# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001830437
**File Stem:** 0001145549-23-011535
**Filing Date:** 2023-2
**Character Count:** 207976
**Document Hash:** aa2e304f7ba1c21d6244a903f8e1bc45
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001145549-23-011535.hdr.sgml**: 20230227

**ACCESSION NUMBER**: 0001145549-23-011535

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20221230

**FILED AS OF DATE**: 20230227

**DATE AS OF CHANGE**: 20230227

**PERIOD START**: 20230930

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** JOHCM Funds Trust
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001830437
- **IRS NUMBER:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** MA
- **FISCAL YEAR END:** 0930

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-23615
- **FILM NUMBER:** 23675109

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 53 STATE STREET, 13TH FLOOR
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02109
- **BUSINESS PHONE:** 617-993-0712

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 53 STATE STREET, 13TH FLOOR
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02109

## Series and Classes Contracts Data

### JOHCM Global Select Fund (Series ID: S000070684)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000224751 | Advisor Shares       | JOGEX           |
| C000224752 | Investor Shares      |  |
| C000224753 | Class Z Shares       |  |
| C000224754 | Institutional Shares | JOGIX           |

## Nport-Ex

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM CREDIT INCOME FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset Management<br>| 0.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CC Neuberger Principal Holdings III<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Specialty Finance<br>| 1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Annaly Capital Management, Inc. |  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63240 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $63,436) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64290 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| CONVERTIBLE BONDS<br>| 18.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biotechnology & Pharmaceuticals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgebio Pharma, Inc.<br> 2.25%, 02/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Innoviva, Inc.<br> 2.50%, 08/15/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101850 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable & Satellite<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp., |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 09/30/50<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/30/50<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Latin America Ltd.<br> 2.00%, 07/15/24 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195250 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Internet Media & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spotify U.S.A., Inc.<br> 0.00%, 03/15/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leisure Facilities & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp.<br> 5.75%, 12/01/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Life Healthcare, Inc.<br> 3.00%, 06/15/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Envestnet, Inc.<br> 0.75%, 08/15/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Splunk, Inc.<br> 1.13%, 06/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109694 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296344 |
| TOTAL CONVERTIBLE BONDS (Cost $1,196,635) |  |  | 1088831 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS<br>| 1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telecommunications<br>| 1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust<sup>(a)(b)</sup> |  | 50 | 57201 |
| TOTAL CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS (Cost $50,340) |  |  | 57201 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM CREDIT INCOME FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| CORPORATE BONDS<br>| 58.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Advertising & Marketing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Advantage Sales & Marketing, Inc.<br> 6.50%, 11/15/28<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$190588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerospace & Defense<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexcel Corp.<br> 4.20%, 02/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apparel & Textile Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontoor Brands, Inc.<br> 4.13%, 11/15/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset Management<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. (The)<br> (Variable, U.S. Treasury Yield Curve Rate CMT 5Y + 4.97%)<br> 5.38%, 06/01/25<sup>(c)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banking<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co.<br> (Variable, U.S. SOFR + 2.75%)<br> 4.00%, 04/01/25<sup>(d)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biotechnology & Pharmaceuticals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie, Inc.<br> 3.60%, 05/14/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable & Satellite<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.<br> 5.38%, 06/01/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Support Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TriNet Group, Inc.<br> 3.50%, 03/01/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Graham Holdings Co.<br> 5.75%, 06/01/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Containers & Packaging<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global, Inc.<br> 4.88%, 07/15/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electrical Equipment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WESCO Distribution, Inc.<br> 7.25%, 06/15/28<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entertainment Content<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard, Inc.<br> 2.50%, 09/15/50 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care Facilities & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp.<br> 5.05%, 03/25/48 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health, Inc.<br> 2.88%, 09/15/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IQVIA, Inc.<br> 5.00%, 10/15/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47734 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226035 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM CREDIT INCOME FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Internet Media & Services<br>| 13.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix, Inc.<br> 6.38%, 05/15/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$267615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TripAdvisor, Inc.<br> 7.00%, 07/15/25<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies, Inc., |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 11/01/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/15/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87126 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leisure Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mattel, Inc.<br> 5.88%, 12/15/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Machinery<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowserve Corp.<br> 3.50%, 10/01/30 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Medical Equipment & Devices<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II S.a.r.l.<br> 3.40%, 11/15/49 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Investment Trusts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp.<br> 3.80%, 08/15/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust L.P.<br> 3.70%, 08/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SBA Communications Corp.<br> 3.13%, 02/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc.<br> 5.75%, 02/01/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155958 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Semiconductors<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom, Inc.<br> 3.14%, 11/15/35<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology, Inc.<br> 6.75%, 11/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101926 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SS&C Technologies, Inc.<br> 5.50%, 09/30/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Technology Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI, Inc.<br> 4.00%, 11/15/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174207 |
| TOTAL CORPORATE BONDS (Cost $3,879,386) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539505 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| EXCHANGE TRADED FUNDS<br>| 2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |  | 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF |  | 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55223 |
| TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS (Cost $136,508) |  |  | 134295 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM CREDIT INCOME FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| FOREIGN ISSUER BONDS<br>| 4.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beverages<br>| 1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bacardi Ltd.<br> 4.70%, 05/15/28<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil & Gas Producers<br>| 1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets PLC<br> (Variable, U.S. Treasury Yield Curve Rate CMT 5Y + 4.04%)<br> 4.38%, 06/22/25<sup>(c)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Transportation & Logistics<br>| 1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co.<br> 3.10%, 12/02/51 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67664 |
| TOTAL FOREIGN ISSUER BONDS (Cost $290,305) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258774 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| PREFERRED STOCKS<br>| 0.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Financial Services<br>| 0.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley (Variable, ICE LIBOR USD 3M + 3.49%) 5.85%<sup>(d)</sup> |  | 1679 | 38634 |
| PREFERRED STOCKS (Cost $47,345) |  |  | 38634 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS<br>| 5.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Bonds,<br> 2.25%, 02/15/52 |  | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes,<br> 3.00%, 06/30/24 |  | 200000 | 195281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Bonds,<br> 3.00%, 08/15/52 |  | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83156 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS (Cost $373,734) |  |  | 348656 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| SHORT-TERM INVESTMENTS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Institutional Treasury Portfolio (Premier Class), 3.75%<sup>(e)</sup> |  | 485027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485027 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $485,027) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485027 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $6,522,716)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;99.5% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015213 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31419 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6046632 |

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| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(b)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |
| <sup>(c)</sup>Floating rate security. The rate presented is the rate in effect at December 31, 2022, and the related index and spread are shown parenthetically for each security. |
| <sup>(d)</sup>Variable or floating rate security. Security issued at a fixed coupon rate, which converts to a variable rate at a future date. Rate shown is the rate in effect as of December 31, 2022. |
| <sup>(e)</sup>7-day current yield as of December 31, 2022 is disclosed. |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM CREDIT INCOME FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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At December 31, 2022 the JOHCM Credit Income Fund's investments were concentrated as follows:

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| | |
|:---|:---|
| **Fixed Income Credit Ratings** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| BBB and above<br>| &nbsp;&nbsp;36.1% |
| BB<br>| &nbsp;&nbsp;26.2 |
| B<br>| &nbsp;&nbsp;12.7 |
| NR<br>| &nbsp;&nbsp;12.4 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 94.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambev S.A. - ADR<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6693445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18206171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcos Dorados Holdings, Inc. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Petroleo Brasileiro S.A. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11995819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano S.A. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13675570 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48140399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick Gold Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21880139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| 28.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anhui Conch Cement Co. Ltd. - Class H |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6763054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23565662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China Oilfield Services Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10356000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12587196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China Resources Land Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20699799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENN Energy Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19869957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proya Cosmetics Co. Ltd. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20100973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55906576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TravelSky Technology Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9009795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trip.com Group Ltd.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18321424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tsingtao Brewery Co. Ltd. - Class H |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22287349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xinyi Energy Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xinyi Solar Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9880959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10872473 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214213987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34193753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| 17.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Container Corp. of India Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9149377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HDFC Bank Ltd. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30119213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICICI Bank Ltd. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7927288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Larsen & Toubro Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24156028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mahindra & Mahindra Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24705488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Industries Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Bank of India |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28623320 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132047572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Astra International Tbk PT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17691700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6474274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Mandiri Persero Tbk PT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20010954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12760878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39840474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12631433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitra Adiperkasa Tbk PT<sup>(a)</sup> |  | 116550865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10809419 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42676004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Centamin PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Becle S.A.B. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7903311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cemex S.A.B. de C.V. - ADR<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17052565 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., Series O |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2527799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18149199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Megacable Holdings S.A.B. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1527268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4058294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3544970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12477843 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64707571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Russia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gazprom PJSC - ADR<sup>(a)\*\*</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Globaltrans Investment PLC - REG - GDR<sup>(a)\*\*</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstRand Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5498485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19976482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr Price Group Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1301979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12072904 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32049386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kangwon Land, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8668550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Electronics Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32289845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SK Square Co. Ltd.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587365 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47545760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;President Chain Store Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Cement Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5714253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6246637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20709710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tong Yang Industry Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3477683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yuanta Financial Holding Co. Ltd. |  | 20042490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14124560 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48915837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Emaar Properties PJSC |  | 14305871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22759644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fertiglobe PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3943815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533224 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27292868 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $708,210,867) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716531571 |
| PREFERRED STOCKS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Azul S.A. - ADR<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5426609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bradesco S.A. - ADR<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2595994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7476463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Itau Unibanco Holding S.A. - ADR<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3298362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15535285 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28438357 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS (Cost $40,953,774) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28438357 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $749,164,641)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;98.4% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744969928 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12066748 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$757036676 |

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<sup>(a)</sup>Non-income producing security. <br> \*\*Security valued pursuant to Level 3 unobservable inputs and is restricted for trading.

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| |
|:---|
| Abbreviations: |
| ADR – American Depositary Receipt |
| GDR – Global Depositary Receipt |
| REG – Registered |

---

At December 31, 2022 the industry sectors for the JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund were:

---

| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.9% |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;11.9 |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;11.1 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;27.3 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;10.5 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;11.9 |
| Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.7 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;98.4% |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 89.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&S Austria Technologie & Systemtechnik A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$267844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcos Dorados Holdings, Inc. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cia Brasileira de Aluminio |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Locaweb Servicos de Internet S.A.<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lojas Renner S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pet Center Comercio e Participacoes S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Petro Rio S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Santos Brasil Participacoes S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sinqia S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;StoneCo. Ltd. - Class A<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTVS S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tres Tentos Agroindustrial S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YDUQS Participacoes S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86211 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capstone Copper Corp.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dundee Precious Metals, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Parex Resources, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222350 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cia Cervecerias Unidas S.A. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Chile S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9381489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Itau CorpBanca Chile S.A. |  | 93919387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207157 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| 11.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Airtac International Group |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOE Varitronix Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CIMC Enric Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greentown Service Group Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Horizon Health Ltd.<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proya Cosmetics Co. Ltd. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shangri-La Asia Ltd.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tongcheng Travel Holdings Ltd.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uni-President China Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xinyi Glass Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xtep International Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. - Class H<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110028 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365388 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AIXTRON S.E. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$408465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Krones A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413115 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mytilineos S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China Overseas Grand Oceans Group Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Man Wah Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Melco International Development Ltd.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PAX Global Technology Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395947 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richter Gedeon Nyrt |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| 13.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aster DM Healthcare Ltd.<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bata India Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CreditAccess Grameen Ltd.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Genus Power Infrastructures Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ipca Laboratories Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KPIT Technologies Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lemon Tree Hotels Ltd.<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Narayana Hrudayalaya Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Mills (The) Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Infratech Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PVR Ltd.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shriram Transport Finance Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varun Beverages Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938456 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kalbe Farma Tbk PT |  | 2854600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merdeka Copper Gold Tbk PT<sup>(b)</sup> |  | 1276300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Indonesia Tbk PT<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436604 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WNS Holdings Ltd. - ADR<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco del Bajio S.A.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. - Series B |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193598 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMG Advanced Metallurgical Group N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SBM Offshore N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73063 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349576 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a2 Milk (The) Co. Ltd.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$391217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Bank & Trust Co. |  | 467230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wilcon Depot, Inc. |  | 458900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243275 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Polska Kasa Opieki S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KGHM Polska Miedz S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181820 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Russia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ozon Holdings PLC - ADR<sup>(b)\*\*</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Etihad Etisalat Co. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;National Medical Care Co. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214025 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. |  | 393300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Ltd. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BH Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheil Worldwide, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CJ CheilJedang Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dentium Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecopro BM Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Han Kuk Carbon Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hansol Chemical Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Park Systems Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PSK, Inc.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SL Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Youngone Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262307 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| 14.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alchip Technologies Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcadyan Technology Corp. |  | 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASPEED Technology, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bafang Yunji International Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chailease Holding Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E Ink Holdings, Inc. |  | 106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elite Material Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fulgent Sun International Holding Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384486 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Unichip Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$351518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hu Lane Associate, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingentec Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaori Heat Treatment Co Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;momo.com, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sino-American Silicon Products, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voltronic Power Technology Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674810 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| 4.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Plaza Hotel PCL - REG<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fabrinet<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JMT Network Services PCL - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Land & Houses PCL - REG |  | 1449700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Cineplex Group PCL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOA Paint Thailand PCL - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260762 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| 1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret A.S. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316338 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574896 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $34,528,023) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35106650 |
| EXCHANGE TRADED FUNDS<br>| 0.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI India Small-Cap ETF<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352537 |
| TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS (Cost $369,564) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352537 |
| EQUITY-LINKED SECURITIES<br>| 5.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| 5.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cochin Shipyard Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 4/16/24<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Bank Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 10/25/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Mills (The) Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 11/15/23<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Piesat Information Technology Co. Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 10/25/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Infratech Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 12/15/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shriram Transport Finance Co. Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 6/30/24<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VA Tech Wabag Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 7/30/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varun Beverages Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 12/31/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177254 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voltas Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 6/30/25<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$257206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yes Bank Ltd., Issued by CLSA Global Markets Pte. Ltd., Maturity Date 12/13/27<sup>(b)</sup> |  | 732415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182212 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972674 |
| TOTAL EQUITY-LINKED SECURITIES (Cost $1,963,853) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972674 |
| PREFERRED STOCKS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerdau S.A. - ADR, 23.87%<sup>(c)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235788 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS (Cost $192,279) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235788 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $37,053,719)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;96.2% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37667649 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.8% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499094 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39166743 |

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| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |
| <sup>(b)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(c)</sup>Current yield is disclosed. Dividends are calculated based on a percentage of issuer's net income. |
| \*\*Security valued pursuant to Level 3 unobservable inputs and is restricted for trading. |

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Abbreviations: <br> ADR – American Depositary Receipt <br> REG – Registered

At December 31, 2022 the industry sectors for the JOHCM Emerging Markets Discovery Fund were:

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| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5% |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;14.5 |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.3 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.6 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;13.3 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;20.3 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.6 |
| Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;96.2% |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 60.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset Management<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GQG Partners, Inc. - CDI |  | 141850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Julius Baer Group Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328429 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banking<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FinecoBank Banca Fineco S.p.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643342 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beverages<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa S.A.B. de C.V. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394247 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biotechnology & Pharmaceuticals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis A.G. - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Holding A.G. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515304 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable & Satellite<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOS SGPS S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744995 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Construction Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540214 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electric Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electrical Equipment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Ltd. - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Food<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle S.A. - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546475 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care Facilities & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Construction<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sekisui House Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567330 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Household Products<br>| 1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$734952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Financial Services<br>| 0.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Insurance<br>| 1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz S.E. - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Internet Media & Services<br>| 2.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet, Inc. - Class C<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Naspers Ltd. - Class N |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774368 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Medical Equipment & Devices<br>| 1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Metals & Mining<br>| 0.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil & Gas Producers<br>| 7.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitrans Midstream Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinetik Holdings, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Fortress Energy, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. (The), Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743375 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Investment Trusts<br>| 7.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Douglas Emmett, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Frasers Logistics & Commercial Trust |  | 649449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapletree Industrial Trust |  | 341580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Suntec Real Estate Investment Trust |  | 514300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733212 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Owners & Developers<br>| 0.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hang Lung Properties Ltd. |  | 159343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hongkong Land Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Retail - Consumer Staples<br>| 1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Semiconductors<br>| 4.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Micro Devices, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP Semiconductors N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238467 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ON Semiconductor Corp.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$225966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243210 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| 3.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bill.com Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739584 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Technology Services<br>| 1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa, Inc. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telecommunications<br>| 2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BT Group PLC |  | 266556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group PLC |  | 196594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199094 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180135 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $27,147,405) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29452842 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| CONVERTIBLE BONDS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable & Satellite<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp., |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 09/30/50<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/30/50<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Latin America Ltd.<br> 2.00%, 07/15/24 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794312 |
|  |  |  | 1568998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Internet Media & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spotify U.S.A., Inc.<br> 0.00%, 03/15/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leisure Facilities & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp.<br> 5.75%, 12/01/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Life Healthcare, Inc.<br> 3.00%, 06/15/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241000 |
| TOTAL CONVERTIBLE BONDS (Cost $3,025,305) |  |  | 2793598 |
| CORPORATE BONDS<br>| 17.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Advertising & Marketing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Advantage Sales & Marketing, Inc.<br> 6.50%, 11/15/28<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Apparel & Textile Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontoor Brands, Inc.<br> 4.13%, 11/15/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335421 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset Management<br>| 1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. (The)<br> (Variable, U.S. Treasury Yield Curve Rate CMT 5Y + 4.97%)<br> 5.38%, 06/01/25<sup>(c)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$537900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable & Satellite<br>| 0.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.<br> 5.38%, 06/01/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Support Services<br>| 0.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TriNet Group, Inc.<br> 3.50%, 03/01/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electrical Equipment<br>| 1.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WESCO Distribution, Inc.<br> 7.25%, 06/15/28<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care Facilities & Services<br>| 0.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health, Inc.<br> 2.88%, 09/15/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IQVIA, Inc.<br> 5.00%, 10/15/26<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143202 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Internet Media & Services<br>| 3.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix, Inc.<br> 6.38%, 05/15/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TripAdvisor, Inc.<br> 7.00%, 07/15/25<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies, Inc.<br> 4.50%, 08/15/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479190 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Investment Trusts<br>| 4.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp.<br> 3.65%, 03/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust L.P., |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 08/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SBA Communications Corp.<br> 3.13%, 02/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc.<br> 5.75%, 02/01/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682319 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2241986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Semiconductors<br>| 0.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom, Inc.<br> 3.14%, 11/15/35<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology, Inc.<br> 6.75%, 11/01/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203851 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| 0.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SS&C Technologies, Inc.<br> 5.50%, 09/30/27<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305023 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Technology Services<br>| 1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI, Inc.<br> 4.00%, 11/15/29<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$670697 |
| TOTAL CORPORATE BONDS (Cost $9,328,352) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8485644 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| EXCHANGE TRADED FUNDS<br>| 3.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares Gold Trust<sup>(a)</sup> |  | 22432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPDR Gold Shares<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774916 |
| TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS (Cost $1,214,758) |  |  | 1550839 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| FOREIGN ISSUER BONDS<br>| 7.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beverages<br>| 1.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JDE Peet's N.V.<br> 0.80%, 09/24/24<sup>(b)</sup> |  | 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Semiconductors<br>| 1.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP U.S.A., Inc.<br> 5.00%, 01/15/33 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Government<br>| 2.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;French Republic Government Bond OAT<br> 2.37%, 02/25/24 |  | 1000000 | 1037024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telecommunications<br>| 2.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The)<br> 4.46%, 04/01/48 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications, Inc.<br> 3.63%, 12/15/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719151 |
|  |  |  | 1319246 |
| TOTAL FOREIGN ISSUER BONDS (Cost $3,893,065) |  |  | 3838301 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| PREFERRED STOCKS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beverages<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Embotelladora Andina S.A. - Class B 4.62%<sup>(d)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Technology Hardware<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Electronics Co. Ltd. 2.86%<sup>(d)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373724 |
| PREFERRED STOCKS (Cost $724,616) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794728 |
| SHORT-TERM INVESTMENTS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Institutional Treasury Portfolio (Premier Class), 3.75%<sup>(e)</sup> |  | 2705503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705503 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $2,705,503) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705503 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $48,039,004)<br>| 102.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49621455 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.0%) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(990200) |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48631255 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL INCOME BUILDER FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(b)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |
| <sup>(c)</sup>Floating rate security. The rate presented is the rate in effect at December 31, 2022, and the related index and spread are shown parenthetically for each security. |
| <sup>(d)</sup>Current yield is disclosed. Dividends are calculated based on a percentage of the issuer's net income. |
| <sup>(e)</sup>7-day current yield as of December 31, 2022 is disclosed. |

---

---

| |
|:---|
| Abbreviations: |
| ADR – American Depositary Receipt |
| CDI – CREST Depository Interest |
| REG – Registered |

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At December 31, 2022, the JOHCM Global Income Builder Fund's investments were concentrated as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| **Country Allocation** | &nbsp;&nbsp;**Percentage<br> of Net Assets** |
| United States<br>| &nbsp;&nbsp;59.7% |
| United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1 |
| France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.0 |
| Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.7 |
| Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5 |
| Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.4 |
| Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8 |
| Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6 |
| Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 |
| Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 |
| Puerto Rico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6 |
| South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6 |
| China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2 |
| Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2 |
| Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.9 |
| Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8 |
| South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8 |
| Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6 |
| Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.5 |
| Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.4 |
| Total <br>| &nbsp;&nbsp;102.0% |

---

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL SELECT FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 95.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortescue Metals Group Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5708158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao |  | 2192677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5478673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bradesco S.A. - ADR<sup>(a)</sup> |  | 1504226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332171 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9810844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk A/S - Class B |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5743640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105840 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10849480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Mandiri Persero Tbk PT |  | 7476296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture PLC - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4982970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5590399 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyence Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4797929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061116 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9859045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv PLC<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. |  | 1314547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5581010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Boliden AB |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3861159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| 61.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet, Inc. - Class A<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5003876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ANSYS, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5288164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chart Industries, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3127227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5076157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EPAM Systems, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5032448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. (The), Inc. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Globant S.A.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Henry Schein, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5397375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922465 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM GLOBAL SELECT FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5025694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5075071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morningstar, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5288738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4886387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5077847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Repligen Corp.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4713590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4992951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenaris S.A. - ADR |  | 158647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5578029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG, Inc. |  | 168668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Rentals, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5081245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5083106 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135949452 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $187,151,099) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211884142 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $187,151,099)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211884142 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11046663 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$222930805 |

---

---

| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(b)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |

---

Abbreviations: <br> ADR – American Depositary Receipt

At December 31, 2022 the industry sectors for the JOHCM Global Select Fund were:

---

| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.4 |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.1 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;17.9 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;25.3 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.9 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;17.9 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.5 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;95.0% |

---

------

#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 96.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard, Inc. |  | 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cameco Corp. |  | 2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46602 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kone OYJ - Class B |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wartsila OYJ Abp |  | 4966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41873 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| 16.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Publicis Groupe S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric S.E. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thales S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies S.E. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57626 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| 12.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vitesco Technologies Group A.G.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39202 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH PLC |  | 1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel S.p.A. |  | 4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daifuku Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KDDI Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nippon Gas Co. Ltd. |  | 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nitori Holdings Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62718 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken Holding N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SBM Offshore N.V. |  | 2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36248 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Galp Energia SGPS S.A. |  | 4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LG H&H Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter S.A. |  | 4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola S.A. |  | 3202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37379 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64398 |

---

.

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandvik AB |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59482 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Holding A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;17.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&M European Value Retail S.A. |  | 14842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beazley PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68955 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48682 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $1,689,198) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748996 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $1,689,198)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;96.9% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748996 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56372 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1805368 |

---

<sup>(a)</sup>Non-income producing security.

At December 31, 2022 the industry sectors for the JOHCM International Opportunities Fund were:

---

| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3% |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;15.9 |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;11.5 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;15.1 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;10.3 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.0 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;14.6 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.1 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;96.9% |

---

.

------

#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM INTERNATIONAL SELECT FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 95.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortescue Metals Group Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9452181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$132114604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54992741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137406137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk A/S - Class B |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141289201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119611007 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260900208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125851038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'Oreal S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133262865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130449848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric S.E. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120592363 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510156114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117330403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128709192 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246039595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |  | 380237868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120554516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture PLC - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116994397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICON PLC<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117328748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127900690 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362223835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| 14.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Advantest Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120638534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FANUC Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115037218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Exchange Group, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117009025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyence Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125175165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ono Pharmaceutical Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4749916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111022574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8124959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130053408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127600024 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846535948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv PLC<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125467902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137730937 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263198839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137263969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120433364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QIAGEN N.V.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126572254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMicroelectronics N.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113103441 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497373028 |

---

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM INTERNATIONAL SELECT FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4919119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$104508060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alcon, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2016426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138365069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Financiere Richemont S.A. - Class A - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1002218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129947548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonza Group A.G. - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119540444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Partners Group Holding A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109412151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Holding A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119777301 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617042513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;20.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3054704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119621877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashtead Group PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2087969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118606654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123520354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&M European Value Retail S.A. |  | 24708128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122646207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5848009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135042429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7187744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124227478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon PLC<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9494483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37566027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;London Stock Exchange Group PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1392324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119630156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1903348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133965336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2273287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114773362 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149599880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Globant S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109636452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenaris S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7859417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137836215 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247472667 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $5,360,934,438) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495125944 |
| PREFERRED STOCKS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Itau Unibanco Holding S.A. - ADR<sup>(b)</sup> |  | 26926106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126821959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius A.G., 0.36%<sup>(c)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124175088 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS (Cost $272,352,427) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250997047 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $5,633,286,865)<br>| 100.2% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746122991 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.2%) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8691393) |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | $5737431598 |

---

---

| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |
| <sup>(b)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(c)</sup>Current yield is disclosed. Dividends are calculated based on a percentage of the issuer's net income. |

---

Abbreviations: <br> ADR – American Depositary Receipt <br> REG – Registered

.

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### JOHCM INTERNATIONAL SELECT FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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At December 31, 2022 the industry sectors for the JOHCM International Select Fund were:

---

| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.2% |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.1 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.9 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.2 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.0 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.2 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.1 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;100.2% |

---

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### REGNAN GLOBAL EQUITY IMPACT SOLUTIONS

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| CLOSED-END FUNDS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guernsey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Syncona Ltd.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$190257 |
| TOTAL CLOSED-END FUNDS (Cost $211,977) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190257 |
| COMMON STOCKS<br>| 91.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lenzing A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Umicore S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Afya Ltd. - Class A<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YDUQS Participacoes S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283560 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATS Corp.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk A/S - Class B |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521008 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoffmann Green Cement Technologies S.A.S.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Stedim Biotech |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Valeo |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234551 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Carl Zeiss Meditec A.G. - Bearer |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Duerr A.G. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285108 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |  | 1997111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stevanato Group S.p.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Horiba Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alfen Beheer B.V.<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;QIAGEN N.V.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702883 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOMRA Systems ASA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Befesa S.A.<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonza Group A.G. - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535545 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### REGNAN GLOBAL EQUITY IMPACT SOLUTIONS

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Abcam PLC<sup>(a)(c)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Abcam PLC - ADR<sup>(a)</sup> |  | 33742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Autolus Therapeutics PLC - ADR<sup>(a)</sup> |  | 70554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ilika PLC<sup>(a)</sup> |  | 13739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;25.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ANSYS, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Evoqua Water Technologies Corp.<sup>(a)</sup> |  | 13120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PTC, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607582 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264039 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $13,079,451) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11894520 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $13,291,428)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;92.9% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12084777 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.1% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919064 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13003841 |

---

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| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(b)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |
| <sup>(c)</sup>Security is temporarily restricted for trading due to the pending processing of a corporate action. Security valued pursuant to level 2 other significant observable inputs at December 31, 2022. |

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Abbreviations: <br> ADR – American Depositary Receipt <br> REG – Registered

At December 31, 2022 the industry sectors for the Regnan Global Equity Impact Solutions were:

---

| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.1% |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.3 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;34.0 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;23.5 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;12.4 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.6 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.0 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;92.9% |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW EMERGING MARKETS FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 99.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.4% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambev S.A.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$84728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BTG Pactual S.A.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localiza Rent a Car S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39838 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax India Holdings Corp.<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| 18.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com, Inc. - Class A |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingboard Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingsoft Corp. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NetEase, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Postal Savings Bank of China Co. Ltd. - REG<sup>(b)</sup> |  | 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Holdings Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zijin Mining Group Co. Ltd. - Class H |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95423 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic, The<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colt CZ Group S.E. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egypt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial International Bank Egypt S.A.E. - REG - GDR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OPAP S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134404 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Guatemala<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Millicom International Cellular S.A.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lenovo Group Ltd. |  | 141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sinotruk Hong Kong Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72237 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richter Gedeon Nyrt |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICICI Bank Ltd. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Industries Ltd. - GDR<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233107 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sarana Menara Nusantara Tbk PT |  | 786000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kazakhstan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaspi.KZ JSC - REG - GDR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93371 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW EMERGING MARKETS FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hibiscus Petroleum Bhd. |  | 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$97480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;My EG Services Bhd |  | 808800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159764 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Becle S.A.B. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fibra Uno Administracion S.A. de C.V. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83067 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wilcon Depot, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LiveChat Software S.A. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Naspers Ltd. - Class N |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sibanye Stillwater Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90142 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| 13.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AfreecaTV Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fila Holdings Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hugel, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LG Chem Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NICE Information Service Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung Electronics Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Shinhan Financial Group Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139197 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chailease Holding Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E Ink Holdings, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363086 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bangkok Bank PCL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CP ALL PCL - REG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88464 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KOC Holding A.S. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sok Marketler Ticaret A.S.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128523 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Capital PLC<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MercadoLibre, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84624 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW EMERGING MARKETS FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Parade Technologies Ltd. |  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yum China Holdings, Inc. |  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109300 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234016 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $7,009,687) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6235268 |
| RIGHTS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localiza Rent a Car S.A.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| TOTAL RIGHTS (Cost $—) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $7,009,687)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;99.2% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6235303 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.8% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47870 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6283173 |

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| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Non-income producing security. |
| <sup>(b)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |

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| |
|:---|
| Abbreviations: |
| ADR – American Depositary Receipt |
| GDR – Global Depositary Receipt |
| REG – Registered |

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At December 31, 2022 the industry sectors for the TSW Emerging Markets Fund were:

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| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;13.3% |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;15.0 |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.7 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;18.6 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.9 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;18.4 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2 |
| Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;99.2% |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW HIGH YIELD BOND FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| CORPORATE BONDS<br>| 65.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerospace & Defense<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TransDigm, Inc.<br> 8.00%, 12/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$253601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset Management<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.<br> 6.38%, 12/15/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Automotive<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarios Global L.P./Clarios U.S. Finance Co.<br> 6.25%, 05/15/26<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable & Satellite<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.<br> 4.50%, 05/01/32<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Support Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CoreCivic, Inc.<br> 8.25%, 04/15/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Construction Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Eco Material Technologies, Inc.<br> 7.88%, 01/31/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rent-A-Center, Inc.<br> 6.38%, 02/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electrical Equipment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WESCO Distribution, Inc.<br> 7.25%, 06/15/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Engineering & Construction<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Installed Building Products, Inc.<br> 5.75%, 02/01/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Food<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Post Holdings, Inc.<br> 5.63%, 01/15/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Forestry, Paper & Wood Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Glatfelter Corp.<br> 4.75%, 11/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Koppers, Inc.<br> 6.00%, 02/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care Facilities & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Akumin, Inc.<br> 7.00%, 11/01/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Construction<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Forestar Group, Inc.<br> 5.00%, 03/01/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150144 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW HIGH YIELD BOND FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Financial Services<br>| 3.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jane Street Group/JSG Finance, Inc.<br> 4.50%, 11/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$150500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;StoneX Group, Inc.<br> 8.63%, 06/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leisure Facilities & Services<br>| 8.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Live Nation Entertainment, Inc.<br> 4.75%, 10/15/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott Ownership Resorts, Inc.<br> 4.75%, 01/15/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NCL Corp. Ltd.<br> 5.88%, 03/15/26<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC<br> 4.88%, 11/01/26<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Scientific Games International, Inc.<br> 7.00%, 05/15/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Travel + Leisure Co.<br> 6.60%, 10/01/25 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VOC Escrow Ltd.<br> 5.00%, 02/15/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129015 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Leisure Products<br>| 2.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vista Outdoor, Inc.<br> 4.50%, 03/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Metals & Mining<br>| 1.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arconic Corp.<br> 6.00%, 05/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil & Gas Producers<br>| 4.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.<br> 7.63%, 12/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate Energy Partners III LLC<br> 5.88%, 07/01/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunoco L.P./Sunoco Finance Corp.<br> 5.88%, 03/15/28 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165732 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Retail - Consumer Staples<br>| 0.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arko Corp.<br> 5.13%, 11/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Retail - Discretionary<br>| 6.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bath & Body Works, Inc.<br> 6.69%, 01/15/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BlueLinx Holdings, Inc.<br> 6.00%, 11/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Builders FirstSource, Inc.<br> 5.00%, 03/01/30<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dillard's, Inc.<br> 7.75%, 07/15/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181965 |

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW HIGH YIELD BOND FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Patrick Industries, Inc.<br> 4.75%, 05/01/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonic Automotive, Inc.<br> 4.63%, 11/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80071 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Specialty Finance<br>| 11.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Burford Capital Global Finance LLC<br> 6.25%, 04/15/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Acceptance Corp.<br> 6.63%, 03/15/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Enova International, Inc.<br> 8.50%, 09/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC<br> 6.50%, 10/01/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Freedom Mortgage Corp.<br> 6.63%, 01/15/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILFC E-Capital Trust I<br> 6.29%, 12/21/65<sup>(a)(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OneMain Finance Corp.<br> 6.13%, 03/15/24 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PRA Group, Inc.<br> 5.00%, 10/01/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rithm Capital Corp.<br> 6.25%, 10/15/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;World Acceptance Corp.<br> 7.00%, 11/01/26<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland-Cliffs, Inc.<br> 5.88%, 06/01/27 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Technology Hardware<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Digital Corp.<br> 4.75%, 02/15/26 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Transportation & Logistics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines, Inc.<br> 4.63%, 04/15/29<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wholesale - Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Performance Food Group, Inc.<br> 5.50%, 10/15/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Natural Foods, Inc.<br> 6.75%, 10/15/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192165 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333640 |
| TOTAL CORPORATE BONDS (Cost $8,263,432) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7376908 |
| FOREIGN ISSUER BONDS<br>| 11.8% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerospace & Defense<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rolls-Royce PLC<br> 5.75%, 10/15/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190500 |

---

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW HIGH YIELD BOND FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Principal Amount** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Automotive<br>| 1.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adient Global Holdings Ltd.<br> 4.88%, 08/15/26<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$186196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biotechnology & Pharmaceuticals<br>| 1.1% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bausch Health Cos., Inc.<br> 5.00%, 01/30/28<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemicals<br>| 2.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Methanex Corp.<br> 5.25%, 12/15/29 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Metals & Mining<br>| 1.7% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;First Quantum Minerals Ltd.<br> 6.88%, 10/15/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telecommunications<br>| 2.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sable International Finance Ltd.<br> 5.75%, 09/07/27<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Transportation & Logistics<br>| 1.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stena International S.A.<br> 6.13%, 02/01/25<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 |
| TOTAL FOREIGN ISSUER BONDS (Cost $1,556,164) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322764 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| SHORT-TERM INVESTMENTS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;17.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Institutional Treasury Portfolio (Premier Class), 3.75%<sup>(c)</sup> |  | 1970339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970339 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,970,339) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970339 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $11,789,935)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.1% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10670011 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.9% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549773 |
| NET ASSETS<br>| 100.0% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11219784 |

---

---

| |
|:---|
| <sup>(a)</sup>Securities purchased in a transaction exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may not be publicly traded without registration under the Securities Act of 1933. The value of these securities is determined by valuations supplied by a pricing service or brokers. |
| <sup>(b)</sup>The coupon rate equals 155 basis points plus the highest of the LIBOR 3 Month, the Constant Maturity Treasury 10 year rate, and the Constant Maturity Treasury 30 year rate, with a maximum of 12.95%. |
| <sup>(c)</sup>7-day current yield as of December 31, 2022 is disclosed. |

---

At December 31, 2022 the TSW High Yield Bond Fund's investments were concentrated as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| **Fixed Income Credit Ratings** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| BAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9% |
| BA<br>| &nbsp;&nbsp;38.1 |
| B<br>| &nbsp;&nbsp;38.6 |
| CAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1 |
| Cash equivalents<br>| &nbsp;&nbsp;15.3 |

---

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW LARGE CAP VALUE FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| COMMON STOCKS<br>| 92.6% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1080720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer A.G. - ADR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis Towers Watson PLC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nintendo Co. Ltd. - ADR |  | 105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| 82.3% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet, Inc. - Class C<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway, Inc. - Class B<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab (The) Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chesapeake Energy Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Technologies, Inc. - Class C |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FleetCor Technologies, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz (The) Co. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp. - Class C<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM - Class C<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos., Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co., Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic (The) Co. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Post Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive (The) Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. (The), Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications, Inc. |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226325 |

---

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#### JOHCM FUNDS TRUST

#### TSW LARGE CAP VALUE FUND

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### December 31, 2022 (Unaudited)

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | **Percentage<br> of Net<br> Assets** | **Shares** | **Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. |  | 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$784510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. (The), Inc. |  | 38325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260893 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28103926 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $25,635,390) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31604286 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| SHORT-TERM INVESTMENTS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.6% |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Institutional Treasury Portfolio (Premier Class), 3.75%<sup>(b)</sup> |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598188 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $2,598,188) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598188 |
| TOTAL INVESTMENTS<br>(Cost $28,233,578)<br>| 100.2% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34202474 |
| NET OTHER ASSETS (LIABILITIES)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.2%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58226) |
| NET ASSETS<br>| 100.0% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34144248 |

---

<sup>(a)</sup>Non-income producing security. <br> <sup>(b)</sup>7-day current yield as of December 31, 2022 is disclosed.

Abbreviations: <br> ADR – American Depositary Receipt

At December 31, 2022 the industry sectors (excluding short-term investments) for the TSW Large Cap Value Fund were:

---

| | |
|:---|:---|
| **Sector Allocation** | &nbsp;&nbsp;**% of Net Assets** |
| Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;15.8% |
| Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2 |
| Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.2 |
| Energy<br>| &nbsp;&nbsp;10.1 |
| Financials<br>| &nbsp;&nbsp;19.1 |
| Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;17.7 |
| Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3 |
| Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0 |
| Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.9 |
| Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3 |
| Total<br>| &nbsp;&nbsp;92.6% |

---

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## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** JOHCM Funds Trust

- **b. Investment Company Act file number:** 811-23615

- **c. CIK number of Registrant:** 0001830437

- **d. LEI of Registrant:** 549300T1VINOEO8DGR87

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 53 State Street, 13th Floor

  - **City:** Boston

  - **State:** MA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 02109

  - **Telephone number:** 617-993-0712

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** JOHCM Global Select Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000070684

- **c. LEI of Series:** 549300VUEC9U92RJVQ37

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-09-30

- **b. Date as of which information is reported:** 2022-12-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $223942195.15

**Total Liabilities:** $360985.20

**Net Assets:** $223581209.95

**Cash Not Reported:** $11704634.69

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000224751 | 5.27%                | 6.82%                | -4.62%               |
| Class ID C000224754 | 5.25%                | 6.80%                | -4.57%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-10297616.64            | $25151942.54                               |
| Month 2  | $2.90                    | $18699105.67                               |
| Month 3  | $6446288.67              | $-18653202.89                              |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                | Title                                               | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Unilever PLC                        | Unilever PLC ORD GBP0.031111                        | CUSIP: G92087165<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     76477 | NS      | $3861158.94   | 1.73%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk A/S                    | Novo Nordisk A/S SER'B'DKK0.2                       | CUSIP: K72807132<br>LEI: 549300DAQ1CVT6CXN342 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     42290 | NS      | $5743640.13   | 2.57%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globant S.A                         | Globant S.A USD1.20                                 | CUSIP: L44385109<br>LEI: 2221008DCMSPYS42DS88 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     28240 | NS      | $4748838.40   | 2.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ansys Inc                           | Ansys Inc COM USD0.01                               | CUSIP: 03662Q105<br>LEI: 549300VJV8H15Z5FJ571 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21889 | NS      | $5288163.51   | 2.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.     | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. COM USD0.001        | CUSIP: 75886F107<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7038 | NS      | $5077846.62   | 2.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corporation                | Repligen Corporation COM USD0.01                    | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27840 | NS      | $4713590.40   | 2.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc.             | UnitedHealth Group Inc. COM USD0.01                 | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9584 | NS      | $5081245.12   | 2.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Vertex Pharmaceuticals Incorporated COM USD0.01     | CUSIP: 92532F100<br>LEI: 54930015RAQRRZ5ZGJ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17602 | NS      | $5083105.56   | 2.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                       | Accenture PLC CLS'A'USD0.0000225                    | CUSIP: G1151C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IE        |     18674 | NS      | $4982970.16   | 2.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banco Bradesco S.A.                 | Banco Bradesco S.A. SPON ADR EACH REP 1 PRF NPV     | CUSIP: 059460303<br>LEI: 549300CTUU1RFXHQJE44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   1504226 | NS      | $4332170.88   | 1.94%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morningstar Inc                     | Morningstar Inc COM NPV                             | CUSIP: 617700109<br>LEI: 529900YGNQPOVAXQ7F29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23156 | NS      | $5015358.04   | 2.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chart Industries Inc                | Chart Industries Inc COM USD0.01                    | CUSIP: 16115Q308<br>LEI: EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27139 | NS      | $3127226.97   | 1.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk PT       | Bank Mandiri (Persero) Tbk PT IDR250                | CUSIP: Y7123S108<br>LEI: 549300RSKQN4Z5ZSGH94 | Long             | EC               | NUSS              | ID        |   7476296 | NS      | $4767593.99   | 2.13%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortescue Metals Group Ltd          | Fortescue Metals Group Ltd NPV                      | CUSIP: Q39360104<br>LEI: 529900VEJFORCO6I4826 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    408392 | NS      | $5708158.49   | 2.55%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                          | Nasdaq Inc COM USD0.01                              | CUSIP: 631103108<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86206 | NS      | $5288738.10   | 2.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp.                    | Sony Group Corp. NPV                                | CUSIP: J76379106<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     66400 | NS      | $5061115.63   | 2.26%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPAM Systems Inc.                   | EPAM Systems Inc. COM USD0.001                      | CUSIP: 29414B104<br>LEI: 549300XCR4R530HJP604 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15355 | NS      | $5032447.70   | 2.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                      | S&P Global Inc COM USD1                             | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14907 | NS      | $4992950.58   | 2.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TPG Inc                             | TPG Inc COM CL A                                    | CUSIP: 872657101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    168668 | NS      | $4694030.44   | 2.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agco Corporation                    | Agco Corporation COM USD0.01                        | CUSIP: 001084102<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40101 | NS      | $5561607.69   | 2.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Rentals, Inc.                | United Rentals, Inc. COM USD0.01                    | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15655 | NS      | $5564100.10   | 2.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc.           | Agilent Technologies Inc. COM USD0.01               | CUSIP: 00846U101<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34526 | NS      | $5166815.90   | 2.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Danaher Corporation                 | Danaher Corporation COM USD0.01                     | CUSIP: 235851102<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19125 | NS      | $5076157.50   | 2.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perkinelmer, Inc.                   | Perkinelmer, Inc. COM USD1.00                       | CUSIP: 714046109<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34848 | NS      | $4886386.56   | 2.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| The Estee Lauder Companies Inc.     | The Estee Lauder Companies Inc. COM USD0.01 CLASS A | CUSIP: 518439104<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20567 | NS      | $5102878.37   | 2.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henry Schein, Inc.                  | Henry Schein, Inc. COM USD0.01                      | CUSIP: 806407102<br>LEI: VGO3WGL8H45T73F4RR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67577 | NS      | $5397374.99   | 2.41%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                          | Intuit Inc COM USD0.01                              | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12647 | NS      | $4922465.34   | 2.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corporation               | Microsoft Corporation COM USD0.00000625             | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21162 | NS      | $5075070.84   | 2.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenaris SA                          | Tenaris SA SPONS ADS EA REP 2 ORD SHS               | CUSIP: 88031M109<br>LEI: 549300Y7C05BKC4HZB40 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    158647 | NS      | $5578028.52   | 2.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc        | Thermo Fisher Scientific Inc COM USD1               | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9398 | NS      | $5175384.62   | 2.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc       | Intercontinental Exchange Inc COM USD0.01           | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51471 | NS      | $5280409.89   | 2.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orsted A/S                          | Orsted A/S DKK10                                    | CUSIP: K7653Q105<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     56477 | NS      | $5105839.57   | 2.28%             |  |  |  | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wal-Mart De Mexico                  | Wal-Mart De Mexico COM NPV                          | CUSIP: P98180188<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | MX        |   1314547 | NS      | $4627038.14   | 2.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Linde PLC                           | Linde PLC COM EUR0.001                              | CUSIP: G5494J103<br>LEI: 8945002PAZHZLBGKGF02 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     17139 | NS      | $5590399.02   | 2.50%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keyence Corp                        | Keyence Corp NPV                                    | CUSIP: J32491102<br>LEI: 529900M7PQBS7A89DZ11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     12358 | NS      | $4797929.02   | 2.15%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial N.V.                 | CNH Industrial N.V. COM EUR0.01                     | CUSIP: N20944109<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    347510 | NS      | $5581010.60   | 2.50%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aptiv PLC                           | Aptiv PLC COM USD0.01                               | CUSIP: G6095L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JE        |     52176 | NS      | $4859150.88   | 2.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao     | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao COM NPV             | CUSIP: P1909G107<br>LEI: 4GTK5S46E6H318LMDS44 | Long             | EC               | CORP              | BR        |   2192677 | NS      | $5478673.58   | 2.45%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies, Inc.         | Keysight Technologies, Inc. COM USD0.01 WD          | CUSIP: 49338L103<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29378 | NS      | $5025694.46   | 2.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc.                | Elevance Health Inc. COM USD0.01                    | CUSIP: 036752103<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9727 | NS      | $4989659.19   | 2.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc.                       | Alphabet Inc. CAP STK USD0.001 CL A                 | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56714 | NS      | $5003876.22   | 2.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boliden AB                          | Boliden AB NPV                                      | CUSIP: W17218194<br>LEI: 21380059QU7IM1ONDJ56 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    144769 | NS      | $5437841.72   | 2.43%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-08

**Name of Applicant:** JOHCM Funds Trust

**Signature:** Troy Sheets

**Name of Signer:** Troy Sheets

**Title:** Treasurer