3/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214865836.SRDLC, 32.39%, 3/10/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214867297.SRDLC, 32.39%, 3/11/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214872734.SRDLC, 27.49%, 3/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214874341.SRDLC, 26.49%, 3/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214880014.SRDLC, 22.99%, 3/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214880193.SRDLC, 7.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214883819.SRDLC, 10.24%, 3/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214885389.SRDLC, 28.99%, 3/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214886089.SRDLC, 22.49%, 3/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214886249.SRDLC, 11.24%, 3/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214886338.SRDLC, 22.99%, 3/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214886753.SRDLC, 21.49%, 3/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214891962.SRDLC, 25.99%, 3/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214892038.SRDLC, 32.39%, 3/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214892069.SRDLC, 9.24%, 3/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214893140.SRDLC, 10.99%, 3/22/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214893296.SRDLC, 26.49%, 3/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7611  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214894167.SRDLC, 25.99%, 3/18/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214894506.SRDLC, 11.99%, 3/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214895494.SRDLC, 27.49%, 3/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214902054.SRDLC, 32.39%, 3/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214904497.SRDLC, 26.49%, 3/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214905149.SRDLC, 7.99%, 3/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214906743.SRDLC, 13.24%, 3/20/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214908057.SRDLC, 28.49%, 3/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214909327.SRDLC, 10.49%, 3/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214912024.SRDLC, 7.24%, 3/11/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35604  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214912506.SRDLC, 26.99%, 3/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214913562.SRDLC, 21.49%, 3/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12466  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214916462.SRDLC, 15.00%, 11/25/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214916916.SRDLC, 14.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214917602.SRDLC, 27.49%, 3/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214919167.SRDLC, 5.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214920162.SRDLC, 23.99%, 3/11/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214920168.SRDLC, 21.49%, 3/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214920909.SRDLC, 24.49%, 3/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214921487.SRDLC, 22.99%, 3/11/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214926596.SRDLC, 11.49%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214938903.SRDLC, 29.49%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214941586.SRDLC, 15.99%, 3/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214943005.SRDLC, 18.99%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214944395.SRDLC, 19.24%, 3/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214945970.SRDLC, 21.49%, 3/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214950076.SRDLC, 15.49%, 3/13/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214951160.SRDLC, 29.99%, 3/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8274  |

---

<br> (Continued)<br>

**105**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214952170.SRDLC, 29.49%, 2/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214952664.SRDLC, 31.49%, 3/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214954111.SRDLC, 8.99%, 3/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214955111.SRDLC, 23.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214955925.SRDLC, 17.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214957342.SRDLC, 13.99%, 3/3/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214958026.SRDLC, 32.39%, 3/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214959332.SRDLC, 28.49%, 3/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214959465.SRDLC, 19.74%, 3/12/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214959685.SRDLC, 12.49%, 3/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214959763.SRDLC, 19.99%, 3/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214961642.SRDLC, 28.99%, 3/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214962234.SRDLC, 25.49%, 3/12/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214962533.SRDLC, 24.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10807  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214965547.SRDLC, 16.99%, 3/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214965732.SRDLC, 28.99%, 3/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214967856.SRDLC, 24.49%, 4/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16133  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214969198.SRDLC, 15.99%, 3/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214969334.SRDLC, 23.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214969747.SRDLC, 10.74%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214972805.SRDLC, 30.49%, 3/14/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214973713.SRDLC, 20.49%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214973769.SRDLC, 17.99%, 3/13/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214978908.SRDLC, 28.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214978920.SRDLC, 24.99%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214981281.SRDLC, 18.99%, 3/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214982352.SRDLC, 17.99%, 3/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214983348.SRDLC, 31.89%, 3/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214984244.SRDLC, 32.39%, 3/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214989910.SRDLC, 19.49%, 3/6/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214990283.SRDLC, 30.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214990480.SRDLC, 21.49%, 3/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214991259.SRDLC, 29.49%, 3/17/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214993123.SRDLC, 23.99%, 3/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214994314.SRDLC, 10.34%, 3/13/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214995661.SRDLC, 14.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214996225.SRDLC, 17.24%, 3/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214997114.SRDLC, 14.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214997908.SRDLC, 12.99%, 3/25/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214998126.SRDLC, 6.57%, 3/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214998632.SRDLC, 12.74%, 3/14/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214998718.SRDLC, 30.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215001860.SRDLC, 32.39%, 3/31/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215003562.SRDLC, 21.49%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215005389.SRDLC, 32.39%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215005670.SRDLC, 26.49%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215006675.SRDLC, 27.49%, 3/31/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215006981.SRDLC, 26.49%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215007504.SRDLC, 32.39%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215008702.SRDLC, 18.99%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215010210.SRDLC, 23.99%, 3/17/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215012017.SRDLC, 14.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12367  |

---

<br> (Continued)<br>

**106**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215012776.SRDLC, 20.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215013375.SRDLC, 24.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215013395.SRDLC, 22.49%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215014544.SRDLC, 11.24%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215015742.SRDLC, 15.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215015755.SRDLC, 10.49%, 3/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215016518.SRDLC, 23.99%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215017730.SRDLC, 28.99%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215018575.SRDLC, 22.49%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215019611.SRDLC, 31.49%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215020024.SRDLC, 24.99%, 3/31/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215020161.SRDLC, 17.24%, 3/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215020370.SRDLC, 32.39%, 3/17/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215021203.SRDLC, 23.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215022029.SRDLC, 28.49%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215022845.SRDLC, 30.99%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215023503.SRDLC, 31.89%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9869  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215025231.SRDLC, 24.99%, 3/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215027030.SRDLC, 30.99%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215028857.SRDLC, 28.99%, 3/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215029746.SRDLC, 22.99%, 3/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215029777.SRDLC, 24.99%, 3/17/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215030341.SRDLC, 12.99%, 3/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215030645.SRDLC, 26.99%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215032254.SRDLC, 29.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11326  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215032465.SRDLC, 20.49%, 4/1/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215033800.SRDLC, 18.49%, 3/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215036532.SRDLC, 28.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215041882.SRDLC, 24.99%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215043453.SRDLC, 28.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215044633.SRDLC, 21.49%, 3/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215046146.SRDLC, 5.99%, 3/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215046834.SRDLC, 25.99%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13091  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215046852.SRDLC, 27.49%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215049804.SRDLC, 26.49%, 3/18/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215050908.SRDLC, 19.99%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215051399.SRDLC, 28.99%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215051416.SRDLC, 10.49%, 3/17/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215051825.SRDLC, 32.39%, 3/18/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215052186.SRDLC, 20.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215054013.SRDLC, 20.99%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215054900.SRDLC, 25.99%, 4/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215055399.SRDLC, 19.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9133  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215056068.SRDLC, 29.49%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215060676.SRDLC, 14.99%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215060686.SRDLC, 28.49%, 3/18/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215061718.SRDLC, 20.49%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215063836.SRDLC, 5.79%, 3/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215063854.SRDLC, 21.49%, 3/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7786  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215064273.SRDLC, 15.00%, 8/18/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215068439.SRDLC, 29.99%, 3/18/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215068765.SRDLC, 21.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889  |

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<br> (Continued)<br>

**107**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215070317.SRDLC, 26.99%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215071836.SRDLC, 22.49%, 3/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215074652.SRDLC, 14.99%, 3/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215084485.SRDLC, 14.74%, 3/26/2031 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215089498.SRDLC, 15.24%, 3/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215089586.SRDLC, 9.74%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215090365.SRDLC, 8.24%, 3/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215091471.SRDLC, 14.99%, 3/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215092099.SRDLC, 9.74%, 3/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215094011.SRDLC, 8.74%, 3/27/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215096966.SRDLC, 10.74%, 3/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215097311.SRDLC, 20.99%, 3/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215097682.SRDLC, 8.99%, 3/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215100003.SRDLC, 13.24%, 3/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215103177.SRDLC, 21.49%, 3/31/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215103730.SRDLC, 10.74%, 3/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215104030.SRDLC, 13.49%, 3/19/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215104293.SRDLC, 16.24%, 3/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215105035.SRDLC, 14.24%, 3/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215105135.SRDLC, 7.57%, 3/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215107730.SRDLC, 31.89%, 4/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215113633.SRDLC, 32.39%, 3/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215115742.SRDLC, 19.49%, 3/21/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215116902.SRDLC, 8.99%, 3/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215142719.SRDLC, 28.99%, 4/7/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215155702.SRDLC, 10.24%, 3/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215168551.SRDLC, 13.99%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215194472.SRDLC, 13.49%, 3/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215205018.SRDLC, 11.24%, 3/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215206393.SRDLC, 11.99%, 3/24/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37093  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215212828.SRDLC, 10.99%, 4/2/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215213146.SRDLC, 13.74%, 3/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215215270.SRDLC, 7.57%, 3/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215232271.SRDLC, 12.79%, 3/26/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215236299.SRDLC, 7.00%, 3/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215243503.SRDLC, 18.49%, 4/1/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215263140.SRDLC, 27.49%, 4/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215265357.SRDLC, 13.99%, 3/26/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215269547.SRDLC, 25.99%, 3/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215278526.SRDLC, 12.99%, 4/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215284725.SRDLC, 25.49%, 4/15/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215286200.SRDLC, 25.99%, 4/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215353662.SRDLC, 10.74%, 3/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215371722.SRDLC, 24.24%, 3/31/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37059  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215398828.SRDLC, 29.99%, 4/16/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215405112.SRDLC, 24.99%, 4/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215406828.SRDLC, 22.49%, 4/15/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215407811.SRDLC, 22.49%, 4/8/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215411978.SRDLC, 26.99%, 4/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8874  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215414520.SRDLC, 7.99%, 3/31/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215427062.SRDLC, 10.99%, 4/4/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215429543.SRDLC, 27.49%, 4/3/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9433  |

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<br> (Continued)<br>

**108**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215431207.SRDLC, 28.99%, 4/4/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp; $10619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215444677.SRDLC, 14.99%, 4/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215448186.SRDLC, 32.39%, 4/7/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215448621.SRDLC, 21.49%, 4/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215454556.SRDLC, 20.99%, 4/3/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215455894.SRDLC, 26.49%, 4/3/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215472192.SRDLC, 24.49%, 4/4/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215472440.SRDLC, 24.99%, 4/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215479965.SRDLC, 23.99%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215486949.SRDLC, 28.49%, 4/7/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215495077.SRDLC, 21.49%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215495208.SRDLC, 24.99%, 4/7/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215497951.SRDLC, 20.99%, 4/8/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215510665.SRDLC, 11.99%, 4/7/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215516977.SRDLC, 29.99%, 3/25/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215522497.SRDLC, 23.49%, 4/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215527767.SRDLC, 30.99%, 4/9/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215528873.SRDLC, 24.49%, 4/7/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8915  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215555509.SRDLC, 14.99%, 4/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215562293.SRDLC, 30.99%, 4/8/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215565817.SRDLC, 28.49%, 4/19/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215572399.SRDLC, 19.49%, 4/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215576256.SRDLC, 25.49%, 4/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215577085.SRDLC, 26.99%, 4/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215594160.SRDLC, 27.49%, 4/9/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215595722.SRDLC, 20.49%, 4/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215599208.SRDLC, 31.89%, 4/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215602457.SRDLC, 13.99%, 4/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215615442.SRDLC, 25.49%, 4/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215618762.SRDLC, 28.99%, 4/9/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215618786.SRDLC, 22.99%, 4/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215619495.SRDLC, 30.99%, 4/9/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215620033.SRDLC, 25.99%, 4/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215620259.SRDLC, 24.49%, 4/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215621317.SRDLC, 25.99%, 4/9/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215622279.SRDLC, 22.49%, 4/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215627056.SRDLC, 21.49%, 4/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215635089.SRDLC, 17.49%, 4/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215641184.SRDLC, 26.49%, 4/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215650477.SRDLC, 23.99%, 4/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215665074.SRDLC, 25.49%, 4/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215670875.SRDLC, 20.99%, 4/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215671582.SRDLC, 23.99%, 4/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215689206.SRDLC, 22.99%, 5/5/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215689992.SRDLC, 21.49%, 4/10/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215690065.SRDLC, 25.49%, 4/10/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215691157.SRDLC, 17.49%, 4/16/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215691751.SRDLC, 26.49%, 4/11/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215706222.SRDLC, 28.99%, 4/26/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215711748.SRDLC, 29.99%, 4/16/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215714134.SRDLC, 12.99%, 4/18/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215734274.SRDLC, 15.99%, 4/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5301  |

---

<br> (Continued)<br>

**109**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215735163.SRDLC, 19.99%, 4/16/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215739221.SRDLC, 20.99%, 4/22/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215740774.SRDLC, 31.49%, 4/15/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215751828.SRDLC, 14.99%, 4/14/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215753200.SRDLC, 22.49%, 4/23/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215754538.SRDLC, 30.99%, 4/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215757024.SRDLC, 17.49%, 4/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215758173.SRDLC, 22.99%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215761636.SRDLC, 21.99%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215763554.SRDLC, 21.49%, 4/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215767321.SRDLC, 21.49%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215768395.SRDLC, 28.99%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215771320.SRDLC, 25.99%, 4/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215775210.SRDLC, 17.99%, 4/14/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215780420.SRDLC, 23.99%, 4/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215791974.SRDLC, 15.00%, 8/16/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215794395.SRDLC, 26.99%, 4/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215802518.SRDLC, 15.99%, 4/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18743  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215812822.SRDLC, 21.49%, 4/17/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215828649.SRDLC, 25.49%, 4/18/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215829947.SRDLC, 24.99%, 4/30/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215831152.SRDLC, 24.99%, 5/5/2029 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215832959.SRDLC, 32.39%, 4/17/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215849077.SRDLC, 26.99%, 4/22/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215851523.SRDLC, 25.99%, 4/18/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215871655.SRDLC, 31.89%, 4/29/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5604  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215902056.SRDLC, 32.39%, 4/25/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215912336.SRDLC, 30.99%, 4/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215921166.SRDLC, 23.49%, 4/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215925906.SRDLC, 19.99%, 4/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215962292.SRDLC, 32.39%, 4/22/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215970905.SRDLC, 24.99%, 4/22/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215973920.SRDLC, 24.49%, 4/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215975238.SRDLC, 24.99%, 4/25/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215993752.SRDLC, 19.99%, 4/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216006676.SRDLC, 13.99%, 4/10/2027 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9483  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216011027.SRDLC, 26.99%, 4/10/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216024587.SRDLC, 20.49%, 4/24/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216030434.SRDLC, 23.49%, 4/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216030556.SRDLC, 22.99%, 4/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216037317.SRDLC, 32.39%, 4/24/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216037590.SRDLC, 14.99%, 4/24/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216054791.SRDLC, 21.49%, 4/30/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216072382.SRDLC, 24.99%, 5/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216074413.SRDLC, 19.99%, 4/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216079218.SRDLC, 25.99%, 4/25/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13487  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216089527.SRDLC, 30.99%, 4/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216098294.SRDLC, 23.49%, 4/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216101002.SRDLC, 22.49%, 4/28/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216109214.SRDLC, 27.99%, 4/28/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216113835.SRDLC, 24.99%, 4/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216124068.SRDLC, 25.99%, 4/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653  |

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<br> (Continued)<br>

**110**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216130245.SRDLC, 25.49%, 4/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4775  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216135412.SRDLC, 31.99%, 4/29/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216135643.SRDLC, 27.49%, 4/28/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216140459.SRDLC, 28.49%, 4/28/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216146970.SRDLC, 20.49%, 4/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4357  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216148831.SRDLC, 21.99%, 4/29/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216169944.SRDLC, 21.49%, 4/29/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216172533.SRDLC, 26.49%, 5/5/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216175719.SRDLC, 21.49%, 4/30/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10892  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216179664.SRDLC, 28.49%, 4/30/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216194405.SRDLC, 29.49%, 4/30/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216276686.SRDLC, 22.49%, 5/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216278094.SRDLC, 22.49%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216314938.SRDLC, 22.99%, 5/5/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216357280.SRDLC, 28.49%, 5/16/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216363385.SRDLC, 30.99%, 5/9/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216400222.SRDLC, 28.49%, 5/8/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216409347.SRDLC, 21.49%, 5/15/2028 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216433429.SRDLC, 22.99%, 5/12/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216459497.SRDLC, 24.49%, 5/14/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216493334.SRDLC, 29.49%, 5/19/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216495692.SRDLC, 24.49%, 5/5/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216500048.SRDLC, 29.49%, 5/22/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216507333.SRDLC, 27.49%, 5/13/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216509989.SRDLC, 31.99%, 5/16/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23622  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216513499.SRDLC, 30.99%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216546444.SRDLC, 20.99%, 5/19/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216549408.SRDLC, 30.99%, 5/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216574912.SRDLC, 29.49%, 5/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4730  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216576368.SRDLC, 28.49%, 5/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216597744.SRDLC, 19.49%, 5/20/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216606307.SRDLC, 20.99%, 5/20/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216608112.SRDLC, 24.99%, 5/20/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216619026.SRDLC, 27.49%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216632056.SRDLC, 22.99%, 5/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216632259.SRDLC, 19.49%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216632552.SRDLC, 28.99%, 5/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216636792.SRDLC, 22.49%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216640717.SRDLC, 21.99%, 5/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216641619.SRDLC, 19.49%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19770  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216645165.SRDLC, 21.49%, 5/21/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216652539.SRDLC, 30.99%, 5/21/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216673939.SRDLC, 31.89%, 5/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216674455.SRDLC, 26.49%, 5/22/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216676788.SRDLC, 26.99%, 5/21/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216691553.SRDLC, 14.99%, 5/23/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216700823.SRDLC, 29.49%, 5/31/2030 (a)(n)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216701991.SRDLC, 25.99%, 5/23/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216703118.SRDLC, 29.99%, 5/27/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216714253.SRDLC, 32.39%, 5/23/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217862569.SRDLC, 28.99%, 7/2/2027 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217872765.SRDLC, 22.49%, 7/2/2028 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7510  |

---

<br> (Continued)<br>

**111**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217940446.SRDLC, 32.39%, 7/7/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp; $16189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218035840.SRDLC, 26.99%, 7/24/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218157462.SRDLC, 31.89%, 7/14/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218230325.SRDLC, 24.99%, 7/15/2029 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218288603.SRDLC, 25.99%, 7/21/2030 (a)(r) | Lending Club | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3902241.SRDUP, 20.11%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3902412.SRDUP, 25.25%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3908661.SRDUP, 23.08%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3908662.SRDUP, 19.68%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909800.SRDUP, 28.26%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909833.SRDUP, 18.53%, 8/2/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909834.SRDUP, 22.43%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909880.SRDUP, 25.58%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909885.SRDUP, 16.50%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909897.SRDUP, 28.34%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909905.SRDUP, 21.51%, 8/17/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3909924.SRDUP, 27.54%, 1/6/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910010.SRDUP, 24.42%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910035.SRDUP, 25.43%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910037.SRDUP, 28.53%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910045.SRDUP, 27.13%, 8/17/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910047.SRDUP, 21.61%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910090.SRDUP, 26.46%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910097.SRDUP, 28.65%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910113.SRDUP, 24.04%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910123.SRDUP, 6.00%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910143.SRDUP, 23.88%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910144.SRDUP, 28.62%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910154.SRDUP, 20.27%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910160.SRDUP, 28.35%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910165.SRDUP, 28.75%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910216.SRDUP, 17.56%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910222.SRDUP, 17.38%, 8/2/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910258.SRDUP, 26.04%, 6/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910275.SRDUP, 29.41%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910281.SRDUP, 21.26%, 8/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910308.SRDUP, 24.05%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910333.SRDUP, 19.30%, 8/2/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910374.SRDUP, 28.85%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910438.SRDUP, 22.29%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910645.SRDUP, 20.35%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910696.SRDUP, 15.86%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910741.SRDUP, 28.68%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910777.SRDUP, 28.96%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910827.SRDUP, 28.81%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910886.SRDUP, 21.62%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910906.SRDUP, 23.87%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3910941.SRDUP, 28.08%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911183.SRDUP, 26.29%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911219.SRDUP, 23.85%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911341.SRDUP, 26.92%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911374.SRDUP, 16.80%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000  |

---

<br> (Continued)<br>

**112**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911399.SRDUP, 19.04%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911489.SRDUP, 25.68%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911508.SRDUP, 25.51%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911536.SRDUP, 28.83%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911545.SRDUP, 18.21%, 1/3/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911722.SRDUP, 18.11%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911728.SRDUP, 25.65%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911740.SRDUP, 24.49%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911766.SRDUP, 27.45%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911810.SRDUP, 26.08%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911849.SRDUP, 28.42%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911873.SRDUP, 27.00%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911895.SRDUP, 28.58%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911896.SRDUP, 28.32%, 8/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911897.SRDUP, 13.99%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3911971.SRDUP, 15.61%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3912134.SRDUP, 29.66%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3912172.SRDUP, 14.10%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3912220.SRDUP, 27.72%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3912491.SRDUP, 28.71%, 8/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3912534.SRDUP, 28.88%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913126.SRDUP, 22.47%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913152.SRDUP, 28.59%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913207.SRDUP, 24.08%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913224.SRDUP, 25.53%, 8/4/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913228.SRDUP, 28.70%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913262.SRDUP, 20.06%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913263.SRDUP, 29.66%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913301.SRDUP, 28.56%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913355.SRDUP, 27.81%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913378.SRDUP, 17.16%, 1/4/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913379.SRDUP, 24.34%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913406.SRDUP, 23.37%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913412.SRDUP, 14.09%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913427.SRDUP, 29.19%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913442.SRDUP, 21.63%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913451.SRDUP, 22.49%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913457.SRDUP, 28.28%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913461.SRDUP, 26.76%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913475.SRDUP, 20.52%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913502.SRDUP, 25.31%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913524.SRDUP, 18.50%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913556.SRDUP, 20.57%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913576.SRDUP, 19.59%, 8/4/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913602.SRDUP, 24.34%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3913801.SRDUP, 28.76%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3914003.SRDUP, 23.25%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3914140.SRDUP, 20.37%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3914356.SRDUP, 28.48%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3914443.SRDUP, 26.56%, 1/4/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40151  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954098.SRDUP, 28.69%, 9/1/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954143.SRDUP, 28.58%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4496  |

---

<br> (Continued)<br>

**113**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954198.SRDUP, 29.94%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp; $11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1718  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954201.SRDUP, 23.42%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954214.SRDUP, 28.76%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954283.SRDUP, 28.28%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954333.SRDUP, 30.59%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954341.SRDUP, 30.91%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954356.SRDUP, 26.92%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954359.SRDUP, 24.68%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954363.SRDUP, 22.47%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36939  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954441.SRDUP, 28.88%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954449.SRDUP, 22.36%, 9/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954476.SRDUP, 30.17%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954499.SRDUP, 27.69%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954561.SRDUP, 21.09%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3954563.SRDUP, 24.89%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955684.SRDUP, 22.45%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955779.SRDUP, 16.17%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955802.SRDUP, 13.42%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955806.SRDUP, 30.65%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955807.SRDUP, 21.50%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955808.SRDUP, 28.09%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955814.SRDUP, 28.82%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955815.SRDUP, 20.74%, 9/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955833.SRDUP, 26.63%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955854.SRDUP, 31.09%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3955904.SRDUP, 19.84%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3956685.SRDUP, 19.38%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3956905.SRDUP, 22.84%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3957775.SRDUP, 27.97%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3958274.SRDUP, 23.89%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3958361.SRDUP, 26.50%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3959168.SRDUP, 24.20%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3960184.SRDUP, 25.03%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3960264.SRDUP, 29.92%, 2/10/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM3961210.SRDUP, 12.28%, 9/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4006968.SRDUP, 29.06%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4007246.SRDUP, 26.21%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4007944.SRDUP, 28.65%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4007958.SRDUP, 28.82%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4007968.SRDUP, 18.55%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4007984.SRDUP, 27.98%, 3/21/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008025.SRDUP, 26.38%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008026.SRDUP, 29.98%, 3/21/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008087.SRDUP, 18.12%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008130.SRDUP, 27.12%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008140.SRDUP, 27.00%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008144.SRDUP, 28.33%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008158.SRDUP, 29.17%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27552  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008187.SRDUP, 21.13%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008196.SRDUP, 16.91%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008214.SRDUP, 22.59%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008222.SRDUP, 29.74%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5442  |

---

<br> (Continued)<br>

**114**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008227.SRDUP, 19.33%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008239.SRDUP, 29.18%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008251.SRDUP, 16.42%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008253.SRDUP, 19.07%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008265.SRDUP, 24.59%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008282.SRDUP, 29.01%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008287.SRDUP, 25.53%, 10/13/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008304.SRDUP, 20.39%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008334.SRDUP, 29.10%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008343.SRDUP, 26.00%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39953  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008367.SRDUP, 29.10%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008371.SRDUP, 28.26%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4008874.SRDUP, 27.56%, 10/20/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009102.SRDUP, 28.64%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009136.SRDUP, 17.51%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009147.SRDUP, 28.99%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009149.SRDUP, 26.65%, 3/6/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009182.SRDUP, 29.08%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009475.SRDUP, 27.73%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4009969.SRDUP, 29.14%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4010323.SRDUP, 17.86%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4010328.SRDUP, 18.40%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4010388.SRDUP, 19.70%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4010393.SRDUP, 26.09%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011013.SRDUP, 30.00%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011033.SRDUP, 15.46%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011066.SRDUP, 23.51%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011116.SRDUP, 12.01%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011195.SRDUP, 28.74%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011217.SRDUP, 27.44%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011224.SRDUP, 29.16%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011255.SRDUP, 25.19%, 4/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011440.SRDUP, 28.97%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011616.SRDUP, 28.88%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4011977.SRDUP, 14.32%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012018.SRDUP, 27.69%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012040.SRDUP, 29.00%, 3/16/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5051  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012047.SRDUP, 19.26%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012065.SRDUP, 14.71%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012132.SRDUP, 29.14%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012417.SRDUP, 29.96%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012490.SRDUP, 27.05%, 3/10/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012523.SRDUP, 30.32%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012533.SRDUP, 23.95%, 10/10/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012547.SRDUP, 16.28%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4012576.SRDUP, 29.16%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4013922.SRDUP, 29.03%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4861  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4014118.SRDUP, 25.79%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4014126.SRDUP, 21.53%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4014422.SRDUP, 29.08%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4014926.SRDUP, 27.29%, 3/15/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4014939.SRDUP, 20.66%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6166  |

---

<br> (Continued)<br>

**115**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4985717.SRDUP, 27.16%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp; $47530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $47530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4992912.SRDUP, 31.42%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4995063.SRDUP, 26.05%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4995095.SRDUP, 27.37%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4996179.SRDUP, 21.86%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9144  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4996212.SRDUP, 26.57%, 2/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4996277.SRDUP, 27.99%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4996757.SRDUP, 15.91%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4997261.SRDUP, 30.83%, 2/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4998058.SRDUP, 29.22%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4998524.SRDUP, 28.52%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4998635.SRDUP, 25.44%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4999407.SRDUP, 27.24%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4999527.SRDUP, 26.51%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM4999626.SRDUP, 27.77%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5000396.SRDUP, 13.27%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5001173.SRDUP, 19.44%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39337  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5001750.SRDUP, 21.42%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5003121.SRDUP, 30.62%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5003126.SRDUP, 17.57%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5003479.SRDUP, 24.53%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5003648.SRDUP, 32.37%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5004016.SRDUP, 28.74%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5005036.SRDUP, 15.87%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5006321.SRDUP, 25.61%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5006370.SRDUP, 31.62%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5006777.SRDUP, 17.40%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5007097.SRDUP, 29.82%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5007933.SRDUP, 16.94%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5007942.SRDUP, 28.39%, 2/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5008121.SRDUP, 31.80%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5008477.SRDUP, 31.80%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5008480.SRDUP, 24.33%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5008510.SRDUP, 26.54%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5008558.SRDUP, 16.43%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1849  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5008732.SRDUP, 25.65%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5009056.SRDUP, 32.29%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5009099.SRDUP, 28.55%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5009375.SRDUP, 25.58%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45680  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5009463.SRDUP, 28.53%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5009940.SRDUP, 30.40%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5010059.SRDUP, 29.45%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5010162.SRDUP, 29.78%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5010354.SRDUP, 28.98%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5010684.SRDUP, 30.25%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5010692.SRDUP, 28.59%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5010703.SRDUP, 28.48%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5172961.SRDUP, 28.81%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5176915.SRDUP, 28.58%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5177051.SRDUP, 28.85%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5177119.SRDUP, 27.65%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5177139.SRDUP, 31.88%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13474  |

---

<br> (Continued)<br>

**116**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5177162.SRDUP, 28.60%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5177169.SRDUP, 25.06%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5177195.SRDUP, 27.35%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178188.SRDUP, 27.99%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178198.SRDUP, 30.68%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178312.SRDUP, 28.35%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1775  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178453.SRDUP, 31.96%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178670.SRDUP, 31.99%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178699.SRDUP, 27.68%, 4/18/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178782.SRDUP, 23.69%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178785.SRDUP, 16.19%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178805.SRDUP, 22.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178859.SRDUP, 28.73%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178910.SRDUP, 29.75%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178960.SRDUP, 28.70%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5178968.SRDUP, 28.78%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2024  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5179193.SRDUP, 28.91%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5180060.SRDUP, 30.13%, 4/15/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5180061.SRDUP, 30.45%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5180165.SRDUP, 23.98%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5181163.SRDUP, 28.87%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6171  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5181237.SRDUP, 14.35%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5181360.SRDUP, 27.85%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5181393.SRDUP, 28.85%, 4/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5181400.SRDUP, 29.31%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5181420.SRDUP, 28.63%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5186368.SRDUP, 31.50%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5186409.SRDUP, 28.79%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5186767.SRDUP, 32.17%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187005.SRDUP, 24.95%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187030.SRDUP, 6.00%, 4/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187073.SRDUP, 32.14%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187251.SRDUP, 22.06%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187277.SRDUP, 19.84%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187748.SRDUP, 28.63%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5187939.SRDUP, 22.89%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5377683.SRDUP, 31.07%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5378086.SRDUP, 25.06%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5378420.SRDUP, 28.71%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5380734.SRDUP, 29.88%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5380834.SRDUP, 22.25%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5381111.SRDUP, 31.47%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5381447.SRDUP, 27.42%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5381662.SRDUP, 20.15%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5381754.SRDUP, 20.06%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3798  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5382097.SRDUP, 32.32%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5382282.SRDUP, 28.75%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5382535.SRDUP, 25.26%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5383102.SRDUP, 29.60%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5383862.SRDUP, 28.97%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5384708.SRDUP, 31.48%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5384812.SRDUP, 31.50%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37498  |

---

<br> (Continued)<br>

**117**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385024.SRDUP, 28.67%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385243.SRDUP, 32.33%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385486.SRDUP, 25.43%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385607.SRDUP, 22.00%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385833.SRDUP, 29.90%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385843.SRDUP, 30.74%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385858.SRDUP, 26.32%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5385899.SRDUP, 29.44%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386030.SRDUP, 32.25%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386051.SRDUP, 17.01%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386079.SRDUP, 28.92%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386083.SRDUP, 28.55%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386165.SRDUP, 29.28%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386191.SRDUP, 21.02%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5386226.SRDUP, 28.63%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5577372.SRDUP, 28.57%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5577417.SRDUP, 31.20%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5811  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5577696.SRDUP, 31.97%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5577927.SRDUP, 29.69%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5579167.SRDUP, 31.74%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5579876.SRDUP, 15.44%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5582566.SRDUP, 28.85%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5582778.SRDUP, 29.43%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5584069.SRDUP, 31.12%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5584109.SRDUP, 29.97%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5584469.SRDUP, 28.79%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5585817.SRDUP, 27.60%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5588395.SRDUP, 30.15%, 7/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4966203.SRDUP, 28.50%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4987083.SRDUP, 28.86%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4987263.SRDUP, 26.16%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4992582.SRDUP, 30.67%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4995703.SRDUP, 30.81%, 7/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996012.SRDUP, 30.53%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996138.SRDUP, 26.16%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996147.SRDUP, 28.73%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996168.SRDUP, 31.84%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996193.SRDUP, 28.71%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996266.SRDUP, 25.42%, 2/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996402.SRDUP, 27.37%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996403.SRDUP, 25.61%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996415.SRDUP, 25.48%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996623.SRDUP, 24.77%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4110  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996672.SRDUP, 28.60%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996692.SRDUP, 31.86%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996913.SRDUP, 30.49%, 2/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996939.SRDUP, 21.19%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4996941.SRDUP, 27.74%, 7/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4997220.SRDUP, 30.05%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4997488.SRDUP, 24.51%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4997968.SRDUP, 26.49%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7680  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998012.SRDUP, 24.76%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8314  |

---

<br> (Continued)<br>

**118**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998045.SRDUP, 28.48%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5234  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998071.SRDUP, 28.42%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998082.SRDUP, 28.52%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998093.SRDUP, 29.00%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998229.SRDUP, 26.27%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998236.SRDUP, 28.80%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998395.SRDUP, 26.06%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998397.SRDUP, 31.19%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998463.SRDUP, 29.22%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998485.SRDUP, 29.89%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998523.SRDUP, 25.53%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998613.SRDUP, 18.74%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998676.SRDUP, 28.96%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4998701.SRDUP, 31.50%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999415.SRDUP, 29.87%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999434.SRDUP, 19.04%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999529.SRDUP, 30.83%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999560.SRDUP, 25.87%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999572.SRDUP, 28.75%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999705.SRDUP, 30.64%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999707.SRDUP, 26.75%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB4999852.SRDUP, 32.00%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5000370.SRDUP, 25.66%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5000530.SRDUP, 30.50%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5000564.SRDUP, 24.06%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5000871.SRDUP, 27.38%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001170.SRDUP, 28.72%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001261.SRDUP, 30.03%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001264.SRDUP, 30.65%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001501.SRDUP, 31.45%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001568.SRDUP, 30.07%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6848  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001698.SRDUP, 32.28%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5001704.SRDUP, 32.13%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002085.SRDUP, 30.34%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002237.SRDUP, 30.55%, 2/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002561.SRDUP, 25.67%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002662.SRDUP, 25.23%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002890.SRDUP, 23.87%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002908.SRDUP, 29.94%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002911.SRDUP, 30.33%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5002934.SRDUP, 24.49%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003022.SRDUP, 25.39%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003074.SRDUP, 32.02%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003146.SRDUP, 26.06%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003213.SRDUP, 28.91%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003240.SRDUP, 28.76%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003331.SRDUP, 28.74%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003496.SRDUP, 30.03%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003508.SRDUP, 31.80%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003634.SRDUP, 29.87%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003686.SRDUP, 30.18%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5003731.SRDUP, 24.48%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10415  |

---

<br> (Continued)<br>

**119**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004005.SRDUP, 31.43%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004022.SRDUP, 32.17%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004029.SRDUP, 25.89%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004031.SRDUP, 29.78%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004058.SRDUP, 24.70%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004059.SRDUP, 31.57%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004072.SRDUP, 25.54%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004259.SRDUP, 22.37%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004342.SRDUP, 31.27%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004375.SRDUP, 28.64%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004545.SRDUP, 22.82%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004615.SRDUP, 28.49%, 2/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004763.SRDUP, 30.89%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004785.SRDUP, 29.75%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004820.SRDUP, 29.94%, 2/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004838.SRDUP, 28.85%, 2/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5004864.SRDUP, 21.66%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5183  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5005016.SRDUP, 28.24%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006349.SRDUP, 28.75%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006352.SRDUP, 28.94%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006378.SRDUP, 30.83%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006380.SRDUP, 28.75%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006382.SRDUP, 27.18%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006395.SRDUP, 30.76%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006407.SRDUP, 28.37%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006425.SRDUP, 27.22%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006518.SRDUP, 31.85%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006536.SRDUP, 25.89%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006681.SRDUP, 20.46%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006719.SRDUP, 32.14%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006726.SRDUP, 29.94%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006786.SRDUP, 30.19%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5006803.SRDUP, 31.58%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007015.SRDUP, 13.18%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007091.SRDUP, 12.26%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007111.SRDUP, 30.17%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007186.SRDUP, 27.38%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007289.SRDUP, 32.39%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007439.SRDUP, 27.08%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007468.SRDUP, 28.07%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007514.SRDUP, 31.36%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3841  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007519.SRDUP, 30.76%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007561.SRDUP, 28.21%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007569.SRDUP, 27.68%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007576.SRDUP, 27.68%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007766.SRDUP, 29.63%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007808.SRDUP, 23.02%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007907.SRDUP, 13.65%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5007929.SRDUP, 28.75%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008171.SRDUP, 31.98%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008237.SRDUP, 13.74%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008302.SRDUP, 31.90%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365  |

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<br> (Continued)<br>

**120**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008331.SRDUP, 28.88%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008339.SRDUP, 32.27%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008395.SRDUP, 25.40%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008401.SRDUP, 32.27%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008402.SRDUP, 25.29%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008412.SRDUP, 32.25%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008496.SRDUP, 25.62%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8326  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008497.SRDUP, 27.91%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008505.SRDUP, 14.35%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008512.SRDUP, 31.19%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008519.SRDUP, 28.86%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008537.SRDUP, 27.68%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008540.SRDUP, 14.30%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19326  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008542.SRDUP, 24.83%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008563.SRDUP, 28.53%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008590.SRDUP, 27.50%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008617.SRDUP, 28.13%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008645.SRDUP, 26.28%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008658.SRDUP, 28.76%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008729.SRDUP, 29.34%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4438  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008767.SRDUP, 32.18%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5008894.SRDUP, 31.62%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009211.SRDUP, 29.79%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009364.SRDUP, 28.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009386.SRDUP, 29.97%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009426.SRDUP, 19.52%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009544.SRDUP, 28.85%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009547.SRDUP, 28.81%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009565.SRDUP, 32.01%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009573.SRDUP, 32.17%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009608.SRDUP, 30.21%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009705.SRDUP, 28.88%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009707.SRDUP, 31.28%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2727  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009728.SRDUP, 30.77%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009733.SRDUP, 31.54%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009741.SRDUP, 28.46%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009742.SRDUP, 29.91%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009763.SRDUP, 22.47%, 2/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009772.SRDUP, 29.90%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009777.SRDUP, 23.20%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009782.SRDUP, 25.69%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009784.SRDUP, 13.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009794.SRDUP, 31.14%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009847.SRDUP, 31.25%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009854.SRDUP, 28.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009885.SRDUP, 23.56%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009916.SRDUP, 28.73%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009924.SRDUP, 25.48%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009952.SRDUP, 30.59%, 2/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5009978.SRDUP, 31.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010010.SRDUP, 28.81%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010011.SRDUP, 31.99%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5276  |

---

<br> (Continued)<br>

**121**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010016.SRDUP, 31.66%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010025.SRDUP, 26.23%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010035.SRDUP, 29.70%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010046.SRDUP, 28.32%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010055.SRDUP, 26.20%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010061.SRDUP, 32.08%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010071.SRDUP, 28.97%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010092.SRDUP, 28.86%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010118.SRDUP, 29.66%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010119.SRDUP, 28.78%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010124.SRDUP, 28.64%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010126.SRDUP, 27.35%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010133.SRDUP, 29.82%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010149.SRDUP, 31.61%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010170.SRDUP, 27.31%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010174.SRDUP, 30.61%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010176.SRDUP, 28.68%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010190.SRDUP, 28.84%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010194.SRDUP, 24.55%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010195.SRDUP, 30.41%, 2/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010203.SRDUP, 29.98%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010205.SRDUP, 31.37%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010207.SRDUP, 28.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010215.SRDUP, 30.29%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010224.SRDUP, 29.90%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010226.SRDUP, 30.06%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010239.SRDUP, 28.61%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010325.SRDUP, 16.17%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010391.SRDUP, 30.75%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010395.SRDUP, 26.23%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010432.SRDUP, 26.20%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010433.SRDUP, 26.17%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010642.SRDUP, 25.78%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010681.SRDUP, 28.56%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010720.SRDUP, 20.96%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5010733.SRDUP, 28.66%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175618.SRDUP, 23.61%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175659.SRDUP, 28.60%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175697.SRDUP, 23.06%, 4/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175717.SRDUP, 31.55%, 4/2/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175845.SRDUP, 31.39%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175881.SRDUP, 31.36%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175945.SRDUP, 29.86%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5175952.SRDUP, 28.89%, 4/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176234.SRDUP, 16.97%, 4/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176310.SRDUP, 29.80%, 4/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176387.SRDUP, 30.04%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176475.SRDUP, 30.53%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176596.SRDUP, 25.43%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176786.SRDUP, 31.82%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176827.SRDUP, 26.86%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176837.SRDUP, 23.23%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5244  |

---

<br> (Continued)<br>

**122**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176843.SRDUP, 29.91%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176855.SRDUP, 27.28%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176877.SRDUP, 29.84%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176887.SRDUP, 29.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176893.SRDUP, 28.52%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176904.SRDUP, 28.47%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176905.SRDUP, 26.24%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176909.SRDUP, 28.87%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176918.SRDUP, 25.48%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176925.SRDUP, 28.77%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5176971.SRDUP, 24.17%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177011.SRDUP, 23.74%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177022.SRDUP, 31.97%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177029.SRDUP, 30.45%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177031.SRDUP, 28.84%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177040.SRDUP, 26.24%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177057.SRDUP, 25.31%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18883  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177070.SRDUP, 15.43%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177077.SRDUP, 24.77%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177106.SRDUP, 28.77%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177133.SRDUP, 31.52%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177150.SRDUP, 24.73%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177155.SRDUP, 13.36%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5757  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177173.SRDUP, 27.17%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177178.SRDUP, 29.35%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177180.SRDUP, 32.37%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177185.SRDUP, 30.05%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4221  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177189.SRDUP, 30.52%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177193.SRDUP, 25.66%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177197.SRDUP, 28.83%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177199.SRDUP, 29.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177215.SRDUP, 28.40%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177220.SRDUP, 32.29%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177241.SRDUP, 25.86%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41412  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177242.SRDUP, 31.79%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28461  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177249.SRDUP, 25.78%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177256.SRDUP, 30.08%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177258.SRDUP, 32.09%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177269.SRDUP, 27.44%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177274.SRDUP, 25.31%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177275.SRDUP, 29.81%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177276.SRDUP, 28.61%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177277.SRDUP, 31.48%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177292.SRDUP, 28.69%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177294.SRDUP, 22.85%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177303.SRDUP, 27.32%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177334.SRDUP, 9.95%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177350.SRDUP, 25.28%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177357.SRDUP, 30.80%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4144  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177361.SRDUP, 28.67%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177383.SRDUP, 32.28%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177388.SRDUP, 27.04%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791  |

---

<br> (Continued)<br>

**123**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177392.SRDUP, 28.23%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177398.SRDUP, 30.51%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177420.SRDUP, 22.38%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177469.SRDUP, 30.43%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177688.SRDUP, 28.68%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177750.SRDUP, 31.91%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177853.SRDUP, 11.42%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5177974.SRDUP, 22.72%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178200.SRDUP, 27.44%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178216.SRDUP, 20.67%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178233.SRDUP, 31.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3181  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178235.SRDUP, 31.79%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178288.SRDUP, 26.77%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178293.SRDUP, 28.08%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178316.SRDUP, 25.74%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178375.SRDUP, 31.18%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178423.SRDUP, 30.67%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178644.SRDUP, 30.47%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178694.SRDUP, 15.55%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178717.SRDUP, 28.39%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178784.SRDUP, 26.18%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178789.SRDUP, 27.93%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178790.SRDUP, 29.59%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178791.SRDUP, 30.06%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178799.SRDUP, 31.09%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178800.SRDUP, 29.45%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178807.SRDUP, 32.28%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178816.SRDUP, 28.87%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3687  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178832.SRDUP, 24.36%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178852.SRDUP, 25.95%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178856.SRDUP, 32.17%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178879.SRDUP, 16.84%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178892.SRDUP, 29.74%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178895.SRDUP, 28.13%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178913.SRDUP, 12.43%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178921.SRDUP, 30.02%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178929.SRDUP, 25.63%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178932.SRDUP, 32.30%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178940.SRDUP, 25.57%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7791  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178942.SRDUP, 24.42%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178949.SRDUP, 26.84%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178955.SRDUP, 30.62%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178971.SRDUP, 31.98%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178973.SRDUP, 21.91%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178988.SRDUP, 28.44%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5178989.SRDUP, 29.82%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179046.SRDUP, 25.81%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179132.SRDUP, 31.69%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179298.SRDUP, 28.58%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179313.SRDUP, 31.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179316.SRDUP, 31.75%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179323.SRDUP, 30.27%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3452  |

---

<br> (Continued)<br>

**124**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179331.SRDUP, 32.22%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179335.SRDUP, 23.19%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179336.SRDUP, 32.18%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179356.SRDUP, 13.75%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179460.SRDUP, 31.99%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179566.SRDUP, 25.38%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179570.SRDUP, 32.16%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179656.SRDUP, 32.15%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179830.SRDUP, 28.62%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179845.SRDUP, 32.37%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179856.SRDUP, 25.64%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179864.SRDUP, 29.79%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179866.SRDUP, 30.67%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179874.SRDUP, 25.74%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179884.SRDUP, 28.09%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179885.SRDUP, 31.85%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179925.SRDUP, 30.63%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179936.SRDUP, 28.70%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5179962.SRDUP, 31.70%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5180117.SRDUP, 29.18%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5180196.SRDUP, 30.04%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5180362.SRDUP, 29.87%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5180390.SRDUP, 27.53%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5180825.SRDUP, 29.96%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5180884.SRDUP, 19.04%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181026.SRDUP, 31.74%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181186.SRDUP, 24.75%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181242.SRDUP, 30.38%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181276.SRDUP, 32.37%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181277.SRDUP, 28.83%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181297.SRDUP, 25.49%, 4/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181308.SRDUP, 32.23%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181313.SRDUP, 30.74%, 4/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181330.SRDUP, 31.11%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181331.SRDUP, 30.15%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181359.SRDUP, 28.76%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181364.SRDUP, 29.47%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2756  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181370.SRDUP, 30.02%, 4/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2874  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181372.SRDUP, 28.58%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181373.SRDUP, 27.49%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181377.SRDUP, 31.96%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181399.SRDUP, 28.12%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181403.SRDUP, 24.73%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181414.SRDUP, 26.00%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181430.SRDUP, 28.98%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181450.SRDUP, 29.77%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181455.SRDUP, 25.83%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181461.SRDUP, 32.24%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181466.SRDUP, 27.69%, 4/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181487.SRDUP, 31.95%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5181496.SRDUP, 31.72%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186077.SRDUP, 22.05%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18240  |

---

<br> (Continued)<br>

**125**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186094.SRDUP, 22.14%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186096.SRDUP, 20.65%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186167.SRDUP, 28.72%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186187.SRDUP, 27.40%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186221.SRDUP, 30.18%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10236  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186374.SRDUP, 19.65%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186400.SRDUP, 26.86%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186404.SRDUP, 32.04%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186488.SRDUP, 28.50%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186520.SRDUP, 28.85%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186579.SRDUP, 30.83%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186650.SRDUP, 27.93%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186843.SRDUP, 31.96%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186851.SRDUP, 13.88%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186916.SRDUP, 19.93%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5186917.SRDUP, 29.35%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187007.SRDUP, 16.03%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187054.SRDUP, 28.64%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187253.SRDUP, 26.05%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187437.SRDUP, 22.81%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187475.SRDUP, 30.59%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187511.SRDUP, 28.86%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187584.SRDUP, 28.68%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187652.SRDUP, 22.84%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187673.SRDUP, 23.88%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187690.SRDUP, 30.58%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5187909.SRDUP, 32.33%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5188085.SRDUP, 20.89%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5188367.SRDUP, 29.11%, 4/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10883  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5188582.SRDUP, 28.68%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5188661.SRDUP, 25.72%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5188675.SRDUP, 24.64%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5188846.SRDUP, 31.93%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5189532.SRDUP, 30.76%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5190698.SRDUP, 28.64%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5190855.SRDUP, 29.04%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5191628.SRDUP, 30.89%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5191856.SRDUP, 28.16%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5191885.SRDUP, 21.76%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5192340.SRDUP, 32.14%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7412  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5193162.SRDUP, 31.63%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5193218.SRDUP, 26.38%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5364219.SRDUP, 29.41%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5366391.SRDUP, 14.20%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5371131.SRDUP, 27.28%, 5/22/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5376359.SRDUP, 28.93%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5377434.SRDUP, 30.44%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5377643.SRDUP, 31.26%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5377656.SRDUP, 28.62%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378042.SRDUP, 29.10%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378098.SRDUP, 31.20%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378219.SRDUP, 29.98%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6113  |

---

<br> (Continued)<br>

**126**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378227.SRDUP, 32.38%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378269.SRDUP, 29.18%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378335.SRDUP, 27.13%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378339.SRDUP, 31.79%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378408.SRDUP, 32.00%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378415.SRDUP, 29.35%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378428.SRDUP, 26.13%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378614.SRDUP, 30.30%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5378850.SRDUP, 13.38%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5379083.SRDUP, 30.09%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5379907.SRDUP, 28.52%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5379924.SRDUP, 31.86%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5379941.SRDUP, 30.56%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5379956.SRDUP, 29.05%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5379965.SRDUP, 31.94%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380048.SRDUP, 30.54%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380049.SRDUP, 29.39%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380066.SRDUP, 28.90%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380113.SRDUP, 29.91%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380114.SRDUP, 32.22%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380234.SRDUP, 30.07%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380331.SRDUP, 28.32%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380409.SRDUP, 18.90%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380476.SRDUP, 28.86%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380477.SRDUP, 22.88%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380494.SRDUP, 25.23%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380620.SRDUP, 28.08%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380679.SRDUP, 29.94%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380684.SRDUP, 28.79%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380750.SRDUP, 31.16%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380839.SRDUP, 15.56%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380850.SRDUP, 30.68%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5380871.SRDUP, 31.31%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381026.SRDUP, 27.01%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381077.SRDUP, 29.95%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381091.SRDUP, 25.86%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381099.SRDUP, 30.02%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381124.SRDUP, 27.01%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381259.SRDUP, 19.10%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381264.SRDUP, 28.73%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381302.SRDUP, 27.56%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381347.SRDUP, 32.10%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381414.SRDUP, 27.03%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381418.SRDUP, 30.04%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381569.SRDUP, 22.05%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381623.SRDUP, 28.47%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381625.SRDUP, 14.58%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381636.SRDUP, 30.66%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381726.SRDUP, 28.84%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381752.SRDUP, 29.10%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2134  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381758.SRDUP, 29.62%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381785.SRDUP, 29.15%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5943  |

---

<br> (Continued)<br>

**127**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381802.SRDUP, 32.14%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381803.SRDUP, 31.78%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381846.SRDUP, 28.11%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381907.SRDUP, 31.01%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5381924.SRDUP, 29.97%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382122.SRDUP, 29.77%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382123.SRDUP, 25.98%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382126.SRDUP, 28.78%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382212.SRDUP, 27.61%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382251.SRDUP, 29.53%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382306.SRDUP, 29.95%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382309.SRDUP, 25.06%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382310.SRDUP, 28.75%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382331.SRDUP, 22.20%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382375.SRDUP, 27.12%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382382.SRDUP, 30.29%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382413.SRDUP, 32.17%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382444.SRDUP, 23.20%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382467.SRDUP, 31.50%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382567.SRDUP, 23.77%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382571.SRDUP, 29.32%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382600.SRDUP, 28.86%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382695.SRDUP, 29.67%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382758.SRDUP, 30.05%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382759.SRDUP, 31.67%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382766.SRDUP, 22.13%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382768.SRDUP, 32.21%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382774.SRDUP, 24.90%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7167  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382780.SRDUP, 24.18%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382781.SRDUP, 30.93%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22848  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382798.SRDUP, 13.08%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382809.SRDUP, 29.58%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382825.SRDUP, 31.89%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5382846.SRDUP, 30.04%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383034.SRDUP, 21.21%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383226.SRDUP, 32.30%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383715.SRDUP, 26.62%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383771.SRDUP, 28.98%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383808.SRDUP, 25.26%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383906.SRDUP, 31.56%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383911.SRDUP, 29.33%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383923.SRDUP, 28.78%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5383961.SRDUP, 29.93%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384069.SRDUP, 26.43%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384090.SRDUP, 28.77%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2717  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384091.SRDUP, 29.90%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384098.SRDUP, 28.93%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384169.SRDUP, 30.03%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384233.SRDUP, 32.37%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384241.SRDUP, 26.19%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384242.SRDUP, 21.68%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44714  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384269.SRDUP, 28.81%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747  |

---

<br> (Continued)<br>

**128**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384278.SRDUP, 31.32%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384566.SRDUP, 25.05%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384590.SRDUP, 29.26%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384698.SRDUP, 24.52%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384713.SRDUP, 20.63%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384714.SRDUP, 29.82%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384774.SRDUP, 28.75%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3978  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384840.SRDUP, 31.54%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384876.SRDUP, 19.07%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23310  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384934.SRDUP, 30.96%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384958.SRDUP, 28.74%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5384972.SRDUP, 30.00%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385000.SRDUP, 29.90%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385003.SRDUP, 31.57%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385155.SRDUP, 32.05%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3979  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385173.SRDUP, 25.54%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3875  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385190.SRDUP, 31.88%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385217.SRDUP, 28.23%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385222.SRDUP, 32.04%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385309.SRDUP, 28.47%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385327.SRDUP, 25.98%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385329.SRDUP, 28.62%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385366.SRDUP, 23.30%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385383.SRDUP, 18.78%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385388.SRDUP, 29.87%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385399.SRDUP, 24.09%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385404.SRDUP, 29.23%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385430.SRDUP, 31.27%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385438.SRDUP, 28.87%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385450.SRDUP, 27.14%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385474.SRDUP, 29.99%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385551.SRDUP, 28.18%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385553.SRDUP, 25.20%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385609.SRDUP, 29.88%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3786  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385664.SRDUP, 13.70%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385677.SRDUP, 28.98%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385693.SRDUP, 25.76%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385696.SRDUP, 29.33%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385707.SRDUP, 31.25%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385754.SRDUP, 14.76%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385756.SRDUP, 25.70%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385773.SRDUP, 32.29%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385802.SRDUP, 31.33%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385827.SRDUP, 28.79%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385870.SRDUP, 25.91%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385873.SRDUP, 20.77%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385919.SRDUP, 30.36%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385944.SRDUP, 28.95%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385960.SRDUP, 22.63%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5385975.SRDUP, 28.71%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386012.SRDUP, 30.03%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386026.SRDUP, 30.01%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1068  |

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<br> (Continued)<br>

**129**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386078.SRDUP, 30.66%, 5/23/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp; $18746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $18746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $17684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386113.SRDUP, 18.93%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386124.SRDUP, 26.90%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386142.SRDUP, 30.74%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2853  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386149.SRDUP, 28.89%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386223.SRDUP, 30.01%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386228.SRDUP, 29.41%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386238.SRDUP, 27.20%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386249.SRDUP, 25.91%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386256.SRDUP, 32.26%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386288.SRDUP, 30.52%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386324.SRDUP, 32.22%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386338.SRDUP, 28.64%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5386355.SRDUP, 9.63%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5569689.SRDUP, 28.75%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5572514.SRDUP, 31.36%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5575297.SRDUP, 28.87%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5576448.SRDUP, 30.73%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5576503.SRDUP, 31.22%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5576911.SRDUP, 23.46%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577213.SRDUP, 31.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577254.SRDUP, 28.41%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577345.SRDUP, 28.66%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577355.SRDUP, 28.02%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577482.SRDUP, 28.49%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577485.SRDUP, 30.50%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577537.SRDUP, 30.64%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577587.SRDUP, 31.49%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577707.SRDUP, 28.61%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577780.SRDUP, 31.12%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5577902.SRDUP, 28.76%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578026.SRDUP, 29.09%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578056.SRDUP, 30.62%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578119.SRDUP, 19.20%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578234.SRDUP, 31.94%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578267.SRDUP, 28.80%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578279.SRDUP, 31.99%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578381.SRDUP, 28.15%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578462.SRDUP, 28.71%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578491.SRDUP, 30.05%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578527.SRDUP, 28.09%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578651.SRDUP, 22.13%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578653.SRDUP, 31.88%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578671.SRDUP, 29.97%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578729.SRDUP, 26.10%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578734.SRDUP, 30.07%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578778.SRDUP, 25.57%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578794.SRDUP, 28.26%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578862.SRDUP, 30.03%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5578967.SRDUP, 25.64%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579041.SRDUP, 29.73%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579052.SRDUP, 28.85%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276  |

---

<br> (Continued)<br>

**130**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579053.SRDUP, 30.80%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579082.SRDUP, 13.02%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579165.SRDUP, 28.32%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579175.SRDUP, 29.16%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579306.SRDUP, 30.44%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579425.SRDUP, 28.63%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579522.SRDUP, 30.43%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579533.SRDUP, 27.79%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579542.SRDUP, 29.92%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579588.SRDUP, 31.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579692.SRDUP, 23.45%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579874.SRDUP, 22.88%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579910.SRDUP, 29.12%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4728  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5579919.SRDUP, 26.88%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580063.SRDUP, 30.85%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580083.SRDUP, 24.71%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580089.SRDUP, 32.38%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580196.SRDUP, 20.14%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580258.SRDUP, 30.94%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580322.SRDUP, 23.80%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580355.SRDUP, 26.20%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580381.SRDUP, 28.84%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580566.SRDUP, 29.65%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580677.SRDUP, 29.96%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580714.SRDUP, 20.66%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580718.SRDUP, 31.79%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580783.SRDUP, 29.96%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580847.SRDUP, 28.67%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580861.SRDUP, 25.27%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580873.SRDUP, 25.70%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5580891.SRDUP, 30.33%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581040.SRDUP, 28.61%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581098.SRDUP, 17.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581194.SRDUP, 29.84%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581227.SRDUP, 29.58%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581233.SRDUP, 31.65%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581239.SRDUP, 31.93%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581246.SRDUP, 28.42%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581248.SRDUP, 30.11%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581272.SRDUP, 30.64%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581289.SRDUP, 25.64%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581293.SRDUP, 29.83%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9455  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581323.SRDUP, 18.25%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581379.SRDUP, 29.13%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581621.SRDUP, 23.57%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581644.SRDUP, 23.21%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581682.SRDUP, 31.85%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581719.SRDUP, 24.85%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581735.SRDUP, 28.76%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581737.SRDUP, 30.91%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581841.SRDUP, 30.00%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581845.SRDUP, 30.59%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167  |

---

<br> (Continued)<br>

**131**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581854.SRDUP, 30.07%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581874.SRDUP, 29.82%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581899.SRDUP, 29.94%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581902.SRDUP, 31.60%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581921.SRDUP, 28.56%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581937.SRDUP, 28.84%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581952.SRDUP, 32.35%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581961.SRDUP, 24.51%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581983.SRDUP, 27.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5581998.SRDUP, 28.22%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582096.SRDUP, 29.70%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582217.SRDUP, 28.76%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582402.SRDUP, 28.84%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582408.SRDUP, 28.84%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582492.SRDUP, 26.33%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582494.SRDUP, 28.88%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582506.SRDUP, 25.33%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582510.SRDUP, 28.82%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9756  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582550.SRDUP, 31.59%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582585.SRDUP, 28.90%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582608.SRDUP, 30.24%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582633.SRDUP, 32.32%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582705.SRDUP, 26.12%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582731.SRDUP, 29.50%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582740.SRDUP, 27.27%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582809.SRDUP, 29.21%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582887.SRDUP, 29.41%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582980.SRDUP, 20.10%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5582991.SRDUP, 26.13%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583094.SRDUP, 29.03%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583230.SRDUP, 31.48%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583267.SRDUP, 30.33%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583364.SRDUP, 28.68%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583551.SRDUP, 21.24%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583607.SRDUP, 28.82%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583822.SRDUP, 25.81%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583873.SRDUP, 29.99%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5583929.SRDUP, 30.13%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584011.SRDUP, 29.89%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584043.SRDUP, 30.84%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584136.SRDUP, 31.16%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584286.SRDUP, 29.62%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584478.SRDUP, 28.41%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584678.SRDUP, 26.43%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5584987.SRDUP, 29.27%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585071.SRDUP, 25.48%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585409.SRDUP, 30.97%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585418.SRDUP, 29.80%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585482.SRDUP, 28.26%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585767.SRDUP, 29.47%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585771.SRDUP, 23.82%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585858.SRDUP, 22.40%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154  |

---

<br> (Continued)<br>

**132**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5585959.SRDUP, 28.37%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5586373.SRDUP, 28.07%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5586399.SRDUP, 30.32%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5586648.SRDUP, 31.90%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5586658.SRDUP, 30.87%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5586964.SRDUP, 28.70%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587135.SRDUP, 27.19%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587170.SRDUP, 30.80%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587315.SRDUP, 28.49%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587317.SRDUP, 29.91%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587350.SRDUP, 29.20%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587409.SRDUP, 32.31%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587619.SRDUP, 30.61%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5587823.SRDUP, 24.39%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10504  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588049.SRDUP, 30.58%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588089.SRDUP, 31.92%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588140.SRDUP, 24.97%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588262.SRDUP, 32.20%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588391.SRDUP, 29.24%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588455.SRDUP, 24.87%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588631.SRDUP, 26.19%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588808.SRDUP, 28.19%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5588838.SRDUP, 28.86%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589060.SRDUP, 28.66%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589064.SRDUP, 31.72%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589077.SRDUP, 29.87%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589137.SRDUP, 29.93%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589294.SRDUP, 29.84%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589426.SRDUP, 31.29%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589455.SRDUP, 28.76%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5589803.SRDUP, 29.18%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5590008.SRDUP, 25.32%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5591342.SRDUP, 30.08%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5591570.SRDUP, 31.05%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5593078.SRDUP, 27.48%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5593093.SRDUP, 29.62%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5593520.SRDUP, 28.90%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3284922.SRDUP, 15.01%, 5/20/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3290213.SRDUP, 20.68%, 7/18/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3290902.SRDUP, 11.70%, 7/18/2025 (a)(n)(r)(s) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3291237.SRDUP, 11.78%, 12/28/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16234  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3291332.SRDUP, 25.05%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3291622.SRDUP, 29.25%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3291688.SRDUP, 14.61%, 7/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3291834.SRDUP, 20.73%, 12/19/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292015.SRDUP, 26.59%, 1/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6112  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292062.SRDUP, 23.70%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292064.SRDUP, 29.51%, 7/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292131.SRDUP, 14.01%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292176.SRDUP, 26.96%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292200.SRDUP, 21.62%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292416.SRDUP, 29.82%, 7/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2532  |

---

<br> (Continued)<br>

**133**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292451.SRDUP, 15.45%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292504.SRDUP, 22.89%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292526.SRDUP, 20.12%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3292579.SRDUP, 28.37%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3293259.SRDUP, 29.68%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3294098.SRDUP, 29.96%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3294918.SRDUP, 30.07%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295083.SRDUP, 24.09%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295093.SRDUP, 30.02%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295177.SRDUP, 13.33%, 12/20/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295540.SRDUP, 16.35%, 7/20/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295796.SRDUP, 22.23%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295818.SRDUP, 13.96%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3295846.SRDUP, 25.39%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3296166.SRDUP, 29.81%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3296412.SRDUP, 24.47%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3296419.SRDUP, 20.41%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7819  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3296453.SRDUP, 29.73%, 7/20/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3297539.SRDUP, 30.06%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3297600.SRDUP, 24.00%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3297752.SRDUP, 29.53%, 12/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298130.SRDUP, 10.14%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298144.SRDUP, 24.93%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298166.SRDUP, 29.20%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298271.SRDUP, 29.20%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298288.SRDUP, 21.61%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298309.SRDUP, 23.61%, 7/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298360.SRDUP, 17.54%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298471.SRDUP, 16.19%, 7/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298486.SRDUP, 24.13%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298488.SRDUP, 29.77%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298539.SRDUP, 9.98%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298544.SRDUP, 26.53%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298546.SRDUP, 30.05%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298605.SRDUP, 29.81%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298624.SRDUP, 29.97%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3298637.SRDUP, 24.42%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3300534.SRDUP, 29.83%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301471.SRDUP, 28.94%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301605.SRDUP, 18.56%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301624.SRDUP, 29.92%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301691.SRDUP, 30.02%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301788.SRDUP, 29.88%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301807.SRDUP, 29.91%, 5/22/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301910.SRDUP, 27.83%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3301977.SRDUP, 28.81%, 7/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302043.SRDUP, 30.03%, 7/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302178.SRDUP, 20.72%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302465.SRDUP, 29.11%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302502.SRDUP, 29.44%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302563.SRDUP, 16.90%, 7/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302576.SRDUP, 23.40%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284  |

---

<br> (Continued)<br>

**134**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302594.SRDUP, 27.14%, 12/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp; $16344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302659.SRDUP, 28.21%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302687.SRDUP, 12.86%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302708.SRDUP, 17.05%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302733.SRDUP, 26.10%, 12/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302793.SRDUP, 29.58%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302804.SRDUP, 14.21%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12413  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302922.SRDUP, 29.90%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3302981.SRDUP, 25.78%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3303183.SRDUP, 30.04%, 7/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3303338.SRDUP, 29.27%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304498.SRDUP, 13.39%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304565.SRDUP, 17.02%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304599.SRDUP, 29.90%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304678.SRDUP, 22.28%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304684.SRDUP, 24.32%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304697.SRDUP, 29.98%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3304771.SRDUP, 20.26%, 12/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305012.SRDUP, 29.80%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305037.SRDUP, 29.85%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305094.SRDUP, 27.38%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305173.SRDUP, 29.89%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305175.SRDUP, 29.64%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305228.SRDUP, 24.48%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305296.SRDUP, 30.06%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305370.SRDUP, 25.89%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305447.SRDUP, 17.58%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305451.SRDUP, 15.13%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305654.SRDUP, 14.13%, 5/25/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31133  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305698.SRDUP, 26.31%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3305845.SRDUP, 24.69%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3308055.SRDUP, 27.97%, 7/28/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3308699.SRDUP, 10.39%, 12/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3308999.SRDUP, 18.40%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309519.SRDUP, 29.75%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309589.SRDUP, 29.95%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309638.SRDUP, 29.61%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2050  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309698.SRDUP, 23.08%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309708.SRDUP, 25.54%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309744.SRDUP, 29.94%, 12/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309749.SRDUP, 29.42%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309752.SRDUP, 27.05%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309804.SRDUP, 29.62%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309830.SRDUP, 14.70%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309864.SRDUP, 19.92%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309870.SRDUP, 21.93%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3309963.SRDUP, 16.93%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310027.SRDUP, 29.97%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310226.SRDUP, 15.16%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310524.SRDUP, 13.89%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310561.SRDUP, 28.85%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310566.SRDUP, 24.90%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126  |

---

<br> (Continued)<br>

**135**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310610.SRDUP, 26.76%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310751.SRDUP, 17.51%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310837.SRDUP, 25.22%, 5/26/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310844.SRDUP, 11.20%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310909.SRDUP, 27.36%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3310939.SRDUP, 23.96%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312164.SRDUP, 29.79%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312235.SRDUP, 19.25%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312370.SRDUP, 29.17%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312420.SRDUP, 29.93%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312437.SRDUP, 29.29%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312467.SRDUP, 20.17%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312527.SRDUP, 22.46%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312539.SRDUP, 18.94%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312739.SRDUP, 22.49%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312742.SRDUP, 26.16%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312758.SRDUP, 25.16%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3312883.SRDUP, 26.26%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6012  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3316977.SRDUP, 25.55%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319830.SRDUP, 30.07%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319835.SRDUP, 30.05%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319846.SRDUP, 29.67%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319852.SRDUP, 18.95%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319854.SRDUP, 18.55%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319891.SRDUP, 20.94%, 8/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319916.SRDUP, 29.04%, 8/16/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319942.SRDUP, 28.69%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319965.SRDUP, 30.01%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3319980.SRDUP, 30.04%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320060.SRDUP, 25.75%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320064.SRDUP, 21.53%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320075.SRDUP, 26.11%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320104.SRDUP, 24.09%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320139.SRDUP, 25.88%, 6/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320200.SRDUP, 29.91%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320202.SRDUP, 30.03%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320223.SRDUP, 27.37%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320235.SRDUP, 29.81%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320254.SRDUP, 29.86%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320295.SRDUP, 30.02%, 1/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320337.SRDUP, 26.24%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320406.SRDUP, 29.80%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3320408.SRDUP, 26.48%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3322508.SRDUP, 19.84%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3323459.SRDUP, 17.33%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3323950.SRDUP, 27.81%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3324067.SRDUP, 29.80%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3324396.SRDUP, 29.35%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3324853.SRDUP, 10.84%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3324933.SRDUP, 29.97%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3324961.SRDUP, 24.73%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3324995.SRDUP, 15.14%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800  |

---

<br> (Continued)<br>

**136**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325052.SRDUP, 13.20%, 8/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $94  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325086.SRDUP, 29.87%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325207.SRDUP, 30.07%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325256.SRDUP, 30.05%, 1/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325340.SRDUP, 29.99%, 8/17/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325509.SRDUP, 14.84%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325611.SRDUP, 15.94%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325648.SRDUP, 24.67%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3325668.SRDUP, 26.99%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6852  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3327976.SRDUP, 27.35%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3327988.SRDUP, 25.41%, 1/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3327990.SRDUP, 29.47%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328140.SRDUP, 29.18%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328185.SRDUP, 15.82%, 8/3/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328211.SRDUP, 23.94%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328364.SRDUP, 13.16%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328491.SRDUP, 11.48%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328577.SRDUP, 24.90%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328582.SRDUP, 21.75%, 8/3/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328589.SRDUP, 29.59%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328594.SRDUP, 26.16%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328756.SRDUP, 20.86%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3328999.SRDUP, 16.13%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3329317.SRDUP, 16.80%, 8/3/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3329332.SRDUP, 26.46%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3329339.SRDUP, 26.91%, 8/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3329383.SRDUP, 29.72%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3329402.SRDUP, 29.78%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3329630.SRDUP, 29.93%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3330488.SRDUP, 30.01%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3330594.SRDUP, 18.05%, 8/4/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3330687.SRDUP, 27.66%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331079.SRDUP, 30.01%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331251.SRDUP, 20.33%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331257.SRDUP, 16.10%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331303.SRDUP, 26.00%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331448.SRDUP, 22.67%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331621.SRDUP, 29.83%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331708.SRDUP, 12.35%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331716.SRDUP, 15.29%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331725.SRDUP, 26.15%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331760.SRDUP, 28.02%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331788.SRDUP, 26.08%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331907.SRDUP, 30.07%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331977.SRDUP, 16.55%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3331979.SRDUP, 19.05%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332008.SRDUP, 26.27%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332086.SRDUP, 29.89%, 1/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332210.SRDUP, 29.87%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332213.SRDUP, 30.02%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332232.SRDUP, 25.14%, 1/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332235.SRDUP, 29.08%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670  |

---

<br> (Continued)<br>

**137**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332326.SRDUP, 26.16%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332338.SRDUP, 17.03%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3332427.SRDUP, 22.31%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2249  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3334241.SRDUP, 25.18%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3334502.SRDUP, 29.93%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3334948.SRDUP, 29.94%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3334972.SRDUP, 30.04%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3334977.SRDUP, 24.24%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3334990.SRDUP, 14.73%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335053.SRDUP, 15.38%, 8/5/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335083.SRDUP, 20.95%, 1/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335097.SRDUP, 27.02%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335207.SRDUP, 26.84%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335339.SRDUP, 24.77%, 1/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335380.SRDUP, 29.91%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335386.SRDUP, 30.08%, 8/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3335412.SRDUP, 27.67%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336648.SRDUP, 22.91%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336660.SRDUP, 27.43%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336667.SRDUP, 29.74%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336668.SRDUP, 29.34%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336867.SRDUP, 29.69%, 1/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336885.SRDUP, 29.07%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3336986.SRDUP, 29.53%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337303.SRDUP, 6.00%, 8/23/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337412.SRDUP, 11.40%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337420.SRDUP, 29.30%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337494.SRDUP, 19.77%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337548.SRDUP, 25.39%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337554.SRDUP, 21.23%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337613.SRDUP, 29.37%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1043  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337658.SRDUP, 27.81%, 8/23/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337731.SRDUP, 17.92%, 1/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337761.SRDUP, 29.82%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3337781.SRDUP, 27.26%, 8/23/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3340271.SRDUP, 29.62%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3340712.SRDUP, 29.63%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341295.SRDUP, 29.62%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341443.SRDUP, 29.93%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341659.SRDUP, 28.27%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341803.SRDUP, 20.81%, 8/9/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341835.SRDUP, 9.73%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341855.SRDUP, 18.78%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341867.SRDUP, 25.00%, 8/9/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3341930.SRDUP, 17.77%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3700  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342056.SRDUP, 23.13%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342131.SRDUP, 29.91%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342160.SRDUP, 28.38%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342276.SRDUP, 22.57%, 8/24/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342306.SRDUP, 23.18%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342326.SRDUP, 24.44%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342367.SRDUP, 23.52%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6277  |

---

<br> (Continued)<br>

**138**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342389.SRDUP, 30.07%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342476.SRDUP, 24.31%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342496.SRDUP, 29.87%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342498.SRDUP, 18.28%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342503.SRDUP, 18.53%, 8/9/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342541.SRDUP, 10.19%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342553.SRDUP, 29.90%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342569.SRDUP, 20.93%, 1/9/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342621.SRDUP, 29.85%, 1/9/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342637.SRDUP, 29.79%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3342780.SRDUP, 26.32%, 8/24/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3343213.SRDUP, 30.01%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3343707.SRDUP, 29.96%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3343908.SRDUP, 30.06%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344152.SRDUP, 21.48%, 8/10/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344219.SRDUP, 28.72%, 1/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344314.SRDUP, 21.81%, 8/12/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344357.SRDUP, 29.80%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344364.SRDUP, 22.98%, 8/12/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344378.SRDUP, 20.97%, 8/10/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344392.SRDUP, 19.81%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344412.SRDUP, 25.99%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344502.SRDUP, 29.84%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344583.SRDUP, 29.04%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344806.SRDUP, 29.85%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344875.SRDUP, 25.66%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344919.SRDUP, 29.98%, 1/25/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344925.SRDUP, 29.69%, 1/25/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3344973.SRDUP, 24.83%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345025.SRDUP, 19.93%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345027.SRDUP, 16.18%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345036.SRDUP, 27.15%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345070.SRDUP, 29.93%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345108.SRDUP, 21.17%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345143.SRDUP, 22.63%, 8/10/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3345176.SRDUP, 25.55%, 1/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3373195.SRDUP, 26.30%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3382367.SRDUP, 33.18%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3383096.SRDUP, 17.73%, 9/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3389292.SRDUP, 29.40%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391086.SRDUP, 34.10%, 9/1/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391331.SRDUP, 26.82%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391334.SRDUP, 33.66%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391367.SRDUP, 14.88%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391392.SRDUP, 29.37%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391398.SRDUP, 30.65%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391463.SRDUP, 34.41%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391536.SRDUP, 33.17%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391565.SRDUP, 21.35%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391607.SRDUP, 17.95%, 9/1/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391636.SRDUP, 20.85%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391682.SRDUP, 33.15%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331  |

---

<br> (Continued)<br>

**139**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391781.SRDUP, 24.51%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391946.SRDUP, 32.48%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391950.SRDUP, 20.01%, 2/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391954.SRDUP, 29.05%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3391960.SRDUP, 19.15%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3392065.SRDUP, 29.97%, 9/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3392163.SRDUP, 28.84%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3392184.SRDUP, 17.03%, 9/15/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393350.SRDUP, 26.53%, 9/15/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393442.SRDUP, 11.33%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393816.SRDUP, 31.66%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10807  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393823.SRDUP, 29.39%, 9/16/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393879.SRDUP, 23.64%, 9/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393906.SRDUP, 31.57%, 9/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393921.SRDUP, 23.46%, 2/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3393950.SRDUP, 33.75%, 9/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394115.SRDUP, 25.53%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394194.SRDUP, 18.07%, 9/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394345.SRDUP, 31.44%, 2/17/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394390.SRDUP, 27.09%, 9/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394585.SRDUP, 31.57%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394733.SRDUP, 29.28%, 9/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394775.SRDUP, 34.16%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3394816.SRDUP, 29.97%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3399302.SRDUP, 10.61%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3401125.SRDUP, 26.30%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3401342.SRDUP, 27.85%, 9/6/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3401732.SRDUP, 34.63%, 9/15/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3401741.SRDUP, 32.70%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3401844.SRDUP, 13.55%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3402005.SRDUP, 33.56%, 9/6/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3402261.SRDUP, 34.43%, 2/15/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3402478.SRDUP, 34.66%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3402560.SRDUP, 29.71%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3402647.SRDUP, 18.09%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3479023.SRDUP, 29.93%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499342.SRDUP, 29.93%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3869  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499634.SRDUP, 24.31%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499709.SRDUP, 23.87%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499772.SRDUP, 28.67%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499818.SRDUP, 19.72%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499839.SRDUP, 29.37%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499853.SRDUP, 29.93%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499856.SRDUP, 26.88%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499876.SRDUP, 23.10%, 3/13/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499879.SRDUP, 17.31%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499882.SRDUP, 25.15%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499923.SRDUP, 29.63%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3499968.SRDUP, 19.82%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500039.SRDUP, 29.98%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500123.SRDUP, 27.89%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500131.SRDUP, 15.16%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170  |

---

<br> (Continued)<br>

**140**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500211.SRDUP, 12.15%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500283.SRDUP, 29.57%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500298.SRDUP, 29.50%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500327.SRDUP, 29.67%, 10/16/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500335.SRDUP, 26.54%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500340.SRDUP, 23.58%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500342.SRDUP, 20.29%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500372.SRDUP, 23.00%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500397.SRDUP, 29.48%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500398.SRDUP, 16.89%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500435.SRDUP, 29.64%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500464.SRDUP, 25.56%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500490.SRDUP, 26.51%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500536.SRDUP, 12.55%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500545.SRDUP, 28.98%, 3/28/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500552.SRDUP, 23.27%, 10/13/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500553.SRDUP, 27.33%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500560.SRDUP, 28.60%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500575.SRDUP, 25.61%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500603.SRDUP, 29.08%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9725  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500616.SRDUP, 18.76%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500621.SRDUP, 29.79%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500625.SRDUP, 27.39%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500761.SRDUP, 22.35%, 10/13/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500778.SRDUP, 26.15%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500921.SRDUP, 12.21%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500941.SRDUP, 22.77%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500943.SRDUP, 27.44%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3500951.SRDUP, 29.33%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501022.SRDUP, 11.80%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501027.SRDUP, 27.51%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501054.SRDUP, 27.15%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501080.SRDUP, 28.48%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26573  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501100.SRDUP, 22.14%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501118.SRDUP, 28.50%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501142.SRDUP, 29.97%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501197.SRDUP, 29.09%, 3/22/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501227.SRDUP, 30.05%, 8/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501229.SRDUP, 26.78%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501258.SRDUP, 29.73%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501262.SRDUP, 29.26%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501295.SRDUP, 29.80%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501308.SRDUP, 28.56%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501310.SRDUP, 29.70%, 10/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3501329.SRDUP, 27.65%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3541761.SRDUP, 24.28%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3541863.SRDUP, 22.30%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3541903.SRDUP, 20.10%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3541940.SRDUP, 27.95%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3541991.SRDUP, 33.42%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542009.SRDUP, 26.08%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542010.SRDUP, 25.74%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297  |

---

<br> (Continued)<br>

**141**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542156.SRDUP, 24.72%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp; $30772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $30211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $31457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542218.SRDUP, 28.57%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542332.SRDUP, 25.85%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542352.SRDUP, 25.74%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542370.SRDUP, 25.35%, 11/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542396.SRDUP, 17.86%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542407.SRDUP, 24.57%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542470.SRDUP, 28.64%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542479.SRDUP, 29.50%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542538.SRDUP, 28.16%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542603.SRDUP, 27.86%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542644.SRDUP, 28.00%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542659.SRDUP, 27.95%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542662.SRDUP, 12.00%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542669.SRDUP, 28.32%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542728.SRDUP, 27.25%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542735.SRDUP, 12.79%, 11/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542770.SRDUP, 28.90%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542860.SRDUP, 17.01%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542869.SRDUP, 17.18%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542901.SRDUP, 29.75%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542904.SRDUP, 29.17%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542919.SRDUP, 22.51%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542920.SRDUP, 27.40%, 11/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542964.SRDUP, 25.68%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542972.SRDUP, 14.72%, 4/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542975.SRDUP, 25.31%, 4/2/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3542980.SRDUP, 20.84%, 4/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3543018.SRDUP, 29.18%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3543054.SRDUP, 25.59%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3543067.SRDUP, 23.02%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3543119.SRDUP, 25.49%, 11/17/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3904151.SRDUP, 28.76%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909774.SRDUP, 28.77%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909790.SRDUP, 28.77%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909817.SRDUP, 14.88%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909823.SRDUP, 25.67%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909828.SRDUP, 22.21%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909839.SRDUP, 27.74%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909860.SRDUP, 26.63%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909883.SRDUP, 24.85%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909903.SRDUP, 27.62%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909923.SRDUP, 20.92%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909927.SRDUP, 28.85%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909942.SRDUP, 26.74%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3909983.SRDUP, 28.28%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910012.SRDUP, 23.49%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910025.SRDUP, 17.69%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910054.SRDUP, 28.39%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910073.SRDUP, 28.67%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910114.SRDUP, 16.81%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910117.SRDUP, 28.02%, 1/17/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076  |

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<br> (Continued)<br>

**142**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910145.SRDUP, 25.69%, 1/8/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp; $16945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16798  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910149.SRDUP, 22.37%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910150.SRDUP, 24.55%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910153.SRDUP, 28.37%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910184.SRDUP, 28.77%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910185.SRDUP, 15.74%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910191.SRDUP, 29.38%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910197.SRDUP, 16.66%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910219.SRDUP, 28.37%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910232.SRDUP, 27.68%, 8/9/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910244.SRDUP, 20.90%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910278.SRDUP, 24.79%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910397.SRDUP, 30.32%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910507.SRDUP, 23.63%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910584.SRDUP, 23.46%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910608.SRDUP, 22.13%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910652.SRDUP, 14.50%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910687.SRDUP, 18.34%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910704.SRDUP, 24.23%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7415  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910740.SRDUP, 23.28%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3910897.SRDUP, 28.43%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911028.SRDUP, 14.95%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911096.SRDUP, 27.27%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911228.SRDUP, 26.06%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911485.SRDUP, 26.15%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3322  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911503.SRDUP, 28.50%, 8/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911505.SRDUP, 25.70%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911549.SRDUP, 13.22%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911585.SRDUP, 28.61%, 8/18/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911654.SRDUP, 28.54%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6909  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911655.SRDUP, 26.17%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911724.SRDUP, 28.00%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911734.SRDUP, 21.53%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3911754.SRDUP, 28.55%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3912009.SRDUP, 28.31%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3912981.SRDUP, 27.47%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913029.SRDUP, 28.58%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913149.SRDUP, 28.30%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913160.SRDUP, 24.43%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913164.SRDUP, 27.55%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913202.SRDUP, 28.26%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913234.SRDUP, 25.83%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913257.SRDUP, 27.84%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913294.SRDUP, 13.71%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913360.SRDUP, 18.96%, 8/4/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913392.SRDUP, 26.53%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913393.SRDUP, 28.28%, 8/4/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913458.SRDUP, 28.58%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913541.SRDUP, 30.04%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913549.SRDUP, 21.56%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4867  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913574.SRDUP, 24.39%, 1/18/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913845.SRDUP, 27.67%, 8/4/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816  |

---

<br> (Continued)<br>

**143**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3913941.SRDUP, 25.75%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3914457.SRDUP, 24.99%, 1/4/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3914563.SRDUP, 29.04%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954151.SRDUP, 24.17%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954176.SRDUP, 24.45%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954194.SRDUP, 22.30%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954298.SRDUP, 26.03%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954338.SRDUP, 18.89%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954375.SRDUP, 30.61%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2873  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954377.SRDUP, 28.83%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954388.SRDUP, 28.80%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954472.SRDUP, 24.71%, 9/1/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954483.SRDUP, 28.57%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954538.SRDUP, 29.94%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3954565.SRDUP, 28.19%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3955057.SRDUP, 24.99%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3955825.SRDUP, 26.51%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3955871.SRDUP, 20.77%, 9/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3955879.SRDUP, 30.18%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3955977.SRDUP, 25.26%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956006.SRDUP, 21.70%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956036.SRDUP, 24.94%, 9/13/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956062.SRDUP, 22.12%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956066.SRDUP, 27.42%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956078.SRDUP, 24.11%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956150.SRDUP, 22.26%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956162.SRDUP, 24.71%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956211.SRDUP, 29.66%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7043  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956309.SRDUP, 22.64%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956343.SRDUP, 17.00%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956371.SRDUP, 31.01%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956386.SRDUP, 27.87%, 2/5/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956410.SRDUP, 19.62%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956413.SRDUP, 25.80%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956414.SRDUP, 30.66%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956438.SRDUP, 28.92%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956469.SRDUP, 29.68%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956629.SRDUP, 27.86%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956677.SRDUP, 24.70%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956853.SRDUP, 26.32%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956858.SRDUP, 28.89%, 2/5/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956859.SRDUP, 19.27%, 9/5/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956866.SRDUP, 22.67%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3956878.SRDUP, 30.02%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957002.SRDUP, 19.05%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957086.SRDUP, 10.26%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957266.SRDUP, 20.55%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957354.SRDUP, 28.76%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957495.SRDUP, 18.85%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957509.SRDUP, 26.76%, 9/5/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957551.SRDUP, 29.53%, 2/5/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957660.SRDUP, 25.28%, 9/5/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362  |

---

<br> (Continued)<br>

**144**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957680.SRDUP, 23.50%, 2/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp; $12457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957681.SRDUP, 29.31%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3957773.SRDUP, 19.39%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3959080.SRDUP, 11.63%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3959880.SRDUP, 23.29%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3959966.SRDUP, 23.08%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960052.SRDUP, 25.36%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960098.SRDUP, 28.42%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960298.SRDUP, 26.85%, 9/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960519.SRDUP, 26.59%, 9/5/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960562.SRDUP, 15.67%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960721.SRDUP, 19.68%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10134  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3960979.SRDUP, 29.71%, 9/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3961016.SRDUP, 26.49%, 9/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3961051.SRDUP, 29.58%, 9/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW3961069.SRDUP, 26.17%, 9/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4005935.SRDUP, 18.43%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4007221.SRDUP, 28.32%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4007629.SRDUP, 24.20%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4007965.SRDUP, 16.30%, 10/6/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4007971.SRDUP, 27.62%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4007992.SRDUP, 22.56%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4007996.SRDUP, 19.03%, 10/21/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008016.SRDUP, 29.19%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 874  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008022.SRDUP, 29.16%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008039.SRDUP, 24.37%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12655  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008045.SRDUP, 20.39%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008054.SRDUP, 27.45%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1789  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008078.SRDUP, 22.78%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008091.SRDUP, 27.87%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008099.SRDUP, 27.35%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008125.SRDUP, 21.15%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008149.SRDUP, 24.33%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008174.SRDUP, 12.25%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008183.SRDUP, 20.21%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008218.SRDUP, 22.99%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008289.SRDUP, 28.33%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008328.SRDUP, 26.92%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008330.SRDUP, 29.13%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008335.SRDUP, 28.74%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008390.SRDUP, 28.77%, 3/6/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008392.SRDUP, 27.29%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008401.SRDUP, 21.80%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008403.SRDUP, 20.11%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008408.SRDUP, 29.06%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008415.SRDUP, 24.15%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008443.SRDUP, 28.73%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008449.SRDUP, 14.65%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008454.SRDUP, 16.64%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008460.SRDUP, 29.04%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008467.SRDUP, 29.12%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008470.SRDUP, 28.96%, 3/6/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088  |

---

<br> (Continued)<br>

**145**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008484.SRDUP, 25.71%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008496.SRDUP, 22.83%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008499.SRDUP, 23.63%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2761  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008501.SRDUP, 22.89%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008503.SRDUP, 26.00%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008510.SRDUP, 29.01%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008538.SRDUP, 26.25%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008543.SRDUP, 27.87%, 3/6/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008566.SRDUP, 28.05%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008607.SRDUP, 23.29%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008610.SRDUP, 29.09%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008617.SRDUP, 29.17%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008631.SRDUP, 29.03%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008646.SRDUP, 28.44%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008651.SRDUP, 29.00%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008685.SRDUP, 26.59%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008687.SRDUP, 28.72%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008691.SRDUP, 29.15%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008692.SRDUP, 30.17%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008707.SRDUP, 28.59%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008804.SRDUP, 28.71%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008882.SRDUP, 29.65%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008911.SRDUP, 28.00%, 10/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4008932.SRDUP, 28.98%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009369.SRDUP, 22.45%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009821.SRDUP, 13.87%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009829.SRDUP, 29.03%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009831.SRDUP, 28.59%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009840.SRDUP, 28.27%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009883.SRDUP, 28.83%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009928.SRDUP, 22.81%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4009953.SRDUP, 29.11%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5451  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4010342.SRDUP, 28.14%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4010349.SRDUP, 25.21%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4010533.SRDUP, 28.93%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4010758.SRDUP, 28.11%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011015.SRDUP, 26.80%, 3/10/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011051.SRDUP, 17.11%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011093.SRDUP, 30.07%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011146.SRDUP, 25.63%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011465.SRDUP, 27.49%, 10/10/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011508.SRDUP, 15.24%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011520.SRDUP, 28.77%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011911.SRDUP, 29.04%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011920.SRDUP, 19.20%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1757  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011964.SRDUP, 10.66%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4011987.SRDUP, 28.54%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012120.SRDUP, 28.60%, 3/10/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012160.SRDUP, 29.05%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012187.SRDUP, 29.15%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012199.SRDUP, 29.05%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012200.SRDUP, 28.96%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4617  |

---

<br> (Continued)<br>

**146**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012273.SRDUP, 28.87%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3173  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012356.SRDUP, 28.34%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012360.SRDUP, 24.22%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012438.SRDUP, 23.46%, 3/10/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7628  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012459.SRDUP, 18.53%, 10/10/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012468.SRDUP, 29.14%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012505.SRDUP, 29.18%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11838  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012524.SRDUP, 28.37%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012577.SRDUP, 15.38%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012581.SRDUP, 27.32%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012596.SRDUP, 29.13%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012601.SRDUP, 22.90%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012607.SRDUP, 24.61%, 10/15/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012620.SRDUP, 28.65%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012644.SRDUP, 20.35%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012664.SRDUP, 11.34%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2756  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012677.SRDUP, 24.92%, 3/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012678.SRDUP, 29.10%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012684.SRDUP, 24.63%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012710.SRDUP, 15.44%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012714.SRDUP, 20.04%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012738.SRDUP, 29.08%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012743.SRDUP, 26.81%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012796.SRDUP, 29.83%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012851.SRDUP, 25.20%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4012907.SRDUP, 26.11%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4013153.SRDUP, 25.20%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4013407.SRDUP, 26.37%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4013445.SRDUP, 27.95%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4013621.SRDUP, 29.03%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4013730.SRDUP, 30.08%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4014443.SRDUP, 28.95%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4014726.SRDUP, 23.06%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4014758.SRDUP, 26.11%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4014789.SRDUP, 22.76%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4995809.SRDUP, 32.28%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996095.SRDUP, 29.37%, 7/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996103.SRDUP, 22.57%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996118.SRDUP, 28.74%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996165.SRDUP, 31.13%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996213.SRDUP, 28.53%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996241.SRDUP, 18.97%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996250.SRDUP, 21.98%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996276.SRDUP, 25.67%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996289.SRDUP, 15.59%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996382.SRDUP, 32.08%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996422.SRDUP, 24.78%, 2/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996455.SRDUP, 25.56%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996710.SRDUP, 29.80%, 2/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996832.SRDUP, 25.65%, 12/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996891.SRDUP, 22.17%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4996982.SRDUP, 24.22%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4793  |

---

<br> (Continued)<br>

**147**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4997114.SRDUP, 25.64%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4060  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4997714.SRDUP, 16.62%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4998036.SRDUP, 13.12%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4998047.SRDUP, 28.63%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4998246.SRDUP, 32.10%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4998470.SRDUP, 21.87%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4998693.SRDUP, 32.17%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4998714.SRDUP, 30.81%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999298.SRDUP, 28.54%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999539.SRDUP, 28.78%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6520  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999594.SRDUP, 12.64%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999636.SRDUP, 26.35%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999742.SRDUP, 17.05%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999744.SRDUP, 31.70%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW4999952.SRDUP, 20.32%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5000097.SRDUP, 29.57%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5000110.SRDUP, 20.82%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5093  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5000431.SRDUP, 27.99%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5000539.SRDUP, 30.01%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5001196.SRDUP, 18.85%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5001255.SRDUP, 31.68%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5001619.SRDUP, 28.32%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5001719.SRDUP, 28.88%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5002007.SRDUP, 13.60%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5002197.SRDUP, 21.89%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5002727.SRDUP, 28.42%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5003059.SRDUP, 17.20%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004093.SRDUP, 25.97%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4066  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004593.SRDUP, 31.27%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004761.SRDUP, 31.89%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004808.SRDUP, 19.62%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004863.SRDUP, 30.39%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004896.SRDUP, 27.05%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5004924.SRDUP, 31.39%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5005072.SRDUP, 32.30%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5006421.SRDUP, 31.95%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7091  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5006519.SRDUP, 25.97%, 2/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5006546.SRDUP, 25.34%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5007040.SRDUP, 28.79%, 2/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5007503.SRDUP, 28.44%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008070.SRDUP, 24.79%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008291.SRDUP, 25.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008308.SRDUP, 31.78%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008320.SRDUP, 23.42%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008321.SRDUP, 15.64%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008327.SRDUP, 26.06%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008353.SRDUP, 21.25%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008414.SRDUP, 28.77%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008422.SRDUP, 31.96%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008473.SRDUP, 28.81%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008486.SRDUP, 31.16%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008489.SRDUP, 25.67%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3617  |

---

<br> (Continued)<br>

**148**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008508.SRDUP, 31.54%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008509.SRDUP, 21.46%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008517.SRDUP, 27.69%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008559.SRDUP, 27.70%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008560.SRDUP, 22.44%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008561.SRDUP, 29.91%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008565.SRDUP, 25.08%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008566.SRDUP, 28.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008581.SRDUP, 30.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008613.SRDUP, 31.45%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008618.SRDUP, 30.79%, 7/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008644.SRDUP, 22.13%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008730.SRDUP, 31.52%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5008833.SRDUP, 32.19%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009470.SRDUP, 24.19%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009498.SRDUP, 19.28%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009539.SRDUP, 32.08%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009552.SRDUP, 32.34%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009689.SRDUP, 28.78%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009738.SRDUP, 28.46%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009743.SRDUP, 20.16%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009744.SRDUP, 28.67%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009749.SRDUP, 25.53%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009781.SRDUP, 31.09%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009798.SRDUP, 32.18%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009810.SRDUP, 21.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009840.SRDUP, 26.76%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009856.SRDUP, 31.87%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009857.SRDUP, 19.53%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009868.SRDUP, 14.11%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009886.SRDUP, 28.75%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009919.SRDUP, 28.65%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009923.SRDUP, 21.45%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009943.SRDUP, 32.22%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009967.SRDUP, 30.36%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009975.SRDUP, 28.77%, 2/18/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5009991.SRDUP, 28.93%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010001.SRDUP, 29.47%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4296  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010005.SRDUP, 25.71%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010040.SRDUP, 28.74%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010114.SRDUP, 31.87%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010135.SRDUP, 26.18%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010143.SRDUP, 29.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010168.SRDUP, 31.36%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010179.SRDUP, 31.77%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010185.SRDUP, 32.34%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010213.SRDUP, 25.44%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010286.SRDUP, 32.20%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010376.SRDUP, 15.29%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010377.SRDUP, 30.23%, 7/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010453.SRDUP, 32.33%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010637.SRDUP, 14.74%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914  |

---

<br> (Continued)<br>

**149**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5010745.SRDUP, 31.56%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5171137.SRDUP, 27.82%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5175682.SRDUP, 32.39%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5175761.SRDUP, 19.23%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5175936.SRDUP, 31.75%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5176770.SRDUP, 18.85%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5176896.SRDUP, 31.30%, 4/18/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5176921.SRDUP, 32.11%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5176949.SRDUP, 28.75%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5176984.SRDUP, 16.64%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177008.SRDUP, 31.20%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8048  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177065.SRDUP, 28.61%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177071.SRDUP, 10.42%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177083.SRDUP, 31.16%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177086.SRDUP, 24.71%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177101.SRDUP, 30.00%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177192.SRDUP, 20.20%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177345.SRDUP, 31.81%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177346.SRDUP, 32.16%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177356.SRDUP, 17.55%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5177433.SRDUP, 29.10%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178241.SRDUP, 18.63%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178242.SRDUP, 22.17%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178290.SRDUP, 29.49%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178386.SRDUP, 27.24%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178610.SRDUP, 31.64%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13200  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178646.SRDUP, 31.34%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178698.SRDUP, 29.69%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178793.SRDUP, 30.79%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178808.SRDUP, 28.06%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178825.SRDUP, 17.94%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178830.SRDUP, 17.82%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178855.SRDUP, 27.66%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178857.SRDUP, 28.84%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178878.SRDUP, 28.46%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1028  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178886.SRDUP, 28.22%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178890.SRDUP, 27.41%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178903.SRDUP, 31.42%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178905.SRDUP, 32.11%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3861  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178919.SRDUP, 32.19%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178920.SRDUP, 14.67%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178923.SRDUP, 22.61%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178972.SRDUP, 32.24%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5178977.SRDUP, 29.93%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179002.SRDUP, 26.74%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24338  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179216.SRDUP, 26.27%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179372.SRDUP, 28.89%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179445.SRDUP, 31.45%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179825.SRDUP, 27.30%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179833.SRDUP, 22.62%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179841.SRDUP, 31.58%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179889.SRDUP, 26.17%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397  |

---

<br> (Continued)<br>

**150**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5179890.SRDUP, 30.61%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5180074.SRDUP, 26.45%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5180112.SRDUP, 21.44%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5180473.SRDUP, 32.38%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5180751.SRDUP, 17.80%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181217.SRDUP, 25.63%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181234.SRDUP, 31.77%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10958  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181273.SRDUP, 22.54%, 9/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181280.SRDUP, 20.15%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181293.SRDUP, 32.25%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181314.SRDUP, 25.24%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24144  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181386.SRDUP, 17.43%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6942  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181387.SRDUP, 32.11%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181478.SRDUP, 22.90%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5181500.SRDUP, 13.26%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5186286.SRDUP, 20.33%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5187280.SRDUP, 17.46%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5187543.SRDUP, 29.90%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5187709.SRDUP, 18.82%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3096  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5187834.SRDUP, 22.54%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5187841.SRDUP, 28.51%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5188140.SRDUP, 28.77%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5188607.SRDUP, 20.41%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5189531.SRDUP, 30.83%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5191891.SRDUP, 31.49%, 4/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5375866.SRDUP, 25.80%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5378363.SRDUP, 18.18%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5378836.SRDUP, 28.86%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5379063.SRDUP, 23.08%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5379904.SRDUP, 11.94%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5379954.SRDUP, 17.60%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380326.SRDUP, 28.49%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380451.SRDUP, 28.27%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380546.SRDUP, 22.79%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380559.SRDUP, 29.82%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380707.SRDUP, 29.80%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380724.SRDUP, 18.69%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8096  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380770.SRDUP, 28.24%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5380887.SRDUP, 16.66%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381274.SRDUP, 31.74%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381348.SRDUP, 17.82%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381350.SRDUP, 21.62%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381354.SRDUP, 25.35%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381382.SRDUP, 28.91%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4461  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381497.SRDUP, 17.08%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381702.SRDUP, 30.70%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381826.SRDUP, 12.85%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381867.SRDUP, 29.99%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5381964.SRDUP, 28.32%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5382359.SRDUP, 30.40%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5382564.SRDUP, 16.42%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5382664.SRDUP, 31.73%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4692  |

---

<br> (Continued)<br>

**151**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5382796.SRDUP, 26.18%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp; $11113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5383603.SRDUP, 30.85%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5383796.SRDUP, 22.70%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5383885.SRDUP, 30.19%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384024.SRDUP, 22.83%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384116.SRDUP, 27.88%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384265.SRDUP, 29.51%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384458.SRDUP, 23.39%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5344  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384618.SRDUP, 19.59%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384619.SRDUP, 24.39%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5384680.SRDUP, 23.24%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385101.SRDUP, 28.74%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385250.SRDUP, 28.80%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385302.SRDUP, 28.66%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385363.SRDUP, 11.34%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385365.SRDUP, 27.68%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385382.SRDUP, 20.52%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385386.SRDUP, 15.22%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385403.SRDUP, 25.42%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385562.SRDUP, 19.16%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385576.SRDUP, 29.21%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385595.SRDUP, 12.61%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385793.SRDUP, 29.90%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385877.SRDUP, 21.71%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385908.SRDUP, 19.70%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385945.SRDUP, 13.87%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5385948.SRDUP, 28.97%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386040.SRDUP, 32.27%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386094.SRDUP, 28.89%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386150.SRDUP, 31.75%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386188.SRDUP, 28.61%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386203.SRDUP, 16.63%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386229.SRDUP, 15.45%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386245.SRDUP, 30.06%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11266  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5386274.SRDUP, 25.59%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1967  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5570941.SRDUP, 25.77%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5576079.SRDUP, 22.42%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5576436.SRDUP, 14.78%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5576457.SRDUP, 29.45%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5577090.SRDUP, 30.09%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5577751.SRDUP, 28.29%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5577890.SRDUP, 16.22%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5578327.SRDUP, 28.69%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3841  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5578399.SRDUP, 31.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5578789.SRDUP, 30.74%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5579232.SRDUP, 30.00%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5579871.SRDUP, 27.71%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580231.SRDUP, 32.23%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580232.SRDUP, 28.87%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580270.SRDUP, 15.83%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580331.SRDUP, 25.08%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580430.SRDUP, 17.01%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3981  |

---

<br> (Continued)<br>

**152**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580869.SRDUP, 20.04%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp; $11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580932.SRDUP, 24.96%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11230  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5580969.SRDUP, 23.43%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5581256.SRDUP, 28.80%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5581336.SRDUP, 30.93%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5581347.SRDUP, 13.99%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5581626.SRDUP, 24.71%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5581967.SRDUP, 29.35%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582108.SRDUP, 32.27%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582474.SRDUP, 14.15%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582538.SRDUP, 28.68%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582565.SRDUP, 15.98%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5674  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582685.SRDUP, 19.66%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582703.SRDUP, 28.77%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582714.SRDUP, 24.35%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582831.SRDUP, 30.76%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582921.SRDUP, 19.69%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5582941.SRDUP, 31.28%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5583634.SRDUP, 14.42%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5584382.SRDUP, 32.02%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5584526.SRDUP, 16.73%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5584535.SRDUP, 22.38%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5585390.SRDUP, 20.10%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5585756.SRDUP, 28.77%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5586589.SRDUP, 23.28%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5587623.SRDUP, 25.82%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5587672.SRDUP, 26.55%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5587847.SRDUP, 28.25%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5588832.SRDUP, 25.98%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5589016.SRDUP, 23.23%, 7/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5589080.SRDUP, 29.54%, 7/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3265831.SRDUP, 23.14%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3279284.SRDUP, 24.40%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3282815.SRDUP, 20.86%, 7/18/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3283486.SRDUP, 16.28%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3288889.SRDUP, 20.60%, 7/18/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3290939.SRDUP, 16.53%, 12/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291096.SRDUP, 23.75%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291098.SRDUP, 19.78%, 7/18/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291148.SRDUP, 14.82%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291157.SRDUP, 24.36%, 7/18/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291319.SRDUP, 24.33%, 7/18/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291594.SRDUP, 19.14%, 7/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7655  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291615.SRDUP, 24.31%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291691.SRDUP, 13.34%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291740.SRDUP, 23.24%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291813.SRDUP, 24.20%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291872.SRDUP, 23.71%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3515  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291879.SRDUP, 24.41%, 7/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292091.SRDUP, 9.84%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292141.SRDUP, 14.93%, 7/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292188.SRDUP, 24.20%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839  |

---

<br> (Continued)<br>

**153**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292269.SRDUP, 21.49%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292286.SRDUP, 21.53%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6789  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292493.SRDUP, 18.76%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292501.SRDUP, 17.83%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292511.SRDUP, 23.98%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292538.SRDUP, 13.06%, 12/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292584.SRDUP, 15.32%, 7/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3292688.SRDUP, 24.20%, 12/19/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3293908.SRDUP, 22.82%, 7/20/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3294888.SRDUP, 21.11%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295171.SRDUP, 20.62%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295187.SRDUP, 21.54%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295314.SRDUP, 15.36%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295330.SRDUP, 17.04%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295527.SRDUP, 11.77%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295635.SRDUP, 22.54%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295719.SRDUP, 21.80%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295754.SRDUP, 18.51%, 7/20/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295812.SRDUP, 23.63%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3295998.SRDUP, 11.03%, 7/21/2025 (a)(n)(r)(s) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3296144.SRDUP, 24.09%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3296260.SRDUP, 24.28%, 7/20/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3296889.SRDUP, 9.69%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3297380.SRDUP, 20.18%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3297779.SRDUP, 24.20%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298279.SRDUP, 24.37%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298280.SRDUP, 16.01%, 12/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298301.SRDUP, 21.46%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298313.SRDUP, 22.74%, 12/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298342.SRDUP, 21.97%, 1/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298343.SRDUP, 23.21%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298354.SRDUP, 14.05%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298404.SRDUP, 23.97%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298433.SRDUP, 18.50%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298448.SRDUP, 15.61%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298584.SRDUP, 16.45%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298607.SRDUP, 20.95%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298608.SRDUP, 13.55%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298613.SRDUP, 19.79%, 7/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298614.SRDUP, 12.12%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298621.SRDUP, 12.01%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298658.SRDUP, 17.40%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298677.SRDUP, 15.73%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298680.SRDUP, 14.00%, 7/21/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3298700.SRDUP, 15.26%, 12/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3301225.SRDUP, 12.79%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3301939.SRDUP, 23.78%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3302210.SRDUP, 24.30%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3302433.SRDUP, 24.09%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3303191.SRDUP, 16.68%, 12/22/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3303226.SRDUP, 21.72%, 7/22/2025 (a)(n)(r)(s) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3303535.SRDUP, 12.58%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6035  |

---

<br> (Continued)<br>

**154**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304210.SRDUP, 20.61%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304312.SRDUP, 15.67%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304489.SRDUP, 24.35%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304544.SRDUP, 24.40%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304576.SRDUP, 22.93%, 1/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304592.SRDUP, 21.37%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304611.SRDUP, 24.36%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5162  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304654.SRDUP, 20.58%, 5/25/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304669.SRDUP, 18.76%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304673.SRDUP, 24.34%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304686.SRDUP, 14.98%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304867.SRDUP, 21.38%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2504  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304894.SRDUP, 19.91%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304898.SRDUP, 19.25%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304935.SRDUP, 12.34%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3304999.SRDUP, 24.11%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305013.SRDUP, 9.95%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305031.SRDUP, 24.40%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305130.SRDUP, 21.96%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305149.SRDUP, 12.10%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305233.SRDUP, 14.86%, 12/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305259.SRDUP, 24.21%, 12/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305316.SRDUP, 24.05%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305321.SRDUP, 21.67%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305566.SRDUP, 23.18%, 12/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305582.SRDUP, 11.14%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305584.SRDUP, 15.57%, 7/25/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305587.SRDUP, 24.27%, 5/25/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305645.SRDUP, 11.17%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3305703.SRDUP, 20.60%, 7/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309405.SRDUP, 20.41%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309449.SRDUP, 14.45%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309493.SRDUP, 15.78%, 1/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309530.SRDUP, 23.84%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309580.SRDUP, 24.06%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309588.SRDUP, 15.02%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309665.SRDUP, 12.61%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309688.SRDUP, 15.37%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309713.SRDUP, 15.54%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309767.SRDUP, 13.33%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309855.SRDUP, 17.99%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309862.SRDUP, 10.63%, 12/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3309888.SRDUP, 15.74%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310016.SRDUP, 17.41%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310076.SRDUP, 14.52%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310251.SRDUP, 19.26%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310473.SRDUP, 15.61%, 7/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310657.SRDUP, 24.27%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310701.SRDUP, 21.37%, 12/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310741.SRDUP, 24.19%, 12/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310766.SRDUP, 20.52%, 7/26/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3310870.SRDUP, 13.32%, 12/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288  |

---

<br> (Continued)<br>

**155**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3311095.SRDUP, 24.39%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312046.SRDUP, 10.36%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312110.SRDUP, 16.75%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312122.SRDUP, 13.66%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312209.SRDUP, 23.84%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312211.SRDUP, 16.91%, 12/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312241.SRDUP, 19.65%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312244.SRDUP, 24.04%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312274.SRDUP, 24.26%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312292.SRDUP, 19.30%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312295.SRDUP, 15.02%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312329.SRDUP, 18.20%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312347.SRDUP, 12.73%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312488.SRDUP, 21.64%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312490.SRDUP, 16.86%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312509.SRDUP, 16.96%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312518.SRDUP, 20.84%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312563.SRDUP, 24.35%, 7/27/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312566.SRDUP, 24.23%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312670.SRDUP, 14.56%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3312683.SRDUP, 11.33%, 7/27/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/01/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319799.SRDUP, 23.94%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319824.SRDUP, 21.32%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3015  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319826.SRDUP, 15.29%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7847  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319874.SRDUP, 21.05%, 1/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319888.SRDUP, 22.24%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319940.SRDUP, 16.69%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319949.SRDUP, 20.19%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3319952.SRDUP, 24.13%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320122.SRDUP, 9.83%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320129.SRDUP, 24.19%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320133.SRDUP, 20.46%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320163.SRDUP, 15.96%, 8/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320167.SRDUP, 19.44%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320181.SRDUP, 24.06%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320189.SRDUP, 23.86%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320197.SRDUP, 15.02%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320212.SRDUP, 18.66%, 8/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320219.SRDUP, 22.72%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320275.SRDUP, 12.92%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320277.SRDUP, 24.37%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320281.SRDUP, 20.67%, 1/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13869  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320338.SRDUP, 19.69%, 8/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320357.SRDUP, 11.47%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3320380.SRDUP, 16.07%, 8/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3321962.SRDUP, 24.06%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3322357.SRDUP, 24.17%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324226.SRDUP, 22.84%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324468.SRDUP, 20.96%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10257  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324484.SRDUP, 17.42%, 8/17/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324749.SRDUP, 19.07%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324913.SRDUP, 18.73%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320  |

---

<br> (Continued)<br>

**156**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324977.SRDUP, 24.10%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324988.SRDUP, 15.03%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325038.SRDUP, 15.67%, 6/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325048.SRDUP, 18.54%, 8/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325085.SRDUP, 18.62%, 8/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325121.SRDUP, 23.95%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325164.SRDUP, 15.51%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325178.SRDUP, 21.55%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325187.SRDUP, 16.96%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325231.SRDUP, 24.33%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325286.SRDUP, 12.54%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325289.SRDUP, 13.13%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325301.SRDUP, 22.48%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325310.SRDUP, 23.46%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325322.SRDUP, 24.35%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325345.SRDUP, 13.12%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325394.SRDUP, 15.94%, 8/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325407.SRDUP, 13.43%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325413.SRDUP, 24.29%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325559.SRDUP, 20.27%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325602.SRDUP, 24.01%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325657.SRDUP, 22.31%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325658.SRDUP, 17.45%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325663.SRDUP, 23.60%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325687.SRDUP, 24.10%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3325691.SRDUP, 9.81%, 8/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/05/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3327322.SRDUP, 20.74%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3110  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3327523.SRDUP, 21.93%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3327539.SRDUP, 20.36%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3327884.SRDUP, 17.23%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3327969.SRDUP, 21.69%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3327996.SRDUP, 18.13%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328160.SRDUP, 21.82%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328192.SRDUP, 15.93%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328221.SRDUP, 24.24%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328315.SRDUP, 23.97%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328360.SRDUP, 20.13%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328499.SRDUP, 24.16%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328509.SRDUP, 17.07%, 1/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328586.SRDUP, 17.20%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328771.SRDUP, 19.34%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328781.SRDUP, 12.12%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328810.SRDUP, 22.40%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3328846.SRDUP, 15.15%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3329055.SRDUP, 14.86%, 8/3/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3329098.SRDUP, 14.93%, 8/15/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3329108.SRDUP, 21.00%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3329112.SRDUP, 24.32%, 8/3/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3329189.SRDUP, 24.16%, 8/15/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2656  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3329389.SRDUP, 11.77%, 8/3/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3330225.SRDUP, 23.90%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3330321.SRDUP, 17.99%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4206  |

---

<br> (Continued)<br>

**157**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3330502.SRDUP, 10.16%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331070.SRDUP, 20.95%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331127.SRDUP, 21.27%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331188.SRDUP, 23.41%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331252.SRDUP, 24.39%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331262.SRDUP, 24.06%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331276.SRDUP, 23.86%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331514.SRDUP, 22.63%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331686.SRDUP, 14.06%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331693.SRDUP, 22.32%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331769.SRDUP, 21.48%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331918.SRDUP, 19.09%, 8/4/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331966.SRDUP, 23.20%, 1/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3331983.SRDUP, 15.15%, 8/4/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332024.SRDUP, 20.29%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332058.SRDUP, 15.34%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332224.SRDUP, 23.74%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332231.SRDUP, 12.99%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332261.SRDUP, 26.71%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332282.SRDUP, 24.25%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332323.SRDUP, 24.15%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332372.SRDUP, 11.30%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332416.SRDUP, 24.21%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3332419.SRDUP, 21.12%, 8/4/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3333526.SRDUP, 16.48%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334163.SRDUP, 23.85%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334276.SRDUP, 13.91%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334336.SRDUP, 24.24%, 6/15/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334497.SRDUP, 17.06%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334522.SRDUP, 22.20%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334606.SRDUP, 14.89%, 8/5/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334644.SRDUP, 16.25%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334780.SRDUP, 13.56%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334786.SRDUP, 16.68%, 8/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334820.SRDUP, 24.32%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3334967.SRDUP, 21.24%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335041.SRDUP, 24.28%, 1/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335049.SRDUP, 24.35%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335057.SRDUP, 24.20%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335154.SRDUP, 19.62%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335157.SRDUP, 15.14%, 1/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335193.SRDUP, 9.39%, 8/5/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335198.SRDUP, 11.20%, 8/5/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335206.SRDUP, 11.89%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335255.SRDUP, 15.93%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335274.SRDUP, 19.94%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10868  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335293.SRDUP, 24.28%, 1/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335300.SRDUP, 20.77%, 1/5/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335309.SRDUP, 21.34%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335310.SRDUP, 17.09%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335328.SRDUP, 22.19%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335330.SRDUP, 12.79%, 8/5/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2502  |

---

<br> (Continued)<br>

**158**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3335372.SRDUP, 12.85%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8484  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336587.SRDUP, 24.41%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336591.SRDUP, 18.08%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336612.SRDUP, 20.66%, 8/8/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336614.SRDUP, 24.39%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336615.SRDUP, 24.37%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336630.SRDUP, 14.29%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336656.SRDUP, 23.24%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336710.SRDUP, 14.10%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336748.SRDUP, 10.37%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336754.SRDUP, 23.89%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3336939.SRDUP, 24.36%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337038.SRDUP, 13.11%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337137.SRDUP, 22.45%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337154.SRDUP, 15.75%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337164.SRDUP, 13.34%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15628  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337180.SRDUP, 21.63%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337218.SRDUP, 23.75%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3242  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337257.SRDUP, 22.81%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25245  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337295.SRDUP, 18.29%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337320.SRDUP, 24.31%, 8/15/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337326.SRDUP, 20.19%, 1/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337328.SRDUP, 18.14%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337445.SRDUP, 24.26%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337519.SRDUP, 24.31%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337620.SRDUP, 24.38%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337668.SRDUP, 18.62%, 8/23/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337769.SRDUP, 24.32%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337784.SRDUP, 24.07%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337835.SRDUP, 14.20%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337906.SRDUP, 16.31%, 8/8/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3337947.SRDUP, 17.32%, 1/8/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3338050.SRDUP, 24.22%, 8/8/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3338664.SRDUP, 23.49%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3340632.SRDUP, 17.80%, 8/19/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3340846.SRDUP, 14.80%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341076.SRDUP, 10.32%, 8/9/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341749.SRDUP, 17.51%, 8/24/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341805.SRDUP, 23.67%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341816.SRDUP, 20.30%, 1/16/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341825.SRDUP, 13.75%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341837.SRDUP, 16.58%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341925.SRDUP, 20.98%, 8/9/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3341955.SRDUP, 24.40%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342073.SRDUP, 23.36%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342120.SRDUP, 21.37%, 8/9/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342129.SRDUP, 22.43%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342154.SRDUP, 21.88%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342196.SRDUP, 22.70%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342241.SRDUP, 24.40%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342287.SRDUP, 22.66%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342349.SRDUP, 12.04%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181  |

---

<br> (Continued)<br>

**159**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342369.SRDUP, 18.65%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342371.SRDUP, 13.72%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342388.SRDUP, 24.36%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342459.SRDUP, 24.34%, 8/9/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342477.SRDUP, 23.12%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342485.SRDUP, 24.31%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342537.SRDUP, 24.33%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342549.SRDUP, 17.64%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342573.SRDUP, 24.37%, 8/24/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342624.SRDUP, 14.33%, 8/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3342908.SRDUP, 11.90%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6465  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3343140.SRDUP, 19.76%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3343534.SRDUP, 11.81%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344380.SRDUP, 15.30%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344403.SRDUP, 22.37%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344527.SRDUP, 24.34%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344675.SRDUP, 16.66%, 8/24/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344676.SRDUP, 24.00%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344681.SRDUP, 15.35%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344765.SRDUP, 18.07%, 8/10/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344812.SRDUP, 10.51%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344834.SRDUP, 21.36%, 8/10/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344903.SRDUP, 12.02%, 8/15/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344977.SRDUP, 21.53%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3344994.SRDUP, 13.24%, 1/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3345011.SRDUP, 24.01%, 8/10/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3345081.SRDUP, 24.33%, 8/10/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4483  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3388534.SRDUP, 22.23%, 9/1/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3390824.SRDUP, 20.97%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391202.SRDUP, 16.98%, 9/11/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391321.SRDUP, 15.58%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391351.SRDUP, 21.08%, 9/11/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391362.SRDUP, 14.36%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391407.SRDUP, 14.42%, 9/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6431  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391411.SRDUP, 25.21%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391434.SRDUP, 23.72%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391489.SRDUP, 23.36%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391531.SRDUP, 15.72%, 9/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391572.SRDUP, 17.31%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391613.SRDUP, 28.33%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391617.SRDUP, 22.34%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391640.SRDUP, 12.14%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15402  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391820.SRDUP, 24.72%, 9/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3391974.SRDUP, 26.50%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3392064.SRDUP, 26.10%, 9/1/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3392189.SRDUP, 11.72%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3392406.SRDUP, 14.33%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3393918.SRDUP, 13.27%, 9/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394096.SRDUP, 14.19%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394268.SRDUP, 24.64%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394367.SRDUP, 18.49%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394413.SRDUP, 21.88%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4880  |

---

<br> (Continued)<br>

**160**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394467.SRDUP, 28.56%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394493.SRDUP, 25.08%, 2/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394593.SRDUP, 28.14%, 2/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394680.SRDUP, 20.76%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394760.SRDUP, 21.48%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394784.SRDUP, 13.16%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394882.SRDUP, 19.04%, 9/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3394987.SRDUP, 18.43%, 9/9/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3395140.SRDUP, 13.03%, 9/2/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401194.SRDUP, 22.61%, 2/20/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401316.SRDUP, 15.39%, 9/6/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401321.SRDUP, 15.57%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401351.SRDUP, 24.79%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401522.SRDUP, 15.59%, 9/21/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401534.SRDUP, 28.45%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3401599.SRDUP, 17.43%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3402012.SRDUP, 18.24%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3402023.SRDUP, 14.02%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3402156.SRDUP, 17.19%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3402546.SRDUP, 10.81%, 9/6/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3402602.SRDUP, 17.98%, 9/6/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3470030.SRDUP, 16.60%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3484826.SRDUP, 16.21%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3496979.SRDUP, 10.10%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3498513.SRDUP, 21.69%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3499728.SRDUP, 26.64%, 3/13/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3499842.SRDUP, 24.37%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3499895.SRDUP, 14.94%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3499912.SRDUP, 17.90%, 10/28/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3499928.SRDUP, 21.59%, 7/13/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2756  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3499960.SRDUP, 18.83%, 10/26/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500057.SRDUP, 12.99%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500157.SRDUP, 18.67%, 10/28/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500169.SRDUP, 22.76%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500271.SRDUP, 13.28%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500293.SRDUP, 14.63%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500343.SRDUP, 11.65%, 10/13/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500371.SRDUP, 18.38%, 10/28/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500423.SRDUP, 16.29%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500458.SRDUP, 19.10%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500482.SRDUP, 15.02%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4956  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500484.SRDUP, 20.57%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500488.SRDUP, 23.52%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500497.SRDUP, 22.79%, 3/28/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500563.SRDUP, 14.02%, 10/25/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500600.SRDUP, 21.06%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500620.SRDUP, 14.71%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500652.SRDUP, 10.96%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500718.SRDUP, 20.37%, 10/13/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500779.SRDUP, 24.29%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500805.SRDUP, 19.56%, 10/28/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500820.SRDUP, 24.33%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720  |

---

<br> (Continued)<br>

**161**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500831.SRDUP, 24.00%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $915  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500869.SRDUP, 16.64%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500895.SRDUP, 24.39%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500901.SRDUP, 15.75%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500906.SRDUP, 17.79%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500918.SRDUP, 22.64%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500949.SRDUP, 22.77%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3500967.SRDUP, 21.28%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501018.SRDUP, 10.44%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5216  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501070.SRDUP, 24.23%, 10/23/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501081.SRDUP, 21.06%, 10/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501102.SRDUP, 24.28%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501150.SRDUP, 16.65%, 10/13/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501266.SRDUP, 23.82%, 10/13/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501280.SRDUP, 17.21%, 10/14/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3501285.SRDUP, 24.33%, 3/13/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3521654.SRDUP, 24.34%, 4/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3537611.SRDUP, 24.04%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3540203.SRDUP, 24.39%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3540501.SRDUP, 17.42%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541676.SRDUP, 15.78%, 11/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541701.SRDUP, 11.36%, 11/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541799.SRDUP, 15.10%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541802.SRDUP, 9.90%, 11/9/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541951.SRDUP, 16.90%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541957.SRDUP, 10.31%, 11/1/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3541988.SRDUP, 18.94%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2144  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542117.SRDUP, 21.53%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542151.SRDUP, 17.15%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542213.SRDUP, 12.46%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542239.SRDUP, 24.21%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542325.SRDUP, 10.23%, 11/1/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8341  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542473.SRDUP, 16.92%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542487.SRDUP, 23.59%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 824  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542519.SRDUP, 13.53%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542542.SRDUP, 24.36%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542586.SRDUP, 12.21%, 11/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542686.SRDUP, 22.77%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542791.SRDUP, 9.84%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542817.SRDUP, 21.09%, 11/16/2025 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542853.SRDUP, 22.93%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542868.SRDUP, 22.09%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542873.SRDUP, 18.49%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542906.SRDUP, 20.56%, 11/5/2025 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542911.SRDUP, 24.36%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542922.SRDUP, 21.55%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3542965.SRDUP, 24.37%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3543042.SRDUP, 23.93%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3543084.SRDUP, 21.49%, 11/2/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3543101.SRDUP, 24.36%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3543129.SRDUP, 17.95%, 11/2/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3896190.SRDUP, 21.26%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5138  |

---

<br> (Continued)<br>

**162**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3904726.SRDUP, 21.67%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3907695.SRDUP, 14.79%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909571.SRDUP, 20.41%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909780.SRDUP, 14.99%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909787.SRDUP, 15.74%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909795.SRDUP, 22.37%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5249  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909810.SRDUP, 18.39%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909816.SRDUP, 16.75%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909854.SRDUP, 19.63%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909858.SRDUP, 16.80%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909882.SRDUP, 15.31%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5462  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909895.SRDUP, 17.79%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909902.SRDUP, 15.63%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909914.SRDUP, 17.54%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909918.SRDUP, 13.63%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909955.SRDUP, 23.23%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909971.SRDUP, 17.69%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909974.SRDUP, 14.89%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909992.SRDUP, 19.61%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3909996.SRDUP, 17.74%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910026.SRDUP, 11.22%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910042.SRDUP, 16.26%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910056.SRDUP, 22.71%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910069.SRDUP, 20.20%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910075.SRDUP, 23.01%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910082.SRDUP, 20.84%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910115.SRDUP, 20.80%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910116.SRDUP, 16.19%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910168.SRDUP, 15.33%, 8/2/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910172.SRDUP, 22.51%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9018  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910205.SRDUP, 22.17%, 8/17/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910210.SRDUP, 23.28%, 8/2/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910221.SRDUP, 15.97%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910229.SRDUP, 19.53%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910245.SRDUP, 19.86%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910255.SRDUP, 22.07%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910263.SRDUP, 23.08%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910266.SRDUP, 13.67%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910282.SRDUP, 14.16%, 6/2/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910314.SRDUP, 15.01%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910341.SRDUP, 23.13%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2487  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910568.SRDUP, 15.76%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910699.SRDUP, 20.05%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910862.SRDUP, 23.21%, 1/2/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910879.SRDUP, 19.74%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910891.SRDUP, 12.36%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910902.SRDUP, 23.29%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910924.SRDUP, 24.25%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910926.SRDUP, 13.94%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3910932.SRDUP, 23.28%, 8/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911143.SRDUP, 12.39%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911507.SRDUP, 19.51%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4202  |

---

<br> (Continued)<br>

**163**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911606.SRDUP, 16.00%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911642.SRDUP, 14.25%, 8/17/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911680.SRDUP, 18.69%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911731.SRDUP, 18.13%, 8/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911757.SRDUP, 14.93%, 8/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911872.SRDUP, 23.70%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911885.SRDUP, 14.11%, 8/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911913.SRDUP, 21.27%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3911996.SRDUP, 15.89%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912003.SRDUP, 14.30%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912392.SRDUP, 11.21%, 8/3/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912433.SRDUP, 22.83%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912606.SRDUP, 16.66%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912627.SRDUP, 23.39%, 8/18/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912830.SRDUP, 16.89%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912847.SRDUP, 14.07%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3515  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912865.SRDUP, 14.60%, 8/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3912959.SRDUP, 19.42%, 8/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913011.SRDUP, 20.19%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913166.SRDUP, 23.26%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913170.SRDUP, 23.09%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6505  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913218.SRDUP, 15.28%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913266.SRDUP, 22.60%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913271.SRDUP, 22.11%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913278.SRDUP, 23.29%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913291.SRDUP, 23.22%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913328.SRDUP, 20.41%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913333.SRDUP, 21.48%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913346.SRDUP, 19.98%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913349.SRDUP, 14.26%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913367.SRDUP, 12.13%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913384.SRDUP, 24.07%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913394.SRDUP, 21.64%, 1/4/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913429.SRDUP, 23.29%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913469.SRDUP, 15.92%, 1/4/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913486.SRDUP, 23.97%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913495.SRDUP, 19.89%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913501.SRDUP, 17.54%, 8/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913525.SRDUP, 21.45%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913536.SRDUP, 20.53%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913545.SRDUP, 15.12%, 8/16/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913546.SRDUP, 16.42%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913562.SRDUP, 15.96%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913596.SRDUP, 12.87%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913597.SRDUP, 20.95%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913850.SRDUP, 18.65%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913938.SRDUP, 21.98%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3913978.SRDUP, 23.13%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3914153.SRDUP, 23.13%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3914229.SRDUP, 23.26%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3208  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3914293.SRDUP, 20.60%, 8/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3914550.SRDUP, 22.82%, 8/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753  |

---

<br> (Continued)<br>

**164**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954127.SRDUP, 24.88%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954179.SRDUP, 22.25%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954255.SRDUP, 18.60%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954362.SRDUP, 25.45%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954367.SRDUP, 14.41%, 9/1/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954459.SRDUP, 22.46%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954509.SRDUP, 21.53%, 9/1/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3954555.SRDUP, 13.54%, 9/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955689.SRDUP, 21.83%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955810.SRDUP, 16.94%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955821.SRDUP, 15.08%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955835.SRDUP, 23.21%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955838.SRDUP, 17.72%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955869.SRDUP, 17.66%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3955981.SRDUP, 17.11%, 9/19/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956012.SRDUP, 21.17%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956047.SRDUP, 14.69%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956096.SRDUP, 11.81%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956164.SRDUP, 17.83%, 2/5/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956173.SRDUP, 24.39%, 2/5/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956243.SRDUP, 12.26%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956267.SRDUP, 23.84%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956273.SRDUP, 21.47%, 2/5/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956281.SRDUP, 10.90%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956297.SRDUP, 21.53%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956327.SRDUP, 20.43%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956429.SRDUP, 14.24%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956466.SRDUP, 21.53%, 2/15/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956484.SRDUP, 15.55%, 9/5/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956508.SRDUP, 14.39%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956717.SRDUP, 21.62%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3956751.SRDUP, 21.26%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3957334.SRDUP, 19.23%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4703  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3957528.SRDUP, 16.67%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3957863.SRDUP, 20.18%, 7/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3958512.SRDUP, 21.73%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3958578.SRDUP, 20.17%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3958903.SRDUP, 16.62%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3958982.SRDUP, 21.50%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3959169.SRDUP, 17.84%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3959379.SRDUP, 15.62%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3959963.SRDUP, 22.58%, 9/5/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3959969.SRDUP, 24.18%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3960142.SRDUP, 16.19%, 9/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/08/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3960552.SRDUP, 20.34%, 9/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3960920.SRDUP, 23.62%, 9/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3961216.SRDUP, 16.08%, 7/6/2029 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4007525.SRDUP, 12.42%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008005.SRDUP, 19.80%, 10/15/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008044.SRDUP, 15.34%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008049.SRDUP, 21.83%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008052.SRDUP, 17.66%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14279  |

---

<br> (Continued)<br>

**165**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008092.SRDUP, 12.27%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp; $23663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $23568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $24049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008129.SRDUP, 22.58%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008136.SRDUP, 14.69%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008234.SRDUP, 20.38%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008235.SRDUP, 22.93%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008262.SRDUP, 17.39%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008264.SRDUP, 16.33%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008279.SRDUP, 16.67%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008337.SRDUP, 21.04%, 3/6/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008356.SRDUP, 19.19%, 10/6/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008357.SRDUP, 22.06%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008372.SRDUP, 12.35%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008380.SRDUP, 23.45%, 10/15/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008385.SRDUP, 14.87%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008387.SRDUP, 18.96%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008409.SRDUP, 21.11%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008451.SRDUP, 17.84%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6751  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008452.SRDUP, 21.33%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008507.SRDUP, 6.00%, 10/16/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008508.SRDUP, 20.53%, 3/6/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10807  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008533.SRDUP, 20.84%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3534  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008546.SRDUP, 11.15%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008561.SRDUP, 22.42%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008563.SRDUP, 20.43%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10731  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008571.SRDUP, 22.06%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008576.SRDUP, 17.03%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008619.SRDUP, 13.75%, 10/21/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008663.SRDUP, 16.96%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008676.SRDUP, 13.72%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008679.SRDUP, 13.51%, 3/18/2029 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008683.SRDUP, 13.46%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008684.SRDUP, 19.68%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008690.SRDUP, 18.54%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008732.SRDUP, 20.94%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4008799.SRDUP, 17.73%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009116.SRDUP, 23.47%, 10/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009414.SRDUP, 17.39%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009582.SRDUP, 23.38%, 10/6/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009738.SRDUP, 12.18%, 10/6/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009761.SRDUP, 19.74%, 10/6/2026 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/12/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009943.SRDUP, 23.02%, 10/15/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4009993.SRDUP, 23.51%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4010071.SRDUP, 20.99%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4010303.SRDUP, 18.89%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4010443.SRDUP, 19.61%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4010561.SRDUP, 12.05%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36419  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011063.SRDUP, 20.63%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011105.SRDUP, 22.47%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011139.SRDUP, 15.25%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011207.SRDUP, 21.69%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011229.SRDUP, 17.78%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011256.SRDUP, 22.34%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15069  |

---

<br> (Continued)<br>

**166**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011423.SRDUP, 23.22%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp; $10108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011503.SRDUP, 13.50%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011526.SRDUP, 17.51%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5619  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4011587.SRDUP, 18.07%, 10/10/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13873  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012063.SRDUP, 22.95%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012174.SRDUP, 21.99%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012445.SRDUP, 21.66%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012536.SRDUP, 21.94%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012708.SRDUP, 11.54%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012802.SRDUP, 14.60%, 10/10/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012811.SRDUP, 20.16%, 10/15/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012878.SRDUP, 22.72%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17550  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012893.SRDUP, 13.34%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012899.SRDUP, 14.84%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4012951.SRDUP, 20.55%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4013214.SRDUP, 22.61%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4013573.SRDUP, 15.30%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4014155.SRDUP, 15.84%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37059  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4014639.SRDUP, 11.40%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4014835.SRDUP, 24.03%, 10/17/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4015135.SRDUP, 20.62%, 10/10/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4015484.SRDUP, 15.23%, 10/25/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/13/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4984825.SRDUP, 16.86%, 2/17/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4986572.SRDUP, 11.49%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4992465.SRDUP, 22.47%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4995197.SRDUP, 20.69%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996129.SRDUP, 23.26%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996189.SRDUP, 18.50%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996199.SRDUP, 19.67%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996397.SRDUP, 17.47%, 2/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996409.SRDUP, 22.96%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4050  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996413.SRDUP, 14.08%, 2/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996433.SRDUP, 22.57%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996448.SRDUP, 23.68%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996550.SRDUP, 23.28%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996556.SRDUP, 18.10%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996735.SRDUP, 16.89%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12480  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4996834.SRDUP, 15.88%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4997295.SRDUP, 14.66%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4997333.SRDUP, 22.92%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4997514.SRDUP, 25.92%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4997676.SRDUP, 20.23%, 2/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4997805.SRDUP, 21.12%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4997897.SRDUP, 13.43%, 2/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998181.SRDUP, 18.95%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998215.SRDUP, 22.91%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998216.SRDUP, 19.38%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998224.SRDUP, 18.39%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998361.SRDUP, 14.84%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998475.SRDUP, 22.22%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998509.SRDUP, 15.41%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998545.SRDUP, 17.15%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711  |

---

<br> (Continued)<br>

**167**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998555.SRDUP, 18.95%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp; $26505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $26505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $25764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998564.SRDUP, 23.03%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998589.SRDUP, 16.79%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998620.SRDUP, 14.42%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998678.SRDUP, 22.75%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998689.SRDUP, 14.47%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998724.SRDUP, 23.11%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998755.SRDUP, 21.71%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998759.SRDUP, 21.75%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4998862.SRDUP, 19.21%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4999526.SRDUP, 15.97%, 2/4/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4999622.SRDUP, 14.67%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4999762.SRDUP, 22.63%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4999839.SRDUP, 17.96%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6873  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L4999967.SRDUP, 19.67%, 2/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5000074.SRDUP, 21.69%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5000089.SRDUP, 19.14%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5000108.SRDUP, 18.57%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5000422.SRDUP, 22.39%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9051  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5000484.SRDUP, 13.06%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5000570.SRDUP, 16.27%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001154.SRDUP, 23.12%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001203.SRDUP, 19.58%, 2/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001260.SRDUP, 13.35%, 2/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001566.SRDUP, 15.96%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001696.SRDUP, 24.32%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001710.SRDUP, 19.81%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001801.SRDUP, 19.52%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001817.SRDUP, 25.93%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001851.SRDUP, 23.22%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001861.SRDUP, 23.16%, 2/16/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001874.SRDUP, 23.16%, 2/15/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5001894.SRDUP, 16.89%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002548.SRDUP, 18.20%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002604.SRDUP, 17.02%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002731.SRDUP, 18.22%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002759.SRDUP, 21.01%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002914.SRDUP, 22.66%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002945.SRDUP, 18.87%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002954.SRDUP, 21.76%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002967.SRDUP, 23.21%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002980.SRDUP, 21.31%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002993.SRDUP, 12.30%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5002995.SRDUP, 21.40%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28639  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003003.SRDUP, 19.30%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003044.SRDUP, 22.29%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003046.SRDUP, 16.61%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003078.SRDUP, 19.36%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003132.SRDUP, 22.27%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003133.SRDUP, 22.93%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003435.SRDUP, 19.77%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003629.SRDUP, 15.74%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28629  |

---

<br> (Continued)<br>

**168**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003862.SRDUP, 18.88%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5445  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003866.SRDUP, 23.25%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003925.SRDUP, 13.80%, 2/5/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5003993.SRDUP, 23.01%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9728  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5004054.SRDUP, 18.78%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5004069.SRDUP, 18.85%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5004114.SRDUP, 14.76%, 2/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5004620.SRDUP, 18.67%, 2/5/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5004849.SRDUP, 22.69%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006362.SRDUP, 19.82%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006424.SRDUP, 13.26%, 2/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006467.SRDUP, 24.33%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006674.SRDUP, 18.76%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006686.SRDUP, 24.28%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006717.SRDUP, 24.35%, 7/6/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006720.SRDUP, 15.17%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006937.SRDUP, 23.27%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5006993.SRDUP, 19.83%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007009.SRDUP, 15.38%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007014.SRDUP, 23.91%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007027.SRDUP, 23.28%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007449.SRDUP, 21.93%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007462.SRDUP, 16.22%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20208  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007512.SRDUP, 16.15%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007616.SRDUP, 13.46%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007750.SRDUP, 23.18%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007898.SRDUP, 23.22%, 2/6/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5007953.SRDUP, 19.84%, 2/6/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008195.SRDUP, 20.78%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9137  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008303.SRDUP, 14.54%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008312.SRDUP, 21.52%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008313.SRDUP, 18.21%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008338.SRDUP, 23.27%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008345.SRDUP, 25.19%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008349.SRDUP, 16.52%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008362.SRDUP, 21.47%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008386.SRDUP, 17.38%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008426.SRDUP, 23.19%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008427.SRDUP, 25.68%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008431.SRDUP, 15.91%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008454.SRDUP, 23.30%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008503.SRDUP, 15.43%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008504.SRDUP, 19.08%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008523.SRDUP, 22.63%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008549.SRDUP, 19.55%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008557.SRDUP, 18.35%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008568.SRDUP, 21.72%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008574.SRDUP, 15.30%, 2/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008593.SRDUP, 17.54%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008595.SRDUP, 15.72%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008608.SRDUP, 17.34%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008668.SRDUP, 22.42%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1849  |

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<br> (Continued)<br>

**169**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008671.SRDUP, 19.90%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008741.SRDUP, 18.82%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5249  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008893.SRDUP, 23.18%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5008928.SRDUP, 13.16%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009165.SRDUP, 23.14%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009355.SRDUP, 21.23%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009517.SRDUP, 14.75%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17466  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009591.SRDUP, 19.50%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009611.SRDUP, 23.10%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009735.SRDUP, 12.57%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009759.SRDUP, 10.80%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009785.SRDUP, 21.94%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009790.SRDUP, 15.19%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18516  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009807.SRDUP, 21.02%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009816.SRDUP, 23.21%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009820.SRDUP, 17.42%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009837.SRDUP, 21.08%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009927.SRDUP, 22.97%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5009972.SRDUP, 13.33%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010013.SRDUP, 22.73%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010060.SRDUP, 19.77%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010078.SRDUP, 18.70%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010083.SRDUP, 20.75%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010084.SRDUP, 17.89%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010089.SRDUP, 19.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010090.SRDUP, 22.93%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010109.SRDUP, 22.80%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010128.SRDUP, 23.13%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010139.SRDUP, 12.64%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010145.SRDUP, 23.14%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010147.SRDUP, 23.22%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010156.SRDUP, 20.66%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010167.SRDUP, 19.36%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010169.SRDUP, 18.49%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010177.SRDUP, 20.66%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2093  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010180.SRDUP, 21.16%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010193.SRDUP, 23.23%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010218.SRDUP, 21.07%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010221.SRDUP, 23.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010233.SRDUP, 16.18%, 2/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010251.SRDUP, 18.06%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010329.SRDUP, 23.23%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010330.SRDUP, 21.97%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010331.SRDUP, 19.69%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010335.SRDUP, 17.98%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010344.SRDUP, 21.49%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010386.SRDUP, 17.80%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6480  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010566.SRDUP, 19.32%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010619.SRDUP, 26.19%, 2/12/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010641.SRDUP, 21.28%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010653.SRDUP, 16.83%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010695.SRDUP, 16.04%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595  |

---

<br> (Continued)<br>

**170**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010700.SRDUP, 15.03%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010707.SRDUP, 21.42%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010713.SRDUP, 24.34%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010735.SRDUP, 15.07%, 2/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5010736.SRDUP, 19.17%, 2/7/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5164054.SRDUP, 13.57%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1521  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5173492.SRDUP, 19.23%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5175703.SRDUP, 20.15%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5175910.SRDUP, 11.01%, 4/18/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176041.SRDUP, 15.86%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176178.SRDUP, 14.76%, 4/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176849.SRDUP, 14.38%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8534  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176866.SRDUP, 26.14%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176879.SRDUP, 12.99%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8151  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176890.SRDUP, 20.28%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10630  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176924.SRDUP, 20.87%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176972.SRDUP, 21.46%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5176999.SRDUP, 19.54%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177018.SRDUP, 23.08%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177024.SRDUP, 22.66%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177044.SRDUP, 15.67%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177059.SRDUP, 11.48%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177104.SRDUP, 23.54%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177105.SRDUP, 25.26%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177120.SRDUP, 16.69%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177137.SRDUP, 21.63%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177154.SRDUP, 15.32%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177160.SRDUP, 17.47%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177163.SRDUP, 21.50%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177166.SRDUP, 13.50%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177171.SRDUP, 14.42%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177179.SRDUP, 18.27%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177213.SRDUP, 10.83%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3064  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177226.SRDUP, 23.13%, 4/3/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177229.SRDUP, 13.40%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177245.SRDUP, 10.29%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177265.SRDUP, 23.23%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177280.SRDUP, 18.72%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177282.SRDUP, 23.57%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177288.SRDUP, 12.44%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177293.SRDUP, 22.41%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177295.SRDUP, 21.23%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177335.SRDUP, 14.72%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177347.SRDUP, 20.33%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177368.SRDUP, 25.90%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177376.SRDUP, 18.46%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177389.SRDUP, 19.78%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177399.SRDUP, 22.25%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177405.SRDUP, 16.64%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177406.SRDUP, 16.36%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177430.SRDUP, 24.49%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177464.SRDUP, 23.27%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4730  |

---

<br> (Continued)<br>

**171**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5177738.SRDUP, 22.33%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178112.SRDUP, 23.75%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178228.SRDUP, 20.90%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178245.SRDUP, 12.89%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178490.SRDUP, 26.08%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178645.SRDUP, 18.11%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178656.SRDUP, 19.40%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178690.SRDUP, 23.62%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178697.SRDUP, 15.70%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178703.SRDUP, 24.79%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178794.SRDUP, 14.67%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178803.SRDUP, 15.94%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178838.SRDUP, 10.52%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178851.SRDUP, 23.11%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3552  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178870.SRDUP, 18.57%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178871.SRDUP, 20.32%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178884.SRDUP, 22.90%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178907.SRDUP, 21.92%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178909.SRDUP, 18.00%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178925.SRDUP, 21.65%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178931.SRDUP, 17.06%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178935.SRDUP, 15.87%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178944.SRDUP, 23.27%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4243  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178954.SRDUP, 15.55%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178967.SRDUP, 22.46%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178969.SRDUP, 23.81%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178970.SRDUP, 23.26%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178974.SRDUP, 17.28%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178976.SRDUP, 13.16%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178978.SRDUP, 12.81%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5178993.SRDUP, 19.80%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179039.SRDUP, 17.86%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35939  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179314.SRDUP, 14.89%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179315.SRDUP, 21.43%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179326.SRDUP, 25.43%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18507  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179329.SRDUP, 18.68%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179333.SRDUP, 16.49%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179415.SRDUP, 18.95%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179451.SRDUP, 20.04%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9380  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179493.SRDUP, 16.70%, 4/3/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179532.SRDUP, 19.75%, 4/5/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179616.SRDUP, 16.68%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179828.SRDUP, 20.61%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179837.SRDUP, 24.31%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29249  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179855.SRDUP, 22.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179861.SRDUP, 16.42%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179870.SRDUP, 18.27%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179880.SRDUP, 20.16%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5179882.SRDUP, 19.59%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6097  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180255.SRDUP, 22.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180270.SRDUP, 18.52%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180389.SRDUP, 18.75%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1982  |

---

<br> (Continued)<br>

**172**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180590.SRDUP, 16.32%, 4/3/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp; $10893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180652.SRDUP, 18.20%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180720.SRDUP, 23.06%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180908.SRDUP, 21.03%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5180945.SRDUP, 19.93%, 4/3/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181201.SRDUP, 15.77%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181218.SRDUP, 10.67%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181238.SRDUP, 15.85%, 4/4/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181286.SRDUP, 22.62%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181325.SRDUP, 14.19%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181351.SRDUP, 19.97%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2727  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181408.SRDUP, 16.97%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181438.SRDUP, 13.07%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181448.SRDUP, 12.58%, 4/4/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5181470.SRDUP, 11.49%, 4/4/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186062.SRDUP, 16.80%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186108.SRDUP, 17.40%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186197.SRDUP, 15.02%, 4/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186235.SRDUP, 12.33%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186529.SRDUP, 13.76%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186698.SRDUP, 15.37%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186856.SRDUP, 15.30%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6566  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186859.SRDUP, 14.15%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5186908.SRDUP, 23.19%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5187375.SRDUP, 22.44%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5187436.SRDUP, 14.00%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5187843.SRDUP, 19.47%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9174  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5187913.SRDUP, 18.19%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5188144.SRDUP, 14.96%, 4/7/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5188524.SRDUP, 16.54%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5188643.SRDUP, 22.83%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5189294.SRDUP, 21.27%, 4/7/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5190129.SRDUP, 18.63%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5192052.SRDUP, 16.71%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5193012.SRDUP, 19.89%, 4/7/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5376859.SRDUP, 25.91%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1646  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5377869.SRDUP, 22.77%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378091.SRDUP, 23.67%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378158.SRDUP, 10.76%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378188.SRDUP, 23.15%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378234.SRDUP, 10.54%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378344.SRDUP, 13.35%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378554.SRDUP, 14.53%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378583.SRDUP, 15.95%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378595.SRDUP, 16.61%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378689.SRDUP, 12.38%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5378743.SRDUP, 16.07%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5379182.SRDUP, 24.36%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5379468.SRDUP, 21.16%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3653  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380041.SRDUP, 15.77%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380132.SRDUP, 26.27%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2660  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380421.SRDUP, 18.35%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5359  |

---

<br> (Continued)<br>

**173**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380651.SRDUP, 11.68%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp; $15593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380906.SRDUP, 17.75%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380964.SRDUP, 24.83%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5380966.SRDUP, 21.17%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381034.SRDUP, 23.42%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381306.SRDUP, 12.56%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381427.SRDUP, 23.73%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381482.SRDUP, 12.38%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47469  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381589.SRDUP, 16.85%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381651.SRDUP, 22.36%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2914  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381660.SRDUP, 22.07%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381761.SRDUP, 15.81%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381775.SRDUP, 23.40%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5381917.SRDUP, 20.30%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382103.SRDUP, 15.30%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23192  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382161.SRDUP, 21.33%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382210.SRDUP, 18.54%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382220.SRDUP, 24.17%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382274.SRDUP, 21.86%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14093  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382329.SRDUP, 16.11%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382349.SRDUP, 14.16%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382362.SRDUP, 17.04%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382437.SRDUP, 16.69%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382539.SRDUP, 17.10%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3213  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382718.SRDUP, 13.63%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382721.SRDUP, 15.09%, 5/22/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382730.SRDUP, 24.37%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382744.SRDUP, 13.59%, 5/22/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382794.SRDUP, 13.21%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382812.SRDUP, 16.79%, 5/22/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382911.SRDUP, 23.44%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6718  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5382973.SRDUP, 15.40%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383174.SRDUP, 18.13%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383450.SRDUP, 24.29%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383698.SRDUP, 17.15%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383765.SRDUP, 22.74%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383780.SRDUP, 18.88%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383857.SRDUP, 21.58%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383869.SRDUP, 18.05%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383874.SRDUP, 19.53%, 5/23/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5383951.SRDUP, 18.17%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384030.SRDUP, 22.81%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384050.SRDUP, 23.05%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384081.SRDUP, 17.16%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384082.SRDUP, 23.16%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384099.SRDUP, 19.23%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384112.SRDUP, 19.76%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384222.SRDUP, 18.28%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384329.SRDUP, 16.63%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384459.SRDUP, 18.27%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15160  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384608.SRDUP, 15.80%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384687.SRDUP, 19.51%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7772  |

---

<br> (Continued)<br>

**174**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384691.SRDUP, 14.75%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1945  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384702.SRDUP, 23.27%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384726.SRDUP, 13.99%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384751.SRDUP, 14.83%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384852.SRDUP, 24.62%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384954.SRDUP, 22.74%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5539  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384969.SRDUP, 13.61%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384973.SRDUP, 19.73%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5384999.SRDUP, 21.70%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385017.SRDUP, 18.92%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385030.SRDUP, 15.91%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385044.SRDUP, 13.71%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385058.SRDUP, 22.32%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385100.SRDUP, 19.30%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385330.SRDUP, 20.49%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385334.SRDUP, 13.63%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385335.SRDUP, 21.80%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385370.SRDUP, 22.84%, 6/1/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385392.SRDUP, 20.13%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385527.SRDUP, 20.43%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385531.SRDUP, 17.05%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385546.SRDUP, 14.24%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385563.SRDUP, 23.30%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8675  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385567.SRDUP, 18.56%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385580.SRDUP, 12.10%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385584.SRDUP, 22.50%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385628.SRDUP, 25.94%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385717.SRDUP, 13.97%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1426  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385719.SRDUP, 21.76%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385722.SRDUP, 19.72%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385723.SRDUP, 17.72%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385733.SRDUP, 20.45%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385735.SRDUP, 17.84%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385740.SRDUP, 21.71%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385786.SRDUP, 23.53%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385794.SRDUP, 15.66%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385836.SRDUP, 14.35%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385840.SRDUP, 19.51%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10408  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385936.SRDUP, 19.87%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5385946.SRDUP, 19.82%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386042.SRDUP, 14.89%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386054.SRDUP, 19.41%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386095.SRDUP, 23.23%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386130.SRDUP, 19.96%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31096  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386168.SRDUP, 16.58%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386185.SRDUP, 20.07%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386207.SRDUP, 12.10%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386225.SRDUP, 16.40%, 5/23/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386227.SRDUP, 26.01%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386261.SRDUP, 19.30%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386265.SRDUP, 13.82%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386284.SRDUP, 14.64%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5479  |

---

<br> (Continued)<br>

**175**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386303.SRDUP, 21.30%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp; $12514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386322.SRDUP, 21.60%, 5/23/2030 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386332.SRDUP, 19.22%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386336.SRDUP, 16.63%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386337.SRDUP, 17.32%, 5/23/2028 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386357.SRDUP, 19.55%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5386363.SRDUP, 25.75%, 5/23/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5571538.SRDUP, 10.71%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5572653.SRDUP, 18.36%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5576720.SRDUP, 20.44%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577323.SRDUP, 20.61%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577411.SRDUP, 18.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577477.SRDUP, 15.45%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577495.SRDUP, 20.24%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577586.SRDUP, 14.99%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577742.SRDUP, 19.01%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577804.SRDUP, 19.76%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577835.SRDUP, 23.21%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577850.SRDUP, 20.34%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5577940.SRDUP, 23.14%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578006.SRDUP, 16.96%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578008.SRDUP, 19.09%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578109.SRDUP, 22.25%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3959  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578139.SRDUP, 21.68%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4266  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578199.SRDUP, 14.74%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578365.SRDUP, 22.00%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578377.SRDUP, 13.34%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578407.SRDUP, 20.16%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578512.SRDUP, 18.23%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578674.SRDUP, 15.82%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3424  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578676.SRDUP, 15.89%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578764.SRDUP, 19.38%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13337  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578776.SRDUP, 20.62%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578845.SRDUP, 25.72%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578878.SRDUP, 14.03%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5578965.SRDUP, 18.86%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14877  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5579248.SRDUP, 23.10%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5579284.SRDUP, 22.27%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5579342.SRDUP, 19.84%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39076  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5579520.SRDUP, 24.98%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5579927.SRDUP, 19.44%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580011.SRDUP, 23.89%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580030.SRDUP, 13.97%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580116.SRDUP, 21.76%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580127.SRDUP, 16.86%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580180.SRDUP, 14.72%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580701.SRDUP, 14.36%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580835.SRDUP, 16.73%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5580886.SRDUP, 20.11%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581100.SRDUP, 19.36%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581162.SRDUP, 13.50%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581167.SRDUP, 20.89%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3906  |

---

<br> (Continued)<br>

**176**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581187.SRDUP, 22.47%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp; $44445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $44445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $44081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581192.SRDUP, 16.65%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581201.SRDUP, 18.53%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581249.SRDUP, 18.41%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581283.SRDUP, 21.60%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581315.SRDUP, 19.10%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581326.SRDUP, 19.30%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581476.SRDUP, 16.83%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581577.SRDUP, 19.50%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581600.SRDUP, 22.69%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1184  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581678.SRDUP, 15.77%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581695.SRDUP, 10.54%, 7/1/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581826.SRDUP, 17.57%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581885.SRDUP, 14.65%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5581990.SRDUP, 19.85%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582039.SRDUP, 21.63%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582059.SRDUP, 23.30%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582065.SRDUP, 22.96%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582080.SRDUP, 12.40%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582169.SRDUP, 14.42%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582315.SRDUP, 16.88%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582364.SRDUP, 20.28%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582504.SRDUP, 17.83%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582505.SRDUP, 22.63%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582746.SRDUP, 22.80%, 7/1/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5582976.SRDUP, 22.95%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583003.SRDUP, 14.17%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583137.SRDUP, 19.95%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583569.SRDUP, 13.90%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583740.SRDUP, 20.46%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583751.SRDUP, 22.48%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583754.SRDUP, 22.29%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5583835.SRDUP, 19.73%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5584329.SRDUP, 21.83%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5584386.SRDUP, 24.23%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5584736.SRDUP, 22.77%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2772  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5584804.SRDUP, 16.13%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5584831.SRDUP, 22.99%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5585035.SRDUP, 18.11%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5585502.SRDUP, 12.58%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5586628.SRDUP, 16.91%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5586977.SRDUP, 19.71%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5586981.SRDUP, 18.44%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587041.SRDUP, 18.73%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587046.SRDUP, 19.41%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587241.SRDUP, 23.24%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1577  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587344.SRDUP, 20.36%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6746  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587398.SRDUP, 18.78%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587906.SRDUP, 14.44%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5587975.SRDUP, 14.21%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5588647.SRDUP, 17.38%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5588830.SRDUP, 24.79%, 7/2/2028 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49267  |

---

<br> (Continued)<br>

**177**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 3.0% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5589100.SRDUP, 23.10%, 7/2/2030 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp; $46000 | $46000 | $45632  |
|  **Total Consumer Loans (Cost $59,215,751)** |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **59215751** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **53495564**  |
|  **Small Business Loans - 0.8%** | **Small Business Loans - 0.8%** | **Small Business Loans - 0.8%** | **Small Business Loans - 0.8%** | **Small Business Loans - 0.8%** | **Small Business Loans - 0.8%** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8%** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7456634.SRDSQ, 4.65%, 8/1/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7460415.SRDSQ, 4.94%, 8/2/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463273.SRDSQ, 5.19%, 8/3/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463664.SRDSQ, 5.44%, 8/4/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7472065.SRDSQ, 5.43%, 8/7/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7472099.SRDSQ, 6.00%, 8/7/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7472943.SRDSQ, 5.19%, 8/7/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7473152.SRDSQ, 5.44%, 8/7/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7473198.SRDSQ, 5.44%, 8/7/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7473584.SRDSQ, 6.17%, 8/7/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7478325.SRDSQ, 5.76%, 8/8/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7478506.SRDSQ, 4.94%, 8/8/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7479459.SRDSQ, 4.94%, 8/8/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7483217.SRDSQ, 5.76%, 8/10/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7484468.SRDSQ, 6.42%, 8/11/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7485793.SRDSQ, 5.79%, 8/12/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7486633.SRDSQ, 5.38%, 8/12/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7487991.SRDSQ, 5.38%, 8/12/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7488383.SRDSQ, 5.99%, 8/13/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7489154.SRDSQ, 5.22%, 8/13/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7491593.SRDSQ, 5.57%, 8/13/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500971.SRDSQ, 5.38%, 8/15/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502056.SRDSQ, 6.01%, 8/15/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502888.SRDSQ, 5.19%, 8/15/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7507135.SRDSQ, 5.38%, 8/16/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7509830.SRDSQ, 5.38%, 8/17/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7511286.SRDSQ, 5.38%, 8/19/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7511508.SRDSQ, 5.37%, 8/19/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7513046.SRDSQ, 5.57%, 8/20/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7513883.SRDSQ, 5.18%, 8/20/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7514012.SRDSQ, 5.19%, 8/20/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7518060.SRDSQ, 5.57%, 8/21/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7521819.SRDSQ, 4.65%, 8/22/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7524042.SRDSQ, 4.65%, 8/22/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7524737.SRDSQ, 5.57%, 8/22/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7530439.SRDSQ, 4.65%, 8/25/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7531582.SRDSQ, 5.38%, 8/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7533182.SRDSQ, 5.57%, 8/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7534256.SRDSQ, 4.94%, 8/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7534850.SRDSQ, 5.38%, 8/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7548062.SRDSQ, 5.57%, 8/29/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7571546.SRDSQ, 4.65%, 9/7/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576739.SRDSQ, 4.94%, 9/8/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7611892.SRDSQ, 4.65%, 9/20/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7636782.SRDSQ, 6.47%, 9/28/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7636855.SRDSQ, 4.76%, 9/28/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7637159.SRDSQ, 6.47%, 9/28/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57  |

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<br> (Continued)<br>

**178**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7639816.SRDSQ, 4.65%, 9/29/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/02/2024 | &nbsp;&nbsp; $10224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7640550.SRDSQ, 4.65%, 9/29/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/02/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7653023.SRDSQ, 6.01%, 10/2/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7653230.SRDSQ, 6.00%, 10/2/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7655211.SRDSQ, 6.26%, 10/3/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7656952.SRDSQ, 6.15%, 10/3/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7660409.SRDSQ, 5.42%, 10/4/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7660438.SRDSQ, 5.35%, 10/4/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7660562.SRDSQ, 5.91%, 10/4/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7663411.SRDSQ, 4.78%, 10/4/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7663618.SRDSQ, 6.41%, 10/4/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7663746.SRDSQ, 6.00%, 10/4/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7664250.SRDSQ, 4.78%, 10/5/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7665948.SRDSQ, 5.35%, 10/5/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7667423.SRDSQ, 6.26%, 10/5/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7670024.SRDSQ, 6.48%, 10/8/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7670512.SRDSQ, 5.38%, 10/8/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7672993.SRDSQ, 5.35%, 10/8/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7673546.SRDSQ, 4.94%, 10/8/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7677408.SRDSQ, 6.26%, 10/10/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7680211.SRDSQ, 5.45%, 10/10/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7682319.SRDSQ, 6.16%, 10/11/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7690040.SRDSQ, 5.91%, 10/13/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7692209.SRDSQ, 5.10%, 10/15/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7694704.SRDSQ, 4.73%, 10/16/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7694917.SRDSQ, 4.75%, 10/16/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7702101.SRDSQ, 6.48%, 10/18/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7703142.SRDSQ, 5.54%, 10/18/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7705381.SRDSQ, 6.29%, 10/19/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7707220.SRDSQ, 5.43%, 10/21/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7707340.SRDSQ, 5.72%, 10/21/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7708982.SRDSQ, 5.54%, 10/22/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7710771.SRDSQ, 5.91%, 10/23/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7712337.SRDSQ, 4.75%, 10/23/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7716238.SRDSQ, 6.14%, 10/24/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7721401.SRDSQ, 5.44%, 10/25/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7721857.SRDSQ, 4.94%, 10/25/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7723298.SRDSQ, 6.48%, 10/25/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7723624.SRDSQ, 5.38%, 10/25/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7723753.SRDSQ, 4.94%, 10/25/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7724845.SRDSQ, 4.78%, 10/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7726598.SRDSQ, 4.78%, 10/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4922  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7727356.SRDSQ, 5.35%, 10/26/2025 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7728129.SRDSQ, 6.16%, 10/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7730045.SRDSQ, 6.16%, 10/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7730116.SRDSQ, 5.91%, 10/26/2025 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8136499.SRDSQ, 4.78%, 2/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8136871.SRDSQ, 4.78%, 2/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/03/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140218.SRDSQ, 6.16%, 2/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8142512.SRDSQ, 4.78%, 2/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8142747.SRDSQ, 6.15%, 2/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8143109.SRDSQ, 5.11%, 2/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6764  |

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<br> (Continued)<br>

**179**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8144050.SRDSQ, 4.78%, 3/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2100  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8146954.SRDSQ, 5.11%, 3/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8147405.SRDSQ, 5.66%, 3/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8148391.SRDSQ, 6.42%, 3/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2417  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8148622.SRDSQ, 4.79%, 3/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8149392.SRDSQ, 4.97%, 3/3/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8149441.SRDSQ, 6.54%, 3/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8150282.SRDSQ, 4.78%, 3/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8151450.SRDSQ, 6.15%, 3/4/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8151850.SRDSQ, 5.40%, 3/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8152020.SRDSQ, 4.78%, 3/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8157043.SRDSQ, 5.11%, 3/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8157666.SRDSQ, 6.67%, 3/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8158516.SRDSQ, 4.78%, 3/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/09/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8160640.SRDSQ, 4.78%, 3/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8162525.SRDSQ, 5.66%, 3/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8163496.SRDSQ, 5.66%, 3/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8163831.SRDSQ, 6.42%, 3/8/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8164343.SRDSQ, 5.11%, 3/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165158.SRDSQ, 6.15%, 3/9/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8170910.SRDSQ, 6.15%, 3/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8172102.SRDSQ, 5.41%, 3/11/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8173980.SRDSQ, 4.76%, 3/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8173998.SRDSQ, 6.55%, 3/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8174040.SRDSQ, 6.15%, 3/11/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8174178.SRDSQ, 5.41%, 3/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4337  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8174443.SRDSQ, 4.79%, 3/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8177298.SRDSQ, 4.78%, 3/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8179106.SRDSQ, 5.66%, 3/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8181105.SRDSQ, 6.41%, 3/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8184816.SRDSQ, 6.16%, 3/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8186401.SRDSQ, 4.78%, 3/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8189320.SRDSQ, 5.66%, 3/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8191427.SRDSQ, 5.67%, 3/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8192083.SRDSQ, 4.78%, 3/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8193719.SRDSQ, 4.78%, 3/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8195013.SRDSQ, 6.42%, 3/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8195780.SRDSQ, 5.62%, 3/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8199313.SRDSQ, 6.32%, 3/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8200390.SRDSQ, 5.11%, 3/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8201602.SRDSQ, 5.11%, 3/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8205306.SRDSQ, 4.78%, 3/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8205869.SRDSQ, 6.15%, 3/20/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8211354.SRDSQ, 4.77%, 3/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8211473.SRDSQ, 5.91%, 3/23/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8213982.SRDSQ, 6.13%, 3/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8215053.SRDSQ, 5.41%, 3/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8216854.SRDSQ, 5.11%, 3/25/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8220603.SRDSQ, 4.98%, 3/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8282612.SRDSQ, 5.91%, 4/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/17/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47038  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8284944.SRDSQ, 4.78%, 4/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8286981.SRDSQ, 6.55%, 4/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43463  |

---

<br> (Continued)<br>

**180**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8293922.SRDSQ, 5.66%, 4/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/21/2024 | &nbsp;&nbsp; $62483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $57593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $59885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8295006.SRDSQ, 5.11%, 4/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8297616.SRDSQ, 5.91%, 4/18/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp; 123746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9702  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8297808.SRDSQ, 4.78%, 4/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8303857.SRDSQ, 5.11%, 4/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/23/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36754  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8306351.SRDSQ, 5.66%, 4/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/24/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8316549.SRDSQ, 5.41%, 4/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8316795.SRDSQ, 5.41%, 4/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/28/2024 | &nbsp;&nbsp; 177766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8326198.SRDSQ, 4.78%, 4/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/30/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8330155.SRDSQ, 5.41%, 4/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/31/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8331536.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8331713.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8331941.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8332068.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8332838.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8333588.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8333756.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8333804.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/01/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336699.SRDSQ, 6.34%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336738.SRDSQ, 5.11%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336777.SRDSQ, 6.15%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8337026.SRDSQ, 5.11%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8337125.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338216.SRDSQ, 5.11%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338336.SRDSQ, 4.95%, 4/30/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338345.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338441.SRDSQ, 5.11%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338632.SRDSQ, 5.42%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338649.SRDSQ, 5.41%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9968  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338875.SRDSQ, 6.17%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338886.SRDSQ, 6.32%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338896.SRDSQ, 4.78%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8338989.SRDSQ, 5.11%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9339  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8339333.SRDSQ, 5.66%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340003.SRDSQ, 5.66%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340131.SRDSQ, 5.41%, 4/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/04/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2725  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340653.SRDSQ, 4.78%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1059  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340882.SRDSQ, 6.42%, 5/1/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340968.SRDSQ, 6.68%, 5/1/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8341119.SRDSQ, 6.16%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8341144.SRDSQ, 5.41%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8341203.SRDSQ, 4.78%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8341858.SRDSQ, 5.11%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8342456.SRDSQ, 4.78%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7127  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8342936.SRDSQ, 4.77%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8342960.SRDSQ, 4.78%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4584  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8343422.SRDSQ, 5.66%, 5/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/05/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8343838.SRDSQ, 6.45%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8343939.SRDSQ, 4.78%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344093.SRDSQ, 5.66%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344280.SRDSQ, 5.11%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344545.SRDSQ, 6.54%, 5/2/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182  |

---

<br> (Continued)<br>

**181**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344562.SRDSQ, 4.78%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344653.SRDSQ, 5.67%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8344696.SRDSQ, 4.78%, 5/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345079.SRDSQ, 4.78%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345154.SRDSQ, 5.14%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345163.SRDSQ, 5.11%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345242.SRDSQ, 5.41%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345318.SRDSQ, 6.66%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345457.SRDSQ, 4.82%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345459.SRDSQ, 6.43%, 5/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345479.SRDSQ, 5.66%, 5/3/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8345984.SRDSQ, 5.11%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8346446.SRDSQ, 5.41%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347023.SRDSQ, 4.78%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347099.SRDSQ, 5.41%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347149.SRDSQ, 5.41%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347221.SRDSQ, 5.66%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347594.SRDSQ, 5.61%, 5/4/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347834.SRDSQ, 5.66%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8348034.SRDSQ, 5.66%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8348140.SRDSQ, 5.11%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8348393.SRDSQ, 4.78%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2585  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8348472.SRDSQ, 4.78%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8349346.SRDSQ, 6.42%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3796  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8349432.SRDSQ, 6.42%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8349446.SRDSQ, 6.55%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2670  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8349716.SRDSQ, 5.66%, 5/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/06/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6257  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8350558.SRDSQ, 4.78%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8350944.SRDSQ, 5.11%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351923.SRDSQ, 4.78%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8351967.SRDSQ, 4.78%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352208.SRDSQ, 6.42%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352382.SRDSQ, 5.11%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7508  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352862.SRDSQ, 6.68%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353062.SRDSQ, 6.42%, 5/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/07/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353365.SRDSQ, 6.16%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353412.SRDSQ, 6.42%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2955  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353539.SRDSQ, 5.11%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353739.SRDSQ, 4.77%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353772.SRDSQ, 6.54%, 5/6/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8353817.SRDSQ, 5.12%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354133.SRDSQ, 5.91%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354584.SRDSQ, 5.11%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354852.SRDSQ, 5.13%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354991.SRDSQ, 6.14%, 5/6/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8356051.SRDSQ, 4.78%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8356117.SRDSQ, 5.91%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8356281.SRDSQ, 6.15%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8356315.SRDSQ, 6.42%, 5/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/08/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8360895.SRDSQ, 6.55%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8360962.SRDSQ, 6.15%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362108.SRDSQ, 6.15%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204  |

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<br> (Continued)<br>

**182**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362250.SRDSQ, 4.78%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362322.SRDSQ, 4.78%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362786.SRDSQ, 5.12%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362798.SRDSQ, 4.93%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362810.SRDSQ, 4.78%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362984.SRDSQ, 6.15%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363413.SRDSQ, 6.55%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363776.SRDSQ, 6.32%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363890.SRDSQ, 6.15%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363922.SRDSQ, 5.12%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8364226.SRDSQ, 6.54%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8364301.SRDSQ, 5.41%, 5/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/12/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8364921.SRDSQ, 5.10%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8365406.SRDSQ, 6.33%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8365689.SRDSQ, 4.78%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366314.SRDSQ, 4.78%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366609.SRDSQ, 4.78%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366621.SRDSQ, 6.42%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366662.SRDSQ, 5.41%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8366917.SRDSQ, 4.78%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8367004.SRDSQ, 6.16%, 5/8/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8367042.SRDSQ, 5.40%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8367788.SRDSQ, 5.11%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368023.SRDSQ, 4.78%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368126.SRDSQ, 6.33%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368134.SRDSQ, 5.11%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368236.SRDSQ, 6.15%, 5/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/13/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368548.SRDSQ, 4.78%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368623.SRDSQ, 4.78%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368753.SRDSQ, 6.68%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368782.SRDSQ, 5.12%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368794.SRDSQ, 5.66%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368809.SRDSQ, 5.41%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368901.SRDSQ, 4.78%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368961.SRDSQ, 4.78%, 5/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369178.SRDSQ, 4.78%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369209.SRDSQ, 4.78%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369241.SRDSQ, 4.78%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369411.SRDSQ, 6.15%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369459.SRDSQ, 4.78%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369484.SRDSQ, 4.78%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8369610.SRDSQ, 6.42%, 5/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8370602.SRDSQ, 4.79%, 5/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8370693.SRDSQ, 5.41%, 5/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8370743.SRDSQ, 5.41%, 5/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8371007.SRDSQ, 6.42%, 5/11/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 724  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8371047.SRDSQ, 5.91%, 5/11/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8371266.SRDSQ, 5.41%, 5/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8371299.SRDSQ, 6.42%, 5/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8371481.SRDSQ, 4.78%, 5/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372058.SRDSQ, 5.68%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372196.SRDSQ, 5.41%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021  |

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<br> (Continued)<br>

**183**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372394.SRDSQ, 6.42%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372482.SRDSQ, 4.96%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372516.SRDSQ, 5.41%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372918.SRDSQ, 5.11%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8373111.SRDSQ, 5.41%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8373150.SRDSQ, 4.78%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8373579.SRDSQ, 6.15%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8373827.SRDSQ, 6.43%, 5/12/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8373843.SRDSQ, 5.11%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8374190.SRDSQ, 5.11%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8374326.SRDSQ, 5.11%, 5/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/14/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8375337.SRDSQ, 5.41%, 5/13/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8375869.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376127.SRDSQ, 6.15%, 5/13/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376168.SRDSQ, 6.33%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376313.SRDSQ, 5.11%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376589.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376624.SRDSQ, 6.55%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376770.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376793.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8376969.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377039.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377087.SRDSQ, 6.14%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377102.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377184.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377351.SRDSQ, 5.41%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377415.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377466.SRDSQ, 6.15%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377505.SRDSQ, 5.12%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377570.SRDSQ, 5.66%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377852.SRDSQ, 6.15%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8377892.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378012.SRDSQ, 4.78%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378274.SRDSQ, 5.41%, 5/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8380848.SRDSQ, 6.36%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8380856.SRDSQ, 6.33%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8381058.SRDSQ, 5.91%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8382895.SRDSQ, 5.64%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8382912.SRDSQ, 6.54%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8382952.SRDSQ, 4.79%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383564.SRDSQ, 4.78%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383678.SRDSQ, 5.40%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383902.SRDSQ, 4.77%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383932.SRDSQ, 5.41%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383952.SRDSQ, 4.96%, 5/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/18/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8384766.SRDSQ, 6.15%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385031.SRDSQ, 5.41%, 5/15/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3013  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385598.SRDSQ, 4.78%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385893.SRDSQ, 6.14%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385925.SRDSQ, 6.42%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386082.SRDSQ, 5.41%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7471  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386518.SRDSQ, 5.11%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5735  |

---

<br> (Continued)<br>

**184**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386649.SRDSQ, 4.95%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3574  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386731.SRDSQ, 4.77%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8387254.SRDSQ, 4.78%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8387297.SRDSQ, 5.66%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8387530.SRDSQ, 6.42%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8387596.SRDSQ, 4.78%, 5/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/19/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388110.SRDSQ, 5.11%, 5/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12526  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388309.SRDSQ, 4.78%, 5/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388523.SRDSQ, 5.12%, 5/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388671.SRDSQ, 5.11%, 5/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388744.SRDSQ, 5.41%, 5/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388956.SRDSQ, 4.78%, 5/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8389003.SRDSQ, 6.33%, 5/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8389117.SRDSQ, 4.78%, 5/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8389415.SRDSQ, 5.12%, 5/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8389510.SRDSQ, 5.14%, 5/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8389527.SRDSQ, 6.42%, 5/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10712  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8390554.SRDSQ, 6.33%, 5/18/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8390868.SRDSQ, 5.11%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391009.SRDSQ, 5.91%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391106.SRDSQ, 6.43%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391137.SRDSQ, 4.78%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391257.SRDSQ, 4.78%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391450.SRDSQ, 6.43%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391614.SRDSQ, 6.15%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391677.SRDSQ, 6.42%, 5/18/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391792.SRDSQ, 4.78%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392724.SRDSQ, 4.78%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392812.SRDSQ, 5.01%, 5/18/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392817.SRDSQ, 5.41%, 5/18/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393195.SRDSQ, 5.66%, 5/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393564.SRDSQ, 6.33%, 5/19/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8394607.SRDSQ, 4.78%, 5/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396072.SRDSQ, 4.78%, 5/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396252.SRDSQ, 4.78%, 5/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/21/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8397562.SRDSQ, 5.11%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398516.SRDSQ, 4.79%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1469  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398691.SRDSQ, 6.15%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398789.SRDSQ, 6.67%, 5/20/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398919.SRDSQ, 4.78%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8398994.SRDSQ, 5.67%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399102.SRDSQ, 4.96%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399239.SRDSQ, 5.91%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399355.SRDSQ, 4.78%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399477.SRDSQ, 6.33%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8399516.SRDSQ, 4.78%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26405  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400226.SRDSQ, 6.67%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400564.SRDSQ, 5.41%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400878.SRDSQ, 6.34%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400978.SRDSQ, 5.91%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8401058.SRDSQ, 5.66%, 5/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/22/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3267  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403362.SRDSQ, 5.63%, 5/21/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1353  |

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<br> (Continued)<br>

**185**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403439.SRDSQ, 6.41%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403468.SRDSQ, 5.66%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403607.SRDSQ, 5.40%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403621.SRDSQ, 5.12%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3043  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403716.SRDSQ, 4.78%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403943.SRDSQ, 5.91%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404297.SRDSQ, 4.79%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404627.SRDSQ, 4.78%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4302  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404845.SRDSQ, 4.78%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405053.SRDSQ, 5.11%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405683.SRDSQ, 5.11%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3441  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405736.SRDSQ, 5.41%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10376  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8405963.SRDSQ, 5.12%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8406124.SRDSQ, 6.42%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8406297.SRDSQ, 5.11%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5681  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8406409.SRDSQ, 6.54%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8406419.SRDSQ, 5.92%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8406826.SRDSQ, 4.78%, 5/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/25/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8408637.SRDSQ, 6.42%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8408686.SRDSQ, 4.78%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2144  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8408952.SRDSQ, 4.77%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8409056.SRDSQ, 4.78%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8409221.SRDSQ, 4.78%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410042.SRDSQ, 5.12%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410686.SRDSQ, 4.95%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410705.SRDSQ, 5.66%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8410711.SRDSQ, 5.11%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8411571.SRDSQ, 5.42%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8411610.SRDSQ, 6.16%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8411625.SRDSQ, 4.78%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8412831.SRDSQ, 4.78%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8412872.SRDSQ, 6.15%, 5/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/26/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413026.SRDSQ, 4.78%, 5/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2377  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413286.SRDSQ, 4.79%, 5/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413327.SRDSQ, 5.66%, 5/23/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413498.SRDSQ, 5.12%, 5/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3957  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413628.SRDSQ, 5.40%, 5/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413660.SRDSQ, 5.11%, 5/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413919.SRDSQ, 4.78%, 5/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2459  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8413970.SRDSQ, 4.78%, 5/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8414000.SRDSQ, 4.96%, 5/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8414682.SRDSQ, 4.78%, 5/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8414713.SRDSQ, 6.32%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8415846.SRDSQ, 6.68%, 5/25/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8415884.SRDSQ, 6.54%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8416075.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8416305.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8416503.SRDSQ, 6.33%, 5/25/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8416526.SRDSQ, 6.15%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7037  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8417089.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8417135.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13180  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8417487.SRDSQ, 5.41%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4050  |

---

<br> (Continued)<br>

**186**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8417691.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2679  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8417756.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8418801.SRDSQ, 6.56%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419293.SRDSQ, 4.78%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4138  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419350.SRDSQ, 6.42%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1204  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419384.SRDSQ, 6.42%, 5/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/27/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421191.SRDSQ, 4.78%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3852  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421354.SRDSQ, 5.11%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6615  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421674.SRDSQ, 5.66%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422045.SRDSQ, 6.15%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422754.SRDSQ, 4.78%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422887.SRDSQ, 4.78%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8423837.SRDSQ, 6.30%, 5/26/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8424020.SRDSQ, 4.78%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4622  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8424262.SRDSQ, 5.42%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8424354.SRDSQ, 4.78%, 5/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/29/2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543178.SRDSQ, 4.78%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543202.SRDSQ, 4.72%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543323.SRDSQ, 5.93%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543448.SRDSQ, 6.42%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543464.SRDSQ, 5.03%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543493.SRDSQ, 5.13%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543676.SRDSQ, 4.72%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2817  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543681.SRDSQ, 4.72%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8543758.SRDSQ, 5.03%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544122.SRDSQ, 5.03%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544911.SRDSQ, 6.45%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14716  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8545482.SRDSQ, 4.72%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8546488.SRDSQ, 5.03%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8546551.SRDSQ, 6.10%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8546675.SRDSQ, 5.03%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8547524.SRDSQ, 5.03%, 6/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18188  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550016.SRDSQ, 6.10%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3983  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550129.SRDSQ, 4.72%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550167.SRDSQ, 6.44%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550212.SRDSQ, 5.03%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4933  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550264.SRDSQ, 5.60%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550800.SRDSQ, 4.72%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550864.SRDSQ, 5.63%, 7/1/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8550895.SRDSQ, 5.11%, 7/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8552319.SRDSQ, 6.46%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8552335.SRDSQ, 5.03%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5570  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8552498.SRDSQ, 5.03%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3682  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8552851.SRDSQ, 6.45%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8553067.SRDSQ, 5.35%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8553476.SRDSQ, 5.35%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8553925.SRDSQ, 6.43%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8554050.SRDSQ, 6.43%, 7/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8555172.SRDSQ, 4.72%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8555219.SRDSQ, 6.45%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8556246.SRDSQ, 5.03%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8557027.SRDSQ, 6.45%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672  |

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<br> (Continued)<br>

**187**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8557050.SRDSQ, 5.60%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $669  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8557180.SRDSQ, 6.45%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5964  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8557721.SRDSQ, 5.60%, 7/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40509  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8558985.SRDSQ, 4.72%, 7/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8559109.SRDSQ, 6.45%, 7/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8559614.SRDSQ, 6.47%, 7/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8559645.SRDSQ, 6.45%, 7/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8560333.SRDSQ, 5.35%, 7/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8560798.SRDSQ, 5.35%, 7/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8560845.SRDSQ, 6.42%, 7/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8561090.SRDSQ, 6.10%, 7/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8561180.SRDSQ, 6.45%, 7/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8561208.SRDSQ, 6.10%, 7/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590166.SRDSQ, 4.71%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590519.SRDSQ, 4.72%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2978  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590660.SRDSQ, 4.71%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590731.SRDSQ, 4.72%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4088  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8590846.SRDSQ, 5.91%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8591217.SRDSQ, 5.35%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17985  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592134.SRDSQ, 4.72%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592658.SRDSQ, 5.04%, 7/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 947  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592705.SRDSQ, 5.03%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592902.SRDSQ, 5.91%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8593564.SRDSQ, 6.44%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8594733.SRDSQ, 5.03%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596031.SRDSQ, 4.71%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596107.SRDSQ, 4.72%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596352.SRDSQ, 4.71%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596405.SRDSQ, 4.72%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10446  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596599.SRDSQ, 4.72%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596712.SRDSQ, 5.03%, 7/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5057  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8596822.SRDSQ, 6.45%, 7/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8597237.SRDSQ, 4.72%, 7/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8598655.SRDSQ, 5.91%, 7/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8599671.SRDSQ, 4.94%, 7/8/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8600210.SRDSQ, 5.35%, 7/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8602229.SRDSQ, 4.72%, 7/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8602392.SRDSQ, 5.35%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603004.SRDSQ, 4.72%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603105.SRDSQ, 4.72%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603226.SRDSQ, 6.29%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603615.SRDSQ, 5.03%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603789.SRDSQ, 5.91%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8603968.SRDSQ, 5.60%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5898  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8604203.SRDSQ, 4.72%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8480  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8604411.SRDSQ, 6.29%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8604667.SRDSQ, 5.60%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605484.SRDSQ, 4.72%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3689  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605597.SRDSQ, 6.45%, 7/9/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605640.SRDSQ, 6.27%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605686.SRDSQ, 4.71%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605798.SRDSQ, 6.44%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387  |

---

<br> (Continued)<br>

**188**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605919.SRDSQ, 5.60%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $549  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8605999.SRDSQ, 5.91%, 7/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8606040.SRDSQ, 5.62%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8606105.SRDSQ, 6.43%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 554  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8606131.SRDSQ, 4.72%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8606754.SRDSQ, 5.35%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8607361.SRDSQ, 4.72%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8607790.SRDSQ, 4.72%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8608417.SRDSQ, 4.72%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609192.SRDSQ, 4.72%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 804  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609225.SRDSQ, 5.34%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609337.SRDSQ, 5.60%, 7/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609467.SRDSQ, 4.72%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609516.SRDSQ, 6.10%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609778.SRDSQ, 4.72%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8609849.SRDSQ, 4.72%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610127.SRDSQ, 5.64%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610150.SRDSQ, 4.94%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610165.SRDSQ, 4.72%, 7/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610218.SRDSQ, 5.59%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610259.SRDSQ, 6.42%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610267.SRDSQ, 6.45%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610337.SRDSQ, 4.71%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2032  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610393.SRDSQ, 4.72%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610561.SRDSQ, 5.34%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8610613.SRDSQ, 4.72%, 7/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611301.SRDSQ, 6.44%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611364.SRDSQ, 6.28%, 7/13/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611385.SRDSQ, 5.03%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611930.SRDSQ, 4.72%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16253  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8612450.SRDSQ, 5.91%, 7/13/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8612491.SRDSQ, 4.72%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8612535.SRDSQ, 5.04%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3328  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8612662.SRDSQ, 4.72%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8613149.SRDSQ, 5.03%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8613851.SRDSQ, 4.72%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8614013.SRDSQ, 4.72%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8614057.SRDSQ, 4.72%, 7/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8614633.SRDSQ, 5.91%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8614975.SRDSQ, 4.72%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8615468.SRDSQ, 6.45%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8616164.SRDSQ, 5.03%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8616429.SRDSQ, 4.72%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5990  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8616585.SRDSQ, 5.91%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8616825.SRDSQ, 5.04%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8616889.SRDSQ, 5.60%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8616941.SRDSQ, 5.60%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8617476.SRDSQ, 5.35%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8617785.SRDSQ, 6.10%, 7/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618102.SRDSQ, 4.71%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618171.SRDSQ, 4.71%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618239.SRDSQ, 6.46%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546  |

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<br> (Continued)<br>

**189**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618262.SRDSQ, 4.72%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3347  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618455.SRDSQ, 6.10%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6923  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619256.SRDSQ, 5.34%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619321.SRDSQ, 5.03%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619493.SRDSQ, 6.11%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619526.SRDSQ, 4.72%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619914.SRDSQ, 5.03%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619971.SRDSQ, 4.72%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8621119.SRDSQ, 5.03%, 7/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8624621.SRDSQ, 4.71%, 7/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8628339.SRDSQ, 5.60%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8628688.SRDSQ, 6.10%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8628914.SRDSQ, 4.72%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8629286.SRDSQ, 5.02%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8629331.SRDSQ, 4.72%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8630021.SRDSQ, 6.10%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10261  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8630658.SRDSQ, 4.72%, 7/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8631885.SRDSQ, 4.72%, 7/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8631924.SRDSQ, 4.71%, 7/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8631967.SRDSQ, 5.03%, 7/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18654  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632295.SRDSQ, 4.72%, 7/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632377.SRDSQ, 5.61%, 7/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632395.SRDSQ, 5.03%, 7/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632494.SRDSQ, 5.03%, 7/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632543.SRDSQ, 5.61%, 7/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632622.SRDSQ, 5.35%, 7/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632963.SRDSQ, 5.03%, 7/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633043.SRDSQ, 6.45%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633068.SRDSQ, 4.72%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633293.SRDSQ, 5.03%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2809  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633345.SRDSQ, 6.44%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633379.SRDSQ, 5.03%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3749  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633420.SRDSQ, 5.35%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633466.SRDSQ, 6.45%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633485.SRDSQ, 4.72%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633500.SRDSQ, 5.03%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13388  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633916.SRDSQ, 6.45%, 7/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8634562.SRDSQ, 4.71%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8634614.SRDSQ, 4.90%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635091.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635148.SRDSQ, 5.35%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635227.SRDSQ, 6.10%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635380.SRDSQ, 4.73%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635399.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635613.SRDSQ, 5.59%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635941.SRDSQ, 6.45%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636021.SRDSQ, 4.71%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636140.SRDSQ, 6.45%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636157.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3481  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636213.SRDSQ, 5.35%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6132  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636538.SRDSQ, 6.31%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636555.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206  |

---

<br> (Continued)<br>

**190**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636609.SRDSQ, 5.05%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8636640.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18641  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637124.SRDSQ, 5.59%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637166.SRDSQ, 5.36%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637199.SRDSQ, 6.29%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637213.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5061  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637303.SRDSQ, 4.71%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4369  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637367.SRDSQ, 4.72%, 7/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637656.SRDSQ, 5.35%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7358  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637889.SRDSQ, 4.94%, 7/22/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637922.SRDSQ, 6.45%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8638119.SRDSQ, 5.03%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8638946.SRDSQ, 5.03%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8639340.SRDSQ, 5.91%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8639647.SRDSQ, 5.35%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8639673.SRDSQ, 5.60%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8639706.SRDSQ, 4.72%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3752  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8639774.SRDSQ, 4.72%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8640475.SRDSQ, 6.45%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8640673.SRDSQ, 5.91%, 7/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8642973.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643220.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643519.SRDSQ, 5.03%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643790.SRDSQ, 6.45%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6043  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644284.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644388.SRDSQ, 4.73%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644443.SRDSQ, 5.03%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3747  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644660.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644813.SRDSQ, 6.30%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8644821.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645245.SRDSQ, 5.35%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645384.SRDSQ, 6.28%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645431.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23464  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8646650.SRDSQ, 4.72%, 7/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8646754.SRDSQ, 4.73%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8647176.SRDSQ, 6.45%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8647296.SRDSQ, 6.45%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8647354.SRDSQ, 4.72%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8647517.SRDSQ, 4.71%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8647701.SRDSQ, 6.46%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8647930.SRDSQ, 4.72%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1713  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648028.SRDSQ, 6.45%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648232.SRDSQ, 5.91%, 7/24/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648321.SRDSQ, 6.10%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6817  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648765.SRDSQ, 4.72%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8648974.SRDSQ, 6.10%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8649169.SRDSQ, 6.09%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8649205.SRDSQ, 5.92%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8649407.SRDSQ, 5.61%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8649429.SRDSQ, 5.63%, 7/24/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8649471.SRDSQ, 5.03%, 7/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37470  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8650841.SRDSQ, 5.60%, 7/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6999  |

---

<br> (Continued)<br>

**191**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8650925.SRDSQ, 4.96%, 7/25/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $543  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8650950.SRDSQ, 6.10%, 7/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8722  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651301.SRDSQ, 4.71%, 7/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651320.SRDSQ, 5.59%, 7/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651366.SRDSQ, 4.72%, 7/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651582.SRDSQ, 5.03%, 7/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5532  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651778.SRDSQ, 5.62%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651806.SRDSQ, 6.10%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8651997.SRDSQ, 5.90%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8652018.SRDSQ, 4.71%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8652051.SRDSQ, 4.72%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8652115.SRDSQ, 4.72%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8652178.SRDSQ, 6.46%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8652246.SRDSQ, 4.72%, 7/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3691  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8652521.SRDSQ, 5.03%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653491.SRDSQ, 4.72%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4594  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653715.SRDSQ, 4.72%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2205  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8653841.SRDSQ, 4.72%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8654058.SRDSQ, 6.10%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8654485.SRDSQ, 6.12%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8654925.SRDSQ, 4.71%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8655009.SRDSQ, 5.35%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11460  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8655502.SRDSQ, 4.71%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8655636.SRDSQ, 6.43%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8655673.SRDSQ, 5.60%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8655766.SRDSQ, 6.45%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8656348.SRDSQ, 5.35%, 7/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8656596.SRDSQ, 4.72%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8658833.SRDSQ, 6.45%, 7/28/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8658992.SRDSQ, 4.72%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8659185.SRDSQ, 5.35%, 7/28/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8659291.SRDSQ, 6.10%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8660215.SRDSQ, 6.45%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6284  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8660861.SRDSQ, 5.03%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2962  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8661002.SRDSQ, 4.94%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8661893.SRDSQ, 5.03%, 7/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8662534.SRDSQ, 5.60%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2558  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8662673.SRDSQ, 4.71%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8663001.SRDSQ, 5.03%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12736  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8663684.SRDSQ, 5.03%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28776  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8665598.SRDSQ, 5.35%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666117.SRDSQ, 5.03%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666158.SRDSQ, 6.45%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666283.SRDSQ, 5.03%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17660  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8666822.SRDSQ, 4.72%, 7/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33629  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8672958.SRDSQ, 4.72%, 7/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79201  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8678928.SRDSQ, 4.72%, 7/31/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8697347.SRDSQ, 5.03%, 8/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45269  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8697465.SRDSQ, 4.72%, 8/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8703908.SRDSQ, 5.03%, 8/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8705640.SRDSQ, 4.72%, 8/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8714960.SRDSQ, 4.72%, 8/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79446  |

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<br> (Continued)<br>

**192**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8717791.SRDSQ, 5.35%, 8/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2025 | &nbsp;&nbsp; $43206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $39998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $42074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8720015.SRDSQ, 4.72%, 8/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8723406.SRDSQ, 4.72%, 8/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52834  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8725817.SRDSQ, 4.72%, 8/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8733096.SRDSQ, 4.72%, 8/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8738059.SRDSQ, 4.72%, 8/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8741796.SRDSQ, 5.35%, 8/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8746621.SRDSQ, 4.72%, 8/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2025 | &nbsp;&nbsp; 100129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8747951.SRDSQ, 4.72%, 8/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2025 | &nbsp;&nbsp; 171147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8754472.SRDSQ, 5.35%, 8/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8755684.SRDSQ, 4.72%, 8/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758737.SRDSQ, 4.72%, 8/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2025 | &nbsp;&nbsp; 120925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8761373.SRDSQ, 4.72%, 8/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87599  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8767147.SRDSQ, 4.72%, 8/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2025 | &nbsp;&nbsp; 131762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8767828.SRDSQ, 6.45%, 8/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8772076.SRDSQ, 4.72%, 8/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87048  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8772179.SRDSQ, 5.35%, 8/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8776635.SRDSQ, 4.72%, 8/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2025 | &nbsp;&nbsp; 106742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102080  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779311.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5581  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779452.SRDSQ, 5.61%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779489.SRDSQ, 4.70%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779493.SRDSQ, 5.35%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8781078.SRDSQ, 5.35%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8781105.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8781177.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8781310.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782140.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782162.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5867  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782227.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4451  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782303.SRDSQ, 5.03%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782871.SRDSQ, 6.10%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783055.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783317.SRDSQ, 5.35%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783389.SRDSQ, 4.72%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783511.SRDSQ, 4.71%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783633.SRDSQ, 5.60%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4708  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783706.SRDSQ, 6.10%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8783833.SRDSQ, 5.04%, 8/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8785065.SRDSQ, 6.30%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8785597.SRDSQ, 6.45%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8785634.SRDSQ, 4.72%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8785844.SRDSQ, 5.03%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8786163.SRDSQ, 5.35%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8786224.SRDSQ, 6.44%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8786249.SRDSQ, 6.44%, 8/28/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8786311.SRDSQ, 5.60%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8786576.SRDSQ, 5.03%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787155.SRDSQ, 4.72%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787206.SRDSQ, 5.02%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1802  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787227.SRDSQ, 5.91%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787249.SRDSQ, 6.44%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4982  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787289.SRDSQ, 4.71%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3045  |

---

<br> (Continued)<br>

**193**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787339.SRDSQ, 4.93%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787393.SRDSQ, 5.35%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787460.SRDSQ, 4.72%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787615.SRDSQ, 4.72%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787825.SRDSQ, 4.72%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787950.SRDSQ, 4.72%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8787967.SRDSQ, 5.91%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8788121.SRDSQ, 6.10%, 8/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/04/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789102.SRDSQ, 6.46%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789123.SRDSQ, 4.72%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789187.SRDSQ, 4.72%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789195.SRDSQ, 6.10%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789265.SRDSQ, 5.60%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789326.SRDSQ, 6.28%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789344.SRDSQ, 4.71%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2970  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789380.SRDSQ, 4.72%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789490.SRDSQ, 5.03%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13720  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789674.SRDSQ, 5.35%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7969  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789780.SRDSQ, 5.03%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789818.SRDSQ, 5.60%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789844.SRDSQ, 4.72%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789868.SRDSQ, 4.72%, 9/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6148  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8789936.SRDSQ, 5.35%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790010.SRDSQ, 5.03%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790057.SRDSQ, 4.72%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790065.SRDSQ, 5.03%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790134.SRDSQ, 6.44%, 9/2/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790146.SRDSQ, 5.34%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790165.SRDSQ, 5.04%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790392.SRDSQ, 6.47%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790410.SRDSQ, 4.72%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16245  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790632.SRDSQ, 6.46%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790645.SRDSQ, 5.03%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790678.SRDSQ, 5.03%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790703.SRDSQ, 5.92%, 9/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8790844.SRDSQ, 4.72%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791188.SRDSQ, 4.72%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7411  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791734.SRDSQ, 5.35%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791824.SRDSQ, 4.73%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791866.SRDSQ, 6.46%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791900.SRDSQ, 5.03%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792437.SRDSQ, 6.44%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792493.SRDSQ, 4.72%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792595.SRDSQ, 5.60%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8792902.SRDSQ, 5.35%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8793012.SRDSQ, 5.35%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2665  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8793082.SRDSQ, 6.45%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8793207.SRDSQ, 4.94%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8793280.SRDSQ, 4.71%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5514  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8793335.SRDSQ, 4.72%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8793879.SRDSQ, 4.72%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21925  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794193.SRDSQ, 5.63%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488  |

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<br> (Continued)<br>

**194**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794211.SRDSQ, 4.71%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794238.SRDSQ, 5.35%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794479.SRDSQ, 6.44%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794507.SRDSQ, 5.03%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794898.SRDSQ, 5.90%, 9/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8795303.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8795405.SRDSQ, 5.03%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4756  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8795460.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796096.SRDSQ, 4.73%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796166.SRDSQ, 5.03%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796264.SRDSQ, 6.10%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9531  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796623.SRDSQ, 6.29%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796712.SRDSQ, 5.34%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796788.SRDSQ, 5.03%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796868.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797376.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797586.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40903  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798132.SRDSQ, 5.03%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798194.SRDSQ, 5.60%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798280.SRDSQ, 6.44%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798433.SRDSQ, 5.35%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798506.SRDSQ, 6.30%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798521.SRDSQ, 5.60%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8798770.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21658  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799076.SRDSQ, 5.03%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799115.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6504  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799195.SRDSQ, 5.91%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799486.SRDSQ, 5.91%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799494.SRDSQ, 4.72%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799549.SRDSQ, 6.44%, 9/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2108  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799674.SRDSQ, 5.60%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4373  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799745.SRDSQ, 6.10%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799880.SRDSQ, 4.71%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8799944.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12413  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800194.SRDSQ, 6.32%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800204.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800401.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800500.SRDSQ, 6.09%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800524.SRDSQ, 5.91%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800800.SRDSQ, 5.61%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8800855.SRDSQ, 5.91%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801067.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801113.SRDSQ, 5.03%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801261.SRDSQ, 5.35%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3453  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801305.SRDSQ, 6.46%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801437.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801479.SRDSQ, 5.02%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801509.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801665.SRDSQ, 5.03%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801763.SRDSQ, 5.35%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22778  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8802343.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5023  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8802554.SRDSQ, 5.03%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7442  |

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<br> (Continued)<br>

**195**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8802626.SRDSQ, 6.10%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp; $34916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $31989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $33826  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8803257.SRDSQ, 5.91%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3817  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8803321.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5320  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8803419.SRDSQ, 6.11%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8803430.SRDSQ, 4.71%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8803562.SRDSQ, 4.72%, 9/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8806265.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5724  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8806392.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8806476.SRDSQ, 5.91%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7529  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8806567.SRDSQ, 5.03%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8806872.SRDSQ, 5.03%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1873  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8806922.SRDSQ, 6.44%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8807405.SRDSQ, 4.73%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8807451.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9005  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8807706.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2434  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8807780.SRDSQ, 6.45%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8807896.SRDSQ, 5.03%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808156.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2015  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808256.SRDSQ, 6.29%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808274.SRDSQ, 4.94%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808569.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14996  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808854.SRDSQ, 5.60%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3820  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808962.SRDSQ, 5.35%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808968.SRDSQ, 6.10%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7231  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809095.SRDSQ, 5.03%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809251.SRDSQ, 5.03%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809310.SRDSQ, 5.63%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809744.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809861.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809870.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8809993.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810329.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810338.SRDSQ, 6.46%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810348.SRDSQ, 6.45%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810355.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810407.SRDSQ, 4.72%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7343  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810550.SRDSQ, 5.60%, 9/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810680.SRDSQ, 4.71%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8810829.SRDSQ, 5.91%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811195.SRDSQ, 6.45%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2083  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811507.SRDSQ, 5.62%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811535.SRDSQ, 4.72%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5783  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811880.SRDSQ, 6.29%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811987.SRDSQ, 4.71%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8812086.SRDSQ, 4.72%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8812153.SRDSQ, 5.35%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13644  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8812853.SRDSQ, 5.35%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13306  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813033.SRDSQ, 5.62%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813057.SRDSQ, 4.72%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813636.SRDSQ, 5.03%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813979.SRDSQ, 5.91%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6535  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814156.SRDSQ, 5.03%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10423  |

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<br> (Continued)<br>

**196**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814298.SRDSQ, 5.04%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814321.SRDSQ, 4.71%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814361.SRDSQ, 4.72%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8258  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814697.SRDSQ, 6.45%, 9/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814730.SRDSQ, 4.72%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814811.SRDSQ, 5.35%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814880.SRDSQ, 4.72%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814976.SRDSQ, 5.63%, 9/8/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815087.SRDSQ, 5.03%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815200.SRDSQ, 5.03%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815263.SRDSQ, 5.34%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815279.SRDSQ, 5.03%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815333.SRDSQ, 4.72%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815394.SRDSQ, 4.72%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815519.SRDSQ, 5.35%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2157  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815538.SRDSQ, 5.91%, 9/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1890  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815664.SRDSQ, 4.72%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815773.SRDSQ, 5.34%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4166  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815813.SRDSQ, 5.60%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10479  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815913.SRDSQ, 5.03%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815940.SRDSQ, 6.46%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815958.SRDSQ, 4.71%, 9/9/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8815991.SRDSQ, 6.29%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1059  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816040.SRDSQ, 6.45%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816061.SRDSQ, 5.60%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816174.SRDSQ, 4.90%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816178.SRDSQ, 5.03%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10878  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816290.SRDSQ, 5.03%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816299.SRDSQ, 6.10%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8816331.SRDSQ, 6.45%, 9/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12833  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8817206.SRDSQ, 5.60%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3279  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8817297.SRDSQ, 6.11%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8817397.SRDSQ, 5.59%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8817428.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8817664.SRDSQ, 5.60%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16902  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818061.SRDSQ, 5.03%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818159.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818656.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3726  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818701.SRDSQ, 5.59%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818726.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8818824.SRDSQ, 5.63%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819262.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819516.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819657.SRDSQ, 5.03%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819715.SRDSQ, 4.71%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819781.SRDSQ, 5.35%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820157.SRDSQ, 5.03%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1849  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820189.SRDSQ, 6.43%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820214.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820346.SRDSQ, 5.03%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820355.SRDSQ, 5.62%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820367.SRDSQ, 5.03%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317  |

---

<br> (Continued)<br>

**197**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820604.SRDSQ, 6.44%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820617.SRDSQ, 4.71%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820671.SRDSQ, 5.03%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820729.SRDSQ, 4.72%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820995.SRDSQ, 4.94%, 9/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8821475.SRDSQ, 5.35%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8821520.SRDSQ, 6.45%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8821753.SRDSQ, 5.03%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8821847.SRDSQ, 5.60%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4698  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822076.SRDSQ, 4.71%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3128  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822217.SRDSQ, 5.60%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822394.SRDSQ, 6.46%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822439.SRDSQ, 5.60%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822571.SRDSQ, 5.34%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8822655.SRDSQ, 5.03%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823293.SRDSQ, 5.35%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823658.SRDSQ, 5.03%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823698.SRDSQ, 5.03%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8323  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823793.SRDSQ, 6.45%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823878.SRDSQ, 4.72%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8823996.SRDSQ, 4.72%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3324  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824055.SRDSQ, 5.60%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824088.SRDSQ, 4.72%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824751.SRDSQ, 6.10%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5198  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824867.SRDSQ, 5.03%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824903.SRDSQ, 6.28%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824907.SRDSQ, 6.10%, 9/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8825785.SRDSQ, 4.72%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8826954.SRDSQ, 5.03%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827095.SRDSQ, 5.35%, 9/12/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827181.SRDSQ, 5.60%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827284.SRDSQ, 6.44%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827342.SRDSQ, 5.03%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827351.SRDSQ, 5.91%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827384.SRDSQ, 5.62%, 9/12/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8827388.SRDSQ, 5.35%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15984  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8828161.SRDSQ, 6.10%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8828187.SRDSQ, 5.03%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8828254.SRDSQ, 6.45%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8828430.SRDSQ, 5.35%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8829044.SRDSQ, 5.60%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8829307.SRDSQ, 4.72%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8829482.SRDSQ, 4.72%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8829958.SRDSQ, 4.73%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8829973.SRDSQ, 5.03%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8830097.SRDSQ, 6.11%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8830118.SRDSQ, 5.91%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8830160.SRDSQ, 4.94%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8830289.SRDSQ, 4.72%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8834391.SRDSQ, 4.72%, 9/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8834955.SRDSQ, 5.35%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8835693.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429  |

---

<br> (Continued)<br>

**198**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8835752.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp; $15736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8836110.SRDSQ, 6.46%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8836138.SRDSQ, 5.60%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8836467.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8836957.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5208  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8837029.SRDSQ, 5.35%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28441  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8837541.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8837559.SRDSQ, 5.03%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8837813.SRDSQ, 4.71%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8837917.SRDSQ, 5.60%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8837995.SRDSQ, 5.91%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3059  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838057.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5607  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838124.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838190.SRDSQ, 6.10%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838251.SRDSQ, 4.71%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838320.SRDSQ, 6.30%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838400.SRDSQ, 5.91%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9999  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838586.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3991  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838649.SRDSQ, 4.93%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838686.SRDSQ, 5.91%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838954.SRDSQ, 4.72%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4785  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8838990.SRDSQ, 6.45%, 9/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28071  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839452.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839505.SRDSQ, 6.47%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839516.SRDSQ, 6.45%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4458  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839608.SRDSQ, 5.60%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11325  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839804.SRDSQ, 5.35%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8839898.SRDSQ, 4.71%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840004.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4849  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840263.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4223  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840333.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840481.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6920  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840601.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840698.SRDSQ, 6.10%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840776.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6559  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840888.SRDSQ, 5.60%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841116.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841154.SRDSQ, 6.10%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841416.SRDSQ, 5.60%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841504.SRDSQ, 5.92%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841522.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841684.SRDSQ, 5.60%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19466  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8841830.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15516  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842002.SRDSQ, 6.46%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842051.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5613  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842123.SRDSQ, 5.64%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842127.SRDSQ, 6.10%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842167.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842414.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8842571.SRDSQ, 5.60%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51974  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8843494.SRDSQ, 6.10%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6540  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8843606.SRDSQ, 5.03%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9254  |

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<br> (Continued)<br>

**199**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8843674.SRDSQ, 4.72%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7989  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8843910.SRDSQ, 5.35%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35456  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844126.SRDSQ, 5.35%, 9/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844173.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844205.SRDSQ, 5.60%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15590  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844329.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4241  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844364.SRDSQ, 6.10%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844378.SRDSQ, 6.45%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844417.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14435  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844536.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844619.SRDSQ, 4.71%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1714  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8844638.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845010.SRDSQ, 6.45%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845029.SRDSQ, 5.03%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4444  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845080.SRDSQ, 6.45%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845130.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845164.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10215  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845230.SRDSQ, 5.90%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845242.SRDSQ, 5.87%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845247.SRDSQ, 5.34%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845302.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10078  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845392.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845525.SRDSQ, 5.35%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845588.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845660.SRDSQ, 5.60%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845687.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845711.SRDSQ, 5.91%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845723.SRDSQ, 6.43%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845733.SRDSQ, 6.10%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845856.SRDSQ, 4.72%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3496  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845904.SRDSQ, 5.91%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845935.SRDSQ, 5.03%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845991.SRDSQ, 5.03%, 9/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846200.SRDSQ, 6.45%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846244.SRDSQ, 6.28%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846261.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2855  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846293.SRDSQ, 6.10%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846316.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5246  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846369.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20768  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846545.SRDSQ, 5.91%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846590.SRDSQ, 4.93%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846617.SRDSQ, 5.34%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846627.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7886  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846694.SRDSQ, 6.11%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846717.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8319  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846905.SRDSQ, 5.34%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846921.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3575  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8846965.SRDSQ, 4.72%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8517  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8847038.SRDSQ, 5.61%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8847058.SRDSQ, 5.92%, 9/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848174.SRDSQ, 5.03%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848219.SRDSQ, 4.72%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6661  |

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<br> (Continued)<br>

**200**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848435.SRDSQ, 5.35%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp; $27224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $25203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $25685  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849104.SRDSQ, 4.72%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849159.SRDSQ, 4.72%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849245.SRDSQ, 5.92%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849266.SRDSQ, 4.72%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3367  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849354.SRDSQ, 5.60%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2827  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849383.SRDSQ, 4.72%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849410.SRDSQ, 4.72%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8849459.SRDSQ, 5.34%, 9/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2697  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8852824.SRDSQ, 6.45%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8852893.SRDSQ, 6.09%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8852912.SRDSQ, 5.03%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8852992.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5468  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853104.SRDSQ, 4.71%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853155.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853242.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853518.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3260  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853637.SRDSQ, 5.35%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11466  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8854207.SRDSQ, 5.35%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8854246.SRDSQ, 5.03%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8855650.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22149  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8856006.SRDSQ, 5.03%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8856044.SRDSQ, 5.58%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8856311.SRDSQ, 4.93%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8856346.SRDSQ, 4.71%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8856410.SRDSQ, 6.45%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8856809.SRDSQ, 4.71%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857117.SRDSQ, 6.10%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857210.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857421.SRDSQ, 6.45%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857510.SRDSQ, 6.45%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857576.SRDSQ, 4.72%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7986  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857741.SRDSQ, 4.73%, 9/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857880.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6497  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858047.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858134.SRDSQ, 5.03%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6963  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858251.SRDSQ, 4.71%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858373.SRDSQ, 6.09%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858414.SRDSQ, 5.60%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8858736.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19741  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8859031.SRDSQ, 5.03%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8859155.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34757  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8859734.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8845  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860279.SRDSQ, 6.10%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860299.SRDSQ, 5.03%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860629.SRDSQ, 4.73%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860663.SRDSQ, 5.03%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860702.SRDSQ, 5.60%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8860898.SRDSQ, 5.60%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861479.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16144  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861736.SRDSQ, 6.11%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861763.SRDSQ, 5.35%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268  |

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<br> (Continued)<br>

**201**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861841.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2557  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861885.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8861990.SRDSQ, 4.71%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8862050.SRDSQ, 5.91%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5978  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8862124.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8033  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8862203.SRDSQ, 5.03%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8862227.SRDSQ, 4.72%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8862252.SRDSQ, 6.46%, 9/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1730  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8864960.SRDSQ, 6.44%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3288  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865022.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865085.SRDSQ, 6.11%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865097.SRDSQ, 6.46%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1673  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865123.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865213.SRDSQ, 6.45%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865447.SRDSQ, 5.60%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865752.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865825.SRDSQ, 6.44%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865882.SRDSQ, 5.35%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865922.SRDSQ, 5.60%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865945.SRDSQ, 4.71%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865962.SRDSQ, 6.09%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8865982.SRDSQ, 6.45%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5771  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866113.SRDSQ, 4.71%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866174.SRDSQ, 5.59%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2377  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866211.SRDSQ, 5.03%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866360.SRDSQ, 5.03%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866439.SRDSQ, 6.29%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866572.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23875  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866858.SRDSQ, 6.45%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8866993.SRDSQ, 5.60%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867266.SRDSQ, 6.45%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7439  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867456.SRDSQ, 5.03%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867561.SRDSQ, 5.60%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867585.SRDSQ, 6.28%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867628.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1732  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867649.SRDSQ, 5.60%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867697.SRDSQ, 6.10%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867705.SRDSQ, 5.03%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867810.SRDSQ, 5.35%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867830.SRDSQ, 5.35%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7248  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867893.SRDSQ, 5.34%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867978.SRDSQ, 6.44%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4039  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8868066.SRDSQ, 5.35%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869200.SRDSQ, 5.03%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5662  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869289.SRDSQ, 4.97%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869291.SRDSQ, 5.60%, 9/20/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869309.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869487.SRDSQ, 5.35%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1931  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869499.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16400  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869547.SRDSQ, 6.10%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869599.SRDSQ, 4.71%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869716.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1718  |

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<br> (Continued)<br>

**202**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869727.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6227  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8869753.SRDSQ, 4.72%, 9/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870438.SRDSQ, 5.35%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870491.SRDSQ, 5.91%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2334  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870532.SRDSQ, 6.10%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4397  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870741.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1853  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870814.SRDSQ, 5.34%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870954.SRDSQ, 4.71%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871038.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871349.SRDSQ, 4.71%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2538  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871388.SRDSQ, 5.59%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871430.SRDSQ, 6.09%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871441.SRDSQ, 6.29%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871518.SRDSQ, 6.10%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7822  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871941.SRDSQ, 5.35%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871952.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872108.SRDSQ, 6.45%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4449  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872229.SRDSQ, 6.08%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872259.SRDSQ, 6.11%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 836  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872294.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872373.SRDSQ, 6.45%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872551.SRDSQ, 5.63%, 9/21/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872560.SRDSQ, 5.35%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5767  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872648.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19545  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872859.SRDSQ, 6.10%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19709  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873116.SRDSQ, 6.11%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873142.SRDSQ, 4.71%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873158.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3753  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873272.SRDSQ, 6.45%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873306.SRDSQ, 4.93%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873313.SRDSQ, 5.59%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2525  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873348.SRDSQ, 6.11%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873369.SRDSQ, 5.61%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873402.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8873691.SRDSQ, 4.72%, 9/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875165.SRDSQ, 5.03%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15280  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875343.SRDSQ, 4.72%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875352.SRDSQ, 6.26%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875356.SRDSQ, 5.60%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875390.SRDSQ, 6.10%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875422.SRDSQ, 6.45%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875443.SRDSQ, 6.44%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875459.SRDSQ, 5.91%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3270  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875498.SRDSQ, 4.72%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2229  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875520.SRDSQ, 4.71%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875529.SRDSQ, 4.72%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875578.SRDSQ, 5.36%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875654.SRDSQ, 4.71%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875700.SRDSQ, 4.72%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875748.SRDSQ, 5.60%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875778.SRDSQ, 5.91%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13003  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875914.SRDSQ, 5.03%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4374  |

---

<br> (Continued)<br>

**203**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8875945.SRDSQ, 4.72%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp; $21412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $19997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16316  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876090.SRDSQ, 4.72%, 9/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4290  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876128.SRDSQ, 6.10%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6340  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876222.SRDSQ, 6.29%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876248.SRDSQ, 5.03%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2049  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876403.SRDSQ, 4.74%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876413.SRDSQ, 4.72%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5839  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876448.SRDSQ, 5.34%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876472.SRDSQ, 5.60%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1392  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876496.SRDSQ, 6.29%, 9/23/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876521.SRDSQ, 6.46%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876557.SRDSQ, 4.93%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876573.SRDSQ, 5.03%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876601.SRDSQ, 6.31%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876605.SRDSQ, 5.60%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2803  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876628.SRDSQ, 6.48%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876635.SRDSQ, 5.03%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5222  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876684.SRDSQ, 6.46%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876699.SRDSQ, 4.71%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876708.SRDSQ, 5.03%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876801.SRDSQ, 6.30%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876805.SRDSQ, 6.10%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876835.SRDSQ, 6.45%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4364  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876883.SRDSQ, 5.90%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876898.SRDSQ, 5.03%, 9/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22914  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877289.SRDSQ, 6.45%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2044  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877317.SRDSQ, 4.72%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5401  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877422.SRDSQ, 4.72%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22181  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878203.SRDSQ, 5.91%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878305.SRDSQ, 6.45%, 9/24/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878369.SRDSQ, 6.46%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878406.SRDSQ, 4.72%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878575.SRDSQ, 4.72%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878694.SRDSQ, 5.91%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9026  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8879147.SRDSQ, 6.43%, 9/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881062.SRDSQ, 6.11%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881139.SRDSQ, 5.35%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881146.SRDSQ, 6.45%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7399  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881195.SRDSQ, 5.60%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881204.SRDSQ, 5.91%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881240.SRDSQ, 5.03%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7683  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881294.SRDSQ, 6.45%, 9/25/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881303.SRDSQ, 4.94%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881313.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3181  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881338.SRDSQ, 6.11%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881347.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881357.SRDSQ, 6.47%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881361.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1956  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881383.SRDSQ, 5.35%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881399.SRDSQ, 5.91%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881462.SRDSQ, 6.44%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881513.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5845  |

---

<br> (Continued)<br>

**204**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881553.SRDSQ, 5.03%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881606.SRDSQ, 6.45%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9424  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881699.SRDSQ, 5.02%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881710.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9111  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881798.SRDSQ, 5.60%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881881.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8881921.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7744  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882110.SRDSQ, 6.44%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882189.SRDSQ, 6.44%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882227.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12286  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882512.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882663.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882867.SRDSQ, 5.59%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1263  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883001.SRDSQ, 5.91%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883135.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883247.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10302  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883440.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883491.SRDSQ, 5.60%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3928  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883554.SRDSQ, 6.11%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4021  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883615.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8883854.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51825  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8884404.SRDSQ, 6.44%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4734  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8884440.SRDSQ, 5.03%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8884679.SRDSQ, 6.45%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8884903.SRDSQ, 4.72%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8884922.SRDSQ, 5.03%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8884987.SRDSQ, 4.74%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1186  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885015.SRDSQ, 4.71%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885116.SRDSQ, 5.62%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885167.SRDSQ, 6.46%, 9/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8886324.SRDSQ, 4.71%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4593  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8886382.SRDSQ, 5.35%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8886406.SRDSQ, 5.03%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59614  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8887772.SRDSQ, 6.11%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8887803.SRDSQ, 5.91%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8887833.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8887901.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8887948.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888137.SRDSQ, 4.71%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4298  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888188.SRDSQ, 5.60%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5888  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888269.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888372.SRDSQ, 4.71%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5177  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888455.SRDSQ, 6.28%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888511.SRDSQ, 6.44%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888522.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888639.SRDSQ, 5.02%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888655.SRDSQ, 4.91%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888664.SRDSQ, 5.62%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 993  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8888675.SRDSQ, 5.03%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6883  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889306.SRDSQ, 4.95%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889346.SRDSQ, 5.03%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889357.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18005  |

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<br> (Continued)<br>

**205**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889689.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp; $11387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10913  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889894.SRDSQ, 5.59%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1398  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889905.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5452  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889969.SRDSQ, 4.94%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890027.SRDSQ, 6.45%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29017  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890401.SRDSQ, 6.11%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890429.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6163  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890516.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890584.SRDSQ, 6.12%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890586.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17063  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890709.SRDSQ, 5.63%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4580  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8890760.SRDSQ, 4.72%, 9/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8893805.SRDSQ, 5.34%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8893823.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10402  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894047.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2907  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894107.SRDSQ, 5.61%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894133.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6135  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894279.SRDSQ, 6.29%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894347.SRDSQ, 6.44%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894456.SRDSQ, 6.28%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894516.SRDSQ, 6.08%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894527.SRDSQ, 5.04%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894707.SRDSQ, 5.90%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2208  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894734.SRDSQ, 5.04%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894750.SRDSQ, 6.45%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4228  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894926.SRDSQ, 6.10%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1189  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8894961.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8895156.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72786  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896015.SRDSQ, 6.45%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896160.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3363  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896208.SRDSQ, 5.04%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896251.SRDSQ, 6.10%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896300.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8354  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896515.SRDSQ, 6.45%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896567.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8742  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896688.SRDSQ, 6.29%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8047  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896815.SRDSQ, 6.45%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896922.SRDSQ, 6.10%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3800  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896967.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896994.SRDSQ, 6.29%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897003.SRDSQ, 6.45%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26755  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897381.SRDSQ, 5.35%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2117  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897433.SRDSQ, 5.60%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24617  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897701.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897788.SRDSQ, 5.35%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8533  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897901.SRDSQ, 6.45%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897918.SRDSQ, 5.03%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5187  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897970.SRDSQ, 5.60%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8897977.SRDSQ, 4.72%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6950  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8898031.SRDSQ, 5.03%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4430  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8898145.SRDSQ, 6.10%, 9/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9019873.SRDSQ, 6.45%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5738  |

---

<br> (Continued)<br>

**206**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9020198.SRDSQ, 4.72%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp; $16330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9021612.SRDSQ, 5.60%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7207  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9021953.SRDSQ, 4.72%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26739  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9023273.SRDSQ, 6.11%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3910  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9023542.SRDSQ, 5.03%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9024534.SRDSQ, 5.36%, 10/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 881  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9024807.SRDSQ, 5.60%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2911  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025256.SRDSQ, 5.61%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025302.SRDSQ, 5.63%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025538.SRDSQ, 5.35%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025640.SRDSQ, 4.72%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6448  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9026349.SRDSQ, 4.72%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18936  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9027356.SRDSQ, 6.45%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13885  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9027951.SRDSQ, 5.91%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7546  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9028338.SRDSQ, 5.03%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9028948.SRDSQ, 6.10%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9029045.SRDSQ, 6.09%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9029110.SRDSQ, 5.35%, 10/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9032048.SRDSQ, 5.60%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2308  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9032170.SRDSQ, 6.45%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9032834.SRDSQ, 5.60%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9033015.SRDSQ, 5.03%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9033116.SRDSQ, 4.72%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12901  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9033962.SRDSQ, 6.44%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9034005.SRDSQ, 4.72%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27478  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035517.SRDSQ, 5.33%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035572.SRDSQ, 6.46%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9035625.SRDSQ, 6.10%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3145  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9036259.SRDSQ, 4.72%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9036666.SRDSQ, 6.29%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9036861.SRDSQ, 4.73%, 11/1/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/05/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9036947.SRDSQ, 4.72%, 11/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9037328.SRDSQ, 4.72%, 11/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61556  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9040940.SRDSQ, 5.91%, 11/2/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/06/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11311  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041355.SRDSQ, 6.45%, 11/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041428.SRDSQ, 4.72%, 11/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5724  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041668.SRDSQ, 6.10%, 11/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041913.SRDSQ, 6.08%, 11/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9041978.SRDSQ, 5.60%, 11/3/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9042530.SRDSQ, 5.03%, 11/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9042656.SRDSQ, 6.45%, 11/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2301  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9042786.SRDSQ, 5.59%, 11/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6119  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9043077.SRDSQ, 6.26%, 11/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9043119.SRDSQ, 4.72%, 11/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4383  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9043307.SRDSQ, 5.34%, 11/4/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4152  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9044311.SRDSQ, 4.72%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5875  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9044512.SRDSQ, 4.72%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9045580.SRDSQ, 6.10%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6084  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9045970.SRDSQ, 4.72%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9046121.SRDSQ, 6.45%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047192.SRDSQ, 4.72%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3167  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047358.SRDSQ, 4.72%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9458  |

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<br> (Continued)<br>

**207**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047850.SRDSQ, 6.45%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9047910.SRDSQ, 6.28%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9048070.SRDSQ, 6.10%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3304  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9048239.SRDSQ, 6.10%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5356  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9048494.SRDSQ, 6.29%, 11/5/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3214  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9049076.SRDSQ, 4.72%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8495  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050019.SRDSQ, 6.09%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050115.SRDSQ, 4.74%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050346.SRDSQ, 6.48%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050433.SRDSQ, 6.48%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 793  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050497.SRDSQ, 6.44%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4743  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050858.SRDSQ, 6.45%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9050917.SRDSQ, 6.30%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9051070.SRDSQ, 5.35%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16903  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9051869.SRDSQ, 6.45%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5701  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9052172.SRDSQ, 6.11%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2743  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9052411.SRDSQ, 5.91%, 11/6/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14777  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9053199.SRDSQ, 6.11%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9053400.SRDSQ, 6.44%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9053481.SRDSQ, 4.93%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6087  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9054151.SRDSQ, 5.03%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24450  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9055746.SRDSQ, 5.91%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3738  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9055905.SRDSQ, 5.03%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35647  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9057341.SRDSQ, 5.03%, 11/7/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14597  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9060155.SRDSQ, 6.10%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9060631.SRDSQ, 4.72%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10651  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9061848.SRDSQ, 4.95%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9061976.SRDSQ, 4.72%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9062095.SRDSQ, 4.72%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3944  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9062404.SRDSQ, 4.71%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9062629.SRDSQ, 6.45%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9063083.SRDSQ, 5.35%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10491  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9064240.SRDSQ, 5.60%, 11/8/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9064995.SRDSQ, 5.59%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3578  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9065398.SRDSQ, 5.35%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9065489.SRDSQ, 6.09%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9065677.SRDSQ, 6.45%, 11/9/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9065732.SRDSQ, 4.72%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24410  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9067877.SRDSQ, 4.94%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9068017.SRDSQ, 5.03%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5176  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9068418.SRDSQ, 4.72%, 11/9/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65934  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070473.SRDSQ, 6.46%, 11/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070646.SRDSQ, 6.44%, 11/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070751.SRDSQ, 5.34%, 11/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4381  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9071008.SRDSQ, 6.31%, 11/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9071077.SRDSQ, 6.42%, 11/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9071140.SRDSQ, 4.72%, 11/10/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9071830.SRDSQ, 5.03%, 11/11/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26239  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9074956.SRDSQ, 4.72%, 11/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6011  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9075466.SRDSQ, 6.10%, 11/12/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9076754.SRDSQ, 6.29%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9077287.SRDSQ, 4.72%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1685  |

---

<br> (Continued)<br>

**208**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9077621.SRDSQ, 4.73%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2155  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9077846.SRDSQ, 4.72%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9079006.SRDSQ, 6.10%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2385  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9079256.SRDSQ, 6.10%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4699  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9079684.SRDSQ, 5.35%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4693  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9080100.SRDSQ, 5.91%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9080203.SRDSQ, 4.72%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081110.SRDSQ, 6.32%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081139.SRDSQ, 6.46%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081182.SRDSQ, 5.34%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3848  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081390.SRDSQ, 5.03%, 11/13/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081657.SRDSQ, 6.45%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9084417.SRDSQ, 6.31%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9084477.SRDSQ, 4.72%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9084597.SRDSQ, 5.91%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3876  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9084818.SRDSQ, 4.72%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9085046.SRDSQ, 6.46%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9085148.SRDSQ, 6.30%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9085183.SRDSQ, 6.44%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5880  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9085403.SRDSQ, 4.72%, 11/14/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42178  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9088501.SRDSQ, 6.45%, 11/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9089131.SRDSQ, 5.60%, 11/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7518  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9090510.SRDSQ, 6.29%, 11/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25632  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9092526.SRDSQ, 4.72%, 11/15/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17457  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9092764.SRDSQ, 4.72%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9094411.SRDSQ, 6.12%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9094587.SRDSQ, 4.72%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9075  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9096108.SRDSQ, 6.29%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1473  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9096466.SRDSQ, 6.30%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9096730.SRDSQ, 5.35%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15500  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9097161.SRDSQ, 4.71%, 11/16/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9097929.SRDSQ, 6.26%, 11/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098032.SRDSQ, 5.03%, 11/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13637  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098647.SRDSQ, 6.45%, 11/17/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2329  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098773.SRDSQ, 6.16%, 11/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098791.SRDSQ, 6.45%, 11/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9098936.SRDSQ, 5.63%, 11/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9099113.SRDSQ, 4.72%, 11/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6897  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9099417.SRDSQ, 4.72%, 11/18/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5020  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9100061.SRDSQ, 4.73%, 11/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2995  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9100580.SRDSQ, 4.72%, 11/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12506  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9101713.SRDSQ, 5.60%, 11/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5769  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9102068.SRDSQ, 4.71%, 11/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9102280.SRDSQ, 4.72%, 11/19/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27208  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9104420.SRDSQ, 4.72%, 11/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7966  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9105668.SRDSQ, 5.03%, 11/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14801  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9106979.SRDSQ, 5.59%, 11/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9107116.SRDSQ, 4.72%, 11/20/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9108907.SRDSQ, 4.72%, 11/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9109780.SRDSQ, 5.34%, 11/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9110091.SRDSQ, 5.91%, 11/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3092  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9110483.SRDSQ, 6.10%, 11/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16210  |

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<br> (Continued)<br>

**209**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9111844.SRDSQ, 6.10%, 11/21/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2025 | &nbsp;&nbsp; $18843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $17263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $17846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9117805.SRDSQ, 4.72%, 11/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4472  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9118055.SRDSQ, 6.29%, 11/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11493  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9119326.SRDSQ, 6.45%, 11/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4939  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9120505.SRDSQ, 5.60%, 11/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2480  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9120764.SRDSQ, 5.35%, 11/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22273  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9122411.SRDSQ, 5.03%, 11/22/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10031  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9123840.SRDSQ, 6.11%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9124208.SRDSQ, 6.30%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 854  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9124453.SRDSQ, 6.45%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9125089.SRDSQ, 6.11%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2710  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9125318.SRDSQ, 5.91%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9125602.SRDSQ, 6.10%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9125771.SRDSQ, 5.60%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13692  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126683.SRDSQ, 6.11%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126764.SRDSQ, 4.73%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2256  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126984.SRDSQ, 6.45%, 11/23/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2640  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9127345.SRDSQ, 6.45%, 11/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3182  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9127503.SRDSQ, 4.72%, 11/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12035  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9128000.SRDSQ, 4.72%, 11/24/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15050  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9128595.SRDSQ, 4.72%, 11/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6667  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9128821.SRDSQ, 5.59%, 11/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9128886.SRDSQ, 5.91%, 11/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2050  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9128990.SRDSQ, 4.94%, 11/25/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9129610.SRDSQ, 5.91%, 11/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11046  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9129965.SRDSQ, 6.45%, 11/26/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4605  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9131093.SRDSQ, 6.12%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1073  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9131144.SRDSQ, 6.43%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9131212.SRDSQ, 5.60%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9131682.SRDSQ, 4.72%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9132282.SRDSQ, 4.71%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9132497.SRDSQ, 5.91%, 11/27/2026 (a)(n)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3225  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9132643.SRDSQ, 6.45%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9132740.SRDSQ, 6.10%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8645  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9133280.SRDSQ, 5.03%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18252  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9134367.SRDSQ, 5.03%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6210  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9134836.SRDSQ, 6.10%, 11/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9262  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9135640.SRDSQ, 6.45%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12905  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9137325.SRDSQ, 6.45%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6348  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9137902.SRDSQ, 6.28%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9137956.SRDSQ, 5.92%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9138176.SRDSQ, 5.60%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9138765.SRDSQ, 6.10%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8251  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9139085.SRDSQ, 4.72%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19494  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9140033.SRDSQ, 4.72%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3501  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9140200.SRDSQ, 5.03%, 11/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17567  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268031.SRDSQ, 5.36%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2133  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268262.SRDSQ, 5.36%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268527.SRDSQ, 5.34%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5153  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9268848.SRDSQ, 6.10%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10668  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9269701.SRDSQ, 4.72%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9270050.SRDSQ, 4.72%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273  |

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<br> (Continued)<br>

**210**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9270730.SRDSQ, 5.91%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8069  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271094.SRDSQ, 5.59%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271176.SRDSQ, 5.59%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271259.SRDSQ, 4.72%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271448.SRDSQ, 6.10%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9271519.SRDSQ, 6.10%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7238  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9272086.SRDSQ, 5.03%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6007  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9272457.SRDSQ, 6.29%, 12/27/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/01/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5276  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9272723.SRDSQ, 4.94%, 12/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4045  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9272882.SRDSQ, 5.60%, 12/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273117.SRDSQ, 5.04%, 12/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4846  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273276.SRDSQ, 6.45%, 12/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273540.SRDSQ, 6.29%, 12/28/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3659  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273699.SRDSQ, 4.71%, 12/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273857.SRDSQ, 5.03%, 12/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13066  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9274372.SRDSQ, 6.10%, 12/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4587  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9274519.SRDSQ, 6.44%, 12/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9274555.SRDSQ, 5.03%, 12/29/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9278266.SRDSQ, 4.72%, 12/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9278339.SRDSQ, 5.03%, 12/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9278832.SRDSQ, 6.45%, 12/30/2026 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/02/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35362  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9280829.SRDSQ, 6.45%, 1/1/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9280998.SRDSQ, 4.72%, 1/1/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9729  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281805.SRDSQ, 6.45%, 1/1/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9282373.SRDSQ, 6.45%, 1/1/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43976  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9284667.SRDSQ, 6.45%, 1/1/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/03/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9290600.SRDSQ, 6.45%, 1/1/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12623  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9291613.SRDSQ, 6.10%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6332  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9292302.SRDSQ, 4.72%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5414  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9292528.SRDSQ, 6.45%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9294126.SRDSQ, 4.72%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17194  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9295166.SRDSQ, 4.72%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6185  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9295453.SRDSQ, 5.35%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/07/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23591  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9295954.SRDSQ, 4.94%, 1/2/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25795  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9298336.SRDSQ, 5.63%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8896  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9298854.SRDSQ, 5.91%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9298994.SRDSQ, 4.72%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13510  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9299692.SRDSQ, 5.33%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2029  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9299852.SRDSQ, 5.03%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4474  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9300188.SRDSQ, 4.72%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8764  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9300565.SRDSQ, 6.46%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1790  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9300663.SRDSQ, 4.71%, 1/3/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/08/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9300847.SRDSQ, 6.30%, 1/4/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9300890.SRDSQ, 5.60%, 1/4/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301101.SRDSQ, 4.72%, 1/4/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301350.SRDSQ, 5.60%, 1/4/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301631.SRDSQ, 5.60%, 1/4/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71282  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9305298.SRDSQ, 6.45%, 1/7/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12090  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9306498.SRDSQ, 4.72%, 1/7/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9306838.SRDSQ, 6.45%, 1/7/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3705  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9307024.SRDSQ, 5.03%, 1/7/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9308038.SRDSQ, 6.27%, 1/7/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/09/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849  |

---

<br> (Continued)<br>

**211**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9309900.SRDSQ, 5.64%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9310096.SRDSQ, 4.94%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3916  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9310443.SRDSQ, 5.60%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9311105.SRDSQ, 6.10%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6305  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9311466.SRDSQ, 5.93%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1386  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9311497.SRDSQ, 6.11%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1555  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9311558.SRDSQ, 5.60%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11293  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9312287.SRDSQ, 6.50%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9312450.SRDSQ, 6.10%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10094  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9312952.SRDSQ, 5.91%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313078.SRDSQ, 6.45%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313217.SRDSQ, 4.72%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11596  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313593.SRDSQ, 6.11%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4254  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313747.SRDSQ, 6.29%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7853  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9314081.SRDSQ, 6.10%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6327  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9314390.SRDSQ, 4.94%, 1/8/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9314488.SRDSQ, 4.72%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7393  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9315120.SRDSQ, 5.47%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35730  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9316958.SRDSQ, 6.10%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317475.SRDSQ, 4.73%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317576.SRDSQ, 5.73%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317754.SRDSQ, 6.67%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317807.SRDSQ, 5.90%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3941  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317952.SRDSQ, 5.91%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15016  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318572.SRDSQ, 4.72%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318939.SRDSQ, 6.30%, 1/9/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9321575.SRDSQ, 6.47%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1232  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9321730.SRDSQ, 4.73%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2409  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9321959.SRDSQ, 4.72%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9322899.SRDSQ, 4.72%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9323490.SRDSQ, 5.91%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11912  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9324036.SRDSQ, 5.03%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9325742.SRDSQ, 5.60%, 1/10/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32193  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9326269.SRDSQ, 6.67%, 1/11/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13281  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9327400.SRDSQ, 6.43%, 1/11/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9327506.SRDSQ, 5.47%, 1/11/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9327628.SRDSQ, 5.60%, 1/11/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9327730.SRDSQ, 5.35%, 1/11/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34421  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9329587.SRDSQ, 4.72%, 1/11/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61548  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330589.SRDSQ, 5.03%, 1/12/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330648.SRDSQ, 5.35%, 1/12/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330911.SRDSQ, 5.47%, 1/12/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9331019.SRDSQ, 4.72%, 1/12/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9331541.SRDSQ, 6.29%, 1/13/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9331754.SRDSQ, 4.72%, 1/13/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16209  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9333551.SRDSQ, 6.29%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2415  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9334062.SRDSQ, 5.60%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12101  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335045.SRDSQ, 5.50%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335081.SRDSQ, 4.72%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4190  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335428.SRDSQ, 6.67%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19606  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9337070.SRDSQ, 6.67%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8686  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9337572.SRDSQ, 4.73%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3733  |

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<br> (Continued)<br>

**212**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9337721.SRDSQ, 6.44%, 1/14/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2025 | &nbsp;&nbsp; $11059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10065  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9338241.SRDSQ, 4.72%, 1/15/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5102  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9338715.SRDSQ, 4.72%, 1/15/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25389  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9340564.SRDSQ, 5.73%, 1/15/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9340619.SRDSQ, 4.72%, 1/15/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40774  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9342315.SRDSQ, 4.72%, 1/15/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23595  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9342573.SRDSQ, 6.67%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343558.SRDSQ, 5.60%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5583  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343822.SRDSQ, 5.56%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343861.SRDSQ, 4.72%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4131  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9344018.SRDSQ, 6.51%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9344429.SRDSQ, 6.67%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9345028.SRDSQ, 5.97%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9345365.SRDSQ, 5.03%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8212  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9345629.SRDSQ, 6.10%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9906  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9346014.SRDSQ, 5.15%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2422  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9346210.SRDSQ, 4.71%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4857  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9346407.SRDSQ, 4.94%, 1/16/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12609  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9348931.SRDSQ, 6.36%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4794  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9349320.SRDSQ, 6.45%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10247  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9350246.SRDSQ, 6.09%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1745  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9350427.SRDSQ, 6.35%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8104  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9350774.SRDSQ, 6.67%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25202  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9352021.SRDSQ, 5.47%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9626  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9352512.SRDSQ, 5.49%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9352652.SRDSQ, 6.35%, 1/17/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353435.SRDSQ, 6.67%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353811.SRDSQ, 6.34%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9353878.SRDSQ, 4.72%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12676  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9355023.SRDSQ, 5.16%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12360  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9355584.SRDSQ, 6.10%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9355788.SRDSQ, 5.03%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7172  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9356125.SRDSQ, 6.67%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3396  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9356339.SRDSQ, 5.35%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12175  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9357127.SRDSQ, 4.71%, 1/18/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9357397.SRDSQ, 6.67%, 1/19/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9357676.SRDSQ, 4.72%, 1/19/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6099  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9357847.SRDSQ, 6.35%, 1/19/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10349  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9358208.SRDSQ, 6.67%, 1/20/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7067  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9358434.SRDSQ, 6.35%, 1/20/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5930  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9358628.SRDSQ, 4.72%, 1/20/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6159  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9358801.SRDSQ, 5.97%, 1/20/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14799  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9360946.SRDSQ, 4.71%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7022  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9361355.SRDSQ, 4.72%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11797  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9362029.SRDSQ, 6.66%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1528  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9362094.SRDSQ, 6.35%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33377  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9363431.SRDSQ, 6.68%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9363550.SRDSQ, 5.47%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9363597.SRDSQ, 6.35%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8433  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9363936.SRDSQ, 5.74%, 1/21/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2573  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9364047.SRDSQ, 4.72%, 1/22/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29161  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9366107.SRDSQ, 4.72%, 1/22/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18149  |

---

<br> (Continued)<br>

**213**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9366691.SRDSQ, 6.37%, 1/22/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1775  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9366748.SRDSQ, 5.52%, 1/22/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9366774.SRDSQ, 5.47%, 1/22/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37488  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9368055.SRDSQ, 6.67%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4475  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9368622.SRDSQ, 6.67%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7952  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9369392.SRDSQ, 4.72%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3125  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9369528.SRDSQ, 5.99%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9369641.SRDSQ, 4.72%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6661  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9369903.SRDSQ, 5.98%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9370067.SRDSQ, 4.72%, 1/23/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59568  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9374556.SRDSQ, 4.73%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9374890.SRDSQ, 5.16%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5361  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9375506.SRDSQ, 4.72%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5147  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9375879.SRDSQ, 5.97%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16981  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377110.SRDSQ, 6.67%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377181.SRDSQ, 5.97%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3688  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377368.SRDSQ, 5.97%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10499  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377872.SRDSQ, 6.36%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3663  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9378105.SRDSQ, 6.67%, 1/24/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12772  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9378912.SRDSQ, 4.71%, 1/25/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4250  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9379229.SRDSQ, 5.99%, 1/25/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9379500.SRDSQ, 6.67%, 1/25/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20168  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381028.SRDSQ, 6.29%, 1/25/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5115  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381416.SRDSQ, 4.72%, 1/25/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7547  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9383985.SRDSQ, 4.72%, 1/25/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68318  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9453782.SRDSQ, 5.16%, 1/26/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10345  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9459931.SRDSQ, 4.72%, 1/26/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9463282.SRDSQ, 6.67%, 1/26/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5425  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9466617.SRDSQ, 4.72%, 1/26/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5972  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9471788.SRDSQ, 5.52%, 1/27/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2052  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9473172.SRDSQ, 4.72%, 1/27/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9475112.SRDSQ, 4.72%, 1/27/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9477517.SRDSQ, 5.73%, 1/27/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2818  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9480337.SRDSQ, 4.72%, 1/27/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9482981.SRDSQ, 6.35%, 1/27/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9331  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9511671.SRDSQ, 5.16%, 1/28/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4289  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9579121.SRDSQ, 4.72%, 1/28/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9116  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9586180.SRDSQ, 4.72%, 1/28/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14765  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9587038.SRDSQ, 4.72%, 1/28/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6443  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9587391.SRDSQ, 4.72%, 1/28/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9587579.SRDSQ, 4.72%, 1/28/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9609356.SRDSQ, 6.67%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9609514.SRDSQ, 6.31%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1589  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9609642.SRDSQ, 5.16%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6312  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610218.SRDSQ, 6.34%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1813  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610452.SRDSQ, 6.69%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610515.SRDSQ, 4.72%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5300  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9610766.SRDSQ, 4.72%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34918  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9612390.SRDSQ, 5.97%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9612817.SRDSQ, 5.49%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9612887.SRDSQ, 6.36%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3519  |

---

<br> (Continued)<br>

**214**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | **ORIGINAL**<br>**ACQUISITION DATE** | **PAR** | **COST** | **VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.8% (Continued)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9613054.SRDSQ, 5.16%, 1/29/2027 (a)(r)(t) | Square | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2025 | &nbsp;&nbsp; $24667 | $22896 | $22896  |
|  **Total Small Business Loans (Cost $15,029,300)** |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **15029300** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **14153937**  |
|  **Student Loans - 0.0% (j)** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 0.0% (j)** |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3283479.SRDUP, 17.33%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3428  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3291812.SRDUP, 17.77%, 7/22/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2512  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3321408.SRDUP, 15.62%, 8/4/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/09/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6865  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3324892.SRDUP, 17.55%, 8/5/2027 (a)(n)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3382376.SRDUP, 16.97%, 9/1/2027 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/07/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3899746.SRDUP, 19.55%, 8/2/2026 (a)(r) | Upstart | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/07/2023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928  |
|  **Total Student Loans (Cost $17,236)** |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **17236** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **17645**  |
|  **Total Whole Loans (Cost $74,262,287)** |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **74262287** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **67667146**  |
|  **TOTAL INVESTMENTS (Cost $1,658,042,676) - 93.5%** |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **1678367307**  |
|  **OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 6.5%** |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **116023299**  |
|  **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** |  |  |  |  | **$1794390606** |

---

Principal amounts stated in U.S. dollars unless otherwise stated.

Percentages are stated as a percent of net assets.

CORRA - Canadian Overnight Repo Rate Average

EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate

SOFR - Secured Overnight Financing Rate

CAD - Canadian Dollar

EUR - Euro

GBP - Great Britain Pound

NZD - New Zealand Dollar

(a)<br> Security is fair valued by a third-party valuation specialist pursuant to procedures approved by the Board of Trustees. Value is determined using significant unobservable inputs.

(b) Security is restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these securities is $314,047,970, which represents 17.5% of net assets. 

(c)<br> Underlying holdings are consumer loans.

(d)<br> Underlying holdings are mortgages.

(e)<br> Country shown is geographic area of peril risk.

(f) Although security is restricted as to resale, the Fund's Adviser has determined this security to be liquid based upon procedures approved by the Board of Trustees. The aggregate value of these securities at April 30, 2025 was $549,932,401, which represents 30.6% of net assets. 

(g)<br> Security is restricted as to resale.

(h) Foreign issued security. Total foreign securities by country of domicile are $669,485,524. Foreign concentration is as follows: Bermuda: 33.4%, Cayman Islands: 1.1%, Supranational: 1.0%, Singapore: 0.7%, Ireland: 0.6%, Great Britain: 0.5%, and Hong Kong 0.0%. 

(i)<br> Step coupon bond. The rate disclosed is as of July 31, 2025.

(j)<br> Rounds to zero.

(k)<br> Value determined using significant unobservable inputs.

(l)<br> Affiliated company. See Note 3.

(m) Security is fair valued by the Adviser Valuation Committee using an insurance industry model pursuant to procedures approved by the Board of Trustees. The aggregate value of these securities is $98,043,953, which represents 5.5% of net assets. 

<br> (Continued)<br>

**215**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

(n)<br> Non-income producing security.

(o)<br> Rate shown is the 7-day effective yield.

(p)<br> Rate shown is the effective yield based on purchase price. The calculation assumes the security is held to maturity.

(q)<br> All or a portion of this security is held as collateral for derivative contracts.

(r) Security may be deemed restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these securities is $67,667,185 which represents 3.8% of net assets. 

(s) Delinquent or defaulted loans that have matured but are still in the repayment process. The aggregate value of these securities as of July 31, 2025 is $45,876, which represents 0.0% of net assets. 

(t)<br> Rate of return to the Fund is implied based on an 18-month final maturity.

<br> (Continued)<br>

**216**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

#### Open Futures Contracts

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**VALUE** | **VALUE/**<br>**UNREALIZED** <br>**APPRECIATION** <br>(DEPRECIATION)  |
|  **FUTURES CONTRACTS SOLD** |  |  |  |
|  10-Year US Treasury Note Future, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; $(21657187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(183353)  |
|  Australian Dollar, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27226395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206776  |
|  British Pound, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053 | &nbsp;&nbsp; (169680450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470588  |
|  Canadian Dollar, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp; (111545285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337290  |
|  Coffee 'C', December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9527100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706241  |
|  Corn Future, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15917600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (119003)  |
|  Corn Future, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4509875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14510  |
|  DAX Index, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8961079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (151166)  |
|  E-Mini Nasdaq 100, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16355500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (71395)  |
|  E-Mini Russ 2000, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3330300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28625  |
|  E-Mini S&P 500 Index, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (63105075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (273851)  |
|  Euro Fx, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367 | &nbsp;&nbsp; (195831294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770321  |
|  Euro Stoxx 50, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9323839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19893  |
|  FTSE/JSE Top 40 Index Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18905136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (224578)  |
|  Gold 100 Oz. Futures, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38843760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573235  |
|  Hang Seng Index Futures, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4886153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  Japanese Yen Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615 | &nbsp;&nbsp; (134569875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513171  |
|  KC HRW Wheat, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2505850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47433  |
|  Lean Hogs Futures, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4478530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181763  |
|  Live Cattle Futures, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4836780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (120919)  |
|  Platinum Futures, October 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1364055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2259)  |
|  RBOB Gasoline Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4857804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (196982)  |
|  S&P/TSX 60 Index Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3510320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48660)  |
|  Silver Futures, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39608415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308835  |
|  Soybean Meal Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4363320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124388  |
|  SPI 200TM Index Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4754026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (85986)  |
|  Sugar No. 11 Futures, October 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6134520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4058)  |
|  Wheat Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9549313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66751  |
|  Yen Demon Nikkei, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4054874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (254715)  |
|  **TOTAL FUTURES CONTRACTS SOLD** |  | **$(944193710)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$6632895**  |
|  **FUTURES CONTRACTS PURCHASED**<br>|  |  |  |
|  2-Year US Treasury Note Future, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $64165157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(73096)  |
|  Brent Crude Future, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40936560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2056202  |
|  CAC40 Index, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4704720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26377)  |
|  CBOE VIX, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23371)  |
|  Cocoa, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26028360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222173  |
|  Coffee 'C', September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8430300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (112240)  |
|  Copper, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (224923)  |
|  Copper, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31429)  |
|  Cotton No. 2, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60964)  |
|  FTSE 100 Index Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4819863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120656  |
|  FTSE China A50 Index Futures, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9864332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  FTSE MIB Index Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4691476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170590  |
|  FTSE Taiwan Index Futures, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10747440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  Gold 100 Oz. Futures, October 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12952290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (83982)  |
|  IBEX 35 Index, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19248714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600312  |
|  Lean Hogs Futures, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17568500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (78259)  |
|  Live Cattle Futures, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94116630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004752  |
|  Low Sulphur Gas Oil Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22260  |
|  Natural Gas Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26556300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (85866)  |
|  Natural Gas Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (58532)  |
|  NY Harbor ULSD Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25467  |

---

<br> (Continued)<br>

**217**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**VALUE** | **VALUE/**<br>**UNREALIZED** <br>**APPRECIATION** <br>(DEPRECIATION)  |
|  OMXS30 Futures, August 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 | &nbsp;&nbsp; $19143320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $295429  |
|  Silver Futures, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (174518)  |
|  Soybean Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (76920)  |
|  Soybean Oil Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12914  |
|  Sugar No. 11 Futures, March 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4656568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849)  |
|  Swiss Market Index, September 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18618898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (447741)  |
|  Wheat Futures, December 2025 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4529875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (244234)  |
|  WTI Crude Futures, January 2026 Settlement | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40988200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2059331  |
|  **TOTAL FUTURES CONTRACTS PURCHASED** |  | **$449078102** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$5786785** |

---

<br> (Continued)<br>

**218**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

#### Open Forward Currency Contracts <br>

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **COUNTERPARTY** | **FORWARD** <br>**SETTLEMENT** <br>**DATE** | **CURRENCY TO** <br>**BE RECEIVED** | **AMOUNT OF** <br>**CURRENCY TO BE** <br>**RECEIVED IN** <br>**LOCAL** <br>**CURRENCY** | **CURRENCY TO** <br>**BE DELIVERED** | **AMOUNT OF** <br>**CURRENCY TO BE** <br>**DELIVERED IN** <br>**LOCAL** <br>**CURRENCY** | **UNREALIZED** <br>**APPRECIATION** <br>(DEPRECIATION)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6605580 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4315252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(64904)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Brazilian Real | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14348995 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27961)  |
|  Morgan Stanley & Co. Incorporated | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Brazilian Real | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52224419 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (201735)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2025 | Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77726294 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56854081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (585058)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Colombian Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187186744868 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45189630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (781001)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Czech Koruna | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331854312 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15920773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (485589)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46352004 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53729250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (601643)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26028867 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30900719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1067027)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5011002396 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14729758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (479720)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2025 | Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3710794734 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42640560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (408009)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Indonesian Rupiah | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744824519586 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45189630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(891)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2025 | Israeli New Shekel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15196160 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37685)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7584995511 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52605631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1936926)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Mexican Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191463467 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10135705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (57927)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Mexican Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49255751 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43532  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | New Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435389 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42904799 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (96673)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Polish Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52943938 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14686252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (573378)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Pound Sterling | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2667504 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (142131)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19385 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331)  |
|  Morgan Stanley & Co. Incorporated | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | South African Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819829454 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45189630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (388218)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | South Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669145288 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48179)  |
|  Morgan Stanley & Co. Incorporated | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Swedish Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535691096 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56854081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1898742)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2064769 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (82758)  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124237 | Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2873  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2619987 | Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3554858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46490  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980326 | Colombian Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8142149956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48663  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45189630 | Czech Koruna | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969943440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75689  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964990 | Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168898750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42754  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7047794 | Indonesian Rupiah | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114667608380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90874  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45189630 | Israeli New Shekel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157309621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1149500)  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2594427 | Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367544690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139183  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549070 | New Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73584004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70593  |
|  Morgan Stanley & Co. Incorporated | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54259654 | Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545475861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475481  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42640560 | Polish Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158316089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439411  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52660869 | Pound Sterling | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39085440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009811  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2549070 | Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27770  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980326 | South African Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35164338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58692  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45189630 | South Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61513480045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661109  |
|  Goldman Sachs & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56854081 | Swedish Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546792890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759834  |
|  BNP Paribas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2025 | United States Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61102531 | Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49333573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (130248)  |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$(6254146)** |

---

<br> (Continued)<br>

**219**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

#### Total Return Swap Contracts <br>

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **COUNTERPARTY** | **PAYMENTS** <br>**RECEIVED** <br>(PAID) BY <br>**FUND** | **TOTAL** <br>**RETURN** <br>**RECEIVED BY** <br>**OR PAID BY** <br>**FUND** | **TERMINATION** <br>**DATE** | **PAYMENT** <br>**FREQUENCY** | **NOTIONAL** <br>**VALUE** | **VALUE** | **UPFRONT** <br>**PREMIUM** <br>**RECEIVED** | **UNREALIZED** <br>**APPRECIATION** <br>(DEPRECIATION)  |
|  Morgan Stanley Capital Services LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0.05)% | AMSTERDAM IDX FUT Aug 25 - Short | Aug 15 2025 | At Maturity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8268394(1) | $210967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $210967  |
|  Morgan Stanley Capital Services LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0.05)% | KOSPI2 INX FUT Sep 25 - Short | Sep 11 2025 | At Maturity | 5077915222(2) | &nbsp;&nbsp; (522253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (522253)  |
|  **TOTAL RETURN SWAP CONTRACTS** | **TOTAL RETURN SWAP CONTRACTS** | **TOTAL RETURN SWAP CONTRACTS** |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$(311286)** |

---

(1)<br> Euro.<br>

(2)<br> South Korean Won.<br>

<br> (Continued)<br>

**220**<br>

------

Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

#### Written Options

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  **CALL OPTIONS** |  |  |  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $65.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; $1609250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1125  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $65.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp; 14547620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5650  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $66.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 392 | &nbsp;&nbsp; 25233040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5880  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $66.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 | &nbsp;&nbsp; 13903920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2160  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $66.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480 | &nbsp;&nbsp; 30897600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $66.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9912980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 24460600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2961020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 | &nbsp;&nbsp; 19504110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $68.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $68.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
|  Australian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $68.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6372630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2475  |
|  Australian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $68.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3218500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750  |
|  Australian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $69.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1029920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160  |
|  Australian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $70.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $136.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 10992450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $136.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 | &nbsp;&nbsp; 16612650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2513  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $136.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp; 18926850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2863  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $137.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316 | &nbsp;&nbsp; 26117400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $137.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp; 20910450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $137.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 | &nbsp;&nbsp; 41655600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $137.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 14050500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $138.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337 | &nbsp;&nbsp; 27853050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2106  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $138.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6777300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $138.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271 | &nbsp;&nbsp; 22398150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1693  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $139.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp; 11240400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $139.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5124300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $140.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $140.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $73.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1447800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $73.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545 | &nbsp;&nbsp; 39452550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2725  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $74.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp; 45605700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $74.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp; 24323040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $74.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 47053500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $74.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1447800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $75.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp; 27870150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $75.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7094220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $76.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2388870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $74.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 14695170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12180  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $74.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379 | &nbsp;&nbsp; 27435810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13265  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $75.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 12306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $75.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5863590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $76.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $26.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $27.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12750  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $28.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15962  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $29.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15308  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $30.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15000  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $31.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 772464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17094  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $32.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16240  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $33.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14430  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $34.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6913  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $35.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14094  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $36.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1458  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $37.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768  |

---

<br> (Continued)<br>

**221**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $38.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $91960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1375  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $39.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $40.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10148  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $42.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020  |
|  CBOE SPX Volatility Index, Expires 08/20/2025 Strike Price $47.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3680  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,100.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,200.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,500.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,650.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,700.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,750.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $10,800.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4082880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $11,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340290  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,250.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236550  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183540  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,500.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152190  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,550.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111320  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3657580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94170  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,700.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100890  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,750.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77910  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,800.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69580  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,850.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5018540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74930  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,900.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64410  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $8,950.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49000  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50160  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,050.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44460  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,100.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4593240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37260  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,150.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29890  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,200.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26460  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,250.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23030  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,300.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3827700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18450  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,350.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18000  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14720  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,450.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13720  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,500.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12500  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,550.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10780  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9310  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,650.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8500  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,700.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4167940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7350  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,750.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6500  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,800.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000  |
|  Cocoa Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $9,900.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200  |
|  Cocoa Future, Expires 09/12/2025 Strike Price $8,700.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64320  |
|  Cocoa Future, Expires 09/12/2025 Strike Price $9,000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4412370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83220  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $315.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35438  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $320.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24938  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $322.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3216825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12288  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $325.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8874000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28800  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $327.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4880700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13695  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $330.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp; 10094175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24570  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $332.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 12534525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27120  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $335.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp; 18746325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36123  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $337.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 | &nbsp;&nbsp; 15196725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26715  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $340.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 12756375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20700  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $342.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9317700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13860  |

---

<br> (Continued)<br>

**222**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $345.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; $7210125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $9993  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $347.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3660525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4826  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $350.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $352.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $410.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 | &nbsp;&nbsp; 12903500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73688  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $414.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 | &nbsp;&nbsp; 15287200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63050  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $415.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472 | &nbsp;&nbsp; 28998400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110400  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $416.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840 | &nbsp;&nbsp; 16548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57750  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $417.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788 | &nbsp;&nbsp; 15523600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49250  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $418.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5535700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15806  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $420.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572 | &nbsp;&nbsp; 11268400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28600  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $425.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2738300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $430.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $435.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $69.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51500  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $70.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19800  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $80.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $76.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3585000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50500  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $77.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 12547500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168000  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $77.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 10755000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138000  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $77.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp; 13121100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161040  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $77.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 | &nbsp;&nbsp; 14268300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167160  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $78.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9464400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106920  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $78.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 13264500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144300  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $78.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 | &nbsp;&nbsp; 15128700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156140  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $78.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 12404100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122830  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $79.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 | &nbsp;&nbsp; 17996700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173190  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $79.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 12547500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115500  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $79.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp; 16204200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142380  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $79.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 13694700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116510  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $80.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 | &nbsp;&nbsp; 19287300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158710  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $80.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 14555100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115710  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $80.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp; 11185200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85800  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $81.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7671900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54570  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $81.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7098300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46530  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $82.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5736000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35200  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $82.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2437800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14280  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $83.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1577400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8105  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $84.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1792500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8750  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $84.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 860400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $85.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3585000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15500  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5606250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281 | &nbsp;&nbsp; 40393750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5268  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 | &nbsp;&nbsp; 32056250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4181  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 | &nbsp;&nbsp; 48731250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6356  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 | &nbsp;&nbsp; 36081250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3138  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2875000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 29468750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2563  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 15381250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138  |
|  Euro FX Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $1.2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918  |
|  Euro FX Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $1.2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 788  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,465.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5100  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,470.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13440  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,475.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1992660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5400  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,480.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 14280730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36550  |

---

<br> (Continued)<br>

**223**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,485.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | $18266050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $44000  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,490.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 | &nbsp;&nbsp; 20258710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45750  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,495.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8302750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17750  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,500.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 29225680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58960  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,505.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 18266050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34650  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,510.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp; 20590820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36580  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,515.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 34871550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58800  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,520.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 32546780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51940  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,525.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 13284400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20000  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,530.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 17933940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25380  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,535.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7638530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10120  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,540.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 15941280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20160  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,545.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 23911920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28800  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,550.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp; 11291740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12920  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,555.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp; 12952290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14040  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,560.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 | &nbsp;&nbsp; 10959630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11220  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,565.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,570.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp; 11291740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10200  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,580.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,585.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,590.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7306420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,595.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 | &nbsp;&nbsp; 10959630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4649540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3220  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,605.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,610.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,615.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2988990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,620.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5645870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3400  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,625.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,630.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4317430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2340  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,635.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $460.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $462.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $465.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5116538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48619  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $467.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36907  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $605.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8055825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $615.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8055825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $620.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6096300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $625.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9579900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $630.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5987438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $635.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $640.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5551988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $645.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $650.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150  |
|  HG Copper Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $655.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825  |
|  HG Copper Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $675.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563  |
|  HG Copper Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $700.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $69.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $69.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5582775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $69.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 | &nbsp;&nbsp; 17414925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $70.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 16665000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $70.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 12082125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1813  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $70.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 | &nbsp;&nbsp; 27663900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $70.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6249375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $71.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp; 16081725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $71.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9499050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $72.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 | &nbsp;&nbsp; 12748725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $72.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $73.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3749625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281  |

---

<br> (Continued)<br>

**224**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $74.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; $3749625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $281  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $74.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 833250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $71.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6499350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3900  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $72.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8665800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3250  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $72.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $105.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2142600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46500  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $106.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7499100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106750  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $107.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9641700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81000  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $108.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9341736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41420  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $109.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8227584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17280  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $110.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4842276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4520  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $111.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $121.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $215.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127750  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $217.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 15944600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754250  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $218.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 20500200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879750  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $219.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 16400160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633600  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $220.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 14031248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480480  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $221.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 10933440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327600  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $222.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33040  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $223.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 10477880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226550  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $224.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2733360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48900  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $231.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980  |
|  Live Cattle Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $231.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37178  |
|  Live Cattle Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $232.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33428  |
|  Live Cattle Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $234.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25678  |
|  Live Cattle Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $235.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22778  |
|  Live Cattle Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $237.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17428  |
|  Live Cattle Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $246.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.05 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6282200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 447834  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439 | &nbsp;&nbsp; 13652900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862196  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717 | &nbsp;&nbsp; 22298700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242561  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp; 23014000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127020  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 | &nbsp;&nbsp; 17758100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761143  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 | &nbsp;&nbsp; 11102700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414834  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1834900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59590  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2271  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1399500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29430  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14100  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7776  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3265500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28350  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3389900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25615  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5100400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33456  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3.95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6002300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34354  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $4.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3611  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $4.05 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5796  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $4.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,260.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6495500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288500  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,465.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3050  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,500.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11500  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,525.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,535.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5550  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,550.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3247750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8750  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,560.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,565.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,570.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,575.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,580.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000  |

---

<br> (Continued)<br>

**225**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,590.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; $1299100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2900  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,595.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3625  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,610.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,620.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,625.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2875  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,650.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,700.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190  |
|  Platinum Future, Expires 09/17/2025 Strike Price $1,550.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6000  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $40.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $41.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 10278800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22680  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $41.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp; 10645900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21460  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $41.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 10095250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18425  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $41.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7525550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12710  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $42.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6270  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $42.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2386150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3445  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $42.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $42.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $43.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2569700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3080  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $43.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $43.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3510  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $43.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $44.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1651950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $44.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $44.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $44.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1785  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $45.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $45.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $45.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4040  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $45.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3840  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $46.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $46.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $46.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660  |
|  Soybean Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $1,030.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688  |
|  Soybean Meal Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $285.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450  |
|  Soybean Oil Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $59.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $16.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8240400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75600  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $17.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56000  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $17.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33600  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $17.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22400  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $17.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11200  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $18.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5676720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6944  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $18.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3204600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $18.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $16.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3662400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98560  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $16.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196000  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $17.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151200  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $17.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117600  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $17.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89600  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $17.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67200  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $18.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50400  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $18.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4925928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21090  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $18.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $18.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3181  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $19.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $19.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $19.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1165  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $19.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358  |

---

<br> (Continued)<br>

**226**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $20.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $457800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $280  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $560.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2145325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9225  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $562.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7543  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $564.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1752888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6281  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $565.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9418500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33750  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $570.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8895250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25500  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $575.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12093  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $580.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4656925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8900  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $585.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2363  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $590.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2877875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4125  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $595.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $605.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275  |
|  **TOTAL CALL OPTIONS (Premiums Received $25,502,953)** |  |  | &nbsp;&nbsp; **16793923**  |
|  **PUT OPTIONS**<br>|  |  |  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $62.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $63.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6308260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3920  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $63.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4892120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7600  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $63.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4827750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10500  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $64.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 15770650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51450  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $64.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp; 19825960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92400  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $64.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 | &nbsp;&nbsp; 33987360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221760  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $64.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp; 24782450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219450  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $65.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 | &nbsp;&nbsp; 18216710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212250  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $65.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2896650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42750  |
|  Australian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $65.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 836810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15340  |
|  Australian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $63.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $130.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $131.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5156  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $132.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4959000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18750  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $132.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4959000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27750  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $133.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77438  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $133.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 11736300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126913  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $134.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388 | &nbsp;&nbsp; 32068200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451050  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $134.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9422100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148200  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $134.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347 | &nbsp;&nbsp; 28679550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503150  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $134.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311 | &nbsp;&nbsp; 25704150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497600  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $135.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 | &nbsp;&nbsp; 24216450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512750  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $135.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 | &nbsp;&nbsp; 13141350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302100  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $135.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 26861250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668281  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $135.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8760900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233863  |
|  British Pound Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $136.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59063  |
|  British Pound Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $127.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1239750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $72.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9000  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $72.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5067300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11900  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $72.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 45243750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175000  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $72.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 | &nbsp;&nbsp; 35688270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221850  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $73.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 47053500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422500  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $73.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7600950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93450  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $73.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp; 16577310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258770  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $71.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $71.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3547110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7350  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $72.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 | &nbsp;&nbsp; 16504920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66120  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $72.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 | &nbsp;&nbsp; 37859970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266730  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $73.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 | &nbsp;&nbsp; 24467820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280540  |
|  Canadian Dollar Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $73.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5501640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92720  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,150.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 15848475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500  |

---

<br> (Continued)<br>

**227**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,155.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | $24723621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2535  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,160.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp; 31063011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,165.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 23455743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2590  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,170.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp; 41839974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,175.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 27893316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3520  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,180.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp; 64027839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8585  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,185.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 50081181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7308  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,190.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp; 55152693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8700  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,195.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp; 49447242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8385  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $6,200.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 10143024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,150.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 27893316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22000  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,160.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,165.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,170.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 28527255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31050  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,175.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 16482414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18590  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,180.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 14580597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17365  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,185.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp; 17116353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21465  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,190.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,205.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 15848475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23750  |
|  CBOE S&P 500 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $6,210.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9509085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14550  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $252.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $255.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2218500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $257.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6988275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5433  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $260.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $262.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 13643775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17066  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $265.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 17193375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27318  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $267.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 15751350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31950  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $270.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 20188350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51870  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $272.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 12978225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42998  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $275.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 10205100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43470  |
|  Coffee 'C' Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $277.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3623  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $380.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21263  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $381.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20250  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $382.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7446600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51975  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $383.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67500  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $384.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp; 12076100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103443  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $385.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 | &nbsp;&nbsp; 14834100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136481  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $386.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572 | &nbsp;&nbsp; 11268400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110825  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $387.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 | &nbsp;&nbsp; 10263700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110713  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $388.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7840600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92038  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $389.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5102300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64750  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $390.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7643600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104275  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $395.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612 | &nbsp;&nbsp; 12056400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237150  |
|  Corn Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9436300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254468  |
|  Corn Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $405.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64125  |
|  Corn Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $410.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3785813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83493  |
|  Corn Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $415.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3951313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111018  |
|  Corn Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $420.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9425  |
|  Cotton Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $62.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $54.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1662240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $55.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $60.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1920  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $61.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5250  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $62.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1577400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $63.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $63.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3728400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15600  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $63.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1792500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8000  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $63.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25160  |

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<br> (Continued)<br>

**228**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $64.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; $4302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $21600  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $64.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp; 12117300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64220  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $64.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9536100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53200  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $64.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp; 11758800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70520  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $65.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 10755000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69000  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $65.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58800  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $65.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 11472000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83200  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $65.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 13623000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106400  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $66.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 14483400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121200  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $66.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 13049400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116480  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $66.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp; 16419300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155720  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $66.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 | &nbsp;&nbsp; 11400300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116070  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $67.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 10611600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115440  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $67.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp; 13909800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161020  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $67.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 13981500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173550  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $67.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 17494800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231800  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $68.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5090700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72420  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $68.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4732200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71940  |
|  Crude Oil Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $68.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8962500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146250  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8625000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2625  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 12218750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6375  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 12937500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12375  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4887500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32725  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5893750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57400  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 28031250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370500  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 20700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313200  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416 | &nbsp;&nbsp; 59800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1024400  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 26018750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497750  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp; 55343750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174250  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5606250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130650  |
|  Euro FX Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $1.1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 16387500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416100  |
|  Euro FX Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $1.1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20200  |
|  Euro FX Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $1.1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9918750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109538  |
|  Euro FX Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $1.1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5606250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77025  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,100.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,105.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8302750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8750  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,115.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9299080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10920  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,120.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 11623850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14350  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,130.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 14280730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20210  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,135.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 11623850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17500  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,140.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4981650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7950  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,145.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 23247700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39900  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,150.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 33875220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62220  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,155.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 38192650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74750  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,160.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 34871550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72450  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,165.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp; 28561460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63640  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,170.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3985320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9480  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,175.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,180.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 10295410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27900  |
|  Gold Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $3,185.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2324770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6790  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $410.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31917  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $415.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42162  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $420.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4572225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42127  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $425.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64797  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $430.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77137  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $486.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12950  |

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<br> (Continued)<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

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|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $488.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $108863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $13438  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $492.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14400  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $495.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75625  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $496.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123000  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $499.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80500  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $501.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83000  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $503.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85438  |
|  HG Copper Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $504.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86625  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7999200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70800  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19000  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 | &nbsp;&nbsp; 26747325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381188  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $67.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 | &nbsp;&nbsp; 14498550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254475  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $68.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449 | &nbsp;&nbsp; 37412925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780138  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $68.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5749425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139725  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $68.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313 | &nbsp;&nbsp; 26080725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727725  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $69.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 21247875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749063  |
|  Japanese Yen Future, Expires 08/08/2025 Strike Price $69.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49875  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $66.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17150  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $66.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7165950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75250  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $67.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7499250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109125  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $67.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159250  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $68.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 10832250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271375  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $68.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7749225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240638  |
|  Japanese Yen Future, Expires 09/05/2025 Strike Price $69.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8249175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309375  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $100.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 10713000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $101.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp; 10413036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4860  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $102.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6470652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3020  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $103.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $97.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2142600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500  |
|  Lean Hogs Future, Expires 08/18/2025 Strike Price $99.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9513144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $197.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $203.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4555600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $204.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2824472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $205.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6833400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $206.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 11389000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $207.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9111200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $208.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 10022320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $209.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 10477880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $210.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6833400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375  |
|  Live Cattle Future, Expires 08/01/2025 Strike Price $211.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4555600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250  |
|  Live Cattle Future, Expires 10/03/2025 Strike Price $213.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14428  |
|  Live Cattle Future, Expires 10/03/2025 Strike Price $215.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17178  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,250.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4643624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,275.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9287248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,300.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 18574496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,325.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 20896308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2588  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,350.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 34827180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,375.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 39470804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5653  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 55723488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8520  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,425.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 20896308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3465  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $22,450.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6965436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $22,400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 23218120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22300  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $22,500.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6965436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745  |
|  NASDAQ 100 Stock Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $22,600.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6965436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11430  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2985600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32832  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7121900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96180  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153600  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393 | &nbsp;&nbsp; 12222300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243267  |

---

<br> (Continued)<br>

**230**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | $16389700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $392088  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496 | &nbsp;&nbsp; 15425600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439456  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7495100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252568  |
|  Natural Gas Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $2.95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4011900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158670  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,260.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6495500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93500  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,330.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8250  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,340.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77625  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,350.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87125  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,355.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55200  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,365.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81700  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,375.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1364055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94500  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,380.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9430  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,385.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1688830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128180  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,390.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10290  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,400.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111700  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,410.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18105  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,415.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12520  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,420.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19470  |
|  Platinum Future, Expires 08/20/2025 Strike Price $1,425.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80580  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,115.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4423300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3096310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,130.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,135.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1575  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,140.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2115  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,150.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1326990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/01/2025 Strike Price $2,155.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2211650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1950  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $2,150.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1769320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6400  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $2,155.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3980970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16200  |
|  Russell 2000 Index, Expires 08/06/2025 Strike Price $2,170.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19200  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $31.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $31.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $31.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $31.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2019050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $32.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2160  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $32.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5873600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4640  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $32.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $32.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6510  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $33.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4955850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6885  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $34.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $35.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2386150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17550  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $35.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27795  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $35.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7525550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80975  |
|  Silver Future, Expires 08/26/2025 Strike Price $35.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94600  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $33.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9480  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $34.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1301650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9625  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $34.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1673550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14355  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $34.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22140  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $34.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2045450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23375  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $35.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4276850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56120  |
|  Silver Future, Expires 09/25/2025 Strike Price $35.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11160  |
|  Soybean Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $970.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7750  |
|  Soybean Meal Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $265.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000  |
|  Soybean Oil Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $53.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3870  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $13.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $14.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $15.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $15.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5040  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $15.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28000  |

---

<br> (Continued)<br>

**231**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **NUMBER OF** <br>**CONTRACTS** | **NOTIONAL** <br>**AMOUNT** | **VALUE**  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $15.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; $9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $44800  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $16.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84000  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $16.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140000  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $16.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212800  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $16.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92400  |
|  Sugar Future, Expires 08/15/2025 Strike Price $17.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41440  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $14.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1680  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $14.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5600  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $14.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5035800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18480  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $15.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6061272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29658  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $15.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72800  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $15.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100800  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $15.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140000  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $16.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190400  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $16.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 10071600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277200  |
|  Sugar Future, Expires 09/15/2025 Strike Price $16.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330400  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $514.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4631  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $515.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7875  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $516.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9600  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $518.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30175  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $520.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38018  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $522.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1386613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28818  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $524.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2799388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63531  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $525.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6723763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159018  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $526.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38350  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $528.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1622075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43788  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $530.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6828413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200644  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $532.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40731  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $535.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181875  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $540.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145738  |
|  Wheat Future, Expires 08/22/2025 Strike Price $545.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27431  |
|  Wheat Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $535.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53188  |
|  Wheat Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $540.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3227875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100406  |
|  Wheat Future, Expires 09/26/2025 Strike Price $545.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17550  |
|  **TOTAL PUT OPTIONS (Premiums Received $18,684,436)** |  |  | &nbsp;&nbsp; **26719471**  |
|  **TOTAL WRITTEN OPTIONS (Premiums Received $44,187,389)** |  |  | **$43513394** |

---

<br> (Continued)<br>

**232**<br>

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Consolidated Schedule of Investments as of July 31, 2025 (Unaudited) <br>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **STONE RIDGE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND**<br>

#### Open Risk Share Contracts <br>

#### Description: Consumer Loans - United States <br>

#### Type: Receive <br>

#### Strike: Actual losses greater than expected losses

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **Reference** <br>**Entity Investment** | **Reference** <br>**Entity** <br>**Vintage** | **Reference** <br>**Entity Interest** <br>**Rate Range** | **Reference** <br>**Entity** <br>**Maturity** <br>**Date Range** | **Termination** <br>**Date** | **Notional** <br>**Value** | **Unrealized** <br>**Appreciation**  |
|  Contract 029 (1)(2)(3)<br> B | February 01, 2024 - March 31, 2024 | 9.990% - 10.242%  | February 05, 2026 - February 01, 2030 | September 30, 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  |
|  Contract 033 (1)(2)(3)<br> B | April 01, 2024 - June 30, 2024 | 7.990% - 10.740% | April 22, 2026 - April 30, 2029 | December 31, 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 195013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  Contract 047 (1)(2)(3)(4)<br> D | February 01, 2025 - February 28, 2025 | 10.800% - 32.390% | February 03, 2028 - December 03, 2030 | August 31, 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4587670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85790  |
|  Contract 051(1)(2)(3)(4)<br> D | April 01, 2025 - April 30, 2025 | 9.950% - 10.290% | April 02, 2028 - September 4, 2030 | October 31, 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3936377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42232  |
|  Contract 052(1)(2)(3)(4)<br> D | May 01, 2025 - May 31, 2025 | 9.630% - 10.540% | May 22, 2028 - June 1, 2030 | November 30, 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3165617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  **Total Open Risk Share Contracts - Consumer Loans** | **Total Open Risk Share Contracts - Consumer Loans** | **Total Open Risk Share Contracts - Consumer Loans** |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **128022** |

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(1)<br> Contract is non-income producing and is fair valued by a third-party valuation specialist pursuant to procedures approved by the Board of Trustees. Value is determined using significant unobservable inputs.<br>

(2) Contract is restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these contracts is $128,022 which represents 0.01% of net assets. 

(3) If the current expected losses on whole loan vintages are greater than initial expected losses, the Fund will receive from the alternative lending platform an amount equal to such deficit (subject to a Cap.)

(4) If the current expected losses of select whole loan vintages are less than initial expected losses, the Fund must pay the alternative lending platform an amount equal to such deficit (subject to a Cap.) 

**233**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

1. Summary of Significant Accounting Policies

The following is a summary of significant accounting policies consistently followed by the Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund (the "High Yield Reinsurance Fund") and the Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (the "Diversified Alternatives Fund") (together, the "Funds") in the preparation of their financial statements. The financial statements have been prepared in conformity with generally accepted accounting principles in the United States of America ("GAAP"). The Funds are investment companies and apply specific accounting and financial reporting requirements under Financial Accounting Standards Board ("FASB") Accounting Standards Topic 946, Financial Services – Investment Companies.

a. Investment Valuation and Fair Value Measurement

The Board of Trustees (the "Board") has approved procedures pursuant to which each Fund values its investments (the "Valuation Procedures"). The Board has established a Valuation Committee (the "Board Valuation Committee"), which has designated Stone Ridge Asset Management LLC (the "Adviser") to serve as "valuation designee" in accordance with Rule 2a-5 of the 1940 Act and, in that capacity, to bear responsibility for implementing the Valuation Procedures, including performing fair valuation determinations relating to all investments held by the Funds (as needed), and periodically assessing and managing any material valuation risks and establishing and applying fair value methodologies subject to the oversight of the Board Valuation Committee and certain reporting and other requirements as described in the Valuation Procedures. A committee consisting of personnel of the Adviser (the "Adviser Valuation Committee") performs certain functions in implementing the Valuation Procedures, including with respect to the performance of fair valuation determinations.

Listed below is a summary of certain of the methods generally used currently to value investments of each Fund under the Valuation Procedures:

With respect to pricing of insurance-linked securities for which at least one designated independent broker provides a price, that price (or, if multiple designated independent brokers provide a price, the average of such prices) will be used to value the security. The Funds typically utilize an independent data delivery vendor to obtain the prices, average them and communicate the resulting value to the Administrator. If no designated independent broker provides a price for the security in question, the Adviser Valuation Committee will generally utilize prices provided by one or more other brokers that the Adviser has approved to value the security. For certain securities, an administrator or third-party manager may regularly provide net asset values that may be used to determine the price at which an investor can subscribe for or redeem an investment in that security, subject to any relevant restrictions on the timing of such subscriptions or redemptions. The Adviser Valuation Committee will generally rely upon such valuations, with any necessary adjustment to reflect relevant corporate actions (e.g., dividends paid but not yet reflected in the reported net asset value).

Other insurance-linked securities are valued using an insurance industry model pursuant to procedures approved by the Board of Trustees.

The Diversified Alternatives Fund's holdings in whole loans, securitizations and certain other types of alternative lending-related securities, and the Diversified Alternatives Fund's holdings in mortgage loans, mezzanine loans and certain other types of single-family real estate debt investments, are typically fair valued based on prices provided by a third-party pricing service. Each loan and fractional loan is fair valued using inputs that take into account individual borrower-level data (e.g., payment history) that is updated periodically to reflect new information regarding the borrower or loan.

Other debt securities, including corporate and government debt securities (of U.S. or foreign issuers) and municipal debt securities, loans, mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations and other asset-backed securities (except event-linked bonds) are valued by an independent pricing service at an evaluated (or estimated) mean between the closing bid and asked prices.

Reverse repurchase agreements are accounted for at amortized cost, which approximates fair value. Reverse repurchase agreements are categorized as Level 2 within the fair value hierarchy.

**234**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

For investments in investment companies that are registered under the 1940 Act, the value of the shares of such funds is calculated based upon the net asset value ("NAV") per share of such funds. The prospectuses for such funds explain the circumstances under which they will use fair value pricing and its effects.

The Diversified Alternatives Fund's holdings in private funds are fair valued based on valuations of the Diversified Alternatives Fund's interests in such private funds provided by the managers of such private funds or their agents. Valuations will be provided to the Diversified Alternatives Fund on a monthly or quarterly basis based on the interim unaudited financial statements of such private funds, and, therefore, will be estimates subject to adjustment (upward or downward) upon the completion of the audit of such financial statements and may fluctuate as a result. The Diversified Alternatives Fund will perform an independent review of such valuations and will consider all relevant information, including the reliability of the pricing information provided by the managers of the private funds. The Diversified Alternatives Fund may conclude, in certain circumstances, that the valuation provided by the manager of a private fund is not indicative of what actual fair value would be in an active, liquid or established market. In those circumstances, the Diversified Alternatives Fund may value its interests in the private fund at a discount or a premium to the valuation it receives from the private fund. Additionally, between the monthly or quarterly dates on which such private fund provides a net asset value, the valuation of the Diversified Alternatives Fund's interest in such private fund may be adjusted more frequently based on the estimated total return that such private fund will generate during such period and other general market or private fund-specific changes the Adviser is aware of. At the end of the month or quarter, as applicable, each private fund's net asset value is adjusted based on the actual income and appreciation or depreciation realized by such private fund when the monthly or quarterly valuations and income are reported.

Equity securities (other than insurance-linked securities that are valued pursuant to the valuation methods described above) are valued at the last sale, official close or if there are no reported sales at the mean between the bid and asked price on the primary exchange on which they are traded. The values of the Funds' investments in publicly-traded foreign equity securities generally will be the closing or final trading prices in the local trading markets but may be adjusted based on values determined by a pricing service using pricing models designed to estimate changes in the values of those securities between the times in which the trading in those securities is substantially completed and the close of the New York Stock Exchange ("NYSE").

Exchange-traded derivatives, such as options and futures contracts, are valued at the settlement price on the exchange or mean of the bid and asked prices.

Non-exchange traded derivatives, including over-the-counter ("OTC") options, swaps, and forwards, are generally valued on the basis of valuations provided by a pricing service or using quotes provided by a broker/dealer (typically the counterparty).

Generally, each Fund must value its assets using market quotations when they are readily available. If, with respect to any portfolio instrument, market quotations are not readily available or available market quotations are deemed to be unreliable by the Adviser Valuation Committee, then such instruments will be valued as determined in good faith by the Adviser Valuation Committee. In these circumstances, the Funds determine fair value in a manner that seeks to reflect the market value of the security on the valuation date based on consideration by the Adviser Valuation Committee of any information or factors it deems appropriate.

Fair value pricing may require subjective determinations about the value of a portfolio instrument. Fair values may differ from quoted or published prices, or from prices that are used by others, for the same investments. Also, the use of fair value pricing may not always result in adjustments to the prices of securities or other assets or liabilities held by a Fund. It is possible that the fair value determined for a security may be materially different than the value that could be realized upon the sale of such security. Thus, fair valuation may have an unintended dilutive or accretive effect on the value of shareholders' investments in a Fund.

A substantial portion of the Funds' investments are U.S. dollar denominated investments. Investments initially valued in currencies other than the U.S. dollar are converted to U.S. dollars using exchange rates obtained from pricing services. As a result, the NAV of a Fund's shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. International markets are sometimes open on days when U.S. markets are closed, which means that the value of foreign

**235**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

securities owned by a Fund could change on days when Fund shares cannot be bought or sold. The value of investments traded in markets outside the U.S. or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that the NYSE is closed, and the NAV of a Fund's shares may change on days when an investor is not able to purchase, redeem or exchange shares. The calculation of a Fund's NAV may not take place contemporaneously with the determination of the prices of foreign securities used in NAV calculations.

The Funds adhere to authoritative fair valuation accounting standards that set out a hierarchy for measuring fair valuation inputs. These standards require additional disclosures about the various inputs and valuation techniques used to develop the measurements of fair value and a discussion of changes in valuation techniques and related inputs during the period. The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to significant unobservable inputs (Level 3 measurements). The three levels of the fair value hierarchy are as follows:

Level 1 Inputs: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the Fund can access at the measurement date;

Level 2 Inputs: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly including inputs in markets that are not considered to be active or in active markets for similar assets or liabilities, observable inputs other than quoted prices and inputs that are not directly observable but are corroborated by observable market data;

Level 3 Inputs: significant unobservable inputs for the asset or liability.

Inputs are used in applying the various valuation techniques and broadly refer to the assumptions that market participants use to make valuation decisions, including assumptions about risk. A financial instrument's level within the fair value hierarchy is based on the lowest level of any input that is significant to the fair value measurement. However, the determination of what constitutes "observable" requires significant judgment by the Adviser. The Adviser considers observable data to be that market data which is readily available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and provided by independent sources that are actively involved in the relevant market. The categorization of a financial instrument within the hierarchy is based upon the pricing transparency of the instrument and does not necessarily correspond to the Adviser's perceived risk of that instrument.

There were transfers between Level 2 and Level 3 during the reporting period. The transfers from Level 2 to Level 3 occurred because there was no longer observable market data for these securities as of July 31, 2025. The transfers from Level 3 to Level 2 occurred because previously unobservable market data became available as of July 31, 2025. The following table summarizes the inputs used to value the Funds' investments as of July 31, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **LEVEL 1** | **LEVEL 2** | **LEVEL 3** | **TOTAL**  |
|  ***High Yield Reinsurance Fund***<br>|  |  |  |  |
|  **Assets**<br>|  |  |  |  |
|  Event-Linked Bonds<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8762858  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $8762858  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27513951  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27513951  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Europe | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54974421  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825921  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56800342  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; France | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516271  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2516271  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205717163  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4383427  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210100590  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Great Britain | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28089943  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28089943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jamaica | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23854420  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23854420  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76607631  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76607631  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mexico | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52902721  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52902721  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; New Zealand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9972436  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9972436  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; United States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp; 2644949188  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7501284  | &nbsp;&nbsp; 2652450472  |
| &nbsp;&nbsp; Total Event-Linked Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp; 3135861003  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13710632  | &nbsp;&nbsp; 3149571635  |

---

**236**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **LEVEL 1** | **LEVEL 2** | **LEVEL 3** | **TOTAL**  |
|  Quota Shares and Other Reinsurance-Related Securities<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Participation Notes<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $69811782  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $69811782  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preference Shares<sup>(1)(2)</sup>  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 408328570  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408328570  |
|  Total Quota Shares and Other Reinsurance-Related Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 478140352  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478140352  |
|  Money Market Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 109969929  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109969929  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Assets** <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$109969929**  | **$3135861003**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$491850984**  | **$3737681916**  |
|  ***Diversified Alternatives Fund***<br>|  |  |  |  |
|  **Assets**<br>|  |  |  |  |
|  Asset-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $314047970  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $314047970  |
|  Event Linked Bonds<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762694  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762694  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386009  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386009  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Europe | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8584943  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8584943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; France | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353564  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32641271  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444183  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33085454  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Great Britain | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4375943  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4375943  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jamaica | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114283  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114283  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12076898  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12076898  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mexico | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8538932  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8538932  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; New Zealand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993884  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993884  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; United States<sup>(2)</sup>  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458896827  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254403  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460151230  |
| &nbsp;&nbsp; Total Event-Linked Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538725248  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698586  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540423834  |
|  Investment Companies - Open End | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73056912  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73056912  |
|  Quota Shares and Other Reinsurance-Related Securities<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Participation Notes<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40526303  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40526303  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preference Shares<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88535387  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88535387  |
|  Total Quota Shares and Other Reinsurance-Related Securities  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 129061690  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129061690  |
|  Purchased Options | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8691340  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337226  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9028566  |
|  Money Market Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 108993143  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108993143  |
| &nbsp;&nbsp; U.S. Treasury Bills | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436088046  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436088046  |
|  Whole Loans |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consumer Loans<sup>(1)(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53495564  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53495564  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Small Business Loans<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14153937  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14153937  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Student Loans<sup>(1)</sup>  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17645  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17645  |
|  Total Whole Loans  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67667146  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67667146  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Assets**<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$190741395**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$975150520**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$512475392**  | **$1678367307**  |
|  **Liabilities**<br>|  |  |  |  |
|  Written Options  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $42990060  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $523334  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $43513394  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Liabilities**<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$42990060**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$523334**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$—**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$43513394**  |
|  **Other Financial Instruments\***<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp; Unrealized appreciation on forward currency contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4992759  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $4992759  |
| &nbsp;&nbsp; Unrealized depreciation on forward currency contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11246905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11246905)  |
| &nbsp;&nbsp; Unrealized appreciation on futures contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15959906  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15959906  |
| &nbsp;&nbsp; Unrealized depreciation on futures contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3540226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3540226)  |
|  Unrealized appreciation on risk share contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128022  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128022  |

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**237**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **DESCRIPTION** | **LEVEL 1** | **LEVEL 2** | **LEVEL 3** | **TOTAL**  |
|  Unrealized appreciation on swap contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $210967  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $210967  |
|  Unrealized depreciation on swap contracts  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (522253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (522253)  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Other Financial Instruments**<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$12419680**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$(6565432)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$128022**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$5982270** |

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(1)<br> For further security characteristics, see the Funds' Schedules of Investments.<br>

(2)<br> Includes Level 3 investments with a value of zero.<br>

\*<br> These investments are reflected at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument.

Below is a reconciliation that details the activity of securities in Level 3 during the period ended July 31, 2025:

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **High Yield Reinsurance Fund**  | **High Yield Reinsurance Fund**  | **High Yield Reinsurance Fund**  |
|  | **Event-Linked Bonds** | **Participation Notes**  | **Preference Shares**  |
|  **Beginning Balance - November 1, 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12565733  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $70113192  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $342949634  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acquisitions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9930078  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63874779  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88477001  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dispositions / Paydowns | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7999128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (66934646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realized gain (loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4147600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6144717  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4392747)  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Return of capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30525305)  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Change in unrealized appreciation (depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843989  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3386260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11819987  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transfers into Level 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228675  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transfers out of Level 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (711115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  **Ending Balance - July 31, 2025**<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$13710632**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$69811782**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$408328570** |

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  | **Diversified Alternatives Fund**  |
|  | **Asset-**<br>**Backed** <br>**Securities** | **Event-**<br>**Linked** <br>**Bonds** | **Participation** <br>**Notes**  | **Preference** <br>**Shares** | **Risk Share** <br>**Contracts** | **Whole** <br>**Loan-**<br>**Consumer**<br>**Loans** | **Whole** <br>**Loan-**<br>**Small** <br>**Business** <br>**Loans** | **Whole** <br>**Loan-**<br>**Student** <br>**Loans**  |
| &nbsp;&nbsp; **Beginning Balance - November 1, 2024** | $118750272  | $2246229  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $40459738  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $57044707  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $1689256  | $48841392  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $9056667  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; $37165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acquisitions | &nbsp;&nbsp; 235547745  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615825  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35495143  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25000000  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 29180963  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 33782267  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dispositions / Paydowns | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (42617355) | &nbsp;&nbsp; (1921144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35507389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (866638) | &nbsp;&nbsp; (19901670) | &nbsp;&nbsp; (28026446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (23716)  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realized gain (loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421186  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (188190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963741  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866638  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4332645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Return of capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (170165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Change in unrealized appreciation (depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116287  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (275862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1884930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6490680  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1561234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (292476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (624434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transfers into Level 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221728  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Transfers out of Level 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  |
|  **Ending Balance - July 31, 2025**<br>| **$314047970**  | **$1698586**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$40526303**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$88535387**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **$128022**  | **$53495564**  | **$14153937**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp; **$17645** |

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As of July 31, 2025, the change in unrealized appreciation (depreciation) on Level 3 positions still held in the High Yield Reinsurance Fund was $(12,915,892) for Event-Linked Bonds, $(3,642,116) for Participation Notes, and $11,819,987 for Preference Shares. As of July 31, 2025, the change in unrealized appreciation (depreciation) on positions held in the Diversified Alternatives Fund was $1,800,782 for Asset-Backed Securities, $(3,224,908) for Event-Linked Bonds, $(330,438) for Participation Notes, $6,490,680 for Preference Shares, $72,718 for Risk Share Contracts, $(2,700,204) for Whole Loan- Consumer Loans, $(562,503) for Whole Loan- Small Business Loans, and $4,613 for Whole Loan- Student Loans.

Unobservable inputs for participation notes and preference shares included losses from severe weather events, other natural and non-natural catastrophes and insurance and estimated reinsurance premiums. Significant decreases in premiums or increases in losses related to severe weather or other natural and non-natural catastrophes in isolation would result in a significantly lower fair value measurement. Participation notes and preference shares are monitored daily for significant events that could affect the value of the instruments. The value of asset-backed securities is determined by the forecast performance of alternative lending loans and single-family rental homes in each security's respective underlying

**238**<br>

------

Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

asset pool and the priority the security has with respect to the cash flows of such assets. Because the securities have exposure to the underlying loans and homes, any deterioration of the assets (indicated through higher prepayment, default, severity and discount rates) may result in a markdown of fair values.

The value of risk share contracts held by the Fund are determined using a discounted cash flow framework that takes into account the underlying loans pertaining to each contract's actual losses as of July 31, 2025 and estimated loss forecasts through each contract's maturity date. The loss forecasts are based on industry and platform historical loan performance. Higher expectations of losses relative to initial expected losses (subject to a cap), due to factors such as rising delinquencies within each contract vintage or a deteriorating macroeconomic environment, would result in an increase in a contract's unrealized gain.

Whole Loans are valued using a discounted cash flow framework that takes into account the original purchase price, the scheduled loan payments, and forecast losses. The loss and discount rate forecasts are based on industry and platform historical loan performance, as well as evaluation of the current underwriting environment. Higher expectations of losses and higher discount rates, due to factors such as rising delinquencies on a platform's loans or a deteriorating macroeconomic environment, would result in a markdown of fair values.

The following table summarizes the quantitative inputs used for investments categorized as Level 3 of the fair value hierarchy as of July 31, 2025.

#### High Yield Reinsurance Fund

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **Type of Security** | **Industry** | **Fair Value** <br>**at 7/31/25** | **Valuation** <br>**Techniques** | **Unobservable** <br>**Inputs** | **Range** | **Weighted** <br>**Average<sup>(1)</sup>**  |
|  Participation Notes | Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $48563376 | Insurance industry model | Estimated losses: | $0.9MM - $8.4MM | $5.6MM  |
|  Participation Notes | Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $48563376 | Insurance industry model | Estimated premium earned: | $3.5MM - $10.7MM | $8.9MM  |
|  Preference Shares | Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $328623193 | Insurance industry model | Estimated losses: | $0.1MM - $49.6MM | $13.0MM  |
|  Preference Shares | Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $328623193 | Insurance industry model | Estimated premium earned: | $0.4MM - $48.3MM | $26.3MM |

---

(1)<br> Weighted by relative fair value

The Level 3 securities listed above were fair valued by the Adviser Valuation Committee using an insurance industry model pursuant to procedures approved by the Board. Other Level 3 securities not listed above were fair valued by the Adviser Valuation Committee using indicative bids pursuant to procedures approved by the Board and have a value equal to $13,710,632 for Event-Linked Bonds, $21,248,406 for Participation Notes, and $79,705,377 for Preference Shares.

#### Diversified Alternatives Fund

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **Type of Security** | **Industry** | **Fair Value** <br>**at 7/31/25** | **Valuation** <br>**Techniques** | **Unobservable** <br>**Inputs** | **Range** | **Weighted** <br>**Average<sup>(1)</sup>**  |
|  Asset-Backed Securities | Financial Services | $314047970  | Discounted Cash Flow | Constant Prepayment Rate: | 0.00% - 35.40% | 11.09%  |
|  Asset-Backed Securities | Financial Services | $314047970  | Discounted Cash Flow | Constant Default Rate: | 0.00% - 44.42% | 7.88%  |
|  Asset-Backed Securities | Financial Services | $314047970  | Discounted Cash Flow | Severity: | 84.33% - 100.00% | 89.63%  |
|  Asset-Backed Securities | Financial Services | $314047970  | Discounted Cash Flow | Discount Rate: | 6.33% - 53.74% | 13.30%  |
|  Participation Notes | Financial Services | $9508566  | Insurance industry model | Estimated losses: | $0.3MM - $1.7MM | $1.6MM  |
|  Participation Notes | Financial Services | $9508566  | Insurance industry model | Estimated premium earned: | $0.5MM - $2.4MM | $2.4MM  |
|  Preference Shares | Financial Services | $88535387  | Insurance industry model | Estimated losses:  | $6.5MM - $23.5MM | $23.0MM  |
|  Preference Shares | Financial Services | $88535387  | Insurance industry model | Estimated premium earned: | $25.7MM - $59.3MM | $59.1MM  |
|  Risk Share Contracts - Consumer Loans | Financial Services | $128022  | Discounted Cash Flow | Loss-Adjusted Discounted Rate: | 14.50% - 14.50% | 14.50%  |
|  Risk Share Contracts - Consumer Loans | Financial Services | $128022  | Discounted Cash Flow | Projected Loss Rate: | 0.48% - 11.16% | 6.68%  |
|  Whole Loans - Consumer Loans | Financial Services | $53495564  | Discounted Cash Flow | Loss-Adjusted Discounted Rate: | 8.01% - 9.95% | 8.81%  |
|  Whole Loans - Consumer Loans | Financial Services | $53495564  | Discounted Cash Flow | Projected Loss Rate: | 18.19% - 21.14% | 19.40%  |

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**239**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **Type of Security** | **Industry** | **Fair Value** <br>**at 7/31/25** | **Valuation** <br>**Techniques** | **Unobservable** <br>**Inputs** | **Range** | **Weighted** <br>**Average<sup>(1)</sup>**  |
|  Whole Loans - Small Business Loans | Financial Services | $14153937  | Discounted Cash Flow | Loss-Adjusted Discounted Rate: | 4.00% - 13.94% | 11.43%  |
|  Whole Loans - Small Business Loans | Financial Services | $14153937  | Discounted Cash Flow | Projected Loss Rate: | 3.01% - 43.23% | 8.99%  |
|  Whole Loans - Student Loans | Financial Services | $17645  | Discounted Cash Flow | Loss-Adjusted Discounted Rate: | 6.80% - 8.16% | 8.01%  |
|  Whole Loans - Student Loans | Financial Services | $17645  | Discounted Cash Flow | Projected Loss Rate: | 5.10% - 6.06% | 5.95% |

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(1)<br> Weighted by relative fair value

The Level 3 securities listed above were fair valued by the Adviser Valuation Committee using an insurance industry model or discounted cash flow model pursuant to procedures approved by the Board. Other Level 3 securities not listed above were fair valued by the Adviser Valuation Committee using indicative bids pursuant to procedures approved by the Board and have a value equal to $1,698,586 for Event-Linked Bonds, and $31,017,737 for Participation Notes.

The Funds intend to enter into reverse repurchase agreements with banks and brokers, with the Funds as the initial seller of securities to the banks or brokers. In this case, a reverse repurchase agreement involves a sale by a fund of portfolio securities concurrently with an agreement by a fund to repurchase the same securities at a later date at a fixed price. During the reverse repurchase agreement period, an individual fund continues to receive principal and interest payments on the securities. Reverse repurchase agreements involve the risk that the counterparty will become subject to bankruptcy or other insolvency proceedings or fail to return a security to a Fund. In such situations, a Fund may incur losses as a result of a possible decline in the value of the underlying security during the period while a Fund seeks to enforce its rights, a possible lack of access to income on the underlying security during this period, or expenses of enforcing its rights.

If the buyer in a reverse repurchase agreement files for bankruptcy or becomes insolvent, a fund's use of proceeds from the sale of its securities may be restricted while the other party or its trustee or receiver determines whether to honor the fund's right to repurchase the securities. Furthermore, in that situation a fund may be unable to recover the securities it sold in connection with a reverse repurchase agreement and as a result would realize a loss equal to the difference between the value of the securities and the payment it received for them. This loss would be greater to the extent the buyer paid less than the value of the securities the fund sold to it (e.g., a buyer may only be willing to pay $95 for a security with a market value of $100). A fund's use of reverse repurchase agreements also subjects the fund to interest costs based on the difference between the sale and repurchase price of a security involved in such a transaction. Additionally, reverse repurchase agreements entail the same risks as OTC derivatives. These include the risk that the counterparty to the reverse repurchase agreement may not be able to fulfill its obligations, that the parties may disagree as to the meaning or application of contractual terms, or that the instrument may not perform as expected. Reverse repurchase agreements are not considered borrowings by the Diversified Alternatives Fund for purposes of the Fund's fundamental investment restriction on borrowings because the Diversified Alternatives Fund has elected to treat reverse repurchase agreements and similar financing transactions as derivatives for purposes of Rule 18f-4 under the 1940 Act.

The gross obligations for secured borrowing by the type of collateral pledged and remaining time to maturity is as follows:

#### High Yield Reinsurance Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  **Reverse Repurchase Agreements** | **Overnight and** <br>**Continuous** | **Up to 30** <br>**Days** | **30-90** <br>**Days** | **Greater** <br>**than 90** <br>**Days** | **Total**  |
|  Event Linked Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | $105000000  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | $105000000  |
|  **Total**  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | $105000000  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | $105000000 |

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**240**<br>

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Notes to Financial Statements July 31, 2025 (Unaudited) <br>

2. Transactions with Affiliates

The following is a summary of transactions during the period ended July 31, 2025. in which the issuers were affiliates of the fund as defined in Section (2)(a)(3) of the 1940 Act:

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  **Diversified Alternatives Fund<sup>(1)</sup>**  | **Diversified Alternatives Fund<sup>(1)</sup>**  | **Diversified Alternatives Fund<sup>(1)</sup>**  | **Diversified Alternatives Fund<sup>(1)</sup>**  |
|  | **Stone Ridge High** <br>**Yield Reinsurance** <br>**Risk Premium -** <br>**Class I<sup>(2)</sup>** | **Stone Ridge** <br>**Art Risk** <br>**Premium Fund -** <br>**Common Shares** | **Total**  |
|  **November 1, 2024 Balance**<br>|  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7154010  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198422  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352432  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $65004227  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $13001000  | $78005227  |
|  **Additions**<br>|  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9638810  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568182  | $10206992  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $85886810  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6000000  | $91886810  |
|  **Reductions**<br>|  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10710259  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; —  | &nbsp;&nbsp; 10710259  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $96756759  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | $96756759  |
|  **July 31, 2025 Balance**<br>|  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6082561  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1766604  | &nbsp;&nbsp; $7849165  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $54134278  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $19001000  | $73135278  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $54560572  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $18496340  | $73056912  |
|  Dividend Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  |
| &nbsp;&nbsp; Realized Gain/(Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(1756759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $—  | $(1756759)  |
| &nbsp;&nbsp; Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(958693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(302805) | $(1261498) |

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(1)<br> The Diversified Alternatives Fund is not paying advisory fees on its holdings of the High Yield Reinsurance Fund or Stone Ridge Art Risk Premium Fund as the Adviser is paid an advisory fee from the High Yield Reinsurance Fund and Stone Ridge Art Risk Premium Fund.

(2) On February 7, 2025, the Diversified Alternatives Fund redeemed 10,710,259 shares of the High Yield Reinsurance Fund with a value of $95,000,000. The redemption was satisfied with a cash payment in the amount of $6,796,496, and an in kind payment of securities that had a value of $88,203,504. The Diversified Alternatives Fund recorded a realized loss of $1,756,759 on the in kind redemption. The High Yield Reinsurance Fund recorded a realized gain of $490,773 on the payment in kind on shares redeemed by the Diversified Alternatives Fund. 

**241**<br>

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** Stone Ridge Trust

- **b. Investment Company Act file number:** 811-22761

- **c. CIK number of Registrant:** 0001559992

- **d. LEI of Registrant:** 549300MJ41489Q5JST27

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** One Vanderbilt Avenue

  - **City:** New York

  - **State:** NY

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 10017

  - **Telephone number:** 855-609-3680

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000068675

- **c. LEI of Series:** 5493007GYLHWZARQJ347

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-07-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $1857941510.47

**Total Liabilities:** $64396234.98

**Net Assets:** $1793545275.49

**Amount of Assets Invested in Other Investment Companies:** $212694976.77

**Cash Not Reported:** $152935629.89

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 0.000000000000 | **1-Year:** -207.631140381000 | **5-Year:** -3109.779356132000 | **10-Year:** 0.000000000000 | **30-Year:** 0.000000000000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 0.000000000000 | **1-Year:** -5021.591263077820 | **5-Year:** -8774.511085299540 | **10-Year:** 0.000000000000 | **30-Year:** 0.000000000000

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000219644 | 1.00%                | 0.00%                | 1.48%                |
| Class ID C000219645 | 1.09%                | -0.10%               | 1.67%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-514935.66              | $-2955108.36                               |
| Month 2  | $-317794.63              | $1799003.04                                |
| Month 3  | $-535084.53              | $6003279.99                                |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** N/A

- **Index Identifier:** N/A

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                | Title                                                                | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| 205244092.SRDLC                                     | 205244092.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10101 | PA      | $10035.97     | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589077.SRDUP                                    | DRB5589077.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2177.82      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295171.SRDUP                                      | L3295171.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $1063.22      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007953.SRDUP                                      | L5007953.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4463 | PA      | $4328.16      | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186137950.SRDLC                                     | 186137950.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9700 | PA      | $9504.51      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186681238.SRDLC                                     | 186681238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5264 | PA      | $509.55       | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185783823.SRDLC                                     | 185783823.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4004 | PA      | $3947.15      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 11.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186451093.SRDLC                                     | 186451093.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4516 | PA      | $4425.74      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186712916.SRDLC                                     | 186712916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6621 | PA      | $6679.17      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 17.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187435569.SRDLC                                     | 187435569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15201 | PA      | $1471.41      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186862002.SRDLC                                     | 186862002.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8627 | PA      | $8645.25      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186907056.SRDLC                                     | 186907056.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $318.27       | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188003641.SRDLC                                     | 188003641.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15749 | PA      | $15570.93     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192923851.SRDLC                                     | 192923851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $222.32       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186959040.SRDLC                                     | 186959040.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2362 | PA      | $2355.43      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186966989.SRDLC                                     | 186966989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3229 | PA      | $312.57       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193107288.SRDLC                                     | 193107288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14856 | PA      | $3920.86      | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193919332.SRDLC                                     | 193919332.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4530 | PA      | $438.53       | 0.00%             | 2025-10-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186977311.SRDLC                                     | 186977311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2260.37      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186978254.SRDLC                                     | 186978254.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15365 | PA      | $15169.50     | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204660104.SRDLC                                     | 204660104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18441 | PA      | $18668.74     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205155835.SRDLC                                     | 205155835.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1554 | PA      | $1548.99      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187022209.SRDLC                                     | 187022209.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3683 | PA      | $3899.25      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187033122.SRDLC                                     | 187033122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10044 | PA      | $9935.06      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205199889.SRDLC                                     | 205199889.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3087 | PA      | $3073.20      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205829874.SRDLC                                     | 205829874.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12985 | PA      | $11857.11     | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187113627.SRDLC                                     | 187113627.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3554 | PA      | $3800.61      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187137324.SRDLC                                     | 187137324.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $90.06        | 0.00%             | 2025-03-11      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206452090.SRDLC                                     | 206452090.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7832 | PA      | $7595.50      | 0.00%             | 2029-02-12      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206522309.SRDLC                                     | 206522309.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2821 | PA      | $224.93       | 0.00%             | 2027-06-06      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187532223.SRDLC                                     | 187532223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3192 | PA      | $3311.32      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187701388.SRDLC                                     | 187701388.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4403 | PA      | $4718.71      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206544330.SRDLC                                     | 206544330.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2733 | PA      | $2616.69      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206751332.SRDLC                                     | 206751332.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9305 | PA      | $9034.72      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187795721.SRDLC                                     | 187795721.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $58.04        | 0.00%             | 2025-07-13      | Fixed         | 7.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187854697.SRDLC                                     | 187854697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2375 | PA      | $2487.49      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206764960.SRDLC                                     | 206764960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22203 | PA      | $21495.21     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206867521.SRDLC                                     | 206867521.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9371 | PA      | $9116.35      | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188317779.SRDLC                                     | 188317779.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3893 | PA      | $3809.30      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188423939.SRDLC                                     | 188423939.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8900 | PA      | $8704.87      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210789570.SRDLC                                     | 210789570.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5289 | PA      | $5001.17      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211032801.SRDLC                                     | 211032801.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11283 | PA      | $10638.68     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188469901.SRDLC                                     | 188469901.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9979 | PA      | $965.98       | 0.00%             | 2025-04-18      | Fixed         | 8.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188843204.SRDLC                                     | 188843204.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5805 | PA      | $5661.96      | 0.00%             | 2027-12-10      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211362800.SRDLC                                     | 211362800.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2115 | PA      | $1994.95      | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212339614.SRDLC                                     | 212339614.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16127 | PA      | $15292.02     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192516798.SRDLC                                     | 192516798.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8850 | PA      | $856.72       | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192691765.SRDLC                                     | 192691765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $89.24        | 0.00%             | 2025-08-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214362202.SRDLC                                     | 214362202.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5393 | PA      | $5064.18      | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215622279.SRDLC                                     | 215622279.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23044 | PA      | $22239.64     | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193085811.SRDLC                                     | 193085811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3860 | PA      | $3904.16      | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194541112.SRDLC                                     | 194541112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3398.48      | 0.00%             | 2025-11-03      | Fixed         | 19.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Nakama Re Ltd.                                      | Nakama Re 2023-1 Class 2                                             | CUSIP: 62983QAP8<br>LEI: 2549003ZFVVVVKMRJ633 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    667000 | PA      | $682574.45    | 0.04%             | 2028-05-09      | Floating      | 8.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nakama Re Pte. Ltd.                                 | Nakama Re Pte. 2021-1 Class 1                                        | CUSIP: 62984JAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   4855000 | PA      | $4841648.75   | 0.27%             | 2026-10-13      | Floating      | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 194678308.SRDLC                                     | 194678308.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4796 | PA      | $464.26       | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194755673.SRDLC                                     | 194755673.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3591 | PA      | $3637.66      | 0.00%             | 2027-10-19      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Nakama Re Pte. Ltd.                                 | Nakama Re Pte. 2021-1 Class 2                                        | CUSIP: 62984JAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   2013000 | PA      | $2028097.50   | 0.11%             | 2026-10-13      | Floating      | 7.08%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nakama Re Ltd.                                      | Nakama Re 2025-1 Class 1                                             | CUSIP: 62984JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    582000 | PA      | $579090.00    | 0.03%             | 2030-04-23      | Floating      | 6.44%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 195252772.SRDLC                                     | 195252772.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3627 | PA      | $351.11       | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195391011.SRDLC                                     | 195391011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3713 | PA      | $359.40       | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Nature Coast Re Ltd.                                | Nature Coast Re 2023-1 Class A                                       | CUSIP: 63901CAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2252000 | PA      | $2272943.60   | 0.13%             | 2026-12-07      | Floating      | 14.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nature Coast Re Ltd.                                | Nature Coast Re 2023-1 Class B                                       | CUSIP: 63901CAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    624000 | PA      | $629428.80    | 0.04%             | 2026-12-07      | Floating      | 17.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 203504176.SRDLC                                     | 203504176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2313 | PA      | $2349.41      | 0.00%             | 2026-08-16      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203875110.SRDLC                                     | 203875110.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7260 | PA      | $7190.76      | 0.00%             | 2026-08-29      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Nature Coast Re Ltd.                                | Nature Coast Re 2024-1 Class A                                       | CUSIP: 63901CAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    686000 | PA      | $748117.30    | 0.04%             | 2028-06-07      | Floating      | 19.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nature Coast Re Ltd.                                | Nature Coast Re 2025-1 Class A                                       | CUSIP: 63901CAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3047000 | PA      | $3046695.30   | 0.17%             | 2029-01-16      | Floating      | 14.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 204052415.SRDLC                                     | 204052415.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10839 | PA      | $10704.16     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204204050.SRDLC                                     | 204204050.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1309.81      | 0.00%             | 2026-09-29      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377415.SRDSQ                                       | 8377415.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5428 | PA      | $4152.70      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8380856.SRDSQ                                       | 8380856.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16700 | PA      | $9680.37      | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204534263.SRDLC                                     | 204534263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1501 | PA      | $1493.86      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204588997.SRDLC                                     | 204588997.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21578 | PA      | $21202.08     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8412872.SRDSQ                                       | 8412872.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1943 | PA      | $1493.11      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8603789.SRDSQ                                       | 8603789.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2530 | PA      | $2408.51      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204692447.SRDLC                                     | 204692447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4250 | PA      | $4305.75      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204780925.SRDLC                                     | 204780925.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19372 | PA      | $20058.00     | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609849.SRDSQ                                       | 8609849.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11388 | PA      | $11004.25     | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8624621.SRDSQ                                       | 8624621.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2241 | PA      | $2134.39      | 0.00%             | 2026-07-16      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204852757.SRDLC                                     | 204852757.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2858 | PA      | $2855.55      | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205233408.SRDLC                                     | 205233408.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5622 | PA      | $5798.71      | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632543.SRDSQ                                       | 8632543.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $322.58       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790678.SRDSQ                                       | 8790678.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2352 | PA      | $2169.03      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205243406.SRDLC                                     | 205243406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12826 | PA      | $12587.51     | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205247561.SRDLC                                     | 205247561.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6391 | PA      | $6386.25      | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8800855.SRDSQ                                       | 8800855.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7436 | PA      | $7128.78      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814156.SRDSQ                                       | 8814156.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11034 | PA      | $10429.16     | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205602301.SRDLC                                     | 205602301.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23099 | PA      | $22441.96     | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205729747.SRDLC                                     | 205729747.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10161 | PA      | $9959.50      | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841504.SRDSQ                                       | 8841504.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1769.95      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844536.SRDSQ                                       | 8844536.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9692 | PA      | $9325.99      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205882910.SRDLC                                     | 205882910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5162 | PA      | $5067.26      | 0.00%             | 2027-12-31      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206439955.SRDLC                                     | 206439955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9862 | PA      | $9535.74      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8862124.SRDSQ                                       | 8862124.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8346 | PA      | $8033.30      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8864960.SRDSQ                                       | 8864960.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4420 | PA      | $3300.11      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206551118.SRDLC                                     | 206551118.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5918 | PA      | $5725.78      | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206583934.SRDLC                                     | 206583934.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7063 | PA      | $1761.04      | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867705.SRDSQ                                       | 8867705.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12243 | PA      | $11568.06     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9060631.SRDSQ                                       | 9060631.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11267 | PA      | $10676.75     | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206603915.SRDLC                                     | 206603915.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3119 | PA      | $3105.40      | 0.00%             | 2026-02-07      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206613496.SRDLC                                     | 206613496.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3194 | PA      | $3116.31      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9295453.SRDSQ                                       | 9295453.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25591 | PA      | $23696.66     | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9300890.SRDSQ                                       | 9300890.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6989 | PA      | $6454.38      | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206884712.SRDLC                                     | 206884712.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2712 | PA      | $2613.86      | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207204843.SRDLC                                     | 207204843.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10518 | PA      | $10178.61     | 0.00%             | 2029-03-27      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9313593.SRDSQ                                       | 9313593.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4634 | PA      | $4253.98      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9323490.SRDSQ                                       | 9323490.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13075 | PA      | $12029.33     | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207236121.SRDLC                                     | 207236121.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3519 | PA      | $3386.38      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207562572.SRDLC                                     | 207562572.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6022 | PA      | $5754.37      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9337572.SRDSQ                                       | 9337572.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3993 | PA      | $3733.00      | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909834.SRDUP                                    | CBM3909834.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2791 | PA      | $2827.69      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207598039.SRDLC                                     | 207598039.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4288 | PA      | $4074.46      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207683802.SRDLC                                     | 207683802.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4139 | PA      | $3936.67      | 0.00%             | 2027-04-12      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913412.SRDUP                                    | CBM3913412.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12395 | PA      | $12518.40     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 14.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954214.SRDUP                                    | CBM3954214.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1798 | PA      | $1828.27      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207799221.SRDLC                                     | 207799221.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6789 | PA      | $6578.41      | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210617040.SRDLC                                     | 210617040.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5395 | PA      | $5309.57      | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008222.SRDUP                                    | CBM4008222.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5381 | PA      | $5442.24      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4014118.SRDUP                                    | CBM4014118.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6284 | PA      | $6369.33      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 25.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210662274.SRDLC                                     | 210662274.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12444 | PA      | $11783.11     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210785323.SRDLC                                     | 210785323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4282 | PA      | $4046.40      | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5010684.SRDUP                                    | CBM5010684.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4443 | PA      | $4214.10      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 30.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WTI CRUDE FUTURE  Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       620 | NC      | $2059331.40   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210873920.SRDLC                                     | 210873920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1275 | PA      | $1248.42      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210935505.SRDLC                                     | 210935505.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13895 | PA      | $13130.85     | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998395.SRDUP                                    | DRB4998395.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1624 | PA      | $1555.37      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 26.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177350.SRDUP                                    | DRB5177350.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1153 | PA      | $1112.47      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 25.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210955738.SRDLC                                     | 210955738.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29572 | PA      | $29087.78     | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211268170.SRDLC                                     | 211268170.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1425 | PA      | $1336.03      | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178375.SRDUP                                    | DRB5178375.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7205 | PA      | $6897.32      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178879.SRDUP                                    | DRB5178879.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15884 | PA      | $15542.97     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 16.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211318207.SRDLC                                     | 211318207.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16176 | PA      | $15176.31     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211391147.SRDLC                                     | 211391147.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12447 | PA      | $12114.68     | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5377434.SRDUP                                    | DRB5377434.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10446 | PA      | $10287.56     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386249.SRDUP                                    | DRB5386249.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3343 | PA      | $3294.63      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211439322.SRDLC                                     | 211439322.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3440 | PA      | $3248.08      | 0.00%             | 2028-10-09      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211447593.SRDLC                                     | 211447593.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16176 | PA      | $15159.12     | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587135.SRDUP                                    | DRB5587135.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5397 | PA      | $5320.24      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 27.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | S&P500 EMINI FUT  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -198 | NC      | $-273850.70   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211461554.SRDLC                                     | 211461554.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12613 | PA      | $11935.30     | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211499191.SRDLC                                     | 211499191.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |    -14568 | PA      | $-14025.87    | -0.00%            | 2026-10-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3316977.SRDUP                                     | FW3316977.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1650 | PA      | $1694.10      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 25.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3316990.SRDUP                                     | FW3316990.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        41 | PA      | $39.28        | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  1 | On Loan: No      |
| 211582963.SRDLC                                     | 211582963.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9066 | PA      | $8625.92      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211592263.SRDLC                                     | 211592263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4831 | PA      | $4718.65      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331621.SRDUP                                     | FW3331621.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2203 | PA      | $2268.73      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345143.SRDUP                                     | FW3345143.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $153.64       | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211741577.SRDLC                                     | 211741577.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23519 | PA      | $21823.37     | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212073519.SRDLC                                     | 212073519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16537 | PA      | $15541.25     | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212162245.SRDLC                                     | 212162245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17373 | PA      | $16855.29     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212164372.SRDLC                                     | 212164372.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10826 | PA      | $10066.01     | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501100.SRDUP                                     | FW3501100.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11263 | PA      | $1052.78      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 22.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3543054.SRDUP                                     | FW3543054.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18114 | PA      | $18518.90     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 25.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212236851.SRDLC                                     | 212236851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6918 | PA      | $6321.33      | 0.00%             | 2029-06-12      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212254603.SRDLC                                     | 212254603.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7153 | PA      | $6918.40      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186127839.SRDLC                                     | 186127839.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2630 | PA      | $2614.12      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186917027.SRDLC                                     | 186917027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3273 | PA      | $316.85       | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913164.SRDUP                                     | FW3913164.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $800.83       | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 27.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956371.SRDUP                                     | FW3956371.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4905 | PA      | $4998.14      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212256019.SRDLC                                     | 212256019.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22755 | PA      | $2202.71      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212438129.SRDLC                                     | 212438129.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1110.66      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384024.SRDUP                                     | FW5384024.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4064 | PA      | $3821.14      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5581626.SRDUP                                     | FW5581626.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $4925.29      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 24.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187105908.SRDLC                                     | 187105908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8926 | PA      | $864.03       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187620736.SRDLC                                     | 187620736.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6973 | PA      | $675.02       | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5584526.SRDUP                                     | FW5584526.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2476.96      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 16.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305149.SRDUP                                      | L3305149.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3995 | PA      | $4046.89      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 12.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212468131.SRDLC                                     | 212468131.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8338 | PA      | $1379.81      | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212526438.SRDLC                                     | 212526438.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9146 | PA      | $8610.81      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187903235.SRDLC                                     | 187903235.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4413 | PA      | $427.19       | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191043882.SRDLC                                     | 191043882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        32 | PA      | $32.28        | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310741.SRDUP                                      | L3310741.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3418 | PA      | $493.61       | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 24.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312563.SRDUP                                      | L3312563.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1356 | PA      | $1394.93      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213698443.SRDLC                                     | 213698443.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16936 | PA      | $16119.98     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213766341.SRDLC                                     | 213766341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37703 | PA      | $37088.97     | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191609370.SRDLC                                     | 191609370.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $685.14       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192020118.SRDLC                                     | 192020118.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12040 | PA      | $12692.85     | 0.00%             | 2028-01-23      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3327322.SRDUP                                      | L3327322.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3037 | PA      | $3110.29      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 20.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912830.SRDUP                                      | L3912830.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34267 | PA      | $34553.48     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 16.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213780745.SRDLC                                     | 213780745.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19722 | PA      | $19355.02     | 0.00%             | 2029-01-21      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214078710.SRDLC                                     | 214078710.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9444 | PA      | $9048.66      | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192235260.SRDLC                                     | 192235260.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4971 | PA      | $5009.57      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192373917.SRDLC                                     | 192373917.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $430.41       | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001861.SRDUP                                      | L5001861.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15336 | PA      | $14586.47     | 0.00%             | 2030-02-16      | Fixed         | 23.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010089.SRDUP                                      | L5010089.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8048 | PA      | $7830.86      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214344044.SRDLC                                     | 214344044.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21741 | PA      | $21476.59     | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214394526.SRDLC                                     | 214394526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5518 | PA      | $5193.28      | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203357003.SRDLC                                     | 203357003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $4011.28      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203495199.SRDLC                                     | 203495199.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29450 | PA      | $28647.59     | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179532.SRDUP                                      | L5179532.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47759 | PA      | $46797.09     | 0.00%             | 2030-04-05      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5188643.SRDUP                                      | L5188643.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43745 | PA      | $42472.37     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 22.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214411979.SRDLC                                     | 214411979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5761 | PA      | $5632.27      | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214804523.SRDLC                                     | 214804523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7137 | PA      | $6953.46      | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5192052.SRDUP                                      | L5192052.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10870 | PA      | $10719.72     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 16.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381589.SRDUP                                      | L5381589.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1911 | PA      | $1887.38      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 16.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203669529.SRDLC                                     | 203669529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7710 | PA      | $7638.34      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204062213.SRDLC                                     | 204062213.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21355 | PA      | $4759.10      | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214905149.SRDLC                                     | 214905149.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29785 | PA      | $29481.12     | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214920168.SRDLC                                     | 214920168.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7365 | PA      | $7046.66      | 0.00%             | 2028-03-16      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | contract 023                                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              |  |  | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | YEN DENOM NIKKEI  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -30 | NC      | $-254715.12   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204588836.SRDLC                                     | 204588836.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2417 | PA      | $2442.08      | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204629248.SRDLC                                     | 204629248.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2933 | PA      | $2865.65      | 0.00%             | 2028-10-13      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214920909.SRDLC                                     | 214920909.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3320 | PA      | $3171.78      | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214965732.SRDLC                                     | 214965732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11644 | PA      | $11086.37     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 16.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -450 | NC      | $-75600.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 17                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-56000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204827026.SRDLC                                     | 204827026.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4642 | PA      | $4620.23      | 0.00%             | 2026-10-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204966953.SRDLC                                     | 204966953.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10683 | PA      | $1034.10      | 0.00%             | 2027-11-10      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214995661.SRDLC                                     | 214995661.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5458 | PA      | $5240.24      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215025231.SRDLC                                     | 215025231.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2012.77      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205085675.SRDLC                                     | 205085675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4359 | PA      | $4408.79      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205174880.SRDLC                                     | 205174880.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $388.63       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 17.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-33600.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 17.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-22400.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215595722.SRDLC                                     | 215595722.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5628 | PA      | $5370.57      | 0.00%             | 2028-04-09      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215912336.SRDLC                                     | 215912336.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13887 | PA      | $13329.11     | 0.00%             | 2029-04-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205198404.SRDLC                                     | 205198404.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9202 | PA      | $9075.67      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205380459.SRDLC                                     | 205380459.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15133 | PA      | $14824.86     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 14.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216576368.SRDLC                                     | 216576368.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5859 | PA      | $5640.07      | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216632552.SRDLC                                     | 216632552.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7494 | PA      | $7242.05      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 17.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-11200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 16                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-84000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8136499.SRDSQ                                       | 8136499.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3996 | PA      | $3780.20      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8332068.SRDSQ                                       | 8332068.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6981 | PA      | $5629.14      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 17.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-89600.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 17.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-67200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205618379.SRDLC                                     | 205618379.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19699 | PA      | $19668.50     | 0.00%             | 2027-12-12      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205799041.SRDLC                                     | 205799041.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2806 | PA      | $374.80       | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338875.SRDSQ                                       | 8338875.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $331.41       | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 6.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8363776.SRDSQ                                       | 8363776.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3533 | PA      | $2358.89      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 18                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-50400.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 18.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -154 | NC      | $-12073.60    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206511840.SRDLC                                     | 206511840.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16392 | PA      | $15728.23     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206575677.SRDLC                                     | 206575677.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       898 | PA      | $889.15       | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368023.SRDSQ                                       | 8368023.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3096 | PA      | $3023.35      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8374341.SRDSQ                                       | 8374341.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $290.45       | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 18.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -75 | NC      | $-5040.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 18.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -61 | NC      | $-2732.80     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186147186.SRDLC                                     | 186147186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2547 | PA      | $2564.59      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186365957.SRDLC                                     | 186365957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5970 | PA      | $6222.98      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206583320.SRDLC                                     | 206583320.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12647 | PA      | $12279.22     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206971632.SRDLC                                     | 206971632.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2259 | PA      | $2240.58      | 0.00%             | 2026-03-23      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377087.SRDSQ                                       | 8377087.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1176 | PA      | $992.70       | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377892.SRDSQ                                       | 8377892.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5892 | PA      | $5773.02      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207192864.SRDLC                                     | 207192864.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1248 | PA      | $1198.69      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207544906.SRDLC                                     | 207544906.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8510 | PA      | $8155.35      | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186788217.SRDLC                                     | 186788217.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       933 | PA      | $926.32       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186887684.SRDLC                                     | 186887684.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3806 | PA      | $3841.55      | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186143484.SRDLC                                     | 186143484.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       954 | PA      | $92.38        | 0.00%             | 2025-03-12      | Fixed         | 18.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186165363.SRDLC                                     | 186165363.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3584 | PA      | $3553.21      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 19                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-1680.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 19.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-840.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186208596.SRDLC                                     | 186208596.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11018 | PA      | $10793.66     | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186512499.SRDLC                                     | 186512499.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3422 | PA      | $3433.55      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186675548.SRDLC                                     | 186675548.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $445.89       | 0.00%             | 2026-03-31      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187047990.SRDLC                                     | 187047990.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4536 | PA      | $439.13       | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403362.SRDSQ                                       | 8403362.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7113 | PA      | $1353.05      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8411610.SRDSQ                                       | 8411610.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $238.53       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207716079.SRDLC                                     | 207716079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10269 | PA      | $1898.69      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207923143.SRDLC                                     | 207923143.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3311 | PA      | $3156.31      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187162945.SRDLC                                     | 187162945.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4699 | PA      | $4962.56      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187847747.SRDLC                                     | 187847747.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1914 | PA      | $185.31       | 0.00%             | 2026-04-04      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186890838.SRDLC                                     | 186890838.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2786 | PA      | $2750.90      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186930176.SRDLC                                     | 186930176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5077 | PA      | $5385.65      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8634562.SRDSQ                                       | 8634562.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2491 | PA      | $2405.54      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8652018.SRDSQ                                       | 8652018.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1502 | PA      | $1356.57      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 19.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -52 | NC      | $-1164.80     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 19.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -16 | NC      | $-358.40      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187866166.SRDLC                                     | 187866166.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7937 | PA      | $8350.50      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191321447.SRDLC                                     | 191321447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3115 | PA      | $301.53       | 0.00%             | 2025-07-15      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191871219.SRDLC                                     | 191871219.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4576 | PA      | $442.91       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192193246.SRDLC                                     | 192193246.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $57.77        | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186887274.SRDLC                                     | 186887274.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2920 | PA      | $282.63       | 0.00%             | 2025-03-20      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186977592.SRDLC                                     | 186977592.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2941 | PA      | $3134.77      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210545811.SRDLC                                     | 210545811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15553 | PA      | $14565.77     | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210631102.SRDLC                                     | 210631102.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24212 | PA      | $23829.47     | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186205905.SRDLC                                     | 186205905.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5096 | PA      | $5039.80      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 8.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186609833.SRDLC                                     | 186609833.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8824 | PA      | $8895.44      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8723406.SRDSQ                                       | 8723406.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54543 | PA      | $52908.77     | 0.00%             | 2026-08-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8772179.SRDSQ                                       | 8772179.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     69603 | PA      | $66852.13     | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186767172.SRDLC                                     | 186767172.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $80.99        | 0.00%             | 2025-03-08      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186890975.SRDLC                                     | 186890975.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10600 | PA      | $10647.21     | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186222490.SRDLC                                     | 186222490.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16501 | PA      | $16404.85     | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186367313.SRDLC                                     | 186367313.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14132 | PA      | $13850.49     | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186432025.SRDLC                                     | 186432025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3120 | PA      | $3270.70      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186552069.SRDLC                                     | 186552069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16046 | PA      | $15962.69     | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186444854.SRDLC                                     | 186444854.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3583 | PA      | $3622.63      | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186611261.SRDLC                                     | 186611261.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4494 | PA      | $435.06       | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187145522.SRDLC                                     | 187145522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5938 | PA      | $5903.77      | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187356525.SRDLC                                     | 187356525.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $422.02       | 0.00%             | 2026-03-24      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192294945.SRDLC                                     | 192294945.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4242 | PA      | $4411.47      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192526019.SRDLC                                     | 192526019.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5043 | PA      | $488.15       | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187062738.SRDLC                                     | 187062738.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9791 | PA      | $947.73       | 0.00%             | 2024-10-29      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187156876.SRDLC                                     | 187156876.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4999 | PA      | $4938.75      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 10.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186029660.SRDLC                                     | 186029660.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10233 | PA      | $10035.32     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186484216.SRDLC                                     | 186484216.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11700 | PA      | $11795.04     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 9.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187048685.SRDLC                                     | 187048685.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5519 | PA      | $5403.85      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187465329.SRDLC                                     | 187465329.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6339 | PA      | $613.62       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185222071.SRDLC                                     | 185222071.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $113.76       | 0.00%             | 2025-02-09      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186475599.SRDLC                                     | 186475599.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10586 | PA      | $1024.71      | 0.00%             | 2025-02-22      | Fixed         | 7.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186063949.SRDLC                                     | 186063949.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $104.83       | 0.00%             | 2025-02-10      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186345496.SRDLC                                     | 186345496.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14644 | PA      | $14555.83     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Citrus Re Ltd.                                      | Citrus Re 2023-1 Class A                                             | CUSIP: 177510AL8<br>LEI: 549300VWWT5SE805NK88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1170000 | PA      | $1193868.00   | 0.07%             | 2026-06-07      | Floating      | 10.92%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Citrus Re Ltd.                                      | Citrus Re 2023-1 Class B                                             | CUSIP: 177510AM6<br>LEI: 549300VWWT5SE805NK88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    719000 | PA      | $740677.85    | 0.04%             | 2026-06-07      | Floating      | 13.04%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186695293.SRDLC                                     | 186695293.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3913 | PA      | $3862.55      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186792901.SRDLC                                     | 186792901.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3349 | PA      | $3316.75      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187766134.SRDLC                                     | 187766134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6190 | PA      | $6572.40      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187887520.SRDLC                                     | 187887520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10143 | PA      | $981.82       | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186973856.SRDLC                                     | 186973856.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8695 | PA      | $8726.23      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 11.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186975112.SRDLC                                     | 186975112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1747 | PA      | $1754.38      | 0.00%             | 2026-03-22      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187512182.SRDLC                                     | 187512182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -4999 | PA      | $-5316.05     | -0.00%            | 2027-03-28      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187512182.SRDLC                                     | 187512182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9997 | PA      | $10632.10     | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Citrus Re Ltd.                                      | Citrus Re 2024-1 Class A                                             | CUSIP: 177510AN4<br>LEI: 549300VWWT5SE805NK88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    395000 | PA      | $404973.75    | 0.02%             | 2027-06-07      | Floating      | 13.52%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Citrus Re Ltd.                                      | Citrus Re 2024-1 Class B                                             | CUSIP: 177510AP9<br>LEI: 549300VWWT5SE805NK88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    762000 | PA      | $794346.90    | 0.04%             | 2027-06-07      | Floating      | 14.77%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 192702036.SRDLC                                     | 192702036.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6916 | PA      | $7017.93      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192766943.SRDLC                                     | 192766943.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10002 | PA      | $10670.96     | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188116171.SRDLC                                     | 188116171.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $189.96       | 0.00%             | 2025-09-15      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191252175.SRDLC                                     | 191252175.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2769 | PA      | $2907.91      | 0.00%             | 2027-07-11      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187042692.SRDLC                                     | 187042692.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26668 | PA      | $2581.50      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 11.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187083049.SRDLC                                     | 187083049.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1648 | PA      | $159.57       | 0.00%             | 2025-03-11      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| ACHV ABS TRUST                                      | ACHV ABS TRUST 2024-2PL                                              | CUSIP: 00092HAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     12200 | PA      | $3598065.80   | 0.20%             | 2031-10-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| ACHV ABS TRUST                                      | ACHV ABS Trust 2025-1PL                                              | CUSIP: 00112MAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     28058 | PA      | $6226577.72   | 0.35%             | 2032-04-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 187593665.SRDLC                                     | 187593665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1356 | PA      | $1376.70      | 0.00%             | 2026-03-24      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191521233.SRDLC                                     | 191521233.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2496 | PA      | $241.58       | 0.00%             | 2025-07-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187493017.SRDLC                                     | 187493017.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7599 | PA      | $735.57       | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187646172.SRDLC                                     | 187646172.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2725 | PA      | $263.78       | 0.00%             | 2025-03-28      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210753773.SRDLC                                     | 210753773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12552 | PA      | $11835.59     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210890387.SRDLC                                     | 210890387.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3023 | PA      | $2938.20      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192614412.SRDLC                                     | 192614412.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $938.86       | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192966506.SRDLC                                     | 192966506.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6858 | PA      | $663.81       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Citrus Re Ltd.                                      | Citrus Re 2025-1 Class A                                             | CUSIP: 177510AQ7<br>LEI: 549300VWWT5SE805NK88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1032000 | PA      | $1024982.40   | 0.06%             | 2028-06-07      | Floating      | 12.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186388985.SRDLC                                     | 186388985.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10320 | PA      | $10123.12     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2023-SFR2 Trust                                                 | CUSIP: 00178YAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4262920.65   | 0.24%             | 2040-06-17      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2023-SFR2 Trust                                                 | CUSIP: 00178YAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1646785.78   | 0.09%             | 2040-06-17      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 192867016.SRDLC                                     | 192867016.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3361 | PA      | $3386.19      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192892859.SRDLC                                     | 192892859.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1653 | PA      | $1666.39      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210946673.SRDLC                                     | 210946673.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3084 | PA      | $3006.10      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211025387.SRDLC                                     | 211025387.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4933 | PA      | $4599.92      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194006210.SRDLC                                     | 194006210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10429 | PA      | $10433.87     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195116475.SRDLC                                     | 195116475.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $839.87       | 0.00%             | 2025-10-27      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186291079.SRDLC                                     | 186291079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8329 | PA      | $8854.54      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186685210.SRDLC                                     | 186685210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5642 | PA      | $5581.23      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187692276.SRDLC                                     | 187692276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7023 | PA      | $7541.59      | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188180817.SRDLC                                     | 188180817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8119 | PA      | $8015.10      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 9.69%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192448747.SRDLC                                     | 192448747.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1292 | PA      | $125.04       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192479865.SRDLC                                     | 192479865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -3096 | PA      | $-974.50      | -0.00%            | 2026-02-28      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191095020.SRDLC                                     | 191095020.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11590 | PA      | $11739.18     | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191390818.SRDLC                                     | 191390818.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23137 | PA      | $2239.63      | 0.00%             | 2027-07-04      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194256083.SRDLC                                     | 194256083.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3613 | PA      | $3673.32      | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194405751.SRDLC                                     | 194405751.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7718 | PA      | $7618.83      | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203361591.SRDLC                                     | 203361591.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $772.26       | 0.00%             | 2025-08-28      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203493614.SRDLC                                     | 203493614.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4725 | PA      | $4895.39      | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185947404.SRDLC                                     | 185947404.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22381 | PA      | $2166.47      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186295500.SRDLC                                     | 186295500.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10934 | PA      | $11031.31     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211131672.SRDLC                                     | 211131672.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9303 | PA      | $8666.94      | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211137639.SRDLC                                     | 211137639.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5849 | PA      | $5670.78      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187229868.SRDLC                                     | 187229868.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4029 | PA      | $389.96       | 0.00%             | 2025-03-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187243100.SRDLC                                     | 187243100.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1329 | PA      | $1330.34      | 0.00%             | 2026-03-15      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192479865.SRDLC                                     | 192479865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6193 | PA      | $1949.00      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195674668.SRDLC                                     | 195674668.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1430.72      | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 16.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188800045.SRDLC                                     | 188800045.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15281 | PA      | $14952.29     | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191128959.SRDLC                                     | 191128959.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5184 | PA      | $501.78       | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186481362.SRDLC                                     | 186481362.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4789 | PA      | $4824.90      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 14.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186572822.SRDLC                                     | 186572822.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5624 | PA      | $544.45       | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186647860.SRDLC                                     | 186647860.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2226 | PA      | $215.51       | 0.00%             | 2025-03-08      | Fixed         | 17.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186716052.SRDLC                                     | 186716052.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4573 | PA      | $4537.03      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193001323.SRDLC                                     | 193001323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       727 | PA      | $722.87       | 0.00%             | 2025-09-05      | Fixed         | 19.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194326877.SRDLC                                     | 194326877.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1413.97      | 0.00%             | 2025-10-11      | Fixed         | 27.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211168038.SRDLC                                     | 211168038.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19815 | PA      | $18518.57     | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211311537.SRDLC                                     | 211311537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20715 | PA      | $2005.18      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187453785.SRDLC                                     | 187453785.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16536 | PA      | $1600.64      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187456488.SRDLC                                     | 187456488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6989 | PA      | $640.62       | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203901815.SRDLC                                     | 203901815.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22085 | PA      | $2137.82      | 0.00%             | 2028-08-29      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203963255.SRDLC                                     | 203963255.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11791 | PA      | $11596.34     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194430048.SRDLC                                     | 194430048.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1008 | PA      | $1006.53      | 0.00%             | 2025-10-14      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203216447.SRDLC                                     | 203216447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29975 | PA      | $29427.19     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186810869.SRDLC                                     | 186810869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5283 | PA      | $511.41       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186892953.SRDLC                                     | 186892953.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8539 | PA      | $8430.71      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 9.69%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211324245.SRDLC                                     | 211324245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8063 | PA      | $7544.63      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211364789.SRDLC                                     | 211364789.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5588 | PA      | $5234.78      | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203656810.SRDLC                                     | 203656810.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18732 | PA      | $18792.45     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203792186.SRDLC                                     | 203792186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6099 | PA      | $6101.49      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191559588.SRDLC                                     | 191559588.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3569 | PA      | $3778.72      | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191968990.SRDLC                                     | 191968990.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $126.99       | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 17.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185805124.SRDLC                                     | 185805124.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4910 | PA      | $475.30       | 0.00%             | 2025-03-21      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186124468.SRDLC                                     | 186124468.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5033 | PA      | $4969.97      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 9.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192192717.SRDLC                                     | 192192717.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6289 | PA      | $6207.17      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192200565.SRDLC                                     | 192200565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $24.24        | 0.00%             | 2025-08-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203566046.SRDLC                                     | 203566046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6164 | PA      | $6405.73      | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203643192.SRDLC                                     | 203643192.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19432 | PA      | $20243.79     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186333355.SRDLC                                     | 186333355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4735 | PA      | $458.35       | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186422693.SRDLC                                     | 186422693.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9098 | PA      | $9056.90      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186038736.SRDLC                                     | 186038736.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2491 | PA      | $241.14       | 0.00%             | 2025-02-25      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186535728.SRDLC                                     | 186535728.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10922 | PA      | $11014.52     | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 9.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204007369.SRDLC                                     | 204007369.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7652 | PA      | $7572.36      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204269082.SRDLC                                     | 204269082.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3138 | PA      | $3104.50      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186086541.SRDLC                                     | 186086541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2498 | PA      | $2474.97      | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186126018.SRDLC                                     | 186126018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3780 | PA      | $3825.04      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186262246.SRDLC                                     | 186262246.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22247 | PA      | $2153.55      | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186356520.SRDLC                                     | 186356520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13557 | PA      | $13566.03     | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186089886.SRDLC                                     | 186089886.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10723 | PA      | $1037.99      | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 16.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186864141.SRDLC                                     | 186864141.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9540 | PA      | $10018.58     | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211372872.SRDLC                                     | 211372872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14207 | PA      | $13731.05     | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211458360.SRDLC                                     | 211458360.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9520 | PA      | $921.53       | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 21.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186368614.SRDLC                                     | 186368614.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9286 | PA      | $9504.87      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186527225.SRDLC                                     | 186527225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8398 | PA      | $8490.84      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185539968.SRDLC                                     | 185539968.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3813 | PA      | $3813.83      | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186008277.SRDLC                                     | 186008277.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15382 | PA      | $1489.01      | 0.00%             | 2025-02-23      | Fixed         | 17.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186163058.SRDLC                                     | 186163058.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2587 | PA      | $2570.80      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 20.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186211572.SRDLC                                     | 186211572.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2045 | PA      | $2035.73      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186969770.SRDLC                                     | 186969770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3850 | PA      | $4090.12      | 0.00%             | 2028-01-20      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186981038.SRDLC                                     | 186981038.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3024 | PA      | $3214.51      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187320803.SRDLC                                     | 187320803.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2571 | PA      | $2752.19      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187470501.SRDLC                                     | 187470501.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5887 | PA      | $569.83       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186682233.SRDLC                                     | 186682233.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14118 | PA      | $10974.10     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186975831.SRDLC                                     | 186975831.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6531 | PA      | $632.16       | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185241731.SRDLC                                     | 185241731.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5459 | PA      | $5503.26      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186226030.SRDLC                                     | 186226030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4721 | PA      | $4822.12      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bluebonnet Re Ltd.                                  | Bluebonnet Re 2025-1 Class B                                         | CUSIP: 09610NAB8<br>LEI: 2549007DQLA6K2ACFN15 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1725000 | PA      | $1779078.75   | 0.10%             | 2028-06-07      | Floating      | 12.84%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bluebonnet Re Ltd.                                  | Bluebonnet Re 2025-1 Class C                                         | CUSIP: 09610NAC6<br>LEI: 2549007DQLA6K2ACFN15 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1395000 | PA      | $1438872.75   | 0.08%             | 2028-06-07      | Floating      | 16.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186816681.SRDLC                                     | 186816681.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1474 | PA      | $142.66       | 0.00%             | 2025-06-03      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187156154.SRDLC                                     | 187156154.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12000 | PA      | $1161.60      | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185890987.SRDLC                                     | 185890987.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3760 | PA      | $363.97       | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186188347.SRDLC                                     | 186188347.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4794 | PA      | $464.08       | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186430834.SRDLC                                     | 186430834.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11563 | PA      | $11507.65     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186573934.SRDLC                                     | 186573934.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3322 | PA      | $3347.30      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185537602.SRDLC                                     | 185537602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15212 | PA      | $15081.67     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186410723.SRDLC                                     | 186410723.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3690 | PA      | $357.18       | 0.00%             | 2025-02-18      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204517405.SRDLC                                     | 204517405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5174 | PA      | $5132.62      | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204617295.SRDLC                                     | 204617295.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4095 | PA      | $4092.19      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Cape Lookout Re Ltd.                                | Cape Lookout Re 2024-1 Class A                                       | CUSIP: 13947LAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   8342000 | PA      | $8490904.70   | 0.47%             | 2027-04-05      | Floating      | 13.03%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cape Lookout Re Ltd.                                | Cape Lookout Re 2025-1 Class A                                       | CUSIP: 13947LAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   8297000 | PA      | $8472896.40   | 0.47%             | 2028-03-13      | Floating      | 11.23%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186824468.SRDLC                                     | 186824468.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6966 | PA      | $6880.46      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186900684.SRDLC                                     | 186900684.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10610 | PA      | $10513.81     | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186016502.SRDLC                                     | 186016502.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11025 | PA      | $2524.97      | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186036790.SRDLC                                     | 186036790.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12515 | PA      | $12407.09     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 7.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204379080.SRDLC                                     | 204379080.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2722 | PA      | $2686.71      | 0.00%             | 2026-10-12      | Fixed         | 10.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204583517.SRDLC                                     | 204583517.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1168.57      | 0.00%             | 2027-10-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186139447.SRDLC                                     | 186139447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24099 | PA      | $23371.25     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 20.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186223918.SRDLC                                     | 186223918.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6452 | PA      | $6395.01      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186137516.SRDLC                                     | 186137516.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11216 | PA      | $11387.95     | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186340276.SRDLC                                     | 186340276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4675 | PA      | $452.50       | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186561715.SRDLC                                     | 186561715.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2012 | PA      | $194.74       | 0.00%             | 2025-06-23      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186953189.SRDLC                                     | 186953189.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9472 | PA      | $916.92       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186330563.SRDLC                                     | 186330563.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12749 | PA      | $2065.60      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 9.84%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186766384.SRDLC                                     | 186766384.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3019 | PA      | $2988.67      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186314710.SRDLC                                     | 186314710.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5748 | PA      | $6054.42      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186352548.SRDLC                                     | 186352548.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $633.58       | 0.00%             | 2025-08-18      | Fixed         | 8.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186098721.SRDLC                                     | 186098721.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12478 | PA      | $12405.83     | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186133242.SRDLC                                     | 186133242.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2027 | PA      | $196.17       | 0.00%             | 2025-02-11      | Fixed         | 9.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185884862.SRDLC                                     | 185884862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1480 | PA      | $143.26       | 0.00%             | 2025-06-22      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186290975.SRDLC                                     | 186290975.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2783 | PA      | $452.54       | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186938697.SRDLC                                     | 186938697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4334 | PA      | $4618.48      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186952065.SRDLC                                     | 186952065.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1820 | PA      | $176.22       | 0.00%             | 2025-03-13      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186499500.SRDLC                                     | 186499500.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11610 | PA      | $11489.60     | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186500893.SRDLC                                     | 186500893.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10124 | PA      | $10504.51     | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186376281.SRDLC                                     | 186376281.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9226 | PA      | $9150.63      | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186450406.SRDLC                                     | 186450406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12291 | PA      | $12231.37     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186843869.SRDLC                                     | 186843869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1808 | PA      | $175.04       | 0.00%             | 2025-09-30      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186894964.SRDLC                                     | 186894964.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6949 | PA      | $7190.24      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211468242.SRDLC                                     | 211468242.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15281 | PA      | $14782.21     | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211487568.SRDLC                                     | 211487568.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11732 | PA      | $10950.71     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186987081.SRDLC                                     | 186987081.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5523 | PA      | $534.66       | 0.00%             | 2025-03-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187017395.SRDLC                                     | 187017395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9022 | PA      | $9663.48      | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192924727.SRDLC                                     | 192924727.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4671 | PA      | $452.18       | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193990313.SRDLC                                     | 193990313.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $162.34       | 0.00%             | 2025-09-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204292640.SRDLC                                     | 204292640.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1398 | PA      | $1395.93      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204295212.SRDLC                                     | 204295212.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8816 | PA      | $8721.21      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187616322.SRDLC                                     | 187616322.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5707 | PA      | $5632.99      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191849583.SRDLC                                     | 191849583.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8505 | PA      | $8491.37      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187063469.SRDLC                                     | 187063469.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7960 | PA      | $7861.67      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 11.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187551152.SRDLC                                     | 187551152.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4844 | PA      | $736.15       | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186935363.SRDLC                                     | 186935363.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7648 | PA      | $8170.32      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187013586.SRDLC                                     | 187013586.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2846 | PA      | $275.49       | 0.00%             | 2025-03-08      | Fixed         | 5.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186995154.SRDLC                                     | 186995154.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $43.20        | 0.00%             | 2025-03-16      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187738813.SRDLC                                     | 187738813.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9713 | PA      | $1399.74      | 0.00%             | 2027-12-31      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187076024.SRDLC                                     | 187076024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10455 | PA      | $10513.50     | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 12.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187129496.SRDLC                                     | 187129496.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10349 | PA      | $10833.08     | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211490039.SRDLC                                     | 211490039.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5362 | PA      | $5040.15      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211576072.SRDLC                                     | 211576072.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5136 | PA      | $4853.41      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205162420.SRDLC                                     | 205162420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $593.43       | 0.00%             | 2025-11-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205174746.SRDLC                                     | 205174746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10750 | PA      | $10638.38     | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192713407.SRDLC                                     | 192713407.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $107.89       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192869569.SRDLC                                     | 192869569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $488.53       | 0.00%             | 2025-08-24      | Fixed         | 11.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187566191.SRDLC                                     | 187566191.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2648 | PA      | $2780.60      | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187625273.SRDLC                                     | 187625273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2941 | PA      | $3154.06      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187033106.SRDLC                                     | 187033106.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2843 | PA      | $275.19       | 0.00%             | 2025-03-08      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187170600.SRDLC                                     | 187170600.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9406 | PA      | $9937.01      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187278011.SRDLC                                     | 187278011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6078 | PA      | $6478.48      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187489246.SRDLC                                     | 187489246.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2946 | PA      | $3113.03      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205232144.SRDLC                                     | 205232144.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17522 | PA      | $17752.60     | 0.00%             | 2029-06-16      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205240259.SRDLC                                     | 205240259.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22058 | PA      | $2135.18      | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211598776.SRDLC                                     | 211598776.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20676 | PA      | $20066.53     | 0.00%             | 2029-10-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211643865.SRDLC                                     | 211643865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7221 | PA      | $6739.33      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194363819.SRDLC                                     | 194363819.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1992 | PA      | $331.82       | 0.00%             | 2026-03-07      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194593499.SRDLC                                     | 194593499.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1047 | PA      | $1040.30      | 0.00%             | 2026-03-19      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193178153.SRDLC                                     | 193178153.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8863 | PA      | $8719.88      | 0.00%             | 2027-09-07      | Fixed         | 9.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194484669.SRDLC                                     | 194484669.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $75.28        | 0.00%             | 2025-10-11      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187835742.SRDLC                                     | 187835742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3086 | PA      | $298.70       | 0.00%             | 2025-04-07      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 190966377.SRDLC                                     | 190966377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $144.94       | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204879805.SRDLC                                     | 204879805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $297.82       | 0.00%             | 2025-10-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205141882.SRDLC                                     | 205141882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1423 | PA      | $1394.93      | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211671848.SRDLC                                     | 211671848.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8206 | PA      | $7698.98      | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211788018.SRDLC                                     | 211788018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9855 | PA      | $9763.28      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205742195.SRDLC                                     | 205742195.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22246 | PA      | $21827.21     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 11.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207890088.SRDLC                                     | 207890088.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10260 | PA      | $10065.25     | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194847279.SRDLC                                     | 194847279.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $575.39       | 0.00%             | 2025-10-24      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194964122.SRDLC                                     | 194964122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2252 | PA      | $257.53       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 12.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194773712.SRDLC                                     | 194773712.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $32.77        | 0.00%             | 2025-01-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195803976.SRDLC                                     | 195803976.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       843 | PA      | $844.91       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191694452.SRDLC                                     | 191694452.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2901 | PA      | $280.86       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191822419.SRDLC                                     | 191822419.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        11 | PA      | $11.02        | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211974487.SRDLC                                     | 211974487.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1020 | PA      | $940.24       | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212000556.SRDLC                                     | 212000556.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4388 | PA      | $4126.39      | 0.00%             | 2028-11-06      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210740533.SRDLC                                     | 210740533.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5335 | PA      | $5178.07      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210770407.SRDLC                                     | 210770407.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15607 | PA      | $14777.56     | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187871605.SRDLC                                     | 187871605.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14745 | PA      | $11437.99     | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188560858.SRDLC                                     | 188560858.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13143 | PA      | $13055.92     | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205181324.SRDLC                                     | 205181324.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3174 | PA      | $3169.73      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205182162.SRDLC                                     | 205182162.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12619 | PA      | $12493.10     | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203912524.SRDLC                                     | 203912524.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16894 | PA      | $16627.77     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204384797.SRDLC                                     | 204384797.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25093 | PA      | $25090.03     | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212127095.SRDLC                                     | 212127095.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3488 | PA      | $3433.41      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212223239.SRDLC                                     | 212223239.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5986 | PA      | $5774.47      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203601173.SRDLC                                     | 203601173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $300.13       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204719096.SRDLC                                     | 204719096.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7955 | PA      | $8183.44      | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211269307.SRDLC                                     | 211269307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4435 | PA      | $4145.57      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211393366.SRDLC                                     | 211393366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1331 | PA      | $1256.09      | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188705941.SRDLC                                     | 188705941.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8684 | PA      | $8608.16      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 190873520.SRDLC                                     | 190873520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $174.47       | 0.00%             | 2025-08-11      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192359709.SRDLC                                     | 192359709.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $117.49       | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192991046.SRDLC                                     | 192991046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10837 | PA      | $1049.06      | 0.00%             | 2025-09-03      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204653543.SRDLC                                     | 204653543.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2959 | PA      | $2968.08      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204684311.SRDLC                                     | 204684311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -1515 | PA      | $-1140.22     | -0.00%            | 2027-10-13      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205259674.SRDLC                                     | 205259674.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19933 | PA      | $19350.31     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205550138.SRDLC                                     | 205550138.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10991 | PA      | $10858.93     | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 6.82%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211496185.SRDLC                                     | 211496185.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7823 | PA      | $7358.61      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212092761.SRDLC                                     | 212092761.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30438 | PA      | $29947.98     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187227077.SRDLC                                     | 187227077.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5799 | PA      | $561.39       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187495162.SRDLC                                     | 187495162.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $709.07       | 0.00%             | 2026-03-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204764423.SRDLC                                     | 204764423.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23491 | PA      | $22933.33     | 0.00%             | 2028-11-16      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204867254.SRDLC                                     | 204867254.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28564 | PA      | $27978.95     | 0.00%             | 2028-10-26      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194455826.SRDLC                                     | 194455826.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11591 | PA      | $11601.69     | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 21.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203705262.SRDLC                                     | 203705262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3545 | PA      | $3532.95      | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187749843.SRDLC                                     | 187749843.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11637 | PA      | $1126.47      | 0.00%             | 2025-07-31      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187770978.SRDLC                                     | 187770978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2919 | PA      | $282.55       | 0.00%             | 2025-03-30      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191295680.SRDLC                                     | 191295680.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $563.94       | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191513596.SRDLC                                     | 191513596.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3383 | PA      | $3341.37      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212111910.SRDLC                                     | 212111910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4248 | PA      | $3944.94      | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212116569.SRDLC                                     | 212116569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5003 | PA      | $4645.33      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187853969.SRDLC                                     | 187853969.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4968 | PA      | $480.93       | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188687759.SRDLC                                     | 188687759.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6555 | PA      | $6499.22      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205599754.SRDLC                                     | 205599754.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25593 | PA      | $25522.90     | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 7.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205800726.SRDLC                                     | 205800726.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27297 | PA      | $26812.50     | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204950557.SRDLC                                     | 204950557.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $177.72       | 0.00%             | 2025-11-10      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204987273.SRDLC                                     | 204987273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2542 | PA      | $246.03       | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203838024.SRDLC                                     | 203838024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4238 | PA      | $4185.71      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204015353.SRDLC                                     | 204015353.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10456 | PA      | $10489.84     | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212474168.SRDLC                                     | 212474168.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2161 | PA      | $2084.67      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212490932.SRDLC                                     | 212490932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3666 | PA      | $3467.32      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191616574.SRDLC                                     | 191616574.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $206.00       | 0.00%             | 2025-07-28      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191744435.SRDLC                                     | 191744435.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1641 | PA      | $158.84       | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204788715.SRDLC                                     | 204788715.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10885 | PA      | $10682.21     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 13.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204989755.SRDLC                                     | 204989755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19721 | PA      | $2575.88      | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188715091.SRDLC                                     | 188715091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19573 | PA      | $19989.54     | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191616350.SRDLC                                     | 191616350.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3505 | PA      | $3708.23      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205130277.SRDLC                                     | 205130277.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4875 | PA      | $4855.98      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205200444.SRDLC                                     | 205200444.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4930 | PA      | $5058.54      | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204043534.SRDLC                                     | 204043534.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9183 | PA      | $9028.05      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204136555.SRDLC                                     | 204136555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17640 | PA      | $17297.27     | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213718938.SRDLC                                     | 213718938.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9693 | PA      | $9115.66      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214004035.SRDLC                                     | 214004035.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4350 | PA      | $4143.54      | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205825442.SRDLC                                     | 205825442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4592 | PA      | $4561.64      | 0.00%             | 2026-12-24      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205860843.SRDLC                                     | 205860843.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12241 | PA      | $12243.10     | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192075255.SRDLC                                     | 192075255.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5840 | PA      | $5891.77      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192095084.SRDLC                                     | 192095084.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7302 | PA      | $7347.16      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205028471.SRDLC                                     | 205028471.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2696 | PA      | $2688.63      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205040595.SRDLC                                     | 205040595.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13586 | PA      | $13727.14     | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192428920.SRDLC                                     | 192428920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9226 | PA      | $7596.41      | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192817671.SRDLC                                     | 192817671.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $91.51        | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214377660.SRDLC                                     | 214377660.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12374 | PA      | $11944.68     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214528488.SRDLC                                     | 214528488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2571 | PA      | $2559.89      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205214572.SRDLC                                     | 205214572.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8427 | PA      | $8509.40      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205318350.SRDLC                                     | 205318350.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7766 | PA      | $1228.58      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205896306.SRDLC                                     | 205896306.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16672 | PA      | $16266.88     | 0.00%             | 2028-12-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206065555.SRDLC                                     | 206065555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6185 | PA      | $6007.94      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193355104.SRDLC                                     | 193355104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3379 | PA      | $3372.75      | 0.00%             | 2025-09-19      | Fixed         | 10.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193442527.SRDLC                                     | 193442527.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $251.89       | 0.00%             | 2025-09-27      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214804232.SRDLC                                     | 214804232.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $1657.03      | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215594160.SRDLC                                     | 215594160.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6264 | PA      | $4363.73      | 0.00%             | 2028-04-09      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205086200.SRDLC                                     | 205086200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2574 | PA      | $2559.78      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205091740.SRDLC                                     | 205091740.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4132 | PA      | $4202.25      | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192863062.SRDLC                                     | 192863062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2207 | PA      | $2226.88      | 0.00%             | 2026-01-25      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193015947.SRDLC                                     | 193015947.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1309 | PA      | $1322.12      | 0.00%             | 2026-01-30      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206241383.SRDLC                                     | 206241383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11241 | PA      | $11058.26     | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206481938.SRDLC                                     | 206481938.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8473 | PA      | $8154.24      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215714134.SRDLC                                     | 215714134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7109 | PA      | $6935.95      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Foundation Re VI Ltd.                               | Foundation Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 349939AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1934000 | PA      | $1967845.00   | 0.11%             | 2027-01-08      | Floating      | 10.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205362417.SRDLC                                     | 205362417.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4213 | PA      | $4198.46      | 0.00%             | 2025-12-05      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205368104.SRDLC                                     | 205368104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2695 | PA      | $2648.13      | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195096186.SRDLC                                     | 195096186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3785 | PA      | $366.41       | 0.00%             | 2025-10-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195262520.SRDLC                                     | 195262520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21045 | PA      | $20674.29     | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 9.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204137266.SRDLC                                     | 204137266.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27640 | PA      | $27200.64     | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 10.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204533254.SRDLC                                     | 204533254.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4660 | PA      | $4767.26      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187978760.SRDLC                                     | 187978760.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5337 | PA      | $516.59       | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191353759.SRDLC                                     | 191353759.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $251.10       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206506284.SRDLC                                     | 206506284.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18642 | PA      | $17676.80     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206506686.SRDLC                                     | 206506686.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18287 | PA      | $4731.06      | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2023-1 Class A                                            | CUSIP: 36779CAC0<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3102000 | PA      | $3191802.90   | 0.18%             | 2026-02-24      | Floating      | 18.27%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2023-1 Class B                                            | CUSIP: 36779CAD8<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    408000 | PA      | $413324.40    | 0.02%             | 2026-02-24      | Floating      | 25.19%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 193225539.SRDLC                                     | 193225539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7455 | PA      | $721.61       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193330824.SRDLC                                     | 193330824.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8464 | PA      | $8541.41      | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206496350.SRDLC                                     | 206496350.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9830 | PA      | $9520.23      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206508730.SRDLC                                     | 206508730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14673 | PA      | $14230.89     | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204609441.SRDLC                                     | 204609441.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9475 | PA      | $9261.34      | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204955900.SRDLC                                     | 204955900.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2685 | PA      | $2699.69      | 0.00%             | 2025-11-10      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195297116.SRDLC                                     | 195297116.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3056 | PA      | $1971.92      | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195846687.SRDLC                                     | 195846687.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15680 | PA      | $12781.66     | 0.00%             | 2029-01-10      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2023-3 Class A                                            | CUSIP: 36779CAF3<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    752000 | PA      | $743991.20    | 0.04%             | 2026-07-08      | Floating      | 15.07%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2024-1 Class AA                                           | CUSIP: 36779CAG1<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1648000 | PA      | $1666210.40   | 0.09%             | 2027-07-08      | Floating      | 10.23%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206532221.SRDLC                                     | 206532221.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1983 | PA      | $1959.15      | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206548546.SRDLC                                     | 206548546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20310 | PA      | $19773.06     | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194852386.SRDLC                                     | 194852386.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11108 | PA      | $11667.79     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195271773.SRDLC                                     | 195271773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $213.90       | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206520129.SRDLC                                     | 206520129.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5451 | PA      | $5256.33      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207724482.SRDLC                                     | 207724482.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4133 | PA      | $4057.27      | 0.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203209922.SRDLC                                     | 203209922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11049 | PA      | $10976.65     | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203935388.SRDLC                                     | 203935388.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21539 | PA      | $12057.79     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-1 Class AA                                           | CUSIP: 36779CAP1<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1459000 | PA      | $1392396.65   | 0.08%             | 2025-12-22      | Floating      | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-1 Class A                                            | CUSIP: 36779CAQ9<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    539000 | PA      | $546114.80    | 0.03%             | 2028-07-07      | Floating      | 14.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 192775167.SRDLC                                     | 192775167.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $120.14       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193640201.SRDLC                                     | 193640201.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2974 | PA      | $2996.26      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206571682.SRDLC                                     | 206571682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3722 | PA      | $3584.71      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206669405.SRDLC                                     | 206669405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13936 | PA      | $13710.44     | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205010193.SRDLC                                     | 205010193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11011 | PA      | $10822.41     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205111949.SRDLC                                     | 205111949.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3480 | PA      | $3521.32      | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-1 Class C1                                           | CUSIP: 36779CAR7<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1014000 | PA      | $940839.90    | 0.05%             | 2025-12-22      | Floating      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-2 Class A                                            | CUSIP: 36779CAS5<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1299000 | PA      | $1305689.85   | 0.07%             | 2028-07-07      | Floating      | 11.19%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 203372576.SRDLC                                     | 203372576.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17853 | PA      | $1728.14      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203611919.SRDLC                                     | 203611919.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23694 | PA      | $23106.55     | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204310629.SRDLC                                     | 204310629.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5071 | PA      | $5184.95      | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204471173.SRDLC                                     | 204471173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9723 | PA      | $9889.89      | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207807405.SRDLC                                     | 207807405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1252 | PA      | $1229.45      | 0.00%             | 2026-04-18      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210663605.SRDLC                                     | 210663605.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4268 | PA      | $4155.19      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206692333.SRDLC                                     | 206692333.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14240 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2028-09-09      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206795884.SRDLC                                     | 206795884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17036 | PA      | $3149.88      | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205113789.SRDLC                                     | 205113789.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1898 | PA      | $1518.36      | 0.00%             | 2026-06-05      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205177928.SRDLC                                     | 205177928.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8216 | PA      | $8430.80      | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-3 Class A                                            | CUSIP: 36779CAT3<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    313000 | PA      | $293797.45    | 0.02%             | 2025-12-22      | Floating      | 4.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Genesee Street Re Ltd.                              | Genesee Street Re 2025-1 Class A                                     | CUSIP: 37173WAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1928000 | PA      | $1926843.20   | 0.11%             | 2028-04-07      | Floating      | 7.59%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 204672903.SRDLC                                     | 204672903.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3329 | PA      | $3122.32      | 0.00%             | 2026-03-12      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204786280.SRDLC                                     | 204786280.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3137 | PA      | $3143.19      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203638648.SRDLC                                     | 203638648.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5926 | PA      | $5863.74      | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203883383.SRDLC                                     | 203883383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13366 | PA      | $13403.93     | 0.00%             | 2027-09-21      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Greengrove Re Ltd.                                  | Greengrove Re 2025-1 Class A                                         | CUSIP: 39526JAA9<br>LEI: 254900WH3CK41D9L7T70 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    941000 | PA      | $942035.10    | 0.05%             | 2028-04-07      | Floating      | 12.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Herbie Re Ltd.                                      | Herbie Re 2021-1 Class A                                             | CUSIP: 42703VAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     70492 | PA      | $708.44       | 0.00%             | 2028-06-06      | Floating      | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207135445.SRDLC                                     | 207135445.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $245.82       | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207400295.SRDLC                                     | 207400295.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1634 | PA      | $1547.97      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210963744.SRDLC                                     | 210963744.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9268 | PA      | $8682.00      | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211081981.SRDLC                                     | 211081981.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9205 | PA      | $891.01       | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194279737.SRDLC                                     | 194279737.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3973 | PA      | $4028.55      | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203867193.SRDLC                                     | 203867193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $449.77       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186465186.SRDLC                                     | 186465186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13336 | PA      | $1290.89      | 0.00%             | 2025-02-23      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186797391.SRDLC                                     | 186797391.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4997 | PA      | $5292.48      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Herbie Re Ltd.                                      | Herbie Re 2022-1 Class A                                             | CUSIP: 42703VAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    302000 | PA      | $321403.50    | 0.02%             | 2027-01-08      | Floating      | 17.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Herbie Re Ltd.                                      | Herbie Re 2024-2 Class A                                             | CUSIP: 42703VAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    875000 | PA      | $876750.00    | 0.05%             | 2029-01-08      | Floating      | 11.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 203947876.SRDLC                                     | 203947876.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10947 | PA      | $10957.83     | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204695288.SRDLC                                     | 204695288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5820 | PA      | $5920.04      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205196994.SRDLC                                     | 205196994.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4901 | PA      | $4804.36      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205242223.SRDLC                                     | 205242223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8825 | PA      | $854.30       | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204891575.SRDLC                                     | 204891575.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19733 | PA      | $20627.94     | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205054967.SRDLC                                     | 205054967.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7056 | PA      | $6974.42      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Herbie Re Ltd.                                      | Herbie Re 2024-2 Class B                                             | CUSIP: 42703VAK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    875000 | PA      | $900550.00    | 0.05%             | 2029-01-08      | Floating      | 15.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Herbie Re Ltd.                                      | Herbie Re 2024-2 Class C                                             | CUSIP: 42703VAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    762000 | PA      | $723442.80    | 0.04%             | 2027-01-08      | Floating      | 27.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 204122257.SRDLC                                     | 204122257.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10517 | PA      | $10555.46     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204322219.SRDLC                                     | 204322219.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4640 | PA      | $4775.74      | 0.00%             | 2028-10-12      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207855493.SRDLC                                     | 207855493.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4680 | PA      | $4492.65      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207900316.SRDLC                                     | 207900316.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5592 | PA      | $5364.25      | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204980743.SRDLC                                     | 204980743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7272 | PA      | $7435.48      | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204983913.SRDLC                                     | 204983913.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5148 | PA      | $5114.11      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205249648.SRDLC                                     | 205249648.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4898 | PA      | $4814.53      | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 13.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205280438.SRDLC                                     | 205280438.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5899 | PA      | $5795.39      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Herbie Re Ltd.                                      | Herbie Re 2025-1 Class A                                             | CUSIP: 42703VAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    660000 | PA      | $658350.00    | 0.04%             | 2027-06-07      | Floating      | 35.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hestia Re Ltd.                                      | Hestia Re 2022-1 Class A                                             | CUSIP: 42815KAA0<br>LEI: 549300QRKQ1ZKOXEMZ38 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     93886 | PA      | $44595.71     | 0.00%             | 2029-04-22      | Floating      | 4.43%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205073559.SRDLC                                     | 205073559.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6092 | PA      | $6147.90      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205223049.SRDLC                                     | 205223049.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29973 | PA      | $29090.16     | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211115354.SRDLC                                     | 211115354.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6618 | PA      | $640.64       | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211440795.SRDLC                                     | 211440795.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8383 | PA      | $7856.61      | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210822252.SRDLC                                     | 210822252.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6195 | PA      | $5867.71      | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210864463.SRDLC                                     | 210864463.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4841 | PA      | $4551.38      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204744907.SRDLC                                     | 204744907.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1350.57      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204939156.SRDLC                                     | 204939156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3261 | PA      | $3298.87      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Integrity Re III Ltd.                               | Integrity Re III 2025-1 Class A-1                                    | CUSIP: 45870GAA4<br>LEI: 254900VWHVNG2WMBWC74 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    302000 | PA      | $302332.20    | 0.02%             | 2027-06-06      | Floating      | 12.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Integrity Re III Ltd.                               | Integrity Re III 2025-1 Class A-2                                    | CUSIP: 45870GAB2<br>LEI: 254900VWHVNG2WMBWC74 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    661000 | PA      | $662850.80    | 0.04%             | 2028-06-06      | Floating      | 12.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205090708.SRDLC                                     | 205090708.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4590 | PA      | $4544.20      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205132600.SRDLC                                     | 205132600.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13180 | PA      | $13111.05     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205307127.SRDLC                                     | 205307127.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19852 | PA      | $19371.52     | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 12.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205539761.SRDLC                                     | 205539761.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1580 | PA      | $1543.80      | 0.00%             | 2026-12-10      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210978283.SRDLC                                     | 210978283.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $432.21       | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211023811.SRDLC                                     | 211023811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1816.83      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Integrity Re III Ltd.                               | Integrity Re III 2025-1 Class B-2                                    | CUSIP: 45870GAD8<br>LEI: 254900VWHVNG2WMBWC74 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    535000 | PA      | $536605.00    | 0.03%             | 2028-06-06      | Floating      | 14.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Purple Re Ltd.                                      | Purple Re 2024-1 Class A                                             | CUSIP: 74639NAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4679000 | PA      | $4776089.25   | 0.27%             | 2027-06-07      | Floating      | 13.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211517883.SRDLC                                     | 211517883.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4142 | PA      | $3869.68      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211796634.SRDLC                                     | 211796634.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13873 | PA      | $13303.77     | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205225922.SRDLC                                     | 205225922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3632 | PA      | $3665.58      | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205226655.SRDLC                                     | 205226655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3679 | PA      | $3602.13      | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205171265.SRDLC                                     | 205171265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3543 | PA      | $343.00       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205293278.SRDLC                                     | 205293278.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7134 | PA      | $690.62       | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Purple Re Ltd.                                      | Purple Re 2025-1 Class A                                             | CUSIP: 74639NAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1629000 | PA      | $1673064.45   | 0.09%             | 2028-06-07      | Floating      | 11.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Purple Re Ltd.                                      | Purple Re 2025-1 Class B                                             | CUSIP: 74639NAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1777000 | PA      | $1794148.05   | 0.10%             | 2028-06-07      | Floating      | 12.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211064509.SRDLC                                     | 211064509.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3767 | PA      | $3602.19      | 0.00%             | 2028-09-27      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211081584.SRDLC                                     | 211081584.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6208 | PA      | $5936.69      | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212111590.SRDLC                                     | 212111590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22276 | PA      | $21244.23     | 0.00%             | 2028-11-11      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212202605.SRDLC                                     | 212202605.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15067 | PA      | $14950.06     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205594260.SRDLC                                     | 205594260.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5718 | PA      | $5592.26      | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205786549.SRDLC                                     | 205786549.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2809 | PA      | $2802.93      | 0.00%             | 2025-12-26      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205232546.SRDLC                                     | 205232546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6755 | PA      | $6810.55      | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205235365.SRDLC                                     | 205235365.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10499 | PA      | $10336.20     | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205459769.SRDLC                                     | 205459769.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4456 | PA      | $4410.32      | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 7.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206257499.SRDLC                                     | 206257499.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5025 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211200729.SRDLC                                     | 211200729.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12798 | PA      | $7488.80      | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211285325.SRDLC                                     | 211285325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8064 | PA      | $7544.87      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Queen Street 2023 Re DAC                            | Queen Street 2023 Re DAC                                             | CUSIP: 747977AA4<br>LEI: 635400VHHVVMXL5BJI05 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2251000 | PA      | $2253926.30   | 0.13%             | 2025-12-08      | Floating      | 11.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Recoletos Re DAC                                    | Recoletos Re DAC 2024-1 Class A                                      | CUSIP: 755933AA6<br>LEI: 635400FIY9UG8ZHKYH56 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    969000 | PA      | $988234.65    | 0.06%             | 2028-01-07      | Floating      | 9.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205247435.SRDLC                                     | 205247435.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $512.21       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205287954.SRDLC                                     | 205287954.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1917 | PA      | $1914.29      | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212272608.SRDLC                                     | 212272608.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4902 | PA      | $4636.94      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212286537.SRDLC                                     | 212286537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4970 | PA      | $4666.31      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205240488.SRDLC                                     | 205240488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8564 | PA      | $8591.89      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205245476.SRDLC                                     | 205245476.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17910 | PA      | $1733.67      | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2023 Limited                | Residential Re 2023-II Class 3                                       | CUSIP: 76090WAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1105000 | PA      | $1129033.75   | 0.06%             | 2027-12-06      | Floating      | 13.03%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2023 Limited                | Residential Re 2023-II Class 5                                       | CUSIP: 76090WAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3232000 | PA      | $3335100.80   | 0.19%             | 2027-12-06      | Floating      | 10.30%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206259826.SRDLC                                     | 206259826.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5827 | PA      | $5669.62      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206310285.SRDLC                                     | 206310285.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6938 | PA      | $6759.46      | 0.00%             | 2027-02-02      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205871140.SRDLC                                     | 205871140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10221 | PA      | $10013.66     | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206469523.SRDLC                                     | 206469523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5662 | PA      | $5573.35      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 10.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205291372.SRDLC                                     | 205291372.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8067 | PA      | $7944.13      | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205823042.SRDLC                                     | 205823042.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8853 | PA      | $8698.95      | 0.00%             | 2028-12-26      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212481257.SRDLC                                     | 212481257.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7212 | PA      | $6799.95      | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212493555.SRDLC                                     | 212493555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1911 | PA      | $1830.09      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Re 2021 Limited                         | Residential Re 2021-I Class 11                                       | CUSIP: 76114NAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1906000 | PA      | $19155.30     | 0.00%             | 2028-06-06      | Floating      | 4.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Re 2021 Limited                         | Residential Re 2021-I Class 12                                       | CUSIP: 76114NAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1458000 | PA      | $291600.00    | 0.02%             | 2028-06-06      | Floating      | 4.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205389121.SRDLC                                     | 205389121.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6333 | PA      | $6148.68      | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205610040.SRDLC                                     | 205610040.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2034 | PA      | $2003.95      | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206476430.SRDLC                                     | 206476430.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12161 | PA      | $11665.61     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206543526.SRDLC                                     | 206543526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2487 | PA      | $2475.31      | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 9.21%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206475013.SRDLC                                     | 206475013.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9337 | PA      | $9120.71      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206478779.SRDLC                                     | 206478779.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4794 | PA      | $4672.92      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2022 Limited                | Residential Re 2022-I Class 11                                       | CUSIP: 76119YAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    406000 | PA      | $4080.30      | 0.00%             | 2026-06-06      | Floating      | 16.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2022 Limited                | Residential Re 2022-I Class 12                                       | CUSIP: 76119YAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    579000 | PA      | $115800.00    | 0.01%             | 2026-06-06      | Floating      | 12.01%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211339687.SRDLC                                     | 211339687.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11678 | PA      | $11354.24     | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211413427.SRDLC                                     | 211413427.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2580 | PA      | $2416.10      | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205746711.SRDLC                                     | 205746711.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2707 | PA      | $2629.69      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 14.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205852854.SRDLC                                     | 205852854.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19521 | PA      | $18878.19     | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212520352.SRDLC                                     | 212520352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5940 | PA      | $5549.37      | 0.00%             | 2028-12-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212546095.SRDLC                                     | 212546095.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20972 | PA      | $19823.82     | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206592283.SRDLC                                     | 206592283.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31368 | PA      | $3036.41      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207222163.SRDLC                                     | 207222163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5804 | PA      | $5582.84      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2022 Limited                | Residential Re 2022-I Class 13                                       | CUSIP: 76119YAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2346000 | PA      | $2017794.60   | 0.11%             | 2026-06-06      | Floating      | 9.92%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2022 Limited                | Residential Re 2022-I Class 14                                       | CUSIP: 76119YAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2858000 | PA      | $2757970.00   | 0.15%             | 2026-06-06      | Floating      | 8.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206501055.SRDLC                                     | 206501055.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11897 | PA      | $1151.61      | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206556577.SRDLC                                     | 206556577.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7785 | PA      | $7684.41      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205893356.SRDLC                                     | 205893356.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5163 | PA      | $5139.92      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206567945.SRDLC                                     | 206567945.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15252 | PA      | $14737.68     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211418241.SRDLC                                     | 211418241.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1923 | PA      | $186.13       | 0.00%             | 2028-10-09      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211439597.SRDLC                                     | 211439597.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2659 | PA      | $2580.98      | 0.00%             | 2026-10-09      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213520528.SRDLC                                     | 213520528.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12538 | PA      | $12140.87     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213726891.SRDLC                                     | 213726891.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10431 | PA      | $9926.76      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207222770.SRDLC                                     | 207222770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6363 | PA      | $6105.38      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210695929.SRDLC                                     | 210695929.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5377 | PA      | $5081.75      | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2023 Limited                | Residential Re 2023-I Class 13                                       | CUSIP: 76133XAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2758000 | PA      | $551600.00    | 0.03%             | 2027-06-06      | Floating      | 15.37%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2023 Limited                | Residential Re 2023-I Class 14                                       | CUSIP: 76133XAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4611000 | PA      | $4553362.50   | 0.25%             | 2027-06-06      | Floating      | 11.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206582932.SRDLC                                     | 206582932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5855 | PA      | $5642.53      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206772476.SRDLC                                     | 206772476.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7522 | PA      | $7357.71      | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211467698.SRDLC                                     | 211467698.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10151 | PA      | $9533.45      | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211492318.SRDLC                                     | 211492318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4624 | PA      | $4349.78      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205831428.SRDLC                                     | 205831428.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1632 | PA      | $1623.67      | 0.00%             | 2025-12-21      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205968238.SRDLC                                     | 205968238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8875 | PA      | $8549.07      | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8160640.SRDSQ                                       | 8160640.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $706.04       | 0.00%             | 2026-03-06      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8554050.SRDSQ                                       | 8554050.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       555 | PA      | $513.30       | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213898592.SRDLC                                     | 213898592.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21588 | PA      | $21292.57     | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214245781.SRDLC                                     | 214245781.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8012 | PA      | $7758.81      | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211520253.SRDLC                                     | 211520253.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2643 | PA      | $2502.61      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211530774.SRDLC                                     | 211530774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13268 | PA      | $12473.71     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206870626.SRDLC                                     | 206870626.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2303 | PA      | $2253.88      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206897990.SRDLC                                     | 206897990.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12822 | PA      | $12591.47     | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206986371.SRDLC                                     | 206986371.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9937 | PA      | $9694.92      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207054733.SRDLC                                     | 207054733.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10741 | PA      | $9553.85      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206496832.SRDLC                                     | 206496832.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5965 | PA      | $5798.44      | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206515107.SRDLC                                     | 206515107.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4628 | PA      | $4448.98      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8652115.SRDSQ                                       | 8652115.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2373 | PA      | $2305.40      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787155.SRDSQ                                       | 8787155.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2952 | PA      | $2880.56      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205203529.SRDLC                                     | 205203529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17697 | PA      | $18099.68     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205241486.SRDLC                                     | 205241486.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3919 | PA      | $4004.07      | 0.00%             | 2028-11-05      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211555652.SRDLC                                     | 211555652.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3831 | PA      | $3722.09      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211561187.SRDLC                                     | 211561187.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17172 | PA      | $16720.56     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214419541.SRDLC                                     | 214419541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9062 | PA      | $8529.11      | 0.00%             | 2028-02-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214515025.SRDLC                                     | 214515025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6394 | PA      | $6342.05      | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207180107.SRDLC                                     | 207180107.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17779 | PA      | $16838.33     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207490408.SRDLC                                     | 207490408.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23695 | PA      | $23344.03     | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207187282.SRDLC                                     | 207187282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8742 | PA      | $846.20       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207204473.SRDLC                                     | 207204473.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22015 | PA      | $5706.12      | 0.00%             | 2029-03-31      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210723541.SRDLC                                     | 210723541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10202 | PA      | $987.51       | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210935362.SRDLC                                     | 210935362.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5452 | PA      | $5134.15      | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787393.SRDSQ                                       | 8787393.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3188 | PA      | $2999.66      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8817206.SRDSQ                                       | 8817206.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3661 | PA      | $3279.23      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212187695.SRDLC                                     | 212187695.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3569 | PA      | $3359.14      | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212242581.SRDLC                                     | 212242581.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7860 | PA      | $7377.21      | 0.00%             | 2029-11-12      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207515918.SRDLC                                     | 207515918.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7054 | PA      | $6689.69      | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207726770.SRDLC                                     | 207726770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11881 | PA      | $11388.35     | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214865836.SRDLC                                     | 214865836.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14364 | PA      | $13586.53     | 0.00%             | 2030-03-10      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214893296.SRDLC                                     | 214893296.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7986 | PA      | $7611.15      | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206539701.SRDLC                                     | 206539701.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9221 | PA      | $8887.83      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206603510.SRDLC                                     | 206603510.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21430 | PA      | $18256.69     | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857421.SRDSQ                                       | 8857421.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7775 | PA      | $7208.55      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865982.SRDSQ                                       | 8865982.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6551 | PA      | $5770.96      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207215838.SRDLC                                     | 207215838.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7271 | PA      | $7120.80      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207221012.SRDLC                                     | 207221012.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5490 | PA      | $5273.02      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212315272.SRDLC                                     | 212315272.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8963 | PA      | $8493.87      | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212356804.SRDLC                                     | 212356804.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13502 | PA      | $12724.24     | 0.00%             | 2029-11-17      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211023462.SRDLC                                     | 211023462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4116 | PA      | $3987.99      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211094179.SRDLC                                     | 211094179.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16298 | PA      | $15423.75     | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214965547.SRDLC                                     | 214965547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4622 | PA      | $4498.83      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215046834.SRDLC                                     | 215046834.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13683 | PA      | $13091.33     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875422.SRDSQ                                       | 8875422.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1132 | PA      | $1050.45      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883001.SRDSQ                                       | 8883001.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2601 | PA      | $2503.05      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207351023.SRDLC                                     | 207351023.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3730 | PA      | $3690.87      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207601108.SRDLC                                     | 207601108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1355 | PA      | $1303.79      | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212389539.SRDLC                                     | 212389539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6042 | PA      | $5696.73      | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212486678.SRDLC                                     | 212486678.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2547 | PA      | $2460.14      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206647463.SRDLC                                     | 206647463.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16975 | PA      | $16700.83     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206679421.SRDLC                                     | 206679421.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7254 | PA      | $6987.97      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211109405.SRDLC                                     | 211109405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2846 | PA      | $2762.72      | 0.00%             | 2026-10-02      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211118696.SRDLC                                     | 211118696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16934 | PA      | $15815.85     | 0.00%             | 2027-10-02      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888188.SRDSQ                                       | 8888188.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6318 | PA      | $5887.89      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Veraison Re Ltd.                                    | Veraison Re 2025-1 Class B                                           | CUSIP: 92335TAE9<br>LEI: 2549007WYB39A966J434 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2228000 | PA      | $2252396.60   | 0.13%             | 2028-03-08      | Floating      | 9.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 207637239.SRDLC                                     | 207637239.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7357 | PA      | $712.19       | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210538544.SRDLC                                     | 210538544.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7802 | PA      | $7280.35      | 0.00%             | 2027-09-03      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212534812.SRDLC                                     | 212534812.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16181 | PA      | $16104.60     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 6.82%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213676681.SRDLC                                     | 213676681.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13478 | PA      | $12939.35     | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210613976.SRDLC                                     | 210613976.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7142 | PA      | $6677.51      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210731989.SRDLC                                     | 210731989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11026 | PA      | $10306.63     | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215054013.SRDLC                                     | 215054013.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10089 | PA      | $9610.47      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215091471.SRDLC                                     | 215091471.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       910 | PA      | $885.24       | 0.00%             | 2028-03-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213907315.SRDLC                                     | 213907315.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10000 | PA      | $9799.25      | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214248340.SRDLC                                     | 214248340.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14052 | PA      | $2260.46      | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206857031.SRDLC                                     | 206857031.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13216 | PA      | $12857.82     | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 12.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207000395.SRDLC                                     | 207000395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7594 | PA      | $7258.69      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vita Capital VI Ltd                                 | Vita Capital VI 2021-1 Class B                                       | CUSIP: 92846DAB2<br>LEI: 549300LLF863700IF088 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2144000 | PA      | $0.21         | 0.00%             | 2026-01-08      | Floating      | 7.52%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vitality Re XIII Limited                            | Vitality Re XIII 2022 Class A                                        | CUSIP: 92849MAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    509000 | PA      | $508821.85    | 0.03%             | 2026-01-06      | Floating      | 6.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 204650247.SRDLC                                     | 204650247.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2544 | PA      | $2577.51      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204983615.SRDLC                                     | 204983615.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15529 | PA      | $15104.82     | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210879920.SRDLC                                     | 210879920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1903 | PA      | $1849.99      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210944790.SRDLC                                     | 210944790.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6402 | PA      | $6052.83      | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211147918.SRDLC                                     | 211147918.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7494 | PA      | $7068.73      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211279357.SRDLC                                     | 211279357.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10079 | PA      | $9422.17      | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215427062.SRDLC                                     | 215427062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4955 | PA      | $4831.00      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216676788.SRDLC                                     | 216676788.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9739 | PA      | $9382.01      | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9300188.SRDSQ                                       | 9300188.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9377 | PA      | $8777.12      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9357847.SRDSQ                                       | 9357847.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11360 | PA      | $10370.39     | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205279563.SRDLC                                     | 205279563.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5101 | PA      | $5162.88      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205852724.SRDLC                                     | 205852724.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13805 | PA      | $13620.11     | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207115908.SRDLC                                     | 207115908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17020 | PA      | $16221.69     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207576184.SRDLC                                     | 207576184.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1494 | PA      | $1467.54      | 0.00%             | 2026-04-05      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210944914.SRDLC                                     | 210944914.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5639 | PA      | $5479.46      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211043036.SRDLC                                     | 211043036.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4010 | PA      | $3876.49      | 0.00%             | 2026-10-08      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211290470.SRDLC                                     | 211290470.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4065 | PA      | $3919.60      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211407311.SRDLC                                     | 211407311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19112 | PA      | $18902.29     | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 410                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -655 | NC      | $-73687.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 414                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -509 | NC      | $-41356.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kendall Re Ltd.                                     | Kendall Re 2024-1 Class A                                            | CUSIP: 48878QAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2738000 | PA      | $2876269.00   | 0.16%             | 2027-04-30      | Floating      | 10.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8295006.SRDSQ                                       | 8295006.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41758 | PA      | $40854.84     | 0.00%             | 2026-04-18      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206321574.SRDLC                                     | 206321574.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2485 | PA      | $2471.97      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206599929.SRDLC                                     | 206599929.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2315 | PA      | $2276.64      | 0.00%             | 2027-02-07      | Fixed         | 9.96%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211078007.SRDLC                                     | 211078007.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7170 | PA      | $1871.05      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211106910.SRDLC                                     | 211106910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5003 | PA      | $4952.09      | 0.00%             | 2027-10-06      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207740932.SRDLC                                     | 207740932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3466 | PA      | $3458.13      | 0.00%             | 2026-04-22      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207771683.SRDLC                                     | 207771683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2204 | PA      | $2180.95      | 0.00%             | 2026-04-21      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Oct25P 410                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -183 | NC      | $-83493.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Oct25P 415                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -191 | NC      | $-111018.75   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211424538.SRDLC                                     | 211424538.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8126 | PA      | $7898.82      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211474987.SRDLC                                     | 211474987.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15148 | PA      | $3496.44      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368961.SRDSQ                                       | 8368961.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6340 | PA      | $5986.86      | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8381058.SRDSQ                                       | 8381058.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15089 | PA      | $14022.78     | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206818207.SRDLC                                     | 206818207.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $23.88        | 0.00%             | 2026-03-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206882488.SRDLC                                     | 206882488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11031 | PA      | $10804.51     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211126420.SRDLC                                     | 211126420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5235 | PA      | $5081.19      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211137813.SRDLC                                     | 211137813.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7910 | PA      | $7425.73      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207820394.SRDLC                                     | 207820394.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6036 | PA      | $5962.79      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210653683.SRDLC                                     | 210653683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11149 | PA      | $10494.78     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Oct25P 420                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -13 | NC      | $-9425.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM5178910.SRDUP                                    | CBM5178910.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1121.98      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211490380.SRDLC                                     | 211490380.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31169 | PA      | $30368.35     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211882128.SRDLC                                     | 211882128.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $688.72       | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8404627.SRDSQ                                       | 8404627.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4479 | PA      | $4363.74      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636538.SRDSQ                                       | 8636538.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $407.35       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 6.31%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206970231.SRDLC                                     | 206970231.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9874 | PA      | $9236.66      | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207177491.SRDLC                                     | 207177491.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11110 | PA      | $1075.48      | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211153580.SRDLC                                     | 211153580.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16296 | PA      | $15345.21     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211259987.SRDLC                                     | 211259987.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18325 | PA      | $17163.78     | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8750                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-77910.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8800                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-69580.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212044965.SRDLC                                     | 212044965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11076 | PA      | $1072.11      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212196573.SRDLC                                     | 212196573.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2111 | PA      | $2043.37      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8850                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -59 | NC      | $-74930.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8900                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-64410.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186517183.SRDLC                                     | 186517183.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5607 | PA      | $542.78       | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186787670.SRDLC                                     | 186787670.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5374 | PA      | $520.24       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211265683.SRDLC                                     | 211265683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4032 | PA      | $3772.43      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211414070.SRDLC                                     | 211414070.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13970 | PA      | $13140.41     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207542120.SRDLC                                     | 207542120.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5910 | PA      | $5662.49      | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207987441.SRDLC                                     | 207987441.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4214 | PA      | $4180.37      | 0.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8813057.SRDSQ                                       | 8813057.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37771 | PA      | $36720.48     | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815263.SRDSQ                                       | 8815263.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2234 | PA      | $2081.99      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205155057.SRDLC                                     | 205155057.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2039 | PA      | $2062.38      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205166955.SRDLC                                     | 205166955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3286 | PA      | $3298.41      | 0.00%             | 2027-11-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8950                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-49000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9000                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-50160.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles River Re Ltd.                               | Charles River Re 2024-1 Class A                                      | CUSIP: 159873AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1805000 | PA      | $1852291.00   | 0.10%             | 2027-05-10      | Floating      | 11.96%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Chartwell Re Ltd.                                   | Chartwell Re 2025-1 Class A                                          | CUSIP: 16140YAA0<br>LEI: 984500FFT645KFFE6F50 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1783000 | PA      | $1823652.40   | 0.10%             | 2028-06-07      | Floating      | 10.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 212381874.SRDLC                                     | 212381874.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8338 | PA      | $7901.15      | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212470208.SRDLC                                     | 212470208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13914 | PA      | $13128.77     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210568127.SRDLC                                     | 210568127.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3072 | PA      | $2857.62      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210679636.SRDLC                                     | 210679636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13863 | PA      | $13640.22     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 9.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820157.SRDSQ                                       | 8820157.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2304 | PA      | $1848.66      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8821753.SRDSQ                                       | 8821753.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3144 | PA      | $2631.41      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.02%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211509193.SRDLC                                     | 211509193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10710 | PA      | $10074.23     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211562556.SRDLC                                     | 211562556.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7167 | PA      | $6964.54      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186836967.SRDLC                                     | 186836967.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3943 | PA      | $381.72       | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 12.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186839002.SRDLC                                     | 186839002.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4161 | PA      | $402.79       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205178848.SRDLC                                     | 205178848.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4694 | PA      | $4697.59      | 0.00%             | 2025-11-06      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205186295.SRDLC                                     | 205186295.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $419.65       | 0.00%             | 2025-11-13      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214364368.SRDLC                                     | 214364368.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10817 | PA      | $10252.70     | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214398546.SRDLC                                     | 214398546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18285 | PA      | $17569.42     | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840481.SRDSQ                                       | 8840481.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9711 | PA      | $6961.19      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8868066.SRDSQ                                       | 8868066.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10092 | PA      | $9638.88      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211056527.SRDLC                                     | 211056527.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2294 | PA      | $2187.11      | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211085179.SRDLC                                     | 211085179.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8061 | PA      | $7613.13      | 0.00%             | 2029-09-23      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212483697.SRDLC                                     | 212483697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5048 | PA      | $4723.62      | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212536891.SRDLC                                     | 212536891.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18230 | PA      | $17334.92     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186946979.SRDLC                                     | 186946979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $96.30        | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186960205.SRDLC                                     | 186960205.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8963 | PA      | $867.57       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205196087.SRDLC                                     | 205196087.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5432 | PA      | $4345.46      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205245190.SRDLC                                     | 205245190.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8942 | PA      | $865.60       | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9025302.SRDSQ                                       | 9025302.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2624 | PA      | $1939.67      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9106979.SRDSQ                                       | 9106979.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1939 | PA      | $1828.25      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211244921.SRDLC                                     | 211244921.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33801 | PA      | $33269.56     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211452867.SRDLC                                     | 211452867.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2648 | PA      | $2504.57      | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186697817.SRDLC                                     | 186697817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4191 | PA      | $4150.27      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 8.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186906144.SRDLC                                     | 186906144.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       962 | PA      | $93.17        | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212289297.SRDLC                                     | 212289297.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20707 | PA      | $20393.84     | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212360226.SRDLC                                     | 212360226.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4156 | PA      | $3900.85      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212545683.SRDLC                                     | 212545683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12425 | PA      | $11688.27     | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213594966.SRDLC                                     | 213594966.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1860 | PA      | $1778.34      | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187014518.SRDLC                                     | 187014518.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13679 | PA      | $13497.63     | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 9.69%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187134949.SRDLC                                     | 187134949.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16983 | PA      | $1643.92      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 30.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214436046.SRDLC                                     | 214436046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4916 | PA      | $4644.04      | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214894167.SRDLC                                     | 214894167.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6982 | PA      | $6672.06      | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211463330.SRDLC                                     | 211463330.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8820 | PA      | $8325.06      | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211513717.SRDLC                                     | 211513717.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23930 | PA      | $23569.47     | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205404187.SRDLC                                     | 205404187.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18475 | PA      | $18169.23     | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 10.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205640907.SRDLC                                     | 205640907.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20720 | PA      | $20647.26     | 0.00%             | 2027-12-11      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9135640.SRDSQ                                       | 9135640.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13797 | PA      | $13089.65     | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9346210.SRDSQ                                       | 9346210.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5210 | PA      | $4871.36      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187171712.SRDLC                                     | 187171712.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1954 | PA      | $189.10       | 0.00%             | 2025-03-14      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187575336.SRDLC                                     | 187575336.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8500 | PA      | $822.80       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214998718.SRDLC                                     | 214998718.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2786 | PA      | $2616.06      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215022029.SRDLC                                     | 215022029.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12962 | PA      | $12246.70     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186636012.SRDLC                                     | 186636012.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $25.98        | 0.00%             | 2025-03-25      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186759667.SRDLC                                     | 186759667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -9692 | PA      | $-2301.49     | -0.00%            | 2027-03-16      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186752739.SRDLC                                     | 186752739.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4459 | PA      | $4479.10      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 12.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187019293.SRDLC                                     | 187019293.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11494 | PA      | $8566.41      | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187116827.SRDLC                                     | 187116827.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4716 | PA      | $456.52       | 0.00%             | 2025-03-11      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187866389.SRDLC                                     | 187866389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2645 | PA      | $2783.00      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211513755.SRDLC                                     | 211513755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6451 | PA      | $6053.35      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211534714.SRDLC                                     | 211534714.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2102 | PA      | $1990.92      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BRL/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-207146.72   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBM3910113.SRDUP                                    | CBM3910113.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2242 | PA      | $2273.88      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 24.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215022845.SRDLC                                     | 215022845.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10576 | PA      | $10106.59     | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215479965.SRDLC                                     | 215479965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3598 | PA      | $3463.74      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187332393.SRDLC                                     | 187332393.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1170 | PA      | $1188.39      | 0.00%             | 2026-03-16      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187643783.SRDLC                                     | 187643783.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3454 | PA      | $334.32       | 0.00%             | 2025-04-15      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211681648.SRDLC                                     | 211681648.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8382 | PA      | $7916.35      | 0.00%             | 2029-10-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211923265.SRDLC                                     | 211923265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6925 | PA      | $6542.24      | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Citrus Re Ltd.                                      | Citrus Re 2025-1 Class B                                             | CUSIP: 177510AR5<br>LEI: 549300VWWT5SE805NK88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    875000 | PA      | $881606.25    | 0.05%             | 2028-06-07      | Floating      | 8.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Claveau Re Ltd.                                     | Claveau Re 2021-1 Class A                                            | CUSIP: 182896AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    503508 | PA      | $5035.13      | 0.00%             | 2025-10-08      | Floating      | 4.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213633922.SRDLC                                     | 213633922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12698 | PA      | $8227.75      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213663584.SRDLC                                     | 213663584.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1375 | PA      | $1327.49      | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5001750.SRDUP                                    | CBM5001750.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7588 | PA      | $7273.46      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 21.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187073.SRDUP                                    | CBM5187073.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4700 | PA      | $4508.90      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215973920.SRDLC                                     | 215973920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11250 | PA      | $10722.54     | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215993752.SRDLC                                     | 215993752.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5625 | PA      | $5396.37      | 0.00%             | 2028-04-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211593489.SRDLC                                     | 211593489.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35437 | PA      | $34310.31     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211625334.SRDLC                                     | 211625334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3209 | PA      | $3182.50      | 0.00%             | 2026-10-02      | Fixed         | 8.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212043602.SRDLC                                     | 212043602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34463 | PA      | $33886.60     | 0.00%             | 2028-11-04      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212085057.SRDLC                                     | 212085057.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33139 | PA      | $31728.91     | 0.00%             | 2029-11-05      | Fixed         | 16.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213750203.SRDLC                                     | 213750203.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21988 | PA      | $20712.20     | 0.00%             | 2028-01-16      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214296884.SRDLC                                     | 214296884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8846 | PA      | $8782.13      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 7.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187547644.SRDLC                                     | 187547644.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16310 | PA      | $1578.84      | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 27.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187721287.SRDLC                                     | 187721287.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $716.29       | 0.00%             | 2026-03-09      | Fixed         | 14.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216089527.SRDLC                                     | 216089527.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12569 | PA      | $12125.77     | 0.00%             | 2029-04-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216606307.SRDLC                                     | 216606307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1863 | PA      | $1809.52      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211857238.SRDLC                                     | 211857238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15790 | PA      | $15679.33     | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 7.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211936508.SRDLC                                     | 211936508.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10738 | PA      | $10142.84     | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212175279.SRDLC                                     | 212175279.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19159 | PA      | $18091.91     | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212364539.SRDLC                                     | 212364539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3316 | PA      | $3087.43      | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006786.SRDUP                                    | DRB5006786.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18909 | PA      | $17894.16     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010071.SRDUP                                    | DRB5010071.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5613 | PA      | $5325.38      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 28.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188214895.SRDLC                                     | 188214895.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10388 | PA      | $1920.67      | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191198358.SRDLC                                     | 191198358.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4331 | PA      | $3304.57      | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8151450.SRDSQ                                       | 8151450.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10593 | PA      | $830.53       | 0.00%             | 2026-03-04      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8158516.SRDSQ                                       | 8158516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7058 | PA      | $6929.90      | 0.00%             | 2026-03-05      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212140073.SRDLC                                     | 212140073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14097 | PA      | $13201.10     | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212215137.SRDLC                                     | 212215137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25192 | PA      | $24442.34     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187864708.SRDLC                                     | 187864708.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9575 | PA      | $10134.25     | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187999901.SRDLC                                     | 187999901.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1594 | PA      | $154.27       | 0.00%             | 2026-04-04      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212424233.SRDLC                                     | 212424233.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1440 | PA      | $1395.06      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212464205.SRDLC                                     | 212464205.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5703 | PA      | $5394.92      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187711960.SRDLC                                     | 187711960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3660 | PA      | $3804.70      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187854140.SRDLC                                     | 187854140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6791 | PA      | $6983.85      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8195013.SRDSQ                                       | 8195013.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5361 | PA      | $5071.12      | 0.00%             | 2026-03-18      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8286981.SRDSQ                                       | 8286981.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45965 | PA      | $43828.70     | 0.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213436223.SRDLC                                     | 213436223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12293 | PA      | $12199.11     | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213655155.SRDLC                                     | 213655155.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5677 | PA      | $5404.08      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010190.SRDUP                                    | DRB5010190.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5559 | PA      | $5261.79      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177215.SRDUP                                    | DRB5177215.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $934.21       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192645606.SRDLC                                     | 192645606.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $347.59       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192668976.SRDLC                                     | 192668976.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3594 | PA      | $347.86       | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212495119.SRDLC                                     | 212495119.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1456 | PA      | $1414.80      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212531060.SRDLC                                     | 212531060.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14930 | PA      | $14026.90     | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9050                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-44460.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9100                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -54 | NC      | $-37260.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 213711251.SRDLC                                     | 213711251.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17522 | PA      | $16600.27     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213929943.SRDLC                                     | 213929943.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2548 | PA      | $2445.30      | 0.00%             | 2027-01-31      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186884409.SRDLC                                     | 186884409.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $191.22       | 0.00%             | 2025-03-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187095146.SRDLC                                     | 187095146.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13210 | PA      | $13264.02     | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362108.SRDSQ                                       | 8362108.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2350 | PA      | $2203.88      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8364226.SRDSQ                                       | 8364226.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5597 | PA      | $3641.29      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191076667.SRDLC                                     | 191076667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $19.91        | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191112629.SRDLC                                     | 191112629.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $158.40       | 0.00%             | 2025-08-04      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9150                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-29890.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9200                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-26460.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5177974.SRDUP                                    | DRB5177974.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29939 | PA      | $29027.17     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178895.SRDUP                                    | DRB5178895.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10963 | PA      | $10496.05     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192708355.SRDLC                                     | 192708355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11532 | PA      | $12307.36     | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192796294.SRDLC                                     | 192796294.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3230 | PA      | $312.71       | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 9.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214623496.SRDLC                                     | 214623496.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5100 | PA      | $4960.14      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214809762.SRDLC                                     | 214809762.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12849 | PA      | $12030.76     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212546500.SRDLC                                     | 212546500.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1367.05      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213672263.SRDLC                                     | 213672263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4439 | PA      | $4157.19      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187726884.SRDLC                                     | 187726884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3474 | PA      | $336.30       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191035222.SRDLC                                     | 191035222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3968 | PA      | $3898.44      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 17.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9250                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-23030.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9300                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -45 | NC      | $-18450.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8368809.SRDSQ                                       | 8368809.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6133 | PA      | $5703.22      | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8375337.SRDSQ                                       | 8375337.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29609 | PA      | $4536.92      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193814373.SRDLC                                     | 193814373.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       639 | PA      | $625.26       | 0.00%             | 2026-01-21      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195175667.SRDLC                                     | 195175667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2378 | PA      | $230.23       | 0.00%             | 2025-10-28      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5180117.SRDUP                                    | DRB5180117.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8958 | PA      | $8564.80      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381099.SRDUP                                    | DRB5381099.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22858 | PA      | $22511.97     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9350                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-18000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9400                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -46 | NC      | $-14720.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205702987.SRDLC                                     | 205702987.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11976 | PA      | $11655.93     | 0.00%             | 2028-12-28      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205781049.SRDLC                                     | 205781049.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11902 | PA      | $11605.08     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213679721.SRDLC                                     | 213679721.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1765 | PA      | $1713.24      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213688224.SRDLC                                     | 213688224.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4733 | PA      | $4507.63      | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8386649.SRDSQ                                       | 8386649.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7057 | PA      | $3574.22      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8392724.SRDSQ                                       | 8392724.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1712 | PA      | $1666.83      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191302532.SRDLC                                     | 191302532.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3250 | PA      | $3404.68      | 0.00%             | 2027-07-11      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191847136.SRDLC                                     | 191847136.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4522 | PA      | $437.70       | 0.00%             | 2025-07-25      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381625.SRDUP                                    | DRB5381625.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16590 | PA      | $16450.44     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 14.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384934.SRDUP                                    | DRB5384934.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21488 | PA      | $21172.80     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195935180.SRDLC                                     | 195935180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4134 | PA      | $4138.94      | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 11.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203437872.SRDLC                                     | 203437872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3665 | PA      | $3646.05      | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9450                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-13720.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9500                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-12500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8411571.SRDSQ                                       | 8411571.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       887 | PA      | $858.11       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 5.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8414713.SRDSQ                                       | 8414713.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $242.89       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215023769.SRDLC                                     | 215023769.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3714 | PA      | $3489.80      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215060686.SRDLC                                     | 215060686.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12586 | PA      | $11985.52     | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213752323.SRDLC                                     | 213752323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8548 | PA      | $8433.74      | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213973203.SRDLC                                     | 213973203.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3051 | PA      | $2904.90      | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9550                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-10780.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9600                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-9310.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 192283274.SRDLC                                     | 192283274.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $162.92       | 0.00%             | 2025-08-11      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193000989.SRDLC                                     | 193000989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.87        | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8604203.SRDSQ                                       | 8604203.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9332 | PA      | $8479.97      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8630658.SRDSQ                                       | 8630658.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46349 | PA      | $44966.19     | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203504303.SRDLC                                     | 203504303.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14051 | PA      | $13808.89     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203966956.SRDLC                                     | 203966956.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9343 | PA      | $9139.73      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215635089.SRDLC                                     | 215635089.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6212 | PA      | $5985.15      | 0.00%             | 2029-04-14      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215758173.SRDLC                                     | 215758173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1348 | PA      | $1300.58      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9650                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-8500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9700                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-7350.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5385551.SRDUP                                    | DRB5385551.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $1067.04      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385696.SRDUP                                    | DRB5385696.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8274 | PA      | $8152.49      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8631885.SRDSQ                                       | 8631885.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2649 | PA      | $2540.01      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632295.SRDSQ                                       | 8632295.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6783 | PA      | $5617.79      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193051775.SRDLC                                     | 193051775.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3260 | PA      | $3299.87      | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193120148.SRDLC                                     | 193120148.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13899 | PA      | $1345.43      | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206469647.SRDLC                                     | 206469647.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2884 | PA      | $2768.53      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206524034.SRDLC                                     | 206524034.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9279 | PA      | $8923.43      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203986859.SRDLC                                     | 203986859.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3993 | PA      | $386.48       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204015411.SRDLC                                     | 204015411.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9481 | PA      | $9332.84      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582585.SRDUP                                    | DRB5582585.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7800 | PA      | $7686.43      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319916.SRDUP                                     | FW3319916.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3075 | PA      | $3040.08      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ CURRENCY FUT   Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |     -1272 | NC      | $340997.27    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5003146.SRDUP                                    | DRB5003146.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5254 | PA      | $4969.97      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 26.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635148.SRDSQ                                       | 8635148.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2393 | PA      | $2293.82      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637303.SRDSQ                                       | 8637303.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4582 | PA      | $4368.58      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216011027.SRDLC                                     | 216011027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23841 | PA      | $22910.82     | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216641619.SRDLC                                     | 216641619.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20508 | PA      | $19769.56     | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193294673.SRDLC                                     | 193294673.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11136 | PA      | $1077.97      | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 20.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193709519.SRDLC                                     | 193709519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $308.51       | 0.00%             | 2025-09-23      | Fixed         | 9.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204721182.SRDLC                                     | 204721182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12134 | PA      | $1174.60      | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204789670.SRDLC                                     | 204789670.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13164 | PA      | $12989.92     | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 14.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342056.SRDUP                                     | FW3342056.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5565 | PA      | $5682.06      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391536.SRDUP                                     | FW3391536.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1468 | PA      | $1511.64      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 33.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8650950.SRDSQ                                       | 8650950.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9337 | PA      | $8776.58      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8652521.SRDSQ                                       | 8652521.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11482 | PA      | $11128.30     | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206603083.SRDLC                                     | 206603083.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27140 | PA      | $26302.66     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206753184.SRDLC                                     | 206753184.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6187 | PA      | $6053.08      | 0.00%             | 2028-02-29      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194986912.SRDLC                                     | 194986912.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $255.51       | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 18.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195199696.SRDLC                                     | 195199696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1397 | PA      | $1383.28      | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 18.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 218288603.SRDLC                                     | 218288603.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25000 | PA      | $24507.38     | 0.00%             | 2030-07-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7639816.SRDSQ                                       | 7639816.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10224 | PA      | $7591.63      | 0.00%             | 2025-09-29      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004820.SRDUP                                    | DRB5004820.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2629.57      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010119.SRDUP                                    | DRB5010119.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1524.16      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8776635.SRDSQ                                       | 8776635.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    107892 | PA      | $103179.40    | 0.01%             | 2026-08-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8783633.SRDSQ                                       | 8783633.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5131 | PA      | $4707.97      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957773.SRDUP                                     | FW3957773.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11680 | PA      | $3331.89      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008289.SRDUP                                     | FW4008289.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7890 | PA      | $8014.08      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204918488.SRDLC                                     | 204918488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7265 | PA      | $7269.47      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205008355.SRDLC                                     | 205008355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14728 | PA      | $1902.48      | 0.00%             | 2029-07-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206970932.SRDLC                                     | 206970932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16105 | PA      | $15675.36     | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206972436.SRDLC                                     | 206972436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4423 | PA      | $4259.55      | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010195.SRDUP                                    | DRB5010195.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4028 | PA      | $2432.49      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 30.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386223.SRDUP                                    | DRB5386223.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2845 | PA      | $2775.83      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8150282.SRDSQ                                       | 8150282.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6444 | PA      | $6243.83      | 0.00%             | 2026-03-04      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8352208.SRDSQ                                       | 8352208.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1456 | PA      | $1333.71      | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195343443.SRDLC                                     | 195343443.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3993 | PA      | $4109.64      | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203484384.SRDLC                                     | 203484384.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17456 | PA      | $1689.76      | 0.00%             | 2028-08-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214195012.SRDLC                                     | 214195012.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18322 | PA      | $18027.17     | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 9.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214207899.SRDLC                                     | 214207899.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8633 | PA      | $6299.56      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205078405.SRDLC                                     | 205078405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3964 | PA      | $3908.44      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205101961.SRDLC                                     | 205101961.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3177 | PA      | $3115.26      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | EUR/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-1668669.82  | -0.09%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FW3292526.SRDUP                                     | FW3292526.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5080 | PA      | $5225.00      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 20.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207203419.SRDLC                                     | 207203419.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2660 | PA      | $2596.98      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207206158.SRDLC                                     | 207206158.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10593 | PA      | $10481.56     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413628.SRDSQ                                       | 8413628.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $991.71       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633345.SRDSQ                                       | 8633345.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1102 | PA      | $1016.43      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203570882.SRDLC                                     | 203570882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28524 | PA      | $28128.89     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204110223.SRDLC                                     | 204110223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12871 | PA      | $12645.13     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214266519.SRDLC                                     | 214266519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14029 | PA      | $13590.99     | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214491672.SRDLC                                     | 214491672.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17449 | PA      | $17328.01     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 6.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301691.SRDUP                                     | FW3301691.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $593.35       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309804.SRDUP                                     | FW3309804.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       869 | PA      | $904.90       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009967.SRDUP                                     | FW5009967.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2270.80      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178610.SRDUP                                     | FW5178610.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13795 | PA      | $13200.05     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213744133.SRDLC                                     | 213744133.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4288 | PA      | $4181.67      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213861366.SRDLC                                     | 213861366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28058 | PA      | $27850.29     | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 7.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635380.SRDSQ                                       | 8635380.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1325 | PA      | $1275.18      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8666822.SRDSQ                                       | 8666822.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38603 | PA      | $33629.40     | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186406480.SRDLC                                     | 186406480.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13398 | PA      | $1296.88      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186576309.SRDLC                                     | 186576309.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4618 | PA      | $4592.63      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213943367.SRDLC                                     | 213943367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1541 | PA      | $1520.67      | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214022921.SRDLC                                     | 214022921.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $839.65       | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207923330.SRDLC                                     | 207923330.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9483 | PA      | $8934.44      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207945271.SRDLC                                     | 207945271.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3551 | PA      | $3391.67      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205102147.SRDLC                                     | 205102147.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5308 | PA      | $5281.34      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205154276.SRDLC                                     | 205154276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2783 | PA      | $2831.01      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214535044.SRDLC                                     | 214535044.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6421 | PA      | $6388.74      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 6.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214789264.SRDLC                                     | 214789264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4514 | PA      | $4456.49      | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8747951.SRDSQ                                       | 8747951.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    171147 | PA      | $148246.63    | 0.01%             | 2026-08-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8785065.SRDSQ                                       | 8785065.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $551.41       | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204271776.SRDLC                                     | 204271776.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15475 | PA      | $15482.95     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 10.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204659474.SRDLC                                     | 204659474.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12348 | PA      | $12186.07     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214044318.SRDLC                                     | 214044318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7486 | PA      | $7200.21      | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214071173.SRDLC                                     | 214071173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4441 | PA      | $4199.95      | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210775209.SRDLC                                     | 210775209.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4277 | PA      | $4003.12      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210856415.SRDLC                                     | 210856415.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21873 | PA      | $20770.99     | 0.00%             | 2028-09-16      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205166096.SRDLC                                     | 205166096.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9788 | PA      | $9984.96      | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205178421.SRDLC                                     | 205178421.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5712 | PA      | $5859.42      | 0.00%             | 2028-11-10      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8786576.SRDSQ                                       | 8786576.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3702 | PA      | $3592.89      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787615.SRDSQ                                       | 8787615.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9340 | PA      | $9064.64      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214962533.SRDLC                                     | 214962533.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11413 | PA      | $10806.80     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214989910.SRDLC                                     | 214989910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4191 | PA      | $4039.06      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204791068.SRDLC                                     | 204791068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4007 | PA      | $4002.30      | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204854168.SRDLC                                     | 204854168.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2905 | PA      | $2894.86      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214238955.SRDLC                                     | 214238955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6422 | PA      | $6339.50      | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214242434.SRDLC                                     | 214242434.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9499 | PA      | $9110.72      | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205187159.SRDLC                                     | 205187159.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8401 | PA      | $8259.24      | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205195334.SRDLC                                     | 205195334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6366 | PA      | $6309.85      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816331.SRDSQ                                       | 8816331.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14789 | PA      | $13162.45     | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820617.SRDSQ                                       | 8820617.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1645 | PA      | $1616.51      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215486949.SRDLC                                     | 215486949.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11717 | PA      | $11108.53     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216074413.SRDLC                                     | 216074413.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $3243.87      | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210956926.SRDLC                                     | 210956926.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8670 | PA      | $8254.60      | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211041204.SRDLC                                     | 211041204.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1523.69      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181217.SRDUP                                     | FW5181217.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10743 | PA      | $10271.88     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 25.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 640                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -51 | NC      | $-1912.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205231608.SRDLC                                     | 205231608.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3211 | PA      | $310.85       | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205232686.SRDLC                                     | 205232686.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8243 | PA      | $8465.67      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214245711.SRDLC                                     | 214245711.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8960 | PA      | $8429.76      | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214653489.SRDLC                                     | 214653489.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3308 | PA      | $3196.93      | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312758.SRDUP                                     | FW3312758.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1237 | PA      | $178.62       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 25.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3327990.SRDUP                                     | FW3327990.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3322 | PA      | $3422.17      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 29.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216140459.SRDLC                                     | 216140459.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9755 | PA      | $9380.34      | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216674455.SRDLC                                     | 216674455.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6546 | PA      | $6351.62      | 0.00%             | 2027-05-22      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789326.SRDSQ                                       | 8789326.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1238 | PA      | $1017.82      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8806872.SRDSQ                                       | 8806872.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1948 | PA      | $1872.61      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211159415.SRDLC                                     | 211159415.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7897 | PA      | $7449.46      | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211198383.SRDLC                                     | 211198383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3379 | PA      | $3295.56      | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8837995.SRDSQ                                       | 8837995.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3136 | PA      | $3058.55      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838586.SRDSQ                                       | 8838586.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4262 | PA      | $4071.01      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205249328.SRDLC                                     | 205249328.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5511 | PA      | $5576.39      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205257303.SRDLC                                     | 205257303.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5165 | PA      | $5105.20      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214690170.SRDLC                                     | 214690170.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2564 | PA      | $2496.71      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215028857.SRDLC                                     | 215028857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2524 | PA      | $2425.58      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3334948.SRDUP                                     | FW3334948.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2919 | PA      | $3006.29      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335097.SRDUP                                     | FW3335097.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10065 | PA      | $10401.26     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 27.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7726598.SRDSQ                                       | 7726598.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6390 | PA      | $4957.84      | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345984.SRDSQ                                       | 8345984.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11227 | PA      | $9277.98      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211201442.SRDLC                                     | 211201442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1520.95      | 0.00%             | 2028-09-30      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211219208.SRDLC                                     | 211219208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17471 | PA      | $17338.69     | 0.00%             | 2028-10-21      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845080.SRDSQ                                       | 8845080.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5589 | PA      | $5206.08      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865123.SRDSQ                                       | 8865123.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5583 | PA      | $4896.58      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205410103.SRDLC                                     | 205410103.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10077 | PA      | $10068.33     | 0.00%             | 2027-11-27      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205633598.SRDLC                                     | 205633598.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26129 | PA      | $26062.69     | 0.00%             | 2027-12-14      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500283.SRDUP                                     | FW3500283.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1003 | PA      | $1029.79      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3541761.SRDUP                                     | FW3541761.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3071 | PA      | $3141.14      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 645                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-125.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 650                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -6 | NC      | $-150.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8366609.SRDSQ                                       | 8366609.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       766 | PA      | $740.29       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368134.SRDSQ                                       | 8368134.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3278 | PA      | $2597.69      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211462436.SRDLC                                     | 211462436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1628.78      | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211502706.SRDLC                                     | 211502706.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1501 | PA      | $1421.38      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8870532.SRDSQ                                       | 8870532.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4882 | PA      | $4396.56      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8871941.SRDSQ                                       | 8871941.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1389 | PA      | $1273.78      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910150.SRDUP                                     | FW3910150.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1977 | PA      | $1962.91      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 24.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012120.SRDUP                                     | FW4012120.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1138.86      | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205660331.SRDLC                                     | 205660331.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13455 | PA      | $13380.67     | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205794055.SRDLC                                     | 205794055.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10635 | PA      | $10308.79     | 0.00%             | 2026-12-21      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204866197.SRDLC                                     | 204866197.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1853 | PA      | $1824.64      | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204893176.SRDLC                                     | 204893176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31400 | PA      | $17892.99     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 486                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -1 | NC      | $-12950.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 488                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -1 | NC      | $-13437.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215429543.SRDLC                                     | 215429543.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14646 | PA      | $9433.34      | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215739221.SRDLC                                     | 215739221.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24092 | PA      | $23194.46     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008321.SRDUP                                     | FW5008321.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5721 | PA      | $5625.18      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010040.SRDUP                                     | FW5010040.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2573 | PA      | $2435.46      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875443.SRDSQ                                       | 8875443.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $843.14       | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876403.SRDSQ                                       | 8876403.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       911 | PA      | $881.42       | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 4.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205829476.SRDLC                                     | 205829476.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8237 | PA      | $8144.27      | 0.00%             | 2026-12-22      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205912903.SRDLC                                     | 205912903.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3099 | PA      | $3128.16      | 0.00%             | 2025-12-29      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8400297.SRDSQ                                       | 8400297.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $42.35        | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8644821.SRDSQ                                       | 8644821.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13070 | PA      | $12684.63     | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5579232.SRDUP                                     | FW5579232.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $4924.61      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 67.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -98 | NC      | $-159250.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 492                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -1 | NC      | $-14400.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 495                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-75625.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8882227.SRDSQ                                       | 8882227.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13003 | PA      | $12286.38     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894707.SRDSQ                                       | 8894707.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2243.99      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204979393.SRDLC                                     | 204979393.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1852 | PA      | $1840.28      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205030367.SRDLC                                     | 205030367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2034 | PA      | $2030.81      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215812822.SRDLC                                     | 215812822.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2691 | PA      | $2614.63      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7463273.SRDSQ                                       | 7463273.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21232 | PA      | $8985.75      | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 5.19%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8647701.SRDSQ                                       | 8647701.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $1940.79      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8662673.SRDSQ                                       | 8662673.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2977 | PA      | $2776.22      | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 68                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -130 | NC      | $-271375.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 68.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -93 | NC      | $-240637.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9054151.SRDSQ                                       | 9054151.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27376 | PA      | $24695.55     | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9060155.SRDSQ                                       | 9060155.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6703 | PA      | $6172.23      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206463307.SRDLC                                     | 206463307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4878 | PA      | $4686.92      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206468992.SRDLC                                     | 206468992.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4397 | PA      | $4222.10      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 496                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -8 | NC      | $-123000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 499                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-80500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 7478325.SRDSQ                                       | 7478325.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2794 | PA      | $1654.46      | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 5.76%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7485793.SRDSQ                                       | 7485793.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $157.67       | 0.00%             | 2025-08-12      | Fixed         | 5.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292493.SRDUP                                      | L3292493.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $618.04       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 18.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312518.SRDUP                                      | L3312518.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3160 | PA      | $3250.51      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 20.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205155888.SRDLC                                     | 205155888.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $575.18       | 0.00%             | 2025-11-05      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205180725.SRDLC                                     | 205180725.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8880 | PA      | $859.62       | 0.00%             | 2027-11-05      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9077846.SRDSQ                                       | 9077846.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8398 | PA      | $7953.38      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9096108.SRDSQ                                       | 9096108.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1611 | PA      | $1485.98      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206569108.SRDLC                                     | 206569108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18149 | PA      | $17066.61     | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206602173.SRDLC                                     | 206602173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       943 | PA      | $919.51       | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 501                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-83000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 503                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-85437.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3329189.SRDUP                                      | L3329189.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2608 | PA      | $2655.63      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 24.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401316.SRDUP                                      | L3401316.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5029 | PA      | $726.23       | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 15.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7636782.SRDSQ                                       | 7636782.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1161 | PA      | $585.87       | 0.00%             | 2025-09-28      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8211354.SRDSQ                                       | 8211354.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $998.59       | 0.00%             | 2026-03-23      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205190152.SRDLC                                     | 205190152.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4897 | PA      | $5029.41      | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205212215.SRDLC                                     | 205212215.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10722 | PA      | $10517.37     | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9099113.SRDSQ                                       | 9099113.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7346 | PA      | $6921.33      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9100580.SRDSQ                                       | 9100580.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13277 | PA      | $12533.85     | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206730152.SRDLC                                     | 206730152.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2497 | PA      | $1997.90      | 0.00%             | 2026-04-14      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206799568.SRDLC                                     | 206799568.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5830 | PA      | $5612.96      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25P 504                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-86625.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HUF/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-479720.13   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3500895.SRDUP                                      | L3500895.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       919 | PA      | $943.65       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910255.SRDUP                                      | L3910255.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12114 | PA      | $12291.23     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8213982.SRDSQ                                       | 8213982.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $226.49       | 0.00%             | 2026-03-24      | Fixed         | 6.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8326198.SRDSQ                                       | 8326198.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39270 | PA      | $38562.02     | 0.00%             | 2026-04-28      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8781105.SRDSQ                                       | 8781105.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1664 | PA      | $1582.37      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787950.SRDSQ                                       | 8787950.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $650.29       | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205229904.SRDLC                                     | 205229904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12324 | PA      | $12696.30     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205294440.SRDLC                                     | 205294440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2797 | PA      | $2829.05      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9128000.SRDSQ                                       | 9128000.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16239 | PA      | $15154.51     | 0.00%             | 2026-11-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9132282.SRDSQ                                       | 9132282.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3540 | PA      | $3349.92      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912392.SRDUP                                      | L3912392.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1601 | PA      | $1604.52      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 11.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956484.SRDUP                                      | L3956484.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3554 | PA      | $3529.56      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 15.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8364301.SRDSQ                                       | 8364301.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1629 | PA      | $1605.88      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8370743.SRDSQ                                       | 8370743.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10832 | PA      | $10095.46     | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206883946.SRDLC                                     | 206883946.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11889 | PA      | $11728.59     | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207886285.SRDLC                                     | 207886285.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4172 | PA      | $3946.31      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790703.SRDSQ                                       | 8790703.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1784 | PA      | $1519.07      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8792437.SRDSQ                                       | 8792437.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3148 | PA      | $2803.09      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205340294.SRDLC                                     | 205340294.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23152 | PA      | $22650.55     | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205343264.SRDLC                                     | 205343264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13714 | PA      | $13482.22     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012811.SRDUP                                      | L4012811.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2577 | PA      | $2612.09      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 20.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003133.SRDUP                                      | L5003133.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42823 | PA      | $40529.67     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9273699.SRDSQ                                       | 9273699.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4358 | PA      | $4106.49      | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9322899.SRDSQ                                       | 9322899.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9752 | PA      | $9120.29      | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8386518.SRDSQ                                       | 8386518.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7261 | PA      | $5852.92      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8388744.SRDSQ                                       | 8388744.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2375 | PA      | $2264.83      | 0.00%             | 2026-05-16      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799880.SRDSQ                                       | 8799880.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6611 | PA      | $5112.23      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809861.SRDSQ                                       | 8809861.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       737 | PA      | $694.89       | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | IBEX 35 INDX FUTR Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | ES        |       117 | NC      | $600312.13    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | IDR/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-92025.88    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L5003862.SRDUP                                      | L5003862.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5679 | PA      | $5445.01      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5004114.SRDUP                                      | L5004114.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39327 | PA      | $38662.74     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 14.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207891634.SRDLC                                     | 207891634.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |    -18440 | PA      | $-17445.39    | -0.00%            | 2029-04-28      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207891634.SRDLC                                     | 207891634.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36880 | PA      | $34890.78     | 0.00%             | 2029-04-28      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9381416.SRDSQ                                       | 9381416.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8083 | PA      | $7547.08      | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910886.SRDUP                                    | CBM3910886.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13711 | PA      | $2688.02      | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8388956.SRDSQ                                       | 8388956.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3060 | PA      | $2952.45      | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8555219.SRDSQ                                       | 8555219.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2046 | PA      | $1900.30      | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815538.SRDSQ                                       | 8815538.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1949 | PA      | $1889.60      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845302.SRDSQ                                       | 8845302.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10502 | PA      | $10077.63     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176924.SRDUP                                      | L5176924.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2811 | PA      | $2738.76      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177024.SRDUP                                      | L5177024.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2236 | PA      | $2167.51      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | IDR/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $104904.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | ILS/USD FWD 20251003                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-1149499.54  | -0.06%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBM3913576.SRDUP                                    | CBM3913576.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1810 | PA      | $261.37       | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 19.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954283.SRDUP                                    | CBM3954283.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29227 | PA      | $29726.22     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207952174.SRDLC                                     | 207952174.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7323 | PA      | $6986.41      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210573115.SRDLC                                     | 210573115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26181 | PA      | $25052.60     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857117.SRDSQ                                       | 8857117.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4992 | PA      | $4626.65      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865085.SRDSQ                                       | 8865085.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1251 | PA      | $1211.91      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181325.SRDUP                                      | L5181325.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13604 | PA      | $13431.70     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380964.SRDUP                                      | L5380964.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5799 | PA      | $5711.29      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 24.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205912284.SRDLC                                     | 205912284.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1166 | PA      | $1162.89      | 0.00%             | 2025-12-16      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205929815.SRDLC                                     | 205929815.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6989 | PA      | $6913.10      | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012417.SRDUP                                    | CBM4012417.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3934 | PA      | $3962.71      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5177169.SRDUP                                    | CBM5177169.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $932.21       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385794.SRDUP                                      | L5385794.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4727 | PA      | $4687.96      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 15.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386042.SRDUP                                      | L5386042.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2197 | PA      | $2181.93      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 14.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596712.SRDSQ                                       | 8596712.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5246 | PA      | $5080.89      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610165.SRDSQ                                       | 8610165.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2671 | PA      | $2590.24      | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872648.SRDSQ                                       | 8872648.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20384 | PA      | $19545.27     | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881921.SRDSQ                                       | 8881921.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8177 | PA      | $7765.79      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206573346.SRDLC                                     | 206573346.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3690 | PA      | $3554.53      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206573975.SRDLC                                     | 206573975.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17189 | PA      | $13539.49     | 0.00%             | 2029-07-08      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | ILS/USD FWD 20251003                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-37685.17    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | INR/USD FWD 20251003                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-385901.44   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 186855159.SRDLC                                     | 186855159.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11918 | PA      | $12149.43     | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186969754.SRDLC                                     | 186969754.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6126 | PA      | $6328.46      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178968.SRDUP                                    | CBM5178968.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $2024.30      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5382282.SRDUP                                    | CBM5382282.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6603 | PA      | $6442.26      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187629164.SRDLC                                     | 187629164.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4981 | PA      | $5305.28      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187744622.SRDLC                                     | 187744622.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4105 | PA      | $397.38       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8618102.SRDSQ                                       | 8618102.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $1989.19      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635399.SRDSQ                                       | 8635399.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8482 | PA      | $7603.10      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578365.SRDUP                                      | L5578365.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6000 | PA      | $5938.47      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25P 73                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -338 | NC      | $-280540.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206765996.SRDLC                                     | 206765996.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4267 | PA      | $4173.23      | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207182667.SRDLC                                     | 207182667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3890 | PA      | $3740.22      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | INR/USD FWD 20251003                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $41747.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 69.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -71 | NC      | $-887.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB4998701.SRDUP                                    | DRB4998701.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6100 | PA      | $880.90       | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 31.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002237.SRDUP                                    | DRB5002237.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37033 | PA      | $22267.75     | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 30.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789102.SRDSQ                                       | 8789102.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1103 | PA      | $720.47       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796166.SRDSQ                                       | 8796166.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2932 | PA      | $2780.24      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25P 73.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -76 | NC      | $-92720.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.18                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -39 | NC      | $-1218.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8645384.SRDSQ                                       | 8645384.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $69.26        | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8646650.SRDSQ                                       | 8646650.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4420 | PA      | $4265.52      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207513722.SRDLC                                     | 207513722.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9983 | PA      | $9689.66      | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207722460.SRDLC                                     | 207722460.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18710 | PA      | $18028.17     | 0.00%             | 2028-04-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188470491.SRDLC                                     | 188470491.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2748 | PA      | $2723.20      | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188533982.SRDLC                                     | 188533982.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5187 | PA      | $5210.95      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006349.SRDUP                                    | DRB5006349.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1087.78      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007111.SRDUP                                    | DRB5007111.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2046 | PA      | $1937.57      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 30.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 69.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -67 | NC      | $-837.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 69.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -209 | NC      | $-2612.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.1825                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-625.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.185                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -281 | NC      | $-5268.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8799115.SRDSQ                                       | 8799115.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6802 | PA      | $6560.10      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8800194.SRDSQ                                       | 8800194.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $444.07       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8648232.SRDSQ                                       | 8648232.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5092 | PA      | $3737.33      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8755684.SRDSQ                                       | 8755684.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     70577 | PA      | $68528.27     | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207763271.SRDLC                                     | 207763271.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9686 | PA      | $937.56       | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207764031.SRDLC                                     | 207764031.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4896 | PA      | $4526.99      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191193127.SRDLC                                     | 191193127.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2936 | PA      | $284.22       | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192229952.SRDLC                                     | 192229952.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $131.47       | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.1875                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -223 | NC      | $-4181.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.19                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -339 | NC      | $-6356.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 70                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -200 | NC      | $-2500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 70.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -145 | NC      | $-1812.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8800524.SRDSQ                                       | 8800524.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8763 | PA      | $8128.36      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801479.SRDSQ                                       | 8801479.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1469 | PA      | $1345.66      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.02%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789490.SRDSQ                                       | 8789490.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14329 | PA      | $13731.98     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798433.SRDSQ                                       | 8798433.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9937 | PA      | $7476.01      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.1925                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-312.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.195                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -251 | NC      | $-3137.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 207918393.SRDLC                                     | 207918393.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4283 | PA      | $4085.53      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210339559.SRDLC                                     | 210339559.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2860 | PA      | $2687.64      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192565665.SRDLC                                     | 192565665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10700 | PA      | $11396.31     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192608111.SRDLC                                     | 192608111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4469 | PA      | $4740.42      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815519.SRDSQ                                       | 8815519.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2354 | PA      | $2205.44      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8827351.SRDSQ                                       | 8827351.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3673 | PA      | $3459.93      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 70.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -332 | NC      | $-2075.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3293908.SRDUP                                      | L3293908.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       794 | PA      | $114.71       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8835752.SRDSQ                                       | 8835752.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15812 | PA      | $15344.04     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8836467.SRDSQ                                       | 8836467.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30851 | PA      | $29494.28     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.1975                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -20 | NC      | $-250.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.2                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -205 | NC      | $-2562.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5010092.SRDUP                                    | DRB5010092.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5961 | PA      | $5671.07      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177256.SRDUP                                    | DRB5177256.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24138 | PA      | $23098.73     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192864288.SRDLC                                     | 192864288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $285.45       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192885568.SRDLC                                     | 192885568.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $212.11       | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8839516.SRDSQ                                       | 8839516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4695 | PA      | $4481.95      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846261.SRDSQ                                       | 8846261.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2987 | PA      | $2882.39      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210660091.SRDLC                                     | 210660091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22670 | PA      | $21420.93     | 0.00%             | 2029-09-16      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210665871.SRDLC                                     | 210665871.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18370 | PA      | $17345.89     | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.205                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -107 | NC      | $-668.75      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25C 1.21                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -22 | NC      | $-137.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5178694.SRDUP                                    | DRB5178694.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2119 | PA      | $2074.00      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 15.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178807.SRDUP                                    | DRB5178807.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3523 | PA      | $3370.85      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840776.SRDSQ                                       | 8840776.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7365 | PA      | $6605.32      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842123.SRDSQ                                       | 8842123.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $39.15        | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.64%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193333795.SRDLC                                     | 193333795.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $388.83       | 0.00%             | 2025-09-08      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193940880.SRDLC                                     | 193940880.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11400 | PA      | $11494.15     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865945.SRDSQ                                       | 8865945.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2257 | PA      | $2153.27      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873272.SRDSQ                                       | 8873272.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $644.73       | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.11                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -17 | NC      | $-318.75      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.115                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -48 | NC      | $-1200.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210685880.SRDLC                                     | 210685880.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $934.73       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210829078.SRDLC                                     | 210829078.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1733 | PA      | $1633.81      | 0.00%             | 2028-09-03      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179313.SRDUP                                    | DRB5179313.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2935 | PA      | $2808.47      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179885.SRDUP                                    | DRB5179885.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12931 | PA      | $12485.89     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845010.SRDSQ                                       | 8845010.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1850 | PA      | $1750.64      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8852893.SRDSQ                                       | 8852893.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2118 | PA      | $1997.28      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500820.SRDUP                                      | L3500820.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $720.39       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541988.SRDUP                                      | L3541988.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2096 | PA      | $2144.31      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 18.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876557.SRDSQ                                       | 8876557.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $734.79       | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8877289.SRDSQ                                       | 8877289.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2193 | PA      | $2044.25      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.12                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -60 | NC      | $-2625.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.125                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -85 | NC      | $-6375.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5382375.SRDUP                                    | DRB5382375.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1070.84      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 27.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385773.SRDUP                                    | DRB5385773.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4044 | PA      | $3984.23      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187185770.SRDLC                                     | 187185770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4057 | PA      | $4264.88      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187441544.SRDLC                                     | 187441544.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4717 | PA      | $456.60       | 0.00%             | 2026-01-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211063616.SRDLC                                     | 211063616.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1995 | PA      | $1890.74      | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211401613.SRDLC                                     | 211401613.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2611 | PA      | $2523.73      | 0.00%             | 2026-10-08      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875459.SRDSQ                                       | 8875459.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3584 | PA      | $3270.13      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8884922.SRDSQ                                       | 8884922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3860 | PA      | $3524.43      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.13                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -90 | NC      | $-12375.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.15                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -34 | NC      | $-32725.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8882189.SRDSQ                                       | 8882189.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $598.72       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883440.SRDSQ                                       | 8883440.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2010 | PA      | $1959.65      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385960.SRDUP                                    | DRB5385960.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11220 | PA      | $11105.58     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292579.SRDUP                                     | FW3292579.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4567 | PA      | $4737.31      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194661580.SRDLC                                     | 194661580.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $4093.91      | 0.00%             | 2025-10-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194969316.SRDLC                                     | 194969316.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9689 | PA      | $937.87       | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211426571.SRDLC                                     | 211426571.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9700 | PA      | $9200.83      | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211432615.SRDLC                                     | 211432615.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19298 | PA      | $18999.32     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.155                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -41 | NC      | $-57400.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.16                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -195 | NC      | $-370500.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9050115.SRDSQ                                       | 9050115.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1233.41      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 4.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9076754.SRDSQ                                       | 9076754.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4419 | PA      | $4049.67      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542473.SRDUP                                      | L3542473.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5131 | PA      | $5181.51      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 16.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913562.SRDUP                                      | L3913562.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20559 | PA      | $10478.07     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 15.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3322508.SRDUP                                     | FW3322508.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2685 | PA      | $2711.61      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331448.SRDUP                                     | FW3331448.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3876 | PA      | $3949.08      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 22.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195008403.SRDLC                                     | 195008403.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5399 | PA      | $522.66       | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195283712.SRDLC                                     | 195283712.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5535 | PA      | $5798.77      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CBOE VIX FUTURE   Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        20 | NC      | $-24414.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quercus Re DAC                                      | Quercus Re DAC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400YNKWICCYBDBC76 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    315000 | PA      | $361491.32    | 0.02%             | 2027-07-08      | Floating      | 10.02%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9081110.SRDSQ                                       | 9081110.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       788 | PA      | $530.20       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 6.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9128990.SRDSQ                                       | 9128990.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14065 | PA      | $13341.46     | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9077287.SRDSQ                                       | 9077287.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1834 | PA      | $1701.93      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9111844.SRDSQ                                       | 9111844.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19104 | PA      | $18093.72     | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336648.SRDUP                                     | FW3336648.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3221 | PA      | $3287.85      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 22.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391636.SRDUP                                     | FW3391636.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1131 | PA      | $1157.35      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 20.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211450360.SRDLC                                     | 211450360.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4062 | PA      | $3786.83      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211517925.SRDLC                                     | 211517925.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2064 | PA      | $2015.36      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894456.SRDSQ                                       | 8894456.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1961 | PA      | $1869.79      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8898145.SRDSQ                                       | 8898145.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2287.34      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9274519.SRDSQ                                       | 9274519.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1022 | PA      | $954.23       | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9331754.SRDSQ                                       | 9331754.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17376 | PA      | $16247.43     | 0.00%             | 2027-01-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| London Bridge 2 PCC Limited                         | Vision 2039 2025-1 Class A                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2120000 | PA      | $2777950.34   | 0.15%             | 2028-04-06      | Floating      | 10.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205193379.SRDLC                                     | 205193379.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18491 | PA      | $18632.60     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909823.SRDUP                                     | FW3909823.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1306.63      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910704.SRDUP                                     | FW3910704.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7257 | PA      | $7415.35      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 24.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195308227.SRDLC                                     | 195308227.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1051 | PA      | $1041.32      | 0.00%             | 2025-11-10      | Fixed         | 18.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203565404.SRDLC                                     | 203565404.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $34.71        | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211581875.SRDLC                                     | 211581875.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8100 | PA      | $7880.74      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211643423.SRDLC                                     | 211643423.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4963 | PA      | $4682.64      | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9131212.SRDSQ                                       | 9131212.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2770.40      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9305298.SRDSQ                                       | 9305298.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13446 | PA      | $12212.33     | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9045580.SRDSQ                                       | 9045580.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6837 | PA      | $6088.14      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9047192.SRDSQ                                       | 9047192.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3428 | PA      | $3238.98      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910741.SRDUP                                    | CBM3910741.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $785.19       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913502.SRDUP                                    | CBM3913502.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $627.38       | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957266.SRDUP                                     | FW3957266.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9407 | PA      | $9537.09      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 20.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012199.SRDUP                                     | FW4012199.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2865 | PA      | $2916.90      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178974.SRDUP                                      | L5178974.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1143.22      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 17.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577323.SRDUP                                      | L5577323.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7358 | PA      | $7299.15      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204148665.SRDLC                                     | 204148665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29105 | PA      | $28708.18     | 0.00%             | 2028-09-22      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204710073.SRDLC                                     | 204710073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12138 | PA      | $12575.56     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9061848.SRDSQ                                       | 9061848.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1255 | PA      | $1193.49      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9064995.SRDSQ                                       | 9064995.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3925 | PA      | $3594.69      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008282.SRDUP                                    | CBM4008282.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1581 | PA      | $936.16       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012018.SRDUP                                    | CBM4012018.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3403 | PA      | $491.38       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 27.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996710.SRDUP                                     | FW4996710.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7521 | PA      | $7118.65      | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5001719.SRDUP                                     | FW5001719.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1917 | PA      | $1812.22      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9482981.SRDSQ                                       | 9482981.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10391 | PA      | $9483.16      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008087.SRDUP                                    | CBM4008087.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1869.89      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 18.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577586.SRDUP                                      | L5577586.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1094.91      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578377.SRDUP                                      | L5578377.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $996.00       | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 13.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204833610.SRDLC                                     | 204833610.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18007 | PA      | $17514.36     | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 19.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204903264.SRDLC                                     | 204903264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $1060.30      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5181420.SRDUP                                    | CBM5181420.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18549 | PA      | $17761.86     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5000564.SRDUP                                    | DRB5000564.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1155 | PA      | $541.29       | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 24.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009689.SRDUP                                     | FW5009689.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4784 | PA      | $4528.40      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5379904.SRDUP                                     | FW5379904.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3146 | PA      | $3131.95      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 11.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9080100.SRDSQ                                       | 9080100.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1880 | PA      | $1759.40      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9126683.SRDSQ                                       | 9126683.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1518 | PA      | $1399.21      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011440.SRDUP                                    | CBM4011440.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $733.15       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012490.SRDUP                                    | CBM4012490.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21902 | PA      | $22072.43     | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 27.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581315.SRDUP                                      | L5581315.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2281.14      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR #11 (WORLD) Mar26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       245 | NC      | $-848.77      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5009885.SRDUP                                    | DRB5009885.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6381 | PA      | $6201.65      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178799.SRDUP                                    | DRB5178799.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4498 | PA      | $4304.27      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580969.SRDUP                                     | FW5580969.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2764 | PA      | $2793.57      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5581347.SRDUP                                     | FW5581347.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2296.25      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186838683.SRDLC                                     | 186838683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3629 | PA      | $351.25       | 0.00%             | 2025-03-20      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186994916.SRDLC                                     | 186994916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8770 | PA      | $8609.88      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9131093.SRDSQ                                       | 9131093.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1139 | PA      | $1072.80      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9335428.SRDSQ                                       | 9335428.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21587 | PA      | $19606.14     | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204993748.SRDLC                                     | 204993748.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1029 | PA      | $1019.20      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205054697.SRDLC                                     | 205054697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1930 | PA      | $1919.90      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5009940.SRDUP                                    | CBM5009940.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1632 | PA      | $1548.28      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 30.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5010692.SRDUP                                    | CBM5010692.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2851 | PA      | $562.65       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR #11 (WORLD) Oct25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -335 | NC      | $-4058.19     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 73.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -20 | NC      | $-300.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5179866.SRDUP                                    | DRB5179866.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5886 | PA      | $5683.64      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181330.SRDUP                                    | DRB5181330.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29367 | PA      | $28128.13     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 31.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291812.SRDUP                                      | L3291812.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2477 | PA      | $2511.60      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 17.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292141.SRDUP                                      | L3292141.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9680 | PA      | $9693.39      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 14.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9338715.SRDSQ                                       | 9338715.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27345 | PA      | $25568.03     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9355584.SRDSQ                                       | 9355584.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4589 | PA      | $4160.89      | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188180458.SRDLC                                     | 188180458.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8261 | PA      | $8287.41      | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191181523.SRDLC                                     | 191181523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11894 | PA      | $12507.19     | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996941.SRDUP                                    | DRB4996941.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14445 | PA      | $13947.67     | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001704.SRDUP                                    | DRB5001704.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4519 | PA      | $4271.16      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 32.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 73.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -545 | NC      | $-2725.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 74                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -630 | NC      | $-3150.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5186520.SRDUP                                    | DRB5186520.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9263 | PA      | $8867.69      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186916.SRDUP                                    | DRB5186916.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $2390.75      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 19.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331514.SRDUP                                      | L3331514.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1883 | PA      | $1926.71      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391640.SRDUP                                      | L3391640.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15229 | PA      | $15401.68     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 12.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205211602.SRDLC                                     | 205211602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2858 | PA      | $2840.30      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205253102.SRDLC                                     | 205253102.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16217 | PA      | $16186.64     | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913556.SRDUP                                    | CBM3913556.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4212 | PA      | $4279.21      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011217.SRDUP                                    | CBM4011217.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $781.55       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 27.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192046955.SRDLC                                     | 192046955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3720 | PA      | $360.07       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193299697.SRDLC                                     | 193299697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $374.69       | 0.00%             | 2025-09-07      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 74.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -336 | NC      | $-1680.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 74.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -650 | NC      | $-3250.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5010205.SRDUP                                    | DRB5010205.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2818.85      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010239.SRDUP                                    | DRB5010239.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2354 | PA      | $2228.78      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401599.SRDUP                                      | L3401599.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4147.44      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 17.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3402012.SRDUP                                      | L3402012.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1334 | PA      | $1349.13      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 18.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205266365.SRDLC                                     | 205266365.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8673 | PA      | $8530.86      | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205858890.SRDLC                                     | 205858890.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15411 | PA      | $15034.56     | 0.00%             | 2028-12-19      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578527.SRDUP                                    | DRB5578527.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1083.47      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581682.SRDUP                                    | DRB5581682.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2265.22      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011255.SRDUP                                    | CBM4011255.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $209.92       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 25.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5008121.SRDUP                                    | CBM5008121.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6729 | PA      | $6366.18      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195018882.SRDLC                                     | 195018882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1709 | PA      | $1706.90      | 0.00%             | 2026-03-28      | Fixed         | 19.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195518264.SRDLC                                     | 195518264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20148 | PA      | $1950.33      | 0.00%             | 2027-11-14      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500652.SRDUP                                      | L3500652.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20571 | PA      | $20804.08     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 10.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500869.SRDUP                                      | L3500869.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1258 | PA      | $1273.60      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 16.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177303.SRDUP                                    | DRB5177303.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1920 | PA      | $1838.61      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177383.SRDUP                                    | DRB5177383.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5382 | PA      | $5149.90      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 74.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -20 | NC      | $-100.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 75                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -385 | NC      | $-1925.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5581961.SRDUP                                    | DRB5581961.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3948 | PA      | $3890.07      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 24.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298486.SRDUP                                     | FW3298486.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1398.50      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 24.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195752901.SRDLC                                     | 195752901.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1195.92      | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195916983.SRDLC                                     | 195916983.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1632 | PA      | $1636.41      | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206341755.SRDLC                                     | 206341755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8958 | PA      | $8608.46      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206470671.SRDLC                                     | 206470671.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7804 | PA      | $1933.19      | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5384812.SRDUP                                    | CBM5384812.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38056 | PA      | $37498.09     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4995703.SRDUP                                    | DRB4995703.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1744 | PA      | $1654.72      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 30.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5193218.SRDUP                                    | DRB5193218.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35836 | PA      | $34315.23     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 26.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382306.SRDUP                                    | DRB5382306.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1576 | PA      | $1552.52      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301807.SRDUP                                     | FW3301807.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2855 | PA      | $633.59       | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302687.SRDUP                                     | FW3302687.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12213 | PA      | $12361.73     | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 12.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500967.SRDUP                                      | L3500967.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5794 | PA      | $5960.84      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 21.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501266.SRDUP                                      | L3501266.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $679.09       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 23.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203457275.SRDLC                                     | 203457275.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $733.72       | 0.00%             | 2026-08-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203592212.SRDLC                                     | 203592212.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1102.64      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206556205.SRDLC                                     | 206556205.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6106 | PA      | $591.10       | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206676121.SRDLC                                     | 206676121.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12676 | PA      | $12604.78     | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001261.SRDUP                                    | DRB5001261.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11418 | PA      | $10794.01     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004838.SRDUP                                    | DRB5004838.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4346 | PA      | $2247.70      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385173.SRDUP                                    | DRB5385173.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3933 | PA      | $3875.34      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589426.SRDUP                                    | DRB5589426.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $2661.85      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 31.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203626028.SRDLC                                     | 203626028.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5022 | PA      | $4974.78      | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203626073.SRDLC                                     | 203626073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10673 | PA      | $10676.72     | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541957.SRDUP                                      | L3541957.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $126.79       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 10.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909974.SRDUP                                      | L3909974.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4236 | PA      | $4258.82      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 14.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319942.SRDUP                                     | FW3319942.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2061 | PA      | $2118.66      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3323950.SRDUP                                     | FW3323950.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2663 | PA      | $188.31       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 27.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206734020.SRDLC                                     | 206734020.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8627 | PA      | $8366.38      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206763993.SRDLC                                     | 206763993.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9270 | PA      | $8924.61      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178856.SRDUP                                    | DRB5178856.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3670 | PA      | $3579.03      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181430.SRDUP                                    | DRB5181430.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6933 | PA      | $6638.77      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211507102.SRDLC                                     | 211507102.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3388 | PA      | $3268.82      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211567724.SRDLC                                     | 211567724.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11700 | PA      | $11418.13     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913486.SRDUP                                      | L3913486.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       900 | PA      | $916.96       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3959963.SRDUP                                      | L3959963.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47653 | PA      | $6881.06      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3308055.SRDUP                                     | FW3308055.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1495 | PA      | $1539.07      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 27.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309830.SRDUP                                     | FW3309830.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3696 | PA      | $1164.73      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 14.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203711930.SRDLC                                     | 203711930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1438 | PA      | $1425.50      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203862282.SRDLC                                     | 203862282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $371.53       | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207175512.SRDLC                                     | 207175512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2569 | PA      | $2495.07      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207183671.SRDLC                                     | 207183671.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6166 | PA      | $596.91       | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008619.SRDUP                                      | L4008619.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24209 | PA      | $24591.12     | 0.00%             | 2028-10-21      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008676.SRDUP                                      | L4008676.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5645 | PA      | $5648.24      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 13.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187253.SRDUP                                    | DRB5187253.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1418.97      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 26.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5379083.SRDUP                                    | DRB5379083.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2123 | PA      | $2090.03      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 30.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391392.SRDUP                                     | FW3391392.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1035 | PA      | $1051.67      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 29.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542470.SRDUP                                     | FW3542470.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4015 | PA      | $4192.24      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204159589.SRDLC                                     | 204159589.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $193.56       | 0.00%             | 2025-09-11      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204652932.SRDLC                                     | 204652932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4752 | PA      | $4717.30      | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310566.SRDUP                                     | FW3310566.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1098 | PA      | $1126.30      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 24.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3324933.SRDUP                                     | FW3324933.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $1103.70      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207185311.SRDLC                                     | 207185311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $3809.87      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207611503.SRDLC                                     | 207611503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2275 | PA      | $2168.36      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4984825.SRDUP                                      | L4984825.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9309 | PA      | $9159.58      | 0.00%             | 2030-02-17      | Fixed         | 16.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996433.SRDUP                                      | L4996433.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22534 | PA      | $21882.36     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 22.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910219.SRDUP                                     | FW3910219.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3685 | PA      | $3762.93      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956410.SRDUP                                     | FW3956410.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       887 | PA      | $901.27       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211666657.SRDLC                                     | 211666657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9643 | PA      | $9007.75      | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211818156.SRDLC                                     | 211818156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13416 | PA      | $12816.29     | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204717857.SRDLC                                     | 204717857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $370.56       | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204862989.SRDLC                                     | 204862989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $534.52       | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3334502.SRDUP                                     | FW3334502.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4773 | PA      | $4919.07      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337761.SRDUP                                     | FW3337761.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1368 | PA      | $1411.53      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996834.SRDUP                                      | L4996834.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16776 | PA      | $16484.99     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 15.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002731.SRDUP                                      | L5002731.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2080 | PA      | $2023.20      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207978373.SRDLC                                     | 207978373.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12924 | PA      | $12473.95     | 0.00%             | 2029-04-29      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210898416.SRDLC                                     | 210898416.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1889 | PA      | $1839.79      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957002.SRDUP                                     | FW3957002.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4417 | PA      | $4490.21      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3959880.SRDUP                                     | FW3959880.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18917 | PA      | $19201.75     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205055970.SRDLC                                     | 205055970.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1639 | PA      | $1653.71      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205152075.SRDLC                                     | 205152075.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2732 | PA      | $767.83       | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211849428.SRDLC                                     | 211849428.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1949 | PA      | $1921.05      | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212424214.SRDLC                                     | 212424214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2394.70      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003435.SRDUP                                      | L5003435.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1876 | PA      | $1837.51      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 19.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003925.SRDUP                                      | L5003925.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2297 | PA      | $2252.11      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 13.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342367.SRDUP                                     | FW3342367.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6148 | PA      | $6277.31      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391565.SRDUP                                     | FW3391565.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       950 | PA      | $958.57       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 21.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210935951.SRDLC                                     | 210935951.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8320 | PA      | $8202.99      | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211015663.SRDLC                                     | 211015663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10069 | PA      | $1681.88      | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205520029.SRDLC                                     | 205520029.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25822 | PA      | $2499.55      | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205743917.SRDLC                                     | 205743917.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6482 | PA      | $6406.72      | 0.00%             | 2026-12-21      | Fixed         | 6.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383771.SRDUP                                    | DRB5383771.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       677 | PA      | $672.53       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580847.SRDUP                                    | DRB5580847.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12400 | PA      | $12213.45     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205227451.SRDLC                                     | 205227451.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1680 | PA      | $1701.34      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205243791.SRDLC                                     | 205243791.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2172 | PA      | $2161.72      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006674.SRDUP                                      | L5006674.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3312 | PA      | $3255.17      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 18.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008362.SRDUP                                      | L5008362.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10353 | PA      | $10066.95     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212565179.SRDLC                                     | 212565179.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11409 | PA      | $10779.12     | 0.00%             | 2028-11-21      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213544190.SRDLC                                     | 213544190.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11087 | PA      | $10828.71     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205879798.SRDLC                                     | 205879798.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11009 | PA      | $10751.88     | 0.00%             | 2028-12-26      | Fixed         | 21.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206346413.SRDLC                                     | 206346413.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6614 | PA      | $6389.00      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211284934.SRDLC                                     | 211284934.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14752 | PA      | $1427.96      | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211416703.SRDLC                                     | 211416703.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2037 | PA      | $1903.91      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205247816.SRDLC                                     | 205247816.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13997 | PA      | $14448.59     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205283846.SRDLC                                     | 205283846.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7069 | PA      | $6990.55      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 75.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -98 | NC      | $-490.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25C 76                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -33 | NC      | $-165.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5581293.SRDUP                                    | DRB5581293.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9600 | PA      | $9455.30      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585482.SRDUP                                    | DRB5585482.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2269 | PA      | $2236.58      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213641455.SRDLC                                     | 213641455.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4323 | PA      | $4131.55      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213681388.SRDLC                                     | 213681388.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4253.68      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3401844.SRDUP                                     | FW3401844.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $538.23       | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 13.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500553.SRDUP                                     | FW3500553.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $223.32       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 27.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009972.SRDUP                                      | L5009972.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $942.58       | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 13.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5164054.SRDUP                                      | L5164054.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1543 | PA      | $1520.87      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 13.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206427377.SRDLC                                     | 206427377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1402 | PA      | $1394.93      | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206679078.SRDLC                                     | 206679078.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16525 | PA      | $16174.82     | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205578732.SRDLC                                     | 205578732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7414 | PA      | $7258.56      | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 10.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205756558.SRDLC                                     | 205756558.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6521 | PA      | $6505.59      | 0.00%             | 2027-12-18      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5591342.SRDUP                                    | DRB5591342.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2464.75      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 30.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320254.SRDUP                                     | FW3320254.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1009 | PA      | $1036.34      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 72                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -100 | NC      | $-9000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 72.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -70 | NC      | $-11900.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 213861553.SRDLC                                     | 213861553.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4211 | PA      | $4174.53      | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213905576.SRDLC                                     | 213905576.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9863 | PA      | $9773.10      | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206704769.SRDLC                                     | 206704769.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2726 | PA      | $2642.10      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206851125.SRDLC                                     | 206851125.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9586 | PA      | $9438.72      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5175910.SRDUP                                      | L5175910.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43473 | PA      | $43300.47     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 11.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383874.SRDUP                                      | L5383874.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1693 | PA      | $1604.86      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 19.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501227.SRDUP                                     | FW3501227.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2574 | PA      | $371.64       | 0.00%             | 2028-08-13      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909828.SRDUP                                     | FW3909828.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18593 | PA      | $18804.84     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 72.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -625 | NC      | $-175000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 72.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -493 | NC      | $-221850.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3335339.SRDUP                                     | FW3335339.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5081 | PA      | $5202.87      | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 24.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337731.SRDUP                                     | FW3337731.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5970 | PA      | $644.29       | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 17.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211607731.SRDLC                                     | 211607731.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2898 | PA      | $2723.27      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212175593.SRDLC                                     | 212175593.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10778 | PA      | $10174.06     | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207158731.SRDLC                                     | 207158731.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8541 | PA      | $8274.14      | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207628434.SRDLC                                     | 207628434.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11069 | PA      | $11112.98     | 0.00%             | 2028-04-16      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384082.SRDUP                                      | L5384082.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8903 | PA      | $8688.12      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384691.SRDUP                                      | L5384691.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1954 | PA      | $1944.66      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909983.SRDUP                                     | FW3909983.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20944 | PA      | $21388.97     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910012.SRDUP                                     | FW3910012.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1493 | PA      | $1512.92      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214973713.SRDLC                                     | 214973713.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2269.31      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215100003.SRDLC                                     | 215100003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14965 | PA      | $14721.09     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213942177.SRDLC                                     | 213942177.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7100 | PA      | $6928.91      | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214125339.SRDLC                                     | 214125339.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35504 | PA      | $34894.54     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207918931.SRDLC                                     | 207918931.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7232 | PA      | $7015.70      | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207962203.SRDLC                                     | 207962203.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4398 | PA      | $4414.28      | 0.00%             | 2026-04-26      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 73                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -650 | NC      | $-422500.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 73.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -105 | NC      | $-93450.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5385392.SRDUP                                      | L5385392.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5589 | PA      | $5560.47      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386130.SRDUP                                      | L5386130.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31368 | PA      | $31096.10     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8829482.SRDSQ                                       | 8829482.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54103 | PA      | $43590.93     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9301631.SRDSQ                                       | 9301631.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     77719 | PA      | $71658.02     | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910278.SRDUP                                     | FW3910278.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9741 | PA      | $9880.55      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 24.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008091.SRDUP                                     | FW4008091.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2516 | PA      | $2555.34      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 27.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210548128.SRDLC                                     | 210548128.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11782 | PA      | $11047.42     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210717183.SRDLC                                     | 210717183.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8277 | PA      | $7779.73      | 0.00%             | 2029-09-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186135953.SRDLC                                     | 186135953.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3539 | PA      | $3584.27      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186178681.SRDLC                                     | 186178681.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $220.64       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211450682.SRDLC                                     | 211450682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8309 | PA      | $7745.43      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211471928.SRDLC                                     | 211471928.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6391 | PA      | $5871.86      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214258951.SRDLC                                     | 214258951.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2655 | PA      | $2544.97      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214959685.SRDLC                                     | 214959685.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8157 | PA      | $7986.10      | 0.00%             | 2028-03-12      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9331019.SRDSQ                                       | 9331019.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14839 | PA      | $13871.91     | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001698.SRDUP                                    | DRB5001698.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5842 | PA      | $5521.23      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210870663.SRDLC                                     | 210870663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4533 | PA      | $4309.62      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210914934.SRDLC                                     | 210914934.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11429 | PA      | $1040.15      | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008499.SRDUP                                     | FW4008499.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2723 | PA      | $2761.07      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 23.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009953.SRDUP                                     | FW4009953.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5357 | PA      | $5451.10      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5579342.SRDUP                                      | L5579342.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39400 | PA      | $39076.42     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191510625.SRDLC                                     | 191510625.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17625 | PA      | $1706.09      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192822780.SRDLC                                     | 192822780.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7692 | PA      | $744.57       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194884506.SRDLC                                     | 194884506.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3600 | PA      | $3666.59      | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Aug25P 73.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -229 | NC      | $-258770.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25C 74                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -203 | NC      | $-12180.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5177277.SRDUP                                    | DRB5177277.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1838 | PA      | $1759.35      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583267.SRDUP                                    | DRB5583267.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1281.03      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215001860.SRDLC                                     | 215001860.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14867 | PA      | $14068.52     | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215232271.SRDLC                                     | 215232271.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7223 | PA      | $7087.52      | 0.00%             | 2028-03-26      | Fixed         | 12.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204015417.SRDLC                                     | 204015417.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6276 | PA      | $6199.91      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205054208.SRDLC                                     | 205054208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2228.01      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211247809.SRDLC                                     | 211247809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1657 | PA      | $1534.54      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211255379.SRDLC                                     | 211255379.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4471 | PA      | $4208.36      | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211568162.SRDLC                                     | 211568162.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4971 | PA      | $4646.42      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211660307.SRDLC                                     | 211660307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26369 | PA      | $25623.06     | 0.00%             | 2029-10-21      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5593093.SRDUP                                    | DRB5593093.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $4929.56      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344412.SRDUP                                     | FW3344412.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2294 | PA      | $2342.10      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996276.SRDUP                                     | FW4996276.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1146 | PA      | $1082.76      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5007040.SRDUP                                     | FW5007040.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1596 | PA      | $1510.36      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25C 74.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -379 | NC      | $-13265.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25C 75                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -170 | NC      | $-3400.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211313208.SRDLC                                     | 211313208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12983 | PA      | $3225.70      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211488248.SRDLC                                     | 211488248.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $653.18       | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205205406.SRDLC                                     | 205205406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8308 | PA      | $804.25       | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205896149.SRDLC                                     | 205896149.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5623 | PA      | $5516.71      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393906.SRDUP                                     | FW3393906.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $171.78       | 0.00%             | 2025-09-02      | Fixed         | 31.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910149.SRDUP                                     | FW3910149.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $2415.54      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 22.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337781.SRDUP                                     | FW3337781.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9076 | PA      | $9016.07      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 27.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501295.SRDUP                                     | FW3501295.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1293.30      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009886.SRDUP                                     | FW5009886.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40308 | PA      | $38158.63     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009991.SRDUP                                     | FW5009991.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2396 | PA      | $2267.83      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25C 75.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -81 | NC      | $-1215.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25C 76.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-125.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211607519.SRDLC                                     | 211607519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10483 | PA      | $9840.21      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211709941.SRDLC                                     | 211709941.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19037 | PA      | $18560.25     | 0.00%             | 2029-10-21      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3140                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -15 | NC      | $-7950.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3145                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -70 | NC      | $-39900.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212247989.SRDLC                                     | 212247989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5007 | PA      | $4739.80      | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212447463.SRDLC                                     | 212447463.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5441 | PA      | $5077.82      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206379163.SRDLC                                     | 206379163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30838 | PA      | $30184.27     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 11.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207071411.SRDLC                                     | 207071411.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3138 | PA      | $3002.84      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010453.SRDUP                                     | FW5010453.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13689 | PA      | $12958.73     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5191891.SRDUP                                     | FW5191891.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3077 | PA      | $906.87       | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913574.SRDUP                                     | FW3913574.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19900 | PA      | $20077.26     | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913845.SRDUP                                     | FW3913845.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2829 | PA      | $2816.03      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 27.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211804500.SRDLC                                     | 211804500.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2835 | PA      | $2767.71      | 0.00%             | 2027-10-30      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211941845.SRDLC                                     | 211941845.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7269 | PA      | $611.25       | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25P 71                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |        -9 | NC      | $-720.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25P 71.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -49 | NC      | $-7350.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3150                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -102 | NC      | $-62220.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3155                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -115 | NC      | $-74750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 207607756.SRDLC                                     | 207607756.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15388 | PA      | $1489.56      | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211196227.SRDLC                                     | 211196227.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10502 | PA      | $10025.78     | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212485749.SRDLC                                     | 212485749.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1777 | PA      | $1702.44      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212528704.SRDLC                                     | 212528704.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5560 | PA      | $5246.86      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212212202.SRDLC                                     | 212212202.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15972 | PA      | $15218.14     | 0.00%             | 2029-11-12      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212376456.SRDLC                                     | 212376456.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $818.46       | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954377.SRDUP                                     | FW3954377.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $2463.44      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956062.SRDUP                                     | FW3956062.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5258 | PA      | $5338.89      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3160                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -105 | NC      | $-72450.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3165                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -86 | NC      | $-63640.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5381350.SRDUP                                     | FW5381350.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10844 | PA      | $10681.05     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384458.SRDUP                                     | FW5384458.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5438 | PA      | $5343.91      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211260000.SRDLC                                     | 211260000.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4678 | PA      | $4409.35      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211449537.SRDLC                                     | 211449537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14754 | PA      | $13845.29     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8148622.SRDSQ                                       | 8148622.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1504 | PA      | $1361.43      | 0.00%             | 2026-03-03      | Fixed         | 4.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8371299.SRDSQ                                       | 8371299.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4818 | PA      | $1688.55      | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212423188.SRDLC                                     | 212423188.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $816.11       | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212440195.SRDLC                                     | 212440195.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5604 | PA      | $5277.50      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3170                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-9480.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3175                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-4200.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212536138.SRDLC                                     | 212536138.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7209 | PA      | $6989.04      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213750027.SRDLC                                     | 213750027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8164 | PA      | $7912.78      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956677.SRDUP                                     | FW3956677.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12744 | PA      | $12998.14     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 24.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011508.SRDUP                                     | FW4011508.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5123 | PA      | $5168.39      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211501855.SRDLC                                     | 211501855.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10387 | PA      | $9810.66      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211513467.SRDLC                                     | 211513467.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4619 | PA      | $3438.55      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212500484.SRDLC                                     | 212500484.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1503 | PA      | $1403.39      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212508198.SRDLC                                     | 212508198.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5229 | PA      | $4783.14      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3180                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -31 | NC      | $-27900.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3185                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -7 | NC      | $-6790.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5386094.SRDUP                                     | FW5386094.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5693 | PA      | $5554.61      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5581967.SRDUP                                     | FW5581967.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1584.29      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 29.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213784499.SRDLC                                     | 213784499.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9525 | PA      | $9448.45      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 11.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214361732.SRDLC                                     | 214361732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9670 | PA      | $2476.35      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211677125.SRDLC                                     | 211677125.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16331 | PA      | $15258.54     | 0.00%             | 2028-10-31      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211962006.SRDLC                                     | 211962006.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1440 | PA      | $1384.27      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212518235.SRDLC                                     | 212518235.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13393 | PA      | $12695.89     | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213696869.SRDLC                                     | 213696869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20733 | PA      | $20136.74     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 595                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -58 | NC      | $-5075.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 596                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -18 | NC      | $-1575.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8380704.SRDSQ                                       | 8380704.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2886 | PA      | $2812.23      | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8389415.SRDSQ                                       | 8389415.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1024 | PA      | $999.09       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292188.SRDUP                                      | L3292188.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       819 | PA      | $839.33       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310251.SRDUP                                      | L3310251.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $100.12       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 19.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214363024.SRDLC                                     | 214363024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1192.76      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214399038.SRDLC                                     | 214399038.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7459 | PA      | $7222.99      | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213831576.SRDLC                                     | 213831576.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24335 | PA      | $23292.00     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214008205.SRDLC                                     | 214008205.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10799 | PA      | $10157.68     | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 597                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -54 | NC      | $-4725.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 598                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -11 | NC      | $-962.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212224062.SRDLC                                     | 212224062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8939 | PA      | $8473.12      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212270931.SRDLC                                     | 212270931.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2694 | PA      | $2559.87      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996095.SRDUP                                     | FW4996095.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4327 | PA      | $2228.13      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 29.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996455.SRDUP                                     | FW4996455.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8624 | PA      | $8191.28      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 25.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312241.SRDUP                                      | L3312241.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3633 | PA      | $3749.97      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 19.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334522.SRDUP                                      | L3334522.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1322 | PA      | $1346.34      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 22.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214132206.SRDLC                                     | 214132206.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45990 | PA      | $44618.46     | 0.00%             | 2029-02-04      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214213204.SRDLC                                     | 214213204.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7515 | PA      | $7395.39      | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Oct25C 655                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -6 | NC      | $-825.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Oct25C 675                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-562.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 214958026.SRDLC                                     | 214958026.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6800 | PA      | $6445.71      | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215097311.SRDLC                                     | 215097311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28341 | PA      | $27631.48     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213416359.SRDLC                                     | 213416359.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21476 | PA      | $20527.51     | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214842925.SRDLC                                     | 214842925.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11765 | PA      | $11246.81     | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4998246.SRDUP                                     | FW4998246.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19005 | PA      | $9975.09      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 32.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5002007.SRDUP                                     | FW5002007.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5388 | PA      | $5281.98      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 13.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8399239.SRDSQ                                       | 8399239.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $495.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8400564.SRDSQ                                       | 8400564.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27131 | PA      | $19003.94     | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Oct25C 700                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-175.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HANG SENG IDX FUT Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | HK        |       -31 | NC      | $142033.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215033800.SRDLC                                     | 215033800.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14102 | PA      | $13550.82     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215071836.SRDLC                                     | 215071836.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8169 | PA      | $7892.24      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336754.SRDUP                                      | L3336754.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $528.92       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 23.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337519.SRDUP                                      | L3337519.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1924 | PA      | $1963.39      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008320.SRDUP                                     | FW5008320.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10474 | PA      | $10045.12     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178830.SRDUP                                     | FW5178830.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12101 | PA      | $11790.47     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 17.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214254305.SRDLC                                     | 214254305.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28175 | PA      | $26987.05     | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 21.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214332862.SRDLC                                     | 214332862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8325 | PA      | $8052.18      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25P 72                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -228 | NC      | $-66120.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | C$ Curr 9am       Sep25P 72.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -523 | NC      | $-266730.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186850090.SRDLC                                     | 186850090.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5056 | PA      | $489.45       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187103577.SRDLC                                     | 187103577.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1929 | PA      | $186.70       | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291096.SRDUP                                      | L3291096.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $670.33       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 23.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312295.SRDUP                                      | L3312295.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7318 | PA      | $7435.17      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 15.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214391883.SRDLC                                     | 214391883.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10619 | PA      | $10214.99     | 0.00%             | 2030-02-27      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214794832.SRDLC                                     | 214794832.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31792 | PA      | $30842.79     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8401058.SRDSQ                                       | 8401058.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3929 | PA      | $3267.47      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403468.SRDSQ                                       | 8403468.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1376 | PA      | $1323.71      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5583634.SRDUP                                     | FW5583634.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3301 | PA      | $3280.18      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 14.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304654.SRDUP                                      | L3304654.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2431 | PA      | $2450.31      | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 20.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341925.SRDUP                                      | L3341925.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $111.33       | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 20.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501150.SRDUP                                      | L3501150.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3037 | PA      | $3078.56      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 16.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216549408.SRDLC                                     | 216549408.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8608 | PA      | $8285.22      | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216632056.SRDLC                                     | 216632056.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1866 | PA      | $1809.41      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214920162.SRDLC                                     | 214920162.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4819 | PA      | $4584.58      | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215020161.SRDLC                                     | 215020161.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33482 | PA      | $32351.64     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C32                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -464 | NC      | $-16240.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C33                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -194 | NC      | $-6305.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187163955.SRDLC                                     | 187163955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2377 | PA      | $2461.13      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187653936.SRDLC                                     | 187653936.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1137 | PA      | $210.22       | 0.00%             | 2025-05-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8419350.SRDSQ                                       | 8419350.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1264 | PA      | $1208.40      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8614057.SRDSQ                                       | 8614057.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18292 | PA      | $17657.22     | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215115742.SRDLC                                     | 215115742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9370 | PA      | $9117.41      | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215689992.SRDLC                                     | 215689992.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9389 | PA      | $8967.77      | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215970905.SRDLC                                     | 215970905.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -3777 | PA      | $-3661.13     | -0.00%            | 2028-04-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215970905.SRDLC                                     | 215970905.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7554 | PA      | $7322.26      | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338345.SRDSQ                                       | 8338345.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2571 | PA      | $2478.45      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345459.SRDSQ                                       | 8345459.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1185 | PA      | $1125.87      | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542239.SRDUP                                      | L3542239.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1347 | PA      | $1377.59      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910932.SRDUP                                      | L3910932.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1439 | PA      | $1459.76      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C34                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -223 | NC      | $-6913.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C35                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -486 | NC      | $-14094.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8616164.SRDSQ                                       | 8616164.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3751 | PA      | $3684.15      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632494.SRDSQ                                       | 8632494.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2301 | PA      | $2203.01      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215975238.SRDLC                                     | 215975238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2355 | PA      | $2249.54      | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216507333.SRDLC                                     | 216507333.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20172 | PA      | $19276.65     | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216608112.SRDLC                                     | 216608112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19502 | PA      | $18795.21     | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7511286.SRDSQ                                       | 7511286.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1816 | PA      | $142.40       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8374326.SRDSQ                                       | 8374326.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $972.85       | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8614633.SRDSQ                                       | 8614633.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9456 | PA      | $9119.95      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008049.SRDUP                                      | L4008049.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3513 | PA      | $3563.91      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 21.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003993.SRDUP                                      | L5003993.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10278 | PA      | $9727.77      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C36                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -53 | NC      | $-1457.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C37                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -68 | NC      | $-1768.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 7534256.SRDSQ                                       | 7534256.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4755 | PA      | $3394.94      | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7640550.SRDSQ                                       | 7640550.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $252.11       | 0.00%             | 2025-09-29      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633293.SRDSQ                                       | 8633293.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3602 | PA      | $2809.12      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8646754.SRDSQ                                       | 8646754.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2079 | PA      | $1988.72      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186296041.SRDLC                                     | 186296041.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4113 | PA      | $4078.76      | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186455794.SRDLC                                     | 186455794.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11869 | PA      | $11804.29     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633043.SRDSQ                                       | 8633043.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $1072.12      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801113.SRDSQ                                       | 8801113.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9452 | PA      | $8866.79      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7670024.SRDSQ                                       | 7670024.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4872 | PA      | $382.00       | 0.00%             | 2025-10-08      | Fixed         | 6.48%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8172102.SRDSQ                                       | 8172102.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3317 | PA      | $974.68       | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bluebonnet Re Ltd.                                  | Bluebonnet Re 2025-2 Class A                                         | CUSIP: 09610NAD4<br>LEI: 2549007DQLA6K2ACFN15 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2863000 | PA      | $2937294.85   | 0.16%             | 2027-06-07      | Floating      | 16.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bonanza Re Ltd.                                     | Bonanza Re 2024-1 Class A                                            | CUSIP: 09785EAN1<br>LEI: 5493003F0CXUQ2C83105 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    481000 | PA      | $415487.80    | 0.02%             | 2026-01-08      | Floating      | 4.13%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3305587.SRDUP                                      | L3305587.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2039 | PA      | $2096.99      | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 24.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310657.SRDUP                                      | L3310657.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1804 | PA      | $1853.60      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 24.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338649.SRDSQ                                       | 8338649.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10819 | PA      | $9968.08      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8344093.SRDSQ                                       | 8344093.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $7.75         | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8817664.SRDSQ                                       | 8817664.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18985 | PA      | $16975.64     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8818656.SRDSQ                                       | 8818656.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4049 | PA      | $3796.00      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8655766.SRDSQ                                       | 8655766.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1231.92      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8662534.SRDSQ                                       | 8662534.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2838 | PA      | $2557.68      | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C38                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -55 | NC      | $-1375.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C39                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -249 | NC      | $-5851.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 192789922.SRDLC                                     | 192789922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8606 | PA      | $8549.11      | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192800194.SRDLC                                     | 192800194.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $259.46       | 0.00%             | 2025-08-23      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8284944.SRDSQ                                       | 8284944.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23956 | PA      | $23493.24     | 0.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8331713.SRDSQ                                       | 8331713.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2576 | PA      | $2414.39      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8347023.SRDSQ                                       | 8347023.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1939 | PA      | $1896.57      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8371266.SRDSQ                                       | 8371266.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2294 | PA      | $2194.32      | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866360.SRDSQ                                       | 8866360.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6471 | PA      | $6179.21      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876635.SRDSQ                                       | 8876635.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5450 | PA      | $5239.71      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320163.SRDUP                                      | L3320163.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $235.10       | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 15.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320197.SRDUP                                      | L3320197.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12181 | PA      | $12299.99     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 15.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8781310.SRDSQ                                       | 8781310.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46028 | PA      | $40663.98     | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8788121.SRDSQ                                       | 8788121.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6830 | PA      | $5210.77      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C40                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -451 | NC      | $-10147.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C42.5                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -51 | NC      | $-1020.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8342936.SRDSQ                                       | 8342936.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2804 | PA      | $2331.86      | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8351923.SRDSQ                                       | 8351923.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1392 | PA      | $1355.17      | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881347.SRDSQ                                       | 8881347.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1516 | PA      | $1438.80      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881357.SRDSQ                                       | 8881357.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $603.80       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010060.SRDUP                                      | L5010060.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5405 | PA      | $5258.04      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010169.SRDUP                                      | L5010169.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3122 | PA      | $3068.59      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328315.SRDUP                                      | L3328315.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4810 | PA      | $4905.96      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 23.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328846.SRDUP                                      | L3328846.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $382.33       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 15.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790010.SRDSQ                                       | 8790010.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4877 | PA      | $4706.13      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8794193.SRDSQ                                       | 8794193.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2058 | PA      | $1487.87      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C47.5                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -50 | NC      | $-825.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 560                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -82 | NC      | $-9225.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8353772.SRDSQ                                       | 8353772.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2877 | PA      | $290.67       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362786.SRDSQ                                       | 8362786.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1846 | PA      | $1211.40      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9024534.SRDSQ                                       | 9024534.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1711 | PA      | $880.52       | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 5.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9041913.SRDSQ                                       | 9041913.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1394.74      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 6.08%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8387596.SRDSQ                                       | 8387596.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6905 | PA      | $6717.49      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8390554.SRDSQ                                       | 8390554.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1305 | PA      | $587.26       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8821520.SRDSQ                                       | 8821520.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $430.58       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844173.SRDSQ                                       | 8844173.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3151 | PA      | $2988.85      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3340632.SRDUP                                      | L3340632.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13760 | PA      | $13923.15     | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 17.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342129.SRDUP                                      | L3342129.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5524 | PA      | $5641.17      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 22.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 562                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -71 | NC      | $-7543.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 564                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -67 | NC      | $-6281.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5175703.SRDUP                                      | L5175703.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26638 | PA      | $25950.77     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 20.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5377869.SRDUP                                      | L5377869.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21599 | PA      | $21371.01     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8396072.SRDSQ                                       | 8396072.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4145 | PA      | $4061.39      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8405053.SRDSQ                                       | 8405053.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12614 | PA      | $12349.05     | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368794.SRDSQ                                       | 8368794.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2236 | PA      | $1563.77      | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8372394.SRDSQ                                       | 8372394.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3499 | PA      | $1764.02      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8855650.SRDSQ                                       | 8855650.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24294 | PA      | $22307.37     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865752.SRDSQ                                       | 8865752.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3109 | PA      | $2937.29      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9071077.SRDSQ                                       | 9071077.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $605.78       | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909897.SRDUP                                    | CBM3909897.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       818 | PA      | $825.22       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342549.SRDUP                                      | L3342549.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       786 | PA      | $795.47       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 17.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500423.SRDUP                                      | L3500423.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3577 | PA      | $3453.64      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 16.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8424354.SRDSQ                                       | 8424354.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10691 | PA      | $10497.43     | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8553925.SRDSQ                                       | 8553925.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $764.61       | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 565                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -360 | NC      | $-33750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 570                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -340 | NC      | $-25500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8377466.SRDSQ                                       | 8377466.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2096 | PA      | $513.43       | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8382952.SRDSQ                                       | 8382952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $857.40       | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 4.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3958274.SRDUP                                    | CBM3958274.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17439 | PA      | $17692.76     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 23.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187005.SRDUP                                    | CBM5187005.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3253 | PA      | $3145.81      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 24.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541802.SRDUP                                      | L3541802.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $1060.55      | 0.00%             | 2025-11-09      | Fixed         | 9.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912003.SRDUP                                      | L3912003.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2837 | PA      | $2816.20      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 14.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Oct25P 535                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -74 | NC      | $-53187.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Oct25P 540                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -119 | NC      | $-100406.25   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8865922.SRDSQ                                       | 8865922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2345 | PA      | $2246.03      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869547.SRDSQ                                       | 8869547.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4821 | PA      | $4616.21      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186342803.SRDLC                                     | 186342803.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3302 | PA      | $319.67       | 0.00%             | 2025-02-18      | Fixed         | 18.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186910060.SRDLC                                     | 186910060.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4774 | PA      | $1394.90      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8592658.SRDSQ                                       | 8592658.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $954.74       | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8607790.SRDSQ                                       | 8607790.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23036 | PA      | $22404.18     | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Oct25P 545                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -18 | NC      | $-17550.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IBRD                                                | IBRD CAR 131                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4992000 | PA      | $5042668.80   | 0.28%             | 2026-03-31      | Floating      | 9.18%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3912606.SRDUP                                      | L3912606.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8095 | PA      | $8168.28      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 16.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955835.SRDUP                                      | L3955835.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1279 | PA      | $1297.83      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869599.SRDSQ                                       | 8869599.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3589 | PA      | $3432.72      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872373.SRDSQ                                       | 8872373.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3096 | PA      | $3015.16      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009742.SRDUP                                    | DRB5009742.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5164 | PA      | $4889.19      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178423.SRDUP                                    | DRB5178423.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1216.13      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610561.SRDSQ                                       | 8610561.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2203.28      | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8619256.SRDSQ                                       | 8619256.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3972 | PA      | $3297.22      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3958578.SRDUP                                      | L3958578.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $828.95       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 20.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008044.SRDUP                                      | L4008044.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4726 | PA      | $4690.68      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 15.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8422045.SRDSQ                                       | 8422045.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3882 | PA      | $2944.71      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8592134.SRDSQ                                       | 8592134.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8774 | PA      | $8513.09      | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| IBRD                                                | IBRD CAR 133 Class B                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    983000 | PA      | $991797.85    | 0.06%             | 2028-04-24      | Floating      | 15.61%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| IBRD                                                | IBRD CAR 136                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4103000 | PA      | $4114283.25   | 0.23%             | 2027-12-29      | Floating      | 11.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8630021.SRDSQ                                       | 8630021.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10563 | PA      | $10261.47     | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8640475.SRDSQ                                       | 8640475.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5460 | PA      | $5260.22      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187673.SRDUP                                    | DRB5187673.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $2012.32      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 23.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580861.SRDUP                                    | DRB5580861.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1182.05      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876521.SRDSQ                                       | 8876521.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1131.20      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881313.SRDSQ                                       | 8881313.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3452 | PA      | $3226.17      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385584.SRDUP                                      | L5385584.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43150 | PA      | $42513.57     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385840.SRDUP                                      | L5385840.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10564 | PA      | $10408.10     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8599671.SRDSQ                                       | 8599671.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12382 | PA      | $970.77       | 0.00%             | 2026-07-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605484.SRDSQ                                       | 8605484.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3801 | PA      | $3688.88      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787249.SRDSQ                                       | 8787249.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6487 | PA      | $4981.80      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815991.SRDSQ                                       | 8815991.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1116 | PA      | $1058.89      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3293259.SRDUP                                     | FW3293259.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1503 | PA      | $1561.14      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320408.SRDUP                                     | FW3320408.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1325 | PA      | $1346.71      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 26.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8828254.SRDSQ                                       | 8828254.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12627 | PA      | $9068.59      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8839804.SRDSQ                                       | 8839804.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4511 | PA      | $4271.98      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| IBRD                                                | IBRD CAR 135 Class D                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    901000 | PA      | $944338.10    | 0.05%             | 2028-04-24      | Floating      | 16.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Atlas Capital DAC                                   | Atlas Capital DAC 2024-1 Class A                                     | CUSIP: 049207AB9<br>LEI: 635400CBPJFGGWD2AH20 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    267000 | PA      | $292431.75    | 0.02%             | 2027-06-08      | Floating      | 16.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L4008372.SRDUP                                      | L4008372.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4016 | PA      | $4084.72      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 12.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4010071.SRDUP                                      | L4010071.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12156 | PA      | $12246.60     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881399.SRDSQ                                       | 8881399.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9435 | PA      | $8435.42      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8893805.SRDSQ                                       | 8893805.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1043 | PA      | $994.60       | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188243266.SRDLC                                     | 188243266.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6379 | PA      | $6329.69      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188906118.SRDLC                                     | 188906118.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8207 | PA      | $8135.09      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393823.SRDUP                                     | FW3393823.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24464 | PA      | $23836.15     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500761.SRDUP                                     | FW3500761.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $515.40       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 22.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605597.SRDSQ                                       | 8605597.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $1155.74      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610218.SRDSQ                                       | 8610218.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $1407.17      | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4015135.SRDUP                                      | L4015135.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3754 | PA      | $3813.16      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176041.SRDUP                                      | L5176041.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16517 | PA      | $16277.32     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 15.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191177276.SRDLC                                     | 191177276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13258 | PA      | $1283.37      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192047796.SRDLC                                     | 192047796.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22289 | PA      | $2157.54      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386357.SRDUP                                      | L5386357.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11159 | PA      | $10995.08     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581600.SRDUP                                      | L5581600.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $1183.67      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845130.SRDSQ                                       | 8845130.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3737 | PA      | $3552.05      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846694.SRDSQ                                       | 8846694.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1427.60      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542972.SRDUP                                     | FW3542972.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3642 | PA      | $3682.96      | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 14.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386245.SRDUP                                     | FW5386245.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11547 | PA      | $11265.95     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9070473.SRDSQ                                       | 9070473.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $542.16       | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9123840.SRDSQ                                       | 9123840.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4725 | PA      | $4181.71      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610259.SRDSQ                                       | 8610259.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $271.75       | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8612662.SRDSQ                                       | 8612662.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17177 | PA      | $16384.32     | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177406.SRDUP                                      | L5177406.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10179 | PA      | $9961.04      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 16.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380041.SRDUP                                      | L5380041.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3991 | PA      | $3956.99      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 15.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849104.SRDSQ                                       | 8849104.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3212.62      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849266.SRDSQ                                       | 8849266.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3716 | PA      | $3367.43      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8616941.SRDSQ                                       | 8616941.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1581 | PA      | $1462.81      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636640.SRDSQ                                       | 8636640.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19653 | PA      | $18641.19     | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582169.SRDUP                                      | L5582169.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2588.00      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186870252.SRDLC                                     | 186870252.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4568 | PA      | $442.22       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192995083.SRDLC                                     | 192995083.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7513 | PA      | $727.26       | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194662189.SRDLC                                     | 194662189.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1604 | PA      | $155.23       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9128595.SRDSQ                                       | 9128595.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7136 | PA      | $6729.10      | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9307024.SRDSQ                                       | 9307024.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19496 | PA      | $18146.72     | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386185.SRDUP                                      | L5386185.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $927.84       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386336.SRDUP                                      | L5386336.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26807 | PA      | $26672.56     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 16.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8852912.SRDSQ                                       | 8852912.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $974.74       | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8856044.SRDSQ                                       | 8856044.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $927.46       | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.58%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331686.SRDUP                                      | L3331686.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5525 | PA      | $5587.36      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 14.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500371.SRDUP                                      | L3500371.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11761 | PA      | $12116.84     | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 18.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8649205.SRDSQ                                       | 8649205.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2063 | PA      | $2008.87      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8650925.SRDSQ                                       | 8650925.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $543.04       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9360946.SRDSQ                                       | 9360946.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7558 | PA      | $7062.93      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9587579.SRDSQ                                       | 9587579.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44265 | PA      | $41329.13     | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187768851.SRDLC                                     | 187768851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $222.69       | 0.00%             | 2025-10-05      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187771530.SRDLC                                     | 187771530.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4703 | PA      | $858.68       | 0.00%             | 2025-12-18      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186759667.SRDLC                                     | 186759667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19385 | PA      | $4602.98      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186856510.SRDLC                                     | 186856510.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1418 | PA      | $137.22       | 0.00%             | 2025-05-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8860702.SRDSQ                                       | 8860702.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9570 | PA      | $9072.30      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8861479.SRDSQ                                       | 8861479.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18488 | PA      | $16170.69     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8652246.SRDSQ                                       | 8652246.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3836 | PA      | $3690.95      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8779311.SRDSQ                                       | 8779311.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5893 | PA      | $5693.94      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909800.SRDUP                                    | CBM3909800.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       657 | PA      | $652.85       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386191.SRDUP                                    | CBM5386191.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5983 | PA      | $5931.18      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581695.SRDUP                                      | L5581695.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1697.57      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 10.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186443751.SRDLC                                     | 186443751.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11300 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2024-07-17      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881462.SRDSQ                                       | 8881462.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7939 | PA      | $6084.92      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8884404.SRDSQ                                       | 8884404.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7139 | PA      | $4734.34      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3904726.SRDUP                                      | L3904726.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2090 | PA      | $2091.73      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 21.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001874.SRDUP                                      | L5001874.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15486 | PA      | $14086.08     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 23.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186638846.SRDLC                                     | 186638846.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4801 | PA      | $4782.55      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186758530.SRDLC                                     | 186758530.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7367 | PA      | $7381.81      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Commonwealth Re Ltd.                                | Commonwealth Re 2023-1 Class A                                       | CUSIP: 203235AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1178000 | PA      | $1186187.10   | 0.07%             | 2026-07-08      | Floating      | 8.18%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Re Ltd.                                | Commonwealth Re 2025-1 Class A                                       | CUSIP: 203235AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2302000 | PA      | $2313394.90   | 0.13%             | 2028-07-10      | Floating      | 8.09%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 187850176.SRDLC                                     | 187850176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2451 | PA      | $237.26       | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187982886.SRDLC                                     | 187982886.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14892 | PA      | $14801.55     | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206483383.SRDLC                                     | 206483383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2695 | PA      | $2666.31      | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211265659.SRDLC                                     | 211265659.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6826 | PA      | $6619.26      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194714833.SRDLC                                     | 194714833.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3974 | PA      | $384.71       | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 22.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204166856.SRDLC                                     | 204166856.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9589 | PA      | $9356.48      | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890027.SRDSQ                                       | 8890027.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39456 | PA      | $29067.14     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890586.SRDSQ                                       | 8890586.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17907 | PA      | $17232.44     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187037256.SRDLC                                     | 187037256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5644 | PA      | $5732.87      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187077933.SRDLC                                     | 187077933.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3947 | PA      | $3961.54      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 11.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8779489.SRDSQ                                       | 8779489.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $415.78       | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8783317.SRDSQ                                       | 8783317.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8148 | PA      | $7593.04      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5582778.SRDUP                                    | CBM5582778.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1098.01      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996138.SRDUP                                    | DRB4996138.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1624 | PA      | $1585.34      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191293818.SRDLC                                     | 191293818.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10986 | PA      | $11659.86     | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191462872.SRDLC                                     | 191462872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2676 | PA      | $2765.83      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894107.SRDSQ                                       | 8894107.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1828 | PA      | $1533.57      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896015.SRDSQ                                       | 8896015.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10666 | PA      | $9625.09      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212411115.SRDLC                                     | 212411115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6480 | PA      | $6131.22      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213816391.SRDLC                                     | 213816391.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24980 | PA      | $24288.35     | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204210805.SRDLC                                     | 204210805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4462 | PA      | $4436.16      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204806331.SRDLC                                     | 204806331.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $57.74        | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380966.SRDUP                                      | L5380966.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3325 | PA      | $3314.84      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 21.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5583569.SRDUP                                      | L5583569.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8900 | PA      | $8865.92      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 13.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9032170.SRDSQ                                       | 9032170.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8188 | PA      | $7747.07      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9064240.SRDSQ                                       | 9064240.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28953 | PA      | $17025.34     | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008617.SRDUP                                    | DRB5008617.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5785 | PA      | $5489.96      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 28.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009211.SRDUP                                    | DRB5009211.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5609 | PA      | $5309.11      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214678805.SRDLC                                     | 214678805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6373 | PA      | $6305.10      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214990480.SRDLC                                     | 214990480.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4738 | PA      | $4578.61      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8783389.SRDSQ                                       | 8783389.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7260 | PA      | $6946.12      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789123.SRDSQ                                       | 8789123.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8576 | PA      | $8320.68      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193309315.SRDLC                                     | 193309315.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $549.37       | 0.00%             | 2025-09-06      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193514957.SRDLC                                     | 193514957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18726 | PA      | $18972.05     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204836877.SRDLC                                     | 204836877.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       986 | PA      | $988.06       | 0.00%             | 2026-10-26      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205075732.SRDLC                                     | 205075732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |    -16828 | PA      | $-16723.13    | -0.00%            | 2028-06-07      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211664816.SRDLC                                     | 211664816.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7210 | PA      | $6818.04      | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211786210.SRDLC                                     | 211786210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6684 | PA      | $6518.64      | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009386.SRDUP                                    | DRB5009386.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8251 | PA      | $7808.83      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009763.SRDUP                                    | DRB5009763.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5006 | PA      | $4826.54      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8793012.SRDSQ                                       | 8793012.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3764 | PA      | $2678.80      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798194.SRDSQ                                       | 8798194.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8723 | PA      | $8181.01      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205075732.SRDLC                                     | 205075732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33655 | PA      | $33446.26     | 0.00%             | 2028-06-07      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205135627.SRDLC                                     | 205135627.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19788 | PA      | $1915.50      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186861655.SRDLC                                     | 186861655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3387 | PA      | $327.88       | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187070240.SRDLC                                     | 187070240.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5463 | PA      | $5502.31      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| East Lane Re VII Ltd.                               | East Lane Re VII 2024-1 Class A                                      | CUSIP: 27332EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    900000 | PA      | $908865.00    | 0.05%             | 2026-03-31      | Floating      | 13.22%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Eden Re II Segregated Account 2025-1                | Eden Re II 2025-1 Class B                                            | CUSIP: 27954JAB3<br>LEI: 549300LKX8PCP3SC3F42 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   8546000 | PA      | $8753666.60   | 0.49%             | 2030-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9321575.SRDSQ                                       | 9321575.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1366 | PA      | $1232.08      | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9378912.SRDSQ                                       | 9378912.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4551 | PA      | $4250.11      | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175845.SRDUP                                    | DRB5175845.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2836 | PA      | $2712.63      | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 31.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176877.SRDUP                                    | DRB5176877.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7473 | PA      | $7138.86      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810550.SRDSQ                                       | 8810550.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1947 | PA      | $1918.92      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816061.SRDSQ                                       | 8816061.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7910 | PA      | $7577.84      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193719168.SRDLC                                     | 193719168.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6357 | PA      | $393.27       | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193996097.SRDLC                                     | 193996097.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1346 | PA      | $130.25       | 0.00%             | 2025-09-26      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205200491.SRDLC                                     | 205200491.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5510 | PA      | $5564.46      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205203557.SRDLC                                     | 205203557.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16571 | PA      | $17063.03     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Eden Re II Segregated Account 2024-1                | Eden Re II 2024-1 Class B                                            | CUSIP: 27954UAB8<br>LEI: 549300LKX8PCP3SC3F42 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     17778 | PA      | $455925.39    | 0.03%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Eden Re II Segregated Account 2023-1                | Eden Re II 2023-1 Class B                                            | CUSIP: 27955GAB8<br>LEI: 549300LKX8PCP3SC3F42 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     19431 | PA      | $254476.46    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911536.SRDUP                                    | CBM3911536.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1258.37      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913427.SRDUP                                    | CBM3913427.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       926 | PA      | $946.21       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820995.SRDSQ                                       | 8820995.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3674 | PA      | $1421.06      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824259.SRDSQ                                       | 8824259.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27021 | PA      | $26355.35     | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187031324.SRDLC                                     | 187031324.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4930 | PA      | $5235.86      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187430493.SRDLC                                     | 187430493.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       817 | PA      | $79.10        | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195650327.SRDLC                                     | 195650327.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21087 | PA      | $21299.95     | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203454135.SRDLC                                     | 203454135.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5726 | PA      | $5709.18      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955833.SRDUP                                    | CBM3955833.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6807 | PA      | $862.51       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 26.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4007944.SRDUP                                    | CBM4007944.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $297.87       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187114091.SRDLC                                     | 187114091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13293 | PA      | $13135.76     | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 8.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187305059.SRDLC                                     | 187305059.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2939 | PA      | $284.47       | 0.00%             | 2025-03-21      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824907.SRDSQ                                       | 8824907.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26118 | PA      | $24961.33     | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8829307.SRDSQ                                       | 8829307.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11220 | PA      | $10763.80     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187519245.SRDLC                                     | 187519245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4602 | PA      | $445.50       | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187786026.SRDLC                                     | 187786026.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3041 | PA      | $3252.59      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205204746.SRDLC                                     | 205204746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6368 | PA      | $6363.06      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205287163.SRDLC                                     | 205287163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7109 | PA      | $688.16       | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Eden Re II Segregated Account 2022-1                | Eden Re II 2022-1 Class A                                            | CUSIP: 27955KAA1<br>LEI: 549300LKX8PCP3SC3F42 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     20352 | PA      | $14769.40     | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Eden Re II Segregated Account 2022-1                | Eden Re II 2022-1 Class B                                            | CUSIP: 27955KAB9<br>LEI: 549300LKX8PCP3SC3F42 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     18588 | PA      | $29728.92     | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186650.SRDUP                                    | DRB5186650.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5562 | PA      | $5334.55      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 27.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381259.SRDUP                                    | DRB5381259.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3723 | PA      | $3689.90      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 19.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5584109.SRDUP                                    | CBM5584109.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6900 | PA      | $6799.35      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008658.SRDUP                                    | DRB5008658.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1179.04      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187448298.SRDLC                                     | 187448298.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $26.30        | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187542436.SRDLC                                     | 187542436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7097 | PA      | $687.01       | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204540186.SRDLC                                     | 204540186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3401 | PA      | $3462.42      | 0.00%             | 2027-10-30      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204692078.SRDLC                                     | 204692078.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16199 | PA      | $16710.58     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187547558.SRDLC                                     | 187547558.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2559 | PA      | $2740.79      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187940222.SRDLC                                     | 187940222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11821 | PA      | $3183.43      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2024-1 Class A                                      | CUSIP: 30014LAM6<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   5738000 | PA      | $6011702.60   | 0.34%             | 2027-05-13      | Floating      | 14.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2024-1 Class B                                      | CUSIP: 30014LAN4<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   5842000 | PA      | $6085027.20   | 0.34%             | 2027-05-13      | Floating      | 15.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5010720.SRDUP                                    | DRB5010720.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1465.25      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 20.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187690.SRDUP                                    | DRB5187690.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9026 | PA      | $8734.22      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 30.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8843910.SRDSQ                                       | 8843910.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39606 | PA      | $35556.57     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857880.SRDSQ                                       | 8857880.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6841 | PA      | $6563.04      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577482.SRDUP                                    | DRB5577482.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1280.45      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578462.SRDUP                                    | DRB5578462.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $925.29       | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204967306.SRDLC                                     | 204967306.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6482 | PA      | $627.43       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 28.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205003766.SRDLC                                     | 205003766.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8643 | PA      | $8672.92      | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211869449.SRDLC                                     | 211869449.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13551 | PA      | $13415.99     | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212094438.SRDLC                                     | 212094438.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22300 | PA      | $21278.00     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386124.SRDUP                                    | DRB5386124.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10822 | PA      | $10664.13     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578862.SRDUP                                    | DRB5578862.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7000 | PA      | $6894.45      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205297517.SRDLC                                     | 205297517.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19009 | PA      | $1840.05      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205336896.SRDLC                                     | 205336896.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19307 | PA      | $19321.69     | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 12.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2024-1 Class C                                      | CUSIP: 30014LAP9<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4000000 | PA      | $4146800.00   | 0.23%             | 2027-05-13      | Floating      | 17.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2025-1 Class A                                      | CUSIP: 30014LAT1<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   5334000 | PA      | $5384939.70   | 0.30%             | 2028-05-19      | Floating      | 13.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5580718.SRDUP                                    | DRB5580718.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2757.66      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581719.SRDUP                                    | DRB5581719.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2475.71      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 24.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8860898.SRDSQ                                       | 8860898.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8660 | PA      | $8546.36      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8861841.SRDSQ                                       | 8861841.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2696 | PA      | $2587.60      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581735.SRDUP                                    | DRB5581735.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1571 | PA      | $1547.75      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581998.SRDUP                                    | DRB5581998.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1964 | PA      | $1934.84      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205216927.SRDLC                                     | 205216927.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1253 | PA      | $1270.35      | 0.00%             | 2025-11-16      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205225897.SRDLC                                     | 205225897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11983 | PA      | $11904.95     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2025-1 Class B                                      | CUSIP: 30014LAU8<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4890000 | PA      | $4909315.50   | 0.27%             | 2028-05-19      | Floating      | 14.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2025-1 Class C                                      | CUSIP: 30014LAV6<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   5927000 | PA      | $5946262.75   | 0.33%             | 2028-05-19      | Floating      | 15.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205822350.SRDLC                                     | 205822350.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17127 | PA      | $17098.48     | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205829459.SRDLC                                     | 205829459.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6137 | PA      | $5965.32      | 0.00%             | 2026-12-25      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582731.SRDUP                                    | DRB5582731.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3800 | PA      | $3769.16      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583822.SRDUP                                    | DRB5583822.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2759.45      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 25.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584136.SRDUP                                    | DRB5584136.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6088 | PA      | $5999.38      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3297600.SRDUP                                     | FW3297600.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       763 | PA      | $781.87       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 24.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872551.SRDSQ                                       | 8872551.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1737 | PA      | $1264.86      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8882512.SRDSQ                                       | 8882512.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5744 | PA      | $5397.29      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205295666.SRDLC                                     | 205295666.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6457 | PA      | $6466.55      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205345601.SRDLC                                     | 205345601.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15514 | PA      | $15154.88     | 0.00%             | 2028-11-26      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Everglades Re II Ltd.                               | Everglades Re II 2025-1 Class D                                      | CUSIP: 30014LAW4<br>LEI: 5493000EE11S6ONK0372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3556000 | PA      | $3591560.00   | 0.20%             | 2028-05-19      | Floating      | 17.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Finca Re Ltd                                        | Finca Re 2025-1 Class A                                              | CUSIP: 31771QAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    582000 | PA      | $586656.00    | 0.03%             | 2028-06-07      | Floating      | 9.59%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 191926237.SRDLC                                     | 191926237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $38.01        | 0.00%             | 2025-08-11      | Fixed         | 20.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192422507.SRDLC                                     | 192422507.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $984.85       | 0.00%             | 2025-08-24      | Fixed         | 11.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206479282.SRDLC                                     | 206479282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1591 | PA      | $1592.93      | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206495230.SRDLC                                     | 206495230.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7036 | PA      | $6775.99      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| First American Government Obli                      | First American Government Obligations Fund                           | CUSIP: 31846V336<br>LEI: 549300R5MYM6VZF1RM44 | Long             | STIV             | RF                | US        |  62616764 | NS      | $62616763.52  | 3.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Coast Re IV Ltd.                              | First Coast Re IV 2025-1 Class B                                     | CUSIP: 31969UAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    335000 | PA      | $334045.25    | 0.02%             | 2028-03-10      | Floating      | 11.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3301977.SRDUP                                     | FW3301977.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11695 | PA      | $12102.27     | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310561.SRDUP                                     | FW3310561.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1319 | PA      | $1373.36      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292015.SRDUP                                     | FW3292015.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5843 | PA      | $6111.81      | 0.00%             | 2028-01-03      | Fixed         | 26.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344925.SRDUP                                     | FW3344925.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3847 | PA      | $3845.30      | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 29.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210734051.SRDLC                                     | 210734051.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       980 | PA      | $784.06       | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210772424.SRDLC                                     | 210772424.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3399 | PA      | $3300.41      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187583216.SRDLC                                     | 187583216.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9070 | PA      | $877.97       | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187847354.SRDLC                                     | 187847354.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21650 | PA      | $2095.75      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205426809.SRDLC                                     | 205426809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9708 | PA      | $9723.39      | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205426852.SRDLC                                     | 205426852.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25971 | PA      | $25477.17     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310939.SRDUP                                     | FW3310939.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1778 | PA      | $1807.97      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 23.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312420.SRDUP                                     | FW3312420.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $471.18       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206500285.SRDLC                                     | 206500285.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15706 | PA      | $2673.32      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206526855.SRDLC                                     | 206526855.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12958 | PA      | $12462.39     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Firstkey Homes Trust                                | FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust                                       | CUSIP: 33767WAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1936147.66   | 0.11%             | 2038-08-17      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fish Pond Re Ltd.                                   | Fish Pond Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 33774EAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1686000 | PA      | $1710362.70   | 0.10%             | 2027-01-08      | Floating      | 8.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3500397.SRDUP                                     | FW3500397.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2508 | PA      | $2604.94      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3904151.SRDUP                                     | FW3904151.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26212 | PA      | $7958.76      | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192979492.SRDLC                                     | 192979492.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9138 | PA      | $9210.07      | 0.00%             | 2026-08-29      | Fixed         | 16.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194924304.SRDLC                                     | 194924304.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12812 | PA      | $1552.34      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312539.SRDUP                                     | FW3312539.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5146 | PA      | $5313.15      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 18.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320200.SRDUP                                     | FW3320200.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1550 | PA      | $1593.69      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8887803.SRDSQ                                       | 8887803.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2131 | PA      | $2035.35      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888675.SRDSQ                                       | 8888675.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7537 | PA      | $6984.26      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205759479.SRDLC                                     | 205759479.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23893 | PA      | $23460.53     | 0.00%             | 2028-12-19      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205794864.SRDLC                                     | 205794864.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4586 | PA      | $4561.35      | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FloodSmart Re Ltd.                                  | FloodSmart Re 2022-1 Class B                                         | CUSIP: 33975CAK1<br>LEI: 549300KK1LNVFW95S875 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    296537 | PA      | $192748.86    | 0.01%             | 2029-02-26      | Floating      | 4.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FloodSmart Re Ltd.                                  | FloodSmart Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 33975CAM7<br>LEI: 549300KK1LNVFW95S875 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3239000 | PA      | $3286289.40   | 0.18%             | 2026-03-11      | Floating      | 21.48%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206534483.SRDLC                                     | 206534483.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16525 | PA      | $16082.05     | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206541642.SRDLC                                     | 206541642.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2885 | PA      | $2768.31      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332008.SRDUP                                     | FW3332008.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $819.87       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 26.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342780.SRDUP                                     | FW3342780.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15912 | PA      | $16225.80     | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 26.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910397.SRDUP                                     | FW3910397.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $776.84       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 30.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913360.SRDUP                                     | FW3913360.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1741 | PA      | $624.20       | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 18.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188245083.SRDLC                                     | 188245083.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14826 | PA      | $14865.36     | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188524541.SRDLC                                     | 188524541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4724 | PA      | $4679.39      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FloodSmart Re Ltd.                                  | FloodSmart Re 2023-1 Class B                                         | CUSIP: 33975CAN5<br>LEI: 549300KK1LNVFW95S875 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    464000 | PA      | $232000.00    | 0.01%             | 2026-03-11      | Floating      | 26.73%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FloodSmart Re Ltd.                                  | FloodSmart Re 2024-1 Class A                                         | CUSIP: 33975CAP0<br>LEI: 549300KK1LNVFW95S875 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   7531000 | PA      | $7761448.60   | 0.43%             | 2027-03-12      | Floating      | 18.69%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8896688.SRDSQ                                       | 8896688.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8552 | PA      | $8139.55      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9019873.SRDSQ                                       | 9019873.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6421 | PA      | $5738.00      | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3343908.SRDUP                                     | FW3343908.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $1171.27      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500464.SRDUP                                     | FW3500464.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $226.77       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 25.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205937979.SRDLC                                     | 205937979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $762.02       | 0.00%             | 2026-01-02      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206522116.SRDLC                                     | 206522116.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14665 | PA      | $14069.85     | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207132650.SRDLC                                     | 207132650.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11306 | PA      | $11136.87     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207819377.SRDLC                                     | 207819377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6409 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2029-04-24      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FloodSmart Re Ltd.                                  | FloodSmart Re 2024-1 Class B                                         | CUSIP: 33975CAQ8<br>LEI: 549300KK1LNVFW95S875 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1806000 | PA      | $1742880.30   | 0.10%             | 2027-03-12      | Floating      | 21.96%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kilimanjaro III Re Limited                          | Kilimanjaro III Re 2021-2 Class C-2                                  | CUSIP: 49407PAK6<br>LEI: 254900T37LD5YQ545V53 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    319000 | PA      | $318633.15    | 0.02%             | 2026-04-20      | Floating      | 8.89%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW4008335.SRDUP                                     | FW4008335.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1350 | PA      | $1371.08      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009831.SRDUP                                     | FW4009831.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1111 | PA      | $1131.62      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3541991.SRDUP                                     | FW3541991.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1856 | PA      | $1934.20      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 33.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542919.SRDUP                                     | FW3542919.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1386 | PA      | $1416.80      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 22.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187914262.SRDLC                                     | 187914262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10583 | PA      | $11141.24     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187923397.SRDLC                                     | 187923397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9636 | PA      | $932.75       | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9047910.SRDSQ                                       | 9047910.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4056 | PA      | $1130.83      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9050346.SRDSQ                                       | 9050346.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $636.25       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Kizuna Re III Pte. Ltd.                             | Kizuna Re III 2024-1 Class A                                         | CUSIP: 49835JAB2<br>LEI: 984500004749BBB42B88 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    403000 | PA      | $408380.05    | 0.02%             | 2029-04-09      | Floating      | 7.08%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| LendingPoint Asset Securitizat                      | Lendingpoint 2022-C Asset Securitization Trust                       | CUSIP: 525919AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $888600.39    | 0.05%             | 2030-02-15      | Fixed         | 10.73%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 206522563.SRDLC                                     | 206522563.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12348 | PA      | $12032.54     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206575841.SRDLC                                     | 206575841.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2014 | PA      | $1927.76      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186627742.SRDLC                                     | 186627742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11704 | PA      | $11560.82     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186694143.SRDLC                                     | 186694143.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4515 | PA      | $4430.21      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3912981.SRDUP                                     | FW3912981.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11129 | PA      | $11283.71     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 27.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956853.SRDUP                                     | FW3956853.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1777 | PA      | $1803.88      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 26.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207898355.SRDLC                                     | 207898355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9500 | PA      | $9039.60      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210628442.SRDLC                                     | 210628442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2455 | PA      | $2296.21      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186703239.SRDLC                                     | 186703239.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14875 | PA      | $14722.12     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187317328.SRDLC                                     | 187317328.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3646 | PA      | $3863.90      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186996360.SRDLC                                     | 186996360.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $34.74        | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187143408.SRDLC                                     | 187143408.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16135 | PA      | $15956.95     | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 12.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009840.SRDUP                                     | FW4009840.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1025 | PA      | $1043.80      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012468.SRDUP                                     | FW4012468.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2967 | PA      | $3006.51      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| LendingClub Structured Loan Ce                      | LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P8  | CUSIP: 52611B107<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    166600 | PA      | $5992800.57   | 0.33%             | 2040-07-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| LendingClub Structured Loan Ce                      | LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9         | CUSIP: 52611E101<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    202500 | PA      | $5802378.36   | 0.32%             | 2040-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 188241974.SRDLC                                     | 188241974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4867 | PA      | $471.15       | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188683963.SRDLC                                     | 188683963.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9519 | PA      | $10048.38     | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210777253.SRDLC                                     | 210777253.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13216 | PA      | $12524.13     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210780869.SRDLC                                     | 210780869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2234 | PA      | $2147.89      | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3959080.SRDUP                                     | FW3959080.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17453 | PA      | $17732.60     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 11.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4007965.SRDUP                                     | FW4007965.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1929 | PA      | $278.49       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 16.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4997114.SRDUP                                     | FW4997114.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4297 | PA      | $4060.40      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 25.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009781.SRDUP                                     | FW5009781.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2539 | PA      | $2404.06      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206583494.SRDLC                                     | 206583494.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19244 | PA      | $18633.68     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206757734.SRDLC                                     | 206757734.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9149 | PA      | $8839.99      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| LendingClub Structured Loan Ce                      | LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 | CUSIP: 52611FAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    132800 | PA      | $2872579.95   | 0.16%             | 2040-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Lightning Re Ltd.                                   | Lightning Re 2023-1 Class A                                          | CUSIP: 532242AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   9452000 | PA      | $9669396.00   | 0.54%             | 2026-03-31      | Floating      | 15.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211279182.SRDLC                                     | 211279182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7786 | PA      | $7672.87      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211313978.SRDLC                                     | 211313978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16076 | PA      | $15452.05     | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203520321.SRDLC                                     | 203520321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5952 | PA      | $5870.64      | 0.00%             | 2026-08-11      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204674882.SRDLC                                     | 204674882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10502 | PA      | $10618.77     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009919.SRDUP                                     | FW5009919.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $997.58       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385302.SRDUP                                     | FW5385302.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1358.35      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187324593.SRDLC                                     | 187324593.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |      -664 | PA      | $-531.46      | -0.00%            | 2025-08-13      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187324593.SRDLC                                     | 187324593.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1329 | PA      | $1062.92      | 0.00%             | 2025-08-13      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210880758.SRDLC                                     | 210880758.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4034 | PA      | $3906.55      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211094375.SRDLC                                     | 211094375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3963 | PA      | $3743.91      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211393108.SRDLC                                     | 211393108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5620 | PA      | $3505.73      | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211432751.SRDLC                                     | 211432751.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4248 | PA      | $4027.83      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Liongate Re DAC                                     | Liongate Re DAC                                                      | CUSIP: 53625HAA4<br>LEI: 635400XWDC4YQUGGO620 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    468000 | PA      | $469521.00    | 0.03%             | 2028-04-25      | Floating      | 7.97%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Locke Tavern Re Ltd.                                | Locke Tavern Re 2023-1 Class A                                       | CUSIP: 539694AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1705000 | PA      | $1725033.75   | 0.10%             | 2026-04-09      | Floating      | 9.11%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5385363.SRDUP                                     | FW5385363.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16430 | PA      | $16384.16     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 11.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295330.SRDUP                                      | L3295330.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12586 | PA      | $12761.92     | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 17.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008449.SRDUP                                     | FW4008449.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8181 | PA      | $8246.98      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 14.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008932.SRDUP                                     | FW4008932.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1432 | PA      | $1458.02      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188761265.SRDLC                                     | 188761265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2486 | PA      | $240.67       | 0.00%             | 2025-04-25      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191837686.SRDLC                                     | 191837686.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3808 | PA      | $368.63       | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211437381.SRDLC                                     | 211437381.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10668 | PA      | $9999.27      | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211507655.SRDLC                                     | 211507655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4951 | PA      | $4606.42      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206832395.SRDLC                                     | 206832395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1573 | PA      | $1556.83      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206856414.SRDLC                                     | 206856414.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27507 | PA      | $26965.36     | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 9.76%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204920573.SRDLC                                     | 204920573.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18032 | PA      | $1745.50      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204976977.SRDLC                                     | 204976977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2783 | PA      | $2805.25      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188413118.SRDLC                                     | 188413118.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2472 | PA      | $239.33       | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 9.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188701267.SRDLC                                     | 188701267.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9025 | PA      | $8960.25      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 17.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298614.SRDUP                                      | L3298614.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7116 | PA      | $7208.68      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 12.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304576.SRDUP                                      | L3304576.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4008 | PA      | $4154.11      | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211519743.SRDLC                                     | 211519743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12308 | PA      | $11506.80     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211536599.SRDLC                                     | 211536599.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22351 | PA      | $21024.67     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009369.SRDUP                                     | FW4009369.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2213.16      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4010349.SRDUP                                     | FW4010349.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8341 | PA      | $8313.85      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 25.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Long Point Re IV Ltd                                | Long Point Re IV 2022-1 Class A                                      | CUSIP: 54279PAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   6929000 | PA      | $6987550.05   | 0.39%             | 2026-06-01      | Floating      | 8.58%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Long Walk Reinsurance Ltd.                          | Long Walk Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 54289CAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    482000 | PA      | $490001.20    | 0.03%             | 2026-01-30      | Floating      | 14.57%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206869869.SRDLC                                     | 206869869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11830 | PA      | $11491.08     | 0.00%             | 2029-02-23      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207184380.SRDLC                                     | 207184380.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8544 | PA      | $8200.16      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304898.SRDUP                                      | L3304898.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $428.70       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310473.SRDUP                                      | L3310473.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2134 | PA      | $308.19       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 15.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191357645.SRDLC                                     | 191357645.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12946 | PA      | $1253.17      | 0.00%             | 2025-07-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191724345.SRDLC                                     | 191724345.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6318 | PA      | $611.61       | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 13.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211579918.SRDLC                                     | 211579918.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24851 | PA      | $24477.30     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211594330.SRDLC                                     | 211594330.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11077 | PA      | $10959.78     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011920.SRDUP                                     | FW4011920.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1728 | PA      | $1756.55      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 19.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012596.SRDUP                                     | FW4012596.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1911 | PA      | $1945.40      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187814662.SRDLC                                     | 187814662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2663 | PA      | $2801.45      | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187833165.SRDLC                                     | 187833165.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3321 | PA      | $3495.27      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192252952.SRDLC                                     | 192252952.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4330 | PA      | $4549.37      | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192306426.SRDLC                                     | 192306426.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2111 | PA      | $204.34       | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310870.SRDUP                                      | L3310870.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1261 | PA      | $1287.56      | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 13.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324988.SRDUP                                      | L3324988.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3635 | PA      | $3666.84      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 15.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186930238.SRDLC                                     | 186930238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4196 | PA      | $406.15       | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 190585073.SRDLC                                     | 190585073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17391 | PA      | $1683.41      | 0.00%             | 2025-07-07      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191990878.SRDLC                                     | 191990878.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12268 | PA      | $1187.59      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192054809.SRDLC                                     | 192054809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7131 | PA      | $6024.94      | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211737791.SRDLC                                     | 211737791.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4337 | PA      | $4203.50      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211751095.SRDLC                                     | 211751095.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1979 | PA      | $1919.97      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 15.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207292980.SRDLC                                     | 207292980.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7797 | PA      | $7669.81      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207461718.SRDLC                                     | 207461718.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33899 | PA      | $32446.34     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Longleaf Pine Re Ltd.                               | Longleaf Pine Re 2024-1 Class A                                      | CUSIP: 54307MAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2307000 | PA      | $2431231.95   | 0.14%             | 2027-05-25      | Floating      | 21.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Ferry Re Ltd.                                 | Lower Ferry Re 2023-1 Class A                                        | CUSIP: 547915AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    586000 | PA      | $590131.30    | 0.03%             | 2026-07-08      | Floating      | 8.77%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 192198391.SRDLC                                     | 192198391.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6299 | PA      | $1164.70      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192896989.SRDLC                                     | 192896989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.97        | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192385569.SRDLC                                     | 192385569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $211.88       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192855200.SRDLC                                     | 192855200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2773 | PA      | $491.18       | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325038.SRDUP                                      | L3325038.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1771 | PA      | $1762.11      | 0.00%             | 2026-06-02      | Fixed         | 15.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342624.SRDUP                                      | L3342624.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $878.45       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 14.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212454137.SRDLC                                     | 212454137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13586 | PA      | $12887.00     | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212488555.SRDLC                                     | 212488555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3327 | PA      | $3123.82      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012620.SRDUP                                     | FW4012620.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3656 | PA      | $3702.96      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012743.SRDUP                                     | FW4012743.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2283 | PA      | $2277.46      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 26.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188093871.SRDLC                                     | 188093871.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6659 | PA      | $6700.93      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188838520.SRDLC                                     | 188838520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $153.60       | 0.00%             | 2025-08-27      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186682717.SRDLC                                     | 186682717.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4673 | PA      | $4950.05      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186761684.SRDLC                                     | 186761684.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8094 | PA      | $783.49       | 0.00%             | 2026-03-10      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193011037.SRDLC                                     | 193011037.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $221.73       | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193490277.SRDLC                                     | 193490277.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $93.15        | 0.00%             | 2025-09-12      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193413820.SRDLC                                     | 193413820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4666 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193693368.SRDLC                                     | 193693368.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $261.32       | 0.00%             | 2025-09-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212488949.SRDLC                                     | 212488949.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1699 | PA      | $1585.44      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212519135.SRDLC                                     | 212519135.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2170.66      | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Lower Ferry Re Ltd.                                 | Lower Ferry Re 2023-1 Class B                                        | CUSIP: 547915AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2392000 | PA      | $2426325.20   | 0.14%             | 2026-07-08      | Floating      | 9.61%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Luca Re Ltd.                                        | Luca Re 2025-1 Class A                                               | CUSIP: 54930CAA3<br>LEI: 2549001YET1TWKCC6Y26 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    431000 | PA      | $430331.95    | 0.02%             | 2028-07-22      | Floating      | 11.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3344994.SRDUP                                      | L3344994.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5144 | PA      | $1420.94      | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391351.SRDUP                                      | L3391351.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2530 | PA      | $2579.17      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 21.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207817410.SRDLC                                     | 207817410.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6578 | PA      | $6258.54      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210821865.SRDLC                                     | 210821865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11957 | PA      | $11251.52     | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192333734.SRDLC                                     | 192333734.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5448 | PA      | $527.36       | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192338257.SRDLC                                     | 192338257.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       896 | PA      | $892.54       | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194431904.SRDLC                                     | 194431904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5987 | PA      | $6013.66      | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203516782.SRDLC                                     | 203516782.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6181 | PA      | $6121.01      | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212526407.SRDLC                                     | 212526407.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2664 | PA      | $2555.82      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213421520.SRDLC                                     | 213421520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1046 | PA      | $991.00       | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193696796.SRDLC                                     | 193696796.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12527 | PA      | $13306.53     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203987377.SRDLC                                     | 203987377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6357 | PA      | $6279.29      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394413.SRDUP                                      | L3394413.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4768 | PA      | $4880.05      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 21.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909854.SRDUP                                      | L3909854.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5029 | PA      | $5104.21      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 19.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Marlette Funding Trust                              | Marlette Funding Trust 2022-2                                        | CUSIP: 57107LAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $997619.29    | 0.06%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Marlette Funding Trust                              | Marlette Funding Trust 2023-3                                        | CUSIP: 57109R100<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      3840 | PA      | $620321.19    | 0.03%             | 2033-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| FW4997714.SRDUP                                     | FW4997714.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33437 | PA      | $32858.78     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 16.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5006421.SRDUP                                     | FW5006421.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7499 | PA      | $7090.89      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203609082.SRDLC                                     | 203609082.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17260 | PA      | $16935.64     | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203738755.SRDLC                                     | 203738755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $788.41       | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213693587.SRDLC                                     | 213693587.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3078 | PA      | $2895.40      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213821623.SRDLC                                     | 213821623.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22597 | PA      | $22203.49     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 8.07%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204893917.SRDLC                                     | 204893917.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19835 | PA      | $20447.81     | 0.00%             | 2028-11-16      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205145255.SRDLC                                     | 205145255.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7088 | PA      | $7170.02      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910924.SRDUP                                      | L3910924.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22446 | PA      | $22767.37     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 24.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912627.SRDUP                                      | L3912627.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7287 | PA      | $7387.71      | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 23.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210951135.SRDLC                                     | 210951135.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5498 | PA      | $5175.56      | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211039695.SRDLC                                     | 211039695.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1617 | PA      | $1512.94      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Marlette Pass-Through Master T                      | Marlette Pass-Through Master Trust Series 2025-03A                   | CUSIP: 571146AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  40357017 | PA      | $39969473.31  | 2.23%             | 2055-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Maschpark Re Ltd.                                   | Maschpark Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 574591AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    338000 | PA      | $343340.40    | 0.02%             | 2028-01-10      | Floating      | 7.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 213960121.SRDLC                                     | 213960121.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30373 | PA      | $29858.99     | 0.00%             | 2030-01-27      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214475552.SRDLC                                     | 214475552.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13206 | PA      | $13037.11     | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205224079.SRDLC                                     | 205224079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16538 | PA      | $16341.93     | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205950302.SRDLC                                     | 205950302.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12829 | PA      | $1241.81      | 0.00%             | 2028-01-02      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3914229.SRDUP                                      | L3914229.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3160 | PA      | $3207.85      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008799.SRDUP                                      | L4008799.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5060 | PA      | $5139.41      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 17.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178808.SRDUP                                     | FW5178808.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1178 | PA      | $1138.06      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178919.SRDUP                                     | FW5178919.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1635 | PA      | $1564.37      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204788438.SRDLC                                     | 204788438.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1814 | PA      | $1783.97      | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 9.88%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204795406.SRDLC                                     | 204795406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1156 | PA      | $1137.28      | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191816048.SRDLC                                     | 191816048.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2989 | PA      | $2983.52      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192139310.SRDLC                                     | 192139310.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8424 | PA      | $8511.58      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214689505.SRDLC                                     | 214689505.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4747 | PA      | $4668.30      | 0.00%             | 2030-03-13      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214844844.SRDLC                                     | 214844844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13563 | PA      | $12791.05     | 0.00%             | 2030-03-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206433173.SRDLC                                     | 206433173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21078 | PA      | $20800.28     | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206543969.SRDLC                                     | 206543969.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27964 | PA      | $27754.67     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4009738.SRDUP                                      | L4009738.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15637 | PA      | $15636.91     | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 12.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996129.SRDUP                                      | L4996129.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2938 | PA      | $2778.72      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191563994.SRDLC                                     | 191563994.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4969 | PA      | $480.99       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192292446.SRDLC                                     | 192292446.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6684 | PA      | $6739.51      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204902189.SRDLC                                     | 204902189.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4801 | PA      | $4893.14      | 0.00%             | 2027-10-30      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205005478.SRDLC                                     | 205005478.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1021.17      | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Matterhorn Re Ltd.                                  | Matterhorn Re SR2020-2 Class A                                       | CUSIP: 577092AD1<br>LEI: 549300QRZ77PO1BYWT39 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    548049 | PA      | $438439.10    | 0.02%             | 2027-01-08      | Floating      | 1.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Matterhorn Re Ltd.                                  | Matterhorn Re SR2021-1 Class A                                       | CUSIP: 577092AN9<br>LEI: 549300QRZ77PO1BYWT39 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2219000 | PA      | $2153317.60   | 0.12%             | 2025-12-08      | Floating      | 10.13%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206943401.SRDLC                                     | 206943401.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12022 | PA      | $1163.75      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206966762.SRDLC                                     | 206966762.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7709 | PA      | $7360.99      | 0.00%             | 2029-03-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998620.SRDUP                                      | L4998620.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3668 | PA      | $3605.22      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 14.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998862.SRDUP                                      | L4998862.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3996 | PA      | $3884.36      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 19.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192388823.SRDLC                                     | 192388823.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3106 | PA      | $300.71       | 0.00%             | 2025-08-11      | Fixed         | 22.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192431792.SRDLC                                     | 192431792.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5469 | PA      | $5532.14      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193016442.SRDLC                                     | 193016442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $279.05       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193322974.SRDLC                                     | 193322974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3448 | PA      | $333.75       | 0.00%             | 2027-09-07      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5180074.SRDUP                                     | FW5180074.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1351.79      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 26.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5180473.SRDUP                                     | FW5180473.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2055 | PA      | $1966.45      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215414520.SRDLC                                     | 215414520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6330 | PA      | $6269.69      | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215516977.SRDLC                                     | 215516977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6594 | PA      | $6383.71      | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207557225.SRDLC                                     | 207557225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2759 | PA      | $2639.66      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207779178.SRDLC                                     | 207779178.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2599 | PA      | $2511.95      | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4999839.SRDUP                                      | L4999839.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6995 | PA      | $6873.07      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 17.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4999967.SRDUP                                      | L4999967.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $1022.97      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 19.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205063124.SRDLC                                     | 205063124.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2530 | PA      | $2532.13      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205095746.SRDLC                                     | 205095746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $335.40       | 0.00%             | 2025-11-06      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Matterhorn Re Ltd.                                  | Matterhorn Re SR2023-1 Class CYB-A                                   | CUSIP: 577092AV1<br>LEI: 549300QRZ77PO1BYWT39 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2698000 | PA      | $2734692.80   | 0.15%             | 2026-01-08      | Floating      | 16.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Matterhorn Re Ltd.                                  | Matterhorn Re 2025-1 Class A                                         | CUSIP: 577092AW9<br>LEI: 549300QRZ77PO1BYWT39 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    592000 | PA      | $592177.60    | 0.03%             | 2028-02-04      | Floating      | 11.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5380770.SRDUP                                     | FW5380770.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $969.57       | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384265.SRDUP                                     | FW5384265.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1773 | PA      | $1747.11      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210877890.SRDLC                                     | 210877890.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4224 | PA      | $3973.25      | 0.00%             | 2028-09-16      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211102335.SRDLC                                     | 211102335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6636 | PA      | $6252.41      | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5004849.SRDUP                                      | L5004849.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5120 | PA      | $4910.19      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 22.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008426.SRDUP                                      | L5008426.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7616 | PA      | $7214.90      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215851523.SRDLC                                     | 215851523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19707 | PA      | $18764.46     | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7663746.SRDSQ                                       | 7663746.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1869 | PA      | $1313.21      | 0.00%             | 2025-10-04      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205098102.SRDLC                                     | 205098102.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7211 | PA      | $7260.50      | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205164406.SRDLC                                     | 205164406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2148 | PA      | $2160.68      | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211288523.SRDLC                                     | 211288523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3147 | PA      | $2941.36      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211495256.SRDLC                                     | 211495256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11970 | PA      | $10115.23     | 0.00%             | 2028-10-24      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211117798.SRDLC                                     | 211117798.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3789 | PA      | $3576.01      | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211486185.SRDLC                                     | 211486185.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4712 | PA      | $4499.01      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Matterhorn Re Ltd.                                  | Matterhorn Re 2025-1 Class B                                         | CUSIP: 577092AX7<br>LEI: 549300QRZ77PO1BYWT39 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    904000 | PA      | $894869.60    | 0.05%             | 2028-02-04      | Floating      | 16.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2024-3 Class A                                           | CUSIP: 59013MAM4<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   5723000 | PA      | $5779943.85   | 0.32%             | 2027-07-07      | Floating      | 12.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 193341840.SRDLC                                     | 193341840.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8126 | PA      | $786.57       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193401898.SRDLC                                     | 193401898.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $535.88       | 0.00%             | 2025-09-12      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7664250.SRDSQ                                       | 7664250.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4328 | PA      | $3472.16      | 0.00%             | 2025-10-05      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8199313.SRDSQ                                       | 8199313.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1572 | PA      | $974.19       | 0.00%             | 2026-03-19      | Fixed         | 6.31%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582108.SRDUP                                     | FW5582108.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4333.42      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292511.SRDUP                                      | L3292511.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5530 | PA      | $5667.77      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 23.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010139.SRDUP                                      | L5010139.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4583 | PA      | $4494.12      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 12.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177293.SRDUP                                      | L5177293.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3009 | PA      | $2917.04      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205172635.SRDLC                                     | 205172635.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2917 | PA      | $2890.19      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205195617.SRDLC                                     | 205195617.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12290 | PA      | $1189.64      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211645327.SRDLC                                     | 211645327.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18884 | PA      | $17614.20     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211739637.SRDLC                                     | 211739637.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2131 | PA      | $2051.83      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211527195.SRDLC                                     | 211527195.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8111 | PA      | $7572.86      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211532862.SRDLC                                     | 211532862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5326 | PA      | $4979.82      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8337026.SRDSQ                                       | 8337026.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3737 | PA      | $3473.13      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345163.SRDSQ                                       | 8345163.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1530 | PA      | $1505.63      | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3302210.SRDUP                                      | L3302210.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2192 | PA      | $2248.28      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 24.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332231.SRDUP                                      | L3332231.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1141 | PA      | $1152.65      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192899816.SRDLC                                     | 192899816.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $307.87       | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 20.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193147466.SRDLC                                     | 193147466.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25793 | PA      | $2496.74      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178112.SRDUP                                      | L5178112.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11674 | PA      | $11176.54     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179616.SRDUP                                      | L5179616.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3868 | PA      | $3812.60      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 16.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211878341.SRDLC                                     | 211878341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9502 | PA      | $9022.19      | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212381896.SRDLC                                     | 212381896.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17715 | PA      | $17112.58     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205341522.SRDLC                                     | 205341522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2456 | PA      | $2410.57      | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 12.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205563622.SRDLC                                     | 205563622.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $856.08       | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 9.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8351967.SRDSQ                                       | 8351967.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9383 | PA      | $8983.41      | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8370602.SRDSQ                                       | 8370602.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       823 | PA      | $796.34       | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 4.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3960721.SRDUP                                     | FW3960721.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10056 | PA      | $10133.75     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008022.SRDUP                                     | FW4008022.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6667 | PA      | $2107.07      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193432417.SRDLC                                     | 193432417.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19431 | PA      | $1880.90      | 0.00%             | 2025-09-15      | Fixed         | 13.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194767039.SRDLC                                     | 194767039.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11339 | PA      | $1097.64      | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211604314.SRDLC                                     | 211604314.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20845 | PA      | $19408.63     | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212262455.SRDLC                                     | 212262455.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10621 | PA      | $10027.68     | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211178003.SRDLC                                     | 211178003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4044 | PA      | $3830.36      | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211256027.SRDLC                                     | 211256027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8164 | PA      | $7689.99      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212531029.SRDLC                                     | 212531029.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6783 | PA      | $6324.97      | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213703522.SRDLC                                     | 213703522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4725 | PA      | $4572.28      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383780.SRDUP                                      | L5383780.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9797 | PA      | $9711.74      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384222.SRDUP                                      | L5384222.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1048 | PA      | $1030.78      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 18.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8383932.SRDSQ                                       | 8383932.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2730 | PA      | $2527.94      | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8386082.SRDSQ                                       | 8386082.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7663 | PA      | $7471.28      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205782534.SRDLC                                     | 205782534.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12782 | PA      | $12540.52     | 0.00%             | 2026-12-18      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206382999.SRDLC                                     | 206382999.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10554 | PA      | $10345.65     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2025-1 Class A                                           | CUSIP: 59013MAN2<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1357000 | PA      | $1361885.20   | 0.08%             | 2028-07-07      | Floating      | 12.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2025-2 Class A                                           | CUSIP: 59013MAP7<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2346000 | PA      | $2358433.80   | 0.13%             | 2028-07-07      | Floating      | 13.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 213606716.SRDLC                                     | 213606716.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12914 | PA      | $12344.92     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213622316.SRDLC                                     | 213622316.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4672 | PA      | $238.15       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214383430.SRDLC                                     | 214383430.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3443 | PA      | $3280.23      | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214466685.SRDLC                                     | 214466685.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19443 | PA      | $19322.73     | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 6.82%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385527.SRDUP                                      | L5385527.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1026.98      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385567.SRDUP                                      | L5385567.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2449 | PA      | $2427.50      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403716.SRDSQ                                       | 8403716.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4344 | PA      | $4254.15      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413498.SRDSQ                                       | 8413498.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4073 | PA      | $3957.10      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206520552.SRDLC                                     | 206520552.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $341.64       | 0.00%             | 2026-02-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206587341.SRDLC                                     | 206587341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $979.04       | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335198.SRDUP                                      | L3335198.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $65.01        | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 11.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335293.SRDUP                                      | L3335293.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12817 | PA      | $13147.80     | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 24.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214892038.SRDLC                                     | 214892038.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19718 | PA      | $18814.77     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215107730.SRDLC                                     | 215107730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9675 | PA      | $9240.10      | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203533345.SRDLC                                     | 203533345.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15593 | PA      | $1509.36      | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203561448.SRDLC                                     | 203561448.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5958 | PA      | $5891.49      | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 10.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543758.SRDSQ                                       | 8543758.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8498 | PA      | $7571.12      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8556246.SRDSQ                                       | 8556246.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13468 | PA      | $13213.07     | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206589724.SRDLC                                     | 206589724.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6224 | PA      | $6083.33      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206608134.SRDLC                                     | 206608134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       882 | PA      | $885.36       | 0.00%             | 2026-02-12      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187012069.SRDLC                                     | 187012069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3774 | PA      | $365.36       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187065183.SRDLC                                     | 187065183.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $599.00       | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581577.SRDUP                                      | L5581577.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4753 | PA      | $4709.38      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 19.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186985079.SRDLC                                     | 186985079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8576 | PA      | $8397.91      | 0.00%             | 2027-07-10      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215286200.SRDLC                                     | 215286200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6741 | PA      | $6427.35      | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8151850.SRDSQ                                       | 8151850.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1514 | PA      | $1437.67      | 0.00%             | 2026-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337154.SRDUP                                      | L3337154.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $129.79       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341955.SRDUP                                      | L3341955.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1498 | PA      | $1519.43      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213647543.SRDLC                                     | 213647543.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7635 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2030-01-27      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213655343.SRDLC                                     | 213655343.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5141 | PA      | $4976.97      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206653367.SRDLC                                     | 206653367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5057 | PA      | $4885.05      | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206693787.SRDLC                                     | 206693787.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3824 | PA      | $3710.92      | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9053400.SRDSQ                                       | 9053400.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $903.74       | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9065398.SRDSQ                                       | 9065398.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $912.02       | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Mona Lisa Re Ltd.                                   | Mona Lisa Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 608800AH1<br>LEI: 549300R6SO6XBFDC7M25 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1096000 | PA      | $1197763.60   | 0.07%             | 2027-06-25      | Floating      | 14.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mona Lisa Re Ltd.                                   | Mona Lisa Re 2025-1 Class A                                          | CUSIP: 608800AJ7<br>LEI: 549300R6SO6XBFDC7M25 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1619000 | PA      | $1623614.15   | 0.09%             | 2029-01-08      | Floating      | 12.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8421354.SRDSQ                                       | 8421354.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6975 | PA      | $6672.70      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8603615.SRDSQ                                       | 8603615.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4819 | PA      | $4695.74      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610613.SRDSQ                                       | 8610613.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14189 | PA      | $13862.45     | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8618455.SRDSQ                                       | 8618455.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7176 | PA      | $7029.73      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211274664.SRDLC                                     | 211274664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5884 | PA      | $5698.19      | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211527092.SRDLC                                     | 211527092.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3607 | PA      | $3385.46      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206754380.SRDLC                                     | 206754380.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5504 | PA      | $5298.03      | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206771140.SRDLC                                     | 206771140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5174 | PA      | $5048.65      | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9088501.SRDSQ                                       | 9088501.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5775 | PA      | $4724.07      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9094587.SRDSQ                                       | 9094587.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9610 | PA      | $9093.83      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8714960.SRDSQ                                       | 8714960.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     84828 | PA      | $79610.44     | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8758737.SRDSQ                                       | 8758737.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    122027 | PA      | $118281.34    | 0.01%             | 2026-08-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500057.SRDUP                                      | L3500057.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4240 | PA      | $4300.10      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500482.SRDUP                                      | L3500482.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4886 | PA      | $4955.87      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 15.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Palm Re Ltd.                                        | Palm Re 2024-1 Class A                                               | CUSIP: 69664FAA6<br>LEI: 984500D3C66DA10DAP11 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1828000 | PA      | $1865565.40   | 0.10%             | 2027-06-07      | Floating      | 13.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Palm Re Ltd.                                        | Palm Re 2025-1 Class A                                               | CUSIP: 69664FAB4<br>LEI: 984500D3C66DA10DAP11 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1817000 | PA      | $1806643.10   | 0.10%             | 2028-06-07      | Floating      | 12.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206866684.SRDLC                                     | 206866684.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5370 | PA      | $5155.83      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207431911.SRDLC                                     | 207431911.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3534 | PA      | $3501.97      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9096466.SRDSQ                                       | 9096466.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1501 | PA      | $1369.39      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9268848.SRDSQ                                       | 9268848.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12279 | PA      | $10668.24     | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187066092.SRDLC                                     | 187066092.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3129 | PA      | $3329.64      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187199260.SRDLC                                     | 187199260.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3078 | PA      | $2450.91      | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8786249.SRDSQ                                       | 8786249.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $775.22       | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8794211.SRDSQ                                       | 8794211.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1746 | PA      | $1547.35      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214243131.SRDLC                                     | 214243131.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3886 | PA      | $3775.67      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214379605.SRDLC                                     | 214379605.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28584 | PA      | $28408.62     | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844126.SRDSQ                                       | 8844126.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1633 | PA      | $1541.86      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869309.SRDSQ                                       | 8869309.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35372 | PA      | $33355.64     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207522441.SRDLC                                     | 207522441.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3404 | PA      | $3344.17      | 0.00%             | 2026-04-04      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207847936.SRDLC                                     | 207847936.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12637 | PA      | $1223.25      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9280829.SRDSQ                                       | 9280829.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1695.15      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9306838.SRDSQ                                       | 9306838.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4053 | PA      | $3704.53      | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Pelican IV Re Ltd.                                  | Pelican IV Re 2021-1 Class B                                         | CUSIP: 705809AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    315307 | PA      | $15.80        | 0.00%             | 2027-05-07      | Floating      | 4.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| PoleStar Re Ltd.                                    | PoleStar Re 2024-1 Class A                                           | CUSIP: 73110JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1776000 | PA      | $1801396.80   | 0.10%             | 2026-01-07      | Floating      | 17.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8814697.SRDSQ                                       | 8814697.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $653.99       | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815333.SRDSQ                                       | 8815333.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1219 | PA      | $1195.93      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211536578.SRDLC                                     | 211536578.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4465 | PA      | $4360.26      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211577712.SRDLC                                     | 211577712.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14524 | PA      | $13675.08     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9324036.SRDSQ                                       | 9324036.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36771 | PA      | $34147.55     | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9375506.SRDSQ                                       | 9375506.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5556 | PA      | $5188.14      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214381587.SRDLC                                     | 214381587.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7264 | PA      | $6840.81      | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214386240.SRDLC                                     | 214386240.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1650 | PA      | $1600.26      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207970149.SRDLC                                     | 207970149.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6421 | PA      | $6215.93      | 0.00%             | 2028-04-29      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210643991.SRDLC                                     | 210643991.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12168 | PA      | $11290.33     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541701.SRDUP                                      | L3541701.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $831.89       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 11.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909902.SRDUP                                      | L3909902.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1884 | PA      | $1871.34      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 15.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8817297.SRDSQ                                       | 8817297.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3188 | PA      | $3000.35      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8817397.SRDSQ                                       | 8817397.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1290.50      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| PoleStar Re Ltd.                                    | PoleStar Re 2024-3 Class A                                           | CUSIP: 73110JAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3332000 | PA      | $3439123.80   | 0.19%             | 2028-01-07      | Floating      | 14.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                          | Progress Residential 2023-SFR2 Trust                                 | CUSIP: 74331GAJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1865829.84   | 0.10%             | 2040-10-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 8869753.SRDSQ                                       | 8869753.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46026 | PA      | $43516.32     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876472.SRDSQ                                       | 8876472.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1501 | PA      | $1445.46      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913451.SRDUP                                    | CBM3913451.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16865 | PA      | $17130.15     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4999626.SRDUP                                    | CBM4999626.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9189 | PA      | $8685.00      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 27.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211598872.SRDLC                                     | 211598872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23585 | PA      | $22778.89     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211643134.SRDLC                                     | 211643134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $1142.30      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824903.SRDSQ                                       | 8824903.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       883 | PA      | $851.84       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8828161.SRDSQ                                       | 8828161.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1345 | PA      | $1294.90      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214519597.SRDLC                                     | 214519597.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14692 | PA      | $14472.27     | 0.00%             | 2029-02-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214545734.SRDLC                                     | 214545734.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25024 | PA      | $24823.00     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210961767.SRDLC                                     | 210961767.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13934 | PA      | $1348.84      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211031829.SRDLC                                     | 211031829.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12906 | PA      | $11894.46     | 0.00%             | 2028-03-23      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8878694.SRDSQ                                       | 8878694.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9377 | PA      | $9140.71      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888372.SRDSQ                                       | 8888372.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5493 | PA      | $5177.31      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5007097.SRDUP                                    | CBM5007097.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1055 | PA      | $998.69       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187939.SRDUP                                    | CBM5187939.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10717 | PA      | $10420.00     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 22.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                          | Progress Residential 2022-SFR3 Trust                                 | CUSIP: 74331UAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2908320.24   | 0.16%             | 2039-04-17      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                          | Progress Residential 2021-SFR10 Trust                                | CUSIP: 74333WAS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4240590 | PA      | $3753278.82   | 0.21%             | 2040-12-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 8845029.SRDSQ                                       | 8845029.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4701 | PA      | $4520.57      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8871430.SRDSQ                                       | 8871430.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2464 | PA      | $1693.13      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211755710.SRDLC                                     | 211755710.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10847 | PA      | $1880.73      | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211854729.SRDLC                                     | 211854729.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8082 | PA      | $8008.49      | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 7.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211121307.SRDLC                                     | 211121307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12303 | PA      | $11376.74     | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211179216.SRDLC                                     | 211179216.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8129 | PA      | $7581.33      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9340619.SRDSQ                                       | 9340619.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43617 | PA      | $40774.15     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913442.SRDUP                                    | CBM3913442.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2641 | PA      | $2642.68      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 21.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5382535.SRDUP                                    | CBM5382535.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2556 | PA      | $2529.70      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5005016.SRDUP                                    | DRB5005016.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4699 | PA      | $4445.78      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873313.SRDSQ                                       | 8873313.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2621 | PA      | $2538.92      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876628.SRDSQ                                       | 8876628.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $568.17       | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.48%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910879.SRDUP                                      | L3910879.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12576 | PA      | $12524.64     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 19.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008732.SRDUP                                      | L4008732.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37976 | PA      | $38529.74     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                          | Progress Residential 2024-SFR4 Trust                                 | CUSIP: 74334JAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2460077.16   | 0.14%             | 2041-07-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                          | Progress Residential 2025-SFR1 Trust                                 | CUSIP: 74334NAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1778643.68   | 0.10%             | 2042-02-17      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 211443315.SRDLC                                     | 211443315.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2839 | PA      | $2650.77      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211454037.SRDLC                                     | 211454037.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21279 | PA      | $20604.53     | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998071.SRDUP                                    | DRB4998071.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1745 | PA      | $341.60       | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008401.SRDUP                                    | DRB5008401.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       890 | PA      | $869.72       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007576.SRDUP                                    | DRB5007576.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2769 | PA      | $2620.77      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 27.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010010.SRDUP                                    | DRB5010010.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3639 | PA      | $3445.86      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883854.SRDSQ                                       | 8883854.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54344 | PA      | $51867.78     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888269.SRDSQ                                       | 8888269.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6634 | PA      | $6307.35      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998216.SRDUP                                      | L4998216.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7918 | PA      | $7696.56      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 19.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998755.SRDUP                                      | L4998755.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15202 | PA      | $14768.06     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 21.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212047088.SRDLC                                     | 212047088.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31230 | PA      | $30638.47     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212264601.SRDLC                                     | 212264601.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14058 | PA      | $13219.53     | 0.00%             | 2029-11-21      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211456925.SRDLC                                     | 211456925.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3395 | PA      | $2310.86      | 0.00%             | 2027-10-02      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211509078.SRDLC                                     | 211509078.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4214 | PA      | $4149.06      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175952.SRDUP                                    | DRB5175952.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2143 | PA      | $661.16       | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382331.SRDUP                                    | DRB5382331.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7950 | PA      | $7908.41      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010215.SRDUP                                    | DRB5010215.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2112 | PA      | $1998.21      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175945.SRDUP                                    | DRB5175945.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7426 | PA      | $7102.61      | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889306.SRDSQ                                       | 8889306.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1312 | PA      | $1253.73      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9024807.SRDSQ                                       | 9024807.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3044 | PA      | $2926.64      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214612023.SRDLC                                     | 214612023.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2487 | PA      | $2490.03      | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214955925.SRDLC                                     | 214955925.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7714 | PA      | $7511.95      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                          | Progress Residential 2025-SFR1 Trust                                 | CUSIP: 74334NAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $3490573.84   | 0.19%             | 2042-02-17      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Prosper Marketplace Issuance T                      | Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2023-1                     | CUSIP: 74390NAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3600000 | PA      | $3670133.11   | 0.20%             | 2029-07-16      | Fixed         | 11.24%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 211531498.SRDLC                                     | 211531498.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24033 | PA      | $1363.51      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211581281.SRDLC                                     | 211581281.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6261 | PA      | $6215.79      | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 7.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385553.SRDUP                                    | DRB5385553.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1459.38      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342541.SRDUP                                     | FW3342541.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1205 | PA      | $1215.07      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 10.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177193.SRDUP                                    | DRB5177193.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15198 | PA      | $14548.25     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178832.SRDUP                                    | DRB5178832.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26473 | PA      | $25785.40     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9029045.SRDSQ                                       | 9029045.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1296.46      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9081657.SRDSQ                                       | 9081657.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37502 | PA      | $35262.16     | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212372559.SRDLC                                     | 212372559.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1699 | PA      | $1585.44      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212553178.SRDLC                                     | 212553178.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $777.00       | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204647611.SRDLC                                     | 204647611.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2556 | PA      | $2552.15      | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204673769.SRDLC                                     | 204673769.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8368 | PA      | $2262.74      | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500621.SRDUP                                     | FW3500621.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1239.92      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500625.SRDUP                                     | FW3500625.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $129.24       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 27.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5191885.SRDUP                                    | DRB5191885.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3300.78      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 21.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382567.SRDUP                                    | DRB5382567.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13563 | PA      | $13364.80     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9085403.SRDSQ                                       | 9085403.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44951 | PA      | $42492.10     | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9108907.SRDSQ                                       | 9108907.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7555 | PA      | $7154.40      | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215005670.SRDLC                                     | 215005670.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19326 | PA      | $18431.81     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215411978.SRDLC                                     | 215411978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9438 | PA      | $8873.97      | 0.00%             | 2028-04-08      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd.                      | Puerto Rico Parametric Re 2024-1 Class A                             | CUSIP: 74528TAA2<br>LEI: 254900GJDFHQXGUCMO94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    368000 | PA      | $370999.20    | 0.02%             | 2027-06-07      | Floating      | 13.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Purple Re Ltd.                                      | Purple Re 2023-1 Class A                                             | CUSIP: 74639NAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1292000 | PA      | $1319971.80   | 0.07%             | 2026-04-24      | Floating      | 17.16%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW4008566.SRDUP                                     | FW4008566.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $960.31       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008631.SRDUP                                     | FW4008631.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5252 | PA      | $5335.56      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384566.SRDUP                                    | DRB5384566.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11795 | PA      | $11623.26     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578279.SRDUP                                    | DRB5578279.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14600 | PA      | $14379.17     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9118055.SRDSQ                                       | 9118055.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14574 | PA      | $11493.17     | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9268031.SRDSQ                                       | 9268031.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2390 | PA      | $2144.43      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212722882.SRDLC                                     | 212722882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21841 | PA      | $21383.17     | 0.00%             | 2029-12-02      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213668415.SRDLC                                     | 213668415.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11474 | PA      | $10819.94     | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212369277.SRDLC                                     | 212369277.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16589 | PA      | $15585.39     | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212518697.SRDLC                                     | 212518697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1434 | PA      | $1383.66      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187120238.SRDLC                                     | 187120238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $225.93       | 0.00%             | 2025-03-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187161193.SRDLC                                     | 187161193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $178.99       | 0.00%             | 2025-08-11      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Purple Re Ltd.                                      | Purple Re 2023-2 Class A                                             | CUSIP: 74639NAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1188000 | PA      | $1209146.40   | 0.07%             | 2026-06-05      | Floating      | 14.84%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8368753.SRDSQ                                       | 8368753.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1481 | PA      | $913.26       | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 6.68%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9313078.SRDSQ                                       | 9313078.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4921 | PA      | $4482.27      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9362094.SRDSQ                                       | 9362094.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36713 | PA      | $33493.42     | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178977.SRDUP                                     | FW5178977.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7190 | PA      | $6868.30      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5578399.SRDUP                                     | FW5578399.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2166.76      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580322.SRDUP                                    | DRB5580322.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1190.06      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580873.SRDUP                                    | DRB5580873.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       997 | PA      | $988.86       | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212529272.SRDLC                                     | 212529272.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6473 | PA      | $6112.35      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212568909.SRDLC                                     | 212568909.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9648 | PA      | $9522.04      | 0.00%             | 2027-11-26      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215495208.SRDLC                                     | 215495208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9589 | PA      | $9147.20      | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216409347.SRDLC                                     | 216409347.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14986 | PA      | $9321.68      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002995.SRDUP                                      | L5002995.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29703 | PA      | $28864.35     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 21.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177105.SRDUP                                      | L5177105.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1656 | PA      | $1584.96      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9366107.SRDSQ                                       | 9366107.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19481 | PA      | $18200.61     | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909924.SRDUP                                    | CBM3909924.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1349 | PA      | $890.98       | 0.00%             | 2027-01-06      | Fixed         | 27.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585767.SRDUP                                    | DRB5585767.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8600 | PA      | $8474.66      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310226.SRDUP                                     | FW3310226.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1715 | PA      | $1742.60      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 15.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187064981.SRDLC                                     | 187064981.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2789 | PA      | $2231.14      | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187067662.SRDLC                                     | 187067662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14340 | PA      | $14238.88     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336591.SRDUP                                      | L3336591.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6168 | PA      | $6242.17      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 18.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178871.SRDUP                                      | L5178871.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       880 | PA      | $861.87       | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 20.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213600778.SRDLC                                     | 213600778.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1517.83      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213795526.SRDLC                                     | 213795526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14136 | PA      | $13507.89     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8886406.SRDSQ                                       | 8886406.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     62134 | PA      | $60138.95     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Ursa Re Ltd.                                        | Ursa Re 2023-1 Class AA                                              | CUSIP: 90323WAL4<br>LEI: 549300O8X4DWGDJZ6W59 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1145000 | PA      | $1154503.50   | 0.06%             | 2025-12-06      | Floating      | 9.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 216619026.SRDLC                                     | 216619026.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5721 | PA      | $5463.62      | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7502056.SRDSQ                                       | 7502056.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8346 | PA      | $3866.41      | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 6.01%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177160.SRDUP                                      | L5177160.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1602 | PA      | $1578.91      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 17.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378554.SRDUP                                      | L5378554.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22784 | PA      | $22667.68     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 14.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3324067.SRDUP                                     | FW3324067.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $611.22       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328185.SRDUP                                     | FW3328185.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $51.93        | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 15.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385735.SRDUP                                      | L5385735.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3321 | PA      | $3292.88      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 17.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910097.SRDUP                                    | CBM3910097.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $962.39       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913224.SRDUP                                    | CBM3913224.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2231 | PA      | $2221.97      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 25.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213717895.SRDLC                                     | 213717895.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2373 | PA      | $2297.05      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213817550.SRDLC                                     | 213817550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46765 | PA      | $46276.47     | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 8.82%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214174573.SRDLC                                     | 214174573.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14458 | PA      | $13710.18     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214178565.SRDLC                                     | 214178565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12157 | PA      | $11952.92     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204744165.SRDLC                                     | 204744165.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4741 | PA      | $4774.10      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205038192.SRDLC                                     | 205038192.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4382 | PA      | $4348.97      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909790.SRDUP                                     | FW3909790.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $66.91        | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3955871.SRDUP                                     | FW3955871.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13706 | PA      | $13921.50     | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 20.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7707340.SRDSQ                                       | 7707340.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11666 | PA      | $5513.20      | 0.00%             | 2025-10-21      | Fixed         | 5.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338441.SRDSQ                                       | 8338441.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1118 | PA      | $1097.79      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378595.SRDUP                                      | L5378595.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2184.03      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 16.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386227.SRDUP                                      | L5386227.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25515 | PA      | $25074.43     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954476.SRDUP                                    | CBM3954476.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       788 | PA      | $800.72       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 30.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4996757.SRDUP                                    | CBM4996757.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4190 | PA      | $4117.52      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 15.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214275681.SRDLC                                     | 214275681.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16235 | PA      | $15469.72     | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214356553.SRDLC                                     | 214356553.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2009 | PA      | $1932.42      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213886954.SRDLC                                     | 213886954.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23763 | PA      | $22712.09     | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213910651.SRDLC                                     | 213910651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17515 | PA      | $17246.81     | 0.00%             | 2030-01-27      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011465.SRDUP                                     | FW4011465.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3990 | PA      | $3976.53      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012684.SRDUP                                     | FW4012684.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4620 | PA      | $4705.02      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 24.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Ursa Re Ltd.                                        | Ursa Re 2023-1 Class C                                               | CUSIP: 90323WAM2<br>LEI: 549300O8X4DWGDJZ6W59 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    616000 | PA      | $623884.80    | 0.03%             | 2025-12-06      | Floating      | 12.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ursa Re Ltd.                                        | Ursa Re 2023-2 Class E                                               | CUSIP: 90323WAN0<br>LEI: 549300O8X4DWGDJZ6W59 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3866000 | PA      | $4031271.50   | 0.22%             | 2026-12-07      | Floating      | 13.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CBM5377683.SRDUP                                    | CBM5377683.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5224 | PA      | $5145.17      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5380834.SRDUP                                    | CBM5380834.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7361 | PA      | $7295.23      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214360707.SRDLC                                     | 214360707.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4478 | PA      | $4321.22      | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214574310.SRDLC                                     | 214574310.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9621 | PA      | $9260.22      | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 22.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376127.SRDSQ                                       | 8376127.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1330 | PA      | $104.30       | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8387297.SRDSQ                                       | 8387297.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1146 | PA      | $884.25       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214233355.SRDLC                                     | 214233355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38212 | PA      | $37543.46     | 0.00%             | 2031-02-07      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214412488.SRDLC                                     | 214412488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25775 | PA      | $25558.92     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4999744.SRDUP                                     | FW4999744.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2211 | PA      | $2088.20      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 31.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009743.SRDUP                                     | FW5009743.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10476 | PA      | $10225.67     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 20.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5579167.SRDUP                                    | CBM5579167.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4038.01      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996147.SRDUP                                    | DRB4996147.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6545 | PA      | $6185.31      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214613518.SRDLC                                     | 214613518.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8779 | PA      | $8681.74      | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215056068.SRDLC                                     | 215056068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9156 | PA      | $8758.86      | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Ursa Re Ltd.                                        | Ursa Re 2023-3 Class AA                                              | CUSIP: 90323WAP5<br>LEI: 549300O8X4DWGDJZ6W59 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4257000 | PA      | $4398545.25   | 0.25%             | 2026-12-07      | Floating      | 9.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ursa Re Ltd.                                        | Ursa Re 2023-3 Class D                                               | CUSIP: 90323WAQ3<br>LEI: 549300O8X4DWGDJZ6W59 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4715000 | PA      | $4920809.75   | 0.27%             | 2026-12-07      | Floating      | 13.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L5578878.SRDUP                                      | L5578878.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5698 | PA      | $5688.26      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582315.SRDUP                                      | L5582315.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5700 | PA      | $5673.45      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 16.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181314.SRDUP                                     | FW5181314.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24978 | PA      | $24143.74     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582565.SRDUP                                     | FW5582565.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5700 | PA      | $5674.38      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 15.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996623.SRDUP                                    | DRB4996623.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4292 | PA      | $4109.84      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 24.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998523.SRDUP                                    | DRB4998523.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15561 | PA      | $14713.29     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 25.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215063836.SRDLC                                     | 215063836.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4543 | PA      | $4516.28      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 5.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215691751.SRDLC                                     | 215691751.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7515 | PA      | $7190.28      | 0.00%             | 2029-04-11      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187592785.SRDLC                                     | 187592785.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5098 | PA      | $5466.64      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187741210.SRDLC                                     | 187741210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -1189 | PA      | $-1201.74     | -0.00%            | 2025-08-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Ursa Re Ltd.                                        | Ursa Re 2025-1 Class F                                               | CUSIP: 90323WAR1<br>LEI: 549300O8X4DWGDJZ6W59 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4974000 | PA      | $5014538.10   | 0.28%             | 2028-02-22      | Floating      | 11.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust 2023-2                                  | CUSIP: 91683VAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2664686.80   | 0.15%             | 2033-06-20      | Fixed         | 11.87%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 214891962.SRDLC                                     | 214891962.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19470 | PA      | $18643.44     | 0.00%             | 2030-03-28      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215027030.SRDLC                                     | 215027030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13929 | PA      | $13095.19     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003508.SRDUP                                    | DRB5003508.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7209 | PA      | $6813.63      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004785.SRDUP                                    | DRB5004785.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7482 | PA      | $7077.19      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298621.SRDUP                                      | L3298621.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6243 | PA      | $6324.23      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 12.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305584.SRDUP                                      | L3305584.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24981 | PA      | $25372.14     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 15.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 217940446.SRDLC                                     | 217940446.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16189 | PA      | $15681.42     | 0.00%             | 2030-07-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8174443.SRDSQ                                       | 8174443.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1236 | PA      | $1171.27      | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 4.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192173279.SRDLC                                     | 192173279.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3819 | PA      | $3814.68      | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193287070.SRDLC                                     | 193287070.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       933 | PA      | $947.44       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8399355.SRDSQ                                       | 8399355.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1652 | PA      | $1610.33      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8400878.SRDSQ                                       | 8400878.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $102.78       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 6.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006681.SRDUP                                    | DRB5006681.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26939 | PA      | $25833.70     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009916.SRDUP                                    | DRB5009916.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1451.08      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust 2025-1                                  | CUSIP: 91684PAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3660446.41   | 0.20%             | 2035-04-20      | Fixed         | 9.27%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Ursa Re II Ltd.                                     | Ursa Re II 2022-2 Class C                                            | CUSIP: 91734PAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    361000 | PA      | $370927.50    | 0.02%             | 2025-12-06      | Floating      | 14.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186106808.SRDLC                                     | 186106808.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3971 | PA      | $384.40       | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186355122.SRDLC                                     | 186355122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5080 | PA      | $467.20       | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8181105.SRDSQ                                       | 8181105.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $853.44       | 0.00%             | 2026-03-13      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8293922.SRDSQ                                       | 8293922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     62483 | PA      | $59884.69     | 0.00%             | 2026-04-17      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194547766.SRDLC                                     | 194547766.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $788.86       | 0.00%             | 2025-10-12      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194641816.SRDLC                                     | 194641816.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4298 | PA      | $4398.66      | 0.00%             | 2026-10-14      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010011.SRDUP                                    | DRB5010011.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5576 | PA      | $5275.70      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010055.SRDUP                                    | DRB5010055.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2675 | PA      | $2533.18      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310701.SRDUP                                      | L3310701.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13180 | PA      | $13609.36     | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 21.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320167.SRDUP                                      | L3320167.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1860.38      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 19.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8602392.SRDSQ                                       | 8602392.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10374 | PA      | $10194.30     | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637213.SRDSQ                                       | 8637213.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5317 | PA      | $5093.80      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8336777.SRDSQ                                       | 8336777.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5144 | PA      | $4940.11      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8366621.SRDSQ                                       | 8366621.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $278.29       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204610980.SRDLC                                     | 204610980.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       593 | PA      | $587.97       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205154048.SRDLC                                     | 205154048.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6707 | PA      | $6686.82      | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5584329.SRDUP                                      | L5584329.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9900 | PA      | $9801.80      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 21.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186958654.SRDLC                                     | 186958654.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3950 | PA      | $3913.93      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010126.SRDUP                                    | DRB5010126.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6140 | PA      | $5827.61      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 27.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010325.SRDUP                                    | DRB5010325.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1153 | PA      | $1119.17      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 16.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325164.SRDUP                                      | L3325164.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5112 | PA      | $5165.61      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 15.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335255.SRDUP                                      | L3335255.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1541 | PA      | $1557.99      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 15.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215032254.SRDLC                                     | 215032254.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12051 | PA      | $11326.11     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215051399.SRDLC                                     | 215051399.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8705 | PA      | $8367.96      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Ursa Re II Ltd.                                     | Ursa Re II 2025-1 Class G                                            | CUSIP: 91734PAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   7753000 | PA      | $7766567.75   | 0.43%             | 2028-06-07      | Floating      | 13.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veraison Re Ltd.                                    | Veraison Re 2023-1 Class A                                           | CUSIP: 92335TAA7<br>LEI: 2549007WYB39A966J434 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    636000 | PA      | $650755.20    | 0.04%             | 2026-03-09      | Variable      | 11.11%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 212134873.SRDLC                                     | 212134873.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21840 | PA      | $21194.08     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212146182.SRDLC                                     | 212146182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22553 | PA      | $21982.07     | 0.00%             | 2029-11-08      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8371481.SRDSQ                                       | 8371481.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27857 | PA      | $26991.91     | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8417691.SRDSQ                                       | 8417691.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2836 | PA      | $2679.49      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3343140.SRDUP                                      | L3343140.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4946 | PA      | $5077.56      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 19.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394593.SRDUP                                      | L3394593.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3736 | PA      | $3876.01      | 0.00%             | 2028-02-02      | Fixed         | 28.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177276.SRDUP                                    | DRB5177276.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5867 | PA      | $5665.78      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177420.SRDUP                                    | DRB5177420.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11661 | PA      | $11359.60     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205202993.SRDLC                                     | 205202993.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4930 | PA      | $5065.67      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205222349.SRDLC                                     | 205222349.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12116 | PA      | $1172.82      | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215618762.SRDLC                                     | 215618762.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3616 | PA      | $3467.05      | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215767321.SRDLC                                     | 215767321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9867 | PA      | $9545.57      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205203667.SRDLC                                     | 205203667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $239.86       | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205213415.SRDLC                                     | 205213415.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1828 | PA      | $1836.84      | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186381065.SRDLC                                     | 186381065.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13927 | PA      | $1348.11      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186404263.SRDLC                                     | 186404263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4531 | PA      | $4540.33      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3402156.SRDUP                                      | L3402156.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14797 | PA      | $14968.08     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3496979.SRDUP                                      | L3496979.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10267 | PA      | $10391.56     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 10.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5180390.SRDUP                                    | DRB5180390.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7717 | PA      | $7378.37      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186579.SRDUP                                    | DRB5186579.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5581 | PA      | $5354.18      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596107.SRDSQ                                       | 8596107.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8423 | PA      | $8159.37      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605798.SRDSQ                                       | 8605798.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1564 | PA      | $1390.38      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Veraison Re Ltd.                                    | Veraison Re 2023-1 Class B                                           | CUSIP: 92335TAB5<br>LEI: 2549007WYB39A966J434 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    611000 | PA      | $635348.35    | 0.04%             | 2026-03-09      | Variable      | 16.96%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veraison Re Ltd.                                    | Veraison Re 2024-1 Class A                                           | CUSIP: 92335TAC3<br>LEI: 2549007WYB39A966J434 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2762000 | PA      | $2812820.80   | 0.16%             | 2027-03-08      | Floating      | 9.06%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 215791974.SRDLC                                     | 215791974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3538 | PA      | $3265.21      | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216493334.SRDLC                                     | 216493334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1466 | PA      | $1410.45      | 0.00%             | 2029-05-19      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205347416.SRDLC                                     | 205347416.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9400 | PA      | $9294.85      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 6.89%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205853914.SRDLC                                     | 205853914.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $312.55       | 0.00%             | 2025-12-26      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500918.SRDUP                                      | L3500918.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4693 | PA      | $4722.95      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 22.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909914.SRDUP                                      | L3909914.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $424.59       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 17.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385707.SRDUP                                    | DRB5385707.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1972 | PA      | $1942.67      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581845.SRDUP                                    | DRB5581845.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2166.80      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186853537.SRDLC                                     | 186853537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10202 | PA      | $10774.96     | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186876529.SRDLC                                     | 186876529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7565 | PA      | $732.31       | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610150.SRDSQ                                       | 8610150.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       875 | PA      | $574.51       | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633379.SRDSQ                                       | 8633379.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3936 | PA      | $3817.22      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205231184.SRDLC                                     | 205231184.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14341 | PA      | $2606.51      | 0.00%             | 2029-09-28      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205266680.SRDLC                                     | 205266680.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11523 | PA      | $11817.25     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7708982.SRDSQ                                       | 7708982.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $277.93       | 0.00%             | 2025-10-22      | Fixed         | 5.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7727356.SRDSQ                                       | 7727356.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3489 | PA      | $273.50       | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954367.SRDUP                                      | L3954367.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $439.97       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 14.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012445.SRDUP                                      | L4012445.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2088.58      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 21.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587317.SRDUP                                    | DRB5587317.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $3251.87      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302465.SRDUP                                     | FW3302465.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8563 | PA      | $8896.49      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206564726.SRDLC                                     | 206564726.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       677 | PA      | $617.71       | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206581528.SRDLC                                     | 206581528.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1161.66      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8660861.SRDSQ                                       | 8660861.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3302 | PA      | $2961.74      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8733096.SRDSQ                                       | 8733096.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     96450 | PA      | $93045.50     | 0.01%             | 2026-08-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Veraison Re Ltd.                                    | Veraison Re 2025-1 Class A                                           | CUSIP: 92335TAD1<br>LEI: 2549007WYB39A966J434 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   5186000 | PA      | $5162663.00   | 0.29%             | 2028-03-08      | Floating      | 7.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Vitality Re XV Limited                              | Vitality Re XV 2024 Class A                                          | CUSIP: 92847CAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    556000 | PA      | $560197.80    | 0.03%             | 2028-01-07      | Floating      | 6.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186919095.SRDLC                                     | 186919095.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10614 | PA      | $10662.10     | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186927765.SRDLC                                     | 186927765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2129 | PA      | $206.08       | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8649169.SRDSQ                                       | 8649169.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $711.03       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8654485.SRDSQ                                       | 8654485.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $362.76       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4992465.SRDUP                                      | L4992465.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48014 | PA      | $46802.38     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5004054.SRDUP                                      | L5004054.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10177 | PA      | $9897.05      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207206340.SRDLC                                     | 207206340.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6942 | PA      | $6827.48      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 11.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207581402.SRDLC                                     | 207581402.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5737 | PA      | $5469.42      | 0.00%             | 2028-04-08      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305228.SRDUP                                     | FW3305228.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10957 | PA      | $11251.48     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305845.SRDUP                                     | FW3305845.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14803 | PA      | $2137.56      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8793082.SRDSQ                                       | 8793082.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $1535.86      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801261.SRDSQ                                       | 8801261.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3984 | PA      | $3453.02      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187044456.SRDLC                                     | 187044456.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4176 | PA      | $4425.12      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187865865.SRDLC                                     | 187865865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $60.23        | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205269803.SRDLC                                     | 205269803.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5345 | PA      | $5354.08      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205291655.SRDLC                                     | 205291655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19779 | PA      | $19303.09     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 15.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010251.SRDUP                                      | L5010251.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3120 | PA      | $3036.03      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 18.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010641.SRDUP                                      | L5010641.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $922.17       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211043858.SRDLC                                     | 211043858.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3819 | PA      | $3588.87      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211136594.SRDLC                                     | 211136594.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1084.22      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325256.SRDUP                                     | FW3325256.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1254 | PA      | $1300.92      | 0.00%             | 2028-01-02      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394194.SRDUP                                     | FW3394194.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7000 | PA      | $1010.80      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8803419.SRDSQ                                       | 8803419.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $444.25       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8807706.SRDSQ                                       | 8807706.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2566 | PA      | $2466.66      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vitality Re XV Limited                              | Vitality Re XV 2024 Class B                                          | CUSIP: 92847CAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    380000 | PA      | $385035.00    | 0.02%             | 2028-01-07      | Floating      | 7.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Vitality Re XVI Limited                             | Vitality Re XVI 2025 Class A                                         | CUSIP: 92849FAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    748000 | PA      | $748037.40    | 0.04%             | 2029-01-08      | Floating      | 6.08%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 187926595.SRDLC                                     | 187926595.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2959 | PA      | $286.40       | 0.00%             | 2025-04-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188118276.SRDLC                                     | 188118276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18467 | PA      | $1787.61      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 14.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192662590.SRDLC                                     | 192662590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2940 | PA      | $284.57       | 0.00%             | 2025-08-04      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192989998.SRDLC                                     | 192989998.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $472.52       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211151788.SRDLC                                     | 211151788.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27450 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211379086.SRDLC                                     | 211379086.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11860 | PA      | $11203.74     | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499342.SRDUP                                     | FW3499342.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3749 | PA      | $3868.70      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911503.SRDUP                                     | FW3911503.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3793 | PA      | $3862.23      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179451.SRDUP                                      | L5179451.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9519 | PA      | $9380.44      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179828.SRDUP                                      | L5179828.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48519 | PA      | $47268.06     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808256.SRDSQ                                       | 8808256.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $440.54       | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809993.SRDSQ                                       | 8809993.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29224 | PA      | $25858.71     | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188202504.SRDLC                                     | 188202504.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4497 | PA      | $4446.51      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188602043.SRDLC                                     | 188602043.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8314 | PA      | $804.79       | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205495061.SRDLC                                     | 205495061.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20321 | PA      | $20015.88     | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 9.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205790694.SRDLC                                     | 205790694.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2811 | PA      | $2735.64      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211529795.SRDLC                                     | 211529795.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1337 | PA      | $1294.05      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212351572.SRDLC                                     | 212351572.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12743 | PA      | $11883.94     | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913160.SRDUP                                     | FW3913160.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $626.72       | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 24.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3914563.SRDUP                                     | FW3914563.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1927 | PA      | $1962.00      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180270.SRDUP                                      | L5180270.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5335 | PA      | $5181.56      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 18.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381482.SRDUP                                      | L5381482.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47683 | PA      | $47468.89     | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 12.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8837559.SRDSQ                                       | 8837559.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15733 | PA      | $14960.46     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8859031.SRDSQ                                       | 8859031.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10875 | PA      | $10218.36     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vitality Re XVI Limited                             | Vitality Re XVI 2025 Class C                                         | CUSIP: 92849FAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    365000 | PA      | $365365.00    | 0.02%             | 2029-01-08      | Floating      | 8.08%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Vitality Re XIII Limited                            | Vitality Re XIII 2022 Class B                                        | CUSIP: 92849MAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    615000 | PA      | $615153.75    | 0.03%             | 2026-01-06      | Floating      | 7.08%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 188871984.SRDLC                                     | 188871984.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7697 | PA      | $745.10       | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191275722.SRDLC                                     | 191275722.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $34.94        | 0.00%             | 2025-07-18      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212378754.SRDLC                                     | 212378754.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3405 | PA      | $3209.94      | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213866517.SRDLC                                     | 213866517.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20784 | PA      | $20418.93     | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384030.SRDUP                                      | L5384030.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3338 | PA      | $3303.97      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384329.SRDUP                                      | L5384329.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $973.45       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 16.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213966703.SRDLC                                     | 213966703.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17950 | PA      | $17248.42     | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214208962.SRDLC                                     | 214208962.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |    -12713 | PA      | $-12159.31    | -0.00%            | 2030-02-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8143109.SRDSQ                                       | 8143109.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7164 | PA      | $6764.03      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8348140.SRDSQ                                       | 8348140.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1901 | PA      | $1794.48      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Vitality Re XIV Limited                             | Vitality Re XIV 2023 Class A                                         | CUSIP: 92851QAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    954000 | PA      | $974988.00    | 0.05%             | 2027-01-05      | Floating      | 7.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Winston Re Ltd                                      | Winston Re 2024-1 Class A                                            | CUSIP: 975660AA9<br>LEI: 2549001Q4VX5Y31QFJ88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1734000 | PA      | $1823821.20   | 0.10%             | 2027-02-26      | Floating      | 14.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8871038.SRDSQ                                       | 8871038.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3729 | PA      | $3576.27      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881881.SRDSQ                                       | 8881881.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1433 | PA      | $1376.79      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186859612.SRDLC                                     | 186859612.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10800 | PA      | $10973.91     | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186969110.SRDLC                                     | 186969110.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5822 | PA      | $1097.74      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954538.SRDUP                                     | FW3954538.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2832 | PA      | $2879.61      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954565.SRDUP                                     | FW3954565.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2699 | PA      | $2744.77      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214208962.SRDLC                                     | 214208962.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25426 | PA      | $24318.62     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214816930.SRDLC                                     | 214816930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13905 | PA      | $13085.56     | 0.00%             | 2028-03-11      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385370.SRDUP                                      | L5385370.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8426 | PA      | $8405.35      | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 22.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386303.SRDUP                                      | L5386303.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12514 | PA      | $12342.82     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191376381.SRDLC                                     | 191376381.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1508 | PA      | $1541.52      | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192063849.SRDLC                                     | 192063849.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10949 | PA      | $10866.40     | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8366917.SRDSQ                                       | 8366917.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1076.77      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8398919.SRDSQ                                       | 8398919.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2196 | PA      | $2137.57      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883135.SRDSQ                                       | 8883135.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7387 | PA      | $7088.60      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8885015.SRDSQ                                       | 8885015.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4395 | PA      | $4261.16      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008538.SRDUP                                     | FW4008538.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $765.39       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 26.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012459.SRDUP                                     | FW4012459.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8539 | PA      | $2920.74      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 18.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214952664.SRDLC                                     | 214952664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10678 | PA      | $10149.24     | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215405112.SRDLC                                     | 215405112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       942 | PA      | $891.86       | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Winston Re Ltd                                      | Winston Re 2024-1 Class B                                            | CUSIP: 975660AB7<br>LEI: 2549001Q4VX5Y31QFJ88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    562000 | PA      | $589369.40    | 0.03%             | 2027-02-26      | Floating      | 16.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Winston Re Ltd                                      | Winston Re 2025-1 Class A                                            | CUSIP: 975660AC5<br>LEI: 2549001Q4VX5Y31QFJ88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1430000 | PA      | $1444943.50   | 0.08%             | 2028-02-21      | Floating      | 10.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205845842.SRDLC                                     | 205845842.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5270 | PA      | $5188.69      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206506609.SRDLC                                     | 206506609.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1819 | PA      | $1744.92      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888522.SRDSQ                                       | 8888522.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12855 | PA      | $12389.96     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896994.SRDSQ                                       | 8896994.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       664 | PA      | $600.45       | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5586981.SRDUP                                      | L5586981.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11200 | PA      | $11149.31     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 18.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185710985.SRDLC                                     | 185710985.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5314 | PA      | $5259.76      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996241.SRDUP                                     | FW4996241.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5396 | PA      | $5243.52      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 18.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5004093.SRDUP                                     | FW5004093.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4298 | PA      | $4065.98      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 25.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7456634.SRDSQ                                       | 7456634.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3379 | PA      | $2121.34      | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7473152.SRDSQ                                       | 7473152.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $232.70       | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 5.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550167.SRDSQ                                       | 8550167.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4873 | PA      | $1549.34      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8603968.SRDSQ                                       | 8603968.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6373 | PA      | $5928.67      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210658206.SRDLC                                     | 210658206.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1667 | PA      | $1617.85      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210672217.SRDLC                                     | 210672217.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1275.18      | 0.00%             | 2026-08-31      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192303177.SRDLC                                     | 192303177.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $178.17       | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192955657.SRDLC                                     | 192955657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $396.16       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897901.SRDSQ                                       | 8897901.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5242 | PA      | $4288.91      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9033962.SRDSQ                                       | 9033962.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $723.00       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008422.SRDUP                                     | FW5008422.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3173 | PA      | $3001.67      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009857.SRDUP                                     | FW5009857.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1198.07      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7636855.SRDSQ                                       | 7636855.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       658 | PA      | $51.56        | 0.00%             | 2025-09-28      | Fixed         | 4.76%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8147405.SRDSQ                                       | 8147405.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3628 | PA      | $3516.56      | 0.00%             | 2026-03-03      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206551021.SRDLC                                     | 206551021.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1741 | PA      | $1701.03      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206581264.SRDLC                                     | 206581264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8755 | PA      | $2100.38      | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8629331.SRDSQ                                       | 8629331.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10340 | PA      | $7186.87      | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8644660.SRDSQ                                       | 8644660.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4679 | PA      | $4546.27      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194633979.SRDLC                                     | 194633979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1433 | PA      | $501.60       | 0.00%             | 2025-10-17      | Fixed         | 10.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195427018.SRDLC                                     | 195427018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6272 | PA      | $607.16       | 0.00%             | 2027-11-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9037328.SRDSQ                                       | 9037328.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     65127 | PA      | $61780.76     | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9084477.SRDSQ                                       | 9084477.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2678 | PA      | $2535.93      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178646.SRDUP                                     | FW5178646.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2024 | PA      | $1937.38      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178903.SRDUP                                     | FW5178903.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9683 | PA      | $9265.39      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8316549.SRDSQ                                       | 8316549.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11033 | PA      | $10875.93     | 0.00%             | 2026-04-24      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8385925.SRDSQ                                       | 8385925.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2022 | PA      | $1980.49      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195917993.SRDLC                                     | 195917993.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4319 | PA      | $4406.10      | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203732053.SRDLC                                     | 203732053.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5484 | PA      | $5410.53      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651806.SRDSQ                                       | 8651806.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1116 | PA      | $948.84       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8663001.SRDSQ                                       | 8663001.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13495 | PA      | $13056.99     | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206791550.SRDLC                                     | 206791550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2267 | PA      | $219.43       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206811341.SRDLC                                     | 206811341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17736 | PA      | $1716.88      | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181293.SRDUP                                     | FW5181293.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3229 | PA      | $3091.51      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580331.SRDUP                                     | FW5580331.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2068.60      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9097929.SRDSQ                                       | 9097929.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $658.62       | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 6.26%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9119326.SRDSQ                                       | 9119326.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5346 | PA      | $4938.61      | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8421191.SRDSQ                                       | 8421191.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4064 | PA      | $3962.95      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790057.SRDSQ                                       | 8790057.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1323 | PA      | $1224.22      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203951630.SRDLC                                     | 203951630.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4967 | PA      | $4890.46      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204214468.SRDLC                                     | 204214468.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11559 | PA      | $1517.05      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799674.SRDSQ                                       | 8799674.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4750 | PA      | $4373.41      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808156.SRDSQ                                       | 8808156.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2132 | PA      | $2025.95      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Sep25P 63.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -14 | NC      | $-5600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 136.25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -133 | NC      | $-1662.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8794898.SRDSQ                                       | 8794898.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1814 | PA      | $1695.68      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796623.SRDSQ                                       | 8796623.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3328 | PA      | $2040.44      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5588832.SRDUP                                     | FW5588832.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6800 | PA      | $6701.49      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292538.SRDUP                                      | L3292538.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2323 | PA      | $2366.56      | 0.00%             | 2027-12-19      | Fixed         | 13.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9268262.SRDSQ                                       | 9268262.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2699.56      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9314390.SRDSQ                                       | 9314390.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1678.98      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204862220.SRDLC                                     | 204862220.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3087 | PA      | $3073.20      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205028504.SRDLC                                     | 205028504.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4119 | PA      | $398.71       | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210749225.SRDLC                                     | 210749225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8227 | PA      | $7771.81      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210827194.SRDLC                                     | 210827194.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2655 | PA      | $2573.95      | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8860279.SRDSQ                                       | 8860279.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $171.63       | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875578.SRDSQ                                       | 8875578.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $718.91       | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206838735.SRDLC                                     | 206838735.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5848 | PA      | $5835.49      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207018904.SRDLC                                     | 207018904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11248 | PA      | $10885.12     | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304999.SRDUP                                      | L3304999.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2555 | PA      | $2629.53      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312274.SRDUP                                      | L3312274.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $787.75       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 24.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9321730.SRDSQ                                       | 9321730.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2590 | PA      | $2422.15      | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9368055.SRDSQ                                       | 9368055.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4932 | PA      | $4475.16      | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801665.SRDSQ                                       | 8801665.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6134 | PA      | $4212.26      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809251.SRDSQ                                       | 8809251.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2073 | PA      | $2010.79      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205074461.SRDLC                                     | 205074461.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4428 | PA      | $428.64       | 0.00%             | 2028-11-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205172850.SRDLC                                     | 205172850.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $375.66       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211074353.SRDLC                                     | 211074353.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4673 | PA      | $4431.89      | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211264473.SRDLC                                     | 211264473.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20468 | PA      | $19905.15     | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876128.SRDSQ                                       | 8876128.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6798 | PA      | $6581.72      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8878305.SRDSQ                                       | 8878305.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3154 | PA      | $1950.38      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 136.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -201 | NC      | $-2512.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 136.75                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -229 | NC      | $-2862.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3341749.SRDUP                                      | L3341749.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4377 | PA      | $4224.84      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 17.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342369.SRDUP                                      | L3342369.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5944 | PA      | $6012.73      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 18.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9369903.SRDSQ                                       | 9369903.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3658 | PA      | $3353.57      | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 5.98%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9471788.SRDSQ                                       | 9471788.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2238 | PA      | $2052.48      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 5.51%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205208973.SRDLC                                     | 205208973.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2876 | PA      | $278.39       | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205212520.SRDLC                                     | 205212520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4108 | PA      | $4221.18      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211265210.SRDLC                                     | 211265210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13986 | PA      | $9199.46      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211268223.SRDLC                                     | 211268223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3584 | PA      | $3363.13      | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8825785.SRDSQ                                       | 8825785.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21220 | PA      | $20256.43     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8839505.SRDSQ                                       | 8839505.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $853.60       | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9065489.SRDSQ                                       | 9065489.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2248 | PA      | $1868.78      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9132643.SRDSQ                                       | 9132643.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1806.11      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500805.SRDUP                                      | L3500805.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1811 | PA      | $1833.08      | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 19.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542213.SRDUP                                      | L3542213.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4346 | PA      | $4408.15      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 12.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9587391.SRDSQ                                       | 9587391.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3950 | PA      | $3687.83      | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910143.SRDUP                                    | CBM3910143.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $445.01       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 23.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790632.SRDSQ                                       | 8790632.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1781 | PA      | $1493.64      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815940.SRDSQ                                       | 8815940.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1211.43      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205271826.SRDLC                                     | 205271826.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3346 | PA      | $3407.73      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205546389.SRDLC                                     | 205546389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21370 | PA      | $21310.81     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211272993.SRDLC                                     | 211272993.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $116.42       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211359222.SRDLC                                     | 211359222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6583 | PA      | $1582.58      | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9333551.SRDSQ                                       | 9333551.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2717 | PA      | $2451.76      | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385024.SRDUP                                    | CBM5385024.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2068 | PA      | $2037.52      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542965.SRDUP                                      | L3542965.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1165 | PA      | $1218.39      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909816.SRDUP                                      | L3909816.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32205 | PA      | $32488.08     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 16.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910154.SRDUP                                    | CBM3910154.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $518.96       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 20.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911895.SRDUP                                    | CBM3911895.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1998 | PA      | $2041.92      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205627622.SRDLC                                     | 205627622.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4024 | PA      | $3968.21      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205747984.SRDLC                                     | 205747984.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22222 | PA      | $21812.97     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 11.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186969924.SRDLC                                     | 186969924.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13543 | PA      | $13424.93     | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187125272.SRDLC                                     | 187125272.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3898 | PA      | $3850.07      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211542455.SRDLC                                     | 211542455.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4598 | PA      | $445.05       | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211555492.SRDLC                                     | 211555492.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19295 | PA      | $18272.84     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998082.SRDUP                                    | DRB4998082.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2137 | PA      | $2069.94      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007519.SRDUP                                    | DRB5007519.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2450 | PA      | $2322.17      | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910862.SRDUP                                      | L3910862.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21436 | PA      | $21587.04     | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955821.SRDUP                                      | L3955821.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $340.22       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 15.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3914356.SRDUP                                    | CBM3914356.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7529 | PA      | $7664.69      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008253.SRDUP                                    | CBM4008253.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7353 | PA      | $7371.18      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 19.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205801149.SRDLC                                     | 205801149.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27440 | PA      | $2656.23      | 0.00%             | 2028-12-31      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205956116.SRDLC                                     | 205956116.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20520 | PA      | $20122.79     | 0.00%             | 2028-12-22      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840263.SRDSQ                                       | 8840263.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4569 | PA      | $4319.60      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8858373.SRDSQ                                       | 8858373.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $2304.56      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211561011.SRDLC                                     | 211561011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16287 | PA      | $15529.58     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211583920.SRDLC                                     | 211583920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7462 | PA      | $7222.60      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009741.SRDUP                                    | DRB5009741.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7759 | PA      | $7344.41      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181186.SRDUP                                    | DRB5181186.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1168 | PA      | $1138.24      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 24.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4010561.SRDUP                                      | L4010561.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35780 | PA      | $36418.65     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 12.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998564.SRDUP                                      | L4998564.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5425 | PA      | $5131.68      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 23.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386083.SRDUP                                    | CBM5386083.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2855 | PA      | $2813.60      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5585817.SRDUP                                    | CBM5585817.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1296 | PA      | $1276.97      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 27.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206515662.SRDLC                                     | 206515662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4820 | PA      | $466.57       | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206528520.SRDLC                                     | 206528520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1948 | PA      | $1298.03      | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 137                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -316 | NC      | $-1975.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 137.25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -253 | NC      | $-1581.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8867561.SRDSQ                                       | 8867561.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2025 | PA      | $1933.69      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876835.SRDSQ                                       | 8876835.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6363 | PA      | $4410.54      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211612188.SRDLC                                     | 211612188.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2667 | PA      | $2493.50      | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211648664.SRDLC                                     | 211648664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9336 | PA      | $9141.13      | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5000074.SRDUP                                      | L5000074.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44655 | PA      | $42787.52     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 21.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002759.SRDUP                                      | L5002759.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2121.95      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 21.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206900700.SRDLC                                     | 206900700.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5208 | PA      | $4603.94      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206942611.SRDLC                                     | 206942611.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        29 | PA      | $28.08        | 0.00%             | 2028-03-04      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004259.SRDUP                                    | DRB5004259.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17117 | PA      | $16210.37     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 22.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009547.SRDUP                                    | DRB5009547.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1432 | PA      | $1355.56      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5379965.SRDUP                                    | DRB5379965.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19130 | PA      | $18840.00     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578651.SRDUP                                    | DRB5578651.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10000 | PA      | $9917.46      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815958.SRDSQ                                       | 8815958.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5164 | PA      | $2972.68      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816290.SRDSQ                                       | 8816290.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1281 | PA      | $1233.03      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212118735.SRDLC                                     | 212118735.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5233 | PA      | $4890.08      | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212294050.SRDLC                                     | 212294050.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       864 | PA      | $837.55       | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003046.SRDUP                                      | L5003046.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20714 | PA      | $20389.52     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 16.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008427.SRDUP                                      | L5008427.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23034 | PA      | $21821.45     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207138091.SRDLC                                     | 207138091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2555 | PA      | $247.33       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207184669.SRDLC                                     | 207184669.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5696 | PA      | $5466.72      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177361.SRDUP                                    | DRB5177361.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1269 | PA      | $1214.68      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178216.SRDUP                                    | DRB5178216.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1639.55      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 20.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3291834.SRDUP                                     | FW3291834.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $35.18        | 0.00%             | 2025-12-19      | Fixed         | 20.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009928.SRDUP                                     | FW4009928.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3841 | PA      | $3902.09      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8879147.SRDSQ                                       | 8879147.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $692.05       | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881798.SRDSQ                                       | 8881798.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4849 | PA      | $4643.35      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212302097.SRDLC                                     | 212302097.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8345 | PA      | $7843.74      | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212417176.SRDLC                                     | 212417176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6158 | PA      | $5712.86      | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008608.SRDUP                                      | L5008608.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1606 | PA      | $1578.44      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009790.SRDUP                                      | L5009790.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18830 | PA      | $18516.45     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207224170.SRDLC                                     | 207224170.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6332 | PA      | $5960.34      | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207246435.SRDLC                                     | 207246435.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9961 | PA      | $9861.07      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178892.SRDUP                                    | DRB5178892.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4494 | PA      | $4300.89      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179298.SRDUP                                    | DRB5179298.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7419 | PA      | $7100.37      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 137.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -504 | NC      | $-3150.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 137.75                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -170 | NC      | $-1062.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212446188.SRDLC                                     | 212446188.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $951.26       | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213567263.SRDLC                                     | 213567263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36686 | PA      | $36059.86     | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 10.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8819781.SRDSQ                                       | 8819781.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32406 | PA      | $31070.72     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820346.SRDSQ                                       | 8820346.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $1865.70      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207345337.SRDLC                                     | 207345337.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1961 | PA      | $1951.55      | 0.00%             | 2026-04-22      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207452833.SRDLC                                     | 207452833.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7802 | PA      | $755.28       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889894.SRDSQ                                       | 8889894.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1511 | PA      | $1398.03      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896922.SRDSQ                                       | 8896922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4049 | PA      | $3812.16      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381775.SRDUP                                      | L5381775.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $1166.24      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 23.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382220.SRDUP                                      | L5382220.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6091 | PA      | $5999.70      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 24.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181466.SRDUP                                    | DRB5181466.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2914 | PA      | $901.60       | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 27.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381569.SRDUP                                    | DRB5381569.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38275 | PA      | $37931.34     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213578828.SRDLC                                     | 213578828.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6307 | PA      | $6121.02      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213715053.SRDLC                                     | 213715053.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14341 | PA      | $13614.53     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3296144.SRDUP                                      | L3296144.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1135.98      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309713.SRDUP                                      | L3309713.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3042 | PA      | $3085.49      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 15.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820367.SRDSQ                                       | 8820367.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9742 | PA      | $9383.90      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838190.SRDSQ                                       | 8838190.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4742 | PA      | $3087.27      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187741210.SRDLC                                     | 187741210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2378 | PA      | $2403.48      | 0.00%             | 2025-08-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187755875.SRDLC                                     | 187755875.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $179.38       | 0.00%             | 2025-03-28      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207486299.SRDLC                                     | 207486299.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6284 | PA      | $6175.56      | 0.00%             | 2026-04-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207818370.SRDLC                                     | 207818370.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4170 | PA      | $3968.67      | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382730.SRDUP                                      | L5382730.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5109 | PA      | $5057.14      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384973.SRDUP                                      | L5384973.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1129.59      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 19.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381752.SRDUP                                    | DRB5381752.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2167 | PA      | $2133.91      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382571.SRDUP                                    | DRB5382571.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5736 | PA      | $5651.93      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187382263.SRDLC                                     | 187382263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3994 | PA      | $386.65       | 0.00%             | 2025-03-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187515980.SRDLC                                     | 187515980.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4760 | PA      | $5050.63      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9044512.SRDSQ                                       | 9044512.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12416 | PA      | $10640.13     | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9070646.SRDSQ                                       | 9070646.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2865 | PA      | $1745.23      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213912402.SRDLC                                     | 213912402.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8223 | PA      | $7897.27      | 0.00%             | 2029-01-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213938273.SRDLC                                     | 213938273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22475 | PA      | $22269.32     | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909992.SRDUP                                      | L3909992.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3121 | PA      | $3125.67      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 19.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181438.SRDUP                                      | L5181438.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6747 | PA      | $6651.64      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 13.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385017.SRDUP                                      | L5385017.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4898 | PA      | $4855.96      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385936.SRDUP                                      | L5385936.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2002 | PA      | $1973.14      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207984224.SRDLC                                     | 207984224.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4174 | PA      | $4052.69      | 0.00%             | 2028-04-29      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 208022793.SRDLC                                     | 208022793.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10835 | PA      | $10645.28     | 0.00%             | 2029-04-29      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192027703.SRDLC                                     | 192027703.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $3831.81      | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192165868.SRDLC                                     | 192165868.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7320 | PA      | $708.58       | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382774.SRDUP                                    | DRB5382774.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7273 | PA      | $7167.14      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 24.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382825.SRDUP                                    | DRB5382825.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $2076.21      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213953272.SRDLC                                     | 213953272.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2616 | PA      | $2492.61      | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214337041.SRDLC                                     | 214337041.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18356 | PA      | $17859.00     | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9138765.SRDSQ                                       | 9138765.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9033 | PA      | $8316.42      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9271519.SRDSQ                                       | 9271519.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7747 | PA      | $7253.23      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5576720.SRDUP                                      | L5576720.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4600 | PA      | $4562.17      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577804.SRDUP                                      | L5577804.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $3284.46      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385335.SRDUP                                      | L5385335.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3823 | PA      | $3760.06      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 21.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210685667.SRDLC                                     | 210685667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7452 | PA      | $7029.67      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210707174.SRDLC                                     | 210707174.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18287 | PA      | $17198.72     | 0.00%             | 2029-09-09      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384278.SRDUP                                    | DRB5384278.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5816 | PA      | $5731.09      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580566.SRDUP                                    | DRB5580566.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1674.38      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214354356.SRDLC                                     | 214354356.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14680 | PA      | $14054.30     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214378597.SRDLC                                     | 214378597.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8479 | PA      | $8125.46      | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8847038.SRDSQ                                       | 8847038.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1430 | PA      | $1384.53      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866993.SRDSQ                                       | 8866993.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12016 | PA      | $11315.92     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9274555.SRDSQ                                       | 9274555.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36302 | PA      | $34100.94     | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9342315.SRDSQ                                       | 9342315.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25393 | PA      | $23745.46     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210930811.SRDLC                                     | 210930811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2336 | PA      | $2297.77      | 0.00%             | 2027-10-02      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211030084.SRDLC                                     | 211030084.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2188 | PA      | $2131.36      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581098.SRDUP                                    | DRB5581098.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46000 | PA      | $45785.46     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588140.SRDUP                                    | DRB5588140.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3350.83      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 24.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581990.SRDUP                                      | L5581990.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4582 | PA      | $4544.43      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186732927.SRDLC                                     | 186732927.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17153 | PA      | $1127.54      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214780454.SRDLC                                     | 214780454.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18803 | PA      | $18508.59     | 0.00%             | 2030-03-21      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214806140.SRDLC                                     | 214806140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14725 | PA      | $14053.44     | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 138                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -337 | NC      | $-2106.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 138.25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -82 | NC      | $-512.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8875700.SRDSQ                                       | 8875700.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6701 | PA      | $6423.12      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9025256.SRDSQ                                       | 9025256.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $462.70       | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211088593.SRDLC                                     | 211088593.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10574 | PA      | $10080.81     | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211205884.SRDLC                                     | 211205884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       675 | PA      | $651.38       | 0.00%             | 2026-10-02      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214880193.SRDLC                                     | 214880193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2110 | PA      | $2086.56      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214908057.SRDLC                                     | 214908057.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8963 | PA      | $8404.67      | 0.00%             | 2028-03-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304678.SRDUP                                     | FW3304678.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10708 | PA      | $11022.02     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 22.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309519.SRDUP                                     | FW3309519.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1330 | PA      | $1385.19      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954333.SRDUP                                    | CBM3954333.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1138.72      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009149.SRDUP                                    | CBM4009149.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5121 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 26.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 20                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-280.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 14.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-1680.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211641850.SRDLC                                     | 211641850.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4738 | PA      | $4379.76      | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211772043.SRDLC                                     | 211772043.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4971 | PA      | $4666.33      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215014544.SRDLC                                     | 215014544.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14714 | PA      | $14475.25     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215036532.SRDLC                                     | 215036532.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6481 | PA      | $6092.23      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9032834.SRDSQ                                       | 9032834.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1693.30      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9052411.SRDSQ                                       | 9052411.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15997 | PA      | $14853.24     | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325611.SRDUP                                     | FW3325611.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1459 | PA      | $1472.52      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331977.SRDUP                                     | FW3331977.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1449 | PA      | $1464.36      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 16.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211891641.SRDLC                                     | 211891641.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4415 | PA      | $427.33       | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212050834.SRDLC                                     | 212050834.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1009 | PA      | $936.37       | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187773011.SRDLC                                     | 187773011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10660 | PA      | $10698.55     | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188506333.SRDLC                                     | 188506333.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7087 | PA      | $6995.22      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215068765.SRDLC                                     | 215068765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2990 | PA      | $2889.10      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215096966.SRDLC                                     | 215096966.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12217 | PA      | $12012.61     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 138.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -271 | NC      | $-1693.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 139                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -136 | NC      | $-850.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM5178198.SRDUP                                    | CBM5178198.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5081 | PA      | $4856.70      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5180061.SRDUP                                    | CBM5180061.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1597 | PA      | $1525.60      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337658.SRDUP                                     | FW3337658.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3528 | PA      | $3644.07      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 27.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342498.SRDUP                                     | FW3342498.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8813 | PA      | $8915.95      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 18.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215407811.SRDLC                                     | 215407811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3008 | PA      | $2905.51      | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215615442.SRDLC                                     | 215615442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10367 | PA      | $9835.41      | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212367294.SRDLC                                     | 212367294.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3976 | PA      | $3734.37      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212445795.SRDLC                                     | 212445795.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $1910.28      | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 14.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -100 | NC      | $-4480.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 14.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -250 | NC      | $-16800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9129610.SRDSQ                                       | 9129610.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12449 | PA      | $11104.63     | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Pass Through Trust                          | Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST4                           | CUSIP: 91534HAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3060000 | PA      | $270431.48    | 0.02%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342553.SRDUP                                     | FW3342553.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1515 | PA      | $1566.08      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3401342.SRDUP                                     | FW3401342.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $163.77       | 0.00%             | 2025-09-06      | Fixed         | 27.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187386845.SRDLC                                     | 187386845.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $16.02        | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187815910.SRDLC                                     | 187815910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6642 | PA      | $642.98       | 0.00%             | 2025-04-18      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186929069.SRDLC                                     | 186929069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3334 | PA      | $3388.48      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186991595.SRDLC                                     | 186991595.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12279 | PA      | $12916.08     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3402647.SRDUP                                     | FW3402647.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14836 | PA      | $15004.31     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 18.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542009.SRDUP                                     | FW3542009.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12461 | PA      | $13014.00     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204240771.SRDLC                                     | 204240771.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3981 | PA      | $4118.08      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204471480.SRDLC                                     | 204471480.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3071 | PA      | $3068.77      | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385843.SRDUP                                    | CBM5385843.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4632 | PA      | $4564.34      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4992582.SRDUP                                    | DRB4992582.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3649 | PA      | $3447.03      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 30.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215665074.SRDLC                                     | 215665074.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12252 | PA      | $11623.67     | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215768395.SRDLC                                     | 215768395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4520 | PA      | $4343.72      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192237494.SRDLC                                     | 192237494.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3326 | PA      | $3351.86      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192238273.SRDLC                                     | 192238273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1450 | PA      | $140.32       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909942.SRDUP                                     | FW3909942.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11384 | PA      | $11626.56     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 26.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008401.SRDUP                                     | FW4008401.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14890 | PA      | $14901.63     | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 21.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust 2022-4                                  | CUSIP: 91678YAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1214000 | PA      | $1190514.47   | 0.07%             | 2032-08-20      | Fixed         | 8.68%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust 2022-2                                  | CUSIP: 91679TAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2319140 | PA      | $1994916.56   | 0.11%             | 2032-05-20      | Fixed         | 8.43%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 187754067.SRDLC                                     | 187754067.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1227 | PA      | $1231.47      | 0.00%             | 2026-03-28      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191491322.SRDLC                                     | 191491322.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2809 | PA      | $271.88       | 0.00%             | 2025-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216130245.SRDLC                                     | 216130245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4995 | PA      | $4774.85      | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7673546.SRDSQ                                       | 7673546.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1605 | PA      | $1281.85      | 0.00%             | 2025-10-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004342.SRDUP                                    | DRB5004342.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $1998.85      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006352.SRDUP                                    | DRB5006352.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10542 | PA      | $9972.96      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008543.SRDUP                                     | FW4008543.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5604 | PA      | $3135.94      | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 27.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008617.SRDUP                                     | FW4008617.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2946 | PA      | $2992.98      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 15                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -286 | NC      | $-25625.60    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 15.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-72800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187872598.SRDLC                                     | 187872598.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $63.80        | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187876607.SRDLC                                     | 187876607.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $25.38        | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192078630.SRDLC                                     | 192078630.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2789 | PA      | $269.96       | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192590629.SRDLC                                     | 192590629.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1783 | PA      | $172.62       | 0.00%             | 2025-09-02      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8162525.SRDSQ                                       | 8162525.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8634 | PA      | $8330.94      | 0.00%             | 2026-03-07      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8344545.SRDSQ                                       | 8344545.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2325 | PA      | $182.27       | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011015.SRDUP                                     | FW4011015.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17586 | PA      | $17416.30     | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 26.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012601.SRDUP                                     | FW4012601.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2306 | PA      | $2342.37      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010149.SRDUP                                    | DRB5010149.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2787 | PA      | $2636.99      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010432.SRDUP                                    | DRB5010432.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $889.28       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust 2022-1                                  | CUSIP: 91679WAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4200000 | PA      | $2410297.97   | 0.13%             | 2032-03-20      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust 2022-3                                  | CUSIP: 91683TAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3600000 | PA      | $3455524.80   | 0.19%             | 2032-06-20      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 212509181.SRDLC                                     | 212509181.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24409 | PA      | $2362.83      | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212618843.SRDLC                                     | 212618843.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21868 | PA      | $21601.38     | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345079.SRDSQ                                       | 8345079.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4697 | PA      | $4473.82      | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377852.SRDSQ                                       | 8377852.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $758.75       | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193067174.SRDLC                                     | 193067174.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12350 | PA      | $1195.45      | 0.00%             | 2025-09-03      | Fixed         | 10.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195845073.SRDLC                                     | 195845073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $574.02       | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4013445.SRDUP                                     | FW4013445.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $966.64       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009840.SRDUP                                     | FW5009840.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12906 | PA      | $12220.48     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 15.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-100800.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 15.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-140000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5177398.SRDUP                                    | DRB5177398.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2272 | PA      | $2192.36      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378614.SRDUP                                    | DRB5378614.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14288 | PA      | $14071.79     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213144753.SRDLC                                     | 213144753.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9662 | PA      | $9188.10      | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213308773.SRDLC                                     | 213308773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3832 | PA      | $3711.42      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8414000.SRDSQ                                       | 8414000.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $581.42       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 4.96%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543464.SRDSQ                                       | 8543464.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $2070.47      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203830989.SRDLC                                     | 203830989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10864 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 20.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204404676.SRDLC                                     | 204404676.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $648.49       | 0.00%             | 2025-09-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191680560.SRDLC                                     | 191680560.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5994 | PA      | $6329.28      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191893067.SRDLC                                     | 191893067.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $452.35       | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187852320.SRDLC                                     | 187852320.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6276 | PA      | $6609.76      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187916897.SRDLC                                     | 187916897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4738 | PA      | $4538.65      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5379954.SRDUP                                     | FW5379954.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20884 | PA      | $19556.73     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 17.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292091.SRDUP                                      | L3292091.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3678 | PA      | $3715.31      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 9.84%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213629074.SRDLC                                     | 213629074.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5740 | PA      | $5451.03      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213728351.SRDLC                                     | 213728351.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33998 | PA      | $33544.66     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Securitization Trust                        | Upstart Securitization Trust                                         | CUSIP: 91684NAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4992070.00   | 0.28%             | 2034-11-20      | Fixed         | 8.68%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 9329587.SRDSQ                                       | 9329587.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     66017 | PA      | $61736.77     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632622.SRDSQ                                       | 8632622.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12600 | PA      | $12151.72     | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636213.SRDSQ                                       | 8636213.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6258 | PA      | $6132.30      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204559321.SRDLC                                     | 204559321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1973 | PA      | $1958.40      | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204974371.SRDLC                                     | 204974371.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4853 | PA      | $4960.10      | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192266752.SRDLC                                     | 192266752.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5457 | PA      | $5463.53      | 0.00%             | 2027-08-13      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192886814.SRDLC                                     | 192886814.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5132 | PA      | $496.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3330502.SRDUP                                      | L3330502.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6223 | PA      | $6283.36      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 10.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3333526.SRDUP                                      | L3333526.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $1149.97      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 16.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213795416.SRDLC                                     | 213795416.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13902 | PA      | $13691.50     | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214279186.SRDLC                                     | 214279186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26502 | PA      | $25720.89     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 21.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191965103.SRDLC                                     | 191965103.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $206.55       | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192131702.SRDLC                                     | 192131702.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8214 | PA      | $8107.28      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 19.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8639673.SRDSQ                                       | 8639673.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2550 | PA      | $2459.11      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8644388.SRDSQ                                       | 8644388.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       925 | PA      | $905.74       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205170737.SRDLC                                     | 205170737.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6000 | PA      | $6080.90      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205277977.SRDLC                                     | 205277977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9614 | PA      | $9949.39      | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5379956.SRDUP                                    | DRB5379956.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2364 | PA      | $2327.84      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380049.SRDUP                                    | DRB5380049.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6185 | PA      | $6090.21      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214410118.SRDLC                                     | 214410118.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14684 | PA      | $14071.52     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214459809.SRDLC                                     | 214459809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16149 | PA      | $15749.87     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 12.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9366748.SRDSQ                                       | 9366748.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $1073.53      | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 5.52%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9579121.SRDSQ                                       | 9579121.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9807 | PA      | $9156.38      | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335372.SRDUP                                      | L3335372.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8393 | PA      | $8483.56      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 12.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341825.SRDUP                                      | L3341825.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1952 | PA      | $1976.45      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8672958.SRDSQ                                       | 8672958.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     82898 | PA      | $79361.57     | 0.00%             | 2026-07-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8781078.SRDSQ                                       | 8781078.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $492.13       | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205335681.SRDLC                                     | 205335681.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $630.41       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205698369.SRDLC                                     | 205698369.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8015 | PA      | $7996.30      | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214916462.SRDLC                                     | 214916462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9722 | PA      | $9036.77      | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214959332.SRDLC                                     | 214959332.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20137 | PA      | $19135.48     | 0.00%             | 2030-03-13      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 16                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -475 | NC      | $-180880.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 16.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -550 | NC      | $-277200.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 193359361.SRDLC                                     | 193359361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $131.34       | 0.00%             | 2025-09-09      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193469852.SRDLC                                     | 193469852.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $62.10        | 0.00%             | 2025-09-27      | Fixed         | 14.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342485.SRDUP                                      | L3342485.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1380.00      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909971.SRDUP                                      | L3909971.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       930 | PA      | $938.04       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206795411.SRDLC                                     | 206795411.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24296 | PA      | $23566.22     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207482053.SRDLC                                     | 207482053.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1912 | PA      | $1877.90      | 0.00%             | 2026-04-18      | Fixed         | 21.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215016518.SRDLC                                     | 215016518.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13576 | PA      | $12986.05     | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215063854.SRDLC                                     | 215063854.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8111 | PA      | $7785.81      | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385217.SRDUP                                    | DRB5385217.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4236 | PA      | $4174.09      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385873.SRDUP                                    | DRB5385873.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2452 | PA      | $2426.77      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8782115.SRDSQ                                       | 8782115.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1338.88      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787339.SRDSQ                                       | 8787339.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4919 | PA      | $3153.15      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25P 16.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-330400.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SEK/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-1898742.19  | -0.11%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 207855963.SRDLC                                     | 207855963.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8738 | PA      | $8456.19      | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210837454.SRDLC                                     | 210837454.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8120 | PA      | $7620.31      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910210.SRDUP                                      | L3910210.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1957 | PA      | $1971.21      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913536.SRDUP                                      | L3913536.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6491 | PA      | $6599.85      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215113633.SRDLC                                     | 215113633.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14087 | PA      | $13451.78     | 0.00%             | 2030-03-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215406828.SRDLC                                     | 215406828.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4957 | PA      | $4808.35      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8792493.SRDSQ                                       | 8792493.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7932 | PA      | $7333.95      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8793335.SRDSQ                                       | 8793335.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34733 | PA      | $32683.79     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 418                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -253 | NC      | $-14231.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 420                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -472 | NC      | $-23600.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5581937.SRDUP                                    | DRB5581937.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2757.86      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582608.SRDUP                                    | DRB5582608.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1675.19      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210928475.SRDLC                                     | 210928475.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2151 | PA      | $2094.93      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211157174.SRDLC                                     | 211157174.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14092 | PA      | $13310.67     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4009116.SRDUP                                      | L4009116.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4186 | PA      | $4237.85      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 23.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4014639.SRDUP                                      | L4014639.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12084 | PA      | $12280.51     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 11.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842002.SRDSQ                                       | 8842002.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $553.10       | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8843494.SRDSQ                                       | 8843494.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7107 | PA      | $6540.03      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215831152.SRDLC                                     | 215831152.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24484 | PA      | $23411.24     | 0.00%             | 2029-05-05      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216500048.SRDLC                                     | 216500048.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4605 | PA      | $4405.20      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SEK/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $759834.23    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SGD/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-330.84      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 8845588.SRDSQ                                       | 8845588.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9342 | PA      | $8932.91      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866113.SRDSQ                                       | 8866113.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4437 | PA      | $4179.81      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 425                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -139 | NC      | $-5212.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 430                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -16 | NC      | $-500.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211489649.SRDLC                                     | 211489649.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8360 | PA      | $7774.52      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212521296.SRDLC                                     | 212521296.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4697 | PA      | $4385.89      | 0.00%             | 2028-12-02      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7611892.SRDSQ                                       | 7611892.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     75687 | PA      | $36993.32     | 0.00%             | 2025-09-20      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7682319.SRDSQ                                       | 7682319.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2097 | PA      | $164.37       | 0.00%             | 2025-10-11      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5586964.SRDUP                                    | DRB5586964.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16000 | PA      | $15767.11     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3291622.SRDUP                                     | FW3291622.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1025 | PA      | $1057.07      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 29.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 139.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -62 | NC      | $-387.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 140                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -29 | NC      | $-181.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8870491.SRDSQ                                       | 8870491.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2450 | PA      | $2356.95      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8870814.SRDSQ                                       | 8870814.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3254 | PA      | $3155.20      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998759.SRDUP                                      | L4998759.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2660 | PA      | $2549.21      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 21.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5000570.SRDUP                                      | L5000570.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $946.47       | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 16.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8148391.SRDSQ                                       | 8148391.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4373 | PA      | $2416.56      | 0.00%             | 2026-03-03      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8173998.SRDSQ                                       | 8173998.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $1151.81      | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213906299.SRDLC                                     | 213906299.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12187 | PA      | $11839.74     | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214490995.SRDLC                                     | 214490995.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26555 | PA      | $25900.02     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 435                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -189 | NC      | $-4725.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 380                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -158 | NC      | $-17775.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3295083.SRDUP                                     | FW3295083.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5204 | PA      | $5390.07      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3295177.SRDUP                                     | FW3295177.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21293 | PA      | $4227.11      | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 13.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8870954.SRDSQ                                       | 8870954.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3212 | PA      | $3085.71      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9035625.SRDSQ                                       | 9035625.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4116 | PA      | $3145.17      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8186401.SRDSQ                                       | 8186401.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2435 | PA      | $2379.74      | 0.00%             | 2026-03-16      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338989.SRDSQ                                       | 8338989.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9572 | PA      | $9339.32      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216037590.SRDLC                                     | 216037590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18653 | PA      | $18025.14     | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8170910.SRDSQ                                       | 8170910.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3762 | PA      | $2896.86      | 0.00%             | 2026-03-10      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SGD/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $27770.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 40.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -7 | NC      | $-3150.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5001851.SRDUP                                      | L5001851.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4674 | PA      | $4498.91      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003078.SRDUP                                      | L5003078.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1695 | PA      | $1633.20      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 19.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187548600.SRDLC                                     | 187548600.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3833 | PA      | $371.00       | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187777756.SRDLC                                     | 187777756.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3287 | PA      | $318.14       | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9036947.SRDSQ                                       | 9036947.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5804 | PA      | $5494.36      | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9048494.SRDSQ                                       | 9048494.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3457 | PA      | $3272.21      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362322.SRDSQ                                       | 8362322.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3233 | PA      | $3118.19      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8369209.SRDSQ                                       | 8369209.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1518 | PA      | $1483.35      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8346446.SRDSQ                                       | 8346446.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15479 | PA      | $14458.22     | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8590731.SRDSQ                                       | 8590731.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4312 | PA      | $4136.48      | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298546.SRDUP                                     | FW3298546.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       721 | PA      | $746.82       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325086.SRDUP                                     | FW3325086.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1488 | PA      | $1530.07      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006720.SRDUP                                      | L5006720.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $939.87       | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 15.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007462.SRDUP                                      | L5007462.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20556 | PA      | $20208.35     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 16.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9089131.SRDSQ                                       | 9089131.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7949 | PA      | $7582.62      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9104420.SRDSQ                                       | 9104420.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8491 | PA      | $8032.85      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8417089.SRDSQ                                       | 8417089.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       953 | PA      | $933.85       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8424262.SRDSQ                                       | 8424262.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $1034.08      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 381                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -119 | NC      | $-14875.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 382                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -286 | NC      | $-39325.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8611930.SRDSQ                                       | 8611930.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19421 | PA      | $16306.20     | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8807780.SRDSQ                                       | 8807780.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4470 | PA      | $2949.45      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 41                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -56 | NC      | $-22680.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 41.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -58 | NC      | $-21460.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5008504.SRDUP                                      | L5008504.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7132 | PA      | $6878.29      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 19.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008557.SRDUP                                      | L5008557.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5391 | PA      | $5245.79      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 18.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8553067.SRDSQ                                       | 8553067.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9057 | PA      | $8789.34      | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596352.SRDSQ                                       | 8596352.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3010 | PA      | $2902.34      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9110483.SRDSQ                                       | 9110483.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17494 | PA      | $16210.04     | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9316958.SRDSQ                                       | 9316958.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14742 | PA      | $13489.55     | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820214.SRDSQ                                       | 8820214.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13197 | PA      | $12425.78     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881240.SRDSQ                                       | 8881240.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8038 | PA      | $7730.56      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331251.SRDUP                                     | FW3331251.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1890 | PA      | $1935.62      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 20.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337412.SRDUP                                     | FW3337412.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16778 | PA      | $16984.05     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 11.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 383                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -375 | NC      | $-58593.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 384                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -475 | NC      | $-80156.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8621119.SRDSQ                                       | 8621119.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     81415 | PA      | $64022.08     | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635227.SRDSQ                                       | 8635227.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3748 | PA      | $3522.23      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9318939.SRDSQ                                       | 9318939.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1507 | PA      | $1368.29      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9334062.SRDSQ                                       | 9334062.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13129 | PA      | $12100.74     | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207097003.SRDLC                                     | 207097003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6610 | PA      | $6515.17      | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207490555.SRDLC                                     | 207490555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3430 | PA      | $3258.18      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9057341.SRDSQ                                       | 9057341.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15937 | PA      | $14689.75     | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9352652.SRDSQ                                       | 9352652.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23468 | PA      | $21449.12     | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193645928.SRDLC                                     | 193645928.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1953 | PA      | $1985.66      | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195269918.SRDLC                                     | 195269918.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3351 | PA      | $3344.86      | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 41.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -55 | NC      | $-18425.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 41.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -41 | NC      | $-12710.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5177137.SRDUP                                      | L5177137.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2715 | PA      | $2632.61      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177335.SRDUP                                      | L5177335.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20272 | PA      | $19981.99     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 14.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204981046.SRDLC                                     | 204981046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8524 | PA      | $8624.86      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205179450.SRDLC                                     | 205179450.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       731 | PA      | $738.87       | 0.00%             | 2025-11-10      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341835.SRDUP                                     | FW3341835.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1095 | PA      | $1106.13      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 9.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501310.SRDUP                                     | FW3501310.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $783.53       | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 29.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910037.SRDUP                                    | CBM3910037.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1569.04      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3958361.SRDUP                                    | CBM3958361.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       881 | PA      | $896.54       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 26.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8645431.SRDSQ                                       | 8645431.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24261 | PA      | $23727.96     | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8654058.SRDSQ                                       | 8654058.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1434 | PA      | $1118.47      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9338241.SRDSQ                                       | 9338241.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5459 | PA      | $5104.60      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9355023.SRDSQ                                       | 9355023.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13343 | PA      | $12390.18     | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 5.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179861.SRDUP                                      | L5179861.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14595 | PA      | $14384.78     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 16.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181351.SRDUP                                      | L5181351.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2777 | PA      | $2726.72      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 19.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 385                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -536 | NC      | $-97150.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 400                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -479 | NC      | $-254468.75   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 42                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -22 | NC      | $-6270.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 42.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -13 | NC      | $-3445.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 188369317.SRDLC                                     | 188369317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14680 | PA      | $14496.81     | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191667374.SRDLC                                     | 191667374.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $205.15       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8746621.SRDSQ                                       | 8746621.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    101087 | PA      | $95621.56     | 0.01%             | 2026-08-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8783706.SRDSQ                                       | 8783706.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6586 | PA      | $3845.05      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9369641.SRDSQ                                       | 9369641.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7132 | PA      | $6660.96      | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911971.SRDUP                                    | CBM3911971.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9846 | PA      | $10006.29     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 15.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380906.SRDUP                                      | L5380906.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5580 | PA      | $5530.59      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 17.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382437.SRDUP                                      | L5382437.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13893 | PA      | $13821.37     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 16.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008237.SRDUP                                    | DRB5008237.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22358 | PA      | $22240.02     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378042.SRDUP                                    | DRB5378042.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4905 | PA      | $4783.63      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542644.SRDUP                                     | FW3542644.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1141 | PA      | $1165.63      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 28.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5004924.SRDUP                                     | FW5004924.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1692.40      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192107400.SRDLC                                     | 192107400.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $49.24        | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192390755.SRDLC                                     | 192390755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $457.78       | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 10.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796750.SRDSQ                                       | 8796750.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $648.86       | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796788.SRDSQ                                       | 8796788.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3660 | PA      | $3203.49      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3912534.SRDUP                                    | CBM3912534.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $786.61       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4007968.SRDUP                                    | CBM4007968.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12872 | PA      | $12941.58     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 18.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384751.SRDUP                                      | L5384751.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3344 | PA      | $3320.19      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 14.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578006.SRDUP                                      | L5578006.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16400 | PA      | $16323.59     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 16.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382759.SRDUP                                    | DRB5382759.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3550 | PA      | $3497.46      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385000.SRDUP                                    | DRB5385000.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3893 | PA      | $3801.50      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 42.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -7 | NC      | $-1750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 42.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -4 | NC      | $-940.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5178878.SRDUP                                     | FW5178878.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $1027.69      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385365.SRDUP                                     | FW5385365.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5610 | PA      | $5527.96      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 27.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8806922.SRDSQ                                       | 8806922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2776 | PA      | $2006.87      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846965.SRDSQ                                       | 8846965.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9762 | PA      | $8544.22      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5009056.SRDUP                                    | CBM5009056.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3182 | PA      | $3038.64      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5186409.SRDUP                                    | CBM5186409.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4491 | PA      | $4307.37      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298166.SRDUP                                     | FW3298166.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $587.68       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 29.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331303.SRDUP                                     | FW3331303.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1605 | PA      | $1641.44      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 26.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5009099.SRDUP                                    | CBM5009099.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2007 | PA      | $1899.48      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178699.SRDUP                                    | CBM5178699.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19333 | PA      | $18858.82     | 0.00%             | 2030-04-18      | Fixed         | 27.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204468340.SRDLC                                     | 204468340.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6702 | PA      | $6614.81      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204673717.SRDLC                                     | 204673717.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16442 | PA      | $16157.28     | 0.00%             | 2026-10-21      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857510.SRDSQ                                       | 8857510.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3738 | PA      | $3629.73      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866211.SRDSQ                                       | 8866211.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10440 | PA      | $9876.28      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 43                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -14 | NC      | $-3080.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 43.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-1050.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM5584069.SRDUP                                    | CBM5584069.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8283 | PA      | $8163.05      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003240.SRDUP                                    | DRB5003240.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5557 | PA      | $5254.81      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331760.SRDUP                                     | FW3331760.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3551 | PA      | $3641.07      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393921.SRDUP                                     | FW3393921.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1336 | PA      | $1369.47      | 0.00%             | 2028-02-02      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291691.SRDUP                                      | L3291691.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3830 | PA      | $3885.78      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 13.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295314.SRDUP                                      | L3295314.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4932 | PA      | $5002.88      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 15.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866572.SRDSQ                                       | 8866572.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25086 | PA      | $23944.29     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875352.SRDSQ                                       | 8875352.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $404.05       | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 6.26%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204705127.SRDLC                                     | 204705127.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5712 | PA      | $5891.87      | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204980470.SRDLC                                     | 204980470.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11505 | PA      | $1113.71      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004072.SRDUP                                    | DRB5004072.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2603 | PA      | $2475.05      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 25.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006395.SRDUP                                    | DRB5006395.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5185 | PA      | $4904.05      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012851.SRDUP                                     | FW4012851.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34870 | PA      | $35513.87     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 25.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008559.SRDUP                                     | FW5008559.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3063 | PA      | $2899.36      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875520.SRDSQ                                       | 8875520.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1637.93      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875529.SRDSQ                                       | 8875529.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7578 | PA      | $7216.34      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581826.SRDUP                                      | L5581826.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9100 | PA      | $9057.51      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 17.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186995899.SRDLC                                     | 186995899.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $295.02       | 0.00%             | 2025-10-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 43.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -18 | NC      | $-3510.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 43.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-370.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204996180.SRDLC                                     | 204996180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12524 | PA      | $12811.22     | 0.00%             | 2028-11-29      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206484173.SRDLC                                     | 206484173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       752 | PA      | $746.71       | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5181163.SRDUP                                    | CBM5181163.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6444 | PA      | $6170.79      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5181237.SRDUP                                    | CBM5181237.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6080 | PA      | $5993.49      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 14.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381702.SRDUP                                     | FW5381702.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3052 | PA      | $2976.13      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 30.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385877.SRDUP                                     | FW5385877.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12159 | PA      | $11950.18     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8877317.SRDSQ                                       | 8877317.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5751 | PA      | $5400.66      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8893823.SRDSQ                                       | 8893823.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10939 | PA      | $10468.68     | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009364.SRDUP                                    | DRB5009364.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5558 | PA      | $5261.11      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179570.SRDUP                                    | DRB5179570.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9688 | PA      | $9269.28      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206837462.SRDLC                                     | 206837462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13336 | PA      | $1290.92      | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207565164.SRDLC                                     | 207565164.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2199 | PA      | $2190.23      | 0.00%             | 2026-04-04      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328221.SRDUP                                      | L3328221.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $630.35       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328509.SRDUP                                      | L3328509.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3561 | PA      | $3606.65      | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 17.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207601979.SRDLC                                     | 207601979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9556 | PA      | $778.38       | 0.00%             | 2028-04-08      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207754058.SRDLC                                     | 207754058.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1402 | PA      | $1390.12      | 0.00%             | 2026-04-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 44                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -9 | NC      | $-1575.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 44.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-510.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8894516.SRDSQ                                       | 8894516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $591.82       | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.08%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9020198.SRDSQ                                       | 9020198.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16501 | PA      | $15730.50     | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179656.SRDUP                                    | DRB5179656.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2348 | PA      | $2247.06      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186094.SRDUP                                    | DRB5186094.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9505 | PA      | $9228.59      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 22.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207717030.SRDLC                                     | 207717030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1006 | PA      | $987.79       | 0.00%             | 2026-04-12      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210742977.SRDLC                                     | 210742977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4891 | PA      | $4731.42      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5186368.SRDUP                                    | CBM5186368.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2760 | PA      | $2697.86      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 31.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385833.SRDUP                                    | CBM5385833.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3547 | PA      | $3494.80      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3543084.SRDUP                                      | L3543084.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17987 | PA      | $18389.18     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3907695.SRDUP                                      | L3907695.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25183 | PA      | $25417.04     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 14.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3303226.SRDUP                                      | L3303226.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1781 | PA      | $480.78       | 0.00%             | 2025-07-22      | Fixed         | 21.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319874.SRDUP                                      | L3319874.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1810 | PA      | $1856.29      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 21.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9035572.SRDSQ                                       | 9035572.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $921.07       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9044311.SRDSQ                                       | 9044311.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6323 | PA      | $5875.07      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382600.SRDUP                                    | DRB5382600.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $1067.38      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384233.SRDUP                                    | DRB5384233.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1973 | PA      | $1943.58      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211119143.SRDLC                                     | 211119143.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2406 | PA      | $2324.47      | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212491651.SRDLC                                     | 212491651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15996 | PA      | $15322.28     | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25C 44.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-320.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 31                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-140.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L4007525.SRDUP                                      | L4007525.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17946 | PA      | $18247.91     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 12.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4010303.SRDUP                                      | L4010303.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5362 | PA      | $5450.22      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 18.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9062404.SRDSQ                                       | 9062404.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2509 | PA      | $2279.67      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9071140.SRDSQ                                       | 9071140.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11202 | PA      | $10631.61     | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384958.SRDUP                                    | DRB5384958.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1940.56      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385155.SRDUP                                    | DRB5385155.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4040 | PA      | $3979.23      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213492359.SRDLC                                     | 213492359.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8646 | PA      | $8276.10      | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213853192.SRDLC                                     | 213853192.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3407 | PA      | $3245.64      | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 80.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -100 | NC      | $-55000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 81                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -70 | NC      | $-35700.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L4011256.SRDUP                                      | L4011256.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14864 | PA      | $15069.01     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012878.SRDUP                                      | L4012878.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17276 | PA      | $17550.42     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9074956.SRDSQ                                       | 9074956.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6578 | PA      | $6183.29      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9270050.SRDSQ                                       | 9270050.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9958 | PA      | $9357.41      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385399.SRDUP                                    | DRB5385399.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2864 | PA      | $2675.66      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385664.SRDUP                                    | DRB5385664.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48660 | PA      | $48257.82     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187225907.SRDLC                                     | 187225907.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3611 | PA      | $349.55       | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187298430.SRDLC                                     | 187298430.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4779 | PA      | $5082.93      | 0.00%             | 2027-03-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213996069.SRDLC                                     | 213996069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13012 | PA      | $12624.20     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214959465.SRDLC                                     | 214959465.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10281 | PA      | $9969.58      | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 19.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 31.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -7 | NC      | $-525.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 31.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-180.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9280998.SRDSQ                                       | 9280998.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10385 | PA      | $9729.08      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9327628.SRDSQ                                       | 9327628.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1079.43      | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579306.SRDUP                                    | DRB5579306.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5800 | PA      | $5712.49      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580063.SRDUP                                    | DRB5580063.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7300 | PA      | $7188.05      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587975.SRDUP                                      | L5587975.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4081.70      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 14.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187067030.SRDLC                                     | 187067030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6639 | PA      | $642.69       | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187568029.SRDLC                                     | 187568029.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9486 | PA      | $10143.27     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 81.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -51 | NC      | $-23970.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 82                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -54 | NC      | $-23760.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215012776.SRDLC                                     | 215012776.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2751 | PA      | $2620.04      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215641184.SRDLC                                     | 215641184.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19500 | PA      | $18647.20     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325602.SRDUP                                      | L3325602.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       756 | PA      | $764.71       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337445.SRDUP                                      | L3337445.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       664 | PA      | $677.48       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581246.SRDUP                                    | DRB5581246.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12000 | PA      | $11819.54     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585959.SRDUP                                    | DRB5585959.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2365.09      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9345365.SRDSQ                                       | 9345365.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8864 | PA      | $8249.60      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9366774.SRDSQ                                       | 9366774.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40735 | PA      | $37589.12     | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 31.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -11 | NC      | $-1155.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 32                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -18 | NC      | $-2160.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215735163.SRDLC                                     | 215735163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6094 | PA      | $5830.76      | 0.00%             | 2028-04-16      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216632259.SRDLC                                     | 216632259.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11021 | PA      | $10623.84     | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205213309.SRDLC                                     | 205213309.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       691 | PA      | $702.51       | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205230663.SRDLC                                     | 205230663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3398 | PA      | $3434.96      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588631.SRDUP                                    | DRB5588631.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3962.26      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 26.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3300534.SRDUP                                     | FW3300534.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       695 | PA      | $721.57       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011195.SRDUP                                    | CBM4011195.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $809.06       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012047.SRDUP                                    | CBM4012047.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3006 | PA      | $3029.94      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 19.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 82.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -12 | NC      | $-5040.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 84                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -25 | NC      | $-8750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3344977.SRDUP                                      | L3344977.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1408 | PA      | $437.13       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3382376.SRDUP                                      | L3382376.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2254 | PA      | $2277.52      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 16.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7483217.SRDSQ                                       | 7483217.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8534 | PA      | $4016.92      | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 5.76%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8388671.SRDSQ                                       | 8388671.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $199.36       | 0.00%             | 2026-05-16      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5381111.SRDUP                                    | CBM5381111.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5413 | PA      | $5278.16      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006726.SRDUP                                    | DRB5006726.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2631.69      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207774063.SRDLC                                     | 207774063.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1877 | PA      | $1843.70      | 0.00%             | 2026-04-26      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207924509.SRDLC                                     | 207924509.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8661 | PA      | $1149.50      | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 32.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -32 | NC      | $-4640.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 32.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -24 | NC      | $-4200.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3302576.SRDUP                                     | FW3302576.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1252 | PA      | $1284.40      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 23.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305447.SRDUP                                     | FW3305447.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2838 | PA      | $2880.45      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 17.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633420.SRDSQ                                       | 8633420.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1221.16      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8638119.SRDSQ                                       | 8638119.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11379 | PA      | $11093.96     | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394680.SRDUP                                      | L3394680.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6376 | PA      | $6530.32      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 20.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401534.SRDUP                                      | L3401534.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7111 | PA      | $7299.45      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 28.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008412.SRDUP                                    | DRB5008412.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3174 | PA      | $3002.41      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009847.SRDUP                                    | DRB5009847.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21754 | PA      | $20584.01     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 84.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -12 | NC      | $-3960.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 85                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -50 | NC      | $-15500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3309864.SRDUP                                     | FW3309864.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6244 | PA      | $6442.58      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 19.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3329332.SRDUP                                     | FW3329332.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7722 | PA      | $7856.21      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 26.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798132.SRDSQ                                       | 8798132.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2738 | PA      | $2686.20      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857210.SRDSQ                                       | 8857210.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13261 | PA      | $12747.67     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25C 140.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-156.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 130.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-1875.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5010061.SRDUP                                    | DRB5010061.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6634 | PA      | $6276.73      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178791.SRDUP                                    | DRB5178791.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23732 | PA      | $22712.47     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500831.SRDUP                                      | L3500831.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       893 | PA      | $915.49       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3537611.SRDUP                                      | L3537611.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $822.58       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335380.SRDUP                                     | FW3335380.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3893 | PA      | $1277.80      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3402560.SRDUP                                     | FW3402560.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14822 | PA      | $15292.98     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 62.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -22 | NC      | $-5720.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 63                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -20 | NC      | $-5600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8896208.SRDSQ                                       | 8896208.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2781 | PA      | $2686.88      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897433.SRDSQ                                       | 8897433.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25946 | PA      | $24631.01     | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186374.SRDUP                                    | DRB5186374.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12934 | PA      | $12580.29     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 19.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381907.SRDUP                                    | DRB5381907.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2812.60      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 32.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -31 | NC      | $-6510.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 33                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -27 | NC      | $-6885.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210801791.SRDLC                                     | 210801791.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6236 | PA      | $5840.82      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210803474.SRDLC                                     | 210803474.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3507 | PA      | $3334.58      | 0.00%             | 2028-09-16      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499882.SRDUP                                     | FW3499882.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1314 | PA      | $1311.10      | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 25.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499968.SRDUP                                     | FW3499968.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2274 | PA      | $2339.67      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 19.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384242.SRDUP                                    | DRB5384242.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45458 | PA      | $44714.13     | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 21.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577485.SRDUP                                    | DRB5577485.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2363.78      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542151.SRDUP                                      | L3542151.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1714 | PA      | $1730.70      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 17.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909882.SRDUP                                      | L3909882.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5412 | PA      | $5461.75      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 15.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 63.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -52 | NC      | $-15600.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 63.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -25 | NC      | $-8000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8897918.SRDSQ                                       | 8897918.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5524 | PA      | $5187.45      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9053199.SRDSQ                                       | 9053199.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1843 | PA      | $1684.38      | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578967.SRDUP                                    | DRB5578967.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1477.55      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581621.SRDUP                                    | DRB5581621.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2277.72      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 23.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 131.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-5156.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 132                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -60 | NC      | $-18750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 34.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-3315.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 35                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -13 | NC      | $-17550.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3914293.SRDUP                                      | L3914293.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1016 | PA      | $1033.50      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003132.SRDUP                                      | L5003132.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8653 | PA      | $8190.04      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 22.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584678.SRDUP                                    | DRB5584678.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12300 | PA      | $12176.84     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 26.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292176.SRDUP                                     | FW3292176.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8438 | PA      | $8754.23      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 26.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187618422.SRDLC                                     | 187618422.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2703 | PA      | $261.69       | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187903875.SRDLC                                     | 187903875.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $104.27       | 0.00%             | 2025-04-05      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9079256.SRDSQ                                       | 9079256.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5144 | PA      | $4751.73      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9346407.SRDSQ                                       | 9346407.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13931 | PA      | $12734.46     | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 63.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -74 | NC      | $-25160.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 64                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -44 | NC      | $-15840.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3302733.SRDUP                                     | FW3302733.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3540 | PA      | $3647.34      | 0.00%             | 2027-12-22      | Fixed         | 26.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309744.SRDUP                                     | FW3309744.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2055 | PA      | $296.77       | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192367518.SRDLC                                     | 192367518.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19158 | PA      | $1854.46      | 0.00%             | 2025-12-11      | Fixed         | 13.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192776777.SRDLC                                     | 192776777.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $439.67       | 0.00%             | 2025-11-11      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008345.SRDUP                                      | L5008345.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19436 | PA      | $18933.61     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008431.SRDUP                                      | L5008431.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3073 | PA      | $3025.73      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 35.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -17 | NC      | $-27795.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 35.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -41 | NC      | $-80975.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3910827.SRDUP                                    | CBM3910827.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2614 | PA      | $2668.83      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4007984.SRDUP                                    | CBM4007984.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5906 | PA      | $1761.67      | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 27.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319830.SRDUP                                     | FW3319830.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6485 | PA      | $936.43       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328756.SRDUP                                     | FW3328756.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5340 | PA      | $5386.72      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 20.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COTTON OPTION     Sep25P 62                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-100.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COTTON NO.2 FUTR  Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       139 | NC      | $-60963.92    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 132.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -60 | NC      | $-27750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 133                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -118 | NC      | $-77437.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3500131.SRDUP                                     | FW3500131.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21953 | PA      | $3169.99      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 15.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542964.SRDUP                                     | FW3542964.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3104 | PA      | $3244.14      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 25.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385607.SRDUP                                    | CBM5385607.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3640 | PA      | $3587.29      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378408.SRDUP                                    | DRB5378408.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2515 | PA      | $2452.29      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 45.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-1590.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 34.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -11 | NC      | $-23375.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3340712.SRDUP                                     | FW3340712.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1021 | PA      | $1055.63      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342276.SRDUP                                     | FW3342276.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5158 | PA      | $5058.30      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 22.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009707.SRDUP                                    | DRB5009707.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2882 | PA      | $2727.18      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009924.SRDUP                                    | DRB5009924.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5485 | PA      | $5220.84      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187948199.SRDLC                                     | 187948199.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5452 | PA      | $5751.04      | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 190431243.SRDLC                                     | 190431243.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $138.37       | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382126.SRDUP                                    | DRB5382126.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15704 | PA      | $15314.41     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577213.SRDUP                                    | DRB5577213.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4038.06      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344973.SRDUP                                     | FW3344973.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2096 | PA      | $2139.35      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 24.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3401125.SRDUP                                     | FW3401125.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2312 | PA      | $2316.91      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 26.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193704775.SRDLC                                     | 193704775.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5277 | PA      | $5413.49      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203172623.SRDLC                                     | 203172623.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2465 | PA      | $2433.81      | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008308.SRDUP                                     | FW5008308.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8923 | PA      | $8576.71      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179890.SRDUP                                     | FW5179890.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1609 | PA      | $1537.15      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 35                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -23 | NC      | $-56120.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 35.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -4 | NC      | $-11160.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5583873.SRDUP                                    | DRB5583873.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1484.88      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320235.SRDUP                                     | FW3320235.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2709 | PA      | $2791.58      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542603.SRDUP                                     | FW3542603.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5637 | PA      | $5883.80      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 27.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910025.SRDUP                                     | FW3910025.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4721 | PA      | $4761.59      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010207.SRDUP                                    | DRB5010207.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1179.00      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178235.SRDUP                                    | DRB5178235.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2254 | PA      | $2176.77      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292269.SRDUP                                      | L3292269.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4241 | PA      | $4362.28      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3296889.SRDUP                                      | L3296889.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5019 | PA      | $1485.56      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 9.69%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008593.SRDUP                                      | L5008593.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5196 | PA      | $5056.82      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009611.SRDUP                                      | L5009611.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5252 | PA      | $4976.48      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332338.SRDUP                                     | FW3332338.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26154 | PA      | $26434.65     | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 17.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393816.SRDUP                                     | FW3393816.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10498 | PA      | $10807.48     | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 31.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187984558.SRDLC                                     | 187984558.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $35.43        | 0.00%             | 2025-04-06      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192759832.SRDLC                                     | 192759832.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13890 | PA      | $14102.17     | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192996701.SRDLC                                     | 192996701.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $871.09       | 0.00%             | 2025-09-16      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193019713.SRDLC                                     | 193019713.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $460.23       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187300111.SRDLC                                     | 187300111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $336.02       | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187354823.SRDLC                                     | 187354823.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2549 | PA      | $2732.93      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911549.SRDUP                                     | FW3911549.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1608 | PA      | $1629.25      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 13.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954483.SRDUP                                     | FW3954483.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1094.46      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186329289.SRDLC                                     | 186329289.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1346 | PA      | $130.26       | 0.00%             | 2025-02-17      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186431339.SRDLC                                     | 186431339.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11764 | PA      | $11871.74     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 11.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3329098.SRDUP                                      | L3329098.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5101 | PA      | $5156.39      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 14.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336587.SRDUP                                      | L3336587.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $633.41       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | contract 024                                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              |  |  | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | contract 025                                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              |  |  | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012644.SRDUP                                     | FW4012644.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35338 | PA      | $35911.12     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 20.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5176770.SRDUP                                     | FW5176770.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3876 | PA      | $3819.55      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 133.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -142 | NC      | $-126912.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 134                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -388 | NC      | $-451050.00   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3956866.SRDUP                                     | FW3956866.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $765.26       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3960519.SRDUP                                     | FW3960519.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1120 | PA      | $1114.19      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 26.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009927.SRDUP                                      | L5009927.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2181 | PA      | $2091.76      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010329.SRDUP                                      | L5010329.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5521 | PA      | $5295.34      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181331.SRDUP                                    | DRB5181331.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2555 | PA      | $2441.81      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 30.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378339.SRDUP                                    | DRB5378339.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1268.17      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210905432.SRDLC                                     | 210905432.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7486 | PA      | $7289.67      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210914041.SRDLC                                     | 210914041.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6328 | PA      | $5986.16      | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177065.SRDUP                                     | FW5177065.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8298 | PA      | $7941.83      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178920.SRDUP                                     | FW5178920.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1585 | PA      | $1564.51      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 14.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012577.SRDUP                                     | FW4012577.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16554 | PA      | $16701.27     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996422.SRDUP                                     | FW4996422.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6661 | PA      | $6410.74      | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 24.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | contract 030                                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              |  |  | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | contract 047                                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              |  |  | US        |         1 | NC      | $85789.67     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336612.SRDUP                                      | L3336612.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.42       | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337218.SRDUP                                      | L3337218.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3175 | PA      | $3242.03      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 23.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385946.SRDUP                                      | L5385946.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10718 | PA      | $10624.84     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386207.SRDUP                                      | L5386207.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6232 | PA      | $6214.23      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 12.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580932.SRDUP                                     | FW5580932.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11400 | PA      | $11229.58     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 24.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582714.SRDUP                                     | FW5582714.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2269 | PA      | $2236.39      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4999594.SRDUP                                     | FW4999594.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $1383.05      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 12.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010168.SRDUP                                     | FW5010168.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3672 | PA      | $3475.80      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383034.SRDUP                                    | DRB5383034.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9908 | PA      | $9821.46      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384698.SRDUP                                    | DRB5384698.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3443 | PA      | $3386.59      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 24.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337668.SRDUP                                      | L3337668.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1991 | PA      | $1992.21      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 18.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342537.SRDUP                                      | L3342537.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1393 | PA      | $1421.37      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 134.25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -114 | NC      | $-148200.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 134.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -347 | NC      | $-503150.00   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210944115.SRDLC                                     | 210944115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19835 | PA      | $18594.81     | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211170147.SRDLC                                     | 211170147.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5561 | PA      | $5184.56      | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178972.SRDUP                                     | FW5178972.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1805.79      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179889.SRDUP                                     | FW5179889.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1460 | PA      | $1397.16      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291157.SRDUP                                      | L3291157.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5546 | PA      | $1766.91      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324468.SRDUP                                      | L3324468.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10064 | PA      | $10256.52     | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 20.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342573.SRDUP                                      | L3342573.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3246 | PA      | $3314.38      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344527.SRDUP                                      | L3344527.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2057 | PA      | $2093.72      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386265.SRDUP                                      | L5386265.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7618 | PA      | $7579.77      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581283.SRDUP                                      | L5581283.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15241 | PA      | $15118.11     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 21.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385366.SRDUP                                    | DRB5385366.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $979.81       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5569689.SRDUP                                    | DRB5569689.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1181.94      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 134.75                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -311 | NC      | $-497600.00   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 135                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -293 | NC      | $-512750.00   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3327969.SRDUP                                      | L3327969.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1754 | PA      | $1787.40      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 21.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344676.SRDUP                                      | L3344676.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18064 | PA      | $18459.35     | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 24.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500271.SRDUP                                      | L3500271.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24652 | PA      | $24975.85     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 13.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500488.SRDUP                                      | L3500488.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19900 | PA      | $5938.49      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 23.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5378836.SRDUP                                     | FW5378836.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11215 | PA      | $10944.76     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3283479.SRDUP                                      | L3283479.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3381 | PA      | $3428.27      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 17.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581921.SRDUP                                    | DRB5581921.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3348.86      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302922.SRDUP                                     | FW3302922.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $782.32       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3402023.SRDUP                                      | L3402023.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6228 | PA      | $6303.83      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 14.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4997333.SRDUP                                      | L4997333.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13323 | PA      | $12759.33     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 22.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501070.SRDUP                                      | L3501070.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1561 | PA      | $1599.99      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 24.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542542.SRDUP                                      | L3542542.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $814.59       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587046.SRDUP                                      | L5587046.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11241 | PA      | $11153.80     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 19.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186905651.SRDLC                                     | 186905651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2922.54      | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298677.SRDUP                                      | L3298677.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3963 | PA      | $4020.61      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 15.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304686.SRDUP                                      | L3304686.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4295 | PA      | $620.24       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 14.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580011.SRDUP                                      | L5580011.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23200 | PA      | $22961.16     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305703.SRDUP                                      | L3305703.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10938 | PA      | $11107.84     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 20.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310016.SRDUP                                      | L3310016.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3689 | PA      | $3745.95      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 17.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542873.SRDUP                                      | L3542873.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7880 | PA      | $7957.44      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3543101.SRDUP                                      | L3543101.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2883 | PA      | $2949.11      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910696.SRDUP                                    | CBM3910696.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2264.67      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 15.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187748.SRDUP                                    | CBM5187748.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2636 | PA      | $2527.98      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319846.SRDUP                                     | FW3319846.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8853 | PA      | $9096.59      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331257.SRDUP                                     | FW3331257.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4247 | PA      | $4291.40      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 16.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203351627.SRDLC                                     | 203351627.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4874 | PA      | $4737.74      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203441299.SRDLC                                     | 203441299.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12247 | PA      | $12112.63     | 0.00%             | 2026-08-11      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336656.SRDUP                                      | L3336656.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4457 | PA      | $4569.25      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336710.SRDUP                                      | L3336710.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2262 | PA      | $2288.63      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 14.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186445568.SRDLC                                     | 186445568.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16585 | PA      | $16487.58     | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186939170.SRDLC                                     | 186939170.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $57.66        | 0.00%             | 2025-08-14      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956429.SRDUP                                      | L3956429.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $439.83       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3960920.SRDUP                                      | L3960920.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1558 | PA      | $1577.97      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 23.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205790767.SRDLC                                     | 205790767.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6291 | PA      | $6171.44      | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205873690.SRDLC                                     | 205873690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19233 | PA      | $18893.77     | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 10.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTURE      Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       306 | NC      | $222172.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8550                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -46 | NC      | $-111320.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3337326.SRDUP                                      | L3337326.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $408.32       | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 20.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342120.SRDUP                                      | L3342120.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $61.73        | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 21.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211284083.SRDLC                                     | 211284083.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5507 | PA      | $5162.82      | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211339651.SRDLC                                     | 211339651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10973 | PA      | $10310.72     | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4014155.SRDUP                                      | L4014155.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36738 | PA      | $37059.43     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996556.SRDUP                                      | L4996556.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2080 | PA      | $2021.78      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 18.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336867.SRDUP                                     | FW3336867.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $330.18       | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 29.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341443.SRDUP                                     | FW3341443.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $739.11       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187002010.SRDLC                                     | 187002010.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $19.17        | 0.00%             | 2025-08-23      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187040123.SRDLC                                     | 187040123.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9897 | PA      | $958.07       | 0.00%             | 2025-03-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500600.SRDUP                                      | L3500600.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5785 | PA      | $5949.23      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 21.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542817.SRDUP                                      | L3542817.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1071.04      | 0.00%             | 2025-11-16      | Fixed         | 21.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193543089.SRDLC                                     | 193543089.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6009 | PA      | $6124.29      | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 25.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194389850.SRDLC                                     | 194389850.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1181 | PA      | $1183.88      | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8600                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -43 | NC      | $-94170.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8700                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-100890.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5008503.SRDUP                                      | L5008503.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5583 | PA      | $5417.13      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 15.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010653.SRDUP                                      | L5010653.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25698 | PA      | $25300.68     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 16.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211527324.SRDLC                                     | 211527324.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19607 | PA      | $1897.99      | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211619478.SRDLC                                     | 211619478.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1449 | PA      | $1361.63      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910026.SRDUP                                      | L3910026.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7553 | PA      | $7671.88      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 11.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913218.SRDUP                                      | L3913218.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $709.44       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 15.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3343707.SRDUP                                     | FW3343707.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $677.57       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391334.SRDUP                                     | FW3391334.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2145.66      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 33.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187172125.SRDLC                                     | 187172125.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9246 | PA      | $9819.08      | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187228160.SRDLC                                     | 187228160.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1660 | PA      | $160.72       | 0.00%             | 2025-03-17      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177166.SRDUP                                      | L5177166.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12104 | PA      | $11949.68     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178944.SRDUP                                      | L5178944.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4376 | PA      | $4242.65      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187404590.SRDLC                                     | 187404590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4767 | PA      | $5058.07      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187444837.SRDLC                                     | 187444837.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3200 | PA      | $309.76       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913333.SRDUP                                      | L3913333.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11020 | PA      | $11206.87     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 21.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955689.SRDUP                                      | L3955689.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1503 | PA      | $1518.99      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9750                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-6500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9800                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-6000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187344458.SRDLC                                     | 187344458.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9392 | PA      | $9825.58      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187543108.SRDLC                                     | 187543108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7586 | PA      | $8058.25      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179415.SRDUP                                      | L5179415.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       936 | PA      | $909.42       | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 18.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380132.SRDUP                                      | L5380132.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2728 | PA      | $2660.08      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 26.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192776232.SRDLC                                     | 192776232.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $255.21       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193051392.SRDLC                                     | 193051392.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11838 | PA      | $12008.71     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542662.SRDUP                                     | FW3542662.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $1645.07      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 12.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542869.SRDUP                                     | FW3542869.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8630 | PA      | $8716.32      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 17.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3958903.SRDUP                                      | L3958903.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35241 | PA      | $35524.71     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 16.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008451.SRDUP                                      | L4008451.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6702 | PA      | $6751.34      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 17.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187534180.SRDLC                                     | 187534180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $7.17         | 0.00%             | 2025-04-03      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187765326.SRDLC                                     | 187765326.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2894 | PA      | $280.18       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577477.SRDUP                                      | L5577477.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1194.44      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 15.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5579927.SRDUP                                      | L5579927.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1692.01      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187699788.SRDLC                                     | 187699788.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22312 | PA      | $4125.54      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187770730.SRDLC                                     | 187770730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $377.96       | 0.00%             | 2025-09-30      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 9900                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-200.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25C 69.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-51500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5002604.SRDUP                                      | L5002604.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8213 | PA      | $8072.11      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 17.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008349.SRDUP                                      | L5008349.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4151 | PA      | $4080.96      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 16.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194389865.SRDLC                                     | 194389865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $335.81       | 0.00%             | 2025-10-11      | Fixed         | 10.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194930783.SRDLC                                     | 194930783.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $333.80       | 0.00%             | 2025-10-24      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187832105.SRDLC                                     | 187832105.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7439 | PA      | $7943.94      | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191813026.SRDLC                                     | 191813026.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3014 | PA      | $3075.03      | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177059.SRDUP                                      | L5177059.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6159 | PA      | $6128.23      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 11.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177376.SRDUP                                      | L5177376.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2527 | PA      | $2454.27      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 18.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211653693.SRDLC                                     | 211653693.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2661 | PA      | $2500.86      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211830375.SRDLC                                     | 211830375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4142 | PA      | $3890.00      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5583003.SRDUP                                      | L5583003.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2787.51      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 14.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186316064.SRDLC                                     | 186316064.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1474 | PA      | $1456.86      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3914457.SRDUP                                     | FW3914457.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21204 | PA      | $21065.30     | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008039.SRDUP                                     | FW4008039.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12595 | PA      | $12655.13     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187779942.SRDLC                                     | 187779942.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2409 | PA      | $233.20       | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188154421.SRDLC                                     | 188154421.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5624 | PA      | $5562.30      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178703.SRDUP                                      | L5178703.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37970 | PA      | $36349.54     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 24.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382362.SRDUP                                      | L5382362.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4781 | PA      | $4740.57      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 17.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25C 70.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-19800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25C 80.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -6 | NC      | $-1320.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 191935262.SRDLC                                     | 191935262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5303 | PA      | $5384.41      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192147934.SRDLC                                     | 192147934.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14463 | PA      | $2393.26      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 16.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205894295.SRDLC                                     | 205894295.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15808 | PA      | $15836.94     | 0.00%             | 2027-12-28      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206776480.SRDLC                                     | 206776480.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3118 | PA      | $770.61       | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192420352.SRDLC                                     | 192420352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20730 | PA      | $17553.97     | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192726339.SRDLC                                     | 192726339.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $115.43       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008610.SRDUP                                     | FW4008610.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19184 | PA      | $19293.56     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012677.SRDUP                                     | FW4012677.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1981 | PA      | $635.22       | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 24.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384112.SRDUP                                      | L5384112.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9801 | PA      | $9716.49      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186820218.SRDLC                                     | 186820218.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9696 | PA      | $9773.74      | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211836473.SRDLC                                     | 211836473.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12774 | PA      | $12559.97     | 0.00%             | 2030-10-24      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212072441.SRDLC                                     | 212072441.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2744 | PA      | $2538.60      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191038262.SRDLC                                     | 191038262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6298 | PA      | $609.65       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191274191.SRDLC                                     | 191274191.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4411 | PA      | $426.98       | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193900889.SRDLC                                     | 193900889.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11628 | PA      | $11724.00     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203395977.SRDLC                                     | 203395977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5688 | PA      | $550.61       | 0.00%             | 2028-08-07      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25P 54                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -24 | NC      | $-960.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25P 55                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-1250.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186776862.SRDLC                                     | 186776862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9514 | PA      | $920.96       | 0.00%             | 2025-03-02      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186841662.SRDLC                                     | 186841662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24111 | PA      | $2333.98      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192845820.SRDLC                                     | 192845820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $230.06       | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192934351.SRDLC                                     | 192934351.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $254.19       | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177346.SRDUP                                     | FW5177346.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5382 | PA      | $5149.52      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381274.SRDUP                                     | FW5381274.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2076 | PA      | $2044.57      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193110078.SRDLC                                     | 193110078.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $73.16        | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193110550.SRDLC                                     | 193110550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3628 | PA      | $2902.43      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212076054.SRDLC                                     | 212076054.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2675 | PA      | $2592.36      | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212213665.SRDLC                                     | 212213665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4982 | PA      | $4799.21      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009943.SRDUP                                     | FW5009943.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20310 | PA      | $19219.51     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010286.SRDUP                                     | FW5010286.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2266 | PA      | $670.91       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186330289.SRDLC                                     | 186330289.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1617 | PA      | $1623.35      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187363680.SRDLC                                     | 187363680.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $35.54        | 0.00%             | 2025-03-17      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203666719.SRDLC                                     | 203666719.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2344 | PA      | $2316.38      | 0.00%             | 2026-08-29      | Fixed         | 12.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203830171.SRDLC                                     | 203830171.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17428 | PA      | $17109.28     | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25P 60.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-1920.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL FUT OPT Sep25P 61.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-5250.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5587623.SRDUP                                     | FW5587623.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5600 | PA      | $5543.99      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 25.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304867.SRDUP                                      | L3304867.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2454 | PA      | $2504.28      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 21.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187799361.SRDLC                                     | 187799361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5835 | PA      | $5742.78      | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192370079.SRDLC                                     | 192370079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7932 | PA      | $8335.03      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203878978.SRDLC                                     | 203878978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5341 | PA      | $5285.27      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 7.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204131981.SRDLC                                     | 204131981.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10062 | PA      | $9804.91      | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191456870.SRDLC                                     | 191456870.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $125.67       | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191766386.SRDLC                                     | 191766386.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2067 | PA      | $200.13       | 0.00%             | 2025-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212262562.SRDLC                                     | 212262562.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22669 | PA      | $21269.10     | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212365062.SRDLC                                     | 212365062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12507 | PA      | $11680.64     | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195931122.SRDLC                                     | 195931122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19863 | PA      | $19862.55     | 0.00%             | 2028-06-29      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203387156.SRDLC                                     | 203387156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3658 | PA      | $3602.32      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204224192.SRDLC                                     | 204224192.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8859 | PA      | $8862.79      | 0.00%             | 2027-09-21      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204575583.SRDLC                                     | 204575583.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5024 | PA      | $5006.01      | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203419163.SRDLC                                     | 203419163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9640 | PA      | $9541.44      | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203548820.SRDLC                                     | 203548820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9514 | PA      | $9373.26      | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187103780.SRDLC                                     | 187103780.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2992 | PA      | $3182.82      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187112294.SRDLC                                     | 187112294.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3559 | PA      | $721.98       | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320357.SRDUP                                      | L3320357.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1294.34      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 11.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325187.SRDUP                                      | L3325187.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1722.48      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 16.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 76.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -50 | NC      | $-50500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 77                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -175 | NC      | $-168000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187050428.SRDLC                                     | 187050428.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2784 | PA      | $2876.58      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187299766.SRDLC                                     | 187299766.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4218 | PA      | $4368.85      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204354172.SRDLC                                     | 204354172.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4397 | PA      | $3517.75      | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204727522.SRDLC                                     | 204727522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2348 | PA      | $2313.86      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204611663.SRDLC                                     | 204611663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2668 | PA      | $2702.17      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204680377.SRDLC                                     | 204680377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2599 | PA      | $2593.81      | 0.00%             | 2026-10-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325289.SRDUP                                      | L3325289.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4969 | PA      | $5023.10      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 13.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335049.SRDUP                                      | L3335049.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1384.86      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212366195.SRDLC                                     | 212366195.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $2090.70      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212543418.SRDLC                                     | 212543418.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8886 | PA      | $8515.03      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204187639.SRDLC                                     | 204187639.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33815 | PA      | $6896.43      | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204225759.SRDLC                                     | 204225759.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17722 | PA      | $17395.28     | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187816052.SRDLC                                     | 187816052.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1815 | PA      | $175.72       | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187920689.SRDLC                                     | 187920689.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3204 | PA      | $3360.80      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204880350.SRDLC                                     | 204880350.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8318 | PA      | $8511.76      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205152621.SRDLC                                     | 205152621.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18410 | PA      | $18720.52     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204753016.SRDLC                                     | 204753016.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20769 | PA      | $2010.41      | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204878134.SRDLC                                     | 204878134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11994 | PA      | $11981.88     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336939.SRDUP                                      | L3336939.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1412.09      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344834.SRDUP                                      | L3344834.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $36.92        | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 21.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192063068.SRDLC                                     | 192063068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $108.11       | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192153817.SRDLC                                     | 192153817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1036 | PA      | $118.88       | 0.00%             | 2026-08-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 77.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -150 | NC      | $-138000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 77.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -183 | NC      | $-161040.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 213669584.SRDLC                                     | 213669584.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3537 | PA      | $3381.13      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213714822.SRDLC                                     | 213714822.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33998 | PA      | $33562.04     | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188214926.SRDLC                                     | 188214926.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2397 | PA      | $2374.90      | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188512606.SRDLC                                     | 188512606.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $250.56       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204665739.SRDLC                                     | 204665739.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       733 | PA      | $734.57       | 0.00%             | 2025-10-12      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204684311.SRDLC                                     | 204684311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3030 | PA      | $2280.44      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391617.SRDUP                                      | L3391617.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       477 | PA      | $485.76       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 22.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394096.SRDUP                                      | L3394096.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1492.76      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205157508.SRDLC                                     | 205157508.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3271 | PA      | $3309.12      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205217769.SRDLC                                     | 205217769.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3851 | PA      | $3804.11      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205007700.SRDLC                                     | 205007700.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       862 | PA      | $689.48       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205179773.SRDLC                                     | 205179773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5075 | PA      | $4900.96      | 0.00%             | 2028-11-16      | Fixed         | 19.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188639510.SRDLC                                     | 188639510.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4893 | PA      | $4994.30      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191527006.SRDLC                                     | 191527006.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2975 | PA      | $3151.56      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192637025.SRDLC                                     | 192637025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2002 | PA      | $193.81       | 0.00%             | 2025-08-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192846539.SRDLC                                     | 192846539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $332.28       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213729137.SRDLC                                     | 213729137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11367 | PA      | $10770.49     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213758346.SRDLC                                     | 213758346.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17787 | PA      | $17665.78     | 0.00%             | 2029-01-21      | Fixed         | 6.82%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205231552.SRDLC                                     | 205231552.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4975 | PA      | $481.60       | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205239755.SRDLC                                     | 205239755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4925 | PA      | $4834.07      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205193486.SRDLC                                     | 205193486.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1289.50      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205323745.SRDLC                                     | 205323745.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2754 | PA      | $2749.36      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 11.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191705506.SRDLC                                     | 191705506.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $34.84        | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192010930.SRDLC                                     | 192010930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $612.43       | 0.00%             | 2026-08-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 77.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -199 | NC      | $-167160.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 78                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -117 | NC      | $-94770.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3542911.SRDUP                                      | L3542911.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2918 | PA      | $2982.64      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909795.SRDUP                                      | L3909795.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5180 | PA      | $5249.03      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205435903.SRDLC                                     | 205435903.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6979 | PA      | $6831.58      | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205860298.SRDLC                                     | 205860298.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $233.11       | 0.00%             | 2025-12-26      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205579914.SRDLC                                     | 205579914.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15354 | PA      | $14975.58     | 0.00%             | 2028-12-19      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205911522.SRDLC                                     | 205911522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8659 | PA      | $8337.61      | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204843005.SRDLC                                     | 204843005.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15559 | PA      | $15569.49     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204945030.SRDLC                                     | 204945030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3196 | PA      | $3173.97      | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192613924.SRDLC                                     | 192613924.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14248 | PA      | $14393.54     | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 19.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192704436.SRDLC                                     | 192704436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1439 | PA      | $1435.08      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 16.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192949362.SRDLC                                     | 192949362.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $368.92       | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 20.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193049189.SRDLC                                     | 193049189.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2854 | PA      | $276.25       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205873132.SRDLC                                     | 205873132.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16367 | PA      | $16335.95     | 0.00%             | 2027-12-27      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206189053.SRDLC                                     | 206189053.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $644.11       | 0.00%             | 2026-02-02      | Fixed         | 27.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206968435.SRDLC                                     | 206968435.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11591 | PA      | $1122.05      | 0.00%             | 2029-03-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207169379.SRDLC                                     | 207169379.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12928 | PA      | $12534.18     | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912433.SRDUP                                      | L3912433.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $727.03       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 22.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912959.SRDUP                                      | L3912959.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3621 | PA      | $3683.58      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 19.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203567747.SRDLC                                     | 203567747.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7321 | PA      | $708.70       | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203816676.SRDLC                                     | 203816676.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14104 | PA      | $13900.06     | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206530366.SRDLC                                     | 206530366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22555 | PA      | $22175.88     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206564728.SRDLC                                     | 206564728.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1869 | PA      | $180.92       | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207473074.SRDLC                                     | 207473074.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6755 | PA      | $6395.49      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207634856.SRDLC                                     | 207634856.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8766 | PA      | $8342.60      | 0.00%             | 2029-04-12      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205052261.SRDLC                                     | 205052261.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9800 | PA      | $10034.78     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205167571.SRDLC                                     | 205167571.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17378 | PA      | $17449.05     | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 19.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 78.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -124 | NC      | $-96720.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 78.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -189 | NC      | $-139860.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187214657.SRDLC                                     | 187214657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3514 | PA      | $340.18       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187720227.SRDLC                                     | 187720227.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       632 | PA      | $653.90       | 0.00%             | 2026-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193132810.SRDLC                                     | 193132810.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5392 | PA      | $5754.32      | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194699714.SRDLC                                     | 194699714.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2025-10-17      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187899456.SRDLC                                     | 187899456.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13828 | PA      | $1338.51      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187906366.SRDLC                                     | 187906366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9326 | PA      | $902.80       | 0.00%             | 2025-04-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186083977.SRDLC                                     | 186083977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3580 | PA      | $3528.89      | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186116099.SRDLC                                     | 186116099.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3345 | PA      | $3322.66      | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009759.SRDUP                                      | L5009759.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4862 | PA      | $4825.17      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 10.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177120.SRDUP                                      | L5177120.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2336 | PA      | $2285.39      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 16.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206597289.SRDLC                                     | 206597289.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11619 | PA      | $11323.91     | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 14.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206607851.SRDLC                                     | 206607851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11069 | PA      | $10791.75     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210751795.SRDLC                                     | 210751795.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20848 | PA      | $20643.58     | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211275320.SRDLC                                     | 211275320.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6811 | PA      | $6611.28      | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194073006.SRDLC                                     | 194073006.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3991 | PA      | $3999.33      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194975652.SRDLC                                     | 194975652.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14449 | PA      | $14507.67     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 22.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192796437.SRDLC                                     | 192796437.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $188.46       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193124504.SRDLC                                     | 193124504.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $38.20        | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 27.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187285539.SRDLC                                     | 187285539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3451 | PA      | $655.69       | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191462983.SRDLC                                     | 191462983.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4010 | PA      | $4251.53      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207818343.SRDLC                                     | 207818343.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17424 | PA      | $16714.64     | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207904809.SRDLC                                     | 207904809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11776 | PA      | $11407.62     | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8811195.SRDSQ                                       | 8811195.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2083.11      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816299.SRDSQ                                       | 8816299.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2823 | PA      | $2694.79      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 78.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -124 | NC      | $-88040.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 79                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -189 | NC      | $-130410.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211306562.SRDLC                                     | 211306562.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8812 | PA      | $8647.16      | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211538746.SRDLC                                     | 211538746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20372 | PA      | $19234.44     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194266501.SRDLC                                     | 194266501.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $614.64       | 0.00%             | 2025-10-11      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194459017.SRDLC                                     | 194459017.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15053 | PA      | $15835.89     | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210614531.SRDLC                                     | 210614531.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6215 | PA      | $5868.24      | 0.00%             | 2028-09-04      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210702472.SRDLC                                     | 210702472.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3445 | PA      | $3232.40      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192281994.SRDLC                                     | 192281994.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $60.78        | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192810627.SRDLC                                     | 192810627.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2446 | PA      | $236.77       | 0.00%             | 2025-08-23      | Fixed         | 19.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385044.SRDUP                                      | L5385044.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9277 | PA      | $9231.14      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5572653.SRDUP                                      | L5572653.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2281.17      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212377389.SRDLC                                     | 212377389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9320 | PA      | $513.18       | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212383662.SRDLC                                     | 212383662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16702 | PA      | $15551.34     | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195851937.SRDLC                                     | 195851937.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11156 | PA      | $1079.86      | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203384876.SRDLC                                     | 203384876.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21077 | PA      | $20653.48     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204594269.SRDLC                                     | 204594269.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6683 | PA      | $6644.21      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205076889.SRDLC                                     | 205076889.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $530.09       | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210784237.SRDLC                                     | 210784237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8682 | PA      | $8211.78      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210968412.SRDLC                                     | 210968412.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2360 | PA      | $2216.38      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205180684.SRDLC                                     | 205180684.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21469 | PA      | $21113.93     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205239922.SRDLC                                     | 205239922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3861 | PA      | $3863.18      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212437043.SRDLC                                     | 212437043.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4305 | PA      | $4080.19      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212542093.SRDLC                                     | 212542093.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2463 | PA      | $2395.19      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203454561.SRDLC                                     | 203454561.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12120 | PA      | $12431.19     | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203830149.SRDLC                                     | 203830149.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3007 | PA      | $3016.30      | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 16.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205283960.SRDLC                                     | 205283960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1743 | PA      | $1761.44      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205295371.SRDLC                                     | 205295371.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4213 | PA      | $4131.16      | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 13.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213781643.SRDLC                                     | 213781643.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10686 | PA      | $10367.17     | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213931265.SRDLC                                     | 213931265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8575 | PA      | $8377.14      | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211015059.SRDLC                                     | 211015059.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1710 | PA      | $1626.48      | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211031283.SRDLC                                     | 211031283.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3791 | PA      | $3564.51      | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5584736.SRDUP                                      | L5584736.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2772.17      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 22.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187729933.SRDLC                                     | 187729933.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2645 | PA      | $2783.00      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213787010.SRDLC                                     | 213787010.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12453 | PA      | $12335.88     | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214355851.SRDLC                                     | 214355851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17021 | PA      | $16474.86     | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204187223.SRDLC                                     | 204187223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7980 | PA      | $8196.34      | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204292960.SRDLC                                     | 204292960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11969 | PA      | $12399.09     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206662755.SRDLC                                     | 206662755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8517 | PA      | $8355.47      | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206764336.SRDLC                                     | 206764336.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19501 | PA      | $19197.40     | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 79.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -150 | NC      | $-99000.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 79.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -179 | NC      | $-112770.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211147222.SRDLC                                     | 211147222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18670 | PA      | $18371.21     | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211148763.SRDLC                                     | 211148763.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4972 | PA      | $4585.23      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215015742.SRDLC                                     | 215015742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13665 | PA      | $13179.27     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215510665.SRDLC                                     | 215510665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1267 | PA      | $1235.16      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206835180.SRDLC                                     | 206835180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4854 | PA      | $4744.73      | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206837166.SRDLC                                     | 206837166.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5892 | PA      | $5791.08      | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205252251.SRDLC                                     | 205252251.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2486 | PA      | $2485.31      | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205314809.SRDLC                                     | 205314809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14559 | PA      | $1409.27      | 0.00%             | 2028-11-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203426984.SRDLC                                     | 203426984.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3298 | PA      | $434.98       | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203461601.SRDLC                                     | 203461601.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4423 | PA      | $4337.71      | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204334194.SRDLC                                     | 204334194.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4386 | PA      | $4483.68      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204772978.SRDLC                                     | 204772978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4213 | PA      | $4152.32      | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2024-SFR2 Trust                                                 | CUSIP: 00179UAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4447297.90   | 0.25%             | 2041-11-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2025-SFR1 Trust                                                 | CUSIP: 00182MAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1588202.40   | 0.09%             | 2042-06-17      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 187040321.SRDLC                                     | 187040321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7388 | PA      | $7424.56      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191340523.SRDLC                                     | 191340523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12843 | PA      | $12828.68     | 0.00%             | 2027-07-11      | Fixed         | 15.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206851374.SRDLC                                     | 206851374.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3762 | PA      | $3585.74      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207142341.SRDLC                                     | 207142341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2188 | PA      | $2158.05      | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2025-SFR1 Trust                                                 | CUSIP: 00182MAV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2232054.90   | 0.12%             | 2042-06-17      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Affirm Inc                                          | Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1                            | CUSIP: 00834M103<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     10300 | PA      | $798194.11    | 0.04%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 8372196.SRDSQ                                       | 8372196.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2115 | PA      | $2020.98      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377102.SRDSQ                                       | 8377102.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3315 | PA      | $3202.09      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211250724.SRDLC                                     | 211250724.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4653 | PA      | $4335.56      | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211252774.SRDLC                                     | 211252774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7458 | PA      | $7246.02      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204790872.SRDLC                                     | 204790872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4254 | PA      | $4260.68      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204968495.SRDLC                                     | 204968495.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10995 | PA      | $10710.09     | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 79.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -169 | NC      | $-103090.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 80                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -234 | NC      | $-138060.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 207224646.SRDLC                                     | 207224646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7418 | PA      | $7449.91      | 0.00%             | 2026-03-14      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210808931.SRDLC                                     | 210808931.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16493 | PA      | $16371.46     | 0.00%             | 2028-09-17      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213958313.SRDLC                                     | 213958313.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10647 | PA      | $10415.97     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214165804.SRDLC                                     | 214165804.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19571 | PA      | $19419.61     | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8397562.SRDSQ                                       | 8397562.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4664 | PA      | $4592.85      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403607.SRDSQ                                       | 8403607.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $679.28       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211281862.SRDLC                                     | 211281862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8182 | PA      | $7607.97      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211318288.SRDLC                                     | 211318288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13827 | PA      | $12953.57     | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205039537.SRDLC                                     | 205039537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11269 | PA      | $11251.84     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205057809.SRDLC                                     | 205057809.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       854 | PA      | $854.33       | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211295480.SRDLC                                     | 211295480.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11861 | PA      | $11051.13     | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211371056.SRDLC                                     | 211371056.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11121 | PA      | $10467.72     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Affirm Inc                                          | Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1                            | CUSIP: 00834XAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     45355 | PA      | $620584.94    | 0.03%             | 2029-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Alamo Re Ltd.                                       | Alamo Re 2023-1 Class A                                              | CUSIP: 011395AJ9<br>LEI: 5493003E22VRD25G0S03 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   6334000 | PA      | $6487599.50   | 0.36%             | 2026-06-07      | Floating      | 13.41%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8421674.SRDSQ                                       | 8421674.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15300 | PA      | $12695.04     | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8558985.SRDSQ                                       | 8558985.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4124 | PA      | $4011.44      | 0.00%             | 2026-07-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211421917.SRDLC                                     | 211421917.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10993 | PA      | $10300.28     | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211495900.SRDLC                                     | 211495900.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4903 | PA      | $4569.46      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205569647.SRDLC                                     | 205569647.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11226 | PA      | $11062.18     | 0.00%             | 2026-12-18      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206066173.SRDLC                                     | 206066173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10116 | PA      | $9819.86      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211495397.SRDLC                                     | 211495397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7861 | PA      | $7400.88      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211609108.SRDLC                                     | 211609108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4643 | PA      | $449.45       | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205174771.SRDLC                                     | 205174771.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1038 | PA      | $1031.46      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205181325.SRDLC                                     | 205181325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4472 | PA      | $432.87       | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25C 80.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -146 | NC      | $-83220.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 65.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -190 | NC      | $-106400.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211690816.SRDLC                                     | 211690816.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33419 | PA      | $33180.71     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 7.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212243888.SRDLC                                     | 212243888.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5048 | PA      | $4693.76      | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211886136.SRDLC                                     | 211886136.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21426 | PA      | $21128.11     | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213920868.SRDLC                                     | 213920868.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15515 | PA      | $15355.25     | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214417488.SRDLC                                     | 214417488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19391 | PA      | $18934.05     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214422367.SRDLC                                     | 214422367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18897 | PA      | $18453.45     | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636021.SRDSQ                                       | 8636021.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4434 | PA      | $4175.91      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8649407.SRDSQ                                       | 8649407.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $779.51       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205195383.SRDLC                                     | 205195383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $45.70        | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205246713.SRDLC                                     | 205246713.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5613 | PA      | $5693.85      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212353140.SRDLC                                     | 212353140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4469 | PA      | $4236.56      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212361733.SRDLC                                     | 212361733.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3230 | PA      | $3128.89      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206465203.SRDLC                                     | 206465203.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3998 | PA      | $4003.09      | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206542335.SRDLC                                     | 206542335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8292 | PA      | $7996.57      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214716149.SRDLC                                     | 214716149.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9814 | PA      | $9258.87      | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215194472.SRDLC                                     | 215194472.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7715 | PA      | $7567.53      | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801509.SRDSQ                                       | 8801509.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7360 | PA      | $7085.66      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8802343.SRDSQ                                       | 8802343.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5232 | PA      | $5022.64      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205312683.SRDLC                                     | 205312683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10480 | PA      | $10297.52     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205423483.SRDLC                                     | 205423483.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3068 | PA      | $3026.62      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 66                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -175 | NC      | $-105000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 66.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -157 | NC      | $-100480.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212380088.SRDLC                                     | 212380088.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3184 | PA      | $3154.05      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212440716.SRDLC                                     | 212440716.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12775 | PA      | $12237.60     | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7728129.SRDSQ                                       | 7728129.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $263.68       | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338886.SRDSQ                                       | 8338886.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2822 | PA      | $1721.65      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 6.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815664.SRDSQ                                       | 8815664.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8911 | PA      | $8564.75      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9032048.SRDSQ                                       | 9032048.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2652 | PA      | $2307.81      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214820200.SRDLC                                     | 214820200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16933 | PA      | $15815.39     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214874341.SRDLC                                     | 214874341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5676 | PA      | $5405.29      | 0.00%             | 2029-03-04      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205718182.SRDLC                                     | 205718182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7484 | PA      | $7396.92      | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 7.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205824159.SRDLC                                     | 205824159.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5980 | PA      | $5913.34      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203487312.SRDLC                                     | 203487312.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26427 | PA      | $26660.63     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 21.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203499904.SRDLC                                     | 203499904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28694 | PA      | $28092.25     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8399102.SRDSQ                                       | 8399102.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $375.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 4.96%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789380.SRDSQ                                       | 8789380.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8986 | PA      | $8717.22      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214026091.SRDLC                                     | 214026091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35116 | PA      | $34668.14     | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214204315.SRDLC                                     | 214204315.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2502 | PA      | $2408.10      | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009102.SRDUP                                    | CBM4009102.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3408 | PA      | $3462.12      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385899.SRDUP                                    | CBM5385899.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3940 | PA      | $3882.35      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206371891.SRDLC                                     | 206371891.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9460 | PA      | $9228.08      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206502929.SRDLC                                     | 206502929.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4864 | PA      | $4703.61      | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 66.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -179 | NC      | $-121720.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 66.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -109 | NC      | $-79570.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8881361.SRDSQ                                       | 8881361.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2043 | PA      | $1963.93      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9292302.SRDSQ                                       | 9292302.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5803 | PA      | $5431.20      | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215006675.SRDLC                                     | 215006675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8970 | PA      | $8467.17      | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215017730.SRDLC                                     | 215017730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7554 | PA      | $7219.47      | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214275783.SRDLC                                     | 214275783.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13974 | PA      | $13742.22     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 8.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214298262.SRDLC                                     | 214298262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2819 | PA      | $2707.28      | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206684032.SRDLC                                     | 206684032.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8704 | PA      | $8514.30      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206787116.SRDLC                                     | 206787116.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5420 | PA      | $5296.60      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 13.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206506205.SRDLC                                     | 206506205.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9302 | PA      | $7419.57      | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206525297.SRDLC                                     | 206525297.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5731 | PA      | $336.47       | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9314488.SRDSQ                                       | 9314488.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7901 | PA      | $7393.33      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9318572.SRDSQ                                       | 9318572.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10633 | PA      | $9947.60      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214354497.SRDLC                                     | 214354497.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12755 | PA      | $12211.19     | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214367727.SRDLC                                     | 214367727.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1036 | PA      | $986.47       | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Alamo Re Ltd.                                       | Alamo Re 2024-1 Class A                                              | CUSIP: 011395AN0<br>LEI: 5493003E22VRD25G0S03 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   8519000 | PA      | $8791182.05   | 0.49%             | 2027-06-07      | Floating      | 10.87%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alamo Re Ltd.                                       | Alamo Re 2024-1 Class B                                              | CUSIP: 011395AP5<br>LEI: 5493003E22VRD25G0S03 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   9383000 | PA      | $9767703.00   | 0.54%             | 2027-06-07      | Floating      | 12.76%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5010433.SRDUP                                    | DRB5010433.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5550 | PA      | $5255.22      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382780.SRDUP                                    | DRB5382780.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10671 | PA      | $10569.50     | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 24.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215049804.SRDLC                                     | 215049804.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4718 | PA      | $4522.75      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215263140.SRDLC                                     | 215263140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2314 | PA      | $2213.07      | 0.00%             | 2029-04-14      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9343558.SRDSQ                                       | 9343558.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6046 | PA      | $5582.96      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9346014.SRDSQ                                       | 9346014.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2607 | PA      | $2421.97      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214434526.SRDLC                                     | 214434526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8943 | PA      | $8740.96      | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214443732.SRDLC                                     | 214443732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10530 | PA      | $9946.50      | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206530265.SRDLC                                     | 206530265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6346 | PA      | $6183.85      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206533162.SRDLC                                     | 206533162.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4861 | PA      | $4664.80      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386079.SRDUP                                    | CBM5386079.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13900 | PA      | $13119.89     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5588395.SRDUP                                    | CBM5588395.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10800 | PA      | $10645.34     | 0.00%             | 2028-07-03      | Fixed         | 30.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206800576.SRDLC                                     | 206800576.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9968 | PA      | $9842.04      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206935154.SRDLC                                     | 206935154.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11839 | PA      | $11198.47     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910123.SRDUP                                    | CBM3910123.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2841 | PA      | $2866.19      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911508.SRDUP                                    | CBM3911508.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12859 | PA      | $13141.29     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 25.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214862539.SRDLC                                     | 214862539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8555 | PA      | $8188.58      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 27.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214885389.SRDLC                                     | 214885389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11382 | PA      | $10906.34     | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383911.SRDUP                                    | DRB5383911.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $3396.89      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384169.SRDUP                                    | DRB5384169.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8375 | PA      | $8252.08      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007907.SRDUP                                    | DRB5007907.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33040 | PA      | $32391.43     | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 13.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582492.SRDUP                                    | DRB5582492.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1675.36      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 26.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206572374.SRDLC                                     | 206572374.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22481 | PA      | $19638.10     | 0.00%             | 2029-08-13      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206642961.SRDLC                                     | 206642961.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13882 | PA      | $13554.05     | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008287.SRDUP                                    | CBM4008287.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $2038.68      | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 25.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5008480.SRDUP                                    | CBM5008480.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1139 | PA      | $1078.72      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215097682.SRDLC                                     | 215097682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15870 | PA      | $15684.63     | 0.00%             | 2028-03-19      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216109214.SRDLC                                     | 216109214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24116 | PA      | $23268.82     | 0.00%             | 2029-04-28      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312742.SRDUP                                     | FW3312742.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6963 | PA      | $7165.40      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500943.SRDUP                                     | FW3500943.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6892 | PA      | $7054.14      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 27.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203499985.SRDLC                                     | 203499985.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3341 | PA      | $3297.74      | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204557255.SRDLC                                     | 204557255.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3710 | PA      | $3737.64      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Alamo Re Ltd.                                       | Alamo Re 2024-1 Class C                                              | CUSIP: 011395AQ3<br>LEI: 5493003E22VRD25G0S03 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   7588000 | PA      | $7847889.00   | 0.44%             | 2026-06-07      | Floating      | 16.21%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR Trust                                                           | CUSIP: 031928AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   7000000 | PA      | $6023092.95   | 0.34%             | 2028-08-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 206810695.SRDLC                                     | 206810695.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7266 | PA      | $7152.70      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206812968.SRDLC                                     | 206812968.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7703 | PA      | $7503.50      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003022.SRDUP                                    | DRB5003022.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2071 | PA      | $1964.09      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 25.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381026.SRDUP                                    | DRB5381026.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4320 | PA      | $4209.10      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 27.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913029.SRDUP                                     | FW3913029.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $749.56       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913549.SRDUP                                     | FW3913549.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4796 | PA      | $4866.63      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 21.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7511508.SRDSQ                                       | 7511508.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1517 | PA      | $118.95       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 5.37%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7703142.SRDSQ                                       | 7703142.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9112 | PA      | $8188.47      | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 5.53%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210917397.SRDLC                                     | 210917397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2426 | PA      | $2276.39      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210930366.SRDLC                                     | 210930366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1361.53      | 0.00%             | 2026-10-02      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204860745.SRDLC                                     | 204860745.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10981 | PA      | $11031.11     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204967081.SRDLC                                     | 204967081.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1635 | PA      | $1625.97      | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381302.SRDUP                                    | DRB5381302.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $1066.74      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 27.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385430.SRDUP                                    | DRB5385430.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6008 | PA      | $5861.78      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207101200.SRDLC                                     | 207101200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13079 | PA      | $12591.26     | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207371590.SRDLC                                     | 207371590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8388 | PA      | $8335.73      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3960052.SRDUP                                     | FW3960052.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17778 | PA      | $18131.20     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 25.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008692.SRDUP                                     | FW4008692.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1527 | PA      | $1543.39      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 30.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214364354.SRDLC                                     | 214364354.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5594 | PA      | $5412.74      | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214380420.SRDLC                                     | 214380420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19622 | PA      | $19312.16     | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Achieve Personal Loan Master P                      | Achieve Personal Loan Master Pass-Through Trust Series 2025-2        | CUSIP: 00448GAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  28969977 | PA      | $24022246.48  | 1.34%             | 2055-04-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Acorn Re Ltd.                                       | Acorn Re 2024-1 Class A                                              | CUSIP: 00485YAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2141000 | PA      | $2148279.40   | 0.12%             | 2027-11-05      | Floating      | 7.43%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5587170.SRDUP                                    | DRB5587170.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8663 | PA      | $8539.76      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3297752.SRDUP                                     | FW3297752.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $751.95       | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331708.SRDUP                                     | FW3331708.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2960 | PA      | $2968.19      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 12.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5577090.SRDUP                                     | FW5577090.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1378.56      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 30.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211104404.SRDLC                                     | 211104404.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4834 | PA      | $4558.12      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211257423.SRDLC                                     | 211257423.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3778 | PA      | $3488.13      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344675.SRDUP                                      | L3344675.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1201.57      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 16.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391974.SRDUP                                      | L3391974.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $1040.83      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 26.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008415.SRDUP                                     | FW4008415.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4238 | PA      | $4246.67      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 24.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178857.SRDUP                                     | FW5178857.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7616 | PA      | $7288.84      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8333756.SRDSQ                                       | 8333756.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2059 | PA      | $2021.87      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8348393.SRDSQ                                       | 8348393.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2686 | PA      | $2620.18      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214394838.SRDLC                                     | 214394838.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $795.82       | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214412857.SRDLC                                     | 214412857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19002 | PA      | $18142.42     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205083237.SRDLC                                     | 205083237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5010 | PA      | $484.97       | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205200050.SRDLC                                     | 205200050.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $974.10       | 0.00%             | 2025-11-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186219997.SRDLC                                     | 186219997.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14231 | PA      | $1377.60      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186799571.SRDLC                                     | 186799571.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5808 | PA      | $5802.51      | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384680.SRDUP                                     | FW5384680.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17382 | PA      | $17203.94     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331188.SRDUP                                      | L3331188.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1118 | PA      | $1144.50      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 23.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578407.SRDUP                                      | L5578407.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1011 | PA      | $1004.82      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 20.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368548.SRDSQ                                       | 8368548.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2572 | PA      | $2498.65      | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8383678.SRDSQ                                       | 8383678.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3457 | PA      | $2079.85      | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207576650.SRDLC                                     | 207576650.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6502 | PA      | $6209.73      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207925547.SRDLC                                     | 207925547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3377 | PA      | $3221.28      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3343534.SRDUP                                      | L3343534.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $204.00       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 11.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391362.SRDUP                                      | L3391362.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25156 | PA      | $25431.51     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 14.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214542641.SRDLC                                     | 214542641.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9252 | PA      | $9101.72      | 0.00%             | 2029-02-24      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214892069.SRDLC                                     | 214892069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21795 | PA      | $21539.31     | 0.00%             | 2028-03-12      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205201201.SRDLC                                     | 205201201.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $625.34       | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205213504.SRDLC                                     | 205213504.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1040 | PA      | $100.70       | 0.00%             | 2025-11-13      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8385893.SRDSQ                                       | 8385893.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $149.95       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 6.14%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8386731.SRDSQ                                       | 8386731.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       959 | PA      | $908.20       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542868.SRDUP                                      | L3542868.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1201 | PA      | $1229.25      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 22.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913271.SRDUP                                      | L3913271.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       809 | PA      | $452.61       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 22.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211316728.SRDLC                                     | 211316728.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7874 | PA      | $7419.32      | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211346931.SRDLC                                     | 211346931.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9319 | PA      | $9182.43      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207976639.SRDLC                                     | 207976639.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6128 | PA      | $5920.42      | 0.00%             | 2029-04-29      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207988250.SRDLC                                     | 207988250.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1941 | PA      | $1878.01      | 0.00%             | 2028-04-29      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910056.SRDUP                                      | L3910056.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1146 | PA      | $1162.54      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006424.SRDUP                                      | L5006424.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31142 | PA      | $13450.27     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 13.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8398994.SRDSQ                                       | 8398994.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $665.41       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8561090.SRDSQ                                       | 8561090.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2622 | PA      | $1814.47      | 0.00%             | 2026-07-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913545.SRDUP                                      | L3913545.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5430 | PA      | $5476.03      | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 15.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008052.SRDUP                                      | L4008052.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14058 | PA      | $14279.17     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 17.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214919167.SRDLC                                     | 214919167.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17951 | PA      | $17793.47     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 5.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215029777.SRDLC                                     | 215029777.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18983 | PA      | $18154.88     | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205237436.SRDLC                                     | 205237436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2013 | PA      | $2031.92      | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205243385.SRDLC                                     | 205243385.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5329 | PA      | $5392.69      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210681666.SRDLC                                     | 210681666.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3789 | PA      | $3539.66      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210854805.SRDLC                                     | 210854805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12103 | PA      | $11379.86     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8590166.SRDSQ                                       | 8590166.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $1981.95      | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8592705.SRDSQ                                       | 8592705.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1446.47      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384099.SRDUP                                      | L5384099.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8525 | PA      | $8481.82      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Longleaf (Artex Segregated Account Company)         | Longleaf (Artex Segregated Account Company)                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | BM        |     49585 | NS      | $88535386.64  | 4.94%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996199.SRDUP                                      | L4996199.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24542 | PA      | $23844.97     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 19.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998689.SRDUP                                      | L4998689.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1599 | PA      | $1571.61      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 14.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205250490.SRDLC                                     | 205250490.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3623 | PA      | $3690.47      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205265680.SRDLC                                     | 205265680.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1956 | PA      | $1994.79      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211064875.SRDLC                                     | 211064875.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34302 | PA      | $33669.03     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211187540.SRDLC                                     | 211187540.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10829 | PA      | $10439.29     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8606754.SRDSQ                                       | 8606754.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10597 | PA      | $10338.62     | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8612491.SRDSQ                                       | 8612491.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $457.66       | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211486639.SRDLC                                     | 211486639.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4448 | PA      | $4173.44      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212352988.SRDLC                                     | 212352988.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       894 | PA      | $862.66       | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009517.SRDUP                                      | L5009517.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17998 | PA      | $17465.92     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5190129.SRDUP                                      | L5190129.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1841 | PA      | $1795.34      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 18.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Aquila Re I Ltd.                                    | Aquila Re I 2024-1 Class A-1                                         | CUSIP: 037987AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    730000 | PA      | $739599.50    | 0.04%             | 2027-06-07      | Floating      | 9.58%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aquila Re I Ltd.                                    | Aquila Re I 2024-1 Class B-1                                         | CUSIP: 037987AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    979000 | PA      | $1013999.25   | 0.06%             | 2027-06-07      | Floating      | 12.68%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Eiffel Re Ltd.                                      | Eiffel Re 2023-1 Class A                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000KHTJQAOS8QP53 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1917000 | PA      | $2200917.35   | 0.12%             | 2027-01-19      | Floating      | 5.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Orange Capital Re DAC                               | Orange Capital Re 2023-1 Class A                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400PXTZAPQFEPH515 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    293000 | PA      | $337631.95    | 0.02%             | 2027-01-08      | Floating      | 9.79%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8619321.SRDSQ                                       | 8619321.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5685 | PA      | $5156.35      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8619526.SRDSQ                                       | 8619526.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19447 | PA      | $15738.88     | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382274.SRDUP                                      | L5382274.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14243 | PA      | $14092.82     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 21.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211249682.SRDLC                                     | 211249682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1625 | PA      | $1507.39      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211499476.SRDLC                                     | 211499476.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21159 | PA      | $20030.97     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205572033.SRDLC                                     | 205572033.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2468 | PA      | $2459.62      | 0.00%             | 2025-12-17      | Fixed         | 12.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205648007.SRDLC                                     | 205648007.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6690 | PA      | $6685.74      | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Aquila Re I Ltd.                                    | Aquila Re I 2023-1 Class B-1                                         | CUSIP: 03843AAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    844000 | PA      | $859698.40    | 0.05%             | 2026-06-08      | Floating      | 11.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aquila Re I Ltd.                                    | Aquila Re I 2023-1 Class C-1                                         | CUSIP: 03843AAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2842000 | PA      | $2912623.70   | 0.16%             | 2026-06-08      | Floating      | 13.16%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8637889.SRDSQ                                       | 8637889.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1456 | PA      | $114.17       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8645245.SRDSQ                                       | 8645245.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2840 | PA      | $2770.23      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| King Max Re DAC                                     | King Max Re DAC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400D6MW4WMVI42S36 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1070000 | PA      | $1227312.36   | 0.07%             | 2027-01-06      | Variable      | 7.03%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| MMIFS Re Ltd.                                       | MMIFS Re 2025-1 Class A                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900C86PCL10JRTQ88 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2438000 | PA      | $1762693.71   | 0.10%             | 2028-01-10      | Floating      | 5.66%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211537156.SRDLC                                     | 211537156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13305 | PA      | $12485.14     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211612897.SRDLC                                     | 211612897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2623 | PA      | $2488.09      | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 23.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191699828.SRDLC                                     | 191699828.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2858 | PA      | $276.64       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192817165.SRDLC                                     | 192817165.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9283 | PA      | $898.56       | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205795932.SRDLC                                     | 205795932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5247 | PA      | $5153.78      | 0.00%             | 2026-12-19      | Fixed         | 14.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205858271.SRDLC                                     | 205858271.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5238 | PA      | $5167.75      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186165439.SRDLC                                     | 186165439.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $66.10        | 0.00%             | 2025-07-14      | Fixed         | 8.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186271799.SRDLC                                     | 186271799.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9499 | PA      | $9558.20      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Aragonite Re Ltd.                                   | Aragonite Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 03851YAA7<br>LEI: 254900LF29LPMNPHA287 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    931000 | PA      | $962467.80    | 0.05%             | 2027-04-07      | Floating      | 9.78%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Armor Re II Ltd.                                    | Armor Re II 2024-1 Class A                                           | CUSIP: 04227FAE5<br>LEI: 549300X573KDIHEJL317 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2589000 | PA      | $2709259.05   | 0.15%             | 2027-05-07      | Floating      | 14.53%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211715137.SRDLC                                     | 211715137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5801 | PA      | $5717.00      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211802808.SRDLC                                     | 211802808.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31532 | PA      | $30606.10     | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8767147.SRDSQ                                       | 8767147.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    131839 | PA      | $127984.54    | 0.01%             | 2026-08-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789187.SRDSQ                                       | 8789187.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2890 | PA      | $2804.41      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191786026.SRDLC                                     | 191786026.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20755 | PA      | $20523.53     | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 16.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192299352.SRDLC                                     | 192299352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $285.06       | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215472440.SRDLC                                     | 215472440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5678 | PA      | $5432.01      | 0.00%             | 2028-04-16      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216135643.SRDLC                                     | 216135643.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10339 | PA      | $9840.21      | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Lion Re DAC                                         | Lion Re DAC 2025-1 Class B                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400VAABXOBOWHZR32 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1029000 | PA      | $1173414.87   | 0.07%             | 2029-06-15      | Floating      | 8.01%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186390394.SRDLC                                     | 186390394.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6764 | PA      | $6913.42      | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790844.SRDSQ                                       | 8790844.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8167 | PA      | $7859.64      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8793879.SRDSQ                                       | 8793879.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22949 | PA      | $22019.92     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211830260.SRDLC                                     | 211830260.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6229 | PA      | $6082.92      | 0.00%             | 2029-10-28      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212098276.SRDLC                                     | 212098276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29690 | PA      | $29171.77     | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Armor Re II Ltd.                                    | Armor Re II 2024-2 Class A                                           | CUSIP: 04227FAF2<br>LEI: 549300X573KDIHEJL317 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1051000 | PA      | $1062666.10   | 0.06%             | 2028-01-07      | Floating      | 12.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ashera Re Ltd.                                      | Ashera Re 2024-1 Class A                                             | CUSIP: 04401RAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    758000 | PA      | $769370.00    | 0.04%             | 2027-04-07      | Floating      | 9.52%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205900664.SRDLC                                     | 205900664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11357 | PA      | $11102.31     | 0.00%             | 2028-12-28      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206322505.SRDLC                                     | 206322505.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6706 | PA      | $1498.16      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186449199.SRDLC                                     | 186449199.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9732 | PA      | $9872.07      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186837086.SRDLC                                     | 186837086.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6597 | PA      | $638.59       | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8794238.SRDSQ                                       | 8794238.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20945 | PA      | $16264.64     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810329.SRDSQ                                       | 8810329.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1542 | PA      | $1484.86      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212191378.SRDLC                                     | 212191378.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11473 | PA      | $2877.25      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212506203.SRDLC                                     | 212506203.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6243 | PA      | $5918.20      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193273526.SRDLC                                     | 193273526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $151.91       | 0.00%             | 2025-09-07      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195925885.SRDLC                                     | 195925885.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1301.32      | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 12.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7509830.SRDSQ                                       | 7509830.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $90.68        | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7513046.SRDSQ                                       | 7513046.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10164 | PA      | $5830.52      | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 5.56%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206438545.SRDLC                                     | 206438545.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2913 | PA      | $2896.16      | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206483928.SRDLC                                     | 206483928.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1695 | PA      | $1676.93      | 0.00%             | 2026-02-06      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8818726.SRDSQ                                       | 8818726.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3978 | PA      | $3816.47      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8823793.SRDSQ                                       | 8823793.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4122 | PA      | $4029.34      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212532732.SRDLC                                     | 212532732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5067 | PA      | $4732.85      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214160953.SRDLC                                     | 214160953.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35718 | PA      | $35116.87     | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193565598.SRDLC                                     | 193565598.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        61 | PA      | $61.11        | 0.00%             | 2025-09-16      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194921409.SRDLC                                     | 194921409.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5351 | PA      | $5683.95      | 0.00%             | 2027-10-26      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Astro Re Pte. Ltd.                                  | Astro Re 2021-1 Class A                                              | CUSIP: 04638WAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    417000 | PA      | $208500.00    | 0.01%             | 2029-07-08      | Floating      | 4.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187158857.SRDLC                                     | 187158857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1312 | PA      | $126.97       | 0.00%             | 2025-03-26      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204121557.SRDLC                                     | 204121557.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2610 | PA      | $2633.38      | 0.00%             | 2027-09-21      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204982351.SRDLC                                     | 204982351.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20551 | PA      | $20844.34     | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8827095.SRDSQ                                       | 8827095.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7310 | PA      | $1203.32      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8828187.SRDSQ                                       | 8828187.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2756 | PA      | $2638.90      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214233719.SRDLC                                     | 214233719.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23763 | PA      | $22720.17     | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214260261.SRDLC                                     | 214260261.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14788 | PA      | $14323.81     | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206505676.SRDLC                                     | 206505676.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3516 | PA      | $3426.77      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206515642.SRDLC                                     | 206515642.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2221 | PA      | $2135.84      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7694704.SRDSQ                                       | 7694704.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $354.48       | 0.00%             | 2025-10-16      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7723298.SRDSQ                                       | 7723298.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2526 | PA      | $974.05       | 0.00%             | 2025-10-25      | Fixed         | 6.48%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204954055.SRDLC                                     | 204954055.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15868 | PA      | $16269.34     | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205070051.SRDLC                                     | 205070051.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $831.72       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849459.SRDSQ                                       | 8849459.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2888 | PA      | $2696.70      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8862252.SRDSQ                                       | 8862252.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1899 | PA      | $1730.30      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214280381.SRDLC                                     | 214280381.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38867 | PA      | $36821.47     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214360653.SRDLC                                     | 214360653.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8223 | PA      | $7958.84      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187073409.SRDLC                                     | 187073409.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5530 | PA      | $535.31       | 0.00%             | 2025-03-10      | Fixed         | 9.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187116136.SRDLC                                     | 187116136.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10891 | PA      | $10812.96     | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206862550.SRDLC                                     | 206862550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32825 | PA      | $31670.95     | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206903125.SRDLC                                     | 206903125.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2867 | PA      | $2800.69      | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865213.SRDSQ                                       | 8865213.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3426 | PA      | $3307.52      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866858.SRDSQ                                       | 8866858.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4828 | PA      | $4654.75      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215064273.SRDLC                                     | 215064273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10732 | PA      | $9270.71      | 0.00%             | 2029-08-18      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215089498.SRDLC                                     | 215089498.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18131 | PA      | $17532.96     | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214969747.SRDLC                                     | 214969747.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45203 | PA      | $44665.03     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214994314.SRDLC                                     | 214994314.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5451 | PA      | $5386.70      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 10.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194974891.SRDLC                                     | 194974891.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       708 | PA      | $711.09       | 0.00%             | 2025-10-25      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204191985.SRDLC                                     | 204191985.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $122.13       | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205480377.SRDLC                                     | 205480377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7794 | PA      | $7636.05      | 0.00%             | 2026-12-11      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206491916.SRDLC                                     | 206491916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15112 | PA      | $14501.36     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215092099.SRDLC                                     | 215092099.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14891 | PA      | $14648.59     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215155702.SRDLC                                     | 215155702.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36135 | PA      | $35439.34     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206543673.SRDLC                                     | 206543673.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14792 | PA      | $14198.61     | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210600366.SRDLC                                     | 210600366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3104 | PA      | $3018.38      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195004526.SRDLC                                     | 195004526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7559 | PA      | $731.73       | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 11.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203862370.SRDLC                                     | 203862370.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7901 | PA      | $7824.45      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187146211.SRDLC                                     | 187146211.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5591 | PA      | $5474.29      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187315282.SRDLC                                     | 187315282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9233 | PA      | $893.78       | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214998126.SRDLC                                     | 214998126.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19452 | PA      | $19304.01     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 6.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215103730.SRDLC                                     | 215103730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40793 | PA      | $39772.97     | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873116.SRDSQ                                       | 8873116.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1529 | PA      | $1423.93      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876605.SRDSQ                                       | 8876605.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2923 | PA      | $2809.46      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206530320.SRDLC                                     | 206530320.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4711 | PA      | $4523.23      | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207586483.SRDLC                                     | 207586483.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13868 | PA      | $13204.38     | 0.00%             | 2029-04-11      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215689206.SRDLC                                     | 215689206.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4665 | PA      | $4500.39      | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215753200.SRDLC                                     | 215753200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9640 | PA      | $9368.04      | 0.00%             | 2028-04-23      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210971273.SRDLC                                     | 210971273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11556 | PA      | $10968.18     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211514751.SRDLC                                     | 211514751.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1009 | PA      | $976.67       | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215455894.SRDLC                                     | 215455894.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13650 | PA      | $12988.02     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215925906.SRDLC                                     | 215925906.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12187 | PA      | $11688.12     | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846617.SRDSQ                                       | 8846617.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1317 | PA      | $1272.19      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8859734.SRDSQ                                       | 8859734.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9214 | PA      | $8938.20      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206783222.SRDLC                                     | 206783222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10181 | PA      | $985.48       | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206841881.SRDLC                                     | 206841881.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3179 | PA      | $3145.66      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8884679.SRDSQ                                       | 8884679.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10813 | PA      | $10536.94     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9021612.SRDSQ                                       | 9021612.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7576 | PA      | $7206.54      | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210646883.SRDLC                                     | 210646883.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9645 | PA      | $9124.36      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211205774.SRDLC                                     | 211205774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9309 | PA      | $8689.16      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204560285.SRDLC                                     | 204560285.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1159 | PA      | $1166.09      | 0.00%             | 2025-11-12      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204786282.SRDLC                                     | 204786282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7049 | PA      | $6995.00      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216459497.SRDLC                                     | 216459497.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18637 | PA      | $17886.34     | 0.00%             | 2030-05-14      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216636792.SRDLC                                     | 216636792.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5281 | PA      | $5089.71      | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187518225.SRDLC                                     | 187518225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3332 | PA      | $322.51       | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187547112.SRDLC                                     | 187547112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4136 | PA      | $400.36       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9033015.SRDSQ                                       | 9033015.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2117 | PA      | $1273.21      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9041978.SRDSQ                                       | 9041978.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7964 | PA      | $7567.59      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211665392.SRDLC                                     | 211665392.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19276 | PA      | $18995.33     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 7.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211678176.SRDLC                                     | 211678176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5903 | PA      | $5609.11      | 0.00%             | 2028-10-18      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211266602.SRDLC                                     | 211266602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1243 | PA      | $1153.26      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211451177.SRDLC                                     | 211451177.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4449 | PA      | $4299.74      | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7653230.SRDSQ                                       | 7653230.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1788 | PA      | $140.21       | 0.00%             | 2025-10-02      | Fixed         | 5.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7690040.SRDSQ                                       | 7690040.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7133 | PA      | $5058.34      | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9050019.SRDSQ                                       | 9050019.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1973 | PA      | $722.71       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9081390.SRDSQ                                       | 9081390.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5187 | PA      | $4893.62      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187734606.SRDLC                                     | 187734606.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2551 | PA      | $2736.56      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187793104.SRDLC                                     | 187793104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5086 | PA      | $940.43       | 0.00%             | 2025-03-30      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Four Lakes Re Ltd.                                  | Four Lakes Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 35087TAE8<br>LEI: 549300MG4RRU6DT7MN54 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    433000 | PA      | $437243.40    | 0.02%             | 2027-01-07      | Floating      | 10.13%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Four Lakes Re Ltd.                                  | Four Lakes Re 2024-1 Class A                                         | CUSIP: 35087TAG3<br>LEI: 549300MG4RRU6DT7MN54 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2121000 | PA      | $2105198.55   | 0.12%             | 2028-01-07      | Floating      | 9.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 204790332.SRDLC                                     | 204790332.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4050 | PA      | $4197.92      | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205073163.SRDLC                                     | 205073163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13048 | PA      | $13169.29     | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7724845.SRDSQ                                       | 7724845.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1557 | PA      | $1249.72      | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338896.SRDSQ                                       | 8338896.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3810 | PA      | $3540.14      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9084818.SRDSQ                                       | 9084818.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5864 | PA      | $5563.70      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9125602.SRDSQ                                       | 9125602.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2713 | PA      | $2482.85      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212260739.SRDLC                                     | 212260739.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7118 | PA      | $6748.63      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214089573.SRDLC                                     | 214089573.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       887 | PA      | $839.47       | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187983448.SRDLC                                     | 187983448.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2229 | PA      | $215.73       | 0.00%             | 2025-04-20      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192646300.SRDLC                                     | 192646300.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2966 | PA      | $287.08       | 0.00%             | 2026-04-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206843128.SRDLC                                     | 206843128.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2077 | PA      | $2047.03      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206895753.SRDLC                                     | 206895753.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8745 | PA      | $8434.06      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8356117.SRDSQ                                       | 8356117.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $263.83       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8369241.SRDSQ                                       | 8369241.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3783 | PA      | $3693.82      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9271176.SRDSQ                                       | 9271176.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3174 | PA      | $2973.36      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9272723.SRDSQ                                       | 9272723.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4321 | PA      | $4057.11      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867628.SRDSQ                                       | 8867628.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1838 | PA      | $1731.79      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873158.SRDSQ                                       | 8873158.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4255 | PA      | $3759.05      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215015755.SRDLC                                     | 215015755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30745 | PA      | $30320.84     | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7670512.SRDSQ                                       | 7670512.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $621.06       | 0.00%             | 2025-10-08      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192815018.SRDLC                                     | 192815018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $223.42       | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192824567.SRDLC                                     | 192824567.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.73       | 0.00%             | 2025-08-23      | Fixed         | 19.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9299692.SRDSQ                                       | 9299692.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2188 | PA      | $2028.76      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 5.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9317576.SRDSQ                                       | 9317576.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6968 | PA      | $6418.84      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 5.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8371047.SRDSQ                                       | 8371047.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21897 | PA      | $13916.23     | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377505.SRDSQ                                       | 8377505.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3373 | PA      | $3235.90      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205083411.SRDLC                                     | 205083411.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5799 | PA      | $5746.17      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205124664.SRDLC                                     | 205124664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1610.88      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Four Lakes Re Ltd.                                  | Four Lakes Re 2024-1 Class B                                         | CUSIP: 35087TAH1<br>LEI: 549300MG4RRU6DT7MN54 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    653000 | PA      | $645261.95    | 0.04%             | 2028-01-07      | Floating      | 12.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hestia Re Ltd.                                      | Hestia Re 2025-1 Class A                                             | CUSIP: 42815KAC6<br>LEI: 549300QRKQ1ZKOXEMZ38 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2451000 | PA      | $2429063.55   | 0.14%             | 2028-03-13      | Floating      | 11.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9352021.SRDSQ                                       | 9352021.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10539 | PA      | $9740.00      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910090.SRDUP                                    | CBM3910090.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2900 | PA      | $887.84       | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 26.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8200390.SRDSQ                                       | 8200390.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6200 | PA      | $5660.36      | 0.00%             | 2026-03-19      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8353539.SRDSQ                                       | 8353539.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       946 | PA      | $932.51       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8392817.SRDSQ                                       | 8392817.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41787 | PA      | $3276.07      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8399516.SRDSQ                                       | 8399516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27420 | PA      | $26537.65     | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911740.SRDUP                                    | CBM3911740.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       897 | PA      | $916.66       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954143.SRDUP                                    | CBM3954143.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4460 | PA      | $4495.70      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193845623.SRDLC                                     | 193845623.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6411 | PA      | $620.63       | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 20.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194828658.SRDLC                                     | 194828658.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2873.30      | 0.00%             | 2026-03-28      | Fixed         | 14.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215754538.SRDLC                                     | 215754538.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11406 | PA      | $10875.63     | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216037317.SRDLC                                     | 216037317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19578 | PA      | $18793.74     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8414682.SRDSQ                                       | 8414682.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1059 | PA      | $1033.04      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633485.SRDSQ                                       | 8633485.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1461 | PA      | $1416.00      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Hestia Re Ltd.                                      | Hestia Re 2025-1 Class B                                             | CUSIP: 42815KAD4<br>LEI: 549300QRKQ1ZKOXEMZ38 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1131000 | PA      | $1127720.10   | 0.06%             | 2028-03-13      | Floating      | 12.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| High Point Re Ltd.                                  | High Point Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 429932AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4532000 | PA      | $4587290.40   | 0.26%             | 2027-01-06      | Floating      | 9.94%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 194927100.SRDLC                                     | 194927100.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1174 | PA      | $1184.84      | 0.00%             | 2026-03-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203486393.SRDLC                                     | 203486393.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6787 | PA      | $6689.00      | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5378420.SRDUP                                    | CBM5378420.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1871 | PA      | $1842.58      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385243.SRDUP                                    | CBM5385243.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6707 | PA      | $6608.17      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633916.SRDSQ                                       | 8633916.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $488.40       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635613.SRDSQ                                       | 8635613.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2977 | PA      | $2664.50      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8369610.SRDSQ                                       | 8369610.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8407 | PA      | $5473.41      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8400226.SRDSQ                                       | 8400226.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4314 | PA      | $3553.53      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8157043.SRDSQ                                       | 8157043.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8580 | PA      | $7699.07      | 0.00%             | 2026-03-05      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8216854.SRDSQ                                       | 8216854.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5396 | PA      | $1195.75      | 0.00%             | 2026-03-25      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8142747.SRDSQ                                       | 8142747.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $744.80       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8152020.SRDSQ                                       | 8152020.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6190 | PA      | $5850.85      | 0.00%             | 2026-03-04      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5000370.SRDUP                                    | DRB5000370.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1990 | PA      | $1887.24      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 25.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004031.SRDUP                                    | DRB5004031.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5634 | PA      | $5338.62      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 29.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Fuchsia 2023-1 (London Bridge 2 PCC Protected Cell) | Fuchsia 2023-1 Class A                                               | CUSIP: 54180TAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1136000 | PA      | $1173431.20   | 0.07%             | 2027-04-06      | Floating      | 14.62%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2023-SFR1 Trust                                                 | CUSIP: 66981XAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1840190.00   | 0.10%             | 2040-04-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 8637166.SRDSQ                                       | 8637166.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $999.24       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 5.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8638946.SRDSQ                                       | 8638946.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3428 | PA      | $3302.34      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203943135.SRDLC                                     | 203943135.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16869 | PA      | $1632.94      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204134551.SRDLC                                     | 204134551.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7992 | PA      | $8188.35      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187232276.SRDLC                                     | 187232276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1444 | PA      | $139.81       | 0.00%             | 2025-03-14      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187504263.SRDLC                                     | 187504263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3417 | PA      | $3521.68      | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007289.SRDUP                                    | DRB5007289.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7502 | PA      | $7093.65      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010046.SRDUP                                    | DRB5010046.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1628 | PA      | $1541.21      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207009130.SRDLC                                     | 207009130.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4574 | PA      | $4440.08      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207222679.SRDLC                                     | 207222679.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12795 | PA      | $12314.05     | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8220603.SRDSQ                                       | 8220603.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $22.96        | 0.00%             | 2026-03-26      | Fixed         | 4.98%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8343422.SRDSQ                                       | 8343422.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5216 | PA      | $4267.58      | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8655502.SRDSQ                                       | 8655502.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3683 | PA      | $3555.17      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8783055.SRDSQ                                       | 8783055.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13841 | PA      | $13387.81     | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                          | AMSR 2022-SFR3 Trust                                                 | CUSIP: 66981YAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1901238.56   | 0.11%             | 2039-10-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 8368126.SRDSQ                                       | 8368126.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $850.43       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177011.SRDUP                                    | DRB5177011.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25779 | PA      | $25110.75     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178644.SRDUP                                    | DRB5178644.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5584 | PA      | $5334.19      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204827760.SRDLC                                     | 204827760.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2058 | PA      | $2027.69      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204862412.SRDLC                                     | 204862412.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23475 | PA      | $2272.33      | 0.00%             | 2028-10-27      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8205869.SRDSQ                                       | 8205869.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1907 | PA      | $1647.26      | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8297616.SRDSQ                                       | 8297616.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    123746 | PA      | $9701.72      | 0.00%             | 2026-04-18      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8792595.SRDSQ                                       | 8792595.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14565 | PA      | $13697.38     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801763.SRDSQ                                       | 8801763.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25752 | PA      | $22866.76     | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8619493.SRDSQ                                       | 8619493.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        25 | PA      | $24.87        | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8772076.SRDSQ                                       | 8772076.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     92702 | PA      | $87048.21     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5188661.SRDUP                                    | DRB5188661.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7621 | PA      | $7376.15      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 25.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5192340.SRDUP                                    | DRB5192340.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7730 | PA      | $7412.12      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8383952.SRDSQ                                       | 8383952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38792 | PA      | $24414.88     | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 4.96%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413919.SRDSQ                                       | 8413919.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2564 | PA      | $2459.23      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204992817.SRDLC                                     | 204992817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       830 | PA      | $835.29       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205101214.SRDLC                                     | 205101214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26170 | PA      | $25437.01     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815813.SRDSQ                                       | 8815813.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12059 | PA      | $10521.93     | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8817428.SRDSQ                                       | 8817428.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5514 | PA      | $5324.40      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8349716.SRDSQ                                       | 8349716.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8483 | PA      | $6256.93      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368901.SRDSQ                                       | 8368901.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2237 | PA      | $2190.44      | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203470947.SRDLC                                     | 203470947.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $357.65       | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204466314.SRDLC                                     | 204466314.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4860 | PA      | $5029.30      | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385190.SRDUP                                    | DRB5385190.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6015 | PA      | $5926.80      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577254.SRDUP                                    | DRB5577254.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $4924.81      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840888.SRDSQ                                       | 8840888.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2430 | PA      | $2331.21      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8870741.SRDSQ                                       | 8870741.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1925 | PA      | $1853.27      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8822571.SRDSQ                                       | 8822571.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1847 | PA      | $1668.64      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8830118.SRDSQ                                       | 8830118.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3237 | PA      | $3163.57      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205102159.SRDLC                                     | 205102159.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2195 | PA      | $2224.31      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205229467.SRDLC                                     | 205229467.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8366 | PA      | $8510.67      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578491.SRDUP                                    | DRB5578491.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3351 | PA      | $3301.94      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579522.SRDUP                                    | DRB5579522.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $4826.07      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8406826.SRDSQ                                       | 8406826.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20199 | PA      | $19652.42     | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413970.SRDSQ                                       | 8413970.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1895 | PA      | $1815.76      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204011230.SRDLC                                     | 204011230.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28231 | PA      | $27805.50     | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204678905.SRDLC                                     | 204678905.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12862 | PA      | $12890.22     | 0.00%             | 2026-10-28      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838320.SRDSQ                                       | 8838320.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $920.24       | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8843674.SRDSQ                                       | 8843674.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8296 | PA      | $8004.64      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9028948.SRDSQ                                       | 9028948.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1942 | PA      | $1810.23      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9122411.SRDSQ                                       | 9122411.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10757 | PA      | $10031.23     | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309749.SRDUP                                     | FW3309749.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $721.07       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 29.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320406.SRDUP                                     | FW3320406.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       775 | PA      | $796.56       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8754472.SRDSQ                                       | 8754472.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     70869 | PA      | $68691.15     | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9065732.SRDSQ                                       | 9065732.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25939 | PA      | $24571.62     | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205250406.SRDLC                                     | 205250406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7857 | PA      | $7840.94      | 0.00%             | 2026-12-02      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205564462.SRDLC                                     | 205564462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15837 | PA      | $15506.55     | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8853155.SRDSQ                                       | 8853155.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7910 | PA      | $7557.37      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8858047.SRDSQ                                       | 8858047.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7383 | PA      | $7024.08      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596822.SRDSQ                                       | 8596822.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2664 | PA      | $2043.40      | 0.00%             | 2026-07-08      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8613149.SRDSQ                                       | 8613149.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12981 | PA      | $12475.53     | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9308038.SRDSQ                                       | 9308038.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $849.49       | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 6.27%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3912491.SRDUP                                    | CBM3912491.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6281 | PA      | $6367.01      | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337613.SRDUP                                     | FW3337613.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $1042.55      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342131.SRDUP                                     | FW3342131.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1498 | PA      | $1517.32      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205132565.SRDLC                                     | 205132565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8179 | PA      | $8300.64      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205178777.SRDLC                                     | 205178777.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4218 | PA      | $4168.73      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866174.SRDSQ                                       | 8866174.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2556 | PA      | $2399.00      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876222.SRDSQ                                       | 8876222.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2364 | PA      | $2224.37      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205586282.SRDLC                                     | 205586282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10059 | PA      | $9920.74      | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205686700.SRDLC                                     | 205686700.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9802 | PA      | $9653.16      | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8655673.SRDSQ                                       | 8655673.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3135 | PA      | $2965.69      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8720015.SRDSQ                                       | 8720015.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     95914 | PA      | $92003.45     | 0.01%             | 2026-08-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342306.SRDUP                                     | FW3342306.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $571.06       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3389292.SRDUP                                     | FW3389292.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1384.75      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 29.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913301.SRDUP                                    | CBM3913301.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1329 | PA      | $1355.51      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4985717.SRDUP                                    | CBM4985717.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47530 | PA      | $3044.43      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 27.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207392814.SRDLC                                     | 207392814.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10390 | PA      | $9926.32      | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207769625.SRDLC                                     | 207769625.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3182 | PA      | $3061.37      | 0.00%             | 2028-04-16      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205800320.SRDLC                                     | 205800320.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8390 | PA      | $8204.93      | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206460018.SRDLC                                     | 206460018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32427 | PA      | $31197.76     | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542920.SRDUP                                     | FW3542920.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        14 | PA      | $13.92        | 0.00%             | 2025-11-02      | Fixed         | 27.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913257.SRDUP                                     | FW3913257.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $846.73       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 27.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9335045.SRDSQ                                       | 9335045.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $595.34       | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 67.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -46 | NC      | $-230.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8783833.SRDSQ                                       | 8783833.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1941 | PA      | $1826.99      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799494.SRDSQ                                       | 8799494.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7079 | PA      | $6716.39      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8887901.SRDSQ                                       | 8887901.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2247 | PA      | $2150.16      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888137.SRDSQ                                       | 8888137.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4543 | PA      | $4328.92      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5582566.SRDUP                                    | CBM5582566.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1872.34      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998012.SRDUP                                    | DRB4998012.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8679 | PA      | $8314.03      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 24.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954338.SRDUP                                     | FW3954338.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2943 | PA      | $2987.92      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 18.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008149.SRDUP                                     | FW4008149.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3632 | PA      | $2163.77      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206504857.SRDLC                                     | 206504857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2758 | PA      | $2646.57      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206701696.SRDLC                                     | 206701696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8733 | PA      | $8419.93      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187552397.SRDLC                                     | 187552397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $57.58        | 0.00%             | 2025-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187671142.SRDLC                                     | 187671142.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4292 | PA      | $4398.30      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801437.SRDSQ                                       | 8801437.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1418 | PA      | $1346.59      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808274.SRDSQ                                       | 8808274.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $96.55        | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8895156.SRDSQ                                       | 8895156.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     78100 | PA      | $73049.78     | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896515.SRDSQ                                       | 8896515.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4041 | PA      | $3758.90      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008218.SRDUP                                     | FW4008218.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10271 | PA      | $10395.34     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012160.SRDUP                                     | FW4012160.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1201.05      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186077.SRDUP                                    | DRB5186077.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18759 | PA      | $18239.83     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 22.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381785.SRDUP                                    | DRB5381785.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6091 | PA      | $5943.13      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206749512.SRDLC                                     | 206749512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6118 | PA      | $5955.34      | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206799674.SRDLC                                     | 206799674.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7623 | PA      | $7431.12      | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 67.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -303 | NC      | $-1515.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 64                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -245 | NC      | $-51450.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9077621.SRDSQ                                       | 9077621.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2341 | PA      | $2154.53      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9094411.SRDSQ                                       | 9094411.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1125.90      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5005072.SRDUP                                     | FW5005072.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2116 | PA      | $2000.64      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 32.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179216.SRDUP                                     | FW5179216.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7602 | PA      | $7277.07      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210915345.SRDLC                                     | 210915345.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3171 | PA      | $3083.26      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211037288.SRDLC                                     | 211037288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12512 | PA      | $11846.11     | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5378363.SRDUP                                     | FW5378363.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2448 | PA      | $2435.46      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 18.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385250.SRDUP                                     | FW5385250.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1940.62      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9292528.SRDSQ                                       | 9292528.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25596 | PA      | $23340.76     | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9294126.SRDSQ                                       | 9294126.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18366 | PA      | $17194.17     | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206944802.SRDLC                                     | 206944802.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6115 | PA      | $5882.11      | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207179660.SRDLC                                     | 207179660.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8160 | PA      | $789.88       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205195775.SRDLC                                     | 205195775.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17985 | PA      | $18075.10     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205240998.SRDLC                                     | 205240998.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5236 | PA      | $5220.87      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5577890.SRDUP                                     | FW5577890.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1559 | PA      | $1552.97      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 16.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5589016.SRDUP                                     | FW5589016.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $1160.59      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 64.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -308 | NC      | $-92400.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 64.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -528 | NC      | $-221760.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 207181343.SRDLC                                     | 207181343.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6137 | PA      | $5974.99      | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207239721.SRDLC                                     | 207239721.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2252 | PA      | $155.76       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382122.SRDUP                                    | DRB5382122.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10049 | PA      | $9896.47      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3290213.SRDUP                                     | FW3290213.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7878 | PA      | $7979.77      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 20.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9301101.SRDSQ                                       | 9301101.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11668 | PA      | $10918.77     | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9309900.SRDSQ                                       | 9309900.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1678 | PA      | $1530.50      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 5.64%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205246312.SRDLC                                     | 205246312.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4045 | PA      | $4057.71      | 0.00%             | 2025-11-10      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205379996.SRDLC                                     | 205379996.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20806 | PA      | $20314.96     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810338.SRDSQ                                       | 8810338.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $455.35       | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810348.SRDSQ                                       | 8810348.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $1566.84      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295187.SRDUP                                      | L3295187.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1594 | PA      | $1640.15      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 21.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298448.SRDUP                                      | L3298448.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24740 | PA      | $25097.82     | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 15.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207473817.SRDLC                                     | 207473817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1467 | PA      | $1453.29      | 0.00%             | 2026-04-10      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207594132.SRDLC                                     | 207594132.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5446 | PA      | $5254.89      | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203970650.SRDLC                                     | 203970650.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6999 | PA      | $6861.04      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204065000.SRDLC                                     | 204065000.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14661 | PA      | $14367.43     | 0.00%             | 2028-09-12      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9357676.SRDSQ                                       | 9357676.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6537 | PA      | $6107.44      | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911722.SRDUP                                    | CBM3911722.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2153 | PA      | $2168.90      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 18.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 64.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -385 | NC      | $-219450.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 65                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -283 | NC      | $-212250.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3304935.SRDUP                                      | L3304935.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2660 | PA      | $2695.97      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 12.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309665.SRDUP                                      | L3309665.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4298 | PA      | $4349.78      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 12.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8812086.SRDSQ                                       | 8812086.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3043 | PA      | $2908.91      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820355.SRDSQ                                       | 8820355.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $648.15       | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205392450.SRDLC                                     | 205392450.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10390 | PA      | $10371.23     | 0.00%             | 2027-11-27      | Fixed         | 9.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205438003.SRDLC                                     | 205438003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12016 | PA      | $11861.97     | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210257743.SRDLC                                     | 210257743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7343 | PA      | $6937.33      | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210300770.SRDLC                                     | 210300770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5111 | PA      | $4989.01      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3912220.SRDUP                                    | CBM3912220.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $781.25       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 27.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008140.SRDUP                                    | CBM4008140.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4450 | PA      | $4522.31      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 27.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309688.SRDUP                                      | L3309688.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2960 | PA      | $3006.32      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 15.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312329.SRDUP                                      | L3312329.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $240.86       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 18.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192379595.SRDLC                                     | 192379595.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8032 | PA      | $7932.40      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194535429.SRDLC                                     | 194535429.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5387 | PA      | $5434.92      | 0.00%             | 2027-10-19      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 65.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -45 | NC      | $-42750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 65.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -13 | NC      | $-15340.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8827284.SRDSQ                                       | 8827284.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2560 | PA      | $2435.42      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849410.SRDSQ                                       | 8849410.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6093 | PA      | $5807.31      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187277.SRDUP                                    | CBM5187277.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1644 | PA      | $1603.44      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386051.SRDUP                                    | CBM5386051.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31803 | PA      | $31528.68     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 17.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320275.SRDUP                                      | L3320275.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1703.42      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 12.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331983.SRDUP                                      | L3331983.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $192.16       | 0.00%             | 2025-08-04      | Fixed         | 15.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210702231.SRDLC                                     | 210702231.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $629.92       | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210777533.SRDLC                                     | 210777533.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13915 | PA      | $13183.49     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310844.SRDUP                                     | FW3310844.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2620 | PA      | $2647.85      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 11.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328140.SRDUP                                     | FW3328140.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $658.67       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Sep25C 68                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -99 | NC      | $-2475.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Sep25C 68.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -50 | NC      | $-750.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8865022.SRDSQ                                       | 8865022.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2932 | PA      | $2759.48      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875498.SRDSQ                                       | 8875498.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2351 | PA      | $2234.54      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394882.SRDUP                                      | L3394882.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4118 | PA      | $4160.24      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 19.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3499728.SRDUP                                      | L3499728.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $861.26       | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386226.SRDUP                                    | CBM5386226.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2555 | PA      | $2490.95      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996012.SRDUP                                    | DRB4996012.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7485 | PA      | $7099.16      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 30.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210779814.SRDLC                                     | 210779814.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       787 | PA      | $735.76       | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210973397.SRDLC                                     | 210973397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4085 | PA      | $3790.48      | 0.00%             | 2027-10-02      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3329339.SRDUP                                     | FW3329339.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.56        | 0.00%             | 2025-08-13      | Fixed         | 26.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344152.SRDUP                                     | FW3344152.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $186.47       | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 21.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187780746.SRDLC                                     | 187780746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4388 | PA      | $607.51       | 0.00%             | 2027-10-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187961524.SRDLC                                     | 187961524.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3453 | PA      | $334.23       | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501081.SRDUP                                      | L3501081.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4869 | PA      | $5006.96      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 21.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542586.SRDUP                                      | L3542586.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3312 | PA      | $3336.38      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 12.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999707.SRDUP                                    | DRB4999707.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21201 | PA      | $20116.19     | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 26.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009728.SRDUP                                    | DRB5009728.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5665 | PA      | $5361.08      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881062.SRDSQ                                       | 8881062.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1050.03      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881513.SRDSQ                                       | 8881513.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6178 | PA      | $5844.69      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211380995.SRDLC                                     | 211380995.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6339 | PA      | $5999.03      | 0.00%             | 2028-10-21      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211433000.SRDLC                                     | 211433000.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9686 | PA      | $9110.60      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391086.SRDUP                                     | FW3391086.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9500 | PA      | $1371.80      | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 34.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391954.SRDUP                                     | FW3391954.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $58.78        | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911606.SRDUP                                      | L3911606.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2120 | PA      | $2136.56      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 16.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012802.SRDUP                                      | L4012802.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9269 | PA      | $9271.63      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 14.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193491097.SRDLC                                     | 193491097.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4207 | PA      | $4358.35      | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193741451.SRDLC                                     | 193741451.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $317.50       | 0.00%             | 2025-09-05      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176786.SRDUP                                    | DRB5176786.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9762 | PA      | $9520.56      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176843.SRDUP                                    | DRB5176843.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4352 | PA      | $4157.06      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE       Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -808 | NC      | $-119002.84   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Oct25P 405                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -180 | NC      | $-64125.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205512566.SRDLC                                     | 205512566.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12002 | PA      | $11753.28     | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205907525.SRDLC                                     | 205907525.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4534 | PA      | $4428.39      | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954151.SRDUP                                     | FW3954151.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4152 | PA      | $4199.59      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 24.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008291.SRDUP                                     | FW5008291.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10113 | PA      | $9697.68      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211493683.SRDLC                                     | 211493683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6890 | PA      | $6484.83      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211498108.SRDLC                                     | 211498108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3181 | PA      | $525.23       | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4997514.SRDUP                                      | L4997514.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4584 | PA      | $4332.23      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 25.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001566.SRDUP                                      | L5001566.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $946.23       | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 15.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177022.SRDUP                                    | DRB5177022.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $387.64       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177189.SRDUP                                    | DRB5177189.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5767 | PA      | $5518.89      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896160.SRDSQ                                       | 8896160.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3687 | PA      | $3460.29      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897701.SRDSQ                                       | 8897701.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10266 | PA      | $9882.27      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE       Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -218 | NC      | $14509.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM5010162.SRDUP                                    | CBM5010162.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4701 | PA      | $4449.32      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178793.SRDUP                                     | FW5178793.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2863 | PA      | $2792.35      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312509.SRDUP                                      | L3312509.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1760 | PA      | $1787.47      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 16.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211500343.SRDLC                                     | 211500343.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5385 | PA      | $5030.53      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211537340.SRDLC                                     | 211537340.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14305 | PA      | $1615.31      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177199.SRDUP                                    | DRB5177199.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5277 | PA      | $5049.48      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177294.SRDUP                                    | DRB5177294.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       997 | PA      | $968.47       | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 22.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001801.SRDUP                                      | L5001801.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1927 | PA      | $1873.70      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 19.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008893.SRDUP                                      | L5008893.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9508 | PA      | $9008.04      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211086805.SRDLC                                     | 211086805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20016 | PA      | $18997.25     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211164458.SRDLC                                     | 211164458.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8499 | PA      | $8362.42      | 0.00%             | 2027-10-02      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10000                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -46 | NC      | $-3680.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Oct25C 9000                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-83220.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3328781.SRDUP                                      | L3328781.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3648 | PA      | $3685.50      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 12.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332024.SRDUP                                      | L3332024.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $545.51       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 20.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178989.SRDUP                                    | DRB5178989.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5108 | PA      | $4879.70      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187909.SRDUP                                    | DRB5187909.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2936 | PA      | $2815.03      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177430.SRDUP                                      | L5177430.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22513 | PA      | $21530.69     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181201.SRDUP                                      | L5181201.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3547 | PA      | $3471.43      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 15.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211912482.SRDLC                                     | 211912482.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31450 | PA      | $30517.66     | 0.00%             | 2029-10-28      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212254897.SRDLC                                     | 212254897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14023 | PA      | $13162.80     | 0.00%             | 2029-11-12      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9028338.SRDSQ                                       | 9028338.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11045 | PA      | $9578.08      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9041668.SRDSQ                                       | 9041668.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3138 | PA      | $2957.14      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 67                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -73 | NC      | $-56940.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 67.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -119 | NC      | $-98770.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5378219.SRDUP                                    | DRB5378219.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6207 | PA      | $6113.04      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381347.SRDUP                                    | DRB5381347.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5400 | PA      | $1648.43      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 32.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5187913.SRDUP                                      | L5187913.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15010 | PA      | $14640.75     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382349.SRDUP                                      | L5382349.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10941 | PA      | $10920.30     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 14.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337328.SRDUP                                      | L3337328.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3162 | PA      | $3198.15      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 18.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910282.SRDUP                                      | L3910282.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20317 | PA      | $20635.82     | 0.00%             | 2029-06-02      | Fixed         | 14.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212289900.SRDLC                                     | 212289900.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14422 | PA      | $13318.46     | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212702290.SRDLC                                     | 212702290.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35458 | PA      | $34768.94     | 0.00%             | 2028-12-02      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188651498.SRDLC                                     | 188651498.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3262 | PA      | $3220.76      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191434671.SRDLC                                     | 191434671.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11309 | PA      | $11366.87     | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 13.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381418.SRDUP                                    | DRB5381418.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1053.28      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382444.SRDUP                                    | DRB5382444.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2455 | PA      | $2429.89      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384969.SRDUP                                      | L5384969.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8398 | PA      | $8382.72      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386168.SRDUP                                      | L5386168.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4860 | PA      | $4800.17      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 16.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9052172.SRDSQ                                       | 9052172.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2999 | PA      | $2812.15      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9067877.SRDSQ                                       | 9067877.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2390 | PA      | $1876.10      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911680.SRDUP                                      | L3911680.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8217 | PA      | $8275.96      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 18.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580180.SRDUP                                      | L5580180.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8603 | PA      | $8563.41      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203623021.SRDLC                                     | 203623021.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7017 | PA      | $6947.23      | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204607632.SRDLC                                     | 204607632.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11447 | PA      | $8842.51      | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213391111.SRDLC                                     | 213391111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6180 | PA      | $5810.82      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213606778.SRDLC                                     | 213606778.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1726 | PA      | $1678.14      | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382846.SRDUP                                    | DRB5382846.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1281 | PA      | $1262.10      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385693.SRDUP                                    | DRB5385693.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $2060.45      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 25.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 67.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -70 | NC      | $-62300.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 67.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -164 | NC      | $-155800.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5386261.SRDUP                                      | L5386261.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5576 | PA      | $5494.07      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187638238.SRDLC                                     | 187638238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1733 | PA      | $167.77       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9081139.SRDSQ                                       | 9081139.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1168 | PA      | $1071.86      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9126764.SRDSQ                                       | 9126764.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2402 | PA      | $2264.94      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194587361.SRDLC                                     | 194587361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3120 | PA      | $3321.22      | 0.00%             | 2027-10-19      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203474872.SRDLC                                     | 203474872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3932 | PA      | $380.58       | 0.00%             | 2028-08-11      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213680485.SRDLC                                     | 213680485.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9474 | PA      | $9175.03      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213759605.SRDLC                                     | 213759605.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8879 | PA      | $8514.16      | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581326.SRDUP                                      | L5581326.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1287.53      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579425.SRDUP                                    | DRB5579425.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $3250.36      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580083.SRDUP                                    | DRB5580083.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1083.56      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 24.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187782545.SRDLC                                     | 187782545.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6451 | PA      | $6454.37      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188003565.SRDLC                                     | 188003565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8955 | PA      | $8987.12      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 13.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204871983.SRDLC                                     | 204871983.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7928 | PA      | $7828.85      | 0.00%             | 2026-11-24      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205088340.SRDLC                                     | 205088340.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2906 | PA      | $2906.41      | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9132497.SRDSQ                                       | 9132497.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3928 | PA      | $3263.21      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9271448.SRDSQ                                       | 9271448.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $952.50       | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213970925.SRDLC                                     | 213970925.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15243 | PA      | $15103.91     | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214359946.SRDLC                                     | 214359946.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9281 | PA      | $8885.24      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876684.SRDSQ                                       | 8876684.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1371 | PA      | $1017.50      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881146.SRDSQ                                       | 8881146.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9115 | PA      | $7700.21      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191446786.SRDLC                                     | 191446786.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4778 | PA      | $462.50       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191786546.SRDLC                                     | 191786546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3699 | PA      | $3870.33      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581854.SRDUP                                    | DRB5581854.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1273 | PA      | $1253.89      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292064.SRDUP                                     | FW3292064.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       890 | PA      | $889.07       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 29.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211169264.SRDLC                                     | 211169264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10843 | PA      | $10198.13     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211263871.SRDLC                                     | 211263871.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6773 | PA      | $6714.84      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187419334.SRDLC                                     | 187419334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2616 | PA      | $2793.84      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187447743.SRDLC                                     | 187447743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5098 | PA      | $5456.63      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187936291.SRDLC                                     | 187936291.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2228 | PA      | $2204.94      | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188272070.SRDLC                                     | 188272070.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4796 | PA      | $464.23       | 0.00%             | 2025-04-22      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214645236.SRDLC                                     | 214645236.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8296 | PA      | $8228.32      | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214886089.SRDLC                                     | 214886089.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10868 | PA      | $10324.14     | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193939471.SRDLC                                     | 193939471.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4285 | PA      | $4506.07      | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194871645.SRDLC                                     | 194871645.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9256 | PA      | $9122.97      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301471.SRDUP                                     | FW3301471.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $577.44       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 28.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3303183.SRDUP                                     | FW3303183.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1830 | PA      | $1894.35      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9326269.SRDSQ                                       | 9326269.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14575 | PA      | $13280.80     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3908662.SRDUP                                    | CBM3908662.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       729 | PA      | $739.49       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 19.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9049076.SRDSQ                                       | 9049076.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9034 | PA      | $8551.01      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9050433.SRDSQ                                       | 9050433.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $792.55       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205615348.SRDLC                                     | 205615348.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30428 | PA      | $29583.83     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205692531.SRDLC                                     | 205692531.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24248 | PA      | $24191.86     | 0.00%             | 2027-12-19      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214886249.SRDLC                                     | 214886249.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35441 | PA      | $34839.94     | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214957342.SRDLC                                     | 214957342.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4571 | PA      | $4450.05      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304697.SRDUP                                     | FW3304697.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $940.30       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3324853.SRDUP                                     | FW3324853.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34576 | PA      | $4992.84      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 10.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204532190.SRDLC                                     | 204532190.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1249 | PA      | $1259.21      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204658916.SRDLC                                     | 204658916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7349 | PA      | $7411.28      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 68                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -60 | NC      | $-61200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 68.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       -66 | NC      | $-71940.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9127345.SRDSQ                                       | 9127345.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4077 | PA      | $3182.49      | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9272882.SRDSQ                                       | 9272882.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6511 | PA      | $6126.77      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910645.SRDUP                                    | CBM3910645.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $464.33       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 20.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911374.SRDUP                                    | CBM3911374.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1008 | PA      | $1000.19      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328491.SRDUP                                     | FW3328491.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1509 | PA      | $1523.17      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 11.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344583.SRDUP                                     | FW3344583.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $672.37       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204700848.SRDLC                                     | 204700848.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9326 | PA      | $9246.19      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204953638.SRDLC                                     | 204953638.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6753 | PA      | $6619.13      | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214969334.SRDLC                                     | 214969334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       864 | PA      | $832.92       | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215043453.SRDLC                                     | 215043453.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3482 | PA      | $3347.18      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205738721.SRDLC                                     | 205738721.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8172 | PA      | $8054.83      | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207355424.SRDLC                                     | 207355424.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7073 | PA      | $7004.84      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9587038.SRDSQ                                       | 9587038.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6901 | PA      | $6443.10      | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910035.SRDUP                                    | CBM3910035.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $895.22       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 25.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391960.SRDUP                                     | FW3391960.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5224 | PA      | $754.32       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 19.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499853.SRDUP                                     | FW3499853.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1537 | PA      | $1598.43      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205205655.SRDLC                                     | 205205655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12810 | PA      | $12666.51     | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205654400.SRDLC                                     | 205654400.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21708 | PA      | $16508.76     | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 12.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911489.SRDUP                                    | CBM3911489.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2483.04      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 25.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4007958.SRDUP                                    | CBM4007958.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1272 | PA      | $1291.98      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215051416.SRDLC                                     | 215051416.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6326 | PA      | $6219.09      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215116902.SRDLC                                     | 215116902.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23354 | PA      | $23086.47     | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210604820.SRDLC                                     | 210604820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14397 | PA      | $13521.19     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210786782.SRDLC                                     | 210786782.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3245 | PA      | $3158.47      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910117.SRDUP                                     | FW3910117.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $2076.16      | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911505.SRDUP                                     | FW3911505.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1917 | PA      | $1918.47      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 25.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205687455.SRDLC                                     | 205687455.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7901 | PA      | $7617.11      | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 20.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205694550.SRDLC                                     | 205694550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5543 | PA      | $5463.19      | 0.00%             | 2026-12-13      | Fixed         | 8.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187701762.SRDLC                                     | 187701762.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6875 | PA      | $665.53       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187709072.SRDLC                                     | 187709072.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6428 | PA      | $622.25       | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012040.SRDUP                                    | CBM4012040.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5103 | PA      | $5050.70      | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 29.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006378.SRDUP                                    | DRB5006378.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7403 | PA      | $7016.61      | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215265357.SRDLC                                     | 215265357.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5617 | PA      | $5543.30      | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215353662.SRDLC                                     | 215353662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18973 | PA      | $18694.20     | 0.00%             | 2030-03-28      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206489104.SRDLC                                     | 206489104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4255 | PA      | $4104.97      | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206513832.SRDLC                                     | 206513832.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1907 | PA      | $1898.36      | 0.00%             | 2026-02-06      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211032214.SRDLC                                     | 211032214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13796 | PA      | $13077.43     | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211200375.SRDLC                                     | 211200375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10993 | PA      | $10314.31     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954375.SRDUP                                     | FW3954375.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2829 | PA      | $2872.54      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 30.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012505.SRDUP                                     | FW4012505.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11626 | PA      | $11837.56     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 68.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -125 | NC      | $-146250.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CZK/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-485588.58   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 207079145.SRDLC                                     | 207079145.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16196 | PA      | $15669.18     | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207241657.SRDLC                                     | 207241657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $648.02       | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181277.SRDUP                                    | DRB5181277.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2265 | PA      | $2210.32      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5190698.SRDUP                                    | DRB5190698.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10349 | PA      | $9924.70      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5009463.SRDUP                                    | CBM5009463.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2261 | PA      | $446.28       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5177139.SRDUP                                    | CBM5177139.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14076 | PA      | $13473.98     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010185.SRDUP                                     | FW5010185.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4520 | PA      | $4276.49      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5187841.SRDUP                                     | FW5187841.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5760 | PA      | $5523.68      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207268640.SRDLC                                     | 207268640.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11336 | PA      | $11121.86     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210592826.SRDLC                                     | 210592826.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1697 | PA      | $1590.40      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215577085.SRDLC                                     | 215577085.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24148 | PA      | $23194.64     | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215691157.SRDLC                                     | 215691157.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23894 | PA      | $23033.49     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211337252.SRDLC                                     | 211337252.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19265 | PA      | $18030.34     | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211474391.SRDLC                                     | 211474391.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8363 | PA      | $7877.32      | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186984103.SRDLC                                     | 186984103.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5310 | PA      | $5334.23      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 12.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187244325.SRDLC                                     | 187244325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6476 | PA      | $626.87       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5189531.SRDUP                                     | FW5189531.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6387 | PA      | $6174.75      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5382564.SRDUP                                     | FW5382564.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6653 | PA      | $6619.26      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 16.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210972851.SRDLC                                     | 210972851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1591 | PA      | $1493.52      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211130675.SRDLC                                     | 211130675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14009 | PA      | $13097.38     | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206504845.SRDLC                                     | 206504845.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16641 | PA      | $16179.56     | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206538811.SRDLC                                     | 206538811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15421 | PA      | $14832.61     | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215711748.SRDLC                                     | 215711748.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23457 | PA      | $22370.89     | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215832959.SRDLC                                     | 215832959.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10181 | PA      | $9725.86      | 0.00%             | 2030-04-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5381662.SRDUP                                    | CBM5381662.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23491 | PA      | $23261.10     | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 20.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001501.SRDUP                                    | DRB5001501.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2691 | PA      | $2543.01      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 31.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305316.SRDUP                                      | L3305316.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $615.76       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331070.SRDUP                                      | L3331070.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $720.43       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 20.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211827148.SRDLC                                     | 211827148.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9747 | PA      | $9620.64      | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212525379.SRDLC                                     | 212525379.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6179 | PA      | $5806.92      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211518650.SRDLC                                     | 211518650.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5569 | PA      | $5266.94      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212365965.SRDLC                                     | 212365965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12601 | PA      | $11758.10     | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5193162.SRDUP                                    | DRB5193162.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1044.61      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 31.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378269.SRDUP                                    | DRB5378269.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3152 | PA      | $3103.98      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-1 Class AAA                                          | CUSIP: 36779CAM8<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    888000 | PA      | $878853.60    | 0.05%             | 2028-07-07      | Floating      | 8.58%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Gateway Re Ltd.                                     | Gateway Re 2025-1 Class C2                                           | CUSIP: 36779CAN6<br>LEI: 549300ZYFWQV9RCIN520 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3235000 | PA      | $3232897.25   | 0.18%             | 2027-07-07      | Floating      | 13.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5008645.SRDUP                                    | DRB5008645.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13790 | PA      | $13062.68     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009794.SRDUP                                    | DRB5009794.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2690 | PA      | $2545.08      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394760.SRDUP                                      | L3394760.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2254 | PA      | $2307.61      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 21.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500343.SRDUP                                      | L3500343.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $369.16       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 11.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214156062.SRDLC                                     | 214156062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19099 | PA      | $18557.19     | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214361648.SRDLC                                     | 214361648.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21800 | PA      | $20873.03     | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CZK/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $75688.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DRB4996168.SRDUP                                    | DRB4996168.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12499 | PA      | $3656.22      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 31.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187518895.SRDLC                                     | 187518895.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3879 | PA      | $4026.69      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203475094.SRDLC                                     | 203475094.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $428.76       | 0.00%             | 2026-08-09      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212530777.SRDLC                                     | 212530777.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $807.16       | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213852378.SRDLC                                     | 213852378.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17951 | PA      | $17538.32     | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177258.SRDUP                                    | DRB5177258.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2544 | PA      | $2434.24      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179356.SRDUP                                    | DRB5179356.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5015 | PA      | $4943.60      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214952170.SRDLC                                     | 214952170.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7416 | PA      | $6967.19      | 0.00%             | 2028-02-29      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215030341.SRDLC                                     | 215030341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3845 | PA      | $3755.35      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542686.SRDUP                                      | L3542686.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4684 | PA      | $4792.79      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 22.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542906.SRDUP                                      | L3542906.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $460.80       | 0.00%             | 2025-11-05      | Fixed         | 20.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 1886 Re Ltd.                                        | 1886 Re 2025-1 Class A                                               | CUSIP: 68252UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1063000 | PA      | $1081761.95   | 0.06%             | 2029-07-09      | Floating      | 8.84%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8330155.SRDSQ                                       | 8330155.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39695 | PA      | $38526.70     | 0.00%             | 2026-04-29      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178316.SRDUP                                    | DRB5178316.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8288 | PA      | $7933.46      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581952.SRDUP                                    | DRB5581952.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7900 | PA      | $7780.44      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214185820.SRDLC                                     | 214185820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7693 | PA      | $7572.55      | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214909327.SRDLC                                     | 214909327.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20497 | PA      | $20303.87     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215269547.SRDLC                                     | 215269547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11402 | PA      | $10977.09     | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8341119.SRDSQ                                       | 8341119.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $180.06       | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3899746.SRDUP                                      | L3899746.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1927 | PA      | $1928.10      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 19.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956164.SRDUP                                      | L3956164.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12446 | PA      | $12473.07     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 17.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8340003.SRDSQ                                       | 8340003.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4361 | PA      | $3606.91      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8372918.SRDSQ                                       | 8372918.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14287 | PA      | $11198.29     | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5364219.SRDUP                                    | DRB5364219.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1124.81      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380477.SRDUP                                    | DRB5380477.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5498 | PA      | $5440.21      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588262.SRDUP                                    | DRB5588262.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7500 | PA      | $7390.20      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 32.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | EOQ5_MS_2025.08.15_SHORT                                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |         1 | NC      | $210966.63    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8639340.SRDSQ                                       | 8639340.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6981 | PA      | $6653.04      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8648028.SRDSQ                                       | 8648028.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3587 | PA      | $3435.82      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203576237.SRDLC                                     | 203576237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6128 | PA      | $6371.83      | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203720575.SRDLC                                     | 203720575.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10474 | PA      | $10336.44     | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956267.SRDUP                                      | L3956267.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14513 | PA      | $14787.02     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 23.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008337.SRDUP                                      | L4008337.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14597 | PA      | $7436.06      | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 21.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215621317.SRDLC                                     | 215621317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8017 | PA      | $7640.83      | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215740774.SRDLC                                     | 215740774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19567 | PA      | $18645.08     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377570.SRDSQ                                       | 8377570.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4409 | PA      | $4077.52      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8385031.SRDSQ                                       | 8385031.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8673 | PA      | $3013.05      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8655009.SRDSQ                                       | 8655009.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12013 | PA      | $11610.82     | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799076.SRDSQ                                       | 8799076.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1615 | PA      | $1570.83      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380871.SRDUP                                    | DRB5380871.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9320 | PA      | $9088.73      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386026.SRDUP                                    | DRB5386026.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1084 | PA      | $1067.87      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381124.SRDUP                                    | DRB5381124.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16645 | PA      | $16352.62     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 27.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386012.SRDUP                                    | DRB5386012.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4603 | PA      | $4491.27      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212518200.SRDLC                                     | 212518200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23393 | PA      | $22074.71     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214036881.SRDLC                                     | 214036881.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6771 | PA      | $6708.85      | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 6.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8819262.SRDSQ                                       | 8819262.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10357 | PA      | $10125.78     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8837917.SRDSQ                                       | 8837917.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4370 | PA      | $4094.86      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391614.SRDSQ                                       | 8391614.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1203 | PA      | $1151.04      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543493.SRDSQ                                       | 8543493.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1020 | PA      | $960.36       | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8165158.SRDSQ                                       | 8165158.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5653 | PA      | $443.23       | 0.00%             | 2026-03-09      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8331536.SRDSQ                                       | 8331536.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3599 | PA      | $3363.04      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998589.SRDUP                                      | L4998589.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6323 | PA      | $6213.56      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 16.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010156.SRDUP                                      | L5010156.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3321 | PA      | $3185.65      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578026.SRDUP                                    | DRB5578026.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2560.86      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578056.SRDUP                                    | DRB5578056.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5300 | PA      | $5220.01      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876090.SRDSQ                                       | 8876090.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4534 | PA      | $4294.79      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011066.SRDUP                                    | CBM4011066.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3869 | PA      | $3917.57      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 23.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386338.SRDUP                                    | DRB5386338.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8935 | PA      | $8704.06      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577345.SRDUP                                    | DRB5577345.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5700 | PA      | $5614.25      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550016.SRDSQ                                       | 8550016.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4252 | PA      | $4080.60      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8557027.SRDSQ                                       | 8557027.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       705 | PA      | $684.11       | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177347.SRDUP                                      | L5177347.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1062.23      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178794.SRDUP                                      | L5178794.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4247 | PA      | $4186.50      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 14.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3296166.SRDUP                                     | FW3296166.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       596 | PA      | $608.44       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 29.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542010.SRDUP                                     | FW3542010.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1242 | PA      | $1297.07      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578794.SRDUP                                    | DRB5578794.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4200 | PA      | $4135.90      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 28.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579542.SRDUP                                    | DRB5579542.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $3250.25      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004763.SRDUP                                    | DRB5004763.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13063 | PA      | $12391.52     | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 30.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010133.SRDUP                                    | DRB5010133.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1247 | PA      | $1180.26      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582740.SRDUP                                    | DRB5582740.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16438 | PA      | $16308.16     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 27.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584987.SRDUP                                    | DRB5584987.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2069.40      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178969.SRDUP                                      | L5178969.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2821 | PA      | $2735.21      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181286.SRDUP                                      | L5181286.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3305 | PA      | $3205.16      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 22.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368236.SRDSQ                                       | 8368236.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $545.92       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8597237.SRDSQ                                       | 8597237.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13436 | PA      | $13024.00     | 0.00%             | 2026-07-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596599.SRDSQ                                       | 8596599.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5816 | PA      | $5485.91      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632377.SRDSQ                                       | 8632377.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $461.00       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177269.SRDUP                                    | DRB5177269.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3981 | PA      | $2369.61      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178988.SRDUP                                    | DRB5178988.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1099.22      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384050.SRDUP                                      | L5384050.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5695 | PA      | $5636.85      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578776.SRDUP                                      | L5578776.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34600 | PA      | $34436.59     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012273.SRDUP                                     | FW4012273.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5428 | PA      | $3172.70      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010143.SRDUP                                     | FW5010143.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9489 | PA      | $8981.34      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585071.SRDUP                                    | DRB5585071.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9000 | PA      | $8869.73      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 25.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298637.SRDUP                                     | FW3298637.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5466 | PA      | $5678.65      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 24.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8852992.SRDSQ                                       | 8852992.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5755 | PA      | $5521.58      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867830.SRDSQ                                       | 8867830.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7578 | PA      | $7247.79      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381803.SRDUP                                    | DRB5381803.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2169 | PA      | $2136.36      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382251.SRDUP                                    | DRB5382251.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4531 | PA      | $4462.64      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632963.SRDSQ                                       | 8632963.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $3321.35      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8652051.SRDSQ                                       | 8652051.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2204 | PA      | $2153.98      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580783.SRDUP                                    | DRB5580783.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11500 | PA      | $11326.62     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581841.SRDUP                                    | DRB5581841.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6200 | PA      | $6106.52      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305173.SRDUP                                     | FW3305173.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       869 | PA      | $904.03       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332235.SRDUP                                     | FW3332235.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $669.59       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581885.SRDUP                                      | L5581885.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $2986.15      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186457043.SRDLC                                     | 186457043.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1771 | PA      | $1752.58      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579588.SRDUP                                    | DRB5579588.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1674.32      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587315.SRDUP                                    | DRB5587315.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1281.08      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876413.SRDSQ                                       | 8876413.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6166 | PA      | $5895.46      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888655.SRDSQ                                       | 8888655.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $406.00       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187776367.SRDLC                                     | 187776367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1806 | PA      | $174.86       | 0.00%             | 2025-03-30      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187793076.SRDLC                                     | 187793076.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $124.94       | 0.00%             | 2025-04-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582402.SRDUP                                    | DRB5582402.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1477.43      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587350.SRDUP                                    | DRB5587350.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2793 | PA      | $2753.08      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191203714.SRDLC                                     | 191203714.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4537 | PA      | $439.16       | 0.00%             | 2025-07-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192143725.SRDLC                                     | 192143725.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1105 | PA      | $1116.36      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542770.SRDUP                                     | FW3542770.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7451 | PA      | $7596.67      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910145.SRDUP                                     | FW3910145.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16945 | PA      | $16797.96     | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 25.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8652178.SRDSQ                                       | 8652178.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $622.06       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789868.SRDSQ                                       | 8789868.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6390 | PA      | $6151.70      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9298336.SRDSQ                                       | 9298336.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9810 | PA      | $8959.36      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9298994.SRDSQ                                       | 9298994.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14435 | PA      | $13509.64     | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203537628.SRDLC                                     | 203537628.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $519.81       | 0.00%             | 2026-08-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203634690.SRDLC                                     | 203634690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3281 | PA      | $3182.28      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3955825.SRDUP                                     | FW3955825.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16586 | PA      | $16912.14     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 26.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957495.SRDUP                                     | FW3957495.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1672 | PA      | $1705.68      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 18.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380326.SRDUP                                     | FW5380326.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       863 | PA      | $848.20       | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292688.SRDUP                                      | L3292688.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1403 | PA      | $1443.44      | 0.00%             | 2027-12-19      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335207.SRDUP                                     | FW3335207.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $481.67       | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 26.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391367.SRDUP                                     | FW3391367.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8596 | PA      | $8689.33      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 14.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798506.SRDSQ                                       | 8798506.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $651.01       | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798770.SRDSQ                                       | 8798770.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22427 | PA      | $21657.70     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192269870.SRDLC                                     | 192269870.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        42 | PA      | $41.44        | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192879657.SRDLC                                     | 192879657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7665 | PA      | $742.02       | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4998047.SRDUP                                     | FW4998047.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2204 | PA      | $2082.51      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181387.SRDUP                                     | FW5181387.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4243 | PA      | $4063.28      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 32.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9330648.SRDSQ                                       | 9330648.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7743 | PA      | $7174.62      | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9358434.SRDSQ                                       | 9358434.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6506 | PA      | $5930.07      | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191831931.SRDLC                                     | 191831931.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3373 | PA      | $3441.22      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192634375.SRDLC                                     | 192634375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11705 | PA      | $3503.26      | 0.00%             | 2026-04-17      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8803562.SRDSQ                                       | 8803562.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37930 | PA      | $36404.79     | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8813636.SRDSQ                                       | 8813636.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13662 | PA      | $13202.10     | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394467.SRDUP                                      | L3394467.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4289 | PA      | $4418.19      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3484826.SRDUP                                      | L3484826.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21977 | PA      | $22282.50     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 16.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177192.SRDUP                                     | FW5177192.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16491 | PA      | $15990.99     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | DAX INDEX FUTURE  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | DE        |       -13 | NC      | $-151166.26   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3394816.SRDUP                                     | FW3394816.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2074 | PA      | $2132.35      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3479023.SRDUP                                     | FW3479023.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1499 | PA      | $1556.38      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186903091.SRDLC                                     | 186903091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1807 | PA      | $174.93       | 0.00%             | 2025-03-22      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186923646.SRDLC                                     | 186923646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $157.00       | 0.00%             | 2025-03-09      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204732244.SRDLC                                     | 204732244.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18543 | PA      | $1795.00      | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204910003.SRDLC                                     | 204910003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3363 | PA      | $3323.40      | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8837029.SRDSQ                                       | 8837029.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29539 | PA      | $28596.77     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8856809.SRDSQ                                       | 8856809.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3504 | PA      | $3385.53      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3498513.SRDUP                                      | L3498513.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1336 | PA      | $1356.47      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 21.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008563.SRDUP                                      | L4008563.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10598 | PA      | $10730.70     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192913549.SRDLC                                     | 192913549.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11835 | PA      | $1145.64      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204138929.SRDLC                                     | 204138929.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5698 | PA      | $551.54       | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9466617.SRDSQ                                       | 9466617.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6481 | PA      | $6051.01      | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955802.SRDUP                                    | CBM3955802.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3255 | PA      | $3284.81      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 13.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909923.SRDUP                                     | FW3909923.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24955 | PA      | $25338.68     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 20.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910073.SRDUP                                     | FW3910073.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6151 | PA      | $6281.50      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007014.SRDUP                                      | L5007014.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2149 | PA      | $2035.68      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 23.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179314.SRDUP                                      | L5179314.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10138 | PA      | $9992.45      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 14.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 3264 Re Ltd.                                        | 3264 Re 2024-1 Class B                                               | CUSIP: 88577CAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    367000 | PA      | $380890.95    | 0.02%             | 2027-07-08      | Floating      | 22.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 3264 Re Ltd.                                        | 3264 Re 2025-1 Class A                                               | CUSIP: 88577CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1029000 | PA      | $1020768.00   | 0.06%             | 2028-02-07      | Floating      | 25.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205090540.SRDLC                                     | 205090540.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5577 | PA      | $5629.26      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205257304.SRDLC                                     | 205257304.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23087 | PA      | $22647.23     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204776470.SRDLC                                     | 204776470.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       712 | PA      | $712.22       | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205147581.SRDLC                                     | 205147581.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8099 | PA      | $7887.39      | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COPPER FUTURE     Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        62 | NC      | $-2102269.16  | -0.12%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 600                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -109 | NC      | $-9537.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5578109.SRDUP                                      | L5578109.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3958.96      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4014422.SRDUP                                    | CBM4014422.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $722.11       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5010354.SRDUP                                    | CBM5010354.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1451 | PA      | $1380.11      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205440955.SRDLC                                     | 205440955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5080 | PA      | $4998.92      | 0.00%             | 2026-12-06      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205760641.SRDLC                                     | 205760641.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26129 | PA      | $26067.16     | 0.00%             | 2027-12-18      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 3264 Re Ltd.                                        | 3264 Re 2025-1 Class B                                               | CUSIP: 88577CAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1029000 | PA      | $1029000.00   | 0.06%             | 2028-02-07      | Floating      | 7.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8858736.SRDSQ                                       | 8858736.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20613 | PA      | $19771.67     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205830413.SRDLC                                     | 205830413.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9035 | PA      | $9022.34      | 0.00%             | 2028-12-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206566334.SRDLC                                     | 206566334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4390 | PA      | $4288.96      | 0.00%             | 2027-02-07      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298584.SRDUP                                      | L3298584.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3684 | PA      | $531.96       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 16.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305321.SRDUP                                      | L3305321.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4497 | PA      | $4630.22      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 21.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177275.SRDUP                                    | DRB5177275.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2771 | PA      | $2652.98      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178200.SRDUP                                    | DRB5178200.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15607 | PA      | $14938.49     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207039650.SRDLC                                     | 207039650.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6466 | PA      | $6218.57      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207176648.SRDLC                                     | 207176648.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3022 | PA      | $2899.42      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 601                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -64 | NC      | $-5600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 602                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -54 | NC      | $-4725.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3911485.SRDUP                                     | FW3911485.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3257 | PA      | $3321.62      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 26.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911585.SRDUP                                     | FW3911585.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13194 | PA      | $13434.22     | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178233.SRDUP                                    | DRB5178233.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3333 | PA      | $3217.95      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5576503.SRDUP                                    | DRB5576503.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2994 | PA      | $2949.06      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206906819.SRDLC                                     | 206906819.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $3791.14      | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207204933.SRDLC                                     | 207204933.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12001 | PA      | $11667.08     | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207686904.SRDLC                                     | 207686904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $2096.84      | 0.00%             | 2026-04-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211567458.SRDLC                                     | 211567458.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30961 | PA      | $29991.77     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8861990.SRDSQ                                       | 8861990.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6050 | PA      | $5686.06      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867456.SRDSQ                                       | 8867456.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12017 | PA      | $11274.62     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 605                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -78 | NC      | $-5850.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COPPER FUTURE     Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |         1 | NC      | $-31429.21    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3344919.SRDUP                                     | FW3344919.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10815 | PA      | $11210.13     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542980.SRDUP                                     | FW3542980.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19746 | PA      | $5598.45      | 0.00%             | 2028-04-08      | Fixed         | 20.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911724.SRDUP                                     | FW3911724.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       741 | PA      | $735.28       | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 28.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008330.SRDUP                                     | FW4008330.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2229 | PA      | $2264.47      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186921775.SRDLC                                     | 186921775.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3163 | PA      | $306.17       | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186963432.SRDLC                                     | 186963432.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4336 | PA      | $4244.19      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207395613.SRDLC                                     | 207395613.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5129 | PA      | $5034.92      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207487765.SRDLC                                     | 207487765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15538 | PA      | $14918.27     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211583363.SRDLC                                     | 211583363.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6994 | PA      | $6541.21      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212494426.SRDLC                                     | 212494426.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7947 | PA      | $769.30       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207903003.SRDLC                                     | 207903003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9809 | PA      | $1813.72      | 0.00%             | 2028-04-26      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210681276.SRDLC                                     | 210681276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9710 | PA      | $9127.39      | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867810.SRDSQ                                       | 8867810.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4741 | PA      | $3426.65      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872294.SRDSQ                                       | 8872294.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4013 | PA      | $3791.51      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4007992.SRDUP                                     | FW4007992.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7402 | PA      | $7500.06      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008607.SRDUP                                     | FW4008607.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $749.42       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NY Harb ULSD Fut  Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |         8 | NC      | $25467.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 71.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -114 | NC      | $-712.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW4996213.SRDUP                                     | FW4996213.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1629 | PA      | $1538.30      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008644.SRDUP                                     | FW5008644.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15495 | PA      | $15064.74     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213012488.SRDLC                                     | 213012488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8779 | PA      | $8273.49      | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214151563.SRDLC                                     | 214151563.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15574 | PA      | $15306.14     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211266825.SRDLC                                     | 211266825.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4831 | PA      | $4516.04      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212488930.SRDLC                                     | 212488930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3369 | PA      | $3148.01      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873691.SRDSQ                                       | 8873691.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2614 | PA      | $2547.46      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8884903.SRDSQ                                       | 8884903.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2596 | PA      | $2502.69      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4014758.SRDUP                                     | FW4014758.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1402.51      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 26.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5176949.SRDUP                                     | FW5176949.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1660 | PA      | $1588.52      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188683792.SRDLC                                     | 188683792.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3058 | PA      | $3037.96      | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191159852.SRDLC                                     | 191159852.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5612 | PA      | $543.26       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214627560.SRDLC                                     | 214627560.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35999 | PA      | $35551.52     | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 7.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215168551.SRDLC                                     | 215168551.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6245 | PA      | $6106.69      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009749.SRDUP                                     | FW5009749.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13174 | PA      | $12632.10     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009923.SRDUP                                     | FW5009923.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9213 | PA      | $9052.45      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896251.SRDSQ                                       | 8896251.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3222 | PA      | $2855.72      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9042530.SRDSQ                                       | 9042530.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2874 | PA      | $2705.77      | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213559151.SRDLC                                     | 213559151.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11333 | PA      | $10740.49     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213661984.SRDLC                                     | 213661984.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2593 | PA      | $2431.12      | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 72                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -153 | NC      | $-956.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 72.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -20 | NC      | $-125.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215284725.SRDLC                                     | 215284725.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3620 | PA      | $2566.94      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216357280.SRDLC                                     | 216357280.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5851 | PA      | $5608.53      | 0.00%             | 2030-05-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178386.SRDUP                                     | FW5178386.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10695 | PA      | $10366.50     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178923.SRDUP                                     | FW5178923.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3289 | PA      | $3193.65      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 22.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010001.SRDUP                                     | FW5010001.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4528 | PA      | $4296.00      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 29.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010213.SRDUP                                     | FW5010213.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1623 | PA      | $1536.81      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9062095.SRDSQ                                       | 9062095.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4171 | PA      | $3943.88      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9071830.SRDSQ                                       | 9071830.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38403 | PA      | $26238.62     | 0.00%             | 2026-11-11      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215010210.SRDLC                                     | 215010210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6349 | PA      | $6109.28      | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215670875.SRDLC                                     | 215670875.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1613.47      | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 73                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -45 | NC      | $-281.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 74                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -45 | NC      | $-281.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3291615.SRDUP                                      | L3291615.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       875 | PA      | $899.06       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500484.SRDUP                                      | L3500484.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6727 | PA      | $6872.47      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 20.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213726964.SRDLC                                     | 213726964.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11877 | PA      | $11284.75     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214257004.SRDLC                                     | 214257004.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32802 | PA      | $32335.83     | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9079684.SRDSQ                                       | 9079684.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4949 | PA      | $4722.44      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9335081.SRDSQ                                       | 9335081.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4480 | PA      | $4190.39      | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010745.SRDUP                                     | FW5010745.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4436 | PA      | $4199.32      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380559.SRDUP                                     | FW5380559.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4106 | PA      | $4033.54      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7473584.SRDSQ                                       | 7473584.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $310.55       | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 6.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8179106.SRDSQ                                       | 8179106.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12503 | PA      | $10848.19     | 0.00%             | 2026-03-12      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008357.SRDUP                                      | L4008357.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19117 | PA      | $19392.59     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008549.SRDUP                                      | L5008549.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41212 | PA      | $40089.86     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 74.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -10 | NC      | $-62.50       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 67                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -96 | NC      | $-70800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9366691.SRDSQ                                       | 9366691.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1965 | PA      | $1793.44      | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 6.37%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 68                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -87 | NC      | $-435.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 191793460.SRDLC                                     | 191793460.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $59.65        | 0.00%             | 2025-07-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192123907.SRDLC                                     | 192123907.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $335.87       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8363890.SRDSQ                                       | 8363890.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1619 | PA      | $1176.20      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8396252.SRDSQ                                       | 8396252.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48900 | PA      | $41683.69     | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214326122.SRDLC                                     | 214326122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11047 | PA      | $10897.37     | 0.00%             | 2029-02-12      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215029746.SRDLC                                     | 215029746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $904.94       | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386229.SRDUP                                     | FW5386229.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $1036.59      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 15.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291319.SRDUP                                      | L3291319.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2516 | PA      | $2575.67      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192930139.SRDLC                                     | 192930139.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10286 | PA      | $995.65       | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193043888.SRDLC                                     | 193043888.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $356.66       | 0.00%             | 2025-09-27      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 68.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-125.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 62.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -21 | NC      | $-420.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 192398119.SRDLC                                     | 192398119.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $349.51       | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 8.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192539008.SRDLC                                     | 192539008.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $911.98       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 8.84%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8557721.SRDSQ                                       | 8557721.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47105 | PA      | $40522.61     | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636609.SRDSQ                                       | 8636609.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1008.32      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215032465.SRDLC                                     | 215032465.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35291 | PA      | $34093.80     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216101002.SRDLC                                     | 216101002.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2245 | PA      | $2179.27      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3303535.SRDUP                                      | L3303535.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5954 | PA      | $6035.13      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 12.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305233.SRDUP                                      | L3305233.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10863 | PA      | $11087.00     | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 14.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 67.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -20 | NC      | $-19000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 67.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -321 | NC      | $-381187.50   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204469238.SRDLC                                     | 204469238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       654 | PA      | $648.38       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204767760.SRDLC                                     | 204767760.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1223 | PA      | $1228.54      | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8642973.SRDSQ                                       | 8642973.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7278 | PA      | $6393.58      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8659185.SRDSQ                                       | 8659185.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2419 | PA      | $2351.88      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7723624.SRDSQ                                       | 7723624.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $301.96       | 0.00%             | 2025-10-25      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8146954.SRDSQ                                       | 8146954.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4161 | PA      | $3597.25      | 0.00%             | 2026-03-03      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 67.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -174 | NC      | $-254475.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 68                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -449 | NC      | $-780137.50   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 192582047.SRDLC                                     | 192582047.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $434.97       | 0.00%             | 2025-08-23      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192956476.SRDLC                                     | 192956476.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8495 | PA      | $822.35       | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207508898.SRDLC                                     | 207508898.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13822 | PA      | $8116.22      | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207618630.SRDLC                                     | 207618630.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4077 | PA      | $3918.28      | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8795460.SRDSQ                                       | 8795460.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27778 | PA      | $26922.25     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8823996.SRDSQ                                       | 8823996.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3478 | PA      | $3324.34      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320129.SRDUP                                      | L3320129.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1758 | PA      | $1788.34      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 24.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320277.SRDUP                                      | L3320277.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3045 | PA      | $3110.94      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8348472.SRDSQ                                       | 8348472.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8723 | PA      | $8494.94      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8603004.SRDSQ                                       | 8603004.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3136 | PA      | $3014.13      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328499.SRDUP                                      | L3328499.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $143.10       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 24.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335300.SRDUP                                      | L3335300.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1302.66      | 0.00%             | 2026-01-05      | Fixed         | 20.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193178177.SRDLC                                     | 193178177.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15854 | PA      | $15891.90     | 0.00%             | 2027-09-21      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193925110.SRDLC                                     | 193925110.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1273 | PA      | $123.27       | 0.00%             | 2026-01-26      | Fixed         | 19.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8835693.SRDSQ                                       | 8835693.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2564 | PA      | $2477.65      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841830.SRDSQ                                       | 8841830.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16609 | PA      | $15665.75     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 68.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -69 | NC      | $-139725.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 68.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -313 | NC      | $-727725.00   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8603226.SRDSQ                                       | 8603226.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $214.67       | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8653841.SRDSQ                                       | 8653841.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5529 | PA      | $5148.64      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3321962.SRDUP                                      | L3321962.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $971.88       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334336.SRDUP                                      | L3334336.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5414 | PA      | $1647.03      | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 63                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -98 | NC      | $-3920.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 63.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -76 | NC      | $-7600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8871349.SRDSQ                                       | 8871349.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2679 | PA      | $2557.60      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9084597.SRDSQ                                       | 9084597.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4134 | PA      | $3916.57      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341816.SRDUP                                      | L3341816.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20262 | PA      | $19813.67     | 0.00%             | 2028-01-16      | Fixed         | 20.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401321.SRDUP                                      | L3401321.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1575 | PA      | $1593.78      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 15.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 69                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -255 | NC      | $-749062.50   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25P 69.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -14 | NC      | $-49875.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3344681.SRDUP                                      | L3344681.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8417 | PA      | $8522.09      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 15.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391321.SRDUP                                      | L3391321.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $640.63       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 15.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8826954.SRDSQ                                       | 8826954.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5587 | PA      | $5350.71      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8827388.SRDSQ                                       | 8827388.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16960 | PA      | $16101.84     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9312450.SRDSQ                                       | 9312450.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11028 | PA      | $10115.39     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4997968.SRDUP                                    | DRB4997968.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8124 | PA      | $7680.02      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195016998.SRDLC                                     | 195016998.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3635 | PA      | $3638.30      | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195708074.SRDLC                                     | 195708074.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $940.16       | 0.00%             | 2025-11-16      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25P 63.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -75 | NC      | $-10500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3911873.SRDUP                                    | CBM3911873.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3507 | PA      | $3550.47      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 27.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394784.SRDUP                                      | L3394784.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2313 | PA      | $2338.55      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 13.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394987.SRDUP                                      | L3394987.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2891 | PA      | $2919.15      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 18.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872560.SRDSQ                                       | 8872560.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6069 | PA      | $5797.84      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876699.SRDSQ                                       | 8876699.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1693 | PA      | $1614.06      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25C 71.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -78 | NC      | $-3900.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25C 72                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -104 | NC      | $-3250.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5179316.SRDUP                                    | DRB5179316.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3228 | PA      | $3088.99      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179864.SRDUP                                    | DRB5179864.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2345 | PA      | $2243.99      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195912415.SRDLC                                     | 195912415.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1851 | PA      | $321.87       | 0.00%             | 2025-11-15      | Fixed         | 12.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203419446.SRDLC                                     | 203419446.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11785 | PA      | $12220.16     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910699.SRDUP                                      | L3910699.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1301 | PA      | $1302.81      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 20.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913278.SRDUP                                      | L3913278.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3443 | PA      | $3492.85      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9377110.SRDSQ                                       | 9377110.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1845 | PA      | $1677.01      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910216.SRDUP                                    | CBM3910216.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35647 | PA      | $35954.46     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 17.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3914140.SRDUP                                    | CBM3914140.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2965 | PA      | $2967.28      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 20.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3914443.SRDUP                                    | CBM3914443.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40936 | PA      | $40150.91     | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 26.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5190855.SRDUP                                    | DRB5190855.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4254 | PA      | $4073.00      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341295.SRDUP                                     | FW3341295.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1227.12      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25C 72.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -13 | NC      | $-325.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 66                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -28 | NC      | $-17150.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3542922.SRDUP                                      | L3542922.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7750 | PA      | $7926.02      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 21.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910115.SRDUP                                      | L3910115.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29377 | PA      | $29802.51     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 20.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955810.SRDUP                                      | L3955810.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1564 | PA      | $1553.13      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 16.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956508.SRDUP                                      | L3956508.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       853 | PA      | $860.46       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 14.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203446752.SRDLC                                     | 203446752.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11785 | PA      | $12211.75     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204356087.SRDLC                                     | 204356087.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4697 | PA      | $4696.98      | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3541940.SRDUP                                     | FW3541940.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       598 | PA      | $622.63       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542735.SRDUP                                     | FW3542735.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       879 | PA      | $877.09       | 0.00%             | 2025-11-02      | Fixed         | 12.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913801.SRDUP                                    | CBM3913801.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3161 | PA      | $3218.37      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5181360.SRDUP                                    | CBM5181360.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1121.27      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 27.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954198.SRDUP                                    | CBM3954198.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11900 | PA      | $1718.36      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955854.SRDUP                                    | CBM3955854.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6411 | PA      | $6532.04      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 31.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998224.SRDUP                                      | L4998224.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3121 | PA      | $3034.61      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 18.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010084.SRDUP                                      | L5010084.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47260 | PA      | $46457.31     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187274598.SRDLC                                     | 187274598.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2744 | PA      | $2780.63      | 0.00%             | 2026-04-06      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187873238.SRDLC                                     | 187873238.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $532.03       | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913202.SRDUP                                     | FW3913202.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3836 | PA      | $3921.80      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956859.SRDUP                                     | FW3956859.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3451 | PA      | $3458.48      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 19.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954509.SRDUP                                      | L3954509.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35145 | PA      | $35562.68     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956096.SRDUP                                      | L3956096.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20970 | PA      | $21336.33     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 11.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204435865.SRDLC                                     | 204435865.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11019 | PA      | $10826.32     | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 11.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204508979.SRDLC                                     | 204508979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5493 | PA      | $5478.19      | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999529.SRDUP                                    | DRB4999529.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1747.58      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009426.SRDUP                                    | DRB5009426.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20257 | PA      | $19708.46     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5000539.SRDUP                                     | FW5000539.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6812 | PA      | $6436.74      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386188.SRDUP                                     | FW5386188.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1182 | PA      | $1164.28      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5003121.SRDUP                                    | CBM5003121.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8449 | PA      | $7986.59      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 30.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5008732.SRDUP                                    | CBM5008732.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $904.23       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193127470.SRDLC                                     | 193127470.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $660.63       | 0.00%             | 2025-09-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193864910.SRDLC                                     | 193864910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1321 | PA      | $1322.12      | 0.00%             | 2025-09-26      | Fixed         | 12.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 66.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -86 | NC      | $-75250.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 67                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -90 | NC      | $-109125.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L4009414.SRDUP                                      | L4009414.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2524 | PA      | $2545.10      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 17.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4013573.SRDUP                                      | L4013573.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10981 | PA      | $11079.03     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291872.SRDUP                                      | L3291872.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3431 | PA      | $3514.71      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 23.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3329108.SRDUP                                      | L3329108.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $659.36       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 21.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177133.SRDUP                                    | DRB5177133.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3225 | PA      | $3085.71      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581239.SRDUP                                    | DRB5581239.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2265.21      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5010703.SRDUP                                    | CBM5010703.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1177.23      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003686.SRDUP                                    | DRB5003686.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4261 | PA      | $4037.22      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 30.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204798537.SRDLC                                     | 204798537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22017 | PA      | $2131.25      | 0.00%             | 2028-10-24      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204987832.SRDLC                                     | 204987832.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3766 | PA      | $3741.11      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338336.SRDSQ                                       | 8338336.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       855 | PA      | $67.00        | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345154.SRDSQ                                       | 8345154.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $531.75       | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 5.14%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332261.SRDUP                                      | L3332261.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3358 | PA      | $3460.35      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 26.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335310.SRDUP                                      | L3335310.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2083 | PA      | $2105.49      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 17.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Sep25P 69                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -99 | NC      | $-309375.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPY/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-1936925.53  | -0.11%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FW3305175.SRDUP                                     | FW3305175.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $1743.99      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 29.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012710.SRDUP                                     | FW4012710.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13516 | PA      | $13628.84     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191105569.SRDLC                                     | 191105569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5899 | PA      | $570.98       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192514171.SRDLC                                     | 192514171.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $271.26       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 7.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205032341.SRDLC                                     | 205032341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6381 | PA      | $6574.13      | 0.00%             | 2028-11-16      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205064784.SRDLC                                     | 205064784.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29406 | PA      | $28656.77     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342477.SRDUP                                      | L3342477.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1670 | PA      | $1711.90      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542853.SRDUP                                      | L3542853.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4632 | PA      | $4737.55      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177031.SRDUP                                    | DRB5177031.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2636 | PA      | $2523.06      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177750.SRDUP                                    | DRB5177750.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9001 | PA      | $8612.51      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4997295.SRDUP                                      | L4997295.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14732 | PA      | $14478.77     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 14.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002954.SRDUP                                      | L5002954.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2185.90      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 21.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5006519.SRDUP                                     | FW5006519.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2258 | PA      | $446.03       | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 25.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181273.SRDUP                                     | FW5181273.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11080 | PA      | $10746.03     | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 22.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPY/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $139183.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN CURR FUT  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |     -1057 | NC      | $1508053.23   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205133678.SRDLC                                     | 205133678.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9254 | PA      | $8931.53      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 19.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205180381.SRDLC                                     | 205180381.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1630 | PA      | $1652.62      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178800.SRDUP                                    | DRB5178800.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1121.78      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5180884.SRDUP                                    | DRB5180884.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15875 | PA      | $15471.60     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 19.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911885.SRDUP                                      | L3911885.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21181 | PA      | $21364.41     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 14.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011139.SRDUP                                      | L4011139.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2196 | PA      | $2215.43      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006937.SRDUP                                      | L5006937.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14424 | PA      | $14061.49     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007009.SRDUP                                      | L5007009.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       914 | PA      | $898.88       | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 15.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193185229.SRDLC                                     | 193185229.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3478 | PA      | $336.63       | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193245917.SRDLC                                     | 193245917.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $496.12       | 0.00%             | 2025-09-12      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 315                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-35437.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 320                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-24937.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205185236.SRDLC                                     | 205185236.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19942 | PA      | $20496.15     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205230930.SRDLC                                     | 205230930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2125.01      | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998215.SRDUP                                      | L4998215.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17645 | PA      | $16910.60     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 22.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177280.SRDUP                                      | L5177280.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5813 | PA      | $5663.65      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5586589.SRDUP                                     | FW5586589.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2277.12      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295719.SRDUP                                      | L3295719.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $875.57       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 21.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194236594.SRDLC                                     | 194236594.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5899 | PA      | $570.99       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194707601.SRDLC                                     | 194707601.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3098 | PA      | $299.84       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008312.SRDUP                                      | L5008312.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2216.65      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008313.SRDUP                                      | L5008313.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5296 | PA      | $5205.40      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 18.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 322.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -29 | NC      | $-12288.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 325                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -80 | NC      | $-28800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5582364.SRDUP                                      | L5582364.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1691.98      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187054.SRDUP                                    | DRB5187054.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1805 | PA      | $1732.46      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5371131.SRDUP                                    | DRB5371131.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3339 | PA      | $3177.53      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 27.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195620530.SRDLC                                     | 195620530.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $250.59       | 0.00%             | 2025-11-28      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204562846.SRDLC                                     | 204562846.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1523 | PA      | $1517.85      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295812.SRDUP                                      | L3295812.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1357 | PA      | $1390.81      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 23.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325286.SRDUP                                      | L3325286.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2959 | PA      | $2989.76      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 12.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177282.SRDUP                                      | L5177282.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7781 | PA      | $7544.13      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178976.SRDUP                                      | L5178976.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3723 | PA      | $3675.55      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 13.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 327.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -44 | NC      | $-13695.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 330                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -91 | NC      | $-24570.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205235746.SRDLC                                     | 205235746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7599 | PA      | $7497.34      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205323519.SRDLC                                     | 205323519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11608 | PA      | $11613.93     | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207756401.SRDLC                                     | 207756401.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1826 | PA      | $1764.39      | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210902138.SRDLC                                     | 210902138.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9488 | PA      | $8894.29      | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335274.SRDUP                                      | L3335274.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10756 | PA      | $10867.57     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 19.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335328.SRDUP                                      | L3335328.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8268 | PA      | $8464.81      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 22.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380409.SRDUP                                    | DRB5380409.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29586 | PA      | $29432.55     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 18.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381077.SRDUP                                    | DRB5381077.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2359 | PA      | $2300.03      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210917097.SRDLC                                     | 210917097.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7726 | PA      | $7610.74      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211034816.SRDLC                                     | 211034816.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14996 | PA      | $14296.70     | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205377136.SRDLC                                     | 205377136.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7349 | PA      | $7447.72      | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205616275.SRDLC                                     | 205616275.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14806 | PA      | $14521.79     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 11.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194880827.SRDLC                                     | 194880827.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4022 | PA      | $4042.46      | 0.00%             | 2027-10-30      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195186093.SRDLC                                     | 195186093.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5791 | PA      | $560.56       | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186860250.SRDLC                                     | 186860250.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5038 | PA      | $487.64       | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187691527.SRDLC                                     | 187691527.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3796 | PA      | $367.42       | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5579520.SRDUP                                      | L5579520.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1190.03      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 24.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186430295.SRDLC                                     | 186430295.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4709 | PA      | $4760.25      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 19.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211448302.SRDLC                                     | 211448302.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24740 | PA      | $23258.82     | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211569258.SRDLC                                     | 211569258.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3909 | PA      | $3802.56      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | KMU5_MS_2025.09.11_SHORT                                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |         1 | NC      | $-522252.51   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | KRW/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-61062.87    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5385609.SRDUP                                    | DRB5385609.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3842 | PA      | $3786.02      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580089.SRDUP                                    | DRB5580089.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3394 | PA      | $3342.79      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 32.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205710942.SRDLC                                     | 205710942.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1842 | PA      | $1797.17      | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205848381.SRDLC                                     | 205848381.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11249 | PA      | $11013.59     | 0.00%             | 2026-12-22      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211810054.SRDLC                                     | 211810054.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30286 | PA      | $29872.24     | 0.00%             | 2027-10-29      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212352874.SRDLC                                     | 212352874.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13611 | PA      | $12880.95     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391202.SRDUP                                      | L3391202.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3775 | PA      | $3814.83      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 16.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010145.SRDUP                                      | L5010145.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4486 | PA      | $4324.16      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204981988.SRDLC                                     | 204981988.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4589 | PA      | $796.68       | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204991156.SRDLC                                     | 204991156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10957 | PA      | $1060.61      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206554697.SRDLC                                     | 206554697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12822 | PA      | $12434.46     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206562575.SRDLC                                     | 206562575.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12369 | PA      | $1939.74      | 0.00%             | 2027-02-07      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581233.SRDUP                                    | DRB5581233.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6615 | PA      | $6516.77      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581874.SRDUP                                    | DRB5581874.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        31 | PA      | $31.22        | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212490624.SRDLC                                     | 212490624.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8973 | PA      | $8520.07      | 0.00%             | 2028-11-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212533756.SRDLC                                     | 212533756.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10195 | PA      | $9518.90      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178245.SRDUP                                      | L5178245.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2047 | PA      | $2020.99      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 12.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383450.SRDUP                                      | L5383450.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2182 | PA      | $2049.47      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 24.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206373201.SRDLC                                     | 206373201.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5129 | PA      | $4967.18      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206477262.SRDLC                                     | 206477262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7018 | PA      | $6982.29      | 0.00%             | 2026-01-22      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | KRW/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $958034.66    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | KC HRW WHEAT FUT  Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -92 | NC      | $47433.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211266776.SRDLC                                     | 211266776.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3314 | PA      | $3097.43      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211321684.SRDLC                                     | 211321684.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15766 | PA      | $14652.67     | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582809.SRDUP                                    | DRB5582809.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6700 | PA      | $6602.39      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583364.SRDUP                                    | DRB5583364.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1800 | PA      | $1773.80      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213716975.SRDLC                                     | 213716975.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21654 | PA      | $20692.40     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213730056.SRDLC                                     | 213730056.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10368 | PA      | $10197.98     | 0.00%             | 2031-01-17      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582065.SRDUP                                      | L5582065.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2474.31      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5588830.SRDUP                                      | L5588830.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50000 | PA      | $49266.86     | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 24.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206496148.SRDLC                                     | 206496148.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11421 | PA      | $10974.83     | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206763318.SRDLC                                     | 206763318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6831 | PA      | $661.21       | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206582409.SRDLC                                     | 206582409.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12822 | PA      | $12454.92     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206650488.SRDLC                                     | 206650488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20761 | PA      | $20324.37     | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213755960.SRDLC                                     | 213755960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3838 | PA      | $3792.93      | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 8.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214008642.SRDLC                                     | 214008642.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23796 | PA      | $23417.36     | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 8.32%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325657.SRDUP                                      | L3325657.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9656 | PA      | $9832.44      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 22.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332058.SRDUP                                      | L3332058.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2541 | PA      | $2568.61      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 15.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587823.SRDUP                                    | DRB5587823.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10654 | PA      | $10504.40     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3296419.SRDUP                                     | FW3296419.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7596 | PA      | $7818.98      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210671265.SRDLC                                     | 210671265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12067 | PA      | $11299.63     | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210691388.SRDLC                                     | 210691388.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4030 | PA      | $3809.81      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188382495.SRDLC                                     | 188382495.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10280 | PA      | $10146.89     | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 10.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188383621.SRDLC                                     | 188383621.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2878 | PA      | $2887.66      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214315517.SRDLC                                     | 214315517.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22501 | PA      | $22163.75     | 0.00%             | 2030-02-24      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214438288.SRDLC                                     | 214438288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12790 | PA      | $12551.50     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206769267.SRDLC                                     | 206769267.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26941 | PA      | $26390.36     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206845110.SRDLC                                     | 206845110.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13175 | PA      | $12950.13     | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008508.SRDUP                                      | L4008508.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10837 | PA      | $10807.37     | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012708.SRDUP                                      | L4012708.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1376 | PA      | $1380.07      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 11.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393442.SRDUP                                     | FW3393442.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5028 | PA      | $5075.31      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 11.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3399302.SRDUP                                     | FW3399302.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23823 | PA      | $24060.20     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 10.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207466353.SRDLC                                     | 207466353.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20943 | PA      | $19835.52     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207727396.SRDLC                                     | 207727396.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2341 | PA      | $2304.31      | 0.00%             | 2026-04-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188429512.SRDLC                                     | 188429512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $219.31       | 0.00%             | 2025-10-14      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188443111.SRDLC                                     | 188443111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5300 | PA      | $5232.35      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206895588.SRDLC                                     | 206895588.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12979 | PA      | $12493.15     | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206937677.SRDLC                                     | 206937677.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7594 | PA      | $7253.64      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211336616.SRDLC                                     | 211336616.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5138 | PA      | $4784.79      | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211377197.SRDLC                                     | 211377197.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4895 | PA      | $4602.76      | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214776290.SRDLC                                     | 214776290.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4660 | PA      | $4404.96      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8406297.SRDSQ                                       | 8406297.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7364 | PA      | $5704.04      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501022.SRDUP                                     | FW3501022.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23258 | PA      | $23592.40     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 11.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910054.SRDUP                                     | FW3910054.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3532 | PA      | $3606.64      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589294.SRDUP                                    | DRB5589294.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $4830.94      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5593078.SRDUP                                    | DRB5593078.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2282.02      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191154880.SRDLC                                     | 191154880.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $309.29       | 0.00%             | 2025-08-02      | Fixed         | 7.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191181283.SRDLC                                     | 191181283.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10509 | PA      | $1017.25      | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206972271.SRDLC                                     | 206972271.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3920 | PA      | $3831.80      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207038216.SRDLC                                     | 207038216.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12741 | PA      | $12368.72     | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211425106.SRDLC                                     | 211425106.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9349 | PA      | $8805.35      | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211429680.SRDLC                                     | 211429680.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5347 | PA      | $5169.73      | 0.00%             | 2026-10-09      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413026.SRDSQ                                       | 8413026.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2431 | PA      | $2381.92      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636157.SRDSQ                                       | 8636157.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3669 | PA      | $3481.00      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195477282.SRDLC                                     | 195477282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1205 | PA      | $1196.44      | 0.00%             | 2025-11-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204381183.SRDLC                                     | 204381183.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2999 | PA      | $3076.77      | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191826397.SRDLC                                     | 191826397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |     -2069 | PA      | $-770.87      | -0.00%            | 2025-08-15      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191826397.SRDLC                                     | 191826397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4138 | PA      | $1541.74      | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954298.SRDUP                                     | FW3954298.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3084 | PA      | $3135.35      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 26.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008501.SRDUP                                     | FW4008501.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1925 | PA      | $1947.26      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210930182.SRDLC                                     | 210930182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19830 | PA      | $18586.49     | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211136122.SRDLC                                     | 211136122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14809 | PA      | $14103.29     | 0.00%             | 2029-10-02      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8800401.SRDSQ                                       | 8800401.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3270 | PA      | $3137.51      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8812153.SRDSQ                                       | 8812153.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14044 | PA      | $13702.99     | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211440483.SRDLC                                     | 211440483.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5562 | PA      | $5195.20      | 0.00%             | 2029-10-05      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211475080.SRDLC                                     | 211475080.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3107 | PA      | $3063.17      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207099476.SRDLC                                     | 207099476.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17860 | PA      | $11863.78     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207369529.SRDLC                                     | 207369529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11463 | PA      | $10740.52     | 0.00%             | 2028-04-16      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191974355.SRDLC                                     | 191974355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3610 | PA      | $3799.11      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192079662.SRDLC                                     | 192079662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $350.20       | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008510.SRDUP                                     | FW4008510.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1989 | PA      | $2020.68      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011093.SRDUP                                     | FW4011093.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $1342.93      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838251.SRDSQ                                       | 8838251.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4027 | PA      | $3898.53      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844638.SRDSQ                                       | 8844638.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28737 | PA      | $27278.10     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5586977.SRDUP                                      | L5586977.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1190.47      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 19.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS FUTURE  Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       410 | NC      | $-78259.43    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211144385.SRDLC                                     | 211144385.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3131 | PA      | $3052.23      | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211248796.SRDLC                                     | 211248796.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1337 | PA      | $1290.29      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192283329.SRDLC                                     | 192283329.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $349.94       | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192468743.SRDLC                                     | 192468743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $129.12       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 10.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211497978.SRDLC                                     | 211497978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3985 | PA      | $3849.68      | 0.00%             | 2026-10-21      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211583304.SRDLC                                     | 211583304.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19806 | PA      | $3212.15      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8856006.SRDSQ                                       | 8856006.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1773.55      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876496.SRDSQ                                       | 8876496.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5978 | PA      | $3329.48      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008561.SRDUP                                     | FW5008561.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1632 | PA      | $1544.05      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009552.SRDUP                                     | FW5009552.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3462 | PA      | $3275.63      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207462446.SRDLC                                     | 207462446.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4822 | PA      | $4594.53      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207913612.SRDLC                                     | 207913612.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9482 | PA      | $9152.26      | 0.00%             | 2029-04-29      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 105                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-46500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 106                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -175 | NC      | $-106750.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 192671256.SRDLC                                     | 192671256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12075 | PA      | $12867.08     | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193639194.SRDLC                                     | 193639194.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6790 | PA      | $657.23       | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211620080.SRDLC                                     | 211620080.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13256 | PA      | $13074.90     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211628722.SRDLC                                     | 211628722.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $990.61       | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955807.SRDUP                                    | CBM3955807.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2496.64      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009608.SRDUP                                    | DRB5009608.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8637 | PA      | $8173.70      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381867.SRDUP                                     | FW5381867.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4200 | PA      | $3962.41      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5576079.SRDUP                                     | FW5576079.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8388 | PA      | $8320.68      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210655031.SRDLC                                     | 210655031.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4590 | PA      | $4315.45      | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210666303.SRDLC                                     | 210666303.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2607 | PA      | $2465.20      | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195316572.SRDLC                                     | 195316572.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8684 | PA      | $8662.03      | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195919396.SRDLC                                     | 195919396.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6065 | PA      | $587.04       | 0.00%             | 2027-12-02      | Fixed         | 17.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 107                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -225 | NC      | $-81000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS FUTURE  Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -137 | NC      | $181763.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211667220.SRDLC                                     | 211667220.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8076 | PA      | $7962.08      | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212436646.SRDLC                                     | 212436646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15172 | PA      | $3502.09      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010733.SRDUP                                    | DRB5010733.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9539 | PA      | $9028.84      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178921.SRDUP                                    | DRB5178921.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8795 | PA      | $8416.17      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312209.SRDUP                                      | L3312209.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1460 | PA      | $210.87       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 23.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331693.SRDUP                                      | L3331693.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3863 | PA      | $3937.13      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 22.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210770762.SRDLC                                     | 210770762.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1537.08      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211148091.SRDLC                                     | 211148091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2804 | PA      | $2650.04      | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203709129.SRDLC                                     | 203709129.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3951 | PA      | $3909.97      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203717864.SRDLC                                     | 203717864.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6971 | PA      | $6871.50      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLN/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-573378.08   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLN/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $439411.69    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5378227.SRDUP                                    | DRB5378227.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4438 | PA      | $4370.87      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 32.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305451.SRDUP                                     | FW3305451.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4782 | PA      | $4854.41      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 15.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212436884.SRDLC                                     | 212436884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9295 | PA      | $8772.66      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213913935.SRDLC                                     | 213913935.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9841 | PA      | $9620.34      | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334497.SRDUP                                      | L3334497.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3644 | PA      | $3683.66      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 17.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336748.SRDUP                                      | L3336748.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24088 | PA      | $24331.98     | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 10.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203986355.SRDLC                                     | 203986355.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4305 | PA      | $416.71       | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204725761.SRDLC                                     | 204725761.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6459 | PA      | $6549.78      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211164878.SRDLC                                     | 211164878.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12089 | PA      | $11281.34     | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211290906.SRDLC                                     | 211290906.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $658.37       | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328577.SRDUP                                     | FW3328577.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5499 | PA      | $5650.13      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 24.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542860.SRDUP                                     | FW3542860.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2853 | PA      | $2882.20      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 17.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186948516.SRDLC                                     | 186948516.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       880 | PA      | $704.16       | 0.00%             | 2026-06-02      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186980962.SRDLC                                     | 186980962.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7606 | PA      | $8086.26      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1260                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -100 | NC      | $-288500.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1465                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-3050.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204778284.SRDLC                                     | 204778284.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6829 | PA      | $6849.81      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204838693.SRDLC                                     | 204838693.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6738 | PA      | $6652.65      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 8.89%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342241.SRDUP                                      | L3342241.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3102 | PA      | $3165.47      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342388.SRDUP                                      | L3342388.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $194.67       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204787395.SRDLC                                     | 204787395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3219 | PA      | $3206.69      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204799620.SRDLC                                     | 204799620.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3587 | PA      | $3571.77      | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298342.SRDUP                                      | L3298342.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19171 | PA      | $19782.51     | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 21.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312670.SRDUP                                      | L3312670.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3367 | PA      | $3409.32      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 14.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211292844.SRDLC                                     | 211292844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3259 | PA      | $3041.86      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211309613.SRDLC                                     | 211309613.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9157 | PA      | $8983.64      | 0.00%             | 2030-10-04      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211438328.SRDLC                                     | 211438328.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13148 | PA      | $12419.59     | 0.00%             | 2028-10-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211442183.SRDLC                                     | 211442183.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9705 | PA      | $9095.42      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205005322.SRDLC                                     | 205005322.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2841 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205041347.SRDLC                                     | 205041347.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1594 | PA      | $154.25       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320281.SRDUP                                      | L3320281.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13718 | PA      | $13868.67     | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 20.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3499960.SRDUP                                      | L3499960.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6072 | PA      | $6148.16      | 0.00%             | 2027-10-26      | Fixed         | 18.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3402602.SRDUP                                      | L3402602.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7584 | PA      | $7669.78      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 17.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911913.SRDUP                                      | L3911913.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1467 | PA      | $1490.16      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 21.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211513749.SRDLC                                     | 211513749.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4714 | PA      | $456.36       | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211530213.SRDLC                                     | 211530213.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25504 | PA      | $22656.78     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192289140.SRDLC                                     | 192289140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $200.50       | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192847951.SRDLC                                     | 192847951.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $200.48       | 0.00%             | 2025-08-24      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1500                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-11500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1525                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-5000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3909810.SRDUP                                      | L3909810.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1490.41      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 18.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3959169.SRDUP                                      | L3959169.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10943 | PA      | $11128.75     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 17.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205141467.SRDLC                                     | 205141467.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1479.61      | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205143579.SRDLC                                     | 205143579.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8929 | PA      | $9024.71      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207922466.SRDLC                                     | 207922466.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9231 | PA      | $8776.61      | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210542096.SRDLC                                     | 210542096.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18813 | PA      | $1821.11      | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211564078.SRDLC                                     | 211564078.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21458 | PA      | $21288.55     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211796468.SRDLC                                     | 211796468.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13771 | PA      | $12967.68     | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211420784.SRDLC                                     | 211420784.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9003 | PA      | $8371.26      | 0.00%             | 2027-10-12      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211430811.SRDLC                                     | 211430811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6301 | PA      | $6127.05      | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008235.SRDUP                                      | L4008235.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23382 | PA      | $23706.13     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008387.SRDUP                                      | L4008387.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2245 | PA      | $2260.19      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 18.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205177570.SRDLC                                     | 205177570.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12521 | PA      | $12449.17     | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205211487.SRDLC                                     | 205211487.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $792.05       | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4009582.SRDUP                                      | L4009582.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10000 | PA      | $10119.59     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 23.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4997805.SRDUP                                      | L4997805.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2121.54      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 21.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1565                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-4000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1570                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-4000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212163767.SRDLC                                     | 212163767.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3457 | PA      | $334.66       | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212378318.SRDLC                                     | 212378318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1292 | PA      | $1252.18      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213973570.SRDLC                                     | 213973570.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16622 | PA      | $16408.96     | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214000266.SRDLC                                     | 214000266.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11977 | PA      | $11646.84     | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5004069.SRDUP                                      | L5004069.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35399 | PA      | $34420.51     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008454.SRDUP                                      | L5008454.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3808 | PA      | $3652.31      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205227335.SRDLC                                     | 205227335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4409 | PA      | $4472.51      | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205403668.SRDLC                                     | 205403668.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15416 | PA      | $14976.52     | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4999622.SRDUP                                      | L4999622.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $942.71       | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 14.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010128.SRDUP                                      | L5010128.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5426 | PA      | $5203.55      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1575                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -9 | NC      | $-1395.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1580                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-3000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211455458.SRDLC                                     | 211455458.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11814 | PA      | $11154.34     | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211461344.SRDLC                                     | 211461344.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7029 | PA      | $6593.51      | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5173492.SRDUP                                      | L5173492.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4749 | PA      | $4627.20      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 19.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5187375.SRDUP                                      | L5187375.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3401 | PA      | $3302.46      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 22.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205948541.SRDLC                                     | 205948541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3529 | PA      | $3400.09      | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206174764.SRDLC                                     | 206174764.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6440 | PA      | $6188.01      | 0.00%             | 2027-02-02      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212385813.SRDLC                                     | 212385813.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6271 | PA      | $5731.12      | 0.00%             | 2027-12-02      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212447916.SRDLC                                     | 212447916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8496 | PA      | $7944.21      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176972.SRDUP                                      | L5176972.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5535 | PA      | $5366.81      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176999.SRDUP                                      | L5176999.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1247 | PA      | $1216.61      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 19.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214003369.SRDLC                                     | 214003369.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8623 | PA      | $8284.45      | 0.00%             | 2029-01-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214353515.SRDLC                                     | 214353515.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8460 | PA      | $8101.46      | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206365532.SRDLC                                     | 206365532.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $505.66       | 0.00%             | 2026-02-14      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206454884.SRDLC                                     | 206454884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7211 | PA      | $6925.64      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386332.SRDUP                                      | L5386332.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12248 | PA      | $12186.37     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210731592.SRDLC                                     | 210731592.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6817 | PA      | $6439.89      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210832254.SRDLC                                     | 210832254.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4724 | PA      | $4609.92      | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213672690.SRDLC                                     | 213672690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20064 | PA      | $19215.83     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213725771.SRDLC                                     | 213725771.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34211 | PA      | $33753.35     | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211470422.SRDLC                                     | 211470422.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18154 | PA      | $17088.04     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211500663.SRDLC                                     | 211500663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2090 | PA      | $1961.69      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206495381.SRDLC                                     | 206495381.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17101 | PA      | $3161.94      | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206513002.SRDLC                                     | 206513002.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12130 | PA      | $11669.70     | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214883819.SRDLC                                     | 214883819.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31618 | PA      | $30947.25     | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214955111.SRDLC                                     | 214955111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4601 | PA      | $4377.86      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177405.SRDUP                                      | L5177405.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1394 | PA      | $1382.25      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 16.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180945.SRDUP                                      | L5180945.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44101 | PA      | $42965.57     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 19.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1590                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-2900.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1595                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-3625.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206559604.SRDLC                                     | 206559604.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6832 | PA      | $6675.42      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206714632.SRDLC                                     | 206714632.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19078 | PA      | $18466.47     | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213729191.SRDLC                                     | 213729191.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17418 | PA      | $16508.37     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213836423.SRDLC                                     | 213836423.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10280 | PA      | $10221.56     | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 6.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211610325.SRDLC                                     | 211610325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14358 | PA      | $13519.71     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211619235.SRDLC                                     | 211619235.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15129 | PA      | $799.95       | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214998632.SRDLC                                     | 214998632.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14432 | PA      | $14212.88     | 0.00%             | 2031-03-14      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215142719.SRDLC                                     | 215142719.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23441 | PA      | $22221.24     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206818133.SRDLC                                     | 206818133.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11919 | PA      | $11594.00     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206834470.SRDLC                                     | 206834470.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1041 | PA      | $1038.30      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210935275.SRDLC                                     | 210935275.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4505 | PA      | $4403.05      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211174993.SRDLC                                     | 211174993.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       807 | PA      | $764.33       | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213843811.SRDLC                                     | 213843811.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19448 | PA      | $18674.24     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213908290.SRDLC                                     | 213908290.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29620 | PA      | $28792.18     | 0.00%             | 2028-01-23      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211621206.SRDLC                                     | 211621206.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2485 | PA      | $2326.57      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211859957.SRDLC                                     | 211859957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19430 | PA      | $18919.88     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381034.SRDUP                                      | L5381034.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4223 | PA      | $4159.53      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 23.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Acorn Re Ltd.                                       | Acorn Re 2023-1 Class A                                              | CUSIP: 00485YAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2038000 | PA      | $2071219.40   | 0.12%             | 2026-11-06      | Floating      | 8.69%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206862452.SRDLC                                     | 206862452.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3483 | PA      | $3403.85      | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206985352.SRDLC                                     | 206985352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1397 | PA      | $1340.65      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Acorn Re Ltd.                                       | Acorn Re 2024-1 Class B                                              | CUSIP: 00485YAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3950000 | PA      | $3951777.50   | 0.22%             | 2025-11-07      | Floating      | 7.43%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Affirm Inc                                          | Affirm Asset Securitization Trust 2023-B                             | CUSIP: 00792FAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1532771.31   | 0.09%             | 2028-09-15      | Fixed         | 11.32%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 215794395.SRDLC                                     | 215794395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24096 | PA      | $23177.62     | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216691553.SRDLC                                     | 216691553.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6425 | PA      | $6234.83      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1600                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-2800.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1610                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -1 | NC      | $-135.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211217872.SRDLC                                     | 211217872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11664 | PA      | $11409.62     | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211342346.SRDLC                                     | 211342346.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12628 | PA      | $12461.12     | 0.00%             | 2028-10-31      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207179986.SRDLC                                     | 207179986.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12840 | PA      | $11893.43     | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207438976.SRDLC                                     | 207438976.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3394 | PA      | $3263.22      | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186958321.SRDLC                                     | 186958321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4068 | PA      | $4325.39      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187037815.SRDLC                                     | 187037815.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10423 | PA      | $1008.97      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204899155.SRDLC                                     | 204899155.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3163 | PA      | $3149.16      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205005150.SRDLC                                     | 205005150.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $675.38       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216703118.SRDLC                                     | 216703118.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9902 | PA      | $9577.05      | 0.00%             | 2030-05-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7473198.SRDSQ                                       | 7473198.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8904 | PA      | $698.09       | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 5.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211882041.SRDLC                                     | 211882041.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9954 | PA      | $9302.54      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211979091.SRDLC                                     | 211979091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21004 | PA      | $3382.36      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211405303.SRDLC                                     | 211405303.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8260 | PA      | $7821.22      | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211492976.SRDLC                                     | 211492976.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4888 | PA      | $4562.79      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207840125.SRDLC                                     | 207840125.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5731 | PA      | $5458.01      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211069185.SRDLC                                     | 211069185.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6033 | PA      | $5697.96      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191814695.SRDLC                                     | 191814695.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3933 | PA      | $4008.89      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192780614.SRDLC                                     | 192780614.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2841 | PA      | $3025.60      | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1620                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -4 | NC      | $-520.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1625                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -23 | NC      | $-2875.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8369178.SRDSQ                                       | 8369178.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3705 | PA      | $3078.70      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8405683.SRDSQ                                       | 8405683.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4929 | PA      | $3440.68      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8340968.SRDSQ                                       | 8340968.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7482 | PA      | $586.55       | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 6.68%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8344280.SRDSQ                                       | 8344280.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3446 | PA      | $3298.78      | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212077440.SRDLC                                     | 212077440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6903 | PA      | $6646.88      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212088656.SRDLC                                     | 212088656.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $985.02       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211249345.SRDLC                                     | 211249345.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6823 | PA      | $6393.72      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211322999.SRDLC                                     | 211322999.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8135 | PA      | $7567.46      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205051286.SRDLC                                     | 205051286.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $602.44       | 0.00%             | 2025-11-06      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205065513.SRDLC                                     | 205065513.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20303 | PA      | $20832.29     | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211512682.SRDLC                                     | 211512682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2922 | PA      | $2721.11      | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211562123.SRDLC                                     | 211562123.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18330 | PA      | $17389.07     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1650                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-230.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1700                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-190.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211324445.SRDLC                                     | 211324445.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3988 | PA      | $3735.86      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211373193.SRDLC                                     | 211373193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22392 | PA      | $21352.02     | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212129603.SRDLC                                     | 212129603.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8467 | PA      | $8338.15      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212518686.SRDLC                                     | 212518686.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13032 | PA      | $12246.56     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204129331.SRDLC                                     | 204129331.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4292 | PA      | $4242.06      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204682690.SRDLC                                     | 204682690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7143 | PA      | $7381.92      | 0.00%             | 2028-10-13      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187571871.SRDLC                                     | 187571871.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       906 | PA      | $885.12       | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 7.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187660527.SRDLC                                     | 187660527.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6025 | PA      | $583.24       | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211863518.SRDLC                                     | 211863518.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22350 | PA      | $17239.23     | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 6.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212009885.SRDLC                                     | 212009885.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20124 | PA      | $19823.33     | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211482353.SRDLC                                     | 211482353.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4897 | PA      | $4641.53      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211495861.SRDLC                                     | 211495861.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3012 | PA      | $2916.24      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212520627.SRDLC                                     | 212520627.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3790 | PA      | $3531.21      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213493334.SRDLC                                     | 213493334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3730 | PA      | $3558.62      | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376313.SRDSQ                                       | 8376313.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8085 | PA      | $7118.69      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8422754.SRDSQ                                       | 8422754.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4614 | PA      | $4487.14      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205163859.SRDLC                                     | 205163859.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2677 | PA      | $2714.56      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205210430.SRDLC                                     | 205210430.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8161 | PA      | $8394.17      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211500503.SRDLC                                     | 211500503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2201.95      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211511823.SRDLC                                     | 211511823.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2401 | PA      | $2253.62      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1260                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -100 | NC      | $-93500.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1330                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-8250.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 213686121.SRDLC                                     | 213686121.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6967 | PA      | $6702.35      | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213694002.SRDLC                                     | 213694002.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3918 | PA      | $3713.84      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193378827.SRDLC                                     | 193378827.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9396 | PA      | $909.55       | 0.00%             | 2025-09-27      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194127079.SRDLC                                     | 194127079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $495.39       | 0.00%             | 2025-10-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187153068.SRDLC                                     | 187153068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4373 | PA      | $423.33       | 0.00%             | 2026-03-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188187819.SRDLC                                     | 188187819.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4527 | PA      | $438.21       | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212087175.SRDLC                                     | 212087175.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3313 | PA      | $3095.18      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212291473.SRDLC                                     | 212291473.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18358 | PA      | $17304.23     | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187762428.SRDLC                                     | 187762428.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4353 | PA      | $1180.44      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187790872.SRDLC                                     | 187790872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3025 | PA      | $3168.08      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211534325.SRDLC                                     | 211534325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8590 | PA      | $1327.82      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211654305.SRDLC                                     | 211654305.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6403 | PA      | $6018.67      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206916117.SRDLC                                     | 206916117.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16540 | PA      | $16472.38     | 0.00%             | 2028-02-29      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210837736.SRDLC                                     | 210837736.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7826 | PA      | $7561.71      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8415846.SRDSQ                                       | 8415846.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $348.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.68%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8546675.SRDSQ                                       | 8546675.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15003 | PA      | $14445.99     | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8590846.SRDSQ                                       | 8590846.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4093 | PA      | $3872.18      | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8628914.SRDSQ                                       | 8628914.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4772 | PA      | $4608.97      | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211836705.SRDLC                                     | 211836705.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23255 | PA      | $22471.09     | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212359672.SRDLC                                     | 212359672.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10978 | PA      | $10248.33     | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213706480.SRDLC                                     | 213706480.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9161 | PA      | $8700.01      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213790472.SRDLC                                     | 213790472.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4645 | PA      | $4569.56      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191578273.SRDLC                                     | 191578273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        32 | PA      | $32.42        | 0.00%             | 2025-08-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191666463.SRDLC                                     | 191666463.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3455 | PA      | $3493.04      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210919268.SRDLC                                     | 210919268.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12225 | PA      | $11520.13     | 0.00%             | 2028-09-17      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211220370.SRDLC                                     | 211220370.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20222 | PA      | $18951.87     | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205163659.SRDLC                                     | 205163659.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14832 | PA      | $14968.62     | 0.00%             | 2027-11-10      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205180888.SRDLC                                     | 205180888.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2481 | PA      | $2459.69      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194264252.SRDLC                                     | 194264252.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6946 | PA      | $7006.32      | 0.00%             | 2027-10-12      | Fixed         | 25.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195208923.SRDLC                                     | 195208923.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1951 | PA      | $1946.21      | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212376699.SRDLC                                     | 212376699.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4033 | PA      | $3767.55      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212523124.SRDLC                                     | 212523124.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6502 | PA      | $6165.12      | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8655636.SRDSQ                                       | 8655636.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $332.54       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8678928.SRDSQ                                       | 8678928.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     59413 | PA      | $57639.11     | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1340                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-77625.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1350                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-87125.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211254411.SRDLC                                     | 211254411.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15798 | PA      | $14735.65     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211352512.SRDLC                                     | 211352512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19755 | PA      | $18631.97     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213925883.SRDLC                                     | 213925883.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20301 | PA      | $19734.85     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214057774.SRDLC                                     | 214057774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7869 | PA      | $7557.51      | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192694190.SRDLC                                     | 192694190.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $660.50       | 0.00%             | 2028-08-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205206435.SRDLC                                     | 205206435.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9257 | PA      | $896.07       | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213229711.SRDLC                                     | 213229711.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3949 | PA      | $3714.65      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213705392.SRDLC                                     | 213705392.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13644 | PA      | $9856.35      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212559322.SRDLC                                     | 212559322.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2746 | PA      | $2665.18      | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212584898.SRDLC                                     | 212584898.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13782 | PA      | $13583.19     | 0.00%             | 2028-11-22      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798280.SRDSQ                                       | 8798280.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       886 | PA      | $806.16       | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8839608.SRDSQ                                       | 8839608.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12090 | PA      | $11409.80     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211353036.SRDLC                                     | 211353036.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3801 | PA      | $3601.54      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211961550.SRDLC                                     | 211961550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8144 | PA      | $7730.00      | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206578013.SRDLC                                     | 206578013.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6669 | PA      | $6406.88      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206817054.SRDLC                                     | 206817054.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12585 | PA      | $12391.51     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1355                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -15 | NC      | $-55200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1365                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-81700.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 214079210.SRDLC                                     | 214079210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3234 | PA      | $3208.97      | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214355038.SRDLC                                     | 214355038.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13388 | PA      | $12733.41     | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844619.SRDSQ                                       | 8844619.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1817 | PA      | $1735.23      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846369.SRDSQ                                       | 8846369.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21647 | PA      | $20768.36     | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206819391.SRDLC                                     | 206819391.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5741 | PA      | $5566.32      | 0.00%             | 2029-02-23      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207411843.SRDLC                                     | 207411843.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $627.17       | 0.00%             | 2026-04-05      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213765758.SRDLC                                     | 213765758.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11644 | PA      | $11127.19     | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213803743.SRDLC                                     | 213803743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16765 | PA      | $16097.34     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214417584.SRDLC                                     | 214417584.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17002 | PA      | $16801.74     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214880014.SRDLC                                     | 214880014.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1655 | PA      | $1563.93      | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212282102.SRDLC                                     | 212282102.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17334 | PA      | $17100.81     | 0.00%             | 2027-11-14      | Fixed         | 7.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214959763.SRDLC                                     | 214959763.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26871 | PA      | $25798.93     | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1375                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -21 | NC      | $-94500.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1380                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-9430.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210487818.SRDLC                                     | 210487818.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10369 | PA      | $10173.45     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210590753.SRDLC                                     | 210590753.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7574 | PA      | $7117.72      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213869946.SRDLC                                     | 213869946.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14925 | PA      | $14493.57     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213991689.SRDLC                                     | 213991689.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12667 | PA      | $12530.34     | 0.00%             | 2028-02-29      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214950076.SRDLC                                     | 214950076.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9381 | PA      | $9138.73      | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214993123.SRDLC                                     | 214993123.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22097 | PA      | $20876.51     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Galileo Re Ltd.                                     | Galileo Re 2023-1 Class A                                            | CUSIP: 36354TAN2<br>LEI: 549300MXI75DHMS7JH38 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2304000 | PA      | $2393625.60   | 0.13%             | 2028-01-07      | Floating      | 11.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Galileo Re Ltd.                                     | Galileo Re 2023-1 Class B                                            | CUSIP: 36354TAP7<br>LEI: 549300MXI75DHMS7JH38 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    568000 | PA      | $571890.80    | 0.03%             | 2026-01-08      | Floating      | 11.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8867697.SRDSQ                                       | 8867697.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $725.07       | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869200.SRDSQ                                       | 8869200.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6083 | PA      | $5662.23      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211201960.SRDLC                                     | 211201960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1956 | PA      | $1919.86      | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211254967.SRDLC                                     | 211254967.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1926 | PA      | $1801.18      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214377452.SRDLC                                     | 214377452.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12217 | PA      | $2855.92      | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214430915.SRDLC                                     | 214430915.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10340 | PA      | $9949.96      | 0.00%             | 2029-02-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215051825.SRDLC                                     | 215051825.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6315 | PA      | $6010.11      | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215212828.SRDLC                                     | 215212828.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31822 | PA      | $31403.26     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8598655.SRDSQ                                       | 8598655.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16791 | PA      | $15362.76     | 0.00%             | 2026-07-08      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610267.SRDSQ                                       | 8610267.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $109.88       | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214059674.SRDLC                                     | 214059674.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17700 | PA      | $17206.20     | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214277237.SRDLC                                     | 214277237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12250 | PA      | $11914.41     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211259011.SRDLC                                     | 211259011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3341 | PA      | $3227.27      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211332366.SRDLC                                     | 211332366.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18800 | PA      | $17636.01     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215671582.SRDLC                                     | 215671582.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1882 | PA      | $1785.99      | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216673939.SRDLC                                     | 216673939.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12722 | PA      | $12321.28     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869289.SRDSQ                                       | 8869289.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $336.46       | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869487.SRDSQ                                       | 8869487.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2064 | PA      | $1931.47      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214841209.SRDLC                                     | 214841209.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3947 | PA      | $3700.99      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214864050.SRDLC                                     | 214864050.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23999 | PA      | $23736.78     | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Gateway Re II Ltd.                                  | Gateway Re II 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 367927AA8<br>LEI: 5493000ENKV5WXNA8Z86 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1100000 | PA      | $1111660.00   | 0.06%             | 2026-04-27      | Floating      | 13.90%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| London Bridge 2 PCC Limited                         | Fuchsia 2 2024-1 Class A                                             | CUSIP: 541917AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3242000 | PA      | $3264369.80   | 0.18%             | 2028-04-06      | Floating      | 9.47%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211426973.SRDLC                                     | 211426973.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8437 | PA      | $7973.83      | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211943330.SRDLC                                     | 211943330.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9490 | PA      | $8831.08      | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 217862569.SRDLC                                     | 217862569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $2919.44      | 0.00%             | 2027-07-02      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7721857.SRDSQ                                       | 7721857.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1458 | PA      | $1376.15      | 0.00%             | 2025-10-25      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203621777.SRDLC                                     | 203621777.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2056 | PA      | $2033.88      | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204230106.SRDLC                                     | 204230106.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5755 | PA      | $5686.79      | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872229.SRDSQ                                       | 8872229.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $828.64       | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.08%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897970.SRDSQ                                       | 8897970.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       789 | PA      | $771.52       | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214886753.SRDLC                                     | 214886753.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4589 | PA      | $4388.70      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216146970.SRDLC                                     | 216146970.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4502 | PA      | $4357.42      | 0.00%             | 2028-04-29      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7518060.SRDSQ                                       | 7518060.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10077 | PA      | $6527.56      | 0.00%             | 2025-08-21      | Fixed         | 5.56%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7637159.SRDSQ                                       | 7637159.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $56.86        | 0.00%             | 2025-09-28      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8336738.SRDSQ                                       | 8336738.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1777 | PA      | $1660.74      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391792.SRDSQ                                       | 8391792.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1301 | PA      | $1274.64      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214020481.SRDLC                                     | 214020481.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11640 | PA      | $11537.62     | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214365974.SRDLC                                     | 214365974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $865.44       | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 8.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205286184.SRDLC                                     | 205286184.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11674 | PA      | $11655.94     | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210748068.SRDLC                                     | 210748068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20688 | PA      | $19591.53     | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214801876.SRDLC                                     | 214801876.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28307 | PA      | $27491.92     | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214867297.SRDLC                                     | 214867297.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12580 | PA      | $11912.09     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216652539.SRDLC                                     | 216652539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4633 | PA      | $4422.41      | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7534850.SRDSQ                                       | 7534850.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9871 | PA      | $6861.57      | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8149392.SRDSQ                                       | 8149392.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $218.23       | 0.00%             | 2026-03-03      | Fixed         | 4.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8340131.SRDSQ                                       | 8340131.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3999 | PA      | $2725.03      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8398516.SRDSQ                                       | 8398516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1552 | PA      | $1484.96      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 4.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8398691.SRDSQ                                       | 8398691.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4411 | PA      | $3861.70      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214562156.SRDLC                                     | 214562156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28026 | PA      | $27408.59     | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214709090.SRDLC                                     | 214709090.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22974 | PA      | $21802.42     | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210793052.SRDLC                                     | 210793052.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3080 | PA      | $2963.13      | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210877886.SRDLC                                     | 210877886.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1947 | PA      | $1832.28      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7702101.SRDSQ                                       | 7702101.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16540 | PA      | $1296.77      | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 6.48%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7705381.SRDSQ                                       | 7705381.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $108.27       | 0.00%             | 2025-10-19      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9023542.SRDSQ                                       | 9023542.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20420 | PA      | $19565.81     | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9102280.SRDSQ                                       | 9102280.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29155 | PA      | $27242.84     | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8424020.SRDSQ                                       | 8424020.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4869 | PA      | $4784.13      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550129.SRDSQ                                       | 8550129.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2262 | PA      | $1948.85      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7677408.SRDSQ                                       | 7677408.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5128 | PA      | $2093.86      | 0.00%             | 2025-10-10      | Fixed         | 6.26%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8347149.SRDSQ                                       | 8347149.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2299 | PA      | $1792.49      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215003562.SRDLC                                     | 215003562.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6424 | PA      | $6117.14      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215019611.SRDLC                                     | 215019611.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11066 | PA      | $10526.86     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211443801.SRDLC                                     | 211443801.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12099 | PA      | $11370.78     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211501793.SRDLC                                     | 211501793.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10338 | PA      | $1911.40      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8647517.SRDSQ                                       | 8647517.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2347 | PA      | $2273.82      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8822217.SRDSQ                                       | 8822217.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3161 | PA      | $3046.14      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8560798.SRDSQ                                       | 8560798.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1019.43      | 0.00%             | 2026-07-05      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8617785.SRDSQ                                       | 8617785.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $935.05       | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8195780.SRDSQ                                       | 8195780.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $326.58       | 0.00%             | 2026-03-18      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8337125.SRDSQ                                       | 8337125.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8827 | PA      | $8598.86      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413660.SRDSQ                                       | 8413660.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9282 | PA      | $9061.12      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8644443.SRDSQ                                       | 8644443.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3836 | PA      | $3744.69      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610337.SRDSQ                                       | 8610337.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2105 | PA      | $2048.05      | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8783511.SRDSQ                                       | 8783511.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5717 | PA      | $5016.19      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216314938.SRDLC                                     | 216314938.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7305 | PA      | $6988.65      | 0.00%             | 2029-05-05      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7502888.SRDSQ                                       | 7502888.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3007 | PA      | $1938.28      | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 5.19%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8643790.SRDSQ                                       | 8643790.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7119 | PA      | $6042.83      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8795303.SRDSQ                                       | 8795303.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6379 | PA      | $6090.48      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8861736.SRDSQ                                       | 8861736.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1569 | PA      | $1487.38      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869716.SRDSQ                                       | 8869716.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1727.57      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8811507.SRDSQ                                       | 8811507.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1230 | PA      | $707.20       | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8871518.SRDSQ                                       | 8871518.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8202 | PA      | $7921.25      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211510701.SRDLC                                     | 211510701.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24213 | PA      | $23872.38     | 0.00%             | 2030-11-12      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211933523.SRDLC                                     | 211933523.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1197 | PA      | $1165.40      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8354852.SRDSQ                                       | 8354852.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       912 | PA      | $856.84       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 5.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362250.SRDSQ                                       | 8362250.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3165 | PA      | $2767.73      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808962.SRDSQ                                       | 8808962.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $987.21       | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8813979.SRDSQ                                       | 8813979.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7168 | PA      | $6576.00      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7655211.SRDSQ                                       | 7655211.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8301 | PA      | $1980.06      | 0.00%             | 2025-10-03      | Fixed         | 6.26%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8163831.SRDSQ                                       | 8163831.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2812 | PA      | $220.44       | 0.00%             | 2026-03-08      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876248.SRDSQ                                       | 8876248.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2308 | PA      | $2049.05      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894133.SRDSQ                                       | 8894133.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6382 | PA      | $6146.98      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212085986.SRDLC                                     | 212085986.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3401 | PA      | $3275.10      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212115324.SRDLC                                     | 212115324.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13976 | PA      | $13172.01     | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911897.SRDUP                                    | CBM3911897.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $1221.16      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003496.SRDUP                                    | DRB5003496.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $320.05       | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815913.SRDSQ                                       | 8815913.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3186 | PA      | $3075.12      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824055.SRDSQ                                       | 8824055.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1481 | PA      | $1008.45      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8375869.SRDSQ                                       | 8375869.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5792 | PA      | $5605.68      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391137.SRDSQ                                       | 8391137.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7079 | PA      | $6722.34      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9036861.SRDSQ                                       | 9036861.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3181 | PA      | $2994.01      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9090510.SRDSQ                                       | 9090510.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38477 | PA      | $25843.61     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9274372.SRDSQ                                       | 9274372.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4909 | PA      | $4604.47      | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9311105.SRDSQ                                       | 9311105.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6921 | PA      | $6325.32      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8785844.SRDSQ                                       | 8785844.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18517 | PA      | $17214.59     | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790392.SRDSQ                                       | 8790392.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $607.44       | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842167.SRDSQ                                       | 8842167.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21370 | PA      | $20395.51     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842571.SRDSQ                                       | 8842571.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     56416 | PA      | $52022.42     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007561.SRDUP                                    | DRB5007561.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28153 | PA      | $26637.01     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008302.SRDUP                                    | DRB5008302.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2364.81      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9355788.SRDSQ                                       | 9355788.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7718 | PA      | $7177.92      | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011977.SRDUP                                    | CBM4011977.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11867 | PA      | $11967.75     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 14.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212213030.SRDLC                                     | 212213030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6466 | PA      | $6415.69      | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213685796.SRDLC                                     | 213685796.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4745 | PA      | $4535.63      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403943.SRDSQ                                       | 8403943.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1799.28      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8408952.SRDSQ                                       | 8408952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1717 | PA      | $1672.12      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8848174.SRDSQ                                       | 8848174.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5473 | PA      | $5133.91      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8860663.SRDSQ                                       | 8860663.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2057 | PA      | $1976.47      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008540.SRDUP                                    | DRB5008540.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19651 | PA      | $19325.84     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 14.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181313.SRDUP                                    | DRB5181313.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6626 | PA      | $6332.11      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007439.SRDUP                                    | DRB5007439.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5260 | PA      | $5041.12      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 27.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181450.SRDUP                                    | DRB5181450.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1425 | PA      | $1387.69      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 29.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8341144.SRDSQ                                       | 8341144.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1029 | PA      | $997.70       | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8342456.SRDSQ                                       | 8342456.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7331 | PA      | $7169.23      | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550212.SRDSQ                                       | 8550212.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5564 | PA      | $4962.78      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550264.SRDSQ                                       | 8550264.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     67103 | PA      | $55212.11     | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213701146.SRDLC                                     | 213701146.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14235 | PA      | $13508.01     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214261676.SRDLC                                     | 214261676.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17679 | PA      | $16994.66     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869499.SRDSQ                                       | 8869499.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17825 | PA      | $16872.91     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881303.SRDSQ                                       | 8881303.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $587.74       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9327730.SRDSQ                                       | 9327730.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37353 | PA      | $34550.60     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910160.SRDUP                                    | CBM3910160.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $389.21       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383715.SRDUP                                    | DRB5383715.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3935 | PA      | $3877.34      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578119.SRDUP                                    | DRB5578119.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $3483.56      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181455.SRDUP                                    | DRB5181455.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4619 | PA      | $4415.85      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 25.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588391.SRDUP                                    | DRB5588391.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1478.15      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8559614.SRDSQ                                       | 8559614.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       657 | PA      | $608.00       | 0.00%             | 2026-07-04      | Fixed         | 6.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609467.SRDSQ                                       | 8609467.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3767 | PA      | $3608.23      | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8884987.SRDSQ                                       | 8884987.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1276 | PA      | $1211.15      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8885167.SRDSQ                                       | 8885167.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $536.62       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8378274.SRDSQ                                       | 8378274.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44242 | PA      | $40768.48     | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8380848.SRDSQ                                       | 8380848.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $288.55       | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 6.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8793207.SRDSQ                                       | 8793207.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9361 | PA      | $4904.65      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8806476.SRDSQ                                       | 8806476.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10768 | PA      | $7529.24      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579919.SRDUP                                    | DRB5579919.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19000 | PA      | $18715.02     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 26.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581379.SRDUP                                    | DRB5581379.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2166.37      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 29.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319980.SRDUP                                     | FW3319980.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $1155.95      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3329383.SRDUP                                     | FW3329383.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3167 | PA      | $1031.54      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 29.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9047358.SRDSQ                                       | 9047358.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10073 | PA      | $9511.17      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9068418.SRDSQ                                       | 9068418.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     69463 | PA      | $65934.27     | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8615468.SRDSQ                                       | 8615468.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12251 | PA      | $7952.08      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8631924.SRDSQ                                       | 8631924.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1219 | PA      | $1189.70      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8394607.SRDSQ                                       | 8394607.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3144 | PA      | $3037.81      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8417135.SRDSQ                                       | 8417135.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14002 | PA      | $13205.36     | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328211.SRDUP                                     | FW3328211.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $1039.21      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 23.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345176.SRDUP                                     | FW3345176.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14587 | PA      | $15149.36     | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 25.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910941.SRDUP                                    | CBM3910941.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2563 | PA      | $2612.28      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911849.SRDUP                                    | CBM3911849.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3673 | PA      | $3752.41      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9098032.SRDSQ                                       | 9098032.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14654 | PA      | $13827.59     | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9124208.SRDSQ                                       | 9124208.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       892 | PA      | $853.79       | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394115.SRDUP                                     | FW3394115.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1174 | PA      | $1209.94      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 25.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181280.SRDUP                                     | FW5181280.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3308 | PA      | $3229.85      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 20.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635091.SRDSQ                                       | 8635091.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1194.36      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636555.SRDSQ                                       | 8636555.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2295 | PA      | $2219.52      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5002197.SRDUP                                     | FW5002197.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16651 | PA      | $15960.51     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 21.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009744.SRDUP                                     | FW5009744.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2683 | PA      | $2539.29      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214458637.SRDLC                                     | 214458637.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8875 | PA      | $8617.49      | 0.00%             | 2028-02-19      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216079218.SRDLC                                     | 216079218.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14121 | PA      | $13487.28     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9129965.SRDSQ                                       | 9129965.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5259 | PA      | $4605.30      | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9353811.SRDSQ                                       | 9353811.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1423 | PA      | $1299.86      | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 6.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385101.SRDUP                                     | FW5385101.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4530 | PA      | $4463.31      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3545                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -72 | NC      | $-28800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3913379.SRDUP                                    | CBM3913379.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14398 | PA      | $14699.42     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954356.SRDUP                                    | CBM3954356.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35185 | PA      | $35600.83     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 26.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3301225.SRDUP                                      | L3301225.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $1000.52      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 12.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304611.SRDUP                                      | L3304611.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5091 | PA      | $5162.15      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8555172.SRDSQ                                       | 8555172.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1793 | PA      | $1747.70      | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8560333.SRDSQ                                       | 8560333.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4977 | PA      | $4797.24      | 0.00%             | 2026-07-05      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9353878.SRDSQ                                       | 9353878.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13588 | PA      | $12696.52     | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9381028.SRDSQ                                       | 9381028.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5601 | PA      | $5114.95      | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8193719.SRDSQ                                       | 8193719.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4753 | PA      | $4587.86      | 0.00%             | 2026-03-18      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8344696.SRDSQ                                       | 8344696.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8193 | PA      | $7634.48      | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3550                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -34 | NC      | $-12920.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3555                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -39 | NC      | $-14040.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3311095.SRDUP                                      | L3311095.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2901 | PA      | $2981.65      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324892.SRDUP                                      | L3324892.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $634.94       | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 17.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008158.SRDUP                                    | CBM4008158.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27234 | PA      | $27552.07     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009475.SRDUP                                    | CBM4009475.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6991 | PA      | $7103.43      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 27.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9475112.SRDSQ                                       | 9475112.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3405 | PA      | $3179.16      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3902241.SRDUP                                    | CBM3902241.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1110.75      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376589.SRDSQ                                       | 8376589.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1274 | PA      | $1249.01      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391257.SRDSQ                                       | 8391257.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4972 | PA      | $4849.94      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8600210.SRDSQ                                       | 8600210.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $685.01       | 0.00%             | 2026-07-08      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8611364.SRDSQ                                       | 8611364.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $85.07        | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3560                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -33 | NC      | $-11220.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3565                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-1600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3540501.SRDUP                                      | L3540501.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10503 | PA      | $10607.21     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 17.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955838.SRDUP                                      | L3955838.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24367 | PA      | $24566.57     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 17.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178870.SRDUP                                      | L5178870.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3297 | PA      | $3259.19      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180255.SRDUP                                      | L5180255.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3305 | PA      | $3164.88      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8656596.SRDSQ                                       | 8656596.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45089 | PA      | $38991.21     | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8666158.SRDSQ                                       | 8666158.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2947 | PA      | $2816.09      | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8618239.SRDSQ                                       | 8618239.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $546.27       | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633500.SRDSQ                                       | 8633500.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13793 | PA      | $13491.24     | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8619914.SRDSQ                                       | 8619914.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2856 | PA      | $2742.15      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8644284.SRDSQ                                       | 8644284.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2834 | PA      | $2755.38      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204726884.SRDLC                                     | 204726884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7071 | PA      | $7040.79      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204740773.SRDLC                                     | 204740773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7863 | PA      | $7880.52      | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956281.SRDUP                                      | L3956281.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34707 | PA      | $35269.26     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 10.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3960552.SRDUP                                      | L3960552.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7351 | PA      | $7471.68      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 20.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3570                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -34 | NC      | $-10200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3580                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-1400.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8639258.SRDSQ                                       | 8639258.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1681 | PA      | $1616.37      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8658833.SRDSQ                                       | 8658833.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5819 | PA      | $933.60       | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790146.SRDSQ                                       | 8790146.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2788 | PA      | $2580.12      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820729.SRDSQ                                       | 8820729.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18836 | PA      | $18257.00     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8697465.SRDSQ                                       | 8697465.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     61930 | PA      | $60076.86     | 0.00%             | 2026-08-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789265.SRDSQ                                       | 8789265.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3206 | PA      | $3082.44      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204357965.SRDLC                                     | 204357965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10423 | PA      | $10406.25     | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 10.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204781074.SRDLC                                     | 204781074.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11727 | PA      | $3058.12      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008452.SRDUP                                      | L4008452.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38067 | PA      | $38625.72     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 21.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009591.SRDUP                                      | L5009591.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1516 | PA      | $1474.44      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312211.SRDUP                                      | L3312211.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $2468.14      | 0.00%             | 2027-12-27      | Fixed         | 16.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325658.SRDUP                                      | L3325658.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5746 | PA      | $5804.76      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 17.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824088.SRDSQ                                       | 8824088.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7396 | PA      | $7076.18      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8830160.SRDSQ                                       | 8830160.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $778.18       | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8725817.SRDSQ                                       | 8725817.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     89024 | PA      | $85407.90     | 0.00%             | 2026-08-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8782303.SRDSQ                                       | 8782303.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27367 | PA      | $26421.01     | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8806567.SRDSQ                                       | 8806567.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10050 | PA      | $9501.78      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814361.SRDSQ                                       | 8814361.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8888 | PA      | $8369.53      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Baldwin Re Ltd.                                     | Baldwin Re 2023-1 Class A                                            | CUSIP: 05826BAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    446000 | PA      | $458867.10    | 0.03%             | 2027-07-07      | Floating      | 9.39%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Baldwin Re Ltd.                                     | Baldwin Re 2025-1 Class A                                            | CUSIP: 05826BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2551000 | PA      | $2582759.95   | 0.14%             | 2029-07-09      | Floating      | 8.09%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L5178656.SRDUP                                      | L5178656.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4265 | PA      | $4155.59      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 19.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179039.SRDUP                                      | L5179039.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36885 | PA      | $35938.59     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 17.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913126.SRDUP                                    | CBM3913126.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7396 | PA      | $7512.01      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955806.SRDUP                                    | CBM3955806.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2235 | PA      | $2261.50      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3499928.SRDUP                                      | L3499928.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19085 | PA      | $2755.92      | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 21.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008533.SRDUP                                      | L4008533.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3484 | PA      | $3534.19      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910045.SRDUP                                    | CBM3910045.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12305 | PA      | $12524.47     | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 27.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913378.SRDUP                                    | CBM3913378.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6528 | PA      | $6555.17      | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 17.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814976.SRDSQ                                       | 8814976.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5058 | PA      | $3197.94      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8818159.SRDSQ                                       | 8818159.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33608 | PA      | $31612.20     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383869.SRDUP                                      | L5383869.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5483 | PA      | $5435.95      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385531.SRDUP                                      | L5385531.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2364.84      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 17.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4010388.SRDUP                                    | CBM4010388.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $581.24       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4996277.SRDUP                                    | CBM4996277.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9382 | PA      | $8862.95      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4013922.SRDUP                                    | CBM4013922.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4774 | PA      | $4861.25      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4014126.SRDUP                                    | CBM4014126.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2076 | PA      | $2083.51      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001894.SRDUP                                      | L5001894.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7536 | PA      | $7406.48      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 16.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587398.SRDUP                                      | L5587398.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6000 | PA      | $5972.74      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 18.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787206.SRDSQ                                       | 8787206.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1855 | PA      | $1801.75      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.02%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790134.SRDSQ                                       | 8790134.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $1030.87      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8823878.SRDSQ                                       | 8823878.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3780 | PA      | $3660.67      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8837541.SRDSQ                                       | 8837541.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2739 | PA      | $2632.76      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008304.SRDUP                                    | CBM4008304.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16698 | PA      | $16901.79     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008367.SRDUP                                    | CBM4008367.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6845 | PA      | $6953.77      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998676.SRDUP                                    | DRB4998676.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6709 | PA      | $6339.82      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999572.SRDUP                                    | DRB4999572.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4312 | PA      | $4074.87      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8836957.SRDSQ                                       | 8836957.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5442 | PA      | $5208.12      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841116.SRDSQ                                       | 8841116.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4204 | PA      | $4012.15      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838990.SRDSQ                                       | 8838990.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30660 | PA      | $28070.79     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8853242.SRDSQ                                       | 8853242.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24012 | PA      | $23109.23     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009969.SRDUP                                    | CBM4009969.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4028 | PA      | $4099.12      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4010393.SRDUP                                    | CBM4010393.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2310.92      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 26.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799486.SRDSQ                                       | 8799486.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2117 | PA      | $2055.99      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8812853.SRDSQ                                       | 8812853.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14245 | PA      | $13306.06     | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008505.SRDUP                                    | DRB5008505.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10249 | PA      | $10079.64     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 14.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381636.SRDUP                                    | DRB5381636.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1642 | PA      | $1616.24      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 30.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4998058.SRDUP                                    | CBM4998058.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3001 | PA      | $2850.39      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 29.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5004016.SRDUP                                    | CBM5004016.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2683 | PA      | $2538.10      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012533.SRDUP                                    | CBM4012533.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2463 | PA      | $2456.56      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 23.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4014939.SRDUP                                    | CBM4014939.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6066 | PA      | $6166.32      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8856410.SRDSQ                                       | 8856410.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48189 | PA      | $37716.83     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8858251.SRDSQ                                       | 8858251.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1339 | PA      | $1308.61      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844364.SRDSQ                                       | 8844364.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1439 | PA      | $1293.08      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845164.SRDSQ                                       | 8845164.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10723 | PA      | $10289.41     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381846.SRDUP                                    | DRB5381846.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1596 | PA      | $1555.86      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385309.SRDUP                                    | DRB5385309.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1674 | PA      | $1649.29      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8848435.SRDSQ                                       | 8848435.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27343 | PA      | $25796.75     | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8858134.SRDSQ                                       | 8858134.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7371 | PA      | $6963.35      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187801163.SRDLC                                     | 187801163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1328 | PA      | $1322.48      | 0.00%             | 2025-11-04      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187844022.SRDLC                                     | 187844022.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8539 | PA      | $6668.85      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5008477.SRDUP                                    | CBM5008477.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8260 | PA      | $7815.33      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5380734.SRDUP                                    | CBM5380734.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3339.78      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8860299.SRDSQ                                       | 8860299.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18467 | PA      | $17775.53     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867978.SRDSQ                                       | 8867978.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4378 | PA      | $4067.30      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996939.SRDUP                                    | DRB4996939.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9350 | PA      | $4436.93      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 21.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004545.SRDUP                                    | DRB5004545.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1014 | PA      | $985.28       | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578778.SRDUP                                    | DRB5578778.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1584.43      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 25.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582096.SRDUP                                    | DRB5582096.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1378.90      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385858.SRDUP                                    | CBM5385858.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3836 | PA      | $3779.89      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5584469.SRDUP                                    | CBM5584469.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2365.06      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203990508.SRDLC                                     | 203990508.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4808 | PA      | $4955.43      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204742054.SRDLC                                     | 204742054.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1577 | PA      | $1608.23      | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186669127.SRDLC                                     | 186669127.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16062 | PA      | $16096.76     | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 11.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186842521.SRDLC                                     | 186842521.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1531 | PA      | $148.18       | 0.00%             | 2025-03-15      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204786911.SRDLC                                     | 204786911.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18341 | PA      | $17889.54     | 0.00%             | 2028-11-10      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204950541.SRDLC                                     | 204950541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $120.42       | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845242.SRDSQ                                       | 8845242.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $263.95       | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.87%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875778.SRDSQ                                       | 8875778.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13919 | PA      | $13064.25     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875356.SRDSQ                                       | 8875356.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6711 | PA      | $5616.07      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875748.SRDSQ                                       | 8875748.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2836 | PA      | $2642.35      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582633.SRDUP                                    | DRB5582633.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3983 | PA      | $3927.06      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309638.SRDUP                                     | FW3309638.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1966 | PA      | $2049.55      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998093.SRDUP                                    | DRB4998093.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1086.88      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 29.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002934.SRDUP                                    | DRB5002934.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4061 | PA      | $3843.61      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876805.SRDSQ                                       | 8876805.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2344 | PA      | $2173.18      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8886324.SRDSQ                                       | 8886324.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4954 | PA      | $4613.38      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bayou Re Ltd.                                       | Bayou Re 2023-1 Class A                                              | CUSIP: 07304LAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1708000 | PA      | $1753347.40   | 0.10%             | 2026-05-26      | Floating      | 16.72%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bayou Re Ltd.                                       | Bayou Re 2023-1 Class B                                              | CUSIP: 07304LAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1709000 | PA      | $1764029.80   | 0.10%             | 2026-05-26      | Floating      | 23.37%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5006518.SRDUP                                    | DRB5006518.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6152 | PA      | $5817.79      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179962.SRDUP                                    | DRB5179962.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24221 | PA      | $12562.50     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8878406.SRDSQ                                       | 8878406.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9238 | PA      | $9000.77      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888455.SRDSQ                                       | 8888455.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $596.05       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010391.SRDUP                                    | DRB5010391.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8532 | PA      | $8098.75      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 30.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176475.SRDUP                                    | DRB5176475.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5762 | PA      | $5513.96      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337303.SRDUP                                     | FW3337303.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12073 | PA      | $12191.64     | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344357.SRDUP                                     | FW3344357.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1607 | PA      | $1660.53      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213978307.SRDLC                                     | 213978307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5200 | PA      | $4982.03      | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213979204.SRDLC                                     | 213979204.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46797 | PA      | $45993.74     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9055746.SRDSQ                                       | 9055746.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3956 | PA      | $3737.56      | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9084417.SRDSQ                                       | 9084417.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $649.23       | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 6.31%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bayou Re Ltd.                                       | Bayou Re 2024-1 Class A                                              | CUSIP: 07304LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2456000 | PA      | $2577940.40   | 0.14%             | 2027-04-30      | Floating      | 12.66%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bayou Re Ltd.                                       | Bayou Re 2024-1 Class B                                              | CUSIP: 07304LAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    623000 | PA      | $663463.85    | 0.04%             | 2027-04-30      | Floating      | 22.65%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5176909.SRDUP                                    | DRB5176909.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1561 | PA      | $1493.91      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177106.SRDUP                                    | DRB5177106.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1022 | PA      | $979.28       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3960298.SRDUP                                     | FW3960298.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7730 | PA      | $7885.82      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 26.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295754.SRDUP                                      | L3295754.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14144 | PA      | $2042.37      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 18.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181242.SRDUP                                    | DRB5181242.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3264 | PA      | $3122.79      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 30.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381924.SRDUP                                    | DRB5381924.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3498 | PA      | $3417.77      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9102068.SRDSQ                                       | 9102068.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3579 | PA      | $3391.04      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9273540.SRDSQ                                       | 9273540.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3888 | PA      | $3658.59      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9043077.SRDSQ                                       | 9043077.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $490.17       | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 6.26%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9050858.SRDSQ                                       | 9050858.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $799.47       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894279.SRDSQ                                       | 8894279.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1139 | PA      | $1105.69      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894527.SRDSQ                                       | 8894527.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2251 | PA      | $2136.62      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911872.SRDUP                                      | L3911872.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1886.27      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 23.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3959969.SRDUP                                      | L3959969.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $931.14       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 24.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bayou Re Ltd.                                       | Bayou Re 2025-1 Class A                                              | CUSIP: 07304LAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2137000 | PA      | $2133687.65   | 0.12%             | 2028-05-08      | Floating      | 11.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Best Egg Asset Structured Pass                      | Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust Series 2025-C    | CUSIP: 08651UAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     12392 | PA      | $1575312.38   | 0.09%             | 2035-03-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179046.SRDUP                                    | DRB5179046.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34094 | PA      | $33098.35     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 25.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179132.SRDUP                                    | DRB5179132.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4802 | PA      | $4636.97      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9273857.SRDSQ                                       | 9273857.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14072 | PA      | $13248.69     | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9295166.SRDSQ                                       | 9295166.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6653 | PA      | $6226.56      | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9105668.SRDSQ                                       | 9105668.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15548 | PA      | $14801.23     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9269701.SRDSQ                                       | 9269701.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5533 | PA      | $5189.07      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9043307.SRDSQ                                       | 9043307.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4464 | PA      | $4152.16      | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9291613.SRDSQ                                       | 9291613.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7020 | PA      | $6428.19      | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Best Egg Asset Structured Pass                      | Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust                  | CUSIP: 08651VAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     14920 | PA      | $4265079.55   | 0.24%             | 2034-12-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Best Egg Asset Structured Pass                      | Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust Series 2025-E    | CUSIP: 08651XAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     17568 | PA      | $5010098.29   | 0.28%             | 2035-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382310.SRDUP                                    | DRB5382310.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6147 | PA      | $5994.70      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382809.SRDUP                                    | DRB5382809.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1358.91      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384713.SRDUP                                    | DRB5384713.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1070.44      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386238.SRDUP                                    | DRB5386238.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4962 | PA      | $4682.04      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 27.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9363597.SRDSQ                                       | 9363597.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9230 | PA      | $8432.80      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913262.SRDUP                                    | CBM3913262.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10913 | PA      | $11102.94     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9317952.SRDSQ                                       | 9317952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16458 | PA      | $15129.00     | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9350427.SRDSQ                                       | 9350427.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8876 | PA      | $8103.69      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 6.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Best Egg Asset Structured Pass                      | Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust                  | CUSIP: 08652AAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     12564 | PA      | $1915572.16   | 0.11%             | 2035-01-15      | Variable      | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Best Egg Asset Structured Pass                      | Best Egg Asset Structured Pass Through Master Trust                  | CUSIP: 08652QAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     12628 | PA      | $2527758.69   | 0.14%             | 2035-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384972.SRDUP                                    | DRB5384972.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4381 | PA      | $4135.42      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587409.SRDUP                                    | DRB5587409.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $4828.25      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 32.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9325742.SRDSQ                                       | 9325742.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34992 | PA      | $32296.76     | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9343822.SRDSQ                                       | 9343822.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       618 | PA      | $562.65       | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 5.55%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577537.SRDUP                                    | DRB5577537.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2560.76      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578653.SRDUP                                    | DRB5578653.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4038.00      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3914003.SRDUP                                    | CBM3914003.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1665 | PA      | $1664.44      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 23.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008874.SRDUP                                    | CBM4008874.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3463.48      | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 27.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588838.SRDUP                                    | DRB5588838.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5900 | PA      | $5814.10      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589803.SRDUP                                    | DRB5589803.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1971.84      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Black Kite Re Limited                               | Black Kite Re 2025-1 Class A                                         | CUSIP: 092168AB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | HK        |    516000 | PA      | $516980.40    | 0.03%             | 2028-05-08      | Floating      | 12.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Ridge Re Ltd.                                  | Blue Ridge Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 096003AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3484000 | PA      | $3560822.20   | 0.20%             | 2027-01-08      | Floating      | 9.58%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5581644.SRDUP                                    | DRB5581644.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2276.35      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582980.SRDUP                                    | DRB5582980.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25100 | PA      | $24900.40     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 20.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204981093.SRDLC                                     | 204981093.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7623 | PA      | $7549.80      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205069689.SRDLC                                     | 205069689.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18741 | PA      | $18270.95     | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187273036.SRDLC                                     | 187273036.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7387 | PA      | $715.06       | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187480898.SRDLC                                     | 187480898.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5202 | PA      | $5355.29      | 0.00%             | 2026-03-21      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298271.SRDUP                                     | FW3298271.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $1015.91      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 29.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3308999.SRDUP                                     | FW3308999.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28354 | PA      | $5958.19      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 18.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009147.SRDUP                                    | CBM4009147.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2368 | PA      | $2404.32      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011033.SRDUP                                    | CBM4011033.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1832 | PA      | $1848.25      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 15.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909833.SRDUP                                    | CBM3909833.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4267 | PA      | $4269.59      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 18.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4998635.SRDUP                                    | CBM4998635.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1909 | PA      | $1828.60      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 25.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Blue Ridge Re Ltd.                                  | Blue Ridge Re 2023-1 Class B                                         | CUSIP: 096003AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4241000 | PA      | $4351690.10   | 0.24%             | 2027-01-08      | Floating      | 12.14%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bluebonnet Re Ltd.                                  | Bluebonnet Re 2025-1 Class A                                         | CUSIP: 09610NAA0<br>LEI: 2549007DQLA6K2ACFN15 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    507000 | PA      | $525505.50    | 0.03%             | 2028-06-07      | Floating      | 10.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 191000884.SRDLC                                     | 191000884.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8763 | PA      | $9190.51      | 0.00%             | 2027-07-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191628206.SRDLC                                     | 191628206.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11217 | PA      | $11915.33     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320104.SRDUP                                     | FW3320104.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8435 | PA      | $8579.93      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320223.SRDUP                                     | FW3320223.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $597.23       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 27.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585771.SRDUP                                    | DRB5585771.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11200 | PA      | $11038.38     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 23.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585858.SRDUP                                    | DRB5585858.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1164 | PA      | $1153.90      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 22.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205099689.SRDLC                                     | 205099689.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10409 | PA      | $1007.55      | 0.00%             | 2026-03-22      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205157555.SRDLC                                     | 205157555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3239 | PA      | $3223.74      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bonanza Re Ltd.                                     | Bonanza Re 2024-1 Class B                                            | CUSIP: 09785EAP6<br>LEI: 5493003F0CXUQ2C83105 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    391000 | PA      | $385545.55    | 0.02%             | 2027-12-19      | Floating      | 7.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bonanza Re Ltd.                                     | Bonanza Re 2024-1 Class C                                            | CUSIP: 09785EAQ4<br>LEI: 5493003F0CXUQ2C83105 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1969000 | PA      | $1961911.60   | 0.11%             | 2027-12-19      | Floating      | 9.63%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CBM5008558.SRDUP                                    | CBM5008558.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1881 | PA      | $1849.24      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 16.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5579876.SRDUP                                    | CBM5579876.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6800 | PA      | $6754.15      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 15.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331079.SRDUP                                     | FW3331079.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1657.90      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331979.SRDUP                                     | FW3331979.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2928 | PA      | $2958.50      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 19.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178785.SRDUP                                    | CBM5178785.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $273.84       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4997488.SRDUP                                    | DRB4997488.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6563 | PA      | $6286.51      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 24.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9345028.SRDSQ                                       | 9345028.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8359 | PA      | $7676.92      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 5.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9348931.SRDSQ                                       | 9348931.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5279 | PA      | $4816.35      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 6.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Bridge Street Re Ltd                                | Bridge Street Re 2025-1 Class A                                      | CUSIP: 10807LAA5<br>LEI: 2549008NKPLMU6X7ID58 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2680000 | PA      | $2696080.00   | 0.15%             | 2028-01-07      | Floating      | 8.17%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cape Lookout Re Ltd.                                | Cape Lookout Re 2023-1 Class A                                       | CUSIP: 13947LAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   8036000 | PA      | $8207568.60   | 0.46%             | 2026-04-28      | Floating      | 11.53%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3297539.SRDUP                                     | FW3297539.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1545 | PA      | $1602.66      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332213.SRDUP                                     | FW3332213.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1226.93      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3334972.SRDUP                                     | FW3334972.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7477 | PA      | $7709.11      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336667.SRDUP                                     | FW3336667.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2914 | PA      | $2991.17      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214385569.SRDLC                                     | 214385569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31340 | PA      | $30802.02     | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214425331.SRDLC                                     | 214425331.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22569 | PA      | $21330.49     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006382.SRDUP                                    | DRB5006382.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14009 | PA      | $13261.54     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 27.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008402.SRDUP                                    | DRB5008402.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47728 | PA      | $45201.42     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187040937.SRDLC                                     | 187040937.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3027 | PA      | $293.01       | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187887142.SRDLC                                     | 187887142.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3970 | PA      | $4156.96      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008767.SRDUP                                    | DRB5008767.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4132 | PA      | $3911.13      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176596.SRDUP                                    | DRB5176596.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5747 | PA      | $5501.38      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342637.SRDUP                                     | FW3342637.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1290.65      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500552.SRDUP                                     | FW3500552.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4386 | PA      | $633.34       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342569.SRDUP                                     | FW3342569.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $184.03       | 0.00%             | 2026-01-09      | Fixed         | 20.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345036.SRDUP                                     | FW3345036.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3677 | PA      | $3778.55      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 27.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186062.SRDUP                                      | L5186062.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1401 | PA      | $1372.62      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186108.SRDUP                                      | L5186108.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2150 | PA      | $2091.28      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 17.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214442245.SRDLC                                     | 214442245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5856 | PA      | $1447.29      | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214623655.SRDLC                                     | 214623655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8317 | PA      | $7920.43      | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010176.SRDUP                                    | DRB5010176.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5379 | PA      | $5093.58      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010642.SRDUP                                    | DRB5010642.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1056 | PA      | $1005.38      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204587454.SRDLC                                     | 204587454.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20363 | PA      | $20927.49     | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205313312.SRDLC                                     | 205313312.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5985 | PA      | $5896.47      | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3402261.SRDUP                                     | FW3402261.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5932 | PA      | $5429.60      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 34.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500335.SRDUP                                     | FW3500335.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2446 | PA      | $2505.59      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 26.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177242.SRDUP                                    | DRB5177242.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29183 | PA      | $28461.36     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186221.SRDUP                                    | DRB5186221.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10693 | PA      | $10235.88     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 30.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9363550.SRDSQ                                       | 9363550.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       942 | PA      | $863.79       | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9477517.SRDSQ                                       | 9477517.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3104 | PA      | $2857.14      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 5.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214938903.SRDLC                                     | 214938903.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7752 | PA      | $7376.37      | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214961642.SRDLC                                     | 214961642.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9686 | PA      | $9203.29      | 0.00%             | 2030-03-13      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207864432.SRDLC                                     | 207864432.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7555 | PA      | $731.37       | 0.00%             | 2028-04-19      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8853104.SRDSQ                                       | 8853104.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2220.38      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501027.SRDUP                                     | FW3501027.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11632 | PA      | $12082.79     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 27.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542332.SRDUP                                     | FW3542332.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5024 | PA      | $5137.95      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 25.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175659.SRDUP                                    | DRB5175659.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $933.85       | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176887.SRDUP                                    | DRB5176887.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9478 | PA      | $9070.24      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382103.SRDUP                                      | L5382103.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23390 | PA      | $23192.06     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 15.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382539.SRDUP                                      | L5382539.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3229 | PA      | $3212.79      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 17.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9586180.SRDSQ                                       | 9586180.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15848 | PA      | $14796.15     | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909885.SRDUP                                    | CBM3909885.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15599 | PA      | $15738.48     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9025640.SRDSQ                                       | 9025640.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7920 | PA      | $6448.40      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5000530.SRDUP                                    | DRB5000530.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $878.74       | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 30.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910114.SRDUP                                     | FW3910114.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1260 | PA      | $1250.70      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 16.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910652.SRDUP                                     | FW3910652.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       824 | PA      | $823.15       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214972805.SRDLC                                     | 214972805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7763 | PA      | $4841.85      | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215068439.SRDLC                                     | 215068439.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15509 | PA      | $14765.88     | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5188582.SRDUP                                    | DRB5188582.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4274 | PA      | $4098.91      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382758.SRDUP                                    | DRB5382758.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $1620.24      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177388.SRDUP                                    | DRB5177388.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1870 | PA      | $1790.61      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179830.SRDUP                                    | DRB5179830.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1890 | PA      | $1805.59      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378583.SRDUP                                      | L5378583.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42309 | PA      | $41950.09     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 15.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Blue Sky Re DAC                                     | Blue Sky Re DAC 2023-1                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    493000 | PA      | $581093.78    | 0.03%             | 2027-01-26      | Floating      | 8.11%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3911654.SRDUP                                     | FW3911654.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6762 | PA      | $6909.33      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911655.SRDUP                                     | FW3911655.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1515 | PA      | $1542.28      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910010.SRDUP                                    | CBM3910010.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3590 | PA      | $3641.27      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 24.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910165.SRDUP                                    | CBM3910165.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1154 | PA      | $1173.65      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500560.SRDUP                                     | FW3500560.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13643 | PA      | $14156.99     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501329.SRDUP                                     | FW3501329.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5536 | PA      | $5750.12      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 27.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215444677.SRDLC                                     | 215444677.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7601 | PA      | $7301.13      | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216113835.SRDLC                                     | 216113835.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7913 | PA      | $7564.42      | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Azzurro Re II                                       | Azzurro Re II DAC 2024-1 Class A                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400NZWVDIAI82JP08 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    941000 | PA      | $1080581.61   | 0.06%             | 2028-04-20      | Floating      | 8.41%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Athena I Reinsurance DAC                            | Athena I Re DAC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400OYYB4RHO1DUS90 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    308000 | PA      | $353563.63    | 0.02%             | 2028-01-21      | Floating      | 7.27%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3956211.SRDUP                                     | FW3956211.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6911 | PA      | $7042.91      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 29.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956438.SRDUP                                     | FW3956438.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $1402.84      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 28.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205193963.SRDLC                                     | 205193963.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       749 | PA      | $757.90       | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205232110.SRDLC                                     | 205232110.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9520 | PA      | $921.55       | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385329.SRDUP                                    | DRB5385329.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2325 | PA      | $2290.24      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582991.SRDUP                                    | DRB5582991.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8800 | PA      | $8672.48      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 26.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911545.SRDUP                                    | CBM3911545.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42748 | PA      | $42304.76     | 0.00%             | 2029-01-03      | Fixed         | 18.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911810.SRDUP                                    | CBM3911810.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1590 | PA      | $1624.66      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957681.SRDUP                                     | FW3957681.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1428 | PA      | $844.35       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008460.SRDUP                                     | FW4008460.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3819 | PA      | $3879.88      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Baltic PCC Ltd                                      | Baltic PCC 2025-1 Class A                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GX6EH3ZRCQFX14 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1210000 | PA      | $1597992.60   | 0.09%             | 2028-04-06      | Floating      | 10.23%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 7667423.SRDSQ                                       | 7667423.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7800 | PA      | $611.53       | 0.00%             | 2025-10-05      | Fixed         | 6.26%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8340653.SRDSQ                                       | 8340653.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1081.17      | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203431150.SRDLC                                     | 203431150.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12089 | PA      | $11919.49     | 0.00%             | 2028-08-29      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203447133.SRDLC                                     | 203447133.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8183 | PA      | $8083.80      | 0.00%             | 2026-08-09      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542218.SRDUP                                     | FW3542218.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1156 | PA      | $173.25       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909817.SRDUP                                     | FW3909817.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10863 | PA      | $10958.30     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 14.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205245422.SRDLC                                     | 205245422.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5024 | PA      | $5187.90      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205348634.SRDLC                                     | 205348634.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12455 | PA      | $12175.36     | 0.00%             | 2028-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4010533.SRDUP                                     | FW4010533.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1223 | PA      | $255.66       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012664.SRDUP                                     | FW4012664.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2748 | PA      | $2756.30      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 11.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913207.SRDUP                                    | CBM3913207.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5230 | PA      | $5303.81      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 24.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008239.SRDUP                                    | CBM4008239.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4380 | PA      | $4449.69      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8340882.SRDSQ                                       | 8340882.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $898.53       | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8353817.SRDSQ                                       | 8353817.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1795 | PA      | $1726.56      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386322.SRDUP                                      | L5386322.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1071 | PA      | $1054.72      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582504.SRDUP                                      | L5582504.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12000 | PA      | $11943.91     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 17.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583551.SRDUP                                    | DRB5583551.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2281.66      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 21.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292416.SRDUP                                     | FW3292416.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2441 | PA      | $2531.54      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205559006.SRDLC                                     | 205559006.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5213 | PA      | $5081.39      | 0.00%             | 2026-12-06      | Fixed         | 13.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206494780.SRDLC                                     | 206494780.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3169 | PA      | $3102.37      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012714.SRDUP                                     | FW4012714.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $39.06        | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 20.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4998714.SRDUP                                     | FW4998714.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22594 | PA      | $21392.59     | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 30.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009182.SRDUP                                    | CBM4009182.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2131 | PA      | $2164.19      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012523.SRDUP                                    | CBM4012523.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1580 | PA      | $1603.34      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 30.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910153.SRDUP                                     | FW3910153.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $923.95       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913234.SRDUP                                     | FW3913234.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       907 | PA      | $927.42       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 25.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384098.SRDUP                                    | DRB5384098.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $846.48       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578267.SRDUP                                    | DRB5578267.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1281 | PA      | $1262.54      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187721323.SRDLC                                     | 187721323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $790.28       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 21.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187749050.SRDLC                                     | 187749050.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4018 | PA      | $4274.57      | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205121268.SRDLC                                     | 205121268.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2687 | PA      | $2671.83      | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205145072.SRDLC                                     | 205145072.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14618 | PA      | $14972.11     | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582746.SRDUP                                      | L5582746.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2078.43      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5583137.SRDUP                                      | L5583137.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3387 | PA      | $3359.89      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 19.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008581.SRDUP                                     | FW5008581.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11064 | PA      | $10469.81     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008618.SRDUP                                     | FW5008618.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18951 | PA      | $18393.56     | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206502908.SRDLC                                     | 206502908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8904 | PA      | $8573.65      | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206530538.SRDLC                                     | 206530538.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1288.90      | 0.00%             | 2026-02-14      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4014926.SRDUP                                    | CBM4014926.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13202 | PA      | $11957.43     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 27.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178782.SRDUP                                    | CBM5178782.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1654 | PA      | $1583.27      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8409056.SRDSQ                                       | 8409056.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2340 | PA      | $2204.57      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8417487.SRDSQ                                       | 8417487.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5704 | PA      | $4049.94      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580196.SRDUP                                    | DRB5580196.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1096 | PA      | $1086.76      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582510.SRDUP                                    | DRB5582510.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9900 | PA      | $9755.87      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187449396.SRDLC                                     | 187449396.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7066 | PA      | $7335.11      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187646351.SRDLC                                     | 187646351.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $324.01       | 0.00%             | 2026-03-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204713085.SRDLC                                     | 204713085.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16166 | PA      | $16681.92     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204769673.SRDLC                                     | 204769673.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13085 | PA      | $12811.25     | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009738.SRDUP                                     | FW5009738.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5165 | PA      | $1511.13      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380546.SRDUP                                     | FW5380546.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1651.41      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206577088.SRDLC                                     | 206577088.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21231 | PA      | $2055.16      | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206662294.SRDLC                                     | 206662294.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3093 | PA      | $2984.42      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305037.SRDUP                                     | FW3305037.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $651.17       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 29.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3329630.SRDUP                                     | FW3329630.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4912 | PA      | $5051.51      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589455.SRDUP                                    | DRB5589455.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1971 | PA      | $1943.86      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305094.SRDUP                                     | FW3305094.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5649 | PA      | $5880.85      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 27.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5382359.SRDUP                                     | FW5382359.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4825 | PA      | $4753.37      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 30.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5587672.SRDUP                                     | FW5587672.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11200 | PA      | $11037.58     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 26.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8546551.SRDSQ                                       | 8546551.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1919 | PA      | $1820.29      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550895.SRDSQ                                       | 8550895.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26079 | PA      | $25383.18     | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5585035.SRDUP                                      | L5585035.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11400 | PA      | $11325.02     | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 18.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185262514.SRDLC                                     | 185262514.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1449 | PA      | $140.27       | 0.00%             | 2025-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206666955.SRDLC                                     | 206666955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6132 | PA      | $6032.63      | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206674497.SRDLC                                     | 206674497.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16187 | PA      | $15667.09     | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187030.SRDUP                                    | CBM5187030.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10128 | PA      | $9720.37      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004059.SRDUP                                    | DRB5004059.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2828 | PA      | $830.90       | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 31.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291740.SRDUP                                      | L3291740.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7565 | PA      | $7751.09      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309767.SRDUP                                      | L3309767.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5702 | PA      | $5792.91      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 13.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203768698.SRDLC                                     | 203768698.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20139 | PA      | $19857.94     | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204469648.SRDLC                                     | 204469648.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8645 | PA      | $8801.71      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3324995.SRDUP                                     | FW3324995.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1781 | PA      | $1799.99      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 15.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345070.SRDUP                                     | FW3345070.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       964 | PA      | $990.77       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8553476.SRDSQ                                       | 8553476.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1560 | PA      | $1460.31      | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609778.SRDSQ                                       | 8609778.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3543 | PA      | $3392.92      | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206707395.SRDLC                                     | 206707395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14717 | PA      | $14173.71     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206738286.SRDLC                                     | 206738286.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18088 | PA      | $17970.54     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204960040.SRDLC                                     | 204960040.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $682.38       | 0.00%             | 2025-11-02      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204961621.SRDLC                                     | 204961621.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22648 | PA      | $2192.29      | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320181.SRDUP                                      | L3320181.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4069 | PA      | $587.60       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 24.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325301.SRDUP                                      | L3325301.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6466 | PA      | $6582.26      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 22.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956309.SRDUP                                     | FW3956309.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2766 | PA      | $2807.59      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012187.SRDUP                                     | FW4012187.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1035 | PA      | $1053.97      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542407.SRDUP                                     | FW3542407.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7974 | PA      | $8151.24      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909774.SRDUP                                     | FW3909774.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       846 | PA      | $864.38       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8611385.SRDSQ                                       | 8611385.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13148 | PA      | $11252.25     | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8653715.SRDSQ                                       | 8653715.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2325 | PA      | $2262.00      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007569.SRDUP                                    | DRB5007569.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1545 | PA      | $1469.68      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 27.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008395.SRDUP                                    | DRB5008395.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12409 | PA      | $11751.54     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206800288.SRDLC                                     | 206800288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8421 | PA      | $8115.40      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206923791.SRDLC                                     | 206923791.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6454 | PA      | $6176.76      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205149959.SRDLC                                     | 205149959.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11031 | PA      | $1067.78      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205164636.SRDLC                                     | 205164636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4189 | PA      | $4160.01      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910740.SRDUP                                     | FW3910740.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1105 | PA      | $1105.89      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008685.SRDUP                                     | FW4008685.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1517 | PA      | $1525.20      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 26.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8661002.SRDSQ                                       | 8661002.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1235 | PA      | $1063.38      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8779452.SRDSQ                                       | 8779452.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1844 | PA      | $1749.63      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012907.SRDUP                                     | FW4012907.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $769.95       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 26.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4995809.SRDUP                                     | FW4995809.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4696 | PA      | $4495.82      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176234.SRDUP                                    | DRB5176234.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37361 | PA      | $36550.29     | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 16.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176310.SRDUP                                    | DRB5176310.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1324 | PA      | $1264.41      | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3330594.SRDUP                                     | FW3330594.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $191.39       | 0.00%             | 2025-08-04      | Fixed         | 18.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335412.SRDUP                                     | FW3335412.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $780.59       | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 27.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204720778.SRDLC                                     | 204720778.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27369 | PA      | $26461.70     | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204774959.SRDLC                                     | 204774959.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1693 | PA      | $454.15       | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5004863.SRDUP                                     | FW5004863.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2208 | PA      | $2088.03      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008070.SRDUP                                     | FW5008070.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6295 | PA      | $5962.46      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 24.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8782162.SRDSQ                                       | 8782162.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6202 | PA      | $5910.02      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8811880.SRDSQ                                       | 8811880.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3940 | PA      | $3376.15      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177185.SRDUP                                    | DRB5177185.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4409 | PA      | $4221.05      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178717.SRDUP                                    | DRB5178717.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12968 | PA      | $12654.07     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4999636.SRDUP                                     | FW4999636.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11984 | PA      | $6178.01      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 26.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008566.SRDUP                                     | FW5008566.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3737 | PA      | $3536.96      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207597961.SRDLC                                     | 207597961.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3244 | PA      | $3079.71      | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207923407.SRDLC                                     | 207923407.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5982 | PA      | $5705.58      | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008353.SRDUP                                     | FW5008353.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5033 | PA      | $4945.01      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178825.SRDUP                                     | FW5178825.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12586 | PA      | $12263.38     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 17.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815773.SRDSQ                                       | 8815773.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4436 | PA      | $4165.76      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8822076.SRDSQ                                       | 8822076.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3298 | PA      | $3131.29      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204913690.SRDLC                                     | 204913690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11517 | PA      | $11086.60     | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 19.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204985862.SRDLC                                     | 204985862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13316 | PA      | $13231.88     | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186488.SRDUP                                    | DRB5186488.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1815 | PA      | $1741.46      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5379941.SRDUP                                    | DRB5379941.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $2038.21      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210468260.SRDLC                                     | 210468260.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18696 | PA      | $1809.73      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210768663.SRDLC                                     | 210768663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31214 | PA      | $30715.17     | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177083.SRDUP                                     | FW5177083.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2739 | PA      | $2644.83      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177101.SRDUP                                     | FW5177101.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12325 | PA      | $11799.02     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181386.SRDUP                                     | FW5181386.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7043 | PA      | $6942.21      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 17.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385382.SRDUP                                     | FW5385382.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8923 | PA      | $8845.75      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838124.SRDSQ                                       | 8838124.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3561 | PA      | $3401.42      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838686.SRDSQ                                       | 8838686.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18757 | PA      | $17722.86     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336660.SRDUP                                     | FW3336660.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2929 | PA      | $3025.78      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 27.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3382367.SRDUP                                     | FW3382367.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1574 | PA      | $1619.08      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 33.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382382.SRDUP                                    | DRB5382382.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8868 | PA      | $8734.10      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385003.SRDUP                                    | DRB5385003.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3268 | PA      | $3219.88      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211139852.SRDLC                                     | 211139852.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3039 | PA      | $2901.59      | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211207145.SRDLC                                     | 211207145.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15532 | PA      | $14532.37     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582474.SRDUP                                     | FW5582474.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1692.42      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 14.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298433.SRDUP                                      | L3298433.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1557.75      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 18.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5188607.SRDUP                                     | FW5188607.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11086 | PA      | $10931.82     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5379063.SRDUP                                     | FW5379063.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5571 | PA      | $5434.08      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8839452.SRDSQ                                       | 8839452.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1168 | PA      | $1120.53      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842127.SRDSQ                                       | 8842127.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2864 | PA      | $2787.85      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385222.SRDUP                                    | DRB5385222.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11143 | PA      | $10979.77     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386113.SRDUP                                    | DRB5386113.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19104 | PA      | $18938.39     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212258158.SRDLC                                     | 212258158.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6518 | PA      | $6153.97      | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212382255.SRDLC                                     | 212382255.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2121.28      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3301939.SRDUP                                      | L3301939.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1577 | PA      | $1617.45      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 23.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320122.SRDUP                                      | L3320122.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23829 | PA      | $24040.14     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 9.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211226756.SRDLC                                     | 211226756.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22148 | PA      | $20712.89     | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211228657.SRDLC                                     | 211228657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4918 | PA      | $4199.33      | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391398.SRDUP                                     | FW3391398.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1662 | PA      | $1710.48      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391950.SRDUP                                     | FW3391950.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31751 | PA      | $32584.20     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 20.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846590.SRDSQ                                       | 8846590.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $190.86       | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876801.SRDSQ                                       | 8876801.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $402.73       | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582217.SRDUP                                    | DRB5582217.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3348.84      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585409.SRDUP                                    | DRB5585409.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4440 | PA      | $4376.07      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324913.SRDUP                                      | L3324913.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11294 | PA      | $3319.64      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 18.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325178.SRDUP                                      | L3325178.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3558 | PA      | $3624.19      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 21.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325559.SRDUP                                      | L3325559.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1569.38      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 20.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335157.SRDUP                                      | L3335157.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10920 | PA      | $11053.52     | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 15.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381826.SRDUP                                     | FW5381826.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5173 | PA      | $5163.33      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 12.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5585756.SRDUP                                     | FW5585756.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4335.95      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211400872.SRDLC                                     | 211400872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3291 | PA      | $3063.27      | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211413323.SRDLC                                     | 211413323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17953 | PA      | $17070.76     | 0.00%             | 2028-10-24      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8878203.SRDSQ                                       | 8878203.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2130 | PA      | $1973.67      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896815.SRDSQ                                       | 8896815.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5441 | PA      | $5107.41      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205254198.SRDLC                                     | 205254198.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14519 | PA      | $14249.58     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 10.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205299614.SRDLC                                     | 205299614.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16217 | PA      | $16156.85     | 0.00%             | 2027-12-10      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3290902.SRDUP                                     | FW3290902.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $184.34       | 0.00%             | 2025-07-18      | Fixed         | 11.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292062.SRDUP                                     | FW3292062.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5431 | PA      | $5564.09      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 23.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337257.SRDUP                                      | L3337257.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24625 | PA      | $25244.88     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 22.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500157.SRDUP                                      | L3500157.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2045 | PA      | $2068.88      | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 18.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3288889.SRDUP                                      | L3288889.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2013 | PA      | $2031.02      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 20.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309580.SRDUP                                      | L3309580.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1254 | PA      | $1288.93      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 24.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211444662.SRDLC                                     | 211444662.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9248 | PA      | $8692.41      | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211463432.SRDLC                                     | 211463432.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19853 | PA      | $1921.76      | 0.00%             | 2030-04-11      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9085148.SRDSQ                                       | 9085148.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $414.04       | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9092764.SRDSQ                                       | 9092764.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10730 | PA      | $9890.51      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187861515.SRDLC                                     | 187861515.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4459 | PA      | $431.68       | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192292509.SRDLC                                     | 192292509.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3854 | PA      | $373.08       | 0.00%             | 2025-08-24      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205469919.SRDLC                                     | 205469919.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18273 | PA      | $17720.80     | 0.00%             | 2028-12-10      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205839530.SRDLC                                     | 205839530.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5969 | PA      | $5823.00      | 0.00%             | 2028-12-22      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500563.SRDUP                                      | L3500563.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6021 | PA      | $6106.58      | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 14.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500906.SRDUP                                      | L3500906.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4466 | PA      | $4526.40      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 17.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298130.SRDUP                                     | FW3298130.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8306 | PA      | $8391.47      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 10.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298471.SRDUP                                     | FW3298471.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6464 | PA      | $933.38       | 0.00%             | 2025-07-21      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211466024.SRDLC                                     | 211466024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4103 | PA      | $3835.53      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211540242.SRDLC                                     | 211540242.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2462 | PA      | $2301.32      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9098647.SRDSQ                                       | 9098647.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2519 | PA      | $2329.22      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9125089.SRDSQ                                       | 9125089.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3642 | PA      | $2710.24      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312683.SRDUP                                      | L3312683.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4674 | PA      | $4720.30      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 11.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319888.SRDUP                                      | L3319888.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1378 | PA      | $1402.58      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 22.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393879.SRDUP                                     | FW3393879.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $117.77       | 0.00%             | 2025-09-02      | Fixed         | 23.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501308.SRDUP                                     | FW3501308.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2704 | PA      | $2763.08      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4015484.SRDUP                                      | L4015484.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14725 | PA      | $14833.12     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 15.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001710.SRDUP                                      | L5001710.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $283.53       | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 19.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211649625.SRDLC                                     | 211649625.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7464 | PA      | $7282.25      | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211725389.SRDLC                                     | 211725389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18444 | PA      | $17594.61     | 0.00%             | 2029-10-21      | Fixed         | 20.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9290600.SRDSQ                                       | 9290600.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14046 | PA      | $12757.01     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9311497.SRDSQ                                       | 9311497.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1716 | PA      | $1554.82      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212522336.SRDLC                                     | 212522336.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6231 | PA      | $5820.43      | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212525214.SRDLC                                     | 212525214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3584 | PA      | $3474.47      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319940.SRDUP                                      | L3319940.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22859 | PA      | $23067.96     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 16.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335057.SRDUP                                      | L3335057.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $70.93        | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008568.SRDUP                                      | L5008568.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1612 | PA      | $1546.29      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009820.SRDUP                                      | L5009820.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2309 | PA      | $2269.54      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305654.SRDUP                                     | FW3305654.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30562 | PA      | $31133.16     | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 14.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332427.SRDUP                                     | FW3332427.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2207 | PA      | $2249.37      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 22.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212214928.SRDLC                                     | 212214928.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6389 | PA      | $6309.01      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212485367.SRDLC                                     | 212485367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3549 | PA      | $3426.39      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9313747.SRDSQ                                       | 9313747.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8684 | PA      | $7891.99      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9361355.SRDSQ                                       | 9361355.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12682 | PA      | $11848.71     | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542728.SRDUP                                     | FW3542728.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1414 | PA      | $1422.44      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 27.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913541.SRDUP                                     | FW3913541.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2093 | PA      | $2130.64      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335386.SRDUP                                     | FW3335386.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2716 | PA      | $2808.48      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 30.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341659.SRDUP                                     | FW3341659.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27351 | PA      | $3949.48      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 28.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212536216.SRDLC                                     | 212536216.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1004 | PA      | $938.26       | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212545957.SRDLC                                     | 212545957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12556 | PA      | $11728.60     | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344812.SRDUP                                      | L3344812.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9615 | PA      | $9705.89      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 10.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3521654.SRDUP                                      | L3521654.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5781 | PA      | $834.80       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9363936.SRDSQ                                       | 9363936.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2795 | PA      | $2572.65      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 5.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9374556.SRDSQ                                       | 9374556.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3060 | PA      | $2856.88      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385836.SRDUP                                      | L5385836.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11430 | PA      | $11373.46     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 14.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187143516.SRDLC                                     | 187143516.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1806 | PA      | $675.76       | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954388.SRDUP                                     | FW3954388.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10629 | PA      | $10805.21     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957509.SRDUP                                     | FW3957509.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1374 | PA      | $1368.32      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 26.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212530790.SRDLC                                     | 212530790.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1407 | PA      | $1364.38      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213500714.SRDLC                                     | 213500714.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18699 | PA      | $18449.56     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341803.SRDUP                                     | FW3341803.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $119.53       | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 20.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391946.SRDUP                                     | FW3391946.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       786 | PA      | $798.46       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 32.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213765087.SRDLC                                     | 213765087.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8330 | PA      | $7975.71      | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213902620.SRDLC                                     | 213902620.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13958 | PA      | $13522.27     | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911642.SRDUP                                      | L3911642.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1406.20      | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913495.SRDUP                                      | L3913495.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6941 | PA      | $7051.81      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 19.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954363.SRDUP                                    | CBM3954363.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36470 | PA      | $36939.21     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954499.SRDUP                                    | CBM3954499.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23304 | PA      | $23705.11     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 27.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008508.SRDUP                                     | FW5008508.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6400 | PA      | $6055.34      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008565.SRDUP                                     | FW5008565.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6316 | PA      | $5984.03      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213713328.SRDLC                                     | 213713328.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19371 | PA      | $18482.05     | 0.00%             | 2030-01-27      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214339871.SRDLC                                     | 214339871.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13248 | PA      | $12972.90     | 0.00%             | 2028-02-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213915764.SRDLC                                     | 213915764.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5393 | PA      | $5107.91      | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213927210.SRDLC                                     | 213927210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9536 | PA      | $9374.25      | 0.00%             | 2030-01-27      | Fixed         | 11.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913546.SRDUP                                      | L3913546.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1716 | PA      | $1731.47      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 16.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955869.SRDUP                                      | L3955869.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1313 | PA      | $1323.36      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 17.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194611665.SRDLC                                     | 194611665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11094 | PA      | $11193.06     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 12.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194888757.SRDLC                                     | 194888757.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2160 | PA      | $209.05       | 0.00%             | 2025-10-24      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203520590.SRDLC                                     | 203520590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11217 | PA      | $11266.82     | 0.00%             | 2026-08-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204368204.SRDLC                                     | 204368204.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $1005.07      | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955684.SRDUP                                    | CBM3955684.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9785 | PA      | $9931.82      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008187.SRDUP                                    | CBM4008187.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6798 | PA      | $6894.45      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 21.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499772.SRDUP                                     | FW3499772.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4852 | PA      | $5038.59      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910244.SRDUP                                     | FW3910244.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1520.90      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 20.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214286283.SRDLC                                     | 214286283.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5129 | PA      | $4991.64      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214376667.SRDLC                                     | 214376667.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2650 | PA      | $2033.56      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1385                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -26 | NC      | $-128180.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1390                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-10290.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205900577.SRDLC                                     | 205900577.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12519 | PA      | $12318.24     | 0.00%             | 2026-12-25      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206471742.SRDLC                                     | 206471742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5988 | PA      | $579.66       | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3958512.SRDUP                                      | L3958512.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14985 | PA      | $15214.36     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011229.SRDUP                                      | L4011229.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2864 | PA      | $2886.65      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 17.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008265.SRDUP                                    | CBM4008265.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1785 | PA      | $1809.55      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 24.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008542.SRDUP                                    | DRB5008542.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29569 | PA      | $28354.43     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 24.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214350803.SRDLC                                     | 214350803.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12185 | PA      | $11685.27     | 0.00%             | 2029-02-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214366307.SRDLC                                     | 214366307.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2445 | PA      | $452.00       | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214404903.SRDLC                                     | 214404903.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12409 | PA      | $11907.82     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214622402.SRDLC                                     | 214622402.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37815 | PA      | $36521.85     | 0.00%             | 2030-02-26      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911028.SRDUP                                     | FW3911028.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3833 | PA      | $3868.26      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 14.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954472.SRDUP                                     | FW3954472.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1375.65      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 24.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206500152.SRDLC                                     | 206500152.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14583 | PA      | $14029.08     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206538499.SRDLC                                     | 206538499.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8717 | PA      | $8270.60      | 0.00%             | 2029-10-13      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010016.SRDUP                                    | DRB5010016.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2307 | PA      | $2182.46      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010035.SRDUP                                    | DRB5010035.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3069 | PA      | $2904.86      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214894506.SRDLC                                     | 214894506.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11245 | PA      | $11070.72     | 0.00%             | 2029-03-20      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214991259.SRDLC                                     | 214991259.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5537 | PA      | $5199.46      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187869709.SRDLC                                     | 187869709.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9635 | PA      | $932.70       | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187904645.SRDLC                                     | 187904645.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3737 | PA      | $361.70       | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008403.SRDUP                                     | FW4008403.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1889 | PA      | $1917.29      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5171137.SRDUP                                     | FW5171137.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2266 | PA      | $2165.28      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214838046.SRDLC                                     | 214838046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36265 | PA      | $35293.98     | 0.00%             | 2030-03-10      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214941586.SRDLC                                     | 214941586.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14457 | PA      | $14181.72     | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996448.SRDUP                                      | L4996448.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46673 | PA      | $45308.24     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 23.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996735.SRDUP                                      | L4996735.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12836 | PA      | $12479.93     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 16.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175697.SRDUP                                    | DRB5175697.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1033.21      | 0.00%             | 2028-04-02      | Fixed         | 23.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175717.SRDUP                                    | DRB5175717.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1664 | PA      | $1605.89      | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 31.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215005389.SRDLC                                     | 215005389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7772 | PA      | $7391.94      | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215006981.SRDLC                                     | 215006981.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14496 | PA      | $13862.08     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5180751.SRDUP                                     | FW5180751.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15488 | PA      | $15094.47     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 17.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5382796.SRDUP                                     | FW5382796.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11113 | PA      | $10951.22     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214945970.SRDLC                                     | 214945970.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9177 | PA      | $8722.20      | 0.00%             | 2028-03-12      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214962234.SRDLC                                     | 214962234.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9653 | PA      | $9185.62      | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5000484.SRDUP                                      | L5000484.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14623 | PA      | $14376.02     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 13.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001203.SRDUP                                      | L5001203.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3704 | PA      | $3576.52      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 19.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177029.SRDUP                                    | DRB5177029.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34700 | PA      | $33205.80     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177077.SRDUP                                    | DRB5177077.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9417 | PA      | $8999.21      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 24.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206869591.SRDLC                                     | 206869591.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5144 | PA      | $4915.61      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207015979.SRDLC                                     | 207015979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3739 | PA      | $3622.59      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215089586.SRDLC                                     | 215089586.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6499 | PA      | $6422.96      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216194405.SRDLC                                     | 216194405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11725 | PA      | $11288.95     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1400                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-111700.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1410                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-18105.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187298940.SRDLC                                     | 187298940.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2456 | PA      | $237.70       | 0.00%             | 2025-03-18      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187767443.SRDLC                                     | 187767443.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5642 | PA      | $513.63       | 0.00%             | 2028-03-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006717.SRDUP                                      | L5006717.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47034 | PA      | $46152.04     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008338.SRDUP                                      | L5008338.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22753 | PA      | $21556.00     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177357.SRDUP                                    | DRB5177357.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4339 | PA      | $4144.47      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178789.SRDUP                                    | DRB5178789.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10040 | PA      | $5150.47      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214969198.SRDLC                                     | 214969198.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12799 | PA      | $12368.40     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215061718.SRDLC                                     | 215061718.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10998 | PA      | $10477.74     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216495692.SRDLC                                     | 216495692.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9507 | PA      | $9105.13      | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7531582.SRDSQ                                       | 7531582.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $377.80       | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 5.37%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301910.SRDUP                                     | FW3301910.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6503 | PA      | $6750.47      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 27.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302043.SRDUP                                     | FW3302043.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1560 | PA      | $1560.35      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188846276.SRDLC                                     | 188846276.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17714 | PA      | $17431.84     | 0.00%             | 2027-05-10      | Fixed         | 11.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 190580202.SRDLC                                     | 190580202.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $33.95        | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009355.SRDUP                                      | L5009355.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4814 | PA      | $4684.05      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578512.SRDUP                                      | L5578512.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8900 | PA      | $8858.34      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178973.SRDUP                                    | DRB5178973.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48571 | PA      | $47093.84     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5377643.SRDUP                                    | DRB5377643.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5718 | PA      | $5631.02      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216054791.SRDLC                                     | 216054791.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17043 | PA      | $16554.72     | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216278094.SRDLC                                     | 216278094.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6485 | PA      | $6385.72      | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8189320.SRDSQ                                       | 8189320.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $440.98       | 0.00%             | 2026-03-16      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8341203.SRDSQ                                       | 8341203.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2824 | PA      | $2737.32      | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191178176.SRDLC                                     | 191178176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2921 | PA      | $3074.54      | 0.00%             | 2027-07-11      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192264548.SRDLC                                     | 192264548.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.60        | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1415                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-12520.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1420                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-19470.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5589080.SRDUP                                     | FW5589080.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2267.10      | 0.00%             | 2028-07-03      | Fixed         | 29.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291594.SRDUP                                      | L3291594.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7437 | PA      | $7655.12      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 19.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7692209.SRDSQ                                       | 7692209.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1889 | PA      | $1682.67      | 0.00%             | 2025-10-15      | Fixed         | 5.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7730045.SRDSQ                                       | 7730045.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $603.10       | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204862844.SRDLC                                     | 204862844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $807.92       | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204938062.SRDLC                                     | 204938062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3207 | PA      | $3189.47      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304498.SRDUP                                     | FW3304498.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3580 | PA      | $3614.06      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 13.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319835.SRDUP                                     | FW3319835.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       793 | PA      | $816.12       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580701.SRDUP                                      | L5580701.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10000 | PA      | $9953.87      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186630251.SRDLC                                     | 186630251.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1597 | PA      | $1582.47      | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8365406.SRDSQ                                       | 8365406.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $214.52       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8367042.SRDSQ                                       | 8367042.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       926 | PA      | $892.87       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25P 1425                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-80580.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUTURE   Oct25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        70 | NC      | $-583557.90   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 193081235.SRDLC                                     | 193081235.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7619 | PA      | $737.49       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193427219.SRDLC                                     | 193427219.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2581 | PA      | $2577.31      | 0.00%             | 2025-09-30      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8347834.SRDSQ                                       | 8347834.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8983 | PA      | $8650.57      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8350558.SRDSQ                                       | 8350558.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5666 | PA      | $5538.51      | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3324961.SRDUP                                     | FW3324961.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1919.15      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331907.SRDUP                                     | FW3331907.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       719 | PA      | $740.87       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309862.SRDUP                                      | L3309862.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9931 | PA      | $1433.98      | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 10.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325085.SRDUP                                      | L3325085.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3609 | PA      | $1060.86      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 18.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8373150.SRDSQ                                       | 8373150.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3750 | PA      | $3674.16      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8374190.SRDSQ                                       | 8374190.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6638 | PA      | $6460.13      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203328742.SRDLC                                     | 203328742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $428.92       | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203573713.SRDLC                                     | 203573713.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1587 | PA      | $1602.61      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Oct25C 1550                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-6000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | OMXS30 IND FUTURE Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | SE        |       726 | NC      | $295428.58    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3337494.SRDUP                                     | FW3337494.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10736 | PA      | $11011.28     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 19.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3401741.SRDUP                                     | FW3401741.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1465 | PA      | $1514.18      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 32.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8373111.SRDSQ                                       | 8373111.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $1936.93      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8378012.SRDSQ                                       | 8378012.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21038 | PA      | $20253.31     | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331966.SRDUP                                      | L3331966.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $327.92       | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 23.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334820.SRDUP                                      | L3334820.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1916 | PA      | $1951.67      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 24.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384590.SRDUP                                    | DRB5384590.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11031 | PA      | $10869.69     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579052.SRDUP                                    | DRB5579052.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2276.10      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203614218.SRDLC                                     | 203614218.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7017 | PA      | $6941.44      | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204848035.SRDLC                                     | 204848035.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3398 | PA      | $3414.48      | 0.00%             | 2026-10-26      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500778.SRDUP                                     | FW3500778.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $569.22       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 26.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500921.SRDUP                                     | FW3500921.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $225.18       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 12.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376770.SRDSQ                                       | 8376770.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1593 | PA      | $1554.00      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8388309.SRDSQ                                       | 8388309.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9106 | PA      | $8779.21      | 0.00%             | 2026-05-16      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8393195.SRDSQ                                       | 8393195.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2901 | PA      | $2848.73      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8405963.SRDSQ                                       | 8405963.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1841 | PA      | $1762.13      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337835.SRDUP                                      | L3337835.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3498 | PA      | $3540.21      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 14.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3345011.SRDUP                                      | L3345011.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12257 | PA      | $2544.51      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 24.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582506.SRDUP                                    | DRB5582506.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3350.09      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 25.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304565.SRDUP                                     | FW3304565.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5032 | PA      | $5108.20      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 17.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205182458.SRDLC                                     | 205182458.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $511.55       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205224878.SRDLC                                     | 205224878.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16792 | PA      | $1625.42      | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3543119.SRDUP                                     | FW3543119.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $130.38       | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910584.SRDUP                                     | FW3910584.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33495 | PA      | $33982.30     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | E-Mini Russ 2000  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -30 | NC      | $28625.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P4825                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        35 | NC      | $496125.00    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8552319.SRDSQ                                       | 8552319.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $475.28       | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8560845.SRDSQ                                       | 8560845.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $319.59       | 0.00%             | 2026-07-05      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391009.SRDSQ                                       | 8391009.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1781.09      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8399477.SRDSQ                                       | 8399477.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1362 | PA      | $908.21       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3955977.SRDUP                                     | FW3955977.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $365.26       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 25.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956150.SRDUP                                     | FW3956150.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18355 | PA      | $18617.99     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310751.SRDUP                                     | FW3310751.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2510 | PA      | $2548.83      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 17.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312527.SRDUP                                     | FW3312527.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $1040.21      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 22.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205318257.SRDLC                                     | 205318257.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14703 | PA      | $14426.73     | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205525021.SRDLC                                     | 205525021.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7077 | PA      | $6865.70      | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P4900                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        60 | NC      | $874200.00    | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P5000                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        40 | NC      | $632200.00    | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3956629.SRDUP                                     | FW3956629.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $573.93       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 27.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008183.SRDUP                                     | FW4008183.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24515 | PA      | $24571.79     | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 20.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187040626.SRDLC                                     | 187040626.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5088 | PA      | $5021.35      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 9.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187081426.SRDLC                                     | 187081426.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7648 | PA      | $8125.28      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8591217.SRDSQ                                       | 8591217.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18823 | PA      | $17984.73     | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605686.SRDSQ                                       | 8605686.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2199 | PA      | $2123.33      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205686889.SRDLC                                     | 205686889.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18502 | PA      | $15160.79     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206290598.SRDLC                                     | 206290598.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7507 | PA      | $6346.27      | 0.00%             | 2029-11-02      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8418801.SRDSQ                                       | 8418801.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $392.67       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.56%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8546488.SRDSQ                                       | 8546488.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1377 | PA      | $1334.93      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996382.SRDUP                                     | FW4996382.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5385 | PA      | $5083.32      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 32.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009798.SRDUP                                     | FW5009798.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6731 | PA      | $6368.27      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 07/31/25 P5025                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       240 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6150                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -25 | NC      | $-1500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3320295.SRDUP                                     | FW3320295.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2410 | PA      | $1427.75      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328594.SRDUP                                     | FW3328594.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3235 | PA      | $1056.32      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206415213.SRDLC                                     | 206415213.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11102 | PA      | $10575.37     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206716141.SRDLC                                     | 206716141.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1913 | PA      | $1901.61      | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5579871.SRDUP                                     | FW5579871.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5100 | PA      | $5023.40      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 27.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304489.SRDUP                                      | L3304489.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3718 | PA      | $421.42       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3470030.SRDUP                                      | L3470030.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5072 | PA      | $5140.43      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 16.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913166.SRDUP                                      | L3913166.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5194 | PA      | $5313.14      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8547524.SRDSQ                                       | 8547524.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19205 | PA      | $18327.65     | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8559645.SRDSQ                                       | 8559645.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11920 | PA      | $11176.98     | 0.00%             | 2026-07-04      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205000321.SRDLC                                     | 205000321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1279.76      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205109661.SRDLC                                     | 205109661.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14283 | PA      | $14209.65     | 0.00%             | 2029-08-24      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331725.SRDUP                                     | FW3331725.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       804 | PA      | $821.91       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 26.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337420.SRDUP                                     | FW3337420.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1739 | PA      | $1792.04      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319952.SRDUP                                      | L3319952.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       843 | PA      | $862.17       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 24.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3322357.SRDUP                                      | L3322357.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $630.03       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206802964.SRDLC                                     | 206802964.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6145 | PA      | $6109.03      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207359134.SRDLC                                     | 207359134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21049 | PA      | $20420.87     | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954255.SRDUP                                      | L3954255.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3307 | PA      | $3325.49      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 18.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956717.SRDUP                                      | L3956717.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5241 | PA      | $5321.32      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8561180.SRDSQ                                       | 8561180.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $643.38       | 0.00%             | 2026-07-05      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8594733.SRDSQ                                       | 8594733.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48388 | PA      | $46196.71     | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332416.SRDUP                                      | L3332416.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1126 | PA      | $1146.98      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 24.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910229.SRDUP                                      | L3910229.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1288.47      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 19.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8612450.SRDSQ                                       | 8612450.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1035 | PA      | $608.33       | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8635941.SRDSQ                                       | 8635941.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2023 | PA      | $1881.91      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3392163.SRDUP                                     | FW3392163.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       934 | PA      | $960.19       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500536.SRDUP                                     | FW3500536.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7815 | PA      | $7924.06      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 12.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008576.SRDUP                                      | L4008576.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1044.96      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 17.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008684.SRDUP                                      | L4008684.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18839 | PA      | $18968.70     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 19.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910314.SRDUP                                      | L3910314.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11561 | PA      | $11667.63     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 15.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913349.SRDUP                                      | L3913349.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $851.48       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 14.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207794060.SRDLC                                     | 207794060.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7981 | PA      | $7623.36      | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207904669.SRDLC                                     | 207904669.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20325 | PA      | $1967.50      | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605999.SRDSQ                                       | 8605999.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4386 | PA      | $4156.94      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8606105.SRDSQ                                       | 8606105.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $553.67       | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787289.SRDSQ                                       | 8787289.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3392 | PA      | $3044.82      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8793280.SRDSQ                                       | 8793280.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6337 | PA      | $5521.15      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501229.SRDUP                                     | FW3501229.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7215 | PA      | $7520.01      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 26.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909839.SRDUP                                     | FW3909839.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $564.83       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8811535.SRDSQ                                       | 8811535.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5972 | PA      | $5846.97      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849354.SRDSQ                                       | 8849354.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3014 | PA      | $2842.26      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8614013.SRDSQ                                       | 8614013.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2447 | PA      | $2370.84      | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8631967.SRDSQ                                       | 8631967.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19558 | PA      | $18683.48     | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011063.SRDUP                                      | L4011063.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13601 | PA      | $13818.19     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 20.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003629.SRDUP                                      | L5003629.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29126 | PA      | $28629.23     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6155                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -39 | NC      | $-2535.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6160                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -49 | NC      | $-3185.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210751974.SRDLC                                     | 210751974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17428 | PA      | $16407.42     | 0.00%             | 2030-05-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210934519.SRDLC                                     | 210934519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17112 | PA      | $16077.09     | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909903.SRDUP                                     | FW3909903.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $856.65       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 27.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911228.SRDUP                                     | FW3911228.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7408 | PA      | $1069.70      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 26.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857741.SRDSQ                                       | 8857741.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2024 | PA      | $1946.98      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867585.SRDSQ                                       | 8867585.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3246 | PA      | $2855.80      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8647176.SRDSQ                                       | 8647176.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1770 | PA      | $1478.52      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8647296.SRDSQ                                       | 8647296.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $252.09       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998724.SRDUP                                      | L4998724.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3236 | PA      | $3061.25      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 23.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008574.SRDUP                                      | L5008574.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3382 | PA      | $1851.88      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 15.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211742495.SRDLC                                     | 211742495.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8328 | PA      | $806.13       | 0.00%             | 2029-10-21      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211809160.SRDLC                                     | 211809160.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11626 | PA      | $11138.27     | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6165                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -37 | NC      | $-2590.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6190                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -2 | NC      | $-1670.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5010078.SRDUP                                      | L5010078.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $627.62       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 18.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010083.SRDUP                                      | L5010083.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6335 | PA      | $6172.36      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 20.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867649.SRDSQ                                       | 8867649.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7044 | PA      | $6503.87      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8898031.SRDSQ                                       | 8898031.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4643 | PA      | $4455.06      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911754.SRDUP                                     | FW3911754.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1329.36      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913149.SRDUP                                     | FW3913149.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7145 | PA      | $7274.91      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212100565.SRDLC                                     | 212100565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4977 | PA      | $4650.25      | 0.00%             | 2027-11-05      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213685225.SRDLC                                     | 213685225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3130 | PA      | $3051.30      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8656348.SRDSQ                                       | 8656348.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7110 | PA      | $6781.73      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8663684.SRDSQ                                       | 8663684.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34299 | PA      | $28775.66     | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010386.SRDUP                                      | L5010386.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6591 | PA      | $6479.78      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378158.SRDUP                                      | L5378158.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15107 | PA      | $15079.40     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 10.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187232739.SRDLC                                     | 187232739.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4361 | PA      | $4284.35      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187375311.SRDLC                                     | 187375311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3007 | PA      | $3042.21      | 0.00%             | 2026-04-05      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9042786.SRDSQ                                       | 9042786.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7090 | PA      | $6119.46      | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9085046.SRDSQ                                       | 9085046.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $1097.82      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577940.SRDUP                                      | L5577940.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2771.22      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580127.SRDUP                                      | L5580127.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1094.88      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 16.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913458.SRDUP                                     | FW3913458.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       658 | PA      | $668.10       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008443.SRDUP                                     | FW4008443.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1351 | PA      | $1372.11      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213722585.SRDLC                                     | 213722585.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18378 | PA      | $17545.31     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214043908.SRDLC                                     | 214043908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1534 | PA      | $1533.22      | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8785634.SRDSQ                                       | 8785634.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9249 | PA      | $8664.52      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8786311.SRDSQ                                       | 8786311.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2391.11      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6205                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -25 | NC      | $-23750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6210                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -15 | NC      | $-14550.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9356339.SRDSQ                                       | 9356339.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13188 | PA      | $12206.32     | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9358628.SRDSQ                                       | 9358628.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6635 | PA      | $6199.62      | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008470.SRDUP                                     | FW4008470.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1087.58      | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008687.SRDUP                                     | FW4008687.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1112 | PA      | $1129.85      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214143051.SRDLC                                     | 214143051.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9294 | PA      | $9028.78      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214157926.SRDLC                                     | 214157926.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10365 | PA      | $9904.67      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8791188.SRDSQ                                       | 8791188.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7764 | PA      | $7503.44      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8791900.SRDSQ                                       | 8791900.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23579 | PA      | $22182.17     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/18/25 P5100                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       350 | NC      | $51625.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/18/25 P5400                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        50 | NC      | $12375.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5581187.SRDUP                                      | L5581187.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44445 | PA      | $44080.63     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187751530.SRDLC                                     | 187751530.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2737 | PA      | $2646.29      | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9364047.SRDSQ                                       | 9364047.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31414 | PA      | $29347.44     | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910777.SRDUP                                    | CBM3910777.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3467 | PA      | $3539.96      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010147.SRDUP                                      | L5010147.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1621 | PA      | $1535.30      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010695.SRDUP                                      | L5010695.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2640 | PA      | $2595.31      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 16.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009829.SRDUP                                     | FW4009829.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1830 | PA      | $1863.31      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4013730.SRDUP                                     | FW4013730.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3601 | PA      | $3665.66      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 30.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215205018.SRDLC                                     | 215205018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18796 | PA      | $18506.83     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215620259.SRDLC                                     | 215620259.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21425 | PA      | $20510.37     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8794507.SRDSQ                                       | 8794507.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25113 | PA      | $23960.44     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814730.SRDSQ                                       | 8814730.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10738 | PA      | $10246.50     | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186863025.SRDLC                                     | 186863025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5120 | PA      | $495.65       | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187004337.SRDLC                                     | 187004337.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12718 | PA      | $12490.82     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178954.SRDUP                                      | L5178954.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3391 | PA      | $3342.30      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 15.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180590.SRDUP                                      | L5180590.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10893 | PA      | $10662.70     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 16.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Hexagon IV Re Ltd.                                  | Hexagon IV Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B4771ADC9FDE26 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1044000 | PA      | $1202791.61   | 0.07%             | 2028-01-21      | Floating      | 10.45%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6170                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -66 | NC      | $-4950.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 216006676.SRDLC                                     | 216006676.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9732 | PA      | $9483.34      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216179664.SRDLC                                     | 216179664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12798 | PA      | $12373.60     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996832.SRDUP                                     | FW4996832.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8861 | PA      | $8484.11      | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 25.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009856.SRDUP                                     | FW5009856.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6565 | PA      | $6211.46      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845660.SRDSQ                                       | 8845660.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5632 | PA      | $4211.50      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846545.SRDSQ                                       | 8846545.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2589 | PA      | $2473.43      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6175                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -44 | NC      | $-3520.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6180                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -101 | NC      | $-8585.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3913457.SRDUP                                    | CBM3913457.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1450 | PA      | $1482.29      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3959168.SRDUP                                    | CBM3959168.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7793 | PA      | $7808.22      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187142957.SRDLC                                     | 187142957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6917 | PA      | $6778.50      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 6.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191601897.SRDLC                                     | 191601897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13568 | PA      | $1313.41      | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177086.SRDUP                                     | FW5177086.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9751 | PA      | $9336.13      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 24.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181234.SRDUP                                     | FW5181234.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11446 | PA      | $10957.84     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 31.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5189294.SRDUP                                      | L5189294.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2939 | PA      | $851.64       | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 21.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378234.SRDUP                                      | L5378234.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3993.30      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 10.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875390.SRDSQ                                       | 8875390.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2379 | PA      | $2313.61      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9025538.SRDSQ                                       | 9025538.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $991.18       | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6185                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -79 | NC      | $-7307.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6190                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -87 | NC      | $-8700.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187581030.SRDLC                                     | 187581030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9315 | PA      | $1722.25      | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187672826.SRDLC                                     | 187672826.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8152 | PA      | $1495.61      | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5382664.SRDUP                                     | FW5382664.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4809 | PA      | $4692.23      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385562.SRDUP                                     | FW5385562.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6037 | PA      | $5979.67      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 19.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192631895.SRDLC                                     | 192631895.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $368.77       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194563879.SRDLC                                     | 194563879.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10944 | PA      | $9797.33      | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378689.SRDUP                                      | L5378689.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21173 | PA      | $21064.66     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 12.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384081.SRDUP                                      | L5384081.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21270 | PA      | $21163.48     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 17.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9109780.SRDSQ                                       | 9109780.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2176 | PA      | $2009.26      | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9138176.SRDSQ                                       | 9138176.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3295 | PA      | $2977.36      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207140260.SRDLC                                     | 207140260.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12676 | PA      | $12168.57     | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207148926.SRDLC                                     | 207148926.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24295 | PA      | $23845.49     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6160                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -5 | NC      | $-2800.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6165                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -5 | NC      | $-3300.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 187873507.SRDLC                                     | 187873507.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2868 | PA      | $2926.38      | 0.00%             | 2026-04-10      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187930630.SRDLC                                     | 187930630.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $25.97        | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291098.SRDUP                                      | L3291098.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2287 | PA      | $2353.27      | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 19.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292501.SRDUP                                      | L3292501.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14125 | PA      | $14317.88     | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 17.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9282373.SRDSQ                                       | 9282373.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48946 | PA      | $44462.27     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9314081.SRDSQ                                       | 9314081.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6965 | PA      | $6378.86      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3960264.SRDUP                                    | CBM3960264.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8900 | PA      | $8413.17      | 0.00%             | 2029-02-10      | Fixed         | 29.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4996179.SRDUP                                    | CBM4996179.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9313 | PA      | $9144.42      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 21.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195822367.SRDLC                                     | 195822367.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $473.32       | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203633630.SRDLC                                     | 203633630.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35776 | PA      | $6615.04      | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7533182.SRDSQ                                       | 7533182.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3356 | PA      | $2512.57      | 0.00%             | 2025-08-26      | Fixed         | 5.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7712337.SRDSQ                                       | 7712337.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1932 | PA      | $1032.21      | 0.00%             | 2025-10-23      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191125187.SRDLC                                     | 191125187.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1226 | PA      | $1222.90      | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191566159.SRDLC                                     | 191566159.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4537 | PA      | $439.14       | 0.00%             | 2025-07-18      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580886.SRDUP                                      | L5580886.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2776.99      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187039708.SRDLC                                     | 187039708.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2286 | PA      | $2360.82      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304210.SRDUP                                      | L3304210.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2584 | PA      | $2663.44      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 20.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304312.SRDUP                                      | L3304312.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3168 | PA      | $3216.51      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 15.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187945171.SRDLC                                     | 187945171.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7834 | PA      | $758.32       | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191151335.SRDLC                                     | 191151335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6836 | PA      | $661.71       | 0.00%             | 2027-07-05      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9374890.SRDSQ                                       | 9374890.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5777 | PA      | $5361.03      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 5.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9375879.SRDSQ                                       | 9375879.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18645 | PA      | $17108.71     | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 5.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5005036.SRDUP                                    | CBM5005036.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26766 | PA      | $26313.95     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 15.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5006321.SRDUP                                    | CBM5006321.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $903.71       | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 25.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7723753.SRDSQ                                       | 7723753.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1137 | PA      | $708.17       | 0.00%             | 2025-10-25      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8349432.SRDSQ                                       | 8349432.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $363.21       | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193981563.SRDLC                                     | 193981563.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5111 | PA      | $5208.61      | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194840160.SRDLC                                     | 194840160.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2083 | PA      | $2074.85      | 0.00%             | 2025-10-24      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304592.SRDUP                                      | L3304592.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4684 | PA      | $4829.73      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 21.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305130.SRDUP                                      | L3305130.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14355 | PA      | $14802.93     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 21.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191394525.SRDLC                                     | 191394525.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4335 | PA      | $419.63       | 0.00%             | 2024-07-20      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191544930.SRDLC                                     | 191544930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10418 | PA      | $2698.44      | 0.00%             | 2027-07-31      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5009375.SRDUP                                    | CBM5009375.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47640 | PA      | $45679.50     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998613.SRDUP                                    | DRB4998613.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2038 | PA      | $1981.67      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6170                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -45 | NC      | $-31050.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6175                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -26 | NC      | $-18590.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204984636.SRDLC                                     | 204984636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1699 | PA      | $1687.99      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205205108.SRDLC                                     | 205205108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8366 | PA      | $8494.08      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328192.SRDUP                                      | L3328192.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $473.15       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 15.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336614.SRDUP                                      | L3336614.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3450 | PA      | $3512.60      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8366314.SRDSQ                                       | 8366314.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10127 | PA      | $9850.57      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8405736.SRDSQ                                       | 8405736.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11803 | PA      | $10376.06     | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910047.SRDUP                                    | CBM3910047.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2032 | PA      | $2059.66      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910144.SRDUP                                    | CBM3910144.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2614 | PA      | $2669.06      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006425.SRDUP                                    | DRB5006425.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46870 | PA      | $44352.19     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 27.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177178.SRDUP                                    | DRB5177178.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6061 | PA      | $5802.46      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6180                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -23 | NC      | $-17365.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6185                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -27 | NC      | $-21465.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205238405.SRDLC                                     | 205238405.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6024 | PA      | $6122.04      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206472529.SRDLC                                     | 206472529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12528 | PA      | $12071.43     | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336630.SRDUP                                      | L3336630.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1999 | PA      | $2022.59      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 14.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3345081.SRDUP                                      | L3345081.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4389 | PA      | $4482.93      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596031.SRDSQ                                       | 8596031.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2463 | PA      | $2397.22      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840004.SRDSQ                                       | 8840004.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5128 | PA      | $4869.94      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008371.SRDUP                                    | CBM4008371.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2358 | PA      | $2350.71      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011616.SRDUP                                    | CBM4011616.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3127 | PA      | $629.14       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206934152.SRDLC                                     | 206934152.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7698 | PA      | $7397.32      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207686565.SRDLC                                     | 207686565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4137.48      | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177241.SRDUP                                    | DRB5177241.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43261 | PA      | $41411.99     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177292.SRDUP                                    | DRB5177292.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1269 | PA      | $1214.69      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/18/25 P5450                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        40 | NC      | $10800.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/29/25 P5000                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       150 | NC      | $45000.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3394367.SRDUP                                      | L3394367.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5471 | PA      | $5526.86      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501285.SRDUP                                      | L3501285.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1146 | PA      | $355.06       | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845392.SRDSQ                                       | 8845392.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16159 | PA      | $14851.99     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845525.SRDSQ                                       | 8845525.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4797 | PA      | $4520.83      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210563588.SRDLC                                     | 210563588.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5227 | PA      | $4844.51      | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211032556.SRDLC                                     | 211032556.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9724 | PA      | $9157.92      | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192023144.SRDLC                                     | 192023144.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5638 | PA      | $5740.78      | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192024041.SRDLC                                     | 192024041.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2870 | PA      | $277.80       | 0.00%             | 2025-12-29      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186096.SRDUP                                    | DRB5186096.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2232 | PA      | $2167.26      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 20.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579041.SRDUP                                    | DRB5579041.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38700 | PA      | $38107.76     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 29.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/29/25 P5100                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       265 | NC      | $92750.00     | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 09/19/25 P5300                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       275 | NC      | $281875.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3913461.SRDUP                                    | CBM3913461.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3823 | PA      | $3893.95      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 26.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577780.SRDUP                                    | DRB5577780.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2166.77      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211120285.SRDLC                                     | 211120285.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8217 | PA      | $7653.20      | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211133869.SRDLC                                     | 211133869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1708 | PA      | $1659.39      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913850.SRDUP                                      | L3913850.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10437 | PA      | $10529.80     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 18.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4009761.SRDUP                                      | L4009761.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $490.97       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 19.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192400720.SRDLC                                     | 192400720.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5383 | PA      | $521.11       | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192585807.SRDLC                                     | 192585807.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $547.04       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008136.SRDUP                                      | L4008136.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13518 | PA      | $13578.09     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181470.SRDUP                                      | L5181470.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15205 | PA      | $15130.02     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5587619.SRDUP                                    | DRB5587619.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2364.95      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589064.SRDUP                                    | DRB5589064.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2759.04      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | USD/ZAR FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $58692.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C26                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -31 | NC      | $-1705.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212378738.SRDLC                                     | 212378738.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8476 | PA      | $7887.32      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213908440.SRDLC                                     | 213908440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2623 | PA      | $2494.47      | 0.00%             | 2028-01-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337548.SRDUP                                     | FW3337548.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1368 | PA      | $1394.87      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 25.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500603.SRDUP                                     | FW3500603.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9365 | PA      | $9725.37      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012951.SRDUP                                      | L4012951.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8561 | PA      | $8626.17      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 20.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4014835.SRDUP                                      | L4014835.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8692 | PA      | $8808.98      | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 24.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213945371.SRDLC                                     | 213945371.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22440 | PA      | $22077.71     | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214862707.SRDLC                                     | 214862707.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17076 | PA      | $16786.18     | 0.00%             | 2030-03-10      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4992912.SRDUP                                    | CBM4992912.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2209 | PA      | $2086.56      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 31.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4998524.SRDUP                                    | CBM4998524.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40801 | PA      | $39073.22     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192694158.SRDLC                                     | 192694158.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $236.16       | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192771675.SRDLC                                     | 192771675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9744 | PA      | $9924.78      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008454.SRDUP                                     | FW4008454.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14776 | PA      | $14888.84     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 16.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012524.SRDUP                                     | FW4012524.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2364 | PA      | $2406.05      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205233420.SRDLC                                     | 205233420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3531 | PA      | $3593.34      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205234543.SRDLC                                     | 205234543.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2569 | PA      | $2562.35      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215044633.SRDLC                                     | 215044633.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4320 | PA      | $4183.45      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215618786.SRDLC                                     | 215618786.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9402 | PA      | $8911.73      | 0.00%             | 2028-04-09      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C28                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -97 | NC      | $-4462.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C29                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -106 | NC      | $-4558.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5179833.SRDUP                                     | FW5179833.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2336 | PA      | $2268.70      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 22.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5576436.SRDUP                                     | FW5576436.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3200 | PA      | $3185.21      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192989933.SRDLC                                     | 192989933.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14620 | PA      | $1415.24      | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 14.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192990369.SRDLC                                     | 192990369.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $736.82       | 0.00%             | 2025-08-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215619495.SRDLC                                     | 215619495.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $2137.65      | 0.00%             | 2028-04-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7491593.SRDSQ                                       | 7491593.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1219.44      | 0.00%             | 2025-08-13      | Fixed         | 5.56%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009772.SRDUP                                    | DRB5009772.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2494 | PA      | $2360.62      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009978.SRDUP                                    | DRB5009978.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2497 | PA      | $2363.03      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5003059.SRDUP                                     | FW5003059.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $856.81       | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 17.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3282815.SRDUP                                      | L3282815.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12002 | PA      | $12203.03     | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 20.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002967.SRDUP                                      | L5002967.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44273 | PA      | $42460.04     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010566.SRDUP                                      | L5010566.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12916 | PA      | $12566.08     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C30                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -375 | NC      | $-15000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8338216.SRDSQ                                       | 8338216.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4007 | PA      | $3885.63      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8356281.SRDSQ                                       | 8356281.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3354 | PA      | $1905.78      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3294918.SRDUP                                     | FW3294918.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2553 | PA      | $2648.80      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301624.SRDUP                                     | FW3301624.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $597.21       | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312110.SRDUP                                      | L3312110.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24650 | PA      | $25032.55     | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 16.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4986572.SRDUP                                      | L4986572.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45773 | PA      | $45535.19     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176855.SRDUP                                    | DRB5176855.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $1026.93      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177469.SRDUP                                    | DRB5177469.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5679 | PA      | $5484.46      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193070371.SRDLC                                     | 193070371.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4034 | PA      | $4212.90      | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193519115.SRDLC                                     | 193519115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $173.21       | 0.00%             | 2026-01-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8360895.SRDSQ                                       | 8360895.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9964 | PA      | $4940.03      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796096.SRDSQ                                       | 8796096.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1691 | PA      | $1620.18      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176866.SRDUP                                      | L5176866.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2181 | PA      | $2088.68      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177044.SRDUP                                      | L5177044.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21590 | PA      | $21279.42     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 15.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5188524.SRDUP                                      | L5188524.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5392 | PA      | $5318.08      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 16.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385719.SRDUP                                      | L5385719.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48473 | PA      | $48051.59     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010193.SRDUP                                      | L5010193.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3522 | PA      | $3377.87      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178913.SRDUP                                    | DRB5178913.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14617 | PA      | $14446.79     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 12.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179460.SRDUP                                    | DRB5179460.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2837 | PA      | $2714.96      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849383.SRDSQ                                       | 8849383.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4188 | PA      | $4054.53      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867893.SRDSQ                                       | 8867893.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5843 | PA      | $5644.57      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193993362.SRDLC                                     | 193993362.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8975 | PA      | $9525.09      | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195028406.SRDLC                                     | 195028406.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3744 | PA      | $4002.69      | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582976.SRDUP                                      | L5582976.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5800 | PA      | $5742.33      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 22.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178909.SRDUP                                      | L5178909.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25367 | PA      | $25000.44     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186698.SRDUP                                      | L5186698.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1959 | PA      | $1918.96      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 15.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869291.SRDSQ                                       | 8869291.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4977 | PA      | $390.19       | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881139.SRDSQ                                       | 8881139.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $256.92       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302981.SRDUP                                     | FW3302981.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1999 | PA      | $2077.26      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 25.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3303338.SRDUP                                     | FW3303338.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1151 | PA      | $1195.69      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187642052.SRDLC                                     | 187642052.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2667 | PA      | $2873.80      | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188071537.SRDLC                                     | 188071537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10250 | PA      | $10164.39     | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181364.SRDUP                                    | DRB5181364.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2811 | PA      | $2755.86      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 29.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5191628.SRDUP                                    | DRB5191628.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2924 | PA      | $2799.27      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 30.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195694244.SRDLC                                     | 195694244.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12142 | PA      | $12024.50     | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 15.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203451595.SRDLC                                     | 203451595.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1521 | PA      | $1513.15      | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381761.SRDUP                                      | L5381761.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1071.44      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 15.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385546.SRDUP                                      | L5385546.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1615 | PA      | $1603.44      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888639.SRDSQ                                       | 8888639.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1252 | PA      | $1169.81      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.02%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9065677.SRDSQ                                       | 9065677.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1024.87      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319891.SRDUP                                     | FW3319891.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $43.93        | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 20.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319965.SRDUP                                     | FW3319965.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2447 | PA      | $2519.08      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204050055.SRDLC                                     | 204050055.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $1972.95      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204978844.SRDLC                                     | 204978844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5188 | PA      | $5169.16      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205779717.SRDLC                                     | 205779717.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       968 | PA      | $964.75       | 0.00%             | 2025-12-18      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206243225.SRDLC                                     | 206243225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6827 | PA      | $660.87       | 0.00%             | 2029-02-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9312952.SRDSQ                                       | 9312952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3099 | PA      | $2842.95      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9340564.SRDSQ                                       | 9340564.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1815.49      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203545003.SRDLC                                     | 203545003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1145.40      | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203895315.SRDLC                                     | 203895315.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8393 | PA      | $8313.47      | 0.00%             | 2026-08-30      | Fixed         | 7.88%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578674.SRDUP                                      | L5578674.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3440 | PA      | $3423.54      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 15.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578764.SRDUP                                      | L5578764.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13400 | PA      | $13337.00     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3334241.SRDUP                                     | FW3334241.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2559 | PA      | $2638.46      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 25.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3383096.SRDUP                                     | FW3383096.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $69.48        | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 17.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191628288.SRDLC                                     | 191628288.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1493 | PA      | $1533.19      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194424781.SRDLC                                     | 194424781.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3077 | PA      | $297.84       | 0.00%             | 2024-10-21      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9453782.SRDSQ                                       | 9453782.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11169 | PA      | $10358.73     | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 5.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9463282.SRDSQ                                       | 9463282.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5970 | PA      | $5424.91      | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204986421.SRDLC                                     | 204986421.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14846 | PA      | $14510.96     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205837984.SRDLC                                     | 205837984.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6024 | PA      | $5946.42      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298404.SRDUP                                      | L3298404.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       763 | PA      | $784.55       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 23.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325394.SRDUP                                      | L3325394.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $208.52       | 0.00%             | 2025-08-02      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203512211.SRDLC                                     | 203512211.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3657 | PA      | $354.00       | 0.00%             | 2026-08-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203521395.SRDLC                                     | 203521395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29791 | PA      | $29226.84     | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5007942.SRDUP                                    | CBM5007942.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6859 | PA      | $6541.18      | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178960.SRDUP                                    | CBM5178960.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1121.27      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391607.SRDUP                                     | FW3391607.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $71.73        | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 17.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500616.SRDUP                                     | FW3500616.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1595 | PA      | $1591.17      | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 18.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206463820.SRDLC                                     | 206463820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11964 | PA      | $1158.09      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206530264.SRDLC                                     | 206530264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4693 | PA      | $4502.34      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580835.SRDUP                                      | L5580835.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1092.55      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 16.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186943871.SRDLC                                     | 186943871.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1812 | PA      | $175.40       | 0.00%             | 2025-03-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203936470.SRDLC                                     | 203936470.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11822 | PA      | $11702.07     | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204377853.SRDLC                                     | 204377853.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4293 | PA      | $4294.81      | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207177400.SRDLC                                     | 207177400.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6209 | PA      | $5936.93      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207326146.SRDLC                                     | 207326146.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18505 | PA      | $18351.95     | 0.00%             | 2029-03-27      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205175555.SRDLC                                     | 205175555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $678.14       | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205198463.SRDLC                                     | 205198463.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8231 | PA      | $8317.05      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191572560.SRDLC                                     | 191572560.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1532 | PA      | $148.29       | 0.00%             | 2026-01-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191810287.SRDLC                                     | 191810287.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $489.20       | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206595670.SRDLC                                     | 206595670.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8166 | PA      | $7945.90      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207124193.SRDLC                                     | 207124193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11700 | PA      | $11600.37     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204393944.SRDLC                                     | 204393944.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4013 | PA      | $3960.76      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204998015.SRDLC                                     | 204998015.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17734 | PA      | $17695.05     | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205262018.SRDLC                                     | 205262018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4271 | PA      | $4270.33      | 0.00%             | 2027-04-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205331137.SRDLC                                     | 205331137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16380 | PA      | $16001.20     | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204456266.SRDLC                                     | 204456266.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7714 | PA      | $746.67       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204682636.SRDLC                                     | 204682636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2395 | PA      | $2390.54      | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002662.SRDUP                                    | DRB5002662.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $1534.90      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 25.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008563.SRDUP                                    | DRB5008563.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5652 | PA      | $5350.05      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187911176.SRDLC                                     | 187911176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6630 | PA      | $641.80       | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187984198.SRDLC                                     | 187984198.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8119 | PA      | $8007.53      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 9.69%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501054.SRDUP                                     | FW3501054.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6749 | PA      | $7011.11      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 27.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910608.SRDUP                                     | FW3910608.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2952 | PA      | $2993.25      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205004489.SRDLC                                     | 205004489.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2509 | PA      | $2532.95      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205254709.SRDLC                                     | 205254709.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1780.42      | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207832196.SRDLC                                     | 207832196.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6260 | PA      | $5959.19      | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210766065.SRDLC                                     | 210766065.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9777 | PA      | $9082.03      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325691.SRDUP                                      | L3325691.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12749 | PA      | $12858.53     | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 9.81%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328771.SRDUP                                      | L3328771.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2937 | PA      | $2966.69      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 19.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5379924.SRDUP                                    | DRB5379924.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3155 | PA      | $3107.51      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5586399.SRDUP                                    | DRB5586399.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6100 | PA      | $6009.58      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 30.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | contract 051                                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              |  |  | US        |         1 | NC      | $42231.98     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE(CBT) Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -365 | NC      | $66751.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206340202.SRDLC                                     | 206340202.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1852 | PA      | $1859.46      | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206501108.SRDLC                                     | 206501108.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21173 | PA      | $2049.58      | 0.00%             | 2027-09-07      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910897.SRDUP                                     | FW3910897.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1258 | PA      | $1282.11      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954176.SRDUP                                     | FW3954176.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6478 | PA      | $6566.75      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 24.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302563.SRDUP                                     | FW3302563.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2468 | PA      | $2491.60      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 16.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302793.SRDUP                                     | FW3302793.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2312 | PA      | $2401.48      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211319132.SRDLC                                     | 211319132.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2486 | PA      | $2415.84      | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211882008.SRDLC                                     | 211882008.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10413 | PA      | $10179.33     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204966802.SRDLC                                     | 204966802.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8086 | PA      | $8231.66      | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205059663.SRDLC                                     | 205059663.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $62.82        | 0.00%             | 2025-11-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206540932.SRDLC                                     | 206540932.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1220 | PA      | $1170.17      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206888755.SRDLC                                     | 206888755.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6009 | PA      | $5810.08      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381414.SRDUP                                    | DRB5381414.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1643 | PA      | $1618.20      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 27.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382309.SRDUP                                    | DRB5382309.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1544 | PA      | $1523.42      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309963.SRDUP                                     | FW3309963.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8396 | PA      | $8525.57      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 16.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320202.SRDUP                                     | FW3320202.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2239 | PA      | $2274.64      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334644.SRDUP                                      | L3334644.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7427 | PA      | $7508.24      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 16.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3338664.SRDUP                                      | L3338664.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1795 | PA      | $259.23       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956858.SRDUP                                     | FW3956858.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6222 | PA      | $3407.85      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008496.SRDUP                                     | FW4008496.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31082 | PA      | $31517.46     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207080362.SRDLC                                     | 207080362.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15418 | PA      | $14778.14     | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207613225.SRDLC                                     | 207613225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8039 | PA      | $7975.50      | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212378879.SRDLC                                     | 212378879.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4158 | PA      | $3903.32      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213345457.SRDLC                                     | 213345457.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3556 | PA      | $3396.61      | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332326.SRDUP                                     | FW3332326.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1870 | PA      | $1902.07      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342503.SRDUP                                     | FW3342503.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $142.08       | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 18.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205114020.SRDLC                                     | 205114020.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3561 | PA      | $586.18       | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 26.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205177880.SRDLC                                     | 205177880.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6408 | PA      | $6585.24      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384090.SRDUP                                    | DRB5384090.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2757 | PA      | $2716.85      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385327.SRDUP                                    | DRB5385327.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13571 | PA      | $13372.77     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207766989.SRDLC                                     | 207766989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18937 | PA      | $18168.80     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210870244.SRDLC                                     | 210870244.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22940 | PA      | $21736.20     | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207626764.SRDLC                                     | 207626764.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5283 | PA      | $5183.23      | 0.00%             | 2026-04-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207776688.SRDLC                                     | 207776688.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23195 | PA      | $2245.30      | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500575.SRDUP                                     | FW3500575.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3647 | PA      | $3737.05      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 25.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008509.SRDUP                                     | FW5008509.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3229 | PA      | $3097.64      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4009821.SRDUP                                     | FW4009821.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18111 | PA      | $18276.88     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 13.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011987.SRDUP                                     | FW4011987.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1334 | PA      | $1357.54      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391820.SRDUP                                      | L3391820.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         9 | PA      | $9.04         | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 24.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394493.SRDUP                                      | L3394493.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32950 | PA      | $34195.03     | 0.00%             | 2028-02-02      | Fixed         | 25.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211455718.SRDLC                                     | 211455718.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9126 | PA      | $8637.07      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211641271.SRDLC                                     | 211641271.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4777 | PA      | $4411.00      | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205180990.SRDLC                                     | 205180990.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3321 | PA      | $3344.49      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205208042.SRDLC                                     | 205208042.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8232 | PA      | $8092.02      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5584382.SRDUP                                     | FW5584382.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6188 | PA      | $6098.43      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 32.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3392064.SRDUP                                      | L3392064.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $57.78        | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 26.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385474.SRDUP                                    | DRB5385474.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4434 | PA      | $4368.72      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385827.SRDUP                                    | DRB5385827.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3539 | PA      | $3453.15      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213937786.SRDLC                                     | 213937786.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8572 | PA      | $8381.03      | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214267099.SRDLC                                     | 214267099.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19718 | PA      | $18712.60     | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211701112.SRDLC                                     | 211701112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20229 | PA      | $19928.56     | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214388027.SRDLC                                     | 214388027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17959 | PA      | $17158.80     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996103.SRDUP                                     | FW4996103.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11331 | PA      | $10856.19     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 22.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5004593.SRDUP                                     | FW5004593.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2882 | PA      | $2725.64      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3543129.SRDUP                                      | L3543129.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14981 | PA      | $15128.69     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 17.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910116.SRDUP                                      | L3910116.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4953 | PA      | $5031.58      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205216468.SRDLC                                     | 205216468.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11969 | PA      | $11999.16     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205226018.SRDLC                                     | 205226018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17799 | PA      | $17800.44     | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542117.SRDUP                                      | L3542117.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1683 | PA      | $1719.00      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912847.SRDUP                                      | L3912847.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3482 | PA      | $3515.47      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 14.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214810770.SRDLC                                     | 214810770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37254 | PA      | $36865.66     | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214862123.SRDLC                                     | 214862123.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27132 | PA      | $25956.80     | 0.00%             | 2030-03-21      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214895494.SRDLC                                     | 214895494.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1110 | PA      | $1041.03      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216124068.SRDLC                                     | 216124068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9052 | PA      | $8652.54      | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5004761.SRDUP                                     | FW5004761.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1923 | PA      | $1818.10      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010135.SRDUP                                     | FW5010135.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4299 | PA      | $4071.07      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910568.SRDUP                                      | L3910568.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $495.95       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 15.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4009993.SRDUP                                      | L4009993.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7648 | PA      | $7766.47      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 23.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205279335.SRDLC                                     | 205279335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4030 | PA      | $4013.11      | 0.00%             | 2027-12-05      | Fixed         | 13.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206452456.SRDLC                                     | 206452456.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7953 | PA      | $769.88       | 0.00%             | 2027-02-02      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5575297.SRDUP                                    | DRB5575297.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5146 | PA      | $5070.22      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583230.SRDUP                                    | DRB5583230.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1970.75      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 218230325.SRDLC                                     | 218230325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16000 | PA      | $15636.35     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7665948.SRDSQ                                       | 7665948.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5877 | PA      | $4003.67      | 0.00%             | 2025-10-05      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214926596.SRDLC                                     | 214926596.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16744 | PA      | $16405.52     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215771320.SRDLC                                     | 215771320.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17335 | PA      | $16597.53     | 0.00%             | 2029-04-14      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998545.SRDUP                                      | L4998545.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3777 | PA      | $3711.39      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 17.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003866.SRDUP                                      | L5003866.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2666 | PA      | $2554.62      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 23.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5175761.SRDUP                                     | FW5175761.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32800 | PA      | $32323.06     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 19.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181500.SRDUP                                     | FW5181500.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5213 | PA      | $5146.95      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 13.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206541316.SRDLC                                     | 206541316.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6177 | PA      | $597.97       | 0.00%             | 2026-02-06      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206754897.SRDLC                                     | 206754897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1180.13      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8336699.SRDSQ                                       | 8336699.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $341.84       | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 6.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651301.SRDSQ                                       | 8651301.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       855 | PA      | $829.95       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319854.SRDUP                                     | FW3319854.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18529 | PA      | $18970.45     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 18.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325668.SRDUP                                     | FW3325668.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6659 | PA      | $6852.22      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206471807.SRDLC                                     | 206471807.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3199 | PA      | $3114.83      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206529525.SRDLC                                     | 206529525.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       706 | PA      | $706.80       | 0.00%             | 2026-02-06      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581192.SRDUP                                      | L5581192.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1195.13      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 16.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384618.SRDUP                                     | FW5384618.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22541 | PA      | $22345.92     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385793.SRDUP                                     | FW5385793.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       985 | PA      | $970.79       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188494020.SRDLC                                     | 188494020.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7925 | PA      | $767.17       | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191907225.SRDLC                                     | 191907225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8590 | PA      | $831.54       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 14.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206577142.SRDLC                                     | 206577142.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6591 | PA      | $6335.41      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206702193.SRDLC                                     | 206702193.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13805 | PA      | $3714.06      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3334977.SRDUP                                     | FW3334977.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18803 | PA      | $19155.84     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3340271.SRDUP                                     | FW3340271.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       772 | PA      | $796.96       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206760970.SRDLC                                     | 206760970.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5487 | PA      | $5446.30      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207255490.SRDLC                                     | 207255490.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13335 | PA      | $13247.00     | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8827342.SRDSQ                                       | 8827342.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $735.16       | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8827384.SRDSQ                                       | 8827384.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $351.45       | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205704646.SRDLC                                     | 205704646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13511 | PA      | $3100.12      | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205782335.SRDLC                                     | 205782335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2243 | PA      | $217.09       | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215849077.SRDLC                                     | 215849077.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5783 | PA      | $5559.08      | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216030556.SRDLC                                     | 216030556.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17969 | PA      | $17419.60     | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582941.SRDUP                                     | FW5582941.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8244 | PA      | $8163.47      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5584535.SRDUP                                     | FW5584535.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18000 | PA      | $17856.11     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 22.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3373195.SRDUP                                     | FW3373195.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1656 | PA      | $1706.09      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 26.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394585.SRDUP                                     | FW3394585.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       869 | PA      | $894.93       | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 31.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207493587.SRDLC                                     | 207493587.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $660.86       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207704649.SRDLC                                     | 207704649.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4239 | PA      | $4172.99      | 0.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872108.SRDSQ                                       | 8872108.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4595 | PA      | $4453.54      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889905.SRDSQ                                       | 8889905.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5703 | PA      | $5495.64      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207790546.SRDLC                                     | 207790546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8140 | PA      | $7804.60      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207915481.SRDLC                                     | 207915481.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2990 | PA      | $517.82       | 0.00%             | 2028-09-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 575                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -215 | NC      | $-12093.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 580                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -178 | NC      | $-8900.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3298279.SRDUP                                      | L3298279.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3394 | PA      | $3526.43      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305013.SRDUP                                      | L3305013.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       744 | PA      | $748.92       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 9.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499876.SRDUP                                     | FW3499876.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26889 | PA      | $27686.17     | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500342.SRDUP                                     | FW3500342.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14128 | PA      | $14530.45     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 20.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9048070.SRDSQ                                       | 9048070.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3534 | PA      | $3333.31      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9132740.SRDSQ                                       | 9132740.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9602 | PA      | $8661.68      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207807774.SRDLC                                     | 207807774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12256 | PA      | $11748.60     | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210805587.SRDLC                                     | 210805587.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10667 | PA      | $9909.02      | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8363922.SRDSQ                                       | 8363922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $732.17       | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391677.SRDSQ                                       | 8391677.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16396 | PA      | $2348.46      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 585                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -54 | NC      | $-2362.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 590                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -110 | NC      | $-4125.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9317475.SRDSQ                                       | 9317475.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2620 | PA      | $2450.72      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3912172.SRDUP                                    | CBM3912172.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5345 | PA      | $5358.60      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 14.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210492609.SRDLC                                     | 210492609.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6465 | PA      | $6111.63      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210574040.SRDLC                                     | 210574040.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6356 | PA      | $5897.40      | 0.00%             | 2027-09-03      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305582.SRDUP                                      | L3305582.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1637 | PA      | $1659.28      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 11.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320380.SRDUP                                      | L3320380.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10193 | PA      | $10280.23     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 16.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211177544.SRDLC                                     | 211177544.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12998 | PA      | $12134.38     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211256696.SRDLC                                     | 211256696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5015 | PA      | $4648.92      | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610393.SRDSQ                                       | 8610393.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7356 | PA      | $7060.79      | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8618171.SRDSQ                                       | 8618171.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2182 | PA      | $2106.41      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501197.SRDUP                                     | FW3501197.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       879 | PA      | $915.63       | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 29.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542352.SRDUP                                     | FW3542352.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2909 | PA      | $3027.25      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954563.SRDUP                                    | CBM3954563.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4357 | PA      | $4413.83      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 24.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955904.SRDUP                                    | CBM3955904.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8437 | PA      | $8573.99      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 595                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-312.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 600                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-500.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205920066.SRDLC                                     | 205920066.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12660 | PA      | $12278.33     | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206247231.SRDLC                                     | 206247231.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3196 | PA      | $3118.86      | 0.00%             | 2027-02-07      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211269693.SRDLC                                     | 211269693.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12459 | PA      | $11555.29     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211273090.SRDLC                                     | 211273090.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9935 | PA      | $9225.85      | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8786163.SRDSQ                                       | 8786163.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4795 | PA      | $4543.10      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840601.SRDSQ                                       | 8840601.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5643 | PA      | $5408.11      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324226.SRDUP                                      | L3324226.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $618.78       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 22.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325048.SRDUP                                      | L3325048.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $641.86       | 0.00%             | 2025-08-02      | Fixed         | 18.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5003648.SRDUP                                    | CBM5003648.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5867 | PA      | $5544.54      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 32.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5007933.SRDUP                                    | CBM5007933.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33510 | PA      | $32944.55     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 16.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25C 605                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -11 | NC      | $-275.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 514                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -13 | NC      | $-4631.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3910184.SRDUP                                     | FW3910184.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $784.33       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957354.SRDUP                                     | FW3957354.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       729 | PA      | $740.46       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211293224.SRDLC                                     | 211293224.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9959 | PA      | $9350.61      | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211340390.SRDLC                                     | 211340390.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7414 | PA      | $6950.33      | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876898.SRDSQ                                       | 8876898.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23974 | PA      | $23045.11     | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890429.SRDSQ                                       | 8890429.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6404 | PA      | $6166.38      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996692.SRDUP                                    | DRB4996692.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4253 | PA      | $4027.22      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 31.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001568.SRDUP                                    | DRB5001568.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7240 | PA      | $6848.20      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 515                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -21 | NC      | $-7875.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 516                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -24 | NC      | $-9600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3332224.SRDUP                                      | L3332224.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $741.90       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 23.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337137.SRDUP                                      | L3337137.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2046 | PA      | $2089.26      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 22.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011051.SRDUP                                     | FW4011051.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35248 | PA      | $35538.17     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 17.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011520.SRDUP                                     | FW4011520.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2297 | PA      | $1428.27      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211442323.SRDLC                                     | 211442323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8448 | PA      | $8203.43      | 0.00%             | 2026-10-09      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211489937.SRDLC                                     | 211489937.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12343 | PA      | $11536.34     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179331.SRDUP                                    | DRB5179331.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5400 | PA      | $1041.12      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181276.SRDUP                                    | DRB5181276.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        63 | PA      | $62.16        | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 32.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 518                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -68 | NC      | $-30175.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 520                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -77 | NC      | $-38018.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206491318.SRDLC                                     | 206491318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6865 | PA      | $6593.40      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206530555.SRDLC                                     | 206530555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3402 | PA      | $3274.67      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342349.SRDUP                                      | L3342349.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2156 | PA      | $2181.24      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 12.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391572.SRDUP                                      | L3391572.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10775 | PA      | $10886.90     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 17.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012356.SRDUP                                     | FW4012356.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1506 | PA      | $1533.75      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5175936.SRDUP                                     | FW5175936.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1777.59      | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5188846.SRDUP                                    | DRB5188846.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2642 | PA      | $2532.94      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 31.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384876.SRDUP                                    | DRB5384876.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23514 | PA      | $23310.45     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 522                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -53 | NC      | $-28818.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 524                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -107 | NC      | $-63531.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211678113.SRDLC                                     | 211678113.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2043 | PA      | $1909.86      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211679180.SRDLC                                     | 211679180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4740 | PA      | $1178.01      | 0.00%             | 2029-10-18      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894926.SRDSQ                                       | 8894926.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1421 | PA      | $1189.23      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9027951.SRDSQ                                       | 9027951.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8019 | PA      | $7586.33      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910075.SRDUP                                      | L3910075.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1114 | PA      | $1128.92      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910245.SRDUP                                      | L3910245.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $4306.24      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 19.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579692.SRDUP                                    | DRB5579692.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2758.26      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3291688.SRDUP                                     | FW3291688.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5667 | PA      | $5744.11      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 14.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178855.SRDUP                                     | FW5178855.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1120.53      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384619.SRDUP                                     | FW5384619.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3477 | PA      | $3279.77      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 525                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -257 | NC      | $-159018.75   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 526                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -59 | NC      | $-38350.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206561292.SRDLC                                     | 206561292.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10838 | PA      | $10781.59     | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206570543.SRDLC                                     | 206570543.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8642 | PA      | $8543.77      | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204537671.SRDLC                                     | 204537671.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6895 | PA      | $6767.85      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204637099.SRDLC                                     | 204637099.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11172 | PA      | $11380.90     | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302804.SRDUP                                     | FW3302804.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12229 | PA      | $12413.44     | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 14.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499634.SRDUP                                     | FW3499634.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1374 | PA      | $1407.66      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187361064.SRDLC                                     | 187361064.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2203 | PA      | $2202.60      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192575011.SRDLC                                     | 192575011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $294.76       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 528                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -62 | NC      | $-43787.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 530                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -261 | NC      | $-200643.75   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3910266.SRDUP                                      | L3910266.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33693 | PA      | $34243.51     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 13.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008546.SRDUP                                      | L4008546.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1052 | PA      | $1054.42      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 11.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212085491.SRDLC                                     | 212085491.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5719 | PA      | $5374.65      | 0.00%             | 2028-11-04      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212090690.SRDLC                                     | 212090690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5444 | PA      | $5138.46      | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291879.SRDUP                                      | L3291879.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $949.74       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 24.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312347.SRDUP                                      | L3312347.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4535 | PA      | $4597.78      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 12.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385386.SRDUP                                     | FW5385386.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4114 | PA      | $4093.87      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 15.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385403.SRDUP                                     | FW5385403.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20550 | PA      | $20250.69     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206726735.SRDLC                                     | 206726735.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2574 | PA      | $2484.96      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206995219.SRDLC                                     | 206995219.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5381 | PA      | $5378.81      | 0.00%             | 2026-03-05      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4009943.SRDUP                                      | L4009943.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17436 | PA      | $17675.85     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 23.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011423.SRDUP                                      | L4011423.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10108 | PA      | $10225.81     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3336615.SRDUP                                      | L3336615.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       960 | PA      | $979.15       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500949.SRDUP                                      | L3500949.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19169 | PA      | $2767.99      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 22.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195241358.SRDLC                                     | 195241358.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1086 | PA      | $1084.34      | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203810114.SRDLC                                     | 203810114.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5361 | PA      | $5308.83      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212202409.SRDLC                                     | 212202409.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6531 | PA      | $6329.30      | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212226158.SRDLC                                     | 212226158.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34414 | PA      | $33872.14     | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385945.SRDUP                                     | FW5385945.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $950.51       | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 13.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291813.SRDUP                                      | L3291813.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2497 | PA      | $2561.13      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195854400.SRDLC                                     | 195854400.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5271 | PA      | $510.26       | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195915447.SRDLC                                     | 195915447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6608 | PA      | $6549.69      | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 532                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -49 | NC      | $-40731.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 535                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -194 | NC      | $-181875.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3913266.SRDUP                                      | L3913266.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4219 | PA      | $4285.01      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 22.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956273.SRDUP                                      | L3956273.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24923 | PA      | $12330.49     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 21.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008741.SRDUP                                      | L5008741.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5395 | PA      | $5248.71      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 18.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010735.SRDUP                                      | L5010735.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39536 | PA      | $38878.65     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203981929.SRDLC                                     | 203981929.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5402 | PA      | $5335.71      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 9.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204229898.SRDLC                                     | 204229898.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $205.89       | 0.00%             | 2025-09-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212267422.SRDLC                                     | 212267422.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5554 | PA      | $5226.70      | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212484659.SRDLC                                     | 212484659.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $93.21        | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305566.SRDUP                                      | L3305566.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21811 | PA      | $3149.56      | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 23.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324977.SRDUP                                      | L3324977.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2097 | PA      | $2129.27      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002993.SRDUP                                      | L5002993.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1406 | PA      | $1382.64      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 12.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5187436.SRDUP                                      | L5187436.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3208 | PA      | $3142.74      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207146346.SRDLC                                     | 207146346.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4360 | PA      | $4196.94      | 0.00%             | 2029-03-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207230361.SRDLC                                     | 207230361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5747 | PA      | $5543.53      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 540                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -131 | NC      | $-145737.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE OPTN Sep25P 545                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -21 | NC      | $-27431.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212484817.SRDLC                                     | 212484817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10822 | PA      | $10188.88     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212557371.SRDLC                                     | 212557371.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4661 | PA      | $4400.07      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177226.SRDUP                                      | L5177226.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5641 | PA      | $5477.69      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178690.SRDUP                                      | L5178690.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5367 | PA      | $5139.42      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386284.SRDUP                                      | L5386284.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5525 | PA      | $5479.03      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 14.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587041.SRDUP                                      | L5587041.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2781.55      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 18.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3957863.SRDUP                                      | L3957863.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $457.69       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 20.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006467.SRDUP                                      | L5006467.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1144 | PA      | $1111.31      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325413.SRDUP                                      | L3325413.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $1605.39      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3327996.SRDUP                                      | L3327996.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2372 | PA      | $2395.72      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 18.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       167 | NC      | $-244234.30   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186445485.SRDLC                                     | 186445485.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3059 | PA      | $3273.98      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213705879.SRDLC                                     | 213705879.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       794 | PA      | $768.49       | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214004509.SRDLC                                     | 214004509.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6800 | PA      | $6713.73      | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203638248.SRDLC                                     | 203638248.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14946 | PA      | $13091.75     | 0.00%             | 2026-10-26      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203859318.SRDLC                                     | 203859318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12783 | PA      | $12600.35     | 0.00%             | 2026-08-31      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207664379.SRDLC                                     | 207664379.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4814 | PA      | $4613.02      | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207747299.SRDLC                                     | 207747299.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $837.30       | 0.00%             | 2026-04-12      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178970.SRDUP                                      | L5178970.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5145 | PA      | $742.88       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179315.SRDUP                                      | L5179315.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14274 | PA      | $13843.19     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204441168.SRDLC                                     | 204441168.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5185 | PA      | $5056.30      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205044397.SRDLC                                     | 205044397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $96.07        | 0.00%             | 2025-11-06      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214176988.SRDLC                                     | 214176988.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1768 | PA      | $1727.29      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214180050.SRDLC                                     | 214180050.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13465 | PA      | $12823.75     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337769.SRDUP                                      | L3337769.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9297 | PA      | $9392.74      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342371.SRDUP                                      | L3342371.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $506.41       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 13.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204011210.SRDLC                                     | 204011210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5965 | PA      | $5849.56      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204323494.SRDLC                                     | 204323494.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1693 | PA      | $1722.14      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207800233.SRDLC                                     | 207800233.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4419 | PA      | $4206.72      | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207927675.SRDLC                                     | 207927675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $622.19       | 0.00%             | 2026-04-24      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006993.SRDUP                                      | L5006993.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2298 | PA      | $2235.13      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 19.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007512.SRDUP                                      | L5007512.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2074 | PA      | $2039.51      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 16.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214262688.SRDLC                                     | 214262688.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14001 | PA      | $13827.95     | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214482189.SRDLC                                     | 214482189.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2301 | PA      | $2263.13      | 0.00%             | 2029-02-24      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381660.SRDUP                                      | L5381660.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2739 | PA      | $2691.46      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384687.SRDUP                                      | L5384687.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7840 | PA      | $7772.11      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391613.SRDUP                                      | L3391613.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3134 | PA      | $3226.45      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 28.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542487.SRDUP                                      | L3542487.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       824 | PA      | $823.67       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 23.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206594606.SRDLC                                     | 206594606.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8722 | PA      | $844.33       | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207757122.SRDLC                                     | 207757122.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3353 | PA      | $3193.70      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204670221.SRDLC                                     | 204670221.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1705.33      | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204685459.SRDLC                                     | 204685459.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5005 | PA      | $484.47       | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214563995.SRDLC                                     | 214563995.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9220 | PA      | $8736.52      | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214776575.SRDLC                                     | 214776575.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10431 | PA      | $9938.23      | 0.00%             | 2030-03-13      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192333305.SRDLC                                     | 192333305.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8541 | PA      | $8636.51      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192413613.SRDLC                                     | 192413613.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $24.41        | 0.00%             | 2024-11-11      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384852.SRDUP                                      | L5384852.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7688 | PA      | $7494.50      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 24.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385580.SRDUP                                      | L5385580.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23012 | PA      | $21478.68     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 12.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207974568.SRDLC                                     | 207974568.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4848 | PA      | $4685.86      | 0.00%             | 2028-04-29      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210602254.SRDLC                                     | 210602254.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23009 | PA      | $21652.72     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909858.SRDUP                                      | L3909858.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16206 | PA      | $16349.20     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909996.SRDUP                                      | L3909996.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35780 | PA      | $36088.39     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 17.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214916916.SRDLC                                     | 214916916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4548 | PA      | $4366.86      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214951160.SRDLC                                     | 214951160.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8684 | PA      | $8274.31      | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008386.SRDUP                                      | L5008386.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8756 | PA      | $8607.58      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010344.SRDUP                                      | L5010344.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1235 | PA      | $1200.66      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578199.SRDUP                                      | L5578199.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12500 | PA      | $12442.25     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5586628.SRDUP                                      | L5586628.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9600 | PA      | $9556.70      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 16.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210631857.SRDLC                                     | 210631857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3913 | PA      | $3702.67      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210937146.SRDLC                                     | 210937146.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8602 | PA      | $2065.67      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211442675.SRDLC                                     | 211442675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1667 | PA      | $1615.72      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211493894.SRDLC                                     | 211493894.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8897 | PA      | $8346.97      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204746318.SRDLC                                     | 204746318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3126 | PA      | $3114.93      | 0.00%             | 2026-10-31      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204819660.SRDLC                                     | 204819660.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8410 | PA      | $8567.17      | 0.00%             | 2026-10-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215104293.SRDLC                                     | 215104293.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3645 | PA      | $3557.29      | 0.00%             | 2028-03-19      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216135412.SRDLC                                     | 216135412.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10765 | PA      | $10356.29     | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204864933.SRDLC                                     | 204864933.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $332.91       | 0.00%             | 2025-11-04      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204930383.SRDLC                                     | 204930383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16946 | PA      | $16911.02     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913367.SRDUP                                      | L3913367.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29815 | PA      | $30316.88     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 12.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913429.SRDUP                                      | L3913429.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12049 | PA      | $12231.06     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7521819.SRDSQ                                       | 7521819.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8737 | PA      | $684.95       | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7716238.SRDSQ                                       | 7716238.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $217.40       | 0.00%             | 2025-10-24      | Fixed         | 6.14%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211680129.SRDLC                                     | 211680129.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15640 | PA      | $15376.10     | 0.00%             | 2028-11-05      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212073316.SRDLC                                     | 212073316.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2451 | PA      | $2278.62      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205040207.SRDLC                                     | 205040207.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5520 | PA      | $5489.37      | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205102113.SRDLC                                     | 205102113.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10462 | PA      | $1012.76      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332419.SRDUP                                      | L3332419.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2798 | PA      | $2857.49      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 21.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337320.SRDUP                                      | L3337320.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2559.03      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7479459.SRDSQ                                       | 7479459.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3247 | PA      | $254.57       | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7488383.SRDSQ                                       | 7488383.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $110.64       | 0.00%             | 2025-08-13      | Fixed         | 5.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913501.SRDUP                                      | L3913501.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6070 | PA      | $6117.39      | 0.00%             | 2028-08-07      | Fixed         | 17.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956012.SRDUP                                      | L3956012.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $292.08       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 21.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587906.SRDUP                                      | L5587906.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3384.81      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 14.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186161317.SRDLC                                     | 186161317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9315 | PA      | $9419.97      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 23.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205040182.SRDLC                                     | 205040182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1058 | PA      | $1055.01      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205165035.SRDLC                                     | 205165035.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4445 | PA      | $4454.30      | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214200280.SRDLC                                     | 214200280.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33528 | PA      | $33130.80     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214577603.SRDLC                                     | 214577603.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23943 | PA      | $23740.24     | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207230763.SRDLC                                     | 207230763.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2761 | PA      | $2649.11      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207743999.SRDLC                                     | 207743999.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7915 | PA      | $7507.23      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7660438.SRDSQ                                       | 7660438.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       593 | PA      | $503.68       | 0.00%             | 2025-10-04      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7680211.SRDSQ                                       | 7680211.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $67.85        | 0.00%             | 2025-10-10      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8174178.SRDSQ                                       | 8174178.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5610 | PA      | $4337.19      | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8201602.SRDSQ                                       | 8201602.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18300 | PA      | $17193.00     | 0.00%             | 2026-03-19      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008385.SRDUP                                      | L4008385.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3723 | PA      | $3753.10      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 14.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011526.SRDUP                                      | L4011526.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5573 | PA      | $5619.02      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 17.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342154.SRDUP                                      | L3342154.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2968 | PA      | $3034.78      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 21.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910891.SRDUP                                      | L3910891.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       929 | PA      | $925.08       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 12.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214981281.SRDLC                                     | 214981281.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13924 | PA      | $13321.43     | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215763554.SRDLC                                     | 215763554.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3603 | PA      | $3497.68      | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205171503.SRDLC                                     | 205171503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3072 | PA      | $3141.80      | 0.00%             | 2027-12-28      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205180772.SRDLC                                     | 205180772.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8165 | PA      | $8408.17      | 0.00%             | 2028-11-21      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8215053.SRDSQ                                       | 8215053.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12026 | PA      | $10807.89     | 0.00%             | 2026-03-25      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8303857.SRDSQ                                       | 8303857.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38465 | PA      | $37499.32     | 0.00%             | 2026-04-21      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193089979.SRDLC                                     | 193089979.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $828.20       | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193348242.SRDLC                                     | 193348242.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4700 | PA      | $4957.98      | 0.00%             | 2027-09-07      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998678.SRDUP                                      | L4998678.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3240.02      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 22.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008195.SRDUP                                      | L5008195.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9395 | PA      | $9136.52      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 20.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205130783.SRDLC                                     | 205130783.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       618 | PA      | $607.90       | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205237975.SRDLC                                     | 205237975.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $719.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215962292.SRDLC                                     | 215962292.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16152 | PA      | $15463.68     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216172533.SRDLC                                     | 216172533.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12786 | PA      | $12217.31     | 0.00%             | 2030-05-05      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345457.SRDSQ                                       | 8345457.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $84.13        | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 4.82%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8353062.SRDSQ                                       | 8353062.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2375 | PA      | $2164.14      | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177288.SRDUP                                      | L5177288.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11751 | PA      | $11692.73     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 12.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178907.SRDUP                                      | L5178907.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10588 | PA      | $10314.60     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193602909.SRDLC                                     | 193602909.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5235 | PA      | $5547.79      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193976442.SRDLC                                     | 193976442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $1027.06      | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008262.SRDUP                                      | L4008262.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7626 | PA      | $7675.56      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 17.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008264.SRDUP                                      | L4008264.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14599 | PA      | $14709.23     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 16.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205203505.SRDLC                                     | 205203505.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5567 | PA      | $5618.77      | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205239978.SRDLC                                     | 205239978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5101 | PA      | $5156.55      | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8367788.SRDSQ                                       | 8367788.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12234 | PA      | $11793.23     | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368782.SRDSQ                                       | 8368782.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       869 | PA      | $845.06       | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010167.SRDUP                                      | L5010167.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3181 | PA      | $3094.86      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010233.SRDUP                                      | L5010233.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4259 | PA      | $4132.28      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 16.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8415884.SRDSQ                                       | 8415884.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3011 | PA      | $1927.25      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8648974.SRDSQ                                       | 8648974.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4762 | PA      | $3767.07      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179493.SRDUP                                      | L5179493.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21951 | PA      | $21634.97     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 16.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179870.SRDUP                                      | L5179870.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26502 | PA      | $25826.94     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4997676.SRDUP                                      | L4997676.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7251 | PA      | $7045.31      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 20.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010736.SRDUP                                      | L5010736.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2045.56      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376969.SRDSQ                                       | 8376969.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6836 | PA      | $6564.32      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8382895.SRDSQ                                       | 8382895.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $263.56       | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 5.64%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194479316.SRDLC                                     | 194479316.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3700 | PA      | $3407.73      | 0.00%             | 2026-04-14      | Fixed         | 11.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204054285.SRDLC                                     | 204054285.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6075 | PA      | $6082.37      | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8761373.SRDSQ                                       | 8761373.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     91550 | PA      | $88113.98     | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8823658.SRDSQ                                       | 8823658.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5205 | PA      | $3991.40      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177295.SRDUP                                      | L5177295.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4078 | PA      | $3953.84      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5379468.SRDUP                                      | L5379468.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3714 | PA      | $3652.61      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 21.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177213.SRDUP                                      | L5177213.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3077 | PA      | $3063.88      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 10.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177229.SRDUP                                      | L5177229.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47380 | PA      | $46704.43     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 13.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181448.SRDUP                                      | L5181448.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14688 | PA      | $14503.45     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 12.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384999.SRDUP                                      | L5384999.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $1651.03      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204517947.SRDLC                                     | 204517947.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16146 | PA      | $16472.84     | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204710527.SRDLC                                     | 204710527.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14514 | PA      | $13404.64     | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840333.SRDSQ                                       | 8840333.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6571 | PA      | $6293.11      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845723.SRDSQ                                       | 8845723.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       934 | PA      | $491.86       | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8383564.SRDSQ                                       | 8383564.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2708 | PA      | $2642.18      | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8383902.SRDSQ                                       | 8383902.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1137 | PA      | $1105.45      | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382973.SRDUP                                      | L5382973.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5377 | PA      | $5349.97      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 15.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386225.SRDUP                                      | L5386225.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7611 | PA      | $7517.63      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 16.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385723.SRDUP                                      | L5385723.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3426 | PA      | $3409.25      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 17.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581167.SRDUP                                      | L5581167.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3924 | PA      | $3905.59      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8338632.SRDSQ                                       | 8338632.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1265 | PA      | $907.04       | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8360962.SRDSQ                                       | 8360962.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3664 | PA      | $3561.70      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204790084.SRDLC                                     | 204790084.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       587 | PA      | $587.39       | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204910104.SRDLC                                     | 204910104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16361 | PA      | $16196.74     | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8387530.SRDSQ                                       | 8387530.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $551.11       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413327.SRDSQ                                       | 8413327.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10581 | PA      | $829.56       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8866439.SRDSQ                                       | 8866439.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12421 | PA      | $10297.13     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890401.SRDSQ                                       | 8890401.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $766.23       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205240681.SRDLC                                     | 205240681.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12054 | PA      | $12408.62     | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205570754.SRDLC                                     | 205570754.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19280 | PA      | $18901.79     | 0.00%             | 2028-12-13      | Fixed         | 11.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204974638.SRDLC                                     | 204974638.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15984 | PA      | $15680.48     | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204995091.SRDLC                                     | 204995091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5129 | PA      | $5259.43      | 0.00%             | 2028-11-06      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8590519.SRDSQ                                       | 8590519.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3120 | PA      | $3023.14      | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8590660.SRDSQ                                       | 8590660.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2460 | PA      | $2388.21      | 0.00%             | 2026-07-06      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890584.SRDSQ                                       | 8890584.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $813.57       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9068017.SRDSQ                                       | 9068017.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6125 | PA      | $5176.07      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5584386.SRDUP                                      | L5584386.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8000 | PA      | $7935.79      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 24.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 185818512.SRDLC                                     | 185818512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15232 | PA      | $15086.61     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376168.SRDSQ                                       | 8376168.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4117 | PA      | $2640.91      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543202.SRDSQ                                       | 8543202.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23235 | PA      | $22354.61     | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382210.SRDUP                                      | L5382210.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3330 | PA      | $3300.45      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 18.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383698.SRDUP                                      | L5383698.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9169 | PA      | $9038.15      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 17.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609225.SRDSQ                                       | 8609225.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1604 | PA      | $1502.49      | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633068.SRDSQ                                       | 8633068.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11117 | PA      | $10691.71     | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205647245.SRDLC                                     | 205647245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3389 | PA      | $3306.23      | 0.00%             | 2026-12-11      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205810883.SRDLC                                     | 205810883.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8808 | PA      | $8651.06      | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9350774.SRDSQ                                       | 9350774.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27970 | PA      | $25405.21     | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3956905.SRDUP                                    | CBM3956905.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3185 | PA      | $3176.67      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 22.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8628688.SRDSQ                                       | 8628688.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3520 | PA      | $3114.32      | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8791734.SRDSQ                                       | 8791734.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3423 | PA      | $3054.28      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5588647.SRDUP                                      | L5588647.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14717 | PA      | $14650.57     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 17.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186663937.SRDLC                                     | 186663937.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7913 | PA      | $765.98       | 0.00%             | 2025-06-26      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186754103.SRDLC                                     | 186754103.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4014 | PA      | $388.54       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186968317.SRDLC                                     | 186968317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22027 | PA      | $2132.24      | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205074337.SRDLC                                     | 205074337.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7409 | PA      | $7532.79      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205136231.SRDLC                                     | 205136231.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2159 | PA      | $2147.98      | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187732651.SRDLC                                     | 187732651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1018 | PA      | $422.86       | 0.00%             | 2025-08-28      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187891190.SRDLC                                     | 187891190.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2475 | PA      | $2597.26      | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204970758.SRDLC                                     | 204970758.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26243 | PA      | $26203.84     | 0.00%             | 2027-11-14      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205187121.SRDLC                                     | 205187121.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1034 | PA      | $277.43       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206509020.SRDLC                                     | 206509020.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8228 | PA      | $7926.30      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206757153.SRDLC                                     | 206757153.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11588 | PA      | $11327.61     | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8643220.SRDSQ                                       | 8643220.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3485 | PA      | $3387.14      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8782871.SRDSQ                                       | 8782871.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5739 | PA      | $5108.67      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577850.SRDUP                                      | L5577850.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2490 | PA      | $2470.00      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578845.SRDUP                                      | L5578845.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $4859.25      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186834062.SRDLC                                     | 186834062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10942 | PA      | $10708.76     | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187064351.SRDLC                                     | 187064351.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11180 | PA      | $11558.69     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205162304.SRDLC                                     | 205162304.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2769 | PA      | $2800.20      | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205170016.SRDLC                                     | 205170016.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       477 | PA      | $478.91       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5010059.SRDUP                                    | CBM5010059.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1342 | PA      | $1270.60      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998485.SRDUP                                    | DRB4998485.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1812 | PA      | $1716.45      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188463802.SRDLC                                     | 188463802.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3504 | PA      | $339.15       | 0.00%             | 2025-04-22      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191122073.SRDLC                                     | 191122073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10321 | PA      | $9839.41      | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796868.SRDSQ                                       | 8796868.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21317 | PA      | $8366.78      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801305.SRDSQ                                       | 8801305.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $799.09       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8792902.SRDSQ                                       | 8792902.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12947 | PA      | $10650.15     | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816174.SRDSQ                                       | 8816174.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $384.30       | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187547337.SRDLC                                     | 187547337.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1793 | PA      | $173.56       | 0.00%             | 2025-03-30      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191657624.SRDLC                                     | 191657624.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1532.95      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205235926.SRDLC                                     | 205235926.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $2075.34      | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205283754.SRDLC                                     | 205283754.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17114 | PA      | $16937.61     | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 7.17%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004022.SRDUP                                    | DRB5004022.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4560 | PA      | $4331.78      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006536.SRDUP                                    | DRB5006536.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4393 | PA      | $4160.30      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808968.SRDSQ                                       | 8808968.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7607 | PA      | $7332.26      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8818701.SRDSQ                                       | 8818701.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1606 | PA      | $1527.28      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206803063.SRDLC                                     | 206803063.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13401 | PA      | $13193.22     | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206859256.SRDLC                                     | 206859256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5089 | PA      | $5004.18      | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192662250.SRDLC                                     | 192662250.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1029 | PA      | $1025.40      | 0.00%             | 2025-08-19      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193025123.SRDLC                                     | 193025123.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5257 | PA      | $508.92       | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205300582.SRDLC                                     | 205300582.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9832 | PA      | $951.73       | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205468854.SRDLC                                     | 205468854.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8166 | PA      | $7995.83      | 0.00%             | 2026-12-06      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8819516.SRDSQ                                       | 8819516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9417 | PA      | $9081.13      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8861885.SRDSQ                                       | 8861885.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10520 | PA      | $10086.67     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8829044.SRDSQ                                       | 8829044.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12379 | PA      | $11585.79     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888664.SRDSQ                                       | 8888664.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1355 | PA      | $996.37       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210841861.SRDLC                                     | 210841861.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24455 | PA      | $24002.71     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210901368.SRDLC                                     | 210901368.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20856 | PA      | $20537.88     | 0.00%             | 2028-09-16      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203515589.SRDLC                                     | 203515589.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $781.07       | 0.00%             | 2026-08-09      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203836638.SRDLC                                     | 203836638.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10596 | PA      | $10383.84     | 0.00%             | 2028-09-30      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5584831.SRDUP                                      | L5584831.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5891 | PA      | $5834.08      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186366745.SRDLC                                     | 186366745.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5160 | PA      | $499.45       | 0.00%             | 2025-02-17      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210661857.SRDLC                                     | 210661857.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11334 | PA      | $10575.82     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210691999.SRDLC                                     | 210691999.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8808 | PA      | $8286.01      | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205872318.SRDLC                                     | 205872318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3010 | PA      | $2923.75      | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206305187.SRDLC                                     | 206305187.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4750 | PA      | $4571.48      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193085767.SRDLC                                     | 193085767.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1178.84      | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195123243.SRDLC                                     | 195123243.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8684 | PA      | $9120.72      | 0.00%             | 2028-02-27      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204697173.SRDLC                                     | 204697173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2279 | PA      | $2275.46      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204998277.SRDLC                                     | 204998277.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17467 | PA      | $17152.39     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8862203.SRDSQ                                       | 8862203.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1615 | PA      | $1568.02      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865097.SRDSQ                                       | 8865097.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1673.06      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177150.SRDUP                                    | DRB5177150.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5468 | PA      | $5276.86      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 24.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178293.SRDUP                                    | DRB5178293.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8088 | PA      | $7733.44      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 28.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203969300.SRDLC                                     | 203969300.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3797 | PA      | $3800.17      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204271092.SRDLC                                     | 204271092.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26551 | PA      | $26173.91     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 10.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9048239.SRDSQ                                       | 9048239.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5993 | PA      | $5355.74      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9051869.SRDSQ                                       | 9051869.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8294 | PA      | $5700.90      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203645977.SRDLC                                     | 203645977.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18338 | PA      | $18063.74     | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 21.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204652983.SRDLC                                     | 204652983.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5887 | PA      | $6039.61      | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206447651.SRDLC                                     | 206447651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4196 | PA      | $4048.15      | 0.00%             | 2028-02-02      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206542346.SRDLC                                     | 206542346.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1896 | PA      | $1845.54      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873306.SRDSQ                                       | 8873306.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $597.69       | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883615.SRDSQ                                       | 8883615.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18316 | PA      | $17134.91     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205253628.SRDLC                                     | 205253628.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1913.71      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205316746.SRDLC                                     | 205316746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7648 | PA      | $7497.60      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204602413.SRDLC                                     | 204602413.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2613 | PA      | $2593.12      | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204981896.SRDLC                                     | 204981896.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1278.21      | 0.00%             | 2026-11-11      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205247919.SRDLC                                     | 205247919.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5605 | PA      | $5690.49      | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205262908.SRDLC                                     | 205262908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18403 | PA      | $1781.45      | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9139085.SRDSQ                                       | 9139085.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21364 | PA      | $19493.55     | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9271259.SRDSQ                                       | 9271259.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4197 | PA      | $3950.10      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8887833.SRDSQ                                       | 8887833.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3656 | PA      | $3530.16      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889357.SRDSQ                                       | 8889357.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21327 | PA      | $18005.43     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206672974.SRDLC                                     | 206672974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11986 | PA      | $1160.27      | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206939430.SRDLC                                     | 206939430.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24513 | PA      | $24392.00     | 0.00%             | 2028-02-27      | Fixed         | 7.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205246160.SRDLC                                     | 205246160.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10160 | PA      | $983.51       | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205633187.SRDLC                                     | 205633187.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5085 | PA      | $5011.03      | 0.00%             | 2026-12-11      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207894447.SRDLC                                     | 207894447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17229 | PA      | $1667.78      | 0.00%             | 2026-04-24      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211312935.SRDLC                                     | 211312935.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20670 | PA      | $19231.56     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186365788.SRDLC                                     | 186365788.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14558 | PA      | $14736.26     | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186883462.SRDLC                                     | 186883462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6849 | PA      | $662.99       | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179323.SRDUP                                    | DRB5179323.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3600 | PA      | $3452.36      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5180362.SRDUP                                    | DRB5180362.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2930 | PA      | $2806.27      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897381.SRDSQ                                       | 8897381.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2174 | PA      | $2116.56      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9029110.SRDSQ                                       | 9029110.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9727 | PA      | $5676.99      | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | FTSE/JSE TOP 40   Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | ZA        |      -378 | NC      | $-224578.11   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN OIL FUTR  Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        18 | NC      | $12913.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206945566.SRDLC                                     | 206945566.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1935 | PA      | $1849.88      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207210284.SRDLC                                     | 207210284.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21631 | PA      | $21002.54     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212031731.SRDLC                                     | 212031731.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1674 | PA      | $1552.66      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212102293.SRDLC                                     | 212102293.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4717 | PA      | $4555.13      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206462868.SRDLC                                     | 206462868.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16950 | PA      | $16417.02     | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206560310.SRDLC                                     | 206560310.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7256 | PA      | $7206.40      | 0.00%             | 2026-02-07      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9040940.SRDSQ                                       | 9040940.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16240 | PA      | $11311.05     | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9043119.SRDSQ                                       | 9043119.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4659 | PA      | $4382.60      | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383808.SRDUP                                    | DRB5383808.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1671 | PA      | $1646.81      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578381.SRDUP                                    | DRB5578381.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1083.47      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 190656219.SRDLC                                     | 190656219.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3070 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2025-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191313508.SRDLC                                     | 191313508.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1723 | PA      | $1747.49      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207488823.SRDLC                                     | 207488823.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2689 | PA      | $2546.15      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207742153.SRDLC                                     | 207742153.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2123 | PA      | $2101.79      | 0.00%             | 2026-04-09      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212495275.SRDLC                                     | 212495275.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10808 | PA      | $10149.17     | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212516141.SRDLC                                     | 212516141.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10773 | PA      | $9963.13      | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9137902.SRDSQ                                       | 9137902.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1236 | PA      | $1100.82      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9327400.SRDSQ                                       | 9327400.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1744 | PA      | $1586.18      | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581227.SRDUP                                    | DRB5581227.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9778 | PA      | $9631.45      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298605.SRDUP                                     | FW3298605.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $661.00       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 29.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206979916.SRDLC                                     | 206979916.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16122 | PA      | $15508.24     | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207180876.SRDLC                                     | 207180876.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15251 | PA      | $14629.58     | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207751602.SRDLC                                     | 207751602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16365 | PA      | $15684.16     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207803705.SRDLC                                     | 207803705.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11468 | PA      | $11214.10     | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212753383.SRDLC                                     | 212753383.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15122 | PA      | $14624.60     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213958736.SRDLC                                     | 213958736.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1551 | PA      | $1529.87      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9342573.SRDSQ                                       | 9342573.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9182 | PA      | $8329.09      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910281.SRDUP                                    | CBM3910281.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15887 | PA      | $16106.70     | 0.00%             | 2028-08-07      | Fixed         | 21.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193088858.SRDLC                                     | 193088858.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6492 | PA      | $6964.42      | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204833035.SRDLC                                     | 204833035.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19913 | PA      | $20669.52     | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3308699.SRDUP                                     | FW3308699.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26924 | PA      | $27303.36     | 0.00%             | 2027-12-26      | Fixed         | 10.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320064.SRDUP                                     | FW3320064.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4357 | PA      | $4398.68      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207451472.SRDLC                                     | 207451472.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13132 | PA      | $12492.78     | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207593904.SRDLC                                     | 207593904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11903 | PA      | $11138.49     | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN OIL OPTN  Sep25C 59.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-1620.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN OIL OPTN  Sep25P 53.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-3870.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205395360.SRDLC                                     | 205395360.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12922 | PA      | $12941.93     | 0.00%             | 2027-11-27      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205440773.SRDLC                                     | 205440773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7071 | PA      | $6978.96      | 0.00%             | 2026-12-23      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910438.SRDUP                                    | CBM3910438.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37431 | PA      | $37951.19     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3961210.SRDUP                                    | CBM3961210.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4327 | PA      | $4329.24      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 12.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207852113.SRDLC                                     | 207852113.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8679 | PA      | $8344.31      | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207926442.SRDLC                                     | 207926442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13524 | PA      | $13013.75     | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210742365.SRDLC                                     | 210742365.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4721 | PA      | $4432.87      | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211028806.SRDLC                                     | 211028806.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14451 | PA      | $13473.01     | 0.00%             | 2030-06-26      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3323459.SRDUP                                     | FW3323459.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25603 | PA      | $25857.66     | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 17.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4007629.SRDUP                                     | FW4007629.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4618 | PA      | $4679.47      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205091788.SRDLC                                     | 205091788.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2846 | PA      | $2844.71      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205337613.SRDLC                                     | 205337613.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $452.43       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5006777.SRDUP                                    | CBM5006777.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12279 | PA      | $11947.08     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 17.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003331.SRDUP                                    | DRB5003331.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $906.02       | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210587322.SRDLC                                     | 210587322.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5914 | PA      | $5566.19      | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210697354.SRDLC                                     | 210697354.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8982 | PA      | $1389.41      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214004574.SRDLC                                     | 214004574.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23613 | PA      | $22671.39     | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214044270.SRDLC                                     | 214044270.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4667 | PA      | $4492.44      | 0.00%             | 2030-01-29      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011964.SRDUP                                     | FW4011964.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14254 | PA      | $14263.42     | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 10.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009470.SRDUP                                     | FW5009470.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4207 | PA      | $3986.00      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 24.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 208055965.SRDLC                                     | 208055965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11720 | PA      | $11541.38     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210533623.SRDLC                                     | 210533623.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5390 | PA      | $5216.87      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205585266.SRDLC                                     | 205585266.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16954 | PA      | $16916.15     | 0.00%             | 2027-12-05      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206544569.SRDLC                                     | 206544569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20897 | PA      | $20547.38     | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 9.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008214.SRDUP                                    | CBM4008214.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3893 | PA      | $3935.30      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008334.SRDUP                                    | CBM4008334.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1672 | PA      | $1698.30      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205477027.SRDLC                                     | 205477027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7682 | PA      | $7552.70      | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 9.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206302600.SRDLC                                     | 206302600.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $965.61       | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401522.SRDUP                                      | L3401522.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20058 | PA      | $20208.92     | 0.00%             | 2027-09-21      | Fixed         | 15.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500458.SRDUP                                      | L3500458.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4535 | PA      | $4595.83      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 19.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210577054.SRDLC                                     | 210577054.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4752 | PA      | $4409.99      | 0.00%             | 2027-09-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211028650.SRDLC                                     | 211028650.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32044 | PA      | $31823.44     | 0.00%             | 2028-09-23      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214363639.SRDLC                                     | 214363639.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1567 | PA      | $1542.98      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215013375.SRDLC                                     | 215013375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11977 | PA      | $11327.46     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5176915.SRDUP                                    | CBM5176915.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5735 | PA      | $5491.30      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386165.SRDUP                                    | CBM5386165.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1602 | PA      | $1563.75      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206761445.SRDLC                                     | 206761445.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2047 | PA      | $2001.79      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206858805.SRDLC                                     | 206858805.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10784 | PA      | $10554.97     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210871549.SRDLC                                     | 210871549.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4613 | PA      | $4354.60      | 0.00%             | 2029-09-16      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211153964.SRDLC                                     | 211153964.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3279 | PA      | $3033.11      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211166372.SRDLC                                     | 211166372.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6451 | PA      | $6040.29      | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211185936.SRDLC                                     | 211185936.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3604 | PA      | $3471.93      | 0.00%             | 2028-09-27      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215448186.SRDLC                                     | 215448186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11257 | PA      | $10667.04     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216645165.SRDLC                                     | 216645165.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21342 | PA      | $20730.81     | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187191386.SRDLC                                     | 187191386.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8500 | PA      | $6799.73      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187569851.SRDLC                                     | 187569851.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8487 | PA      | $8975.42      | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007468.SRDUP                                    | DRB5007468.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2042 | PA      | $1951.76      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008339.SRDUP                                    | DRB5008339.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8463 | PA      | $8006.52      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206433124.SRDLC                                     | 206433124.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11588 | PA      | $11149.28     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206487273.SRDLC                                     | 206487273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5675 | PA      | $5579.77      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210583421.SRDLC                                     | 210583421.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3059 | PA      | $2879.47      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211049960.SRDLC                                     | 211049960.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5189 | PA      | $4876.12      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 27.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996413.SRDUP                                      | L4996413.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4616 | PA      | $4528.69      | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 14.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003044.SRDUP                                      | L5003044.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43264 | PA      | $41466.76     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 22.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186882814.SRDLC                                     | 186882814.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4673 | PA      | $4613.20      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187548640.SRDLC                                     | 187548640.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3744 | PA      | $3881.64      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211187954.SRDLC                                     | 211187954.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8135 | PA      | $7567.46      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211245612.SRDLC                                     | 211245612.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14106 | PA      | $13261.68     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008496.SRDUP                                    | DRB5008496.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8792 | PA      | $8326.27      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008729.SRDUP                                    | DRB5008729.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4689 | PA      | $4438.03      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211193772.SRDLC                                     | 211193772.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15794 | PA      | $15397.70     | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211324695.SRDLC                                     | 211324695.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23911 | PA      | $18199.18     | 0.00%             | 2030-07-31      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206502104.SRDLC                                     | 206502104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17265 | PA      | $16821.85     | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206526555.SRDLC                                     | 206526555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3176 | PA      | $3096.52      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179329.SRDUP                                      | L5179329.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2060 | PA      | $2013.68      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 18.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381917.SRDUP                                      | L5381917.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1961 | PA      | $1943.34      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 20.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211267565.SRDLC                                     | 211267565.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4115 | PA      | $3820.55      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211273113.SRDLC                                     | 211273113.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21698 | PA      | $21346.67     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010025.SRDUP                                    | DRB5010025.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9554 | PA      | $9047.42      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176893.SRDUP                                    | DRB5176893.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9762 | PA      | $9342.90      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211485232.SRDLC                                     | 211485232.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8245 | PA      | $7599.28      | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211619073.SRDLC                                     | 211619073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12119 | PA      | $11393.36     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211278427.SRDLC                                     | 211278427.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6489 | PA      | $6050.64      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211546763.SRDLC                                     | 211546763.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14161 | PA      | $1370.79      | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206578266.SRDLC                                     | 206578266.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4152 | PA      | $4045.31      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206585240.SRDLC                                     | 206585240.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9094 | PA      | $8739.69      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385628.SRDUP                                      | L5385628.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4228 | PA      | $4166.78      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178852.SRDUP                                    | DRB5178852.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22250 | PA      | $21492.05     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178940.SRDUP                                    | DRB5178940.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8021 | PA      | $7791.46      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 25.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211417119.SRDLC                                     | 211417119.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1914.72      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211420037.SRDLC                                     | 211420037.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30744 | PA      | $30164.03     | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211900969.SRDLC                                     | 211900969.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13002 | PA      | $12804.24     | 0.00%             | 2030-10-28      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214019942.SRDLC                                     | 214019942.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38081 | PA      | $37515.88     | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187683385.SRDLC                                     | 187683385.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5334 | PA      | $5547.78      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191346196.SRDLC                                     | 191346196.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6886 | PA      | $7308.92      | 0.00%             | 2027-07-28      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206585690.SRDLC                                     | 206585690.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5109 | PA      | $4899.92      | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206675765.SRDLC                                     | 206675765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6133 | PA      | $5916.05      | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5180825.SRDUP                                    | DRB5180825.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5765 | PA      | $5519.89      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181487.SRDUP                                    | DRB5181487.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1837 | PA      | $1759.14      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 31.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211468131.SRDLC                                     | 211468131.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9750 | PA      | $9228.01      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211492022.SRDLC                                     | 211492022.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2485 | PA      | $2321.79      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212042445.SRDLC                                     | 212042445.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8894 | PA      | $8660.28      | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 12.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213709895.SRDLC                                     | 213709895.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17818 | PA      | $17527.28     | 0.00%             | 2029-01-21      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 218035840.SRDLC                                     | 218035840.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15000 | PA      | $14581.74     | 0.00%             | 2029-07-24      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7660562.SRDSQ                                       | 7660562.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $246.14       | 0.00%             | 2025-10-04      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214054361.SRDLC                                     | 214054361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $805.67       | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216433429.SRDLC                                     | 216433429.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7684 | PA      | $7342.92      | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186898646.SRDLC                                     | 186898646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6346 | PA      | $614.34       | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204136163.SRDLC                                     | 204136163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $478.09       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187584.SRDUP                                    | DRB5187584.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1361 | PA      | $1305.30      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382123.SRDUP                                    | DRB5382123.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8949 | PA      | $8813.85      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206957919.SRDLC                                     | 206957919.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8653 | PA      | $8359.77      | 0.00%             | 2028-03-12      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207659022.SRDLC                                     | 207659022.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11661 | PA      | $11118.76     | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213961982.SRDLC                                     | 213961982.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4385 | PA      | $4148.35      | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214700094.SRDLC                                     | 214700094.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12609 | PA      | $12459.29     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192876522.SRDLC                                     | 192876522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4875 | PA      | $5213.44      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192982092.SRDLC                                     | 192982092.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4686 | PA      | $4736.11      | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 22.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204793641.SRDLC                                     | 204793641.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24474 | PA      | $24456.79     | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 10.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206872570.SRDLC                                     | 206872570.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3429 | PA      | $331.90       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211153200.SRDLC                                     | 211153200.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13892 | PA      | $13264.48     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211194401.SRDLC                                     | 211194401.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19819 | PA      | $18684.83     | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192338100.SRDLC                                     | 192338100.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6071 | PA      | $6091.42      | 0.00%             | 2027-08-11      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192792740.SRDLC                                     | 192792740.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $533.24       | 0.00%             | 2025-08-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211504339.SRDLC                                     | 211504339.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $748.19       | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211523730.SRDLC                                     | 211523730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7461 | PA      | $7258.36      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211033906.SRDLC                                     | 211033906.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4342 | PA      | $4080.96      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211104348.SRDLC                                     | 211104348.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11513 | PA      | $11435.47     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7672993.SRDSQ                                       | 7672993.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1142 | PA      | $1021.32      | 0.00%             | 2025-10-08      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8343838.SRDSQ                                       | 8343838.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $187.11       | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384269.SRDUP                                    | DRB5384269.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1773 | PA      | $1746.56      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385404.SRDUP                                    | DRB5385404.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4531 | PA      | $4464.28      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207756636.SRDLC                                     | 207756636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4249 | PA      | $4073.15      | 0.00%             | 2029-03-31      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207930227.SRDLC                                     | 207930227.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18957 | PA      | $17788.56     | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207520044.SRDLC                                     | 207520044.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17140 | PA      | $17030.69     | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211057701.SRDLC                                     | 211057701.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15474 | PA      | $15065.33     | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211614206.SRDLC                                     | 211614206.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3965 | PA      | $3891.13      | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211621156.SRDLC                                     | 211621156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3319 | PA      | $3224.67      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8343939.SRDSQ                                       | 8343939.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2343 | PA      | $2264.31      | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8352382.SRDSQ                                       | 8352382.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7785 | PA      | $7588.16      | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8400978.SRDSQ                                       | 8400978.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5398 | PA      | $3823.42      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8647930.SRDSQ                                       | 8647930.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1782 | PA      | $1713.17      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577707.SRDUP                                    | DRB5577707.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8500 | PA      | $8372.14      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580381.SRDUP                                    | DRB5580381.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1378.93      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210736180.SRDLC                                     | 210736180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15423 | PA      | $15194.68     | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210779658.SRDLC                                     | 210779658.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $751.18       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203779740.SRDLC                                     | 203779740.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1970 | PA      | $1944.09      | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205041398.SRDLC                                     | 205041398.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8945 | PA      | $9009.02      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211773210.SRDLC                                     | 211773210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6956 | PA      | $6715.23      | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211851211.SRDLC                                     | 211851211.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15789 | PA      | $2470.41      | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8767828.SRDSQ                                       | 8767828.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19410 | PA      | $19089.51     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8807451.SRDSQ                                       | 8807451.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9604 | PA      | $9033.26      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5586658.SRDUP                                    | DRB5586658.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2562.02      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298288.SRDUP                                     | FW3298288.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1604 | PA      | $1651.62      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8369484.SRDSQ                                       | 8369484.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3663 | PA      | $3454.00      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8614975.SRDSQ                                       | 8614975.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3653 | PA      | $3565.51      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211446570.SRDLC                                     | 211446570.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17974 | PA      | $11410.09     | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212535221.SRDLC                                     | 212535221.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7475 | PA      | $7022.33      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205151091.SRDLC                                     | 205151091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2113 | PA      | $2124.82      | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205244002.SRDLC                                     | 205244002.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13361 | PA      | $13385.34     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820604.SRDSQ                                       | 8820604.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1297 | PA      | $1218.18      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8862227.SRDSQ                                       | 8862227.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2235 | PA      | $2166.03      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298309.SRDUP                                     | FW3298309.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $102.05       | 0.00%             | 2025-07-21      | Fixed         | 23.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298544.SRDUP                                     | FW3298544.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2460 | PA      | $355.22       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 26.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212125309.SRDLC                                     | 212125309.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10026 | PA      | $9446.72      | 0.00%             | 2027-11-27      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212223334.SRDLC                                     | 212223334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20335 | PA      | $19993.85     | 0.00%             | 2030-11-12      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213662442.SRDLC                                     | 213662442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3852 | PA      | $3635.71      | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213686845.SRDLC                                     | 213686845.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6341 | PA      | $6173.68      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8705640.SRDSQ                                       | 8705640.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     55328 | PA      | $54198.64     | 0.00%             | 2026-08-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8717791.SRDSQ                                       | 8717791.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43630 | PA      | $42487.63     | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9021953.SRDSQ                                       | 9021953.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28707 | PA      | $27000.60     | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9356125.SRDSQ                                       | 9356125.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3796 | PA      | $3439.58      | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310837.SRDUP                                     | FW3310837.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17358 | PA      | $17989.70     | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 25.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312739.SRDUP                                     | FW3312739.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2680 | PA      | $2764.66      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212272881.SRDLC                                     | 212272881.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15723 | PA      | $15169.76     | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212373207.SRDLC                                     | 212373207.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4731 | PA      | $4599.95      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214146608.SRDLC                                     | 214146608.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13709 | PA      | $13472.23     | 0.00%             | 2029-02-04      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7694917.SRDSQ                                       | 7694917.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $43.72        | 0.00%             | 2025-10-16      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8798521.SRDSQ                                       | 8798521.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24826 | PA      | $23677.93     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814811.SRDSQ                                       | 8814811.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8218 | PA      | $7894.64      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205247186.SRDLC                                     | 205247186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2179 | PA      | $2201.80      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206577804.SRDLC                                     | 206577804.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2496 | PA      | $2471.88      | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910308.SRDUP                                    | CBM3910308.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1348 | PA      | $1364.88      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 24.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996672.SRDUP                                    | DRB4996672.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3833 | PA      | $3624.26      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328999.SRDUP                                     | FW3328999.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $520.25       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 16.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332086.SRDUP                                     | FW3332086.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1169.49      | 0.00%             | 2028-01-04      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8634614.SRDSQ                                       | 8634614.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $54.70        | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.89%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845991.SRDSQ                                       | 8845991.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30983 | PA      | $26452.03     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8828430.SRDSQ                                       | 8828430.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5820 | PA      | $5534.87      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8834391.SRDSQ                                       | 8834391.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11703 | PA      | $11335.47     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212395311.SRDLC                                     | 212395311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9331 | PA      | $8795.87      | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212540163.SRDLC                                     | 212540163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1031.17      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010174.SRDUP                                    | DRB5010174.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1325.10      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177334.SRDUP                                    | DRB5177334.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28566 | PA      | $28435.21     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 9.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206585107.SRDLC                                     | 206585107.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6487 | PA      | $4927.66      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211121214.SRDLC                                     | 211121214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4360 | PA      | $4107.93      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9071008.SRDSQ                                       | 9071008.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       981 | PA      | $886.87       | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 6.31%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9080203.SRDSQ                                       | 9080203.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13101 | PA      | $12408.65     | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499818.SRDUP                                     | FW3499818.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1940 | PA      | $1995.95      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 19.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500372.SRDUP                                     | FW3500372.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7904 | PA      | $8102.69      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 23.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842414.SRDSQ                                       | 8842414.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9685 | PA      | $9223.72      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845733.SRDSQ                                       | 8845733.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12169 | PA      | $11377.64     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186917.SRDUP                                    | DRB5186917.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4765 | PA      | $4570.02      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 29.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380331.SRDUP                                    | DRB5380331.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1181 | PA      | $1163.54      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212543209.SRDLC                                     | 212543209.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27499 | PA      | $26271.91     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213639503.SRDLC                                     | 213639503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14341 | PA      | $13614.53     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9117805.SRDSQ                                       | 9117805.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4785 | PA      | $4490.91      | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4010328.SRDUP                                    | CBM4010328.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4288 | PA      | $4315.68      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 18.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909927.SRDUP                                     | FW3909927.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $919.43       | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3955057.SRDUP                                     | FW3955057.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $735.90       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8854207.SRDSQ                                       | 8854207.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1515 | PA      | $1469.89      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8877422.SRDSQ                                       | 8877422.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23320 | PA      | $22389.19     | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5586648.SRDUP                                    | DRB5586648.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9700 | PA      | $9558.06      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292451.SRDUP                                     | FW3292451.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $1600.53      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 15.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211210839.SRDLC                                     | 211210839.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3014 | PA      | $2826.52      | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211369256.SRDLC                                     | 211369256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13275 | PA      | $12532.12     | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5385486.SRDUP                                    | CBM5385486.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1065.67      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4997220.SRDUP                                    | DRB4997220.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4030 | PA      | $3807.76      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213835179.SRDLC                                     | 213835179.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1251 | PA      | $1229.36      | 0.00%             | 2029-01-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213955142.SRDLC                                     | 213955142.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16159 | PA      | $15371.32     | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9045970.SRDSQ                                       | 9045970.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1807 | PA      | $1710.00      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5000396.SRDUP                                    | CBM5000396.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13896 | PA      | $13518.77     | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 13.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302594.SRDUP                                     | FW3302594.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16344 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2027-12-22      | Fixed         | 27.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341855.SRDUP                                     | FW3341855.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $2094.22      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 18.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211005401.SRDLC                                     | 211005401.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3361.99      | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211261524.SRDLC                                     | 211261524.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4874 | PA      | $4561.88      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006380.SRDUP                                    | DRB5006380.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4695 | PA      | $4441.74      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178942.SRDUP                                    | DRB5178942.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14120 | PA      | $13494.87     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 24.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211443538.SRDLC                                     | 211443538.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14244 | PA      | $1378.86      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211452595.SRDLC                                     | 211452595.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18441 | PA      | $17275.27     | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956414.SRDUP                                     | FW3956414.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       999 | PA      | $1017.21      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 30.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956469.SRDUP                                     | FW3956469.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2670 | PA      | $2721.51      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213967001.SRDLC                                     | 213967001.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3837 | PA      | $3795.35      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214326252.SRDLC                                     | 214326252.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8918 | PA      | $8624.61      | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342160.SRDUP                                     | FW3342160.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9978 | PA      | $10308.07     | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 28.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542659.SRDUP                                     | FW3542659.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1294 | PA      | $1352.90      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178188.SRDUP                                    | CBM5178188.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1955 | PA      | $1867.67      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5180060.SRDUP                                    | CBM5180060.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12897 | PA      | $12441.91     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 30.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580258.SRDUP                                    | DRB5580258.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4333.56      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3297380.SRDUP                                      | L3297380.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $644.96       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 20.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996250.SRDUP                                     | FW4996250.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6653 | PA      | $6291.38      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 21.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996891.SRDUP                                     | FW4996891.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14165 | PA      | $13567.49     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 22.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910263.SRDUP                                      | L3910263.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1313.80      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911996.SRDUP                                      | L3911996.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19765 | PA      | $19948.89     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 15.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205005922.SRDLC                                     | 205005922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2790 | PA      | $2803.64      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205059061.SRDLC                                     | 205059061.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5085 | PA      | $5136.16      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211489395.SRDLC                                     | 211489395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7916 | PA      | $7446.15      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211513223.SRDLC                                     | 211513223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19397 | PA      | $3128.54      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214601156.SRDLC                                     | 214601156.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1636 | PA      | $1586.73      | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214967856.SRDLC                                     | 214967856.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16948 | PA      | $16132.75     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909860.SRDUP                                     | FW3909860.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10712 | PA      | $10909.70     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 26.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4014789.SRDUP                                     | FW4014789.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6297 | PA      | $6396.95      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008833.SRDUP                                     | FW5008833.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5385 | PA      | $5094.68      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010637.SRDUP                                     | FW5010637.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       942 | PA      | $914.35       | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211278522.SRDLC                                     | 211278522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3216 | PA      | $3007.45      | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211317961.SRDLC                                     | 211317961.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13624 | PA      | $13204.79     | 0.00%             | 2026-10-18      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177070.SRDUP                                    | DRB5177070.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18837 | PA      | $18566.24     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 15.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177688.SRDUP                                    | DRB5177688.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2148 | PA      | $2055.97      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211290987.SRDLC                                     | 211290987.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6143 | PA      | $5793.14      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211327546.SRDLC                                     | 211327546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13871 | PA      | $13019.08     | 0.00%             | 2029-10-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215018575.SRDLC                                     | 215018575.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4595 | PA      | $4374.59      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215602457.SRDLC                                     | 215602457.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3559 | PA      | $3472.87      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580231.SRDUP                                     | FW5580231.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2900 | PA      | $2856.12      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 32.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304544.SRDUP                                      | L3304544.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4268 | PA      | $4444.08      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211656467.SRDLC                                     | 211656467.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4032 | PA      | $3789.15      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212121621.SRDLC                                     | 212121621.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6329 | PA      | $1033.79      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211273104.SRDLC                                     | 211273104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8221 | PA      | $7749.62      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211495534.SRDLC                                     | 211495534.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3865 | PA      | $3632.39      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215008702.SRDLC                                     | 215008702.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4322 | PA      | $4187.31      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8306351.SRDSQ                                       | 8306351.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10758 | PA      | $10601.93     | 0.00%             | 2026-04-22      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192622579.SRDLC                                     | 192622579.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12536 | PA      | $12423.68     | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193405242.SRDLC                                     | 193405242.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $285.29       | 0.00%             | 2025-09-22      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181496.SRDUP                                    | DRB5181496.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6803 | PA      | $6638.67      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 31.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381264.SRDUP                                    | DRB5381264.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2068 | PA      | $2036.57      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996289.SRDUP                                     | FW4996289.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7741 | PA      | $7606.44      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 15.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298301.SRDUP                                      | L3298301.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2967 | PA      | $3043.91      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 21.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305645.SRDUP                                      | L3305645.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3742 | PA      | $3794.22      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 11.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319824.SRDUP                                      | L3319824.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2949 | PA      | $3015.19      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 21.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215706222.SRDLC                                     | 215706222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17875 | PA      | $17237.52     | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215751828.SRDLC                                     | 215751828.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6529 | PA      | $6290.12      | 0.00%             | 2028-04-14      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211593483.SRDLC                                     | 211593483.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3401 | PA      | $3295.71      | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211827137.SRDLC                                     | 211827137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22516 | PA      | $21744.86     | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383226.SRDUP                                    | DRB5383226.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16544 | PA      | $16141.38     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385919.SRDUP                                    | DRB5385919.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16358 | PA      | $16118.25     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211427630.SRDLC                                     | 211427630.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19583 | PA      | $18191.59     | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211472079.SRDLC                                     | 211472079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17759 | PA      | $17189.23     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320212.SRDUP                                      | L3320212.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5271 | PA      | $761.17       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 18.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391531.SRDUP                                      | L3391531.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $224.49       | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 15.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216169944.SRDLC                                     | 216169944.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9858 | PA      | $9478.18      | 0.00%             | 2028-04-29      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216276686.SRDLC                                     | 216276686.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18724 | PA      | $17937.83     | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909918.SRDUP                                      | L3909918.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11801 | PA      | $5767.86      | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 13.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956047.SRDUP                                      | L3956047.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2206 | PA      | $2190.98      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386355.SRDUP                                    | DRB5386355.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9933 | PA      | $9918.04      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 9.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292131.SRDUP                                     | FW3292131.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2716 | PA      | $2754.40      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 14.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8333588.SRDSQ                                       | 8333588.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $801.47       | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345318.SRDSQ                                       | 8345318.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $95.99        | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 6.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3499912.SRDUP                                      | L3499912.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $638.87       | 0.00%             | 2025-10-28      | Fixed         | 17.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008683.SRDUP                                      | L4008683.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5922 | PA      | $5920.80      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 13.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216363385.SRDLC                                     | 216363385.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4402 | PA      | $4211.65      | 0.00%             | 2029-05-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7513883.SRDSQ                                       | 7513883.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2578 | PA      | $1257.66      | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 5.18%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006686.SRDUP                                      | L5006686.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3050 | PA      | $2963.34      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 24.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010109.SRDUP                                      | L5010109.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2854 | PA      | $2737.61      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394345.SRDUP                                     | FW3394345.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27212 | PA      | $25054.28     | 0.00%             | 2028-02-17      | Fixed         | 31.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3402478.SRDUP                                     | FW3402478.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7462 | PA      | $7695.83      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 34.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212473125.SRDLC                                     | 212473125.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7592 | PA      | $7488.52      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 8.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212486970.SRDLC                                     | 212486970.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4588 | PA      | $4280.84      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4999526.SRDUP                                      | L4999526.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       914 | PA      | $494.06       | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 15.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007898.SRDUP                                      | L5007898.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6759 | PA      | $6400.06      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8149441.SRDSQ                                       | 8149441.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1257 | PA      | $729.54       | 0.00%             | 2026-03-04      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8352862.SRDSQ                                       | 8352862.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $909.11       | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 6.68%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178697.SRDUP                                      | L5178697.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19794 | PA      | $19509.71     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 15.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587344.SRDUP                                      | L5587344.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6800 | PA      | $6745.89      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 20.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179002.SRDUP                                     | FW5179002.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25471 | PA      | $24337.89     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 26.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304669.SRDUP                                      | L3304669.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2568 | PA      | $2606.33      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 18.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211613974.SRDLC                                     | 211613974.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16346 | PA      | $16106.99     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211650428.SRDLC                                     | 211650428.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12294 | PA      | $11798.28     | 0.00%             | 2028-10-18      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213719115.SRDLC                                     | 213719115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2817 | PA      | $2745.81      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213977208.SRDLC                                     | 213977208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9737 | PA      | $9458.76      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8354133.SRDSQ                                       | 8354133.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2934 | PA      | $2672.73      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377184.SRDSQ                                       | 8377184.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13122 | PA      | $10574.31     | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010700.SRDUP                                      | L5010700.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1408 | PA      | $1400.36      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010707.SRDUP                                      | L5010707.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2828 | PA      | $2749.65      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312046.SRDUP                                      | L3312046.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11024 | PA      | $11131.91     | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 10.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910341.SRDUP                                      | L3910341.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2451 | PA      | $2486.94      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809870.SRDSQ                                       | 8809870.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7238 | PA      | $6820.69      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814298.SRDSQ                                       | 8814298.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2311 | PA      | $2155.42      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214990283.SRDLC                                     | 214990283.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9286 | PA      | $8720.23      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216574912.SRDLC                                     | 216574912.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4924 | PA      | $4730.38      | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177265.SRDUP                                      | L5177265.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3306 | PA      | $3165.54      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178925.SRDUP                                      | L5178925.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2719 | PA      | $2649.09      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8392812.SRDSQ                                       | 8392812.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $49.39        | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 5.01%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550864.SRDSQ                                       | 8550864.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4145 | PA      | $324.99       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913291.SRDUP                                      | L3913291.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7101 | PA      | $7202.23      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178228.SRDUP                                      | L5178228.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6120 | PA      | $6031.97      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211795218.SRDLC                                     | 211795218.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5539 | PA      | $5419.52      | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211838143.SRDLC                                     | 211838143.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14108 | PA      | $13759.91     | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7707220.SRDSQ                                       | 7707220.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $85.13        | 0.00%             | 2025-10-21      | Fixed         | 5.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8371007.SRDSQ                                       | 8371007.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9232 | PA      | $723.77       | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178993.SRDUP                                      | L5178993.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23770 | PA      | $23175.90     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 19.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180652.SRDUP                                      | L5180652.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1132.25      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211364212.SRDLC                                     | 211364212.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9699 | PA      | $9474.97      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211397382.SRDLC                                     | 211397382.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8027 | PA      | $7924.31      | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381427.SRDUP                                      | L5381427.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9823 | PA      | $9718.84      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 23.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382718.SRDUP                                      | L5382718.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2864 | PA      | $2850.67      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 13.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8604411.SRDSQ                                       | 8604411.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1502 | PA      | $1444.97      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605640.SRDSQ                                       | 8605640.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $487.90       | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 6.27%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814880.SRDSQ                                       | 8814880.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10063 | PA      | $9560.67      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8822655.SRDSQ                                       | 8822655.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28090 | PA      | $26581.33     | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385563.SRDUP                                      | L5385563.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8826 | PA      | $8674.59      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582039.SRDUP                                      | L5582039.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1979.50      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 21.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8372058.SRDSQ                                       | 8372058.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       624 | PA      | $581.73       | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8390868.SRDSQ                                       | 8390868.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2151 | PA      | $2114.53      | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577742.SRDUP                                      | L5577742.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1487.70      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8613851.SRDSQ                                       | 8613851.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5782 | PA      | $5585.63      | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637922.SRDSQ                                       | 8637922.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7089 | PA      | $5749.02      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211417265.SRDLC                                     | 211417265.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13186 | PA      | $1276.44      | 0.00%             | 2027-10-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211468089.SRDLC                                     | 211468089.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8638 | PA      | $8385.90      | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212115923.SRDLC                                     | 212115923.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5859 | PA      | $5439.15      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212147696.SRDLC                                     | 212147696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3451 | PA      | $3224.92      | 0.00%             | 2027-11-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211037958.SRDLC                                     | 211037958.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6214 | PA      | $5808.08      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211317202.SRDLC                                     | 211317202.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $289.56       | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651997.SRDSQ                                       | 8651997.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $734.29       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789844.SRDSQ                                       | 8789844.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2306 | PA      | $2231.03      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8419384.SRDSQ                                       | 8419384.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3116 | PA      | $2951.83      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8423837.SRDSQ                                       | 8423837.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $100.62       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8843606.SRDSQ                                       | 8843606.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10273 | PA      | $9275.35      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881710.SRDSQ                                       | 8881710.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9677 | PA      | $9133.81      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5585502.SRDUP                                      | L5585502.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5600 | PA      | $5575.17      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 12.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187859227.SRDLC                                     | 187859227.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1576 | PA      | $152.52       | 0.00%             | 2025-04-04      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211486325.SRDLC                                     | 211486325.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6919 | PA      | $6707.65      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211489874.SRDLC                                     | 211489874.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9584 | PA      | $9026.57      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212281503.SRDLC                                     | 212281503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13057 | PA      | $439.09       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212487904.SRDLC                                     | 212487904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11719 | PA      | $10941.77     | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789936.SRDSQ                                       | 8789936.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3635 | PA      | $3563.15      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8800800.SRDSQ                                       | 8800800.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1134.47      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008234.SRDUP                                      | L4008234.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18843 | PA      | $19122.55     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178838.SRDUP                                      | L5178838.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25544 | PA      | $25432.47     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 10.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211833430.SRDLC                                     | 211833430.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20159 | PA      | $19015.69     | 0.00%             | 2027-10-29      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211867631.SRDLC                                     | 211867631.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9864 | PA      | $9210.66      | 0.00%             | 2029-11-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8544122.SRDSQ                                       | 8544122.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $61.15        | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8654925.SRDSQ                                       | 8654925.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4165 | PA      | $3901.25      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211493368.SRDLC                                     | 211493368.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6652 | PA      | $6243.59      | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211518352.SRDLC                                     | 211518352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9198 | PA      | $8665.62      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8803430.SRDSQ                                       | 8803430.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2147 | PA      | $1957.94      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8807405.SRDSQ                                       | 8807405.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1645 | PA      | $1579.19      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9317807.SRDSQ                                       | 9317807.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4295 | PA      | $3940.84      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9363431.SRDSQ                                       | 9363431.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2795 | PA      | $2537.23      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211339278.SRDLC                                     | 211339278.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1657 | PA      | $1540.22      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211480286.SRDLC                                     | 211480286.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7882 | PA      | $7425.14      | 0.00%             | 2029-10-14      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212533309.SRDLC                                     | 212533309.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10338 | PA      | $9768.00      | 0.00%             | 2029-11-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213634329.SRDLC                                     | 213634329.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14893 | PA      | $14109.36     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8814321.SRDSQ                                       | 8814321.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3720 | PA      | $3552.24      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8885116.SRDSQ                                       | 8885116.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $893.15       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815200.SRDSQ                                       | 8815200.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5136 | PA      | $4766.83      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8830097.SRDSQ                                       | 8830097.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2193 | PA      | $1643.04      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5187251.SRDUP                                    | CBM5187251.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2036.38      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 22.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177057.SRDUP                                    | DRB5177057.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19479 | PA      | $18883.24     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381623.SRDUP                                    | DRB5381623.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1863 | PA      | $1817.86      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385754.SRDUP                                    | DRB5385754.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2638 | PA      | $2625.33      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 14.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213665420.SRDLC                                     | 213665420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17017 | PA      | $16201.57     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213710808.SRDLC                                     | 213710808.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5241 | PA      | $4966.41      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203461803.SRDLC                                     | 203461803.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $584.17       | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204971844.SRDLC                                     | 204971844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5174 | PA      | $5113.10      | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211531284.SRDLC                                     | 211531284.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3395 | PA      | $3291.93      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211603051.SRDLC                                     | 211603051.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2415 | PA      | $2269.45      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8839898.SRDSQ                                       | 8839898.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2818 | PA      | $2712.87      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845687.SRDSQ                                       | 8845687.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2883 | PA      | $2778.59      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9092526.SRDSQ                                       | 9092526.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18539 | PA      | $17587.36     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9272086.SRDSQ                                       | 9272086.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6712 | PA      | $6222.11      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178949.SRDUP                                    | DRB5178949.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6533 | PA      | $6253.12      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186404.SRDUP                                    | DRB5186404.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14090 | PA      | $13509.74     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214304440.SRDLC                                     | 214304440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5677 | PA      | $5635.20      | 0.00%             | 2028-02-19      | Fixed         | 6.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214336503.SRDLC                                     | 214336503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1608 | PA      | $1596.64      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 7.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5586373.SRDUP                                    | DRB5586373.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5700 | PA      | $5617.12      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | EURO FX CURR FUT  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |     -1312 | NC      | $1780782.48   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211706352.SRDLC                                     | 211706352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7780 | PA      | $1586.46      | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211887025.SRDLC                                     | 211887025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18547 | PA      | $18224.41     | 0.00%             | 2029-10-28      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845904.SRDSQ                                       | 8845904.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5054 | PA      | $3199.01      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872259.SRDSQ                                       | 8872259.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $836.23       | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910222.SRDUP                                    | CBM3910222.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4235 | PA      | $4202.73      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 17.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996193.SRDUP                                    | DRB4996193.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11207 | PA      | $2180.07      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577587.SRDUP                                    | DRB5577587.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2265.24      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500398.SRDUP                                     | FW3500398.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $620.16       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 16.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214363872.SRDLC                                     | 214363872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4726 | PA      | $4528.09      | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214399785.SRDLC                                     | 214399785.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16242 | PA      | $16109.92     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292200.SRDUP                                     | FW3292200.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1790 | PA      | $1834.50      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3292504.SRDUP                                     | FW3292504.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1733 | PA      | $1774.27      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 22.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212143411.SRDLC                                     | 212143411.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10381 | PA      | $10053.00     | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212166390.SRDLC                                     | 212166390.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8460 | PA      | $7971.58      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875343.SRDSQ                                       | 8875343.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1984 | PA      | $1921.33      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876573.SRDSQ                                       | 8876573.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2844 | PA      | $2762.99      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177249.SRDUP                                    | DRB5177249.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25448 | PA      | $24318.47     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 25.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378335.SRDUP                                    | DRB5378335.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3341 | PA      | $3255.17      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 27.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582685.SRDUP                                     | FW5582685.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6354 | PA      | $6324.63      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 19.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298607.SRDUP                                      | L3298607.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9791 | PA      | $10083.13     | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 20.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214425237.SRDLC                                     | 214425237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28746 | PA      | $28507.82     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 11.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214886338.SRDLC                                     | 214886338.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1195 | PA      | $1126.62      | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301788.SRDUP                                     | FW3301788.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4844 | PA      | $5026.65      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 29.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320075.SRDUP                                     | FW3320075.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3214 | PA      | $3303.75      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 26.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212216513.SRDLC                                     | 212216513.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2156 | PA      | $2020.18      | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212534930.SRDLC                                     | 212534930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2666 | PA      | $2554.50      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881383.SRDSQ                                       | 8881383.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2646 | PA      | $2550.71      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8887772.SRDSQ                                       | 8887772.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       921 | PA      | $866.92       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211546107.SRDLC                                     | 211546107.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15417 | PA      | $15033.22     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211603115.SRDLC                                     | 211603115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11330 | PA      | $10642.81     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312292.SRDUP                                      | L3312292.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10856 | PA      | $11021.24     | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331769.SRDUP                                      | L3331769.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8153 | PA      | $8233.22      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 21.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325648.SRDUP                                     | FW3325648.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1253 | PA      | $1274.83      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3334990.SRDUP                                     | FW3334990.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11291 | PA      | $11419.63     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 14.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214906743.SRDLC                                     | 214906743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30929 | PA      | $30509.50     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215007504.SRDLC                                     | 215007504.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10686 | PA      | $10163.18     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382695.SRDUP                                    | DRB5382695.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4433 | PA      | $4368.11      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384091.SRDUP                                    | DRB5384091.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4790 | PA      | $4673.23      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890516.SRDSQ                                       | 8890516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5165 | PA      | $4566.41      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890709.SRDSQ                                       | 8890709.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5083 | PA      | $4580.22      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332282.SRDUP                                      | L3332282.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       676 | PA      | $681.95       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 24.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401194.SRDUP                                      | L3401194.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4387.50      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 22.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211891052.SRDLC                                     | 211891052.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4519 | PA      | $4289.90      | 0.00%             | 2028-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212139079.SRDLC                                     | 212139079.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11742 | PA      | $11074.49     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215021203.SRDLC                                     | 215021203.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1802 | PA      | $1769.31      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215046146.SRDLC                                     | 215046146.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14361 | PA      | $14238.67     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 5.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344314.SRDUP                                     | FW3344314.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4944 | PA      | $5071.63      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 21.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3392184.SRDUP                                     | FW3392184.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5693 | PA      | $822.12       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 17.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9055905.SRDSQ                                       | 9055905.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38710 | PA      | $35646.95     | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9101713.SRDSQ                                       | 9101713.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6188 | PA      | $5828.64      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582494.SRDUP                                    | DRB5582494.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6800 | PA      | $6700.99      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5591570.SRDUP                                    | DRB5591570.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5600 | PA      | $5520.91      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 31.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213706392.SRDLC                                     | 213706392.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19034 | PA      | $18006.89     | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213789611.SRDLC                                     | 213789611.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33716 | PA      | $33434.60     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 7.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909895.SRDUP                                      | L3909895.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11904 | PA      | $12001.39     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 17.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3914153.SRDUP                                      | L3914153.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $471.47       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205194317.SRDLC                                     | 205194317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20054 | PA      | $20529.85     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205220327.SRDLC                                     | 205220327.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1368 | PA      | $1366.56      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9120764.SRDSQ                                       | 9120764.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23516 | PA      | $22302.58     | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9270730.SRDSQ                                       | 9270730.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8600 | PA      | $8116.29      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215084485.SRDLC                                     | 215084485.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17746 | PA      | $17493.25     | 0.00%             | 2031-03-26      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215472192.SRDLC                                     | 215472192.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8874 | PA      | $8396.78      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331716.SRDUP                                     | FW3331716.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9228 | PA      | $9316.96      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 15.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332210.SRDUP                                     | FW3332210.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $796.49       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212359337.SRDLC                                     | 212359337.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3871 | PA      | $3715.05      | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212377798.SRDLC                                     | 212377798.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7264 | PA      | $703.14       | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001154.SRDUP                                      | L5001154.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10946 | PA      | $10354.37     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 23.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002914.SRDUP                                      | L5002914.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2854 | PA      | $2735.26      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 22.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9383985.SRDSQ                                       | 9383985.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     73416 | PA      | $68553.34     | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9480337.SRDSQ                                       | 9480337.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3076 | PA      | $2871.84      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205239311.SRDLC                                     | 205239311.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12273 | PA      | $12026.82     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206686752.SRDLC                                     | 206686752.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1819 | PA      | $1753.95      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214021761.SRDLC                                     | 214021761.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10503 | PA      | $10068.81     | 0.00%             | 2030-01-29      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215020370.SRDLC                                     | 215020370.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11620 | PA      | $1910.09      | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542538.SRDUP                                     | FW3542538.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $2462.07      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 28.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3960979.SRDUP                                     | FW3960979.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1571 | PA      | $1602.17      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212427134.SRDLC                                     | 212427134.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11208 | PA      | $10571.17     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212463240.SRDLC                                     | 212463240.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8320 | PA      | $7767.15      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181408.SRDUP                                      | L5181408.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5224 | PA      | $5149.10      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 16.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384459.SRDUP                                      | L5384459.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15293 | PA      | $15160.25     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909905.SRDUP                                    | CBM3909905.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2604 | PA      | $2642.62      | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 21.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913228.SRDUP                                    | CBM3913228.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1305 | PA      | $1334.30      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3401732.SRDUP                                     | FW3401732.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9550 | PA      | $756.31       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 34.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500039.SRDUP                                     | FW3500039.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       818 | PA      | $849.68       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215278526.SRDLC                                     | 215278526.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4443 | PA      | $4330.50      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215802518.SRDLC                                     | 215802518.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19420 | PA      | $18742.74     | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319799.SRDUP                                      | L3319799.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1327.46      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 23.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328160.SRDUP                                      | L3328160.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4721 | PA      | $4809.95      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 21.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215620033.SRDLC                                     | 215620033.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8667 | PA      | $8277.65      | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215627056.SRDLC                                     | 215627056.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8976 | PA      | $8574.14      | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212525173.SRDLC                                     | 212525173.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $943.62       | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213648208.SRDLC                                     | 213648208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13291 | PA      | $12445.77     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205211147.SRDLC                                     | 205211147.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3067 | PA      | $3114.43      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205217188.SRDLC                                     | 205217188.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11616 | PA      | $11424.82     | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3543067.SRDUP                                     | FW3543067.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $733.61       | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 23.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008651.SRDUP                                     | FW4008651.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1441 | PA      | $1456.52      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207559433.SRDLC                                     | 207559433.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5231 | PA      | $4961.45      | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207602725.SRDLC                                     | 207602725.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7467 | PA      | $722.84       | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7472065.SRDSQ                                       | 7472065.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $74.05        | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 5.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7472943.SRDSQ                                       | 7472943.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10790 | PA      | $845.96       | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 5.19%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216597744.SRDLC                                     | 216597744.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15813 | PA      | $15237.27     | 0.00%             | 2028-05-20      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8136871.SRDSQ                                       | 8136871.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2178 | PA      | $1860.40      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213736560.SRDLC                                     | 213736560.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1956 | PA      | $1896.26      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213947687.SRDLC                                     | 213947687.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5608 | PA      | $5377.01      | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913475.SRDUP                                    | CBM3913475.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14594 | PA      | $14846.07     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954341.SRDUP                                    | CBM3954341.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1591 | PA      | $229.80       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211894049.SRDLC                                     | 211894049.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $548.24       | 0.00%             | 2026-10-28      | Fixed         | 18.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212097847.SRDLC                                     | 212097847.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2843 | PA      | $2736.91      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205564070.SRDLC                                     | 205564070.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4001 | PA      | $3999.34      | 0.00%             | 2027-12-22      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205807964.SRDLC                                     | 205807964.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20740 | PA      | $20609.97     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207623639.SRDLC                                     | 207623639.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12735 | PA      | $12110.51     | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207645534.SRDLC                                     | 207645534.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2073 | PA      | $1925.41      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954441.SRDUP                                    | CBM3954441.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $950.97       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954449.SRDUP                                    | CBM3954449.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15429 | PA      | $8494.24      | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 22.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8173980.SRDSQ                                       | 8173980.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        32 | PA      | $31.87        | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 4.76%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8191427.SRDSQ                                       | 8191427.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1609 | PA      | $1347.27      | 0.00%             | 2026-03-17      | Fixed         | 5.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213979062.SRDLC                                     | 213979062.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7250 | PA      | $7156.75      | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 9.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214266361.SRDLC                                     | 214266361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12314 | PA      | $11803.11     | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207611533.SRDLC                                     | 207611533.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1764 | PA      | $1751.86      | 0.00%             | 2026-04-08      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211042909.SRDLC                                     | 211042909.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5602 | PA      | $5246.01      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7524737.SRDSQ                                       | 7524737.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3674 | PA      | $2583.08      | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 5.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7663618.SRDSQ                                       | 7663618.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4821 | PA      | $377.97       | 0.00%             | 2025-10-04      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3956685.SRDUP                                    | CBM3956685.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1697 | PA      | $1725.06      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008144.SRDUP                                    | CBM4008144.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6331 | PA      | $6431.96      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212138570.SRDLC                                     | 212138570.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8626 | PA      | $8071.97      | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212410244.SRDLC                                     | 212410244.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4985 | PA      | $4665.84      | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203116318.SRDLC                                     | 203116318.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4984 | PA      | $4973.64      | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204157948.SRDLC                                     | 204157948.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3970 | PA      | $384.26       | 0.00%             | 2025-09-11      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211052835.SRDLC                                     | 211052835.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11816 | PA      | $11113.03     | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211060070.SRDLC                                     | 211060070.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5136 | PA      | $4849.85      | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214825761.SRDLC                                     | 214825761.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18662 | PA      | $17969.86     | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214978908.SRDLC                                     | 214978908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7025 | PA      | $6779.06      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008196.SRDUP                                    | CBM4008196.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2146 | PA      | $2162.64      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 16.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4996212.SRDUP                                    | CBM4996212.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1331 | PA      | $1281.20      | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 26.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334967.SRDUP                                      | L3334967.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8722 | PA      | $8893.99      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 21.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335193.SRDUP                                      | L3335193.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $174.73       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 9.39%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205165983.SRDLC                                     | 205165983.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2487 | PA      | $2467.28      | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205403601.SRDLC                                     | 205403601.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11518 | PA      | $11335.73     | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 9.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7710771.SRDSQ                                       | 7710771.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2425 | PA      | $1753.68      | 0.00%             | 2025-10-23      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8157666.SRDSQ                                       | 8157666.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $314.87       | 0.00%             | 2026-03-05      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211407677.SRDLC                                     | 211407677.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9282 | PA      | $8693.51      | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211532703.SRDLC                                     | 211532703.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2016 | PA      | $1891.66      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5181393.SRDUP                                    | CBM5181393.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1100.73      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5381754.SRDUP                                    | CBM5381754.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3835 | PA      | $3797.66      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 20.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008691.SRDUP                                     | FW4008691.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1181 | PA      | $243.84       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009498.SRDUP                                     | FW5009498.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $1604.32      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205144882.SRDLC                                     | 205144882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2517 | PA      | $2492.25      | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205161386.SRDLC                                     | 205161386.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4519 | PA      | $4499.79      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205527978.SRDLC                                     | 205527978.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3384 | PA      | $3342.39      | 0.00%             | 2027-12-05      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205564336.SRDLC                                     | 205564336.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20108 | PA      | $19817.72     | 0.00%             | 2026-12-11      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214978920.SRDLC                                     | 214978920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19297 | PA      | $18408.28     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215012017.SRDLC                                     | 215012017.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12843 | PA      | $12367.10     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500718.SRDUP                                      | L3500718.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12249 | PA      | $1768.81      | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 20.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177179.SRDUP                                      | L5177179.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6295 | PA      | $6133.36      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5382097.SRDUP                                    | CBM5382097.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $2137.90      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998236.SRDUP                                    | DRB4998236.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13418 | PA      | $12680.86     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212333158.SRDLC                                     | 212333158.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17310 | PA      | $16161.95     | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214983348.SRDLC                                     | 214983348.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8997 | PA      | $8588.98      | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8350944.SRDSQ                                       | 8350944.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19464 | PA      | $13816.48     | 0.00%             | 2026-05-05      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362810.SRDSQ                                       | 8362810.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3178 | PA      | $3113.14      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212438980.SRDLC                                     | 212438980.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15589 | PA      | $14508.94     | 0.00%             | 2030-04-27      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212444137.SRDLC                                     | 212444137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21615 | PA      | $20372.72     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205077541.SRDLC                                     | 205077541.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1947 | PA      | $1907.95      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205107937.SRDLC                                     | 205107937.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10782 | PA      | $10792.92     | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191981138.SRDLC                                     | 191981138.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9153 | PA      | $9649.86      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192088574.SRDLC                                     | 192088574.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12381 | PA      | $1198.45      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206474486.SRDLC                                     | 206474486.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5707 | PA      | $5565.09      | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206547049.SRDLC                                     | 206547049.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6879 | PA      | $6614.46      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004005.SRDUP                                    | DRB5004005.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2306 | PA      | $2179.73      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008331.SRDUP                                    | DRB5008331.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6735 | PA      | $1972.54      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380421.SRDUP                                      | L5380421.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5386 | PA      | $5358.53      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 18.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216546444.SRDLC                                     | 216546444.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8611 | PA      | $8298.00      | 0.00%             | 2028-05-19      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7472099.SRDSQ                                       | 7472099.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       598 | PA      | $46.85        | 0.00%             | 2025-08-07      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8550800.SRDSQ                                       | 8550800.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3295 | PA      | $3190.57      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8596405.SRDSQ                                       | 8596405.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11076 | PA      | $10485.63     | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206908138.SRDLC                                     | 206908138.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $428.46       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207862608.SRDLC                                     | 207862608.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6669 | PA      | $6371.48      | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010203.SRDUP                                    | DRB5010203.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9281 | PA      | $8783.33      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178932.SRDUP                                    | DRB5178932.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1762 | PA      | $1685.46      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215030645.SRDLC                                     | 215030645.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9242 | PA      | $8683.88      | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215213146.SRDLC                                     | 215213146.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37437 | PA      | $36550.98     | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205207590.SRDLC                                     | 205207590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1766 | PA      | $1801.01      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205241226.SRDLC                                     | 205241226.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8071 | PA      | $8083.19      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210644014.SRDLC                                     | 210644014.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7372 | PA      | $6890.23      | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211618533.SRDLC                                     | 211618533.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5549 | PA      | $5271.07      | 0.00%             | 2029-10-27      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8388523.SRDSQ                                       | 8388523.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2709 | PA      | $2630.80      | 0.00%             | 2026-05-16      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8398789.SRDSQ                                       | 8398789.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3060 | PA      | $2240.72      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181026.SRDUP                                    | DRB5181026.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2348 | PA      | $2247.70      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378850.SRDUP                                    | DRB5378850.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48817 | PA      | $48567.51     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 13.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8632395.SRDSQ                                       | 8632395.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3853 | PA      | $3745.44      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8636140.SRDSQ                                       | 8636140.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $332.84       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193712658.SRDLC                                     | 193712658.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $498.40       | 0.00%             | 2025-09-28      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204183286.SRDLC                                     | 204183286.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8799 | PA      | $8699.39      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212537818.SRDLC                                     | 212537818.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9561 | PA      | $2446.82      | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213394808.SRDLC                                     | 213394808.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7326 | PA      | $7043.95      | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212532549.SRDLC                                     | 212532549.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29547 | PA      | $29159.26     | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213670201.SRDLC                                     | 213670201.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2352 | PA      | $2291.25      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205138029.SRDLC                                     | 205138029.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12324 | PA      | $12664.18     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205138879.SRDLC                                     | 205138879.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5575 | PA      | $5657.22      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380679.SRDUP                                    | DRB5380679.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48086 | PA      | $46893.16     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385383.SRDUP                                    | DRB5385383.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13518 | PA      | $13450.48     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8604667.SRDSQ                                       | 8604667.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25215 | PA      | $24298.95     | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609337.SRDSQ                                       | 8609337.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1494.03      | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8639774.SRDSQ                                       | 8639774.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35718 | PA      | $33888.28     | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8661893.SRDSQ                                       | 8661893.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14644 | PA      | $14204.47     | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213675774.SRDLC                                     | 213675774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2105 | PA      | $1980.13      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213939105.SRDLC                                     | 213939105.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10909 | PA      | $10717.54     | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213680875.SRDLC                                     | 213680875.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12708 | PA      | $12585.19     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 6.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213693069.SRDLC                                     | 213693069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11036 | PA      | $10541.50     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583929.SRDUP                                    | DRB5583929.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2759.15      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588089.SRDUP                                    | DRB5588089.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4335.61      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192292874.SRDLC                                     | 192292874.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $124.09       | 0.00%             | 2025-08-12      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192416611.SRDLC                                     | 192416611.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $582.98       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 10.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205257162.SRDLC                                     | 205257162.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3927 | PA      | $3915.66      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205456765.SRDLC                                     | 205456765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       891 | PA      | $889.50       | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214439082.SRDLC                                     | 214439082.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10043 | PA      | $9942.04      | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216513499.SRDLC                                     | 216513499.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14478 | PA      | $13820.05     | 0.00%             | 2028-05-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8800500.SRDSQ                                       | 8800500.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $710.25       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8801067.SRDSQ                                       | 8801067.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2171 | PA      | $2080.55      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3291332.SRDUP                                     | FW3291332.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1454 | PA      | $1485.66      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 25.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304684.SRDUP                                     | FW3304684.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3338 | PA      | $3421.16      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8648765.SRDSQ                                       | 8648765.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7485 | PA      | $7237.84      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790410.SRDSQ                                       | 8790410.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16817 | PA      | $16367.07     | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213699659.SRDLC                                     | 213699659.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6252 | PA      | $5946.74      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214248897.SRDLC                                     | 214248897.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43749 | PA      | $43232.70     | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205155668.SRDLC                                     | 205155668.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2145 | PA      | $2135.46      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205183245.SRDLC                                     | 205183245.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10012 | PA      | $10277.75     | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216714253.SRDLC                                     | 216714253.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14720 | PA      | $14178.85     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7721401.SRDSQ                                       | 7721401.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       553 | PA      | $232.83       | 0.00%             | 2025-10-25      | Fixed         | 5.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312370.SRDUP                                     | FW3312370.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1766 | PA      | $1809.42      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328589.SRDUP                                     | FW3328589.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1123.67      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 29.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210603757.SRDLC                                     | 210603757.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6652 | PA      | $6205.82      | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210906151.SRDLC                                     | 210906151.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1458 | PA      | $1413.53      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193008719.SRDLC                                     | 193008719.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7397 | PA      | $7567.89      | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193109985.SRDLC                                     | 193109985.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3207 | PA      | $310.44       | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8803257.SRDSQ                                       | 8803257.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4209 | PA      | $3816.95      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8848219.SRDSQ                                       | 8848219.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7011 | PA      | $6660.66      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345108.SRDUP                                     | FW3345108.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1118.79      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 21.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501258.SRDUP                                     | FW3501258.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       691 | PA      | $717.48       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205482003.SRDLC                                     | 205482003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8535 | PA      | $8503.02      | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205569148.SRDLC                                     | 205569148.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7967 | PA      | $7873.89      | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 6.89%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8142512.SRDSQ                                       | 8142512.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1529 | PA      | $1484.22      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8349346.SRDSQ                                       | 8349346.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4409 | PA      | $3868.54      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8811987.SRDSQ                                       | 8811987.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2073 | PA      | $2028.74      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8813033.SRDSQ                                       | 8813033.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $888.79       | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873369.SRDSQ                                       | 8873369.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $734.07       | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9099417.SRDSQ                                       | 9099417.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5440 | PA      | $5040.71      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3543018.SRDUP                                     | FW3543018.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $803.47       | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911734.SRDUP                                     | FW3911734.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2573 | PA      | $2610.16      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205193746.SRDLC                                     | 205193746.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4215 | PA      | $4196.03      | 0.00%             | 2026-11-24      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205228025.SRDLC                                     | 205228025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15536 | PA      | $15061.64     | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5187709.SRDUP                                     | FW5187709.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3183 | PA      | $3095.63      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 18.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3595                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -33 | NC      | $-7920.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206344696.SRDLC                                     | 206344696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5560 | PA      | $5380.80      | 0.00%             | 2029-02-12      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206531534.SRDLC                                     | 206531534.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9860 | PA      | $9514.16      | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9124453.SRDSQ                                       | 9124453.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7251 | PA      | $6668.14      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9271094.SRDSQ                                       | 9271094.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3324 | PA      | $2967.22      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956066.SRDUP                                     | FW3956066.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5110 | PA      | $5205.25      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 27.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008078.SRDUP                                     | FW4008078.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8679 | PA      | $8801.49      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211017064.SRDLC                                     | 211017064.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2349 | PA      | $2214.96      | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211071520.SRDLC                                     | 211071520.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5606 | PA      | $542.70       | 0.00%             | 2028-09-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8389527.SRDSQ                                       | 8389527.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11632 | PA      | $10711.95     | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8417756.SRDSQ                                       | 8417756.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48857 | PA      | $45463.92     | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206543287.SRDLC                                     | 206543287.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $497.96       | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206587966.SRDLC                                     | 206587966.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3825 | PA      | $370.28       | 0.00%             | 2028-07-09      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9343861.SRDSQ                                       | 9343861.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4508 | PA      | $4213.62      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9358801.SRDSQ                                       | 9358801.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16171 | PA      | $14837.08     | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 5.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205232683.SRDLC                                     | 205232683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3728 | PA      | $3735.57      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205451696.SRDLC                                     | 205451696.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5956 | PA      | $5796.91      | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996165.SRDUP                                     | FW4996165.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2594 | PA      | $2448.88      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 31.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5000110.SRDUP                                     | FW5000110.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5315 | PA      | $5092.70      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 20.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8794479.SRDSQ                                       | 8794479.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1393 | PA      | $1349.32      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8818061.SRDSQ                                       | 8818061.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5680 | PA      | $5149.83      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3600                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -14 | NC      | $-3220.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3605                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-660.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM4008251.SRDUP                                    | CBM4008251.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4426 | PA      | $4460.19      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 16.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5577372.SRDUP                                    | CBM5577372.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1083.45      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206816139.SRDLC                                     | 206816139.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7548 | PA      | $989.64       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206866112.SRDLC                                     | 206866112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11830 | PA      | $11506.19     | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177071.SRDUP                                     | FW5177071.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14900 | PA      | $14834.82     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 10.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380724.SRDUP                                     | FW5380724.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8219 | PA      | $8095.91      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 18.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8853518.SRDSQ                                       | 8853518.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3380 | PA      | $3307.46      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8867266.SRDSQ                                       | 8867266.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8119 | PA      | $7467.25      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205762892.SRDLC                                     | 205762892.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11528 | PA      | $11394.65     | 0.00%             | 2026-12-19      | Fixed         | 7.40%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205827522.SRDLC                                     | 205827522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16131 | PA      | $15680.57     | 0.00%             | 2028-12-31      | Fixed         | 20.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007091.SRDUP                                    | DRB5007091.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7875 | PA      | $7834.62      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 12.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007186.SRDUP                                    | DRB5007186.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4409 | PA      | $4177.70      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192481710.SRDLC                                     | 192481710.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15603 | PA      | $2540.40      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 14.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192545623.SRDLC                                     | 192545623.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6289 | PA      | $6388.80      | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381382.SRDUP                                     | FW5381382.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4530 | PA      | $4461.43      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580430.SRDUP                                     | FW5580430.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3981.36      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 17.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881204.SRDSQ                                       | 8881204.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6007 | PA      | $5670.79      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9137325.SRDSQ                                       | 9137325.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6922 | PA      | $6365.26      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578671.SRDUP                                    | DRB5578671.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1477.38      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581899.SRDUP                                    | DRB5581899.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1575.88      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3610                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-1050.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3615                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -9 | NC      | $-1800.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205879390.SRDLC                                     | 205879390.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18090 | PA      | $1751.09      | 0.00%             | 2028-12-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205885466.SRDLC                                     | 205885466.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13568 | PA      | $1313.42      | 0.00%             | 2028-12-31      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582831.SRDUP                                     | FW5582831.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7300 | PA      | $7193.38      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3297779.SRDUP                                      | L3297779.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $440.15       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9377181.SRDSQ                                       | 9377181.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4070 | PA      | $3733.42      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 5.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008343.SRDUP                                    | CBM4008343.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39496 | PA      | $39953.31     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 26.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206880786.SRDLC                                     | 206880786.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5213 | PA      | $5058.19      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206985529.SRDLC                                     | 206985529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19543 | PA      | $19247.48     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192607073.SRDLC                                     | 192607073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6305 | PA      | $610.36       | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192629073.SRDLC                                     | 192629073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9296 | PA      | $9941.54      | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205961512.SRDLC                                     | 205961512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10865 | PA      | $10563.77     | 0.00%             | 2028-01-02      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206385770.SRDLC                                     | 206385770.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27063 | PA      | $26195.02     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 11.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298354.SRDUP                                      | L3298354.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3775 | PA      | $3829.21      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 14.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298658.SRDUP                                      | L3298658.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4803 | PA      | $4871.21      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 17.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5006370.SRDUP                                    | CBM5006370.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4385 | PA      | $4149.14      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007808.SRDUP                                    | DRB5007808.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7519 | PA      | $7119.70      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 23.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588455.SRDUP                                    | DRB5588455.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1114.98      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 24.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305370.SRDUP                                     | FW3305370.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1279 | PA      | $1331.64      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 25.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3620                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -17 | NC      | $-3400.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3625                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-1900.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211098544.SRDLC                                     | 211098544.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7053 | PA      | $6676.95      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211112008.SRDLC                                     | 211112008.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $760.42       | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310766.SRDUP                                      | L3310766.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17167 | PA      | $17693.03     | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 20.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312490.SRDUP                                      | L3312490.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6019 | PA      | $6113.80      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 16.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181373.SRDUP                                    | DRB5181373.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34645 | PA      | $33119.15     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380066.SRDUP                                    | DRB5380066.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14345 | PA      | $13989.36     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309752.SRDUP                                     | FW3309752.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3303 | PA      | $3434.99      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 27.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500123.SRDUP                                     | FW3500123.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7409 | PA      | $7362.56      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 27.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207257867.SRDLC                                     | 207257867.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        26 | PA      | $25.60        | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207556646.SRDLC                                     | 207556646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7574 | PA      | $7228.39      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206472440.SRDLC                                     | 206472440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $681.18       | 0.00%             | 2026-02-06      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206487459.SRDLC                                     | 206487459.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2934 | PA      | $2919.62      | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3327884.SRDUP                                      | L3327884.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5737 | PA      | $5796.69      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 17.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342196.SRDUP                                      | L3342196.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2871 | PA      | $2924.16      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 22.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382766.SRDUP                                    | DRB5382766.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7035 | PA      | $6931.28      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578734.SRDUP                                    | DRB5578734.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8000 | PA      | $7879.37      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3960562.SRDUP                                     | FW3960562.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5178 | PA      | $5223.02      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 15.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012200.SRDUP                                     | FW4012200.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4534 | PA      | $4616.55      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211156883.SRDLC                                     | 211156883.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16637 | PA      | $15666.63     | 0.00%             | 2027-10-02      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211254638.SRDLC                                     | 211254638.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7955 | PA      | $7526.42      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207602179.SRDLC                                     | 207602179.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15725 | PA      | $557.40       | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207812981.SRDLC                                     | 207812981.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8050 | PA      | $779.28       | 0.00%             | 2026-04-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344765.SRDUP                                      | L3344765.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $82.07        | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3955981.SRDUP                                      | L3955981.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17915 | PA      | $18040.11     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 17.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206620378.SRDLC                                     | 206620378.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10870 | PA      | $10691.67     | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 7.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206666226.SRDLC                                     | 206666226.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9464 | PA      | $9212.61      | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008327.SRDUP                                     | FW5008327.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7558 | PA      | $7157.24      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008560.SRDUP                                     | FW5008560.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9605 | PA      | $9212.70      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581194.SRDUP                                    | DRB5581194.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3348.75      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581323.SRDUP                                    | DRB5581323.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2289.23      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211270232.SRDLC                                     | 211270232.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1708 | PA      | $1647.69      | 0.00%             | 2026-10-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211476560.SRDLC                                     | 211476560.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3263 | PA      | $3170.57      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207907261.SRDLC                                     | 207907261.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13390 | PA      | $12635.78     | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207918199.SRDLC                                     | 207918199.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5208 | PA      | $5014.86      | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207032620.SRDLC                                     | 207032620.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9673 | PA      | $9269.22      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207135412.SRDLC                                     | 207135412.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32463 | PA      | $31782.86     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179841.SRDUP                                     | FW5179841.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2250 | PA      | $2152.74      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5187834.SRDUP                                     | FW5187834.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5734 | PA      | $5501.74      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 22.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3295093.SRDUP                                     | FW3295093.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1203.65      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500435.SRDUP                                     | FW3500435.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1238.05      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008663.SRDUP                                      | L4008663.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4848 | PA      | $4812.29      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 16.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4010443.SRDUP                                      | L4010443.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15064 | PA      | $15312.89     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 19.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3630                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -13 | NC      | $-2340.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3635                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-900.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9041355.SRDSQ                                       | 9041355.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1277.14      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9278339.SRDSQ                                       | 9278339.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9541 | PA      | $8889.40      | 0.00%             | 2026-12-30      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8332838.SRDSQ                                       | 8332838.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7991 | PA      | $7787.78      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362798.SRDSQ                                       | 8362798.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $73.24        | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207185942.SRDLC                                     | 207185942.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24526 | PA      | $23933.15     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207219726.SRDLC                                     | 207219726.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3165 | PA      | $3027.96      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325310.SRDUP                                      | L3325310.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $2086.82      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3402546.SRDUP                                      | L3402546.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $154.44       | 0.00%             | 2025-09-06      | Fixed         | 10.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3954194.SRDUP                                     | FW3954194.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4847 | PA      | $4919.33      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 22.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956343.SRDUP                                     | FW3956343.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32668 | PA      | $32942.35     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 17.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010713.SRDUP                                      | L5010713.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1759 | PA      | $1687.60      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176890.SRDUP                                      | L5176890.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10962 | PA      | $10629.98     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 20.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207938063.SRDLC                                     | 207938063.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2453 | PA      | $2343.59      | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210681237.SRDLC                                     | 210681237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12131 | PA      | $11495.41     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192917763.SRDLC                                     | 192917763.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       708 | PA      | $705.76       | 0.00%             | 2025-09-07      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193392433.SRDLC                                     | 193392433.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $367.97       | 0.00%             | 2025-09-08      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909787.SRDUP                                      | L3909787.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12903 | PA      | $13020.52     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913346.SRDUP                                      | L3913346.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18069 | PA      | $18379.90     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 19.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008016.SRDUP                                     | FW4008016.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $873.76       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011911.SRDUP                                     | FW4011911.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2882 | PA      | $909.81       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178967.SRDUP                                      | L5178967.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17007 | PA      | $16284.26     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186197.SRDUP                                      | L5186197.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2983 | PA      | $2922.33      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 15.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207299205.SRDLC                                     | 207299205.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10826 | PA      | $10269.13     | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207474306.SRDLC                                     | 207474306.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $964.78       | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210701867.SRDLC                                     | 210701867.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       787 | PA      | $735.11       | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210876224.SRDLC                                     | 210876224.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3834 | PA      | $3745.14      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954179.SRDUP                                      | L3954179.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3355 | PA      | $3398.10      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 22.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3960142.SRDUP                                      | L3960142.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10801 | PA      | $10893.44     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381497.SRDUP                                     | FW5381497.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5583 | PA      | $5555.53      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 17.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386203.SRDUP                                     | FW5386203.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5426 | PA      | $5359.37      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 16.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8365689.SRDSQ                                       | 8365689.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2590 | PA      | $2522.02      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391450.SRDSQ                                       | 8391450.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1018 | PA      | $955.28       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211344462.SRDLC                                     | 211344462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3484 | PA      | $3262.74      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211377846.SRDLC                                     | 211377846.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8421 | PA      | $8283.97      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 10.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577835.SRDUP                                      | L5577835.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $3447.84      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582080.SRDUP                                      | L5582080.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7220 | PA      | $7192.53      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 12.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194899015.SRDLC                                     | 194899015.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11814 | PA      | $11994.66     | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203510721.SRDLC                                     | 203510721.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3842 | PA      | $3788.04      | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5578789.SRDUP                                     | FW5578789.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14219 | PA      | $14008.12     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298313.SRDUP                                      | L3298313.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3958 | PA      | $571.50       | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211487683.SRDLC                                     | 211487683.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22545 | PA      | $21303.05     | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211513375.SRDLC                                     | 211513375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3190 | PA      | $3024.41      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008507.SRDUP                                      | L4008507.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3635 | PA      | $3645.89      | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008571.SRDUP                                      | L4008571.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38234 | PA      | $38776.43     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211430876.SRDLC                                     | 211430876.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4091 | PA      | $3817.57      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211445593.SRDLC                                     | 211445593.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13138 | PA      | $12426.52     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8404845.SRDSQ                                       | 8404845.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3344 | PA      | $3282.93      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8406419.SRDSQ                                       | 8406419.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1717 | PA      | $1663.30      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3303191.SRDUP                                      | L3303191.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9531 | PA      | $9690.53      | 0.00%             | 2027-12-22      | Fixed         | 16.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325345.SRDUP                                      | L3325345.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       749 | PA      | $757.30       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 13.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011587.SRDUP                                      | L4011587.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13773 | PA      | $13873.44     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009816.SRDUP                                      | L5009816.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2189 | PA      | $2099.83      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207504166.SRDLC                                     | 207504166.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3092 | PA      | $3034.41      | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207525423.SRDLC                                     | 207525423.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4377 | PA      | $4164.12      | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203715269.SRDLC                                     | 203715269.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1339.48      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203853264.SRDLC                                     | 203853264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3115 | PA      | $3088.99      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5587241.SRDUP                                      | L5587241.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1576.94      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186152237.SRDLC                                     | 186152237.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5878 | PA      | $5926.04      | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212057088.SRDLC                                     | 212057088.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1551 | PA      | $380.61       | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212377735.SRDLC                                     | 212377735.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4158 | PA      | $3903.32      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3329389.SRDUP                                      | L3329389.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $196.57       | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 11.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342287.SRDUP                                      | L3342287.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3462.74      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 22.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5584804.SRDUP                                      | L5584804.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6700 | PA      | $6669.87      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 16.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186825061.SRDLC                                     | 186825061.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12999 | PA      | $12841.88     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186979291.SRDLC                                     | 186979291.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3102 | PA      | $300.31       | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211602340.SRDLC                                     | 211602340.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7577 | PA      | $733.43       | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 25.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211617223.SRDLC                                     | 211617223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2224 | PA      | $2153.65      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8422887.SRDSQ                                       | 8422887.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5373 | PA      | $5230.47      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543323.SRDSQ                                       | 8543323.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $710.07       | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203980955.SRDLC                                     | 203980955.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4992 | PA      | $4998.43      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204006194.SRDLC                                     | 204006194.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9014 | PA      | $8860.10      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542519.SRDUP                                      | L3542519.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4398 | PA      | $4459.37      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 13.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910168.SRDUP                                      | L3910168.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $108.33       | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 15.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212498228.SRDLC                                     | 212498228.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18796 | PA      | $17715.40     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212534647.SRDLC                                     | 212534647.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6281 | PA      | $6176.41      | 0.00%             | 2029-11-25      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192359015.SRDLC                                     | 192359015.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5743 | PA      | $757.44       | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193847911.SRDLC                                     | 193847911.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1330 | PA      | $128.73       | 0.00%             | 2025-09-23      | Fixed         | 20.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211617872.SRDLC                                     | 211617872.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4427 | PA      | $4199.81      | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211866440.SRDLC                                     | 211866440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6424 | PA      | $6183.99      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8617476.SRDSQ                                       | 8617476.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10058 | PA      | $9838.72      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8644813.SRDSQ                                       | 8644813.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $498.50       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204006936.SRDLC                                     | 204006936.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2422 | PA      | $2449.17      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204151143.SRDLC                                     | 204151143.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4736 | PA      | $4674.87      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 11.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956173.SRDUP                                      | L3956173.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2239.51      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008129.SRDUP                                      | L4008129.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16113 | PA      | $16342.12     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194126529.SRDLC                                     | 194126529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3744 | PA      | $3982.83      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203647546.SRDLC                                     | 203647546.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14728 | PA      | $14904.40     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212455188.SRDLC                                     | 212455188.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19669 | PA      | $18532.93     | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213612896.SRDLC                                     | 213612896.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3894 | PA      | $3759.15      | 0.00%             | 2027-01-05      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215522497.SRDLC                                     | 215522497.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19312 | PA      | $18623.12     | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215650477.SRDLC                                     | 215650477.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2884 | PA      | $2758.90      | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207605863.SRDLC                                     | 207605863.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6721 | PA      | $6526.15      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207617133.SRDLC                                     | 207617133.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12231 | PA      | $11669.39     | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008409.SRDUP                                      | L4008409.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11404 | PA      | $11572.13     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 21.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204263898.SRDLC                                     | 204263898.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8841 | PA      | $8822.54      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204565547.SRDLC                                     | 204565547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9154 | PA      | $9337.79      | 0.00%             | 2028-10-12      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213711874.SRDLC                                     | 213711874.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1111 | PA      | $1064.71      | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213970018.SRDLC                                     | 213970018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4765 | PA      | $4729.20      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 8.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203951950.SRDLC                                     | 203951950.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12506 | PA      | $12519.94     | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204821585.SRDLC                                     | 204821585.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5624 | PA      | $5550.40      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8649471.SRDSQ                                       | 8649471.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38709 | PA      | $37726.81     | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8710721.SRDSQ                                       | 8710721.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35585 | PA      | $34981.65     | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207902617.SRDLC                                     | 207902617.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7090 | PA      | $6754.90      | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210548104.SRDLC                                     | 210548104.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7849 | PA      | $759.82       | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216024587.SRDLC                                     | 216024587.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10377 | PA      | $10082.34     | 0.00%             | 2027-04-24      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216175719.SRDLC                                     | 216175719.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11515 | PA      | $11125.67     | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213365097.SRDLC                                     | 213365097.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14341 | PA      | $13658.68     | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213675537.SRDLC                                     | 213675537.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12167 | PA      | $11605.09     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204945531.SRDLC                                     | 204945531.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19914 | PA      | $20363.26     | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205244345.SRDLC                                     | 205244345.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.35       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214187491.SRDLC                                     | 214187491.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2331 | PA      | $2319.77      | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 6.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214193858.SRDLC                                     | 214193858.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8434 | PA      | $8041.73      | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204973013.SRDLC                                     | 204973013.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4108 | PA      | $4211.03      | 0.00%             | 2028-11-10      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204983341.SRDLC                                     | 204983341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5513 | PA      | $5503.44      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7460415.SRDSQ                                       | 7460415.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $338.35       | 0.00%             | 2025-08-02      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7463664.SRDSQ                                       | 7463664.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5956 | PA      | $1759.56      | 0.00%             | 2025-08-04      | Fixed         | 5.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8738059.SRDSQ                                       | 8738059.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     71606 | PA      | $69156.74     | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815279.SRDSQ                                       | 8815279.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6027 | PA      | $5829.35      | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210840212.SRDLC                                     | 210840212.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2514 | PA      | $2444.65      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211171397.SRDLC                                     | 211171397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12077 | PA      | $11294.18     | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214902054.SRDLC                                     | 214902054.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14572 | PA      | $13812.25     | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214912506.SRDLC                                     | 214912506.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3927 | PA      | $3728.97      | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214298273.SRDLC                                     | 214298273.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6284 | PA      | $5977.69      | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214405777.SRDLC                                     | 214405777.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29177 | PA      | $28731.90     | 0.00%             | 2031-02-26      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205252140.SRDLC                                     | 205252140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1630 | PA      | $1662.50      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205649098.SRDLC                                     | 205649098.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13048 | PA      | $12830.14     | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 11.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816040.SRDSQ                                       | 8816040.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2247 | PA      | $2021.47      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8818824.SRDSQ                                       | 8818824.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4564 | PA      | $4394.07      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7548062.SRDSQ                                       | 7548062.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     97924 | PA      | $7677.22      | 0.00%             | 2025-08-29      | Fixed         | 5.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8409221.SRDSQ                                       | 8409221.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5611 | PA      | $3631.12      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211254728.SRDLC                                     | 211254728.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1430 | PA      | $1349.68      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211277589.SRDLC                                     | 211277589.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $648.75       | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205071027.SRDLC                                     | 205071027.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1752 | PA      | $1745.53      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205075482.SRDLC                                     | 205075482.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16708 | PA      | $16488.83     | 0.00%             | 2026-11-24      | Fixed         | 8.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206329395.SRDLC                                     | 206329395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       998 | PA      | $987.84       | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206521503.SRDLC                                     | 206521503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11349 | PA      | $10940.12     | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214912024.SRDLC                                     | 214912024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35881 | PA      | $35603.90     | 0.00%             | 2028-03-11      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214996225.SRDLC                                     | 214996225.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9566 | PA      | $9239.69      | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820189.SRDSQ                                       | 8820189.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $401.02       | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8821847.SRDSQ                                       | 8821847.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4882 | PA      | $4724.41      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8410705.SRDSQ                                       | 8410705.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $339.42       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8416075.SRDSQ                                       | 8416075.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3388 | PA      | $3283.04      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211282870.SRDLC                                     | 211282870.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5929 | PA      | $573.91       | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211408646.SRDLC                                     | 211408646.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4031 | PA      | $3858.17      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207086715.SRDLC                                     | 207086715.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2632 | PA      | $2603.80      | 0.00%             | 2026-03-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210368239.SRDLC                                     | 210368239.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1251 | PA      | $293.82       | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205203488.SRDLC                                     | 205203488.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5635 | PA      | $5682.62      | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205231841.SRDLC                                     | 205231841.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1255 | PA      | $1271.38      | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215074652.SRDLC                                     | 215074652.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2560 | PA      | $2521.19      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215243503.SRDLC                                     | 215243503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5733 | PA      | $5587.13      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838649.SRDSQ                                       | 8838649.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1027.14      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841154.SRDSQ                                       | 8841154.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5271 | PA      | $5041.68      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8544911.SRDSQ                                       | 8544911.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15946 | PA      | $14813.68     | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8545482.SRDSQ                                       | 8545482.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17518 | PA      | $17115.35     | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211451716.SRDLC                                     | 211451716.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7344 | PA      | $6860.38      | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211491439.SRDLC                                     | 211491439.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1009 | PA      | $976.67       | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214913562.SRDLC                                     | 214913562.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12922 | PA      | $12465.57     | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214944395.SRDLC                                     | 214944395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9589 | PA      | $9212.35      | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 19.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205240957.SRDLC                                     | 205240957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9923 | PA      | $9747.78      | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205280151.SRDLC                                     | 205280151.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $226.40       | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215371722.SRDLC                                     | 215371722.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38535 | PA      | $37058.90     | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 24.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215565817.SRDLC                                     | 215565817.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9803 | PA      | $9410.53      | 0.00%             | 2030-04-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841684.SRDSQ                                       | 8841684.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21276 | PA      | $19581.37     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846717.SRDSQ                                       | 8846717.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8723 | PA      | $8470.95      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8557050.SRDSQ                                       | 8557050.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $720.21       | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8602229.SRDSQ                                       | 8602229.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2315 | PA      | $2219.11      | 0.00%             | 2026-07-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211118029.SRDLC                                     | 211118029.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14687 | PA      | $13990.81     | 0.00%             | 2028-09-30      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211487350.SRDLC                                     | 211487350.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2045 | PA      | $1988.74      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214997908.SRDLC                                     | 214997908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17921 | PA      | $17485.81     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215070317.SRDLC                                     | 215070317.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2773 | PA      | $2606.80      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205533806.SRDLC                                     | 205533806.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28995 | PA      | $28162.71     | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205759846.SRDLC                                     | 205759846.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10649 | PA      | $10376.41     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211499792.SRDLC                                     | 211499792.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10975 | PA      | $10802.32     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211549129.SRDLC                                     | 211549129.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8749 | PA      | $846.92       | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211582447.SRDLC                                     | 211582447.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17317 | PA      | $16301.36     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212155486.SRDLC                                     | 212155486.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9476 | PA      | $267.84       | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215734274.SRDLC                                     | 215734274.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5492 | PA      | $5301.26      | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215757024.SRDLC                                     | 215757024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19491 | PA      | $18778.46     | 0.00%             | 2029-04-14      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8607361.SRDSQ                                       | 8607361.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12123 | PA      | $11557.02     | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609516.SRDSQ                                       | 8609516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4257 | PA      | $4036.71      | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215104030.SRDLC                                     | 215104030.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5534 | PA      | $5471.43      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216701991.SRDLC                                     | 216701991.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6829 | PA      | $6600.37      | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3100                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -1 | NC      | $-330.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3105                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-8750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 7500971.SRDSQ                                       | 7500971.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10778 | PA      | $845.02       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7507135.SRDSQ                                       | 7507135.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28797 | PA      | $2257.72      | 0.00%             | 2025-08-16      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205886423.SRDLC                                     | 205886423.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3296 | PA      | $3204.98      | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205921450.SRDLC                                     | 205921450.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16065 | PA      | $15499.58     | 0.00%             | 2028-01-02      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214357455.SRDLC                                     | 214357455.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6759 | PA      | $6597.47      | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214746996.SRDLC                                     | 214746996.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1060.32      | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9358208.SRDSQ                                       | 9358208.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7799 | PA      | $7091.08      | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4995063.SRDUP                                    | CBM4995063.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3437 | PA      | $671.97       | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 26.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8633466.SRDSQ                                       | 8633466.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2723 | PA      | $1493.87      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8639647.SRDSQ                                       | 8639647.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1302 | PA      | $1263.74      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8370693.SRDSQ                                       | 8370693.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1359 | PA      | $1329.90      | 0.00%             | 2026-05-11      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8408637.SRDSQ                                       | 8408637.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1799 | PA      | $502.62       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3115                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -28 | NC      | $-10920.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3120                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -35 | NC      | $-14350.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204938682.SRDLC                                     | 204938682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2645 | PA      | $2633.22      | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205238130.SRDLC                                     | 205238130.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5699 | PA      | $5623.00      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206385223.SRDLC                                     | 206385223.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12822 | PA      | $12434.46     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206472984.SRDLC                                     | 206472984.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2074.80      | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8816178.SRDSQ                                       | 8816178.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11620 | PA      | $10989.66     | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8827181.SRDSQ                                       | 8827181.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4354 | PA      | $4221.84      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4987263.SRDUP                                    | DRB4987263.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6839 | PA      | $6494.91      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996266.SRDUP                                    | DRB4996266.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2910 | PA      | $2760.13      | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 25.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8603105.SRDSQ                                       | 8603105.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3219 | PA      | $3029.26      | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637656.SRDSQ                                       | 8637656.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7647 | PA      | $7414.38      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205799728.SRDLC                                     | 205799728.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       846 | PA      | $826.98       | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205850651.SRDLC                                     | 205850651.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25066 | PA      | $24421.46     | 0.00%             | 2028-12-26      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3130                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -43 | NC      | $-20210.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25P 3135                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -35 | NC      | $-17500.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8779493.SRDSQ                                       | 8779493.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $3938.63      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8782227.SRDSQ                                       | 8782227.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4644 | PA      | $4451.43      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186167.SRDUP                                    | DRB5186167.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1651 | PA      | $1583.71      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5188675.SRDUP                                    | DRB5188675.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5549 | PA      | $5323.06      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 24.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8741796.SRDSQ                                       | 8741796.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     55264 | PA      | $53880.54     | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8861763.SRDSQ                                       | 8861763.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4548 | PA      | $3267.83      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215775210.SRDLC                                     | 215775210.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3384.34      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7478506.SRDSQ                                       | 7478506.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13400 | PA      | $9537.37      | 0.00%             | 2025-08-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207755005.SRDLC                                     | 207755005.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $419.85       | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207866407.SRDLC                                     | 207866407.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17204 | PA      | $16516.57     | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.05                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -202 | NC      | $-447834.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.1                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -439 | NC      | $-862196.00   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8797376.SRDSQ                                       | 8797376.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8262 | PA      | $7920.32      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8807896.SRDSQ                                       | 8807896.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $675.65       | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378098.SRDUP                                    | DRB5378098.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1959 | PA      | $1910.62      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3327976.SRDUP                                     | FW3327976.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1937 | PA      | $1987.00      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 27.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8862050.SRDSQ                                       | 8862050.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8415 | PA      | $5977.65      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9027356.SRDSQ                                       | 9027356.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15800 | PA      | $13914.18     | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206487813.SRDLC                                     | 206487813.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11797 | PA      | $1115.61      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206541256.SRDLC                                     | 206541256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7185 | PA      | $6923.33      | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7484468.SRDSQ                                       | 7484468.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $54.59        | 0.00%             | 2025-08-11      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7486633.SRDSQ                                       | 7486633.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $397.55       | 0.00%             | 2025-08-12      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.15                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -717 | NC      | $-1242561.00  | -0.07%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.2                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -740 | NC      | $-1127020.00  | -0.06%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8819657.SRDSQ                                       | 8819657.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5765 | PA      | $4409.67      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865962.SRDSQ                                       | 8865962.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1499 | PA      | $1382.84      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9070751.SRDSQ                                       | 9070751.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5232 | PA      | $4407.05      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9098936.SRDSQ                                       | 9098936.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3124 | PA      | $2664.46      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957660.SRDUP                                     | FW3957660.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3280 | PA      | $2361.69      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 25.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008646.SRDUP                                     | FW4008646.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       873 | PA      | $886.71       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206636289.SRDLC                                     | 206636289.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2008 | PA      | $1799.22      | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206773334.SRDLC                                     | 206773334.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9620 | PA      | $9417.83      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8847058.SRDSQ                                       | 8847058.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1001.16      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8886382.SRDSQ                                       | 8886382.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2397 | PA      | $2229.50      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.25                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -571 | NC      | $-761143.00   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.3                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -357 | NC      | $-414834.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9311466.SRDSQ                                       | 9311466.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1531 | PA      | $1397.38      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9352512.SRDSQ                                       | 9352512.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2617 | PA      | $2386.61      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 5.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876601.SRDSQ                                       | 8876601.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $345.04       | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 6.31%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8887948.SRDSQ                                       | 8887948.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6936 | PA      | $6634.60      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4013621.SRDUP                                     | FW4013621.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1209.90      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996118.SRDUP                                     | FW4996118.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7186 | PA      | $6787.79      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8163496.SRDSQ                                       | 8163496.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       812 | PA      | $760.58       | 0.00%             | 2026-03-08      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8184816.SRDSQ                                       | 8184816.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $219.80       | 0.00%             | 2026-03-14      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894047.SRDSQ                                       | 8894047.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3325 | PA      | $2945.71      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896300.SRDSQ                                       | 8896300.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10161 | PA      | $8390.64      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012132.SRDUP                                    | CBM4012132.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       916 | PA      | $192.22       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178805.SRDUP                                    | CBM5178805.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21388 | PA      | $20736.75     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.35                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -59 | NC      | $-59590.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.45                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-2271.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8894734.SRDSQ                                       | 8894734.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1779 | PA      | $1729.19      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9062629.SRDSQ                                       | 9062629.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5243 | PA      | $4879.93      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206822930.SRDLC                                     | 206822930.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11546 | PA      | $11315.65     | 0.00%             | 2029-02-23      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206917551.SRDLC                                     | 206917551.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5523 | PA      | $5330.13      | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8205306.SRDSQ                                       | 8205306.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1810.06      | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8282612.SRDSQ                                       | 8282612.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     53054 | PA      | $47038.07     | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5186286.SRDUP                                     | FW5186286.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3687 | PA      | $3579.78      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 20.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5383603.SRDUP                                     | FW5383603.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3475 | PA      | $3423.28      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999434.SRDUP                                    | DRB4999434.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4127 | PA      | $4110.57      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 19.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176918.SRDUP                                    | DRB5176918.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6622 | PA      | $6341.21      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.5                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -45 | NC      | $-29430.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.55                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-14100.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8830289.SRDSQ                                       | 8830289.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11920 | PA      | $11319.33     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844378.SRDSQ                                       | 8844378.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3645 | PA      | $3453.70      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207186771.SRDLC                                     | 207186771.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8734 | PA      | $8363.79      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207213262.SRDLC                                     | 207213262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9151 | PA      | $8980.12      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335309.SRDUP                                      | L3335309.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $559.20       | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 21.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012893.SRDUP                                      | L4012893.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18123 | PA      | $18435.44     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 13.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181399.SRDUP                                    | DRB5181399.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4186 | PA      | $4013.68      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181414.SRDUP                                    | DRB5181414.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8486 | PA      | $8129.92      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 26.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9085183.SRDSQ                                       | 9085183.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6410 | PA      | $5971.01      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9128886.SRDSQ                                       | 9128886.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2237 | PA      | $2068.52      | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8316795.SRDSQ                                       | 8316795.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    177766 | PA      | $90716.45     | 0.01%             | 2026-04-24      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8389510.SRDSQ                                       | 8389510.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $527.37       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 5.14%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897788.SRDSQ                                       | 8897788.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11938 | PA      | $8532.78      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9041428.SRDSQ                                       | 9041428.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6058 | PA      | $5723.53      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5376859.SRDUP                                      | L5376859.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1672 | PA      | $1646.49      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 25.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5579284.SRDUP                                      | L5579284.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34100 | PA      | $33818.44     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181461.SRDUP                                    | DRB5181461.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7339 | PA      | $7026.06      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 32.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5189532.SRDUP                                    | DRB5189532.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5586 | PA      | $5346.82      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9137956.SRDSQ                                       | 9137956.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2009 | PA      | $1891.83      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9268527.SRDSQ                                       | 9268527.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5519 | PA      | $5152.57      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207977522.SRDLC                                     | 207977522.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1373.63      | 0.00%             | 2026-04-29      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210745731.SRDLC                                     | 210745731.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15790 | PA      | $14956.15     | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846293.SRDSQ                                       | 8846293.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2984 | PA      | $1976.21      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846921.SRDSQ                                       | 8846921.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3772 | PA      | $3616.14      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9042656.SRDSQ                                       | 9042656.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2664 | PA      | $2301.18      | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9047850.SRDSQ                                       | 9047850.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1234 | PA      | $1072.14      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5379907.SRDUP                                    | DRB5379907.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2265 | PA      | $2230.30      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382212.SRDUP                                    | DRB5382212.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1064.49      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 27.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8393564.SRDSQ                                       | 8393564.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20782 | PA      | $16575.04     | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8412831.SRDSQ                                       | 8412831.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $281.03       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206476410.SRDLC                                     | 206476410.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6118 | PA      | $5912.19      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206917295.SRDLC                                     | 206917295.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7098 | PA      | $6937.58      | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210760894.SRDLC                                     | 210760894.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10994 | PA      | $1761.33      | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211003550.SRDLC                                     | 211003550.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11841 | PA      | $11121.64     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8854246.SRDSQ                                       | 8854246.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44736 | PA      | $43482.01     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881553.SRDSQ                                       | 8881553.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6618 | PA      | $6351.23      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9050497.SRDSQ                                       | 9050497.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5652 | PA      | $4742.92      | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9061976.SRDSQ                                       | 9061976.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2272 | PA      | $2093.22      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384714.SRDUP                                    | DRB5384714.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11673 | PA      | $11560.43     | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385438.SRDUP                                    | DRB5385438.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8388 | PA      | $8263.58      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211238088.SRDLC                                     | 211238088.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17810 | PA      | $16721.60     | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211249264.SRDLC                                     | 211249264.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $2010.05      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637367.SRDSQ                                       | 8637367.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5242 | PA      | $5067.49      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8639706.SRDSQ                                       | 8639706.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4658 | PA      | $3751.73      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9125318.SRDSQ                                       | 9125318.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3063 | PA      | $2811.38      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9133280.SRDSQ                                       | 9133280.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19922 | PA      | $18334.99     | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883554.SRDSQ                                       | 8883554.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $4080.06      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8884440.SRDSQ                                       | 8884440.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16790 | PA      | $15563.38     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320139.SRDUP                                     | FW3320139.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6789 | PA      | $6957.73      | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 25.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391682.SRDUP                                     | FW3391682.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2266 | PA      | $2330.71      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 33.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210051844.SRDLC                                     | 210051844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4573 | PA      | $4452.40      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210575699.SRDLC                                     | 210575699.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12114 | PA      | $11219.21     | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9298854.SRDSQ                                       | 9298854.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3867 | PA      | $3554.89      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9327506.SRDSQ                                       | 9327506.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2690 | PA      | $2485.44      | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211259280.SRDLC                                     | 211259280.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2243 | PA      | $1427.68      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211262531.SRDLC                                     | 211262531.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16844 | PA      | $15830.98     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393950.SRDUP                                     | FW3393950.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3370 | PA      | $486.66       | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 33.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956878.SRDUP                                     | FW3956878.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1810 | PA      | $1844.52      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8896567.SRDSQ                                       | 8896567.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9430 | PA      | $8745.12      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9096730.SRDSQ                                       | 9096730.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16416 | PA      | $15499.69     | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9272457.SRDSQ                                       | 9272457.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5631 | PA      | $5379.11      | 0.00%             | 2026-12-27      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9299852.SRDSQ                                       | 9299852.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4830 | PA      | $4498.34      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205288618.SRDLC                                     | 205288618.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6392 | PA      | $6403.91      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205733468.SRDLC                                     | 205733468.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4625 | PA      | $4572.72      | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211305357.SRDLC                                     | 211305357.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6839 | PA      | $6353.73      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211346918.SRDLC                                     | 211346918.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16802 | PA      | $16667.35     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9344429.SRDSQ                                       | 9344429.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10294 | PA      | $9355.09      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9377368.SRDSQ                                       | 9377368.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11480 | PA      | $10533.65     | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 5.97%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3321408.SRDUP                                      | L3321408.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6790 | PA      | $6864.62      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 15.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325231.SRDUP                                      | L3325231.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2423 | PA      | $2494.75      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9311558.SRDSQ                                       | 9311558.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12308 | PA      | $11358.42     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9312287.SRDSQ                                       | 9312287.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2647 | PA      | $2397.38      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 6.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210852633.SRDLC                                     | 210852633.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33498 | PA      | $33003.28     | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211116416.SRDLC                                     | 211116416.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5347 | PA      | $5000.82      | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8649429.SRDSQ                                       | 8649429.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5028 | PA      | $394.19       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8650841.SRDSQ                                       | 8650841.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8044 | PA      | $6998.51      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214872734.SRDLC                                     | 214872734.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5692 | PA      | $5479.07      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214943005.SRDLC                                     | 214943005.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19172 | PA      | $18354.97     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216072382.SRDLC                                     | 216072382.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23082 | PA      | $22052.13     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216640717.SRDLC                                     | 216640717.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2317 | PA      | $2251.11      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211383904.SRDLC                                     | 211383904.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11025 | PA      | $10358.47     | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211453555.SRDLC                                     | 211453555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8692 | PA      | $8205.56      | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9107116.SRDSQ                                       | 9107116.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60465 | PA      | $56913.75     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9128821.SRDSQ                                       | 9128821.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1658 | PA      | $1522.84      | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 5.58%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913355.SRDUP                                    | CBM3913355.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $1687.02      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 27.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913406.SRDUP                                    | CBM3913406.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $2157.77      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9349320.SRDSQ                                       | 9349320.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11318 | PA      | $10297.03     | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9377872.SRDSQ                                       | 9377872.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4035 | PA      | $3682.44      | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 6.36%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391411.SRDUP                                      | L3391411.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $595.63       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 25.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500169.SRDUP                                      | L3500169.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1118 | PA      | $1146.01      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 22.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787825.SRDSQ                                       | 8787825.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6704 | PA      | $6299.09      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789674.SRDSQ                                       | 8789674.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8419 | PA      | $8042.57      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8164343.SRDSQ                                       | 8164343.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       749 | PA      | $731.20       | 0.00%             | 2026-03-09      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8192083.SRDSQ                                       | 8192083.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3979 | PA      | $3637.14      | 0.00%             | 2026-03-17      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211479737.SRDLC                                     | 211479737.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3342 | PA      | $3235.17      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211638298.SRDLC                                     | 211638298.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4447 | PA      | $4224.30      | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9131144.SRDSQ                                       | 9131144.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1236.55      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9330589.SRDSQ                                       | 9330589.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1640 | PA      | $1526.19      | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9379229.SRDSQ                                       | 9379229.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3015 | PA      | $2766.11      | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 5.98%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910333.SRDUP                                    | CBM3910333.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5388 | PA      | $5391.82      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910042.SRDUP                                      | L3910042.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14158 | PA      | $14284.54     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 16.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381306.SRDUP                                      | L5381306.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47690 | PA      | $47475.33     | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 12.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8388110.SRDSQ                                       | 8388110.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12993 | PA      | $12525.75     | 0.00%             | 2026-05-16      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8408686.SRDSQ                                       | 8408686.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2253 | PA      | $2192.53      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954359.SRDUP                                    | CBM3954359.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32965 | PA      | $33546.69     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 24.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011116.SRDUP                                    | CBM4011116.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1100.79      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 12.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211755003.SRDLC                                     | 211755003.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5517 | PA      | $877.69       | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213504137.SRDLC                                     | 213504137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13090 | PA      | $12399.75     | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799195.SRDSQ                                       | 8799195.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21480 | PA      | $17188.71     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8806392.SRDSQ                                       | 8806392.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3353 | PA      | $3194.17      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207903452.SRDLC                                     | 207903452.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1875 | PA      | $1841.92      | 0.00%             | 2026-04-22      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210406417.SRDLC                                     | 210406417.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26337 | PA      | $25945.75     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385334.SRDUP                                      | L5385334.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1953 | PA      | $1949.50      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913152.SRDUP                                    | CBM3913152.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3379 | PA      | $3443.31      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3913602.SRDUP                                    | CBM3913602.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2233 | PA      | $2234.91      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8410711.SRDSQ                                       | 8410711.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6628 | PA      | $6393.94      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8416305.SRDSQ                                       | 8416305.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1640 | PA      | $1602.32      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5003479.SRDUP                                    | CBM5003479.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28513 | PA      | $27327.25     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 24.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178859.SRDUP                                    | CBM5178859.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1846 | PA      | $1766.93      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213652198.SRDLC                                     | 213652198.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10472 | PA      | $9923.58      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213798997.SRDLC                                     | 213798997.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37773 | PA      | $37172.99     | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815087.SRDSQ                                       | 8815087.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10407 | PA      | $10050.61     | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8819715.SRDSQ                                       | 8819715.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3790 | PA      | $3666.70      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9350246.SRDSQ                                       | 9350246.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1960 | PA      | $1793.66      | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 6.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9459931.SRDSQ                                       | 9459931.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5657 | PA      | $5281.46      | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210484039.SRDLC                                     | 210484039.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10156 | PA      | $10008.28     | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 9.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211525137.SRDLC                                     | 211525137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4472 | PA      | $4237.17      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210556319.SRDLC                                     | 210556319.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8711 | PA      | $8183.95      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210852675.SRDLC                                     | 210852675.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5466 | PA      | $5149.27      | 0.00%             | 2028-09-16      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004058.SRDUP                                    | DRB5004058.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4767 | PA      | $4590.51      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 24.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177220.SRDUP                                    | DRB5177220.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3327 | PA      | $3183.60      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214329539.SRDLC                                     | 214329539.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5421 | PA      | $5116.34      | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 217872765.SRDLC                                     | 217872765.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7700 | PA      | $7509.71      | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954561.SRDUP                                    | CBM3954561.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9053 | PA      | $9176.44      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 21.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178453.SRDUP                                    | CBM5178453.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12236 | PA      | $11815.31     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9511671.SRDSQ                                       | 9511671.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4705 | PA      | $4365.92      | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 5.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911399.SRDUP                                    | CBM3911399.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3263 | PA      | $3311.95      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 19.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.6                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -16 | NC      | $-7776.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.95                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -193 | NC      | $-34354.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210894902.SRDLC                                     | 210894902.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5616 | PA      | $5379.74      | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210977375.SRDLC                                     | 210977375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23313 | PA      | $21923.71     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211880263.SRDLC                                     | 211880263.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38861 | PA      | $37746.31     | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 12.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212349739.SRDLC                                     | 212349739.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18715 | PA      | $17647.91     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Home Partners of America Trust                      | Home Partners of America 2021-2 Trust                                | CUSIP: 43732VAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2399006 | PA      | $2266970.30   | 0.13%             | 2026-12-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Hypatia Ltd.                                        | Hypatia Ltd. 2023-1 Class A                                          | CUSIP: 44914CAC0<br>LEI: 98450041F85DB4C2C372 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    362000 | PA      | $374398.50    | 0.02%             | 2026-04-08      | Floating      | 14.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CBM5186767.SRDUP                                    | CBM5186767.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4672 | PA      | $4482.26      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002911.SRDUP                                    | DRB5002911.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9216 | PA      | $8711.78      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 30.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911766.SRDUP                                    | CBM3911766.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       935 | PA      | $947.68       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 27.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3960184.SRDUP                                    | CBM3960184.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13061 | PA      | $13320.12     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181370.SRDUP                                    | DRB5181370.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2924 | PA      | $2873.95      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381758.SRDUP                                    | DRB5381758.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2069 | PA      | $2037.38      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 4                                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -23 | NC      | $-3611.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 4.05                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -42 | NC      | $-5796.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 214443804.SRDLC                                     | 214443804.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9891 | PA      | $9354.57      | 0.00%             | 2028-02-19      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214917602.SRDLC                                     | 214917602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5711 | PA      | $5442.95      | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543681.SRDSQ                                       | 8543681.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1602 | PA      | $1563.98      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8592902.SRDSQ                                       | 8592902.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6303 | PA      | $6122.72      | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007015.SRDUP                                    | DRB5007015.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1401 | PA      | $1394.42      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 13.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008497.SRDUP                                    | DRB5008497.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2872 | PA      | $2719.26      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012547.SRDUP                                    | CBM4012547.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2580 | PA      | $2602.23      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 16.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5008510.SRDUP                                    | CBM5008510.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7044 | PA      | $3646.77      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384774.SRDUP                                    | DRB5384774.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4037 | PA      | $3978.18      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386142.SRDUP                                    | DRB5386142.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2896 | PA      | $2852.53      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.6                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -96 | NC      | $-32832.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.65                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -229 | NC      | $-96180.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215761636.SRDLC                                     | 215761636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3141 | PA      | $3038.72      | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8363413.SRDSQ                                       | 8363413.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1213 | PA      | $1115.05      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8608417.SRDSQ                                       | 8608417.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23044 | PA      | $22429.04     | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651582.SRDSQ                                       | 8651582.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6686 | PA      | $5531.67      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211191410.SRDLC                                     | 211191410.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8129 | PA      | $7832.35      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211194297.SRDLC                                     | 211194297.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17868 | PA      | $17566.90     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178670.SRDUP                                    | CBM5178670.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14089 | PA      | $13481.19     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996402.SRDUP                                    | DRB4996402.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1339 | PA      | $1265.38      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 27.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008519.SRDUP                                    | DRB5008519.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1088.46      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010118.SRDUP                                    | DRB5010118.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20141 | PA      | $19062.27     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386149.SRDUP                                    | DRB5386149.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5318 | PA      | $5262.95      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583094.SRDUP                                    | DRB5583094.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9900 | PA      | $9800.37      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8372516.SRDSQ                                       | 8372516.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7371 | PA      | $6446.31      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8561208.SRDSQ                                       | 8561208.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $79.96        | 0.00%             | 2026-07-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8791866.SRDSQ                                       | 8791866.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $576.53       | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796264.SRDSQ                                       | 8796264.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17085 | PA      | $9531.20      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211280825.SRDLC                                     | 211280825.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17647 | PA      | $16960.04     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211282813.SRDLC                                     | 211282813.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6227 | PA      | $6024.09      | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009565.SRDUP                                    | DRB5009565.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5673 | PA      | $5366.79      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010224.SRDUP                                    | DRB5010224.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4509 | PA      | $4267.29      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176387.SRDUP                                    | DRB5176387.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2052 | PA      | $1963.78      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176837.SRDUP                                    | DRB5176837.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5476 | PA      | $5244.01      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8616585.SRDSQ                                       | 8616585.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6937 | PA      | $6742.20      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9321959.SRDSQ                                       | 9321959.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10526 | PA      | $9842.29      | 0.00%             | 2027-01-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8800204.SRDSQ                                       | 8800204.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5822 | PA      | $5624.83      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8829958.SRDSQ                                       | 8829958.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1870 | PA      | $1798.94      | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5583607.SRDUP                                    | DRB5583607.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22700 | PA      | $22369.52     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584011.SRDUP                                    | DRB5584011.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3100 | PA      | $3054.79      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211283933.SRDLC                                     | 211283933.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7333 | PA      | $6868.95      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211289069.SRDLC                                     | 211289069.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2235 | PA      | $2107.37      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010226.SRDUP                                    | DRB5010226.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1296 | PA      | $1227.40      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181297.SRDUP                                    | DRB5181297.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47782 | PA      | $45763.88     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.7                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -300 | NC      | $-153600.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.75                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -393 | NC      | $-243267.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8836138.SRDSQ                                       | 8836138.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14497 | PA      | $13665.52     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838057.SRDSQ                                       | 8838057.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5862 | PA      | $5659.75      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8829973.SRDSQ                                       | 8829973.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13540 | PA      | $11837.29     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846200.SRDSQ                                       | 8846200.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5062 | PA      | $2924.90      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179335.SRDUP                                    | DRB5179335.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38896 | PA      | $37710.33     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186843.SRDUP                                    | DRB5186843.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32190 | PA      | $30864.84     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211350375.SRDLC                                     | 211350375.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2444 | PA      | $2279.23      | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211454763.SRDLC                                     | 211454763.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22301 | PA      | $19310.58     | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187007.SRDUP                                    | DRB5187007.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10632 | PA      | $10485.21     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 16.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380494.SRDUP                                    | DRB5380494.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1984 | PA      | $1865.24      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 25.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.8                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -527 | NC      | $-392088.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.85                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -496 | NC      | $-439456.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3284922.SRDUP                                     | FW3284922.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $822.00       | 0.00%             | 2028-05-20      | Fixed         | 15.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309589.SRDUP                                     | FW3309589.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2611 | PA      | $2678.21      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846244.SRDSQ                                       | 8846244.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2337 | PA      | $1691.98      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889346.SRDSQ                                       | 8889346.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2902 | PA      | $2375.51      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838400.SRDSQ                                       | 8838400.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10501 | PA      | $10159.08     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844329.SRDSQ                                       | 8844329.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4444 | PA      | $4276.83      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211485599.SRDLC                                     | 211485599.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22730 | PA      | $21391.05     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211516025.SRDLC                                     | 211516025.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3451 | PA      | $3369.02      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187652.SRDUP                                    | DRB5187652.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26053 | PA      | $25294.70     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 22.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380113.SRDUP                                    | DRB5380113.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3350 | PA      | $3299.01      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9362029.SRDSQ                                       | 9362029.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1679 | PA      | $1527.50      | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 6.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996415.SRDUP                                    | DRB4996415.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44805 | PA      | $8773.01      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 25.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894961.SRDSQ                                       | 8894961.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9642 | PA      | $9153.23      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897977.SRDSQ                                       | 8897977.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7350 | PA      | $6969.42      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.9                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -241 | NC      | $-252568.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25P 2.95                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -129 | NC      | $-158670.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5381726.SRDUP                                    | DRB5381726.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8409 | PA      | $8281.66      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385388.SRDUP                                    | DRB5385388.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11330 | PA      | $11163.92     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211802885.SRDLC                                     | 211802885.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10726 | PA      | $10616.62     | 0.00%             | 2027-10-23      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212038815.SRDLC                                     | 212038815.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4062 | PA      | $3954.76      | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846905.SRDSQ                                       | 8846905.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1872 | PA      | $1291.68      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8856346.SRDSQ                                       | 8856346.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3268 | PA      | $2881.30      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004029.SRDUP                                    | DRB5004029.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2763 | PA      | $544.36       | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 25.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010395.SRDUP                                    | DRB5010395.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9554 | PA      | $9047.28      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Tomoni Re Pte. Ltd.                                 | Tomoni Re Pte 2024-1 Class B                                         | CUSIP: 89009PAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1668000 | PA      | $1690351.20   | 0.09%             | 2028-04-05      | Floating      | 8.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Topanga Re Ltd.                                     | Topanga Re 2021-1 Class A                                            | CUSIP: 89055TAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    811000 | PA      | $776045.90    | 0.04%             | 2026-01-08      | Floating      | 4.77%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5385870.SRDUP                                    | DRB5385870.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48676 | PA      | $48176.77     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386078.SRDUP                                    | DRB5386078.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18746 | PA      | $17683.52     | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 30.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304894.SRDUP                                      | L3304894.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6709 | PA      | $968.72       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 19.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331127.SRDUP                                      | L3331127.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $663.34       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 21.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176905.SRDUP                                    | DRB5176905.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22124 | PA      | $21177.51     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5188367.SRDUP                                    | DRB5188367.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11255 | PA      | $10882.60     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212065246.SRDLC                                     | 212065246.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3378 | PA      | $3155.23      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212093389.SRDLC                                     | 212093389.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5311 | PA      | $5005.48      | 0.00%             | 2027-11-05      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382798.SRDUP                                    | DRB5382798.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33677 | PA      | $33510.19     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385975.SRDUP                                    | DRB5385975.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5219 | PA      | $5142.45      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336885.SRDUP                                     | FW3336885.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       862 | PA      | $884.16       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344806.SRDUP                                     | FW3344806.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $615.27       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5191856.SRDUP                                    | DRB5191856.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1654 | PA      | $1585.95      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382781.SRDUP                                    | DRB5382781.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24200 | PA      | $22848.28     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875654.SRDSQ                                       | 8875654.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3805 | PA      | $3649.66      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881195.SRDSQ                                       | 8881195.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1606 | PA      | $1466.69      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2023-1 Class A                                       | CUSIP: 89141WAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1225000 | PA      | $1244967.50   | 0.07%             | 2026-06-05      | Floating      | 9.54%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2024-1 Class A                                       | CUSIP: 89141WAH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3604000 | PA      | $3748700.60   | 0.21%             | 2027-06-07      | Floating      | 10.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 212130013.SRDLC                                     | 212130013.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12655 | PA      | $2014.65      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212195852.SRDLC                                     | 212195852.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6557 | PA      | $6122.21      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386256.SRDUP                                    | DRB5386256.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $704.23       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582408.SRDUP                                    | DRB5582408.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1181.94      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391331.SRDUP                                     | FW3391331.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1970 | PA      | $2004.00      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 26.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394775.SRDUP                                     | FW3394775.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4189 | PA      | $4311.27      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 34.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581902.SRDUP                                    | DRB5581902.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2900 | PA      | $2856.16      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309870.SRDUP                                     | FW3309870.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       854 | PA      | $880.99       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 21.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214973769.SRDLC                                     | 214973769.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5143 | PA      | $5005.61      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214997114.SRDLC                                     | 214997114.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22741 | PA      | $21834.39     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337038.SRDUP                                      | L3337038.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $753.91       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 13.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3340846.SRDUP                                      | L3340846.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7602 | PA      | $7695.55      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 14.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215052186.SRDLC                                     | 215052186.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11183 | PA      | $10807.67     | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215599208.SRDLC                                     | 215599208.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14513 | PA      | $13828.45     | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577355.SRDUP                                    | DRB5577355.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5627 | PA      | $5544.36      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5577902.SRDUP                                    | DRB5577902.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1181.94      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2024-1 Class B                                       | CUSIP: 89141WAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2446000 | PA      | $2524761.20   | 0.14%             | 2027-06-07      | Floating      | 11.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2024-1 Class C                                       | CUSIP: 89141WAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    861000 | PA      | $875335.65    | 0.05%             | 2026-06-05      | Floating      | 13.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5008613.SRDUP                                     | FW5008613.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2470 | PA      | $2336.94      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5176896.SRDUP                                     | FW5176896.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14083 | PA      | $13475.97     | 0.00%             | 2030-04-18      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Montoya Re Ltd.                                     | Montoya Re 2022-2 Class A                                            | CUSIP: 613752AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    571000 | PA      | $592555.25    | 0.03%             | 2026-04-07      | Floating      | 18.11%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Montoya Re Ltd.                                     | Montoya Re 2025-1 Class A                                            | CUSIP: 613752AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    265000 | PA      | $264218.25    | 0.01%             | 2028-04-07      | Floating      | 10.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211565457.SRDLC                                     | 211565457.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1359 | PA      | $1322.84      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211991181.SRDLC                                     | 211991181.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1928.14      | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5585418.SRDUP                                    | DRB5585418.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3100 | PA      | $3054.79      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588808.SRDUP                                    | DRB5588808.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1379.64      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542370.SRDUP                                     | FW3542370.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $300.86       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 25.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913294.SRDUP                                     | FW3913294.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19442 | PA      | $19773.47     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 13.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889969.SRDSQ                                       | 8889969.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3150 | PA      | $2832.73      | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9036259.SRDSQ                                       | 9036259.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6847 | PA      | $6302.84      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178290.SRDUP                                     | FW5178290.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2344 | PA      | $2243.59      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011207.SRDUP                                      | L4011207.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       885 | PA      | $898.92       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 21.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212216568.SRDLC                                     | 212216568.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3947 | PA      | $3690.42      | 0.00%             | 2027-11-06      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212356819.SRDLC                                     | 212356819.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2395.21      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391489.SRDUP                                      | L3391489.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3871 | PA      | $2406.49      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 23.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010177.SRDUP                                      | L5010177.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2182 | PA      | $2093.44      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| MSILF Government Portfolio                          | MSILF Government Portfolio                                           | CUSIP: 61747C707<br>LEI: 549300BI6Y5SI6BYPB26 | Long             | STIV             | RF                | US        |  62616764 | NS      | $62616763.51  | 3.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mountain Re Ltd.                                    | Mountain Re 2023-1 Class A                                           | CUSIP: 62426LAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    892000 | PA      | $917065.20    | 0.05%             | 2026-06-05      | Floating      | 11.15%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3961069.SRDUP                                     | FW3961069.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3850 | PA      | $3927.90      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008328.SRDUP                                     | FW4008328.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2360 | PA      | $2398.29      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 26.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215828649.SRDLC                                     | 215828649.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9241 | PA      | $8874.63      | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7576739.SRDSQ                                       | 7576739.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     64454 | PA      | $46459.74     | 0.00%             | 2025-09-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579082.SRDUP                                    | DRB5579082.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21500 | PA      | $21414.16     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 13.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579175.SRDUP                                    | DRB5579175.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2560.25      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9051070.SRDSQ                                       | 9051070.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18170 | PA      | $17022.83     | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9075466.SRDSQ                                       | 9075466.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19954 | PA      | $18957.85     | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177245.SRDUP                                      | L5177245.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2550 | PA      | $2538.00      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 10.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3295796.SRDUP                                     | FW3295796.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        10 | PA      | $10.06        | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 22.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298360.SRDUP                                     | FW3298360.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7596 | PA      | $7703.04      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 17.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212438214.SRDLC                                     | 212438214.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9196 | PA      | $8590.56      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212515204.SRDLC                                     | 212515204.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4157 | PA      | $3887.96      | 0.00%             | 2027-11-27      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Mystic Re IV Ltd.                                   | Mystic Re IV 2023-1 Class A                                          | CUSIP: 62865LAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1976000 | PA      | $2028660.40   | 0.11%             | 2026-01-08      | Floating      | 13.26%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mystic Re IV Ltd.                                   | Mystic Re IV 2025-1 Class A                                          | CUSIP: 62865LAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    848000 | PA      | $843039.20    | 0.05%             | 2028-01-10      | Floating      | 8.33%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW4999539.SRDUP                                     | FW4999539.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6899 | PA      | $6520.02      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008414.SRDUP                                     | FW5008414.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1341 | PA      | $1269.73      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9100061.SRDSQ                                       | 9100061.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3186 | PA      | $3014.72      | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9310443.SRDSQ                                       | 9310443.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6081 | PA      | $5601.23      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579533.SRDUP                                    | DRB5579533.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1181.97      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 27.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581983.SRDUP                                    | DRB5581983.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1064.31      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 27.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2025-1 Class A                                       | CUSIP: 89141WAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2299000 | PA      | $2319805.95   | 0.13%             | 2028-06-07      | Floating      | 8.09%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2025-1 Class B                                       | CUSIP: 89141WAM4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2559000 | PA      | $2575505.55   | 0.14%             | 2028-06-07      | Floating      | 8.84%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3312235.SRDUP                                     | FW3312235.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2666.71      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320060.SRDUP                                     | FW3320060.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1335.86      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9331541.SRDSQ                                       | 9331541.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5739 | PA      | $5246.00      | 0.00%             | 2027-01-13      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9357397.SRDSQ                                       | 9357397.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8632 | PA      | $7840.20      | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 6.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2024 Limited                | Residential Re 2024-I Class 14                                       | CUSIP: 76091BAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    651000 | PA      | $632739.45    | 0.04%             | 2028-06-06      | Floating      | 10.31%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2025 Limited                | Residential Re 2025-I Class 13                                       | CUSIP: 76091DAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    669000 | PA      | $669334.50    | 0.04%             | 2029-06-06      | Floating      | 17.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mystic Re IV Ltd.                                   | Mystic Re IV 2025-1 Class B                                          | CUSIP: 62865LAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    537000 | PA      | $542047.80    | 0.03%             | 2028-01-10      | Floating      | 14.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mystic Re IV Ltd.                                   | Mystic Re IV 2025-1 Class C                                          | CUSIP: 62865LAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1748000 | PA      | $742900.00    | 0.04%             | 2028-01-10      | Floating      | 18.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589137.SRDUP                                    | DRB5589137.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $3450.66      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3295818.SRDUP                                     | FW3295818.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2520 | PA      | $2558.05      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 13.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213685048.SRDLC                                     | 213685048.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3859 | PA      | $3763.12      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213726035.SRDLC                                     | 213726035.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17488 | PA      | $16569.93     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9379500.SRDSQ                                       | 9379500.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22305 | PA      | $20268.93     | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955815.SRDUP                                    | CBM3955815.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17006 | PA      | $17242.69     | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 20.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178886.SRDUP                                     | FW5178886.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1120.91      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5187543.SRDUP                                     | FW5187543.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12610 | PA      | $12325.11     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342476.SRDUP                                     | FW3342476.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1659 | PA      | $1711.96      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394390.SRDUP                                     | FW3394390.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3323 | PA      | $3351.11      | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 27.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Torrey Pines Re Ltd                                 | Torrey Pines Re 2025-1 Class C                                       | CUSIP: 89141WAN2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2299000 | PA      | $2315552.80   | 0.13%             | 2028-06-07      | Floating      | 10.84%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9063083.SRDSQ                                       | 9063083.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11209 | PA      | $10675.01     | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304599.SRDUP                                     | FW3304599.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $663.16       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309708.SRDUP                                     | FW3309708.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4443 | PA      | $4634.79      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 25.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380451.SRDUP                                     | FW5380451.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $361.03       | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385908.SRDUP                                     | FW5385908.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1470 | PA      | $1457.43      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7571546.SRDSQ                                       | 7571546.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     73105 | PA      | $32909.74     | 0.00%             | 2025-09-07      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8333804.SRDSQ                                       | 8333804.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13809 | PA      | $13332.59     | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211460569.SRDLC                                     | 211460569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43040 | PA      | $42203.85     | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211499191.SRDLC                                     | 211499191.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29137 | PA      | $28051.74     | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213759653.SRDLC                                     | 213759653.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23252 | PA      | $22700.30     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213829962.SRDLC                                     | 213829962.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8701 | PA      | $8290.49      | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956162.SRDUP                                     | FW3956162.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27440 | PA      | $27792.63     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 24.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956386.SRDUP                                     | FW3956386.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2072.74      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 27.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9098773.SRDSQ                                       | 9098773.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $405.98       | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797PD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  64000000 | PA      | $62722808.96  | 3.50%             | 2026-01-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FW3324396.SRDUP                                     | FW3324396.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2123 | PA      | $2182.29      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 29.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325509.SRDUP                                     | FW3325509.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10170 | PA      | $10277.65     | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 14.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008227.SRDUP                                    | CBM4008227.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       828 | PA      | $830.03       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 19.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5177051.SRDUP                                    | CBM5177051.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1833 | PA      | $1755.20      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8339333.SRDSQ                                       | 8339333.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3430 | PA      | $2508.87      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8366662.SRDSQ                                       | 8366662.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7502 | PA      | $7358.02      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214167645.SRDLC                                     | 214167645.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20608 | PA      | $20050.00     | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214186313.SRDLC                                     | 214186313.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15126 | PA      | $14628.74     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008125.SRDUP                                     | FW4008125.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1137 | PA      | $1137.95      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 21.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012678.SRDUP                                     | FW4012678.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2786 | PA      | $2836.58      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5581336.SRDUP                                     | FW5581336.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2462.25      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.8                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -105 | NC      | $-28350.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797PM3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35000000 | PA      | $34200991.65  | 1.91%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797PV3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 125000000 | PA      | $121771335.00 | 6.79%             | 2026-03-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 211522163.SRDLC                                     | 211522163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4037 | PA      | $3895.38      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211528697.SRDLC                                     | 211528697.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12654 | PA      | $12252.73     | 0.00%             | 2027-10-11      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214350262.SRDLC                                     | 214350262.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6899 | PA      | $6632.77      | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214921487.SRDLC                                     | 214921487.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6216 | PA      | $5982.96      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8369459.SRDSQ                                       | 8369459.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1659 | PA      | $1591.61      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376793.SRDSQ                                       | 8376793.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1858.66      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328582.SRDUP                                     | FW3328582.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $88.00        | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 21.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3331788.SRDUP                                     | FW3331788.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $700.55       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212084048.SRDLC                                     | 212084048.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19888 | PA      | $19682.69     | 0.00%             | 2027-11-05      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212089191.SRDLC                                     | 212089191.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17827 | PA      | $16840.50     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797QD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37000000 | PA      | $35936999.99  | 2.00%             | 2026-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797QN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  63000000 | PA      | $60993821.07  | 3.40%             | 2026-05-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 212030685.SRDLC                                     | 212030685.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29189 | PA      | $28478.28     | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 12.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212282343.SRDLC                                     | 212282343.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10823 | PA      | $10255.92     | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215046852.SRDLC                                     | 215046852.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23794 | PA      | $22766.51     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215050908.SRDLC                                     | 215050908.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5038 | PA      | $4799.34      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.85                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -109 | NC      | $-25615.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 3.9                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -164 | NC      | $-33456.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3342326.SRDUP                                     | FW3342326.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5151 | PA      | $5242.99      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345025.SRDUP                                     | FW3345025.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $652.88       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 19.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212104255.SRDLC                                     | 212104255.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12666 | PA      | $11824.98     | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212189767.SRDLC                                     | 212189767.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13252 | PA      | $13078.44     | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212346529.SRDLC                                     | 212346529.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2138 | PA      | $2025.86      | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212487831.SRDLC                                     | 212487831.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12041 | PA      | $11559.07     | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 21.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797QX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48000000 | PA      | $46337286.24  | 2.58%             | 2026-06-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TREASURY BILL                                       | United States Treasury Bill                                          | CUSIP: 912797RF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  67000000 | PA      | $64498205.26  | 3.60%             | 2026-07-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 215060676.SRDLC                                     | 215060676.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16374 | PA      | $15728.37     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215497951.SRDLC                                     | 215497951.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9807 | PA      | $5074.89      | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8406124.SRDSQ                                       | 8406124.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3086 | PA      | $3014.79      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8410686.SRDSQ                                       | 8410686.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $691.47       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542156.SRDUP                                     | FW3542156.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30772 | PA      | $31456.80     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542396.SRDUP                                     | FW3542396.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18269 | PA      | $10171.89     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 17.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 70.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -75 | NC      | $-468.75      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | JPN YEN 9am       Aug25C 71                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -193 | NC      | $-1206.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212491957.SRDLC                                     | 212491957.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2485 | PA      | $2334.00      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213578196.SRDLC                                     | 213578196.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13576 | PA      | $13341.32     | 0.00%             | 2029-01-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212367757.SRDLC                                     | 212367757.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1815 | PA      | $1721.23      | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212372136.SRDLC                                     | 212372136.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10349 | PA      | $9758.61      | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2025 Limited                | Residential Re 2025-I Class 14                                       | CUSIP: 76091DAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1820000 | PA      | $1837745.00   | 0.10%             | 2029-06-06      | Floating      | 12.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2025 Limited                | Residential Re 2025-I Class 15                                       | CUSIP: 76091DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2526000 | PA      | $2543682.00   | 0.14%             | 2029-06-06      | Floating      | 10.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9134836.SRDSQ                                       | 9134836.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9910 | PA      | $9383.66      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9140033.SRDSQ                                       | 9140033.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3716 | PA      | $3501.12      | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542479.SRDUP                                     | FW3542479.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       706 | PA      | $736.69       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3961016.SRDUP                                     | FW3961016.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $815.71       | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295998.SRDUP                                      | L3295998.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $330.61       | 0.00%             | 2025-07-21      | Fixed         | 11.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298608.SRDUP                                      | L3298608.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $965.85       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 13.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212373222.SRDLC                                     | 212373222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5151 | PA      | $4853.81      | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213320450.SRDLC                                     | 213320450.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5098 | PA      | $4820.46      | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213791730.SRDLC                                     | 213791730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32166 | PA      | $30814.66     | 0.00%             | 2031-01-09      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213944771.SRDLC                                     | 213944771.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2510 | PA      | $2435.00      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215555509.SRDLC                                     | 215555509.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24068 | PA      | $14469.14     | 0.00%             | 2028-04-14      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215576256.SRDLC                                     | 215576256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11552 | PA      | $11100.26     | 0.00%             | 2029-04-21      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9330911.SRDSQ                                       | 9330911.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3795 | PA      | $3512.92      | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9368622.SRDSQ                                       | 9368622.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8800 | PA      | $7993.11      | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008174.SRDUP                                     | FW4008174.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        29 | PA      | $28.88        | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 12.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008392.SRDUP                                     | FW4008392.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       973 | PA      | $969.42       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 27.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5177119.SRDUP                                    | CBM5177119.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1120.53      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5178312.SRDUP                                    | CBM5178312.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1855 | PA      | $1774.95      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213971269.SRDLC                                     | 213971269.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3880 | PA      | $3777.02      | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214309474.SRDLC                                     | 214309474.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17954 | PA      | $17478.70     | 0.00%             | 2030-02-20      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213493521.SRDLC                                     | 213493521.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2659 | PA      | $2506.95      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213701540.SRDLC                                     | 213701540.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6295 | PA      | $5965.16      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216700823.SRDLC                                     | 216700823.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11989 | PA      | $11507.77     | 0.00%             | 2030-05-31      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7487991.SRDSQ                                       | 7487991.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        22 | PA      | $19.66        | 0.00%             | 2025-08-12      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312488.SRDUP                                      | L3312488.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7964 | PA      | $8192.92      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 21.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312566.SRDUP                                      | L3312566.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2842 | PA      | $2929.53      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 24.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008730.SRDUP                                     | FW5008730.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2539 | PA      | $751.20       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010179.SRDUP                                     | FW5010179.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2788 | PA      | $2637.40      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214361939.SRDLC                                     | 214361939.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23730 | PA      | $22718.81     | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214456180.SRDLC                                     | 214456180.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43601 | PA      | $43243.50     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 6.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8606040.SRDSQ                                       | 8606040.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $828.18       | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8611301.SRDSQ                                       | 8611301.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2701 | PA      | $1214.76      | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214100749.SRDLC                                     | 214100749.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2628 | PA      | $2608.82      | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 6.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214444425.SRDLC                                     | 214444425.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19283 | PA      | $19035.00     | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5383862.SRDUP                                    | CBM5383862.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2511 | PA      | $2473.83      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 28.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002561.SRDUP                                    | DRB5002561.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4999 | PA      | $4815.98      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7489154.SRDSQ                                       | 7489154.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $314.13       | 0.00%             | 2025-08-13      | Fixed         | 5.22%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7656952.SRDSQ                                       | 7656952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $184.90       | 0.00%             | 2025-10-03      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179445.SRDUP                                     | FW5179445.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2641 | PA      | $2526.94      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5181478.SRDUP                                     | FW5181478.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2236 | PA      | $2168.63      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 22.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4999407.SRDUP                                    | CBM4999407.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3252 | PA      | $3075.27      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 27.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003074.SRDUP                                    | DRB5003074.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2596 | PA      | $2453.41      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 32.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331252.SRDUP                                      | L3331252.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2479 | PA      | $2520.88      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337906.SRDUP                                      | L3337906.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5603 | PA      | $5668.96      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 16.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214525013.SRDLC                                     | 214525013.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36634 | PA      | $36084.77     | 0.00%             | 2029-02-24      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214768420.SRDLC                                     | 214768420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14791 | PA      | $14241.89     | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8345242.SRDSQ                                       | 8345242.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5624 | PA      | $4608.50      | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8347594.SRDSQ                                       | 8347594.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       624 | PA      | $84.04        | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637124.SRDSQ                                       | 8637124.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1046.76      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8803321.SRDSQ                                       | 8803321.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5860 | PA      | $5637.14      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381964.SRDUP                                     | FW5381964.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       985 | PA      | $974.03       | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5383885.SRDUP                                     | FW5383885.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5518 | PA      | $5437.08      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 30.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214768954.SRDLC                                     | 214768954.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8989 | PA      | $8905.29      | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214843091.SRDLC                                     | 214843091.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2519 | PA      | $2392.19      | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003213.SRDUP                                    | DRB5003213.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1333 | PA      | $1261.68      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003731.SRDUP                                    | DRB5003731.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10952 | PA      | $10414.97     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 24.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214954111.SRDLC                                     | 214954111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21236 | PA      | $20993.52     | 0.00%             | 2028-03-19      | Fixed         | 8.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214982352.SRDLC                                     | 214982352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2571 | PA      | $2503.13      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8368623.SRDSQ                                       | 8368623.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5935 | PA      | $5800.86      | 0.00%             | 2026-05-09      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8373579.SRDSQ                                       | 8373579.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2432 | PA      | $1972.23      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5003634.SRDUP                                    | DRB5003634.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5632 | PA      | $5329.90      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009544.SRDUP                                    | DRB5009544.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4218 | PA      | $3992.20      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5576457.SRDUP                                     | FW5576457.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $4826.19      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5587847.SRDUP                                     | FW5587847.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4336.00      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298680.SRDUP                                      | L3298680.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1650 | PA      | $1674.48      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320189.SRDUP                                      | L3320189.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       898 | PA      | $913.21       | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 23.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178931.SRDUP                                      | L5178931.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3193 | PA      | $3146.47      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 17.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180720.SRDUP                                      | L5180720.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10598 | PA      | $10323.53     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5000431.SRDUP                                     | FW5000431.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2596 | PA      | $2454.12      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5001255.SRDUP                                     | FW5001255.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6254 | PA      | $1217.55      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 31.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809095.SRDSQ                                       | 8809095.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8565 | PA      | $8217.64      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8834955.SRDSQ                                       | 8834955.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9747 | PA      | $9581.95      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009705.SRDUP                                    | DRB5009705.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1437 | PA      | $1360.62      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009952.SRDUP                                    | DRB5009952.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4633 | PA      | $2805.05      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337164.SRDUP                                      | L3337164.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15438 | PA      | $15628.34     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 13.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344380.SRDUP                                      | L3344380.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9178 | PA      | $9291.78      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 15.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194515534.SRDLC                                     | 194515534.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1650 | PA      | $1643.37      | 0.00%             | 2025-10-14      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204784436.SRDLC                                     | 204784436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2646 | PA      | $2703.26      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214893140.SRDLC                                     | 214893140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13395 | PA      | $13265.05     | 0.00%             | 2031-03-22      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215041882.SRDLC                                     | 215041882.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4746 | PA      | $4541.02      | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215013395.SRDLC                                     | 215013395.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4543 | PA      | $4387.74      | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215103177.SRDLC                                     | 215103177.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24436 | PA      | $23596.15     | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8838954.SRDSQ                                       | 8838954.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5015 | PA      | $4785.22      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8840698.SRDSQ                                       | 8840698.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4009 | PA      | $3757.64      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5188144.SRDUP                                      | L5188144.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3077 | PA      | $3014.29      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 14.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385786.SRDUP                                      | L5385786.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5943 | PA      | $5799.48      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910926.SRDUP                                      | L3910926.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5564 | PA      | $5617.12      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 13.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913596.SRDUP                                      | L3913596.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5098 | PA      | $5163.19      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 12.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177853.SRDUP                                    | DRB5177853.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4645 | PA      | $4586.11      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 11.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178784.SRDUP                                    | DRB5178784.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $290.28       | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009810.SRDUP                                     | FW5009810.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7601 | PA      | $7290.87      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178241.SRDUP                                     | FW5178241.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12788 | PA      | $12459.00     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215431207.SRDLC                                     | 215431207.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10619 | PA      | $10099.87     | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215527767.SRDLC                                     | 215527767.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19560 | PA      | $18563.44     | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849245.SRDSQ                                       | 8849245.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1605 | PA      | $1505.28      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 5.92%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8870438.SRDSQ                                       | 8870438.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5506 | PA      | $5200.62      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006803.SRDUP                                    | DRB5006803.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14992 | PA      | $14177.16     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007766.SRDUP                                    | DRB5007766.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1439.55      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 29.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913978.SRDUP                                      | L3913978.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2516 | PA      | $2556.49      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996409.SRDUP                                      | L4996409.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4284 | PA      | $4049.97      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 22.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380707.SRDUP                                     | FW5380707.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1358.35      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582921.SRDUP                                     | FW5582921.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24000 | PA      | $23809.32     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 19.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178955.SRDUP                                    | DRB5178955.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1610 | PA      | $1553.08      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 30.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179566.SRDUP                                    | DRB5179566.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9955 | PA      | $9533.23      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE FUTR  Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      1033 | NC      | $2004752.29   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 215                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-127750.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 215528873.SRDLC                                     | 215528873.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9416 | PA      | $8914.98      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215921166.SRDLC                                     | 215921166.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15521 | PA      | $14791.72     | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177155.SRDUP                                    | DRB5177155.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5841 | PA      | $5757.48      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 13.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178929.SRDUP                                    | DRB5178929.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5553 | PA      | $5315.57      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998181.SRDUP                                      | L4998181.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4185 | PA      | $4068.19      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 18.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998361.SRDUP                                      | L4998361.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17534 | PA      | $17234.73     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 14.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3265831.SRDUP                                      | L3265831.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       810 | PA      | $830.80       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298343.SRDUP                                      | L3298343.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $387.80       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204985247.SRDLC                                     | 204985247.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8377 | PA      | $8294.34      | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205162124.SRDLC                                     | 205162124.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2175 | PA      | $2215.55      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179936.SRDUP                                    | DRB5179936.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4784 | PA      | $4578.50      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384241.SRDUP                                    | DRB5384241.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3934 | PA      | $3876.53      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3338050.SRDUP                                      | L3338050.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $506.76       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3392189.SRDUP                                      | L3392189.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12057 | PA      | $12189.76     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 11.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8376624.SRDSQ                                       | 8376624.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8674 | PA      | $8115.20      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377039.SRDSQ                                       | 8377039.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1222.57      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001817.SRDUP                                      | L5001817.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6930 | PA      | $6558.50      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 25.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002980.SRDUP                                      | L5002980.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2122.64      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 21.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312244.SRDUP                                      | L3312244.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $606.30       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 24.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3499842.SRDUP                                      | L3499842.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1450 | PA      | $1423.14      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5366391.SRDUP                                    | DRB5366391.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31162 | PA      | $31006.80     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 14.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5572514.SRDUP                                    | DRB5572514.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32600 | PA      | $32107.40     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7514012.SRDSQ                                       | 7514012.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19718 | PA      | $1545.91      | 0.00%             | 2025-08-20      | Fixed         | 5.19%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7653023.SRDSQ                                       | 7653023.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3874 | PA      | $303.70       | 0.00%             | 2025-10-02      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3393918.SRDUP                                      | L3393918.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7180 | PA      | $7258.02      | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 13.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910069.SRDUP                                      | L3910069.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9109 | PA      | $9241.08      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 20.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385802.SRDUP                                    | DRB5385802.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2327 | PA      | $2270.57      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581289.SRDUP                                    | DRB5581289.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1280.54      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5004620.SRDUP                                      | L5004620.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5110 | PA      | $4969.07      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007027.SRDUP                                      | L5007027.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3944 | PA      | $1891.03      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500779.SRDUP                                      | L3500779.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4181 | PA      | $4297.25      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909571.SRDUP                                      | L3909571.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12959 | PA      | $13156.17     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8389117.SRDSQ                                       | 8389117.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2852 | PA      | $2779.46      | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8552851.SRDSQ                                       | 8552851.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3673 | PA      | $3571.59      | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954362.SRDUP                                      | L3954362.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1555 | PA      | $1580.05      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 25.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954459.SRDUP                                      | L3954459.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1104.37      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 22.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5588049.SRDUP                                    | DRB5588049.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5100 | PA      | $5028.03      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 30.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3296453.SRDUP                                     | FW3296453.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1286 | PA      | $1286.62      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 29.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578234.SRDUP                                    | DRB5578234.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2363.70      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582550.SRDUP                                    | DRB5582550.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $2660.51      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009837.SRDUP                                      | L5009837.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4744 | PA      | $4613.33      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010013.SRDUP                                      | L5010013.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2664 | PA      | $2554.89      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8557180.SRDSQ                                       | 8557180.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6593 | PA      | $5964.02      | 0.00%             | 2026-07-03      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8612535.SRDSQ                                       | 8612535.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4134 | PA      | $3328.46      | 0.00%             | 2026-07-13      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913328.SRDUP                                      | L3913328.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2762 | PA      | $2784.88      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954555.SRDUP                                      | L3954555.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19758 | PA      | $19922.73     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 13.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7660409.SRDSQ                                       | 7660409.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $47.52        | 0.00%             | 2025-10-04      | Fixed         | 5.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8211473.SRDSQ                                       | 8211473.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5030 | PA      | $2091.50      | 0.00%             | 2026-03-23      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2024 Limited                | Residential Re 2024-II Class 2                                       | CUSIP: 76112AAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    706000 | PA      | $739146.70    | 0.04%             | 2028-12-06      | Floating      | 17.75%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2024 Limited                | Residential Re 2024-II Class 3                                       | CUSIP: 76112AAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2361000 | PA      | $2390276.40   | 0.13%             | 2028-12-06      | Floating      | 11.27%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 205227887.SRDLC                                     | 205227887.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3346 | PA      | $3408.68      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205282222.SRDLC                                     | 205282222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |    -21431 | PA      | $-21751.89    | -0.00%            | 2028-11-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3304771.SRDUP                                     | FW3304771.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3420 | PA      | $3537.16      | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 20.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305012.SRDUP                                     | FW3305012.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       738 | PA      | $754.28       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 29.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010090.SRDUP                                      | L5010090.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4688 | PA      | $4496.83      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010335.SRDUP                                      | L5010335.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10270 | PA      | $9993.59      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 17.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956466.SRDUP                                      | L3956466.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9208 | PA      | $9262.14      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012063.SRDUP                                      | L4012063.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1093.30      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956297.SRDUP                                      | L3956297.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1138.33      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3959379.SRDUP                                      | L3959379.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5537 | PA      | $5585.19      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 15.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205282222.SRDLC                                     | 205282222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42862 | PA      | $43503.78     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205469820.SRDLC                                     | 205469820.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7568 | PA      | $732.56       | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Residential Reinsurance 2024 Limited                | Residential Re 2024-II Class 4                                       | CUSIP: 76112AAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1910000 | PA      | $1952879.50   | 0.11%             | 2028-12-06      | Floating      | 9.71%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Residential Re 2021 Limited                         | Residential Re 2021-I Class 13                                       | CUSIP: 76114NAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    173750 | PA      | $143343.75    | 0.01%             | 2028-06-06      | Floating      | 4.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8616889.SRDSQ                                       | 8616889.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1351 | PA      | $1295.05      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8637199.SRDSQ                                       | 8637199.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $494.84       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8349446.SRDSQ                                       | 8349446.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5285 | PA      | $2669.88      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543676.SRDSQ                                       | 8543676.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3313 | PA      | $2850.83      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002548.SRDUP                                      | L5002548.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37069 | PA      | $36049.27     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5002945.SRDUP                                      | L5002945.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1230 | PA      | $1196.46      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305296.SRDUP                                     | FW3305296.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       798 | PA      | $829.24       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3309698.SRDUP                                     | FW3309698.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $320.63       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177389.SRDUP                                      | L5177389.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12651 | PA      | $12286.61     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 19.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378743.SRDUP                                      | L5378743.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15648 | PA      | $15567.49     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 16.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205708881.SRDLC                                     | 205708881.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5085 | PA      | $5011.84      | 0.00%             | 2026-12-13      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205928552.SRDLC                                     | 205928552.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13071 | PA      | $8949.50      | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8648321.SRDSQ                                       | 8648321.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7224 | PA      | $6894.21      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787227.SRDSQ                                       | 8787227.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3214 | PA      | $3086.96      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8559109.SRDSQ                                       | 8559109.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4958 | PA      | $3895.67      | 0.00%             | 2026-07-04      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8660215.SRDSQ                                       | 8660215.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6468 | PA      | $6283.78      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176178.SRDUP                                      | L5176178.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24135 | PA      | $23785.25     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 14.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179333.SRDUP                                      | L5179333.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4670 | PA      | $4569.92      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5379182.SRDUP                                      | L5379182.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13855 | PA      | $13707.94     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384702.SRDUP                                      | L5384702.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2889 | PA      | $2819.27      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310610.SRDUP                                     | FW3310610.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3526 | PA      | $3624.63      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 26.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3320337.SRDUP                                     | FW3320337.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8062 | PA      | $8177.53      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 26.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206473959.SRDLC                                     | 206473959.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $2039.40      | 0.00%             | 2026-02-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206570640.SRDLC                                     | 206570640.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $334.50       | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5000422.SRDUP                                      | L5000422.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9410 | PA      | $9051.13      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 22.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5003003.SRDUP                                      | L5003003.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13733 | PA      | $13165.91     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808854.SRDSQ                                       | 8808854.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4225 | PA      | $4101.43      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841416.SRDSQ                                       | 8841416.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6478 | PA      | $6202.22      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8782140.SRDSQ                                       | 8782140.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3240 | PA      | $3104.13      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8785597.SRDSQ                                       | 8785597.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1172.33      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181238.SRDUP                                      | L5181238.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3814 | PA      | $1641.85      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 15.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378188.SRDUP                                      | L5378188.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1964 | PA      | $1943.20      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 23.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008303.SRDUP                                      | L5008303.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $825.27       | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 14.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009735.SRDUP                                      | L5009735.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4501 | PA      | $4477.68      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 12.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Riverfront Re Ltd                                   | Riverfront Re 2025 Class A                                           | CUSIP: 76870YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1457000 | PA      | $1454960.20   | 0.08%             | 2029-01-08      | Floating      | 9.84%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 7730116.SRDSQ                                       | 7730116.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1542 | PA      | $544.13       | 0.00%             | 2025-10-26      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8841522.SRDSQ                                       | 8841522.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12854 | PA      | $12567.85     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8853637.SRDSQ                                       | 8853637.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12388 | PA      | $11466.07     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206576695.SRDLC                                     | 206576695.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6559 | PA      | $6440.56      | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207819257.SRDLC                                     | 207819257.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30263 | PA      | $29885.79     | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5380651.SRDUP                                      | L5380651.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15593 | PA      | $15547.03     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 11.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578008.SRDUP                                      | L5578008.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5623 | PA      | $5577.91      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8872859.SRDSQ                                       | 8872859.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20467 | PA      | $19749.43     | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8882663.SRDSQ                                       | 8882663.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10629 | PA      | $10086.47     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342389.SRDUP                                     | FW3342389.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8771 | PA      | $9058.34      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344378.SRDUP                                     | FW3344378.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $77.11        | 0.00%             | 2025-08-10      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581678.SRDUP                                      | L5581678.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1179.91      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 15.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186857181.SRDLC                                     | 186857181.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6337 | PA      | $6705.44      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010180.SRDUP                                      | L5010180.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14214 | PA      | $13822.04     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177018.SRDUP                                      | L5177018.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8232 | PA      | $7982.63      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207919516.SRDLC                                     | 207919516.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3383 | PA      | $3382.20      | 0.00%             | 2026-04-23      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210756555.SRDLC                                     | 210756555.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4891 | PA      | $4582.20      | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865825.SRDSQ                                       | 8865825.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1429 | PA      | $960.81       | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8865882.SRDSQ                                       | 8865882.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1719 | PA      | $1670.91      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sabine Re Ltd.                                      | Sabine Re 2024-1 Class A                                             | CUSIP: 785628AA6<br>LEI: 254900FU1Z2XK88D3602 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    726000 | PA      | $750248.40    | 0.04%             | 2027-04-07      | Floating      | 12.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sakura Re Ltd.                                      | Sakura Re 2022-1 Class A                                             | CUSIP: 79381MAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    685000 | PA      | $708016.00    | 0.04%             | 2026-01-05      | Floating      | 17.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9301350.SRDSQ                                       | 9301350.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13320 | PA      | $12276.72     | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9369528.SRDSQ                                       | 9369528.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2390 | PA      | $2191.79      | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 5.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584478.SRDUP                                    | DRB5584478.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1361.41      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5593520.SRDUP                                    | DRB5593520.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4042.31      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210961114.SRDLC                                     | 210961114.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25685 | PA      | $25068.44     | 0.00%             | 2028-09-28      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211034436.SRDLC                                     | 211034436.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4826 | PA      | $4730.31      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499856.SRDUP                                     | FW3499856.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $493.29       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 26.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3541903.SRDUP                                     | FW3541903.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3237 | PA      | $3311.52      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 20.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873142.SRDSQ                                       | 8873142.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2496 | PA      | $2371.38      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894347.SRDSQ                                       | 8894347.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1197 | PA      | $1094.69      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177368.SRDUP                                      | L5177368.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2923 | PA      | $2798.19      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179882.SRDUP                                      | L5179882.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6278 | PA      | $6096.69      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 19.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2025-2 Class A-1                                       | CUSIP: 80001AAA6<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    772000 | PA      | $771421.00    | 0.04%             | 2028-06-07      | Floating      | 11.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2024-3 Class A                                         | CUSIP: 80001RAA9<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3588000 | PA      | $3559116.60   | 0.20%             | 2029-04-07      | Floating      | 8.17%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 211079333.SRDLC                                     | 211079333.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8066 | PA      | $7524.37      | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211094158.SRDLC                                     | 211094158.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8126 | PA      | $7884.45      | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Crncy Fut  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -366 | NC      | $209521.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 65.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-1125.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW4012581.SRDUP                                     | FW4012581.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       917 | PA      | $931.81       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 27.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4014726.SRDUP                                     | FW4014726.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2615 | PA      | $2654.91      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 23.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3294098.SRDUP                                     | FW3294098.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2154 | PA      | $2237.17      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3295846.SRDUP                                     | FW3295846.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2766 | PA      | $2832.90      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 25.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9053481.SRDSQ                                       | 9053481.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6798 | PA      | $6169.99      | 0.00%             | 2026-11-07      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9278832.SRDSQ                                       | 9278832.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39199 | PA      | $35552.78     | 0.00%             | 2026-12-30      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211222017.SRDLC                                     | 211222017.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19691 | PA      | $18557.92     | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211515343.SRDLC                                     | 211515343.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5289 | PA      | $5142.41      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2024-3 Class B                                         | CUSIP: 80001RAB7<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3661000 | PA      | $3677657.55   | 0.21%             | 2029-04-07      | Floating      | 9.42%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2025-1 Class A                                         | CUSIP: 80001TAA5<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2268000 | PA      | $2292494.40   | 0.13%             | 2028-04-07      | Floating      | 8.34%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5002727.SRDUP                                     | FW5002727.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       987 | PA      | $935.93       | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008486.SRDUP                                     | FW5008486.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9318 | PA      | $8821.87      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180908.SRDUP                                      | L5180908.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5436 | PA      | $5271.03      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382794.SRDUP                                      | L5382794.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1050 | PA      | $1044.94      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 13.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9281805.SRDSQ                                       | 9281805.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4288 | PA      | $3904.30      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9295954.SRDSQ                                       | 9295954.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28766 | PA      | $26056.99     | 0.00%             | 2027-01-02      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211699716.SRDLC                                     | 211699716.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9271 | PA      | $9137.71      | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211833043.SRDLC                                     | 211833043.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35649 | PA      | $34495.49     | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3296412.SRDUP                                     | FW3296412.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2595 | PA      | $2653.51      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 24.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298624.SRDUP                                     | FW3298624.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $733.65       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009539.SRDUP                                     | FW5009539.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9278 | PA      | $8783.01      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5187280.SRDUP                                     | FW5187280.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10365 | PA      | $10112.95     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 17.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186880718.SRDLC                                     | 186880718.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6286 | PA      | $6689.98      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186972144.SRDLC                                     | 186972144.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1205 | PA      | $116.68       | 0.00%             | 2025-03-16      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187905484.SRDLC                                     | 187905484.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9452 | PA      | $9932.19      | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 26.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191229228.SRDLC                                     | 191229228.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11220 | PA      | $1086.14      | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212095046.SRDLC                                     | 212095046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2666 | PA      | $2542.54      | 0.00%             | 2028-11-05      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213508920.SRDLC                                     | 213508920.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6690 | PA      | $6359.09      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5583740.SRDUP                                      | L5583740.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       981 | PA      | $972.96       | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186131293.SRDLC                                     | 186131293.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6292 | PA      | $1573.90      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 15.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787967.SRDSQ                                       | 8787967.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10957 | PA      | $9820.51      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8796712.SRDSQ                                       | 8796712.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1804.68      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5380887.SRDUP                                     | FW5380887.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3326 | PA      | $3309.30      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 16.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5384116.SRDUP                                     | FW5384116.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4429 | PA      | $4364.57      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 27.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382911.SRDUP                                      | L5382911.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6777 | PA      | $6717.57      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383765.SRDUP                                      | L5383765.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42510 | PA      | $42139.93     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9315120.SRDSQ                                       | 9315120.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38837 | PA      | $35910.39     | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 5.47%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9357127.SRDSQ                                       | 9357127.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4698 | PA      | $4390.56      | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213569278.SRDLC                                     | 213569278.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10513 | PA      | $10000.28     | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213728961.SRDLC                                     | 213728961.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23502 | PA      | $22417.57     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810355.SRDSQ                                       | 8810355.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4264 | PA      | $4093.98      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810680.SRDSQ                                       | 8810680.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3719 | PA      | $3546.45      | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186435948.SRDLC                                     | 186435948.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16592 | PA      | $16356.15     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186759602.SRDLC                                     | 186759602.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12133 | PA      | $1174.52      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215105135.SRDLC                                     | 215105135.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37108 | PA      | $36749.92     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 7.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215236299.SRDLC                                     | 215236299.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10787 | PA      | $10696.47     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383857.SRDUP                                      | L5383857.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5170 | PA      | $5094.47      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385717.SRDUP                                      | L5385717.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1426.36      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 13.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2025-1 Class A-2                                       | CUSIP: 80001TAB3<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1988000 | PA      | $2027660.60   | 0.11%             | 2030-04-08      | Floating      | 8.59%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2025-1 Class B-1                                       | CUSIP: 80001TAC1<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1305000 | PA      | $1303368.75   | 0.07%             | 2028-04-07      | Floating      | 8.84%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CBM3913524.SRDUP                                    | CBM3913524.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12587 | PA      | $1817.54      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 18.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008026.SRDUP                                    | CBM4008026.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2295 | PA      | $2222.10      | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8823293.SRDSQ                                       | 8823293.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18081 | PA      | $17531.86     | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844205.SRDSQ                                       | 8844205.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16893 | PA      | $15746.60     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187689256.SRDLC                                     | 187689256.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2073 | PA      | $2190.15      | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191959068.SRDLC                                     | 191959068.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $803.80       | 0.00%             | 2025-08-15      | Fixed         | 26.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213825221.SRDLC                                     | 213825221.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19388 | PA      | $19062.13     | 0.00%             | 2029-01-21      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213951092.SRDLC                                     | 213951092.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26139 | PA      | $25624.53     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193110115.SRDLC                                     | 193110115.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $219.44       | 0.00%             | 2025-09-07      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193956137.SRDLC                                     | 193956137.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17190 | PA      | $1664.01      | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846316.SRDSQ                                       | 8846316.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5457 | PA      | $5245.53      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8858414.SRDSQ                                       | 8858414.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22946 | PA      | $21702.06     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012065.SRDUP                                    | CBM4012065.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5481 | PA      | $5568.69      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 14.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5001173.SRDUP                                    | CBM5001173.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40455 | PA      | $39337.38     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 19.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386095.SRDUP                                      | L5386095.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6182 | PA      | $5812.09      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578676.SRDUP                                      | L5578676.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6500 | PA      | $6469.84      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 15.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re II Ltd.                                  | Sanders Re II 2025-1 Class B-2                                       | CUSIP: 80001TAD9<br>LEI: 254900VRQU0N0MF3CT92 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3914000 | PA      | $3972122.90   | 0.22%             | 2030-04-08      | Floating      | 9.09%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8140218.SRDSQ                                       | 8140218.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $298.34       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298280.SRDUP                                      | L3298280.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10065 | PA      | $10223.28     | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 16.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325322.SRDUP                                      | L3325322.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5073 | PA      | $5161.37      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214086410.SRDLC                                     | 214086410.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11726 | PA      | $11456.01     | 0.00%             | 2027-01-31      | Fixed         | 18.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214346109.SRDLC                                     | 214346109.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8419 | PA      | $8378.24      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204581649.SRDLC                                     | 204581649.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4904 | PA      | $474.71       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204670065.SRDLC                                     | 204670065.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1613 | PA      | $156.10       | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5180165.SRDUP                                    | CBM5180165.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29949 | PA      | $29036.47     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4966203.SRDUP                                    | DRB4966203.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9771 | PA      | $9243.90      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3327539.SRDUP                                      | L3327539.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6488 | PA      | $6640.94      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 20.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328810.SRDUP                                      | L3328810.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $956.40       | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 22.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN FUTURE    Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        93 | NC      | $-76919.70    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 16.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-140000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8174040.SRDSQ                                       | 8174040.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1783 | PA      | $800.73       | 0.00%             | 2026-03-11      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8342960.SRDSQ                                       | 8342960.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4929 | PA      | $4806.32      | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8860629.SRDSQ                                       | 8860629.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2086.20      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8871388.SRDSQ                                       | 8871388.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2738 | PA      | $2634.10      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998229.SRDUP                                    | DRB4998229.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5480 | PA      | $1074.33      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 26.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998463.SRDUP                                    | DRB4998463.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3836 | PA      | $3636.38      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 29.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3330321.SRDUP                                      | L3330321.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7265 | PA      | $4205.63      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391407.SRDUP                                      | L3391407.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6361 | PA      | $6431.31      | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 14.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194158910.SRDLC                                     | 194158910.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7642 | PA      | $7627.24      | 0.00%             | 2027-10-19      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194389212.SRDLC                                     | 194389212.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9465 | PA      | $10038.80     | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 16.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-212800.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 16.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -150 | NC      | $-92400.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205162949.SRDLC                                     | 205162949.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       709 | PA      | $712.38       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205303754.SRDLC                                     | 205303754.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2341 | PA      | $320.84       | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3499895.SRDUP                                      | L3499895.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3253 | PA      | $3299.64      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 14.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500497.SRDUP                                      | L3500497.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3836 | PA      | $553.97       | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 22.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8871441.SRDSQ                                       | 8871441.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1981 | PA      | $1641.98      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.28%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881294.SRDSQ                                       | 8881294.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1046 | PA      | $263.25       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 17                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-41440.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER FUTURE     Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        26 | NC      | $-322026.62   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8345479.SRDSQ                                       | 8345479.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19167 | PA      | $3989.95      | 0.00%             | 2026-05-03      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8353365.SRDSQ                                       | 8353365.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $641.26       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195818130.SRDLC                                     | 195818130.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4222 | PA      | $408.69       | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204034397.SRDLC                                     | 204034397.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11586 | PA      | $1121.49      | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 14.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 65.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -226 | NC      | $-5650.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 66                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -392 | NC      | $-5880.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206385009.SRDLC                                     | 206385009.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12836 | PA      | $12363.29     | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206514655.SRDLC                                     | 206514655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2165 | PA      | $2081.96      | 0.00%             | 2027-02-06      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8882110.SRDSQ                                       | 8882110.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4161 | PA      | $3850.15      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9126984.SRDSQ                                       | 9126984.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2838 | PA      | $2674.55      | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006719.SRDUP                                    | DRB5006719.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2596 | PA      | $2456.26      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007514.SRDUP                                    | DRB5007514.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3890 | PA      | $3840.77      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 31.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8356051.SRDSQ                                       | 8356051.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2022 | PA      | $1975.09      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8372482.SRDSQ                                       | 8372482.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $436.40       | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 4.96%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204288094.SRDLC                                     | 204288094.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4714 | PA      | $4627.78      | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204691132.SRDLC                                     | 204691132.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26255 | PA      | $26247.54     | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 44.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-1785.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 45                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -15 | NC      | $-8400.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206531544.SRDLC                                     | 206531544.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3378 | PA      | $3308.07      | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 9.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207295338.SRDLC                                     | 207295338.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10670 | PA      | $10127.60     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009573.SRDUP                                    | DRB5009573.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2404 | PA      | $2274.42      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010124.SRDUP                                    | DRB5010124.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1437 | PA      | $1360.29      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 66.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -216 | NC      | $-2160.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 66.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -480 | NC      | $-4800.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3500901.SRDUP                                      | L3500901.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1009 | PA      | $1013.70      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541799.SRDUP                                      | L3541799.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3914 | PA      | $3967.04      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 15.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204976337.SRDLC                                     | 204976337.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6419 | PA      | $6418.46      | 0.00%             | 2027-11-07      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205689835.SRDLC                                     | 205689835.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13094 | PA      | $12718.79     | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8373827.SRDSQ                                       | 8373827.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1036.32      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 6.43%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8391106.SRDSQ                                       | 8391106.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $383.15       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210720420.SRDLC                                     | 210720420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2495 | PA      | $2428.26      | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210766442.SRDLC                                     | 210766442.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18598 | PA      | $17387.41     | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010170.SRDUP                                    | DRB5010170.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31378 | PA      | $29707.73     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177040.SRDUP                                    | DRB5177040.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6822 | PA      | $6530.50      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207170097.SRDLC                                     | 207170097.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11064 | PA      | $10591.74     | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210647772.SRDLC                                     | 210647772.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6053 | PA      | $5716.36      | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9273276.SRDSQ                                       | 9273276.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6133 | PA      | $5704.81      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9300663.SRDSQ                                       | 9300663.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4722 | PA      | $4420.51      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210804171.SRDLC                                     | 210804171.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19006 | PA      | $18156.94     | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210904655.SRDLC                                     | 210904655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12950 | PA      | $12193.26     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 66.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -154 | NC      | $-770.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Aug25C 67                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -380 | NC      | $-1900.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8552498.SRDSQ                                       | 8552498.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3808 | PA      | $3682.11      | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8618262.SRDSQ                                       | 8618262.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $3356.62      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER FUTURE     Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -213 | NC      | $308835.19    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN MEAL FUTR Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -156 | NC      | $124387.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 216030434.SRDLC                                     | 216030434.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4613 | PA      | $4443.89      | 0.00%             | 2029-04-24      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8344562.SRDSQ                                       | 8344562.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6827 | PA      | $6585.97      | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9353435.SRDSQ                                       | 9353435.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5164 | PA      | $4694.29      | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911341.SRDUP                                    | CBM3911341.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1331 | PA      | $1358.37      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 26.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210924341.SRDLC                                     | 210924341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3257 | PA      | $3206.52      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211308691.SRDLC                                     | 211308691.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10244 | PA      | $9583.96      | 0.00%             | 2029-10-07      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913938.SRDUP                                      | L3913938.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5897 | PA      | $5996.21      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 21.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008380.SRDUP                                      | L4008380.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       776 | PA      | $785.01       | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 23.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUD/JPY PUT 87.75 14-AUG-25                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        | 135000000 | NC      | $1231.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUD/JPY PUT 91.5 26-SEP-25                                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        | 175000000 | NC      | $335994.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 211010352.SRDLC                                     | 211010352.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2612 | PA      | $2498.81      | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211172694.SRDLC                                     | 211172694.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7301 | PA      | $6862.30      | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SWISS MKT IX FUTR Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | DE        |       128 | NC      | $-447740.77   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | US 2YR NOTE (CBT) Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | US        |       310 | NC      | $-73096.14    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3955779.SRDUP                                    | CBM3955779.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9618 | PA      | $9696.50      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 16.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3957775.SRDUP                                    | CBM3957775.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2424 | PA      | $2414.14      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 27.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212368248.SRDLC                                     | 212368248.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6554 | PA      | $6209.87      | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212535592.SRDLC                                     | 212535592.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4996 | PA      | $4668.57      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4995197.SRDUP                                      | L4995197.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5409 | PA      | $5255.34      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 20.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996189.SRDUP                                      | L4996189.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9449 | PA      | $9183.54      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 18.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8348034.SRDSQ                                       | 8348034.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5795 | PA      | $5207.07      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8354584.SRDSQ                                       | 8354584.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4898 | PA      | $4726.77      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | TWD/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-698.73      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | TWD/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $75262.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 211241719.SRDLC                                     | 211241719.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1751 | PA      | $1669.64      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211488922.SRDLC                                     | 211488922.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1243 | PA      | $1160.85      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008025.SRDUP                                    | CBM4008025.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1593.93      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 26.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4008130.SRDUP                                    | CBM4008130.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7904 | PA      | $7990.24      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 27.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213469359.SRDLC                                     | 213469359.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27193 | PA      | $26686.44     | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213766610.SRDLC                                     | 213766610.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24106 | PA      | $23544.30     | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5181218.SRDUP                                      | L5181218.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2785 | PA      | $2749.85      | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 10.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186235.SRDUP                                      | L5186235.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8666 | PA      | $8560.90      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 12.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUD/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-64904.07    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUD/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $2872.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 211646516.SRDLC                                     | 211646516.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5738 | PA      | $5375.53      | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212237741.SRDLC                                     | 212237741.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16193 | PA      | $16111.01     | 0.00%             | 2028-11-12      | Fixed         | 7.07%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | US 10YR NOTE (CBT)Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | US        |      -195 | NC      | $-183353.03   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | USD/ZAR FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-388218.37   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBM4999527.SRDUP                                    | CBM4999527.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2193 | PA      | $2072.85      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 26.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5179193.SRDUP                                    | CBM5179193.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13647 | PA      | $13060.90     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177180.SRDUP                                    | DRB5177180.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2838 | PA      | $2715.57      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187475.SRDUP                                    | DRB5187475.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5520 | PA      | $5297.30      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8367004.SRDSQ                                       | 8367004.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2015 | PA      | $157.94       | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 6.16%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8369411.SRDSQ                                       | 8369411.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2182 | PA      | $1960.40      | 0.00%             | 2026-05-10      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186856.SRDUP                                      | L5186856.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6657 | PA      | $6565.70      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 15.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186908.SRDUP                                      | L5186908.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2431 | PA      | $2332.34      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 23.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5386030.SRDUP                                    | CBM5386030.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7791 | PA      | $7676.79      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5577927.SRDUP                                    | CBM5577927.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6100 | PA      | $6036.50      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213958723.SRDLC                                     | 213958723.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3532 | PA      | $3306.54      | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214250766.SRDLC                                     | 214250766.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8124 | PA      | $7923.52      | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5577417.SRDUP                                    | CBM5577417.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5900 | PA      | $5810.87      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998397.SRDUP                                    | DRB4998397.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4094 | PA      | $3875.23      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 31.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403439.SRDSQ                                       | 8403439.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1663 | PA      | $1304.21      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 6.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8404297.SRDSQ                                       | 8404297.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1548 | PA      | $1513.98      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5187843.SRDUP                                      | L5187843.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9368 | PA      | $9174.41      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 19.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384954.SRDUP                                      | L5384954.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5596 | PA      | $5538.85      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COP/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-758457.12   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COP/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $47682.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 214409478.SRDLC                                     | 214409478.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10043 | PA      | $9885.06      | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215020024.SRDLC                                     | 215020024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9440 | PA      | $9012.05      | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380684.SRDUP                                    | DRB5380684.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10753 | PA      | $10492.02     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383923.SRDUP                                    | DRB5383923.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4431 | PA      | $4366.36      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8410042.SRDSQ                                       | 8410042.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1553 | PA      | $1487.73      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8411625.SRDSQ                                       | 8411625.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3494 | PA      | $3429.57      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385733.SRDUP                                      | L5385733.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8814 | PA      | $8684.20      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386337.SRDUP                                      | L5386337.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1968 | PA      | $1866.38      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 17.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | VIX US 08/20/25 C31                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |      -462 | NC      | $-17094.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186923282.SRDLC                                     | 186923282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3455 | PA      | $334.42       | 0.00%             | 2025-03-07      | Fixed         | 9.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187751211.SRDLC                                     | 187751211.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $21.62        | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187981341.SRDLC                                     | 187981341.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2178 | PA      | $2234.06      | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999415.SRDUP                                    | DRB4999415.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3454 | PA      | $3263.22      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999852.SRDUP                                    | DRB4999852.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2307 | PA      | $2179.60      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212571011.SRDLC                                     | 212571011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6667 | PA      | $6365.89      | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215054900.SRDLC                                     | 215054900.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17543 | PA      | $16767.04     | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191337039.SRDLC                                     | 191337039.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $112.61       | 0.00%             | 2025-07-18      | Fixed         | 14.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192964543.SRDLC                                     | 192964543.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12210 | PA      | $1181.96      | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215829947.SRDLC                                     | 215829947.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16284 | PA      | $15429.54     | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8331941.SRDSQ                                       | 8331941.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2633 | PA      | $2576.56      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5578729.SRDUP                                    | DRB5578729.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1777 | PA      | $1750.55      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 26.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579053.SRDUP                                    | DRB5579053.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1969.81      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8413286.SRDSQ                                       | 8413286.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2061 | PA      | $1988.58      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 4.79%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8605919.SRDSQ                                       | 8605919.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $574.12       | 0.00%             | 2026-07-09      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002908.SRDUP                                    | DRB5002908.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1541 | PA      | $1459.88      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5006407.SRDUP                                    | DRB5006407.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $906.15       | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302178.SRDUP                                     | FW3302178.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11586 | PA      | $11745.78     | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 20.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310524.SRDUP                                     | FW3310524.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2179 | PA      | $2213.61      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 13.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214864130.SRDLC                                     | 214864130.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8708 | PA      | $8558.84      | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214904497.SRDLC                                     | 214904497.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9236 | PA      | $8722.96      | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193005732.SRDLC                                     | 193005732.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8711 | PA      | $8732.07      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193897869.SRDLC                                     | 193897869.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9855 | PA      | $953.94       | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8347099.SRDSQ                                       | 8347099.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       625 | PA      | $602.14       | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8616429.SRDSQ                                       | 8616429.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6220 | PA      | $6006.44      | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203483431.SRDLC                                     | 203483431.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | LON              |  | US        |      -796 | PA      | $-313.19      | -0.00%            | 2025-08-17      | Fixed         | 14.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203483431.SRDLC                                     | 203483431.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1593 | PA      | $626.38       | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 14.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215090365.SRDLC                                     | 215090365.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6258 | PA      | $6185.12      | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215094011.SRDLC                                     | 215094011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12107 | PA      | $12000.30     | 0.00%             | 2029-03-27      | Fixed         | 8.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581248.SRDUP                                    | DRB5581248.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2694 | PA      | $2653.75      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582705.SRDUP                                    | DRB5582705.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12800 | PA      | $12696.84     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 26.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002085.SRDUP                                    | DRB5002085.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2348 | PA      | $2224.71      | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009733.SRDUP                                    | DRB5009733.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4132 | PA      | $3909.79      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325207.SRDUP                                     | FW3325207.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1321.88      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3402005.SRDUP                                     | FW3402005.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1977 | PA      | $2041.95      | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 33.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8609192.SRDSQ                                       | 8609192.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       860 | PA      | $833.80       | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8628339.SRDSQ                                       | 8628339.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4338 | PA      | $4180.50      | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215495077.SRDLC                                     | 215495077.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2692 | PA      | $2607.60      | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215572399.SRDLC                                     | 215572399.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8419 | PA      | $8070.62      | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651778.SRDSQ                                       | 8651778.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       925 | PA      | $811.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 5.61%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8658992.SRDSQ                                       | 8658992.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5784 | PA      | $5566.62      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215562293.SRDLC                                     | 215562293.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8524 | PA      | $8011.09      | 0.00%             | 2028-04-08      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216098294.SRDLC                                     | 216098294.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3656 | PA      | $3493.85      | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8616825.SRDSQ                                       | 8616825.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $696.91       | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8795405.SRDSQ                                       | 8795405.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4913 | PA      | $4755.67      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298144.SRDUP                                     | FW3298144.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3083 | PA      | $3159.49      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 24.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312467.SRDUP                                     | FW3312467.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6375 | PA      | $6471.08      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 20.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8341858.SRDSQ                                       | 8341858.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50961 | PA      | $39723.37     | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8377351.SRDSQ                                       | 8377351.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2231 | PA      | $2086.90      | 0.00%             | 2026-05-13      | Fixed         | 5.41%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010194.SRDUP                                    | DRB5010194.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1044 | PA      | $988.92       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 24.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177392.SRDUP                                    | DRB5177392.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2733 | PA      | $2615.50      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5571538.SRDUP                                      | L5571538.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20000 | PA      | $19971.88     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 10.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578965.SRDUP                                      | L5578965.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15000 | PA      | $14877.08     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8810829.SRDSQ                                       | 8810829.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14617 | PA      | $12561.63     | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8822394.SRDSQ                                       | 8822394.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2276 | PA      | $1796.64      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216509989.SRDLC                                     | 216509989.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24649 | PA      | $23621.91     | 0.00%             | 2030-05-16      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Integrity Re Ltd                                    | Integrity Re 2022-1 Class A                                          | CUSIP: 45833UAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    644465 | PA      | $87002.74     | 0.00%             | 2026-06-06      | Floating      | 4.83%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3343213.SRDUP                                     | FW3343213.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1550 | PA      | $1579.64      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3394733.SRDUP                                     | FW3394733.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $399.83       | 0.00%             | 2025-09-02      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8416503.SRDSQ                                       | 8416503.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $135.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8593564.SRDSQ                                       | 8593564.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $876.13       | 0.00%             | 2026-07-07      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178816.SRDUP                                    | DRB5178816.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3853 | PA      | $3687.11      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179336.SRDUP                                    | DRB5179336.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1778.95      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179856.SRDUP                                    | DRB5179856.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9547 | PA      | $9139.10      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179925.SRDUP                                    | DRB5179925.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2835 | PA      | $2712.87      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542901.SRDUP                                     | FW3542901.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1477.04      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956036.SRDUP                                     | FW3956036.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $495.45       | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 24.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8823698.SRDSQ                                       | 8823698.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9206 | PA      | $8322.50      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8852824.SRDSQ                                       | 8852824.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1016.15      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Integrity Re Ltd                                    | Integrity Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 45833UAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    764000 | PA      | $763885.40    | 0.04%             | 2026-06-06      | Floating      | 14.88%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Integrity Re Ltd                                    | Integrity Re 2024-1 Class B                                          | CUSIP: 45833UAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    436000 | PA      | $436566.80    | 0.02%             | 2026-06-06      | Floating      | 17.65%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5180196.SRDUP                                    | DRB5180196.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11140 | PA      | $10796.54     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5376359.SRDUP                                    | DRB5376359.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6697 | PA      | $6598.49      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499923.SRDUP                                     | FW3499923.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4184 | PA      | $4170.42      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500327.SRDUP                                     | FW3500327.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9808 | PA      | $10189.89     | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8643519.SRDSQ                                       | 8643519.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2968 | PA      | $2884.26      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845230.SRDSQ                                       | 8845230.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1408 | PA      | $1331.93      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957551.SRDUP                                     | FW3957551.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1570 | PA      | $1523.58      | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008045.SRDUP                                     | FW4008045.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2952 | PA      | $2971.83      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 20.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Integrity Re Ltd                                    | Integrity Re 2024-1 Class C                                          | CUSIP: 45833UAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    764000 | PA      | $772747.80    | 0.04%             | 2026-06-06      | Floating      | 21.33%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Integrity Re Ltd                                    | Integrity Re 2024-1 Class D                                          | CUSIP: 45833UAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1554000 | PA      | $1464892.86   | 0.08%             | 2026-06-06      | Floating      | 27.12%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9140200.SRDSQ                                       | 9140200.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19318 | PA      | $18172.48     | 0.00%             | 2026-11-28      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9370067.SRDSQ                                       | 9370067.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     63903 | PA      | $59696.30     | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175618.SRDUP                                    | DRB5175618.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8754 | PA      | $8377.26      | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 23.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181359.SRDUP                                    | DRB5181359.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2246 | PA      | $2150.29      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380114.SRDUP                                    | DRB5380114.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14735 | PA      | $14511.59     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380476.SRDUP                                    | DRB5380476.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4825 | PA      | $4752.26      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581476.SRDUP                                      | L5581476.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5500 | PA      | $5474.39      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 16.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187074059.SRDLC                                     | 187074059.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2199 | PA      | $212.90       | 0.00%             | 2025-03-09      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187687190.SRDLC                                     | 187687190.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10797 | PA      | $1045.12      | 0.00%             | 2025-03-31      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193279016.SRDLC                                     | 193279016.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $443.30       | 0.00%             | 2025-09-02      | Fixed         | 9.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873348.SRDSQ                                       | 8873348.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1156 | PA      | $1094.05      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876448.SRDSQ                                       | 8876448.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1492 | PA      | $1443.00      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012607.SRDUP                                     | FW4012607.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2894 | PA      | $2900.34      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 24.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4013153.SRDUP                                     | FW4013153.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17560 | PA      | $17812.43     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 25.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910507.SRDUP                                     | FW3910507.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2533 | PA      | $2533.37      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 23.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4007971.SRDUP                                     | FW4007971.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1579 | PA      | $1604.64      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 27.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Integrity Re III Ltd.                               | Integrity Re III 2025-1 Class C                                      | CUSIP: 45870GAE6<br>LEI: 254900VWHVNG2WMBWC74 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1637000 | PA      | $1645757.95   | 0.09%             | 2028-06-06      | Floating      | 16.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Integrity Re III Ltd.                               | Integrity Re III 2025-1 Class D                                      | CUSIP: 45870GAF3<br>LEI: 254900VWHVNG2WMBWC74 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1008000 | PA      | $1010923.20   | 0.06%             | 2027-06-06      | Floating      | 29.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| DRB5004615.SRDUP                                    | DRB5004615.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2688 | PA      | $2555.61      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004864.SRDUP                                    | DRB5004864.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5405 | PA      | $5182.82      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 21.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195192111.SRDLC                                     | 195192111.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $396.76       | 0.00%             | 2025-11-07      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195470601.SRDLC                                     | 195470601.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4753 | PA      | $460.07       | 0.00%             | 2025-11-16      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883491.SRDSQ                                       | 8883491.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4086 | PA      | $3967.10      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8894750.SRDSQ                                       | 8894750.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4803 | PA      | $4228.48      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4998693.SRDUP                                     | FW4998693.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9189 | PA      | $8683.99      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5004896.SRDUP                                     | FW5004896.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5373 | PA      | $5103.77      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 27.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381802.SRDUP                                    | DRB5381802.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3846 | PA      | $3789.66      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5576448.SRDUP                                    | DRB5576448.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14900 | PA      | $14675.08     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380839.SRDUP                                    | DRB5380839.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5066 | PA      | $5029.18      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 15.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384069.SRDUP                                    | DRB5384069.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2242 | PA      | $2187.53      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 26.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5007929.SRDUP                                    | DRB5007929.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $303.24       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380850.SRDUP                                    | DRB5380850.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3764 | PA      | $3706.26      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9097161.SRDSQ                                       | 9097161.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4793 | PA      | $4355.07      | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9127503.SRDSQ                                       | 9127503.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13256 | PA      | $12035.37     | 0.00%             | 2026-11-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Kilimanjaro III Re Limited                          | Kilimanjaro III Re 2021-2 Class A-2                                  | CUSIP: 49407PAH3<br>LEI: 254900T37LD5YQ545V53 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    782000 | PA      | $783720.40    | 0.04%             | 2026-04-20      | Floating      | 16.69%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kilimanjaro III Re Limited                          | Kilimanjaro III Re 2021-2 Class B-2                                  | CUSIP: 49407PAJ9<br>LEI: 254900T37LD5YQ545V53 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    348000 | PA      | $346555.80    | 0.02%             | 2026-04-20      | Floating      | 9.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5010005.SRDUP                                     | FW5010005.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1337 | PA      | $1265.95      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179825.SRDUP                                     | FW5179825.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3336 | PA      | $3222.47      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 27.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203311377.SRDLC                                     | 203311377.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3396 | PA      | $328.72       | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203779390.SRDLC                                     | 203779390.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8771 | PA      | $8812.16      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385450.SRDUP                                    | DRB5385450.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1066.54      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 27.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386228.SRDUP                                    | DRB5386228.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3327 | PA      | $3268.03      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3301605.SRDUP                                     | FW3301605.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1779 | PA      | $1804.66      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 18.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344875.SRDUP                                     | FW3344875.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6236 | PA      | $1365.54      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 25.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Kilimanjaro II Re Limited                           | Kilimanjaro II Re 2025-1 Class C-1                                   | CUSIP: 49407QAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    316000 | PA      | $318449.00    | 0.02%             | 2029-07-09      | Floating      | 8.34%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kilimanjaro II Re Limited                           | Kilimanjaro II Re 2025-2 Class C-2                                   | CUSIP: 49407QAQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    316000 | PA      | $318923.00    | 0.02%             | 2030-07-08      | Floating      | 8.34%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW4008408.SRDUP                                     | FW4008408.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2805 | PA      | $2835.36      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008882.SRDUP                                     | FW4008882.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1359 | PA      | $1372.55      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204351331.SRDLC                                     | 204351331.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11823 | PA      | $11880.21     | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206473197.SRDLC                                     | 206473197.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7081 | PA      | $685.44       | 0.00%             | 2028-02-05      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5577751.SRDUP                                     | FW5577751.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4333.85      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5585390.SRDUP                                     | FW5585390.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21598 | PA      | $21499.35     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 20.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580677.SRDUP                                    | DRB5580677.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $2659.29      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581272.SRDUP                                    | DRB5581272.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $1945.57      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383906.SRDUP                                    | DRB5383906.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4338 | PA      | $4274.48      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5383961.SRDUP                                    | DRB5383961.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3283 | PA      | $3205.49      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Mayflower Re Ltd.                                   | Mayflower Re 2023-1 Class A                                          | CUSIP: 57839MAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1404000 | PA      | $1418531.40   | 0.08%             | 2026-07-08      | Floating      | 4.69%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mayflower Re Ltd.                                   | Mayflower Re 2023-1 Class B                                          | CUSIP: 57839MAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4639000 | PA      | $4764253.00   | 0.27%             | 2026-07-08      | Floating      | 10.35%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW4009883.SRDUP                                     | FW4009883.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3418 | PA      | $3480.51      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012738.SRDUP                                     | FW4012738.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1412 | PA      | $1435.99      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204864290.SRDLC                                     | 204864290.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17982 | PA      | $17695.39     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 12.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204972743.SRDLC                                     | 204972743.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4163 | PA      | $4286.57      | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3393350.SRDUP                                     | FW3393350.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2696 | PA      | $2745.74      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 26.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500941.SRDUP                                     | FW3500941.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1055 | PA      | $1081.24      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 22.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 599                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -114 | NC      | $-9975.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3290939.SRDUP                                      | L3290939.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18986 | PA      | $19281.48     | 0.00%             | 2027-12-19      | Fixed         | 16.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211273087.SRDLC                                     | 211273087.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4346 | PA      | $4105.91      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212522626.SRDLC                                     | 212522626.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8800 | PA      | $8219.86      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5384840.SRDUP                                    | DRB5384840.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3155 | PA      | $3108.68      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310027.SRDUP                                     | FW3310027.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1470 | PA      | $212.26       | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Mayflower Re Ltd.                                   | Mayflower Re 2024-1 Class A                                          | CUSIP: 57839MAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    955000 | PA      | $972094.50    | 0.05%             | 2027-07-08      | Floating      | 8.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mayflower Re Ltd.                                   | Mayflower Re 2025-1 Class A                                          | CUSIP: 57839MAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2941000 | PA      | $2955410.90   | 0.16%             | 2028-07-07      | Floating      | 7.84%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5001196.SRDUP                                     | FW5001196.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47324 | PA      | $46499.99     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 18.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5007503.SRDUP                                     | FW5007503.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4310 | PA      | $4077.97      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584043.SRDUP                                    | DRB5584043.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11400 | PA      | $11233.47     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 30.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3291237.SRDUP                                     | FW3291237.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15934 | PA      | $16233.92     | 0.00%             | 2027-12-28      | Fixed         | 11.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292584.SRDUP                                      | L3292584.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $499.78       | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 15.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305031.SRDUP                                      | L3305031.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2134 | PA      | $2191.97      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9131682.SRDSQ                                       | 9131682.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5722 | PA      | $5396.95      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9369392.SRDSQ                                       | 9369392.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3353 | PA      | $3132.66      | 0.00%             | 2027-01-23      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2025-3 Class A                                           | CUSIP: 59013FAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4839000 | PA      | $4963846.20   | 0.28%             | 2028-07-07      | Floating      | 11.34%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2025-4 Class A                                           | CUSIP: 59013HAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   4986000 | PA      | $5006193.30   | 0.28%             | 2028-07-07      | Floating      | 12.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW3344392.SRDUP                                     | FW3344392.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2857 | PA      | $2931.18      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 19.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500298.SRDUP                                     | FW3500298.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       689 | PA      | $715.89       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3305698.SRDUP                                     | FW3305698.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7485 | PA      | $7682.67      | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 26.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335083.SRDUP                                     | FW3335083.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2548.72      | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 20.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010114.SRDUP                                     | FW5010114.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1105 | PA      | $1080.31      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5010376.SRDUP                                     | FW5010376.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40961 | PA      | $40279.10     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3902412.SRDUP                                    | CBM3902412.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2061 | PA      | $2061.34      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 25.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4998045.SRDUP                                    | DRB4998045.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5510 | PA      | $5234.08      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2023-1 Class A                                           | CUSIP: 59013MAH5<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1850000 | PA      | $1889220.00   | 0.11%             | 2026-07-07      | Floating      | 12.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2023-2 Class A                                           | CUSIP: 59013MAJ1<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2121000 | PA      | $2175085.50   | 0.12%             | 2026-07-07      | Floating      | 14.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3309588.SRDUP                                      | L3309588.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7565 | PA      | $7684.16      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 15.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319949.SRDUP                                      | L3319949.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6363 | PA      | $6421.70      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 20.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542904.SRDUP                                     | FW3542904.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3198 | PA      | $461.77       | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3955879.SRDUP                                     | FW3955879.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2132 | PA      | $2115.16      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 30.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336668.SRDUP                                     | FW3336668.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       738 | PA      | $760.24       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344364.SRDUP                                     | FW3344364.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2448 | PA      | $2500.72      | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 22.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956006.SRDUP                                     | FW3956006.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $799.13       | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 21.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957680.SRDUP                                     | FW3957680.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12457 | PA      | $12477.57     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 23.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999705.SRDUP                                    | DRB4999705.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4032 | PA      | $3809.77      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 30.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186400.SRDUP                                    | DRB5186400.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34127 | PA      | $32733.59     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 26.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2024-1 Class A                                           | CUSIP: 59013MAK8<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2675000 | PA      | $2760600.00   | 0.15%             | 2027-07-07      | Floating      | 11.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merna Re II Ltd                                     | Merna Re II 2024-2 Class A                                           | CUSIP: 59013MAL6<br>LEI: 549300478X5RX87PYX60 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3410000 | PA      | $3505309.50   | 0.20%             | 2027-07-07      | Floating      | 13.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3320338.SRDUP                                      | L3320338.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $43.93        | 0.00%             | 2025-08-01      | Fixed         | 19.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3324749.SRDUP                                      | L3324749.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3660 | PA      | $3745.79      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 19.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3961051.SRDUP                                     | FW3961051.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2983 | PA      | $3042.14      | 0.00%             | 2028-09-06      | Fixed         | 29.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008054.SRDUP                                     | FW4008054.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1763 | PA      | $1788.74      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 27.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3392065.SRDUP                                     | FW3392065.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1658 | PA      | $1684.95      | 0.00%             | 2027-09-04      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499709.SRDUP                                     | FW3499709.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1011 | PA      | $1040.35      | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 23.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385944.SRDUP                                    | DRB5385944.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41066 | PA      | $40464.61     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581040.SRDUP                                    | DRB5581040.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1969.91      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5176984.SRDUP                                     | FW5176984.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1644 | PA      | $1620.32      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 16.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178890.SRDUP                                     | FW5178890.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14064 | PA      | $8298.67      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Mona Lisa Re Ltd.                                   | Mona Lisa Re 2025-1 Class B                                          | CUSIP: 608800AK4<br>LEI: 549300R6SO6XBFDC7M25 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1693000 | PA      | $1694523.70   | 0.09%             | 2028-01-07      | Floating      | 14.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nature Coast Re Ltd.                                | Nature Coast Re 2025-2 Class A                                       | CUSIP: 63901CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    845000 | PA      | $847535.00    | 0.05%             | 2029-04-10      | Floating      | 14.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3325687.SRDUP                                      | L3325687.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $117.58       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 24.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3330225.SRDUP                                      | L3330225.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $688.89       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 23.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499839.SRDUP                                     | FW3499839.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $975.08       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3499879.SRDUP                                     | FW3499879.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4326 | PA      | $4384.82      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 17.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008484.SRDUP                                     | FW4008484.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       879 | PA      | $880.11       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 25.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012796.SRDUP                                     | FW4012796.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4372 | PA      | $4450.04      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008707.SRDUP                                     | FW4008707.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2886 | PA      | $900.74       | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4011146.SRDUP                                     | FW4011146.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3772 | PA      | $3764.59      | 0.00%             | 2026-10-10      | Fixed         | 25.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Northshore Re II Limited                            | Northshore Re II 2025-1 Class A                                      | CUSIP: 666842AF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1893000 | PA      | $1894514.40   | 0.11%             | 2028-04-07      | Floating      | 9.34%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ocelot Re Ltd.                                      | Ocelot Re 2025-1 Class A                                             | CUSIP: 675951AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2977000 | PA      | $2978488.50   | 0.17%             | 2029-02-26      | Floating      | 8.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5178905.SRDUP                                     | FW5178905.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4034 | PA      | $3861.22      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5179372.SRDUP                                     | FW5179372.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7323 | PA      | $7008.75      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344903.SRDUP                                      | L3344903.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11287 | PA      | $11427.60     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 12.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541676.SRDUP                                      | L3541676.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $309.28       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 15.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215454556.SRDLC                                     | 215454556.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1609.20      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215902056.SRDLC                                     | 215902056.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13597 | PA      | $13054.63     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500340.SRDUP                                     | FW3500340.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $658.97       | 0.00%             | 2025-10-13      | Fixed         | 23.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501118.SRDUP                                     | FW3501118.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2772 | PA      | $2877.92      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 28.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Ocelot Re Ltd.                                      | Ocelot Re 2025-1 Class B                                             | CUSIP: 675951AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    438000 | PA      | $432525.00    | 0.02%             | 2029-02-26      | Floating      | 10.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 7524042.SRDSQ                                       | 7524042.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2398 | PA      | $2170.14      | 0.00%             | 2025-08-22      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205077424.SRDLC                                     | 205077424.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $1938.87      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 13.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205078112.SRDLC                                     | 205078112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $288.79       | 0.00%             | 2025-11-06      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4996982.SRDUP                                     | FW4996982.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4937 | PA      | $4793.12      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 24.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386150.SRDUP                                     | FW5386150.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4634 | PA      | $4566.29      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8703908.SRDSQ                                       | 8703908.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     75740 | PA      | $73541.83     | 0.00%             | 2026-08-06      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8786224.SRDSQ                                       | 8786224.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1324.22      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386040.SRDUP                                     | FW5386040.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $2137.88      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5386274.SRDUP                                     | FW5386274.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2017 | PA      | $1966.60      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 25.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205186172.SRDLC                                     | 205186172.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $329.73       | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206841786.SRDLC                                     | 206841786.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3050 | PA      | $2935.36      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542791.SRDUP                                      | L3542791.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11569 | PA      | $11705.98     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 9.84%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913469.SRDUP                                      | L3913469.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $976.21       | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 15.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910687.SRDUP                                     | FW3910687.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8194 | PA      | $8263.17      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 18.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913941.SRDUP                                     | FW3913941.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       906 | PA      | $927.08       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2023-2 Class A                                        | CUSIP: 799925AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3802000 | PA      | $3883933.10   | 0.22%             | 2026-06-05      | Floating      | 12.47%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2024-1 Class A                                        | CUSIP: 799927AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3167000 | PA      | $3277053.25   | 0.18%             | 2028-04-07      | Floating      | 10.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FW5004808.SRDUP                                     | FW5004808.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8800 | PA      | $8512.55      | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 19.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5175682.SRDUP                                     | FW5175682.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11548 | PA      | $11043.79     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5581256.SRDUP                                     | FW5581256.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7306 | PA      | $7198.18      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295635.SRDUP                                      | L3295635.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12217 | PA      | $12521.44     | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 22.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956243.SRDUP                                      | L3956243.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3156 | PA      | $3210.91      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 12.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3957334.SRDUP                                      | L3957334.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9101 | PA      | $4702.80      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 19.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207444404.SRDLC                                     | 207444404.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3887 | PA      | $3836.40      | 0.00%             | 2026-04-10      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207752990.SRDLC                                     | 207752990.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10097 | PA      | $9610.48      | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2022-1 Class A                                        | CUSIP: 80000XAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3403000 | PA      | $3351444.55   | 0.19%             | 2026-04-07      | Floating      | 7.74%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2022-1 Class B                                        | CUSIP: 80000XAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    811000 | PA      | $774099.50    | 0.04%             | 2026-04-07      | Floating      | 14.93%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 217                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -175 | NC      | $-754250.00   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 218                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -225 | NC      | $-879750.00   | -0.05%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3960098.SRDUP                                     | FW3960098.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1962 | PA      | $1215.28      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012438.SRDUP                                     | FW4012438.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7613 | PA      | $7628.16      | 0.00%             | 2029-03-10      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385595.SRDUP                                     | FW5385595.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4977 | PA      | $4967.94      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 12.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GBP/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-142131.25   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FW5177345.SRDUP                                     | FW5177345.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2051 | PA      | $1962.68      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177433.SRDUP                                     | FW5177433.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2539 | PA      | $2430.02      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008279.SRDUP                                      | L4008279.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10346 | PA      | $10424.77     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 16.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996397.SRDUP                                      | L4996397.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2868 | PA      | $567.39       | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 17.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298488.SRDUP                                     | FW3298488.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $591.20       | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 29.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3909883.SRDUP                                     | FW3909883.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1715 | PA      | $1704.97      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 24.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207919387.SRDLC                                     | 207919387.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8811 | PA      | $8099.22      | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210490291.SRDLC                                     | 210490291.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13260 | PA      | $12746.85     | 0.00%             | 2029-09-04      | Fixed         | 16.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2022-3 Class A                                        | CUSIP: 80000YAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    604000 | PA      | $618918.80    | 0.03%             | 2027-04-07      | Floating      | 10.60%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2023-1 Class A                                        | CUSIP: 80001QAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    415000 | PA      | $420498.75    | 0.02%             | 2027-04-07      | Floating      | 9.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8799549.SRDSQ                                       | 8799549.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2331 | PA      | $2157.89      | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799745.SRDSQ                                       | 8799745.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2710 | PA      | $2423.58      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309449.SRDUP                                      | L3309449.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1658 | PA      | $1684.26      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 14.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328586.SRDUP                                      | L3328586.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3008 | PA      | $3037.41      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 17.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001260.SRDUP                                      | L5001260.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2910 | PA      | $2894.71      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 13.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008668.SRDUP                                      | L5008668.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1902 | PA      | $1849.07      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211257664.SRDLC                                     | 211257664.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4656 | PA      | $4352.27      | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212096512.SRDLC                                     | 212096512.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5009 | PA      | $4648.90      | 0.00%             | 2027-11-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956413.SRDUP                                     | FW3956413.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7682 | PA      | $7833.79      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 25.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009868.SRDUP                                     | FW5009868.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1945 | PA      | $1887.65      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 14.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5180112.SRDUP                                     | FW5180112.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48373 | PA      | $47664.80     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5578327.SRDUP                                     | FW5578327.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3900 | PA      | $3841.32      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sanders Re III Ltd.                                 | Sanders Re III 2023-1 Class B                                        | CUSIP: 80001QAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    518000 | PA      | $503185.20    | 0.03%             | 2027-04-07      | Floating      | 19.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sector Re V Limited                                 | Sector Re V Series 2023-Dec Class GL-R                               | CUSIP: 81369AEN8<br>LEI: 549300QS6XPZQHTCEJ97 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |       644 | PA      | $13519.01     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212298409.SRDLC                                     | 212298409.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9953 | PA      | $9351.24      | 0.00%             | 2027-11-20      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212368843.SRDLC                                     | 212368843.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5522 | PA      | $5149.65      | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216148831.SRDLC                                     | 216148831.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2154 | PA      | $2091.62      | 0.00%             | 2027-04-29      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7530439.SRDSQ                                       | 7530439.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8022 | PA      | $628.90       | 0.00%             | 2025-08-25      | Fixed         | 4.65%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009165.SRDUP                                      | L5009165.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $912.90       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179326.SRDUP                                      | L5179326.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19091 | PA      | $18507.22     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582703.SRDUP                                     | FW5582703.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1286.92      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3294888.SRDUP                                      | L3294888.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1213 | PA      | $1248.03      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 21.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3283486.SRDUP                                      | L3283486.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1497 | PA      | $1518.56      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 16.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3291148.SRDUP                                      | L3291148.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1960 | PA      | $1987.92      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 14.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8640673.SRDSQ                                       | 8640673.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29064 | PA      | $27960.62     | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8697347.SRDSQ                                       | 8697347.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46925 | PA      | $45638.37     | 0.00%             | 2026-08-05      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789195.SRDSQ                                       | 8789195.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8768 | PA      | $8268.49      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789344.SRDSQ                                       | 8789344.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3156 | PA      | $2969.79      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sector Re V Limited                                 | Sector Re V Series 2024-Apr Class GL-R                               | CUSIP: 81369AEQ1<br>LEI: 549300QS6XPZQHTCEJ97 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     36551 | PA      | $1446091.78   | 0.08%             | 2028-12-01      | Floating      | 4.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sector Re V Limited                                 | Sector Re V Series 2024-Dec Class GL-R                               | CUSIP: 81369AES7<br>LEI: 549300QS6XPZQHTCEJ97 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |  27014400 | PA      | $29558125.88  | 1.65%             | 2029-12-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212437727.SRDLC                                     | 212437727.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33358 | PA      | $33046.05     | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 6.49%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212491349.SRDLC                                     | 212491349.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2494 | PA      | $2347.81      | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789818.SRDSQ                                       | 8789818.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2323 | PA      | $2226.54      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790065.SRDSQ                                       | 8790065.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7787 | PA      | $7387.45      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651320.SRDSQ                                       | 8651320.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1427 | PA      | $1345.93      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 5.59%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8666117.SRDSQ                                       | 8666117.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1201 | PA      | $1162.17      | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378344.SRDUP                                      | L5378344.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1269 | PA      | $1266.89      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 13.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385030.SRDUP                                      | L5385030.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2390 | PA      | $2373.35      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 15.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 219                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -180 | NC      | $-633600.00   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 220                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -154 | NC      | $-480480.00   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3296260.SRDUP                                      | L3296260.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1147 | PA      | $1175.76      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 24.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309530.SRDUP                                      | L3309530.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2713 | PA      | $2786.90      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 23.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298613.SRDUP                                      | L3298613.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7813 | PA      | $7921.06      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 19.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325121.SRDUP                                      | L3325121.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $866.34       | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 23.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Solis Re Ltd.                                       | Solis Re 2025-1 Class A                                              | CUSIP: 83423TAA9<br>LEI: 98450059AF1FA0FE4B29 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1240000 | PA      | $1244526.00   | 0.07%             | 2028-07-07      | Floating      | 7.84%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Solomon Re Ltd.                                     | Solomon Re 2023-1 Class A                                            | CUSIP: 83427GAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    402000 | PA      | $408351.60    | 0.02%             | 2026-06-08      | Floating      | 9.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3324484.SRDUP                                      | L3324484.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $258.44       | 0.00%             | 2025-08-17      | Fixed         | 17.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325663.SRDUP                                      | L3325663.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4451 | PA      | $4501.38      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 23.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337620.SRDUP                                      | L3337620.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10577 | PA      | $10784.52     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009785.SRDUP                                      | L5009785.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10835 | PA      | $10392.40     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3310076.SRDUP                                      | L3310076.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3909 | PA      | $3970.77      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 14.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320133.SRDUP                                      | L3320133.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7575 | PA      | $7748.04      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334163.SRDUP                                      | L3334163.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $857.32       | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 23.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342908.SRDUP                                      | L3342908.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6414 | PA      | $6464.54      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 11.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8820671.SRDSQ                                       | 8820671.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7216 | PA      | $6965.61      | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875945.SRDSQ                                       | 8875945.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21415 | PA      | $16318.40     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8353412.SRDSQ                                       | 8353412.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3306 | PA      | $2955.28      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8353739.SRDSQ                                       | 8353739.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $721.15       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 4.77%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8790645.SRDSQ                                       | 8790645.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2017.21      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8802626.SRDSQ                                       | 8802626.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35984 | PA      | $34859.94     | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 221                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -120 | NC      | $-327600.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 222                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -14 | NC      | $-33040.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3331276.SRDUP                                      | L3331276.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $856.96       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 23.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334606.SRDUP                                      | L3334606.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $763.34       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 14.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3388534.SRDUP                                      | L3388534.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $860.92       | 0.00%             | 2025-09-01      | Fixed         | 22.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178978.SRDUP                                      | L5178978.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $997.55       | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 12.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3909880.SRDUP                                    | CBM3909880.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1660 | PA      | $1680.87      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 25.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954098.SRDUP                                    | CBM3954098.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2548 | PA      | $2530.06      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8356315.SRDSQ                                       | 8356315.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5708 | PA      | $5256.00      | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8406409.SRDSQ                                       | 8406409.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $289.25       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215448621.SRDLC                                     | 215448621.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5165 | PA      | $4954.33      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8606131.SRDSQ                                       | 8606131.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3223 | PA      | $3083.63      | 0.00%             | 2026-07-10      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8799944.SRDSQ                                       | 8799944.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13042 | PA      | $12541.47     | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8806265.SRDSQ                                       | 8806265.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6224 | PA      | $5730.44      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 223                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -115 | NC      | $-226550.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 224                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -30 | NC      | $-48900.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5386363.SRDUP                                      | L5386363.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1459.78      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5583754.SRDUP                                      | L5583754.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34600 | PA      | $34323.47     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 22.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577495.SRDUP                                      | L5577495.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1990.57      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335041.SRDUP                                      | L3335041.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1704 | PA      | $1746.99      | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 24.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341076.SRDUP                                      | L3341076.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1220 | PA      | $641.99       | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 10.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8665598.SRDSQ                                       | 8665598.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11641 | PA      | $11236.66     | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8787460.SRDSQ                                       | 8787460.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8505 | PA      | $8119.04      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8844417.SRDSQ                                       | 8844417.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15446 | PA      | $14494.93     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8857576.SRDSQ                                       | 8857576.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8474 | PA      | $8078.17      | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8856311.SRDSQ                                       | 8856311.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $527.66       | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881606.SRDSQ                                       | 8881606.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10302 | PA      | $9479.72      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Stabilitas Re Ltd.                                  | Stabilitas Re 2023-1 Class A                                         | CUSIP: 85237TAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1415000 | PA      | $1434173.25   | 0.08%             | 2026-06-05      | Floating      | 12.84%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Stone Ridge High Yield Reinsur                      | Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund                 | CUSIP: 861728400<br>LEI: 549300S91Z6XXFPO9W37 | Long             | EC               | RF                | US        |   6082561 | NS      | $54560572.14  | 3.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5583835.SRDUP                                      | L5583835.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2281.73      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 19.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 203                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-250.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8791824.SRDSQ                                       | 8791824.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1426 | PA      | $1372.88      | 0.00%             | 2026-09-03      | Fixed         | 4.73%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824751.SRDSQ                                       | 8824751.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5488 | PA      | $5197.56      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8873402.SRDSQ                                       | 8873402.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18339 | PA      | $17504.47     | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875165.SRDSQ                                       | 8875165.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15904 | PA      | $15346.90     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881699.SRDSQ                                       | 8881699.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1016 | PA      | $985.97       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.02%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8883247.SRDSQ                                       | 8883247.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11044 | PA      | $10336.67     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Stone Ridge Art Risk Premium F                      | Stone Ridge Art Risk Premium Fund                                    | CUSIP: 86172E100<br>LEI: 549300D80SYETZAITO45 | Long             | EC               | RF                | US        |   1766604 | NS      | $18496340.01  | 1.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8647354.SRDSQ                                       | 8647354.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2434 | PA      | $2320.96      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8836110.SRDSQ                                       | 8836110.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       706 | PA      | $679.63       | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845711.SRDSQ                                       | 8845711.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1540 | PA      | $1395.56      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 204                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -31 | NC      | $-155.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 205                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -75 | NC      | $-375.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25C 231                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -18 | NC      | $-1980.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 197                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-125.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8659291.SRDSQ                                       | 8659291.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10109 | PA      | $9310.77      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sutter Re Ltd.                                      | Sutter Re 2023-1 Class B                                             | CUSIP: 86944RAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3626000 | PA      | $3713567.90   | 0.21%             | 2026-06-19      | Floating      | 11.08%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3342073.SRDUP                                      | L3342073.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $968.05       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501280.SRDUP                                      | L3501280.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3104 | PA      | $3134.96      | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 17.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845856.SRDSQ                                       | 8845856.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3765 | PA      | $3566.56      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8846627.SRDSQ                                       | 8846627.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8351 | PA      | $7953.81      | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8890760.SRDSQ                                       | 8890760.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18488 | PA      | $16925.81     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9081182.SRDSQ                                       | 9081182.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4299 | PA      | $3848.48      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 108                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -218 | NC      | $-41420.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN FUT OPTN  Sep25C 1030                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-687.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8878369.SRDSQ                                       | 8878369.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2140 | PA      | $1797.24      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8878575.SRDSQ                                       | 8878575.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9447 | PA      | $8635.48      | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Sutter Re Ltd.                                      | Sutter Re 2023-1 Class E                                             | CUSIP: 86944RAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   3752000 | PA      | $3876566.40   | 0.22%             | 2026-06-19      | Floating      | 14.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 8790165.SRDSQ                                       | 8790165.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2820 | PA      | $2720.77      | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8849159.SRDSQ                                       | 8849159.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3935 | PA      | $3823.32      | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8882867.SRDSQ                                       | 8882867.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1476 | PA      | $1405.01      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.58%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GBP/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $1009810.96   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3465                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -5 | NC      | $-5100.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9300847.SRDSQ                                       | 9300847.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       918 | PA      | $828.36       | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9306498.SRDSQ                                       | 9306498.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5440 | PA      | $5088.56      | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4997261.SRDUP                                    | CBM4997261.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4130 | PA      | $1298.96      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5003126.SRDUP                                    | CBM5003126.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6047 | PA      | $5942.27      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 17.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Titania Re Ltd.                                     | Titania Re 2024-1 Class B                                            | CUSIP: 888329AF6<br>LEI: 5493008E73M6FH2NSB56 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1023000 | PA      | $1019777.55   | 0.06%             | 2027-11-26      | Floating      | 13.83%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Titania Re Ltd.                                     | Titania Re 2025-1 Class B                                            | CUSIP: 888329AH2<br>LEI: 5493008E73M6FH2NSB56 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    393000 | PA      | $392508.75    | 0.02%             | 2029-07-09      | Floating      | 20.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9033116.SRDSQ                                       | 9033116.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13719 | PA      | $13030.28     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9098791.SRDSQ                                       | 9098791.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2240 | PA      | $2047.23      | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8797586.SRDSQ                                       | 8797586.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43254 | PA      | $41048.07     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8808569.SRDSQ                                       | 8808569.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15935 | PA      | $14996.34     | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331918.SRDUP                                      | L3331918.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $144.50       | 0.00%             | 2025-08-04      | Fixed         | 19.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334276.SRDUP                                      | L3334276.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6018 | PA      | $6081.07      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 13.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9337070.SRDSQ                                       | 9337070.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9660 | PA      | $8686.32      | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9337721.SRDSQ                                       | 9337721.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11059 | PA      | $10064.77     | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3470                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -14 | NC      | $-13440.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3475                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -6 | NC      | $-5400.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tomoni Re Pte. Ltd.                                 | Tomoni Re Pte 2022-1 Class A-1                                       | CUSIP: 89009PAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    322000 | PA      | $320422.20    | 0.02%             | 2026-04-07      | Floating      | 6.42%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Tomoni Re Pte. Ltd.                                 | Tomoni Re Pte 2024-1 Class A                                         | CUSIP: 89009PAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1009000 | PA      | $1009353.15   | 0.06%             | 2028-04-05      | Floating      | 7.58%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CBM3910374.SRDUP                                    | CBM3910374.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10764 | PA      | $10907.12     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911219.SRDUP                                    | CBM3911219.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $1016.96      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 23.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN FUT OPTN  Sep25P 970                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-7750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Sep25P 35.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -40 | NC      | $-94600.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3909955.SRDUP                                      | L3909955.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $516.71       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911143.SRDUP                                      | L3911143.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2022 | PA      | $2020.95      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 12.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3334780.SRDUP                                      | L3334780.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25036 | PA      | $25320.42     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 13.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337180.SRDUP                                      | L3337180.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10695 | PA      | $10963.13     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 21.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3480                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -43 | NC      | $-36550.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3485                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -55 | NC      | $-44000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB4987083.SRDUP                                    | DRB4987083.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6516 | PA      | $6155.01      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579165.SRDUP                                    | DRB5579165.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1280.45      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809310.SRDSQ                                       | 8809310.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1683 | PA      | $1217.86      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 5.63%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8809744.SRDSQ                                       | 8809744.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4350 | PA      | $4197.90      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4010323.SRDUP                                    | CBM4010323.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2467 | PA      | $2506.92      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 17.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001170.SRDUP                                    | DRB5001170.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4887 | PA      | $4618.06      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911757.SRDUP                                      | L3911757.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16068 | PA      | $16330.56     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 14.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956327.SRDUP                                      | L3956327.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7894 | PA      | $7951.20      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 20.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3310909.SRDUP                                     | FW3310909.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1947 | PA      | $281.17       | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 27.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3319852.SRDUP                                     | FW3319852.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2659 | PA      | $2721.24      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 18.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3490                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -61 | NC      | $-45750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3495                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-17750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8810407.SRDSQ                                       | 8810407.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7659 | PA      | $7395.61      | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8815394.SRDSQ                                       | 8815394.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12353 | PA      | $11801.40     | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008171.SRDUP                                    | DRB5008171.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5672 | PA      | $5366.69      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5010681.SRDUP                                    | DRB5010681.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4434 | PA      | $4270.34      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008092.SRDUP                                      | L4008092.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23663 | PA      | $24048.92     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 12.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177464.SRDUP                                      | L5177464.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4877 | PA      | $4729.91      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9345629.SRDSQ                                       | 9345629.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10823 | PA      | $9906.01      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3908661.SRDUP                                    | CBM3908661.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3757 | PA      | $3825.64      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3328364.SRDUP                                     | FW3328364.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3326 | PA      | $3359.59      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 13.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910232.SRDUP                                     | FW3910232.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11908 | PA      | $12049.01     | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 27.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341805.SRDUP                                      | L3341805.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2828 | PA      | $1781.99      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 23.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3390824.SRDUP                                      | L3390824.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12005 | PA      | $12288.59     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8821475.SRDSQ                                       | 8821475.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       742 | PA      | $711.92       | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8822439.SRDSQ                                       | 8822439.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4087 | PA      | $3950.04      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Totara Re Pte. Ltd.                                 | Totara Re Pte. 2023-1                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B2A09D0F655059 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   3304000 | PA      | $1993883.71   | 0.11%             | 2027-06-08      | Fixed         | 13.38%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186878387.SRDLC                                     | 186878387.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9033 | PA      | $8917.01      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 10.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187094773.SRDLC                                     | 187094773.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2195 | PA      | $212.47       | 0.00%             | 2025-03-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 188512665.SRDLC                                     | 188512665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2488 | PA      | $240.84       | 0.00%             | 2025-04-18      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177738.SRDUP                                      | L5177738.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1829.44      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385722.SRDUP                                      | L5385722.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $500.18       | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 19.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 206                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -125 | NC      | $-625.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 207                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -100 | NC      | $-500.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3279284.SRDUP                                      | L3279284.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1203 | PA      | $1232.99      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335154.SRDUP                                      | L3335154.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1262.68      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 19.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4012576.SRDUP                                    | CBM4012576.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9721 | PA      | $9844.43      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5177195.SRDUP                                    | CBM5177195.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5191 | PA      | $4960.15      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192065862.SRDLC                                     | 192065862.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2272 | PA      | $348.48       | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 16.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194999605.SRDLC                                     | 194999605.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $60.04        | 0.00%             | 2025-10-15      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3500                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -88 | NC      | $-58960.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3505                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -55 | NC      | $-34650.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3500620.SRDUP                                      | L3500620.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9948 | PA      | $10074.66     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 14.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3540203.SRDUP                                      | L3540203.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       614 | PA      | $641.91       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3392406.SRDUP                                      | L3392406.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5210 | PA      | $5267.82      | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 14.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910082.SRDUP                                      | L3910082.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2118 | PA      | $2153.27      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 20.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8842051.SRDSQ                                       | 8842051.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5923 | PA      | $5651.91      | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845935.SRDSQ                                       | 8845935.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6669 | PA      | $6125.86      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5181400.SRDUP                                    | CBM5181400.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2832 | PA      | $2712.13      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5381447.SRDUP                                    | CBM5381447.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6449 | PA      | $6283.03      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 27.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 195097176.SRDLC                                     | 195097176.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1753 | PA      | $1763.25      | 0.00%             | 2025-10-31      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203246842.SRDLC                                     | 203246842.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3688 | PA      | $3750.36      | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3958982.SRDUP                                      | L3958982.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30501 | PA      | $30931.75     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011503.SRDUP                                      | L4011503.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12002 | PA      | $12209.95     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3510                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -62 | NC      | $-36580.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3515                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -105 | NC      | $-58800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8876708.SRDSQ                                       | 8876708.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12188 | PA      | $11074.30     | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8876883.SRDSQ                                       | 8876883.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1454 | PA      | $1406.57      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 5.90%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911731.SRDUP                                      | L3911731.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16644 | PA      | $16770.77     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 18.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3912865.SRDUP                                      | L3912865.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35346 | PA      | $35646.24     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 14.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 208                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -110 | NC      | $-550.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 209                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -115 | NC      | $-575.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9036666.SRDSQ                                       | 9036666.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6033 | PA      | $5302.34      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 6.29%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9125771.SRDSQ                                       | 9125771.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15105 | PA      | $13775.39     | 0.00%             | 2026-11-23      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582059.SRDUP                                      | L5582059.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10400 | PA      | $10293.06     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186967519.SRDLC                                     | 186967519.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7688 | PA      | $0.00         | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 10.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4997897.SRDUP                                      | L4997897.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7230 | PA      | $7106.87      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 13.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008523.SRDUP                                      | L5008523.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1427 | PA      | $1387.06      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Titania Re Ltd.                                     | Titania Re 2024-1 Class A                                            | CUSIP: 888329AE9<br>LEI: 5493008E73M6FH2NSB56 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1081000 | PA      | $1087540.05   | 0.06%             | 2027-11-26      | Floating      | 10.58%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 9026349.SRDSQ                                       | 9026349.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19932 | PA      | $19077.81     | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204011199.SRDLC                                     | 204011199.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18735 | PA      | $18266.02     | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204667188.SRDLC                                     | 204667188.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1938 | PA      | $187.55       | 0.00%             | 2025-10-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913011.SRDUP                                      | L3913011.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33375 | PA      | $33924.41     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012536.SRDUP                                      | L4012536.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2217 | PA      | $2250.76      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 21.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 210                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -75 | NC      | $-375.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE OPTN  Aug25P 211                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-250.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5181308.SRDUP                                    | DRB5181308.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3719 | PA      | $3559.87      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 32.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5381091.SRDUP                                    | DRB5381091.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6647 | PA      | $6266.98      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 25.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3520                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -98 | NC      | $-51940.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3525                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -40 | NC      | $-20000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9134367.SRDSQ                                       | 9134367.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6596 | PA      | $6246.85      | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust                      | Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-PT1                       | CUSIP: 914927AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  50137000 | PA      | $49875182.08  | 2.78%             | 2032-08-16      | Variable      | 12.20%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 9120505.SRDSQ                                       | 9120505.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3127 | PA      | $2491.50      | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Pass Through Trust                          | Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3                           | CUSIP: 91681PAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $222407.30    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 205195966.SRDLC                                     | 205195966.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8253 | PA      | $8467.72      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205385821.SRDLC                                     | 205385821.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14817 | PA      | $1434.24      | 0.00%             | 2027-11-27      | Fixed         | 9.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4013214.SRDUP                                      | L4013214.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        18 | PA      | $17.77        | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007449.SRDUP                                      | L5007449.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23760 | PA      | $23094.33     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 21.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580714.SRDUP                                    | DRB5580714.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18700 | PA      | $18546.14     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3327988.SRDUP                                     | FW3327988.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $986.64       | 0.00%             | 2028-01-03      | Fixed         | 25.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3530                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -54 | NC      | $-25380.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3535                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -23 | NC      | $-10120.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust                      | Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2023-PT1                       | CUSIP: 91533JAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  13882478 | PA      | $12611177.70  | 0.70%             | 2029-09-15      | Fixed         | 10.41%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust                      | Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST4                       | CUSIP: 91533MAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   4539000 | PA      | $4322233.34   | 0.24%             | 2032-08-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Wrigley Re Ltd.                                     | Wrigley Re 2023-1 Class A                                            | CUSIP: 982533AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    640000 | PA      | $653632.00    | 0.04%             | 2026-08-07      | Floating      | 10.57%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wrigley Re Ltd.                                     | Wrigley Re 2023-1 Class B                                            | CUSIP: 982533AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   2287000 | PA      | $2369446.35   | 0.13%             | 2026-08-07      | Floating      | 11.04%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 206578166.SRDLC                                     | 206578166.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5053 | PA      | $489.16       | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206636457.SRDLC                                     | 206636457.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3005 | PA      | $2890.92      | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LIVE CATTLE FUTR  Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -54 | NC      | $-120919.33   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 121                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-125.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3500951.SRDUP                                     | FW3500951.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3447 | PA      | $3596.95      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4005935.SRDUP                                     | FW4005935.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4860 | PA      | $4899.03      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 18.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010331.SRDUP                                      | L5010331.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47379 | PA      | $46087.51     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178803.SRDUP                                      | L5178803.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10175 | PA      | $9956.90      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upgrade Master Credit Pass-Thr                      | Upgrade Master Credit Pass-Thru Trust Series 2021-ST3                | CUSIP: 91533XAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1419000 | PA      | $7746.97      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Pass Through Trust                          | Upstart Pass-Through Trust Series 2020-ST5                           | CUSIP: 91679XAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $92833.86     | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5001264.SRDUP                                    | DRB5001264.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8353 | PA      | $7895.93      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176827.SRDUP                                    | DRB5176827.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1463 | PA      | $1399.96      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206660441.SRDLC                                     | 206660441.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4918 | PA      | $4706.87      | 0.00%             | 2029-02-12      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206814439.SRDLC                                     | 206814439.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2566 | PA      | $2531.45      | 0.00%             | 2026-03-17      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3540                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -48 | NC      | $-20160.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3585                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-2600.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25P 97                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-500.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25P 99                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -222 | NC      | $-2220.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5178851.SRDUP                                      | L5178851.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3660 | PA      | $3551.50      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178935.SRDUP                                      | L5178935.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5321 | PA      | $5206.52      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 15.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Yosemite Re Ltd.                                    | Yosemite Re 2025-1 Class A                                           | CUSIP: 98740RAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |   1112000 | PA      | $1121452.00   | 0.06%             | 2028-06-07      | Floating      | 11.59%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Sep25C 69                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -16 | NC      | $-160.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206890382.SRDLC                                     | 206890382.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8061 | PA      | $7754.98      | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207112547.SRDLC                                     | 207112547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20873 | PA      | $20150.90     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Asset Trust I                               | Upstart Asset Trust I Series 2025-1-GS                               | CUSIP: 91683UAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  50044122 | PA      | $50942821.85  | 2.84%             | 2055-08-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Upstart Asset Trust I                               | Upstart Asset Trust I Series 2023-1-GS                               | CUSIP: 91684GAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  18752291 | PA      | $18026886.07  | 1.01%             | 2053-12-07      | Fixed         | 21.49%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 187084131.SRDLC                                     | 187084131.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3460 | PA      | $3667.76      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187626903.SRDLC                                     | 187626903.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8414 | PA      | $8839.43      | 0.00%             | 2027-04-03      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD FUT OPT(CMX) Sep25C 3590                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -22 | NC      | $-5500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD 100 OZ FUTR  Oct25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        39 | NC      | $-83982.43    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5193012.SRDUP                                      | L5193012.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1011 | PA      | $1001.68      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 19.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382812.SRDUP                                      | L5382812.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11958 | PA      | $11871.21     | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 16.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | MXN/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-14395.51    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NASDAQ 100 E-MINI Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -35 | NC      | $-71395.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 207137665.SRDLC                                     | 207137665.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8358 | PA      | $8043.53      | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207228981.SRDLC                                     | 207228981.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7355 | PA      | $7140.70      | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | AUDUSD Euro 9am   Sep25C 70                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -20 | NC      | $-100.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 135.25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -159 | NC      | $-302100.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9273117.SRDSQ                                       | 9273117.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5185 | PA      | $4845.53      | 0.00%             | 2026-12-28      | Fixed         | 5.04%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9300565.SRDSQ                                       | 9300565.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2012 | PA      | $1825.83      | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 6.46%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385100.SRDUP                                      | L5385100.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5389 | PA      | $5362.25      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5386054.SRDUP                                      | L5386054.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2646 | PA      | $2632.54      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 19.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GOLD 100 OZ FUTR  Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -116 | NC      | $573235.08    | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NAT GAS EURO OPT  Sep25C 4.1                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-1464.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 191553131.SRDLC                                     | 191553131.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5654 | PA      | $547.27       | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192292011.SRDLC                                     | 192292011.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $719.89       | 0.00%             | 2026-08-08      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207526774.SRDLC                                     | 207526774.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3640 | PA      | $3239.27      | 0.00%             | 2026-08-09      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210549617.SRDLC                                     | 210549617.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2151 | PA      | $1998.54      | 0.00%             | 2027-12-17      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 135.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -325 | NC      | $-668281.25   | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 135.75                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -106 | NC      | $-233862.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Low Su Gasoil G   Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |         9 | NC      | $22260.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 45.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -8 | NC      | $-4040.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUTURE Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        76 | NC      | $-112239.52   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 332.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -113 | NC      | $-27120.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 211318547.SRDLC                                     | 211318547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9734 | PA      | $9056.29      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211605590.SRDLC                                     | 211605590.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4888 | PA      | $4564.82      | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192441361.SRDLC                                     | 192441361.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8421 | PA      | $8367.72      | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193213965.SRDLC                                     | 193213965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $580.72       | 0.00%             | 2025-09-22      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 386                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -373 | NC      | $-72268.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 387                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -381 | NC      | $-80962.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9344018.SRDSQ                                       | 9344018.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9175 | PA      | $8352.13      | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 6.51%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9473172.SRDSQ                                       | 9473172.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3814 | PA      | $3560.66      | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 18                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -310 | NC      | $-6944.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 18.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -175 | NC      | $-1960.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 335                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -169 | NC      | $-36123.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 337.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -137 | NC      | $-26715.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 45.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -8 | NC      | $-3840.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 46                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-1365.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5186187.SRDUP                                    | DRB5186187.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       944 | PA      | $903.79       | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 27.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5377656.SRDUP                                    | DRB5377656.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2104 | PA      | $2052.85      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5583751.SRDUP                                      | L5583751.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5700 | PA      | $5643.38      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 22.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186963965.SRDLC                                     | 186963965.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2736 | PA      | $2825.93      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187196077.SRDLC                                     | 187196077.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2589 | PA      | $250.60       | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187857140.SRDLC                                     | 187857140.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3693 | PA      | $3782.66      | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910275.SRDUP                                    | CBM3910275.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8872 | PA      | $8762.28      | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 29.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910906.SRDUP                                    | CBM3910906.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2612 | PA      | $2649.76      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 388                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -337 | NC      | $-77931.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 389                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -147 | NC      | $-36750.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 191251728.SRDLC                                     | 191251728.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4784 | PA      | $463.12       | 0.00%             | 2027-07-17      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191603240.SRDLC                                     | 191603240.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8218 | PA      | $8160.35      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 14.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 340                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -115 | NC      | $-20700.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 342.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -84 | NC      | $-13860.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW4999298.SRDUP                                     | FW4999298.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3850 | PA      | $3640.07      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 28.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4999742.SRDUP                                     | FW4999742.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9685 | PA      | $9390.42      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 17.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 390                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -306 | NC      | $-82237.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25P 395                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -612 | NC      | $-237150.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25C 18.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -1 | NC      | $-11.20       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 13.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-280.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5380234.SRDUP                                    | DRB5380234.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26472 | PA      | $25817.65     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380750.SRDUP                                    | DRB5380750.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1183 | PA      | $1172.19      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 31.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193891725.SRDLC                                     | 193891725.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22063 | PA      | $2135.73      | 0.00%             | 2027-09-29      | Fixed         | 14.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203419416.SRDLC                                     | 203419416.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11211 | PA      | $11087.91     | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 345                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -65 | NC      | $-9993.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 347.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -33 | NC      | $-4826.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 46.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -2 | NC      | $-870.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25C 46.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -4 | NC      | $-1660.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3913263.SRDUP                                    | CBM3913263.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4007 | PA      | $4046.92      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 29.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3954201.SRDUP                                    | CBM3954201.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16887 | PA      | $17188.27     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 23.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 14.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -25 | NC      | $-280.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 15                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -74 | NC      | $-828.80      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5382413.SRDUP                                    | DRB5382413.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23237 | PA      | $22831.62     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382768.SRDUP                                    | DRB5382768.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $704.10       | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5000097.SRDUP                                     | FW5000097.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4439 | PA      | $4203.74      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 29.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385948.SRDUP                                     | FW5385948.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11004 | PA      | $10738.04     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211880623.SRDLC                                     | 211880623.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22352 | PA      | $21143.34     | 0.00%             | 2029-10-31      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212476233.SRDLC                                     | 212476233.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12447 | PA      | $11701.84     | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 350                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -7 | NC      | $-971.25      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25C 352.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -4 | NC      | $-510.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 204334859.SRDLC                                     | 204334859.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11960 | PA      | $11638.89     | 0.00%             | 2028-10-12      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204622779.SRDLC                                     | 204622779.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13733 | PA      | $13698.30     | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5172961.SRDUP                                    | CBM5172961.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10447 | PA      | $10003.85     | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5378086.SRDUP                                    | CBM5378086.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2261 | PA      | $2226.68      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 25.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 33.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -8 | NC      | $-9480.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 34                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -7 | NC      | $-9625.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3334786.SRDUP                                      | L3334786.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3889 | PA      | $3931.22      | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 16.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3394268.SRDUP                                      | L3394268.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $530.24       | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 24.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214483440.SRDLC                                     | 214483440.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32055 | PA      | $31569.73     | 0.00%             | 2029-02-21      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215215270.SRDLC                                     | 215215270.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15307 | PA      | $15163.84     | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 7.57%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386324.SRDUP                                    | DRB5386324.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2268 | PA      | $2234.98      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579874.SRDUP                                    | DRB5579874.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2771.23      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204685321.SRDLC                                     | 204685321.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3988 | PA      | $3945.26      | 0.00%             | 2026-10-17      | Fixed         | 7.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204730607.SRDLC                                     | 204730607.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5556 | PA      | $5718.48      | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 34.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -9 | NC      | $-14355.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SILVER OPTION     Oct25P 34.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -12 | NC      | $-22140.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 16.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -200 | NC      | $-98560.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 16.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-196000.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM5383102.SRDUP                                    | CBM5383102.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5911 | PA      | $5823.93      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5384708.SRDUP                                    | CBM5384708.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2366 | PA      | $2331.46      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 7663411.SRDSQ                                       | 7663411.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2627 | PA      | $2305.82      | 0.00%             | 2025-10-04      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8297808.SRDSQ                                       | 8297808.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21806 | PA      | $21419.64     | 0.00%             | 2026-04-18      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204979163.SRDLC                                     | 204979163.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9495 | PA      | $9725.55      | 0.00%             | 2028-11-03      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205076877.SRDLC                                     | 205076877.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1571 | PA      | $1557.89      | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5009807.SRDUP                                      | L5009807.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4319 | PA      | $2012.63      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010221.SRDUP                                      | L5010221.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3268 | PA      | $3096.68      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P4725                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        80 | NC      | $1048000.00   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P4750                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        95 | NC      | $1269200.00   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 17                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-151200.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Oct25C 17.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-117600.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8387254.SRDSQ                                       | 8387254.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1660 | PA      | $1606.90      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8403621.SRDSQ                                       | 8403621.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3485 | PA      | $3051.39      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 252.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -35 | NC      | $-1968.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 255                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -20 | NC      | $-1350.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205199490.SRDLC                                     | 205199490.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6435 | PA      | $6426.07      | 0.00%             | 2026-11-14      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205276547.SRDLC                                     | 205276547.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5363 | PA      | $5371.45      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177171.SRDUP                                      | L5177171.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14852 | PA      | $14535.70     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 14.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385740.SRDUP                                      | L5385740.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10401 | PA      | $10348.16     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 21.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P4775                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       100 | NC      | $1362500.00   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | FTSE/MIB IDX FUT  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | IT        |        20 | NC      | $170590.23    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN MEAL OPTN Sep25C 285                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-450.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SOYBEAN MEAL OPTN Sep25P 265                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -10 | NC      | $-4000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8896967.SRDSQ                                       | 8896967.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2392 | PA      | $2317.45      | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8897003.SRDSQ                                       | 8897003.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27705 | PA      | $26804.27     | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 257.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -63 | NC      | $-5433.75     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 260                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -51 | NC      | $-5546.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205394581.SRDLC                                     | 205394581.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14609 | PA      | $14295.71     | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205712618.SRDLC                                     | 205712618.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2465 | PA      | $2459.79      | 0.00%             | 2025-12-20      | Fixed         | 6.23%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | FTSE Taiwan Index Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | SG        |       138 | NC      | $82744.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.17                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -385 | NC      | $-1174250.00  | -0.07%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5581201.SRDUP                                      | L5581201.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6000 | PA      | $5971.88      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10750                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -48 | NC      | $-960.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10800                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -48 | NC      | $-960.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3911896.SRDUP                                    | CBM3911896.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1153 | PA      | $1173.67      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3955808.SRDUP                                    | CBM3955808.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12939 | PA      | $13186.36     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194532233.SRDLC                                     | 194532233.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $124.06       | 0.00%             | 2025-10-11      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 203129024.SRDLC                                     | 203129024.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1889 | PA      | $1867.19      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5579910.SRDUP                                    | DRB5579910.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4800 | PA      | $4727.73      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 29.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580891.SRDUP                                    | DRB5580891.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4333.62      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.1725                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -39 | NC      | $-130650.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.175                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -114 | NC      | $-416100.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 9110091.SRDSQ                                       | 9110091.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3277 | PA      | $3092.01      | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 5.91%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9317754.SRDSQ                                       | 9317754.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1795 | PA      | $1635.30      | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 6.67%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 262.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -123 | NC      | $-17066.25    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 265                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -155 | NC      | $-27318.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 267.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -142 | NC      | $-31950.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 270                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -182 | NC      | $-51870.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 203479073.SRDLC                                     | 203479073.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25093 | PA      | $24703.40     | 0.00%             | 2028-08-07      | Fixed         | 10.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205139741.SRDLC                                     | 205139741.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3059 | PA      | $3077.34      | 0.00%             | 2027-11-12      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 11000                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -18 | NC      | $-360.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8000                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-340290.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 272.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -117 | NC      | $-42997.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 275                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -92 | NC      | $-43470.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Sep25C 1.215                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -21 | NC      | $-918.75      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Sep25C 1.22                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -21 | NC      | $-787.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUT OP Sep25P 277.5                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -6 | NC      | $-3622.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COFFEE 'C' FUTURE Dec25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -88 | NC      | $1706241.19   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM3955814.SRDUP                                    | CBM3955814.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $524.62       | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4007246.SRDUP                                    | CBM4007246.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $764.82       | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 26.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205298282.SRDLC                                     | 205298282.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6549 | PA      | $6392.74      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 11.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205847386.SRDLC                                     | 205847386.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9623 | PA      | $9454.75      | 0.00%             | 2028-12-26      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011013.SRDUP                                    | CBM4011013.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3310 | PA      | $3355.84      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5177162.SRDUP                                    | CBM5177162.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2292 | PA      | $2194.62      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205792655.SRDLC                                     | 205792655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11245 | PA      | $11189.93     | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206832615.SRDLC                                     | 206832615.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3677 | PA      | $3620.85      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5582887.SRDUP                                    | DRB5582887.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3941.71      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 29.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302708.SRDUP                                     | FW3302708.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2519 | PA      | $2555.16      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 17.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4009136.SRDUP                                    | CBM4009136.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18576 | PA      | $18713.33     | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 17.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4011224.SRDUP                                    | CBM4011224.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6370 | PA      | $6485.49      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Sep25P 1.145                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -16 | NC      | $-20200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Sep25P 1.15                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -69 | NC      | $-109537.50   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 206380636.SRDLC                                     | 206380636.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21434 | PA      | $20912.76     | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206595617.SRDLC                                     | 206595617.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1684 | PA      | $1667.59      | 0.00%             | 2026-02-09      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008512.SRDUP                                    | DRB5008512.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5668 | PA      | $5362.95      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178971.SRDUP                                    | DRB5178971.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2446 | PA      | $2340.44      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3295527.SRDUP                                      | L3295527.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7544 | PA      | $7642.77      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 11.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309493.SRDUP                                      | L3309493.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7309 | PA      | $2150.15      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 15.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Sep25P 1.155                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -39 | NC      | $-77025.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | EURO STOXX 50     Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | DE        |      -153 | NC      | $19892.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 210715912.SRDLC                                     | 210715912.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4838 | PA      | $4541.36      | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211319517.SRDLC                                     | 211319517.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4056 | PA      | $3773.45      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312437.SRDUP                                     | FW3312437.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1511 | PA      | $1571.59      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 29.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3330488.SRDUP                                     | FW3330488.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1670 | PA      | $1719.73      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5000871.SRDUP                                    | DRB5000871.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15785 | PA      | $14921.42     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 27.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5002890.SRDUP                                    | DRB5002890.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3694 | PA      | $3497.72      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 23.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206715657.SRDLC                                     | 206715657.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15934 | PA      | $4140.65      | 0.00%             | 2027-06-13      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207003022.SRDLC                                     | 207003022.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7783 | PA      | $7465.04      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8250                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-236550.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8400                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-183540.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3309855.SRDUP                                      | L3309855.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $1009.89      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3320219.SRDUP                                      | L3320219.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5144 | PA      | $5222.61      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 22.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211446071.SRDLC                                     | 211446071.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5500 | PA      | $5177.11      | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211948493.SRDLC                                     | 211948493.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4474 | PA      | $4209.51      | 0.00%             | 2028-11-05      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179845.SRDUP                                    | DRB5179845.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3817 | PA      | $3651.95      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179884.SRDUP                                    | DRB5179884.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3506 | PA      | $3355.80      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207010768.SRDLC                                     | 207010768.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3144 | PA      | $3079.26      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207189445.SRDLC                                     | 207189445.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5877 | PA      | $5721.42      | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPI 200 FUTURES   Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | AU        |       -34 | NC      | $-85986.04    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | FTSE CHINA A50    Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | SG        |       716 | NC      | $-117701.32   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB4996403.SRDUP                                    | DRB4996403.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $902.28       | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 25.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4999560.SRDUP                                    | DRB4999560.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $970.94       | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 25.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008590.SRDUP                                    | DRB5008590.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1087.07      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009784.SRDUP                                    | DRB5009784.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3097 | PA      | $3046.50      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 13.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3335053.SRDUP                                     | FW3335053.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $103.30       | 0.00%             | 2025-08-05      | Fixed         | 15.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341930.SRDUP                                     | FW3341930.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3657 | PA      | $3699.61      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 17.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5188085.SRDUP                                    | DRB5188085.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4245 | PA      | $4154.77      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 20.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380620.SRDUP                                    | DRB5380620.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9525 | PA      | $9364.62      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 28.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207537736.SRDLC                                     | 207537736.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1362 | PA      | $1343.42      | 0.00%             | 2026-04-30      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210478445.SRDLC                                     | 210478445.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13492 | PA      | $1129.97      | 0.00%             | 2029-09-04      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009777.SRDUP                                    | DRB5009777.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4396 | PA      | $4166.40      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 23.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5175881.SRDUP                                    | DRB5175881.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9634 | PA      | $9215.80      | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 31.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178288.SRDUP                                    | DRB5178288.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2854 | PA      | $2750.20      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 26.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5179874.SRDUP                                    | DRB5179874.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2079 | PA      | $2032.16      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 25.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3542325.SRDUP                                      | L3542325.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8236 | PA      | $8340.65      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 10.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910205.SRDUP                                      | L3910205.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10200 | PA      | $10340.74     | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 22.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342496.SRDUP                                     | FW3342496.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1145 | PA      | $1177.29      | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3342621.SRDUP                                     | FW3342621.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6095 | PA      | $6303.33      | 0.00%             | 2028-01-09      | Fixed         | 29.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211240181.SRDLC                                     | 211240181.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $790.57       | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211472099.SRDLC                                     | 211472099.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4819 | PA      | $4650.54      | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5581737.SRDUP                                    | DRB5581737.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2363.76      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5589060.SRDUP                                    | DRB5589060.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2069.44      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | FTSE 100 IDX FUT  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | GB        |        40 | NC      | $120655.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22250                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -2 | NC      | $-475.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5177173.SRDUP                                    | DRB5177173.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       944 | PA      | $901.74       | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 27.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181372.SRDUP                                    | DRB5181372.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1558 | PA      | $1491.92      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212091831.SRDLC                                     | 212091831.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $1366.41      | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212367831.SRDLC                                     | 212367831.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2222 | PA      | $2128.70      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22275                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -4 | NC      | $-1010.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22300                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -8 | NC      | $-2180.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 212626756.SRDLC                                     | 212626756.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15144 | PA      | $14719.92     | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 15.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212784247.SRDLC                                     | 212784247.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21236 | PA      | $20635.27     | 0.00%             | 2029-12-02      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181403.SRDUP                                    | DRB5181403.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5245 | PA      | $5026.34      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 24.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385756.SRDUP                                    | DRB5385756.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5391 | PA      | $5298.26      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 25.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3911507.SRDUP                                      | L3911507.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4131 | PA      | $4202.29      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 19.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913170.SRDUP                                      | L3913170.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6424 | PA      | $6504.81      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 23.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212522323.SRDLC                                     | 212522323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5911 | PA      | $5518.29      | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213685112.SRDLC                                     | 213685112.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4720 | PA      | $4567.60      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3345027.SRDUP                                     | FW3345027.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2604 | PA      | $2636.40      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 16.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391781.SRDUP                                     | FW3391781.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2937 | PA      | $2981.61      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 24.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22325                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -9 | NC      | $-2587.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22350                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -15 | NC      | $-4575.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 213653532.SRDLC                                     | 213653532.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       879 | PA      | $816.12       | 0.00%             | 2028-01-03      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214818924.SRDLC                                     | 214818924.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22741 | PA      | $21839.96     | 0.00%             | 2028-03-18      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5186851.SRDUP                                    | DRB5186851.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $1046.51      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 13.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5590008.SRDUP                                    | DRB5590008.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $4930.09      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 25.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214849844.SRDLC                                     | 214849844.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16782 | PA      | $16510.44     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215780420.SRDLC                                     | 215780420.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9614 | PA      | $9239.48      | 0.00%             | 2029-04-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913384.SRDUP                                      | L3913384.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4212 | PA      | $4279.00      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 24.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913525.SRDUP                                      | L3913525.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1703.02      | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 21.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213729987.SRDLC                                     | 213729987.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5218 | PA      | $5040.19      | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 18.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214203497.SRDLC                                     | 214203497.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2717 | PA      | $2616.20      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3391463.SRDUP                                     | FW3391463.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4576 | PA      | $4691.72      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 34.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008503.SRDUP                                     | FW4008503.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1380 | PA      | $1374.80      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 26.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22375                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -17 | NC      | $-5652.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22400                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -24 | NC      | $-8520.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 214203962.SRDLC                                     | 214203962.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24397 | PA      | $24249.02     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 10.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214358332.SRDLC                                     | 214358332.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19743 | PA      | $18902.04     | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501142.SRDUP                                     | FW3501142.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $524.43       | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4012360.SRDUP                                     | FW4012360.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38965 | PA      | $39160.75     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 24.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500211.SRDUP                                     | FW3500211.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5549 | PA      | $5624.95      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 12.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3541863.SRDUP                                     | FW3541863.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4438 | PA      | $2592.48      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 22.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5584286.SRDUP                                    | DRB5584286.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9400 | PA      | $9267.57      | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302659.SRDUP                                     | FW3302659.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3132 | PA      | $3254.40      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 28.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325052.SRDUP                                     | FW3325052.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $94.10        | 0.00%             | 2025-08-02      | Fixed         | 13.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3329402.SRDUP                                     | FW3329402.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1131 | PA      | $1163.72      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 29.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3954127.SRDUP                                      | L3954127.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7337 | PA      | $7464.46      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 24.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4996550.SRDUP                                      | L4996550.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3427 | PA      | $3283.46      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215055399.SRDLC                                     | 215055399.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9449 | PA      | $9133.05      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215105035.SRDLC                                     | 215105035.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19061 | PA      | $18513.20     | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 14.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910197.SRDUP                                     | FW3910197.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8482 | PA      | $8556.48      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 16.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3956078.SRDUP                                     | FW3956078.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1671 | PA      | $1647.52      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 24.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3330687.SRDUP                                     | FW3330687.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17548 | PA      | $18077.83     | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 27.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3341867.SRDUP                                     | FW3341867.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $58.55        | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 25.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215871655.SRDLC                                     | 215871655.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5805 | PA      | $5603.58      | 0.00%             | 2029-04-29      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8384766.SRDSQ                                       | 8384766.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7534 | PA      | $7004.23      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177356.SRDUP                                     | FW5177356.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5330 | PA      | $5215.07      | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 17.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5385576.SRDUP                                     | FW5385576.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1871 | PA      | $1843.91      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 29.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5001696.SRDUP                                      | L5001696.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3088 | PA      | $2922.15      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 24.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007750.SRDUP                                      | L5007750.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1035 | PA      | $981.64       | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 23.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22425                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -9 | NC      | $-3465.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/01/25 P22450                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -3 | NC      | $-1267.50     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW4007221.SRDUP                                     | FW4007221.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3996 | PA      | $4048.94      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4007996.SRDUP                                     | FW4007996.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8393 | PA      | $8501.97      | 0.00%             | 2028-10-21      | Fixed         | 19.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008489.SRDUP                                     | FW5008489.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3819 | PA      | $3616.90      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5009975.SRDUP                                     | FW5009975.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27586 | PA      | $26115.03     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215690065.SRDLC                                     | 215690065.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1802 | PA      | $1736.87      | 0.00%             | 2027-04-10      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8362984.SRDSQ                                       | 8362984.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5691 | PA      | $5551.44      | 0.00%             | 2026-05-07      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344219.SRDUP                                     | FW3344219.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8157 | PA      | $4828.73      | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3344502.SRDUP                                     | FW3344502.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1107.82      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178242.SRDUP                                     | FW5178242.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4858 | PA      | $4732.39      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5570941.SRDUP                                     | FW5570941.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4500 | PA      | $4432.63      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 25.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3298700.SRDUP                                      | L3298700.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14610 | PA      | $2989.94      | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 15.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3331262.SRDUP                                      | L3331262.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $576.05       | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 24.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010218.SRDUP                                      | L5010218.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5183 | PA      | $2294.18      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384726.SRDUP                                      | L5384726.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8020 | PA      | $7963.77      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 13.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543178.SRDSQ                                       | 8543178.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8449 | PA      | $5825.28      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8552335.SRDSQ                                       | 8552335.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8227 | PA      | $5570.40      | 0.00%             | 2026-07-02      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337784.SRDUP                                      | L3337784.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5058 | PA      | $5184.07      | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 24.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3543042.SRDUP                                      | L3543042.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3261 | PA      | $3319.88      | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 23.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8875914.SRDSQ                                       | 8875914.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4932 | PA      | $4373.53      | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8888511.SRDSQ                                       | 8888511.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $389.52       | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 6.44%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/06/25 P22400                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -10 | NC      | $-22300.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/06/25 P22500                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -3 | NC      | $-8745.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8389003.SRDSQ                                       | 8389003.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1923 | PA      | $1594.66      | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 6.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8419293.SRDSQ                                       | 8419293.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4372 | PA      | $4137.60      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580030.SRDUP                                      | L5580030.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3983.96      | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 13.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581162.SRDUP                                      | L5581162.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50000 | PA      | $49799.94     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4014443.SRDUP                                     | FW4014443.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1862.79      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008473.SRDUP                                     | FW5008473.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4915 | PA      | $969.85       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9284667.SRDSQ                                       | 9284667.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43869 | PA      | $39920.79     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB4996913.SRDUP                                    | DRB4996913.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6258 | PA      | $5922.62      | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913597.SRDUP                                      | L3913597.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13175 | PA      | $13388.69     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 20.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3956751.SRDUP                                      | L3956751.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5074 | PA      | $5148.08      | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 21.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8619971.SRDSQ                                       | 8619971.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5857 | PA      | $5753.26      | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8789780.SRDSQ                                       | 8789780.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3387 | PA      | $3231.22      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NDXP US 08/06/25 P22600                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -3 | NC      | $-11430.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NATURAL GAS FUTR  Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        22 | NC      | $-58532.14    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW5010377.SRDUP                                     | FW5010377.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8336 | PA      | $8061.51      | 0.00%             | 2030-07-22      | Fixed         | 30.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5176921.SRDUP                                     | FW5176921.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6556 | PA      | $6272.88      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 32.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009782.SRDUP                                    | DRB5009782.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3246 | PA      | $3075.10      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 25.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176904.SRDUP                                    | DRB5176904.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3018 | PA      | $2888.63      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008561.SRDUP                                      | L4008561.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2069 | PA      | $2098.80      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012899.SRDUP                                      | L4012899.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2486.16      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 14.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25P 100                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -250 | NC      | $-5000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25P 101                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -243 | NC      | $-4860.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3500490.SRDUP                                     | FW3500490.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7553 | PA      | $7829.35      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 26.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3501080.SRDUP                                     | FW3501080.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25586 | PA      | $26572.82     | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5178790.SRDUP                                    | DRB5178790.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2638 | PA      | $2524.22      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5181377.SRDUP                                    | DRB5181377.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2153 | PA      | $2060.67      | 0.00%             | 2030-04-04      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8869727.SRDSQ                                       | 8869727.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6582 | PA      | $6274.42      | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9023273.SRDSQ                                       | 9023273.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4260 | PA      | $3909.66      | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 6.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309405.SRDUP                                      | L3309405.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5236 | PA      | $5401.03      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3329112.SRDUP                                      | L3329112.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2484 | PA      | $2529.43      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 24.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NATURAL GAS FUTR  Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       855 | NC      | $-85866.34    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NOK/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-96672.60    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L4998475.SRDUP                                      | L4998475.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4754 | PA      | $4554.76      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 22.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998555.SRDUP                                      | L4998555.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26505 | PA      | $25764.24     | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 18.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187511.SRDUP                                    | DRB5187511.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $1030.07      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5380048.SRDUP                                    | DRB5380048.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5660 | PA      | $5514.04      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 30.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580869.SRDUP                                     | FW5580869.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11400 | PA      | $11346.27     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 20.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5582538.SRDUP                                     | FW5582538.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $4237.41      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | NOK/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $1475480.76   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | S&P/TSX 60 IX FUT Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | CA        |       -15 | NC      | $-48660.36    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW3501262.SRDUP                                     | FW3501262.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1876 | PA      | $1948.18      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 29.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910185.SRDUP                                     | FW3910185.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10577 | PA      | $10673.11     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5006362.SRDUP                                      | L5006362.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5686 | PA      | $5587.62      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 19.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5010330.SRDUP                                      | L5010330.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2471 | PA      | $2402.56      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 21.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9035517.SRDSQ                                       | 9035517.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1093.09      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 5.33%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9278266.SRDSQ                                       | 9278266.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1059 | PA      | $991.80       | 0.00%             | 2026-12-30      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5576911.SRDUP                                    | DRB5576911.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13700 | PA      | $13495.75     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3295540.SRDUP                                     | FW3295540.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2424 | PA      | $349.96       | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 16.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3292286.SRDUP                                      | L3292286.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6598 | PA      | $6788.67      | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3305259.SRDUP                                      | L3305259.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1518 | PA      | $1571.80      | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 24.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2115                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -20 | NC      | $-950.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2125                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -14 | NC      | $-875.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW4008390.SRDUP                                     | FW4008390.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $443.90       | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008467.SRDUP                                     | FW4008467.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1881 | PA      | $1892.63      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3342459.SRDUP                                      | L3342459.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5396 | PA      | $779.25       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008671.SRDUP                                      | L5008671.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1142 | PA      | $1114.41      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 19.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383174.SRDUP                                      | L5383174.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5704 | PA      | $5620.31      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581100.SRDUP                                      | L5581100.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1094.83      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 19.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3325340.SRDUP                                     | FW3325340.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26793 | PA      | $26508.86     | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3336986.SRDUP                                     | FW3336986.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $184.46       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3312122.SRDUP                                      | L3312122.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3717 | PA      | $3777.71      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 13.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3319826.SRDUP                                      | L3319826.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7765 | PA      | $7846.93      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 15.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008804.SRDUP                                     | FW4008804.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1033 | PA      | $1049.29      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008911.SRDUP                                     | FW4008911.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1845 | PA      | $1871.42      | 0.00%             | 2028-10-07      | Fixed         | 28.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9310096.SRDSQ                                       | 9310096.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4335 | PA      | $3940.25      | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.94%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM4006968.SRDUP                                    | CBM4006968.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9691 | PA      | $9816.77      | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 29.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5582505.SRDUP                                      | L5582505.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1484.60      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 15.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -150 | NC      | $-5040.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5178884.SRDUP                                      | L5178884.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5639 | PA      | $5466.88      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5578139.SRDUP                                      | L5578139.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $4265.68      | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 21.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335330.SRDUP                                      | L3335330.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2502.20      | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 12.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3337295.SRDUP                                      | L3337295.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14678 | PA      | $14844.51     | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 18.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4010342.SRDUP                                     | FW4010342.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3905 | PA      | $563.84       | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4013407.SRDUP                                     | FW4013407.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17901 | PA      | $18130.75     | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 26.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5004375.SRDUP                                    | DRB5004375.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1820 | PA      | $1722.10      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5177197.SRDUP                                    | DRB5177197.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2595 | PA      | $2484.39      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913393.SRDUP                                     | FW3913393.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1156 | PA      | $1150.25      | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3309888.SRDUP                                      | L3309888.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2805 | PA      | $2846.51      | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25P 102                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -151 | NC      | $-3020.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25P 103                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -100 | NC      | $-3000.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3337947.SRDUP                                      | L3337947.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2442 | PA      | $1363.41      | 0.00%             | 2028-01-08      | Fixed         | 17.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3341837.SRDUP                                      | L3341837.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $150.69       | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 16.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3541951.SRDUP                                      | L3541951.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8548 | PA      | $8632.09      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 16.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3896190.SRDUP                                      | L3896190.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5061 | PA      | $5138.23      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 21.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2130                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -18 | NC      | $-1305.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2135                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -18 | NC      | $-1575.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DRB5177274.SRDUP                                    | DRB5177274.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5470 | PA      | $5237.79      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5385677.SRDUP                                    | DRB5385677.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2462 | PA      | $2425.95      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910221.SRDUP                                      | L3910221.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1282.77      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 15.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008679.SRDUP                                      | L4008679.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41029 | PA      | $40860.45     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 13.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2140                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -18 | NC      | $-2115.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2150                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -6 | NC      | $-960.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5000089.SRDUP                                      | L5000089.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2367 | PA      | $2300.88      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 19.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008595.SRDUP                                      | L5008595.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5035 | PA      | $4950.01      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 15.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5580355.SRDUP                                    | DRB5580355.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7000 | PA      | $6895.13      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 26.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312164.SRDUP                                     | FW3312164.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4934 | PA      | $5141.30      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3332232.SRDUP                                     | FW3332232.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12418 | PA      | $563.79       | 0.00%             | 2028-01-04      | Fixed         | 25.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3500545.SRDUP                                     | FW3500545.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23931 | PA      | $691.10       | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1535                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -30 | NC      | $-5550.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1550                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-8750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FW4998470.SRDUP                                     | FW4998470.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4383 | PA      | $4258.53      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 21.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332323.SRDUP                                      | L3332323.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1489.14      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 24.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3344403.SRDUP                                      | L3344403.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1128.33      | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 22.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3391434.SRDUP                                      | L3391434.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11529 | PA      | $11738.75     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 23.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | PLATINUM FUT OPT  Sep25C 1560                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |        -3 | NC      | $-495.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.1625                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -144 | NC      | $-313200.00   | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 15.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -475 | NC      | $-26600.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SUGAR (WRLD) OPTN Sep25P 15.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -500 | NC      | $-44800.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/01/25 P2155                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -10 | NC      | $-1950.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/06/25 P2150                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |        -8 | NC      | $-6400.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/06/25 P2155                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -18 | NC      | $-16200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | RUTW US 08/06/25 P2170                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -16 | NC      | $-19200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5000108.SRDUP                                      | L5000108.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2023.46      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 18.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5007616.SRDUP                                      | L5007616.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14482 | PA      | $14197.66     | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 13.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5177008.SRDUP                                     | FW5177008.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8410 | PA      | $8047.59      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 31.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5178698.SRDUP                                     | FW5178698.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8988 | PA      | $8601.57      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 29.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.165                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -416 | NC      | $-1024400.00  | -0.06%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | Euro Curr 9am     Aug25P 1.1675                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |      -181 | NC      | $-497750.00   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L5010619.SRDUP                                      | L5010619.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14140 | PA      | $13389.51     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 26.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178490.SRDUP                                      | L5178490.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6372 | PA      | $6154.90      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPX US 06/17/27 P4800                                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       146 | NC      | $2027940.00   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taranis Reinsurance DAC                             | Taranis Re DAC 2023-1 Class A                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FQ9HHTLYKADZ22 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    359000 | PA      | $419708.02    | 0.02%             | 2028-01-21      | Floating      | 10.96%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| IBRD                                                | IBRD CAR 132 Class A                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3677000 | PA      | $3754952.40   | 0.21%             | 2028-04-24      | Floating      | 8.61%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| L3327523.SRDUP                                      | L3327523.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1050 | PA      | $1050.74      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 21.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3329055.SRDUP                                      | L3329055.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5112 | PA      | $3189.79      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 14.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5384608.SRDUP                                      | L5384608.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5354 | PA      | $5315.90      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 15.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5188140.SRDUP                                     | FW5188140.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5858 | PA      | $5618.24      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381354.SRDUP                                     | FW5381354.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $963.90       | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 25.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5383796.SRDUP                                     | FW5383796.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5596 | PA      | $5538.68      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580232.SRDUP                                     | FW5580232.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1477.43      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3302433.SRDUP                                      | L3302433.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1122.67      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3304673.SRDUP                                      | L3304673.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $139.77       | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3325407.SRDUP                                      | L3325407.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2493 | PA      | $2518.31      | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 13.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3328360.SRDUP                                      | L3328360.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2371 | PA      | $2427.22      | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 20.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3332372.SRDUP                                      | L3332372.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4856 | PA      | $4899.35      | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 11.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3401351.SRDUP                                      | L3401351.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12647 | PA      | $12879.63     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 24.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3395140.SRDUP                                      | L3395140.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $296.63       | 0.00%             | 2025-09-02      | Fixed         | 13.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3500293.SRDUP                                      | L3500293.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6266 | PA      | $6313.91      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 14.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3909780.SRDUP                                      | L3909780.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10517 | PA      | $10614.19     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910902.SRDUP                                      | L3910902.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       818 | PA      | $829.95       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4011105.SRDUP                                      | L4011105.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6069 | PA      | $6163.48      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176879.SRDUP                                      | L5176879.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8192 | PA      | $8150.93      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179837.SRDUP                                      | L5179837.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30170 | PA      | $29248.88     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179880.SRDUP                                      | L5179880.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18750 | PA      | $18208.59     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 20.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501018.SRDUP                                      | L3501018.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5154 | PA      | $5215.98      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 10.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3910172.SRDUP                                      | L3910172.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8877 | PA      | $9018.36      | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 22.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382744.SRDUP                                      | L5382744.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7000 | PA      | $1751.69      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 13.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5589100.SRDUP                                      | L5589100.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46000 | PA      | $45631.70     | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3914550.SRDUP                                      | L3914550.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       741 | PA      | $752.75       | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008005.SRDUP                                      | L4008005.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4576 | PA      | $4634.72      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 19.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008497.SRDUP                                      | L4008497.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         1 | PA      | $0.72         | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 15.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4998509.SRDUP                                      | L4998509.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7158 | PA      | $7035.12      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 15.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4999762.SRDUP                                      | L4999762.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5301 | PA      | $5081.00      | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5008928.SRDUP                                      | L5008928.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1942 | PA      | $1904.09      | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 13.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177104.SRDUP                                      | L5177104.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1524 | PA      | $1478.29      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 23.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177154.SRDUP                                      | L5177154.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4347 | PA      | $4284.15      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 15.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5180389.SRDUP                                      | L5180389.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2035 | PA      | $1982.30      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382161.SRDUP                                      | L5382161.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11722 | PA      | $11545.99     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 21.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | GASOLINE RBOB FUT Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -60 | NC      | $-196981.80   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 191588942.SRDLC                                     | 191588942.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2588 | PA      | $250.53       | 0.00%             | 2027-01-03      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191622860.SRDLC                                     | 191622860.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1358 | PA      | $1347.58      | 0.00%             | 2026-02-08      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 191728001.SRDLC                                     | 191728001.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $332.67       | 0.00%             | 2025-08-09      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 194763161.SRDLC                                     | 194763161.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $443.53       | 0.00%             | 2026-03-02      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205252938.SRDLC                                     | 205252938.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2593.00      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205796742.SRDLC                                     | 205796742.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12013 | PA      | $11588.63     | 0.00%             | 2029-09-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210678182.SRDLC                                     | 210678182.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13465 | PA      | $12637.81     | 0.00%             | 2029-09-22      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211392274.SRDLC                                     | 211392274.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6016 | PA      | $5681.36      | 0.00%             | 2029-10-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211398192.SRDLC                                     | 211398192.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15742 | PA      | $15325.61     | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 13.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211596437.SRDLC                                     | 211596437.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10022 | PA      | $9719.40      | 0.00%             | 2028-10-31      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 218157462.SRDLC                                     | 218157462.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10000 | PA      | $9745.10      | 0.00%             | 2029-07-14      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| IBRD                                                | IBRD CAR 134 Class C                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2775000 | PA      | $2847843.75   | 0.16%             | 2028-04-24      | Floating      | 18.09%                | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| 186448116.SRDLC                                     | 186448116.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5004 | PA      | $5040.43      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8344653.SRDSQ                                       | 8344653.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1995 | PA      | $1898.73      | 0.00%             | 2026-05-02      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8354991.SRDSQ                                       | 8354991.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1265 | PA      | $814.64       | 0.00%             | 2026-05-06      | Fixed         | 6.13%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192512046.SRDLC                                     | 192512046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2269 | PA      | $2320.73      | 0.00%             | 2027-08-29      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205059859.SRDLC                                     | 205059859.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11399 | PA      | $11239.70     | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 8.24%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8781177.SRDSQ                                       | 8781177.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8049 | PA      | $6563.61      | 0.00%             | 2026-08-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CAD/USD FWD 20251001                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-585057.73   | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 206706801.SRDLC                                     | 206706801.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2819 | PA      | $2827.16      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212318956.SRDLC                                     | 212318956.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5900 | PA      | $5589.44      | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CAD/USD FWD 20251001                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $46490.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBM3911183.SRDUP                                    | CBM3911183.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22600 | PA      | $22838.88     | 0.00%             | 2029-01-02      | Fixed         | 26.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 216400222.SRDLC                                     | 216400222.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11321 | PA      | $10794.69     | 0.00%             | 2030-05-08      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8347221.SRDSQ                                       | 8347221.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9050 | PA      | $8212.67      | 0.00%             | 2026-05-04      | Fixed         | 5.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Oct25C 8700                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -32 | NC      | $-64320.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CAC40 10 EURO FUT Aug25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | FR        |        53 | NC      | $-26376.92    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8364921.SRDSQ                                       | 8364921.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2132 | PA      | $1494.40      | 0.00%             | 2026-05-08      | Fixed         | 5.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8837813.SRDSQ                                       | 8837813.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2848 | PA      | $2755.82      | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CHF/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-130248.30   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CHF/USD FWD 20251002                                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |         1 | NC      | $-82757.51    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 8865447.SRDSQ                                       | 8865447.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12691 | PA      | $12352.06     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 5.60%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8889689.SRDSQ                                       | 8889689.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11479 | PA      | $11001.42     | 0.00%             | 2026-09-26      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3957086.SRDUP                                     | FW3957086.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16923 | PA      | $17200.59     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 10.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4008099.SRDUP                                     | FW4008099.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2064 | PA      | $2056.19      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 27.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382721.SRDUP                                      | L5382721.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24321 | PA      | $24115.50     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 15.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 186156292.SRDLC                                     | 186156292.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6356 | PA      | $6313.65      | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 14.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9079006.SRDSQ                                       | 9079006.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2572 | PA      | $2385.18      | 0.00%             | 2026-11-13      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Aug25P 136                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -25 | NC      | $-59062.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 610                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -83 | NC      | $-6225.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 615                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -74 | NC      | $-5550.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 186507209.SRDLC                                     | 186507209.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14818 | PA      | $14662.10     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 9.74%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187045971.SRDLC                                     | 187045971.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5566 | PA      | $5507.93      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 7.09%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP Curr 9am       Sep25P 127                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |       -15 | NC      | $-1031.25     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BP CURRENCY FUT   Sep25                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | US        |     -1953 | NC      | $1478937.57   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 620                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -56 | NC      | $-3500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 625                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -92 | NC      | $-5750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 191860902.SRDLC                                     | 191860902.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2874 | PA      | $278.21       | 0.00%             | 2025-07-28      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192373124.SRDLC                                     | 192373124.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $33.56        | 0.00%             | 2026-08-30      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 630                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -55 | NC      | $-2750.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | HG COPPER FUT OPT Sep25C 635                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -13 | NC      | $-487.50      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 415                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |     -1263 | NC      | $-94725.00    | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 416                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -597 | NC      | $-41043.75    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CORN FUTURE OPTN  Sep25C 417                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -596 | NC      | $-37250.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBM4995095.SRDUP                                    | CBM4995095.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5740 | PA      | $5423.02      | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 27.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 192610948.SRDLC                                     | 192610948.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $366.00       | 0.00%             | 2025-08-24      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193402913.SRDLC                                     | 193402913.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2369 | PA      | $229.29       | 0.00%             | 2025-09-16      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 193722521.SRDLC                                     | 193722521.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15174 | PA      | $16163.11     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204707973.SRDLC                                     | 204707973.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6878 | PA      | $6996.49      | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4012174.SRDUP                                      | L4012174.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5351 | PA      | $5437.16      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5179855.SRDUP                                      | L5179855.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $437.04       | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 109                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -192 | NC      | $-17280.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 110                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -113 | NC      | $-4520.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10100                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -46 | NC      | $-2760.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10200                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-2500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10500                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -50 | NC      | $-1500.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10600                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -48 | NC      | $-1440.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | LEAN HOGS OPTION  Aug25C 111                                         | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |      -145 | NC      | $-2900.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6195                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -78 | NC      | $-8385.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/01/25 P6200                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -16 | NC      | $-1880.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | SPXW US 08/06/25 P6150                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | US        |       -44 | NC      | $-22000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205172569.SRDLC                                     | 205172569.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2627 | PA      | $2608.67      | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205172819.SRDLC                                     | 205172819.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1095.46      | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5580116.SRDUP                                      | L5580116.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4400 | PA      | $4354.90      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 21.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 187593444.SRDLC                                     | 187593444.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9207 | PA      | $891.25       | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205174429.SRDLC                                     | 205174429.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11890 | PA      | $12204.73     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 31.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205226666.SRDLC                                     | 205226666.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10004 | PA      | $968.35       | 0.00%             | 2027-05-29      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 204866018.SRDLC                                     | 204866018.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2335 | PA      | $225.98       | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 13.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205262511.SRDLC                                     | 205262511.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4108 | PA      | $4236.03      | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205232907.SRDLC                                     | 205232907.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4403 | PA      | $740.18       | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 22.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206461682.SRDLC                                     | 206461682.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4544 | PA      | $4388.44      | 0.00%             | 2028-02-02      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10650                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -48 | NC      | $-1440.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 10700                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -48 | NC      | $-960.00      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | COCOA FUTR OPTION Sep25C 8500                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | US        |       -57 | NC      | $-152190.00   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | BRENT CRUDE FUTR  Jan26                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |       588 | NC      | $2056201.56   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 64.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -169 | NC      | $-64220.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 64.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -108 | NC      | $-43200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 205630689.SRDLC                                     | 205630689.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14206 | PA      | $13772.39     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 205841081.SRDLC                                     | 205841081.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26528 | PA      | $25852.38     | 0.00%             | 2028-12-26      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206480274.SRDLC                                     | 206480274.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7721 | PA      | $747.37       | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206930451.SRDLC                                     | 206930451.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1252 | PA      | $1237.83      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207683985.SRDLC                                     | 207683985.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3103 | PA      | $3105.63      | 0.00%             | 2026-04-18      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207935335.SRDLC                                     | 207935335.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5253 | PA      | $5066.79      | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206702234.SRDLC                                     | 206702234.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3330 | PA      | $3294.57      | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 206926761.SRDLC                                     | 206926761.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16365 | PA      | $8812.22      | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 64.75                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -164 | NC      | $-70520.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 65                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -150 | NC      | $-69000.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 65.25                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -117 | NC      | $-57330.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                 | CRUDE OIL OPT IPE Oct25P 65.5                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DCO              |  | GB        |      -160 | NC      | $-83200.00    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 207176349.SRDLC                                     | 207176349.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $385.37       | 0.00%             | 2026-03-13      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 207192647.SRDLC                                     | 207192647.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11064 | PA      | $1056.43      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210341609.SRDLC                                     | 210341609.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11039 | PA      | $10360.88     | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211330207.SRDLC                                     | 211330207.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8064 | PA      | $7544.87      | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 210787587.SRDLC                                     | 210787587.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2771 | PA      | $665.49       | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211246418.SRDLC                                     | 211246418.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8336 | PA      | $5698.97      | 0.00%             | 2027-10-03      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211403342.SRDLC                                     | 211403342.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5686 | PA      | $5292.35      | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211466328.SRDLC                                     | 211466328.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10108 | PA      | $9778.10      | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211449835.SRDLC                                     | 211449835.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14131 | PA      | $13353.29     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211463323.SRDLC                                     | 211463323.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10491 | PA      | $9923.37      | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176971.SRDUP                                    | DRB5176971.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14890 | PA      | $14439.52     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 24.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5187437.SRDUP                                    | DRB5187437.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1361 | PA      | $1305.77      | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 22.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3329317.SRDUP                                     | FW3329317.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $52.55        | 0.00%             | 2025-08-03      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3337554.SRDUP                                     | FW3337554.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       918 | PA      | $941.57       | 0.00%             | 2027-08-08      | Fixed         | 21.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211654450.SRDLC                                     | 211654450.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3575 | PA      | $3384.97      | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 212003950.SRDLC                                     | 212003950.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16991 | PA      | $15845.25     | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213689308.SRDLC                                     | 213689308.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4671 | PA      | $4454.77      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214984244.SRDLC                                     | 214984244.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6703 | PA      | $6370.36      | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211524009.SRDLC                                     | 211524009.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8157 | PA      | $7614.47      | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 23.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 211660730.SRDLC                                     | 211660730.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $3809.52      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 213556046.SRDLC                                     | 213556046.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9610 | PA      | $9119.29      | 0.00%             | 2030-01-05      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 214144363.SRDLC                                     | 214144363.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16912 | PA      | $16817.64     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 4.99%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3911096.SRDUP                                     | FW3911096.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       898 | PA      | $916.63       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 27.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3959966.SRDUP                                     | FW3959966.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36045 | PA      | $36523.74     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4010758.SRDUP                                     | FW4010758.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5067 | PA      | $5159.82      | 0.00%             | 2028-10-10      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5375866.SRDUP                                     | FW5375866.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4166 | PA      | $4063.12      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 25.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3961216.SRDUP                                      | L3961216.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27170 | PA      | $27250.85     | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 16.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008690.SRDUP                                      | L4008690.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3557 | PA      | $3551.03      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 18.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8144050.SRDSQ                                       | 8144050.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2241 | PA      | $2126.88      | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8373843.SRDSQ                                       | 8373843.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1075.32      | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 5.11%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8385598.SRDSQ                                       | 8385598.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8630 | PA      | $8176.47      | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8416526.SRDSQ                                       | 8416526.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8359 | PA      | $7037.16      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215023503.SRDLC                                     | 215023503.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10326 | PA      | $9868.68      | 0.00%             | 2029-03-17      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215206393.SRDLC                                     | 215206393.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38011 | PA      | $37092.95     | 0.00%             | 2030-03-24      | Fixed         | 11.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 215398828.SRDLC                                     | 215398828.SRDLC                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25000 | PA      | $6170.05      | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8177298.SRDSQ                                       | 8177298.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $1145.26      | 0.00%             | 2026-03-12      | Fixed         | 4.78%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8382912.SRDSQ                                       | 8382912.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1184 | PA      | $886.03       | 0.00%             | 2026-05-14      | Fixed         | 6.54%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8543448.SRDSQ                                       | 8543448.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1755 | PA      | $1536.58      | 0.00%             | 2026-06-30      | Fixed         | 6.42%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8629286.SRDSQ                                       | 8629286.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1084 | PA      | $998.70       | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 5.02%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8666283.SRDSQ                                       | 8666283.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18260 | PA      | $17660.21     | 0.00%             | 2026-07-29      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8610127.SRDSQ                                       | 8610127.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $684.53       | 0.00%             | 2026-07-11      | Fixed         | 5.64%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8651366.SRDSQ                                       | 8651366.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10579 | PA      | $10049.65     | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8802554.SRDSQ                                       | 8802554.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7753 | PA      | $7529.67      | 0.00%             | 2026-09-05      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8824867.SRDSQ                                       | 8824867.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4389 | PA      | $4236.94      | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 5.03%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8653491.SRDSQ                                       | 8653491.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5319 | PA      | $4594.01      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8859155.SRDSQ                                       | 8859155.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36239 | PA      | $35195.87     | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8871952.SRDSQ                                       | 8871952.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6929 | PA      | $6641.58      | 0.00%             | 2026-09-21      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9313217.SRDSQ                                       | 9313217.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12428 | PA      | $11629.83     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.71%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9378105.SRDSQ                                       | 9378105.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14050 | PA      | $12772.37     | 0.00%             | 2027-01-24      | Fixed         | 6.66%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3910258.SRDUP                                    | CBM3910258.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17071 | PA      | $16706.06     | 0.00%             | 2029-06-02      | Fixed         | 26.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8845247.SRDSQ                                       | 8845247.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6958 | PA      | $6288.89      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 5.34%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 8881338.SRDSQ                                       | 8881338.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1182.04      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9034005.SRDSQ                                       | 9034005.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29234 | PA      | $27754.39     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 4.72%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9046121.SRDSQ                                       | 9046121.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17712 | PA      | $15729.53     | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 6.45%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9050917.SRDSQ                                       | 9050917.SRDSQ                                                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $421.79       | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 6.30%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3912134.SRDUP                                    | CBM3912134.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6577 | PA      | $6691.34      | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 29.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM3911728.SRDUP                                    | CBM3911728.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2842 | PA      | $2826.66      | 0.00%             | 2026-08-03      | Fixed         | 25.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5176925.SRDUP                                    | DRB5176925.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12892 | PA      | $12342.47     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3302502.SRDUP                                     | FW3302502.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8648 | PA      | $8983.68      | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 29.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3312883.SRDUP                                     | FW3312883.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5759 | PA      | $6011.87      | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 26.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3912009.SRDUP                                     | FW3912009.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       921 | PA      | $937.17       | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 28.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4998036.SRDUP                                     | FW4998036.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       883 | PA      | $865.10       | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 13.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5006546.SRDUP                                     | FW5006546.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8517 | PA      | $8065.02      | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 25.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3335206.SRDUP                                      | L3335206.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13783 | PA      | $13935.86     | 0.00%             | 2027-08-10      | Fixed         | 11.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3501102.SRDUP                                      | L3501102.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3582 | PA      | $3723.04      | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 24.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3913394.SRDUP                                      | L3913394.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       814 | PA      | $426.00       | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 21.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5577696.SRDUP                                    | CBM5577696.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3700 | PA      | $3644.04      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008537.SRDUP                                    | DRB5008537.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6367 | PA      | $457.50       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5008894.SRDUP                                    | DRB5008894.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5644 | PA      | $5340.26      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5009854.SRDUP                                    | DRB5009854.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1629 | PA      | $1542.09      | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378415.SRDUP                                    | DRB5378415.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1355 | PA      | $1330.81      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 29.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5378428.SRDUP                                    | DRB5378428.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25708 | PA      | $25076.85     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 26.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5176849.SRDUP                                      | L5176849.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8658 | PA      | $8534.19      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 14.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177399.SRDUP                                      | L5177399.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5539 | PA      | $5370.08      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 22.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186529.SRDUP                                      | L5186529.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6333 | PA      | $6255.57      | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 13.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5186859.SRDUP                                      | L5186859.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $973.74       | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 14.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5382329.SRDUP                                      | L5382329.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2104 | PA      | $2088.37      | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 16.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385058.SRDUP                                      | L5385058.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11704 | PA      | $11530.76     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 22.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5382467.SRDUP                                    | DRB5382467.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6014 | PA      | $5925.86      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 31.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5386288.SRDUP                                    | DRB5386288.SRDUP                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3088 | PA      | $3042.34      | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5385330.SRDUP                                      | L5385330.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3334 | PA      | $3299.88      | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5577411.SRDUP                                      | L5577411.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5202 | PA      | $5177.48      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3298539.SRDUP                                     | FW3298539.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4078 | PA      | $4117.73      | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 9.98%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542669.SRDUP                                     | FW3542669.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14678 | PA      | $8913.35      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3542975.SRDUP                                     | FW3542975.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1365 | PA      | $1368.59      | 0.00%             | 2026-04-02      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3910191.SRDUP                                     | FW3910191.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $155.75       | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 29.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW3913392.SRDUP                                     | FW3913392.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34526 | PA      | $35181.75     | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 26.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW4999952.SRDUP                                     | FW4999952.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1032.61      | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 20.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5581249.SRDUP                                      | L5581249.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20000 | PA      | $19906.31     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 18.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5001619.SRDUP                                     | FW5001619.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5515 | PA      | $5241.36      | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5008517.SRDUP                                     | FW5008517.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $996.67       | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 27.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5381348.SRDUP                                     | FW5381348.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3334 | PA      | $3303.94      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 17.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5580270.SRDUP                                     | FW5580270.SRDUP                                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1493.04      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 15.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L3957528.SRDUP                                      | L3957528.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34816 | PA      | $35085.30     | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 16.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L4008356.SRDUP                                      | L4008356.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1128 | PA      | $1129.25      | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 19.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5177163.SRDUP                                      | L5177163.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48554 | PA      | $47079.18     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 21.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5178645.SRDUP                                      | L5178645.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7359 | PA      | $7252.77      | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 18.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5378091.SRDUP                                      | L5378091.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7160 | PA      | $7098.85      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 23.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5381651.SRDUP                                      | L5381651.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2945 | PA      | $2913.80      | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 22.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5383951.SRDUP                                      | L5383951.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16170 | PA      | $16033.82     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 18.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5579248.SRDUP                                      | L5579248.SRDUP                                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4500 | PA      | $4453.75      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-09-26

**Name of Applicant:** Stone Ridge Trust

**Signature:** Maura Keselowsky

**Name of Signer:** Maura Keselowsky

**Title:** Treasurer and Principal Financial Officer