# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000355437
**File Stem:** 0001752724-23-067257
**Filing Date:** 2023-3
**Character Count:** 9125987
**Document Hash:** fd09936de293b4d9c8bb599afb17b421
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-23-067257.hdr.sgml**: 20230327

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-23-067257

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20230131

**FILED AS OF DATE**: 20230327

**DATE AS OF CHANGE**: 20230327

**PERIOD START**: 20231031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000355437
- **IRS NUMBER:** 363129984
- **STATE OF INCORPORATION:** MD
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-03258
- **FILM NUMBER:** 23763311

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746
- **BUSINESS PHONE:** (512) 306-7400

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** DFA SMALL CO FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19830621

## Series and Classes Contracts Data

### INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO (Series ID: S000000983)

| Class ID   | Class Name                                                | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000002734 | INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO - INSTITUTIONAL CLASS | DFIEX           |

## Nport-Ex

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### PORTFOLIO HOLDINGS REPORT

#### January 31, 2023<br> (UNAUDITED)

#### **Table of Contents**

---

| |
|:---|
| [Definitions of Abbreviations and Footnotes](#xx_59d31d49-df66-4f54-a9e0-4f07c0768659_1) |
| [Schedule of Investments](#xx_cedd8e9f-af82-4524-8441-68529999bf95_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Enhanced U.S. Large Company Portfolio](#xx_cedd8e9f-af82-4524-8441-68529999bf95_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Large Cap Value Portfolio](#xx_9ad9b056-0907-4a99-b2d2-1e82387c00dc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Targeted Value Portfolio](#xx_95197ff1-637f-4da4-9d41-a8381806ef63_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Small Cap Value Portfolio](#xx_58dc4e49-ce85-4a05-a977-f57f2e4351c9_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Core Equity 1 Portfolio](#xx_2ee394e2-e4dd-4394-aacb-b23ed72fbe7b_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Core Equity 2 Portfolio](#xx_49ed6e22-cca7-4bec-be5c-b36bf3bb3e7f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Vector Equity Portfolio](#xx_a01c2a61-8759-4e38-804b-693edf0a0c55_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Small Cap Portfolio](#xx_066cf7e0-4d11-4818-9216-51c7a180e357_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Micro Cap Portfolio](#xx_53243fe9-095e-4630-a667-ed0410b3833e_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Real Estate Securities Portfolio](#xx_16116c28-cf8d-40bb-8759-a1f9b44ce4df_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Large Cap International Portfolio](#xx_3150c738-68da-44ca-9d79-0b515899d986_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[International Core Equity Portfolio](#xx_74772598-e6e9-4c89-8238-0d463b5ed4c5_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[International Small Company Portfolio](#xx_2f81ff97-e517-47db-ae43-68b2fa2ec35e_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Global Small Company Portfolio](#xx_ef4fed87-d055-415e-9ddb-23b528c0f314_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Japanese Small Company Portfolio](#xx_d32cb24d-5101-4b97-803d-1bf443ad6362_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Asia Pacific Small Company Portfolio](#xx_359683b0-e822-4d57-ab18-e326b525c7f7_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[United Kingdom Small Company Portfolio](#xx_c423748a-b648-4c3e-98e1-03b0c4be3005_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Continental Small Company Portfolio](#xx_52c0d03f-eb85-43f3-a524-ca0d18440619_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA International Real Estate Securities Portfolio](#xx_c375a938-3c8d-48c5-aa95-fc960c0770ca_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Global Real Estate Securities Portfolio](#xx_df1e7d13-c97c-4245-a4a7-05c90baffd83_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA International Small Cap Value Portfolio](#xx_6d590cda-1409-4989-b792-4e1f9c56e790_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[International Vector Equity Portfolio](#xx_11d5a2a9-f8ea-42e9-9846-a63389171253_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[World ex U.S. Value Portfolio](#xx_d81c6d4f-2fcc-4b43-9e0f-7bedfc891085_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[World ex U.S. Targeted Value Portfolio](#xx_56573bdd-c22b-4e27-b0b4-c6f7a379c6dd_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[World ex U.S. Core Equity Portfolio](#xx_c11eaba1-e06f-4aec-9f3f-62ac73b3e8cd_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Selectively Hedged Global Equity Portfolio](#xx_3393e8b4-1bc6-4b7a-8f86-ba2870dbb6fb_1) |
| [Notes to Financial Statements](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Organization](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Security Valuation](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Financial Instruments](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_3) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Federal Tax Cost](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_7) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Recently Issued Accounting Standards and Regulations](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Other](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Subsequent Event Evaluations](#xx_6cc6efc0-1025-40ed-b89c-c99057b9f16b_10) |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

**Table of Contents** CONTINUED

THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY

SCHEDULES OF INVESTMENTS

The U.S. Large Cap Value Series

The DFA International Value Series

The Japanese Small Company Series

The Asia Pacific Small Company Series

The United Kingdom Small Company Series

The Continental Small Company Series

The Emerging Markets Series

The Emerging Markets Small Cap Series

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

SCHEDULE OF INVESTMENTS

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### DEFINITIONS OF ABBREVIATIONS AND FOOTNOTES

#### Schedules of Investments

---

| | |
|:---|:---|
| Investment Abbreviations | Investment Abbreviations |
| SA | &nbsp;&nbsp;Special Assessment |
| CPI | &nbsp;&nbsp;Consumer Price Index |
| REIT | &nbsp;&nbsp;Real Estate Investment Trust |
| ADR | &nbsp;&nbsp;American Depositary Receipt |
| BAM | &nbsp;&nbsp;Build America Mutual |
| ST | &nbsp;&nbsp;Special Tax |
| GDR | &nbsp;&nbsp;Global Depositary Receipt |
| CP | &nbsp;&nbsp;Certificate Participation |
| GO | &nbsp;&nbsp;General Obligation |
| AUD | &nbsp;&nbsp;Australian Dollars |
| CAD | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollars |
| DKK | &nbsp;&nbsp;Danish Krone |
| EUR | &nbsp;&nbsp;Euro |
| GBP | &nbsp;&nbsp;British Pounds |
| SEK | &nbsp;&nbsp;Swedish Krona |
| USD | &nbsp;&nbsp;United States Dollar |
| CHF | &nbsp;&nbsp;Swiss Franc |
| HKD | &nbsp;&nbsp;Hong Kong Dollar |
| ILS | &nbsp;&nbsp;Israeli New Shekel |
| JPY | &nbsp;&nbsp;Japanese Yen |
| NOK | &nbsp;&nbsp;Norwegian Krone |
| NZD | &nbsp;&nbsp;New Zealand Dollars |
| SGD | &nbsp;&nbsp;Singapore Dollars |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Investment Footnotes | Investment Footnotes |
| ^ | &nbsp;&nbsp;Denominated in USD, unless otherwise noted. |
| † | &nbsp;&nbsp;See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| Ω | &nbsp;&nbsp;Rule 144A, Section 4(2), or other security that is restricted as to resale to institutional investors. This security has been deemed liquid based upon the Fund's Liquidity Guidelines. The liquidity determination is unaudited. |
| @ | &nbsp;&nbsp;Security purchased with cash collateral received from Securities on Loan. |
| § | &nbsp;&nbsp;Affiliated Fund. |
| ^^ | &nbsp;&nbsp;See Federal Tax Cost Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| \* | &nbsp;&nbsp;Non-Income Producing Securities. |
| # | &nbsp;&nbsp;Total or Partial Securities on Loan. |
| » | &nbsp;&nbsp;Securities have generally been fair valued. See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| †† | &nbsp;&nbsp;Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
| (r) | &nbsp;&nbsp;The adjustable rate shown is effective as of January 31, 2023. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Enhanced U.S. Large Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (78.9%) | BONDS — (78.9%) | BONDS — (78.9%) | BONDS — (78.9%) |
| AUSTRALIA — (1.2%) | AUSTRALIA — (1.2%) | AUSTRALIA — (1.2%) | AUSTRALIA — (1.2%) |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 05/30/23<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$996697 |
|  | 4.125%, 05/30/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498348 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141678 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636723 |
| CANADA — (6.8%) | CANADA — (6.8%) | CANADA — (6.8%) | CANADA — (6.8%) |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |
|  | 0.700%, 04/15/24<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854303 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
|  | 3.100%, 04/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657788 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>| 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396044 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |
|  | 2.150%, 02/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485169 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 2.550%, 07/16/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936400 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.850%, 03/08/24<br>CAD | 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971903 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15301607 |
| DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>DKK | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695763 |
| FRANCE — (3.9%) | FRANCE — (3.9%) | FRANCE — (3.9%) | FRANCE — (3.9%) |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
| Ω | 0.650%, 02/27/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191010 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
| Ω | 3.375%, 01/09/25<br>| 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842216 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>| 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135172 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
| Ω | 3.875%, 04/15/24<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268931 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 3.875%, 03/28/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490550 |
| Ω | 2.625%, 10/16/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907386 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8835265 |
| GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432919 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | Daimler Trucks Finance North America LLC |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/07/25<br>| 1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811683 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |
|  | 3.950%, 02/27/23<br>| 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347467 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 08/01/24<br>|  | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1708271 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 0.875%, 11/22/23<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929968 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10230308 |
| IRELAND — (1.4%) | IRELAND — (1.4%) | IRELAND — (1.4%) | IRELAND — (1.4%) | IRELAND — (1.4%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |  |
|  | 2.875%, 08/14/24<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200271 |
| Ireland Government Bond | Ireland Government Bond |  |  |  |
|  | 5.400%, 03/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032231 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232502 |
| ITALY — (2.0%) | ITALY — (2.0%) | ITALY — (2.0%) | ITALY — (2.0%) | ITALY — (2.0%) |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | 2202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105094 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |  |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367210 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472304 |
| JAPAN — (5.5%) | JAPAN — (5.5%) | JAPAN — (5.5%) | JAPAN — (5.5%) | JAPAN — (5.5%) |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.550%, 07/12/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941402 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.407%, 03/07/24<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459739 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377524 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.748%, 07/19/23<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989051 |
|  | 2.696%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290105 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. |  |  |  |
|  | 0.850%, 03/25/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904715 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |
|  | 0.625%, 09/13/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937759 |
|  | 1.450%, 01/13/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412609 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12312904 |
| NETHERLANDS — (5.0%) | NETHERLANDS — (5.0%) | NETHERLANDS — (5.0%) | NETHERLANDS — (5.0%) | NETHERLANDS — (5.0%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 2.000%, 04/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600390 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Enhanced U.S. Large Company Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
|  | 5.250%, 05/20/24<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7176761 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386814 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11163965 |
| NORWAY — (1.7%) | NORWAY — (1.7%) | NORWAY — (1.7%) | NORWAY — (1.7%) | NORWAY — (1.7%) |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 5.250%, 07/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809691 |
| SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) | SPAIN — (0.9%) |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 2.706%, 06/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162736 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976626 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139362 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (1.1%) |
| European Union | European Union |  |  |  |
|  | 0.800%, 07/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034858 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.450%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364834 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399692 |
| SWEDEN — (2.2%) | SWEDEN — (2.2%) | SWEDEN — (2.2%) | SWEDEN — (2.2%) | SWEDEN — (2.2%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |  |
|  | 1.000%, 10/02/24<br>| SEK | 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4609635 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
| Ω | 0.600%, 09/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388304 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997939 |
| SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) |
| UBS AG | UBS AG | UBS AG |  |  |
| Ω | 0.700%, 08/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298439 |
| UNITED KINGDOM — (4.9%) | UNITED KINGDOM — (4.9%) | UNITED KINGDOM — (4.9%) | UNITED KINGDOM — (4.9%) | UNITED KINGDOM — (4.9%) |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972712 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |  |
|  | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079481 |
| HSBC USA, Inc. | HSBC USA, Inc. | HSBC USA, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 05/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234917 |
|  | 3.500%, 06/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079312 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |  |
| Ω | 0.550%, 01/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410315 |
| NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC |  |  |
| Ω | 2.375%, 05/21/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983460 |
| Ω | 0.800%, 08/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327770 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |
|  | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942061 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$930247 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10960275 |
| UNITED STATES — (36.5%) | UNITED STATES — (36.5%) | UNITED STATES — (36.5%) | UNITED STATES — (36.5%) |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |
|  | 3.150%, 06/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846460 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/21/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474302 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |
|  | 3.375%, 05/03/24<br>| 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039286 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 0.600%, 01/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479392 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/25<br>| 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535857 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 04/02/25<br>| 1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751225 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 05/01/25<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896804 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |
|  | 4.200%, 06/10/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245849 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451352 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |
|  | 4.950%, 12/15/24<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488822 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
|  | 3.850%, 02/01/25<br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744203 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582182 |
| Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. |  |  |
|  | 3.079%, 06/15/24<br>| 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681129 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 07/15/23<br>| 1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076045 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |
|  | 2.450%, 09/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717370 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |
|  | 3.950%, 11/06/24<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471732 |
| Edison International | Edison International |  |  |
|  | 3.550%, 11/15/24<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459818 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195707 |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675638 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 2.900%, 05/15/25<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908048 |
| EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 04/01/25<br>| 2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043962 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922896 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
|  | 0.600%, 03/01/24<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382776 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 1.050%, 03/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478325 |
|  | 3.800%, 04/07/25<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456974 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Enhanced U.S. Large Company Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
| Ω | 0.625%, 05/15/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1896538 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994754 |
|  | 4.000%, 06/01/23<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493555 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/24<br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637076 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.625%, 05/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469340 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |
|  | 3.450%, 12/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869217 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
|  | 4.250%, 09/01/24<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481499 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460056 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/23<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491214 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247590 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |  |  |
|  | 0.350%, 02/08/24<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910206 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442351 |
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.650%, 11/01/24<br>| 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983863 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 09/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347339 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.125%, 08/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574893 |
| Ω | 2.700%, 11/01/24<br>| 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128010 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |
|  | 3.850%, 04/09/25<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460291 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |
|  | 3.875%, 07/15/24<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463765 |
| Sherwin-Williams Co. | Sherwin-Williams Co. |  |  |
|  | 4.050%, 08/08/24<br>| 1389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373204 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Simon Property Group LP |  |  |
| 2.000%, 09/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3496947 |
| Stellantis NV |  |  |
| 5.250%, 04/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997830 |
| Ventas Realty LP |  |  |
| 3.500%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387565 |
| VF Corp. |  |  |
| 2.400%, 04/23/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846113 |
| Vornado Realty LP |  |  |
| 3.500%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435681 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
| 3.800%, 11/18/24<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452955 |
| Waste Management, Inc. |  |  |
| 2.400%, 05/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893275 |
| Wells Fargo & Co. |  |  |
| 3.300%, 09/09/24<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933673 |
| TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82174954 |
| TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177661693 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (20.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (20.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (20.9%) |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| 6.250%, 08/15/23 <br>| 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18127969 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.375%, 04/15/24 <br>| 30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28798019 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46925988 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $231,025,297) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224587681 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 41193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476520 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $231,501,817)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $231,501,817)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$225064201 |

---

As of January 31, 2023, Enhanced U.S. Large Company Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 4716490 | SEK | 48525836 | NatWest Markets PLC | 02/21/23 | $71205 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$71205** |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Enhanced U.S. Large Company Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 600539 | GBP | 494682 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9474) |
| USD | 2121859 | EUR | 1958350 | Citibank, N.A. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8904) |
| USD | 12284417 | AUD | 17701883 | UBS AG | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(220090) |
| USD | 696402 | DKK | 4774071 | HSBC Bank | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2329) |
| USD | 6969128 | CAD | 9316452 | Morgan Stanley and Co. International | 04/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37668) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(278465)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(207260)** |

---

As of January 31, 2023, Enhanced U.S. Large Company Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$235050331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$241719000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$6668669 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$235050331** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$241719000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$6668669** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2636723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2636723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15301607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15301607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8835265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8835265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10230308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10230308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12312904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12312904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11163965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11163965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10960275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10960275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82174954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82174954 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46925988 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46925988 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476520 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476520 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207260) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207260) |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;$6668669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6668669 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$6668669 | &nbsp;&nbsp;$224856941 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$231525610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Large Cap Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The U.S. Large Cap Value Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24224751977 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24224751977 |

---

Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (93.0%) | COMMON STOCKS — (93.0%) | COMMON STOCKS — (93.0%) | COMMON STOCKS — (93.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) |
| \* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5328233 |
| # | ATN International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6881766 |
| #\* | Audacy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84777 |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277735 |
| \* | Beasley Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22343 |
| #\* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3609737 |
| \* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9412883 |
| #\* | comScore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325557 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;879339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825125 |
| \* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663896 |
| \* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541620 |
| # | DallasNews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198388 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;456347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710701 |
| #\* | DISH Network Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561751 |
| #\* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062084 |
|  | Entravision Communications Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;696619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528023 |
| \* | EW Scripps Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;762841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11404473 |
|  | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417308 |
| #\* | Fluent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13792 |
| \* | Frontier Communications Parent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6567232 |
| \* | Gaia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251193 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065798 |
|  | Gray Television, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;948936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12298211 |
| \* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77763 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3761216 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195454 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11335729 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20675 |
| \* | Lee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189189 |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474671 |
| \* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| 1348215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13279918 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213883 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565060 |
| # | Lumen Technologies, Inc.<br>| 1482525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7783256 |
| #\* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8124402 |
| #\* | Magnite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202015 |
| # | Marcus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725485 |
|  | News Corp., Class A<br>| 1429276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28957132 |
|  | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;745868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15245542 |
| # | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64146250 |
| # | NextPlay Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20201 |
| #\* | PubMatic, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943853 |
| \* | QuinStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967286 |
| #\* | Reading International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100440 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093704 |
| \* | Salem Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29555 |
|  | Scholastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16263199 |
| # | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455910 |
| # | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878795 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488379 |
|  | TEGNA, Inc.<br>| 1150047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22920437 |
|  | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;792543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10596300 |
| #\* | Thryv Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4708728 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$452823 |
| #\* | TrueCar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954974 |
| #\* | U.S. Cellular Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9727033 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289541 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393177 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981832 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7754832 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081813 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339453078 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (12.6%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.6%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.6%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.6%) |
| #\* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442957 |
| \* | 1stdibs.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223619 |
| #\* | 2U, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482633 |
| # | Aaron's Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502498 |
| #\* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12275188 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22482236 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9263986 |
| #\* | Adient PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;766719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34517689 |
|  | ADT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;841418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396064 |
| #\* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19588784 |
| #\* | Allbirds, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94149 |
|  | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429425 |
| \* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;708290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282532 |
|  | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| 1511782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400162 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577209 |
| \* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915415 |
| #\* | America's Car-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5912391 |
| # | Ark Restaurants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770877 |
| #\* | Asbury Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17200040 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720617 |
| #\* | AutoNation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70968396 |
| \* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123533 |
|  | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917860 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942448 |
|  | Big 5 Sporting Goods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307882 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352354 |
| #\* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748000 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762243 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7189783 |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270263 |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| 1734241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81994915 |
|  | Brunswick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635481 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940873 |
| # | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8396030 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;434229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28871886 |
| #\* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406806 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868100 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379961 |
| # | Cato Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148094 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18595600 |
| \* | Century Casinos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162182 |
| # | Century Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18301554 |
| \* | Charles & Colvard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43604 |
| #\* | Chegg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306904 |
| #\* | Chico's FAS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;862659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4546213 |
| #\* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196589 |
| #\* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890054 |
| #\* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050765 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Conn's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2164723 |
| #\* | Container Store Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965490 |
| \* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420390 |
|  | Culp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503714 |
|  | Dana, Inc.<br>| 1002969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18193858 |
| \* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540613 |
| # | Designer Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;484766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997937 |
|  | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17816050 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64689269 |
| #\* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229062 |
| #\* | Duluth Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232690 |
|  | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4315813 |
| # | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435843 |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230130 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866677 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70541 |
| # | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327130 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;899335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39130066 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263794 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524205 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90387 |
| #\* | Funko, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727101 |
|  | Gap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375769 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903442 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7497032 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| 1855463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20873959 |
| \* | GoPro, Inc., Class A<br>| 1242999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7644444 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24976695 |
| #\* | Green Brick Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602490 |
| # | Group 1 Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35533958 |
| #\* | GrowGeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387304 |
|  | Guess?, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12537750 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358715 |
|  | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5413128 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996986 |
|  | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28991 |
| #\* | Helen of Troy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722665 |
| # | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9541904 |
|  | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807327 |
| \* | Horizon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48356 |
| #\* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812288 |
| #\* | iRobot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853945 |
| \* | JAKKS Pacific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24540 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068710 |
| # | KB Home<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514791 |
| # | Kohl's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20612569 |
| #\* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043805 |
| \* | Lands' End, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910585 |
| #\* | Landsea Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118783 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| 1061578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11656126 |
|  | La-Z-Boy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12753471 |
| \* | Lazydays Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13981 |
| # | LCI Industries<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6197574 |
|  | Lear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21027890 |
| \* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468228 |
| # | Leggett & Platt, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216132 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24755658 |
| #\* | Life Time Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523846 |
| # | Lifetime Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315626 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$683304 |
| # | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51037638 |
| \* | LL Flooring Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578869 |
| #\* | Lovesac Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598893 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7926071 |
|  | Macy's, Inc.<br>| 1441955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34073397 |
| \* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283455 |
| #\* | MarineMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6689344 |
|  | Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458254 |
| \* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903956 |
| # | MDC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;718844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27143549 |
| \* | Meritage Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27152526 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13707318 |
| \* | Mohawk Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34242193 |
| \* | Monarch Casino & Resort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058352 |
| # | Monro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10062828 |
| #\* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742861 |
| # | Movado Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274031 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5908947 |
| #\* | Nautilus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98248 |
|  | Newell Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6253543 |
| \* | ODP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19547215 |
| #\* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8259725 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417405 |
| #\* | OneWater Marine, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104146 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244673 |
| # | Patrick Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11688688 |
| #\* | Penn Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870404 |
| # | Penske Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;522178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66744792 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;709113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10615422 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;976683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403257 |
| #\* | PLBY Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23021 |
| \* | Potbelly Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25208 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;684692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38952128 |
|  | PVH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248235 |
| \* | Qurate Retail, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633129 |
| # | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971746 |
|  | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6589084 |
| #\* | Red Robin Gourmet Burgers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149414 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469377 |
| # | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865127 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381685 |
| # | Signet Jewelers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34446597 |
| \* | Skechers USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306454 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097270 |
| \* | Solo Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13843 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15066622 |
| #\* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901351 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9833318 |
|  | Steven Madden Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582490 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6997250 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704024 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836428 |
| #\* | Stride, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18268904 |
|  | Superior Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835482 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| 1224040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43820632 |
| # | Thor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13580902 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173580 |
| #\* | Tilly's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860006 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Toll Brothers, Inc.<br>| 1187844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$70664840 |
| \* | TopBuild Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083225 |
| #\* | Topgolf Callaway Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8012001 |
| \* | Toughbuilt Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91418 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960832 |
| #\* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| 1140070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25184146 |
| \* | Under Armour, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148665 |
| #\* | Under Armour, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868719 |
| \* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461443 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465820 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390633 |
| #\* | Urban Outfitters, Inc.<br>| 1041351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28522604 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818725 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16102936 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606692 |
| # | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254061 |
|  | Whirlpool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478105 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21972593 |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530318 |
| »†† | Zagg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23663 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5722792 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712442632 |
| CONSUMER STAPLES — (3.9%) | CONSUMER STAPLES — (3.9%) | CONSUMER STAPLES — (3.9%) | CONSUMER STAPLES — (3.9%) |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145149 |
|  | Andersons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12824745 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13830038 |
| #\* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21477 |
| # | Calavo Growers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871151 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16351187 |
| #\* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4338945 |
| \* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13378929 |
| # | Coffee Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33330 |
| #†† | Costa Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78296 |
| #\* | Duckhorn Portfolio, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380207 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;583452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25006753 |
| #\* | Farmer Bros Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507188 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14434391 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877437 |
| \* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4602474 |
| \* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191494 |
| #\* | Honest Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237953 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| 1321345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30562710 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15675665 |
|  | Ingredion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43959953 |
| # | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695722 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68876 |
| \* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592486 |
|  | Lifevantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86284 |
| #\* | Lifeway Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817813 |
|  | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650638 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590680 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143689 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| 1044889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54940264 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375611 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396496 |
|  | Natural Health Trends Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14010 |
| #\* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177535 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17061094 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
| # | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2015837 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192442 |
| \* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8222543 |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46413839 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275630 |
|  | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14482327 |
| #\* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189563 |
| \*» | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 |
| #\* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9618447 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209488 |
|  | SpartanNash Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12625589 |
|  | Spectrum Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933195 |
| #\* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6876662 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393177 |
| #\* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21472700 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19686481 |
| \* | United Natural Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;659609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27452927 |
|  | Universal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13254808 |
| \* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518947 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630636 |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22735221 |
| #\* | Whole Earth Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383146 |
| \* | Willamette Valley Vineyards, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27516 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526543923 |
| ENERGY — (7.9%) | ENERGY — (7.9%) | ENERGY — (7.9%) | ENERGY — (7.9%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519680 |
| #\* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166604 |
|  | Antero Midstream Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6489195 |
| #\* | Antero Resources Corp.<br>| 1006388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29024230 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14848626 |
|  | Archrock, Inc.<br>| 1763304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17474343 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5456905 |
| # | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4718128 |
| #\* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033475 |
| # | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378340 |
| #\* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12435323 |
| # | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5356471 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11872741 |
| # | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12073634 |
| #\* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| 1754646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9931296 |
| #\* | CNX Resources Corp.<br>| 2038928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34111265 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976368 |
|  | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16991206 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20594041 |
|  | DHT Holdings, Inc.<br>| 1813773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15544035 |
| \* | DMC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330571 |
| # | Dorian LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;451532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8962910 |
| \* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864044 |
| \* | DT Midstream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612429 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993955 |
|  | EnLink Midstream LLC<br>| 1689380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21488914 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145309 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| 1094853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937684 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044869 |
| #\* | Expro Group Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876968 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948024 |
| \* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235377 |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13425462 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| \* | Gulf Island Fabrication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$824881 |
| #\* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906197 |
| #\* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| 1223450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701958 |
|  | Helmerich & Payne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;777069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37641222 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| 1452267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82633992 |
| #\* | Independence Contract Drilling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117696 |
| # | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15994351 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;602043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9530341 |
| #\* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283833 |
| # | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;841863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55697656 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26942 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| 1454666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63437984 |
| \* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860856 |
|  | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227837 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998782 |
| #\* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457013 |
| \* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948309 |
| #\* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| 1301277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12258029 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798249 |
| # | Nordic American Tankers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174020 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9815128 |
| #\* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053507 |
| #\* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046000 |
| #\* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;705651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632078 |
| \* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267804 |
|  | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| 1917137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32207902 |
|  | PBF Energy, Inc., Class A<br>| 1099741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46178125 |
|  | PDC Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;844689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57210786 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;772601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21547842 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| 1340890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14575474 |
| # | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467080 |
| #\* | PrimeEnergy Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173559 |
| \* | ProPetro Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;791568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7876102 |
|  | Range Resources Corp.<br>| 2084081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52143707 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80140 |
| # | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599486 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6582119 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17292 |
| # | RPC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;912001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047050 |
| \* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838225 |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;531457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25440847 |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761925 |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6183701 |
|  | SFL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9119539 |
| #\* | SilverBow Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674430 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379196 |
|  | SM Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;933660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30689404 |
| \* | Smart Sand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97211 |
| # | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563733 |
| #\* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11623042 |
| \* | TechnipFMC PLC<br>| 2372205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32949927 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811615 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9644578 |
| #\* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13656418 |
| #\* | Transocean Ltd.<br>| 2641314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17802456 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7418994 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239601 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012179 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883057 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;621437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17586667 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073280496 |
| FINANCIALS — (25.2%) | FINANCIALS — (25.2%) | FINANCIALS — (25.2%) | FINANCIALS — (25.2%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10644618 |
| #\* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617864 |
| # | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908237 |
| # | Alerus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385361 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999561 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382876 |
|  | A-Mark Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861744 |
| \* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417333 |
| # | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571512 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;964245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45946274 |
| # | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995392 |
|  | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;607912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28669130 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637248 |
|  | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654284 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9166213 |
| # | Arrow Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700367 |
| \* | AssetMark Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973673 |
|  | Associated Banc-Corp.<br>| 1586076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35543963 |
|  | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635397 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;677784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42429278 |
|  | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;739493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28610984 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564095 |
|  | Auburn National BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16539 |
| \* | Avantax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8273866 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;662124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41429099 |
| \* | Axos Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12215695 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10633412 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7334275 |
|  | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068380 |
|  | Bank OZK<br>| 1161169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53030588 |
| # | Bank7 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431562 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755216 |
|  | BankUnited, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31653960 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250781 |
|  | Banner Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20737107 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408453 |
| # | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864499 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112162 |
| # | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;514017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15960228 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471398 |
|  | Blue Ridge Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466432 |
|  | BOK Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19492176 |
| # | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7505946 |
| #\* | Bridgewater Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531835 |
| \* | Brighthouse Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26766063 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10065721 |
| # | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110461 |
| # | Byline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022496 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445219 |
|  | Cadence Bank<br>| 1016729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26007928 |
| \*» | California First Leasing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38208 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211360 |
| # | Camden National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786065 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15483302 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Capital Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$713284 |
| # | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4878293 |
| # | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| 1573514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13170312 |
|  | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843841 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243675 |
| \* | Carver Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29989 |
| # | Cathay General Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12907711 |
| #\*» | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 |
|  | Central Pacific Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3494412 |
|  | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014808 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592996 |
| # | Citizens & Northern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087711 |
| # | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225006 |
| #\* | Citizens, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60792 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295621 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609723 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718556 |
|  | CNO Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20326417 |
|  | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175405 |
|  | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139470 |
| # | Columbia Banking System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26933429 |
|  | Comerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18593835 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452960 |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8815202 |
|  | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74592 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9516296 |
| #\* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249964 |
| # | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533207 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161647 |
| \* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11107524 |
|  | CVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933318 |
| # | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12733051 |
|  | Donegal Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4329093 |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44736 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12248193 |
|  | Eastern Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316600 |
| #\* | Elevate Credit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231322 |
|  | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13872966 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14721224 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16745516 |
| \* | Enstar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33001018 |
| # | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863895 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9397010 |
| # | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257391 |
|  | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731994 |
|  | Essent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6775953 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056983 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43491994 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;602594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5489631 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144498 |
|  | Farmers National Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436964 |
|  | FB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362058 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33224 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9185169 |
|  | Fidelity D&D Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88025 |
|  | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490005 |
|  | First American Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11984652 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12047890 |
|  | First BanCorp<br>| 1829231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24603157 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2789642 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303702 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284389 |
|  | First Busey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820653 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872306 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30693474 |
| # | First Commonwealth Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13172246 |
|  | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5939902 |
| # | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63119 |
|  | First Financial Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;933793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23652977 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372540 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372184 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147333 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10972735 |
|  | First Horizon Corp.<br>| 3817193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94399183 |
|  | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531017 |
|  | First Interstate BancSystem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;581178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20852667 |
|  | First Merchants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22032045 |
| # | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804274 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185603 |
|  | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063566 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468543 |
| #\* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644306 |
|  | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081522 |
| # | FNB Corp.<br>| 2682576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38280360 |
|  | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541629 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| 1763822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29508742 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465919 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| 3681095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20319644 |
|  | German American Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973877 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639586 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127718 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604569 |
| #\* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062227 |
|  | Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545806 |
|  | Hallmark Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45377 |
|  | Hancock Whitney Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35614842 |
|  | Hanmi Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076739 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6318253 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18301 |
| # | HBT Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406818 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15870421 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;669757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117455 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11022337 |
|  | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434420 |
| # | Hilltop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;498481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300329 |
| # | Hingham Institution For Savings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314266 |
|  | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101160 |
|  | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028403 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442732 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407861 |
|  | Hope Bancorp, Inc.<br>| 1351192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17416865 |
| # | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16353501 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;501988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7851092 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19010687 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306101 |
|  | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27487165 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28446669 |
| # | Invesco Ltd.<br>| 3332133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61677782 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$510762 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101464 |
|  | Jackson Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14584683 |
| # | James River Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6170159 |
| # | Janus Henderson Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;889616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23058847 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| 1002496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39378043 |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798511 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23965011 |
|  | Kentucky First Federal Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145 |
|  | Kingstone Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150933 |
|  | Lake Shore Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5112 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10435726 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36850 |
| # | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850742 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592118 |
| # | Live Oak Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341850 |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167426 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154959 |
| #\* | Maiden Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;919999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180398 |
|  | MainStreet Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90405 |
| \* | Malvern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23184 |
| \* | MBIA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3722070 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057837 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012231 |
| # | Mercury General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766418 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69943 |
| # | Metrocity Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326775 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583780 |
|  | MGIC Investment Corp.<br>| 1103587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15582648 |
| # | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990078 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841876 |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722479 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21354123 |
|  | MVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661804 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10591960 |
|  | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654152 |
| # | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8198816 |
| # | Navient Corp.<br>| 1523083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28892885 |
|  | NBT Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13224945 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26817698 |
| # | New York Community Bancorp, Inc.<br>| 5350272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53449217 |
| #\* | NI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366098 |
| \* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301379 |
| #\* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394465 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;751192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17450190 |
| # | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882672 |
| # | Northeast Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205787 |
| # | Northfield Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101315 |
|  | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215761 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| 1435101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20292328 |
| # | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164365 |
|  | OceanFirst Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11672386 |
| #\* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437452 |
|  | OFG Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;537738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15223363 |
| # | Ohio Valley Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277906 |
|  | Old National Bancorp<br>| 2170768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37988440 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| 1989083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52491900 |
|  | Old Second Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657724 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612156 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3109933 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310025 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377387 |
| #\* | Oscar Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437806 |
| \* | Oxbridge Re Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10187 |
|  | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;953300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30829722 |
|  | PacWest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21290096 |
| # | Park National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797717 |
|  | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994648 |
| # | Pathward Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806029 |
| # | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495763 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7775548 |
|  | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945633 |
|  | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27045803 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343255 |
| # | Peoples Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9473839 |
|  | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854119 |
|  | Pinnacle Financial Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22742499 |
|  | Plumas Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124036 |
| #\* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12158 |
|  | Popular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;721158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500285 |
| #\* | PRA Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15737301 |
|  | Preferred Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286080 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675759 |
| # | Primis Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901877 |
| # | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32829 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185079 |
| \* | Professional Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642218 |
| \* | PROG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762976 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26795193 |
| # | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288640 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701264 |
|  | Provident Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;816574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19156826 |
|  | QCR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9002529 |
|  | Radian Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;758065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16753237 |
|  | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872335 |
| # | Red River Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25348 |
| # | Regional Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763342 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52245305 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212300 |
|  | Renasant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;614234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21854446 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905928 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812198 |
|  | Richmond Mutual BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43161 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647463 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12457749 |
|  | Safety Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10227309 |
| # | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14229056 |
| # | Seacoast Banking Corp. of Florida<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334216 |
| #\* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352865 |
|  | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686837 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580790 |
|  | Simmons First National Corp., Class A<br>| 1055673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23552065 |
| \* | SiriusPoint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960345 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864139 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792757 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311204 |
| # | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486319 |
|  | Southside Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826771 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | SouthState Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34235482 |
|  | Stellar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348837 |
| #\* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355851 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13660548 |
|  | Stifel Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984634 |
| \* | StoneX Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12639605 |
|  | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591306 |
|  | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59444 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139702 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001178 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35786816 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839824 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5820713 |
| # | Tompkins Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800607 |
|  | Towne Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17881777 |
| #\* | Trean Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336655 |
|  | TriCo Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10349253 |
| # | Trinity Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137716 |
| \* | Triumph Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317198 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7490395 |
|  | Trustmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18953829 |
|  | UMB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227730 |
|  | Umpqua Holdings Corp.<br>| 1373682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25001012 |
|  | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145509 |
| # | United Bankshares, Inc.<br>| 1045164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42015593 |
|  | United Community Banks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;588851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19161212 |
| # | United Fire Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8910694 |
| # | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003498 |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839453 |
|  | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468351 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587599 |
|  | Unum Group<br>| 1549665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65132420 |
| # | Valley National Bancorp<br>| 3467451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41193318 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665077 |
| # | Victory Capital Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147607 |
| # | Virtus Investment Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362288 |
| # | Voya Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;883308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61628399 |
|  | Walker & Dunlop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556315 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;759397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26928218 |
| # | Washington Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612573 |
|  | Waterstone Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000979 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;666568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35094805 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;642479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23880944 |
|  | West BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223704 |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366237 |
|  | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294752 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36707711 |
|  | Wintrust Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34033792 |
|  | WSFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31434254 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548 |
|  | Zions Bancorp NA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;902029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47951862 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420593355 |
| HEALTH CARE — (4.7%) | HEALTH CARE — (4.7%) | HEALTH CARE — (4.7%) | HEALTH CARE — (4.7%) |
| #\* | 89bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34830 |
| #\* | Absci Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36157 |
| #\* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;731391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61451472 |
| #\* | Accolade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266907 |
| »†† | Achillion Pharmaceuticals, Inc.<br>| 1609952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302231 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Acumen Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14861 |
| \* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10655017 |
| #\* | Adicet Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164892 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729587 |
| #\* | Agios Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13066391 |
| #\* | Aldeyra Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451728 |
| #\* | Allogene Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780940 |
| #\* | ALX Oncology Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61659 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890960 |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39812 |
| #\* | American Well Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033839 |
| #\* | Amneal Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259530 |
| #\* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455214 |
| #\* | AnaptysBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927045 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5092487 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267510 |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429385 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637067 |
| \* | ARS Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342918 |
| #\* | Artivion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819564 |
| \* | Atara Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281912 |
| #\* | Athira Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16213 |
| \* | aTyr Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35151 |
| #\* | Avanos Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15886227 |
| #\* | Avidity Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533842 |
| #\* | Avita Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33213 |
|  | Aytu BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10394 |
| \* | Berkeley Lights, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 |
| \* | Biomea Fusion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35091 |
| \* | Bluebird Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315822 |
| #\* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| 1284210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698525 |
| \* | C4 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597135 |
| \* | Caribou Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18818 |
| #\* | Castle Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208635 |
| \* | Century Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5936 |
| #\* | Certara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035176 |
| \* | Chinook Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250047 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185341 |
| \* | Community Health Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57718 |
| \* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822566 |
| \* | Concert Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764986 |
| \* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9390850 |
| \* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251203 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435502 |
| #\* | Definitive Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84531 |
|  | DENTSPLY SIRONA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18610862 |
| #\* | Diffusion Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9156 |
| \* | Dominari Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23036 |
| \* | Dynavax Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519713 |
| \* | Dyne Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236535 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393441 |
| #\* | Editas Medicine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722798 |
| \* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556991 |
| \* | Emergent BioSolutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999406 |
| \* | Enovis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27838001 |
| #\* | Envista Holdings Corp.<br>| 1109628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43264396 |
| #\* | Enzo Biochem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94211 |
| #\* | EyePoint Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32163 |
| \* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988891 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | Fulcrum Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$209276 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| 129269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366707 |
| #\* | Generation Bio Co.<br>| 100325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591917 |
| #\* | GoodRx Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332901 |
| #\* | Graphite Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678 |
| #\* | Gritstone bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60159 |
| \* | Harvard Bioscience, Inc.<br>| 262221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781419 |
| \* | Health Catalyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97300 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| 314928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7614959 |
| #\* | Heska Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156638 |
| #\* | Ideaya Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040346 |
| \* | Immunovant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406691 |
| #\* | Innoviva, Inc.<br>| 646279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8175429 |
| \* | Inogen, Inc.<br>| 111061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591053 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| 293606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19322211 |
| \* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232520 |
| #\* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508225 |
| \* | Iterum Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17123 |
| #\* | Jounce Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72276 |
| #\* | KalVista Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86390 |
| #\* | KemPharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30554 |
| \* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223994 |
| #\* | Kinnate Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42612 |
| \* | Kodiak Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805907 |
| #\* | Kura Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145263 |
| \* | LENSAR, Inc.<br>| 116724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343169 |
| \* | LHC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27755 |
| #\* | LifeStance Health Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140348 |
| #\* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881691 |
| #\* | Lisata Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13117 |
| #\* | LivaNova PLC<br>| 208529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11719330 |
| #\* | Lumos Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16055 |
| #\* | Lyell Immunopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41330 |
| \* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| 257413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8752042 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6983024 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058363 |
| \* | Milestone Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 |
| \* | Myriad Genetics, Inc.<br>| 466513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9199636 |
|  | National HealthCare Corp.<br>| 134205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7990566 |
| #\* | Nektar Therapeutics<br>| 316257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860219 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264756 |
| \* | NeoGenomics, Inc.<br>| 183428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179125 |
| #\* | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
| \* | Neuronetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86101 |
| \* | NextCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92301 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| 237042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4508539 |
| #\* | Nurix Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293166 |
| #\* | NuVasive, Inc.<br>| 110504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5038982 |
| #\* | Olema Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94185 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| 153203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634260 |
| #\* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | OpGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22825 |
| \* | Opiant Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530714 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| 511826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660256 |
|  | Oragenics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17160 |
| \* | OraSure Technologies, Inc.<br>| 206661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153168 |
| #\* | Organogenesis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 |
| #\* | Orthofix Medical, Inc.<br>| 257319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5565810 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78142 |
|  | Owens & Minor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10682281 |
| \* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310440 |
|  | Palisade Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;744952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22490101 |
| #\*»†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| 1058582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593526 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3722007 |
| \* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50026 |
|  | Perrigo Co. PLC<br>| 1003312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37543935 |
| \* | PetIQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911846 |
|  | Phibro Animal Health Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447432 |
| #\* | Praxis Precision Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36483 |
|  | Premier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546662 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30287017 |
| # | ProPhase Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43133 |
| \* | Protagonist Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831343 |
| \* | Quanterix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290894 |
| \* | Rallybio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13172 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114593 |
| \* | Regulus Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14435 |
| \* | Replimune Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404772 |
| \* | Sage Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14199885 |
| #\* | Seer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220693 |
| # | Select Medical Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;772370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22452796 |
| \* | Solid Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39393 |
| #\* | Stoke Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35567 |
| \* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300105 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953853 |
| \* | Sutro Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412637 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957891 |
| #\* | Synlogic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136526 |
| \* | Syros Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24748 |
| #\* | Tactile Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25538 |
| #\* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175982 |
| \* | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11142 |
| \* | TCR2 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50337 |
| #\* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034968 |
| \* | Terns Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26593 |
| »†† | Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| \* | Trevena, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9309 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330838 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25981806 |
|  | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574523 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;532818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092042 |
| #\* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299674 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126742 |
| #\* | Veradigm, Inc.<br>| 1218028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21814881 |
| \* | Viking Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500316 |
| \* | Xencor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374201 |
| #\* | XOMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53870 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646286618 |
| INDUSTRIALS — (17.8%) | INDUSTRIALS — (17.8%) | INDUSTRIALS — (17.8%) | INDUSTRIALS — (17.8%) |
| #\* | 3D Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948360 |
| \* | AAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20074100 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28137978 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;988746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278537 |
|  | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911361 |
| \* | AerSale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327536 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | AGCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51003812 |
|  | Air Lease Corp.<br>| 1251656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56286970 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;588535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16661426 |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15954464 |
| \* | Alaska Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18068343 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9199777 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917558 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486872 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877873 |
| #\* | American Superconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196333 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8591724 |
| \* | API Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169335 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10858917 |
|  | Applied Industrial Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269092 |
| # | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534909 |
|  | ArcBest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20848814 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28341136 |
|  | Argan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040604 |
| \* | ASGN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087020 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11026525 |
| \* | Astronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3710867 |
| \* | Astronics Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78219 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30377119 |
| \* | Avalon Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31710 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776665 |
| # | AZZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5924091 |
|  | Barnes Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;456991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20226422 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545458 |
| \* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;579646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32970264 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131873 |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446030 |
|  | Boise Cascade Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26944668 |
| \* | Bowman Consulting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32194 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197930 |
| \* | BrightView Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945071 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213224 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;683763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54495911 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19246074 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20866121 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480000 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74405 |
| \* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478242 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650984 |
| \* | Clarivate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6352433 |
| \* | Clean Harbors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36556968 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9941649 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753418 |
| \* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882056 |
|  | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216371 |
| #\* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243784 |
| \* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242700 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5590821 |
| # | Costamare, Inc.<br>| 1154608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11719271 |
|  | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354206 |
| \*» | CPI Aerostructures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139380 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7764293 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491329 |
|  | Deluxe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513203 |
| #\* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754754 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| #\* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$743204 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7862760 |
|  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274925 |
| #\* | DXP Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5689067 |
| \* | Dycom Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22476039 |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8554195 |
| # | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957339 |
|  | EMCOR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12323726 |
| # | Encore Wire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33792949 |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205234 |
|  | EnerSys<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13214708 |
|  | Eneti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379514 |
| # | Ennis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5969714 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16051582 |
|  | Esab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20243790 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21966197 |
| #\* | Espey Mfg. & Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140295 |
| \* | EVI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11198 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25167334 |
| \* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113426 |
|  | Flowserve Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669168 |
| #\* | Fluor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20897373 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733577 |
| \* | Gates Industrial Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9134755 |
|  | GATX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38864931 |
| # | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8003513 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942129 |
| #\* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16681109 |
| \* | GMS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20973832 |
|  | Gorman-Rupp Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7969357 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268021 |
| # | Granite Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17062274 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;642015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4417063 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8765325 |
|  | Griffon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15974351 |
| \* | Harsco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279320 |
| #\* | Hawaiian Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3218600 |
|  | Healthcare Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593596 |
| # | Heartland Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10438391 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6901775 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049824 |
|  | Herc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13168496 |
| #\* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5563148 |
| #\* | Hertz Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675031 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7201398 |
| # | HNI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486098 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26581558 |
| \* | Hudson Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300598 |
| #\* | Hudson Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225943 |
| # | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740081 |
| \* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15472024 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513487 |
|  | ICF International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15536865 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936080 |
| # | Insteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658860 |
|  | Interface, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616103 |
| \* | JELD-WEN Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667536 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| 1453540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11628320 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537241 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Kaman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7692957 |
| #\* | KAR Auction Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11488393 |
|  | Kelly Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708342 |
| # | Kennametal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25535743 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447373 |
| \* | Kirby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21310018 |
| # | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| 1369894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80960735 |
|  | Korn Ferry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25095848 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377896 |
| #\* | LB Foster Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255565 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801917 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26490 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749938 |
|  | Luxfer Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630290 |
| \* | Manitex International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183045 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214768 |
|  | ManpowerGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13763348 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12435455 |
| #\* | Masonite International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9632193 |
| #\* | MasTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39861734 |
| \* | Mastech Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128719 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247232 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909435 |
| # | Matson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26587910 |
|  | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088629 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18556609 |
| \* | Mayville Engineering Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113376 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20036307 |
|  | MDU Resources Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;736011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22750100 |
| #\* | Mercury Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176747 |
| \* | Mesa Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84237 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070273 |
| # | MillerKnoll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366771 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385008 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22022352 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6834911 |
| # | Mueller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20389327 |
|  | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5189915 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540236 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4645171 |
| # | NL Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615258 |
| #\* | NN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512746 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267751 |
| \* | NOW, Inc.<br>| 1221364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17147951 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723489 |
|  | nVent Electric PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12188741 |
| #\* | Orion Energy Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76141 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825665 |
|  | Oshkosh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14925417 |
|  | Owens Corning<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14820408 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8106 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514327 |
|  | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872180 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413642 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013126 |
| \* | Parsons Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649196 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46934 |
| \* | Performant Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18086 |
| #\* | Perma-Fix Environmental Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35873 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$303932 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| 324864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7049549 |
| \* | Pineapple Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142306 |
| # | Powell Industries, Inc.<br>| 136043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400907 |
|  | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;48649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4297166 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| 582216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15486946 |
| \* | Proto Labs, Inc.<br>| 159043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4866716 |
| \* | Quad/Graphics, Inc.<br>| 351283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549158 |
| # | Quanex Building Products Corp.<br>| 374005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682989 |
| #\* | Quest Resource Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64349 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| 505418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835395 |
| #\* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467036 |
|  | Regal Rexnord Corp.<br>| 299962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41754710 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| 768373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14775813 |
| # | Resources Connection, Inc.<br>| 373689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6453609 |
| # | REV Group, Inc.<br>| 650223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8329357 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| 325730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17527531 |
| # | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;52846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074052 |
| #\* | RXO, Inc.<br>| 113939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087362 |
|  | Ryder System, Inc.<br>| 391993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37008059 |
|  | Schneider National, Inc., Class B<br>| 474993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12587314 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| 323829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16466705 |
| \* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61972 |
| #\* | SkyWest, Inc.<br>| 337813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7012998 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524383 |
| # | Spirit Airlines, Inc.<br>| 856924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17001372 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221388 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682638 |
|  | Steelcase, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412940 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| 271644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9885125 |
|  | Tennant Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855937 |
|  | Terex Corp.<br>| 562697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28680666 |
| # | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| 431221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14618392 |
| \* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| 318725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7368922 |
|  | Timken Co.<br>| 295963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24372553 |
| #\* | Titan International, Inc.<br>| 836546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13961953 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| 256541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11272412 |
| # | Trinity Industries, Inc.<br>| 895767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25771217 |
|  | Triton International Ltd.<br>| 664502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46940421 |
| #\* | TrueBlue, Inc.<br>| 372746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317004 |
| \* | Tutor Perini Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725567 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813484 |
| \* | U.S. Xpress Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;87726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142116 |
|  | UFP Industries, Inc.<br>| 445831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41707490 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;80393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388743 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| 788309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48709613 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| 136994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553456 |
|  | UniFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15208045 |
| \* | Univar Solutions, Inc.<br>| 477202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16453925 |
| # | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946589 |
| #\* | V2X, Inc.<br>| 134928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958420 |
|  | Veritiv Corp.<br>| 153656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19213146 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706068 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94075 |
|  | VSE Corp.<br>| 117290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439221 |
|  | Wabash National Corp.<br>| 542723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13980544 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| 533759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25070660 |
| \* | WESCO International, Inc.<br>| 369803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55104345 |
| #\* | Willdan Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47943 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| #\* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1462334 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427813289 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (9.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (9.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (9.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (9.0%) |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8516946 |
|  | Adeia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;666505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7298230 |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982532 |
| #\* | Airgain, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146176 |
| \* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109268 |
| \* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10458933 |
| # | Amkor Technology, Inc.<br>| 2293308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67102192 |
| #\* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761445 |
| \* | Arrow Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81642156 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995141 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440493 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531675 |
|  | Avnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43397020 |
| #\* | Aware, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387283 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23647606 |
| \* | AXT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061824 |
| # | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123673 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587503 |
|  | Belden, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13958184 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10833502 |
|  | BK Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31598 |
| #\* | BM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259534 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101860 |
| \* | Cantaloupe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310556 |
|  | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822109 |
| \* | Cerence, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104848 |
| #\* | CEVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139710 |
|  | Climb Global Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307921 |
| #\* | Cognyte Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27887 |
| \* | Cohu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;506995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18292380 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237508 |
| # | Comtech Telecommunications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371249 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32619703 |
| #\* | Conduent, Inc.<br>| 1822034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8691102 |
| #\* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354736 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54510 |
|  | CTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8731260 |
| #\* | Daktronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101080 |
| #\* | Data I/O Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287833 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976954 |
| \* | Digital Turbine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578996 |
| #\* | Diodes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26418792 |
| #\* | Duck Creek Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208018 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| 1465888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42114962 |
| # | Ebix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349797 |
| #\* | EMCORE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79592 |
| \* | ePlus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10044011 |
| \* | Fabrinet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37671876 |
| \* | FARO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403077 |
| #\* | Fastly, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612088 |
| \* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68142989 |
| \* | Flex Ltd.<br>| 2308000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53891800 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989712 |
| # | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651390 |
| \* | Genasys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47293 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | GSI Technology, Inc.<br>| 141860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$289394 |
| \* | Harmonic, Inc.<br>| 766837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10099243 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| 267451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9039844 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60805 |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400953 |
| # | Information Services Group, Inc.<br>| 118891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622989 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| 261986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29531062 |
| # | InterDigital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217205 |
| \* | inTEST Corp.<br>| 125351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629563 |
| #\* | Intevac, Inc.<br>| 207542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423738 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709481 |
| #\* | Issuer Direct Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207160 |
| \* | Iteris, Inc.<br>| 127894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473208 |
| \* | Itron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880281 |
|  | Jabil, Inc.<br>| 267369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21023224 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| 450014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14535452 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347174 |
| #\* | Kimball Electronics, Inc.<br>| 280634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7161780 |
| \* | Knowles Corp.<br>| 861527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16567164 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| 476632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24355895 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| 192153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969568 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| 829443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11106242 |
| \* | Lantronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132416 |
| \* | LiveRamp Holdings, Inc.<br>| 106629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853392 |
| #\* | Luna Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663619 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| 192620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041772 |
| # | Methode Electronics, Inc.<br>| 370243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17675401 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161398 |
| #\* | N-able, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19647 |
| \* | NETGEAR, Inc.<br>| 327729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6544748 |
| #\* | NetScout Systems, Inc.<br>| 768479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24668176 |
| #\* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6402 |
|  | Network-1 Technologies, Inc.<br>| 110240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245835 |
| \* | nLight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414569 |
| #\* | ON24, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779279 |
| #\* | OneSpan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064088 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| 217454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17102757 |
| #\* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227654 |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| 145211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13752934 |
| # | Park City Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21386 |
| \* | Paysafe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233165 |
| # | PC Connection, Inc.<br>| 162612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7972866 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| 203071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940219 |
|  | PFSweb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465427 |
| #\* | Photronics, Inc.<br>| 600814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10886750 |
| \* | Plexus Corp.<br>| 229360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22016266 |
| #\* | Powerfleet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26012 |
| \* | Rambus, Inc.<br>| 294049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900163 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375375 |
| #\* | Ribbon Communications, Inc.<br>| 908245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3187940 |
| # | Richardson Electronics Ltd.<br>| 135565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029878 |
| #\* | Rogers Corp.<br>| 140207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19571495 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| 635186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38701883 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| &nbsp;&nbsp;20898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473549 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| 287565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469515 |
| \* | SecureWorks Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432430 |
| \* | SigmaTron International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21281 |
| #\*»†† | Silicon Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Smith Micro Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155061 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | SolarWinds Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;816055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8291119 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117807 |
| #\* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28481095 |
| # | Taitron Components, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48988 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47523142 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476639 |
| #\* | Trio-Tech International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16933 |
| \* | TSR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| 1084775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17052663 |
| #\* | Turtle Beach Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24140 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663772 |
| #\* | Veeco Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8705849 |
| \* | Verint Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458871 |
| #\* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14505999 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| 1451535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33225636 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000811 |
| \* | WidePoint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17455 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| 1129631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18503356 |
| #\* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759331 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221798692 |
| MATERIALS — (8.0%) | MATERIALS — (8.0%) | MATERIALS — (8.0%) | MATERIALS — (8.0%) |
| #\* | Advanced Emissions Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44240 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11914523 |
| #\* | AgroFresh Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440256 |
|  | Alcoa Corp.<br>| 1157701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60478300 |
|  | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265090 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7623199 |
| #\* | Ampco-Pittsburgh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234071 |
| \* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8213689 |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784169 |
|  | Ashland, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37545718 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103042 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10426074 |
|  | Caledonia Mining Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27520 |
| # | Carpenter Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25339695 |
| #\* | Century Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923806 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335666 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7232464 |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10329920 |
| #\* | Coeur Mining, Inc.<br>| 2038001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7927824 |
|  | Commercial Metals Co.<br>| 1098131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59595569 |
| \* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588494 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284068 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832920 |
|  | Element Solutions, Inc.<br>| 1304093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26707825 |
| #\* | Ferroglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948998 |
| \* | Flexible Solutions International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88038 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596224 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813117 |
| # | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386756 |
|  | Glatfelter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190777 |
|  | Gold Resource Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34794 |
|  | Graphic Packaging Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12350413 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14470361 |
| # | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571628 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930338 |
| # | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843881 |
| # | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26462398 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| # | Hecla Mining Co.<br>| 5412584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33395643 |
|  | Huntsman Corp.<br>| 2107477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66785946 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24577103 |
| #\* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915097 |
| # | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7956268 |
| # | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682019 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516189 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268814 |
|  | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15232576 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11369051 |
|  | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;737517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388591 |
| # | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24838792 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154636 |
| # | Nexa Resources SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170675 |
| # | Northern Technologies International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369419 |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215135 |
|  | Olin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;986381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63710349 |
| # | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570435 |
| # | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573331 |
|  | Pactiv Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797712 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046758 |
| # | Ramaco Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76410 |
| \* | Ranpak Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31383 |
| \* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;581639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030758 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112118976 |
| \* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;792851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17212795 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474488 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301736 |
|  | Silgan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441234 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16425757 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90569274 |
|  | Stepan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19423007 |
| \* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;887395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29159800 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;894181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145989 |
| #\* | TimkenSteel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9889879 |
| # | Tredegar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787292 |
|  | TriMas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546608 |
| # | Trinseo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919190 |
|  | Tronox Holdings PLC<br>| 1244533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21343741 |
|  | U.S. Steel Corp.<br>| 1208018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34416433 |
|  | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5322108 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556560 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5932122 |
| # | Westlake Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8609071 |
|  | WestRock Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224830 |
|  | Worthington Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18837391 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084217236 |
| REAL ESTATE — (0.9%) | REAL ESTATE — (0.9%) | REAL ESTATE — (0.9%) | REAL ESTATE — (0.9%) |
| #\* | AMREP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68837 |
| \* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;914712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756758 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6357541 |
|  | Douglas Elliman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039199 |
| #\* | Five Point Holdings LLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40204 |
| #\* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635516 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637457 |
| #\* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26886605 |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52796284 |
|  | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900875 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) |
| # | Marcus & Millichap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6224075 |
|  | Newmark Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;693234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5941015 |
| \* | Opendoor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216258 |
| #\* | Rafael Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73361 |
|  | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701757 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429566 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4492868 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130198176 |
| UTILITIES — (0.5%) | UTILITIES — (0.5%) | UTILITIES — (0.5%) | UTILITIES — (0.5%) |
|  | Genie Energy Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914432 |
|  | New Jersey Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8340733 |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6607916 |
| # | Ormat Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840918 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7973534 |
|  | Vistra Corp.<br>| 1517808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000653 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63678186 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12646305681 |
| PREFERRED STOCKS — (0.1%) | PREFERRED STOCKS — (0.1%) | PREFERRED STOCKS — (0.1%) | PREFERRED STOCKS — (0.1%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355554 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) |
| # | Qurate Retail, Inc., 8.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128819 |
| INDUSTRIALS — (0.1%) | INDUSTRIALS — (0.1%) | INDUSTRIALS — (0.1%) | INDUSTRIALS — (0.1%) |
| (r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748712 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233085 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| HEALTH CARE — (0.0%) | HEALTH CARE — (0.0%) | HEALTH CARE — (0.0%) | HEALTH CARE — (0.0%) |
| \*» | Biocept, Inc. Warrants 08/02/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $8,094,824,978) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $8,094,824,978) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12651538766 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 124619271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124619271 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;70648829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817265653 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,036,646,784)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,036,646,784)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13593423690 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, U.S. Targeted Value Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$113486848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$117383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$3896152 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$113486848** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$117383000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$3896152** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$339453078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$339453078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691806400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20612569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712442632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526244007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526543923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073280496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073280496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420511747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420593355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630747795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10643002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646286618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427673909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427813289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220219696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221798692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084217236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084217236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130198176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130198176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63678186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63678186 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748712 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124619271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124619271 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817265653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817265653 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896152 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$12741779234 | &nbsp;&nbsp;$850542828 | &nbsp;&nbsp;$4,997,780^ | &nbsp;&nbsp;$13597319842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (94.4%) | COMMON STOCKS — (94.4%) | COMMON STOCKS — (94.4%) | COMMON STOCKS — (94.4%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (2.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.0%) |
| \* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$213087 |
| # | ATN International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14930983 |
| \* | Beasley Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45277 |
| \* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429041 |
| #\* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5964754 |
| #\* | comScore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59638 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422954 |
| \* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380394 |
| \* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401778 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423394 |
| #\* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;873607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16345187 |
|  | Entravision Communications Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;656872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269668 |
| \* | EW Scripps Co., Class A<br>| 1861629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27831354 |
|  | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701179 |
| \* | Frontier Communications Parent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;553655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16393725 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784324 |
| # | Gray Television, Inc.<br>| 2010667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26058244 |
|  | Gray Television, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147325 |
| \* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291137 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118025 |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3344114 |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| 1727560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17016466 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438394 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310721 |
| #\* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5387020 |
| \* | Magnite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294137 |
| # | Marcus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546015 |
| # | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19045862 |
| #\* | Reading International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113114 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757377 |
|  | Scholastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;870309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38502470 |
| # | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600619 |
| # | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043569 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543898 |
|  | TEGNA, Inc.<br>| 1067091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21267124 |
|  | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| 1856010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24814854 |
| \* | Thryv Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134238 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54040 |
| #\* | U.S. Cellular Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;844537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20657375 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352255 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496792 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5745 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5154943 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306092610 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (13.2%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (13.2%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (13.2%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (13.2%) |
| \* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434642 |
|  | Aaron's Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5376477 |
| #\* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20753344 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21818117 |
| \* | Adient PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;831522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37435120 |
|  | ADT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739450 |
| #\* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| 1286950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49135751 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| # | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$837316 |
| #\* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| 1295731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11493134 |
| # | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775019 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422169 |
| \* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014717 |
| #\* | AMMO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154797 |
| #\* | AutoNation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6470323 |
| #\* | Bally's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101695 |
| #\* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146797 |
| # | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929693 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895210 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728794 |
| #\* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688800 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975974 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197261 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666062 |
| # | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229731 |
|  | Canterbury Park Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399452 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683279 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238082 |
| # | Cato Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880383 |
| \* | Century Casinos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224010 |
|  | Century Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50009152 |
| \* | Chico's FAS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279858 |
| #\* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775857 |
| #\* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334532 |
| #\* | Conn's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450054 |
| #\* | Container Store Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080873 |
| \* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137941 |
| # | Crown Crafts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856093 |
|  | Culp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599196 |
|  | Dana, Inc.<br>| 2440577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44272067 |
| \* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171390 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91383612 |
| # | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895247 |
|  | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549200 |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16541365 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896209 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135538 |
| # | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479821 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| 1962487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85387809 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633767 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128230 |
| # | Gap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416399 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10690923 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14045106 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| 6778835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76261894 |
| #\* | GoPro, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;905648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5569735 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64869110 |
| #\* | Green Brick Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;584289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18229817 |
|  | Group 1 Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76128248 |
| # | Guess?, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13182154 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43499 |
| # | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11859906 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12465986 |
|  | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195829 |
| #\* | Helen of Troy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375655 |
| # | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8278410 |
|  | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6009429 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$969895 |
| #\* | iRobot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914290 |
| \* | JAKKS Pacific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39928 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10668053 |
| # | KB Home<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14568051 |
| » | Kohl's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13795608 |
| #\* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260067 |
| \* | Lands' End, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856685 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| 1236980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13582040 |
|  | La-Z-Boy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18080343 |
| # | LCI Industries<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919149 |
| #\* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701441 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27729761 |
| #\* | Life Time Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984953 |
| # | Lifetime Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577770 |
| #\* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444798 |
| # | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270580 |
| \* | Live Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259160 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;434428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25978794 |
|  | Macy's, Inc.<br>| 2082800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49216564 |
| #\* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704116 |
| \* | MarineMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16656875 |
|  | Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47027594 |
|  | MDC Holdings, Inc.<br>| 1862398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70324149 |
| \* | Meritage Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62023625 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| 1297471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30996582 |
| # | Monro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615130 |
| #\* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7281296 |
| # | Movado Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13869465 |
|  | Nobility Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37475 |
| #\* | ODP Corp.<br>| 1053414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54356162 |
| # | Patrick Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9093102 |
| \* | Penn Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17867 |
| # | Penske Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53324842 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10931079 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198014 |
|  | PVH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5067843 |
| \*» | QEP Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318565 |
|  | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943969 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313403 |
| # | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6180846 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;674766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427860 |
| # | Signet Jewelers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16372743 |
| \* | Skechers USA, Inc., Class A<br>| 1102012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53061878 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187850 |
| \* | Solo Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208483 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27693091 |
| #\* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4374945 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7358339 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560053 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19990623 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137452 |
| \* | Stride, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;927080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39799544 |
| # | Superior Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639334 |
| \* | Superior Industries International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729782 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| 2907014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104071101 |
| # | Thor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;794708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75759514 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614560 |
| #\* | Tilly's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964237 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Topgolf Callaway Brands Corp.<br>| 1970815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48265259 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7213964 |
| #\* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| 2638710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58289104 |
| #\* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691968 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143517 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799105 |
| #\* | Urban Outfitters, Inc.<br>| 1512301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41421924 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270634 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19867309 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745651 |
| # | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905109 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29304517 |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312922 |
| »†† | Zagg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20396 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13197503 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038965710 |
| CONSUMER STAPLES — (4.3%) | CONSUMER STAPLES — (4.3%) | CONSUMER STAPLES — (4.3%) | CONSUMER STAPLES — (4.3%) |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894455 |
|  | Andersons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30255853 |
| \* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171331 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8213817 |
| #\* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7465823 |
| \* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23713918 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38606531 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| 1262865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36117939 |
| \* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156590 |
| #\* | HF Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75259 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| 2949297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68217240 |
| #\*»†† | Imperial Sugar Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34415555 |
|  | Ingredion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;623602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64106286 |
| \* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056951 |
|  | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069478 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402196 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484951 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133421 |
| \* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146372 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741194 |
| # | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364228 |
| \* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910723 |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29412377 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558047 |
|  | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67597261 |
| #\* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11274562 |
| \*» | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541844 |
| \* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144466 |
|  | SpartanNash Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;862714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27330780 |
| \* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26510049 |
| \* | United Natural Foods, Inc.<br>| 1446105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60186890 |
| # | Universal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;637532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34662615 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5969051 |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;652964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56376912 |
| #\* | Willamette Valley Vineyards, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60301 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660345266 |
| ENERGY — (8.2%) | ENERGY — (8.2%) | ENERGY — (8.2%) | ENERGY — (8.2%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263824 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| #\* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$827658 |
| # | Antero Midstream Corp.<br>| 2703590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29469131 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144787 |
| # | Archrock, Inc.<br>| 1021015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10118259 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9323612 |
|  | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751309 |
| #\* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172860 |
|  | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658256 |
| \* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17883084 |
|  | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3733373 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13445501 |
| # | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17321235 |
| #\* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;527089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983324 |
| #\* | CNX Resources Corp.<br>| 4352863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72823398 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;593412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7209956 |
|  | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33314649 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15331152 |
|  | DHT Holdings, Inc.<br>| 4207147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36055250 |
| # | Dorian LPG Ltd.<br>| 1015469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20157060 |
| #\* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492606 |
| \* | DT Midstream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17186088 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263406 |
| # | EnLink Midstream LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033220 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343217 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485628 |
| \* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260900 |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9146805 |
| #\* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979958 |
| #\* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| 1434743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11377512 |
|  | Helmerich & Payne, Inc.<br>| 1496863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72508044 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35862534 |
|  | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21216777 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;661875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10477481 |
| \* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64229 |
| # | Matador Resources Co.<br>| 1102410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72935446 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61989 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| 2627426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114582048 |
|  | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834082 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278775 |
| #\* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986781 |
| #\* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;644470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925894 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5869410 |
|  | Nordic American Tankers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43007 |
|  | NOV, Inc.<br>| 1466119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35831948 |
| #\* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645138 |
| #\* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| 1287340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801778 |
| # | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| 1701180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28579824 |
|  | PBF Energy, Inc., Class A<br>| 1753292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73620731 |
|  | PDC Energy, Inc.<br>| 1225135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82978394 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| 2147431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59891851 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| 3135022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34077689 |
| # | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398118 |
| \* | ProPetro Holding Corp.<br>| 1162872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11570576 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353204 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15078358 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68736 |
| # | RPC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872791 |
| #\* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398250 |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| 1002709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47999680 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139602 |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;509908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476992 |
|  | SFL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;757534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7711696 |
|  | SM Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139714 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554072 |
| #\* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;774983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15352413 |
| #\* | TechnipFMC PLC<br>| 3962669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55041472 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193631 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10199024 |
| \* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422590 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;902748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11049635 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234118 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326975 |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| 1526903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43211355 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259423870 |
| FINANCIALS — (26.5%) | FINANCIALS — (26.5%) | FINANCIALS — (26.5%) | FINANCIALS — (26.5%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847149 |
| \* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556236 |
| # | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225831 |
| \* | Affinity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10459 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574347 |
| \* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9028754 |
|  | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142288 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| 2270315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108180510 |
| # | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195741 |
|  | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;639408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30154481 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543913 |
|  | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769362 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18477889 |
|  | Associated Banc-Corp.<br>| 3681267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82497193 |
| # | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545409 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| 1358868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85065137 |
| # | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607613 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| 1640633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63476091 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308450 |
| \* | Avantax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8366065 |
| # | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| 1144948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71639396 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16506809 |
| # | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004433 |
|  | Bank OZK<br>| 2270088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103674919 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2383298 |
|  | BankUnited, Inc.<br>| 1373699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51706030 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530249 |
|  | Banner Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41207180 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4536469 |
|  | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615094 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443926 |
|  | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;793548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24639665 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332961 |
|  | Blue Ridge Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345124 |
|  | BOK Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24232259 |
|  | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281109 |
| \* | Brighthouse Financial, Inc.<br>| 1310595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73747181 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| 1375569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17992443 |
|  | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125228 |
| # | Byline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7280908 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384762 |
|  | Cadence Bank<br>| 1166938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29850274 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| \*» | California First Leasing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$673792 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60240 |
|  | Camden National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752961 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550865 |
|  | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4107390 |
| # | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| 1022293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556592 |
| # | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112621 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168153 |
| # | Cathay General Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14325773 |
| # | CB Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24252 |
| \*» | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164300 |
| # | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679324 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376666 |
| # | ChoiceOne Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20217 |
| # | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591212 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928263 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712472 |
|  | CNO Financial Group, Inc.<br>| 1390719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35824921 |
| # | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065138 |
|  | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221953 |
| # | Columbia Banking System, Inc.<br>| 1276440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39454760 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507083 |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7254155 |
| # | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449713 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15113941 |
| #\* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846205 |
| # | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13611810 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856156 |
| #\* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;831848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25263224 |
| # | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14543125 |
| # | Donegal Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6073260 |
|  | Donegal Group, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826192 |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175765 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12429843 |
|  | Eastern Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667627 |
| #\* | Elevate Credit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239546 |
|  | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;616510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27046294 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25617771 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14517385 |
| \* | Enstar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25762305 |
| # | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12581 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901801 |
|  | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158483 |
|  | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3586762 |
|  | Essent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;456572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20102865 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639322 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| 1129558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10290273 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114881 |
| # | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7617228 |
|  | First American Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16415225 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518209 |
|  | First BanCorp<br>| 3074449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41351339 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169438 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987530 |
|  | First Busey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13715058 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257624 |
|  | First Commonwealth Financial Corp.<br>| 1563461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22998511 |
| # | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664047 |
|  | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91492 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | First Financial Bancorp<br>| 1881060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47647250 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6765985 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3903218 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4194125 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974464 |
|  | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630004 |
|  | First Merchants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9045095 |
|  | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826783 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031267 |
|  | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555740 |
| # | First Savings Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128763 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068863 |
| #\* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203123 |
|  | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14594014 |
| # | FNB Corp.<br>| 8069732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115155076 |
| # | Franklin Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229591 |
|  | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521404 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| 4147378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69385634 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42174 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| 8305164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45844505 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692882 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614617 |
| #\* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4215731 |
|  | Hallmark Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40639 |
|  | Hancock Whitney Corp.<br>| 1271582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65461041 |
| # | Hanmi Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;582853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13574646 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3455285 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153167 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24552357 |
| # | Hennessy Advisors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15520 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5336751 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928254 |
|  | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197991 |
| # | Hilltop Holdings, Inc.<br>| 1127969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36884586 |
| # | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2151106 |
|  | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130906 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13651478 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620185 |
|  | Hope Bancorp, Inc.<br>| 2615435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33712957 |
|  | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;864468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30783705 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4594422 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158072 |
| # | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;634727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38908765 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| 1277750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59888143 |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203608 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276534 |
|  | Jackson Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;835937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36814665 |
|  | Janus Henderson Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18834405 |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| 1883112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17663591 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28484814 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;907469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17486928 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185616 |
|  | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045278 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497228 |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139615 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209523 |
| # | Magyar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582380 |
| #\* | Maiden Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157702 |
| # | MainStreet Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410668 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| \* | MBIA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4304228 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12670036 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008906 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647638 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781144 |
|  | MGIC Investment Corp.<br>| 4032781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56942868 |
| # | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572241 |
|  | Middlefield Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749333 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865841 |
| #\*»†† | Midwest Banc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4574533 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20348597 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018009 |
| # | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302943 |
| # | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22020547 |
|  | Navient Corp.<br>| 3573240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67784363 |
|  | NBT Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369285 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68763208 |
| # | New York Community Bancorp, Inc.<br>| 8439224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84307848 |
| #\* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206516 |
| #\* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819312 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12669433 |
| # | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680352 |
| # | Northeast Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320018 |
|  | Northfield Bancorp, Inc.<br>| 1110435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16601003 |
|  | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9322464 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| 2283438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32287813 |
| # | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221077 |
| # | OceanFirst Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16278278 |
| #\* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951380 |
| # | OFG Bancorp<br>| 1222070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34596802 |
|  | Old National Bancorp<br>| 4427111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77474443 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837811 |
| # | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243052 |
| #\* | OptimumBank Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92250 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121224 |
|  | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| 1542725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49891727 |
|  | PacWest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7931588 |
| # | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667467 |
| \* | Patriot National Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14025 |
| # | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881945 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12269038 |
|  | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995275 |
| # | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31093565 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525175 |
| # | Peoples Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;718667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21322850 |
| # | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173764 |
| #\* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399654 |
|  | Popular, Inc.<br>| 1183566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81239970 |
| \* | PRA Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12474279 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15755669 |
|  | Primis Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916884 |
|  | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651567 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;751671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14574901 |
| \* | Professional Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54865 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16777729 |
| # | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35647 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511049 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Provident Financial Services, Inc.<br>| 1953938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$45839385 |
|  | QCR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678103 |
|  | Radian Group, Inc.<br>| 1590600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35152260 |
|  | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314661 |
| # | Regional Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7058103 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10032908 |
|  | Renasant Corp.<br>| 1212479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43140003 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464616 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443025 |
| # | Richmond Mutual BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82482 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130871 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16157049 |
| # | Salisbury Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265052 |
| # | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18455307 |
|  | SB Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943455 |
| \* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200474 |
|  | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949956 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7072201 |
| # | Simmons First National Corp., Class A<br>| 2084653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46508608 |
| #\* | SiriusPoint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90860 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065356 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548091 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507605 |
|  | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200991 |
|  | SouthState Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18361571 |
|  | Stellar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8335290 |
| #\* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366387 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620895 |
|  | Stifel Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810552 |
|  | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615119 |
|  | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162030 |
| #\* | SWK Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55090 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3766019 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529571 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65748239 |
| \* | Third Coast Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55416 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4654274 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;808744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12139247 |
|  | Towne Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13140066 |
|  | TriCo Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739395 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767232 |
|  | Trustmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;771953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22479271 |
|  | U.S. Global Investors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32950 |
|  | Umpqua Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8888443 |
| #\* | Unico American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162051 |
|  | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481023 |
|  | United Bankshares, Inc.<br>| 2073146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83340469 |
| # | United Fire Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14892723 |
|  | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389568 |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718475 |
|  | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216288 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;647075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17568086 |
|  | Unum Group<br>| 2439640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102538069 |
|  | Valley National Bancorp<br>| 5130245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60947311 |
| #\* | Velocity Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15549 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4786260 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| 1714096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60781844 |
| # | Waterstone Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7686526 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| 1483992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55159983 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5314657 |
|  | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233865 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67728355 |
| # | William Penn Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272706 |
|  | Wintrust Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;563666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51558529 |
| # | WSFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;543279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26245808 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24273 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4086810909 |
| HEALTH CARE — (4.2%) | HEALTH CARE — (4.2%) | HEALTH CARE — (4.2%) | HEALTH CARE — (4.2%) |
| \* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| 1365078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114693854 |
| \* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063050 |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380974 |
| \* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383911 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;651028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8476385 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466444 |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7919024 |
| \* | Avanos Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21945716 |
| # | Aytu BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118267 |
| #\* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| 1212582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492236 |
| \* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972603 |
| \* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425803 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104179 |
| #\*»†† | Curative Health Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411327 |
| #\* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129491 |
| #\* | Emergent BioSolutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614706 |
| \* | Enovis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;853965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53757097 |
| \* | Envista Holdings Corp.<br>| 1435291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55961996 |
| \* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365448 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789092 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335195 |
| \* | ImmuCell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266908 |
| #\* | Innoviva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748432 |
| #\* | Inogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743228 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;609580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40116460 |
| \* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325478 |
| #\* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065445 |
| \* | LENSAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314227 |
| \* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373104 |
| \* | Mallinckrodt PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21120 |
| #\* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103826 |
|  | National HealthCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790222 |
| #\*»†† | OCA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| 1280494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651837 |
| #\* | Orthofix Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52323 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5985681 |
| #\*»†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| 1226353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004565 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147699 |
|  | Perrigo Co. PLC<br>| 2252909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84303855 |
|  | Premier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;723710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24142966 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| 1083951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71280618 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5098285 |
| #\* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12604506 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279139 |
| #\* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4297509 |
| #\* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13997222 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \*»†† | U.S. Diagnostic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106818 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;758541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825595 |
| #\* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9410686 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11761 |
| #\* | Veradigm, Inc.<br>| 2637103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47230515 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653106828 |
| INDUSTRIALS — (19.6%) | INDUSTRIALS — (19.6%) | INDUSTRIALS — (19.6%) | INDUSTRIALS — (19.6%) |
| \* | AAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;889189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45739882 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| 1395124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65445267 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| 2143671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13612311 |
| # | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461191 |
|  | Air Lease Corp.<br>| 2041374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91800589 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14157916 |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946017 |
| \* | Alaska Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35727455 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17231 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21875152 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11940611 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7488030 |
|  | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716162 |
|  | ArcBest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;638191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53257039 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31381687 |
| # | Argan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628433 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12770982 |
| \* | Astronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966913 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;678406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69339877 |
| \* | Avalon Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44010 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;669417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16153032 |
|  | AZZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9806678 |
| # | Barnes Group, Inc.<br>| 1085014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48022720 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208400 |
| #\* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| 1044061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59386190 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567066 |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5112483 |
| # | Boise Cascade Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;616898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46248843 |
| \* | BrightView Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213849 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127915 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32378410 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;804901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38305239 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;651102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9369358 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804214 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915500 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399808 |
| #\* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711470 |
| # | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291481 |
| \* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683727 |
| # | Costamare, Inc.<br>| 1972830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20024225 |
|  | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281445 |
| #\*» | CPI Aerostructures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156792 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14953756 |
|  | Deluxe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769135 |
| #\* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078464 |
| \* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318792 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17762092 |
|  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5527899 |
| \* | DXP Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617193 |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12588139 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| # | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2525837 |
| # | Encore Wire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79446806 |
|  | EnerSys<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23012148 |
|  | Ennis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14112387 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48363833 |
|  | Esab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36820923 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25584162 |
| \* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928501 |
| \* | Gates Industrial Corp. PLC<br>| 1785954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23592452 |
| # | GATX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;792330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90682168 |
| # | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| 1036231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18797230 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718360 |
| \* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13159792 |
| \* | GMS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47204898 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30536 |
|  | Granite Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;479706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20425881 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;986462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786859 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22285095 |
|  | Griffon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;801558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32767691 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179675 |
| \* | Harsco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363254 |
| #\* | Hayward Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80239 |
| # | Heartland Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3435586 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8112119 |
| #\* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8092079 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308807 |
| # | HNI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64811 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;778349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66369819 |
| # | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416881 |
| #\* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26787280 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364742 |
| # | ICF International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37923322 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058468 |
| # | Insteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285601 |
|  | Interface, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785580 |
| \* | JELD-WEN Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75280 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| 2478591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19828728 |
|  | Kaman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478973 |
| #\* | KAR Auction Services, Inc.<br>| 1604409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23360195 |
| # | Kelly Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;807102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14608546 |
| # | Kennametal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;745632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21250512 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4121001 |
| \* | Kirby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48515089 |
|  | Korn Ferry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38357249 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369775 |
| \* | LB Foster Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376160 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939343 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78145 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809089 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907156 |
|  | ManpowerGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44007694 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| 1934042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42722988 |
| #\* | MasTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16087618 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457149 |
|  | Matson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25434909 |
|  | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18351764 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600800 |
| \* | Mayville Engineering Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293248 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17709560 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | MDU Resources Group, Inc.<br>| 1107302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34226705 |
| \* | Mercury Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9255622 |
| \* | Mesa Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14219 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750489 |
|  | MillerKnoll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475951 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199209 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18555372 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295152 |
| # | Mueller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4792033 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21838173 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4147129 |
|  | NL Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;812286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734739 |
| #\* | NN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974366 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7524618 |
| \* | NOW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12509472 |
|  | nVent Electric PLC<br>| 1003383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39884474 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301534 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96394 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10958965 |
|  | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495715 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974385 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579016 |
| \* | Parsons Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5326761 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19452 |
| #\* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826476 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588917 |
|  | Powell Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451243 |
| # | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8839271 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;456812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12151199 |
| \* | Proto Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5110414 |
| \* | Quad/Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834712 |
| # | Quanex Building Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21247302 |
| \* | Quest Resource Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104749 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;579041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3248420 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| 1644199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31617947 |
| # | Resources Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;766637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13239821 |
| # | REV Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4263309 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;949206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51076775 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24346472 |
| #\* | RXO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814813 |
|  | Ryder System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11881971 |
|  | Schneider National, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;696043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18445140 |
| \* | Servotronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168810 |
| #\* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170837 |
| #\* | SkyWest, Inc.<br>| 1113671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23119810 |
|  | Spirit Airlines, Inc.<br>| 1319995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26188701 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8122144 |
| # | Steelcase, Inc., Class A<br>| 2088574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16290877 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606974 |
|  | Terex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16432575 |
| # | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| 1140844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38674612 |
| \* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7689620 |
|  | Timken Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16140353 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;583762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25650502 |
| # | Trinity Industries, Inc.<br>| 1765104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50782042 |
| # | Triton International Ltd.<br>| 1492492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105429635 |
| #\* | TrueBlue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12079438 |
| \* | Tutor Perini Corp.<br>| 1349650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12376291 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470822 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | U.S. Xpress Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39050 |
|  | UFP Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29761529 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722602 |
|  | UniFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21196170 |
| \* | Univar Solutions, Inc.<br>| 1819175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62725154 |
| # | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503527 |
| #\* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534077 |
|  | Veritiv Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32141282 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802135 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215262 |
|  | VSE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10063170 |
|  | Wabash National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;642257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16544540 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;923236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43364395 |
| \* | WESCO International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106131031 |
| #\* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13936331 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015809057 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (7.5%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (7.5%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (7.5%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (7.5%) |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679632 |
|  | Adeia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;796021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8716430 |
| #\* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536820 |
| \* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;674876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22243913 |
|  | Amkor Technology, Inc.<br>| 5322519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155736906 |
| \* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451498 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368411 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177708 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275299 |
|  | Avnet, Inc.<br>| 2071123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95023123 |
| \* | Aware, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151951 |
| \* | AXT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;891884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5253197 |
| # | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661901 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123339 |
|  | Belden, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037471 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;911663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25517447 |
| #\* | BM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377443 |
|  | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241825 |
| \* | Cohu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;554986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20023895 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248970 |
| # | Comtech Telecommunications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6096774 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13198115 |
| \* | Conduent, Inc.<br>| 1193009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690653 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277794 |
|  | CTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175540 |
| #\* | Daktronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026020 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;790447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26867294 |
| #\* | Diodes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632791 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;551682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15849824 |
| # | Ebix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594125 |
| #\* | ePlus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10553708 |
|  | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463682 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4179911 |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67366 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60131724 |
| # | InterDigital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060657 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174031 |
| #\* | Intevac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110811 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101831 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652318 |
| #\* | Kimball Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;742779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18955720 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Knowles Corp.<br>| 1391496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26758468 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13405676 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585419 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| 1110472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14869220 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401161 |
|  | Methode Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15823184 |
| \* | NETGEAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6709960 |
| #\* | NetScout Systems, Inc.<br>| 1832328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58817729 |
| \* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117806 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600359 |
| #\* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523849 |
| #\* | OSI Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126248 |
|  | PC Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;674693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33080198 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91063 |
|  | PFSweb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40626 |
| \* | Photronics, Inc.<br>| 1178861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21360961 |
| \* | Plexus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41981611 |
| #\* | Repay Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402720 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252806 |
|  | Richardson Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605855 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| 1485715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90524615 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15670070 |
| \* | SecureWorks Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254170 |
| #\* | SigmaTron International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23137 |
| #\*»†† | Silicon Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | SolarWinds Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239898 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763536 |
| \* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25638453 |
| #\*»†† | Superior Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Taitron Components, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28985 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275165 |
| \* | Trio-Tech International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262964 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| 2492820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39187130 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4896512 |
| #\* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;977200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33664540 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| 3103708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71043876 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12745786 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| 3046019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49893791 |
| \* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295523 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156670938 |
| MATERIALS — (7.8%) | MATERIALS — (7.8%) | MATERIALS — (7.8%) | MATERIALS — (7.8%) |
| #\* | Advanced Emissions Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48028 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13922545 |
| #\* | AgroFresh Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627537 |
|  | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069456 |
| \* | American Biltrite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;782083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17667255 |
| #\* | Ampco-Pittsburgh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120114 |
| \* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18421825 |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686383 |
|  | Ashland, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56420690 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731540 |
|  | Caledonia Mining Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52439 |
|  | Carpenter Technology Corp.<br>| 1234501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59614053 |
| \* | Century Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283304 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6230187 |
| #\* | Coeur Mining, Inc.<br>| 1682277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6544058 |
|  | Commercial Metals Co.<br>| 2565468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139227948 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2321654 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8228188 |
|  | Element Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5197586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106446561 |
| \* | Ferroglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222371 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290112 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981850 |
|  | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7091124 |
|  | Glatfelter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428489 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41816551 |
|  | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288248 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711008 |
| # | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18068565 |
| # | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26050147 |
| # | Hecla Mining Co.<br>| 10987996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67795935 |
|  | Huntsman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2309794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73197372 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024645 |
| #\* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847672 |
| # | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880304 |
|  | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262650 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7011401 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403136 |
| # | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33188896 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953900 |
| # | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1422523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18108718 |
|  | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41793065 |
| # | Nexa Resources SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937331 |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6167219 |
| # | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11421441 |
|  | Pactiv Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319863 |
| \* | Ranpak Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205250 |
| \* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1169422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104095 |
| \* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1372760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29802620 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7856149 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23774630 |
|  | Stepan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350213 |
| #\* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1639547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53875514 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2174126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19806288 |
| #\* | TimkenSteel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18202913 |
| # | Tredegar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7569363 |
|  | TriMas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19260531 |
|  | Trinseo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369020 |
| # | Tronox Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2397503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41117176 |
|  | U.S. Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2835426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80781287 |
|  | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606896 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096689 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14405499 |
| \*» | Webco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051726 |
| # | Worthington Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685877 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192851264 |
| REAL ESTATE — (0.9%) | REAL ESTATE — (0.9%) | REAL ESTATE — (0.9%) | REAL ESTATE — (0.9%) |
| \* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1272280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10788934 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343991 |
| # | Douglas Elliman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689329 |
| \* | Five Point Holdings LLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24678 |
| \* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892523 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871635 |
| #\* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57188536 |
|  | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1107929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19809771 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) |
| # | Marcus & Millichap, Inc.<br>| 128284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4649012 |
|  | Newmark Group, Inc., Class A<br>| 440755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777270 |
|  | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| 478549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10915703 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| 111357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452081 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| 360951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7226239 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130629702 |
| UTILITIES — (0.2%) | UTILITIES — (0.2%) | UTILITIES — (0.2%) | UTILITIES — (0.2%) |
|  | Genie Energy Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;51236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561034 |
|  | New Jersey Resources Corp.<br>| 393173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19627196 |
| # | Ormat Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374477 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| 403206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854453 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35417160 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14536123314 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;13584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321262 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) |
| # | Qurate Retail, Inc., 8.000%<br>| &nbsp;&nbsp;53559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522629 |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| #(r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| 253411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6892779 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9736670 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $9,088,977,761) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $9,088,977,761) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14545859984 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.3%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 189692365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189692365 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;57563714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665897042 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,944,436,489)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,944,436,489)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15401449391 |

---

As of January 31, 2023, U.S. Small Cap Value Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$180016840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$188753500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$8736660 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$180016840** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$188753500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$8736660** |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$306092610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$306092610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024831141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14114173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038965710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658803422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660345266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259423870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259423870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4085972817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4086810909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646998437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653106828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015652265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015809057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156670938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156670938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191799538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192851264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130629702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130629702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35417160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35417160 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6892779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6892779 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189692365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189692365 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665897042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665897042 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736660 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$14720457595 | &nbsp;&nbsp;$686703495 | &nbsp;&nbsp;$3,024,961^ | &nbsp;&nbsp;$15410186051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (6.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (6.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (6.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (6.6%) |
|  | Activision Blizzard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26493603 |
| #\*†† | Akazoo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Alphabet, Inc., Class A<br>| 3212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317474080 |
| \* | Alphabet, Inc., Class C<br>| 2978380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297450811 |
| \* | Altice USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341199 |
| \* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985808 |
| #\* | Angi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259476 |
| #\* | Anterix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023450 |
|  | AT&T, Inc.<br>| 5158238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105073308 |
|  | ATN International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809929 |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101112 |
| \* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29571 |
| #\* | Bumble, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920772 |
|  | Cable One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900380 |
| #\* | Cargurus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907563 |
| \* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842653 |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38043616 |
| #\* | Cinemark Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343895 |
|  | Cogent Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4714530 |
|  | Comcast Corp., Class A<br>| 4160985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163734760 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737964 |
| \* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110476 |
| \* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33048 |
| # | DallasNews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40409 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605258 |
| #\* | DISH Network Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4123008 |
| #\* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179853 |
|  | Electronic Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20064172 |
| #\* | Emerald Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98322 |
| \* | Endeavor Group Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638332 |
|  | Entravision Communications Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952283 |
| #\* | EverQuote, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89762 |
| #\* | EW Scripps Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085749 |
|  | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31377 |
|  | Fox Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10922605 |
|  | Fox Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6022778 |
| \* | Frontier Communications Parent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783814 |
| #\* | Gaia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67164 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284939 |
|  | Gray Television, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980100 |
|  | Gray Television, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7920 |
| #\* | Harte Hanks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31848 |
| \* | IDT Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5604879 |
| #\* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91907 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340977 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61125 |
|  | Interpublic Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24886539 |
| \* | Iridium Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12563169 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128003 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210751 |
| \* | Lee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27346 |
| #\* | Liberty Broadband Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786306 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11874931 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1678409 |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;644838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351654 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518659 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10516 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725642 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561179 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14182727 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015507 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104291 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605618 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611247 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433058 |
| #\* | Live Nation Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11235036 |
| # | Lumen Technologies, Inc.<br>| 1824813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9580268 |
| #\* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484769 |
|  | Madison Square Garden Sports Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702084 |
| #\* | Magnite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204043 |
| \* | Marchex, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10840 |
| # | Marcus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549900 |
| \* | Match Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9683096 |
| \* | Meta Platforms, Inc., Class A<br>| 1474881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219713023 |
| \* | Netflix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57034093 |
|  | New York Times Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8680630 |
|  | News Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6958074 |
|  | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047529 |
| # | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21571086 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21325434 |
| \* | Ooma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15017 |
|  | Paramount Global, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407905 |
| # | Paramount Global, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10984996 |
| \* | Pinterest, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329504 |
| \* | Playtika Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800051 |
| \* | PubMatic, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204579 |
| \* | QuinStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154702 |
| #\* | Reading International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258074 |
| #\* | ROBLOX Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592012 |
| \* | Roku, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247980 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38986 |
| \* | Salem Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648 |
|  | Scholastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576316 |
| \* | Sciplay Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291311 |
| # | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201467 |
|  | Shutterstock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867900 |
| # | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079506 |
| # | Sirius XM Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983997 |
| \* | Snap, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792274 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438450 |
| \* | Spotify Technology SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187374 |
| \* | Take-Two Interactive Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15985925 |
| #\* | TechTarget, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971888 |
|  | TEGNA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9417882 |
| # | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151777 |
| #\* | Telesat Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63784 |
| #\* | Thryv Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343872 |
| \* | T-Mobile U.S., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54361979 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214603 |
| \* | Trade Desk, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560732 |
| #\* | Travelzoo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310505 |
| \* | TripAdvisor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715791 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| #\* | TrueCar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$248130 |
| #\* | U.S. Cellular Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731621 |
| #\* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721542 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58604 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 4742127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197130219 |
| \* | Walt Disney Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;796408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86402304 |
| \* | Warner Bros Discovery, Inc.<br>| 1867610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27677980 |
|  | Warner Music Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386042 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355420 |
| # | World Wrestling Entertainment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6235732 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3511096 |
| \* | Zedge, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16229 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9010815 |
| \* | ZoomInfo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780909 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988323472 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (11.1%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (11.1%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (11.1%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (11.1%) |
| # | Cheesecake Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489784 |
| #\* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707481 |
| #\* | 2U, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465822 |
|  | Aaron's Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936018 |
| \* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389073 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281685 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5766587 |
| #\* | Adient PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6946721 |
| # | ADT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066321 |
| \* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3875461 |
|  | Advance Auto Parts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15823719 |
| #\* | Allbirds, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13329 |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| 4770102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491940619 |
|  | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66540 |
| \* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969202 |
|  | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5603776 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373256 |
| \* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752673 |
| #\* | America's Car-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446721 |
| \* | Aptiv PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17370624 |
|  | Aramark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15703237 |
| # | Ark Restaurants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57437 |
|  | Arko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87424 |
| #\* | Asbury Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9146060 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14633538 |
| #\* | AutoNation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24023324 |
| \* | AutoZone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30634395 |
| #\* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199205 |
|  | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296653 |
|  | Bath & Body Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7174661 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013270 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31171151 |
|  | Big 5 Sporting Goods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176232 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508943 |
| #\* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247200 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634342 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960612 |
| # | Bloomin' Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053924 |
| \* | Booking Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41671792 |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5245009 |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19450141 |
|  | Boyd Gaming Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612596 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Bright Horizons Family Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4555895 |
| #\* | Brinker International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2193858 |
|  | Brunswick Corp.<br>| 161884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13651678 |
|  | Buckle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326280 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838675 |
| #\* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928455 |
| \* | Caesars Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408244 |
| # | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004971 |
|  | Camping World Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633293 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| 254099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16895043 |
| \* | CarMax, Inc.<br>| 180375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707419 |
| #\* | Carnival Corp.<br>| 494919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355024 |
| \* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204007 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368772 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196891 |
| # | Carter's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796406 |
|  | Cato Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;69430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690134 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4026359 |
|  | Century Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408052 |
| #\* | Chegg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824160 |
| #\* | Chewy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307191 |
| #\* | Chico's FAS, Inc.<br>| 185709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978686 |
| #\* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069643 |
| \* | Chipotle Mexican Grill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27217954 |
| # | Choice Hotels International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506814 |
|  | Churchill Downs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8844765 |
| #\* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187952 |
| #\* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762981 |
| # | Columbia Sportswear Co.<br>| 111496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10692466 |
| #\* | Conn's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498579 |
| \* | Container Store Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332263 |
| \* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633159 |
| \* | Coursera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66288 |
| # | Cracker Barrel Old Country Store, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340908 |
| #\* | Crocs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114949 |
| # | Crown Crafts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63584 |
|  | Culp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120921 |
|  | Dana, Inc.<br>| 216338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3924371 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| 124486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18420193 |
| \* | Dave & Buster's Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832402 |
| \* | Deckers Outdoor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21058947 |
| #\* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212394 |
| \* | Denny's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089889 |
| # | Designer Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;88298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910352 |
| #\* | Destination XL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75963 |
| # | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| 129201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16894323 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16755399 |
|  | Dine Brands Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590571 |
|  | Dollar General Corp.<br>| 147104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34363494 |
| \* | Dollar Tree, Inc.<br>| 285058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42810010 |
|  | Domino's Pizza, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9164233 |
| #\* | DoorDash, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;88264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5112251 |
| #\* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042849 |
|  | DR Horton, Inc.<br>| 430128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42449332 |
| \* | Duluth Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37706 |
|  | eBay, Inc.<br>| 720438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35661681 |
| # | Educational Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19021 |
| # | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821366 |
| # | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313493 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1350694 |
| #\* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11188556 |
|  | European Wax Center, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32273 |
| \* | Expedia Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5057889 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477399 |
| #\* | Five Below, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16611159 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29040 |
| # | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286242 |
| #\* | Floor & Decor Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11762521 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7345054 |
|  | Ford Motor Co.<br>| 2428039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32802807 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615650 |
| #\* | Fox Factory Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7386411 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506534 |
| \* | Frontdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279967 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14853 |
| #\* | Funko, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470049 |
|  | Gap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621671 |
|  | Garmin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18258489 |
|  | General Motors Co.<br>| 1077916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42383657 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520556 |
|  | Gentex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12761098 |
| #\* | Gentherm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971998 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23771200 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946364 |
| #\* | Good Times Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006541 |
| #\* | GoPro, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270791 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5737368 |
| \* | Grand Canyon Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9218497 |
| #\* | Green Brick Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446784 |
| # | Group 1 Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8776404 |
| #\* | Groupon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78470 |
| \* | GrowGeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72673 |
|  | Guess?, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116921 |
| # | H&R Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928298 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272908 |
| # | Hanesbrands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;689178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5816662 |
|  | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11618294 |
|  | Hasbro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7651036 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365023 |
|  | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55235 |
| #\* | Helen of Troy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808080 |
| # | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371043 |
| \* | Hilton Grand Vacations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4446630 |
|  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24071302 |
|  | Home Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187689567 |
| # | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864618 |
| #\* | Horizon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52111 |
| #\* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 |
| \* | Hyatt Hotels Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316411 |
| # | Installed Building Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6107573 |
| # | International Game Technology PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087148 |
| #\* | iRobot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166705 |
| \* | J Jill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25630 |
| # | Jack in the Box, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582940 |
|  | Jerash Holdings US, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776 |
|  | JOANN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312584 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| # | KB Home<br>| 105351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4050746 |
| # | Kohl's Corp.<br>| 300033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9712068 |
| # | Kontoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3722892 |
| #\* | Koss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968 |
| #\* | Kura Sushi USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107440 |
| #\* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341627 |
| #\* | Lands' End, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655813 |
| \* | Las Vegas Sands Corp.<br>| 185026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10916534 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094366 |
| \*†† | Lazare Kaplan International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | La-Z-Boy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459053 |
| \* | Lazydays Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39227 |
| # | LCI Industries<br>| &nbsp;&nbsp;54831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153135 |
|  | Lear Corp.<br>| 115316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16810766 |
| #\* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69149 |
| # | Leggett & Platt, Inc.<br>| 242260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8857026 |
|  | Lennar Corp., Class A<br>| 263561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26988646 |
|  | Lennar Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;21010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814424 |
| #\* | Leslie's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743334 |
| # | Levi Strauss & Co., Class A<br>| 100376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846918 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5546089 |
| # | Lifetime Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612773 |
| \* | Light & Wonder, Inc.<br>| 132363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8636686 |
| \* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87681 |
| \* | Liquidity Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160901 |
| # | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13874325 |
| \* | Live Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10912 |
|  | LKQ Corp.<br>| 281098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16573538 |
| #\* | LL Flooring Holdings, Inc.<br>| 105192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637464 |
| #\* | Lovesac Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172818 |
|  | Lowe's Cos., Inc.<br>| 335387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69844343 |
| \* | Lululemon Athletica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19834268 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735790 |
|  | Macy's, Inc.<br>| 609715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14407565 |
| #\* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;51158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099663 |
|  | Marine Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337660 |
| #\* | MarineMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969187 |
|  | Marriott International, Inc., Class A<br>| 182906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31858567 |
| # | Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10176944 |
| \* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305043 |
| \* | Mattel, Inc.<br>| 459312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9397524 |
|  | McDonald's Corp.<br>| 392232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104882837 |
| # | MDC Holdings, Inc.<br>| 143084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402852 |
| \* | Meritage Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9168942 |
|  | MGM Resorts International<br>| 365526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15136432 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| 102280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443469 |
| \* | Mohawk Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8391354 |
| \* | Monarch Casino & Resort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492283 |
| # | Monro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981569 |
| #\* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797509 |
| # | Movado Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088593 |
|  | Murphy USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18094620 |
| # | Nathan's Famous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646228 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| 114917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4723089 |
| #\* | Nautilus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128854 |
|  | Newell Brands, Inc.<br>| 634860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10132366 |
|  | NIKE, Inc., Class B<br>| 667223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84957505 |
|  | Nobility Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27515 |
| \* | Noodles & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70656 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| # | Nordstrom, Inc.<br>| 227920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4453557 |
| \* | NVR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22661000 |
| #\* | ODP Corp.<br>| 104503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5392355 |
| #\* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| 106876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852530 |
| \* | ONE Group Hospitality, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34962 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189453 |
| \* | O'Reilly Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27770283 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4334561 |
| # | Papa John's International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692491 |
| # | Patrick Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4151319 |
| #\* | Penn Entertainment, Inc.<br>| 120323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4265450 |
| # | Penske Automotive Group, Inc.<br>| 160308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20490569 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| 151914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274153 |
| # | PetMed Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571669 |
| #\* | Planet Fitness, Inc., Class A<br>| 118732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050664 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| &nbsp;&nbsp;66877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506928 |
| \* | PlayAGS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92348 |
| # | Polaris, Inc.<br>| 118376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13594300 |
| # | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15239693 |
| \* | Potbelly Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354732 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| 485426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27615885 |
| #\* | Purple Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114736 |
|  | PVH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8944870 |
| \* | Quotient Technology, Inc.<br>| 101559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411314 |
| \* | Qurate Retail, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;96061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247837 |
|  | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;75065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296800 |
| # | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762636 |
| #\* | Red Robin Gourmet Burgers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217170 |
| # | Red Rock Resorts, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;96885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360794 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157600 |
| #\* | Revolve Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069965 |
| #\* | RH<br>| &nbsp;&nbsp;25398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7923922 |
|  | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234085 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| 289586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34226169 |
| \* | Royal Caribbean Cruises Ltd.<br>| 158493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10292535 |
| # | Ruth's Hospitality Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312358 |
| #\* | Sally Beauty Holdings, Inc.<br>| 201397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137765 |
| #\* | SeaWorld Entertainment, Inc.<br>| 100649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279491 |
|  | Service Corp. International<br>| 257961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19127808 |
| \* | Shake Shack, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079590 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684809 |
| # | Signet Jewelers Ltd.<br>| 107623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8266523 |
| #\* | Six Flags Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024918 |
| \* | Skechers USA, Inc., Class A<br>| 211628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10189888 |
| \* | Skyline Champion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690326 |
| #\* | Sleep Number Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377022 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| 160936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783171 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;99885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364823 |
| #\* | Sonos, Inc.<br>| 100566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854437 |
| #\* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| 119009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122255 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637821 |
|  | Starbucks Corp.<br>| 610387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66617637 |
| # | Steven Madden Ltd.<br>| 145902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230587 |
| #\* | Stitch Fix, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57112 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797048 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3352012 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136905 |
| #\* | Stride, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3871342 |
|  | Superior Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706017 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Superior Industries International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$870089 |
| \* | Sypris Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9764 |
| #\* | Tandy Leather Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9689 |
|  | Tapestry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21942092 |
|  | Target Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53947643 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887351 |
|  | Tempur Sealy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10332937 |
| \* | Tesla, Inc.<br>| 1117865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193636575 |
|  | Texas Roadhouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11189911 |
| # | Thor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10797934 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17650 |
| #\* | Tilly's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885584 |
|  | TJX Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;756801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61951730 |
|  | Toll Brothers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11492516 |
| \* | TopBuild Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13012903 |
| #\* | Topgolf Callaway Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004923 |
| \* | Toughbuilt Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15442 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27582230 |
|  | Travel & Leisure Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249770 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617069 |
| \* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5918132 |
| #\* | Tupperware Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286524 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29236101 |
| \* | Under Armour, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121973 |
| #\* | Under Armour, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524440 |
| \* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482776 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062269 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422919 |
| #\* | Urban Outfitters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015912 |
| # | Vail Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9458669 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499568 |
|  | VF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9339115 |
| #\* | Victoria's Secret & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156698 |
| \* | Vince Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30106 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3814737 |
| \* | Visteon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7051090 |
| \* | Vizio Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154500 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835691 |
|  | Wendy's Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8095658 |
| # | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512798 |
|  | Whirlpool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17828436 |
| # | Williams-Sonoma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17613853 |
| # | Wingstop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5943259 |
|  | Winmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871813 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774505 |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919131 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8801028 |
| \* | Wynn Resorts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185361 |
| #\* | XPEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192837 |
| \* | YETI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363580 |
|  | Yum! Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22570530 |
| †† | Zagg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255261 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324691818 |
| CONSUMER STAPLES — (6.2%) | CONSUMER STAPLES — (6.2%) | CONSUMER STAPLES — (6.2%) | CONSUMER STAPLES — (6.2%) |
| # | Albertsons Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233343 |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531113 |
|  | Altria Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;902999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40671075 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
|  | Andersons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2463672 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28233043 |
|  | B&G Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768497 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5656090 |
| \* | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13875106 |
| #\* | Boston Beer Co., Inc. , Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4696740 |
| \* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73396 |
| # | Brown-Forman Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623585 |
|  | Brown-Forman Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14992551 |
|  | Bunge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17569538 |
|  | Calavo Growers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736156 |
| # | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023482 |
|  | Campbell Soup Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20464782 |
|  | Casey's General Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16966883 |
| #\* | Celsius Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2339362 |
| #\* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051562 |
| \* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562777 |
| #\* | Chefs' Warehouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502689 |
|  | Church & Dwight Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14271062 |
| # | Clorox Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15433938 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| 2554882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156665364 |
|  | Coca-Cola Consolidated, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657830 |
| # | Coffee Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | Colgate-Palmolive Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35141193 |
|  | Conagra Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15958787 |
|  | Constellation Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16252009 |
| #†† | Costa Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23961 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136382886 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| 1007252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10032230 |
| \* | Darling Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19201694 |
| \* | Duckhorn Portfolio, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519766 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682136 |
| \* | elf Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855954 |
| # | Energizer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363672 |
|  | Estee Lauder Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34229355 |
| \* | Farmer Bros Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241667 |
| # | Flowers Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10964714 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940909 |
| #\* | Fresh Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792302 |
|  | General Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31560195 |
| #\* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647125 |
| #\* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099546 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632197 |
|  | Hershey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25820016 |
| #\* | HF Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330 |
| #\* | Honest Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798 |
|  | Hormel Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17902570 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6793674 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468070 |
|  | Ingredion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12173062 |
| # | Inter Parfums, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871633 |
|  | J M Smucker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16170671 |
| # | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575192 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013197 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27710503 |
|  | Keurig Dr Pepper, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11530845 |
|  | Kimberly-Clark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25857949 |
|  | Kraft Heinz Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14368574 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
|  | Kroger Co.<br>| 1272898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56809438 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12536395 |
|  | Lancaster Colony Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9251213 |
| \* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456485 |
| # | Lifevantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45308 |
| #\* | Lifeway Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73314 |
|  | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470356 |
|  | Mannatech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14648700 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639714 |
|  | Medifast, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069181 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3178536 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24260 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647202 |
|  | Mondelez International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37795854 |
| \* | Monster Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15621575 |
| \* | National Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4082533 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84963 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526419 |
| # | Natural Health Trends Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61611 |
| \* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364426 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3202836 |
|  | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309372 |
|  | PepsiCo, Inc.<br>| 1032401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176561219 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14048289 |
|  | Philip Morris International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;757518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78963676 |
| \* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6037562 |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14570837 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116031 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| 1498080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213296630 |
| # | Reynolds Consumer Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333900 |
| \* | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27752 |
|  | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438551 |
| #\* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180438 |
| \* | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95836 |
| #\* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087118 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70444 |
|  | SpartanNash Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767438 |
|  | Spectrum Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864688 |
| #\* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7573204 |
|  | Sysco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26509755 |
| \* | Thorne HealthTech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21764 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715664 |
| \* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106992 |
| # | Turning Point Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929584 |
|  | Tyson Foods, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17298694 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12709987 |
| \* | United Natural Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5369521 |
|  | United-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20004 |
| # | Universal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607531 |
| #\* | Upexi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7115 |
| #\* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494570 |
| # | Vector Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577322 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578406 |
| #\* | Vital Farms, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108732 |
|  | Walgreens Boots Alliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;519045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19131999 |
|  | Walmart, Inc.<br>| 1124033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161714628 |
| # | WD-40 Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893524 |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677124 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
| \* | Willamette Valley Vineyards, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9210 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860277384 |
| ENERGY — (6.0%) | ENERGY — (6.0%) | ENERGY — (6.0%) | ENERGY — (6.0%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155232 |
| \* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287133 |
| #\* | Amplify Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67106 |
| # | Antero Midstream Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316715 |
| \* | Antero Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12894854 |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8202158 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907011 |
| # | Archrock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5682701 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423204 |
|  | Baker Hughes Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;537224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17051490 |
| \* | Battalion Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56079 |
| # | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791375 |
| #\* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471782 |
|  | Cactus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114301 |
| # | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166293 |
| #\* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3729720 |
| #\* | Centrus Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13095 |
| # | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10125022 |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22667313 |
| # | Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11064778 |
|  | Chevron Corp.<br>| 1089676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189625417 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719154 |
| # | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087055 |
| #\* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160043 |
| #\* | CNX Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7628696 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6369370 |
|  | ConocoPhillips<br>| 1164407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141906281 |
| # | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749350 |
| # | Core Laboratories NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428070 |
|  | Coterra Energy, Inc.<br>| 1424119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35645699 |
| # | CVR Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067466 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245742 |
| \* | Denbury, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6440638 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;737616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46646836 |
|  | DHT Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3194870 |
|  | Diamondback Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34780359 |
| \* | DMC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583258 |
| # | Dorian LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226134 |
| #\* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3734213 |
| \* | DT Midstream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4314423 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737423 |
|  | Energy Services of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16110 |
|  | EnLink Midstream LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299855 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66240322 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357336 |
| # | EQT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11598144 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;647319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693063 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554873 |
| #\* | Expro Group Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873511 |
|  | Exxon Mobil Corp.<br>| 2656680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308201447 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379599 |
| #\* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117363 |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725293 |
| \* | Gulf Island Fabrication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308764 |
| #\* | Gulfport Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242955 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| #\* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27404 |
|  | Halliburton Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;771281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31792203 |
| \* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926011 |
|  | Helmerich & Payne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9308569 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40039714 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17589383 |
| \* | Independence Contract Drilling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9746 |
| # | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199626 |
|  | Kinder Morgan, Inc.<br>| 1134366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20758898 |
| \* | Kosmos Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;852230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6741139 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879395 |
| #\* | Lightbridge Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4792 |
| # | Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6296858 |
| #\* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64288 |
|  | Marathon Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;987021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27113467 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68110845 |
|  | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20442381 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80240 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13954023 |
| #\* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028122 |
|  | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542891 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107390 |
| \* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521158 |
| \* | NCS Multistage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8832 |
| # | New Fortress Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929176 |
| \* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189348 |
| #\* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920971 |
| #\* | Nine Energy Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588749 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284342 |
| # | Nordic American Tankers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327283 |
| # | Northern Oil & Gas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423224 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12626364 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| 1156145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74906635 |
| \* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4791474 |
| #\* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101458 |
|  | ONEOK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;539367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36935852 |
| \* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628930 |
|  | Ovintiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15046313 |
| \* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3691680 |
| # | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691370 |
|  | PBF Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11229596 |
|  | PDC Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14928776 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127146 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4890717 |
|  | Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30305505 |
|  | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104217 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38353275 |
| #\* | PrimeEnergy Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240044 |
| #\* | ProPetro Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980727 |
|  | Range Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12173831 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120301 |
| # | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476636 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128840 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22403 |
| # | RPC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136565 |
| \* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570235 |
|  | Schlumberger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;744980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42448960 |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5681786 |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653425 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1589830 |
| # | SFL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3935507 |
| #\* | SilverBow Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541241 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497151 |
|  | SM Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7573149 |
| \* | Smart Sand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88509 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695223 |
| \* | Southwestern Energy Co.<br>| 1573173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683915 |
| #\* | Stabilis Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12153 |
| #\* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453398 |
|  | Targa Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19882175 |
| #\* | TechnipFMC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538263 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112898 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047698 |
| #\* | TETRA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564779 |
| # | Texas Pacific Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718427 |
| \* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254132 |
| #\* | Transocean Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781598 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577344 |
| \* | Valaris Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844838 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55836682 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212085 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732149 |
| #\* | W&T Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747321 |
| \* | Weatherford International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335550 |
|  | Williams Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;802146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25861187 |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3896259 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803303484 |
| FINANCIALS — (13.7%) | FINANCIALS — (13.7%) | FINANCIALS — (13.7%) | FINANCIALS — (13.7%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858726 |
| #\* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155495 |
| # | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529061 |
|  | Affiliated Managers Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11411377 |
| #\* | Affinity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98336 |
|  | Aflac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29084464 |
|  | Alerus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9096 |
|  | Allstate Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31597453 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17179965 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178918 |
| # | A-Mark Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186724 |
| #\* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555244 |
| # | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66565 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925196 |
|  | American Express Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75638507 |
|  | American Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18090536 |
|  | American International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;537519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33981951 |
| # | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778206 |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46164372 |
| # | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5961024 |
|  | AMERISAFE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951264 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33997 |
| # | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430199 |
|  | Aon PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40266174 |
|  | Apollo Global Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21417179 |
| \* | Arch Capital Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23992962 |
|  | Ares Management Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873344 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990448 |
| # | Arrow Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094784 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Arthur J Gallagher & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21688320 |
| # | Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386961 |
| \* | Ashford, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462 |
| \* | AssetMark Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216487 |
| # | Associated Banc-Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5984299 |
| # | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214488 |
|  | Assurant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11503376 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10984234 |
|  | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7007 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5539402 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545838 |
|  | Auburn National BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28752 |
| \* | Avantax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579767 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585167 |
| \* | Axos Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618443 |
| # | B. Riley Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188140 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198979 |
|  | BancFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5204836 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754373 |
|  | Bank of America Corp.<br>| 3912477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138814684 |
| # | Bank of Hawaii Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5330665 |
| # | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878389 |
|  | Bank of New York Mellon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21923612 |
|  | Bank of NT Butterfield & Son Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3515984 |
| # | Bank of South Carolina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96296 |
|  | Bank of the James Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43046 |
| # | Bank OZK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10081881 |
| # | Bank7 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20477 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474724 |
|  | BankUnited, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326343 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251375 |
|  | Banner Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4146008 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694197 |
| # | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187284 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536516 |
| \* | Berkshire Hathaway, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;954456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297332133 |
| # | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905752 |
|  | BGC Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956752 |
|  | BlackRock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46835665 |
|  | Blackstone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26579001 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24223 |
|  | Blue Ridge Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42297 |
|  | BOK Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9816739 |
| # | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456901 |
| #\* | Bridgewater Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213779 |
| \* | Brighthouse Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7247126 |
|  | BrightSphere Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536022 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360345 |
|  | Brown & Brown, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15459899 |
| # | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39095 |
| # | Byline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298989 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391068 |
|  | Cadence Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138789 |
| \* | California BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181200 |
| # | Camden National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360651 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3914408 |
|  | Capital Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19845 |
|  | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117845 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Capital One Financial Corp.<br>| 279228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33228132 |
| # | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| 206448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727970 |
|  | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619761 |
|  | Carlyle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296399 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23251 |
| \* | Carver Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10305 |
| # | Cathay General Bancorp<br>| 134527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5913807 |
| # | CB Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21943 |
|  | Cboe Global Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11637965 |
| \* | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 |
|  | Central Pacific Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903345 |
|  | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;20313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505794 |
| # | CF Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51765 |
|  | Charles Schwab Corp.<br>| 573157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44373815 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468776 |
|  | Chubb Ltd.<br>| 227406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51732591 |
|  | Cincinnati Financial Corp.<br>| 131496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14878772 |
|  | Citigroup, Inc.<br>| 982314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51296437 |
| # | Citizens & Northern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314702 |
|  | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227972 |
|  | Citizens Financial Group, Inc.<br>| 475929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20617244 |
| # | Citizens Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17655 |
| #\* | Citizens, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94349 |
| # | City Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;29158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763887 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588938 |
|  | CME Group, Inc.<br>| 135048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23857580 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903485 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771912 |
|  | CNO Financial Group, Inc.<br>| 184317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748006 |
| \* | Coastal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165417 |
|  | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423060 |
|  | Cohen & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6755 |
|  | Cohen & Steers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6266844 |
| #\* | Coinbase Global, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426904 |
| # | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172056 |
| # | Columbia Banking System, Inc.<br>| 142519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4405262 |
| #\* | Columbia Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101295 |
|  | Comerica, Inc.<br>| 198601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14559439 |
|  | Commerce Bancshares, Inc.<br>| 212404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137610 |
| # | Community Bank System, Inc.<br>| 115603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671449 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396941 |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716996 |
|  | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135228 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862261 |
| #\* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| 137807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384960 |
| # | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302363 |
|  | Crawford & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;92729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599957 |
|  | Crawford & Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;53098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326022 |
| #\* | Credit Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13702934 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43214 |
|  | Cullen/Frost Bankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12563812 |
| \* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810477 |
|  | CVB Financial Corp.<br>| 243472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5896892 |
|  | Diamond Hill Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892026 |
| # | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2936375 |
|  | Discover Financial Services<br>| 403834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47139543 |
| # | Donegal Group, Inc., Class A<br>| 102385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554204 |
| # | Donegal Group, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32763 |
| #\* | Donnelley Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640681 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$182006 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048526 |
|  | East West Bancorp, Inc.<br>| 229404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18012802 |
|  | Eastern Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29106 |
| #\* | eHealth, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285752 |
| \* | Elevate Credit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105089 |
|  | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931350 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4231377 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841995 |
| \* | Enstar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793337 |
|  | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301735 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022924 |
|  | Equitable Holdings, Inc.<br>| 698401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22397720 |
| # | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962274 |
|  | Erie Indemnity Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;51276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12529291 |
| # | Esquire Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483364 |
|  | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196677 |
|  | Essent Group Ltd.<br>| 161779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7123129 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347398 |
|  | Evercore, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;90797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11786359 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14775102 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| 178592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626973 |
|  | F&G Annuities & Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780350 |
|  | FactSet Research Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13930798 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31892 |
|  | Farmers National Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395062 |
| # | FB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;94585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552613 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152164 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;20856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773222 |
|  | Federated Hermes, Inc.<br>| 209546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235158 |
| \* | FFBW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88507 |
|  | Fidelity D&D Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63073 |
|  | Fidelity National Financial, Inc.<br>| 534758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23545395 |
|  | Fifth Third Bancorp<br>| 628365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22803366 |
|  | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311434 |
| # | Finward Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11383 |
|  | First American Financial Corp.<br>| 184793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11433143 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;75265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999310 |
| # | First BanCorp<br>| 464247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244122 |
|  | First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638224 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279957 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;19222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260074 |
|  | First Busey Corp.<br>| 105563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519789 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584005 |
|  | First Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101074 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16332058 |
| # | First Commonwealth Financial Corp.<br>| 205742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026465 |
|  | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283397 |
|  | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267732 |
| # | First Financial Bancorp<br>| 205339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201237 |
|  | First Financial Bankshares, Inc.<br>| 206746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364293 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539983 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212762 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521412 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| 177102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859679 |
|  | First Horizon Corp.<br>| 921728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22794333 |
|  | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;19229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505530 |
|  | First Interstate BancSystem, Inc., Class A<br>| 168884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059558 |
|  | First Merchants Corp.<br>| 113515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4840280 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$632929 |
| # | First National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22085 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292062 |
| # | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917313 |
|  | First Republic Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18918353 |
| # | First Savings Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53974 |
|  | First Seacoast Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | First U.S. Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49845 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239190 |
| \* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13808 |
|  | FirstCash Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6722872 |
|  | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204096 |
| # | FNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;582553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313031 |
| # | FNCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11297 |
| # | Franklin Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42294 |
| # | Franklin Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12033278 |
|  | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653499 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5858829 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21138 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818191 |
|  | German American Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179770 |
|  | Glacier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8283202 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14796391 |
|  | Goldman Sachs Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76050802 |
| #\* | Goosehead Insurance, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94306 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528089 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776884 |
|  | Greenhill & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301013 |
| #\* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576895 |
| # | Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396749 |
| # | Hallmark Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40990 |
| # | Hamilton Lane, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578801 |
|  | Hancock Whitney Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136826 |
|  | Hanmi Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512616 |
|  | Hanover Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9990412 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620606 |
|  | Hartford Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;403508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31316256 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273621 |
| # | HBT Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 |
| # | HCI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092469 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685960 |
| # | Hennessy Advisors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134838 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471635 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277978 |
| \* | Heritage Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15666 |
| # | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150018 |
| # | Hilltop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683391 |
| # | Hingham Institution For Savings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012666 |
|  | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150409 |
|  | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551578 |
| # | Home BancShares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7289922 |
|  | Home Federal Bancorp Inc of Louisiana<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39609 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362013 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20547 |
| # | Hope Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4381002 |
|  | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681789 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225019 |
| # | Houlihan Lokey, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500999 |
|  | Huntington Bancshares, Inc.<br>| 1405113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21315564 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| #\* | ICC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15505 |
| # | IF Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51376 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820109 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971800 |
| # | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755715 |
|  | Interactive Brokers Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3951674 |
|  | Intercontinental Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24357816 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152906 |
|  | Invesco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727835 |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394002 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607824 |
|  | James River Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862856 |
|  | Janus Henderson Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6832253 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15310480 |
|  | JPMorgan Chase & Co.<br>| 2201688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308148252 |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860335 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884800 |
| # | Kentucky First Federal Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47384 |
|  | KeyCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15793312 |
|  | Kingstone Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28284 |
| # | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7033951 |
|  | KKR & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12462373 |
|  | Lake Shore Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37581 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215684 |
| # | Lakeland Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547309 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161351 |
|  | Lazard Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8414034 |
|  | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451286 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283508 |
| \* | LendingTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546832 |
|  | Limestone Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213970 |
|  | Lincoln National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007086 |
| # | Live Oak Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779921 |
|  | Loews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996844 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24159445 |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862 |
|  | M&T Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27989052 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756567 |
| # | Magyar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51248 |
| #\* | Maiden Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438201 |
|  | MainStreet Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25859 |
| \* | Malvern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235389 |
| \* | Markel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15319840 |
| # | MarketAxess Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9849419 |
|  | Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54324422 |
| \* | MBIA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854629 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200451 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93531 |
|  | Mercury General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826040 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22422 |
|  | MetLife, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23757276 |
| # | Metrocity Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13163 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248862 |
|  | MGIC Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464815 |
|  | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31376 |
|  | Middlefield Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318294 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938301 |
|  | Mid-Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4706 |
| \* | Midwest Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16349 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$692496 |
| # | Moelis & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421709 |
|  | Moody's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36332290 |
|  | Morgan Stanley<br>| 1062417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103405047 |
|  | Morningstar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15966445 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959811 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24334817 |
| # | MVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407508 |
|  | Nasdaq, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22641492 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909985 |
|  | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103793 |
|  | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053579 |
|  | Navient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8190677 |
| # | NBT Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747344 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160919 |
| # | New York Community Bancorp, Inc.<br>| 2230478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22282475 |
| \* | NI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194046 |
| \* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64514 |
| #\* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463194 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140557 |
| # | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768935 |
| # | Northeast Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38527 |
|  | Northern Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18281269 |
| # | Northfield Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831824 |
| # | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471171 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434776 |
| # | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160758 |
| # | Oak Valley Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217803 |
|  | OceanFirst Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666673 |
|  | Oconee Federal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8545 |
| #\* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29160 |
|  | OFG Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795641 |
|  | Ohio Valley Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139031 |
|  | Old National Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;534926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9361205 |
| # | Old Point Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49706 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942474 |
|  | Old Second Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74552 |
| # | OneMain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015223 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11215 |
| #\* | Open Lending Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447331 |
| # | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652114 |
| \* | OptimumBank Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757 |
| # | Orange County Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112538 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522250 |
| #\* | Oscar Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90021 |
|  | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873753 |
|  | PacWest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775222 |
| #\* | Palomar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737722 |
| # | Park National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868597 |
| # | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537067 |
| # | Pathfinder Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78306 |
|  | Pathward Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787941 |
| \* | Patriot National Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20283 |
| # | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66963 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507968 |
| # | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335625 |
| # | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444353 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228150 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Peoples Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1712315 |
|  | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85595 |
|  | Pinnacle Financial Partners, Inc.<br>| 115311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9078435 |
| #\* | Pioneer Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51593 |
|  | Piper Sandler Cos.<br>| &nbsp;&nbsp;33328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4735909 |
|  | PJT Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637174 |
| # | Plumas Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404776 |
|  | PNC Financial Services Group, Inc.<br>| 220907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36544645 |
| #\* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344581 |
|  | Popular, Inc.<br>| 150766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348578 |
| \* | PRA Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951403 |
|  | Preferred Bank<br>| &nbsp;&nbsp;32744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329081 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937799 |
|  | Primerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15353795 |
|  | Primis Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642948 |
| # | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338695 |
|  | Principal Financial Group, Inc.<br>| 321173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29724561 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| 100109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941114 |
| \* | PROG Holdings, Inc.<br>| 117289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614372 |
|  | Progressive Corp.<br>| 220373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30047859 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| 137841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10456618 |
| # | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223362 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238216 |
| # | Provident Financial Services, Inc.<br>| 170216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993267 |
|  | Prudential Financial, Inc.<br>| 239567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25140161 |
|  | QCR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730591 |
|  | Radian Group, Inc.<br>| 139181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075900 |
|  | Raymond James Financial, Inc.<br>| 225121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25386895 |
| # | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;13820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278335 |
| # | Red River Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9569 |
|  | Regional Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898913 |
|  | Regions Financial Corp.<br>| 862555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20304545 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11581265 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12198140 |
|  | Renasant Corp.<br>| 121007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305429 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390962 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| 109335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240537 |
| #\* | Rhinebeck Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 |
|  | Richmond Mutual BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20428 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371602 |
|  | RLI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9403023 |
| \* | Robinhood Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216486 |
|  | Rocket Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;63887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601177 |
|  | S&P Global, Inc.<br>| 134834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50554660 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036420 |
| #\* | Safeguard Scientifics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132573 |
|  | Safety Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072809 |
| # | Salisbury Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241843 |
| # | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608312 |
|  | SB Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161194 |
| # | Seacoast Banking Corp. of Florida<br>| &nbsp;&nbsp;56533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815275 |
| \* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156976 |
|  | SEI Investments Co.<br>| 218654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13650569 |
|  | Selective Insurance Group, Inc.<br>| 111647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10606465 |
|  | ServisFirst Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538257 |
| # | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613268 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;45265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953281 |
|  | Signature Bank<br>| &nbsp;&nbsp;54605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7041315 |
|  | Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267378 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Simmons First National Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5069144 |
| \* | SiriusPoint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3194563 |
|  | SLM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;944116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16588118 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308672 |
| # | Sound Financial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130628 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23941 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631687 |
|  | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390798 |
|  | Southern States Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26758 |
|  | Southside Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691450 |
|  | SouthState Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9957880 |
|  | State Street Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25110636 |
| # | Stellar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018214 |
| #\* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37460 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853828 |
|  | Stifel Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12465592 |
|  | Stock Yards Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182737 |
| \* | StoneX Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039418 |
|  | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208430 |
|  | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120843 |
| \* | SVB Financial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16209877 |
|  | Synchrony Financial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;834804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30662351 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10842313 |
| # | T Rowe Price Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23328242 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459575 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6079563 |
| # | TFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303364 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515717 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201145 |
| # | Tompkins Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252442 |
|  | Towne Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466049 |
| # | Tradeweb Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237261 |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54454102 |
| \* | Trean Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19585 |
|  | TriCo Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267956 |
| \* | Triumph Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232340 |
|  | Truist Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33574038 |
| #\* | Trupanion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510759 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633797 |
| # | Trustmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062094 |
|  | U.S. Bancorp<br>| 1001983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49898753 |
|  | U.S. Global Investors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7384 |
|  | UMB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262369 |
|  | Umpqua Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7435701 |
|  | Union Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22706 |
| # | United Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81830 |
|  | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68376 |
|  | United Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583318 |
|  | United Community Banks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701626 |
| # | United Fire Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614366 |
|  | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297593 |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635359 |
| # | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175138 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581786 |
|  | Unum Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11843171 |
| # | Valley National Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8364839 |
| # | Value Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342320 |
| #\* | Velocity Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30452 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827639 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Victory Capital Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$304284 |
|  | Virginia National Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27915 |
|  | Virtu Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259574 |
| # | Virtus Investment Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898783 |
| # | Voya Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14001583 |
|  | W R Berkley Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18495076 |
| # | Walker & Dunlop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7474835 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676827 |
| # | Washington Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588264 |
|  | Waterstone Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912806 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16756020 |
|  | Wells Fargo & Co.<br>| 1930857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90499268 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679926 |
| # | West BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781545 |
|  | Westamerica BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675992 |
|  | Western Alliance Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13374256 |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704009 |
|  | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359299 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10157878 |
|  | Willis Towers Watson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22129527 |
|  | Wintrust Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9227219 |
| # | WisdomTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321471 |
| #\* | World Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761631 |
| # | WSFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439337 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11202 |
|  | Zions Bancorp NA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12962907 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119558338 |
| HEALTH CARE — (11.9%) | HEALTH CARE — (11.9%) | HEALTH CARE — (11.9%) | HEALTH CARE — (11.9%) |
| #\* | 89bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70664 |
|  | Abbott Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;802839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88753851 |
|  | AbbVie, Inc.<br>| 1217399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179870702 |
| \* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14615783 |
| \* | Accolade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92613 |
| #\* | Accuray, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176072 |
| #†† | Achillion Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402439 |
| \* | Acurx Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051 |
| #\* | Adaptive Biotechnologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172663 |
| #\* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394685 |
| #\* | Adicet Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46381 |
| †† | Aduro Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14243 |
| #\* | Affimed NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34136 |
|  | Agilent Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23753527 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138965 |
| #\* | agilon health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386743 |
| \* | Agios Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533520 |
| #\* | Akero Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460052 |
| \* | Albireo Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282769 |
| #\* | Aldeyra Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68493 |
| \* | Alector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159201 |
| \* | Align Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172390 |
| \* | Alkermes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2686976 |
| \* | Allakos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29765 |
| #\* | Allogene Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605688 |
| \* | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6934406 |
| \* | Alpha Teknova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16468 |
| \* | Alpine Immune Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50602 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721841 |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | American Well Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$454208 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27189043 |
|  | Amgen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94723953 |
| #\* | AMN Healthcare Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9493719 |
| \* | Amneal Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55814 |
| #\* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451695 |
| #\* | AnaptysBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964811 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072184 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249667 |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606028 |
| #\* | Anixa Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15562 |
| \* | Annovis Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20353 |
| #\* | Apollo Medical Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430496 |
| \* | Aptevo Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406 |
| #\* | Apyx Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123160 |
| \* | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73871 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119052 |
| #\* | Arcutis Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392692 |
| \* | ARS Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48576 |
| #\* | Artivion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789233 |
| \* | Astria Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61944 |
| \* | Atara Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428633 |
| #\* | Athira Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76489 |
| #\* | Atreca, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10031 |
| #\* | AtriCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407969 |
| # | Atrion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971176 |
| \* | aTyr Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089 |
| #\* | Avanos Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178657 |
| \* | Avantor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9448100 |
| #\* | Avid Bioservices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448464 |
| #\* | Avidity Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82310 |
| #\* | Avita Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22612 |
| \* | AxoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| #\* | Axonics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744229 |
| # | Azenta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186691 |
|  | Baxter International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16136292 |
| #\* | Beam Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377798 |
|  | Becton Dickinson & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28876416 |
| \* | Bellerophon Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8523 |
| #\* | Beyond Air, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22414 |
| \* | Biogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37949650 |
| #\* | BioLife Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85814 |
| \* | BioMarin Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10950291 |
| \* | Biomea Fusion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16736 |
| \* | Bio-Path Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
| \* | Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299546 |
|  | Bio-Techne Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6564940 |
| #\* | Bioventus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838 |
| \* | Boston Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23602670 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| 1399024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101639094 |
| \* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;767534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210498 |
|  | Bruker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16423577 |
| \* | C4 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123004 |
| #\* | Cara Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222084 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25739314 |
| \* | Cardiovascular Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705866 |
| #\* | CareCloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25542 |
| #\* | CareDx, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538662 |
| \* | Castle Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13540 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Catalent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8181958 |
| #\* | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787450 |
| \* | Celcuity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 |
| #\* | Celldex Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883903 |
| \* | Centene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27428407 |
| #\* | Certara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319848 |
| \* | Champions Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788 |
| \* | Charles River Laboratories International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10510346 |
|  | Chemed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11080751 |
| #\* | Chimerix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288510 |
| \* | Chinook Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368699 |
|  | Cigna Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75993200 |
| \* | Codexis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51223 |
| \* | Cogent Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80948 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951266 |
| #\* | Community Health Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811971 |
| #\* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704474 |
| \* | Concert Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691077 |
| # | CONMED Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4261799 |
|  | Contra Abiomed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27153 |
|  | Cooper Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11812676 |
| #\* | Corcept Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822227 |
| \* | CorVel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6327531 |
| #\* | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112287 |
| #\* | CRISPR Therapeutics AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495176 |
| \* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385279 |
| #\* | CryoPort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276859 |
| \* | Cue Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225819 |
| \* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27307 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60429 |
| #\* | Cutera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411099 |
|  | CVS Health Corp.<br>| 1042089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91933092 |
| #\* | Cyclo Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8499 |
| #\* | Cymabay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 |
| \* | Cyteir Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7676 |
|  | Danaher Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66717086 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13331691 |
| \* | Day One Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37009 |
| #\* | Decibel Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16353 |
| \* | Deciphera Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597953 |
| \* | Denali Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942699 |
|  | DENTSPLY SIRONA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507677 |
| #\* | Design Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50154 |
| \* | DexCom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11160384 |
| \* | Dominari Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9662 |
| \* | Doximity, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741270 |
| #\* | Dynavax Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704627 |
| \* | Dyne Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45946 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670213 |
| #\* | Editas Medicine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251085 |
| \* | Edwards Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17011293 |
| \* | Ekso Bionics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7487 |
| #\* | Elanco Animal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698829 |
| \* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56389 |
| #\* | Eledon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168 |
|  | Elevance Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67060659 |
|  | Eli Lilly & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179164834 |
| # | Embecta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604252 |
| \* | Emergent BioSolutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287515 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Enanta Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1521170 |
|  | Encompass Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10602137 |
|  | ENDRA Life Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| \* | Enhabit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303834 |
| \* | Enovis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325900 |
|  | Ensign Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8797951 |
| \* | Envista Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274630 |
| #\* | enVVeno Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25001 |
| #\* | Enzo Biochem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195057 |
| #\* | Equillium, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112 |
| #\* | Evolent Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5191158 |
| #\* | Exact Sciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904692 |
| \* | Exagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4828 |
| \* | Exelixis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930780 |
| \* | Eyenovia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11661 |
| \* | Fate Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51328 |
| \* | Figs, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766666 |
| #\* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371815 |
| #\* | Frequency Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30014 |
| #\* | Fulcrum Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8650 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59047 |
| #\* | G1 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55166 |
| \* | Gain Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13119 |
| \* | GE HealthCare Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8934015 |
| #\* | Generation Bio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108017 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| 1123050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94268817 |
| \* | Glaukos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266128 |
| #\* | Globus Medical, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8437880 |
| #\* | Graphite Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 |
| #\* | Great Elm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73113 |
| #\* | Gritstone bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28474 |
| \* | Haemonetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495165 |
| #\* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423850 |
| #\* | Harmony Biosciences Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256611 |
| \* | Harrow Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286747 |
| \* | Harvard Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300381 |
|  | HCA Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31761316 |
| \* | Health Catalyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395080 |
| \* | HealthEquity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445753 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147776 |
| \* | Henry Schein, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12031192 |
| #\* | Heska Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163793 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25488176 |
| \* | Horizon Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200389 |
|  | Hoth Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9029 |
|  | Humana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37145326 |
| #\* | Ideaya Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621629 |
| \* | IDEXX Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27852183 |
| #\* | Ikena Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788 |
| \* | Illumina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10232762 |
| \* | ImmuCell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514 |
| \* | ImmunoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554098 |
|  | Immunome, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15322 |
| \* | ImmunoPrecise Antibodies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16820 |
| \* | Immunovant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262765 |
|  | IN8bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11755 |
| \* | Incyte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941975 |
| #\* | InfuSystem Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257925 |
| \* | Innoviva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210954 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | Inogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$898998 |
| #\* | Inovio Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287004 |
| \* | Inspire Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536487 |
| \* | Insulet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932710 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078443 |
| \* | Integra LifeSciences Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7629839 |
| \* | Intellia Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462001 |
| \* | Intra-Cellular Therapies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007645 |
| \* | Intuitive Surgical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30082775 |
| #\* | Ionis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138905 |
| \* | Iovance Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263021 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29927452 |
|  | iRadimed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227429 |
| #\* | IRIDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14958 |
| #\* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2674345 |
| \* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33440 |
| \* | IVERIC bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803926 |
| \* | Jazz Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13897622 |
|  | Johnson & Johnson<br>| 1572785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257024525 |
| #\* | Joint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92667 |
| \* | Jounce Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65823 |
| #\* | KalVista Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52393 |
| #\* | Karuna Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563417 |
| \* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56350 |
| \* | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100367 |
| \* | Kodiak Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52722 |
| #\* | KORU Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 |
| \* | Krystal Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875004 |
| #\* | Kura Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813528 |
| \* | Kymera Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130830 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25166114 |
| #\* | Lantern Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11901 |
| \* | Lantheus Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6643550 |
| \* | Larimar Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20511 |
| # | LeMaitre Vascular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748821 |
| #\* | LENSAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69017 |
| \* | Lexaria Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21215 |
| #\* | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17165 |
| \* | LHC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492423 |
| \* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245664 |
| #\* | LivaNova PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208649 |
| \* | Lumos Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368 |
| #\* | MacroGenics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417165 |
| \* | Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384649 |
| #\* | Marinus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69329 |
| \* | Masimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7556484 |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31985964 |
| \* | MediciNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12108 |
| #\* | Medpace Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11140823 |
|  | Medtronic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40617268 |
| \* | MeiraGTx Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239096 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 1532708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164628166 |
| \* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734076 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5975134 |
| #\* | Merrimack Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309546 |
| \* | Mersana Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18312 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759095 |
| \* | Mettler-Toledo International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30354882 |
| \* | Microbot Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7017 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Milestone Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15024 |
| \* | Mirati Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538159 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52851451 |
| \* | ModivCare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080293 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22912021 |
| #\* | Morphic Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759860 |
| \* | Myriad Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2768826 |
|  | National HealthCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942790 |
| # | National Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979601 |
| #\* | Nektar Therapeutics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155677 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6575075 |
| \* | NeoGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408338 |
| \* | Neurocrine Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6694071 |
| \* | Neuronetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26154 |
| \* | Nevro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351043 |
| \* | NextCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77263 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115423 |
| #\* | NGM Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4926 |
| #\* | Novocure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3433930 |
| \* | Nurix Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408741 |
| \* | NuVasive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534091 |
| #\* | Ocular Therapeutix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40664 |
| #\* | Ocuphire Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14407 |
| \* | Olema Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75850 |
| \* | Omega Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62627 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653603 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Omnicell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2495540 |
| \* | Opiant Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62296 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128720 |
| #\* | OptimizeRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158086 |
| \* | Option Care Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888561 |
| \* | OraSure Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307349 |
| #\* | Organogenesis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45796 |
|  | Organon & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6682292 |
| #\* | Organovo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068 |
| #\* | Orgenesis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10560 |
| #\* | Orthofix Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657593 |
| #\* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616413 |
| #\* | Outset Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373349 |
| \* | Ovid therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27740 |
| # | Owens & Minor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602392 |
| #\* | Pacific Biosciences of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803260 |
| \* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162088 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275598 |
| #\*†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757988 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294033 |
| #\* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745460 |
| #\* | Penumbra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043007 |
|  | PerkinElmer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14085135 |
|  | Perrigo Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5286585 |
| #\* | Personalis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 |
| \* | PetIQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475364 |
|  | Pfizer, Inc.<br>| 3138575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138599472 |
| \* | PharmaCyte Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10320 |
|  | Phibro Animal Health Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614013 |
| \* | Phreesia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925516 |
| \* | Pliant Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513651 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | PMV Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$99605 |
| #\* | Portage Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11912 |
| \* | Poseida Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9048 |
| #\* | Praxis Precision Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123599 |
|  | Premier, Inc., Class A<br>| 168797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5631068 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| 115113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7569831 |
| #\* | Processa Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| #\* | Pro-Dex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135065 |
| †† | Progenic Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55524 |
| \* | Protagonist Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706417 |
| \* | Protara Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12050 |
| \* | Prothena Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;98078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5546311 |
|  | Psychemedics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32329 |
| \* | Pulmatrix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
| #\* | Pulmonx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659 |
| \* | Puma Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 |
| \* | Quanterix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169009 |
|  | Quest Diagnostics, Inc.<br>| 157950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23452416 |
| \* | QuidelOrtho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850279 |
| \* | RadNet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458302 |
| \* | Rain Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20977 |
| \* | Rallybio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14963 |
| #\* | Rapid Micro Biosystems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2829 |
| #\* | RAPT Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127820 |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58402948 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326684 |
| #\* | Relay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378683 |
| \* | Reneo Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8962 |
| #\* | Repare Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39330 |
| #\* | Repligen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6777162 |
| \* | Replimune Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91905 |
|  | ResMed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20563348 |
| \* | REVOLUTION Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221193 |
| #\* | Rhythm Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289855 |
| \* | Rocket Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556766 |
|  | Royalty Pharma PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941853 |
| \* | RVL Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024 |
| \* | Sage Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261207 |
| #\* | Sangamo Therapeutics, Inc.<br>| 324611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132892 |
| \* | Sarepta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6296489 |
| #\* | Schrodinger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637143 |
| #\* | scPharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109868 |
| #\* | SCYNEXIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8771 |
| \* | Seagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8368521 |
| \* | Seer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8340 |
| # | Select Medical Holdings Corp.<br>| 272990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935819 |
| #\* | Selecta Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52612 |
| \* | Semler Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35367 |
| #\* | Sensus Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90166 |
| \* | Shattuck Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 |
| #\* | Shockwave Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401745 |
| #\* | SI-BONE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14356 |
| # | SIGA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19058 |
| #\* | Sight Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28936 |
| # | Simulations Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341421 |
| \* | Soleno Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18371 |
| \* | Solid Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25901 |
| #\* | Sotera Health Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479100 |
| #\* | SpringWorks Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760885 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Spruce Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15980 |
| #\* | STAAR Surgical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;39979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820518 |
|  | STERIS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;86275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17816650 |
| #\* | Stoke Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145197 |
|  | Stryker Corp.<br>| 134011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34013332 |
| \* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3076201 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| 101550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371460 |
| #\* | Surmodics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684422 |
| \* | Sutro Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 |
| \* | Syndax Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346231 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| 150835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5417993 |
| #\* | Synlogic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53456 |
| #\* | Tactile Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312279 |
| #\* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532569 |
| \* | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23451 |
| #\* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187625 |
| # | Teleflex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8431825 |
| \* | Tenet Healthcare Corp.<br>| 164161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9004231 |
| \* | Terns Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25042 |
|  | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>| 163488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93242111 |
| #\* | TransMedics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334006 |
| #\* | Twist Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730878 |
| # | U.S. Physical Therapy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960890 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437661 |
| \* | United Therapeutics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14170389 |
|  | UnitedHealth Group, Inc.<br>| 437596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218443547 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| 131742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19525482 |
|  | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615981 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684495 |
| #\* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377767 |
| #\* | Vaxcyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101901 |
| \* | Veeva Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350128 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945265 |
| #\* | Veradigm, Inc.<br>| 263469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4718730 |
| \* | Vericel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940628 |
| \* | Vertex Pharmaceuticals, Inc.<br>| 114903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37125159 |
|  | Viatris, Inc.<br>| 977307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11884053 |
| #\* | ViewRay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162605 |
| \* | Viking Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72577 |
| \* | Viracta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249 |
| \* | Vor BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11520 |
| \* | Voyager Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94362 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16907413 |
|  | West Pharmaceutical Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13592611 |
| \* | XBiotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308 |
| #\* | Xencor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099846 |
| \* | Xenon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217575 |
| \* | Xilio Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17195 |
| #\* | XOMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16293 |
| \* | Y-mAbs Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5891 |
| #\* | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829870 |
|  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>| 161548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20571522 |
| #\* | Zimvie, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158471 |
|  | Zoetis, Inc.<br>| 257028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42535564 |
| #†† | Zogenix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46827 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569355031 |
| INDUSTRIALS — (12.2%) | INDUSTRIALS — (12.2%) | INDUSTRIALS — (12.2%) | INDUSTRIALS — (12.2%) |
| #\* | 3D Systems Corp.<br>| 131297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425885 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | 3M Co.<br>| 340431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39176799 |
|  | AAON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244426 |
| \* | AAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553263 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| 132624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221392 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| 308933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961725 |
|  | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88996 |
|  | Acuity Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11298192 |
| #\* | ACV Auctions, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;67011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656708 |
|  | Advanced Drainage Systems, Inc.<br>| 119804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12081035 |
|  | AECOM<br>| 165229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419535 |
| \* | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.<br>| 154966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665699 |
| #\* | AeroVironment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555063 |
| \* | AerSale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14925 |
|  | AGCO Corp.<br>| 153997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21271606 |
|  | Air Lease Corp.<br>| 292878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13170724 |
| #\* | Air T, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85190 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| 157441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4457155 |
| # | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524330 |
| \* | Alaska Air Group, Inc.<br>| 188155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9659878 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;55813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6259428 |
| #\* | Allegiant Travel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;25358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181549 |
|  | Allegion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;88656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10421513 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263091 |
|  | Allison Transmission Holdings, Inc.<br>| 214026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648292 |
| \* | Alpha Pro Tech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36846 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33832 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986243 |
| #\* | Ameresco, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;50423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250771 |
| \* | American Airlines Group, Inc.<br>| 124911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016064 |
| #\* | American Superconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134143 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721851 |
|  | AMETEK, Inc.<br>| 203975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29560057 |
| # | AO Smith Corp.<br>| 200432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13569246 |
| \* | API Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158638 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216656 |
|  | Applied Industrial Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7780886 |
| # | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16895 |
|  | ArcBest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423286 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873835 |
| # | Argan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368939 |
|  | Armstrong World Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6782974 |
| \* | Art's-Way Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564 |
| \* | ASGN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100735 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999321 |
| \* | Astronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572675 |
| \* | Astronics Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;10587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156158 |
| \* | Atkore, Inc.<br>| 102243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13317151 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347343 |
| \* | Avalon Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18760 |
| #\* | Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13543508 |
| #\* | Axon Enterprise, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11698257 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632153 |
| # | AZZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117501 |
| #\* | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45524 |
| # | Barnes Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4166061 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425805 |
| #\* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| 125285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126211 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319863 |
| #\* | Blue Bird Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131414 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$715223 |
| \* | Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62607729 |
|  | Boise Cascade Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264818 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16502850 |
| \* | Bowman Consulting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18174 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401383 |
| \* | BrightView Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67575 |
|  | Brink's Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119877 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203040 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27195792 |
|  | BWX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7770666 |
| #\* | Byrna Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44259 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14105901 |
|  | Carlisle Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18723438 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;847446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38584216 |
| \* | Casella Waste Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755442 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85443307 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815632 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983456 |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17977710 |
| #\* | Chart Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8154023 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13718 |
| #\* | Cimpress PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266476 |
|  | Cintas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26600882 |
| #\* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635857 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285234 |
| #\* | Clarivate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371653 |
| \* | Clean Harbors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13834342 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324851 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9076669 |
| #\* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507476 |
|  | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97086 |
| #\* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171494 |
| #\* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899730 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590107 |
| \* | Copart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23593662 |
| # | Costamare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689770 |
| \* | CoStar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13846725 |
|  | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492200 |
| \* | CPI Aerostructures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58668 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857588 |
|  | Crane Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11160510 |
|  | CSW Industrials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392026 |
|  | CSX Corp.<br>| 1442600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44605192 |
|  | Cummins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36507452 |
|  | Curtiss-Wright Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12368348 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67594 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86460632 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576665 |
|  | Deluxe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721079 |
| #\* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649195 |
| \* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216237 |
|  | Donaldson Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762734 |
|  | Douglas Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965542 |
|  | Dover Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22573325 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441900 |
|  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682470 |
| #\* | DXP Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080649 |
| \* | Dycom Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7124711 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$894599 |
| # | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230649 |
|  | Eaton Corp. PLC<br>| 220266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35729348 |
|  | EMCOR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13463472 |
|  | Emerson Electric Co.<br>| 274648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24778743 |
| # | Encore Wire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7509885 |
| #\* | Energy Recovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58069 |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163700 |
|  | EnerSys<br>| &nbsp;&nbsp;76542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354517 |
|  | Eneti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158278 |
|  | Ennis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161403 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998738 |
|  | Equifax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18495928 |
|  | Esab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678508 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144718 |
| \* | Espey Mfg. & Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23869 |
| #\* | EVI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 |
| \* | Evoqua Water Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499672 |
|  | Expeditors International of Washington, Inc.<br>| 189090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20450083 |
|  | Exponent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507701 |
|  | Fastenal Co.<br>| 497576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25152467 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| 129836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6913767 |
|  | FedEx Corp.<br>| 234331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45427408 |
| \* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156011 |
|  | Flowserve Corp.<br>| 137160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721047 |
| #\* | Fluor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385704 |
| \* | Flux Power Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30899 |
| \* | Forrester Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193369 |
|  | Fortive Corp.<br>| 210263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14304192 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| 232918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15025540 |
|  | Forward Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5021712 |
| \* | Franklin Covey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042283 |
|  | Franklin Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7431238 |
| #\* | FTI Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10262400 |
| #\* | FuelCell Energy, Inc.<br>| 177356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649123 |
| # | GATX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118969 |
| # | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445558 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222238 |
| \* | Generac Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6563896 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| 131153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30566518 |
|  | General Electric Co.<br>| 385532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31027615 |
| #\* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846978 |
|  | Global Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;75437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983239 |
| \* | GMS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694466 |
|  | Gorman-Rupp Co.<br>| &nbsp;&nbsp;57516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652435 |
|  | Graco, Inc.<br>| 241365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16490057 |
| # | GrafTech International Ltd.<br>| 208869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366003 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369910 |
| # | Granite Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769786 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| 228135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569569 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917968 |
|  | Griffon Corp.<br>| 122556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5010089 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| 186001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733432 |
| # | H&E Equipment Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826102 |
| #\* | Harsco Corp.<br>| 210684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672831 |
| #\* | Hawaiian Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021106 |
| #\* | Hayward Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404700 |
|  | Healthcare Services Group, Inc.<br>| 111809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506067 |
|  | Heartland Express, Inc.<br>| 174654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937680 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | HEICO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4926095 |
|  | HEICO Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446183 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328001 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242810 |
| # | Herc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11208047 |
| #\* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522559 |
| #\* | Hertz Global Holdings, Inc.<br>| 283526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109139 |
| # | Hexcel Corp.<br>| 142430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10052709 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| 159607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7479184 |
| # | HireQuest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32560 |
| # | HNI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211796 |
|  | Honeywell International, Inc.<br>| 366579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76424390 |
|  | Howmet Aerospace, Inc.<br>| 302882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12324269 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;71789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121448 |
|  | Hubbell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20185055 |
| #\* | Hudson Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386900 |
| \* | Hudson Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65181 |
|  | Huntington Ingalls Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15074350 |
|  | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451651 |
| #\* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099750 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928860 |
| \* | IAA, Inc.<br>| 174769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7293110 |
|  | ICF International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3585643 |
| \* | Ideal Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13066 |
|  | IDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13123678 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275485 |
|  | Illinois Tool Works, Inc.<br>| 209472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49443771 |
|  | Ingersoll Rand, Inc.<br>| 335208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18771648 |
| \* | Innovative Solutions & Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104017 |
|  | Insperity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5542756 |
| # | Insteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386708 |
|  | Interface, Inc.<br>| 123357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403803 |
| \* | iSun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11281 |
|  | ITT, Inc.<br>| 141683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12976746 |
|  | Jacobs Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11346091 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| 113434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21444698 |
| \* | JELD-WEN Holding, Inc.<br>| 177485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245185 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| 489957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919656 |
|  | John Bean Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640561 |
|  | Johnson Controls International PLC<br>| 286100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19903977 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4824051 |
|  | Kaman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261782 |
| #\* | KAR Auction Services, Inc.<br>| 192592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804140 |
|  | Karat Packaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14985 |
| # | KBR, Inc.<br>| 267728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13715705 |
| # | Kelly Services, Inc., Class A<br>| 117405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125030 |
| # | Kennametal, Inc.<br>| 149050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247925 |
|  | Kforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474503 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;69256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512494 |
| \* | Kirby Corp.<br>| 103353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7315325 |
| # | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| 278609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16465792 |
|  | Korn Ferry<br>| 119716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6463467 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| 175939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014502 |
|  | L3Harris Technologies, Inc.<br>| 102352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21987257 |
|  | Landstar System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12012376 |
| \* | LB Foster Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437095 |
|  | Leidos Holdings, Inc.<br>| 147262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14555376 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984092 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308288 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Lincoln Electric Holdings, Inc.<br>| 106623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17792180 |
|  | Lindsay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825581 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| 186232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86273836 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;90794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756323 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991031 |
|  | Luxfer Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37055 |
| \* | Manitex International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130507 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| 127537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747257 |
|  | ManpowerGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8253616 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| 176079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3889585 |
|  | Masco Corp.<br>| 170498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070494 |
| #\* | Masonite International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4608434 |
| #\* | MasTec, Inc.<br>| 151521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14883908 |
| \* | Mastech Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197091 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| 232918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142846 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| &nbsp;&nbsp;83821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676435 |
| # | Matson, Inc.<br>| 104665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920450 |
|  | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436967 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| 147691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7631194 |
| \* | Mayville Engineering Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70400 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;52725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248246 |
|  | MDU Resources Group, Inc.<br>| 343412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10614865 |
| \* | Mercury Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3951414 |
| \* | Mesa Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62690 |
| \* | Middleby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;87826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13652552 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425490 |
| # | MillerKnoll, Inc.<br>| 137262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277817 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286608 |
| #\* | Montrose Environmental Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249840 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733498 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| 125041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700558 |
|  | MSA Safety, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6871874 |
| # | MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;86189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7127830 |
| # | Mueller Industries, Inc.<br>| 123214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076678 |
|  | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| 288030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643579 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961112 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862246 |
| # | NL Industries, Inc.<br>| 260217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837132 |
| #\* | NN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166263 |
|  | Nordson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12366209 |
|  | Norfolk Southern Corp.<br>| 156816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38546941 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32098482 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339218 |
| \* | NOW, Inc.<br>| 189721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663683 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050742 |
|  | nVent Electric PLC<br>| 241846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9613378 |
| # | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| 102475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34148769 |
| # | Omega Flex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732194 |
| \* | Orion Energy Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245270 |
|  | Oshkosh Corp.<br>| 114146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11503634 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| 270834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22270680 |
|  | Owens Corning<br>| 190278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18390369 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 |
|  | PACCAR, Inc.<br>| 349145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38165040 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806017 |
| # | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274237 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811120 |
|  | Parker-Hannifin Corp.<br>| 153041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49891366 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$581622 |
| \* | Parsons Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423363 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26564 |
|  | Pentair PLC<br>| 274046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15176667 |
| \* | Performant Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52540 |
| #\* | Perma-Fix Environmental Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38192 |
| \* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86567 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| 113912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471890 |
| \* | Pineapple Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980 |
|  | Pitney Bowes, Inc.<br>| 217515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937490 |
| #\* | Plug Power, Inc.<br>| 132731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259082 |
| \* | Polar Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232 |
|  | Powell Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695111 |
|  | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870050 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| 107379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856281 |
| #\* | Proterra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280679 |
| \* | Proto Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206252 |
| \* | Quad/Graphics, Inc.<br>| 119501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526999 |
| # | Quanex Building Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888650 |
|  | Quanta Services, Inc.<br>| 160932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24492241 |
| #\* | Quest Resource Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| 103930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583047 |
|  | Raytheon Technologies Corp.<br>| 782005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78083199 |
| #\* | RBC Bearings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7219560 |
| #\* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183629 |
| #\* | Red Violet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84092 |
|  | Regal Rexnord Corp.<br>| 120784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16813133 |
|  | Republic Services, Inc.<br>| 171015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21346092 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646973 |
| # | Resources Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081137 |
| # | REV Group, Inc.<br>| 103388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324400 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| 202264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16982085 |
|  | Rockwell Automation, Inc.<br>| 100772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28420727 |
|  | Rollins, Inc.<br>| 311938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11354543 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| 103642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5576976 |
| # | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644000 |
| #\* | RXO, Inc.<br>| 217562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985736 |
|  | Ryder System, Inc.<br>| 136567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12893290 |
| \* | Safe & Green Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991 |
| #\* | Saia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15115558 |
|  | Schneider National, Inc., Class B<br>| 162889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316558 |
|  | Science Applications International Corp.<br>| 113078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11735235 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| 242008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12306107 |
| \* | Servotronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4371 |
| \* | Shoals Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158415 |
|  | Shyft Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309061 |
| \* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313 |
|  | Simpson Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8345369 |
| #\* | SiteOne Landscape Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9298169 |
| #\* | SkyWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846789 |
|  | Snap-on, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17368567 |
|  | Southwest Airlines Co.<br>| 430236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15389542 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914612 |
| # | Spirit Airlines, Inc.<br>| 155695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088989 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013927 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910977 |
|  | Stanley Black & Decker, Inc.<br>| 144791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12931284 |
| # | Steelcase, Inc., Class A<br>| 208297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624717 |
| \* | Stericycle, Inc.<br>| 131206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060195 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| #\* | Sterling Check Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$182480 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289149 |
| #\* | Sunrun, Inc.<br>| 264505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951191 |
| \* | Taylor Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 |
|  | Tecnoglass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558694 |
|  | Tennant Co.<br>| &nbsp;&nbsp;38252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682613 |
|  | Terex Corp.<br>| 124301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335622 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200077 |
| # | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| 114026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865481 |
|  | Textron, Inc.<br>| 189605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13812724 |
| \* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466270 |
|  | Timken Co.<br>| 149714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12328948 |
| #\* | Titan International, Inc.<br>| 216752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3617591 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188959 |
|  | Toro Co.<br>| 146945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16387306 |
| #\* | TPI Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708537 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| 159337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28540443 |
| #\* | Transcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227911 |
|  | TransDigm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27391493 |
|  | TransUnion<br>| 149425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10721244 |
| \* | Trex Co., Inc.<br>| 141580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7464098 |
| \* | TriNet Group, Inc.<br>| 123118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9289253 |
| # | Trinity Industries, Inc.<br>| 228697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6579613 |
|  | Triton International Ltd.<br>| 159067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11236493 |
| \* | Triumph Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57941 |
| \* | TrueBlue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520402 |
| \* | Tutor Perini Corp.<br>| 148995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366284 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245400 |
| \* | U.S. Xpress Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56041 |
| \* | Uber Technologies, Inc.<br>| 215455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6664023 |
| # | UFP Industries, Inc.<br>| 110846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10369643 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;29613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984959 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| 300336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18557761 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203341 |
|  | UniFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273741 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| 458821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93686660 |
| \* | United Airlines Holdings, Inc.<br>| 231152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11317202 |
|  | United Parcel Service, Inc., Class B<br>| 521453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96588739 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| 133757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58980149 |
| \* | Univar Solutions, Inc.<br>| 262523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051793 |
|  | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296078 |
| #\* | Urban-Gro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16861 |
| \* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961805 |
|  | Valmont Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12393232 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| 134242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24403853 |
|  | Veritiv Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229743 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902398 |
| #\* | Vicor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879262 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70893 |
| \* | VirTra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13457 |
|  | VSE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310957 |
| # | Wabash National Corp.<br>| 118253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046197 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| 314321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48634888 |
| # | Watsco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13611855 |
| # | Watsco, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650995 |
|  | Watts Water Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7750357 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| 154083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7237279 |
| \* | WESCO International, Inc.<br>| 100857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15028702 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br>| 165917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17223844 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | Wilhelmina International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2575 |
| #\* | Willdan Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477161 |
| #\* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256316 |
| \* | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20256668 |
|  | Woodward, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10249418 |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29885457 |
| \* | XPO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8672021 |
|  | Xylem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13422595 |
| #\* | Yellow Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68047 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766180 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661861998 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (21.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (21.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (21.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (21.0%) |
|  | A10 Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226008 |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111001904 |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541144 |
| \* | ADDvantage Technologies Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5281 |
|  | Adeia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353429 |
| \* | Adobe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95322183 |
| # | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626176 |
|  | Advanced Energy Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634048 |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;692606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52049341 |
| \* | Agilysys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711104 |
| #\* | Airgain, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85448 |
| \* | Akamai Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13221439 |
| \* | Alarm.com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982036 |
| \* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33626 |
| \* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395104 |
| #\* | Altair Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699008 |
| \* | Ambarella, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825836 |
|  | Amdocs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13655006 |
|  | American Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730384 |
|  | Amkor Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15813684 |
|  | Amphenol Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28446381 |
| \* | AmpliTech Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11421 |
| \* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306153 |
|  | Analog Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37581423 |
| \* | ANSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13139539 |
| \* | Appfolio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422996 |
|  | Apple, Inc.<br>| 9690214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398200978 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63415958 |
| \* | Arista Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17244325 |
| \* | Arlo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389681 |
| \* | Arrow Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15171366 |
| #\* | Aspen Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922661 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138529 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197314 |
| \* | Atlassian Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196463 |
| \* | AudioEye, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12266 |
| \* | Autodesk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25523140 |
|  | Automatic Data Processing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69866066 |
|  | Autoscope Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433493 |
| #\* | Avid Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865793 |
|  | Avnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7973990 |
| #\* | Aware, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46871 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870446 |
| \* | AXT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735372 |
| # | Badger Meter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696717 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$68595 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757011 |
|  | Belden, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6650272 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924984 |
|  | Bentley Systems, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204958 |
| \* | Bill.Com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405358 |
|  | BK Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25898 |
| \* | Black Knight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054797 |
| \* | Blackbaud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776023 |
| \* | Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217005 |
| #\* | BM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41462 |
| \* | Box, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4781225 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35504 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184073982 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18030119 |
| \* | Cadence Design Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23639736 |
| \* | CalAmp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205466 |
| \* | Calix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329695 |
| \* | Cambium Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400741 |
| \* | Cantaloupe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60617 |
| # | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215505 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23877238 |
| \* | Cerence, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398694 |
| #\* | Ceridian HCM Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143523 |
| \* | CEVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996117 |
| \* | Ciena Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13985681 |
| #\* | Cirrus Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8298073 |
|  | Cisco Systems, Inc.<br>| 2518417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122571355 |
| #\* | Clearfield, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535818 |
|  | Climb Global Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178036 |
| \* | Cloudflare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235606 |
| \* | Coda Octopus Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73868 |
|  | Cognex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6522271 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24084001 |
| #\* | Cognyte Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251842 |
| #\* | Coherent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120611 |
| \* | Cohu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901085 |
| #\* | CommScope Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557696 |
| \* | CommVault Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909341 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262341 |
|  | Comtech Telecommunications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572154 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363226 |
| \* | Conduent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859833 |
| \* | Confluent, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318734 |
| \* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972733 |
| #\* | CoreCard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20255 |
|  | Corning, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;623539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21580685 |
| #\* | CPI Card Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48461 |
| #\* | CPS Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7122 |
| \* | Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270510 |
|  | CSG Systems International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4261512 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 |
|  | CTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796741 |
| \* | CVD Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35351 |
| \* | Daktronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624420 |
| \* | Data I/O Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55046 |
| \* | Datadog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667531 |
|  | Dell Technologies, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326768 |
| #\* | Digi International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870198 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | DigitalOcean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$243165 |
| #\* | Diodes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8545116 |
| \* | DocuSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912889 |
|  | Dolby Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7739835 |
| \* | Dropbox, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3926776 |
| #\* | Duck Creek Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246128 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953853 |
| \* | Dynatrace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308297 |
| \* | DZS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496926 |
| # | Ebix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043478 |
| #\* | Edgio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248930 |
| \* | eGain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346878 |
| #\* | Electro-Sensors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10143 |
| #\* | EMCORE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58464 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14116738 |
| # | Entegris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9732577 |
| #\* | Envestnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118375 |
| \* | EPAM Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9410003 |
| \* | ePlus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089845 |
| #\* | Euronet Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001632 |
| \* | Everspin Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20576 |
|  | EVERTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152906 |
| \* | Evo Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524624 |
| \* | ExlService Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8831962 |
| \* | Extreme Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082233 |
| \* | F5, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10228408 |
| \* | Fabrinet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217296 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17471864 |
| #\* | FARO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978425 |
| #\* | Fastly, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449787 |
|  | Fidelity National Information Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22696598 |
| #\* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27799906 |
| \* | Fiserv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27020764 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18627105 |
| \* | Flex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;985371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23008413 |
| \* | Flywire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226467 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519892 |
| \* | Fortinet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21441971 |
| \* | Franklin Wireless Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032 |
|  | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154722 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25002072 |
|  | Gen Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9568432 |
| #\* | Genasys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101592 |
| # | Genpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14836700 |
|  | Global Payments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16844990 |
| \* | Globant SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6883892 |
| \* | GoDaddy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8834067 |
| \* | Grid Dynamics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400465 |
| #\* | GSI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78307 |
| \* | Guidewire Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969901 |
|  | Hackett Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344188 |
| #\* | Harmonic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491593 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co.<br>| 1228466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19815157 |
|  | HP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;784967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22873938 |
| \* | HubSpot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352893 |
| #\* | I3 Verticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34704 |
| \* | IBEX Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22019 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290416 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136669 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$375501 |
| #\* | Infinera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112940 |
| # | Information Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383893 |
| \* | Innodata, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158198 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560633 |
|  | Intel Corp.<br>| 2571581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72672879 |
| # | InterDigital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3239175 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;561325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75627317 |
| \* | International Money Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328563 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150228 |
| \* | Intevac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255535 |
|  | Intuit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42625001 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742299 |
| \* | Issuer Direct Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38794 |
| #\* | Iteris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181959 |
| \* | Itron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4492028 |
|  | Jabil, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31376515 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13019967 |
| #\* | Jamf Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54642 |
| \* | JFrog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59776 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164979 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52335 |
| \* | Keysight Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29001971 |
| #\* | Kimball Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626542 |
|  | KLA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40003132 |
| \* | Knowles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6263807 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6875352 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325191 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717099 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61876873 |
| #\* | Lantronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67412 |
| #\* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9189386 |
| \* | LGL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7608 |
|  | Littelfuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10112816 |
| \* | LiveRamp Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806723 |
| #\* | Lumentum Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998370 |
| #\* | Luna Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441894 |
| \* | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6465419 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372993 |
| \* | Manhattan Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686278 |
|  | Marvell Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14641183 |
|  | Mastercard, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;579715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214842379 |
|  | Maximus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8766657 |
| \* | MaxLinear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636730 |
| # | Methode Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507171 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31360188 |
|  | Micron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;884719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53348556 |
|  | Microsoft Corp.<br>| 4150122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028441733 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522935 |
| # | MKS Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9034754 |
| #\* | Model N, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97643 |
| #\* | MoneyGram International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740432 |
| #\* | MongoDB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270062 |
|  | Monolithic Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725568 |
|  | Motorola Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25272821 |
| #\* | M-Tron Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8519 |
| #\* | N-able, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159873 |
| #\* | Napco Security Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666354 |
|  | National Instruments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9080154 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | NCR Corp.<br>| 300074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8228029 |
| #\* | Neonode, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17582 |
|  | NetApp, Inc.<br>| 197406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13074199 |
| #\* | NETGEAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230032 |
| \* | NetScout Systems, Inc.<br>| 145109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657999 |
| #\* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47585 |
|  | Network-1 Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63314 |
| \* | nLight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393365 |
| \* | Nortech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14784 |
| #\* | Novanta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459268 |
| \* | Nutanix, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856616 |
| # | NVE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411570 |
|  | NVIDIA Corp.<br>| 775225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151455708 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| 111198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20494903 |
| \* | Okta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709658 |
| #\* | Olo, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351541 |
| \* | ON Semiconductor Corp.<br>| 448097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32912725 |
| \* | ON24, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81469 |
| \* | One Stop Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 |
| \* | OneSpan, Inc.<br>| 112551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554329 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904998 |
| \* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15061 |
|  | Oracle Corp.<br>| 840214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74325330 |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3485328 |
| #\* | Palantir Technologies, Inc., Class A<br>| 411294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199867 |
| #\* | Palo Alto Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8389042 |
| #\* | PAR Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133445 |
| \* | Paya Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540957 |
|  | Paychex, Inc.<br>| 208098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24110234 |
| \* | Paycom Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11675769 |
| \* | Paylocity Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7292233 |
| \* | PayPal Holdings, Inc.<br>| 414542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33781028 |
| #\* | Paysafe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043121 |
|  | PC Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792504 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| 205594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951900 |
| \* | PDF Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056833 |
| \* | Perficient, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279064 |
| # | PFSweb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233972 |
| \* | Photronics, Inc.<br>| 363549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587508 |
| #\* | Pixelworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90612 |
| \* | Plexus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964699 |
| # | Power Integrations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7888685 |
| #\* | Powerfleet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20566 |
| #\* | PowerSchool Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233307 |
| #\* | Procore Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22716 |
| # | Progress Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5103509 |
| \* | PTC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11323716 |
| #\* | Pure Storage, Inc., Class A<br>| 224117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6485946 |
| \* | Qorvo, Inc.<br>| 150088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16308562 |
|  | QUALCOMM, Inc.<br>| 829776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110534461 |
| #\* | Qualtrics International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290704 |
| \* | Qualys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5802723 |
| #\* | QuickLogic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15150 |
| \* | Rambus, Inc.<br>| 211363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8553861 |
| \* | Remitly Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85168 |
| #\* | Repay Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120854 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47550 |
| #\* | Ribbon Communications, Inc.<br>| 234020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821410 |
|  | Richardson Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360349 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | Rimini Street, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13802 |
| #\* | Rogers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4184210 |
|  | Roper Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17808704 |
| \* | Salesforce, Inc.<br>| 267063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44858572 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| 143556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8746867 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| &nbsp;&nbsp;13138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297707 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590354 |
| # | Seagate Technology Holdings PLC<br>| 213303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14457677 |
| #\* | SecureWorks Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16706 |
| \* | Semtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350910 |
| \* | ServiceNow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16394693 |
| \* | ShotSpotter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55358 |
| \* | SigmaTron International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14742 |
| #\* | Silicon Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7629435 |
|  | Skyworks Solutions, Inc.<br>| 179788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19717350 |
| #\* | SMART Global Holdings, Inc.<br>| 102226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757265 |
| \* | Snowflake, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556592 |
| \* | Socket Mobile, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5244 |
| \* | SolarEdge Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7934210 |
| \* | SolarWinds Corp.<br>| 192667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957497 |
| #\* | Sono-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8682 |
| \* | Splunk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468916 |
| \* | SPS Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661012 |
| \* | Squarespace, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264431 |
|  | SS&C Technologies Holdings, Inc.<br>| 227027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13701079 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| 210411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015190 |
| \* | Sumo Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178254 |
| \* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244434 |
| \* | Synaptics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7034563 |
| \* | Synopsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19554239 |
|  | Taitron Components, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
| #\* | TaskUS, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48341 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| 106389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10867636 |
|  | TE Connectivity Ltd.<br>| 181858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23123245 |
| \* | Teledyne Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14496540 |
| \* | Telos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29367 |
| \* | Teradata Corp.<br>| 123982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324492 |
| # | Teradyne, Inc.<br>| 153117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15571999 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69195 |
|  | Texas Instruments, Inc.<br>| 750861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133060078 |
| #\* | Toast, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303060 |
| #\* | TransAct Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64030 |
| \* | Trimble, Inc.<br>| 199370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11575422 |
| #\* | Trio-Tech International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 |
| \* | TSR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 |
|  | TTEC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923041 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| 208790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282179 |
| #\* | Turtle Beach Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424260 |
| \* | Twilio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;50024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993436 |
| \* | Tyler Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7204549 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709868 |
| \* | Unisys Corp.<br>| 109707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593515 |
|  | Universal Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6424922 |
| \* | Upland Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144036 |
| #\* | Usio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10091 |
| #\* | Veeco Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734930 |
| \* | VerifyMe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132 |
| \* | Verint Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718250 |
| \* | VeriSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16791812 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | Verra Mobility Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1684200 |
| \* | Vertex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85954 |
| #\* | Viant Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13411 |
| #\* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050031 |
| \* | Viavi Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272869 |
| # | Visa, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;913551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210308576 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5655066 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100442 |
| \* | VMware, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372507 |
|  | Vontier Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5107524 |
| \* | Western Digital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12016941 |
| # | Western Union Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810021 |
| \* | WEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9233702 |
| \* | WidePoint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10584 |
| \* | Wireless Telecom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72987 |
| #\* | Wolfspeed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10163780 |
| \* | Workday, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7907264 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5769904 |
| #\* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889789 |
| \* | Yext, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100782 |
| \* | Zebra Technologies Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12457176 |
| \* | Zoom Video Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152550 |
| \* | Zscaler, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4191766 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6308026444 |
| MATERIALS — (4.7%) | MATERIALS — (4.7%) | MATERIALS — (4.7%) | MATERIALS — (4.7%) |
| #\* | Advanced Emissions Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203475 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292282 |
| #\* | AgroFresh Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 |
|  | Air Products & Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37708643 |
|  | Albemarle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20095530 |
|  | Alcoa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17358986 |
|  | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586467 |
|  | Amcor PLC<br>| 1256699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15155790 |
| \* | American Biltrite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188144 |
| #\* | Ampco-Pittsburgh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655400 |
|  | AptarGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12131908 |
| #\* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952527 |
|  | Ardagh Metal Packaging SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290430 |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221236 |
|  | Ashland, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10455172 |
| #\* | Aspen Aerogels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293160 |
| #\* | ATI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6760243 |
|  | Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17203046 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110457 |
| \* | Axalta Coating Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13237077 |
|  | Balchem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6517914 |
| # | Ball Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17748756 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18721351 |
|  | Cabot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9286080 |
|  | Caledonia Mining Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15136 |
|  | Carpenter Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211516 |
|  | Celanese Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15139678 |
| \* | Century Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452399 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25867211 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808510 |
|  | Chemours Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10871403 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10295009 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| 1037892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22158994 |
| #\* | Coeur Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450433 |
|  | Commercial Metals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14384155 |
|  | Compass Minerals International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3211374 |
| \* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195328 |
|  | Corteva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30755024 |
|  | Crown Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16577342 |
| \* | Dakota Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25128 |
|  | Dow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;845628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50188022 |
|  | DuPont de Nemours, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14766114 |
|  | Eagle Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10037011 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12926604 |
|  | Ecolab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17528304 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63255 |
|  | Element Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8958444 |
| #\* | Ferroglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720779 |
| \* | Flexible Solutions International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14326 |
| #\* | Flotek Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;654728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792221 |
|  | FMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15286253 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245664 |
|  | Freeport-McMoRan, Inc.<br>| 1066679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47595217 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83189 |
| # | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386866 |
|  | Glatfelter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499005 |
| # | Gold Resource Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232427 |
|  | Graphic Packaging Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16733324 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975242 |
| # | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961697 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845324 |
| # | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539494 |
|  | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7068584 |
| # | Hecla Mining Co.<br>| 1065069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6571476 |
| # | Huntsman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13201484 |
| \* | Ingevity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462147 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016506 |
|  | International Flavors & Fragrances, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23417996 |
|  | International Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15909875 |
| #\* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768173 |
| # | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783220 |
|  | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295937 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101880 |
|  | Linde PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74555487 |
| #\* | Livent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429275 |
| # | Louisiana-Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11774191 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951300 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;482619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46664431 |
|  | Martin Marietta Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19933407 |
| # | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004753 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323157 |
| # | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076454 |
|  | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635093 |
|  | Mosaic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23726985 |
| #\* | MP Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910873 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867332 |
|  | NewMarket Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617004 |
|  | Newmont Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;592176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31343876 |
| # | Nexa Resources SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52998 |
|  | Northern Technologies International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148770 |
|  | Nucor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77319720 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| 349557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6728972 |
|  | Olin Corp.<br>| 359920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23247233 |
| # | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859142 |
| # | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87674 |
|  | Packaging Corp. of America<br>| 150152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21426690 |
|  | PPG Industries, Inc.<br>| 199785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26039977 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209766 |
|  | Ramaco Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23989 |
| \* | Ranpak Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504 |
| #\* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| 223975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552147 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| 118332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26914613 |
| #\* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| 163412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547675 |
|  | Royal Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660465 |
|  | RPM International, Inc.<br>| 154445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13886150 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510915 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932772 |
| # | Scotts Miracle-Gro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;78272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650456 |
|  | Sealed Air Corp.<br>| 161535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8845657 |
|  | Sensient Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996902 |
|  | Sherwin-Williams Co.<br>| 164408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38897289 |
|  | Silgan Holdings, Inc.<br>| 283667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15286815 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| 194662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11895795 |
| # | Southern Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380155 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| 489571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59061845 |
|  | Stepan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;37766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148217 |
| \* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| 240950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917617 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| 153758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400735 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930557 |
| #\* | TimkenSteel Corp.<br>| 139370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741408 |
| # | Tredegar Corp.<br>| 100294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216566 |
|  | TriMas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931639 |
| # | Trinseo PLC<br>| 160455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452626 |
|  | Tronox Holdings PLC<br>| 255777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4386576 |
| \* | U.S. Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12573 |
|  | U.S. Steel Corp.<br>| 506319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14425028 |
| # | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471853 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156752 |
|  | Valvoline, Inc.<br>| 226402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299897 |
|  | Vulcan Materials Co.<br>| 117856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21606540 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| 117737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4459878 |
| # | Westlake Corp.<br>| 139612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17137373 |
|  | WestRock Co.<br>| 255189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10013616 |
|  | Worthington Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5127740 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393426219 |
| REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) |
| #\* | AMREP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92214 |
| \* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| 226927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924341 |
| \* | CBRE Group, Inc., Class A<br>| 302427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25860533 |
| \* | CKX Lands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7423 |
| \* | Comstock Holding Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10986 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| 151945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192566 |
|  | Douglas Elliman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353885 |
| # | eXp World Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80522 |
| #\* | Fathom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8640 |
| #\* | Five Point Holdings LLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160053 |
| \* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280682 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028810 |
| #\* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5391427 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) |
| \* | InterGroup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9194 |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14459422 |
| \* | JW Mays, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38457 |
| # | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| 246549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408296 |
| # | Marcus & Millichap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367414 |
| \* | Maui Land & Pineapple Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184566 |
|  | Newmark Group, Inc., Class A<br>| 304570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610165 |
| #\* | Rafael Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;23666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48752 |
|  | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937468 |
|  | RMR Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748761 |
| # | St. Joe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;97660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599786 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328318 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| &nbsp;&nbsp;65816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317636 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;46959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017359 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class C<br>| 110115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868184 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76335860 |
| UTILITIES — (2.5%) | UTILITIES — (2.5%) | UTILITIES — (2.5%) | UTILITIES — (2.5%) |
|  | AES Corp.<br>| 445524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12211813 |
|  | ALLETE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4199057 |
|  | Alliant Energy Corp.<br>| 178183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9627227 |
|  | Ameren Corp.<br>| 176424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15325953 |
|  | American Electric Power Co., Inc.<br>| 250817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23566765 |
|  | American States Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;56525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5322959 |
|  | American Water Works Co., Inc.<br>| 113895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17823429 |
| # | Artesian Resources Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750091 |
| # | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC<br>| 153959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221556 |
|  | Atmos Energy Corp.<br>| 101606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11942769 |
| # | Avangrid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2703561 |
|  | Avista Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526282 |
|  | Black Hills Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782583 |
| # | Brookfield Renewable Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255914 |
|  | California Water Service Group<br>| &nbsp;&nbsp;72894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458926 |
|  | CenterPoint Energy, Inc.<br>| 464681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996192 |
|  | Chesapeake Utilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3228657 |
|  | Clearway Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747943 |
| # | Clearway Energy, Inc., Class C<br>| 120901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4085245 |
|  | CMS Energy Corp.<br>| 200108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12644825 |
|  | Consolidated Edison, Inc.<br>| 200215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19082492 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386613 |
|  | Constellation Energy Corp.<br>| 172554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14729209 |
|  | Dominion Energy, Inc.<br>| 408179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25976512 |
|  | DTE Energy Co.<br>| 122301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14232167 |
|  | Duke Energy Corp.<br>| 383805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39320822 |
|  | Edison International<br>| 235986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16259435 |
|  | Entergy Corp.<br>| 137734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14913838 |
|  | Essential Utilities, Inc.<br>| 219773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10269992 |
|  | Evergy, Inc.<br>| 160004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10024251 |
|  | Eversource Energy<br>| 198030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16303810 |
|  | Exelon Corp.<br>| 486134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20509993 |
|  | FirstEnergy Corp.<br>| 327337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13404450 |
|  | Genie Energy Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;42689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467445 |
|  | Global Water Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094 |
|  | Hawaiian Electric Industries, Inc.<br>| 158012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6679167 |
|  | IDACORP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7648158 |
|  | MGE Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902173 |
| # | Middlesex Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;26334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208369 |
|  | National Fuel Gas Co.<br>| 117112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6799523 |
|  | New Jersey Resources Corp.<br>| 154239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7699611 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
|  | NextEra Energy, Inc.<br>| 957284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$71442105 |
|  | NiSource, Inc.<br>| 453468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12583737 |
| # | Northwest Natural Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;44788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245670 |
|  | NorthWestern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884779 |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| 488682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16722698 |
|  | OGE Energy Corp.<br>| 269039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10578613 |
|  | ONE Gas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6190507 |
| # | Ormat Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8764115 |
| # | Otter Tail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059797 |
| #\* | PG&E Corp.<br>| 530888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8441119 |
|  | Pinnacle West Capital Corp.<br>| 127225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9484624 |
|  | PNM Resources, Inc.<br>| 122521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062339 |
| # | Portland General Electric Co.<br>| 125713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5981425 |
|  | PPL Corp.<br>| 467288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13831725 |
|  | Public Service Enterprise Group, Inc.<br>| 300038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18581353 |
| \* | Pure Cycle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316022 |
|  | RGC Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258477 |
|  | Sempra Energy<br>| 153873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24670458 |
| # | SJW Group<br>| &nbsp;&nbsp;41008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174429 |
| # | South Jersey Industries, Inc.<br>| 143684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185556 |
|  | Southern Co.<br>| 534107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36148362 |
|  | Southwest Gas Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520855 |
| # | Spire, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5034962 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| 163525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185467 |
|  | UGI Corp.<br>| 236810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9432142 |
|  | Unitil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410312 |
| # | Via Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125477 |
|  | Vistra Corp.<br>| 797662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18394086 |
|  | WEC Energy Group, Inc.<br>| 187363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17610248 |
|  | Xcel Energy, Inc.<br>| 308463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21213001 |
|  | York Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924998 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760726329 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28865886377 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;15168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358723 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) |
| # | Qurate Retail, Inc., 8.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464312 |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| (r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| &nbsp;&nbsp;53921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466624 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289659 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| \* | Triumph Group, Inc. Warrants 12/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $12,796,548,686) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $12,796,548,686) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28868177592 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 255760983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255760983 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 1 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.9%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 76296905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$882602601 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $13,934,787,442)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $13,934,787,442)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30006541176 |

---

As of January 31, 2023, U.S. Core Equity 1 Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$235422697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$240287500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$4864803 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$235422697** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$240287500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$4864803** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1988312956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1988323472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309715305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14971527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324691818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860087143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860277384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803303484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803303484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119555238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119558338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560594940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7483070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569355031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661152335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661861998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6308026444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6308026444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393426219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393426219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76297403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76335860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760726329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760726329 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466624 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255760983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255760983 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882602601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882602601 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864803 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$29104113241 | &nbsp;&nbsp;$905986770 | &nbsp;&nbsp;$1,305,968^ | &nbsp;&nbsp;$30011405979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (96.5%) | COMMON STOCKS — (96.5%) | COMMON STOCKS — (96.5%) | COMMON STOCKS — (96.5%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (5.9%) | COMMUNICATION SERVICES — (5.9%) | COMMUNICATION SERVICES — (5.9%) | COMMUNICATION SERVICES — (5.9%) |
|  | Activision Blizzard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23757374 |
| \* | Alphabet, Inc., Class A<br>| 2445000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241663800 |
| \* | Alphabet, Inc., Class C<br>| 2361300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235823031 |
| \* | Altice USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460264 |
| \* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2383588 |
| #\* | Angi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175959 |
| #\* | Anterix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488825 |
|  | AT&T, Inc.<br>| 4477834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91213479 |
|  | ATN International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853308 |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288309 |
| #\* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138148 |
| #\* | Bumble, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986817 |
|  | Cable One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9971445 |
| #\* | Cargurus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089340 |
| \* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815498 |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42380170 |
| #\* | Cinemark Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743371 |
|  | Cogent Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5374517 |
|  | Comcast Corp., Class A<br>| 3103081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122106237 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826826 |
| \* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152505 |
| #\* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130356 |
|  | DallasNews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32375 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4457453 |
| #\* | DISH Network Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844394 |
| #\* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603353 |
|  | Electronic Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14961881 |
| #\* | Emerald Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110946 |
| \* | Endeavor Group Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354929 |
| # | Entravision Communications Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165177 |
| #\* | EverQuote, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153566 |
| \* | EW Scripps Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895740 |
|  | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13473 |
| \* | Fluent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15837 |
|  | Fox Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14306796 |
|  | Fox Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951691 |
| \* | Frontier Communications Parent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431259 |
| #\* | Gaia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86874 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583634 |
|  | Gray Television, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739135 |
|  | Gray Television, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41712 |
| \* | Harte Hanks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17396 |
| \* | IDT Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7462033 |
| #\* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242234 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110822 |
| \* | Insignia Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105884 |
|  | Interpublic Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27508450 |
| \* | Iridium Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18544715 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848800 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340891 |
| \* | Lee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35240 |
| #\* | Liberty Broadband Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022813 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$117044 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13411516 |
| \* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562926 |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;892399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790130 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860088 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22968 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372736 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284265 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19349286 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868040 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146888 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9703716 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652743 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007335 |
| \* | Live Nation Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11619134 |
| # | Lumen Technologies, Inc.<br>| 1978233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10385723 |
| #\* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130289 |
|  | Madison Square Garden Sports Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148563 |
| #\* | Magnite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613616 |
| \* | Marchex, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10455 |
| # | Marcus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888415 |
| \* | Match Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9433982 |
| \* | Meta Platforms, Inc., Class A<br>| 1749802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260668004 |
| \* | Netflix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24942176 |
|  | New York Times Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8696935 |
|  | News Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8668829 |
| # | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5731928 |
| # | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23503705 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28751358 |
| \* | Ooma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37031 |
|  | Paramount Global, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510614 |
| # | Paramount Global, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12986159 |
| \* | Pinterest, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788141 |
| \* | Playtika Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738958 |
| \* | PubMatic, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126886 |
| #\* | QuinStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735463 |
| #\* | Reading International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299636 |
| #\* | Reading International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910 |
| \* | ROBLOX Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213586 |
| #\* | Roku, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566893 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128624 |
| #\* | Salem Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212 |
| # | Scholastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672141 |
| \* | Sciplay Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16990 |
| # | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524885 |
|  | Shutterstock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838995 |
| # | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333175 |
| # | Sirius XM Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;914131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5292819 |
| \* | Snap, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896513 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554741 |
| \* | Spotify Technology SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283195 |
| \* | Take-Two Interactive Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19693188 |
| #\* | TechTarget, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048968 |
|  | TEGNA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11076974 |
|  | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600577 |
| #\* | Telesat Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246172 |
| \* | Thryv Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56149 |
| \* | T-Mobile U.S., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62783959 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334608 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| \* | Trade Desk, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4458913 |
| #\* | Travelzoo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345103 |
| \* | TripAdvisor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389404 |
| \* | TrueCar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678113 |
| #\* | U.S. Cellular Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622750 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696921 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45656 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 3814696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158576913 |
| \* | Walt Disney Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;652782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70820319 |
| \* | Warner Bros Discovery, Inc.<br>| 1688577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25024711 |
|  | Warner Music Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683152 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244886 |
| # | World Wrestling Entertainment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6719505 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195273 |
| \* | Zedge, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12012 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12104854 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816175695 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) |
| # | Cheesecake Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4167643 |
| #\* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982573 |
| \* | 2U, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670361 |
|  | Aaron's Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326880 |
| #\* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5032061 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806681 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875064 |
| #\* | Adient PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343572 |
| # | ADT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636680 |
| #\* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4988981 |
|  | Advance Auto Parts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13752864 |
| #\* | Allbirds, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46563 |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| 3357116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346219373 |
| # | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206152 |
| \* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577622 |
|  | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299331 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498324 |
| \* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021745 |
| #\* | America's Car-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100093 |
| \* | Aptiv PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20160102 |
|  | Aramark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16435978 |
|  | Ark Restaurants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137008 |
|  | Arko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47127 |
| #\* | Asbury Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14934700 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14343452 |
| #\* | AutoNation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32672091 |
| \* | AutoZone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21537484 |
| \* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278708 |
| # | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349409 |
|  | Bath & Body Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753919 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333795 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52268678 |
| # | Big 5 Sporting Goods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197120 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981523 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380000 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855628 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642934 |
| # | Bloomin' Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4792285 |
| # | Bluegreen Vacations Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38960 |
| \* | Booking Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32171500 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7853654 |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| 443098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20949673 |
|  | Boyd Gaming Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4858747 |
| \* | Bright Horizons Family Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272943 |
| #\* | Brinker International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882514 |
|  | Brunswick Corp.<br>| 244212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20594398 |
| # | Buckle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266548 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040042 |
| #\* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12605486 |
| \* | Caesars Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352539 |
| # | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259134 |
|  | Camping World Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061350 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| 336852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22397289 |
| \* | CarMax, Inc.<br>| 241188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16991695 |
| #\* | Carnival Corp.<br>| 471076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097042 |
| \* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335851 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717028 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206796 |
| # | Carter's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8318408 |
| # | Cato Corp., Class A<br>| 100877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002717 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979529 |
| # | Century Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187985 |
| \* | Chegg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823434 |
| #\* | Chewy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660444 |
| \* | Chico's FAS, Inc.<br>| 256014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349194 |
| #\* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494488 |
| \* | Chipotle Mexican Grill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21569224 |
| # | Choice Hotels International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619829 |
|  | Churchill Downs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10442529 |
| \* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618908 |
| \* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853328 |
|  | Columbia Sportswear Co.<br>| 148332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14225039 |
| #\* | Conn's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848067 |
| #\* | Container Store Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520609 |
| #\* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819375 |
| # | Cracker Barrel Old Country Store, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6499870 |
|  | Crown Crafts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129821 |
|  | Culp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169239 |
|  | Dana, Inc.<br>| 368104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6677407 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| 156571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23167811 |
| \* | Dave & Buster's Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611879 |
| \* | Deckers Outdoor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35899770 |
| \* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276474 |
| \* | Denny's Corp.<br>| 113530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364631 |
|  | Designer Brands, Inc., Class A<br>| 137389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416481 |
| \* | Destination XL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65133 |
|  | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| 205560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26879026 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22875696 |
| # | Dine Brands Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249402 |
|  | Dollar General Corp.<br>| 188749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44091766 |
| \* | Dollar Tree, Inc.<br>| 305601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45895158 |
|  | Domino's Pizza, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11199631 |
| #\* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8164008 |
|  | DR Horton, Inc.<br>| 472989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46679284 |
| #\* | Duluth Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23947 |
|  | eBay, Inc.<br>| 747182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36985509 |
|  | Educational Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45296 |
| # | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201294 |
| #\* | Envela Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5538 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$465266 |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819529 |
| #\* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12434893 |
|  | European Wax Center, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93220 |
| \* | Everi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228815 |
| \* | Expedia Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644788 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685176 |
| #\* | Five Below, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17216546 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76322 |
| # | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386452 |
| #\* | Floor & Decor Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12496215 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10285546 |
|  | Ford Motor Co.<br>| 2081479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28120781 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929009 |
| \* | Fox Factory Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11590415 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195534 |
| \* | Frontdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816480 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211274 |
| #\* | Funko, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756202 |
|  | Gap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7549140 |
|  | Garmin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15988402 |
|  | General Motors Co.<br>| 1050213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41294375 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014321 |
|  | Gentex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17449735 |
| \* | Gentherm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7764240 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28733469 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309873 |
| #\* | Good Times Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5374057 |
| \* | GoPro, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657755 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6846689 |
| \* | Grand Canyon Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11791443 |
| #\* | Green Brick Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495175 |
|  | Group 1 Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10083455 |
| #\* | Groupon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199661 |
| \* | GrowGeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109645 |
|  | Guess?, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3276771 |
| # | H&R Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10613903 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409116 |
| # | Hanesbrands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;749232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6323518 |
|  | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12152703 |
|  | Hasbro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342109 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077426 |
|  | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86665 |
| #\* | Helen of Troy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6991216 |
| # | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904158 |
| \* | Hilton Grand Vacations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4601119 |
|  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18541631 |
|  | Home Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150953975 |
|  | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276699 |
| \* | Horizon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53587 |
| #\* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17364 |
| \* | Hyatt Hotels Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392965 |
|  | Installed Building Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9370090 |
| # | International Game Technology PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614212 |
| #\* | iRobot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991150 |
| \* | J Jill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45243 |
| # | Jack in the Box, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612572 |
|  | Jerash Holdings US, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25648 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | JOANN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5218 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638453 |
| # | KB Home<br>| 157600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059720 |
| # | Kohl's Corp.<br>| 300451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725599 |
| # | Kontoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2623457 |
| \* | Koss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6367 |
| #\* | Kura Sushi USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46046 |
| #\* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444782 |
| #\* | Lands' End, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816565 |
| #\* | Las Vegas Sands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308198 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| 110900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217682 |
| \*†† | Lazare Kaplan International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | La-Z-Boy, Inc.<br>| 110915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153313 |
| #\* | Lazydays Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155101 |
| # | LCI Industries<br>| &nbsp;&nbsp;77616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8710068 |
|  | Lear Corp.<br>| 118491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17273618 |
| #\* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28529 |
| # | Leggett & Platt, Inc.<br>| 310557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11353964 |
|  | Lennar Corp., Class A<br>| 341640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34983936 |
|  | Lennar Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;39269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391271 |
| \* | Leslie's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547029 |
| # | Levi Strauss & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992496 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7968475 |
| # | Lifetime Brands, Inc.<br>| 109205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874732 |
| \* | Light & Wonder, Inc.<br>| 120879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887355 |
| #\* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357461 |
| \* | Liquidity Services, Inc.<br>| 113568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702384 |
| # | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19865810 |
| \* | Live Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8389 |
|  | LKQ Corp.<br>| 370693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21856059 |
| #\* | LL Flooring Holdings, Inc.<br>| 148400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899304 |
| #\* | Lovesac Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258816 |
|  | Lowe's Cos., Inc.<br>| 167179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34815027 |
| \* | Lululemon Athletica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15224624 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419639 |
|  | Macy's, Inc.<br>| 682146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16119110 |
| \* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953497 |
| # | Marine Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368184 |
| \* | MarineMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915062 |
|  | Marriott International, Inc., Class A<br>| 189143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32944928 |
|  | Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15760899 |
| #\* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327389 |
| \* | Mattel, Inc.<br>| 781906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15997797 |
|  | McDonald's Corp.<br>| 168336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45013046 |
| # | MDC Holdings, Inc.<br>| 189048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7138452 |
| #\* | Meritage Homes Corp.<br>| 110232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11870884 |
|  | MGM Resorts International<br>| 427901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17719380 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| 129827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101567 |
| \* | Mohawk Industries, Inc.<br>| 114370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13731262 |
| \* | Monarch Casino & Resort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516649 |
| # | Monro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900162 |
| #\* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021908 |
| # | Movado Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484413 |
|  | Murphy USA, Inc.<br>| 106062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28852046 |
|  | Nathan's Famous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656424 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| 172545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7091599 |
| #\* | Nautilus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140561 |
| # | Newell Brands, Inc.<br>| 710735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11343331 |
|  | NIKE, Inc., Class B<br>| 377528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48070640 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Nobility Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63669 |
| \* | Noodles & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24770 |
| # | Nordstrom, Inc.<br>| 145423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841565 |
| \* | NVR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29222150 |
| \* | ODP Corp.<br>| 124431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6420640 |
| #\* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| 118573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6493057 |
| \* | ONE Group Hospitality, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50248 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47705 |
| \* | O'Reilly Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19692275 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763825 |
| # | Papa John's International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4743614 |
| # | Patrick Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024534 |
| #\* | Penn Entertainment, Inc.<br>| 155367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5507760 |
| # | Penske Automotive Group, Inc.<br>| 241111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30818808 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| 160635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404706 |
| # | PetMed Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856472 |
| #\* | Planet Fitness, Inc., Class A<br>| 113210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583226 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| &nbsp;&nbsp;94950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719721 |
| # | Polaris, Inc.<br>| 131180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15064711 |
|  | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24229033 |
| \* | Potbelly Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460352 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| 452420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25738174 |
| #\* | Purple Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53986 |
|  | PVH Corp.<br>| 136467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12268383 |
| #\* | QuantumScape Corp.<br>| 137152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167164 |
| \* | Quotient Technology, Inc.<br>| 213866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866157 |
| \* | Qurate Retail, Inc., Class A<br>| 246258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635346 |
| # | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10031355 |
|  | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444378 |
| #\* | Red Robin Gourmet Burgers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266814 |
|  | Red Rock Resorts, Inc., Class A<br>| 140814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6338038 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| 156114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197905 |
| #\* | Revolve Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648600 |
| #\* | RH<br>| &nbsp;&nbsp;53640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16735144 |
| # | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372881 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| 325599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38482546 |
| #\* | Royal Caribbean Cruises Ltd.<br>| 190799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12390487 |
|  | Ruth's Hospitality Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619160 |
| #\* | Sally Beauty Holdings, Inc.<br>| 269078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192235 |
| \* | SeaWorld Entertainment, Inc.<br>| 155945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9729409 |
|  | Service Corp. International<br>| 493717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36609116 |
| \* | Shake Shack, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551409 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969652 |
| # | Signet Jewelers Ltd.<br>| 152601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11721283 |
| #\* | Six Flags Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358503 |
| \* | Skechers USA, Inc., Class A<br>| 282853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13619372 |
| \* | Skyline Champion Corp.<br>| 149453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8810254 |
| #\* | Sleep Number Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143971 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| 165557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834372 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;84938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4562020 |
| #\* | Sonos, Inc.<br>| 119025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194821 |
| \* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| 111297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049531 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252044 |
|  | Starbucks Corp.<br>| 261927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28586713 |
|  | Steven Madden Ltd.<br>| 203023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278375 |
| #\* | Stitch Fix, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73211 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343884 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6038905 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208123 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Stride, Inc.<br>| 101879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4373665 |
|  | Superior Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998004 |
| \* | Superior Industries International, Inc.<br>| 142929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807549 |
| \* | Sypris Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10116 |
| \* | Tandy Leather Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 |
|  | Tapestry, Inc.<br>| 534326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24349236 |
|  | Target Corp.<br>| 430413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74091294 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| 329873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11809453 |
|  | Tempur Sealy International, Inc.<br>| 509963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20780992 |
| \* | Tesla, Inc.<br>| 318684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55202442 |
|  | Texas Roadhouse, Inc.<br>| 125353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12589202 |
| # | Thor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8798959 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 |
| #\* | Tilly's, Inc., Class A<br>| 107209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949872 |
|  | TJX Cos., Inc.<br>| 681383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55778012 |
|  | Toll Brothers, Inc.<br>| 283295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16853220 |
| \* | TopBuild Corp.<br>| 118784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23763927 |
| #\* | Topgolf Callaway Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815689 |
| \* | Toughbuilt Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| 190565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43446914 |
|  | Travel & Leisure Co.<br>| 144276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112974 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953781 |
| \* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| 343264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7582702 |
| \* | Tupperware Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76856 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39538943 |
| \* | Under Armour, Inc., Class A<br>| 239786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970949 |
| #\* | Under Armour, Inc., Class C<br>| 273802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984442 |
| #\* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767987 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545607 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513409 |
| #\* | Urban Outfitters, Inc.<br>| 275313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540823 |
| # | Vail Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12682565 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| 154670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920286 |
|  | VF Corp.<br>| 411507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12732027 |
| #\* | Victoria's Secret & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;41686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757065 |
| \* | Vince Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26092 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| 153804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514147 |
| \* | Visteon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10153970 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867453 |
| #\* | Vuzix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6966 |
|  | Wendy's Co.<br>| 622228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13875684 |
| # | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717655 |
|  | Whirlpool Corp.<br>| 129378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20129923 |
| # | Williams-Sonoma, Inc.<br>| 224034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30231148 |
| # | Wingstop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6577931 |
|  | Winmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175638 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5422734 |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| 179599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896932 |
| #\* | Workhorse Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91724 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.<br>| 109334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8474478 |
| \* | Wynn Resorts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7645626 |
| #\* | XPEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176711 |
| \* | YETI Holdings, Inc.<br>| 111288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4981251 |
|  | Yum! Brands, Inc.<br>| 109405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14278447 |
| †† | Zagg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436148 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252253155 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (6.0%) | CONSUMER STAPLES — (6.0%) | CONSUMER STAPLES — (6.0%) | CONSUMER STAPLES — (6.0%) |
| # | Albertsons Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3097193 |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812994 |
|  | Altria Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23679059 |
|  | Andersons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729591 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35814315 |
|  | B&G Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183166 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907645 |
| \* | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15290228 |
| #\* | Boston Beer Co., Inc. , Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7767925 |
| \* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142488 |
| # | Brown-Forman Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933276 |
|  | Brown-Forman Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20704716 |
|  | Bunge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25605062 |
|  | Calavo Growers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243444 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187290 |
|  | Campbell Soup Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24938240 |
|  | Casey's General Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26156285 |
| \* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717401 |
| \* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5325796 |
| \* | Chefs' Warehouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704563 |
|  | Church & Dwight Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18184605 |
|  | Clorox Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18760939 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| 2356465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144498434 |
|  | Coca-Cola Consolidated, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13328821 |
|  | Coffee Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 |
|  | Colgate-Palmolive Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19112622 |
|  | Conagra Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16206323 |
|  | Constellation Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14512137 |
| #†† | Costa Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23430 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131482587 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| 1143253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11386800 |
| \* | Darling Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26151007 |
| #\* | Duckhorn Portfolio, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131867 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5775128 |
| \* | elf Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833095 |
| # | Energizer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799850 |
|  | Estee Lauder Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22967161 |
| \* | Farmer Bros Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220259 |
|  | Flowers Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17428806 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396708 |
| #\* | Fresh Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515804 |
|  | General Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37901557 |
| \* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599595 |
| #\* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144158 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119290 |
|  | Hershey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31498353 |
| #\* | HF Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 |
| #\* | Honest Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31997 |
|  | Hormel Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21514457 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7594065 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3738155 |
|  | Ingredion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16422608 |
|  | Inter Parfums, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8520234 |
|  | J M Smucker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18938949 |
| # | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6023042 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885678 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27754189 |
|  | Keurig Dr Pepper, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7174223 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
|  | Kimberly-Clark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15407355 |
|  | Kraft Heinz Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11870426 |
|  | Kroger Co.<br>| 1328188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59277030 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18065107 |
|  | Lancaster Colony Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11780587 |
| \* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688552 |
| # | Lifevantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84420 |
| #\* | Lifeway Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112506 |
|  | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550383 |
|  | Mannatech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8177 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18352943 |
| # | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495637 |
| # | Medifast, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475498 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6620430 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55970 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9745019 |
|  | Mondelez International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35677234 |
| \* | Monster Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683603 |
| \* | National Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6738246 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148491 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587449 |
| # | Natural Health Trends Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79203 |
| \* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510354 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770276 |
|  | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485197 |
|  | PepsiCo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;986623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168732265 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8622512 |
|  | Philip Morris International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;329158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34311430 |
| #\* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6263730 |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20579463 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5856743 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| 1576556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224470043 |
| # | Reynolds Consumer Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551340 |
| \* | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64310 |
|  | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5033922 |
| \* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447875 |
| \* | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128316 |
| \* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8025059 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317480 |
|  | SpartanNash Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753024 |
|  | Spectrum Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10074071 |
| #\* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177701 |
|  | Sysco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30681596 |
| \* | Thorne HealthTech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37724 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094182 |
| \* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6498289 |
| # | Turning Point Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208754 |
|  | Tyson Foods, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22861143 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16296724 |
| #\* | United Natural Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5754673 |
|  | United-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53486 |
| # | Universal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254316 |
| \* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306444 |
| # | Vector Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3222064 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684263 |
| \* | Vital Farms, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52037 |
|  | Walgreens Boots Alliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19756997 |
|  | Walmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123445639 |
| # | WD-40 Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5292053 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5590170 |
| #\* | Whole Earth Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11415 |
| \* | Willamette Valley Vineyards, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39219 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868358590 |
| ENERGY — (6.1%) | ENERGY — (6.1%) | ENERGY — (6.1%) | ENERGY — (6.1%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338736 |
|  | Alpine Summit Energy Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8496 |
| #\* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463616 |
| #\* | Amplify Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46894 |
| # | Antero Midstream Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388196 |
| #\* | Antero Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15150834 |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095198 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5398733 |
|  | Archrock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762979 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832158 |
|  | Baker Hughes Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;508327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16134299 |
| \* | Battalion Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65986 |
|  | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134084 |
| \* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839881 |
|  | Cactus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4390269 |
|  | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011226 |
| #\* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361938 |
| #\* | Centrus Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20525 |
|  | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13103987 |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14172648 |
| # | Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4056415 |
|  | Chevron Corp.<br>| 1074238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186938897 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790089 |
| # | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358892 |
| #\* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952618 |
| #\* | CNX Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;605909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10136858 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241984 |
|  | ConocoPhillips<br>| 1162116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141627077 |
|  | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864952 |
| # | Core Laboratories NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019558 |
|  | Coterra Energy, Inc.<br>| 1374026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34391871 |
| # | CVR Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5766342 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849233 |
| \* | Denbury, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616575 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55343601 |
|  | DHT Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984347 |
|  | Diamondback Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28839851 |
| \* | DMC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599131 |
| # | Dorian LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799283 |
| #\* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4715828 |
| \* | DT Midstream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576354 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246441 |
|  | Energy Services of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12845 |
| # | EnLink Midstream LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;697883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8877072 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54914035 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398677 |
| # | EQT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336874 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;953012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6909337 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478259 |
| #\* | Expro Group Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668895 |
|  | Exxon Mobil Corp.<br>| 3060838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355087816 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463914 |
| #\* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302531 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4529662 |
| #\* | Gulf Island Fabrication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353996 |
| #\* | Gulfport Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13630 |
| #\* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87560 |
|  | Halliburton Co.<br>| 1019970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42043163 |
| \* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;451562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580887 |
|  | Helmerich & Payne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13452127 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62725136 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23193635 |
| \* | Independence Contract Drilling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 |
| # | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615524 |
|  | Kinder Morgan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;918203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16803115 |
| \* | Kosmos Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928472 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671819 |
| #\* | Lightbridge Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39516 |
| # | Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5572196 |
| #\* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31155 |
|  | Marathon Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;913976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25106921 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74185214 |
|  | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20208770 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16413321 |
| #\* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3829538 |
|  | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456650 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199108 |
| #\* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737357 |
| \* | NCS Multistage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33398 |
| # | New Fortress Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035228 |
| \* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618002 |
| #\* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220546 |
| #\* | Nine Energy Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737968 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822101 |
| # | Nordic American Tankers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31315 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;656530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16045593 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;894161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57932691 |
| \* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5687298 |
| #\* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344408 |
|  | ONEOK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;501921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34371550 |
| \* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875618 |
|  | Ovintiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16817608 |
| #\* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099829 |
|  | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7610585 |
|  | PBF Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12531538 |
|  | PDC Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19729410 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8774724 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667085 |
|  | Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26315260 |
| # | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8559 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34248208 |
| \* | PrimeEnergy Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288254 |
| #\* | ProPetro Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811104 |
|  | Range Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17629367 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203562 |
|  | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330540 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470535 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19914 |
| # | RPC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438054 |
| #\* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734327 |
|  | Schlumberger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41643947 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6696869 |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875172 |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047452 |
|  | SFL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4886878 |
| #\* | SilverBow Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552642 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444330 |
|  | SM Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350426 |
| \* | Smart Sand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7059 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832173 |
| \* | Southwestern Energy Co.<br>| 2120206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11703537 |
| #\* | Stabilis Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11081 |
| #\* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762306 |
|  | Targa Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22644562 |
| #\* | TechnipFMC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;886651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12315582 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793181 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782233 |
| \* | TETRA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243611 |
| # | Texas Pacific Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9769686 |
| \* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460826 |
| #\* | Transocean Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401340 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293972 |
| \* | Valaris Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643663 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51449262 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931192 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913487 |
| #\* | W&T Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153213 |
| \* | Weatherford International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625751 |
|  | Williams Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;991951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31980500 |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4615192 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904988299 |
| FINANCIALS — (14.6%) | FINANCIALS — (14.6%) | FINANCIALS — (14.6%) | FINANCIALS — (14.6%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598593 |
| #\* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282524 |
| # | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812735 |
|  | Affiliated Managers Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12213927 |
| \* | Affinity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116018 |
|  | Aflac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31420956 |
|  | Allstate Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39438877 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20917192 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61437 |
|  | A-Mark Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573341 |
| \* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071338 |
|  | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177062 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10855480 |
|  | American Express Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;617346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107992336 |
|  | American Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23422119 |
|  | American International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30455729 |
| # | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918411 |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53152067 |
|  | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9508729 |
|  | AMERISAFE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941272 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76022 |
|  | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528920 |
|  | Aon PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42157540 |
|  | Apollo Global Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13640792 |
| \* | Arch Capital Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29412390 |
|  | Ares Management Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980840 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480412 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Arrow Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1460776 |
|  | Arthur J Gallagher & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22885148 |
| # | Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5465708 |
| #\* | Ashford, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9505 |
| \* | AssetMark Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291223 |
|  | Associated Banc-Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7594032 |
| # | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253223 |
|  | Assurant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15842118 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12161490 |
|  | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44961 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400352 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171593 |
|  | Auburn National BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122440 |
| \* | Avantax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200274 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700402 |
| \* | Axos Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7908474 |
| # | B. Riley Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646676 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642039 |
|  | BancFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7379102 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6580656 |
|  | Bank of America Corp.<br>| 3352939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118962276 |
| # | Bank of Hawaii Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8266121 |
| # | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168555 |
|  | Bank of New York Mellon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19699796 |
|  | Bank of NT Butterfield & Son Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4057801 |
| # | Bank of South Carolina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166403 |
|  | Bank of the James Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107622 |
|  | Bank OZK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12904287 |
|  | Bank7 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13945 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653701 |
| # | BankUnited, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9359525 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445058 |
|  | Banner Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394958 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128680 |
| # | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255518 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766806 |
| \* | Berkshire Hathaway, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261909817 |
| # | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910748 |
|  | BGC Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107088 |
|  | BlackRock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62954452 |
|  | Blackstone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13984059 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37410 |
|  | Blue Ridge Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14724 |
|  | BOK Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12181203 |
| # | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450647 |
| #\* | Bridgewater Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602048 |
| \* | Brighthouse Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945397 |
|  | BrightSphere Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714197 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100673 |
|  | Brown & Brown, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19261321 |
|  | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55438 |
| # | Byline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236840 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575624 |
|  | Cadence Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11184829 |
| \* | California BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15307 |
| \* | California First Leasing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77728 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558640 |
| # | Camden National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965849 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4933116 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Capital Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10578 |
|  | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322503 |
|  | Capital One Financial Corp.<br>| 248863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29614697 |
|  | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| 347305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906943 |
| # | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913207 |
|  | Carlyle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975005 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36946 |
| \* | Carver Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9316 |
| # | Cathay General Bancorp<br>| 191815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8432187 |
| # | CB Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10220 |
|  | Cboe Global Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368863 |
| #\* | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 |
|  | Central Pacific Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283160 |
|  | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;31247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778050 |
| # | CF Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132240 |
|  | Charles Schwab Corp.<br>| 460262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35633484 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547305 |
|  | Chubb Ltd.<br>| 224710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51119278 |
|  | Cincinnati Financial Corp.<br>| 188721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21353781 |
|  | Citigroup, Inc.<br>| 998090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52120260 |
| # | Citizens & Northern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602502 |
|  | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304293 |
|  | Citizens Financial Group, Inc.<br>| 574485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24886690 |
| # | Citizens Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78908 |
| #\* | Citizens, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192530 |
| # | City Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;39096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705910 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772997 |
|  | CME Group, Inc.<br>| 130742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23096882 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| 110847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4828495 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983758 |
|  | CNO Financial Group, Inc.<br>| 170411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389787 |
| \* | Coastal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589280 |
|  | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618862 |
|  | Cohen & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8698 |
| # | Cohen & Steers, Inc.<br>| 131992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9697452 |
| \* | Coinbase Global, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878019 |
| # | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269066 |
| # | Columbia Banking System, Inc.<br>| 201099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6215970 |
| #\* | Columbia Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650289 |
|  | Comerica, Inc.<br>| 249009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18254850 |
|  | Commerce Bancshares, Inc.<br>| 271224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18052669 |
|  | Community Bank System, Inc.<br>| 149412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8622567 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622997 |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942951 |
|  | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;17906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265009 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356962 |
| #\* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| 175197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760730 |
| # | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387504 |
|  | Crawford & Co., Class A<br>| 102954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666112 |
|  | Crawford & Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;65775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403859 |
| #\* | Credit Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25647836 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27608 |
|  | Cullen/Frost Bankers, Inc.<br>| 113352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14767499 |
| \* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906743 |
| # | CVB Financial Corp.<br>| 371695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9002453 |
|  | Diamond Hill Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260595 |
| # | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| 132057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937940 |
|  | Discover Financial Services<br>| 389048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45413573 |
|  | Donegal Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;73323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113043 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Donegal Group, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86646 |
| #\* | Donnelley Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4501889 |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286953 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3779254 |
|  | East West Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20196129 |
|  | Eastern Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39908 |
| #\* | eHealth, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508350 |
| #\* | Elevate Credit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101263 |
| # | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155657 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4779717 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5961479 |
| \* | Enstar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11117936 |
|  | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667299 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206591 |
|  | Equitable Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18608810 |
| # | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198448 |
|  | Erie Indemnity Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14343589 |
|  | Esquire Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815520 |
| # | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389521 |
|  | Essent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854071 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543596 |
|  | Evercore, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14493157 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18914382 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444518 |
|  | F&G Annuities & Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690089 |
|  | FactSet Research Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20853480 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254115 |
|  | Farmers National Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743345 |
|  | FB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4532065 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272433 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500834 |
|  | Federated Hermes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10437255 |
| \* | FFBW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188557 |
|  | Fidelity D&D Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262262 |
|  | Fidelity National Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20822139 |
|  | Fifth Third Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28326885 |
| # | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858266 |
| # | First American Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18414492 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4356960 |
| # | First BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9608424 |
| # | First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838933 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898995 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487107 |
|  | First Busey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209345 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711525 |
|  | First Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180735 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22413515 |
|  | First Commonwealth Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255603 |
|  | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529888 |
|  | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409103 |
|  | First Financial Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5897153 |
|  | First Financial Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9553854 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044390 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338023 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104501 |
|  | First Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151595 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789174 |
|  | First Horizon Corp.<br>| 1308440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32357721 |
|  | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618735 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | First Interstate BancSystem, Inc., Class A<br>| 213014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7642942 |
|  | First Merchants Corp.<br>| 169801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240315 |
|  | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084195 |
| # | First National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75693 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;27220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412383 |
|  | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182478 |
|  | First Republic Bank<br>| 146675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20663574 |
| # | First Savings Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209396 |
|  | First Seacoast Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11211 |
|  | First U.S. Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106342 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362750 |
| \* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149993 |
|  | FirstCash Holdings, Inc.<br>| 104652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9646821 |
|  | Five Star Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 |
| # | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;84721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625796 |
| # | FNB Corp.<br>| 852288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12162150 |
| # | FNCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2495 |
| # | Franklin Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90939 |
| # | Franklin Resources, Inc.<br>| 285638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8911906 |
| # | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909751 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| 402176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728404 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127533 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| 715120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947462 |
|  | German American Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065306 |
|  | Glacier Bancorp, Inc.<br>| 250107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11402378 |
| # | Glen Burnie Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6526 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| 159563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19283189 |
|  | Goldman Sachs Group, Inc.<br>| 169100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61858471 |
| #\* | Goosehead Insurance, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50765 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130255 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| 132386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393539 |
|  | Greene County Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94816 |
| # | Greenhill & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549373 |
| #\* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;68485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674577 |
| # | Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762728 |
|  | Hallmark Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36442 |
|  | Hamilton Lane, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;46666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633415 |
|  | Hancock Whitney Corp.<br>| 226032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11636127 |
|  | Hanmi Financial Corp.<br>| 106232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474143 |
|  | Hanover Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12884555 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276813 |
|  | Hartford Financial Services Group, Inc.<br>| 503807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100461 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446828 |
| # | HBT Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17321 |
| # | HCI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189826 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| 101777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5034908 |
| # | Hennessy Advisors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190460 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| 143853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743498 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459343 |
| \* | Heritage Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12390 |
| # | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241391 |
| # | Hilltop Holdings, Inc.<br>| 296569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9697806 |
| # | Hingham Institution For Savings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618394 |
|  | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248163 |
|  | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758822 |
|  | Home BancShares, Inc.<br>| 415260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912256 |
|  | Home Federal Bancorp Inc of Louisiana<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96404 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577500 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392715 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Hope Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5680829 |
|  | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544263 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674872 |
|  | Houlihan Lokey, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9742841 |
|  | Huntington Bancshares, Inc.<br>| 1813776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27514982 |
| #\* | HV Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47296 |
| \* | ICC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69990 |
| # | IF Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116266 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9699787 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280362 |
|  | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550457 |
|  | Interactive Brokers Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854867 |
|  | Intercontinental Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26306515 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469615 |
|  | Invesco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105093 |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545207 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921132 |
|  | James River Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681426 |
|  | Janus Henderson Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633518 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19102650 |
|  | JPMorgan Chase & Co.<br>| 1979363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277031645 |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943020 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9736905 |
| # | Kentucky First Federal Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114340 |
|  | KeyCorp<br>| 1039211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19942459 |
|  | Kingstone Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44794 |
| # | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6869672 |
|  | KKR & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12287297 |
|  | Lake Shore Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104434 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092141 |
| # | Lakeland Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218822 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292035 |
|  | Lazard Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8046461 |
| # | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552373 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757688 |
| #\* | LendingTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311926 |
| # | Limestone Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380946 |
|  | Lincoln National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8988556 |
| # | Live Oak Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3914166 |
|  | Loews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18580609 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31092597 |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75476 |
|  | M&T Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29099616 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062681 |
| # | Magyar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131827 |
| #\* | Maiden Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513797 |
|  | MainStreet Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101828 |
| \* | Malvern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377200 |
| \* | Markel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19946930 |
| # | MarketAxess Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13271793 |
|  | Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48791669 |
| \* | MBIA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358351 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351126 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151388 |
| # | Mercury General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180350 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141350 |
|  | MetLife, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24101857 |
| # | Metrocity Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34920 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614939 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | MGIC Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4380504 |
| # | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181487 |
|  | Middlefield Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419370 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414038 |
|  | Mid-Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802 |
| \* | Midwest Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20147 |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990508 |
| # | Moelis & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505859 |
|  | Moody's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36732500 |
|  | Morgan Stanley<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;939887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91479202 |
|  | Morningstar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18179325 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425559 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13692454 |
|  | MVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616606 |
|  | Nasdaq, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;523164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31489241 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833977 |
| # | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315435 |
|  | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068051 |
| # | Navient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9681681 |
|  | NBT Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5368056 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8944739 |
|  | New York Community Bancorp, Inc.<br>| 2977347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29743697 |
| \* | NI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322359 |
| \* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123695 |
| #\* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395311 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830888 |
| # | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142382 |
| # | Northeast Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35797 |
|  | Northern Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23088072 |
|  | Northfield Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456016 |
|  | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899679 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573696 |
|  | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363114 |
| # | Oak Valley Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380003 |
|  | OceanFirst Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4617206 |
| # | Oconee Federal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52087 |
| #\* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66060 |
|  | OFG Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154266 |
|  | Ohio Valley Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228295 |
|  | Old National Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;666743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11668003 |
| # | Old Point Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167556 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;628536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16587065 |
|  | Old Second Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232185 |
|  | OneMain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13088978 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542 |
| \* | Open Lending Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10603 |
| # | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775329 |
| \* | OptimumBank Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
| # | Orange County Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37969 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873338 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698717 |
| #\* | Oscar Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100792 |
|  | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7991311 |
|  | PacWest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6393332 |
| #\* | Palomar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178272 |
| # | Park National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5183597 |
|  | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577607 |
|  | Pathfinder Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153511 |
| # | Pathward Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6362326 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| \* | Patriot National Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62154 |
| # | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426813 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820043 |
|  | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497973 |
|  | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4903052 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405704 |
| # | Peoples Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059869 |
| # | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412989 |
|  | Pinnacle Financial Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12332346 |
| #\* | Pioneer Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19643 |
|  | Piper Sandler Cos.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6791101 |
|  | PJT Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328073 |
| # | Plumas Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563653 |
|  | PNC Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33228932 |
| #\* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548539 |
|  | Popular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14367588 |
| #\* | PRA Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4083595 |
| # | Preferred Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397880 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564400 |
|  | Primerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24155260 |
|  | Primis Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924005 |
|  | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532236 |
|  | Principal Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26827376 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497936 |
| #\* | PROG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054087 |
|  | Progressive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19861559 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14386242 |
| # | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392785 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261137 |
| # | Provident Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512578 |
|  | Prudential Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26860337 |
|  | QCR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405829 |
|  | Radian Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318495 |
|  | Raymond James Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30709414 |
| # | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480943 |
| # | Red River Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12471 |
|  | Regional Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170280 |
|  | Regions Financial Corp.<br>| 1012946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23844749 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14382636 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16670831 |
|  | Renasant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5601324 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966121 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322368 |
| #\* | Rhinebeck Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | Richmond Mutual BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22355 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407062 |
|  | RLI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13138510 |
|  | Rocket Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485405 |
| #\* | Root, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422 |
|  | S&P Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39789383 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3532935 |
| #\* | Safeguard Scientifics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166556 |
| # | Safety Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754089 |
| # | Salisbury Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396849 |
|  | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645499 |
|  | SB Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299790 |
| # | Seacoast Banking Corp. of Florida<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293874 |
| \* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294269 |
|  | SEI Investments Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17296294 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Selective Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15245885 |
|  | ServisFirst Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208186 |
|  | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851468 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271624 |
|  | Signature Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9770928 |
|  | Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520922 |
|  | Simmons First National Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915565 |
| \* | SiriusPoint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365548 |
|  | SLM Corp.<br>| 1050366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18454931 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617235 |
|  | Sound Financial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223120 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16860 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930905 |
| # | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766440 |
|  | Southern States Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16893 |
|  | Southside Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4008348 |
|  | SouthState Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11677240 |
|  | State Street Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28246542 |
| # | Stellar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897438 |
| #\* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135302 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759738 |
|  | Stifel Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13551904 |
| # | Stock Yards Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575835 |
| \* | StoneX Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118320 |
|  | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465387 |
|  | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235394 |
| \* | SVB Financial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19579966 |
|  | Synchrony Financial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;927351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34061602 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;379709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15928793 |
| # | T Rowe Price Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24433426 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576528 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8386199 |
| # | TFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4516124 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685247 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934684 |
|  | Tompkins Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981034 |
|  | Towne Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5599685 |
|  | Tradeweb Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461626 |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58224517 |
| #\* | Trean Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19518 |
|  | TriCo Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952485 |
|  | Trinity Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9587 |
| \* | Triumph Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975853 |
|  | Truist Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30910929 |
| #\* | Trupanion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90714 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781244 |
|  | Trustmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201939 |
|  | U.S. Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;909248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45280550 |
|  | U.S. Global Investors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30220 |
|  | UMB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10515432 |
|  | Umpqua Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9972945 |
| \* | Unico American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6649 |
|  | Union Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64170 |
| # | United Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160106 |
| # | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126863 |
|  | United Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13286462 |
|  | United Community Banks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7820045 |
| # | United Fire Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090149 |
|  | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338491 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$659632 |
|  | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901674 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187204 |
|  | Unum Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13532567 |
|  | Valley National Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10278861 |
| # | Value Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572068 |
| #\* | Velocity Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10413 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571221 |
|  | Victory Capital Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255941 |
|  | Virginia National Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734 |
|  | Virtu Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4212013 |
| # | Virtus Investment Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013795 |
| # | Voya Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17468524 |
|  | W R Berkley Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22266434 |
|  | Walker & Dunlop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10557517 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6222734 |
| # | Washington Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931322 |
|  | Waterstone Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427024 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24298080 |
|  | Wells Fargo & Co.<br>| 1746400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81853768 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585313 |
|  | West BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174672 |
|  | Westamerica BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563507 |
|  | Western Alliance Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18060838 |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823778 |
| # | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562727 |
| # | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11360383 |
|  | Willis Towers Watson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25735721 |
|  | Wintrust Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13034109 |
| # | WisdomTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907280 |
| #\* | World Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627418 |
| # | WSFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8308016 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30090 |
|  | Zions Bancorp NA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14434482 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529287853 |
| HEALTH CARE — (11.4%) | HEALTH CARE — (11.4%) | HEALTH CARE — (11.4%) | HEALTH CARE — (11.4%) |
|  | Abbott Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68650887 |
|  | AbbVie, Inc.<br>| 1169550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172801012 |
| \* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22343103 |
| \* | Accolade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204388 |
| #\* | Accuray, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199554 |
| #†† | Achillion Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640975 |
| #\* | Actinium Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18154 |
| \* | Acurx Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15998 |
| #\* | Adaptive Biotechnologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151509 |
| #\* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429565 |
| #\* | Adicet Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74371 |
| #†† | Aduro Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39672 |
| \* | Affimed NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42371 |
|  | Agilent Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17683558 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690 |
| #\* | agilon health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917271 |
| #\* | Agios Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158564 |
| \* | Akero Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526530 |
| \* | Albireo Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185857 |
| \* | Aldeyra Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43135 |
| \* | Alector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40484 |
| \* | Align Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910054 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Alkermes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3644325 |
| \* | Allogene Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124964 |
| \* | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4827754 |
| \* | Alpine Immune Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163187 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490622 |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12745 |
| #\* | American Well Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417700 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31919247 |
|  | Amgen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92361237 |
| \* | AMN Healthcare Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15598727 |
| \* | Amneal Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66653 |
| \* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646058 |
| #\* | AnaptysBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523268 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411654 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857324 |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137943 |
| #\* | Anixa Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31412 |
| \* | Annovis Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26151 |
| #\* | Apollo Medical Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152468 |
| \* | Aptevo Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7981 |
| #\* | Apyx Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209414 |
| \* | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40781 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227937 |
| #\* | Arcutis Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200613 |
| \* | ARS Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58893 |
| #\* | Artivion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684794 |
| \* | Astria Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38789 |
| \* | Atara Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693951 |
| \* | Athira Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16754 |
| #\* | Atreca, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42528 |
| \* | AtriCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632231 |
| # | Atrion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369145 |
| \* | aTyr Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30077 |
| \* | Avanos Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422396 |
| \* | Avantor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11404172 |
| #\* | Avid Bioservices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438713 |
| \* | Avidity Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31805 |
| #\* | Avita Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49549 |
| \* | AxoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268304 |
| #\* | Axonics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388662 |
| # | Azenta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297317 |
|  | Baxter International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16639978 |
|  | Becton Dickinson & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21634423 |
| \* | Bellerophon Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8729 |
| \* | Biogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32554910 |
| #\* | BioLife Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38723 |
| \* | BioMarin Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10557524 |
| \* | Bio-Path Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 |
| \* | Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12318973 |
|  | Bio-Techne Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9049376 |
| #\* | Bioventus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911 |
| \* | Blueprint Medicines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497222 |
| \* | Boston Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16114147 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| 1487212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108045952 |
| #\* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;982790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830435 |
|  | Bruker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18786901 |
| \* | C4 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75703 |
| #\* | Cara Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188468 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34682005 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Cardiovascular Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$845308 |
| #\* | CareCloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12150 |
| #\* | CareDx, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269144 |
| \* | Caribou Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44363 |
| #\* | Castle Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114857 |
| \* | Catalent, Inc.<br>| 191872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10274746 |
| #\* | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268507 |
| \* | Celcuity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10030 |
| \* | Celldex Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121827 |
| #\* | CEL-SCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8206 |
| \* | Centene Corp.<br>| 375289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28612033 |
| #\* | Certara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620179 |
| #\* | Champions Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 |
| \* | Charles River Laboratories International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15318669 |
|  | Chemed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20355121 |
| \* | Chinook Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532110 |
|  | Cigna Corp.<br>| 249677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79065216 |
| \*†† | Clementia Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Codexis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19440 |
| \* | Cogent Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131519 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081417 |
| #\* | Community Health Systems, Inc.<br>| 187097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976646 |
| \* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036967 |
| \* | Concert Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610947 |
| # | CONMED Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854192 |
|  | Contra Abiomed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33329 |
|  | Cooper Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14591206 |
| \* | Corcept Therapeutics, Inc.<br>| 184305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4213212 |
| \* | CorVel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10547785 |
| #\* | CRISPR Therapeutics AG<br>| &nbsp;&nbsp;73946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772725 |
| #\* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| 117614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263788 |
| #\* | CryoPort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201749 |
| \* | Cue Biopharma, Inc.<br>| 104535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357510 |
| #\* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11081 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100780 |
| #\* | Cutera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420224 |
|  | CVS Health Corp.<br>| 829846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73209014 |
| #\* | Cyclo Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018 |
| #\* | Cymabay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495622 |
| #\* | CytoSorbents Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54423 |
|  | Danaher Corp.<br>| 282263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74624692 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| 258690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21313469 |
| \* | Day One Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183761 |
| #\* | Decibel Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10643 |
| \* | Deciphera Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190206 |
| #\* | Denali Therapeutics, Inc.<br>| 109322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309177 |
|  | DENTSPLY SIRONA, Inc.<br>| 218160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8034833 |
| #\* | Design Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27561 |
| \* | DexCom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4723526 |
| \* | Dominari Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 |
| #\* | Dynavax Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306475 |
| #\* | Dyne Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30645 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533028 |
| #\* | Editas Medicine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717213 |
| \* | Edwards Lifesciences Corp.<br>| 102426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7856074 |
| \* | Ekso Bionics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340 |
| \* | Elanco Animal Health, Inc.<br>| 337955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640122 |
| \* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140745 |
| #\* | Eledon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16269 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
|  | Elevance Health, Inc.<br>| 165540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82768345 |
|  | Eli Lilly & Co.<br>| 538596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185357813 |
| # | Embecta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452720 |
| \* | Emergent BioSolutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137677 |
| \* | Enanta Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474590 |
|  | Encompass Health Corp.<br>| 293851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18350995 |
| \* | Enhabit, Inc.<br>| 146925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256768 |
| \* | Enovis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3403014 |
|  | Ensign Group, Inc.<br>| 168474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15710200 |
| \* | Envista Holdings Corp.<br>| 196246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7651632 |
| #\* | enVVeno Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18015 |
| #\* | Enzo Biochem, Inc.<br>| 207345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277842 |
| #\* | Equillium, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198 |
| #\* | Evolent Health, Inc., Class A<br>| 196347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326300 |
| \* | Exact Sciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318647 |
| #\* | Exagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 |
| \* | Exelixis, Inc.<br>| 456537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044182 |
| \* | Eyenovia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22139 |
| \* | Fate Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70841 |
| #\* | Figs, Inc., Class A<br>| 109087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976329 |
| \* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611578 |
| #\* | Frequency Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26904 |
| #\* | Fulcrum Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283460 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41786 |
| #\* | G1 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555368 |
| \* | Gain Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14086 |
| \* | GE HealthCare Technologies, Inc.<br>| 106174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7381216 |
| #\* | Generation Bio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84022 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| 912518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76596761 |
| \* | Glaukos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189168 |
| #\* | Globus Medical, Inc., Class A<br>| 148608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11219904 |
| \* | GlycoMimetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37626 |
| \* | Great Elm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136638 |
| \* | Haemonetics Corp.<br>| 109830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9291618 |
| #\* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| 119014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6161355 |
| #\* | Harmony Biosciences Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125387 |
| \* | Harrow Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233606 |
| \* | Harvard Bioscience, Inc.<br>| 201593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600747 |
|  | HCA Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16472166 |
| \* | Health Catalyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12871 |
| \* | HealthEquity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828369 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956235 |
| \* | Henry Schein, Inc.<br>| 175487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15118205 |
| #\* | Heska Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270137 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| 394615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32109823 |
| \* | Horizon Therapeutics PLC<br>| 211834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23242426 |
|  | Hoth Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353 |
|  | Humana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41300842 |
| #\* | iCAD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28721 |
| #\* | Ideaya Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285474 |
| \* | IDEXX Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34035256 |
| \* | Illumina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771848 |
| #\* | IMARA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28579 |
| #\* | ImmuCell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46253 |
| \* | ImmunoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 |
|  | Immunome, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13971 |
| \* | ImmunoPrecise Antibodies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9927 |
| \* | Immunovant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105874 |
|  | IN8bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Incyte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5275785 |
| \* | InfuSystem Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407243 |
| \* | Innoviva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152448 |
| \* | Inogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259097 |
| #\* | Inovio Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55134 |
| #\* | Inozyme Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 |
| #\* | Insulet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2299135 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5433010 |
| \* | Integra LifeSciences Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980685 |
| \* | Intellia Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290952 |
| \* | Intra-Cellular Therapies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217870 |
| \* | Intuitive Surgical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15308944 |
| \* | Iovance Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579106 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38225671 |
|  | iRadimed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233376 |
| \* | IRIDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34909 |
| #\* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671391 |
| \* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76724 |
| \* | IVERIC bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440932 |
| \* | Jazz Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13351035 |
|  | Johnson & Johnson<br>| 1214024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198395802 |
| #\* | Joint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263701 |
| #\* | Jounce Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60104 |
| #\* | KalVista Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26196 |
| \* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102034 |
| \* | Kezar Life Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65713 |
| \* | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175472 |
| #\* | Kodiak Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33362 |
| #\* | KORU Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22845 |
| \* | Krystal Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349104 |
| #\* | Kura Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089002 |
| \* | Kymera Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17494 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28777229 |
| #\* | Lantern Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19270 |
| \* | Lantheus Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8479985 |
| \* | Larimar Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24443 |
| # | LeMaitre Vascular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2539888 |
| #\* | LENSAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105099 |
| \* | Lexaria Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14724 |
| \* | LHC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11253939 |
| \* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2533386 |
| #\* | LivaNova PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6438665 |
| \* | Lumos Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9238 |
| #\* | MacroGenics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665973 |
| \* | Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237363 |
| #\* | Marinus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9620 |
| \* | Masimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8482230 |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18457999 |
| \* | MediciNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11692 |
| #\* | Medpace Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14256804 |
|  | Medtronic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35171308 |
| \* | MeiraGTx Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328264 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 1861625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199957141 |
| \* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3677916 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8774694 |
| #\* | Merrimack Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403031 |
| \* | Mersana Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293672 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076195 |
| \* | Mettler-Toledo International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36952570 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Microbot Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3931 |
| \* | Milestone Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25199 |
| #\* | Mirati Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739243 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33451928 |
| \* | ModivCare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4828845 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38308004 |
| #\* | Morphic Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270022 |
| \* | Myriad Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825404 |
|  | National HealthCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422802 |
| # | National Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904195 |
| #\* | Nektar Therapeutics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271785 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010166 |
| \* | NeoGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505933 |
| \* | Neurocrine Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4688900 |
| \* | Neuronetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30505 |
| #\* | Nevro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045014 |
| \* | NextCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14664 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868939 |
| #\* | NGM Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66810 |
| #\* | Novocure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498452 |
| \* | Nurix Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163273 |
| #\* | NuVasive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144227 |
| #\* | Ocular Therapeutix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21282 |
| \* | Olema Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22793 |
| \* | Omega Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20536 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737342 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Omnicell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718875 |
| #\* | Opiant Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104492 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258419 |
| #\* | OptimizeRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33584 |
| \* | Option Care Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081008 |
| \* | OraSure Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856405 |
| #\* | Organogenesis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43379 |
|  | Organon & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141368 |
| #\* | Organovo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6271 |
| #\* | Orgenesis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22234 |
| #\* | Orthofix Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106308 |
| \* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9426 |
| #\* | Outset Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436788 |
| #\* | Ovid therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 |
| # | Owens & Minor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851649 |
| \* | Pacific Biosciences of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71386 |
| \* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119912 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6218989 |
| #\*†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;458319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122882 |
| \* | PDS Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38243 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721522 |
| \* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110550 |
| #\* | Penumbra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2307528 |
|  | PerkinElmer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17545802 |
|  | Perrigo Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8038452 |
| #\* | PetIQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672003 |
|  | Pfizer, Inc.<br>| 3866146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170729007 |
| \* | PharmaCyte Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13710 |
|  | Phibro Animal Health Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968429 |
| \* | Phreesia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492881 |
| \* | Pliant Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119627 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | PMV Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$265688 |
| #\* | Portage Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 |
| #\* | Poseida Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22049 |
|  | Premier, Inc., Class A<br>| 241931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8070818 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| 131063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8618703 |
| #\* | Pro-Dex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116637 |
| †† | Progenic Pharmaceuticals, Inc.<br>| 132661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152560 |
| \* | Protagonist Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047132 |
| \* | Protara Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 |
| \* | Prothena Corp. PLC<br>| 147751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8355319 |
| # | Psychemedics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42381 |
| \* | Pulmatrix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11782 |
| #\* | Pulmonx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63715 |
| \* | Puma Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42647 |
| #\* | Quanterix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82364 |
|  | Quest Diagnostics, Inc.<br>| 151722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22527683 |
| \* | QuidelOrtho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901987 |
| \* | RadNet, Inc.<br>| 125981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651900 |
| \* | Rallybio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996 |
| #\* | RAPT Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103360 |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60051104 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972711 |
| #\* | Relay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178218 |
| \* | Reneo Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 |
| #\* | Repare Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12966 |
| #\* | Repligen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8411879 |
| \* | Replimune Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36205 |
|  | ResMed, Inc.<br>| 101037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23073820 |
| \* | REVOLUTION Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104580 |
| \* | Rhythm Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360309 |
| \* | Rocket Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343957 |
|  | Royalty Pharma PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957960 |
| \* | Sage Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632111 |
| #\* | Sangamo Therapeutics, Inc.<br>| 432842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510619 |
| \* | Sarepta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782842 |
| #\* | Schrodinger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237012 |
| #\* | scPharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59087 |
| \* | Seagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6754877 |
| \* | Seer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16371 |
|  | Select Medical Holdings Corp.<br>| 486830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14152148 |
| \* | SELLAS Life Sciences Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14605 |
| \* | Semler Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12743 |
| \* | Sensei Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305 |
| #\* | Sensus Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242073 |
| #\* | Shattuck Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7106 |
| \* | Shockwave Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189246 |
| #\* | SI-BONE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506404 |
| # | SIGA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109877 |
| # | Simulations Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388444 |
| \* | Soleno Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488 |
| \* | Solid Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38074 |
| \* | Sotera Health Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275375 |
| \* | SpringWorks Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387225 |
| \* | Spruce Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14290 |
| #\* | STAAR Surgical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310607 |
| \*†† | Steadymed Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | STERIS PLC<br>| 104158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21509669 |
| \* | Stoke Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117289 |
|  | Stryker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21143642 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5028728 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022612 |
| #\* | Surmodics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141322 |
| \* | Sutro Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120937 |
| \* | Syndax Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753857 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427848 |
| \* | Synlogic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50620 |
| #\* | Tactile Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401694 |
| #\* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853224 |
| \* | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 |
| #\* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535991 |
| # | Teleflex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7962998 |
| \* | Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12316842 |
| \* | Terns Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44525 |
|  | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87776639 |
| #\* | Twist Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123482 |
| # | U.S. Physical Therapy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894585 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007562 |
| \* | United Therapeutics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22687096 |
|  | UnitedHealth Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139926951 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18744415 |
|  | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799596 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006049 |
| #\* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021392 |
| \* | Vaxcyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58955 |
| \* | Veeva Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865516 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360138 |
| \* | Veradigm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6017993 |
| \* | Vericel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979882 |
| \* | Vertex Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34040200 |
|  | Viatris, Inc.<br>| 1114599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13553524 |
| #\* | ViewRay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81950 |
| \* | Viking Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212868 |
| \* | Viracta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6785 |
| #\* | Vivani Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
| \* | Vor BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16026 |
| \* | Voyager Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32492 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14821258 |
|  | West Pharmaceutical Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17182992 |
| \* | XBiotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42887 |
| #\* | Xencor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932459 |
| \* | Xilio Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15020 |
| #\* | XOMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23029 |
| \* | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61879 |
|  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16698222 |
| #\* | Zimvie, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128639 |
|  | Zoetis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31172358 |
| #†† | Zogenix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44420 |
| #\* | Zymeworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43744 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548913505 |
| INDUSTRIALS — (13.9%) | INDUSTRIALS — (13.9%) | INDUSTRIALS — (13.9%) | INDUSTRIALS — (13.9%) |
| #\* | 3D Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330817 |
|  | 3M Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48638447 |
|  | AAON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11004428 |
| \* | AAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4690968 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7984223 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701563 |
|  | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172492 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Acuity Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13353249 |
| #\* | ACV Auctions, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150312 |
|  | Advanced Drainage Systems, Inc.<br>| 120583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12159590 |
|  | AECOM<br>| 225381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19669000 |
| \* | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.<br>| 209080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11691754 |
| #\* | AeroVironment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456685 |
| \* | AerSale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75594 |
|  | AGCO Corp.<br>| 199026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27491461 |
| \* | Air Industries Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Air Lease Corp.<br>| 289325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13010945 |
| #\* | Air T, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156776 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| 161970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585371 |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611327 |
| \* | Alaska Air Group, Inc.<br>| 237302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12183085 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;84031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9424077 |
| #\* | Allegiant Travel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;43367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730863 |
|  | Allegion PLC<br>| 160684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18888404 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337369 |
|  | Allison Transmission Holdings, Inc.<br>| 292373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13180175 |
| #\* | Alpha Pro Tech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119157 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65715 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| 125156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7643277 |
| #\* | Ameresco, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;74961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832736 |
| #\* | American Airlines Group, Inc.<br>| 242596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915499 |
| #\* | American Superconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278277 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538749 |
|  | AMETEK, Inc.<br>| 257788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37358637 |
|  | AO Smith Corp.<br>| 289050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19568685 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916680 |
|  | Applied Industrial Technologies, Inc.<br>| 103509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14823524 |
|  | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17607 |
| # | ArcBest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676974 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| 128638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7624374 |
| # | Argan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183245 |
|  | Armstrong World Industries, Inc.<br>| 109506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8476859 |
| \* | Art's-Way Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8376 |
| \* | ASGN, Inc.<br>| 161839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14719257 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691569 |
| #\* | Astronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560632 |
| #\* | Astronics Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;38887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573583 |
| \* | Atkore, Inc.<br>| 163382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21280505 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228291 |
| \* | Avalon Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19040 |
| #\* | Avis Budget Group, Inc.<br>| 110303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22065012 |
| #\* | Axon Enterprise, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10591089 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703196 |
|  | AZZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651559 |
| #\* | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96041 |
|  | Barnes Group, Inc.<br>| 131840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5835238 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957488 |
| #\* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| 200218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11388400 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374047 |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26046 |
| \* | Boeing Co.<br>| 124648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26550024 |
|  | Boise Cascade Co.<br>| 108436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8129447 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| 263412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24929312 |
| \* | Bowman Consulting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19857 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| 108218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5786416 |
| \* | BrightView Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94859 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Brink's Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7130720 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25294 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36301278 |
|  | BWX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11779331 |
| \* | Byrna Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51632 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18509431 |
|  | Carlisle Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23945089 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;952881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43384672 |
| \* | Casella Waste Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8883385 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107653152 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7399436 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1385368 |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19651150 |
| #\* | Chart Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12696615 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18898 |
| #\* | Cimpress PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357093 |
|  | Cintas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27502561 |
| \* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371375 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492241 |
| #\* | Clarivate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989736 |
| \* | Clean Harbors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19843778 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004809 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14516206 |
| \* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716750 |
|  | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173074 |
| \* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36646 |
| \* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452432 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6048275 |
| \* | Copart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31601582 |
| # | Costamare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929786 |
| \* | CoStar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14471483 |
| # | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281767 |
| \* | CPI Aerostructures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109188 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743065 |
|  | Crane Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14067765 |
|  | CSW Industrials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857851 |
|  | CSX Corp.<br>| 2147111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66388672 |
|  | Cummins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49074287 |
|  | Curtiss-Wright Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19076782 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34844 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90648862 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22460565 |
| # | Deluxe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016231 |
| #\* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917810 |
| \* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307467 |
|  | Donaldson Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15856166 |
|  | Douglas Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811310 |
|  | Dover Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30396821 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781184 |
|  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401659 |
| \* | DXP Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439795 |
| \* | Dycom Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8518162 |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467571 |
| # | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366817 |
|  | Eaton Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41451143 |
|  | EMCOR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21933291 |
|  | Emerson Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27845320 |
| # | Encore Wire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10339591 |
| \* | Energy Recovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151104 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| 125852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3340112 |
|  | EnerSys<br>| 104077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8640473 |
|  | Eneti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233764 |
|  | Ennis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529301 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6328813 |
|  | Equifax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14302570 |
|  | Esab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5289037 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6461995 |
| \* | Espey Mfg. & Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73962 |
| #\* | EVI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 |
| \* | Evoqua Water Technologies Corp.<br>| 132517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6428400 |
|  | Expeditors International of Washington, Inc.<br>| 209244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22629739 |
|  | Exponent, Inc.<br>| 101735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431907 |
|  | Fastenal Co.<br>| 537333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27162183 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| 166270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8853877 |
|  | FedEx Corp.<br>| 192028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37226548 |
| #\* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69539 |
|  | Flowserve Corp.<br>| 196958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779294 |
| #\* | Fluor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600508 |
| \* | Flux Power Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19530 |
| \* | Forrester Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456310 |
|  | Fortive Corp.<br>| 253056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17215400 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| 287782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18564817 |
|  | Forward Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723031 |
| \* | Franklin Covey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;37547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742181 |
|  | Franklin Electric Co., Inc.<br>| 118930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10739379 |
| #\* | FTI Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14537217 |
| #\* | FuelCell Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329850 |
| \* | Gates Industrial Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138758 |
|  | GATX Corp.<br>| 100773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11533470 |
| # | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| 100655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825882 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328499 |
| \* | Generac Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7475270 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| 145473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33903937 |
|  | General Electric Co.<br>| 318522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25634651 |
| #\* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4402436 |
|  | Global Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;84890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231758 |
| \* | GMS, Inc.<br>| 102650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6089198 |
|  | Gorman-Rupp Co.<br>| &nbsp;&nbsp;72915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094848 |
|  | Graco, Inc.<br>| 282239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19282568 |
|  | GrafTech International Ltd.<br>| 296362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938207 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454688 |
| # | Granite Construction, Inc.<br>| 149851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6380656 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| 230767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587677 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586180 |
| #\* | GreenPower Motor Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18368 |
| # | Griffon Corp.<br>| 143646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5872248 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| 244132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12775428 |
|  | H&E Equipment Services, Inc.<br>| 131617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6697989 |
| \* | Harsco Corp.<br>| 266661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117288 |
| #\* | Hawaiian Holdings, Inc.<br>| 127984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576763 |
| #\* | Hayward Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240850 |
| # | Healthcare Services Group, Inc.<br>| 117605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584139 |
| # | Heartland Express, Inc.<br>| 183325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083527 |
|  | HEICO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6168902 |
|  | HEICO Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8872342 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732188 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5774604 |
|  | Herc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15035908 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| #\* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2216450 |
| \* | Hertz Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564386 |
|  | Hexcel Corp.<br>| 217628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15360184 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| 189771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8892669 |
|  | HireQuest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18744 |
| # | HNI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;94532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003282 |
|  | Honeywell International, Inc.<br>| 246521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51394698 |
|  | Howmet Aerospace, Inc.<br>| 368333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14987470 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;85433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7284872 |
|  | Hubbell, Inc.<br>| 114678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26250941 |
| \* | Hudson Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544958 |
| #\* | Hudson Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25525 |
|  | Huntington Ingalls Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18727375 |
|  | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490962 |
| \* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790816 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443621 |
| \* | IAA, Inc.<br>| 212048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8848763 |
|  | ICF International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748463 |
| \* | Ideal Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12554 |
|  | IDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16472248 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359551 |
|  | Illinois Tool Works, Inc.<br>| 211517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49926473 |
|  | Ingersoll Rand, Inc.<br>| 414080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23188480 |
| \* | Innovative Solutions & Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270541 |
|  | Insperity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299612 |
| # | Insteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706821 |
|  | Interface, Inc.<br>| 148144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685879 |
| \* | iSun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11094 |
|  | ITT, Inc.<br>| 214992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19691117 |
|  | Jacobs Solutions, Inc.<br>| 125906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15555686 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| 162249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30673173 |
| \* | JELD-WEN Holding, Inc.<br>| 238444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016317 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| 774137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6193096 |
|  | John Bean Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;75632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8450363 |
|  | Johnson Controls International PLC<br>| 257148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17889786 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506172 |
|  | Kaman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675541 |
| #\* | KAR Auction Services, Inc.<br>| 295434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301519 |
| # | Karat Packaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9349 |
| # | KBR, Inc.<br>| 394366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20203370 |
| # | Kelly Services, Inc., Class A<br>| 156157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826442 |
| # | Kennametal, Inc.<br>| 204551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829704 |
|  | Kforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028125 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| 110299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816213 |
| \* | Kirby Corp.<br>| 143861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182482 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| 359120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21223992 |
|  | Korn Ferry<br>| 156783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8464714 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| 255088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920758 |
|  | L3Harris Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17506111 |
|  | Landstar System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15464483 |
| \* | LB Foster Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633851 |
|  | Leidos Holdings, Inc.<br>| 192635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19040043 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11039342 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384839 |
|  | Lincoln Electric Holdings, Inc.<br>| 140662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23472268 |
|  | Lindsay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3981437 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| 161715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74916091 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| 125165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042637 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031549 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Luxfer Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11866 |
| \* | Manitex International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214588 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| 173657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379101 |
|  | ManpowerGroup, Inc.<br>| 126144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10994711 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| 242734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361994 |
|  | Masco Corp.<br>| 173150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211580 |
| \* | Masonite International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5291581 |
| #\* | MasTec, Inc.<br>| 238312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23409388 |
| \* | Mastech Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252804 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| 287782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647594 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| 127846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031717 |
|  | Matson, Inc.<br>| 134791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8912381 |
|  | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;80617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986054 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| 211793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10943344 |
| \* | Mayville Engineering Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124512 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;83386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300242 |
|  | MDU Resources Group, Inc.<br>| 366024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313802 |
| \* | Mega Matrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7954 |
| #\* | Mercury Systems, Inc.<br>| 106468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5321803 |
| \* | Mesa Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27323 |
| \* | Middleby Corp.<br>| 118953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18491244 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490762 |
|  | MillerKnoll, Inc.<br>| 113550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711574 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391331 |
| #\* | Montrose Environmental Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706138 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;86896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8282927 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| 185901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528254 |
|  | MSA Safety, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9801395 |
|  | MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A<br>| 120801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9990243 |
| # | Mueller Industries, Inc.<br>| 171196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11221898 |
|  | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| 385013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870414 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408577 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417438 |
|  | NL Industries, Inc.<br>| 280077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977344 |
| \* | NN, Inc.<br>| 108311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223121 |
|  | Nordson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21001656 |
|  | Norfolk Southern Corp.<br>| 177703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43681174 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34225776 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652854 |
| \* | NOW, Inc.<br>| 284117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989003 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157448 |
|  | nVent Electric PLC<br>| 200418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7966615 |
|  | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| 146803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48920632 |
| # | Omega Flex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046736 |
| \* | Orion Energy Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33290 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| 156441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448986 |
|  | Oshkosh Corp.<br>| 160430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16168135 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| 276063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700660 |
|  | Owens Corning<br>| 225681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21812069 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15952 |
|  | PACCAR, Inc.<br>| 406121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44393087 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952156 |
|  | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453447 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128755 |
|  | Parker-Hannifin Corp.<br>| 140456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45788656 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837413 |
| \* | Parsons Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041869 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58545 |
|  | Pentair PLC<br>| 372610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20635142 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | Performant Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28324 |
| #\* | Perma-Fix Environmental Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86063 |
| \* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170654 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| 175403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806245 |
| \* | Pineapple Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9888 |
|  | Pitney Bowes, Inc.<br>| 290270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251064 |
| #\* | Plug Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263122 |
| \* | Polar Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 |
|  | Powell Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415824 |
|  | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325657 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| 142329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785951 |
| #\* | Proterra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99011 |
| \* | Proto Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379387 |
| \* | Quad/Graphics, Inc.<br>| 111186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490330 |
| # | Quanex Building Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;89451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315886 |
|  | Quanta Services, Inc.<br>| 195752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29791497 |
| \* | Quest Resource Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98670 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| 131550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737996 |
|  | Raytheon Technologies Corp.<br>| 701753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70070037 |
| #\* | RBC Bearings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527694 |
| #\* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299040 |
| #\* | Red Violet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92960 |
|  | Regal Rexnord Corp.<br>| 181802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25306838 |
|  | Republic Services, Inc.<br>| 173384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21641791 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| 159600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069108 |
| # | Resources Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432046 |
| # | REV Group, Inc.<br>| 223852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867544 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| 240774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20215385 |
|  | Rockwell Automation, Inc.<br>| 126860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35778326 |
|  | Rollins, Inc.<br>| 360518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13122855 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| 150127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8078334 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;21490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250073 |
| #\* | RXO, Inc.<br>| 244132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472498 |
|  | Ryder System, Inc.<br>| 146730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13852779 |
| #\* | Saia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24093839 |
|  | Schneider National, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;36225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959963 |
|  | Science Applications International Corp.<br>| 126544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13132736 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| 271440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13802724 |
| #\* | Servotronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16550 |
|  | Shyft Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270077 |
| \* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24771 |
|  | Simpson Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9987900 |
| #\* | SiteOne Landscape Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10472220 |
| #\* | SkyWest, Inc.<br>| 123340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560538 |
|  | Snap-on, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17367821 |
|  | Southwest Airlines Co.<br>| 540293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19326281 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363210 |
| # | Spirit Airlines, Inc.<br>| 200426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3976452 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| 120388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9030304 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3859922 |
|  | Stanley Black & Decker, Inc.<br>| 139980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12501614 |
| # | Steelcase, Inc., Class A<br>| 305006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379047 |
| \* | Stericycle, Inc.<br>| 118761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6390529 |
| #\* | Sterling Check Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123458 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863747 |
| #\* | Sunrun, Inc.<br>| 350039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9199025 |
| \* | Taylor Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72479 |
|  | Tecnoglass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467492 |
|  | Tennant Co.<br>| &nbsp;&nbsp;47147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306419 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Terex Corp.<br>| 193637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9869678 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| 103145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16041110 |
| # | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| 134733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4567449 |
|  | Textron, Inc.<br>| 298616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21754176 |
| \* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961963 |
|  | Timken Co.<br>| 202283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16658005 |
| #\* | Titan International, Inc.<br>| 254984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255683 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483137 |
|  | Toro Co.<br>| 194335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21672239 |
| #\* | TPI Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013659 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| 129482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23192816 |
| #\* | Transcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944930 |
|  | TransDigm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22989532 |
|  | TransUnion<br>| 167794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12039219 |
| \* | Trex Co., Inc.<br>| 225690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11898377 |
| \* | TriNet Group, Inc.<br>| 173616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13099327 |
| # | Trinity Industries, Inc.<br>| 287379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267894 |
| # | Triton International Ltd.<br>| 180495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12750167 |
| \* | Triumph Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88933 |
| \* | TrueBlue, Inc.<br>| 114165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2241059 |
| \* | Tutor Perini Corp.<br>| 193393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773414 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346905 |
| #\* | U.S. Xpress Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63133 |
| \* | Uber Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159104 |
|  | UFP Industries, Inc.<br>| 200248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18733200 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454438 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| 327290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20223249 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265953 |
|  | UniFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7007909 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| 574109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117227317 |
| \* | United Airlines Holdings, Inc.<br>| 255900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12528864 |
|  | United Parcel Service, Inc., Class B<br>| 446131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82636845 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| 150931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66553024 |
| #\* | Univar Solutions, Inc.<br>| 218195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7523364 |
| # | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589365 |
| #\* | Urban-Gro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406 |
| #\* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368033 |
|  | Valmont Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17921485 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| 127878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23246942 |
| # | Veritiv Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;73121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9143050 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031088 |
| \* | Vicor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635979 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155168 |
| \* | VirTra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184 |
| # | VSE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758392 |
|  | Wabash National Corp.<br>| 192420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956739 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| 331754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51332296 |
| # | Watsco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15947311 |
|  | Watsco, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423120 |
|  | Watts Water Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10873262 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| 193671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9096727 |
| \* | WESCO International, Inc.<br>| 150795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22469963 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br>| 190221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19746842 |
| \* | Wilhelmina International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14959 |
| \* | Willdan Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504636 |
| #\* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517619 |
| \* | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.<br>| 602914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29217212 |
|  | Woodward, Inc.<br>| 135694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13876068 |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36354411 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | XPO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9731102 |
|  | Xylem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14688604 |
| #\* | Yellow Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69967 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7579255 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4314312755 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (20.8%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (20.8%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (20.8%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (20.8%) |
| \* | 8x8, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69006 |
| #\* | 908 Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6636 |
|  | A10 Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119103 |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125525341 |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6745793 |
| \* | ADDvantage Technologies Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11335 |
|  | Adeia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180833 |
| \* | Adobe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79686058 |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3859519 |
|  | Advanced Energy Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9367018 |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;628898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47261685 |
| \* | Agilysys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089640 |
| #\* | Airgain, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168552 |
| \* | Akamai Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14214032 |
| #\* | Akoustis Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 |
| \* | Alarm.com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922165 |
| #\* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68707 |
| \* | Alkami Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310621 |
| #\* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413661 |
| \* | Altair Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294950 |
| \* | Ambarella, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6025209 |
|  | Amdocs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14044054 |
|  | American Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106391 |
|  | Amkor Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700435 |
|  | Amphenol Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25148928 |
| \* | AmpliTech Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| #\* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367592 |
|  | Analog Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35738463 |
| \* | ANSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15572471 |
| \* | Appfolio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740216 |
|  | Apple, Inc.<br>| 9799385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413953262 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79424027 |
| \* | Arista Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30205986 |
| \* | Arlo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595031 |
| \* | Arrow Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21251826 |
| #\* | Aspen Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10212172 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220692 |
| # | Astrotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12320 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216108 |
| \* | Atlassian Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3599762 |
| \* | Autodesk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20271515 |
|  | Automatic Data Processing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68218104 |
|  | Autoscope Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799372 |
| #\* | Avid Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604356 |
|  | Avnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10937012 |
| \* | Aware, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92196 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9371698 |
| #\* | AXT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980644 |
| # | Badger Meter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10925661 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175684 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023626 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Belden, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8702417 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502082 |
| \* | Bill.Com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89143 |
|  | BK Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93628 |
| \* | Black Knight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8472845 |
| \* | Blackbaud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5450591 |
| \* | Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202109 |
| #\* | BM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66571 |
| \* | Box, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040593 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114754 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166588618 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22263956 |
| \* | Cadence Design Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005474 |
| \* | CalAmp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202975 |
| \* | Calix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8817674 |
| \* | Cambium Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317571 |
| \* | Cantaloupe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23623 |
| # | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451507 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36721712 |
| \* | Cerence, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869993 |
| \* | Ceridian HCM Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900157 |
| \* | CEVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600623 |
| \* | Ciena Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15244461 |
| #\* | Cirrus Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223334 |
|  | Cisco Systems, Inc.<br>| 2308415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112350558 |
| #\* | Clearfield, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267211 |
|  | Climb Global Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348193 |
| \* | Cloudflare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328307 |
| \* | Coda Octopus Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162060 |
|  | Cognex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748640 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29410250 |
| \* | Cognyte Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547458 |
| #\* | Coherent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848040 |
| #\* | Cohu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4706311 |
| \* | CommScope Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675014 |
| \* | CommVault Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898139 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340662 |
|  | Comtech Telecommunications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081910 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22447956 |
| \* | Conduent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;523935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499170 |
| \* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650057 |
| \* | CoreCard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24407 |
|  | Corning, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;743399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25729039 |
| #\* | CPI Card Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 |
| #\* | CPS Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 |
| # | Crexendo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 |
| \* | Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281602 |
|  | CSG Systems International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616319 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60727 |
|  | CTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467685 |
| \* | CVD Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33730 |
| #\* | Daktronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859483 |
| \* | Data I/O Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68648 |
| \* | Datadog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102325 |
|  | Dell Technologies, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6518982 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617094 |
| \* | Diodes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11607722 |
| \* | DocuSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839258 |
|  | Dolby Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9383068 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | DoubleVerify Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$286746 |
| \* | Dropbox, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171635 |
| #\* | Duck Creek Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530797 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11685439 |
| \* | Dynatrace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068764 |
| \* | DZS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704240 |
| # | Ebix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479513 |
| #\* | Edgio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348361 |
| \* | eGain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474414 |
| \* | Electro-Sensors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 |
| #\* | EMCORE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90196 |
| \* | EngageSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52126 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14733060 |
| # | Entegris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14217551 |
| #\* | Envestnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042910 |
| \* | EPAM Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11729239 |
| \* | ePlus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566339 |
| #\* | Euronet Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9699832 |
| \* | Everspin Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13931 |
|  | EVERTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841655 |
| \* | Evo Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845746 |
| \* | ExlService Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12025253 |
| \* | Extreme Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410579 |
| \* | F5, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10640380 |
| \* | Fabrinet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11590820 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25152931 |
| #\* | FARO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363173 |
| #\* | Fastly, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124521 |
|  | Fidelity National Information Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20729575 |
| \* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38559446 |
| \* | Fiserv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23279923 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24926067 |
| \* | Flex Ltd.<br>| 1008494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23548335 |
| \* | Flywire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190004 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4823055 |
| \* | Fortinet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11017047 |
| \* | Franklin Wireless Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16180 |
|  | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221910 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33203995 |
|  | Gen Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10290670 |
| \* | Genasys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217634 |
|  | Genpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20153998 |
|  | Global Payments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17513870 |
| \* | Globant SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6791612 |
| \* | GoDaddy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940903 |
| \* | Grid Dynamics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34580 |
| #\* | GSI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123528 |
| \* | Guidewire Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859987 |
|  | Hackett Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334202 |
| #\* | Harmonic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3421303 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co.<br>| 1175649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18963218 |
|  | HP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15632182 |
| \* | HubSpot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892246 |
| #\* | I3 Verticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154953 |
| \* | IBEX Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43291 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288260 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269605 |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455319 |
| #\* | Infinera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342876 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Information Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$607227 |
| #\* | Innodata, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164353 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752422 |
|  | Intel Corp.<br>| 2855592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80699030 |
| \* | Intellicheck, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33437 |
| # | InterDigital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173717 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;703932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94840758 |
| \* | International Money Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257029 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324480 |
| \* | Intevac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411250 |
|  | Intuit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681007 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9585447 |
| \* | Issuer Direct Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210735 |
| \* | Iteris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322344 |
| #\* | Itron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278253 |
|  | Jabil, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42861842 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17522757 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12873326 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104187 |
| \* | Keysight Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35180758 |
| \* | Kimball Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099708 |
|  | KLA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48247566 |
| \* | Knowles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8411702 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9549568 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550117 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907888 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72193436 |
| #\* | Lantronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180588 |
| #\* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12658749 |
| #\* | LGL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29946 |
|  | Littelfuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14908042 |
| \* | LiveRamp Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639708 |
| #\* | Lumentum Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5721975 |
| #\* | Luna Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583042 |
| \* | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848506 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735661 |
| \* | Manhattan Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18687367 |
| \* | Marqeta, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501613 |
|  | Marvell Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17811241 |
|  | Mastercard, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;587552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217746771 |
|  | Maximus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11969713 |
| \* | MaxLinear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5665494 |
| \* | MeridianLink, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39176 |
|  | Methode Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401342 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43937189 |
|  | Micron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45240738 |
|  | Microsoft Corp.<br>| 4545568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126437206 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686601 |
| # | MKS Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299838 |
| \* | Model N, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29467 |
| \* | MoneyGram International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236698 |
| #\* | MongoDB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562448 |
| # | Monolithic Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11183550 |
|  | Motorola Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399242 |
| #\* | M-Tron Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33549 |
| \* | N-able, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16945 |
| #\* | Napco Security Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720528 |
|  | National Instruments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11452914 |
| \* | NCR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9348410 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | Neonode, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19956 |
|  | NetApp, Inc.<br>| 262486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17384448 |
| \* | NETGEAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552628 |
| #\* | NetScout Systems, Inc.<br>| 176271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5658299 |
| #\* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82396 |
|  | Network-1 Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128169 |
| \* | nLight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406150 |
| \* | Nortech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5994 |
| #\* | Novanta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10584520 |
|  | NVE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540331 |
|  | NVIDIA Corp.<br>| 382955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74817918 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| &nbsp;&nbsp;70283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12953860 |
| \* | Okta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077209 |
| #\* | Olo, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153254 |
| \* | ON Semiconductor Corp.<br>| 570378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41894264 |
| \* | ON24, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31803 |
| \* | One Stop Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33345 |
| \* | OneSpan, Inc.<br>| 143739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985036 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| 123072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9679613 |
| \* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33211 |
|  | Oracle Corp.<br>| 463128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40968303 |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618060 |
| #\* | Palantir Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;91842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714531 |
| #\* | Palo Alto Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5518292 |
| #\* | PAR Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97245 |
| \* | Paya Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260972 |
|  | Paychex, Inc.<br>| 201591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23356333 |
| \* | Paycom Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14633989 |
| \* | Paylocity Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8351596 |
| \* | PayPal Holdings, Inc.<br>| 198032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16137628 |
| #\* | Paysafe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348486 |
|  | PC Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376647 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| 173857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804958 |
| \* | PDF Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854925 |
| #\* | Perficient, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6639089 |
|  | PFSweb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293766 |
| #\* | Photronics, Inc.<br>| 331515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007052 |
| #\* | Pixelworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135187 |
| \* | Plexus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8312926 |
|  | Power Integrations, Inc.<br>| 124140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10687213 |
| \* | Powerfleet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16628 |
| #\* | PowerSchool Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208805 |
| #\* | Procore Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16785 |
| # | Progress Software Corp.<br>| 134361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126507 |
| \* | PTC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11048560 |
| \* | Pure Storage, Inc., Class A<br>| 179745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201820 |
| \* | Qorvo, Inc.<br>| 128541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13967265 |
|  | QUALCOMM, Inc.<br>| 817724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108929014 |
| \* | Qualtrics International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692177 |
| \* | Qualys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790893 |
| #\* | QuickLogic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49850 |
| #\* | Rackspace Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15489 |
| #\* | Rambus, Inc.<br>| 288458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11673895 |
| #\* | Repay Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133526 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100561 |
| #\* | Ribbon Communications, Inc.<br>| 335261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176766 |
| # | Richardson Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629868 |
| #\* | Rimini Street, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56344 |
| #\* | Rogers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620452 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Roper Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18008850 |
| \* | Salesforce, Inc.<br>| 185416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31144326 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| 183395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11174257 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| &nbsp;&nbsp;52324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185662 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| 123840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078051 |
| # | Seagate Technology Holdings PLC<br>| 332302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22523430 |
| #\* | SecureWorks Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99993 |
| \* | Semtech Corp.<br>| 120199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970173 |
| \* | ServiceNow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6888848 |
| #\* | Shift4 Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661917 |
| \* | ShotSpotter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20393 |
| \* | SigmaTron International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34780 |
| \* | Silicon Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608999 |
|  | Skyworks Solutions, Inc.<br>| 258666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28367900 |
| #\* | SMART Global Holdings, Inc.<br>| 148014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544361 |
| \* | Snowflake, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3693861 |
| \* | Socket Mobile, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8821 |
| \* | SolarEdge Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6543761 |
| \* | SolarWinds Corp.<br>| 261550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657348 |
| #\* | Sono-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 |
| \* | Splunk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920315 |
| \* | SPS Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270022 |
| \* | Squarespace, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208475 |
| †† | SRAX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | SS&C Technologies Holdings, Inc.<br>| 238881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416468 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| 312547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478798 |
| \* | Sumo Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209568 |
| #\* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764525 |
| \* | Synaptics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11445746 |
| \* | Synopsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9943559 |
|  | Taitron Components, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 |
| #\* | TaskUS, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101512 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| 158296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16169936 |
|  | TE Connectivity Ltd.<br>| 215681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27423839 |
| \* | Teledyne Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21227425 |
| #\* | Telos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70126 |
| \* | Teradata Corp.<br>| 182290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358275 |
| # | Teradyne, Inc.<br>| 253971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25828851 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110551 |
|  | Texas Instruments, Inc.<br>| 676325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119851553 |
| #\* | TransAct Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129153 |
| \* | Trimble, Inc.<br>| 235510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13673711 |
| \* | Trio-Tech International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20409 |
| \* | TSR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9059 |
|  | TTEC Holdings, Inc.<br>| 145440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7394170 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| 258126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4057741 |
| #\* | Turtle Beach Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592239 |
| \* | Twilio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136062 |
| \* | Tyler Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6035153 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| 114885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865880 |
| #\* | Unisys Corp.<br>| 141296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764411 |
| \* | Unity Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961882 |
|  | Universal Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4862923 |
| \* | Upland Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184718 |
| \* | Usio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 |
| #\* | Veeco Instruments, Inc.<br>| 107588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136698 |
| \* | Verint Systems, Inc.<br>| 131987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5011546 |
| \* | VeriSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14881040 |
| #\* | Verra Mobility Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605967 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Vertex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31279 |
| #\* | Viant Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11954 |
| #\* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369328 |
| \* | Viavi Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5613139 |
| # | Visa, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;527382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121408610 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7378363 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295270 |
| \* | VMware, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6637384 |
|  | Vontier Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146750 |
| \* | Western Digital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14899006 |
|  | Western Union Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;509835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7224362 |
| \* | WEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10270459 |
| \* | WidePoint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6262 |
| \* | Wireless Telecom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107810 |
| #\* | Wolfspeed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7752135 |
| \* | Workday, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521877 |
| #\* | Wrap Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13241 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6066399 |
| #\* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202608 |
| #\* | Yext, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298072 |
| \* | Zebra Technologies Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15814059 |
| \* | Zoom Video Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910400 |
| \* | Zscaler, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751649 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437794554 |
| MATERIALS — (5.1%) | MATERIALS — (5.1%) | MATERIALS — (5.1%) | MATERIALS — (5.1%) |
| #\* | Advanced Emissions Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280885 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905858 |
| #\* | AgroFresh Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162369 |
|  | Air Products & Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40382337 |
|  | Albemarle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30249120 |
|  | Alcoa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18397465 |
|  | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457060 |
|  | Amcor PLC<br>| 1615087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19477949 |
| \* | American Biltrite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725379 |
| #\* | Ampco-Pittsburgh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532095 |
|  | AptarGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18793003 |
| #\* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980031 |
|  | Ardagh Metal Packaging SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32540 |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282853 |
|  | Ashland, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13928428 |
| #\* | Aspen Aerogels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324104 |
| #\* | ATI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7242192 |
|  | Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25918044 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245138 |
| \* | Axalta Coating Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17245163 |
|  | Balchem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10610030 |
| # | Ball Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19726296 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19999594 |
|  | Cabot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10362621 |
|  | Caledonia Mining Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21507 |
|  | Carpenter Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5731057 |
|  | Celanese Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18203539 |
| \* | Century Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978072 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31891159 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394704 |
|  | Chemours Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10486397 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309648 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;891858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19041168 |
| #\* | Coeur Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256686 |
|  | Commercial Metals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16887413 |
|  | Compass Minerals International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526253 |
| #\* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294076 |
|  | Corteva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32464754 |
| # | Crown Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22345298 |
| \* | Dakota Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46897 |
|  | Dow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46706551 |
|  | DuPont de Nemours, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11281146 |
|  | Eagle Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16390906 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13813418 |
|  | Ecolab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14216955 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89448 |
|  | Element Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;619946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12696494 |
| \* | Ferroglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562167 |
| \* | Flexible Solutions International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943 |
| #\* | Flotek Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;692943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838461 |
|  | FMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20880908 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346970 |
|  | Freeport-McMoRan, Inc.<br>| 1347461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60123710 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172612 |
| # | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136604 |
|  | Glatfelter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730124 |
| # | Gold Resource Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328271 |
|  | Graphic Packaging Holding Co.<br>| 1013404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24412902 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415323 |
|  | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648995 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369406 |
| # | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649148 |
| # | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8720558 |
| # | Hecla Mining Co.<br>| 1347054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8311323 |
|  | Huntsman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18163314 |
| \* | Ingevity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8282747 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6726498 |
|  | International Flavors & Fragrances, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22905853 |
|  | International Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18634114 |
| #\* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103721 |
| # | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038432 |
|  | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807265 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942463 |
|  | Linde PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60877406 |
| #\* | Livent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802711 |
|  | Louisiana-Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20999296 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598293 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47586274 |
|  | Martin Marietta Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21027432 |
| # | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4727927 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851097 |
|  | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287619 |
|  | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5636006 |
|  | Mosaic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22819065 |
| #\* | MP Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879045 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869517 |
|  | NewMarket Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7504806 |
|  | Newmont Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27974299 |
| # | Nexa Resources SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79265 |
|  | Northern Technologies International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227096 |
|  | Nucor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71131898 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| 389062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7489444 |
|  | Olin Corp.<br>| 431988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27902105 |
| # | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393030 |
|  | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;26123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549105 |
|  | Packaging Corp. of America<br>| 172965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24682105 |
|  | PPG Industries, Inc.<br>| 251076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32725246 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562261 |
| # | Ramaco Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192569 |
| \* | Ranpak Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38001 |
| #\* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| 297052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058570 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| 156939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35695776 |
| \* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| 229171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975302 |
|  | Royal Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12514996 |
|  | RPM International, Inc.<br>| 231586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20821897 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| 111001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236908 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;74622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525208 |
| # | Scotts Miracle-Gro Co.<br>| 118088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8524773 |
|  | Sealed Air Corp.<br>| 185813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10175120 |
|  | Sensient Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6991712 |
|  | Sherwin-Williams Co.<br>| 184804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43722778 |
|  | Silgan Holdings, Inc.<br>| 336994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160607 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| 282079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17237848 |
| # | Southern Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7478206 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| 481497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58087798 |
|  | Stepan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;67327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7395198 |
| \* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| 302080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9926349 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| 198945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812389 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624939 |
| #\* | TimkenSteel Corp.<br>| 177100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3483557 |
| # | Tredegar Corp.<br>| 115952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406498 |
|  | TriMas Corp.<br>| 121631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3745018 |
| # | Trinseo PLC<br>| 168225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4668244 |
|  | Tronox Holdings PLC<br>| 385176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605768 |
| \* | U.S. Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10569 |
|  | U.S. Steel Corp.<br>| 518453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14770726 |
| # | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138407 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259074 |
|  | Valvoline, Inc.<br>| 334586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12265923 |
|  | Vulcan Materials Co.<br>| 124001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22733103 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| 126547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4793600 |
| # | Westlake Corp.<br>| 140920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17297930 |
|  | WestRock Co.<br>| 327363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12845724 |
|  | Worthington Industries, Inc.<br>| 126194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7176653 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581175418 |
| REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) | REAL ESTATE — (0.3%) |
| #\* | AMREP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196832 |
| \* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| 321989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730467 |
| \* | CBRE Group, Inc., Class A<br>| 360063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30788987 |
| #\* | CKX Lands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21588 |
| \* | Comstock Holding Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11607 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;68624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990244 |
| # | Douglas Elliman, Inc.<br>| 124404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579723 |
| #\* | Fathom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5751 |
| #\* | Five Point Holdings LLC, Class A<br>| 101104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260848 |
| \* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488317 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328870 |
| #\* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743855 |
| \* | InterGroup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31122 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| 101821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18823648 |
| \* | JW Mays, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115926 |
| # | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| 336154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010434 |
| # | Marcus & Millichap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510750 |
| \* | Maui Land & Pineapple Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124057 |
|  | Newmark Group, Inc., Class A<br>| 360291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087694 |
| #\* | Rafael Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;38641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79600 |
|  | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;86281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968070 |
| #\* | Redfin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196724 |
|  | RMR Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681230 |
| # | St. Joe Co.<br>| 194168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9145313 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494085 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| &nbsp;&nbsp;73433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470129 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119131 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class C<br>| 150468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652190 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99657192 |
| UTILITIES — (1.9%) | UTILITIES — (1.9%) | UTILITIES — (1.9%) | UTILITIES — (1.9%) |
|  | AES Corp.<br>| 497941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13648563 |
|  | ALLETE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849205 |
|  | Alliant Energy Corp.<br>| 141127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7625092 |
|  | Ameren Corp.<br>| 144378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542117 |
|  | American Electric Power Co., Inc.<br>| 109537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10292096 |
|  | American States Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;56210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293296 |
|  | American Water Works Co., Inc.<br>| 105607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16526439 |
| # | Artesian Resources Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004775 |
| # | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC<br>| 234494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429825 |
| # | Atmos Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9221130 |
| # | Avangrid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634065 |
|  | Avista Corp.<br>| 102191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4077421 |
|  | Black Hills Corp.<br>| 111989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105764 |
| # | Brookfield Renewable Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;69657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195589 |
|  | California Water Service Group<br>| &nbsp;&nbsp;92876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5681225 |
|  | CenterPoint Energy, Inc.<br>| 297695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8966573 |
|  | Chesapeake Utilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257469 |
|  | Clearway Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;67535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164497 |
| # | Clearway Energy, Inc., Class C<br>| 118070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989585 |
|  | CMS Energy Corp.<br>| 165770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10475006 |
|  | Consolidated Edison, Inc.<br>| 139189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13266104 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596299 |
|  | Constellation Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;93591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988928 |
|  | Dominion Energy, Inc.<br>| 170652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10860293 |
|  | DTE Energy Co.<br>| 109778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12774866 |
|  | Duke Energy Corp.<br>| 151638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15535313 |
|  | Edison International<br>| 211080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14543412 |
|  | Entergy Corp.<br>| 116917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12659773 |
|  | Essential Utilities, Inc.<br>| 188103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790053 |
|  | Evergy, Inc.<br>| 171898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10769410 |
|  | Eversource Energy<br>| 148396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217443 |
|  | Exelon Corp.<br>| 259219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10936450 |
|  | FirstEnergy Corp.<br>| 314908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895483 |
|  | Genie Energy Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;60892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666767 |
|  | Global Water Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27336 |
|  | Hawaiian Electric Industries, Inc.<br>| 122659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184796 |
| # | IDACORP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7224601 |
|  | MGE Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4753978 |
| # | Middlesex Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982397 |
|  | National Fuel Gas Co.<br>| &nbsp;&nbsp;93204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411424 |
|  | New Jersey Resources Corp.<br>| 192921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630616 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
|  | NextEra Energy, Inc.<br>| 427752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31923132 |
|  | NiSource, Inc.<br>| 284011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7881305 |
| # | Northwest Natural Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;47422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377739 |
|  | NorthWestern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321969 |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| 655006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22414305 |
|  | OGE Energy Corp.<br>| 209231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8226963 |
|  | ONE Gas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967409 |
| # | Ormat Technologies, Inc.<br>| 137949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12767180 |
|  | Otter Tail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5496179 |
| \* | PG&E Corp.<br>| 712198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11323948 |
|  | Pinnacle West Capital Corp.<br>| 101396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559072 |
|  | PNM Resources, Inc.<br>| 170699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8446186 |
| # | Portland General Electric Co.<br>| 143914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847428 |
|  | PPL Corp.<br>| 447715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13252364 |
|  | Public Service Enterprise Group, Inc.<br>| 241400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14949902 |
| \* | Pure Cycle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371914 |
| # | RGC Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378397 |
|  | Sempra Energy<br>| &nbsp;&nbsp;71702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11495982 |
|  | SJW Group<br>| &nbsp;&nbsp;63604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923586 |
|  | South Jersey Industries, Inc.<br>| 154488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575472 |
|  | Southern Co.<br>| 226157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15306306 |
|  | Southwest Gas Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4938296 |
|  | Spire, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327958 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529570 |
|  | UGI Corp.<br>| 223261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8892486 |
|  | Unitil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696621 |
| # | Via Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249719 |
|  | Vistra Corp.<br>| 737210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000063 |
|  | WEC Energy Group, Inc.<br>| 133404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12538642 |
|  | Xcel Energy, Inc.<br>| 213294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14668228 |
|  | York Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;29489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340275 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590684070 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29943601086 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;15057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356098 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) |
| # | Qurate Retail, Inc., 8.000%<br>| &nbsp;&nbsp;15643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736785 |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| (r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| &nbsp;&nbsp;73575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001240 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094123 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| \* | Triumph Group, Inc. Warrants 12/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $13,215,052,009) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $13,215,052,009) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29946697598 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 257581893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257581893 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Core Equity 2 Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 72362254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$837086550 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $14,309,656,683)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $14,309,656,683)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31041366041 |

---

As of January 31, 2023, U.S. Core Equity 2 Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$245203605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$249285500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$4081895 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$245203605** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$249285500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$4081895** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1816029773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$145922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1816175695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236404144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15842203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252253155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867889364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868358590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904988299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904988299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529197725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529287853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536711129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548913505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4312780447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4314312755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437794203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437794554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581175418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581175418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99541266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99657192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590684070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590684070 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001240 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257581893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257581893 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837086550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837086550 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081895 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$30177953749 | &nbsp;&nbsp;$865463089 | &nbsp;&nbsp;$2,031,098^ | &nbsp;&nbsp;$31045447936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (95.1%) | COMMON STOCKS — (95.1%) | COMMON STOCKS — (95.1%) | COMMON STOCKS — (95.1%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (5.3%) | COMMUNICATION SERVICES — (5.3%) | COMMUNICATION SERVICES — (5.3%) | COMMUNICATION SERVICES — (5.3%) |
|  | Activision Blizzard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2740593 |
| \* | Alphabet, Inc., Class A<br>| 204320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20194989 |
| \* | Alphabet, Inc., Class C<br>| 174880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17465266 |
| #\* | Altice USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152816 |
| #\* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154469 |
| #\* | Angi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168035 |
| \* | Anterix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89057 |
|  | AT&T, Inc.<br>| 591989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12058816 |
|  | ATN International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863759 |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290399 |
| \* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178511 |
| \* | Bumble, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78872 |
|  | Cable One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012626 |
| #\* | Cargurus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579502 |
| #\* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998743 |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560273 |
| #\* | Cinemark Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584964 |
|  | Cogent Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210398 |
|  | Comcast Corp., Class A<br>| 542795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21358983 |
| \* | comScore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84724 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276264 |
| \* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4469 |
| \* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172278 |
|  | DallasNews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8618 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185583 |
| #\* | DISH Network Corp., Class A<br>| 117268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687487 |
| \* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705966 |
|  | Electronic Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235971 |
| \* | Emerald Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13055 |
| \* | Endeavor Group Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63634 |
|  | Entravision Communications Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406322 |
| #\* | EverQuote, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176873 |
| \* | EW Scripps Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;69012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031729 |
|  | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17397 |
|  | Fox Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;92467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3138330 |
|  | Fox Corp., Class B<br>| 102451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3247697 |
| \* | Frontier Communications Parent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478161 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| 128396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290175 |
|  | Gray Television, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066517 |
|  | Gray Television, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30360 |
| \* | Harte Hanks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34305 |
| \* | IDT Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;62410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834230 |
| #\* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| 100255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776976 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742594 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270025 |
|  | Interpublic Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930509 |
| \* | Iridium Communications, Inc.<br>| 116883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6994279 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309972 |
| # | John Wiley & Sons, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94833 |
| \* | Lee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70480 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325500 |
| \*» | Liberty Broadband Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20971 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;37226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342150 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| 118400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1165056 |
| \* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| 321838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170104 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273136 |
| \*» | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;18966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657741 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529372 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;61771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373387 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537159 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13472 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;49556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997107 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215963 |
| \* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;93098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709407 |
| \* | Live Nation Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924830 |
|  | Lumen Technologies, Inc.<br>| 627754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295709 |
| \* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153465 |
|  | Madison Square Garden Sports Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681354 |
| \* | Magnite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584237 |
| # | Marcus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395972 |
| \* | Match Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533082 |
| \* | Meta Platforms, Inc., Class A<br>| 172392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681236 |
| \* | Netflix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883959 |
|  | New York Times Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439972 |
|  | News Corp., Class A<br>| 174543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536241 |
|  | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;90843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856831 |
|  | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6864095 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349225 |
| \* | Ooma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36888 |
|  | Paramount Global, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100684 |
|  | Paramount Global, Class B<br>| 114690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656220 |
| \* | Pinterest, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257721 |
| \* | PubMatic, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96257 |
| \* | QuinStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538804 |
| \* | Reading International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132252 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140819 |
|  | Scholastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318308 |
| \* | Sciplay Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157871 |
|  | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| &nbsp;&nbsp;57187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118006 |
|  | Shutterstock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348236 |
| # | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740266 |
| # | Sirius XM Holdings, Inc.<br>| 120878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699884 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234268 |
| \* | Spotify Technology SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672488 |
| \* | Take-Two Interactive Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636381 |
| \* | TechTarget, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874601 |
|  | TEGNA, Inc.<br>| 194817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882703 |
|  | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| 136068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819229 |
| \* | Telesat Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17861 |
| \* | Thryv Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335639 |
| \* | T-Mobile U.S., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7297377 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121817 |
| \* | Trade Desk, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447275 |
| #\* | Travelzoo<br>| &nbsp;&nbsp;12456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66515 |
| \* | TripAdvisor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115721 |
| \* | TrueCar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171522 |
| \* | U.S. Cellular Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196879 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125496 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33704 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 523811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21774823 |
| \* | Walt Disney Co.<br>| &nbsp;&nbsp;87280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469007 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| \* | Warner Bros Discovery, Inc.<br>| 311509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4616563 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517084 |
| # | World Wrestling Entertainment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921427 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248300 |
| \* | Zedge, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884656 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256471733 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (10.9%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.9%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.9%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.9%) |
| # | Cheesecake Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048328 |
| \* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370705 |
| \* | 1stdibs.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17767 |
| #\* | 2U, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177580 |
| # | Aaron's Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550122 |
| \* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683358 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3628817 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3261616 |
| \* | Adient PLC<br>| &nbsp;&nbsp;51141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302368 |
|  | ADT, Inc.<br>| 180143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583457 |
| \* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903158 |
|  | Advance Auto Parts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534548 |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| 200256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20652401 |
|  | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77307 |
| \* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| 119602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060870 |
|  | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| 133690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157757 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150304 |
| \* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386757 |
| #\* | America's Car-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864243 |
| \* | Aptiv PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996038 |
|  | Aramark<br>| 111373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959440 |
|  | Ark Restaurants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55335 |
|  | Arko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69989 |
| #\* | Asbury Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4296600 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472593 |
| \* | AutoNation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661596 |
| \* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14634 |
|  | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174685 |
|  | Bath & Body Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757877 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556154 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442513 |
|  | Big 5 Sporting Goods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272058 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923244 |
| #\* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113600 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286514 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711809 |
|  | Bloomin' Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083999 |
| # | Bluegreen Vacations Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138746 |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930082 |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| 143346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6777399 |
|  | Boyd Gaming Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583323 |
| \* | Bright Horizons Family Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165444 |
| \* | Brinker International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734114 |
|  | Brunswick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241968 |
|  | Buckle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140568 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371175 |
| #\* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551822 |
| \* | Caesars Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887519 |
|  | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910206 |
|  | Camping World Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269549 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2970374 |
| \* | CarMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4169654 |
| \* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14370 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805734 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88870 |
| # | Carter's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646141 |
|  | Cato Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364281 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044712 |
|  | Century Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732633 |
| \* | Chegg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584549 |
| \* | Chico's FAS, Inc.<br>| 136488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719292 |
| \* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396443 |
|  | Choice Hotels International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005732 |
|  | Churchill Downs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636377 |
| \* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508863 |
| \* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273467 |
|  | Columbia Sportswear Co.<br>| &nbsp;&nbsp;32436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110612 |
| \* | Conn's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211800 |
| #\* | Container Store Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48390 |
| \* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323973 |
| \* | Coursera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131635 |
| # | Cracker Barrel Old Country Store, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798335 |
| # | Cricut, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47609 |
| \* | Crocs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58450 |
|  | Crown Crafts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25564 |
|  | Culp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68567 |
|  | Dana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250572 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456450 |
| \* | Dave & Buster's Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053015 |
| \* | Deckers Outdoor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4453914 |
| \* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144556 |
| \* | Denny's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274741 |
| # | Designer Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382934 |
| \* | Destination XL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41661 |
|  | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904206 |
|  | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10698819 |
|  | Dine Brands Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127716 |
|  | Dollar General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2757882 |
| \* | Dollar Tree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4763109 |
|  | Domino's Pizza, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072061 |
| \* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790572 |
|  | DR Horton, Inc.<br>| 125278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12363686 |
| \* | Duluth Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25157 |
|  | eBay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267250 |
| # | Educational Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21694 |
|  | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437438 |
|  | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159274 |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767128 |
| #\* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629704 |
|  | European Wax Center, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80032 |
| \* | Expedia Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513779 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172008 |
| #\* | Five Below, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974060 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7920 |
|  | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165520 |
| #\* | Floor & Decor Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403213 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595720 |
|  | Ford Motor Co.<br>| 462094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6242890 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49660 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Fox Factory Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1699551 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144936 |
| \* | Frontdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415664 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169238 |
| #\* | Funko, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301859 |
|  | Gap, Inc.<br>| 177324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406287 |
|  | Garmin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243785 |
|  | General Motors Co.<br>| 208405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194485 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690933 |
|  | Gentex Corp.<br>| 155770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4596773 |
| \* | Gentherm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420091 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839179 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964338 |
| #\* | Good Times Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10946 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| 185034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081632 |
| \* | GoPro, Inc., Class A<br>| 142369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875569 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762848 |
| \* | Grand Canyon Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980323 |
| \* | Green Brick Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714542 |
| # | Group 1 Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295215 |
| \* | GrowGeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213366 |
|  | Guess?, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085932 |
| # | H&R Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052804 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213766 |
| # | Hanesbrands, Inc.<br>| 144709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221344 |
|  | Harley-Davidson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043918 |
|  | Hasbro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976364 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685584 |
|  | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61693 |
| #\* | Helen of Troy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304051 |
|  | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053664 |
| \* | Hilton Grand Vacations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657357 |
|  | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499480 |
| \* | Horizon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33585 |
| \* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103721 |
| \* | Hyatt Hotels Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858944 |
|  | Installed Building Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708817 |
| # | International Game Technology PLC<br>| 102105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700677 |
| \* | iRobot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951525 |
| \* | J Jill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25135 |
|  | Jack in the Box, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462110 |
| \* | JAKKS Pacific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33360 |
|  | Jerash Holdings US, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10381 |
|  | JOANN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8898 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884298 |
| # | KB Home<br>| &nbsp;&nbsp;80690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102530 |
|  | Kohl's Corp.<br>| 114994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3722356 |
| # | Kontoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178191 |
| #\* | Koss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681 |
| # | Krispy Kreme, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96587 |
| #\* | Kura Sushi USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37533 |
| \* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108600 |
| \* | Lands' End, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381165 |
| \* | Landsea Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 |
| \* | Las Vegas Sands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927303 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009688 |
|  | La-Z-Boy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295441 |
|  | LCI Industries<br>| &nbsp;&nbsp;25955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912670 |
|  | Lear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7718322 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24024 |
|  | Leggett & Platt, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047652 |
|  | Lennar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;86062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8812749 |
|  | Lennar Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849869 |
| #\* | Leslie's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168113 |
| # | Levi Strauss & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168654 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827579 |
| \* | Life Time Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38031 |
|  | Lifetime Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323652 |
| \* | Light & Wonder, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298149 |
| #\* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77546 |
| \* | Liquidity Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561630 |
| # | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864989 |
| \* | Live Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12378 |
|  | LKQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804550 |
| \* | LL Flooring Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334682 |
| #\* | Lovesac Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166229 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026144 |
|  | Macy's, Inc.<br>| 243055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5743390 |
| \* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216829 |
| # | Marine Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211643 |
| \* | MarineMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842656 |
|  | Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5223706 |
| \* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280007 |
| \* | Mattel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758332 |
|  | McDonald's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496562 |
|  | MDC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3113539 |
| \* | Meritage Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3829026 |
|  | MGM Resorts International<br>| &nbsp;&nbsp;55466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296847 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;50652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210076 |
| \* | Mohawk Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237638 |
| \* | Monarch Casino & Resort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430911 |
|  | Monro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564870 |
| \* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295626 |
|  | Movado Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555753 |
|  | Murphy USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818178 |
|  | Nathan's Famous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310739 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984555 |
| \* | Nautilus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54736 |
|  | Newell Brands, Inc.<br>| 295559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4717122 |
|  | Nobility Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31972 |
| \* | Noodles & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50697 |
| # | Nordstrom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672547 |
| \* | NVR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283210 |
| \* | ODP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904195 |
| \* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345645 |
| \* | ONE Group Hospitality, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12801 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67884 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948431 |
| # | Papa John's International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642629 |
|  | Patrick Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746146 |
| #\* | Penn Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353694 |
|  | Penske Automotive Group, Inc.<br>| 101131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12926564 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055071 |
| # | PetMed Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340522 |
| #\* | Planet Fitness, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838035 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| 104166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789578 |
| # | Polaris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393151 |
|  | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549880 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Potbelly Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$71023 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| 146869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8355377 |
| #\* | Purple Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70238 |
|  | PVH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432382 |
| \*» | QEP Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22838 |
| #\* | QuantumScape Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167170 |
| \* | Quotient Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56907 |
| #\* | Qurate Retail, Inc., Class A<br>| 602899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555479 |
| # | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063058 |
|  | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886564 |
| #\* | Red Robin Gourmet Burgers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102068 |
| # | Red Rock Resorts, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959793 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816031 |
| #\* | Revolve Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265936 |
| #\* | RH<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869516 |
|  | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230528 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705718 |
| #\* | Royal Caribbean Cruises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762461 |
|  | Ruth's Hospitality Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476267 |
| \* | Sally Beauty Holdings, Inc.<br>| 105122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637801 |
| \* | SeaWorld Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779862 |
|  | Service Corp. International<br>| &nbsp;&nbsp;89573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6641838 |
| \* | Shake Shack, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838696 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831262 |
|  | Signet Jewelers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569975 |
| \* | Skechers USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;89150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292572 |
| \* | Skyline Champion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554775 |
| #\* | Sleep Number Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439720 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720134 |
| \* | Solo Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15634 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196417 |
| #\* | Sonos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245161 |
| \* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324741 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236498 |
|  | Steven Madden Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324335 |
| \* | Stitch Fix, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170747 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782486 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2299584 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83324 |
| \* | Stride, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982035 |
|  | Superior Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352579 |
| \* | Superior Industries International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13424 |
| \* | Sypris Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23799 |
| \* | Tandy Leather Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 |
|  | Tapestry, Inc.<br>| 157237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165290 |
|  | Target Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730407 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| 114538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100460 |
|  | Tempur Sealy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441939 |
|  | Texas Roadhouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172000 |
| # | Thor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150847 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136765 |
| \* | Tilly's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258597 |
|  | Toll Brothers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5636499 |
| \* | TopBuild Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728718 |
| \* | Topgolf Callaway Brands Corp.<br>| 118166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893885 |
| \* | Toughbuilt Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16965 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989825 |
|  | Travel & Leisure Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790709 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459798 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| 103909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2295350 |
| \* | Tupperware Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55366 |
|  | Twin Vee PowerCats Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6563 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286774 |
| \* | Under Armour, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;55437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686864 |
| #\* | Under Armour, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;52052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567367 |
| \* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149616 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312486 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209913 |
| \* | Urban Outfitters, Inc.<br>| 135047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698937 |
| # | Vail Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369152 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218805 |
|  | VF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623008 |
| \* | Victoria's Secret & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231404 |
| #\* | Vince Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12453 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723520 |
| \* | Visteon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656217 |
| \* | Vizio Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92541 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382056 |
|  | Wendy's Co.<br>| 112635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511760 |
|  | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296154 |
|  | Whirlpool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3713933 |
|  | Williams-Sonoma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4282186 |
| # | Wingstop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979503 |
|  | Winmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788206 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309928 |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680186 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520591 |
| \* | Wynn Resorts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728486 |
| #\* | YETI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664865 |
| #†† | Zagg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761468 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521233321 |
| CONSUMER STAPLES — (4.5%) | CONSUMER STAPLES — (4.5%) | CONSUMER STAPLES — (4.5%) | CONSUMER STAPLES — (4.5%) |
| # | Albertsons Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315721 |
|  | Andersons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236139 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co.<br>| &nbsp;&nbsp;75839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6283261 |
|  | B&G Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597224 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280257 |
| \* | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396352 |
| #\* | Boston Beer Co., Inc. , Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103264 |
| \* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51014 |
|  | Brown-Forman Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218320 |
|  | Brown-Forman Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53264 |
|  | Bunge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9501906 |
|  | Calavo Growers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401170 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123549 |
|  | Campbell Soup Co.<br>| &nbsp;&nbsp;66808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469339 |
|  | Casey's General Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4434164 |
| #\* | Celsius Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390044 |
| \* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878182 |
| #\* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961209 |
| \* | Chefs' Warehouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560205 |
|  | Church & Dwight Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619626 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| &nbsp;&nbsp;42381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598803 |
|  | Coca-Cola Consolidated, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857103 |
| # | Coffee Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
|  | Conagra Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2390610 |
|  | Constellation Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654210 |
| #†† | Costa Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10984 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957757 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| 172064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713757 |
| \* | Darling Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337023 |
| #\* | Duckhorn Portfolio, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;54109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875484 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;52483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249421 |
| \* | elf Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629575 |
|  | Energizer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519468 |
| \* | Farmer Bros Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61644 |
|  | Flowers Foods, Inc.<br>| 126752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509763 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737793 |
| #\* | Fresh Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633680 |
|  | General Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3062544 |
| \* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034854 |
| #\* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998421 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389878 |
| #\* | Honest Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62215 |
|  | Hormel Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043753 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| 117508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717960 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247445 |
|  | Ingredion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4612225 |
|  | Inter Parfums, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033643 |
|  | J M Smucker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;38387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865534 |
| # | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769755 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177900 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;32803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249630 |
|  | Keurig Dr Pepper, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994696 |
|  | Kraft Heinz Co.<br>| &nbsp;&nbsp;77535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142494 |
|  | Kroger Co.<br>| 148256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616665 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506642 |
|  | Lancaster Colony Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290638 |
| \* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282555 |
|  | Lifevantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 |
| #\* | Lifeway Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34802 |
| # | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192617 |
|  | Mannatech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766071 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158366 |
|  | Medifast, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187834 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198747 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48121 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;43945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310628 |
|  | Mondelez International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323621 |
| \* | Monster Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407682 |
| \* | National Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889746 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70211 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143270 |
| \* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160860 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579785 |
| # | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180470 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;67726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152958 |
|  | Philip Morris International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558571 |
| \* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375337 |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904941 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419470 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| &nbsp;&nbsp;90151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12835699 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
| # | Reynolds Consumer Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$103123 |
| \* | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27193 |
|  | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422869 |
| \* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398750 |
| \*» | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80302 |
| \* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;75394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2736802 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57359 |
|  | SpartanNash Co.<br>| &nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327392 |
|  | Spectrum Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538568 |
| #\* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511685 |
| \* | Thorne HealthTech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75069 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328928 |
| \* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483829 |
| # | Turning Point Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528120 |
|  | Tyson Foods, Inc., Class A<br>| 113483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461507 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207422 |
| \* | United Natural Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814303 |
|  | United-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21509 |
|  | Universal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578089 |
| #\* | Upexi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8631 |
| \* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198838 |
|  | Vector Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441310 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282656 |
| \* | Vita Coco Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49463 |
| #\* | Vital Farms, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66980 |
|  | Walgreens Boots Alliance, Inc.<br>| 133350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915281 |
|  | Walmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9112582 |
| # | WD-40 Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169593 |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048676 |
| \* | Whole Earth Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42141 |
| \* | Willamette Valley Vineyards, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5012 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214711423 |
| ENERGY — (8.5%) | ENERGY — (8.5%) | ENERGY — (8.5%) | ENERGY — (8.5%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197376 |
| # | Alpine Summit Energy Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5469 |
| #\* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194755 |
| \* | Amplify Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80564 |
|  | Antero Midstream Corp.<br>| 382870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4173283 |
| \* | Antero Resources Corp.<br>| 253676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7316016 |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935230 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039864 |
|  | Archrock, Inc.<br>| 247933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457016 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707492 |
|  | Baker Hughes Co.<br>| 159850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5073639 |
| \* | Battalion Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9474 |
| # | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480590 |
| \* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128512 |
|  | Cactus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412271 |
|  | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941608 |
| \* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;32320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375216 |
| #\* | Centrus Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73890 |
|  | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672870 |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554333 |
| # | Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422373 |
|  | Chevron Corp.<br>| 145095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25249432 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184936 |
|  | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515011 |
| \* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| 221737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255031 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| \* | CNX Resources Corp.<br>| 208465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3487619 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| 210476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557283 |
|  | ConocoPhillips<br>| 188034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22915704 |
|  | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081996 |
| # | Core Laboratories NV<br>| &nbsp;&nbsp;31613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809293 |
|  | Coterra Energy, Inc.<br>| 441905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11060882 |
|  | CVR Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408676 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912484 |
| \* | Denbury, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671783 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| 128907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8152079 |
|  | DHT Holdings, Inc.<br>| 185564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590283 |
|  | Diamondback Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12786815 |
| \* | DMC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269537 |
| # | Dorian LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910202 |
| \* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266173 |
| \* | DT Midstream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461449 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204330 |
| #\* | Empire Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 |
|  | Energy Services of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10518 |
|  | EnLink Midstream LLC<br>| 301646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3836937 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| 107339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14195583 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26796 |
| # | EQT Corp.<br>| 216761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7081582 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| 234111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697305 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174639 |
| \* | Expro Group Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211228 |
|  | Exxon Mobil Corp.<br>| 313493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36368323 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24123 |
| \* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23905 |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518997 |
| \* | Gulf Island Fabrication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49196 |
| #\* | Gulfport Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479299 |
| \* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30056 |
|  | Halliburton Co.<br>| 110561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4557324 |
| \* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| 155684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234574 |
|  | Helmerich & Payne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607331 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9061555 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| 169076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9620424 |
| # | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275506 |
|  | Kinder Morgan, Inc.<br>| 200087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661592 |
| \* | Kosmos Energy Ltd.<br>| 143345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133859 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| 166725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639257 |
|  | Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<br>| 101530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397123 |
| \* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31298 |
|  | Marathon Oil Corp.<br>| 323936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8898522 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11051049 |
|  | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;96926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6412624 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63920 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| 130435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5688270 |
| \* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073312 |
|  | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267295 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94077 |
| \* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 |
| \* | NCS Multistage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15012 |
| # | New Fortress Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713542 |
| \* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356059 |
| \* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| 191354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802555 |
| #\* | Nine Energy Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103812 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;38125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551306 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| # | Nordic American Tankers Ltd.<br>| 138501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$421043 |
|  | NOV, Inc.<br>| 169517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142995 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| 118726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7692258 |
| \* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924510 |
| #\* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664838 |
|  | ONEOK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870571 |
| \* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85999 |
|  | Ovintiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322721 |
| \* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852710 |
|  | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| 162481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729681 |
|  | PBF Energy, Inc., Class A<br>| 108386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551128 |
|  | PDC Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535912 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699194 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| 257561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799688 |
|  | Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;58638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5879632 |
|  | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39584 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6368256 |
| \* | PrimeEnergy Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83382 |
| \* | ProPetro Holding Corp.<br>| 103953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034332 |
|  | Range Resources Corp.<br>| 302135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559418 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23076 |
|  | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561414 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543054 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38467 |
| # | RPC, Inc.<br>| 160645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593598 |
| \* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506489 |
|  | Schlumberger Ltd.<br>| 111868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374239 |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185457 |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395039 |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;85155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747661 |
|  | SFL Corp. Ltd.<br>| 196602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001408 |
| #\* | SilverBow Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230073 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568439 |
|  | SM Energy Co.<br>| 116907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842733 |
| \* | Smart Sand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323599 |
| \* | Southwestern Energy Co.<br>| 522011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881501 |
| #\* | Stabilis Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9370 |
| #\* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119582 |
|  | Targa Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4877500 |
| #\* | TechnipFMC PLC<br>| 239042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320293 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22137 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977446 |
| \* | TETRA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92700 |
| # | Texas Pacific Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133722 |
| \* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962482 |
| #\* | Transocean Ltd.<br>| 450842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038675 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880729 |
| \* | Valaris Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360440 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9223916 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945504 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277880 |
| \* | W&T Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76201 |
| \* | Weatherford International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439633 |
|  | Williams Cos., Inc.<br>| 101371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268201 |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502815 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406782189 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (21.3%) | FINANCIALS — (21.3%) | FINANCIALS — (21.3%) | FINANCIALS — (21.3%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1929281 |
| \* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102630 |
|  | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311062 |
|  | Affiliated Managers Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839138 |
| \* | Affinity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7473 |
|  | Aflac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134718 |
|  | Allstate Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8386522 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| 188760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6132812 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119891 |
|  | A-Mark Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927041 |
| \* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234723 |
|  | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148944 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;79259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776691 |
|  | American Express Co.<br>| &nbsp;&nbsp;33003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5773215 |
|  | American Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745253 |
|  | American International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4672148 |
|  | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331045 |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928639 |
|  | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;58199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744665 |
|  | AMERISAFE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183449 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64162 |
|  | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185252 |
|  | Apollo Global Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6702229 |
| \* | Arch Capital Group Ltd.<br>| 105193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769170 |
|  | Ares Management Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393290 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891929 |
|  | Arrow Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520340 |
|  | Arthur J Gallagher & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752998 |
| # | Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771674 |
| \* | AssetMark Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234852 |
|  | Associated Banc-Corp.<br>| 125354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809183 |
|  | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66664 |
|  | Assurant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402380 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4184747 |
|  | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13258 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811254 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644507 |
|  | Auburn National BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65056 |
| #\* | Avantax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488296 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568117 |
| \* | Axos Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565229 |
| # | B. Riley Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193781 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017955 |
|  | BancFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374832 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740948 |
|  | Bank of America Corp.<br>| 491054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17422596 |
|  | Bank of Hawaii Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568917 |
|  | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;13458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410065 |
|  | Bank of New York Mellon Corp.<br>| 171731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684437 |
|  | Bank of NT Butterfield & Son Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687680 |
| # | Bank of South Carolina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64044 |
|  | Bank of the James Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16384 |
|  | Bank OZK<br>| &nbsp;&nbsp;80917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695479 |
| # | Bank7 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72207 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217036 |
|  | BankUnited, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900275 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108285 |
|  | Banner Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950346 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;11642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361717 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$110605 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189705 |
| \* | Berkshire Hathaway, Inc., Class B<br>| 110049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34282464 |
|  | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424170 |
|  | BGC Partners, Inc., Class A<br>| 168414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732601 |
|  | BlackRock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694195 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31114 |
|  | Blue Ridge Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9229 |
|  | BOK Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4930027 |
| # | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650473 |
| #\* | Bridgewater Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26452 |
| \* | Brighthouse Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872164 |
|  | BrightSphere Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495616 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292180 |
|  | Brown & Brown, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315697 |
| \* | BRP Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55380 |
|  | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73772 |
|  | Byline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138880 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256341 |
|  | Cadence Bank<br>| 134820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448696 |
| \* | California BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649 |
| \*» | California First Leasing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52048 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 |
| # | Camden National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777665 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827770 |
|  | Capital Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32680 |
|  | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499129 |
|  | Capital One Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768244 |
| # | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| 105439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882524 |
|  | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116107 |
|  | Carlyle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025866 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20559 |
| \* | Carver Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8839 |
|  | Cathay General Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;70157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084102 |
|  | CB Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9762 |
|  | Cboe Global Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472594 |
| \*» | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 |
|  | Central Pacific Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670994 |
|  | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;11280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280872 |
| # | CF Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8781 |
|  | Charles Schwab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584270 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187760 |
|  | Chubb Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787346 |
|  | Cincinnati Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6987918 |
|  | Citigroup, Inc.<br>| 117753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6149062 |
|  | Citizens & Northern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167513 |
|  | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54703 |
|  | Citizens Financial Group, Inc.<br>| 158104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6849065 |
| # | Citizens Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10147 |
| # | Citizens Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38947 |
| #\* | Citizens, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110758 |
|  | City Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276253 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273116 |
|  | CME Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634531 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800110 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383050 |
|  | CNO Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420944 |
| \* | Coastal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36536 |
|  | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207786 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Cohen & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2879 |
| # | Cohen & Steers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191757 |
|  | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70882 |
|  | Columbia Banking System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097491 |
| #\* | Columbia Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874174 |
|  | Comerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060128 |
|  | Commerce Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741734 |
|  | Community Bank System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159796 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151592 |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796463 |
|  | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42506 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884244 |
| \* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547313 |
|  | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735299 |
| # | Crawford & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289351 |
|  | Crawford & Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;28431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174566 |
| #\* | Credit Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632649 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55566 |
|  | Cullen/Frost Bankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948816 |
| \* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806050 |
|  | CVB Financial Corp.<br>| 123991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003062 |
|  | Diamond Hill Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819294 |
|  | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196349 |
|  | Discover Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;82641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9646684 |
|  | Donegal Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457510 |
|  | Donegal Group, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58308 |
| \* | Donnelley Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518038 |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458228 |
|  | East West Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5981889 |
|  | Eastern Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226009 |
| #\* | eHealth, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112656 |
|  | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190237 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752840 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718357 |
| \* | Enstar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049802 |
|  | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231188 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648708 |
|  | Equitable Holdings, Inc.<br>| 158760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091433 |
|  | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301903 |
|  | Erie Indemnity Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407945 |
|  | Esquire Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38442 |
|  | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258423 |
|  | Essent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612511 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184889 |
|  | Evercore, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574911 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906963 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;64340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586137 |
|  | F&G Annuities & Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246683 |
|  | FactSet Research Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626627 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72633 |
|  | Farmers National Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216879 |
|  | FB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797659 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109305 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;13008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729674 |
|  | Federated Hermes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410112 |
| \* | FFBW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25288 |
|  | FG Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12817 |
|  | Fidelity D&D Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Fidelity National Financial, Inc.<br>| 169050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7443271 |
|  | Fifth Third Bancorp<br>| 219351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7960248 |
|  | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654049 |
| # | Finward Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11126 |
|  | First American Financial Corp.<br>| 109129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6751811 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;34298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366775 |
|  | First BanCorp<br>| 224091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014024 |
|  | First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306892 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143013 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144473 |
|  | First Busey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241622 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310744 |
|  | First Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70335 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7515500 |
|  | First Commonwealth Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349098 |
|  | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576402 |
|  | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177351 |
|  | First Financial Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;76850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946610 |
|  | First Financial Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470995 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619941 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292120 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691396 |
| # | First Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9312 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296352 |
|  | First Horizon Corp.<br>| 432866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10704776 |
| # | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199541 |
|  | First Interstate BancSystem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;74699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680200 |
|  | First Merchants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397775 |
|  | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147348 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131017 |
|  | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364891 |
|  | First Republic Bank<br>| &nbsp;&nbsp;19561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755754 |
|  | First Savings Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129300 |
|  | First Seacoast Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8479 |
|  | First U.S. Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16072 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153732 |
| \* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16328 |
|  | FirstCash Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820861 |
|  | Five Star Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50361 |
|  | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752958 |
|  | FNB Corp.<br>| 287757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4106292 |
| # | FNCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8008 |
| # | Franklin Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13333 |
| # | Franklin Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716780 |
|  | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229289 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| 140591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352087 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76777 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| 135563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748308 |
| # | German American Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095663 |
|  | Glacier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771524 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4912432 |
|  | Goldman Sachs Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9113059 |
| #\* | Goosehead Insurance, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225670 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736169 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579211 |
| # | Greenhill & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113863 |
| \* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170247 |
|  | Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111967 |
| # | Hamilton Lane, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544086 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Hancock Whitney Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3658323 |
|  | Hanmi Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656382 |
|  | Hanover Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332739 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251085 |
|  | Hartford Financial Services Group, Inc.<br>| 139081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10794076 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169138 |
|  | HBT Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19859 |
| # | HCI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723175 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128199 |
| # | Hennessy Advisors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62845 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573579 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898638 |
| \* | Heritage Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10901 |
|  | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20936 |
|  | Hilltop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870014 |
| # | Hingham Institution For Savings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558662 |
|  | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53484 |
|  | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299674 |
|  | Home BancShares, Inc.<br>| 137523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282674 |
|  | Home Federal Bancorp Inc of Louisiana<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657103 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261225 |
|  | Hope Bancorp, Inc.<br>| 180897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331762 |
|  | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576277 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647011 |
| # | Houlihan Lokey, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2539461 |
|  | Huntington Bancshares, Inc.<br>| 468169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7102124 |
| #\* | HV Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36861 |
|  | IF Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14018 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3928079 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447080 |
|  | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172778 |
|  | Interactive Brokers Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320719 |
|  | Intercontinental Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278232 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145305 |
|  | Invesco Ltd.<br>| 139516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582441 |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182855 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341172 |
|  | Jackson Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183383 |
|  | James River Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942815 |
|  | Janus Henderson Group PLC<br>| 106840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769293 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| 147940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811083 |
|  | JPMorgan Chase & Co.<br>| 273311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38252608 |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655202 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062765 |
|  | Kentucky First Federal Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15799 |
|  | KeyCorp<br>| 233029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4471827 |
|  | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310896 |
|  | KKR & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071168 |
|  | Lake Shore Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10097 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153194 |
|  | Lakeland Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821277 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107538 |
|  | Lazard Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151498 |
|  | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215898 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828456 |
| \* | LendingTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177479 |
|  | Limestone Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43260 |
|  | Lincoln National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233023 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Live Oak Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1279415 |
|  | Loews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349095 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957770 |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10566 |
|  | M&T Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10204740 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356288 |
|  | Magyar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30978 |
| #\* | Maiden Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172524 |
|  | MainStreet Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23764 |
| \* | Malvern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126085 |
| \* | Markel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241781 |
| # | MarketAxess Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193204 |
|  | Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387911 |
| \* | MBIA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006441 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500463 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189796 |
|  | Mercury General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624393 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10065 |
|  | MetLife, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381994 |
| # | Metrocity Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13952 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352658 |
|  | MGIC Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001489 |
| # | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98281 |
| # | Middlefield Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219939 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514237 |
|  | Mid-Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5525 |
| \* | Midwest Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14980 |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442704 |
| # | Moelis & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330318 |
|  | Morgan Stanley<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14794160 |
|  | Morningstar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345069 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437752 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656205 |
| # | MVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185030 |
|  | Nasdaq, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436428 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616100 |
|  | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201299 |
|  | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915654 |
|  | Navient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840795 |
|  | NBT Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961844 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860880 |
|  | New York Community Bancorp, Inc.<br>| 1071287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10702157 |
| \* | NI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175112 |
| \* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53667 |
| \* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438725 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642152 |
| # | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220943 |
|  | Northern Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8271250 |
|  | Northfield Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053467 |
|  | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401850 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526003 |
|  | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84535 |
| # | Oak Valley Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154655 |
|  | OceanFirst Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974931 |
| # | Oconee Federal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41670 |
| \* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 |
|  | OFG Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371846 |
|  | Ohio Valley Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52192 |
|  | Old National Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597530 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Old Point Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$97630 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| 241850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382421 |
|  | Old Second Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243365 |
|  | OneMain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492413 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12395 |
| #\* | Open Lending Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316150 |
|  | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467483 |
| \* | OptimumBank Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8871 |
| # | Orange County Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18794 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375487 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246559 |
| #\* | Oscar Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92360 |
|  | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505800 |
|  | PacWest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;78218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163510 |
| \* | Palomar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548513 |
| # | Park National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842678 |
|  | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238480 |
| # | Partners Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28580 |
|  | Pathfinder Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23032 |
|  | Pathward Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728364 |
| \* | Patriot National Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10033 |
| # | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53277 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578752 |
|  | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212311 |
|  | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786428 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120383 |
| # | Peoples Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733442 |
|  | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28396 |
|  | Pinnacle Financial Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748600 |
| #\* | Pioneer Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35280 |
|  | Piper Sandler Cos.<br>| &nbsp;&nbsp;16627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362697 |
|  | PJT Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738437 |
|  | Plumas Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211672 |
|  | PNC Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5238010 |
| \* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13122 |
|  | Popular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5504173 |
| #\* | PRA Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558133 |
|  | Preferred Bank<br>| &nbsp;&nbsp;14520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032808 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783726 |
|  | Primerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249596 |
|  | Primis Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433569 |
|  | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21222 |
|  | Principal Financial Group, Inc.<br>| 108446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10036677 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883253 |
| \* | Professional Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85291 |
| \* | PROG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306796 |
|  | Progressive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622965 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996809 |
| # | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139512 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112131 |
|  | Provident Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497334 |
|  | Prudential Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4807301 |
|  | QCR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940404 |
|  | Radian Group, Inc.<br>| 118291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614231 |
|  | Raymond James Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4459941 |
|  | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170123 |
| # | Red River Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38531 |
|  | Regional Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623441 |
|  | Regions Financial Corp.<br>| 256883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6047026 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4569491 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6613735 |
|  | Renasant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083245 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707310 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122250 |
| #\* | Rhinebeck Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10842 |
|  | Richmond Mutual BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36157 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130777 |
|  | RLI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756414 |
| \* | Robinhood Markets, Inc., Class A<br>| 164794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715506 |
|  | S&P Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249195 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248925 |
| \* | Safeguard Scientifics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28742 |
|  | Safety Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353953 |
|  | Salisbury Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73831 |
|  | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235965 |
|  | SB Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76210 |
| # | Seacoast Banking Corp. of Florida<br>| &nbsp;&nbsp;41918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345987 |
| \* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89570 |
|  | SEI Investments Co.<br>| &nbsp;&nbsp;55511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465552 |
|  | Selective Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5752535 |
|  | ServisFirst Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977830 |
|  | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277373 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;16552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348585 |
|  | Signature Bank<br>| &nbsp;&nbsp;24726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188418 |
|  | Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133453 |
| #\* | Silvergate Capital Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28323 |
|  | Simmons First National Corp., Class A<br>| 114267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549297 |
| \* | SiriusPoint Ltd.<br>| 191191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451140 |
|  | SLM Corp.<br>| 282090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956321 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70742 |
|  | Sound Financial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63840 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62213 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345348 |
|  | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179106 |
|  | Southern States Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10411 |
|  | Southside Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389363 |
|  | SouthState Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5324762 |
|  | State Street Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926960 |
|  | Stellar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582242 |
| #\* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134589 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302545 |
|  | Stifel Financial Corp.<br>| 103447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6973362 |
|  | Stock Yards Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726428 |
| \* | StoneX Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379892 |
|  | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107174 |
| # | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74079 |
| \* | SVB Financial Group<br>| &nbsp;&nbsp;10506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177435 |
|  | Synchrony Financial<br>| 201688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7408000 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| 121400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5092730 |
| # | T Rowe Price Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094142 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147363 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732523 |
| # | TFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664335 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268198 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047353 |
|  | Tompkins Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381326 |
|  | Towne Bank<br>| &nbsp;&nbsp;64511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965650 |
|  | Tradeweb Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587077 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8134258 |
| \* | Trean Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31059 |
|  | TriCo Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;34001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718751 |
| \* | Triumph Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223664 |
|  | Truist Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4199484 |
| #\* | Trupanion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238736 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| &nbsp;&nbsp;22901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822375 |
|  | Trustmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789162 |
|  | U.S. Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;69476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3459905 |
|  | U.S. Global Investors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10338 |
|  | UMB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550870 |
|  | Umpqua Holdings Corp.<br>| 180544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285901 |
|  | Union Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52620 |
|  | United Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24897 |
|  | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40596 |
|  | United Bankshares, Inc.<br>| 145029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5830166 |
|  | United Community Banks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940555 |
| # | United Fire Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841917 |
|  | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;16748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132309 |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171287 |
| # | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646377 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739729 |
|  | Unum Group<br>| 128011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380302 |
|  | Valley National Bancorp<br>| 290252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448194 |
|  | Value Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177520 |
| #\* | Velocity Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45627 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134839 |
| # | Victory Capital Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88890 |
|  | Virginia National Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35356 |
|  | Virtu Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;47412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915526 |
| # | Virtus Investment Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699486 |
| # | Voya Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6092875 |
|  | W R Berkley Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5518335 |
|  | Walker & Dunlop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347838 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589963 |
| # | Washington Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812929 |
|  | Waterstone Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373423 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| 144019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7582600 |
|  | Wells Fargo & Co.<br>| 236095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11065773 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100402 |
|  | West BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448512 |
|  | Westamerica BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;25665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425947 |
|  | Western Alliance Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;65872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964773 |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331081 |
|  | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167418 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195778 |
|  | Willis Towers Watson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4263020 |
|  | Wintrust Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319488 |
| # | WisdomTree, Inc.<br>| 110462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636261 |
| #\* | World Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930111 |
|  | WSFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083434 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22697 |
|  | Zions Bancorp NA<br>| 108744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780831 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023299020 |
| HEALTH CARE — (9.3%) | HEALTH CARE — (9.3%) | HEALTH CARE — (9.3%) | HEALTH CARE — (9.3%) |
| \* | 9 Meters Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697 |
|  | Abbott Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;64235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7101179 |
| \* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7034238 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Accolade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$412184 |
| #\* | Accuray, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33488 |
| #†† | Achillion Pharmaceuticals, Inc.<br>| 196899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281566 |
| #\* | Actinium Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56795 |
| \* | Acurx Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11516 |
| \* | Adaptive Biotechnologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235319 |
| \* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309809 |
| #\* | Adicet Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87520 |
| #†† | Aduro Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502 |
| #\* | Affimed NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
|  | Agilent Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830435 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57195 |
| #\* | agilon health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547242 |
| \* | Agios Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314779 |
| \* | Akero Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121720 |
| #\* | Albireo Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313022 |
| \* | Aldeyra Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349457 |
| \* | Alector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159898 |
| \* | Align Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740139 |
| \* | Alkermes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;55103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578150 |
| \* | Allakos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128071 |
| #\* | Allogene Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673848 |
| #\* | Allovir, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8670 |
| \* | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835642 |
| \* | Alpha Teknova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38812 |
| \* | Alpine Immune Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42672 |
| #\* | ALX Oncology Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28123 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963024 |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12452 |
| #\* | American Well Corp., Class A<br>| 132299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525227 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495296 |
| \* | AMN Healthcare Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138659 |
| \* | Amneal Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482 |
| \* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696739 |
| #\* | AnaptysBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271401 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302702 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698638 |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502548 |
| #\* | Anixa Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15190 |
| \* | Annexon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49530 |
| \* | Annovis Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17875 |
| #\* | Apollo Medical Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744163 |
| #\* | Apyx Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113404 |
| \* | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253370 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701072 |
| #\* | Arcutis Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127274 |
| \* | ARS Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19661 |
| #\* | Artivion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541773 |
| \* | Astria Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79901 |
| \* | Atara Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26952 |
| \* | Athira Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113605 |
| \* | AtriCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018854 |
|  | Atrion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180781 |
| \* | aTyr Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11518 |
| \* | Avanos Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648616 |
| \* | Avantor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931574 |
| #\* | Avid Bioservices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64903 |
| #\* | Avidity Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356424 |
| #\* | Avita Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52192 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | AxoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$202630 |
| \* | Axonics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287067 |
| # | Azenta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594049 |
|  | Baxter International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200048 |
|  | Becton Dickinson & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418033 |
| \* | Biogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581738 |
| #\* | BioLife Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190684 |
| \* | BioMarin Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726474 |
| \* | Biomea Fusion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38670 |
| \* | Bio-Path Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 |
| \* | Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820757 |
|  | Bio-Techne Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659585 |
| #\* | Bioventus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| \* | Bluebird Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461664 |
| \* | Boston Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927099 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| 122040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8866206 |
| \* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| 378335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089605 |
|  | Bruker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597544 |
| \* | C4 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108772 |
| #\* | Cara Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109091 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3716884 |
| \* | Cardiovascular Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321317 |
| \* | CareCloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8690 |
| #\* | CareDx, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77957 |
| \* | Caribou Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113788 |
| \* | Castle Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290623 |
| \* | Catalent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996030 |
| #\* | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006463 |
| \* | Celcuity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18202 |
| \* | Celldex Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449060 |
| #\* | CEL-SCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11819 |
| \* | Centene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868534 |
| \* | Century Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9309 |
| \* | Certara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155995 |
| \* | Champions Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 |
| \* | Charles River Laboratories International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3378499 |
|  | Chemed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067538 |
| \* | Chinook Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935698 |
|  | Cigna Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10308559 |
| \* | Codexis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79021 |
| \* | Cogent Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156880 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532537 |
| \* | Community Health Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198845 |
| \* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313308 |
| \* | Concert Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59890 |
| # | CONMED Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450285 |
|  | Contra Abiomed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 |
|  | Cooper Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371993 |
| \* | Corcept Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553177 |
| \* | CorVel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278310 |
| #\* | CRISPR Therapeutics AG<br>| &nbsp;&nbsp;36797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877383 |
| \* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085885 |
| #\* | CryoPort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64495 |
| \* | Cue Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102405 |
| \* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26376 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63580 |
| \* | Cutera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197800 |
|  | CVS Health Corp.<br>| 118113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10419929 |
| #\* | Cymabay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29382 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
|  | Danaher Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8235701 |
| #\* | DarioHealth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67017 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940779 |
| \* | Day One Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65615 |
| #\* | Decibel Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16666 |
| \* | Deciphera Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486350 |
| \* | Denali Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808360 |
|  | DENTSPLY SIRONA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186118 |
| \* | Design Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 |
| \* | Dominari Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245 |
| #\* | Doximity, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407615 |
| #\* | Dynavax Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795644 |
| \* | Dyne Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36690 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477807 |
| #\* | Editas Medicine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768611 |
| #\* | Elanco Animal Health, Inc.<br>| 151430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079134 |
| \* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38844 |
| #\* | Eledon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13155 |
|  | Elevance Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917842 |
| # | Embecta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50590 |
| \* | Emergent BioSolutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612174 |
| \* | Enanta Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656467 |
|  | Encompass Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597533 |
| \* | Enhabit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347459 |
| \* | Enovis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134383 |
|  | Ensign Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5529259 |
| \* | Envista Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523784 |
| #\* | enVVeno Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16411 |
| #\* | Enzo Biochem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54496 |
| #\* | Equillium, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 |
| \* | Erasca, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15384 |
|  | Evoke Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 |
| \* | Evolent Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;75979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448043 |
| \* | Exact Sciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636781 |
| \* | Exagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20411 |
| \* | Exelixis, Inc.<br>| 124120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186994 |
| \* | Eyenovia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14236 |
| \* | Fate Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175832 |
| \* | FibroGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477310 |
| \* | Figs, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443508 |
| \* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134053 |
| #\* | Frequency Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22877 |
| #\* | Fulcrum Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73642 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522340 |
| #\* | Gain Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16406 |
| \* | GE HealthCare Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41434 |
| #\* | Generation Bio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28910 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6018246 |
| \* | Glaukos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833458 |
| #\* | Globus Medical, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431780 |
| #\* | GlycoMimetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27130 |
| #\* | Graphite Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11066 |
| \* | Great Elm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31839 |
| #\* | Gritstone bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15264 |
| \* | Haemonetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311780 |
| \* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446040 |
| #\* | Harmony Biosciences Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448800 |
| \* | Harrow Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47613 |
| \* | Harvard Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128891 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Health Catalyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$318685 |
| \* | HealthEquity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975069 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697835 |
| \* | Henry Schein, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879305 |
| #\* | Heska Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608550 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970330 |
| \* | Horizon Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691651 |
|  | Humana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760345 |
| \* | Ideaya Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492337 |
| #\* | Ikena Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15017 |
| \* | Illumina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471240 |
| \* | ImmuCell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11960 |
| \* | ImmunoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94033 |
|  | Immunome, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682 |
| \* | ImmunoPrecise Antibodies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12352 |
| \* | Immunovant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428470 |
|  | IN8bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11827 |
| \* | Incyte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639827 |
| \* | InfuSystem Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107895 |
| #\* | Innoviva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978794 |
| \* | Inogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204417 |
| #\* | Inovio Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134840 |
| \* | Insulet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443622 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838468 |
| \* | Integra LifeSciences Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688001 |
| \* | Intellia Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219174 |
| \* | Intra-Cellular Therapies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671263 |
| \* | Intuitive Surgical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517423 |
| \* | Iovance Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552726 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723557 |
|  | iRadimed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129067 |
| \* | IRIDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 |
| #\* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106519 |
| \* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185822 |
| \* | IVERIC bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062369 |
| \* | Jazz Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;36717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5752085 |
|  | Johnson & Johnson<br>| 105798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17289509 |
| \* | Joint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51530 |
| #\* | KalVista Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62088 |
| \* | Karuna Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275956 |
| \* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32918 |
| \* | Kodiak Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28595 |
| #\* | KORU Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17178 |
| \* | Krystal Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109070 |
| \* | Kura Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871503 |
| #\* | Kymera Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419890 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;22412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650513 |
| #\* | Lantern Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8552 |
| \* | Lantheus Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395220 |
| \* | Larimar Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 |
| # | LeMaitre Vascular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056030 |
| \* | LENSAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112676 |
| \* | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20814 |
| \* | LHC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393088 |
| \* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193264 |
| #\* | LivaNova PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292544 |
| #\* | MacroGenics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200565 |
| #\* | Marinus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42132 |
| \* | Masimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949387 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3907978 |
| \* | MediciNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14679 |
| \* | Medpace Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443045 |
|  | Medtronic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;57439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4807070 |
| #\* | MeiraGTx Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158840 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 111689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11996515 |
| \* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340824 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593787 |
| #\* | Merrimack Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113512 |
| \* | Mersana Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88995 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395111 |
| \* | Microbot Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6880 |
| \* | Milestone Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21748 |
| \* | Mirati Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379959 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009083 |
| \* | ModivCare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424720 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979536 |
| #\* | Morphic Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502962 |
| \* | Myriad Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724751 |
|  | National HealthCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919119 |
| # | National Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817131 |
| #\* | Nektar Therapeutics<br>| &nbsp;&nbsp;95063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258571 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079449 |
| \* | NeoGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699732 |
| \* | Neurocrine Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319367 |
| \* | Neuronetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
| \* | Nevro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633897 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941205 |
| #\* | NGM Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88650 |
| #\* | Novocure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145888 |
| \* | Nurix Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334128 |
| \* | NuVasive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295861 |
| #\* | Nuvation Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153821 |
| #\* | Ocuphire Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13297 |
| \* | Olema Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68002 |
| \* | Omega Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27420 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347300 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Omnicell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636074 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| 181917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234673 |
| #\* | OptimizeRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44337 |
| \* | Option Care Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973120 |
| \* | OraSure Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333076 |
| #\* | Organogenesis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93435 |
|  | Organon & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389249 |
| #\* | Orgenesis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10534 |
| \* | Orthofix Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001015 |
| \* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669152 |
| #\* | Outset Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231849 |
| \* | Ovid therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11988 |
|  | Owens & Minor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015110 |
| #\* | Pacific Biosciences of California, Inc.<br>| 101206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122375 |
| \* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957167 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215010 |
| #\*†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| 418608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025590 |
| \* | PDS Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25831 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| 137680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113388 |
| \* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357623 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | Penumbra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$383879 |
|  | PerkinElmer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462887 |
|  | Perrigo Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;62840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351473 |
| #\* | Personalis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960 |
| \* | PetIQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118814 |
|  | Pfizer, Inc.<br>| 346628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15307092 |
| \* | PharmaCyte Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11858 |
|  | Phibro Animal Health Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398506 |
| \* | Phreesia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968592 |
| \* | Pliant Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297945 |
| #\* | PMV Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362366 |
| \* | Portage Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| \* | Poseida Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17985 |
| \* | Praxis Precision Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26394 |
|  | Premier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;89034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970174 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905014 |
| \* | Pro-Dex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 |
| \* | Protagonist Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54423 |
| \* | Protara Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12565 |
| \* | Prothena Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;45310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562281 |
|  | Psychemedics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658 |
| \* | Pulmatrix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8599 |
| #\* | Pulmonx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259028 |
| \* | Puma Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94510 |
| #\* | Quanterix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58315 |
|  | Quest Diagnostics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520461 |
| \* | QuidelOrtho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152814 |
| \* | RadNet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812235 |
| \* | Rain Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19361 |
| \* | Rallybio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 |
| #\* | RAPT Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546314 |
| \* | Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93613 |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699817 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806942 |
| \* | Regulus Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7920 |
| \* | Relay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363053 |
| \* | Reneo Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19634 |
| #\* | Repare Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73925 |
| #\* | Repligen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944289 |
| \* | Replimune Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519876 |
|  | ResMed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267714 |
| #\* | Retractable Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9044 |
| \* | REVOLUTION Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905229 |
| \* | Rocket Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233815 |
|  | Royalty Pharma PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691233 |
| \* | RxSight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20384 |
| \* | Sage Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099942 |
| #\* | Sangamo Therapeutics, Inc.<br>| 119912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418493 |
| \* | Sarepta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150714 |
| #\* | Schrodinger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709465 |
| #\* | scPharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12793 |
| \* | Seagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858499 |
| \* | Seer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101624 |
|  | Select Medical Holdings Corp.<br>| 139776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063288 |
| \* | Semler Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30741 |
| \* | Shattuck Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43823 |
| #\* | Shockwave Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499330 |
| \* | SI-BONE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216366 |
| # | SIGA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44882 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| # | Simulations Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69815 |
| \* | Soleno Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
| \* | Solid Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13166 |
| \* | Sotera Health Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128593 |
| #\* | SpringWorks Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207994 |
| #\* | STAAR Surgical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462244 |
| #\* | Standard BioTools, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26848 |
|  | STERIS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373626 |
| #\* | Stoke Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100576 |
|  | Stryker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296715 |
| \* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055831 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033748 |
| \* | Surmodics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454567 |
| \* | Sutro Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237124 |
| \* | Syndax Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438817 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471368 |
| #\* | Tactile Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91218 |
| \* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46788 |
| \* | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53064 |
| #\* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717195 |
| # | Teleflex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078594 |
| \* | Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922328 |
| \* | Terns Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 |
|  | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8731752 |
| #\* | TransMedics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495589 |
| \* | Trevena, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 |
| #\* | Twist Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589034 |
|  | U.S. Physical Therapy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839305 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787239 |
| \* | United Therapeutics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849822 |
|  | UnitedHealth Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12035471 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;31476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665058 |
|  | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349633 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354163 |
| \* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934901 |
| #\* | Vaxcyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782333 |
| \* | Veeva Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357132 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860401 |
| \* | Veradigm, Inc.<br>| 123295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208213 |
| \* | Vericel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96145 |
| \* | Vertex Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480433 |
|  | Viatris, Inc.<br>| 237645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2889763 |
| \* | Viking Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73523 |
| \* | Vor BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25301 |
| \* | Voyager Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113280 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535454 |
|  | West Pharmaceutical Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878854 |
| \* | XBiotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 |
| \* | Xencor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812071 |
| \* | Xilio Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15673 |
| #\* | XOMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11748 |
| \* | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140113 |
|  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914813 |
| #\* | Zimvie, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24878 |
| #†† | Zogenix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20686 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443594554 |
| INDUSTRIALS — (16.4%) | INDUSTRIALS — (16.4%) | INDUSTRIALS — (16.4%) | INDUSTRIALS — (16.4%) |
| #\* | 3D Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671018 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | 3M Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2049460 |
|  | AAON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238695 |
| \* | AAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024164 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845279 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| 106717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677653 |
|  | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45336 |
|  | Acuity Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436818 |
| #\* | ACV Auctions, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186210 |
|  | Advanced Drainage Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012060 |
|  | AECOM<br>| &nbsp;&nbsp;42837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3738385 |
| \* | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894737 |
| \* | AeroVironment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449499 |
| \* | AerSale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401808 |
|  | AGCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5510420 |
| \* | Air Industries Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 |
|  | Air Lease Corp.<br>| 120144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402876 |
| \* | Air T, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423229 |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820528 |
| \* | Alaska Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135128 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048237 |
| #\* | Allegiant Travel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872430 |
|  | Allegion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226399 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953171 |
|  | Allison Transmission Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038247 |
| \* | Alpha Pro Tech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10764 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35459 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068929 |
| #\* | Ameresco, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839071 |
| #\* | American Airlines Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570759 |
| #\* | American Superconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136836 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874074 |
|  | AMETEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010081 |
|  | AO Smith Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688028 |
| \* | API Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38408 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053244 |
|  | Applied Industrial Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413303 |
|  | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14504 |
|  | ArcBest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277017 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410155 |
|  | Argan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708760 |
|  | Armstrong World Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891591 |
| \* | Art's-Way Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126 |
| \* | ASGN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449274 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097674 |
| \* | Astronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468458 |
| #\* | Astronics Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203004 |
| \* | Atkore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763302 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890090 |
| #\* | Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387677 |
| \* | Axon Enterprise, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503129 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841167 |
|  | AZZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097258 |
| #\* | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108352 |
| # | Barnes Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991877 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528801 |
| \* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796456 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205964 |
| \* | Blue Bird Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8555 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$685183 |
|  | Boise Cascade Co.<br>| &nbsp;&nbsp;43747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279713 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325305 |
| \* | Bowman Consulting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14019 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361930 |
| \* | BrightView Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25678 |
|  | Brink's Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234264 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24327 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| 197853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15768884 |
|  | BWX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781372 |
| \* | Byrna Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36535 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6283187 |
|  | Carlisle Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892917 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489671 |
| \* | Casella Waste Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644200 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848664 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708680 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477446 |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811474 |
| #\* | Chart Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440982 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24744 |
| #\* | Cimpress PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273550 |
| \* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923621 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113470 |
| #\* | Clarivate PLC<br>| 161632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797348 |
| \* | Clean Harbors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393092 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321342 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614650 |
| \* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109887 |
|  | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47767 |
| \* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40163 |
| \* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358208 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340224 |
| \* | Copart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349417 |
| #\* | Core & Main, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50761 |
| # | Costamare, Inc.<br>| 147189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493968 |
| \* | CoStar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516713 |
|  | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362339 |
| \*» | CPI Aerostructures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29592 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491085 |
|  | Crane Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;31638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667161 |
|  | CSW Industrials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265849 |
|  | CSX Corp.<br>| 119497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694847 |
|  | Cummins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956114 |
|  | Curtiss-Wright Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5420997 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89784 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8126562 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817073 |
|  | Deluxe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804078 |
| #\* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508775 |
| \* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45559 |
|  | Donaldson Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943200 |
|  | Douglas Dynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540550 |
|  | Dover Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535713 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685386 |
|  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209856 |
| \* | DXP Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479225 |
| \* | Dycom Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020177 |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786913 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$129592 |
|  | Eaton Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;26007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218595 |
|  | EMCOR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618971 |
|  | Emerson Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521288 |
|  | Encore Wire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970151 |
| \* | Energy Recovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536055 |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304521 |
|  | EnerSys<br>| &nbsp;&nbsp;35677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961905 |
|  | Eneti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390284 |
|  | Ennis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525563 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929046 |
|  | Equifax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587175 |
|  | Esab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168222 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375357 |
| \* | Espey Mfg. & Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48523 |
| #\* | EVI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22396 |
| \* | Evoqua Water Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812222 |
|  | Expeditors International of Washington, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149526 |
|  | Exponent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366418 |
|  | Fastenal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366518 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277271 |
|  | FedEx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089864 |
| \* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47123 |
|  | Flowserve Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623316 |
| #\* | Fluor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290701 |
| \* | Flux Power Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21994 |
| \* | Forrester Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589291 |
|  | Fortive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753446 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642683 |
|  | Forward Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078902 |
| \* | Franklin Covey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061493 |
|  | Franklin Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3843981 |
| \* | Frontier Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599890 |
| #\* | FTI Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076055 |
| #\* | FuelCell Energy, Inc.<br>| 315999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156556 |
| \* | Gates Industrial Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;54936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725705 |
|  | GATX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786922 |
|  | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899055 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135022 |
| \* | Generac Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796925 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708218 |
|  | General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144059 |
| \* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592529 |
|  | Global Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;34554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908425 |
| \* | GMS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281803 |
|  | Gorman-Rupp Co.<br>| &nbsp;&nbsp;23618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678545 |
|  | Graco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223201 |
|  | GrafTech International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118400 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103004 |
|  | Granite Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604150 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577769 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074625 |
|  | Griffon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040239 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249326 |
|  | H&E Equipment Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2383179 |
| \* | Harsco Corp.<br>| 152538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211152 |
| #\* | Hawaiian Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633852 |
| #\* | Hayward Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392424 |
|  | Healthcare Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385377 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Heartland Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1077153 |
|  | HEICO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581230 |
|  | HEICO Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727620 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562846 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093652 |
|  | Herc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205289 |
| \* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793774 |
| #\* | Hertz Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483803 |
|  | Hexcel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965489 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919760 |
|  | HireQuest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33378 |
| # | HNI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990645 |
|  | Honeywell International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4778779 |
|  | Howmet Aerospace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119054 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482977 |
|  | Hubbell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500034 |
| \* | Hudson Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147080 |
| \* | Hudson Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280734 |
|  | Huntington Ingalls Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775204 |
|  | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305801 |
| #\* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291179 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626256 |
| \* | IAA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823083 |
|  | ICF International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974004 |
| \* | Ideal Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8531 |
|  | IDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585244 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792458 |
|  | Ingersoll Rand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675456 |
| \* | Innovative Solutions & Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118161 |
|  | Insperity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284480 |
|  | Insteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721769 |
|  | Interface, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555401 |
|  | ITT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272653 |
|  | Jacobs Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270465 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350344 |
| \* | JELD-WEN Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108406 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| 267985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143880 |
|  | John Bean Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489808 |
|  | Johnson Controls International PLC<br>| 102963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7163136 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362509 |
|  | Kaman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588635 |
| \* | KAR Auction Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360035 |
|  | Karat Packaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14970 |
|  | KBR, Inc.<br>| 108216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5543906 |
| # | Kelly Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995029 |
|  | Kennametal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815849 |
|  | Kforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013327 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;27693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204928 |
| \* | Kirby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589608 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| 138261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8171225 |
|  | Korn Ferry<br>| &nbsp;&nbsp;47339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555833 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| 101437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161454 |
|  | L3Harris Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2757215 |
|  | Landstar System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298812 |
| \* | LB Foster Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107878 |
|  | Leidos Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631615 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106332 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241995 |
| # | Lincoln Electric Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209578 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Lindsay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1461265 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132207 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44774 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346477 |
|  | Luxfer Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53936 |
| \* | Manitex International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69588 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787216 |
|  | ManpowerGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4513581 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008997 |
|  | Masco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346013 |
| \* | Masonite International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335050 |
| \* | MasTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904802 |
| \* | Mastech Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26550 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234269 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| &nbsp;&nbsp;47382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382373 |
|  | Matson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963895 |
|  | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161019 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384415 |
| \* | Mayville Engineering Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73408 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;30219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007999 |
|  | MDU Resources Group, Inc.<br>| 167375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5173561 |
| \* | Mercury Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514795 |
| \* | Mesa Air Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 |
| \* | Middleby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640930 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338431 |
|  | MillerKnoll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915297 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161295 |
| #\*» | Monitronics International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| #\* | Montrose Environmental Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444004 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457064 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487492 |
|  | MSA Safety, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911233 |
|  | MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003077 |
|  | Mueller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741070 |
| # | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| 140860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781879 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835086 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328121 |
|  | NL Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244940 |
| \* | NN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63738 |
|  | Nordson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132281 |
|  | Norfolk Southern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265340 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943673 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341649 |
| \* | NOW, Inc.<br>| 113770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597331 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271587 |
|  | nVent Electric PLC<br>| &nbsp;&nbsp;84713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367342 |
|  | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923288 |
| # | Omega Flex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493019 |
| \* | Orion Energy Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8011 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93648 |
|  | Oshkosh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608911 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298164 |
|  | Owens Corning<br>| &nbsp;&nbsp;86571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8367087 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11198 |
|  | PACCAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6410704 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876606 |
|  | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130681 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436426 |
|  | Parker-Hannifin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564494 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$322995 |
| \* | Parsons Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391247 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20481 |
|  | Pentair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;72189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997827 |
| \* | Performant Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28936 |
| #\* | Perma-Fix Environmental Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11940 |
| \* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57758 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302890 |
| \* | Pineapple Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13315 |
|  | Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260009 |
| #\* | Plug Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431831 |
| \* | Polar Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5452 |
|  | Powell Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755967 |
|  | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327174 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372214 |
| #\* | Proterra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415844 |
| \* | Proto Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459949 |
| #\* | Quad/Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294235 |
|  | Quanex Building Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978849 |
|  | Quanta Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736721 |
| #\* | Quest Resource Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14552 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238801 |
|  | Raytheon Technologies Corp.<br>| 115471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11529779 |
| \* | RBC Bearings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692242 |
| \* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49755 |
|  | Regal Rexnord Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181214 |
|  | Republic Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939453 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513497 |
|  | Resources Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523195 |
|  | REV Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103248 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379930 |
|  | Rockwell Automation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360998 |
|  | Rollins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787769 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423280 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663662 |
| #\* | RXO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522871 |
|  | Ryder System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4265538 |
| \* | Saia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064422 |
|  | Schneider National, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;60240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596360 |
|  | Science Applications International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912586 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| &nbsp;&nbsp;52970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693524 |
| \* | Servotronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16842 |
| \* | Shoals Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099507 |
|  | Shyft Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294482 |
| \* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17010 |
|  | Simpson Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971511 |
| #\* | SiteOne Landscape Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553129 |
| #\* | SkyWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833659 |
|  | Snap-on, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697123 |
|  | Southwest Airlines Co.<br>| &nbsp;&nbsp;65450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341146 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145743 |
|  | Spirit Airlines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601088 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280862 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507379 |
|  | Stanley Black & Decker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158444 |
|  | Steelcase, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422347 |
| \* | Stericycle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595364 |
| #\* | Sterling Check Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265329 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891519 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| #\* | Sunrun, Inc.<br>| 150841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3964101 |
| \* | Taylor Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22987 |
|  | Tecnoglass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351405 |
|  | Tennant Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287447 |
|  | Terex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993774 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881941 |
|  | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838397 |
|  | Textron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160379 |
| \* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772162 |
|  | Timken Co.<br>| &nbsp;&nbsp;79996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587671 |
| \* | Titan International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339105 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995505 |
|  | Toro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191033 |
| \* | TPI Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338478 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850847 |
| \* | Transcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656133 |
|  | TransDigm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542270 |
|  | TransUnion<br>| &nbsp;&nbsp;12705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911584 |
| \* | Trex Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988184 |
| \* | TriNet Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129124 |
|  | Trinity Industries, Inc.<br>| 101146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909970 |
|  | Triton International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197711 |
| \* | Triumph Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46278 |
| \* | TrueBlue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769653 |
| \* | Tutor Perini Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;73386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672950 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116241 |
| \* | U.S. Xpress Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5903 |
|  | UFP Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113118 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928835 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| 124713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7706016 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77835 |
|  | UniFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469922 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620126 |
| \* | United Airlines Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016956 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057846 |
| \* | Univar Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743815 |
| # | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934315 |
| \* | Urban-Gro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17913 |
| \* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568957 |
|  | Valmont Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388047 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725369 |
|  | Veritiv Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867973 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454686 |
| \* | Vicor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703881 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92610 |
| \* | VirTra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9929 |
|  | VSE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482296 |
|  | Wabash National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638336 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289560 |
| # | Watsco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100100 |
| #» | Watsco, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345877 |
|  | Watts Water Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4187584 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252672 |
| \* | WESCO International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7495501 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624011 |
| \* | Willdan Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264447 |
| \* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439738 |
| \* | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4469320 |
|  | Woodward, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010739 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2909084 |
| \* | XPO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951618 |
|  | Xylem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677265 |
| #\* | Yellow Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6653 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp.<br>| 112414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457370 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783890185 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (10.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (10.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (10.0%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (10.0%) |
| #\* | 8x8, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65629 |
|  | A10 Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636754 |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873657 |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| 105442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944995 |
|  | Adeia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672001 |
| # | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382058 |
|  | Advanced Energy Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205465 |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| 106822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8027673 |
| \* | Agilysys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865477 |
| \* | Airgain, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57768 |
| \* | Akamai Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559293 |
| \* | Alarm.com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743700 |
| \* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17684 |
| \* | Alkami Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123495 |
| \* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928121 |
| \* | Altair Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225197 |
| \* | Ambarella, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501765 |
|  | Amdocs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109992 |
|  | American Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444208 |
|  | Amkor Technology, Inc.<br>| 308829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9036337 |
|  | Amphenol Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978136 |
| \* | AmpliTech Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122 |
| \* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129202 |
|  | Analog Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4561273 |
| \* | ANSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911133 |
| \* | Appfolio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348448 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873524 |
| \* | Arista Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824486 |
| \* | Arlo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268838 |
| \* | Arrow Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7424428 |
| \* | Aspen Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037674 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96871 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128166 |
|  | Autoscope Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374872 |
| #\* | Avid Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431433 |
| \* | AvidXchange Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166366 |
|  | Avnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795331 |
| \* | Aware, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32682 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3223844 |
| \* | AXT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334505 |
|  | Badger Meter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272335 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91837 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387025 |
|  | Belden, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346339 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985304 |
| \* | Bill.Com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133888 |
|  | BK Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29441 |
| \* | Black Knight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257364 |
| \* | Blackbaud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083387 |
| \* | Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107061 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | BM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17556 |
| \* | Box, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009476 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15806 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811409 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141126 |
| \* | CalAmp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114565 |
| \* | Calix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492346 |
| \* | Cambium Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17144 |
| \* | Cantaloupe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35920 |
|  | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542998 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988528 |
| \* | Cerence, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577176 |
| \* | Ceridian HCM Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313466 |
| \* | CEVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504219 |
| \* | Ciena Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;94198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900180 |
| \* | Cirrus Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586569 |
|  | Cisco Systems, Inc.<br>| 174127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8474761 |
| \* | Clearfield, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790348 |
|  | Climb Global Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176975 |
| \* | Coda Octopus Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12584 |
|  | Cognex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551560 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855850 |
| \* | Cognyte Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182451 |
| #\* | Coherent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201746 |
| \* | Cohu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966432 |
| \* | CommScope Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429316 |
| \* | CommVault Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922809 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122429 |
|  | Comtech Telecommunications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725500 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5729266 |
| \* | Conduent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464531 |
| \* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631542 |
| #\* | CoreCard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34317 |
|  | Corning, Inc.<br>| 109229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780416 |
| \* | CPI Card Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25861 |
| #\* | CPS Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9786 |
| # | Crexendo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8003 |
|  | CSG Systems International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936829 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24619 |
|  | CTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448133 |
| \* | CVD Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69983 |
| \* | Daktronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366802 |
| \* | Data I/O Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13097 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999986 |
| \* | Diodes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756950 |
|  | Dolby Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252025 |
| \* | DoubleVerify Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57996 |
| \* | Dropbox, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758529 |
| #\* | Duck Creek Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723542 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| 160142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600880 |
| \* | Dynatrace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228620 |
| \* | DZS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201206 |
| # | Ebix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618192 |
| \* | Edgio, Inc.<br>| 111420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174929 |
| \* | eGain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248832 |
| #\* | EMCORE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35342 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340899 |
| # | Entegris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725257 |
| \* | Envestnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170845 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | EPAM Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1455011 |
| \* | ePlus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369000 |
| #\* | Euronet Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895616 |
| \* | Everspin Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9964 |
|  | EVERTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347756 |
| \* | Evo Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606273 |
| \* | ExlService Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232415 |
| \* | Extreme Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930060 |
| \* | F5, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879121 |
| \* | Fabrinet<br>| &nbsp;&nbsp;34607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556358 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145025 |
| \* | FARO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511788 |
| #\* | Fastly, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;76545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792241 |
|  | Fidelity National Information Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057055 |
| \* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14883946 |
| \* | Fiserv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432624 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794304 |
| \* | Flex Ltd.<br>| 337264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875114 |
| \* | Flywire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250147 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017497 |
| #\* | Franklin Wireless Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24181 |
|  | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49110 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2187090 |
|  | Gen Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059795 |
| \* | Genasys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19390 |
|  | Genpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137501 |
|  | Global Payments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614531 |
| \* | Globant SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903829 |
| \* | Grid Dynamics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100010 |
| \* | GSI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54007 |
| \* | Guidewire Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441070 |
|  | Hackett Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890939 |
| \* | Harmonic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287025 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co.<br>| 375365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6054637 |
|  | HP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406323 |
| \* | HubSpot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306757 |
| #\* | I3 Verticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132569 |
| \* | IBEX Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21379 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896444 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21068 |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92313 |
| #\* | Infinera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137023 |
|  | Information Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118497 |
| \* | Innodata, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89720 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375851 |
|  | Intel Corp.<br>| 359241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10152151 |
| # | InterDigital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675168 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7008520 |
| \* | International Money Express, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145869 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107965 |
| #\* | Intevac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110425 |
|  | Intuit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876195 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167385 |
| \* | Issuer Direct Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11832 |
| \* | Iteris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75177 |
| #\* | Itron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083517 |
|  | Jabil, Inc.<br>| 133106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10466125 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814627 |
| \* | Jamf Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46019 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | JFrog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$154440 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| 151640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4897972 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46688 |
| \* | Keysight Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671294 |
| \* | Kimball Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595637 |
| \* | Knowles Corp.<br>| 183551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3529686 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052663 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248040 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197079 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392579 |
| \* | Lantronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33027 |
| \* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017178 |
| \* | LGL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10260 |
|  | Littelfuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2987358 |
| \* | LiveRamp Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437146 |
| \* | Lumentum Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051416 |
| \* | Luna Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134421 |
| \* | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692657 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181483 |
| \* | Manhattan Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198791 |
| \* | Marqeta, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;86063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570598 |
|  | Marvell Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197284 |
|  | Maximus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888465 |
| \* | MaxLinear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828992 |
| \* | MeridianLink, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29696 |
|  | Methode Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667367 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873436 |
|  | Micron Technology, Inc.<br>| 133994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8079838 |
|  | Microsoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363277 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111152 |
| # | MKS Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587188 |
| #\* | Model N, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334056 |
| #\* | MoneyGram International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358921 |
|  | Monolithic Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340678 |
|  | Motorola Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994141 |
| #\* | M-Tron Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11489 |
| #\* | N-able, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348143 |
| #\* | Napco Security Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055667 |
|  | National Instruments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015928 |
| \* | NCR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939636 |
| #\* | Neonode, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17243 |
|  | NetApp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490102 |
| \* | NETGEAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576634 |
| \* | NetScout Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014596 |
| \* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12935 |
|  | Network-1 Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15525 |
| \* | nLight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151416 |
| \* | Nortech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13978 |
| #\* | Novanta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711404 |
|  | NVE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265757 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680841 |
| \* | Okta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85535 |
| #\* | Olo, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;90423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725192 |
| \* | ON Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5724913 |
| \* | ON24, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176264 |
| \* | One Stop Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20246 |
| \* | OneSpan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998491 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3889714 |
| \* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27001 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1427564 |
| \* | Palantir Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118964 |
| #\* | PAR Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155742 |
| \* | Paya Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69819 |
| \* | Paycom Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955947 |
| \* | Paylocity Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863779 |
| \* | Paymentus Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18058 |
| \* | PayPal Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852467 |
| \* | Paysafe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255783 |
| # | PC Connection, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506545 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75094 |
| \* | PDF Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254134 |
| \* | Perficient, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921486 |
|  | PFSweb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119414 |
| \* | Photronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626179 |
| \* | Pixelworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 |
| \* | Plexus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782942 |
|  | Power Integrations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3799668 |
| #\* | Powerfleet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47390 |
| #\* | PowerSchool Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200090 |
| #\* | Procore Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357744 |
| # | Progress Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160744 |
| \* | PTC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114379 |
| \* | Pure Storage, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026531 |
| \* | Qorvo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5295110 |
| \* | Qualys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607888 |
| #\* | Rackspace Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14571 |
| \* | Rambus, Inc.<br>| 105706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277922 |
| \* | Remitly Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85879 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40660 |
| \* | Ribbon Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308375 |
|  | Richardson Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269452 |
| #\* | Rimini Street, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20943 |
| \* | Rogers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143404 |
|  | Roper Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085954 |
| \* | Salesforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152629 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361935 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| &nbsp;&nbsp;17236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390568 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663722 |
| # | Seagate Technology Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310797 |
| \* | SecureWorks Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48529 |
| \* | Semtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173292 |
| #\* | Shift4 Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213637 |
| \* | ShotSpotter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3123 |
| \* | Silicon Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538647 |
|  | Skyworks Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436758 |
| #\* | SMART Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769012 |
| \* | Socket Mobile, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7987 |
| \* | SolarEdge Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832610 |
| \* | SolarWinds Corp.<br>| 111689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134760 |
| #\* | Sono-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9966 |
| \* | SPS Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221318 |
| \* | Squarespace, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206554 |
|  | SS&C Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835606 |
| \* | StarTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33833 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| 134306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924605 |
| \* | Sumo Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305947 |
| \* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933198 |
| \* | Synaptics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203404 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Synopsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1875229 |
|  | Taitron Components, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10721 |
| #\* | TaskUS, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144127 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5223338 |
|  | TE Connectivity Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734996 |
| \* | Teledyne Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341915 |
| \* | Telos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54039 |
| \* | Teradata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406187 |
|  | Teradyne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033390 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41230 |
| #\* | TransAct Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61066 |
| \* | Trimble, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162187 |
|  | TTEC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164869 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| 100727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583428 |
| #\* | Tucows, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52740 |
| \* | Twilio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97060 |
| \* | Tyler Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728169 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690038 |
| #\* | Unisys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167997 |
|  | Universal Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708974 |
| \* | Usio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9335 |
| #\* | Veeco Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615878 |
| \* | Verint Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797500 |
| \* | VeriSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619239 |
| \* | Veritone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37898 |
| #\* | Verra Mobility Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525117 |
| \* | Vertex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39650 |
| #\* | Viant Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12362 |
| #\* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313372 |
| \* | Viavi Solutions, Inc.<br>| 194528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198166 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| 131816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017268 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560735 |
| \* | VMware, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115489 |
|  | Vontier Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373832 |
| \* | Western Digital Corp.<br>| 121540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341683 |
|  | Western Union Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203665 |
| \* | WEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638834 |
| \* | WidePoint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542 |
| #\* | Wolfspeed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537967 |
| #\* | Wrap Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24358 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| 156816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568646 |
| \* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254072 |
| \* | Zebra Technologies Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698835 |
| \* | Zoom Video Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223625 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477496401 |
| MATERIALS — (7.2%) | MATERIALS — (7.2%) | MATERIALS — (7.2%) | MATERIALS — (7.2%) |
| #\* | Advanced Emissions Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7130 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162507 |
|  | Air Products & Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605746 |
|  | Albemarle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824914 |
|  | Alcoa Corp.<br>| 128363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6705683 |
|  | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471544 |
|  | Amcor PLC<br>| 209218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523169 |
| \* | American Biltrite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995067 |
| #\* | Ampco-Pittsburgh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16423 |
|  | AptarGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350669 |
| \* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211541 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$108931 |
|  | Ashland, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130117 |
| \* | Aspen Aerogels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62412 |
| #\* | ATI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486893 |
|  | Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485832 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374830 |
| \* | Axalta Coating Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051586 |
|  | Balchem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277245 |
| # | Ball Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479296 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825532 |
|  | Cabot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543071 |
|  | Caledonia Mining Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16650 |
|  | Carpenter Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966224 |
|  | Celanese Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488147 |
| \* | Century Aluminum Co.<br>| 100963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134824 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895914 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755889 |
|  | Chemours Co.<br>| &nbsp;&nbsp;97444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545987 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547876 |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| 289487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6180547 |
| \* | Coeur Mining, Inc.<br>| 277000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077530 |
|  | Commercial Metals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;98249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331973 |
|  | Compass Minerals International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677100 |
| \* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185656 |
|  | Corteva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5172112 |
|  | Crown Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285372 |
| \* | Dakota Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16455 |
|  | Dow, Inc.<br>| 128428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7622202 |
|  | DuPont de Nemours, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633263 |
|  | Eagle Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856074 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| 107472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9475806 |
|  | Ecolab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445183 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| 121055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269867 |
|  | Element Solutions, Inc.<br>| 246475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047808 |
| #\* | Ferroglobe PLC<br>| 133448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633878 |
| \* | Flexible Solutions International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8272 |
|  | FMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393278 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109274 |
|  | Freeport-McMoRan, Inc.<br>| 127751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700250 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110228 |
|  | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540441 |
|  | Glatfelter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342823 |
|  | Graphic Packaging Holding Co.<br>| 252443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081352 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163043 |
|  | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771511 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757068 |
|  | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694120 |
|  | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;44273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059264 |
|  | Hecla Mining Co.<br>| 538529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322724 |
|  | Huntsman Corp.<br>| 201971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400461 |
| \* | Ingevity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587052 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622968 |
|  | International Flavors & Fragrances, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4136054 |
|  | International Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;72968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051522 |
| \* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345498 |
|  | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753901 |
|  | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653921 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282641 |
|  | Linde PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9416567 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| #\* | Livent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1342760 |
| # | Louisiana-Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490195 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239403 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;79944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7729785 |
|  | Martin Marietta Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297380 |
|  | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746247 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474515 |
|  | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705458 |
|  | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004883 |
|  | Mosaic Co.<br>| 145688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7217384 |
| #\* | MP Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154325 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032839 |
|  | NewMarket Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339799 |
|  | Newmont Corp.<br>| 164150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8688459 |
|  | Northern Technologies International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98006 |
|  | Nucor Corp.<br>| 136864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23132753 |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512473 |
|  | Olin Corp.<br>| 133961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8652541 |
|  | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532650 |
|  | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;16656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350109 |
|  | Packaging Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;21503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068478 |
|  | PPG Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317185 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065067 |
|  | Ramaco Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123888 |
| \* | Ranpak Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69177 |
| \* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| 105806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733236 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;49269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206234 |
| \* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440263 |
|  | Royal Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240702 |
|  | RPM International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020008 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489050 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881194 |
| # | Scotts Miracle-Gro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784633 |
|  | Sealed Air Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144210 |
|  | Sensient Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377347 |
|  | Silgan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182437 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;56204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434626 |
| # | Southern Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342807 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| 140246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16919277 |
|  | Stepan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413624 |
| #\* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| 100829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313241 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819435 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315266 |
| #\* | TimkenSteel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917094 |
| # | Tredegar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713559 |
|  | TriMas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354852 |
| # | Trinseo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;50998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415195 |
|  | Tronox Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;80378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378483 |
| \* | U.S. Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12414 |
|  | U.S. Steel Corp.<br>| 121246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454299 |
|  | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053796 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62981 |
|  | Valvoline, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148375 |
|  | Vulcan Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2874981 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616908 |
| # | Westlake Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8141271 |
|  | WestRock Co.<br>| 106901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4194795 |
|  | Worthington Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228963 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344281323 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (0.6%) | REAL ESTATE — (0.6%) | REAL ESTATE — (0.6%) | REAL ESTATE — (0.6%) |
| #\* | AMREP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$88879 |
| \* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| 232065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967911 |
| \* | CBRE Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3423222 |
| \* | CKX Lands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4645 |
| #\* | Compass, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48525 |
| \* | Comstock Holding Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;83620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206637 |
|  | Douglas Elliman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98042 |
| #\* | Fathom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923 |
| \* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193738 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523504 |
| \* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979327 |
| \* | InterGroup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10803 |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6714294 |
| \*» | JW Mays, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12819 |
| # | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199408 |
|  | Marcus & Millichap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712231 |
| \* | Maui Land & Pineapple Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12489 |
| # | Newmark Group, Inc., Class A<br>| 126541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084456 |
| \* | Rafael Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;20549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42331 |
|  | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476911 |
|  | RMR Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302600 |
| # | St. Joe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;54167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551266 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183537 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548828 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210246 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;40401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786128 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27390410 |
| UTILITIES — (1.1%) | UTILITIES — (1.1%) | UTILITIES — (1.1%) | UTILITIES — (1.1%) |
|  | AES Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499628 |
|  | ALLETE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557668 |
|  | Alliant Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5727 |
|  | American States Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042368 |
| # | Artesian Resources Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323184 |
| # | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866472 |
|  | Atmos Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426230 |
| # | Avangrid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380711 |
|  | Avista Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829880 |
|  | Black Hills Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591562 |
| # | Brookfield Renewable Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578424 |
|  | California Water Service Group<br>| &nbsp;&nbsp;16250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994012 |
|  | CenterPoint Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197738 |
|  | Chesapeake Utilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897185 |
|  | Clearway Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123457 |
|  | Clearway Energy, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;14450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488265 |
|  | CMS Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093187 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189468 |
|  | Essential Utilities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863103 |
|  | Evergy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435374 |
|  | Eversource Energy<br>| &nbsp;&nbsp;15733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295298 |
| # | Genie Energy Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;22891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250656 |
|  | Global Water Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19339 |
|  | Hawaiian Electric Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847218 |
| # | IDACORP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607984 |
|  | MGE Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047593 |
|  | Middlesex Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626015 |
|  | National Fuel Gas Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596102 |
|  | New Jersey Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246148 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
|  | NiSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$876983 |
| # | Northwest Natural Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513885 |
|  | NorthWestern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798665 |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| 239335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8190044 |
|  | OGE Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640877 |
|  | ONE Gas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602134 |
| # | Ormat Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5243976 |
|  | Otter Tail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174522 |
|  | Pinnacle West Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551670 |
|  | PNM Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013796 |
| # | Portland General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714081 |
| \* | Pure Cycle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26013 |
| # | RGC Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38399 |
|  | SJW Group<br>| &nbsp;&nbsp;12053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933023 |
| # | South Jersey Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124203 |
|  | Southwest Gas Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512282 |
|  | Spire, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521212 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131282 |
|  | UGI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055933 |
| # | Unitil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423099 |
| # | Via Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16936 |
|  | Vistra Corp.<br>| 183923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241264 |
|  | WEC Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606329 |
|  | York Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354419 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54225023 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553375582 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;14980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354277 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) |
| # | Qurate Retail, Inc., 8.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226551 |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| (r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| &nbsp;&nbsp;29437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800686 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381514 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| \*» | Triumph Group, Inc. Warrants 12/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,176,021,921) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,176,021,921) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4554758338 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 42608595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42608595 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (4.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 16785738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194177413 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,412,781,263)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,412,781,263)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4791544346 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, U.S. Vector Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$36017908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$36196500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$178592 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$36017908** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$36196500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$178592** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$256446670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$256471733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516684139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4546903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521233321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214562778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214711423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406782189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406782189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023240772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023299020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439959262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443594554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783514610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783890185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477330035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477496401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344281323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344281323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27377591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27390410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54225023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54225023 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800686 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42608595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42608595 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194177413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194177413 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178592 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$4588573093 | &nbsp;&nbsp;$201807238 | &nbsp;&nbsp;$1,342,607^ | &nbsp;&nbsp;$4791722938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (91.0%) | COMMON STOCKS — (91.0%) | COMMON STOCKS — (91.0%) | COMMON STOCKS — (91.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.5%) |
| \* | Altice USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1802004 |
| \* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606425 |
| #\* | Anterix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189882 |
|  | ATN International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196935 |
| #\* | Audacy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68205 |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334762 |
| \* | Beasley Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77234 |
| #\* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804890 |
| \* | Bumble, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8324486 |
|  | Cable One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248800 |
| #\* | Cars.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;462995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917214 |
| #\* | Cinemark Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6896317 |
|  | Cogent Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24594345 |
| #\* | comScore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294542 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;549851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391852 |
| #\* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418743 |
| #\* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753678 |
| # | DallasNews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38294 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667946 |
| #\* | Dolphin Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68144 |
| #\* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724014 |
|  | Entravision Communications Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803359 |
| #\* | EverQuote, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536702 |
| \* | EW Scripps Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704298 |
| # | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256639 |
| \* | Frontier Communications Parent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669086 |
| \* | Gaia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66689 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339050 |
| #\* | Gogo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638877 |
|  | Gray Television, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;549111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7116479 |
| # | Gray Television, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137874 |
| #\* | Harte Hanks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369561 |
| \* | IDT Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245575 |
| #\* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113328 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4985131 |
| \* | Insignia Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73342 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248180 |
| \* | Iridium Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41030972 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806962 |
| #\* | Lee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649194 |
| \* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323451 |
| \* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468274 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955125 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5476492 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980003 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| 1169903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8914661 |
| #\* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964071 |
|  | Madison Square Garden Sports Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767299 |
| \* | Magnite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832638 |
| \* | Marchex, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176724 |
| # | Marcus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942931 |
|  | New York Times Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10939377 |
| # | Nexstar Media Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38660986 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
| # | NextPlay Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35322 |
| \* | Ooma, Inc.<br>| 116638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676088 |
| \*» | Pegasus Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 |
| \* | Playtika Holding Corp.<br>| 160500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683645 |
| #\* | PubMatic, Inc., Class A<br>| 174182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670210 |
| \* | QuinStreet, Inc.<br>| 350041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366129 |
| #\* | Reading International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158236 |
| #\*» | Reading International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53387 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656323 |
| # | Scholastic Corp.<br>| 169844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513899 |
| \* | Sciplay Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;84559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436657 |
| # | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| 360509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7047951 |
|  | Shutterstock, Inc.<br>| 225059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16940191 |
| # | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| 240909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969953 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| 136016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135734 |
| \* | Stagwell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118301 |
| #\* | TechTarget, Inc.<br>| 226772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11232017 |
|  | TEGNA, Inc.<br>| 866096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17261293 |
| # | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| 374252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5003749 |
| #\* | Telesat Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142795 |
| #\* | Thryv Holdings, Inc.<br>| 179318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4011344 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| 113877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852939 |
| #\* | Travelzoo<br>| &nbsp;&nbsp;64725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345631 |
| \* | TripAdvisor, Inc.<br>| 408261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9512481 |
| \* | TrueCar, Inc.<br>| 157182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490408 |
| #\* | U.S. Cellular Corp.<br>| 157160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844134 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270314 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314013 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| 223273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565407 |
| # | World Wrestling Entertainment, Inc., Class A<br>| 111389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9425737 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| 369154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11632043 |
| \* | Zedge, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;14552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32014 |
| #\* | Ziff Davis, Inc.<br>| 261182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23370565 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395382652 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) |
| # | Cheesecake Factory, Inc.<br>| 270461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10615594 |
| \* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| 268526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677204 |
| \* | 1stdibs.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175915 |
| #\* | 2U, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216233 |
| # | Aaron's Co., Inc.<br>| 240435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522373 |
| \* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| 240278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6958451 |
| # | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| 400498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23397093 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| 183827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8630678 |
| #\* | Adient PLC<br>| 550264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24772885 |
| # | ADT, Inc.<br>| 162301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426626 |
| #\* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| 337721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12894188 |
| # | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574331 |
| \* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| 599604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5318487 |
| # | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| 988743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15958312 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| 117137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227596 |
| #\* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637264 |
| #\* | America's Car-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285379 |
| #\* | AMMO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302 |
| # | Ark Restaurants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349252 |
|  | Arko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557952 |
| #\* | Asbury Automotive Group, Inc.<br>| 163432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35955040 |
|  | Autoliv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767394 |
| #\* | AutoNation, Inc.<br>| 209066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26492843 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Bally's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$465117 |
| \* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470103 |
|  | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203846 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840027 |
| # | Big 5 Sporting Goods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442186 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503963 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190400 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856226 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416832 |
| # | Bloomin' Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;637396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15456853 |
| # | Bluegreen Vacations Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185751 |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18919836 |
| \* | Bright Horizons Family Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260728 |
| #\* | Brinker International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10475880 |
|  | Brunswick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15864244 |
|  | Buckle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10440320 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297450 |
| # | Caleres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7078195 |
|  | Camping World Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275175 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496177 |
| #\* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542861 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009376 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224628 |
| # | Carter's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16753368 |
| # | Cato Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978832 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17444718 |
| \* | Century Casinos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304237 |
| # | Century Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15188800 |
| \* | Chegg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9246836 |
| #\* | Chico's FAS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;659668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3476450 |
| #\* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914977 |
| # | Choice Hotels International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10545191 |
| #\* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549030 |
| #\* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054794 |
|  | Columbia Sportswear Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980307 |
| #\* | Conn's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921634 |
| #\* | Container Store Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321113 |
| #\* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492855 |
| \* | Coursera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065811 |
| # | Cracker Barrel Old Country Store, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847270 |
|  | Crown Crafts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45745 |
|  | Culp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350678 |
|  | Dana, Inc.<br>| 1094814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19859926 |
| #\* | Dave & Buster's Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10785740 |
| \* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403128 |
| #\* | Denny's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4019885 |
| # | Designer Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034831 |
| #\* | Destination XL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;329174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347011 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12733805 |
| # | Dine Brands Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508096 |
| #\* | Dixie Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24560 |
| #\* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22443087 |
| \* | Duluth Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73416 |
| # | Educational Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144114 |
| # | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357256 |
| #\* | Envela Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30273 |
|  | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739425 |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283590 |
| # | European Wax Center, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663695 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Everi Holdings, Inc.<br>| 160881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2794503 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| 119338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011986 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272844 |
| # | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834786 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| 193760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8430498 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463812 |
| \* | Fox Factory Holding Corp.<br>| 272732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32206922 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234212 |
| #\* | Frontdoor, Inc.<br>| 151307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112524 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330821 |
| #\* | Funko, Inc., Class A<br>| 193001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335312 |
|  | Gap, Inc.<br>| 450324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110897 |
| \* | Garrett Motion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647504 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| 131337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6342264 |
|  | Gentex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680240 |
| #\* | Gentherm, Inc.<br>| 250646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18655582 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| 244878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143336 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| 968689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897751 |
| #\* | GoPro, Inc., Class A<br>| 645731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971246 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;29977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19584274 |
| \* | Grand Canyon Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10807676 |
| #\* | Green Brick Partners, Inc.<br>| 104930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3273816 |
| # | Group 1 Automotive, Inc.<br>| 112353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24026689 |
| #\* | GrowGeneration Corp.<br>| 141539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730341 |
|  | Guess?, Inc.<br>| 398533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9234010 |
| # | H&R Block, Inc.<br>| 549934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21436427 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;67541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874656 |
| # | Hanesbrands, Inc.<br>| 207912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754777 |
| # | Harley-Davidson, Inc.<br>| 506377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23308533 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962578 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130015 |
| #\* | Helen of Troy Ltd.<br>| 181843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20568262 |
| # | Hibbett, Inc.<br>| 110633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7341606 |
| \* | Hilton Grand Vacations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154880 |
|  | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246078 |
| \* | Horizon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49635 |
| \* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339177 |
| \* | Inspired Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304927 |
| # | Installed Building Products, Inc.<br>| 212162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23356915 |
| # | International Game Technology PLC<br>| 334217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8840040 |
| #\* | iRobot Corp.<br>| 188516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8483220 |
| \* | J Jill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154289 |
|  | Jack in the Box, Inc.<br>| 159867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12146695 |
| \* | JAKKS Pacific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71453 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485294 |
| # | KB Home<br>| 656226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25231890 |
| #\* | Kirkland's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17202 |
| # | Kohl's Corp.<br>| 297456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9628651 |
| # | Kontoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146906 |
| #\* | Koss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40846 |
| #\* | Kura Sushi USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898315 |
| #\* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834005 |
| #\* | Lands' End, Inc.<br>| 174835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578760 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| 691926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597347 |
| \* | Lazare Kaplan International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | La-Z-Boy, Inc.<br>| 314252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8934184 |
| #\* | Lazydays Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278322 |
| # | LCI Industries<br>| 188614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21166263 |
| #\* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577737 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| # | Leggett & Platt, Inc.<br>| 280193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10243856 |
| #\* | Leslie's, Inc.<br>| 448815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6952144 |
| # | Levi Strauss & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659401 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7007012 |
| #\* | Life Time Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431230 |
| # | Lifetime Brands, Inc.<br>| 123861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992127 |
| \* | Light & Wonder, Inc.<br>| 284894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18589333 |
| \* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| 112850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716597 |
| \* | Liquidity Services, Inc.<br>| 355212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5324628 |
| # | Lithia Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905888 |
| \* | Live Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396685 |
| #\* | LL Flooring Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171050 |
| #\* | Lovesac Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543783 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| 158879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500964 |
|  | Macy's, Inc.<br>| 983279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23234883 |
| \* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| 162271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9832000 |
| # | Marine Products Corp.<br>| 104059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383985 |
| #\* | MarineMax, Inc.<br>| 167811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5244094 |
| # | Marriott Vacations Worldwide Corp.<br>| 219590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35143184 |
| \* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| 133246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832155 |
| \* | Mattel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368324 |
|  | MDC Holdings, Inc.<br>| 544563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20562699 |
| \* | Meritage Homes Corp.<br>| 234498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25253090 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| 272091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500254 |
| \* | Monarch Casino & Resort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977486 |
| # | Monro, Inc.<br>| 219309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11162828 |
| #\* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| 102278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489168 |
| # | Movado Group, Inc.<br>| 120830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272549 |
|  | Murphy USA, Inc.<br>| 152990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41617870 |
|  | Nathan's Famous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161291 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| 231989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9534748 |
| #\* | Nautilus, Inc.<br>| 107874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199567 |
| \* | Noodles & Co.<br>| 220495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386914 |
| # | Nordstrom, Inc.<br>| 322095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6293736 |
| \* | ODP Corp.<br>| 345577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17831773 |
| \* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| 198269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10857210 |
| \* | ONE Group Hospitality, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741773 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| 409305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301796 |
| #\* | OneWater Marine, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79034 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| 121670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14262157 |
| # | Papa John's International, Inc.<br>| 259744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23296439 |
| # | Patrick Industries, Inc.<br>| 177033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12564032 |
| #\* | Penn Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909133 |
| # | Penske Automotive Group, Inc.<br>| 395779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50588472 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| 515695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719954 |
| # | PetMed Express, Inc.<br>| 155602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342331 |
| #\* | Planet Fitness, Inc., Class A<br>| 144645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244199 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| 219605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664606 |
| \* | PlayAGS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297410 |
| #\* | PLBY Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52607 |
| # | Polaris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378080 |
| \* | Potbelly Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645784 |
| #\* | Purple Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325119 |
|  | PVH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7676921 |
| \* | Quotient Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320027 |
| \* | Qurate Retail, Inc., Class A<br>| 138114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356334 |
| # | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6359930 |
| # | Red Rock Resorts, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011754 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| 243662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552071 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| #\* | Revolve Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1044279 |
| #\* | RH<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782399 |
| # | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494475 |
| # | Ruth's Hospitality Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460008 |
| #\* | Sally Beauty Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758049 |
| \* | SeaWorld Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200273 |
| #\* | Shake Shack, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175214 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437240 |
| # | Signet Jewelers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26977362 |
| #\* | Six Flags Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932369 |
| \* | Skechers USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21438162 |
| \* | Skyline Champion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15408469 |
| #\* | Sleep Number Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6020832 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001464 |
| \* | Solo Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33950 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11307083 |
| #\* | Sonos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373636 |
| \* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797155 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405951 |
| # | Steven Madden Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17893380 |
| \* | Stitch Fix, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149084 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143632 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12271978 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572706 |
| #\* | Stride, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14042961 |
|  | Superior Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787010 |
| \* | Superior Industries International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53664 |
| #\* | Sweetgreen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490470 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;846325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30298435 |
|  | Tempur Sealy International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19056289 |
|  | Texas Roadhouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26543247 |
| # | Thor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12020064 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286880 |
| #\* | Tilly's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041971 |
| # | Toll Brothers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8484761 |
| \* | TopBuild Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34186653 |
| #\* | Topgolf Callaway Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10802049 |
| \* | Toughbuilt Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20177 |
|  | Travel & Leisure Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17518427 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458490 |
| #\* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17412818 |
| \* | Tupperware Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681 |
| \* | Under Armour, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607643 |
| \* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063269 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564702 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544032 |
| #\* | Urban Outfitters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12795375 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970731 |
| #\* | Victoria's Secret & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6295355 |
| #\* | Vince Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79506 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217818 |
| \* | Visteon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26155995 |
| \* | Vizio Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18930 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601125 |
|  | Wendy's Co.<br>| 1052992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23481722 |
| # | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610498 |
| # | Wingstop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11796824 |
|  | Winmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10738915 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15192329 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6689224 |
| #\* | Workhorse Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99417 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762704 |
| #\* | XPEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135252 |
| #\* | YETI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446878 |
| †† | Zagg, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30891 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932566 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899059148 |
| CONSUMER STAPLES — (3.8%) | CONSUMER STAPLES — (3.8%) | CONSUMER STAPLES — (3.8%) | CONSUMER STAPLES — (3.8%) |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059523 |
|  | Andersons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9416820 |
|  | B&G Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312291 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8188411 |
| #\* | Boston Beer Co., Inc. , Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13313390 |
| #\* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327769 |
| # | Calavo Growers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995842 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16780623 |
| #\* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614851 |
| #\* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12564810 |
| #\* | Chefs' Warehouse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10671484 |
|  | Coca-Cola Consolidated, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27653971 |
|  | Coffee Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53488 |
| #†† | Costa Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26317 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| 1311909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13066614 |
| #\* | Duckhorn Portfolio, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2836856 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11476579 |
| \* | elf Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15973348 |
| # | Energizer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7906900 |
| #\* | Farmer Bros Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466835 |
|  | Flowers Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;703470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19479084 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10495313 |
| #\* | Fresh Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8153991 |
| #\* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8889379 |
| #\* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579485 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358656 |
| #\* | Honest Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921716 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;767110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17743254 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10844725 |
|  | Ingredion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16348592 |
|  | Inter Parfums, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27751436 |
| # | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15399735 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866853 |
|  | Lancaster Colony Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31041251 |
| #\* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138659 |
|  | Lifevantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305264 |
| #\* | Lifeway Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21113 |
|  | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084236 |
|  | Medifast, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10107401 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13292751 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39249 |
| \* | National Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9908933 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445726 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202314 |
| \* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634181 |
| # | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11238891 |
| # | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051394 |
| #\* | Pilgrim's Pride Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7927954 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
| \* | Post Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13960499 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13816161 |
| # | Reynolds Consumer Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335733 |
| \* | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87703 |
| # | Seaboard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8699590 |
| #\* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053438 |
| \*» | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179347 |
| \* | Simply Good Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13933283 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365930 |
|  | SpartanNash Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8729234 |
|  | Spectrum Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9117709 |
| #\* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20143868 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569731 |
| \* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14022180 |
| # | Turning Point Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140937 |
| \* | United Natural Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17413683 |
| # | United-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248965 |
| # | Universal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9949493 |
| #\* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8142854 |
| # | Utz Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321804 |
| # | Vector Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;747600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9681420 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435212 |
| #\* | Vital Farms, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018926 |
| # | WD-40 Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17061634 |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17466409 |
| \* | Zevia PBC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26961 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600900962 |
| ENERGY — (5.0%) | ENERGY — (5.0%) | ENERGY — (5.0%) | ENERGY — (5.0%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282560 |
| #\* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706151 |
| #\* | Amplify Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675225 |
| # | Antero Midstream Corp.<br>| 1663081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18127583 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16191020 |
|  | Archrock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928776 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967343 |
|  | Barnwell Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126174 |
| \* | Battalion Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88401 |
|  | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374854 |
| #\* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923962 |
|  | Cactus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16586501 |
| # | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10442315 |
| #\* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471464 |
| #\* | Centrus Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796654 |
|  | ChampionX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;692967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881770 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14819892 |
| # | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12947635 |
| #\* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| 1593523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9019340 |
| #\* | CNX Resources Corp.<br>| 1409755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23585201 |
| # | Comstock Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;841570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10225075 |
| # | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10489263 |
| # | Core Laboratories NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077696 |
| # | CVR Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901748 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9305282 |
| \* | Denbury, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14734376 |
| # | DHT Holdings, Inc.<br>| 1238840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10616859 |
| \* | DMC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120209 |
|  | Dorian LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363272 |
| #\* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383985 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| \* | DT Midstream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9273616 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266409 |
| # | EnLink Midstream LLC<br>| 1152686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14662166 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704005 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;849718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160456 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096324 |
| #\* | Expro Group Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566587 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991287 |
| \* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129777 |
| #\* | Gevo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461259 |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887267 |
| #\* | Gulf Island Fabrication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417201 |
| #\* | Gulfport Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017548 |
| #\* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537435 |
| #\* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102923 |
| # | Helmerich & Payne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13656592 |
| \* | Houston American Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30003 |
| #\* | Independence Contract Drilling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192150 |
| # | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10318623 |
| \* | Kosmos Energy Ltd.<br>| 1398152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11059382 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;631308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9993606 |
| #\* | Lightbridge Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144797 |
| # | Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13380991 |
| \* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482032 |
| # | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46314580 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162411 |
|  | Murphy Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;832947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36324819 |
| #\* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201744 |
| # | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760392 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879122 |
| #\* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749048 |
| \* | NCS Multistage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156560 |
| \* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937165 |
| #\* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;752596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089454 |
| #\* | Nine Energy Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843460 |
| #\* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494500 |
| # | Nordic American Tankers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;948220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882589 |
| # | Northern Oil & Gas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3158355 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;781080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19089595 |
| \* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982778 |
| #\* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461235 |
| \* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755181 |
| \* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848008 |
|  | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10197247 |
|  | PBF Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23918386 |
|  | PDC Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;618090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41863236 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;594771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16588163 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10489833 |
| # | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687337 |
| #\* | PrimeEnergy Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280265 |
| #\* | ProPetro Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006039 |
|  | Range Resources Corp.<br>| 1350936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33800419 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45959 |
| # | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4071312 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4454403 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709469 |
| #\* | Ring Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72041 |
| # | RPC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114666 |
| #\* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635557 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14882544 |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226076 |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316487 |
|  | SFL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779659 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748177 |
|  | SM Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;732318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24071293 |
| \* | Smart Sand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33724 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807840 |
| #\* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7355849 |
| #\* | TechnipFMC PLC<br>| 1654034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22974532 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893626 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923259 |
| \* | TETRA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;673774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668145 |
| #\* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8296344 |
| #\* | Transocean Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893381 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4825130 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137780 |
| \* | Valaris Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6251689 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6182752 |
| #\* | W&T Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;746821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4645227 |
| \* | Weatherford International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090191 |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9115911 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796837966 |
| FINANCIALS — (18.9%) | FINANCIALS — (18.9%) | FINANCIALS — (18.9%) | FINANCIALS — (18.9%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787925 |
| #\* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753805 |
| # | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688113 |
|  | Affiliated Managers Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34179027 |
|  | Alerus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536768 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497189 |
|  | A-Mark Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507347 |
| #\* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354691 |
|  | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015158 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;669710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31911681 |
| # | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275469 |
|  | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25152833 |
|  | AMERISAFE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8252526 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792367 |
|  | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496688 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5540535 |
|  | Arrow Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844187 |
| # | Artisan Partners Asset Management, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14654176 |
| \* | AssetMark Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760902 |
|  | Associated Banc-Corp.<br>| 1054459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23630426 |
| # | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469118 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19723758 |
|  | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49759 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22046607 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737378 |
|  | Auburn National BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66585 |
| #\* | Avantax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8801970 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12266285 |
| \* | Axos Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;436790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21018335 |
| # | B. Riley Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659601 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875443 |
|  | BancFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17369062 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19482911 |
| # | Bank First Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43843 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Bank of Hawaii Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21984832 |
|  | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010802 |
|  | Bank of NT Butterfield & Son Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574982 |
| # | Bank of South Carolina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 |
| # | Bank OZK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;653236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29833288 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156829 |
|  | BankUnited, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14875855 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950469 |
|  | Banner Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16558036 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3217298 |
| # | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124632 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711425 |
| # | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158850 |
|  | BGC Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;672832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926819 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38467 |
|  | Blue Ridge Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191457 |
|  | BOK Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13081984 |
| # | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903152 |
| #\* | Bridgewater Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514081 |
| \* | Brighthouse Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21384963 |
| # | BrightSphere Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6046794 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;646939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461969 |
| #\* | BRP Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915882 |
|  | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873444 |
| # | Byline Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3247337 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366725 |
|  | Cadence Bank<br>| 1200303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30703751 |
| #\*» | California First Leasing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106144 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823280 |
| # | Camden National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973849 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906428 |
|  | Capital Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456983 |
|  | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361067 |
| # | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;721929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042546 |
| # | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962020 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825615 |
| \* | Carver Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71969 |
| # | Cathay General Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25012844 |
| \*» | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49600 |
|  | Central Pacific Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424086 |
|  | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526918 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807973 |
| # | Citizens & Northern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941161 |
|  | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85852 |
| # | Citizens Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20862 |
| #\* | Citizens, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304145 |
| # | City Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11443807 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718466 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449868 |
|  | CNO Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12031028 |
| \* | Coastal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657857 |
|  | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057390 |
|  | Cohen & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19196 |
| # | Cohen & Steers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24897146 |
| # | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519583 |
| # | Columbia Banking System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17773590 |
| #\* | Columbia Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785428 |
| # | Community Bank System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18004308 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402026 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6184608 |
|  | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86506 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026222 |
| #\* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522113 |
| # | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6023640 |
|  | Crawford & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322597 |
|  | Crawford & Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028063 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461726 |
| # | Curo Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55554 |
| \* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632619 |
|  | CVB Financial Corp.<br>| 1022591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24767154 |
| # | Diamond Hill Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5553597 |
| # | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8557594 |
|  | Donegal Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003621 |
|  | Donegal Group, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80374 |
| #\* | Donnelley Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12558668 |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94642 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10954281 |
|  | Eastern Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3818238 |
| \* | eHealth, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
| #\* | Elevate Credit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174398 |
|  | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10121116 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10178540 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12451129 |
| \* | Enstar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22644631 |
|  | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500854 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13332079 |
| # | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483848 |
|  | Esquire Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345890 |
|  | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027973 |
|  | Essent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18592944 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140175 |
|  | Evercore, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34772854 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795645 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489340 |
|  | Farmers National Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809521 |
|  | FB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8864085 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231346 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969692 |
|  | Federated Hermes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24841333 |
| # | Fidelity D&D Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55296 |
| # | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473435 |
|  | First American Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8169191 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700925 |
|  | First BanCorp<br>| 1564931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21048322 |
|  | First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427701 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439359 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096864 |
|  | First Busey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8498245 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091221 |
| # | First Commonwealth Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;721518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10613530 |
|  | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595426 |
|  | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35774 |
|  | First Financial Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;718739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18205659 |
|  | First Financial Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20686208 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717660 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321721 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4601213 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;579443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15899916 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1913228 |
|  | First Interstate BancSystem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15411823 |
|  | First Merchants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16854142 |
|  | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517032 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807980 |
|  | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107156 |
|  | First Savings Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20934 |
| # | First U.S. Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27910 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757518 |
| \* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350910 |
|  | FirstCash Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28368026 |
|  | Five Star Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55834 |
|  | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451120 |
| # | FNB Corp.<br>| 1470101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20978341 |
|  | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674407 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| 1291968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21614625 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218014 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| 1027707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5672943 |
| # | German American Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8221131 |
|  | Glacier Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;741922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33824224 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904894 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891291 |
|  | Greene County Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359244 |
| # | Greenhill & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239736 |
| #\* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474791 |
|  | Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728383 |
| # | Hallmark Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44180 |
| # | Hamilton Lane, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9757493 |
|  | Hancock Whitney Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28056137 |
|  | Hanmi Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5505616 |
|  | Hanover Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12435057 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3738083 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213758 |
| # | HBT Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746826 |
| # | HCI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840814 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11576029 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180770 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7378799 |
|  | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42790 |
|  | Hilltop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16498523 |
| # | Hingham Institution For Savings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128330 |
|  | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766844 |
| # | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205184 |
| # | Home BancShares, Inc.<br>| 1169573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27917708 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6412617 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508733 |
| # | Hope Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;857751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11056410 |
|  | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11390357 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104702 |
| # | Houlihan Lokey, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21763599 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26919760 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459495 |
|  | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14852193 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24450064 |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704563 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732292 |
| # | Jackson Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6072235 |
|  | James River Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942067 |
|  | Janus Henderson Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587011 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3654898 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25421398 |
| # | Kentucky First Federal Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76095 |
|  | Kingstone Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90696 |
| # | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26340146 |
| # | Lake Shore Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6761 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8133154 |
| # | Lakeland Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13350048 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311676 |
|  | Lazard Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6638010 |
| # | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697442 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382794 |
| #\* | LendingTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165991 |
|  | Limestone Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38362 |
| # | Live Oak Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211410 |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993404 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597293 |
| # | Magyar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61313 |
| #\* | Maiden Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;924589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191276 |
|  | MainStreet Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149097 |
| #\* | Malvern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93843 |
| \* | MBIA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629322 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254723 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599296 |
|  | Mercury General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533302 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314774 |
| # | Metrocity Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940796 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260853 |
|  | MGIC Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;567737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8016446 |
| # | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668989 |
| # | Middlefield Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20917 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069346 |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373443 |
| # | Moelis & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14836440 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14738553 |
| # | MVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737516 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10112776 |
|  | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743019 |
| # | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052154 |
|  | Navient Corp.<br>| 1195985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22687835 |
|  | NBT Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12603572 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23986229 |
| # | New York Community Bancorp, Inc.<br>| 2667856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26651881 |
| \* | NI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37153 |
| \* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378764 |
| \* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475009 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10683825 |
|  | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776965 |
| # | Northeast Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284671 |
| # | Northfield Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617014 |
| # | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118123 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;949113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13420458 |
| # | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344771 |
|  | OceanFirst Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10202191 |
| #\* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323864 |
|  | OFG Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11005994 |
| # | Ohio Valley Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325953 |
|  | Old National Bancorp<br>| 2068920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36206100 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538552 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Old Second Bancorp, Inc.<br>| 193377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3285475 |
| # | OneMain Holdings, Inc.<br>| 212811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180667 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;31142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353150 |
| # | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;68996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284900 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956638 |
| #\* | Orleans Homebuilders, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247078 |
| \* | Oxbridge Re Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76699 |
| # | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| 613455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19839135 |
|  | PacWest Bancorp<br>| 252886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6994827 |
| #\* | Palomar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093261 |
| # | Park National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10301687 |
| # | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764843 |
|  | Pathward Financial, Inc.<br>| 251132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12461170 |
|  | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;17242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320184 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| 144177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347525 |
| # | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136432 |
| # | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| 113561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7656283 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417025 |
| # | Peoples Bancorp, Inc.<br>| 215307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388159 |
| # | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546913 |
|  | Pinnacle Financial Partners, Inc.<br>| 108970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8579208 |
|  | Piper Sandler Cos.<br>| &nbsp;&nbsp;90768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12898133 |
|  | PJT Partners, Inc., Class A<br>| 144057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11528882 |
|  | Plumas Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137276 |
| #\* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31595 |
|  | Popular, Inc.<br>| 222676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15284481 |
| #\* | PRA Group, Inc.<br>| 304460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12251470 |
|  | Preferred Bank<br>| 122343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8702258 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| 275188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885204 |
|  | Primerica, Inc.<br>| 133144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21536042 |
|  | Primis Financial Corp.<br>| 136897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620860 |
|  | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36675 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216237 |
| \* | Professional Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891960 |
| #\* | PROG Holdings, Inc.<br>| 390819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711356 |
|  | Prosperity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259718 |
| # | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211330 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794694 |
| # | Provident Financial Services, Inc.<br>| 549701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895985 |
| # | QCR Holdings, Inc.<br>| 113150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5947164 |
|  | Radian Group, Inc.<br>| 225556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4984788 |
|  | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;83152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674681 |
| # | Red River Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343728 |
| # | Regional Management Corp.<br>| 102607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538915 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529070 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990730 |
|  | Renasant Corp.<br>| 426622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15179211 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| 113494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104960 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| 205484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452065 |
|  | Richmond Mutual BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74084 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| 202591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487018 |
|  | RLI Corp.<br>| 311169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41214334 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| 253867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9235681 |
| #\* | Safeguard Scientifics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265800 |
| # | Safety Insurance Group, Inc.<br>| 123266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10402418 |
| # | Salisbury Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209552 |
| # | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| 285742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9658080 |
|  | SB Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72125 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Seacoast Banking Corp. of Florida<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12206970 |
| \* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213791 |
| # | Selective Insurance Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41621590 |
| # | ServisFirst Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;379168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25851674 |
|  | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806278 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482806 |
|  | Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933792 |
|  | Simmons First National Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;699991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15616799 |
| \* | SiriusPoint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631055 |
|  | SLM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;763479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13414326 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401712 |
| # | Sound Financial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473035 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660467 |
|  | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316655 |
| # | Southside Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9150785 |
|  | SouthState Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33158972 |
|  | Stellar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7516895 |
|  | StepStone Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322112 |
| #\* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284586 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10122320 |
|  | Stifel Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16302569 |
| # | Stock Yards Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11774105 |
| \* | StoneX Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15355624 |
| # | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077418 |
|  | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12982 |
|  | Synovus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15095540 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921912 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24058003 |
| # | TFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848559 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744320 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396999 |
|  | Tompkins Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8437111 |
|  | Towne Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;531758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16202666 |
|  | TriCo Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10733180 |
| # | Trinity Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174539 |
| \* | Triumph Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145162 |
| #\* | Trupanion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760709 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975330 |
|  | Trustmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13740621 |
|  | UMB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31404880 |
|  | Umpqua Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;831067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15125419 |
| \* | Unico American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14152 |
| # | Union Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59250 |
|  | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17910 |
|  | United Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;917556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36885751 |
|  | United Community Banks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;689130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22424290 |
| # | United Fire Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4178314 |
|  | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461052 |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656996 |
| # | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793130 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015028 |
|  | Unum Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24079912 |
| # | Valley National Bancorp<br>| 2970011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35283731 |
| # | Value Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100441 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507349 |
|  | Victory Capital Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625428 |
|  | Virtu Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5889743 |
| # | Virtus Investment Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12751839 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Voya Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1370911 |
| # | Walker & Dunlop, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26269750 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18981844 |
|  | Washington Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6143012 |
|  | Waterstone Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254908 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17169938 |
| # | West BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342794 |
|  | Westamerica BanCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10143367 |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504707 |
|  | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214845 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30832705 |
|  | Wintrust Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26793941 |
| # | WisdomTree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429803 |
| #\* | World Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691798 |
|  | WSFS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200539 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61701 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978440930 |
| HEALTH CARE — (9.4%) | HEALTH CARE — (9.4%) | HEALTH CARE — (9.4%) | HEALTH CARE — (9.4%) |
|  | 180 Life Sciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14316 |
| #\* | 89bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104840 |
| \* | Aadi Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52651 |
| \* | Abeona Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10035 |
| \* | Acadia Healthcare Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43426997 |
| \* | ACADIA Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031072 |
| \* | Accolade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158668 |
| #\* | Accuray, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784947 |
| #†† | Achillion Pharmaceuticals, Inc.<br>| 2084145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980327 |
| \* | Aclaris Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51545 |
| \* | Actinium Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737387 |
| #\* | Adaptive Biotechnologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729439 |
| #\* | Addus HomeCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10448041 |
| #\* | Adicet Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443531 |
| #†† | Aduro Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116043 |
| » | Aerpio Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628987 |
| #\* | Agios Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6491702 |
| # | AirSculpt Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17547 |
| \* | Akero Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102909 |
| \* | Albireo Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640451 |
| #\* | Aldeyra Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509391 |
| \* | Alector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379295 |
| \* | Alkermes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24591020 |
| \* | Allakos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469078 |
| \* | Allied Healthcare Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361 |
| #\* | Allogene Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183484 |
| #\* | Allovir, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201566 |
| \* | Alpine Immune Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59094 |
| \* | Altimmune, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069324 |
| \* | ALX Oncology Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31769 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033577 |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11096 |
| #\* | American Well Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828734 |
| #\* | AMN Healthcare Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32442703 |
| \* | Amneal Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404202 |
| \* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10297902 |
| \* | AnaptysBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730787 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246146 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4017917 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2851432 |
| \* | Annovis Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16801 |
| #\* | Apollo Medical Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532235 |
| #\* | Apyx Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152550 |
| #\* | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.<br>| 120377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543566 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| 228033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932354 |
| #\* | Arcutis Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826015 |
| \* | ARS Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97611 |
| #\* | Artivion, Inc.<br>| 267436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3487365 |
| \* | Atara Biotherapeutics, Inc.<br>| 123721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627265 |
| \* | Athira Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67262 |
| \* | AtriCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946703 |
| # | Atrion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9292983 |
| \* | aTyr Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224340 |
| #\* | Avanos Medical, Inc.<br>| 244847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7502112 |
| #\* | Avid Bioservices, Inc.<br>| 292554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631130 |
| #\* | Avidity Biosciences, Inc.<br>| 299391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7095567 |
| \* | AxoGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707210 |
| \* | Axonics, Inc.<br>| 164263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10085748 |
|  | Azenta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539877 |
| #\* | Beam Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844103 |
| \* | Beyondspring, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18837 |
| #\* | BioAtla, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50820 |
| \* | BioCardia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 |
| #\* | BioLife Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577887 |
| \* | Biomea Fusion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181413 |
| #\* | Biomerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 |
| #\* | Bioventus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 |
| #\* | Bluebird Bio, Inc.<br>| 552152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506165 |
| \* | Blueprint Medicines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372611 |
| #\* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| 819282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359532 |
| \* | C4 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234386 |
| \* | Capricor Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295759 |
| #\* | Cara Therapeutics, Inc.<br>| 281699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290244 |
| \* | Cardiovascular Systems, Inc.<br>| 145840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033010 |
| #\* | CareCloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217476 |
| #\* | CareDx, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380641 |
| #\* | Castle Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012386 |
| #\* | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<br>| 545278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8446356 |
| \* | Celldex Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892833 |
| \* | Century Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40956 |
| #\* | Certara, Inc.<br>| 175033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395640 |
| \* | Champions Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295719 |
|  | Chemed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360900 |
| #\* | Chimerix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52942 |
| \* | Chinook Therapeutics, Inc.<br>| 336656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8507297 |
| \*†† | Clementia Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Cocrystal Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13991 |
| \* | Codexis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47361 |
| \* | Cogent Biosciences, Inc.<br>| 150034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259512 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| 223363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6272033 |
| #\* | Community Health Systems, Inc.<br>| 232409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213175 |
| \* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923692 |
| \* | Concert Pharmaceuticals, Inc.<br>| 145355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212261 |
| \* | Conformis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4493 |
| # | CONMED Corp.<br>| 187635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17967928 |
| #\* | Corcept Therapeutics, Inc.<br>| 522965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11954980 |
| \* | CorVel Corp.<br>| 161405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28755915 |
| #\* | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.<br>| 161211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161348 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | CRISPR Therapeutics AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15612222 |
| #\* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8630028 |
| #\* | CryoPort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481347 |
| \* | Cue Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206842 |
| \* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22081 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194551 |
| #\* | Cutera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703357 |
| \* | Cymabay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134882 |
| \* | Day One Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538960 |
| \* | Deciphera Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828170 |
| #\* | Design Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176405 |
| #\* | DiaMedica Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19672 |
| \* | Dominari Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48049 |
| #\* | Doximity, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609793 |
| #\* | Dynavax Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606198 |
| \* | Dyne Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412097 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361563 |
| #\* | Edgewise Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114423 |
| #\* | Editas Medicine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564210 |
| #\* | Eiger BioPharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157713 |
| #\* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665268 |
|  | Embecta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633831 |
| \* | Emergent BioSolutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465066 |
| \* | Enanta Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935311 |
|  | Encompass Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16769449 |
| \* | Enhabit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048993 |
| \* | Enovis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18053116 |
|  | Ensign Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40414830 |
| #\* | Envista Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;498559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19438815 |
| #\* | Enzo Biochem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136143 |
| \* | Erasca, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63932 |
| \* | Evolent Health, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;718674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23155676 |
| #\* | Exagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88526 |
| \* | Exelixis, Inc.<br>| 1053607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18564555 |
| #\* | EyePoint Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78190 |
| \* | Fate Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679351 |
| #\* | Figs, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500600 |
| #\* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619168 |
| #\* | Frequency Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14056 |
| #\* | Fulcrum Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602000 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232136 |
| #\* | G1 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216338 |
| #\* | Generation Bio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209373 |
| \* | Glaukos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198003 |
| #\* | Globus Medical, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754673 |
| \* | GlycoMimetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19564 |
| #\* | GoodRx Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635080 |
| #\* | Gritstone bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150134 |
| \* | Haemonetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12396353 |
| #\* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22970970 |
| #\* | Harmony Biosciences Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8201761 |
| \* | Harrow Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392099 |
| \* | Harvard Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653749 |
| \* | Health Catalyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235160 |
| \* | HealthEquity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16709775 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5774547 |
| #\* | Heska Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900507 |
| \* | Ideaya Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802951 |
| \* | IGM Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38346 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | IMARA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40633 |
| \* | ImmuCell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19281 |
| \* | ImmunoGen, Inc.<br>| 554334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549936 |
| \* | Immunovant, Inc.<br>| 177155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148044 |
| #\* | Inari Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950655 |
| \* | InfuSystem Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677462 |
| \* | Innoviva, Inc.<br>| 545096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6895464 |
| #\* | Inogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217546 |
| #\* | Inovio Pharmaceuticals, Inc.<br>| 107045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177695 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| 222096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14616138 |
| \* | Integra LifeSciences Holdings Corp.<br>| 135594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7769536 |
| \* | Intellia Therapeutics, Inc.<br>| 365886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15528202 |
| \* | Intra-Cellular Therapies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93252 |
| #\* | Ionis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574385 |
| \* | Iovance Biotherapeutics, Inc.<br>| 226424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802335 |
|  | iRadimed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774817 |
| #\* | IRIDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177548 |
| #\* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| 807754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9305326 |
| \* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252012 |
| #\* | IVERIC bio, Inc.<br>| 450080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10396848 |
| \* | Janux Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31027 |
| \* | Joint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941279 |
| \* | Jounce Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73227 |
| #\* | KalVista Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409646 |
| #\* | Karuna Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795433 |
| #\* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312841 |
| \* | Kezar Life Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699907 |
| \* | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd., Class A<br>| 172820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2498977 |
| #\* | Kinnate Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 |
| #\* | Kodiak Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713141 |
| #\* | Krystal Biotech, Inc.<br>| 107113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8903233 |
| #\* | Kura Oncology, Inc.<br>| 353671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887733 |
| #\* | Kymera Therapeutics, Inc.<br>| 119810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478498 |
| \* | Lantheus Holdings, Inc.<br>| 494601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28439558 |
| # | LeMaitre Vascular, Inc.<br>| 173973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208046 |
| #\* | LENSAR, Inc.<br>| 102775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302159 |
| \* | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41906 |
| \* | LHC Group, Inc.<br>| 162251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25733009 |
| \* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5686893 |
| #\* | Lisata Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8098 |
| #\* | LivaNova PLC<br>| 135320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7604984 |
| #\* | Lyell Immunopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97740 |
| #\* | MacroGenics, Inc.<br>| 119879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691702 |
| \* | Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185830 |
| \* | MediciNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23283 |
| #\* | Medpace Holdings, Inc.<br>| 207448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45860529 |
| \* | MeiraGTx Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;57992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484813 |
| #\* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| 388225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13199650 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| 403213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28769248 |
| #\* | Merrimack Pharmaceuticals, Inc.<br>| 115240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335632 |
| \* | Mersana Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303989 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501265 |
| \* | Microbot Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115253 |
| \* | Milestone Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224929 |
| \* | Mirati Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200283 |
| \* | ModivCare, Inc.<br>| 121391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13020399 |
| #\* | Morphic Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598959 |
| \* | Myriad Genetics, Inc.<br>| 425776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8396303 |
| # | National HealthCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800234 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| # | National Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6658949 |
| #\* | Nektar Therapeutics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474969 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827160 |
| \* | NeoGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079582 |
| #\* | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 |
| \* | Neuronetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384340 |
| \* | Nevro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680854 |
| #\* | Nexgel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| \* | NextCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17044 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7714816 |
| #\* | NGM Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592455 |
| \* | NightHawk Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51532 |
| #\* | Nkarta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118619 |
| \* | Nurix Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207271 |
| \* | NuVasive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16848607 |
| #\* | Ocular Therapeutix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241368 |
| \* | Olema Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65562 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151189 |
| #\* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Omnicell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18662105 |
|  | OpGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33071 |
| \* | Opiant Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368749 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;534032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688901 |
| #\* | OptimizeRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48752 |
| \* | Option Care Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;943431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27236853 |
| \* | OraSure Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973900 |
| #\* | Organogenesis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62052 |
| \* | Orthofix Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479297 |
| #\* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196172 |
| #\* | Outset Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60852 |
|  | Owens & Minor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11821793 |
| #\* | Pacific Biosciences of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;506495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617030 |
| #\* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9487907 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17474787 |
| #\*†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| 1354466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318442 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776692 |
| #\* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3021632 |
|  | Perrigo Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;707433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26472143 |
|  | Phibro Animal Health Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440286 |
| \* | Phreesia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701296 |
| \* | Pliant Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275701 |
| #\* | PMV Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530934 |
| #\* | Poseida Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357605 |
| \* | Precigen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20020 |
|  | Premier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;527981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17613446 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25404074 |
| #\* | Pro-Dex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425323 |
| #†† | Progenic Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357244 |
| #\* | Progyny, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122050 |
| # | ProPhase Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27321 |
| \* | Protagonist Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387435 |
| \* | Prothena Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21513656 |
| #\* | Provention Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274955 |
|  | Psychemedics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71798 |
| #\* | Pulmonx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492275 |
| \* | Puma Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747503 |
| \* | Quanterix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126704 |
| \* | QuidelOrtho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218819 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | RadNet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9431705 |
| \* | Rain Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24264 |
| \* | Rallybio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16066 |
| #\* | RAPT Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566352 |
| #\* | Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433568 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816876 |
| #\* | Relay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791303 |
| #\* | Repare Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38242 |
| \* | Replimune Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066583 |
| #\* | REVOLUTION Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8472248 |
| \*†† | Rexahn Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Rocket Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920751 |
| \* | RxSight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40208 |
| \* | Sage Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542810 |
| #\* | Sangamo Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881442 |
| \* | Satsuma Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73269 |
| #\* | Schrodinger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003132 |
| #\* | scPharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403288 |
| \* | Seer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136495 |
| # | Select Medical Holdings Corp.<br>| 1070172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31109900 |
| \* | SELLAS Life Sciences Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90596 |
| #\* | Semler Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247337 |
| #\* | Sensus Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661645 |
| #\* | Shockwave Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705089 |
| #\* | SI-BONE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262572 |
| # | SIGA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409283 |
| #\* | Sight Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93760 |
| # | Simulations Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664556 |
| #\* | Sonida Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88795 |
| \* | Spero Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10710 |
| #\* | SpringWorks Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450213 |
| #\* | STAAR Surgical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5622130 |
| #\* | Standard BioTools, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24934 |
| \* | Stoke Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312834 |
| #†† | Strongbridge LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73780 |
| #\* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17317006 |
| #\* | Surgalign Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31618 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8521743 |
| #\* | Surmodics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629226 |
| \* | Sutro Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036008 |
| \* | Syndax Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10035357 |
| \* | Syneos Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667468 |
| \* | Syros Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37809 |
| #\* | Tactile Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604207 |
| #\* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186687 |
| \* | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033320 |
| #\* | Teladoc Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933891 |
| \* | Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;623478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34197768 |
| \* | Terns Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252001 |
| †† | Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| #\* | TransMedics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7440960 |
| \* | Trevena, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26440 |
| #\* | Twist Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340654 |
| # | U.S. Physical Therapy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10229107 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5432996 |
| \* | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34224 |
| # | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500572 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102810 |
| #\* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526417 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| #\* | Vaxcyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2578873 |
| \* | Vera Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7598 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| 113647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855949 |
| \* | Veradigm, Inc.<br>| 966173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17304158 |
| #\* | Vericel Corp.<br>| 118687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260332 |
| #\* | ViewRay, Inc.<br>| 504089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313769 |
| \* | Viking Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286207 |
| \* | Viracta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84602 |
| \* | Viridian Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190525 |
| \* | Voyager Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161736 |
| #\* | Xencor, Inc.<br>| 183316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6034763 |
| #\* | Xenon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405990 |
| #\* | XOMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90696 |
| \* | Y-mAbs Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162794 |
| \* | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196966 |
| #†† | Zogenix, Inc.<br>| 122278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83149 |
| #\* | Zymeworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78057 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482994073 |
| INDUSTRIALS — (18.8%) | INDUSTRIALS — (18.8%) | INDUSTRIALS — (18.8%) | INDUSTRIALS — (18.8%) |
| #\* | 3D Systems Corp.<br>| 124637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353558 |
|  | AAON, Inc.<br>| 409694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31267846 |
| \* | AAR Corp.<br>| 260394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13394667 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| 483927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22701016 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| 496362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151899 |
| # | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497464 |
|  | Acuity Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14935308 |
| \* | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.<br>| 707916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39586663 |
| \* | AeroVironment, Inc.<br>| 156741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13945247 |
|  | Air Lease Corp.<br>| 376792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16944336 |
| #\* | Air T, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28462 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| 440093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12459033 |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14476291 |
| \* | Alaska Air Group, Inc.<br>| 412046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21154442 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| 242574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27204674 |
| #\* | Allegiant Travel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;97428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381731 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| 157772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411854 |
|  | Allison Transmission Holdings, Inc.<br>| 191360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626509 |
| \* | Alpha Pro Tech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84675 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169533 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| 175471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10716014 |
| #\* | Ameresco, Inc., Class A<br>| 210179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13550240 |
| #\* | American Superconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20140 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| 124925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156953 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| 200628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9397416 |
|  | Applied Industrial Technologies, Inc.<br>| 272046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38959708 |
|  | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308471 |
|  | ArcBest Corp.<br>| 190735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15916836 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| 110182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6530487 |
| # | Argan, Inc.<br>| 110408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304808 |
|  | Armstrong World Industries, Inc.<br>| 332559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25743392 |
| \* | ASGN, Inc.<br>| 383666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34894423 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| 131106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787019 |
| \* | Astronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010646 |
| #\* | Astronics Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;46658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688206 |
| \* | Atkore, Inc.<br>| 257880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33588870 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| 223291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22822573 |
| \* | Avalon Holdings Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77854 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272660 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| # | AZZ, Inc.<br>| 119339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5069521 |
| #\* | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<br>| 125939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836235 |
| # | Barnes Group, Inc.<br>| 384801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17031292 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6071522 |
| \* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| 508217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28907383 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291656 |
| #\* | Blue Bird Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779868 |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271132 |
|  | Boise Cascade Co.<br>| 305755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22922452 |
| \* | Bowman Consulting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15294 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| 359993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19248826 |
| \* | BrightView Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247929 |
|  | Brink's Co.<br>| 314995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20663672 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158954 |
|  | BWX Technologies, Inc.<br>| 148669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047995 |
| \* | CACI International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;74924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23083335 |
| \* | Casella Waste Systems, Inc., Class A<br>| 407671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32662601 |
| #\* | CBIZ, Inc.<br>| 405020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19274902 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| 232342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343401 |
| #\* | Chart Industries, Inc.<br>| 257176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34456440 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141951 |
| #\* | Cimpress PLC<br>| 137208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485330 |
| \* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998663 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026473 |
| \* | Clean Harbors, Inc.<br>| 321862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41938619 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| 170392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6125592 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| 287366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34782781 |
| #\* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| 262603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200613 |
|  | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512157 |
| \* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669922 |
| \* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661161 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| 100517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9255605 |
| #\* | Core & Main, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848967 |
| # | Costamare, Inc.<br>| 546940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5551441 |
|  | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| 110965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679599 |
| \*» | CPI Aerostructures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16768 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6785526 |
|  | Crane Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120832 |
|  | CSW Industrials, Inc.<br>| 111864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15125131 |
|  | Curtiss-Wright Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9585561 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559691 |
| # | Deluxe Corp.<br>| 191212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822328 |
| #\* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749379 |
| \* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269934 |
|  | Donaldson Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445523 |
|  | Douglas Dynamics, Inc.<br>| 191634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7743930 |
| \* | Driven Brands Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315252 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462232 |
|  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451528 |
| \* | DXP Enterprises, Inc.<br>| 137609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4169553 |
| #\* | Dycom Industries, Inc.<br>| 230876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22018644 |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2953070 |
| # | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;44549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966713 |
|  | EMCOR Group, Inc.<br>| 188880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28001460 |
| # | Encore Wire Corp.<br>| 151900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24521217 |
| #\* | Energy Recovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302528 |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| 367635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9757033 |
|  | EnerSys<br>| 297374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24687989 |
|  | Eneti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44711 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Ennis, Inc.<br>| 193673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4113615 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| 148047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17924050 |
|  | Esab Corp.<br>| 233468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496785 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| 185822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18292318 |
| \* | Espey Mfg. & Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174919 |
| #\* | EVI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151539 |
| \* | Evoqua Water Technologies Corp.<br>| 226058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10966074 |
|  | Exponent, Inc.<br>| 410472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42089799 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| 477259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25414042 |
| #\* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108042 |
|  | Flowserve Corp.<br>| 265317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132211 |
| #\* | Fluor Corp.<br>| 212041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7792507 |
| #\* | Forrester Research, Inc.<br>| 169922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6297309 |
|  | Forward Air Corp.<br>| 195379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21071625 |
| \* | Franklin Covey Co.<br>| 123570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733648 |
|  | Franklin Electric Co., Inc.<br>| 338750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30589125 |
| \* | Frontier Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879644 |
| #\* | FTI Consulting, Inc.<br>| 246773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39365229 |
| #\* | FuelCell Energy, Inc.<br>| 453741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660692 |
| \* | Gates Industrial Corp. PLC<br>| 127538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684777 |
|  | GATX Corp.<br>| 268989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30785791 |
| # | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| 273301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4957680 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| 127497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356568 |
| #\* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| 238132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12756731 |
|  | Global Industrial Co.<br>| 193021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5074522 |
| \* | GMS, Inc.<br>| 212110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12582365 |
| # | Gorman-Rupp Co.<br>| 261535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513901 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183776 |
| # | Granite Construction, Inc.<br>| 325503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13859918 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| 525365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614511 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| 256075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917839 |
|  | Griffon Corp.<br>| 302699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12374335 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301107 |
|  | H&E Equipment Services, Inc.<br>| 286304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14570011 |
| \* | Harsco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299703 |
| #\* | Hawaiian Holdings, Inc.<br>| 309634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3814691 |
| # | Heartland Express, Inc.<br>| 545262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9171307 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| 155137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4772014 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| 232798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15364668 |
|  | Herc Holdings, Inc.<br>| 196597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30535446 |
| \* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| 187745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984114 |
|  | Hexcel Corp.<br>| 130297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9196362 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| 105849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960084 |
| # | HireQuest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15129 |
| # | HNI Corp.<br>| 234180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7439899 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| 253633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21627286 |
| \* | Hudson Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297903 |
| #\* | Hudson Technologies, Inc.<br>| 205326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096378 |
| # | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110995 |
| \* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| 163819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11146245 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837581 |
| \* | IAA, Inc.<br>| 189766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918935 |
|  | ICF International, Inc.<br>| 145426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14861083 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| 203932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118533 |
| \* | Innovative Solutions & Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745472 |
|  | Insperity, Inc.<br>| 170415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18839378 |
| # | Insteel Industries, Inc.<br>| 151939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556651 |
|  | Interface, Inc.<br>| 306312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3485831 |
|  | ITT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6747344 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | JELD-WEN Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$300475 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323672 |
|  | John Bean Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25841250 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12921463 |
|  | Kaman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712939 |
| #\* | KAR Auction Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208102 |
| # | KBR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26576690 |
| # | Kelly Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837935 |
| # | Kennametal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11424367 |
|  | Kforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431817 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127405 |
| \* | Kirby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10952780 |
|  | Korn Ferry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21612035 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;781868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8952389 |
|  | Landstar System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18323091 |
| \* | LB Foster Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680840 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951994 |
|  | Lindsay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11156669 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151958 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406341 |
|  | Luxfer Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919700 |
| \* | Manitex International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448527 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538295 |
|  | ManpowerGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278148 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12654058 |
| \* | Masonite International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9178374 |
| \* | MasTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31478491 |
| \* | Mastech Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055353 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923135 |
| # | Matson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19513070 |
| # | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679628 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119731 |
| \* | Mayville Engineering Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276080 |
|  | McGrath RentCorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17808502 |
|  | MDU Resources Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13578948 |
| #\* | Mercury Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12153053 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561554 |
|  | MillerKnoll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681700 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318885 |
| #\* | Montrose Environmental Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077622 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20005666 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055126 |
|  | MSA Safety, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36274830 |
|  | MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7980633 |
|  | Mueller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26855835 |
|  | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| 1180743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14936399 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15484564 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304276 |
|  | NL Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598906 |
| #\* | NN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109285 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263786 |
| \* | NOW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792415 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12157248 |
|  | nVent Electric PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16061544 |
| # | Omega Flex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7897771 |
| #\* | Orion Energy Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64916 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484396 |
|  | Oshkosh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336217 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50040 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| 159762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4625110 |
|  | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505613 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504794 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508071 |
| \* | Parsons Corp.<br>| 138490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6027085 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102817 |
| \* | Performant Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236416 |
| \* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461190 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| 458226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9943504 |
|  | Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200626 |
|  | Powell Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3926290 |
|  | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;38233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3377121 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| 368225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9794785 |
| #\* | Proto Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164536 |
| \* | Quad/Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137248 |
| # | Quanex Building Products Corp.<br>| 240512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226856 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| 386870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170341 |
| #\* | RBC Bearings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014005 |
| #\* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212621 |
| #\* | Red Violet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485462 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| 315375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064661 |
| # | Resources Connection, Inc.<br>| 262727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537295 |
| # | REV Group, Inc.<br>| 301998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868594 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| 331343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17829567 |
| # | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;82718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4811706 |
| #\* | RXO, Inc.<br>| 125487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298922 |
|  | Ryder System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067107 |
| #\* | Saia, Inc.<br>| 123998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33824174 |
|  | Schneider National, Inc., Class B<br>| 208181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5516796 |
|  | Science Applications International Corp.<br>| 137042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14222219 |
| \* | Servotronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16853 |
| \* | Shoals Technologies Group, Inc., Class A<br>| 109788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061987 |
| # | Shyft Group, Inc.<br>| 345231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11492740 |
| \* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49607 |
|  | Simpson Manufacturing Co., Inc.<br>| 344633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36913641 |
| #\* | SiteOne Landscape Supply, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6441296 |
| \* | SkyWest, Inc.<br>| 232772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832347 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| 184198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6946107 |
| # | Spirit Airlines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117766 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| 251708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18880617 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;93097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10759220 |
| # | Steelcase, Inc., Class A<br>| 175654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370101 |
| \* | Stericycle, Inc.<br>| 157048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8450753 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| 229191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8340260 |
| #\* | Sunrun, Inc.<br>| 414311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10888093 |
| \* | Sunworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28924 |
| \* | Taylor Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12519 |
|  | Tecnoglass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957522 |
|  | Tennant Co.<br>| 141670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9935317 |
|  | Terex Corp.<br>| 449364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22904083 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| 216633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33690764 |
|  | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| 334078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11325244 |
| #\* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| 172605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990628 |
|  | Timken Co.<br>| 467224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38475896 |
| #\* | Titan International, Inc.<br>| 445500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7435395 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| 177370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793638 |
| \* | TPI Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26674 |
| #\* | Transcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3914833 |
| \* | Trex Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434835 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | TriNet Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29405128 |
| # | Trinity Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;456074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13121249 |
| # | Triton International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32455548 |
| \* | Triumph Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116372 |
| \* | TrueBlue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068054 |
| \* | Tutor Perini Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150865 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662459 |
| \* | U.S. Xpress Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83168 |
|  | UFP Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42845339 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540794 |
|  | UniFirst Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21541456 |
| #\* | Univar Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11899565 |
|  | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4764034 |
| \* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278221 |
|  | Valmont Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46875736 |
| # | Veritiv Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19108863 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775275 |
| \* | Vicor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8153790 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100577 |
| # | VSE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731556 |
|  | Wabash National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9647249 |
|  | Watts Water Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34145756 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;493689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23188572 |
| \* | WESCO International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54515010 |
| #\* | Willdan Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581329 |
| \* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893547 |
| \* | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24033689 |
|  | Woodward, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616119 |
| \* | XPO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5001912 |
| #\* | Yellow Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11807 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;813686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17787176 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959496104 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (11.3%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (11.3%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (11.3%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (11.3%) |
| #\* | 8x8, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488436 |
| #\* | 908 Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115978 |
|  | A10 Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234485 |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;827929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23124057 |
|  | Adeia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863313 |
| # | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374777 |
|  | Advanced Energy Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25279162 |
| \* | Agilysys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21918874 |
| #\* | Airgain, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429400 |
| \* | Alarm.com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18761608 |
| \* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123730 |
| #\* | Alkami Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28042 |
| #\* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7108154 |
| #\* | Altair Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106128 |
| \* | Ambarella, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17005005 |
|  | American Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875124 |
|  | Amkor Technology, Inc.<br>| 1860734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54445077 |
| \* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445870 |
| \* | Appfolio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8725907 |
| \* | Arlo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967284 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653225 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111165 |
| # | Autoscope Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5342 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325121 |
| #\* | Avid Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14155164 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | AvidXchange Holdings, Inc.<br>| 199451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2217895 |
|  | Avnet, Inc.<br>| 431410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19793091 |
| #\* | Aware, Inc.<br>| 134539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240825 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| 256590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28212070 |
| #\* | AXT, Inc.<br>| 335629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976855 |
| # | Badger Meter, Inc.<br>| 229357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26582476 |
| # | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461281 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;54285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141000 |
|  | Belden, Inc.<br>| 324126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26283377 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| 269222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7535524 |
|  | BK Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272022 |
| \* | Blackbaud, Inc.<br>| 251995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15676609 |
| #\* | BM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121172 |
| \* | Box, Inc., Class A<br>| 545239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17442196 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| 217174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376883 |
| \* | CalAmp Corp.<br>| 236289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094018 |
| \* | Calix, Inc.<br>| 492912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25946888 |
| #\* | Cambium Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217953 |
| \* | Cantaloupe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406396 |
| \* | Casa Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281018 |
|  | Cass Information Systems, Inc.<br>| 108127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250647 |
| \* | Cerence, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275727 |
| #\* | CEVA, Inc.<br>| 136370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4516574 |
| #\* | Cirrus Logic, Inc.<br>| 398636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36032708 |
| #\* | Clearfield, Inc.<br>| 121073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8651877 |
|  | Climb Global Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869990 |
| \* | Coda Octopus Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84517 |
| \* | Cognyte Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65594 |
| \* | Cohu, Inc.<br>| 342542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12358915 |
| \* | CommScope Holding Co., Inc.<br>| 850544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7144570 |
| \* | CommVault Systems, Inc.<br>| 236425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14712728 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| 132470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947161 |
| # | Comtech Telecommunications Corp.<br>| 119173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890084 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13667222 |
| \* | Conduent, Inc.<br>| 761031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630118 |
| #\* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| 104010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112668 |
| #\* | CoreCard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138856 |
| #\* | CPI Card Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105238 |
| #\* | CPS Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12177 |
|  | CSG Systems International, Inc.<br>| 256243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15290020 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248161 |
|  | CTS Corp.<br>| 247725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11026240 |
| \* | CVD Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100104 |
| \* | Daktronics, Inc.<br>| 410839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713199 |
| \* | Data I/O Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210614 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| 264422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8987704 |
| \* | Digimarc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101099 |
| \* | Digital Turbine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465167 |
| #\* | Diodes, Inc.<br>| 369956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32996376 |
| \* | DoubleVerify Holdings, Inc.<br>| 281290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7648275 |
| \* | DXC Technology Co.<br>| &nbsp;&nbsp;70323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020380 |
| \* | DZS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124890 |
| # | Ebix, Inc.<br>| 162380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094963 |
| #\* | Edgio, Inc.<br>| 705164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107107 |
| \* | eGain Corp.<br>| 201603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959581 |
| #\* | EMCORE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83280 |
| \* | EngageSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260110 |
| #\* | Envestnet, Inc.<br>| 284728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18507320 |
| \* | ePlus, Inc.<br>| 179957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8958259 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Euronet Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1025501 |
| \* | EverCommerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11487 |
| \* | Everspin Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585555 |
|  | EVERTEC, Inc.<br>| 422179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15595292 |
| \* | Evo Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231220 |
| \* | ExlService Holdings, Inc.<br>| 259610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44289466 |
| \* | Extreme Networks, Inc.<br>| 316263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702222 |
| \* | Fabrinet<br>| 282178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37151555 |
| #\* | FARO Technologies, Inc.<br>| 100516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762180 |
| #\* | Fastly, Inc., Class A<br>| 187947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945251 |
| \* | Flywire Corp.<br>| 184517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4976423 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| 601595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16928883 |
|  | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413028 |
| #\* | Freshworks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408076 |
| \* | Genasys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14432 |
| \* | Grid Dynamics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231930 |
| #\* | GSI Technology, Inc.<br>| 128613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262371 |
| \* | Guidewire Software, Inc.<br>| 196097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14362144 |
|  | Hackett Group, Inc.<br>| 290607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6422415 |
| #\* | Harmonic, Inc.<br>| 848987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11181159 |
| #\* | I3 Verticals, Inc., Class A<br>| 118564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3428871 |
| \* | IBEX Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365626 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| 198417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6706495 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| 112107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977573 |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486385 |
| #\* | Infinera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28153 |
|  | Information Services Group, Inc.<br>| 253635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329047 |
| #\* | Innodata, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290233 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| 271478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30601000 |
| # | InterDigital, Inc.<br>| 225365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15764282 |
| #\* | International Money Express, Inc.<br>| 200865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571687 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043133 |
| \* | Intevac, Inc.<br>| 183732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260402 |
| \* | IonQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132427 |
| \* | IPG Photonics Corp.<br>| 169459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18996354 |
| #\* | Issuer Direct Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565395 |
| #\* | Iteris, Inc.<br>| 222604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823635 |
| \* | Itron, Inc.<br>| 323324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18581430 |
| #\* | Jamf Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606254 |
| \* | JFrog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453823 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329593 |
| #\* | Kimball Electronics, Inc.<br>| 188008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4797964 |
| \* | Knowles Corp.<br>| 647890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12458925 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| 376040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19215644 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| 119493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224803 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| 469670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288881 |
| \* | Lantronix, Inc.<br>| 190830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963692 |
| #\* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| 536306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40646632 |
| \* | LGL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71037 |
|  | Littelfuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179491 |
| \* | LiveRamp Holdings, Inc.<br>| 428020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11453815 |
| #\* | Lumentum Holdings, Inc.<br>| 265375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15970267 |
| \* | Luna Innovations, Inc.<br>| 173363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532529 |
| \* | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.<br>| 254984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17089028 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| 170375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805975 |
| #\* | Marqeta, Inc., Class A<br>| 627030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157209 |
|  | Maximus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415847 |
| \* | MaxLinear, Inc.<br>| 409504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16871565 |
| \* | MeridianLink, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89658 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Methode Electronics, Inc.<br>| 269180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12850653 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| 231901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286544 |
| #\* | Model N, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947888 |
| \* | M-Tron Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79577 |
| #\* | N-able, Inc.<br>| 125168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285475 |
| #\* | Napco Security Technologies, Inc.<br>| 395261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11450711 |
|  | National Instruments Corp.<br>| 400274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21614796 |
| \* | NCR Corp.<br>| 313474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8595457 |
| #\* | Neonode, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82229 |
| #\* | NETGEAR, Inc.<br>| 176040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3515519 |
| #\* | NetScout Systems, Inc.<br>| 548651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17611697 |
| \* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173359 |
| # | Network-1 Technologies, Inc.<br>| 135577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302337 |
| \* | nLight, Inc.<br>| 117591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458128 |
| #\* | Novanta, Inc.<br>| 254279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41058430 |
|  | NVE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789833 |
| #\* | Olo, Inc., Class A<br>| 102548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822435 |
| \* | ON24, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740210 |
| \* | One Stop Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14447 |
| #\* | OneSpan, Inc.<br>| 103863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434348 |
| \* | Onto Innovation, Inc.<br>| 287368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22601493 |
| \* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78631 |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| 132361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12535910 |
| #\* | PAR Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732300 |
| \* | Paya Holdings, Inc.<br>| 149577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453888 |
| \* | Paymentus Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20587 |
| \* | Paysafe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73219 |
| # | PC Connection, Inc.<br>| 124118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6085506 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| 143581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664780 |
| \* | PDF Solutions, Inc.<br>| 271611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8631798 |
| \* | Perficient, Inc.<br>| 254423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18862921 |
| # | PFSweb, Inc.<br>| 169014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125633 |
| \* | Photronics, Inc.<br>| 475289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612237 |
| #\* | Pixelworks, Inc.<br>| 110411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235175 |
| \* | Plexus Corp.<br>| 234423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22502264 |
| #\* | Porch Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21924 |
|  | Power Integrations, Inc.<br>| 433937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37357636 |
| #\* | Powerfleet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60938 |
| #\* | PowerSchool Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237114 |
|  | Progress Software Corp.<br>| 321160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17034326 |
| #\* | Qualys, Inc.<br>| 271023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31265213 |
| \* | Rambus, Inc.<br>| 632279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25588331 |
| #\* | Rekor Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9185 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430862 |
| #\* | Ribbon Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323812 |
|  | Richardson Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001755 |
| #\* | Rimini Street, Inc.<br>| 158070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711315 |
| #\* | Rogers Corp.<br>| 125982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17585827 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| 493243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30053296 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| &nbsp;&nbsp;75834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718398 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| 166263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475041 |
| \* | SecureWorks Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114742 |
| #\* | SEMrush Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20634 |
| \* | Semtech Corp.<br>| 464787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15351915 |
| #\* | SentinelOne, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730265 |
| #\* | Shift4 Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;79936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119101 |
| #\* | ShotSpotter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470066 |
| \* | SigmaTron International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27934 |
| #\* | Silicon Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | Silicon Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24711756 |
| #\* | SMART Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6284423 |
| \* | Socket Mobile, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111995 |
| \* | SolarWinds Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;527685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361280 |
| \* | SPS Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18159060 |
| \* | Squarespace, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667883 |
| #\* | SRAX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13776 |
| †† | SRAX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7065 |
| \* | StarTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15169 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670310 |
| \* | Sumo Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969746 |
| #\* | Super Micro Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16780994 |
| \* | Synaptics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33093816 |
| #\* | TaskUS, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529828 |
| #\* | Telos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293192 |
| \* | Teradata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105066 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321026 |
| #\* | TransAct Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401731 |
| #\* | Trio-Tech International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65611 |
|  | TTEC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18752080 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;771401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12126424 |
| #\* | Tucows, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233849 |
| #\* | Turtle Beach Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196289 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11571663 |
| \* | Unisys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644082 |
|  | Universal Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3344527 |
| #\* | Usio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87202 |
| #\* | Veeco Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377949 |
| \* | Verint Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14296768 |
| #\* | Verra Mobility Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595875 |
| \* | Vertex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352202 |
| #\* | Viant Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61344 |
| #\* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6811454 |
| \* | Viavi Solutions, Inc.<br>| 1272681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14381295 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22207352 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4169072 |
|  | Vontier Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857070 |
| # | Western Union Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821254 |
| \* | WEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993607 |
| \* | Wireless Telecom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160721 |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13445048 |
| #\* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771051 |
| \* | Yext, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650596 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783908093 |
| MATERIALS — (5.9%) | MATERIALS — (5.9%) | MATERIALS — (5.9%) | MATERIALS — (5.9%) |
| #\* | Advanced Emissions Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87448 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7282351 |
| #\* | AgroFresh Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40338 |
| # | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8126482 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5384823 |
| #\* | Ampco-Pittsburgh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67555 |
| \* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626836 |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675466 |
|  | Ashland, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28679441 |
| #\* | Aspen Aerogels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129266 |
| #\* | ATI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;622069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22637091 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;514455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20845717 |
| \* | Axalta Coating Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11023342 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
|  | Balchem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30209755 |
| \* | Bioceres Crop Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98138 |
|  | Cabot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28213345 |
|  | Caledonia Mining Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52205 |
|  | Carpenter Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16465876 |
| #\* | Century Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366841 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5384851 |
|  | Chemours Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16328630 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642313 |
| #\* | Coeur Mining, Inc.<br>| 1153615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487562 |
|  | Commercial Metals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;857202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46520353 |
|  | Compass Minerals International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786408 |
| #\* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793822 |
| \* | Dakota Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55363 |
|  | Eagle Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22467980 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349688 |
|  | Element Solutions, Inc.<br>| 1868610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38269133 |
| #\* | Ferroglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666941 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162694 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831266 |
| # | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390797 |
|  | Glatfelter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446966 |
|  | Graphic Packaging Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;709777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17098528 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14716651 |
| # | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065686 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160595 |
| # | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5832748 |
|  | HB Fuller Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23907425 |
| # | Hecla Mining Co.<br>| 2676101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16511543 |
| # | Huntsman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7303499 |
| #†† | IKONICS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53058 |
| \* | Ingevity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11953470 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21360554 |
| #\* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324812 |
| # | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13184888 |
|  | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380055 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724607 |
| #\* | Livent Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;658115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17058341 |
| # | Louisiana-Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38132647 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659194 |
|  | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10120996 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10367989 |
|  | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770547 |
| # | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17520707 |
| #\* | MP Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7785657 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8121847 |
|  | NewMarket Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032722 |
|  | Northern Technologies International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889710 |
| #\* | O-I Glass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7335521 |
|  | Olin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15613018 |
| # | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808135 |
| # | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6643518 |
|  | Pactiv Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296107 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353583 |
| # | Ramaco Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230858 |
| #\* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334454 |
| #\* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12934384 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11035634 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7056215 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
|  | Sensient Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22245518 |
|  | Silgan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;656892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35399910 |
| #\* | Smith-Midland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128668 |
|  | Sonoco Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9285603 |
|  | Stepan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19071739 |
| #\* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20709161 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805803 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4128076 |
| #\* | TimkenSteel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796929 |
| # | Tredegar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834080 |
|  | TriMas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10092900 |
| # | Trinseo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553972 |
|  | Tronox Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9015000 |
| \* | U.S. Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80194 |
| # | U.S. Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23424563 |
|  | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351767 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347660 |
|  | Valvoline, Inc.<br>| 1112898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40798841 |
| \* | Venator Materials PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10309 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6529262 |
|  | Worthington Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19079999 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924966940 |
| REAL ESTATE — (0.4%) | REAL ESTATE — (0.4%) | REAL ESTATE — (0.4%) | REAL ESTATE — (0.4%) |
| #\* | Altisource Portfolio Solutions SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54942 |
| #\* | AMREP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112365 |
| #\* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680825 |
| \* | CKX Lands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51018 |
| \* | Comstock Holding Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101907 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336678 |
|  | Douglas Elliman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449243 |
| \* | Five Point Holdings LLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136405 |
| #\* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411750 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5135679 |
| #\* | Howard Hughes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3773614 |
| \* | InterGroup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42614 |
| \*» | JW Mays, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546 |
| # | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12973370 |
| # | Marcus & Millichap, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8635122 |
| \* | Maui Land & Pineapple Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927254 |
|  | Newmark Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509220 |
| \* | Opendoor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833878 |
| \* | Rafael Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148699 |
| # | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186589 |
|  | RMR Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548510 |
| # | St. Joe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13439608 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252013 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097975 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65847824 |
| UTILITIES — (3.0%) | UTILITIES — (3.0%) | UTILITIES — (3.0%) | UTILITIES — (3.0%) |
|  | ALLETE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15103366 |
|  | American States Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24841104 |
| # | Artesian Resources Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270667 |
|  | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8992663 |
|  | Avista Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18560163 |
| # | Black Hills Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19282828 |
|  | California Water Service Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24118413 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
|  | Chesapeake Utilities Corp.<br>| 135606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17097204 |
|  | Clearway Energy, Inc., Class A<br>| 173266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5553175 |
| # | Clearway Energy, Inc., Class C<br>| 263667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8909308 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd.<br>| 109567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605157 |
|  | Genie Energy Ltd., Class B<br>| 181498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987403 |
|  | Hawaiian Electric Industries, Inc.<br>| 373334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15780828 |
|  | IDACORP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7711433 |
|  | MGE Energy, Inc.<br>| 271952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19882411 |
|  | Middlesex Water Co.<br>| 132725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11130319 |
|  | National Fuel Gas Co.<br>| 221609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866619 |
| # | New Jersey Resources Corp.<br>| 569998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28454300 |
| # | Northwest Natural Holding Co.<br>| 215501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10805220 |
|  | NorthWestern Corp.<br>| 344149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19547663 |
| # | ONE Gas, Inc.<br>| 171225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14102091 |
| # | Ormat Technologies, Inc.<br>| 281687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26070132 |
|  | Otter Tail Corp.<br>| 317590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20373399 |
|  | PNM Resources, Inc.<br>| 635715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31455178 |
| # | Portland General Electric Co.<br>| 345137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16421618 |
| \* | Pure Cycle Corp.<br>| 124774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119223 |
| # | RGC Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567784 |
| # | SJW Group<br>| 171818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300431 |
| # | South Jersey Industries, Inc.<br>| 258277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321217 |
|  | Southwest Gas Holdings, Inc.<br>| 218240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14606803 |
| # | Spire, Inc.<br>| 316622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22866441 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| 401501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7821239 |
|  | Unitil Corp.<br>| 121608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6344289 |
| # | Via Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563674 |
|  | York Water Co.<br>| 137139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6232968 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468666731 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14356501423 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;15326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362460 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (0.0%) |
| # | Qurate Retail, Inc., 8.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115583 |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| (r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| 132442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602423 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080466 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| HEALTH CARE — (0.0%) | HEALTH CARE — (0.0%) | HEALTH CARE — (0.0%) | HEALTH CARE — (0.0%) |
| \*» | Biocept, Inc. Warrants 08/02/23<br>| 479820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $7,709,117,449) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $7,709,117,449) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14360581889 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (1.2%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 189527569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189527569 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Small Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.8%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 106240237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1228987058 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,127,551,129)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,127,551,129)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15779096516 |

---

As of January 31, 2023, U.S. Small Cap Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$182704426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$186504000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$3799574 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$182704426** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$186504000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$3799574** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$395327565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$395382652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871881179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27147078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899059148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600329368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600900962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796837966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796837966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978285186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978440930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459831311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16233689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6929073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482994073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959479336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959496104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780217966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783908093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924913882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924966940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65839278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65847824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468666731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468666731 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602423 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189527569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189527569 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228987058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228987058 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3799574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3799574 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$14499017377 | &nbsp;&nbsp;$1276832309 | &nbsp;&nbsp;$7,046,404^ | &nbsp;&nbsp;$15782896090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (92.1%) | COMMON STOCKS — (92.1%) | COMMON STOCKS — (92.1%) | COMMON STOCKS — (92.1%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (2.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.6%) | COMMUNICATION SERVICES — (2.6%) |
| \* | AMC Networks, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$614680 |
| \* | Anterix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374772 |
|  | ATN International, Inc.<br>| 151166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7388994 |
| \* | Bandwidth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526262 |
| \* | Boston Omaha Corp., Class A<br>| 120392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184368 |
| \* | Cars.com, Inc.<br>| 414504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7088018 |
| #\* | Cinemark Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601489 |
| # | Cogent Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295362 |
| #\* | comScore, Inc.<br>| 156492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190920 |
| \* | Consolidated Communications Holdings, Inc.<br>| 223195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970898 |
| #\* | Cumulus Media, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359951 |
| \* | Daily Journal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925650 |
| # | DallasNews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94228 |
| \* | DHI Group, Inc.<br>| 266470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582832 |
| \* | EchoStar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;98068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834852 |
| #\* | Emerald Holding, Inc.<br>| 105673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421635 |
|  | Entravision Communications Corp., Class A<br>| 810206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266339 |
| \* | EW Scripps Co., Class A<br>| 537164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8030602 |
|  | FG Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171327 |
| \* | Gaia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129779 |
| #\* | Gannett Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62401 |
| #\* | Gogo, Inc.<br>| 156579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625830 |
|  | Gray Television, Inc.<br>| 596599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731923 |
|  | Gray Television, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137795 |
| \* | Harte Hanks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273193 |
| \* | IDT Corp., Class B<br>| 243518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156994 |
| #\* | iHeartMedia, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511066 |
| #\* | IMAX Corp.<br>| 248023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216391 |
| \* | Insignia Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38569 |
| \* | Integral Ad Science Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552601 |
|  | John Wiley & Sons, Inc., Class A<br>| 108250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4957850 |
| \* | Lee Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161297 |
| \* | Liberty Latin America Ltd., Class A<br>| 124003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220190 |
| #\* | Liberty Latin America Ltd., Class C<br>| 512265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045810 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009506 |
| #\* | Liberty Media Corp.-Liberty Braves, Class C<br>| 203906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7071460 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class A<br>| 274249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185765 |
| #\* | Lions Gate Entertainment Corp., Class B<br>| 311085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370468 |
| \* | Madison Square Garden Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640279 |
| \* | Magnite, Inc.<br>| 133547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613248 |
| # | Marcus Corp.<br>| 171376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594633 |
|  | NextPlay Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 |
| \* | Ooma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415589 |
| \*» | Pegasus Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 |
| #\* | PubMatic, Inc., Class A<br>| 231169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543821 |
| #\* | QuinStreet, Inc.<br>| 305244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679391 |
| #\* | Reading International, Inc., Class A<br>| 128253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443755 |
| #\*» | Reading International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228914 |
|  | Saga Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534164 |
|  | Scholastic Corp.<br>| 162122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172277 |
| \* | Sciplay Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;90992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545954 |
| # | Shenandoah Telecommunications Co.<br>| 380425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7437309 |
|  | Shutterstock, Inc.<br>| 199899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15046398 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) | COMMUNICATION SERVICES — (Continued) |
|  | Sinclair Broadcast Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;93647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1931938 |
|  | Spok Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573703 |
| #\* | Stagwell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154075 |
| \* | TechTarget, Inc.<br>| 192094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514416 |
|  | Telephone & Data Systems, Inc.<br>| 687957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197985 |
| #\* | Telesat Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55495 |
| \* | Thryv Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908877 |
| \* | Townsquare Media, Inc., Class A<br>| 107262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803392 |
| #\* | Travelzoo<br>| &nbsp;&nbsp;28054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149808 |
| \* | TripAdvisor, Inc.<br>| 230207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363823 |
| #\* | TrueCar, Inc.<br>| 309513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965681 |
| \* | U.S. Cellular Corp.<br>| 143280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504629 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330906 |
| \* | Urban One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215326 |
| \* | WideOpenWest, Inc.<br>| 143376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647390 |
| \* | Yelp, Inc.<br>| 324613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10228556 |
| \* | Zedge, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;24863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54699 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188888183 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (12.0%) |
| # | Cheesecake Factory, Inc.<br>| 321746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12628530 |
| #\* | 1-800-Flowers.com, Inc., Class A<br>| 229669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289800 |
| \* | 1stdibs.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118620 |
| #\* | 2U, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72164 |
|  | Aaron's Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290319 |
| \* | Abercrombie & Fitch Co., Class A<br>| 309087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951159 |
|  | Academy Sports & Outdoors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556459 |
| # | Acushnet Holdings Corp.<br>| 147332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6917237 |
| \* | Adient PLC<br>| &nbsp;&nbsp;82346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707217 |
| \* | Adtalem Global Education, Inc.<br>| 269759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299399 |
|  | AMCON Distributing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039585 |
| \* | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.<br>| 516875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584681 |
|  | American Eagle Outfitters, Inc.<br>| 157137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536191 |
| \* | American Outdoor Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775174 |
| \* | American Public Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342434 |
| #\* | America's Car-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308980 |
| #\* | AMMO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16088 |
| # | Ark Restaurants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681002 |
|  | Arko Corp.<br>| 324456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722186 |
| #\* | Bally's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120114 |
| \* | Barnes & Noble Education, Inc.<br>| 124095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286659 |
|  | Bassett Furniture Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606996 |
| \* | Beazer Homes USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226424 |
| # | Big Lots, Inc.<br>| 111615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826021 |
| #\* | Biglari Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672000 |
| \* | Biglari Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573136 |
| \* | BJ's Restaurants, Inc.<br>| 172984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5461105 |
|  | Bloomin' Brands, Inc.<br>| 558653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13547335 |
| # | Bluegreen Vacations Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12976 |
| \* | Boot Barn Holdings, Inc.<br>| 218493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18241981 |
| #\* | Brinker International, Inc.<br>| 164160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6477754 |
|  | Buckle, Inc.<br>| 230965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10162460 |
| \* | Build-A-Bear Workshop, Inc.<br>| 136220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345563 |
| # | Caleres, Inc.<br>| 252999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6583034 |
|  | Camping World Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70741 |
| # | Canterbury Park Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287129 |
| #\* | CarParts.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667985 |
|  | Carriage Services, Inc.<br>| 184714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988428 |
| \* | Carrols Restaurant Group, Inc.<br>| 253432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544879 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| # | Carter's, Inc.<br>| 114115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9513768 |
|  | Cato Corp., Class A<br>| 147600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467144 |
| \* | Cavco Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17932213 |
| #\* | Century Casinos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100627 |
|  | Century Communities, Inc.<br>| 212216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12987619 |
| \* | Chegg, Inc.<br>| 275918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728058 |
| \* | Chico's FAS, Inc.<br>| 572789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018598 |
| #\* | Children's Place, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452748 |
| #\* | Chuy's Holdings, Inc.<br>| 120127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111947 |
| #\* | Citi Trends, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611297 |
| #\* | Conn's, Inc.<br>| 101659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956611 |
| #\* | Container Store Group, Inc.<br>| 289654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509097 |
| \* | Cooper-Standard Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238452 |
| \* | Coursera, Inc.<br>| 201522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214276 |
| # | Cracker Barrel Old Country Store, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461335 |
|  | Crown Crafts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71907 |
|  | Culp, Inc.<br>| 149674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778305 |
|  | Dana, Inc.<br>| 361323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6554399 |
| \* | Dave & Buster's Entertainment, Inc.<br>| 310663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13467241 |
| \* | Delta Apparel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903573 |
| #\* | Denny's Corp.<br>| 285841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3435809 |
| # | Designer Brands, Inc., Class A<br>| 391527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4036643 |
| #\* | Destination XL Group, Inc.<br>| 202608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444595 |
| # | Dillard's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806660 |
| # | Dine Brands Global, Inc.<br>| 102463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7921415 |
| \* | Dorman Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808080 |
| \* | Duluth Holdings, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37486 |
| # | Educational Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239534 |
|  | El Pollo Loco Holdings, Inc.<br>| 260574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197243 |
| # | Escalade, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884229 |
| # | Ethan Allen Interiors, Inc.<br>| 227675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6543379 |
|  | European Wax Center, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;97212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831474 |
| \* | Everi Holdings, Inc.<br>| 329857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5729616 |
| \* | Fiesta Restaurant Group, Inc.<br>| 229976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950196 |
|  | Flanigan's Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570398 |
|  | Flexsteel Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863407 |
| # | Foot Locker, Inc.<br>| 171156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446998 |
| \* | Fossil Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54216 |
| # | Franchise Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009055 |
| \* | Frontdoor, Inc.<br>| 371382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10094163 |
| \* | Full House Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257121 |
| #\* | Funko, Inc., Class A<br>| 265687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214813 |
| \* | Garrett Motion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599152 |
| \* | Genesco, Inc.<br>| 114985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5552626 |
| #\* | Gentherm, Inc.<br>| 225299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16769005 |
| \* | G-III Apparel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377034 |
| \* | Goodyear Tire & Rubber Co.<br>| &nbsp;&nbsp;94403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062034 |
| #\* | GoPro, Inc., Class A<br>| 446991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748995 |
|  | Graham Holdings Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8992812 |
| \* | Grand Canyon Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8915092 |
| #\* | Green Brick Partners, Inc.<br>| 192927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6019322 |
| # | Group 1 Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18693912 |
| \* | GrowGeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118231 |
|  | Guess?, Inc.<br>| 473394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10968539 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;90877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176857 |
| # | Haverty Furniture Cos., Inc.<br>| 120317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201470 |
|  | Haverty Furniture Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631662 |
| # | Hibbett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5785198 |
| # | Hooker Furnishings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856658 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Horizon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48332 |
| \* | Hovnanian Enterprises, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362560 |
| \* | Inspired Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288464 |
|  | Installed Building Products, Inc.<br>| 111886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12317530 |
| \* | iRobot Corp.<br>| 118580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5336100 |
| \* | J Jill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654116 |
| # | Jack in the Box, Inc.<br>| 130828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940311 |
|  | JOANN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42579 |
|  | Johnson Outdoors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;69221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4738870 |
| # | KB Home<br>| &nbsp;&nbsp;82438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169741 |
| # | Kontoor Brands, Inc.<br>| 103325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934802 |
| #\* | Koss Corp.<br>| 115127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647014 |
| # | Krispy Kreme, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120902 |
| #\* | Kura Sushi USA, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895997 |
| \* | Lakeland Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784874 |
| \* | Lands' End, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211374 |
| \* | Landsea Homes Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59597 |
|  | Laureate Education, Inc.<br>| 882518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9690048 |
| \*†† | Lazare Kaplan International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;81643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | La-Z-Boy, Inc.<br>| 328859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9349461 |
|  | LCI Industries<br>| &nbsp;&nbsp;55334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209581 |
| #\*†† | Lear Corp.<br>| 498411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Legacy Housing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288168 |
| #\* | Leslie's, Inc.<br>| 365989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669170 |
| #\* | LGI Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613254 |
|  | Lifetime Brands, Inc.<br>| 207329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660705 |
| #\* | Lincoln Educational Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351707 |
| \* | Liquidity Services, Inc.<br>| 217702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263353 |
| \* | Live Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65370 |
| \* | LL Flooring Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129296 |
| #\* | Lovesac Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396937 |
| \* | M/I Homes, Inc.<br>| 121927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291235 |
| \* | Malibu Boats, Inc., Class A<br>| 132182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8008907 |
| # | Marine Products Corp.<br>| 185819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471393 |
| \* | MarineMax, Inc.<br>| 156654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895437 |
| \* | MasterCraft Boat Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1914151 |
|  | MDC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173919 |
| \* | Modine Manufacturing Co.<br>| 300478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7178419 |
| \* | Monarch Casino & Resort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095787 |
|  | Monro, Inc.<br>| 133897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6815357 |
| #\* | Motorcar Parts of America, Inc.<br>| 140716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048825 |
| # | Movado Group, Inc.<br>| 126566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475374 |
|  | Nathan's Famous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929308 |
| #\* | National Vision Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933845 |
|  | Nobility Homes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250867 |
| \* | Noodles & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;82402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518309 |
| # | Nordstrom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205384 |
| \* | ODP Corp.<br>| 354824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18308918 |
| #\* | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649864 |
| \* | ONE Group Hospitality, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299754 |
| \* | OneSpaWorld Holdings Ltd.<br>| 271680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855357 |
| #\* | OneWater Marine, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137999 |
| # | Oxford Industries, Inc.<br>| 129087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15131578 |
| # | Papa John's International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7604994 |
| # | Patrick Industries, Inc.<br>| 161967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11494798 |
| \* | Perdoceo Education Corp.<br>| 538380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8059549 |
| # | PetMed Express, Inc.<br>| 151729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259139 |
| \* | Playa Hotels & Resorts NV<br>| 445661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3378110 |
| \* | PlayAGS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455779 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
| \* | Potbelly Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$204352 |
| #\* | Purple Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278963 |
| \*» | QEP Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128905 |
| \* | Quotient Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153211 |
|  | RCI Hospitality Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980273 |
| # | Rent-A-Center, Inc.<br>| 343482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9236231 |
| #\* | Revolve Group, Inc.<br>| 110943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166313 |
|  | Rocky Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594462 |
|  | Ruth's Hospitality Group, Inc.<br>| 263741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4565357 |
| #\* | Sally Beauty Holdings, Inc.<br>| 659698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10278095 |
| \* | Shake Shack, Inc., Class A<br>| 150689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8571190 |
| # | Shoe Carnival, Inc.<br>| 203740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564139 |
| # | Signet Jewelers Ltd.<br>| 195670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15029413 |
| #\* | Six Flags Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311569 |
| \* | Skyline Champion Corp.<br>| 170556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10054276 |
| #\* | Sleep Number Corp.<br>| 188376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6476367 |
| # | Smith & Wesson Brands, Inc.<br>| 335382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3716033 |
| \* | Solo Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15969 |
| # | Sonic Automotive, Inc., Class A<br>| 240130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12897382 |
| #\* | Sonos, Inc.<br>| 122371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256521 |
| \* | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.<br>| 131376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238876 |
|  | Standard Motor Products, Inc.<br>| 171372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933711 |
|  | Steven Madden Ltd.<br>| 122118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377930 |
| \* | Stitch Fix, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34662 |
| \* | Stoneridge, Inc.<br>| 235367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5804150 |
| # | Strategic Education, Inc.<br>| 107246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10011414 |
| \* | Strattec Security Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833489 |
| \* | Stride, Inc.<br>| 307962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13220809 |
|  | Superior Group of Cos., Inc.<br>| 112673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344189 |
| \* | Superior Industries International, Inc.<br>| 141901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801741 |
| \* | Sypris Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6561 |
| #\* | Target Hospitality Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258302 |
| \* | Taylor Morrison Home Corp.<br>| 448504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16056443 |
| #\* | Tile Shop Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185570 |
| #\* | Tilly's, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;97150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860749 |
| \* | Toughbuilt Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53955 |
| \* | TravelCenters of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939607 |
| #\* | Tri Pointe Homes, Inc.<br>| 625733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13822442 |
| \* | Tupperware Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31590 |
| \* | Unifi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820005 |
| \* | Universal Electronics, Inc.<br>| 123302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888966 |
| \* | Universal Technical Institute, Inc.<br>| 157015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190174 |
| \* | Urban Outfitters, Inc.<br>| 349230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565410 |
| \* | Vera Bradley, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261187 |
| #\* | Victoria's Secret & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;67495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2844914 |
| #\* | Vista Outdoor, Inc.<br>| 499839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670275 |
| \* | Visteon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5578680 |
| \* | Vizio Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83798 |
| #\* | VOXX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010749 |
|  | Weyco Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165623 |
|  | Winmark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11820276 |
| # | Winnebago Industries, Inc.<br>| 191418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12189498 |
|  | Wolverine World Wide, Inc.<br>| 124708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011540 |
| #\* | XPEL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840470 |
| †† | Zagg, Inc.<br>| 155163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13965 |
| #\* | Zumiez, Inc.<br>| 202338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226391 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876023990 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (4.8%) | CONSUMER STAPLES — (4.8%) | CONSUMER STAPLES — (4.8%) | CONSUMER STAPLES — (4.8%) |
| # | Alico, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1679225 |
|  | Andersons, Inc.<br>| 246851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9079180 |
| \* | BellRing Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377816 |
| \* | Bridgford Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904617 |
|  | Calavo Growers, Inc.<br>| 126412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4051505 |
|  | Cal-Maine Foods, Inc.<br>| 218681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12512927 |
| \* | Central Garden & Pet Co.<br>| &nbsp;&nbsp;69768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926070 |
| \* | Central Garden & Pet Co., Class A<br>| 280783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11127430 |
| \* | Chefs' Warehouse, Inc.<br>| 277666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10615171 |
| # | Coffee Holding Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79725 |
| #†† | Costa Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98615 |
| #\* | Duckhorn Portfolio, Inc. <br>| 272602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410700 |
| # | Edgewell Personal Care Co.<br>| 360314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443058 |
| \* | elf Beauty, Inc.<br>| 275253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15840810 |
| # | Energizer Holdings, Inc.<br>| 239231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8875470 |
| #\* | Farmer Bros Co.<br>| 116903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570487 |
|  | Fresh Del Monte Produce, Inc.<br>| 243879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6974939 |
| #\* | Freshpet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535100 |
| \* | Grocery Outlet Holding Corp.<br>| 103397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142235 |
| #\* | Hain Celestial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164264 |
| \* | Herbalife Nutrition Ltd.<br>| 224130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937964 |
| #\* | HF Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61573 |
| #\* | Honest Co., Inc.<br>| 339947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121825 |
| \* | Hostess Brands, Inc.<br>| 659960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15264875 |
|  | Ingles Markets, Inc., Class A<br>| 123817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11762615 |
|  | Inter Parfums, Inc.<br>| 227178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26856983 |
| # | J&J Snack Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6685661 |
|  | John B. Sanfilippo & Son, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6111172 |
| \* | Lifecore Biomedical, Inc.<br>| 257458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598814 |
| #\* | Lifeway Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22834 |
|  | Limoneira Co.<br>| &nbsp;&nbsp;64193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842854 |
|  | Medifast, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8084917 |
| # | MGP Ingredients, Inc.<br>| 143333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13980701 |
| \* | Mission Produce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136487 |
| \* | Natural Alternatives International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640566 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.<br>| 102429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017120 |
| \* | Nature's Sunshine Products, Inc.<br>| 163343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724902 |
|  | Nu Skin Enterprises, Inc., Class A<br>| 263673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11306298 |
|  | Oil-Dri Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;56726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058587 |
|  | PriceSmart, Inc.<br>| 157599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11711182 |
| \* | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371683 |
| \* | Seneca Foods Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422312 |
| \*» | Seneca Foods Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713793 |
| \* | Sovos Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492228 |
|  | SpartanNash Co.<br>| 290851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9214160 |
| \* | Sprouts Farmers Market, Inc.<br>| 356037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11375382 |
| # | Tootsie Roll Industries, Inc.<br>| 150861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6748013 |
| \* | TreeHouse Foods, Inc.<br>| 240921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667804 |
| # | Turning Point Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046098 |
| \* | United Natural Foods, Inc.<br>| 336066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13987067 |
|  | United-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454728 |
|  | Universal Corp.<br>| 150873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8202965 |
| \* | USANA Health Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654019 |
| # | Vector Group Ltd.<br>| 914140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11838113 |
| # | Village Super Market, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;75159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748198 |
| \* | Vita Coco Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188202 |
| #\* | Vital Farms, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061252 |
| # | WD-40 Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838947 |
| # | Weis Markets, Inc.<br>| 196657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16979365 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) | CONSUMER STAPLES — (Continued) |
| #\* | Willamette Valley Vineyards, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24233 |
| \* | Zevia PBC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10304 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347376140 |
| ENERGY — (5.2%) | ENERGY — (5.2%) | ENERGY — (5.2%) | ENERGY — (5.2%) |
|  | Adams Resources & Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907616 |
| #\* | Alto Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522599 |
| \* | Amplify Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361875 |
|  | Arch Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11436617 |
|  | Archrock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7242386 |
| \* | Ardmore Shipping Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583908 |
|  | Berry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826120 |
| \* | Bristow Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868317 |
|  | Cactus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626323 |
|  | California Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7294054 |
| #\* | Callon Petroleum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429966 |
| #\* | Centrus Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300811 |
|  | Chord Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954775 |
|  | Civitas Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035119 |
| #\* | Clean Energy Fuels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;907909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5138765 |
| #\* | CNX Resources Corp.<br>| 1161237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19427495 |
|  | CONSOL Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8169933 |
| # | Core Laboratories NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291789 |
|  | CVR Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7841276 |
|  | Delek U.S. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9574059 |
| \* | Denbury, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037976 |
|  | DHT Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;971142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322687 |
| \* | DMC Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249813 |
| # | Dorian LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498010 |
| \* | Dril-Quip, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090839 |
| #\* | Earthstone Energy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071829 |
| #\* | Empire Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12108 |
|  | EnLink Midstream LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8795053 |
|  | Epsilon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129825 |
|  | Equitrans Midstream Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841007 |
|  | Evolution Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950408 |
| #\* | Expro Group Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658600 |
| \* | Forum Energy Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815826 |
| \* | Geospace Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666962 |
| #\* | Green Plains, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10840903 |
| \* | Gulf Island Fabrication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313463 |
| #\* | Gulfport Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067161 |
| #\* | Hallador Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598141 |
| \* | Helix Energy Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;992495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870485 |
| #\* | Independence Contract Drilling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73528 |
|  | International Seaways, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9960479 |
| \* | Kosmos Energy Ltd.<br>| 1057213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362555 |
|  | Liberty Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;543233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8599378 |
| \* | Lightbridge Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20652 |
| \* | Mammoth Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55067 |
| \* | Mexco Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25922 |
| #\* | Nabors Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8782016 |
|  | NACCO Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583507 |
| #\* | National Energy Services Reunited Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293063 |
| \* | Natural Gas Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320231 |
| \* | Newpark Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295282 |
| # | Next Bridge Hydrocarbons, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52333 |
| \* | NexTier Oilfield Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;886784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8353505 |
| #\* | Nine Energy Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471871 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| # | Nordic American Tankers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$951909 |
| # | Northern Oil & Gas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062919 |
| \* | Oceaneering International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660214 |
| \* | Oil States International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997502 |
| \* | Overseas Shipholding Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768917 |
| \* | Par Pacific Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8288679 |
| # | Patterson-UTI Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11690196 |
| #\* | Peabody Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660443 |
| # | Permian Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6797522 |
| # | PHX Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245285 |
| #\* | PrimeEnergy Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117451 |
| \* | ProPetro Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700280 |
| \* | Ranger Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28760 |
| # | Ranger Oil Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947392 |
| \* | REX American Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5060541 |
|  | Riley Exploration Permian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156458 |
| #\* | Ring Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43561 |
| # | RPC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7043775 |
| \* | SandRidge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755576 |
|  | Scorpio Tankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13455252 |
| \* | SEACOR Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123709 |
|  | Select Energy Services, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022541 |
|  | SFL Corp. Ltd.<br>| 1012138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10303565 |
|  | Sitio Royalties Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241931 |
|  | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980634 |
| \* | Talos Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8911449 |
| #\* | TechnipFMC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;980476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13618812 |
| \* | Teekay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824178 |
| \* | Teekay Tankers Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474694 |
| \* | TETRA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;557565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207957 |
| \* | Tidewater, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7969933 |
| #\* | Transocean Ltd.<br>| 1372020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9247415 |
| \* | U.S. Silica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053880 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482289 |
| #\* | Vital Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5084223 |
| #\* | W&T Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;747973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652392 |
| \* | Weatherford International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7367382 |
|  | World Fuel Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8651027 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381564931 |
| FINANCIALS — (19.5%) | FINANCIALS — (19.5%) | FINANCIALS — (19.5%) | FINANCIALS — (19.5%) |
|  | 1st Source Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9740358 |
| \* | Acacia Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674204 |
| # | ACNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064418 |
| \* | Affinity Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12459 |
|  | Alerus Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247351 |
| # | Amalgamated Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229133 |
|  | A-Mark Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829979 |
| \* | Ambac Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904072 |
|  | Amerant Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305640 |
|  | American Equity Investment Life Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14566605 |
| # | American National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155545 |
|  | Ameris Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13327086 |
|  | AMERISAFE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100010 |
|  | AmeriServ Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521905 |
|  | Ames National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230228 |
|  | Argo Group International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363821 |
|  | Arrow Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5139522 |
| \* | AssetMark Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532207 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Associated Banc-Corp.<br>| 517897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11606072 |
| # | Associated Capital Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507701 |
|  | Assured Guaranty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158601 |
|  | Atlantic American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18255 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp.<br>| 194021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7506672 |
| #\* | Atlanticus Holdings Corp.<br>| 115004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737630 |
|  | Auburn National BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304367 |
| \* | Avantax, Inc.<br>| 277010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8072071 |
| \* | Axos Financial, Inc.<br>| 277383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13347670 |
| # | B. Riley Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986048 |
|  | Banc of California, Inc.<br>| 499092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8694183 |
|  | BancFirst Corp.<br>| 237248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20434170 |
| \* | Bancorp, Inc.<br>| 494971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16794366 |
| # | Bank First Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113721 |
| # | Bank of Hawaii Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6104055 |
|  | Bank of Marin Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;90829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767560 |
|  | Bank of NT Butterfield & Son Ltd.<br>| 238948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636778 |
|  | BankFinancial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729477 |
|  | BankUnited, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790402 |
|  | Bankwell Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051420 |
|  | Banner Corp.<br>| 263148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17059885 |
|  | Bar Harbor Bankshares<br>| &nbsp;&nbsp;93972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919710 |
|  | BayCom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640262 |
| # | BCB Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559859 |
|  | Berkshire Hills Bancorp, Inc.<br>| 252833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7850465 |
|  | BGC Partners, Inc., Class A<br>| 851965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706048 |
| #\* | Blue Foundry Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33799 |
| # | Bread Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656791 |
| #\* | Bridgewater Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791491 |
|  | BrightSphere Investment Group, Inc.<br>| 291671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839685 |
|  | Brookline Bancorp, Inc.<br>| 688880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9010544 |
| #\* | BRP Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902561 |
|  | Business First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478928 |
|  | Byline Bancorp, Inc.<br>| 119164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2955267 |
|  | C&F Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118618 |
| \*» | California First Leasing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532192 |
| # | Cambridge Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;15290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223200 |
|  | Camden National Corp.<br>| 127571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5387323 |
| \* | Cannae Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366427 |
|  | Capital Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266192 |
|  | Capital City Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682996 |
|  | Capitol Federal Financial, Inc.<br>| 428175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583825 |
|  | Capstar Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518100 |
| \* | Carter Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272169 |
| \* | Carver Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28202 |
|  | Cathay General Bancorp<br>| 193028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8485511 |
| \*» | CCUR Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 |
|  | Central Pacific Financial Corp.<br>| 195459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4417373 |
|  | Central Valley Community Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;66253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649700 |
|  | Chemung Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556464 |
| # | Citizens & Northern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772205 |
|  | Citizens Community Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84388 |
| # | Citizens Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108680 |
| #\* | Citizens, Inc.<br>| 312674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750418 |
| # | City Holding Co.<br>| 117002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11090620 |
|  | Civista Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702734 |
|  | CNB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;89073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148441 |
| \* | Coastal Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946419 |
|  | Codorus Valley Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088821 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | Cohen & Steers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2778268 |
|  | Colony Bankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587475 |
| # | Columbia Banking System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037095 |
| #\* | Columbia Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538028 |
|  | Community Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17718 |
|  | Community Trust Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6970947 |
|  | Community West Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343242 |
|  | ConnectOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6535300 |
| #\* | Consumer Portfolio Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253295 |
| # | Cowen, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619184 |
| # | Crawford & Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684859 |
|  | Crawford & Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812905 |
| #\* | CrossFirst Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064259 |
| \* | Customers Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007740 |
|  | CVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3695802 |
|  | Diamond Hill Investment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546443 |
|  | Dime Community Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11138754 |
|  | Donegal Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420375 |
|  | Donegal Group, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533352 |
| \* | Donnelley Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7110508 |
|  | Eagle Bancorp Montana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 |
|  | Eagle Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9509825 |
| \* | Elevate Credit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189610 |
|  | Employers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9933396 |
| #\* | Encore Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13270832 |
| \* | Enova International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12576438 |
|  | Enterprise Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042448 |
|  | Enterprise Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11566548 |
|  | Equity Bancshares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285226 |
|  | Esquire Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415649 |
|  | ESSA Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240578 |
|  | Evans Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086322 |
| #\* | EZCORP, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139794 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31011 |
|  | Farmers National Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259458 |
|  | FB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10136843 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465129 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10720839 |
|  | Federated Hermes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9608771 |
| # | Fidelity D&D Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31345 |
|  | Financial Institutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330834 |
|  | First Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10118553 |
|  | First BanCorp<br>| 1576127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21198908 |
|  | First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369122 |
|  | First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764599 |
| # | First Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202330 |
|  | First Busey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8228992 |
|  | First Business Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742422 |
|  | First Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118 |
|  | First Commonwealth Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10863144 |
|  | First Community Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080558 |
| # | First Community Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478370 |
|  | First Financial Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10095170 |
|  | First Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4232317 |
|  | First Financial Northwest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975029 |
|  | First Foundation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630968 |
|  | First Hawaiian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3223487 |
|  | First Internet Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176819 |
|  | First Merchants Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15457725 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | First Mid Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2406505 |
|  | First Northwest Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834886 |
|  | First of Long Island Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262970 |
|  | First Savings Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 |
|  | First United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718094 |
| \* | First Western Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127785 |
|  | FirstCash Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013609 |
|  | Five Star Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149035 |
|  | Flushing Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741043 |
|  | FS Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534813 |
|  | Fulton Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;582265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9741293 |
| #\* | FVCBankcorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136646 |
| \* | Genworth Financial, Inc., Class A<br>| 2085115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11509835 |
| # | German American Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081730 |
|  | Glen Burnie Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12345 |
| #\* | GoHealth, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31672 |
| #\* | Goosehead Insurance, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241446 |
|  | Great Southern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7164627 |
| \* | Green Dot Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212287 |
|  | Greenhill & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69307 |
| #\* | Greenlight Capital Re Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876246 |
|  | Guaranty Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920604 |
|  | Hallmark Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14191 |
|  | Hanmi Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423568 |
|  | HarborOne Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545800 |
|  | Hawthorn Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397898 |
| # | HBT Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428124 |
| # | HCI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041435 |
|  | Heartland Financial USA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10807760 |
|  | Heritage Commerce Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419197 |
|  | Heritage Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270067 |
|  | Heritage Insurance Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50637 |
| # | Hingham Institution For Savings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347973 |
|  | HMN Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759400 |
|  | Home Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500902 |
|  | HomeStreet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5076547 |
|  | HomeTrust Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643058 |
|  | Hope Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;894466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11529667 |
|  | Horace Mann Educators Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10987359 |
|  | Horizon Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603306 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5788443 |
|  | Independent Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168026 |
|  | Independent Bank Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11046812 |
|  | International Bancshares Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8623236 |
|  | Investar Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172826 |
|  | Investors Title Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392280 |
| # | Jackson Financial, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279874 |
|  | James River Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594154 |
| # | Kearny Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;708351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6644332 |
|  | Kemper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553413 |
| # | Kentucky First Federal Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276758 |
|  | Kingstone Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62489 |
| # | Lake Shore Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53029 |
|  | Lakeland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8516338 |
| # | Lakeland Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12976063 |
|  | Landmark Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549050 |
|  | LCNB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662530 |
| \* | LendingClub Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276843 |
| # | Live Oak Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6360516 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Luther Burbank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$917645 |
|  | Macatawa Bank Corp.<br>| 230816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543592 |
| # | Magyar Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308841 |
| \* | Maiden Holdings Ltd.<br>| 530148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256451 |
| \* | Malvern Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290604 |
| \* | MBIA, Inc.<br>| 153180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992872 |
|  | Mercantile Bank Corp.<br>| 122081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4191041 |
|  | Merchants Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;81582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347114 |
|  | Mercury General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880588 |
|  | Meridian Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27327 |
| # | Metrocity Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570346 |
| \* | Metropolitan Bank Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848499 |
| # | Mid Penn Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617221 |
|  | Middlefield Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49830 |
|  | Midland States Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449265 |
|  | MidWestOne Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227443 |
| \* | Mr Cooper Group, Inc.<br>| 330062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15179551 |
| # | MVB Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407928 |
|  | National Bank Holdings Corp., Class A<br>| 248513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10494704 |
|  | National Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52931 |
|  | National Western Life Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050493 |
|  | Navient Corp.<br>| 470913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8933220 |
|  | NBT Bancorp, Inc.<br>| 322073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12660690 |
|  | Nelnet, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845229 |
| \* | NI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351536 |
| \* | Nicholas Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386054 |
| #\* | Nicolet Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517066 |
| \* | NMI Holdings, Inc., Class A<br>| 581320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13504064 |
|  | Northeast Bank<br>| &nbsp;&nbsp;42137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988866 |
|  | Northfield Bancorp, Inc.<br>| 388427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5806984 |
|  | Northrim BanCorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685172 |
| # | Northwest Bancshares, Inc.<br>| 925551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13087291 |
|  | Norwood Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734472 |
|  | OceanFirst Financial Corp.<br>| 401973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615194 |
| #\* | Ocwen Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656244 |
|  | OFG Bancorp<br>| 404726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11457793 |
|  | Ohio Valley Banc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459875 |
|  | Old Second Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551544 |
|  | OP Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50055 |
|  | Oppenheimer Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;60831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896164 |
| \* | OptimumBank Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13480 |
|  | Origin Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600137 |
|  | Orrstown Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022596 |
| #\* | Oxbridge Re Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7524 |
|  | Pacific Premier Bancorp, Inc.<br>| 436115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14103959 |
| #\* | Palomar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768340 |
| # | Park National Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8433834 |
|  | Parke Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693804 |
|  | Pathfinder Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 |
|  | Pathward Financial, Inc.<br>| 287658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14273590 |
| # | PCB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134930 |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp.<br>| 152335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650105 |
|  | Penns Woods Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449098 |
|  | PennyMac Financial Services, Inc.<br>| 133589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9006570 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650853 |
|  | Peoples Bancorp, Inc.<br>| 201131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967557 |
| # | Peoples Financial Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138971 |
|  | Piper Sandler Cos.<br>| 134207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19070815 |
|  | PJT Partners, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621652 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | Plumas Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24676 |
| #\* | Ponce Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31331 |
| \* | PRA Group, Inc.<br>| 336231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13529935 |
|  | Preferred Bank<br>| 133662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9507378 |
|  | Premier Financial Corp.<br>| 302496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568450 |
|  | Primis Financial Corp.<br>| 141398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674152 |
|  | Princeton Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13736 |
|  | ProAssurance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780816 |
| #\* | Professional Holding Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197370 |
| \* | PROG Holdings, Inc.<br>| 109775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446885 |
|  | Provident Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92662 |
|  | Provident Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008285 |
|  | Provident Financial Services, Inc.<br>| 431853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10131271 |
|  | QCR Holdings, Inc.<br>| 106826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614775 |
|  | RBB Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;34413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693078 |
| # | Regional Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055538 |
|  | Renasant Corp.<br>| 345294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12285561 |
|  | Republic Bancorp, Inc., Class A<br>| 172853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7774928 |
| #\* | Republic First Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143469 |
|  | Riverview Bancorp, Inc.<br>| 113459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832789 |
|  | S&T Bancorp, Inc.<br>| 246460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8966215 |
| #\* | Safeguard Scientifics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212923 |
|  | Safety Insurance Group, Inc.<br>| 116851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9861056 |
| # | Salisbury Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510987 |
|  | Sandy Spring Bancorp, Inc.<br>| 292273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9878827 |
|  | SB Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112779 |
| # | Seacoast Banking Corp. of Florida<br>| 343757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11038037 |
| \* | Security National Financial Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390140 |
|  | Shore Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087169 |
|  | Sierra Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;65741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384505 |
|  | Silvercrest Asset Management Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324154 |
|  | Simmons First National Corp., Class A<br>| 270952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6044939 |
| \* | SiriusPoint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528074 |
|  | SmartFinancial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640423 |
|  | Sound Financial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11955 |
|  | South Plains Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340432 |
| \* | Southern First Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856085 |
|  | Southern Missouri Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115857 |
|  | Southside Bancshares, Inc.<br>| 254034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9622808 |
|  | Stellar Bancorp, Inc.<br>| 241864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798797 |
| \* | Sterling Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184460 |
|  | Stewart Information Services Corp.<br>| 204051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9747516 |
| # | Stock Yards Bancorp, Inc.<br>| 194594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667856 |
| \* | StoneX Group, Inc.<br>| 151167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284556 |
|  | Summit Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378646 |
|  | Summit State Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36309 |
|  | Territorial Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339235 |
| \* | Texas Capital Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4908737 |
| \* | Third Coast Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17613 |
|  | Timberland Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378153 |
|  | Tiptree, Inc.<br>| 258075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3873706 |
| # | Tompkins Financial Corp.<br>| 110044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8289615 |
|  | Towne Bank<br>| 291230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8873778 |
|  | TriCo Bancshares<br>| 226614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11455338 |
|  | Trinity Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70552 |
| \* | Triumph Financial, Inc.<br>| 200880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11195042 |
| #\* | Trupanion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36710 |
|  | TrustCo Bank Corp. NY<br>| 106484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823840 |
|  | Trustmark Corp.<br>| 421873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12284942 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
| # | U.S. Global Investors, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100849 |
| \* | Unico American Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116354 |
|  | Union Bankshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392466 |
| # | United Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43220 |
|  | United Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166603 |
|  | United Community Banks, Inc.<br>| 220631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179333 |
|  | United Fire Group, Inc.<br>| 180861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695313 |
|  | United Security Bancshares<br>| &nbsp;&nbsp;51517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406984 |
|  | Unity Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482320 |
|  | Universal Insurance Holdings, Inc.<br>| 295542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765205 |
|  | Univest Financial Corp.<br>| 228970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216535 |
|  | Value Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143451 |
|  | Veritex Holdings, Inc.<br>| 226231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6368403 |
| # | Victory Capital Holdings, Inc., Class A<br>| 119012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527516 |
|  | Virtus Investment Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12664168 |
|  | Walker & Dunlop, Inc.<br>| 182775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17433079 |
|  | Washington Federal, Inc.<br>| 296664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10519705 |
| # | Washington Trust Bancorp, Inc.<br>| 148405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347282 |
|  | Waterstone Financial, Inc.<br>| 215200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464720 |
|  | WesBanco, Inc.<br>| 421523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15668010 |
|  | West BanCorp, Inc.<br>| 111358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438740 |
|  | Westamerica BanCorp<br>| 126594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7033563 |
|  | Western New England Bancorp, Inc.<br>| 192033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872322 |
|  | Westwood Holdings Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270599 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6585508 |
| # | WisdomTree, Inc.<br>| 460473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652324 |
| #\* | World Acceptance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6116317 |
|  | WSFS Financial Corp.<br>| 473204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22860485 |
|  | WVS Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165684 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426738437 |
| HEALTH CARE — (11.5%) | HEALTH CARE — (11.5%) | HEALTH CARE — (11.5%) | HEALTH CARE — (11.5%) |
| #\* | 89bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237887 |
| \* | 9 Meters Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| \* | Aadi Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75455 |
| \* | Abeona Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523 |
| #\* | Accolade, Inc.<br>| 200093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335085 |
| #\* | Accuray, Inc.<br>| 208912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526458 |
| #†† | Achillion Pharmaceuticals, Inc.<br>| 895529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280606 |
| \* | Aclaris Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212940 |
| #\* | Actinium Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632552 |
| \* | Acumen Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89569 |
| #\* | Adaptive Biotechnologies Corp.<br>| 403576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741149 |
| \* | Addus HomeCare Corp.<br>| 116046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12477266 |
| #\* | Adicet Bio, Inc.<br>| 159411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458611 |
| #†† | Aduro Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6618 |
| #\* | Agiliti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755767 |
| #\* | Agios Pharmaceuticals, Inc.<br>| 217933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6424665 |
| \* | Akero Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547767 |
| \* | Albireo Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965844 |
| #\* | Aldeyra Therapeutics, Inc.<br>| 240895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421280 |
| \* | Alector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40960 |
| \* | Allakos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138399 |
| #\* | Allogene Therapeutics, Inc.<br>| 696713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378624 |
| #\* | Allovir, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340326 |
| \* | Alpine Immune Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82664 |
| \* | Altimmune, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742384 |
| #\* | ALX Oncology Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31239 |
| \* | Amedisys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748342 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | American Shared Hospital Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18319 |
| \* | American Well Corp., Class A<br>| 700636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781525 |
| \* | Amphastar Pharmaceuticals, Inc.<br>| 363850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11010101 |
| #\* | AnaptysBio, Inc.<br>| 182575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544292 |
| \* | AngioDynamics, Inc.<br>| 272106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542820 |
| #\* | ANI Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419653 |
| \* | Anika Therapeutics, Inc.<br>| 130184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037006 |
| \* | Annovis Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139231 |
| #\* | Apollo Medical Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2347072 |
| #\* | Apyx Medical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62476 |
| #\* | ARCA biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71280 |
| \* | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.<br>| 122352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585298 |
| \* | Arcus Biosciences, Inc.<br>| 302639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6546082 |
| #\* | Arcutis Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409875 |
| \* | ARS Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303802 |
| #\* | Artivion, Inc.<br>| 293319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3824880 |
| \* | Atara Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160318 |
| \* | AtriCure, Inc.<br>| 118634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5134479 |
|  | Atrion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9408450 |
| \* | aTyr Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109261 |
| \* | Avanos Medical, Inc.<br>| 193642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5933191 |
| #\* | Avid Bioservices, Inc.<br>| 308502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883587 |
| #\* | Avidity Biosciences, Inc.<br>| 262598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6223573 |
| #\* | Avita Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147768 |
| \* | AxoGen, Inc.<br>| 154563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463712 |
| \* | Axonics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5203773 |
| \* | BioCardia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 |
| #\* | BioLife Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996033 |
| \* | Biomea Fusion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177043 |
| #\* | Bioventus, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15090 |
| #\* | Black Diamond Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79806 |
| #\* | Bluebird Bio, Inc.<br>| 592187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760387 |
| \* | Blueprint Medicines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263899 |
| \* | Brookdale Senior Living, Inc.<br>| 257100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740448 |
| \* | C4 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527391 |
| \* | Cabaletta Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142964 |
| \* | Capricor Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90928 |
| #\* | Cara Therapeutics, Inc.<br>| 260319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040526 |
| \* | Cardiovascular Systems, Inc.<br>| 180415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514985 |
| #\* | CareCloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46739 |
| \* | Caribou Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39641 |
| #\* | Castle Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200104 |
| #\* | Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<br>| 729890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305996 |
| \* | Celcuity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68526 |
| #\* | Celldex Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3992321 |
| \* | Century Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113377 |
| \* | Certara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115973 |
| \* | Champions Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56439 |
| \* | Chimerix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9429 |
| \* | Chinook Therapeutics, Inc.<br>| 386958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778429 |
| #\* | Clover Health Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67093 |
| \* | Cogent Biosciences, Inc.<br>| 135354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038431 |
| #\* | Collegium Pharmaceutical, Inc.<br>| 232091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6517115 |
| #\* | Community Health Systems, Inc.<br>| 179947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939323 |
| \* | Computer Programs & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909590 |
| \* | Concert Pharmaceuticals, Inc.<br>| 189406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579646 |
| \* | Conformis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10492 |
| # | CONMED Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5781414 |
| #\* | Corcept Therapeutics, Inc.<br>| 464405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10616298 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | CorVel Corp.<br>| 184423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32856802 |
| #\* | Crinetics Pharmaceuticals, Inc.<br>| 138932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724457 |
| \* | Cross Country Healthcare, Inc.<br>| 296441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8226238 |
| #\* | CryoPort, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199031 |
| \* | Cue Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337520 |
| \* | Cullinan Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322719 |
| \* | Cumberland Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179237 |
| #\*†† | Curative Health Services, Inc.<br>| 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Cutera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318973 |
| #\* | Cymabay Therapeutics, Inc.<br>| 320927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692578 |
| \* | Day One Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285644 |
| \* | Deciphera Pharmaceuticals, Inc.<br>| 344178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854468 |
| #\* | Definitive Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84555 |
| #\* | Design Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343963 |
| \* | Dominari Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17308 |
|  | Durect Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10501 |
| #\* | Dynavax Technologies Corp.<br>| 618459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038063 |
| \* | Dyne Therapeutics, Inc.<br>| 164500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401700 |
| \* | Eagle Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431156 |
| #\* | Edgewise Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61421 |
| #\* | Editas Medicine, Inc.<br>| 283449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803311 |
| #\* | Eiger BioPharmaceuticals, Inc.<br>| 230308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437585 |
| \* | Electromed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458176 |
| # | Embecta Corp.<br>| 197914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5222950 |
| \* | Enanta Pharmaceuticals, Inc.<br>| 135426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229040 |
| \* | Enovis Corp.<br>| 135983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560130 |
| #\* | Enzo Biochem, Inc.<br>| 358375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480222 |
| \* | Eterna Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28339 |
| \* | Evolent Health, Inc., Class A<br>| 466953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15045226 |
| \* | Fate Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518294 |
| \* | FibroGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24780 |
| #\* | Figs, Inc., Class A<br>| 429035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839863 |
| \* | FONAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117157 |
| #\* | Frequency Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74175 |
| #\* | Fulcrum Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248340 |
| #\* | Fulgent Genetics, Inc.<br>| 127362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4302288 |
| #\* | G1 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273283 |
| #\* | Generation Bio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;67417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397760 |
| \* | Glaukos Corp.<br>| 124085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6086369 |
| #\* | GlycoMimetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16377 |
| #\* | GoodRx Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123338 |
| #\* | Gritstone bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119123 |
| \* | Haemonetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681340 |
| #\* | Harmony Biosciences Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379665 |
| \* | Harrow Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692182 |
| \* | Harvard Bioscience, Inc.<br>| 241609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719995 |
| \* | HealthStream, Inc.<br>| 263522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6371962 |
| #\* | Heska Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4028199 |
| \* | Ideaya Biosciences, Inc.<br>| 173298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951265 |
| \* | IGM Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97921 |
| \* | ImmunoGen, Inc.<br>| 628612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891615 |
|  | Immunome, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559 |
| \* | Immunovant, Inc.<br>| 104736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861159 |
| \* | InfuSystem Holdings, Inc.<br>| 103227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034335 |
| #\* | Inmune Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48726 |
| \* | Innoviva, Inc.<br>| 452026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5718129 |
| \* | Inogen, Inc.<br>| 142370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321492 |
| \* | Inovio Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65354 |
| \* | Integer Holdings Corp.<br>| 135189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8896788 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Iovance Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4899889 |
| # | iRadimed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161644 |
| #\* | IRIDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82394 |
| #\* | Ironwood Pharmaceuticals, Inc.<br>| 1044144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12028539 |
| \* | iTeos Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893370 |
| \* | Iterum Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 |
| \* | IVERIC bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7745083 |
| \* | Janux Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66208 |
| \* | Joint Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544500 |
| #\* | Jounce Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18567 |
| #\* | KalVista Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427118 |
| #\* | KemPharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25547 |
| \* | Kewaunee Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426285 |
| \* | Kezar Life Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327246 |
| \* | Kiniksa Pharmaceuticals Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321933 |
| #\* | Kinnate Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25482 |
| \* | Kodiak Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161144 |
| #\* | KORU Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14726 |
| #\* | Krystal Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12046083 |
| \* | Kura Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5467220 |
| #\* | Kymera Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028956 |
| \* | Larimar Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102263 |
| # | LeMaitre Vascular, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8089813 |
| \* | LENSAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239048 |
| \* | Lexicon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121986 |
| #\* | LifeStance Health Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195144 |
| \* | Ligand Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6734205 |
| #\* | Liquidia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133762 |
| \* | Lisata Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5685 |
| #\* | LivaNova PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6421805 |
| \* | Lyell Immunopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68703 |
| #\* | MacroGenics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228260 |
| \* | MeiraGTx Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200598 |
| \* | Meridian Bioscience, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8559568 |
| \* | Merit Medical Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066 |
| #\* | Merrimack Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725160 |
| \* | Mersana Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503916 |
| # | Mesa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746775 |
| \* | Microbot Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100214 |
| \* | Milestone Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163855 |
| \* | ModivCare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12384454 |
| #\* | Morphic Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980951 |
| \* | Myriad Genetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9390999 |
|  | National HealthCare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6664253 |
| # | National Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10334020 |
| \* | Nektar Therapeutics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190068 |
| \* | NeoGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006399 |
| \* | Neuronetics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274037 |
| #\* | Nevro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665509 |
| #\* | Nexgel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| \* | NextCure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40918 |
| #\* | NextGen Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9589351 |
| #\* | NGM Biopharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280038 |
| #\* | Nkarta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165592 |
| \* | Nurix Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332285 |
| #\* | NuVasive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11849798 |
| #\* | Ocular Therapeutix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156728 |
| \* | Olema Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180903 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;466208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930101 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| \* | OmniAb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | OpGen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22080 |
| \* | Opiant Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309158 |
| #\* | OPKO Health, Inc.<br>| 1628374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100602 |
| #\* | OptimizeRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16155 |
| \* | OraSure Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074306 |
| \* | Orthofix Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295269 |
| #\* | OrthoPediatrics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640754 |
| #\* | Outset Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513331 |
|  | Owens & Minor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9226792 |
| #\* | Pacific Biosciences of California, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4917960 |
| \* | Pacira BioSciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7271822 |
|  | Patterson Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14446790 |
| #\*†† | PDL BioPharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;616320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509984 |
| \* | PDS Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119411 |
| \* | Pediatrix Medical Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10057105 |
| \* | Pennant Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058692 |
|  | Phibro Animal Health Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136704 |
| \* | Phreesia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5794979 |
| \* | Pliant Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757782 |
| #\* | PMV Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913874 |
| #\* | Poseida Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762224 |
| \* | Precigen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17020 |
| #\* | Prelude Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18725 |
| \* | Prestige Consumer Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20390992 |
| \* | Pro-Dex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6392 |
| †† | Progenic Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99871 |
| # | ProPhase Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24458 |
| \* | Protagonist Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801851 |
| \* | Prothena Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12635080 |
|  | Psychemedics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21112 |
| #\* | Pulmonx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470610 |
| \* | Puma Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99876 |
| \* | Quanterix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287447 |
| \* | RadNet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8187061 |
| \* | Rain Oncology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51518 |
| \* | Rallybio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91795 |
| #\* | RAPT Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090351 |
| #\* | Recursion Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976667 |
| \* | REGENXBIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5995398 |
| #\* | Relay Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203842 |
| \* | Replimune Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6422962 |
| #\* | REVOLUTION Medicines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12443967 |
| #\* | Rhythm Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261138 |
| \* | Rocket Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532096 |
| \* | RxSight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253330 |
| \* | Sage Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6851195 |
| #\* | Sana Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70201 |
| \* | Sangamo Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;498730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740568 |
| #\* | Schrodinger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8055591 |
| #\* | scPharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154383 |
| #\* | Seer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217053 |
|  | Select Medical Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162068 |
| \* | Semler Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392845 |
| #\* | Sensus Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249339 |
| #\* | SI-BONE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927115 |
| # | SIGA Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608862 |
| #\* | Sight Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108712 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| # | Simulations Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4868549 |
| \* | Solid Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47580 |
| #\* | Sonida Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79973 |
| #\* | SpringWorks Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3972257 |
| #\* | STAAR Surgical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534840 |
| \* | Stoke Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256141 |
| †† | Strongbridge LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 |
| \* | Supernus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12917740 |
| #\* | Surgery Partners, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174400 |
| \* | Surmodics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420340 |
| \* | Sutro Biopharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387944 |
| \* | Syndax Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11140077 |
| #\* | Tactile Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629927 |
| \* | Taro Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230463 |
| \* | Tarsus Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777929 |
| \* | TCR2 Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31130 |
| \* | Terns Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380831 |
| #\* | TransMedics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614827 |
| #\* | Twist Bioscience Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073761 |
| \*†† | U.S. Diagnostic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | U.S. Physical Therapy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9336658 |
| \* | UFP Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059934 |
|  | Utah Medical Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267185 |
| \* | Vanda Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440855 |
| \* | Varex Imaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193473 |
| \* | Vaxcyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5227903 |
| #\* | Vera Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45945 |
| \* | Veracyte, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587323 |
| \* | Veradigm, Inc.<br>| 1011644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18118544 |
| #\* | Vericel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5448757 |
| \* | Verrica Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14391 |
| #\* | ViewRay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502193 |
| \* | Viking Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107985 |
| \* | Viracta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110232 |
| \* | Viridian Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154370 |
| \* | Voyager Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241768 |
| \* | Werewolf Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 |
| #\* | XBiotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66272 |
| #\* | Xencor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10063644 |
| #\* | Xenon Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123564 |
| #\* | XOMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159175 |
| \* | Y-mAbs Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20066 |
| \* | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144739 |
| #†† | Zogenix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47627 |
| #\* | Zymeworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235210 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842732422 |
| INDUSTRIALS — (17.0%) | INDUSTRIALS — (17.0%) | INDUSTRIALS — (17.0%) | INDUSTRIALS — (17.0%) |
| #\* | 3D Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402526 |
|  | AAON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17712575 |
| \* | AAR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13627331 |
|  | ABM Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8389197 |
|  | ACCO Brands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548496 |
|  | Acme United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778422 |
| #\* | ACV Auctions, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547704 |
| \* | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117041 |
| \* | AeroVironment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13507336 |
| \* | AerSale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46227 |
| \* | Air Transport Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12513926 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Alamo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14262084 |
|  | Albany International Corp., Class A<br>| 204053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22884544 |
|  | Allied Motion Technologies, Inc.<br>| 107019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349252 |
|  | Alta Equipment Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795972 |
|  | Altra Industrial Motion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347998 |
| #\* | Ameresco, Inc., Class A<br>| 155020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9994139 |
| #\* | American Superconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29604 |
| \* | American Woodmark Corp.<br>| 129866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7440023 |
|  | Apogee Enterprises, Inc.<br>| 197436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9247902 |
|  | ARC Document Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9210 |
|  | ArcBest Corp.<br>| 191857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16010467 |
|  | Arcosa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392559 |
|  | Argan, Inc.<br>| 120680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4705313 |
|  | Astec Industries, Inc.<br>| 173758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7669678 |
| \* | Astronics Corp.<br>| 124567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849820 |
| #\* | Astronics Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;36903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544319 |
| #\* | Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.<br>| 131296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13419764 |
| #\* | AZEK Co., Inc.<br>| 129362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121505 |
|  | AZZ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368727 |
| #\* | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403672 |
| # | Barnes Group, Inc.<br>| 152253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6738718 |
|  | Barrett Business Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500859 |
| \* | Beacon Roofing Supply, Inc.<br>| 177273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10083288 |
|  | BGSF, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357410 |
| \* | Blue Bird Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106880 |
| \* | BlueLinx Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970973 |
|  | Boise Cascade Co.<br>| 282825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21203390 |
|  | Brady Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;92892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966935 |
|  | Brink's Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453171 |
| #\* | Broadwind, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40970 |
| \* | Casella Waste Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401655 |
| \* | CBIZ, Inc.<br>| 406188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19330487 |
| \* | CECO Environmental Corp.<br>| 251431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3618092 |
|  | Chicago Rivet & Machine Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512238 |
| \* | CIRCOR International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738687 |
| \* | Civeo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711852 |
|  | Columbus McKinnon Corp.<br>| 162185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5830551 |
|  | Comfort Systems USA, Inc.<br>| 246507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29837207 |
| \* | Commercial Vehicle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473872 |
|  | CompX International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389425 |
| \* | Concrete Pumping Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422995 |
| \* | Construction Partners, Inc., Class A<br>| 180874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116925 |
| #\* | Copa Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484745 |
| # | Costamare, Inc.<br>| 724227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7350904 |
|  | Covenant Logistics Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636751 |
|  | CRA International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9852549 |
|  | CSW Industrials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684538 |
| \* | Daseke, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553095 |
|  | Deluxe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662728 |
| \* | Distribution Solutions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804931 |
| \* | DLH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519076 |
|  | Douglas Dynamics, Inc.<br>| 198169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8008009 |
| \* | Ducommun, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696588 |
| #\* | DXP Enterprises, Inc.<br>| 113185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429506 |
| \* | Dycom Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5469851 |
| # | Eagle Bulk Shipping, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839249 |
| # | Eastern Co.<br>| &nbsp;&nbsp;56600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228220 |
|  | Encore Wire Corp.<br>| 157161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25370500 |
| \* | Energy Recovery, Inc.<br>| 277548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6142137 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Enerpac Tool Group Corp.<br>| 274712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7290857 |
|  | EnerSys<br>| &nbsp;&nbsp;32693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714173 |
|  | Eneti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106959 |
|  | Ennis, Inc.<br>| 219027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652134 |
|  | EnPro Industries, Inc.<br>| 125591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15205302 |
|  | ESCO Technologies, Inc.<br>| 174924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17219519 |
| \* | Espey Mfg. & Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564048 |
| #\* | EVI Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686010 |
|  | Federal Signal Corp.<br>| 439096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381862 |
| #\* | First Advantage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565901 |
| \* | Forrester Research, Inc.<br>| 192371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7129269 |
|  | Forward Air Corp.<br>| 191213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20622322 |
| \* | Franklin Covey Co.<br>| 148131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873278 |
| #\* | FuelCell Energy, Inc.<br>| 303295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110060 |
| \* | Gates Industrial Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;39764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525282 |
| # | Genco Shipping & Trading Ltd.<br>| 160727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915588 |
| \* | Gencor Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482013 |
| \* | Gibraltar Industries, Inc.<br>| 212636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11390911 |
|  | Global Industrial Co.<br>| 297670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7825744 |
| \* | GMS, Inc.<br>| 223238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13242478 |
|  | Gorman-Rupp Co.<br>| 234749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6744339 |
| \* | Graham Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836586 |
| # | Granite Construction, Inc.<br>| 297076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12649496 |
| \* | Great Lakes Dredge & Dock Corp.<br>| 479745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300646 |
| # | Greenbrier Cos., Inc.<br>| 238729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7381501 |
|  | Griffon Corp.<br>| 417724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17076557 |
|  | H&E Equipment Services, Inc.<br>| 280843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14292100 |
| \* | Hawaiian Holdings, Inc.<br>| 144419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779242 |
| #\* | Hayward Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331206 |
| # | Healthcare Services Group, Inc.<br>| 290980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919501 |
|  | Heartland Express, Inc.<br>| 358523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6030357 |
|  | Heidrick & Struggles International, Inc.<br>| 149469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597666 |
|  | Helios Technologies, Inc.<br>| 244713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16151058 |
|  | Herc Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10039264 |
| \* | Heritage-Crystal Clean, Inc.<br>| 112881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4199173 |
|  | Hillenbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4206341 |
|  | HireQuest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18895 |
| # | HNI Corp.<br>| 161669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136224 |
| \* | Hub Group, Inc., Class A<br>| 220852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18832050 |
| \* | Hudson Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103368 |
| #\* | Hudson Technologies, Inc.<br>| 138373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412788 |
|  | Hurco Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609712 |
| \* | Huron Consulting Group, Inc.<br>| 170273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11585375 |
|  | Hyster-Yale Materials Handling, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119085 |
|  | ICF International, Inc.<br>| 129423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13225736 |
| \* | IES Holdings, Inc.<br>| 156480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229469 |
| #\* | Innovative Solutions & Support, Inc.<br>| 137613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144940 |
|  | Insteel Industries, Inc.<br>| 156860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4704231 |
|  | Interface, Inc.<br>| 456383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5193639 |
| \* | JetBlue Airways Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790680 |
|  | Kadant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17219176 |
|  | Kaman Corp.<br>| 203090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121930 |
| \* | KAR Auction Services, Inc.<br>| 427412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6223119 |
|  | Kelly Services, Inc., Class A<br>| 312666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5659255 |
|  | Kennametal, Inc.<br>| 305741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8713619 |
|  | Kforce, Inc.<br>| 169253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500171 |
|  | Kimball International, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;73133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541184 |
|  | Korn Ferry<br>| 105485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695135 |
| \* | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.<br>| 406858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658524 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
| \* | LB Foster Co., Class A<br>| 106188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1256204 |
| \* | Limbach Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250784 |
|  | Lindsay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12755916 |
| \* | LS Starrett Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16510 |
|  | LSI Industries, Inc.<br>| 239767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292001 |
|  | Luxfer Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783560 |
| \* | Manitex International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171833 |
| \* | Manitowoc Co., Inc.<br>| 136657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872201 |
|  | Marten Transport Ltd.<br>| 621259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13723611 |
| \* | Masonite International Corp.<br>| 109369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976640 |
| \* | Mastech Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800875 |
| \* | Matrix Service Co.<br>| 202384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633239 |
|  | Matson, Inc.<br>| 225848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14933070 |
|  | Matthews International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;71355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642989 |
|  | Maxar Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494059 |
|  | McGrath RentCorp<br>| 184266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18341838 |
| \* | Mercury Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503649 |
|  | Miller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532805 |
|  | MillerKnoll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249330 |
| \* | Mistras Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116309 |
| #\* | Montrose Environmental Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864902 |
|  | Moog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5154810 |
| \* | MRC Global, Inc.<br>| 429849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845946 |
|  | Mueller Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5129353 |
|  | Mueller Water Products, Inc., Class A<br>| 903193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11425391 |
| \* | MYR Group, Inc.<br>| 136039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13476023 |
|  | National Presto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214556 |
|  | NL Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337765 |
| \* | Northwest Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;91196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410730 |
| \* | NOW, Inc.<br>| 589960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8283038 |
| \* | NV5 Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132498 |
| # | Omega Flex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9793951 |
| \* | Orion Group Holdings, Inc.<br>| 212448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609726 |
|  | P&F Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14767 |
| \* | PAM Transportation Services, Inc.<br>| 163228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725451 |
|  | Pangaea Logistics Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118116 |
| # | Park Aerospace Corp.<br>| 154127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143907 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp.<br>| 117622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558492 |
| \* | Patriot Transportation Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253131 |
| #\* | Perma-Fix Environmental Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8275 |
| \* | Perma-Pipe International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555600 |
| \* | PGT Innovations, Inc.<br>| 440554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9560022 |
|  | Powell Industries, Inc.<br>| 112544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4467997 |
|  | Preformed Line Products Co.<br>| &nbsp;&nbsp;51179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520641 |
|  | Primoris Services Corp.<br>| 361141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9606351 |
| #\* | Proterra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141964 |
| #\* | Proto Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033921 |
| \* | Quad/Graphics, Inc.<br>| 361051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592235 |
|  | Quanex Building Products Corp.<br>| 278645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7214119 |
| #\* | Quest Resource Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11730 |
| \* | Radiant Logistics, Inc.<br>| 158824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891003 |
| #\* | RCM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288013 |
| #\* | Red Violet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44863 |
| \* | Resideo Technologies, Inc.<br>| 107136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060225 |
|  | Resources Connection, Inc.<br>| 236483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084061 |
| # | REV Group, Inc.<br>| 200408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567226 |
|  | Rush Enterprises, Inc., Class A<br>| 282726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15213486 |
| # | Rush Enterprises, Inc., Class B<br>| 135663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891517 |
| #\* | Servotronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278680 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Shyft Group, Inc.<br>| 272634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9075986 |
| \* | SIFCO Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158716 |
| #\* | SkyWest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227156 |
| \* | SP Plus Corp.<br>| 178296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6723542 |
| # | Spirit Airlines, Inc.<br>| 103083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045167 |
| \* | SPX Technologies, Inc.<br>| 221779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16635643 |
|  | Standex International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;87438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10105210 |
| \* | Sterling Infrastructure, Inc.<br>| 144036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241470 |
|  | Tecnoglass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756923 |
|  | Tennant Co.<br>| 138250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9695473 |
|  | Terex Corp.<br>| 171708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8751957 |
|  | Textainer Group Holdings Ltd.<br>| 264433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8964279 |
| \* | Thermon Group Holdings, Inc.<br>| 116801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700439 |
| #\* | Titan International, Inc.<br>| 395672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6603766 |
| \* | Titan Machinery, Inc.<br>| 108216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4755011 |
| #\* | Transcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747877 |
|  | Trinity Industries, Inc.<br>| 278282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006173 |
| \* | TrueBlue, Inc.<br>| 317053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6223750 |
| \* | Twin Disc, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893335 |
| #\*†† | U.S. Airways Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Ultralife Corp.<br>| 124572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503271 |
|  | Universal Logistics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559241 |
| \* | V2X, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388356 |
|  | Veritiv Corp.<br>| 173696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21718948 |
| \* | Viad Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296890 |
| \* | Vicor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399084 |
| \* | Virco Mfg. Corp.<br>| 133476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654032 |
|  | VSE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825212 |
|  | Wabash National Corp.<br>| 457466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11784324 |
|  | Werner Enterprises, Inc.<br>| 163849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7695988 |
| #\* | Willdan Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514765 |
| #\* | Willis Lease Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344785 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239923012 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (11.6%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (11.6%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (11.6%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (11.6%) |
| #\* | 8x8, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99183 |
| #\* | 908 Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 |
| # | A10 Networks, Inc.<br>| 428576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6634356 |
| \* | ACI Worldwide, Inc.<br>| 307805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8596994 |
| \* | ADDvantage Technologies Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;79262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114930 |
|  | Adeia, Inc.<br>| 247901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714516 |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| 338948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6395949 |
| # | Advanced Energy Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5405629 |
| \* | Agilysys, Inc.<br>| 187965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15706355 |
| \* | Airgain, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481584 |
| \* | Alarm.com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561758 |
| \* | Alithya Group, Inc., Class A<br>| 105048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183834 |
| \* | Alkami Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99710 |
| \* | Alpha & Omega Semiconductor Ltd.<br>| 197602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512962 |
| \* | Ambarella, Inc.<br>| 129762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657818 |
|  | American Software, Inc., Class A<br>| 231045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514194 |
| \* | Amtech Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786117 |
| \* | Arlo Technologies, Inc.<br>| 332406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246522 |
| \* | AstroNova, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783419 |
| \* | Asure Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149001 |
|  | Autoscope Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863 |
| \* | Aviat Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809462 |
| #\* | Avid Technology, Inc.<br>| 284160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612890 |
| \* | AvidXchange Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836947 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Aware, Inc.<br>| 106294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$190266 |
| \* | Axcelis Technologies, Inc.<br>| 243686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26793276 |
| \* | AXT, Inc.<br>| 316343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863260 |
|  | Badger Meter, Inc.<br>| 199391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23109417 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333446 |
|  | Bel Fuse, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;83530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294423 |
|  | Belden, Inc.<br>| 204973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16621261 |
|  | Benchmark Electronics, Inc.<br>| 296235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8291618 |
|  | BK Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131005 |
| \* | Blackbaud, Inc.<br>| 109689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6823753 |
| \* | Blend Labs, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731 |
| \* | Brightcove, Inc.<br>| 148868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943823 |
| \* | CalAmp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109314 |
| \* | Calix, Inc.<br>| 329268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17332667 |
| \* | Cambium Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;94860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032850 |
| \* | Cantaloupe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358850 |
| \* | Casa Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127846 |
|  | Cass Information Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620387 |
| \* | Cerence, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120222 |
| \* | CEVA, Inc.<br>| 161558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350801 |
| \* | Clearfield, Inc.<br>| 101696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7267196 |
|  | Climb Global Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246896 |
| \* | Cognyte Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12583 |
| \* | Cohu, Inc.<br>| 288294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10401648 |
| \* | CommScope Holding Co., Inc.<br>| 848841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7130264 |
| \* | CommVault Systems, Inc.<br>| 116269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7235420 |
| \* | Computer Task Group, Inc.<br>| 250505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791111 |
|  | Comtech Telecommunications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686595 |
| \* | Conduent, Inc.<br>| 280039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335786 |
| \* | Consensus Cloud Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991865 |
| #\* | CoreCard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188995 |
|  | CSG Systems International, Inc.<br>| 226031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13487270 |
|  | CSP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541317 |
|  | CTS Corp.<br>| 254031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11306920 |
| \* | CVD Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472241 |
| \* | Daktronics, Inc.<br>| 159466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664973 |
| \* | Data I/O Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274618 |
| \* | Digi International, Inc.<br>| 251019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8532136 |
| \* | Digimarc Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44495 |
| #\* | Digital Turbine, Inc.<br>| 126464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195415 |
| #\* | Diodes, Inc.<br>| 117656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10493739 |
| #\* | Duck Creek Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377915 |
| \* | DZS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926376 |
| # | Ebix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189306 |
| \* | Edgio, Inc.<br>| 228983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359503 |
| \* | eGain Corp.<br>| 119256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159168 |
| \* | Electro-Sensors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19656 |
| #\* | EMCORE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84522 |
| \* | EngageSmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594408 |
| #\* | Envestnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;96744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288360 |
| \* | ePlus, Inc.<br>| 206398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10274492 |
| \* | EverCommerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31496 |
| \* | Everspin Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338093 |
|  | EVERTEC, Inc.<br>| 293666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10848022 |
| \* | Evo Payments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966018 |
| \* | ExlService Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5148026 |
| \* | Extreme Networks, Inc.<br>| 617687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11136897 |
| \* | Fabrinet<br>| 156606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20618746 |
| \* | FARO Technologies, Inc.<br>| 114011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133022 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| #\* | Fastly, Inc., Class A<br>| 164918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1706901 |
| \* | Flywire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767344 |
| \* | FormFactor, Inc.<br>| 482486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13577156 |
|  | Frequency Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404874 |
| \* | Grid Dynamics Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299203 |
| \* | GSI Technology, Inc.<br>| 121932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248741 |
|  | Hackett Group, Inc.<br>| 317440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015424 |
| \* | Harmonic, Inc.<br>| 861681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11348339 |
| #\* | I3 Verticals, Inc., Class A<br>| 134331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884853 |
| \* | IBEX Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521523 |
| #\* | Ichor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887162 |
| \* | Identiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417453 |
|  | Immersion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241348 |
| #\* | Infinera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14032 |
|  | Information Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261219 |
| #\* | Innodata, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213440 |
| #\* | Insight Enterprises, Inc.<br>| 195134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21995504 |
| #\* | Intapp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22054 |
|  | InterDigital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;73068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111107 |
| \* | International Money Express, Inc.<br>| 250412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5699377 |
| \* | inTEST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063257 |
| \* | Intevac, Inc.<br>| 126387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867015 |
| \* | IonQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88387 |
| \* | Iteris, Inc.<br>| 145973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540100 |
| #\* | Itron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661715 |
| #\* | Jamf Holding Corp.<br>| 141408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809777 |
| \* | JFrog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142176 |
| \* | Key Tronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49495 |
| #\* | Kimball Electronics, Inc.<br>| 183859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692082 |
| \* | Knowles Corp.<br>| 661343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12717626 |
| # | Kulicke & Soffa Industries, Inc.<br>| 372420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19030662 |
| \* | KVH Industries, Inc.<br>| 124002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271020 |
| \* | Kyndryl Holdings, Inc.<br>| 327418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4384127 |
| \* | Lantronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67609 |
| #\* | LGL Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230853 |
| \* | LiveRamp Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370133 |
| \* | Luna Innovations, Inc.<br>| 121972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078232 |
| \* | Magnachip Semiconductor Corp.<br>| 112758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195235 |
| \* | MaxLinear, Inc.<br>| 306004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12607365 |
| \* | MeridianLink, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682697 |
|  | Methode Electronics, Inc.<br>| 275786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13166024 |
| #\* | Mitek Systems, Inc.<br>| 198644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958630 |
| #\* | Model N, Inc.<br>| 142253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641754 |
| \* | MoneyGram International, Inc.<br>| 223425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406287 |
| #\* | M-Tron Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258617 |
| #\* | N-able, Inc.<br>| 539178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537358 |
| #\* | Napco Security Technologies, Inc.<br>| 371440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10760617 |
| #\* | Neonode, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34974 |
| \* | NETGEAR, Inc.<br>| 227238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537943 |
| #\* | NetScout Systems, Inc.<br>| 429733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13794429 |
| #\* | NetSol Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88586 |
|  | Network-1 Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92295 |
| #\* | NextNav, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 |
| \* | nLight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530274 |
|  | NVE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920343 |
| #\* | Olo, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68820 |
| \* | ON24, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788670 |
| \* | Ondas Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12847 |
| \* | OneSpan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455191 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Optical Cable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$113966 |
| \* | OSI Systems, Inc.<br>| 130061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12318077 |
| #\* | PAR Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126672 |
| \* | Paya Holdings, Inc.<br>| 410490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989963 |
| \* | Paymentus Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12366 |
|  | PC Connection, Inc.<br>| 152022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7453639 |
|  | PCTEL, Inc.<br>| 127958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592446 |
| \* | PDF Solutions, Inc.<br>| 170662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5423638 |
| \* | Perficient, Inc.<br>| 165810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12293153 |
|  | PFSweb, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654605 |
| \* | Photronics, Inc.<br>| 339230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6146848 |
| #\* | Pixelworks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50803 |
| \* | Plexus Corp.<br>| 205049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19682653 |
| # | Progress Software Corp.<br>| 298601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15837797 |
| \* | Rambus, Inc.<br>| 705710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28560084 |
| \* | Remitly Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133203 |
| #\* | Repay Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243052 |
| \* | RF Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335840 |
| #\* | Ribbon Communications, Inc.<br>| 648906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277660 |
|  | Richardson Electronics Ltd.<br>| 103699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317673 |
| #\* | Rimini Street, Inc.<br>| 178972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805374 |
| \* | Rogers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10841537 |
| \* | Sanmina Corp.<br>| 275638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16794623 |
|  | Sapiens International Corp. NV<br>| 210354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766622 |
| \* | ScanSource, Inc.<br>| 243771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8027379 |
| #\* | SEMrush Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28988 |
| #\* | ShotSpotter, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905617 |
| \* | SigmaTron International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35475 |
| #\* | SMART Global Holdings, Inc.<br>| 302404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198325 |
| #\* | Smith Micro Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68884 |
| \* | SolarWinds Corp.<br>| 157128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596420 |
| \* | Squarespace, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579693 |
| †† | SRAX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924 |
| \* | Stratasys Ltd.<br>| 206766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962957 |
| \* | Sumo Logic, Inc.<br>| 515417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6097383 |
| #\* | Super Micro Computer, Inc.<br>| 202263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14629683 |
| #\* | TaskUS, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505098 |
| #\* | Telos Corp.<br>| 113887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552352 |
| \* | TESSCO Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40090 |
| #\* | TransAct Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565530 |
| #\* | Trio-Tech International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14693 |
| \* | TSR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429760 |
|  | TTEC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867653 |
| \* | TTM Technologies, Inc.<br>| 752614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11831092 |
| #\* | Tucows, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476189 |
| #\* | Turtle Beach Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19950 |
| \* | Ultra Clean Holdings, Inc.<br>| 267586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9004269 |
| \* | Unisys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16668 |
| #\* | Veeco Instruments, Inc.<br>| 341997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6792060 |
| #\* | Verint Systems, Inc.<br>| 102479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891128 |
| #\* | Verra Mobility Corp.<br>| 351759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427641 |
| \* | Vertex, Inc., Class A<br>| 106495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437682 |
| \* | Viant Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15895 |
| \* | Viasat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491631 |
| \* | Viavi Solutions, Inc.<br>| 183316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071471 |
|  | Vishay Intertechnology, Inc.<br>| 336607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7704934 |
| \* | Vishay Precision Group, Inc.<br>| 106087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580837 |
|  | Vontier Corp.<br>| 169563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905036 |
| \* | Wireless Telecom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19014 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3703354 |
| \* | Xperi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026306 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845747849 |
| MATERIALS — (5.0%) | MATERIALS — (5.0%) | MATERIALS — (5.0%) | MATERIALS — (5.0%) |
| #\* | 5E Advanced Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13504 |
|  | AdvanSix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615146 |
| \* | AgroFresh Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227607 |
|  | Alpha Metallurgical Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10521925 |
| \* | American Biltrite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29550 |
|  | American Vanguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468031 |
| \* | Arconic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969809 |
| \* | Ascent Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728153 |
| \* | Aspen Aerogels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79874 |
| #\* | ATI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12420489 |
|  | Avient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576998 |
| \* | Bioceres Crop Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199237 |
|  | Carpenter Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12386530 |
| \* | Century Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;804592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9043614 |
|  | Chase Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967226 |
| \* | Clearwater Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4412621 |
| \* | Coeur Mining, Inc.<br>| 1034004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022276 |
|  | Compass Minerals International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380645 |
| \* | Core Molding Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710752 |
| \* | Dakota Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5563 |
| \* | Ecovyst, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6608973 |
| #\* | Ferroglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;687616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266176 |
|  | Fortitude Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359283 |
|  | Friedman Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829249 |
|  | FutureFuel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334724 |
|  | Gold Resource Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40660 |
|  | Greif, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790422 |
| # | Greif, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480893 |
|  | Hawkins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7715019 |
|  | Haynes International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059467 |
|  | Hecla Mining Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;661717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4082794 |
| #†† | IKONICS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9582 |
| \* | Ingevity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8567412 |
|  | Innospec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20361909 |
| #\* | Intrepid Potash, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145222 |
|  | Kaiser Aluminum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620289 |
|  | Koppers Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4444409 |
| # | Kronos Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905045 |
| \* | LSB Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838733 |
|  | Materion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13657803 |
| # | Mativ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9331044 |
| # | Mercer International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;458269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833764 |
|  | Minerals Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042502 |
|  | Myers Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7422299 |
|  | NewMarket Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933046 |
| # | Nexa Resources SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104225 |
|  | Northern Technologies International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002605 |
| \* | O-I Glass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11049250 |
| # | Olympic Steel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053888 |
| # | Orion Engineered Carbons SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593269 |
|  | Pactiv Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036257 |
| # | Quaker Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235558 |
| # | Ramaco Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470390 |
| \* | Ranpak Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20513 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
| \* | Rayonier Advanced Materials, Inc.<br>| 232619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1612050 |
| \* | Resolute Forest Products, Inc.<br>| 332327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7214819 |
|  | Ryerson Holding Corp.<br>| 181928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6944192 |
|  | Schnitzer Steel Industries, Inc., Class A<br>| 235509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7969625 |
|  | Sensient Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437521 |
| #\* | Smith-Midland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12051 |
|  | Stepan Co.<br>| 166116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18246181 |
| #\* | Summit Materials, Inc., Class A<br>| 223994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360443 |
|  | SunCoke Energy, Inc.<br>| 412466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757565 |
|  | Sylvamo Corp.<br>| 194403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9239975 |
| \* | TimkenSteel Corp.<br>| 342359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6734202 |
| # | Tredegar Corp.<br>| 215222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610643 |
|  | TriMas Corp.<br>| 329648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10149862 |
|  | Tronox Holdings PLC<br>| 274090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700643 |
|  | United States Lime & Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8898516 |
| \* | Universal Stainless & Alloy Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364301 |
|  | Warrior Met Coal, Inc.<br>| 214407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8121737 |
|  | Worthington Industries, Inc.<br>| 148180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8426997 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368827547 |
| REAL ESTATE — (0.8%) | REAL ESTATE — (0.8%) | REAL ESTATE — (0.8%) | REAL ESTATE — (0.8%) |
| #\* | Altisource Portfolio Solutions SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16119 |
| #\* | AMREP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908801 |
| \* | Anywhere Real Estate, Inc.<br>| 125756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066411 |
| #\* | CKX Lands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150278 |
| #\* | Compass, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67198 |
| #\* | Cushman & Wakefield PLC<br>| 192401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776346 |
|  | Douglas Elliman, Inc.<br>| 355978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658858 |
| \* | Five Point Holdings LLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53888 |
| \* | Forestar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875257 |
| \* | FRP Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030922 |
| \* | InterGroup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48085 |
| \*» | JW Mays, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115371 |
|  | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.<br>| 252953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4522800 |
|  | Marcus & Millichap, Inc.<br>| 292656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10605853 |
| \* | Maui Land & Pineapple Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497044 |
|  | Newmark Group, Inc., Class A<br>| 391554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355618 |
| \* | Opendoor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66177 |
| \* | Rafael Holdings, Inc., Class B<br>| 115738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238420 |
|  | RE/MAX Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;55541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266890 |
|  | RMR Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;85253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644548 |
| # | St. Joe Co.<br>| 421390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19847469 |
| # | Stratus Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522265 |
| \* | Tejon Ranch Co.<br>| 138381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770388 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60105006 |
| UTILITIES — (2.1%) | UTILITIES — (2.1%) | UTILITIES — (2.1%) | UTILITIES — (2.1%) |
|  | ALLETE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411521 |
|  | American States Water Co.<br>| 100166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9432632 |
| # | Artesian Resources Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065509 |
|  | Avista Corp.<br>| 251373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10029783 |
|  | California Water Service Group<br>| 290310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17758263 |
|  | Chesapeake Utilities Corp.<br>| 123935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15625725 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412421 |
|  | Genie Energy Ltd., Class B<br>| 210566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305698 |
| # | Global Water Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681588 |
|  | MGE Energy, Inc.<br>| 131963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9647815 |
| # | Middlesex Water Co.<br>| 128045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10737854 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
| # | Northwest Natural Holding Co.<br>| 208310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10444663 |
|  | NorthWestern Corp.<br>| 178596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10144253 |
|  | Otter Tail Corp.<br>| 297207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19065829 |
| \* | Pure Cycle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231821 |
| # | RGC Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457874 |
|  | SJW Group<br>| 182599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14134989 |
| #\* | Sunnova Energy International, Inc.<br>| 221470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4314236 |
|  | Unitil Corp.<br>| 116438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074570 |
| # | Via Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143534 |
|  | York Water Co.<br>| &nbsp;&nbsp;96999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408604 |
| TOTAL UTILITIES | TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151529182 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6729456699 |
| PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) | PREFERRED STOCKS — (0.0%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) | COMMUNICATION SERVICES — (0.0%) |
|  | Liberty Broadband Corp., 7.000%<br>| &nbsp;&nbsp;14260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337249 |
| INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) | INDUSTRIALS — (0.0%) |
| (r) | WESCO International, Inc., Floating Rate Note, 5-Yr. CMT + 10.325%, FRN, 10.625%<br>| &nbsp;&nbsp;55524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510253 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847502 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $3,856,132,960) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $3,856,132,960) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6731304201 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.8%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 56932696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56932696 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (7.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 45245314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523397798 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $4,436,381,524)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $4,436,381,524)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7311634695 |

---

As of January 31, 2023, U.S. Micro Cap Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$56253830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$58896000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$2642170 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$56253830** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$58896000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$2642170** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$188657219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$230964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$188888183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875881120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876023990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346071504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347376140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381512598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381564931 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### U.S. Micro Cap Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1426172145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$566292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1426738437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830476599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9307910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2947913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842732422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239923012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239923012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842712563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845747849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368817965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368827547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59989635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60105006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151529182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151529182 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510253 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56932696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56932696 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523397798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523397798 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642170 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$6773165910 | &nbsp;&nbsp;$538037956 | &nbsp;&nbsp;$3,072,999^ | &nbsp;&nbsp;$7314276865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Real Estate Securities Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (96.9%) | COMMON STOCKS — (96.9%) | COMMON STOCKS — (96.9%) | COMMON STOCKS — (96.9%) |
| REAL ESTATE — (96.9%) | REAL ESTATE — (96.9%) | REAL ESTATE — (96.9%) | REAL ESTATE — (96.9%) |
|  | Acadia Realty Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9709511 |
| # | Agree Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44776134 |
| # | Alexander's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805022 |
|  | Alexandria Real Estate Equities, Inc.<br>| 1030871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165702205 |
|  | Alpine Income Property Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160249 |
|  | American Assets Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9689890 |
|  | American Homes 4 Rent, Class A<br>| 2096256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71880618 |
|  | American Tower Corp.<br>| 3032368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677400688 |
| # | Americold Realty Trust, Inc.<br>| 1675131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52615865 |
|  | Apartment Income REIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;997870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38178506 |
|  | Apartment Investment & Management Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;999573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7506793 |
|  | Apple Hospitality REIT, Inc.<br>| 1428525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25327748 |
| #\* | Ashford Hospitality Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575695 |
|  | AvalonBay Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;923050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163785992 |
| #\* | Bluerock Homes Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490288 |
|  | Boston Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;966120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72014585 |
| # | Braemar Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776025 |
| # | Brandywine Realty Trust<br>| 1105603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7252756 |
|  | Brixmor Property Group, Inc.<br>| 1938541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45613870 |
|  | Broadstone Net Lease, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8815224 |
| # | BRT Apartments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079554 |
|  | Camden Property Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84469326 |
|  | CareTrust REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;638290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13225369 |
|  | Centerspace<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6721360 |
|  | Chatham Lodging Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597404 |
|  | City Office REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854456 |
| # | Clipper Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597865 |
|  | Community Healthcare Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6766035 |
|  | Corporate Office Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20788165 |
|  | Cousins Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;982010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26926714 |
| # | Creative Media & Community Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127402 |
|  | Crown Castle, Inc.<br>| 2593876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384178974 |
| # | CTO Realty Growth, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342424 |
|  | CubeSmart<br>| 1469872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67305439 |
| # | DiamondRock Hospitality Co.<br>| 1381335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13302256 |
|  | Digital Realty Trust, Inc.<br>| 1895063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217212121 |
| # | Diversified Healthcare Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218041 |
|  | Douglas Emmett, Inc.<br>| 1122706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18805325 |
| # | Easterly Government Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105882 |
|  | EastGroup Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48538611 |
|  | Elme Communities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11080627 |
| # | Empire State Realty Trust, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;891520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7435277 |
| # | EPR Properties<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;491448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20876711 |
|  | Equinix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;605862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447204918 |
|  | Equity Commonwealth<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18235571 |
|  | Equity LifeStyle Properties, Inc.<br>| 1161708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83387400 |
|  | Equity Residential<br>| 2356494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149990843 |
| #\*»†† | Esc War Ind<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Essential Properties Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;938769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23919834 |
|  | Essex Property Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95960611 |
|  | Extra Space Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;901566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142294162 |
|  | Federal Realty Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53955314 |
|  | First Industrial Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;869515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46388625 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) |
|  | Four Corners Property Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;553285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15912477 |
| # | Franklin Street Properties Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;708231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181351 |
|  | Gaming & Leisure Properties, Inc.<br>| 1691458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90594490 |
| # | Getty Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423130 |
| # | Gladstone Commercial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440693 |
| # | Global Medical REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728515 |
| # | Global Net Lease, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10210357 |
| # | Global Self Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224712 |
|  | Healthcare Realty Trust, Inc., Class A<br>| 2514782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54143256 |
|  | Healthpeak Properties, Inc.<br>| 3501239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96214048 |
|  | Hersha Hospitality Trust, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287635 |
|  | Highwoods Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21694293 |
|  | Host Hotels & Resorts, Inc.<br>| 4637689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87420438 |
|  | Hudson Pacific Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;971664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11067253 |
|  | Independence Realty Trust, Inc.<br>| 1517093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28566861 |
| # | Indus Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174608 |
|  | Industrial Logistics Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;436888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926676 |
|  | InvenTrust Properties Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560812 |
|  | Invitation Homes, Inc.<br>| 4035209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131144292 |
|  | Iron Mountain, Inc.<br>| 1915525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104549354 |
| # | JBG SMITH Properties<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;677349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13641809 |
|  | Kilroy Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;673096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27623860 |
|  | Kimco Realty Corp.<br>| 4065033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91300641 |
|  | Kite Realty Group Trust<br>| 1431802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31070103 |
|  | Lamar Advertising Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60665687 |
|  | Life Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60126421 |
|  | LTC Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10029139 |
|  | LXP Industrial Trust<br>| 1857795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21457532 |
|  | Macerich Co.<br>| 1441179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19801799 |
| # | Medical Properties Trust, Inc.<br>| 3790447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49086289 |
|  | Mid-America Apartment Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125934620 |
|  | National Health Investors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16701308 |
|  | National Retail Properties, Inc.<br>| 1174485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55611865 |
|  | National Storage Affiliates Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;567860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23168688 |
| # | Necessity Retail REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809844 |
| # | NETSTREIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5749651 |
|  | NexPoint Residential Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7565758 |
|  | Office Properties Income Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460072 |
| # | Omega Healthcare Investors, Inc.<br>| 1527941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44982583 |
|  | One Liberty Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839386 |
|  | Orion Office REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643300 |
|  | Outfront Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;909544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18099926 |
|  | Paramount Group, Inc.<br>| 1155438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7452575 |
|  | Park Hotels & Resorts, Inc.<br>| 1542775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22694220 |
| # | Pebblebrook Hotel Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;833644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13671762 |
|  | Physicians Realty Trust<br>| 1495506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23718725 |
|  | Piedmont Office Realty Trust, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;835372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8854943 |
|  | Plymouth Industrial REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937118 |
| # | Postal Realty Trust, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192848 |
|  | Prologis, Inc.<br>| 6043804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781342981 |
|  | Public Storage<br>| 1037201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315661752 |
|  | Realty Income Corp.<br>| 4168243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282731923 |
|  | Regency Centers Corp.<br>| 1019785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67948275 |
|  | Retail Opportunity Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;841192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13316069 |
|  | Rexford Industrial Realty, Inc.<br>| 1321811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83895344 |
|  | RLJ Lodging Trust<br>| 1057609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13294145 |
|  | RPT Realty<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5899643 |
|  | Ryman Hospitality Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32091266 |
|  | Sabra Health Care REIT, Inc.<br>| 1555512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20999412 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) | REAL ESTATE — (Continued) |
| # | Saul Centers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4735343 |
|  | SBA Communications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213263553 |
| # | Service Properties Trust<br>| 1084970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9667083 |
|  | Simon Property Group, Inc.<br>| 2177299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279695830 |
|  | SITE Centers Corp.<br>| 1321739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18041737 |
| # | SL Green Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18498653 |
| #\* | Sotherly Hotels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241654 |
|  | Spirit Realty Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;922395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40474693 |
|  | STAG Industrial, Inc.<br>| 1175106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41833774 |
|  | STORE Capital Corp.<br>| 1429289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46037399 |
|  | Summit Hotel Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067774 |
|  | Sun Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128212972 |
|  | Sunstone Hotel Investors, Inc.<br>| 1372714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15086127 |
|  | Tanger Factory Outlet Centers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;697592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13330983 |
|  | Terreno Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32277111 |
|  | UDR, Inc.<br>| 2134031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90888380 |
|  | UMH Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270423 |
|  | Uniti Group, Inc.<br>| 1549149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10208892 |
|  | Universal Health Realty Income Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293385 |
|  | Urban Edge Properties<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;751820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11841165 |
| # | Urstadt Biddle Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803933 |
| # | Urstadt Biddle Properties, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546922 |
|  | Ventas, Inc.<br>| 2642136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136889066 |
| \* | Veris Residential, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9345564 |
|  | VICI Properties, Inc.<br>| 6705397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229190469 |
| # | Vornado Realty Trust<br>| 1033272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25201504 |
|  | Welltower, Inc.<br>| 3088224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231740329 |
|  | Whitestone REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406860 |
|  | WP Carey, Inc.<br>| 1405863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120243462 |
|  | Xenia Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;748966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11159593 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281003446 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.9%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 72173687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72173687 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.2%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 16433088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190097963 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,228,365,226)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,228,365,226)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8543275096 |

---

As of January 31, 2023, DFA Real Estate Securities Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$69109248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$70143500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1034252 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$69109248** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$70143500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$1034252** |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8281003446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8281003446 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72173687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72173687 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$190097963 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190097963 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034252 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$8354211385 | &nbsp;&nbsp;$190097963 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$8544309348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) | COMMON STOCKS — (96.2%) |
| AUSTRALIA — (7.1%) | AUSTRALIA — (7.1%) | AUSTRALIA — (7.1%) | AUSTRALIA — (7.1%) |
|  | AGL Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1293076 |
| \* | Allkem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926000 |
|  | ALS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413514 |
|  | Altium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366329 |
|  | Alumina Ltd.<br>| 1066386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186310 |
| \* | AMP Ltd.<br>| 1590062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508342 |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400626 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608737 |
|  | APA Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153839 |
|  | Aristocrat Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172770 |
|  | ASX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418276 |
|  | Atlas Arteria Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;532832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591389 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| 1367604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574587 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12473312 |
|  | Bank of Queensland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590352 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 2007403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157128 |
|  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037234 |
| # | BHP Group Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20919291 |
|  | BHP Group Ltd.,Class DI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;939771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32925254 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520875 |
|  | Brambles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822201 |
| # | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583374 |
|  | Carsales.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031211 |
|  | Challenger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461783 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804529 |
|  | Cleanaway Waste Management Ltd.<br>| 1014244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965253 |
|  | Cochlear Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194690 |
|  | Coles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249174 |
|  | Commonwealth Bank of Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27734357 |
|  | Computershare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942895 |
|  | CSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23538837 |
|  | Domino's Pizza Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497081 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034932 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317995 |
|  | Endeavour Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961363 |
| # | Evolution Mining Ltd.<br>| 1236556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809955 |
| #\* | Flight Centre Travel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397087 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7856818 |
|  | Harvey Norman Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;479253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521503 |
|  | IDP Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421706 |
| # | IGO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899756 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207295 |
|  | Incitec Pivot Ltd.<br>| 1237362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025610 |
|  | Insurance Australia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;722472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508981 |
|  | James Hardie Industries PLC, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781996 |
|  | JB Hi-Fi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568510 |
|  | Lendlease Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534905 |
| #\* | Liontown Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336043 |
| \* | Lottery Corp. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;752249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508866 |
| \* | Lynas Rare Earths Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228871 |
|  | Macquarie Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10174355 |
|  | Medibank Pvt Ltd.<br>| 1311260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731726 |
|  | Metcash Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;613711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818683 |
|  | Mineral Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108807 |
|  | National Australia Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16474590 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$171833 |
| # | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704425 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865014 |
| \* | NEXTDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170556 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994328 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| 1029104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488938 |
|  | Northern Star Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416383 |
|  | Orica Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519775 |
|  | Origin Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339852 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286737 |
| \* | Pilbara Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946067 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187464 |
| # | Pro Medicus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101602 |
| \* | Qantas Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684192 |
|  | QBE Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884946 |
|  | Qube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;798076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735398 |
|  | Ramsay Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524576 |
| # | REA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208774 |
|  | Reece Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902041 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11353287 |
|  | Santos Ltd.<br>| 1087572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5551915 |
|  | SEEK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948901 |
|  | Seven Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581146 |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267192 |
|  | Sonic Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396937 |
|  | South32 Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105026 |
|  | South32 Ltd.<br>| 2470144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7926516 |
|  | Steadfast Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441719 |
|  | Suncorp Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081501 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363022 |
|  | Telstra Corp., Ltd.<br>| 1190618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441103 |
|  | TPG Telecom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509856 |
|  | Transurban Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5616996 |
|  | Treasury Wine Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033858 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;713962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476064 |
|  | Wesfarmers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11576501 |
|  | Westpac Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;748445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12593237 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;757665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505180 |
|  | WiseTech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722847 |
| # | Woodside Energy Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099054 |
| # | Woodside Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14943611 |
|  | Woolworths Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9272828 |
|  | Worley Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837331 |
| \* | Xero Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331503 |
| # | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457024 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409860035 |
| AUSTRIA — (0.2%) | AUSTRIA — (0.2%) | AUSTRIA — (0.2%) | AUSTRIA — (0.2%) |
|  | Erste Group Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141296 |
|  | OMV AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479969 |
|  | Verbund AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342111 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10963376 |
| BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) |
|  | Ageas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480287 |
|  | Anheuser-Busch InBev SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15308340 |
| \* | Argenx SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645620 |
| \* | Argenx SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866724 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1144208 |
|  | Elia Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;12062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693725 |
|  | KBC Group NV<br>| 137974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10219358 |
|  | Solvay SA<br>| &nbsp;&nbsp;75700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8821434 |
|  | UCB SA<br>| &nbsp;&nbsp;37387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069644 |
|  | Umicore SA<br>| 114914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344264 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54593604 |
| CANADA — (10.4%) | CANADA — (10.4%) | CANADA — (10.4%) | CANADA — (10.4%) |
| # | Agnico Eagle Mines Ltd.<br>| 211810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11962672 |
| \* | Air Canada<br>| &nbsp;&nbsp;59992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018090 |
|  | Algonquin Power & Utilities Corp.<br>| 212468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550955 |
|  | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>| 270532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353932 |
| # | AltaGas Ltd.<br>| 153726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2874528 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| 451686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248255 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965354 |
|  | Bank of Montreal<br>| 189505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19071647 |
|  | Bank of Nova Scotia <br>| 337511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18270447 |
|  | Barrick Gold Corp.<br>| 407729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7982959 |
| # | BCE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173466 |
| #\* | Brookfield Asset Management Ltd.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992681 |
|  | Brookfield Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426718 |
|  | Brookfield Corp., Class A<br>| 152021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5655181 |
|  | Brookfield Infrastructure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480154 |
|  | Brookfield Reinsurance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| # | BRP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152199 |
| \* | CAE, Inc.<br>| 121074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735630 |
| # | Cameco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;91432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561010 |
| # | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>| 264632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12077295 |
|  | Canadian National Railway Co.<br>| 154978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18451904 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd.<br>| 377931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23218577 |
|  | Canadian Pacific Railway Ltd.<br>| 153532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12116348 |
| # | Canadian Tire Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090864 |
| # | Canadian Utilities Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252687 |
|  | Capital Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242928 |
|  | CCL Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;61915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895773 |
| # | Cenovus Energy, Inc.<br>| 469926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388715 |
| \* | CGI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169516 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980142 |
|  | Constellation Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10853241 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| 544057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4058665 |
| \* | Descartes Systems Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537564 |
|  | Dollarama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923033 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| 188936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669570 |
| # | Emera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692183 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| 129516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727156 |
| # | Enbridge, Inc.<br>| 382245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15659718 |
|  | Endeavour Mining PLC<br>| 142300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3352828 |
| # | Fairfax Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7865632 |
|  | First Quantum Minerals Ltd.<br>| 309148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172516 |
|  | FirstService Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432961 |
| # | Fortis, Inc.<br>| 110233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529462 |
|  | Franco-Nevada Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772537 |
|  | George Weston Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913576 |
|  | GFL Environmental, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364259 |
|  | Gildan Activewear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;98507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086224 |
|  | Great-West Lifeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;94127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496518 |
| #Ω | Hydro One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857156 |
|  | iA Financial Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627440 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | IGM Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1440402 |
|  | Imperial Oil Ltd.<br>| 104881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5743284 |
|  | Intact Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7708578 |
| \* | Ivanhoe Mines Ltd., Class A<br>| 133750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256529 |
| # | Keyera Corp.<br>| 111100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534204 |
|  | Kinross Gold Corp.<br>| 806885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753800 |
|  | Loblaw Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625219 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| 485351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673281 |
|  | Magna International, Inc.<br>| 180360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11712578 |
| # | Manulife Financial Corp.<br>| 362694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179444 |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| 233402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857435 |
|  | Metro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393811 |
| # | National Bank of Canada<br>| 177175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13309264 |
| # | Northland Power, Inc.<br>| 115964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114917 |
|  | Nutrien Ltd.<br>| 193373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16009318 |
| \*Ω | Nuvei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311681 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458106 |
|  | Open Text Corp.<br>| 114159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3829954 |
|  | Parkland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970962 |
|  | Pembina Pipeline Corp.<br>| 142200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5048100 |
|  | Quebecor, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;78607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864520 |
|  | Restaurant Brands International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5823867 |
|  | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672618 |
|  | Rogers Communications, Inc.,Class B<br>| 127012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177179 |
|  | Royal Bank of Canada<br>| 422775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43269537 |
| # | Saputo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772152 |
|  | Shaw Communications, Inc.,Class B<br>| 261349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7777942 |
| \* | Shopify, Inc.,Class A<br>| 129490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6380068 |
| # | Stantec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800152 |
|  | Sun Life Financial, Inc.<br>| 231501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11628295 |
|  | Suncor Energy, Inc.<br>| 535689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18599122 |
|  | TC Energy Corp.<br>| 183478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915241 |
|  | Teck Resources Ltd., Class B<br>| 343703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14882340 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697080 |
| #\* | TELUS International CDA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620670 |
|  | TFI International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3109611 |
| # | Thomson Reuters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216592 |
|  | TMX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136895 |
|  | Toromont Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806405 |
|  | Toronto-Dominion Bank<br>| 493136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34128567 |
|  | Tourmaline Oil Corp.<br>| 192986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8994071 |
|  | Waste Connections, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6981263 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274849 |
| # | Wheaton Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561820 |
| # | Whitecap Resources, Inc.<br>| 572009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767637 |
|  | WSP Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4690797 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| 281219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695751 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607128811 |
| CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| 101100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841956 |
| DENMARK — (2.4%) | DENMARK — (2.4%) | DENMARK — (2.4%) | DENMARK — (2.4%) |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628045 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073053 |
|  | Carlsberg AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;47226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704279 |
|  | Chr Hansen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;48984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3616729 |
|  | Coloplast AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;55963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756661 |
|  | Danske Bank AS<br>| 261093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439498 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
| \* | Demant AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1472090 |
|  | DSV AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790927 |
| \* | Genmab AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7615332 |
| \* | H Lundbeck AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37087 |
|  | Novo Nordisk AS, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326564 |
|  | Novo Nordisk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63868953 |
| # | Novozymes AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076075 |
| Ω | Orsted AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363850 |
|  | Pandora AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205765 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289918 |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12319 |
|  | Topdanmark AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917135 |
|  | Tryg AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043629 |
|  | Vestas Wind Systems AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240840 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139478749 |
| FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) | FINLAND — (1.2%) |
|  | Elisa Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4516715 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524725 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341162 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945473 |
|  | Kone Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838196 |
|  | Metso Outotec Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113760 |
|  | Neste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6024903 |
|  | Nokia Oyj<br>| 1573579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459234 |
| # | Nokia Oyj, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575065 |
|  | Nordea Bank Abp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;747679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8744294 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739646 |
|  | Sampo Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8809097 |
|  | Stora Enso Oyj, Class R<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139882 |
|  | UPM-Kymmene Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9373344 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70145496 |
| FRANCE — (9.7%) | FRANCE — (9.7%) | FRANCE — (9.7%) | FRANCE — (9.7%) |
| \* | Accor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637112 |
| \* | Aeroports de Paris<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494750 |
|  | Air Liquide SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17815815 |
|  | Airbus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21609936 |
| Ω | ALD SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231396 |
| # | Alstom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440263 |
| Ω | Amundi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843635 |
|  | Arkema SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293839 |
|  | AXA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11761313 |
|  | BioMerieux<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435194 |
|  | BNP Paribas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18099874 |
|  | Bollore SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992384 |
|  | Bouygues SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5309245 |
|  | Bureau Veritas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4206434 |
|  | Capgemini SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7486092 |
|  | Carrefour SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051679 |
|  | Cie de Saint-Gobain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683877 |
| # | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12994790 |
|  | Credit Agricole SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393196 |
|  | Danone SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776097 |
|  | Dassault Aviation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663234 |
|  | Dassault Systemes SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856647 |
|  | Edenred<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472592 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300462 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Electricite de France SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$760349 |
|  | Engie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10933852 |
|  | EssilorLuxottica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9588080 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450415 |
|  | Eurofins Scientific SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4298335 |
| Ω | Euronext NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508519 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68751 |
| # | Getlink SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285084 |
|  | Hermes International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17474280 |
|  | Ipsen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060195 |
|  | Kering SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13929833 |
| Ω | La Francaise des Jeux SAEM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125023 |
|  | Legrand SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686898 |
|  | L'Oreal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24246995 |
|  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70179383 |
| # | Orange SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236634 |
|  | Orange SA<br>| 1515618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16039407 |
|  | Pernod Ricard SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179383 |
|  | Publicis Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9305376 |
| # | Remy Cointreau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651861 |
| \* | Renault SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436880 |
|  | Rexel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145872 |
|  | Safran SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9133747 |
|  | Sanofi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20878760 |
|  | Sartorius Stedim Biotech<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748417 |
|  | Schneider Electric SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19213636 |
|  | Societe Generale SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10620891 |
|  | Sodexo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4891015 |
|  | Sodexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645084 |
| \* | SOITEC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433702 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423910 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929740 |
|  | Teleperformance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5632569 |
|  | Thales SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084829 |
|  | TotalEnergies SE, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172246 |
| # | TotalEnergies SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;894887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55322591 |
| # | Veolia Environnement SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509163 |
|  | Veolia Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060587 |
|  | Vinci SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19484708 |
|  | Vivendi SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152312 |
| \*Ω | Worldline SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4085969 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563865137 |
| GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) |
|  | Adidas AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813794 |
|  | Allianz SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27018188 |
|  | Allianz SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987736 |
|  | BASF SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15180413 |
|  | Bayer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22365477 |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10141643 |
|  | Bechtle AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930763 |
|  | Beiersdorf AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877645 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808645 |
|  | Carl Zeiss Meditec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754188 |
| \* | Commerzbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6180998 |
|  | Continental AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915200 |
| Ω | Covestro AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8530019 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910592 |
| \* | Daimler Truck Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7844328 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| \*Ω | Delivery Hero SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2829623 |
| # | Deutsche Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;742745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9937288 |
|  | Deutsche Boerse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9346334 |
| \* | Deutsche Lufthansa AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675665 |
|  | Deutsche Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15105321 |
|  | Deutsche Telekom AG<br>| 1271712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28332217 |
|  | Deutsche Wohnen SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389365 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620790 |
|  | E.ON SE<br>| 1328016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14479239 |
|  | Evonik Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669248 |
|  | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4299071 |
|  | Fresenius SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5946002 |
|  | GEA Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278818 |
|  | Hannover Rueck SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575630 |
| #Ω | Hapag-Lloyd AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520295 |
|  | HeidelbergCement AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6134191 |
|  | Hella GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37795 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613059 |
|  | Infineon Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12078807 |
|  | Knorr-Bremse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842816 |
|  | LEG Immobilien SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041751 |
|  | Mercedes-Benz Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23823159 |
|  | Merck KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5573877 |
|  | MTU Aero Engines AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279003 |
|  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10667175 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751438 |
|  | Puma SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356305 |
| \* | QIAGEN NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4503892 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423443 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683252 |
| # | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329914 |
|  | RWE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621604 |
|  | SAP SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18323078 |
|  | Siemens AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24849916 |
| \* | Siemens Energy AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942607 |
| Ω | Siemens Healthineers AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577823 |
|  | Symrise AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640893 |
| \* | Talanx AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439549 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| 1005777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962387 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303003 |
|  | Vonovia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4990698 |
|  | Wacker Chemie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984916 |
| \*Ω | Zalando SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043587 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395084473 |
| HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) |
|  | AIA Group Ltd.<br>| 3249000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36738537 |
|  | BOC Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;915500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199569 |
| Ω | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277273 |
| #\* | Cathay Pacific Airways Ltd.<br>| 1192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187962 |
|  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;663800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420971 |
|  | CK Asset Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;612986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919132 |
|  | CK Hutchison Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;868462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526850 |
|  | CK Infrastructure Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257363 |
|  | CLP Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2358259 |
| Ω | ESR Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355012 |
|  | Galaxy Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575680 |
|  | Hang Lung Properties Ltd.<br>| 1105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083527 |
|  | Hang Seng Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821054 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Henderson Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2115074 |
|  | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;966500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668076 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| 3186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4174221 |
|  | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.<br>| 4349661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4367146 |
|  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15717459 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594014 |
|  | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301059 |
| \* | MGM China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227410 |
|  | MTR Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954980 |
|  | New World Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;813215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430620 |
|  | PCCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;683000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335601 |
|  | Power Assets Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571313 |
|  | Prada SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195142 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580947 |
| \* | Sands China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105525 |
|  | Sino Land Co. Ltd.<br>| 1779473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312385 |
|  | SITC International Holdings Co. Ltd.<br>| 1134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477336 |
|  | Sun Hung Kai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3887295 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158096 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535871 |
|  | Swire Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530071 |
|  | Techtronic Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698168 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 7920235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4877791 |
|  | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789581 |
| #\* | Wynn Macau Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431260 |
|  | Xinyi Glass Holdings Ltd.<br>| 1617000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442798 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132200428 |
| IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767092 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6753578 |
| # | CRH PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16245707 |
| \* | Flutter Entertainment PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6225298 |
|  | Kerry Group PLC,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993563 |
|  | Kingspan Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3409265 |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636566 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45031069 |
| ISRAEL — (0.7%) | ISRAEL — (0.7%) | ISRAEL — (0.7%) | ISRAEL — (0.7%) |
| \* | Airport City Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349725 |
|  | Alony Hetz Properties & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600440 |
|  | Amot Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452426 |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455988 |
|  | Azrieli Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474592 |
|  | Bank Hapoalim BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341609 |
|  | Bank Leumi Le-Israel BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394344 |
|  | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;758064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256273 |
|  | Big Shopping Centers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298199 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103979 |
|  | Elbit Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850288 |
|  | Electra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492497 |
|  | Energix-Renewable Energies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190221 |
| \* | Enlight Renewable Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550044 |
| \* | Fattal Holdings 1998 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299677 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064660 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423367 |
|  | Gav-Yam Lands Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116251 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381167 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | ICL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1521163 |
|  | Israel Discount Bank Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;719148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678236 |
|  | Kenon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280754 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264709 |
|  | Melisron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550504 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31704 |
|  | Mivne Real Estate KD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477338 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938240 |
| #\* | Nice Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945071 |
| \* | Nova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923635 |
| \* | OPC Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207691 |
| \* | Perion Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193773 |
|  | Phoenix Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469674 |
|  | Shapir Engineering & Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248890 |
| \* | Shikun & Binui Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266007 |
|  | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380199 |
|  | Strauss Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281559 |
| \* | Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526691 |
| \* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004139 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38285724 |
| ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830206 |
|  | Assicurazioni Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8273696 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927742 |
|  | CNH Industrial NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6328427 |
|  | Davide Campari-Milano NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014160 |
|  | DiaSorin SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707788 |
|  | Enel SpA<br>| 2157960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12706328 |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;961040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14788702 |
|  | Ferrari NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177296 |
|  | FinecoBank Banca Fineco SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588744 |
| Ω | Infrastrutture Wireless Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444805 |
|  | Intesa Sanpaolo SpA<br>| 3384258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8898127 |
|  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151917 |
|  | Moncler SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567246 |
| \*Ω | Nexi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940345 |
| Ω | Poste Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769128 |
|  | Prysmian SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690868 |
|  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649055 |
|  | Snam SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;609266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103314 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;852765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13406310 |
|  | Stellantis NV <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424267 |
| #\* | Telecom Italia SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112991 |
| \* | Telecom Italia SpA<br>| 4281711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195620 |
| \* | Telecom Italia SpA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153647 |
|  | Tenaris SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801208 |
|  | Tenaris SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157336 |
|  | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802792 |
|  | UniCredit SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;757661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14797979 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844898 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128254942 |
| JAPAN — (20.0%) | JAPAN — (20.0%) | JAPAN — (20.0%) | JAPAN — (20.0%) |
|  | ABC-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317975 |
|  | Acom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526737 |
|  | Advantest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164665 |
|  | Aeon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350455 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$745033 |
|  | Aeon Mall Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547183 |
|  | AGC, Inc.<br>| 131300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837854 |
|  | Air Water, Inc.<br>| 175500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147254 |
|  | Aisin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902963 |
|  | Ajinomoto Co., Inc.<br>| 129500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269433 |
|  | Alfresa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;87600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096489 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| 195400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002066 |
|  | Amada Co. Ltd.<br>| 164800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480360 |
| \* | ANA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683902 |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003709 |
|  | As One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439288 |
|  | Asahi Group Holdings Ltd.<br>| 114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764536 |
|  | Asahi Intecc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054405 |
|  | Asahi Kasei Corp.<br>| 743800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5636242 |
|  | Asics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144805 |
|  | Astellas Pharma, Inc.<br>| 348875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5135485 |
|  | Azbil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015144 |
|  | Bandai Namco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3972300 |
|  | Bank of Kyoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292924 |
|  | BayCurrent Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402815 |
|  | Benefit One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571074 |
|  | BIPROGY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285434 |
|  | Bridgestone Corp.<br>| 187413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6996725 |
|  | Brother Industries Ltd.<br>| 195300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3033453 |
|  | Calbee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018545 |
|  | Canon Marketing Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562530 |
| # | Canon, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;22768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505450 |
|  | Canon, Inc.<br>| 205100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551649 |
|  | Capcom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574825 |
|  | Casio Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970663 |
|  | Central Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3408585 |
|  | Chiba Bank Ltd. <br>| 198137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499184 |
|  | Chubu Electric Power Co., Inc.<br>| 146800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581193 |
|  | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 183900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767622 |
|  | Chugoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351844 |
|  | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690272 |
|  | COMSYS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159602 |
|  | Concordia Financial Group Ltd.<br>| 460464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023446 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139755 |
|  | Cosmos Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664409 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| 127600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671747 |
|  | CyberAgent, Inc.<br>| 104400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976344 |
|  | Dai Nippon Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902937 |
|  | Daicel Corp.<br>| 237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748654 |
|  | Daifuku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709673 |
|  | Dai-ichi Life Holdings, Inc.<br>| 289065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6782264 |
|  | Daiichi Sankyo Co. Ltd.<br>| 215738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6775669 |
|  | Daikin Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12054404 |
|  | Daito Trust Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132548 |
|  | Daiwa House Industry Co. Ltd.<br>| 228500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487430 |
|  | Daiwa Securities Group, Inc.<br>| 513300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422313 |
|  | DeNA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580502 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678241 |
|  | Denso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;97100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5243953 |
|  | Dentsu Group, Inc.<br>| 104882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3378131 |
|  | DIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225215 |
|  | Disco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824066 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506153 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | East Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3245128 |
|  | Ebara Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108041 |
|  | Eisai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295375 |
|  | Electric Power Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806926 |
|  | ENEOS Holdings, Inc.<br>| 2373370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497131 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832807 |
|  | Ezaki Glico Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463868 |
|  | Fancl Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690449 |
|  | FANUC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5724742 |
|  | Fast Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10628788 |
|  | Food & Life Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108373 |
|  | FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847850 |
|  | Fuji Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246528 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168627 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181591 |
|  | Fuji Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459594 |
|  | FUJIFILM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238983 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279309 |
|  | Fujitsu General Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525747 |
|  | Fujitsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8791069 |
|  | Fukuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046452 |
|  | Fuyo General Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199310 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765547 |
|  | GMO Payment Gateway, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832787 |
|  | Goldwin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838005 |
|  | Hakuhodo DY Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926949 |
|  | Hamamatsu Photonics KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533449 |
|  | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572417 |
| # | Harmonic Drive Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666882 |
|  | Haseko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994101 |
|  | Hikari Tsushin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827882 |
| \* | Hino Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895717 |
|  | Hirose Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288824 |
|  | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603492 |
|  | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344249 |
|  | Hitachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15990489 |
|  | Honda Motor Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759045 |
|  | Honda Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8523435 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778290 |
|  | Hoshizaki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934603 |
|  | House Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595258 |
|  | Hoya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12327852 |
|  | Hulic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673549 |
|  | Ibiden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251967 |
|  | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016098 |
|  | IHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278851 |
|  | Iida Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096083 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341222 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202954 |
|  | Inpex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583548 |
|  | Internet Initiative Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885744 |
|  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860387 |
|  | Isuzu Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335999 |
|  | Ito En Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863450 |
|  | ITOCHU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11962305 |
|  | Itochu Techno-Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782337 |
|  | Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418029 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683878 |
| \* | Japan Airlines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727420 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| \* | Japan Airport Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$396146 |
|  | Japan Exchange Group, Inc.<br>| 174400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669116 |
|  | Japan Post Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638822 |
|  | Japan Post Holdings Co. Ltd.<br>| 509190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470412 |
|  | Japan Post Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118565 |
|  | Japan Tobacco, Inc.<br>| 388900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930412 |
|  | JFE Holdings, Inc.<br>| 366613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834030 |
|  | JGC Holdings Corp.<br>| 105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374128 |
|  | JSR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969757 |
|  | JTEKT Corp.<br>| 134360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996050 |
|  | Kadokawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572566 |
|  | Kagome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566647 |
|  | Kajima Corp.<br>| 237100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911891 |
|  | Kakaku.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072015 |
|  | Kamigumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981912 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913652 |
|  | Kansai Electric Power Co., Inc. <br>| 178800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719536 |
|  | Kansai Paint Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723872 |
|  | Kao Corp.<br>| 131100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299303 |
|  | Kawasaki Heavy Industries Ltd.<br>| 122400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800831 |
| # | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348904 |
|  | KDDI Corp.<br>| 584600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18264911 |
|  | Keihan Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100434 |
|  | Keikyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854915 |
|  | Keio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906601 |
|  | Keisei Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700055 |
|  | Kewpie Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147350 |
|  | Keyence Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19153182 |
|  | Kikkoman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660812 |
|  | Kinden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750731 |
|  | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046248 |
|  | Kirin Holdings Co. Ltd.<br>| 154600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382343 |
|  | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710742 |
|  | Kobe Bussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004737 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| 186100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002619 |
|  | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318694 |
|  | Koito Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354514 |
|  | Komatsu Ltd.<br>| 298500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7335476 |
|  | Konami Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534212 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| 236800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992380 |
| # | Kose Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638827 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| 114556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012780 |
|  | Kubota Corp.<br>| 235200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534653 |
|  | Kuraray Co. Ltd.<br>| 290700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406138 |
|  | Kurita Water Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962472 |
|  | Kyocera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3435989 |
|  | Kyowa Kirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985702 |
|  | Kyushu Electric Power Co., Inc.<br>| 146300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842196 |
|  | Kyushu Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;43600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977366 |
|  | Lasertec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4619479 |
|  | Lawson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331543 |
|  | Lion Corp.<br>| 114700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269698 |
|  | Lixil Corp.<br>| 156240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697293 |
|  | M3, Inc.<br>| 132200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614732 |
|  | Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589991 |
|  | Makita Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;84900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261467 |
|  | Marubeni Corp.<br>| 429500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269353 |
|  | Marui Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332569 |
|  | Maruichi Steel Tube Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665346 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | MatsukiyoCocokara & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1525463 |
|  | Mazda Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038545 |
| # | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031142 |
|  | Mebuki Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336919 |
|  | Medipal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188905 |
|  | MEIJI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213597 |
| \* | Mercari, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564098 |
|  | Minebea Mitsumi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857218 |
|  | MISUMI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189569 |
|  | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;946690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5312299 |
|  | Mitsubishi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10092666 |
|  | Mitsubishi Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4770883 |
|  | Mitsubishi Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731941 |
|  | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424720 |
|  | Mitsubishi HC Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;613970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133793 |
|  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254280 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670185 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071831 |
| \* | Mitsubishi Motors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037583 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;908164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6693169 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.<br>| 1563572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11452978 |
|  | Mitsui & Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182772 |
|  | Mitsui & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392200 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180054 |
|  | Mitsui Fudosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527553 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564238 |
| # | Mitsui OSK Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926126 |
|  | Miura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818262 |
|  | Mizuho Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;501612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7835405 |
|  | MonotaRO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939198 |
|  | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973073 |
|  | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136763 |
|  | Nabtesco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364378 |
|  | Nagoya Railroad Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065307 |
|  | Nankai Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827898 |
|  | NEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5023710 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384607 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506759 |
|  | Nexon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779506 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102491 |
|  | NGK Spark Plug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333209 |
|  | NH Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471083 |
|  | Nichirei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722163 |
|  | Nidec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669348 |
|  | Nifco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622295 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116517 |
|  | Nihon M&A Center Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909883 |
|  | Nikon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403011 |
|  | Nintendo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13224119 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534827 |
|  | Nippon Express Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040914 |
| # | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063584 |
|  | Nippon Sanso Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781147 |
|  | Nippon Shinyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245480 |
|  | Nippon Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6555430 |
|  | Nippon Telegraph & Telephone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8902700 |
| # | Nippon Yusen KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6294530 |
|  | Nissan Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044177 |
|  | Nissan Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118397 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nisshin Seifun Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1118150 |
|  | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477557 |
|  | Nitori Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269186 |
|  | Nitto Denko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841342 |
|  | NOF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439785 |
|  | Nomura Holdings, Inc.<br>| 405500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618282 |
| # | Nomura Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| 541211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186492 |
|  | Nomura Real Estate Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604544 |
|  | Nomura Research Institute Ltd.<br>| 102234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454390 |
|  | NS Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434981 |
|  | NSK Ltd.<br>| 214653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207286 |
|  | NTT Data Corp.<br>| 232100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600190 |
|  | Obayashi Corp.<br>| 324700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518608 |
| # | OBIC Business Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380941 |
|  | Obic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452998 |
|  | Odakyu Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728364 |
|  | Oji Holdings Corp.<br>| 663600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742492 |
|  | Olympus Corp.<br>| 340700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405027 |
|  | Omron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511149 |
|  | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 111900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428083 |
|  | Open House Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286229 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842634 |
|  | Oriental Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5098567 |
|  | ORIX Corp.<br>| 361800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361522 |
|  | Osaka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379704 |
|  | Otsuka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171224 |
|  | Otsuka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255253 |
|  | PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423623 |
|  | Pan Pacific International Holdings Corp.<br>| 133300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465133 |
|  | Panasonic Holdings Corp.<br>| 756387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014255 |
|  | Panasonic Holdings Corp., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;85490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787790 |
| \* | Park24 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283927 |
| \* | PeptiDream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229517 |
|  | Persol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245369 |
|  | Pigeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484732 |
|  | Pola Orbis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388106 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349466 |
| \* | Rakuten Group, Inc.<br>| 221313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128352 |
|  | Recruit Holdings Co. Ltd.<br>| 381000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12253059 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081181 |
| \* | Renesas Electronics Corp.<br>| 329000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384127 |
|  | Resona Holdings, Inc.<br>| 569931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153841 |
|  | Resonac Holdings Corp.<br>| 182800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124159 |
|  | Ricoh Co. Ltd.<br>| 258400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005860 |
|  | Rinnai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144485 |
|  | Rohm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649307 |
|  | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 113600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096081 |
|  | Ryohin Keikaku Co. Ltd.<br>| 182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018042 |
|  | Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379681 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984234 |
|  | Sanrio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667489 |
|  | Santen Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 180600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407913 |
|  | Sanwa Holdings Corp.<br>| 162800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723468 |
|  | SBI Holdings, Inc.<br>| 126350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678531 |
|  | SBI Shinsei Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501685 |
|  | SCREEN Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751147 |
|  | SCSK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079856 |
|  | Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740485 |
|  | Sega Sammy Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151929 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Seibu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1023046 |
|  | Seiko Epson Corp.<br>| 199100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087642 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711073 |
|  | Sekisui Chemical Co. Ltd.<br>| 177100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480867 |
| # | Sekisui House Ltd.<br>| 269660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096374 |
|  | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>| 242776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11462158 |
|  | Seven Bank Ltd.<br>| 441500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907265 |
|  | SG Holdings Co. Ltd.<br>| 109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682014 |
| # | Sharp Corp.<br>| 177300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473729 |
| \* | SHIFT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007832 |
|  | Shimadzu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;75300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314049 |
|  | Shimamura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113217 |
|  | Shimano, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3745043 |
|  | Shimizu Corp.<br>| 265700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489433 |
|  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>| 104100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15346736 |
|  | Shinko Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131067 |
|  | Shionogi & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125390 |
|  | Shiseido Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036474 |
|  | Shizuoka Financial Group, Inc.<br>| 202870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718640 |
|  | SHO-BOND Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652792 |
| #\* | Skylark Holdings Co. Ltd.<br>| 139100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655412 |
|  | SMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180688 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744418 |
|  | Softbank Corp.<br>| 682000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7803507 |
|  | SoftBank Group Corp.<br>| 271476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12852231 |
|  | Sohgo Security Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456437 |
|  | Sojitz Corp.<br>| 120399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387068 |
|  | Sompo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447958 |
|  | Sony Group Corp.<br>| 367700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32854559 |
|  | Square Enix Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300510 |
|  | Stanley Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620550 |
|  | Subaru Corp.<br>| 311186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5113295 |
|  | Sugi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092703 |
|  | SUMCO Corp.<br>| 201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978170 |
|  | Sumitomo Chemical Co. Ltd.<br>| 762248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925989 |
|  | Sumitomo Corp.<br>| 265000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4756731 |
|  | Sumitomo Electric Industries Ltd.<br>| 353200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4244108 |
|  | Sumitomo Forestry Co. Ltd.<br>| 113600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124036 |
|  | Sumitomo Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967997 |
|  | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.<br>| 158736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6445194 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>| 271540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11801417 |
|  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.<br>| 123340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4493119 |
|  | Sumitomo Pharma Co. Ltd.<br>| 113369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797082 |
|  | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.<br>| 137500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351855 |
|  | Sumitomo Rubber Industries Ltd.<br>| 148400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317461 |
|  | Sundrug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352420 |
|  | Suntory Beverage & Food Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485306 |
|  | Suzuken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888595 |
|  | Suzuki Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;94100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528015 |
|  | Sysmex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465300 |
|  | T&D Holdings, Inc.<br>| 190200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044388 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347652 |
|  | Taisei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634026 |
|  | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681464 |
|  | Taiyo Yuden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126241 |
|  | Takashimaya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012919 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 333452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10482853 |
|  | TBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205470 |
| # | TDK Corp.<br>| 219602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845558 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | TechnoPro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1942834 |
|  | Teijin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909909 |
|  | Terumo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897876 |
|  | THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542864 |
|  | TIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283760 |
|  | Tobu Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825901 |
| # | Toei Animation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199367 |
|  | Toei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370187 |
|  | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805149 |
|  | Toho Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492254 |
|  | Tohoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862712 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595307 |
|  | Tokio Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7985021 |
|  | Tokyo Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244705 |
| \* | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312923 |
|  | Tokyo Electron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15274205 |
|  | Tokyo Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968331 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660439 |
|  | Tokyo Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920610 |
|  | Tokyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174287 |
|  | Tokyu Fudosan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534071 |
|  | Toppan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611217 |
|  | Toray Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510052 |
|  | Toridoll Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117142 |
|  | Toshiba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049982 |
|  | Tosoh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746208 |
|  | TOTO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632242 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934623 |
|  | Toyo Suisan Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764435 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205917 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788693 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998186 |
|  | Toyota Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832266 |
| # | Toyota Motor Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7471864 |
|  | Toyota Motor Corp.<br>| 2420615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35548456 |
|  | Toyota Tsusho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783695 |
|  | Trend Micro, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37770 |
| \* | Trend Micro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104346 |
|  | Tsumura & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551657 |
|  | Tsuruha Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091023 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136802 |
|  | Unicharm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3223306 |
|  | USS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279667 |
| \* | Visional, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492718 |
|  | Welcia Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630289 |
|  | West Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637449 |
|  | Workman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444456 |
|  | Yakult Honsha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749004 |
|  | Yamada Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327482 |
|  | Yamaha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166522 |
|  | Yamaha Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4662588 |
|  | Yamato Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891419 |
|  | Yamato Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803515 |
|  | Yamazaki Baking Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769841 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616010 |
|  | Yaskawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888003 |
|  | Yokogawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946461 |
|  | Yokohama Rubber Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713528 |
|  | Z Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568338 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Zenkoku Hosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1639700 |
|  | Zensho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163948 |
|  | Zeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999390 |
|  | ZOZO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998043 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159232641 |
| NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) | NETHERLANDS — (3.9%) |
| Ω | ABN AMRO Bank NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342597 |
| \*Ω | Adyen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5907021 |
|  | Aegon NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936026 |
|  | Aegon NV, Class NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2874134 |
|  | Akzo Nobel NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6852757 |
| # | ArcelorMittal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9397394 |
|  | ASM International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105294 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20425555 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54390436 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352036 |
|  | Coca-Cola Europacific Partners PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725751 |
| Ω | CTP NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404848 |
|  | Heineken NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769561 |
|  | IMCD NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4858207 |
|  | ING Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;811477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11750398 |
| # | JDE Peet's NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124554 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16251403 |
|  | Koninklijke DSM NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004445 |
|  | Koninklijke KPN NV<br>| 2415980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8259857 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932692 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172084 |
|  | NN Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165281 |
|  | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105817 |
|  | Prosus NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12221355 |
|  | Randstad NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748725 |
|  | Universal Music Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4639595 |
|  | Wolters Kluwer NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11507489 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225225312 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
| \* | a2 Milk Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408410 |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;671417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337557 |
| \* | Auckland International Airport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381189 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919396 |
|  | Contact Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044877 |
|  | EBOS Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237397 |
|  | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562853 |
|  | Fletcher Building Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265971 |
|  | Fonterra Co-operative Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46599 |
| # | Genesis Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313331 |
|  | Infratil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271287 |
|  | Mainfreight Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273483 |
|  | Mercury NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547622 |
| # | Meridian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831950 |
| # | Port of Tauranga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476250 |
|  | Ryman Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627057 |
| # | Spark New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;690945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329683 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824840 |
|  | Vector Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181555 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19881307 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) |
| \* | Adevinta ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$525789 |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73484 |
|  | Aker ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574914 |
|  | Aker BP ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020068 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402696 |
|  | Austevoll Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459599 |
|  | Bakkafrost P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837447 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400570 |
|  | DNB Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842125 |
| Ω | Elkem ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081056 |
| Ω | Entra ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80987 |
|  | Equinor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9257493 |
| #,\* | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441069 |
| # | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753689 |
|  | Gjensidige Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648320 |
| \* | Golar LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161877 |
| # | Golden Ocean Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983407 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336450 |
|  | Kongsberg Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783773 |
|  | Leroy Seafood Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513337 |
|  | Mowi ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716971 |
| #\* | NEL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708203 |
| \* | Nordic Semiconductor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589717 |
|  | Norsk Hydro ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637327 |
|  | Orkla ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247805 |
| # | Salmar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574038 |
|  | Schibsted ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555559 |
|  | Schibsted ASA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713275 |
|  | SpareBank 1 SR-Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919648 |
|  | Storebrand ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568316 |
|  | Subsea 7 SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481454 |
|  | Telenor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902031 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432388 |
|  | TOMRA Systems ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055122 |
|  | Wallenius Wilhelmsen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578733 |
|  | Yara International ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432346 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46291083 |
| PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) |
| \*†† | Banco Espirito Santo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | EDP - Energias de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469716 |
|  | EDP Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309160 |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;508501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6960384 |
|  | Jeronimo Martins SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634687 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13373947 |
| SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) | SINGAPORE — (1.1%) |
|  | Capitaland Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917592 |
|  | City Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256297 |
|  | DBS Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13152272 |
| # | DFI Retail Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512324 |
|  | Genting Singapore Ltd.<br>| 1572500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190947 |
|  | Great Eastern Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188209 |
|  | Hongkong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089462 |
|  | Jardine Cycle & Carriage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299362 |
|  | Keppel Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026551 |
|  | Olam Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463787 |
|  | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;839157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8291163 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Sembcorp Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2255557 |
|  | Singapore Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;611900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2766929 |
|  | Singapore Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793459 |
|  | Singapore Technologies Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193780 |
|  | Singapore Telecommunications Ltd.<br>| 1651850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3163559 |
|  | United Overseas Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900371 |
|  | UOL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292205 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827303 |
|  | Wilmar International Ltd.<br>| 1406500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372837 |
|  | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.<br>| 1504200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482917 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63436883 |
| SPAIN — (2.1%) | SPAIN — (2.1%) | SPAIN — (2.1%) | SPAIN — (2.1%) |
|  | Acciona SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545943 |
| # | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318315 |
| \*Ω | Aena SME SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313984 |
| \* | Amadeus IT Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971074 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>| 1401013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9896438 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;729514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5150369 |
|  | Banco Santander SA<br>| 4375743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15292956 |
|  | Bankinter SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166609 |
|  | CaixaBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304802 |
| Ω | Cellnex Telecom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794141 |
|  | Endesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167719 |
|  | Ferrovial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984608 |
| \* | Grifols SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317676 |
|  | Iberdrola SA<br>| 1359045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15943997 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264584 |
|  | Industria de Diseno Textil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10057096 |
|  | Mapfre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882266 |
|  | Naturgy Energy Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955239 |
|  | Red Electrica Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004139 |
|  | Repsol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14632848 |
| # | Telefonica SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292320 |
|  | Telefonica SA<br>| 2997454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11387390 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119644513 |
| SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) |
|  | AAK AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935808 |
|  | AddTech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272947 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386667 |
|  | Alfa Laval AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112871 |
|  | Assa Abloy AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4690097 |
|  | Atlas Copco AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701929 |
|  | Atlas Copco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230346 |
|  | Atrium Ljungberg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215677 |
| # | Avanza Bank Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069508 |
|  | Axfood AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997545 |
| # | Beijer Ref AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965033 |
|  | Billerud AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071179 |
| \*Ω | BioArctic AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214283 |
|  | Boliden AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404938 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372015 |
|  | Bure Equity AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76824 |
| # | Castellum AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652643 |
|  | Catena AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412085 |
| Ω | Dometic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909363 |
| # | Electrolux AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254148 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| # | Elekta AB, Class B<br>| 173204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1260715 |
|  | Epiroc AB, Class A<br>| 192008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3735853 |
|  | Epiroc AB, Class B<br>| 115155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919919 |
|  | Essity AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224944 |
|  | Essity AB, Class B<br>| 165564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325216 |
| Ω | Evolution AB<br>| &nbsp;&nbsp;37245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186005 |
| # | Fabege AB<br>| &nbsp;&nbsp;57262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541194 |
| \* | Fastighets AB Balder, Class B<br>| 108312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558050 |
|  | Fortnox AB<br>| 133813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675239 |
| # | Getinge AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;79031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780377 |
| # | H & M Hennes & Mauritz AB, Class B<br>| 225500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777322 |
|  | Hexagon AB, Class B<br>| 344854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953234 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;72441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891637 |
|  | Hexpol AB<br>| 115119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243614 |
|  | Holmen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;30769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269085 |
|  | Hufvudstaden AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477708 |
|  | Husqvarna AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107236 |
|  | Husqvarna AB, Class B<br>| 200647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707082 |
|  | Indutrade AB<br>| &nbsp;&nbsp;83588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856257 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| 173479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748186 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;99053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039234 |
|  | Lifco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;63235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161648 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;56209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671510 |
|  | Medicover AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;22894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391032 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| 165670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838481 |
| #\* | Neobo Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;14766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27604 |
|  | Nibe Industrier AB, Class B<br>| 236728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557672 |
|  | Nordnet AB publ<br>| &nbsp;&nbsp;41279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670971 |
|  | Orron Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;44955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83341 |
| \* | OX2 AB<br>| &nbsp;&nbsp;19256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148650 |
| \* | Pandox AB<br>| &nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994043 |
|  | Peab AB, Class B<br>| 171159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068108 |
|  | Saab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;31138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274742 |
|  | Sagax AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;32558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809880 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB<br>| 147663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269764 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;21471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42389 |
|  | Sandvik AB<br>| 320773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6629619 |
|  | Sectra AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;65122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922238 |
|  | Securitas AB, Class B<br>| 221019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023110 |
| #\*Ω | Sinch AB<br>| 185644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767447 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A<br>| 320811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3883677 |
|  | Skanska AB, Class B<br>| 166180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933093 |
|  | SKF AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89821 |
|  | SKF AB, Class B<br>| 165650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931722 |
|  | SSAB AB, Class A<br>| 149884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071316 |
|  | SSAB AB, Class B<br>| 431312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939246 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119810 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class B<br>| 143721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995758 |
|  | Svenska Handelsbanken AB, Class A<br>| 292444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049611 |
| # | Svenska Handelsbanken AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45403 |
|  | Sweco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;72597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787518 |
|  | Swedbank AB, Class A<br>| 193925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730422 |
| \* | Swedish Orphan Biovitrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;69018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539140 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| 246716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130770 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115859 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B<br>| 983007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5701893 |
|  | Telia Co. AB<br>| 787982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035074 |
| Ω | Thule Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;41115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985272 |
|  | Trelleborg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;97629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441162 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Vitrolife AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$362411 |
|  | Volvo AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919077 |
|  | Volvo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9662656 |
| #\* | Volvo Car AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205492 |
|  | Wallenstam AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472746 |
|  | Wihlborgs Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739219 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152464430 |
| SWITZERLAND — (7.7%) | SWITZERLAND — (7.7%) | SWITZERLAND — (7.7%) | SWITZERLAND — (7.7%) |
|  | ABB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19579522 |
|  | Alcon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13684304 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571698 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477567 |
|  | Barry Callebaut AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4439832 |
|  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601899 |
|  | Cie Financiere Richemont SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18385405 |
|  | Credit Suisse Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349612 |
| # | Credit Suisse Group AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286573 |
|  | EMS-Chemie Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447723 |
|  | Geberit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290967 |
|  | Givaudan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11762810 |
|  | Holcim AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11718505 |
|  | Julius Baer Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8213038 |
|  | Kuehne + Nagel International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6063950 |
| # | Logitech International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7313586 |
|  | Lonza Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12404817 |
|  | Nestle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;671534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81933222 |
|  | Novartis AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17696092 |
|  | Novartis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30761222 |
|  | Partners Group Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7235204 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722612 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64113863 |
|  | Schindler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404204 |
|  | SGS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118853 |
|  | SIG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4283708 |
|  | Sika AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12081640 |
|  | Sonova Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089208 |
|  | Straumann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3926408 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4852080 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574290 |
|  | Swiss Life Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786717 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489506 |
|  | Swiss Re AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11619559 |
|  | Swisscom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12082405 |
| #\* | UBS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;792163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16952622 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811291 |
|  | Zurich Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18413768 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444540282 |
| UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) |
|  | 3i Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;489969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9559162 |
|  | abrdn PLC<br>| 1302288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430010 |
|  | Admiral Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577510 |
|  | Airtel Africa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147959 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;403510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17403538 |
|  | Antofagasta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748258 |
|  | Ashtead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10484793 |
|  | Associated British Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263220 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21314411 |
|  | AstraZeneca PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16580281 |
| Ω | Auto Trader Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316317 |
|  | Aviva PLC<br>| 1074091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057712 |
|  | B&M European Value Retail SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753780 |
|  | BAE Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;669401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7086305 |
|  | Barclays PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5340891 |
|  | Barclays PLC<br>| 1867024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4291898 |
|  | Barratt Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966121 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569173 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173472 |
|  | Berkeley Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721678 |
|  | BP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27721258 |
|  | BP PLC<br>| 2286869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13813255 |
|  | British American Tobacco PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880151 |
|  | British American Tobacco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17117918 |
|  | BT Group PLC<br>| 5282149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138171 |
|  | Bunzl PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746745 |
|  | Burberry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830795 |
| \* | Carnival PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379675 |
| #\* | Carnival PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34590 |
|  | Centrica PLC<br>| 4642043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5783066 |
|  | Coca-Cola HBC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479492 |
|  | Compass Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9876231 |
| Ω | ConvaTec Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;701027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033306 |
|  | Croda International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609358 |
|  | DCC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730049 |
|  | Dechra Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89446 |
| # | Diageo PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18611517 |
|  | Diageo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7430065 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449741 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122865 |
|  | DS Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;846006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703736 |
| \* | easyJet PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254525 |
|  | Entain PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3210246 |
| \*†† | Evraz PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Experian PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10685709 |
|  | Ferguson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887578 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011911 |
|  | Fresnillo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798824 |
|  | Glencore PLC<br>| 3359417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22497616 |
|  | GSK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6838679 |
|  | GSK PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9935478 |
| \* | Haleon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950268 |
| #\* | Haleon PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852998 |
|  | Halma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202845 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524637 |
|  | Hargreaves Lansdown PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722976 |
|  | Hikma Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368476 |
|  | Hiscox Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898854 |
|  | Howden Joinery Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309208 |
|  | HSBC Holdings PLC<br>| 1377459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10149594 |
| # | HSBC Holdings PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;551216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20361919 |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449151 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946677 |
|  | Imperial Brands PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334625 |
|  | Imperial Brands PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10466749 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486256 |
|  | Informa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486823 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| # | InterContinental Hotels Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86839 |
|  | InterContinental Hotels Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763405 |
|  | Intermediate Capital Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182451 |
| \* | International Consolidated Airlines Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250153 |
|  | Intertek Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658489 |
|  | Investec PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858557 |
|  | ITV PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1056490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058002 |
|  | J Sainsbury PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1003207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253480 |
|  | JD Sports Fashion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1217361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453736 |
|  | Johnson Matthey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3459461 |
| #\*Ω | Just Eat Takeaway.com NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020797 |
|  | Kingfisher PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1174836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053087 |
|  | Legal & General Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2180641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862343 |
| \* | Liberty Global PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138794 |
| \* | Liberty Global PLC, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343922 |
|  | Lloyds Banking Group PLC<br>| 11430511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7438924 |
| # | Lloyds Banking Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1256966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255542 |
|  | London Stock Exchange Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5231590 |
|  | M&G PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1502506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3752237 |
|  | Man Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362818 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062556 |
|  | Melrose Industries PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1849862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3261616 |
|  | Mondi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515341 |
|  | National Grid PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601957 |
| # | National Grid PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5995273 |
|  | NatWest Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1124693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290767 |
| # | NatWest Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438635 |
|  | Next PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2686864 |
| \* | Ocado Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618353 |
|  | Pearson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845673 |
|  | Pearson PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996581 |
|  | Pennon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539595 |
|  | Persimmon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763971 |
|  | Phoenix Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430011 |
| # | Prudential PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466766 |
|  | Prudential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494568 |
|  | Reckitt Benckiser Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11067459 |
| # | RELX PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6484209 |
|  | RELX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11517910 |
|  | Renishaw PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291971 |
|  | Rentokil Initial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434556 |
|  | Rightmove PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596349 |
|  | Rio Tinto PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12076320 |
| # | Rio Tinto PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19136522 |
| \* | Rolls-Royce Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1513143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979695 |
|  | RS GROUP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089316 |
|  | Sage Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982778 |
|  | Schroders PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075734 |
|  | Severn Trent PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181180 |
|  | Shell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081467 |
|  | Shell PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1187857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69857870 |
| # | Smith & Nephew PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250978 |
|  | Smith & Nephew PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072053 |
|  | Smiths Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2686137 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693637 |
|  | Spectris PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725666 |
|  | Spirax-Sarco Engineering PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235619 |
|  | SSE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10474385 |
|  | St. James's Place PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504955 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Standard Chartered PLC<br>| 1001127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8409080 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036723 |
|  | Taylor Wimpey PLC<br>| 2004682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908635 |
|  | Tesco PLC<br>| 2838337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626785 |
| # | Unilever PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18334833 |
|  | Unilever PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17140176 |
|  | United Utilities Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099747 |
|  | Vodafone Group PLC<br>| 8515009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824726 |
|  | Vodafone Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251429 |
|  | Weir Group PLC <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808340 |
|  | Whitbread PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376229 |
| \* | Wise PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409349 |
|  | WPP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109017 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745325530 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585149728 |
| PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) |
| GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849492 |
| \* | Dr Ing hc F Porsche AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708989 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850014 |
|  | Porsche Automobil Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302989 |
| # | Sartorius AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3493578 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10299308 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504370 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| #\* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74036 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $4,017,084,352) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $4,017,084,352) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5609728134 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.4%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 17251821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199569062 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $4,216,628,514)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $4,216,628,514)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5809297196 |

---

As of January 31, 2023, Large Cap International Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$44049007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$46217000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$2167993 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44049007** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$46217000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$2167993** |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Large Cap International Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23123371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$386736664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$409860035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10963376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10963376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53947984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54593604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604355282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607128811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133152185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139478749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69570431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70145496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560017354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563865137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15691011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379393462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395084473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132200428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132200428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16245707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28785362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45031069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5337353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32948371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38285724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126264110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128254942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19624352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139608289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159232641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68834048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156391264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225225312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19881307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19881307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45165903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46291083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13373947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13373947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63436883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63436883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114201824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119644513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152464430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152464430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45865079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398675203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444540282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236426031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508899499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745325530 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504370 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74036 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199569062 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199569062 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167993 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$1057623960 | &nbsp;&nbsp;$4753841229 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5811465189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (95.6%) | COMMON STOCKS — (95.6%) | COMMON STOCKS — (95.6%) | COMMON STOCKS — (95.6%) |
| AUSTRALIA — (6.9%) | AUSTRALIA — (6.9%) | AUSTRALIA — (6.9%) | AUSTRALIA — (6.9%) |
| \* | 3P Learning Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$163523 |
| \* | A2B Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761589 |
|  | Accent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1632618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538832 |
| # | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972315 |
|  | Adbri Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1810964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381276 |
|  | AGL Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1039947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639915 |
| \* | Ainsworth Game Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285933 |
| \* | Alkane Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2028893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964803 |
| \* | Alliance Aviation Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100309 |
| \* | Allkem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937431 |
|  | ALS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1192855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11067267 |
| \* | Altech Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11662 |
|  | Altium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7067122 |
|  | Alumina Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4274040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754690 |
| #\* | AMA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1828989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265379 |
| \* | AMP Ltd.<br>| 10296608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9767421 |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14638200 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8243481 |
|  | APA Group<br>| &nbsp;&nbsp;1158388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8669271 |
| # | Appen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615419 |
| \* | Arafura Rare Earths Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2579997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011353 |
|  | Arafura Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188036 |
| # | ARB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316369 |
| \* | Ardea Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15120 |
|  | Ardent Leisure Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1492871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734763 |
| #\* | Argosy Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17606 |
|  | Aristocrat Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18054737 |
|  | ASX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108076 |
|  | Atlas Arteria Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2292826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11150988 |
|  | AUB Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2599174 |
| \* | Audinate Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67104 |
| #\* | Aura Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29510 |
| #\* | Aurelia Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5681890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587475 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5227723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13664008 |
| #\* | Aussie Broadband Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413295 |
|  | Austal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1707129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003362 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2477843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44096660 |
| \* | Australian Agricultural Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1495765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829454 |
|  | Australian Ethical Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164502 |
|  | Australian Finance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116592 |
| #\* | Australian Strategic Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544685 |
| \* | Australian Vanadium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1298655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25908 |
|  | Australian Vintage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43733 |
|  | Auswide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191056 |
|  | AVJennings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90228 |
|  | Baby Bunting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731224 |
|  | Bank of Queensland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2572916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12722681 |
| #\* | Bannerman Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111846 |
|  | Bapcor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1489373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6735564 |
|  | Base Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 10224703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10987327 |
|  | Beacon Lighting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11037 |
|  | Bega Cheese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1283626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533040 |
| # | Bell Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195060 |
| \* | Bellevue Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1075872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912841 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1855742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13228484 |
| #\* | Betmakers Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404 |
| # | BHP Group Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1283423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90032123 |
|  | BHP Group Ltd.,Class DI<br>| &nbsp;&nbsp;5730049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200763723 |
| #\* | Bigtincan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84415 |
| #\* | Black Rock Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11037 |
|  | Blackmores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670301 |
| \*†† | Blue Sky Alternative Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2124816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28975007 |
| # | Boral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92772 |
| \* | Boss Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35242 |
|  | Brambles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2212899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18817498 |
|  | Bravura Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471173 |
| # | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218395 |
|  | Brickworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439530 |
| #\* | BWX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38550 |
| #\* | Calidus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11329 |
| \* | Calix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44021 |
|  | Capitol Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1906520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390088 |
|  | Capral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15095 |
| \* | Capricorn Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805741 |
| #\* | Carnarvon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4980321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529230 |
|  | Carsales.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1056185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17099888 |
|  | Cash Converters International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2116492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351827 |
| #\* | Catapult Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97852 |
|  | Cedar Woods Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101587 |
| \*†† | Centrebet International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Challenger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2149463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11019784 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968401 |
| \* | City Chic Collective Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235069 |
| \* | Clean Seas Seafood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20136 |
|  | Cleanaway Waste Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6840039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13253622 |
| # | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335744 |
|  | Clover Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36115 |
| #\* | Cobalt Blue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22934 |
|  | Cochlear Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11276813 |
| # | Codan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218565 |
| #\* | Cogstate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26032 |
|  | Coles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1402320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17637854 |
| \*†† | Collection House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20190 |
|  | Collins Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3843663 |
|  | Commonwealth Bank of Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72717072 |
|  | Computershare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11974051 |
| #\* | Cooper Energy Ltd.<br>| 13995021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780954 |
| # | Corporate Travel Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437592 |
|  | Costa Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1536803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197292 |
|  | Credit Corp. Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277866 |
|  | CSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50999582 |
|  | CSR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3132389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11722947 |
| \* | Danakali Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16223 |
|  | Data#3 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2886051 |
| \* | De Grey Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009257 |
| #\* | Deep Yellow Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122621 |
|  | Deterra Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1534607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5324353 |
|  | Dicker Data Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399917 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519903 |
| # | Domino's Pizza Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8121249 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3426263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9168864 |
| # | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382101 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| #\* | Eclipx Group Ltd.<br>| 1598656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2309153 |
| #\* | Ecograf Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;649032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4468362 |
| #\* | Electro Optic Systems Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10757 |
| #\* | Elixir Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31022 |
| \* | Elmo Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154681 |
| # | Emeco Holdings Ltd.<br>| 1014439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543743 |
| \* | Emerald Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11891 |
| #\* | EML Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;912671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434264 |
|  | Endeavour Group Ltd.<br>| 1237265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809651 |
| \* | Energy Transition Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14964 |
| \* | Energy World Corp. Ltd.<br>| 9786818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304015 |
|  | Enero Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106726 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624658 |
|  | Estia Health Ltd.<br>| 1282168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833080 |
| #\* | European Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;596468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34170 |
|  | Euroz Hartleys Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101389 |
|  | Evolution Mining Ltd.<br>| 5429545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12338122 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476219 |
|  | Finbar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2716 |
|  | Fleetwood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421256 |
| #\* | Flight Centre Travel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327730 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| 2687213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42446015 |
| \* | Frontier Digital Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27472 |
|  | G8 Education Ltd.<br>| 4054175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605977 |
| #\* | Galan Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99824 |
| \* | Gascoyne Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8105 |
|  | Gold Road Resources Ltd.<br>| 3418093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998504 |
|  | GrainCorp Ltd., Class A<br>| 1135294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095853 |
|  | Grange Resources Ltd.<br>| 2576146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858920 |
|  | GUD Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355521 |
|  | GWA Group Ltd.<br>| 1080852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662168 |
|  | Hansen Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191552 |
|  | Harvey Norman Holdings Ltd.<br>| 2212760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024935 |
|  | Healius Ltd.<br>| 3721707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490491 |
|  | Healthia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24851 |
|  | Helia Group Ltd.<br>| 2180109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4322268 |
| #\* | Highfield Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155655 |
| \* | Hot Chili Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20560 |
| # | HT&E Ltd.<br>| 1243739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985926 |
|  | HUB24 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692112 |
| # | Humm Group Ltd.<br>| 1890578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797349 |
|  | IDP Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7178226 |
| # | IGO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;688554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7157705 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| 1600687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12316767 |
|  | Image Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49920 |
|  | Imdex Ltd.<br>| 1729904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071743 |
|  | Incitec Pivot Ltd.<br>| 5775706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14122813 |
|  | Infomedia Ltd.<br>| 1490914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167007 |
| # | Inghams Group Ltd.<br>| 1445350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971414 |
|  | Insignia Financial Ltd.<br>| 3369196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8364176 |
|  | Insurance Australia Group Ltd.<br>| 2525107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8769122 |
|  | Integral Diagnostics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;677985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535878 |
| #\* | Integrated Research Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173854 |
|  | InvoCare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518283 |
| \* | ioneer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;974026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299736 |
|  | IPH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;631544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819925 |
|  | IRESS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648194 |
|  | IVE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606432 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | James Hardie Industries PLC, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11760839 |
| # | James Hardie Industries PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885655 |
|  | JB Hi-Fi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17670056 |
|  | Johns Lyng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460441 |
|  | Jupiter Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2148540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349004 |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1970914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260297 |
|  | Kelsian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889508 |
| #\* | Kogan.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749611 |
| #\* | Lark Distilling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22722 |
| \*†† | Lednium Technology Pty. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Lendlease Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1079992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6594760 |
|  | Lifestyle Communities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126185 |
|  | Link Administration Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1651146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250444 |
| #\* | Lithium Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29186 |
|  | Lithium Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3459 |
| \* | Lottery Corp. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;3189951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10638975 |
|  | Lovisa Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4403526 |
|  | Lycopodium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179644 |
| \* | Lynas Rare Earths Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1371338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179914 |
|  | MA Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235342 |
|  | Macmahon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4944481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541787 |
|  | Macquarie Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28404363 |
| \* | Macquarie Telecom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25517 |
|  | Mader Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17670 |
| # | Magellan Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451887 |
| # | Mayne Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806955 |
|  | McMillan Shakespeare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4524947 |
| # | McPherson's Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325685 |
|  | Medibank Pvt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4355975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9074730 |
| \* | Megaport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137 |
| #\* | Mesoblast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219922 |
| \* | Mesoblast Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254 |
| #\* | Metals X Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2115759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616120 |
|  | Metcash Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4466088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13234892 |
| # | Michael Hill International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106233 |
| #\* | Mincor Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443201 |
|  | Mineral Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27048913 |
| \* | MMA Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1151011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769815 |
| # | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4339750 |
|  | Monash IVF Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1535063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130835 |
| \* | Mount Gibson Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3636464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545784 |
|  | Myer Holdings Ltd.<br>| 14314981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9911397 |
|  | MyState Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980760 |
| \* | Nanosonics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606865 |
|  | National Australia Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2773071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62571933 |
| \* | Navarre Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216 |
|  | Navigator Global Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1053245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925489 |
| #\* | Neometals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333264 |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448540 |
| \* | Neurizer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561 |
| #\* | New Century Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24158 |
| # | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2263298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9380028 |
| \* | New World Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23630 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1175342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18670221 |
| \* | NEXTDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019843 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1969000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10976490 |
|  | Nick Scali Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142157 |
|  | Nickel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3659153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860992 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7524955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10887329 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Northern Star Resources Ltd.<br>| 2576232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22955567 |
| #\* | Nova Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16024 |
|  | Nova Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| 2895425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6250380 |
|  | Nufarm Ltd.<br>| 1585253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6670463 |
|  | Objective Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114297 |
| \* | OFX Group Ltd.<br>| 1194954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666431 |
| # | OM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234184 |
| \* | Omni Bridgeway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464566 |
|  | oOh!media Ltd.<br>| 2512840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558601 |
| \* | Opthea Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16408 |
|  | Orica Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;966979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10147046 |
|  | Origin Energy Ltd.<br>| 2742448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14561218 |
|  | Orora Ltd.<br>| 4597026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9726989 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| 1531359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30331401 |
|  | Pacific Current Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262269 |
| \* | Pacific Smiles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114021 |
| # | Pact Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;868271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646959 |
| #\* | Paladin Energy Ltd.<br>| 2543237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550934 |
| \* | Panoramic Resources Ltd.<br>| 4222324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542107 |
| #\* | Pantoro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19601 |
|  | Paragon Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32302 |
|  | Peet Ltd.<br>| 1092350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880621 |
| \* | Peninsula Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21787 |
|  | PeopleIN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136694 |
| # | Pepper Money Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33477 |
| \* | Perenti Ltd.<br>| 3067062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725129 |
| # | Perpetual Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836180 |
|  | Perseus Mining Ltd.<br>| 6124118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9304234 |
| \* | PEXA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027209 |
| \* | Pilbara Minerals Ltd.<br>| 2837069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9651476 |
|  | Pinnacle Investment Management Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320437 |
|  | Platinum Asset Management Ltd.<br>| 1101774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682670 |
| \* | Playside Studios Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8488 |
| \* | Poseidon Nickel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14006 |
| \* | PPK Mining Equipment Group Pty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Praemium Ltd.<br>| 1027677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560537 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7155275 |
| # | Pro Medicus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7618039 |
|  | Propel Funeral Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56379 |
|  | PSC Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129533 |
|  | PWR Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865924 |
| \* | Qantas Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353592 |
|  | QBE Insurance Group Ltd.<br>| 1659889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16195396 |
|  | Qube Holdings Ltd.<br>| 3872025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8419629 |
|  | Ramelius Resources Ltd.<br>| 4453846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159742 |
|  | Ramsay Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305024 |
| # | REA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900685 |
|  | Reckon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56369 |
| #\* | Red 5 Ltd.<br>| 3649901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544763 |
| \*†† | Red River Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 |
| #\* | Redbubble Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92895 |
|  | Reece Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803074 |
| # | Regis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730397 |
|  | Regis Resources Ltd.<br>| 3673993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5584997 |
| #\* | Reject Shop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415419 |
|  | Reliance Worldwide Corp. Ltd.<br>| 2507591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280176 |
| # | Resimac Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58032 |
| #\* | Resolute Mining Ltd.<br>| 8890470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730198 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| \* | Retail Food Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65005 |
|  | Ridley Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1245370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703247 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62111014 |
| \* | RPMGlobal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195321 |
| #\* | Rumble Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30001 |
| \*†† | Salmat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Sandfire Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3567649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15899517 |
|  | Sandfire Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114445 |
|  | Santos Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5848305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29854846 |
|  | SEEK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499306 |
|  | Select Harvests Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555271 |
| # | Servcorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474798 |
|  | Service Stream Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3056977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344332 |
| # | Seven Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6384376 |
| \* | Seven West Media Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4756155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521432 |
|  | SG Fleet Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425334 |
|  | Shaver Shop Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342643 |
| #\* | Sierra Rutile Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1354820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192816 |
|  | Sigma Healthcare Ltd.<br>| 10316593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636252 |
| #\* | Silex Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195646 |
| \* | Silver Lake Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4249861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929465 |
| #\* | Silver Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75004 |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951767 |
| \*†† | Sino Strategic International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SmartGroup Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346783 |
| # | Solvar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438809 |
|  | Sonic Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1143237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25605712 |
|  | South32 Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7088604 |
|  | South32 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8011911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25709651 |
|  | Southern Cross Electrical Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28117 |
|  | Southern Cross Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1129009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923600 |
| \*†† | SpeedCast International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1370682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SRG Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52648 |
| #\* | St Barbara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4245215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292361 |
| \* | Star Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4077915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626949 |
|  | Steadfast Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2024928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522983 |
| #\* | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36028 |
|  | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 |
|  | Suncorp Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1903911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16924512 |
|  | Sunland Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596921 |
| \* | Sunstone Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1483507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39945 |
|  | Super Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1030873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9302661 |
| \* | Superloop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1140059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581219 |
| # | Symbio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145746 |
| \* | Syrah Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2281525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587458 |
|  | Tabcorp Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3793932 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1245710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12879891 |
|  | Telstra Corp., Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6108110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17653553 |
| \* | Telstra Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510300 |
| \* | Temple & Webster Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223376 |
| # | Ten Sixty Four Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1871019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820283 |
|  | Terracom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187930 |
|  | TPG Telecom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1137544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890156 |
|  | Transurban Group<br>| &nbsp;&nbsp;1323244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12973266 |
|  | Treasury Wine Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5012626 |
| #\* | Tuas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817925 |
| \* | Tyro Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241618 |
|  | United Malt Grp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1299693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360640 |
| \*†† | Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3195173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Vita Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18787 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| 3684599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7617639 |
| \*†† | Walkabout Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 |
| \* | Warrego Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56714 |
| \* | Webjet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047069 |
|  | Wesfarmers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;877160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30925751 |
| \* | West African Resources Ltd.<br>| 2427372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923538 |
| #\* | Westgold Resources Ltd.<br>| 3213942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770475 |
|  | Westpac Banking Corp.<br>| 2907202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48916198 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| 3587724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21333100 |
| \* | Widgie Nickel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34372 |
|  | WiseTech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108314 |
| # | Woodside Energy Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12050279 |
|  | Woodside Energy Group Ltd.<br>| 2715880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70324816 |
|  | Woolworths Group Ltd.<br>| 1011883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25861142 |
|  | Worley Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958683 |
| \* | Xero Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224555 |
| # | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813735 |
| #\* | Zip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147255 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163683199 |
| AUSTRIA — (0.5%) | AUSTRIA — (0.5%) | AUSTRIA — (0.5%) | AUSTRIA — (0.5%) |
| \* | Addiko Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122474 |
|  | Agrana Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431127 |
|  | ANDRITZ AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17561431 |
|  | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560598 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15602043 |
| \* | DO & Co. AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538438 |
|  | Erste Group Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25069005 |
|  | EVN AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548392 |
| \* | FACC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191115 |
| \* | Flughafen Wien AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512126 |
| \* | Immofinanz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Kapsch TrafficCom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151915 |
|  | Lenzing AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3606573 |
|  | Mayr Melnhof Karton AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700941 |
|  | Oberbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315130 |
|  | Oesterreichische Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5127781 |
|  | OMV AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20663825 |
|  | Palfinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348194 |
|  | POLYTEC Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336830 |
|  | Porr AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943060 |
| \* | Raiffeisen Bank International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;701884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12628410 |
|  | Rosenbauer International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149718 |
|  | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545413 |
|  | Semperit AG Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973485 |
|  | Strabag SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052052 |
|  | Telekom Austria AG, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56448 |
|  | Telekom Austria AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;563641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788616 |
|  | UBM Development AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144324 |
|  | UNIQA Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204542 |
|  | Verbund AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935309 |
|  | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458387 |
|  | voestalpine AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14157547 |
|  | Wienerberger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8945699 |
|  | Zumtobel Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878496 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168249444 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (1.2%) | BELGIUM — (1.2%) | BELGIUM — (1.2%) | BELGIUM — (1.2%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20999315 |
|  | Ageas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;601623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29372415 |
| \* | AGFA-Gevaert NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;972318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047712 |
|  | Anheuser-Busch InBev SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;913054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55113524 |
| # | Anheuser-Busch InBev SA/NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4368734 |
| \* | Argenx SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982731 |
| \* | Argenx SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161738 |
|  | Atenor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215083 |
|  | Banque Nationale de Belgique<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64717 |
|  | Barco NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051441 |
|  | Bekaert SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9897306 |
| #\*Ω | Biocartis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24197 |
|  | bpost SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277003 |
| #\* | Cie d'Entreprises CFE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559773 |
|  | Deceuninck NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841780 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7181912 |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13647166 |
|  | Econocom Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564671 |
| # | Elia Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12351333 |
| # | Etablissements Franz Colruyt NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8019515 |
| #\* | Euronav NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10703362 |
|  | EVS Broadcast Equipment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327496 |
|  | Exmar NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175158 |
|  | Fagron<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319224 |
| \* | Galapagos NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099399 |
|  | Gimv NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116037 |
| #\* | Greenyard NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194795 |
|  | Immobel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536816 |
|  | Ion Beam Applications<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108370 |
|  | Jensen-Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330227 |
|  | KBC Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;638145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47265659 |
| #\* | Kinepolis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760046 |
|  | Lotus Bakeries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006370 |
| #\* | MDxHealth SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17684 |
|  | Melexis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9488873 |
| #\* | Ontex Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878741 |
| \* | Orange Belgium SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288936 |
|  | Proximus SADP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220815 |
|  | Recticel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848943 |
|  | Roularta Media Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161710 |
| # | Shurgard Self Storage SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317665 |
|  | Sipef NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110961 |
|  | Solvay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36692388 |
|  | Telenet Group Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116026 |
|  | TER Beke SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178902 |
| \* | Tessenderlo Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7095741 |
|  | UCB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8396427 |
|  | Umicore SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15696382 |
|  | Van de Velde NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906072 |
|  | VGP NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891229 |
|  | Viohalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840897 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376833417 |
| CANADA — (10.8%) | CANADA — (10.8%) | CANADA — (10.8%) | CANADA — (10.8%) |
| \* | 5N Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663307 |
|  | Absolute Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947043 |
| # | Acadian Timber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576320 |
| \* | Advantage Energy Ltd.<br>| 3592534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22410306 |
| # | Aecon Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841361 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Africa Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$905801 |
|  | AG Growth International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523050 |
|  | AGF Management Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;637306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4056955 |
|  | Agnico Eagle Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47447567 |
| #\* | Aimia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053351 |
| \* | Air Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051061 |
| # | AirBoss of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785581 |
| \* | AKITA Drilling Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8853 |
|  | Alamos Gold, Inc.,Class A<br>| 2574366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28405266 |
|  | Algoma Central Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205347 |
| # | Algonquin Power & Utilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;838281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112402 |
|  | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;792230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36177441 |
| # | AltaGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15523377 |
|  | Altius Minerals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569410 |
| \* | Altius Renewable Royalties Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92358 |
| # | Altus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966999 |
| \* | Americas Gold & Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32112 |
|  | Amerigo Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492270 |
|  | Andlauer Healthcare Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218904 |
| # | Andrew Peller Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382399 |
| # | ARC Resources Ltd.<br>| 2448845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28453749 |
| \* | Argonaut Gold, Inc.<br>| 1405841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750176 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12627478 |
|  | Atco Ltd., Class I<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308737 |
| \* | Athabasca Oil Corp.<br>| 1945456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284083 |
| \* | ATS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9047248 |
| #\* | Aurora Cannabis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149831 |
| \* | AutoCanada, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396364 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 5742597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22745097 |
| # | Badger Infrastructure Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886052 |
| #\* | Ballard Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196577 |
|  | Bank of Montreal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;973887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98011988 |
| # | Bank of Nova Scotia <br>| 1296960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70206245 |
|  | Barrick Gold Corp.<br>| 1692250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33118149 |
| #\* | Bausch Health Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605841 |
| \* | Baytex Energy Corp.<br>| 1284776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5948082 |
| # | BCE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254747 |
| # | Birchcliff Energy Ltd.<br>| 1364140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8745342 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993846 |
|  | Black Diamond Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087415 |
| \* | BlackBerry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803305 |
|  | BMTC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74838 |
| \* | Bombardier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240475 |
| #\* | Bombardier, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8616735 |
| \* | Bonterra Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679979 |
|  | Boralex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4835549 |
|  | Boyd Group Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292872 |
|  | Bridgemarq Real Estate Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325497 |
| #\* | Brookfield Asset Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779523 |
|  | Brookfield Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8061240 |
| # | Brookfield Infrastructure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8716383 |
|  | Brookfield Reinsurance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48715 |
| # | BRP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8046181 |
| #\*,\* | CAE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287817 |
| \* | Calfrac Well Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215260 |
| # | Calian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095758 |
| # | Cameco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5279017 |
| # | Canaccord Genuity Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4509161 |
| #\*,\* | Canada Goose Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5171463 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| # | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>| 1244058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56764682 |
|  | Canadian National Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45324028 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd.<br>| 1909881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117343089 |
|  | Canadian Pacific Railway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16217893 |
| # | Canadian Tire Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25068615 |
| # | Canadian Utilities Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5905683 |
| # | Canadian Western Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;567869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001410 |
| \* | Canfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7023047 |
| #\* | Canfor Pulp Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482918 |
| #\* | Canopy Growth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608301 |
| # | Capital Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11386895 |
| #\* | Capstone Copper Corp.<br>| 3589481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17616257 |
| # | Cardinal Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;603543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474606 |
|  | Cargojet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698524 |
|  | Cascades, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;489533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3388523 |
|  | CCL Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13818516 |
| \* | Celestica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;613467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8175308 |
| # | Cenovus Energy, Inc.<br>| 2376995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47489428 |
| # | Centerra Gold, Inc.<br>| 1355502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700152 |
|  | CES Energy Solutions Corp.<br>| 1087618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370518 |
| \* | CGI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24110027 |
| # | Chesswood Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263916 |
| # | CI Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;782293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9330720 |
|  | Clairvest Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27651 |
| # | Cogeco Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5190650 |
|  | Cogeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893480 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991130 |
|  | Computer Modelling Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802048 |
|  | Conifex Timber, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41081 |
|  | Constellation Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36397139 |
| #\* | Copper Mountain Mining Corp.<br>| 1301531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210710 |
|  | Corby Spirit & Wine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494436 |
| # | Corus Entertainment, Inc., Class B<br>| 1444025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441890 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| 2758426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20599413 |
| #\* | Crew Energy, Inc.<br>| 3328575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11532622 |
| #\* | Cronos Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036337 |
| #\* | Denison Mines Corp.<br>| 1982218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845467 |
| \* | Descartes Systems Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919772 |
|  | Dexterra Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669377 |
| # | Dollarama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20486905 |
| # | Doman Building Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831481 |
| # | Dorel Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711233 |
|  | DREAM Unlimited Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450891 |
|  | Dundee Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5717270 |
|  | Dye & Durham Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414229 |
|  | ECN Capital Corp.<br>| 1126156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2471441 |
|  | E-L Financial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373355 |
| #\*,\* | Eldorado Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;859411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8228012 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| 1753120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24770701 |
| # | Emera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11925089 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14271576 |
| # | Enbridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;932144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38189940 |
| # | Endeavour Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17118511 |
| #\*,\* | Endeavour Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407217 |
|  | Enerflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;909684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6563426 |
| #\* | Energy Fuels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625083 |
| # | Enerplus Corp.<br>| 1127385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20009994 |
|  | Enghouse Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4949368 |
| \* | Ensign Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;828118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414864 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | EQB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7481146 |
| #\*,\* | Equinox Gold Corp.<br>| 1058857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4823297 |
| \* | ERO Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104102 |
|  | Evertz Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079862 |
| # | Exchange Income Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253824 |
| # | Exco Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875378 |
| # | Extendicare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456287 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34729668 |
| # | Fiera Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944006 |
|  | Finning International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19077785 |
|  | Firm Capital Mortgage Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252394 |
| # | First Majestic Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325781 |
| # | First National Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270668 |
|  | First Quantum Minerals Ltd.<br>| 1453429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33720910 |
|  | FirstService Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14556692 |
| \* | Fission Uranium Corp.<br>| 1807387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181787 |
| # | Fortis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14579284 |
| #\*,\* | Fortuna Silver Mines, Inc.<br>| 1682347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495413 |
|  | Franco-Nevada Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397572 |
| # | Freehold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;519444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277599 |
| \* | Frontera Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987131 |
| #\* | Galiano Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449829 |
|  | Gamehost, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506650 |
| \* | GDI Integrated Facility Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657614 |
|  | Gear Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;537509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464571 |
|  | George Weston Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21509105 |
| # | GFL Environmental, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272962 |
|  | Gibson Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10599752 |
|  | Gildan Activewear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14130541 |
|  | goeasy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7679615 |
| #\* | GoldMoney, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65202 |
| \* | Gran Tierra Energy, Inc.<br>| 1921398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862841 |
|  | Great-West Lifeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;403913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10712931 |
|  | Guardian Capital Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562354 |
|  | Headwater Exploration, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489858 |
| \* | Heroux-Devtek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867059 |
|  | High Liner Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242306 |
| # | HLS Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7027 |
| # | Home Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12410277 |
| # | Hudbay Minerals, Inc.<br>| 3548714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20614673 |
| #Ω | Hydro One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6730088 |
| #\* | i-80 Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108692 |
| # | iA Financial Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29074162 |
| \* | IAMGOLD Corp.<br>| 3465269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9740383 |
| # | IGM Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6770868 |
| #\* | Imperial Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273038 |
| # | Imperial Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21585406 |
| # | Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310639 |
| # | Innergex Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754852 |
|  | InPlay Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36519 |
|  | Intact Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19073781 |
| #\* | Interfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9260212 |
| #\* | Invesque, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81956 |
| \* | Ivanhoe Mines Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4524858 |
| Ω | Jamieson Wellness, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899208 |
| \* | K92 Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283960 |
| \* | Karora Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112927 |
|  | K-Bro Linen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694252 |
| \* | Kelt Exploration Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;835753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870536 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10687520 |
| \* | Kinaxis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7312735 |
|  | Kingsway Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121802 |
| # | Kinross Gold Corp.<br>| 7280646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33871105 |
| \* | Knight Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;623089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397667 |
| \* | Kolibri Global Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62591 |
| # | KP Tissue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290563 |
|  | Labrador Iron Ore Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764271 |
| \* | Laramide Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9759 |
| #\* | Largo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375392 |
|  | Lassonde Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464133 |
| # | Laurentian Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8027771 |
|  | Leon's Furniture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748497 |
| #\* | Lightspeed Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975122 |
| \*†† | Lightstream Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;696278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Linamar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15747823 |
|  | Loblaw Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25139248 |
| #\* | Lucara Diamond Corp.<br>| 1820013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861755 |
|  | Lundin Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314015 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| 4223400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31963953 |
| #\* | MAG Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577232 |
|  | Magellan Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551087 |
| # | Magna International, Inc.<br>| 1091517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70873773 |
| \* | Mainstreet Equity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823284 |
| \* | Major Drilling Group International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4175732 |
| \* | Mandalay Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77659 |
| # | Manulife Financial Corp.<br>| 1500954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29717642 |
| # | Maple Leaf Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7637863 |
| #\* | Marathon Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237263 |
|  | Martinrea International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6130107 |
| \* | Maverix Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Maxim Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72843 |
|  | Medical Facilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009476 |
| #\* | MEG Energy Corp.<br>| 1414917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23384333 |
|  | Melcor Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78017 |
| \*†† | Mercator Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Methanex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14186644 |
|  | Metro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16972720 |
|  | Morguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799474 |
| \* | Mountain Province Diamonds, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14671 |
|  | MTY Food Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803066 |
| # | Mullen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241045 |
| # | National Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;884154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66417040 |
|  | Neo Performance Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58342 |
| #\* | New Gold, Inc.<br>| 4861417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736293 |
| #\*,\* | New Pacific Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25180 |
| # | NFI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571969 |
|  | North American Construction Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764613 |
| # | North West Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901110 |
|  | Northland Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14639714 |
|  | Nutrien Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;934837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77393969 |
| #\* | NuVista Energy Ltd.<br>| 1036904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8689249 |
| \* | Obsidian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575383 |
| \* | OceanaGold Corp.<br>| 4177989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9043334 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397724 |
|  | Open Text Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13957621 |
| \*†† | Orbite Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Organigram Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127197 |
|  | Osisko Gold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6869124 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Osisko Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;924589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2598897 |
| # | Pan American Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;974451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17763002 |
|  | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8891574 |
|  | Parex Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;739577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12589846 |
|  | Park Lawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345239 |
| # | Parkland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14081061 |
|  | Pason Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284109 |
|  | Pembina Pipeline Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18156333 |
| \* | Petrus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48573 |
|  | Peyto Exploration & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;868245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915380 |
|  | PHX Energy Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981654 |
| \* | Pieridae Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
| # | Pine Cliff Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401775 |
| \* | Pipestone Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104035 |
|  | Pizza Pizza Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360340 |
|  | Polaris Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008744 |
| # | Pollard Banknote Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348444 |
| # | PrairieSky Royalty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;697600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11985371 |
| \* | Precision Drilling Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5517398 |
| # | Premium Brands Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8115189 |
|  | Primo Water Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;647731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10135887 |
|  | Quarterhill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;719660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027661 |
| # | Quebecor, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11020158 |
| #\* | Questerre Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23979 |
| #\* | Real Matters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62956 |
|  | Restaurant Brands International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25696807 |
| \* | RF Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116514 |
|  | Richelieu Hardware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501555 |
| # | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14629061 |
|  | Rogers Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26274380 |
| # | Rogers Sugar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277498 |
|  | Royal Bank of Canada<br>| 1938150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198369906 |
|  | Russel Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7782517 |
| \* | Sabina Gold & Silver Corp.<br>| 1171097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188216 |
|  | Sandstorm Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788930 |
| \* | Sangoma Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9109 |
|  | Saputo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770660 |
| # | Savaria Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489085 |
| \* | Seabridge Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250371 |
|  | Secure Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;972783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5922019 |
|  | Shaw Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20218124 |
| \* | ShawCor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671840 |
| \* | Shopify, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445944 |
| # | Sienna Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644073 |
| #\* | SilverCrest Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412689 |
| Ω | Sleep Country Canada Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863515 |
| # | SNC-Lavalin Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10672793 |
| \* | SNDL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246825 |
| \*†† | Southern Pacific Resource Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Spin Master Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773389 |
|  | Sprott, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165981 |
| # | SSR Mining, Inc.<br>| 1238144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20930930 |
| # | Stantec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18576020 |
| # | Stelco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036748 |
| # | Stella-Jones, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841804 |
| #\*Ω | STEP Energy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170757 |
|  | Sun Life Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20857643 |
|  | Suncor Energy, Inc.<br>| 2892177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100416401 |
| #\*,\* | SunOpta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994025 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| # | Superior Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4767556 |
|  | Supremex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28288 |
| # | Surge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806046 |
| \* | Taiga Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45054 |
|  | Tamarack Valley Energy Ltd.<br>| 1398189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065026 |
| #\*,\* | Taseko Mines Ltd.<br>| 1692343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011503 |
|  | TC Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14648230 |
|  | Teck Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271569 |
|  | Teck Resources Ltd.,Class B<br>| 1782563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77182752 |
|  | TECSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44152 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768223 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093221 |
|  | TerraVest Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51107 |
| # | TFI International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26368698 |
|  | Thomson Reuters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425207 |
|  | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;582130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468137 |
|  | Timbercreek Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104396 |
|  | TMX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625445 |
| \* | Torex Gold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5859398 |
| # | Toromont Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18381927 |
|  | Toronto-Dominion Bank<br>| 1130690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78246269 |
|  | Total Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587774 |
| # | Tourmaline Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;989438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46112548 |
|  | TransAlta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4098373 |
|  | TransAlta Corp. <br>| 1032557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10026407 |
| # | TransAlta Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797386 |
| # | Transcontinental, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799985 |
| \*†† | Trevali Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29840 |
| \* | Trican Well Service Ltd.<br>| 1739923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498391 |
|  | Tricon Residential, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;624986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424816 |
|  | Triple Flag Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388434 |
| \* | Trisura Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115111 |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257007 |
|  | Vermilion Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;861297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13210169 |
|  | VersaBank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185051 |
| \* | Victoria Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146649 |
| \* | Viemed Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53878 |
|  | Wajax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091495 |
|  | Waste Connections, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14486463 |
| \* | Wesdome Gold Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;549251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546976 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29867434 |
|  | Western Forest Products, Inc.<br>| 2107243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248908 |
| # | Westshore Terminals Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499097 |
| # | Wheaton Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492486 |
| # | Whitecap Resources, Inc.<br>| 2148148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17904600 |
| #\* | WildBrain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827634 |
|  | Winpak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821507 |
|  | WSP Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16636942 |
|  | Xtract One Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81893 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| 3620422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21848533 |
| \* | Yangarra Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509348 |
| # | Yellow Pages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704049 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387097371 |
| CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) |
| # | AustAsia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;617016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448530 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;648400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5399842 |
| # | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| 2644591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500691 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| 5994000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657664 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | GDH Guangnan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42943 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| 3886000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376780 |
| \*†† | Hanfeng Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Neo-Neon Holdings Ltd.<br>| 3943000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223946 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16650396 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
| # | Canacol Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310020 |
| DENMARK — (2.3%) | DENMARK — (2.3%) | DENMARK — (2.3%) | DENMARK — (2.3%) |
| \* | ALK-Abello AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6474136 |
|  | Alm Brand AS<br>| 4857214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9014049 |
| #\* | Ambu AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896744 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6294824 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8172570 |
| #\* | Bang & Olufsen AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921006 |
|  | BankNordik P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30628 |
| #\* | Bavarian Nordic AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10830040 |
| #\* | Brodrene Hartmann AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524763 |
|  | Carlsberg AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24642407 |
| # | cBrain AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157973 |
| \* | Chemometec AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233510 |
|  | Chr Hansen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21292217 |
|  | Coloplast AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16499809 |
|  | Columbus AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440788 |
|  | D/S Norden AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9080250 |
|  | Danske Bank AS<br>| 1157341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24111541 |
| \* | Demant AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179525 |
|  | Dfds AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590660 |
|  | Djurslands Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57169 |
|  | DSV AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26453130 |
| # | FLSmidth & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615414 |
|  | Fluegger Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20461 |
| \* | Genmab AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21831376 |
|  | GN Store Nord AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14816638 |
|  | GronlandsBANKEN AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2944 |
|  | H Lundbeck AS<br>| 1542336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5731054 |
| \* | H+H International AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714596 |
| \* | Harboes Bryggeri AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24569 |
| \* | ISS AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;784977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17162500 |
|  | Jeudan AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749549 |
| \* | Jyske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21506679 |
|  | Matas AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322919 |
| #\* | MT Hoejgaard Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046 |
| \*Ω | Netcompany Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470316 |
| \* | Nilfisk Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939306 |
| \* | NKT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13516613 |
| #\*Ω | NNIT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670495 |
| # | North Media AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198472 |
|  | Novo Nordisk AS, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82613375 |
|  | Novo Nordisk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;891477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123371294 |
| # | Novozymes AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12166352 |
| #\* | NTG Nordic Transport Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288533 |
| Ω | Orsted AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6598396 |
|  | Pandora AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33259401 |
| \* | Parken Sport & Entertainment AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122578 |
|  | Per Aarsleff Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037216 |
|  | Ringkjoebing Landbobank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22065010 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9829926 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1455334 |
|  | Royal Unibrew AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16921254 |
| #\* | RTX AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591940 |
| Ω | Scandinavian Tobacco Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5379871 |
|  | Schouw & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5502305 |
|  | SimCorp AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10532850 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367918 |
|  | SP Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183137 |
|  | Spar Nord Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753514 |
|  | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200016 |
|  | Sydbank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17407785 |
|  | TCM Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90374 |
| \* | Tivoli AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195911 |
|  | Topdanmark AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12856408 |
|  | TORM PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507452 |
|  | Tryg AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;671846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15417586 |
|  | UIE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190980 |
|  | Vestas Wind Systems AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;812962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23788564 |
| \* | Zealand Pharma AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886026 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718779992 |
| FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) |
|  | Aktia Bank Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420034 |
|  | Alandsbanken Abp, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49475 |
|  | Alma Media Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684154 |
|  | Anora Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294008 |
|  | Apetit Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38732 |
|  | Aspo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260812 |
| # | Atria Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841961 |
| # | Bittium Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354742 |
|  | Cargotec Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379277 |
|  | Caverion Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890108 |
| # | Citycon Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814582 |
|  | Digia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190030 |
|  | Elisa Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;379350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21612754 |
| Ω | Enento Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222468 |
|  | eQ Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150637 |
| \* | Evli Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27082 |
| # | Fellow Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26989 |
| #\* | Finnair Oyj<br>| 3944965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223067 |
|  | Fiskars Oyj Abp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021606 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600869 |
| \* | F-Secure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044187 |
|  | Glaston OYJ ABP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11552 |
|  | Gofore Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57530 |
| # | Harvia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033903 |
| # | HKScan Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218987 |
|  | Huhtamaki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;584496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21861821 |
|  | Ilkka Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124704 |
|  | Incap Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858572 |
| # | Kamux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90302 |
|  | Kemira Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224628 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295909 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| 1296571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30201650 |
|  | Kojamo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5416602 |
|  | Kone Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;436024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23779039 |
|  | Konecranes Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12091414 |
| # | Lassila & Tikanoja Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219319 |
|  | Marimekko Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766368 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | Metsa Board Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;819570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7315933 |
|  | Metso Outotec Oyj<br>| 1496286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17196628 |
|  | Musti Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542990 |
|  | Neste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19856827 |
|  | Nokia Oyj<br>| 3943284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18688689 |
| # | Nokia Oyj, Sponsored ADR<br>| 2506247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11929736 |
|  | Nokian Renkaat Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8328803 |
|  | Nordea Bank Abp<br>| 2440427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28529528 |
|  | Olvi Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389728 |
|  | Oma Saastopankki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112135 |
|  | Oriola Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 |
|  | Oriola Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;705799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324366 |
|  | Orion Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128602 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25216559 |
|  | Outokumpu Oyj<br>| 1935922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11086178 |
|  | Pihlajalinna Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344526 |
| # | Ponsse Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489406 |
| #\* | QT Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733513 |
|  | Raisio Oyj, Class V<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142598 |
|  | Rapala VMC Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135999 |
|  | Revenio Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628791 |
| Ω | Rovio Entertainment Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114603 |
|  | Sampo Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34951997 |
|  | Sanoma Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352947 |
| \* | Stockmann Oyj Abp, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41512 |
|  | Stora Enso Oyj, Class R<br>| 1270432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18161296 |
| # | Suominen Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37467 |
|  | Taaleri Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50511 |
|  | Talenom Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40155 |
|  | Teleste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92522 |
| Ω | Terveystalo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593816 |
|  | TietoEVRY Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;428268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042493 |
|  | Tokmanni Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391323 |
|  | UPM-Kymmene Oyj<br>| 1134767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41131008 |
|  | Uponor Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267818 |
|  | Vaisala Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281729 |
|  | Valmet Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;757074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23774266 |
| # | Verkkokauppa.com Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26457 |
|  | Wartsila OYJ Abp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;969896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9224683 |
| #\* | WithSecure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502793 |
|  | YIT Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;717769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100440 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480703249 |
| FRANCE — (7.8%) | FRANCE — (7.8%) | FRANCE — (7.8%) | FRANCE — (7.8%) |
|  | ABC arbitrage<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125900 |
| \* | Accor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14309419 |
| \* | Aeroports de Paris<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094700 |
|  | Air Liquide SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35037080 |
|  | Airbus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53213410 |
|  | AKWEL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084272 |
| Ω | ALD SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061264 |
| # | Alstom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22757482 |
|  | Altamir<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294474 |
|  | Alten SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18231443 |
| Ω | Amundi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065050 |
|  | Arkema SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32719966 |
|  | Assystem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118313 |
| #\* | Atos SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418091 |
|  | Aubay<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691664 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | AXA SA<br>| 1415353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44157628 |
|  | Axway Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618269 |
|  | Bastide le Confort Medical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467805 |
|  | Beneteau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989967 |
| # | Bigben Interactive<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605292 |
|  | BioMerieux<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866985 |
|  | BNP Paribas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;886338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60875359 |
|  | Boiron SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520777 |
|  | Bollore SE<br>| 1817900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10171827 |
| # | Bonduelle SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187595 |
| \*†† | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Bouygues SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;936250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30843762 |
|  | Bureau Veritas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;690632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19746181 |
|  | Burelle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31034 |
|  | Capgemini SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20748118 |
|  | Carrefour SA<br>| 2751041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52327459 |
| #\* | Casino Guichard Perrachon SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144513 |
|  | Catana Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664702 |
|  | Catering International Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63651 |
|  | CBo Territoria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9245 |
| # | Cegedim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575697 |
| \* | CGG SA<br>| 3734210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144806 |
| # | Chargeurs SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574809 |
|  | Cie de Saint-Gobain<br>| 1220836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70114034 |
| \* | Cie des Alpes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821594 |
|  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>| 1673096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52902971 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5742542 |
| #\* | Claranova SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199588 |
| \* | Coface SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583337 |
|  | Credit Agricole SA<br>| 1172118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14113748 |
|  | Danone SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21199320 |
|  | Dassault Aviation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4816549 |
|  | Dassault Systemes SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779565 |
| #\* | DBV Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101625 |
| # | Derichebourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;721218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4949899 |
|  | Edenred<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19391457 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51391367 |
| \* | Ekinops SAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59048 |
|  | Electricite de France SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3859355 |
|  | Electricite de Strasbourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121442 |
| #\*Ω | Elior Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924101 |
|  | Elis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17135224 |
|  | Engie SA<br>| 3017491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42847961 |
|  | Equasens<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450911 |
|  | Eramet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4666042 |
|  | EssilorLuxottica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21559739 |
| #\* | Esso SA Francaise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565819 |
|  | Etablissements Maurel et Prom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373652 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7222353 |
| \* | Euroapi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302072 |
|  | Eurofins Scientific SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21201741 |
| Ω | Euronext NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23875885 |
| # | Eutelsat Communications SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;948501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7253553 |
| \* | Exail Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267477 |
|  | Exel Industries, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458112 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;622231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12354611 |
|  | Fnac Darty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673137 |
| \* | Gaumont SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86177 |
|  | Gaztransport Et Technigaz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11223996 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | GEA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18604 |
|  | Getlink SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882195 |
| #\* | GL Events<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338134 |
|  | Groupe Crit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661409 |
|  | Groupe SFPI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20485 |
|  | Guerbet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647951 |
| # | Guillemot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209874 |
|  | Haulotte Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198248 |
|  | Hermes International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44006665 |
|  | HEXAOM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347699 |
| \* | ID Logistics Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243403 |
|  | Imerys SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828646 |
|  | Infotel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61563 |
|  | Ipsen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14142542 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13699867 |
|  | Jacquet Metals SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555181 |
| \* | JCDecaux SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926472 |
| # | Kaufman & Broad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3651607 |
|  | Kering SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47181734 |
|  | Korian SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812440 |
| Ω | La Francaise des Jeux SAEM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9811501 |
|  | Laurent-Perrier<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835449 |
|  | Lectra<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372461 |
|  | Legrand SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20816153 |
| # | Linedata Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316306 |
|  | LISI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614928 |
| # | LNA Sante SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922903 |
|  | L'Oreal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44344641 |
| \* | Lumibird<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35179 |
|  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216882062 |
| Ω | Maisons du Monde SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904034 |
| # | Manitou BF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114141 |
|  | Manutan International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367951 |
|  | Mersen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060646 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3191113 |
| #\* | Nacon SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101787 |
| Ω | Neoen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59591 |
|  | Neurones<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82360 |
|  | Nexans SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23907837 |
|  | Nexity SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741033 |
| \* | Nicox<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79108 |
|  | NRJ Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618111 |
| # | Oeneo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206804 |
| \* | Onxeo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6011 |
| # | Orange SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421206 |
| # | Orange SA<br>| 7384067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78143740 |
| #\* | OSE Immuno<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22119 |
|  | Pernod Ricard SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10021700 |
| # | Plastiques Du Val De Loire<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162654 |
| \* | Prodways Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49883 |
| # | Publicis Groupe SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583629 |
|  | Publicis Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34973900 |
|  | Quadient SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289616 |
| #\* | Rallye SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;482414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538085 |
| #\*†† | Recylex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Remy Cointreau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995680 |
| \* | Renault SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28221639 |
|  | Rexel SA<br>| 1277270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28256279 |
| # | Robertet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494547 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Rothschild & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1983245 |
|  | Rubis SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6656441 |
|  | Safran SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10788977 |
|  | Samse SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201895 |
|  | Sanofi, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12123919 |
|  | Sanofi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42319019 |
|  | Sartorius Stedim Biotech<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8051304 |
|  | Savencia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337263 |
|  | Schneider Electric SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37216869 |
|  | SCOR SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;826692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20404594 |
|  | SEB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12497040 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370222 |
|  | SES SA<br>| 1900136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14745298 |
| \*Ω | SMCP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602163 |
|  | Societe BIC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9783479 |
|  | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71474 |
|  | Societe Generale SA<br>| 1279926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38099007 |
|  | Societe LDC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47146 |
|  | Societe pour l'Informatique Industrielle<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595676 |
|  | Sodexo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20439104 |
|  | Sodexo SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71926 |
|  | Sodexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881468 |
| \* | SOITEC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6817298 |
| #\* | Solocal Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266740 |
|  | Sopra Steria Group SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13517158 |
|  | SPIE SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15749603 |
|  | Stef SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357862 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;933669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43964895 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612044 |
|  | Sword Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449147 |
| # | Synergie SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629852 |
| #\* | Technicolor Creative Studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8019 |
|  | Technip Energies NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11843019 |
|  | Teleperformance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34530687 |
|  | Television Francaise 1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619269 |
|  | Thales SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13903232 |
|  | Thermador Groupe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457104 |
| # | Tikehau Capital SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653345 |
|  | Totalenergies EP Gabon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335253 |
| # | TotalEnergies SE, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13495127 |
| # | TotalEnergies SE<br>| 4096102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253224123 |
|  | Trigano SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361129 |
| \* | Ubisoft Entertainment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8565636 |
|  | Union Financiere de France BQE SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158236 |
|  | Valeo<br>| 1033122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22578629 |
| \* | Vallourec SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6518355 |
| #\* | Vantiva SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9267 |
|  | Veolia Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;596136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17694779 |
| Ω | Verallia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964572 |
|  | Vetoquinol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333113 |
|  | Vicat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350830 |
|  | VIEL & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559512 |
|  | Vilmorin & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198280 |
|  | Vinci SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;743118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83964564 |
|  | Virbac SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571534 |
|  | Vivendi SE<br>| 1382690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14849777 |
| #\* | Voltalia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19911 |
|  | Vranken-Pommery Monopole SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145720 |
|  | Wavestone<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049334 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| \*Ω | Worldline SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18459061 |
| \*Ω | X-Fab Silicon Foundries SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076062 |
| \* | Xilam Animation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5591 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460304717 |
| GERMANY — (6.6%) | GERMANY — (6.6%) | GERMANY — (6.6%) | GERMANY — (6.6%) |
|  | 1&1 AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664358 |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828459 |
| \* | Aareal Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11173969 |
|  | Adesso SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733894 |
|  | Adidas AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40743862 |
|  | All for One Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202858 |
| # | Allgeier SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611283 |
|  | Allianz SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88724139 |
|  | Allianz SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568374 |
|  | Amadeus Fire AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058204 |
|  | Aroundtown SA<br>| 1762235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906416 |
|  | Atoss Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2684717 |
| Ω | Aumann AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49024 |
|  | Aurubis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19336366 |
|  | BASF SE<br>| 1352506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77546502 |
|  | Basler AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874926 |
| #\* | Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575083 |
|  | Bayer AG<br>| 1581304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98428165 |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49444891 |
|  | BayWa AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416946 |
|  | Bechtle AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10761526 |
| Ω | Befesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326637 |
|  | Beiersdorf AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667364 |
|  | Bertrandt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291203 |
| \* | Bijou Brigitte AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773852 |
| # | Bilfinger SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5420366 |
| #\* | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311606 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32728375 |
|  | CANCOM SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895906 |
|  | Carl Zeiss Meditec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6011431 |
| # | CECONOMY AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;829946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035426 |
|  | CENIT AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558151 |
|  | Cewe Stiftung & Co. KGAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4763566 |
| \* | Commerzbank AG<br>| 4081150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46653388 |
|  | CompuGroup Medical SE & Co. KgaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965163 |
|  | Continental AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17031401 |
| Ω | Covestro AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;954475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43948321 |
|  | CropEnergies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926204 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175811 |
| \* | Daimler Truck Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;921870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30978168 |
|  | Data Modul AG Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167662 |
| \*Ω | Delivery Hero SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573770 |
|  | Dermapharm Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2761932 |
| # | Deutsche Bank AG<br>| 3429473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45822104 |
|  | Deutsche Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782561 |
|  | Deutsche Boerse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16539814 |
| \* | Deutsche Lufthansa AG<br>| 1409207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14930140 |
| Ω | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;782763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7139876 |
|  | Deutsche Post AG<br>| 1292678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55658439 |
|  | Deutsche Telekom AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230786 |
|  | Deutsche Telekom AG<br>| 6078458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135420748 |
|  | Deutsche Wohnen SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95871 |
|  | Deutz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231075 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| # | DIC Asset AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1611845 |
|  | DMG Mori AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995250 |
| # | Dr Hoenle AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339864 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635263 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7748562 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298723 |
|  | E.ON SE<br>| 7301301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79605427 |
|  | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473476 |
|  | EDAG Engineering Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197721 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542820 |
|  | ElringKlinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381498 |
| # | Encavis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868194 |
|  | Energiekontor AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864643 |
|  | Evonik Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11027156 |
|  | Fabasoft AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38664 |
| # | Fielmann AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3833282 |
| #\* | flatexDEGIRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919512 |
| \* | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7665713 |
|  | Freenet AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;807821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19637522 |
|  | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202827 |
| # | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16838461 |
|  | Fresenius SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;844164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24464596 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167230 |
|  | GEA Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15640364 |
| # | Gerresheimer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12168037 |
|  | GESCO SE NA O.N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790945 |
|  | GFT Technologies SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234014 |
| \* | GK Software SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282946 |
| \* | Global Fashion Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7709 |
|  | Grand City Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782165 |
|  | GRENKE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778680 |
| \* | H&R GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466902 |
|  | Hamburger Hafen und Logistik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2789368 |
|  | Hannover Rueck SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11617548 |
| #Ω | Hapag-Lloyd AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11646823 |
|  | Hawesko Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88887 |
|  | HeidelbergCement AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27189031 |
| #\* | Heidelberger Druckmaschinen AG<br>| 1499452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082368 |
| \* | HelloFresh SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7621755 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5321272 |
|  | Hensoldt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837476 |
| \* | Highlight Communications AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173562 |
|  | Hochtief AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341845 |
|  | Hornbach Holding AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4459320 |
|  | HUGO BOSS AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17427783 |
| #\* | Hypoport SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209506 |
|  | Indus Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384125 |
|  | Infineon Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;821616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29586767 |
|  | Infineon Technologies AG, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6682031 |
| Ω | Instone Real Estate Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785622 |
|  | IVU Traffic Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475002 |
|  | Jenoptik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528456 |
| Ω | JOST Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354698 |
|  | K&S AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7305043 |
|  | KION Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15853707 |
| # | Kloeckner & Co. SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;329433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481269 |
|  | Knaus Tabbert AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10965 |
|  | Knorr-Bremse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6402697 |
| \* | Koenig & Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427489 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Kontron AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3162975 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5452973 |
|  | KSB SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131609 |
|  | KWS Saat SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300109 |
|  | Lanxess AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25236036 |
|  | LEG Immobilien SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13938204 |
| # | Leifheit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565980 |
| #\* | Leoni AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778487 |
| #\* | Manz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313762 |
| \* | Mediclin AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45894 |
| \* | Medigene AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73447 |
|  | Mercedes-Benz Group AG<br>| 1688994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125681467 |
|  | Merck KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615256 |
| \* | METRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;834647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8224135 |
|  | MLP SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494657 |
|  | MTU Aero Engines AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16075375 |
|  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15307244 |
|  | Mutares SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196268 |
| #\* | Nagarro SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625445 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976278 |
|  | New Work SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165731 |
|  | Nexus AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518621 |
| \* | Nordex SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180857 |
|  | Norma Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634190 |
|  | OHB SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232587 |
|  | PATRIZIA SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272506 |
| # | Pfeiffer Vacuum Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7511777 |
| # | PNE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6445560 |
|  | Progress-Werk Oberkirch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199124 |
|  | ProSiebenSat.1 Media SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;698671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185961 |
|  | PSI Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639031 |
|  | Puma SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16682713 |
| \* | PVA TePla AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061325 |
| \* | q.beyond AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;684149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843434 |
| \* | QIAGEN NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17155741 |
| \* | R Stahl AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84115 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7235616 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58509484 |
| # | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7744208 |
|  | RWE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28272244 |
|  | SAF-Holland SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932192 |
| # | Salzgitter AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6893394 |
|  | SAP SE, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329551 |
|  | SAP SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22980631 |
| Ω | Scout24 SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406554 |
| # | Secunet Security Networks AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274915 |
| \* | Serviceware SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4599 |
| #\* | SGL Carbon SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686537 |
|  | Siemens AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966591 |
|  | Siemens AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42210258 |
| #\* | Siemens Energy AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;893149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18674681 |
| Ω | Siemens Healthineers AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918339 |
|  | Siltronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7701053 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042199 |
| \* | SMA Solar Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258475 |
| # | Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5333807 |
|  | Stabilus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5429599 |
|  | Stemmer Imaging AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20437 |
|  | STRATEC SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386203 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| # | Stroeer SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7446695 |
|  | Suedzucker AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5896476 |
| # | SUESS MicroTec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426207 |
|  | Surteco Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781279 |
|  | Symrise AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9692677 |
|  | Syzygy AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29181 |
|  | TAG Immobilien AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4574077 |
| # | Takkt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379113 |
| \* | Talanx AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8073229 |
| \*Ω | TeamViewer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810511 |
|  | Technotrans SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240784 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;5141491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15143603 |
| \* | thyssenkrupp AG<br>| &nbsp;&nbsp;1679076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13190575 |
| # | Traffic Systems SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354199 |
|  | United Internet AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10647295 |
| #\* | va-Q-tec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52784 |
| # | Varta AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408532 |
|  | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6623252 |
| \* | Vitesco Technologies Group AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762229 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14586269 |
|  | Vonovia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18798449 |
|  | Vossloh AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738234 |
|  | Wacker Chemie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14595697 |
|  | Wacker Neuson SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3378959 |
|  | Washtec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109296 |
| #\* | Westwing Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288158 |
|  | Wuestenrot & Wuerttembergische AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937118 |
| \*Ω | Zalando SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719924 |
| # | ZEAL Network SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908701 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064559449 |
| HONG KONG — (2.2%) | HONG KONG — (2.2%) | HONG KONG — (2.2%) | HONG KONG — (2.2%) |
| \* | Aceso Life Science Group Ltd.<br>| 10902900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152503 |
|  | Aeon Credit Service Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18393 |
|  | AIA Group Ltd.<br>| 11640800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131630029 |
| \* | Aidigong Maternal & Child Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169690 |
|  | Allied Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1570000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368010 |
|  | Analogue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 |
|  | APAC Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46293 |
| \* | Apollo Future Mobility Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68870 |
|  | Asia Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167786 |
| \* | Asia Standard International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2185561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199847 |
|  | ASMPT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1334100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11019164 |
|  | Associated International Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91925 |
|  | Bank of East Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3274813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4206864 |
|  | BOC Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11575066 |
|  | BOCOM International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33852 |
|  | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1508000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267893 |
| \*†† | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7912171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1063700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356312 |
|  | Build King Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102363 |
| \*†† | Burwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9641600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Cafe de Coral Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872435 |
| #\* | Cathay Pacific Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7196180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171801 |
| \* | Century City International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3792000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157416 |
|  | Chen Hsong Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100157 |
|  | Cheuk Nang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33535 |
|  | Chevalier International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115451 |
| #\* | China Best Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1047000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50179 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | China Energy Development Holdings Ltd.<br>| 33840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$557424 |
|  | China Motor Bus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63320 |
| \*†† | China Smarter Energy Group Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 |
| \* | China Star Entertainment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8376000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909401 |
| \* | China Tonghai International Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632 |
| #\* | Chinese Estates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1983500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628849 |
|  | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1805000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750696 |
|  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3484800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459777 |
|  | Chuang's China Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6774219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229349 |
|  | Chuang's Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4671553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416708 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| 10788000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842836 |
|  | CK Asset Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1955624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12503300 |
|  | CK Hutchison Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2108408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13417805 |
|  | CK Infrastructure Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5268934 |
| # | CK Life Sciences International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716328 |
|  | CLP Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1360500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10108419 |
| \* | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175310 |
|  | CNT Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38883 |
|  | Convenience Retail Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13212 |
| #†† | Convoy, Inc.<br>| 23823171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95096 |
| \* | Cowell e Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100228 |
| Ω | Crystal International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213433 |
| \* | CSC Holdings Ltd.<br>| 98610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477987 |
|  | CSI Properties Ltd.<br>| 28534200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586583 |
| \*†† | CW Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1730500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Dah Sing Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2968502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400343 |
|  | Dah Sing Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1119644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967590 |
|  | Dickson Concepts International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215676 |
|  | Dynamic Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49263 |
|  | Eagle Nice International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1394000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765311 |
|  | EC Healthcare<br>| &nbsp;&nbsp;1167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400502 |
| \*†† | EcoGreen International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42547 |
| \* | Elegance Optical International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58610 |
| \* | Emperor Entertainment Hotel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77139 |
|  | Emperor International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6684416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608402 |
|  | Emperor Watch & Jewellery Ltd.<br>| 18200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435165 |
| \* | ENM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4992000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283522 |
| \* | Esprit Holdings Ltd.<br>| 11285969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198034 |
| #Ω | ESR Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131482 |
| \* | Eternity Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8618 |
|  | EuroEyes International Eye Clinic Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52448 |
|  | Fairwood Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489177 |
|  | Far East Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8553253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239216 |
|  | First Pacific Co. Ltd.<br>| 11527756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020118 |
| \*Ω | FIT Hon Teng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1649000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474515 |
| \*Ω | Fosun Tourism Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154352 |
|  | Four Seas Mercantile Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11212 |
| \*Ω | Frontage Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506202 |
|  | FSE Lifestyle Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244869 |
| \* | Fullwealth International Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81097 |
|  | Galaxy Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185847 |
| \*†† | Genting Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1416000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14050 |
|  | Get Nice Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69665 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8502000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233216 |
|  | Glorious Sun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1763000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173326 |
| #\* | Gold Fin Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;2104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Gold Peak Technology Group Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45511 |
|  | Golden Resources Development International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132035 |
| \*†† | Goodresources<br>| &nbsp;&nbsp;3150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | GR Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2856000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$349317 |
|  | Great Eagle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1022652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455943 |
|  | G-Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6497820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004641 |
|  | Guoco Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239592 |
|  | Guotai Junan International Holdings Ltd.<br>| 14862000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482783 |
| #\* | Haitong International Securities Group Ltd.<br>| 12906452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485392 |
|  | Hang Lung Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3074000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5672807 |
|  | Hang Lung Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10664642 |
|  | Hang Seng Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630553 |
|  | Hanison Construction Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134608 |
| \* | Harbour Centre Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144651 |
|  | Henderson Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2398284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8859249 |
| # | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3919000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708941 |
|  | HKBN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3561500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506589 |
|  | HKR International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4565238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515782 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| 12492000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16366718 |
|  | Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67075 |
|  | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5554586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5576915 |
| \* | Hong Kong ChaoShang Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841 |
|  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36931898 |
|  | Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497828 |
| # | Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674256 |
| \* | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2354226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507544 |
|  | Hongkong Chinese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3741143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258151 |
| Ω | Honma Golf Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274583 |
| #\*†† | Hsin Chong Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hung Hing Printing Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1234524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160759 |
|  | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8562000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484792 |
|  | Hysan Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1386215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4663844 |
| \* | IGG, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3530000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327640 |
| \* | Imagi International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1098799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43838 |
|  | International Housewares Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1741000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637192 |
| \* | IPE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2010000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156498 |
| #\* | IRC Ltd.<br>| 34070000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565688 |
|  | ITC Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91453 |
|  | Johnson Electric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1856326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549746 |
|  | K Wah International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3678000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368972 |
| \* | Kader Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6072 |
|  | Karrie International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447959 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2720291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5312090 |
|  | Kerry Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2871083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7279360 |
|  | Kingmaker Footwear Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141118 |
| #\* | Kingston Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8261000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305655 |
| # | Kowloon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2354595 |
| #\* | KuangChi Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4909000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86840 |
| \* | Lai Sun Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1819480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402846 |
|  | Lam Soon Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16438 |
|  | Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52468 |
| \* | Lerado Financial Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686 |
|  | Lippo China Resources Ltd.<br>| 12586000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176663 |
|  | Lippo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78275 |
|  | Liu Chong Hing Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1034000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968810 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;2189250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6091075 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2089000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7244596 |
|  | Lung Kee Bermuda Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145684 |
| \* | Magnificent Hotel Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70152 |
| # | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9908400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11455506 |
| \* | Mason Group Holdings Ltd.<br>| 42923200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158530 |
| \*†† | Master Glory GP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2501000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$597942 |
| \* | Melco International Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3719397 |
| \* | Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650298 |
| #\*†† | MH Development NPV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Midland Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1342364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166077 |
|  | Miramar Hotel & Investment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889316 |
| # | Modern Dental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1759000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677023 |
| #\* | Mongolian Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445545 |
|  | MTR Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065908 |
| \* | NagaCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6137602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610718 |
|  | Nameson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1670000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112887 |
|  | National Electronics Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 |
| \*†† | National United Resources Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 |
|  | New World Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4246284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12691729 |
| \*†† | NewOcean Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4088000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7612 |
|  | Nissin Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1491000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288714 |
|  | NWS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6370221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6003402 |
|  | Oriental Watch Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;2471793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334731 |
| #\* | Oshidori International Holdings Ltd.<br>| 17547000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581647 |
| \*†† | Pacific Andes International Holdings Ltd.<br>| 11918411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| 29105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10270843 |
| \* | Pacific Century Premium Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2508004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133448 |
|  | Pacific Textiles Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4822000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735930 |
| \* | Paliburg Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229857 |
| \* | Paradise Entertainment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149497 |
|  | PC Partner Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1266000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747041 |
|  | PCCW Ltd.<br>| 20433308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10040174 |
| #\*†† | Peace Mark Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Perfect Medical Health Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874562 |
|  | Pico Far East Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3536000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695333 |
|  | Playmates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3856000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297868 |
|  | Plover Bay Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1016000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314701 |
|  | Power Assets Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1709000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669808 |
|  | Prada SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6001926 |
| \* | PT International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4432550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97660 |
|  | Public Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2038000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606082 |
| \* | Regal Hotels International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1641400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695494 |
| #Ω | Regina Miracle International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482436 |
|  | Samson Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7831 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| &nbsp;&nbsp;1866300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5559680 |
| \* | Sands China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495534 |
|  | SAS Dragon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638107 |
|  | SEA Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1123918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479040 |
| \* | Shangri-La Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4816166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205036 |
| \* | Shin Hwa World Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150353 |
| \* | Shun Ho Property Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10049 |
| \* | Shun Tak Holdings Ltd.<br>| 13668250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957147 |
|  | Singamas Container Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691823 |
|  | Sino Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9202598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11958567 |
|  | SITC International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4951000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10815951 |
| \* | SJM Holdings Ltd.<br>| 10902125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6182635 |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2726430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834869 |
|  | Solomon Systech International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15908 |
|  | Soundwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429288 |
| \* | South China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13070 |
| \* | Space Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32934 |
|  | Stella International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1853500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868864 |
|  | Sun Hung Kai & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3702787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582426 |
|  | Sun Hung Kai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12019079 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | SUNeVision Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$672098 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8421614 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1975000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731213 |
|  | Swire Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431272 |
|  | TAI Cheung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597327 |
|  | Tai Hing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1034000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153134 |
|  | Tai Sang Land Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78757 |
| # | Tan Chong International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84220 |
|  | Tao Heung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89345 |
|  | Techtronic Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23952932 |
| \* | Television Broadcasts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1687300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840624 |
|  | Texhong Textile Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737187 |
|  | Texwinca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714938 |
|  | Town Health International Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53918 |
|  | Tradelink Electronic Commerce Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2608000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299978 |
|  | Transport International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1168075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667098 |
|  | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6093500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4034163 |
| \*†† | Untrade.China Solar<br>| &nbsp;&nbsp;1033500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Untrade.Lerthai Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Up Energy Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Value Convergence Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1880000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33280 |
|  | Value Partners Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6807000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775268 |
|  | Vedan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1404000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108297 |
|  | Vitasoy International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843724 |
| \*Ω | VPower Group International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3559506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220585 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4767200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982751 |
|  | VTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511870 |
|  | Wai Kee Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100310 |
| \* | Wang On Group Ltd.<br>| 66120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370471 |
| #\* | Wealthking Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72611 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 36105734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22236236 |
|  | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1476750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8453896 |
|  | Wing On Co. International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240659 |
| # | Wing Tai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212926 |
| \* | Wynn Macau Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857483 |
| \* | Xingye Alloy Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38018 |
|  | Xinyi Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9002000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19166399 |
|  | YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196054 |
|  | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4112500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6746455 |
| #\* | Zensun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1420001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232452 |
| \* | Zhaobangji Properties Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3008000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180633 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697177123 |
| IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2537699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10659833 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4935750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52732782 |
|  | Cairn Homes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2774403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949336 |
|  | CRH PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26519475 |
| # | CRH PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1222589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57559490 |
| \* | Dalata Hotel Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795083 |
|  | FBD Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045217 |
| #\*,\* | Flutter Entertainment PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23602038 |
|  | Glanbia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6725378 |
| \*Ω | Glenveagh Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2229093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283795 |
|  | Irish Continental Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144866 |
|  | Kerry Group PLC,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7232739 |
|  | Kingspan Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23605715 |
| \* | Permanent TSB Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37086 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| IRELAND — (Continued) | IRELAND — (Continued) | IRELAND — (Continued) | IRELAND — (Continued) |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32349459 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251242292 |
| ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) |
|  | Adgar Investment & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269952 |
|  | Afcon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82443 |
| #\* | AFI Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635693 |
|  | Africa Israel Residences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395419 |
| \* | Airport City Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2987515 |
| \* | Allot Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184263 |
|  | Alony Hetz Properties & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879237 |
| # | Alrov Properties & Lodgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395764 |
|  | Amot Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039138 |
|  | Arad Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70622 |
| # | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002287 |
| # | AudioCodes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070839 |
|  | Aura Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553624 |
|  | Automatic Bank Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91793 |
| \* | Avgol Industries 1953 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154697 |
|  | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937583 |
|  | Azrieli Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792345 |
|  | Bank Hapoalim BM<br>| 1105912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953822 |
|  | Bank Leumi Le-Israel BM<br>| 2347288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20743880 |
| #\* | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388751 |
|  | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.<br>| 4936467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180776 |
|  | Big Shopping Centers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492302 |
| \* | BioLine RX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16440 |
|  | Blue Square Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233455 |
| \* | Brack Capital Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691048 |
| #\* | Camtek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504316 |
|  | Carasso Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524056 |
| \* | Cellcom Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213220 |
| \* | Ceragon Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206398 |
| \* | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583036 |
| \* | Compugen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15636 |
|  | Danel Adir Yeoshua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377931 |
|  | Delek Automotive Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306791 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884235 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005778 |
|  | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64535 |
|  | Duniec Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202474 |
|  | Elbit Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565302 |
| # | Electra Consumer Products 1970 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772578 |
| # | Electra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138817 |
|  | Electra Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502037 |
| \* | Ellomay Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21719 |
| # | Elron Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 |
| # | Energix-Renewable Energies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938933 |
| \* | Enlight Renewable Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216241 |
| \* | Equital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431972 |
| #\* | Fattal Holdings 1998 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283329 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9943502 |
|  | FMS Enterprises Migun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497122 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180413 |
| # | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437170 |
|  | Gav-Yam Lands Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514163 |
| #\* | Gilat Satellite Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459627 |
|  | Globrands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9339 |
| \* | Hagag Group Real Estate Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91735 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Hamat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$74518 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7426746 |
|  | Hilan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640990 |
|  | ICL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6612668 |
|  | IDI Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956895 |
|  | IES Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147272 |
| # | Ilex Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201398 |
|  | Infinya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889851 |
|  | Inrom Construction Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976499 |
|  | Isracard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493925 |
| # | Israel Canada T.R Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490230 |
|  | Israel Discount Bank Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2666509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13638431 |
|  | Israel Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554476 |
|  | Isras Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876854 |
|  | Issta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164733 |
| \* | Kamada Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299105 |
|  | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128287 |
|  | Kenon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747939 |
|  | Kerur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538087 |
| # | Klil Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322971 |
| # | Levinstein Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278314 |
|  | M Yochananof & Sons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272646 |
|  | Magic Software Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786486 |
| # | Malam - Team Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138551 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604015 |
| # | Maytronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172337 |
|  | Mediterranean Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567596 |
| # | Mega Or Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828827 |
| \* | Mehadrin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85670 |
| #\* | Meitav Investment House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372990 |
|  | Melisron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125596 |
|  | Menora Mivtachim Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3245156 |
|  | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134025 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2080076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563919 |
|  | Mivne Real Estate KD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285231 |
|  | Mivtach Shamir Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635271 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12051670 |
| #\* | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232554 |
|  | Nawi Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524540 |
| \* | Neto Malinda Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165548 |
| \* | Neto ME Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301918 |
| #\* | Nice Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279843 |
| \* | Nova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616429 |
|  | Novolog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94509 |
| #\* | NR Spuntech Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43306 |
|  | Oil Refineries Ltd.<br>| 10434273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608787 |
|  | One Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531539 |
| \* | OPC Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658959 |
|  | Palram Industries 1990 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47765 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376736 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80863 |
| \* | Paz Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109019 |
| # | Peninsula Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41895 |
| \* | Perion Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501849 |
|  | Phoenix Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843999 |
|  | Plasson Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678225 |
|  | Pluri, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36376 |
|  | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247840 |
| #\* | Priortech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305589 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2410742 |
|  | Raval Ics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23250 |
|  | Retailors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10660 |
|  | Sano-Brunos Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9008 |
|  | Scope Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610132 |
| # | Shapir Engineering & Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064419 |
| #\* | Shikun & Binui Ltd.<br>| 1091077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3198172 |
| # | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368507 |
| #\* | Solegreen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28461 |
| # | Strauss Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742971 |
|  | Summit Real Estate Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738326 |
|  | Suny Cellular Communication Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234208 |
|  | Tadiran Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354697 |
| Ω | Tamar Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61518 |
|  | Tel Aviv Stock Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191863 |
|  | Telsys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91176 |
| \* | Tera Light Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198140 |
| \* | Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;687914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250614 |
|  | Tiv Taam Holdings 1 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357884 |
| #\*,\* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14717086 |
|  | Victory Supermarket Chain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12604 |
| # | YD More Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149699 |
|  | YH Dimri Construction & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863136 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269485632 |
| ITALY — (2.6%) | ITALY — (2.6%) | ITALY — (2.6%) | ITALY — (2.6%) |
|  | A2A SpA<br>| 6090245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9168757 |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216894 |
| \* | Aeffe SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261500 |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;456353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12601389 |
| Ω | Anima Holding SpA<br>| 1401951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6183955 |
|  | Aquafil SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56379 |
|  | Arnoldo Mondadori Editore SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;884019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848009 |
|  | Ascopiave SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876868 |
|  | Assicurazioni Generali SpA<br>| 1127008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000670 |
| # | Avio SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387984 |
|  | Azimut Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12493128 |
|  | Banca Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186275 |
|  | Banca IFIS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153393 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5806003 |
| \* | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>| 2752177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13517235 |
|  | Banca Profilo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;963146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218944 |
| #Ω | Banca Sistema SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475808 |
|  | Banco BPM SpA<br>| 7714604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34721832 |
|  | Banco di Desio e della Brianza SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348374 |
|  | BasicNet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25739 |
| Ω | BFF Bank SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135615 |
|  | Biesse SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150194 |
|  | BPER Banca<br>| 5363723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14734698 |
|  | Brembo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919817 |
|  | Brunello Cucinelli SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12092370 |
|  | Buzzi Unicem SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273855 |
|  | Cairo Communication SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717747 |
| Ω | Carel Industries SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466998 |
|  | Cementir Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523795 |
| \* | CIR SpA-Compagnie Industriali<br>| 1225246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591548 |
|  | CNH Industrial NV<br>| 1965193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34753466 |
|  | Credito Emiliano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3312975 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
| \* | d'Amico International Shipping SA<br>| &nbsp;&nbsp;2074588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$881041 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322191 |
| # | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827407 |
|  | Davide Campari-Milano NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984638 |
|  | De' Longhi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044745 |
|  | DeA Capital SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701795 |
|  | DiaSorin SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5079615 |
| # | Digital Bros SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372432 |
| Ω | doValue SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355234 |
|  | Elica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333699 |
|  | Emak SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374649 |
|  | Enel SpA<br>| &nbsp;&nbsp;4863195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28635076 |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;4317248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66434791 |
| # | Eni SpA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378963 |
|  | ERG SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5924604 |
|  | Esprinet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147079 |
| \* | Eurotech SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272792 |
| # | Exprivia SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31255 |
|  | Ferrari NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31629138 |
|  | Fila SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335013 |
| #\* | Fincantieri SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1482879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977451 |
|  | FinecoBank Banca Fineco SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15494904 |
| \* | FNM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321850 |
| \* | Garofalo Health Care SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39445 |
|  | Gefran SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219291 |
| #\* | Geox SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226157 |
|  | GPI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60024 |
|  | Gruppo MutuiOnline SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510691 |
|  | Hera SpA<br>| &nbsp;&nbsp;3922971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11269191 |
|  | IMMSI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1354153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718711 |
| Ω | Infrastrutture Wireless Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490743 |
|  | Interpump Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601367 |
|  | Intesa Sanpaolo SpA<br>| 12320332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32393477 |
|  | Iren SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1875844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397321 |
|  | Italgas SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1456635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8526712 |
|  | Italmobiliare SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945558 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219213 |
| \* | KME Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1101521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846891 |
|  | Leonardo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1435712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14785157 |
|  | LU-VE SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156537 |
| # | Maire Tecnimont SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672940 |
| #\*†† | Mariella Burani Fashion Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1820172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19566754 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;8074502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538623 |
| # | MFE-MediaForEurope NV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1524212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032041 |
|  | Moncler SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20911346 |
| \* | Newlat Food SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37755 |
| \*Ω | Nexi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931247 |
|  | Openjobmetis SpA agenzia per il lavoro<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345816 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254108 |
| Ω | OVS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1677213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038107 |
|  | Pharmanutra SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910816 |
|  | Piaggio & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1596064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6029417 |
| Ω | Piovan SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21975 |
| Ω | Pirelli & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1392481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971714 |
| Ω | Poste Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8981868 |
|  | Prima Industrie SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679607 |
|  | Prysmian SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9481486 |
| Ω | RAI Way SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270720 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9892656 |
|  | Reply SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8299869 |
|  | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566676 |
|  | Sabaf SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743872 |
| # | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274745 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37700 |
| \* | Safilo Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152922 |
|  | Salvatore Ferragamo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934532 |
|  | Sanlorenzo SpA/Ameglia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299658 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;2565569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4448017 |
|  | Sesa SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621012 |
|  | SIT SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72289 |
|  | Snam SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1900959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682591 |
| #\* | Sogefi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374558 |
|  | SOL SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398751 |
| \* | Spaxs SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361946 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;6495733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102119350 |
|  | Stellantis NV <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179664 |
|  | Tamburi Investment Partners SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216018 |
| Ω | Technogym SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102269 |
| #\* | Telecom Italia SpA<br>| 25956222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7473000 |
| \* | Telecom Italia SpA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520616 |
|  | Tenaris SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042988 |
|  | Tenaris SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237533 |
|  | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>| &nbsp;&nbsp;1876991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14850491 |
|  | Tinexta SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653625 |
| \* | TXT e-solutions SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237599 |
|  | UniCredit SpA<br>| &nbsp;&nbsp;2597872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50739394 |
| #Ω | Unieuro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380638 |
|  | Unipol Gruppo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;2108967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11045426 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1978281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262258 |
| # | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295249 |
|  | Zignago Vetro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958712 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827642568 |
| JAPAN — (20.9%) | JAPAN — (20.9%) | JAPAN — (20.9%) | JAPAN — (20.9%) |
|  | &Do Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142294 |
|  | 77 Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262705 |
|  | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874550 |
|  | ABC-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150374 |
| \* | Access Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057962 |
|  | Achilles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621323 |
|  | Acom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1090600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718690 |
| # | AD Works Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70188 |
|  | Adastria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988830 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6897095 |
|  | Ad-sol Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332801 |
| # | Adtec Plasma Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22869 |
|  | Advan Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556712 |
| \* | Advanced Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657119 |
|  | Advantest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17941749 |
| # | Adventure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738074 |
|  | Aeon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19238125 |
|  | Aeon Delight Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665904 |
| # | Aeon Fantasy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083018 |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657723 |
| # | Aeon Hokkaido Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781150 |
|  | Aeon Mall Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800428 |
| # | Aeria, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191248 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$97393 |
|  | AGC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26193684 |
|  | Agro-Kanesho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57649 |
|  | AGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22421 |
|  | Ahresty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383290 |
|  | Ai Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532215 |
| \* | AI inside, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55912 |
|  | Aica Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315494 |
|  | Aichi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024315 |
|  | Aichi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3633718 |
|  | Aichi Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983395 |
|  | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366163 |
|  | Aida Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627487 |
|  | Aiful Corp.<br>| 1088100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289857 |
|  | Ain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943424 |
|  | Aiphone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709212 |
|  | Air Water, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9646125 |
|  | Airport Facilities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438294 |
| # | Airtech Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241668 |
|  | Airtrip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124291 |
|  | Aisan Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153032 |
|  | Aisin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14114585 |
|  | AIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364654 |
| # | Aizawa Securities Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849295 |
|  | Ajinomoto Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17417307 |
|  | Ajis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333755 |
|  | Akatsuki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239168 |
|  | Akatsuki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654797 |
| #\* | Akebono Brake Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;554564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658991 |
|  | Akita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449728 |
| # | Albis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514910 |
|  | Alconix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348889 |
|  | Alfresa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;607700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7606577 |
|  | Alinco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612854 |
| # | Alleanza Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470385 |
| \* | Allied Architects, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337865 |
| \* | Allied Telesis Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59738 |
| # | Alpen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453858 |
| # | Alpha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245001 |
|  | Alpha Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123837 |
| \* | AlphaPolis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204007 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;894204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9162001 |
|  | Alps Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336896 |
| # | Altech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597049 |
|  | Amada Co. Ltd.<br>| 1044400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9381600 |
|  | Amano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174354 |
|  | Amiyaki Tei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491098 |
|  | Amuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318637 |
|  | Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524770 |
| \* | ANA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897177 |
| # | Anabuki Kosan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196372 |
|  | Anest Iwata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998509 |
|  | Anicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183970 |
|  | Anritsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490826 |
|  | AOI Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288293 |
|  | AOKI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944330 |
|  | Aoki Super Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18975 |
|  | Aoyama Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443045 |
|  | Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837266 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8153633 |
|  | Apaman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160249 |
|  | Arakawa Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667076 |
|  | Arata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293076 |
|  | Araya Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325049 |
| # | Arcland Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960599 |
|  | ARCLANDS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521660 |
|  | Arcs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073515 |
| # | Ardepro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110358 |
|  | Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494244 |
|  | Argo Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716804 |
|  | Arisawa Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830275 |
|  | ARTERIA Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825153 |
|  | Artiza Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111013 |
|  | Artnature, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669219 |
| #\* | Aruhi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458959 |
|  | As One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747291 |
|  | Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218488 |
| # | Asahi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997337 |
|  | Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413799 |
|  | Asahi Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12267763 |
|  | Asahi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4170902 |
|  | Asahi Intecc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993019 |
|  | Asahi Kasei Corp.<br>| 3428900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25982940 |
| # | Asahi Kogyosha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605781 |
|  | Asahi Net, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251474 |
|  | ASAHI YUKIZAI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624102 |
|  | Asanuma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691240 |
|  | Asax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30785 |
|  | Ashimori Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256977 |
|  | Asia Pile Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684592 |
|  | Asics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8306383 |
|  | ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211927 |
|  | ASKUL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569032 |
|  | Astellas Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5927797 |
|  | Astena Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692415 |
|  | Asteria Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15680 |
|  | Asti Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418372 |
| # | Atled Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53575 |
| \* | Atrae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406141 |
| \* | Atsugi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209980 |
|  | Aucnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411559 |
|  | Autobacs Seven Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371029 |
|  | Avant Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883045 |
| # | Avantia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302358 |
|  | Avex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058282 |
|  | Awa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318428 |
|  | Axell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88802 |
|  | Axial Retailing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586524 |
| \* | Axxzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36668 |
|  | Azbil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196660 |
| # | AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322402 |
|  | Bandai Namco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11248164 |
|  | Bando Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216299 |
|  | Bank of Iwate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236985 |
|  | Bank of Kochi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95341 |
|  | Bank of Kyoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8622178 |
|  | Bank of Nagoya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629531 |
|  | Bank of Saga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123916 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Bank of the Ryukyus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2734442 |
| # | Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17040 |
| # | Baroque Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338749 |
|  | Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564407 |
|  | BayCurrent Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11520087 |
|  | Beaglee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74083 |
|  | Beauty Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452767 |
|  | Belc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349881 |
|  | Bell System24 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787699 |
|  | Belluna Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306887 |
|  | Benefit One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3716935 |
|  | Benesse Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251842 |
| #\* | Bengo4.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632695 |
| # | Bic Camera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833237 |
|  | BIPROGY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9167864 |
|  | BML, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416626 |
| # | Bookoff Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413808 |
|  | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34140 |
| # | BP Castrol KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169780 |
| # | Br Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540668 |
| \* | BrainPad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408267 |
|  | Bridgestone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;872800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32584409 |
|  | Broadleaf Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463806 |
|  | Broccoli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24210 |
|  | Brother Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;654500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10165874 |
| # | Bunka Shutter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221497 |
|  | Business Brain Showa-Ota, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303007 |
|  | Business Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42646 |
| # | BuySell Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542460 |
|  | C Uyemura & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791490 |
|  | CAC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594937 |
|  | Calbee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6802348 |
|  | Canare Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44872 |
|  | Canon Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257670 |
|  | Canon Marketing Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560316 |
| # | Canon, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278209 |
| # | Canon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843933 |
|  | Capcom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10835833 |
|  | Careerlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255169 |
| # | Carenet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212759 |
|  | Carlit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494913 |
| # | Carta Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233301 |
| # | Casa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229554 |
|  | Casio Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4933946 |
| # | Cawachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254206 |
|  | C'BON COSMETICS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25714 |
|  | CDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18210 |
|  | CE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10690 |
| #\* | CellSource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47970 |
| # | Celsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030438 |
|  | Central Automotive Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618090 |
|  | Central Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081094 |
|  | Central Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7452657 |
|  | Central Security Patrols Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941834 |
|  | Central Sports Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727310 |
| # | Ceres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172514 |
|  | Charm Care Corp. KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535352 |
|  | Chiba Bank Ltd. <br>| 1232363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9324555 |
|  | Chiba Kogyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821257 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Chikaranomoto Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35354 |
|  | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567902 |
|  | Chino Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454449 |
|  | Chiyoda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575754 |
| \* | Chiyoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231161 |
| \* | Chiyoda Integre Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981795 |
|  | Chofu Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664954 |
|  | Chori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877632 |
|  | Chubu Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;602800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492802 |
|  | Chubu Shiryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978145 |
|  | Chudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517997 |
|  | Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843741 |
|  | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11451108 |
|  | Chugai Ro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381994 |
|  | Chugin Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570652 |
|  | Chugoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833402 |
|  | Chugoku Marine Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708296 |
|  | Chuo Gyorui Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91981 |
|  | Chuo Spring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481135 |
|  | CI Takiron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748348 |
|  | Citizen Watch Co. Ltd.<br>| 1375250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6542855 |
|  | CKD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141876 |
|  | CK-San-Etsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487494 |
|  | Cleanup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825167 |
|  | CMIC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114974 |
|  | CMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941122 |
|  | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651150 |
|  | COLOPL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568915 |
|  | Colowide Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433664 |
| # | Computer Engineering & Consulting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037107 |
| # | Computer Institute of Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433134 |
|  | COMSYS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5403095 |
|  | Comture Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859300 |
|  | Concordia Financial Group Ltd.<br>| 2299011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10102687 |
|  | CONEXIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454296 |
| \* | COOKPAD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295168 |
| # | Core Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172137 |
|  | Corona Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445717 |
|  | Cosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865800 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10774492 |
|  | Cosmos Initia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222025 |
|  | Cosmos Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937603 |
|  | Cota Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618147 |
|  | CRE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169941 |
|  | Create Medic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90056 |
|  | Create Restaurants Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045805 |
|  | Create SD Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315548 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8253924 |
|  | Creek & River Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880631 |
|  | Cresco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948565 |
| # | Cross Cat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105190 |
| #\* | CrowdWorks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121423 |
|  | CTI Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673108 |
|  | CTS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638969 |
| # | Cube System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138881 |
|  | Curves Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112426 |
| \* | Cyber Security Cloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15532 |
|  | CyberAgent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;587600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495206 |
|  | Cyberlinks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37349 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Cybozu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2290371 |
|  | Dai Nippon Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8756816 |
|  | Dai Nippon Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679014 |
|  | Daicel Corp.<br>| 1128600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8327135 |
|  | Dai-Dan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070001 |
|  | Daido Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194180 |
|  | Daido Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747980 |
|  | Daido Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059005 |
|  | Daifuku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027316 |
|  | Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313588 |
|  | Daihen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995492 |
|  | Daiho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445177 |
|  | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233308 |
|  | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534290 |
| # | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904369 |
|  | Dai-ichi Life Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700915 |
|  | Daiichi Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427118 |
|  | Daiken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145587 |
|  | Daiken Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232746 |
|  | Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123944 |
| # | Daiki Axis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115892 |
|  | Daikin Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28016935 |
|  | Daiko Denshi Tsushin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62458 |
|  | Daikoku Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679104 |
| # | Daikokutenbussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717161 |
|  | Daikyonishikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942716 |
|  | Dainichi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256583 |
|  | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837505 |
|  | Daio Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3101893 |
|  | Daiseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322364 |
| # | Daiseki Eco. Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312776 |
|  | Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747457 |
|  | Daishinku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961610 |
|  | Daisue Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401194 |
|  | Daito Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178057 |
|  | Daito Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547028 |
|  | Daito Trust Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11186260 |
|  | Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843495 |
|  | Daiwa House Industry Co. Ltd.<br>| 1080300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25943418 |
|  | Daiwa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368715 |
|  | Daiwa Securities Group, Inc.<br>| 2405800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11353205 |
|  | Daiwabo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8656230 |
|  | Dawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19229 |
|  | DCM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215329 |
|  | Dear Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812294 |
|  | Delica Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57701 |
|  | DeNA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362175 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855884 |
| # | Densan System Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448244 |
|  | Denso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12820952 |
|  | Dentsu Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;543200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17495861 |
|  | Denyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905293 |
|  | Dexerials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7257111 |
|  | Diamond Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78238 |
|  | DIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8132154 |
|  | Digital Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269090 |
|  | Digital Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790692 |
|  | Digital Hearts Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832974 |
| #\* | Digital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774148 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Digital Information Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$560158 |
|  | Dip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819874 |
|  | Direct Marketing MiX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899159 |
|  | Disco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12137477 |
|  | DKK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693848 |
|  | DKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755292 |
|  | DMG Mori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278168 |
|  | DMW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 |
|  | Doshisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336932 |
|  | Double Standard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397842 |
|  | Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390852 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070436 |
|  | DTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304327 |
|  | Duskin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335412 |
|  | DyDo Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189587 |
|  | Eagle Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414667 |
|  | Earth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499217 |
|  | East Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7125899 |
|  | EAT & Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298602 |
|  | Ebara Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11005523 |
|  | Ebara Foods Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240177 |
|  | Ebara Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863816 |
|  | Ebase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240963 |
| # | Eco's Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649225 |
|  | EDION Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043594 |
|  | EF-ON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306105 |
|  | eGuarantee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680843 |
|  | E-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848869 |
|  | Ehime Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252445 |
| # | Eidai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186343 |
|  | Eiken Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326173 |
|  | Eisai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635660 |
|  | Eizo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174701 |
|  | EJ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413708 |
|  | Elan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105711 |
|  | Elecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888384 |
|  | Electric Power Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236364 |
|  | Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011988 |
|  | en Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419833 |
|  | Endo Lighting Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469271 |
|  | ENEOS Holdings, Inc.<br>| 12898120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46177802 |
| # | Enigmo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451119 |
|  | Enomoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338570 |
|  | Enplas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832136 |
| # | Ensuiko Sugar Refining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17140 |
| # | Entrust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128707 |
| # | Envipro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277614 |
|  | eRex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195401 |
| # | ES-Con Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790568 |
|  | Eslead Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667249 |
|  | ESPEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280428 |
|  | Exedy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021703 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5885069 |
|  | Ezaki Glico Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509747 |
|  | F&M Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445868 |
|  | Faith, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127904 |
|  | FALCO HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638564 |
|  | Fancl Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585121 |
|  | FANUC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219472 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Fast Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25083940 |
|  | FCC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163400 |
| \* | FDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247832 |
|  | Feed One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729740 |
|  | Felissimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39687 |
|  | Fenwal Controls of Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8031 |
|  | Ferrotec Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602934 |
|  | Fibergate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236990 |
|  | FIDEA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847286 |
|  | Financial Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501353 |
|  | FINDEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259250 |
| # | First Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192831 |
| # | First Brothers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289057 |
| # | First Juken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306309 |
|  | First-Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150002 |
|  | Fixstars Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869389 |
|  | FJ Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713132 |
|  | Focus Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226540 |
|  | Food & Life Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6485540 |
|  | Forum Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106639 |
|  | Foster Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905229 |
|  | FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5445808 |
|  | France Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943837 |
| #\* | FreakOut Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118376 |
|  | Freebit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520062 |
|  | Freund Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231232 |
|  | F-Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181366 |
|  | FTGroup Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424055 |
|  | Fudo Tetra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066947 |
| # | Fuji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364988 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4706981 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704494 |
|  | Fuji Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655680 |
|  | Fuji Die Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153062 |
|  | Fuji Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10390700 |
|  | Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54997 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782343 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849690 |
|  | Fuji Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592930 |
|  | Fuji Oil Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254084 |
|  | Fuji Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553292 |
|  | Fuji Seal International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965825 |
|  | Fuji Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235065 |
|  | Fujibo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276693 |
|  | Fujicco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382997 |
|  | FUJIFILM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6545022 |
|  | Fujikura Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753484 |
|  | Fujikura Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392264 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| 1269300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648404 |
|  | Fujimi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627947 |
|  | Fujimori Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002673 |
|  | Fujisash Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255537 |
|  | Fujishoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339414 |
|  | Fujitsu General Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543935 |
|  | Fujitsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36282408 |
|  | Fujiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979164 |
| # | FuKoKu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347662 |
|  | Fukuda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082254 |
|  | Fukuda Denshi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129116 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Fukui Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1316791 |
|  | Fukui Computer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795600 |
|  | Fukuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10623462 |
|  | Fukushima Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39196 |
|  | Fukushima Galilei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972179 |
|  | Fukuyama Transporting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353531 |
|  | FULLCAST Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852766 |
|  | Fumakilla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138544 |
|  | Funai Soken Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915692 |
|  | Furukawa Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643267 |
|  | Furukawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566778 |
|  | Furukawa Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928592 |
|  | Furuno Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872371 |
| # | Furuya Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766499 |
|  | Furyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989713 |
|  | Fuso Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196471 |
|  | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542354 |
|  | Futaba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795436 |
|  | Futaba Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931078 |
|  | Future Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784064 |
|  | Fuyo General Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7773097 |
|  | G-7 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886885 |
|  | Gakken Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063606 |
|  | Gakkyusha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451285 |
| # | Gakujo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374325 |
|  | Gecoss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470283 |
|  | Genki Sushi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644542 |
|  | Genky DrugStores Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175656 |
|  | Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985962 |
|  | Gift Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281229 |
|  | Giken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127497 |
|  | GL Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500824 |
|  | GLOBERIDE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263482 |
|  | Glory Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406112 |
|  | Glosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221898 |
|  | GMO Financial Gate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179268 |
| # | GMO Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447862 |
| # | GMO GlobalSign Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606621 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5073470 |
|  | GMO Payment Gateway, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5848018 |
|  | GMO Pepabo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64989 |
|  | Godo Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039031 |
|  | Goldcrest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991452 |
|  | Goldwin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4311915 |
|  | Golf Digest Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808590 |
|  | Good Com Asset Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452640 |
|  | Grandy House Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307233 |
|  | Greens Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16484 |
|  | gremz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533624 |
|  | GS Yuasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6553376 |
|  | GSI Creos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588239 |
|  | G-Tekt Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520342 |
|  | Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411438 |
| \* | GungHo Online Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020077 |
|  | Gunma Bank Ltd.<br>| 1444301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5633936 |
|  | Gunze Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515947 |
|  | H.U. Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129786 |
|  | H2O Retailing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245835 |
|  | HABA Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161111 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Hachijuni Bank Ltd.<br>| 1760431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7646199 |
| # | Hagihara Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414514 |
|  | Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718753 |
|  | Hagoromo Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34506 |
|  | Hakudo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715382 |
|  | Hakuhodo DY Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700551 |
| # | Hakuto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065318 |
|  | Halows Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244354 |
|  | Hamakyorex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333985 |
|  | Hamamatsu Photonics KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250488 |
| # | Hamee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34812 |
|  | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11255884 |
|  | Hanwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304730 |
|  | Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178696 |
|  | Hard Off Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443831 |
|  | Harima Chemicals Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399015 |
| # | Harmonic Drive Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229354 |
|  | Haseko Corp.<br>| 1355900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15686634 |
|  | Hazama Ando Corp.<br>| 1033980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6859862 |
|  | Heiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799087 |
|  | Heiwa Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340154 |
|  | Heiwado Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689179 |
| # | Helios Techno Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196754 |
| #\* | Hennge KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336528 |
|  | Hibiya Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395043 |
|  | Hikari Tsushin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097420 |
|  | HI-LEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876125 |
|  | Himacs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30417 |
| # | Himaraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150929 |
| \* | Hino Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;809900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464379 |
| # | Hioki EE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337939 |
|  | Hirakawa Hewtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462175 |
| # | Hirano Tecseed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614848 |
| # | Hirata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766320 |
|  | Hirogin Holdings, Inc.<br>| 1020700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5322381 |
|  | Hirose Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166733 |
|  | Hirose Tusyo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66331 |
|  | Hiroshima Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288270 |
|  | Hisaka Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628017 |
|  | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232323 |
|  | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5888754 |
|  | Hitachi Ltd.<br>| 1274185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66821380 |
|  | Hitachi Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633866 |
|  | Hitachi Zosen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;826600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473528 |
|  | Hito Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354776 |
|  | Hochiki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842741 |
|  | Hodogaya Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713788 |
|  | Hogy Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589383 |
|  | Hokkaido Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;537200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987348 |
|  | Hokkaido Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565015 |
|  | Hokkan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424433 |
|  | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669529 |
|  | Hokkoku Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543294 |
|  | Hokuetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;601495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872094 |
| # | Hokuetsu Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176565 |
|  | Hokuhoku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;767210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6076263 |
| # | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330208 |
|  | Hokuriku Electric Power Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088069 |
|  | Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149007 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Hokuto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1475268 |
|  | Honda Motor Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11556887 |
|  | Honda Motor Co. Ltd.<br>| 1042023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25776014 |
|  | H-One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792021 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968896 |
|  | Hoosiers Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159645 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180926 |
|  | Hoshizaki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452229 |
|  | Hosiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233779 |
|  | Hosokawa Micron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416090 |
| # | Hotland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397906 |
| \* | Hotto Link, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29346 |
|  | House Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2613590 |
|  | Howa Machinery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386895 |
|  | Hoya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35663893 |
| # | HPC Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164378 |
|  | HS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753015 |
|  | Hulic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;916517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7533575 |
|  | Hyakugo Bank Ltd.<br>| 1087600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512546 |
|  | Hyakujushi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819866 |
|  | I K K Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17841 |
|  | Ibiden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9683262 |
|  | IBJ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769129 |
| # | Ichibanya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386857 |
|  | Ichigo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533104 |
|  | Ichiken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446299 |
|  | Ichikoh Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610444 |
|  | Ichimasa Kamaboko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9233 |
|  | Ichinen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172147 |
|  | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751306 |
|  | Icom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929368 |
|  | ID Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256504 |
|  | IDEA Consultants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38614 |
|  | Idec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602717 |
|  | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;934091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23352992 |
| # | IDOM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952031 |
|  | Ihara Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576387 |
|  | IHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14845956 |
|  | Iida Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507625 |
|  | Iino Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834165 |
|  | IJTT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395555 |
|  | I'll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375415 |
|  | Imagica Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389230 |
| # | Imasen Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277001 |
|  | i-mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54192 |
|  | Impact HD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239965 |
|  | Imuraya Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315744 |
|  | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699910 |
| # | Inaba Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533123 |
|  | Inabata & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208242 |
|  | Inageya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187003 |
| \* | I-NE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89922 |
|  | Ines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877427 |
|  | I-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619256 |
|  | Infocom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304300 |
|  | Infomart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610736 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498349 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;727808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809684 |
|  | Innotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683692 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Inpex Corp.<br>| 1959400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21531139 |
|  | Insource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732534 |
| # | Intage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181288 |
|  | Intelligent Wave, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124140 |
|  | Inter Action Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389481 |
|  | Internet Initiative Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446257 |
|  | Inui Global Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624053 |
|  | I-PEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641774 |
|  | IPS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39630 |
|  | IR Japan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545548 |
|  | Iriso Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547052 |
|  | I'rom Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414900 |
|  | ISB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352305 |
|  | Ise Chemicals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310826 |
|  | Iseki & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938880 |
|  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7182803 |
|  | Ishihara Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79139 |
|  | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577519 |
|  | Ishii Iron Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50459 |
|  | Ishizuka Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130460 |
|  | Isuzu Motors Ltd.<br>| 1618607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20467836 |
| \* | ITbook Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29364 |
|  | Itfor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563914 |
|  | ITmedia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448532 |
|  | Ito En Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792757 |
|  | ITOCHU Corp.<br>| 1749300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56540555 |
|  | Itochu Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488277 |
|  | Itochu Techno-Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173709 |
|  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943097 |
|  | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947516 |
|  | Itoki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144543 |
|  | IwaiCosmo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989741 |
|  | Iwaki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198531 |
|  | Iwasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634726 |
|  | Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9887412 |
|  | Iwatsu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255770 |
|  | Iwatsuka Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16455 |
|  | Iyogin Holdings, Inc.<br>| 1030157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813981 |
|  | Izumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303432 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| 1057200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9846215 |
| # | J Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232878 |
|  | JAC Recruitment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312187 |
|  | Jaccs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032517 |
| # | JAFCO Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869695 |
|  | JANOME Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411725 |
| \* | Japan Airlines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783556 |
| \* | Japan Airport Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307437 |
|  | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811911 |
|  | Japan Best Rescue System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320964 |
|  | Japan Cash Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884429 |
| \* | Japan Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;746000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266238 |
|  | Japan Electronic Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474605 |
|  | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196114 |
|  | Japan Exchange Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;742600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11365170 |
|  | Japan Foundation Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421021 |
| \* | Japan Hospice Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62714 |
| # | Japan Investment Adviser Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361290 |
|  | Japan Lifeline Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958682 |
|  | Japan Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750775 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$598753 |
|  | Japan Oil Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239243 |
|  | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319462 |
|  | Japan Post Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;997500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8757510 |
|  | Japan Post Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4126383 |
|  | Japan Property Management Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404654 |
|  | Japan Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029386 |
|  | Japan Pure Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40317 |
|  | Japan Securities Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4165418 |
|  | Japan Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843632 |
|  | Japan System Techniques Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279092 |
|  | Japan Tobacco, Inc.<br>| 1553600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31680864 |
|  | Japan Transcity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650392 |
|  | Japan Wool Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732535 |
|  | Jastec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335105 |
|  | JBCC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781195 |
|  | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032132 |
|  | JCU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573181 |
|  | JDC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161899 |
|  | Jeol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562166 |
|  | JFE Holdings, Inc.<br>| 1805508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23806794 |
|  | JFE Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191022 |
|  | JGC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9202220 |
|  | Jichodo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 |
| #\* | JIG-SAW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669063 |
|  | Jimoto Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318773 |
|  | JINS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659352 |
| # | JINUSHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961832 |
|  | JK Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569298 |
|  | J-Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554513 |
| # | JM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103757 |
|  | JMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415865 |
| #\* | Joban Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250598 |
|  | J-Oil Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298615 |
|  | Joshin Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217756 |
|  | Joyful Honda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251332 |
|  | JP-Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592718 |
|  | JSB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458983 |
|  | JSP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784293 |
|  | JSR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111772 |
|  | J-Stream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50291 |
|  | JTEKT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266405 |
| # | Juki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743489 |
|  | Juroku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568839 |
|  | Justsystems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256369 |
|  | JVCKenwood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;898370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507087 |
|  | K&O Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015339 |
|  | Kadokawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672064 |
|  | Kadoya Sesame Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231478 |
|  | Kaga Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867987 |
|  | Kagome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468949 |
|  | Kajima Corp.<br>| 1062400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13047628 |
|  | Kakaku.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380082 |
|  | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039011 |
|  | Kakiyasu Honten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503076 |
| \* | Kamakura Shinsho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130841 |
|  | Kameda Seika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532112 |
|  | Kamei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332279 |
|  | Kamigumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5993752 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Kanaden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$698096 |
|  | Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524269 |
|  | Kanamic Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314947 |
|  | Kanamoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400316 |
|  | Kandenko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189854 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211493 |
|  | Kaneko Seeds Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58397 |
|  | Kanematsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5297268 |
|  | Kanematsu Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242713 |
|  | Kanemi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48271 |
|  | Kansai Electric Power Co., Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;658700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6334779 |
|  | Kansai Paint Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265974 |
|  | Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496568 |
|  | Kao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17074184 |
| \* | Kasai Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75460 |
|  | Katakura & Co-op Agri Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161092 |
|  | Katakura Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534743 |
|  | Katitas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334780 |
|  | Kato Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314887 |
|  | Kato Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302216 |
|  | Kawada Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603777 |
|  | Kawagishi Bridge Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171913 |
|  | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487976 |
|  | Kawasaki Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15345077 |
| # | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5689326 |
|  | KDDI Corp.<br>| 2362200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73803236 |
|  | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579033 |
|  | Keihan Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198139 |
|  | Keihanshin Building Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311641 |
|  | Keihin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145039 |
|  | Keikyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748157 |
|  | Keio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417187 |
|  | Keisei Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822536 |
|  | KEIWA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68936 |
|  | Keiyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155373 |
|  | Keiyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008667 |
|  | KEL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201979 |
|  | Kenko Mayonnaise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630844 |
|  | Kewpie Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5632289 |
|  | Keyence Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39831105 |
|  | KeyHolder, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83737 |
|  | KFC Holdings Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452936 |
|  | KFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 |
|  | KH Neochem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741016 |
|  | Kikkoman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122260 |
|  | Kimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274212 |
|  | Kimura Chemical Plants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388023 |
|  | Kimura Unity Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123515 |
|  | Kinden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4212118 |
|  | King Jim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64182 |
| #\* | Kintetsu Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172208 |
|  | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4819616 |
|  | Kirin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873605 |
|  | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919640 |
|  | Ki-Star Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780362 |
|  | Kitagawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634830 |
|  | Kita-Nippon Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630551 |
|  | Kitano Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439197 |
| # | Kitanotatsujin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784466 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Kitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2471002 |
|  | Kiyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901178 |
|  | Koa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114978 |
|  | Koa Shoji Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148652 |
|  | Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608707 |
|  | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399946 |
|  | Kobe Bussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042856 |
| \* | Kobe Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379782 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| 1261482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796272 |
|  | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072983 |
|  | Kohnan Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575964 |
|  | Kohsoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577131 |
|  | Koike Sanso Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64455 |
|  | Koito Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800682 |
|  | Kojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820020 |
|  | Kokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102832 |
|  | KOMAIHALTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230627 |
|  | Komatsu Ltd.<br>| 1160100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28508831 |
|  | Komatsu Matere Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692174 |
|  | Komatsu Wall Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483233 |
|  | KOMEDA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709371 |
| # | Komehyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723152 |
|  | Komeri Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167348 |
|  | Komori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798117 |
| # | Konaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687238 |
|  | Konami Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514977 |
|  | Kondotec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546932 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| 1842100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719863 |
|  | Konishi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566411 |
|  | Konoike Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392806 |
|  | Konoshima Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531974 |
|  | Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134615 |
| # | Kose Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838530 |
|  | Kotobuki Spirits Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709384 |
|  | Kozo Keikaku Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209556 |
|  | KPP Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137763 |
|  | Krosaki Harima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321449 |
| # | KRS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540230 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804679 |
|  | KU Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661726 |
|  | Kubota Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920179 |
|  | Kubota Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4293582 |
|  | Kufu Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12373 |
|  | Kumagai Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605444 |
|  | Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155415 |
|  | Kurabo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318894 |
|  | Kuraray Co. Ltd.<br>| 1412200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11688849 |
|  | Kureha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5636457 |
|  | Kurimoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229141 |
|  | Kurita Water Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8247807 |
|  | Kuriyama Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410181 |
|  | Kuroda Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33092 |
| # | Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256688 |
|  | KYB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921774 |
|  | Kyocera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11272369 |
| # | Kyoden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574933 |
|  | Kyodo Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181503 |
|  | Kyoei Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131411 |
|  | Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632519 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1748359 |
|  | Kyokuto Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541441 |
|  | Kyokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334018 |
|  | KYORIN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479956 |
| \* | KYORITSU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162825 |
| # | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639435 |
|  | Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595277 |
|  | Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279896 |
|  | Kyowa Kirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284535 |
|  | Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231467 |
|  | Kyudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080239 |
|  | Kyushu Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118298 |
|  | Kyushu Financial Group, Inc.<br>| 1542948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5671094 |
|  | Kyushu Leasing Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19814 |
|  | Kyushu Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871140 |
|  | LA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317044 |
|  | LAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367156 |
|  | Lacto Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693457 |
| #\* | Laox Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101499 |
|  | Lasertec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15543410 |
|  | Lawson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7285498 |
|  | LEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961915 |
| \* | Leopalace21 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337292 |
|  | Life Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061498 |
|  | LIFULL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362589 |
|  | LIKE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573057 |
|  | Linical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239664 |
|  | Link & Motivation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760734 |
|  | Lintec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016624 |
|  | Lion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;522100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779504 |
|  | LITALICO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337170 |
|  | Lixil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;737219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12727185 |
|  | Loadstar Capital KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58990 |
| \* | Locondo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167580 |
|  | Look Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634953 |
| \* | LTS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139338 |
| \* | M&A Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045752 |
|  | M3, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8109906 |
|  | Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955228 |
| #\* | Macbee Planet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443583 |
|  | Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446168 |
|  | Macromill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555198 |
|  | Maeda Kosen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818130 |
| # | Maezawa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257674 |
|  | Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623167 |
|  | Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592512 |
|  | Makino Milling Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4393913 |
|  | Makita Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30156 |
|  | Makita Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8201240 |
| # | Management Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787810 |
|  | Mandom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358215 |
|  | Mani, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554853 |
|  | MarkLines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940571 |
|  | Mars Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964554 |
|  | Marubeni Corp.<br>| 2220159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27238189 |
|  | Marubun Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726975 |
|  | Marudai Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152578 |
|  | Marufuji Sheet Piling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40640 |
|  | Maruha Nichiro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5485284 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Marui Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4946865 |
|  | Maruichi Steel Tube Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841352 |
|  | MARUKA FURUSATO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963078 |
| # | Marumae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352690 |
| # | Marusan Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845996 |
|  | Maruwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7375760 |
| # | Maruyama Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190329 |
| # | Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245269 |
|  | Maruzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367868 |
|  | Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429652 |
|  | Marvelous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535249 |
| # | Matching Service Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215360 |
|  | Matsuda Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154445 |
|  | Matsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413491 |
|  | Matsui Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808445 |
|  | MatsukiyoCocokara & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4209490 |
|  | Matsuoka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94649 |
|  | Max Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465961 |
|  | Maxell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809106 |
|  | Maxvalu Tokai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631147 |
|  | Mazda Motor Corp.<br>| 1143100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099061 |
| # | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207999 |
|  | MCJ Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478414 |
|  | Mebuki Financial Group, Inc.<br>| 3274691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529968 |
|  | MEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067002 |
|  | Media Do Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435636 |
|  | Medical Data Vision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536359 |
|  | Medical System Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505039 |
|  | Medikit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23090 |
|  | Medipal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6252265 |
|  | Medius Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68456 |
| \* | MedPeer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248596 |
|  | Megachips Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981504 |
|  | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154706 |
|  | Meidensha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424187 |
|  | Meiho Facility Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66373 |
|  | Meiji Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211666 |
|  | MEIJI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16437244 |
| # | Meiji Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331868 |
|  | Meiko Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315498 |
|  | Meiko Network Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 |
|  | Meisei Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069215 |
|  | Meitec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343302 |
|  | Meito Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511401 |
| #\* | Meiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563328 |
|  | Meiwa Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455359 |
|  | Melco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580690 |
| # | Members Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443753 |
|  | Menicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787183 |
| \* | Mercari, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433419 |
|  | Mercuria Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213679 |
| \* | Metaps, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189813 |
| #\* | MetaReal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110192 |
|  | METAWATER Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797231 |
|  | Micronics Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050144 |
| # | Midac Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240380 |
|  | Mie Kotsu Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040407 |
|  | Mikuni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359319 |
|  | Milbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319094 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$407488 |
|  | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225472 |
|  | Minebea Mitsumi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13170853 |
|  | Ministop Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742778 |
| # | Minkabu The Infonoid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447415 |
| # | Mipox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31869 |
|  | Mirai Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10405 |
| # | Miraial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423914 |
| #\* | Mirainovate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379158 |
|  | Mirait One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428199 |
|  | Mirarth Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616173 |
|  | Miroku Jyoho Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950015 |
|  | MISUMI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8967167 |
|  | Mitachi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68400 |
|  | Mitani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476032 |
|  | Mitani Sekisan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228711 |
|  | Mito Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730157 |
|  | Mitsuba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784680 |
|  | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>| 5100060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28618707 |
|  | Mitsubishi Corp.<br>| 1052400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35240616 |
|  | Mitsubishi Electric Corp.<br>| 1165300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12842481 |
|  | Mitsubishi Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779019 |
|  | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118710 |
|  | Mitsubishi HC Capital, Inc.<br>| 3620770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18480940 |
|  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11586543 |
|  | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522110 |
|  | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129263 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4562836 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7216305 |
| \* | Mitsubishi Motors Corp.<br>| 1919000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393719 |
| \* | Mitsubishi Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167244 |
|  | Mitsubishi Pencil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757193 |
|  | Mitsubishi Research Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318990 |
|  | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836748 |
| # | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565765 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Sponsored ADR<br>| 1126843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8304833 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.<br>| 7992700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58545575 |
|  | Mitsuboshi Belting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699309 |
|  | Mitsui & Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028438 |
|  | Mitsui & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;973645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28725187 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;778389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18322117 |
|  | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274724 |
| \* | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577693 |
|  | Mitsui Fudosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10809458 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4081494 |
| # | Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506278 |
|  | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9931797 |
| # | Mitsui OSK Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14883782 |
|  | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301160 |
|  | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284313 |
|  | Miura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855159 |
|  | Mixi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4328310 |
|  | Miyaji Engineering Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863538 |
|  | Miyazaki Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351184 |
| # | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303418 |
|  | Mizuho Financial Group, Inc.<br>| 1743996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27242001 |
|  | Mizuho Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433266 |
|  | Mizuho Medy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325723 |
|  | Mizuno Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2151442 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| #\* | Mobile Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$143640 |
|  | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058216 |
|  | Molitec Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94254 |
|  | Monex Group, Inc.<br>| 956200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373246 |
|  | Money Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180115 |
|  | Monogatari Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924042 |
| # | MonotaRO Co. Ltd.<br>| 367400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5565505 |
| # | MORESCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330899 |
|  | Mori-Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119178 |
|  | Morinaga & Co. Ltd.<br>| 158100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4687798 |
|  | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.<br>| 234200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663687 |
|  | Moriroku Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184913 |
|  | Morita Holdings Corp.<br>| 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403934 |
|  | Morito Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621089 |
|  | Morningstar Japan KK<br>| &nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272361 |
|  | Morozoff Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503404 |
| # | Mortgage Service Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207348 |
|  | Mory Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568676 |
|  | MrMax Holdings Ltd.<br>| 131300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674061 |
|  | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.<br>| 321874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10323694 |
|  | MTG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83171 |
|  | MTI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206448 |
|  | Mugen Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264436 |
|  | m-up Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563653 |
|  | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>| 515520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29457062 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| 296600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087545 |
|  | Musashino Bank Ltd.<br>| 212200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3723976 |
| # | Mutoh Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144151 |
|  | Nabtesco Corp.<br>| 156900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593797 |
|  | NAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475106 |
|  | Nachi-Fujikoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784675 |
|  | Nadex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50143 |
|  | Nafco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339969 |
|  | Nagahori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23920 |
|  | Nagano Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578475 |
|  | Nagano Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539827 |
|  | Nagase & Co. Ltd.<br>| 471500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7608758 |
|  | Nagatanien Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684818 |
| # | Nagawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473432 |
|  | Nagoya Railroad Co. Ltd.<br>| 314299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5196887 |
|  | Naigai Tec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104735 |
|  | Naigai Trans Line Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447164 |
|  | Nakabayashi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332025 |
|  | Nakamoto Packs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223554 |
| \* | Nakamura Choukou Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14066 |
|  | Nakamuraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339950 |
|  | Nakanishi, Inc.<br>| 124200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634974 |
| # | Nakano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192396 |
|  | Nakayama Steel Works Ltd.<br>| 116700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885242 |
| #\* | Namura Shipbuilding Co. Ltd.<br>| 240448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744809 |
|  | Nankai Electric Railway Co. Ltd.<br>| 218800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754438 |
|  | Nanto Bank Ltd.<br>| 142101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947671 |
|  | Narasaki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210709 |
|  | Nasu Denki Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58740 |
|  | Natori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469278 |
|  | NEC Capital Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160136 |
|  | NEC Corp.<br>| 637280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23023400 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| 138800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853594 |
| # | NEOJAPAN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67141 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8758711 |
|  | Neturen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852209 |
|  | New Art Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189564 |
|  | New Japan Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290861 |
|  | Nexon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177363 |
|  | Nextage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4208467 |
| \* | NexTone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616212 |
|  | NF Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97662 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8189889 |
|  | NGK Spark Plug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;678800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13264507 |
|  | NH Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9027617 |
|  | NHK Spring Co. Ltd.<br>| 1013237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7162126 |
|  | Nicca Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107995 |
|  | Nice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345538 |
| # | Nichia Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474612 |
|  | Nichias Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6496754 |
|  | Nichiban Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578747 |
|  | Nichicon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447079 |
|  | Nichiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799228 |
|  | Nichiha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938319 |
|  | Nichimo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115496 |
|  | Nichirei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8225765 |
|  | Nichireki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362228 |
|  | Nichirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836175 |
|  | Nidec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10139143 |
|  | Nifco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7280859 |
|  | Nihon Chouzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600150 |
|  | Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606010 |
|  | Nihon Dengi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176968 |
|  | Nihon Denkei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383664 |
|  | Nihon Flush Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559218 |
| # | Nihon House Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628664 |
|  | Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418228 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062419 |
|  | Nihon M&A Center Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;666000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808787 |
|  | Nihon Nohyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089577 |
|  | Nihon Parkerizing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186955 |
|  | Nihon Plast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307549 |
|  | Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395269 |
|  | Nihon Trim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268511 |
| #\* | Nihon Yamamura Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170655 |
| # | Niitaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158629 |
|  | Nikkiso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682473 |
|  | Nikko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549856 |
|  | Nikkon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013663 |
|  | Nikon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;823300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8128775 |
|  | Nintendo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42490612 |
|  | Nippi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230737 |
|  | Nippn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354592 |
|  | Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398810 |
|  | Nippon Aqua Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242440 |
| \* | Nippon Avionics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40450 |
|  | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737742 |
|  | Nippon Carbide Industries Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405459 |
|  | Nippon Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495048 |
|  | Nippon Ceramic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52190 |
|  | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714425 |
| \* | Nippon Chemi-Con Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313387 |
|  | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;892500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633686 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nippon Concept Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$399360 |
|  | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402658 |
|  | Nippon Denko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889730 |
|  | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048928 |
|  | Nippon Dry-Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71802 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6698340 |
|  | Nippon Express Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12922504 |
| # | Nippon Felt Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47553 |
| # | Nippon Filcon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170078 |
|  | Nippon Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989069 |
|  | Nippon Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;567300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9054862 |
|  | Nippon Hume Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544023 |
|  | Nippon Kayaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540810 |
| \* | Nippon Kinzoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63107 |
|  | Nippon Kodoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599523 |
|  | Nippon Koei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917790 |
|  | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477357 |
| # | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186832 |
|  | Nippon Paper Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451542 |
|  | Nippon Parking Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;959600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909739 |
|  | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363517 |
|  | Nippon Piston Ring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677126 |
|  | Nippon Rietec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95376 |
|  | Nippon Road Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792396 |
|  | Nippon Sanso Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700647 |
|  | Nippon Seiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948080 |
|  | Nippon Seisen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290055 |
|  | Nippon Sharyo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743361 |
| \* | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946905 |
|  | Nippon Shinyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952598 |
|  | Nippon Shokubai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182710 |
|  | Nippon Signal Company Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688181 |
|  | Nippon Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3830738 |
|  | Nippon Steel Corp.<br>| 1353479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28172278 |
|  | Nippon Steel Trading Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240400 |
|  | Nippon Telegraph & Telephone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;591000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17721441 |
|  | Nippon Thompson Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426280 |
|  | Nippon Tungsten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99511 |
|  | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294270 |
| # | Nippon Yusen KK<br>| 1623690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38625720 |
|  | Nipro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;832200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6680399 |
|  | Nishikawa Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 |
|  | Nishimatsu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025497 |
| # | Nishimatsuya Chain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720665 |
|  | Nishimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505002 |
|  | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;648014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393734 |
|  | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084078 |
|  | Nishio Rent All Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800662 |
|  | Nissan Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984838 |
|  | Nissan Motor Co. Ltd.<br>| 2404500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8639222 |
|  | Nissan Shatai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033759 |
|  | Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296589 |
|  | Nissei ASB Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270461 |
|  | Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538714 |
|  | Nissha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271785 |
|  | Nisshin Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585490 |
|  | Nisshin Oillio Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470833 |
|  | Nisshin Seifun Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410789 |
|  | Nisshinbo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;618541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623545 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1134135 |
|  | Nissin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580635 |
|  | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422226 |
|  | Nisso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257948 |
|  | Nissui Corp.<br>| 1653600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6871081 |
|  | Nitori Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13791463 |
|  | Nitta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773393 |
|  | Nitta Gelatin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354182 |
|  | NITTAN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229784 |
|  | Nittetsu Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049617 |
|  | Nitto Boseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890980 |
|  | Nitto Denko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21388521 |
|  | Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120983 |
| # | Nitto Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210781 |
|  | Nitto Kohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643294 |
|  | Nitto Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577497 |
|  | Nittoc Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846346 |
| # | Nittoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165161 |
|  | NJS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488435 |
|  | Noda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453634 |
|  | Noevir Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840658 |
|  | NOF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436436 |
|  | Nohmi Bosai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084660 |
|  | Nojima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472150 |
|  | NOK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801775 |
|  | Nomura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234560 |
|  | Nomura Holdings, Inc.<br>| 3231998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12898355 |
| # | Nomura Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247944 |
|  | Nomura Micro Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343766 |
|  | Nomura Real Estate Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7359305 |
|  | Nomura Research Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739851 |
|  | Noritake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595129 |
| # | Noritsu Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024961 |
| # | Noritz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772244 |
|  | North Pacific Bank Ltd.<br>| 1308100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838484 |
|  | Nozawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155114 |
|  | NS Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360221 |
|  | NS Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541381 |
|  | NS United Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005762 |
|  | NSD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107701 |
|  | NSK Ltd.<br>| 1154347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492465 |
|  | NSW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551689 |
|  | NTN Corp.<br>| 2216700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595365 |
|  | NTT Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;563200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736006 |
| \* | OAK Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116611 |
|  | Oat Agrio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259699 |
| # | Obara Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498809 |
|  | Obayashi Corp.<br>| 1412300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10954819 |
| # | OBIC Business Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604793 |
|  | Obic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463056 |
|  | Odakyu Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250029 |
| # | Odawara Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15380 |
| # | Oenon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360946 |
|  | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868554 |
|  | Ohara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349319 |
| # | Ohashi Technica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556274 |
| # | Ohba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108446 |
|  | Ohsho Food Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406689 |
| # | OIE Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8538 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Oiles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1047401 |
| #\* | Oisix ra daichi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674065 |
|  | Oita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262797 |
|  | Oji Holdings Corp.<br>| 3008400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12432962 |
|  | Okabe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033703 |
|  | Okada Aiyon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238799 |
|  | Okamoto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273048 |
|  | Okamoto Machine Tool Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763544 |
|  | Okamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869350 |
|  | Okasan Securities Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543864 |
|  | Oki Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554791 |
|  | Okinawa Cellular Telephone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800118 |
|  | Okinawa Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179778 |
|  | Okinawa Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004201 |
|  | OKUMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685619 |
|  | Okumura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182533 |
|  | Okura Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690622 |
|  | Okuwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056019 |
|  | Olympic Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134825 |
|  | Olympus Corp.<br>| 1027900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19324120 |
|  | Omron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201666 |
|  | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6377243 |
|  | Onoken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002143 |
|  | Onward Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346950 |
|  | Open House Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8220517 |
|  | Optex Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604362 |
| \* | Optim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567941 |
|  | Optorun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463738 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644563 |
|  | Organo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662926 |
|  | Oricon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30163 |
|  | Orient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2623941 |
|  | Oriental Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665918 |
|  | Oriental Shiraishi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364551 |
| # | Origin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253625 |
|  | ORIX Corp.<br>| 1672600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29409293 |
| # | ORIX Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773960 |
|  | Oro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399610 |
|  | Osaka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649523 |
|  | Osaka Organic Chemical Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155041 |
|  | Osaka Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627639 |
|  | Osaka Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600343 |
|  | Osaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246842 |
|  | OSG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4560937 |
|  | Otsuka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332869 |
|  | Otsuka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498582 |
|  | OUG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72761 |
|  | Outsourcing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3415443 |
| #\* | Oxide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84022 |
|  | Oyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660215 |
|  | Ozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60917 |
|  | Pacific Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892605 |
|  | Pacific Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508387 |
|  | Pack Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141500 |
|  | PAL GROUP Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275431 |
|  | PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532973 |
|  | Pan Pacific International Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;581000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10744505 |
|  | Panasonic Holdings Corp.<br>| 3095442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28705174 |
| # | PAPYLESS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124721 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | Paraca, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$401006 |
|  | Paramount Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758032 |
|  | Paris Miki Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241030 |
| \* | Park24 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5773430 |
|  | Parker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24685 |
| # | Pasco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51016 |
|  | Pasona Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726395 |
|  | PC Depot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295529 |
| # | PCA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169803 |
|  | PCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133793 |
|  | Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541609 |
|  | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.<br>| 1743000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693339 |
|  | People Dreams & Technologies Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197532 |
| \* | PeptiDream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3959556 |
|  | Persol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382713 |
| \* | PIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12911 |
|  | Pickles Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475778 |
|  | Pigeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719838 |
|  | Pilot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058819 |
|  | Piolax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827670 |
|  | Plus Alpha Consulting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54187 |
|  | Pola Orbis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093621 |
| # | Pole To Win Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841338 |
|  | Poppins Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162912 |
| \* | PR Times, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135399 |
|  | Premium Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851201 |
| # | Premium Water Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73938 |
|  | Press Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654782 |
| # | Pressance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430417 |
|  | Prestige International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699737 |
|  | Prima Meat Packers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157015 |
|  | Procrea Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426993 |
|  | Pronexus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285862 |
| # | Pro-Ship, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201704 |
|  | Proto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876689 |
|  | PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848693 |
|  | Punch Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350043 |
|  | QB Net Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532072 |
|  | Qol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645098 |
|  | Quick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676611 |
| # | Raccoon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425953 |
|  | Raito Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438605 |
|  | Raiznext Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447858 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385028 |
| \* | Rakuten Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917840 |
| \* | RaQualia Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19641 |
|  | Rasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332081 |
|  | Rasa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699892 |
|  | Raysum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131888 |
|  | Recruit Holdings Co. Ltd.<br>| 1059000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34057716 |
|  | Relia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400726 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046639 |
|  | Renaissance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22619 |
| \* | Renesas Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;926800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9533158 |
|  | Rengo Co. Ltd.<br>| 1050310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7413090 |
| \* | RENOVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105202 |
|  | Resol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11024 |
|  | Resona Holdings, Inc.<br>| 2073848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11476103 |
|  | Resonac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;814200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13915153 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Resorttrust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5545760 |
|  | Restar Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725284 |
|  | Retail Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269637 |
|  | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538001 |
|  | Rhythm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369096 |
| # | Riberesute Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200209 |
| # | Ricoh Co. Ltd.<br>| 1093319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8487016 |
|  | Ricoh Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315476 |
| # | Ride On Express Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444504 |
| \* | Right On Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331108 |
|  | Riken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898858 |
|  | Riken Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658736 |
|  | Riken Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850823 |
|  | Riken Vitamin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969515 |
|  | Rinnai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177807 |
|  | Rion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478701 |
|  | Riso Kagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519864 |
|  | Riso Kyoiku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;519650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460347 |
| # | Rix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108717 |
|  | Rock Field Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630079 |
|  | Rohm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636530 |
|  | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9273684 |
| # | Rokko Butter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650073 |
|  | Roland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439144 |
|  | Roland DG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593512 |
|  | Rorze Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050912 |
|  | Round One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343035 |
|  | Ryobi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222291 |
|  | Ryoden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014440 |
|  | Ryohin Keikaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;893850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9911136 |
|  | Ryosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195951 |
|  | S Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485688 |
| # | S LINE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65860 |
|  | S&B Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143769 |
| # | Sac's Bar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448156 |
|  | Sagami Rubber Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157210 |
|  | Saibu Gas Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132359 |
|  | Sakai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896529 |
|  | Sakai Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562386 |
|  | Sakai Moving Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933064 |
|  | Sakata INX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644060 |
|  | Sakura Internet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311336 |
| # | Sala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546610 |
|  | SAMTY Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135367 |
|  | San Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601252 |
|  | San ju San Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284713 |
|  | San-A Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343174 |
|  | San-Ai Obbli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969368 |
| #\* | Sanden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39544 |
|  | Sanei Architecture Planning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662486 |
|  | Sangetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071781 |
|  | San-In Godo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4607227 |
|  | Sanken Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405686 |
|  | Sanki Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415836 |
|  | Sanko Gosei Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488245 |
|  | Sanko Metal Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325438 |
|  | Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7599683 |
|  | Sankyo Frontier Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370666 |
|  | Sankyo Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639345 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sankyo Tateyama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$893572 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9964390 |
|  | Sanoh Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743598 |
|  | Sansei Landic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219761 |
|  | Sansei Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278816 |
|  | Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345161 |
|  | Sanshin Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439945 |
|  | Santen Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;662400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5163905 |
|  | Sanwa Co. Ltd./Kitahama Chuo-Ku Osaka<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37833 |
|  | Sanwa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;829300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8779314 |
|  | Sanyo Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940179 |
|  | Sanyo Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375400 |
|  | Sanyo Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812986 |
|  | Sanyo Engineering & Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154559 |
|  | Sanyo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20999 |
| \* | Sanyo Shokai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575719 |
|  | Sanyo Special Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920562 |
|  | Sanyo Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000113 |
|  | Sapporo Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7477731 |
|  | Sata Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169563 |
|  | Sato Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277171 |
|  | Sato Shoji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484003 |
|  | Satori Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659038 |
|  | Sawai Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129166 |
|  | Saxa Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200150 |
|  | SB Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837142 |
|  | SBI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9967483 |
| \* | SBI Insurance Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21673 |
|  | SBI Shinsei Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748839 |
|  | SBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584899 |
| # | Scala, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325889 |
| # | SCREEN Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8532185 |
|  | Scroll Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791678 |
|  | SCSK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284797 |
|  | SE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92066 |
| # | SEC Carbon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153006 |
|  | Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254582 |
| # | Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149164 |
|  | Sega Sammy Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310445 |
|  | Seibu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420862 |
|  | Seika Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548322 |
|  | Seikagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165167 |
|  | Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997935 |
|  | Seiko Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174586 |
|  | Seiko Epson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;913000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14158801 |
|  | Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287188 |
|  | Seiko PMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275223 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4674904 |
| # | Seiren Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382946 |
|  | Sekisui Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;973300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13634264 |
| # | Sekisui House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18430558 |
|  | Sekisui Jushi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429745 |
|  | Sekisui Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568677 |
| # | SEMITEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519245 |
|  | Senko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4835054 |
|  | Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769756 |
|  | Senshu Ikeda Holdings, Inc.<br>| 1136660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242474 |
| #\* | Senshukai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433925 |
|  | SERAKU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228644 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Seria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4102759 |
|  | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45822572 |
|  | Seven Bank Ltd.<br>| 2860900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5879034 |
|  | SG Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931748 |
| # | Sharp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;711198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5911525 |
| # | Shibaura Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696392 |
|  | Shibaura Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346440 |
|  | Shibaura Mechatronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060660 |
|  | Shibusawa Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603906 |
|  | Shibuya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524931 |
|  | Shidax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473615 |
| \* | SHIFT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5673721 |
|  | Shiga Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280268 |
|  | Shikibo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666171 |
|  | Shikoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340328 |
|  | Shikoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862287 |
|  | Shikoku Kasei Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275566 |
|  | Shima Seiki Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760301 |
|  | Shimadzu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7953198 |
|  | Shimamura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6709542 |
|  | Shimano, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9274689 |
|  | Shimizu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876812 |
|  | Shimizu Corp.<br>| 1363500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7643364 |
| # | Shimojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101377 |
|  | Shin Maint Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14556 |
|  | Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778950 |
| # | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866851 |
|  | Shinagawa Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950588 |
| # | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002527 |
|  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49342482 |
|  | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968642 |
|  | Shinko Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4946310 |
|  | Shinko Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549345 |
|  | Shinmaywa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502667 |
|  | Shinnihon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959622 |
| # | Shinnihonseiyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353649 |
|  | Shinsho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164991 |
| # | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549709 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169084 |
|  | Shionogi & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121369 |
|  | Ship Healthcare Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102806 |
|  | Shiseido Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5031276 |
| # | Shizuki Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256677 |
|  | Shizuoka Financial Group, Inc.<br>| 1061730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8994588 |
|  | Shizuoka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183983 |
|  | SHO-BOND Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412249 |
|  | Shoei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858261 |
|  | Shoei Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243556 |
|  | Shofu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812499 |
|  | Showa Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710949 |
|  | Showa Shinku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191613 |
|  | Sigma Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280774 |
|  | SIGMAXYZ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513644 |
|  | Siix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677118 |
| \* | Silver Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137759 |
|  | Simplex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43918 |
|  | Sinanen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965188 |
|  | Sinfonia Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347142 |
|  | Sinko Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045655 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sintokogio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1175824 |
|  | SK-Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476102 |
|  | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;802800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099061 |
| #\* | Skylark Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8482943 |
| #\* | Smaregi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396421 |
|  | SMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739389 |
|  | SMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453654 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278458 |
| # | Snow Peak, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872069 |
|  | SNT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136451 |
|  | Soda Nikka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404040 |
|  | Sodick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571515 |
|  | Soft99 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105850 |
|  | Softbank Corp.<br>| 1933500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22123287 |
|  | SoftBank Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35992394 |
|  | Softcreate Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802129 |
| # | Software Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617114 |
|  | Sohgo Security Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6291035 |
|  | Sojitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;596219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11820822 |
|  | Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405496 |
|  | Solasto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163247 |
|  | Soliton Systems KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397438 |
|  | Solxyz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54110 |
|  | Sompo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16362882 |
|  | Sony Group Corp.<br>| 1141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101950101 |
|  | Sony Group Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30809040 |
|  | Sotetsu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2810554 |
|  | Sotoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73825 |
|  | Space Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459600 |
|  | Sparx Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604935 |
|  | SPK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349058 |
|  | S-Pool, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164307 |
| # | Sprix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163776 |
|  | Square Enix Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308233 |
|  | SRA Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403842 |
| #\* | SRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709013 |
|  | ST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343485 |
|  | St. Marc Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174783 |
|  | Stanley Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8358852 |
|  | Star Mica Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575631 |
|  | Star Micronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700026 |
|  | Starts Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659178 |
|  | Starzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166176 |
|  | St-Care Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506704 |
|  | Stella Chemifa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102579 |
|  | Step Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404364 |
|  | Strike Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069198 |
| # | Studio Alice Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954885 |
|  | Subaru Corp.<br>| 1053500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17310728 |
| # | Subaru Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483167 |
|  | Sugi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341132 |
|  | Sugimoto & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651784 |
|  | SUMCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;953060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14121267 |
|  | Sumida Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951393 |
|  | Suminoe Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367028 |
| # | Sumiseki Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901341 |
|  | Sumitomo Bakelite Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884014 |
|  | Sumitomo Chemical Co. Ltd.<br>| 3415752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13111813 |
|  | Sumitomo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16515730 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sumitomo Densetsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1341373 |
|  | Sumitomo Electric Industries Ltd.<br>| 1523600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18307822 |
|  | Sumitomo Forestry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;829800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15515185 |
| # | Sumitomo Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10093401 |
|  | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;631100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25624697 |
|  | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;913680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2955208 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41308436 |
|  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18690549 |
|  | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4754652 |
|  | Sumitomo Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;534800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760106 |
|  | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10116508 |
|  | Sumitomo Riko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089946 |
|  | Sumitomo Rubber Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;924363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8206281 |
|  | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712724 |
|  | Sumitomo Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494385 |
|  | Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458556 |
|  | Suncall Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365338 |
|  | Sundrug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7336455 |
|  | Suntory Beverage & Food Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5835066 |
|  | Sun-Wa Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805376 |
| \* | SuRaLa Net Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125036 |
|  | Suruga Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;627300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047434 |
|  | Suzuken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5707992 |
|  | Suzuki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463750 |
|  | Suzuki Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11836283 |
|  | SWCC Showa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5154656 |
|  | Sysmex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13887754 |
|  | System Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141473 |
|  | System Research Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49174 |
|  | System Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200106 |
|  | Systems Engineering Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54709 |
|  | Systena Corp.<br>| 1209200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881762 |
|  | Syuppin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662497 |
|  | T Hasegawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116189 |
|  | T RAD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608320 |
|  | T&D Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;897610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14367368 |
| # | T&K Toka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755381 |
|  | Tachibana Eletech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121411 |
|  | Tachikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489208 |
|  | Tachi-S Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313027 |
| # | Tacmina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8380 |
|  | Tadano Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810526 |
|  | Taihei Dengyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014874 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8974060 |
| # | Taiheiyo Kouhatsu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237450 |
|  | Taiho Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754355 |
|  | Taikisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534148 |
|  | Taiko Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225260 |
|  | Taisei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9479035 |
|  | Taisei Lamick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515073 |
|  | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4942717 |
|  | Taiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191583 |
|  | Taiyo Yuden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10131913 |
| # | Takachiho Koheki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310960 |
|  | Takamatsu Construction Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021219 |
|  | Takamatsu Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8042 |
|  | Takamiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364444 |
|  | Takano Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194162 |
|  | Takaoka Toko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027901 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Takara & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$418560 |
|  | Takara Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682558 |
|  | Takara Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379984 |
|  | Takara Standard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775009 |
|  | Takasago International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255319 |
|  | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643618 |
|  | Takashima & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410287 |
|  | Takashimaya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8990529 |
| # | Takasho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131477 |
| \* | Take & Give Needs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45715 |
| # | TAKEBISHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425351 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;914063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28735735 |
|  | Takemoto Yohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281066 |
|  | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797927 |
|  | Takihyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27718 |
|  | Takisawa Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294931 |
|  | Takuma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207956 |
|  | Tama Home Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508696 |
|  | Tamron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856950 |
|  | Tamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726985 |
|  | Tanabe Consulting Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914 |
|  | Tanabe Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161197 |
| #\* | Tanaka Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172194 |
| # | Tanseisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645522 |
| # | Taoka Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39994 |
|  | Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200229 |
|  | Tayca Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682344 |
|  | Tazmo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158405 |
| # | Tbk Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191456 |
|  | TBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448795 |
|  | TDC Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603696 |
|  | TDK Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884126 |
|  | TDK Corp.<br>| 1115600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39856215 |
|  | Tear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134363 |
|  | TechMatrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752307 |
|  | TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39894 |
|  | Techno Horizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111816 |
|  | Techno Medica Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69640 |
|  | Techno Ryowa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161612 |
|  | Techno Smart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319536 |
|  | TechnoPro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11619644 |
|  | Tecnos Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50462 |
|  | Teijin Ltd.<br>| 1164050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11952847 |
|  | Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070386 |
|  | Teikoku Sen-I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957001 |
|  | Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456057 |
|  | Tekken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849387 |
|  | Temairazu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107015 |
|  | Tenma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316466 |
|  | Tenpo Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13545 |
|  | Terilogy Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6092 |
|  | Terumo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487302 |
|  | Tess Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15544 |
| # | T-Gaia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179148 |
|  | THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365434 |
|  | Tigers Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146890 |
|  | TIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13569916 |
|  | TKC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530280 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616962 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1348308 |
|  | TOA ROAD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019842 |
|  | Toagosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628672 |
|  | Tobishima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850586 |
|  | Tobu Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690745 |
|  | TOC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942844 |
|  | Tocalo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;379400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634441 |
|  | Tochigi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621925 |
|  | Toda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;881500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808127 |
| \* | Toda Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235910 |
| # | Toei Animation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412345 |
|  | Toei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745169 |
| # | Toell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162632 |
|  | Toenec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970055 |
|  | Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157966 |
|  | Toho Bank Ltd.<br>| 1256100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331653 |
|  | Toho Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88058 |
|  | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336991 |
| # | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524266 |
|  | Toho Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443621 |
|  | Toho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319892 |
| # | Toho Titanium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510470 |
|  | Toho Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092628 |
|  | Tohoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698162 |
|  | Tohoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;810200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4357666 |
|  | Tohoku Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101908 |
|  | Tohokushinsha Film Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62551 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216216 |
|  | Tokai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546937 |
|  | TOKAI Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;522900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488056 |
|  | Tokai Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43216 |
|  | Tokai Rika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537994 |
|  | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;996300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903920 |
|  | Token Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259993 |
|  | Tokio Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16142837 |
| # | Tokio Marine Holdings, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3713551 |
|  | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944202 |
|  | Tokuyama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5775799 |
|  | Tokyo Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5943290 |
| \* | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.<br>| 2101212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868597 |
|  | Tokyo Electron Device Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137992 |
|  | Tokyo Electron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46381855 |
|  | Tokyo Energy & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782031 |
|  | Tokyo Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7259792 |
|  | Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137907 |
|  | Tokyo Keiki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667292 |
|  | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3212100 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061205 |
|  | Tokyo Printing Ink Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72187 |
|  | Tokyo Radiator Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29154 |
| # | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378855 |
|  | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219114 |
| # | Tokyo Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514437 |
|  | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5374501 |
| # | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144415 |
|  | Tokyo Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8875376 |
|  | Tokyo Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545583 |
| # | Tokyo Theatres Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335332 |
|  | Tokyotokeiba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857207 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tokyu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;479280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2439309 |
|  | Tokyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6392523 |
|  | Tokyu Fudosan Holdings Corp.<br>| 2101694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10664482 |
|  | Toli Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353339 |
|  | Tomato Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206786 |
|  | Tomen Devices Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593447 |
|  | Tomoe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424241 |
|  | Tomoe Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656073 |
|  | Tomoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682515 |
|  | TOMONY Holdings, Inc.<br>| 1309700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022627 |
|  | Tomy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5369883 |
|  | Tonami Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750457 |
|  | Topcon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;506900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605686 |
|  | Toppan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7044564 |
|  | Topre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800767 |
|  | Topy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234111 |
|  | Toray Industries, Inc.<br>| 3486700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21422452 |
|  | Torex Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502397 |
| # | Toridoll Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4338582 |
| # | Torigoe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288663 |
|  | Torii Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828236 |
|  | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057909 |
|  | Tosei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988807 |
|  | Toshiba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282002 |
|  | Toshiba TEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3909870 |
|  | Tosoh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;993513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12998538 |
|  | Totech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820296 |
|  | Totetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153940 |
|  | TOTO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636343 |
|  | Tottori Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357779 |
|  | Toukei Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294590 |
| # | Tow Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338572 |
|  | Towa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961545 |
|  | Towa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511225 |
|  | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396688 |
|  | Toyo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;522600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3433981 |
|  | Toyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066103 |
|  | Toyo Denki Seizo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224119 |
| \* | Toyo Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754773 |
| # | Toyo Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962827 |
|  | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542377 |
|  | Toyo Kanetsu KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753836 |
|  | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294686 |
|  | Toyo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719009 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690815 |
|  | Toyo Suisan Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454456 |
|  | Toyo Tanso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318696 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;690100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255986 |
|  | Toyo Wharf & Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280813 |
|  | Toyobo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;517278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117902 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4591025 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714723 |
|  | Toyota Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6002040 |
| # | Toyota Motor Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500650 |
|  | Toyota Motor Corp.<br>| 7546470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110825290 |
|  | Toyota Tsusho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024825 |
|  | TPR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232413 |
|  | Traders Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186585 |
|  | Trancom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521081 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | Trans Genic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39682 |
|  | Transaction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595430 |
|  | Transcosmos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720376 |
|  | TRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882462 |
|  | Trend Micro, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172079 |
| \* | Trend Micro, Inc.<br>| 192500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9531449 |
|  | Trenders, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27261 |
| # | Tri Chemical Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073210 |
|  | Trinity Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40362 |
|  | Trusco Nakayama Corp.<br>| 156022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556147 |
|  | TS Tech Co. Ltd.<br>| 429000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5343923 |
|  | TSI Holdings Co. Ltd.<br>| 278490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124064 |
|  | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.<br>| 221900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946201 |
|  | Tsubakimoto Chain Co.<br>| 134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3224540 |
|  | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552825 |
|  | Tsugami Corp.<br>| 319600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538083 |
|  | Tsukada Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244740 |
|  | Tsukishima Kikai Co. Ltd.<br>| 121400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939651 |
| # | Tsukuba Bank Ltd.<br>| 548500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035649 |
|  | Tsumura & Co.<br>| 134900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884440 |
|  | Tsuruha Holdings, Inc.<br>| 145500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10712809 |
|  | Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185646 |
|  | Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638862 |
|  | Tsuzuki Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219646 |
|  | TV Asahi Holdings Corp.<br>| 123200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274998 |
|  | Tv Tokyo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477146 |
|  | TYK Corp.<br>| 105800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233955 |
|  | UACJ Corp.<br>| 213814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4014663 |
|  | UBE Corp.<br>| 610665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9578501 |
|  | Ubicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323341 |
|  | Uchida Yoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460577 |
|  | ULS Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183599 |
|  | Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188311 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| 118800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5557697 |
| # | Unicharm Corp.<br>| 205400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7835113 |
|  | Union Tool Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604200 |
|  | Unipres Corp.<br>| 189941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136069 |
|  | United Arrows Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70221 |
| # | United Super Markets Holdings, Inc.<br>| 273200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385805 |
| # | UNITED, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379601 |
| \* | Unitika Ltd.<br>| 302474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570520 |
| \* | Universal Entertainment Corp.<br>| 109300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077800 |
|  | Urbanet Corp. Co. Ltd.<br>| 136400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322023 |
|  | Usen-Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054730 |
|  | User Local, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74590 |
|  | Ushio, Inc.<br>| 448700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6014621 |
|  | USS Co. Ltd.<br>| 318400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237095 |
|  | UT Group Co. Ltd.<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281415 |
|  | V Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965263 |
|  | Valor Holdings Co. Ltd.<br>| 227200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274177 |
|  | Valqua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941187 |
|  | Valtes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81879 |
|  | Value HR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889390 |
|  | ValueCommerce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026279 |
|  | Valuence Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53557 |
| # | V-Cube, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467404 |
|  | Vector, Inc.<br>| 115700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142401 |
|  | Vertex Corp.<br>| 106680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124696 |
| \* | Village Vanguard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173619 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | VINX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$255784 |
| \* | Vision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29081 |
| \* | Visional, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782552 |
|  | Vital KSK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579445 |
|  | VT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;597400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2299903 |
|  | Wacoal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115454 |
|  | Wacom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831231 |
|  | Wakachiku Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448546 |
| \* | Wakamoto Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15402 |
|  | Wakita & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910318 |
|  | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360576 |
| # | Waseda Academy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114426 |
|  | Watahan & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012932 |
|  | Watts Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186143 |
|  | Wavelock Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93336 |
|  | WDB Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589099 |
|  | Weathernews, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680778 |
|  | Welbe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200655 |
|  | Welcia Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3801579 |
|  | Wellneo Sugar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752398 |
|  | Wellnet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162524 |
|  | West Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551986 |
|  | West Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8128617 |
|  | Will Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877503 |
|  | WingArc1st, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454341 |
|  | WIN-Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314679 |
|  | Wood One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253808 |
|  | Workman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887917 |
|  | World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898197 |
|  | World Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987831 |
|  | Wowow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259296 |
|  | Xebio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924203 |
|  | YAC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632683 |
| # | Yachiyo Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433441 |
|  | Yahagi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827756 |
|  | Yaizu Suisankagaku Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92142 |
|  | Yakult Honsha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3012569 |
|  | YAKUODO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848612 |
|  | YAMABIKO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579832 |
|  | YAMADA Consulting Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268839 |
|  | Yamada Holdings Co. Ltd.<br>| 2687029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9756517 |
|  | Yamae Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142022 |
|  | Yamagata Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267394 |
|  | Yamaguchi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;808900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594637 |
|  | Yamaha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632451 |
|  | Yamaha Motor Co. Ltd.<br>| 1068900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26327737 |
|  | Yamaichi Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827034 |
| # | YA-MAN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427082 |
|  | Yamanashi Chuo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312165 |
|  | Yamashina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86349 |
|  | Yamatane Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673703 |
|  | Yamato Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477213 |
|  | Yamato Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7259480 |
|  | Yamato Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6996643 |
| # | Yamaura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194221 |
| # | Yamaya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409727 |
|  | Yamazaki Baking Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766465 |
|  | Yamazen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889685 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5048146 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Yashima Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$342594 |
|  | Yaskawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182707 |
|  | Yasuda Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557514 |
| # | Yasunaga Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297653 |
|  | YE DIGITAL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48885 |
|  | Yellow Hat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059245 |
|  | Yodogawa Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284197 |
|  | Yokogawa Bridge Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162425 |
|  | Yokogawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327540 |
|  | Yokohama Rubber Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10276238 |
|  | Yokorei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168840 |
|  | Yokowo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347354 |
|  | Yomeishu Seizo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297758 |
|  | Yondenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293356 |
|  | Yondoshi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030793 |
|  | Yonex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128113 |
|  | Yorozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520404 |
| # | Yoshinoya Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332545 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232868 |
|  | Yuasa Funashoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59405 |
|  | Yuasa Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111492 |
|  | Yuken Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192017 |
|  | Yukiguni Maitake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531464 |
|  | Yurtec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250471 |
|  | Yushin Precision Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256838 |
|  | Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253640 |
|  | Yutaka Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62363 |
|  | Yutaka Giken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13144 |
| # | Z Holdings Corp.<br>| 1075500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129402 |
|  | Zaoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265892 |
|  | Zenitaka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250113 |
|  | Zenkoku Hosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7018385 |
|  | Zenrin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891150 |
|  | Zensho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7259285 |
|  | Zeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219628 |
|  | ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111841 |
|  | ZIGExN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624018 |
|  | ZOZO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7419222 |
| # | Zuiko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358939 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591201977 |
| NETHERLANDS — (3.2%) | NETHERLANDS — (3.2%) | NETHERLANDS — (3.2%) | NETHERLANDS — (3.2%) |
|  | Aalberts NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26009899 |
| Ω | ABN AMRO Bank NV, CVA<br>| 1049582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17420487 |
| # | Acomo NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082929 |
| \*Ω | Adyen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9196930 |
|  | Aegon NV<br>| 4847309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26736743 |
|  | Aegon NV, Class NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069063 |
|  | Akzo Nobel NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26563482 |
| \*Ω | Alfen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106253 |
|  | AMG Advanced Metallurgical Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585874 |
|  | APERAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10402350 |
|  | Arcadis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16768559 |
| # | ArcelorMittal SA<br>| 1326814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41051632 |
|  | ASM International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15568972 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84420282 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120620482 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29935180 |
| \* | Avantium NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161370 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
| Ω | B&S Group Sarl<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$454898 |
| #\*Ω | Basic-Fit NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520222 |
|  | BE Semiconductor Industries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22372871 |
|  | Beter Bed Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187644 |
|  | Brunel International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968661 |
|  | Coca-Cola Europacific Partners PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100186 |
|  | Corbion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13118532 |
| Ω | Flow Traders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836122 |
| # | ForFarmers NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620180 |
| \* | Fugro NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4642629 |
| # | Heijmans NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739247 |
|  | Heineken NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20280401 |
|  | IMCD NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21590605 |
| # | ING Groep NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437728 |
|  | ING Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;2521492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36511861 |
| # | JDE Peet's NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983283 |
|  | Kendrion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782372 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV<br>| &nbsp;&nbsp;2568807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76671087 |
| \* | Koninklijke BAM Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;1574015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4011548 |
|  | Koninklijke DSM NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26770947 |
|  | Koninklijke KPN NV<br>| 11722816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40078469 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744175 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16893708 |
|  | Koninklijke Vopak NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325744 |
| #\*Ω | Lucas Bols NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253895 |
|  | Nedap NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555281 |
|  | NN Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24196972 |
|  | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11908133 |
|  | Ordina NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301340 |
| # | PostNL NV<br>| &nbsp;&nbsp;1977893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4141324 |
|  | Prosus NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31245820 |
|  | Randstad NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28573053 |
|  | SBM Offshore NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12531988 |
| Ω | Signify NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25238135 |
|  | Sligro Food Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465950 |
| #\*†† | SRH NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | TKH Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10332077 |
| #\* | TomTom NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734647 |
|  | Universal Music Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9231951 |
|  | Van Lanschot Kempen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036768 |
|  | Wolters Kluwer NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60736834 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002827775 |
| NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) |
| \* | a2 Milk Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637459 |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9731094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892343 |
|  | Arvida Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313347 |
| \* | Auckland International Airport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519550 |
| \* | Channel Infrastructure NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911738 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2105850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11396104 |
|  | Chorus Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282205 |
|  | Comvita Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58718 |
|  | Contact Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779508 |
|  | EBOS Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677788 |
| #\* | Eroad Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19076 |
| # | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7322868 |
|  | Fletcher Building Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1712808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5645015 |
| # | Fonterra Co-operative Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365823 |
|  | Freightways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002990 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
| # | Genesis Energy Ltd.<br>| 1375323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2549554 |
| #\* | Gentrack Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208637 |
|  | Hallenstein Glasson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381357 |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| 1971694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310633 |
| # | Infratil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;912540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5253528 |
| # | Investore Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228233 |
|  | KMD Brands Ltd.<br>| 2355551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618937 |
|  | Mainfreight Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10236506 |
| # | Manawa Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501102 |
|  | Mercury NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634782 |
| # | Meridian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;607011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097955 |
|  | Napier Port Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28985 |
| # | NZME Ltd.<br>| 1016313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763623 |
|  | NZX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;656540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527964 |
|  | Oceania Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;867955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501126 |
| #\* | Pacific Edge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38558 |
|  | PGG Wrightson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43834 |
| # | Port of Tauranga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798637 |
| \* | Pushpay Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382054 |
| \* | Rakon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142655 |
| # | Restaurant Brands New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459998 |
|  | Ryman Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542213 |
|  | Sanford Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240056 |
|  | Scales Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939300 |
| \* | Serko Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36363 |
|  | Skellerup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;661963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2286256 |
|  | SKY Network Television Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;979866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535532 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| 3062616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4982845 |
|  | Spark New Zealand Ltd.<br>| 2640275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8902307 |
| # | Steel & Tube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;731601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624593 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| 1109711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7027733 |
| \* | Synlait Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481566 |
| #\* | Tourism Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;721857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836589 |
|  | TOWER Ltd.<br>| 1285144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552918 |
|  | Turners Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20409 |
|  | Vector Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983909 |
| \* | Vista Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363181 |
|  | Warehouse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;451457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760050 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115649010 |
| NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) | NORWAY — (0.8%) |
| # | 2020 Bulkers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492989 |
|  | ABG Sundal Collier Holding ASA<br>| 2129086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391848 |
| \* | Adevinta ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614844 |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100840 |
| \* | Akastor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;728100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780360 |
|  | Aker ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044910 |
|  | Aker BP ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935085 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| 1014588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010944 |
|  | AMSC ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118029 |
| \* | Archer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114194 |
| \* | ArcticZymes Technologies ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226812 |
|  | Arendals Fossekompani AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46573 |
|  | Atea ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633825 |
| #\* | Atlantic Sapphire ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574 |
|  | Austevoll Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3493986 |
| Ω | Avance Gas Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211381 |
| #\* | Axactor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;778225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444102 |
|  | B2Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;980338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749176 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Bakkafrost P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2156599 |
|  | Belships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692978 |
|  | Bonheur ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934912 |
| \* | Borr Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239440 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6625902 |
|  | Bouvet ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682827 |
| \* | BW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336523 |
| Ω | BW LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;588577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871221 |
|  | BW Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;647507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732592 |
| \* | Cadeler AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136174 |
| \* | Carasent ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 |
| #\*Ω | Crayon Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151643 |
|  | DNB Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;857997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16044171 |
|  | DNO ASA<br>| 3021203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727277 |
| Ω | Elkem ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316604 |
| #\* | Ensurge Micropower ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 |
|  | Equinor ASA<br>| 1316576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40124816 |
| Ω | Europris ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;662801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270160 |
| #,\* | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4219606 |
| # | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800542 |
| \* | Gaming Innovation Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289468 |
|  | Gjensidige Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149528 |
| \* | Golar LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464112 |
| # | Golden Ocean Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6472503 |
|  | Grieg Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288270 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642049 |
| #\* | Hexagon Composites ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034498 |
|  | Itera ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74210 |
| Ω | Kid ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580264 |
|  | Kitron ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691563 |
| \* | Komplett Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59140 |
| \* | Kongsberg Automotive ASA<br>| 4347422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135361 |
|  | Kongsberg Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055239 |
|  | Leroy Seafood Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691557 |
|  | Medistim ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112350 |
|  | Mowi ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5703027 |
|  | MPC Container Ships ASA<br>| 1262536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009644 |
| #Ω | Multiconsult ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245462 |
| \* | Nekkar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96661 |
| #\* | NEL ASA<br>| 1897216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251516 |
| \* | Nordic Semiconductor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827561 |
|  | Norsk Hydro ASA<br>| 1622940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13158550 |
| \*Ω | Norske Skog ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353861 |
| \* | Northern Ocean Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18590 |
| \* | Norwegian Air Shuttle ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143321 |
| \* | Norwegian Energy Co. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550808 |
| \* | Odfjell Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494759 |
|  | Odfjell SE, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413412 |
| \* | Odfjell Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339070 |
|  | OKEA ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144036 |
| Ω | Okeanis Eco Tankers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750331 |
|  | Olav Thon Eiendomsselskap ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396140 |
|  | Orkla ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868164 |
|  | Otello Corp. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 |
|  | Pareto Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265963 |
| #\* | PGS ASA<br>| 3144633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710265 |
| \* | PhotoCure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186593 |
| #\*Ω | poLight ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91431 |
| \* | Prosafe SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21534 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Protector Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3228928 |
| #\* | REC Silicon ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582373 |
| # | Salmar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669637 |
| \* | SATS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147908 |
| Ω | Scatec ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422233 |
|  | Schibsted ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138678 |
|  | Schibsted ASA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258224 |
| \* | SD Standard ETC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14259 |
| \* | Self Storage Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7063 |
|  | Selvaag Bolig ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667855 |
| \*Ω | Shelf Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214139 |
| \* | Solstad Offshore ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185471 |
|  | SpareBank 1 Helgeland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9494 |
|  | Sparebank 1 Oestlandet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129439 |
|  | SpareBank 1 Sorost-Norge<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18992 |
|  | SpareBank 1 SR-Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5964776 |
|  | Sparebanken More<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79757 |
|  | Stolt-Nielsen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328199 |
|  | Storebrand ASA<br>| &nbsp;&nbsp;1037587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032779 |
|  | Subsea 7 SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7244044 |
|  | Telenor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5506918 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558285 |
|  | TOMRA Systems ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026346 |
|  | Treasure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488275 |
| #\* | Ultimovacs ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212648 |
|  | Veidekke ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099247 |
| \* | Volue ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 |
| \* | Vow ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41103 |
|  | Wallenius Wilhelmsen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731424 |
|  | Wilh Wilhelmsen Holding ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422236 |
| #Ω | XXL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;1018580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378010 |
|  | Yara International ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11156428 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259255901 |
| PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) |
| # | Altri SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509429 |
| # | Banco Comercial Portugues SA, Class R<br>| 45378921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9667927 |
| \*†† | Banco Espirito Santo SA<br>| &nbsp;&nbsp;3375184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Corticeira Amorim SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64083 |
| # | CTT-Correios de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634619 |
|  | EDP - Energias de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;1768729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8787501 |
|  | EDP - Energias de Portugal SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357867 |
|  | EDP Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8073762 |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;1923445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26328201 |
| \* | Greenvolt-Energias Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013493 |
|  | Ibersol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66943 |
|  | Jeronimo Martins SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10858881 |
|  | Mota-Engil SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969097 |
| # | Navigator Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;1145537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010620 |
|  | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;1575603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756649 |
| # | Novabase SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54999 |
|  | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;1172575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3222786 |
|  | Sonae SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;6028034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6144232 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90521089 |
| SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) |
| \*†† | Abterra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | AEM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1169500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104484 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Amara Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65163 |
| \* | Avarga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1648100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276179 |
|  | Aztech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11896 |
| #\* | Banyan Tree Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201752 |
| #\*†† | Best World International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441195 |
|  | Bonvests Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37901 |
|  | Boustead Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90815 |
|  | Boustead Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802218 |
|  | BRC Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13097 |
|  | Bukit Sembawang Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369568 |
| # | Bund Center Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116891 |
|  | Capitaland India Trust<br>| &nbsp;&nbsp;2006900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855573 |
|  | Capitaland Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1077800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265314 |
|  | Centurion Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1091800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299499 |
|  | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1190400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944100 |
|  | China Sunsine Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3162900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120155 |
| # | City Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179906 |
|  | Civmec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137785 |
|  | ComfortDelGro Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5494669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5033942 |
| \* | COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2817000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410502 |
| \* | Creative Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35179 |
| # | CSE Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2213760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633377 |
|  | DBS Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1206734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33035877 |
|  | Del Monte Pacific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2438682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586512 |
| # | Delfi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267145 |
|  | DFI Retail Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419540 |
| \*†† | DMX Technologies Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Dyna-Mac Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81555 |
| #\*†† | Ezion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4315348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\*†† | Ezra Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3719565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Far East Orchard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774058 |
|  | First Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2627600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079512 |
|  | Food Empire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1029400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557171 |
| # | Frasers Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1107100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767115 |
| # | Frencken Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1531700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377323 |
|  | Fu Yu Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2511800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440829 |
| \* | Gallant Venture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2485000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239555 |
| # | Genting Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5151100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901231 |
| # | Geo Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3320700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837818 |
|  | GK Goh Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9699 |
|  | Golden Agri-Resources Ltd.<br>| 32088769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112888 |
| \* | Golden Energy & Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2206400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323986 |
|  | GP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82762 |
|  | Grand Venture Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10996 |
|  | Great Eastern Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153866 |
|  | GSH Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241 |
| # | GuocoLand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1179321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465878 |
| \* | Halcyon Agri Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1128946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349121 |
|  | Haw Par Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2151530 |
|  | Hiap Hoe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73393 |
|  | Ho Bee Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1013100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832502 |
|  | Hong Fok Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2181288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634105 |
|  | Hong Leong Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2852000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568057 |
|  | Hong Leong Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164121 |
|  | Hongkong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1417900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931791 |
|  | Hotel Grand Central Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125384 |
|  | Hour Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054373 |
| # | Hutchison Port Holdings Trust<br>| 24841300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111147 |
| #\*†† | Hyflux Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2064700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | iFAST Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2167815 |
| # | Indofood Agri Resources Ltd.<br>| 10819700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556852 |
|  | InnoTek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165869 |
| # | Japfa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3085080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801212 |
|  | Jardine Cycle & Carriage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779404 |
| \*†† | Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Keppel Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2018500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11654129 |
|  | Keppel Infrastructure Trust<br>| &nbsp;&nbsp;8042150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526200 |
|  | KSH Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143676 |
|  | Low Keng Huat Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91315 |
| \* | Mandarin Oriental International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366669 |
| \* | Marco Polo Marine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31572 |
|  | Metro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1879500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902578 |
|  | Mewah International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11845 |
| #\*†† | Midas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4664147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | mm2 Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2636000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88442 |
|  | Nanofilm Technologies International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464925 |
|  | Netlink NBN Trust<br>| &nbsp;&nbsp;3215900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144730 |
|  | NSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49907 |
| \* | Oceanus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1015400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10872 |
|  | Olam Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2178675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648913 |
|  | OUE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1701700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646073 |
|  | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2366868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23385479 |
| # | Oxley Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5872996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649449 |
|  | Pan-United Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102388 |
|  | Propnex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310941 |
|  | PSC Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53396 |
| # | Q&M Dental Group Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1415140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388327 |
|  | QAF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1193765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772669 |
| #\* | Raffles Education Ltd.<br>| 13571227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569107 |
|  | Raffles Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2864263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168170 |
|  | Riverstone Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290019 |
| \* | SATS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733370 |
|  | SBS Transit Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152137 |
|  | Sembcorp Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4295200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11844761 |
| \* | Sembcorp Marine Ltd.<br>| 58431100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343497 |
|  | Sheng Siong Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2695300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368397 |
| #\* | SHS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103015 |
| #\* | SIA Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578256 |
| # | SIIC Environment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4946980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754789 |
|  | Silverlake Axis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57009 |
| # | Sinarmas Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4896900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680721 |
|  | Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107516 |
|  | Singapore Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1834700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8296265 |
|  | Singapore Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1514100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10664588 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962263 |
|  | Singapore Post Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5286716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258488 |
|  | Singapore Shipping Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29427 |
|  | Singapore Technologies Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2281400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6414250 |
|  | Singapore Telecommunications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453129 |
|  | Stamford Land Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2635576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812521 |
|  | StarHub Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2431810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115118 |
| # | Straits Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975609 |
| #\*†† | Swiber Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1301500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Thomson Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2176700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121274 |
|  | Tiong Woon Corp. Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57208 |
| # | Tuan Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3547084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946589 |
|  | UMS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2852908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885248 |
| # | United Overseas Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1117889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25410319 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | United Overseas Insurance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9292 |
| # | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1234123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326372 |
|  | UOL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1230488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565350 |
|  | Valuetronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2771960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143789 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10905920 |
|  | Vicom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14038 |
|  | Wee Hur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141039 |
|  | Wilmar International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5404400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16802390 |
|  | Wing Tai Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2379924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796534 |
|  | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8497100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8376874 |
|  | Yeo Hiap Seng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33707 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309157584 |
| SPAIN — (2.2%) | SPAIN — (2.2%) | SPAIN — (2.2%) | SPAIN — (2.2%) |
| # | Acciona SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27058423 |
| # | Acerinox SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414700 |
| # | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713589 |
| #\*†† | Adveo Group International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Aedas Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437961 |
| \*Ω | Aena SME SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7664500 |
|  | Alantra Partners SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16793 |
|  | Almirall SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530966 |
| \* | Amadeus IT Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27862364 |
| #\* | Amper SA<br>| &nbsp;&nbsp;4196935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751458 |
|  | Applus Services SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4893885 |
| # | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638506 |
|  | Azkoyen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389283 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>| &nbsp;&nbsp;6094239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43048319 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1181383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8340564 |
|  | Banco de Sabadell SA<br>| 29306199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38313855 |
|  | Banco Santander SA<br>| 16149187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56440429 |
|  | Banco Santander SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502689 |
| # | Bankinter SA<br>| &nbsp;&nbsp;1807761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13043006 |
|  | CaixaBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;3589708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15927388 |
| #\*†† | Caja de Ahorros del Mediterraneo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Cellnex Telecom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656199 |
|  | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7821118 |
|  | CIE Automotive SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9220980 |
|  | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772862 |
| #\* | Deoleo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10053 |
| \* | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA<br>| 14466751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231902 |
| #\* | Duro Felguera SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56325 |
| # | Ebro Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790047 |
| \* | eDreams ODIGEO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011449 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832690 |
| # | Enagas SA<br>| &nbsp;&nbsp;1098051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19689471 |
|  | Ence Energia y Celulosa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477181 |
|  | Endesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13166449 |
|  | Ercros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845044 |
|  | Faes Farma SA<br>| &nbsp;&nbsp;1552038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817511 |
|  | Ferrovial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14216515 |
|  | Fluidra SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335591 |
|  | Fomento de Construcciones y Contratas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782719 |
| Ω | Gestamp Automocion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631646 |
| Ω | Global Dominion Access SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096891 |
| #\* | Grifols SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8029724 |
|  | Grupo Catalana Occidente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259855 |
| # | Grupo Empresarial San Jose SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400272 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;2661411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31223049 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$518141 |
|  | Iberpapel Gestion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114732 |
|  | Indra Sistemas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9285635 |
|  | Industria de Diseno Textil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23212077 |
|  | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968436 |
| # | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;1742693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816157 |
|  | Mapfre SA<br>| &nbsp;&nbsp;4002142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8050086 |
| \* | Melia Hotels International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175878 |
|  | Miquel y Costas & Miquel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210429 |
| # | Naturgy Energy Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088343 |
| Ω | Neinor Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560179 |
| #\* | Obrascon Huarte Lain SA<br>| &nbsp;&nbsp;1464877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889092 |
| \* | Oryzon Genomics SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23215 |
|  | Pharma Mar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783962 |
|  | Prim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75368 |
| \* | Promotora de Informaciones SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298263 |
| #Ω | Prosegur Cash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87799 |
|  | Prosegur Cia de Seguridad SA<br>| &nbsp;&nbsp;1039552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352839 |
| \* | Realia Business SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836714 |
|  | Red Electrica Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13155075 |
|  | Repsol SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723347 |
|  | Repsol SA<br>| &nbsp;&nbsp;4909248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80643406 |
| # | Sacyr SA<br>| &nbsp;&nbsp;2555134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7860164 |
| \* | Solaria Energia y Medio Ambiente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424091 |
| #Ω | Talgo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149287 |
| \* | Tecnicas Reunidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385077 |
|  | Telefonica SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272675 |
|  | Telefonica SA<br>| 15552229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59083240 |
| #\* | Tubacex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840818 |
| #\* | Tubos Reunidos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9449 |
| Ω | Unicaja Banco SA<br>| &nbsp;&nbsp;3962560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870583 |
|  | Vidrala SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7102503 |
|  | Viscofan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17332569 |
|  | Vocento SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94191 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681658041 |
| SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) | SWEDEN — (2.6%) |
|  | AAK AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607400 |
| Ω | AcadeMedia AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857029 |
|  | AddLife AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312231 |
|  | AddNode Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295458 |
|  | AddTech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7979443 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5463830 |
|  | Alfa Laval AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4288875 |
| #Ω | Alimak Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898525 |
| \* | Alleima AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330890 |
|  | Alligo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973049 |
| Ω | Ambea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683480 |
| \* | Annehem Fastigheter AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493761 |
|  | AQ Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130593 |
| \* | Arise AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489058 |
|  | Arjo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641381 |
|  | Assa Abloy AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7441514 |
|  | Atlas Copco AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2256584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26776764 |
|  | Atlas Copco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1311308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13831159 |
|  | Atrium Ljungberg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112254 |
| \*Ω | Attendo AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667597 |
| # | Avanza Bank Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8022763 |
|  | Axfood AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426493 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Balco Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42679 |
|  | Beijer Alma AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153953 |
|  | Beijer Electronics Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98098 |
| # | Beijer Ref AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260753 |
|  | Bergman & Beving AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310382 |
|  | Betsson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;729014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042983 |
| #\* | Better Collective AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139310 |
| \* | BHG Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67883 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;651710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7530109 |
|  | Billerud AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6705292 |
|  | BioGaia AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747261 |
|  | Biotage AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662609 |
|  | Bjorn Borg AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290619 |
|  | Boliden AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;614290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27567479 |
|  | Bonava AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300799 |
| #\*Ω | Boozt AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640082 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5850255 |
|  | Bufab AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267245 |
| # | Bulten AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581833 |
|  | Bure Equity AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7981892 |
|  | Byggmax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717203 |
| # | Castellum AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3305186 |
|  | Catella AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374314 |
|  | Catena AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425449 |
| #\* | Catena Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774156 |
| \* | Cavotec SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871 |
|  | Cellavision AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157574 |
|  | Cibus Nordic Real Estate AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109648 |
| # | Clas Ohlson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599394 |
|  | Cloetta AB, Class B<br>| 1470049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061769 |
| \* | Collector Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048330 |
| # | Concentric AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989154 |
| Ω | Coor Service Management Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013002 |
| # | Corem Property Group AB, Class B<br>| 2014837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844566 |
|  | Dedicare AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15804 |
|  | Dios Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525293 |
| Ω | Dometic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;845063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5325641 |
| \* | Duni AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398547 |
| Ω | Dustin Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044573 |
|  | Eastnine AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394471 |
|  | Elanders AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548275 |
| # | Electrolux AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;753722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10675603 |
|  | Electrolux Professional AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;662776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088274 |
| # | Elekta AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4079186 |
| #\*Ω | Eltel AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73595 |
| #\* | Enea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597907 |
|  | Eolus Vind AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34011 |
|  | Epiroc AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;553643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10772096 |
|  | Epiroc AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261583 |
|  | Essity AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815760 |
|  | Essity AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11471056 |
| Ω | Evolution AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4596232 |
|  | eWork Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294417 |
| # | Fabege AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876667 |
|  | Fagerhult AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128355 |
| \* | Fastighets AB Balder, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563374 |
|  | Fastighets AB Trianon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60691 |
| # | FastPartner AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423521 |
| # | Fenix Outdoor International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673734 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| #\* | Fingerprint Cards AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12778 |
| # | G5 Entertainment AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218322 |
|  | GARO AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448068 |
| # | Getinge AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4804524 |
|  | Granges AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979884 |
| \*Ω | Green Landscaping Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814 |
| # | H & M Hennes & Mauritz AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;902620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11116925 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446327 |
|  | Heba Fastighets AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231766 |
|  | Hexagon AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013890 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;498361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6134053 |
|  | Hexpol AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;747133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8071168 |
|  | HMS Networks AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3158688 |
| \*Ω | Hoist Finance AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985951 |
|  | Holmen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6078689 |
|  | Hufvudstaden AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2355347 |
| \* | Humana AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185923 |
|  | Husqvarna AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893138 |
|  | Husqvarna AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;912254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7761353 |
|  | Indutrade AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;508054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11282467 |
|  | Instalco AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;563784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180798 |
| #\*,\* | International Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4714278 |
| # | Intrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429234 |
|  | Inwido AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204926 |
| \* | ITAB Shop Concept AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25842 |
|  | JM AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6086904 |
| #\* | John Mattson Fastighetsforetagen AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131912 |
|  | Kabe Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10227 |
| \* | Karnov Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432071 |
| #\* | K-fast Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20432 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;841467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8479650 |
|  | KNOW IT AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616912 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8220566 |
|  | Lifco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742662 |
|  | Lime Technologies AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141942 |
|  | Lindab International AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596974 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16267346 |
| #\* | Maha Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801 |
|  | Medicover AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106602 |
|  | MEKO AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425749 |
| #\* | Micro Systemation AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165766 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;784577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13442425 |
| # | MIPS AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3407186 |
|  | Modern Times Group MTG AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317932 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830093 |
| Ω | Munters Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460921 |
|  | Mycronic AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404366 |
|  | NCAB Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767239 |
|  | NCC AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464719 |
|  | Nederman Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263388 |
| #\* | Neobo Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399534 |
| \* | Net Insight AB, Class B<br>| 2048362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367230 |
|  | New Wave Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6545710 |
|  | Nibe Industrier AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868066 |
|  | Nilorngruppen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121955 |
|  | Nobia AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;654068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141508 |
|  | Nolato AB, Class B<br>| 1203472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7267980 |
|  | Nordic Waterproofing Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181637 |
|  | Nordnet AB publ<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137270 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| \* | Note AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1352387 |
| # | NP3 Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452357 |
|  | Nyfosa AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217123 |
|  | OEM International AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196191 |
|  | Orron Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348554 |
| \* | Ovzon AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172494 |
| \* | Pandox AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4166254 |
|  | Peab AB, Class B<br>| 1109979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6926762 |
|  | Platzer Fastigheter Holding AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507654 |
|  | Prevas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280129 |
|  | Pricer AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865589 |
|  | Proact IT Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113437 |
|  | Ratos AB, Class B<br>| 1214706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4898914 |
| \* | RaySearch Laboratories AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727632 |
|  | Rejlers AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31356 |
| Ω | Resurs Holding AB<br>| 1145861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051126 |
|  | Rottneros AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512253 |
|  | Saab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024174 |
|  | Sagax AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18873 |
|  | Sagax AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099474 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB<br>| 2137170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904379 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122742 |
|  | Sandvik AB<br>| 1336668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27625767 |
| \* | Scandi Standard AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442690 |
| \*Ω | Scandic Hotels Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;661502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438625 |
| #\* | Sdiptech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263740 |
|  | Sectra AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4702804 |
|  | Securitas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;854984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826143 |
| \* | Sensys Gatso Group AB<br>| 2506687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254111 |
| \* | Serneke Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20726 |
|  | Sintercast AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7733 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A<br>| 1234100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14939779 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195411 |
|  | Skanska AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042133 |
| # | SKF AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819370 |
|  | SKF AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;816487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14450427 |
|  | SkiStar AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173131 |
|  | Softronic AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27223 |
| \* | Solid Forsakring AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136375 |
|  | SSAB AB,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;829380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926933 |
|  | SSAB AB,Class B<br>| 2031406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13842751 |
| #\* | Stendorren Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373683 |
| \* | Stillfront Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523919 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618710 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993571 |
|  | Svenska Handelsbanken AB, Class A<br>| 1127638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11759028 |
| # | Svenska Handelsbanken AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377179 |
|  | Sweco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399642 |
| # | Swedbank AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;699674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13459219 |
| \* | Swedish Orphan Biovitrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6139189 |
|  | Systemair AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867847 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| 1625347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14037354 |
| # | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548455 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B<br>| 4190471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24306661 |
| # | Telia Co. AB<br>| 3901834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10077034 |
|  | Tethys Oil AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078831 |
|  | TF Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223756 |
| #Ω | Thule Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769533 |
| \* | Transtema Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40251 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Trelleborg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8830981 |
|  | Troax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838275 |
|  | VBG Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56888 |
| \* | Viaplay Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3206007 |
| # | Vitec Software Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156541 |
|  | Vitrolife AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459484 |
|  | Volati AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306254 |
|  | Volvo AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805353 |
|  | Volvo AB, Class B<br>| 2990796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59347875 |
|  | Wallenstam AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345845 |
|  | Wihlborgs Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5653914 |
|  | XANO Industri AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190819 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829642997 |
| SWITZERLAND — (7.3%) | SWITZERLAND — (7.3%) | SWITZERLAND — (7.3%) | SWITZERLAND — (7.3%) |
|  | ABB Ltd.<br>| 3085634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107428358 |
| \* | Accelleron Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644015 |
|  | Adecco Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;627737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23314593 |
|  | Alcon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56531893 |
|  | Allreal Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14991822 |
|  | ALSO Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6588905 |
| \* | ams-OSRAM AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;949858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8873627 |
|  | APG SGA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155502 |
|  | Arbonia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514805 |
| \* | Aryzta AG<br>| 5198521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7078449 |
|  | Ascom Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225406 |
| # | Autoneum Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124162 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33736511 |
|  | Banque Cantonale de Geneve<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974242 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14959130 |
|  | Barry Callebaut AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27468455 |
|  | Belimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14114414 |
|  | Bell Food Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735275 |
| # | Bellevue Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111500 |
|  | Berner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436958 |
|  | BKW AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9161930 |
|  | Bossard Holding AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9697953 |
|  | Bucher Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17495314 |
|  | Burckhardt Compression Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7657585 |
|  | Burkhalter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855848 |
|  | Bystronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4802449 |
|  | Calida Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109392 |
|  | Carlo Gavazzi Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480130 |
|  | Cembra Money Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12670461 |
|  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13619680 |
| #\* | Cicor Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507754 |
|  | Cie Financiere Richemont SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57067148 |
|  | Cie Financiere Tradition SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567093 |
|  | Clariant AG<br>| 1086690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18635018 |
|  | Coltene Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694251 |
|  | Comet Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324781 |
|  | COSMO Pharmaceuticals NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770702 |
|  | Credit Suisse Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234577 |
|  | Credit Suisse Group AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105774 |
|  | Daetwyler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741191 |
|  | DKSH Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14008377 |
|  | dormakaba Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5850961 |
| \* | Dufry AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14565373 |
|  | EFG International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293461 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Emmi AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9532617 |
|  | EMS-Chemie Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7501021 |
|  | Energiedienst Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657935 |
| #\* | Evolva Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;883470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89099 |
|  | Feintool International Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765840 |
| \* | Flughafen Zurich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394527 |
|  | Forbo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6919416 |
|  | Fundamenta Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36667 |
| Ω | Galenica AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19921892 |
| #\* | GAM Holding AG<br>| 1095054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082275 |
|  | Geberit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33827138 |
|  | Georg Fischer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33320971 |
| # | Givaudan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44275892 |
| # | Gurit Holding AG, Class BR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701374 |
|  | Helvetia Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27206387 |
|  | Hiag Immobilien Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399375 |
| #\* | HOCHDORF Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110073 |
|  | Holcim AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52716721 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8628323 |
| \* | Implenia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146038 |
| \* | Ina Invest Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358343 |
|  | Inficon Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9087989 |
|  | Interroll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737124 |
|  | Intershop Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451820 |
|  | Investis Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713709 |
|  | Julius Baer Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;803809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51559777 |
| \* | Jungfraubahn Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542186 |
|  | Kardex Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8791208 |
|  | Komax Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7453487 |
| # | Kudelski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484771 |
|  | Kuehne + Nagel International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19996729 |
|  | Landis & Gyr Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7690957 |
|  | LEM Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5517521 |
|  | Liechtensteinische Landesbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016272 |
| # | Logitech International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;542272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31687826 |
|  | Lonza Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19680797 |
|  | Luzerner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353583 |
| Ω | Medacta Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567390 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147102 |
|  | Meier Tobler Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002164 |
|  | Metall Zug AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174799 |
|  | Mikron Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616268 |
|  | Mobilezone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361377 |
|  | Mobimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500155 |
|  | Nestle SA<br>| 1990154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242816790 |
|  | Novartis AG, Sponsored ADR<br>| 1541707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139709488 |
|  | Novartis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996127 |
|  | Novavest Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31686 |
|  | OC Oerlikon Corp. AG<br>| 1212475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8324549 |
| #\* | Orascom Development Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540853 |
|  | Orell Fuessli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53599 |
|  | Orior AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895472 |
|  | Partners Group Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32150729 |
| # | Peach Property Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23766 |
|  | Phoenix Mecano AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687896 |
|  | Plazza AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883654 |
|  | PSP Swiss Property AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19124036 |
|  | Rieter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279068 |
| # | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8947502 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;634350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$198025275 |
|  | Romande Energie Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759463 |
| # | Schaffner Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580135 |
|  | Schindler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6999803 |
|  | Schweiter Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209076 |
| \*Ω | Sensirion Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176883 |
|  | SFS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9872935 |
|  | SGS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23820577 |
|  | Siegfried Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17555408 |
|  | SIG Group AG<br>| 1099727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27257790 |
|  | Sika AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36280438 |
|  | Softwareone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364072 |
|  | Sonova Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20067749 |
|  | St Galler Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6673356 |
|  | Straumann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146529 |
|  | Sulzer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9386576 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22963472 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8085195 |
|  | Swiss Life Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37851026 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32179123 |
|  | Swiss Re AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;489111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51215253 |
| \* | Swiss Steel Holding AG<br>| 1787267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374235 |
|  | Swisscom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59958249 |
|  | Swissquote Group Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10009023 |
|  | Tecan Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412705 |
|  | Temenos AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13268586 |
|  | Thurgauer Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185645 |
| # | Tornos Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151939 |
|  | TX Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797974 |
|  | u-blox Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4984671 |
| #\* | UBS Group AG<br>| 2630594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56253478 |
|  | Valiant Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11257863 |
|  | Varia U.S. Properties AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151257 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27002172 |
|  | Vaudoise Assurances Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677681 |
|  | Vetropack Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883701 |
| #\* | Von Roll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104447 |
|  | Vontobel Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11143914 |
|  | VP Bank AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969529 |
|  | VZ Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133564 |
| \* | V-ZUG Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598331 |
|  | Walliser Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361791 |
|  | Warteck Invest AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478845 |
|  | Ypsomed Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615278 |
|  | Zehnder Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642155 |
|  | Zug Estates Holding AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919213 |
|  | Zuger Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859112 |
|  | Zurich Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62641924 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300424791 |
| UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) |
|  | 3i Group PLC<br>| 1992511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38873350 |
|  | 4imprint Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677450 |
| #\* | 888 Holdings PLC<br>| 1292347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154211 |
|  | abrdn PLC<br>| 7730879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20361852 |
| \* | accesso Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50377 |
| \* | Accsys Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7634 |
|  | Admiral Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675145 |
|  | Advanced Medical Solutions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169030 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | AG Barr PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2400050 |
| Ω | Airtel Africa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3417589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4933839 |
|  | AJ Bell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951467 |
| Ω | Alfa Financial Software Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307292 |
|  | Alliance Pharma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595677 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2478239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106887381 |
|  | Anglo-Eastern Plantations PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275158 |
|  | Antofagasta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12727426 |
|  | Argentex Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79810 |
| \* | Ascential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637766 |
|  | Ashmore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1341167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4417475 |
|  | Ashtead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47534660 |
| #\* | ASOS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180225 |
|  | Associated British Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13140593 |
| #\*Ω | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901518 |
|  | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40631573 |
|  | AstraZeneca PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12515227 |
| Ω | Auto Trader Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2655102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20599562 |
|  | Aviva PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5177764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29201800 |
|  | Avon Protection PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144096 |
|  | B&M European Value Retail SA<br>| &nbsp;&nbsp;2864274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15840331 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4099331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15487528 |
|  | BAE Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2060828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21816005 |
| #Ω | Bakkavor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279159 |
|  | Balfour Beatty PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2190656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920143 |
|  | Bank of Georgia Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8075397 |
|  | Barclays PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2662901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24711721 |
|  | Barclays PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6675474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15345519 |
|  | Barratt Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2151703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12229690 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1433228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11794603 |
|  | Begbies Traynor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181269 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13887431 |
|  | Berkeley Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15808719 |
|  | Bloomsbury Publishing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180229 |
| \* | BlueJay Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59748 |
|  | Bodycote PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7853648 |
| \* | boohoo Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1249441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682240 |
|  | BP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3594991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130246524 |
|  | BP PLC<br>| 11071577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66875066 |
|  | BRAEMAR PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278131 |
|  | Breedon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409219 |
|  | British American Tobacco PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776443 |
|  | British American Tobacco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1270371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48698143 |
|  | Britvic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1592483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15275615 |
|  | Brooks Macdonald Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20490 |
|  | BT Group PLC<br>| 27217148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41933277 |
|  | Bunzl PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11233186 |
|  | Burberry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26279478 |
|  | Burford Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5540591 |
|  | Bytes Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142769 |
| \* | C&C Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1794815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566843 |
| \* | Capita PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2035852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703700 |
|  | Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50933 |
| #\* | Capricorn Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3157945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9446792 |
| \* | Card Factory PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1775449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080020 |
| \* | Carnival PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529581 |
| #\* | Carnival PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187848 |
|  | Carr's Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107556 |
|  | Castings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277805 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| #\* | Cazoo Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40937 |
|  | Centamin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7873097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10792950 |
|  | Centaur Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80253 |
|  | Central Asia Metals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057300 |
| \* | CentralNic Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43909 |
|  | Centrica PLC<br>| 23836698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29695802 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1034428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3616080 |
|  | Chesnara PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786790 |
|  | City of London Investment Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37469 |
|  | Clarkson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174556 |
|  | Close Brothers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9854599 |
|  | CLS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93494 |
| Ω | CMC Markets PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096885 |
|  | Coats Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1613705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451037 |
|  | Coca-Cola HBC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10093719 |
|  | Compass Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1156126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27617538 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13463910 |
| Ω | ConvaTec Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2333571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768446 |
| \* | Costain Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402311 |
|  | Cranswick PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10024317 |
|  | Crest Nicholson Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2054331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6181659 |
|  | Croda International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10742963 |
|  | Currys PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8238194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6618087 |
|  | CVS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319542 |
|  | DCC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14666375 |
| #\* | De La Rue PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595037 |
|  | Dechra Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329729 |
|  | Devro PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1110561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197931 |
|  | DFS Furniture PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592502 |
| # | Diageo PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45233632 |
|  | Diageo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19082495 |
| #\* | Dialight PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97137 |
| #\* | Dignity PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144930 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13095939 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5673699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12440401 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430172 |
|  | Diversified Energy Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54244 |
|  | Domino's Pizza Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1661885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436670 |
|  | dotdigital group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271966 |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1964850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15692227 |
|  | DS Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5349281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23418659 |
|  | Dunelm Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290194 |
| Ω | DWF Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187536 |
| †† | Dyson Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| \* | easyJet PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5279189 |
|  | Ecora Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335096 |
|  | EKF Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19391 |
| \* | Elementis PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3041689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701741 |
|  | EMIS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434285 |
|  | Energean PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693363 |
| \* | EnQuest PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6178206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670394 |
|  | Entain PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10439836 |
|  | Epwin Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851 |
| \* | Ergomed PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464511 |
| \* | Esken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57044 |
|  | Essentra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577072 |
| \*†† | Evraz PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1444631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Experian PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1156695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42299726 |
| \* | FD Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12138 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | FDM Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1746713 |
|  | Ferguson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42199566 |
|  | Ferrexpo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2159750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4225413 |
|  | Fevertree Drinks PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323600 |
|  | Firstgroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2685678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3595736 |
| Ω | Forterra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785953 |
|  | Foxtons Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201659 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1042419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10082636 |
|  | Fresnillo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5012058 |
| \* | Frontier Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36673 |
|  | Fuller Smith & Turner PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470559 |
| \*Ω | Funding Circle Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46652 |
|  | Galliford Try Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599706 |
|  | Games Workshop Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14655724 |
| #\* | Gaming Realms PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12471 |
|  | Gamma Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216448 |
|  | GB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55636 |
|  | Gem Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1834426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672220 |
|  | Genel Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154842 |
|  | Genuit Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930738 |
| \* | Georgia Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043255 |
|  | Glencore PLC<br>| 17549994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117530237 |
|  | Gooch & Housego PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51872 |
|  | Goodwin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44595 |
|  | Grafton Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7745330 |
|  | Grainger PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2238733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7169712 |
| \* | Greencore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2169823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137286 |
|  | Greggs PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22074350 |
|  | GSK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2378923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41785818 |
| # | GSK PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19758942 |
|  | Gulf Keystone Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1405124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600448 |
| \*Ω | Gym Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431358 |
|  | H&T Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97237 |
| \* | Haleon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2973655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11916565 |
| #\* | Haleon PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283132 |
|  | Halfords Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1936845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906139 |
|  | Halma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7367906 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832997 |
|  | Hargreaves Lansdown PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8660822 |
|  | Hargreaves Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147264 |
|  | Harworth Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91382 |
|  | Hays PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7390771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11276459 |
|  | Headlam Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903239 |
|  | Helical PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1484079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6588728 |
| \* | Helios Towers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1047628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384827 |
|  | Henry Boot PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440284 |
|  | Hikma Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542774 |
|  | Hill & Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740285 |
|  | Hilton Food Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555926 |
|  | Hiscox Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1161910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16171643 |
|  | Hochschild Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1677230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416949 |
|  | Hollywood Bowl Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582243 |
| \*Ω | Hostelworld Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175214 |
|  | Howden Joinery Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2719598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23205727 |
| # | HSBC Holdings PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3036261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112159481 |
| Ω | HSS Hire Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20913 |
|  | Hunting PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270498 |
| \* | Hyve Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871669 |
| Ω | Ibstock PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1741423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631537 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| # | IDOX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82701 |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1667551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16395819 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1657425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29676336 |
|  | Impax Asset Management Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713749 |
|  | Imperial Brands PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631917 |
|  | Imperial Brands PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2292697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57515105 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2477916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27937811 |
| \* | Indivior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14475603 |
|  | Informa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1628216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13466563 |
|  | IntegraFin Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747432 |
| # | InterContinental Hotels Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5508602 |
|  | InterContinental Hotels Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560376 |
|  | Intermediate Capital Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6991110 |
| \* | International Consolidated Airlines Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960304 |
|  | International Distributions Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3890957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11013341 |
|  | International Personal Finance PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1825759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907754 |
|  | Intertek Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14997302 |
|  | Investec PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2530177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16181624 |
|  | iomart Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84344 |
|  | IP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1318137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992125 |
| #\* | IQE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326975 |
|  | ITV PLC<br>| 10501523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10516554 |
| \* | IWG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4363047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10009578 |
| \* | J D Wetherspoon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3913154 |
|  | J Sainsbury PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6984652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22651783 |
| \* | James Fisher & Sons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928156 |
|  | James Halstead PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28381 |
|  | JD Sports Fashion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6928216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13964644 |
|  | JET2 PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604508 |
| \* | John Wood Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2989642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241126 |
|  | Johnson Matthey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14429163 |
|  | Johnson Service Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615152 |
| Ω | JTC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249905 |
|  | Jupiter Fund Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2373811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110406 |
| #\*Ω,\*Ω | Just Eat Takeaway.com NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016321 |
|  | Just Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6516199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6599595 |
|  | Kainos Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4946152 |
|  | Keller Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4718262 |
| \* | Kier Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1083382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916359 |
| \* | Kin & Carta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441967 |
|  | Kingfisher PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7572708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26125217 |
|  | Lancashire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1283759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9909486 |
|  | Learning Technologies Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113868 |
|  | Legal & General Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7780785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24485651 |
| \* | Liberty Global PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494740 |
| \* | Liberty Global PLC, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6293894 |
|  | Liontrust Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129292 |
|  | Lloyds Banking Group PLC<br>| 56053868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36479598 |
| # | Lloyds Banking Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1151680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982851 |
|  | London Stock Exchange Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14304195 |
|  | Lookers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1650473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802213 |
|  | LSL Property Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170878 |
| Ω | Luceco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245235 |
|  | M&G PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8905569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22240048 |
|  | Macfarlane Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280830 |
|  | Man Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;9551541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29384876 |
| \* | Marks & Spencer Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;9193984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16584239 |
|  | Marshalls PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1267857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5310330 |
| \* | Marston's PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5933223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204301 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \* | McBride PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$298184 |
|  | Me Group International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1474316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329009 |
|  | Mears Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666534 |
|  | Medica Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27077 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1532971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379310 |
|  | Melrose Industries PLC<br>| 10530563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18567143 |
| \* | Metro Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49499 |
| \* | Mitchells & Butlers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2400663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4877940 |
|  | Mitie Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5214713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027720 |
|  | MJ Gleeson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231891 |
|  | Mondi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1033804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19495313 |
|  | Moneysupermarket.com Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2705325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7986927 |
|  | Morgan Advanced Materials PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1795281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967575 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968132 |
|  | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64791 |
| \* | Motorpoint group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100669 |
|  | MP Evans Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69161 |
| #\* | N Brown Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1466385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662717 |
| #\* | Naked Wines PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26544 |
| \* | National Express Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4646831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7654543 |
|  | National Grid PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8472662 |
| # | National Grid PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17255620 |
|  | NatWest Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5170120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19724300 |
| # | NatWest Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1184423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9155590 |
|  | NCC Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632927 |
|  | Next Fifteen Communications Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931293 |
|  | Next PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16907996 |
|  | Ninety One PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1849577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515593 |
| \* | NIOX GROUP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34475 |
|  | Norcros PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216011 |
|  | Numis Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269919 |
| \* | Ocado Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487548 |
|  | OSB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1102507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7432976 |
|  | Oxford Instruments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257875 |
|  | Pagegroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2106718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11860019 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4383627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910277 |
|  | Paragon Banking Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1535418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11391296 |
| \* | Parkmead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11940 |
| # | PayPoint PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990238 |
|  | Pearson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7472428 |
|  | Pearson PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6483194 |
| \* | Pendragon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6515837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599050 |
|  | Pennon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158022 |
|  | Persimmon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14682221 |
| #\* | Petrofac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1464661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503986 |
|  | Pets at Home Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2234879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9722219 |
| \* | Pharos Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2314874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664768 |
|  | Phoenix Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2115608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16768050 |
|  | Phoenix Spree Deutschland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22128 |
| \* | Playtech PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1491131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10406397 |
|  | Plus500 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7031575 |
|  | Polar Capital Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710017 |
|  | Porvair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63850 |
|  | PPHE Hotel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145363 |
|  | Premier Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8083176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11084278 |
|  | Provident Financial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934755 |
| # | Prudential PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10940101 |
|  | Prudential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298549 |
| \* | PureTech Health PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222757 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | PZ Cussons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;862627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2311886 |
|  | QinetiQ Group PLC<br>| 3037830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13626452 |
| Ω | Quilter PLC<br>| 4232030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5025245 |
| \* | Rank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;864547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966884 |
|  | Rathbones Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955096 |
| \*†† | Raven Property Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Reach PLC<br>| 4105886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614611 |
|  | Reckitt Benckiser Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24088322 |
|  | Record PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140374 |
|  | Redde Northgate PLC<br>| 1272053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6817566 |
|  | Redrow PLC<br>| 1282803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8228221 |
|  | RELX PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11672611 |
|  | RELX PLC<br>| 1040481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30931234 |
|  | Renew Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583414 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512487 |
|  | Renishaw PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813532 |
|  | Rentokil Initial PLC<br>| 4032481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24450657 |
| \* | Restaurant Group PLC<br>| 3387768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523906 |
|  | Rhi Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012621 |
|  | RHI Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866677 |
|  | Ricardo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827071 |
|  | Rightmove PLC<br>| 1936248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14068560 |
|  | Rio Tinto PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47452814 |
| # | Rio Tinto PLC, Sponsored ADR<br>| 1132747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89883474 |
|  | RM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30718 |
|  | Robert Walters PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102875 |
| \* | Rockhopper Exploration PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12104 |
|  | Rockhopper Exploration PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| \* | Rolls-Royce Holdings PLC<br>| 8511246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11135546 |
|  | Rotork PLC<br>| 4310398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16979656 |
|  | RS GROUP PLC<br>| 1533993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17833967 |
|  | RWS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068911 |
|  | S&U PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122190 |
| \* | S4 Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620140 |
| Ω | Sabre Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156522 |
| \* | Saga PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;737251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697013 |
|  | Sage Group PLC<br>| 1341088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12884730 |
| \* | Savannah Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177176 |
|  | Savills PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;884557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10641726 |
|  | Schroders PLC<br>| 1415416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8370466 |
|  | ScS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45328 |
|  | Senior PLC<br>| 1649458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110255 |
|  | Serco Group PLC<br>| 3050074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493618 |
|  | Serica Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075174 |
|  | Severfield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;697941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533860 |
|  | Severn Trent PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13188352 |
|  | Shell PLC<br>| 1488020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43684931 |
|  | Shell PLC, ADR<br>| 4640369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272900101 |
| \* | SIG PLC<br>| 2819675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218066 |
|  | Sirius Real Estate Ltd.<br>| 2118034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211581 |
|  | Smart Metering Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168255 |
| # | Smith & Nephew PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120660 |
|  | Smith & Nephew PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7314906 |
|  | Smiths Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;638505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13630172 |
|  | Smiths News PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148588 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;567350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8489769 |
| \* | SolGold PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112052 |
|  | Spectris PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11075100 |
|  | Speedy Hire PLC<br>| 2258545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119139 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Spirax-Sarco Engineering PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17164431 |
| \*Ω | Spire Healthcare Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1505218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4509751 |
|  | Spirent Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2116238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5735199 |
|  | Sportech PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19487 |
|  | SSE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2035640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43450064 |
| \* | SSP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2239645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7170361 |
|  | St. James's Place PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11060366 |
| \* | Staffline Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27020 |
|  | Standard Chartered PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4236364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35583820 |
|  | SThree PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350461 |
| # | Strix Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87959 |
| †† | Studio Retail Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22927 |
|  | STV Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213218 |
| \* | Superdry PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382655 |
|  | Synthomer PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1982252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827086 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2233302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20796646 |
|  | Taylor Wimpey PLC<br>| 12104444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562590 |
|  | TBC Bank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000105 |
|  | TClarke PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127553 |
|  | Telecom Plus PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7724527 |
|  | Tesco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;9171078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27874388 |
| #\* | THG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223728 |
| Ω | TI Fluid Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565988 |
|  | Topps Tiles PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580926 |
|  | TP ICAP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6329685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13785430 |
|  | Travis Perkins PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1320828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16569480 |
| #\* | Tremor International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17711 |
| \* | Tremor International Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159879 |
|  | Trifast PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102371 |
|  | TT Electronics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1110622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542072 |
| #\* | Tullow Oil PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3780065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683334 |
|  | Tyman PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986854 |
| # | Unilever PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41204076 |
|  | Unilever PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1049964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53336891 |
|  | United Utilities Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12429726 |
| \* | Verici Dx PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | Vertu Motors PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530297 |
|  | Vesuvius PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1018529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136498 |
|  | Victrex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165227 |
|  | VIDENDUM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022212 |
|  | Virgin Money UK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4836754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11572916 |
|  | Vistry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1260213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11606736 |
|  | Vodafone Group PLC<br>| 37700502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43499320 |
| # | Volex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405754 |
|  | Volution Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625180 |
|  | Vp PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150181 |
| \*Ω | Watches of Switzerland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6237047 |
|  | Watkin Jones PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605760 |
|  | Weir Group PLC <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934159 |
|  | WH Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534636 |
|  | Whitbread PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16428181 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1920329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3595054 |
|  | Wilmington PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648367 |
|  | Wincanton PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839616 |
| \* | Wise PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151931 |
| \*Ω | Wizz Air Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66174 |
| # | WPP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6751452 |
|  | WPP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1461976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17081340 |
| \* | Xaar PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476765 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | XP Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$423951 |
|  | XPS Pensions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13941 |
|  | Young & Co's Brewery PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283317 |
|  | Zotefoams PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46526 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4027782404 |
| UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283936 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85487 |
|  | Hecla Mining Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8732 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441911 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502544 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322610 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100163048 |
| PREFERRED STOCKS — (0.5%) | PREFERRED STOCKS — (0.5%) | PREFERRED STOCKS — (0.5%) | PREFERRED STOCKS — (0.5%) |
| GERMANY — (0.5%) | GERMANY — (0.5%) | GERMANY — (0.5%) | GERMANY — (0.5%) |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8387324 |
| # | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415030 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9705026 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882018 |
|  | Jungheinrich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13649165 |
|  | Porsche Automobil Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15111816 |
| # | Sartorius AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16302469 |
|  | Schaeffler AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763549 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862473 |
|  | STO SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581388 |
|  | Villeroy & Boch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322369 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56892576 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141875203 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) |
| \* | Australian Mines Ltd. Warrants 05/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| \* | Decmil Group Ltd. Warrants 09/06/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | European Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
| \* | Highfield Resources Ltd. Warrants 06/19/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| \*†† | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | S Immo AG 8/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| #\* | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
| #\* | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| #\* | Ezion Holdings Ltd. Warrants 04/16/23<br>| 2760613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| #\* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;699932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355127 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
| #\* | Sacyr SA<br>| 2555134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$174074 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529201 |
| SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) |
| #\* | Fingerprint Cards AB Warrants 09/08/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532104 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $24,776,224,769) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $24,776,224,769) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30242570355 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.9%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.9%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 106035814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226622299 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $26,002,595,963)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $26,002,595,963)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31469192654 |

---

As of January 31, 2023, International Core Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$252292301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$260124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$7831699 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$252292301** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$260124000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$7831699** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$113064473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2050593791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2163683199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168192996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168249444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369985308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376833417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376619573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10447958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387097371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9949221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6701175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16650396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82613375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636166617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718779992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11929736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468773513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480703249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30307851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429996866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460304717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46728324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017831125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064559449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696362566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697177123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57559490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193682802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251242292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24675851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244809781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269485632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7316776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820325792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827642568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110002304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6481199673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591201977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188072613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814755162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002827775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115366805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115649010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253389647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259255901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90163222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90521089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308710148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309157584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11839275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669818766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681658041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829390283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829642997 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$203827169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2096597622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2300424791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879128021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148631321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4027782404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7725847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322610 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141875203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141875203 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226622299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226622299 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7831699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7831699 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$5177692670 | &nbsp;&nbsp;$26298648392 | &nbsp;&nbsp;$683,291^ | &nbsp;&nbsp;$31477024353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Small Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.3%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.3%) |
| Investment in The Continental Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4451696166 |
| Investment in The Japanese Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646495490 |
| Investment in The United Kingdom Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374499231 |
| Investment in The Canadian Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296198713 |
| Investment in The Asia Pacific Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147972401 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10916862001 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.7%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.7%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.7%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, 4.180%<br>(Cost $82,470,428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82470428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82470428 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%)<br>(Cost $9,866,393,237)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10999332429 |

---

As of January 31, 2023, International Small Company Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$60812956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$63395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$2582044 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$60812956** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$63395000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$2582044** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$10916862001 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$10916862001 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82470428 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82470428 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582044 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582044 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$11001914473 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$11001914473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Global Small Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in U.S. Small Cap Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53886954 |
| Investment in The Continental Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11201397 |
| Investment in The Emerging Markets Small Cap Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10994409 |
| Investment in The Japanese Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508262 |
| Investment in The United Kingdom Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3428324 |
| Investment in The Canadian Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319777 |
| Investment in The Asia Pacific Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865033 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $80,880,460)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$92204156 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$92204156 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$92204156 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$92204156 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$92204156 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Japanese Small Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Japanese Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$256920676 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$256920676 |

---

Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Asia Pacific Small Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Asia Pacific Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$238765911 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$238765911 |

---

Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### United Kingdom Small Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The United Kingdom Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22455312 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22455312 |

---

Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Continental Small Company Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Continental Small Company Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$756155854 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$756155854 |

---

Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (94.9%) | COMMON STOCKS — (94.9%) | COMMON STOCKS — (94.9%) | COMMON STOCKS — (94.9%) |
| AUSTRALIA — (20.0%) | AUSTRALIA — (20.0%) | AUSTRALIA — (20.0%) | AUSTRALIA — (20.0%) |
|  | 360 Capital Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91151 |
|  | Abacus Property Group<br>| &nbsp;&nbsp;4880304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670693 |
|  | Arena REIT<br>| &nbsp;&nbsp;3948091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10473371 |
|  | Aspen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997103 |
| # | Australian Unity Office Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374723 |
|  | BWP Trust<br>| &nbsp;&nbsp;5396216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15010778 |
|  | Carindale Property Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820977 |
|  | Centuria Capital Group<br>| &nbsp;&nbsp;3012498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004335 |
|  | Centuria Industrial REIT<br>| &nbsp;&nbsp;6352162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15103443 |
|  | Centuria Office REIT<br>| &nbsp;&nbsp;6459877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7333940 |
|  | Charter Hall Group<br>| &nbsp;&nbsp;5242140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51617132 |
|  | Charter Hall Long Wale REIT<br>| &nbsp;&nbsp;6674085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21598829 |
|  | Charter Hall Retail REIT<br>| &nbsp;&nbsp;5844394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16596912 |
|  | Charter Hall Social Infrastructure REIT<br>| &nbsp;&nbsp;4267158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10529700 |
| # | Cromwell Property Group<br>| 15824302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130662 |
|  | Dexus<br>| 11836011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68625883 |
| # | Dexus Convenience Retail REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133184 |
| # | Dexus Industria REIT<br>| &nbsp;&nbsp;3011439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6581390 |
|  | Garda Property Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278477 |
|  | GDI Property Group Partnership<br>| &nbsp;&nbsp;6468961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3693119 |
|  | Goodman Group<br>| 18820981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268454462 |
|  | GPT Group<br>| 20872428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67658715 |
|  | Growthpoint Properties Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3058356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064211 |
|  | HMC Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269110 |
|  | HomeCo Daily Needs REIT<br>| &nbsp;&nbsp;9664925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9277006 |
|  | Hotel Property Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2444680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074617 |
|  | Ingenia Communities Group<br>| &nbsp;&nbsp;5240086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17257055 |
|  | Mirvac Group<br>| 43971813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71041227 |
|  | National Storage REIT<br>| 12012588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19769558 |
|  | Region RE Ltd.<br>| 12603523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24184829 |
|  | Scentre Group<br>| 57081269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123855298 |
|  | Stockland<br>| 26587134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74291561 |
|  | Vicinity Ltd.<br>| 42882787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62739245 |
|  | Waypoint REIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7597566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15001773 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020604469 |
| BELGIUM — (3.3%) | BELGIUM — (3.3%) | BELGIUM — (3.3%) | BELGIUM — (3.3%) |
|  | Aedifica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36886117 |
|  | Ascencio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665308 |
| # | Care Property Invest NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5191362 |
|  | Cofinimmo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30890530 |
| # | Home Invest Belgium SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739646 |
|  | Intervest Offices & Warehouses NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179904 |
| # | Montea NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10594044 |
|  | Nextensa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601376 |
|  | Retail Estates NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9062061 |
|  | Warehouses De Pauw CVA<br>| &nbsp;&nbsp;1707182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54137951 |
|  | Wereldhave Belgium Comm VA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576552 |
|  | Xior Student Housing NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6327457 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166852308 |
| CANADA — (5.5%) | CANADA — (5.5%) | CANADA — (5.5%) | CANADA — (5.5%) |
|  | Allied Properties Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13702945 |
| # | Artis Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226610 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Automotive Properties Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2190603 |
| # | Boardwalk Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9836039 |
|  | BSR Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464725 |
| # | BTB Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488779 |
| # | Canadian Apartment Properties REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32350937 |
| # | Choice Properties Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1686301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18972554 |
| # | Crombie Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808008 |
| # | CT Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945039 |
| # | Dream Industrial Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1291037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13584246 |
| # | Dream Office Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605939 |
| # | European Residential Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569636 |
| # | First Capital Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1128674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15226559 |
| # | Granite Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19442403 |
| # | H&R Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1429456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13977096 |
| # | Inovalis Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984689 |
|  | InterRent Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8207770 |
|  | Killam Apartment Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8769784 |
| #Ω | Minto Apartment Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711890 |
|  | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3702693 |
| # | Morguard Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527888 |
|  | Nexus Industrial REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170716 |
| # | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1214989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195400 |
| # | Plaza Retail REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995929 |
| # | Primaris REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4491628 |
| # | PRO Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734030 |
| # | RioCan Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1566434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27171693 |
| # | Slate Grocery REIT, Class U<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288238 |
| # | Slate Office REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454173 |
| # | SmartCentres Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16098363 |
| # | Summit Industrial Income REIT<br>| &nbsp;&nbsp;1069416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18389567 |
| # | True North Commercial Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252657 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279539226 |
| CHINA — (0.2%) | CHINA — (0.2%) | CHINA — (0.2%) | CHINA — (0.2%) |
|  | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust, Class R<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64976 |
|  | Spring Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;5905000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952056 |
| # | Yuexiu Real Estate Investment Trust<br>| 24240250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918453 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9935485 |
| FRANCE — (3.9%) | FRANCE — (3.9%) | FRANCE — (3.9%) | FRANCE — (3.9%) |
| # | Altarea SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6252079 |
|  | ARGAN SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983050 |
|  | Carmila SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7984638 |
|  | Covivio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35352910 |
|  | Covivio Hotels SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26322 |
|  | Gecina SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58417354 |
| # | ICADE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17637815 |
|  | Klepierre SA<br>| &nbsp;&nbsp;2262070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57412117 |
|  | Mercialys SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10627873 |
|  | Societe de la Tour Eiffel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153410 |
| # | Vitura SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503342 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201350910 |
| GERMANY — (0.2%) | GERMANY — (0.2%) | GERMANY — (0.2%) | GERMANY — (0.2%) |
| # | Hamborner REIT AG<br>| &nbsp;&nbsp;1152290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018882 |
| HONG KONG — (4.4%) | HONG KONG — (4.4%) | HONG KONG — (4.4%) | HONG KONG — (4.4%) |
|  | Champion REIT<br>| 24295012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10771042 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Fortune Real Estate Investment Trust<br>| 16998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14710652 |
|  | Link REIT<br>| 23528768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188332734 |
|  | Prosperity REIT<br>| 16691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856107 |
|  | Regal Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;9834000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719966 |
|  | Sunlight Real Estate Investment Trust<br>| 13160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827288 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226217789 |
| IRELAND — (0.1%) | IRELAND — (0.1%) | IRELAND — (0.1%) | IRELAND — (0.1%) |
|  | Irish Residential Properties REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5372054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6683554 |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
|  | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401397 |
| JAPAN — (23.3%) | JAPAN — (23.3%) | JAPAN — (23.3%) | JAPAN — (23.3%) |
|  | Activia Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22918056 |
| # | Advance Residence Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35933012 |
| # | AEON REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20289826 |
| # | Comforia Residential REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16084695 |
|  | CRE Logistics REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412440 |
|  | Daiwa House REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53827657 |
|  | Daiwa Office Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16198967 |
|  | Daiwa Securities Living Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18087921 |
| # | ESCON Japan Reit Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294637 |
| # | Frontier Real Estate Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20865819 |
|  | Fukuoka REIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9233530 |
|  | Global One Real Estate Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9056876 |
|  | GLP J-Reit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55314078 |
|  | Hankyu Hanshin REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7454789 |
| # | Health Care & Medical Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104216 |
|  | Heiwa Real Estate REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12556991 |
|  | Hoshino Resorts REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15393714 |
|  | Hulic Reit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17388677 |
|  | Ichigo Hotel REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667478 |
|  | Ichigo Office REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031329 |
| # | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24349130 |
|  | Invincible Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28894282 |
|  | Itochu Advance Logistics Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6831621 |
|  | Japan Excellent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13027569 |
|  | Japan Hotel REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31408019 |
| # | Japan Logistics Fund, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21463916 |
|  | Japan Metropolitan Fund Invest<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60575772 |
|  | Japan Prime Realty Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25793560 |
|  | Japan Real Estate Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59531799 |
|  | Kenedix Office Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22691374 |
| # | Kenedix Residential Next Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16751335 |
|  | Kenedix Retail REIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12752895 |
|  | LaSalle Logiport REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24429558 |
|  | Marimo Regional Revitalization REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109943 |
|  | Mirai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790776 |
|  | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15153873 |
| # | Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21174215 |
| # | Mori Hills REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19633628 |
| # | Mori Trust Hotel Reit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204849 |
|  | Mori Trust Sogo Reit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12645790 |
|  | Nippon Accommodations Fund, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24497804 |
|  | Nippon Building Fund, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73640612 |
|  | Nippon Prologis REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54595529 |
|  | NIPPON REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12836889 |
|  | Nomura Real Estate Master Fund, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54802293 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | NTT UD REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16100893 |
|  | One REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5328353 |
|  | Ooedo Onsen Reit Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375208 |
|  | Orix JREIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40327921 |
| # | Samty Residential Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636556 |
|  | Sankei Real Estate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342629 |
|  | Sekisui House Reit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25449164 |
|  | SOSiLA Logistics REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288104 |
| # | Star Asia Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7758616 |
|  | Starts Proceed Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5607043 |
|  | Takara Leben Real Estate Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5140517 |
| # | Tokyu REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14941671 |
|  | Tosei Reit Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117009 |
|  | United Urban Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37483617 |
|  | XYMAX REIT Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572761 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188171801 |
| MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) |
|  | Al-'Aqar Healthcare REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56239 |
|  | AmanahRaya Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41817 |
|  | AmFIRST Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1788940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150911 |
| # | Axis Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;9815007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259010 |
|  | Capitaland Malaysia Trust<br>| 12874803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783412 |
| # | IGB Real Estate Investment Trust<br>| 14967600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6176925 |
| # | KLCCP Stapled Group<br>| &nbsp;&nbsp;2849800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707878 |
|  | Pavilion Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;2389900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756784 |
|  | Sentral REIT<br>| &nbsp;&nbsp;3104400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659163 |
|  | Sunway Real Estate Investment Trust<br>| 16539900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095733 |
| # | YTL Hospitality REIT<br>| &nbsp;&nbsp;6204300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433852 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26121724 |
| MEXICO — (2.1%) | MEXICO — (2.1%) | MEXICO — (2.1%) | MEXICO — (2.1%) |
| # | Asesor de Activos Prisma SAPI de CV<br>| &nbsp;&nbsp;5358599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707421 |
| # | Concentradora Fibra Danhos SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3312173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362173 |
| #\*Ω | Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;4135625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183060 |
| Ω | FIBRA Macquarie Mexico<br>| 13479174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22863164 |
|  | Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1392054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442814 |
|  | Fibra Uno Administracion SA de CV<br>| 33022975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44684177 |
| # | Prologis Property Mexico SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;4761626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15528608 |
|  | TF Administradora Industrial S de Real de CV<br>| 10224046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17483035 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109254452 |
| NETHERLANDS — (2.5%) | NETHERLANDS — (2.5%) | NETHERLANDS — (2.5%) | NETHERLANDS — (2.5%) |
|  | Eurocommercial Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15442807 |
|  | NSI NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7329395 |
| \* | Unibail-Rodamco-Westfield, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;6456966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20831239 |
| \* | Unibail-Rodamco-Westfield<br>| &nbsp;&nbsp;1080398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69918260 |
|  | Vastned Retail NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4489571 |
| # | Wereldhave NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7323734 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125335006 |
| NEW ZEALAND — (1.3%) | NEW ZEALAND — (1.3%) | NEW ZEALAND — (1.3%) | NEW ZEALAND — (1.3%) |
|  | Argosy Property Ltd.<br>| 10196510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7598480 |
| # | Goodman Property Trust<br>| 12538063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16709332 |
|  | Kiwi Property Group Ltd.<br>| 18440439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11395839 |
| # | Precinct Properties New Zealand Ltd.<br>| 14005672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11382633 |
| # | Property for Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3239079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760632 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
| # | Stride Property Group<br>| &nbsp;&nbsp;4212803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3788906 |
|  | Vital Healthcare Property Trust<br>| &nbsp;&nbsp;5466923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8453802 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64089624 |
| SINGAPORE — (10.7%) | SINGAPORE — (10.7%) | SINGAPORE — (10.7%) | SINGAPORE — (10.7%) |
|  | AIMS APAC REIT<br>| &nbsp;&nbsp;7569954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918467 |
|  | ARA U.S. Hospitality Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55364 |
|  | CapitaLand Ascendas REIT<br>| 36896880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81196390 |
| # | CapitaLand Ascott Trust<br>| 21352121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100936 |
| # | CapitaLand China Trust<br>| 13682400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13046946 |
| # | CapitaLand Integrated Commercial Trust<br>| 57516011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94103864 |
|  | CDL Hospitality Trusts<br>| 12002380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12385044 |
| # | EC World Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;2427600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851160 |
|  | ESR-LOGOS REIT<br>| 62060203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18016165 |
|  | Far East Hospitality Trust<br>| 10826621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5534828 |
|  | First Real Estate Investment Trust<br>| 17104403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3653023 |
|  | Frasers Centrepoint Trust<br>| 11383458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19299398 |
|  | Frasers Hospitality Trust<br>| &nbsp;&nbsp;1824808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694735 |
| # | Frasers Logistics & Commercial Trust<br>| 32188233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30980990 |
| # | IREIT Global<br>| &nbsp;&nbsp;2262581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956951 |
| # | Keppel DC REIT<br>| 15164383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23636192 |
|  | Keppel Pacific Oak U.S. REIT<br>| &nbsp;&nbsp;7998400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285551 |
| # | Keppel REIT<br>| 20370826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15013677 |
|  | Lendlease Global Commercial<br>| 13135599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7274560 |
| # | Lippo Malls Indonesia Retail Trust<br>| 56634879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1385179 |
|  | Manulife U.S. Real Estate Investment Trust<br>| 18137386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000246 |
|  | Mapletree Industrial Trust<br>| 22462958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40823101 |
|  | Mapletree Logistics Trust<br>| 36899047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47702789 |
|  | Mapletree Pan Asia Commercial Trust<br>| 24528206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34129100 |
| # | OUE Commercial Real Estate Investment Trust<br>| 15105555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032475 |
|  | Parkway Life Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;4401600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13623280 |
|  | Prime U.S. REIT<br>| &nbsp;&nbsp;3119800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626165 |
| # | Sabana Industrial Real Estate Investment Trust<br>| 11018690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742782 |
| # | Sasseur Real Estate Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;3885800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413541 |
|  | Starhill Global REIT<br>| 22628100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9843086 |
|  | Suntec Real Estate Investment Trust<br>| 24108500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25775414 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548101399 |
| SOUTH AFRICA — (1.8%) | SOUTH AFRICA — (1.8%) | SOUTH AFRICA — (1.8%) | SOUTH AFRICA — (1.8%) |
|  | Attacq Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4606712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939342 |
|  | Equites Property Fund Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6665593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6101209 |
|  | Fairvest Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;5539641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969024 |
|  | Growthpoint Properties Ltd.<br>| 35135918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28329491 |
| # | Hyprop Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4532200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8709348 |
|  | Investec Property Fund Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4670418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514073 |
|  | Lighthouse Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22223 |
|  | Octodec Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280252 |
|  | Redefine Properties Ltd.<br>| 70298089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16271773 |
|  | Resilient REIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4285375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13027986 |
| # | SA Corporate Real Estate Ltd.<br>| 29037791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3849240 |
|  | Vukile Property Fund Ltd.<br>| 10204313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7737519 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89751480 |
| SOUTH KOREA — (0.2%) | SOUTH KOREA — (0.2%) | SOUTH KOREA — (0.2%) | SOUTH KOREA — (0.2%) |
|  | E KOCREF CR-REIT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377989 |
|  | IGIS Residence REIT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32729 |
|  | IGIS Value Plus REIT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910740 |
|  | JR Global Reit<br>| &nbsp;&nbsp;1176072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4288376 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Koramco Energy Plus Reit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2570740 |
|  | Miraeasset Maps Reit1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29050 |
|  | Shinhan Alpha REIT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008125 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217749 |
| SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) |
|  | Inmobiliaria Colonial Socimi SA<br>| &nbsp;&nbsp;3277252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23903472 |
|  | Lar Espana Real Estate Socimi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637231 |
|  | Merlin Properties Socimi SA<br>| &nbsp;&nbsp;3650585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35675983 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64216686 |
| TAIWAN — (0.3%) | TAIWAN — (0.3%) | TAIWAN — (0.3%) | TAIWAN — (0.3%) |
|  | Cathay No 1 REIT<br>| 10846000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479336 |
|  | Cathay No 2 REIT<br>| &nbsp;&nbsp;4142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469819 |
|  | Fubon No 1 REIT<br>| &nbsp;&nbsp;1308000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691521 |
|  | Fubon No 2 REIT<br>| &nbsp;&nbsp;4032000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027162 |
|  | Shin Kong No.1 REIT<br>| &nbsp;&nbsp;4876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341888 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15009726 |
| TURKEY — (0.5%) | TURKEY — (0.5%) | TURKEY — (0.5%) | TURKEY — (0.5%) |
| \* | Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;4946346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037735 |
| \* | AKIS Gayrimenkul Yatirimi AS<br>| &nbsp;&nbsp;4809718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550717 |
|  | Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206056 |
| # | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| 24700894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10341709 |
|  | Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;2186749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559985 |
| #\* | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;3870378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385747 |
| \* | Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195781 |
| \* | Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi<br>| &nbsp;&nbsp;2249501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677227 |
| \* | Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924480 |
|  | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76408 |
|  | Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80221 |
| \* | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;1315492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115673 |
| #\* | Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;4097751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977840 |
|  | Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982744 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23112323 |
| UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) | UNITED KINGDOM — (12.8%) |
|  | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4327389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523770 |
|  | Assura PLC<br>| 33622358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23141312 |
|  | Balanced Commercial Property Trust Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1241676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216713 |
|  | Big Yellow Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2090647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31182410 |
|  | British Land Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;9736555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53286917 |
|  | Capital & Counties Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8272315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11724595 |
|  | Capital & Regional PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3716 |
|  | Civitas Social Housing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6401759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507803 |
|  | CLS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216703 |
|  | CT Property Trust Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112075 |
|  | Custodian Property Income REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2910947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3276096 |
|  | Derwent London PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1135087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36208960 |
|  | Ediston Property Investment Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755726 |
|  | Empiric Student Property PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6596684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7113006 |
|  | Great Portland Estates PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2447280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17214448 |
| # | Hammerson PLC<br>| 54551396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18049269 |
|  | Impact Healthcare REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1691607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167778 |
| \*†† | Intu Properties PLC<br>| 13154605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Land Securities Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7968687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69812121 |
|  | LondonMetric Property PLC<br>| 10768447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25091164 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | LXI REIT PLC<br>| 15325107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21331575 |
|  | NewRiver REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4661654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051688 |
|  | Palace Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68954 |
|  | Picton Property Income Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560815 |
|  | Primary Health Properties PLC<br>| 14805003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20512090 |
|  | PRS REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1458789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638177 |
| Ω | Regional REIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4908441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591003 |
| Ω | Residential Secure Income PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128324 |
|  | Safestore Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2488183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30982087 |
|  | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5561215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3224580 |
|  | Segro PLC<br>| 13343385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137351335 |
| # | Shaftesbury PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2388608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11633410 |
|  | Target Healthcare REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4667921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4665274 |
|  | Town Centre Securities PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| Ω | Triple Point Social Housing REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11426 |
|  | Tritax Big Box REIT PLC<br>| 20813907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40103533 |
|  | UK Commercial Property REIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1832908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310156 |
|  | UNITE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3752133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46223007 |
| # | Urban Logistics REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568041 |
|  | Warehouse REIT PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77103 |
|  | Workspace Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1810087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11303110 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650940777 |
| TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($4930178682) | TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($4930178682) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838926767 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (5.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (5.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (5.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (5.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 22398001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259100073 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,189,265,607)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,189,265,607)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5098026840 |

---

As of January 31, 2023, DFA International Real Estate Securities Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$30416962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$31493000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1076038 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$30416962** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$31493000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$1076038** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$374723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1020229746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1020604469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166852308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166852308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279539226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279539226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9935485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9935485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201350910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201350910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018882 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$226217789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$226217789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6683554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6683554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188171801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188171801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26121724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26121724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$109254452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109254452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125335006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125335006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64089624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64089624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548101399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548101399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89751480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89751480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64216686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64216686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15009726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15009726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23112323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23112323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650940777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650940777 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259100073 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259100073 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076038 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$390244439 | &nbsp;&nbsp;$4708858439 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5099102878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Global Real Estate Securities Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (63.7%) | COMMON STOCKS — (63.7%) | COMMON STOCKS — (63.7%) | COMMON STOCKS — (63.7%) |
| UNITED STATES — (63.7%) | UNITED STATES — (63.7%) | UNITED STATES — (63.7%) | UNITED STATES — (63.7%) |
|  | Acadia Realty Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;418863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6504942 |
| # | Agree Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26733362 |
|  | Alexander's, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305887 |
|  | Alexandria Real Estate Equities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;669873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107675386 |
|  | Alpine Income Property Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513669 |
|  | American Assets Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6340490 |
|  | American Homes 4 Rent, Class A<br>| 1393909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47797154 |
|  | American Tower Corp.<br>| 1953766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436451787 |
|  | Americold Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;917294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28812205 |
|  | Apartment Income REIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;693847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26546588 |
|  | Apartment Investment & Management Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5001465 |
|  | Apple Hospitality REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;997783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17690693 |
| \* | Ashford Hospitality Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496741 |
|  | AvalonBay Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106413075 |
| \* | Bluerock Homes Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316811 |
|  | Boston Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47359138 |
| # | Braemar Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114844 |
|  | Brandywine Realty Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177408 |
|  | Brixmor Property Group, Inc.<br>| 1329571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31284806 |
|  | Broadstone Net Lease, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082984 |
|  | BRT Apartments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636147 |
|  | Camden Property Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54624291 |
|  | CareTrust REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368983 |
|  | Centerspace<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4619393 |
|  | Chatham Lodging Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816664 |
|  | City Office REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937358 |
|  | Clipper Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86613 |
|  | Community Healthcare Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4368529 |
|  | Corporate Office Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14498716 |
| # | Cousins Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17843292 |
|  | Creative Media & Community Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10588 |
|  | Crown Castle, Inc.<br>| 1882345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278794118 |
|  | CTO Realty Growth, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761178 |
| # | CubeSmart<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44189044 |
|  | DiamondRock Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;921869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8877598 |
|  | Digital Realty Trust, Inc.<br>| 1267256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145252860 |
|  | Diversified Healthcare Trust<br>| 1078686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853672 |
|  | Douglas Emmett, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;808648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13544854 |
| # | Easterly Government Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6445136 |
|  | EastGroup Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31360286 |
|  | Elme Communities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7516992 |
| # | Empire State Realty Trust, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;588799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4910584 |
| # | EPR Properties<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14256585 |
|  | Equinix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292822076 |
|  | Equity Commonwealth<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12054193 |
|  | Equity LifeStyle Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;757930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54404215 |
|  | Equity Residential<br>| 1579900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100560635 |
| \*»†† | Esc War Ind<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Essential Properties Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;611396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15578370 |
|  | Essex Property Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62825757 |
|  | Extra Space Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;588736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92920203 |
| # | Federal Realty Investment Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35386238 |
|  | First Industrial Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;583397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31124230 |
|  | Four Corners Property Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10727624 |
|  | Franklin Street Properties Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347839 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Global Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | Gaming & Leisure Properties, Inc.<br>| 1129996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60522586 |
|  | Getty Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565305 |
| # | Gladstone Commercial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641435 |
|  | Global Medical REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678299 |
|  | Global Net Lease, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6845894 |
|  | Healthcare Realty Trust, Inc., Class A<br>| 1668107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35914344 |
|  | Healthpeak Properties, Inc.<br>| 2366776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65039004 |
|  | Hersha Hospitality Trust, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451061 |
|  | Highwoods Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14292213 |
|  | Host Hotels & Resorts, Inc.<br>| 3065169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57778436 |
|  | Hudson Pacific Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;648297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7384103 |
|  | Independence Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;916548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17258602 |
| # | Indus Realty Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634077 |
|  | Industrial Logistics Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266848 |
|  | InvenTrust Properties Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972813 |
|  | Invitation Homes, Inc.<br>| 2692294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87499550 |
| # | Iron Mountain, Inc.<br>| 1280053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69865293 |
|  | JBG SMITH Properties<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9510017 |
|  | Kilroy Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18151828 |
| # | Kimco Realty Corp.<br>| 2723038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61159441 |
|  | Kite Realty Group Trust<br>| 1005146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21811668 |
| # | Lamar Advertising Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40886962 |
|  | Life Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39274539 |
| # | LTC Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160717 |
|  | LXP Industrial Trust<br>| 1278384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14765335 |
|  | Macerich Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;906369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12453510 |
| # | Medical Properties Trust, Inc.<br>| 2621122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33943530 |
|  | Mid-America Apartment Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;506928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84514956 |
|  | National Health Investors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11522973 |
|  | National Retail Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;768047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36367025 |
| # | National Storage Affiliates Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15404978 |
|  | Necessity Retail REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634754 |
| # | NETSTREIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374412 |
|  | NexPoint Residential Trust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274170 |
|  | Office Properties Income Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3728216 |
| # | Omega Healthcare Investors, Inc.<br>| 1017510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29955499 |
|  | One Liberty Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754967 |
|  | Orion Office REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513420 |
|  | Outfront Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;614230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12223177 |
|  | Paramount Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;811207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232285 |
|  | Park Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;944816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13898245 |
| # | Pebblebrook Hotel Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;604789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9918532 |
|  | Physicians Realty Trust<br>| 1035203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16418320 |
|  | Piedmont Office Realty Trust, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;568934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6030700 |
|  | Plymouth Industrial REIT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145683 |
|  | Postal Realty Trust, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533896 |
|  | Prologis, Inc.<br>| 3967059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512861349 |
|  | Public Storage<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;687169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209133013 |
| # | Realty Income Corp.<br>| 2618568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177617449 |
|  | Regency Centers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45486542 |
|  | Retail Opportunity Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657142 |
|  | Rexford Industrial Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;811517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51506984 |
|  | RLJ Lodging Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979088 |
|  | RPT Realty<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772936 |
|  | Ryman Hospitality Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21501248 |
|  | Sabra Health Care REIT, Inc.<br>| 1018164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13745214 |
|  | Saul Centers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512562 |
|  | SBA Communications Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141467184 |
|  | Service Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;722789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6440050 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Global Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | Simon Property Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$182697739 |
|  | SITE Centers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11539621 |
|  | SL Green Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321493 |
|  | Spirit Realty Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26213658 |
|  | STAG Industrial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26675543 |
|  | STORE Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36102417 |
|  | Summit Hotel Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987752 |
|  | Sun Communities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83271327 |
|  | Sunstone Hotel Investors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10218337 |
|  | Tanger Factory Outlet Centers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663729 |
|  | Terreno Realty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21323109 |
|  | UDR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61045056 |
|  | UMH Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536279 |
| # | Uniti Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648091 |
|  | Universal Health Realty Income Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053958 |
|  | Urban Edge Properties<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8095012 |
|  | Urstadt Biddle Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100534 |
|  | Urstadt Biddle Properties, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428986 |
|  | Ventas, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88838936 |
| \* | Veris Residential, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6717936 |
|  | VICI Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4170738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142555808 |
| # | Vornado Realty Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17430265 |
|  | Welltower, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152119737 |
|  | Whitestone REIT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052384 |
| # | WP Carey, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76335012 |
|  | Xenia Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7725874 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5457497268 |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (34.9%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (34.9%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (34.9%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (34.9%) |
| UNITED STATES — (34.9%) | UNITED STATES — (34.9%) | UNITED STATES — (34.9%) | UNITED STATES — (34.9%) |
|  | Investment in DFA International Real Estate Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc.<br>| 737440361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927638230 |
|  | Investment in DFA Real Estate Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66733015 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES | TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994371245 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $7,991,618,741) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $7,991,618,741) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8451868513 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 10518855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121682115 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $8,113,305,427)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $8,113,305,427)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8573550628 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5457497268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5457497268 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994371245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994371245 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$121682115 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121682115 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$8451868513 | &nbsp;&nbsp;$121682115 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$8573550628 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA Global Real Estate Securities Portfolio

#### CONTINUED

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (97.9%) | COMMON STOCKS — (97.9%) | COMMON STOCKS — (97.9%) | COMMON STOCKS — (97.9%) |
| AUSTRALIA — (6.2%) | AUSTRALIA — (6.2%) | AUSTRALIA — (6.2%) | AUSTRALIA — (6.2%) |
|  | 29Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40088 |
| \* | A2B Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52202 |
|  | Accent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1762494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740798 |
|  | Acrow Formwork & Construction Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611 |
| # | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208221 |
|  | Adbri Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2705595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557646 |
| #\* | Aeris Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61223 |
| \* | Ainsworth Game Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601000 |
| \* | Alkane Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1139369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541806 |
| #\* | Alliance Aviation Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611550 |
| \* | AMP Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1414400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341708 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14915439 |
|  | Appen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175623 |
| #\* | Aurelia Metals Ltd.<br>| 11685484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208212 |
|  | Austal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4696709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5511714 |
|  | Austin Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162549 |
| \* | Australian Agricultural Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2371267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900272 |
| # | Australian Vintage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264654 |
|  | Auswide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57893 |
|  | AVJennings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1267073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384829 |
|  | Bapcor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2514411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11371212 |
|  | Base Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1552991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235576 |
| \* | BCI Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188579 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 19039645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20459744 |
|  | Bega Cheese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3790518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10432987 |
| # | Bell Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36323 |
| # | Boral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264614 |
| # | Bravura Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1918723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175347 |
|  | Brickworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15408000 |
| \* | BWX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1412570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215774 |
|  | Calima Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1517494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150425 |
|  | Capral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168476 |
| \*†† | CDS Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Cedar Woods Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184279 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110357 |
| #\* | Cooper Energy Ltd.<br>| 44453096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5656934 |
|  | Costa Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2957454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152931 |
|  | Credit Corp. Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553707 |
|  | CSR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1802035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6744105 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694854 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9056923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24236813 |
| #\* | Eclipx Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4306479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6220425 |
|  | Elanor Investor Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81782 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655751 |
| # | Emeco Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3570667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913892 |
|  | Enero Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52435 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602591 |
| # | Estia Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3093620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422862 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5909417 |
| # | Fenix Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40371 |
|  | Finbar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 |
|  | Fleetwood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1208169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230153 |
| # | G8 Education Ltd.<br>| 12206614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10857145 |
|  | GrainCorp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4783456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25684313 |
|  | Grange Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6601501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4763574 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | GTN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29523 |
|  | GUD Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677459 |
|  | GWA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1545566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376820 |
|  | Healius Ltd.<br>| 10479644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23907665 |
|  | Helia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6335205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12560134 |
|  | Horizon Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12593 |
| # | HT&E Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3236347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565490 |
| # | Humm Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4045019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705982 |
|  | Insignia Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7027589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17446296 |
|  | IVE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1164008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995223 |
|  | Jupiter Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1747299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283828 |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1339927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216515 |
|  | Kelsian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626204 |
| \*†† | Lednium Technology Pty. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Link Administration Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4305127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5867710 |
|  | Lycopodium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376277 |
|  | Macmahon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8442434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925071 |
| # | Magellan Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052278 |
|  | Mayne Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268185 |
|  | McPherson's Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1763589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890501 |
| #\* | Metals X Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74319 |
| # | Michael Hill International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309511 |
| \* | MMA Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1358387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908511 |
|  | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939146 |
|  | Monash IVF Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4788419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527485 |
| \* | Mount Gibson Iron Ltd.<br>| 10696342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4546790 |
|  | Myer Holdings Ltd.<br>| 12319278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529614 |
|  | MyState Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1217320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432608 |
| # | Navigator Global Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1080469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949411 |
| # | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6445604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26713206 |
|  | Nickel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5827937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556705 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2341941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3388390 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6249376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13490584 |
|  | Nufarm Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5643657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23747508 |
|  | OM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54384 |
|  | oOh!media Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4243393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4320669 |
|  | Pacific Current Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419559 |
|  | Pact Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444879 |
|  | Peet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3093792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494127 |
| \* | Perenti Ltd.<br>| 11132077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9891012 |
|  | Perpetual Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5414873 |
|  | Perseus Mining Ltd.<br>| 16581139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25191351 |
| \* | PEXA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285662 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10688558 |
|  | Propel Funeral Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384988 |
|  | Ramelius Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7589358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5384203 |
|  | Regis Resources Ltd.<br>| 11285420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17155458 |
| #\* | Reject Shop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759529 |
|  | Reliance Worldwide Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3197899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8009029 |
| #\* | Resolute Mining Ltd.<br>| 35785522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6964316 |
| \* | Retail Food Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28602 |
|  | Ridley Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6389195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8738266 |
| # | Sandfire Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8107141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36130131 |
|  | Sandfire Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55286 |
| # | Select Harvests Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2305584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6525428 |
|  | Servcorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900246 |
|  | Service Stream Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5422844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384742 |
|  | SG Fleet Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70606 |
| # | Shaver Shop Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941495 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Sigma Healthcare Ltd.<br>| 12332161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5542044 |
| \* | Silver Lake Resources Ltd.<br>| 12437826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500142 |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3005429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32632780 |
| # | Solvar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2390196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533526 |
|  | Southern Cross Electrical Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104410 |
|  | Southern Cross Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3033376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481490 |
| \*†† | SpeedCast International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SRG Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169605 |
| #\* | Star Entertainment Group Ltd.<br>| 14901231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20561604 |
|  | Sunland Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2165290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722871 |
|  | Super Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2246405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20271696 |
| #\* | Superloop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2476714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262666 |
|  | Tabcorp Holdings Ltd.<br>| 21777074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16197661 |
|  | Ten Sixty Four Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219330 |
| #\* | Tesserent Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14535 |
| # | United Malt Grp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5437857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14060767 |
| \*†† | Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.<br>| 39419376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Vita Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28166 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1855219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3835530 |
| \* | West African Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579180 |
| \* | Westgold Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3763494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244198 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5107559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30370243 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713087962 |
| AUSTRIA — (0.8%) | AUSTRIA — (0.8%) | AUSTRIA — (0.8%) | AUSTRIA — (0.8%) |
|  | Agrana Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6548045 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13475539 |
|  | EVN AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660735 |
|  | Oberbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942741 |
|  | POLYTEC Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237991 |
|  | Porr AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592211 |
| \* | Raiffeisen Bank International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392750 |
|  | Semperit AG Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738047 |
|  | Strabag SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14581370 |
|  | Telekom Austria AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689019 |
|  | UNIQA Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;1197800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072785 |
|  | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11131059 |
|  | voestalpine AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16545939 |
|  | Wienerberger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758573 |
|  | Zumtobel Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343369 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92710173 |
| BELGIUM — (1.7%) | BELGIUM — (1.7%) | BELGIUM — (1.7%) | BELGIUM — (1.7%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50938979 |
| \* | AGFA-Gevaert NV<br>| &nbsp;&nbsp;1512145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4739789 |
|  | Banque Nationale de Belgique<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44317 |
|  | Bekaert SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35756469 |
|  | bpost SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266944 |
| #\* | Cie d'Entreprises CFE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522539 |
|  | Deceuninck NV<br>| &nbsp;&nbsp;1393083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3761667 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6321972 |
|  | Euronav NV<br>| &nbsp;&nbsp;3016191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47495817 |
|  | Exmar NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228964 |
| \* | Galapagos NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088829 |
|  | Gimv NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136946 |
| \* | Greenyard NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526956 |
|  | Immobel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335958 |
| \* | Ontex Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483548 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | Proximus SADP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2291860 |
|  | Recticel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10743485 |
|  | Roularta Media Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217466 |
|  | Sipef NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355800 |
| \* | Tessenderlo Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6371133 |
|  | Viohalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172593 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191802031 |
| CANADA — (12.4%) | CANADA — (12.4%) | CANADA — (12.4%) | CANADA — (12.4%) |
| \* | 5N Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195792 |
| # | Acadian Timber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351574 |
|  | ADENTRA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19360 |
| \* | Advantage Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18717783 |
| # | Aecon Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1134943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9561994 |
|  | Africa Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154408 |
| # | AGF Management Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1331665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8477098 |
| \* | Aimia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162161 |
|  | Alamos Gold, Inc.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;8134113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89748735 |
| # | Alaris Equity Partners Income<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577143 |
| # | Algoma Central Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3793009 |
|  | Amerigo Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98221 |
| # | Andrew Peller Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137230 |
| \* | Argonaut Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3137386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674153 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 11996831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47609052 |
| \* | Baytex Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526431 |
| # | Birchcliff Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5584757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35803222 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30025 |
|  | Black Diamond Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1005535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854217 |
| \* | Bonterra Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409677 |
| \* | Calfrac Well Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79980 |
|  | Canaccord Genuity Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1166180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10088108 |
| # | Canadian Western Bank<br>| &nbsp;&nbsp;1876496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39658087 |
| \* | Canfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1014035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19212974 |
| #\* | Capstone Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2048287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10052470 |
| # | Cardinal Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5532724 |
| # | Cascades, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2349197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16261023 |
| \* | Celestica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2322671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30933712 |
|  | Centerra Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4505696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28919352 |
|  | CES Energy Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1401576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054805 |
|  | Chesswood Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465447 |
| # | Cogeco Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670658 |
|  | Cogeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904401 |
|  | Conifex Timber, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27385 |
| # | Corus Entertainment, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;3400796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5750848 |
| # | Crescent Point Energy Corp.<br>| 10307460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76959654 |
| \* | Crew Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2279898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7899237 |
|  | Dexterra Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258078 |
| # | Doman Building Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397875 |
|  | Dorel Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061727 |
|  | DREAM Unlimited Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030007 |
|  | Dundee Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3015064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19691786 |
|  | ECN Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587191 |
|  | E-L Financial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204756 |
| #\*,\* | Eldorado Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2159890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20656697 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970033 |
| # | Enerflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535229 |
| \* | Ensign Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2057648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000281 |
|  | EQB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25278776 |
| #\* | Equinox Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351285 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Exco Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2018069 |
|  | Firm Capital Mortgage Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476891 |
| #\*,\* | Fortuna Silver Mines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3236177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12479675 |
|  | Freehold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906718 |
| #\* | Frontera Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3948002 |
| #\* | GoldMoney, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11093 |
| \* | Gran Tierra Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4601096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460872 |
|  | Guardian Capital Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608545 |
| \* | Heroux-Devtek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701147 |
|  | High Liner Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881160 |
| # | Home Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1308749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41724950 |
|  | Hudbay Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4407723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25605647 |
| #\* | IAMGOLD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5673110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15946143 |
| \* | Imperial Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813 |
|  | InPlay Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57866 |
| \* | Interfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18505285 |
| \* | Kelt Exploration Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1242312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266930 |
| \* | Knight Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319098 |
| # | KP Tissue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59889 |
| # | Lassonde Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190675 |
| # | Laurentian Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25696197 |
|  | Leon's Furniture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36143 |
| #\*†† | Lightstream Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2048004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Linamar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49282046 |
| \* | Lucara Diamond Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19887 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805576 |
|  | Magellan Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634572 |
| \* | Mandalay Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 |
|  | Maple Leaf Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384540 |
| # | Martinrea International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2202353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21302682 |
| \* | MDA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289670 |
|  | Medical Facilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482943 |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4708382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77815430 |
|  | Melcor Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303700 |
| \*†† | Mercator Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Methanex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13573318 |
| # | Mullen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1001734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600439 |
|  | Neo Performance Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331829 |
| \* | New Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1859431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194072 |
| \* | NuVista Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2736907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22935262 |
| #\*,\* | Obsidian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793119 |
| \* | OceanaGold Corp.<br>| 13143291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28448896 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714672 |
| \* | Organigram Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26081 |
|  | Osisko Gold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042222 |
| # | Pan American Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990071 |
| # | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15695721 |
| # | Parex Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1277112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21740323 |
|  | Park Lawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351267 |
| \* | Petrus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102696 |
| # | Peyto Exploration & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2702397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24636485 |
|  | Pizza Pizza Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050493 |
|  | Polaris Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790741 |
| # | PrairieSky Royalty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1286867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22109488 |
| #\*,\* | Precision Drilling Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22553698 |
| # | Quarterhill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1386277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979577 |
|  | Russel Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15124537 |
| #\* | Sabina Gold & Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1381216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401407 |
| \* | ShawCor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067256 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | SNC-Lavalin Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$333060 |
| \* | SNDL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396607 |
| \*†† | Sonde Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Southern Pacific Resource Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | SSR Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3028911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51251270 |
|  | Stella-Jones, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351133 |
| #\*Ω | STEP Energy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342039 |
|  | Supremex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91519 |
|  | Surge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563991 |
| # | Tamarack Valley Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1866564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6761744 |
| # | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1996890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605856 |
|  | Timbercreek Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5963286 |
| \* | Torex Gold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13201104 |
|  | Total Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521660 |
|  | TransAlta Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;1863914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18099109 |
| # | Transcontinental, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1302611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14557759 |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890819 |
| # | Vermilion Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1167655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17909679 |
|  | VersaBank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307747 |
|  | Wajax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482109 |
| \* | Well Health Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141362 |
|  | Western Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2303511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458371 |
| # | Whitecap Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6602542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55031520 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| 12783678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77147997 |
| \* | Yangarra Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741766 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425044302 |
| CHINA — (0.1%) | CHINA — (0.1%) | CHINA — (0.1%) | CHINA — (0.1%) |
| # | AustAsia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578634 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775332 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3034039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10899783 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3742000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410574 |
|  | GDH Guangnan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119031 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7779000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754238 |
| \*†† | Hanfeng Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13537592 |
| DENMARK — (3.2%) | DENMARK — (3.2%) | DENMARK — (3.2%) | DENMARK — (3.2%) |
|  | Alm Brand AS<br>| &nbsp;&nbsp;2676255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966611 |
|  | BankNordik P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30559 |
|  | D/S Norden AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25565534 |
|  | Dfds AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19740241 |
| # | FLSmidth & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22268012 |
|  | GronlandsBANKEN AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129788 |
|  | H Lundbeck AS<br>| &nbsp;&nbsp;2267783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8426690 |
| \* | H Lundbeck AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554297 |
| \* | H+H International AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194855 |
| \* | Harboes Bryggeri AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32193 |
| \* | Jyske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;1195095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86194257 |
|  | Matas AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920864 |
| \* | Nilfisk Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117872 |
| \* | NKT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6294474 |
| \*Ω | NNIT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125754 |
|  | North Media AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301983 |
|  | Per Aarsleff Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19562700 |
|  | Ringkjoebing Landbobank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183338 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839128 |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540880 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
| Ω | Scandinavian Tobacco Group AS, Class A<br>| 1144999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19900325 |
|  | Schouw & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28169591 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910034 |
|  | Spar Nord Bank AS<br>| 1940759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30914071 |
|  | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600104 |
|  | Sydbank AS<br>| 1480098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67489937 |
|  | TORM PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660195 |
|  | UIE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353518 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369987805 |
| FINLAND — (2.1%) | FINLAND — (2.1%) | FINLAND — (2.1%) | FINLAND — (2.1%) |
|  | Aktia Bank Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5646467 |
|  | Anora Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245501 |
|  | Aspo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362706 |
| # | Atria Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103583 |
|  | Cargotec Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;926653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47178454 |
| Ω | Enento Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71249 |
|  | Fiskars Oyj Abp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4174873 |
| # | HKScan Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;541865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556281 |
|  | Kemira Oyj<br>| 2771507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44965926 |
|  | Konecranes Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;753553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24521748 |
|  | Metsa Board Oyj, Class B<br>| 3719167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33199334 |
|  | Nokian Renkaat Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8227788 |
|  | Oma Saastopankki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563512 |
|  | Oriola Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10593 |
|  | Oriola Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042516 |
|  | Outokumpu Oyj<br>| 4974040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28484149 |
|  | Raisio Oyj, Class V<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505381 |
|  | Rapala VMC Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346959 |
|  | Sanoma Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125572 |
| # | Suominen Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32448 |
|  | Teleste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239940 |
| Ω | Terveystalo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179256 |
| # | TietoEVRY Oyj<br>| 1121408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34151410 |
|  | YIT Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563336 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243498982 |
| FRANCE — (4.2%) | FRANCE — (4.2%) | FRANCE — (4.2%) | FRANCE — (4.2%) |
|  | AKWEL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845569 |
| Ω | ALD SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129666 |
|  | Altamir<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9678202 |
|  | Assystem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792458 |
|  | Axway Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91960 |
| # | Bigben Interactive<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379147 |
| # | Bonduelle SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078822 |
|  | Burelle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714920 |
| #\* | Casino Guichard Perrachon SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741457 |
| #\* | CGG SA<br>| 9506078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005648 |
|  | Chargeurs SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64118 |
| \* | Cie des Alpes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484154 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151912 |
| \* | Coface SA<br>| 1339504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18730128 |
| # | Derichebourg SA<br>| 1038268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7125892 |
|  | Elis SA<br>| 3464132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60841632 |
|  | Etablissements Maurel et Prom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513799 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458360 |
| # | Eutelsat Communications SA<br>| 2147353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16421637 |
|  | Exel Industries, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35167 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Fnac Darty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8305264 |
| \* | Gaumont SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317226 |
| \* | GL Events<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822839 |
|  | Groupe Crit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636292 |
|  | Groupe SFPI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368287 |
|  | Guerbet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254410 |
|  | Haulotte Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99429 |
|  | Imerys SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15254365 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31306593 |
|  | Jacquet Metals SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5832901 |
|  | Korian SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;742644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776188 |
|  | LISI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854913 |
| #Ω | Maisons du Monde SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756943 |
|  | Manitou BF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54714 |
|  | Manutan International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882113 |
|  | Mersen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13849844 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167679 |
|  | Nexity SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13716566 |
| \* | OL Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147757 |
| # | Plastiques Du Val De Loire<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426019 |
|  | Quadient SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10071377 |
| #\* | Rallye SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579 |
|  | Rexel SA<br>| 2483626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54943771 |
|  | Rothschild & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17981958 |
|  | Samse SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202099 |
|  | Savencia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7897932 |
|  | SCOR SE<br>| 1575924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38897304 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221646 |
|  | SES SA<br>| 5417114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42037498 |
| \*Ω | SMCP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432578 |
|  | Societe BIC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167137 |
|  | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749295 |
|  | Societe LDC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10239 |
|  | Television Francaise 1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5803246 |
|  | Totalenergies EP Gabon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569767 |
|  | Valeo<br>| 1040438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22738518 |
|  | Vicat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7436440 |
|  | VIEL & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181787 |
|  | Vilmorin & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212678 |
|  | Vranken-Pommery Monopole SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310382 |
| \*Ω | X-Fab Silicon Foundries SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316798 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481300019 |
| GERMANY — (5.3%) | GERMANY — (5.3%) | GERMANY — (5.3%) | GERMANY — (5.3%) |
|  | 1&1 AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;645577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9011291 |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147269 |
| \* | Aareal Bank AG<br>| 1176315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41416894 |
|  | Aurubis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60257487 |
| #\* | Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456550 |
|  | BayWa AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14434796 |
|  | Bertrandt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236781 |
| \* | Bijou Brigitte AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992418 |
| # | Bilfinger SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11611036 |
| #\* | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA<br>| 1166642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206060 |
|  | CANCOM SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508333 |
|  | CropEnergies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6057528 |
|  | Deutsche Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7612831 |
| Ω | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;799957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296709 |
|  | Deutz AG<br>| 1913486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10459492 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | DMG Mori AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$358463 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938241 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548046 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345722 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322295 |
| # | ElringKlinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012854 |
| #\* | flatexDEGIRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45210 |
|  | FORTEC Elektronik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37969 |
| \* | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597642 |
|  | Freenet AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10747338 |
|  | Gerresheimer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5025698 |
|  | GESCO SE NA O.N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839832 |
| \* | Grammer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318 |
|  | GRENKE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042728 |
| \* | H&R GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477896 |
|  | Hamburger Hafen und Logistik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300919 |
| #\* | Heidelberger Druckmaschinen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335776 |
| \* | Highlight Communications AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47272 |
|  | Hornbach Holding AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13410207 |
| # | Indus Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9761762 |
| Ω | Instone Real Estate Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223117 |
|  | Jenoptik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407994 |
| Ω | JOST Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281682 |
|  | K&S AG<br>| 3164461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75745937 |
|  | KION Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115553 |
| # | Kloeckner & Co. SE<br>| 1374368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14523573 |
| \* | Koenig & Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859054 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10978806 |
|  | KSB SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786456 |
|  | KWS Saat SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221469 |
|  | Lanxess AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35543276 |
| #\* | Leoni AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475453 |
| \* | Mediclin AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899817 |
| \* | Medios AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36997 |
| \* | METRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;951363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9374188 |
|  | MLP SE<br>| 1302722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229586 |
|  | Mutares SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530248 |
|  | Norma Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4301451 |
|  | PNE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;646144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11607695 |
|  | Progress-Werk Oberkirch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209908 |
|  | ProSiebenSat.1 Media SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263166 |
| \* | q.beyond AG<br>| 1539197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897556 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17729233 |
|  | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515488 |
|  | SAF-Holland SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8471931 |
| # | Salzgitter AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27850196 |
| #\* | SGL Carbon SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287451 |
|  | Siltronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311089 |
|  | Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319097 |
|  | Suedzucker AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;924181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14993152 |
| # | SUESS MicroTec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57077 |
| # | Surteco Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287681 |
|  | Synlab AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796036 |
| # | Takkt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920991 |
|  | Technotrans SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35070 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056782 |
| \* | thyssenkrupp AG<br>| 4506918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35405688 |
|  | United Internet AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;557146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12934895 |
| \* | Vitesco Technologies Group AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7226704 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Vossloh AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3459854 |
|  | Wacker Neuson SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13969543 |
|  | Wuestenrot & Wuerttembergische AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391163 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601435766 |
| GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) |
| \*†† | Michaniki SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tropea Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) | HONG KONG — (2.3%) |
|  | Aeon Credit Service Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751500 |
|  | Allied Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8253275 |
|  | Asia Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452228 |
| \* | Asia Standard Hotel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4384077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71535 |
| \* | Asia Standard International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11459503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047853 |
|  | Associated International Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071677 |
|  | Bank of East Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5362586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6888843 |
| \*†† | Bel Global Resources Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | BOCOM International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263881 |
| \* | Century City International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26919300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117492 |
|  | Chen Hsong Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794384 |
|  | Cheuk Nang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5095016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372513 |
|  | Chevalier International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221588 |
| \* | China Energy Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80879 |
| \* | China Tonghai International Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26249 |
|  | Chinney Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203722 |
|  | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728457 |
|  | Chuang's China Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22154415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750063 |
|  | Chuang's Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17825520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590058 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11766000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4191213 |
| Ω | Crystal International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164093 |
| \* | CSC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152543 |
| # | CSI Properties Ltd.<br>| 106655476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192537 |
| \*†† | CW Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Dah Sing Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747468 |
|  | Dah Sing Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7676194 |
|  | Dickson Concepts International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060516 |
|  | Eagle Nice International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612688 |
| \*†† | EcoGreen International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329287 |
| \* | Emperor Entertainment Hotel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38366 |
| # | Emperor International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21990333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001517 |
|  | Emperor Watch & Jewellery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311232 |
| \* | Esprit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191075 |
|  | Far East Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31803725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326122 |
|  | First Pacific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8847376 |
| \*Ω | FIT Hon Teng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7692000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213444 |
|  | Get Nice Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5013324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437210 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915141 |
|  | Glorious Sun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335445 |
| \* | Gold Peak Technology Group Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7106907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534613 |
|  | Golden Resources Development International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066688 |
| \*†† | Goodresources<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | GR Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67026 |
|  | Great Eagle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7877637 |
|  | G-Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417676 |
|  | Guotai Junan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050275 |
| \* | Haitong International Securities Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23397367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692782 |
|  | Hang Lung Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4711000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693752 |
|  | Hanison Construction Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7678724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136470 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | Harbour Centre Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2017791 |
|  | HKR International Ltd.<br>| 16914157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615956 |
|  | Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6326935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813600 |
|  | Hong Kong Economic Times Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9539 |
|  | Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2595000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641850 |
| \* | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7658841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8157619 |
|  | Hongkong Chinese Ltd.<br>| 20343100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403740 |
| \*†† | Hsin Chong Group Holdings Ltd.<br>| 24822006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hung Hing Printing Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6999275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911441 |
|  | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.<br>| 23224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4027425 |
| \* | IPE Group Ltd.<br>| 10775000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838937 |
| #\* | IRC Ltd.<br>| 80346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334040 |
|  | Jacobson Pharma Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87915 |
| \*†† | JInchang Longzhe Charging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Johnson Electric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3522726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838621 |
|  | K Wah International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2904692 |
| \* | Kader Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6436 |
|  | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591143 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2003000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911389 |
|  | Kerry Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3947500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10008513 |
|  | Kowloon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8309277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8789298 |
| \* | Kwoon Chung Bus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62606 |
| \* | Lai Sun Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9069696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008096 |
| \* | Lai Sun Garment International Ltd.<br>| 14993359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060591 |
|  | Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3929000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566725 |
| \* | Lerado Financial Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 |
|  | Lippo China Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4888000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68610 |
|  | Lippo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4619500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532158 |
|  | Liu Chong Hing Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863998 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701551 |
|  | Lung Kee Bermuda Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221898 |
| \* | Magnificent Hotel Investment Ltd.<br>| 38616600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586876 |
| \* | Mason Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8460400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31247 |
| \* | Midland Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1815969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224672 |
|  | Miramar Hotel & Investment<br>| &nbsp;&nbsp;2327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3617898 |
| \* | Mongolian Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381551 |
|  | Nanyang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350343 |
|  | National Electronics Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;3257648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390120 |
|  | NWS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8739972 |
|  | Oriental Enterprise Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9022 |
|  | Oriental Watch Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;6178587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336344 |
| \*†† | Pacific Andes International Holdings Ltd.<br>| 88958890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5472000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931010 |
| \* | Paliburg Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9263041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292419 |
|  | PC Partner Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114475 |
|  | Pico Far East Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154562 |
|  | Playmates Holdings Ltd.<br>| 26123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017946 |
|  | Pokfulam Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80027 |
| \* | PT International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1710000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37675 |
|  | Public Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4868444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447829 |
| #\* | Regal Hotels International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8122623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441716 |
|  | Safety Godown Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123347 |
|  | SAS Dragon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17324 |
| # | SEA Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2387368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017553 |
| \* | Shangri-La Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220606 |
| \* | Shenwan Hongyuan HK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59447 |
| \* | Shun Ho Property Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38805 |
| \* | Shun Tak Holdings Ltd.<br>| 24340546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266115 |
|  | Singamas Container Holdings Ltd.<br>| 19018000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775106 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1440878 |
|  | Soundwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387248 |
| \* | South China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30297751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167796 |
|  | Stella International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255097 |
|  | Sun Hung Kai & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8582688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667905 |
|  | TAI Cheung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4492000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432632 |
|  | Tan Chong International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878194 |
|  | Tao Heung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83950 |
|  | Tern Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71871 |
|  | Texhong Textile Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421392 |
|  | Texwinca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710994 |
|  | Tian Teck Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207038 |
| # | Transport International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463012 |
|  | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061985 |
|  | Upbest Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376140 |
| \* | Value Convergence Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15790 |
|  | Vedan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474842 |
| #\*Ω | VPower Group International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452449 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171277 |
|  | Wai Kee Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254432 |
| \* | Wang On Group Ltd.<br>| 131840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738700 |
|  | Wing On Co. International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660278 |
|  | Wing Tai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182038 |
|  | Wong's International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20191 |
| \* | Xingye Alloy Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191589 |
|  | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6777000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11117502 |
| #\* | Zensun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442150 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260015638 |
| IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11690780 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5134375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54854860 |
|  | Cairn Homes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552937 |
| \* | Dalata Hotel Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182495 |
| \*Ω | Glenveagh Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601561 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69882633 |
| ISRAEL — (1.0%) | ISRAEL — (1.0%) | ISRAEL — (1.0%) | ISRAEL — (1.0%) |
| # | Afcon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71873 |
| # | Alrov Properties & Lodgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657911 |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032839 |
| \* | Avgol Industries 1953 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256 |
| # | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371380 |
| # | Carasso Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606682 |
| \* | Cellcom Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026170 |
| \* | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7660871 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520577 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593578 |
| # | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040113 |
| \* | Equital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11735883 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353290 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14606744 |
|  | IDI Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919215 |
|  | IES Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466720 |
|  | Infinya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042290 |
|  | Isracard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427831 |
|  | Isras Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435010 |
|  | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115519 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Kerur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$272628 |
|  | Klil Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37263 |
|  | M Yochananof & Sons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12937 |
|  | Mediterranean Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741374 |
| \* | Meitav Investment House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702810 |
|  | Menora Mivtachim Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657808 |
|  | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187583 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2101513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590342 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| #\* | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879547 |
|  | Nawi Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562357 |
| #\* | Neto Malinda Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404749 |
|  | Oil Refineries Ltd.<br>| 21438598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7414731 |
|  | Palram Industries 1990 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344057 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718585 |
| \* | Paz Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9493353 |
|  | Peninsula Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19379 |
|  | Plasson Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468110 |
| # | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123059 |
|  | Raval Ics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17944 |
|  | Shalag Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14125 |
|  | Summit Real Estate Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8046612 |
| Ω | Tamar Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428957 |
| \* | Tera Light Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439528 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109266629 |
| ITALY — (4.3%) | ITALY — (4.3%) | ITALY — (4.3%) | ITALY — (4.3%) |
|  | A2A SpA<br>| 18764580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28249747 |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376231 |
| Ω | Anima Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;4558524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20107483 |
| # | Autostrade Meridionali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111952 |
| # | Avio SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391285 |
|  | Banca IFIS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240550 |
|  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>| &nbsp;&nbsp;8522101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41856044 |
| # | Banca Profilo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;2698377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613401 |
| Ω | Banca Sistema SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553929 |
|  | Banco BPM SpA<br>| 22323197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100472078 |
|  | Banco di Desio e della Brianza SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529207 |
|  | BPER Banca<br>| &nbsp;&nbsp;4821573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13245356 |
|  | Buzzi Unicem SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1547819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34854052 |
|  | Cairo Communication SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1153816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057765 |
|  | Cementir Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;1364909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10766059 |
| \* | CIR SpA-Compagnie Industriali<br>| &nbsp;&nbsp;7451983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597811 |
|  | Credito Emiliano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1425631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12141876 |
| \* | d'Amico International Shipping SA<br>| &nbsp;&nbsp;7488557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180257 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105753 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753385 |
|  | DeA Capital SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1376699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233525 |
| # | Emak SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1343863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753730 |
|  | Esprinet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822126 |
|  | Exprivia SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116889 |
| # | Fila SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340232 |
| \* | FNM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;3625310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771757 |
|  | Hera SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1808720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195759 |
|  | IMMSI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;4160633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208238 |
|  | Italmobiliare SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147829 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096940 |
|  | IVS Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284426 |
| \* | KME Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;2909563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236983 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Leonardo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;5138673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52918752 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;5157193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260122 |
| # | MFE-MediaForEurope NV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653216 |
|  | Openjobmetis SpA agenzia per il lavoro<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108060 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294231 |
| Ω | OVS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;5238011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12611188 |
| Ω | Pirelli & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;4503166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22545933 |
|  | Prima Industrie SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536020 |
|  | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1355701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050083 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;6555027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11364681 |
| \* | Sogefi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744150 |
| #\* | Telecom Italia SpA<br>| 38831201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11179807 |
|  | Unipol Gruppo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;8415530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44075185 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;1539229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094374 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495848457 |
| JAPAN — (26.0%) | JAPAN — (26.0%) | JAPAN — (26.0%) | JAPAN — (26.0%) |
|  | 77 Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16998568 |
|  | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314445 |
|  | Achilles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825335 |
| # | AD Works Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180279 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003699 |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4244154 |
|  | Ahresty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769988 |
|  | Aichi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604761 |
|  | Aichi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874266 |
|  | Aichi Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4853696 |
|  | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178456 |
|  | Aida Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902276 |
|  | Ainavo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148263 |
|  | Aiphone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144420 |
|  | Airport Facilities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181502 |
|  | Aisan Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652900 |
|  | Aizawa Securities Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361635 |
|  | Akatsuki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84165 |
|  | Akatsuki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535581 |
| \* | Akebono Brake Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69040 |
|  | Albis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345829 |
|  | Alconix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4432665 |
|  | Alinco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650301 |
| # | Alpen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4879424 |
|  | Alpha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788076 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2103088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21548209 |
|  | Alps Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220365 |
| # | Anabuki Kosan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616257 |
|  | AOI Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568106 |
|  | AOKI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871260 |
|  | Aoyama Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956920 |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794899 |
|  | Arakawa Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753510 |
|  | Arata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447722 |
|  | Araya Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490328 |
|  | ARCLANDS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680407 |
|  | Arcs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8148812 |
|  | Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939639 |
|  | Arisawa Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5195145 |
|  | Artnature, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227732 |
|  | Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442438 |
|  | Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1098363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6304768 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Asahi Kogyosha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2996018 |
|  | Asahi Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78677 |
|  | ASAHI YUKIZAI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6402490 |
|  | Ashimori Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927961 |
|  | Asia Pile Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;673700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339681 |
|  | ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284429 |
| # | Astena Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;649400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082697 |
|  | Asti Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137581 |
| # | Avantia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576390 |
|  | Awa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8223239 |
|  | Bando Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;538200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217861 |
|  | Bank of Kochi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237211 |
|  | Bank of Nagoya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225627 |
|  | Bank of Saga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678149 |
|  | Bank of the Ryukyus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790141 |
|  | Belluna Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;971624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5223378 |
| # | Bunka Shutter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144379 |
|  | Canon Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205285 |
|  | Carlit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791453 |
| # | Cawachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5935885 |
|  | Central Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16350877 |
|  | Chiba Kogyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;663842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571628 |
|  | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715384 |
|  | Chino Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830186 |
| \* | Chiyoda Integre Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746936 |
|  | Chori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463209 |
|  | Chubu Shiryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4213995 |
|  | Chudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701307 |
|  | Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877685 |
|  | Chugin Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;797100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800218 |
|  | Chuo Gyorui Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491057 |
|  | Chuo Spring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986094 |
|  | Chuo Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228122 |
|  | CI Takiron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;989200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3986356 |
|  | Citizen Watch Co. Ltd.<br>| 3444900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16389370 |
|  | CK-San-Etsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328312 |
|  | Cleanup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671440 |
|  | CMK Corp.<br>| 1209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4746833 |
|  | Corona Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708611 |
|  | Cosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445279 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4579580 |
|  | Create Medic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69589 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12409709 |
|  | CTI Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5376391 |
|  | Dai Nippon Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413855 |
|  | Dai-Dan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142651 |
|  | Daido Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726942 |
|  | Daido Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014215 |
|  | Daido Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19706677 |
|  | Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681261 |
|  | Daiho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5150118 |
|  | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315735 |
|  | Daiichi Kensetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133678 |
| # | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912789 |
|  | Daiken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936346 |
|  | Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150760 |
| # | Daikoku Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513768 |
|  | Daikyonishikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032672 |
|  | Dainichi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282915 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3375186 |
|  | Daio Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721474 |
|  | Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;597743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14261119 |
|  | Daishinku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146531 |
|  | Daisue Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530116 |
|  | Daito Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942412 |
|  | Daito Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065951 |
|  | Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103324 |
|  | Daiwa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833333 |
|  | DCM Holdings Co. Ltd.<br>| 1709600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15558258 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726062 |
|  | Denyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751180 |
|  | DIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;628735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11689460 |
|  | DKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271038 |
|  | DMW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092224 |
|  | Doshisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155329 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633935 |
|  | DyDo Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542044 |
|  | Eagle Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569547 |
| # | EDION Corp.<br>| 2153600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21270843 |
|  | EF-ON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916403 |
|  | Ehime Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;699697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5185456 |
|  | Eizo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553454 |
| # | EJ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831503 |
|  | Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439747 |
|  | Endo Lighting Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930800 |
|  | Enomoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161597 |
|  | Enplas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121353 |
|  | Eslead Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137875 |
|  | Exedy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208355 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6635183 |
|  | FALCO HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200083 |
|  | FCC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002389 |
|  | Feed One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575713 |
|  | Felissimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71741 |
|  | Ferrotec Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8791372 |
|  | FIDEA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713885 |
| # | First Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290061 |
|  | First Juken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791432 |
|  | FJ Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554095 |
|  | F-Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509752 |
|  | Fudo Tetra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117599 |
|  | Fuji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192755 |
|  | Fuji Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;484501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555731 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435848 |
| # | Fuji Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;678700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391500 |
|  | Fuji Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563972 |
|  | Fuji Seal International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529700 |
|  | Fujicco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130883 |
| # | Fujikura Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140787 |
|  | Fujikura Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234832 |
|  | Fujimori Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104038 |
|  | Fujisash Co. Ltd.<br>| 1129100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625735 |
|  | Fujishoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81580 |
| # | FuKoKu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596995 |
|  | Fukuda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241457 |
|  | Fukuyama Transporting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090027 |
|  | Furukawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6111146 |
|  | Furukawa Electric Co. Ltd.<br>| 1401800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27206669 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Furuno Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4562563 |
|  | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144338 |
|  | Futaba Industrial Co. Ltd.<br>| 1216400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661700 |
|  | Fuyo General Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21408662 |
|  | Gakken Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577965 |
|  | Gecoss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055788 |
|  | Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5722120 |
|  | Glory Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8144305 |
|  | Godo Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944574 |
|  | Goldcrest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332256 |
|  | Grandy House Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693145 |
|  | GS Yuasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628357 |
| # | GSI Creos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325845 |
|  | G-Tekt Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771926 |
|  | Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718133 |
|  | Gunma Bank Ltd.<br>| 5489696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21414231 |
|  | Gunze Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10080253 |
|  | H2O Retailing Corp.<br>| 1032939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10080651 |
|  | Hachijuni Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359040 |
|  | Hagihara Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800833 |
|  | Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2606228 |
|  | Hamakyorex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938309 |
|  | Hanwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20862301 |
|  | Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792572 |
|  | Harima Chemicals Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982185 |
|  | Hashimoto Sogyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64030 |
| # | Heiwado Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;631035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10546713 |
| # | Helios Techno Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36891 |
|  | Hibiya Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359797 |
|  | Hirakawa Hewtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776122 |
| # | Hirano Tecseed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504991 |
|  | Hirogin Holdings, Inc.<br>| 3685781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19219290 |
|  | Hisaka Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811907 |
|  | Hochiki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280170 |
|  | Hodogaya Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412115 |
|  | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348028 |
| # | Hokkan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115652 |
|  | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514110 |
|  | Hokkoku Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17824730 |
|  | Hokuetsu Corp.<br>| 3089774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19890265 |
|  | Hokuhoku Financial Group, Inc.<br>| 1089063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625321 |
|  | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134325 |
| # | Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040800 |
|  | H-One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318336 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27093 |
| # | Hoosiers Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673896 |
|  | Hosiden Corp.<br>| 1200100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14556857 |
|  | Hosokawa Micron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17061 |
|  | Howa Machinery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593231 |
|  | HS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411897 |
|  | Hyakugo Bank Ltd.<br>| 2788612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9006185 |
|  | Hyakujushi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6272079 |
| # | Ichikawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241332 |
|  | Ichiken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016726 |
|  | Ichikoh Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049424 |
|  | Ichinen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445957 |
|  | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266207 |
|  | Icom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145091 |
|  | IDEA Consultants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97200 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Iino Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;988300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6997266 |
|  | IJTT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572870 |
|  | Imasen Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265522 |
|  | Imura Envelope Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63633 |
| # | Inaba Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184004 |
|  | Inabata & Co. Ltd.<br>| 1048500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20352132 |
|  | Ines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4619551 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;709600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5664340 |
|  | Innotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488290 |
|  | I-PEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457611 |
|  | Ise Chemicals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733230 |
| # | Iseki & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009245 |
|  | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6989441 |
|  | Ishizuka Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557558 |
|  | Itochu Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;751200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6438836 |
|  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306661 |
|  | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.<br>| 1972100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10827680 |
|  | Itoki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482236 |
|  | IwaiCosmo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350353 |
|  | Iwasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800152 |
|  | Iyogin Holdings, Inc.<br>| 1046300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5905089 |
|  | Izumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107947 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904212 |
| # | J Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408565 |
|  | Jaccs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15020318 |
| # | JAFCO Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;753000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13437371 |
| # | JANOME Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836914 |
|  | Japan Electronic Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203402 |
| # | Japan Foundation Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980871 |
|  | Japan Oil Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853109 |
|  | Japan Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9370614 |
|  | Japan Securities Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;507100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597918 |
|  | Japan Transcity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;859200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545794 |
|  | Japan Wool Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6445446 |
|  | JDC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953835 |
| # | Jimoto Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587 |
|  | JK Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249422 |
|  | JMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425857 |
|  | J-Oil Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515168 |
|  | Joshin Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826336 |
|  | JSP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470814 |
| # | Juki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;523200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542459 |
|  | Juroku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10477901 |
|  | JVCKenwood Corp.<br>| 1880099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246804 |
| # | K&O Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4626469 |
|  | Kaga Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4943196 |
|  | Kamei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6470442 |
|  | Kanaden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430224 |
|  | Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56263 |
|  | Kanamoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6096219 |
|  | Kandenko Co. Ltd.<br>| 1471800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892178 |
|  | Kanefusa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24873 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13465867 |
|  | Kanematsu Corp.<br>| 1124730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13753454 |
|  | Katakura Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448798 |
|  | Kawada Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958767 |
|  | Kawagishi Bridge Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109195 |
|  | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443978 |
|  | Keihin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394506 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Keiyo Bank Ltd.<br>| 1258040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5975592 |
|  | KEL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514259 |
|  | Kenko Mayonnaise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333638 |
|  | Kimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554648 |
|  | Kimura Unity Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677153 |
|  | Kitagawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025355 |
|  | Kita-Nippon Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744295 |
|  | Kitano Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836449 |
|  | Kitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705310 |
|  | Kiyo Bank Ltd.<br>| 1221600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15528445 |
|  | Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614530 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| 6040300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32542292 |
|  | Kohnan Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6020914 |
| # | Kojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229592 |
|  | Kokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894762 |
|  | Komatsu Matere Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14162 |
|  | Komatsu Wall Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302722 |
|  | Komeri Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11752421 |
|  | Komori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185080 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| 7938400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33268206 |
|  | Konishi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69461 |
|  | Konoike Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707542 |
|  | Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608782 |
|  | KPP Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793844 |
|  | Krosaki Harima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951389 |
|  | KRS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793417 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400402 |
|  | KU Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833118 |
|  | Kumagai Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8653652 |
|  | Kurabo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205149 |
|  | Kureha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055898 |
|  | Kurimoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257460 |
|  | Kuriyama Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727338 |
|  | KVK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28978 |
|  | KYB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7651592 |
|  | Kyodo Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805517 |
|  | Kyoei Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285297 |
|  | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9484446 |
|  | Kyokuto Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540525 |
|  | Kyokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841140 |
| #\* | KYORITSU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384477 |
|  | Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;927400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913244 |
| # | Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925365 |
|  | Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119149 |
|  | Kyudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083935 |
|  | Kyushu Financial Group, Inc.<br>| 1792255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587420 |
|  | Kyushu Leasing Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123685 |
|  | LEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296033 |
|  | Lintec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2843454 |
| # | Look Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028526 |
|  | Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352141 |
| # | Maezawa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515823 |
| # | Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259907 |
|  | Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224233 |
|  | Makino Milling Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10974013 |
|  | Marubun Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421677 |
| # | Marudai Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;466500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225246 |
|  | Maruha Nichiro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;672070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12761271 |
|  | Maruichi Steel Tube Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5557471 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | MARUKA FURUSATO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3263385 |
| # | Marusan Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956644 |
| # | Maruyama Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374479 |
| # | Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101527 |
|  | Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262150 |
|  | Matsuda Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560156 |
|  | Matsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678207 |
|  | Maxell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;756900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8260344 |
|  | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;617900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8648148 |
|  | Meiji Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393716 |
|  | Meiji Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12590 |
|  | Meisei Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;559500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567239 |
|  | Meito Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42509 |
|  | Meiwa Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234334 |
| # | Mikuni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064290 |
| # | Miraial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454098 |
|  | Mirait One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7672610 |
|  | Mirarth Holdings, Inc.<br>| 1251800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706036 |
|  | Mitani Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317557 |
|  | Mito Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231362 |
|  | Mitsuba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110640 |
|  | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429467 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533063 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| 1068100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18346509 |
| \* | Mitsubishi Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259226 |
|  | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900077 |
|  | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096169 |
|  | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652218 |
|  | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25319289 |
|  | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6161355 |
|  | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049127 |
|  | Miyaji Engineering Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3584656 |
|  | Miyazaki Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4471267 |
|  | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80148 |
|  | Mizuho Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431838 |
|  | Mizuno Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7235208 |
| # | MORESCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239294 |
|  | Moriroku Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110846 |
|  | Morita Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313147 |
|  | Morito Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620838 |
|  | Mory Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773423 |
|  | MrMax Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993379 |
|  | Mugen Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543206 |
|  | Murakami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109004 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37210 |
|  | Musashino Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064120 |
|  | Nachi-Fujikoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082168 |
|  | Nadex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132614 |
|  | Nafco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231755 |
|  | Nagano Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407023 |
|  | Nagano Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397356 |
|  | Nagase & Co. Ltd.<br>| 1476900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23833245 |
|  | Nakabayashi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752959 |
|  | Nakano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31097 |
|  | Nakayama Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059066 |
| \* | Namura Shipbuilding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470524 |
|  | Nanto Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451690 |
|  | Narasaki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544069 |
| # | Nasu Denki Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440551 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | NEC Capital Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4486239 |
|  | Neturen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152329 |
|  | New Japan Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55278 |
|  | NHK Spring Co. Ltd.<br>| 2486700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17577386 |
|  | Nicca Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470503 |
|  | Nice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282993 |
|  | Nichia Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674021 |
|  | Nichiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100326 |
|  | Nichiha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633166 |
|  | Nichimo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207894 |
|  | Nichireki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;552800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5915471 |
|  | Nichirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947074 |
|  | Nihon Chouzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281260 |
|  | Nihon Denkei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936369 |
|  | Nihon Flush Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14979 |
| # | Nihon House Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043854 |
|  | Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680101 |
|  | Nihon Nohyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3776101 |
|  | Nihon Parkerizing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699205 |
| # | Nihon Plast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764743 |
|  | Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400478 |
| #\* | Nihon Yamamura Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205704 |
|  | Nikkiso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517474 |
|  | Nikko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301250 |
|  | Nikkon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;697200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13423679 |
|  | Nippi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363750 |
|  | Nippn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205374 |
|  | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629487 |
|  | Nippon Carbide Industries Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001826 |
|  | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378870 |
| \* | Nippon Chemi-Con Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827656 |
|  | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.<br>| 2699404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916611 |
|  | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;921000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585499 |
| # | Nippon Denko Co. Ltd.<br>| 1198300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579897 |
|  | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030895 |
| # | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| 1085900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20165588 |
| # | Nippon Felt Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427664 |
| # | Nippon Filcon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551009 |
|  | Nippon Hume Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;494400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530244 |
|  | Nippon Kayaku Co. Ltd.<br>| 1165700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10824868 |
|  | Nippon Koei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217920 |
|  | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.<br>| 1292989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14820093 |
|  | Nippon Paper Industries Co. Ltd.<br>| 1844846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13734977 |
| # | Nippon Piston Ring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723757 |
|  | Nippon Rietec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163107 |
|  | Nippon Road Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3914245 |
|  | Nippon Seiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480280 |
|  | Nippon Seisen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701892 |
|  | Nippon Sharyo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332764 |
| \* | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;808700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3914625 |
|  | Nippon Shokubai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13551472 |
|  | Nippon Signal Company Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;644200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5173768 |
|  | Nippon Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14496009 |
|  | Nippon Steel Trading Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24025986 |
|  | Nippon Thompson Co. Ltd.<br>| 1420600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6510839 |
|  | Nippon Tungsten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50771 |
|  | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10120097 |
|  | Nipro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598844 |
|  | Nishikawa Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256310 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nishimatsu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2140281 |
|  | Nishimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135586 |
|  | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.<br>| 1950100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16231631 |
|  | Nishio Rent All Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946497 |
|  | Nissan Shatai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295853 |
|  | Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298987 |
|  | Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507178 |
|  | Nissha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827914 |
|  | Nisshin Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723390 |
|  | Nisshin Oillio Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15978606 |
|  | Nisshinbo Holdings, Inc.<br>| 2848174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21289877 |
|  | Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449693 |
|  | Nissui Corp.<br>| 1149700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777263 |
|  | Nitta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677779 |
|  | Nitta Gelatin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993951 |
|  | NITTAN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508138 |
|  | Nittetsu Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8265025 |
|  | Nitto Boseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684399 |
|  | Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379325 |
|  | Nitto Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789591 |
|  | Nitto Kohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857332 |
|  | Nitto Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148852 |
|  | NJS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354157 |
|  | Noda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735554 |
|  | NOK Corp.<br>| 1008920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9582030 |
|  | Noritake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361065 |
|  | Noritsu Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901005 |
|  | Noritz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090155 |
|  | North Pacific Bank Ltd.<br>| 5918600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12842943 |
|  | Nozawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101362 |
|  | NS United Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7899570 |
|  | NTN Corp.<br>| 9385679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19457131 |
|  | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953587 |
|  | Ohara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670618 |
| # | Ohashi Technica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314146 |
|  | Oiles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468945 |
|  | Oita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217027 |
|  | Okabe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;572859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214799 |
|  | Okamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577265 |
|  | Okasan Securities Group, Inc.<br>| 1375200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4447961 |
|  | Oki Electric Industry Co. Ltd.<br>| 1266860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156135 |
|  | Okinawa Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988686 |
|  | Okumura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;389800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068357 |
|  | Okura Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2470859 |
| # | Okuwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523891 |
|  | Olympic Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56439 |
|  | Onoken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;428500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5148901 |
|  | Onward Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720971 |
|  | Oriental Shiraishi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;994200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374648 |
| # | Origin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293410 |
|  | Osaka Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671954 |
|  | Osaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;557300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309290 |
|  | OUG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419777 |
|  | Oyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252777 |
|  | Pacific Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;916524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597975 |
|  | Pacific Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200707 |
|  | Pack Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963578 |
|  | Parker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130830 |
|  | PC Depot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923708 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1766321 |
|  | Pickles Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42867 |
|  | Piolax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;458200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6268253 |
|  | Press Kogyo Co. Ltd.<br>| 1963200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820633 |
| # | Pressance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051470 |
|  | Procrea Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6809823 |
|  | PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094875 |
|  | Punch Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452095 |
|  | Raiznext Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254674 |
|  | Rasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926783 |
|  | Rasa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446574 |
|  | Raysum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162422 |
|  | Rengo Co. Ltd.<br>| 3215800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22697123 |
|  | Restar Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018769 |
| # | Retail Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702084 |
|  | Rhythm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227434 |
|  | Ricoh Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11287572 |
|  | Riken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3113949 |
|  | Riken Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;971300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961669 |
|  | Riken Vitamin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114148 |
| # | Rix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236722 |
|  | Ryobi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3969918 |
|  | Ryoden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087080 |
|  | Ryosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3403838 |
|  | S Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102855 |
| # | S LINE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88848 |
|  | Sakai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240057 |
|  | Sakai Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080549 |
|  | Sakata INX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224916 |
|  | Sala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;678900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939937 |
|  | San Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799083 |
|  | San ju San Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124596 |
|  | San-Ai Obbli Co. Ltd.<br>| 1078900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11225128 |
|  | Sanei Architecture Planning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327224 |
|  | San-In Godo Bank Ltd.<br>| 3111700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19355080 |
|  | Sanki Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;473800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5688982 |
|  | Sanko Gosei Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419492 |
|  | Sanko Metal Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189433 |
|  | Sankyo Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815958 |
|  | Sankyo Tateyama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432927 |
|  | Sanoh Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072939 |
|  | Sansei Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382359 |
|  | Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538250 |
|  | Sanyo Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7340072 |
|  | Sanyo Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617788 |
|  | Sanyo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726556 |
|  | Sanyo Special Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10084387 |
|  | Sanyo Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962521 |
|  | Sata Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247710 |
|  | Sato Shoji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413890 |
|  | Satori Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119828 |
|  | Sawai Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175065 |
|  | Saxa Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180502 |
|  | Scroll Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136709 |
|  | Seibu Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69459 |
|  | Seika Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991862 |
|  | Seikagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86285 |
|  | Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;558370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482629 |
|  | Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152343 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Seiko PMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$244115 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;921500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9203000 |
|  | Sekisui Jushi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3554632 |
|  | Sekisui Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804178 |
|  | Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346488 |
|  | Senshu Ikeda Holdings, Inc.<br>| 2477890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888537 |
|  | Shibusawa Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529965 |
|  | Shibuya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961370 |
|  | Shiga Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6829330 |
|  | Shikibo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597693 |
|  | Shikoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657111 |
|  | Shimizu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137124 |
|  | Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944888 |
|  | Shinagawa Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218828 |
| # | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4781484 |
|  | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524528 |
|  | Shinko Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527967 |
|  | Shinmaywa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556729 |
|  | Shinnihon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774296 |
|  | Shinsho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341330 |
| # | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71772 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802067 |
|  | Shizuoka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;753700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6608061 |
|  | Showa Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030898 |
|  | Sigma Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140979 |
|  | Siix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117321 |
|  | Sinanen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062074 |
|  | Sinfonia Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410358 |
|  | Sinko Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45830 |
|  | Sintokogio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031592 |
| # | SK-Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815116 |
|  | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.<br>| 3084600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11907529 |
|  | SMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264299 |
|  | SNT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814915 |
|  | Soda Nikka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999467 |
| # | Sodick Co. Ltd.<br>| 1079400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280243 |
| # | Soft99 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790285 |
|  | Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086246 |
|  | Space Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53593 |
|  | SPK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202844 |
|  | Starzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092417 |
|  | Stella Chemifa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607014 |
| # | Subaru Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691084 |
|  | Sugimoto & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099333 |
|  | Sumida Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572898 |
| # | Suminoe Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339506 |
|  | Sumitomo Bakelite Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772309 |
|  | Sumitomo Densetsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292397 |
|  | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761378 |
|  | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;673524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17722135 |
|  | Sumitomo Riko Co. Ltd.<br>| 1000600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919260 |
|  | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438384 |
|  | Sumitomo Warehouse Co. Ltd.<br>| 1170800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18026811 |
|  | Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064475 |
|  | Suncall Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933268 |
|  | Sun-Wa Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895038 |
|  | Suruga Bank Ltd.<br>| 2924600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9545555 |
| # | Suzuki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709102 |
|  | SWCC Showa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63498 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | T RAD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2337120 |
| # | T&K Toka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181564 |
|  | Tachibana Eletech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5453737 |
|  | Tachikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069946 |
|  | Tadano Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016556 |
|  | Taihei Dengyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8046101 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| 1044121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17993763 |
|  | Taiheiyo Kouhatsu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841376 |
| # | Taiho Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216366 |
|  | Taisei Lamick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224923 |
|  | Takamatsu Construction Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880145 |
|  | Takano Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731361 |
|  | Takaoka Toko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094516 |
|  | Takara Standard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152009 |
|  | Takasago International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253804 |
|  | Takashima & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251488 |
|  | Takashimaya Co. Ltd.<br>| 2290717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32004285 |
|  | TAKEBISHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716704 |
|  | Tanabe Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162630 |
|  | Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870518 |
|  | Tayca Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043144 |
| # | Tbk Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899261 |
|  | TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586273 |
|  | Techno Ryowa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513753 |
|  | Teijin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430919 |
|  | Teikoku Sen-I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524614 |
|  | Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716987 |
|  | Tekken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086298 |
|  | Tenma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5819089 |
|  | Terasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99689 |
|  | Tigers Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840452 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590737 |
| # | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5933715 |
|  | TOA ROAD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830086 |
|  | Toagosei Co. Ltd.<br>| 1914400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17373060 |
|  | Tobishima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360850 |
|  | TOC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657707 |
|  | Toda Corp.<br>| 1800900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9822979 |
|  | Toenec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5727314 |
|  | Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177031 |
|  | Toho Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766451 |
| # | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572832 |
|  | Toho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;666100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10878941 |
|  | Toho Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3734404 |
|  | Tohoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573656 |
|  | Tohoku Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104700 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462385 |
|  | Tokai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924927 |
|  | Tokai Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667681 |
|  | Tokai Rika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;934500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10847296 |
|  | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.<br>| 2558048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7455955 |
| # | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782859 |
|  | Tokuyama Corp.<br>| 1064858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15578536 |
|  | Tokyo Energy & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;554200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050483 |
| # | Tokyo Keiki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102763 |
|  | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5407716 |
|  | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77055 |
|  | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424294 |
|  | Tokyo Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;484900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887160 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tokyo Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1664158 |
|  | Toli Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;930300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633754 |
| # | Tomato Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106675 |
| # | Tomoe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;641900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052152 |
|  | Tomoe Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245862 |
|  | Tomoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105883 |
|  | TOMONY Holdings, Inc.<br>| 1655900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085949 |
|  | Tonami Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114770 |
|  | Topre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396563 |
|  | Topy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097528 |
|  | Torigoe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565129 |
|  | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684598 |
|  | Tosei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4616955 |
|  | Towa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334975 |
|  | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626802 |
|  | Toyo Construction Co. Ltd.<br>| 1361200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8944382 |
|  | Toyo Denki Seizo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470176 |
| \* | Toyo Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326746 |
|  | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10418002 |
|  | Toyo Kanetsu KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008168 |
|  | Toyo Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198946 |
|  | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473430 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495869 |
|  | Toyo Tanso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343562 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9841144 |
|  | Toyo Wharf & Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766120 |
|  | Toyobo Co. Ltd.<br>| 1613697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12846173 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603518 |
|  | TPR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175784 |
|  | Trinity Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61821 |
|  | Trusco Nakayama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025591 |
|  | TS Tech Co. Ltd.<br>| 1165600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14519526 |
|  | TSI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;607733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452981 |
|  | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176307 |
|  | Tsubakimoto Chain Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10879458 |
| # | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721215 |
|  | Tsukishima Kikai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285141 |
|  | Tsukuba Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;792467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496295 |
|  | Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995380 |
|  | Tsuzuki Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13281 |
|  | TV Asahi Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999892 |
|  | Tv Tokyo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222653 |
|  | TYK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;479200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059652 |
|  | UACJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;719199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13503963 |
|  | UBE Corp.<br>| 1918054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30085369 |
| # | Ueki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291809 |
|  | UEX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13469 |
|  | Unipres Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;813039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4862923 |
|  | United Super Markets Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689019 |
| \* | Unitika Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689634 |
|  | Urbanet Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258044 |
|  | V Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579987 |
|  | Valor Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000123 |
|  | Vital KSK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54778 |
|  | Wakachiku Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4899357 |
|  | Wakita & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;893900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8338051 |
|  | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122681 |
|  | Wellneo Sugar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718483 |
|  | Wood One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655197 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2087446 |
|  | Wowow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787493 |
|  | Xebio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4646728 |
| # | Yachiyo Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083601 |
|  | Yahagi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530002 |
|  | Yaizu Suisankagaku Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413575 |
|  | YAMABIKO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059116 |
|  | Yamae Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668731 |
|  | Yamagata Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61199 |
|  | Yamaguchi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1355047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9371981 |
|  | Yamatane Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601301 |
| # | Yamato Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942402 |
| # | Yamaya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139558 |
|  | Yamazen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330233 |
|  | Yasuda Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246994 |
|  | Yellow Hat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831119 |
|  | Yodogawa Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10070068 |
|  | Yokogawa Bridge Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657885 |
|  | Yokorei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1163500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9799787 |
|  | Yondenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597449 |
| # | Yorozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355759 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775847 |
|  | Yuasa Funashoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813214 |
|  | Yuasa Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402143 |
| # | Yuken Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534181 |
|  | Yurtec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1018100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996726 |
|  | Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895269 |
|  | Yutaka Giken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131438 |
|  | Zaoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414734 |
|  | Zenitaka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548977 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974244422 |
| NETHERLANDS — (2.4%) | NETHERLANDS — (2.4%) | NETHERLANDS — (2.4%) | NETHERLANDS — (2.4%) |
|  | Acomo NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170089 |
| # | APERAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;1049891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41432252 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;1766457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83609043 |
| Ω | B&S Group Sarl<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15834 |
|  | Brunel International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178988 |
|  | ForFarmers NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678039 |
| \* | Fugro NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8489718 |
|  | Heijmans NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671740 |
|  | Kendrion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959765 |
| \* | Koninklijke BAM Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;4284881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10920485 |
|  | Koninklijke Vopak NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7822467 |
|  | Ordina NV<br>| &nbsp;&nbsp;1827372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8298628 |
|  | SBM Offshore NV<br>| &nbsp;&nbsp;4336093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68167936 |
| Ω | Signify NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36002291 |
|  | Sligro Food Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198715 |
| #\*†† | SRH NV<br>| &nbsp;&nbsp;4044025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Van Lanschot Kempen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942834 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274558824 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| 11448773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755913 |
|  | Arvida Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2458429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846675 |
| \* | Channel Infrastructure NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493035 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1026580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555482 |
|  | Colonial Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504277 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| 1983573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2324554 |
|  | KMD Brands Ltd.<br>| 3794682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608032 |
| # | Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;814983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131397 |
| # | NZME Ltd.<br>| 1169418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878661 |
|  | Oceania Healthcare Ltd.<br>| 1671667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965160 |
|  | PGG Wrightson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475353 |
| \*†† | RPNZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;832183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Sanford Ltd.<br>| 1035786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781091 |
|  | SKY Network Television Ltd.<br>| 1067685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673152 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| 1077771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753522 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493988 |
| #\* | Tourism Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732092 |
|  | TOWER Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;403954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173797 |
|  | Turners Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115373 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31261554 |
| NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) | NORWAY — (1.1%) |
| # | 2020 Bulkers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487423 |
| #\* | Akastor ASA<br>| 1224868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312783 |
| \* | Aker BioMarine ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25237 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| 2387160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9437094 |
|  | AMSC ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;824081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632354 |
| \* | Archer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75212 |
| Ω | Avance Gas Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784240 |
| # | B2Holding ASA<br>| 1789918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367859 |
|  | Belships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149087 |
|  | Bonheur ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5220180 |
| #\*,\* | Borr Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860735 |
| \* | BW Energy Ltd.<br>| 1017009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857335 |
| Ω | BW LPG Ltd.<br>| 1709198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14145780 |
|  | BW Offshore Ltd.<br>| 2090034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592490 |
| #\* | Cadeler AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156362 |
|  | DNO ASA<br>| 7263451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8960964 |
| \* | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4689513 |
| # | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11929961 |
|  | Grieg Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80540 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828534 |
| \* | Kahoot! ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272960 |
| Ω | Klaveness Combination Carriers ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 |
| #\* | Kongsberg Automotive ASA<br>| 6496213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696533 |
| \* | LINK Mobility Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86751 |
|  | MPC Container Ships ASA<br>| 1248383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987116 |
| \*Ω | Norske Skog ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665033 |
| \* | NRC Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109820 |
| \* | Odfjell Drilling Ltd.<br>| 1924128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5132874 |
|  | Odfjell SE, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648933 |
| \* | Odfjell Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271540 |
| Ω | Okeanis Eco Tankers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220421 |
|  | Pareto Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379695 |
| \* | Pexip Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45569 |
| #\* | PGS ASA<br>| 6060275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5223169 |
|  | Saga Pure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30063 |
| Ω | Scatec ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285295 |
|  | Selvaag Bolig ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46144 |
| \*Ω | Shelf Drilling Ltd.<br>| 1193486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563781 |
| \* | Siem Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344309 |
|  | Sparebank 1 Oestlandet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079870 |
|  | SpareBank 1 Sorost-Norge<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253341 |
|  | Sparebanken More<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187032 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Stolt-Nielsen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15430422 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6575936 |
|  | Wilh Wilhelmsen Holding ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6396700 |
| Ω | XXL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38562 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131574552 |
| PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) |
|  | Banco Comercial Portugues SA, Class R<br>| 46527364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912601 |
|  | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2836046 |
|  | Sonae SGPS SA<br>| 11700718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11926264 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24674911 |
| SINGAPORE — (0.8%) | SINGAPORE — (0.8%) | SINGAPORE — (0.8%) | SINGAPORE — (0.8%) |
|  | Amara Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25251 |
| \* | Aspen Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| \* | Avarga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10323 |
| \* | Banyan Tree Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2791500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767603 |
|  | Bonvests Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1274180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935901 |
|  | Bukit Sembawang Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363313 |
| # | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1502700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191784 |
|  | Chuan Hup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6184800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034633 |
| \* | COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2059000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300044 |
|  | Del Monte Pacific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226891 |
| \*†† | DMX Technologies Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3585000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\*†† | Ezra Holdings Ltd.<br>| 12978893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Far East Orchard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3607207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968285 |
|  | First Sponsor Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1045655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999523 |
|  | Frencken Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32821 |
| # | Geo Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150220 |
|  | GK Goh Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2099974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434390 |
|  | Golden Agri-Resources Ltd.<br>| 50965100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9708817 |
| # | GP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96274 |
|  | GuocoLand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2689700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343255 |
|  | Haw Par Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188086 |
|  | Hiap Hoe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42316 |
|  | Ho Bee Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5952400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10766740 |
|  | Hong Fok Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5569260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172193 |
|  | Hong Leong Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3075400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690885 |
| # | Hong Leong Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1148400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117709 |
| # | Hotel Grand Central Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2738449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872455 |
| # | Hutchison Port Holdings Trust<br>| 29229100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013946 |
| #\*†† | Hyflux Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6643700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Indofood Agri Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100008 |
|  | InnoTek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23750 |
| # | Japfa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3979959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033617 |
| \*†† | Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3391000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Low Keng Huat Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85954 |
| \* | Marco Polo Marine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26463 |
| # | Metro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7302260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506708 |
| #\*†† | Midas Holdings Ltd.<br>| 29676800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | OUE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3675500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555351 |
|  | Oxley Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7709 |
| # | PSC Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3464343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856793 |
|  | QAF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3245108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100408 |
| \* | Raffles Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3822490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160295 |
| \* | Sembcorp Marine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9211500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000035 |
| # | SIIC Environment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7034600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073309 |
|  | Sinarmas Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53811 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1587200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$434995 |
| # | Sing Investments & Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202560 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1862021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195437 |
|  | Singapore Post Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1317500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562837 |
|  | Singapura Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125135 |
| # | Stamford Land Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7637628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2354602 |
|  | Straits Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565165 |
| #\*†† | Swiber Holdings Ltd.<br>| 10173200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Tiong Woon Corp. Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2037650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725159 |
| # | Tuan Sing Holdings Ltd.<br>| 14011599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739192 |
|  | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427749 |
|  | Valuetronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104890 |
|  | Wee Hur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34595 |
|  | Wing Tai Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6658354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823910 |
|  | Yeo Hiap Seng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168847 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87502985 |
| SPAIN — (3.1%) | SPAIN — (3.1%) | SPAIN — (3.1%) | SPAIN — (3.1%) |
|  | Acerinox SA<br>| &nbsp;&nbsp;2405464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26051034 |
| \*†† | Adveo Group International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Aedas Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101563 |
| # | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880442 |
|  | Banco de Sabadell SA<br>| 96417560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126052797 |
|  | Bankinter SA<br>| 10710037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77272978 |
| #\*†† | Caja de Ahorros del Mediterraneo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Ebro Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;1646083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28278075 |
| \* | eDreams ODIGEO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650953 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637755 |
|  | Ence Energia y Celulosa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480180 |
|  | Ercros SA<br>| &nbsp;&nbsp;2739256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10954990 |
|  | Fomento de Construcciones y Contratas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157474 |
| Ω | Gestamp Automocion SA<br>| &nbsp;&nbsp;1519734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6710131 |
|  | Grupo Catalana Occidente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21216545 |
|  | Iberpapel Gestion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307101 |
|  | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;3544732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3694161 |
| # | Mapfre SA<br>| 14249951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28662985 |
| \* | Mediaset Espana Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99796 |
| Ω | Neinor Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165364 |
| #\* | Obrascon Huarte Lain SA<br>| &nbsp;&nbsp;2446954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485154 |
|  | Prosegur Cia de Seguridad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776923 |
| \* | Tubacex SA<br>| &nbsp;&nbsp;1690257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451163 |
| Ω | Unicaja Banco SA<br>| &nbsp;&nbsp;3483883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4282217 |
|  | Vocento SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624532 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350994313 |
| SWEDEN — (2.3%) | SWEDEN — (2.3%) | SWEDEN — (2.3%) | SWEDEN — (2.3%) |
| Ω | AcadeMedia AB<br>| &nbsp;&nbsp;1163113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5478395 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5178257 |
| #Ω | Alimak Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169230 |
|  | Alligo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465286 |
| Ω | Ambea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860742 |
|  | AQ Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643144 |
|  | Arjo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1748954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786812 |
| \*Ω | Attendo AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056684 |
| # | BE Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111219 |
|  | Bergman & Beving AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4698981 |
|  | Betsson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1845224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15295532 |
| #\* | Better Collective AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34433 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| \* | BHG Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2631 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656717 |
|  | Bjorn Borg AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77289 |
|  | Bonava AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960802 |
| # | Bulten AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952616 |
|  | Bure Equity AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13714274 |
|  | Byggmax Group AB<br>| 1007350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103476 |
| #\* | Catena Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181475 |
|  | Cloetta AB, Class B<br>| 3656093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7614788 |
| \* | Collector Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354192 |
| \* | Doro AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618761 |
| \* | Duni AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856667 |
| Ω | Dustin Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535771 |
| # | Elanders AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368863 |
| \*Ω | Eltel AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27410 |
| #\* | Enea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49425 |
|  | Fagerhult AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961718 |
|  | Granges AB<br>| 2300193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19239656 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199732 |
| #\*Ω | Hoist Finance AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;671090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063194 |
| \* | Humana AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616460 |
| #\*,\* | International Petroleum Corp.<br>| 1269347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13659011 |
| # | Intrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156166 |
|  | Inwido AB<br>| 1271097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13852693 |
| \* | ITAB Shop Concept AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151100 |
|  | JM AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;877718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16362550 |
|  | Kabe Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31684 |
| #\* | K-fast Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58387 |
|  | KNOW IT AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59788 |
|  | Lindab International AB<br>| 1213218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17207530 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;634484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18867912 |
|  | MEKO AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;657356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7285715 |
|  | Modern Times Group MTG AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875778 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103099 |
|  | NCC AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4765205 |
| \* | Net Insight AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257085 |
|  | New Wave Group AB, Class B<br>| 1351222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30404109 |
|  | Nobia AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;698028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218229 |
|  | Nordic Waterproofing Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174736 |
|  | Peab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196449 |
|  | Pricer AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258451 |
|  | Ratos AB, Class B<br>| 3426212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13817925 |
|  | Rejlers AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248096 |
| Ω | Resurs Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519620 |
|  | Rottneros AB<br>| 1522717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150850 |
| #\* | Scandi Standard AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239385 |
| \* | Sensys Gatso Group AB<br>| 1274874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129238 |
| \* | Solid Forsakring AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159373 |
| \* | Stillfront Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;972004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696453 |
|  | Tethys Oil AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3037357 |
|  | VBG Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893394 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268772000 |
| SWITZERLAND — (6.2%) | SWITZERLAND — (6.2%) | SWITZERLAND — (6.2%) | SWITZERLAND — (6.2%) |
|  | Adecco Group AG<br>| 1382622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51351552 |
|  | Allreal Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43238198 |
| \* | ams-OSRAM AG<br>| 2550488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23826804 |
|  | Arbonia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;863469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103487 |
| # | Autoneum Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739694 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$58010241 |
|  | Banque Cantonale de Geneve<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7104326 |
|  | Banque Cantonale du Jura SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192679 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8619204 |
|  | Bell Food Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10838024 |
|  | Bellevue Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000711 |
|  | Berner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12554085 |
|  | Bystronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379389 |
|  | Calida Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400219 |
|  | Carlo Gavazzi Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039231 |
|  | Cembra Money Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11925276 |
| #\* | Cicor Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138493 |
|  | Cie Financiere Tradition SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437565 |
|  | EFG International AG<br>| 1937939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18113062 |
|  | Energiedienst Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301594 |
| # | Feintool International Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685701 |
| \* | Flughafen Zurich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449657 |
| \* | GAM Holding AG<br>| 1795338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774386 |
|  | Gurit Holding AG, Class BR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5067590 |
|  | Helvetia Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;645552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80757485 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045680 |
| \* | Implenia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13122422 |
|  | Investis Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452291 |
| \* | Jungfraubahn Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3398985 |
| # | Kudelski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487875 |
| # | Landis & Gyr Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18971863 |
|  | Liechtensteinische Landesbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223362 |
|  | Luzerner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12743991 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534131 |
|  | Meier Tobler Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156041 |
|  | Metall Zug AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643079 |
|  | Mobimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33008785 |
|  | OC Oerlikon Corp. AG<br>| 1186772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8148078 |
|  | Orell Fuessli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21335 |
|  | Phoenix Mecano AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965521 |
|  | Rieter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818487 |
|  | Schweiter Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5467217 |
|  | Siegfried Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46781118 |
|  | St Galler Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27753774 |
|  | Sulzer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107693 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60509127 |
| \* | Swiss Steel Holding AG<br>| 2829541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592476 |
|  | Thurgauer Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437850 |
|  | TX Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694028 |
|  | u-blox Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280966 |
|  | Valiant Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5601623 |
|  | Vaudoise Assurances Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10932051 |
|  | Vetropack Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5961577 |
|  | Vontobel Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19474034 |
|  | VP Bank AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7280110 |
| \* | V-ZUG Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808689 |
|  | Walliser Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949960 |
|  | Zehnder Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346404 |
|  | Zug Estates Holding AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942972 |
|  | Zuger Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3023078 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709735326 |
| UNITED KINGDOM — (11.1%) | UNITED KINGDOM — (11.1%) | UNITED KINGDOM — (11.1%) | UNITED KINGDOM — (11.1%) |
|  | Alliance Pharma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;927073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717997 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Anglo-Eastern Plantations PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3066167 |
| \* | Ascential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275841 |
|  | Ashmore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297506 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1467924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5545909 |
| #Ω | Bakkavor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467492 |
|  | Balfour Beatty PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8584678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38874765 |
|  | Bank of Georgia Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27459727 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795948 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1866219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48812115 |
|  | Bloomsbury Publishing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369343 |
|  | Bodycote PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1983115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15925526 |
|  | Breedon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3081839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610731 |
|  | Burford Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076760 |
| \* | C&C Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297568 |
|  | Camellia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39263 |
|  | Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211843 |
| #\* | Capricorn Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2402756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187692 |
| \* | Card Factory PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2125448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490060 |
| # | Carr's Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963691 |
|  | Castings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098153 |
| \* | Cazoo Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100259 |
|  | Centamin PLC<br>| 27091342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37138561 |
|  | Central Asia Metals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1218785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245157 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1972259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6894483 |
|  | Chesnara PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1435414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5057996 |
|  | Close Brothers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3412962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40872607 |
|  | Crest Nicholson Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3014087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9069647 |
|  | Currys PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8077223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6488772 |
| \* | De La Rue PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178973 |
| # | DFS Furniture PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829075 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4445585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9747585 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664977 |
|  | Diversified Energy Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1525418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086573 |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4442419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35479271 |
|  | Ecora Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2869181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249993 |
| \* | Elementis PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7188243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11111345 |
| \* | EnQuest PLC<br>| 36800325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9949661 |
|  | Epwin Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214722 |
|  | Essentra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1775048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4743642 |
|  | Ferrexpo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1688881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304188 |
| # | Firstgroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;9361461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12533649 |
| # | Flowtech Fluidpower PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126159 |
|  | Foxtons Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1753065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790014 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3333378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32241580 |
|  | Galliford Try Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404381 |
|  | GB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380388 |
|  | Gem Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118861 |
|  | Genel Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2834199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475296 |
|  | Genuit Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516209 |
| \* | Georgia Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556014 |
|  | Grafton Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5223820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59295302 |
|  | Grainger PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8439472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27028048 |
| \* | Greencore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3078106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031949 |
| \* | Griffin Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13032 |
|  | Gulf Keystone Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4043195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10360163 |
|  | H&T Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418590 |
|  | Halfords Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2726666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6906800 |
|  | Hargreaves Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100847 |
|  | Harworth Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462291 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Headlam Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1407417 |
|  | Helical PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1671495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420781 |
|  | Henry Boot PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1324304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868798 |
|  | Hochschild Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692394 |
|  | Hunting PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2037228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8753714 |
| \* | Hyve Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167214 |
| Ω | Ibstock PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1074676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2241113 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1113195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12550963 |
|  | International Distributions Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4344313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296564 |
|  | International Personal Finance PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820529 |
|  | iomart Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89169 |
|  | IP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2622053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973546 |
| #\* | IQE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1103518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645235 |
| \* | James Fisher & Sons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179484 |
| \* | John Wood Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;7796089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13667283 |
|  | Jupiter Fund Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2117346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3666321 |
|  | Just Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116331 |
|  | Keller Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1761150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17551433 |
| \* | Kier Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1053099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890745 |
|  | Lancashire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4473105 |
|  | Lookers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4636336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062588 |
|  | LSL Property Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217503 |
|  | Man Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8765082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26965371 |
| \* | Marks & Spencer Group PLC<br>| 17723349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31969628 |
| \* | Marston's PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3791278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047521 |
|  | Mears Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2311588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845985 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6245108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38209987 |
| \* | Mitchells & Butlers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4928110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10013493 |
|  | Mitie Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1482924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429748 |
|  | MJ Gleeson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582562 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3576804 |
|  | MP Evans Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629962 |
| \* | N Brown Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310527 |
| \* | National Express Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5655791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9316563 |
|  | Norcros PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583529 |
|  | Numis Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157155 |
|  | OSB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4998096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33696592 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2317770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481294 |
|  | Paragon Banking Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6577529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48798817 |
| \* | Pendragon PLC<br>| 18148714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4453872 |
| \* | Petra Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53080 |
|  | Pets at Home Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5391498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23454212 |
| \* | Pharos Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1008706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289673 |
| \* | Playtech PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4272115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29814499 |
|  | Premier Foods PLC<br>| 16287064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22334085 |
|  | Provident Financial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902826 |
|  | QinetiQ Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1515450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6797683 |
| Ω | Quilter PLC<br>| 15564276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18481510 |
| \* | Rank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178341 |
|  | Rathbones Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237682 |
|  | Reach PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4978699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595567 |
|  | Redde Northgate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4238620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22716869 |
|  | Redrow PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6944526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44543924 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3356047 |
| \* | Restaurant Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184607 |
|  | RHI Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042219 |
|  | Ricardo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735928 |
|  | RWS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597107 |
|  | S&U PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220074 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \* | Saga PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1300424 |
|  | Secure Trust Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402 |
|  | Senior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2604303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4910732 |
|  | Serco Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2659211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789618 |
|  | Severfield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1380945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056294 |
| \* | SIG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6859171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963080 |
|  | Speedy Hire PLC<br>| &nbsp;&nbsp;8004279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3966225 |
| \*Ω | Spire Healthcare Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4461147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13365946 |
| \* | Staffline Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18473 |
| \* | Superdry PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010227 |
|  | Synthomer PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664456 |
|  | TBC Bank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7794552 |
| Ω | TI Fluid Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969648 |
|  | TP ICAP Group PLC<br>| 11274316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24554349 |
|  | Travis Perkins PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3792150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47571639 |
| # | Trifast PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895397 |
|  | TT Electronics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2519794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767488 |
|  | Tyman PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1929824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188577 |
|  | Vertu Motors PLC<br>| &nbsp;&nbsp;3091548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276835 |
|  | Vesuvius PLC<br>| &nbsp;&nbsp;6419919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32376003 |
|  | Virgin Money UK PLC<br>| 10025262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23987477 |
| # | Vistry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;5254832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48397728 |
|  | Vp PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417823 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1197038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240978 |
|  | Young & Co's Brewery PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697207 |
|  | Zotefoams PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14142 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271329450 |
| UNITED STATES — (0.2%) | UNITED STATES — (0.2%) | UNITED STATES — (0.2%) | UNITED STATES — (0.2%) |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15664892 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060776 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141624 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20867292 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11212933618 |
| PREFERRED STOCKS — (0.1%) | PREFERRED STOCKS — (0.1%) | PREFERRED STOCKS — (0.1%) | PREFERRED STOCKS — (0.1%) |
| GERMANY — (0.1%) | GERMANY — (0.1%) | GERMANY — (0.1%) | GERMANY — (0.1%) |
| # | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671106 |
|  | Jungheinrich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9080805 |
|  | STO SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275324 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16027235 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
| #\* | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| #\* | Ezion Holdings Ltd. Warrants 04/16/23<br>| 10557095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $9,831,080,902) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $9,831,080,902) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11228960853 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### DFA International Small Cap Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 19484785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$225399996 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $10,056,444,189)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $10,056,444,189)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11454360849 |

---

As of January 31, 2023, DFA International Small Cap Value Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$99249450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$104499500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$5250050 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$99249450** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$104499500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$5250050** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$713032676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$713087962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92710173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92710173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191802031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191802031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424647695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425044302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11478417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13537592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369987805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369987805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243498982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243498982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481300019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481300019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601435766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601435766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259686351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$329287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260015638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69882633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69882633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109128459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109266629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495848457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495848457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974244422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974244422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274558824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274558824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31261554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31261554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13525334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118049218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131574552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24674911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24674911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87502985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87502985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350994313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350994313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268201341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268772000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709735326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709735326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271329450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271329450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19725668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20867292 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16027235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16027235 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225399996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225399996 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250050 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$1456807235 | &nbsp;&nbsp;$10002474377 | &nbsp;&nbsp;$329,287^ | &nbsp;&nbsp;$11459610899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) | COMMON STOCKS — (96.1%) |
| AUSTRALIA — (6.5%) | AUSTRALIA — (6.5%) | AUSTRALIA — (6.5%) | AUSTRALIA — (6.5%) |
| \* | A2B Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134983 |
|  | Accent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545440 |
| # | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212835 |
|  | Adbri Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431239 |
|  | AGL Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253240 |
| \* | Ainsworth Game Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23274 |
| \* | Alkane Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161111 |
| \* | Alliance Aviation Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114339 |
| \* | Allkem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452397 |
|  | ALS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792162 |
|  | Altium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365248 |
|  | Alumina Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;723499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804862 |
| #\* | AMA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62612 |
| \* | AMP Ltd.<br>| 1944073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844159 |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309198 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730010 |
| \* | Antipa Minerals Ltd.<br>| 1091431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17740 |
|  | Antipa Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 |
|  | Appen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102546 |
| #\* | Arafura Rare Earths Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;878772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344477 |
|  | Arafura Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64047 |
| # | ARB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582750 |
| # | Ardent Leisure Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90221 |
|  | Aristocrat Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607178 |
|  | ASX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585802 |
|  | Atlas Arteria Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482739 |
|  | AUB Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583988 |
| \* | Audinate Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22120 |
| #\* | Aurelia Metals Ltd.<br>| 1031919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106695 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;969882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535038 |
| \* | Ausgold Ltd.<br>| 1330977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51765 |
| \* | Aussie Broadband Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60133 |
|  | Austal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344042 |
|  | Austin Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51453 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111105 |
| \* | Australian Agricultural Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448294 |
| # | Australian Clinical Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11749 |
|  | Australian Ethical Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64528 |
| # | Australian Finance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206788 |
| #\* | Australian Strategic Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79261 |
|  | Auswide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47759 |
|  | AVJennings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23901 |
| #\*†† | AVZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21073 |
|  | Baby Bunting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135140 |
|  | Bank of Queensland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;509730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520538 |
| #\* | Bannerman Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59192 |
|  | Bapcor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294098 |
|  | Base Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23783 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 1801011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935342 |
|  | Beacon Lighting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112888 |
|  | Bega Cheese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739548 |
| # | Bell Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81303 |
| \* | Bellevue Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;605345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513615 |
|  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103728 |
|  | BHP Group Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4126153 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | BHP Group Ltd., Class DI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6247563 |
|  | Blackmores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323663 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090924 |
| # | Boral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14855 |
| \* | Boss Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18051 |
|  | Brambles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516583 |
|  | Bravura Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134352 |
|  | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465467 |
|  | Brickworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511324 |
| #\* | BWX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16614 |
| #\* | Calidus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204 |
|  | Calima Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24146 |
| \* | Calix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5820 |
| # | Capitol Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102223 |
|  | Capral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23975 |
| \* | Capricorn Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243365 |
| #\* | Carnarvon Energy Ltd.<br>| 1228400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130535 |
|  | Carsales.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995975 |
|  | Cash Converters International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22634 |
|  | Cedar Woods Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187680 |
| \*,\*†† | Centrebet International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Challenger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918327 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358196 |
| #\* | City Chic Collective Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37513 |
| \* | Clean Seas Seafood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28522 |
|  | Cleanaway Waste Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;747643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448673 |
| # | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282802 |
|  | Clover Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32161 |
| #\* | Cobalt Blue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4265 |
|  | Cochlear Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762484 |
| # | Codan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273180 |
| #\* | Cogstate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60181 |
|  | Coles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065035 |
| \*†† | Collection House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6369 |
|  | Collins Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559265 |
|  | Commonwealth Bank of Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644433 |
|  | Computershare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197371 |
| #\* | Cooper Energy Ltd.<br>| 2283009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290527 |
| # | Corporate Travel Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298589 |
|  | Costa Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596160 |
|  | Credit Corp. Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630600 |
|  | CSR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642611 |
|  | Data#3 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455297 |
| \* | De Grey Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195305 |
| #\* | Deep Yellow Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43980 |
|  | Deterra Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550020 |
|  | Dicker Data Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177320 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285077 |
|  | Domino's Pizza Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501129 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;683634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829441 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626566 |
| \* | Eclipx Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525097 |
|  | Elanor Investor Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54782 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873298 |
| #\* | Electro Optic Systems Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7666 |
| \* | Elmo Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47531 |
|  | Emeco Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155756 |
| \* | Emerald Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66796 |
| #\* | EML Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167577 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Endeavour Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$231270 |
| #\* | Energy Transition Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20769 |
| \* | Energy World Corp. Ltd.<br>| 1371925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42617 |
|  | Enero Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88084 |
| #\* | EnviroSuite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8938 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250125 |
| # | Estia Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299515 |
|  | Euroz Hartleys Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408 |
|  | Evolution Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107120 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885752 |
|  | Fenix Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39681 |
|  | Finbar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9060 |
|  | Fleetwood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86787 |
| #\* | Flight Centre Travel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239003 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879813 |
| \* | Frontier Digital Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33825 |
|  | G8 Education Ltd.<br>| 1182739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051984 |
| #\* | Galan Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7911 |
| \* | Gascoyne Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18867 |
|  | Gold Road Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;557630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652319 |
|  | GR Engineering Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19410 |
|  | GrainCorp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109759 |
|  | Grange Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353860 |
|  | GUD Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728871 |
|  | GWA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307289 |
|  | Hansen Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518368 |
|  | Harvey Norman Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;487046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546244 |
|  | Healius Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;783774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788058 |
|  | Healthia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219 |
|  | Helia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791337 |
| # | Helloworld Travel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24469 |
| #\* | Highfield Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35185 |
| \* | Hot Chili Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42152 |
| # | HT&E Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284148 |
|  | HUB24 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164579 |
| # | Humm Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118915 |
|  | IDP Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567530 |
|  | IGO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986345 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150446 |
|  | Imdex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655035 |
| #\* | Immutep Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40280 |
|  | Incitec Pivot Ltd.<br>| 1106173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704825 |
|  | Infomedia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263010 |
|  | Inghams Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443454 |
|  | Insignia Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;581253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442986 |
|  | Insurance Australia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597335 |
|  | Integral Diagnostics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358602 |
|  | InvoCare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477025 |
| \* | ioneer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105776 |
|  | IPH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571219 |
|  | IRESS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644572 |
|  | IVE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192884 |
|  | James Hardie Industries PLC, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785348 |
| # | James Hardie Industries PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33840 |
|  | JB Hi-Fi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539751 |
| #\* | Jervois Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17307 |
|  | Jervois Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2694 |
| # | Johns Lyng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244214 |
|  | Jupiter Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140542 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$160438 |
|  | Kelsian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361946 |
| #\* | Kogan.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63635 |
| #\* | Lark Distilling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19829 |
|  | Lendlease Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032069 |
|  | Lifestyle Communities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683471 |
|  | Link Administration Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316009 |
| #\* | Liontown Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18005 |
| \* | Lottery Corp. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;361158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204517 |
|  | Lovisa Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443294 |
|  | Lycopodium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22287 |
| \* | Lynas Rare Earths Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911017 |
|  | MA Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96710 |
|  | Macmahon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;971526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106454 |
|  | Macquarie Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387362 |
| \* | Macquarie Telecom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66820 |
|  | Magellan Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216733 |
| # | Mayne Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145750 |
|  | McMillan Shakespeare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499828 |
| # | McPherson's Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57041 |
|  | Medibank Pvt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866215 |
| #\* | Medical Developments International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19070 |
| #\* | Mesoblast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119347 |
| #\* | Metals X Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;449738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130966 |
|  | Metcash Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034296 |
|  | Michael Hill International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37317 |
| \* | Mincor Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98657 |
|  | Mineral Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934249 |
| \* | MMA Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183975 |
|  | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693777 |
|  | Monash IVF Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192867 |
| \* | Mount Gibson Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270028 |
|  | Myer Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;960406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664965 |
|  | MyState Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249770 |
| \* | Nanosonics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132398 |
|  | National Australia Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6037078 |
|  | National Tyre & Wheel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5548 |
| \* | Navarre Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;593361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16350 |
|  | Navigator Global Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114665 |
| #\* | Neometals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29545 |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459821 |
| #\* | New Century Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9771 |
| # | New Hope Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2193286 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4328259 |
| \* | NEXTDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331941 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161824 |
|  | Nick Scali Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409080 |
|  | Nickel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474043 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| 1034270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496412 |
|  | Northern Star Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041882 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931606 |
|  | Nufarm Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590877 |
|  | Objective Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61201 |
| \* | OFX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203008 |
| \* | Omni Bridgeway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505470 |
|  | oOh!media Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474121 |
| \* | Opthea Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22305 |
|  | Orica Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147743 |
|  | Origin Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856135 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Orora Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;563257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1191813 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543013 |
|  | Pacific Current Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272944 |
| \* | Pacific Smiles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20771 |
|  | Pact Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94953 |
| #\* | Paladin Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312711 |
| \* | Panoramic Resources Ltd.<br>| 1056690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135669 |
| #\* | Pantoro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;703978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47413 |
|  | Peet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230118 |
| #\* | Peninsula Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51198 |
|  | PeopleIN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84591 |
|  | Pepper Money Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52061 |
| \* | Perenti Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474123 |
|  | Perpetual Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081568 |
|  | Perseus Mining Ltd.<br>| 1083530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646183 |
| \* | PEXA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296639 |
| \* | Pilbara Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591862 |
| # | Pinnacle Investment Management Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89625 |
|  | Platinum Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292556 |
| \* | PointsBet Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6619 |
| \* | PolyNovo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106007 |
| \* | Poseidon Nickel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;595932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 |
| # | Praemium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32623 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843570 |
| # | Pro Medicus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485897 |
|  | Propel Funeral Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51507 |
|  | PSC Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40786 |
|  | PWR Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315220 |
| \* | Qantas Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348251 |
|  | QBE Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609360 |
|  | Qube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;772401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679568 |
|  | Ramelius Resources Ltd.<br>| 1203759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853996 |
|  | Ramsay Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893993 |
|  | REA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375366 |
| \* | ReadyTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57168 |
| \* | Red 5 Ltd.<br>| 1089385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162595 |
| \*†† | Red River Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2518 |
| #\* | Redbubble Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17863 |
|  | Reece Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235177 |
| # | Regis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113685 |
| # | Regis Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;764204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161700 |
| #\* | Reject Shop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58030 |
|  | Reliance Worldwide Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152122 |
| # | Resimac Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21327 |
| #\* | Resolute Mining Ltd.<br>| 1882556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366369 |
| \* | Retail Food Group Ltd.<br>| 2147241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159799 |
|  | Ridley Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312347 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589548 |
| \* | RPMGlobal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85678 |
| \*†† | Salmat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sandfire Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215790 |
|  | Santos Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243683 |
|  | SEEK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901867 |
|  | Select Harvests Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367949 |
|  | Servcorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92859 |
|  | Service Stream Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193834 |
|  | Seven Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533830 |
| \* | Seven West Media Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263093 |
|  | SG Fleet Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55702 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Shaver Shop Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79797 |
| #\* | Sierra Rutile Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19476 |
|  | Sigma Healthcare Ltd.<br>| 1302866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585505 |
| \* | Silver Lake Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;844813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781123 |
| #\* | Silver Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64129 |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746609 |
|  | SmartGroup Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349049 |
| # | Solvar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264362 |
|  | Sonic Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708239 |
|  | South32 Ltd.<br>| 1702284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462508 |
|  | Southern Cross Electrical Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65321 |
|  | Southern Cross Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177367 |
| \*†† | SpeedCast International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SRG Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12792 |
| #\* | St Barbara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;779875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421122 |
| \* | Star Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085373 |
|  | Steadfast Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830689 |
| #\* | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76925 |
|  | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4752 |
|  | Suncorp Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510470 |
|  | Sunland Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85275 |
| #\* | Sunrise Energy Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19656 |
| \* | Sunstone Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5805 |
|  | Super Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449652 |
| \* | Superloop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155008 |
|  | Symbio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40630 |
| \* | Syrah Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615646 |
|  | Tabcorp Holdings Ltd.<br>| 1312288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976072 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388912 |
|  | Telstra Corp., Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825748 |
| \* | Temple & Webster Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64125 |
| # | Ten Sixty Four Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83247 |
|  | Terracom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40974 |
|  | TPG Telecom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329401 |
|  | Treasury Wine Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481541 |
| \* | Tuas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40525 |
| \* | Tyro Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24425 |
| # | United Malt Grp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595256 |
| \*†† | Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Vita Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9552 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419369 |
| #\* | Webjet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413180 |
|  | Wesfarmers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456618 |
| \* | West African Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584921 |
| \* | Westgold Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588418 |
|  | Westpac Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160241 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;784500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664744 |
| \* | Widgie Nickel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047 |
|  | WiseTech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139618 |
|  | Woodside Energy Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552262 |
|  | Woodside Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196568 |
|  | Woolworths Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968499 |
|  | Worley Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754043 |
| \* | Xero Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190813 |
| # | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564690 |
| #\* | Zip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18914 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224096046 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRIA — (0.7%) | AUSTRIA — (0.7%) | AUSTRIA — (0.7%) | AUSTRIA — (0.7%) |
| \* | Addiko Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81697 |
|  | Agrana Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;11893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213580 |
|  | ANDRITZ AG<br>| &nbsp;&nbsp;37161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222284 |
|  | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;25068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860125 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;38276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371000 |
|  | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99927 |
| \* | DO & Co. AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398928 |
|  | Erste Group Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;43162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637744 |
|  | EVN AG<br>| &nbsp;&nbsp;35368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746284 |
| \* | FACC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49864 |
| \* | Flughafen Wien AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49788 |
| \* | Immofinanz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Kapsch TrafficCom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34676 |
|  | Lenzing AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429814 |
|  | Mayr Melnhof Karton AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586493 |
|  | Oberbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94853 |
|  | Oesterreichische Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245834 |
|  | OMV AG<br>| &nbsp;&nbsp;35834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794933 |
|  | Palfinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264260 |
|  | POLYTEC Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;14925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78953 |
|  | Porr AG<br>| &nbsp;&nbsp;16942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243940 |
| \* | Raiffeisen Bank International AG<br>| &nbsp;&nbsp;88941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600241 |
|  | Rosenbauer International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36787 |
|  | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533354 |
|  | Semperit AG Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228930 |
|  | Strabag SE<br>| &nbsp;&nbsp;13090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553136 |
|  | Telekom Austria AG<br>| 108466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729074 |
|  | UBM Development AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83070 |
|  | UNIQA Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;80428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676352 |
|  | Verbund AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148064 |
|  | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br>| &nbsp;&nbsp;36333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988780 |
|  | voestalpine AG<br>| &nbsp;&nbsp;93552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108413 |
|  | Wienerberger AG<br>| &nbsp;&nbsp;55007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654115 |
|  | Zumtobel Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;27082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215389 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23060682 |
| BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) | BELGIUM — (1.4%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;21194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667720 |
|  | Ageas SA<br>| &nbsp;&nbsp;93114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545999 |
| \* | AGFA-Gevaert NV<br>| 185716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582123 |
|  | Anheuser-Busch InBev SA<br>| &nbsp;&nbsp;22429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353853 |
| # | Anheuser-Busch InBev SA/NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387544 |
| \* | Argenx SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181569 |
| \* | Argenx SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25138 |
|  | Atenor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191980 |
|  | Banque Nationale de Belgique<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12662 |
|  | Barco NV<br>| &nbsp;&nbsp;15593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394717 |
|  | Bekaert SA<br>| &nbsp;&nbsp;34138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440110 |
|  | bpost SA<br>| &nbsp;&nbsp;67097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363765 |
| \* | Cie d'Entreprises CFE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90594 |
|  | Deceuninck NV<br>| &nbsp;&nbsp;68481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184916 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162330 |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859446 |
|  | Econocom Group SA<br>| 125028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388368 |
|  | Elia Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643116 |
| # | Etablissements Franz Colruyt NV<br>| &nbsp;&nbsp;37805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999706 |
| #\* | Euronav NV<br>| 117154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844205 |
|  | EVS Broadcast Equipment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222623 |
|  | Exmar NV<br>| &nbsp;&nbsp;32166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270329 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | Fagron<br>| &nbsp;&nbsp;35143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$519615 |
| \* | Galapagos NV<br>| &nbsp;&nbsp;28594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265524 |
| #\* | Galapagos NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10998 |
|  | Gimv NV<br>| &nbsp;&nbsp;23732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116962 |
| \* | Greenyard NV<br>| &nbsp;&nbsp;12710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92583 |
|  | Immobel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207818 |
|  | Ion Beam Applications<br>| &nbsp;&nbsp;10014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180725 |
|  | KBC Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;78827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838501 |
| #\* | Kinepolis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271382 |
|  | Lotus Bakeries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281279 |
|  | Melexis NV<br>| &nbsp;&nbsp;10065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072168 |
| #\* | Ontex Group NV<br>| 103111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801374 |
| \* | Orange Belgium SA<br>| &nbsp;&nbsp;20431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369011 |
|  | Proximus SADP<br>| 127985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311477 |
|  | Recticel SA<br>| &nbsp;&nbsp;42061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788803 |
|  | Roularta Media Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36492 |
|  | Shurgard Self Storage SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201606 |
|  | Sipef NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317040 |
|  | Solvay SA<br>| &nbsp;&nbsp;74197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8646287 |
|  | Telenet Group Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;11802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203432 |
|  | TER Beke SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40369 |
| \* | Tessenderlo Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;25790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912054 |
|  | UCB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704375 |
|  | Umicore SA<br>| &nbsp;&nbsp;33892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281269 |
| \* | Unifiedpost Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11606 |
|  | Van de Velde NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139437 |
|  | VGP NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514594 |
|  | Viohalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;25814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126145 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48075739 |
| CANADA — (10.9%) | CANADA — (10.9%) | CANADA — (10.9%) | CANADA — (10.9%) |
| \* | 5N Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138258 |
|  | Absolute Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101058 |
| # | Acadian Timber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97051 |
| \* | Advantage Energy Ltd.<br>| 215003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341193 |
|  | Aecon Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455250 |
|  | Africa Oil Corp.<br>| 329400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685760 |
|  | AG Growth International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455217 |
|  | AGF Management Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;90237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574430 |
| # | Agnico Eagle Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391447 |
| #\* | Aimia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171914 |
| \* | Air Canada<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218918 |
| # | AirBoss of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101743 |
| \* | AKITA Drilling Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9282 |
|  | Alamos Gold, Inc.,Class A<br>| 377237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162495 |
|  | Algoma Central Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59114 |
|  | Algonquin Power & Utilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692789 |
|  | AltaGas Ltd.<br>| 158211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958393 |
|  | Altius Minerals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710973 |
| # | Altus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550592 |
| #\* | Americas Gold & Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35681 |
|  | Amerigo Resources Ltd.<br>| 110614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128858 |
|  | Andlauer Healthcare Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193926 |
|  | Andrew Peller Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101775 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| 234613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726025 |
| \* | Argonaut Gold, Inc.<br>| 295915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157905 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590590 |
| \* | Ascot Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Atco Ltd., Class I<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$439136 |
| \* | Athabasca Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879810 |
| \* | ATS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289548 |
| #\* | Aurora Cannabis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91410 |
| \* | AutoCanada, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614715 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 1069961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242375 |
|  | Badger Infrastructure Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585374 |
|  | Bank of Montreal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461751 |
|  | Bank of Nova Scotia <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7504944 |
|  | Barrick Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854093 |
| \* | Bausch Health Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194448 |
| \* | Baytex Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178655 |
| # | BCE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112621 |
| # | Birchcliff Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685216 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298022 |
|  | Black Diamond Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83778 |
| \* | BlackBerry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267652 |
| \* | Bombardier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11878 |
| \* | Bombardier, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605370 |
| \* | Bonterra Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147809 |
|  | Boralex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529623 |
|  | Boyd Group Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780704 |
|  | Bridgemarq Real Estate Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19206 |
| #\* | Brookfield Asset Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135102 |
|  | Brookfield Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611270 |
| # | Brookfield Infrastructure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583239 |
|  | Brookfield Reinsurance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 |
| # | BRP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408889 |
| \* | CAE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821823 |
| \* | Calfrac Well Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118950 |
|  | Calian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263549 |
| \* | Calibre Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53522 |
| # | Cameco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571712 |
|  | Canaccord Genuity Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953859 |
| #\* | Canada Goose Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551218 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075577 |
|  | Canadian National Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000356 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5448806 |
|  | Canadian Pacific Railway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575970 |
| # | Canadian Tire Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160671 |
| # | Canadian Utilities Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280709 |
|  | Canadian Western Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086318 |
| \* | Canfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156225 |
| \* | Canfor Pulp Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84881 |
|  | Capital Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708478 |
| \* | Capstone Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641567 |
| # | Cardinal Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671330 |
| \* | CareRx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976 |
| # | Cargojet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139093 |
|  | Cascades, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578481 |
|  | CCL Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340900 |
| \* | Celestica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587491 |
|  | Cenovus Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778615 |
|  | Centerra Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195662 |
|  | CES Energy Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464174 |
| \* | CGI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385039 |
|  | Chesswood Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57019 |
|  | CI Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619001 |
|  | Cogeco Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625366 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Cogeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$279221 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671019 |
|  | Computer Modelling Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226200 |
|  | Conifex Timber, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17037 |
|  | Constellation Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929308 |
| #\* | Copper Mountain Mining Corp.<br>| 164383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279212 |
|  | Corby Spirit & Wine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92435 |
| # | Corus Entertainment, Inc., Class B<br>| 348841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589901 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| 512452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3824174 |
| \* | Crew Energy, Inc.<br>| 221085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766000 |
| #\* | Cronos Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;80820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203666 |
| #\* | Denison Mines Corp.<br>| 414890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595573 |
| \* | Descartes Systems Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292080 |
|  | Dexterra Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130956 |
|  | Dollarama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524840 |
|  | Doman Building Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342434 |
| # | Dorel Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;25818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106916 |
|  | DREAM Unlimited Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659819 |
|  | Dundee Precious Metals, Inc.<br>| 176518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152863 |
|  | ECN Capital Corp.<br>| 187324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411098 |
|  | E-L Financial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678007 |
| #\*,\* | Eldorado Gold Corp.<br>| 162101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551507 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| 319882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519771 |
| # | Emera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54830 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772670 |
|  | Endeavour Mining PLC<br>| 146220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445196 |
| \* | Endeavour Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252692 |
|  | Enerflex Ltd.<br>| 167733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210204 |
| #\* | Energy Fuels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390384 |
|  | Enerplus Corp.<br>| 181593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3223250 |
|  | Enghouse Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755572 |
| \* | Ensign Energy Services, Inc.<br>| 137467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400866 |
| \* | Enthusiast Gaming Holdings, Inc., Class I<br>| &nbsp;&nbsp;16282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14033 |
|  | EQB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321724 |
| \* | Equinox Gold Corp.<br>| 208472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949718 |
| \* | ERO Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380526 |
|  | Evertz Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211566 |
|  | Exchange Income Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787089 |
|  | Exco Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117654 |
| # | Extendicare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263771 |
| # | Fairfax Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6215842 |
| # | Fiera Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;60771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428875 |
|  | Finning International, Inc.<br>| 107909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044533 |
|  | Firm Capital Mortgage Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302416 |
| # | First Majestic Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461723 |
| #\* | First Mining Gold Corp.<br>| 344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53001 |
| # | First National Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283335 |
|  | First Quantum Minerals Ltd.<br>| 158431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675747 |
|  | FirstService Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057636 |
| \* | Fission Uranium Corp.<br>| 337775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220859 |
| #\*,\* | Fortuna Silver Mines, Inc.<br>| 177149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684063 |
|  | Franco-Nevada Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414562 |
| # | Freehold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836805 |
| \* | Frontera Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342635 |
| \* | Fury Gold Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11285 |
| #\* | Galiano Gold, Inc.<br>| 123493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75179 |
|  | Gamehost, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38612 |
| \* | GDI Integrated Facility Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364778 |
|  | Gear Energy Ltd.<br>| 163204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141058 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | George Weston Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1290320 |
| # | GFL Environmental, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200590 |
|  | Gibson Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672783 |
|  | Gildan Activewear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329641 |
|  | goeasy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866616 |
| \* | GoGold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75172 |
| #\* | GoldMoney, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51272 |
| \* | Gran Tierra Energy, Inc.<br>| 246892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239368 |
|  | Great-West Lifeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178358 |
|  | Guardian Capital Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325670 |
|  | Headwater Exploration, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363571 |
| \* | Heroux-Devtek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341735 |
|  | High Liner Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237088 |
| # | HLS Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8433 |
| # | Home Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909418 |
|  | Hudbay Minerals, Inc.<br>| 276709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607576 |
|  | iA Financial Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5124707 |
| \* | IAMGOLD Corp.<br>| 844956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374954 |
| # | IGM Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220758 |
| \* | Imperial Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99429 |
|  | Imperial Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446513 |
|  | Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128406 |
| # | Innergex Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387483 |
|  | InPlay Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17106 |
|  | Intact Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739308 |
| \* | Interfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404187 |
| \* | Invesque, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 |
| \* | Ivanhoe Mines Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273411 |
| Ω | Jamieson Wellness, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658515 |
| #\* | Journey Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68117 |
| \* | Karora Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162647 |
|  | K-Bro Linen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129551 |
| \* | Kelt Exploration Ltd.<br>| 164853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566214 |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950794 |
| \* | Kinaxis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539540 |
| # | Kinross Gold Corp.<br>| 874939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067136 |
| \* | Knight Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330373 |
| # | KP Tissue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54375 |
|  | Labrador Iron Ore Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271647 |
| \* | Largo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31764 |
|  | Lassonde Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158341 |
| # | Laurentian Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;38117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024723 |
|  | Leon's Furniture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354368 |
| #\* | Lightspeed Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048551 |
| \*†† | Lightstream Resources Ltd.<br>| 116588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Linamar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820445 |
|  | Loblaw Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448140 |
| #\* | Lucara Diamond Corp.<br>| 322221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152568 |
|  | Lundin Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415316 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| 438316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317306 |
| #\* | MAG Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69098 |
|  | Magellan Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97051 |
| # | Magna International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;84517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5488324 |
| \* | Mainstreet Equity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99733 |
| \* | Major Drilling Group International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636549 |
| \* | Mandalay Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5203 |
|  | Manulife Financial Corp.<br>| 186321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689156 |
|  | Maple Leaf Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052503 |
|  | Martinrea International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;92113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890981 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Maverix Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| \* | Maxim Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156 |
| \* | MDA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13483 |
|  | Medical Facilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166832 |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4570608 |
|  | Melcor Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64160 |
|  | Methanex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656649 |
|  | Metro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506296 |
|  | Morguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79357 |
| # | MTY Food Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686699 |
| # | Mullen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091310 |
| # | National Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332807 |
|  | Neo Performance Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100958 |
| \* | New Gold, Inc.<br>| 1126007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328647 |
| #\* | New Pacific Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29590 |
| # | NFI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296364 |
|  | North American Construction Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458700 |
| # | North West Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326653 |
|  | Northland Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638069 |
|  | Nutrien Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850357 |
| \* | NuVista Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407956 |
| \* | Obsidian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191438 |
| \* | OceanaGold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464779 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840009 |
|  | Open Text Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710219 |
| \*†† | Orbite Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\*,\* | Organigram Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152149 |
|  | Osisko Gold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646908 |
| \* | Osisko Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623346 |
| # | Pan American Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046184 |
| # | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633555 |
|  | Parex Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754838 |
|  | Park Lawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618871 |
| # | Parkland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955668 |
|  | Pason Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526810 |
|  | Pembina Pipeline Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978454 |
| \* | Perpetua Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21752 |
| \* | Petrus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10390 |
| # | Peyto Exploration & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527192 |
|  | PHX Energy Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247932 |
| \* | Pipestone Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38041 |
|  | Pizza Pizza Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245512 |
|  | Polaris Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215073 |
|  | Pollard Banknote Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40932 |
|  | PrairieSky Royalty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063451 |
| \* | Precision Drilling Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870278 |
| # | Premium Brands Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649402 |
|  | Primo Water Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294383 |
| # | Quarterhill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151257 |
|  | Quebecor, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759024 |
| #\* | Questerre Energy Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10344 |
| #\* | Real Matters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72588 |
|  | Restaurant Brands International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808850 |
| \* | RF Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27722 |
|  | Richelieu Hardware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820218 |
|  | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893022 |
|  | Rogers Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309572 |
|  | Rogers Sugar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371698 |
|  | Royal Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9605776 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| # | Russel Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1527147 |
| \* | Sabina Gold & Silver Corp.<br>| 273861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277864 |
|  | Sandstorm Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560000 |
| \* | Sangoma Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6832 |
|  | Saputo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414175 |
| # | Savaria Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273057 |
| \* | Seabridge Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435080 |
|  | Secure Energy Services, Inc.<br>| 192735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173313 |
|  | Shaw Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;90624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2696980 |
| \* | ShawCor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720101 |
| # | Sienna Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547499 |
| Ω | Sleep Country Canada Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633770 |
| # | SNC-Lavalin Group, Inc.<br>| 128459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756382 |
| \* | SNDL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54460 |
|  | Softchoice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10568 |
| \*†† | Southern Pacific Resource Corp.<br>| 135301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Spin Master Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484692 |
| # | Sprott, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311730 |
|  | SSR Mining, Inc.<br>| 207191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3503010 |
|  | Stantec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550147 |
| # | Stelco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266245 |
|  | Stella-Jones, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826754 |
| \*Ω | STEP Energy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46490 |
|  | Sun Life Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870996 |
|  | Suncor Energy, Inc.<br>| 206226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160167 |
| #\*,\* | SunOpta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412730 |
| # | Superior Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441803 |
|  | Supremex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94614 |
|  | Surge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200662 |
|  | Sylogist Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27315 |
| # | Tamarack Valley Energy Ltd.<br>| 255189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924438 |
| #\*,\* | Taseko Mines Ltd.<br>| 265067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471781 |
|  | TC Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543109 |
|  | Teck Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43801 |
| # | Teck Resources Ltd.,Class B<br>| 315980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13681498 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456807 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185386 |
| #\* | TELUS International CDA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25199 |
|  | TFI International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923400 |
|  | Thomson Reuters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419209 |
|  | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.<br>| 165800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133333 |
| # | Timbercreek Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;73896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441527 |
|  | TMX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567808 |
| \* | Torex Gold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040730 |
|  | Toromont Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097610 |
|  | Toronto-Dominion Bank<br>| &nbsp;&nbsp;98205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796002 |
|  | Total Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267173 |
| #\* | Touchstone Exploration, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766 |
|  | Tourmaline Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306935 |
|  | TransAlta Corp.<br>| 133691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300813 |
|  | TransAlta Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;95507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927399 |
| # | TransAlta Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216577 |
| # | Transcontinental, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813276 |
|  | Tree Island Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681 |
| \*†† | Trevali Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842 |
| \* | Trican Well Service Ltd.<br>| 188619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487655 |
|  | Tricon Residential, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395211 |
|  | Triple Flag Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225179 |
| \* | Trisura Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529171 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$829059 |
| # | Vermilion Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788475 |
|  | VersaBank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28247 |
| \* | Victoria Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93709 |
| \* | Viemed Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198768 |
| \* | Village Farms International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 |
|  | Wajax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358029 |
|  | Waste Connections, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250384 |
|  | Waterloo Brewing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10119 |
| \* | Wesdome Gold Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417244 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536288 |
| # | Western Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306384 |
| # | Westshore Terminals Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781841 |
| # | Wheaton Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612916 |
| # | Whitecap Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4641156 |
| #\* | WildBrain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92128 |
|  | Winpak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470277 |
|  | WSP Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413628 |
|  | Xtract One Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62791 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;843203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088516 |
| \* | Yangarra Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53876 |
|  | Yellow Pages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151170 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374554186 |
| CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) | CHINA — (0.0%) |
|  | AustAsia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87456 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499677 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874407 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| 1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136053 |
|  | GDH Guangnan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12573 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| 1077000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104424 |
| \*†† | Hanfeng Evergreen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Neo-Neon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;613000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34816 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749406 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
| # | Canacol Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218908 |
| DENMARK — (2.4%) | DENMARK — (2.4%) | DENMARK — (2.4%) | DENMARK — (2.4%) |
| \* | ALK-Abello AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012798 |
|  | Alm Brand AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;707360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312723 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696820 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872292 |
| #\* | Bang & Olufsen AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120754 |
|  | BankNordik P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74333 |
| #\* | Bavarian Nordic AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015267 |
| \* | Brodrene Hartmann AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103028 |
|  | Carlsberg AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3817490 |
|  | cBrain AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25592 |
| \* | Chemometec AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403532 |
|  | Chr Hansen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193360 |
|  | Coloplast AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942332 |
|  | Columbus AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59616 |
|  | D/S Norden AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909112 |
|  | Danske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638145 |
| \* | Demant AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980827 |
|  | Dfds AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125056 |
|  | DSV AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783629 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
| # | FLSmidth & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;42403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1821889 |
|  | Fluegger Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16077 |
| \* | Genmab AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658898 |
|  | GN Store Nord AS<br>| &nbsp;&nbsp;58432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440717 |
|  | H Lundbeck AS<br>| 236642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879321 |
| \* | H+H International AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;22582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346157 |
| \* | Harboes Bryggeri AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13971 |
| \* | ISS AS<br>| 145073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171832 |
|  | Jeudan AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52453 |
| \* | Jyske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;61980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470205 |
|  | Matas AS<br>| &nbsp;&nbsp;30680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333868 |
| #\* | MT Hoejgaard Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19418 |
| \*Ω | Netcompany Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;19318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768798 |
| \* | Nilfisk Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;20666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411336 |
| \* | NKT AS<br>| &nbsp;&nbsp;41329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579006 |
| \*Ω | NNIT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45851 |
| # | North Media AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76071 |
|  | Novo Nordisk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;47591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6586107 |
| # | Novozymes AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;17618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916780 |
| \* | NTG Nordic Transport Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397182 |
|  | Pandora AS<br>| &nbsp;&nbsp;45292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771506 |
| \* | Parken Sport & Entertainment AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44561 |
|  | Per Aarsleff Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;17531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728370 |
|  | Ringkjoebing Landbobank AS<br>| &nbsp;&nbsp;29794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335700 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644008 |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806736 |
|  | Royal Unibrew AS<br>| &nbsp;&nbsp;36734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579535 |
| #\* | RTX AS<br>| &nbsp;&nbsp;10840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223560 |
| Ω | Scandinavian Tobacco Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;63134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097282 |
|  | Schouw & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;12762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988839 |
|  | SimCorp AS<br>| &nbsp;&nbsp;26884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882684 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497347 |
| # | SP Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137900 |
|  | Spar Nord Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;91682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460389 |
|  | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212765 |
|  | Sydbank AS<br>| &nbsp;&nbsp;42354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931270 |
|  | TCM Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34834 |
| \* | Tivoli AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99137 |
|  | Topdanmark AS<br>| &nbsp;&nbsp;35575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920257 |
|  | TORM PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778153 |
|  | Tryg AS<br>| &nbsp;&nbsp;73614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689301 |
|  | UIE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361348 |
|  | Vestas Wind Systems AS<br>| &nbsp;&nbsp;64469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886466 |
| \* | Zealand Pharma AS<br>| &nbsp;&nbsp;26444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825875 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81030466 |
| FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) | FINLAND — (1.5%) |
|  | Aktia Bank Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;47921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567467 |
| # | Alandsbanken Abp, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70888 |
|  | Alma Media Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;15120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157653 |
|  | Anora Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;12522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100397 |
|  | Apetit Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33086 |
|  | Aspo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;15585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141108 |
| # | Atria Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;12295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133718 |
| # | Bittium Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;11330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50798 |
|  | Cargotec Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;34630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763109 |
|  | Caverion Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;47656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439742 |
| # | Citycon Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;19538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147240 |
|  | Digia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44144 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | Elisa Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;32280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1839092 |
| Ω | Enento Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120096 |
| # | Enersense International Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31807 |
|  | eQ Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62432 |
| #\* | Evli Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25418 |
| # | Fellow Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25330 |
| \* | Finnair Oyj<br>| 179457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101128 |
|  | Fiskars Oyj Abp<br>| &nbsp;&nbsp;37019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688512 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;27795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417821 |
| \* | F-Secure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;45107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143999 |
|  | Gofore Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13109 |
| # | Harvia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75649 |
| # | HKScan Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45098 |
|  | Huhtamaki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;58750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197418 |
|  | Ilkka Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29629 |
|  | Incap Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52498 |
| # | Kamux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38713 |
|  | Kemira Oyj<br>| 109715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780056 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542998 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;82366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918591 |
|  | Kojamo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;21751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333978 |
|  | Kone Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;31808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734684 |
|  | Konecranes Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;46376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509145 |
| # | Lassila & Tikanoja Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;29795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374099 |
|  | Marimekko Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93039 |
|  | Metsa Board Oyj, Class B<br>| 110928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990204 |
|  | Metso Outotec Oyj<br>| 166958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918827 |
|  | Musti Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150133 |
|  | Neste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95127 |
|  | Nokia Oyj<br>| 617018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924577 |
|  | Nokian Renkaat Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;91636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097666 |
|  | Nordea Bank Abp<br>| 312611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656976 |
|  | Olvi Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338864 |
|  | Oma Saastopankki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23622 |
|  | Oriola Oyj, Class B<br>| 109357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205198 |
|  | Orion Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636836 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;35832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919686 |
|  | Outokumpu Oyj<br>| 312609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790175 |
|  | Pihlajalinna Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;13078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124732 |
|  | Ponsse Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213879 |
|  | Puuilo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43672 |
| #\* | QT Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205956 |
|  | Raisio Oyj, Class V<br>| &nbsp;&nbsp;72424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191887 |
|  | Rapala VMC Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14461 |
|  | Revenio Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;11265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460521 |
| Ω | Rovio Entertainment Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;16079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128806 |
|  | Sampo Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;56935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989058 |
|  | Sanoma Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;62193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661561 |
|  | Stora Enso Oyj, Class R<br>| 184349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635337 |
| # | Suominen Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23353 |
|  | Taaleri Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106436 |
| Ω | Terveystalo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;70958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553060 |
|  | TietoEVRY Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;67605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058846 |
|  | Tokmanni Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537173 |
|  | UPM-Kymmene Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;80963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934602 |
|  | Uponor Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;52312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931650 |
|  | Vaisala Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414750 |
|  | Valmet Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;82499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590702 |
|  | Wartsila OYJ Abp<br>| 102807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977798 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
| \* | WithSecure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;41859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64345 |
|  | YIT Oyj<br>| 123780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362223 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52816388 |
| FRANCE — (7.4%) | FRANCE — (7.4%) | FRANCE — (7.4%) | FRANCE — (7.4%) |
|  | ABC arbitrage<br>| &nbsp;&nbsp;34142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240627 |
| \* | Accor SA<br>| &nbsp;&nbsp;46288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502414 |
| \* | Aeroports de Paris<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325168 |
|  | Air Liquide SA<br>| &nbsp;&nbsp;18487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943614 |
|  | AKWEL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160725 |
| Ω | ALD SA<br>| &nbsp;&nbsp;27266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342781 |
| # | Alstom SA<br>| 165705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4927266 |
|  | Altamir<br>| &nbsp;&nbsp;17275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486671 |
|  | Alten SA<br>| &nbsp;&nbsp;13967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146114 |
| Ω | Amundi SA<br>| &nbsp;&nbsp;19472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274831 |
|  | Arkema SA<br>| &nbsp;&nbsp;51529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214103 |
|  | Assystem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240071 |
| \* | Atos SE<br>| &nbsp;&nbsp;67753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893764 |
|  | Aubay<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385457 |
|  | AXA SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;12088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377871 |
|  | AXA SA<br>| 180809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641064 |
|  | Axway Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133794 |
|  | Bastide le Confort Medical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101415 |
|  | Beneteau SA<br>| &nbsp;&nbsp;42605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698347 |
|  | Bigben Interactive<br>| &nbsp;&nbsp;14042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96812 |
|  | BioMerieux<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434901 |
|  | BNP Paribas SA<br>| 106510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7315307 |
|  | Boiron SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138008 |
|  | Bollore SE<br>| 197548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105353 |
|  | Bonduelle SCA<br>| &nbsp;&nbsp;14453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194180 |
| \*†† | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Bouygues SA<br>| 199685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6578410 |
|  | Bureau Veritas SA<br>| &nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721206 |
|  | Burelle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14107 |
|  | Capgemini SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211022 |
|  | Carrefour SA<br>| 319239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6072234 |
| #\* | Casino Guichard Perrachon SA<br>| &nbsp;&nbsp;34093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418968 |
|  | Catana Group<br>| &nbsp;&nbsp;21782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157457 |
|  | Catering International Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249 |
| # | Cegedim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160927 |
| \* | CGG SA<br>| 735285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619228 |
|  | Chargeurs SA<br>| &nbsp;&nbsp;22076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368900 |
|  | Cie de Saint-Gobain<br>| 139932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8036458 |
| \* | Cie des Alpes<br>| &nbsp;&nbsp;19762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312537 |
| # | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>| 337352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10667005 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| &nbsp;&nbsp;36469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638258 |
| \* | Coface SA<br>| 103870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452402 |
|  | Credit Agricole SA<br>| 168398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027720 |
|  | Danone SA<br>| &nbsp;&nbsp;25570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402240 |
|  | Dassault Aviation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401123 |
|  | Dassault Systemes SE<br>| &nbsp;&nbsp;11029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410178 |
| # | Derichebourg SA<br>| 110840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760723 |
|  | Edenred<br>| &nbsp;&nbsp;21567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174743 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030777 |
| \* | Ekinops SAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20634 |
|  | Electricite de France SA<br>| &nbsp;&nbsp;32297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424223 |
|  | Electricite de Strasbourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9391 |
| #\*Ω | Elior Group SA<br>| 111917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387310 |
|  | Elis SA<br>| 183316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219636 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Engie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5968118 |
|  | Equasens<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143582 |
|  | Eramet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880898 |
|  | EssilorLuxottica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682872 |
| #\* | Esso SA Francaise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87501 |
|  | Etablissements Maurel et Prom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285945 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965804 |
| \* | Euroapi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32862 |
|  | Eurofins Scientific SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1762544 |
| Ω | Euronext NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608903 |
| # | Eutelsat Communications SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989763 |
| #\* | Exail Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88281 |
|  | Exel Industries, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53923 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791581 |
|  | Fnac Darty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552616 |
|  | Gaztransport Et Technigaz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422637 |
| \* | Genfit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80212 |
|  | Getlink SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624575 |
| \* | GL Events<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213136 |
|  | Groupe Crit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176975 |
|  | Groupe SFPI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40322 |
|  | Guerbet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95424 |
|  | Guillemot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19366 |
|  | HEXAOM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55437 |
| \* | ID Logistics Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584963 |
|  | Imerys SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315496 |
|  | Infotel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138760 |
| #\* | Innate Pharma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47024 |
|  | Interparfums SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91252 |
|  | Ipsen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730872 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704809 |
|  | Jacquet Metals SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206470 |
| \* | JCDecaux SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301181 |
| # | Kaufman & Broad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376784 |
|  | Kering SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690923 |
|  | Korian SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686600 |
| Ω | La Francaise des Jeux SAEM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544263 |
|  | Laurent-Perrier<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212742 |
|  | Lectra<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992870 |
|  | Legrand SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671024 |
|  | Linedata Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45307 |
|  | LISI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383639 |
| # | LNA Sante SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194509 |
|  | L'Oreal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973305 |
| \* | Lumibird<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12962 |
|  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266245 |
| Ω | Maisons du Monde SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256436 |
|  | Manitou BF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278888 |
|  | Manutan International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157130 |
|  | Mersen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794754 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369729 |
| #\* | Nacon SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26301 |
|  | Nexans SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543763 |
|  | Nexity SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002513 |
| \* | Nicox<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11173 |
|  | NRJ Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116343 |
| # | Oeneo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262868 |
| \* | Onxeo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772 |
|  | Orange SA<br>| 1286762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13617481 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| #\* | OVH Groupe SAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12877 |
|  | Pernod Ricard SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964967 |
|  | Plastiques Du Val De Loire<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18052 |
| \* | Prodways Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6428 |
|  | Publicis Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;36474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572862 |
|  | Quadient SA<br>| &nbsp;&nbsp;34065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600759 |
| #\*†† | Recylex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Remy Cointreau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498213 |
| \* | Renault SA<br>| &nbsp;&nbsp;93993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821703 |
|  | Rexel SA<br>| 244826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5416139 |
|  | Robertet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174442 |
|  | Rothschild & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;31792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342832 |
|  | Rubis SCA<br>| &nbsp;&nbsp;20778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581478 |
|  | Safran SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725305 |
|  | Samse SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49810 |
|  | Sanofi<br>| &nbsp;&nbsp;47014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603819 |
|  | Sartorius Stedim Biotech<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629635 |
|  | Savencia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380372 |
|  | Schneider Electric SE<br>| &nbsp;&nbsp;14350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326817 |
|  | SCOR SE<br>| 122465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022708 |
|  | SEB SA<br>| &nbsp;&nbsp;14102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474731 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468213 |
|  | SES SA<br>| 349296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710582 |
| \*Ω | SMCP SA<br>| &nbsp;&nbsp;22236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176482 |
|  | Societe BIC SA<br>| &nbsp;&nbsp;15197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103389 |
|  | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50742 |
|  | Societe Generale SA<br>| 196067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836242 |
|  | Societe LDC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64289 |
|  | Societe pour l'Informatique Industrielle<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373954 |
|  | Sodexo SA<br>| &nbsp;&nbsp;21632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144441 |
| \* | SOITEC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765877 |
| #\* | Solocal Group<br>| &nbsp;&nbsp;32742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24664 |
|  | Sopra Steria Group SACA<br>| &nbsp;&nbsp;13789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293512 |
|  | SPIE SA<br>| &nbsp;&nbsp;90996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484215 |
|  | Stef SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340566 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;33324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569171 |
|  | Sword Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475545 |
|  | Synergie SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254185 |
| #\* | Technicolor Creative Studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;68758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17127 |
|  | Technip Energies NV<br>| 109596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124770 |
|  | Teleperformance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436276 |
|  | Television Francaise 1<br>| &nbsp;&nbsp;37945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303481 |
|  | Thales SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184779 |
|  | Thermador Groupe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452972 |
| # | Tikehau Capital SCA<br>| &nbsp;&nbsp;16729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476618 |
|  | Totalenergies EP Gabon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108897 |
|  | TotalEnergies SE<br>| 378407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23393407 |
|  | Trigano SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012004 |
| \* | Ubisoft Entertainment SA<br>| &nbsp;&nbsp;50467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044997 |
|  | Union Financiere de France BQE SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52508 |
|  | Valeo<br>| 220329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815236 |
| \* | Vallourec SA<br>| &nbsp;&nbsp;82494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204161 |
| #\* | Vantiva SA<br>| &nbsp;&nbsp;68758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19795 |
| Ω | Verallia SA<br>| &nbsp;&nbsp;41808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543624 |
|  | Vetoquinol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244078 |
|  | Vicat SA<br>| &nbsp;&nbsp;15104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421758 |
|  | VIEL & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;15605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110291 |
|  | Vilmorin & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405790 |
|  | Vinci SA<br>| &nbsp;&nbsp;36490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122988 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Virbac SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$549895 |
|  | Vivendi SE<br>| 219472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357084 |
| \* | Voltalia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10372 |
|  | Vranken-Pommery Monopole SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27914 |
|  | Wavestone<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453224 |
| \*Ω | Worldline SA<br>| &nbsp;&nbsp;79032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3585356 |
| \*Ω | X-Fab Silicon Foundries SE<br>| &nbsp;&nbsp;51294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448704 |
| \* | Xilam Animation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13731 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254558007 |
| GERMANY — (6.3%) | GERMANY — (6.3%) | GERMANY — (6.3%) | GERMANY — (6.3%) |
|  | 1&1 AG<br>| &nbsp;&nbsp;42373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591464 |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;44217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210995 |
| \* | Aareal Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;59491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094620 |
|  | Adesso SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239812 |
|  | Adidas AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975436 |
| \* | ADVA Optical Networking SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42881 |
|  | AIXTRON SE<br>| &nbsp;&nbsp;11596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345509 |
|  | All for One Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95639 |
| # | Allgeier SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107979 |
|  | Allianz SE<br>| &nbsp;&nbsp;27049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467790 |
|  | Amadeus Fire AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370662 |
|  | Aroundtown SA<br>| &nbsp;&nbsp;57819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160981 |
|  | Atoss Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344126 |
| Ω | Aumann AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60689 |
|  | Aurubis AG<br>| &nbsp;&nbsp;32751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463642 |
| #\*Ω | Auto1 Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62138 |
|  | BASF SE<br>| 137484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7882703 |
|  | Basler AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253855 |
| #\* | Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63615 |
|  | Bayer AG<br>| &nbsp;&nbsp;76746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777050 |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;40913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4167588 |
|  | BayWa AG<br>| &nbsp;&nbsp;15030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685469 |
|  | Bechtle AG<br>| &nbsp;&nbsp;37316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572524 |
| Ω | Befesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;17024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976516 |
|  | Beiersdorf AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398167 |
|  | Bertrandt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227514 |
| \* | Bijou Brigitte AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118339 |
|  | Bilfinger SE<br>| &nbsp;&nbsp;29414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012727 |
| \* | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;73370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327409 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;48164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3595347 |
|  | CANCOM SE<br>| &nbsp;&nbsp;20026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690388 |
|  | Carl Zeiss Meditec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291378 |
| # | CECONOMY AG<br>| 161512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396105 |
|  | CENIT AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53106 |
|  | Cewe Stiftung & Co. KGAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491918 |
| \* | Cherry SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15755 |
| \* | Commerzbank AG<br>| 662067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568372 |
|  | CompuGroup Medical SE & Co. KgaA<br>| &nbsp;&nbsp;13658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640113 |
|  | Continental AG<br>| &nbsp;&nbsp;44137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3099089 |
| Ω | Covestro AG<br>| 183920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8468504 |
|  | CropEnergies AG<br>| &nbsp;&nbsp;27276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355153 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;13261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930879 |
| \* | Daimler Truck Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;68170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290759 |
| \*Ω | Delivery Hero SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517329 |
|  | Dermapharm Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297122 |
| # | Deutsche Bank AG<br>| 408778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5468803 |
|  | Deutsche Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;13957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449701 |
|  | Deutsche Boerse AG<br>| &nbsp;&nbsp;10623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900904 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| \* | Deutsche Lufthansa AG<br>| 366551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3883502 |
| Ω | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>| 132842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211702 |
|  | Deutsche Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;66085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845402 |
|  | Deutsche Telekom AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151242 |
|  | Deutsche Telekom AG<br>| 252721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630321 |
|  | Deutsche Wohnen SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44310 |
|  | Deutz AG<br>| &nbsp;&nbsp;71111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388707 |
| # | DIC Asset AG<br>| &nbsp;&nbsp;15876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152596 |
|  | DMG Mori AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105681 |
| # | Dr Hoenle AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61073 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98444 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;32190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228174 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;12322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443211 |
|  | E.ON SE<br>| 393525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290568 |
|  | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;11832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688486 |
|  | EDAG Engineering Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76626 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505998 |
|  | ElringKlinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;26663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232075 |
|  | Encavis AG<br>| &nbsp;&nbsp;37879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733923 |
|  | Energiekontor AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302437 |
|  | Evonik Industries AG<br>| 130819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907915 |
|  | Fabasoft AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41471 |
|  | Fielmann AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371399 |
| #\* | flatexDEGIRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;18931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161089 |
| #\* | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>| &nbsp;&nbsp;27995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593229 |
|  | Freenet AG<br>| 114320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779033 |
|  | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;56859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135321 |
|  | Fresenius SE & Co. KGaA<br>| 128494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3723866 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;12719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420940 |
|  | GEA Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;20167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909933 |
|  | Gerresheimer AG<br>| &nbsp;&nbsp;30386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247169 |
|  | GESCO SE NA O.N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197187 |
|  | GFT Technologies SE<br>| &nbsp;&nbsp;23807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994026 |
| \* | GK Software SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114725 |
| \* | Global Fashion Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;11779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15040 |
|  | Grand City Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;16714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178141 |
|  | GRENKE AG<br>| &nbsp;&nbsp;15089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438283 |
| \* | H&R GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62360 |
|  | Hamburger Hafen und Logistik AG<br>| &nbsp;&nbsp;23992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338848 |
|  | Hannover Rueck SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772066 |
| #Ω | Hapag-Lloyd AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610775 |
|  | Hawesko Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72407 |
|  | HeidelbergCement AG<br>| &nbsp;&nbsp;96193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600514 |
| #\* | Heidelberger Druckmaschinen AG<br>| 179426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368839 |
|  | Hella GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12374 |
| \* | HelloFresh SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154814 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298678 |
|  | Hensoldt AG<br>| &nbsp;&nbsp;17351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503061 |
| \* | Highlight Communications AG<br>| &nbsp;&nbsp;13766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55720 |
|  | Hochtief AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631893 |
|  | Hornbach Holding AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828221 |
|  | HUGO BOSS AG<br>| &nbsp;&nbsp;28027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903318 |
| #\* | Hypoport SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200948 |
|  | Indus Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;19317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510725 |
|  | Infineon Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;13538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487510 |
|  | Infineon Technologies AG, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;25149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902849 |
| Ω | Instone Real Estate Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;36036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367719 |
|  | IVU Traffic Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92422 |
|  | Jenoptik AG<br>| &nbsp;&nbsp;37872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176991 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Ω | JOST Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;12719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$736435 |
|  | K&S AG<br>| &nbsp;&nbsp;80366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923676 |
|  | KION Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;45458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830432 |
| # | Kloeckner & Co. SE<br>| &nbsp;&nbsp;65858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695951 |
|  | Knaus Tabbert AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30701 |
|  | Knorr-Bremse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581824 |
| \* | Koenig & Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159597 |
| # | Kontron AG<br>| &nbsp;&nbsp;34555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702186 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;10248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196592 |
|  | KSB SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40912 |
|  | KWS Saat SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481090 |
|  | Lanxess AG<br>| &nbsp;&nbsp;64406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214496 |
|  | LEG Immobilien SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387353 |
|  | Leifheit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109848 |
| #\* | Leoni AG<br>| &nbsp;&nbsp;22566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146245 |
| \* | LPKF Laser & Electronics SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21408 |
| \* | Manz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41477 |
| \* | Medios AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54956 |
|  | Mercedes-Benz Group AG<br>| 126187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9389830 |
|  | Merck KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695482 |
| \* | METRO AG<br>| 174066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715147 |
|  | MLP SE<br>| &nbsp;&nbsp;66421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368610 |
|  | MTU Aero Engines AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858700 |
|  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638258 |
|  | Mutares SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777 |
| #\* | Nagarro SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607018 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;14587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779884 |
|  | New Work SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291784 |
|  | Nexus AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402222 |
| \* | Nordex SE<br>| &nbsp;&nbsp;49306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749293 |
|  | Norma Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;29691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639147 |
|  | OHB SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180677 |
|  | PATRIZIA SE<br>| &nbsp;&nbsp;35953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445231 |
|  | Pfeiffer Vacuum Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962458 |
| # | PNE AG<br>| &nbsp;&nbsp;60101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079688 |
|  | Progress-Werk Oberkirch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35625 |
|  | ProSiebenSat.1 Media SE<br>| 112409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156147 |
|  | PSI Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138023 |
|  | Puma SE<br>| &nbsp;&nbsp;23172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582378 |
| \* | PVA TePla AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206240 |
| \* | q.beyond AG<br>| &nbsp;&nbsp;80281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98972 |
| \* | QIAGEN NV<br>| &nbsp;&nbsp;20859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021574 |
| \* | R Stahl AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19040 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420981 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;12054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816508 |
|  | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;18510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898125 |
|  | RWE AG<br>| &nbsp;&nbsp;26497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179617 |
|  | SAF-Holland SE<br>| &nbsp;&nbsp;27426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309512 |
| # | Salzgitter AG<br>| &nbsp;&nbsp;27215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110679 |
|  | SAP SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539238 |
| Ω | Scout24 SE<br>| &nbsp;&nbsp;26297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530959 |
| # | Secunet Security Networks AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178607 |
| #\* | SGL Carbon SE<br>| &nbsp;&nbsp;45583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395022 |
|  | Siemens AG<br>| &nbsp;&nbsp;15984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496785 |
| #\* | Siemens Energy AG<br>| 158018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303968 |
| Ω | Siemens Healthineers AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235859 |
|  | Siltronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;12247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020977 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012426 |
| \* | SMA Solar Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513467 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| #\* | SNP Schneider-Neureither & Partner SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24999 |
| # | Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032492 |
|  | Stabilus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303151 |
|  | STRATEC SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390778 |
|  | Stroeer SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760560 |
|  | Suedzucker AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055415 |
|  | SUESS MicroTec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251863 |
|  | Surteco Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185034 |
|  | Symrise AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855155 |
|  | Synlab AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145548 |
|  | Syzygy AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5244 |
|  | TAG Immobilien AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274925 |
|  | Takkt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521035 |
| \* | Talanx AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585191 |
| \*Ω | TeamViewer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940245 |
|  | Technotrans SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137328 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;922802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717995 |
| \* | thyssenkrupp AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219564 |
|  | Traffic Systems SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108599 |
|  | United Internet AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591620 |
| #\* | va-Q-tec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53650 |
| # | Varta AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162690 |
|  | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106229 |
| \* | Vitesco Technologies Group AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426876 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939265 |
|  | Vossloh AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320113 |
|  | Wacker Chemie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247052 |
|  | Wacker Neuson SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603967 |
|  | Washtec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254034 |
| #\* | Westwing Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30546 |
|  | Wuestenrot & Wuerttembergische AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372405 |
| \*Ω | Zalando SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434825 |
|  | ZEAL Network SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159842 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215530210 |
| HONG KONG — (2.2%) | HONG KONG — (2.2%) | HONG KONG — (2.2%) | HONG KONG — (2.2%) |
| \* | Aceso Life Science Group Ltd.<br>| 1631933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22826 |
|  | Aeon Credit Service Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24962 |
|  | AIA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068086 |
| \* | Aidigong Maternal & Child Health Ltd.<br>| 1608000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125166 |
|  | Allied Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55319 |
|  | Analogue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42975 |
|  | APAC Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29594 |
| \* | Apollo Future Mobility Group Ltd.<br>| 1420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37044 |
|  | Asia Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57047 |
| \* | Asia Standard International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29444 |
|  | ASMPT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107030 |
|  | Associated International Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11636 |
|  | Bank of East Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990147 |
|  | BOC Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088657 |
|  | BOCOM International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;519000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42335 |
|  | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68572 |
| \*†† | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.<br>| 1027000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44806 |
| \*†† | Burwill Holdings Ltd.<br>| 2638000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Cafe de Coral Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511189 |
| #\* | Cathay Pacific Airways Ltd.<br>| 1018000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014551 |
| #\* | Central Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67990 |
| \* | Century City International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21587 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Chen Hsong Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39768 |
|  | Cheuk Nang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6676 |
|  | Chevalier International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26635 |
| \* | China Baoli Technologies Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| \* | China Best Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13947 |
| \* | China Energy Development Holdings Ltd.<br>| 4676000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77025 |
| \* | China Star Entertainment Ltd.<br>| 1612000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175018 |
| #\* | Chinese Estates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113976 |
|  | Chinney Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19142 |
|  | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545567 |
|  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543728 |
|  | Chuang's China Investments Ltd.<br>| 1080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36565 |
|  | Chuang's Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;638925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56993 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| 1924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685356 |
|  | CK Asset Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059682 |
|  | CK Hutchison Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230310 |
|  | CK Infrastructure Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378321 |
| # | CK Life Sciences International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;672000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69663 |
|  | CMBC Capital Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494 |
| \* | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101429 |
|  | CNT Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24744 |
| #†† | Convoy, Inc.<br>| 5166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20621 |
| \* | Cowell e Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473626 |
| Ω | Crystal International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120484 |
| \* | CSC Holdings Ltd.<br>| 6810000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33010 |
|  | CSI Properties Ltd.<br>| 3691515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75887 |
| \*†† | CW Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Dah Sing Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283816 |
|  | Dah Sing Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523379 |
|  | Dickson Concepts International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44521 |
|  | Dynamic Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 |
|  | Eagle Nice International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132859 |
|  | EC Healthcare<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392429 |
| \*†† | EcoGreen International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21263 |
| \* | Elegance Optical International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23444 |
| \* | Emperor Entertainment Hotel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24081 |
|  | Emperor International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46943 |
|  | Emperor Watch & Jewellery Ltd.<br>| 1020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24388 |
| \* | ENM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;992000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56341 |
| \* | Esprit Holdings Ltd.<br>| 1735548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184233 |
| #Ω | ESR Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217827 |
| \* | Eternity Investment Ltd.<br>| 1730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28671 |
|  | EuroEyes International Eye Clinic Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31613 |
|  | Fairwood Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112051 |
|  | Far East Consortium International Ltd.<br>| 2081832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545018 |
|  | First Pacific Co. Ltd.<br>| 1977200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689516 |
| \*Ω | FIT Hon Teng Ltd.<br>| 1071000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308190 |
| \*Ω | Fosun Tourism Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62318 |
| \*Ω | Frontage Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102378 |
|  | FSE Lifestyle Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53232 |
| \* | Fullwealth International Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9181 |
|  | Galaxy Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299336 |
| \*†† | Genting Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;436000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4326 |
|  | Get Nice Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13269 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| 1262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331489 |
|  | Glorious Sun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43946 |
| \* | Gold Fin Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Golden Resources Development International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12861 |
| \*†† | Goodresources<br>| 2080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | GR Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81703 |
|  | Great Eagle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516339 |
| \* | Greentech Technology International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40267 |
|  | G-Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;498930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153925 |
|  | Guoco Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165871 |
|  | Guotai Junan International Holdings Ltd.<br>| 2197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219195 |
| #\* | Haitong International Securities Group Ltd.<br>| 2053565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236343 |
|  | Hang Lung Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144158 |
|  | Hang Lung Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744129 |
|  | Hang Seng Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704431 |
|  | Hanison Construction Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56457 |
| \* | Harbour Centre Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48522 |
|  | Henderson Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929317 |
|  | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126349 |
|  | HKBN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493365 |
|  | HKR International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;717188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238126 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| 1424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865690 |
|  | Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31531 |
|  | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;734735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737688 |
| \* | Hong Kong ChaoShang Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24204 |
|  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53973 |
|  | Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97733 |
|  | Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155873 |
| \* | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450249 |
|  | Hongkong Chinese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20425 |
| \*†† | Hsin Chong Group Holdings Ltd.<br>| 1532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hung Hing Printing Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36461 |
|  | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;774000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134224 |
|  | Hysan Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393640 |
| \* | IGG, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194069 |
| \* | Imagi International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8650 |
|  | International Housewares Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90766 |
| \* | IPE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28419 |
| \* | IRC Ltd.<br>| 6044000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100353 |
|  | ITC Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21620 |
|  | Jacobson Pharma Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38412 |
|  | Johnson Electric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359165 |
|  | K Wah International Holdings Ltd.<br>| 1055000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392677 |
| \* | Kader Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6314 |
|  | Karrie International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72761 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;527250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029596 |
|  | Kerry Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029375 |
|  | Kingmaker Footwear Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515 |
| \* | Kingston Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;634000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23458 |
|  | Kowloon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437916 |
| #\* | KuangChi Science Ltd.<br>| 1092000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19317 |
| \* | Lai Sun Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56695 |
| \* | Lai Sun Garment International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9254 |
|  | Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;662750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95596 |
|  | Lippo China Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5923 |
|  | Lippo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
|  | Liu Chong Hing Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119930 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530022 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175643 |
|  | Lung Kee Bermuda Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19559 |
| # | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;993200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148279 |
| \* | Mason Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;723999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2674 |
|  | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79016 |
| \* | Melco International Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239457 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Miramar Hotel & Investment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$240986 |
|  | Modern Dental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109694 |
| \* | Mongolian Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184738 |
|  | MTR Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314219 |
| \* | NagaCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575837 |
| \*†† | National United Resources Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| \* | New Times Energy Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;492000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931 |
|  | New World Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944711 |
| \*†† | NewOcean Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 |
|  | Nissin Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232504 |
|  | NWS Holdings Ltd.<br>| 1314830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239118 |
|  | Oriental Watch Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210793 |
| \* | Oshidori International Holdings Ltd.<br>| 3201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106107 |
| \*†† | Pacific Andes International Holdings Ltd.<br>| 1218336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| 4606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625408 |
|  | Pacific Textiles Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;714000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257042 |
| \* | Paliburg Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60880 |
| \* | Paradise Entertainment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28063 |
| # | PC Partner Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135718 |
|  | PCCW Ltd.<br>| 1719415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844857 |
|  | Pentamaster International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14722 |
| # | Perfect Medical Health Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143217 |
|  | Pico Far East Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108154 |
|  | Playmates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43413 |
|  | Plover Bay Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44603 |
|  | Prada SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519877 |
| \* | PT International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996 |
|  | Public Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86838 |
| \* | Realord Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11276 |
| \* | Regal Hotels International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101693 |
| Ω | Regina Miracle International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88250 |
|  | Safety Godown Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24669 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059923 |
| \* | Sands China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246006 |
|  | SAS Dragon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141481 |
|  | SEA Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69461 |
| \* | Shangri-La Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782014 |
| \* | Shin Hwa World Ltd.<br>| 1281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33648 |
| \* | Shun Ho Property Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 |
| \* | Shun Tak Holdings Ltd.<br>| 1467249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317442 |
|  | Singamas Container Holdings Ltd.<br>| 1338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124887 |
|  | Sino Land Co. Ltd.<br>| 1420522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845936 |
|  | SITC International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197160 |
| \* | SJM Holdings Ltd.<br>| 1661750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942385 |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166341 |
|  | Solomon Systech International Ltd.<br>| 1188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92638 |
|  | Soundwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63496 |
| \* | South China Holdings Co. Ltd.<br>| 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6646 |
| \* | Space Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10978 |
|  | Stella International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353405 |
|  | Sun Hung Kai & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191176 |
|  | Sun Hung Kai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308708 |
|  | SUNeVision Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223839 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278363 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331894 |
| # | TAI Cheung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115891 |
|  | Tao Heung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36300 |
|  | Techtronic Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327854 |
| \* | Television Broadcasts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136758 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Texhong Textile Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$212843 |
|  | Texwinca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93358 |
| \* | Theme International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14341 |
|  | Town Health International Medical Group Ltd.<br>| 1265899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46686 |
|  | Tradelink Electronic Commerce Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25305 |
|  | Transport International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238377 |
|  | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;837000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554130 |
| \*†† | Untrade.China Solar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Up Energy Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Value Partners Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;761000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310266 |
|  | Vedan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32397 |
|  | Vesync Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 |
|  | Vitasoy International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386648 |
| \*Ω | VPower Group International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28736 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;687200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429969 |
|  | VTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678268 |
|  | Wai Kee Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41273 |
| \* | Wang On Group Ltd.<br>| 9480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53116 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 6340568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904930 |
|  | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22899 |
|  | Wing On Co. International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58632 |
|  | Wing Tai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70975 |
| \* | Xingye Alloy Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16488 |
|  | Xinyi Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831049 |
|  | YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8215 |
|  | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113883 |
| #\* | Zensun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73173 |
| \* | Zhaobangji Properties Holdings Ltd.<br>| 1520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91277 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74331622 |
| IRELAND — (0.7%) | IRELAND — (0.7%) | IRELAND — (0.7%) | IRELAND — (0.7%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;482180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025441 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;648419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6927604 |
|  | Cairn Homes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;602594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640589 |
|  | CRH PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514413 |
| \* | Dalata Hotel Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620970 |
|  | FBD Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190777 |
| \* | Flutter Entertainment PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484193 |
|  | Glanbia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907142 |
| \*Ω | Glenveagh Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518077 |
|  | Irish Continental Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472356 |
|  | Kerry Group PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333197 |
|  | Kingspan Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406270 |
| \* | Permanent TSB Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91180 |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610808 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24743017 |
| ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) |
|  | Adgar Investment & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16021 |
|  | Afcon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46344 |
| \* | AFI Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93402 |
|  | Africa Israel Residences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58461 |
| \* | Airport City Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83618 |
| \* | Allot Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37118 |
|  | Alony Hetz Properties & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99996 |
|  | Alrov Properties & Lodgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238718 |
|  | Amot Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48539 |
|  | Arad Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17198 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$239546 |
|  | AudioCodes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359054 |
| # | Aura Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145115 |
| # | Automatic Bank Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18412 |
| #\* | Avgol Industries 1953 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17086 |
|  | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107140 |
|  | Azrieli Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73752 |
|  | Bank Hapoalim BM<br>| 179380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614520 |
|  | Bank Leumi Le-Israel BM<br>| 153782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359030 |
| #\* | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92114 |
|  | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.<br>| 283532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469873 |
|  | Big Shopping Centers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107175 |
|  | Blue Square Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68593 |
| \* | Brack Capital Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58192 |
| \* | Camtek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31048 |
|  | Carasso Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172267 |
| \* | Cellcom Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457917 |
| \* | Ceragon Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44437 |
| \* | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948768 |
| #\* | Compugen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6781 |
|  | Danel Adir Yeoshua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162322 |
|  | Delek Automotive Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284764 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853697 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272467 |
|  | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119671 |
|  | Duniec Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43985 |
|  | Elbit Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112674 |
|  | Electra Consumer Products 1970 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248507 |
|  | Electra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304415 |
|  | Electra Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139008 |
| #\* | Ellomay Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46398 |
|  | Energix-Renewable Energies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82504 |
| \* | Enlight Renewable Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162278 |
| \* | Equital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637274 |
| \* | Fattal Holdings 1998 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171410 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425856 |
|  | FMS Enterprises Migun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65333 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557214 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252157 |
|  | Gav-Yam Lands Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144632 |
| \* | Gilat Satellite Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99053 |
| \* | Hagag Group Real Estate Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17958 |
|  | Hamat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90923 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| 102513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991683 |
|  | Hilan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422599 |
|  | ICL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199515 |
|  | IDI Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159801 |
|  | IES Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113136 |
| # | Ilex Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94648 |
|  | Infinya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263901 |
|  | Inrom Construction Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297864 |
|  | Isracard Ltd.<br>| 153720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518192 |
|  | Israel Canada T.R Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115743 |
|  | Israel Discount Bank Ltd., Class A<br>| 230102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176906 |
|  | Israel Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146397 |
|  | Isras Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285519 |
|  | Issta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65102 |
| \* | Kamada Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92526 |
|  | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53892 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Kenon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$156660 |
|  | Kerur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76428 |
|  | Klil Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31439 |
| #\* | Lahav L.R. Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16780 |
|  | Levinstein Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20485 |
| # | M Yochananof & Sons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155621 |
|  | Magic Software Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281689 |
|  | Malam - Team Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118291 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233251 |
|  | Maytronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143851 |
|  | Mediterranean Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140112 |
|  | Mega Or Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152715 |
| \* | Mehadrin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18171 |
| \* | Meitav Investment House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86009 |
|  | Melisron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84327 |
|  | Menora Mivtachim Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567032 |
|  | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66064 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491708 |
|  | Mivne Real Estate KD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178570 |
|  | Mivtach Shamir Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137272 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455992 |
| \* | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155790 |
|  | Nawi Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121842 |
| \* | Neto Malinda Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189740 |
| \* | Neto ME Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40254 |
| #\* | Nice Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62644 |
| \* | Nova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378417 |
|  | Novolog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180649 |
|  | Oil Refineries Ltd.<br>| 2248587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777694 |
|  | One Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166506 |
| \* | OPC Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73336 |
|  | Palram Industries 1990 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58522 |
| #\* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672118 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70776 |
| \* | Paz Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871634 |
|  | Peninsula Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 |
| \* | Perion Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318122 |
|  | Phoenix Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989394 |
|  | Plasson Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164777 |
|  | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159320 |
| \* | Priortech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120220 |
|  | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289241 |
|  | Raval Ics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9145 |
|  | Retailors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13594 |
|  | Scope Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234348 |
|  | Shapir Engineering & Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71089 |
| \* | Shikun & Binui Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60320 |
|  | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244405 |
|  | Strauss Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50278 |
|  | Summit Real Estate Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477814 |
|  | Suny Cellular Communication Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29269 |
|  | Tadiran Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161925 |
| Ω | Tamar Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19163 |
|  | Tel Aviv Stock Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83943 |
|  | Telsys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14497 |
| \* | Tera Light Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37674 |
| \* | Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491554 |
|  | Tiv Taam Holdings 1 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91764 |
| \* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296762 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Victory Supermarket Chain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42749 |
|  | YD More Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39277 |
|  | YH Dimri Construction & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207621 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30578604 |
| ITALY — (2.7%) | ITALY — (2.7%) | ITALY — (2.7%) | ITALY — (2.7%) |
|  | A2A SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328067 |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503251 |
| \* | Aeffe SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20956 |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693645 |
| Ω | Anima Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762417 |
|  | Aquafil SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50197 |
|  | Arnoldo Mondadori Editore SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251777 |
|  | Ascopiave SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170862 |
|  | Assicurazioni Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339982 |
| # | Avio SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165709 |
|  | Azimut Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643965 |
|  | Banca Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831055 |
|  | Banca IFIS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425782 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620868 |
| \* | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4175 |
|  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385663 |
|  | Banca Profilo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44086 |
| Ω | Banca Sistema SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92065 |
|  | Banco BPM SpA<br>| 1560523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7023590 |
|  | Banco di Desio e della Brianza SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92708 |
| Ω | BFF Bank SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850014 |
|  | Biesse SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19409 |
|  | BPER Banca<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;648820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782375 |
|  | Brembo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860321 |
|  | Brunello Cucinelli SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456002 |
|  | Buzzi Unicem SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640169 |
|  | Cairo Communication SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122828 |
| Ω | Carel Industries SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232708 |
|  | Cementir Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301848 |
| \* | CIR SpA-Compagnie Industriali<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221723 |
|  | CNH Industrial NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965114 |
|  | Credito Emiliano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742098 |
| \* | d'Amico International Shipping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248884 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753520 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346217 |
|  | Davide Campari-Milano NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146918 |
|  | De' Longhi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572139 |
|  | DeA Capital SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133282 |
|  | DiaSorin SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299544 |
| # | Digital Bros SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34563 |
| Ω | doValue SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151281 |
|  | Elica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77525 |
|  | Emak SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92665 |
| Ω | Enav SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293496 |
|  | Enel SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416298 |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661167 |
|  | ERG SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49643 |
|  | Esprinet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319395 |
| \* | Eurotech SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41317 |
|  | Ferrari NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522619 |
|  | Fila SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111583 |
| \* | Fincantieri SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327245 |
|  | FinecoBank Banca Fineco SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895079 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
| \* | FNM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62833 |
| \* | Garofalo Health Care SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30534 |
|  | Gefran SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41122 |
| #\* | Geox SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49371 |
|  | GPI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38215 |
|  | Gruppo MutuiOnline SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450728 |
|  | Hera SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471173 |
|  | IMMSI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103869 |
| Ω | Infrastrutture Wireless Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463096 |
|  | Interpump Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525306 |
|  | Intesa Sanpaolo SpA<br>| 2009856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5284455 |
|  | Iren SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200265 |
|  | Italgas SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742812 |
|  | Italmobiliare SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300561 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547565 |
| \* | KME Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182882 |
|  | Leonardo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157933 |
|  | LU-VE SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82299 |
| # | Maire Tecnimont SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571135 |
|  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655495 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class A<br>| 1006669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441169 |
| # | MFE-MediaForEurope NV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11511 |
|  | Moncler SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107050 |
| \* | Newlat Food SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45482 |
| \*Ω | Nexi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885507 |
|  | Openjobmetis SpA agenzia per il lavoro<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20502 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90353 |
| Ω | OVS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624115 |
|  | Pharmanutra SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107856 |
|  | Piaggio & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909911 |
| Ω | Pirelli & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258666 |
| Ω | Poste Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761600 |
|  | Prima Industrie SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83150 |
|  | Prysmian SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240689 |
| Ω | RAI Way SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316589 |
|  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980697 |
|  | Reply SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040145 |
|  | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52104 |
|  | Sabaf SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131821 |
| # | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181244 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55472 |
| \* | Safilo Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105850 |
| # | Salvatore Ferragamo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474028 |
|  | Sanlorenzo SpA/Ameglia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62340 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945758 |
|  | Sesa SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548795 |
|  | Snam SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845837 |
| \* | Sogefi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23630 |
|  | SOL SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584302 |
| \* | Spaxs SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179846 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890395 |
| # | Stellantis NV <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624178 |
|  | Tamburi Investment Partners SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569880 |
| Ω | Technogym SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587029 |
| #\* | Telecom Italia SpA<br>| 3593798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034683 |
| \* | Telecom Italia SpA<br>| 2360204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659061 |
|  | Tenaris SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088421 |
|  | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872211 |
|  | Tinexta SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252692 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
| \* | TXT e-solutions SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91025 |
|  | UniCredit SpA<br>| 394058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7696395 |
| #Ω | Unieuro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112487 |
|  | Unipol Gruppo SpA<br>| 341821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790241 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| 232982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619735 |
| # | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171039 |
|  | Zignago Vetro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;14273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243624 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91520573 |
| JAPAN — (22.4%) | JAPAN — (22.4%) | JAPAN — (22.4%) | JAPAN — (22.4%) |
|  | &Do Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48290 |
|  | 77 Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919759 |
|  | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182607 |
|  | ABC-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70062 |
| \* | Access Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323349 |
|  | Achilles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106925 |
|  | Acom Co. Ltd.<br>| 225600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562384 |
|  | AD Works Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26550 |
|  | Adastria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260911 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328317 |
|  | Ad-sol Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54054 |
| # | Adtec Plasma Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43330 |
|  | Advan Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115812 |
|  | Advance Create Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49597 |
| \* | Advanced Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63758 |
|  | Advantest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688137 |
| # | Adventure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80225 |
|  | Aeon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761002 |
|  | Aeon Delight Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189913 |
|  | Aeon Fantasy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136878 |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675091 |
| # | Aeon Hokkaido Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86327 |
|  | Aeon Mall Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145078 |
| # | Aeria, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50805 |
|  | AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55259 |
|  | AGC, Inc.<br>| 111800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119361 |
|  | Agro-Kanesho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47837 |
|  | Ahresty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66659 |
|  | Ai Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192583 |
|  | Aica Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517517 |
|  | Aichi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215645 |
|  | Aichi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656174 |
|  | Aichi Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126031 |
|  | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77862 |
|  | Aida Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317712 |
|  | Aiful Corp.<br>| 205100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620117 |
|  | Ain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432393 |
|  | Aiphone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123925 |
|  | Air Water, Inc.<br>| 137500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682321 |
|  | Airport Facilities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81358 |
|  | Airtech Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66608 |
| # | Airtrip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137459 |
|  | Aisan Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175739 |
|  | Aisin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421742 |
|  | AIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68300 |
| # | Aizawa Securities Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144654 |
|  | Ajinomoto Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342873 |
|  | Ajis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36278 |
|  | Akatsuki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43934 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Akatsuki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115657 |
| \* | Akebono Brake Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110393 |
|  | Akita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153518 |
|  | Albis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107815 |
|  | Alconix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234822 |
|  | Alfresa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103999 |
|  | Alinco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96935 |
| # | Alleanza Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100167 |
| \* | Allied Architects, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47687 |
| \* | Allied Telesis Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52880 |
|  | Alpen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232078 |
|  | Alpha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27626 |
| \* | AlphaPolis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10832 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| 177948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823253 |
|  | Alps Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110139 |
|  | Altech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204895 |
|  | Amada Co. Ltd.<br>| 184800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660015 |
|  | Amano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347624 |
|  | Amiyaki Tei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81099 |
|  | Amuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105324 |
|  | Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123160 |
| # | Anabuki Kosan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84616 |
|  | Anest Iwata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184237 |
|  | Anicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70356 |
|  | Anritsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444485 |
|  | AOI Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52288 |
|  | AOKI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173881 |
|  | Aoki Super Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31050 |
|  | Aoyama Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231419 |
|  | Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187237 |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247638 |
|  | Arakawa Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113610 |
|  | Arata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424884 |
|  | Araya Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58766 |
| # | Arcland Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219376 |
|  | ARCLANDS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51828 |
|  | Arcs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663954 |
| # | Ardepro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16940 |
|  | Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106708 |
|  | Argo Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281443 |
|  | Arisawa Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353933 |
|  | ARTERIA Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188413 |
|  | Artiza Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36759 |
|  | Artnature, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86200 |
| #\* | Aruhi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57916 |
|  | As One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304812 |
|  | Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40222 |
|  | Asahi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179796 |
|  | Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210910 |
|  | Asahi Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733094 |
|  | Asahi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763066 |
|  | Asahi Intecc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217548 |
|  | Asahi Kasei Corp.<br>| 638400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837560 |
| # | Asahi Kogyosha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125002 |
|  | Asahi Net, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39149 |
|  | ASAHI YUKIZAI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284046 |
|  | Asanuma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400887 |
|  | Asax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8396 |
|  | Asia Pile Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139298 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Asics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$540272 |
|  | ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231027 |
|  | ASKUL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272300 |
|  | Astellas Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666822 |
|  | Astena Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104872 |
|  | Asti Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72371 |
| \* | Atrae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57756 |
| \* | Atsugi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27977 |
|  | Aucnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157061 |
|  | Autobacs Seven Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583362 |
|  | Avant Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130285 |
|  | Avantia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37564 |
|  | Avex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472703 |
|  | Awa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002983 |
|  | Axial Retailing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395841 |
|  | Azbil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228408 |
|  | AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241075 |
|  | Bandai Namco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548365 |
|  | Bando Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217084 |
|  | Bank of Iwate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204777 |
|  | Bank of Kyoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498206 |
|  | Bank of Nagoya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253030 |
|  | Bank of Saga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175242 |
|  | Bank of the Ryukyus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519113 |
| # | Baroque Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50812 |
|  | Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76648 |
|  | BayCurrent Consulting, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765172 |
|  | Beaglee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8033 |
|  | Beauty Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64681 |
|  | Belc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297301 |
|  | Bell System24 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260155 |
|  | Belluna Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313954 |
|  | Benefit One, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237673 |
|  | Benesse Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749484 |
| #\* | Bengo4.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74924 |
|  | Bic Camera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329600 |
|  | BIPROGY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459830 |
|  | BML, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464999 |
| # | Bookoff Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79806 |
|  | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94290 |
|  | BP Castrol KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36138 |
| # | Br Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89326 |
| \* | BrainPad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54285 |
|  | Bridgestone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411195 |
|  | Broadband Tower, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43374 |
|  | Broadleaf Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134518 |
|  | Broadmedia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82958 |
|  | Broccoli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45916 |
|  | Brother Industries Ltd.<br>| 122400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901150 |
| # | Bunka Shutter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535667 |
|  | Bushiroad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28810 |
|  | Business Brain Showa-Ota, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47202 |
|  | Business Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27138 |
|  | BuySell Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23382 |
|  | C Uyemura & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265532 |
|  | CAC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148457 |
|  | Calbee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476526 |
|  | Canon Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266779 |
|  | Canon Marketing Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545915 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Canon, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;24859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$551870 |
|  | Canon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217485 |
|  | Capcom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661038 |
|  | Careerlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36453 |
|  | Carlit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83672 |
| # | Carta Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63510 |
| # | Casa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33609 |
|  | Casio Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407286 |
|  | Cawachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233220 |
|  | CDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206 |
| #\* | CellSource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62079 |
|  | Celsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76556 |
|  | Central Automotive Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179265 |
|  | Central Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841394 |
|  | Central Security Patrols Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151583 |
|  | Central Sports Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61086 |
| # | Ceres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39317 |
|  | Change, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189286 |
|  | Charm Care Corp. KK<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121466 |
|  | Chiba Bank Ltd. <br>| 158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199275 |
|  | Chiba Kogyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135585 |
|  | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128329 |
|  | Chino Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87622 |
|  | Chiyoda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76739 |
| \* | Chiyoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123384 |
| \* | Chiyoda Integre Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182781 |
|  | Chofu Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261933 |
|  | Chori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197057 |
|  | Chubu Shiryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165950 |
|  | Chudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524377 |
|  | Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15741 |
|  | Chugai Ro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74239 |
|  | Chugin Financial Group, Inc.<br>| 110700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805525 |
|  | Chugoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118746 |
|  | Chugoku Marine Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297029 |
|  | Chuo Spring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63338 |
|  | Chuo Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8147 |
|  | CI Takiron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168852 |
|  | Citizen Watch Co. Ltd.<br>| 262300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247912 |
|  | CKD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528113 |
| # | CK-San-Etsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112754 |
|  | Cleanup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105533 |
|  | CMIC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111091 |
|  | CMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208091 |
|  | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737063 |
|  | COLOPL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179226 |
|  | Colowide Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297479 |
|  | Computer Engineering & Consulting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107207 |
| # | Computer Institute of Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78999 |
|  | COMSYS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666752 |
|  | Comture Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201889 |
|  | Concordia Financial Group Ltd.<br>| 334738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470960 |
|  | CONEXIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188411 |
| \* | COOKPAD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34509 |
|  | Core Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10539 |
|  | Corona Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87159 |
|  | Cosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199143 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305214 |
|  | Cosmos Initia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30583 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Cosmos Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$322434 |
|  | Cota Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107369 |
|  | CRE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87063 |
|  | Create Medic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17056 |
|  | Create Restaurants Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456718 |
|  | Create SD Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367331 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| 126400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656025 |
|  | Creek & River Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91100 |
|  | Cresco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139536 |
|  | CTI Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331561 |
|  | CTS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83830 |
| # | Cube System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44035 |
|  | Curves Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175814 |
| \* | Cyber Security Cloud, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21180 |
|  | CyberAgent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386236 |
|  | Cyberlinks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 |
|  | Cybozu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279957 |
|  | Dai Nippon Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274921 |
|  | Dai Nippon Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117113 |
|  | Daicel Corp.<br>| 210200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550916 |
|  | Dai-Dan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201791 |
|  | Daido Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21641 |
|  | Daido Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168567 |
|  | Daido Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941474 |
|  | Daifuku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418484 |
|  | Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63871 |
|  | Daihen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388305 |
|  | Daiho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477177 |
|  | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46820 |
|  | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322056 |
| # | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158307 |
|  | Dai-ichi Life Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597814 |
|  | Daiichi Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169597 |
|  | Daiken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221345 |
|  | Daiken Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21353 |
|  | Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376900 |
|  | Daikin Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364759 |
|  | Daikoku Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122208 |
|  | Daikokutenbussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268045 |
|  | Daikyonishikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182522 |
|  | Dainichi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46700 |
|  | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157993 |
|  | Daio Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588742 |
|  | Daiseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448194 |
| # | Daiseki Eco. Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35092 |
|  | Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204843 |
|  | Daishinku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183164 |
|  | Daisue Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68365 |
|  | Daito Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29286 |
|  | Daito Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215004 |
|  | Daito Trust Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691730 |
|  | Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195375 |
|  | Daiwa House Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090282 |
|  | Daiwa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284916 |
|  | Daiwa Securities Group, Inc.<br>| 337547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592917 |
|  | Daiwabo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215414 |
|  | DCM Holdings Co. Ltd.<br>| 124400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132105 |
|  | Dear Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117556 |
|  | Delica Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18970 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | DeNA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$888981 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211487 |
| # | Densan System Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100353 |
|  | Denso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923497 |
|  | Dentsu Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921174 |
|  | Denyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170562 |
|  | Dexerials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570736 |
|  | Diamond Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24317 |
|  | DIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320034 |
|  | Digital Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294803 |
|  | Digital Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503967 |
|  | Digital Hearts Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105233 |
| #\* | Digital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77025 |
|  | Digital Information Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94062 |
|  | Dip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430367 |
|  | Direct Marketing MiX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120820 |
|  | Disco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811168 |
|  | DKK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143810 |
|  | DKK-Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577 |
|  | DKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107408 |
|  | DMG Mori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076833 |
|  | Doshisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250102 |
|  | Double Standard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44205 |
|  | Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449032 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445404 |
| # | Drecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59336 |
|  | DTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505237 |
|  | Duskin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649728 |
|  | DyDo Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305582 |
|  | Eagle Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202605 |
|  | Earth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144456 |
|  | EAT & Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36194 |
|  | Ebara Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745089 |
|  | Ebara Foods Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121277 |
|  | Ebara Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207159 |
|  | Ebase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69718 |
|  | Eco's Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116860 |
|  | EDION Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786199 |
|  | EF-ON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49436 |
|  | eGuarantee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212670 |
|  | E-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86361 |
|  | Ehime Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155846 |
|  | Eiken Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324502 |
|  | Eisai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340285 |
|  | Eizo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424877 |
|  | EJ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96021 |
|  | Elan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171482 |
|  | Elecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311757 |
|  | Electric Power Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132336 |
|  | Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217447 |
|  | EM Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22508 |
|  | en Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260679 |
|  | Endo Lighting Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80991 |
|  | ENEOS Holdings, Inc.<br>| 2151970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7704475 |
|  | Enigmo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99294 |
|  | Enomoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78449 |
|  | Enplas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280268 |
| # | Entrust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39602 |
|  | Envipro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62346 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | eRex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148088 |
|  | ERI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36794 |
|  | ES-Con Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90498 |
|  | Eslead Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136073 |
|  | ESPEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269810 |
|  | Exedy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394979 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230191 |
|  | Ezaki Glico Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846699 |
|  | F&M Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71416 |
|  | FALCO HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109265 |
|  | Fancl Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188858 |
|  | FANUC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600744 |
|  | FCC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330359 |
| \* | FDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84991 |
|  | Feed One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106676 |
|  | Felissimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 |
|  | Ferrotec Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924221 |
|  | Fibergate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40204 |
|  | FIDEA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388554 |
|  | Financial Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441237 |
|  | FINDEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25724 |
| # | First Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196848 |
| # | First Juken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63347 |
|  | Fixstars Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139507 |
|  | FJ Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168068 |
|  | Focus Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33653 |
|  | Food & Life Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531930 |
|  | Forum Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47920 |
|  | Foster Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151487 |
|  | FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600561 |
|  | France Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212081 |
| \* | FreakOut Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25685 |
|  | Freebit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69975 |
|  | Freund Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27295 |
|  | F-Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27645 |
|  | FTGroup Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55083 |
|  | Fudo Tetra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201938 |
|  | Fuji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278423 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163842 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128467 |
|  | Fuji Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102329 |
|  | Fuji Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821703 |
|  | Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38498 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330228 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315883 |
| # | Fuji Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104972 |
|  | Fuji Oil Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680313 |
|  | Fuji Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102461 |
|  | Fuji Seal International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455817 |
|  | Fuji Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471532 |
|  | Fujibo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216938 |
|  | Fujicco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289397 |
|  | FUJIFILM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793817 |
|  | Fujikura Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128931 |
|  | Fujikura Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71048 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| 209300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590964 |
|  | Fujimi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284003 |
|  | Fujimori Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387697 |
|  | Fujisash Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29261 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Fujitsu General Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135677 |
|  | Fujitsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067845 |
|  | Fujiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197396 |
|  | FuKoKu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72262 |
|  | Fukuda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185629 |
|  | Fukuda Denshi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522739 |
|  | Fukui Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218608 |
|  | Fukui Computer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140671 |
|  | Fukuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271430 |
|  | Fukushima Galilei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247795 |
|  | Fukuyama Transporting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663021 |
|  | FULLCAST Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236754 |
|  | Funai Soken Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406015 |
|  | Furukawa Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90240 |
|  | Furukawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265037 |
|  | Furukawa Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312007 |
|  | Furuno Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177771 |
|  | Furuya Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120235 |
|  | Furyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160639 |
|  | Fuso Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397783 |
|  | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75991 |
|  | Futaba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124690 |
|  | Futaba Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144493 |
|  | Future Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304710 |
|  | Fuyo General Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615100 |
|  | G-7 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222860 |
|  | Gakken Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189152 |
|  | Gakkyusha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51353 |
| # | Gakujo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75512 |
|  | Gecoss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93105 |
|  | Genki Sushi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113199 |
|  | Genky DrugStores Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242047 |
|  | Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629623 |
|  | Gift Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80813 |
|  | Giken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11384 |
|  | GL Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127482 |
|  | GLOBERIDE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356751 |
|  | Glory Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798826 |
|  | Glosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 |
| # | GMO Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136953 |
|  | GMO GlobalSign Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109992 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322750 |
|  | GMO Payment Gateway, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518179 |
|  | Godo Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198553 |
|  | Goldcrest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239489 |
|  | Goldwin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259020 |
|  | Golf Digest Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143103 |
|  | Good Com Asset Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90041 |
|  | Grandy House Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60550 |
|  | gremz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32671 |
|  | GS Yuasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990446 |
|  | GSI Creos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109109 |
|  | G-Tekt Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250006 |
|  | Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87621 |
| \* | GungHo Online Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521128 |
|  | Gunma Bank Ltd.<br>| 330200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288046 |
|  | Gunze Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503848 |
|  | H.U. Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857491 |
|  | H2O Retailing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764140 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| # | HABA Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7582 |
|  | Hachijuni Bank Ltd.<br>| 284800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236991 |
| # | Hagihara Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88323 |
|  | Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137379 |
|  | Hakudo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113902 |
|  | Hakuhodo DY Holdings, Inc.<br>| 101100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092622 |
|  | Hakuto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304547 |
|  | Halows Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203310 |
|  | Hamakyorex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410701 |
|  | Hamamatsu Photonics KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427442 |
|  | Handsman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37816 |
|  | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500882 |
|  | Hanwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095334 |
|  | Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306398 |
|  | Hard Off Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81601 |
|  | Harima Chemicals Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78643 |
|  | Harmonic Drive Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94307 |
|  | Haseko Corp.<br>| 176600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043115 |
|  | Hashimoto Sogyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31194 |
|  | Hazama Ando Corp.<br>| 147450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978246 |
|  | Heiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742089 |
|  | Heiwa Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443457 |
|  | Heiwado Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526471 |
| #\* | Hennge KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41272 |
|  | Hibiya Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252134 |
|  | Hikari Tsushin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299750 |
|  | HI-LEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229673 |
| \* | Hino Motors Ltd.<br>| 190500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814871 |
| # | Hioki EE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348779 |
|  | Hirakawa Hewtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92987 |
| # | Hirano Tecseed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198452 |
|  | Hirata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361180 |
|  | Hirogin Holdings, Inc.<br>| 241100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257202 |
|  | Hirose Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247350 |
|  | Hiroshima Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43964 |
|  | Hisaka Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139412 |
|  | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398591 |
|  | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360825 |
|  | Hitachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260269 |
|  | Hitachi Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31739 |
|  | Hitachi Zosen Corp.<br>| 190240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259719 |
|  | Hito Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46384 |
|  | Hochiki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149573 |
|  | Hodogaya Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208725 |
|  | Hogy Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459700 |
|  | Hokkaido Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49203 |
|  | Hokkaido Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32914 |
|  | Hokkan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86841 |
|  | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112553 |
|  | Hokkoku Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662387 |
|  | Hokuetsu Corp.<br>| 109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701682 |
| # | Hokuetsu Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204764 |
|  | Hokuhoku Financial Group, Inc.<br>| 158737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257189 |
| # | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62039 |
|  | Hokuriku Electric Power Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88520 |
|  | Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70695 |
|  | Hokuto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328483 |
|  | Honda Motor Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;29040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720773 |
|  | Honda Motor Co. Ltd.<br>| 128435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177034 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | H-One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96899 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207371 |
|  | Hoosiers Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180660 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068422 |
|  | Hoshizaki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93460 |
|  | Hosiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703523 |
|  | Hosokawa Micron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283645 |
|  | Hotland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49874 |
|  | House Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439510 |
|  | Howa Machinery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95788 |
|  | HPC Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15362 |
|  | HS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200679 |
|  | Hulic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390991 |
|  | Hyakugo Bank Ltd.<br>| 194643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628625 |
|  | Hyakujushi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132027 |
|  | Ibiden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967916 |
|  | IBJ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85802 |
|  | Ichigo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;68700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157459 |
|  | Ichiken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72524 |
|  | Ichikoh Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110119 |
|  | Ichinen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239837 |
|  | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140033 |
|  | Icom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217637 |
|  | ID Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22616 |
|  | IDEA Consultants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61249 |
|  | Idec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676253 |
|  | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>| 152426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810767 |
| # | IDOM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431847 |
|  | Ihara Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12414 |
|  | IHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112079 |
|  | Iida Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795514 |
|  | Iino Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677566 |
|  | IJTT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69712 |
|  | I'll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54903 |
|  | Imagica Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102894 |
| # | Imasen Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76489 |
|  | i-mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31935 |
|  | Imuraya Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101797 |
|  | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723470 |
|  | Inaba Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79219 |
|  | Inabata & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943361 |
|  | Inageya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162002 |
| \* | I-NE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106934 |
|  | Ines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221755 |
|  | I-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102014 |
|  | Infocom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247792 |
|  | Infomart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181810 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205395 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| 212068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692820 |
|  | Innotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134446 |
|  | Inpex Corp.<br>| 363700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996568 |
|  | Insource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270012 |
| # | Intage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367565 |
|  | Intelligent Wave, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14605 |
|  | Inter Action Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56447 |
|  | Internet Initiative Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514182 |
|  | Inui Global Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75503 |
|  | I-PEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105924 |
|  | IPS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35227 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | IR Japan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62026 |
|  | Iriso Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338936 |
|  | I'rom Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54444 |
|  | ISB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61630 |
|  | Ise Chemicals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63759 |
|  | Iseki & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133797 |
|  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530979 |
|  | Ishihara Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102587 |
|  | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297115 |
|  | Ishii Iron Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33060 |
|  | Ishizuka Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17842 |
|  | Isuzu Motors Ltd.<br>| 161600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043487 |
| \* | ITbook Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19476 |
|  | Itfor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126647 |
|  | ITmedia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44612 |
|  | Ito En Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235486 |
|  | ITOCHU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340100 |
|  | Itochu Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566570 |
|  | Itochu Techno-Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227769 |
|  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201815 |
|  | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.<br>| 143078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785560 |
|  | Itoki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158845 |
|  | IwaiCosmo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236677 |
|  | Iwaki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93427 |
|  | Iwasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117746 |
|  | Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288725 |
|  | Iwatsu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35459 |
|  | Iwatsuka Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 |
|  | Iyogin Holdings, Inc.<br>| 200682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132605 |
|  | Izumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636233 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| 150800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404473 |
| # | J Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249474 |
|  | JAC Recruitment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248988 |
|  | Jaccs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761339 |
|  | JAFCO Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536464 |
|  | JANOME Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106434 |
| \* | Japan Airlines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112400 |
| \* | Japan Airport Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72974 |
|  | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810884 |
|  | Japan Best Rescue System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66973 |
|  | Japan Cash Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170184 |
| \* | Japan Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132055 |
|  | Japan Electronic Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110037 |
|  | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403749 |
|  | Japan Exchange Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743802 |
| # | Japan Foundation Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66325 |
| \* | Japan Hospice Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16601 |
| # | Japan Investment Adviser Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51613 |
|  | Japan Lifeline Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379977 |
|  | Japan Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557039 |
|  | Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124963 |
|  | Japan Oil Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26428 |
|  | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223675 |
|  | Japan Post Holdings Co. Ltd.<br>| 150800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323942 |
|  | Japan Post Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478111 |
|  | Japan Property Management Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82788 |
|  | Japan Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569578 |
|  | Japan Pure Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20159 |
|  | Japan Securities Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854119 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Japan Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$274820 |
|  | Japan System Techniques Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46515 |
|  | Japan Tobacco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146025 |
|  | Japan Transcity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137837 |
|  | Japan Wool Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388648 |
|  | Jastec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56940 |
|  | JBCC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218042 |
|  | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320798 |
|  | JCU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414102 |
|  | JDC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123780 |
|  | Jeol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525616 |
|  | JFE Holdings, Inc.<br>| 329160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340188 |
|  | JFE Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29238 |
|  | JGC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030596 |
| \* | JIG-SAW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99257 |
| # | Jimoto Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41525 |
|  | JINS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192738 |
| # | JINUSHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161496 |
|  | JK Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116800 |
| # | J-Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42191 |
|  | JM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146417 |
|  | JMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88778 |
| \* | Joban Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36882 |
|  | J-Oil Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211374 |
|  | Joshin Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224501 |
|  | Joyful Honda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326122 |
|  | JP-Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111937 |
|  | JSB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68691 |
|  | JSP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150791 |
|  | JSR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252002 |
|  | J-Stream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31924 |
|  | JTEKT Corp.<br>| 139975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037676 |
| # | Juki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119542 |
|  | Juroku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558308 |
|  | Justsystems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420890 |
|  | JVCKenwood Corp.<br>| 146001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407446 |
|  | K&O Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229771 |
|  | Kadokawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212426 |
|  | Kadoya Sesame Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170 |
|  | Kaga Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622896 |
|  | Kagome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305305 |
|  | Kajima Corp.<br>| 176021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161769 |
|  | Kakaku.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230075 |
|  | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342505 |
|  | Kakiyasu Honten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119558 |
| \* | Kamakura Shinsho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74061 |
|  | Kameda Seika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246897 |
|  | Kamei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204122 |
|  | Kamigumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272394 |
|  | Kanaden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142890 |
|  | Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127871 |
|  | Kanamic Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19463 |
|  | Kanamoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483088 |
|  | Kandenko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647918 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312719 |
|  | Kaneko Seeds Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70563 |
|  | Kanematsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981927 |
|  | Kanematsu Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396385 |
|  | Kanemi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30718 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Kansai Paint Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$299970 |
|  | Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365635 |
|  | Kao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367839 |
|  | Katakura Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248547 |
|  | Katitas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502669 |
|  | Kato Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461310 |
|  | Kato Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49849 |
|  | Kawada Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99323 |
|  | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123994 |
|  | Kawasaki Heavy Industries Ltd.<br>| 106400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434709 |
| # | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263036 |
|  | KDDI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027489 |
|  | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213801 |
|  | Keihan Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438559 |
|  | Keihanshin Building Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100085 |
|  | Keihin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40611 |
|  | Keikyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184454 |
|  | Keisei Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45445 |
|  | KEIWA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64012 |
|  | Keiyo Bank Ltd.<br>| 180600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857836 |
|  | Keiyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240422 |
|  | KEL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58732 |
|  | Kenko Mayonnaise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144612 |
|  | Kewpie Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602402 |
|  | KeyHolder, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42450 |
|  | KFC Holdings Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286282 |
|  | KFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33935 |
|  | KH Neochem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665006 |
|  | Kibun Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38108 |
|  | Kikkoman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507764 |
|  | Kimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46128 |
|  | Kimura Chemical Plants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102111 |
|  | Kimura Unity Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40687 |
|  | Kinden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790847 |
|  | King Jim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10352 |
| \* | Kintetsu Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11876 |
|  | Kirin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404968 |
|  | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563439 |
|  | Ki-Star Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346182 |
|  | Kitagawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60849 |
|  | Kita-Nippon Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137076 |
|  | Kitano Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66608 |
| # | Kitanotatsujin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91419 |
|  | Kitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443286 |
|  | Kiyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779219 |
|  | Koa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504330 |
|  | Koa Shoji Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13146 |
|  | Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139527 |
|  | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222556 |
|  | Kobe Bussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485045 |
| \* | Kobe Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39458 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| 272680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469071 |
|  | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40010 |
|  | Kohnan Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850193 |
|  | Kohsoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133407 |
|  | Koito Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239528 |
| # | Kojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118272 |
|  | Kokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794234 |
|  | KOMAIHALTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28667 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Komatsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1218893 |
|  | Komatsu Matere Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142211 |
|  | Komatsu Wall Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100182 |
|  | KOMEDA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442521 |
| # | Komehyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115139 |
|  | Komeri Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601058 |
|  | Komori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231013 |
|  | Konaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23365 |
|  | Konami Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727767 |
|  | Kondotec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145744 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| 397100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664165 |
|  | Konishi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364315 |
|  | Konoike Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302526 |
|  | Konoshima Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70388 |
|  | Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220702 |
|  | Kose Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143433 |
|  | Kotobuki Spirits Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157641 |
|  | Kotobukiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81563 |
|  | Kozo Keikaku Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70587 |
|  | KPP Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198461 |
|  | Krosaki Harima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257844 |
|  | KRS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89671 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| 126320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116785 |
|  | KU Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129685 |
|  | Kubota Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513967 |
|  | Kumagai Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604852 |
|  | Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189985 |
|  | Kunimine Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13609 |
|  | Kurabo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228105 |
|  | Kuraray Co. Ltd.<br>| 245300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030360 |
|  | Kureha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855592 |
|  | Kurimoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118214 |
|  | Kurita Water Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524532 |
|  | Kuriyama Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59311 |
|  | Kuroda Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13788 |
| # | Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467656 |
|  | KYB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416587 |
|  | Kyocera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218670 |
| # | Kyoden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50684 |
|  | Kyodo Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146029 |
|  | Kyoei Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241586 |
|  | Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98433 |
|  | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372187 |
|  | Kyokuto Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52461 |
|  | Kyokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233158 |
|  | KYORIN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300882 |
| \* | KYORITSU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| # | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123320 |
|  | Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122511 |
|  | Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30749 |
|  | Kyowa Kirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173947 |
|  | Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19289 |
|  | Kyudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029008 |
|  | Kyushu Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177304 |
|  | Kyushu Financial Group, Inc.<br>| 291780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072435 |
|  | Kyushu Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215200 |
|  | LA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29042 |
|  | LAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62852 |
|  | Lacto Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125513 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Lasertec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1022344 |
|  | Lawson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643779 |
|  | LEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104573 |
| \* | Leopalace21 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154623 |
|  | Life Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344674 |
|  | LIFULL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111777 |
|  | LIKE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59624 |
|  | Linical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37256 |
|  | Link & Motivation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101567 |
|  | Lintec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604364 |
|  | Lion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492603 |
|  | LITALICO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195982 |
|  | Lixil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588268 |
| \* | Locondo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11015 |
|  | Look Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116174 |
| \* | LTS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354 |
| \* | M&A Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270961 |
|  | Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572806 |
| \* | Macbee Planet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70973 |
|  | Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218540 |
|  | Macromill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324835 |
|  | Maeda Kosen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238079 |
|  | Maezawa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77350 |
|  | Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119555 |
|  | Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119498 |
|  | Makino Milling Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789756 |
|  | Makita Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99917 |
|  | Makita Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312796 |
| # | Management Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133113 |
|  | Mandom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302707 |
|  | Mani, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118479 |
|  | MarkLines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117571 |
|  | Mars Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191815 |
|  | Marubeni Corp.<br>| 110600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356904 |
|  | Marubun Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108574 |
|  | Marudai Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168014 |
|  | Marufuji Sheet Piling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16557 |
|  | Maruha Nichiro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691733 |
|  | Marui Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473727 |
|  | Maruichi Steel Tube Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979717 |
|  | MARUKA FURUSATO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211679 |
| # | Marumae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24911 |
| # | Marusan Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200549 |
|  | Maruwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818109 |
|  | Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28321 |
|  | Maruzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110082 |
|  | Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336816 |
|  | Marvelous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141983 |
|  | Matsuda Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191308 |
|  | Matsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79017 |
|  | Matsui Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358695 |
|  | MatsukiyoCocokara & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551721 |
|  | Max Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270663 |
|  | Maxell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463819 |
|  | Maxvalu Tokai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132302 |
|  | Mazda Motor Corp.<br>| 135300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076986 |
| # | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225192 |
|  | MCJ Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411467 |
|  | Mebuki Financial Group, Inc.<br>| 540023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406661 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | MEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$224225 |
|  | Media Do Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90869 |
|  | Medical Data Vision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110449 |
|  | Medical System Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64023 |
|  | Medikit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53876 |
|  | Medipal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269678 |
|  | Medius Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48322 |
| #\* | MedPeer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69428 |
|  | Megachips Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269351 |
|  | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515054 |
|  | Meidensha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503601 |
|  | Meiho Facility Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27655 |
|  | Meiji Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53134 |
|  | MEIJI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046925 |
| # | Meiji Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30719 |
|  | Meiko Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495419 |
|  | Meisei Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215501 |
|  | Meitec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728012 |
|  | Meito Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146851 |
| #\* | Meiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132329 |
|  | Meiwa Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73641 |
|  | Melco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152270 |
| # | Members Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 |
|  | Menicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539165 |
| \* | Mercari, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119789 |
|  | Mercuria Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26434 |
| \* | Metaps, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18398 |
| #\* | MetaReal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27548 |
|  | METAWATER Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145191 |
|  | Micronics Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246714 |
|  | Midac Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63373 |
|  | Mie Kotsu Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183127 |
| # | Mikuni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33119 |
|  | Milbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461943 |
|  | MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57412 |
|  | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295540 |
|  | Minebea Mitsumi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952505 |
| # | Ministop Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182150 |
| # | Mipox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58148 |
|  | Mirai Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77458 |
| # | Miraial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79336 |
|  | Mirait One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997689 |
|  | Mirarth Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224115 |
|  | Miroku Jyoho Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160425 |
|  | MISUMI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656871 |
|  | Mitani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333567 |
|  | Mitani Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34660 |
|  | Mitani Sekisan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147029 |
|  | Mito Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110282 |
|  | Mitsuba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140433 |
|  | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>| 807480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531130 |
|  | Mitsubishi Corp.<br>| 114900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847536 |
|  | Mitsubishi Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080034 |
|  | Mitsubishi Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656794 |
|  | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304817 |
|  | Mitsubishi HC Capital, Inc.<br>| 561770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867356 |
|  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117484 |
|  | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99691 |
|  | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161722 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$756561 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251843 |
| \* | Mitsubishi Motors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495868 |
|  | Mitsubishi Pencil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318021 |
|  | Mitsubishi Research Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303484 |
|  | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327819 |
|  | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85382 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.<br>| 1117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8181892 |
|  | Mitsuboshi Belting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636306 |
|  | Mitsui & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097644 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841099 |
|  | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243981 |
| \* | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132271 |
|  | Mitsui Fudosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985916 |
| # | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300575 |
| # | Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328957 |
|  | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843563 |
| # | Mitsui OSK Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871137 |
|  | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813655 |
|  | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303367 |
|  | Miura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307787 |
|  | Mixi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441273 |
|  | Miyaji Engineering Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161046 |
|  | Miyazaki Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551411 |
| # | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39359 |
|  | Mizuho Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425643 |
|  | Mizuho Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684490 |
|  | Mizuho Medy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24864 |
|  | Mizuno Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412949 |
|  | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335746 |
|  | Monex Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421920 |
|  | Money Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26661 |
|  | Monogatari Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255537 |
|  | MonotaRO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490807 |
|  | MORESCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14021 |
|  | Morinaga & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720515 |
|  | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287345 |
|  | Moriroku Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106838 |
|  | Morita Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261132 |
|  | Morito Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130370 |
|  | Morningstar Japan KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56190 |
|  | Morozoff Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134947 |
| # | Mortgage Service Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41195 |
|  | Mory Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108319 |
|  | MrMax Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159659 |
|  | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324067 |
|  | MTG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19862 |
|  | MTI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16675 |
|  | m-up Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140674 |
|  | Murakami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83037 |
|  | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102811 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724898 |
|  | Musashino Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847635 |
| # | Mutoh Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321 |
|  | Nabtesco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310352 |
| # | NAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56156 |
|  | Nachi-Fujikoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396869 |
|  | Nadex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15175 |
|  | Nafco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121686 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nagano Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82955 |
|  | Nagano Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123010 |
|  | Nagase & Co. Ltd.<br>| 100900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628258 |
|  | Nagatanien Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159843 |
|  | Nagawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104524 |
|  | Nagoya Railroad Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229834 |
|  | Naigai Tec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22590 |
|  | Naigai Trans Line Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50243 |
|  | Nakabayashi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61389 |
|  | Nakamoto Packs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37870 |
| \* | Nakamura Choukou Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7423 |
|  | Nakamuraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75740 |
|  | Nakanishi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632224 |
|  | Nakano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19973 |
|  | Nakano Refrigerators Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12746 |
|  | Nakayama Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163091 |
| \* | Namura Shipbuilding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120496 |
|  | Nankai Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358539 |
|  | Nanto Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486497 |
|  | Nanyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22896 |
|  | Narasaki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37739 |
|  | Nasu Denki Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70488 |
|  | Natori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106944 |
|  | NEC Capital Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194308 |
|  | NEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348294 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285785 |
|  | NEOJAPAN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12207 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569099 |
|  | Neturen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153790 |
|  | New Art Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82473 |
|  | Nexon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178433 |
|  | Nextage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663548 |
| \* | NexTone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89566 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312154 |
|  | NGK Spark Plug Co. Ltd.<br>| 110800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2165155 |
|  | NH Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576161 |
|  | NHK Spring Co. Ltd.<br>| 183200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294960 |
|  | Nicca Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38524 |
|  | Nice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54343 |
| # | Nichia Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41209 |
|  | Nichias Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913727 |
|  | Nichiban Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141192 |
|  | Nichicon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314358 |
|  | Nichiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147080 |
|  | Nichiha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536581 |
|  | Nichimo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31280 |
|  | Nichirei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960477 |
|  | Nichireki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270733 |
|  | Nichirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139097 |
|  | Nifco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968186 |
|  | Nihon Chouzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94694 |
|  | Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236981 |
|  | Nihon Dengi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54074 |
|  | Nihon Denkei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83570 |
|  | Nihon Flush Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154784 |
| # | Nihon House Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90224 |
|  | Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81643 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546437 |
|  | Nihon M&A Center Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361909 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nihon Nohyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$180496 |
|  | Nihon Parkerizing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491733 |
|  | Nihon Plast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61113 |
|  | Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79054 |
|  | Nihon Trim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76717 |
| # | Niitaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26438 |
|  | Nikkiso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451433 |
|  | Nikko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137707 |
|  | Nikkon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116715 |
|  | Nikon Corp.<br>| 115100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136429 |
|  | Nintendo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607009 |
|  | Nippi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43406 |
|  | Nippn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591178 |
|  | Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87477 |
|  | Nippon Aqua Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69583 |
|  | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151135 |
|  | Nippon Carbide Industries Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70293 |
|  | Nippon Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245201 |
|  | Nippon Ceramic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85741 |
|  | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129361 |
| \* | Nippon Chemi-Con Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223442 |
|  | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.<br>| 209900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149032 |
|  | Nippon Concept Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58265 |
|  | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66450 |
|  | Nippon Denko Co. Ltd.<br>| 100165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299241 |
|  | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376973 |
|  | Nippon Dry-Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33585 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311070 |
|  | Nippon Express Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969146 |
| # | Nippon Filcon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23351 |
|  | Nippon Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227819 |
|  | Nippon Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091755 |
|  | Nippon Hume Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96727 |
|  | Nippon Kayaku Co. Ltd.<br>| 110800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028906 |
| \* | Nippon Kinzoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513 |
|  | Nippon Kodoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79239 |
|  | Nippon Koei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324211 |
|  | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574584 |
| # | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34692 |
|  | Nippon Paper Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599327 |
|  | Nippon Parking Development Co. Ltd.<br>| 143500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285585 |
|  | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544679 |
|  | Nippon Piston Ring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68004 |
|  | Nippon Rietec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91920 |
|  | Nippon Road Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147978 |
|  | Nippon Sanso Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520317 |
|  | Nippon Seiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493173 |
|  | Nippon Seisen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76882 |
|  | Nippon Sharyo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99219 |
| \* | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398869 |
|  | Nippon Shinyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319090 |
|  | Nippon Shokubai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694296 |
|  | Nippon Signal Company Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245758 |
|  | Nippon Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810600 |
|  | Nippon Steel Corp.<br>| 145050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019184 |
|  | Nippon Steel Trading Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076599 |
|  | Nippon Thompson Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305697 |
|  | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620270 |
| # | Nippon Yusen KK<br>| 197163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4690281 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nipro Corp.<br>| 127200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1021085 |
|  | Nishikawa Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12001 |
|  | Nishimatsu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868425 |
|  | Nishimatsuya Chain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330121 |
|  | Nishimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98863 |
|  | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.<br>| 116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969686 |
|  | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206836 |
|  | Nishio Rent All Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552413 |
|  | Nissan Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580679 |
|  | Nissan Motor Co. Ltd.<br>| 165774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595616 |
|  | Nissan Shatai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403695 |
|  | Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45389 |
|  | Nissei ASB Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263811 |
|  | Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95468 |
|  | Nissha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654655 |
|  | Nisshin Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88157 |
|  | Nisshin Oillio Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582157 |
|  | Nisshin Seifun Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801631 |
|  | Nisshinbo Holdings, Inc.<br>| 160739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201511 |
|  | Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209457 |
|  | Nissin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384659 |
|  | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203262 |
|  | Nisso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96787 |
|  | Nissui Corp.<br>| 264800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100304 |
|  | Nitori Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754427 |
|  | Nitta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422342 |
|  | Nitta Gelatin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79147 |
|  | Nittetsu Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317459 |
|  | Nitto Boseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383200 |
|  | Nitto Denko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376777 |
|  | Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87376 |
|  | Nitto Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443654 |
|  | Nitto Kohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133625 |
|  | Nitto Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108599 |
|  | Nittoc Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196380 |
| # | Nittoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20390 |
|  | NJS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88959 |
|  | Noda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88847 |
|  | Noevir Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299437 |
|  | NOF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660256 |
|  | Nohmi Bosai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247960 |
|  | Nojima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636578 |
|  | NOK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;80700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766433 |
|  | Nomura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16549 |
|  | Nomura Holdings, Inc.<br>| 456200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820617 |
| # | Nomura Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;29168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117839 |
|  | Nomura Micro Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98741 |
|  | Nomura Real Estate Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;85200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877846 |
|  | Noritake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346908 |
|  | Noritsu Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382171 |
|  | Noritz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291328 |
|  | North Pacific Bank Ltd.<br>| 251400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545520 |
|  | Nozawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19453 |
|  | NS Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200760 |
|  | NS Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47866 |
|  | NS United Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298154 |
|  | NSD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511668 |
|  | NSK Ltd.<br>| 202200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137246 |
|  | NSW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138320 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | NTN Corp.<br>| 376500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$780509 |
|  | NTT Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411051 |
|  | Oat Agrio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35941 |
| # | Obara Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240157 |
|  | Obayashi Corp.<br>| 211800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642874 |
|  | OBIC Business Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86399 |
| # | Oenon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88467 |
|  | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913234 |
|  | Ohara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60711 |
|  | Ohashi Technica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124901 |
|  | Ohmoto Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35322 |
|  | Ohsho Food Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163568 |
|  | Oiles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258467 |
| #\* | Oisix ra daichi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271698 |
|  | Oita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388629 |
|  | Oji Holdings Corp.<br>| 551400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278798 |
|  | Okabe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155678 |
|  | Okada Aiyon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17233 |
|  | Okamoto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186593 |
|  | Okamoto Machine Tool Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133266 |
|  | Okamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513324 |
|  | Okasan Securities Group, Inc.<br>| 125100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404625 |
|  | Oki Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438103 |
|  | Okinawa Cellular Telephone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391961 |
|  | Okinawa Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92747 |
|  | Okinawa Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360548 |
|  | OKUMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822821 |
|  | Okumura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618826 |
|  | Okura Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126227 |
| # | Okuwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167930 |
|  | Omron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711685 |
|  | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533788 |
|  | Onoken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211483 |
|  | Onward Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144199 |
|  | Open House Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578803 |
|  | Open Up Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25076 |
|  | Optex Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341005 |
| \* | Optim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67024 |
|  | Optorun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244696 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287729 |
|  | Orchestra Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10870 |
|  | Organo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256735 |
|  | Oricon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37703 |
|  | Orient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392339 |
|  | Oriental Shiraishi Corp.<br>| 101400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242194 |
|  | ORIX Corp.<br>| 178600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140320 |
|  | Oro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53085 |
|  | Osaka Organic Chemical Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229358 |
|  | Osaka Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317036 |
|  | Osaka Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79471 |
|  | Osaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140472 |
|  | OSG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812996 |
|  | Otsuka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444144 |
|  | Otsuka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417045 |
|  | OUG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37313 |
|  | Outsourcing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743704 |
|  | Oyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282424 |
|  | Pacific Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303414 |
|  | Pacific Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225394 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Pack Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$269882 |
|  | PAL GROUP Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424633 |
|  | PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305950 |
|  | Pan Pacific International Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898766 |
|  | Panasonic Holdings Corp.<br>| 319423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962127 |
|  | Panasonic Holdings Corp., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;26580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244935 |
|  | PAPYLESS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15493 |
| # | Paraca, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52495 |
|  | Paramount Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654937 |
| \* | Park24 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369744 |
|  | Parker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34970 |
| # | Pasco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28222 |
|  | Pasona Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329144 |
|  | PC Depot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13633 |
| # | PCA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20976 |
|  | PCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27077 |
|  | Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74633 |
|  | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.<br>| 213100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062852 |
|  | People Dreams & Technologies Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62145 |
| \* | PeptiDream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201413 |
|  | Persol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631455 |
|  | Pickles Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80276 |
|  | Pigeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769214 |
|  | Pilot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456860 |
|  | Piolax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445973 |
|  | Plus Alpha Consulting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13005 |
|  | Pola Orbis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93780 |
|  | Pole To Win Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177833 |
|  | Poppins Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43443 |
|  | Port, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33303 |
| \* | PR Times, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35260 |
|  | Premium Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340621 |
|  | Premium Water Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25878 |
|  | Press Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289752 |
| # | Pressance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207270 |
|  | Prestige International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326894 |
|  | Prima Meat Packers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273123 |
|  | Procrea Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272712 |
|  | Pronexus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86284 |
|  | Pro-Ship, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10373 |
|  | Proto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254681 |
|  | PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199721 |
|  | Punch Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62444 |
|  | QB Net Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78144 |
|  | Qol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198858 |
|  | Quick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102041 |
|  | Raccoon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64621 |
|  | Raito Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391796 |
|  | Raiznext Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253172 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172678 |
| \* | Rakuten Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211076 |
| \* | RaQualia Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11785 |
|  | Rasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54237 |
|  | Rasa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117657 |
|  | Raysum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29107 |
|  | Relia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364279 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359264 |
|  | Renaissance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12016 |
| \* | Renesas Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601737 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Rengo Co. Ltd.<br>| 196300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1385486 |
| \* | RENOVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233224 |
|  | Resona Holdings, Inc.<br>| 572931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170444 |
|  | Resonac Holdings Corp.<br>| 165900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835328 |
|  | Resorttrust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685226 |
|  | Restar Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269735 |
| # | Retail Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231719 |
|  | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109779 |
|  | Rhythm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69447 |
|  | Riberesute Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42397 |
| # | Ricoh Co. Ltd.<br>| 174700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356129 |
|  | Ricoh Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561690 |
|  | Ride On Express Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39881 |
| \* | Right On Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27442 |
|  | Riken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235445 |
|  | Riken Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239001 |
|  | Riken Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143163 |
|  | Riken Vitamin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177893 |
|  | Rinnai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370971 |
|  | Rion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113566 |
|  | Riso Kagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49354 |
|  | Riso Kyoiku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213860 |
|  | Rix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14028 |
|  | Rock Field Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138519 |
|  | Rohm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480789 |
|  | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704844 |
| # | Rokko Butter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101733 |
|  | Roland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188104 |
|  | Roland DG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286474 |
|  | Rorze Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584192 |
|  | Round One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294031 |
|  | RS Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66856 |
|  | Ryobi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220966 |
|  | Ryoden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228587 |
|  | Ryohin Keikaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005694 |
|  | Ryosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444176 |
|  | S Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415993 |
|  | S&B Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111217 |
|  | Sac's Bar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84779 |
|  | Saibu Gas Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100371 |
|  | Sakai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182678 |
|  | Sakai Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94193 |
|  | Sakai Moving Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197110 |
|  | Sakata INX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315161 |
|  | Sakura Internet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54896 |
|  | Sala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332536 |
|  | SAMTY Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230594 |
|  | San Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121699 |
|  | San ju San Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202436 |
|  | San-A Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424861 |
|  | San-Ai Obbli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651305 |
| #\* | Sanden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23966 |
|  | Sanei Architecture Planning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90704 |
|  | Sangetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572884 |
|  | San-In Godo Bank Ltd.<br>| 135700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844067 |
|  | Sanken Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562201 |
|  | Sanki Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473081 |
|  | Sanko Gosei Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92110 |
|  | Sanko Metal Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95039 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$908811 |
|  | Sankyo Frontier Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84123 |
|  | Sankyo Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131999 |
|  | Sankyo Tateyama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102745 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477370 |
|  | Sanoh Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161824 |
|  | Sansei Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49900 |
|  | Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71314 |
|  | Sanshin Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182912 |
|  | Santec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30971 |
|  | Santen Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293900 |
|  | Sanwa Holdings Corp.<br>| 142200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505388 |
|  | Sanyo Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374993 |
|  | Sanyo Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445993 |
|  | Sanyo Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85489 |
|  | Sanyo Engineering & Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19081 |
| \* | Sanyo Shokai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98541 |
|  | Sanyo Special Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262854 |
|  | Sanyo Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189707 |
|  | Sapporo Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825432 |
|  | Sata Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41654 |
|  | Sato Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30166 |
|  | Sato Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366760 |
|  | Sato Shoji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135807 |
|  | Satori Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94301 |
|  | Sawai Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067422 |
|  | Saxa Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17606 |
|  | SB Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116354 |
|  | SBI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275159 |
| \* | SBI Insurance Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24082 |
|  | SBI Shinsei Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357820 |
|  | SBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408743 |
|  | SCREEN Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774976 |
|  | Scroll Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157999 |
|  | SCSK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188364 |
|  | SEC Carbon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81968 |
|  | Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351497 |
|  | Sega Sammy Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501954 |
|  | Seibu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682031 |
|  | Seika Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87035 |
|  | Seikagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238402 |
|  | Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177135 |
|  | Seiko Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14237 |
|  | Seiko Epson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263902 |
|  | Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537329 |
|  | Seiko PMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38886 |
|  | Seikoh Giken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28198 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| 102300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021668 |
| # | Seiren Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407717 |
|  | Sekisui Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675199 |
| # | Sekisui House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323704 |
|  | Sekisui Jushi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308109 |
|  | Sekisui Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48838 |
| # | SEMITEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69233 |
|  | Senko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769617 |
|  | Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357150 |
|  | Senshu Ikeda Holdings, Inc.<br>| 248340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489941 |
| \* | Senshukai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71050 |
|  | SERAKU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50436 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Seria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$626291 |
|  | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817697 |
|  | Seven Bank Ltd.<br>| 321100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659847 |
|  | SG Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442879 |
|  | Sharp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448295 |
|  | Shibaura Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240623 |
|  | Shibaura Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335206 |
|  | Shibaura Mechatronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395310 |
|  | Shibusawa Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152990 |
|  | Shibuya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280806 |
|  | Shidax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48472 |
| \* | SHIFT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298617 |
|  | Shiga Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753945 |
|  | Shikibo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86342 |
|  | Shikoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210751 |
|  | Shikoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180967 |
|  | Shikoku Kasei Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277340 |
|  | Shima Seiki Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328731 |
|  | Shimadzu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414869 |
|  | Shimamura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770068 |
|  | Shimano, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463672 |
|  | Shimizu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109699 |
|  | Shimizu Corp.<br>| 149700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839172 |
| # | Shimojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78604 |
|  | Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146240 |
|  | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311442 |
|  | Shinagawa Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136707 |
|  | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161028 |
|  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592169 |
|  | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299728 |
| # | Shinki Bus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10625 |
|  | Shinko Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498007 |
|  | Shinko Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308444 |
|  | Shinmaywa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364296 |
|  | Shinnihon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132626 |
|  | Shin-Nihon Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32274 |
| # | Shinnihonseiyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76343 |
|  | Shinsho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211017 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181061 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46452 |
|  | Shionogi & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295458 |
|  | Ship Healthcare Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741738 |
| # | Shizuki Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46005 |
|  | Shizuoka Financial Group, Inc.<br>| 145400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231776 |
|  | Shizuoka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455033 |
|  | SHO-BOND Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196264 |
|  | Shoei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500573 |
|  | Shoei Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210989 |
|  | Shofu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177566 |
|  | Showa Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335557 |
|  | Sigma Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84114 |
|  | SIGMAXYZ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232050 |
|  | Siix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347995 |
| \* | Silver Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 |
|  | Simplex Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47431 |
|  | Sinanen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239083 |
|  | Sinfonia Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317756 |
|  | Sinko Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244830 |
|  | Sintokogio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175040 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | SK-Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86143 |
|  | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.<br>| 128700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496823 |
| #\* | Skylark Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608135 |
|  | SMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558702 |
|  | SMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61454 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497155 |
| # | Snow Peak, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169433 |
|  | SNT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18383 |
|  | Soda Nikka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82187 |
|  | Sodick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244949 |
|  | Soft99 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68174 |
|  | SoftBank Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067765 |
|  | Softcreate Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68754 |
|  | Software Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135629 |
|  | Sohgo Security Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828710 |
|  | Sojitz Corp.<br>| 124540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469169 |
|  | Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99360 |
|  | Solasto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129601 |
|  | Soliton Systems KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54880 |
|  | Solxyz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18762 |
|  | Sompo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888960 |
|  | Sony Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108696 |
|  | Sony Group Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;40092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3586630 |
|  | Sotetsu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184635 |
|  | Sotoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17037 |
|  | Space Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89081 |
|  | Sparx Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232104 |
|  | SPK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72123 |
|  | S-Pool, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233578 |
|  | Sprix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7601 |
|  | Square Enix Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288477 |
|  | SRA Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197115 |
|  | ST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93128 |
|  | St. Marc Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137417 |
|  | Stanley Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084671 |
|  | Star Mica Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134279 |
|  | Star Micronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300081 |
|  | Starts Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511058 |
|  | Starzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224397 |
|  | St-Care Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65093 |
|  | Stella Chemifa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187418 |
|  | Step Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116724 |
|  | Strike Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126360 |
| # | Studio Alice Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156134 |
|  | Subaru Corp.<br>| 206600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3394776 |
| # | Subaru Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138048 |
|  | Sugi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480789 |
|  | Sugimoto & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116114 |
|  | SUMCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843074 |
|  | Sumida Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298501 |
| # | Sumiseki Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125889 |
|  | Sumitomo Bakelite Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085048 |
|  | Sumitomo Chemical Co. Ltd.<br>| 476400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828724 |
|  | Sumitomo Corp.<br>| 107300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926027 |
|  | Sumitomo Densetsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239400 |
|  | Sumitomo Electric Industries Ltd.<br>| 243700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928338 |
|  | Sumitomo Forestry Co. Ltd.<br>| 118100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208175 |
|  | Sumitomo Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692255 |
|  | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081785 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.<br>| 119860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$387675 |
| # | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Sponsored ADR<br>| 100020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876175 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>| 104441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539117 |
|  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919789 |
|  | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794639 |
|  | Sumitomo Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636996 |
|  | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396809 |
|  | Sumitomo Riko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78169 |
|  | Sumitomo Rubber Industries Ltd.<br>| 143253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271765 |
|  | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265217 |
|  | Sumitomo Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948455 |
|  | Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406016 |
|  | Suncall Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88644 |
|  | Sundrug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599818 |
|  | Suntory Beverage & Food Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621326 |
|  | Sun-Wa Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127542 |
|  | Suruga Bank Ltd.<br>| 150400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490888 |
|  | Suzuken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962921 |
|  | Suzuki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90815 |
|  | Suzuki Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824828 |
|  | SWCC Showa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591240 |
|  | Sysmex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584189 |
|  | System Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37161 |
|  | System Research Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18652 |
|  | System Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30016 |
|  | Systems Engineering Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23447 |
|  | Systena Corp.<br>| 124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398064 |
|  | Syuppin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154837 |
|  | T Hasegawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536126 |
|  | T RAD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85708 |
|  | T&D Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617841 |
|  | T&K Toka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166242 |
|  | Tachibana Eletech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237021 |
|  | Tachikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96145 |
|  | Tachi-S Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250056 |
|  | Tadano Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673423 |
|  | Taihei Dengyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442093 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| 109167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881328 |
|  | Taiheiyo Kouhatsu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27644 |
|  | Taiho Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53663 |
|  | Taikisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392190 |
|  | Taiko Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54373 |
|  | Taisei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445333 |
|  | Taisei Lamick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112461 |
|  | Taisei Oncho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9026 |
|  | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862346 |
|  | Taiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464881 |
|  | Taiyo Yuden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934052 |
| # | Takachiho Koheki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99435 |
|  | Takamatsu Construction Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203631 |
|  | Takamiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44585 |
|  | Takano Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24986 |
|  | Takaoka Toko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140749 |
|  | Takara & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138975 |
|  | Takara Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349485 |
|  | Takara Holdings, Inc.<br>| 108800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884123 |
|  | Takara Standard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299022 |
|  | Takasago International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293503 |
|  | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424893 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Takashima & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57303 |
| # | Takashimaya Co. Ltd.<br>| 122700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714278 |
| # | Takasho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91555 |
| \* | Take & Give Needs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39752 |
|  | TAKEBISHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71302 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199107 |
|  | Takemoto Yohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23614 |
|  | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533392 |
|  | Takisawa Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21750 |
|  | Takuma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281319 |
|  | Tama Home Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358385 |
|  | Tamron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349087 |
|  | Tamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440156 |
|  | Tanabe Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22209 |
| #\* | Tanaka Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14866 |
| # | Tanseisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235166 |
|  | Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240156 |
|  | Tayca Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134599 |
|  | Tazmo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102670 |
|  | Tbk Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14504 |
|  | TBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213642 |
|  | TDC Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163630 |
|  | TDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957799 |
|  | TechMatrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284750 |
|  | Techno Horizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44658 |
|  | Techno Medica Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65623 |
|  | Techno Ryowa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47997 |
|  | Techno Smart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85608 |
|  | Technoflex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34638 |
|  | TechnoPro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688087 |
|  | Tecnos Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17194 |
|  | Teijin Ltd.<br>| 136500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401627 |
|  | Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118514 |
|  | Teikoku Sen-I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204815 |
|  | Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58700 |
|  | Tekken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160583 |
|  | Temairazu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47562 |
|  | Tenma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286856 |
|  | Terumo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229972 |
|  | Tess Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68575 |
|  | T-Gaia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208235 |
|  | THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793715 |
|  | TIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951567 |
|  | TKC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327683 |
| \* | TKP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30818 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124108 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377759 |
|  | TOA ROAD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207746 |
|  | Toagosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853044 |
|  | Tobishima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134629 |
|  | TOC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197583 |
|  | Tocalo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521122 |
|  | Tochigi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210363 |
|  | Toda Corp.<br>| 163800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893444 |
| \* | Toda Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79298 |
|  | Toei Animation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119620 |
|  | Toei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185094 |
|  | Toell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9874 |
|  | Toenec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183380 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13618 |
|  | Toho Bank Ltd.<br>| 175300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325403 |
|  | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162507 |
| # | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82189 |
|  | Toho Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94136 |
|  | Toho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777417 |
| # | Toho Titanium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552418 |
|  | Toho Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209798 |
|  | Tohoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58576 |
|  | Tohoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195240 |
|  | Tohoku Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26524 |
|  | Tohokushinsha Film Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61013 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| 182300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572819 |
|  | Tokai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259353 |
|  | TOKAI Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460271 |
|  | Tokai Rika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578058 |
|  | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.<br>| 187152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545493 |
|  | Token Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261257 |
|  | Tokio Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389639 |
|  | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174778 |
|  | Tokuyama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828128 |
| #\* | Tokyo Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14666 |
|  | Tokyo Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265801 |
| \* | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;99600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372981 |
|  | Tokyo Electron Device Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311301 |
|  | Tokyo Energy & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152752 |
|  | Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49730 |
|  | Tokyo Keiki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84545 |
|  | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463455 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266147 |
|  | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102740 |
|  | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107144 |
|  | Tokyo Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84549 |
|  | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936492 |
|  | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397132 |
|  | Tokyo Tatemono Co. Ltd.<br>| 130500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617875 |
|  | Tokyo Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86145 |
|  | Tokyo Theatres Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60498 |
|  | Tokyotokeiba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313012 |
|  | Tokyu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327409 |
|  | Tokyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91199 |
|  | Tokyu Fudosan Holdings Corp.<br>| 370782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881434 |
|  | Toli Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61466 |
|  | Tomato Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24520 |
|  | Tomen Devices Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131877 |
|  | Tomoe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64899 |
|  | Tomoe Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117903 |
|  | Tomoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161364 |
|  | TOMONY Holdings, Inc.<br>| 256600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788124 |
|  | Tomy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755001 |
|  | Tonami Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144428 |
|  | Topcon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870507 |
|  | Toppan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916783 |
|  | Topre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306306 |
|  | Topy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301758 |
|  | Toray Industries, Inc.<br>| 532900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274163 |
|  | Torex Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148626 |
|  | Toridoll Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546661 |
|  | Torigoe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62792 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Torii Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$292326 |
|  | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169687 |
|  | Tosei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329946 |
|  | Toshiba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436202 |
|  | Toshiba TEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338628 |
|  | Tosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71969 |
|  | Tosoh Corp.<br>| 218200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854800 |
|  | Totech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95514 |
|  | Totetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423140 |
|  | TOTO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295319 |
| # | Tottori Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60576 |
|  | Toukei Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58088 |
|  | Tow Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27556 |
|  | Towa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152125 |
|  | Towa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272736 |
|  | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382081 |
|  | Toyo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622269 |
|  | Toyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236567 |
| \* | Toyo Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135067 |
| # | Toyo Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192714 |
|  | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436657 |
|  | Toyo Kanetsu KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135938 |
|  | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51775 |
|  | Toyo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100768 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126740 |
|  | Toyo Suisan Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136359 |
| # | Toyo Tanso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440744 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144903 |
|  | Toyo Wharf & Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24418 |
|  | Toyobo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535772 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758806 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750493 |
|  | Toyota Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888740 |
|  | Toyota Motor Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;31087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573209 |
|  | Toyota Motor Corp.<br>| 430090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316178 |
|  | Toyota Tsusho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092427 |
|  | TPR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214966 |
| # | Traders Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64555 |
|  | Trancom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395351 |
|  | Transaction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156315 |
|  | Transcosmos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313270 |
|  | TRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146897 |
| \* | Trend Micro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648634 |
|  | Trenders, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60262 |
|  | Tri Chemical Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226990 |
|  | Trinity Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9196 |
|  | Trusco Nakayama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488221 |
|  | TS Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989062 |
|  | TSI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164164 |
|  | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305226 |
|  | Tsubakimoto Chain Co.<br>| &nbsp;&nbsp;23828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570411 |
|  | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92138 |
|  | Tsugami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433958 |
|  | Tsukishima Kikai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185531 |
|  | Tsukuba Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140478 |
|  | Tsumura & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682088 |
|  | Tsuruha Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927707 |
|  | Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209958 |
|  | Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67870 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tsuzuki Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41886 |
|  | TV Asahi Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195596 |
|  | Tv Tokyo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179685 |
|  | UACJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565295 |
|  | UBE Corp.<br>| 106721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673957 |
|  | Ubicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56851 |
|  | Uchida Yoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297929 |
| # | Ueki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36860 |
|  | ULS Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46628 |
|  | Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71330 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038560 |
|  | Union Tool Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124006 |
|  | Unipres Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148333 |
|  | United Arrows Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70221 |
|  | United Super Markets Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456726 |
|  | UNITED, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84886 |
| \* | Unitika Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72242 |
| \* | Universal Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492361 |
|  | Urbanet Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38482 |
|  | Usen-Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130780 |
|  | User Local, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16468 |
|  | Ushio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931616 |
|  | USS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426007 |
|  | UT Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238326 |
| \* | UUUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33491 |
|  | V Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157425 |
|  | Valor Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530324 |
|  | Valqua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305854 |
|  | Valtes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11372 |
|  | Value HR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41274 |
|  | ValueCommerce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116623 |
|  | Valuence Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39380 |
| # | V-Cube, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62887 |
|  | Vector, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174767 |
|  | Vertex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226457 |
|  | VINX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48174 |
| \* | Visional, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355047 |
|  | Vital KSK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225260 |
|  | VT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262175 |
|  | Wacoal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761425 |
|  | Wacom Co. Ltd.<br>| 107100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528924 |
|  | Wakachiku Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221955 |
|  | Wakita & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346991 |
|  | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219937 |
| # | Waseda Academy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44010 |
|  | Watahan & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164669 |
| # | Watts Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44547 |
|  | WDB Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77774 |
|  | Weathernews, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152494 |
|  | Welcia Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299499 |
|  | Wellneo Sugar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156110 |
|  | Wellnet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53249 |
|  | West Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347263 |
|  | Will Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72732 |
|  | WingArc1st, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162590 |
|  | WIN-Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52191 |
|  | Wood One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47221 |
|  | Workman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114172 |
|  | World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213856 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | World Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$192356 |
|  | Wowow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39375 |
|  | Xebio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69947 |
|  | YAC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101793 |
| # | Yachiyo Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131751 |
|  | Yahagi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 |
|  | Yaizu Suisankagaku Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32595 |
|  | Yakult Honsha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406911 |
|  | YAKUODO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207660 |
|  | YAMABIKO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365977 |
|  | YAMADA Consulting Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20749 |
|  | Yamada Holdings Co. Ltd.<br>| 438088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590683 |
|  | Yamae Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80516 |
|  | Yamagata Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195431 |
|  | Yamaguchi Financial Group, Inc.<br>| 189801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312730 |
|  | Yamaha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303296 |
|  | Yamaha Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258634 |
|  | Yamaichi Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328754 |
| # | YA-MAN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317597 |
|  | Yamanashi Chuo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224969 |
|  | Yamatane Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106307 |
|  | Yamato Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95443 |
|  | Yamato Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509161 |
|  | Yamato Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318977 |
| # | Yamaya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83093 |
|  | Yamazaki Baking Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641144 |
|  | Yamazen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376790 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464617 |
|  | Yashima Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92907 |
|  | Yaskawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457342 |
|  | Yasuda Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100161 |
|  | YE DIGITAL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11354 |
|  | Yellow Hat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433237 |
|  | Yodogawa Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458118 |
|  | Yokogawa Bridge Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407481 |
|  | Yokogawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182620 |
|  | Yokohama Rubber Co. Ltd. <br>| 110399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813727 |
|  | Yokorei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427030 |
|  | Yokowo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250791 |
|  | Yomeishu Seizo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94549 |
|  | Yondenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112505 |
|  | Yondoshi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165811 |
|  | Yonex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82149 |
|  | Yorozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72811 |
| # | Yoshinoya Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309906 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143384 |
|  | Yuasa Funashoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24581 |
|  | Yuasa Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507214 |
|  | Yuken Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33206 |
|  | Yukiguni Maitake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84808 |
|  | Yurtec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189073 |
|  | Yushin Precision Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86503 |
|  | Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34341 |
|  | Yutaka Giken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15773 |
|  | Z Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;88800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258383 |
|  | Zaoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44797 |
|  | Zenitaka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46631 |
|  | Zenkoku Hosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638743 |
|  | Zenrin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147955 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Zensho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$379049 |
|  | Zeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908894 |
|  | ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111841 |
|  | ZIGExN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119349 |
|  | ZOZO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365517 |
| # | Zuiko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69737 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767500887 |
| NETHERLANDS — (3.2%) | NETHERLANDS — (3.2%) | NETHERLANDS — (3.2%) | NETHERLANDS — (3.2%) |
|  | Aalberts NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313635 |
| Ω | ABN AMRO Bank NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678247 |
|  | Acomo NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374512 |
| \*Ω | Adyen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477763 |
|  | Aegon NV<br>| 1327980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7324860 |
|  | Aegon NV, Class NY<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144698 |
| \* | AFC Ajax NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Akzo Nobel NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216259 |
| \*Ω | Alfen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796502 |
|  | AMG Advanced Metallurgical Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746760 |
|  | APERAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692782 |
|  | Arcadis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346574 |
|  | ArcelorMittal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6076232 |
|  | ASM International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540528 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5367124 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7073502 |
| \* | Avantium NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79727 |
| Ω | B&S Group Sarl<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152943 |
| #\*Ω | Basic-Fit NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610756 |
|  | BE Semiconductor Industries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265750 |
|  | Brunel International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252320 |
|  | Coca-Cola Europacific Partners PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206075 |
|  | Corbion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582109 |
| Ω | Flow Traders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725083 |
|  | ForFarmers NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119308 |
| \* | Fugro NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208145 |
| # | Heijmans NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393776 |
|  | Heineken NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642995 |
|  | IMCD NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781441 |
| # | ING Groep NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477619 |
|  | ING Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846413 |
| # | JDE Peet's NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033257 |
|  | Kendrion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215925 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104336 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10550842 |
| \* | Koninklijke BAM Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504920 |
|  | Koninklijke DSM NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461433 |
|  | Koninklijke KPN NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362602 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244997 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562883 |
|  | Koninklijke Vopak NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861165 |
| #\*Ω | Lucas Bols NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55227 |
|  | Nedap NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233654 |
|  | NN Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218374 |
|  | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303409 |
|  | Ordina NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525881 |
| \* | Pharming Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585616 |
| # | PostNL NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700520 |
|  | Prosus NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747518 |
|  | Randstad NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428683 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
|  | SBM Offshore NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2553885 |
|  | SIF Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44279 |
| Ω | Signify NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4168183 |
|  | Sligro Food Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387994 |
| #\*†† | SRH NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | TKH Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659056 |
| #\* | TomTom NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441976 |
|  | Universal Music Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578067 |
|  | Van Lanschot Kempen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664533 |
|  | Wolters Kluwer NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868573 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111583089 |
| NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) | NEW ZEALAND — (0.4%) |
| \* | a2 Milk Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398281 |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| 1238310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622565 |
|  | Arvida Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267168 |
| \* | Auckland International Airport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471953 |
| \* | Channel Infrastructure NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184347 |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704840 |
|  | Chorus Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12432 |
|  | Comvita Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33507 |
|  | EBOS Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242361 |
|  | Fletcher Building Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317519 |
|  | Fonterra Co-operative Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37939 |
|  | Freightways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594826 |
|  | Genesis Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109386 |
| \* | Gentrack Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37057 |
|  | Hallenstein Glasson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95809 |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;579437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679044 |
|  | Infratil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238606 |
| # | Investore Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51337 |
|  | KMD Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354215 |
|  | Mainfreight Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243783 |
| # | Manawa Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30614 |
|  | Napier Port Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60563 |
| # | NZME Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41043 |
|  | NZX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155317 |
|  | Oceania Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;558078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322214 |
|  | PGG Wrightson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15626 |
| # | Port of Tauranga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110151 |
| \* | Pushpay Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196147 |
| \* | Rakon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46987 |
|  | Restaurant Brands New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55613 |
|  | Ryman Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207292 |
|  | Sanford Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130580 |
|  | Scales Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268918 |
| \* | Serko Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10394 |
|  | Skellerup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283225 |
|  | SKY Network Television Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170884 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;538554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876222 |
|  | Spark New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120617 |
|  | Steel & Tube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86272 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749738 |
| \* | Synlait Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191674 |
| #\* | Tourism Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250523 |
|  | TOWER Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56092 |
|  | Turners Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43475 |
|  | Vector Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93187 |
| \* | Vista Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112831 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
| # | Warehouse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$150794 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12533968 |
| NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) |
| # | 2020 Bulkers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132174 |
|  | ABG Sundal Collier Holding ASA<br>| 325871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213032 |
| \* | Adevinta ASA<br>| &nbsp;&nbsp;15382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131867 |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89913 |
| #\* | Akastor ASA<br>| 111833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119860 |
|  | Aker ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139480 |
|  | Aker BP ASA<br>| &nbsp;&nbsp;16579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505025 |
| \* | Aker Carbon Capture ASA<br>| &nbsp;&nbsp;27212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40334 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| 113351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448107 |
|  | AMSC ASA<br>| &nbsp;&nbsp;46537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205124 |
| \* | Archer Ltd.<br>| 112942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40022 |
| \* | ArcticZymes Technologies ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42125 |
|  | Arendals Fossekompani AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22546 |
|  | Atea ASA<br>| &nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468110 |
| #\* | Atlantic Sapphire ASA<br>| &nbsp;&nbsp;22525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23155 |
|  | Austevoll Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;29436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291612 |
| Ω | Avance Gas Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57024 |
| #\* | Axactor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;88882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50722 |
|  | B2Holding ASA<br>| 181255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138515 |
|  | Bakkafrost P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388939 |
|  | Belships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;68728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121744 |
|  | Bonheur ASA<br>| &nbsp;&nbsp;19973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534171 |
| \* | Borr Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263064 |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;24753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381622 |
|  | Bouvet ASA<br>| &nbsp;&nbsp;31971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189020 |
| \* | BW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207738 |
| Ω | BW LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810933 |
|  | BW Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143915 |
| \* | Cadeler AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28559 |
| \* | Carasent ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5192 |
| \*Ω | Crayon Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;14613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147181 |
|  | DNB Bank ASA<br>| 108244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024116 |
|  | DNO ASA<br>| 530277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654206 |
| Ω | Elkem ASA<br>| 187646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664678 |
|  | Elopak ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20602 |
|  | Equinor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;63629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939198 |
| Ω | Europris ASA<br>| &nbsp;&nbsp;99014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637907 |
|  | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877060 |
| # | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649402 |
| \* | Gaming Innovation Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82133 |
|  | Gjensidige Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34635 |
| \* | Golar LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79696 |
| # | Golden Ocean Group Ltd.<br>| 105212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006530 |
|  | Grieg Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;29186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261442 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260150 |
| #\* | Hexagon Composites ASA<br>| &nbsp;&nbsp;96704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326074 |
| \* | IDEX Biometrics ASA<br>| &nbsp;&nbsp;68923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6180 |
| \* | Kahoot! ASA<br>| &nbsp;&nbsp;49296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87143 |
| Ω | Kid ASA<br>| &nbsp;&nbsp;18511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138887 |
|  | Kitron ASA<br>| &nbsp;&nbsp;68056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181263 |
| Ω | Klaveness Combination Carriers ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22496 |
| \* | Komplett Bank ASA<br>| 101556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54888 |
| \* | Kongsberg Automotive ASA<br>| 541218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141343 |
|  | Kongsberg Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120112 |
|  | Leroy Seafood Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;26021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153236 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Medistim ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$54775 |
| \* | Meltwater NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35813 |
|  | Mowi ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184258 |
|  | MPC Container Ships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322150 |
| Ω | Multiconsult ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59942 |
| \* | Nekkar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17658 |
| \* | NEL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226787 |
| \* | Nordic Semiconductor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150228 |
|  | Norsk Hydro ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032080 |
| \*Ω | Norske Skog ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234052 |
| \* | Norwegian Air Shuttle ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22442 |
| \* | Norwegian Energy Co. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570643 |
| \* | NRC Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7677 |
| \* | Odfjell Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303142 |
|  | Odfjell SE, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97108 |
| \* | Odfjell Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68764 |
|  | OKEA ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81214 |
| Ω | Okeanis Eco Tankers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114230 |
|  | Olav Thon Eiendomsselskap ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8813 |
|  | Orkla ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286385 |
|  | Otello Corp. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 |
| \* | Panoro Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181067 |
|  | Pareto Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152415 |
| \* | PGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333812 |
| \* | PhotoCure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57112 |
|  | Protector Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568394 |
| \* | REC Silicon ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102164 |
| # | Salmar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149185 |
| Ω | Scatec ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342364 |
|  | Schibsted ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190020 |
|  | Schibsted ASA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200896 |
|  | Selvaag Bolig ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123272 |
| \*Ω | Shelf Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290806 |
| \* | Solstad Offshore ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228826 |
|  | SpareBank 1 Helgeland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19845 |
|  | Sparebank 1 Oestlandet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93527 |
|  | SpareBank 1 Sorost-Norge<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107527 |
|  | SpareBank 1 SR-Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465163 |
|  | Sparebanken More<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81567 |
|  | Stolt-Nielsen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691764 |
|  | Storebrand ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222949 |
|  | Subsea 7 SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002998 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493136 |
|  | TOMRA Systems ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273062 |
|  | Treasure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100006 |
| #\* | Ultimovacs ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37223 |
|  | Veidekke ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511679 |
| \* | Volue ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28716 |
|  | Wallenius Wilhelmsen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336252 |
|  | Wilh Wilhelmsen Holding ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288904 |
| Ω | XXL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29328 |
|  | Yara International ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539129 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30931817 |
| PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) |
| # | Altri SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311640 |
|  | Banco Comercial Portugues SA, Class R<br>| 9946486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119087 |
| \*†† | Banco Espirito Santo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Corticeira Amorim SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207334 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) | PORTUGAL — (Continued) |
| # | CTT-Correios de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$298868 |
| # | EDP Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587018 |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120635 |
| \* | Greenvolt-Energias Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126408 |
|  | Ibersol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85301 |
|  | Jeronimo Martins SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503363 |
|  | Mota-Engil SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120401 |
|  | Navigator Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888749 |
|  | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846275 |
|  | Novabase SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17279 |
| #\* | Pharol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17534 |
|  | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254107 |
|  | Sonae SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;907317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924807 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11428806 |
| SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) | SINGAPORE — (1.0%) |
|  | AEM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360752 |
|  | Amara Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23648 |
| \* | Aspen Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| \* | Avarga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31537 |
|  | Aztech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10367 |
| \* | Banyan Tree Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48644 |
|  | Bonvests Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22035 |
|  | Boustead Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16126 |
|  | Boustead Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112122 |
|  | BRC Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504 |
|  | Bukit Sembawang Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450298 |
|  | Bund Center Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138 |
|  | Capitaland India Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216540 |
|  | Capitaland Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299328 |
|  | Centurion Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28392 |
|  | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214453 |
|  | China Sunsine Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163513 |
|  | City Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727606 |
|  | Civmec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63879 |
|  | ComfortDelGro Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352809 |
| \* | COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;951900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138714 |
|  | CSE Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102553 |
|  | DBS Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015605 |
| # | Del Monte Pacific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142032 |
|  | Delfi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104822 |
|  | DFI Retail Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99841 |
| \*†† | Ezion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\*†† | Ezra Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Far East Orchard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112750 |
|  | First Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494696 |
|  | Food Empire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62515 |
|  | Frasers Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134285 |
|  | Frencken Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248542 |
|  | Fu Yu Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90981 |
| \* | Gallant Venture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24534 |
|  | Genting Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149578 |
|  | Geo Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94310 |
|  | Golden Agri-Resources Ltd.<br>| 5570100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061100 |
| \* | Golden Energy & Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131955 |
|  | Great Eastern Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201239 |
|  | GuocoLand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215823 |
| \* | Halcyon Agri Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44967 |
|  | Haw Par Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610993 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Hiap Hoe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22362 |
| # | Ho Bee Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325947 |
|  | Hong Fok Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304438 |
| # | Hong Leong Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154442 |
|  | Hong Leong Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187171 |
|  | Hongkong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884868 |
|  | Hotel Grand Central Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46802 |
|  | Hour Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284181 |
|  | HRnetgroup Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13334 |
|  | Hutchison Port Holdings Trust<br>| &nbsp;&nbsp;3614900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743773 |
| \*†† | Hyflux Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | iFAST Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281514 |
|  | Indofood Agri Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64254 |
|  | InnoTek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22947 |
| # | Japfa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156223 |
|  | Jardine Cycle & Carriage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781346 |
|  | Keppel Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923208 |
|  | Keppel Infrastructure Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242120 |
|  | KSH Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29122 |
|  | Low Keng Huat Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30573 |
| \* | Mandarin Oriental International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148777 |
| \* | Marco Polo Marine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2024500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65136 |
|  | Metro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192617 |
|  | Micro-Mechanics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10385 |
| #\*†† | Midas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | mm2 Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388 |
|  | Nanofilm Technologies International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100566 |
|  | Netlink NBN Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459771 |
|  | NSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7652 |
| \* | Oceanus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21950 |
|  | Olam Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212084 |
|  | OUE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237668 |
|  | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171167 |
|  | Oxley Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70944 |
|  | Pacific Century Regional Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24795 |
|  | Pan-United Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17956 |
|  | Propnex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45228 |
|  | PSC Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56017 |
|  | Q&M Dental Group Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36782 |
|  | QAF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87608 |
| \* | Raffles Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11819 |
|  | Raffles Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356163 |
| \* | RH PetroGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40540 |
|  | Riverstone Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129526 |
| \* | SATS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159416 |
|  | Sembcorp Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214480 |
| \* | Sembcorp Marine Ltd.<br>| 10509600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140961 |
|  | Sheng Siong Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510140 |
| \* | SIA Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88070 |
|  | SIIC Environment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101579 |
|  | Silverlake Axis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32286 |
|  | Sinarmas Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57689 |
|  | Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23789 |
|  | Sing Investments & Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15484 |
|  | Singapore Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164154 |
|  | Singapore Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641664 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157855 |
|  | Singapore Post Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1115900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476713 |
|  | Singapore Technologies Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288464 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Singapore Telecommunications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$205156 |
|  | Sinostar PEC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18274 |
|  | Stamford Land Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;531511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163859 |
|  | StarHub Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209963 |
|  | Straits Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222131 |
| #\*†† | Swiber Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Thomson Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;677500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37747 |
|  | Tiong Woon Corp. Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 |
|  | Tuan Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;561123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149744 |
|  | UMS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281482 |
|  | United Overseas Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317967 |
|  | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267935 |
|  | UOL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990212 |
|  | Valuetronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128121 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412343 |
|  | Wee Hur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17221 |
|  | Wilmar International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;963900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996785 |
|  | Wing Tai Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;479068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562930 |
|  | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;584100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575836 |
|  | Yeo Hiap Seng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34129157 |
| SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) | SPAIN — (2.3%) |
| # | Acciona SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252820 |
| # | Acerinox SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638104 |
|  | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350243 |
| Ω | Aedas Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156430 |
| \*Ω | Aena SME SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344521 |
| #\* | Airtificial Intelligence Structures SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30137 |
|  | Alantra Partners SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18773 |
|  | Almirall SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363802 |
| \* | Amadeus IT Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837636 |
| \* | Amper SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87847 |
|  | Applus Services SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902736 |
|  | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239543 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>| 1438737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10162910 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992614 |
|  | Banco de Sabadell SA<br>| 4141513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5414463 |
|  | Banco Santander SA<br>| 1654793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5783401 |
|  | Banco Santander SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263286 |
|  | Bankinter SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759040 |
| # | CaixaBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620520 |
| #\*†† | Caja de Ahorros del Mediterraneo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Cellnex Telecom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368837 |
|  | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939736 |
|  | CIE Automotive SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100970 |
|  | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564679 |
| \* | Deoleo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 |
| \* | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA<br>| 4647921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74506 |
|  | Ebro Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859592 |
| #\* | eDreams ODIGEO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216208 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264951 |
|  | Enagas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384449 |
|  | Ence Energia y Celulosa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353420 |
| # | Endesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655798 |
|  | Ercros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322268 |
|  | Faes Farma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110760 |
|  | Ferrovial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107127 |
|  | Fluidra SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316131 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
|  | Fomento de Construcciones y Contratas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$302622 |
| Ω | Gestamp Automocion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605037 |
| Ω | Global Dominion Access SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291432 |
| \* | Grifols SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793462 |
|  | Grupo Catalana Occidente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727427 |
| # | Grupo Empresarial San Jose SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37798 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3194853 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53010 |
|  | Iberpapel Gestion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54765 |
|  | Indra Sistemas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351336 |
|  | Industria de Diseno Textil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |
| # | Laboratorio Reig Jofre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16412 |
|  | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401060 |
|  | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366342 |
| # | Mapfre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;727253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462829 |
| \* | Melia Hotels International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445782 |
|  | Miquel y Costas & Miquel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280175 |
|  | Naturgy Energy Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290826 |
| Ω | Neinor Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273503 |
| #\* | Obrascon Huarte Lain SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183262 |
|  | Pharma Mar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432657 |
| \* | Promotora de Informaciones SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22575 |
| #Ω | Prosegur Cash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119832 |
|  | Prosegur Cia de Seguridad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361138 |
| \* | Realia Business SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80246 |
|  | Red Electrica Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679602 |
|  | Repsol SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46295 |
|  | Repsol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6818943 |
|  | Sacyr SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085239 |
| \* | Solaria Energia y Medio Ambiente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745649 |
| Ω | Talgo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95025 |
| \* | Tecnicas Reunidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115773 |
| # | Telefonica SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118349 |
|  | Telefonica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;910913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460579 |
| \* | Tubacex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214332 |
| Ω | Unicaja Banco SA<br>| 1043647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282800 |
|  | Vidrala SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081481 |
|  | Viscofan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714901 |
|  | Vocento SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11653 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77480761 |
| SWEDEN — (2.5%) | SWEDEN — (2.5%) | SWEDEN — (2.5%) | SWEDEN — (2.5%) |
|  | AAK AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212451 |
| Ω | AcadeMedia AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468270 |
|  | AddLife AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200437 |
|  | AddNode Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438297 |
|  | AddTech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505413 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953588 |
|  | Alfa Laval AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336946 |
| #Ω | Alimak Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250120 |
| \* | Alleima AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66947 |
|  | Alligo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180647 |
| Ω | Ambea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238201 |
| \* | Annehem Fastigheter AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50608 |
|  | AQ Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176658 |
| \* | Arise AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107241 |
|  | Arjo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418131 |
|  | Assa Abloy AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624453 |
|  | Atlas Copco AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55106 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| \*Ω | Attendo AB<br>| &nbsp;&nbsp;69313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$174244 |
| # | Avanza Bank Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;21657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499705 |
|  | Axfood AB<br>| &nbsp;&nbsp;15489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398931 |
|  | Balco Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19018 |
|  | Beijer Alma AB<br>| &nbsp;&nbsp;23618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468353 |
|  | Beijer Electronics Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;17085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182095 |
| # | Beijer Ref AB<br>| &nbsp;&nbsp;30297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467390 |
|  | Bergman & Beving AB<br>| &nbsp;&nbsp;20380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211489 |
|  | Bergs Timber AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | Betsson AB, Class B<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920107 |
| #\* | Better Collective AS<br>| &nbsp;&nbsp;16813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252365 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;81311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939499 |
|  | Billerud AB<br>| 125275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455349 |
|  | BioGaia AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;33196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291901 |
|  | Biotage AB<br>| &nbsp;&nbsp;19899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307538 |
|  | Bjorn Borg AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16282 |
|  | Boliden AB<br>| &nbsp;&nbsp;33621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508809 |
|  | Bonava AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;91902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280249 |
| \*Ω | Boozt AB<br>| &nbsp;&nbsp;15697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203640 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;88874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982447 |
|  | Bufab AB<br>| &nbsp;&nbsp;21549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558360 |
| # | Bulten AB<br>| &nbsp;&nbsp;14852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95303 |
|  | Bure Equity AB<br>| &nbsp;&nbsp;61146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540158 |
| \* | Byggfakta Group Nordic Holdco AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10086 |
|  | Byggmax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;69100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281481 |
| #\* | Cantargia AB<br>| &nbsp;&nbsp;68672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41092 |
|  | Catella AB<br>| &nbsp;&nbsp;27843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100605 |
|  | Catena AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218175 |
| \* | Catena Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;46036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121653 |
| \* | Cavotec SA<br>| &nbsp;&nbsp;14187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17605 |
|  | Cellavision AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100935 |
|  | Cibus Nordic Real Estate AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31909 |
| # | Clas Ohlson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;34934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232936 |
|  | Cloetta AB, Class B<br>| 325909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678792 |
| \* | Collector Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;48614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184205 |
|  | Concentric AB<br>| &nbsp;&nbsp;30097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639727 |
| Ω | Coor Service Management Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;84159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537726 |
|  | Corem Property Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;61043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55884 |
|  | Dios Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73795 |
| Ω | Dometic Group AB<br>| 144489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910579 |
| \* | Duni AB<br>| &nbsp;&nbsp;29057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251571 |
| Ω | Dustin Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;67381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227101 |
|  | Eastnine AB<br>| &nbsp;&nbsp;14309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171557 |
|  | Elanders AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227977 |
| # | Electrolux AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;48147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681947 |
|  | Electrolux Professional AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;62018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288979 |
| # | Elekta AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;84322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613762 |
| #\*Ω | Eltel AB<br>| &nbsp;&nbsp;39179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36041 |
| #\* | Enea AB<br>| &nbsp;&nbsp;14517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123071 |
|  | Eolus Vind AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8438 |
|  | Epiroc AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68079 |
|  | Essity AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36702 |
|  | Essity AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;29281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764941 |
| Ω | Evolution AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283900 |
|  | Fagerhult AB<br>| &nbsp;&nbsp;37705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176510 |
|  | FastPartner AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58697 |
| # | Fenix Outdoor International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177562 |
| #\* | Fingerprint Cards AB, Class B<br>| 180060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51534 |
|  | Fortnox AB<br>| &nbsp;&nbsp;19417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97981 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | G5 Entertainment AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86577 |
|  | GARO AB<br>| &nbsp;&nbsp;15546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153216 |
|  | Getinge AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;18403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414575 |
|  | Granges AB<br>| 108665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908914 |
| \*Ω | Green Landscaping Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7661 |
| # | H & M Hennes & Mauritz AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;25878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318721 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;14692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89023 |
|  | Heba Fastighets AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36327 |
|  | Hexagon AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;40370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462782 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;46404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571161 |
|  | Hexpol AB<br>| &nbsp;&nbsp;44816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484141 |
|  | HMS Networks AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254587 |
| \*Ω | Hoist Finance AB<br>| &nbsp;&nbsp;45540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140008 |
|  | Holmen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;18012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742915 |
|  | Hufvudstaden AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92575 |
| \* | Humana AB<br>| &nbsp;&nbsp;31619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61975 |
|  | Husqvarna AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50180 |
|  | Husqvarna AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;57812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491858 |
|  | Indutrade AB<br>| &nbsp;&nbsp;18095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401840 |
|  | Instalco AB<br>| &nbsp;&nbsp;71074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274925 |
| #\*,\* | International Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030972 |
| # | Intrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;39889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516227 |
|  | Inwido AB<br>| &nbsp;&nbsp;92865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012063 |
| \* | ITAB Shop Concept AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349 |
|  | JM AB<br>| &nbsp;&nbsp;43406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809181 |
|  | Kabe Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19759 |
| \* | Karnov Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;37544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216116 |
| #\* | K-fast Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;11965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31903 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| 106544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073668 |
|  | KNOW IT AB<br>| &nbsp;&nbsp;20767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405893 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;48854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512561 |
|  | Lifco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;18065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331860 |
|  | Lime Technologies AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63726 |
|  | Lindab International AB<br>| &nbsp;&nbsp;70649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002041 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;45752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360546 |
| \* | Medcap AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39461 |
|  | Medicover AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169332 |
|  | MEKO AB<br>| &nbsp;&nbsp;44060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488333 |
| \* | Micro Systemation AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32055 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| 143218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453803 |
| # | MIPS AB<br>| &nbsp;&nbsp;11142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426396 |
|  | Modern Times Group MTG AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;85462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756610 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;21198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154108 |
| Ω | Munters Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;73040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700315 |
|  | Mycronic AB<br>| &nbsp;&nbsp;34126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729466 |
|  | NCAB Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;45059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288961 |
|  | NCC AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;62681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620095 |
|  | Nederman Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66251 |
| #\* | Neobo Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;11687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21848 |
| \* | Net Insight AB, Class B<br>| 344039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229637 |
|  | New Wave Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;47435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067344 |
|  | Nibe Industrier AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103937 |
|  | Nilorngruppen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42930 |
|  | Nobia AB<br>| 107020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186776 |
|  | Nolato AB, Class B<br>| 124369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751086 |
|  | Nordic Paper Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;14723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59969 |
|  | Nordic Waterproofing Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;20717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323993 |
|  | Nordnet AB publ<br>| &nbsp;&nbsp;12146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197428 |
| \* | Note AB<br>| &nbsp;&nbsp;12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253264 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | NP3 Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90604 |
|  | Nyfosa AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328688 |
|  | OEM International AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262239 |
|  | Orron Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14516 |
| \* | Ovzon AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104931 |
| \* | Pandox AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815143 |
|  | Peab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917476 |
|  | Platzer Fastigheter Holding AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126981 |
|  | Prevas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69284 |
|  | Pricer AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187889 |
|  | Proact IT Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180552 |
|  | Ratos AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692660 |
| \* | RaySearch Laboratories AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111164 |
|  | Rejlers AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14798 |
| Ω | Resurs Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554451 |
|  | Rottneros AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93500 |
|  | Saab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214886 |
|  | Sagax AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168901 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213524 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26945 |
|  | Sandvik AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108881 |
| \* | Scandi Standard AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218595 |
| \*Ω | Scandic Hotels Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372045 |
| #\* | Sdiptech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87580 |
|  | Sectra AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418889 |
|  | Securitas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189376 |
| \* | Sensys Gatso Group AB<br>| 1075106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108987 |
| #\*Ω | Sinch AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346460 |
|  | Sintercast AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20789 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982774 |
|  | Skanska AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873893 |
|  | SKF AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191861 |
|  | SKF AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448145 |
|  | SkiStar AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240176 |
|  | Softronic AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29934 |
| \* | Solid Forsakring AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86865 |
|  | SSAB AB,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908082 |
|  | SSAB AB,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288557 |
| #\* | Stendorren Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35782 |
| \* | Stillfront Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333210 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67236 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337212 |
|  | Svenska Handelsbanken AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637000 |
| # | Svenska Handelsbanken AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55283 |
|  | Sweco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306869 |
| # | Swedbank AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662911 |
| \* | Swedish Orphan Biovitrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566345 |
|  | Systemair AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291585 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881005 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37552 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822957 |
|  | Telia Co. AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093348 |
|  | Tethys Oil AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171816 |
|  | TF Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58724 |
| #Ω | Thule Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531613 |
|  | Trelleborg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969553 |
|  | Troax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347348 |
|  | VBG Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73814 |
| \* | Viaplay Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458251 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| # | Vitec Software Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$370166 |
|  | Vitrolife AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156002 |
|  | Volati AB<br>| &nbsp;&nbsp;12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127823 |
|  | Volvo AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527237 |
|  | Volvo AB, Class B<br>| 151957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015359 |
|  | Wallenstam AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;10628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48789 |
|  | Wihlborgs Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;14934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122953 |
|  | XANO Industri AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;12728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148275 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86606316 |
| SWITZERLAND — (7.7%) | SWITZERLAND — (7.7%) | SWITZERLAND — (7.7%) | SWITZERLAND — (7.7%) |
|  | ABB Ltd.<br>| 138947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837530 |
| \* | Accelleron Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177011 |
|  | Adecco Group AG<br>| 144358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5361558 |
| # | Alcon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;97268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7323784 |
|  | Allreal Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;16566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839343 |
|  | ALSO Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484525 |
| \* | ams-OSRAM AG<br>| 230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148673 |
|  | APG SGA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182242 |
|  | Arbonia AG<br>| &nbsp;&nbsp;42331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593365 |
| \* | Aryzta AG<br>| 906262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233991 |
|  | Ascom Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;22571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199890 |
| # | Autoneum Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354427 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;34694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5706222 |
|  | Banque Cantonale de Geneve<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329762 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;26772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544868 |
|  | Barry Callebaut AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948048 |
|  | Belimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049122 |
|  | Bell Food Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553927 |
|  | Bellevue Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;10612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453937 |
|  | Berner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273432 |
|  | BKW AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518263 |
|  | Bossard Holding AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596408 |
|  | Bucher Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3301759 |
|  | Burckhardt Compression Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809142 |
|  | Burkhalter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247917 |
|  | Bystronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930282 |
|  | Calida Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247942 |
|  | Carlo Gavazzi Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158453 |
|  | Cembra Money Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;27958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482294 |
|  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900475 |
| \* | Cicor Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93587 |
|  | Cie Financiere Richemont SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6934299 |
|  | Cie Financiere Tradition SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156331 |
|  | Clariant AG<br>| 232810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3992324 |
|  | Coltene Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333522 |
|  | Comet Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119048 |
|  | COSMO Pharmaceuticals NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194094 |
|  | Credit Suisse Group AG<br>| 120084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413675 |
|  | Credit Suisse Group AG, Sponsored ADR<br>| 112475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394786 |
|  | Daetwyler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036890 |
|  | DKSH Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;39733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385057 |
|  | dormakaba Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671367 |
| \* | Dufry AG<br>| &nbsp;&nbsp;73076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354742 |
|  | EFG International AG<br>| 164502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537528 |
|  | Emmi AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916399 |
|  | EMS-Chemie Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407778 |
|  | Energiedienst Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157238 |
| #\* | Evolva Holding SA<br>| 335938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33880 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Feintool International Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$133974 |
| \* | Flughafen Zurich AG<br>| &nbsp;&nbsp;21469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911518 |
|  | Forbo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114422 |
|  | Fundamenta Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25902 |
| Ω | Galenica AG<br>| &nbsp;&nbsp;49762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891765 |
| #\* | GAM Holding AG<br>| 141610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139957 |
|  | Geberit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961851 |
|  | Georg Fischer AG<br>| &nbsp;&nbsp;87636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6042287 |
|  | Givaudan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251957 |
| # | Gurit Holding AG, Class BR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437940 |
|  | Helvetia Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;29697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715045 |
|  | Hiag Immobilien Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96933 |
| \* | HOCHDORF Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12738 |
|  | Holcim AG<br>| 114677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847558 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;17292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658360 |
| \* | Implenia AG<br>| &nbsp;&nbsp;13050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548185 |
| \* | Ina Invest Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37892 |
|  | Inficon Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147516 |
|  | Interroll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395468 |
|  | Intershop Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329352 |
|  | Investis Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150191 |
|  | Julius Baer Group Ltd.<br>| 127245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8162043 |
| \* | Jungfraubahn Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545523 |
|  | Kardex Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156323 |
|  | Komax Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278220 |
|  | Kudelski SA<br>| &nbsp;&nbsp;29355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77209 |
|  | Kuehne + Nagel International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510384 |
|  | Landis & Gyr Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;23146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705205 |
|  | LEM Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628803 |
|  | Liechtensteinische Landesbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;15182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992545 |
| # | Logitech International SA<br>| &nbsp;&nbsp;81714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4772902 |
|  | Lonza Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002249 |
|  | Luzerner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515651 |
| Ω | Medacta Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311709 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;16925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329669 |
|  | Meier Tobler Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246487 |
|  | Metall Zug AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468280 |
|  | Mikron Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52594 |
|  | Mobilezone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;27329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496241 |
|  | Mobimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451333 |
| #\* | Molecular Partners AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30477 |
|  | Nestle SA<br>| 126847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15476481 |
|  | Novartis AG, Sponsored ADR<br>| 112884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10229548 |
|  | Novartis AG<br>| &nbsp;&nbsp;23271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103909 |
|  | Novavest Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15687 |
|  | OC Oerlikon Corp. AG<br>| 193080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325639 |
| #\* | Orascom Development Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;10410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86402 |
|  | Orell Fuessli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16089 |
|  | Orior AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502337 |
|  | Partners Group Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077388 |
|  | Phoenix Mecano AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218433 |
|  | Plazza AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248013 |
|  | PSP Swiss Property AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949937 |
|  | Rieter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249748 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571896 |
|  | Romande Energie Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113220 |
|  | Schaffner Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121513 |
|  | Schindler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742198 |
|  | Schweiter Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941355 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
| \*Ω | Sensirion Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1081348 |
|  | SFS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;18326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108487 |
|  | SGS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231510 |
|  | Siegfried Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597645 |
|  | SIG Group AG<br>| 198582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922046 |
|  | Sika AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746170 |
|  | Softwareone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;40722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657513 |
|  | Sonova Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334132 |
|  | St Galler Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549152 |
| # | Stadler Rail AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162828 |
|  | Straumann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808405 |
|  | Sulzer AG<br>| &nbsp;&nbsp;20091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710823 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;11448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144960 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;18940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244503 |
|  | Swiss Life Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700085 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;56955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5075160 |
|  | Swiss Re AG<br>| &nbsp;&nbsp;66165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928197 |
| \* | Swiss Steel Holding AG<br>| 513876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107600 |
|  | Swisscom AG<br>| &nbsp;&nbsp;15415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9108038 |
|  | Swissquote Group Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;10916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971499 |
|  | Tecan Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273627 |
|  | Temenos AG<br>| &nbsp;&nbsp;22726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622196 |
|  | Thurgauer Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88955 |
| # | Tornos Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31102 |
|  | TX Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407319 |
|  | u-blox Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759052 |
| #\* | UBS Group AG<br>| 357301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7644720 |
|  | Valiant Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;14511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658068 |
|  | Varia U.S. Properties AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38463 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802760 |
|  | Vaudoise Assurances Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527224 |
|  | Vetropack Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;10541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486287 |
| #\* | Von Roll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 |
|  | Vontobel Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;42334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998217 |
|  | VP Bank AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391941 |
|  | VZ Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;10539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838870 |
| \* | V-ZUG Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191353 |
|  | Walliser Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183893 |
|  | Warteck Invest AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108604 |
|  | Ypsomed Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589382 |
|  | Zehnder Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782168 |
|  | Zug Estates Holding AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485250 |
|  | Zuger Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743645 |
| \* | Zur Rose Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17204 |
|  | Zurich Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;14535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187972 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265552604 |
| UNITED KINGDOM — (11.7%) | UNITED KINGDOM — (11.7%) | UNITED KINGDOM — (11.7%) | UNITED KINGDOM — (11.7%) |
|  | 3i Group PLC<br>| 360493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7033121 |
|  | 4imprint Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665129 |
| \* | 888 Holdings PLC<br>| 147643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131862 |
| \* | Abcam PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123623 |
|  | abrdn PLC<br>| 962314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534576 |
| \* | accesso Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167344 |
|  | Admiral Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;48006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305058 |
|  | Advanced Medical Solutions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133825 |
|  | AG Barr PLC<br>| &nbsp;&nbsp;70741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478437 |
| Ω | Airtel Africa PLC<br>| 476058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687266 |
|  | AJ Bell PLC<br>| 104260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434695 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Ω | Alfa Financial Software Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$80380 |
|  | Alliance Pharma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235087 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622003 |
|  | Anglo-Eastern Plantations PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146673 |
|  | Antofagasta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776180 |
|  | Argentex Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57555 |
| \* | Ascential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598141 |
|  | Ashmore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986924 |
|  | Ashtead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337683 |
| #\* | ASOS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146503 |
|  | Associated British Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791220 |
| #\*Ω | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75600 |
|  | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3644900 |
| Ω | Auto Trader Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104567 |
|  | Aviva PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3331125 |
|  | Avon Protection PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133667 |
|  | B&M European Value Retail SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290587 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;573572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166991 |
|  | BAE Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106421 |
| Ω | Bakkavor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135016 |
|  | Balfour Beatty PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904622 |
|  | Bank of Georgia Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311286 |
|  | Barclays PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340020 |
|  | Barclays PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;658184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513027 |
|  | Barratt Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285478 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592232 |
|  | Begbies Traynor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147369 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777805 |
|  | Berkeley Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810806 |
|  | Bloomsbury Publishing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388830 |
| \* | BlueJay Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16199 |
|  | Bodycote PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192924 |
| \* | boohoo Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113218 |
|  | BP PLC<br>| 1487940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8987526 |
|  | BRAEMAR PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60673 |
|  | Breedon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94957 |
|  | British American Tobacco PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031878 |
|  | British American Tobacco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5325983 |
|  | Britvic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716067 |
|  | Brooks Macdonald Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45364 |
|  | BT Group PLC<br>| 4467397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882889 |
|  | Bunzl PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298145 |
|  | Burberry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279571 |
|  | Burford Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227266 |
|  | Bytes Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507837 |
| \* | C&C Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576716 |
| \* | Capita PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237018 |
|  | Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68495 |
| \* | Capricorn Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446161 |
| \* | Card Factory PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278212 |
| \* | Carnival PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95924 |
|  | Carr's Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15927 |
|  | Castings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44563 |
| \* | Cazoo Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7663 |
|  | Centamin PLC<br>| 1092581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497781 |
|  | Centaur Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15324 |
|  | Central Asia Metals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505319 |
|  | Centrica PLC<br>| 3833074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775251 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643962 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Chesnara PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$430179 |
|  | City of London Investment Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73327 |
|  | Clarkson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851389 |
|  | Close Brothers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729243 |
| Ω | CMC Markets PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313123 |
|  | Coats Group PLC<br>| 1149411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033546 |
|  | Coca-Cola HBC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762091 |
|  | Compass Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867373 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066724 |
| Ω | ConvaTec Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883685 |
| \* | Costain Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81431 |
|  | Cranswick PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219571 |
|  | Crest Nicholson Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;493248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484226 |
|  | Croda International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063797 |
|  | Currys PLC<br>| 1801859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447509 |
|  | Curtis Banks Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12906 |
|  | CVS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666937 |
|  | DCC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900685 |
| \* | De La Rue PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39843 |
|  | Dechra Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34367 |
| \*Ω | Deliveroo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18089 |
|  | Devro PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558028 |
|  | DFS Furniture PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291801 |
| # | Diageo PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410646 |
| \* | Dialight PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34724 |
| #\* | Dignity PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109983 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635515 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;787870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727519 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611659 |
|  | Diversified Energy Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440881 |
|  | Domino's Pizza Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478543 |
|  | dotdigital group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85445 |
|  | Dr Martens PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36876 |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488538 |
|  | DS Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;917419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016376 |
|  | Dunelm Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840508 |
| Ω | DWF Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99145 |
| \* | easyJet PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505894 |
|  | Ecora Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322334 |
|  | EKF Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46274 |
| \* | Elementis PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769130 |
|  | EMIS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876669 |
|  | Energean PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400652 |
| \* | EnQuest PLC<br>| 1453845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393074 |
|  | Entain PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985874 |
|  | Epwin Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19311 |
| \* | Ergomed PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68189 |
| \* | Esken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13898 |
|  | Essentra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611852 |
| \*†† | Evraz PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Experian PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903843 |
| \* | FD Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36821 |
|  | FDM Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408068 |
|  | Ferguson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3131468 |
|  | Ferrexpo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375053 |
|  | Firstgroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918332 |
| Ω | Forterra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493906 |
|  | Foxtons Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114178 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075497 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| # | Fresnillo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;26989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$274150 |
| \* | Frontier Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39541 |
|  | Fuller Smith & Turner PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232111 |
| \*Ω | Funding Circle Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;36033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25835 |
|  | Galliford Try Holdings PLC<br>| 157284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328865 |
|  | Games Workshop Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439938 |
|  | Gamma Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;30145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439765 |
|  | Gem Diamonds Ltd.<br>| 108420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39730 |
|  | Genel Energy PLC<br>| 139970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221017 |
|  | Genuit Group PLC<br>| 171579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692001 |
| \* | Georgia Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330780 |
|  | Glencore PLC<br>| 873439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5849320 |
|  | Gooch & Housego PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64135 |
|  | Goodwin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10389 |
|  | Grafton Group PLC<br>| 152989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736570 |
|  | Grainger PLC<br>| 483137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547283 |
| \* | Greencore Group PLC<br>| 327871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322954 |
|  | Greggs PLC<br>| &nbsp;&nbsp;68837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298602 |
| \* | Griffin Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42623 |
|  | GSK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238435 |
| # | GSK PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;24869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876895 |
|  | Gulf Keystone Petroleum Ltd.<br>| 211119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540965 |
| \*Ω | Gym Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;64979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103396 |
|  | H&T Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;19362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105033 |
| \* | Haleon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67997 |
| #\* | Haleon PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;77488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627653 |
|  | Halfords Group PLC<br>| 421270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067101 |
|  | Halma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476464 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;95414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369041 |
|  | Hargreaves Lansdown PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480740 |
|  | Hargreaves Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23483 |
|  | Harworth Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;99677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142513 |
|  | Hays PLC<br>| 941531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436540 |
|  | Headlam Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;57641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235686 |
|  | Helical PLC<br>| 131806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585167 |
| \* | Helios Towers PLC<br>| 251623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332613 |
|  | Henry Boot PLC<br>| &nbsp;&nbsp;89997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262916 |
|  | Hikma Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;74484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575642 |
|  | Hill & Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;66958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042072 |
|  | Hilton Food Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330045 |
|  | Hiscox Ltd.<br>| 140587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956715 |
|  | Hochschild Mining PLC<br>| 315827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266815 |
|  | Hollywood Bowl Group PLC<br>| 130462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423304 |
| \*Ω | Hostelworld Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;38772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61184 |
|  | Howden Joinery Group PLC<br>| 237428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025921 |
|  | HSBC Holdings PLC<br>| 160618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183489 |
| # | HSBC Holdings PLC, Sponsored ADR<br>| 320826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11851312 |
| Ω | HSS Hire Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6485 |
|  | Hunting PLC<br>| 119619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513988 |
| \* | Hurricane Energy PLC<br>| 108048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9761 |
| \* | Hyve Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;74695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67463 |
| Ω | Ibstock PLC<br>| 301143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627999 |
|  | IDOX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;95089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75946 |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| 179725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767106 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;91312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634952 |
|  | Impax Asset Management Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;23572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226635 |
|  | Imperial Brands PLC<br>| 127262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192523 |
|  | Inchcape PLC<br>| 342938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866530 |
| \* | Indivior PLC<br>| 124026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978041 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Informa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$655217 |
|  | IntegraFin Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374198 |
| # | InterContinental Hotels Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339652 |
|  | InterContinental Hotels Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547785 |
|  | Intermediate Capital Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663258 |
|  | International Distributions Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924913 |
|  | International Personal Finance PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391150 |
|  | Intertek Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144274 |
|  | Investec PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748586 |
|  | iomart Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102704 |
|  | IP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;898090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675967 |
| #\* | IQE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;453602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265224 |
|  | ITV PLC<br>| 2239055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242260 |
| \* | IWG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993135 |
| \* | J D Wetherspoon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129644 |
|  | J Sainsbury PLC<br>| 1180078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827087 |
| \* | James Fisher & Sons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133088 |
|  | James Halstead PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165839 |
|  | JD Sports Fashion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090345 |
|  | JET2 PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494928 |
| \* | John Wood Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954836 |
|  | Johnson Matthey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154538 |
|  | Johnson Service Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385242 |
| Ω | JTC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19897 |
|  | Jupiter Fund Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914664 |
| \*Ω | Just Eat Takeaway.com NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634213 |
|  | Just Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003029 |
|  | Kainos Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784485 |
|  | Keller Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780917 |
| \* | Kier Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250478 |
| \* | Kin & Carta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299275 |
|  | Kingfisher PLC<br>| 1390157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4795927 |
|  | Lancashire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773845 |
|  | Legal & General Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403081 |
| \* | Liberty Global PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229784 |
| \* | Liberty Global PLC, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710328 |
|  | Liontrust Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251626 |
|  | Lloyds Banking Group PLC<br>| 6632075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316124 |
|  | Lloyds Banking Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851670 |
|  | London Stock Exchange Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061480 |
|  | Lookers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264626 |
|  | LSL Property Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118621 |
| Ω | Luceco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13241 |
|  | M&G PLC<br>| 1352385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3377337 |
|  | Macfarlane Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145391 |
|  | Man Group PLC<br>| 1062578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268972 |
| \* | Marks & Spencer Group PLC<br>| 1248686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252398 |
|  | Marshalls PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609714 |
| \* | Marston's PLC<br>| 1100153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594150 |
|  | Me Group International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422580 |
|  | Mears Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246663 |
|  | Medica Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33088 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676403 |
|  | Melrose Industries PLC<br>| 2090336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685612 |
| \* | Metro Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172671 |
|  | Midwich Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9253 |
| \* | Mitchells & Butlers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971890 |
|  | Mitie Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742532 |
|  | MJ Gleeson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116740 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Mondi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1382582 |
|  | Moneysupermarket.com Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975720 |
|  | Morgan Advanced Materials PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910549 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757499 |
|  | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71511 |
| \* | Motorpoint group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43764 |
|  | MP Evans Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65882 |
| \* | N Brown Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87037 |
| #\* | Naked Wines PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11629 |
| \* | National Express Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632327 |
|  | NatWest Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861544 |
|  | NCC Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391660 |
| \*Ω | Network International Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19469 |
|  | Next Fifteen Communications Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506763 |
|  | Next PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031205 |
|  | Ninety One PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540628 |
| \* | NIOX GROUP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17351 |
|  | Norcros PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131463 |
|  | Numis Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146778 |
| \* | Ocado Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49495 |
|  | OSB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232083 |
|  | Oxford Instruments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715326 |
|  | Pagegroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145509 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| 1515860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314774 |
|  | Paragon Banking Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532809 |
| \* | Parkmead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24008 |
|  | PayPoint PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270817 |
|  | Pearson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98293 |
|  | Pearson PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943753 |
| \* | Pendragon PLC<br>| 1383100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339426 |
|  | Pennon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605917 |
|  | Persimmon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061593 |
| \* | Petra Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9437 |
| #\* | Petrofac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304651 |
|  | Pets at Home Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679168 |
| \* | Pharos Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64083 |
|  | Phoenix Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113895 |
|  | Phoenix Spree Deutschland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709 |
| \* | Playtech PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027177 |
|  | Plus500 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615133 |
|  | Polar Capital Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304845 |
|  | Porvair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64743 |
|  | PPHE Hotel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137712 |
|  | Premier Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;912815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251723 |
|  | Provident Financial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333796 |
| # | Prudential PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671902 |
|  | Prudential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427206 |
| \* | PureTech Health PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229122 |
|  | PZ Cussons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376119 |
|  | QinetiQ Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;357160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602072 |
| Ω | Quilter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;994844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181309 |
| \* | Rank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165982 |
|  | Rathbones Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060852 |
| \*†† | Raven Property Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Reach PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612620 |
|  | Reckitt Benckiser Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790141 |
|  | Record PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55809 |
|  | Redde Northgate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062960 |
|  | Redrow PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637505 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | RELX PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;35523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1055388 |
|  | RELX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33949 |
|  | Renew Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243794 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;78121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632954 |
|  | Renishaw PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516830 |
| \* | Renold PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3747 |
|  | Rentokil Initial PLC<br>| 237994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443059 |
| \* | Restaurant Group PLC<br>| 476511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214347 |
|  | Rhi Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256499 |
|  | RHI Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;13487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448582 |
|  | Ricardo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;47273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301911 |
|  | Rightmove PLC<br>| 134417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976659 |
|  | Rio Tinto PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549753 |
| # | Rio Tinto PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;73351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5820402 |
|  | Robert Walters PLC<br>| &nbsp;&nbsp;41421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256159 |
| \* | Rolls-Royce Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
|  | Rotork PLC<br>| 331336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305209 |
|  | RS GROUP PLC<br>| 102790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195021 |
|  | RWS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;55639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258808 |
|  | S&U PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23210 |
| Ω | Sabre Insurance Group PLC<br>| 182418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231887 |
| \* | Saga PLC<br>| &nbsp;&nbsp;88627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204003 |
|  | Sage Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;88044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845898 |
| \* | Savannah Energy PLC<br>| 548390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177472 |
|  | Savills PLC<br>| 115844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393669 |
|  | Schroders PLC<br>| &nbsp;&nbsp;67869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401365 |
|  | ScS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8645 |
|  | Secure Trust Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 |
|  | Senior PLC<br>| 280763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529413 |
|  | Serco Group PLC<br>| 889020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601252 |
|  | Serica Energy PLC<br>| 169033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528944 |
|  | Severfield PLC<br>| 241984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185095 |
|  | Severn Trent PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717873 |
|  | Shell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;74667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192056 |
|  | Shell PLC, ADR<br>| 362942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21344619 |
| \* | SIG PLC<br>| 594916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256997 |
|  | Sirius Real Estate Ltd.<br>| 113143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118140 |
|  | Smart Metering Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;56635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609409 |
| # | Smith & Nephew PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217757 |
|  | Smith & Nephew PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565326 |
|  | Smiths Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;82618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763647 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;56427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844368 |
| \* | SolGold PLC<br>| 336778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67275 |
|  | Spectris PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111685 |
|  | Speedy Hire PLC<br>| 591451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293072 |
|  | Spirax-Sarco Engineering PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222870 |
| \*Ω | Spire Healthcare Group PLC<br>| 354809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063036 |
|  | Spirent Communications PLC<br>| 294438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797954 |
|  | SSE PLC<br>| 104466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229792 |
| \* | SSP Group PLC<br>| 219035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701254 |
|  | St. James's Place PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317165 |
| \* | Staffline Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6967 |
|  | Standard Chartered PLC<br>| 631178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301651 |
|  | SThree PLC<br>| &nbsp;&nbsp;84180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440826 |
| # | Strix Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12925 |
| †† | Studio Retail Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;41980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11158 |
| \* | Superdry PLC<br>| &nbsp;&nbsp;54417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80929 |
|  | Synthomer PLC<br>| 227966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440128 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| 172927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610309 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Tatton Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10047 |
|  | Taylor Wimpey PLC<br>| 1887582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2738732 |
|  | TBC Bank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068182 |
|  | TClarke PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10210 |
|  | Telecom Plus PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203443 |
|  | Tesco PLC<br>| 1119426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3402361 |
| Ω | TI Fluid Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166606 |
|  | Topps Tiles PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62907 |
|  | TP ICAP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;717913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563544 |
|  | Travis Perkins PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906898 |
| #\* | Tremor International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37744 |
| \* | Tremor International Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107254 |
|  | Trifast PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52618 |
|  | TT Electronics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365913 |
| #\* | Tullow Oil PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338833 |
|  | Tyman PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326145 |
|  | Unilever PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247913 |
|  | United Utilities Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278777 |
| \* | Verici Dx PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Vertu Motors PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221494 |
|  | Vesuvius PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263381 |
|  | Victrex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586988 |
|  | VIDENDUM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330024 |
|  | Virgin Money UK PLC<br>| 1193529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855761 |
|  | Vistry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744280 |
|  | Vodafone Group PLC<br>| 2985380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444570 |
|  | Vodafone Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613198 |
|  | Volex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111720 |
|  | Volution Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545102 |
|  | Vp PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22837 |
| \*Ω | Watches of Switzerland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244515 |
|  | Watkin Jones PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163519 |
|  | Weir Group PLC <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380638 |
|  | WH Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027406 |
|  | Whitbread PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034068 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454337 |
|  | Wincanton PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289459 |
| # | WPP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59924 |
|  | WPP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225133 |
| \* | Xaar PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136813 |
|  | XP Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158073 |
|  | XPS Pensions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72351 |
|  | Young & Co's Brewery PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282757 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402486731 |
| UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165170 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17853 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627849 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97187 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908059 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299006049 |
| PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) |
| GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) | GERMANY — (0.4%) |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051791 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394633 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;40107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1600044 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675641 |
|  | Jungheinrich AG<br>| &nbsp;&nbsp;31156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239069 |
|  | Porsche Automobil Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;33026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974845 |
|  | Sartorius AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834047 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;11035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840930 |
|  | STO SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402822 |
|  | Villeroy & Boch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181310 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;32657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529221 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724353 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) |
| \* | Australian Mines Ltd. Warrants 05/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;12258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| \* | Decmil Group Ltd. Warrants 09/06/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Highfield Resources Ltd. Warrants 06/19/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Medical Developments International Ltd. Warrants 9/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| \*†† | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;14098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | S Immo AG 8/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;19003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| CANADA — (0.0%) | CANADA — (0.0%) | CANADA — (0.0%) | CANADA — (0.0%) |
| \* | Pan American Silver Corp. Rights 02/22/29<br>| &nbsp;&nbsp;90066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56742 |
| \* | Treasury Metals, Inc. Warrants 08/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56914 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| \* | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
| #\* | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;10222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| #\* | Ezion Holdings Ltd. Warrants 04/16/23<br>| 926726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| \* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;42127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21374 |
| \* | Sacyr SA<br>| 352783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24034 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45408 |
| SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) | SWEDEN — (0.0%) |
| #\* | Fingerprint Cards AB Warrants 09/08/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103420 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,693,782,411) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $2,693,782,411) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3312833822 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 10304308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119200240 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,812,951,511)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $2,812,951,511)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3432034062 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### International Vector Equity Portfolio

#### CONTINUED
As of January 31, 2023, International Vector Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$22777998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$23517500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$739502 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$22777998** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$23517500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$739502** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5340660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$218725426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$224096046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23060682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23060682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46106148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48075739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373411774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374554186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81030466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81030466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52816388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52816388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254180136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254558007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7176148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208354062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215530210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74283574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74331622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18228604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24743017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28151586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30578604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89807974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91520573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10851377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756649510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767500887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13732892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97850197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111583089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12521536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12533968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29944662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30931817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11428806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11428806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34129157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34129157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75060217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77480761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86561332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86606316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22284379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243268225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265552604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57368366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345107207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402486731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908059 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13724353 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119200240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119200240 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739502 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$508667516 | &nbsp;&nbsp;$2924013040 | &nbsp;&nbsp;$93,008^ | &nbsp;&nbsp;$3432773564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The DFA International Value Series of<br>The DFA Investment Trust Company |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$157978690 |
| Investment in Dimensional Emerging Markets Value Fund |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78628100 |
| Investment in DFA International Small Cap Value Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21692200 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $218,630,607)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$258298990 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$258298990 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$258298990 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$258298990 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$258298990 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (99.4%) | COMMON STOCKS — (99.4%) | COMMON STOCKS — (99.4%) | COMMON STOCKS — (99.4%) |
| AUSTRALIA — (5.1%) | AUSTRALIA — (5.1%) | AUSTRALIA — (5.1%) | AUSTRALIA — (5.1%) |
| \* | A2B Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20739 |
|  | Accent Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127026 |
|  | Acrow Formwork & Construction Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13207 |
|  | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74244 |
|  | Adbri Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110310 |
| \* | Aeris Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11017 |
| \* | Ainsworth Game Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27531 |
| \* | Alkane Resources Ltd.<br>| 119817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56977 |
| \* | Alliance Aviation Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40913 |
| \* | Allkem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312525 |
| \* | AMA Group Ltd.<br>| 167515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24306 |
| \* | AMP Ltd.<br>| 261795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248340 |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884024 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600106 |
|  | Appen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10125 |
|  | AUB Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171111 |
| \* | Aurelia Metals Ltd.<br>| 140551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14532 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| 422485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104274 |
| \* | Aussie Broadband Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Austal Ltd.<br>| 102095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119811 |
|  | Austin Engineering Ltd.<br>| 125433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31043 |
| \* | Australian Agricultural Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114060 |
|  | Australian Vintage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21518 |
|  | Auswide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47936 |
|  | AVJennings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6606 |
|  | Bank of Queensland Ltd.<br>| 175181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866244 |
|  | Bapcor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349610 |
|  | Base Resources Ltd.<br>| 198144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30057 |
| \* | BCI Minerals Ltd.<br>| 184277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37861 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 423772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455380 |
|  | Beacon Minerals Ltd.<br>| 563983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12394 |
|  | Bega Cheese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193611 |
|  | Bell Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25588 |
|  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.<br>| 152298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085642 |
| \* | Betmakers Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7555 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310094 |
|  | Bravura Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36636 |
|  | Brickworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344971 |
| \* | BWX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6325 |
|  | Calima Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9361 |
| \* | Cann Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7755 |
|  | Capitol Health Ltd.<br>| 168805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34539 |
|  | Capral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25282 |
| \* | Catapult Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8249 |
|  | Cedar Woods Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62734 |
|  | Challenger Ltd.<br>| 151229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775315 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351843 |
| \* | Clean Seas Seafood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9718 |
|  | Cleanaway Waste Management Ltd.<br>| 145883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282671 |
|  | ClearView Wealth Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9624 |
|  | Codan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56610 |
|  | Collins Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118099 |
| \* | Cooper Energy Ltd.<br>| 826066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105122 |
|  | Corporate Travel Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163199 |
|  | Costa Group Holdings Ltd.<br>| 101206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210557 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Countplus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7034 |
|  | CSR Ltd.<br>| 129917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486214 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131425 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| 189747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507773 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169562 |
|  | Earlypay Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3455 |
| \* | Eclipx Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123632 |
|  | Elanor Investor Group<br>| &nbsp;&nbsp;28014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33659 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266361 |
|  | Emeco Holdings Ltd.<br>| 101496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54402 |
| \* | EML Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14678 |
|  | Enero Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38343 |
| \* | EnviroSuite Ltd.<br>| 119836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10627 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123323 |
|  | Estia Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86527 |
|  | Eureka Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12520 |
|  | Euroz Hartleys Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26610 |
|  | Evolution Mining Ltd.<br>| 313376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712117 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263475 |
| \* | Experience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11147 |
|  | Fenix Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10220 |
|  | Finbar Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17873 |
|  | Fleetwood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27033 |
|  | G8 Education Ltd.<br>| 246757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219477 |
| \* | Gascoyne Resources Ltd.<br>| 105608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14536 |
| \* | Genex Power Ltd.<br>| 204048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20916 |
|  | Gold Road Resources Ltd.<br>| 215708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252336 |
| \* | Good Drinks Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4027 |
|  | GrainCorp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;64503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346343 |
|  | Grange Resources Ltd.<br>| 148290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107004 |
|  | GUD Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186171 |
|  | GWA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88021 |
|  | Harvey Norman Holdings Ltd.<br>| 156974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498351 |
|  | Healius Ltd.<br>| 161706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368907 |
|  | Healthia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7066 |
|  | Helia Group Ltd.<br>| 111378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220817 |
|  | Helloworld Travel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7508 |
|  | Horizon Oil Ltd.<br>| 246669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26276 |
|  | HT&E Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36731 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755340 |
|  | Imdex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38687 |
|  | Incitec Pivot Ltd.<br>| 445077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088307 |
|  | Insignia Financial Ltd.<br>| 175767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436349 |
|  | Integral Diagnostics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89352 |
|  | InvoCare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230651 |
|  | IVE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45494 |
|  | Jupiter Mines Ltd.<br>| 301697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49007 |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| 132359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218949 |
|  | Kelsian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79460 |
|  | Lendlease Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212408 |
|  | Lindsay Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12926 |
|  | Link Administration Holdings Ltd.<br>| 112098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152785 |
|  | MA Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67734 |
|  | Maas Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14643 |
|  | Macmahon Holdings Ltd.<br>| 268775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29451 |
|  | Magellan Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134830 |
|  | Maggie Beer Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040 |
|  | MaxiPARTS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18091 |
|  | Mayne Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40907 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | McPherson's Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15634 |
| \* | Mesoblast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45866 |
| \* | Metals X Ltd.<br>| 140780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40996 |
|  | Michael Hill International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45275 |
| \* | MMA Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63093 |
|  | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224810 |
|  | Monash IVF Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59819 |
|  | MotorCycle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17287 |
| \* | Mount Gibson Iron Ltd.<br>| 231614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98454 |
|  | Myer Holdings Ltd.<br>| 222090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153771 |
|  | MyState Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81817 |
|  | National Tyre & Wheel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6448 |
| \* | New Century Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12075 |
|  | New Hope Corp. Ltd.<br>| 117510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487009 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187375 |
|  | Nickel Industries Ltd.<br>| 260492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203672 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| 313605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453733 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| 115605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249558 |
|  | Nufarm Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398582 |
|  | OM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15861 |
| \* | Omni Bridgeway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120227 |
|  | oOh!media Ltd.<br>| 138816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141344 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861028 |
|  | Pact Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28485 |
| \* | Panoramic Resources Ltd.<br>| 490517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62978 |
| \* | Pantoro Ltd.<br>| 362717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24429 |
|  | Paragon Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19584 |
|  | Peet Ltd.<br>| 121341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97822 |
| \* | Peninsula Energy Ltd.<br>| 112007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11637 |
|  | PeopleIN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21708 |
| \* | Perenti Ltd.<br>| 198527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176394 |
|  | Perpetual Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417950 |
|  | Perseus Mining Ltd.<br>| 346093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525811 |
| \* | PEXA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137623 |
| \* | PointsBet Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33031 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424533 |
|  | Probiotec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10477 |
|  | Propel Funeral Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32366 |
|  | QANTM Intellectual Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6792 |
|  | Qube Holdings Ltd.<br>| 324642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705927 |
|  | Ramelius Resources Ltd.<br>| 421947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299347 |
| \* | Red 5 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6319 |
| \* | Regional Express Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9943 |
|  | Regis Resources Ltd.<br>| 190085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288956 |
| \* | Reject Shop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28807 |
|  | Reliance Worldwide Corp. Ltd.<br>| 163229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408801 |
| \* | Resolute Mining Ltd.<br>| 556171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108238 |
| \* | Rex Minerals Ltd.<br>| 131221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25583 |
|  | Ridley Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100090 |
|  | Sandfire Resources Ltd.<br>| 119053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530569 |
|  | Select Harvests Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103330 |
|  | Servcorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9142 |
|  | Service Stream Ltd.<br>| 176528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77630 |
|  | Seven Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362276 |
|  | SG Fleet Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27473 |
|  | Shaver Shop Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15059 |
|  | Shriro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6561 |
|  | Sigma Healthcare Ltd.<br>| 278343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125087 |
| \* | Silver Lake Resources Ltd.<br>| 262048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242292 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$510389 |
|  | Southern Cross Electrical Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32084 |
|  | Southern Cross Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49187 |
| \*†† | SpeedCast International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SRG Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34487 |
| \* | St Barbara Ltd.<br>| 233634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126159 |
| \* | Star Entertainment Group Ltd.<br>| 249646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344476 |
|  | Sunland Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46645 |
|  | Super Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338835 |
| \* | Superloop Ltd.<br>| 108931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55535 |
|  | Symbio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9281 |
| \* | Syrah Resources Ltd.<br>| 170622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268285 |
|  | Tabcorp Holdings Ltd.<br>| 546924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406799 |
|  | Ten Sixty Four Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33746 |
|  | Tribune Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609 |
| \* | Tuas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28457 |
|  | United Malt Grp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203703 |
|  | Vita Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| 208931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431950 |
| \* | West African Resources Ltd.<br>| 213897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169500 |
| \* | Westgold Resources Ltd.<br>| 124168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107035 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| 222477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322879 |
| \*†† | Wiluna Mining Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 |
|  | Worley Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802522 |
|  | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230392 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35510510 |
| AUSTRIA — (0.7%) | AUSTRIA — (0.7%) | AUSTRIA — (0.7%) | AUSTRIA — (0.7%) |
| \* | Addiko Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32486 |
|  | Agrana Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54881 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;18563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149882 |
|  | Erste Group Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;16335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619817 |
|  | Lenzing AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23371 |
|  | Porr AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52727 |
| \* | Raiffeisen Bank International AG<br>| &nbsp;&nbsp;36666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659701 |
|  | Semperit AG Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41630 |
|  | Strabag SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157194 |
|  | Telekom Austria AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45418 |
|  | UBM Development AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31960 |
|  | UNIQA Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;21760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182989 |
|  | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248658 |
|  | voestalpine AG<br>| &nbsp;&nbsp;35233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170672 |
|  | Wienerberger AG<br>| &nbsp;&nbsp;11938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358987 |
|  | Zumtobel Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41890 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872263 |
| BELGIUM — (1.3%) | BELGIUM — (1.3%) | BELGIUM — (1.3%) | BELGIUM — (1.3%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181271 |
|  | Ageas SA<br>| &nbsp;&nbsp;52470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561688 |
| \* | AGFA-Gevaert NV<br>| &nbsp;&nbsp;56737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177841 |
|  | Atenor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93505 |
|  | Bekaert SA<br>| &nbsp;&nbsp;12618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532290 |
|  | bpost SA<br>| &nbsp;&nbsp;31716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171948 |
| \* | Cie d'Entreprises CFE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21945 |
|  | Deceuninck NV<br>| &nbsp;&nbsp;26971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72828 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281557 |
|  | Etablissements Franz Colruyt NV<br>| &nbsp;&nbsp;12680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335307 |
| \* | Euronav NV<br>| &nbsp;&nbsp;60537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953081 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | Exmar NV<br>| &nbsp;&nbsp;10727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90152 |
| \* | Greenyard NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47253 |
|  | Immobel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51942 |
|  | Jensen-Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42871 |
| \* | Ontex Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;32809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254990 |
|  | Proximus SADP<br>| &nbsp;&nbsp;41068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420829 |
|  | Roularta Media Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20273 |
|  | Sipef NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99773 |
|  | Solvay SA<br>| &nbsp;&nbsp;10559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230456 |
|  | TER Beke SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13693 |
| \* | Tessenderlo Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266636 |
|  | VGP NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41567 |
|  | Viohalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8973215 |
| BRAZIL — (1.1%) | BRAZIL — (1.1%) | BRAZIL — (1.1%) | BRAZIL — (1.1%) |
| \* | 3R Petroleum Oleo E Gas SA<br>| &nbsp;&nbsp;20240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178744 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6398 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11091 |
| \* | Anima Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;25236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21973 |
|  | Atacadao SA<br>| &nbsp;&nbsp;82977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268891 |
|  | Banco Modal SA<br>| &nbsp;&nbsp;73500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35763 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31204 |
|  | Boa Safra Sementes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16918 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60371 |
|  | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57066 |
| \* | BRF SA<br>| 104070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163189 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49319 |
|  | CCR SA<br>| 174626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404547 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;23974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59979 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;36914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150672 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36752 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;94675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345032 |
|  | Cielo SA<br>| 204186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201519 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 352035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165050 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 |
|  | Cruzeiro do Sul Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15031 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24205 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;61218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183064 |
|  | Dexco SA<br>| &nbsp;&nbsp;88928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132088 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;14098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30466 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25896 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46875 |
| \* | Embraer SA<br>| 132397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426431 |
|  | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;47600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39289 |
|  | Enauta Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62853 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19206 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;18597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17512 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;23735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68498 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28784 |
| \* | Gafisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;10804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27583 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73435 |
|  | Grupo De Moda Soma SA<br>| &nbsp;&nbsp;82372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170381 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| &nbsp;&nbsp;63884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86080 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36014 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20395 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| 122297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52279 |
| \*†† | Hua Han Health Industry Holdings Ltd.<br>| 604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15069 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;33526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$75687 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36288 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33916 |
|  | Jalles Machado SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11970 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;89076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90369 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21768 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54678 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21051 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;18349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214024 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;67476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85204 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;31046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22629 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;15478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104339 |
|  | Mahle-Metal Leve SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47722 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16150 |
| \* | Marisa Lojas SA<br>| &nbsp;&nbsp;25908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7043 |
|  | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7860 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57819 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13180 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;26076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38783 |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;70151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97012 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11087 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| 149192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427623 |
|  | Porto Seguro SA<br>| &nbsp;&nbsp;41568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212086 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21505 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| &nbsp;&nbsp;57592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361916 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32414 |
|  | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19277 |
|  | Sao Martinho SA<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87697 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;11154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38804 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20423 |
|  | TIM SA<br>| 157083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364834 |
|  | Tres Tentos Agroindustrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37081 |
|  | Tupy SA<br>| &nbsp;&nbsp;19896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105863 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| 126297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328164 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32061 |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17644 |
| \* | Via SA<br>| 149040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70464 |
|  | Vibra Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;77499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251292 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40946 |
|  | Wilson Sons Holdings Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15753 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;36763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74811 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37255 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7581174 |
| CANADA — (7.8%) | CANADA — (7.8%) | CANADA — (7.8%) | CANADA — (7.8%) |
| \* | 5N Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77191 |
|  | Acadian Timber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40154 |
|  | ADENTRA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92930 |
| \* | Advantage Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370538 |
|  | Aecon Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157625 |
|  | Africa Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65786 |
|  | AG Growth International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164717 |
|  | AGF Management Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142594 |
| \* | Aimia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48278 |
|  | Alamos Gold, Inc.,Class A<br>| 116261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282784 |
|  | Alaris Equity Partners Income<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151680 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Algoma Central Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$45605 |
|  | AltaGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297208 |
|  | Altius Minerals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243842 |
|  | Amerigo Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41472 |
|  | Andrew Peller Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31447 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| 157602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831217 |
| \* | Argonaut Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27061 |
| \* | Aurora Cannabis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29806 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 296898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178368 |
| \* | Baytex Energy Corp.<br>| 102474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474420 |
|  | Birchcliff Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530738 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91730 |
|  | Black Diamond Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35647 |
| \* | Bonterra Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41023 |
| \* | Calfrac Well Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36423 |
|  | Calian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80807 |
| \* | Calibre Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28506 |
|  | Canaccord Genuity Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209344 |
|  | Canadian Western Bank<br>| &nbsp;&nbsp;25824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545767 |
| \* | Canfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344836 |
| \* | Canfor Pulp Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23994 |
| \* | Capstone Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109300 |
|  | Cardinal Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209383 |
|  | Cascades, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166383 |
| \* | Celestica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455809 |
|  | Centerra Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360714 |
|  | CES Energy Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149323 |
|  | CI Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453706 |
|  | Cogeco Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202599 |
|  | Cogeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71321 |
| \* | Colabor Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7303 |
|  | Conifex Timber, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348 |
| \* | Converge Technology Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82685 |
| \* | Copper Mountain Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77980 |
|  | Corus Entertainment, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;55143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93248 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| 171589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281065 |
| \* | Crew Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163535 |
| \* | Cronos Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132245 |
| \* | dentalcorp Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67278 |
|  | Dexterra Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49894 |
|  | Doman Building Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105716 |
|  | Dorel Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22776 |
|  | DREAM Unlimited Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210214 |
|  | Dundee Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363379 |
|  | Dye & Durham Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97832 |
|  | Dynacor Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22433 |
|  | E-L Financial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346984 |
| \* | Eldorado Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497201 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897227 |
|  | Endeavour Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016364 |
|  | Enerflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186336 |
| \* | Ensign Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71427 |
|  | EQB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362074 |
| \* | Equinox Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307855 |
|  | Exchange Income Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202793 |
|  | Exco Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40141 |
|  | Finning International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043604 |
|  | First Majestic Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347026 |
| \* | Fortuna Silver Mines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261562 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Frontera Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135109 |
| \* | Galiano Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28107 |
|  | Gamehost, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9680 |
|  | Gear Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21411 |
| \* | GoldMoney, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11364 |
| \* | Gran Tierra Energy, Inc.<br>| 146400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141938 |
| \* | H2O Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12679 |
|  | Hammond Power Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49716 |
| \* | Heroux-Devtek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115421 |
|  | High Liner Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73849 |
|  | HLS Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22487 |
|  | Home Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539850 |
|  | Hudbay Minerals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368057 |
|  | iA Financial Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891542 |
| \* | IAMGOLD Corp.<br>| 106984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300680 |
|  | IGM Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297550 |
| \* | Interfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312868 |
| \* | Journey Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36350 |
|  | K-Bro Linen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58828 |
| \* | Kelt Exploration Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155556 |
|  | Kinross Gold Corp.<br>| 332028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542661 |
|  | KP Tissue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24507 |
|  | Lassonde Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79039 |
|  | Laurentian Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;13195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354729 |
|  | Leon's Furniture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120397 |
| \* | Lightspeed Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653500 |
| \*†† | Lightstream Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Linamar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698830 |
|  | Logistec Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22570 |
| \* | Lucara Diamond Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;96116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45510 |
|  | Lundin Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167721 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| 164550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245364 |
|  | Magellan Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30278 |
| \* | Major Drilling Group International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48006 |
| \* | Mandalay Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29708 |
|  | Maple Leaf Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360167 |
|  | Martinrea International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252815 |
| \* | MDA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32349 |
|  | Medical Facilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47992 |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340488 |
|  | Melcor Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39266 |
|  | Methanex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742728 |
|  | MTY Food Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223890 |
|  | Mullen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289801 |
|  | Neo Performance Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14059 |
| \* | New Gold, Inc.<br>| 163375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192776 |
|  | NFI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22586 |
|  | North American Construction Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102377 |
| \* | Nuvei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95391 |
| \* | NuVista Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445816 |
| \* | Obsidian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92018 |
| \* | OceanaGold Corp.<br>| 211236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457224 |
| \* | Organigram Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14120 |
|  | Osisko Gold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688059 |
|  | Pan American Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915985 |
|  | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461710 |
|  | Parex Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502792 |
|  | Park Lawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203089 |
| \* | Petrus Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11364 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Peyto Exploration & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$482374 |
|  | PHX Energy Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68286 |
| \* | Pipestone Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31590 |
|  | Pizza Pizza Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79591 |
|  | Polaris Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69361 |
| \* | Precision Drilling Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357033 |
|  | Primo Water Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612853 |
|  | Quarterhill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49835 |
|  | Rogers Sugar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116201 |
| \* | Roots Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19706 |
|  | Russel Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390562 |
|  | Sandstorm Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275789 |
|  | Savaria Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43644 |
|  | Secure Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282354 |
|  | Shaw Communications, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465561 |
| \* | ShawCor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261215 |
|  | Sienna Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121033 |
| Ω | Sleep Country Canada Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35025 |
|  | SNC-Lavalin Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899919 |
| Ω | Spin Master Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49922 |
|  | SSR Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054461 |
|  | Stelco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488810 |
|  | Stella-Jones, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538914 |
| \*Ω | STEP Energy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20162 |
| \* | SunOpta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28873 |
|  | Superior Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385744 |
|  | Supremex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24405 |
|  | Surge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74211 |
| \* | Taiga Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27404 |
|  | Tamarack Valley Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382090 |
| \* | Taseko Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132010 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 |
|  | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63936 |
| \* | Torex Gold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304671 |
|  | Total Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81041 |
|  | Transcontinental, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271830 |
|  | Tree Island Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7102 |
| \* | Trican Well Service Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155060 |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374269 |
|  | Vermilion Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695388 |
|  | VersaBank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30091 |
| \* | Viemed Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69219 |
|  | Wajax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119274 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694984 |
|  | Western Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113398 |
|  | Whitecap Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328872 |
|  | Winpak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265937 |
| \*†† | Xebec Adsorption, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736096 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53694096 |
| CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49285 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67936 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244468 |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80220 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44781 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32962 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 14259456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32456 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34092 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44150 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68137 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36638 |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28937 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62699 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826761 |
| CHINA — (7.1%) | CHINA — (7.1%) | CHINA — (7.1%) | CHINA — (7.1%) |
| Ω | 3SBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276663 |
| \*†† | A Metaverse Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
| \* | AAC Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393057 |
| Ω | AAG Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52064 |
|  | Accelink Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 |
|  | ADAMA Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23353 |
|  | Addsino Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52941 |
| \* | Advanced Technology & Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30844 |
|  | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22206 |
| \* | Agile Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99723 |
| \* | Agora, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75061 |
| \* | Alibaba Pictures Group Ltd.<br>| 2310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174376 |
| Ω | A-Living Smart City Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188246 |
|  | Allmed Medical Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19765 |
|  | Aluminum Corp. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448891 |
|  | Angang Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91669 |
|  | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27297 |
|  | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33527 |
|  | Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24574 |
|  | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26195 |
|  | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20087 |
|  | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41799 |
| \* | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17345 |
|  | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17129 |
| \* | Anton Oilfield Services Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9133 |
|  | Aoshikang Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15971 |
| \* | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24970 |
|  | APT Satellite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23269 |
| \*Ω | Archosaur Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14606 |
| Ω | AsiaInfo Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67252 |
|  | AustAsia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23495 |
|  | AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276699 |
| Ω | BAIC Motor Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102678 |
|  | Bank of Changsha Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69999 |
|  | Bank of Chongqing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58545 |
|  | Bank of Guiyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38410 |
|  | Bank of Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61673 |
| \* | Baoye Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22826 |
| \* | Baozun, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70353 |
|  | BBMG Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;534000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69605 |
|  | Beibuwan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18123 |
|  | Beijing Capital Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24686 |
|  | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53175 |
| \* | Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241857 |
| \* | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;946000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25577 |
|  | Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751 |
|  | Beijing Enterprises Water Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;922000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235604 |
|  | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21945 |
|  | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20644 |
| \* | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28903 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$43212 |
| \* | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17446 |
| \* | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37606 |
|  | Beijing Originwater Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56301 |
|  | Beijing Shougang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23447 |
|  | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25671 |
|  | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7293 |
| \* | Beijing Thunisoft Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26477 |
|  | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20690 |
| \* | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17099 |
|  | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182 |
|  | Bengang Steel Plates Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20640 |
|  | Bestsun Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14871 |
|  | Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8164 |
|  | Binhai Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10472 |
|  | Black Peony Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17335 |
| \* | Blue Sail Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19217 |
|  | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38422 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373092 |
| \* | Bohai Leasing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44546 |
|  | Bright Dairy & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31946 |
| \*†† | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;712000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422900 |
|  | B-Soft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23740 |
|  | C&D International Investment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355466 |
|  | Cabbeen Fashion Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6181 |
|  | Camel Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15524 |
|  | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36443 |
|  | Canny Elevator Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14158 |
| \* | Capital Environment Holdings Ltd.<br>| 1066000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22808 |
|  | Carrianna Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6695 |
|  | CECEP Solar Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65763 |
|  | CECEP Wind-Power Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40327 |
|  | Central China Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17587 |
|  | Central China New Life Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18462 |
|  | Central China Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9886 |
|  | Central China Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26766 |
|  | CGN New Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100589 |
|  | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16897 |
|  | Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13408 |
|  | Changjiang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76630 |
| #\*Ω | Changsha Broad Homes Industrial Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24426 |
|  | Chaowei Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34122 |
|  | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20755 |
|  | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18052 |
|  | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25274 |
|  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18737 |
|  | Chengtun Mining Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27727 |
| \* | Chengzhi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25032 |
| \* | Chiho Environmental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9442 |
|  | China Aerospace International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32066 |
|  | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21136 |
| #Ω | China Bohai Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;451500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89281 |
| \* | China Boton Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18481 |
|  | China CAMC Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 |
|  | China Cinda Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| 1971000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279840 |
|  | China Coal Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329016 |
|  | China Communications Services Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181137 |
| \* | China Conch Environment Protection Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43116 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Conch Venture Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$617527 |
|  | China Design Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14151 |
| \*†† | China Dili Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32625 |
| #Ω | China East Education Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61954 |
| \* | China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74645 |
|  | China Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303289 |
|  | China Electronics Huada Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37709 |
|  | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23924 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49592 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24826 |
| Ω | China Everbright Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24295 |
|  | China Everbright Water Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12407 |
|  | China Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60369 |
|  | China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374373 |
|  | China Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595639 |
| # | China Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31123 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336046 |
| \* | China Green Agriculture, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681 |
|  | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24296 |
|  | China Hanking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 |
| # | China Harmony Auto Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23843 |
| \* | China High Speed Railway Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22191 |
| \* | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57414 |
|  | China Hongqiao Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502470 |
| †† | China Huiyuan Juice Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4941 |
|  | China International Marine Containers Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142484 |
|  | China Isotope & Radiation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14928 |
|  | China Jinmao Holdings Group Ltd.<br>| 1167337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268131 |
|  | China Kepei Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12229 |
|  | China Lesso Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214837 |
|  | China Lilang Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45661 |
| \*Ω | China Literature Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384829 |
| \*†† | China Maple Leaf Educational Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3531 |
|  | China Medical System Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317624 |
|  | China Merchants Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10680 |
|  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465950 |
|  | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32238 |
| # | China Modern Dairy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90122 |
|  | China National Accord Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29103 |
|  | China National Building Material Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;918200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842500 |
|  | China National Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59237 |
| Ω | China New Higher Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64963 |
| \* | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21282 |
| \* | China Nuclear Energy Technology Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 |
| \* | China Oil & Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34047 |
|  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197216 |
|  | China Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15209 |
| Ω | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85193 |
|  | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23879 |
|  | China Reinsurance Group Corp., Class H<br>| 1830000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140484 |
| #Ω | China Renaissance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62813 |
|  | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31689 |
|  | China Resources Cement Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275282 |
|  | China Resources Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598405 |
|  | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144015 |
| Ω | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237272 |
|  | China Risun Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98962 |
|  | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36269 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | China Shanshui Cement Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59930 |
| #\*Ω | China Shengmu Organic Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;623000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26656 |
|  | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19481 |
| #\* | China South City Holdings Ltd.<br>| 1086000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79019 |
|  | China Starch Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10606 |
|  | China State Construction Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 |
|  | China State Construction International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440769 |
|  | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36328 |
|  | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398612 |
| #\* | China Tianrui Group Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38516 |
|  | China Tianying, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22460 |
|  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;614000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294174 |
| \* | China TransInfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26702 |
| \* | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112308 |
|  | China West Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16635 |
| Ω | China Xinhua Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4136 |
|  | China XLX Fertiliser Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65510 |
|  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162153 |
| #\*Ω | China Yuhua Education Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53510 |
| #\* | China Zheshang Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113887 |
| \*†† | China Zhongwang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12839 |
|  | Chinasoft International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422003 |
| \* | Chindata Group Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151931 |
|  | Chongqing Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16842 |
| \* | Chongqing Dima Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17477 |
| \* | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10598 |
|  | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17913 |
|  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162561 |
|  | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18195 |
|  | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847 |
|  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20639 |
|  | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66999 |
|  | CIMC Enric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150395 |
| Ω | CIMC Vehicles Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 |
|  | Cinda Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15147 |
|  | Cisen Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23978 |
|  | City Development Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20293 |
| \* | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32009 |
| \* | CMGE Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63362 |
|  | CMST Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18412 |
|  | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34827 |
|  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36738 |
|  | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33185 |
|  | COFCO Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31953 |
|  | COFCO Joycome Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132795 |
|  | Comba Telecom Systems Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13427 |
|  | Concord New Energy Group Ltd.<br>| 1310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127214 |
|  | Country Garden Holdings Co. Ltd.<br>| 1443000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541458 |
|  | CPMC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86566 |
|  | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23285 |
| \* | Crazy Sports Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9590 |
|  | CSG Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48077 |
|  | CTS International Logistics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23352 |
|  | Da Ming International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18126 |
|  | Daan Gene Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58501 |
|  | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25816 |
|  | Dashang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32876 |
|  | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21224 |
|  | Dazzle Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16195 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | DBG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16167 |
|  | Dexin China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14518 |
|  | DHC Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25640 |
|  | Dian Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25410 |
|  | Digital China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22213 |
|  | Digital China Information Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17835 |
|  | Dongfang Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26467 |
|  | Dongguan Aohai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13382 |
|  | Dongguan Development Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18014 |
|  | Dongjiang Environmental Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10793 |
|  | Dongxing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45627 |
|  | Dongyue Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320842 |
| \* | DouYu International Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33523 |
| # | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 |
|  | E-Commodities Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45559 |
|  | Edvantage Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24270 |
|  | EEKA Fashion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43576 |
|  | EIT Environmental Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13882 |
|  | Era Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20229 |
|  | Essex Bio-technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 |
|  | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42257 |
| # | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24554 |
| Ω | Everbright Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10041 |
|  | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24563 |
|  | Fanhua, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71392 |
|  | FAWER Automotive Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11298 |
|  | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40692 |
| \* | FIH Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80406 |
|  | Financial Street Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30987 |
|  | First Capital Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20041 |
|  | Fosun International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438690 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15580 |
|  | FriendTimes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11316 |
|  | Fufeng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209125 |
|  | Fujian Funeng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35292 |
|  | Fujian Star-net Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17294 |
|  | Fulongma Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13958 |
|  | Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11610 |
|  | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16611 |
| \* | GDS Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424585 |
|  | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.<br>| 1178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102122 |
| \* | Genimous Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20967 |
|  | Giant Network Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28728 |
| \* | Glorious Property Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| \* | Golden Eagle Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24052 |
|  | Goldenmax International Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11148 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26373 |
| \* | Grand Industrial Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16034 |
|  | Grand Pharmaceutical Group Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134924 |
| \* | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39218 |
| \* | Greattown Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11949 |
| \* | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39943 |
|  | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20967 |
|  | Greentown China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286028 |
|  | Guangdong Advertising Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19690 |
| \* | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14917 |
|  | Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14237 |
|  | Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20346 |
|  | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53525 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7295 |
|  | Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18217 |
|  | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11430 |
|  | Guangdong South New Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22782 |
|  | Guangdong Tapai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36929 |
|  | Guangdong Topstar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18899 |
|  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18095 |
|  | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11742 |
| \* | Guangshen Railway Co. Ltd., Class H<br>| 298000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52092 |
|  | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 |
|  | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81781 |
|  | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40064 |
|  | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17509 |
|  | Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41251 |
|  | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22511 |
| \* | Guosheng Financial Holding, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48459 |
|  | Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38791 |
| \* | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117707 |
|  | Haitian International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294620 |
|  | Haitong Securities Co. Ltd., Class H<br>| 570400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393476 |
| \* | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22018 |
| \* | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26611 |
|  | Hangcha Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 |
|  | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30534 |
|  | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36888 |
|  | Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9874 |
| \*Ω | Harbin Bank Co. Ltd., Class H<br>| 258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10360 |
| \* | Harbin Electric Co. Ltd., Class H<br>| 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102666 |
| \*†† | Harmonicare Medical Holdings Ltd.<br>| 118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | HBIS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24194 |
|  | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62493 |
| #\* | Hebei Construction Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804 |
|  | Hefei Urban Construction Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18243 |
|  | Henan Pinggao Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25851 |
|  | Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18924 |
| \* | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12356 |
|  | Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20499 |
|  | Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19298 |
|  | Hengan International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157419 |
|  | Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70731 |
|  | Hesteel Co. Ltd., Class A<br>| 133300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47668 |
|  | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96511 |
| \* | Holitech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23382 |
|  | Homeland Interactive Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10485 |
| \* | Hongda Xingye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29897 |
| \*††Ω | Honworld Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5312 |
| Ω | Hope Education Group Co. Ltd.<br>| 606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62005 |
|  | Hopson Development Holdings Ltd.<br>| 205095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243090 |
| \*Ω | Hua Hong Semiconductor Ltd.<br>| 104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402147 |
|  | Huaan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33031 |
| \* | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22777 |
|  | Huafu Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12857 |
|  | Huapont Life Sciences Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42004 |
| Ω | Huatai Securities Co. Ltd., Class H<br>| 270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349601 |
|  | Huaxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48984 |
|  | Huaxin Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52372 |
|  | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37355 |
|  | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39015 |
|  | Huishang Bank Corp. Ltd., Class H<br>| 173800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54741 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22414 |
|  | Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37012 |
| \* | Hytera Communications Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19923 |
| \* | HyUnion Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28468 |
| \* | IAT Automobile Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22088 |
| \* | IBO Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11958 |
| \*Ω | iDreamSky Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46161 |
| Ω | IMAX China Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18066 |
|  | Infore Environment Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26129 |
| \*Ω | Ingdan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670 |
|  | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67738 |
|  | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40321 |
| \* | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18987 |
|  | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59746 |
|  | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57493 |
| \* | Inspur International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49220 |
|  | Intco Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36044 |
| \* | IRICO Group New Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8593 |
|  | IVD Medical Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20168 |
| \* | JH Educational Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6819 |
|  | Jiangling Motors Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12294 |
| \* | Jiangnan Group Ltd.<br>| 1026000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25051 |
|  | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17490 |
|  | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41810 |
|  | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22082 |
|  | Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25457 |
|  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20762 |
| \* | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15207 |
| \* | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 |
|  | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28374 |
|  | Jiangsu Shagang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38527 |
|  | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25691 |
|  | Jiangsu Sopo Chemical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17369 |
|  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18430 |
|  | Jiangxi Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9376 |
|  | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12775 |
|  | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25397 |
|  | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14293 |
| \* | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958 |
|  | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51258 |
| \*†† | Jingrui Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170 |
| \* | JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488645 |
| \* | Jinmao Property Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9812 |
|  | Jinneng Science&Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20371 |
|  | Jiuzhitang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19953 |
|  | Jizhong Energy Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55615 |
|  | JNBY Design Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20105 |
|  | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47104 |
|  | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48037 |
| \* | Joy City Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;762000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35891 |
|  | JSTI Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19833 |
|  | Ju Teng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24903 |
| \*Ω | JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34615 |
|  | JY Grandmark Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8613 |
| \*Ω | Kangda International Environmental Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6589 |
| \* | Kasen International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292 |
| \* | Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24998 |
|  | Kinetic Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27930 |
|  | Kingboard Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604556 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Kingboard Laminates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$203017 |
|  | Kingsoft Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610482 |
| \* | Ko Yo Chemical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13575 |
|  | Konka Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15173 |
|  | KPC Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41512 |
|  | Kunlun Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596223 |
|  | Kunlun Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31955 |
|  | Kunming Yunnei Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17007 |
| \* | Kunshan Kersen Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12132 |
| #\* | KWG Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;253500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67346 |
|  | KWG Living Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35704 |
| \* | Lakala Payment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24705 |
|  | Lao Feng Xiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35727 |
| \* | Launch Tech Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18957 |
|  | Lee & Man Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32465 |
|  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121814 |
|  | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11007 |
| Ω | Legend Holdings Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127666 |
|  | Lenovo Group Ltd.<br>| 1174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941629 |
| \* | Leo Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28228 |
| \* | Leoch International Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28870 |
|  | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59566 |
| \* | LexinFintech Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32938 |
|  | Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20383 |
|  | Liao Ning Oxiranchem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17139 |
|  | Liaoning Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26169 |
|  | Lier Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21180 |
| \* | Lifestyle China Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16803 |
|  | Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19361 |
|  | Loncin Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30581 |
| Ω | Longfor Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171814 |
|  | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18190 |
|  | Lonking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83974 |
|  | Luenmei Quantum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22992 |
|  | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14069 |
|  | Luxi Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51598 |
| \*Ω | Luye Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162842 |
|  | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72760 |
|  | Maccura Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21647 |
| \*Ω | Maoyan Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123212 |
| \* | Markor International Home Furnishings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14597 |
| \* | Meilleure Health International Industry Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16538 |
| \*Ω | Meitu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44666 |
|  | Metallurgical Corp. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119417 |
|  | M-Grass Ecology & Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17035 |
| Ω | Midea Real Estate Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102032 |
|  | Minmetals Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24106 |
| Ω | Minsheng Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255 |
|  | Minth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393290 |
|  | MLS Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21406 |
| \* | MMG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181541 |
| \*†† | Nan Hai Corp. Ltd.<br>| 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 |
|  | NanJi E-Commerce Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18921 |
|  | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25399 |
|  | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38580 |
|  | NetDragon Websoft Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114980 |
|  | New China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466125 |
| \* | New World Department Store China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13593 |
|  | Newland Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20453 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Nexteer Automotive Group Ltd.<br>| 186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135300 |
|  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.<br>| 324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290451 |
|  | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43426 |
|  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23507 |
|  | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21632 |
|  | Northeast Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38173 |
|  | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28217 |
|  | Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15925 |
| \* | Oceanwide Holdings Co. Ltd., Class A<br>| 107300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20828 |
|  | Offshore Oil Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61934 |
|  | Opple Lighting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17165 |
|  | ORG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43311 |
| \* | Orient Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;68600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25133 |
|  | Orient Overseas International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398948 |
| Ω | Orient Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34721 |
|  | Oriental Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24186 |
| \* | Ourpalm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9236 |
|  | Pacific Online Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420 |
|  | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27907 |
|  | PAX Global Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87899 |
|  | PCI Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15760 |
|  | PhiChem Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24493 |
|  | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55345 |
|  | Poly Property Group Co. Ltd.<br>| 484637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115033 |
|  | Pou Sheng International Holdings Ltd.<br>| 447000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53545 |
|  | Prinx Chengshan Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17114 |
| \* | Pujiang International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 |
| #\* | Q Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47444 |
|  | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17688 |
|  | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 |
|  | Qingdao Gon Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19207 |
|  | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22635 |
|  | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21622 |
|  | Qingdao Rural Commercial Bank Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;88900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38881 |
|  | Qinhuangdao Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11314 |
| # | Radiance Holdings Group Co. Ltd.<br>| 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73231 |
|  | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13839 |
|  | Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17746 |
| Ω | Red Star Macalline Group Corp. Ltd., Class H<br>| 112520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54060 |
| #\*Ω | Redco Properties Group Ltd.<br>| 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30617 |
|  | Renhe Pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25222 |
|  | Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5577 |
| \* | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd., Class A<br>| 119800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39098 |
|  | Rongan Property Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26115 |
|  | Sailun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49187 |
|  | Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15778 |
|  | Sansure Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32521 |
|  | Sealand Securities Co. Ltd., Class A<br>| 103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54102 |
| \* | Seazen Group Ltd.<br>| 264190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102937 |
|  | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16073 |
|  | Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20712 |
|  | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46089 |
| \* | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31255 |
|  | Shandong Dawn Polymer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22753 |
| \* | Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.<br>| 860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6476 |
|  | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42968 |
|  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18889 |
|  | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23699 |
|  | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59208 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shandong Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23946 |
|  | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54674 |
|  | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88439 |
|  | Shanghai AJ Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13708 |
|  | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| 135800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52912 |
|  | Shanghai Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15369 |
|  | Shanghai Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114559 |
|  | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.<br>| 426800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32688 |
|  | Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50931 |
|  | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14912 |
|  | Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18457 |
|  | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30904 |
|  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H<br>| 134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237502 |
| \* | Shanghai Runda Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26455 |
|  | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17814 |
|  | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42525 |
|  | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16206 |
|  | Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19998 |
|  | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;56801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66630 |
|  | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24624 |
|  | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13001 |
|  | Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14436 |
|  | Shanxi Coking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21580 |
|  | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41364 |
|  | Shanxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39798 |
|  | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;75600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51535 |
|  | Shanying International Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 |
| #\*Ω | Shengjing Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73812 |
|  | Shengyuan Environmental Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18322 |
|  | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14704 |
|  | Shenzhen Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40667 |
|  | Shenzhen Aisidi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19544 |
|  | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24094 |
|  | Shenzhen Fortune Trend Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35963 |
|  | Shenzhen Gas Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33830 |
|  | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 |
| Ω | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14422 |
|  | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22284 |
|  | Shenzhen International Holdings Ltd.<br>| 247755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241721 |
|  | Shenzhen Investment Ltd.<br>| 451199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88551 |
|  | Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43352 |
|  | Shenzhen Jufei Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13885 |
|  | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26555 |
|  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16933 |
|  | Shenzhen Leaguer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20113 |
|  | Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24626 |
| \* | Shenzhen MTC Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36445 |
| \* | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7895 |
| \* | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28475 |
|  | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22470 |
|  | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9507 |
|  | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15587 |
|  | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29041 |
|  | Shenzhen Topband Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30165 |
|  | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18174 |
|  | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43408 |
|  | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23678 |
|  | Shenzhen Zhenye Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12326 |
|  | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39184 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35173 |
| \*†† | Shimao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 |
| # | Shoucheng Holdings Ltd.<br>| 466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112033 |
|  | Shougang Fushan Resources Group Ltd.<br>| 483728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175217 |
|  | Shui On Land Ltd.<br>| 846500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114651 |
| \* | Sichuan Development Lomon Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57599 |
| \* | Sichuan Haite High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12340 |
|  | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| 124740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59496 |
| \* | Sichuan Lutianhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15112 |
|  | Sinochem International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61739 |
|  | Sinofert Holdings Ltd.<br>| 518000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71476 |
|  | Sinolink Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26958 |
|  | Sinoma International Engineering Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66521 |
|  | Sino-Ocean Group Holding Ltd.<br>| 559500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84211 |
|  | Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H<br>| 285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143659 |
|  | Sinopharm Group Co. Ltd., Class H<br>| 260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637258 |
|  | Sino-Platinum Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26461 |
|  | Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23997 |
|  | Sinotrans Ltd., Class H<br>| 409000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141084 |
|  | Skyworth Group Ltd.<br>| 315749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202278 |
|  | Sobute New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16711 |
| \* | SOHO China Ltd.<br>| 468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90672 |
| \* | South Manganese Investment Ltd.<br>| 131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244 |
|  | Southwest Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42720 |
| \* | STO Express Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27145 |
|  | Sumavision Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19337 |
|  | Sun Art Retail Group Ltd.<br>| 456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184170 |
| \* | Sun King Technology Group Ltd.<br>| 234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62907 |
|  | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34984 |
|  | Suning Universal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17976 |
| \*††Ω | Sunshine 100 China Holdings Ltd.<br>| 231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089 |
| \* | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15118 |
|  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23431 |
| \* | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45694 |
|  | SY Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51279 |
|  | Symphony Holdings Ltd.<br>| 280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30746 |
| \* | Talkweb Information System Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24279 |
| \* | Tangrenshen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25179 |
|  | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;50600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65153 |
|  | TangShan Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24583 |
|  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25712 |
|  | TCL Electronics Holdings Ltd.<br>| 176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80244 |
|  | Tian An China Investment Co. Ltd.<br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58787 |
|  | Tian Di Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39957 |
| \*†† | Tian Shan Development Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 |
|  | Tiande Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16954 |
|  | Tiangong International Co. Ltd.<br>| 254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108529 |
|  | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37320 |
|  | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26425 |
|  | Tianjin Teda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19620 |
|  | Tianma Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48840 |
| # | Tianneng Power International Ltd.<br>| 136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201556 |
|  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71041 |
| \*†† | Tianyun International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11240 |
|  | Tomson Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20631 |
|  | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H<br>| 119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89576 |
| \* | Tongdao Liepin Group<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37300 |
| \* | TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48808 |
| \* | Tongguan Gold Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4448 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16992 |
|  | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73898 |
|  | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39231 |
|  | Topsec Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24174 |
|  | TravelSky Technology Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 |
| \* | Trigiant Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026 |
|  | Truking Technology Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22639 |
|  | Truly International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77697 |
|  | Unilumin Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15035 |
|  | United Energy Group Ltd.<br>| 1410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138670 |
|  | Valiant Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23453 |
|  | Vatti Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8112 |
|  | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19642 |
|  | Vinda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16558 |
| \* | Vipshop Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114447 |
|  | Visual China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24287 |
| #\*Ω | Viva Biotech Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35450 |
| \* | Vnet Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187319 |
| \* | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20262 |
|  | Wangneng Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23308 |
|  | Wangsu Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37485 |
|  | Wanguo International Mining Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9643 |
|  | Wanxiang Qianchao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34806 |
|  | Wasion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30828 |
|  | Wasu Media Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41521 |
| \* | Weibo Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254686 |
| \* | Wellhope Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15424 |
|  | West China Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64730 |
|  | Western Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58531 |
|  | Wolong Electric Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35276 |
|  | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44005 |
|  | Wuhan Fingu Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21323 |
|  | Wuhu Token Science Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27174 |
|  | Wushang Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19036 |
|  | Wuxi Boton Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22229 |
|  | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13920 |
|  | Xiamen Intretech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27209 |
|  | Xiamen ITG Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22748 |
|  | Xiamen Xiangyu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54973 |
| \* | Xinchen China Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243 |
|  | Xinfengming Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36279 |
|  | Xingda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56533 |
|  | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53761 |
|  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124646 |
| \* | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37317 |
|  | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51502 |
|  | Xinte Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145951 |
|  | Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22722 |
|  | Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44686 |
|  | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45429 |
| # | Xinyi Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107952 |
|  | Xinyu Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20351 |
|  | Xuji Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29083 |
|  | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22034 |
|  | Yeebo International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39444 |
|  | Yibin Tianyuan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20494 |
| \*Ω | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82326 |
| \* | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23066 |
|  | Yip's Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33170 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Youngor Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;49300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47288 |
| \* | Youzu Interactive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44790 |
| \* | Yuan Heng Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 |
|  | Yuexiu Property Co. Ltd.<br>| 288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418956 |
|  | Yunnan Copper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51915 |
|  | Yunnan Tin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53349 |
| #\* | Zall Smart Commerce Group Ltd.<br>| 380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19395 |
| \* | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64445 |
|  | Zhefu Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;80600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49240 |
| \* | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd., Class A<br>| 106800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62959 |
|  | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22510 |
|  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24462 |
|  | Zhejiang Hailiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33121 |
|  | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16695 |
|  | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17537 |
|  | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34944 |
|  | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24429 |
| \* | Zhejiang Jingu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21813 |
|  | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30688 |
|  | Zhejiang Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35411 |
|  | Zhejiang Runtu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31818 |
|  | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32661 |
|  | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15040 |
|  | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20220 |
| \* | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22307 |
| \* | Zhejiang Wanliyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22242 |
|  | Zhejiang Wanma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20808 |
|  | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20665 |
|  | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32048 |
|  | Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17866 |
|  | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33359 |
|  | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58759 |
| \* | Zhong An Group Ltd.<br>| 445000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13947 |
|  | Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67977 |
|  | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44892 |
|  | Zhongsheng Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144284 |
| \* | Zhongtian Financial Group Co. Ltd., Class A<br>| 142700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 |
| \*Ω | Zhongyuan Bank Co. Ltd., Class H<br>| 145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 |
| Ω | Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38170 |
| \* | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.<br>| 224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 |
|  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30536 |
| \* | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34922 |
|  | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| 269800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150085 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48702481 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
|  | Canacol Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54895 |
|  | Cementos Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;41933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28856 |
|  | Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;44555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89367 |
|  | Mineros SA<br>| &nbsp;&nbsp;34702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17020 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190138 |
| DENMARK — (1.7%) | DENMARK — (1.7%) | DENMARK — (1.7%) | DENMARK — (1.7%) |
|  | Alm Brand AS<br>| 319736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593368 |
|  | BankNordik P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30149 |
| \* | Bavarian Nordic AS<br>| &nbsp;&nbsp;14090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451210 |
| \* | Brodrene Hartmann AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24559 |
|  | Columbus AS<br>| &nbsp;&nbsp;23788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22084 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
|  | D/S Norden AS<br>| &nbsp;&nbsp;9351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$504069 |
|  | Dfds AS<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369415 |
|  | FLSmidth & Co. AS<br>| 16728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718736 |
|  | Gabriel Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 |
|  | GN Store Nord AS<br>| 17141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422634 |
|  | GronlandsBANKEN AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18732 |
|  | H Lundbeck AS<br>| 86526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321516 |
| \* | H Lundbeck AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21150 |
| \* | H+H International AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;6441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98733 |
| \* | ISS AS<br>| 44132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964889 |
| \* | Jyske Bank AS<br>| 18173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310698 |
|  | Matas AS<br>| &nbsp;&nbsp;9437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102696 |
| \* | Nilfisk Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;7146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142234 |
| \* | NKT AS<br>| 15364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958742 |
| \*Ω | NNIT AS<br>| &nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27746 |
|  | North Media AS<br>| &nbsp;&nbsp;2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24925 |
|  | Per Aarsleff Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229342 |
|  | Ringkjoebing Landbobank AS<br>| &nbsp;&nbsp;9223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342082 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406844 |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281613 |
| \* | RTX AS<br>| &nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37246 |
| Ω | Scandinavian Tobacco Group AS, Class A<br>| 18116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314860 |
|  | Schouw & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;4181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323957 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130458 |
|  | SP Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65938 |
|  | Spar Nord Bank AS<br>| 33505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533696 |
|  | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS<br>| &nbsp;&nbsp;4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124578 |
|  | Sydbank AS<br>| 18681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851822 |
|  | TORM PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;9024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228538 |
| \* | Vestjysk Bank A.S.<br>| 59255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28694 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12035196 |
| FINLAND — (1.7%) | FINLAND — (1.7%) | FINLAND — (1.7%) | FINLAND — (1.7%) |
|  | Aktia Bank Oyj<br>| 16708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197852 |
|  | Alandsbanken Abp, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;2284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90401 |
|  | Anora Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;6620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53077 |
|  | Apetit Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12720 |
|  | Aspo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;4867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44066 |
|  | Atria Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38131 |
|  | Bittium Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;5009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22458 |
|  | Cargotec Oyj, Class B<br>| 10303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524554 |
|  | Digia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28080 |
| Ω | Enento Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;5399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126246 |
|  | Fiskars Oyj Abp<br>| 10410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193614 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;6229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93636 |
|  | Glaston OYJ ABP<br>| &nbsp;&nbsp;8852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8958 |
|  | HKScan Oyj, Class A<br>| 16407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16843 |
|  | Huhtamaki Oyj<br>| 26666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997385 |
|  | Kamux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8690 |
|  | Kemira Oyj<br>| 33583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544863 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12191 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;3223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75075 |
|  | Konecranes Oyj<br>| 14581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474488 |
|  | Lassila & Tikanoja Oyj<br>| 10732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134748 |
|  | Metsa Board Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23836 |
|  | Metsa Board Oyj, Class B<br>| 50727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452817 |
| \* | NoHo Partners Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13247 |
|  | Nokian Renkaat Oyj<br>| 38789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464636 |
|  | Olvi Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132768 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | Oma Saastopankki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52406 |
|  | Oriola Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8618 |
|  | Oriola Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;39268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73683 |
|  | Outokumpu Oyj<br>| 104294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597246 |
|  | Pihlajalinna Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58885 |
|  | Ponsse Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20865 |
|  | Raisio Oyj, Class V<br>| &nbsp;&nbsp;36679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97181 |
|  | Rapala VMC Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24353 |
| Ω | Rovio Entertainment Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;10536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84402 |
|  | Sanoma Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;19907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211755 |
| \* | SRV Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3636 |
|  | Stora Enso Oyj, Class R<br>| 118766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697804 |
|  | Taaleri Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80900 |
|  | Teleste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15750 |
| Ω | Terveystalo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;25369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197731 |
|  | TietoEVRY Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;29571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900557 |
|  | Uponor Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;12990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231345 |
|  | Valmet Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;45995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444373 |
|  | Wartsila OYJ Abp<br>| 106918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016902 |
| \* | WithSecure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11644 |
|  | YIT Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;40533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118613 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11734029 |
| FRANCE — (4.3%) | FRANCE — (4.3%) | FRANCE — (4.3%) | FRANCE — (4.3%) |
|  | AKWEL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46415 |
| Ω | ALD SA<br>| &nbsp;&nbsp;33840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425428 |
|  | Alstom SA<br>| &nbsp;&nbsp;76636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278784 |
| Ω | Amundi SA<br>| &nbsp;&nbsp;10737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702951 |
|  | Arkema SA<br>| &nbsp;&nbsp;11754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189361 |
|  | Assystem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71847 |
| \* | Atos SE<br>| &nbsp;&nbsp;21291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280860 |
|  | Axway Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45511 |
|  | Beneteau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162814 |
|  | Bigben Interactive<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29198 |
|  | Boiron SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64166 |
|  | Bonduelle SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59182 |
|  | Bouygues SA<br>| &nbsp;&nbsp;39233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292490 |
|  | Burelle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35548 |
|  | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc SCCV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26290 |
|  | Carrefour SA<br>| &nbsp;&nbsp;47345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900548 |
|  | CBo Territoria<br>| &nbsp;&nbsp;11180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44921 |
|  | Cegedim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40878 |
| \* | CGG SA<br>| 227799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191843 |
|  | Chargeurs SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70451 |
| \* | Cie des Alpes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108128 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| &nbsp;&nbsp;14248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249360 |
| \* | Coface SA<br>| &nbsp;&nbsp;34135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477306 |
|  | Derichebourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;23770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163139 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;20030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139416 |
| \* | Ekinops SAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24727 |
| \*Ω | Elior Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;28063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97117 |
|  | Elis SA<br>| &nbsp;&nbsp;58949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035340 |
|  | Eramet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115634 |
|  | Etablissements Maurel et Prom SA<br>| &nbsp;&nbsp;22578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90726 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;10238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718167 |
|  | Eutelsat Communications SA<br>| &nbsp;&nbsp;47034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359687 |
|  | Exel Industries, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26526 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;10775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214137 |
|  | Fnac Darty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180928 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| \* | GL Events<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59180 |
|  | Groupe Crit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77765 |
|  | Groupe SFPI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21793 |
|  | Guerbet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29424 |
|  | HEXAOM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21565 |
|  | Imerys SA<br>| &nbsp;&nbsp;10388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430840 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;11856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768359 |
|  | Jacquet Metals SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93608 |
| \* | JCDecaux SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129912 |
|  | Korian SA<br>| &nbsp;&nbsp;21529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225429 |
|  | Laurent-Perrier<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100216 |
|  | Linedata Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9093 |
|  | LISI<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113263 |
|  | LNA Sante SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41039 |
| Ω | Maisons du Monde SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59214 |
|  | Manitou BF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63735 |
|  | Manutan International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85431 |
|  | Mersen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263202 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69537 |
| \* | Nacon SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4898 |
|  | Nexity SA<br>| &nbsp;&nbsp;11461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346224 |
|  | NRJ Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44834 |
| \* | OL Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13474 |
|  | Quadient SA<br>| &nbsp;&nbsp;11111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195950 |
| \* | Renault SA<br>| &nbsp;&nbsp;55113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240864 |
|  | Rexel SA<br>| &nbsp;&nbsp;51098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130410 |
|  | Rothschild & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437924 |
|  | Samse SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53485 |
|  | Savencia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115436 |
|  | SCOR SE<br>| &nbsp;&nbsp;34485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851166 |
|  | SEB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595979 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110437 |
|  | SES SA<br>| 115236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894246 |
| \*Ω | SMCP SA<br>| &nbsp;&nbsp;13403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106376 |
|  | Societe BIC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293400 |
|  | Societe LDC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98220 |
|  | Sopra Steria Group SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561174 |
|  | Stef SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97560 |
|  | Synergie SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86861 |
|  | Technip Energies NV<br>| &nbsp;&nbsp;32441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628943 |
|  | Television Francaise 1<br>| &nbsp;&nbsp;14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115626 |
|  | Totalenergies EP Gabon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48285 |
|  | Trigano SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95485 |
|  | Union Financiere de France BQE SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38755 |
|  | Valeo<br>| &nbsp;&nbsp;53608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171590 |
| \* | Vallourec SA<br>| &nbsp;&nbsp;34479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503298 |
|  | Vicat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133195 |
|  | VIEL & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24574 |
|  | Vilmorin & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102894 |
|  | Vivendi SE<br>| 155470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669712 |
|  | Vranken-Pommery Monopole SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18979 |
| \*Ω | X-Fab Silicon Foundries SE<br>| &nbsp;&nbsp;17602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153977 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29606660 |
| GERMANY — (5.8%) | GERMANY — (5.8%) | GERMANY — (5.8%) | GERMANY — (5.8%) |
|  | 1&1 AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122751 |
|  | 3U Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26745 |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;17690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84413 |
| \* | Aareal Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;15492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545458 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | All for One Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10102 |
|  | AlzChem Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21115 |
| Ω | Aumann AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34069 |
|  | Aurubis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970213 |
| #\* | Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21719 |
|  | BayWa AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199073 |
| Ω | Befesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337972 |
|  | Bertrandt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43909 |
| \* | Bijou Brigitte AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70394 |
|  | Bilfinger SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330942 |
| \* | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;25902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115586 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;13535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010361 |
|  | CANCOM SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256146 |
|  | CECONOMY AG<br>| 115308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282790 |
|  | Cewe Stiftung & Co. KGAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178708 |
| \* | Commerzbank AG<br>| 337220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854908 |
|  | Continental AG<br>| &nbsp;&nbsp;27863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956406 |
| Ω | Covestro AG<br>| &nbsp;&nbsp;55738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566428 |
|  | CropEnergies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110064 |
|  | Deutz AG<br>| &nbsp;&nbsp;41097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224644 |
|  | DMG Mori AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18811 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34429 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;12498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476847 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353612 |
|  | EDAG Engineering Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22041 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171746 |
|  | ElringKlinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76995 |
|  | Encavis AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170775 |
|  | Evonik Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;46390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031182 |
| #\* | flatexDEGIRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;12319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104826 |
|  | FORTEC Elektronik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16405 |
| \* | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227702 |
|  | Freenet AG<br>| &nbsp;&nbsp;36293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882256 |
|  | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;47923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799732 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293887 |
| \* | Gateway Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3666 |
|  | Gerresheimer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636819 |
|  | GESCO SE NA O.N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60351 |
| \* | Global Fashion Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;10958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13991 |
| \* | H&R GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27179 |
|  | Hamburger Hafen und Logistik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102790 |
|  | HeidelbergCement AG<br>| &nbsp;&nbsp;41205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827380 |
| #\* | Heidelberger Druckmaschinen AG<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90449 |
|  | Hornbach Holding AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246987 |
|  | Indus Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14674 |
| Ω | Instone Real Estate Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;20685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211074 |
|  | Jenoptik AG<br>| &nbsp;&nbsp;14474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449825 |
| Ω | JOST Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218400 |
|  | K&S AG<br>| &nbsp;&nbsp;63951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530759 |
|  | KION Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;10485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422194 |
|  | Kloeckner & Co. SE<br>| &nbsp;&nbsp;24048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254126 |
|  | Knaus Tabbert AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18275 |
| \* | Koenig & Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95653 |
|  | Kontron AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164781 |
|  | KPS AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21976 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499047 |
|  | KSB SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30561 |
|  | KWS Saat SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236444 |
|  | Lanxess AG<br>| &nbsp;&nbsp;16709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833944 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| \* | Leoni AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41704 |
| \* | Mediclin AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19056 |
| \* | Medios AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73934 |
| \* | METRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;33363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328740 |
|  | MLP SE<br>| &nbsp;&nbsp;21361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118545 |
|  | Mutares SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29367 |
|  | Norma Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164033 |
|  | OHB SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59161 |
|  | PATRIZIA SE<br>| &nbsp;&nbsp;11479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142148 |
|  | ProSiebenSat.1 Media SE<br>| &nbsp;&nbsp;37292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383555 |
| \* | q.beyond AG<br>| &nbsp;&nbsp;32252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39761 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076227 |
|  | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211164 |
|  | SAF-Holland SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64970 |
| # | Salzgitter AG<br>| &nbsp;&nbsp;11280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460351 |
|  | Schloss Wachenheim AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11352 |
| #\* | SGL Carbon SE<br>| &nbsp;&nbsp;17658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153024 |
| \* | Siemens Energy AG<br>| &nbsp;&nbsp;59809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250535 |
|  | Siltronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253931 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456543 |
| #\* | SNP Schneider-Neureither & Partner SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| # | Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275389 |
|  | Stabilus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532144 |
|  | Suedzucker AG<br>| &nbsp;&nbsp;22772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369434 |
|  | SUESS MicroTec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90639 |
|  | Surteco Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44072 |
|  | Synlab AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85479 |
|  | Takkt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150557 |
| \* | Talanx AG<br>| &nbsp;&nbsp;16074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795193 |
|  | Technotrans SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58140 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| 276175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813438 |
| \* | thyssenkrupp AG<br>| 117165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920431 |
|  | Traffic Systems SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28212 |
|  | United Internet AG<br>| &nbsp;&nbsp;27599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640748 |
| \* | Vitesco Technologies Group AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425382 |
|  | Vossloh AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99771 |
|  | Wacker Chemie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627834 |
|  | Wacker Neuson SE<br>| &nbsp;&nbsp;10588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209556 |
|  | Wuestenrot & Wuerttembergische AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163126 |
|  | ZEAL Network SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52936 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39788669 |
| GREECE — (0.1%) | GREECE — (0.1%) | GREECE — (0.1%) | GREECE — (0.1%) |
| \* | Alpha Services & Holdings SA<br>| 121392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165395 |
|  | Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976 |
|  | Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65658 |
|  | ElvalHalcor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14921 |
|  | Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;10074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39874 |
|  | Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78788 |
|  | Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22439 |
| \* | LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54603 |
|  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138391 |
|  | Mytilineos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19584 |
| \* | Piraeus Financial Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;30166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62476 |
|  | Piraeus Port Authority SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11268 |
|  | Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12286 |
|  | Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11780 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) |
|  | Titan Cement International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$88956 |
| TOTAL GREECE | TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825395 |
| HONG KONG — (1.6%) | HONG KONG — (1.6%) | HONG KONG — (1.6%) | HONG KONG — (1.6%) |
| \* | Aidigong Maternal & Child Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24286 |
|  | Analogue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6493 |
| \* | Apollo Future Mobility Group Ltd.<br>| 1024000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26713 |
|  | Asia Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13423 |
|  | ASMPT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521182 |
|  | Associated International Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13963 |
|  | Bank of East Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394633 |
| \* | Blue River Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32528 |
|  | BOCOM International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22432 |
|  | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31266 |
| \*†† | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Build King Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14283 |
| \*†† | Burwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | C Fiber Optic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Cathay Pacific Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294907 |
| \* | Century City International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14945 |
|  | Cheuk Nang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10236 |
|  | Chevalier International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17724 |
| \* | China Energy Development Holdings Ltd.<br>| 2198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36206 |
|  | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156965 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141417 |
| Ω | Crystal International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38676 |
|  | CSI Properties Ltd.<br>| 1310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26930 |
| \*†† | CTEG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | CW Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Dah Sing Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107706 |
|  | Dah Sing Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113440 |
|  | Eagle Nice International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19764 |
| \*†† | EcoGreen International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633 |
|  | Emperor International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24575 |
|  | Emperor Watch & Jewellery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;790000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18889 |
| \* | Esprit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82268 |
|  | Far East Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88247 |
|  | First Pacific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257366 |
| \*Ω | FIT Hon Teng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98126 |
| \*†† | Genting Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77750 |
|  | Great Eagle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145358 |
|  | Guotai Junan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;698000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69639 |
| \* | Haitong International Securities Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90566 |
|  | Hang Lung Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391228 |
|  | Hang Lung Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;512000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965399 |
|  | Hanison Construction Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15670 |
| \* | Harbour Centre Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15564 |
|  | HKBN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139001 |
|  | HKR International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83352 |
|  | Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15479 |
| \* | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129643 |
| Ω | Honma Golf Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13778 |
| \*†† | Hsin Chong Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Impro Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25377 |
| \* | IRC Ltd.<br>| 1822000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30252 |
|  | ITC Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11433 |
|  | Johnson Electric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143247 |
|  | K Wah International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105706 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | Kader Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7164 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256789 |
|  | Kerry Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390452 |
|  | Kowloon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111066 |
| \* | Lai Sun Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19528 |
| \* | Lai Sun Garment International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27855 |
|  | Liu Chong Hing Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37478 |
| \*†† | Long Well International Holdings Ltd.<br>| 1212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336393 |
| \* | Midland Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200 |
|  | Modern Dental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18090 |
| #\* | Mongolian Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65202 |
|  | New World Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111872 |
|  | Nissin Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24201 |
| \*†† | Pacific Andes International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| 1212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427702 |
| \* | Pacific Century Premium Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16016 |
|  | Pacific Textiles Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98281 |
| \* | Paliburg Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21283 |
| # | PC Partner Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37765 |
|  | Pico Far East Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54667 |
|  | Public Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34497 |
| \* | Regal Hotels International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28813 |
| Ω | Regina Miracle International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12187 |
|  | SAS Dragon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30799 |
| \* | Shangri-La Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221770 |
| \* | Shin Hwa World Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10118 |
| \* | Shun Tak Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78319 |
|  | Sino Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40089 |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63261 |
|  | Soundwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21625 |
|  | Stella International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139648 |
|  | Tai Hing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7997 |
|  | Tao Heung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14947 |
| \* | Television Broadcasts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41152 |
| \*†† | Tenwow International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Texhong Textile Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73536 |
|  | Texwinca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48241 |
| \* | Tongda Group Holdings Ltd.<br>| 1935000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31671 |
|  | Town Health International Medical Group Ltd.<br>| 1012000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37322 |
|  | Transport International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57568 |
|  | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181400 |
|  | Vedan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6171 |
| \*Ω | VPower Group International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7313 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120131 |
|  | Wai Kee Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18808 |
| \* | Wang On Group Ltd.<br>| 1400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7844 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 1552160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955920 |
|  | Wing Tai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33183 |
| \* | Xingye Alloy Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11446 |
| \*†† | Youyuan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7667 |
|  | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329736 |
| \* | Yunfeng Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10631 |
| #\* | Zensun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21281 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10919043 |
| HUNGARY — (0.0%) | HUNGARY — (0.0%) | HUNGARY — (0.0%) | HUNGARY — (0.0%) |
|  | Richter Gedeon Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169609 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (5.0%) | INDIA — (5.0%) | INDIA — (5.0%) | INDIA — (5.0%) |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42910 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122996 |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15561 |
|  | ACC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102612 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41440 |
| \* | Adani Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185718 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28880 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23264 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146612 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23088 |
|  | Agro Tech Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27306 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37794 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305788 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114279 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13396 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87583 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26328 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72987 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136669 |
| \* | Amber Enterprises India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38406 |
|  | Ambuja Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245189 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26569 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;14285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22946 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84295 |
|  | Apollo Tyres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324970 |
| \* | Arvind Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26133 |
| \* | Arvind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43629 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10939 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23732 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72857 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55834 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320349 |
|  | Automotive Axles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32099 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54308 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35213 |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| 245227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44981 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135187 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28264 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137279 |
|  | Banco Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19092 |
|  | Bank of Baroda<br>| 234173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484864 |
|  | Bank of India<br>| 114507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117489 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| 144375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54461 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30461 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11374 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60346 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14650 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17052 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17326 |
|  | Bharat Dynamics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73173 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 592686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692156 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| 200182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193360 |
|  | Birla Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71809 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90692 |
|  | Bodal Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7998 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52561 |
| \* | Borosil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10535 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131325 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12792 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42298 |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36864 |
|  | Canara Bank<br>| &nbsp;&nbsp;94771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354299 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34043 |
|  | Care Ratings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34351 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99805 |
|  | Ceat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115482 |
| \* | Central Bank of India Ltd.<br>| 119974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44430 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93472 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49698 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142140 |
| †† | Chennai Super Kings Cricket Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155442 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28121 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175820 |
| \* | Clariant Chemicals India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14336 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50205 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172457 |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277441 |
|  | Cosmo First Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37711 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53158 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116527 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18239 |
|  | Dalmia Bharat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389429 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22999 |
|  | DB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25235 |
|  | DCB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122754 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80108 |
|  | DCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22267 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114113 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52416 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22819 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31878 |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28563 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15839 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| 209091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41199 |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9624 |
|  | Dollar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20869 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21794 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14647 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89924 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132442 |
| \* | EIH Associated Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693 |
| \* | EIH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45441 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| 104310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47035 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102751 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62794 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54476 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55557 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223571 |
|  | Everest Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14485 |
|  | Everest Kanto Cylinder Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26098 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195656 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39722 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 390779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645074 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Federal-Mogul Goetze India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15387 |
|  | FIEM Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13884 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14792 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105345 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101844 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77508 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18550 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330678 |
|  | Gabriel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37199 |
|  | GAIL India Ltd.<br>| 563053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659137 |
| \* | Ganesh Housing Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11396 |
|  | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38270 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10167 |
| \* | GE T&D India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16069 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;17947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40486 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37620 |
|  | Geojit Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982 |
|  | GHCL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101863 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157135 |
|  | Godawari Power & Ispat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63794 |
|  | Godfrey Phillips India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58069 |
| Ω | Godrej Agrovet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43418 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48527 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19619 |
|  | Granules India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119098 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60343 |
|  | Grauer & Weil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10953 |
|  | Great Eastern Shipping Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;27406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215517 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43195 |
|  | Greenpanel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36938 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17374 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66035 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38589 |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171045 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127144 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56198 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211648 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9140 |
| \* | Hathway Cable & Datacom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16071 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36215 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35005 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28822 |
|  | HeidelbergCement India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32426 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281 |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176822 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 147411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126072 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23781 |
|  | Hikal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40001 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42574 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74144 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362903 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37715 |
|  | Hindware Home Innovation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18108 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15196 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6690 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28966 |
|  | ICRA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49993 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 736597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528033 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | IDFC Ltd.<br>| 299310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$313570 |
| \* | Igarashi Motors India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7648 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22263 |
|  | India Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104474 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28737 |
|  | India Nippon Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47835 |
|  | Indian Bank<br>| &nbsp;&nbsp;62818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235487 |
| \* | Indian Overseas Bank<br>| 360585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126530 |
|  | Indo Count Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26895 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27256 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| 134677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252396 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857451 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| 129114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27160 |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14904 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25050 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68809 |
|  | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23730 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308904 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37849 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12058 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30635 |
|  | Jagran Prakashan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16731 |
|  | Jai Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20355 |
| \* | Jammu & Kashmir Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;63698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43162 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33978 |
|  | Jindal Saw Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81702 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165888 |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166154 |
|  | Jindal Steel & Power Ltd.<br>| 101247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728071 |
|  | JK Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191515 |
|  | JK Lakshmi Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125894 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110153 |
|  | JK Tyre & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36671 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172 |
|  | JSW Energy Ltd.<br>| 118534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345927 |
|  | JTEKT India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19937 |
|  | Jubilant Ingrevia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82363 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50903 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86733 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110191 |
|  | Kalyani Steels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31680 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85323 |
|  | Karnataka Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;80186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141543 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| 100489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132744 |
|  | Kaveri Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30742 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;19493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24694 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140412 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201323 |
| \* | Kesoram Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27498 |
|  | Kewal Kiran Clothing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17219 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19391 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21199 |
|  | Kirloskar Ferrous Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44300 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40569 |
|  | Kitex Garments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82294 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18993 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Kovai Medical Center & Hospital<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17731 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76665 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81214 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34309 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78698 |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60755 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56719 |
|  | Lumax Auto Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11793 |
|  | Lupin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381907 |
|  | Maharashtra Seamless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56125 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143031 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64386 |
|  | Maithan Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18933 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13924 |
|  | Mangalam Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11390 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46358 |
| \* | Max Ventures & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17226 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573 |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73151 |
| \* | Meghmani Finechem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11204 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35848 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42750 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33635 |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22606 |
|  | MM Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27095 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9536 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17353 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13324 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505829 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14952 |
|  | Mukand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112068 |
|  | Nahar Spinning Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6685 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112690 |
|  | National Aluminium Co. Ltd.<br>| 201774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206440 |
| \* | National Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11432 |
|  | Nava Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60228 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25347 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| 147802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66529 |
|  | NCC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109134 |
|  | NCL Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13981 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28317 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47564 |
|  | Newgen Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13630 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32718 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73307 |
|  | NMDC Ltd.<br>| 153931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233795 |
| †† | Nmdc Steel Ltd.<br>| 153931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54252 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57640 |
|  | Novartis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9485 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14034 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186254 |
|  | Olectra Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18478 |
| \* | Omaxe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7032 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18530 |
|  | Oracle Financial Services Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169333 |
|  | Orient Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39110 |
|  | Orient Paper & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13949 |
|  | Oriental Aromatics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16627 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11554 |
| \*Ω | Parag Milk Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7247 |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11673 |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38838 |
|  | PCBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53911 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| 186651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498229 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;14497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247190 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72623 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82290 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29665 |
| \* | Prakash Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21143 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13611 |
|  | Precision Camshafts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7688 |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170100 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40179 |
| \* | Prism Johnson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37455 |
|  | PSP Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13111 |
|  | Punjab National Bank<br>| 434872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286846 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68773 |
|  | Rain Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92970 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138560 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42455 |
|  | Ramco Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183903 |
|  | Ramkrishna Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59740 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21466 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58977 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158393 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187275 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120579 |
|  | Redington Ltd.<br>| 131696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299321 |
| \* | Reliance Power Ltd.<br>| 642896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100171 |
|  | Rico Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18496 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48851 |
|  | RSWM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15545 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11952 |
|  | Sagar Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17787 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20838 |
|  | Sandhar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7531 |
|  | Sangam India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5168 |
| \* | Sanghi Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14460 |
|  | Sanghvi Movers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12184 |
|  | Sarda Energy & Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37566 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17786 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18976 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 |
| \* | Sequent Scientific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8067 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25935 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20339 |
|  | Shakti Pumps India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341 |
|  | Shankara Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7645 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30414 |
|  | Sharda Motor Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9234 |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22280 |
|  | Shipping Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53004 |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30445 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18641 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77274 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22601 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | South Indian Bank Ltd.<br>| 497625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$109914 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22125 |
|  | Steel Authority of India Ltd.<br>| 293027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326888 |
|  | Sterlite Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68901 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57673 |
| \* | Subex Ltd.<br>| 107968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45565 |
|  | Subros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19225 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28351 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109032 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67984 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56663 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66136 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57850 |
|  | Surya Roshni Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37837 |
|  | Sutlej Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13974 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35219 |
|  | Tamilnadu Petroproducts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15490 |
|  | Tata Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460676 |
|  | Tata Coffee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43316 |
|  | Tata Metaliks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11892 |
| \*Ω | TCNS Clothing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9351 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27594 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58960 |
| \*Ω | Tejas Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57930 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44153 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25077 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32466 |
|  | Tide Water Oil Co. India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14168 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31355 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29668 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23077 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48431 |
|  | Trident Ltd.<br>| 241317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101928 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53531 |
|  | TV Today Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26618 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41633 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40669 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65323 |
| \*Ω | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17172 |
|  | Unichem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42462 |
|  | Union Bank of India Ltd.<br>| 182028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176292 |
|  | UPL Ltd.<br>| 117632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090531 |
|  | Usha Martin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89677 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41726 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28405 |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31532 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96829 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28966 |
|  | Venky's India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28941 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40596 |
|  | Vimta Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8188 |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32703 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 864094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75726 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27407 |
|  | Voltas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80897 |
|  | VST Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33728 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26635 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87431 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30883 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Welspun India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40738 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68993 |
|  | Wheels India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12410 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20308 |
| \* | Wonderla Holidays Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9876 |
| \* | Yes Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35999 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614425 |
| \* | Zee Media Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19411 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46216 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235276 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66590 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34684322 |
| INDONESIA — (0.6%) | INDONESIA — (0.6%) | INDONESIA — (0.6%) | INDONESIA — (0.6%) |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| 1049300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34356 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;585200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18757 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| 1165900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12626 |
|  | Astra Agro Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63209 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15665 |
| \* | Bank Bukopin Tbk PT<br>| 4221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33805 |
| \* | Bank Capital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;991200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8607 |
| \* | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT<br>| 2929400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15647 |
| \* | Bank Ganesha Tbk PT<br>| 1421600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8545 |
| \* | Bank Mayapada International Tbk PT<br>| 1396100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48028 |
|  | Bank Maybank Indonesia Tbk PT<br>| 2873800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44849 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| 3124100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19013 |
| \* | Bank Nationalnobu Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 |
|  | Bank OCBC Nisp Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29304 |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;621700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65557 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34697 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;853700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41880 |
|  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT<br>| 1208764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109961 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24905 |
|  | Blue Bird Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16385 |
| \* | Buana Lintas Lautan Tbk PT<br>| 1461500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14636 |
|  | Bukit Asam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;684200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155550 |
| \* | Bumi Serpong Damai Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;929000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58063 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| 1736586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113080 |
|  | Delta Dunia Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;888000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17332 |
|  | Dharma Satya Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;494300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22478 |
|  | Elnusa Tbk PT<br>| 1110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23167 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| 1768000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49691 |
| \* | Gajah Tunggal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12415 |
| \* | Global Mediacom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542 |
|  | Gudang Garam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123868 |
|  | Harum Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26795 |
|  | Hexindo Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21417 |
|  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;507600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282870 |
|  | Indika Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75417 |
|  | Indo Tambangraya Megah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120712 |
|  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141258 |
|  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;617700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277594 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18555 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10196 |
|  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;790900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71365 |
| \* | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT<br>| 3135500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28861 |
| \* | Krakatau Steel Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;689800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14549 |
| \* | Lippo Karawaci Tbk PT<br>| 4211950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23071 |
|  | Medco Energi Internasional Tbk PT<br>| 1754872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164619 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1387100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64459 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39065 |
| \* | MNC Kapital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3117400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14795 |
| \* | MNC Land Tbk PT<br>| 12970200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65837 |
| \* | MNC Vision Networks Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4804100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19587 |
| \* | Mulia Industrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862 |
| \*†† | Omni Inovasi Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122243 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2451800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73335 |
|  | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45136 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26303 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1263400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14007 |
|  | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28618 |
|  | Resource Alam Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7941 |
| \*†† | Rimo International Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4191900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Salim Ivomas Pratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14486 |
|  | Samator Indo Gas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9528 |
|  | Sampoerna Agro Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9726 |
|  | Samudera Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1503000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43575 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891 |
|  | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73395 |
| \* | Semen Baturaja Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6752 |
|  | Semen Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236660 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32719 |
| \*†† | Sri Rejeki Isman Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1787400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 |
|  | Steel Pipe Industry of Indonesia PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8372 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2151204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88519 |
|  | Surya Citra Media Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1667100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25196 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10994 |
|  | Timah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51094 |
| \*†† | Trada Alam Minera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3776600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 |
| \* | Trimegah Sekuritas IndonesiaTbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1532700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23531 |
|  | Triputra Agro Persada PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18673 |
|  | Tunas Baru Lampung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28435 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19745 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28488 |
|  | XL Axiata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103853 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907957 |
| IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005533 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3532524 |
|  | Cairn Homes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171432 |
| \* | Dalata Hotel Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108790 |
|  | FBD Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111562 |
|  | Glanbia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740767 |
| \*Ω | Glenveagh Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135915 |
| \* | Permanent TSB Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66938 |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505284 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378745 |
| ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) | ISRAEL — (0.9%) |
|  | Afcon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30896 |
|  | Africa Israel Residences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78746 |
|  | Alrov Properties & Lodgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100519 |
|  | Arad Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41910 |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188960 |
|  | Aura Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30028 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
| \* | Avgol Industries 1953 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8776 |
|  | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113154 |
| \* | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44202 |
|  | Carasso Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41347 |
|  | Castro Model Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256 |
| \* | Cellcom Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142317 |
| \* | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286437 |
| \* | Compugen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997 |
|  | Delek Automotive Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92340 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251457 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97169 |
|  | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28557 |
| \* | Ellomay Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9758 |
| \* | Equital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176184 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411573 |
|  | FMS Enterprises Migun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28597 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151874 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34116 |
| \* | Gilat Satellite Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44062 |
| \* | Hagag Group Real Estate Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18859 |
|  | Hamat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34450 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320616 |
|  | IDI Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44373 |
|  | Ilex Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25609 |
|  | Infinya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90400 |
|  | Israel Canada T.R Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68172 |
|  | Israel Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29368 |
|  | Isras Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103825 |
|  | Issta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45673 |
| \* | Kamada Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34459 |
|  | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25164 |
|  | Kenon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167380 |
|  | Kerur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32484 |
|  | Klil Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22295 |
|  | M Yochananof & Sons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58648 |
|  | Mediterranean Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56896 |
| \* | Mehadrin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4047 |
| \* | Meitav Investment House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26026 |
|  | Menora Mivtachim Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145274 |
|  | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22251 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| 102324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126125 |
| \* | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57437 |
| \* | Neto Malinda Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76079 |
|  | Oil Refineries Ltd.<br>| 617221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213471 |
| \* | OPC Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112610 |
|  | Palram Industries 1990 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12686 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301328 |
| \* | Paz Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278120 |
| \* | Perion Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220210 |
|  | Plasson Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43530 |
|  | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50915 |
|  | Rapac Communication & Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9949 |
|  | Raval Ics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15494 |
|  | Sano-Brunos Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34736 |
|  | Scope Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50536 |
|  | Shalag Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6447 |
| \* | Shikun & Binui Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37208 |
|  | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120828 |
| \* | Solegreen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
|  | Suny Cellular Communication Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17709 |
| Ω | Tamar Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42131 |
|  | Tel Aviv Stock Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114534 |
| \* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606706 |
|  | Victory Supermarket Chain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11935 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386877 |
| ITALY — (2.6%) | ITALY — (2.6%) | ITALY — (2.6%) | ITALY — (2.6%) |
|  | A2A SpA<br>| 357638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538418 |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178267 |
| \* | Aeffe SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17487 |
| Ω | Anima Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;54118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238713 |
|  | Aquafil SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28912 |
|  | Arnoldo Mondadori Editore SpA<br>| &nbsp;&nbsp;38743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80991 |
|  | Ascopiave SpA<br>| &nbsp;&nbsp;23764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68802 |
| \* | Autogrill SpA<br>| &nbsp;&nbsp;27022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197182 |
|  | Avio SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49829 |
|  | Azimut Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;23671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590963 |
|  | Banca IFIS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120396 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;53760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514344 |
|  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>| 135001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663053 |
|  | Banca Profilo SpA<br>| 114968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26135 |
| Ω | Banca Sistema SpA<br>| &nbsp;&nbsp;15855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29624 |
|  | Banco BPM SpA<br>| 394306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774691 |
|  | Banco di Desio e della Brianza SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41934 |
|  | BasicNet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32539 |
|  | BF SpA<br>| &nbsp;&nbsp;11931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50276 |
| Ω | BFF Bank SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32396 |
|  | Biesse SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26792 |
|  | BPER Banca<br>| 292670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803995 |
|  | Brembo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;36468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492322 |
|  | Buzzi Unicem SpA<br>| &nbsp;&nbsp;28147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633812 |
|  | Cairo Communication SpA<br>| &nbsp;&nbsp;17223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30716 |
|  | Cementir Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;12612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99480 |
| \* | CIR SpA-Compagnie Industriali<br>| 239509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115635 |
|  | CNH Industrial NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68143 |
|  | Credito Emiliano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;26852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228694 |
| \* | d'Amico International Shipping SA<br>| 332916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141384 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;12070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225073 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99382 |
|  | Datalogic SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37595 |
|  | De' Longhi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;13699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316229 |
|  | Elica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27993 |
|  | Emak SpA<br>| &nbsp;&nbsp;17371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22669 |
| Ω | Enav SpA<br>| &nbsp;&nbsp;52512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241762 |
|  | Esprinet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61421 |
|  | Exprivia SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15175 |
| \* | Fiera Milano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22638 |
|  | Fila SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47608 |
| \* | Fincantieri SpA<br>| &nbsp;&nbsp;92350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60873 |
| \* | FNM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;40686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884 |
| \* | Garofalo Health Care SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18178 |
|  | Gefran SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22019 |
|  | Hera SpA<br>| 198526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570289 |
|  | IMMSI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;62616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33233 |
|  | Indel B SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;53448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437767 |
|  | IVS Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25230 |
| \* | KME Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;43866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33726 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Landi Renzo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19388 |
|  | Leonardo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087257 |
|  | Maire Tecnimont SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136793 |
|  | MARR SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15660 |
|  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553690 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98486 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58434 |
| \* | Newlat Food SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22445 |
|  | Openjobmetis SpA agenzia per il lavoro<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33172 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43300 |
| Ω | OVS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175966 |
|  | Piaggio & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174839 |
| Ω | Pirelli & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500358 |
| Ω | Poste Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864060 |
|  | Prima Industrie SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40912 |
|  | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11914 |
|  | Sabaf SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46956 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75952 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67032 |
| \* | Safilo Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83203 |
|  | Salcef SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13128 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254880 |
|  | SIT SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6743 |
|  | SOL SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205410 |
| \* | Spaxs SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107138 |
| \* | Telecom Italia SpA<br>| 2639238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759857 |
| \* | Telecom Italia SpA<br>| 1059301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295798 |
|  | Unipol Gruppo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570537 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357602 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17945366 |
| JAPAN — (16.6%) | JAPAN — (16.6%) | JAPAN — (16.6%) | JAPAN — (16.6%) |
|  | 77 Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283964 |
|  | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66328 |
|  | Achilles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44311 |
|  | AD Works Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9393 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404418 |
|  | Advan Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50795 |
|  | AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12433 |
|  | Agro-Kanesho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31891 |
|  | Ahresty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37496 |
|  | Aichi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237365 |
|  | Aichi Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63903 |
|  | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28409 |
|  | Aida Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62789 |
|  | Air Water, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663141 |
|  | Airport Facilities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37090 |
|  | Aisan Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76559 |
| \* | Akebono Brake Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50503 |
|  | Akita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 |
|  | Albis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37178 |
|  | Alconix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100791 |
|  | Alfresa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645877 |
|  | Alinco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36050 |
|  | Alleanza Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25643 |
|  | Alpen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76361 |
|  | Alpha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17448 |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665794 |
|  | Alps Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55532 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Amada Co. Ltd.<br>| 12008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107865 |
| Anabuki Kosan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19158 |
| Anest Iwata Corp.<br>| 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75981 |
| AOKI Holdings, Inc.<br>| 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72762 |
| Aoyama Trading Co. Ltd.<br>| 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109766 |
| Aozora Bank Ltd.<br>| 38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767777 |
| Arakawa Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42220 |
| Arata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152439 |
| ARCLANDS Corp.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118303 |
| Arcs Co. Ltd.<br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234899 |
| Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48850 |
| Asahi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54996 |
| ASAHI YUKIZAI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103081 |
| Asanuma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90199 |
| Asia Pile Holdings Corp.<br>| 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53042 |
| ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71233 |
| Astena Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25978 |
| Autobacs Seven Co. Ltd.<br>| 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225997 |
| Awa Bank Ltd.<br>| 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217099 |
| Axial Retailing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138273 |
| Axyz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018 |
| Bando Chemical Industries Ltd.<br>| 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84639 |
| Bank of Iwate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73253 |
| Bank of Nagoya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97937 |
| Bank of Saga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65693 |
| Bank of the Ryukyus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67581 |
| Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19880 |
| Belluna Co. Ltd.<br>| 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95154 |
| Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48771 |
| Br Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11526 |
| Broadband Tower, Inc.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23150 |
| Brother Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83874 |
| Bunka Shutter Co. Ltd.<br>| 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153176 |
| Canon Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90678 |
| Carlit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32638 |
| Cawachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82923 |
| Central Glass Co. Ltd.<br>| 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229672 |
| Central Security Patrols Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58612 |
| Central Sports Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40088 |
| Chiba Kogyo Bank Ltd.<br>| 25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98396 |
| Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51714 |
| Chino Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38613 |
| Chori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82107 |
| Chubu Shiryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59207 |
| Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28491 |
| Chugin Financial Group, Inc.<br>| 49100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357284 |
| Chuo Gyorui Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103 |
| CI Takiron Corp.<br>| 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60045 |
| Citizen Watch Co. Ltd.<br>| 73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351109 |
| CKD Corp.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233856 |
| CK-San-Etsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43112 |
| CMIC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56900 |
| CMK Corp.<br>| 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69102 |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.<br>| 30949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325858 |
| Computer Engineering & Consulting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23306 |
| Concordia Financial Group Ltd.<br>| 91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399887 |
| CONEXIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54463 |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717926 |
| CRE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20929 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Create Medic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20467 |
| CTI Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84166 |
| Dai Nippon Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43690 |
| Daicel Corp.<br>| 77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574031 |
| Dai-Dan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86482 |
| Daido Metal Co. Ltd.<br>| 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51564 |
| Daido Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302482 |
| Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30493 |
| Daihen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185995 |
| Daiho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 |
| Dai-Ichi Cutter Kogyo KK<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20633 |
| Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94084 |
| Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55576 |
| Daiken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81104 |
| Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84248 |
| Daikyonishikawa Corp.<br>| 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63036 |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65714 |
| Daio Paper Corp.<br>| 28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216824 |
| Daiseki Eco. Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392 |
| Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.<br>| 12050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287492 |
| Daishinku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56666 |
| Daisue Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31484 |
| Daito Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80996 |
| Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63873 |
| DCM Holdings Co. Ltd.<br>| 40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365841 |
| Denka Co. Ltd.<br>| 20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431488 |
| DIC Corp.<br>| 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436913 |
| DKK-Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19978 |
| DKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36038 |
| Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139603 |
| Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506241 |
| DyDo Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98223 |
| Eagle Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82442 |
| Ebara Foods Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33292 |
| Eco's Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43282 |
| EDION Corp.<br>| 28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282479 |
| EF-ON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23596 |
| Ehime Bank Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77816 |
| Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73547 |
| Endo Lighting Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24416 |
| Enomoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31655 |
| ES-Con Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47188 |
| Eslead Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47544 |
| ESPEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74861 |
| Exedy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123750 |
| EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178199 |
| Ezaki Glico Co. Ltd.<br>| 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382831 |
| FALCO HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32638 |
| Feed One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38422 |
| Ferrotec Holdings Corp.<br>| 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330616 |
| FIDEA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 |
| First Bank of Toyama Ltd.<br>| 19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95913 |
| Focus Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38577 |
| France Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54148 |
| Freund Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16480 |
| F-Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24294 |
| Fudo Tetra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52266 |
| Fuji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48546 |
| Fuji Corp.<br>| 22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372962 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$33153 |
| Fuji Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51695 |
| Fuji Die Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7698 |
| Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32998 |
| Fuji Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12770 |
| Fuji Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30754 |
| Fuji Oil Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210913 |
| Fuji Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45083 |
| Fuji Seal International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152060 |
| Fujibo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89767 |
| Fujicco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77076 |
| Fujikura Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42977 |
| Fujikura Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503970 |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120674 |
| Fujiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76222 |
| FuKoKu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29708 |
| Fukuda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73551 |
| Fukuda Denshi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230005 |
| Fukui Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99017 |
| Fukuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304930 |
| Fukushima Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18184 |
| Fukushima Galilei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112017 |
| Fukuyama Transporting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194070 |
| Fumakilla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895 |
| Furukawa Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43050 |
| Furukawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104996 |
| Furukawa Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458038 |
| Furuno Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62363 |
| Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34271 |
| Futaba Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58098 |
| Gakken Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33027 |
| Gecoss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33980 |
| Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144623 |
| GL Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47351 |
| Glory Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253169 |
| Glosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30230 |
| Godo Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59759 |
| Grandy House Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18389 |
| GS Yuasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342981 |
| GSI Creos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40323 |
| G-Tekt Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96284 |
| Gunma Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379548 |
| Gunze Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174536 |
| H.U. Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292905 |
| H2O Retailing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272282 |
| Hachijuni Bank Ltd.<br>| 120600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523810 |
| Hagihara Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37352 |
| Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65703 |
| Hagoromo Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11502 |
| Hamakyorex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112692 |
| Handsman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17107 |
| Hanwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378909 |
| Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68783 |
| Hard Off Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38810 |
| Harima Chemicals Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28363 |
| Haseko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266091 |
| Hashimoto Sogyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26269 |
| Hazama Ando Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318452 |
| Heiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312077 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Heiwa Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$231742 |
|  | Heiwado Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148532 |
|  | Himaraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19405 |
| \* | Hino Motors Ltd.<br>| 77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329370 |
|  | Hirakawa Hewtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37747 |
|  | Hirano Tecseed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42526 |
|  | Hirata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74215 |
|  | Hirogin Holdings, Inc.<br>| 80519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419862 |
|  | Hirose Tusyo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15607 |
| \* | Hiroshima Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32206 |
|  | Hitachi Zosen Corp.<br>| 39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262221 |
|  | Hochiki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43532 |
|  | Hodogaya Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54114 |
|  | Hogy Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119470 |
|  | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28290 |
|  | Hokkan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36907 |
|  | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36660 |
|  | Hokkoku Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237699 |
|  | Hokuetsu Corp.<br>| 41600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267798 |
|  | Hokuetsu Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83013 |
|  | Hokuhoku Financial Group, Inc.<br>| 42900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339766 |
|  | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25016 |
|  | Hokuto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91568 |
|  | H-One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36210 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53056 |
|  | Hoosiers Holdings Co. Ltd.<br>| 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64696 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350000 |
|  | Hosokawa Micron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87439 |
|  | Howa Machinery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29186 |
|  | HS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67518 |
|  | Hyakugo Bank Ltd.<br>| 71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229950 |
|  | Hyakujushi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132011 |
|  | Ichiken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26499 |
|  | Ichikoh Industries Ltd.<br>| 16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49075 |
|  | Ichimasa Kamaboko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16293 |
|  | Ichinen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63428 |
|  | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.<br>| 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59741 |
|  | IDEA Consultants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21304 |
|  | Iino Kaiun Kaisha Ltd.<br>| 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181251 |
|  | IJTT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28295 |
|  | Imagica Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33778 |
|  | Imura Envelope Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18755 |
|  | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317197 |
|  | Inaba Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38539 |
|  | Inabata & Co. Ltd.<br>| 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289220 |
|  | Inageya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56001 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| 56352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449827 |
|  | I-PEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32044 |
|  | Ise Chemicals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35865 |
|  | Iseki & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69686 |
|  | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.<br>| 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103011 |
|  | Ishizuka Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11151 |
|  | Itochu Enex Co. Ltd.<br>| 16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143142 |
|  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73740 |
|  | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.<br>| 44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241579 |
|  | Itoki Corp.<br>| 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74138 |
|  | IwaiCosmo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67622 |
|  | Iwaki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28223 |
|  | Iwasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45995 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$392221 |
| Iyogin Holdings, Inc.<br>| 78300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441908 |
| Izumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215097 |
| J Front Retailing Co. Ltd.<br>| 39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363226 |
| J Trust Co. Ltd.<br>| 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108486 |
| JANOME Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32210 |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd.<br>| 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204439 |
| Japan Electronic Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48905 |
| Japan Investment Adviser Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26230 |
| Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21384 |
| Japan Oil Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12333 |
| Japan Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164545 |
| Japan Transcity Corp.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41269 |
| Japan Wool Textile Co. Ltd.<br>| 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129549 |
| JDC Corp.<br>| 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53110 |
| Jichodo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10074 |
| Jimoto Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19234 |
| JINUSHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41446 |
| JK Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44923 |
| JMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27019 |
| J-Oil Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81391 |
| Joshin Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77540 |
| Joyful Honda Co. Ltd.<br>| 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219809 |
| JSP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52286 |
| JTEKT Corp.<br>| 61925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459068 |
| Juki Corp.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48594 |
| Juroku Financial Group, Inc.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293593 |
| JVCKenwood Corp.<br>| 48200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134512 |
| Kadoya Sesame Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29956 |
| Kaga Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163219 |
| Kamei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106451 |
| Kamigumi Co. Ltd.<br>| 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267980 |
| Kanaden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58533 |
| Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53706 |
| Kaname Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7602 |
| Kanamoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164694 |
| Kandenko Co. Ltd.<br>| 34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231207 |
| Kaneka Corp.<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393816 |
| Kaneko Seeds Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53531 |
| Kanematsu Corp.<br>| 24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298369 |
| Kanemi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26330 |
| Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.<br>| 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98590 |
| Katakura & Co-op Agri Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15845 |
| Kato Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180633 |
| Kawada Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44434 |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49998 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd.<br>| 41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949628 |
| Kawata Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824 |
| Keiyo Bank Ltd.<br>| 34700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164822 |
| Kenko Mayonnaise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41225 |
| KFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13574 |
| Kimura Chemical Plants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32013 |
| Kimura Unity Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35601 |
| Kitagawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29971 |
| Kita-Nippon Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73678 |
| Kitz Corp.<br>| 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142485 |
| Kiyo Bank Ltd.<br>| 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251689 |
| Koa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141387 |
| Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49576 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Kobe Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$516664 |
| Kohnan Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200955 |
| Kohsoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39152 |
| Kojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34606 |
| Kokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309423 |
| Komatsu Matere Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47207 |
| Komeri Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211293 |
| Konaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19689 |
| Kondotec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42313 |
| Konica Minolta, Inc.<br>| 143900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603055 |
| Konishi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117658 |
| Konoike Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106774 |
| Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45918 |
| KPP Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66836 |
| Krosaki Harima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82878 |
| KRS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26460 |
| K's Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382812 |
| KU Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41011 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213852 |
| Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111956 |
| Kurabo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78894 |
| Kuraray Co. Ltd.<br>| 101500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840120 |
| Kureha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320031 |
| Kurimoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45576 |
| Kuriyama Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31216 |
| Kuroda Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12409 |
| KYB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175703 |
| Kyoden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14702 |
| Kyodo Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48676 |
| Kyoei Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70049 |
| Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51356 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119467 |
| Kyokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82638 |
| KYORIN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147127 |
| Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38638 |
| Kyudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272156 |
| Kyushu Financial Group, Inc.<br>| 116100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426725 |
| Lacto Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40792 |
| LEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57669 |
| Life Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102530 |
| LIFULL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22630 |
| Lintec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200877 |
| Lixil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267589 |
| Look Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36054 |
| Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177570 |
| Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377389 |
| Macromill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53841 |
| Maezawa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25151 |
| Makino Milling Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262055 |
| Marubun Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43272 |
| Marudai Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86247 |
| Maruha Nichiro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210767 |
| MARUKA FURUSATO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135524 |
| Marusan Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69814 |
| Maruyama Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13595 |
| Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8015 |
| Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113888 |
| Matsuda Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78345 |
| Maxell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123321 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Maxvalu Tokai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47716 |
|  | Mazda Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366159 |
|  | Mebuki Financial Group, Inc.<br>| 285490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743649 |
|  | Medical System Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32944 |
|  | Medius Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14957 |
|  | Megachips Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102312 |
|  | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188946 |
|  | Meidensha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153011 |
|  | Meiji Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33100 |
|  | Meiji Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21655 |
|  | Meiko Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105361 |
|  | Meiwa Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33105 |
|  | Melco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51617 |
| \* | Metaps, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11218 |
|  | Mie Kotsu Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64498 |
|  | Mikuni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26022 |
|  | MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12603 |
|  | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113059 |
|  | Ministop Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43629 |
|  | Mipox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25160 |
|  | Mirait One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351344 |
|  | Mirarth Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86449 |
|  | Mitani Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28802 |
|  | Mitsuba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60421 |
|  | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509977 |
|  | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38863 |
|  | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11711 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354941 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609775 |
| \* | Mitsubishi Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35235 |
|  | Mitsubishi Research Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93380 |
|  | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110880 |
|  | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43122 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169477 |
|  | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95331 |
| \* | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76250 |
|  | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503943 |
|  | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169631 |
|  | Miyazaki Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65595 |
|  | Mizuno Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142944 |
|  | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188018 |
| \* | Modec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33741 |
|  | Monex Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177446 |
|  | MORESCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18695 |
|  | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403220 |
|  | Moriroku Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64377 |
|  | Morita Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100147 |
|  | Mory Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40620 |
|  | MrMax Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43637 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217745 |
|  | Musashino Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175494 |
|  | NAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22167 |
|  | Nachi-Fujikoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141713 |
|  | Nafco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68997 |
|  | Nagano Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30970 |
|  | Nagano Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37168 |
|  | Nagase & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522850 |
|  | Nagatanien Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59549 |
|  | Naigai Tec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18483 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nakabayashi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22085 |
|  | Nakamoto Packs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9773 |
|  | Nakamuraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25968 |
|  | Nakayama Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60685 |
| \* | Namura Shipbuilding Co. Ltd.<br>| 20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62262 |
|  | Nanto Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199138 |
|  | Nanyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19843 |
|  | Nasu Denki Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23496 |
|  | Natori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36712 |
|  | NF Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10851 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| 36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507975 |
|  | NGK Spark Plug Co. Ltd.<br>| 45600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891075 |
|  | NHK Spring Co. Ltd.<br>| 66144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467543 |
|  | Nicca Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11368 |
|  | Nice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26659 |
|  | Nichias Corp.<br>| 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315546 |
|  | Nichiban Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47530 |
|  | Nichicon Corp.<br>| 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131637 |
|  | Nichiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65215 |
|  | Nichiha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154535 |
|  | Nichimo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19249 |
|  | Nichirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54222 |
|  | Nihon Chouzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23493 |
|  | Nihon Dengi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58989 |
|  | Nihon Denkei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26591 |
|  | Nihon Flush Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49930 |
|  | Nihon House Holdings Co. Ltd.<br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38423 |
|  | Nihon Nohyaku Co. Ltd.<br>| 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75390 |
|  | Nihon Plast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21142 |
|  | Nihon Trim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31589 |
|  | Niitaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17107 |
|  | Nikkiso Co. Ltd.<br>| 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130327 |
|  | Nikko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39760 |
|  | Nikkon Holdings Co. Ltd.<br>| 17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344641 |
|  | Nippi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24431 |
|  | Nippn Corp.<br>| 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198726 |
|  | Nippon Carbide Industries Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23431 |
|  | Nippon Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102167 |
|  | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55860 |
| \* | Nippon Chemi-Con Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61206 |
|  | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.<br>| 67700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48068 |
|  | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.<br>| 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30298 |
|  | Nippon Denko Co. Ltd.<br>| 35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106653 |
|  | Nippon Dry-Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16213 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| 27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512543 |
|  | Nippon Filcon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804 |
|  | Nippon Kayaku Co. Ltd.<br>| 36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340802 |
|  | Nippon Koei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120892 |
|  | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.<br>| 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161613 |
|  | Nippon Paper Industries Co. Ltd.<br>| 30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224841 |
|  | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43769 |
|  | Nippon Piston Ring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44688 |
|  | Nippon Rietec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13131 |
|  | Nippon Road Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42961 |
|  | Nippon Seisen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24463 |
|  | Nippon Sharyo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42740 |
| \* | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.<br>| 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116175 |
|  | Nippon Shokubai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397950 |
|  | Nippon Signal Company Ltd.<br>| 14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115651 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Nippon Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$215724 |
| Nippon Steel Trading Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349360 |
| Nippon Thompson Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79747 |
| Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176725 |
| Nipro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331531 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243046 |
| Nishio Rent All Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161623 |
| Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35783 |
| Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43946 |
| Nissha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171103 |
| Nisshin Oillio Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211247 |
| Nisshinbo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289676 |
| Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85145 |
| Nissin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132712 |
| Nissui Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344468 |
| Nitta Gelatin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25063 |
| Nitto Boseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129310 |
| Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26885 |
| Nitto Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164732 |
| Nitto Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47439 |
| Nittoc Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41268 |
| Nittoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34663 |
| Nohmi Bosai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92819 |
| Nojima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203963 |
| Noritsu Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115919 |
| Noritz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110982 |
| North Pacific Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178802 |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87338 |
| NSK Ltd.<br>| 124300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699108 |
| NSW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15899 |
| NTN Corp.<br>| 122200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253329 |
| Obara Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83910 |
| Ochi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9276 |
| Oenon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24378 |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175434 |
| Ohara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21482 |
| Oiles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77364 |
| Oita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23553 |
| Oji Holdings Corp.<br>| 255500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055917 |
| Okabe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72393 |
| Okada Aiyon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13540 |
| Okamoto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102325 |
| Okamoto Machine Tool Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46823 |
| Okamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179883 |
| Okasan Securities Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187272 |
| Oki Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159859 |
| Okinawa Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79544 |
| OKUMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287785 |
| Okumura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248926 |
| Okura Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40625 |
| Okuwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64409 |
| Olba Healthcare Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19122 |
| Onoken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85314 |
| Onward Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96557 |
| Oriental Consultants Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10481 |
| Oriental Shiraishi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88136 |
| Osaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67128 |
| OSG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288786 |
| OUG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20522 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Pacific Industrial Co. Ltd.<br>| 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$112744 |
| Pack Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91960 |
| PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257070 |
| Paraca, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23331 |
| Paramount Bed Holdings Co. Ltd.<br>| 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207429 |
| PC Depot Corp.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32307 |
| Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31097 |
| Penta-Ocean Construction Co. Ltd.<br>| 56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279304 |
| People Dreams & Technologies Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25524 |
| Pickles Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45712 |
| Press Kogyo Co. Ltd.<br>| 28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100058 |
| Pressance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95958 |
| Prima Meat Packers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122142 |
| Procrea Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107124 |
| Proto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83261 |
| PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.<br>| 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54691 |
| Qol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56042 |
| Raiznext Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87441 |
| Rasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18079 |
| Rasa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42236 |
| Raysum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9512 |
| Rengo Co. Ltd.<br>| 63700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449595 |
| Resonac Holdings Corp.<br>| 53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917764 |
| Restar Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100090 |
| Retail Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95848 |
| Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59499 |
| Riken Technos Corp.<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46905 |
| Riken Vitamin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80052 |
| Rion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37376 |
| Rix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10521 |
| Rokko Butter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51884 |
| Roland DG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60428 |
| Ryobi Ltd.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100262 |
| Ryoden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78450 |
| Ryosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120109 |
| S Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127998 |
| S&B Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67815 |
| Sac's Bar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53665 |
| Sakai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75882 |
| Sakai Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44326 |
| Sakai Moving Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34581 |
| Sakata INX Corp.<br>| 10570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89071 |
| Sala Corp.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105622 |
| San Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47810 |
| San ju San Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109567 |
| San-A Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141620 |
| San-Ai Obbli Co. Ltd.<br>| 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206004 |
| Sanei Architecture Planning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35593 |
| Sangetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17573 |
| San-In Godo Bank Ltd.<br>| 43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268708 |
| Sanken Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79503 |
| Sanki Engineering Co. Ltd.<br>| 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139283 |
| Sanko Gosei Ltd.<br>| 13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54204 |
| Sanko Metal Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 |
| Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141371 |
| Sankyo Frontier Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36804 |
| Sankyo Tateyama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36843 |
| Sankyu, Inc.<br>| 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561872 |
| Sanoh Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47654 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Sansei Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28693 |
| Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34944 |
| Sanshin Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42809 |
| Sanyo Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114128 |
| Sanyo Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130889 |
| Sanyo Special Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126630 |
| Sanyo Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57699 |
| Sapporo Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34189 |
| Sato Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132034 |
| Sato Shoji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51055 |
| Satori Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45007 |
| Satudora Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10730 |
| Sawai Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355807 |
| SBI Shinsei Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173376 |
| Scroll Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54347 |
| Seika Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32327 |
| Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53016 |
| Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185130 |
| Seino Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358533 |
| Sekisui Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33557 |
| Senko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253703 |
| Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13326 |
| Senshu Ikeda Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141060 |
| Sharp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105563 |
| Shibaura Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159935 |
| Shibusawa Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49923 |
| Shibuya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62401 |
| Shiga Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258103 |
| Shikibo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29773 |
| Shikoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91961 |
| Shima Seiki Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131795 |
| Shimizu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32194 |
| Shimizu Corp.<br>| 119300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668759 |
| Shimojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36731 |
| Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47752 |
| Shinagawa Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54047 |
| Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64931 |
| Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112522 |
| Shinko Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82455 |
| Shinmaywa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121432 |
| Shin-Nihon Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13355 |
| Shinsho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65943 |
| Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58723 |
| Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21677 |
| Shizuki Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27384 |
| Shizuoka Financial Group, Inc.<br>| 146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236859 |
| Shizuoka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146417 |
| Shofu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48427 |
| Showa Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97546 |
| Showa Shinku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7709 |
| Siix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109154 |
| Sinanen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67888 |
| Sinfonia Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90615 |
| Sinko Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68745 |
| SK-Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43535 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218108 |
| SMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27112 |
| Soda Nikka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36783 |
| Sodick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97747 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Sojitz Corp.<br>| 70440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1396565 |
| Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37596 |
| SPK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36266 |
| ST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44750 |
| Star Mica Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21859 |
| Star Micronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129165 |
| Starts Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174993 |
| Starzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80259 |
| Stella Chemifa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57821 |
| Step Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23623 |
| Sugimoto & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43349 |
| Sumida Corp.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114722 |
| Sumitomo Bakelite Co. Ltd.<br>| 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345391 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd.<br>| 43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807732 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd.<br>| 36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802765 |
| Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.<br>| 33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109646 |
| Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244049 |
| Sumitomo Pharma Co. Ltd.<br>| 57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404978 |
| Sumitomo Riko Co. Ltd.<br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68337 |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd.<br>| 49254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437269 |
| Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51126 |
| Sumitomo Warehouse Co. Ltd.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232495 |
| Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81893 |
| Suncall Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37405 |
| Sun-Wa Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47291 |
| Suruga Bank Ltd.<br>| 61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199423 |
| Suzuken Co. Ltd.<br>| 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347663 |
| Suzuki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32008 |
| SWCC Showa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100186 |
| T Hasegawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225222 |
| T RAD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48080 |
| Tachibana Eletech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63412 |
| Tachi-S Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75663 |
| Tadano Ltd.<br>| 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190073 |
| Taihei Dengyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107174 |
| Taiheiyo Cement Corp.<br>| 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242991 |
| Taiheiyo Kouhatsu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10632 |
| Taiho Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32709 |
| Taikisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191981 |
| Taiko Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33983 |
| Taisei Lamick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53981 |
| Takamatsu Construction Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82677 |
| Takaoka Toko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60107 |
| Takara & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53955 |
| Takara Holdings, Inc.<br>| 26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212092 |
| Takara Standard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105858 |
| Takasago International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85274 |
| Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.<br>| 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187069 |
| Takashima & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34382 |
| Takashimaya Co. Ltd.<br>| 31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434507 |
| Takasho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22356 |
| TAKEBISHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34421 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163780 |
| Takuma Co. Ltd.<br>| 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109952 |
| Tamron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101817 |
| Tamura Corp.<br>| 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139687 |
| Tanabe Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9314 |
| Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63199 |
| Tayca Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37389 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Technoflex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9237 |
|  | Teijin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526765 |
|  | Tekken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42259 |
|  | Tenma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11952 |
|  | Terasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6849 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83301 |
|  | TOA ROAD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80265 |
|  | Tobishima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56038 |
|  | Tochigi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81545 |
|  | Toda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343632 |
|  | Toenec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69100 |
|  | Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9532 |
|  | Toho Acetylene Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 |
|  | Toho Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142004 |
|  | Toho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274383 |
|  | Toho Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77206 |
|  | Tohoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37425 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505580 |
|  | Tokai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66211 |
|  | Tokai Rika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196168 |
|  | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155937 |
|  | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69463 |
|  | Tokuyama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270649 |
|  | Tokyo Keiki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38247 |
|  | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187652 |
|  | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28896 |
|  | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50753 |
|  | Tokyo Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23817 |
|  | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41345 |
|  | Tokyo Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383083 |
|  | Tokyo Theatres Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25928 |
|  | Tokyu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77361 |
|  | Tokyu Fudosan Holdings Corp.<br>| 164400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834204 |
|  | Toli Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21776 |
|  | Tomato Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25337 |
|  | Tomen Devices Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65939 |
|  | Tomoe Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43738 |
|  | Tomoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41522 |
|  | TOMONY Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178142 |
|  | Tonami Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45311 |
|  | Topre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117060 |
|  | Topy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59320 |
|  | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60853 |
|  | Tosei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105035 |
|  | Tosoh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015273 |
|  | Totech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53375 |
|  | Totetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155034 |
|  | Tottori Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28395 |
|  | Towa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55014 |
|  | Towa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86441 |
|  | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108940 |
|  | Toyo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145875 |
| \* | Toyo Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42033 |
|  | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153692 |
|  | Toyo Kanetsu KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49432 |
|  | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22867 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584139 |
|  | Toyo Tanso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169271 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385224 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Toyobo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$136128 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337063 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290705 |
|  | Trusco Nakayama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201514 |
|  | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128928 |
|  | Tsubakimoto Chain Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179540 |
|  | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31772 |
|  | Tsukishima Kikai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41023 |
|  | Tsukuba Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59854 |
|  | Tsumura & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352804 |
|  | Tsuzuki Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41886 |
|  | UACJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202785 |
|  | UBE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530165 |
|  | Uchida Yoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72666 |
|  | Ueki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10239 |
|  | Union Tool Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87068 |
|  | Unipres Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65793 |
|  | United Super Markets Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141472 |
|  | UNITED, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25752 |
| \* | Unitika Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18862 |
| \* | Universal Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155883 |
|  | Urbanet Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17234 |
|  | Ushio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40214 |
|  | V Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60070 |
|  | Valor Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190225 |
|  | Valqua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115929 |
|  | Vital KSK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92801 |
|  | VT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95861 |
|  | Wacoal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242528 |
|  | Wakachiku Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86446 |
|  | Wakita & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117529 |
|  | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71290 |
|  | Wood One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17193 |
|  | World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79283 |
|  | Wowow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35533 |
|  | Xebio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62817 |
|  | YAC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28189 |
|  | Yachiyo Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34370 |
|  | Yagi & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 |
|  | Yahagi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44694 |
|  | YAMABIKO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98936 |
|  | Yamada Holdings Co. Ltd.<br>| 221600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804622 |
|  | Yamae Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55914 |
|  | Yamagata Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72056 |
|  | Yamaguchi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403417 |
|  | Yamanashi Chuo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84717 |
|  | Yamashina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13595 |
|  | Yamashin-Filter Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31789 |
|  | Yamatane Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29459 |
|  | Yamaura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20953 |
|  | Yamaya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35611 |
|  | Yamazen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120409 |
|  | Yashima Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33181 |
|  | Yellow Hat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152181 |
|  | Yokogawa Bridge Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138914 |
|  | Yokohama Rubber Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662082 |
|  | Yokorei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125498 |
|  | Yokowo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89939 |
|  | Yondenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42189 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Yondoshi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60797 |
|  | Yorozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32172 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61115 |
|  | Yuasa Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162422 |
|  | Yurtec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69503 |
|  | Yushin Precision Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26164 |
|  | Yutaka Giken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17087 |
|  | Zenrin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48489 |
|  | Zeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348213 |
|  | Zuiko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35552 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114546716 |
| KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) |
|  | Burgan Bank SAK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 |
| MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) |
|  | Able Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9449 |
|  | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850 |
|  | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;87680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43645 |
|  | Ajinomoto Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12731 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| 156100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131562 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33221 |
|  | AME Elite Consortium Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7234 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| 300500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288014 |
|  | Batu Kawan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84012 |
| \* | Berjaya Corp. Bhd<br>| 528042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40299 |
|  | BIMB Holdings Bhd<br>| 107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61589 |
| \* | Boustead Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;59200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325 |
| # | Boustead Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9859 |
| \* | Bumi Armada Bhd<br>| 384100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52091 |
|  | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11156 |
| # | CB Industrial Product Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7913 |
| \* | Coastal Contracts Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363 |
|  | Dayang Enterprise Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;73040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25319 |
|  | DRB-Hicom Bhd<br>| 174900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72356 |
| # | Duopharma Biotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;73300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28261 |
|  | Eco World Development Group Bhd<br>| 128100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20797 |
| \* | Ecofirst Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;81300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6968 |
| #\* | Ekovest Bhd<br>| 342300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32998 |
| # | FGV Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27726 |
|  | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18024 |
|  | Gamuda Bhd<br>| 273288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251614 |
|  | Genting Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57681 |
| # | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;46700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30181 |
|  | Hai-O Enterprise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;16303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 |
|  | Hap Seng Plantations Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;39800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17913 |
| # | Hartalega Holdings Bhd<br>| 224700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85109 |
| # | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31329 |
|  | Hibiscus Petroleum Bhd<br>| 231700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62594 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22662 |
|  | IGB Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;51983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29283 |
|  | IJM Corp. Bhd<br>| 446400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163522 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| 183749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47441 |
|  | Jaya Tiasa Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9335 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10753 |
|  | Kerjaya Prospek Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11341 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| 151200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37315 |
|  | KPJ Healthcare Bhd<br>| 289500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69979 |
|  | Kretam Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;95800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13509 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| #\* | Leong Hup International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15657 |
|  | Lii Hen Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9322 |
|  | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10892 |
|  | Luxchem Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14092 |
| # | Magni-Tech Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12278 |
| # | Magnum Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45109 |
|  | Mah Sing Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38319 |
|  | Malayan Flour Mills Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30497 |
| # | Malaysia Building Society Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56148 |
| # | Malaysia Smelting Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20002 |
| # | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31567 |
|  | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36650 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68562 |
| # | MKH Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12445 |
| # | MNRB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22208 |
|  | MPHB Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24867 |
|  | Muda Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15295 |
| \* | Muhibbah Engineering M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13702 |
|  | Nylex Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| # | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18679 |
| \* | Sapura Energy Bhd<br>| 1048700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12259 |
|  | Sarawak Oil Palms Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42388 |
|  | Scientex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85728 |
|  | Sime Darby Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51716 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42801 |
|  | Sunway Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134785 |
|  | Supermax Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37192 |
| # | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35321 |
| # | Ta Ann Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31569 |
| # | Taliworks Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14096 |
| # | Thong Guan Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25450 |
|  | Top Glove Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72993 |
| \* | Tropicana Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37063 |
|  | TSH Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20040 |
|  | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51858 |
|  | Unisem M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35936 |
|  | United Malacca Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19523 |
| # | United Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49464 |
|  | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57315 |
| \* | Velesto Energy Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;594639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32294 |
|  | VS Industry Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85080 |
|  | WCT Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18244 |
|  | Yinson Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119639 |
| \* | YNH Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54222 |
|  | YTL Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62777 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751732 |
| MEXICO — (0.7%) | MEXICO — (0.7%) | MEXICO — (0.7%) | MEXICO — (0.7%) |
| \* | ALEATICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59317 |
|  | Alfa SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251108 |
|  | Alpek SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82249 |
| Ω | Banco del Bajio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317752 |
| \* | Cemex SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17631 |
| \* | Cemex SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879445 |
|  | Cia Minera Autlan SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44816 |
|  | Corp Actinver SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10216 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134262 |
|  | GCC SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130970 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105922 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) |
|  | Gentera SAB de CV<br>| 133929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$163442 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;93959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462847 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;18613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45063 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;37531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62583 |
|  | Grupo Televisa SAB, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43173 |
|  | Grupo Televisa SAB<br>| 240420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294165 |
| \*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;21848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40249 |
| \* | Industrias CH SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;34322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406458 |
| \* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;11409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161279 |
|  | La Comer SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;82402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180991 |
|  | Megacable Holdings SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;95361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299850 |
| \* | Minera Frisco SAB de CV, Class A1<br>| 268120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43001 |
| \*Ω | Nemak SAB de CV<br>| 309062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99298 |
|  | Operadora de Sites Mexicanos SA de CV, Class A<br>| 119605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126335 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| 109587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218353 |
| \* | Organizacion Cultiba SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;58298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34798 |
|  | Organizacion Soriana SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;12168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19741 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56323 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24080 |
|  | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73469 |
|  | Regional SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;16220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140351 |
| \* | Vista Energy SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92443 |
|  | Vitro SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21128 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143108 |
| NETHERLANDS — (2.2%) | NETHERLANDS — (2.2%) | NETHERLANDS — (2.2%) | NETHERLANDS — (2.2%) |
|  | Aalberts NV<br>| &nbsp;&nbsp;22607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068917 |
| Ω | ABN AMRO Bank NV, CVA<br>| 112128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861050 |
|  | Acomo NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102853 |
|  | Aegon NV<br>| 419896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316059 |
|  | Aegon NV, Class NY<br>| 118538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649588 |
| \* | AFC Ajax NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9408 |
|  | APERAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;13851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546607 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;43712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068954 |
| Ω | B&S Group Sarl<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28823 |
|  | Brunel International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53576 |
|  | ForFarmers NV<br>| &nbsp;&nbsp;14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47758 |
| \* | Fugro NV<br>| &nbsp;&nbsp;30171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401752 |
|  | Heijmans NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95439 |
|  | Kendrion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31369 |
| \* | Koninklijke BAM Groep NV<br>| &nbsp;&nbsp;84042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214190 |
|  | Koninklijke Vopak NV<br>| &nbsp;&nbsp;16037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483204 |
| \*Ω | Lucas Bols NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20501 |
|  | NN Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;27669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202165 |
|  | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;13105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446100 |
|  | Ordina NV<br>| &nbsp;&nbsp;11934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54196 |
|  | Randstad NV<br>| &nbsp;&nbsp;11276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722773 |
|  | SBM Offshore NV<br>| &nbsp;&nbsp;48844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767879 |
| Ω | Signify NV<br>| &nbsp;&nbsp;32607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180550 |
|  | Sligro Food Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125667 |
|  | TKH Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104658 |
|  | Van Lanschot Kempen NV<br>| &nbsp;&nbsp;10130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291480 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14895516 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| 183186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92097 |
|  | Arvida Group Ltd.<br>| 106459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79968 |
| \* | Channel Infrastructure NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79260 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
|  | Chorus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$118910 |
|  | Comvita Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14958 |
|  | Fletcher Building Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267868 |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102050 |
|  | KMD Brands Ltd.<br>| 150908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103717 |
|  | NZME Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21634 |
|  | Oceania Healthcare Ltd.<br>| 146215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84419 |
|  | Ryman Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156843 |
|  | Sanford Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47267 |
|  | SKY Network Television Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65993 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| 104875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170631 |
|  | Steel & Tube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26147 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277187 |
| \* | Synlait Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49527 |
| \* | Tourism Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90756 |
|  | TOWER Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26112 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875344 |
| NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) | NORWAY — (0.9%) |
|  | 2020 Bulkers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30297 |
| \* | Akastor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;37863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40581 |
| \* | Aker BioMarine ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8077 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| &nbsp;&nbsp;52799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208730 |
|  | AMSC ASA<br>| &nbsp;&nbsp;11380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50160 |
|  | Austevoll Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;13770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136415 |
| Ω | Avance Gas Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34954 |
|  | Belships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;14349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25418 |
| \* | Borr Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184807 |
| \* | BW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53901 |
| Ω | BW LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192241 |
|  | BW Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74467 |
| \* | Cadeler AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23385 |
| \* | Cloudberry Clean Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;28292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33609 |
|  | DNO ASA<br>| 122377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150977 |
| Ω | Elkem ASA<br>| &nbsp;&nbsp;75259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266582 |
|  | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214317 |
|  | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;27352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376893 |
|  | Golden Ocean Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275511 |
|  | Grieg Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;11987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107377 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113640 |
| \* | Kahoot! ASA<br>| &nbsp;&nbsp;35868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63405 |
| \* | Komplett Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;12096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538 |
| \* | Kongsberg Automotive ASA<br>| 246596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 |
| \* | LINK Mobility Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;30053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26765 |
|  | MPC Container Ships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;58495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93110 |
| \*Ω | Norske Skog ASA<br>| &nbsp;&nbsp;13422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92428 |
| \* | Northern Ocean Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10887 |
| \* | Norwegian Energy Co. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 |
| \* | NRC Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;11663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17197 |
| \* | Odfjell Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66285 |
|  | Odfjell SE, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72023 |
| \* | Odfjell Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 |
| Ω | Okeanis Eco Tankers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65331 |
|  | Otello Corp. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;17013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13625 |
| \* | Panoro Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;18567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55237 |
|  | Pareto Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48177 |
| \* | Pexip Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996 |
| \* | PGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;96338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83031 |
|  | Salmar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15334 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Sandnes Sparebank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34866 |
| Ω | Scatec ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184990 |
|  | Selvaag Bolig ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23974 |
| \*Ω | Shelf Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136455 |
| \* | Siem Offshore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14619 |
|  | Sparebank 1 Oestlandet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92555 |
|  | SpareBank 1 Sorost-Norge<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91160 |
|  | SpareBank 1 SR-Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440989 |
|  | Sparebanken More<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78605 |
|  | Stolt-Nielsen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136276 |
|  | Subsea 7 SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696044 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466165 |
|  | Wallenius Wilhelmsen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259924 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6109666 |
| PHILIPPINES — (0.2%) | PHILIPPINES — (0.2%) | PHILIPPINES — (0.2%) | PHILIPPINES — (0.2%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26014 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;432200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99172 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7689 |
| \* | Belle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;514000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12811 |
|  | China Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70301 |
|  | DMCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84210 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165 |
|  | Filinvest Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9853 |
|  | First Philippine Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40854 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96770 |
| \* | Holcim Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6393 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51087 |
|  | Megaworld Corp.<br>| 1121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43574 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123135 |
| \* | Petron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19554 |
| †† | Philcomsat Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
|  | Philex Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15045 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206 |
| \* | Phoenix Petroleum Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10451 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10685 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59338 |
|  | RFM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 |
|  | Rizal Commercial Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25543 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87869 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64808 |
|  | San Miguel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104926 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116547 |
|  | Semirara Mining & Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11873 |
| \* | Top Frontier Investment Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6082 |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97391 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325748 |
| POLAND — (0.2%) | POLAND — (0.2%) | POLAND — (0.2%) | POLAND — (0.2%) |
|  | AB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26478 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92980 |
|  | Alumetal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22208 |
|  | Amica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20433 |
|  | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34739 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96336 |
|  | Bank Handlowy w Warszawie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74461 |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20228 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) |
|  | Ciech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$57565 |
|  | Cognor Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44688 |
|  | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27683 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96584 |
|  | Develia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61177 |
|  | Dom Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14215 |
|  | Echo Investment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16050 |
| \* | Enea SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80515 |
|  | Fabryki Mebli Forte SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15031 |
| \* | Famur SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46962 |
| \* | Grupa Azoty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67570 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41751 |
| \* | Jastrzebska Spolka Weglowa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83958 |
|  | Kernel Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40073 |
|  | Lubelski Wegiel Bogdanka SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21297 |
| \* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11746 |
|  | Polski Koncern Naftowy Orlen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252170 |
| \* | Tauron Polska Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66434 |
|  | VRG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23605 |
|  | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20241 |
| \* | Wawel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 |
| \* | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20415 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500195 |
| PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) | PORTUGAL — (0.3%) |
|  | Altri SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106943 |
|  | Banco Comercial Portugues SA, Class R<br>| 2531595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539353 |
|  | Corticeira Amorim SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124802 |
|  | CTT-Correios de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35777 |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540924 |
| \* | Greenvolt-Energias Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350 |
|  | Ibersol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28135 |
|  | Mota-Engil SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13195 |
|  | Navigator Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95510 |
|  | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399892 |
|  | Sonae SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287998 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180879 |
| QATAR — (0.2%) | QATAR — (0.2%) | QATAR — (0.2%) | QATAR — (0.2%) |
|  | Aamal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81939 |
|  | Baladna<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47768 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218293 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124652 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45096 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93385 |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23051 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46782 |
| \* | Mazaya Real Estate Development QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29196 |
|  | Qatar Aluminum Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54573 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39577 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79315 |
|  | Qatar National Cement Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74317 |
| \* | Salam International Investment Ltd. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45696 |
|  | United Development Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129172 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88999 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221811 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;30431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| \* | Global Ports Investments PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Globaltrans Investment PLC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lenta International Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;22423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | O'Key Group SA, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ros Agro PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;14783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | RusHydro PJSC, ADR<br>| 154685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tatneft PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;10602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;13581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC, GDR<br>| 176858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (1.0%) | SAUDI ARABIA — (1.0%) | SAUDI ARABIA — (1.0%) | SAUDI ARABIA — (1.0%) |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48778 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24785 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39405 |
| \* | Al Jouf Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65270 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43127 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40138 |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43919 |
|  | Arab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;10685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78994 |
|  | Arabian Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143433 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47141 |
|  | Bank Al-Jazira<br>| &nbsp;&nbsp;63439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329310 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37973 |
| \* | Buruj Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23643 |
| \* | Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22183 |
|  | City Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78995 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| 166461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557106 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99978 |
|  | Eastern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45258 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45891 |
| \* | Emaar Economic City<br>| &nbsp;&nbsp;88843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194449 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| &nbsp;&nbsp;79001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746338 |
| \* | Gulf General Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20552 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50985 |
|  | Hail Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50865 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28375 |
|  | L'Azurde Co. for Jewelry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30024 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81247 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31263 |
| \* | Middle East Specialized Cables Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17894 |
| \* | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;82390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230567 |
|  | Najran Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;28708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96954 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51054 |
|  | National Gypsum<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30945 |
| \* | National Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;84964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281117 |
|  | National Medical Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100165 |
|  | Northern Region Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105788 |
|  | Sahara International Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;54887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546087 |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51661 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;13699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98599 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81767 |
|  | Saudi Investment Bank <br>| &nbsp;&nbsp;47808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229676 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 163798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583915 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41591 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27959 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39160 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72188 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60148 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
| \* | Saudi Steel Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12078 |
| \* | Seera Group Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225200 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47097 |
|  | Tabuk Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64642 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27199 |
|  | Umm Al-Qura Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37254 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99467 |
| \* | Yamama Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207829 |
|  | Yanbu Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199850 |
| \* | Zamil Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47993 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6765269 |
| SINGAPORE — (0.8%) | SINGAPORE — (0.8%) | SINGAPORE — (0.8%) | SINGAPORE — (0.8%) |
| \* | Aspen Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| \* | Avarga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16908 |
|  | BRC Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24926 |
|  | Bukit Sembawang Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157901 |
|  | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75185 |
|  | China Sunsine Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31768 |
|  | City Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572484 |
|  | Civmec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12522 |
| \* | COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57677 |
|  | CSE Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25807 |
|  | Del Monte Pacific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47379 |
| \*†† | Ezion Holdings Ltd.<br>| 1083800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\*†† | Ezra Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;468200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Far East Orchard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52956 |
|  | First Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155523 |
|  | Food Empire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32367 |
|  | Frasers Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49335 |
|  | Frencken Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84796 |
|  | Fu Yu Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20429 |
|  | Geo Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28510 |
|  | Golden Agri-Resources Ltd.<br>| 1767100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336631 |
|  | Great Eastern Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46328 |
|  | GuocoLand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85269 |
| \* | Halcyon Agri Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
|  | Ho Bee Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91707 |
|  | Hong Fok Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80001 |
|  | Hong Leong Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33978 |
|  | Hotel Grand Central Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24124 |
|  | Hutchison Port Holdings Trust<br>| 1518700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312476 |
| \*†† | Hyflux Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Indofood Agri Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13470 |
|  | ISDN Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29347 |
|  | Japfa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41968 |
| \* | Mandarin Oriental International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127308 |
| \* | Marco Polo Marine Ltd.<br>| 1031800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33197 |
|  | Mewah International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21292 |
| \*†† | Midas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Netlink NBN Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374873 |
|  | Olam Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152125 |
|  | OUE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76998 |
|  | Oxley Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28884 |
|  | QAF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34822 |
|  | Riverstone Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60603 |
|  | Samudera Shipping Line Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 |
| \* | Sembcorp Marine Ltd.<br>| 4754800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516199 |
| \* | SIA Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52119 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | SIIC Environment Holdings Ltd.<br>| 349300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53295 |
|  | Sinarmas Land Ltd.<br>| 163500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22728 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86149 |
|  | Stamford Land Corp. Ltd.<br>| 160398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49449 |
| \*†† | Swiber Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Tai Sin Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10382 |
|  | Tiong Woon Corp. Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10890 |
|  | Tuan Sing Holdings Ltd.<br>| 206377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55075 |
|  | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;92809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99746 |
|  | UOL Group Ltd.<br>| 125900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671748 |
|  | Wee Hur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9348 |
|  | Wing Tai Holdings Ltd.<br>| 122600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144061 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296617 |
| SOUTH AFRICA — (1.1%) | SOUTH AFRICA — (1.1%) | SOUTH AFRICA — (1.1%) | SOUTH AFRICA — (1.1%) |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33326 |
|  | Advtech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93438 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105854 |
|  | African Rainbow Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333594 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10587 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17314 |
|  | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52531 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;20197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424541 |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414756 |
|  | Astral Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63247 |
| \* | Aveng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10501 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177652 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28943 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11779 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125058 |
| \* | Distell Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45826 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40782 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130057 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44228 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115659 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;75442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264801 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25607 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229815 |
|  | Invicta Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12602 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| 377243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89962 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31765 |
|  | Libstar Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11995 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| 237846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233533 |
|  | Merafe Resources Ltd.<br>| 340993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26288 |
|  | Metair Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49950 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| 223500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243797 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169423 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38714 |
|  | Nedbank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;82924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074761 |
|  | Netcare Ltd.<br>| 154040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126928 |
|  | Oceana Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50524 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 968119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659946 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113391 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| 276572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326923 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39112 |
|  | RCL Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19430 |
|  | Reunert Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64586 |
|  | RFG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5191 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194264 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | Sappi Ltd.<br>| 115181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$341425 |
| \* | Southern Sun Ltd.<br>| 161714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43949 |
|  | Super Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101638 |
| \* | Telkom SA SOC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121916 |
|  | Tiger Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258993 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69639 |
| \* | Zeda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26266 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7346807 |
| SOUTH KOREA — (3.5%) | SOUTH KOREA — (3.5%) | SOUTH KOREA — (3.5%) | SOUTH KOREA — (3.5%) |
| \* | ABco Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24025 |
| \* | ABOV Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15808 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27529 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25407 |
| \* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12992 |
| \* | Ajin Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16767 |
|  | AK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12735 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17621 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24187 |
| \* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94629 |
|  | Asia Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29280 |
|  | ASIA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34387 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 |
|  | Avaco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25995 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13020 |
| \* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58474 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29787 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318957 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16917 |
| \* | Bohae Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10883 |
|  | Bookook Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7306 |
|  | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58797 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416 |
|  | Byucksan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24628 |
| \* | CammSys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23263 |
|  | Cell Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9478 |
| \* | Changhae Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16433 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19284 |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14709 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20898 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32690 |
| \* | Choong Ang Vaccine Laboratory<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16591 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37018 |
|  | CJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216266 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31114 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127751 |
| \* | CJ Seafood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8688 |
|  | CKD Bio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12702 |
| \* | CLIO Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10286 |
| \* | Com2uS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25213 |
| \* | Coreana Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 |
|  | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93511 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15782 |
|  | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21308 |
|  | Cymechs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955 |
|  | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19848 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32393 |
|  | Daechang Forging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21323 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Daedong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25961 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117640 |
|  | Daehan New Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22102 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14815 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13131 |
|  | Daesang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74492 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20268 |
| \* | Daesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10582 |
| \* | Daewon Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35881 |
|  | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45988 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 42035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164391 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60882 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27318 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74004 |
| \* | Danal Co. Ltd.<br>| 12840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61991 |
|  | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15253 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18244 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24992 |
|  | DB HiTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259812 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331365 |
| \* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25202 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 31003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200848 |
|  | DI Dong Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32654 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15839 |
|  | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141644 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34838 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30177 |
|  | Dong-A Hwasung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25224 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67323 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36667 |
|  | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18565 |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| 11205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24525 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23065 |
|  | Dongkuk Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21356 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| 14483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161556 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32412 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26515 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| 10704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29796 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39473 |
|  | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54893 |
|  | Dongyang E&P, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11377 |
| \* | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.<br>| 27402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22757 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183096 |
|  | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92055 |
|  | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52894 |
|  | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55796 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52334 |
| \* | DSC Investment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12173 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22911 |
| \* | Duksan Techopia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15690 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14246 |
| \* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22670 |
| \* | E&M Co. Ltd. <br>| 25134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7331 |
| \* | Easy Holdings Co. Ltd.<br>| 11545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27414 |
|  | eBEST Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16257 |
|  | Ecoplastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14573 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30158 |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366717 |
| \* | EMKOREA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9637 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50571 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21913 |
|  | Eo Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28542 |
|  | Estechpharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12229 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 15514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34862 |
|  | F&F Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938 |
| \* | FarmStory Co. Ltd.<br>| 10797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15680 |
|  | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113927 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63330 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13855 |
| \* | GAEASOFT<br>| &nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15924 |
|  | Gemvaxlink Co. Ltd.<br>| 14448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16265 |
| \* | Genie Music Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28826 |
|  | Genoray Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10456 |
|  | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21970 |
|  | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28386 |
|  | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49737 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| 13519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257820 |
| \* | GS Global Corp.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28870 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354585 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96076 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21990 |
|  | HAESUNG DS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31030 |
|  | Haesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26791 |
| \* | Han Chang Corp.<br>| 30444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20910 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53299 |
| \* | Hana Micron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44164 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11122 |
| \* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38582 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23338 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71184 |
|  | Hanil Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34446 |
|  | Hanil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19796 |
|  | Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9225 |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44790 |
|  | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.<br>| 15566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410784 |
|  | Hannong Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15614 |
|  | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48859 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18848 |
|  | Hansol HomeDeco Co. Ltd.<br>| 24580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24039 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9477 |
|  | Hansol Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17781 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36878 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26740 |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101268 |
|  | Hanwha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85198 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 30496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83702 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 58545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130769 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32739 |
|  | Hanyang Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17832 |
|  | Harim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19103 |
|  | Harim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45720 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14573 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389323 |
|  | HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9349 |
| \* | Hecto Financial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13630 |
|  | Hitejinro Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13815 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10090 |
|  | HL D&I Halla Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6953 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31944 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24659 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| 14297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14491 |
|  | HS Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24393 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19146 |
|  | Humedix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 |
|  | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21976 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29010 |
|  | Husteel Co. Ltd.<br>| 12561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52827 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10745 |
|  | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28882 |
|  | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27902 |
| \* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17352 |
|  | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16801 |
|  | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110945 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67243 |
|  | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144437 |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23865 |
|  | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18548 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88409 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153975 |
| \* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| 23557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149337 |
|  | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116559 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 16090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500228 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51826 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26632 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251261 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33613 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| 18104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505702 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158926 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40442 |
| \* | i3system, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22195 |
|  | Iljin Diamond Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11603 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17005 |
|  | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21725 |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11955 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36682 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48888 |
| \* | Infinitt Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8268 |
|  | InfoBank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4609 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49619 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19268 |
| \* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46222 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14933 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19432 |
|  | Inzi Controls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 |
|  | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70568 |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35641 |
| \* | ITEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15479 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42051 |
|  | JASTECH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17727 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| 21369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176556 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17063 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31680 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24663 |
|  | JLS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10321 |
|  | JS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18544 |
|  | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73812 |
|  | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22562 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | JW Life Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8696 |
| \* | Kanglim Co. Ltd.<br>| 19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15574 |
|  | Kangnam Jevisco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17802 |
|  | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15883 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11733 |
|  | KCC Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73853 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;5539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21628 |
| \* | KEC Corp.<br>| 19317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32723 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42519 |
|  | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29926 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19508 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15670 |
| \* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46261 |
| \* | KidariStudio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22257 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39011 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223875 |
| \* | KM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11271 |
|  | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88355 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24458 |
|  | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127224 |
| \* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24674 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51912 |
|  | Korea Export Packaging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15923 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431048 |
| \* | Korea Line Corp.<br>| 35444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66446 |
| \* | Korea Parts & Fasteners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14494 |
|  | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101449 |
|  | Korea Petroleum Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13349 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33352 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| 19884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121895 |
|  | KSS LINE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32679 |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22493 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42436 |
|  | KT Submarine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14159 |
|  | KTCS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31328 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22877 |
|  | Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21367 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| 30535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22506 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380310 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| 21150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54546 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21617 |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28639 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39343 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22599 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43669 |
|  | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24981 |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23189 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25893 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23289 |
|  | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34350 |
| \* | LG Display Co. Ltd.<br>| 44616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496806 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
|  | LG Uplus Corp.<br>| 40181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363366 |
|  | Lock & Lock Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30399 |
| \* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38095 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80393 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50652 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168059 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12483 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$137751 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11620 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151126 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210266 |
|  | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116155 |
| \* | LVMC Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;9650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21983 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47960 |
|  | LX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178801 |
|  | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62665 |
|  | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27929 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21971 |
|  | MAKUS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13744 |
| \* | ME2ON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118 |
|  | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74711 |
| \* | Meerecompany, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19282 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 57130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298231 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41541 |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| 57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320314 |
| \* | Miwon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7934 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20133 |
|  | Motrex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33586 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21494 |
|  | Multicampus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5142 |
|  | Namhae Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20923 |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26986 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12417 |
| \* | NDFOS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9761 |
|  | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14118 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16583 |
|  | New Power Plasma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12455 |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42050 |
|  | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 31442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235588 |
|  | NICE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45968 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19144 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12098 |
|  | Nong Woo Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15732 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153632 |
|  | NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10890 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12246 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13239 |
| \* | Oceanbridge Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11705 |
| \* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281056 |
|  | Openbase, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9913 |
|  | OptoElectronics Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6504 |
| \* | OPTRON-TEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15551 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70091 |
|  | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50267 |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18166 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 47515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234060 |
|  | Partron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51316 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13216 |
|  | Poongsan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 |
|  | Posco International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147111 |
|  | POSCO Steeleon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20870 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27404 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26591 |
|  | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51749 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20923 |
|  | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | QSI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19529 |
|  | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15068 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28357 |
|  | Rorze Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23166 |
| \* | S.Y. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9677 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13546 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16944 |
|  | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626 |
|  | Samick THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23415 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18265 |
|  | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46321 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16816 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11308 |
|  | SAMPYO Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24632 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16497 |
|  | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| 12654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344463 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18992 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13603 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11329 |
| \* | Samyoung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11351 |
| \* | SDN Co. Ltd.<br>| 11212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17572 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21797 |
|  | SeAH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16823 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44515 |
|  | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58586 |
|  | Seegene, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148070 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6739 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11247 |
| \* | S-Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7076 |
|  | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;2551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16430 |
|  | Seohan Co. Ltd.<br>| 14973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14072 |
|  | Seojin System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51898 |
|  | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63660 |
| \* | Seoulin Bioscience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17205 |
|  | Seoyon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25327 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16487 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| 36242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16053 |
|  | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104422 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| 16683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58803 |
|  | SGC e Tec E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10798 |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39336 |
|  | SH Energy & Chemical Co. Ltd.<br>| 23098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16635 |
| \* | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22040 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26010 |
|  | Shinil Electronics Co. Ltd.<br>| 10886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18340 |
| \* | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8746 |
| \* | Shinsegae Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10204 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21477 |
| \* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52180 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297661 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22222 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| 12783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26557 |
| \* | Shinwha Intertek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21929 |
|  | Shinwon Corp.<br>| 13837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17845 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19673 |
|  | Sinil Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12435 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19270 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34053 |
|  | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64719 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49549 |
|  | SK Networks Co. Ltd.<br>| 14722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48711 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 75787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48767 |
|  | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68327 |
|  | SNT Motiv Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59572 |
| \* | SNU Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10014 |
| \* | Solid, Inc.<br>| 10401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49723 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42689 |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458 |
|  | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37899 |
|  | STIC Investments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38133 |
| \* | Sugentech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18474 |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30933 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53363 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| 15703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28452 |
|  | Sungshin Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31045 |
|  | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| 11668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47937 |
|  | Sunjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15140 |
| \* | Sunny Electronics Corp.<br>| 10494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29704 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20290 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12533 |
| \*†† | Taewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25398 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28242 |
|  | Tailim Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16298 |
|  | TCC Steel<br>| &nbsp;&nbsp;3926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36464 |
|  | TechWing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25238 |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21314 |
|  | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30879 |
| \* | Thinkware Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12788 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36069 |
|  | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51524 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28633 |
| \* | Top Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15741 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28192 |
|  | TS Corp.<br>| 13340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30205 |
|  | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25058 |
| \* | Tuksu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16853 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48441 |
|  | TYM Corp.<br>| 14537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31954 |
|  | Ubiquoss, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17144 |
|  | Uni-Chem Co. Ltd.<br>| 17518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17733 |
| \* | Unick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13166 |
| \* | Unid Btplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57010 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21438 |
|  | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23490 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32611 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23610 |
| \* | Vitzro Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20531 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64931 |
|  | Welcron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22482 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14669 |
|  | WiSoL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10001 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68595 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33506 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19238 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14484 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| 77941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53037 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23390 |
| \* | Y-entec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23641 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10752 |
|  | YMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13361 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140723 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49623 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48406 |
| \* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28982 |
|  | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72963 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24310195 |
| SPAIN — (1.4%) | SPAIN — (1.4%) | SPAIN — (1.4%) | SPAIN — (1.4%) |
|  | Acerinox SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657659 |
|  | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075495 |
| Ω | Aedas Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70560 |
|  | Almirall SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134737 |
|  | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120728 |
|  | Azkoyen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16635 |
|  | Banco de Sabadell SA<br>| 1583992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070853 |
|  | Bankinter SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422200 |
|  | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163835 |
|  | Ebro Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294757 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125626 |
|  | Enagas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850302 |
|  | Ence Energia y Celulosa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61069 |
|  | Ercros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138186 |
|  | Faes Farma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76923 |
|  | Fomento de Construcciones y Contratas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113549 |
| Ω | Gestamp Automocion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233174 |
|  | Grupo Catalana Occidente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380700 |
|  | Iberpapel Gestion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49083 |
|  | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50436 |
|  | Mapfre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609908 |
| \* | Mediaset Espana Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75575 |
| Ω | Metrovacesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110309 |
| Ω | Neinor Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84873 |
| \* | Obrascon Huarte Lain SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67802 |
|  | Prosegur Cia de Seguridad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72947 |
| Ω | Talgo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26770 |
| \* | Tubacex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80262 |
| Ω | Unicaja Banco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498584 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733537 |
| SWEDEN — (1.5%) | SWEDEN — (1.5%) | SWEDEN — (1.5%) | SWEDEN — (1.5%) |
| Ω | AcadeMedia AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113311 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334242 |
| Ω | Alimak Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13977 |
|  | Alligo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39789 |
| Ω | Ambea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50403 |
|  | AQ Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94446 |
| \* | Arise AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37316 |
|  | Arjo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168584 |
| \*Ω | Attendo AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32406 |
|  | BE Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11603 |
|  | Beijer Alma AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21199 |
|  | Beijer Electronics Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67807 |
|  | Bergman & Beving AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72174 |
|  | Besqab AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8912 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Betsson AB, Class B<br>| 31487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$261004 |
| \* | Better Collective AS<br>| &nbsp;&nbsp;7259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108958 |
| \* | BHG Group AB<br>| 10429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15363 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| 11022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127352 |
|  | Billerud AB<br>| 52665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611821 |
|  | Bonava AB, Class B<br>| 11365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34657 |
|  | Bulten AB<br>| &nbsp;&nbsp;4289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27522 |
|  | Byggmax Group AB<br>| 20409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83137 |
|  | Catella AB<br>| &nbsp;&nbsp;9935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35898 |
| \* | Catena Media PLC<br>| 10621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28067 |
| \* | Cavotec SA<br>| &nbsp;&nbsp;8312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10315 |
|  | Cloetta AB, Class B<br>| 62283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129721 |
| Ω | Coor Service Management Holding AB<br>| 20012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127865 |
| Ω | Dometic Group AB<br>| 80089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504726 |
| \* | Doro AB<br>| &nbsp;&nbsp;6752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10034 |
| \* | Duni AB<br>| &nbsp;&nbsp;9087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78674 |
| Ω | Dustin Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19889 |
|  | Eastnine AB<br>| &nbsp;&nbsp;4151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49768 |
|  | Elanders AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;4978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82464 |
| \* | Enea AB<br>| &nbsp;&nbsp;4344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36827 |
|  | Fagerhult AB<br>| 17525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82041 |
|  | Fenix Outdoor International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50785 |
|  | Granges AB<br>| 29575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247376 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;2893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17529 |
| \* | Humana AB<br>| &nbsp;&nbsp;9709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19030 |
| \* | IAR Systems Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;1899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27999 |
| \* | International Petroleum Corp.<br>| 27926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300496 |
|  | Intrum AB<br>| 18819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243548 |
|  | Inwido AB<br>| 18001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196179 |
|  | JM AB<br>| 13502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251706 |
|  | Kabe Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 |
| \* | Karnov Group AB<br>| 21039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121108 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| 31362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316042 |
|  | KNOW IT AB<br>| &nbsp;&nbsp;5782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113010 |
|  | Lindab International AB<br>| 26759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379533 |
|  | Loomis AB<br>| 16078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478118 |
|  | MEKO AB<br>| 11721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129908 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| 45564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780663 |
|  | Modern Times Group MTG AB, Class B<br>| 25460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225402 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33943 |
| Ω | Munters Group AB<br>| 27980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268275 |
|  | NCC AB, Class B<br>| 18270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180743 |
|  | Nederman Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26050 |
| \* | Net Insight AB, Class B<br>| 81948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54698 |
|  | New Wave Group AB, Class B<br>| 15102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339813 |
|  | Nobia AB<br>| 33177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57902 |
|  | Nolato AB, Class B<br>| 16133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97430 |
|  | Nordic Waterproofing Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;5586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87360 |
| \* | Ovzon AB<br>| &nbsp;&nbsp;3173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16108 |
|  | Peab AB, Class B<br>| 52673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328703 |
|  | Prevas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 |
|  | Pricer AB, Class B<br>| 28295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49432 |
|  | Proact IT Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;4974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41962 |
|  | Probi AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15227 |
|  | Ratos AB, Class B<br>| 54687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220553 |
|  | Rejlers AB<br>| &nbsp;&nbsp;3883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57459 |
| Ω | Resurs Holding AB<br>| 30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80947 |
|  | Rottneros AB<br>| 28710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40553 |
| \* | Scandi Standard AB<br>| &nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14210 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| \*Ω | Scandic Hotels Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;23934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$88233 |
| \* | Sensys Gatso Group AB<br>| 183590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18611 |
| \* | Serneke Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 |
| \*Ω | Sinch AB<br>| &nbsp;&nbsp;73978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305823 |
|  | SkiStar AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43318 |
| \* | Solid Forsakring AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17168 |
| \* | Stillfront Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;79780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139241 |
|  | Systemair AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36343 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
|  | Tethys Oil AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52527 |
|  | TF Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21611 |
|  | VBG Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51101 |
| \* | Viaplay Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;15029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371070 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10622904 |
| SWITZERLAND — (4.1%) | SWITZERLAND — (4.1%) | SWITZERLAND — (4.1%) | SWITZERLAND — (4.1%) |
|  | Adecco Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;41683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548136 |
|  | Allreal Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704437 |
|  | ALSO Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257877 |
| \* | Aluflexpack AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22471 |
| \* | ams-OSRAM AG<br>| &nbsp;&nbsp;71741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670208 |
|  | Arbonia AG<br>| &nbsp;&nbsp;16275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228131 |
|  | Autoneum Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110225 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;13916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288804 |
|  | Banque Cantonale de Geneve<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115071 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629563 |
|  | Bell Food Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163660 |
|  | Berner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298877 |
|  | Bucher Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697625 |
|  | Bystronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181097 |
|  | Calida Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68271 |
|  | Carlo Gavazzi Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43617 |
|  | Cembra Money Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583771 |
| \* | Cicor Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29554 |
|  | Cie Financiere Tradition SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52032 |
|  | Clariant AG<br>| &nbsp;&nbsp;49508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848984 |
|  | DKSH Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660262 |
|  | EFG International AG<br>| &nbsp;&nbsp;21983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205465 |
|  | Energiedienst Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206897 |
|  | Feintool International Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41820 |
| \* | Flughafen Zurich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777967 |
| Ω | Galenica AG<br>| &nbsp;&nbsp;11811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923710 |
| \* | GAM Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;41510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41026 |
|  | Georg Fischer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570472 |
|  | Helvetia Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240850 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394546 |
|  | Hypothekarbank Lenzburg AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98187 |
| \* | Implenia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145385 |
|  | Investis Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95517 |
|  | IVF Hartmann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10211 |
|  | Julius Baer Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1624326 |
| \* | Jungfraubahn Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203840 |
|  | Landis & Gyr Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442399 |
|  | Liechtensteinische Landesbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220319 |
|  | Luzerner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382136 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87925 |
|  | Meier Tobler Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66009 |
|  | Metall Zug AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117070 |
|  | Mikron Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18539 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Mobimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$556198 |
|  | OC Oerlikon Corp. AG<br>| &nbsp;&nbsp;40650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279093 |
| \* | Orascom Development Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25406 |
|  | Orell Fuessli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 |
|  | Phoenix Mecano AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74560 |
|  | Rieter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75087 |
|  | Schaffner Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30298 |
|  | Schweiter Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248029 |
|  | Softwareone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;11687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188703 |
|  | St Galler Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466335 |
|  | Sulzer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384384 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2555480 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;13116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861821 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;16975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512612 |
|  | Swissquote Group Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274702 |
|  | TX Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130286 |
|  | u-blox Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203458 |
|  | Valiant Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568115 |
|  | Vaudoise Assurances Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134826 |
|  | Vetropack Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144535 |
| \* | Von Roll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8677 |
|  | Vontobel Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481100 |
|  | VP Bank AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77611 |
| \* | V-ZUG Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57909 |
|  | Walliser Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131204 |
|  | Zehnder Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201106 |
|  | Zug Estates Holding AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155832 |
|  | Zuger Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242493 |
| \* | Zur Rose Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11243 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200578 |
| TAIWAN — (5.0%) | TAIWAN — (5.0%) | TAIWAN — (5.0%) | TAIWAN — (5.0%) |
|  | Aaeon Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30543 |
|  | ABC Taiwan Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16291 |
|  | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24437 |
|  | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81532 |
|  | Acer, Inc.<br>| 554000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462506 |
|  | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21137 |
| \* | Acon Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22055 |
|  | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70485 |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22832 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18716 |
| \* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20969 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37942 |
|  | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20845 |
|  | Apac Opto Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8261 |
|  | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27590 |
|  | APAQ Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11374 |
|  | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21577 |
|  | Apex Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11726 |
|  | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54587 |
|  | Apex Science & Engineering<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7982 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64444 |
|  | Ardentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121130 |
|  | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30368 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| 446000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628323 |
|  | Asia Electronic Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9640 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89693 |
| \* | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.<br>| 351033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72603 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61570 |
|  | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29140 |
|  | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45912 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36353 |
|  | AUO Corp.<br>| 1287200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723816 |
|  | Aver Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15491 |
|  | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172 |
| \* | Azurewave Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12174 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63883 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38931 |
|  | BenQ Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26098 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82013 |
|  | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13010 |
|  | Brave C&H Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19482 |
|  | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68783 |
| \* | Cameo Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13104 |
|  | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24452 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63650 |
| \* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66930 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61983 |
|  | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19429 |
|  | CCP Contact Probes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22430 |
|  | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23701 |
|  | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54676 |
|  | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22178 |
| \* | ChainQui Construction Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15058 |
|  | Champion Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20928 |
|  | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28593 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32736 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18280 |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130218 |
|  | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37352 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126934 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99328 |
| \* | Chenming Electronic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399 |
|  | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13409 |
|  | Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10813 |
|  | China Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322906 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71480 |
|  | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54598 |
|  | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60748 |
|  | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53071 |
|  | China Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22904 |
|  | Chinese Maritime Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21978 |
|  | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16396 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76007 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230950 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129249 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98778 |
|  | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52458 |
|  | Chung Hung Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151787 |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39461 |
|  | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20560 |
|  | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72102 |
|  | Collins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11231 |
|  | Compal Broadband Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9272 |
|  | Compal Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657504 |
|  | Compeq Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260143 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25236 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Concord International Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11124 |
|  | Concord Securities Co. Ltd.<br>| 106142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34851 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88488 |
|  | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8845 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124007 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70538 |
|  | Crowell Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 |
|  | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18568 |
|  | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31181 |
|  | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55982 |
|  | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14051 |
|  | Dafeng TV Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19540 |
|  | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63389 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48779 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23106 |
|  | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33333 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50344 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29699 |
|  | D-Link Corp.<br>| 100400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51672 |
|  | Dynamic Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25296 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56317 |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41770 |
| \* | Edimax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32049 |
|  | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34843 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25375 |
|  | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128541 |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48358 |
|  | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11762 |
|  | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22444 |
|  | Ennostar, Inc.<br>| 134400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225636 |
|  | EnTie Commercial Bank Co. Ltd.<br>| 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54542 |
|  | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30577 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| 133950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145285 |
|  | Eva Airways Corp.<br>| 339648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331448 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| 129547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30846 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83968 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;81450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51807 |
|  | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107851 |
|  | Excel Cell Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22746 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58907 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| 193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139692 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 459435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179572 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| 516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563954 |
|  | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20337 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101277 |
|  | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25035 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92277 |
|  | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17612 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19998 |
| \* | First Steamship Co. Ltd.<br>| 134806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39072 |
|  | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27151 |
|  | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53376 |
|  | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22357 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207720 |
|  | FOCI Fiber Optic Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9383 |
|  | Forcecon Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22583 |
|  | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36092 |
|  | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46266 |
|  | Formosa Optical Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13625 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Formosan Union Chemical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44662 |
|  | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13865 |
|  | Froch Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32823 |
|  | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23811 |
|  | Fulltech Fiber Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31209 |
|  | Fwusow Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24329 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15720 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67528 |
|  | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130993 |
|  | General Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13051 |
|  | Genmont Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11207 |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97322 |
| \* | Giantplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36438 |
|  | Gigabyte Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201950 |
| \* | Gigasolar Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68672 |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32159 |
| \* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19373 |
|  | Gloria Material Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112763 |
|  | GMI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15671 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134426 |
|  | Good Will Instrument Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15007 |
| # | Gordon Auto Body Parts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38224 |
|  | Grand Fortune Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14428 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21154 |
|  | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81580 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18043 |
|  | HannsTouch Solution, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39445 |
|  | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17986 |
|  | Heran Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18119 |
|  | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67384 |
|  | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17901 |
|  | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32408 |
|  | Hiyes International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12570 |
|  | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27747 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67107 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35278 |
|  | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26247 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8292 |
|  | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87625 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40095 |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124671 |
|  | Huang Hsiang Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22226 |
|  | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23312 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68633 |
|  | Huxen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11483 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35389 |
|  | Hwacom Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9329 |
|  | Ibase Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22312 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;486687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204704 |
|  | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33736 |
| #\* | Ideal Bike Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19577 |
|  | Innolux Corp.<br>| 1734885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709796 |
|  | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29761 |
| \* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20057 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 |
|  | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22957 |
|  | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100637 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29379 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Jean Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20791 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24310 |
|  | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12043 |
|  | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10972 |
|  | Johnson Health Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14441 |
|  | K Laser Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27313 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17854 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34466 |
|  | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| 109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112897 |
|  | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29944 |
| \* | Key Ware Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7028 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 |
|  | King Chou Marine Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12737 |
|  | King Yuan Electronics Co. Ltd.<br>| 198000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254035 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| 148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171117 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29711 |
|  | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31146 |
|  | Kinpo Electronics<br>| 221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100144 |
|  | Kinsus Interconnect Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159531 |
| \* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16612 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31185 |
| \* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36305 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58309 |
|  | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7538 |
|  | Laster Tech Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12604 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| 153000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53260 |
|  | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25498 |
|  | Lelon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35851 |
| \* | Leofoo Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9644 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29605 |
|  | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32346 |
|  | Liton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10772 |
|  | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20199 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| 146485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91840 |
|  | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34130 |
|  | Lucky Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32065 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35628 |
|  | Luxe Green Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18359 |
|  | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18254 |
| # | Macronix International Co. Ltd.<br>| 325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390622 |
|  | Mayer Steel Pipe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21476 |
|  | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33481 |
| \* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| 490724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90592 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91730 |
|  | METAAGE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16915 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 |
|  | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24628 |
|  | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40199 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23365 |
|  | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58347 |
|  | Namchow Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48750 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9604 |
|  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35694 |
|  | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51715 |
| # | Nanya Technology Corp.<br>| 201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390427 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22725 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28242 |
|  | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26396 |
|  | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15864 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69415 |
|  | Ocean Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39618 |
|  | OK Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16853 |
|  | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29343 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47474 |
|  | Pacific Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7774 |
|  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14558 |
|  | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16069 |
|  | Pan Jit International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31257 |
|  | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47919 |
|  | Pegatron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683339 |
| \*†† | Pharmally International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273871 |
|  | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73440 |
|  | Plotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15005 |
|  | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472904 |
| # | Powertech Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343794 |
|  | President Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91497 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111652 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68830 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27058 |
|  | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20676 |
|  | Qisda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109845 |
|  | QST International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19355 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21537 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61205 |
|  | Quintain Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26788 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233104 |
|  | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45060 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33331 |
|  | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27614 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37896 |
| \* | Ritek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42646 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13640 |
|  | Sampo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52333 |
|  | San Far Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17694 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99505 |
|  | Scan-D Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8527 |
|  | ScinoPharm Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38962 |
|  | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12364 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23383 |
|  | Sesoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32746 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28247 |
|  | Sharehope Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12383 |
|  | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34286 |
|  | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19427 |
|  | Shih Wei Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58546 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117543 |
|  | Shin Foong Specialty & Applied Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18267 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 2551159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766149 |
|  | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29501 |
|  | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55096 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31487 |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60461 |
| \* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34384 |
|  | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129635 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$287300 |
|  | Sincere Navigation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42663 |
|  | Singatron Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12077 |
|  | Sinher Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382 |
|  | Sinyi Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30560 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38778 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81429 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27122 |
|  | Southeast Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11426 |
|  | Sports Gear Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75481 |
| \* | Sun Yad Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23004 |
| \* | Sunko INK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22096 |
|  | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44014 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40862 |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30061 |
|  | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87097 |
|  | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36690 |
|  | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34889 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43858 |
|  | Syscom Computer Engineering Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17455 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79311 |
|  | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33187 |
|  | TA Chen Stainless Pipe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385471 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98491 |
|  | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28252 |
| \* | Tai Tung Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;646142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282718 |
|  | TaiDoc Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47987 |
|  | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51007 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16610 |
|  | Tainan Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133997 |
|  | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12625 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1711336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930232 |
|  | Taita Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39430 |
|  | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30080 |
|  | Taitien Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14827 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| 1200236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535419 |
|  | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14883 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33057 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55037 |
|  | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155604 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113649 |
| †† | Taiwan Land Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4334 |
|  | Taiwan Line Tek Electronic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 |
|  | Taiwan Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46092 |
|  | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101408 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59276 |
|  | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32545 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59845 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39616 |
|  | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134048 |
| \* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55295 |
|  | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84740 |
|  | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58724 |
|  | Taiyen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30344 |
|  | TBI Motion Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15634 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29135 |
|  | Thye Ming Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25487 |
|  | Ting Sin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Ton Yi Industrial Corp.<br>| 170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100722 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193404 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113208 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12790 |
|  | Top Union Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17356 |
|  | Topco Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22245 |
|  | Topkey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35726 |
|  | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11812 |
|  | Toung Loong Textile Manufacturing<br>| &nbsp;&nbsp;27540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24248 |
|  | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86285 |
|  | Tripod Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125714 |
|  | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21095 |
|  | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26506 |
|  | TSRC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92444 |
|  | TST Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16162 |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;75190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145315 |
|  | Tung Ho Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17393 |
|  | Turvo International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812 |
|  | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39378 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12062 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25380 |
|  | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11212 |
|  | U-Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127036 |
|  | Unic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13893 |
|  | Union Bank Of Taiwan<br>| 393299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212209 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21098 |
| \* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47929 |
| \* | United Orthopedic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15125 |
|  | United Radiant Technology<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13170 |
| \*†† | Unity Opto Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Univacco Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9507 |
|  | Universal Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60056 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70898 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| 147664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73127 |
|  | USI Corp.<br>| 161091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128082 |
| \* | Usun Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9927 |
|  | U-Tech Media Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19028 |
|  | Ve Wong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19714 |
|  | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26887 |
|  | Viking Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23617 |
|  | Waffer Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940 |
|  | Wah Hong Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14260 |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99021 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| 449161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817590 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172110 |
|  | Walton Advanced Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27068 |
|  | We & Win Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11539 |
| # | WEI Chih Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32231 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32588 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65475 |
|  | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29889 |
|  | WELLELL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13848 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 576363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417551 |
|  | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150634 |
|  | Wistron Corp.<br>| 554841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583683 |
|  | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123094 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| 226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360278 |
|  | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171054 |
|  | XAC Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14384 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53298 |
|  | Ya Horng Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083501 |
|  | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74841 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23496 |
|  | Yem Chio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45036 |
|  | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39519 |
|  | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14199 |
| # | YFY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201800 |
|  | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105144 |
|  | YONGGU Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15079 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10009 |
|  | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48554 |
|  | Yuanta Futures Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18526 |
|  | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260568 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30849 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41243 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38561 |
|  | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27141 |
|  | Zero One Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35595 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295411 |
| \* | Zhong Yang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15938 |
|  | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39785 |
| \* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37613 |
|  | Zippy Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12076 |
|  | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46184 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34767167 |
| THAILAND — (0.7%) | THAILAND — (0.7%) | THAILAND — (0.7%) | THAILAND — (0.7%) |
|  | AAPICO Hitech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39148 |
|  | Absolute Clean Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21322 |
|  | Advanced Information Technology PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34353 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172 |
|  | Allianz Ayudhya Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13912 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21872 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;597993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25724 |
|  | AP Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153968 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33991 |
|  | Asian Insulators PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15603 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215506 |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144368 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 2507300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80513 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42001 |
| \* | Bangkok Ranch PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10562 |
|  | Banpu PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71172 |
| \* | Better World Green PCL<br>| 1033000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32545 |
|  | BG Container Glass PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21234 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;688656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49234 |
|  | CIMB Thai Bank PCL<br>| 1716700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44725 |
| \* | Country Group Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;992900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13535 |
|  | Dhipaya Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119661 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14817 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23954 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22387 |
|  | GFPT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59178 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39170 |
|  | Haad Thip PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18358 |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143507 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27015 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11279 |
|  | Interlink Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10397 |
|  | IRPC PCL<br>| 1947932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180572 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| 1107100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68418 |
|  | KGI Securities Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38292 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;362960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39804 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79808 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30477 |
|  | Lam Soon Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8938 |
|  | Lanna Resources PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33081 |
|  | LH Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16391 |
|  | Loxley PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;479200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31937 |
|  | LPN Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41555 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123301 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36266 |
|  | MCS Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20226 |
|  | Millcon Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31563 |
| \* | Nusasiri PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;637300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21816 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55253 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65171 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15660 |
|  | Precious Shipping PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91222 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45946 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 2489056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30161 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48825 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 1508200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107827 |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19992 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11407 |
|  | Rojana Industrial Park PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41043 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38295 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30350 |
|  | Sansiri PCL<br>| 2197100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129789 |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48898 |
|  | SCG Ceramics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;308500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19065 |
| \* | Seafresh Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8040 |
|  | Sena Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23408 |
| \* | SENA J Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25415 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10527 |
|  | Siam City Cement PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90356 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25640 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32762 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73287 |
| \*†† | SMI Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23220 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37212 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49876 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97061 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46691 |
|  | Srithai Superware PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11909 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113223 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185349 |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 1924700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36733 |
|  | Susco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21769 |
|  | Syntec Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21457 |
|  | Tata Steel Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;749600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26342 |
|  | Thai Rubber Latex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59376 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60934 |
|  | Thaifoods Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26307 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88582 |
|  | Thoresen Thai Agencies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45626 |
|  | Tipco Asphalt PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50889 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19074 |
|  | TPI Polene PCL<br>| 1534100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85977 |
|  | TPI Polene Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44786 |
|  | Univanich Palm Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11011 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15234 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;963300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110308 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11468 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837749 |
| TURKEY — (0.2%) | TURKEY — (0.2%) | TURKEY — (0.2%) | TURKEY — (0.2%) |
|  | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124981 |
| \* | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24561 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123909 |
|  | Bera Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83238 |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34850 |
| \* | Bursa Cimento Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42762 |
|  | Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35717 |
|  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71196 |
|  | Is Yatirim Menkul Degerler AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29098 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43331 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150133 |
|  | Kordsa Teknik Tekstil AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62031 |
| \* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150878 |
| \* | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10737 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136657 |
|  | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26077 |
| \* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67222 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54035 |
| \* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46390 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25941 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343744 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (0.4%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.4%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.4%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.4%) |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20878 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44042 |
|  | Air Arabia PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63524 |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71044 |
|  | Amanat Holdings PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38319 |
|  | Dana Gas PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130076 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;379056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49536 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;434216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257352 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215225 |
|  | Emaar Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;924789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405231 |
| \* | Eshraq Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43243 |
|  | Islamic Arab Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342 |
| \* | Manazel PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35270 |
| \* | RAK Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39118 |
|  | Ras Al Khaimah Ceramics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56301 |
| \* | Union Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;502430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37540 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES | TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521041 |
| UNITED KINGDOM — (9.1%) | UNITED KINGDOM — (9.1%) | UNITED KINGDOM — (9.1%) | UNITED KINGDOM — (9.1%) |
| \* | accesso Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130066 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \* | Accsys Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10754 |
|  | Advanced Medical Solutions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86499 |
|  | AG Barr PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173754 |
| Ω | Airtel Africa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343331 |
|  | Alliance Pharma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120506 |
|  | Anglo-Eastern Plantations PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57048 |
|  | Appreciate Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32272 |
| \* | Ascential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292398 |
|  | Ashmore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361865 |
| \* | ASOS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56877 |
| \*Ω | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10125 |
|  | Avon Protection PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80814 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313500 |
| Ω | Bakkavor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49138 |
|  | Balfour Beatty PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836878 |
|  | Bank of Georgia Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437656 |
|  | Barratt Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676398 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299891 |
|  | Begbies Traynor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54723 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954314 |
|  | Berkeley Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518722 |
|  | Bloomsbury Publishing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151957 |
|  | Bodycote PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418256 |
| \* | boohoo Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100400 |
|  | BRAEMAR PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18054 |
|  | Breedon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312786 |
|  | Brooks Macdonald Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9798 |
| \* | C&C Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206348 |
| \* | Capita PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153969 |
|  | Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44161 |
| \* | Capricorn Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320585 |
| \* | Card Factory PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107236 |
|  | Carr's Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32397 |
|  | Castings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19104 |
| \* | Cazoo Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4879 |
|  | Centamin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542058 |
|  | Centaur Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10209 |
|  | Central Asia Metals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165078 |
|  | Centrica PLC<br>| 1480134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843954 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288038 |
|  | Chesnara PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173452 |
|  | City of London Investment Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50485 |
|  | Clarkson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12861 |
|  | Close Brothers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565828 |
| Ω | CMC Markets PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136117 |
|  | Coats Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156573 |
| \* | Costain Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27977 |
|  | Cranswick PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569364 |
|  | Crest Nicholson Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243420 |
|  | Currys PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;358895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288315 |
|  | Curtis Banks Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15181 |
| \* | De La Rue PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30882 |
| \*Ω | Deliveroo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135191 |
|  | DFS Furniture PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135426 |
| \* | Dialight PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21927 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851546 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260116 |
|  | Diversified Energy Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212882 |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898199 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | DS Smith PLC<br>| 410130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1795511 |
| \* | easyJet PLC<br>| &nbsp;&nbsp;72083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439100 |
|  | EKF Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2615 |
| \* | Elementis PLC<br>| 170962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264267 |
| \* | EnQuest PLC<br>| 449364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121494 |
|  | Epwin Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;23438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21950 |
| \* | Esken Ltd.<br>| 135985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9358 |
|  | Essentra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100584 |
| \* | FD Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73846 |
|  | Ferrexpo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68642 |
|  | Fintel PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588 |
|  | Firstgroup PLC<br>| 219616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294034 |
|  | Flowtech Fluidpower PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10416 |
| Ω | Forterra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;50753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133814 |
|  | Foxtons Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;71351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32154 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407486 |
|  | Fresnillo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;38819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394318 |
|  | Fuller Smith & Turner PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61225 |
|  | Future PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283147 |
|  | Galliford Try Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;32360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67662 |
|  | GB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;35866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156406 |
|  | Genel Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;25330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39997 |
|  | Genuit Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175699 |
| \* | Georgia Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104184 |
|  | Gooch & Housego PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52782 |
|  | Goodwin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25489 |
|  | Grafton Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;68236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774543 |
|  | Grainger PLC<br>| 222491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712544 |
| \* | Greencore Group PLC<br>| 175976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173337 |
| \* | Griffin Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6448 |
|  | Gulf Keystone Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173129 |
| \*Ω | Gym Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;34339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54641 |
|  | H&T Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57491 |
|  | Halfords Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;70377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178269 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;90034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348233 |
|  | Hargreaves Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38277 |
|  | Harworth Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60804 |
|  | Hays PLC<br>| 260480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397427 |
|  | Headlam Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90499 |
|  | Helical PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178370 |
|  | Henry Boot PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85430 |
|  | Hikma Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;41250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872607 |
|  | Hill & Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119478 |
|  | Hiscox Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176557 |
|  | Hochschild Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;86602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73163 |
| Ω | HSS Hire Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;77600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11458 |
|  | Hunting PLC<br>| &nbsp;&nbsp;43030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184895 |
| \* | Hurricane Energy PLC<br>| 333039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30086 |
| \* | Hyve Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;62986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56888 |
| Ω | Ibstock PLC<br>| 112898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235436 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;80233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904605 |
|  | International Distributions Services PLC<br>| 196785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556999 |
|  | Investec PLC<br>| 200205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280402 |
|  | iomart Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;28258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45716 |
| \* | IQE PLC<br>| 158574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92719 |
|  | ITV PLC<br>| 873137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874387 |
|  | J Sainsbury PLC<br>| 524764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701851 |
| \* | James Fisher & Sons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55307 |
|  | JET2 PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37762 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \* | John Wood Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90546 |
|  | Johnson Matthey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297365 |
|  | Johnson Service Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89372 |
|  | Jupiter Fund Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293564 |
| \*Ω | Just Eat Takeaway.com NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212415 |
|  | Just Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336793 |
|  | Keller Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253453 |
| \* | Kier Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118598 |
|  | Kingfisher PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;587635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027292 |
|  | Knights Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 |
|  | Lancashire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545757 |
|  | Lookers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99134 |
|  | LSL Property Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97449 |
|  | Macfarlane Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64253 |
|  | Man Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069317 |
| \* | Marks & Spencer Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;553761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998882 |
| \* | Marston's PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103554 |
|  | Me Group International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113704 |
|  | Mears Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81117 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754311 |
|  | Melrose Industries PLC<br>| 1024099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805658 |
| \* | Metro Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57533 |
| \* | Mitchells & Butlers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141580 |
|  | Mitie Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357446 |
|  | MJ Gleeson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56065 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251432 |
|  | MP Evans Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81804 |
| \* | Naked Wines PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11046 |
| \* | National Express Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255884 |
|  | NCC Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195146 |
| \*Ω | Network International Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88333 |
|  | Norcros PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63753 |
|  | Numis Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54524 |
| \*Ω | On the Beach Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66753 |
|  | OSB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555929 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98864 |
|  | Pearson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41044 |
|  | Pearson PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29787 |
| \* | Pendragon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82288 |
|  | Persimmon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749034 |
| \* | Petra Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39237 |
| \* | Petrofac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79693 |
|  | Pets at Home Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613803 |
| \* | Pharos Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 |
| \* | Playtech PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422521 |
|  | Plus500 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74819 |
|  | Porvair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62599 |
|  | PPHE Hotel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13484 |
|  | Premier Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285580 |
|  | Provident Financial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140685 |
|  | PZ Cussons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188459 |
|  | QinetiQ Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695706 |
| \* | Rank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42487 |
| \* | REA Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14806 |
|  | Reach PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121193 |
|  | Redde Northgate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381918 |
|  | Redrow PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551308 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178936 |
| \* | Restaurant Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42740 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | RHI Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$153696 |
|  | Ricardo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139233 |
|  | Robert Walters PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50612 |
| \* | Rockhopper Exploration PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10413 |
|  | Rockhopper Exploration PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | RWS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234076 |
| \* | S4 Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59754 |
| Ω | Sabre Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36652 |
| \* | Saga PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49458 |
| \* | Savannah Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91142 |
|  | Savills PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482522 |
|  | Senior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236953 |
|  | Serco Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549736 |
|  | Serica Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184694 |
|  | Severfield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73527 |
| \* | SIG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84762 |
|  | Smart Metering Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358909 |
|  | Spectris PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384596 |
|  | Speedy Hire PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77304 |
| \*Ω | Spire Healthcare Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256575 |
| \* | Staffline Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19097 |
| †† | Studio Retail Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988 |
| \* | Superdry PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34533 |
|  | Synthomer PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135356 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911230 |
|  | Taylor Wimpey PLC<br>| 1049610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522901 |
|  | TBC Bank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354375 |
|  | TClarke PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15474 |
| \* | THG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82504 |
| Ω | TI Fluid Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120493 |
|  | TP ICAP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521089 |
|  | Travis Perkins PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795282 |
| \* | Tremor International Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22119 |
|  | Trifast PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25499 |
|  | TT Electronics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134387 |
|  | Tyman PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178699 |
|  | Vertu Motors PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81592 |
|  | Vesuvius PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366539 |
|  | Virgin Money UK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911909 |
|  | Vistry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642204 |
|  | Volex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10905 |
|  | Vp PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34426 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103907 |
| \* | Xaar PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43765 |
|  | XPS Pensions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96267 |
|  | Young & Co's Brewery PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25649 |
|  | Young & Co's Brewery PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98219 |
|  | Zotefoams PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55047 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62754692 |
| UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) | UNITED STATES — (0.1%) |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218759 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277959 |
|  | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75386 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572104 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686357432 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) | PREFERRED STOCKS — (0.4%) |
| BRAZIL — (0.1%) | BRAZIL — (0.1%) | BRAZIL — (0.1%) | BRAZIL — (0.1%) |
| \* | Alpargatas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49064 |
|  | Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70147 |
| Ω | Banco BMG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13414 |
|  | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102839 |
|  | Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58459 |
|  | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105031 |
|  | Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29372 |
|  | Grazziotin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9267 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66020 |
|  | Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63753 |
|  | Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34249 |
|  | Taurus Armas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25212 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176438 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803265 |
| GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100550 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790228 |
|  | Jungheinrich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524524 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345517 |
|  | STO SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126659 |
|  | Villeroy & Boch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19077 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906555 |
| PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) |
|  | Cebu Air, Inc., 6.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17411 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
|  | Haesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Rabbit Holdings PLC<br>| 1636200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52045 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790901 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) |
| \* | Decmil Group Ltd. Warrants 09/06/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | PointsBet Holdings Ltd. Warrants 07/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| \* | Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| \* | Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| \* | Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
| \* | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| \* | Eco World Development Group Bhd Warrants 04/12/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| \* | Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| &nbsp;&nbsp;26022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4483 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| \* | Ezion Holdings Ltd. Warrants 04/16/23<br>| 196236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| \* | LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| \* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;36342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18439 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| &nbsp;&nbsp;28975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| \* | Power Solution Technologies PCL Warrants 11/11/25<br>| 102567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
| \* | SENA Developments PCL Warrants 03/21/24<br>| &nbsp;&nbsp;49029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36493 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $661,123,792) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $661,123,792) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689184826 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.2%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 126124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458999 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $662,582,746)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $662,582,746)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$690643825 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$187375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35321695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35510510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8537847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8973215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7378624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7581174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53685431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53694096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46532521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48702481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12035196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12035196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11734029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11734029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29606660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29606660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39788669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39788669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10908126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10919043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34614337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34684322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6378745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17945366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17945366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114546716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114546716 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Targeted Value Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3751732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5049495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14245928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14895516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6109666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6723678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6765269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6631199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7346807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24277147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24310195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10612637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10622904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34749193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34767167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4746132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62699798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62754692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572104 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52045 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458999 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$76424185 | &nbsp;&nbsp;$613587511 | &nbsp;&nbsp;$632,129^ | &nbsp;&nbsp;$690643825 |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (96.7%) | COMMON STOCKS — (96.7%) | COMMON STOCKS — (96.7%) | COMMON STOCKS — (96.7%) |
| AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) |
| \* | A2B Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49605 |
|  | Accent Group Ltd.<br>| 105492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164047 |
| # | Adairs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179964 |
|  | Adbri Ltd.<br>| 147407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193829 |
| #\* | Aeris Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33687 |
|  | AGL Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345625 |
| \* | Ainsworth Game Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50671 |
| \* | Alkane Resources Ltd.<br>| 109258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51956 |
| \* | Alliance Aviation Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28258 |
| \* | Allkem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467066 |
|  | ALS Ltd.<br>| 118226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096897 |
|  | Altium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543248 |
|  | Alumina Ltd.<br>| 575444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640157 |
| #\* | AMA Group Ltd.<br>| 138426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20085 |
| \* | AMP Ltd.<br>| 864060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819652 |
|  | Ampol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317135 |
|  | Ansell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738007 |
|  | APA Group<br>| 108035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808524 |
|  | Appen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36184 |
| \* | Arafura Rare Earths Ltd.<br>| 176044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69009 |
|  | Arafura Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12830 |
|  | ARB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374276 |
|  | Ardent Leisure Group Ltd.<br>| 111234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54747 |
|  | Aristocrat Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234081 |
|  | ASX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239831 |
|  | Atlas Arteria Ltd.<br>| 177693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864197 |
|  | AUB Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234479 |
| \* | Audinate Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10199 |
| #\* | Aurelia Metals Ltd.<br>| 371492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38410 |
|  | Aurizon Holdings Ltd.<br>| 530339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386178 |
|  | Austal Ltd.<br>| 104574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122720 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd.<br>| 212838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787748 |
| \* | Australian Agricultural Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74701 |
|  | Australian Ethical Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36770 |
|  | Australian Finance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72568 |
| #\* | Australian Strategic Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29001 |
|  | Auswide Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27172 |
| # | Baby Bunting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71267 |
|  | Bank of Queensland Ltd.<br>| 237530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174550 |
|  | Bapcor Ltd.<br>| 102141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461924 |
|  | Base Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8632 |
|  | Beach Energy Ltd.<br>| 858441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922469 |
|  | Beacon Lighting Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31549 |
|  | Bega Cheese Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258111 |
|  | Bell Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24808 |
| #\* | Bellevue Gold Ltd.<br>| 143303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121588 |
|  | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.<br>| 143977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026327 |
| #\* | Betmakers Technology Group Ltd.<br>| 105675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17025 |
|  | BHP Group Ltd., Sponsored ADR<br>| 100755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7067963 |
|  | BHP Group Ltd.,Class DI<br>| 459448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16096345 |
|  | Blackmores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174968 |
| \*†† | Blue Sky Alternative Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | BlueScope Steel Ltd.<br>| 156292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131273 |
|  | Brambles Ltd.<br>| 183950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564228 |
|  | Bravura Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30762 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Breville Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$321103 |
|  | Brickworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469960 |
| #\* | BWX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430 |
| \* | Byron Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 |
| \* | Calix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5990 |
|  | Capitol Health Ltd.<br>| 181140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37063 |
| \* | Capricorn Metals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199889 |
| \* | Carnarvon Energy Ltd.<br>| 446549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47452 |
|  | Carsales.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136781 |
|  | Cash Converters International Ltd.<br>| 184747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30711 |
| #\* | Catapult Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 |
|  | Cedar Woods Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78118 |
|  | Challenger Ltd.<br>| 184675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946785 |
|  | Champion Iron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356137 |
| #\* | City Chic Collective Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12047 |
|  | Cleanaway Waste Management Ltd.<br>| 568681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101906 |
|  | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150041 |
|  | Clover Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21452 |
|  | Cochlear Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783634 |
|  | Codan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204528 |
| \* | Cogstate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27069 |
|  | Coles Group Ltd.<br>| 103807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305645 |
| \*†† | Collection House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521 |
|  | Collins Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307485 |
|  | Commonwealth Bank of Australia<br>| &nbsp;&nbsp;87813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6854864 |
|  | Computershare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946377 |
| \* | Cooper Energy Ltd.<br>| 972655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123776 |
| # | Corporate Travel Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283361 |
|  | Costa Group Holdings Ltd.<br>| 162998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339114 |
|  | Credit Corp. Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264449 |
|  | CSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401008 |
|  | CSR Ltd.<br>| 273453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023396 |
|  | Data#3 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259176 |
| \* | De Grey Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97312 |
| \* | Deep Yellow Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25467 |
|  | Deterra Royalties Ltd.<br>| 123994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430200 |
|  | Dicker Data Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158615 |
|  | Domain Holdings Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133644 |
|  | Domino's Pizza Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610078 |
|  | Downer EDI Ltd.<br>| 307376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822555 |
|  | Eagers Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395209 |
|  | Earlypay Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5014 |
| \* | Eclipx Group Ltd.<br>| 141679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204646 |
|  | Elanor Investor Group<br>| &nbsp;&nbsp;19470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23393 |
|  | Elders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330739 |
| # | Emeco Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45429 |
| #\* | EML Payments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25069 |
| \* | Empire Energy Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7696 |
|  | Endeavour Group Ltd.<br>| 133532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627007 |
|  | Enero Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12665 |
|  | EQT Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90346 |
|  | Estia Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138775 |
|  | Euroz Hartleys Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14834 |
|  | Evolution Mining Ltd.<br>| 381370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866627 |
|  | EVT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376830 |
| #\*†† | Firefinch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 |
|  | Fleetwood Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28768 |
| \* | Flight Centre Travel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115245 |
|  | Fortescue Metals Group Ltd.<br>| 229052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3618003 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| #\* | Frontier Digital Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7636 |
|  | G8 Education Ltd.<br>| 397771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353797 |
| #\* | Genex Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 |
|  | Gold Road Resources Ltd.<br>| 211185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247045 |
|  | GR Engineering Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11038 |
|  | GrainCorp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;73533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394828 |
|  | Grange Resources Ltd.<br>| 238429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172048 |
|  | GUD Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294052 |
|  | GWA Group Ltd.<br>| 107097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164697 |
|  | Hansen Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154245 |
|  | Harvey Norman Holdings Ltd.<br>| 180374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572640 |
|  | Healius Ltd.<br>| 238369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543802 |
|  | Healthia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6459 |
|  | Helia Group Ltd.<br>| 140658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278867 |
| # | Helloworld Travel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985 |
| #\* | Highfield Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9374 |
| \* | Hot Chili Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17038 |
| # | HT&E Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67847 |
|  | HUB24 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133533 |
| # | Humm Group Ltd.<br>| 161581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68147 |
|  | IDP Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705234 |
|  | IGO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628602 |
|  | Iluka Resources Ltd.<br>| 124167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955425 |
|  | Image Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;68398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 |
|  | Imdex Ltd.<br>| 163577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290459 |
| #\* | Immutep Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7771 |
|  | Incitec Pivot Ltd.<br>| 500754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224449 |
|  | Infomedia Ltd.<br>| 124521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97468 |
| # | Inghams Group Ltd.<br>| 110466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227101 |
|  | Insignia Financial Ltd.<br>| 265802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659865 |
|  | Insurance Australia Group Ltd.<br>| 207999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722333 |
|  | Integral Diagnostics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106859 |
|  | InvoCare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176884 |
| \* | ioneer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30189 |
|  | IPH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277380 |
|  | IRESS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395082 |
|  | IVE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100047 |
|  | James Hardie Industries PLC, CDI<br>| &nbsp;&nbsp;45417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019091 |
| # | James Hardie Industries PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23481 |
|  | JB Hi-Fi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479650 |
| \* | Jervois Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17018 |
| # | Johns Lyng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162227 |
|  | Jumbo Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138457 |
|  | Jupiter Mines Ltd.<br>| 520847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84605 |
| \* | Karoon Energy Ltd.<br>| 127828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211454 |
|  | Kelly Partners Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8865 |
|  | Kelsian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94349 |
| \* | Kogan.com Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26418 |
|  | Lendlease Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479870 |
| #\* | Leo Lithium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15647 |
|  | Lifestyle Communities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308702 |
|  | Link Administration Holdings Ltd.<br>| 232345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316677 |
| #\* | Liontown Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57064 |
| \* | Lottery Corp. Ltd. <br>| 340266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134839 |
|  | Lovisa Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338538 |
| \* | Lynas Rare Earths Ltd.<br>| 180751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209971 |
|  | MA Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13703 |
|  | Macmahon Holdings Ltd.<br>| 300111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32884 |
|  | Macquarie Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781543 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| \* | Macquarie Telecom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32085 |
|  | Mader Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23921 |
|  | Magellan Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181388 |
| #\* | Mayne Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74843 |
|  | McMillan Shakespeare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323831 |
|  | McPherson's Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12424 |
|  | Medibank Pvt Ltd.<br>| 510412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063333 |
| \* | Medical Developments International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615 |
| #\* | Mesoblast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39567 |
| #\* | Metals X Ltd.<br>| 194260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56570 |
|  | Metcash Ltd.<br>| 380879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128704 |
| \* | Mincor Resources NL<br>| &nbsp;&nbsp;25392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27459 |
|  | Mineral Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218322 |
| \* | MMA Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50846 |
|  | Monadelphous Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237081 |
|  | Monash IVF Group Ltd.<br>| 164283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121022 |
|  | MotorCycle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8830 |
| \* | Mount Gibson Iron Ltd.<br>| 146256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62170 |
|  | Myer Holdings Ltd.<br>| 341996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236791 |
|  | MyState Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98031 |
| \* | Nanosonics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57759 |
|  | National Australia Bank Ltd.<br>| 210656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4753269 |
|  | Navigator Global Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45552 |
|  | Netwealth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350657 |
|  | New Hope Corp. Ltd.<br>| 195956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812121 |
|  | Newcrest Mining Ltd.<br>| 122559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947112 |
| \* | NEXTDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314351 |
|  | nib holdings Ltd.<br>| 163964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914042 |
|  | Nick Scali Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183634 |
| # | Nickel Industries Ltd.<br>| 226960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177454 |
|  | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.<br>| 503879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729027 |
|  | Northern Star Resources Ltd.<br>| 214399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910407 |
|  | NRW Holdings Ltd.<br>| 233457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503966 |
|  | Nufarm Ltd.<br>| 108559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456797 |
|  | Objective Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31661 |
| \* | OFX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101036 |
|  | OM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25739 |
| \* | Omni Bridgeway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161717 |
|  | oOh!media Ltd.<br>| 261366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266126 |
| \* | Opthea Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8016 |
|  | Orica Ltd.<br>| 102080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071182 |
|  | Origin Energy Ltd.<br>| 338070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795006 |
|  | Orora Ltd.<br>| 426136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901674 |
|  | OZ Minerals Ltd.<br>| 121849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413445 |
|  | Pacific Current Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82282 |
| \* | Pacific Smiles Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848 |
|  | Pact Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53394 |
| \* | Paladin Energy Ltd.<br>| 285480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174093 |
| \* | Panoramic Resources Ltd.<br>| 449671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57734 |
|  | Paragon Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 |
|  | Peet Ltd.<br>| 131518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106026 |
|  | PeopleIN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13208 |
|  | Pepper Money Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15568 |
| \* | Perenti Ltd.<br>| 298302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265046 |
|  | Perpetual Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559672 |
|  | Perseus Mining Ltd.<br>| 459094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697491 |
| \* | PEXA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285255 |
| \* | Pilbara Minerals Ltd.<br>| 260866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887445 |
| # | Pinnacle Investment Management Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56107 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Platinum Asset Management Ltd.<br>| 124254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$189765 |
| \* | PointsBet Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22813 |
| \* | PolyNovo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69856 |
| # | Praemium Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 |
|  | Premier Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487534 |
|  | Pro Medicus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654247 |
|  | Propel Funeral Partners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39086 |
|  | PSC Insurance Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24899 |
|  | PWR Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181202 |
| \* | Qantas Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189725 |
|  | QBE Insurance Group Ltd.<br>| 185516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810064 |
|  | Qube Holdings Ltd.<br>| 310211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674547 |
|  | Ramelius Resources Ltd.<br>| 563970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400104 |
|  | Ramsay Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114951 |
|  | REA Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503238 |
| \* | ReadyTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11837 |
|  | Reckon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6888 |
| \* | Red 5 Ltd.<br>| 312743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46678 |
|  | Reece Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213108 |
| # | Regis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59829 |
|  | Regis Resources Ltd.<br>| 324294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492973 |
| \* | Reject Shop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40335 |
|  | Reliance Worldwide Corp. Ltd.<br>| 137396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344104 |
| \* | Resolute Mining Ltd.<br>| 768674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149594 |
| \* | Retail Food Group Ltd.<br>| 690216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51366 |
|  | Ridley Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136026 |
|  | Rio Tinto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523296 |
| \* | RPMGlobal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25935 |
|  | Sandfire Resources Ltd.<br>| 277370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236122 |
|  | Santos Ltd.<br>| 449505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294665 |
|  | SEEK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599045 |
|  | Select Harvests Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104194 |
|  | Servcorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24443 |
|  | Service Stream Ltd.<br>| 239973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105530 |
|  | Seven Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536534 |
| \* | Seven West Media Ltd.<br>| 497856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159258 |
|  | SG Fleet Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41855 |
|  | Shaver Shop Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20192 |
| \* | Sierra Rutile Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;95128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13538 |
|  | Sigma Healthcare Ltd.<br>| 462744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207956 |
| \* | Silver Lake Resources Ltd.<br>| 306707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283584 |
|  | Sims Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755670 |
|  | SmartGroup Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115452 |
|  | Solvar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109341 |
|  | Sonic Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;93793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100734 |
|  | South32 Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110293 |
|  | South32 Ltd.<br>| 959103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077693 |
|  | Southern Cross Media Group Ltd.<br>| 113209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92612 |
| \*†† | SpeedCast International Ltd.<br>| 165938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SRG Global Ltd.<br>| 103215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52625 |
| \* | St Barbara Ltd.<br>| 359311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194023 |
| \* | Star Entertainment Group Ltd.<br>| 310025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427791 |
|  | Steadfast Group Ltd.<br>| 189557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704239 |
| #\* | Strike Energy Ltd.<br>| 208215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52457 |
|  | Strike Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 |
|  | Suncorp Group Ltd.<br>| 140768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251337 |
|  | Sunland Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6701 |
|  | Super Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739495 |
| \* | Superloop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34834 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
|  | Symbio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12316 |
| \* | Syrah Resources Ltd.<br>| 138254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217390 |
|  | Tabcorp Holdings Ltd.<br>| 598569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445212 |
|  | Technology One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903963 |
|  | Telstra Corp., Ltd.<br>| 448348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295808 |
| \* | Temple & Webster Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13721 |
| # | Ten Sixty Four Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37699 |
|  | Terracom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34624 |
|  | TPG Telecom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234741 |
|  | Transurban Group<br>| 111008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088338 |
|  | Treasury Wine Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435393 |
| \* | Tuas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88416 |
| # | United Malt Grp Ltd.<br>| 123108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318323 |
| Ω | Viva Energy Group Ltd.<br>| 259641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536789 |
| \* | Webjet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220129 |
|  | Wesfarmers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;79620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807120 |
| \* | West African Resources Ltd.<br>| 262510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208023 |
| \* | Westgold Resources Ltd.<br>| 339066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292281 |
|  | Westpac Banking Corp.<br>| 218195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671320 |
|  | Whitehaven Coal Ltd.<br>| 263734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568198 |
|  | WiseTech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265447 |
|  | Woodside Energy Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;36413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946006 |
|  | Woodside Energy Group Ltd.<br>| 166970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323510 |
|  | Woolworths Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184165 |
|  | Worley Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892462 |
| \* | Xero Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115469 |
|  | Yancoal Australia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165284 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178223125 |
| AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) |
| \* | Addiko Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33347 |
|  | Agrana Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83650 |
|  | ANDRITZ AG<br>| &nbsp;&nbsp;23896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429017 |
|  | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;11653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399834 |
| Ω | BAWAG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;13971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865431 |
|  | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272804 |
| \* | DO & Co. AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101453 |
|  | Erste Group Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;47727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810960 |
|  | EVN AG<br>| &nbsp;&nbsp;13290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280426 |
| \* | FACC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14211 |
| \* | Flughafen Wien AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48656 |
| \* | Immofinanz AG<br>| &nbsp;&nbsp;12053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Lenzing AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277690 |
|  | Mayr Melnhof Karton AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353404 |
|  | Oesterreichische Post AG<br>| &nbsp;&nbsp;11224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399715 |
|  | OMV AG<br>| &nbsp;&nbsp;36501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828344 |
|  | Palfinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119623 |
|  | POLYTEC Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21345 |
|  | Porr AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41554 |
| \* | Raiffeisen Bank International AG<br>| &nbsp;&nbsp;55975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007111 |
|  | Rosenbauer International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21052 |
|  | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157637 |
|  | Semperit AG Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40918 |
|  | Strabag SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320261 |
|  | Telekom Austria AG<br>| &nbsp;&nbsp;54154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364006 |
|  | UBM Development AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44120 |
|  | UNIQA Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;42007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353254 |
|  | Verbund AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250321 |
|  | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe<br>| &nbsp;&nbsp;18637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507194 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| AUSTRIA — (Continued) | AUSTRIA — (Continued) | AUSTRIA — (Continued) | AUSTRIA — (Continued) |
|  | voestalpine AG<br>| 44027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1462867 |
|  | Wienerberger AG<br>| 31530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948138 |
|  | Zumtobel Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;4990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39687 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13898030 |
| BELGIUM — (0.8%) | BELGIUM — (0.8%) | BELGIUM — (0.8%) | BELGIUM — (0.8%) |
|  | Ackermans & van Haaren NV<br>| &nbsp;&nbsp;9235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598160 |
|  | Ageas SA<br>| 46157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2253475 |
| \* | AGFA-Gevaert NV<br>| 67716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212254 |
|  | Anheuser-Busch InBev SA<br>| 69892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218802 |
| # | Anheuser-Busch InBev SA/NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65173 |
| \* | Argenx SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77215 |
| \* | Argenx SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134453 |
|  | Atenor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44895 |
|  | Banque Nationale de Belgique<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7034 |
|  | Barco NV<br>| &nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101888 |
|  | Bekaert SA<br>| 16807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709002 |
|  | bpost SA<br>| 33088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179386 |
| \* | Cie d'Entreprises CFE<br>| &nbsp;&nbsp;5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53764 |
|  | Deceuninck NV<br>| 24144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65195 |
| \* | Deme Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689790 |
|  | D'ieteren Group<br>| &nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987302 |
|  | Econocom Group SA<br>| 51414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159705 |
|  | Elia Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;7853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102705 |
|  | Etablissements Franz Colruyt NV<br>| 23970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633857 |
| #\* | Euronav NV<br>| 76899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210767 |
|  | EVS Broadcast Equipment SA<br>| &nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127563 |
|  | Exmar NV<br>| 15568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130836 |
|  | Fagron<br>| 22568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333684 |
| \* | Galapagos NV<br>| 11788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521718 |
|  | Gimv NV<br>| &nbsp;&nbsp;7415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348992 |
| \* | Greenyard NV<br>| &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13002 |
|  | Immobel SA<br>| &nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135141 |
|  | Ion Beam Applications<br>| &nbsp;&nbsp;2512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45335 |
|  | Jensen-Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59993 |
|  | KBC Group NV<br>| 36610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711603 |
| #\* | Kinepolis Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115944 |
|  | Lotus Bakeries NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799987 |
|  | Melexis NV<br>| &nbsp;&nbsp;6483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690598 |
| #\* | Ontex Group NV<br>| 39319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305585 |
| \* | Orange Belgium SA<br>| 11833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213720 |
|  | Proximus SADP<br>| 49493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507160 |
|  | Recticel SA<br>| 25013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469089 |
| # | Shurgard Self Storage SA<br>| &nbsp;&nbsp;4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234901 |
|  | Sipef NV<br>| &nbsp;&nbsp;2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135394 |
|  | Solvay SA<br>| 27594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215570 |
|  | Telenet Group Holding NV<br>| 10896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187815 |
|  | TER Beke SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22407 |
| \* | Tessenderlo Group SA<br>| 10486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370809 |
|  | UCB SA<br>| 12105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993876 |
|  | Umicore SA<br>| 37139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404021 |
|  | Van de Velde NV<br>| &nbsp;&nbsp;2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68703 |
|  | VGP NV<br>| &nbsp;&nbsp;2965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296266 |
|  | Viohalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21892 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28986426 |
| BRAZIL — (1.3%) | BRAZIL — (1.3%) | BRAZIL — (1.3%) | BRAZIL — (1.3%) |
| \* | 3R Petroleum Oleo E Gas SA<br>| 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220781 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | AES Brasil Energia SA<br>| 125709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250115 |
|  | Aliansce Sonae Shopping Centers SA<br>| &nbsp;&nbsp;27052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95977 |
| \* | Alliar Medicos A Frente SA<br>| &nbsp;&nbsp;38314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161444 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12576 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15527 |
|  | Alupar Investimento SA<br>| &nbsp;&nbsp;39538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221045 |
|  | Ambev SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;79200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210672 |
|  | Ambev SA<br>| &nbsp;&nbsp;25303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68089 |
|  | Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50266 |
| \* | Anima Holding SA<br>| 117215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102061 |
|  | Arezzo Industria e Comercio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111047 |
|  | Atacadao SA<br>| &nbsp;&nbsp;28006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90755 |
|  | Auren Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;69485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210934 |
|  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao<br>| 227041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579645 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| 102497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254814 |
|  | Banco BTG Pactual SA<br>| &nbsp;&nbsp;98573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419823 |
|  | Banco do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;85450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685108 |
|  | Banco Modal SA<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8904 |
|  | Banco Santander Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;24555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140036 |
|  | BB Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;61340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456519 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30618 |
|  | Boa Safra Sementes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8904 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27455 |
|  | BR Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41612 |
|  | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas<br>| &nbsp;&nbsp;26922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158043 |
|  | Braskem SA, ADR, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34151 |
| \* | BRF SA<br>| 219955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344905 |
|  | Brisanet Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;12238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123 |
|  | Caixa Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;58772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100610 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;54757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89422 |
|  | CCR SA<br>| 426387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987789 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA<br>| &nbsp;&nbsp;52323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418992 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38278 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;41078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167669 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo<br>| &nbsp;&nbsp;43724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479420 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75969 |
|  | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA<br>| &nbsp;&nbsp;50202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144782 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;85475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290120 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32470 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;13278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29743 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;46931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153839 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53128 |
|  | Cia Paranaense de Energia, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35952 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54826 |
| # | Cia Siderurgica Nacional SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103776 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA<br>| 244382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890622 |
|  | Cielo SA<br>| 342915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338436 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 783212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367205 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;25988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24471 |
|  | Cosan SA<br>| 177639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584396 |
|  | CPFL Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55070 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17823 |
|  | Cury Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73557 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| 114587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342657 |
|  | Dexco SA<br>| 135106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200677 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25289 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94380 |
| \* | Dommo Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;66200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26620 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69315 |
|  | EDP - Energias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327795 |
| \* | Embraer SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928304 |
|  | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19479 |
|  | Enauta Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149210 |
|  | Energisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565997 |
| \* | Eneva SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366931 |
|  | Engie Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157220 |
|  | Equatorial Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376696 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30619 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36698 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131184 |
|  | Fleury SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219708 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32956 |
|  | Gerdau SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793234 |
| \*Ω | GPS Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51072 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64739 |
|  | Grupo De Moda Soma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11573 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114604 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43036 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40990 |
| \*Ω | Hapvida Participacoes e Investimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474053 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35897 |
| \*†† | Hua Han Health Industry Holdings Ltd.<br>| 1174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hypera SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285047 |
|  | Instituto Hermes Pardini SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118831 |
|  | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21291 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54591 |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98822 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22367 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30669 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92274 |
|  | Jalles Machado SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28319 |
|  | JBS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025958 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114599 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14993 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106621 |
|  | Klabin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901211 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20835 |
|  | Light SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58468 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466904 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3289 |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66464 |
|  | LOG Commercial Properties e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45154 |
| \* | Log-in Logistica Intermodal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89811 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18441 |
|  | Lojas Renner SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384174 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129147 |
| \* | Magazine Luiza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167373 |
|  | Mahle-Metal Leve SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60278 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32402 |
| \* | Marisa Lojas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18961 |
| \*Ω | Meliuz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10758 |
|  | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8983 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133198 |
|  | Minerva SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218466 |
| Ω | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9537 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67980 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| 116035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$160464 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;38472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25389 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| 212792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609917 |
|  | Odontoprev SA<br>| 121301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271931 |
| \* | Omega Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;23537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40941 |
| \* | Orizon Valorizacao de Residuos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54890 |
| \* | Petro Rio SA<br>| 147719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225099 |
|  | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435504 |
|  | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365400 |
|  | Petroleo Brasileiro SA<br>| 699723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060800 |
|  | Petroreconcavo SA<br>| &nbsp;&nbsp;31898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198440 |
|  | Porto Seguro SA<br>| 107786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549939 |
|  | Portobello SA<br>| &nbsp;&nbsp;21637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34781 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26612 |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;57581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71575 |
|  | Raia Drogasil SA<br>| 157866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772179 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| 113829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715314 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;23227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87943 |
|  | Rumo SA<br>| &nbsp;&nbsp;85671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310193 |
|  | Santos Brasil Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;49781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86396 |
|  | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28012 |
|  | Sao Martinho SA<br>| &nbsp;&nbsp;82184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404905 |
| # | Sendas Distribuidora SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58719 |
|  | Sendas Distribuidora SA<br>| 162515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629084 |
|  | SIMPAR SA<br>| &nbsp;&nbsp;71021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108708 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;12443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43288 |
|  | SLC Agricola SA<br>| &nbsp;&nbsp;41462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419002 |
| \* | StoneCo Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Suzano SA<br>| 105603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964434 |
|  | Suzano SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17599 |
|  | SYN prop e tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8708 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27174 |
|  | Telefonica Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;28570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235368 |
|  | Telefonica Brasil SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26829 |
|  | TIM SA<br>| 266441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618825 |
|  | TOTVS SA<br>| &nbsp;&nbsp;50973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301944 |
|  | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA<br>| &nbsp;&nbsp;65432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477692 |
|  | Trisul SA<br>| &nbsp;&nbsp;36232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26694 |
|  | Tupy SA<br>| &nbsp;&nbsp;38083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202632 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| 159776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415154 |
|  | Unipar Carbocloro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130367 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>| &nbsp;&nbsp;37569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64758 |
|  | Vale SA<br>| 522632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9730304 |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;32332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59425 |
|  | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;25522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73505 |
| \* | Via SA<br>| 473436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223834 |
|  | Vibra Energia SA<br>| 298101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966598 |
|  | Vivara Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31854 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107019 |
|  | WEG SA<br>| &nbsp;&nbsp;61968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466808 |
|  | Wilson Sons Holdings Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;29793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60451 |
|  | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21001 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;61154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124445 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;75208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80745 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49568475 |
| CANADA — (7.5%) | CANADA — (7.5%) | CANADA — (7.5%) | CANADA — (7.5%) |
| \* | 5N Plus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52487 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Absolute Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$128865 |
|  | Acadian Timber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50290 |
| \* | Advantage Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522927 |
|  | Aecon Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275130 |
|  | Africa Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134466 |
|  | AG Growth International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130875 |
|  | AGF Management Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;30300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192883 |
|  | Agnico Eagle Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279640 |
| \* | Aimia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78037 |
| \* | Air Canada<br>| &nbsp;&nbsp;25143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426687 |
|  | AirBoss of America Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74341 |
|  | Alamos Gold, Inc.,Class A<br>| 161110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777806 |
|  | Algoma Central Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14791 |
|  | Algonquin Power & Utilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555124 |
|  | Alimentation Couche-Tard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3253563 |
|  | AltaGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568101 |
|  | Altius Minerals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136793 |
| # | Altus Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210762 |
| \* | Americas Gold & Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 |
|  | Amerigo Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75837 |
|  | Andlauer Healthcare Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136947 |
|  | Andrew Peller Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38925 |
|  | ARC Resources Ltd.<br>| 206104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394781 |
| \* | Argonaut Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44741 |
| \* | Aritzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072800 |
|  | Atco Ltd., Class I<br>| &nbsp;&nbsp;13642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434108 |
| \* | Athabasca Oil Corp.<br>| 187300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412453 |
| \* | ATS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688043 |
| #\* | Aurora Cannabis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10669 |
| \* | AutoCanada, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201441 |
|  | B2Gold Corp.<br>| 547268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167602 |
|  | Badger Infrastructure Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306672 |
| \* | Ballard Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89722 |
|  | Bank of Montreal<br>| &nbsp;&nbsp;69809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025578 |
|  | Bank of Nova Scotia <br>| &nbsp;&nbsp;94722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5127302 |
|  | Barrick Gold Corp.<br>| 133312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609358 |
| \* | Bausch Health Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257166 |
| \* | Baytex Energy Corp.<br>| 122437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566842 |
| # | BCE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086174 |
|  | Birchcliff Energy Ltd.<br>| 116115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744400 |
|  | Bird Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90934 |
|  | Black Diamond Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83559 |
| \* | BlackBerry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233006 |
|  | BMTC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19749 |
| \* | Bombardier, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24534 |
| \* | Bombardier, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;17338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837481 |
| \* | Bonterra Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60900 |
|  | Boralex, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536170 |
|  | Boyd Group Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607741 |
|  | Bridgemarq Real Estate Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19206 |
| \* | Brookfield Asset Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172098 |
|  | Brookfield Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781144 |
| # | Brookfield Infrastructure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938761 |
|  | Brookfield Reinsurance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411 |
| # | BRP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627352 |
| \* | CAE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831757 |
|  | Calian Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55601 |
| # | Cameco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468551 |
|  | Canaccord Genuity Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204594 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Canada Goose Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$365972 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>| 106440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855992 |
|  | Canadian National Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;36312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324393 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd.<br>| 139094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8545918 |
|  | Canadian Pacific Railway Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328045 |
|  | Canadian Tire Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945056 |
|  | Canadian Utilities Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518034 |
|  | Canadian Utilities Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25227 |
|  | Canadian Western Bank<br>| &nbsp;&nbsp;35424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748655 |
| \* | Canfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654753 |
| \* | Canfor Pulp Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44623 |
| #\* | Canopy Growth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25442 |
|  | Capital Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926963 |
| \* | Capstone Copper Corp.<br>| 147815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725438 |
| # | Cardinal Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237753 |
|  | Cargojet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102001 |
|  | Cascades, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350957 |
|  | CCL Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;34671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621567 |
| \* | Celestica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537201 |
|  | Cenovus Energy, Inc.<br>| 243670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867959 |
|  | Centerra Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495937 |
|  | CES Energy Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;82567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179959 |
| \* | CGI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967913 |
|  | Chesswood Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37203 |
|  | CI Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;65796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784775 |
|  | Cogeco Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444985 |
|  | Cogeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138496 |
|  | Colliers International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524394 |
|  | Computer Modelling Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139492 |
|  | Constellation Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722586 |
| \* | Converge Technology Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18182 |
| #\* | Copper Mountain Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92629 |
|  | Corby Spirit & Wine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47748 |
|  | Corus Entertainment, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;89165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150781 |
|  | Crescent Point Energy Corp.<br>| 190158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420168 |
| \* | Crew Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221705 |
| #\* | Cronos Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106057 |
| \* | Denison Mines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130162 |
| \* | Descartes Systems Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204383 |
|  | Dexterra Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60195 |
|  | Dollarama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853872 |
|  | Doman Building Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172943 |
|  | Dorel Industries, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46431 |
|  | DREAM Unlimited Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287993 |
|  | Dundee Precious Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461385 |
|  | ECN Capital Corp.<br>| 110542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242593 |
|  | E-L Financial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277587 |
| #\*,\* | Eldorado Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717360 |
|  | Element Fleet Management Corp.<br>| 215383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043253 |
|  | Emera, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856090 |
|  | Empire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251537 |
|  | Enbridge, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;91757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758488 |
|  | Endeavour Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;64658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523450 |
| \* | Endeavour Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49413 |
|  | Enerflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471750 |
| #\* | Energy Fuels, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221187 |
|  | Enerplus Corp.<br>| 100929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790939 |
|  | Enghouse Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419558 |
| \* | Ensign Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137762 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | EQB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$529284 |
| #\*,\* | Equinox Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;92170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420235 |
| \* | ERO Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254176 |
|  | Evertz Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84416 |
|  | Exchange Income Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329169 |
|  | Exco Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66508 |
|  | Extendicare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163263 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281705 |
|  | Fiera Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144673 |
|  | Finning International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603791 |
|  | Firm Capital Mortgage Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109473 |
|  | First Majestic Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348850 |
| # | First National Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168230 |
|  | First Quantum Minerals Ltd.<br>| 115893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688826 |
|  | FirstService Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520036 |
| #\* | Fission Uranium Corp.<br>| 126692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82839 |
|  | Fortis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178135 |
| \* | Fortuna Silver Mines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322458 |
|  | Franco-Nevada Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457704 |
| # | Freehold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468883 |
| \* | Frontera Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48184 |
| #\* | Galiano Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25690 |
|  | Gamehost, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87648 |
| \* | GDI Integrated Facility Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85360 |
|  | Gear Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19812 |
|  | George Weston Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675486 |
|  | GFL Environmental, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331066 |
|  | Gibson Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020129 |
|  | Gildan Activewear, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;45363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421232 |
|  | goeasy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559528 |
| \* | GoGold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44917 |
| #\* | GoldMoney, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7576 |
| \* | Gran Tierra Energy, Inc.<br>| 171137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165921 |
|  | Great-West Lifeco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775157 |
|  | Guardian Capital Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264552 |
| \* | H2O Innovation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11592 |
| \* | Haivision Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 |
| # | Headwater Exploration, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155574 |
| \* | Heroux-Devtek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122144 |
|  | High Liner Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105072 |
| # | HLS Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14054 |
|  | Home Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607057 |
|  | Hudbay Minerals, Inc.<br>| 106008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615867 |
| #Ω | Hydro One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748380 |
|  | iA Financial Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257827 |
| \* | IAMGOLD Corp.<br>| 283787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797688 |
|  | IGM Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583052 |
| \* | Imperial Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35518 |
|  | Imperial Oil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414098 |
|  | Information Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83892 |
|  | Innergex Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297594 |
|  | InPlay Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9926 |
| # | Intact Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573927 |
| \* | Interfor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595258 |
| #\* | Invesque, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9381 |
| \* | Ivanhoe Mines Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288800 |
| Ω | Jamieson Wellness, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242694 |
| \* | K92 Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129133 |
| \* | Karora Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13629 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | K-Bro Linen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41397 |
| \* | Kelt Exploration Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244768 |
| # | Keyera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127915 |
| \* | Kinaxis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16040 |
|  | Kinross Gold Corp.<br>| 445385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072025 |
| \* | Knight Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179422 |
| # | KP Tissue, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22125 |
|  | Labrador Iron Ore Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598056 |
| #\* | Largo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31601 |
|  | Lassonde Industries, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79039 |
|  | Laurentian Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;19430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522349 |
|  | Leon's Furniture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152811 |
| #\* | Lightspeed Commerce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486492 |
|  | Linamar Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538814 |
|  | Loblaw Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810464 |
|  | Logistec Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12897 |
| \* | Lucara Diamond Corp.<br>| 157133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74401 |
|  | Lundin Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156251 |
|  | Lundin Mining Corp.<br>| 241406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827033 |
|  | Magellan Aerospace Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49978 |
|  | Magna International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;88380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739194 |
| \* | Mainstreet Equity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119085 |
| \* | Major Drilling Group International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304824 |
| # | Manulife Financial Corp.<br>| 131840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609953 |
|  | Maple Leaf Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543605 |
| #\* | Marathon Gold Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19395 |
|  | Martinrea International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;58998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570669 |
| \* | Maverix Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Medical Facilities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112426 |
| \* | MEG Energy Corp.<br>| 119337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972283 |
|  | Melcor Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7853 |
|  | Methanex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114777 |
|  | Metro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320309 |
|  | Morguard Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105809 |
|  | MTY Food Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106555 |
| # | Mullen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494321 |
|  | National Bank of Canada<br>| &nbsp;&nbsp;69331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5208097 |
|  | Neo Performance Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17271 |
| \* | New Gold, Inc.<br>| 258942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305542 |
| # | NFI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74834 |
|  | North American Construction Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285262 |
|  | North West Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502139 |
|  | Northland Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600302 |
|  | Nutrien Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145811 |
| \*Ω | Nuvei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74193 |
| \* | NuVista Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524680 |
| \* | OceanaGold Corp.<br>| 290546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628892 |
|  | Onex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181166 |
|  | Open Text Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050655 |
| #\*,\* | Organigram Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19906 |
|  | Osisko Gold Royalties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473952 |
| \* | Osisko Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;53875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151436 |
|  | Pan American Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929536 |
|  | Paramount Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;29332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678099 |
|  | Parex Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176224 |
|  | Park Lawn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125464 |
|  | Parkland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288648 |
|  | Pason Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197524 |
|  | Pembina Pipeline Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048381 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| \* | Perpetua Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20249 |
|  | Peyto Exploration & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;70023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638367 |
|  | PHX Energy Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101231 |
| #\* | Pieridae Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8425 |
| # | Pine Cliff Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36921 |
| \* | Pipestone Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8231 |
|  | Pizza Pizza Royalty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119917 |
|  | Polaris Renewable Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76947 |
| # | Pollard Banknote Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53395 |
|  | PrairieSky Royalty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282981 |
| \* | Precision Drilling Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478982 |
|  | Premium Brands Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610314 |
|  | Primo Water Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;48843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764055 |
|  | Quarterhill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77799 |
|  | Quebecor, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;32277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765595 |
| #\* | Real Matters, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39905 |
| # | Restaurant Brands International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089780 |
| \* | RF Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15587 |
|  | Richelieu Hardware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455016 |
|  | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166411 |
|  | Rogers Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;45945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234647 |
|  | Rogers Sugar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165025 |
|  | Royal Bank of Canada<br>| 178611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18280485 |
|  | Russel Metals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530525 |
| \* | Sabina Gold & Silver Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85126 |
|  | Sandstorm Gold Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186990 |
|  | Saputo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566348 |
|  | Savaria Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44763 |
| \* | Seabridge Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75344 |
|  | Secure Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405794 |
|  | Shaw Communications, Inc.,Class B<br>| &nbsp;&nbsp;94897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824226 |
| \* | ShawCor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344106 |
| \* | Shopify, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337500 |
| # | Sienna Senior Living, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97156 |
| Ω | Sleep Country Canada Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301601 |
|  | SNC-Lavalin Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921569 |
| \* | SNDL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12921 |
|  | Spartan Delta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16944 |
| Ω | Spin Master Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268135 |
|  | Sprott, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78675 |
|  | SSR Mining, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;93055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572189 |
|  | Stantec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954120 |
|  | Stelco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323915 |
|  | Stella-Jones, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574431 |
| #\*Ω | STEP Energy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22534 |
|  | Sun Life Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611106 |
|  | Suncor Energy, Inc.<br>| 194638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757459 |
| \* | SunOpta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90538 |
| # | Superior Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302838 |
|  | Surge Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62881 |
|  | Tamarack Valley Energy Ltd.<br>| 101513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367737 |
| \* | Taseko Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;90127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160536 |
|  | TC Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054047 |
|  | Teck Resources Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30661 |
|  | Teck Resources Ltd.,Class B<br>| 145632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6304366 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150875 |
|  | TELUS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156071 |
| #\* | TELUS International CDA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209101 |
|  | TFI International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930342 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | Thomson Reuters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$396527 |
|  | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95973 |
|  | Timbercreek Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178915 |
|  | TMX Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579044 |
| \* | Torex Gold Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495853 |
|  | Toromont Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579551 |
|  | Toronto-Dominion Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865008 |
|  | Total Energy Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142999 |
| #\* | Touchstone Exploration, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15249 |
|  | Tourmaline Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530499 |
|  | TransAlta Corp. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368731 |
| # | TransAlta Renewables, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224534 |
|  | Transcontinental, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394596 |
| \* | Trican Well Service Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291959 |
|  | Tricon Residential, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378015 |
|  | Triple Flag Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59526 |
| \* | Trisura Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220011 |
| \* | Uni-Select, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349308 |
|  | Vermilion Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903911 |
|  | VersaBank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15693 |
| \* | Viemed Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17218 |
| \* | Village Farms International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351 |
|  | Wajax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249680 |
|  | Waste Connections, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208244 |
| \* | Wesdome Gold Mines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233714 |
|  | West Fraser Timber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407906 |
|  | Western Forest Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182800 |
|  | Westshore Terminals Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350588 |
|  | Wheaton Precious Metals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658610 |
|  | Whitecap Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854286 |
| #\* | WildBrain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70237 |
|  | Winpak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322566 |
|  | WSP Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180383 |
|  | Xtract One Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10199 |
|  | Yamana Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129357 |
| \* | Yangarra Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71559 |
| # | Yellow Pages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55901 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280840468 |
| CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) | CHILE — (0.1%) |
|  | Aguas Andinas SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100613 |
|  | Banco de Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23312 |
|  | Banco de Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144888 |
|  | Banco de Credito e Inversiones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179562 |
| # | Banco Santander Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69568 |
|  | Banco Santander Chile<br>| 2665580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112094 |
|  | Besalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76409 |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221535 |
|  | Cencosud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536442 |
|  | Cencosud Shopping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81129 |
|  | Cia Cervecerias Unidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141646 |
|  | Cia Sud Americana de Vapores SA<br>| 3592907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312307 |
|  | Colbun SA<br>| 1402643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163454 |
|  | Embotelladora Andina SA, ADR, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43354 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221122 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410447 |
|  | Empresas COPEC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192567 |
|  | Enel Americas SA<br>| 1224078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162114 |
|  | Enel Chile SA<br>| 1915343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90224 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) |
| \* | Engie Energia Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$67390 |
|  | Falabella SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124287 |
|  | Forus SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13387 |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128631 |
|  | Hortifrut SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38142 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101337 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60405 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 40249941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91613 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725 |
|  | Multiexport Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8107 |
|  | Parque Arauco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121519 |
|  | PAZ Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13876 |
|  | Plaza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68604 |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68403 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55554 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17365 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75416 |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;1580635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187071 |
|  | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729307 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94565 |
|  | Vina Concha y Toro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93747 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5447238 |
| CHINA — (8.7%) | CHINA — (8.7%) | CHINA — (8.7%) | CHINA — (8.7%) |
|  | 360 DigiTech, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710001 |
|  | 360 Security Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61326 |
| \* | 361 Degrees International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176151 |
|  | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144639 |
| Ω | 3SBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478713 |
|  | 5I5J Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27392 |
| \*†† | A Metaverse Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
| \* | AAC Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751471 |
| Ω | AAG Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14998 |
|  | Accelink Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27621 |
|  | ADAMA Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25617 |
|  | Addsino Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37075 |
| \* | Advanced Technology & Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32020 |
|  | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52492 |
|  | AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69396 |
|  | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23892 |
| \* | Agile Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166635 |
| \* | Agora, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32633 |
|  | Agricultural Bank of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152146 |
|  | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129720 |
| \* | Air China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62467 |
|  | Aisino Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72364 |
|  | Ajisen China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30214 |
| Ω | Ak Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50029 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4851445 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072353 |
| \* | Alibaba Health Information Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198271 |
| \* | Alibaba Pictures Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340448 |
| Ω | A-Living Smart City Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355610 |
|  | All Winner Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25334 |
|  | Allmed Medical Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16781 |
| \* | Alpha Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32810 |
|  | Aluminum Corp. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670130 |
| \* | Amlogic Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13322 |
|  | Amoy Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26127 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | An Hui Wenergy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17315 |
|  | Angang Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;696800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215649 |
|  | Angel Yeast Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53519 |
|  | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58772 |
|  | Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391388 |
|  | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46957 |
|  | Anhui Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103965 |
|  | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92692 |
|  | Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37680 |
|  | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62968 |
|  | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41956 |
|  | Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51956 |
|  | Anhui Korrun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5743 |
|  | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80277 |
| \* | Anhui Sinonet & Xonglong Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18238 |
| \* | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15161 |
|  | Anhui Transport Consulting & Design Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14308 |
|  | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41445 |
|  | Anhui Xinhua Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16267 |
|  | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68112 |
|  | Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57920 |
|  | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21067 |
|  | Anjoy Foods Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35465 |
|  | Anker Innovations Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45927 |
|  | ANTA Sports Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563494 |
| \*Ω | Antengene Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24391 |
| \* | Anton Oilfield Services Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45202 |
|  | Aoshikang Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36732 |
| \* | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32940 |
| \* | Aowei Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8541 |
| \*†† | Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 |
|  | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94077 |
|  | ApicHope Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25541 |
|  | APT Satellite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38710 |
| \*Ω | Archosaur Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38408 |
| \*Ω | Ascletis Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74348 |
| \* | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53806 |
|  | Asia Cement China Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120350 |
| Ω | AsiaInfo Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103465 |
|  | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83639 |
|  | AustAsia Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42148 |
|  | Autobio Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101803 |
|  | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77102 |
|  | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84788 |
|  | AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;779000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405167 |
|  | AVICOPTER PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30752 |
|  | Bafang Electric Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35371 |
| Ω | BAIC Motor Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218095 |
| \* | Baidu, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396496 |
| \* | Baidu, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598437 |
| Ω | BAIOO Family Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;416000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27128 |
|  | Bank of Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81876 |
|  | Bank of Changsha Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61555 |
|  | Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146546 |
|  | Bank of China Ltd., Class H<br>| 6545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491450 |
|  | Bank of Chongqing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129793 |
|  | Bank of Communications Co. Ltd., Class H<br>| 1155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713904 |
|  | Bank of Guiyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73764 |
|  | Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115874 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$211845 |
|  | Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200251 |
|  | Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362828 |
|  | Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79713 |
|  | Bank of Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126350 |
| \* | Bank of Tianjin Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10356 |
| #\*Ω | Bank of Zhengzhou Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28109 |
|  | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197351 |
| \* | Baosheng Science & Technology Innovation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30414 |
| \* | Baoye Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38705 |
| \* | Baozun, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83459 |
| \* | Baozun, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53567 |
|  | BBMG Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;767000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99975 |
|  | Bear Electric Appliance Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54357 |
|  | Befar Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38934 |
|  | Beibuwan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29198 |
| \* | BeiGene Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475663 |
|  | Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 |
|  | Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45158 |
|  | Beijing Capital Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43395 |
|  | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72675 |
| \* | Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550642 |
|  | Beijing Career International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48319 |
|  | Beijing Certificate Authority Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19859 |
|  | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56600 |
| \* | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25278 |
|  | Beijing Ctrowell Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17719 |
| \* | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55225 |
|  | Beijing Dahao Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25334 |
|  | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36118 |
| \* | Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24208 |
| \* | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.<br>| 1960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52991 |
|  | Beijing Enlight Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30433 |
|  | Beijing Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665579 |
|  | Beijing Enterprises Water Group Ltd.<br>| 1766000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451276 |
| \*†† | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd.<br>| 2136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25901 |
|  | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25332 |
|  | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37222 |
| \* | Beijing Health Holdings Ltd.<br>| 1836000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16026 |
|  | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31185 |
| \* | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49874 |
|  | Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124568 |
| \* | Beijing Jingxi Culture & Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7982 |
|  | Beijing Kingsoft Office Software, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26759 |
|  | Beijing Konruns Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10346 |
|  | Beijing New Building Materials PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109711 |
|  | Beijing North Star Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33909 |
| \* | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19825 |
| \* | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35208 |
|  | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89265 |
|  | Beijing Originwater Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41593 |
| \* | Beijing Philisense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14832 |
|  | Beijing Roborock Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58140 |
|  | Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18255 |
|  | Beijing Science Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19399 |
|  | Beijing Shougang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46602 |
|  | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45122 |
|  | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46953 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31925 |
|  | Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20141 |
|  | Beijing SuperMap Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19765 |
| \* | Beijing Thunisoft Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23928 |
|  | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105126 |
|  | Beijing Tongrentang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86359 |
|  | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16084 |
|  | Beijing United Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39594 |
| Ω | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29225 |
|  | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55713 |
| \* | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16387 |
|  | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89761 |
|  | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49577 |
|  | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43123 |
|  | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104414 |
|  | Beken Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21247 |
| \* | Berry Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11639 |
|  | Best Pacific International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25701 |
|  | Bestsun Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27851 |
|  | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30299 |
|  | Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20006 |
|  | BGI Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47642 |
|  | Biem.L.Fdlkk Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47303 |
| \* | Bilibili, Inc., Class Z<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169706 |
|  | Binjiang Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71740 |
|  | Black Peony Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21199 |
|  | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19612 |
| \* | Blue Sail Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42397 |
|  | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45508 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691220 |
|  | BOC International China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47508 |
|  | BOE Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236444 |
|  | BOE Varitronix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254859 |
| \* | Bohai Leasing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50332 |
|  | Bosideng International Holdings Ltd.<br>| 1094000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609661 |
|  | Bright Dairy & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36058 |
|  | Bright Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15988 |
|  | BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12560 |
| \*†† | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.<br>| 1032000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612968 |
|  | B-Soft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27749 |
|  | BTG Hotels Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73362 |
| #\* | Burning Rock Biotech Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32164 |
|  | BYD Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472541 |
|  | BYD Electronic International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001718 |
|  | By-health Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76281 |
|  | C C Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173115 |
|  | C&D International Investment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154513 |
|  | C&S Paper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56247 |
|  | Cabbeen Fashion Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13006 |
|  | Caitong Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54084 |
|  | Camel Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54809 |
|  | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22381 |
|  | Canny Elevator Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15884 |
| Ω | CanSino Biologics, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241884 |
|  | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86954 |
| \* | Capital Environment Holdings Ltd.<br>| 1420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30382 |
|  | Carrianna Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12141 |
|  | Castech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19076 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | CCS Supply Chain Management Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9377 |
|  | CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17898 |
|  | CECEP Solar Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77710 |
| \* | CECEP Techand Ecology & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18255 |
|  | CECEP Wind-Power Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70976 |
|  | Central China Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37610 |
|  | Central China New Life Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43677 |
| # | Central China Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21142 |
|  | Central China Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57175 |
|  | CETC Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46960 |
| # | CGN New Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329964 |
|  | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27397 |
| Ω | CGN Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196507 |
|  | Chacha Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46687 |
|  | Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19638 |
|  | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77639 |
|  | Changjiang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45825 |
| \*Ω | Changsha Broad Homes Industrial Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958 |
|  | Changzhou Tronly New Electronic Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13226 |
|  | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24109 |
|  | Chaowei Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88076 |
|  | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116307 |
| \* | Cheetah Mobile, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11080 |
| \* | ChemPartner PharmaTech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14922 |
| \* | Cheng De Lolo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 |
|  | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19961 |
|  | Chengdu CORPRO Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37754 |
|  | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32179 |
|  | Chengdu Galaxy Magnets Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18069 |
|  | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23906 |
|  | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5419 |
|  | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27729 |
|  | Chengdu Kanghua Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34062 |
|  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41438 |
|  | Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24879 |
|  | Chengtun Mining Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57515 |
|  | Chengxin Lithium Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63603 |
| \* | Chengzhi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27768 |
| \* | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96713 |
| \* | Chiho Environmental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6173 |
|  | China Aerospace International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40973 |
|  | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57035 |
|  | China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23131 |
|  | China BlueChemical Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254010 |
| #Ω | China Bohai Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24916 |
| #\* | China Boton Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46202 |
|  | China CAMC Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37688 |
|  | China Chengtong Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12054 |
|  | China Cinda Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3007000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426929 |
|  | China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1089000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525388 |
|  | China Coal Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645192 |
|  | China Communications Services Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348574 |
| \* | China Conch Environment Protection Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218860 |
|  | China Conch Venture Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908252 |
|  | China Construction Bank Corp., Class H<br>| 12746000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250368 |
|  | China CSSC Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49283 |
| \* | China CYTS Tours Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19317 |
|  | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171252 |
| \* | China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13881 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Design Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22689 |
| Ω | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47002 |
| \*†† | China Dili Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45175 |
| \* | China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22471 |
|  | China Dongxiang Group Co. Ltd.<br>| 1499000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75831 |
| #Ω | China East Education Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129261 |
| \* | China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;736000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295369 |
|  | China Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481133 |
|  | China Electronics Huada Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43365 |
|  | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41070 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153277 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;726000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93874 |
|  | China Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31374 |
|  | China Everbright Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;849000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271013 |
|  | China Everbright Environment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409159 |
| #Ω | China Everbright Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69205 |
|  | China Everbright Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309142 |
|  | China Everbright Water Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10473 |
| Ω | China Feihe Ltd.<br>| 1048000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005491 |
|  | China Film Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60603 |
| \*†† | China Financial Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | China Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163221 |
|  | China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;954500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514527 |
|  | China Gas Holdings Ltd.<br>| 1060200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650539 |
| # | China Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51108 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338198 |
| \* | China Grand Automotive Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24285 |
|  | China Great Wall Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38422 |
|  | China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50764 |
|  | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64923 |
| \* | China Greenland Broad Greenstate Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238 |
|  | China Hanking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29665 |
|  | China Harmony Auto Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56295 |
|  | China Harzone Industry Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16281 |
| \* | China High Speed Railway Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32563 |
| \* | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78591 |
|  | China Hongqiao Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;846000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984003 |
| †† | China Huiyuan Juice Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14509 |
| Ω | China International Capital Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711505 |
|  | China International Marine Containers Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250914 |
|  | China Isotope & Radiation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18660 |
|  | China Jinmao Holdings Group Ltd.<br>| 2159248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495968 |
|  | China Jushi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144627 |
|  | China Kepei Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51738 |
|  | China Kings Resources Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72735 |
|  | China Lesso Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642238 |
|  | China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699493 |
|  | China Lilang Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144166 |
| \*Ω | China Literature Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502270 |
|  | China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501100 |
| \*†† | China Maple Leaf Educational Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5941 |
|  | China Medical System Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;746000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287757 |
|  | China Meheco Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45886 |
|  | China Meidong Auto Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560737 |
|  | China Mengniu Dairy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045322 |
|  | China Merchants Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024642 |
|  | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83226 |
|  | China Merchants Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;654000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49189 |
|  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807878 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56416 |
| Ω | China Merchants Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72383 |
|  | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54402 |
|  | China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;958900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358510 |
| # | China Modern Dairy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;922000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130855 |
|  | China National Accord Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52489 |
|  | China National Building Material Co. Ltd., Class H<br>| 1810350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661098 |
|  | China National Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106171 |
|  | China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256094 |
| Ω | China New Higher Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122253 |
| \* | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48897 |
|  | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90184 |
| \* | China Oil & Gas Group Ltd.<br>| 2268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83934 |
|  | China Oilfield Services Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;684000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829031 |
|  | China Oriental Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111124 |
|  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;832283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388361 |
|  | China Overseas Land & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215571 |
|  | China Overseas Property Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732496 |
|  | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;542000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490210 |
|  | China Petroleum & Chemical Corp., Class H<br>| 4012000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166357 |
|  | China Power International Development Ltd.<br>| 1000999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430337 |
| \*†† | China Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
|  | China Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18384 |
|  | China Railway Group Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542806 |
|  | China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41781 |
| Ω | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;549000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187083 |
|  | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29849 |
| \* | China Rare Earth Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;768399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56877 |
| \* | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17776 |
|  | China Reinsurance Group Corp., Class H<br>| 2090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160443 |
| Ω | China Renaissance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37262 |
|  | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428920 |
|  | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45653 |
|  | China Resources Cement Holdings Ltd.<br>| 1088000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629216 |
|  | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66047 |
|  | China Resources Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682094 |
|  | China Resources Land Ltd.<br>| 1014000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859649 |
|  | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263767 |
|  | China Resources Microelectronics Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29525 |
| Ω | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250056 |
| Ω | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432740 |
|  | China Resources Power Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717972 |
|  | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92065 |
|  | China Risun Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186820 |
| \* | China Ruyi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137969 |
|  | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98936 |
|  | China SCE Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45313 |
|  | China Science Publishing & Media Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18773 |
| #\* | China Shanshui Cement Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45280 |
| \*Ω | China Shengmu Organic Milk Ltd.<br>| 1189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50874 |
|  | China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382710 |
|  | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137239 |
| # | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44123 |
| \* | China Silver Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;554000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31205 |
| \* | China South City Holdings Ltd.<br>| 1600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116418 |
|  | China South Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66702 |
| \* | China Southern Airlines Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364019 |
|  | China Starch Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13380 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China State Construction Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22742 |
|  | China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221911 |
|  | China State Construction International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517425 |
|  | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70487 |
|  | China Suntien Green Energy Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185415 |
|  | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849024 |
|  | China Testing & Certification International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26598 |
| #\* | China Tianrui Group Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21569 |
|  | China Tianying, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65331 |
|  | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129821 |
| Ω | China Tower Corp. Ltd., Class H<br>| 12556000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426623 |
|  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1066000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510733 |
| \* | China TransInfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64206 |
| \* | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206254 |
|  | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25578 |
|  | China Vanke Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972713 |
| \*†† | China Vered Financial Holding Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2070000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5649 |
|  | China Water Affairs Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212077 |
|  | China West Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38417 |
| \*†† | China Wood Optimization Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 |
|  | China World Trade Center Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29691 |
| Ω | China Xinhua Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9788 |
|  | China XLX Fertiliser Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127511 |
|  | China Yangtze Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203896 |
|  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287120 |
| #\*Ω | China Yuhua Education Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78425 |
| #\* | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31722 |
|  | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60605 |
| \* | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 |
| \*†† | China Zhongwang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32524 |
|  | China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18184 |
|  | Chinasoft International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666413 |
| \* | Chindata Group Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289520 |
|  | Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55228 |
|  | Chongqing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44654 |
|  | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68622 |
|  | Chongqing Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39416 |
| \* | Chongqing Dima Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15268 |
|  | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52149 |
|  | Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32442 |
| \* | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14602 |
|  | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39972 |
|  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337766 |
|  | Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13477 |
|  | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120716 |
|  | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40385 |
|  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57102 |
|  | Chu Kong Shipping Enterprises Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22671 |
|  | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131802 |
|  | CIMC Enric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329971 |
|  | Cinda Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50849 |
|  | Cisen Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32777 |
|  | CITIC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902203 |
|  | CITIC Press Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16904 |
|  | CITIC Resources Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1542000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97552 |
|  | CITIC Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595918 |
| \* | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84269 |
| \* | CMGE Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34976 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | CMOC Group Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;936000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$541760 |
|  | CMST Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48417 |
| \* | CNFinance Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12301 |
|  | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49366 |
|  | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72994 |
|  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25219 |
|  | COFCO Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77433 |
|  | COFCO Joycome Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;837000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271759 |
|  | COFCO Sugar Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36817 |
|  | Comba Telecom Systems Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125066 |
|  | Concord New Energy Group Ltd.<br>| 2470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239861 |
| \* | Confidence Intelligence Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48475 |
|  | Consun Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109223 |
|  | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811577 |
| \* | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd.<br>| 1270866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17042 |
|  | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd., Class H<br>| 1204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166372 |
| \* | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299587 |
|  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class H<br>| 1145300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187997 |
|  | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73677 |
|  | COSCO SHIPPING Ports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609454 |
|  | Country Garden Holdings Co. Ltd.<br>| 2858439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072575 |
|  | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985985 |
|  | CPMC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171412 |
|  | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42558 |
| \* | Crazy Sports Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;846000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26687 |
|  | CRRC Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234792 |
|  | Crystal Clear Electronic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 |
| Ω | CSC Financial Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141539 |
|  | CSG Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67001 |
|  | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19947 |
|  | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.<br>| 1994800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274476 |
| # | CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61283 |
|  | CTS International Logistics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72533 |
| \* | CWT International Ltd.<br>| 1480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14161 |
|  | Da Ming International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9063 |
|  | Daan Gene Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68645 |
| Ω | Dali Foods Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;752500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335562 |
|  | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38810 |
|  | Dalipal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30485 |
|  | Daqin Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166760 |
|  | Dare Power Dekor Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24755 |
|  | Dashang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14851 |
|  | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83401 |
| \* | Datang International Power Generation Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;592000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101426 |
|  | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23380 |
|  | Dazhong Transportation Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27857 |
|  | Dazzle Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28919 |
|  | DBG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20537 |
|  | DeHua TB New Decoration Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33411 |
|  | Dexin China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18293 |
|  | DHC Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70488 |
|  | Dian Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60747 |
| # | Differ Group Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28439 |
|  | Digital China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56444 |
|  | Digital China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175447 |
|  | Digital China Information Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51253 |
|  | Do-Fluoride Chemicals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72765 |
|  | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88128 |
|  | Dongfang Electric Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150385 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Dongfang Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34641 |
|  | Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;952000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567598 |
|  | Dongguan Development Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36727 |
|  | Dongjiang Environmental Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33737 |
|  | Dongxing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55298 |
|  | Dongyue Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;803000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961329 |
| \* | DouYu International Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85700 |
| # | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44223 |
|  | East Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23931 |
|  | East Money Information Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69887 |
|  | E-Commodities Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;948000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199955 |
|  | Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58282 |
|  | Edan Instruments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19185 |
|  | Edifier Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33670 |
| \* | Edvantage Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53816 |
|  | EEKA Fashion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54303 |
|  | EIT Environmental Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13316 |
|  | Electric Connector Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41677 |
| \* | Elion Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25844 |
|  | ENN Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348472 |
|  | ENN Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107056 |
|  | Eoptolink Technology, Inc.Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22045 |
|  | Essex Bio-technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66484 |
|  | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53106 |
| # | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61984 |
|  | Everbright Jiabao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17595 |
| #Ω | Everbright Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60395 |
| \* | EverChina International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132 |
| \*Ω | Everest Medicines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127803 |
| \* | Fang Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| \* | Fangda Carbon New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51473 |
|  | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63589 |
|  | Fanhua, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112799 |
|  | Far East Horizon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;852000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769591 |
|  | FAW Jiefang Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32849 |
|  | FAWER Automotive Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27303 |
|  | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70668 |
|  | Fibocom Wireless, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30264 |
| \* | FIH Mobile Ltd.<br>| 1512000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160388 |
|  | Financial Street Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53586 |
|  | FinVolution Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222867 |
|  | First Capital Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40439 |
|  | First Tractor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55677 |
|  | Flat Glass Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363176 |
|  | Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164083 |
|  | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176904 |
|  | Foshan Nationstar Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22522 |
|  | Fosun International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636052 |
| \* | Founder Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13663 |
|  | Founder Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82517 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38402 |
|  | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160436 |
|  | FriendTimes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17745 |
|  | Fu Shou Yuan International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355226 |
| \* | Fuan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13584 |
|  | Fufeng Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;815000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571935 |
| \*†† | Fuguiniao Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fujian Boss Software Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27084 |
|  | Fujian Funeng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24575 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Fujian Green Pine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14568 |
|  | Fujian Longking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91196 |
|  | Fujian Star-net Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30265 |
|  | Fujian Sunner Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83789 |
| \* | Fulin Precision Co Ltd, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39306 |
| #\* | Fullshare Holdings Ltd.<br>| 2525000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37300 |
|  | Fulongma Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5963 |
|  | Fulu Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10538 |
| Ω | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966594 |
|  | Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40219 |
| #Ω | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380671 |
|  | Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36871 |
|  | Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36356 |
|  | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43496 |
|  | Gaona Aero Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18677 |
|  | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83946 |
|  | GCL Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38622 |
| \* | GCL New Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21614 |
| \* | GCL Technology Holdings Ltd.<br>| 3085000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854326 |
| \* | GD Power Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22906 |
| #\* | GDS Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106499 |
| \* | GDS Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523733 |
|  | Geely Automobile Holdings Ltd.<br>| 1256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037608 |
|  | GEM Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51939 |
|  | Gemdale Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81285 |
|  | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.<br>| 2404000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208404 |
| Ω | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;474000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290479 |
| \* | Genimous Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28401 |
|  | GEPIC Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23633 |
|  | Getein Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15476 |
|  | GF Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334719 |
|  | Giant Network Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87189 |
| \* | Ginlong Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53148 |
|  | Glarun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30487 |
| \* | Glorious Property Holdings Ltd.<br>| 1282000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13876 |
|  | GoerTek, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156179 |
|  | Goke Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30754 |
|  | Goldcard Smart Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15475 |
| \* | Golden Eagle Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142745 |
| Ω | Golden Throat Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21009 |
|  | GoldenHome Living Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18592 |
|  | Goldenmax International Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26137 |
|  | Goldpac Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25027 |
| #\* | GOME Retail Holdings Ltd.<br>| 2956000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52943 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40916 |
|  | GoodWe Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36492 |
| \* | Gosuncn Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281 |
|  | Gotion High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33619 |
| \* | Gracell Biotechnologies, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7097 |
| \* | Grand Baoxin Auto Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;386164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22013 |
| \* | Grand Industrial Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17323 |
|  | Grand Pharmaceutical Group Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214383 |
|  | Grandblue Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11863 |
| \* | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53348 |
|  | Great Wall Motor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374873 |
| \* | Greattown Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34029 |
| \* | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107984 |
|  | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158183 |
|  | Gree Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34793 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.<br>| 549000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52561 |
|  | Greentown China Holdings Ltd.<br>| 317500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468113 |
| Ω | Greentown Management Holdings Co. Ltd.<br>| 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165220 |
|  | Greentown Service Group Co. Ltd.<br>| 526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384010 |
|  | GRG Banking Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38183 |
|  | Guangdong Advertising Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21846 |
|  | Guangdong Aofei Data Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17854 |
| \* | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33008 |
| \* | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19889 |
|  | Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12093 |
|  | Guangdong Great River Smarter Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18278 |
|  | Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36949 |
|  | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;54900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78570 |
|  | Guangdong Hongda Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33873 |
| \* | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14473 |
|  | Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18961 |
|  | Guangdong Investment Ltd.<br>| 626000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680098 |
|  | Guangdong Land Holdings Ltd.<br>| 136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13720 |
|  | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13855 |
|  | Guangdong Shirongzhaoye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13825 |
|  | Guangdong Sirio Pharma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16819 |
|  | Guangdong South New Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34451 |
|  | Guangdong Tapai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39194 |
|  | Guangdong Topstar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21807 |
|  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50505 |
|  | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24741 |
|  | Guanghui Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148175 |
| \* | Guangshen Railway Co. Ltd., Class H<br>| 702000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122713 |
|  | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39706 |
|  | Guangxi LiuYao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36456 |
|  | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;95300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38156 |
|  | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class H<br>| 631200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454105 |
| \* | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91498 |
|  | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192770 |
|  | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25982 |
|  | Guangzhou GRG Metrology & Test Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29466 |
|  | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76486 |
|  | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15379 |
|  | Guangzhou KDT Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30294 |
|  | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91176 |
|  | Guangzhou Restaurant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49219 |
|  | Guangzhou Shangpin Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23552 |
|  | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22433 |
|  | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103329 |
|  | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43210 |
|  | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24545 |
|  | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42775 |
| \* | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20029 |
|  | Guizhou Gas Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25623 |
|  | Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;42371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44358 |
|  | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;72400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53612 |
| \* | Guocheng Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25879 |
|  | Guolian Securities Co. Ltd., Class H<br>| 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71831 |
|  | Guomai Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38164 |
|  | Guosen Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12669 |
| \* | Guosheng Financial Holding, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;32300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45362 |
| Ω | Guotai Junan Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80152 |
|  | Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;80730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85076 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | H World Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$480877 |
| #\*Ω | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.<br>| 1256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296664 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;504799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861758 |
|  | Hailir Pesticides & Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23315 |
| \* | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172033 |
|  | Hainan Poly Pharm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52742 |
|  | Haitian International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828618 |
|  | Haitong Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336911 |
| Ω | Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27316 |
| \* | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22882 |
| \* | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52901 |
|  | Hangcha Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 |
|  | Hangjin Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54460 |
|  | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29937 |
|  | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87018 |
| \* | Hangzhou Century Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22044 |
|  | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53597 |
|  | Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27787 |
|  | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 |
|  | Hangzhou Onechance Tech Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23695 |
|  | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59898 |
|  | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71754 |
|  | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57291 |
| Ω | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142983 |
|  | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75233 |
| Ω | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343847 |
|  | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22775 |
| \*Ω | Harbin Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14416 |
|  | Harbin Boshi Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31008 |
| \* | Harbin Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160159 |
| \* | Harbin Gloria Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10926 |
| \*†† | Harmonicare Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | HBIS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26858 |
| \*Ω | HBM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61800 |
| \* | HC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 |
|  | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178153 |
| \* | Healthcare Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26242 |
| \* | Hebei Construction Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268 |
|  | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46027 |
|  | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72955 |
|  | Hefei Urban Construction Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21033 |
|  | Heilongjiang Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73377 |
|  | Hello Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649419 |
|  | Henan Jinma Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8818 |
|  | Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12802 |
|  | Henan Pinggao Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48230 |
| \* | Henan Senyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19633 |
|  | Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138756 |
|  | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141817 |
|  | Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22303 |
| \* | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 |
|  | Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17497 |
|  | Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22880 |
|  | Hengan International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328226 |
| \* | Hengdeli Holdings Ltd.<br>| 1112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29851 |
|  | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102877 |
|  | Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183300 |
|  | Hengtong Optic-electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49720 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85954 |
|  | Hesteel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120118 |
|  | Hexing Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42778 |
| \* | Hi Sun Technology China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;819000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91979 |
|  | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181668 |
|  | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84291 |
| \* | Holitech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42167 |
|  | Homeland Interactive Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23389 |
| \* | Hongda Xingye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25568 |
|  | Hongfa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84865 |
| \* | Honghua Group Ltd.<br>| 1432000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45764 |
| \* | Hongli Zhihui Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9678 |
|  | Hongta Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22356 |
| \*††Ω | Honworld Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805 |
| Ω | Hope Education Group Co. Ltd.<br>| 1104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112960 |
| # | Hopson Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498514 |
| \*Ω | Hua Hong Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908698 |
| \* | Hua Yin International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20368 |
|  | Huaan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69925 |
|  | Huadian Power International Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160920 |
|  | Huadong Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84448 |
|  | Huafon Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124549 |
| \* | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27162 |
|  | Huafu Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12440 |
|  | Huagong Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31759 |
|  | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98060 |
|  | Hualan Biological Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52548 |
| \* | Huaneng Power International, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;646000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315403 |
| \* | Huanxi Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 |
|  | Huapont Life Sciences Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41446 |
| Ω | Huatai Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286932 |
| \* | Huawen Media Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22402 |
| \* | Huaxi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8933 |
|  | Huaxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80387 |
|  | Huaxia Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58627 |
|  | Huaxin Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81468 |
|  | Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170347 |
|  | Huazhong In-Vehicle Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47956 |
|  | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47332 |
|  | Hubei Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19856 |
|  | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73262 |
|  | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136654 |
|  | Huishang Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84537 |
|  | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23426 |
|  | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84333 |
|  | Hunan Aihua Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46204 |
| \* | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26690 |
|  | Hunan Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72129 |
|  | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36935 |
|  | Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148875 |
|  | Hundsun Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22971 |
| #\* | HUYA, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155518 |
| \*Ω | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438102 |
| \* | Hytera Communications Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52624 |
| \* | HyUnion Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 |
| \* | IAT Automobile Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16566 |
| \* | IBO Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5314 |
| \*Ω | iDreamSky Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71650 |
|  | Iflytek Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28912 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | IKD Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56127 |
| \* | I-Mab, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27180 |
| Ω | IMAX China Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28772 |
|  | Imeik Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53234 |
|  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H<br>| 7090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792574 |
|  | Industrial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387057 |
|  | Industrial Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85783 |
|  | Infore Environment Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36045 |
| #\*Ω | Ingdan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45789 |
|  | Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26632 |
| \* | Inkeverse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 |
|  | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92862 |
|  | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121773 |
|  | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70736 |
|  | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114805 |
|  | Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32443 |
| \* | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44468 |
|  | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191820 |
|  | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74931 |
|  | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104606 |
|  | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28148 |
| \* | Inspur International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81213 |
| \* | Inspur Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18396 |
|  | Intco Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72407 |
| #\*Ω | International Alliance Financial Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364225 |
|  | Intron Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16179 |
| \* | iQIYI, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684258 |
|  | IReader Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18781 |
| \* | IRICO Group New Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11413 |
|  | IVD Medical Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28384 |
|  | JA Solar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83294 |
| \*Ω | Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29714 |
|  | Jafron Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52593 |
|  | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27857 |
|  | JCET Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140439 |
| \*Ω | JD Health International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119582 |
|  | JD.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389857 |
|  | Jenkem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22367 |
| \* | JH Educational Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10569 |
| \* | Jiajiayue Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18259 |
|  | Jiangling Motors Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21906 |
| \* | Jiangnan Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18459 |
|  | Jiangsu Azure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17835 |
|  | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14353 |
|  | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27727 |
|  | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72017 |
|  | Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43281 |
|  | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71736 |
| \* | Jiangsu Etern Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14872 |
|  | Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212734 |
|  | Jiangsu Guomao Reducer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15368 |
|  | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62960 |
|  | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55502 |
|  | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49695 |
|  | Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28823 |
|  | Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18052 |
|  | Jiangsu Huaxicun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20739 |
|  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45255 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Jiangsu Jiejie Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23743 |
| \* | Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45840 |
|  | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68550 |
| \* | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18054 |
| \* | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32875 |
|  | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60078 |
|  | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65255 |
|  | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42935 |
|  | Jiangsu Shagang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33105 |
|  | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50735 |
|  | Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472 |
|  | Jiangsu ToLand Alloy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22861 |
|  | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365220 |
|  | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76966 |
|  | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69400 |
|  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34642 |
|  | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39628 |
|  | Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30845 |
|  | Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594109 |
| \* | Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24655 |
|  | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6176 |
|  | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22224 |
|  | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37983 |
|  | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31239 |
|  | Jiayou International Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33145 |
|  | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69129 |
| \* | Jilin Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18122 |
| \* | Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13166 |
|  | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;653000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64368 |
|  | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130463 |
|  | Jingjin Equipment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53298 |
| \*†† | Jingrui Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7351 |
|  | Jingwei Textile Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27011 |
|  | Jinhui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29926 |
| #\* | JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621251 |
| \* | Jinmao Property Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18598 |
|  | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78977 |
| \* | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16990 |
|  | Jinneng Science&Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46562 |
|  | Jinyu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15691 |
|  | JiuGui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64776 |
| Ω | Jiumaojiu International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612361 |
|  | Jiuzhitang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37855 |
|  | Jizhong Energy Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108396 |
|  | JNBY Design Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114795 |
|  | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68563 |
|  | Joinn Laboratories China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58906 |
|  | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99691 |
|  | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70342 |
| \* | Joy City Property Ltd.<br>| 1858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87513 |
|  | Joyoung Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47780 |
| # | JOYY, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731262 |
| #Ω | JS Global Lifestyle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332551 |
|  | JSTI Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26744 |
|  | Ju Teng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63814 |
|  | Juewei Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44308 |
| \* | Juneyao Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66098 |
|  | Jushri Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14220 |
| \* | Jutal Offshore Oil Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | JY Grandmark Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16881 |
| \* | Kaiser China Cultural Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22518 |
| \* | Kaishan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31613 |
| \*Ω | Kangda International Environmental Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17102 |
|  | Kangji Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10673 |
| \* | Kanzhun Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51446 |
| #\* | Kasen International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15393 |
|  | KBC Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26581 |
|  | Keboda Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17575 |
|  | Keeson Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15935 |
|  | Kehua Data Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70544 |
| \* | Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38504 |
|  | Kinetic Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10617 |
|  | Kingboard Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117203 |
|  | Kingboard Laminates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;427500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521259 |
|  | KingClean Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42351 |
| \* | Kingdee International Software Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61110 |
|  | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90229 |
|  | Kingsoft Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108294 |
| \* | Ko Yo Chemical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;976000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19835 |
|  | Konfoong Materials International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31915 |
|  | Konka Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34262 |
|  | KPC Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60768 |
|  | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17740 |
|  | Kunlun Energy Co. Ltd.<br>| 1904000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1501599 |
|  | Kunlun Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74886 |
|  | Kunming Yunnei Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17088 |
| \* | Kunshan Kersen Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12877 |
| \* | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 |
|  | Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408685 |
| #\* | KWG Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;477000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126722 |
|  | KWG Living Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76517 |
| \* | Lakala Payment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59890 |
|  | Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26333 |
|  | Lao Feng Xiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48589 |
|  | Laobaixing Pharmacy Chain JSC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66854 |
| \* | Launch Tech Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | LB Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148246 |
|  | Lee & Man Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52970 |
|  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262907 |
|  | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36569 |
| Ω | Legend Holdings Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232493 |
|  | Lenovo Group Ltd.<br>| 2504000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008380 |
|  | Lens Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94791 |
| \* | Leo Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56236 |
|  | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103579 |
|  | Levima Advanced Materials Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37861 |
| \* | LexinFintech Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127754 |
|  | Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68216 |
| #\* | Li Auto, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274224 |
| \* | Li Auto, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123586 |
|  | Li Ning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450097 |
|  | Lianhe Chemical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27320 |
|  | Liao Ning Oxiranchem, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12629 |
|  | Liaoning Cheng Da Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40246 |
|  | Lier Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43930 |
| \* | Lifestyle China Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31437 |
| \* | Lifetech Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;972000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387633 |
| \* | LingNan Eco&Culture-Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27455 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Lingyi iTech Guangdong Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81836 |
|  | Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24701 |
|  | Livzon Pharmaceutical Group, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137161 |
|  | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50322 |
|  | LK Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195086 |
|  | Loncin Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44631 |
|  | Long Yuan Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154 |
| Ω | Longfor Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906472 |
|  | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13046 |
|  | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436156 |
|  | Longshine Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51207 |
|  | Lonking Holdings Ltd.<br>| 1099000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224544 |
|  | Luenmei Quantum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19103 |
|  | Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34250 |
| \* | Luoniushan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27550 |
|  | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18037 |
| \* | Luoyang Glass Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46816 |
|  | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16042 |
|  | Lushang Health Industry Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37550 |
|  | Luxi Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93634 |
|  | Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120628 |
| \*Ω | Luye Pharma Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371916 |
|  | Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317204 |
| \* | LVGEM China Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;376000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 |
|  | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67389 |
|  | Maccura Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44665 |
|  | Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143203 |
| \*Ω | Maoyan Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164199 |
| \* | Markor International Home Furnishings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21809 |
|  | Mayinglong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22612 |
| \* | Meilleure Health International Industry Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16997 |
| \* | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61587 |
| \*Ω | Meitu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;603000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149633 |
| \*Ω | Meituan, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274732 |
|  | Metallurgical Corp. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;834000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188625 |
|  | Midea Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428384 |
| Ω | Midea Real Estate Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114786 |
|  | Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35607 |
|  | Min Xin Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16891 |
|  | Ming Yang Smart Energy Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65800 |
| # | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166352 |
| \* | Mingfa Group International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14311 |
|  | Minmetals Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;846000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59981 |
| Ω | Minsheng Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6117 |
|  | Minth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027251 |
|  | MLS Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54933 |
| \* | MMG Ltd.<br>| 1424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461634 |
|  | Monalisa Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14693 |
| \* | Montnets Cloud Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13571 |
| \*Ω | Mulsanne Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10920 |
|  | Muyuan Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64923 |
| \* | Myhome Real Estate Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9127 |
|  | MYS Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27353 |
| \*†† | Nan Hai Corp. Ltd.<br>| 7550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12614 |
|  | NanJi E-Commerce Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32763 |
|  | Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17271 |
|  | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26701 |
|  | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61317 |
|  | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75396 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Nanjing Sample Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26077 |
|  | Nanjing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32429 |
|  | Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41542 |
|  | Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31003 |
|  | Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43778 |
|  | NARI Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107152 |
| \* | Natural Food International Holding Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7881 |
|  | NavInfo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34211 |
|  | NetDragon Websoft Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195118 |
|  | NetEase, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876901 |
|  | New China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778573 |
|  | New Hope Dairy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18827 |
| \* | New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61031 |
| \* | New World Department Store China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19952 |
|  | Newland Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37742 |
|  | Nexteer Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251688 |
|  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;946000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848046 |
|  | Ninestar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51001 |
|  | Ningbo BaoSi Energy Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244 |
|  | Ningbo Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19563 |
|  | Ningbo Haitian Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27223 |
|  | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49792 |
| \* | Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33220 |
| \* | Ningbo Joyson Electronic Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59795 |
|  | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61051 |
|  | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29105 |
|  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67305 |
|  | Ningbo Xusheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23612 |
|  | Ningbo Yunsheng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63125 |
|  | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118450 |
|  | Ningxia Jiaze New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30093 |
| #\* | NIO, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221581 |
| \* | NIO, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63262 |
| \* | Niu Technologies, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50477 |
| \* | Noah Holdings Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67448 |
|  | Norinco International Cooperation Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47533 |
|  | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51014 |
|  | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59509 |
|  | Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11819 |
|  | Northeast Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61220 |
|  | Northking Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25243 |
|  | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26175 |
| #\* | NVC International Holdings Ltd.<br>| 1091000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14486 |
|  | Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11872 |
| \* | Oceanwide Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16073 |
| \* | Offcn Education Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 |
|  | Offshore Oil Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82381 |
| \* | OFILM Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48475 |
|  | Olympic Circuit Technology Co. Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15335 |
|  | Oppein Home Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44774 |
|  | Opple Lighting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25872 |
|  | ORG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49997 |
| \* | Orient Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41472 |
|  | Orient Overseas International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606733 |
| Ω | Orient Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113610 |
|  | Oriental Pearl Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69148 |
| \* | Ourpalm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25740 |
|  | Ovctek China, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28511 |
| \* | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13604 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Pacific Online Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13480 |
| \* | Pacific Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53470 |
|  | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54071 |
| \* | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98738 |
|  | PAX Global Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315680 |
|  | PCI Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41607 |
| \*Ω | Peijia Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55950 |
| \* | Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47564 |
|  | People.cn Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30152 |
|  | People's Insurance Co. Group of China Ltd. , Class H<br>| 1098000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370163 |
|  | Perennial Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10648 |
|  | Perfect World Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35459 |
|  | PetroChina Co. Ltd., Class H<br>| 3612000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932239 |
| Ω | Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300893 |
|  | PhiChem Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19323 |
| \* | Phoenix Media Investment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24855 |
|  | PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H<br>| 1308000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229718 |
| \* | Pinduoduo, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273854 |
|  | Ping An Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289321 |
| #\*Ω | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295252 |
|  | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;837500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6505450 |
|  | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117879 |
| \* | PNC Process Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18307 |
| \* | Polaris Bay Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38263 |
|  | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 |
|  | Poly Property Group Co. Ltd.<br>| 1058189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251171 |
|  | Poly Property Services Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334803 |
| #Ω | Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H<br>| 1149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781903 |
|  | Pou Sheng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;921000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110325 |
|  | Power Construction Corp. of China Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124388 |
|  | Prinx Chengshan Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31661 |
|  | Proya Cosmetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41113 |
| \* | Pujiang International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 |
| #\* | Q Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104376 |
|  | Qianhe Condiment & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20607 |
|  | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23447 |
|  | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18020 |
|  | Qingdao Gon Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21494 |
|  | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35030 |
|  | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33910 |
|  | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13679 |
| Ω | Qingdao Port International Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40247 |
|  | Qingdao Rural Commercial Bank Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61799 |
|  | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20624 |
|  | Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35900 |
|  | Qingdao Topscomm Communication, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35363 |
|  | Qingling Motors Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47977 |
|  | Qinhuangdao Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19059 |
| \* | Qudian, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89743 |
|  | Quectel Wireless Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21522 |
| # | Radiance Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 |
|  | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29338 |
| \* | Raisecom Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6046 |
| \* | Rastar Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17507 |
|  | Raytron Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24179 |
|  | Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23923 |
| Ω | Red Star Macalline Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80076 |
| #\*Ω | Redco Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128748 |
| \*Ω | Remegen Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60646 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Renhe Pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35692 |
|  | Rianlon Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34326 |
|  | Richinfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31479 |
| \* | Risen Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73233 |
| \* | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38347 |
|  | Riyue Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24949 |
|  | Road King Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41253 |
|  | Rockchip Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21355 |
|  | Rongan Property Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27614 |
|  | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182330 |
|  | Ruida Futures Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21302 |
|  | Runjian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34568 |
|  | Sai Micro Electronics, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28875 |
|  | SAIC Motor Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85809 |
|  | Sailun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53051 |
|  | Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33633 |
| \* | SanFeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16357 |
|  | Sangfor Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20183 |
|  | Sanquan Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38249 |
|  | Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52715 |
|  | Sansure Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48331 |
|  | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373774 |
|  | Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87669 |
|  | Satellite Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211937 |
| \* | Saurer Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18532 |
|  | SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55303 |
|  | Sealand Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80008 |
| \* | Seazen Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347069 |
| \* | Seazen Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111005 |
| # | S-Enjoy Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87999 |
|  | SF Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317710 |
|  | SG Micro Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82041 |
|  | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503714 |
|  | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22550 |
|  | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209091 |
|  | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89167 |
| \* | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38396 |
|  | Shandong Dawn Polymer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21446 |
|  | Shandong Dongyue Organosilicon Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53275 |
| Ω | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177429 |
|  | Shandong Head Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26002 |
|  | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59796 |
|  | Shandong Hi-speed Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10655 |
| \* | Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.<br>| 9445714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71132 |
|  | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170189 |
|  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38294 |
|  | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19517 |
|  | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83725 |
| \* | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8854 |
|  | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121953 |
|  | Shandong New Beiyang Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16427 |
|  | Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40315 |
|  | Shandong Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43996 |
|  | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106366 |
|  | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;705600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172975 |
|  | Shandong Xiantan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29759 |
|  | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77676 |
|  | Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78601 |
|  | Shanghai AJ Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42158 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shanghai AtHub Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36503 |
|  | Shanghai Bailian Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72675 |
|  | Shanghai Baolong Automotive Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23060 |
|  | Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76489 |
|  | Shanghai Belling Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42030 |
|  | Shanghai Chinafortune Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29806 |
|  | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65157 |
|  | Shanghai Daimay Automotive Interior Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17959 |
|  | Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
| \* | Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;694000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164074 |
| \* | Shanghai Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24828 |
|  | Shanghai Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33459 |
|  | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209588 |
|  | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337636 |
|  | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21618 |
|  | Shanghai Gench Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10887 |
|  | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42773 |
| Ω | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41322 |
|  | Shanghai Industrial Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20679 |
|  | Shanghai Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293810 |
|  | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.<br>| 1013600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77629 |
|  | Shanghai International Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30537 |
|  | Shanghai Jahwa United Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29840 |
|  | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64045 |
|  | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18518 |
| #\*Ω | Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17429 |
|  | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31142 |
|  | Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62632 |
|  | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15878 |
|  | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35691 |
|  | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31763 |
|  | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32086 |
|  | Shanghai M&G Stationery, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61298 |
|  | Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33537 |
|  | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35549 |
|  | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31149 |
|  | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43712 |
|  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503039 |
|  | Shanghai Pioneer Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66937 |
|  | Shanghai Pudong Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22798 |
|  | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;192834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210705 |
|  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67823 |
|  | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88379 |
|  | Shanghai Rongtai Health Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6854 |
| \* | Shanghai Runda Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20260 |
|  | Shanghai Shenda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14335 |
|  | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38277 |
|  | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29540 |
|  | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22752 |
|  | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65953 |
|  | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34573 |
|  | Shanghai Wanye Enterprises Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39413 |
|  | Shanghai Weaver Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19153 |
|  | Shanghai Yaoji Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22224 |
|  | Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13213 |
|  | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71051 |
|  | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77632 |
|  | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23321 |
|  | Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40232 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shanxi Coking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48091 |
|  | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225779 |
|  | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69011 |
|  | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207156 |
|  | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122276 |
|  | Shanxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53908 |
|  | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108388 |
|  | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218199 |
|  | Shanying International Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52405 |
|  | Shede Spirits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172688 |
|  | Shenergy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25654 |
| \* | Shengda Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24939 |
|  | Shenghe Resources Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48069 |
| \*Ω | Shengjing Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118487 |
|  | Shengyi Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97863 |
|  | Shengyuan Environmental Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12664 |
|  | Shennan Circuits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80304 |
| Ω | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56368 |
|  | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48594 |
|  | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34227 |
|  | Shenzhen Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51718 |
|  | Shenzhen Aisidi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51093 |
| \* | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16744 |
|  | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41904 |
| \* | Shenzhen Center Power Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16049 |
|  | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24324 |
|  | Shenzhen Changhong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15618 |
| \* | Shenzhen Comix Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9436 |
| \* | Shenzhen Das Intellitech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20992 |
|  | Shenzhen Desay Battery Technology Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35871 |
|  | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41559 |
|  | Shenzhen Ellassay Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10973 |
|  | Shenzhen Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30746 |
|  | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20705 |
| \* | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65120 |
|  | Shenzhen Expressway Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162761 |
|  | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59863 |
|  | Shenzhen Gas Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37873 |
|  | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32043 |
|  | Shenzhen H&T Intelligent Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26360 |
|  | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33493 |
| Ω | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31801 |
|  | Shenzhen Heungkong Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18950 |
|  | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29651 |
|  | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69837 |
|  | Shenzhen International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;706555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689347 |
|  | Shenzhen Investment Ltd.<br>| 1293262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253812 |
|  | Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41282 |
|  | Shenzhen Jufei Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16725 |
|  | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77360 |
|  | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41041 |
|  | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69457 |
|  | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46309 |
|  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30380 |
|  | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36114 |
|  | Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17340 |
|  | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228463 |
| \* | Shenzhen MTC Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76048 |
| \* | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40975 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28818 |
|  | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89974 |
|  | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22808 |
|  | Shenzhen SED Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45647 |
|  | Shenzhen SEG Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24355 |
|  | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40664 |
|  | Shenzhen Sunline Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28167 |
|  | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60038 |
|  | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26302 |
|  | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45980 |
|  | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43261 |
|  | Shenzhen Topband Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37752 |
|  | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94255 |
|  | Shenzhen Weiguang Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8590 |
|  | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36120 |
| \* | Shenzhen World Union Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29940 |
|  | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29126 |
|  | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38365 |
|  | Shenzhen Ysstech Info-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15955 |
|  | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77885 |
|  | Shenzhen Zhenye Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42679 |
|  | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51586 |
|  | Shenzhou International Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067939 |
| \* | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42905 |
|  | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76012 |
| \*†† | Shimao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67537 |
|  | Shinghwa Advanced Material Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47552 |
|  | Shinva Medical Instrument Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37643 |
|  | Shoucheng Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177619 |
|  | Shougang Fushan Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335245 |
| \* | Shouhang High-Tech Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32251 |
|  | Shui On Land Ltd.<br>| 1562500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211628 |
|  | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30061 |
| \* | Sichuan Development Lomon Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66972 |
|  | Sichuan Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33461 |
| \* | Sichuan Haite High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30652 |
|  | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99064 |
|  | Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44328 |
|  | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9691 |
|  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54074 |
| \* | Sichuan Lutianhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22410 |
| \* | Sichuan New Energy Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60580 |
|  | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138244 |
|  | Sichuan Swellfun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53314 |
|  | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15259 |
|  | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58291 |
|  | Sieyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71106 |
| # | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.<br>| 1583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202689 |
| \* | Silver Grant International Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30238 |
| Ω | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152492 |
|  | Sino Biopharmaceutical Ltd.<br>| 2168250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261677 |
|  | Sino Wealth Electronic Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39459 |
|  | Sinocare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31877 |
|  | Sinochem International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78683 |
|  | Sinofert Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125566 |
|  | Sinofibers Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54498 |
|  | Sinolink Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57287 |
| \* | Sinolink Worldwide Holdings Ltd.<br>| 1173600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27539 |
|  | Sinoma International Engineering Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73309 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Sinoma Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$145856 |
|  | Sinomach Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20418 |
|  | Sinomine Resource Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24014 |
|  | Sino-Ocean Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113561 |
|  | Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;659000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332180 |
|  | Sinopec Kantons Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188194 |
| \* | Sinopec Oilfield Service Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;954000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74350 |
|  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd., Class H<br>| 1044000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186588 |
|  | Sinopharm Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285300 |
|  | Sino-Platinum Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21137 |
|  | Sinoseal Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17301 |
|  | Sinosoft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45148 |
|  | Sinotrans Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295966 |
|  | Sinotruk Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752958 |
|  | Skyworth Digital Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47791 |
|  | Skyworth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333280 |
| #Ω | Smoore International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702479 |
|  | Sobute New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13270 |
| \* | SOHO China Ltd.<br>| 1005000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194712 |
| \* | Sohu.com Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 |
|  | Solargiga Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11203 |
|  | Songcheng Performance Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45332 |
|  | SooChow Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23851 |
| \* | South Manganese Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42994 |
|  | Southwest Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38513 |
| \* | Spring Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60824 |
| \* | SPT Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;558000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18934 |
|  | SSY Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;897026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558038 |
|  | State Grid Information & Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30919 |
| \* | STO Express Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40329 |
|  | Sumavision Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12249 |
|  | Sun Art Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313008 |
| \* | Sun King Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74735 |
|  | Sun-Create Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5599 |
|  | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37241 |
|  | Sunfly Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14674 |
|  | Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42595 |
|  | Suning Universal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47597 |
| \* | Suning.com Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50397 |
|  | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893649 |
|  | Sunresin New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30803 |
| \*††Ω | Sunshine 100 China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 |
| \* | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32817 |
|  | Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44408 |
|  | Suofeiya Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37019 |
|  | Suplet Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54637 |
|  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30066 |
|  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139394 |
| \* | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50385 |
|  | Suzhou Good-Ark Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28913 |
|  | Suzhou Secote Precision Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22001 |
|  | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50966 |
|  | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24460 |
|  | SY Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41274 |
|  | Symphony Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74669 |
| \* | SYoung Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15959 |
|  | Taiji Computer Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29186 |
| \* | Talkweb Information System Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15422 |
| \* | Tangrenshen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23207 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85378 |
|  | TangShan Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67767 |
|  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53440 |
|  | Tansun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22609 |
|  | TBEA Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210413 |
|  | TCL Electronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;327666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149394 |
|  | TCL Technology Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101035 |
|  | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117942 |
|  | Telling Telecommunication Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14141 |
|  | Ten Pao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20780 |
|  | Tencent Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21547924 |
| \* | Tencent Music Entertainment Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509537 |
|  | Three's Co. Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42904 |
|  | Thunder Software Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19427 |
|  | Tian An China Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75656 |
|  | Tian Di Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96926 |
| Ω | Tian Ge Interactive Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17660 |
| # | Tian Lun Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22045 |
|  | Tiande Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20587 |
|  | Tiangong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166639 |
|  | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29888 |
|  | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50890 |
|  | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73100 |
|  | Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73859 |
|  | Tianjin Port Development Holdings Ltd.<br>| 1154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94169 |
|  | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19893 |
|  | Tianjin Teda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21087 |
|  | Tianma Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52898 |
| # | Tianneng Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512782 |
|  | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90390 |
|  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105369 |
| \*†† | Tianyun International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23503 |
|  | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19007 |
|  | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20844 |
| \* | Tibet Summit Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55019 |
|  | Tibet Tianlu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11640 |
| \* | Tibet Water Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21687 |
|  | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994840 |
|  | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74360 |
|  | TK Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19793 |
|  | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70455 |
|  | Toly Bread Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60227 |
|  | Tomson Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48247 |
|  | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173884 |
| \* | Tongcheng Travel Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624457 |
| \* | Tongdao Liepin Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38397 |
| \* | TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104160 |
|  | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56594 |
| \* | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23833 |
|  | Tongkun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55017 |
|  | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30348 |
|  | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79532 |
|  | Tongwei Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290022 |
|  | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30652 |
|  | Top Spring International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13181 |
| \* | Topchoice Medical Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53077 |
|  | Topsec Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54103 |
| Ω | Topsports International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;607000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571954 |
|  | Towngas Smart Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125029 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | TPV Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$45169 |
|  | Transfar Zhilian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50092 |
|  | TravelSky Technology Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696315 |
| \* | Trigiant Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16675 |
| \* | Trip.com Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037147 |
| \* | Trip.com Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679254 |
|  | TRS Information Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33792 |
|  | Truking Technology Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46252 |
|  | Truly International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116719 |
| #Ω | Tsaker New Energy Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20687 |
|  | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830316 |
| \* | Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38971 |
| #\* | Tuniu Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44597 |
| \* | Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18218 |
|  | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52274 |
|  | Unilumin Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30245 |
|  | Uni-President China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;628000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604162 |
|  | Unisplendour Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72761 |
|  | United Energy Group Ltd.<br>| 3974000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390833 |
|  | United Strength Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29970 |
|  | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59495 |
|  | Valiant Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40913 |
|  | Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39263 |
|  | Vatti Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24072 |
| Ω | VCredit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9016 |
| \*Ω | Venus MedTech Hangzhou, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135632 |
|  | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41607 |
|  | Vinda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303572 |
| \* | Viomi Technology Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826 |
| \* | Vipshop Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396303 |
|  | Visual China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19293 |
| #\*Ω | Viva Biotech Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52343 |
| \* | Vnet Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192329 |
|  | Walvax Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17807 |
| \* | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15502 |
|  | Wangfujing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62160 |
|  | Wangneng Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35946 |
|  | Wangsu Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50467 |
|  | Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502143 |
|  | Want Want China Holdings Ltd.<br>| 1438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936569 |
|  | Wanxiang Qianchao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54813 |
|  | Wasion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93218 |
|  | Wasu Media Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55476 |
| \* | Weibo Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468127 |
|  | Weichai Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;787000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188438 |
|  | Weifu High-Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43998 |
|  | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59934 |
|  | Weiqiao Textile Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35928 |
| \* | Wellhope Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36422 |
|  | West China Cement Ltd.<br>| 1502000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184137 |
|  | Western Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62670 |
|  | Western Superconducting Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45551 |
|  | Wharf Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075920 |
|  | Will Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69080 |
| \* | WiMi Hologram Cloud, Inc., (GO)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504 |
|  | Wingtech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46143 |
|  | Winning Health Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47108 |
|  | Wolong Electric Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56039 |
|  | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88122 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Wuhan Fingu Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19220 |
|  | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41561 |
| \* | Wuhan P&S Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30931 |
|  | Wuhu Token Science Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55226 |
|  | Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703237 |
|  | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66987 |
|  | Wushang Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24731 |
| Ω | WuXi AppTec Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539759 |
| \*Ω | Wuxi Biologics Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375689 |
|  | Wuxi Boton Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13973 |
|  | Wuxi NCE Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53398 |
|  | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88261 |
|  | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46639 |
|  | Wuxi Xinje Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22070 |
|  | XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116396 |
| #Ω | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227156 |
|  | Xiamen C & D, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82105 |
|  | Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15496 |
|  | Xiamen Faratronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69227 |
|  | Xiamen International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13429 |
|  | Xiamen Intretech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60204 |
|  | Xiamen ITG Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56142 |
| \* | Xiamen Jihong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21233 |
|  | Xiamen Kingdomway Group Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37856 |
|  | Xiamen Tungsten Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80364 |
|  | Xiamen Xiangyu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84988 |
| \* | Xi'an Tian He Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21428 |
|  | Xi'an Triangle Defense Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34730 |
|  | Xiandai Investment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36899 |
|  | Xianhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50729 |
| #\*Ω | Xiaomi Corp., Class B<br>| 2054800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399151 |
|  | Xilinmen Furniture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41686 |
| \* | Xinchen China Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388 |
|  | Xinfengming Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75149 |
|  | Xingda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;462938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96242 |
|  | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64280 |
| \* | Xinhu Zhongbao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66652 |
|  | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94034 |
|  | Xinhuanet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23157 |
|  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214296 |
|  | Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33082 |
|  | Xinjiang Xintai Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18146 |
| \* | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52426 |
|  | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58096 |
| # | Xinte Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243252 |
|  | Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21432 |
|  | Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58558 |
|  | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63003 |
|  | Xinyi Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;604769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222508 |
|  | Xinyi Solar Holdings Ltd.<br>| 1236273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608345 |
|  | Xinyu Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60175 |
| \* | Xiwang Foodstuffs Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22435 |
| # | Xtep International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592821 |
|  | Xuji Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52482 |
| \* | Xunlei Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 |
| Ω | Yadea Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916502 |
| \* | YaGuang Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24067 |
| \* | Yanchang Petroleum International Ltd.<br>| 1580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12575 |
|  | Yangling Metron New Material, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25141 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| Ω | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69436 |
|  | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49147 |
|  | Yankershop Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62914 |
|  | Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H<br>| 438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408630 |
|  | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31028 |
|  | Yantai China Pet Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23836 |
|  | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35864 |
|  | Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33450 |
|  | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66408 |
| \* | YanTai Shuangta Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681 |
|  | Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80610 |
|  | Yantai Zhenghai Bio-tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25981 |
| \* | Yashili International Holdings Ltd.<br>| 408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58225 |
|  | Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45347 |
|  | Yeebo International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29390 |
|  | YGSOFT, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;18960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23167 |
| #\*Ω | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| 156200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143519 |
| \* | Yida China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5231 |
| \* | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52475 |
|  | Yihai International Holding Ltd.<br>| 139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494626 |
|  | Yijiahe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17092 |
|  | Yintai Gold Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;44860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83123 |
|  | Yip's Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35721 |
| #\* | Yiren Digital Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;18856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62036 |
| \*Ω | Yixin Group Ltd.<br>| 251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34392 |
|  | Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58199 |
|  | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48959 |
|  | Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663 |
|  | Yotrio Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;69200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37648 |
|  | Youngor Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;66020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63326 |
| \* | Youngy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30498 |
| \* | Youzu Interactive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37352 |
|  | YTO Express Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86866 |
| \* | Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30559 |
|  | Yuexiu Property Co. Ltd.<br>| 670800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975818 |
|  | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.<br>| 238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140838 |
|  | Yum China Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670485 |
|  | Yunda Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;48610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106635 |
|  | Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;64800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129843 |
|  | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41742 |
|  | Yunnan Copper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80713 |
|  | Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71987 |
|  | Yunnan Tin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;46900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106019 |
|  | Yusys Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41151 |
|  | Yutong Bus Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;43440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53519 |
|  | ZBOM Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22658 |
|  | Zepp Health Corp., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15024 |
|  | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69206 |
| \* | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| 321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369410 |
|  | Zhefu Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41542 |
| \* | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;88780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52336 |
|  | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A<br>| 122600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92786 |
|  | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53052 |
|  | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20095 |
|  | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18268 |
|  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33306 |
|  | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68329 |
|  | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71930 |
|  | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H<br>| 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345412 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19669 |
|  | Zhejiang Hailiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116755 |
|  | Zhejiang Hangmin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19779 |
|  | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38881 |
|  | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31520 |
|  | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40671 |
|  | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99614 |
|  | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50160 |
|  | Zhejiang Jianfeng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18433 |
|  | Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26345 |
|  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64437 |
| \* | Zhejiang Jingu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27391 |
|  | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50138 |
| \* | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31814 |
|  | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46572 |
|  | Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110096 |
|  | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108104 |
|  | Zhejiang Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48284 |
|  | Zhejiang Meida Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25880 |
|  | Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111720 |
|  | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35154 |
| \* | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37212 |
|  | Zhejiang Runtu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41242 |
|  | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55064 |
|  | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20288 |
|  | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15098 |
|  | Zhejiang Supor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63223 |
|  | Zhejiang Tiantie Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32599 |
|  | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27634 |
| \* | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41413 |
| \* | Zhejiang Wanliyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55674 |
|  | Zhejiang Wanma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24777 |
|  | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49858 |
|  | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79653 |
|  | Zhejiang Windey Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20443 |
|  | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60197 |
|  | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30997 |
|  | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53869 |
|  | Zhejiang Yankon Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20020 |
|  | Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17796 |
|  | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55599 |
|  | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40611 |
|  | Zhende Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18039 |
|  | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109815 |
|  | Zheshang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54227 |
| \* | Zhong An Group Ltd.<br>| 1185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37140 |
| \*Ω | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525605 |
|  | Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26364 |
|  | Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38477 |
|  | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43889 |
|  | Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21648 |
|  | Zhongsheng Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142954 |
| \* | Zhongtian Financial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39105 |
|  | Zhongyu Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136493 |
|  | Zhongyuan Environment-Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17779 |
| Ω | Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175198 |
| \* | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20784 |
|  | Zhuhai Bojay Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12250 |
|  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91607 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15173 |
|  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312715 |
|  | Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39702 |
|  | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;73800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131593 |
| \* | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;65380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70339 |
|  | Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H<br>| 918000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518419 |
|  | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| 406800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226296 |
|  | ZTE Corp., Class H<br>| 213360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515270 |
|  | ZTO Express Cayman, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;37288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063081 |
|  | ZTO Express Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128118 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328723868 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
| \* | BAC Holding International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 |
|  | Banco de Bogota SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31771 |
|  | Bancolombia SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155667 |
|  | Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;11677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105015 |
| # | Canacol Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96638 |
|  | Celsia SA ESP<br>| 124823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69509 |
|  | Cementos Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;29252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20130 |
| \* | CEMEX Latam Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;45944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54121 |
| \* | Corp. Financiera Colombiana SA<br>| &nbsp;&nbsp;28515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97717 |
|  | Ecopetrol SA<br>| 285711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163324 |
|  | Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;74124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148676 |
|  | Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40821 |
|  | Grupo Energia Bogota SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;61864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20802 |
|  | Interconexion Electrica SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;26490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108025 |
|  | Mineros SA<br>| &nbsp;&nbsp;60974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29906 |
|  | Promigas SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;11599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11303 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157403 |
| CZECH REPUBLIC — (0.0%) | CZECH REPUBLIC — (0.0%) | CZECH REPUBLIC — (0.0%) | CZECH REPUBLIC — (0.0%) |
|  | CEZ AS<br>| &nbsp;&nbsp;19780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803506 |
|  | Komercni Banka AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330696 |
| Ω | Moneta Money Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;68535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253017 |
|  | Philip Morris CR AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47608 |
| TOTAL CZECH REPUBLIC | TOTAL CZECH REPUBLIC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434827 |
| DENMARK — (1.6%) | DENMARK — (1.6%) | DENMARK — (1.6%) | DENMARK — (1.6%) |
| \* | ALK-Abello AS<br>| &nbsp;&nbsp;37080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553902 |
|  | Alm Brand AS<br>| 295280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547982 |
| \* | Ambu AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80656 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496511 |
|  | AP Moller - Maersk AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615607 |
| \* | Bang & Olufsen AS<br>| &nbsp;&nbsp;38004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65639 |
|  | BankNordik P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25858 |
| \* | Bavarian Nordic AS<br>| &nbsp;&nbsp;21834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699200 |
| #\* | Bioporto AS<br>| &nbsp;&nbsp;43970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16586 |
| \* | Brodrene Hartmann AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68584 |
|  | Carlsberg AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958360 |
| # | cBrain AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18084 |
| \* | Chemometec AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293932 |
|  | Chr Hansen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;22052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628207 |
|  | Coloplast AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;18639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250369 |
|  | Columbus AS<br>| &nbsp;&nbsp;29642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27519 |
|  | D/S Norden AS<br>| &nbsp;&nbsp;14223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766696 |
|  | Danske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;82240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713353 |
| \* | Demant AS<br>| &nbsp;&nbsp;21151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598715 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) | DENMARK — (Continued) |
|  | Dfds AS<br>| &nbsp;&nbsp;14528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$547638 |
|  | DSV AS<br>| &nbsp;&nbsp;14444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389492 |
|  | FLSmidth & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;16862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724493 |
| \* | Genmab AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1694560 |
|  | GN Store Nord AS<br>| &nbsp;&nbsp;44914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107413 |
|  | H Lundbeck AS<br>| 107865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400808 |
| \* | H Lundbeck AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47439 |
| \* | H+H International AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143831 |
| \* | ISS AS<br>| &nbsp;&nbsp;48840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067823 |
|  | Jeudan AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46935 |
| \* | Jyske Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;23137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1668718 |
|  | Matas AS<br>| &nbsp;&nbsp;11391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123960 |
| \*Ω | Netcompany Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323072 |
| \* | Nilfisk Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;10374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206484 |
| \* | NKT AS<br>| &nbsp;&nbsp;13785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860209 |
| \*Ω | NNIT AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26776 |
|  | North Media AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25319 |
|  | Novo Nordisk AS, Class B<br>| 142160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19673489 |
| # | Novozymes AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;15493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806202 |
| #\* | NTG Nordic Transport Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112616 |
| Ω | Orsted AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544375 |
|  | Pandora AS<br>| &nbsp;&nbsp;38224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182947 |
| \* | Parken Sport & Entertainment AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26607 |
|  | Per Aarsleff Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341230 |
|  | Ringkjoebing Landbobank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442857 |
|  | Rockwool AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691550 |
|  | ROCKWOOL AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507648 |
|  | Royal Unibrew AS<br>| &nbsp;&nbsp;19787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389483 |
| \* | RTX AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69502 |
| Ω | Scandinavian Tobacco Group AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416708 |
|  | Schouw & Co. AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414302 |
|  | SimCorp AS<br>| &nbsp;&nbsp;15314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072438 |
|  | Solar AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274589 |
|  | SP Group AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50604 |
|  | Spar Nord Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;38522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613611 |
|  | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47923 |
|  | Sydbank AS<br>| &nbsp;&nbsp;27804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267815 |
| \* | Tivoli AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73368 |
|  | Topdanmark AS<br>| &nbsp;&nbsp;16733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903209 |
|  | TORM PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370690 |
|  | Tryg AS<br>| &nbsp;&nbsp;47378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087235 |
|  | UIE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173872 |
|  | Vestas Wind Systems AS<br>| &nbsp;&nbsp;56846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663405 |
| \* | Zealand Pharma AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238980 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61287985 |
| EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) |
|  | Commercial International Bank Egypt SAE,GDR<br>| 121020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195958 |
| \* | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 |
| TOTAL EGYPT | TOTAL EGYPT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205047 |
| FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) | FINLAND — (1.0%) |
|  | Aktia Bank Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;18893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223726 |
|  | Alma Media Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82080 |
|  | Anora Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12941 |
|  | Atria Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58523 |
|  | Bittium Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30735 |
|  | Cargotec Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583155 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | Caverion Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;25006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$230741 |
| # | Citycon Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;15706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118360 |
|  | Digia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29312 |
|  | Elisa Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;28446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620657 |
| Ω | Enento Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29042 |
|  | eQ Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12644 |
| \* | Finnair Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;60042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33835 |
|  | Fiskars Oyj Abp<br>| &nbsp;&nbsp;10162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189002 |
|  | Fortum Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;50102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753145 |
| \* | F-Secure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;16659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53182 |
|  | Harvia Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31093 |
|  | HKScan Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;20452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20996 |
|  | Huhtamaki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;43186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615280 |
| # | Kamux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33118 |
|  | Kemira Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;63238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025996 |
|  | Kesko Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585009 |
|  | Kesko Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;85416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989636 |
|  | Kojamo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;28584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438896 |
|  | Kone Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;37069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021598 |
|  | Konecranes Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;29775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968923 |
|  | Lassila & Tikanoja Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;17978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225728 |
|  | Marimekko Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56746 |
|  | Metsa Board Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10482 |
|  | Metsa Board Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;59913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534816 |
|  | Metso Outotec Oyj<br>| 105713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214946 |
| \* | Musti Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58794 |
|  | Neste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;26228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253758 |
|  | Nokia Oyj<br>| 346649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643171 |
|  | Nokia Oyj, Sponsored ADR<br>| 124601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593101 |
|  | Nokian Renkaat Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;52616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630263 |
|  | Nordea Bank Abp<br>| 204982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396397 |
|  | Olvi Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195971 |
|  | Oma Saastopankki Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35576 |
|  | Oriola Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10406 |
|  | Oriola Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;53784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100921 |
|  | Orion Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447879 |
|  | Orion Oyj, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;31093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665796 |
|  | Outokumpu Oyj<br>| 140430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804181 |
|  | Pihlajalinna Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21307 |
| # | Ponsse Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112299 |
|  | Raisio Oyj, Class V<br>| &nbsp;&nbsp;32276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85515 |
|  | Rapala VMC Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22849 |
|  | Revenio Group Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301781 |
|  | Sampo Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;56002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940076 |
|  | Sanoma Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;46595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495641 |
|  | Scanfil Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20111 |
|  | Stora Enso Oyj, Class R<br>| 117650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681850 |
|  | Taaleri Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38750 |
|  | Teleste Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429 |
| Ω | Terveystalo Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;17571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136952 |
|  | TietoEVRY Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;31003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944167 |
|  | Tokmanni Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312773 |
|  | UPM-Kymmene Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;78731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853701 |
|  | Uponor Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;16645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296439 |
|  | Vaisala Oyj, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198520 |
|  | Valmet Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;66774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096893 |
| # | Verkkokauppa.com Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956 |
|  | Wartsila OYJ Abp<br>| &nbsp;&nbsp;94983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903384 |
| \* | WithSecure Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;16659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25608 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
|  | YIT Oyj<br>| &nbsp;&nbsp;51764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$151479 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38318037 |
| FRANCE — (5.5%) | FRANCE — (5.5%) | FRANCE — (5.5%) | FRANCE — (5.5%) |
|  | ABC arbitrage<br>| &nbsp;&nbsp;10604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74735 |
| \* | Accor SA<br>| &nbsp;&nbsp;39953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296793 |
| \* | Aeroports de Paris<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234878 |
| \* | Air France-KLM<br>| 152840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258376 |
|  | Air Liquide SA<br>| &nbsp;&nbsp;18528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950142 |
|  | Airbus SE<br>| &nbsp;&nbsp;43814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492779 |
|  | AKWEL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75955 |
| # | Alstom SA<br>| &nbsp;&nbsp;74891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226896 |
|  | Altamir<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122661 |
|  | Alten SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486622 |
| Ω | Amundi SA<br>| &nbsp;&nbsp;13642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893141 |
|  | Arkema SA<br>| &nbsp;&nbsp;26817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713552 |
|  | Assystem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111726 |
| \* | Atos SE<br>| &nbsp;&nbsp;33872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446823 |
|  | Aubay<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175545 |
|  | AXA SA<br>| 141282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4407860 |
|  | Axway Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79873 |
|  | Bastide le Confort Medical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66385 |
|  | Beneteau SA<br>| &nbsp;&nbsp;17013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278863 |
|  | Bigben Interactive<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45262 |
|  | BioMerieux<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651230 |
|  | BNP Paribas SA<br>| &nbsp;&nbsp;75527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5187337 |
|  | Boiron SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114733 |
|  | Bollore SE<br>| 192166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075241 |
|  | Bonduelle SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99931 |
| \*†† | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Bouygues SA<br>| &nbsp;&nbsp;56586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864166 |
|  | Bureau Veritas SA<br>| &nbsp;&nbsp;64630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847866 |
|  | Burelle SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9028 |
|  | Capgemini SE<br>| &nbsp;&nbsp;10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983259 |
|  | Carrefour SA<br>| 182950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479886 |
| \* | Casino Guichard Perrachon SA<br>| &nbsp;&nbsp;18513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227506 |
|  | Catana Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52763 |
|  | CBo Territoria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36821 |
|  | Cegedim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53564 |
| \* | CGG SA<br>| 315177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265430 |
|  | Chargeurs SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101332 |
|  | Cie de Saint-Gobain<br>| &nbsp;&nbsp;91785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271319 |
| \* | Cie des Alpes<br>| &nbsp;&nbsp;11970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189306 |
|  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA<br>| 151894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4802859 |
|  | Cie Plastic Omnium SA<br>| &nbsp;&nbsp;32863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575148 |
| #\* | Claranova SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12714 |
| \* | Coface SA<br>| &nbsp;&nbsp;41198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576067 |
|  | Credit Agricole SA<br>| 102161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230145 |
|  | Danone SA<br>| &nbsp;&nbsp;34118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871006 |
|  | Dassault Aviation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454230 |
|  | Dassault Systemes SE<br>| &nbsp;&nbsp;13035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484783 |
|  | Derichebourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;50289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345146 |
|  | Edenred<br>| &nbsp;&nbsp;28693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562892 |
|  | Eiffage SA<br>| &nbsp;&nbsp;35461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787609 |
|  | Electricite de France SA<br>| &nbsp;&nbsp;35806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470314 |
|  | Electricite de Strasbourg SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25185 |
| #\*Ω | Elior Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;42103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145705 |
|  | Elis SA<br>| &nbsp;&nbsp;68675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206160 |
|  | Engie SA<br>| 248772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3532529 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Equasens<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$70339 |
|  | Eramet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420760 |
|  | EssilorLuxottica SA<br>| &nbsp;&nbsp;11553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119737 |
|  | Etablissements Maurel et Prom SA<br>| &nbsp;&nbsp;23457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94258 |
|  | Eurazeo SE<br>| &nbsp;&nbsp;12738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893535 |
| \* | Euroapi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29276 |
|  | Eurofins Scientific SE<br>| &nbsp;&nbsp;25027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795181 |
| Ω | Euronext NV<br>| &nbsp;&nbsp;26067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112258 |
|  | Eutelsat Communications SA<br>| &nbsp;&nbsp;76312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583587 |
| #\* | Exail Technologies SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43814 |
|  | Exel Industries, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44478 |
| \* | Faurecia SE<br>| &nbsp;&nbsp;49323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979215 |
|  | Fnac Darty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269925 |
|  | Gaztransport Et Technigaz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956643 |
| \* | Genfit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25090 |
|  | Getlink SE<br>| &nbsp;&nbsp;34722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587280 |
| \* | GL Events<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54645 |
|  | Groupe Crit<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145216 |
|  | Guerbet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56032 |
|  | Haulotte Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14949 |
|  | Hermes International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658186 |
|  | HEXAOM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37545 |
| \* | ID Logistics Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326361 |
|  | Imerys SA<br>| &nbsp;&nbsp;14116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585457 |
|  | Infotel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40880 |
|  | Ipsen SA<br>| &nbsp;&nbsp;10256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077239 |
|  | IPSOS<br>| &nbsp;&nbsp;18653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208856 |
|  | Jacquet Metals SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134817 |
| \* | JCDecaux SE<br>| &nbsp;&nbsp;28323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640917 |
| # | Kaufman & Broad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294992 |
|  | Kering SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638915 |
|  | Korian SA<br>| &nbsp;&nbsp;31391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328694 |
| Ω | La Francaise des Jeux SAEM<br>| &nbsp;&nbsp;22022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942277 |
|  | Laurent-Perrier<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51379 |
|  | Lectra<br>| &nbsp;&nbsp;12530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521840 |
|  | Legrand SA<br>| &nbsp;&nbsp;20651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841327 |
|  | Linedata Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27331 |
|  | LISI<br>| &nbsp;&nbsp;10273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228551 |
| # | LNA Sante SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90785 |
|  | L'Oreal SA<br>| &nbsp;&nbsp;11076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4573409 |
| \* | Lumibird<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10445 |
|  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE<br>| &nbsp;&nbsp;21810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19039598 |
| Ω | Maisons du Monde SA<br>| &nbsp;&nbsp;11816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145312 |
|  | Manitou BF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115040 |
|  | Manutan International<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31854 |
|  | Mersen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331832 |
|  | Metropole Television SA<br>| &nbsp;&nbsp;18765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298870 |
| #\* | Nacon SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593 |
| Ω | Neoen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266225 |
|  | Nexans SA<br>| &nbsp;&nbsp;10687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133287 |
|  | Nexity SA<br>| &nbsp;&nbsp;19250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581521 |
|  | NRJ Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55614 |
|  | Oeneo SA<br>| &nbsp;&nbsp;10332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159163 |
| \* | OL Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24143 |
|  | Orange SA<br>| 575945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095082 |
|  | Pernod Ricard SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772429 |
| # | Plastiques Du Val De Loire<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21339 |
| \* | Prodways Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 |
|  | Publicis Groupe SA<br>| &nbsp;&nbsp;42727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013947 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | Quadient SA<br>| &nbsp;&nbsp;14778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$260620 |
| \*†† | Recylex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Remy Cointreau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476183 |
| \* | Renault SA<br>| &nbsp;&nbsp;53687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182884 |
|  | Rexel SA<br>| &nbsp;&nbsp;90924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011457 |
|  | Robertet SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135782 |
|  | Rothschild & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493045 |
|  | Rubis SCA<br>| &nbsp;&nbsp;18143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507737 |
|  | Safran SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010307 |
|  | Sanofi<br>| &nbsp;&nbsp;41889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101956 |
|  | Sartorius Stedim Biotech<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600682 |
|  | Savencia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142450 |
|  | Schneider Electric SE<br>| &nbsp;&nbsp;20037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250042 |
|  | SCOR SE<br>| &nbsp;&nbsp;63064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556560 |
|  | SEB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951537 |
|  | Seche Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88001 |
|  | SES SA<br>| 161593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253982 |
| \*Ω | SMCP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78606 |
|  | Societe BIC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685326 |
|  | Societe Generale SA<br>| &nbsp;&nbsp;96106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860746 |
|  | Societe LDC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46193 |
|  | Societe pour l'Informatique Industrielle<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190890 |
|  | Sodexo SA<br>| &nbsp;&nbsp;15108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497699 |
| \* | SOITEC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607560 |
| #\* | Solocal Group<br>| &nbsp;&nbsp;29165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21970 |
|  | Sopra Steria Group SACA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182890 |
|  | SPIE SA<br>| &nbsp;&nbsp;40989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119010 |
|  | Stef SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223220 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;49318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322301 |
|  | STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;15838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747870 |
|  | Sword Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119666 |
|  | Synergie SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123277 |
| #\* | Technicolor Creative Studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;27250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6788 |
|  | Technip Energies NV<br>| &nbsp;&nbsp;47172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914537 |
|  | Teleperformance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522452 |
|  | Television Francaise 1<br>| &nbsp;&nbsp;22498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179937 |
|  | Thales SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188085 |
|  | Thermador Groupe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141189 |
| # | Tikehau Capital SCA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220887 |
|  | Totalenergies EP Gabon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68147 |
| # | TotalEnergies SE<br>| 355054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21949707 |
|  | Trigano SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583366 |
| \* | Ubisoft Entertainment SA<br>| &nbsp;&nbsp;34989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724501 |
|  | Union Financiere de France BQE SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35863 |
|  | Valeo<br>| &nbsp;&nbsp;97581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132609 |
| \* | Vallourec SA<br>| &nbsp;&nbsp;26230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382883 |
| #\* | Vantiva SA<br>| &nbsp;&nbsp;27250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7845 |
|  | Veolia Environnement SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36267 |
|  | Veolia Environnement SA<br>| &nbsp;&nbsp;46913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392493 |
| Ω | Verallia SA<br>| &nbsp;&nbsp;20578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759776 |
|  | Vetoquinol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92562 |
|  | Vicat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226935 |
|  | Vilmorin & Cie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131171 |
|  | Vinci SA<br>| &nbsp;&nbsp;66104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7469061 |
|  | Virbac SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354154 |
|  | Vivendi SE<br>| 136317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464014 |
|  | Vranken-Pommery Monopole SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26385 |
|  | Wavestone<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106928 |
| \*Ω | Worldline SA<br>| &nbsp;&nbsp;47504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155049 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| \*Ω | X-Fab Silicon Foundries SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$72790 |
| \* | Xilam Animation SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40319 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207922479 |
| GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) |
|  | 1&1 AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70100 |
|  | 7C Solarparken AG<br>| &nbsp;&nbsp;13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62062 |
| \* | Aareal Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;24766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871986 |
|  | Adesso SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127499 |
|  | Adidas AG<br>| &nbsp;&nbsp;13360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2151176 |
|  | AIXTRON SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115398 |
|  | All for One Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38885 |
|  | Allgeier SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49303 |
|  | Allianz SE<br>| &nbsp;&nbsp;44282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10588438 |
|  | Allianz SE, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;12983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309385 |
|  | Amadeus Fire AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164646 |
| # | Aroundtown SA<br>| 161847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450613 |
|  | Atoss Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238146 |
|  | Aurubis AG<br>| &nbsp;&nbsp;14817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566999 |
| #\*Ω | Auto1 Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35201 |
|  | BASF SE<br>| 118132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773148 |
|  | Basler AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158576 |
| \* | Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50521 |
|  | Bayer AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17013 |
|  | Bayer AG<br>| 133310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8297872 |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;41911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269249 |
|  | BayWa AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290515 |
|  | Bechtle AG<br>| &nbsp;&nbsp;23443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987906 |
| Ω | Befesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279693 |
|  | Beiersdorf AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143340 |
|  | Bertrandt AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119991 |
| \* | Bijou Brigitte AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69679 |
|  | Bilfinger SE<br>| &nbsp;&nbsp;13078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450277 |
| \* | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;16959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75678 |
|  | Brenntag SE<br>| &nbsp;&nbsp;45305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381928 |
|  | CANCOM SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172614 |
|  | Carl Zeiss Meditec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730394 |
|  | CECONOMY AG<br>| &nbsp;&nbsp;68480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167946 |
|  | CENIT AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49481 |
|  | Cewe Stiftung & Co. KGAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405290 |
| \* | Commerzbank AG<br>| 344133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933933 |
|  | CompuGroup Medical SE & Co. KgaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429257 |
|  | Continental AG<br>| &nbsp;&nbsp;20338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428037 |
| Ω | Covestro AG<br>| &nbsp;&nbsp;74159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414614 |
|  | CropEnergies AG<br>| &nbsp;&nbsp;12538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163253 |
| \* | CTS Eventim AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;16703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172496 |
| \* | Daimler Truck Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;82576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774852 |
| \*Ω | Delivery Hero SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317943 |
|  | Dermapharm Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244738 |
| # | Deutsche Bank AG<br>| 255428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3409648 |
|  | Deutsche Beteiligungs AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225737 |
|  | Deutsche Boerse AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465716 |
| \* | Deutsche Lufthansa AG<br>| 125694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331691 |
| Ω | Deutsche Pfandbriefbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;56777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517884 |
|  | Deutsche Post AG<br>| 136009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5856098 |
|  | Deutsche Telekom AG<br>| 482206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10742971 |
|  | DIC Asset AG<br>| &nbsp;&nbsp;13392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128721 |
|  | DMG Mori AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114789 |
|  | Dr Hoenle AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22513 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$54449 |
|  | Duerr AG<br>| &nbsp;&nbsp;23694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904019 |
| Ω | DWS Group GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17229 |
|  | E.ON SE<br>| 547483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5969158 |
|  | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173867 |
|  | EDAG Engineering Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53053 |
|  | Elmos Semiconductor SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167669 |
|  | ElringKlinger AG<br>| &nbsp;&nbsp;12064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105005 |
|  | Encavis AG<br>| &nbsp;&nbsp;24465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474021 |
|  | Energiekontor AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344907 |
|  | Evonik Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;58278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295435 |
| \* | Evotec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42079 |
|  | Fielmann AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337629 |
| #\* | flatexDEGIRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62016 |
|  | FORTEC Elektronik AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12928 |
| \* | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>| &nbsp;&nbsp;14456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822709 |
|  | Freenet AG<br>| &nbsp;&nbsp;53644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304045 |
|  | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;35908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348513 |
|  | Fresenius SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;62678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816462 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;10178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336845 |
| \* | Gateway Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5429 |
|  | GEA Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;21734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980636 |
|  | Gerresheimer AG<br>| &nbsp;&nbsp;14689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086312 |
|  | GESCO SE NA O.N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89991 |
|  | GFT Technologies SE<br>| &nbsp;&nbsp;10615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443214 |
| \* | GK Software SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32160 |
| \* | Global Fashion Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8382 |
|  | Grand City Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;24117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257043 |
|  | GRENKE AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111306 |
| \* | H&R GmbH & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33325 |
|  | Hamburger Hafen und Logistik AG<br>| &nbsp;&nbsp;12923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182516 |
|  | Hannover Rueck SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141448 |
| #Ω | Hapag-Lloyd AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629635 |
|  | Hawesko Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35033 |
|  | HeidelbergCement AG<br>| &nbsp;&nbsp;37857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597649 |
| \* | Heidelberger Druckmaschinen AG<br>| 124613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256162 |
| \* | HelloFresh SE<br>| &nbsp;&nbsp;26517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644662 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559536 |
|  | Hensoldt AG<br>| &nbsp;&nbsp;10427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302312 |
| \* | Highlight Communications AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9909 |
|  | Hochtief AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374876 |
|  | Hornbach Holding AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315112 |
|  | HUGO BOSS AG<br>| &nbsp;&nbsp;21212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440510 |
| \* | Hypoport SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129288 |
|  | Indus Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241760 |
|  | Infineon Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;83272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998663 |
|  | Infineon Technologies AG, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91473 |
| Ω | Instone Real Estate Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77583 |
|  | IVU Traffic Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64465 |
|  | Jenoptik AG<br>| &nbsp;&nbsp;11778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366038 |
| Ω | JOST Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222106 |
|  | KION Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;32710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317116 |
| # | Kloeckner & Co. SE<br>| &nbsp;&nbsp;24416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258015 |
|  | Knaus Tabbert AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31432 |
|  | Knorr-Bremse AG<br>| &nbsp;&nbsp;15307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006099 |
| \* | Koenig & Bauer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134247 |
|  | Kontron AG<br>| &nbsp;&nbsp;11418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232018 |
|  | Krones AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418597 |
|  | KWS Saat SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199364 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Lanxess AG<br>| &nbsp;&nbsp;30625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1528490 |
|  | LEG Immobilien SE<br>| &nbsp;&nbsp;13349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043546 |
|  | Leifheit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40568 |
| \* | Leoni AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58275 |
| \* | Manz AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15282 |
| \* | Medigene AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10917 |
| \* | Medios AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33644 |
|  | Mercedes-Benz Group AG<br>| 117589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750036 |
|  | Merck KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148422 |
| \* | METRO AG<br>| &nbsp;&nbsp;70661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696253 |
|  | MLP SE<br>| &nbsp;&nbsp;23345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129555 |
|  | MTU Aero Engines AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692658 |
|  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281925 |
| #\* | Nagarro SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356868 |
|  | Nemetschek SE<br>| &nbsp;&nbsp;14754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788813 |
|  | New Work SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182663 |
|  | Nexus AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167920 |
| \* | Nordex SE<br>| &nbsp;&nbsp;26640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404842 |
|  | Norma Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;10494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225900 |
|  | OHB SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101358 |
|  | PATRIZIA SE<br>| &nbsp;&nbsp;13156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162926 |
|  | Pfeiffer Vacuum Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300917 |
| # | PNE AG<br>| &nbsp;&nbsp;25311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454701 |
|  | Progress-Werk Oberkirch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22706 |
|  | ProSiebenSat.1 Media SE<br>| &nbsp;&nbsp;71843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738919 |
|  | PSI Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53705 |
|  | Puma SE<br>| &nbsp;&nbsp;23423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599519 |
| \* | PVA TePla AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37546 |
| \* | q.beyond AG<br>| &nbsp;&nbsp;24466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30162 |
| \* | QIAGEN NV<br>| &nbsp;&nbsp;35761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749224 |
|  | Rational AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710406 |
|  | Rheinmetall AG<br>| &nbsp;&nbsp;18383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295327 |
|  | RTL Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;14468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702003 |
|  | RWE AG<br>| &nbsp;&nbsp;38095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695946 |
|  | Salzgitter AG<br>| &nbsp;&nbsp;16338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666775 |
|  | SAP SE<br>| &nbsp;&nbsp;14549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724638 |
|  | Schloss Wachenheim AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701 |
| Ω | Scout24 SE<br>| &nbsp;&nbsp;13185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767605 |
|  | Secunet Security Networks AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96775 |
| \* | SGL Carbon SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26267 |
| \*Ω | Shop Apotheke Europe NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58764 |
|  | Siemens AG<br>| &nbsp;&nbsp;29506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4608993 |
| \* | Siemens Energy AG<br>| &nbsp;&nbsp;82071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716007 |
| Ω | Siemens Healthineers AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275383 |
|  | Siltronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818983 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747104 |
| \* | SMA Solar Technology AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100522 |
| \* | SNP Schneider-Neureither & Partner SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10378 |
|  | Software AG<br>| &nbsp;&nbsp;17962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500611 |
|  | Stabilus SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537594 |
|  | Stemmer Imaging AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10606 |
|  | STRATEC SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221076 |
|  | Stroeer SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;12131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665154 |
|  | Suedzucker AG<br>| &nbsp;&nbsp;26780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434457 |
| # | SUESS MicroTec SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110812 |
|  | Surteco Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72878 |
|  | Symrise AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060120 |
|  | Synlab AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74735 |
|  | TAG Immobilien AG<br>| &nbsp;&nbsp;39498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338255 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
|  | Takkt AG<br>| &nbsp;&nbsp;13964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$215916 |
| \* | Talanx AG<br>| &nbsp;&nbsp;14201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702534 |
| \*Ω | TeamViewer AG<br>| &nbsp;&nbsp;41251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581099 |
|  | Technotrans SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71657 |
|  | Telefonica Deutschland Holding AG<br>| 442048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301996 |
| \* | thyssenkrupp AG<br>| 104316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819491 |
|  | Traffic Systems SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32840 |
|  | United Internet AG<br>| &nbsp;&nbsp;53458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241099 |
| #\* | va-Q-tec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19361 |
|  | Varta AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16774 |
|  | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG<br>| &nbsp;&nbsp;10179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641686 |
| \* | Vitesco Technologies Group AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473028 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843168 |
|  | Vonovia SE<br>| &nbsp;&nbsp;52212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474873 |
|  | Vossloh AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135290 |
|  | Wacker Chemie AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010972 |
|  | Wacker Neuson SE<br>| &nbsp;&nbsp;13053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258343 |
|  | Washtec AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156681 |
| #\* | Westwing Group SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 |
|  | Wuestenrot & Wuerttembergische AG<br>| &nbsp;&nbsp;11256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205500 |
| \*Ω | Zalando SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376718 |
|  | ZEAL Network SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50531 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173891398 |
| GREECE — (0.1%) | GREECE — (0.1%) | GREECE — (0.1%) | GREECE — (0.1%) |
| \* | Aegean Airlines SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37879 |
| \* | Alpha Services & Holdings SA<br>| 182110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248122 |
|  | Athens Water Supply & Sewage Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54853 |
|  | Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41512 |
|  | Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89968 |
|  | Epsilon Net SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22268 |
| \* | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A<br>| 262876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356688 |
| \*†† | FF Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;10018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39652 |
|  | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA<br>| &nbsp;&nbsp;12094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164246 |
|  | Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;15214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128434 |
|  | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31156 |
|  | Hellenic Telecommunications Organization SA<br>| &nbsp;&nbsp;19115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301333 |
|  | Holding Co. ADMIE IPTO SA<br>| &nbsp;&nbsp;19838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42947 |
|  | Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14308 |
|  | JUMBO SA<br>| &nbsp;&nbsp;19389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348182 |
| \* | LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;13444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91945 |
|  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;15893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388390 |
|  | Mytilineos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151754 |
| \* | National Bank of Greece SA<br>| &nbsp;&nbsp;48124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228816 |
|  | OPAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121161 |
| \* | Piraeus Financial Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;28707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59454 |
| \* | Public Power Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;13772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109719 |
|  | Quest Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16957 |
|  | Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27016 |
|  | Terna Energy SA<br>| &nbsp;&nbsp;12421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270782 |
|  | Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16046 |
|  | Titan Cement International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70975 |
| TOTAL GREECE | TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474563 |
| HONG KONG — (1.5%) | HONG KONG — (1.5%) | HONG KONG — (1.5%) | HONG KONG — (1.5%) |
|  | Aeon Credit Service Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63063 |
|  | AIA Group Ltd.<br>| 833400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423791 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | Aidigong Maternal & Child Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28489 |
|  | Allied Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6094 |
|  | Analogue Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8966 |
|  | APAC Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24876 |
| \* | Apollo Future Mobility Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 |
|  | Asia Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30201 |
| \* | Asia Standard International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29809 |
|  | ASMPT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908559 |
|  | Bank of East Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359992 |
|  | Best Mart 360 Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11028 |
|  | BOC Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903428 |
|  | BOCOM International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17538 |
| \*†† | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| Ω | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312692 |
|  | Build King Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10712 |
| \*†† | Burwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | C Fiber Optic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Cafe de Coral Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287106 |
| \* | Cathay Pacific Airways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;439454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437965 |
| #\* | Central Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28512 |
| \* | Century City International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284 |
|  | Chen Hsong Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28967 |
| \*†† | China Animal Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | China Best Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17829 |
| \*†† | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | China Energy Development Holdings Ltd.<br>| 2788000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45925 |
|  | China Motor Bus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22348 |
| #\* | China Star Entertainment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102058 |
| \* | Chinese Estates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59921 |
|  | Chinney Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8204 |
|  | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204207 |
|  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577122 |
|  | Chuang's China Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14897 |
|  | Chuang's Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39605 |
|  | CITIC Telecom International Holdings Ltd.<br>| 1036000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369038 |
|  | CK Asset Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167947 |
|  | CK Hutchison Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576351 |
|  | CK Infrastructure Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403357 |
|  | CK Life Sciences International Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;596000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61785 |
|  | CLP Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713273 |
| \* | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53845 |
|  | Convenience Retail Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9963 |
| #†† | Convoy, Inc.<br>| 1758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7018 |
| \* | Cowell e Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137568 |
| Ω | Crystal International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9868 |
| \* | CSC Holdings Ltd.<br>| 5605000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27169 |
|  | CSI Properties Ltd.<br>| 2250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46254 |
| \*†† | CTEG<br>| 1228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | CW Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Dah Sing Banking Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105119 |
|  | Dah Sing Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175992 |
|  | Dickson Concepts International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39989 |
|  | Dynamic Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14075 |
|  | Eagle Nice International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70272 |
|  | EC Healthcare<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110408 |
| \*†† | EcoGreen International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4543 |
| \* | Emperor Entertainment Hotel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17958 |
|  | Emperor International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54429 |
|  | Emperor Watch & Jewellery Ltd.<br>| 1680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40169 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
| \* | ENM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20446 |
| \* | Esprit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;977200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103732 |
| Ω | ESR Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390006 |
|  | EuroEyes International Eye Clinic Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7903 |
| \* | Ev Dynamics Holdings Ltd.<br>| 1140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5385 |
|  | Fairwood Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52681 |
|  | Far East Consortium International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;531638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139181 |
|  | First Pacific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;962000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335482 |
| \*Ω | FIT Hon Teng Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54962 |
| \*Ω | Frontage Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56166 |
|  | FSE Lifestyle Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19873 |
| \* | Fullwealth International Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21422 |
|  | Galaxy Entertainment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187955 |
| \*†† | Genting Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 |
|  | Giordano International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;596000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156551 |
| \* | Gold Fin Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Golden Resources Development International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21720 |
| \*†† | Goodresources<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | GR Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22750 |
|  | Great Eagle Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230368 |
|  | G-Resources Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41016 |
|  | Guoco Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18430 |
|  | Guotai Junan International Holdings Ltd.<br>| 1273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127007 |
| \* | Haitong International Securities Group Ltd.<br>| 1013147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116602 |
|  | Hang Lung Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605296 |
|  | Hang Lung Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823983 |
|  | Hang Seng Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637818 |
|  | Hanison Construction Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8992 |
|  | Henderson Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693 |
|  | Henderson Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697829 |
| # | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223614 |
|  | HKBN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191786 |
|  | HKR International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100458 |
|  | HKT Trust & HKT Ltd.<br>| 1076000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409749 |
|  | Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6306 |
|  | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.<br>| 1083168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087522 |
|  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092029 |
|  | Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18325 |
|  | Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107252 |
| \* | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172213 |
| Ω | Honma Golf Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26327 |
| \*†† | Hsin Chong Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hung Hing Printing Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9636 |
|  | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;746000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129369 |
|  | Hysan Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403733 |
| \* | IGG, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130883 |
| \* | Imagi International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603 |
|  | International Housewares Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41357 |
| \* | IPE Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14015 |
| \* | IRC Ltd.<br>| 1928000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32012 |
|  | ITC Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27122 |
|  | Jacobson Pharma Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7304 |
|  | Johnson Electric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205912 |
|  | K Wah International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185757 |
|  | Karrie International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62104 |
|  | Kerry Logistics Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534081 |
|  | Kerry Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529900 |
|  | Kingmaker Footwear Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19355 |
| \* | Kingston Financial Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;962000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35594 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Kowloon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$158665 |
| \* | Kwoon Chung Bus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6318 |
| \* | Lai Sun Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31610 |
|  | Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72914 |
|  | Lippo China Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;810000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11370 |
|  | Lippo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19237 |
|  | Liu Chong Hing Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78704 |
|  | L'Occitane International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491070 |
|  | Luk Fook Holdings International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499388 |
|  | Lung Kee Bermuda Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24955 |
|  | Man Wah Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772302 |
| #\* | Mason Group Holdings Ltd.<br>| 9010798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33280 |
| \*†† | Master Glory GP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74354 |
| \* | Melco International Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239457 |
| \* | Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42086 |
| \* | MGM China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44977 |
| \*†† | MH Development NPV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Midland Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19159 |
|  | Miramar Hotel & Investment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122825 |
|  | Modern Dental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53885 |
| #\* | Mongolian Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59165 |
|  | MTR Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451309 |
| \* | NagaCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247089 |
|  | Nameson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23929 |
|  | New World Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902505 |
| \*†† | NewOcean Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Nissin Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56181 |
|  | NWS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515611 |
|  | Oriental Watch Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84020 |
| \* | Oshidori International Holdings Ltd.<br>| 1594198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52844 |
|  | Pacific Basin Shipping Ltd.<br>| 1992000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702955 |
| \* | Pacific Century Premium Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625 |
|  | Pacific Textiles Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155161 |
| \* | Paliburg Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31677 |
| \* | Paradise Entertainment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16838 |
|  | PC Partner Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71990 |
|  | PCCW Ltd.<br>| 1832658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900501 |
|  | Pentamaster International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12064 |
| # | Perfect Medical Health Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72782 |
|  | Pico Far East Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63713 |
|  | Playmates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20084 |
|  | Plover Bay Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24780 |
|  | Power Assets Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690296 |
|  | Prada SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512204 |
| \* | PT International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 |
|  | Public Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46393 |
| \* | Realord Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60890 |
| \* | Regal Hotels International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50846 |
| Ω | Regina Miracle International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34039 |
|  | Safety Godown Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7048 |
| \*Ω | Samsonite International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977703 |
| \* | Sands China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127503 |
|  | SAS Dragon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348 |
|  | SEA Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25821 |
| \* | Shangri-La Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368452 |
| \* | Shin Hwa World Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17856 |
| \* | Shun Tak Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140196 |
|  | Singamas Container Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41442 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) | HONG KONG — (Continued) |
|  | Sino Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$930644 |
|  | SITC International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867286 |
| \* | SJM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;746499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423342 |
|  | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146712 |
|  | Solomon Systech International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;524000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40861 |
|  | Soundwill Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37729 |
| \* | Space Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 |
|  | Stella International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164351 |
|  | Sun Hung Kai & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90173 |
|  | Sun Hung Kai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999804 |
|  | SUNeVision Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142654 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852242 |
|  | Swire Pacific Ltd., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228177 |
|  | Swire Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252950 |
|  | TAI Cheung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88814 |
|  | Tao Heung Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18880 |
| \* | Taung Gold International Ltd.<br>| 4680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13150 |
|  | Techtronic Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830633 |
| \* | Television Broadcasts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68852 |
| \*†† | Tenwow International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Texhong Textile Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178131 |
|  | Texwinca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57612 |
| \* | TOM Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 |
| \* | Tongda Group Holdings Ltd.<br>| 2489999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40755 |
|  | Town Health International Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 |
|  | Tradelink Electronic Commerce Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33357 |
|  | Transport International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119381 |
|  | United Laboratories International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299244 |
|  | Value Partners Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110897 |
|  | Vedan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9565 |
|  | Vitasoy International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305919 |
| #\*Ω | VPower Group International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19567 |
|  | VSTECS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218989 |
|  | VTech Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387393 |
|  | Wai Kee Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16196 |
| \* | Wang On Group Ltd.<br>| 4680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26222 |
| \* | Wealthking Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089 |
| \* | Welife Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7159 |
| Ω | WH Group Ltd.<br>| 2744632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690321 |
|  | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618264 |
|  | Wing Tai Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23966 |
| \* | Wynn Macau Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42577 |
| \* | Xingye Alloy Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11719 |
|  | Xinyi Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345608 |
| \*†† | Youyuan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14239 |
|  | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547099 |
| #\* | Zensun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29302 |
| \* | Zhaobangji Properties Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20658 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56784926 |
| HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) |
|  | Magyar Telekom Telecommunications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76344 |
|  | MASTERPLAST Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208 |
|  | MOL Hungarian Oil & Gas PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316564 |
| \* | Opus Global Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25440 |
|  | OTP Bank Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208631 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| HUNGARY — (Continued) | HUNGARY — (Continued) | HUNGARY — (Continued) | HUNGARY — (Continued) |
|  | Richter Gedeon Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;17331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$391358 |
| TOTAL HUNGARY | TOTAL HUNGARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027545 |
| INDIA — (4.9%) | INDIA — (4.9%) | INDIA — (4.9%) | INDIA — (4.9%) |
|  | 360 ONE WAM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204220 |
| \* | 3i Infotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7681 |
| \* | 63 Moons Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19656 |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76577 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267709 |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33870 |
| \* | Aavas Financiers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9808 |
|  | Abbott India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220595 |
|  | ACC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461354 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48981 |
|  | Adani Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136438 |
| \* | Adani Green Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173379 |
|  | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369303 |
| \* | Adani Power Ltd.<br>| 196152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538584 |
|  | Adani Total Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666182 |
| \* | Adani Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797910 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21193 |
| \* | Aditya Birla Capital Ltd.<br>| 190334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329455 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50422 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212086 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44945 |
|  | Agro Tech Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12910 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47354 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372965 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263586 |
|  | Akzo Nobel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63274 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23745 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169701 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227735 |
|  | Alkyl Amines Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105554 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160718 |
| \* | Alok Industries Ltd.<br>| 263381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43725 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144050 |
|  | Ambuja Cements Ltd.<br>| 112712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556868 |
|  | Amrutanjan Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20647 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46724 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;28073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45094 |
|  | Angel One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90991 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92133 |
|  | Apcotex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19997 |
|  | APL Apollo Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530640 |
|  | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712537 |
|  | Apollo Tyres Ltd.<br>| 127582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502611 |
| \* | Arvind Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50824 |
| \* | Arvind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63662 |
|  | Asahi India Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119268 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15117 |
|  | Ashok Leyland Ltd.<br>| 194617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356772 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45949 |
|  | Asian Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761382 |
|  | Astec Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30976 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111568 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54406 |
|  | Astral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356318 |
|  | AstraZeneca Pharma India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47881 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Atul Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$319414 |
| Ω | AU Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209281 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| 130293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652798 |
|  | Automotive Axles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40557 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76167 |
| \*Ω | Avenue Supermarts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75647 |
|  | Axis Bank Ltd.<br>| 250514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677579 |
|  | Axis Bank Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55219 |
|  | Bajaj Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277160 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38347 |
|  | Bajaj Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255066 |
|  | Bajaj Finserv Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203558 |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| 308050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56505 |
|  | Bajaj Holdings & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604400 |
|  | Balaji Amines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123599 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647466 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45821 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338643 |
|  | Banco Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10496 |
| \*Ω | Bandhan Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244142 |
|  | Bank of Baroda<br>| 269632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558281 |
|  | Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;99928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102530 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| 340405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128408 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26679 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95569 |
|  | Bata India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208338 |
|  | Bayer CropScience Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56092 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101236 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24576 |
|  | Berger Paints India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235567 |
| \* | BF Utilities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22026 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42861 |
|  | Bharat Dynamics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98272 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 840447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981499 |
|  | Bharat Forge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582682 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| 314218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303511 |
|  | Bharat Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;98998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416180 |
|  | Bharat Rasayan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31237 |
|  | Bharti Airtel Ltd.<br>| 273510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579547 |
|  | Biocon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221345 |
|  | Birla Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109768 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269625 |
| \* | Black Box Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10491 |
|  | Bliss Gvs Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15668 |
|  | BLS International Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37268 |
|  | Blue Dart Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120111 |
|  | Blue Star Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138386 |
|  | Bodal Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18028 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55163 |
| \* | Borosil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 |
| \* | Borosil Renewables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74026 |
|  | Bosch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136130 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145249 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | Britannia Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660810 |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108067 |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9017 |
|  | Can Fin Homes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161655 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Canara Bank<br>| &nbsp;&nbsp;96339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$360161 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16004 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50898 |
|  | Carborundum Universal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260157 |
|  | Care Ratings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36054 |
|  | Castrol India Ltd.<br>| 102916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148776 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243782 |
|  | Ceat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160388 |
| \* | Central Bank of India Ltd.<br>| 268110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99290 |
|  | Central Depository Services India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188402 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28965 |
|  | Century Plyboards India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136626 |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148220 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127593 |
|  | CESC Ltd.<br>| 157900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140215 |
| \* | CG Power & Industrial Solutions Ltd.<br>| 137635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508843 |
| \* | Chalet Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20906 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260584 |
|  | Chennai Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31169 |
| †† | Chennai Super Kings Cricket Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222820 |
|  | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.<br>| 100903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877096 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33807 |
|  | Cipla Ltd.<br>| 103155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288494 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| 128828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250190 |
| \* | Clariant Chemicals India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14153 |
|  | Coal India Ltd.<br>| 125372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345914 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101626 |
| \*Ω | Coffee Day Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15075 |
|  | Coforge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487010 |
|  | Colgate-Palmolive India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414608 |
|  | Computer Age Management Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206122 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403594 |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479766 |
|  | Cosmo First Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50530 |
| \* | CreditAccess Grameen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91225 |
|  | CRISIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218707 |
|  | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.<br>| 154419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624583 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13270 |
|  | Cummins India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295621 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172889 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22651 |
|  | Dabur India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381966 |
|  | Dalmia Bharat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518626 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31243 |
|  | DB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36928 |
|  | DCB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134135 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219567 |
|  | DCW Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29061 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161319 |
|  | Deepak Nitrite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280558 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77988 |
| \* | DEN Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16156 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32411 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45278 |
| \* | Dhani Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34629 |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47314 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41687 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| 343258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67635 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28832 |
|  | Divi's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710853 |
|  | Dixon Technologies India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310084 |
|  | DLF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;94388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412421 |
|  | Dollar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852 |
| Ω | Dr Lal PathLabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326386 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;15521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835030 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816098 |
| \* | Dredging Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34217 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25966 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31855 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255148 |
|  | Edelweiss Financial Services Ltd.<br>| 141455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115831 |
|  | Eicher Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444253 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184887 |
| \* | EIH Associated Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16838 |
| \* | EIH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96283 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| 143137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64542 |
|  | Elgi Equipments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152090 |
|  | Emami Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348201 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113608 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94850 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25769 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53898 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57132 |
|  | ESAB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68957 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193055 |
| \* | Eveready Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54854 |
|  | Everest Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23301 |
|  | Everest Kanto Cylinder Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11761 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16742 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| 132617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294344 |
|  | Fairchem Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59510 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 595372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982804 |
| \* | Federal-Mogul Goetze India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10126 |
|  | FIEM Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40051 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20880 |
|  | Fine Organic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148208 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155500 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162587 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104008 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55969 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| 173242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597178 |
|  | Gabriel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59828 |
|  | GAIL India Ltd.<br>| 727699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851879 |
|  | Galaxy Surfactants Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59957 |
| \* | Ganesh Housing Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25514 |
|  | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80556 |
|  | Garware Technical Fibres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148488 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75830 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30127 |
| \* | GE T&D India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34662 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;16865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38045 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35693 |
|  | Geojit Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6171 |
|  | GHCL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143816 |
|  | GIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43735 |
|  | Gillette India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127767 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$130285 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272663 |
|  | GMM Pfaudler Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35414 |
| \* | GMR Airports Infrastructure Ltd.<br>| 224422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105579 |
|  | Godawari Power & Ispat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57813 |
|  | Godfrey Phillips India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130937 |
| Ω | Godrej Agrovet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18352 |
| \* | Godrej Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401045 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152955 |
| \* | Godrej Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157119 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30044 |
|  | Granules India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205113 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78136 |
|  | Grasim Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109544 |
|  | Grauer & Weil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13729 |
|  | Gravita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13840 |
|  | Great Eastern Shipping Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;37226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292741 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30092 |
|  | Greenlam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24596 |
|  | Greenpanel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65744 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28517 |
|  | Grindwell Norton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230871 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115051 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114423 |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338359 |
|  | Gujarat Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139579 |
|  | Gujarat Industries Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12753 |
|  | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76643 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205772 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103388 |
|  | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104630 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| 100344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330680 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16048 |
|  | Happiest Minds Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123538 |
| \* | Hathway Cable & Datacom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9166 |
|  | Hatsun Agro Product Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191638 |
|  | Havells India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538007 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79285 |
|  | HCL Technologies Ltd.<br>| 135785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874669 |
| Ω | HDFC Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217887 |
|  | HDFC Bank Ltd.<br>| 247834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884029 |
| Ω | HDFC Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156373 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22567 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42652 |
|  | HeidelbergCement India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74245 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14120 |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224332 |
|  | Hester Biosciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25514 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 235479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201392 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43167 |
|  | Hikal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100161 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42174 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110403 |
|  | Hindalco Industries Ltd.<br>| 436620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523500 |
|  | Hinduja Global Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114451 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398920 |
| \* | Hindustan Construction Co. Ltd.<br>| 161631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38056 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83984 |
| \* | Hindustan Oil Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17780 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$312850 |
|  | Hindustan Unilever Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137463 |
|  | Hitachi Energy India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89924 |
|  | Hle Glascoat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10916 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31637 |
|  | Honeywell Automation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143194 |
|  | Housing Development Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872537 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17030 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28189 |
|  | ICICI Bank Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818396 |
|  | ICICI Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191095 |
| Ω | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278876 |
| Ω | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95820 |
| Ω | ICICI Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110929 |
|  | ICRA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42678 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 1092132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782899 |
|  | IDFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;434035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454714 |
| \* | IFB Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11186 |
|  | IIFL Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348502 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30084 |
|  | India Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206358 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38316 |
|  | India Nippon Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6521 |
| \* | Indiabulls Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162764 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96798 |
|  | Indian Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270562 |
| Ω | Indian Energy Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217004 |
|  | Indian Hotels Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239158 |
|  | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6553 |
|  | Indian Oil Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275784 |
| \* | Indian Overseas Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;508726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178512 |
|  | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146251 |
| Ω | Indian Railway Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57580 |
|  | Indo Count Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46464 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24911 |
|  | Indraprastha Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325347 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408046 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472150 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71267 |
|  | Info Edge India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372452 |
|  | Infosys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5687226 |
|  | Ingersoll Rand India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48531 |
| \* | Inox Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87989 |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13293 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87419 |
| \*Ω | InterGlobe Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378955 |
|  | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35027 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336406 |
|  | IRB Infrastructure Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163974 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58291 |
|  | ISGEC Heavy Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051 |
|  | ITC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;447238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931481 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30450 |
| \* | ITI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36303 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38854 |
|  | Jagran Prakashan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30988 |
|  | Jai Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26639 |
| \* | Jaiprakash Associates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66890 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Jaiprakash Power Ventures Ltd.<br>| 578463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51104 |
| \* | Jammu & Kashmir Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;95744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64876 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35767 |
|  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235485 |
|  | JBM Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11981 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67772 |
|  | Jindal Saw Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104295 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263370 |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252531 |
|  | Jindal Steel & Power Ltd.<br>| 151388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088637 |
|  | JK Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306471 |
|  | JK Lakshmi Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144980 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201208 |
|  | JK Tyre & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69512 |
|  | JM Financial Ltd.<br>| 126883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101219 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22275 |
|  | JSW Energy Ltd.<br>| 153003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446521 |
|  | JSW Steel Ltd.<br>| 292736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582581 |
|  | JTEKT India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46292 |
|  | Jubilant Foodworks Ltd.<br>| 100705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604457 |
|  | Jubilant Ingrevia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217913 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193093 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49862 |
|  | Kajaria Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458603 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149780 |
|  | Kalyani Steels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36441 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65123 |
|  | Karnataka Bank Ltd. <br>| 111612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197016 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| 162946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215247 |
|  | Kaveri Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70200 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;18420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23335 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221345 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550347 |
|  | Kennametal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34797 |
|  | Kewal Kiran Clothing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12867 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25684 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17278 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67553 |
|  | Kitex Garments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17145 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127175 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19168 |
|  | Kotak Mahindra Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733299 |
|  | KPIT Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543757 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347198 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123238 |
|  | KSB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92172 |
|  | L&T Finance Holdings Ltd.<br>| 328652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359120 |
| Ω | L&T Technology Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174356 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8808 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106824 |
|  | Larsen & Toubro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972274 |
| Ω | Laurus Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355806 |
| \*Ω | Lemon Tree Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36842 |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67315 |
|  | LIC Housing Finance Ltd.<br>| 121954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599437 |
|  | Linde India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126268 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58246 |
| Ω | LTIMindtree Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013108 |
|  | Lumax Auto Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27955 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Lumax Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21629 |
|  | Lupin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;62163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561174 |
| \* | LUX Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24913 |
|  | Mahanagar Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104170 |
|  | Maharashtra Scooters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18873 |
|  | Maharashtra Seamless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73962 |
|  | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.<br>| 298747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852100 |
|  | Mahindra & Mahindra Ltd.<br>| 145183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450996 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192268 |
| \* | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109689 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117169 |
| Ω | Mahindra Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22154 |
|  | Maithan Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25900 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27983 |
|  | Manappuram Finance Ltd.<br>| 235523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332169 |
|  | Mangalam Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17644 |
| \* | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28543 |
|  | Marico Ltd.<br>| 106063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646948 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58216 |
|  | Maruti Suzuki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294814 |
| Ω | MAS Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44685 |
|  | Mastek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90535 |
| \* | Max Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119063 |
| \* | Max Healthcare Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144704 |
| \* | Max Ventures & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12293 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43059 |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120236 |
| \* | Meghmani Finechem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39968 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40224 |
| Ω | Metropolis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113532 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31286 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25158 |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37841 |
|  | MM Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38853 |
|  | MOIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45324 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28735 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26715 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| 433050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274294 |
|  | Motilal Oswal Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103756 |
|  | Mphasis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855928 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728662 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23480 |
|  | MSTC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28284 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51754 |
|  | Muthoot Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849524 |
|  | Nahar Spinning Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7945 |
|  | Narayana Hrudayalaya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164282 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188402 |
|  | National Aluminium Co. Ltd.<br>| 319195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326576 |
| \* | National Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29511 |
|  | Nava Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121088 |
|  | Navin Fluorine International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94283 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53728 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| 153417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69057 |
|  | NCC Ltd.<br>| 133271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148469 |
|  | NCL Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16473 |
|  | NELCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15431 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61415 |
|  | Nestle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856700 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Network18 Media & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8245 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 |
|  | NHPC Ltd.<br>| 332705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179346 |
|  | NIIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100837 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60546 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59946 |
|  | NLC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63844 |
|  | NMDC Ltd.<br>| 262907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399311 |
| †† | Nmdc Steel Ltd.<br>| 262907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92659 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100221 |
|  | Novartis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14287 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36611 |
|  | NTPC Ltd.<br>| 299031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625214 |
|  | Nucleus Software Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15411 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369645 |
|  | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.<br>| 129321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230431 |
|  | Oil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163025 |
|  | Olectra Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20216 |
| \* | Omaxe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16148 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13139 |
|  | Oracle Financial Services Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206619 |
|  | Orient Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58213 |
|  | Orient Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92456 |
|  | Orient Paper & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26685 |
|  | Oriental Aromatics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13069 |
| \* | Orissa Minerals Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 |
|  | Page Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460973 |
|  | Paisalo Digital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55011 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20445 |
| \*Ω | Parag Milk Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10270 |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;70329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15243 |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40968 |
|  | PCBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89893 |
|  | Persistent Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975462 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| 293933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784598 |
|  | Pfizer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116222 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;16323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278326 |
|  | PI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506234 |
|  | Pidilite Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373758 |
|  | Piramal Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330729 |
| \* | Piramal Pharma Ltd.<br>| 125840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161138 |
| \*Ω | PNB Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35894 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123103 |
|  | Poly Medicure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51037 |
|  | Polycab India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217971 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113867 |
|  | Poonawalla Fincorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190661 |
|  | Power Finance Corp. Ltd.<br>| 337298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586903 |
|  | Power Grid Corp. of India Ltd.<br>| 239177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638669 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38168 |
|  | Praj Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105252 |
| \* | Prakash Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47767 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28126 |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273776 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63155 |
| \* | Prime Focus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765 |
|  | Prince Pipes & Fittings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46275 |
| \* | Prism Johnson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55038 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Privi Speciality Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27110 |
|  | Procter & Gamble Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121961 |
|  | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297424 |
|  | PSP Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27002 |
|  | PTC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117209 |
|  | Punjab National Bank<br>| 439236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289724 |
|  | Puravankara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6020 |
| \* | PVR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55359 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86421 |
|  | Radico Khaitan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271154 |
|  | Rain Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127274 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361039 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48562 |
|  | Ramco Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226937 |
|  | Ramco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24602 |
|  | Ramkrishna Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44641 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26650 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82810 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161741 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277897 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| 157218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301410 |
|  | REC Ltd.<br>| 477632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712736 |
|  | Redington Ltd.<br>| 209436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476009 |
|  | Relaxo Footwears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129767 |
|  | Reliance Industrial Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23746 |
|  | Reliance Industries Ltd.<br>| 235961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6814955 |
| \* | Reliance Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62740 |
| \* | Reliance Power Ltd.<br>| 916309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142773 |
|  | Repco Home Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28471 |
|  | Rhi Magnesita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110856 |
|  | Rico Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63368 |
| \* | RPSG Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12084 |
|  | RSWM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15325 |
|  | Sagar Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28255 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| 463984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428991 |
|  | Sandhar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8865 |
|  | Sangam India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15124 |
|  | Sanghvi Movers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13728 |
|  | Sanofi India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163880 |
|  | Sarda Energy & Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37484 |
|  | Saregama India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38427 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6534 |
| \* | Satin Creditcare Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5798 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14907 |
|  | SBI Cards & Payment Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188586 |
| Ω | SBI Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198041 |
|  | Schaeffler India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150444 |
| \* | Schneider Electric Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33216 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10353 |
| \* | Sequent Scientific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6402 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31121 |
|  | Shankara Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213 |
|  | Shanthi Gears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12011 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63602 |
|  | Sharda Motor Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11939 |
| \* | Sheela Foam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76697 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21985 |
|  | Shipping Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97461 |
| \* | Shoppers Stop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94754 |
|  | Shree Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207062 |
| \* | Shree Renuka Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86928 |
|  | Shriram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072641 |
|  | Siemens Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110891 |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52573 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29110 |
|  | SKF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303859 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101324 |
|  | Solar Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299190 |
| \* | Solara Active Pharma Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16743 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30235 |
|  | Sonata Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207205 |
| \* | South Indian Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;519112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114660 |
| \* | Spandana Sphoorty Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369 |
|  | SRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847313 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20979 |
|  | State Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783753 |
|  | State Bank of India, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148036 |
|  | Steel Authority of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440376 |
|  | Sterlite Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117743 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78383 |
| \* | Stylam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11459 |
| \* | Subex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35885 |
|  | Subros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37221 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53356 |
|  | Sumitomo Chemical India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35338 |
|  | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191064 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168083 |
|  | Sundaram Finance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843 |
|  | Sundaram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283565 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95408 |
|  | Sundram Fasteners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260237 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94232 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80495 |
|  | Supreme Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401658 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104153 |
|  | Surya Roshni Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54050 |
|  | Sutlej Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32939 |
|  | Suven Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333512 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| 1060140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129630 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 |
|  | Swaraj Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25298 |
|  | Symphony Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22011 |
| Ω | Syngene International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174883 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45362 |
|  | Tamilnadu Petroproducts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23513 |
|  | Tanla Platforms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105952 |
| \* | TARC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22657 |
|  | Tasty Bite Eatables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15959 |
|  | Tata Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706433 |
|  | Tata Coffee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65523 |
|  | Tata Communications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347888 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814365 |
|  | Tata Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434617 |
|  | Tata Elxsi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556430 |
|  | Tata Metaliks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58110 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Tata Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;538806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2996687 |
|  | Tata Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461062 |
|  | Tata Steel Long Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 |
|  | Tata Steel Ltd.<br>| 2262610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329453 |
|  | TCI Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79065 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37270 |
|  | Tech Mahindra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394067 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82577 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34196 |
|  | Thermax Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136113 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37840 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32182 |
| Ω | Thyrocare Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30321 |
|  | Tide Water Oil Co. India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12430 |
|  | Tilaknagar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29549 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61489 |
|  | Timken India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209503 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43542 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45137 |
|  | Titan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092444 |
|  | Torrent Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490306 |
|  | Torrent Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220402 |
|  | Tourism Finance Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12331 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77395 |
|  | Trent Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156634 |
|  | Trident Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238257 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142904 |
|  | Triveni Turbine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31085 |
|  | TTK Prestige Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97479 |
|  | Tube Investments of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154211 |
|  | TV Today Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40293 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86853 |
|  | TVS Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607733 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58497 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78301 |
|  | Ugar Sugar Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29887 |
| \* | Ugro Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24749 |
| \* | Ujjivan Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23075 |
| \*Ω | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31485 |
|  | UltraTech Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835174 |
|  | Unichem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55660 |
|  | Union Bank of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269063 |
|  | United Breweries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123774 |
| \* | United Spirits Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443396 |
|  | UNO Minda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337060 |
|  | UPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;258990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401018 |
|  | Usha Martin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111698 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34898 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49270 |
|  | Vaibhav Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65899 |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73562 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150390 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44546 |
|  | Varun Beverages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698034 |
|  | Vedanta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;342056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398885 |
|  | Venky's India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38416 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77162 |
|  | V-Guard Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101879 |
|  | Vinati Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222749 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$51253 |
|  | VIP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102064 |
|  | Visaka Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11040 |
|  | V-Mart Retail Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53113 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 1763194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154520 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42257 |
|  | Voltas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112126 |
|  | VRL Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86812 |
|  | VST Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62087 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27745 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130269 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38057 |
|  | Welspun India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122484 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97230 |
| \* | Westlife Foodworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141607 |
|  | Wheels India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13377 |
|  | Whirlpool of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75125 |
|  | Wipro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688614 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46681 |
| \* | Wonderla Holidays Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28875 |
| \* | Yes Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;644005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136246 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;302810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842189 |
| \* | Zee Media Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25974 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108020 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346148 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71144 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183018306 |
| INDONESIA — (0.6%) | INDONESIA — (0.6%) | INDONESIA — (0.6%) | INDONESIA — (0.6%) |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| 2319400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75941 |
|  | Adaro Energy Indonesia Tbk PT<br>| 4921100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975093 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24190 |
| \* | Adi Sarana Armada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17876 |
| \* | Agung Semesta Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;379600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 |
|  | AKR Corporindo Tbk PT<br>| 1344200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117825 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| 5422500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58722 |
|  | Aneka Tambang Tbk PT<br>| 1652646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256076 |
| \*†† | Armidian Karyatama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Arwana Citramulia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;856700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57426 |
|  | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7027 |
|  | Astra Agro Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109668 |
|  | Astra International Tbk PT<br>| 2213700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889358 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35960 |
| \* | Bank Amar Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;864766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13298 |
|  | Bank BTPN Syariah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114594 |
| \* | Bank Bukopin Tbk PT<br>| 6036756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48348 |
| \* | Bank Capital Indonesia Tbk PT<br>| 3890600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33782 |
|  | Bank Central Asia Tbk PT<br>| 2176800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235354 |
| \* | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT<br>| 2812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15020 |
| \* | Bank Ganesha Tbk PT<br>| 1272900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7651 |
| \* | Bank Jago Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14146 |
|  | Bank Mandiri Persero Tbk PT<br>| 2115600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409701 |
| \* | Bank Mayapada International Tbk PT<br>| 1109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38158 |
|  | Bank Maybank Indonesia Tbk PT<br>| 1445900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22565 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| 3083600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18766 |
| \* | Bank Nationalnobu Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10446 |
|  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT<br>| 1009600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618876 |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| 1172500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123639 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| 1027143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93575 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1628900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79910 |
|  | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5175434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587139 |
|  | Bank Syariah Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2626260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234477 |
|  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1811092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164754 |
|  | Barito Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2156843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118941 |
| \* | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2015100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19641 |
|  | BFI Finance Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2482100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191868 |
| \* | Bintang Oto Global Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19264 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10849 |
|  | Blue Bird Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18187 |
| \* | Buana Lintas Lautan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3163100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31676 |
|  | Bukit Asam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1380500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313850 |
| \* | Bumi Resources Minerals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5417700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66655 |
| \* | Bumi Resources Tbk PT<br>| 12255600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125228 |
| \* | Bumi Serpong Damai Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2395200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149701 |
| \* | Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2403200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8016 |
| \* | Capital Financial Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1027500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50035 |
|  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386771 |
| Ω | Cikarang Listrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18006 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4754247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309580 |
| \* | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20943 |
|  | Delta Dunia Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2924600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57083 |
|  | Dharma Satya Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1298400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59045 |
|  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59265 |
|  | Elnusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1799200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37552 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3182500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89447 |
| \* | Gajah Tunggal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33888 |
|  | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2994000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97869 |
| \* | Global Mediacom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1157500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21992 |
|  | Gudang Garam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212280 |
| \*†† | Hanson International Tbk PT<br>| 36338700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Harum Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77325 |
|  | Impack Pratama Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26222 |
|  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462757 |
|  | Indika Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120151 |
|  | Indo Tambangraya Megah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378586 |
|  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183328 |
|  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96221 |
|  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1595300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716927 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23132 |
|  | Indosat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108131 |
|  | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1848476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93117 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9339 |
| \*†† | Inti Agri Resources Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| \* | Intiland Development Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1382100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14840 |
|  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2060300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185907 |
| \* | Jasa Marga Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79723 |
|  | Jaya Real Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31174 |
|  | Kalbe Farma Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4098100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564224 |
| \* | Kapuas Prima Coal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1002500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3345 |
| \* | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3773910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34737 |
|  | KMI Wire & Cable Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10290 |
| \* | Krakatau Steel Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1204811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25411 |
| \* | Kresna Graha Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1585300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5286 |
| \* | Lippo Karawaci Tbk PT<br>| 10772700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59007 |
|  | Mahkota Group Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8956 |
| \* | Malindo Feedmill Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16775 |
| \* | Map Aktif Adiperkasa PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61448 |
|  | Matahari Department Store Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86722 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Mayora Indah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77672 |
| \* | MD Pictures Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25158 |
|  | Medco Energi Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5217100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489401 |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2123400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98676 |
|  | Medikaloka Hermina Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1836500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190579 |
| \* | Mega Manunggal Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17919 |
| \* | Merdeka Copper Gold Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137746 |
| \* | Metro Healthcare Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29105 |
|  | Metrodata Electronics Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1934000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72299 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3535200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307030 |
|  | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1574800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314380 |
|  | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25569 |
| \* | MNC Digital Entertainment Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 |
| \* | MNC Kapital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1485800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7051 |
| \* | MNC Land Tbk PT<br>| 14426000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73226 |
| \* | MNC Vision Networks Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4883100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19909 |
| \* | Multipolar Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3558200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504 |
|  | Nippon Indosari Corpindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29738 |
| \*†† | Omni Inovasi Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3291 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230920 |
| \* | Pacific Strategic Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33412 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;6004200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179589 |
|  | Panin Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5284100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158168 |
|  | Perusahaan Gas Negara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1577700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163309 |
|  | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1391200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98483 |
| \*†† | Pool Advista Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1316763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61247 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3333600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36958 |
|  | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34035 |
|  | Resource Alam Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7944 |
| \*†† | Rimo International Lestari Tbk PT<br>| 17222700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Rukun Raharja Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17342 |
|  | Salim Ivomas Pratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1294900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36673 |
|  | Samudera Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2565000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74364 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11823 |
|  | Sarana Menara Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3739000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280036 |
|  | Sariguna Primatirta Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16491 |
|  | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1734600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183445 |
| \*†† | Sekawan Intipratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Selamat Sempurna Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56815 |
| \* | Semen Baturaja Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16402 |
|  | Semen Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472585 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75048 |
| \* | Smartfren Telecom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5742200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26119 |
| \*†† | Sri Rejeki Isman Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;5584400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10198 |
|  | Steel Pipe Industry of Indonesia PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14669 |
|  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610385 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;3451323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142017 |
|  | Surya Citra Media Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;4966600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75063 |
|  | Surya Esa Perkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1797400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118991 |
| \* | Surya Semesta Internusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;2170500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61729 |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;1328300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343276 |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156120 |
|  | Temas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41349 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21736 |
|  | Timah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57812 |
|  | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84351 |
| \*†† | Trada Alam Minera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;8033600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024 |
|  | Transcoal Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55914 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Trimegah Sekuritas IndonesiaTbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7736 |
|  | Tunas Baru Lampung Tbk PT<br>| 1230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58311 |
|  | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20892 |
|  | Unilever Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227391 |
|  | United Tractors Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;558300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916593 |
| \* | Vale Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146665 |
| \*†† | Waskita Beton Precast Tbk PT<br>| 2948500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| 3327686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75643 |
|  | Wijaya Karya Beton Tbk PT<br>| 1250300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15437 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| 1387034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64032 |
|  | XL Axiata Tbk PT<br>| 2094929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322655 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22401835 |
| IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) | IRELAND — (0.5%) |
|  | AIB Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089931 |
|  | Bank of Ireland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611026 |
|  | Cairn Homes PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258059 |
|  | CRH PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263314 |
| \* | Dalata Hotel Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244495 |
|  | FBD Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158430 |
| \* | Flutter Entertainment PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417015 |
|  | Glanbia PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417768 |
| \*Ω | Glenveagh Properties PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191421 |
|  | Irish Continental Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210455 |
|  | Kerry Group PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530436 |
|  | Kingspan Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592401 |
| \* | Permanent TSB Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60447 |
|  | Smurfit Kappa Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608361 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20653559 |
| ISRAEL — (0.6%) | ISRAEL — (0.6%) | ISRAEL — (0.6%) | ISRAEL — (0.6%) |
|  | Adgar Investment & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17996 |
|  | Afcon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30367 |
| \* | AFI Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124439 |
|  | Africa Israel Residences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53906 |
| \* | Airport City Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238755 |
| \* | Allot Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15504 |
|  | Alony Hetz Properties & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196098 |
|  | Alrov Properties & Lodgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128551 |
|  | Amot Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188288 |
|  | Arad Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34806 |
| \* | Argo Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19210 |
|  | Ashtrom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139849 |
|  | AudioCodes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148376 |
|  | Aura Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48004 |
|  | Automatic Bank Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12731 |
| \* | Avgol Industries 1953 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13913 |
| \* | Ayalon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388 |
|  | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64436 |
|  | Azrieli Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115427 |
|  | Bank Hapoalim BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744715 |
|  | Bank Leumi Le-Israel BM<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648746 |
| \* | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30331 |
|  | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;378776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627712 |
|  | Big Shopping Centers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123965 |
| \* | BioLine RX Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 |
|  | Blue Square Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66041 |
| \* | Brack Capital Properties NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80674 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
| #\* | Camtek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$153104 |
|  | Carasso Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79912 |
| \* | Cellcom Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179169 |
| \* | Ceragon Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21152 |
| \* | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373834 |
| \* | Compugen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177 |
|  | Danel Adir Yeoshua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105959 |
|  | Delek Automotive Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232956 |
| \* | Delek Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324548 |
|  | Delta Galil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226898 |
|  | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55342 |
|  | Duniec Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35284 |
|  | E&M Computing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 |
|  | Elbit Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197433 |
| # | Electra Consumer Products 1970 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162268 |
|  | Electra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343876 |
|  | Electra Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53366 |
| \* | Ellomay Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7108 |
|  | Energix-Renewable Energies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62401 |
| \* | Enlight Renewable Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93226 |
| \* | Equital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321661 |
| #\* | Fattal Holdings 1998 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144518 |
|  | First International Bank of Israel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601625 |
|  | FMS Enterprises Migun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34227 |
|  | Formula Systems 1985 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398430 |
|  | Fox Wizel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321347 |
|  | Gav-Yam Lands Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141200 |
| \* | Gilat Satellite Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36607 |
| \* | Hagag Group Real Estate Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9540 |
|  | Hamat Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24239 |
|  | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489916 |
|  | Hilan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232617 |
|  | Hiper Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5961 |
|  | ICL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611463 |
|  | IDI Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67540 |
|  | IES Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33291 |
|  | Ilex Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40417 |
|  | Infinya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167558 |
|  | Inrom Construction Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70940 |
|  | Isracard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154324 |
|  | Israel Canada T.R Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47843 |
|  | Israel Discount Bank Ltd., Class A<br>| 177467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907693 |
|  | Israel Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46823 |
|  | Isras Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95628 |
|  | Issta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21193 |
| \* | Kamada Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23240 |
|  | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15130 |
|  | Kenon Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133941 |
|  | Kerur Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44495 |
|  | Klil Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30813 |
| \* | Lahav L.R. Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8164 |
|  | Levinstein Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25224 |
| # | M Yochananof & Sons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83821 |
|  | Magic Software Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245780 |
|  | Malam - Team Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56533 |
|  | Matrix IT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226624 |
| # | Maytronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124652 |
|  | Mediterranean Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40514 |
|  | Mega Or Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132223 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) | ISRAEL — (Continued) |
| \* | Mehadrin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8440 |
| \* | Meitav Investment House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25968 |
|  | Melisron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257317 |
|  | Menora Mivtachim Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286849 |
|  | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23114 |
| \* | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.<br>| 160246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197521 |
|  | Mivne Real Estate KD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193150 |
|  | Mivtach Shamir Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59061 |
|  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824729 |
| \* | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57473 |
|  | Nawi Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39110 |
| \* | Netanel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289 |
| \* | Neto Malinda Trading Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64315 |
| \* | Neto ME Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20344 |
| \* | Nice Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39914 |
| \* | Nice Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63266 |
| \* | Nova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496041 |
|  | Novolog Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49856 |
|  | Oil Refineries Ltd.<br>| 830008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287066 |
|  | One Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149960 |
| \* | OPC Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40889 |
|  | Palram Industries 1990 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624 |
| \* | Partner Communications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604504 |
| \* | Paz Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392310 |
|  | Peninsula Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11097 |
| \* | Perion Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147928 |
|  | Phoenix Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536355 |
|  | Plasson Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78363 |
| # | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57381 |
| \* | Priortech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35545 |
|  | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243410 |
|  | Sano-Brunos Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18664 |
|  | Scope Metals Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136028 |
|  | Shapir Engineering & Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74798 |
| \* | Shikun & Binui Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106410 |
|  | Shufersal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206451 |
|  | Strauss Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159407 |
|  | Summit Real Estate Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216939 |
|  | Suny Cellular Communication Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14098 |
|  | Tadiran Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108994 |
|  | Tel Aviv Stock Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66256 |
|  | Telsys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22674 |
| \* | Tera Light Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19059 |
| \* | Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;70781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746032 |
|  | Tiv Taam Holdings 1 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30686 |
| \* | Tower Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222943 |
|  | Victory Supermarket Chain Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16805 |
| # | YD More Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26231 |
|  | YH Dimri Construction & Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58258 |
| TOTAL ISRAEL | TOTAL ISRAEL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22404631 |
| ITALY — (1.9%) | ITALY — (1.9%) | ITALY — (1.9%) | ITALY — (1.9%) |
|  | A2A SpA<br>| 601238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905153 |
|  | ACEA SpA<br>| &nbsp;&nbsp;30050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460651 |
|  | Amplifon SpA<br>| &nbsp;&nbsp;35979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993497 |
| Ω | Anima Holding SpA<br>| 103681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457333 |
|  | Aquafil SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31459 |
|  | Arnoldo Mondadori Editore SpA<br>| &nbsp;&nbsp;66336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138673 |
|  | Ascopiave SpA<br>| &nbsp;&nbsp;20805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60235 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Assicurazioni Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2170633 |
| \* | Autogrill SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222838 |
|  | Autostrade Meridionali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 |
|  | Avio SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46823 |
|  | Azimut Holding SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129323 |
|  | Banca Generali SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715769 |
|  | Banca IFIS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180050 |
|  | Banca Mediolanum SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403343 |
| \* | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
|  | Banca Popolare di Sondrio SPA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899614 |
|  | Banca Profilo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10559 |
| Ω | Banca Sistema SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34840 |
|  | Banco BPM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894194 |
|  | Banco di Desio e della Brianza SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58100 |
|  | BasicNet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34179 |
| Ω | BFF Bank SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439739 |
|  | Biesse SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39108 |
|  | BPER Banca<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974224 |
|  | Brembo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522711 |
|  | Brunello Cucinelli SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970918 |
|  | Buzzi Unicem SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548886 |
|  | Cairo Communication SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48271 |
| Ω | Carel Industries SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174605 |
|  | Cementir Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122394 |
| \* | CIR SpA-Compagnie Industriali<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89495 |
|  | CNH Industrial NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2768821 |
|  | Credito Emiliano SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304366 |
| \* | d'Amico International Shipping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59380 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279468 |
|  | Danieli & C Officine Meccaniche SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181608 |
|  | Datalogic SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19955 |
|  | Davide Campari-Milano NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5353 |
|  | De' Longhi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213989 |
|  | DeA Capital SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63471 |
|  | DiaSorin SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563939 |
| Ω | doValue SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134744 |
|  | Elica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12546 |
|  | Emak SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30166 |
|  | Enel SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771551 |
|  | Eni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971648 |
|  | ERG SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55471 |
|  | Esprinet SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71913 |
| \* | Eurotech SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29931 |
|  | Ferrari NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300983 |
|  | Fila SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11311 |
| \* | Fincantieri SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114224 |
|  | FinecoBank Banca Fineco SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476791 |
| \* | FNM SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31246 |
| \* | Garofalo Health Care SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16802 |
|  | Gefran SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19620 |
|  | GPI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 |
|  | Gruppo MutuiOnline SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250748 |
|  | Hera SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871618 |
|  | IMMSI SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46757 |
| Ω | Infrastrutture Wireless Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433836 |
|  | Interpump Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188365 |
|  | Intesa Sanpaolo SpA<br>| 1170618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077871 |
|  | Iren SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288320 |
|  | Italgas SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784142 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | Italmobiliare SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135589 |
| \* | Iveco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256377 |
|  | IVS Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29376 |
| \* | KME Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22930 |
|  | Leonardo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400577 |
|  | Maire Tecnimont SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193895 |
|  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738191 |
|  | MFE-MediaForEurope NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248108 |
| # | MFE-MediaForEurope NV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90221 |
|  | Moncler SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732551 |
| \* | Newlat Food SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15813 |
| \*Ω | Nexi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489847 |
|  | Orsero SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40478 |
| Ω | OVS SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167976 |
|  | Pharmanutra SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61815 |
|  | Piaggio & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357372 |
| Ω | Pirelli & C SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612242 |
| Ω | Poste Italiane SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035143 |
|  | Prima Industrie SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52690 |
|  | Prysmian SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200383 |
| Ω | RAI Way SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214483 |
|  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950469 |
|  | Reply SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704853 |
|  | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45081 |
|  | Sabaf SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54003 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62782 |
|  | SAES Getters SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58836 |
| \* | Safilo Group SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48773 |
|  | Salvatore Ferragamo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310244 |
|  | Sanlorenzo SpA/Ameglia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70637 |
| \* | Saras SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358195 |
|  | Sesa SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282902 |
| # | SIT SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12628 |
|  | Snam SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772979 |
| \* | Sogefi SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35591 |
|  | SOL SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280853 |
| \* | Spaxs SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116098 |
|  | Stellantis NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;476957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7498236 |
|  | Tamburi Investment Partners SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242217 |
| Ω | Technogym SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305622 |
| \* | Telecom Italia SpA<br>| 1752440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504541 |
| \* | Telecom Italia SpA<br>| 1355110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378399 |
| \* | Telecom Italia SpA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24978 |
|  | Tenaris SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652265 |
|  | Tenaris SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428768 |
|  | Terna - Rete Elettrica Nazionale<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090729 |
| # | Tinexta SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147916 |
| \* | TXT e-solutions SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28921 |
|  | UniCredit SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3951559 |
| #Ω | Unieuro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72994 |
|  | Unipol Gruppo SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894238 |
|  | UnipolSai Assicurazioni SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426922 |
| # | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135259 |
|  | Zignago Vetro SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134813 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70420975 |
| JAPAN — (14.4%) | JAPAN — (14.4%) | JAPAN — (14.4%) | JAPAN — (14.4%) |
|  | &Do Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9014 |
|  | 77 Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371475 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96626 |
|  | ABC-Mart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113178 |
| \* | Access Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90150 |
|  | Achilles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58761 |
|  | Acom Co. Ltd.<br>| 105100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261997 |
|  | AD Works Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15742 |
|  | Adastria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197455 |
|  | ADEKA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641315 |
|  | Ad-sol Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16958 |
|  | Advan Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 |
|  | Advance Create Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31324 |
| \* | Advanced Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44219 |
|  | Advantest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333266 |
| # | Adventure, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48135 |
|  | Aeon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333101 |
|  | Aeon Delight Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175670 |
|  | Aeon Fantasy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74442 |
|  | AEON Financial Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411542 |
|  | Aeon Hokkaido Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57551 |
|  | Aeon Mall Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250717 |
|  | Aeria, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23359 |
|  | AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28320 |
|  | AGC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621215 |
|  | Agro-Kanesho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22079 |
|  | Ahresty Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36359 |
|  | Ai Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111495 |
|  | Aica Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224902 |
|  | Aichi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75476 |
|  | Aichi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285570 |
|  | Aichi Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81654 |
|  | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37879 |
|  | Aida Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136880 |
|  | Aiful Corp.<br>| 103400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312629 |
|  | Ain Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289703 |
|  | Ainavo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6052 |
|  | Aiphone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67188 |
|  | Air Water, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791609 |
|  | Airport Facilities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41875 |
| # | Airtrip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88220 |
|  | Aisan Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131659 |
|  | Aisin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070741 |
|  | AIT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21995 |
|  | Aizawa Securities Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69039 |
|  | Ajinomoto Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959386 |
|  | Ajis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38092 |
|  | Akatsuki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11354 |
|  | Akatsuki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42704 |
| \* | Akebono Brake Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52167 |
|  | Akita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85448 |
|  | Albis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53907 |
|  | Alconix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123309 |
|  | Alfresa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495673 |
|  | Alinco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70498 |
| # | Alleanza Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32855 |
| \* | Allied Architects, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23336 |
|  | Alpen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107804 |
|  | Alpha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21810 |
|  | Alpha Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6484 |
| \* | AlphaPolis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16248 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Alps Alpine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$736113 |
|  | Alps Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17585 |
|  | Altech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115340 |
|  | Amada Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718621 |
|  | Amano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300054 |
|  | Amiyaki Tei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36044 |
|  | Amuse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27997 |
|  | Amvis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157967 |
| \* | ANA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258953 |
| # | Anabuki Kosan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30334 |
|  | Anest Iwata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57826 |
| \* | AnGes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7625 |
|  | Anicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58947 |
|  | Anritsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377429 |
|  | AOI Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28264 |
|  | AOKI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100180 |
|  | Aoyama Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124449 |
|  | Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50342 |
| # | Aozora Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591828 |
|  | Apaman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11472 |
|  | Arakawa Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51432 |
|  | Arata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142709 |
| # | Arcland Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66477 |
|  | Arcs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322775 |
|  | Ardepro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13564 |
|  | Arealink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76148 |
|  | Argo Graphics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106323 |
|  | Arisawa Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114730 |
|  | ARTERIA Networks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72467 |
|  | Artnature, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56496 |
| #\* | Aruhi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29395 |
|  | As One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125511 |
|  | Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22345 |
|  | Asahi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68745 |
|  | Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136042 |
|  | Asahi Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030294 |
|  | Asahi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569546 |
|  | Asahi Intecc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300005 |
|  | Asahi Kasei Corp.<br>| 280400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124768 |
|  | Asahi Kogyosha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48078 |
|  | Asahi Net, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17041 |
|  | ASAHI YUKIZAI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164930 |
|  | Asanuma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150332 |
|  | Ashimori Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20866 |
|  | Asia Pile Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69401 |
|  | Asics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590253 |
|  | ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49093 |
|  | ASKUL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124254 |
|  | Astellas Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484292 |
|  | Astena Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54842 |
|  | Asti Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29401 |
| \* | Atrae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26297 |
| # | Aucnet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58171 |
|  | Autobacs Seven Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233790 |
|  | Avant Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79062 |
|  | Avantia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28943 |
|  | Avex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158018 |
|  | Awa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260856 |
|  | Axell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14400 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Axial Retailing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$230456 |
| \* | Axxzia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13241 |
|  | Azbil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248146 |
| # | AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.<br>| 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222143 |
| \* | Balmuda, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15203 |
|  | Bandai Namco Holdings, Inc.<br>| 13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889421 |
|  | Bando Chemical Industries Ltd.<br>| 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111285 |
|  | Bank of Iwate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114875 |
|  | Bank of Kochi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23268 |
|  | Bank of Kyoto Ltd.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679311 |
|  | Bank of Nagoya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138744 |
|  | Bank of Saga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97111 |
|  | Bank of the Ryukyus Ltd.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107684 |
|  | Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 |
| # | Baroque Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46252 |
|  | Base Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27872 |
|  | BayCurrent Consulting, Inc.<br>| 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892700 |
|  | Beaglee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9818 |
|  | Beauty Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14061 |
|  | Belc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236979 |
|  | Bell System24 Holdings, Inc.<br>| 17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197994 |
|  | Belluna Co. Ltd.<br>| 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132785 |
|  | Benefit One, Inc.<br>| 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252527 |
|  | Benesse Holdings, Inc.<br>| 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382390 |
| #\* | Bengo4.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31219 |
| # | Bic Camera, Inc.<br>| 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187938 |
|  | BIPROGY, Inc.<br>| 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661006 |
| # | B-Lot Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999 |
|  | BML, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198930 |
|  | Bookoff Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30543 |
|  | Bourbon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11380 |
|  | BP Castrol KK<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19774 |
|  | Br Holdings Corp.<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26719 |
| \* | BrainPad, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32232 |
|  | Bridgestone Corp.<br>| 72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2687990 |
|  | Broadleaf Co. Ltd.<br>| 32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114393 |
|  | Broadmedia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16903 |
|  | Broccoli Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11688 |
|  | Brother Industries Ltd.<br>| 60400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938149 |
|  | Bull-Dog Sauce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50577 |
|  | Bunka Shutter Co. Ltd.<br>| 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221254 |
|  | Business Brain Showa-Ota, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36544 |
|  | BuySell Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42087 |
|  | C Uyemura & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71489 |
|  | CAC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34345 |
|  | Calbee, Inc.<br>| 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415548 |
|  | Canare Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7139 |
|  | Canon Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115648 |
|  | Canon Marketing Japan, Inc.<br>| 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334670 |
|  | Canon, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33300 |
|  | Canon, Inc.<br>| 44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996436 |
|  | Capcom Co. Ltd.<br>| 24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780932 |
|  | Career Design Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12474 |
|  | Careerlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36453 |
| # | Carenet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29202 |
|  | Carlit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49847 |
|  | Carta Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24626 |
| # | Casa, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13951 |
|  | Casio Computer Co. Ltd.<br>| 41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424859 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Cawachi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$126112 |
| # | CDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25213 |
|  | Celsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89409 |
|  | Central Automotive Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72826 |
|  | Central Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351133 |
|  | Central Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670861 |
|  | Central Security Patrols Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42443 |
|  | Central Sports Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49633 |
| # | Ceres, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27281 |
|  | Change, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31548 |
|  | Charm Care Corp. KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28792 |
|  | Chiba Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478953 |
|  | Chiba Kogyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67018 |
|  | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67037 |
|  | Chino Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46039 |
|  | Chiyoda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44523 |
| \* | Chiyoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121897 |
| \* | Chiyoda Integre Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97483 |
|  | Chofu Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149732 |
|  | Chori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91230 |
|  | Chubu Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526705 |
|  | Chubu Shiryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86964 |
|  | Chudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189633 |
|  | Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25325 |
|  | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024041 |
|  | Chugai Ro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31045 |
|  | Chugin Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411131 |
|  | Chugoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205056 |
|  | Chugoku Marine Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95202 |
|  | Chuo Spring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46486 |
|  | CI Takiron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76971 |
|  | Citizen Watch Co. Ltd.<br>| 101600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483370 |
|  | CKD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229210 |
|  | CK-San-Etsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49744 |
|  | Cleanup Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52766 |
|  | CMIC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54191 |
|  | CMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74991 |
|  | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395096 |
|  | COLOPL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12802 |
|  | Colowide Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310228 |
|  | Computer Engineering & Consulting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97884 |
|  | COMSYS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431131 |
|  | Comture Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149975 |
|  | Concordia Financial Group Ltd.<br>| 219717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965516 |
|  | CONEXIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129532 |
| \* | COOKPAD, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4858 |
|  | Core Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21078 |
|  | Corona Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40391 |
|  | Cosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69230 |
|  | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807666 |
|  | Cosmos Initia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22242 |
|  | Cosmos Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410370 |
|  | Cota Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57859 |
|  | CRE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39346 |
|  | Create Medic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24561 |
|  | Create Restaurants Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251271 |
|  | Create SD Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326517 |
|  | Credit Saison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872558 |
|  | Creek & River Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72542 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Cresco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64835 |
|  | CTI Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124973 |
|  | CTS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55266 |
|  | Cube System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11856 |
|  | Curves Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96538 |
|  | CyberAgent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523709 |
|  | Cyberlinks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17531 |
|  | Cybozu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186638 |
|  | Dai Nippon Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679958 |
|  | Dai Nippon Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55826 |
|  | Daicel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;64700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477375 |
|  | Dai-Dan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98352 |
|  | Daido Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27489 |
|  | Daido Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76191 |
|  | Daido Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397007 |
|  | Daifuku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523105 |
|  | Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31730 |
|  | Daihen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221888 |
|  | Daiho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160941 |
|  | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39678 |
|  | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130270 |
|  | Daiichi Kensetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18798 |
|  | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44629 |
|  | Dai-ichi Life Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567313 |
|  | Daiichi Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342336 |
|  | Daiken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92931 |
|  | Daiken Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16015 |
|  | Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208404 |
|  | Daiki Axis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15948 |
|  | Daikin Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344877 |
|  | Daikoku Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66518 |
|  | Daikokutenbussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134022 |
|  | Daikyonishikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93613 |
|  | Dainichi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25229 |
|  | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71307 |
|  | Daio Paper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250775 |
|  | Daiseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293854 |
|  | Daiseki Eco. Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21360 |
|  | Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497445 |
|  | Daishinku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59528 |
|  | Daisue Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34182 |
|  | Daito Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25186 |
|  | Daito Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148831 |
|  | Daito Trust Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096886 |
|  | Daitron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61994 |
|  | Daiwa House Industry Co. Ltd.<br>| 102600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463940 |
|  | Daiwa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109870 |
|  | Daiwa Securities Group, Inc.<br>| 183100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864067 |
|  | Daiwabo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650844 |
|  | DCM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447746 |
|  | Dear Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54442 |
|  | DeNA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319697 |
|  | Denka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757179 |
| # | Densan System Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61884 |
|  | Denso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036909 |
|  | Dentsu Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446178 |
|  | Denyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72757 |
|  | Dexerials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613488 |
|  | DIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721371 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Digital Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$174202 |
|  | Digital Garage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378869 |
|  | Digital Hearts Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60769 |
| \* | Digital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55575 |
|  | Digital Information Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43521 |
|  | Dip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308677 |
|  | Direct Marketing MiX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78851 |
|  | Disco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781125 |
|  | DKK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50408 |
|  | DKK-Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164 |
|  | DKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67571 |
|  | DMG Mori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656792 |
|  | Doshisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89042 |
|  | Double Standard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44205 |
|  | Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205806 |
|  | Dowa Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746967 |
| # | Drecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26915 |
|  | DTS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269787 |
|  | Duskin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229041 |
|  | DyDo Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116412 |
|  | Eagle Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106122 |
|  | Earth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171785 |
|  | East Japan Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602189 |
|  | Ebara Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099703 |
|  | Ebara Foods Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54694 |
|  | Ebara Jitsugyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74265 |
|  | Ebase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27887 |
|  | Eco's Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70693 |
|  | EDION Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339765 |
|  | EF-ON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39433 |
|  | eGuarantee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160436 |
|  | E-Guardian, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71617 |
|  | Ehime Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108201 |
|  | Eidai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20168 |
|  | Eiken Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102861 |
|  | Eisai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167049 |
|  | Eizo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195667 |
|  | EJ Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11237 |
|  | Elan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73714 |
|  | Elecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136459 |
|  | Electric Power Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290493 |
|  | Elematec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111589 |
|  | EM Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53728 |
|  | en Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228466 |
|  | Endo Lighting Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34540 |
|  | ENEOS Holdings, Inc.<br>| 995200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563011 |
|  | Enigmo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31507 |
|  | Enomoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27526 |
|  | Enplas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72234 |
|  | Ensuiko Sugar Refining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13298 |
|  | Entrust, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14851 |
|  | eRex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175854 |
|  | ES-Con Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69167 |
|  | Eslead Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60659 |
|  | ESPEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68622 |
|  | Exedy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174864 |
|  | EXEO Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402675 |
|  | Ezaki Glico Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396803 |
|  | F&M Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32813 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Faith, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15419 |
|  | FALCO HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 |
|  | Fancl Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186827 |
|  | FANUC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530069 |
|  | Fast Fitness Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11978 |
|  | Fast Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429437 |
|  | FCC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137023 |
| \* | FDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27847 |
|  | Feed One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56738 |
|  | Ferrotec Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541008 |
|  | Fibergate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 |
|  | FIDEA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107589 |
|  | Financial Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176822 |
|  | FINDEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20499 |
| # | First Bank of Toyama Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97922 |
| # | First Brothers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25679 |
|  | First Juken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32876 |
| # | First-Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 |
|  | Fixstars Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69753 |
|  | FJ Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60905 |
|  | Food & Life Cos. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694402 |
|  | Forum Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8099 |
|  | Forval Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11652 |
|  | Foster Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70201 |
|  | FP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521754 |
|  | France Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54148 |
|  | Freebit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51833 |
|  | Freund Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22145 |
|  | F-Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28064 |
|  | FTGroup Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58581 |
|  | Fudo Tetra Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97999 |
|  | Fuji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114225 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321347 |
|  | Fuji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74593 |
|  | Fuji Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62245 |
|  | Fuji Die Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10415 |
|  | Fuji Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684078 |
|  | Fuji Kyuko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224836 |
|  | Fuji Media Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147806 |
|  | Fuji Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36289 |
|  | Fuji Oil Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263245 |
|  | Fuji Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41804 |
|  | Fuji Seal International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239138 |
|  | Fuji Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364094 |
|  | Fujibo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112209 |
|  | Fujicco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87255 |
|  | FUJIFILM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730312 |
|  | Fujikura Composites, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59613 |
|  | Fujikura Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34690 |
|  | Fujikura Ltd.<br>| 119300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906842 |
|  | Fujimi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30429 |
|  | Fujimori Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189997 |
|  | Fujisash Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19729 |
|  | Fujishoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32229 |
|  | Fujitsu General Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265700 |
|  | Fujitsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075393 |
|  | Fujiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52769 |
|  | FuKoKu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49781 |
|  | Fukuda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91063 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Fukuda Denshi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139397 |
|  | Fukui Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119591 |
|  | Fukui Computer Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73795 |
|  | Fukuoka Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978975 |
|  | Fukushima Galilei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173117 |
|  | Fukuyama Transporting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263935 |
|  | FULLCAST Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139012 |
|  | Fumakilla Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895 |
|  | Funai Soken Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263390 |
|  | Furukawa Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17386 |
|  | Furukawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135577 |
|  | Furukawa Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539553 |
|  | Furuno Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73116 |
|  | Furuya Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90176 |
|  | Furyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73180 |
|  | Fuso Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252876 |
|  | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43211 |
|  | Futaba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70084 |
|  | Futaba Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87298 |
|  | Future Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190119 |
|  | Fuyo General Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756004 |
|  | G-7 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164669 |
|  | Gakken Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82566 |
|  | Gakkyusha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46685 |
|  | Gakujo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14024 |
|  | Gecoss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47572 |
|  | Genki Sushi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46204 |
|  | Genky DrugStores Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121023 |
|  | Geo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143163 |
|  | Gift Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35558 |
|  | Giken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553 |
|  | GL Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30960 |
|  | GLOBERIDE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246035 |
|  | Glory Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281591 |
|  | Glosel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22511 |
|  | GMO Financial Gate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38414 |
| # | GMO Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56568 |
|  | GMO GlobalSign Holdings KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43330 |
|  | GMO internet group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334558 |
|  | GMO Payment Gateway, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536685 |
|  | GMO Pepabo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221 |
|  | Godo Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80963 |
|  | Goldcrest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111653 |
|  | Goldwin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396148 |
|  | Golf Digest Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77950 |
|  | Good Com Asset Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34070 |
|  | Grandy House Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18838 |
|  | gremz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29559 |
|  | GS Yuasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406258 |
|  | GSI Creos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42695 |
|  | G-Tekt Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139077 |
|  | Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36191 |
| \* | GungHo Online Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262314 |
|  | Gunma Bank Ltd.<br>| 120400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469657 |
|  | Gunze Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210760 |
|  | H.U. Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624016 |
|  | H2O Retailing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360114 |
|  | HABA Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17059 |
|  | Hachijuni Bank Ltd.<br>| 129200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561163 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Hagihara Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44640 |
|  | Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49775 |
|  | Hakudo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63945 |
|  | Hakuhodo DY Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784613 |
|  | Hakuto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171526 |
|  | Halows Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75935 |
|  | Hamakyorex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242915 |
|  | Hamamatsu Photonics KK<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539646 |
| # | Hamee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123 |
|  | Handsman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7203 |
|  | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844117 |
|  | Hanwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503090 |
|  | Happinet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110991 |
|  | Hard Off Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44781 |
|  | Harima Chemicals Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39321 |
|  | Harmonic Drive Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117883 |
|  | Haseko Corp.<br>| 115500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336239 |
|  | Hashimoto Sogyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11493 |
|  | Hazama Ando Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;86900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576531 |
|  | Heiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411869 |
|  | Heiwa Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280379 |
|  | Heiwado Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233987 |
| #\* | Hennge KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11112 |
|  | Hibiya Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114744 |
|  | Hikari Tsushin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228381 |
|  | HI-LEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63847 |
| \* | Hino Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330654 |
|  | Hioki EE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137224 |
|  | Hirakawa Hewtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36827 |
|  | Hirano Tecseed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72648 |
| # | Hirata Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103901 |
|  | Hirogin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;82300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429149 |
|  | Hirose Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228473 |
|  | Hirose Tusyo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37067 |
|  | Hiroshima Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24483 |
|  | Hisaka Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45143 |
|  | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261575 |
|  | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499966 |
|  | Hitachi Ltd.<br>| 107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621830 |
|  | Hitachi Zosen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494644 |
|  | Hito Communications Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27580 |
|  | Hochiki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62508 |
|  | Hodogaya Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79882 |
|  | Hogy Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77915 |
|  | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22003 |
|  | Hokkaido Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183123 |
|  | Hokkaido Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64456 |
|  | Hokkan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56446 |
|  | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54669 |
|  | Hokkoku Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256714 |
|  | Hokuetsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324447 |
|  | Hokuetsu Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97401 |
|  | Hokuhoku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587660 |
|  | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33021 |
|  | Hokuriku Electric Power Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145602 |
|  | Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32137 |
|  | Hokuto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93022 |
|  | Honda Motor Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121618 |
|  | Honda Motor Co. Ltd.<br>| 109700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713595 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | H-One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53549 |
|  | Honeys Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77891 |
|  | Hoosiers Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86668 |
|  | Horiba Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446711 |
|  | Hoshizaki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158164 |
|  | Hosiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271705 |
|  | Hosokawa Micron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145021 |
|  | Hotland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28190 |
|  | House Foods Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270960 |
|  | Howa Machinery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40411 |
|  | Hoya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892261 |
|  | HPC Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754 |
|  | HS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90024 |
|  | Hulic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641102 |
|  | Hyakugo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;81100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261923 |
|  | Hyakujushi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143012 |
|  | Ibiden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921082 |
|  | IBJ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54883 |
|  | Ichigo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170752 |
|  | Ichiken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43235 |
|  | Ichikoh Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53264 |
|  | Ichimasa Kamaboko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19008 |
|  | Ichinen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125865 |
|  | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56874 |
|  | Icom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64703 |
|  | ID Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41840 |
|  | Idec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319077 |
|  | Idemitsu Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677127 |
|  | IDOM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238483 |
|  | Ihara Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62072 |
|  | IHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254887 |
|  | Iida Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371751 |
|  | Iino Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259132 |
|  | IJTT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38137 |
|  | I'll, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31161 |
|  | Imagica Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37416 |
|  | Imasen Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7649 |
|  | i-mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23225 |
|  | Imuraya Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22430 |
|  | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217258 |
|  | Inaba Seisakusho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51385 |
|  | Inabata & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384332 |
|  | Inageya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 |
| \* | I-NE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68049 |
|  | Ines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59703 |
|  | I-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73834 |
|  | Infocom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197222 |
|  | Infomart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119697 |
|  | Information Services International-Dentsu Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212021 |
|  | INFRONEER Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506246 |
|  | Innotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65659 |
|  | Inpex Corp.<br>| 177300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948286 |
|  | Insource Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168758 |
|  | Intage Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188001 |
|  | Intelligent Wave, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29209 |
|  | Inter Action Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31610 |
|  | Internet Initiative Japan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487910 |
|  | Inui Global Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27736 |
|  | I-PEX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43616 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | IPS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13210 |
|  | IR Japan Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40881 |
|  | Iriso Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174502 |
|  | I'rom Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41302 |
|  | Ise Chemicals Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23910 |
|  | Iseki & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69686 |
|  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944447 |
|  | Ishihara Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39081 |
|  | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132808 |
|  | Ishizuka Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6691 |
|  | Isuzu Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;99900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263269 |
|  | Itfor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36661 |
|  | ITmedia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31349 |
|  | Ito En Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367501 |
|  | ITOCHU Corp.<br>| 143900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651110 |
|  | Itochu Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228856 |
|  | Itochu Techno-Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326799 |
|  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97026 |
|  | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339309 |
|  | Itoki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111478 |
|  | IwaiCosmo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80942 |
|  | Iwasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64392 |
|  | Iwatani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797372 |
|  | Iwatsu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24996 |
|  | Iwatsuka Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52655 |
|  | Iyogin Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509633 |
|  | Izumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301135 |
|  | J Front Retailing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598857 |
|  | J Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110243 |
|  | JAC Recruitment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83602 |
|  | Jaccs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319375 |
|  | JAFCO Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717374 |
|  | JANOME Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32677 |
| \* | Japan Airlines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199351 |
| \* | Japan Airport Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93824 |
|  | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530854 |
|  | Japan Best Rescue System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24009 |
|  | Japan Cash Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74952 |
| \* | Japan Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71629 |
|  | Japan Electronic Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44459 |
|  | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248461 |
|  | Japan Exchange Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935109 |
|  | Japan Foundation Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40372 |
| \* | Japan Hospice Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12912 |
| # | Japan Investment Adviser Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25383 |
|  | Japan Lifeline Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121269 |
|  | Japan Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393866 |
|  | Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47446 |
|  | Japan Oil Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19380 |
|  | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259333 |
| # | Japan Post Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161705 |
|  | Japan Post Holdings Co. Ltd.<br>| 103800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911308 |
|  | Japan Post Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315767 |
|  | Japan Property Management Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35591 |
|  | Japan Pulp & Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185640 |
|  | Japan Securities Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262945 |
|  | Japan Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101705 |
|  | Japan System Techniques Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35571 |
|  | Japan Tobacco, Inc.<br>| 138600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826318 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Japan Transcity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$61077 |
|  | Japan Wool Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139228 |
|  | Jastec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26136 |
|  | JBCC Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96747 |
|  | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233196 |
|  | JCU Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260364 |
|  | Jeol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361178 |
|  | JFE Holdings, Inc.<br>| 156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056961 |
|  | JGC Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731475 |
| \* | JIG-SAW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55143 |
| # | Jimoto Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31290 |
|  | JINS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132507 |
|  | JINUSHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104329 |
|  | JK Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53091 |
| # | J-Lease Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40182 |
|  | JM Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76024 |
|  | JMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29335 |
| \* | Joban Kosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27425 |
|  | J-Oil Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89895 |
|  | Joshin Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87642 |
|  | Joyful Honda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51720 |
|  | JP-Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55313 |
|  | JSB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21856 |
|  | JSP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57150 |
|  | JSR Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267752 |
|  | J-Stream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 |
|  | JTEKT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467779 |
|  | Juki Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41305 |
|  | Juroku Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245463 |
|  | Justsystems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201728 |
|  | JVCKenwood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277954 |
|  | K&O Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91598 |
|  | Kadokawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183371 |
|  | Kadoya Sesame Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13616 |
|  | Kaga Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186536 |
|  | Kagome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148989 |
|  | Kajima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174090 |
|  | Kakaku.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373455 |
|  | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272843 |
|  | Kakiyasu Honten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59003 |
| \* | Kamakura Shinsho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51020 |
|  | Kameda Seika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87936 |
|  | Kamei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103158 |
|  | Kamigumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484819 |
|  | Kanaden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59394 |
|  | Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53706 |
|  | Kanamic Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25213 |
|  | Kanamoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283505 |
|  | Kandenko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271534 |
|  | Kaneka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438448 |
|  | Kaneko Seeds Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47448 |
|  | Kanematsu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421874 |
|  | Kanematsu Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291319 |
|  | Kansai Electric Power Co., Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514514 |
|  | Kansai Paint Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166181 |
|  | Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212705 |
|  | Kao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499650 |
| \* | Kaonavi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13145 |
|  | Katakura Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108654 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Katitas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$394779 |
|  | Kato Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158402 |
|  | Kato Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30859 |
|  | Kawada Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49661 |
|  | Kawagishi Bridge Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12135 |
|  | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51997 |
|  | Kawasaki Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384398 |
|  | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269823 |
|  | KDDI Corp.<br>| 165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161415 |
|  | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121068 |
|  | Keihan Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341700 |
|  | Keihanshin Building Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81122 |
|  | Keihin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17405 |
|  | Keikyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320205 |
|  | Keio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278954 |
|  | Keisei Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327247 |
| # | KEIWA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29544 |
|  | Keiyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194747 |
|  | Keiyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57342 |
|  | KEL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25785 |
|  | Kenko Mayonnaise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49252 |
|  | Kewpie Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590215 |
|  | Keyence Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314655 |
|  | KFC Holdings Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120540 |
|  | KFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14544 |
|  | KH Neochem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176909 |
|  | Kikkoman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592391 |
|  | Kimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27613 |
|  | Kimura Chemical Plants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32565 |
|  | Kinden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395423 |
|  | King Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15416 |
|  | King Jim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28985 |
| \* | Kintetsu Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35629 |
|  | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367984 |
|  | Kirin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160261 |
|  | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222618 |
|  | Ki-Star Real Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163580 |
|  | Kitagawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39052 |
|  | Kita-Nippon Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61684 |
|  | Kitano Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33304 |
| # | Kitanotatsujin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41368 |
|  | Kitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158950 |
|  | Kiyo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286010 |
|  | Koa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180742 |
|  | Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64908 |
|  | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114867 |
|  | Kobe Bussan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490820 |
| \* | Kobe Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39458 |
|  | Kobe Steel Ltd.<br>| 121300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653507 |
|  | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133123 |
|  | Kohnan Shoji Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316890 |
|  | Kohsoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46403 |
|  | Koito Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327243 |
|  | Kojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63955 |
|  | Kokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486237 |
|  | KOMAIHALTEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755 |
|  | Komatsu Ltd.<br>| 111700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744967 |
|  | Komatsu Matere Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48387 |
|  | Komatsu Wall Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44198 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | KOMEDA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$260307 |
|  | Komehyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74739 |
|  | Komeri Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297452 |
|  | Komori Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118884 |
|  | Konaka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35178 |
|  | Konami Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550743 |
|  | Kondotec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60335 |
|  | Konica Minolta, Inc.<br>| 137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574139 |
|  | Konishi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195624 |
|  | Konoike Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122197 |
|  | Konoshima Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52791 |
|  | Kosaido Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75542 |
|  | Kose Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66200 |
|  | Kotobuki Spirits Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243030 |
|  | Kotobukiya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20391 |
|  | Kozo Keikaku Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11029 |
|  | KPP Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40920 |
|  | Krosaki Harima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151944 |
|  | KRS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39690 |
|  | K's Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;57600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509237 |
|  | KU Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29927 |
|  | Kubota Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31713 |
|  | Kubota Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622171 |
|  | Kumagai Gumi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314428 |
|  | Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201947 |
|  | Kunimine Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16202 |
|  | Kurabo Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102905 |
|  | Kuraray Co. Ltd.<br>| 130500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080155 |
|  | Kureha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457187 |
|  | Kurimoto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48425 |
|  | Kurita Water Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705405 |
|  | Kuriyama Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34962 |
|  | Kuroda Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16546 |
| # | Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264817 |
|  | KYB Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235216 |
|  | Kyocera Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874422 |
|  | Kyoden Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40624 |
|  | Kyodo Printing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59739 |
|  | Kyoei Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101663 |
|  | Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64195 |
|  | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151632 |
|  | Kyokuto Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41509 |
|  | Kyokuyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109201 |
|  | KYORIN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188217 |
| \* | KYORITSU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15948 |
|  | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155291 |
|  | Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62198 |
|  | Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25756 |
|  | Kyowa Kirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142726 |
|  | Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23225 |
|  | Kyudenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344731 |
|  | Kyushu Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344247 |
|  | Kyushu Financial Group, Inc.<br>| 142199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522651 |
|  | Kyushu Railway Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421433 |
|  | LA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31462 |
|  | LAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28003 |
|  | Lacto Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37654 |
| \* | Laox Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 |
|  | Lasertec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325260 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Lawson, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$443848 |
|  | LEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83043 |
| \* | Leopalace21 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143951 |
|  | Life Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85078 |
|  | LIFULL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48002 |
|  | LIKE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19875 |
|  | Linical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15570 |
|  | Link & Motivation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56877 |
|  | Lintec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301316 |
|  | Lion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498138 |
|  | LITALICO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122489 |
|  | Lixil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144589 |
|  | Look Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46069 |
| \* | M&A Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169350 |
|  | M3, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743727 |
|  | Mabuchi Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243443 |
| \* | Macbee Planet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26615 |
|  | Macnica Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539480 |
|  | Macromill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106799 |
|  | Maeda Kosen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279484 |
|  | Maezawa Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13287 |
|  | Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59249 |
|  | Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48368 |
|  | Makino Milling Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376929 |
|  | Makita Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657930 |
| # | Management Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70631 |
|  | Mandom Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114507 |
|  | Mani, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111165 |
|  | MarkLines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74256 |
|  | Mars Group Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105955 |
|  | Marubeni Corp.<br>| 113300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390030 |
|  | Marubun Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52714 |
|  | Marudai Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100809 |
|  | Marufuji Sheet Piling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6021 |
|  | Maruha Nichiro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412040 |
|  | Marui Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572562 |
|  | Maruichi Steel Tube Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172258 |
|  | MARUKA FURUSATO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203178 |
|  | Marumae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28845 |
|  | Marusan Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58288 |
|  | Maruwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370705 |
|  | Maruyama Manufacturing Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11123 |
|  | Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22443 |
|  | Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116311 |
|  | Marvelous, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31611 |
| # | Matching Service Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21210 |
|  | Matsuda Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118429 |
|  | Matsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29631 |
|  | Matsui Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194019 |
|  | MatsukiyoCocokara & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373135 |
|  | Max Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132985 |
|  | Maxell Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239003 |
|  | Maxvalu Tokai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52053 |
|  | Mazda Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;69300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551627 |
|  | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244946 |
|  | MCJ Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266015 |
|  | Mebuki Financial Group, Inc.<br>| 242290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631121 |
|  | MEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57989 |
|  | Media Do Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34744 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Medical Data Vision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48416 |
|  | Medical System Network Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48173 |
|  | Medikit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11545 |
|  | Medipal Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551396 |
|  | Medius Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 |
| #\* | MedPeer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47032 |
|  | Megachips Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137807 |
|  | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256127 |
|  | Meidensha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308994 |
|  | Meiho Facility Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18253 |
|  | Meiji Electric Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 |
|  | MEIJI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979881 |
|  | Meiji Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34748 |
|  | Meiko Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179337 |
|  | Meisei Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108388 |
|  | Meitec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468411 |
|  | Meito Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42509 |
| \* | Meiwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60584 |
|  | Meiwa Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26349 |
|  | Melco Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46455 |
| # | Members Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29882 |
|  | Menicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439729 |
| \* | Mercari, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84941 |
|  | Mercuria Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22579 |
|  | METAWATER Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44877 |
|  | Micronics Japan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83668 |
|  | Midac Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59002 |
|  | Mie Kotsu Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89836 |
|  | Mikuni Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29177 |
|  | Milbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285856 |
|  | MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22405 |
|  | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188431 |
|  | Minebea Mitsumi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141162 |
|  | Ministop Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64352 |
| # | Minkabu The Infonoid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5348 |
|  | Mirai Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9249 |
| # | Miraial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26051 |
|  | Mirait One Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426832 |
|  | Mirarth Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166088 |
|  | Miroku Jyoho Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73946 |
|  | MISUMI Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979014 |
|  | Mitani Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79222 |
|  | Mitani Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23676 |
|  | Mitani Sekisan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45742 |
|  | Mito Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56060 |
|  | Mitsuba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53707 |
|  | Mitsubishi Chemical Group Corp.<br>| 412800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316405 |
|  | Mitsubishi Corp.<br>| 100430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3362994 |
|  | Mitsubishi Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;95900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056890 |
|  | Mitsubishi Estate Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692783 |
|  | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616648 |
|  | Mitsubishi HC Capital, Inc.<br>| 299200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527161 |
|  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941039 |
|  | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54070 |
|  | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89226 |
|  | Mitsubishi Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317579 |
|  | Mitsubishi Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498126 |
| \* | Mitsubishi Motors Corp.<br>| 121100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466586 |
|  | Mitsubishi Pencil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41505 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Mitsubishi Research Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$136179 |
|  | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180782 |
|  | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46572 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;44064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324752 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.<br>| 682400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998499 |
|  | Mitsuboshi Belting Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279632 |
|  | Mitsui & Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198408 |
|  | Mitsui & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460528 |
|  | Mitsui Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337223 |
|  | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96973 |
| \* | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33301 |
|  | Mitsui Fudosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869705 |
|  | Mitsui High-Tec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311122 |
|  | Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131088 |
|  | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919117 |
|  | Mitsui OSK Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173925 |
|  | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385264 |
|  | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133518 |
|  | Miura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232717 |
|  | Mixi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310810 |
|  | Miyaji Engineering Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58310 |
|  | Miyazaki Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145540 |
|  | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27193 |
|  | Mizuho Financial Group, Inc.<br>| 134500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100950 |
|  | Mizuho Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445714 |
|  | Mizuho Medy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19892 |
|  | Mizuno Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161096 |
| \* | Mobile Factory, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562 |
|  | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99381 |
|  | Monex Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272696 |
|  | Money Partners Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17299 |
|  | Monogatari Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100211 |
|  | MonotaRO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618053 |
|  | MORESCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31781 |
|  | Morinaga & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266858 |
|  | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821238 |
|  | Morita Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111379 |
|  | Morito Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65917 |
|  | Morningstar Japan KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31495 |
|  | Morozoff Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46712 |
| # | Mortgage Service Japan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16478 |
|  | Mory Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36106 |
|  | MrMax Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53904 |
|  | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824294 |
|  | MTI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17469 |
|  | m-up Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85170 |
|  | Murakami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7381 |
|  | Murata Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261163 |
|  | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441003 |
|  | Musashino Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207083 |
|  | Mutoh Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11089 |
|  | Nabtesco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471384 |
|  | NAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26600 |
|  | Nachi-Fujikoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302353 |
|  | Nafco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71506 |
|  | Nagano Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47561 |
|  | Nagano Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61947 |
|  | Nagase & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658404 |
|  | Nagatanien Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94025 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nagawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86079 |
|  | Nagoya Railroad Co. Ltd.<br>| 26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433213 |
|  | Naigai Trans Line Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36845 |
|  | Nakabayashi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34812 |
|  | Nakamoto Packs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17102 |
| \* | Nakamura Choukou Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205 |
|  | Nakamuraya Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44855 |
|  | Nakanishi, Inc.<br>| 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277924 |
|  | Nakano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16181 |
|  | Nakayama Steel Works Ltd.<br>| 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76615 |
|  | Nakayamafuku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15508 |
| \* | Namura Shipbuilding Co. Ltd.<br>| 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55757 |
|  | Nankai Electric Railway Co. Ltd.<br>| 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382441 |
|  | Nanto Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205361 |
|  | Narasaki Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22014 |
|  | Natori Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39905 |
|  | NEC Capital Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100964 |
|  | NEC Corp.<br>| 50400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820831 |
|  | NEC Networks & System Integration Corp.<br>| 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232367 |
|  | NET One Systems Co. Ltd.<br>| 24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653109 |
|  | Neturen Co. Ltd.<br>| 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80607 |
|  | New Art Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18464 |
|  | New Japan Chemical Co. Ltd.<br>| 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28075 |
|  | Nexon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118151 |
|  | Nextage Co. Ltd.<br>| 13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299159 |
| \* | NexTone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50157 |
|  | NGK Insulators Ltd.<br>| 44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617321 |
|  | NGK Spark Plug Co. Ltd.<br>| 54100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057174 |
|  | NH Foods Ltd.<br>| 21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651480 |
|  | NHK Spring Co. Ltd.<br>| 70863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500899 |
|  | Nicca Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13262 |
|  | Nice Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24608 |
|  | Nichia Steel Works Ltd.<br>| 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25932 |
|  | Nichias Corp.<br>| 23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460735 |
|  | Nichiban Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55918 |
|  | Nichicon Corp.<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143426 |
|  | Nichiden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83253 |
|  | Nichiha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206047 |
|  | Nichirei Corp.<br>| 32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680076 |
|  | Nichireki Co. Ltd.<br>| 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115570 |
|  | Nichirin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65066 |
|  | Nidec Corp.<br>| 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914411 |
|  | Nifco, Inc.<br>| 30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783893 |
|  | Nihon Chouzai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42468 |
|  | Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64845 |
|  | Nihon Dengi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34410 |
|  | Nihon Denkei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49383 |
|  | Nihon Flush Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27105 |
|  | Nihon House Holdings Co. Ltd.<br>| 24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72709 |
|  | Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43132 |
|  | Nihon Kohden Corp.<br>| 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483386 |
|  | Nihon M&A Center Holdings, Inc.<br>| 51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522416 |
|  | Nihon Nohyaku Co. Ltd.<br>| 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89698 |
|  | Nihon Parkerizing Co. Ltd.<br>| 31200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230361 |
|  | Nihon Plast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25106 |
|  | Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34075 |
|  | Nihon Trim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13538 |
|  | Nikkiso Co. Ltd.<br>| 21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171937 |
|  | Nikko Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50913 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nikkon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$442835 |
|  | Nikon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623012 |
|  | Nintendo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870284 |
|  | Nippi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27145 |
|  | Nippn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216224 |
|  | Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33144 |
|  | Nippon Aqua Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20509 |
|  | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61479 |
|  | Nippon Carbide Industries Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38712 |
|  | Nippon Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98762 |
|  | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44100 |
| \* | Nippon Chemi-Con Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103286 |
|  | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;76400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54245 |
|  | Nippon Computer Dynamics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9568 |
|  | Nippon Concept Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47341 |
|  | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28921 |
|  | Nippon Denko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166701 |
|  | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166569 |
|  | Nippon Dry-Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32427 |
|  | Nippon Electric Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583110 |
|  | Nippon Express Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514654 |
|  | Nippon Filcon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20911 |
|  | Nippon Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79644 |
|  | Nippon Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855527 |
|  | Nippon Hume Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46060 |
|  | Nippon Kayaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379804 |
|  | Nippon Kodoshi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46347 |
|  | Nippon Koei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137377 |
|  | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407355 |
|  | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77601 |
|  | Nippon Paper Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340239 |
|  | Nippon Parking Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120603 |
|  | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184802 |
|  | Nippon Piston Ring Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23316 |
|  | Nippon Rietec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6220 |
|  | Nippon Road Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66829 |
|  | Nippon Sanso Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556201 |
|  | Nippon Seiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121843 |
|  | Nippon Seisen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24463 |
|  | Nippon Sharyo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73269 |
| \* | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115207 |
|  | Nippon Shinyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468342 |
|  | Nippon Shokubai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381016 |
|  | Nippon Signal Company Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119666 |
|  | Nippon Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294169 |
|  | Nippon Steel Corp.<br>| 109999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289599 |
|  | Nippon Steel Trading Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456307 |
|  | Nippon Telegraph & Telephone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697180 |
|  | Nippon Thompson Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112746 |
|  | Nippon Tungsten Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16247 |
|  | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269939 |
|  | Nippon Yusen KK<br>| &nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505834 |
|  | Nipro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538638 |
|  | Nishikawa Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14573 |
|  | Nishimatsu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471699 |
|  | Nishimatsuya Chain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112811 |
|  | Nishimoto Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61455 |
|  | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;61800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514391 |
|  | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243771 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Nishio Rent All Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$294299 |
|  | Nissan Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816727 |
|  | Nissan Motor Co. Ltd.<br>| 188900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678706 |
|  | Nissan Shatai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161200 |
|  | Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26177 |
|  | Nissei ASB Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100665 |
|  | Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42430 |
|  | Nissha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226153 |
|  | Nisshin Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49171 |
|  | Nisshin Oillio Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282481 |
|  | Nisshin Seifun Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433382 |
|  | Nisshinbo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347195 |
|  | Nissin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88551 |
|  | Nissin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177296 |
|  | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218897 |
|  | Nisso Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16892 |
|  | Nissui Corp.<br>| 161400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670653 |
|  | Nitori Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177966 |
|  | Nitta Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141518 |
|  | Nitta Gelatin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32978 |
|  | NITTAN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26325 |
|  | Nittetsu Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144806 |
|  | Nitto Boseki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80425 |
|  | Nitto Denko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738746 |
|  | Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33606 |
|  | Nitto Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149757 |
|  | Nitto Kohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50849 |
|  | Nitto Seiko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36853 |
|  | Nittoc Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75421 |
|  | Nittoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28546 |
|  | NJS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45319 |
|  | Noda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43569 |
|  | Noevir Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233385 |
|  | NOF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604880 |
|  | Nohmi Bosai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72929 |
|  | Nojima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354251 |
|  | NOK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270673 |
|  | Nomura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25183 |
|  | Nomura Holdings, Inc.<br>| 262500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047593 |
| # | Nomura Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;29499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119176 |
|  | Nomura Real Estate Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621541 |
|  | Nomura Research Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458761 |
|  | Noritake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136170 |
|  | Noritsu Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164822 |
|  | Noritz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143352 |
|  | North Pacific Bank Ltd.<br>| 109900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238475 |
|  | Nozawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13310 |
|  | NS Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113249 |
|  | NS Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46215 |
|  | NS United Kaiun Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153594 |
|  | NSD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295359 |
|  | NSK Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479758 |
|  | NSW, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49286 |
|  | NTN Corp.<br>| 151100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313240 |
|  | NTT Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725932 |
|  | Oat Agrio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46375 |
|  | Obara Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138886 |
|  | Obayashi Corp.<br>| 111100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861772 |
|  | OBIC Business Consultants Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74617 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Obic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$384784 |
|  | Odakyu Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260305 |
|  | Oenon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31455 |
|  | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262402 |
|  | Ohara, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18680 |
|  | Ohashi Technica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46260 |
|  | Ohba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25714 |
|  | Ohsho Food Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149548 |
|  | Oiles Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102358 |
| #\* | Oisix ra daichi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121505 |
|  | Oita Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99260 |
|  | Oji Holdings Corp.<br>| 212300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877383 |
|  | Okabe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82494 |
|  | Okada Aiyon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847 |
|  | Okamoto Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108344 |
|  | Okamoto Machine Tool Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68434 |
|  | Okamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265437 |
|  | Okasan Securities Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214765 |
|  | Oki Electric Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224254 |
|  | Okinawa Cellular Telephone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227434 |
|  | Okinawa Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91541 |
|  | Okinawa Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154255 |
|  | OKUMA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328277 |
|  | Okumura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234968 |
|  | Okura Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49330 |
|  | Okuwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84935 |
|  | Olympus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;87500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644966 |
|  | Omron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474457 |
|  | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681339 |
|  | Onoken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80508 |
|  | Onward Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113627 |
|  | Open House Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639331 |
|  | Optex Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111482 |
| \* | Optim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38803 |
|  | Optorun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71041 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239774 |
|  | Orchestra Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20187 |
|  | Organo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223690 |
|  | Oricon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21936 |
|  | Orient Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186759 |
|  | Oriental Land Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216606 |
|  | Oriental Shiraishi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132562 |
|  | Origin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30833 |
|  | ORIX Corp.<br>| 136700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403593 |
|  | Oro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22119 |
|  | Osaka Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476038 |
|  | Osaka Organic Chemical Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82503 |
|  | Osaka Soda Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143810 |
|  | Osaka Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57449 |
|  | Osaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70443 |
|  | OSG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467708 |
|  | Otsuka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434274 |
|  | Otsuka Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561407 |
|  | OUG Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22388 |
|  | Outsourcing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315511 |
|  | Oval Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12054 |
| #\* | Oxide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56015 |
|  | Oyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117026 |
|  | Ozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29240 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Pacific Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$173261 |
|  | Pacific Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108073 |
|  | Pack Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63972 |
|  | PAL GROUP Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156557 |
|  | PALTAC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188277 |
|  | Pan Pacific International Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919108 |
|  | Panasonic Holdings Corp.<br>| 287200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663311 |
|  | Paraca, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39371 |
|  | Paramount Bed Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180540 |
|  | Paris Miki Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21874 |
| \* | Park24 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452851 |
|  | Pasco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17367 |
|  | Pasona Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200068 |
|  | PC Depot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22058 |
|  | PCA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30964 |
|  | PCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15928 |
|  | Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31097 |
|  | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.<br>| 127900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637911 |
|  | People Dreams & Technologies Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37731 |
| \* | PeptiDream, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373160 |
|  | Persol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537175 |
| \* | PIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59391 |
|  | Pickles Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40115 |
|  | Pigeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427518 |
|  | Pilot Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364060 |
|  | Piolax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161426 |
|  | Pola Orbis Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98108 |
|  | Pole To Win Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80833 |
|  | Premium Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143160 |
|  | Press Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128894 |
|  | Pressance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117709 |
|  | Prestige International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165121 |
|  | Prima Meat Packers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288391 |
|  | Procrea Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218429 |
|  | Pronexus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31512 |
|  | Pro-Ship, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18441 |
|  | Proto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62691 |
|  | PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80084 |
|  | Punch Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31044 |
|  | QB Net Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26431 |
|  | Qol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128354 |
|  | Quick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62795 |
|  | Raccoon Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28215 |
|  | Raito Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262682 |
|  | Raiznext Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135228 |
|  | Rakus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289166 |
| \* | Rakuten Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;65800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335478 |
| \* | RaQualia Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36139 |
|  | Rasa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41867 |
|  | Rasa Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66370 |
|  | Raysum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134 |
|  | Recruit Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;88300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839751 |
|  | Relia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124058 |
|  | Relo Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471110 |
| \* | Renesas Electronics Corp.<br>| 152200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565544 |
|  | Rengo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;78900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556876 |
| \* | RENOVA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128795 |
|  | Resona Holdings, Inc.<br>| 296750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642131 |
|  | Resonac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143360 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Resorttrust, Inc.<br>| 19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$354490 |
|  | Restar Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123840 |
|  | Retail Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87421 |
|  | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50280 |
|  | Rhythm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30865 |
|  | Riberesute Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25909 |
|  | Ricoh Co. Ltd.<br>| 84800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658270 |
|  | Ricoh Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200177 |
|  | Ride On Express Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23264 |
| \* | Right On Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29242 |
|  | Riken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69139 |
|  | Riken Keiki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103448 |
|  | Riken Technos Corp.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74233 |
|  | Riken Vitamin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65227 |
|  | Rinnai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426222 |
|  | Rion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38814 |
|  | Riso Kagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46717 |
|  | Riso Kyoiku Co. Ltd.<br>| 38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107071 |
|  | Rock Field Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68647 |
|  | Rohm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721183 |
|  | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771269 |
|  | Rokko Butter Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53918 |
|  | Roland Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116445 |
|  | Roland DG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87285 |
|  | Rorze Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330530 |
|  | Round One Corp.<br>| 53500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197126 |
|  | Ryobi Ltd.<br>| 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115837 |
|  | Ryoden Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86566 |
|  | Ryohin Keikaku Co. Ltd.<br>| 81700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905901 |
|  | Ryosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172231 |
|  | S Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157711 |
|  | S&B Foods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73241 |
|  | Sac's Bar Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48526 |
|  | Sagami Rubber Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16844 |
|  | Saibu Gas Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76339 |
|  | Sakai Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75882 |
|  | Sakai Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38785 |
|  | Sakai Moving Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145239 |
|  | Sakata INX Corp.<br>| 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155895 |
|  | Sakura Internet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21174 |
|  | Sala Corp.<br>| 25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148567 |
|  | SAMTY Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115297 |
|  | San Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57952 |
|  | San ju San Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100062 |
|  | San-A Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157714 |
|  | San-Ai Obbli Co. Ltd.<br>| 26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276753 |
|  | Sanei Architecture Planning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47074 |
|  | Sangetsu Corp.<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210877 |
|  | San-In Godo Bank Ltd.<br>| 53800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334641 |
|  | Sanken Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403195 |
|  | Sanki Engineering Co. Ltd.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218530 |
|  | Sanko Gosei Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24453 |
|  | Sanko Metal Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40320 |
|  | Sankyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359485 |
|  | Sankyo Frontier Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26288 |
|  | Sankyo Seiko Co. Ltd.<br>| 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51988 |
|  | Sankyo Tateyama, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48778 |
|  | Sankyu, Inc.<br>| 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797623 |
|  | Sanoh Industrial Co. Ltd.<br>| 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63538 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sansei Landic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26296 |
|  | Sansei Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14346 |
|  | Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32091 |
|  | Sanshin Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56430 |
|  | Santen Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666537 |
|  | Sanwa Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574842 |
|  | Sanyo Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176083 |
|  | Sanyo Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193910 |
|  | Sanyo Electric Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70403 |
|  | Sanyo Engineering & Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11449 |
| \* | Sanyo Shokai Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52339 |
|  | Sanyo Special Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163085 |
|  | Sanyo Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104907 |
|  | Sapporo Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661811 |
|  | Sata Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15113 |
|  | Sato Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216796 |
|  | Sato Shoji Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53097 |
|  | Satori Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52509 |
|  | Sawai Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377465 |
|  | Saxa Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25945 |
|  | SB Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66488 |
|  | SBI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684737 |
|  | SBI Shinsei Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228709 |
|  | SBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134725 |
|  | Scala, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36956 |
|  | SCREEN Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678104 |
|  | Scroll Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77319 |
|  | SCSK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324120 |
|  | Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440861 |
|  | Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32220 |
|  | Sega Sammy Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199515 |
|  | Seibu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307363 |
|  | Seika Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46004 |
|  | Seikagaku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92037 |
|  | Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87320 |
|  | Seiko Epson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;76400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184811 |
|  | Seiko Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257376 |
|  | Seiko PMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25060 |
|  | Seikoh Giken Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10742 |
|  | Seino Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354538 |
|  | Seiren Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146925 |
|  | Sekisui Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841898 |
|  | Sekisui House Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;67300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271920 |
|  | Sekisui Jushi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136600 |
|  | Sekisui Kasei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27265 |
|  | SEMITEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27693 |
|  | Senko Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448621 |
|  | Senshu Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159918 |
|  | Senshu Ikeda Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177360 |
| \* | Senshukai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35068 |
|  | SERAKU Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24658 |
|  | Seria Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340615 |
|  | Seven & I Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116965 |
|  | Seven Bank Ltd.<br>| 202100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415307 |
|  | SG Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578674 |
|  | Sharp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691564 |
|  | Shibaura Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140363 |
|  | Shibaura Machine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190607 |
|  | Shibaura Mechatronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109341 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Shibusawa Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$67637 |
|  | Shibuya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117002 |
|  | Shidax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44938 |
| \* | SHIFT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317280 |
|  | Shiga Bank Ltd.<br>| 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301814 |
|  | Shikibo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33495 |
|  | Shikoku Bank Ltd.<br>| 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97325 |
|  | Shikoku Electric Power Co., Inc.<br>| 36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209298 |
|  | Shikoku Kasei Holdings Corp.<br>| 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152438 |
|  | Shima Seiki Manufacturing Ltd.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151489 |
|  | Shimadzu Corp.<br>| 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657645 |
|  | Shimamura Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403816 |
|  | Shimano, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998678 |
|  | Shimizu Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51273 |
|  | Shimizu Corp.<br>| 96200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539268 |
|  | Shimojima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31588 |
|  | Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43275 |
|  | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127817 |
|  | Shinagawa Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85839 |
|  | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88306 |
|  | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.<br>| 28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186814 |
|  | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.<br>| 18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180235 |
|  | Shinki Bus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13281 |
|  | Shinko Electric Industries Co. Ltd.<br>| 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343259 |
|  | Shinko Shoji Co. Ltd.<br>| 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116048 |
|  | Shinmaywa Industries Ltd.<br>| 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168841 |
|  | Shinnihon Corp.<br>| 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86079 |
| # | Shinnihonseiyaku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22454 |
|  | Shinsho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96716 |
|  | Shinwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40780 |
|  | Shionogi & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166791 |
|  | Ship Healthcare Holdings, Inc.<br>| 31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619409 |
|  | Shiseido Co. Ltd.<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769245 |
|  | Shizuki Electric Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18621 |
|  | Shizuoka Financial Group, Inc.<br>| 99700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844622 |
|  | Shizuoka Gas Co. Ltd.<br>| 22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195515 |
|  | SHO-BOND Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183464 |
|  | Shoei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338849 |
|  | Shoei Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70330 |
|  | Shofu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71744 |
|  | Showa Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120956 |
|  | Showa Shinku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22024 |
|  | Sigma Koki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29618 |
|  | SIGMAXYZ Holdings, Inc.<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127734 |
|  | Siix Corp.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113477 |
| \* | Silver Life Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15450 |
|  | Sinanen Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94453 |
|  | Sinfonia Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115987 |
|  | Sinko Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69952 |
|  | Sintokogio Ltd.<br>| 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90576 |
|  | SK-Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40756 |
|  | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.<br>| 61300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236637 |
| #\* | Skylark Holdings Co. Ltd.<br>| 60800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723573 |
| #\* | Smaregi, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25113 |
|  | SMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507911 |
|  | SMK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32516 |
|  | SMS Co. Ltd.<br>| 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541873 |
| # | Snow Peak, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89700 |
|  | SNT Corp.<br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26343 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Soda Nikka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48278 |
|  | Sodick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98329 |
|  | Softbank Corp.<br>| 166900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909685 |
|  | SoftBank Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;63644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013038 |
|  | Softcreate Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81486 |
|  | Software Service, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47470 |
|  | Sohgo Security Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583676 |
|  | Soiken Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12547 |
|  | Sojitz Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063483 |
|  | Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40281 |
|  | Solasto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92196 |
|  | Soliton Systems KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27440 |
|  | Sompo Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424918 |
|  | Sony Group Corp.<br>| 104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9292560 |
|  | Sony Group Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831978 |
|  | Sotetsu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227374 |
|  | Sotoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10096 |
|  | Space Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18468 |
|  | Sparx Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173319 |
|  | SPK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40799 |
|  | S-Pool, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130828 |
|  | Sprix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12439 |
|  | Square Enix Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269560 |
|  | SRA Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132211 |
| \* | SRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47691 |
|  | ST Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21770 |
|  | St. Marc Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 |
|  | Stanley Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628420 |
|  | Star Mica Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41637 |
|  | Star Micronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169611 |
|  | Starts Corp., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357939 |
|  | Starzen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111379 |
|  | St-Care Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52330 |
|  | Stella Chemifa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85734 |
|  | Step Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23623 |
|  | Strike Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 |
|  | Studio Alice Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96968 |
|  | Subaru Corp.<br>| 122616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014781 |
|  | Subaru Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41414 |
|  | Sugi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428340 |
|  | Sugimoto & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69668 |
|  | SUMCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;71300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056435 |
|  | Sumida Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150364 |
|  | Suminoe Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23120 |
| # | Sumiseki Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50940 |
|  | Sumitomo Bakelite Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462693 |
|  | Sumitomo Chemical Co. Ltd.<br>| 304400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168479 |
|  | Sumitomo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;78400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407274 |
|  | Sumitomo Densetsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129751 |
|  | Sumitomo Electric Industries Ltd.<br>| 116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399883 |
|  | Sumitomo Forestry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884392 |
|  | Sumitomo Heavy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769409 |
|  | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;69400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2817864 |
|  | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236176 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046621 |
|  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479003 |
|  | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321013 |
|  | Sumitomo Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370527 |
|  | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884890 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Sumitomo Riko Co. Ltd.<br>| 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52113 |
|  | Sumitomo Rubber Industries Ltd.<br>| 63395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562808 |
|  | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150183 |
|  | Sumitomo Warehouse Co. Ltd.<br>| 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380306 |
|  | Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.<br>| 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156890 |
|  | Suncall Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36380 |
|  | Sundrug Co. Ltd.<br>| 20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574354 |
|  | Suntory Beverage & Food Ltd.<br>| 21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739514 |
|  | Sun-Wa Technos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61621 |
|  | Suruga Bank Ltd.<br>| 48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156666 |
|  | Suzuken Co. Ltd.<br>| 16870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444324 |
|  | Suzuki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48385 |
|  | Suzuki Motor Corp.<br>| 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738596 |
|  | SWCC Showa Holdings Co. Ltd.<br>| 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200373 |
| #\* | SymBio Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19096 |
|  | Sysmex Corp.<br>| 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321063 |
|  | System Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18255 |
|  | System Research Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27130 |
|  | System Support, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18760 |
|  | Systena Corp.<br>| 90400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290201 |
|  | Syuppin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67688 |
|  | T Hasegawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232566 |
|  | T RAD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73166 |
|  | T&D Holdings, Inc.<br>| 63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014796 |
|  | T&K Toka Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71941 |
|  | Tachibana Eletech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88495 |
|  | Tachikawa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44302 |
|  | Tachi-S Co. Ltd.<br>| 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113494 |
|  | Tadano Ltd.<br>| 36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272488 |
|  | Taihei Dengyo Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179517 |
|  | Taiheiyo Cement Corp.<br>| 53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928881 |
|  | Taiheiyo Kouhatsu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30479 |
|  | Taiho Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38331 |
|  | Taikisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153585 |
|  | Taiko Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34954 |
|  | Taisei Corp.<br>| 26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928641 |
|  | Taisei Lamick Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60729 |
|  | Taisei Oncho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21060 |
|  | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351248 |
|  | Taiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154960 |
|  | Taiyo Yuden Co. Ltd.<br>| 28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961224 |
|  | Takachiho Koheki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27119 |
|  | Takamatsu Construction Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67367 |
|  | Takamiya Co. Ltd.<br>| 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38832 |
|  | Takano Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26027 |
|  | Takaoka Toko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68230 |
|  | Takara & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39240 |
|  | Takara Bio, Inc.<br>| 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213133 |
|  | Takara Holdings, Inc.<br>| 45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368926 |
|  | Takara Standard Co. Ltd.<br>| 15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166972 |
|  | Takasago International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101139 |
|  | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118912 |
|  | Takashima & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38966 |
|  | Takashimaya Co. Ltd.<br>| 46400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648268 |
|  | Takasho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10114 |
|  | TAKEBISHI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39339 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 95753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010222 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58460 |
|  | Takemoto Yohki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21886 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$287722 |
|  | Takisawa Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19140 |
|  | Takuma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189197 |
|  | Tama Home Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218468 |
|  | Tamron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101817 |
|  | Tamura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102627 |
|  | Tanabe Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10746 |
|  | Tanseisha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60249 |
|  | Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89578 |
|  | Tayca Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56083 |
|  | Tazmo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17601 |
|  | Tbk Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14311 |
|  | TBS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120246 |
|  | TDC Soft, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52064 |
|  | TDK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504746 |
|  | Tear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11035 |
|  | TechMatrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191659 |
|  | Techno Horizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10227 |
|  | Techno Ryowa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13028 |
|  | Techno Smart Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964 |
|  | TechnoPro Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980758 |
|  | Teijin Ltd.<br>| 102200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049423 |
|  | Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80890 |
|  | Teikoku Sen-I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53899 |
|  | Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36123 |
|  | Tekken Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73249 |
|  | Temairazu, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27745 |
|  | Tenma Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104156 |
|  | Terasaki Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8371 |
|  | Terumo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474499 |
|  | Tess Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64918 |
|  | T-Gaia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74096 |
|  | THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447791 |
|  | Tigers Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13840 |
|  | TIS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133229 |
|  | TKC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142471 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39977 |
|  | Toa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133668 |
|  | TOA ROAD Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108594 |
|  | Toagosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371165 |
|  | Toba, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8768 |
|  | Tobishima Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99399 |
|  | Tobu Railway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349600 |
|  | TOC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93813 |
|  | Tocalo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347734 |
|  | Tochigi Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118181 |
|  | Toda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361632 |
| \* | Toda Kogyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31719 |
|  | Toei Animation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69779 |
|  | Toei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118989 |
|  | Toell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11036 |
|  | Toenec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98334 |
|  | Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13604 |
|  | Toho Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;68100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126412 |
|  | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110800 |
|  | Toho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29887 |
|  | Toho Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211807 |
|  | Toho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329912 |
|  | Toho Titanium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222087 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Toho Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107417 |
|  | Tohoku Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34037 |
|  | Tohoku Electric Power Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345300 |
|  | Tohoku Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16752 |
|  | Tohokushinsha Film Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24097 |
|  | Tokai Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492638 |
|  | Tokai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112860 |
|  | TOKAI Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;56900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379557 |
|  | Tokai Rika Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270457 |
|  | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;87600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255328 |
|  | Token Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133047 |
|  | Tokio Marine Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386539 |
|  | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82907 |
|  | Tokuyama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409295 |
|  | Tokyo Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499288 |
| \* | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.<br>| 154700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579319 |
|  | Tokyo Electron Device Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176208 |
|  | Tokyo Electron Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495242 |
|  | Tokyo Energy & Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76011 |
|  | Tokyo Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621909 |
|  | Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39283 |
|  | Tokyo Keiki, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49318 |
|  | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244173 |
|  | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251361 |
|  | Tokyo Printing Ink Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11279 |
|  | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41738 |
|  | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10473 |
|  | Tokyo Sangyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45847 |
|  | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464803 |
|  | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183878 |
|  | Tokyo Tatemono Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737652 |
|  | Tokyo Tekko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52209 |
|  | Tokyo Theatres Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29385 |
|  | Tokyotokeiba Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155016 |
|  | Tokyu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155740 |
|  | Tokyu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492514 |
|  | Tokyu Fudosan Holdings Corp.<br>| 190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964104 |
|  | Toli Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30557 |
|  | Tomato Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24520 |
|  | Tomen Devices Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61229 |
|  | Tomoe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29412 |
|  | Tomoe Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60853 |
|  | Tomoku Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58390 |
|  | TOMONY Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204556 |
|  | Tomy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380175 |
|  | Tonami Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67966 |
|  | Topcon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440466 |
|  | Toppan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556192 |
|  | Topre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141447 |
|  | Topy Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77374 |
|  | Toray Industries, Inc.<br>| 248900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529254 |
|  | Torex Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29307 |
|  | Toridoll Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511953 |
|  | Torigoe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29815 |
|  | Torii Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124598 |
|  | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99471 |
|  | Tosei Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126727 |
|  | Toshiba Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546112 |
|  | Toshiba TEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307326 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tosoh Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$881822 |
|  | Totech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36520 |
|  | Totetsu Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181907 |
|  | TOTO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392476 |
|  | Tottori Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38807 |
|  | Toukei Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20746 |
|  | Tow Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38849 |
|  | Towa Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66973 |
|  | Towa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104325 |
|  | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255773 |
|  | Toyo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297007 |
|  | Toyo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94007 |
|  | Toyo Denki Seizo KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20252 |
| \* | Toyo Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57146 |
|  | Toyo Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121338 |
|  | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205401 |
|  | Toyo Kanetsu KK<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70028 |
|  | Toyo Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22009 |
|  | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27613 |
|  | Toyo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64125 |
|  | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416686 |
|  | Toyo Suisan Kaisha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210736 |
|  | Toyo Tanso Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156496 |
|  | Toyo Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;49400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590995 |
|  | Toyo Wharf & Warehouse Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23401 |
|  | Toyobo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432267 |
|  | Toyoda Gosei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277288 |
|  | Toyota Boshoku Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482036 |
|  | Toyota Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493068 |
|  | Toyota Motor Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239936 |
|  | Toyota Motor Corp.<br>| 862315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12663710 |
|  | Toyota Tsusho Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;41900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774136 |
|  | TPR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107483 |
|  | Traders Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15979 |
|  | Trancom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263568 |
|  | Transaction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23865 |
|  | Transcosmos, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26106 |
|  | TRE Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94115 |
|  | Treasure Factory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26195 |
| \* | Trend Micro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866495 |
|  | Trenders, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25827 |
|  | Tri Chemical Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61741 |
|  | Trinity Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10218 |
|  | Trusco Nakayama Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203152 |
|  | TS Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331523 |
|  | TSI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112612 |
|  | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164888 |
|  | Tsubakimoto Chain Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292052 |
|  | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54012 |
|  | Tsugami Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135058 |
|  | Tsukada Global Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27778 |
|  | Tsukishima Kikai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86689 |
|  | Tsukuba Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70994 |
|  | Tsumura & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235203 |
|  | Tsuruha Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795178 |
|  | Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117330 |
|  | Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39837 |
|  | Tsuzuki Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15324 |
|  | TV Asahi Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117979 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Tv Tokyo Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40769 |
|  | TYK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18796 |
|  | UACJ Corp.<br>| 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302300 |
|  | UBE Corp.<br>| 44500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697999 |
|  | Ubicom Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26649 |
|  | Uchida Yoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90832 |
|  | ULS Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20400 |
|  | Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22826 |
|  | Ulvac, Inc.<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514602 |
|  | Unicharm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373827 |
|  | Union Tool Co.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71238 |
|  | Unipres Corp.<br>| 15023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89855 |
|  | United Super Markets Holdings, Inc.<br>| 22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198235 |
|  | UNITED, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48642 |
| \* | Unitika Ltd.<br>| 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47343 |
| \* | Universal Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163487 |
|  | Urbanet Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20304 |
|  | Usen-Next Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88319 |
|  | User Local, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9687 |
|  | Ushio, Inc.<br>| 38400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514735 |
|  | USS Co. Ltd.<br>| 36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600358 |
|  | UT Group Co. Ltd.<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203698 |
| \* | UUUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13902 |
|  | V Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72498 |
|  | Valor Holdings Co. Ltd.<br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288220 |
|  | Valqua Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138128 |
|  | Value HR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57251 |
|  | ValueCommerce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74090 |
|  | Valuence Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31504 |
| # | V-Cube, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33993 |
|  | Vector, Inc.<br>| 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101700 |
|  | Vertex Corp.<br>| 11820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124615 |
| \* | Village Vanguard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13602 |
| \* | Visional, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43475 |
|  | Vital KSK Holdings, Inc.<br>| 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122445 |
|  | VT Holdings Co. Ltd.<br>| 47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182483 |
|  | Wacoal Holdings Corp.<br>| 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283889 |
|  | Wacom Co. Ltd.<br>| 55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274092 |
|  | Wakachiku Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130836 |
|  | Wakita & Co. Ltd.<br>| 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147378 |
|  | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86458 |
|  | Waseda Academy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12323 |
|  | Watahan & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82335 |
|  | Watts Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25455 |
|  | Wavelock Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10639 |
|  | WDB Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44679 |
|  | Weathernews, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81693 |
|  | Welcia Holdings Co. Ltd.<br>| 17200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384431 |
|  | Wellneo Sugar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72937 |
|  | Wellnet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18521 |
|  | West Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280365 |
|  | West Japan Railway Co.<br>| 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674244 |
|  | Will Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65175 |
|  | WingArc1st, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71418 |
|  | WIN-Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 |
|  | Wood One Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22895 |
|  | Workman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146793 |
|  | World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37555 |
|  | World Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48089 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Wowow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24969 |
|  | Xebio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72081 |
|  | YAC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37585 |
|  | Yachiyo Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24823 |
|  | Yagi & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12688 |
|  | Yahagi Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63674 |
|  | Yaizu Suisankagaku Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17551 |
|  | Yakult Honsha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406911 |
|  | YAKUODO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65892 |
|  | YAMABIKO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122576 |
|  | YAMADA Consulting Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36086 |
|  | Yamada Holdings Co. Ltd.<br>| 209128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759337 |
|  | Yamae Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12301 |
|  | Yamagata Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95746 |
|  | Yamaguchi Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533251 |
|  | Yamaha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241081 |
|  | Yamaha Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773409 |
|  | Yamaichi Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145491 |
| # | YA-MAN Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91493 |
|  | Yamanashi Chuo Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111073 |
|  | Yamashina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12314 |
|  | Yamatane Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48671 |
|  | Yamato Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41069 |
|  | Yamato Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472417 |
|  | Yamato Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598846 |
|  | Yamaura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19342 |
|  | Yamaya Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35611 |
|  | Yamazaki Baking Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413000 |
|  | Yamazawa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13690 |
|  | Yamazen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116314 |
|  | Yaoko Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354989 |
|  | Yashima Denki Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45624 |
|  | Yaskawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633243 |
|  | Yasuda Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49344 |
|  | Yellow Hat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197424 |
|  | Yodogawa Steel Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185378 |
|  | Yokogawa Bridge Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179045 |
|  | Yokogawa Electric Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203691 |
|  | Yokohama Rubber Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;61400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008731 |
|  | Yokorei Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153293 |
|  | Yokowo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141827 |
|  | Yomeishu Seizo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23990 |
|  | Yondenko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47814 |
|  | Yondoshi Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63561 |
|  | Yonex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28361 |
|  | Yorozu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32172 |
|  | Yoshinoya Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254893 |
|  | Yotai Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74043 |
|  | Yuasa Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202316 |
|  | Yuken Kogyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15881 |
|  | Yukiguni Maitake Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49269 |
|  | Yurtec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88352 |
|  | Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22291 |
|  | Z Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;98700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287189 |
|  | Zaoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36127 |
|  | Zenitaka Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21196 |
|  | Zenkoku Hosho Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619269 |
|  | Zenrin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77086 |
|  | Zensho Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545652 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
|  | Zeon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$363951 |
|  | ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48409 |
|  | ZIGExN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41347 |
|  | ZOZO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598826 |
|  | Zuiko Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30083 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541826468 |
| KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) |
|  | National Bank of Kuwait SAKP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
| MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) | MALAYSIA — (0.5%) |
|  | 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64350 |
|  | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46105 |
| # | AEON Credit Service M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145606 |
|  | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76032 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;373600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314872 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66767 |
|  | AME Elite Consortium Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404082 |
| \* | Ancom Nylex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39514 |
|  | Ann Joo Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18356 |
|  | Astro Malaysia Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21569 |
|  | Axiata Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197695 |
|  | Batu Kawan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58327 |
| \* | Berjaya Assets Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12443 |
| #\* | Berjaya Corp. Bhd<br>| 1184701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90414 |
|  | Berjaya Food Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14601 |
| \* | Berjaya Land Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21096 |
| \* | Bermaz Auto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128576 |
|  | BIMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90833 |
| \* | Boustead Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36733 |
| # | Boustead Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30210 |
|  | British American Tobacco Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114983 |
| \* | Bumi Armada Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118150 |
|  | Bursa Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309014 |
|  | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63006 |
|  | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222692 |
|  | CB Industrial Product Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22612 |
|  | CIMB Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;393441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531402 |
| \* | Coastal Contracts Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35965 |
| \* | Comfort Glove Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11906 |
| # | CSC Steel Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13785 |
|  | D&O Green Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151258 |
|  | Dayang Enterprise Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43469 |
|  | Dialog Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115579 |
|  | DiGi.Com Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264360 |
|  | DRB-Hicom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157619 |
|  | Dufu Technology Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39011 |
| # | Duopharma Biotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62966 |
|  | Dutch Lady Milk Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31373 |
|  | Eco World Development Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72068 |
| #\* | Eco World International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9163 |
| \* | Ecofirst Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9496 |
| \* | Ekovest Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50987 |
|  | Evergreen Fibreboard Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18906 |
|  | FGV Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54509 |
|  | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45223 |
|  | Fraser & Neave Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142744 |
|  | Frontken Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239481 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | Gadang Holdings Bhd<br>| 266950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21619 |
|  | Gamuda Bhd<br>| 364087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335212 |
|  | Gas Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49726 |
| \* | Genetec Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26090 |
|  | Genting Bhd<br>| 329300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383255 |
|  | Genting Malaysia Bhd<br>| 356100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237751 |
|  | Genting Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94854 |
|  | George Kent Malaysia Bhd<br>| 206750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26932 |
|  | Globetronics Technology Bhd<br>| 172866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46852 |
| #\* | Greatech Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;48900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59151 |
|  | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;91800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59328 |
|  | Hai-O Enterprise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;74042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23618 |
|  | HAP Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67380 |
|  | Hap Seng Plantations Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;48500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21828 |
|  | Hartalega Holdings Bhd<br>| 534400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202412 |
|  | Heineken Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237247 |
|  | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;64400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57156 |
| # | Hextar Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;32900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17718 |
|  | Hiap Teck Venture Bhd<br>| 410500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32863 |
| # | Hibiscus Petroleum Bhd<br>| 455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122919 |
|  | Hong Leong Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;22580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108777 |
|  | Hong Leong Financial Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;40078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173913 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40127 |
| #\* | Hong Seng Consolidated Bhd<br>| 339200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15997 |
|  | Hup Seng Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 |
|  | IHH Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;42600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59228 |
|  | IJM Corp. Bhd<br>| 910500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333527 |
|  | Inari Amertron Bhd<br>| 454725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278698 |
|  | IOI Corp. Bhd<br>| 236300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212036 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| 379625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98013 |
| \* | Iris Corp. Bhd<br>| 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14730 |
| \* | JAKS Resources Bhd<br>| 570179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33560 |
|  | Jaya Tiasa Holdings Bhd<br>| 210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30630 |
| #\* | JHM Consolidation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 |
|  | Kelington Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;38300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 |
|  | Kerjaya Prospek Group Bhd<br>| 105989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30130 |
|  | Kim Loong Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23590 |
|  | Kobay Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14450 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| 371400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91658 |
|  | KPJ Healthcare Bhd<br>| 463600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112063 |
|  | Kretam Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;69600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9814 |
| \* | KSL Holdings Bhd<br>| 135319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26054 |
|  | Kuala Lumpur Kepong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;80311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404022 |
|  | Lagenda Properties Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11188 |
|  | Land & General Bhd<br>| 399300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10338 |
|  | LBS Bina Group Bhd<br>| 262835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26267 |
| #\* | Leong Hup International Bhd<br>| 180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20980 |
|  | Lii Hen Industries Bhd<br>| 222900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44978 |
| #Ω | Lotte Chemical Titan Holding Bhd<br>| 126663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46699 |
|  | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;40440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122359 |
|  | Magni-Tech Industries Bhd<br>| 146900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63811 |
|  | Magnum Bhd<br>| 228815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71464 |
|  | Mah Sing Group Bhd<br>| 553875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78754 |
|  | Malakoff Corp. Bhd<br>| 364600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59073 |
|  | Malayan Banking Bhd<br>| 226797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465158 |
|  | Malayan Flour Mills Bhd<br>| 308600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60156 |
| \* | Malaysia Airports Holdings Bhd<br>| 178400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295729 |
|  | Malaysia Building Society Bhd<br>| 768932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109333 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | Malaysia Smelting Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17702 |
|  | Malaysian Pacific Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114055 |
|  | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;666920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51818 |
|  | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;306799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112301 |
| # | Maxis Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145303 |
|  | MBM Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47245 |
|  | Media Prima Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14523 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134950 |
| # | Mi Technovation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25282 |
|  | MISC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133627 |
|  | MKH Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29558 |
|  | MNRB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39468 |
| Ω | MR DIY Group M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48732 |
|  | Muda Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32322 |
| \* | Muhibbah Engineering M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30752 |
|  | My EG Services Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;909584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194901 |
|  | Nestle Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155336 |
|  | Nylex Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| # | OCK Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16325 |
|  | Oriental Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173457 |
|  | OSK Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;472550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110881 |
| # | PA Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8364 |
|  | Padini Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100002 |
|  | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13001 |
|  | Pantech Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25642 |
|  | Paramount Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26084 |
|  | Perak Transit Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19381 |
|  | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42080 |
|  | Petronas Chemicals Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227054 |
|  | Petronas Dagangan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150845 |
|  | Petronas Gas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170514 |
|  | Pharmaniaga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10452 |
|  | PIE Industrial Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14704 |
|  | PMB Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15831 |
| \* | Pos Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12795 |
|  | PPB Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288317 |
|  | Press Metal Aluminium Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355073 |
|  | Public Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991336 |
|  | QL Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232432 |
|  | Ranhill Utilities Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11198 |
|  | RCE Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14248 |
| \* | Revenue Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9511 |
|  | RHB Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274848 |
|  | Sam Engineering & Equipment M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47286 |
| \* | Sapura Energy Bhd<br>| 2931800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34272 |
|  | Sarawak Oil Palms Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62358 |
|  | Scientex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251713 |
| \* | Shangri-La Hotels Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13627 |
|  | Sime Darby Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;681970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370353 |
|  | Sime Darby Plantation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260116 |
|  | Sime Darby Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;637170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73405 |
|  | SKP Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145011 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72124 |
|  | Sports Toto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133229 |
| \*†† | Sumatec Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Sunway Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156059 |
| # | Sunway Construction Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44703 |
|  | Supermax Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58622 |
|  | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123967 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
|  | Ta Ann Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69222 |
|  | Taliworks Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13847 |
| # | TASCO Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15961 |
|  | Telekom Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173352 |
|  | Tenaga Nasional Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300312 |
|  | Thong Guan Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33669 |
|  | TIME dotCom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283677 |
|  | Top Glove Corp. Bhd<br>| 1502300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293594 |
| \* | Tropicana Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65492 |
|  | TSH Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37005 |
|  | Uchi Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62129 |
|  | UEM Edgenta Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18437 |
| #\* | UEM Sunrise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10510 |
|  | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97635 |
|  | Unisem M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60464 |
|  | United Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62194 |
| # | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115033 |
|  | UWC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65519 |
| \* | Velesto Energy Bhd<br>| 1107073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60123 |
|  | ViTrox Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158946 |
|  | VS Industry Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129299 |
| # | WCT Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37279 |
| # | Wellcall Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14632 |
|  | Westports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150545 |
|  | Yinson Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243039 |
| \* | YNH Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128648 |
|  | YTL Corp. Bhd<br>| 1268650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168437 |
|  | YTL Power International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43092 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19976031 |
| MEXICO — (0.8%) | MEXICO — (0.8%) | MEXICO — (0.8%) | MEXICO — (0.8%) |
| #\* | ALEATICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10725 |
|  | Alfa SAB de CV, Class A<br>| 1784541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291697 |
|  | Alpek SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386934 |
| \* | Alsea SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601578 |
|  | America Movil SAB de CV<br>| 1780639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859078 |
| # | America Movil SAB de CV, Sponsored ADR, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586479 |
|  | Arca Continental SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378915 |
| \* | Axtel SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38737 |
| Ω | Banco del Bajio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831002 |
|  | Becle SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33612 |
|  | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229193 |
| \* | Cemex SAB de CV<br>| 2131083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133982 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60944 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248384 |
|  | Consorcio ARA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73408 |
| \* | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45938 |
| #\* | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148569 |
|  | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272196 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222376 |
| #\*†† | Empresas ICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623626 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23443 |
|  | GCC SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343995 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332956 |
|  | Gentera SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364142 |
|  | Gruma SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049727 |
|  | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624937 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356702 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;21910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$377370 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129744 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;11168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302607 |
|  | Grupo Bimbo SAB de CV, Class A<br>| 187173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929280 |
|  | Grupo Carso SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;83461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418845 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| 125047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615988 |
|  | Grupo Elektra SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465118 |
|  | Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O<br>| 254770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110622 |
| \* | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O<br>| 382687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825509 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;59113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143117 |
| \* | Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;60872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13642 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12723 |
|  | Grupo Mexico SAB de CV, Class B<br>| 477697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124592 |
|  | Grupo Rotoplas SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;55686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83926 |
| \* | Grupo Simec SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;33392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381258 |
|  | Grupo Televisa SAB, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;37996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233675 |
|  | Grupo Televisa SAB<br>| 421281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515457 |
| #\*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;22758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41925 |
| \* | Hoteles City Express SAB de CV<br>| 142020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58526 |
| \* | Industrias CH SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;74924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887287 |
| \* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;45293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640267 |
|  | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A<br>| 320289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609775 |
| # | La Comer SAB de CV<br>| 254370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558708 |
|  | Megacable Holdings SAB de CV<br>| 250576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787903 |
| #\* | Minera Frisco SAB de CV, Class A1<br>| 307440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49307 |
| \*Ω | Nemak SAB de CV<br>| 842606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270719 |
|  | Operadora de Sites Mexicanos SA de CV, Class A<br>| 298134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314909 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| 411643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820204 |
| \* | Organizacion Cultiba SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;15310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9139 |
|  | Organizacion Soriana SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;50685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82230 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;65533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639582 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29532 |
| # | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;54504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301081 |
|  | Regional SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;99042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857009 |
| #\* | Sitios Latinoamerica SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;89032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40992 |
| \* | Vista Energy SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50514 |
|  | Vitro SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;28118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29864 |
|  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV<br>| 194783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760802 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29697023 |
| NETHERLANDS — (2.2%) | NETHERLANDS — (2.2%) | NETHERLANDS — (2.2%) | NETHERLANDS — (2.2%) |
|  | Aalberts NV<br>| &nbsp;&nbsp;40115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896740 |
| Ω | ABN AMRO Bank NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;83970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393696 |
|  | Acomo NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146900 |
| \*Ω | Adyen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721180 |
|  | Aegon NV<br>| 520083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868669 |
|  | Aegon NV, Class NY<br>| &nbsp;&nbsp;32148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176171 |
|  | Akzo Nobel NV<br>| &nbsp;&nbsp;37432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788171 |
| \*Ω | Alfen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132209 |
|  | AMG Advanced Metallurgical Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204415 |
|  | APERAM SA<br>| &nbsp;&nbsp;19742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779086 |
|  | Arcadis NV<br>| &nbsp;&nbsp;30386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319375 |
|  | ArcelorMittal SA<br>| &nbsp;&nbsp;71851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229028 |
|  | ArcelorMittal SA<br>| &nbsp;&nbsp;44628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380790 |
|  | ASM International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531397 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3222224 |
|  | ASML Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;20610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13619912 |
|  | ASR Nederland NV<br>| &nbsp;&nbsp;49610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348115 |
| \* | Avantium NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23442 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
| Ω | B&S Group Sarl<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20661 |
| #\*Ω | Basic-Fit NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311243 |
|  | BE Semiconductor Industries NV<br>| &nbsp;&nbsp;34016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433040 |
|  | Beter Bed Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24580 |
|  | Brunel International NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60489 |
|  | Coca-Cola Europacific Partners PLC<br>| &nbsp;&nbsp;33278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863141 |
|  | Corbion NV<br>| &nbsp;&nbsp;16974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653177 |
| Ω | CTP NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62465 |
|  | Flow Traders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318370 |
|  | ForFarmers NV<br>| &nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46915 |
| \* | Fugro NV<br>| &nbsp;&nbsp;25149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334880 |
|  | Heijmans NV, CVA<br>| &nbsp;&nbsp;13606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165041 |
|  | Heineken NV<br>| &nbsp;&nbsp;15108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509877 |
|  | IMCD NV<br>| &nbsp;&nbsp;11750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862749 |
|  | ING Groep NV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93795 |
|  | ING Groep NV<br>| 196229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841447 |
|  | JDE Peet's NV<br>| &nbsp;&nbsp;11413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342081 |
|  | Kendrion NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137738 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV<br>| 211258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6305402 |
| \* | Koninklijke BAM Groep NV<br>| 128215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326770 |
|  | Koninklijke DSM NV<br>| &nbsp;&nbsp;15671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015322 |
|  | Koninklijke KPN NV<br>| 859153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937309 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;49636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856988 |
|  | Koninklijke Philips NV<br>| &nbsp;&nbsp;26905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460614 |
|  | Koninklijke Vopak NV<br>| &nbsp;&nbsp;28028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844500 |
| \*Ω | Lucas Bols NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35863 |
|  | Nedap NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162298 |
|  | NN Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;45815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990574 |
| \* | OCI NV<br>| &nbsp;&nbsp;24350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828885 |
|  | Ordina NV<br>| &nbsp;&nbsp;39907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181229 |
| \* | Pharming Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;41896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58108 |
|  | PostNL NV<br>| 162999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341288 |
|  | Prosus NV<br>| &nbsp;&nbsp;27286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199288 |
|  | Randstad NV<br>| &nbsp;&nbsp;31796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038071 |
|  | SBM Offshore NV<br>| &nbsp;&nbsp;58977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927180 |
| # | SIF Holding NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50027 |
| Ω | Signify NV<br>| &nbsp;&nbsp;62789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273301 |
|  | Sligro Food Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190874 |
|  | TKH Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;18479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838673 |
| #\* | TomTom NV<br>| &nbsp;&nbsp;29599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210364 |
|  | Universal Music Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;44001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124770 |
|  | Van Lanschot Kempen NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202626 |
|  | Wolters Kluwer NV<br>| &nbsp;&nbsp;44970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4902765 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82166298 |
| NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) | NEW ZEALAND — (0.3%) |
| \* | a2 Milk Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;56181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269446 |
| \* | Air New Zealand Ltd.<br>| 594425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298849 |
|  | Arvida Group Ltd.<br>| 134590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101099 |
| \* | Auckland International Airport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275579 |
| \* | Channel Infrastructure NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69159 |
|  | Chorus Ltd.<br>| 208812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130016 |
|  | Contact Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132488 |
|  | EBOS Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426181 |
|  | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437013 |
|  | Fletcher Building Ltd.<br>| 181260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597007 |
|  | Fonterra Co-operative Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37060 |
|  | Freightways Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;48255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297327 |
| # | Genesis Energy Ltd.<br>| 108440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201025 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
| #\* | Gentrack Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22650 |
|  | Hallenstein Glasson Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73195 |
|  | Heartland Group Holdings Ltd.<br>| 273904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320989 |
|  | Infratil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374173 |
| # | Investore Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;56506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55915 |
|  | KMD Brands Ltd.<br>| 197467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135716 |
|  | Mainfreight Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512466 |
| # | Manawa Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37919 |
|  | Mercury NZ Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136494 |
| # | Meridian Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197812 |
|  | Napier Port Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27283 |
|  | NZME Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40919 |
|  | NZX Ltd.<br>| 109439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88007 |
|  | Oceania Healthcare Ltd.<br>| 157008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90651 |
|  | PGG Wrightson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28817 |
| # | Port of Tauranga Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154035 |
| \* | Pushpay Holdings Ltd.<br>| 122745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102941 |
| \* | Rakon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18160 |
|  | Restaurant Brands New Zealand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34531 |
|  | Ryman Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155538 |
|  | Sanford Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55287 |
|  | Scales Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114077 |
| \* | Serko Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988 |
|  | Skellerup Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183588 |
|  | SKY Network Television Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66476 |
| \* | SKYCITY Entertainment Group Ltd.<br>| 287887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468389 |
|  | Spark New Zealand Ltd.<br>| 169434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571287 |
|  | Steel & Tube Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 |
|  | Summerset Group Holdings Ltd.<br>| 102578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649620 |
| \* | Synlait Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57921 |
| \* | Tourism Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115135 |
|  | TOWER Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34805 |
|  | Turners Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46635 |
|  | Vector Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58661 |
| \* | Vista Group International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30972 |
|  | Warehouse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55845 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9422490 |
| NORWAY — (0.6%) | NORWAY — (0.6%) | NORWAY — (0.6%) | NORWAY — (0.6%) |
| #\* | 2020 Bulkers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33828 |
|  | ABG Sundal Collier Holding ASA<br>| 215471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140860 |
| \* | Adevinta ASA<br>| &nbsp;&nbsp;13817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118451 |
|  | AF Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107585 |
| \* | Akastor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;63364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67912 |
|  | Aker ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35575 |
|  | Aker BP ASA<br>| &nbsp;&nbsp;33368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016447 |
|  | Aker Solutions ASA<br>| &nbsp;&nbsp;53743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212459 |
|  | AMSC ASA<br>| &nbsp;&nbsp;18446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81306 |
| \* | ArcticZymes Technologies ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12548 |
|  | Arendals Fossekompani AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256 |
| \* | Asetek AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6368 |
|  | Atea ASA<br>| &nbsp;&nbsp;33779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381019 |
|  | Austevoll Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;32829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325225 |
| #\* | Axactor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;73469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41926 |
|  | B2Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;75199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57467 |
|  | Bakkafrost P/F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262850 |
|  | Belships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;25453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45087 |
|  | Bonheur ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190370 |
| \* | Borr Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38401 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
|  | Borregaard ASA<br>| &nbsp;&nbsp;30430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$469146 |
|  | Bouvet ASA<br>| &nbsp;&nbsp;15979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94471 |
| \* | BW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84767 |
| Ω | BW LPG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294552 |
|  | BW Offshore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149462 |
| \* | Cadeler AS<br>| &nbsp;&nbsp;13635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56756 |
| \* | Carasent ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787 |
| \* | Cloudberry Clean Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;39945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47452 |
| \*Ω | Crayon Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98393 |
|  | DNB Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;62118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161580 |
|  | DNO ASA<br>| 251133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309824 |
| Ω | Elkem ASA<br>| &nbsp;&nbsp;79130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280294 |
|  | Elopak ASA<br>| &nbsp;&nbsp;13178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31576 |
| Ω | Entra ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40499 |
|  | Equinor ASA<br>| 119380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638302 |
| Ω | Europris ASA<br>| &nbsp;&nbsp;64160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413357 |
|  | FLEX LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327745 |
| # | Frontline PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308974 |
| \* | Gaming Innovation Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46968 |
|  | Gjensidige Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95996 |
|  | Golden Ocean Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412114 |
|  | Grieg Seafood ASA<br>| &nbsp;&nbsp;12391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110996 |
|  | Hafnia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94704 |
| \* | Hexagon Composites ASA<br>| &nbsp;&nbsp;33754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113814 |
| \* | Kahoot! ASA<br>| &nbsp;&nbsp;47202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83441 |
| Ω | Kid ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54644 |
|  | Kitron ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14915 |
| Ω | Klaveness Combination Carriers ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21177 |
| \* | Komplett Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043 |
| \* | Kongsberg Automotive ASA<br>| 129804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33899 |
|  | Kongsberg Gruppen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100684 |
|  | Leroy Seafood Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;30593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180160 |
| \* | LINK Mobility Group Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;11829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10535 |
|  | Medistim ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28887 |
| #\* | Meltwater NV<br>| &nbsp;&nbsp;21006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37650 |
|  | Mowi ASA<br>| &nbsp;&nbsp;13112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242463 |
| \* | MPC Container Ships ASA<br>| &nbsp;&nbsp;98333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156522 |
| Ω | Multiconsult ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29064 |
| \* | Nekkar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;11188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7880 |
| #\* | NEL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;84582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144960 |
| \* | Nordic Semiconductor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112723 |
|  | Norsk Hydro ASA<br>| 179350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454142 |
| \*Ω | Norske Skog ASA<br>| &nbsp;&nbsp;19271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132706 |
| \* | Norwegian Air Shuttle ASA<br>| &nbsp;&nbsp;62645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59679 |
| \* | Norwegian Energy Co. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283202 |
| \* | NRC Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;18856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27802 |
| \* | Odfjell Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107751 |
| \* | Odfjell Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24442 |
|  | OKEA ASA<br>| &nbsp;&nbsp;10467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35459 |
| Ω | Okeanis Eco Tankers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69195 |
|  | Olav Thon Eiendomsselskap ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74485 |
|  | Orkla ASA<br>| &nbsp;&nbsp;54760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408823 |
|  | Otello Corp. ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
| \* | Panoro Energy ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9446 |
|  | Pareto Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51952 |
| \* | Pexip Holding ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12258 |
| \* | PGS ASA<br>| 184626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159124 |
| \* | PhotoCure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17050 |
|  | Protector Forsikring ASA<br>| &nbsp;&nbsp;17525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252493 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) | NORWAY — (Continued) |
| \* | REC Silicon ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21459 |
| # | Salmar ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94733 |
|  | Sandnes Sparebank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10520 |
| Ω | Scatec ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199141 |
|  | Schibsted ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180476 |
|  | Schibsted ASA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225125 |
| \* | Self Storage Group ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23131 |
|  | Selvaag Bolig ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47006 |
| \*Ω | Shelf Drilling Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144933 |
|  | SpareBank 1 Helgeland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9775 |
|  | Sparebank 1 Oestlandet<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80620 |
|  | SpareBank 1 Sorost-Norge<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31873 |
|  | SpareBank 1 SR-Bank ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441673 |
|  | Sparebanken More<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39076 |
|  | Stolt-Nielsen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345646 |
|  | Storebrand ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819890 |
|  | Subsea 7 SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535346 |
|  | Telenor ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470208 |
|  | TGS ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676549 |
|  | TOMRA Systems ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441386 |
|  | Treasure ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31854 |
|  | Veidekke ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397965 |
| \* | Volue ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8210 |
|  | Wallenius Wilhelmsen ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250377 |
|  | Wilh Wilhelmsen Holding ASA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156413 |
| Ω | XXL ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17865 |
|  | Yara International ASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905598 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22919116 |
| PERU — (0.0%) | PERU — (0.0%) | PERU — (0.0%) | PERU — (0.0%) |
| \* | Aenza SAA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632 |
| # | Cementos Pacasmayo SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20250 |
|  | Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10517 |
|  | Credicorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335884 |
|  | Fossal SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
|  | Intercorp Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46013 |
| TOTAL PERU | TOTAL PERU |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417302 |
| PHILIPPINES — (0.2%) | PHILIPPINES — (0.2%) | PHILIPPINES — (0.2%) | PHILIPPINES — (0.2%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29275 |
|  | Aboitiz Equity Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185226 |
|  | Aboitiz Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57945 |
|  | ACEN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60565 |
|  | AllHome Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9624 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| 1505100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345356 |
|  | Apex Mining Co., Inc.<br>| 1093000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39825 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12355 |
|  | Ayala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158594 |
|  | Ayala Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;403700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217740 |
| \* | AyalaLand Logistics Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25305 |
|  | Bank of the Philippine Islands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461748 |
|  | BDO Unibank, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823412 |
| \* | Belle Corp.<br>| 1052000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26220 |
| \* | Bloomberry Resorts Corp.<br>| 1146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193875 |
| \* | Cebu Air, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57445 |
| \*Ω | CEMEX Holdings Philippines, Inc.<br>| 1515195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32305 |
|  | Century Pacific Food, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147769 |
|  | China Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178371 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
| \* | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$167598 |
|  | Cosco Capital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;809000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69501 |
|  | D&L Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101158 |
| \* | DITO CME Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9300 |
|  | DMCI Holdings, Inc.<br>| 1428200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288346 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51214 |
|  | East West Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37002 |
| \* | Emperador, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123935 |
|  | Filinvest Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 |
|  | Filinvest Land, Inc.<br>| 3204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50509 |
|  | First Gen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24031 |
|  | First Philippine Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133715 |
|  | Ginebra San Miguel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39172 |
|  | Global Ferronickel Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20732 |
| \* | Global-Estate Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;897000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15287 |
|  | Globe Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203915 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251891 |
| \* | Holcim Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5525 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24431 |
|  | International Container Terminal Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189583 |
|  | JG Summit Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204556 |
|  | Jollibee Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260744 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100714 |
|  | Manila Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86843 |
|  | Manila Water Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120991 |
| \* | Max's Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 |
|  | Megaworld Corp.<br>| 2469600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95995 |
|  | Metro Pacific Investments Corp.<br>| 2183500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161653 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297559 |
|  | Nickel Asia Corp.<br>| 1306480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151005 |
| \* | Petron Corp.<br>| 1056700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48606 |
| †† | Philcomsat Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
|  | Philex Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17077 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55024 |
| \* | Phoenix Petroleum Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16307 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39718 |
|  | PLDT, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21478 |
|  | PLDT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206938 |
|  | Premium Leisure Corp.<br>| 2062000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201603 |
|  | Rizal Commercial Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44682 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;802338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225219 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100741 |
|  | San Miguel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245901 |
|  | San Miguel Food & Beverage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83896 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177740 |
|  | Semirara Mining & Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135414 |
|  | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12973 |
|  | SM Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65358 |
|  | SM Prime Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138023 |
|  | Synergy Grid & Development Phils, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39784 |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98704 |
|  | Universal Robina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387265 |
|  | Vista Land & Lifescapes, Inc.<br>| 1583900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51452 |
|  | Vistamalls, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998 |
|  | Wilcon Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194417 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989576 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (0.3%) | POLAND — (0.3%) | POLAND — (0.3%) | POLAND — (0.3%) |
| \* | 11 bit studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12164 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;34611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314485 |
| \*Ω | Allegro.eu SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23554 |
|  | Alumetal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26889 |
|  | Amica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63684 |
| \* | AmRest Holdings SE<br>| &nbsp;&nbsp;17374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82197 |
|  | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8629 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;14277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251257 |
|  | Auto Partner SA<br>| &nbsp;&nbsp;12524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43889 |
|  | Bank Handlowy w Warszawie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123921 |
| \* | Bank Millennium SA<br>| 166877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198644 |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;20762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42827 |
|  | Bank Polska Kasa Opieki SA<br>| &nbsp;&nbsp;12960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276946 |
| \* | Benefit Systems SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54727 |
| \* | BNPP Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5572 |
|  | Boryszew SA<br>| &nbsp;&nbsp;29053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36566 |
|  | Budimex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236414 |
| \* | CCC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49030 |
|  | CD Projekt SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52211 |
| \* | CI Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;23337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15139 |
|  | Ciech SA<br>| &nbsp;&nbsp;16074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178388 |
|  | Cognor Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;48866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80771 |
|  | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8541 |
|  | Creepy Jar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13928 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;71291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302716 |
|  | Develia SA<br>| &nbsp;&nbsp;98398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59633 |
| \*Ω | Dino Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254662 |
|  | Dom Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52355 |
| \* | Enea SA<br>| &nbsp;&nbsp;70147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109458 |
| \* | Eurocash SA<br>| &nbsp;&nbsp;34593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119154 |
|  | Fabryki Mebli Forte SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21569 |
| \* | Famur SA<br>| &nbsp;&nbsp;76765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64656 |
|  | Globe Trade Centre SA<br>| &nbsp;&nbsp;30781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43916 |
| \* | Grupa Azoty SA<br>| &nbsp;&nbsp;16685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175361 |
|  | Grupa Kety SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331987 |
|  | ING Bank Slaski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100051 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252918 |
| #\* | Jastrzebska Spolka Weglowa SA<br>| &nbsp;&nbsp;16946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264600 |
|  | Kernel Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;23478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100270 |
|  | KGHM Polska Miedz SA<br>| &nbsp;&nbsp;18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589816 |
|  | KRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464123 |
|  | LiveChat Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107096 |
|  | LPP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269375 |
|  | Lubelski Wegiel Bogdanka SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59853 |
| \* | mBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169194 |
|  | Mirbud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12776 |
|  | Mo-BRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39767 |
|  | Neuca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70965 |
|  | Orange Polska SA<br>| 102086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164806 |
| \*Ω | Pepco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91321 |
| \* | PGE Polska Grupa Energetyczna SA<br>| 142096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246052 |
| \* | PKP Cargo SA<br>| &nbsp;&nbsp;10554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36537 |
|  | PlayWay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11866 |
| \* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;38961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47463 |
|  | Polski Koncern Naftowy Orlen SA<br>| 118128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774238 |
|  | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA<br>| &nbsp;&nbsp;29030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216520 |
|  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA<br>| &nbsp;&nbsp;55600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472599 |
|  | Santander Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119335 |
|  | Stalexport Autostrady SA<br>| &nbsp;&nbsp;30531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20969 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) |
| \* | Tauron Polska Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$222838 |
|  | Tim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21857 |
|  | VRG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28743 |
| # | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61325 |
| \* | Wawel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301 |
|  | Wirtualna Polska Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34367 |
| Ω | XTB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70860 |
| #\* | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15725 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895366 |
| PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) | PORTUGAL — (0.2%) |
| # | Altri SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149249 |
|  | Banco Comercial Portugues SA, Class R<br>| 3676384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783249 |
|  | Corticeira Amorim SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13572 |
|  | CTT-Correios de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122287 |
|  | EDP - Energias de Portugal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756238 |
| # | EDP Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615990 |
|  | Galp Energia SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343900 |
| \* | Greenvolt-Energias Renovaveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59720 |
|  | Ibersol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39484 |
|  | Jeronimo Martins SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775876 |
|  | Mota-Engil SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65305 |
|  | Navigator Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287887 |
|  | NOS SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521654 |
| \* | Pharol SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547 |
|  | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275743 |
|  | Sonae SGPS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409073 |
| TOTAL PORTUGAL | TOTAL PORTUGAL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7227774 |
| QATAR — (0.3%) | QATAR — (0.3%) | QATAR — (0.3%) | QATAR — (0.3%) |
|  | Aamal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179473 |
|  | Al Khaleej Takaful Group QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27301 |
|  | Al Meera Consumer Goods Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131403 |
| \* | Alijarah Holding Co. QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17030 |
|  | Baladna<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138297 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;664281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519588 |
|  | Commercial Bank PSQC <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247457 |
| \* | Dlala Brokerage & Investments Holding Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351152 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53425 |
| \* | Estithmar Holding QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56664 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154884 |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100305 |
|  | Industries Qatar QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343241 |
| \* | Lesha Bank LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68045 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163487 |
|  | Masraf Al Rayan QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414385 |
| \* | Mazaya Real Estate Development QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36791 |
|  | Medicare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64602 |
|  | Mesaieed Petrochemical Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227208 |
|  | Ooredoo QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587119 |
|  | Qatar Aluminum Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;806807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405055 |
|  | Qatar Electricity & Water Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308534 |
|  | Qatar Fuel QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510642 |
|  | Qatar Gas Transport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;782032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818499 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37394 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134085 |
|  | Qatar International Islamic Bank QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273904 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) |
|  | Qatar Islamic Bank SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;64932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$351514 |
|  | Qatar Islamic Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;22820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54361 |
|  | Qatar National Bank QPSC<br>| 403952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002387 |
|  | Qatar National Cement Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;99220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139036 |
|  | Qatar Navigation QSC<br>| 186066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486980 |
| \* | Salam International Investment Ltd. QSC<br>| 389044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65702 |
|  | United Development Co. QSC<br>| 728383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242624 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| 732352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345792 |
| \* | Widam Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;34820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15365 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10079780 |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;52815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Gazprom PJSC,Sponsored ADR<br>| 161061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Globaltrans Investment PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;20741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lukoil PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;14179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;28061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mechel PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | MMC Norilsk Nickel PJSC,ADR<br>| &nbsp;&nbsp;24954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mobile TeleSystems PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;50988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novatek PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novolipetsk Steel PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;21074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Polyus PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ros Agro PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rosneft Oil Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;19260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rostelecom PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;13665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | RusHydro PJSC,ADR<br>| 194709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Sberbank of Russia PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;65441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Severstal PAO,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;20792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tatneft PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;18789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC,GDR<br>| 330257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | X5 Retail Group NV,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;17245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (0.9%) | SAUDI ARABIA — (0.9%) | SAUDI ARABIA — (0.9%) | SAUDI ARABIA — (0.9%) |
| \* | Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988 |
|  | Abdullah Al Othaim Markets Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296955 |
|  | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7992 |
|  | Advanced Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346644 |
| \* | Al Alamiya for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11525 |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57966 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31535 |
| \* | Al Gassim Investment Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11006 |
|  | Al Hammadi Holding<br>| &nbsp;&nbsp;11852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152297 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15960 |
|  | Al Jouf Agricultural Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13067 |
| \* | Al Jouf Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;29528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101007 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51120 |
|  | Al Moammar Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70007 |
| \* | Al Rajhi Bank<br>| 109472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403047 |
| \* | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132423 |
|  | Al Yamamah Steel Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38069 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76632 |
|  | Alandalus Property Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35101 |
|  | Alaseel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34990 |
|  | Aldrees Petroleum & Transport Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218340 |
|  | Alinma Bank<br>| 145602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282758 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52888 |
| \* | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51420 |
|  | Almarai Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;24478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362760 |
|  | Alujain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76053 |
|  | Arab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;56365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416706 |
|  | Arabian Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192406 |
| \* | Arabian Shield Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70952 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73802 |
|  | Astra Industrial Group<br>| &nbsp;&nbsp;19390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281078 |
|  | Ataa Educational Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42399 |
|  | Baazeem Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12778 |
| \* | Bank AlBilad<br>| 105078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261831 |
|  | Bank Al-Jazira<br>| 114358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593628 |
|  | Banque Saudi Fransi<br>| &nbsp;&nbsp;41339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452036 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37696 |
|  | Bawan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119056 |
|  | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517662 |
| \* | Buruj Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22064 |
| \* | Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13904 |
|  | City Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153269 |
| \* | Co. for Cooperative Insurance <br>| &nbsp;&nbsp;11806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265155 |
|  | Dallah Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214989 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| 272987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913624 |
|  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173508 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80556 |
|  | Eastern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;17399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203580 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63558 |
| \* | Emaar Economic City<br>| 140611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307752 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| 121849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151132 |
| \* | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45280 |
| \* | Fitaihi Holding Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44024 |
| \* | Gulf General Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18435 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42181 |
|  | Hail Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60677 |
|  | Halwani Brothers Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51392 |
| \* | Herfy Food Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78200 |
|  | Jarir Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381205 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53915 |
|  | L'Azurde Co. for Jewelry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30161 |
|  | Leejam Sports Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146103 |
|  | Maharah Human Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54262 |
| \* | Malath Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14043 |
| \* | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33439 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103687 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40709 |
|  | Middle East Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131081 |
| \* | Middle East Specialized Cables Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14625 |
| \* | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia<br>| 190232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532361 |
|  | Mouwasat Medical Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316340 |
|  | Najran Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;45836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154799 |
| \* | Nama Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40745 |
| \* | National Agriculture Development Co. <br>| &nbsp;&nbsp;17828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111069 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65927 |
|  | National Co. for Learning & Education<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27895 |
|  | National Gas & Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110880 |
|  | National Gypsum<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11729 |
| \* | National Industrialization Co.<br>| 116236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384585 |
|  | National Medical Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140548 |
|  | Northern Region Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;48534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146482 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Qassim Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$223398 |
| \* | Rabigh Refining & Petrochemical Co.<br>| 118076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353417 |
|  | Riyad Bank<br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948565 |
|  | SABIC Agri-Nutrients Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434409 |
|  | Sahara International Petrochemical Co.<br>| 109370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088154 |
| \* | Saudi Arabian Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15697 |
| \* | Saudi Arabian Mining Co.<br>| &nbsp;&nbsp;57690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141532 |
| Ω | Saudi Arabian Oil Co.<br>| 163021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438251 |
|  | Saudi Automotive Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96461 |
|  | Saudi Basic Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;38584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957486 |
|  | Saudi British Bank<br>| &nbsp;&nbsp;77212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748135 |
|  | Saudi Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;23641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327464 |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95365 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;23865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171769 |
| \* | Saudi Co. For Hardware CJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48266 |
|  | Saudi Electricity Co.<br>| &nbsp;&nbsp;37749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232608 |
| \* | Saudi Ground Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20874 |
|  | Saudi Industrial Investment Group<br>| &nbsp;&nbsp;88366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587145 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89757 |
|  | Saudi Investment Bank <br>| &nbsp;&nbsp;92062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442278 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 240200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856277 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35576 |
|  | Saudi National Bank <br>| 155577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969539 |
| \* | Saudi Paper Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10961 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42297 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55664 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61805 |
| \* | Saudi Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90622 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;16594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70877 |
| \* | Saudi Research & Media Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455193 |
|  | Saudi Telecom Co.<br>| &nbsp;&nbsp;83455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823633 |
|  | Saudia Dairy & Foodstuff Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263160 |
|  | Savola Group <br>| &nbsp;&nbsp;69033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553916 |
| \* | Seera Group Holding<br>| &nbsp;&nbsp;71283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352571 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;35189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103736 |
|  | Southern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252398 |
|  | Tabuk Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;25254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101351 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35841 |
|  | Umm Al-Qura Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59356 |
|  | United Electronics Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234841 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;14529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194477 |
| \* | Walaa Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47876 |
| \* | Yamama Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;34971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267806 |
|  | Yanbu Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269171 |
|  | Yanbu National Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;58446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692585 |
| \* | Zamil Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62334 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34385344 |
| SINGAPORE — (0.7%) | SINGAPORE — (0.7%) | SINGAPORE — (0.7%) | SINGAPORE — (0.7%) |
|  | AEM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198560 |
| \* | Aspen Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| \* | Avarga Ltd.<br>| 120400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20176 |
|  | Aztech Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38878 |
| \* | Banyan Tree Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22933 |
| \*†† | Best World International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37677 |
|  | Boustead Singapore Ltd.<br>| 164600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101552 |
|  | BRC Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26335 |
|  | Bukit Sembawang Estates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126111 |
|  | Capitaland India Trust<br>| 185700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171698 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Capitaland Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$518972 |
|  | Centurion Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24414 |
|  | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68999 |
|  | China Sunsine Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134650 |
|  | City Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559790 |
|  | Civmec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36567 |
|  | ComfortDelGro Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440943 |
| \* | COSCO Shipping International Singapore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49764 |
|  | CSE Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31529 |
|  | DBS Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456993 |
|  | Del Monte Pacific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38505 |
|  | Delfi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65314 |
|  | DFI Retail Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206402 |
| \*†† | Ezion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;794350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ezra Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;513230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Far East Orchard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54902 |
|  | First Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233929 |
|  | Food Empire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66142 |
|  | Fraser & Neave Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68408 |
|  | Frasers Property Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78229 |
| # | Frencken Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94597 |
|  | Fu Yu Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42366 |
| \* | Gallant Venture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20360 |
|  | Genting Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;462200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350051 |
|  | Geo Energy Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74429 |
|  | Golden Agri-Resources Ltd.<br>| 2347900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447273 |
| \* | Golden Energy & Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84429 |
|  | Great Eastern Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143328 |
|  | GuocoLand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135610 |
| \* | Halcyon Agri Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 |
|  | Haw Par Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293933 |
|  | Ho Bee Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163335 |
|  | Hong Fok Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135970 |
|  | Hong Leong Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69716 |
|  | Hong Leong Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113225 |
|  | Hongkong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597897 |
|  | Hour Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109325 |
|  | HRnetgroup Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19878 |
|  | Hutchison Port Holdings Trust<br>| 2014100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414405 |
| \*†† | Hyflux Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;178500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | iFAST Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171771 |
|  | Indofood Agri Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62245 |
|  | InnoTek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13921 |
|  | Japfa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75289 |
|  | Jardine Cycle & Carriage Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543887 |
|  | Keppel Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007503 |
|  | Keppel Infrastructure Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;822451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360616 |
|  | KSH Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15825 |
| \* | Mandarin Oriental International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23729 |
| \* | Marco Polo Marine Ltd.<br>| 1450800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46678 |
|  | Metro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105889 |
| #\*†† | Midas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;408200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Nanofilm Technologies International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84100 |
|  | Netlink NBN Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;303400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202342 |
|  | NSL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10115 |
|  | Olam Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235319 |
|  | OUE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122365 |
|  | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778571 |
|  | Oxley Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44436 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) | SINGAPORE — (Continued) |
|  | Pacific Century Regional Developments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20204 |
|  | Pan-United Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 |
|  | Propnex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23116 |
|  | PSC Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20156 |
|  | Q&M Dental Group Singapore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14324 |
|  | QAF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69321 |
| \* | Raffles Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8842 |
|  | Raffles Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277090 |
| \* | RH PetroGas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12573 |
|  | Riverstone Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22351 |
| \* | SATS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90231 |
|  | SBS Transit Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41314 |
|  | Sembcorp Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711193 |
| \* | Sembcorp Marine Ltd.<br>| 4961200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538606 |
|  | Sheng Siong Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304059 |
| \* | SIA Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37282 |
|  | SIIC Environment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61381 |
|  | Silverlake Axis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48154 |
|  | Sinarmas Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55062 |
|  | Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17513 |
|  | Singapore Airlines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737742 |
|  | Singapore Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026240 |
|  | Singapore Land Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68988 |
|  | Singapore Post Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158620 |
|  | Singapore Technologies Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462499 |
|  | Singapore Telecommunications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248377 |
|  | Stamford Land Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35629 |
|  | StarHub Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169170 |
|  | Straits Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95013 |
| \*†† | Swiber Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Tai Sin Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15425 |
| \*†† | Tech-Pro, Inc.<br>| 1538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Thomson Medical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28910 |
|  | Tuan Sing Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70578 |
|  | UMS Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149779 |
|  | United Overseas Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064305 |
|  | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57794 |
|  | UOL Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571439 |
|  | Valuetronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80867 |
|  | Venture Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827511 |
|  | Vicom Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75456 |
|  | Wilmar International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517202 |
|  | Wing Tai Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186481 |
|  | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624044 |
| TOTAL SINGAPORE | TOTAL SINGAPORE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26791689 |
| SOUTH AFRICA — (1.2%) | SOUTH AFRICA — (1.2%) | SOUTH AFRICA — (1.2%) | SOUTH AFRICA — (1.2%) |
|  | Absa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195648 |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88671 |
|  | Advtech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216621 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358091 |
|  | African Rainbow Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804886 |
|  | Afrimat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80519 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40765 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29346 |
|  | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89928 |
|  | Anglo American Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297484 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797588 |
| \* | ArcelorMittal South Africa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14511 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$942453 |
|  | Astral Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166323 |
|  | AVI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494959 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598474 |
|  | Bid Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585980 |
|  | Bidvest Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290360 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65710 |
| \* | Brait PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66218 |
|  | Capitec Bank Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407051 |
|  | Cashbuild Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111959 |
| \* | City Lodge Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11738 |
|  | Clicks Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886223 |
|  | Coronation Fund Managers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141932 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27777 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258861 |
| Ω | Dis-Chem Pharmacies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121241 |
| \* | Discovery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764114 |
| \* | Distell Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201344 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53782 |
|  | Exxaro Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984184 |
|  | Famous Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42769 |
|  | FirstRand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627740 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540849 |
|  | Gold Fields Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726971 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105676 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383927 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366167 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108850 |
|  | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749984 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545781 |
|  | Italtile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79353 |
|  | JSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122480 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174232 |
|  | Kumba Iron Ore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188466 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89726 |
|  | Libstar Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20945 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545363 |
|  | Merafe Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274 |
|  | Metair Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133264 |
|  | MiX Telematics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714 |
|  | MiX Telematics Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51026 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500994 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519569 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111435 |
|  | Mr Price Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583578 |
|  | MTN Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927682 |
|  | MultiChoice Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708366 |
| \* | Murray & Roberts Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22375 |
|  | Naspers Ltd., Class N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362897 |
|  | Nedbank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057770 |
|  | NEPI Rockcastle NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455789 |
|  | Netcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239590 |
|  | Ninety One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109391 |
| \* | Northam Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013429 |
|  | Oceana Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137837 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 1644996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117332 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203587 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507831 |
|  | Pick n Pay Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514318 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
| \* | PPC Ltd.<br>| 589412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90141 |
| # | PSG Konsult Ltd.<br>| 120226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88383 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92380 |
|  | Reunert Ltd.<br>| 115130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379607 |
|  | RFG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41785 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401822 |
|  | Sanlam Ltd.<br>| 243800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790065 |
|  | Santam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194385 |
|  | Sappi Ltd.<br>| 230248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682511 |
|  | Sasol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084541 |
|  | Sasol Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;42458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777831 |
|  | Shoprite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107661 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd.<br>| 937127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2477062 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;14926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160609 |
|  | SPAR Group Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;48892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386874 |
|  | Spur Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27611 |
|  | Standard Bank Group Ltd.<br>| 135147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348458 |
| \* | Steinhoff International Holdings NV<br>| 192165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5578 |
|  | Sun International Ltd.<br>| 112230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220118 |
|  | Super Group Ltd.<br>| 221792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352077 |
| \* | Telkom SA SOC Ltd.<br>| 129841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259758 |
|  | Thungela Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98158 |
|  | Tiger Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541266 |
|  | Transaction Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101587 |
| \* | Trencor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;86382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28636 |
|  | Truworths International Ltd.<br>| 109397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416903 |
|  | Tsogo Sun Gaming Ltd.<br>| 191790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130687 |
|  | Vodacom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298086 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165161 |
|  | Woolworths Holdings Ltd.<br>| 270001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171138 |
| \* | Zeda Ltd.<br>| 115762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88485 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46906432 |
| SOUTH KOREA — (3.9%) | SOUTH KOREA — (3.9%) | SOUTH KOREA — (3.9%) | SOUTH KOREA — (3.9%) |
| \* | ABco Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380 |
| \* | ABOV Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22229 |
| \* | Abpro Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16647 |
|  | Advanced Nano Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29156 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45975 |
|  | Aekyung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46952 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17332 |
| \* | AeroSpace Technology of Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7124 |
|  | AfreecaTV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160320 |
| \* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;14748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45501 |
|  | Ahnlab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29810 |
|  | AJ Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34838 |
| \* | Ajin Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 |
| \* | Alteogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15834 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32320 |
| \* | Amicogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15208 |
| \* | Amo Greentech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 |
|  | Amorepacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122195 |
|  | Amorepacific Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263403 |
| \* | Amotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29899 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32147 |
| \* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88233 |
| \* | Anterogen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12310 |
| \* | Apact Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10561 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | APLUS Asset Advisor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13553 |
| \* | Aprogen, Inc.<br>| 14539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20658 |
| \* | APS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35843 |
|  | APTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45627 |
| \* | Aroot Co. Ltd.<br>| 38995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15018 |
|  | Asia Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47870 |
|  | ASIA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52502 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80802 |
|  | Atinum Investment Co. Ltd.<br>| 14759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35788 |
|  | AUK Corp.<br>| 11347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21417 |
|  | Aurora World Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15645 |
|  | Austem Co. Ltd.<br>| 10996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15745 |
|  | Autech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14965 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15406 |
| \* | Barunson Entertainment & Arts Corp.<br>| 16881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14974 |
|  | BGF Co. Ltd.<br>| 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36313 |
|  | BGF retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275706 |
| #\* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126893 |
| \* | Binex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14118 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54672 |
| \* | Bioneer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27193 |
| \* | BioSmart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089 |
|  | BIT Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18179 |
|  | Bixolon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21876 |
| \* | BL Pharmtech Corp.<br>| 20797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10874 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| 78969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455565 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43874 |
| \* | Bohae Brewery Co. Ltd.<br>| 20645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11016 |
|  | BoKwang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17495 |
|  | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;8087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63535 |
| \* | Bosung Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25154 |
| \* | Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46284 |
| \* | Bumyang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14488 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14716 |
|  | Byucksan Corp.<br>| 18048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34826 |
|  | C&G Hi Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11277 |
| \* | Cafe24 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10513 |
| \* | Capro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14812 |
|  | Caregen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443 |
| \* | Carelabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12290 |
|  | Cell Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14117 |
|  | Celltrion Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71324 |
| \* | Celltrion Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45104 |
|  | Celltrion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751765 |
| \* | Central Motek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18794 |
| \* | Chabiotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31838 |
| \* | Changhae Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17269 |
|  | Cheil Worldwide, Inc.<br>| 16146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288541 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37381 |
| \* | Chemtros Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16798 |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11269 |
|  | Chinyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12076 |
|  | Chips&Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23653 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| 12350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21750 |
|  | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75402 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41837 |
| \* | Choong Ang Vaccine Laboratory<br>| &nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14157 |
| \* | Chorokbaem Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40546 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Chosun Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39543 |
|  | Chunbo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61760 |
| \* | CJ CGV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21784 |
|  | CJ CheilJedang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725527 |
|  | CJ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418654 |
|  | CJ ENM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309675 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51715 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192986 |
| \* | CJ Seafood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9963 |
|  | CKD Bio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22118 |
|  | Classys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67126 |
| \* | CLIO Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15534 |
| \* | CMG Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10966 |
| \* | CoAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12081 |
| \* | Com2uS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39979 |
|  | Com2uSCorp<br>| &nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128588 |
| \* | Comtec Systems Co. Ltd.<br>| 43650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27065 |
| \* | ContentreeJoongAng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14139 |
| \* | Coreana Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14338 |
| \* | COSMAX NBT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 |
|  | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185743 |
| \* | CosmoAM&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77208 |
| \* | Cosmochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42690 |
|  | Coway Co. Ltd.<br>| 11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510169 |
|  | Coweaver Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15938 |
|  | Creas F&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19421 |
|  | Creverse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26630 |
|  | CROWNHAITAI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23075 |
| \* | CrystalGenomics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15022 |
|  | CS Wind Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47415 |
| \* | CTC BIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13848 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22001 |
|  | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62151 |
| \* | Curexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16721 |
| \* | Curo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061 |
|  | Cymechs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12492 |
| \* | D&C Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15394 |
|  | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14565 |
| \* | DA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12788 |
|  | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51855 |
|  | Dae Hwa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11510 |
|  | Dae Hyun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15752 |
| \* | Dae Won Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16661 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| 14591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38299 |
| \* | Daea TI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20995 |
| \* | Daebo Magnetic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24307 |
|  | Daebongls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13942 |
|  | Daechang Co. Ltd.<br>| 20114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23188 |
|  | Daedong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85788 |
|  | Daeduck Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15786 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| 10730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188427 |
|  | Daehan New Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27265 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61394 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23446 |
|  | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52195 |
|  | Daejung Chemicals & Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 |
|  | Daekyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209 |
| \* | Daelim B&Co Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8953 |
| \* | Daemyung Sonoseason Co. Ltd.<br>| 12905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8385 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Daesang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134349 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52349 |
| \* | Daesung Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23427 |
| \* | Daesung Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45327 |
| \* | Daesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24841 |
| \* | Daewon Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20188 |
|  | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51006 |
|  | Daewon San Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24651 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 60935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238306 |
| \* | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60416 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47547 |
|  | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39704 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50195 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| 13391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146617 |
| \* | Daiyang Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14501 |
| \* | Danal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24917 |
|  | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 22459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61601 |
| \* | Daou Data Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104743 |
|  | Daou Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172567 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28339 |
|  | Dawonsys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27442 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| 14665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53304 |
|  | DB HiTek Co. Ltd.<br>| 10837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401997 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| 24548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308195 |
| \* | DB, Inc.<br>| 62309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46628 |
|  | DCM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8393 |
|  | Dentium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176550 |
| \* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37021 |
| \* | Development Advance Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18767 |
|  | Device ENG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18329 |
|  | Devsisters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26846 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 68258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442199 |
|  | DI Dong Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91604 |
|  | Digital Chosun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16143 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36626 |
| \* | DIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20772 |
|  | Display Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14136 |
|  | DL Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20428 |
|  | DL E&C Co. Ltd.<br>| 11126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345702 |
|  | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220750 |
| \*†† | DMOA Co. Ltd.<br>| 21844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8781 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29622 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19384 |
|  | Dohwa Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15717 |
|  | Dong A Eltek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18699 |
|  | Dong Ah Tire & Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15007 |
|  | Dong-A Hwasung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37858 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67819 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87169 |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| 18539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40577 |
|  | Dongbu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16078 |
|  | Dongil Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95635 |
| \* | Dongjin Semichem Co. Ltd.<br>| 11185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306689 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77136 |
|  | Dongkuk Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31017 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| 27545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307261 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13818 |
|  | Dongsuh Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51454 |
|  | Dongsung Chemical Co. Ltd.<br>| 10932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40032 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Dongsung Finetec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39584 |
| \* | Dongwha Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27170 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38393 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| 24409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67946 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66412 |
|  | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159058 |
|  | Dongwon Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24138 |
|  | Dongyang E&P, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32641 |
| \* | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.<br>| 20607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17114 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| 13506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383276 |
|  | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231276 |
| \* | Doosan Enerbility Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105391 |
| \* | Doosan Fuel Cell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39522 |
|  | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81816 |
|  | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123626 |
|  | Douzone Bizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50333 |
| \* | Dream Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19632 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| 10640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83383 |
| \* | DSC Investment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17182 |
| \* | DSK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8739 |
| \* | Duk San Neolux Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56211 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16606 |
|  | Duksung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5697 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31621 |
|  | DY POWER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28303 |
| \* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12810 |
| \* | E&M Co. Ltd. <br>| 21301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6213 |
|  | E1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31411 |
|  | Eagon Industrial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12325 |
| \* | Easy Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11073 |
| \* | Easy Holdings Co. Ltd.<br>| 13163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31254 |
|  | eBEST Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41647 |
|  | Echo Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58260 |
|  | Ecoplastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22968 |
|  | Ecopro BM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307236 |
| # | Ecopro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177170 |
|  | Ecopro HN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65296 |
|  | e-Credible Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12157 |
| \* | Ehwa Technologies Information Co. Ltd.<br>| 49569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27314 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61828 |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421193 |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43904 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66878 |
| \* | Enplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27815 |
| \* | Enzychem Lifesciences Corp.<br>| 23667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31207 |
|  | Eo Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65537 |
|  | Estechpharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23843 |
| \* | E-TRON Co. Ltd.<br>| 77989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10003 |
| \* | Eubiologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11043 |
|  | Eugene Corp.<br>| 21899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66928 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 37902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85172 |
|  | Eugene Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80460 |
|  | Eusu Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31427 |
| \* | EV Advanced Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069 |
| \* | E-World<br>| 11509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16024 |
|  | Exicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683 |
|  | F&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346504 |
|  | Farmsco<br>| &nbsp;&nbsp;7465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24725 |
| \* | FarmStory Co. Ltd.<br>| 18064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26234 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$291719 |
| \* | Fine M-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13253 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32377 |
|  | Fine Technix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 |
|  | Foosung Co. Ltd.<br>| 16185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168361 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18194 |
|  | Gaon Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24091 |
| \* | GemVax & Kael Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19853 |
|  | Gemvaxlink Co. Ltd.<br>| 21178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23841 |
| \* | Genexine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41095 |
| \* | Genie Music Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22977 |
| \* | GenNBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 |
|  | GENOLUTION, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11468 |
|  | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25103 |
|  | Golfzon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142982 |
|  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33510 |
|  | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42348 |
|  | Green Cross Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49212 |
|  | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| 19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364064 |
| \* | GS Global Corp.<br>| 25862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51492 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| 20440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734467 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| 13922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327205 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48299 |
|  | HAESUNG DS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119660 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43408 |
|  | Hana Financial Group, Inc.<br>| 48169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913620 |
|  | Hana Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67609 |
| \* | Hana Micron, Inc.<br>| 14856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128497 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17575 |
| \* | Hanall Biopharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21176 |
|  | HanChang Paper Co. Ltd.<br>| 12050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14233 |
| \* | Hancom WITH, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29659 |
| \* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28776 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34394 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90707 |
|  | Hanil Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23103 |
|  | Hanil Feed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20057 |
|  | Hanil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21602 |
|  | Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5580 |
| \* | Hanjin Kal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195 |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68456 |
|  | Hankook Shell Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45867 |
|  | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.<br>| 25389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670011 |
|  | Hanmi Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80538 |
|  | Hanmi Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12759 |
|  | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.<br>| 10954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127712 |
|  | HanmiGlobal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41924 |
|  | Hanon Systems<br>| 34064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254124 |
|  | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76773 |
|  | Hanshin Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36053 |
|  | Hansol Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460031 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| 13497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37062 |
|  | Hansol HomeDeco Co. Ltd.<br>| 16336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15976 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21823 |
|  | Hansol Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11547 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| 11693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124483 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| 10714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50438 |
|  | Hanssem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38580 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$276257 |
|  | Hanwha Corp.<br>| 10651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245852 |
| \* | Hanwha General Insurance Co. Ltd.<br>| 18902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66320 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 57776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158578 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 72650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162275 |
| \* | Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368665 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57626 |
|  | Hanyang Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31778 |
|  | Harim Co. Ltd.<br>| 15284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36166 |
|  | Harim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33546 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10459 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| 12163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604614 |
|  | HDC Holdings Co. Ltd.<br>| 10850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53998 |
|  | HDC Hyundai Development Co. Engineering & Construction, Class E<br>| 14687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132536 |
|  | HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13959 |
|  | HDCLabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14345 |
| \* | Hecto Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25664 |
| \* | Helixmith Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11830 |
| \* | Heungkuk Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| 13131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37921 |
| \* | HFR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57863 |
|  | HIMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8676 |
|  | Hite Jinro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95739 |
|  | Hitejinro Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46581 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| 11122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33034 |
| \* | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15670 |
|  | HL D&I Halla Corp.<br>| 15710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36838 |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90334 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359376 |
| \* | HLB Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17314 |
| \* | HLB Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18653 |
| \* | Hlb Pharma Ceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20236 |
| \* | HLB Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23006 |
| \* | HLB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99554 |
|  | HMM Co. Ltd.<br>| 76248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355963 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| 20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20982 |
| \* | Homecast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18549 |
|  | Hotel Shilla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403636 |
|  | HS Industries Co. Ltd.<br>| 24131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81078 |
| \* | HSD Engine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39119 |
| \* | Hugel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76452 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14952 |
|  | Humedix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16997 |
| \* | Huneed Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;3729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20142 |
|  | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44430 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42109 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22957 |
|  | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25844 |
|  | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| 11774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83129 |
|  | Hwacheon Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20125 |
| \* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| 20664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40918 |
|  | Hwangkum Steel & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26751 |
|  | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40552 |
|  | HwaSung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34380 |
| \* | HYBE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36501 |
|  | Hy-Lok Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38245 |
|  | Hyosung Advanced Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283266 |
|  | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173451 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86841 |
|  | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400180 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14592 |
|  | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40734 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242399 |
|  | Hyundai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43855 |
|  | Hyundai Corp. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23529 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215184 |
| \* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| 49004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310656 |
| \* | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46334 |
|  | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166156 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 18496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575029 |
|  | Hyundai Ezwel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15551 |
|  | Hyundai Futurenet Co. Ltd.<br>| 19724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43960 |
|  | Hyundai Glovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746493 |
|  | Hyundai Greenfood Co. Ltd.<br>| 14906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88805 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126287 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40597 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| 27228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685505 |
| \* | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80249 |
|  | Hyundai Mobis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872319 |
|  | Hyundai Motor Co.<br>| 10821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475134 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63568 |
| \* | Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10058 |
| \* | Hyundai Rotem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112572 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| 22549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629878 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300057 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22811 |
| \* | iA, Inc.<br>| 27516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14957 |
|  | ICD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29482 |
|  | IDIS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27511 |
| \* | Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18274 |
|  | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| 11581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39251 |
|  | Iljin Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47667 |
|  | Ilshin Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40608 |
|  | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10117 |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32644 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57068 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51034 |
| \* | INCON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7125 |
|  | Incross Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7929 |
| \* | Industrial Bank of Korea<br>| 67328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561933 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80331 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18190 |
|  | Innox Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96699 |
| \* | Inscobee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12166 |
| \* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26138 |
| \* | Insung Information Co. Ltd.<br>| 10727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21698 |
|  | Intekplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31471 |
|  | Intellian Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17164 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18977 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22873 |
|  | Interojo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44136 |
|  | INTOPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121560 |
| \* | iNtRON Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9668 |
|  | Inzi Controls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10815 |
|  | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73009 |
|  | ISC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76630 |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48168 |
|  | ISU Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39684 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | IsuPetasys Co. Ltd.<br>| 18298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115380 |
| \* | ITM Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17682 |
|  | It's Hanbul Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16786 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41960 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| 38423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317463 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19209 |
|  | Jeil Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8477 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20282 |
|  | Jinro Distillers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;4387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46577 |
|  | JLS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16610 |
| \* | JNK Heaters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22012 |
| \* | JNTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17176 |
|  | JS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11944 |
|  | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| 10889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108277 |
|  | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11738 |
|  | JW Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15248 |
|  | JW Life Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33973 |
|  | JW Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56110 |
| \* | JW Shinyak Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23874 |
|  | JYP Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576111 |
| \* | Kakao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121363 |
| \* | Kakao Games Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28779 |
|  | Kangnam Jevisco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24714 |
| \* | Kangwon Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115719 |
|  | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28287 |
|  | KB Financial Group, Inc.<br>| 49768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268047 |
|  | KB Financial Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58937 |
|  | KC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50056 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36168 |
|  | KCC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264692 |
|  | KCC Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108666 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13237 |
| \* | KEC Corp.<br>| 14505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24572 |
|  | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54800 |
|  | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46273 |
| \* | KEYEAST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12771 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32271 |
|  | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;6855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47497 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46268 |
|  | Kginicis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47474 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22261 |
| \* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30836 |
|  | Kia Corp.<br>| 35193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917382 |
| \* | KidariStudio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30454 |
|  | KINX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32059 |
| \* | KISCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37181 |
| \* | KISCO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52627 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54736 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432676 |
| \* | KleanNara Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20617 |
|  | Koentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30765 |
|  | Koh Young Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76341 |
|  | Kolmar BNH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74918 |
|  | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66076 |
|  | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44070 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37633 |
|  | Kolon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23393 |
|  | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303833 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Kolon Mobility Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22144 |
|  | Kolon Plastic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14138 |
|  | KoMiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81203 |
| \* | KONA I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29660 |
|  | Kook Soon Dang Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13351 |
|  | Korea Aerospace Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166258 |
|  | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39039 |
|  | Korea Arlico Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17452 |
|  | Korea Asset In Trust Co. Ltd.<br>| 32495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81369 |
|  | Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15638 |
| \* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56352 |
|  | Korea District Heating Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24031 |
| \* | Korea Electric Power Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9624 |
| \* | Korea Electric Power Corp.<br>| 12674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204625 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73006 |
|  | Korea Electronic Power Industrial Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30093 |
|  | Korea Export Packaging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21108 |
|  | Korea Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141118 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| 13385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683032 |
| \* | Korea Line Corp.<br>| 66690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125022 |
|  | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195883 |
|  | Korea Petroleum Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12309 |
|  | Korea Ratings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19186 |
|  | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.<br>| 62292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70148 |
| \* | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528219 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41493 |
|  | Korea Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233871 |
| \* | Korean Air Lines Co. Ltd.<br>| 43688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864420 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| 36440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223385 |
| \* | Kortek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34123 |
| \* | KOSES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21395 |
| \* | KPM Tech Co. Ltd.<br>| 26882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8477 |
|  | KPX Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32385 |
|  | KSS LINE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51309 |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27134 |
| \* | KT Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35775 |
| \* | KT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73747 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| 13595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92218 |
| \* | KT&G Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641798 |
|  | KTCS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31536 |
|  | Ktis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21385 |
|  | Kukbo Design Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14970 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23988 |
|  | Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9590 |
| \* | Kuk-il Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14766 |
| \* | Kum Yang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38736 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| 44811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33028 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071050 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| 29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77113 |
|  | KUMHOE&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32006 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34162 |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 11146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54519 |
|  | Kwang Myung Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16780 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58324 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34119 |
|  | Kyochon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11845 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53386 |
|  | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41445 |
|  | KyungDong City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14664 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$29149 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20617 |
|  | L&C Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12701 |
|  | L&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232632 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66521 |
| \* | Lake Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47846 |
|  | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78125 |
|  | LEADCORP, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45229 |
|  | LEENO Industrial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345373 |
|  | LF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123999 |
|  | LG Chem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976417 |
|  | LG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721997 |
| #\* | LG Display Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39200 |
| \* | LG Display Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969583 |
|  | LG Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;44943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682609 |
|  | LG H&H Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368605 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13523 |
|  | LG Innotek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513528 |
|  | LG Uplus Corp.<br>| 102528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927185 |
|  | LIG Nex1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149015 |
|  | Lock & Lock Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26497 |
| \* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23942 |
|  | Lotte Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643633 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185373 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95683 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164185 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27198 |
|  | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369065 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40526 |
| \* | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24738 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262862 |
| #\* | Lotte Tour Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30310 |
|  | LS Cable & System Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13208 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329539 |
|  | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122681 |
| \* | Lumens Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13569 |
| \* | Lutronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46056 |
| \* | LVMC Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;22015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50151 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91728 |
| \* | LX Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37332 |
|  | LX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424932 |
|  | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176094 |
|  | M.I.Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25538 |
|  | Macquarie Korea Infrastructure Fund<br>| &nbsp;&nbsp;52657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509633 |
|  | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49034 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50218 |
|  | Maeil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27224 |
|  | MAKUS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22052 |
| \* | Maniker Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12259 |
|  | Mcnex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96421 |
| \* | MDS Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15328 |
| \* | ME2ON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27663 |
| \* | Mediana Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8715 |
| \* | MEDICOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4717 |
| \* | Medipost Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9543 |
|  | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57177 |
| \* | MegaStudy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34115 |
| \* | MegaStudyEdu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169946 |
| # | Meritz Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378396 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$346765 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 107207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559644 |
| \* | Mgame Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15529 |
|  | Mi Chang Oil Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11449 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97235 |
|  | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;30084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72102 |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447909 |
|  | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23808 |
|  | Miwon Commercial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35660 |
|  | Miwon Specialty Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53321 |
|  | MK Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63641 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31875 |
|  | Moorim Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21605 |
|  | Motonic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16449 |
|  | Motrex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36182 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21131 |
|  | Muhak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26490 |
|  | Multicampus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20845 |
| \* | MyungMoon Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 |
| \* | Namsun Aluminum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63258 |
| \* | Namuga Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25336 |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62967 |
| \* | NanoenTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10282 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27132 |
|  | NAVER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260983 |
|  | NCSoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379014 |
| \* | NDFOS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12066 |
|  | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26709 |
|  | NEOWIZ HOLDINGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34071 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19007 |
| \* | NEPES Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99457 |
| Ω | Netmarble Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245009 |
|  | Nexen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36870 |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100324 |
| \* | Next Entertainment World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19067 |
|  | NEXTIN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71036 |
|  | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315117 |
| \* | NHN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165861 |
|  | NHN KCP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81086 |
|  | NICE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105076 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55700 |
|  | NICE Information Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139604 |
|  | NICE Total Cash Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33790 |
| \* | NK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18316 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54930 |
|  | Nong Woo Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20076 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228356 |
|  | Noroo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7942 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14695 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19600 |
| \* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466640 |
|  | OptoElectronics Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22787 |
| \* | OPTRON-TEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11604 |
|  | OPTUS Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14466 |
|  | Orion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396261 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132984 |
| \* | Osstem Implant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576841 |
| \*†† | Osung Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26481 |
|  | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152733 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31779 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 91797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452194 |
| \* | PANAGENE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9855 |
| \* | Paradise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78250 |
| \* | Park Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51898 |
|  | Partron Co. Ltd.<br>| 14316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101134 |
|  | Paseco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20332 |
| \* | Pearl Abyss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50741 |
|  | People & Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176488 |
| \* | PharmaResearch Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39491 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19350 |
| \* | Pharmicell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49745 |
|  | PI Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137882 |
|  | Poongsan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291442 |
|  | Poongsan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71458 |
|  | POSCO Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79369 |
|  | POSCO Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536574 |
|  | POSCO Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182790 |
|  | Posco ICT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47666 |
|  | Posco International Corp.<br>| 26084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499444 |
|  | Posco M-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17759 |
|  | POSCO Steeleon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16488 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| 10381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42467 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28802 |
|  | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73479 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70758 |
|  | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8458 |
|  | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12941 |
|  | RFHIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19802 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32810 |
| \* | S Net Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15614 |
|  | S&S Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24055 |
| \* | S.Y. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14256 |
|  | S-1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195062 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39145 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47111 |
| \* | Sajodongaone Co. Ltd.<br>| 23031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17893 |
| \* | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55288 |
| \* | SAM KANG M&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16151 |
|  | Sam Young Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43283 |
|  | Sam Yung Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37229 |
| \* | Sambo Corrugated Board Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 |
| \* | Sambo Motors Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23061 |
| \* | Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 31496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32581 |
|  | Samchully Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161107 |
| \* | Samchuly Bicycle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17646 |
|  | Samho Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26167 |
|  | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12098 |
|  | Samick Musical Instruments Co. Ltd.<br>| 18322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19606 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23290 |
| \* | Samjin LND Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19976 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19420 |
|  | SAMPYO Cement Co. Ltd.<br>| 17261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50671 |
| \*Ω | Samsung Biologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98789 |
|  | Samsung C&T Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422158 |
|  | Samsung Card Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188656 |
|  | Samsung Climate Control Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7907 |
|  | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001383 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>| 661530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32950961 |
| \* | Samsung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542733 |
|  | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300954 |
| \* | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291383 |
|  | Samsung Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516249 |
| \* | Samsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22466 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28312 |
|  | Samsung SDI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349131 |
|  | Samsung SDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155819 |
|  | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508609 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51060 |
|  | Samwha Capacitor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107031 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44954 |
|  | Samyang Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66873 |
|  | Samyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96398 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7997 |
|  | Samyang Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25172 |
| \* | Sang-A Frontec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16784 |
|  | Sangsangin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74964 |
|  | Sangsin Energy Display Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41070 |
|  | SaraminHR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52682 |
|  | Satrec Initiative Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6414 |
|  | SAVEZONE I&C Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16839 |
| \* | SBI Investment Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15106 |
| \* | SBW<br>| 106312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30608 |
| \* | S-Connect Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7758 |
| \* | SDN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20168 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86021 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75291 |
|  | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99197 |
|  | Sebang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125240 |
|  | Sebang Global Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133906 |
|  | Seegene, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219270 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33771 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34859 |
|  | Sejong Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39299 |
| \* | Sekonix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20723 |
|  | Sempio Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9482 |
| \* | S-Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11543 |
|  | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;14216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91562 |
|  | Seohan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;37879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35599 |
| \* | Seohee Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20232 |
|  | Seojin System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56277 |
|  | Seoul Auction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18768 |
|  | Seoul City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55670 |
|  | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113239 |
|  | Seoul Viosys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19654 |
|  | SEOWONINTECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14789 |
|  | Seoyon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35751 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47741 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251 |
|  | Sewoon Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9240 |
|  | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94736 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73282 |
| \* | SG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15119 |
|  | SGC e Tec E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28064 |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67459 |
|  | SH Energy & Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18865 |
| \* | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32531 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8350 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59894 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>| 56542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911922 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81648 |
|  | Shinil Electronics Co. Ltd.<br>| 11482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19344 |
| \* | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23202 |
| \* | Shinsegae Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24457 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31177 |
| \* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66148 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448662 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25305 |
| \* | Shinsung E&G Co. Ltd.<br>| 27321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40393 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| 23223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48246 |
| \* | Shinwha Intertek Corp.<br>| 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26484 |
| \* | Shinwon Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14035 |
|  | Shinwon Corp.<br>| 22158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 |
|  | Shinyoung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107285 |
| \* | Showbox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19477 |
| \* | Signetics Corp.<br>| 17051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16756 |
|  | SIGONG TECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999 |
|  | Silla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31298 |
| \* | Simmtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211123 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25817 |
|  | SIMPAC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40640 |
|  | Sindoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58735 |
|  | Sinil Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22410 |
| \* | SJ Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23832 |
| \* | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62210 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83229 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35257 |
|  | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108753 |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99892 |
|  | SK Hynix, Inc.<br>| 81601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5903329 |
| \* | SK Innovation Co. Ltd.<br>| 13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849513 |
| # | SK Networks Co. Ltd.<br>| 72535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239999 |
| \* | SK Rent A Car Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 72246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46488 |
|  | SK Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351250 |
|  | SK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050413 |
|  | SKC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149832 |
|  | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57736 |
| \* | SM Culture & Contents Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17499 |
|  | SM Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109488 |
| \*†† | S-MAC Co. Ltd.<br>| 13654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15989 |
|  | SNT Dynamics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50566 |
|  | SNT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30166 |
|  | SNT Motiv Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163638 |
| \* | SNU Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9676 |
|  | S-Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612092 |
| \* | Solborn, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41599 |
| \* | Solid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20112 |
| \* | SOLUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146426 |
|  | Solus Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19001 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123095 |
| \* | Sonid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5451 |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| 11049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 |
| # | Soulbrain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192505 |
|  | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60750 |
|  | SPC Samlip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42407 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | SPG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28470 |
| \* | Spigen Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24971 |
|  | Ssangyong C&E Co. Ltd.<br>| 22980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107650 |
|  | ST Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21588 |
|  | STIC Investments, Inc.<br>| 11734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58612 |
| \* | Straffic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11647 |
| \* | Studio Dragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38232 |
| \* | STX Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22820 |
| \* | Sugentech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10175 |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50421 |
|  | Sun Kwang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44729 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50105 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| 23155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41955 |
|  | Sungshin Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49814 |
|  | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| 18816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77304 |
|  | Sunjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39466 |
| \* | Suprema, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23273 |
|  | SV Investment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7577 |
| \* | Synopex, Inc.<br>| 31811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74787 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33284 |
|  | T&L Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17491 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33456 |
|  | Taekwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78476 |
|  | Taekyung BK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9705 |
| \*†† | Taewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42110 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 10872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37322 |
| \* | Taihan Electric Wire Co. Ltd.<br>| 17126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22385 |
| \* | Taihan Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44017 |
|  | Tailim Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16547 |
|  | TCC Steel<br>| &nbsp;&nbsp;2534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23536 |
|  | TechWing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;8372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43033 |
| \* | Telcon RF Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5578 |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15229 |
|  | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34871 |
| \* | Theragen Etex Co. Ltd.<br>| 10277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38992 |
| \* | Thinkware Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24640 |
| \* | TK Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14607 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70609 |
|  | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58493 |
|  | Tokai Carbon Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152623 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| 18908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73519 |
|  | Tongyang, Inc.<br>| 65030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58524 |
| \* | Top Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13425 |
| \* | Toptec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49459 |
|  | TS Corp.<br>| 24800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56153 |
|  | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23963 |
| \* | Tuksu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21057 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| 11155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106730 |
|  | TYM Corp.<br>| 31457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69146 |
|  | UBCare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16863 |
|  | Ubiquoss Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19608 |
|  | Ubiquoss, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17351 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20876 |
|  | Uni-Chem Co. Ltd.<br>| 14391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14568 |
| \* | Unick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14104 |
| \* | Unid Btplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15025 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112083 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32637 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28546 |
| \* | Unison Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73977 |
|  | Viatron Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22711 |
|  | VICTEK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16559 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33490 |
|  | Vieworks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42437 |
| \* | Vina Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21905 |
|  | Visang Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14515 |
| \* | Vitzro Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8289 |
| \* | Vitzrocell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24231 |
| \* | Vivozon Pharmaceutical Co.Ltd<br>| &nbsp;&nbsp;38499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25937 |
| \* | VT GMP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29447 |
|  | Webcash Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15507 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54119 |
|  | Welcron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13459 |
| \* | Wellbiotec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 |
| \* | Wemade Play Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9294 |
|  | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43991 |
|  | Wiable Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15274 |
| \* | WillBes & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12369 |
|  | Winix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17868 |
| \* | Winpac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12650 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14852 |
|  | WiSoL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67547 |
| \* | WIZIT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10614 |
| \* | WONIK CUBE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 |
| \* | Wonik Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56395 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164866 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55907 |
|  | Wonik QnC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115131 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25245 |
| \* | Woongjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17233 |
|  | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29401 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30004 |
|  | Woori Financial Group, Inc.<br>| 117741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228134 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| 103902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70702 |
| \* | Woori Technology Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24666 |
| \* | Woori Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11975 |
| \* | Woorison F&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16207 |
| \* | Woory Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13267 |
| \* | Woosu AMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15254 |
|  | WooSung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12360 |
|  | Worldex Industry & Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65239 |
| \* | Wysiwyg Studios Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26734 |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22003 |
| \* | Y2 Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346 |
|  | YAS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5678 |
| \* | Y-entec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13944 |
| \* | YG Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46316 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12897 |
|  | YMC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 |
|  | Yonwoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19669 |
|  | Yoosung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7783 |
|  | Youlchon Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31226 |
|  | Young Poong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94449 |
|  | Young Poong Precision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48320 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304740 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94761 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | YoungWoo DSP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8112 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108561 |
|  | Yuhan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149341 |
| \* | Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12575 |
|  | Yuyu Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17658 |
| \* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44844 |
|  | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109171 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145201371 |
| SPAIN — (1.5%) | SPAIN — (1.5%) | SPAIN — (1.5%) | SPAIN — (1.5%) |
|  | Acciona SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799603 |
|  | Acerinox SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703609 |
| # | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572225 |
| Ω | Aedas Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29527 |
| \*Ω | Aena SME SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556522 |
|  | Alantra Partners SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9484 |
|  | Almirall SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128875 |
| \* | Amadeus IT Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511968 |
| \* | Amper SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;289548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51843 |
|  | Applus Services SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287627 |
| # | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139111 |
|  | Azkoyen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48809 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;764346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5399164 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187627 |
|  | Banco de Sabadell SA<br>| 2392489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3127853 |
| \* | Banco Santander SA<br>| 1260985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4383828 |
|  | Bankinter SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330259 |
|  | CaixaBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261117 |
| Ω | Cellnex Telecom SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489967 |
|  | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663220 |
|  | CIE Automotive SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573536 |
|  | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200518 |
| \* | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA<br>| 1842663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29538 |
|  | Ebro Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419649 |
| \* | eDreams ODIGEO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85974 |
|  | Elecnor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129788 |
|  | Enagas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269589 |
|  | Ence Energia y Celulosa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168510 |
|  | Endesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842406 |
|  | Ercros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222095 |
|  | Faes Farma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495596 |
|  | Ferrovial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210783 |
|  | Fluidra SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244526 |
|  | Fomento de Construcciones y Contratas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161821 |
| Ω | Gestamp Automocion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263569 |
| Ω | Global Dominion Access SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226453 |
| \* | Grenergy Renovables SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9845 |
| \* | Grifols SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438391 |
|  | Grupo Catalana Occidente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375430 |
| # | Grupo Empresarial San Jose SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25177 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811119 |
|  | Iberdrola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46644 |
|  | Indra Sistemas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703847 |
|  | Industria de Diseno Textil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335504 |
|  | Laboratorio Reig Jofre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7289 |
|  | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232288 |
|  | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192146 |
|  | Mapfre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568227 |
| \* | Melia Hotels International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200517 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
|  | Miquel y Costas & Miquel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$234466 |
|  | Naturgy Energy Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420640 |
| Ω | Neinor Homes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78362 |
| \* | Obrascon Huarte Lain SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38265 |
|  | Pharma Mar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249993 |
| \* | Promotora de Informaciones SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28230 |
| #Ω | Prosegur Cash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46634 |
| # | Prosegur Cia de Seguridad SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193299 |
| \* | Realia Business SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51100 |
|  | Red Electrica Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068376 |
|  | Repsol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6503548 |
|  | Sacyr SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489612 |
| \* | Solaria Energia y Medio Ambiente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476033 |
| Ω | Talgo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68689 |
| \* | Tecnicas Reunidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61509 |
|  | Telefonica SA<br>| 1306498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4963414 |
| \* | Tubacex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86055 |
| Ω | Unicaja Banco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;704564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866015 |
|  | Vidrala SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743247 |
|  | Viscofan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099140 |
|  | Vocento SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56943973 |
| SWEDEN — (1.9%) | SWEDEN — (1.9%) | SWEDEN — (1.9%) | SWEDEN — (1.9%) |
|  | AAK AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253218 |
| Ω | AcadeMedia AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190585 |
|  | AddLife AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223444 |
|  | AddNode Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200530 |
|  | AddTech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709086 |
|  | AFRY AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504062 |
|  | Alfa Laval AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254045 |
| #Ω | Alimak Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87752 |
| \* | Alleima AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84657 |
|  | Alligo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101240 |
| Ω | Ambea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83261 |
| \* | Annehem Fastigheter AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46803 |
| \* | Arise AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45511 |
|  | Arjo AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258915 |
|  | Assa Abloy AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560262 |
|  | Atlas Copco AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;172912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051784 |
|  | Atlas Copco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059866 |
|  | Atrium Ljungberg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193598 |
| \*Ω | Attendo AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110407 |
| # | Avanza Bank Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588954 |
|  | Axfood AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446218 |
|  | Beijer Alma AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348795 |
|  | Beijer Electronics Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 |
| # | Beijer Ref AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543059 |
|  | Bergman & Beving AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108775 |
|  | Besqab AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10044 |
|  | Betsson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436065 |
| #\* | Better Collective AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99142 |
| \* | BHG Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 |
|  | Bilia AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490310 |
|  | Billerud AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648625 |
|  | BioGaia AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216270 |
|  | Biotage AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179447 |
|  | Bjorn Borg AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15593 |
|  | Boliden AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234200 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
|  | Bonava AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;35832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$109267 |
| \*Ω | Boozt AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54695 |
| Ω | Bravida Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;46961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519125 |
|  | Bufab AB<br>| &nbsp;&nbsp;14774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382812 |
| # | Bulten AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34298 |
|  | Bure Equity AB<br>| &nbsp;&nbsp;25410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640032 |
|  | Byggmax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;33815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137747 |
|  | Castellum AB<br>| &nbsp;&nbsp;14438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198105 |
|  | Catella AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26692 |
|  | Catena AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229052 |
| \* | Catena Media PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49395 |
| \* | Cavotec SA<br>| &nbsp;&nbsp;12443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15441 |
|  | Cellavision AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115897 |
|  | Cibus Nordic Real Estate AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47304 |
| # | Clas Ohlson AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;12761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85089 |
|  | Cloetta AB, Class B<br>| 103165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214869 |
| \* | Collector Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;16670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63165 |
|  | Concentric AB<br>| &nbsp;&nbsp;12248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260337 |
| Ω | Coor Service Management Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;23555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150503 |
| # | Corem Property Group AB, Class B<br>| 129733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118770 |
|  | Corem Property Group AB, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12421 |
|  | Dios Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;22212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169262 |
| Ω | Dometic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;78050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491876 |
| \* | Doro AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
| \* | Duni AB<br>| &nbsp;&nbsp;13942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120708 |
| Ω | Dustin Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;32778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110475 |
|  | Eastnine AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76769 |
|  | Elanders AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46119 |
|  | Electrolux AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;71713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015732 |
|  | Electrolux Professional AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;54838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255523 |
| # | Elekta AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;69144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503284 |
| \*Ω | Eltel AB<br>| &nbsp;&nbsp;29981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27579 |
| \* | Enea AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49001 |
|  | Eolus Vind AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32844 |
|  | Epiroc AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;45938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893804 |
|  | Epiroc AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;27773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463045 |
|  | Essity AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47002 |
|  | Essity AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;37630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983051 |
| Ω | Evolution AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814835 |
|  | eWork Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23923 |
| # | Fabege AB<br>| &nbsp;&nbsp;20891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197445 |
|  | Fagerhult AB<br>| &nbsp;&nbsp;21164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99076 |
| \* | Fastighets AB Balder, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;25764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132742 |
|  | Fastighets AB Trianon<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366 |
|  | FastPartner AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64879 |
| # | Fenix Outdoor International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97956 |
|  | FormPipe Software AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6606 |
|  | Fortnox AB<br>| &nbsp;&nbsp;22852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115314 |
|  | G5 Entertainment AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23366 |
|  | GARO AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57005 |
|  | Getinge AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;15115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340504 |
|  | Granges AB<br>| &nbsp;&nbsp;37038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309799 |
|  | H & M Hennes & Mauritz AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;73463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904791 |
|  | Hanza AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18953 |
|  | Heba Fastighets AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30495 |
|  | Hexagon AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;59437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681356 |
|  | Hexatronic Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;27295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335959 |
|  | Hexpol AB<br>| &nbsp;&nbsp;60988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658844 |
|  | HMS Networks AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297012 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| \*Ω | Hoist Finance AB<br>| &nbsp;&nbsp;27317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83983 |
|  | Holmen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536976 |
|  | Hufvudstaden AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247694 |
| \* | Humana AB<br>| &nbsp;&nbsp;10834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21235 |
|  | Husqvarna AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39933 |
|  | Husqvarna AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;80264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682877 |
|  | Indutrade AB<br>| &nbsp;&nbsp;39449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876053 |
|  | Instalco AB<br>| &nbsp;&nbsp;33188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128376 |
| \* | International Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406322 |
|  | Intrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;17623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228069 |
|  | Inwido AB<br>| &nbsp;&nbsp;29409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320506 |
| \* | ITAB Shop Concept AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786 |
|  | JM AB<br>| &nbsp;&nbsp;21144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394170 |
| #\* | John Mattson Fastighetsforetagen AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11280 |
| \* | Karnov Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53022 |
| #\* | K-fast Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8724 |
|  | Kindred Group PLC, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;70894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714415 |
|  | KNOW IT AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134372 |
|  | Lagercrantz Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;58890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617856 |
|  | Lifco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404147 |
|  | Lime Technologies AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51559 |
|  | Lindab International AB<br>| &nbsp;&nbsp;26860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380966 |
|  | Loomis AB<br>| &nbsp;&nbsp;41673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239247 |
|  | Medicover AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;10712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182962 |
| \* | Medivir AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8721 |
|  | MEKO AB<br>| &nbsp;&nbsp;18686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207104 |
| \* | Micro Systemation AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302 |
| \* | Millicom International Cellular SA, SDR<br>| &nbsp;&nbsp;63261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083872 |
| # | MIPS AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309445 |
|  | Modern Times Group MTG AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;39114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346283 |
| \* | Momentum Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;11880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86367 |
| Ω | Munters Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;30037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287998 |
|  | Mycronic AB<br>| &nbsp;&nbsp;16233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346991 |
|  | NCAB Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;36999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237273 |
|  | NCC AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;32483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321350 |
|  | Nederman Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25242 |
| #\* | Neobo Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16760 |
| \* | Net Insight AB, Class B<br>| 127831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85324 |
|  | New Wave Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;25425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572093 |
|  | Nibe Industrier AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;32148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347336 |
|  | Nilorngruppen AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11511 |
|  | Nobia AB<br>| &nbsp;&nbsp;57952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101140 |
|  | Nolato AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;69620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420447 |
|  | Nordic Paper Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;12010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48918 |
|  | Nordic Waterproofing Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;11053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172858 |
|  | Nordnet AB publ<br>| &nbsp;&nbsp;12478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202824 |
| \* | Note AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149985 |
|  | NP3 Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177388 |
|  | Nyfosa AB<br>| &nbsp;&nbsp;30997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270290 |
|  | OEM International AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;16124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119675 |
|  | Orron Energy AB<br>| &nbsp;&nbsp;12136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22499 |
| \* | Ovzon AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10402 |
| \* | Pandox AB<br>| &nbsp;&nbsp;28379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390720 |
|  | Peab AB, Class B<br>| 106789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666411 |
|  | Platzer Fastigheter Holding AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65250 |
|  | Prevas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16688 |
|  | Pricer AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;36633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63999 |
|  | Proact IT Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;15437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130230 |
|  | Ratos AB, Class B<br>| 103114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415859 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) | SWEDEN — (Continued) |
| \* | RaySearch Laboratories AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47821 |
|  | Rejlers AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10136 |
| Ω | Resurs Holding AB<br>| &nbsp;&nbsp;53508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142478 |
|  | Rottneros AB<br>| &nbsp;&nbsp;37562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53057 |
|  | Saab AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;10698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437960 |
|  | Sagax AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230392 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB<br>| &nbsp;&nbsp;89654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163788 |
| # | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16363 |
|  | Sandvik AB<br>| &nbsp;&nbsp;84646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749433 |
| \* | Scandi Standard AB<br>| &nbsp;&nbsp;26009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124733 |
| \*Ω | Scandic Hotels Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;48606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179186 |
| #\* | Sdiptech AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14064 |
|  | Sectra AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;28568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404572 |
|  | Securitas AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;68998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631577 |
| \* | Sensys Gatso Group AB<br>| 331827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33638 |
| #\*Ω | Sinch AB<br>| &nbsp;&nbsp;12098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50013 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;96927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173380 |
|  | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23246 |
|  | Skanska AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;67748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195759 |
|  | SKF AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105002 |
|  | SKF AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;64642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144053 |
|  | SkiStar AB<br>| &nbsp;&nbsp;11548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125059 |
|  | Softronic AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20366 |
| \* | Solid Forsakring AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35092 |
|  | SSAB AB,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;78581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561639 |
|  | SSAB AB,Class B<br>| 172713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176965 |
| \* | Stendorren Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30853 |
| \* | Stillfront Group AB<br>| 108784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189862 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51335 |
|  | Svenska Cellulosa AB SCA, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;53620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744585 |
|  | Svenska Handelsbanken AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;92886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968617 |
| # | Svenska Handelsbanken AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18516 |
|  | Sweco AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;22845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247818 |
|  | Swedbank AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008142 |
| \* | Swedish Orphan Biovitrum AB<br>| &nbsp;&nbsp;19173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427569 |
|  | Systemair AB<br>| &nbsp;&nbsp;20743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155564 |
|  | Tele2 AB, Class B<br>| 140063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209661 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56140 |
|  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B<br>| 372202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158943 |
|  | Telia Co. AB<br>| 373004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963335 |
|  | Tethys Oil AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45136 |
|  | TF Bank AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20579 |
| Ω | Thule Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;16794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402448 |
|  | Trelleborg AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;28963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724205 |
|  | Troax Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;14558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306337 |
|  | VBG Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10338 |
| \* | Viaplay Group AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244162 |
|  | Vitec Software Group AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147490 |
|  | Vitrolife AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127464 |
|  | Volati AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47976 |
|  | Volvo AB, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;37610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781300 |
|  | Volvo AB, Class B<br>| 272897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415233 |
|  | Wallenstam AB, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;27204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124884 |
|  | Wihlborgs Fastigheter AB<br>| &nbsp;&nbsp;43452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357745 |
| \* | XSpray Pharma AB<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69822738 |
| SWITZERLAND — (5.1%) | SWITZERLAND — (5.1%) | SWITZERLAND — (5.1%) | SWITZERLAND — (5.1%) |
|  | ABB Ltd.<br>| 230592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028211 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
| \* | Accelleron Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;11110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$262407 |
|  | Adecco Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;48100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786468 |
| # | Alcon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4535193 |
|  | Allreal Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975242 |
|  | ALSO Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476849 |
| \* | Aluflexpack AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13474 |
| \* | ams-OSRAM AG<br>| 100738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941100 |
|  | APG SGA SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96112 |
|  | Arbonia AG<br>| &nbsp;&nbsp;23817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333850 |
| \* | Aryzta AG<br>| 428873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583965 |
|  | Ascom Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;11031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97691 |
| # | Autoneum Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179082 |
|  | Baloise Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;13814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272028 |
|  | Banque Cantonale de Geneve<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155936 |
|  | Banque Cantonale Vaudoise<br>| &nbsp;&nbsp;10666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013879 |
|  | Barry Callebaut AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024563 |
| \* | Basilea Pharmaceutica AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24955 |
|  | Belimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177256 |
|  | Bell Food Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241818 |
|  | Bellevue Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143855 |
|  | Berner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477348 |
|  | BKW AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686943 |
|  | Bossard Holding AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889554 |
|  | Bucher Industries AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272221 |
|  | Burckhardt Compression Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637719 |
|  | Burkhalter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174230 |
|  | Bystronic AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489187 |
|  | Calida Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111155 |
|  | Carlo Gavazzi Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84849 |
|  | Cembra Money Bank AG<br>| &nbsp;&nbsp;10011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888842 |
|  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238153 |
| \* | Cicor Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60922 |
|  | Cie Financiere Richemont SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;33209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119407 |
|  | Cie Financiere Tradition SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110145 |
|  | Clariant AG<br>| &nbsp;&nbsp;80561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381494 |
|  | Coltene Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159339 |
|  | Comet Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383495 |
|  | COSMO Pharmaceuticals NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46978 |
|  | Credit Suisse Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;97354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335373 |
|  | Credit Suisse Group AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;96272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337915 |
|  | Daetwyler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491616 |
|  | DKSH Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;15090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285594 |
|  | dormakaba Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410257 |
| \* | Dufry AG<br>| &nbsp;&nbsp;27506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262734 |
|  | EFG International AG<br>| &nbsp;&nbsp;44266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413735 |
|  | Emmi AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722958 |
|  | EMS-Chemie Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476362 |
|  | Energiedienst Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57203 |
|  | Feintool International Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80439 |
| \* | Flughafen Zurich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404714 |
|  | Forbo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535501 |
|  | Fundamenta Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51568 |
| Ω | Galenica AG<br>| &nbsp;&nbsp;19111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494625 |
| #\* | GAM Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;81462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80511 |
|  | Geberit AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880189 |
|  | Georg Fischer AG<br>| &nbsp;&nbsp;35020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414543 |
|  | Givaudan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5553940 |
| # | Gurit Holding AG, Class BR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244665 |
|  | Helvetia Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;15359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921385 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Hiag Immobilien Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$105778 |
| #\* | HOCHDORF Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9189 |
|  | Holcim AG<br>| &nbsp;&nbsp;68164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073155 |
|  | Huber & Suhner AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620974 |
|  | Hypothekarbank Lenzburg AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14027 |
| \* | Implenia AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246200 |
| \* | Ina Invest Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36368 |
|  | Inficon Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731855 |
|  | Interroll Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719538 |
|  | Intershop Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192513 |
|  | Investis Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106844 |
|  | Julius Baer Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3778870 |
| \* | Jungfraubahn Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118089 |
|  | Kardex Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704747 |
|  | Komax Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444498 |
|  | Kudelski SA<br>| &nbsp;&nbsp;13192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34697 |
|  | Kuehne + Nagel International AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278214 |
|  | Landis & Gyr Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543844 |
|  | LEM Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371968 |
|  | Liechtensteinische Landesbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364147 |
| # | Logitech International SA<br>| &nbsp;&nbsp;58076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390065 |
|  | Lonza Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3308560 |
|  | Luzerner Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617863 |
| Ω | Medacta Group SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202584 |
| Ω | Medmix AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148794 |
|  | Meier Tobler Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121268 |
|  | Metall Zug AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177856 |
|  | Mikron Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 |
|  | Mobilezone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;16695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303148 |
|  | Mobimo Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703283 |
| #\* | Molecular Partners AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12166 |
|  | Nestle SA<br>| 156102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19045856 |
|  | Novartis AG, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;59410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383734 |
|  | Novartis AG<br>| &nbsp;&nbsp;88289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7982123 |
|  | Novavest Real Estate AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34315 |
|  | OC Oerlikon Corp. AG<br>| &nbsp;&nbsp;82861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568903 |
| #\* | Orascom Development Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34254 |
|  | Orior AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216068 |
|  | Partners Group Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737011 |
|  | Phoenix Mecano AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107156 |
|  | Plazza AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110457 |
|  | PSP Swiss Property AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144288 |
|  | Rieter Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167118 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664364 |
|  | Roche Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;58789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18352184 |
|  | Romande Energie Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77600 |
|  | Schaffner Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35720 |
|  | Schindler Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845568 |
|  | Schweiter Technologies AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458986 |
| \*Ω | Sensirion Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387938 |
|  | SFS Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688256 |
|  | SGS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846046 |
|  | Siegfried Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220952 |
|  | SIG Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;95238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360565 |
|  | Sika AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760203 |
|  | Softwareone Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;19342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312303 |
|  | Sonova Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863284 |
|  | St Galler Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671829 |
|  | Straumann Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143604 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) | SWITZERLAND — (Continued) |
|  | Sulzer AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$650489 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090946 |
|  | Swatch Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596297 |
|  | Swiss Life Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420288 |
|  | Swiss Prime Site AG<br>| &nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397012 |
|  | Swiss Re AG<br>| &nbsp;&nbsp;35528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720169 |
| \* | Swiss Steel Holding AG<br>| 247372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51797 |
|  | Swisscom AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401874 |
|  | Swissquote Group Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685582 |
|  | Tecan Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293352 |
|  | Temenos AG<br>| &nbsp;&nbsp;20077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433109 |
|  | Thurgauer Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50150 |
|  | Tornos Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21435 |
|  | TX Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165405 |
|  | u-blox Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380483 |
| \* | UBS Group AG<br>| 204461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364297 |
|  | Valiant Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638958 |
| \* | Varia U.S. Properties AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29152 |
| Ω | VAT Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559320 |
|  | Vaudoise Assurances Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201515 |
|  | Vetropack Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223745 |
|  | Vontobel Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;11746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831886 |
|  | VP Bank AG, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184043 |
|  | VZ Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401247 |
| \* | V-ZUG Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79563 |
|  | Walliser Kantonalbank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14181 |
|  | Warteck Invest AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71580 |
|  | Ypsomed Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213015 |
|  | Zehnder Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360531 |
|  | Zueblin Immobilien Holding AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12912 |
|  | Zug Estates Holding AG, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84820 |
|  | Zuger Kantonalbank AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202077 |
| #\* | Zur Rose Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32409 |
|  | Zurich Insurance Group AG<br>| &nbsp;&nbsp;10819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350304 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192977885 |
| TAIWAN — (5.3%) | TAIWAN — (5.3%) | TAIWAN — (5.3%) | TAIWAN — (5.3%) |
|  | ABC Taiwan Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28953 |
|  | Abico Avy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31170 |
|  | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| 123988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86569 |
| \* | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70595 |
|  | Abnova Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19282 |
|  | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89804 |
|  | Accton Technology Corp.<br>| 109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890778 |
|  | Acer, Inc.<br>| 797000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665374 |
|  | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43447 |
| \* | Acon Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18454 |
|  | Acter Group Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218953 |
|  | Action Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27924 |
|  | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196036 |
|  | Addcn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30424 |
|  | Advanced Ceramic X Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94640 |
| # | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52995 |
|  | Advanced International Multitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199010 |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18149 |
|  | Advanced Power Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26843 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61494 |
|  | Advancetek Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102128 |
|  | Advantech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309367 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | AEON Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15952 |
|  | Aerospace Industrial Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173559 |
|  | AGV Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69969 |
| \* | Airmate Cayman International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12265 |
|  | Airtac International Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311965 |
|  | Alchip Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227570 |
| \* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54158 |
|  | Allied Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52054 |
|  | Allis Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45455 |
|  | Alltek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30887 |
|  | Alltop Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50316 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80061 |
|  | Altek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136479 |
|  | Amazing Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65347 |
| \* | Ambassador Hotel <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118473 |
|  | AMPACS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14545 |
|  | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30719 |
|  | AmTRAN Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;323395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108325 |
|  | Anpec Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91068 |
|  | Apac Opto Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10326 |
|  | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51912 |
|  | APAQ Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24548 |
|  | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35409 |
|  | Apex Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26803 |
|  | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104398 |
|  | Apex Science & Engineering<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24292 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147679 |
|  | Ardentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;268990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476148 |
|  | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72015 |
| # | ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61200 |
|  | ASE Technology Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;688931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324482 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598738 |
|  | Asia Electronic Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13191 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134539 |
| \* | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141796 |
| \* | Asia Plastic Recycling Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22811 |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167430 |
|  | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26898 |
|  | Asia Vital Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381387 |
|  | ASMedia Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68088 |
|  | ASolid Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25028 |
| # | ASPEED Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389501 |
| # | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56114 |
|  | Asustek Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883518 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85690 |
|  | Audix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60299 |
|  | AUO Corp.<br>| 2100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180869 |
|  | AURAS Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146104 |
|  | Aurora Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36532 |
|  | Avalue Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54573 |
|  | Aver Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18589 |
|  | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20191 |
|  | Bafang Yunji International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101153 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105245 |
|  | Baolong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12416 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55616 |
|  | BenQ Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52195 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;618000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172983 |
| \* | Billion Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33229 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16837 |
|  | Bionet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11740 |
|  | Biostar Microtech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18355 |
|  | Bioteque Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56144 |
|  | Bizlink Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118246 |
|  | Brave C&H Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17046 |
|  | Bright Led Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21426 |
| # | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125367 |
|  | C Sun Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77176 |
| \* | Calin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15928 |
| \* | Cameo Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30867 |
|  | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59872 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;787680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305706 |
| \* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108570 |
|  | Carnival Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42851 |
|  | Caswell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31049 |
|  | Catcher Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957408 |
|  | Cathay Financial Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;872286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241857 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161505 |
|  | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22351 |
|  | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36115 |
|  | Center Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202755 |
|  | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46419 |
|  | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59737 |
|  | Chailease Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1418008 |
|  | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32574 |
| \* | ChainQui Construction Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14375 |
|  | Champion Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32072 |
|  | Champion Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 |
|  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;944458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555021 |
|  | Chang Wah Electromaterials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123747 |
|  | Chang Wah Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79186 |
|  | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47327 |
|  | Charoen Pokphand Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171263 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55650 |
|  | CHC Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51781 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49618 |
|  | Chenbro Micom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66310 |
| \* | Cheng Fwa Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16286 |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263351 |
| \* | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66893 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565432 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225746 |
| \* | Chenming Electronic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20944 |
|  | Chi Hua Fitness Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14395 |
|  | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48759 |
|  | Chia Hsin Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130315 |
|  | Chian Hsing Forging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18613 |
|  | Chicony Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747558 |
|  | Chicony Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140295 |
|  | Chief Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56165 |
|  | Chieftek Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41951 |
|  | Chien Kuo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33183 |
|  | Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8110 |
|  | China Airlines Ltd.<br>| 1491000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972632 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171654 |
|  | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85029 |
|  | China Development Financial Holding Corp.<br>| 3098354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368788 |
|  | China Electric Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41899 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | China Fineblanking Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19580 |
|  | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78742 |
|  | China Glaze Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22478 |
| \* | China Man-Made Fiber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182540 |
|  | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121162 |
|  | China Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212368 |
|  | China Petrochemical Development Corp.<br>| 1498069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506110 |
|  | China Steel Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125866 |
|  | China Steel Corp.<br>| 1656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752440 |
|  | China Steel Structure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50268 |
|  | China Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27308 |
|  | Chinese Maritime Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43404 |
|  | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33963 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184018 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415305 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326341 |
|  | Chlitina Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149071 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158291 |
|  | Chroma ATE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266845 |
|  | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102155 |
|  | Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301258 |
|  | Chung Hung Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199463 |
|  | Chung Hwa Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3436 |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96506 |
|  | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72102 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125970 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497037 |
|  | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26569 |
|  | Cleanaway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96654 |
|  | Clevo Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201027 |
|  | CMC Magnetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116774 |
|  | Collins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24826 |
|  | Compal Electronics, Inc.<br>| 1172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884724 |
|  | Compeq Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676371 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24226 |
|  | Concord Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74673 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175994 |
|  | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28894 |
|  | Coremax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61581 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391706 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199604 |
|  | Cowealth Medical Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15271 |
|  | Creative Sensor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30687 |
|  | Crowell Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8822 |
| \* | CSBC Corp. Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79725 |
|  | CTBC Financial Holding Co. Ltd.<br>| 2310563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766713 |
|  | CTCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297007 |
|  | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30976 |
|  | CX Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9162 |
|  | Cyberlink Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65013 |
|  | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58897 |
|  | CyberTAN Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60316 |
|  | Cypress Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36728 |
|  | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112981 |
|  | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29338 |
|  | Dafeng TV Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19540 |
|  | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98733 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125244 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51379 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Daxin Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65219 |
|  | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37563 |
| \* | Delpha Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54738 |
|  | Delta Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498110 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123343 |
|  | Dimerco Data System Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30497 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107510 |
|  | D-Link Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87027 |
|  | Dyaco International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8599 |
|  | Dynamic Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51581 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122875 |
|  | E & R Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17614 |
|  | E Ink Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110253 |
|  | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1612014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320300 |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70740 |
|  | Eclat Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376623 |
|  | ECOVE Environment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51836 |
| \* | Edimax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51813 |
|  | Edison Opto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13795 |
|  | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66031 |
|  | eGalax_eMPIA Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37743 |
|  | Egis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81207 |
|  | Elan Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308599 |
| \* | E-Lead Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44276 |
|  | E-LIFE MALL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63719 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38420 |
|  | Elite Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309759 |
|  | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225603 |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92385 |
|  | eMemory Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986911 |
|  | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21449 |
|  | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163394 |
|  | Ennostar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383532 |
|  | EnTie Commercial Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124456 |
|  | Episil Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77943 |
|  | Episil-Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35783 |
|  | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61155 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257628 |
|  | Eurocharm Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34365 |
|  | Eva Airways Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925036 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39177 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194120 |
|  | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562622 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109024 |
|  | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225735 |
|  | Everspring Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15704 |
|  | Excelliance Mos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29726 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135238 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270698 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 1303634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509531 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594666 |
|  | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411537 |
|  | Faraday Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274565 |
|  | Farcent Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 |
|  | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40674 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188921 |
| \* | Federal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83089 |
|  | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22949 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380642 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$448701 |
|  | First Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1451461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265951 |
|  | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48527 |
|  | First Hotel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22745 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51886 |
| \* | First Steamship Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81291 |
|  | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727 |
|  | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194096 |
|  | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76652 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429217 |
|  | Flytech Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71739 |
| # | FocalTech Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88016 |
|  | Forest Water Environment Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16643 |
|  | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66836 |
|  | Formosa Chemicals & Fibre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759243 |
|  | Formosa International Hotels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72836 |
|  | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87975 |
|  | Formosa Oilseed Processing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26805 |
|  | Formosa Petrochemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126125 |
|  | Formosa Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700504 |
|  | Formosa Sumco Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73348 |
|  | Formosa Taffeta Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251573 |
|  | Formosan Rubber Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78704 |
|  | Formosan Union Chemical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98219 |
|  | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41594 |
|  | Foxconn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401787 |
|  | Foxsemicon Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234898 |
|  | Froch Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71249 |
|  | FSP Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58234 |
|  | Fubon Financial Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521148 |
|  | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192763 |
|  | Fullerton Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31208 |
|  | Fulltech Fiber Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55049 |
|  | Fusheng Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103690 |
|  | Fwusow Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37480 |
|  | G Shank Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79257 |
|  | Gallant Precision Machining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10682 |
|  | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145203 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11790 |
|  | GEM Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59183 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141532 |
|  | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250596 |
|  | General Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20560 |
|  | Generalplus Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31334 |
|  | GeneReach Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18176 |
|  | Genesys Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70202 |
|  | Genius Electronic Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438992 |
|  | GeoVision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29908 |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247866 |
|  | GFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34981 |
|  | Giant Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514892 |
| \* | Giantplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 |
|  | Gigabyte Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605849 |
| \* | Gigasolar Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20752 |
| \* | Gigastorage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28901 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107307 |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43510 |
|  | Global Mixed Mode Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135695 |
|  | Global PMX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46065 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Global Unichip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$501475 |
|  | Globalwafers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578987 |
| \* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43590 |
|  | Gloria Material Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210200 |
| \* | Glotech Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15062 |
|  | Gold Circuit Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237473 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;284338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244202 |
|  | Good Will Instrument Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23449 |
|  | Gourmet Master Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202677 |
|  | Grand Fortune Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26260 |
|  | Grand Pacific Petrochemical<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258308 |
|  | Grand Process Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39664 |
|  | GrandTech CG Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50232 |
|  | Grape King Bio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184371 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62650 |
|  | Great Taipei Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77600 |
|  | Great Tree Pharmacy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146048 |
|  | Great Wall Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340860 |
|  | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251539 |
| \*†† | Green Energy Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44678 |
|  | Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46614 |
|  | Hai Kwang Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16942 |
|  | Hannstar Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139858 |
|  | HannStar Display Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305931 |
|  | HannsTouch Solution, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59014 |
|  | Hanpin Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13572 |
|  | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38453 |
|  | Heran Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10871 |
|  | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117093 |
|  | Highlight Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40768 |
|  | Highwealth Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266115 |
|  | HIM International Music, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32814 |
|  | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38786 |
|  | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33588 |
|  | Hiwin Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523002 |
|  | Hiyes International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18284 |
|  | Ho Tung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115625 |
|  | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63918 |
|  | Holiday Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32096 |
|  | Holtek Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117030 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117438 |
|  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386414 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72808 |
|  | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44418 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33167 |
|  | Horizon Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36069 |
|  | Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17551 |
|  | Hotai Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137637 |
|  | Hotai Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285417 |
| \* | Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21378 |
|  | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74644 |
|  | Hsin Yung Chien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39919 |
|  | Hsing TA Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38665 |
| \* | HTC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296787 |
|  | Hu Lane Associate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91855 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70566 |
|  | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 1135055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863573 |
|  | Hua Yu Lien Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38485 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$246374 |
|  | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38147 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159763 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32997 |
|  | Hycon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11732 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 1216585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511704 |
|  | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71689 |
|  | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30143 |
|  | IEI Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117463 |
|  | Infortrend Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51870 |
| # | Innodisk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174387 |
|  | Innolux Corp.<br>| 2734910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118937 |
|  | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39914 |
|  | Insyde Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34038 |
|  | Intai Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32121 |
| \* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77674 |
|  | IntelliEPI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15172 |
|  | International CSRC Investment Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;291562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192996 |
|  | International Games System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628669 |
|  | Inventec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564806 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35702 |
|  | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35870 |
|  | I-Sunny Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17657 |
|  | ITE Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113890 |
|  | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282952 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44069 |
|  | Jean Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11027 |
|  | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138595 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42631 |
|  | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16244 |
|  | Jih Lin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63507 |
|  | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14962 |
|  | Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57744 |
| \* | Jinli Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22269 |
|  | JMC Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361 |
|  | Jourdeness Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53289 |
|  | K Laser Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27948 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63450 |
| # | Kaori Heat Treatment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92708 |
|  | Kaulin Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21047 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11902 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78718 |
|  | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191279 |
|  | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39299 |
|  | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69002 |
| \* | Key Ware Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21597 |
|  | Keystone Microtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13181 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88363 |
|  | King Chou Marine Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45378 |
|  | King Slide Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121687 |
|  | King Yuan Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655616 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;388000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448604 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37414 |
| # | Kinik Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116209 |
|  | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24027 |
|  | Kinpo Electronics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;566000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256478 |
|  | Kinsus Interconnect Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395029 |
|  | KMC Kuei Meng International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86968 |
|  | KNH Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43897 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Ko Ja Cayman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7731 |
|  | KS Terminals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76469 |
|  | Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97389 |
| \* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42536 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61765 |
| \* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51771 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34576 |
|  | KYE Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34303 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100973 |
|  | La Kaffa International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50817 |
|  | LAN FA Textile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25940 |
|  | Land Mark Optoelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59895 |
|  | Lanner Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101845 |
|  | Largan Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999059 |
|  | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11726 |
|  | LCY Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12848 |
| \* | Leader Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10216 |
|  | Leadtrend Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8516 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118007 |
|  | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38591 |
|  | Lemtech Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25323 |
| \* | Li Cheng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24066 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61987 |
|  | Lian HWA Food Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63463 |
|  | Lida Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29001 |
|  | Lien Hwa Industrial Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;159131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276082 |
|  | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81567 |
|  | Lite-On Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;646417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436401 |
| \* | Long Bon International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54347 |
|  | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45636 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174697 |
|  | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45507 |
|  | Lotes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389017 |
|  | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175691 |
|  | Lu Hai Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16197 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46173 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75073 |
|  | Luxe Green Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30231 |
|  | M31 Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35733 |
|  | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38790 |
|  | Machvision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61297 |
|  | Macroblock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29678 |
|  | Macronix International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;628798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755762 |
|  | Makalot Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269138 |
|  | Marketech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37880 |
|  | Materials Analysis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102907 |
|  | Mayer Steel Pipe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50906 |
|  | Mechema Chemicals International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46210 |
|  | MediaTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445616 |
| \* | Medigen Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22680 |
|  | Mega Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1158224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236766 |
|  | Meiloon Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27966 |
|  | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104495 |
| #\* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;728142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134421 |
|  | Merida Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176461 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111190 |
|  | Micro-Star International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808184 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26820 |
|  | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79101 |
|  | Mitac Holdings Corp.<br>| 403560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415438 |
|  | momo.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385335 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22559 |
|  | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125030 |
|  | Nak Sealing Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69001 |
|  | Namchow Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132538 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16807 |
|  | Nan Ya Plastics Corp.<br>| 298000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749955 |
| # | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410579 |
|  | Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27090 |
|  | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69988 |
|  | Nanya Technology Corp.<br>| 271432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527236 |
| \* | National Aerospace Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21088 |
|  | National Petroleum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12721 |
|  | Netronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43014 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17223 |
| \* | New Era Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16369 |
| \* | Newmax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25088 |
|  | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14121 |
|  | Nichidenbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130008 |
|  | Nidec Chaun-Choung Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11683 |
|  | Nien Hsing Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;51245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36390 |
|  | Nien Made Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479450 |
|  | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22625 |
|  | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50764 |
|  | Nova Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29765 |
|  | Novatek Microelectronics Corp.<br>| 124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476575 |
|  | Nuvoton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187950 |
|  | Nyquest Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9931 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| 458620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141884 |
|  | Ocean Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58860 |
|  | OK Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15862 |
| \* | Oneness Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126170 |
|  | Orient Europharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 |
|  | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| 146107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91219 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| 228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144321 |
|  | O-TA Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;29422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115685 |
|  | Pacific Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018 |
|  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40025 |
|  | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42380 |
|  | Pan Jit International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115428 |
|  | Pan-International Industrial Corp.<br>| 165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213515 |
|  | Parade Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525703 |
|  | Paragon Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427 |
|  | Parpro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17942 |
| # | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69700 |
|  | PCL Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28089 |
|  | P-Duke Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;23968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71156 |
|  | Pegatron Corp.<br>| 533000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148959 |
|  | Pegavision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121619 |
| \* | PharmaEssentia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85397 |
| \*†† | Pharmally International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497948 |
|  | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113499 |
|  | Planet Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41506 |
|  | Plastron Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11822 |
|  | Plotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13851 |
|  | Polytronics Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26229 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Pou Chen Corp.<br>| 666000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$764129 |
|  | Power Wind Health Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51030 |
|  | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.<br>| 912000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051923 |
|  | Powertech Technology, Inc.<br>| 394000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101260 |
|  | Poya International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346560 |
|  | President Chain Store Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711599 |
|  | President Securities Corp.<br>| 455652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250466 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| 181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348431 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| 421000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156635 |
|  | Pro Hawk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33013 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50250 |
|  | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;35086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42672 |
|  | Qisda Corp.<br>| 303000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286922 |
|  | QST International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49463 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23930 |
|  | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70246 |
|  | Quanta Computer, Inc.<br>| 350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874121 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92554 |
|  | Quintain Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;57567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29220 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| 159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545052 |
|  | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| 287089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86961 |
|  | Rafael Microelectronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63427 |
|  | Raydium Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23881 |
| \* | RDC Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74908 |
|  | Realtek Semiconductor Corp.<br>| 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245710 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| 170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96039 |
|  | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50115 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| 251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71519 |
| \* | Ritek Corp.<br>| 354084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96349 |
|  | Rodex Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25128 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| 204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14880 |
|  | Ruentex Development Co. Ltd.<br>| 428098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641118 |
|  | Ruentex Engineering & Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50139 |
|  | Ruentex Industries Ltd.<br>| 253904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568900 |
|  | Run Long Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27472 |
|  | Sakura Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13354 |
|  | Sampo Corp.<br>| 104400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92917 |
|  | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52905 |
|  | San Far Property Ltd.<br>| 128925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51646 |
|  | San Shing Fastech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76058 |
|  | Sanitar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17192 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| 219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256371 |
| \* | Savior Lifetec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52288 |
|  | Scan-D Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12791 |
|  | Scientech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50405 |
|  | ScinoPharm Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11512 |
|  | SDI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106997 |
|  | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33561 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29760 |
|  | Senao Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73753 |
|  | Sensortek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64644 |
|  | Sercomm Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228981 |
|  | Sesoda Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112624 |
|  | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.<br>| 404903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629276 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44387 |
|  | Sharehope Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18189 |
|  | Sheng Yu Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34488 |
|  | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32728 |
|  | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36910 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Shih Wei Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$133203 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276445 |
|  | Shin Foong Specialty & Applied Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14208 |
|  | Shin Hsiung Natural Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16065 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 3171243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952368 |
|  | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15063 |
|  | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145950 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58900 |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130998 |
|  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328890 |
|  | Shinkong Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18845 |
|  | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96332 |
|  | ShunSin Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19745 |
| \* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62296 |
|  | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397578 |
|  | Silergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386640 |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342779 |
|  | Sinbon Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279239 |
|  | Sincere Navigation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90921 |
|  | Single Well Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 |
|  | Sinher Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34449 |
|  | Sinmag Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54140 |
|  | Sino-American Silicon Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075743 |
|  | Sinon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234388 |
|  | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 1767999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021414 |
|  | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31403 |
|  | Sinyi Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74587 |
|  | Sirtec International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29403 |
|  | Sitronix Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362860 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75206 |
|  | Soft-World International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56289 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114463 |
|  | Solomon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50429 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16740 |
|  | Sonix Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86896 |
|  | Speed Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49262 |
|  | Spirox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23812 |
|  | Sporton International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149146 |
|  | St Shine Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143985 |
|  | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59497 |
|  | Standard Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158245 |
|  | Stark Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54472 |
|  | Sun Race Sturmey-Archer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17934 |
| \* | Sun Yad Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17125 |
|  | Sunfun Info Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17889 |
|  | Sunjuice Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47312 |
| \* | Sunko INK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28391 |
|  | SunMax Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48732 |
|  | Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123715 |
|  | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99664 |
|  | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146448 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44571 |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32879 |
|  | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188432 |
|  | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44027 |
|  | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947 |
|  | Symtek Automation Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47888 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89710 |
| \* | SYNergy ScienTech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9504 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Synnex Technology International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$719977 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126402 |
|  | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77524 |
|  | TA Chen Stainless Pipe<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;499850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750896 |
|  | Ta Liang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31336 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81093 |
|  | Ta Yih Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19956 |
|  | Tah Hsin Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38086 |
|  | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51671 |
| \* | Tai Tung Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12382 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| 1298185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568018 |
|  | TaiDoc Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86803 |
|  | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98013 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38148 |
|  | Tainan Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26095 |
|  | Tainan Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296762 |
|  | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24348 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| 2193937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192559 |
|  | Taita Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95449 |
|  | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39104 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| 1822649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813074 |
|  | Taiwan Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;923102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118119 |
|  | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48271 |
|  | Taiwan Cogeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100079 |
|  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1293159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142725 |
|  | Taiwan FamilyMart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73854 |
|  | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430680 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66115 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50803 |
|  | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312808 |
|  | Taiwan High Speed Rail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;261000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254280 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412505 |
|  | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61963 |
|  | Taiwan IC Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9215 |
| †† | Taiwan Land Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9026 |
|  | Taiwan Line Tek Electronic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12610 |
|  | Taiwan Mask Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86505 |
|  | Taiwan Mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536384 |
|  | Taiwan Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78002 |
|  | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244572 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124727 |
|  | Taiwan Sakura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107699 |
|  | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12054 |
|  | Taiwan Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197872 |
|  | Taiwan Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133541 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11996387 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>| 1170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20646734 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75219 |
|  | Taiwan Steel Union Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16466 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55463 |
|  | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197416 |
|  | Taiwan Taxi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21991 |
| \* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201789 |
|  | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134344 |
|  | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150499 |
|  | Taiyen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45515 |
| \* | Tatung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503973 |
|  | TCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190687 |
|  | Te Chang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29336 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Team Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10705 |
|  | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525820 |
|  | Tehmag Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93782 |
|  | TEKOM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10829 |
|  | Tera Autotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21249 |
|  | Test Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89398 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41053 |
| \* | Tex-Ray Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19346 |
|  | Thermaltake Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17222 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120364 |
|  | Thye Ming Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57090 |
|  | Ton Yi Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174191 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326080 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300379 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40295 |
|  | Topco Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276497 |
|  | Topkey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154815 |
|  | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64179 |
|  | Toung Loong Textile Manufacturing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37719 |
|  | TPK Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158764 |
|  | Trade-Van Information Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22476 |
|  | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54496 |
|  | Transcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37749 |
|  | Tripod Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492931 |
|  | Tsang Yow Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15645 |
|  | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16876 |
|  | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76403 |
|  | TSRC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203755 |
|  | Ttet Union Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57614 |
|  | TTFB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28836 |
|  | TTY Biopharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155452 |
|  | Tul Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51862 |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480395 |
|  | Tung Thih Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94693 |
|  | Turvo International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35003 |
|  | TXC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288998 |
|  | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108759 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41270 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63451 |
|  | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38121 |
|  | U-Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320131 |
|  | Unic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13414 |
|  | Unimicron Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767934 |
|  | Union Bank Of Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;891994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481285 |
|  | Uni-President Enterprises Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816769 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36921 |
| \* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121564 |
|  | United Integrated Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441839 |
|  | United Microelectronics Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43902 |
|  | United Microelectronics Corp.<br>| 1888000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089606 |
| \* | United Orthopedic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27863 |
|  | United Radiant Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21322 |
|  | United Recommend International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35802 |
| \* | United Renewable Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260934 |
| \*†† | Unity Opto Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Universal Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159924 |
|  | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137466 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98592 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159078 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Userjoy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22033 |
|  | USI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311838 |
|  | Utechzone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44321 |
|  | Vanguard International Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769725 |
|  | Ve Wong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22179 |
|  | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56463 |
|  | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126666 |
|  | Voltronic Power Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781431 |
|  | Wafer Works Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206617 |
|  | Waffer Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43008 |
|  | Wah Hong Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25668 |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218429 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;796038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448997 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266915 |
|  | Walton Advanced Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51309 |
|  | Wan Hai Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498229 |
|  | We & Win Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27080 |
|  | WEI Chih Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15595 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66454 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123103 |
|  | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56457 |
|  | WELLELL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23739 |
|  | Weltrend Semiconductor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59443 |
|  | Wholetech System Hitech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29005 |
|  | Win Semiconductors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547033 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 1011804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733010 |
|  | Winstek Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67577 |
|  | WinWay Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76407 |
|  | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322105 |
|  | Wistron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936567 |
|  | Wistron Information Technology & Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15124 |
|  | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287695 |
|  | Wiwynn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427000 |
|  | Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45131 |
| #\* | Wowprime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246491 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678342 |
|  | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307448 |
|  | WUS Printed Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66055 |
|  | XAC Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20440 |
|  | XinTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194272 |
| \*†† | XPEC Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55348 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060740 |
|  | Yang Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;598215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256466 |
|  | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81670 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63424 |
|  | Yem Chio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90675 |
|  | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90899 |
|  | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29346 |
|  | YFY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;554000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477765 |
|  | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58584 |
| \* | Yieh Hsing Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14852 |
|  | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210065 |
|  | YONGGU Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6031 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42262 |
|  | Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28090 |
|  | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61016 |
|  | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.<br>| 1595999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200121 |
|  | Yuanta Futures Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25936 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22641 |
|  | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43342 |
|  | Yulon Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462701 |
|  | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628783 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33222 |
|  | Yungshin Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60870 |
|  | Yusin Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19396 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94260 |
|  | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78407 |
|  | Zero One Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56629 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669844 |
|  | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60215 |
| \* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80515 |
|  | Zippy Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60379 |
|  | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50180 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198425854 |
| THAILAND — (0.8%) | THAILAND — (0.8%) | THAILAND — (0.8%) | THAILAND — (0.8%) |
|  | AAPICO Hitech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71278 |
|  | Absolute Clean Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;496900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38837 |
|  | Advanced Info Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496301 |
|  | Advanced Information Technology PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;426000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87110 |
|  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180100 |
| \* | After You PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30387 |
|  | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15267 |
| \* | Airports of Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364615 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22822 |
|  | Allianz Ayudhya Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11636 |
| \* | Alpha Divisions PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12110 |
|  | Amanah Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27478 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166556 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| 1207400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51939 |
|  | AP Thailand PCL<br>| 1278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460895 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63410 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24406 |
|  | Asian Insulators PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14454 |
|  | Asian Sea Corp. PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39465 |
|  | Asiasoft Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25301 |
|  | Asset World Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70657 |
|  | B Grimm Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126322 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510624 |
| \* | Bangkok Airways PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109069 |
|  | Bangkok Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101793 |
|  | Bangkok Bank PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170456 |
|  | Bangkok Chain Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259143 |
|  | Bangkok Commercial Asset Management PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133905 |
|  | Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464951 |
|  | Bangkok Expressway & Metro PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;353440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103858 |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57389 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 4528100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145404 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122104 |
| \* | Bangkok Ranch PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20894 |
|  | Banpu PCL<br>| 1653333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580996 |
|  | Banpu Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52304 |
|  | BCPG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38015 |
|  | BEC World PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99370 |
|  | Berli Jucker PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226837 |
| \* | Better World Green PCL<br>| 1758200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55393 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Beyond Securities PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21918 |
|  | BG Container Glass PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9791 |
| \* | Bound & Beyond PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27864 |
|  | BTS Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173940 |
|  | Bumrungrad Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84802 |
|  | Business Online PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30866 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| 1166440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83393 |
|  | Carabao Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140724 |
|  | Central Pattana PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247789 |
| \* | Central Plaza Hotel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22842 |
|  | Central Retail Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192834 |
|  | CH Karnchang PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159042 |
|  | Charoen Pokphand Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475932 |
|  | Chularat Hospital PCL, Class F<br>| 1709500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207149 |
|  | CIMB Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;778200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20274 |
|  | CK Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37231 |
|  | Com7 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145032 |
| \* | Country Group Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;907200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12367 |
| \* | Country Group Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11332 |
|  | CP ALL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315276 |
|  | Delta Electronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177219 |
|  | Demco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36087 |
|  | Dhipaya Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201757 |
|  | Diamond Building Products PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21833 |
|  | Do Day Dream PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992 |
|  | Dohome PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52357 |
|  | Dynasty Ceramic PCL<br>| 1370220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118716 |
| \* | E for L Aim PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5885 |
|  | Eastern Polymer Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67477 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22981 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37828 |
|  | Ekachai Medical Care PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25349 |
|  | Electricity Generating PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147065 |
|  | Energy Absolute PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173996 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57389 |
|  | Exotic Food PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17386 |
|  | Forth Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93287 |
|  | Forth Smart Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44285 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11587 |
| \* | General Engineering PCL<br>| 1863500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18629 |
|  | GFPT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48422 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53166 |
|  | Global Power Synergy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143354 |
|  | Gulf Energy Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100303 |
|  | Gunkul Engineering PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;913700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137844 |
|  | Haad Thip PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12633 |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259521 |
|  | Home Product Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275655 |
|  | Hwa Fong Rubber Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17675 |
|  | I&I Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12778 |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57036 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36414 |
|  | Indorama Ventures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;287500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352734 |
|  | Infraset PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10982 |
|  | Interlink Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30519 |
| \* | Interlink Telecom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22686 |
|  | Internet Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14393 |
| \* | Interpharma PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27177 |
|  | Intouch Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24022 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | IRPC PCL<br>| 3303400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$306223 |
|  | IT City PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| 1448300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89504 |
| \* | Jasmine International PCL<br>| 1589900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111741 |
|  | Jay Mart PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15234 |
| \* | JKN Global Media PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8978 |
|  | JMT Network Services PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47779 |
|  | JWD Infologistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103364 |
|  | Kang Yong Electric PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Karmarts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89700 |
|  | Kasikornbank PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255650 |
|  | KCE Electronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309824 |
|  | KGI Securities Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44472 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68572 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186907 |
|  | Krung Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165404 |
|  | Krungthai Card PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220454 |
|  | Ladprao General Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6713 |
|  | Land & Houses PCL<br>| 1333400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399899 |
|  | Land & Houses PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32480 |
|  | Lanna Resources PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57277 |
|  | LH Financial Group PCL<br>| 1555400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56543 |
|  | Loxley PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;909200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60595 |
|  | LPN Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78748 |
|  | Major Cineplex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10593 |
| \* | Master Ad PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4760 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202791 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33634 |
|  | MCS Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30685 |
| \* | MDX PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8717 |
|  | Mega Lifesciences PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186302 |
|  | Millcon Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;707300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16499 |
| \* | Minor International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202004 |
|  | MK Restaurants Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103494 |
| \* | Mono Next PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;707900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34955 |
|  | Muangthai Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168244 |
|  | Namyong Terminal PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16701 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;960400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25021 |
|  | Netbay PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19599 |
|  | Ngern Tid Lor PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98777 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28219 |
|  | Nonthavej Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13233 |
|  | Northeast Rubber PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53938 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105406 |
|  | Osotspa PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97207 |
|  | Pacific Pipe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17856 |
|  | Plan B Media PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;667764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181051 |
| \* | Platinum Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42317 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130801 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17864 |
|  | Praram 9 Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31021 |
|  | Precious Shipping PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126012 |
|  | Premier Marketing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44695 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83487 |
| \* | Principal Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13581 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 3542385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42925 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;319400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127721 |
|  | PTG Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;448900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182225 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | PTT Exploration & Production PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1537837 |
|  | PTT Global Chemical PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302274 |
|  | PTT PCL<br>| 1306600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316100 |
|  | Pylon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 3273183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234011 |
|  | R&B Food Supply PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19583 |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| 2479634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90892 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| 1256400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27785 |
|  | Rajthanee Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69297 |
|  | Ratch Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115064 |
|  | Ratchaphruek Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13474 |
|  | Ratchthani Leasing PCL<br>| 1019437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126619 |
|  | Regional Container Lines PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139294 |
|  | Rojana Industrial Park PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60057 |
|  | RS PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61771 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26925 |
|  | S Kijchai Enterprise PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8207 |
|  | Sabina PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63106 |
|  | Saha Pathana Inter-Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39793 |
|  | Sahakol Equipment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7840 |
|  | Sahamitr Pressure Container PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27712 |
|  | Saha-Union PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21036 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21375 |
|  | Samart Telcoms PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14334 |
|  | Sansiri PCL<br>| 5327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314682 |
|  | Sappe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96250 |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;708025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102096 |
|  | SCB X PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243538 |
|  | SCG Ceramics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19281 |
|  | SCG Packaging PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66480 |
| \* | SEAFCO PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16867 |
| \* | Seafresh Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9002 |
|  | Sena Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28849 |
| \* | SENA J Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731 |
|  | Sermsang Power Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22658 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;661500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 |
|  | Siam Cement PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51912 |
|  | Siam Cement PCL <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261593 |
|  | Siam City Cement PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122575 |
|  | Siam Global House PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229160 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67680 |
|  | Siamrajathanee PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7747 |
|  | Sikarin PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88010 |
|  | Singer Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43154 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| 1148100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68865 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88729 |
|  | SiS Distribution Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16693 |
| \*†† | SMI Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21270 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48038 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108124 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243043 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107340 |
|  | Sriracha Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6139 |
|  | Srisawad Capital 1969 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26581 |
|  | Srisawad Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262729 |
|  | Srivichai Vejvivat PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25222 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;774000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269646 |
|  | Starflex PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10711 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | STARK Corp. PCL<br>| 1128600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$101885 |
|  | Stars Microelectronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26071 |
| \* | STP & I PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65046 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;498100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365163 |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 8056000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153750 |
|  | SVI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30441 |
|  | Synnex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30093 |
|  | Syntec Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;531900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29971 |
|  | TAC Consumer PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19466 |
|  | Taokaenoi Food & Marketing PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33349 |
|  | Tata Steel Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;988400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34733 |
|  | Thai Nakarin Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13822 |
|  | Thai Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560327 |
| \* | Thai Reinsurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9357 |
|  | Thai Rubber Latex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25610 |
|  | Thai Solar Energy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24025 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49985 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;547800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265520 |
|  | Thai Vegetable Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193046 |
|  | Thai Wah PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22002 |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143298 |
|  | Thaifoods Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119983 |
|  | Thaire Life Assurance PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30467 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126528 |
|  | Thitikorn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8729 |
|  | Thonburi Healthcare Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183108 |
|  | Thoresen Thai Agencies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;544900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134533 |
|  | Tipco Asphalt PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114791 |
|  | TIPCO Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36554 |
|  | Tisco Financial Group PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96259 |
|  | Tisco Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115200 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13496 |
|  | TMBThanachart Bank PCL<br>| 5366849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238996 |
|  | TMT Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27126 |
|  | TOA Paint Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128543 |
|  | Total Access Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217884 |
|  | TPC Power Holding PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866 |
|  | TPI Polene PCL<br>| 2384500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133636 |
|  | TPI Polene Power PCL<br>| 1084900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115030 |
|  | TQM Alpha PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92410 |
|  | True Corp. PCL<br>| 3888265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572462 |
| \* | TTCL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11057 |
|  | TTW PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72857 |
|  | Union Auction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;164600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45625 |
| \* | Unique Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;383500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56230 |
|  | United Paper PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72419 |
| \* | United Power of Asia PCL, Class F<br>| 1921500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13970 |
|  | Univanich Palm Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30005 |
|  | Univentures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50511 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41224 |
|  | VGI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;637050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94950 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| 1375600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157521 |
|  | WHA Utilities & Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25163 |
|  | WICE Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26208 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45111 |
|  | YGGDRAZIL Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20544 |
| \* | Ziga Innovation PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9713 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29245831 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (0.3%) | TURKEY — (0.3%) | TURKEY — (0.3%) | TURKEY — (0.3%) |
|  | Akbank TAS<br>| 274538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$248754 |
|  | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;84735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349286 |
| # | Aksa Enerji Uretim AS<br>| 135820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256666 |
|  | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;38338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142034 |
| \* | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS<br>| 608712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92350 |
|  | Alkim Alkali Kimya AS<br>| &nbsp;&nbsp;26857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44451 |
| \* | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi<br>| &nbsp;&nbsp;59865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55482 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;43440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120722 |
|  | Anadolu Hayat Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;37705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38480 |
| # | Arcelik AS<br>| &nbsp;&nbsp;46477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265646 |
|  | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;10418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31522 |
|  | Bera Holding AS<br>| 237186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140954 |
|  | BIM Birlesik Magazalar AS<br>| &nbsp;&nbsp;40857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270919 |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;10522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37741 |
|  | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20380 |
|  | Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8743 |
|  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;14544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63375 |
|  | Coca-Cola Icecek AS<br>| &nbsp;&nbsp;33693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328607 |
| # | Dogan Sirketler Grubu Holding AS<br>| 492406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231558 |
| # | EGE Endustri VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98493 |
|  | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;41357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55402 |
| #Ω | Enerjisa Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;61562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108352 |
|  | Enka Insaat ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;92855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146915 |
|  | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;35118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71279 |
| \* | Fenerbahce Futbol AS<br>| &nbsp;&nbsp;11914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40523 |
| # | Ford Otomotiv Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;11312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307674 |
| \* | Global Yatirim Holding AS<br>| 120279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57802 |
| \* | Goodyear Lastikleri TAS<br>| &nbsp;&nbsp;39372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35948 |
| \* | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;53484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47554 |
|  | GSD Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;65759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11068 |
| #\* | Gubre Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95034 |
| \* | Hektas Ticaret TAS<br>| 241840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405711 |
| #\* | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;24192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43460 |
| \* | Is Finansal Kiralama AS<br>| &nbsp;&nbsp;35715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 |
|  | Is Yatirim Menkul Degerler AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;97764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291144 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;38641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33352 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D<br>| 198891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174767 |
|  | KOC Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;38439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156719 |
|  | Kordsa Teknik Tekstil AS<br>| &nbsp;&nbsp;17841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72013 |
| # | Koza Altin Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;10534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311866 |
| \* | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;38753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109665 |
|  | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;41360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131129 |
| Ω | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;17264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106704 |
| \* | Migros Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;38967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286121 |
| \*Ω | MLP Saglik Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23331 |
| \* | NET Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;46404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27417 |
| \* | Netas Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928 |
|  | Nuh Cimento Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;13762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66841 |
| \* | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS<br>| 119899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49403 |
|  | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106294 |
| #\* | Oyak Cimento Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;17621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20168 |
| \* | Pegasus Hava Tasimaciligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229950 |
| \* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| 190463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165944 |
|  | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;99401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140059 |
| \* | Sekerbank Turk AS<br>| 221351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31207 |
|  | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;62356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128366 |
| #\* | Sok Marketler Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;14028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19703 |
|  | Tat Gida Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;14814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19976 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;79416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348426 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| # | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$112548 |
| \* | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31742 |
|  | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282571 |
| \* | Turk Hava Yollari AO<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114114 |
|  | Turk Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70198 |
|  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459813 |
| \* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53335 |
| \* | Turkiye Petrol Rafinerileri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168702 |
| \* | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30311 |
|  | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458169 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70660 |
| \* | Ulker Biskuvi Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99967 |
| \* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111225 |
|  | Yapi ve Kredi Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;548219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265845 |
|  | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108558 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39439 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820494 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (0.3%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.3%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.3%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.3%) |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757706 |
|  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143199 |
|  | Abu Dhabi National Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63756 |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34460 |
|  | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;459012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550624 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110390 |
|  | Air Arabia PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;731475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439209 |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;412836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127304 |
|  | AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 |
|  | Aldar Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;878740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046525 |
|  | Amanat Holdings PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91020 |
| \* | Amlak Finance PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49920 |
| \* | Apex Investment Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82466 |
| \*†† | Arabtec Holding PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Aramex PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;218715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215940 |
| \* | Arkan Building Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244481 |
|  | Dana Gas PJSC<br>| 1108984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250311 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54765 |
|  | Dubai Financial Market PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145116 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;769897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456304 |
|  | Dubai Islamic Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;614096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930933 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;372437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453501 |
|  | Emaar Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406021 |
|  | Emirates Driving Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26094 |
|  | Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146662 |
|  | Emirates NBD Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785496 |
|  | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;207251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452118 |
| \* | Eshraq Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54511 |
|  | Fertiglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265931 |
|  | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557001 |
| \* | Gulf Navigation Holding PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 |
| \* | Gulf Pharmaceutical Industries PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30825 |
|  | Islamic Arab Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25006 |
| \* | Manazel PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58258 |
| \* | Palms Sports PrJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| \* | RAK Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72467 |
|  | Ras Al Khaimah Ceramics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123935 |
| \* | SHUAA Capital PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43051 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) |
| \* | Union Properties PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;961862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$71867 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES | TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12393743 |
| UNITED KINGDOM — (8.6%) | UNITED KINGDOM — (8.6%) | UNITED KINGDOM — (8.6%) | UNITED KINGDOM — (8.6%) |
|  | 3i Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391805 |
|  | 4imprint Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474333 |
| \* | 888 Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89085 |
|  | abrdn PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;592347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560144 |
| \* | accesso Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45910 |
|  | Admiral Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811373 |
|  | Advanced Medical Solutions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36644 |
|  | AG Barr PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201977 |
|  | Airtel Africa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272635 |
|  | AJ Bell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324970 |
| Ω | Alfa Financial Software Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60216 |
|  | Alliance Pharma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71286 |
|  | Anglo American PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6498669 |
|  | Anglo-Eastern Plantations PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52302 |
|  | Antofagasta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669736 |
|  | Argentex Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17946 |
| \* | Ascential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264728 |
|  | Ashmore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288688 |
|  | Ashtead Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406931 |
| \* | ASOS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14454 |
|  | Associated British Foods PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986454 |
| \*Ω | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067 |
|  | AstraZeneca PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557702 |
|  | AstraZeneca PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2599287 |
| Ω | Auto Trader Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447927 |
|  | Aviva PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376746 |
|  | Avon Protection PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92598 |
|  | B&M European Value Retail SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827562 |
| \* | Babcock International Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;347780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313935 |
|  | BAE Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;263079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784965 |
|  | Balfour Beatty PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;252287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142454 |
|  | Bank of Georgia Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535360 |
|  | Barclays PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214668 |
|  | Barclays PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;992516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281587 |
|  | Barratt Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327304 |
|  | Beazley PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902757 |
|  | Begbies Traynor Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24043 |
|  | Bellway PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091866 |
|  | Berkeley Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403603 |
|  | Bloomsbury Publishing PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153332 |
|  | Bodycote PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768982 |
| \* | boohoo Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69357 |
|  | BP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13377312 |
|  | BP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607280 |
|  | BRAEMAR PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44901 |
|  | Breedon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86164 |
|  | British American Tobacco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4882614 |
|  | Britvic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979760 |
|  | BT Group PLC<br>| 2422466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732277 |
|  | Bunzl PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061541 |
|  | Burberry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940025 |
|  | Burford Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482354 |
|  | Bytes Technology Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383984 |
| \* | C&C Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166854 |
| \* | Capita PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137037 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \* | Capricorn Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$663277 |
| \* | Card Factory PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167191 |
| \* | Carnival PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46864 |
| #\* | Carnival PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68947 |
|  | Castings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6877 |
| \* | Cazoo Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 |
|  | Centamin PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;503005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689552 |
|  | Central Asia Metals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110066 |
|  | Centrica PLC<br>| 2036747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537383 |
|  | Chemring Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270954 |
|  | Chesnara PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184192 |
|  | Clarkson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163965 |
|  | Close Brothers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640089 |
|  | CLS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7714 |
| Ω | CMC Markets PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153491 |
|  | Coats Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318572 |
|  | Coca-Cola HBC AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867559 |
|  | Cohort PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31803 |
|  | Compass Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521729 |
|  | Computacenter PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744409 |
| Ω | ConvaTec Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502262 |
| \* | Costain Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34716 |
|  | Cranswick PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650797 |
|  | Crest Nicholson Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475995 |
|  | Croda International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943419 |
|  | Currys PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;606338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487097 |
|  | CVS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274747 |
|  | DCC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384590 |
| \* | De La Rue PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41823 |
|  | Dechra Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37842 |
| \*Ω | Deliveroo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180461 |
|  | Devro PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391367 |
|  | DFS Furniture PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89821 |
| # | Diageo PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566003 |
|  | Diageo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740954 |
| \* | Dignity PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82019 |
|  | Diploma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827723 |
|  | Direct Line Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;344487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755337 |
|  | DiscoverIE Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144459 |
|  | Diversified Energy Co. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41689 |
|  | Domino's Pizza Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428622 |
|  | dotdigital group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10638 |
|  | Dr Martens PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27451 |
|  | Drax Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264563 |
|  | DS Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614428 |
|  | Dunelm Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539568 |
| Ω | DWF Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12276 |
| \* | easyJet PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420429 |
|  | Ecora Resources PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101775 |
|  | EKF Diagnostics Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5203 |
| \* | Elementis PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348788 |
|  | EMIS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359270 |
|  | Energean PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304140 |
| \* | EnQuest PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;583328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157714 |
|  | Entain PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949112 |
|  | Epwin Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21290 |
| \* | Esken Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6086 |
|  | Essentra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213415 |
| \*†† | Evraz PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Experian PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2867449 |
| \* | FD Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45286 |
|  | FDM Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260010 |
|  | Ferguson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3729034 |
|  | Ferrexpo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386997 |
|  | Fevertree Drinks PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197229 |
|  | Firstgroup PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261050 |
|  | Flowtech Fluidpower PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17078 |
| Ω | Forterra PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171058 |
|  | Foxtons Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39634 |
| \* | Frasers Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675449 |
|  | Fresnillo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190622 |
| \* | Frontier Developments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5403 |
|  | Fuller Smith & Turner PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52147 |
|  | Future PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79082 |
|  | Galliford Try Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47777 |
|  | Games Workshop Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298426 |
| \* | Gaming Realms PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 |
|  | Gamma Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188029 |
|  | Gem Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18131 |
|  | Genel Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79201 |
|  | Genuit Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199261 |
| \* | Georgia Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130860 |
|  | Glencore PLC<br>| 1482781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9930009 |
|  | Gooch & Housego PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15888 |
|  | Grafton Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711352 |
|  | Grainger PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628701 |
| \* | Greencore Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147402 |
|  | Greggs PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384497 |
|  | GSK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;116962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054446 |
|  | GSK PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651305 |
|  | Gulf Keystone Petroleum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205105 |
| \*Ω | Gym Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44139 |
|  | H&T Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25637 |
| \* | Haleon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585891 |
| \* | Haleon PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761343 |
|  | Halfords Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393027 |
|  | Halma PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621618 |
|  | Harbour Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341306 |
|  | Hargreaves Lansdown PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669306 |
|  | Hargreaves Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18209 |
|  | Harworth Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52339 |
|  | Hays PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710465 |
|  | Headlam Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75693 |
|  | Helical PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241586 |
| \* | Helios Towers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240718 |
|  | Henry Boot PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39465 |
|  | Hikma Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023308 |
|  | Hill & Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411955 |
|  | Hilton Food Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131271 |
|  | Hiscox Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984208 |
|  | Hochschild Mining PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82369 |
|  | Hollywood Bowl Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142755 |
| \*Ω | Hostelworld Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13071 |
|  | Howden Joinery Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657646 |
|  | HSBC Holdings PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8520802 |
| Ω | HSS Hire Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19483 |
|  | Hunting PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282116 |
| \* | Hyve Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69116 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Ω | Ibstock PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$290473 |
|  | IDOX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25747 |
|  | IG Group Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;146326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438717 |
|  | IMI PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918441 |
|  | Impax Asset Management Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153410 |
|  | Imperial Brands PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292654 |
|  | Inchcape PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141532 |
| \* | Indivior PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469348 |
|  | Informa PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297505 |
|  | IntegraFin Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154001 |
| # | InterContinental Hotels Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937608 |
|  | InterContinental Hotels Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201383 |
|  | Intermediate Capital Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064942 |
|  | International Distributions Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767438 |
|  | International Personal Finance PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114167 |
|  | Intertek Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319866 |
|  | Investec PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507574 |
|  | iomart Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14447 |
|  | IP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176793 |
| \* | IQE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102476 |
|  | ITV PLC<br>| 1090189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091749 |
| \* | IWG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706508 |
| \* | J D Wetherspoon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230512 |
|  | J Sainsbury PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638637 |
| \* | James Fisher & Sons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95797 |
|  | James Halstead PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34438 |
|  | JD Sports Fashion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964796 |
|  | JET2 PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313913 |
| \* | John Wood Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;248057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434867 |
|  | Johnson Matthey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346275 |
|  | Johnson Service Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83677 |
| Ω | JTC PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29769 |
|  | Jupiter Fund Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337581 |
| \*Ω | Just Eat Takeaway.com NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272488 |
|  | Just Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401006 |
|  | Kainos Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454983 |
|  | Keller Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378006 |
| \* | Kier Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91440 |
| \* | Kin & Carta PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143944 |
|  | Kingfisher PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071996 |
|  | Lancashire Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667549 |
|  | Learning Technologies Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7464 |
|  | Legal & General Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;636253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002249 |
| \* | Liberty Global PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98853 |
| \* | Liberty Global PLC, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249375 |
|  | Liontrust Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97157 |
|  | Lloyds Banking Group PLC<br>| 4305890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802253 |
|  | Lloyds Banking Group PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;463755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201125 |
|  | London Stock Exchange Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921216 |
|  | Lookers PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147539 |
|  | LSL Property Services PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69234 |
| Ω | Luceco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30391 |
| \* | M&C Saatchi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 |
|  | M&G PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;618070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543518 |
|  | Macfarlane Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60646 |
|  | Man Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;521841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605420 |
| \* | Marks & Spencer Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;671165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210656 |
|  | Marshalls PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323217 |
| \* | Marston's PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;402543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217398 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | Me Group International PLC<br>| 131516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$207759 |
|  | Mears Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;52545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132886 |
|  | Mediclinic International PLC<br>| 146328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895291 |
|  | Melrose Industries PLC<br>| 957932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688994 |
| \* | Metro Bank PLC<br>| &nbsp;&nbsp;34840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59529 |
|  | Midwich Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64260 |
| \* | Mitchells & Butlers PLC<br>| 124936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253859 |
|  | Mitie Group PLC<br>| 384398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370614 |
|  | MJ Gleeson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10036 |
|  | Mondi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;94275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777823 |
|  | Moneysupermarket.com Group PLC<br>| 203294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600185 |
|  | Morgan Advanced Materials PLC<br>| 156724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608254 |
|  | Morgan Sindall Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319621 |
|  | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18965 |
| \* | Motorpoint group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27891 |
|  | MP Evans Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22480 |
| \* | N Brown Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;69772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31533 |
| #\* | Naked Wines PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14926 |
| \* | National Express Group PLC<br>| 352464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580600 |
|  | National Grid PLC<br>| &nbsp;&nbsp;37042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470911 |
|  | National Grid PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;26216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671794 |
|  | NatWest Group PLC<br>| 201371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768242 |
|  | NatWest Group PLC, Sponsored ADR<br>| 168667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303800 |
|  | NCC Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;54568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126458 |
|  | Next Fifteen Communications Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282141 |
|  | Next PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353298 |
|  | Ninety One PLC<br>| 150277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366888 |
|  | Norcros PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27618 |
|  | Numis Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;20170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51518 |
| \* | Ocado Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;12058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96493 |
|  | OSB Group PLC<br>| 104275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703010 |
|  | Oxford Instruments PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429641 |
|  | Pagegroup PLC<br>| 131499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740289 |
|  | Pan African Resources PLC<br>| 493111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102396 |
|  | Paragon Banking Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;92529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686474 |
|  | PayPoint PLC<br>| &nbsp;&nbsp;31673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202435 |
|  | Pearson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103630 |
|  | Pearson PLC, Sponsored ADR<br>| 102601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159391 |
| \* | Pendragon PLC<br>| 508536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124800 |
|  | Pennon Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;50587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574261 |
|  | Persimmon PLC<br>| &nbsp;&nbsp;68220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191483 |
| \* | Petra Diamonds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6035 |
| #\* | Petrofac Ltd.<br>| 114585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117662 |
|  | Pets at Home Group PLC<br>| 189585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824737 |
| \* | Pharos Energy PLC<br>| 110586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31757 |
|  | Phoenix Group Holdings PLC<br>| 162995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291878 |
|  | Phoenix Spree Deutschland Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6098 |
| \* | Playtech PLC<br>| 103861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724832 |
|  | Plus500 Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781686 |
|  | Polar Capital Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109864 |
|  | Porvair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18908 |
|  | PPHE Hotel Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20587 |
|  | Premier Foods PLC<br>| 346159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474680 |
|  | Provident Financial PLC<br>| &nbsp;&nbsp;77415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223610 |
| # | Prudential PLC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;29377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979723 |
|  | Prudential PLC<br>| &nbsp;&nbsp;50192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833943 |
| \* | PureTech Health PLC<br>| &nbsp;&nbsp;62112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195132 |
| \* | Purplebricks Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;44829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5044 |
|  | PZ Cussons PLC<br>| &nbsp;&nbsp;82243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220416 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | QinetiQ Group PLC<br>| 154165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$691521 |
| Ω | Quilter PLC<br>| 422027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501129 |
| \* | Rank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;70508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78854 |
|  | Rathbones Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380250 |
| \*†† | Raven Property Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Reach PLC<br>| 150161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168766 |
|  | Reckitt Benckiser Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;32875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342702 |
|  | Record PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14311 |
|  | Redde Northgate PLC<br>| &nbsp;&nbsp;85930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460542 |
|  | Redrow PLC<br>| &nbsp;&nbsp;89242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572424 |
|  | RELX PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;52014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545324 |
|  | RELX PLC<br>| &nbsp;&nbsp;86730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578840 |
|  | Renew Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25738 |
| \* | Renewi PLC<br>| &nbsp;&nbsp;29278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237222 |
|  | Renishaw PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387586 |
| \* | Renold PLC<br>| &nbsp;&nbsp;76389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23614 |
|  | Rentokil Initial PLC<br>| 243890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478809 |
| \* | Restaurant Group PLC<br>| 260091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116996 |
|  | Rhi Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262523 |
|  | RHI Magnesita NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295552 |
|  | Ricardo PLC<br>| &nbsp;&nbsp;11713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74806 |
|  | Rightmove PLC<br>| 146099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061539 |
|  | Rio Tinto PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228561 |
|  | Rio Tinto PLC, Sponsored ADR<br>| 158523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12578800 |
|  | RM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 |
|  | Robert Walters PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58806 |
| \* | Rockhopper Exploration PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Rockhopper Exploration PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| \* | Rolls-Royce Holdings PLC<br>| 757172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990633 |
|  | Rotork PLC<br>| 242247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954267 |
|  | RS GROUP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;89755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043478 |
|  | RWS Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101591 |
|  | S&U PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30191 |
| \* | S4 Capital PLC<br>| &nbsp;&nbsp;14890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40223 |
| Ω | Sabre Insurance Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;54083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68749 |
| \* | Saga PLC<br>| &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94145 |
|  | Sage Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;99789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958740 |
| \* | Savannah Energy PLC<br>| 205545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66519 |
|  | Savills PLC<br>| &nbsp;&nbsp;56587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680774 |
|  | Schroders PLC<br>| 116098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686578 |
|  | ScS Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11047 |
|  | Senior PLC<br>| 128662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242608 |
|  | Serco Group PLC<br>| 264399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476220 |
|  | Serica Energy PLC<br>| &nbsp;&nbsp;66434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207888 |
|  | Severfield PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32271 |
|  | Severn Trent PLC<br>| &nbsp;&nbsp;24285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845139 |
|  | Shell PLC<br>| &nbsp;&nbsp;69241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032762 |
|  | Shell PLC, ADR<br>| 433805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25512072 |
| \* | SIG PLC<br>| 245058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105862 |
|  | Sirius Real Estate Ltd.<br>| 208335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217537 |
|  | Smart Metering Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168226 |
| # | Smith & Nephew PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201022 |
|  | Smith & Nephew PLC<br>| &nbsp;&nbsp;45015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621672 |
|  | Smiths Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;51999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110023 |
|  | Softcat PLC<br>| &nbsp;&nbsp;42687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638764 |
| \* | SolGold PLC<br>| &nbsp;&nbsp;96990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19375 |
|  | Spectris PLC<br>| &nbsp;&nbsp;22012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872665 |
|  | Speedy Hire PLC<br>| 170632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84550 |
|  | Spirax-Sarco Engineering PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552718 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| \*Ω | Spire Healthcare Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$383336 |
|  | Spirent Communications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435582 |
|  | SSE PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978884 |
| \* | SSP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529963 |
|  | St. James's Place PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603729 |
| \* | Staffline Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6995 |
|  | Standard Chartered PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609726 |
|  | SThree PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183767 |
| # | Strix Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16380 |
| †† | Studio Retail Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 |
|  | STV Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20095 |
| \* | Superdry PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41929 |
|  | Synthomer PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326902 |
|  | Tate & Lyle PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269351 |
|  | Tatton Asset Management PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25857 |
|  | Taylor Wimpey PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;857220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243758 |
|  | TBC Bank Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275393 |
|  | Telecom Plus PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530025 |
|  | TEN Entertainment Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11948 |
|  | Tesco PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;918715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792324 |
| \* | THG PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22265 |
| Ω | TI Fluid Systems PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24516 |
|  | Topps Tiles PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52878 |
|  | TP ICAP Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595593 |
|  | Travis Perkins PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213809 |
| \* | Tremor International Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7889 |
|  | Tribal Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 |
|  | Trifast PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20815 |
|  | TT Electronics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185236 |
| \* | Tullow Oil PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;313425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139574 |
|  | Tyman PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96349 |
|  | Unilever PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959051 |
|  | Unilever PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141478 |
|  | United Utilities Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078680 |
| \* | Verici Dx PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
|  | Vertu Motors PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136143 |
|  | Vesuvius PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357462 |
|  | Victrex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339557 |
|  | VIDENDUM PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139000 |
|  | Virgin Money UK PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043132 |
|  | Vistry Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892186 |
|  | Vodafone Group PLC<br>| 3543925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089026 |
|  | Vodafone Group PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21226 |
|  | Volex PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11456 |
|  | Volution Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147245 |
|  | Vp PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10896 |
| \*Ω | Watches of Switzerland Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618348 |
|  | Watkin Jones PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74192 |
|  | Weir Group PLC <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968900 |
|  | WH Smith PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849026 |
|  | Whitbread PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511008 |
|  | Wickes Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171391 |
|  | Wilmington PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24104 |
|  | Wincanton PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228961 |
| \* | Wise PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56056 |
| \*Ω | Wizz Air Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36434 |
| # | WPP PLC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146300 |
|  | WPP PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351329 |
| \* | Xaar PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43415 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | XP Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7061 |
|  | XPS Pensions Group PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30250 |
|  | Young & Co's Brewery PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9623 |
|  | Young & Co's Brewery PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83277 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324734161 |
| UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) |
|  | ADTRAN Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400410 |
| \* | GXO Logistics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13295 |
|  | Hecla Mining Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10951 |
| \* | Noble Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267828 |
| \*†† | Rexlot Holdings<br>| 4800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sempra Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175250 |
| # | VAALCO Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44729 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912463 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643272281 |
| PREFERRED STOCKS — (0.6%) | PREFERRED STOCKS — (0.6%) | PREFERRED STOCKS — (0.6%) | PREFERRED STOCKS — (0.6%) |
| BRAZIL — (0.3%) | BRAZIL — (0.3%) | BRAZIL — (0.3%) | BRAZIL — (0.3%) |
|  | Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118551 |
| Ω | Banco BMG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18974 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912517 |
|  | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149669 |
|  | Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63049 |
|  | Braskem SA Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142780 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117129 |
|  | Centrais Eletricas Santa Catarina<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17602 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;282323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195768 |
|  | Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165649 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507569 |
|  | Cia Energetica do Ceara Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33305 |
|  | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239873 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363528 |
|  | Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45107 |
|  | Gerdau SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155042 |
|  | Grazziotin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39962 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097094 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130851 |
|  | Petroleo Brasileiro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;813284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176726 |
|  | Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92967 |
|  | Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17712 |
|  | Taurus Armas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58054 |
|  | Track & Field Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28328 |
|  | Unipar Carbocloro SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417210 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376430 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10681446 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
|  | Coca-Cola Embonor SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22684 |
|  | Embotelladora Andina SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216445 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239129 |
| COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) | COLOMBIA — (0.0%) |
|  | Banco Davivienda SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75402 |
|  | Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8945 |
|  | Grupo Aval Acciones y Valores SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18431 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COLOMBIA — (Continued) | COLOMBIA — (Continued) | COLOMBIA — (Continued) | COLOMBIA — (Continued) |
|  | Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44315 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147093 |
| GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) | GERMANY — (0.3%) |
|  | Bayerische Motoren Werke AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768995 |
| \* | Dr Ing hc F Porsche AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277510 |
|  | Draegerwerk AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176343 |
|  | Fuchs Petrolub SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842888 |
|  | Henkel AG & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030289 |
|  | Jungheinrich AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892992 |
|  | Porsche Automobil Holding SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117062 |
|  | Sartorius AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981574 |
|  | Schaeffler AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189378 |
|  | Sixt SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601187 |
|  | STO SE & Co. KGaA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182933 |
|  | Villeroy & Boch AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107683 |
|  | Volkswagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945472 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11114306 |
| PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) |
|  | Cebu Air, Inc., 6.000%<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42621 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Rabbit Holdings PLC<br>| 4215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134073 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS | TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22358668 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) | AUSTRALIA — (0.0%) |
| \* | Decmil Group Ltd. Warrants 09/06/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Highfield Resources Ltd. Warrants 06/19/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Medical Developments International Ltd. Warrants 9/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| \*†† | CA Immobilien Anlagen AG<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | S Immo AG 8/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| \* | Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| \* | Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| \* | MECOM Power & Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| \* | Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12876 |
| ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) | ITALY — (0.0%) |
| #\* | Webuild SpA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| \* | Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| \* | Ezion Holdings Ltd. Warrants 04/16/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| \* | LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3597 |
| SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) | SPAIN — (0.0%) |
| #\* | ACS Actividades de Construccion<br>| &nbsp;&nbsp;53127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26955 |
| \* | Sacyr SA<br>| 159160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37798 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| \* | Amazing Microelectronic Corp. Rights 02/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Alpha Divisions PCL<br>| &nbsp;&nbsp;34460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| \* | Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| &nbsp;&nbsp;44941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
| \* | Master Ad PCL Warrants 09/04/23<br>| &nbsp;&nbsp;70150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Power Solution Technologies PCL Warrants 11/11/25<br>| 117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67023 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $3,129,143,465) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $3,129,143,465) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665697972 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (2.7%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 8690671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100533687 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $3,229,652,609)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $3,229,652,609)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3766231659 |

---

As of January 31, 2023, World ex U.S. Core Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$31301276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$32106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$805224 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$31301276** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$32106500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$805224** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8400125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$169816821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$178223125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13898030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13898030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28486787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28986426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49232289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49568475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279953070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280840468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4454396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5447238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27262128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300590509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328723868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61287985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61287985 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egypt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$95625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$109422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$205047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37724936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38318037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207138342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207922479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172111250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173891398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56728725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56784926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180033774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183018306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22181529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22401835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13390245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20653559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19769891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22404631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69967229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70420975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539858113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541826468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19976031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19976031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29643124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29697023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15731282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66435016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82166298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9422490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9422490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22571741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22919116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peru<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8968072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9895366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7227774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7227774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10079780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10079780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34349768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34385344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26754012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26791689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41937755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46906432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144309083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145201371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56369740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56943973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69806010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69822738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13579613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179398272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192977885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12227459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186174489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198425854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28478252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29245831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12393743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12393743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84606006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240126072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324734161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912463 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10662472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10681446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11114306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11114306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134073 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### World ex U.S. Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$100533687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$100533687 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$805224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805224 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$589431865 | &nbsp;&nbsp;$3176440754 | &nbsp;&nbsp;$1,164,264^ | &nbsp;&nbsp;$3767036883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

---

| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Selectively Hedged Global Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in U.S. Core Equity 2 Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$151365033 |
| Investment in International Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5406137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79308035 |
| Investment in Emerging Markets Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51782889 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $175,430,282)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$282455957 |

---

As of January 31, 2023, Selectively Hedged Global Equity Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 623613 | HKD | 4885000 | HSBC Bank | 02/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$580 |
| USD | 612489 | HKD | 4779000 | Morgan Stanley and Co. International | 02/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 |
| USD | 10780736 | HKD | 84219000 | State Street Bank and Trust | 02/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39437 |
| NZD | 24000 | USD | 15180 | Citibank, N.A. | 02/09/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| USD | 1920182 | SEK | 20042550 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2369 |
| USD | 1666430 | DKK | 11363000 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2872 |
| USD | 9480875 | GBP | 7670000 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19538 |
| USD | 615306 | NOK | 6090161 | HSBC Bank | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$71314** |
| USD | 257327 | NZD | 429350 | Citibank, N.A. | 02/09/23 | &nbsp;&nbsp;$(20229) |
| USD | 19407473 | EUR | 17913000 | State Street Bank and Trust | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82580) |
| USD | 4779930 | AUD | 6864583 | Societe Generale | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69171) |
| USD | 670794 | SGD | 907000 | State Street Bank and Trust | 03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20049) |
| USD | 4796156 | CAD | 6527000 | Citibank, N.A. | 03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(110886) |
| USD | 5280367 | CHF | 4821000 | Morgan Stanley and Co. International | 03/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11909) |
| USD | 14592644 | JPY | 1913332000 | Royal Bank of Canada | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(231399) |
| USD | 578910 | ILS | 2050000 | UBS AG | 04/05/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16511) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(562734)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(491420)** |

---

As of January 31, 2023, Selectively Hedged Global Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$3412467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$3476500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$64033 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$3412467** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$3476500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$64033** |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### Selectively Hedged Global Equity Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$282455957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$282455957 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$(491420) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491420) |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64033 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$282519990 | &nbsp;&nbsp;$(491420) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$282028570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

#### ORGANIZATION
DFA Investment Dimensions Group Inc. (the "Fund") is an open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), whose shares are generally offered to institutional investors, retirement plans and clients of registered investment advisors. At January 31, 2023, the Fund consisted of one hundred and two operational portfolios, (the "Portfolios") all of which are included in this document. The Fund's advisor is Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor"). Some of the portfolios of the Fund are feeder funds in a master-feeder structure. The master funds are part of other entities that are also managed by the Advisor. The Schedules of Investments for the master funds have been included in this document.

#### SECURITY VALUATION
The Portfolios use a fair value hierarchy, which prioritizes the inputs-to-valuation techniques used to measure fair value into three broad levels described below:

• Level 1 - inputs are quoted prices in active markets for identical securities (including equity securities, open-end investment companies and futures contracts)

• Level 2 - other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

• Level 3 - significant unobservable inputs (including the Portfolios' own assumptions in determining the fair value of investments)

The Funds of Funds (International Small Company Portfolio, Global Small Company Portfolio, World ex U.S. Value Portfolio, Selectively Hedged Global Equity Portfolio, Dimensional Retirement Income Fund, Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund, World Core Equity Portfolio, Global Social Core Equity Portfolio, DFA VA Global Moderate Allocation Portfolio and VA Equity Allocation Portfolio) invest in the funds indicated on the Schedule of Investments ("Underlying Funds"). The DFA Global Real Estate Securities Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in securities of companies in the real estate industry. Each of the DFA Diversified Fixed Income Portfolio and DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in fixed income securities. Each Feeder Fund (U.S. Large Cap Value Portfolio, Japanese Small Company Portfolio, Asia Pacific Small Company Portfolio, United Kingdom Small Company Portfolio, Continental Small Company Portfolio, Emerging Markets Portfolio, Emerging Markets Small Cap Portfolio and Emerging Markets Value Portfolio) invests primarily in a corresponding master fund(s) ("Master Fund"). Shares held by the Portfolios in other investment companies (such as the Master Funds and the Underlying Funds) are valued at their respective daily net asset values as reported by their administrator. The Portfolios' investments in the series of The DFA Investment Trust Company or in Dimensional Emerging Markets Value Fund reflect their proportionate interest in the net assets of such corresponding Master Fund. These valuations are classified as Level 1 in the hierarchy.

Securities held by the Domestic Equity Portfolios (U.S. Targeted Value Portfolio, U.S. Small Cap Value Portfolio, U.S. Core Equity 1 Portfolio, U.S. Core Equity 2 Portfolio, U.S. Vector Equity Portfolio, U.S. Small Cap Portfolio, U.S. Micro Cap Portfolio, DFA Real Estate Securities Portfolio, U.S. Large Cap Equity Portfolio, U.S. Social Core Equity 2 Portfolio, U.S. Sustainability Core 1 Portfolio, U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio, VA U.S. Targeted Value Portfolio, VA U.S. Large Value Portfolio, U.S. Large Cap Growth Portfolio, U.S. Small Cap Growth Portfolio, and U.S. High Relative Profitability Portfolio) and the International Equity Portfolios (Large Cap International Portfolio, International Core Equity Portfolio, DFA International Real Estate Securities Portfolio, DFA Global Real Estate Securities Portfolio, DFA International Small Cap Value Portfolio, International Vector Equity Portfolio, World ex U.S. Targeted Value Portfolio, World ex U.S. Core Equity Portfolio, Emerging Markets Core Equity Portfolio, International Sustainability Core 1 Portfolio, International Social Core Equity Portfolio, Emerging Markets Social Core Equity Portfolio, VA International Value Portfolio, VA International Small Portfolio, International Large Cap Growth Portfolio, International Small Cap Growth Portfolio, International High Relative Profitability Portfolio, Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio and Emerging Markets Targeted Value Portfolio), including over-the-counter

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

securities, are valued at the last quoted sale price of the day. International equity securities are subject to a fair value factor, as described later in this note. Securities held by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios that are listed on Nasdaq are valued at the Nasdaq Official Closing Price ("NOCP"). If there is no last reported sale price or NOCP for the day, the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios value the securities within the range of the most recent quoted bid and ask prices. Price information on listed securities is taken from the exchange where the security is primarily traded. Generally, securities issued by open-end management investment companies are valued using their respective net asset values or public offering prices, as appropriate, for purchase orders placed at the close of the New York Stock Exchange ("NYSE"). These securities are generally categorized as Level 1 in the hierarchy.

Securities for which no market quotations are readily available (including restricted securities), or for which market quotations have become unreliable, are valued in good faith at fair value in accordance with Rule 2a-5 under the 1940 Act pursuant to procedures approved by the Board of Directors of the Fund. Fair value pricing may also be used if events that have a significant effect on the value of an investment (as determined in the discretion of the Advisor) occur before the net asset value of the Portfolio is calculated. When fair value pricing is used, the prices of securities used by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios may differ from the quoted or published prices for the same securities on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

The International Equity Portfolios will also apply a fair value price in the circumstances described below. Generally, trading in foreign securities markets is completed each day at various times prior to the close of the NYSE. For example, trading in the Japanese securities markets is completed each day at the close of the Tokyo Stock Exchange (normally, 2:00 a.m. ET), which is fourteen hours before the close of the NYSE (normally, 4:00 p.m. ET) and the time at which the net asset values of the International Equity Portfolios are computed. Due to the time differences between the closings of the relevant foreign securities exchanges and the pricing of the International Equity Portfolios' shares (at the close of the NYSE), the International Equity Portfolios will fair-value their foreign investments when it is determined that the market quotations for the foreign investments are either unreliable or not readily available. The fair value prices will attempt to reflect the impact of the U.S. financial markets' perceptions and trading activities on the International Equity Portfolios' foreign investments since the last calculated closing prices of the foreign investments on their primary foreign securities markets or exchanges. For these purposes, the Advisor has determined that movements in relevant indices or other appropriate market indicators, after the close of the Tokyo Stock Exchange or the London Stock Exchange, demonstrate that market quotations may be unreliable. Fair valuation of portfolio securities may occur on a daily basis. The fair value pricing by the International Equity Portfolios uses data furnished by an independent pricing service (and that data draws upon, among other information, the market values of foreign investments). When an International Equity Portfolio uses fair value pricing, the values assigned to the International Equity Portfolio's foreign investments may not be the quoted or published prices of the investments on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

Debt securities held by Enhanced U.S. Large Company Portfolio, DFA Commodity Strategy Portfolio, DFA One-Year Fixed Income Portfolio, DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Government Portfolio, DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA World ex U.S. Government Fixed Income, DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Extended Quality Portfolio, DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio, DFA Targeted Credit Portfolio, DFA Investment Grade Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Selective State Municipal Bond Portfolio, DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA NY Municipal Bond Fund, DFA Short-Duration Real Return Portfolio, DFA Municipal Real Return Portfolio, DFA Municipal Bond Portfolio, DFA LTIP Portfolio, VA Short-Term Fixed Portfolio, VA Global Bond Portfolio, VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Social Fixed Income Portfolio, DFA Diversified Fixed Income Portfolio, DFA MN Municipal Bond Portfolio, DFA California Municipal Real Return Portfolio, DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio, DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio, DFA Oregon Municipal Bond Portfolio, DFA Global Core Plus Real Return Portfolio and DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio are valued on the basis of evaluated prices provided by one or more pricing services or other reasonably reliable sources including broker/dealers that typically handle the purchase and sale of such securities. Securities that are traded over-the-counter and on a stock exchange

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

generally will be valued according to the broadest and most representative market, and it is expected that for bonds and other fixed income securities, this ordinarily will be the over-the-counter market. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

Listed derivatives, such as futures, that are actively traded are valued based on quoted prices from the exchange and are categorized as Level 1 in the hierarchy. Over-the-counter derivative contracts, which include forward currency contracts, do not require material subjectivity as pricing inputs are observed from quoted markets and are categorized as Level 2 in the hierarchy.

Swap agreements will be valued at the price provided by an independent third-party pricing service or source. If a price is not available from an independent third-party pricing service or source, the swap agreement will be valued in good faith at fair value in accordance with procedures adopted by the Board. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

A summary of the inputs used to value the Portfolios' investments by each major security type, industry and/or country is disclosed previously in this note. A valuation hierarchy table has been included at the end of the Schedule of Investments for the Portfolios (except for the Feeder Funds). The methodology or inputs used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### FINANCIAL INSTRUMENTS
In accordance with the Portfolios' investment objectives and policies, the Portfolios may invest either directly or indirectly (through their investments in a corresponding Master/Underlying Fund), in certain financial instruments that have off-balance sheet risk in excess of the amounts recognized in the financial statements and concentrations of credit and market risk. These instruments and their significant corresponding risks are described below:

1. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS): VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, and DFA Short-Duration Real Return Portfolio may purchase TIPS, which are securities issued by the U.S. Treasury. Because the interest and/or principal payments on an inflation-protected security are adjusted periodically for changes in inflation, the income distributed by the Portfolio may be irregular. In addition, the current market value of inflation-protected securities is not guaranteed and will fluctuate.

2. FOREIGN MARKET RISKS: Investments in foreign markets may involve certain considerations and risks not typically associated with investments in the United States of America, including the possibility of future political and economic developments and the level of foreign governmental supervision and regulation of foreign securities markets. These markets are generally smaller, less liquid and more volatile than the major securities markets in the United States of America. Consequently, acquisition and disposition of international securities held by the Portfolios may be inhibited.

#### Derivative Financial Instruments
Summarized below are the specific types of derivative instruments used by the Portfolios.

3. FORWARD CURRENCY CONTRACTS: The Portfolios listed below may acquire and sell forward currency contracts to hedge against adverse changes in the relationship of the U.S. dollar to foreign currencies (foreign exchange rate risk) or to transfer balances from one currency to another currency. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio and Enhanced U.S Large Company Portfolio may hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities by entering into forward currency contracts. The decision to hedge the Selectively Hedged Global Equity Portfolio's and Enhanced U.S. Large Company Portfolio's currency exposure with respect to a foreign market will be based primarily on the Portfolio's existing exposure to a given foreign currency. Each contract is valued daily and the change in value is recorded by the Portfolio as an unrealized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as the change in unrealized appreciation or depreciation of forward currency contracts. When the contract is closed or offset with the same counterparty, the Portfolio records a realized gain or loss equal to the change in the value of the contract when it was opened and the value at the time it was closed or offset. This is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on forward currency contracts. Risks may arise upon entering into these contracts from the potential inability of counterparties to meet the terms of their contracts and from unanticipated movements in the value of foreign currency relative to the U.S. dollar.

4. FUTURES CONTRACTS: Each Portfolio listed below may purchase or sell futures contracts and options on futures contracts for equity securities and indices to increase or decrease market exposure based on actual or expected cash inflows to or outflows from the Portfolio. The Enhanced U.S. Large Company Portfolio may also use

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

futures contracts and options thereon to hedge against securities prices or as part of its overall investment strategy. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio may also use futures contracts to hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities. Upon entering into a futures contract, the Portfolios deposit cash or pledge U.S. Government securities to a broker in an amount equal to the minimum "initial margin" requirements of the exchange on which the contract is traded . Subsequent payments are received from or paid to the broker each day, based on the daily fluctuation in the market value of the contract. These receipts or payments are known as "variation margin" and are recorded daily by the Portfolios as unrealized gains or losses until the contracts are closed. When the contracts are closed, the Portfolios record a realized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on futures, equal to the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into commodity, foreign currency, interest rate and commodity or securities index futures contracts and purchase and write (sell) related options traded on exchanges designated by the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") or, consistent with CFTC regulations, on foreign exchanges. The DFA Commodity Strategy Portfolio invests in futures contracts on individual commodities or commodity indices and options on them through the Portfolio's investment in the Dimensional Cayman Commodity Fund I, LTD., the "Subsidiary."

A commodity futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a specified amount of a commodity, such as an energy, agricultural or metal commodity, at a specified price, date, time and place. A foreign currency futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a certain amount of a specified non-U.S. currency at a specified price, date, time and place. An interest rate futures contract provides for the future sale by one party and the purchase by the other party of a certain amount of a specific interest-rate-sensitive financial instrument (debt security) at a specified price, date, time and place. Securities and commodities indexes are typically capitalization-or production-weighted, respectively. A securities index or commodities index futures contract is an agreement to be settled by delivery of an amount of cash equal to a specified multiplier times the difference between the value of the index at the close of the last trading day on the contract and the price at which the agreement is made. The clearing house of the exchange on which a futures contract is entered into becomes the counterparty to each purchaser and seller of the futures contract.

Payments, known as "variation margin", to and from the broker will be made daily as the currency, financial instrument or index underlying the futures contract fluctuates, making the long and short positions in the futures contract more or less valuable, a process known as "marking-to-market". As a result of the small margin deposit that is required, a small change in the market price of a futures contract can produce major losses.

At any time prior to the expiration of a futures contract, a Portfolio may elect to close the position by taking an opposite position, which will operate to terminate the Portfolio's existing position in the contract. Positions in futures contracts and options on futures contracts (described below) may be closed out only on the exchange on which they were entered into (or through a linked exchange). However, there is no assurance that an active market will exist at any particular time. Once the daily fluctuation limit has been reached in a particular contract, most futures exchanges restrict trades at a price beyond that limit or trading may be suspended for specified periods during the day. Such restrictions may prevent prompt liquidation of futures positions at an advantageous price, potentially subjecting the Portfolio to substantial losses. In such event and in the event of adverse price movements, the Portfolio would be required to make daily cash payments of variation margin. Losses incurred in futures transactions and the costs of these transactions will affect the Portfolio's performance.

The price volatility of commodity futures contracts has been historically greater than that for traditional securities, such as stocks and bonds, and there are a variety of factors associated with commodity futures contracts which may subject the Portfolio's investments in the contracts to greater volatility than investments in traditional securities.

Risks may arise upon entrance into futures contracts from potential imperfect price correlations between the futures contracts and the underlying securities, from the possibility of an illiquid secondary market for these instruments and from the possibility that the Portfolios could lose more than the initial margin requirements. The Portfolios entering into stock index futures are subject to equity price risk from those futures contracts. Counterparty credit risk related to exchange-traded futures is minimal because the exchange's clearinghouse, as counterparty to all exchange-traded futures, guarantees the futures against default. Risks may also arise upon entering into commodity-linked derivative instruments. The value of commodity-linked derivative instruments may be affected by changes in overall market movements, commodity index volatility, changes in interest rates or factors affecting an industry or commodity.

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

5. OPTIONS ON FUTURES CONTRACTS: The DFA Commodity Strategy Portfolio may purchase and write put and call options on foreign currency, interest rate and stock and commodity index futures contracts and may enter into closing transactions with respect to such options to terminate existing positions. There is no guarantee that such closing transactions can be effected; the ability to establish and close out positions on such options will be subject to the existence of a liquid market.

An option on a currency, interest rate or commodity or securities index futures contract, as contrasted with the direct investment in such a contract, gives the purchaser the right, in return for the premium paid, to assume a position in a futures contract at a specified exercise price at any time prior to the expiration date of the option. The writer of the option is required upon exercise to assume an offsetting futures position (a short position if the option is a call and a long position if the option is a put). Upon exercise of an option, the delivery of the futures position by the writer of the option to the holder of the option will be accompanied by delivery of the accumulated balance in the writer's futures margin account, which represents the amount by which the market price of the futures contract exceeds, in the case of a call, or is less than, in the case of a put, the exercise price of the option on the futures contract. The potential loss related to the purchase of an option on a futures contract is limited to the premium paid for the option (plus transaction costs). The value of the option changes daily and that change is reflected in the net asset value of the Portfolio.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into options and futures transactions for several purposes, including generating current income to offset expenses or increase return and as hedges to reduce investment risk, generally by making an investment expected to move in the opposite direction of a portfolio position. A hedge is designed to offset a loss in a portfolio position with a gain in the hedged position; at the same time, however, a properly correlated hedge will result in a gain in the portfolio position being offset by a loss in the hedged position.

6. COMMODITY-LINKED DERIVATIVES: DFA Commodity Strategy Portfolio may gain exposure to commodity markets by investing up to 25% of the Portfolio's total assets in the Subsidiary. The Subsidiary may invest without limitation in swap agreements, commodity options, futures, options on futures and structured notes. The prices of commodity-linked derivative instruments may move in different directions than investments in traditional equity securities, fixed income securities and commodity spot prices. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. As of January 31, 2023, the DFA Commodity Strategy Portfolio held $371,420,283 in the Subsidiary, representing 21.95% of DFA Commodity Strategy Portfolio's total assets.

7. SWAP AGREEMENTS: The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may enter into credit default swap agreements. Swap agreements are two-party contracts entered into primarily by institutional investors for periods ranging from a few weeks to more than one year. Some types of swap agreements are negotiated bilaterally and traded over-the-counter between the two parties (uncleared swaps), while other swaps are transacted through a futures commission merchant ("FCM") and cleared through a clearinghouse that serves as a central counterparty (cleared swaps), and may be traded on swap execution facilities (exchanges). The most common types of credit default swaps and interest rate swaps are subject to mandatory central clearing and exchange trading.

The Portfolios may enter into a credit default swap on a single security or instrument (sometimes referred to as a "CDS" transaction) or on a basket or index of securities (sometimes referred to as a "CDX" transaction). The "buyer" in a credit default contract typically is obligated to pay the "seller" a periodic stream of payments over the term of the contract, provided that no credit event with respect to any underlying reference obligation has occurred. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the "par value" (full notional value) of the reference obligation in exchange for the reference obligation. The Portfolios may be either the buyer or the seller in the transaction. If a Portfolio is a buyer and no credit event occurs, the Portfolio may lose its investment and recover nothing. However, if a credit event occurs, the buyer typically receives full notional value for a reference obligation that may have little or no value. As a seller, a Portfolio typically receives a fixed rate of income throughout the term of the contract, which typically is between six months and three years, provided a credit event does not occur. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the full notional amount of the reference obligation. The most common types of CDX are subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

Credit default swaps involve greater risks than if the Portfolios had invested in the reference obligation directly, since, in addition to general market risks, credit default swaps are subject to illiquidity risk, counterparty risk and credit risk. A buyer also will lose its investment and recover nothing should no credit event occur and the swap is held to its

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

termination date. If a credit event were to occur, the value of any deliverable obligation received by the seller, coupled with the up-front or periodic payments previously received, may be less than the full notional value the seller pays to the buyer, resulting in a loss of value to the Portfolio. When a Portfolio acts as a seller of a credit default swap, the Portfolio is exposed to many of the same risks of leverage since, if a credit event occurs, the seller may be required to pay the buyer the full notional value of the contract net of any amounts owed by the buyer related to its delivery of deliverable obligations.

The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into inflation swap agreements to seek inflation protection. Inflation swap agreements are contracts in which one party agrees to pay the cumulative percentage increase in a price index (the Consumer Price Index with respect to CPI swaps) over the term of the swap (with some lag on the inflation index), and the other pays a compounded fixed rate. Inflation swap agreements may be used by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio to hedge the inflation risk in nominal bonds (i.e., non-inflation-indexed bonds) thereby creating "synthetic" inflation-indexed bonds.

Among other reasons, one factor that may lead to changes in the values of inflation swap agreements are changes in real interest rates. Real interest rates are tied to the relationship between nominal interest rates and the rate of inflation. If nominal interest rates increase at a faster rate than inflation, real interest rates may rise, which may lead to a change in the value of an inflation swap agreement. Additionally, payments received by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio from inflation swap agreements will result in taxable income, either as ordinary income or capital gains, which will increase the amount of taxable distributions received by shareholders. Inflation swap agreements are not currently subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

The DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into interest rate swaps to hedge against changes in interest rates. Interest rate swaps involve the exchange by the Portfolio with another party of their respective commitments to receive or pay interest (e.g., an exchange of fixed rate payments for floating rate payments) with respect to a notional amount of principal.

Uncleared swaps are typically executed bilaterally with a swap dealer rather than traded on exchanges. Parties to uncleared swaps face greater counterparty credit risk than those engaging in cleared swaps since performance of uncleared swap obligations is the responsibility only of the swap counterparty rather than a clearing house, as is the case with cleared swaps. As a result, a Portfolio bears the risk of loss of the amount expected to be received under a swap agreement in the event of the default, insolvency or bankruptcy of a swap agreement counterparty beyond any collateral received. In such an event, the Portfolio will have contractual remedies pursuant to the swap agreements, but bankruptcy and insolvency laws could affect the Portfolio's rights as a creditor.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (the "Dodd-Frank Act") and implementing rules adopted by the CFTC currently require the clearing and exchange-trading of the most common types of credit default index swaps and interest rate swaps, and it is expected that additional categories of swaps will in the future be designated as subject to mandatory clearing and trade execution requirements. Central clearing is intended to reduce counterparty credit risk and increase liquidity, but central clearing does not eliminate these risks completely. There is also a risk of loss by a Portfolio of the initial and variation margin deposits in the event of bankruptcy of the FCM with which the Portfolio has an open position, or the central counterparty in a swap contract. The assets of a Portfolio may not be fully protected in the event of the bankruptcy of the FCM or central counterparty because the Portfolio might be limited to recovering only a pro rata share of all available funds and margin segregated on behalf of an FCM's customers.

The Advisor and the Fund do not believe that a Portfolio's obligations under swap contracts are senior securities and, accordingly, the Portfolio will not treat them as being subject to the Portfolio's borrowing or senior securities restrictions. However, with respect to swap contracts that provide for the netting of payments, the net amount of the excess, if any, of the Portfolio's obligations over its entitlements with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and an amount of segregated assets having an aggregate market value at least equal to the accrued excess will be maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. With respect to swap contracts that do not provide for the netting of payments by the counterparties, the full notional amount for which the Portfolio is obligated under the swap contract with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and assets having an aggregate market value at least equal to the accrued full notional value will be segregated and maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. To the extent that a Portfolio cannot dispose of a swap

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

in the ordinary course of business within seven days at approximately the value at which the Portfolio has valued the swap, the Portfolio will treat the swap as illiquid and subject to its overall limit on illiquid investments of 15% of the Portfolio's net assets.

The Dodd-Frank Act and related regulatory developments have imposed comprehensive new regulatory requirements on swaps and swap market participants. The regulation of cleared and uncleared swaps, as well as other derivatives, is a rapidly changing area of law and is subject to modification by government and judicial action. In addition, the SEC, CFTC and the exchanges are authorized to take extraordinary actions in the event of a market emergency, including, for example, the implementation or reduction of speculative position limits, the implementation of higher margin requirements, the establishment of daily price limits and the suspension of trading. It is not possible to predict fully the effects of current or future regulation. New requirements, even if not directly applicable to a Portfolio, may increase the cost of the Portfolio's investments and cost of doing business. It is possible that developments in the swaps market, including potential government regulation, could adversely affect a Portfolio's ability to terminate existing swap agreements or to realize amounts to be received under such agreements.

#### FEDERAL TAX COST
At January 31, 2023, the total cost of securities for federal income tax purposes was:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| Enhanced U.S. Large Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$229617 |
| U.S. Large Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14322541 |
| U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9050212 |
| U.S. Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984427 |
| U.S. Core Equity 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13916422 |
| U.S. Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14282321 |
| U.S. Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410488 |
| U.S. Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138879 |
| U.S. Micro Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438605 |
| DFA Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287193 |
| Large Cap International Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239098 |
| International Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26166378 |
| International Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10019594 |
| Global Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82293 |
| Japanese Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241972 |
| Asia Pacific Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268791 |
| United Kingdom Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22159 |
| Continental Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641435 |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588443 |
| DFA Global Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280245 |
| DFA International Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10185530 |
| International Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835442 |
| World ex U.S. Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219992 |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662881 |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251814 |
| Selectively Hedged Global Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180191 |
| Emerging Markets Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974994 |
| Emerging Markets Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720524 |
| Emerging Markets Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630162 |
| Emerging Markets Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850680 |
| U.S. Large Cap Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838173 |
| DFA Commodity Strategy Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701600 |
| DFA One-Year Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5508283 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;$4970245 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040920 |
| DFA Short-Term Government Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531650 |
| DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633236 |
| DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198446 |
| DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233966 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416158 |
| DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460614 |
| DFA Targeted Credit Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980583 |
| DFA Investment Grade Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026743 |
| DFA Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326305 |
| DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864342 |
| DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654874 |
| DFA Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368000 |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157368 |
| DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881706 |
| DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528303 |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150459 |
| Dimensional Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84960 |
| Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108044 |
| Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80181 |
| Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50629 |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42197 |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 |
| Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19341 |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33754 |
| Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99021 |
| Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178506 |
| Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181708 |
| Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156188 |
| Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125949 |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031077 |
| DFA Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651053 |
| DFA Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630044 |
| World Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773058 |
| DFA LTIP Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454277 |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849894 |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490631 |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315720 |
| International Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786668 |
| International Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239125 |
| Global Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46004 |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279116 |
| VA U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451332 |
| VA U.S. Large Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433897 |
| VA International Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404912 |
| VA International Small Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302943 |
| VA Short-Term Fixed Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334295 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| VA Global Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$314607 |
| VIT Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216721 |
| VA Global Moderate Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136202 |
| U.S. Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354372 |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674222 |
| International Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500332 |
| International Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269295 |
| DFA Social Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561454 |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096757 |
| U.S. High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583812 |
| International High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614940 |
| VA Equity Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90935 |
| DFA MN Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29277 |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279471 |
| DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601752 |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899055 |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207139 |
| DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846973 |
| DFA Oregon Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71011 |
| DFA Global Core Plus Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247186 |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503655 |

---

#### RECENTLY ISSUED ACCOUNTING STANDARDS AND REGULATIONS
In March 2020, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued Accounting Standards Update (ASU) No. 2020-04, Reference Rate Reform (Topic 848) – Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting. In January 2021, the FASB issued ASU No. 2021-01, with further amendments to Topic 848. The amendments in the ASUs provide optional temporary accounting recognition and financial reporting relief from the effect of certain types of contract modifications due to the planned discontinuation of the LIBOR and other interbank-offered based reference rates as of the end of 2021 and 2023. The ASUs were effective for certain reference rate-related contract modifications that occured during the period March 12, 2020 through December 31, 2022. Management has reviewed the requirements and believes the adoption of these ASUs will not have a material impact on the Portfolios' financial statements.

In October 2020, the SEC adopted new regulations governing the use of derivatives by registered investment companies. Rule 18f-4 (the "Derivatives Rule") imposes limits on the amount of derivatives contracts the Portfolios could enter, eliminates the asset segregation framework previously used by the Portfolios to comply with Section 18 of the 1940 Act, and requires funds whose use of derivatives is more than a limited specified exposure to establish and maintain a derivatives risk management program and appoint a derivatives risk manager. The Derivatives Rule became effective February 19, 2021 and the Portfolios began complying with the Derivatives Rule on August 19, 2022.

On December 3, 2020, the SEC adopted new Rule 2a-5 (the "Valuation Rule") under the 1940 Act, establishing an updated regulatory framework for fund valuation. The Valuation Rule, in part, provides a framework for good faith fair value determination and permits a Board to designate fair value determinations to a fund's investment adviser. Further, the SEC rescinded previously issued guidance on related issues. The Valuation Rule became effective on March 8, 2021 and the Portfolios began complying with the Valuation Rule on August 1, 2022.

#### OTHER
The Portfolios are subject to claims and suits that arise from time to time in the ordinary course of business (for example, claw back litigation against former shareholders of portfolio companies that filed for bankruptcy, such as the now ended litigation involving The Tribune Company and the ongoing litigation involving Nine West). Although

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_e02686dc-03fd-4a3a-8ca8-efa436e40870_TOC)

management currently believes that resolving claims against the Portfolios, individually or in aggregate, will not have a material adverse impact on the Portfolios' financial position, results of operations, or cash flows, these matters are subject to inherent uncertainties and management's view of these matters may change in the future.

#### SUBSEQUENT EVENT EVALUATIONS
On March 10 and March 12, 2023, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) named itself as the receiver of two banking institutions, Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank (SB) respectively. As of March 10, 2023 the Portfolios did not have material exposure to SVB or SB. The reported valuations as of January 31, 2023 may be impacted by current market conditions. Management is currently evaluating the effect on the Portfolios.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-03258

- **c. CIK number of Registrant:** 0000355437

- **d. LEI of Registrant:** 549300XGRTBJCE41BD26

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 6300 BEE CAVE ROAD

  - **City:** AUSTIN

  - **State:** TX

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 78746

  - **Telephone number:** 512-306-7400

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000000983

- **c. LEI of Series:** 5493006PNAH8EX4MI695

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2023-01-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $33181434956.27

**Total Liabilities:** $2530307875.89

**Net Assets:** $30651127080.38

**Cash Not Reported:** $277072605.61

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000002734 | 12.68%               | -1.50%               | 8.59%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-63674250.52            | $3304692069.38                             |
| Month 2  | $-8069530.85             | $-464331468.05                             |
| Month 3  | $638150.88               | $2394242758.17                             |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                    | Title                                                                  | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |    Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   | Fair Value Level   | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Nagoya Railroad Co Ltd                                                  | Nagoya Railroad Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P62OOYUY3I8T51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     314299 | NS      | $5196886.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitani Sekisan Co Ltd                                                   | Mitani Sekisan Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7000 | NS      | $228711.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Domino's Pizza Enterprises Ltd                                          | Domino's Pizza Enterprises Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930034RFI409JZ3179 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     150650 | NS      | $8121249.38    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| 5N Plus Inc                                                             | 5N Plus, Inc.                                                          | CUSIP: 33833X101<br>LEI: 5493005GU1NFX4YB2S73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     279292 | NS      | $663306.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kamei Corp                                                              | Kamei Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     121400 | NS      | $1332279.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uchida Yoko Co Ltd                                                      | Uchida Yoko Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40200 | NS      | $1460577.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vector Inc                                                              | Vector, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004PSULH92CK5D85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     115700 | NS      | $1142400.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| B2Gold Corp                                                             | B2Gold Corp.                                                           | CUSIP: 11777Q209<br>LEI: 549300F7OK456M5NLM05 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    5742597 | NS      | $22745096.53   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Paladin Energy Ltd                                                      | Paladin Energy Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M44UTJAP8J6B37 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2543237 | NS      | $1550933.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cellavision AB                                                          | Cellavision AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IUBZBZ0HXFJ114 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       6677 | NS      | $157573.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cathay Pacific Airways Ltd                                              | Cathay Pacific Airways Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: EQNZNT235RBOJ6LJQZ02 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    7196180 | NS      | $7171801.01    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| China Motor Bus Co Ltd                                                  | China Motor Bus Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |       6800 | NS      | $63319.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marathon Gold Corp                                                      | Marathon Gold Corp.                                                    | CUSIP: 56580Q102<br>LEI: 52990063E8H31CA3UR10 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     309500 | NS      | $237262.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| FSE Lifestyle Services Ltd                                              | FSE Lifestyle Services Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     345000 | NS      | $244868.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Serica Energy PLC                                                       | Serica Energy PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EZZOKA815VC426 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     343590 | NS      | $1075174.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paradise Entertainment Ltd                                              | Paradise Entertainment Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1172000 | NS      | $149497.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HelloFresh SE                                                           | HelloFresh SE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     313507 | NS      | $7621754.91    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Varia US Properties AG                                                  | Varia U.S. Properties AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S3JDM7SWNEWW59 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       2973 | NS      | $151257.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyu Corp                                                              | Tokyu Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005PGNIBTZYXAE45 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     497110 | NS      | $6392522.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dimensional Holdings Inc.                                               | DFA Short Term Investment Fund                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | STIV             | RF                | US        | 1227000443 | NS      | $1227000442.64 | 4.00%             |  |  |  | No            | N/A                | On Loan: No      |
| Tokyo Theatres Co Inc                                                   | Tokyo Theatres Co., Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38800 | NS      | $335331.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nankai Electric Railway Co Ltd                                          | Nankai Electric Railway Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     218800 | NS      | $4754437.98    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Provident Financial PLC                                                 | Provident Financial PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U93SZC44VXN635 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     669822 | NS      | $1934755.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nisshin Oillio Group Ltd/The                                            | Nisshin Oillio Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DMFXTY70ZEGQ59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     141300 | NS      | $3470833.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Balfour Beatty PLC                                                      | Balfour Beatty PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CT4UIJ3TUKGYYHMENQ17 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2190656 | NS      | $9920143.50    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                                      | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YTVSXYQN17BW16 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     821118 | NS      | $36931898.19   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd                                     | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008AY1RA61T6W960 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       8476 | NS      | $64791.47      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiwa Industries Ltd                                                    | Daiwa Industries Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     147000 | NS      | $1368714.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ryman Healthcare Ltd                                                    | Ryman Healthcare Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UR74KKRFG56I57 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     345311 | NS      | $1542212.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takebishi Corp                                                          | TAKEBISHI Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34600 | NS      | $425351.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sinko Industries Ltd                                                    | Sinko Industries Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86700 | NS      | $1045655.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                                             | Swedish Orphan Biovitrum AB                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300124Y3MQI87PT35 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     275293 | NS      | $6139189.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| All for One Group SE                                                    | All for One Group SE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GB6FMY3QJLBM61 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       4257 | NS      | $202857.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd                                            | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Y4GZ7KR5X7L150 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     384200 | NS      | $10774491.75   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harvey Norman Holdings Ltd                                              | Harvey Norman Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ONRWOF42PYKU59 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2212760 | NS      | $7024934.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wynn Macau Ltd                                                          | Wynn Macau Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NMDQ8ENTHU1I31 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     749200 | NS      | $857483.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advantage Energy Ltd                                                    | Advantage Energy Ltd.                                                  | CUSIP: 00791P107<br>LEI: 549300WK5YRPOB2DTT64 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    3612834 | NS      | $22536937.51   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Starts Corp Inc                                                         | Starts Corp., Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     234300 | NS      | $4659177.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S4 Capital PLC                                                          | S4 Capital PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380068SP9V65KPQN68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     229567 | NS      | $620139.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ForFarmers NV                                                           | ForFarmers NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500YEIHQKMHTXW058 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     183946 | NS      | $620180.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Konica Minolta Inc                                                      | Konica Minolta, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SVK6KRUOL1A740 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1842100 | NS      | $7719863.25    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Premier Foods PLC                                                       | Premier Foods PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZD5I8XHNMCJA67 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    8083176 | NS      | $11084278.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nemetschek SE                                                           | Nemetschek SE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R0S2IX1S358J38 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     224005 | NS      | $11976277.86   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Almirall SA                                                             | Almirall SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005007996 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     251186 | NS      | $2530966.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXEO Group Inc                                                          | EXEO Group, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     323648 | NS      | $5885069.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LISI                                                                    | LISI                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500UU4O58BR802Y55 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     117537 | NS      | $2614928.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanfeng Evergreen Inc                                                   | Hanfeng Evergreen, Inc.                                                | CUSIP: 410347108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      42625 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| DKK Co Ltd                                                              | DKK Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46800 | NS      | $693847.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MDxHealth SA                                                            | MDxHealth SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J3MG9F9B5FY646 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      25853 | NS      | $17684.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nasu Denki Tekko Co Ltd                                                 | Nasu Denki Tekko Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1000 | NS      | $58740.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Icom Inc                                                                | Icom, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      47400 | NS      | $929368.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Techno Smart Corp                                                       | Techno Smart Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32100 | NS      | $319536.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuyo General Lease Co Ltd                                               | Fuyo General Lease Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IE82QJT7UQJK58 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     113100 | NS      | $7773096.75    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sato Shoji Corp                                                         | Sato Shoji Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      47400 | NS      | $484003.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daikoku Denki Co Ltd                                                    | Daikoku Denki Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43900 | NS      | $679103.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chesnara PLC                                                            | Chesnara PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VFRMBRTSZ3SJ06 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     507075 | NS      | $1786790.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Firstgroup PLC                                                          | Firstgroup PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2685678 | NS      | $3595736.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kuroda Precision Industries Ltd                                         | Kuroda Precision Industries Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2400 | NS      | $33091.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenyard NV                                                            | Greenyard NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000VB1LNC3MESW25 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      26742 | NS      | $194794.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PayPoint PLC                                                            | PayPoint PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004YKWI8U0GDD138 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     311393 | NS      | $1990238.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| British American Tobacco PLC                                            | British American Tobacco PLC                                           | CUSIP: 110448107<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     202038 | NS      | $7776442.62    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Autoneum Holding AG                                                     | Autoneum Holding AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FL07XZC5MNXS47 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      15918 | NS      | $2124161.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Watkin Jones PLC                                                        | Watkin Jones PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009X19O21NU5SG79 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     432266 | NS      | $605759.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Opthea Ltd                                                              | Opthea Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q5FMFDLP46SF83 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      24427 | NS      | $16407.86      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IDP Education Ltd                                                       | IDP Education Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     322567 | NS      | $7178225.94    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meiji Electric Industries Co Ltd                                        | Meiji Electric Industries Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24300 | NS      | $211665.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HPC Systems Inc                                                         | HPC Systems, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10700 | NS      | $164378.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Meiho Facility Works Ltd                                                | Meiho Facility Works Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12000 | NS      | $66373.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alconix Corp                                                            | Alconix Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800I6G1YH2ATQZK47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125800 | NS      | $1348888.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oesterreichische Post AG                                                | Oesterreichische Post AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MVUWACNUTK8467 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     143988 | NS      | $5127781.33    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reach PLC                                                               | Reach PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GNI5XF3XOATR61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4105886 | NS      | $4614610.93    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elecom Co Ltd                                                           | Elecom Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BXFUVR7EPC0G35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     179900 | NS      | $1888384.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alps Logistics Co Ltd                                                   | Alps Logistics Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36400 | NS      | $336895.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd                                          | Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57800 | NS      | $3256688.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ZOZO Inc                                                                | ZOZO, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GC7XPQMZA0OW13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     286200 | NS      | $7419221.76    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miyoshi Oil & Fat Co Ltd                                                | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42400 | NS      | $303418.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PVA TePla AG                                                            | PVA TePla AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002Y7DARXV2Y4R82 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      44493 | NS      | $1061324.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                | Universal Music Group NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     361154 | NS      | $9231950.53    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elekta AB                                                               | Elekta AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930044O54BK617EP80 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     560421 | NS      | $4079185.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ibersol SGPS SA                                                         | Ibersol SGPS SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZG20XRKSRKZ238 | Long             | EC               | CORP              | PT        |      10010 | NS      | $66943.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanison Construction Holdings Ltd                                       | Hanison Construction Holdings Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     909496 | NS      | $134607.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St James's Place PLC                                                    | St. James's Place PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800M993ICXOMBCP87 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     741581 | NS      | $11245135.74   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taseko Mines Ltd                                                        | Taseko Mines Ltd.                                                      | CUSIP: 876511106<br>LEI: 549300XKUO1JSLU7KX54 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1431283 | NS      | $2549427.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| H Lundbeck A/S                                                          | H Lundbeck AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006R4KC2OI5D3470 | Long             | EC               | CORP              | DK        |    1542336 | NS      | $5731054.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Just Group PLC                                                          | Just Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006456YEZEELRR90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    6516199 | NS      | $6599594.69    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Australian Strategic Materials Ltd                                      | Australian Strategic Materials Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     426234 | NS      | $544685.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank of Kochi Ltd/The                                                   | Bank of Kochi Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WSG8UIHIZTGB65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16800 | NS      | $95340.65      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Satori Electric Co Ltd                                                  | Satori Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      61500 | NS      | $659037.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euronav NV                                                              | Euronav NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D80RYON74MEJ03 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     648171 | NS      | $10206718.09   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Medical Dynamic Marketing Inc                                     | Japan Medical Dynamic Marketing, Inc.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89600 | NS      | $598752.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Square Enix Holdings Co Ltd                                             | Square Enix Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KCRNRDF8DIA489 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      91100 | NS      | $4308233.40    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eGuarantee Inc                                                          | eGuarantee, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      90100 | NS      | $1680843.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Attendo AB                                                              | Attendo AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KEJDL2FNITUW65 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     265565 | NS      | $667597.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bufab AB                                                                | Bufab AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002TF62S16D67T17 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     126094 | NS      | $3267244.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyo Special Steel Co Ltd                                              | Sanyo Special Steel Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     100100 | NS      | $1920561.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     248440 | NS      | $216882062.39  | 0.71%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nagase & Co Ltd                                                         | Nagase & Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     471500 | NS      | $7608758.34    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GFT Technologies SE                                                     | GFT Technologies SE                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002FNBSGW23ULF72 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     125355 | NS      | $5234014.29    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingfisher PLC                                                          | Kingfisher PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KBMEV7I92FY281 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    7572708 | NS      | $26125216.62   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maezawa Kasei Industries Co Ltd                                         | Maezawa Kasei Industries Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58900 | NS      | $623167.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shell PLC                                                               | Shell PLC                                                              | CUSIP: 780259305<br>LEI: 21380068P1DRHMJ8KU70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4626021 | NS      | $272056295.01  | 0.89%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SAMTY Co Ltd                                                            | SAMTY Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     135200 | NS      | $2135367.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                                              | BOC Hong Kong Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    3312000 | NS      | $11575066.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okabe Co Ltd                                                            | Okabe Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184200 | NS      | $1033702.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerry Properties Ltd                                                    | Kerry Properties Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006T5ULIIRZ7LK49 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2871083 | NS      | $7279359.69    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDP - Energias de Portugal SA                                           | EDP - Energias de Portugal SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CLC3WDMGI9VH80 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    1768729 | NS      | $8787500.91    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissei ASB Machine Co Ltd                                               | Nissei ASB Machine Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36600 | NS      | $1270460.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Applus Services SA                                                      | Applus Services SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800M9XCA6NR98E873 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     637660 | NS      | $4893885.01    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mazda Motor Corp                                                        | Mazda Motor Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990044YZJLICDQKK92 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1143100 | NS      | $9099060.70    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Fok Corp Ltd                                                       | Hong Fok Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AL3H0NQC2CPU32 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2181288 | NS      | $1634104.82    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CTT-Correios de Portugal SA                                             | CTT-Correios de Portugal SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G4A1IKOKC22K56 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     422574 | NS      | $1634618.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fujimori Kogyo Co Ltd                                                   | Fujimori Kogyo Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YWT7BBFCB5RN10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78000 | NS      | $2002673.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wacoal Holdings Corp                                                    | Wacoal Holdings Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002U6NJ8QTW6VR34 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     218900 | NS      | $4115454.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enero Group Ltd                                                         | Enero Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      49515 | NS      | $106725.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eternity Investment Ltd                                                 | Eternity Investment Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     520000 | NS      | $8617.87       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| North American Construction Group Ltd                                   | North American Construction Group Ltd.                                 | CUSIP: 656811106<br>LEI: 549300DQ6060LO4XGI15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      23712 | NS      | $351411.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Open Text Corp                                                          | Open Text Corp.                                                        | CUSIP: 683715106<br>LEI: 549300HP7ONDQODZJV16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     193874 | NS      | $6504472.70    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                  | OMV AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     412532 | NS      | $20663825.09   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EnQuest PLC                                                             | EnQuest PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008LJU6WFQWOXJ73 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    6178206 | NS      | $1670394.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SKY Network Television Ltd                                              | SKY Network Television Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     979866 | NS      | $1535532.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toshiba Corp                                                            | Toshiba Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LBHTST91VKHO68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     182900 | NS      | $6282002.19    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morozoff Ltd                                                            | Morozoff Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19398 | NS      | $503403.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amara Holdings Ltd                                                      | Amara Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     248000 | NS      | $65162.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VersaBank                                                               | VersaBank                                                              | CUSIP: 92512J106<br>LEI: 549300RUBSDFVNCR7415 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       2308 | NS      | $18002.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA                               | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FR1FN48IGHR915 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    1172575 | NS      | $3222786.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AudioCodes Ltd                                                          | AudioCodes Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TA48138NEVR854 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       9004 | NS      | $174410.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TBK Co Ltd                                                              | TBK Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      99000 | NS      | $191455.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BHP Group Ltd                                                           | BHP Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1655835 | NS      | $58076065.68   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amano Corp                                                              | Amano Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     173500 | NS      | $3174354.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imperial Brands PLC                                                     | Imperial Brands PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DFVPOB67JL3A42 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2333498 | NS      | $58538648.39   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VINX Corp                                                               | VINX Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22300 | NS      | $255783.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HS Holdings Co Ltd                                                      | HS Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QL9Z6XV46RXT40 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      80300 | NS      | $753014.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weir Group PLC/The                                                      | Weir Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KDR56WHY9I3D10 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     269196 | NS      | $5934158.72    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TGS ASA                                                                 | TGS ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NUPLAXPB0WYH90 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     516895 | NS      | $8558284.72    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Partner Communications Co Ltd                                           | Partner Communications Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P1P6RZ1NC37U33 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     608663 | NS      | $4376736.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Double Standard Inc                                                     | Double Standard, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23400 | NS      | $397842.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd                              | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co. Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59300 | NS      | $567901.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Basic-Fit NV                                                            | Basic-Fit NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500HUXGTQC07CAZ61 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     137563 | NS      | $4520222.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanyo Trading Co Ltd                                                    | Sanyo Trading Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114400 | NS      | $1000112.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eidai Co Ltd                                                            | Eidai Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     108100 | NS      | $186342.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| N Brown Group PLC                                                       | N Brown Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QFPJQF2NUVAP09 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1466385 | NS      | $662716.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Total Energy Services Inc                                               | Total Energy Services, Inc.                                            | CUSIP: 89154B102<br>LEI: 549300R3W0R3EV800D58 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     227898 | NS      | $1587773.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Umicore SA                                                              | Umicore SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900F3AIQECS8ZSV61 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     415199 | NS      | $15696382.44   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aozora Bank Ltd                                                         | Aozora Bank Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: X0XUGKC9FD2CYUQNC010 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     407800 | NS      | $8153633.48    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aichi Tokei Denki Co Ltd                                                | Aichi Tokei Denki Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34800 | NS      | $366163.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                       | LEG Immobilien SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     178297 | NS      | $13938204.32   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electricite de Strasbourg SA                                            | Electricite de Strasbourg SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500ONI3X5EA276S20 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1138 | NS      | $121442.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sigma Healthcare Ltd                                                    | Sigma Healthcare Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BZSP3BK7GYAO50 | Long             | EC               | CORP              | AU        |   10316593 | NS      | $4636252.42    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takashimaya Co Ltd                                                      | Takashimaya Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IFO566STDN4V78 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     643500 | NS      | $8990528.93    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TechMatrix Corp                                                         | TechMatrix Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     128000 | NS      | $1752306.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Asia Metals PLC                                                 | Central Asia Metals PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EYQBJZIT64NH43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     303551 | NS      | $1057300.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DKS Co Ltd                                                              | DKS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50300 | NS      | $755292.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jensen-Group NV                                                         | Jensen-Group NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VL91FV2CP8L882 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       9952 | NS      | $330227.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hargreaves Lansdown PLC                                                 | Hargreaves Lansdown PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008ZCE93ZDSESG90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     786688 | NS      | $8660821.64    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mani Inc                                                                | Mani, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106300 | NS      | $1554853.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kone Oyj                                                                | Kone Oyj                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001CNF45JP5XZK38 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     436024 | NS      | $23779039.43   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Castellum AB                                                            | Castellum AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GU5OHTR1T5IY68 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     240884 | NS      | $3305185.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alpha Systems Inc                                                       | Alpha Systems, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AL2TSJ3DRWE395 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3820 | NS      | $123837.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capral Ltd                                                              | Capral Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001LIFP42ALG9922 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       2587 | NS      | $15094.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matching Service Japan Co Ltd                                           | Matching Service Japan Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26400 | NS      | $215360.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AD Works Group Co Ltd                                                   | AD Works Group Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62020 | NS      | $70187.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Capital Power Corp                                                      | Capital Power Corp.                                                    | CUSIP: 14042M102<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     338869 | NS      | $11386894.89   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Sankyu Inc                                                              | Sankyu, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QWTXZZEM1T5G75 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     253600 | NS      | $9964389.75    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BT Group PLC                                                            | BT Group PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LRO7NS5CYQMN21 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   27217148 | NS      | $41933277.04   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sensys Gatso Group AB                                                   | Sensys Gatso Group AB                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GYHJL9PWTC395 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    2506687 | NS      | $254111.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nojima Corp                                                             | Nojima Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     416600 | NS      | $4472150.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SRA Holdings                                                            | SRA Holdings                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58400 | NS      | $1403842.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA                           | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005275134 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      86096 | NS      | $2772862.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carnival PLC                                                            | Carnival PLC                                                           | CUSIP: 14365C103<br>LEI: 4DR1VPDQMHD3N3QW8W95 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     122081 | NS      | $1187848.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Parker Corp                                                             | Parker Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6000 | NS      | $24684.87      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KEIWA Inc                                                               | KEIWA, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5600 | NS      | $68936.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirai Industry Co Ltd                                                   | Mirai Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        900 | NS      | $10404.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamana Gold Inc                                                         | Yamana Gold, Inc.                                                      | CUSIP: 98462Y100<br>LEI: 54930002VY22NXG01418 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     209682 | NS      | $1264382.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                               | Nokia Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    2756688 | NS      | $13070879.93   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Victrex PLC                                                             | Victrex PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800UYNPHAUNHPXL67 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     314837 | NS      | $7165226.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jupiter Fund Management PLC                                             | Jupiter Fund Management PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003DJ1G01IMQ7S28 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2373811 | NS      | $4110406.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ishihara Sangyo Kaisha Ltd                                              | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     185300 | NS      | $1577519.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Naked Wines PLC                                                         | Naked Wines PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IYPFIRRQQE9R62 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      16192 | NS      | $26543.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Oriola Oyj                                                              | Oriola Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UWB1AIR85BM957 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     705799 | NS      | $1324365.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seiko Epson Corp                                                        | Seiko Epson Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NIOFQDR749W206 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     913000 | NS      | $14158801.43   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Webjet Ltd                                                              | Webjet Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380064YZG4XMO4CW38 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     625196 | NS      | $3047069.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macmahon Holdings Ltd                                                   | Macmahon Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4944481 | NS      | $541786.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FCC Co Ltd                                                              | FCC Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JG0O5C2NAEHF11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     194200 | NS      | $2163399.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Comercial Portugues SA                                            | Banco Comercial Portugues SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | Long             | EC               | CORP              | PT        |   45378921 | NS      | $9667926.84    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| dotdigital group plc                                                    | dotdigital group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006LZ7HHQ6DWFD42 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     234573 | NS      | $271966.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITOCHU Corp                                                             | ITOCHU Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: J48DJYXDTLHM30UMYI18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1749300 | NS      | $56540555.34   | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oricon Inc                                                              | Oricon, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4400 | NS      | $30162.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd                                      | Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WLXD3X7TFOAI42 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    7524955 | NS      | $10887329.01   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VBG Group AB                                                            | VBG Group AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O1V2ZWY6W9GZ14 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       4050 | NS      | $56887.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SoftBank Corp                                                           | SoftBank Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800M1YCTS9JRBJ535 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1933500 | NS      | $22123286.68   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd                                  | Tatsuta Electric Wire & Cable Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Y3VD3S9K8KD177 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     218400 | NS      | $1200228.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ina Invest Holding AG                                                   | Ina Invest Holding AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |      16484 | NS      | $358343.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kandenko Co Ltd                                                         | Kandenko Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380080NSN7GCYZ3X14 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     474600 | NS      | $3189854.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Welbe Inc                                                               | Welbe, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38700 | NS      | $200654.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L'Oreal SA                                                              | L'Oreal SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JI1GG6F7RKVI53 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     107395 | NS      | $44344641.46   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jenoptik AG                                                             | Jenoptik AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P34GDHGXK6VB37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     145712 | NS      | $4528455.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rathbones Group PLC                                                     | Rathbones Group PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     153107 | NS      | $3955095.82    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NagaCorp Ltd                                                            | NagaCorp Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MMNKN0RBJELS20 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    6137602 | NS      | $5610718.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telecom Italia SpA/Milano                                               | Telecom Italia SpA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W384M3RI3VXU42 | Long             | EC               | CORP              | IT        |   25956222 | NS      | $7472999.93    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Riso Kagaku Corp                                                        | Riso Kagaku Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31158 | NS      | $519863.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komeri Co Ltd                                                           | Komeri Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     154400 | NS      | $3167348.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Materials Corp                                               | Mitsubishi Materials Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380076QOBOSOUBRT89 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     420120 | NS      | $7216305.15    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Catalana Occidente SA                                             | Grupo Catalana Occidente SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800H2P9S8MS95DT42 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     137430 | NS      | $4259854.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eroad Ltd                                                               | Eroad Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      30986 | NS      | $19076.03      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Elbit Systems Ltd                                                       | Elbit Systems Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9CB1REUMZSS32 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2033 | NS      | $343942.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wood One Co Ltd                                                         | Wood One Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35474 | NS      | $253807.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TeamViewer AG                                                           | TeamViewer AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3912000FZ0R0KEK9JS42 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     270500 | NS      | $3810510.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd                                     | Tokyo Radiator Manufacturing Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5100 | NS      | $29153.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hansen Technologies Ltd                                                 | Hansen Technologies Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     580011 | NS      | $2191551.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harvia Oyj                                                              | Harvia Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      47384 | NS      | $1033903.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Galan Lithium Ltd                                                       | Galan Lithium Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DMKODFURRUHR79 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     119680 | NS      | $99823.55      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bell Food Group AG                                                      | Bell Food Group AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670090YSFJ2732TD58 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      10429 | NS      | $2735274.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nolato AB                                                               | Nolato AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T7T7I7WAOX8Y72 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1203472 | NS      | $7267980.15    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Consolidated Airlines Group SA                            | International Consolidated Airlines Group SA                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     937841 | NS      | $1960304.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| North Media A/S                                                         | North Media AS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005TQSCPQXY1NP67 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      20687 | NS      | $198472.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hokuetsu Corp                                                           | Hokuetsu Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CBTMD053ZJ7C79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     601495 | NS      | $3872093.82    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NR Spuntech Industries Ltd                                              | NR Spuntech Industries Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      42322 | NS      | $43306.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aizawa Securities Group Co Ltd                                          | Aizawa Securities Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009IV9F0ZXPK5Z39 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     155000 | NS      | $849295.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TransAlta Corp                                                          | TransAlta Corp.                                                        | CUSIP: 89346D107<br>LEI: GJZNVO2UY6DNFNIYH321 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1032557 | NS      | $10026407.46   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                               | Cogeco Communications, Inc.                                            | CUSIP: 19239C106<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     100457 | NS      | $5190649.54    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Tokio Marine Holdings Inc                                               | Tokio Marine Holdings, Inc.                                            | CUSIP: 889094108<br>LEI: 5299009QN2NZ191KLS29 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     177512 | NS      | $3713551.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Etablissements Franz Colruyt NV                                         | Etablissements Franz Colruyt NV                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000O0NZ1BCXO8K39 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     303267 | NS      | $8019515.01    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tremor International Ltd                                                | Tremor International Ltd.                                              | CUSIP: 89484T104<br>LEI: 213800ZNSR7AIJZ2J557 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      19617 | NS      | $159878.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SMC Corp                                                                | SMC Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800O40V08DOZ70X62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11300 | NS      | $5739389.24    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Estia Health Ltd                                                        | Estia Health Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T7KJPM2U5FGD48 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1282168 | NS      | $1833079.62    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HT&E Ltd                                                                | HT&E Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1243739 | NS      | $985926.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Summerset Group Holdings Ltd                                            | Summerset Group Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    1109711 | NS      | $7027733.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissin Foods Co Ltd                                                     | Nissin Foods Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BDH75N9VLV9Z07 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1491000 | NS      | $1288714.28    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carnarvon Energy Ltd                                                    | Carnarvon Energy Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GGLJF0NFMNGC26 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4980321 | NS      | $529230.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lenzing AG                                                              | Lenzing AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BKFJBI0QRDJH63 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      50925 | NS      | $3606573.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canada Goose Holdings Inc                                               | Canada Goose Holdings, Inc.                                            | CUSIP: 135086106<br>LEI: 529900891XBE6RV8JR07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     150434 | NS      | $3638998.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Emeco Holdings Ltd                                                      | Emeco Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005P968PATHZP480 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1014439 | NS      | $543743.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fluidra SA                                                              | Fluidra SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005026620 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     188942 | NS      | $3335590.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sienna Senior Living Inc                                                | Sienna Senior Living, Inc.                                             | CUSIP: 82621K102<br>LEI: 549300K3HNLZV4V5LL42 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     179305 | NS      | $1644072.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Pickles Holdings Co Ltd                                                 | Pickles Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51000 | NS      | $475777.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valiant Holding AG                                                      | Valiant Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R30EKFHO09CN42 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      98526 | NS      | $11257862.83   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MAG Silver Corp                                                         | MAG Silver Corp.                                                       | CUSIP: 55903Q104<br>LEI: 254900LGL904N7F3EL14 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      42103 | NS      | $577232.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Media Do Co Ltd                                                         | Media Do Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32600 | NS      | $435635.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Noritsu Koki Co Ltd                                                     | Noritsu Koki Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111800 | NS      | $2024961.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd                                          | Sumitomo Rubber Industries Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JD4V72SJ3EOX37 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     924363 | NS      | $8206281.37    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alandsbanken Abp                                                        | Alandsbanken Abp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437006WYM821IJ3MN73 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       1250 | NS      | $49474.98      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clean Seas Seafood Ltd                                                  | Clean Seas Seafood Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006MEE2BKFAIW011 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      49960 | NS      | $20136.35      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                                      | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CXROT5S2HMMP26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     321874 | NS      | $10323694.42   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SmarTone Telecommunications Holdings Ltd                                | SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CT7EGMVQRYNQ45 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2726430 | NS      | $1834868.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tachibana Eletech Co Ltd                                                | Tachibana Eletech Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79580 | NS      | $1121410.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichikoh Industries Ltd                                                  | Ichikoh Industries Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KP9IZ3RU1GNE32 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     204000 | NS      | $610443.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kitanotatsujin Corp                                                     | Kitanotatsujin Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     307200 | NS      | $784466.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| 77 Bank Ltd/The                                                         | 77 Bank Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U6CT3EHB9XS980 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     294674 | NS      | $5262705.12    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IDOM Inc                                                                | IDOM, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     458000 | NS      | $2952031.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Furuno Electric Co Ltd                                                  | Furuno Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     121700 | NS      | $872370.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Arrows Ltd                                                       | United Arrows Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5200 | NS      | $70221.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kumiai Chemical Industry Co Ltd                                         | Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     317665 | NS      | $2155415.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BasicNet SpA                                                            | BasicNet SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156008E82BF2BFE0A35 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       4285 | NS      | $25739.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wihlborgs Fastigheter AB                                                | Wihlborgs Fastigheter AB                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RC1YDJPITF8X06 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     686728 | NS      | $5653913.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyushu Railway Co                                                       | Kyushu Railway Co.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002CCI6HLWAN3K50 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     217300 | NS      | $4871139.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PZ Cussons PLC                                                          | PZ Cussons PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: XB3CXKKKED7OMV80FY35 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     862627 | NS      | $2311886.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oita Bank Ltd/The                                                       | Oita Bank Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380074A4QB6YEFB933 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     134500 | NS      | $2262797.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                                  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JYJNNOKKAGK736 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        121 | NS      | $13619679.79   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Largo Inc                                                               | Largo, Inc.                                                            | CUSIP: 517097101<br>LEI: 549300DNLDBZOCZKIM08 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      59040 | NS      | $375392.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Magic Software Enterprises Ltd                                          | Magic Software Enterprises Ltd.                                        | CUSIP: 559166103<br>LEI: 529900PT36UHAIVEFN60 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      28796 | NS      | $468222.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tamarack Valley Energy Ltd                                              | Tamarack Valley Energy Ltd.                                            | CUSIP: 87505Y409<br>LEI: 549300TLKPX8BE14MH06 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1398189 | NS      | $5065026.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Amundi SA                                                               | Amundi SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950010FL2T1TJKR531 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     123187 | NS      | $8065049.82    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harworth Group PLC                                                      | Harworth Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800R8JSSGK2KPFG21 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      63915 | NS      | $91382.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SmartGroup Corp Ltd                                                     | SmartGroup Corp. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     336112 | NS      | $1346782.72    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Soda Nikka Co Ltd                                                       | Soda Nikka Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70300 | NS      | $404039.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seika Corp                                                              | Seika Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44100 | NS      | $548321.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Locondo Inc                                                             | Locondo, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21300 | NS      | $167579.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adastria Co Ltd                                                         | Adastria Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DZZIJ399PIWU03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     177100 | NS      | $2988830.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yakult Honsha Co Ltd                                                    | Yakult Honsha Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YJPSPGG7KI0S71 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42200 | NS      | $3012569.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indus Holding AG                                                        | Indus Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GE4O7ZOMRWR939 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      90174 | NS      | $2384125.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flutter Entertainment PLC                                               | Flutter Entertainment PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EG4YIJLJMZJ782 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     150607 | NS      | $23367485.21   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Emak SpA                                                                | Emak SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600A9C09D82FF2B66 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     287089 | NS      | $374648.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of East Asia Ltd/The                                               | Bank of East Asia Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: CO6GC26LCGGRTUESIP55 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    3274813 | NS      | $4206864.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anicom Holdings Inc                                                     | Anicom Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38700 | NS      | $183970.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chino Corp                                                              | Chino Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30600 | NS      | $454448.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Playside Studios Ltd                                                    | Playside Studios Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900D64LIDYITT8T27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      22530 | NS      | $8487.63       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The                                              | Yokohama Rubber Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990036XNWY2FMYWB76 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     625500 | NS      | $10276238.42   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yukiguni Maitake Co Ltd                                                 | Yukiguni Maitake Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65800 | NS      | $531463.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hirogin Holdings Inc                                                    | Hirogin Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1020700 | NS      | $5322380.61    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Michael Hill International Ltd                                          | Michael Hill International Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      70160 | NS      | $52075.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Colliers International Group Inc                                        | Colliers International Group, Inc.                                     | CUSIP: 194693107<br>LEI: D3O8K13PHLEXXD1DT480 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      46533 | NS      | $4991129.58    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cie Plastic Omnium SA                                                   | Cie Plastic Omnium SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695001VLC2KYXX0DW73 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     328119 | NS      | $5742541.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paragon Banking Group PLC                                               | Paragon Banking Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800S1TDKIB1IUTS72 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1535418 | NS      | $11391296.33   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VIRGIN AUSTRALIA INT HOLDINGS                                           | Virgin Australia Holdings Pty. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SNPW6V9967CJ18 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3195173 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| I'll Inc                                                                | I'll, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25300 | NS      | $375414.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Computer Institute of Japan Ltd                                         | Computer Institute of Japan Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57240 | NS      | $433134.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ampol Ltd                                                               | Ampol Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009TD1CGVRZ27U11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     675011 | NS      | $14638200.33   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kemira Oyj                                                              | Kemira Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370031Y7RK5H88CQ48 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     691838 | NS      | $11224628.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                                            | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T9LAII161DCN95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     441700 | NS      | $11451108.22   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Azbil Corp                                                              | Azbil Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77900 | NS      | $2196659.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Corp/Chuo-ku                                                       | Toyo Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103200 | NS      | $1066103.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lovisa Holdings Ltd                                                     | Lovisa Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R4Y8GURIO5MN11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     234434 | NS      | $4403525.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokko Chemical Industry Co Ltd                                          | Hokko Chemical Industry Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     104100 | NS      | $669529.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sotetsu Holdings Inc                                                    | Sotetsu Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     164400 | NS      | $2810553.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amplifon SpA                                                            | Amplifon SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZYXJDNVM2JI3VBM8G556 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     456353 | NS      | $12601388.77   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OEM International AB                                                    | OEM International AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Z7DLN54J8M4J79 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     161165 | NS      | $1196190.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Acerinox SA                                                             | Acerinox SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005582721 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     869321 | NS      | $9414699.70    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cellcom Israel Ltd                                                      | Cellcom Israel Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900438MNY6TZ5ZY17 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      48866 | NS      | $225760.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TORM PLC                                                                | TORM PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VL1H1ABVM1ZF63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      59523 | NS      | $1507452.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chori Co Ltd                                                            | Chori Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48100 | NS      | $877632.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                            | KBC Group NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     638145 | NS      | $47265659.15   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sesa SpA                                                                | Sesa SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560005C031D4E76707 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      33959 | NS      | $4621012.21    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GWA Group Ltd                                                           | GWA Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1080852 | NS      | $1662168.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parex Resources Inc                                                     | Parex Resources, Inc.                                                  | CUSIP: 69946Q104<br>LEI: 549300U7LWRGTY6XWK67 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     739577 | NS      | $12589845.59   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sierra Rutile Holdings Ltd                                              | Sierra Rutile Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1354820 | NS      | $192815.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kufu Co Inc                                                             | Kufu Co., Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3000 | NS      | $12372.72      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd                               | Chow Sang Sang Holdings International Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1805000 | NS      | $2750695.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Fleet Group Ltd                                                      | SG Fleet Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     296227 | NS      | $425334.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiyo Yuden Co Ltd                                                      | Taiyo Yuden Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800V9G3X5PLB9AD43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     298300 | NS      | $10131913.10   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chemometec A/S                                                          | Chemometec AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800533NBKECGONO68 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      36908 | NS      | $3233510.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                     | CUSIP: 05946K101<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1181383 | NS      | $8340563.98    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mercury NZ Ltd                                                          | Mercury NZ Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XLT925U953KK55 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     420799 | NS      | $1634782.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamaha Motor Co Ltd                                                     | Yamaha Motor Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004LR5NXILJDHY88 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1068900 | NS      | $26327737.04   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Strauss Group Ltd                                                       | Strauss Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GBA9EK5FGVQA80 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     107202 | NS      | $2742970.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Suminoe Textile Co Ltd                                                  | Suminoe Textile Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25400 | NS      | $367027.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SKF AB                                                                  | SKF AB                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B6HWYEE57O8J84 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     816487 | NS      | $14450427.42   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Space Co Ltd                                                            | Space Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63460 | NS      | $459599.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NHK Spring Co Ltd                                                       | NHK Spring Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380033IJ3XRDV8VH57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1013237 | NS      | $7162125.76    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Calian Group Ltd                                                        | Calian Group Ltd.                                                      | CUSIP: 12989J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      23649 | NS      | $1095758.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Eurotech SpA                                                            | Eurotech SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600B283DC6683D832 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      79018 | NS      | $272792.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Seiki Co Ltd                                                     | Nippon Seiki Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     457300 | NS      | $2948079.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aegon NV                                                                | Aegon NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    4847309 | NS      | $26736742.67   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| La Francaise des Jeux SAEM                                              | La Francaise des Jeux SAEM                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500R4CLSQFTYYI535 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     229305 | NS      | $9811500.90    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujisash Co Ltd                                                         | Fujisash Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     461100 | NS      | $255536.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Union Tool Co                                                           | Union Tool Co.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22900 | NS      | $604199.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hanwa Co Ltd                                                            | Hanwa Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8EUP1TJYZFX3T1E5AJ33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     166600 | NS      | $5304730.35    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tv Tokyo Holdings Corp                                                  | Tv Tokyo Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31600 | NS      | $477145.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peach Property Group AG                                                 | Peach Property Group AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700A49L5C69NZ5J96 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       1098 | NS      | $23766.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Oshidori International Holdings Ltd                                     | Oshidori International Holdings Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   17547000 | NS      | $581646.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rosenbauer International AG                                             | Rosenbauer International AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DS2PAVS3K9RV51 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       4139 | NS      | $149718.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volvo AB                                                                | Volvo AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HGV012CNC8JD22 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    2990796 | NS      | $59347874.84   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evertz Technologies Ltd                                                 | Evertz Technologies Ltd.                                               | CUSIP: 30041N107<br>LEI: 254900ASG60X9475O884 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     115129 | NS      | $1079861.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PeopleIN Ltd                                                            | PeopleIN Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      58410 | NS      | $136693.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vossloh AG                                                              | Vossloh AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003HAEOUVX3HWX43 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      39444 | NS      | $1738234.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rheon Automatic Machinery Co Ltd                                        | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      64200 | NS      | $538000.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vitasoy International Holdings Ltd                                      | Vitasoy International Holdings Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003LPGHN62KWIZ77 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2280000 | NS      | $4843723.58    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I-Net Corp/Kanagawa                                                     | I-Net Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      61310 | NS      | $619256.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FuKoKu Co Ltd                                                           | FuKoKu Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43300 | NS      | $347661.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PPK MINING EQUIPMENT GROUP                                              | PPK Mining Equipment Group Pty Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       3734 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beiersdorf AG                                                           | Beiersdorf AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: L47NHHI0Z9X22DV46U41 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      38390 | NS      | $4667364.26    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sankyo Co Ltd                                                           | Sankyo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009H2R9ZBZAOAK48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     188150 | NS      | $7599682.93    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rio Tinto PLC                                                           | Rio Tinto PLC                                                          | CUSIP: 767204100<br>LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1132747 | NS      | $89883474.45   | 0.29%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Nippon Concept Corp                                                     | Nippon Concept Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32900 | NS      | $399360.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argenx SE                                                               | Argenx SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245009C5FZE6G9ODQ71 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       1627 | NS      | $619702.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aumann AG                                                               | Aumann AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GLI93PGU71F690 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       3278 | NS      | $49024.04      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apaman Co Ltd                                                           | Apaman Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44700 | NS      | $160248.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dedicare AB                                                             | Dedicare AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300F01ELNT82H4P50 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       1296 | NS      | $15803.67      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Trim Co Ltd                                                       | Nihon Trim Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MMAS9SLHU7KR51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11900 | NS      | $268510.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flight Centre Travel Group Ltd                                          | Flight Centre Travel Group Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BGNUI78EKEJY68 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     208324 | NS      | $2327729.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| OSB Group PLC                                                           | OSB Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1102507 | NS      | $7432976.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Financial Partners Group Co Ltd                                         | Financial Partners Group Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     183400 | NS      | $1501352.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greggs PLC                                                              | Greggs PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800I71QMUFJ64IW20 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     661068 | NS      | $22074349.59   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arcland Service Holdings Co Ltd                                         | Arcland Service Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57800 | NS      | $960599.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KFC Ltd                                                                 | KFC Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        600 | NS      | $5817.49       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euronav NV                                                              | Euronav NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D80RYON74MEJ03 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      31553 | NS      | $496644.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Sims Ltd                                                                | Sims Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002YM7ZHVDMFC916 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     824444 | NS      | $8951766.95    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Dominion Access SA                                               | Global Dominion Access SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005225955 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     489016 | NS      | $2096891.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Premium Water Holdings Inc                                              | Premium Water Holdings, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4000 | NS      | $73938.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Parkland Corp                                                           | Parkland Corp.                                                         | CUSIP: 70137W108<br>LEI: 549300UY5C6HUV0XLS53 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     599346 | NS      | $14081061.19   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Aeon Hokkaido Corp                                                      | Aeon Hokkaido Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111300 | NS      | $781150.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cresco Ltd                                                              | Cresco Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67300 | NS      | $948565.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konaka Co Ltd                                                           | Konaka Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     261780 | NS      | $687238.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cie des Alpes                                                           | Cie des Alpes                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950029IN3GW457GG90 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     115181 | NS      | $1821593.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transaction Co Ltd                                                      | Transaction Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49900 | NS      | $595430.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energean PLC                                                            | Energean PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RVMKU0CYUZBB05 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      48292 | NS      | $693363.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fenwal Controls of Japan Ltd                                            | Fenwal Controls of Japan Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        800 | NS      | $8031.44       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TSI Holdings Co Ltd                                                     | TSI Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     278490 | NS      | $1124063.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dyson Group PLC                                                         | Dyson Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001STLAHSV2WA884 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       3999 | NS      | $134.59        | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Chugai Ro Co Ltd                                                        | Chugai Ro Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28300 | NS      | $381994.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Objective Corp Ltd                                                      | Objective Corp. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      11592 | NS      | $114297.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elders Ltd                                                              | Elders Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Y0SQG962QL6549 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     649032 | NS      | $4468361.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ST Corp                                                                 | ST Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28400 | NS      | $343485.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altech Corp                                                             | Altech Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92910 | NS      | $1597049.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Canopy Growth Corp                                                      | Canopy Growth Corp.                                                    | CUSIP: 138035100<br>LEI: 529900CSD7NH1UBC9X07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     111761 | NS      | $338635.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bank of Saga Ltd/The                                                    | Bank of Saga Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800F5W4TG8U8OOA26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78700 | NS      | $1123916.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swire Properties Ltd                                                    | Swire Properties Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001L12PHYVQ92465 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     865050 | NS      | $2431271.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Skanska AB                                                              | Skanska AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UINV5RINHGMG07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     738927 | NS      | $13042133.41   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aristocrat Leisure Ltd                                                  | Aristocrat Leisure Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TE2HO3OZKYKC27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     747818 | NS      | $18054737.47   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MA Financial Group Ltd                                                  | MA Financial Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      66446 | NS      | $235341.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gimv NV                                                                 | Gimv NV                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UFHGFY5IOON989 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     108700 | NS      | $5116037.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marubeni Corp                                                           | Marubeni Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4P4N3ORD02UGQT1T1W12 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2220159 | NS      | $27238189.00   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Resources Ltd                                                     | First Resources Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007RRD817HUP4O49 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2627600 | NS      | $3079512.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shangri-La Asia Ltd                                                     | Shangri-La Asia Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FVJ8C1OTM8OL03 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4816166 | NS      | $4205036.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interpump Group SpA                                                     | Interpump Group SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600C79D0F31F4D395 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      30707 | NS      | $1601366.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REA Group Ltd                                                           | REA Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      76955 | NS      | $6900685.41    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Haseko Corp                                                             | Haseko Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EH7TSG348O4045 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1355900 | NS      | $15686634.28   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cadeler A/S                                                             | Cadeler AS                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845008439EUED140282 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      32714 | NS      | $136173.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Danel Adir Yeoshua Ltd                                                  | Danel Adir Yeoshua Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      17920 | NS      | $1377930.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan                                              | Suzuken Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     216720 | NS      | $5707991.74    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orion Oyj                                                               | Orion Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370029VAHCXDR7B745 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       2395 | NS      | $128602.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA                                                 | SpareBank 1 SR-Bank ASA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q3OIWRHQUQM052 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     514458 | NS      | $5964776.12    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chiba Kogyo Bank Ltd/The                                                | Chiba Kogyo Bank Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SQQ8B0KOKZ9Y27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     212000 | NS      | $821257.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG                             | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EVOKN4LCCD9321 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     191206 | NS      | $6560597.74    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mixi Inc                                                                | Mixi, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IL3THMH0SFYQ49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     225600 | NS      | $4328310.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enplas Corp                                                             | Enplas Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28800 | NS      | $832135.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Parkerizing Co Ltd                                                | Nihon Parkerizing Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     296200 | NS      | $2186954.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atco Ltd/Canada                                                         | Atco Ltd.                                                              | CUSIP: 046789400<br>LEI: 5299005SPZ1QYL51JD25 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     166829 | NS      | $5308736.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tenma Corp                                                              | Tenma Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77100 | NS      | $1316466.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catapult Group International Ltd                                        | Catapult Group International Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     192104 | NS      | $97851.91      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Frontage Holdings Corp                                                  | Frontage Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1424000 | NS      | $506201.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ceres Inc/Japan                                                         | Ceres, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21500 | NS      | $172514.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                | Luzerner Kantonalbank AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       9456 | NS      | $4353583.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shapir Engineering and Industry Ltd                                     | Shapir Engineering & Industry Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     272134 | NS      | $2064419.41    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tayca Corp                                                              | Tayca Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73000 | NS      | $682343.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEG Energy Corp                                                         | MEG Energy Corp.                                                       | CUSIP: 552704108<br>LEI: 5493002WXPTG5ZC1T326 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1414917 | NS      | $23384333.42   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Electra Real Estate Ltd                                                 | Electra Real Estate Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      44657 | NS      | $502037.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Makino Milling Machine Co Ltd                                           | Makino Milling Machine Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JAOIGQ7V5T9078 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     122400 | NS      | $4393913.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lion Corp                                                               | Lion Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MPGS2GM7VPG855 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     522100 | NS      | $5779504.47    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Onxeo SA                                                                | Onxeo SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950018AS30IUG0V528 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      12362 | NS      | $6011.33       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Encavis AG                                                              | Encavis AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200ECRGNL09Y2KJ67 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     199644 | NS      | $3868193.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Agro-Kanesho Co Ltd                                                     | Agro-Kanesho Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4700 | NS      | $57649.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| European Lithium Ltd                                                    | European Lithium Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CXY50A8Q4OBQ93 | N/A              | DE               |  | AU        |      49776 | NS      | $702.69        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tradelink Electronic Commerce Ltd                                       | Tradelink Electronic Commerce Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2608000 | NS      | $299978.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Eagle Holdings Ltd                                                | Great Eagle Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V6LG3TC9XC5S67 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1022652 | NS      | $2455942.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiseki Eco. Solution Co Ltd                                            | Daiseki Eco. Solution Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41000 | NS      | $312775.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Just Eat Takeaway.com NV                                                | Just Eat Takeaway.com NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500FVZIBSSQ7SHI95 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     111407 | NS      | $2849084.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ASX Ltd                                                                 | ASX Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VSBVYUCBIQKT71 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      43079 | NS      | $2108076.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rolls-Royce Holdings PLC                                                | Rolls-Royce Holdings PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EC7997ZBLZJH69 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    8511246 | NS      | $11135545.71   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui Chemicals Inc                                                    | Mitsui Chemicals, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800H2UB5ZEZRZQC02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     778389 | NS      | $18322116.57   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAE Systems PLC                                                         | BAE Systems PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8SVCSVKSGDWMW2QHOH83 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2060828 | NS      | $21816005.00   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tohoku Bank Ltd/The                                                     | Tohoku Bank Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88200 | NS      | $698161.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keisei Electric Railway Co Ltd                                          | Keisei Electric Railway Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VNP95IIHXPCY17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     131048 | NS      | $3822535.62    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Close Brothers Group PLC                                                | Close Brothers Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800W73SYHR14I3X91 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     822883 | NS      | $9854599.37    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seiko Group Corp                                                        | Seiko Group Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     145600 | NS      | $3287187.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YAMADA Consulting Group Co Ltd                                          | YAMADA Consulting Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29800 | NS      | $268838.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elematec Corp                                                           | Elematec Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YNKFBFAAJK2232 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79806 | NS      | $1011987.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ohashi Technica Inc                                                     | Ohashi Technica, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48100 | NS      | $556273.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fuji Kyuko Co Ltd                                                       | Fuji Kyuko Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009MO4NURA3M7859 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79200 | NS      | $2782342.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                              | Allianz SE                                                             | CUSIP: 018820100<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     107779 | NS      | $2568373.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CMIC Holdings Co Ltd                                                    | CMIC Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82300 | NS      | $1114973.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruichi Steel Tube Ltd                                                 | Maruichi Steel Tube Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     178400 | NS      | $3841351.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Audinate Group Ltd                                                      | Audinate Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      12462 | NS      | $67104.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nakamoto Packs Co Ltd                                                   | Nakamoto Packs Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18300 | NS      | $223554.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pronexus Inc                                                            | Pronexus, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38100 | NS      | $285861.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Corp                                          | Brookfield Infrastructure Corp.                                        | CUSIP: 11275Q107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     197338 | NS      | $8716383.19    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Citycon Oyj                                                             | Citycon Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P8N0P6KDGTJ206 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     240789 | NS      | $1814582.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Moneysupermarket.com Group PLC                                          | Moneysupermarket.com Group PLC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930016B7VO33FBE722 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2687735 | NS      | $7934996.25    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alimak Group AB                                                         | Alimak Group AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LC2ER06GDV6565 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     114108 | NS      | $898524.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pico Far East Holdings Ltd                                              | Pico Far East Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NL3DXVIEY4HJ17 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3536000 | NS      | $695332.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                | Snam SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156002278562044AF79 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1900959 | NS      | $9682591.16    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Platzer Fastigheter Holding AB                                          | Platzer Fastigheter Holding AB                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009KPII4BZE70820 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      57869 | NS      | $507653.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Thompson Co Ltd                                                  | Nippon Thompson Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     311200 | NS      | $1426279.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rasa Industries Ltd                                                     | Rasa Industries Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46399 | NS      | $699891.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Precision Drilling Corp                                                 | Precision Drilling Corp.                                               | CUSIP: 74022D407<br>LEI: 549300WF2OE8T5BP4B84 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      63794 | NS      | $5085100.92    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nakamura Choukou Co Ltd                                                 | Nakamura Choukou Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3600 | NS      | $14065.55      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aisin Corp                                                              | Aisin Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004IOK08PDY6I723 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     483782 | NS      | $14114585.32   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catena AB                                                               | Catena AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EMLM7AH5LDLY65 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      81878 | NS      | $3425449.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catella AB                                                              | Catella AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WNI4X4LCFHV831 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     103593 | NS      | $374314.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Securities Finance Co Ltd                                         | Japan Securities Finance Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000FYEWEUFDCS891 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     459400 | NS      | $4165418.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regina Miracle International Holdings Ltd                               | Regina Miracle International Holdings Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VP8D9D3OQYUC82 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1148000 | NS      | $482435.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Crayon Group Holding ASA                                                | Crayon Group Holding ASA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXI98043 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     114342 | NS      | $1151643.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sirius Real Estate Ltd                                                  | Sirius Real Estate Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800NURUF5W8QSK566 | Long             | EC               | CORP              | GG        |    2118034 | NS      | $2211580.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CrowdWorks Inc                                                          | CrowdWorks, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9800 | NS      | $121422.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ricoh Co Ltd                                                            | Ricoh Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HFIB2GRUMDID72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1093319 | NS      | $8487016.05    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bausch Health Cos Inc                                                   | Bausch Health Cos., Inc.                                               | CUSIP: 071734107<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     468291 | NS      | $3605840.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Dermapharm Holding SE                                                   | Dermapharm Holding SE                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009F0KNZINQQQK37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      66538 | NS      | $2761932.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lendlease Corp Ltd                                                      | Lendlease Corp. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MQ0F0TIIEK5592 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1079992 | NS      | $6594759.92    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BP PLC                                                                  | BP PLC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LH1BZH3DI6G760 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   11071577 | NS      | $66875066.47   | 0.22%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nobia AB                                                                | Nobia AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MZ8Y3QGPDF6815 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     654068 | NS      | $1141507.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sugimoto & Co Ltd                                                       | Sugimoto & Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42100 | NS      | $651784.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Faith Inc                                                               | Faith, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33180 | NS      | $127903.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOPPAN INC                                                              | TOPPAN, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003H9W4KIDODQY20 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     437220 | NS      | $7044563.98    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                 | National Bank of Canada                                                | CUSIP: 633067103<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     884154 | NS      | $66417039.80   | 0.22%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Nikko Co Ltd/Hyogo                                                      | Nikko Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     113400 | NS      | $549856.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Kanetsu KK                                                         | Toyo Kanetsu KK                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EG0O6LMB2WP165 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36600 | NS      | $753835.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HKR International Ltd                                                   | HKR International Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008D4GKSRL4VE775 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    4565238 | NS      | $1515781.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                | ACEA SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     275084 | NS      | $4216893.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xebio Holdings Co Ltd                                                   | Xebio Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     129500 | NS      | $924202.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seria Co Ltd                                                            | Seria Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     186700 | NS      | $4102758.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                          | Stora Enso Oyj                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    1270432 | NS      | $18161295.56   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cochlear Ltd                                                            | Cochlear Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001OLLWY8KV5UC08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      74643 | NS      | $11276812.52   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Absolute Software Corp                                                  | Absolute Software Corp.                                                | CUSIP: 00386B109<br>LEI: 549300I8AXWGBEESC731 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      81296 | NS      | $947042.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lightspeed Commerce Inc                                                 | Lightspeed Commerce, Inc.                                              | CUSIP: 53229C107<br>LEI: 254900T8MDWRTGMFZ257 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     219620 | NS      | $3975122.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Toromont Industries Ltd                                                 | Toromont Industries Ltd.                                               | CUSIP: 891102105<br>LEI: 5493008W5EPRSLQ0B737 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     230107 | NS      | $18381927.05   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| ASML Holding NV                                                         | ASML Holding NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     127591 | NS      | $84420282.10   | 0.28%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tachi-S Co Ltd                                                          | Tachi-S Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142300 | NS      | $1313026.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Musashino Bank Ltd/The                                                  | Musashino Bank Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800L8RJMVN2OOS612 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     212200 | NS      | $3723976.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cota Co Ltd                                                             | Cota Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46720 | NS      | $618147.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Rietec Co Ltd                                                    | Nippon Rietec Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13800 | NS      | $95375.85      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scroll Corp                                                             | Scroll Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     141300 | NS      | $791678.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heartland Group Holdings Ltd                                            | Heartland Group Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003WFKAUU0ZULX12 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    1971694 | NS      | $2310632.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Otello Corp ASA                                                         | Otello Corp. ASA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200EWTTF186UWWH07 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      10504 | NS      | $8412.36       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Current Group Ltd                                               | Pacific Current Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     236569 | NS      | $1262268.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vilmorin & Cie SA                                                       | Vilmorin & Cie SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TQ4OAZZXSUPZ18 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      43690 | NS      | $2198279.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Millicom International Cellular SA                                      | Millicom International Cellular SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CTHC1CP86P2G96 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     784577 | NS      | $13442424.99   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Frasers Group PLC                                                       | Frasers Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JEGHHEAXIJDX34 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1042419 | NS      | $10082635.52   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enagas SA                                                               | Enagas SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OU3FQKGM4M2U23 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1098051 | NS      | $19689470.83   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd                            | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XCGZCFSWY9U863 | Long             | EC               | CORP              | IL        |    4936467 | NS      | $8180775.50    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mobimo Holding AG                                                       | Mobimo Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670018HN8O1GD3O385 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      44723 | NS      | $11500155.02   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Calfrac Well Services Ltd                                               | Calfrac Well Services Ltd.                                             | CUSIP: 129584405<br>LEI: 54930072S07WJGD7TA28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      44963 | NS      | $215260.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                 | Manulife Financial Corp.                                               | CUSIP: 56501R106<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1389442 | NS      | $27510951.60   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Laox Holdings Co Ltd                                                    | Laox Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55699 | NS      | $101498.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alpha Corp                                                              | Alpha Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33700 | NS      | $245001.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tsubakimoto Kogyo Co Ltd                                                | Tsubakimoto Kogyo Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z0E9RSAQ31YH59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17400 | NS      | $552825.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiho Kogyo Co Ltd                                                      | Taiho Kogyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     147600 | NS      | $754354.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IQE PLC                                                                 | IQE PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Y33WHD3ESJJP16 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     559211 | NS      | $326974.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IAMGOLD Corp                                                            | IAMGOLD Corp.                                                          | CUSIP: 450913108<br>LEI: 254900E7II30XAB9LA72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    3431675 | NS      | $9645984.37    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chorus Ltd                                                              | Chorus Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: R7NJHU48LTCIOB9BVU57 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    2105850 | NS      | $11396104.23   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Svenska Cellulosa AB SCA                                                | Svenska Cellulosa AB SCA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FW5JDRV1IJ0M67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     575643 | NS      | $7993571.49    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RTX A/S                                                                 | RTX AS                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UW7RV30N4RYQ41 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      28702 | NS      | $591939.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Forum Engineering Inc                                                   | Forum Engineering, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15800 | NS      | $106638.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Firm Capital Mortgage Investment Corp                                   | Firm Capital Mortgage Investment Corp.                                 | CUSIP: 318323102<br>LEI: 549300E0TOPNPG4QGM61 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     141218 | NS      | $1252393.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tourism Holdings Ltd                                                    | Tourism Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V6QK7IM7HZ2F86 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     721857 | NS      | $1836588.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Luceco PLC                                                              | Luceco PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BBFZK4W4P98U76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     139873 | NS      | $245235.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Izumi Co Ltd                                                            | Izumi Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     145900 | NS      | $3303431.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Artiza Networks Inc                                                     | Artiza Networks, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15100 | NS      | $111012.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| People Dreams & Technologies Group Co Ltd                               | People Dreams & Technologies Group Co. Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17800 | NS      | $197531.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyokuyo Co Ltd                                                          | Kyokuyo Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PIEETYXIDK6K51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45200 | NS      | $1334017.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keppel Infrastructure Trust                                             | Keppel Infrastructure Trust                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BF7L1ZCMAZS467 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    8042150 | NS      | $3526199.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kader Holdings Co Ltd                                                   | Kader Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     100000 | NS      | $6071.55       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium Ljungberg AB                                                     | Atrium Ljungberg AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001NNP6HM67OVU09 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     118150 | NS      | $2112254.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dios Fastigheter AB                                                     | Dios Fastigheter AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G3VF7LZQ9IW435 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     331390 | NS      | $2525292.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imagi International Holdings Ltd                                        | Imagi International Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1098799 | NS      | $43838.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Century City International Holdings Ltd                                 | Century City International Holdings Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    3792000 | NS      | $157416.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TKH Group NV                                                            | TKH Group NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245008G22FOV7TYYJ34 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     227653 | NS      | $10332077.47   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Starzen Co Ltd                                                          | Starzen Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      71198 | NS      | $1166175.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                            | British American Tobacco PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1270371 | NS      | $48698143.37   | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hilton Food Group PLC                                                   | Hilton Food Group PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JY7VJFS2OOX355 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      67861 | NS      | $555926.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qube Holdings Ltd                                                       | Qube Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200RT2MUFEO3RFW25 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3872025 | NS      | $8419628.90    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nedap NV                                                                | Nedap NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500X4WAS3V33MVX37 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      23823 | NS      | $1555281.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okasan Securities Group Inc                                             | Okasan Securities Group, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     786500 | NS      | $2543863.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bure Equity AB                                                          | Bure Equity AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000EHCBQ7QQBGX32 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     316890 | NS      | $7981891.63    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| dormakaba Holding AG                                                    | dormakaba Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QMU5ZH99KMQK13 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      14005 | NS      | $5850961.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                     | Macquarie Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     212912 | NS      | $28404362.53   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSE Global Ltd                                                          | CSE Global Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CNUGIB5L3RNJ48 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2213760 | NS      | $633376.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Georgia Capital PLC                                                     | Georgia Capital PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Q65T5GNBOW7H65 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     216457 | NS      | $2043254.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adesso SE                                                               | Adesso SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KOICE97ZSA1O52 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      10961 | NS      | $1733894.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Ink SC Holdings Co Ltd                                             | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     177000 | NS      | $2542377.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sdiptech AB                                                             | Sdiptech AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JBO7VTEGMRW310 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      10802 | NS      | $263740.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Travis Perkins PLC                                                      | Travis Perkins PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001I27OUBAF22K83 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1320828 | NS      | $16569480.37   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AustAsia Group Ltd                                                      | AustAsia Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     617016 | NS      | $448530.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| VP Bank AG                                                              | VP Bank AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: MI3TLH1I0D58ORE24Q14 | Long             | EC               | CORP              | LI        |      18246 | NS      | $1969528.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NSK Ltd                                                                 | NSK Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FVQK6SULSPBC69 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1154347 | NS      | $6492464.69    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GB Group PLC                                                            | GB Group PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RBAFZIBCV7XR29 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      12758 | NS      | $55635.66      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bystronic AG                                                            | Bystronic AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OG85OX10GRW920 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       6391 | NS      | $4802449.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Virbac SA                                                               | Virbac SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500QQ1X5XHG649644 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      15064 | NS      | $4571533.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Draegerwerk AG & Co KGaA                                                | Draegerwerk AG & Co. KGaA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005UFVHY0PPNKD75 | Long             | EP               | CORP              | DE        |      53945 | NS      | $2415030.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanlorenzo SpA/Ameglia                                                  | Sanlorenzo SpA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156006C71E895860132 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      29604 | NS      | $1299658.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ferrexpo PLC                                                            | Ferrexpo PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CEDKSNUTPAQZ41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2159750 | NS      | $4225412.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rightmove PLC                                                           | Rightmove PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001JXGCFKBXYB828 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1936248 | NS      | $14068559.99   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Norcros PLC                                                             | Norcros PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EIMJZZA1GBIE18 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      85885 | NS      | $216010.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Widgie Nickel Ltd                                                       | Widgie Nickel Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     130825 | NS      | $34371.74      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aichi Financial Group Inc                                               | Aichi Financial Group, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     203451 | NS      | $3633718.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Safilo Group SpA                                                        | Safilo Group SpA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560026FA1A26642782 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     102103 | NS      | $152921.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PIA Corp                                                                | PIA Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        500 | NS      | $12911.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HOCHDORF Holding AG                                                     | HOCHDORF Holding AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 39120041DHBTN0OP5L90 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       4528 | NS      | $110073.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Metro Holdings Ltd/Singapore                                            | Metro Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100DAW2K1Q7UYG311 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1879500 | NS      | $902577.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirainovate Co Ltd                                                      | Mirainovate Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     206879 | NS      | $379157.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pluri Inc                                                               | Pluri, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OZKMF7JGZMYM81 | Long             | EC               | CORP              | US        |      33473 | NS      | $36376.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Elixir Energy Ltd                                                       | Elixir Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     311800 | NS      | $31022.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mugen Estate Co Ltd                                                     | Mugen Estate Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70100 | NS      | $264435.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oat Agrio Co Ltd                                                        | Oat Agrio Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22400 | NS      | $259699.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dip Corp                                                                | dip Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     128700 | NS      | $3819874.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fountain SET Holdings Ltd                                               | Fountain SET Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009CE57Z7SRZK474 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    5994000 | NS      | $657663.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toda Kogyo Corp                                                         | Toda Kogyo Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11900 | NS      | $235910.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stella Chemifa Corp                                                     | Stella Chemifa Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900413RCXZ2LOEY81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55300 | NS      | $1102579.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IGO Ltd                                                                 | IGO Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005DZO8VGXM5QN07 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     688554 | NS      | $7157704.83    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Severfield PLC                                                          | Severfield PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380025AWPR781CY104 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     697941 | NS      | $533859.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elegance Optical International Holdings Ltd                             | Elegance Optical International Holdings Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NB5ZFNLZSV6579 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1000000 | NS      | $58610.03      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yurtec Corp                                                             | Yurtec Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     212300 | NS      | $1250471.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EVS Broadcast Equipment SA                                              | EVS Broadcast Equipment SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J0AJACIPKLTD62 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      54770 | NS      | $1327496.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maisons du Monde SA                                                     | Maisons du Monde SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695009DV2698O4ZBU71 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     154826 | NS      | $1904034.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mizuho Leasing Co Ltd                                                   | Mizuho Leasing Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     167100 | NS      | $4433265.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuso Pharmaceutical Industries Ltd                                      | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36399 | NS      | $542353.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RELX PLC                                                                | RELX PLC                                                               | CUSIP: 759530108<br>LEI: 549300WSX3VBUFFJOO66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     392885 | NS      | $11672611.09   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Persimmon PLC                                                           | Persimmon PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XI72Y57UWN6F31 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     840651 | NS      | $14682220.53   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                      | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    7992700 | NS      | $58545574.57   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aztech Global Ltd                                                       | Aztech Global Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      17900 | NS      | $11895.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Epwin Group PLC                                                         | Epwin Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HMK424E12BI432 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       9451 | NS      | $8850.95       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ahresty Corp                                                            | Ahresty Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     101200 | NS      | $383289.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                      | Banco Santander SA                                                     | CUSIP: 05964H105<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     435562 | NS      | $1502688.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Smarter Energy Group Holdings Ltd                                 | China Smarter Energy Group Holdings Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1462000 | NS      | $1435.68       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Towa Bank Ltd/The                                                       | Towa Bank Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009WQM5M1AUS0I04 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     201000 | NS      | $961544.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daisue Construction Co Ltd                                              | Daisue Construction Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44600 | NS      | $401194.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tear Corp                                                               | Tear Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41400 | NS      | $134363.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress-Werk Oberkirch AG                                              | Progress-Werk Oberkirch AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006TWTYFNXLFV488 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       5595 | NS      | $199123.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGFA-Gevaert NV                                                         | AGFA-Gevaert NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IHBDUTUNQJJB79 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     972318 | NS      | $3047711.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Serneke Group AB                                                        | Serneke Group AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PR6RPXWVYEDE05 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       9232 | NS      | $20726.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RS GROUP PLC                                                            | RS GROUP PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KVXDURRKVW7R37 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1547225 | NS      | $17987799.88   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIT Hon Teng Ltd                                                        | FIT Hon Teng Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003001IDFNIKMGLFJ67 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1649000 | NS      | $474514.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Monadelphous Group Ltd                                                  | Monadelphous Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007YT51BCWZTYW93 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     440307 | NS      | $4339749.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mongolian Mining Corp                                                   | Mongolian Mining Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XQ2EY5O3SAYL47 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1107000 | NS      | $445545.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Koei Co Ltd                                                      | Nippon Koei Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69800 | NS      | $1917789.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aichi Corp                                                              | Aichi Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     171000 | NS      | $1024315.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Straumann Holding AG                                                    | Straumann Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670046ML5FVIM60Z37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     115678 | NS      | $15146529.09   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerry Logistics Network Ltd                                             | Kerry Logistics Network Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2720291 | NS      | $5312090.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netwealth Group Ltd                                                     | Netwealth Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     361585 | NS      | $3448539.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Triple Flag Precious Metals Corp                                        | Triple Flag Precious Metals Corp.                                      | CUSIP: 89679M104<br>LEI: 254900R7NJ1TEYIM4E61 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      25780 | NS      | $348024.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Singapore Telecommunications Ltd                                        | Singapore Telecommunications Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003XJKIQO8YDYD89 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     758750 | NS      | $1453128.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sato Holdings Corp                                                      | Sato Holdings Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     139700 | NS      | $2277171.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Restaurant Group PLC/The                                                | Restaurant Group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V4LJ2FXMQKKA46 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3387768 | NS      | $1523906.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Four Seas Mercantile Holdings Ltd                                       | Four Seas Mercantile Holdings Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      36000 | NS      | $11212.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scope Metals Group Ltd                                                  | Scope Metals Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      43299 | NS      | $1610132.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QIAGEN NV                                                               | QIAGEN NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930036WK3GMCN17Z57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     202840 | NS      | $9939160.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SRG Global Ltd                                                          | SRG Global Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     103260 | NS      | $52647.85      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Partners Group Holding AG                                               | Partners Group Holding AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I3IVVWZWDHI788 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      34265 | NS      | $32150728.53   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prima Meat Packers Ltd                                                  | Prima Meat Packers Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     186099 | NS      | $3157015.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Skylark Holdings Co Ltd                                                 | Skylark Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P64XSC0Q9CEB70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     712800 | NS      | $8482942.94    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Protector Forsikring ASA                                                | Protector Forsikring ASA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXAIO813 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     224113 | NS      | $3228927.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wee Hur Holdings Ltd                                                    | Wee Hur Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     917300 | NS      | $141039.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bombardier Inc                                                          | Bombardier, Inc.                                                       | CUSIP: 097751879<br>LEI: W7L3VLU8EHQY34Z36697 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       4940 | NS      | $240474.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LU-VE SpA                                                               | LU-VE SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600E90F75EE920594 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       5379 | NS      | $156537.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atria Oyj                                                               | Atria Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700XLYONPSKO15Z91 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      77416 | NS      | $841960.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Takara Holdings Inc                                                     | Takara Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001CXSU150WNEY98 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     539000 | NS      | $4379983.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyotokeiba Co Ltd                                                     | Tokyotokeiba Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62300 | NS      | $1857207.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gildan Activewear Inc                                                   | Gildan Activewear, Inc.                                                | CUSIP: 375916103<br>LEI: 549300SB3IBI34M00Z45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     319609 | NS      | $10013349.97   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| S LINE CO Ltd                                                           | S LINE Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10600 | NS      | $65859.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aica Kogyo Co Ltd                                                       | Aica Kogyo Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800I589BKZAOJD116 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     137100 | NS      | $3315494.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOITEC                                                                  | SOITEC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500ZR92SQCU9TST26 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      44949 | NS      | $6817298.33    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BPER Banca                                                              | BPER Banca                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    5363723 | NS      | $14734698.17   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deterra Royalties Ltd                                                   | Deterra Royalties Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1534607 | NS      | $5324352.92    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H.U. Group Holdings Inc                                                 | H.U. Group Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     288800 | NS      | $6129786.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nyfosa AB                                                               | Nyfosa AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000YR2B83SILCJ50 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     483621 | NS      | $4217123.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Resolute Mining Ltd                                                     | Resolute Mining Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MP8JONT590XY28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    8890470 | NS      | $1730198.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd                                             | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     502600 | NS      | $9273684.45    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tesco PLC                                                               | Tesco PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002P5RNKC5W2JZ46 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    9171078 | NS      | $27874388.11   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                                 | CRH PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      71685 | NS      | $3346213.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kolibri Global Energy Inc                                               | Kolibri Global Energy, Inc.                                            | CUSIP: 50043K406<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      11300 | NS      | $62591.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kindred Group PLC                                                       | Kindred Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800D1MJVOT6SNBX11 | Long             | EC               | CORP              | MT        |     841467 | NS      | $8479649.94    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd                                 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     208675 | NS      | $3583035.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anora Group Oyj                                                         | Anora Group Oyj                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990007AXNSS4PNX352 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      36670 | NS      | $294008.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hang Lung Properties Ltd                                                | Hang Lung Properties Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CIVTNMXQT59E61 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    5656000 | NS      | $10664642.39   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ishizuka Glass Co Ltd                                                   | Ishizuka Glass Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11699 | NS      | $130460.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electrolux AB                                                           | Electrolux AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y3HHZB1ZGFPJ93 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     753722 | NS      | $10675602.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Paraca Inc                                                              | Paraca, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27500 | NS      | $401005.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SIGMAXYZ Holdings Inc                                                   | SIGMAXYZ Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142200 | NS      | $1513644.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STEP Energy Services Ltd                                                | STEP Energy Services Ltd.                                              | CUSIP: 85859H105<br>LEI: 549300MWW32HB8DY8M69 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      43194 | NS      | $170756.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Glanbia PLC                                                             | Glanbia PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400SRMCBHVMSKJS84 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      74909 | NS      | $902699.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAS Dragon Holdings Ltd                                                 | SAS Dragon Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1326000 | NS      | $638106.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRP Inc                                                                 | BRP, Inc.                                                              | CUSIP: 05577W200<br>LEI: 529900EPQGESIRCPY551 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      96423 | NS      | $8046180.67    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Neto ME Holdings Ltd                                                    | Neto ME Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      11813 | NS      | $301918.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Leong Asia Ltd                                                     | Hong Leong Asia Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OXRICREAQ3VU73 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2852000 | NS      | $1568057.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Propnex Ltd                                                             | Propnex Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     247500 | NS      | $310941.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PGS ASA                                                                 | PGS ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T66DRTE6O6BV87 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    3144633 | NS      | $2710264.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pilot Corp                                                              | Pilot Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      85700 | NS      | $3058819.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atsugi Co Ltd                                                           | Atsugi Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69800 | NS      | $209980.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Careerlink Co Ltd                                                       | Careerlink Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12600 | NS      | $255169.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiki Axis Co Ltd                                                       | Daiki Axis Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21800 | NS      | $115891.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UNIQA Insurance Group AG                                                | UNIQA Insurance Group AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OOW8ELHOXWZP82 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     499981 | NS      | $4204542.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sparekassen Sjaelland-Fyn A/S                                           | Sparekassen Sjaelland-Fyn AS                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002DPKDEC2JN1Y86 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       7233 | NS      | $200016.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Star Entertainment Ltd                                            | China Star Entertainment Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    8376000 | NS      | $909400.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Redrow PLC                                                              | Redrow PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008WJZBBA7EYEL28 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1282803 | NS      | $8228220.67    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSMO Pharmaceuticals NV                                                | COSMO Pharmaceuticals NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500OX0EBQRYTVV639 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      10598 | NS      | $770701.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Happinet Corp                                                           | Happinet Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75400 | NS      | $1178696.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Future Corp                                                             | Future Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     213800 | NS      | $2784064.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chuo Gyorui Co Ltd                                                      | Chuo Gyorui Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3800 | NS      | $91980.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Continental AG                                                          | Continental AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     242560 | NS      | $17031401.10   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                        | Terna - Rete Elettrica Nazionale                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1876991 | NS      | $14850490.72   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GrainCorp Ltd                                                           | GrainCorp Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XVBL825SSW9081 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1135294 | NS      | $6095853.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meiji Shipping Co Ltd                                                   | Meiji Shipping Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65900 | NS      | $331868.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mowi ASA                                                                | Mowi ASA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W1OGQF5LZIH349 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     308411 | NS      | $5703026.72    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ship Healthcare Holdings Inc                                            | Ship Healthcare Holdings, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BIFUE1L527TH13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     417300 | NS      | $8102806.09    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Viaplay Group AB                                                        | Viaplay Group AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006E0IJD0DHJSR89 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     129849 | NS      | $3206006.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sembcorp Industries Ltd                                                 | Sembcorp Industries Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900J0FF14U6TPQM96 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    4295200 | NS      | $11844761.04   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IP Group PLC                                                            | IP Group PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HG22UM138WFG43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1318137 | NS      | $992124.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Otsuka Corp                                                             | Otsuka Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RG9DJ58J3UIE72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     131700 | NS      | $4332868.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Texwinca Holdings Ltd                                                   | Texwinca Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NO1K2L86ZO5V14 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4120000 | NS      | $714938.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koninklijke BAM Groep NV                                                | Koninklijke BAM Groep NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500V38C5KTDY5BS93 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    1574015 | NS      | $4011548.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alfa Financial Software Holdings PLC                                    | Alfa Financial Software Holdings PLC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C5UOZHUTNUGA28 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     141874 | NS      | $307291.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 7C Solarparken AG                                                       | 7C Solarparken AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SUURYOXKCQ6Z90 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     173615 | NS      | $828458.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Organigram Holdings Inc                                                 | Organigram Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 68620P101<br>LEI: 529900J3EQ1VWW76L728 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     139931 | NS      | $127197.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hamee Corp                                                              | Hamee Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6000 | NS      | $34811.91      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| EcoGreen International Group Ltd                                        | EcoGreen International Group Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WRZ7L6JV2EM919 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     468240 | NS      | $42547.46      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| /GB/BYW3ZWP                                                             | /Gb/Byw3zwp                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       5130 | NS      | $2480.39       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                   | Deutsche Lufthansa AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1409207 | NS      | $14930140.00   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Envipro Holdings Inc                                                    | Envipro Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      47200 | NS      | $277614.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daiki Aluminium Industry Co Ltd                                         | Daiki Aluminium Industry Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ETXWM22FC94B33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     191600 | NS      | $2123944.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Costa Group Holdings Ltd                                                | Costa Group Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NK4RFY5GMBBL27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1536803 | NS      | $3197291.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xilam Animation SA                                                      | Xilam Animation SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LYUDIOTB1DEZ38 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        147 | NS      | $5591.36       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asahi Diamond Industrial Co Ltd                                         | Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     246300 | NS      | $1413798.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bellway PLC                                                             | Bellway PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CY4L3HST4FGZ98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     530954 | NS      | $13887431.14   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singapore Airlines Ltd                                                  | Singapore Airlines Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZG62N2599PWR15 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1834700 | NS      | $8296265.36    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pason Systems Inc                                                       | Pason Systems, Inc.                                                    | CUSIP: 702925108<br>LEI: 984500DC6T2FLR969F65 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     276912 | NS      | $3284109.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NSW Inc/Japan                                                           | NSW, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34700 | NS      | $551689.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Juken Co Ltd                                                      | First Juken Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38200 | NS      | $306309.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SpareBank 1 Sorost-Norge                                                | SpareBank 1 Sorost-Norge                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX4VQO21 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       3509 | NS      | $18991.88      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mears Group PLC                                                         | Mears Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DHCALLH8IRJV57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     658972 | NS      | $1666534.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lotus Bakeries NV                                                       | Lotus Bakeries NV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004C0K34IFI67I03 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       1231 | NS      | $8006369.77    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tethys Oil AB                                                           | Tethys Oil AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WI3UNWMNQDVQ18 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     179240 | NS      | $1078831.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vermilion Energy Inc                                                    | Vermilion Energy, Inc.                                                 | CUSIP: 923725105<br>LEI: WT03B8BB1IX8WI9ZGV02 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     595695 | NS      | $9137961.30    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HKBN Ltd                                                                | HKBN Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3561500 | NS      | $2506588.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Georgia Group PLC                                               | Bank of Georgia Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XKDG12NQG8VC53 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     244814 | NS      | $8075396.82    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navigator Global Investments Ltd                                        | Navigator Global Investments Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000577CDA8B2C946 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1053245 | NS      | $925489.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Technotrans SE                                                          | Technotrans SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003IANGEF3R55G44 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      44155 | NS      | $1240783.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Furukawa Electric Co Ltd                                                | Furukawa Electric Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TJR1DQ3P1QR918 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     356990 | NS      | $6928592.32    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seche Environnement SA                                                  | Seche Environnement SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500R9ENNIN33POO20 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      12581 | NS      | $1370221.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VersaBank                                                               | VersaBank                                                              | CUSIP: 92512J106<br>LEI: 549300RUBSDFVNCR7415 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      21290 | NS      | $167049.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Turners Automotive Group Ltd                                            | Turners Automotive Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |       9552 | NS      | $20408.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riken Corp                                                              | Riken Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48103 | NS      | $898858.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gaztransport Et Technigaz SA                                            | Gaztransport Et Technigaz SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500BVOHVZUUFWDT54 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     101523 | NS      | $11223995.68   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komatsu Wall Industry Co Ltd                                            | Komatsu Wall Industry Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32800 | NS      | $483232.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| System Support Inc                                                      | System Support, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16000 | NS      | $200106.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kakaku.com Inc                                                          | Kakaku.com, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KA15Y0DCPWYY65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     322700 | NS      | $5380081.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UT Group Co Ltd                                                         | UT Group Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112000 | NS      | $2281415.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altri SGPS SA                                                           | Altri SGPS SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800AKSTYRLHY3X497 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     497014 | NS      | $2509429.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bekaert SA                                                              | Bekaert SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008SR6XZECH6BN71 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     234617 | NS      | $9897306.25    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ferguson PLC                                                            | Ferguson PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DU1LGY3R2S2X42 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      61121 | NS      | $8699963.14    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bouvet ASA                                                              | Bouvet ASA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXFMBC26 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     115494 | NS      | $682826.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enerplus Corp                                                           | Enerplus Corp.                                                         | CUSIP: 292766102<br>LEI: 549300OEXJU0X6FYBQ42 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     199701 | NS      | $3543602.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Morita Holdings Corp                                                    | Morita Holdings Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     150000 | NS      | $1403934.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mikron Holding AG                                                       | Mikron Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I5GINTJ7V7UW36 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      55845 | NS      | $616268.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiwabo Holdings Co Ltd                                                 | Daiwabo Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     571900 | NS      | $8656230.42    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Broadleaf Co Ltd                                                        | Broadleaf Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     414600 | NS      | $1463805.75    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insurance Australia Group Ltd                                           | Insurance Australia Group Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PFEWKNHRG25N08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2525107 | NS      | $8769121.58    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                | Asahi Group Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     371500 | NS      | $12267762.85   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Publicis Groupe SA                                                      | Publicis Groupe SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004KW8BV57III342 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     495805 | NS      | $34973899.58   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinepolis Group NV                                                      | Kinepolis Group NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002BJQRO0S06F161 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      65202 | NS      | $2760045.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd                                       | Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     239914 | NS      | $1232554.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aryzta AG                                                               | Aryzta AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W2PUDQQVRD8W85 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    5198521 | NS      | $7078449.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ehime Bank Ltd/The                                                      | Ehime Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KJ5DZRX27VPX36 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     168998 | NS      | $1252444.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukuda Corp                                                             | Fukuda Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30900 | NS      | $1082254.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Karrie International Holdings Ltd                                       | Karrie International Holdings Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2438000 | NS      | $447958.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vranken-Pommery Monopole SA                                             | Vranken-Pommery Monopole SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500M5EQJVDASURW53 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       8008 | NS      | $145719.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GN Store Nord AS                                                        | GN Store Nord AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008U3H3W0NKPFL10 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     600927 | NS      | $14816638.15   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyushu Financial Group Inc                                              | Kyushu Financial Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1542948 | NS      | $5671093.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NF Holdings Corp                                                        | NF Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13500 | NS      | $97661.58      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Helios Techno Holding Co Ltd                                            | Helios Techno Holding Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54400 | NS      | $196753.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippn Corp                                                              | Nippn Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800V7HRZ1HQGJCW63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     268400 | NS      | $3354592.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Century Corp                                                      | Tokyo Century Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380096ZLHOF84DXR74 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     169030 | NS      | $5943289.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aruhi Corp                                                              | Aruhi Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HA73OUOVZQJP84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57770 | NS      | $458959.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BlueJay Mining PLC                                                      | BlueJay Mining PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800E9AEFEHFLOVJ19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     993331 | NS      | $59748.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DeNA Co Ltd                                                             | DeNA Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T9JQP7I5LDY154 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     311100 | NS      | $4362175.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alleima AB                                                              | Alleima AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EBHTYGLA6PGP77 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     266145 | NS      | $1330890.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd                    | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BDNN3W11SXXD60 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     767723 | NS      | $7426745.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyoda Gosei Co Ltd                                                     | Toyoda Gosei Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZV4HXVM4DWPO50 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     276500 | NS      | $4591025.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                          | Wesfarmers Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     877160 | NS      | $30925750.97   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nilorngruppen AB                                                        | Nilorngruppen AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XFN5TB930OXX79 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      13985 | NS      | $121954.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Linical Co Ltd                                                          | Linical Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43100 | NS      | $239663.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suny Cellular Communication Ltd                                         | Suny Cellular Communication Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004S9U8B6WB7GN31 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     515689 | NS      | $234208.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asax Co Ltd                                                             | Asax Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6600 | NS      | $30784.92      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion SA                          | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930063C6K2TNFL6H10 | Long             | EC               | CORP              | ES        |   14466751 | NS      | $231902.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maple Leaf Foods Inc                                                    | Maple Leaf Foods, Inc.                                                 | CUSIP: 564905107<br>LEI: 549300LX07S5J8F76F37 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     401841 | NS      | $7637863.21    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Unilever PLC                                                            | Unilever PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     253281 | NS      | $12891763.68   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tyman PLC                                                               | Tyman PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800AAFUV5PKGQU848 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     307737 | NS      | $986853.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fagron                                                                  | Fagron                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRKRUFK2RRG779 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     292121 | NS      | $4319223.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Work SE                                                             | New Work SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002VHN50DM9T9H37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      11809 | NS      | $2165731.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyo Denki Co Ltd                                                      | Sanyo Denki Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49000 | NS      | $2375399.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bund Center Investment Ltd                                              | Bund Center Investment Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     316000 | NS      | $116891.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nitto Boseki Co Ltd                                                     | Nitto Boseki Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005B13YMJ9BWQO82 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56500 | NS      | $890979.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hakuhodo DY Holdings Inc                                                | Hakuhodo DY Holdings, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     620000 | NS      | $6700551.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bigtincan Holdings Ltd                                                  | Bigtincan Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     215674 | NS      | $84415.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Business Engineering Corp                                               | Business Engineering Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2200 | NS      | $42645.58      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                          | Commonwealth Bank of Australia                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     931529 | NS      | $72717072.35   | 0.24%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raval Ics Ltd                                                           | Raval Ics Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      19152 | NS      | $23250.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd                                                 | Tokyo Rakutenchi Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11800 | NS      | $378854.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Japan Post Insurance Co Ltd                                             | Japan Post Insurance Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930042SK2Z708BA841 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     231300 | NS      | $4126382.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Disco Corp                                                              | Disco Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40400 | NS      | $12137476.67   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AJ Bell PLC                                                             | AJ Bell PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VNKA7DPWXWJJ36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     228206 | NS      | $951466.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Zinc Co Ltd                                                        | Toho Zinc Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380014LT36FECUB915 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65100 | NS      | $1092627.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nick Scali Ltd                                                          | Nick Scali Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     369427 | NS      | $3142156.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singapore Exchange Ltd                                                  | Singapore Exchange Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IQ650PPXM76X03 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1514100 | NS      | $10664588.36   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dr Hoenle AG                                                            | Dr Hoenle AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C1AQEJPOAZ9I12 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      15398 | NS      | $339863.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cleanup Corp                                                            | Cleanup Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     164200 | NS      | $825166.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chuo Spring Co Ltd                                                      | Chuo Spring Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82800 | NS      | $481134.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tuan Sing Holdings Ltd                                                  | Tuan Sing Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8755001UMEYVQ6IVUY87 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    3547084 | NS      | $946589.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CTS Co Ltd                                                              | CTS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102900 | NS      | $638968.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Odfjell Technology Ltd                                                  | Odfjell Technology Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZYHGCPTAD1R169 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      93388 | NS      | $339069.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                       | ARC Resources Ltd.                                                     | CUSIP: 00208D408<br>LEI: FIR47I6FEYKYNJBYW622 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2448845 | NS      | $28453749.32   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd                      | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      37873 | NS      | $2410742.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barco NV                                                                | Barco NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N17QCD827TII61 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     120545 | NS      | $3051440.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marufuji Sheet Piling Co Ltd                                            | Marufuji Sheet Piling Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2700 | NS      | $40640.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rio Tinto Ltd                                                           | Rio Tinto Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X2VMAQT2PE0V24 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     692143 | NS      | $62111013.49   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Sports Co Ltd                                                   | Central Sports Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38100 | NS      | $727310.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Begbies Traynor Group PLC                                               | Begbies Traynor Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380075TB4ROF7KWK30 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     101992 | NS      | $181269.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sonova Holding AG                                                       | Sonova Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004A0QNX7FBNHS61 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      80248 | NS      | $20067749.37   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hilan Ltd                                                               | Hilan Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      74724 | NS      | $3640990.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SERAKU Co Ltd                                                           | SERAKU Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20400 | NS      | $228644.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tate & Lyle PLC                                                         | Tate & Lyle PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008K14474WPKZ244 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2253106 | NS      | $20981062.48   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Georg Fischer AG                                                        | Georg Fischer AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CMRQYW4U1W2456 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     483280 | NS      | $33320970.89   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd                                              | NS United Kaiun Kaisha Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MK2Y7X2PZGXN23 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66600 | NS      | $2005761.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                  | SAP SE                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     217001 | NS      | $25723290.18   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VZ Holding AG                                                           | VZ Holding AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JMJUZCFUVQ0Q82 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      39368 | NS      | $3133563.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Calbee Inc                                                              | Calbee, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CIHZID6O8LJH81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     301200 | NS      | $6802347.75    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neo-Neon Holdings Ltd                                                   | Neo-Neon Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P69ENW7MYQ4X47 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3943000 | NS      | $223945.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leoni AG                                                                | Leoni AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002HNCMIUBHOMK35 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     120123 | NS      | $778486.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Frontline PLC                                                           | Frontline PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004BCIKYU1YL3H63 | Long             | EC               | CORP              | CY        |     348387 | NS      | $4800542.29    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Nakamuraya Co Ltd                                                       | Nakamuraya Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14400 | NS      | $339950.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd                                        | Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     289000 | NS      | $3144415.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tecnicas Reunidas SA                                                    | Tecnicas Reunidas SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JEZBUPZKWJGF49 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      32054 | NS      | $385077.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poseidon Nickel Ltd                                                     | Poseidon Nickel Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MHCBZ3VMOR5L14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     492128 | NS      | $14005.55      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Kohden Corp                                                       | Nihon Kohden Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     192700 | NS      | $5062419.43    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AOI Electronics Co Ltd                                                  | AOI Electronics Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20400 | NS      | $288292.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichirei Corp                                                           | Nichirei Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MX3GPXXKO0MT06 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     393099 | NS      | $8225764.56    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Narasaki Sangyo Co Ltd                                                  | Narasaki Sangyo Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13400 | NS      | $210708.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRC Asia Ltd                                                            | BRC Asia Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490023Q985DSFBME10 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       9300 | NS      | $13096.86      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tourmaline Oil Corp                                                     | Tourmaline Oil Corp.                                                   | CUSIP: 89156V106<br>LEI: 549300LCHLN94A7Y1572 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     989438 | NS      | $46112547.73   | 0.15%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| MetaReal Corp                                                           | MetaReal Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12000 | NS      | $110191.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Light Metal Holdings Co Ltd                                      | Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800J9KCFJSF2CGT47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     390630 | NS      | $4477356.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bukit Sembawang Estates Ltd                                             | Bukit Sembawang Estates Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J6WGBZEVNF0B20 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     678300 | NS      | $2369567.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                     | Amadeus IT Group SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     442232 | NS      | $27862363.61   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Senko Group Holdings Co Ltd                                             | Senko Group Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380077MB9W0NB6BA14 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     625100 | NS      | $4835053.98    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ensign Energy Services Inc                                              | Ensign Energy Services, Inc.                                           | CUSIP: 293570107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     828118 | NS      | $2414864.41    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tokyo Tatemono Co Ltd                                                   | Tokyo Tatemono Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RQA4JTW1869J86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     715900 | NS      | $8875376.08    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SWCC Showa Holdings Co Ltd                                              | SWCC Showa Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800A7RNYOC4KL4T49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     365300 | NS      | $5154655.83    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Co Ltd/Kobe                                                        | Toho Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42100 | NS      | $524265.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Olympus Corp                                                            | Olympus Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000Y52IFDI1I2A21 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1027900 | NS      | $19324119.71   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ki-Star Real Estate Co Ltd                                              | Ki-Star Real Estate Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46800 | NS      | $1780362.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyo Engineering & Construction Inc                                    | Sanyo Engineering & Construction, Inc.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32400 | NS      | $154559.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanwa Holdings Corp                                                     | Sanwa Holdings Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003X6BCA4ROO5A70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     829300 | NS      | $8779313.52    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujimi Inc                                                              | Fujimi, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32100 | NS      | $1627946.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fabasoft AG                                                             | Fabasoft AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200WHND7OZEFNNL77 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       1694 | NS      | $38663.61      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Steadfast Group Ltd                                                     | Steadfast Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2024928 | NS      | $7522982.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                             | Italgas SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1456635 | NS      | $8526711.82    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijer Alma AB                                                          | Beijer Alma AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HJX9BNG5055Z38 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     159047 | NS      | $3153953.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon House Holdings Co Ltd                                             | Nihon House Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     212700 | NS      | $628663.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Service Stream Ltd                                                      | Service Stream Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3056977 | NS      | $1344331.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AOKI Holdings Inc                                                       | AOKI Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     179100 | NS      | $944329.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaneko Seeds Co Ltd                                                     | Kaneko Seeds Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4800 | NS      | $58396.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Salmat Ltd                                                              | Salmat Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      68805 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Advantest Corp                                                          | Advantest Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EMK32PDKS9XR54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     250300 | NS      | $17941749.37   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topcon Corp                                                             | Topcon Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     506900 | NS      | $6605686.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banca Popolare di Sondrio SPA                                           | Banca Popolare di Sondrio SPA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: J48C8PCSJVUBR8KCW529 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    2752177 | NS      | $13517235.02   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lintec Corp                                                             | Lintec Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002YOJO0IAM1PD28 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     174200 | NS      | $3016624.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Acciona SA                                                              | Acciona SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930002KP75TLLLNO21 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     141143 | NS      | $27537003.35   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Swiss Life Holding AG                                                   | Swiss Life Holding AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000KUC3Z24U77V93 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      66535 | NS      | $39378584.59   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                        | ASR Nederland NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     632458 | NS      | $29935179.89   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Dempa Kogyo Co Ltd                                                | Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51400 | NS      | $606010.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corus Entertainment Inc                                                 | Corus Entertainment, Inc.                                              | CUSIP: 220874101<br>LEI: 549300DVZFTUMM4M2O84 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1444025 | NS      | $2441889.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Daishinku Corp                                                          | Daishinku Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IDGT2PF2R2EL93 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     168000 | NS      | $961609.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinsho Corp                                                            | Shinsho Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MF9VQ3QTWAAX41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26500 | NS      | $1164991.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Etablissements Maurel et Prom SA                                        | Etablissements Maurel et Prom SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500ZTYI9C1C594X25 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     341846 | NS      | $1373652.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Corp Ltd                                                           | Fuji Corp. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124300 | NS      | $655679.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sandstorm Gold Ltd                                                      | Sandstorm Gold Ltd.                                                    | CUSIP: 80013R206<br>LEI: 549300QWJPV45VQF1B33 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     480675 | NS      | $2788930.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Metals X Ltd                                                            | Metals X Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PYQIA9NE598013 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2115759 | NS      | $616120.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Remy Cointreau SA                                                       | Remy Cointreau SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004V6A3Z027YT216 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      15910 | NS      | $2995680.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Software Service Inc                                                    | Software Service, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9100 | NS      | $617114.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd                                            | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CF81IXL9974H84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     631100 | NS      | $25624696.86   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telenet Group Holding NV                                                | Telenet Group Holding NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FA3K4S56INQI67 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     122760 | NS      | $2116025.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Juki Corp                                                               | Juki Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     152999 | NS      | $743489.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tokyu Construction Co Ltd                                               | Tokyu Construction Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AF5X5AZCMDF192 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     479280 | NS      | $2439308.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exco Technologies Ltd                                                   | Exco Technologies Ltd.                                                 | CUSIP: 30150P109<br>LEI: SYNTCKFOJZ0PX99NLV15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     152652 | NS      | $875378.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Emmi AG                                                                 | Emmi AG                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q53RBYJIVCMA08 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      10232 | NS      | $9532616.93    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| V Technology Co Ltd                                                     | V Technology Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46600 | NS      | $965263.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokai Corp/Gifu                                                         | Tokai Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102800 | NS      | $1546936.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plover Bay Technologies Ltd                                             | Plover Bay Technologies Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1016000 | NS      | $314701.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                                     | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78 | Long             | EC               | CORP              | IT        |        203 | NS      | $542.23        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Energy Development Holdings Ltd                                   | China Energy Development Holdings Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   33840000 | NS      | $557423.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Man Wah Holdings Ltd                                                    | Man Wah Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990005BW6K71UPKX41 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    9908400 | NS      | $11455506.22   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JDC Corp                                                                | JDC Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800X8ONA1ZPGOL850 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37800 | NS      | $161899.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| B2Holding ASA                                                           | B2Holding ASA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXFHOO08 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     980338 | NS      | $749176.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XP Power Ltd                                                            | XP Power Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800I7RWQ3FV72EZ26 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      14169 | NS      | $423951.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARB Corp Ltd                                                            | ARB Corp. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     233975 | NS      | $5316369.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PGG Wrightson Ltd                                                       | PGG Wrightson Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      15190 | NS      | $43834.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kitron ASA                                                              | Kitron ASA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXIG6009 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     259651 | NS      | $691562.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ardent Leisure Group Ltd                                                | Ardent Leisure Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1492871 | NS      | $734763.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holcim AG                                                               | Holcim AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EHPFPYHV6IQO98 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     712354 | NS      | $42587873.83   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PS Mitsubishi Construction Co Ltd                                       | PS Mitsubishi Construction Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004HXAQHNO9VGP65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     173800 | NS      | $848692.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Speedy Hire PLC                                                         | Speedy Hire PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U78SIYAZDYXM61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2258545 | NS      | $1119138.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imdex Ltd                                                               | Imdex Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900H31NX5KRKXB865 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1729904 | NS      | $3071742.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nagano Bank Ltd/The                                                     | Nagano Bank Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MMCUW8P7L9CN35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52300 | NS      | $578474.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GESCO SE NA O.N                                                         | GESCO SE NA O.N                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OE7WBEDX7PVB49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      29514 | NS      | $790944.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| A&D HOLON Holdings Co Ltd                                               | A&D HOLON Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106800 | NS      | $874550.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macquarie Telecom Group Ltd                                             | Macquarie Telecom Group Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |        645 | NS      | $25517.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wacker Neuson SE                                                        | Wacker Neuson SE                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RJL86244E1I652 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     170725 | NS      | $3378958.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Endesa SA                                                               | Endesa SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LHK07F2CHV4X31 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     660412 | NS      | $13166448.57   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ferguson PLC                                                            | Ferguson PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DU1LGY3R2S2X42 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     237763 | NS      | $33499602.70   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Warehouse Group Ltd/The                                                 | Warehouse Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     451457 | NS      | $760049.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                         | Brookfield Asset Management Ltd.                                       | CUSIP: 113004105<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      54503 | NS      | $1779522.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Software AG                                                             | Software AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M1LIO0SLOBAS50 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     191378 | NS      | $5333807.36    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Verkkokauppa.com Oyj                                                    | Verkkokauppa.com Oyj                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700QZE6B52SHHTV75 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       8621 | NS      | $26456.53      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Carlo Gavazzi Holding AG                                                | Carlo Gavazzi Holding AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700OM0D38V36KOE26 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       1409 | NS      | $480129.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stillfront Group AB                                                     | Stillfront Group AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SYKCO4GYBTIJ54 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     300186 | NS      | $523918.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jupiter Mines Ltd                                                       | Jupiter Mines Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OFKP9ZQXBCHE19 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2148540 | NS      | $349004.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                            | Carrefour SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    2751041 | NS      | $52327459.47   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SPK Corp                                                                | SPK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30800 | NS      | $349057.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CellSource Co Ltd                                                       | CellSource Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1700 | NS      | $47970.05      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MTR Corp Ltd                                                            | MTR Corp. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IH4U9NHH9AQM97 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     946632 | NS      | $5065907.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LITHIUM POWER INTERNATIONAL LI                                          | Lithium Power International Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IG8VXHSLPKVH51 | Long             | STIV             | CORP              | AU        |      11265 | NS      | $3458.86       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiwa House Industry Co Ltd                                             | Daiwa House Industry Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1080300 | NS      | $25943418.27   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spire Healthcare Group PLC                                              | Spire Healthcare Group PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IBJPW3SE2RA350 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1505218 | NS      | $4509750.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd                                             | Tel Aviv Stock Exchange Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      31761 | NS      | $191862.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inabata & Co Ltd                                                        | Inabata & Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     216800 | NS      | $4208242.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Constellation Software Inc/Canada                                       | Constellation Software, Inc.                                           | CUSIP: 21037X100<br>LEI: 549300B6PYHMCTDWQV29 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      20601 | NS      | $36397138.60   | 0.12%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Jichodo Co Ltd                                                          | Jichodo Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        100 | NS      | $5037.20       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris                                                      | Aeroports de Paris                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      26394 | NS      | $4094699.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ProSiebenSat.1 Media SE                                                 | ProSiebenSat.1 Media SE                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NY0WWQUKOMWQ37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     698671 | NS      | $7185960.92    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Norwegian Energy Co ASA                                                 | Norwegian Energy Co. ASA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGE3C16 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      13385 | NS      | $550808.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tuas Ltd                                                                | Tuas Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     842979 | NS      | $817924.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CLP Holdings Ltd                                                        | CLP Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490002BUTSMP94GO68 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1360500 | NS      | $10108418.62   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ValueCommerce Co Ltd                                                    | ValueCommerce Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74800 | NS      | $1026278.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ion Beam Applications                                                   | Ion Beam Applications                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002RVRZ1S3CPUI26 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      61415 | NS      | $1108369.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd                     | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    8562000 | NS      | $1484792.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rexel SA                                                                | Rexel SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500N6AVPA51648T62 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1277270 | NS      | $28256279.18   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swiber Holdings Ltd                                                     | Swiber Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1301500 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Johns Lyng Group Ltd                                                    | Johns Lyng Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     350402 | NS      | $1460440.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INFRONEER Holdings Inc                                                  | INFRONEER Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     727808 | NS      | $5809684.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokkaido Gas Co Ltd                                                     | Hokkaido Gas Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41200 | NS      | $565015.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AudioCodes Ltd                                                          | AudioCodes Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TA48138NEVR854 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      46762 | NS      | $896427.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Talgo SA                                                                | Talgo SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980037JECHVQDJDT59 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     283050 | NS      | $1149286.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Banque Nationale de Belgique                                            | Banque Nationale de Belgique                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: CGYP50QBGGR6NCHTSN68 | Long             | EC               | CORP              | BE        |         92 | NS      | $64716.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BKW AG                                                                  | BKW AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IE30SKTUO98Q38 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      63712 | NS      | $9161929.94    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                             | Keyera Corp.                                                           | CUSIP: 493271100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     468543 | NS      | $10687520.24   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| AddTech AB                                                              | AddTech AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QZ5U2IDRHPWL60 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     499673 | NS      | $7979443.25    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Punch Industry Co Ltd                                                   | Punch Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      98100 | NS      | $350043.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEC Carbon Ltd                                                          | SEC Carbon Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2800 | NS      | $153006.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lookers PLC                                                             | Lookers PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TSB8PJEACDAV33 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1650473 | NS      | $1802213.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Naigai Trans Line Ltd                                                   | Naigai Trans Line Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26700 | NS      | $447163.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freebit Co Ltd                                                          | Freebit Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60200 | NS      | $520061.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singamas Container Holdings Ltd                                         | Singamas Container Holdings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    7412000 | NS      | $691822.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southern Cross Electrical Engineering Ltd                               | Southern Cross Electrical Engineering Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      56353 | NS      | $28117.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                | Lloyds Banking Group PLC                                               | CUSIP: 539439109<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1151680 | NS      | $2982851.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Watches of Switzerland Group PLC                                        | Watches of Switzerland Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008ZOT5K9PJW7168 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     531303 | NS      | $6237046.92    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Waseda Academy Co Ltd                                                   | Waseda Academy Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13000 | NS      | $114426.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asahi Kogyosha Co Ltd                                                   | Asahi Kogyosha Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37800 | NS      | $605780.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BNP Paribas SA                                                          | BNP Paribas SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     886338 | NS      | $60875359.07   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd                                     | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     913680 | NS      | $2955208.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                       | CNH Industrial NV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    1464786 | NS      | $25914045.59   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sacyr SA                                                                | Sacyr SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800XKAB9VNAVN9425 | N/A              | DE               |  | ES        |    2555134 | NS      | $174074.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Toyota Tsusho Corp                                                      | Toyota Tsusho Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CEE2ENIUJNXB84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     496546 | NS      | $21024825.23   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd                                              | Kanagawa Chuo Kotsu Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20500 | NS      | $524269.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peab AB                                                                 | Peab AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FQS4VD3153I854 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1109979 | NS      | $6926761.56    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yancoal Australia Ltd                                                   | Yancoal Australia Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003IC6G39HKQAD13 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     195434 | NS      | $813734.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank Hapoalim BM                                                        | Bank Hapoalim BM                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: B6ARUI4946ST4S7WOU88 | Long             | EC               | CORP              | IL        |    1105912 | NS      | $9953822.21    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mount Gibson Iron Ltd                                                   | Mount Gibson Iron Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QOF9A5FW2FHD67 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3636464 | NS      | $1545784.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yasunaga Corp                                                           | Yasunaga Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57400 | NS      | $297652.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tsukishima Kikai Co Ltd                                                 | Tsukishima Kikai Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800K8E7URAH6LTR26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     121400 | NS      | $939651.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                                 | CRH PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     495976 | NS      | $23173261.57   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CRE Inc/Japan                                                           | CRE, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20300 | NS      | $169940.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc                                            | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.                                         | CUSIP: 767744105<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     129128 | NS      | $7808529.47    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Pact Group Holdings Ltd                                                 | Pact Group Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     868271 | NS      | $646959.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Better Collective A/S                                                   | Better Collective AS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001EPXH6NK7I2R78 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      75903 | NS      | $1139310.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Silver Mines Ltd                                                        | Silver Mines Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TQJSJASG5XNA13 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     516155 | NS      | $75003.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| M&G PLC                                                                 | M&G PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    8905569 | NS      | $22240048.17   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mayr Melnhof Karton AG                                                  | Mayr Melnhof Karton AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001AMHDLKUM80611 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      22086 | NS      | $3700941.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ezaki Glico Co Ltd                                                      | Ezaki Glico Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001RG4BHKDFV6G61 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125600 | NS      | $3509747.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Artnature Inc                                                           | Artnature, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114900 | NS      | $669218.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Treasury Wine Estates Ltd                                               | Treasury Wine Estates Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LVOPJGAX6ILK66 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     497251 | NS      | $5122072.01    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                         | Sony Group Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1141000 | NS      | $101950100.79  | 0.33%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plasson Industries Ltd                                                  | Plasson Industries Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      15752 | NS      | $678225.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AVJennings Ltd                                                          | AVJennings Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     297081 | NS      | $90228.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                               | Airbus SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     424465 | NS      | $53213410.44   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ohba Co Ltd                                                             | Ohba Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19400 | NS      | $108445.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Suedzucker AG                                                           | Suedzucker AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S8QNB101D40S72 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     363460 | NS      | $5896475.82    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diageo PLC                                                              | Diageo PLC                                                             | CUSIP: 25243Q205<br>LEI: 213800ZVIELEA55JMJ32 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     255774 | NS      | $45233631.90   | 0.15%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bigben Interactive                                                      | Bigben Interactive                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008GVA59G8SVGO83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      87794 | NS      | $605292.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                         | Mitsubishi Heavy Industries Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TJ98PCAZROVE69 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     295500 | NS      | $11586542.72   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shell PLC                                                               | Shell PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380068P1DRHMJ8KU70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1488020 | NS      | $43684931.26   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cibus Nordic Real Estate AB                                             | Cibus Nordic Real Estate AB                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PW36MFK96GCR23 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       7735 | NS      | $109648.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ito En Ltd                                                              | Ito En Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106300 | NS      | $3792757.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sohgo Security Services Co Ltd                                          | Sohgo Security Services Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     228500 | NS      | $6291034.97    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corticeira Amorim SGPS SA                                               | Corticeira Amorim SGPS SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J5M11TDEP3LQ76 | Long             | EC               | CORP              | PT        |       6478 | NS      | $64082.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishio Rent All Co Ltd                                                  | Nishio Rent All Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     116100 | NS      | $2800662.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plazza AG                                                               | Plazza AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670040KK2FWN321957 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       2576 | NS      | $883654.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TFI International Inc                                                   | TFI International, Inc.                                                | CUSIP: 87241L109<br>LEI: 5493007R9W7KO7SJN678 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     242056 | NS      | $26958985.86   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Mutares SE & Co KGaA                                                    | Mutares SE & Co. KGaA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200NWMO6NLQFSCU64 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       8822 | NS      | $196267.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AirBoss of America Corp                                                 | AirBoss of America Corp.                                               | CUSIP: 00927V200<br>LEI: 549300RG6CCG87T9MX45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      95983 | NS      | $785581.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| MISUMI Group Inc                                                        | MISUMI Group, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SJWGE5BEK2V032 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     356300 | NS      | $8967166.87    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                       | Gibson Energy, Inc.                                                    | CUSIP: 374825206<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     591838 | NS      | $10599751.64   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Japan System Techniques Co Ltd                                          | Japan System Techniques Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20400 | NS      | $279092.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDAG Engineering Group AG                                               | EDAG Engineering Group AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LQ2ZJ7F5Z4KN18 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      17807 | NS      | $197721.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energiekontor AG                                                        | Energiekontor AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MCVP6QF0PTPQ72 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      21733 | NS      | $1864643.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bjorn Borg AB                                                           | Bjorn Borg AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UIPGM58Z67Z634 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      96207 | NS      | $290619.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quebecor Inc                                                            | Quebecor, Inc.                                                         | CUSIP: 748193208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     464603 | NS      | $11020157.59   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Ramsay Health Care Ltd                                                  | Ramsay Health Care Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QBX122KF2JPI10 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     239241 | NS      | $11305023.98   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Foundation Engineering Co Ltd                                     | Japan Foundation Engineering Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102200 | NS      | $421020.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Idec Corp/Japan                                                         | Idec Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     151300 | NS      | $3602716.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Best Rescue System Co Ltd                                         | Japan Best Rescue System Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50800 | NS      | $320963.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Parking Development Co Ltd                                       | Nippon Parking Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800OBX8MRKQA9PG73 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     959600 | NS      | $1909739.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cross Cat Co Ltd                                                        | Cross Cat Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9600 | NS      | $105189.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ABC-Mart Inc                                                            | ABC-Mart, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800AXWW4CMTSJWL33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39900 | NS      | $2150373.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ten Sixty Four Ltd                                                      | Ten Sixty Four Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OG6K4JKYVRWG11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1871019 | NS      | $820283.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tokai Rika Co Ltd                                                       | Tokai Rika Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     304800 | NS      | $3537994.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Tonghai International Financial Ltd                               | China Tonghai International Financial Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300827ML7YLMPAZ49 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     210000 | NS      | $4632.18       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lixil Corp                                                              | Lixil Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KB8G4F9WUJJ886 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     737219 | NS      | $12727185.35   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Covestro AG                                                             | Covestro AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3912005AWHKLQ1CPLV11 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     954475 | NS      | $43948321.33   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YAKUODO Holdings Co Ltd                                                 | YAKUODO Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42500 | NS      | $848612.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rix Corp                                                                | Rix Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6200 | NS      | $108716.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nutrien Ltd                                                             | Nutrien Ltd.                                                           | CUSIP: 67077M108<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     828683 | NS      | $68606698.69   | 0.22%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Enomoto Co Ltd                                                          | Enomoto Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24600 | NS      | $338569.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruyama Manufacturing Co Inc                                           | Maruyama Manufacturing Co., Inc.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15400 | NS      | $190329.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AKWEL                                                                   | AKWEL                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500SVR0D7W9RQ6751 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      63353 | NS      | $1084271.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitta Corp                                                              | Nitta Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      80200 | NS      | $1773392.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cellcom Israel Ltd                                                      | Cellcom Israel Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900438MNY6TZ5ZY17 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     384316 | NS      | $1987459.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jeronimo Martins SGPS SA                                                | Jeronimo Martins SGPS SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 259400A8SZP10GB5IB19 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     500162 | NS      | $10858880.49   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JCR Pharmaceuticals Co Ltd                                              | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     164700 | NS      | $2032132.45    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boustead Projects Ltd                                                   | Boustead Projects Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     147404 | NS      | $90815.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pendragon PLC                                                           | Pendragon PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VRSPZFOGMMIS18 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    6515837 | NS      | $1599050.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rottneros AB                                                            | Rottneros AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DM8OBVX8QWUR14 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     362655 | NS      | $512253.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VAT Group AG                                                            | VAT Group AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MVFK7NVALR7Y83 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      86739 | NS      | $27002172.45   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Renesas Electronics Corp                                                | Renesas Electronics Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000EPC47VJQOFB81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     926800 | NS      | $9533157.85    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arata Corp                                                              | Arata Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70700 | NS      | $2293075.82    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amvis Holdings Inc                                                      | Amvis Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19600 | NS      | $524770.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                                         | Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006QL3IBQ4CN7E12 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103800 | NS      | $3232323.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Golar LNG Ltd                                                           | Golar LNG Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C2VSFZG3EZLO34 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      19800 | NS      | $464112.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SimCorp A/S                                                             | SimCorp AS                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000WVEJNSG42AK88 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     150405 | NS      | $10532849.89   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Air Conditioning Services Co Ltd                                 | Nippon Air Conditioning Services Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73400 | NS      | $398810.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NTN Corp                                                                | NTN Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008XP7ZG9BKBQX64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2216700 | NS      | $4595365.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pack Corp/The                                                           | Pack Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57100 | NS      | $1141499.86    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Basin Shipping Ltd                                              | Pacific Basin Shipping Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900LNPK737X4Y3V26 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   29105000 | NS      | $10270843.32   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prevas AB                                                               | Prevas AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007FF9DNP5DUJQ78 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      21235 | NS      | $280129.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd                                               | Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66209 | NS      | $2294269.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exail Technologies SA                                                   | Exail Technologies SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EWC06TYV07XE53 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      12283 | NS      | $267477.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Berner Kantonalbank AG                                                  | Berner Kantonalbank AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4T0J6O251JXNEB0VEZ08 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      13673 | NS      | $3436958.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daifuku Co Ltd                                                          | Daifuku Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      91300 | NS      | $5027315.51    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                   | Mitsui Fudosan Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     576700 | NS      | $10809458.45   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokuriku Electric Industry Co Ltd                                       | Hokuriku Electric Industry Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33000 | NS      | $330208.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| San Holdings Inc                                                        | San Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41500 | NS      | $601252.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arcadis NV                                                              | Arcadis NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245000UZH70GO047N03 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     386190 | NS      | $16768559.51   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Puma SE                                                                 | Puma SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GRZ2BQY5ZM9N49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      28540 | NS      | $1948950.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daetwyler Holding AG                                                    | Daetwyler Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990096G2IJ89SWI669 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      22355 | NS      | $4741191.25    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OUE Ltd                                                                 | OUE Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MR17VBF15G0543 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1701700 | NS      | $1646072.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kudelski SA                                                             | Kudelski SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FKTMFFJ0FCTP58 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     184312 | NS      | $484771.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Prosegur Cash SA                                                        | Prosegur Cash SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598005HY5DEFPU2SM35 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     110227 | NS      | $87799.24      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shin-Etsu Polymer Co Ltd                                                | Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     197700 | NS      | $1968642.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                           | TMX Group Ltd.                                                         | CUSIP: 87262K105<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      87514 | NS      | $8625445.09    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BWX Ltd                                                                 | BWX Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300628PV473PNE179 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     252368 | NS      | $38549.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Deutsche Boerse AG                                                      | Deutsche Boerse AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      92431 | NS      | $16539814.08   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANDRITZ AG                                                              | ANDRITZ AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZKC61IR5U8G96 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     293662 | NS      | $17561431.11   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Extendicare Inc                                                         | Extendicare, Inc.                                                      | CUSIP: 30224T863<br>LEI: 5493001DQ0G74DE4CY39 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     487066 | NS      | $2456287.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| m-up Holdings Inc                                                       | m-up Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58900 | NS      | $563652.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adventure Inc                                                           | Adventure, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800LEN1MWVF1PDR02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9200 | NS      | $738073.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank of Nagoya Ltd/The                                                  | Bank of Nagoya Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P9H4582TP8FA91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59899 | NS      | $1629530.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evolution Mining Ltd                                                    | Evolution Mining Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BCFW5QO5LW8F27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    5429545 | NS      | $12338121.83   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichiken Co Ltd                                                          | Ichiken Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32000 | NS      | $446299.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                              | TELUS Corp.                                                            | CUSIP: 87971M996<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      97145 | NS      | $2093220.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chemring Group PLC                                                      | Chemring Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U9A54VQJ5P2J41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1034428 | NS      | $3616079.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank Leumi Le-Israel BM                                                 | Bank Leumi Le-Israel BM                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7JDSZWRGUQY2DSTWCR57 | Long             | EC               | CORP              | IL        |    2347288 | NS      | $20743879.65   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Randstad NV                                                             | Randstad NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245009EAAUUQJ0U4T57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     445769 | NS      | $28573052.86   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Villeroy & Boch AG                                                      | Villeroy & Boch AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NK4WP5QSWI8X50 | Long             | EP               | CORP              | DE        |      61622 | NS      | $1322369.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FDM Group Holdings PLC                                                  | FDM Group Holdings PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YR62D7GUZLMZ71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     180361 | NS      | $1746712.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novo Nordisk A/S                                                        | Novo Nordisk AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DAQ1CVT6CXN342 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     891477 | NS      | $123371294.10  | 0.40%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IR Japan Holdings Ltd                                                   | IR Japan Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38700 | NS      | $545548.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AUB Group Ltd                                                           | AUB Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005X7SUBQF3OEG82 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     155166 | NS      | $2599174.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taseko Mines Ltd                                                        | Taseko Mines Ltd.                                                      | CUSIP: 876511106<br>LEI: 549300XKUO1JSLU7KX54 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     261060 | NS      | $462076.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Neo Performance Materials Inc                                           | Neo Performance Materials, Inc.                                        | CUSIP: 64046G106<br>LEI: 984500E2A5I396CB6D96 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       6756 | NS      | $58341.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Promotora de Informaciones SA                                           | Promotora de Informaciones SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800U3NGPXSCQHQW54 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     739421 | NS      | $298263.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neurones                                                                | Neurones                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008Y07TSG8SZCG57 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1927 | NS      | $82359.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J-Stream Inc                                                            | J-Stream, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11500 | NS      | $50290.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D/S Norden A/S                                                          | D/S Norden AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RGXD3CBR3BRU63 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     168448 | NS      | $9080250.16    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allied Telesis Holdings KK                                              | Allied Telesis Holdings KK                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66200 | NS      | $59738.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scandi Standard AB                                                      | Scandi Standard AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006VHH78UQJVF844 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     300827 | NS      | $1442690.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanden Corp                                                             | Sanden Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800167309QI8WG928 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23100 | NS      | $39544.34      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kokuyo Co Ltd                                                           | Kokuyo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001EN1YX65H42410 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     357864 | NS      | $5102832.02    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanematsu Corp                                                          | Kanematsu Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800N574WR0FX80I71 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     433200 | NS      | $5297267.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAG Immobilien AG                                                       | TAG Immobilien AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TAE68USJNXLR59 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     534115 | NS      | $4574076.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd                                              | Nihon Kagaku Sangyo Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54300 | NS      | $418227.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capcom Co Ltd                                                           | Capcom Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JJWQKXS3TC8744 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     334400 | NS      | $10835833.22   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IDEA Consultants Inc                                                    | IDEA Consultants, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2900 | NS      | $38613.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Groupe Crit                                                             | Groupe Crit                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KI179R130T7Q32 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      22390 | NS      | $1661409.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rational AG                                                             | Rational AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K139N6UFJ1A758 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      11000 | NS      | $7235616.09    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Incitec Pivot Ltd                                                       | Incitec Pivot Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UW2F3BKV6Z9V18 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    5775706 | NS      | $14122813.01   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park24 Co Ltd                                                           | Park24 Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LFG2WZWCWM4M68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     340400 | NS      | $5773430.47    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FD Technologies PLC                                                     | Fund Technologies PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MKQAJ5R7WIU633 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        717 | NS      | $12138.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Porvair PLC                                                             | Porvair PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ECKHS8LAQO3C45 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       8577 | NS      | $63849.51      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iomart Group PLC                                                        | iomart Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MME6X5NGP7NC68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      52135 | NS      | $84343.59      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| King Jim Co Ltd                                                         | King Jim Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9300 | NS      | $64181.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aquafil SpA                                                             | Aquafil SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600C36B3D0988AB30 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       8500 | NS      | $56378.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bourbon Corp/Japan                                                      | Bourbon Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2100 | NS      | $34139.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West Fraser Timber Co Ltd                                               | West Fraser Timber Co. Ltd.                                            | CUSIP: 952845105<br>LEI: 5493005WD1ZK6WBVR988 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     306221 | NS      | $26625606.54   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Trend Micro Inc/Japan                                                   | Trend Micro, Inc.                                                      | CUSIP: 89486M206<br>LEI: 3538005O5UJ5RNAGVE16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3540 | NS      | $172079.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Healthia Ltd                                                            | Healthia Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450012C83638Q7DD31 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      25081 | NS      | $24850.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Terveystalo Oyj                                                         | Terveystalo Oyj                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437001AEZHLL3UEX093 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      76187 | NS      | $593815.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Severn Trent PLC                                                        | Severn Trent PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RPBXRETY4A4C59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     378966 | NS      | $13188351.66   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reliance Worldwide Corp Ltd                                             | Reliance Worldwide Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990084PQSDDJ8F5447 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2507591 | NS      | $6280176.18    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamashina Corp                                                          | Yamashina Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WHZ5C2TVW01L97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     175300 | NS      | $86349.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seiren Co Ltd                                                           | Seiren Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800O8K6NWOIT8Q636 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184200 | NS      | $3382945.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BayWa AG                                                                | BayWa AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SM0FDLLYATXU36 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      74922 | NS      | $3416945.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Healius Ltd                                                             | Healius Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MBZK3SLWK8SJ55 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3721707 | NS      | $8490491.18    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon Residential Inc                                                  | Tricon Residential, Inc.                                               | CUSIP: 89612W102<br>LEI: 984500EFFDE9C3A9G721 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      42468 | NS      | $368197.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NWS Holdings Ltd                                                        | NWS Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549002WHK9XGQC01O62 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    6370221 | NS      | $6003402.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matsuoka Corp                                                           | Matsuoka Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10400 | NS      | $94649.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catering International Services                                         | Catering International Services                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500OIT7HXEIH2Z703 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       6001 | NS      | $63650.76      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmos Pharmaceutical Corp                                              | Cosmos Pharmaceutical Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40300 | NS      | $3937602.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd                                                | Mizrahi Tefahot Bank Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: YZO9YEGEO4VYDZMDWF93 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     364863 | NS      | $12051669.77   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astena Holdings Co Ltd                                                  | Astena Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     215900 | NS      | $692415.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Molitec Steel Co Ltd                                                    | Molitec Steel Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41400 | NS      | $94253.98      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Laramide Resources Ltd                                                  | Laramide Resources Ltd.                                                | CUSIP: 51669T101<br>LEI: 2549000L2B3P9LPA0G54 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      26500 | NS      | $9759.12       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sembcorp Marine Ltd                                                     | Sembcorp Marine Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MQNHWMN6X1NV39 | Long             | EC               | CORP              | SG        |   58431100 | NS      | $6343496.89    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silver Life Co Ltd                                                      | Silver Life Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10700 | NS      | $137759.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sipef NV                                                                | Sipef NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NN3PC8KDD43S24 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      18495 | NS      | $1110961.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hang Seng Bank Ltd                                                      | Hang Seng Bank Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009Z5F07LWZYMK62 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     578300 | NS      | $9630553.22    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Castings PLC                                                            | Castings PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004LKVACAUE94W70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      62252 | NS      | $277805.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Porsche Automobil Holding SE                                            | Porsche Automobil Holding SE                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990053Z17ZYM1KFV27 | Long             | EP               | CORP              | DE        |     252720 | NS      | $15111815.61   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seiko Electric Co Ltd                                                   | Seiko Electric Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23300 | NS      | $174586.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DyDo Group Holdings Inc                                                 | DyDo Group Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32700 | NS      | $1189586.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Towa Pharmaceutical Co Ltd                                              | Towa Pharmaceutical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380036BH1C3PNO2426 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     151800 | NS      | $2396687.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BW LPG Ltd                                                              | BW LPG Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006WBEME88YFDW23 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     588577 | NS      | $4871220.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Getinge AB                                                              | Getinge AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003PZ4F570G3W735 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     213273 | NS      | $4804523.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zuger Kantonalbank AG                                                   | Zuger Kantonalbank AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PVNQ0FQUKJQ049 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        230 | NS      | $1859111.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iren SpA                                                                | Iren SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156001EBD33FD474E60 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1875844 | NS      | $3397320.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iberdrola SA                                                            | Iberdrola SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    2661411 | NS      | $31223049.02   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tess Holdings Co Ltd                                                    | Tess Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1700 | NS      | $15543.70      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tabcorp Holdings Ltd                                                    | Tabcorp Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OCCFUN67NEY278 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    5100783 | NS      | $3793932.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd                                           | Sumitomo Heavy Industries Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VSTEIRMBC3S374 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     453896 | NS      | $10093401.10   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ebro Foods SA                                                           | Ebro Foods SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800NW6DLQT89M3240 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     220621 | NS      | $3790047.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yomeishu Seizo Co Ltd                                                   | Yomeishu Seizo Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21100 | NS      | $297758.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENIT AG                                                                | CENIT AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200KYFPOLFJNEWL98 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      41872 | NS      | $558150.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northern Star Resources Ltd                                             | Northern Star Resources Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XFXCRYYZAX6M78 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2576232 | NS      | $22955567.09   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBS Group Holdings Ltd                                                  | DBS Group Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007FKT78NKPM5V55 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1206734 | NS      | $33035876.58   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Will Group Inc                                                          | Will Group, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92900 | NS      | $877502.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bollore SE                                                              | Bollore SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LEKCHH6VV86P94 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1817900 | NS      | $10171827.29   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Klil Industries Ltd                                                     | Klil Industries Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IFXNS418YYLM41 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       5157 | NS      | $322971.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Airtech Japan Ltd                                                       | Airtech Japan Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28300 | NS      | $241667.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pressance Corp                                                          | Pressance Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111800 | NS      | $1430416.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shikibo Ltd                                                             | Shikibo Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89500 | NS      | $666171.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stelco Holdings Inc                                                     | Stelco Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 858522105<br>LEI: 549300K1TSD2M8EKF208 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      78048 | NS      | $3036747.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Tsubakimoto Chain Co                                                    | Tsubakimoto Chain Co.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     134700 | NS      | $3224539.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NAC Co Ltd                                                              | NAC Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VIQ6NMO6MXQ083 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      64300 | NS      | $475106.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Milbon Co Ltd                                                           | Milbon Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75472 | NS      | $3319094.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc                                    | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004EMJ3R4RVR5Y75 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2101212 | NS      | $7868596.55    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd                                      | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WXUNBZ356DMN17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102400 | NS      | $3319461.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atled Corp                                                              | Atled Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4600 | NS      | $53575.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Raffles Medical Group Ltd                                               | Raffles Medical Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BARSOMRVZFY947 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2864263 | NS      | $3168169.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palfinger AG                                                            | Palfinger AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IFAV83BX8O1O91 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      44518 | NS      | $1348194.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                                               | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FL04R73DS5P870 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     272466 | NS      | $5689325.66    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| StarHub Ltd                                                             | StarHub Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900993L0UTJFD3A68 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2431810 | NS      | $2115117.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alm Brand A/S                                                           | Alm Brand AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H4TGLJVZ6VTA48 | Long             | EC               | CORP              | DK        |    4857214 | NS      | $9014048.51    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SANDFIRE RESOURCES LTD ENTIT                                            | Sandfire Resources Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZW52P23FVH1V47 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      25942 | NS      | $114444.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SuRaLa Net Co Ltd                                                       | SuRaLa Net Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18300 | NS      | $125036.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.MASTER GLORY GP                                                 | Master Glory GP                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     807080 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Irish Continental Group PLC                                             | Irish Continental Group PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FQKB6QXERQOC74 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     457102 | NS      | $2144865.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OVS SpA                                                                 | OVS SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156001A772766DCAA71 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1677213 | NS      | $4038106.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ADEKA Corp                                                              | ADEKA Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     407600 | NS      | $6897094.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosel Co Ltd                                                            | Cosel Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     101300 | NS      | $865800.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iseki & Co Ltd                                                          | Iseki & Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      99700 | NS      | $938880.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Weathernews Inc                                                         | Weathernews, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12500 | NS      | $680777.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippi Inc                                                               | Nippi, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8500 | NS      | $230736.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ihara Science Corp                                                      | Ihara Science Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32500 | NS      | $576387.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SBI Insurance Group Co Ltd                                              | SBI Insurance Group Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2700 | NS      | $21673.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emperor International Holdings Ltd                                      | Emperor International Holdings Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003002GET5X9UP2V860 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    6684416 | NS      | $608402.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Premier Investments Ltd                                                 | Premier Investments Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     361848 | NS      | $7155274.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Helia Group Ltd                                                         | Helia Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RUQ2G0JXJOF423 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2180109 | NS      | $4322268.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amadeus Fire AG                                                         | Amadeus Fire AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200TJJ820ZDHNFJ33 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      21955 | NS      | $3058203.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EML Payments Ltd                                                        | EML Payments Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500XQSV9MFXDDCD17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     912671 | NS      | $434264.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Helvetia Holding AG                                                     | Helvetia Holding AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SUJBXTORH0LT80 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     217480 | NS      | $27206387.39   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yorozu Corp                                                             | Yorozu Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92200 | NS      | $520403.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cronos Group Inc                                                        | Cronos Group, Inc.                                                     | CUSIP: 22717L101<br>LEI: 549300CWB04E8UOTWX71 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     411245 | NS      | $1036337.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Image Resources NL                                                      | Image Resources NL                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000B9ED4B05DB076 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     504095 | NS      | $49919.83      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kurabo Industries Ltd                                                   | Kurabo Industries Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76900 | NS      | $1318894.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOWER Ltd                                                               | TOWER Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300093EX23WVB0N63 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    1285144 | NS      | $552918.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YE DIGITAL Corp                                                         | YE DIGITAL Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15500 | NS      | $48885.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd                                      | Nissan Tokyo Sales Holdings Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     123500 | NS      | $296588.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takachiho Koheki Co Ltd                                                 | Takachiho Koheki Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17200 | NS      | $310959.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cheuk Nang Holdings Ltd                                                 | Cheuk Nang Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500R11RHHFLXXDG07 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     124488 | NS      | $33535.01      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aichi Steel Corp                                                        | Aichi Steel Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P9OWOVHHY4ML18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55400 | NS      | $983395.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LNA Sante SA                                                            | LNA Sante SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500FULTKJYIRIAT87 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      27031 | NS      | $922902.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Convenience Retail Asia Ltd                                             | Convenience Retail Asia Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     122000 | NS      | $13211.98      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keihin Co Ltd/Minato-Ku Tokyo Japan                                     | Keihin Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12500 | NS      | $145038.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oxford Instruments PLC                                                  | Oxford Instruments PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J364EZD6UCE231 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     216485 | NS      | $6257874.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Betsson AB                                                              | Betsson AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W61XW8OFGBG077 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     729014 | NS      | $6042983.01    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inaba Denki Sangyo Co Ltd                                               | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     170300 | NS      | $3699909.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dickson Concepts International Ltd                                      | Dickson Concepts International Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     404500 | NS      | $215675.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alkane Resources Ltd                                                    | Alkane Resources Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R65IIVLPW4ZS42 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2028893 | NS      | $964802.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trancom Co Ltd                                                          | Trancom Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44000 | NS      | $2521080.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinwa Co Ltd/Gifu                                                      | Shinwa Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27300 | NS      | $169084.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BioLine RX Ltd                                                          | BioLine RX Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AKIOSC15Y63R18 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     391980 | NS      | $16439.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockhopper Exploration PLC                                              | Rockhopper Exploration PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IPXW6XRLVCL581 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     104390 | NS      | $12103.71      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KION Group AG                                                           | KION Group AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005KY91C4C6U9H17 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     393720 | NS      | $15853707.42   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Eastern Holdings Ltd                                              | Great Eastern Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      79700 | NS      | $1153865.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tottori Bank Ltd/The                                                    | Tottori Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538006OCSOZXT8VIP96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37800 | NS      | $357778.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xaar PLC                                                                | Xaar PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MXEC3KAOBBPO57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     225814 | NS      | $476765.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tenaris SA                                                              | Tenaris SA                                                             | CUSIP: 88031M109<br>LEI: 549300Y7C05BKC4HZB40 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      63118 | NS      | $2237533.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Golf Digest Online Inc                                                  | Golf Digest Online, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69500 | NS      | $808589.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takashima & Co Ltd                                                      | Takashima & Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17900 | NS      | $410286.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQT Holdings Ltd                                                        | EQT Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      35725 | NS      | $624657.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IRESS Ltd                                                               | IRESS Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006KZJMJI8PQXA35 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     516967 | NS      | $3648193.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medistim ASA                                                            | Medistim ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJOX483 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       5095 | NS      | $112350.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genting Hong Kong Ltd                                                   | Genting Hong Kong Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 0WKKFB7N1TW1Q5WJ1V86 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1416000 | NS      | $14049.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Autobacs Seven Co Ltd                                                   | Autobacs Seven Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006NCUSCPURTQB07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     302800 | NS      | $3371028.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAI Way SpA                                                             | RAI Way SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600303CCB3CFD2264 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     397583 | NS      | $2270720.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Musti Group Oyj                                                         | Musti Group Oyj                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700IE9NQGF9YZAI97 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      32084 | NS      | $542990.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meiko Electronics Co Ltd                                                | Meiko Electronics Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LGRXWX2ACMWR86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     147900 | NS      | $3315497.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infomedia Ltd                                                           | Infomedia Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1490914 | NS      | $1167006.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujitsu Ltd                                                             | Fujitsu Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000246DHJLRTUZ24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     254829 | NS      | $36282408.47   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UOL Group Ltd                                                           | UOL Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900O9PRCWTMR86R25 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1230488 | NS      | $6565350.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suncall Corp                                                            | Suncall Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      71300 | NS      | $365337.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Personal Finance PLC                                      | International Personal Finance PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800II1O44IRKUZB59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1825759 | NS      | $1907754.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTREBET LITIGATION CLAIM                                              | Centrebet International Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      22005 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Kikkoman Corp                                                           | Kikkoman Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T9K5UH9HXOND47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     115750 | NS      | $6122259.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA                                        | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XO0YTOOKCLQB44 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     518015 | NS      | $2311606.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| YAC Holdings Co Ltd                                                     | YAC Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40400 | NS      | $632682.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IPS Inc                                                                 | IPS, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1800 | NS      | $39630.23      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PostNL NV                                                               | PostNL NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Q41FHN0P1GPC53 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    1977893 | NS      | $4141323.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asia Financial Holdings Ltd                                             | Asia Financial Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     400000 | NS      | $167785.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                               | Toronto-Dominion Bank                                                  | CUSIP: 891160509<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     650546 | NS      | $45010908.84   | 0.15%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sandfire Resources Ltd                                                  | Sandfire Resources Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZW52P23FVH1V47 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3567649 | NS      | $15899516.97   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TF Bank AB                                                              | TF Bank AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BGZZZTLLBR1X49 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      14102 | NS      | $223755.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adgar Investment and Development Ltd                                    | Adgar Investment & Development Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     184659 | NS      | $269951.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grand Venture Technology Ltd                                            | Grand Venture Technology Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      25000 | NS      | $10996.50      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tanaka Chemical Corp                                                    | Tanaka Chemical Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13900 | NS      | $172193.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Glenveagh Properties PLC                                                | Glenveagh Properties PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400QUQ2YYGMOAK834 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    2229093 | NS      | $2283795.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| James Hardie Industries PLC                                             | James Hardie Industries PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400NSGXKTVOO7JU45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     524136 | NS      | $11760838.59   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Africa Oil Corp                                                         | Africa Oil Corp.                                                       | CUSIP: 00829Q101<br>LEI: 549300071188HIDJEB11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     435095 | NS      | $905800.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kondotec Inc                                                            | Kondotec, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69800 | NS      | $546932.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                      | Canadian Imperial Bank of Commerce                                     | CUSIP: 136069101<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     355058 | NS      | $16208502.44   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ICL Group Ltd                                                           | ICL Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FQVQD88SHIGM04 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     832868 | NS      | $6612668.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                               | Talanx AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     163192 | NS      | $8073229.42    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takara Bio Inc                                                          | Takara Bio, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OUPLSGTCWC5447 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127100 | NS      | $1682557.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| doValue SpA                                                             | doValue SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156007AF7DB5FE05555 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      43608 | NS      | $355233.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jimoto Holdings Inc                                                     | Jimoto Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92810 | NS      | $318773.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mie Kotsu Group Holdings Inc                                            | Mie Kotsu Group Holdings, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     271000 | NS      | $1040406.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Onoken Co Ltd                                                           | Onoken Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HJJJZ8VMSWL025 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      83400 | NS      | $1002143.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                          | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005558665 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     699932 | NS      | $20713588.56   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JSP Corp                                                                | JSP Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      64500 | NS      | $784292.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Dry-Chemical Co Ltd                                              | Nippon Dry-Chemical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6200 | NS      | $71801.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Robert Walters PLC                                                      | Robert Walters PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LIE15BDEN3VW43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     178335 | NS      | $1102874.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silverlake Axis Ltd                                                     | Silverlake Axis Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     207300 | NS      | $57008.92      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Savaria Corp                                                            | Savaria Corp.                                                          | CUSIP: 805112109<br>LEI: 549300OFRDMCLTX90G87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      43704 | NS      | $489085.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fnac Darty SA                                                           | Fnac Darty SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950091FL62XSLPHO35 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      12150 | NS      | $444423.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saibu Gas Holdings Co Ltd                                               | Saibu Gas Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SPVTXVJZ0EGD74 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      80100 | NS      | $1132358.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyflux Ltd                                                              | Hyflux Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005813EUSZA99J47 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2064700 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| KWS Saat SE & Co KGaA                                                   | KWS Saat SE & Co. KGaA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FR2K4P9L9XLV21 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      33931 | NS      | $2300109.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toray Industries Inc                                                    | Toray Industries, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380099TCYR5FHT0A11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3486700 | NS      | $21422452.08   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EVT Ltd                                                                 | EVT Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     447919 | NS      | $4476219.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanko Gosei Ltd                                                         | Sanko Gosei Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     119800 | NS      | $488244.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mycronic AB                                                             | Mycronic AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S5CCFESE4C6Y07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     252828 | NS      | $5404366.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RENOVA Inc                                                              | RENOVA, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63500 | NS      | $1105201.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apollo Future Mobility Group Ltd                                        | Apollo Future Mobility Group Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FSC6Y1G7D3ST85 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    2640000 | NS      | $68869.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evolva Holding SA                                                       | Evolva Holding SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700IF701J35J34N57 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     883470 | NS      | $89098.74      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asahi Broadcasting Group Holdings Corp                                  | Asahi Broadcasting Group Holdings Corp.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44000 | NS      | $218487.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Gold Inc                                                            | New Gold, Inc.                                                         | CUSIP: 644535106<br>LEI: 5493005G0GNCHP0H6L96 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    4861417 | NS      | $5736293.03    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Watts Co Ltd                                                            | Watts Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35100 | NS      | $186142.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xero Ltd                                                                | Xero Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UG5D8YST164N14 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      40361 | NS      | $2224555.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lightstream Resources Ltd                                               | Lightstream Resources Ltd.                                             | CUSIP: 53227K101<br>LEI: IESTMFG7UGW7B60IKK28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     696278 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Meiwa Corp                                                              | Meiwa Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106000 | NS      | $563328.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Agnico Eagle Mines Ltd                                                  | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                | CUSIP: 008474108<br>LEI: YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     350299 | NS      | $19784887.52   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mercari Inc                                                             | Mercari, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009SK4V5AXSTUJ26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19900 | NS      | $433419.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AI inside Inc                                                           | AI inside, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1600 | NS      | $55911.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DWS Group GmbH & Co KGaA                                                | DWS Group GmbH & Co. KGaA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VM3464806ERS69 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       8305 | NS      | $298722.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SP Group A/S                                                            | SP Group AS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WCUCPUNXAFH710 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       5016 | NS      | $183136.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Real Estate Holdings Inc                                         | Nomura Real Estate Holdings, Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     333900 | NS      | $7359304.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hoist Finance AB                                                        | Hoist Finance AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NPK3FB2BEL4D08 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     320698 | NS      | $985951.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Holdings Co Ltd                                                    | Toho Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z8BQ3ZHELA4J90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     264500 | NS      | $4319891.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hecla Mining Co                                                         | Hecla Mining Co.                                                       | CUSIP: 422704106<br>LEI: 5493009Y6HOBZD1QD537 | Long             | EC               | CORP              | US        |       1415 | NS      | $8731.78       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Calidus Resources Ltd                                                   | Calidus Resources Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B1A12F4509IW83 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      58150 | NS      | $11328.51      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NEOJAPAN Inc                                                            | NEOJAPAN, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8800 | NS      | $67140.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| QAF Ltd                                                                 | QAF Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1193765 | NS      | $772668.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nikkon Holdings Co Ltd                                                  | Nikkon Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005QJ1M73DPIMH49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     260400 | NS      | $5013663.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gecoss Corp                                                             | Gecoss Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69200 | NS      | $470282.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TYK Corp/Tokyo                                                          | TYK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     105800 | NS      | $233954.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rion Co Ltd                                                             | Rion Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33300 | NS      | $478701.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Futaba Industrial Co Ltd                                                | Futaba Industrial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     309300 | NS      | $931078.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Kinzoku Co Ltd                                                   | Nippon Kinzoku Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8400 | NS      | $63107.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ERO Copper Corp                                                         | ERO Copper Corp.                                                       | CUSIP: 296006109<br>LEI: 549300KL8A21SEIO8I47 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      67234 | NS      | $1104101.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NP3 Fastigheter AB                                                      | NP3 Fastigheter AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MGVITW8GYJHZ50 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      65770 | NS      | $1452356.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Intermediate Capital Group PLC                                          | Intermediate Capital Group PLC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     406285 | NS      | $6991110.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBE Corp                                                                | UBE Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XMRZ2VNF3ZPS69 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     610665 | NS      | $9578500.79    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Buzzi Unicem SpA                                                        | Buzzi Unicem SpA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003DX5YLKSVJ6K59 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     278613 | NS      | $6273855.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                           | Akzo Nobel NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     356629 | NS      | $26563482.32   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Tire Corp                                                          | Toyo Tire Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Y41RD7VQM9RF75 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     690100 | NS      | $8255985.61    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tadiran Group Ltd                                                       | Tadiran Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      13411 | NS      | $1354697.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orange SA                                                               | Orange SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    7384067 | NS      | $78143739.62   | 0.25%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| EFG International AG                                                    | EFG International AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700PR1R98BSF81139 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     566354 | NS      | $5293461.22    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd                         | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1508000 | NS      | $267892.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oberbank AG                                                             | Oberbank AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       2814 | NS      | $315129.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Celestica Inc                                                           | Celestica, Inc.                                                        | CUSIP: 15101Q108<br>LEI: 549300J3CG5T6RZWLN53 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     180887 | NS      | $2409017.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| As One Corp                                                             | As One Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38980 | NS      | $1747290.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Japan Chemical Co Ltd                                               | New Japan Chemical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     166800 | NS      | $290860.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vidrala SA                                                              | Vidrala SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005399488 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      70409 | NS      | $7102502.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chargeurs SA                                                            | Chargeurs SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500ZPQQLG72TQND21 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      94241 | NS      | $1574809.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Capstone Copper Corp                                                    | Capstone Copper Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300III6KGKKC42W63 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    3589481 | NS      | $17616257.13   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| GEA Group AG                                                            | GEA Group AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PHUU0ZZWO8EO07 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     346640 | NS      | $15640363.52   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitto Seiko Co Ltd                                                      | Nitto Seiko Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     147300 | NS      | $577496.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| USS Co Ltd                                                              | USS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000RRQD6UZXG4W72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     318400 | NS      | $5237095.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vetoquinol SA                                                           | Vetoquinol SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500YP0AETQIK48R39 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       3588 | NS      | $333112.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Seal International Inc                                             | Fuji Seal International, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     228200 | NS      | $2965824.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schibsted ASA                                                           | Schibsted ASA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXHT0O36 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      52140 | NS      | $1138677.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CKD Corp                                                                | CKD Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138300 | NS      | $2141875.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Garage Inc                                                      | Digital Garage, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XMG9BC18FQ8862 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50100 | NS      | $1790692.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABB Ltd                                                                 | ABB Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000LKVGOO9PELI61 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    3085634 | NS      | $107428358.18  | 0.35%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Welcia Holdings Co Ltd                                                  | Welcia Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     170088 | NS      | $3801579.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elementis PLC                                                           | Elementis PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LQIH685LI2ML36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3041689 | NS      | $4701740.83    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jurong Technologies Industrial Corp Ltd                                 | Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     213200 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Tecan Group AG                                                          | Tecan Group AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CSN9R3BLETSL26 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5749 | NS      | $2412704.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avex Inc                                                                | Avex, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     152400 | NS      | $2058282.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokkan Holdings Ltd                                                     | Hokkan Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39100 | NS      | $424433.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PALTAC Corp                                                             | PALTAC Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69958 | NS      | $2532973.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Geo Energy Resources Ltd                                                | Geo Energy Resources Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KDTNYQVU0QS743 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    3320700 | NS      | $837818.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nissha Co Ltd                                                           | Nissha Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DMEBG4RFUJ0P59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     219900 | NS      | $3271785.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jeol Ltd                                                                | Jeol Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53200 | NS      | $1562166.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wavelock Holdings Co Ltd                                                | Wavelock Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19300 | NS      | $93336.44      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                 | Bank of Nova Scotia                                                    | CUSIP: 064149107<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     327091 | NS      | $17707235.95   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Foster Electric Co Ltd                                                  | Foster Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     122500 | NS      | $905228.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elanders AB                                                             | Elanders AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009S961JPI21WN66 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      33097 | NS      | $548275.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paliburg Holdings Ltd                                                   | Paliburg Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     928790 | NS      | $229857.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zensun Enterprises Ltd                                                  | Zensun Enterprises Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549004OBV99HLLZ8553 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1420001 | NS      | $232452.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| C&C Group PLC                                                           | C&C Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400LNUHA2LDXXV850 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    1794815 | NS      | $3566843.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Towa Corp                                                               | Towa Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HAMO7IT6KBJX75 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     101400 | NS      | $1511225.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                           | Proximus SADP                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     704668 | NS      | $7220814.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                     | Societe Generale SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1279926 | NS      | $38099007.31   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASM International NV                                                    | ASM International NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245001I22ND6ZFHX623 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      46034 | NS      | $15568972.19   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eWork Group AB                                                          | eWork Group AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WF2ILKHMGV9I45 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      24860 | NS      | $294416.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| METAWATER Co Ltd                                                        | METAWATER Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60400 | NS      | $797231.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KNOW IT AB                                                              | KNOW IT AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CM6KSG2GY3HV62 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     133891 | NS      | $2616911.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AlphaPolis Co Ltd                                                       | AlphaPolis Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11300 | NS      | $204007.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Funding Circle Holdings PLC                                             | Funding Circle Holdings PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      65068 | NS      | $46652.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kin & Carta PLC                                                         | Kin & Carta PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800B32KQM8CENCR16 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     896432 | NS      | $2441966.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITC Properties Group Ltd                                                | ITC Properties Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     677994 | NS      | $91452.65      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eastnine AB                                                             | Eastnine AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009N2FO2BZTVYS76 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     116308 | NS      | $1394470.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Look Holdings Inc                                                       | Look Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001O3M39KJW47L76 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31700 | NS      | $634953.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd                                                             | Hitachi Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1274185 | NS      | $66821379.84   | 0.22%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teikoku Electric Manufacturing Co Ltd                                   | Teikoku Electric Manufacturing Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56900 | NS      | $1070385.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Proact IT Group AB                                                      | Proact IT Group AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HMPIC1B86ZHC96 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     131983 | NS      | $1113436.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Visional Inc                                                            | Visional, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10800 | NS      | $782551.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOC Aviation Ltd                                                        | BOC Aviation Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900H06V5RMEB3KE72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     648400 | NS      | $5399842.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Draegerwerk AG & Co KGaA                                                | Draegerwerk AG & Co. KGaA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005UFVHY0PPNKD75 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      15739 | NS      | $635263.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alcon Inc                                                               | Alcon, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LDT5AP8S0NBM78 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     335851 | NS      | $25259323.63   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vivendi SE                                                              | Vivendi SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500FU4DRAEVJW7U54 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1382690 | NS      | $14849777.30   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deceuninck NV                                                           | Deceuninck NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R6YGQQ24P6WW72 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     311742 | NS      | $841780.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                | Grand City Properties SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     261036 | NS      | $2782165.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alps Alpine Co Ltd                                                      | Alps Alpine Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PWNU4ASLY9VI90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     894204 | NS      | $9162001.01    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raisio Oyj                                                              | Raisio Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370083282NHIP4QD02 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     431251 | NS      | $1142598.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeon Co Ltd                                                             | Aeon Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009MXFL34SA71416 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     938368 | NS      | $19238124.94   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                            | Metro, Inc.                                                            | CUSIP: 59162N109<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     312698 | NS      | $16972720.43   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| cBrain A/S                                                              | cBrain AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E1K2W6SBYF8W02 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       7006 | NS      | $157973.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nichias Corp                                                            | Nichias Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     335600 | NS      | $6496754.14    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jacquet Metals SACA                                                     | Jacquet Metals SACA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500V8OL3NGL0GKZ37 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      81175 | NS      | $1555181.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grandy House Corp                                                       | Grandy House Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      68500 | NS      | $307233.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BMTC Group Inc                                                          | BMTC Group, Inc.                                                       | CUSIP: 05561N208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       7200 | NS      | $74838.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Doutor Nichires Holdings Co Ltd                                         | Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     166123 | NS      | $2390852.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Sharyo Ltd                                                       | Nippon Sharyo Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48699 | NS      | $743360.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Makita Corp                                                             | Makita Corp.                                                           | CUSIP: 560877300<br>LEI: 529900CDR9E94BCM6294 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1200 | NS      | $30156.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CES Energy Solutions Corp                                               | CES Energy Solutions Corp.                                             | CUSIP: 15713J104<br>LEI: 984500NF54914EB1B646 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1087618 | NS      | $2370517.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Oceania Healthcare Ltd                                                  | Oceania Healthcare Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     867955 | NS      | $501125.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cementir Holding NV                                                     | Cementir Holding NV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156008B101B97A43B02 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     193185 | NS      | $1523794.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                            | Unilever PLC                                                           | CUSIP: 904767704<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     843111 | NS      | $43082972.10   | 0.14%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hotel Grand Central Ltd                                                 | Hotel Grand Central Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     183373 | NS      | $125383.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Instalco AB                                                             | Instalco AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DZ9ONT2AXY4029 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     563784 | NS      | $2180798.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Smiths News PLC                                                         | Smiths News PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004O33ONVOOQXB02 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     236049 | NS      | $148587.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyudenko Corp                                                           | Kyudenko Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     196000 | NS      | $5080239.05    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corby Spirit and Wine Ltd                                               | Corby Spirit & Wine Ltd.                                               | CUSIP: 218349108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      40385 | NS      | $494435.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ain Holdings Inc                                                        | Ain Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      91200 | NS      | $3943424.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HABA Laboratories Inc                                                   | HABA Laboratories, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8500 | NS      | $161110.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cie Financiere Tradition SA                                             | Cie Financiere Tradition SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WCJHNV1PPEAR30 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       4850 | NS      | $567093.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| en Japan Inc                                                            | en Japan, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127100 | NS      | $2419832.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hornbach Holding AG & Co KGaA                                           | Hornbach Holding AG & Co. KGaA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EGQZ79V21LBL44 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      50337 | NS      | $4459320.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evraz PLC                                                               | Evraz PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005B7DAN39RXLK23 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1444631 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Dah Sing Banking Group Ltd                                              | Dah Sing Banking Group Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DXBMKJOLLQOM66 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2968502 | NS      | $2400343.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinfonia Technology Co Ltd                                              | Sinfonia Technology Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111500 | NS      | $1347142.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TDK Corp                                                                | TDK Corp.                                                              | CUSIP: 872351408<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138793 | NS      | $4884125.67    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Trisura Group Ltd                                                       | Trisura Group Ltd.                                                     | CUSIP: 89679A209<br>LEI: 549300S7H452RZFP8305 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      66919 | NS      | $2107827.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Doshisha Co Ltd                                                         | Doshisha Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102100 | NS      | $1336932.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Next PLC                                                                | Next PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WQD8ECPZP9PH98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     206512 | NS      | $16907996.14   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medica Group PLC                                                        | Medica Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800B8XE5FUSZF5Z16 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      13288 | NS      | $27077.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kato Works Co Ltd                                                       | Kato Works Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50926 | NS      | $302215.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navigator Co SA/The                                                     | Navigator Co. SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UNIB7M2AXUXS35 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    1145537 | NS      | $4010620.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Duni AB                                                                 | Duni AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MWQEN1427O5L53 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     161535 | NS      | $1398546.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Super Markets Holdings Inc                                       | United Super Markets Holdings, Inc.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     273200 | NS      | $2385805.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Inficon Holding AG                                                      | Inficon Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067008UT6890I0YM937 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       8680 | NS      | $9087989.30    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| House Foods Group Inc                                                   | House Foods Group, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     122500 | NS      | $2613590.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyowa Leather Cloth Co Ltd                                              | Kyowa Leather Cloth Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58800 | NS      | $231466.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alfen N.V.                                                              | Alfen NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500HDW6IWR9J5YT90 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      22702 | NS      | $2106253.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Group PLC                                             | Reckitt Benckiser Group PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003JFSMOJG48V108 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     338030 | NS      | $24088321.80   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vertex Corp/Japan                                                       | Vertex Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106680 | NS      | $1124695.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daikokutenbussan Co Ltd                                                 | Daikokutenbussan Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41000 | NS      | $1717161.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Australian Vintage Ltd                                                  | Australian Vintage Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KW60OV1UC78151 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     101210 | NS      | $43732.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Platinum Asset Management Ltd                                           | Platinum Asset Management Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P02G6ZRXQO0R61 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1101774 | NS      | $1682670.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tamar Petroleum Ltd                                                     | Tamar Petroleum Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      23573 | NS      | $61517.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSAB AB                                                                 | SSAB AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900329VS14ZIML164 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     505629 | NS      | $3445093.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sogefi SpA                                                              | Sogefi SpA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005HPJ40IY377O47 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     310054 | NS      | $374557.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Essity AB                                                               | Essity AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      31206 | NS      | $815760.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H+H International A/S                                                   | H+H International AS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GJODT6FV8QM841 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     111854 | NS      | $1714596.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNT Group Ltd                                                           | CNT Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     814000 | NS      | $38883.25      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mikuni Corp                                                             | Mikuni Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     136700 | NS      | $359319.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Q&M Dental Group Singapore Ltd                                          | Q&M Dental Group Singapore Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1415140 | NS      | $388326.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Just Eat Takeaway.com NV                                                | Just Eat Takeaway.com NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500FVZIBSSQ7SHI95 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       6519 | NS      | $167235.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ArcticZymes Technologies ASA                                            | ArcticZymes Technologies ASA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGR7K47 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      51533 | NS      | $226811.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exmar NV                                                                | Exmar NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006GOR72R0ZYBN98 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     139830 | NS      | $1175158.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banyan Tree Holdings Ltd                                                | Banyan Tree Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900PU1R3XDPBY5390 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     733700 | NS      | $201751.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hamamatsu Photonics KK                                                  | Hamamatsu Photonics KK                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     135700 | NS      | $7250488.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bombardier Inc                                                          | Bombardier, Inc.                                                       | CUSIP: 097751861<br>LEI: W7L3VLU8EHQY34Z36697 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     178388 | NS      | $8616735.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| FALCO HOLDINGS Co Ltd                                                   | FALCO HOLDINGS Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45000 | NS      | $638564.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nameson Holdings Ltd                                                    | Nameson Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1670000 | NS      | $112886.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T&D Holdings Inc                                                        | T&D Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008ARJ1MACEWA242 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     897610 | NS      | $14367368.05   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sing Holdings Ltd                                                       | Sing Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900T5ISUN90EH9626 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     392300 | NS      | $107515.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE MH DEVELOPMENT NPV                                              | MH Development NPV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     564000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Finbar Group Ltd                                                        | Finbar Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       5532 | NS      | $2715.83       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMA Group Ltd                                                           | AMA Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GIM8S1E8UCER31 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1828989 | NS      | $265378.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JINS Holdings Inc                                                       | JINS Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IG2NOMKC105309 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55100 | NS      | $1659352.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sectra AB                                                               | Sectra AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R9ZBT8YSFFK266 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     332079 | NS      | $4702804.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MrMax Holdings Ltd                                                      | MrMax Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     131300 | NS      | $674060.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIA Engineering Co Ltd                                                  | SIA Engineering Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008BTH8VFCM3UL43 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     304000 | NS      | $578256.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pan African Resources PLC                                               | Pan African Resources PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EAXURCXMX6RL85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4383627 | NS      | $910276.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dai Nippon Printing Co Ltd                                              | Dai Nippon Printing Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S7NFNQ4FT6OP83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     370900 | NS      | $8756815.56    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euroz Hartleys Group Ltd                                                | Euroz Hartleys Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 261700NXO99APU8DIF47 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     122187 | NS      | $101389.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Onward Holdings Co Ltd                                                  | Onward Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     528696 | NS      | $1346950.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lifco AB                                                                | Lifco AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RTLL4VDQRCTW41 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     203734 | NS      | $3742662.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMO Financial Gate Inc                                                  | GMO Financial Gate, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2800 | NS      | $179267.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Britvic PLC                                                             | Britvic PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400L3NVMYD4BVCI53 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1592483 | NS      | $15275614.52   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loomis AB                                                               | Loomis AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800NS2XXVRYS7WP40 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     547033 | NS      | $16267345.70   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pole To Win Holdings Inc                                                | Pole To Win Holdings, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124900 | NS      | $841338.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IntegraFin Holdings PLC                                                 | IntegraFin Holdings PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CYIZKXK9PQYE87 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     453037 | NS      | $1747432.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thales SA                                                               | Thales SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FNDVTQJOVVPZ19 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     105121 | NS      | $13903231.76   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Superloop Ltd                                                           | Superloop Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A6RVCX545NWC88 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1140059 | NS      | $581219.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vaisala Oyj                                                             | Vaisala Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700RNDD7KU11HW873 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      53078 | NS      | $2281728.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jeudan A/S                                                              | Jeudan AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MI0WOKLZH7MS98 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      19563 | NS      | $749549.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J D Wetherspoon PLC                                                     | J D Wetherspoon PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CHWARFAAN7UB85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     695403 | NS      | $3913153.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morguard Corp                                                           | Morguard Corp.                                                         | CUSIP: 617577101<br>LEI: 549300UZ0SQJ32MWEL16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       9067 | NS      | $799474.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lime Technologies AB                                                    | Lime Technologies AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008UUFYDF3ZTHC65 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       6475 | NS      | $141941.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Electron Ltd                                                      | Tokyo Electron Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H5LSF8DP3RIJ34 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     132700 | NS      | $46381854.93   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsugami Corp                                                            | Tsugami Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     319600 | NS      | $3538082.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Tungsten Co Ltd                                                  | Nippon Tungsten Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4900 | NS      | $99510.51      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOA Road Corp                                                           | TOA ROAD Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22000 | NS      | $1038728.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shimizu Corp                                                            | Shimizu Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BRAE0QFP3ZLY22 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1363500 | NS      | $7643364.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyo Industries Ltd                                                    | Sanyo Industries Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1500 | NS      | $20998.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prosafe SE                                                              | Prosafe SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001LK2Z2HSER4U15 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       1400 | NS      | $21534.06      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toli Corp                                                               | Toli Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     201200 | NS      | $353338.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eizo Corp                                                               | Eizo Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77800 | NS      | $2174700.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Getlink SE                                                              | Getlink SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695007ZEQ7M0OE74G82 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     406899 | NS      | $6882194.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Borregaard ASA                                                          | Borregaard ASA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGYXC05 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     429773 | NS      | $6625902.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Corp/Miyagi                                                        | Fuji Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      68000 | NS      | $704493.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEA Holdings Ltd                                                        | SEA Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1123918 | NS      | $479040.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Achilles Corp                                                           | Achilles Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      64500 | NS      | $621323.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zealand Pharma A/S                                                      | Zealand Pharma AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ITBB1ULBL4CZ12 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      28370 | NS      | $886026.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stef SA                                                                 | Stef SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008BIKG0E486UL47 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      22404 | NS      | $2357861.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Renault SA                                                              | Renault SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500F7JLTX36OUI695 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     694098 | NS      | $28221638.51   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GL Sciences Inc                                                         | GL Sciences, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27500 | NS      | $500823.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voltalia SA                                                             | Voltalia SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KE938Z79ZH1N44 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1052 | NS      | $19911.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wakachiku Construction Co Ltd                                           | Wakachiku Construction Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62000 | NS      | $1448546.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cazoo Group Ltd                                                         | Cazoo Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PNRTNVMGVJY078 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     194476 | NS      | $40937.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tomato Bank Ltd                                                         | Tomato Bank Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800J2DTRHELYMU403 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25300 | NS      | $206786.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishi-Nippon Railroad Co Ltd                                            | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     167000 | NS      | $3084077.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pihlajalinna Oyj                                                        | Pihlajalinna Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370058MTRLEDOCHV67 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      36123 | NS      | $344525.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| G-7 Holdings Inc                                                        | G-7 Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     152400 | NS      | $1886884.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dufry AG                                                                | Dufry AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X53WDBVW7TIF57 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     317276 | NS      | $14565373.18   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carr's Group PLC                                                        | Carr's Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HTIKPQV98RA653 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      71804 | NS      | $107556.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmos Semiconductor SE                                                  | Elmos Semiconductor SE                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UMKKDCAP4P4H63 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       7990 | NS      | $542819.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meridian Energy Ltd                                                     | Meridian Energy Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IFKXIGNCY3A092 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     607011 | NS      | $2097954.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IGG Inc                                                                 | IGG, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VBUXYUOTABSC33 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3530000 | NS      | $1327639.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kureha Corp                                                             | Kureha Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86300 | NS      | $5636457.19    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barry Callebaut AG                                                      | Barry Callebaut AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Y5RWKLDPUTT265 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      13147 | NS      | $27468454.77   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                          | Aareal Bank AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     317361 | NS      | $11173968.72   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Incap Oyj                                                               | Incap Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437004GENTTQHMNQ407 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      41965 | NS      | $858572.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energix-Renewable Energies Ltd                                          | Energix-Renewable Energies Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     283618 | NS      | $938932.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Carasso Motors Ltd                                                      | Carasso Motors Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      82131 | NS      | $524056.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medmix AG                                                               | Medmix AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |     110231 | NS      | $2147101.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tamburi Investment Partners SpA                                         | Tamburi Investment Partners SpA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560017CF8066680595 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     386585 | NS      | $3216017.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crescent Point Energy Corp                                              | Crescent Point Energy Corp.                                            | CUSIP: 22576C101<br>LEI: 549300FTKUHZK8OC7N74 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2034603 | NS      | $15199694.73   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Beacon Lighting Group Ltd                                               | Beacon Lighting Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       6598 | NS      | $11037.25      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West African Resources Ltd                                              | West African Resources Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XLO8GMJNTUL013 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2427372 | NS      | $1923537.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daitron Co Ltd                                                          | Daitron Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44900 | NS      | $843495.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                | Tele2 AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1625347 | NS      | $14037354.44   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexon Co Ltd                                                            | Nexon Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005SFO0GAJFLKN43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      90300 | NS      | $2177362.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Webuild SpA                                                             | Webuild SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UKR289DF4UXQ47 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     734563 | NS      | $1295249.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Atea ASA                                                                | Atea ASA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXINVS13 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     410809 | NS      | $4633825.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan American Silver Corp                                                | Pan American Silver Corp.                                              | CUSIP: 697900108<br>LEI: 549300MKTF5851TYIB83 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     278309 | NS      | $5072335.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| XXL ASA                                                                 | XXL ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXHCTC69 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1018580 | NS      | $378009.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Hume Corp                                                        | Nippon Hume Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106300 | NS      | $544022.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tigers Polymer Corp                                                     | Tigers Polymer Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46700 | NS      | $146890.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd                                            | Santen Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TPT3I7C17MIM03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     662400 | NS      | $5163905.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WEBUILD SPA                                                             | Webuild SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UKR289DF4UXQ47 | N/A              | DE               |  | IT        |      66474 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSR Mining Inc                                                          | SSR Mining, Inc.                                                       | CUSIP: 784730103<br>LEI: 549300JD2KR7AB9DYJ38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     966550 | NS      | $16330128.06   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Heiwa Corp                                                              | Heiwa Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N1BTC5X6TU7W19 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     264500 | NS      | $4799087.07    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Faurecia SE                                                             | Faurecia SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500F0VMZLK2IULV85 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     557373 | NS      | $11076945.12   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Airtrip Corp                                                            | Airtrip Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54800 | NS      | $1124290.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meiko Network Japan Co Ltd                                              | Meiko Network Japan Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2400 | NS      | $11399.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biocartis Group NV                                                      | Biocartis Group NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4HOJL5KG8HY54 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      31403 | NS      | $24196.81      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Quick Co Ltd                                                            | Quick Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43100 | NS      | $676610.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daito Trust Construction Co Ltd                                         | Daito Trust Construction Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QQ4DRI3KXS3038 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     113200 | NS      | $11186259.58   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gunma Bank Ltd/The                                                      | Gunma Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930054A69VC4I5BP89 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1444301 | NS      | $5633935.98    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Logistics Corp                                               | Mitsubishi Logistics Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GJKGNRLQBJUH32 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     195399 | NS      | $4562835.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                      | Cenovus Energy, Inc.                                                   | CUSIP: 15135U109<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     888844 | NS      | $17756171.15   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                                     | Henkel AG & Co. KGaA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49 | Long             | EP               | CORP              | DE        |     124572 | NS      | $8882017.62    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOL SpA                                                                 | SOL SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560096A9AEBBBD4B25 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     108709 | NS      | $2398750.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TechnoPro Holdings Inc                                                  | TechnoPro Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001DJ8I5PJQNHU53 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     373200 | NS      | $11619643.94   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                | Lloyds Banking Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   56053868 | NS      | $36479597.91   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd                                            | Hong Kong & China Gas Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P7BETXGC7YU827 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    5133586 | NS      | $5154222.18    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TI Fluid Systems PLC                                                    | TI Fluid Systems PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001T9RXVD6OAWY46 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     385170 | NS      | $565988.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foxtons Group PLC                                                       | Foxtons Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001HCMG6R1MYKC59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     447487 | NS      | $201658.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FreakOut Holdings inc                                                   | FreakOut Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10600 | NS      | $118376.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| S-Pool Inc                                                              | S-Pool, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     194900 | NS      | $1164306.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Wool Textile Co Ltd/The                                           | Japan Wool Textile Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     232700 | NS      | $1732534.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Giordano International Ltd                                              | Giordano International Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002Q4JRP5LUE6V15 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    8502000 | NS      | $2233216.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genmab A/S                                                              | Genmab AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MTJPDPE4MHJ122 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      55707 | NS      | $21831375.94   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Investore Property Ltd                                                  | Investore Property Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | NZ        |     230644 | NS      | $228233.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| National Grid PLC                                                       | National Grid PLC                                                      | CUSIP: 636274409<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     270592 | NS      | $17255619.96   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Kubota Corp                                                             | Kubota Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     285700 | NS      | $4293581.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeon Mall Co Ltd                                                        | Aeon Mall Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IDE3ULLSB2R846 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     198820 | NS      | $2800427.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enlight Renewable Energy Ltd                                            | Enlight Renewable Energy Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500HF6A99N758F734 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     106621 | NS      | $2216241.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palram Industries 1990 Ltd                                              | Palram Industries 1990 Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       7278 | NS      | $47765.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd                           | COSCO SHIPPING International Singapore Co. Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PK0MEIONQKNP94 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2817000 | NS      | $410501.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                              | Fortum Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     207805 | NS      | $3123775.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elecnor SA                                                              | Elecnor SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005491250 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      67231 | NS      | $832690.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CropEnergies AG                                                         | CropEnergies AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FXN57YQ7H5S098 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     147934 | NS      | $1926203.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Australian Vanadium Ltd                                                 | Australian Vanadium Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QJLHHOZ4O4TK40 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1298655 | NS      | $25908.34      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trisura Group Ltd                                                       | Trisura Group Ltd.                                                     | CUSIP: 89679A209<br>LEI: 549300S7H452RZFP8305 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        231 | NS      | $7282.58       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vantiva SA                                                              | Vantiva SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4N6SD705LP5XZKA2A097 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      32191 | NS      | $9267.48       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Harboes Bryggeri A/S                                                    | Harboes Bryggeri AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HHQ61RRUM90490 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       2462 | NS      | $24569.25      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oji Holdings Corp                                                       | Oji Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LVC9GIIYUGE243 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3008400 | NS      | $12432961.50   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                             | Ageas SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     601623 | NS      | $29372415.32   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clover Corp Ltd                                                         | Clover Corp. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      41173 | NS      | $36114.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KYB Corp                                                                | KYB Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TNYJJSI69KPE33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103100 | NS      | $2921774.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olympic Group Corp                                                      | Olympic Group Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34400 | NS      | $134825.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Securities Co Ltd                                                  | Toyo Securities Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002OAY6GALI43509 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     337500 | NS      | $719009.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                            | Enbridge, Inc.                                                         | CUSIP: 29250N105<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |         22 | NS      | $902.24        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Metso Outotec Oyj                                                       | Metso Outotec Oyj                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R0VN9C371W0E07 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    1496286 | NS      | $17196627.69   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dunelm Group PLC                                                        | Dunelm Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WCOWEI3T5DUV19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     576215 | NS      | $8290194.22    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gamma Communications PLC                                                | Gamma Communications PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LAQZXPRIZUEH50 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      83385 | NS      | $1216448.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd                                         | Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      81500 | NS      | $1274724.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arakawa Chemical Industries Ltd                                         | Arakawa Chemical Industries Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86900 | NS      | $667075.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pandora A/S                                                             | Pandora AS                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007OWYZ6I1E46843 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     399412 | NS      | $33259400.95   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REC Silicon ASA                                                         | REC Silicon ASA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VPZURYDFG0AB60 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     408707 | NS      | $582372.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JM AB                                                                   | JM AB                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X0UEM9DOM6FK12 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     326513 | NS      | $6086903.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                               | Legal & General Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    7780785 | NS      | $24485651.12   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hiroshima Gas Co Ltd                                                    | Hiroshima Gas Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YNE9JERP7XZ791 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     109500 | NS      | $288269.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortuna Silver Mines Inc                                                | Fortuna Silver Mines, Inc.                                             | CUSIP: 349915108<br>LEI: 5493003Q88RVK7CW4735 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     275700 | NS      | $1061445.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Israel Land Development Co Ltd/The                                      | Israel Land Development Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z7833KR44LCC93 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      47711 | NS      | $554476.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ibiden Co Ltd                                                           | Ibiden Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990051DBFIQEY37C91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     248105 | NS      | $9683262.07    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orkla ASA                                                               | Orkla ASA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZS8G8RG6RVZ52 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     384178 | NS      | $2868164.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ID Logistics Group                                                      | ID Logistics Group                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500U1DQN70VMJ9P45 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      10435 | NS      | $3243403.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd                                    | Kyosan Electric Manufacturing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800N0IJGXBI3EVX08 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     189500 | NS      | $595276.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                               | Sodexo SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     206179 | NS      | $20439103.99   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Roche Holding AG                                                        | Roche Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U41AUUVOAAOB37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     634350 | NS      | $198025275.08  | 0.65%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axway Software SA                                                       | Axway Software SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950022O6SP7FQONJ77 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      25730 | NS      | $618269.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EC Healthcare                                                           | EC Healthcare                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005M4UVY5ECAWW87 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1167000 | NS      | $1400502.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Araya Industrial Co Ltd                                                 | Araya Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17700 | NS      | $325048.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MT Hoejgaard Holding A/S                                                | MT Hoejgaard Holding AS                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V9DJVZE2LVED66 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        328 | NS      | $7045.51       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Brembo SpA                                                              | Brembo SpA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BLWVJN2BAT0A44 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     512575 | NS      | $6919817.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transcosmos Inc                                                         | Transcosmos, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800AAR1GYRFDRTV97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65900 | NS      | $1720376.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kamigumi Co Ltd                                                         | Kamigumi Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     293000 | NS      | $5993752.39    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                    | Woolworths Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1011883 | NS      | $25861141.85   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taaleri Oyj                                                             | Taaleri Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       3685 | NS      | $50510.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                             | Informa PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1628216 | NS      | $13466563.11   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                         | ASML Holding NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     182526 | NS      | $120620481.84  | 0.39%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Securitas AB                                                            | Securitas AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TTYKE8EIWDS617 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     854984 | NS      | $7826143.33    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konoike Transport Co Ltd                                                | Konoike Transport Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     117400 | NS      | $1392805.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metcash Ltd                                                             | Metcash Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490065W4SN3LZMX216 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4466088 | NS      | $13234891.53   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canon Inc                                                               | Canon, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JH1GSC035SSP77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     488634 | NS      | $10843933.18   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anabuki Kosan Inc                                                       | Anabuki Kosan, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12300 | NS      | $196372.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Resonac Holdings Corp                                                   | Resonac Holdings Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006AIPA1V92YPP18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     814200 | NS      | $13915153.30   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telefonica Deutschland Holding AG                                       | Telefonica Deutschland Holding AG                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200ECRPJ3SWQJUM30 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    5141491 | NS      | $15143602.52   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siemens Healthineers AG                                                 | Siemens Healthineers AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QBVWXMWANH7H45 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      91711 | NS      | $4918338.82    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ardepro Co Ltd                                                          | Ardepro Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37589 | NS      | $110358.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mesoblast Ltd                                                           | Mesoblast Ltd.                                                         | CUSIP: 590717104<br>LEI: 529900J5ALF3JG921927 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       1592 | NS      | $5253.60       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wacom Co Ltd                                                            | Wacom Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800R3B771OQOQPT02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     370800 | NS      | $1831231.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akebono Brake Industry Co Ltd                                           | Akebono Brake Industry Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     554564 | NS      | $658990.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ascential PLC                                                           | Ascential PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VDXQDA7KD2IQ21 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     493109 | NS      | $1637765.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kenon Holdings Ltd/Singapore                                            | Kenon Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900N5LVBX92GMVN72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      56089 | NS      | $1747939.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DO & CO AG                                                              | DO & Co. AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002NFQKOBT1E8569 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      23970 | NS      | $2538437.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichiha Corp                                                            | Nichiha Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     136900 | NS      | $2938319.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOK Corp                                                                | NOK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     400300 | NS      | $3801774.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hawesko Holding SE                                                      | Hawesko Holding SE                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990061BHKV91FGSB18 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       1974 | NS      | $88887.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd                                       | Melco Resorts & Entertainment Ltd.                                     | CUSIP: 585464100<br>LEI: 529900NRV6LBR3T6B421 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      47606 | NS      | $650297.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nagatanien Holdings Co Ltd                                              | Nagatanien Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43700 | NS      | $684818.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Focus Systems Corp                                                      | Focus Systems Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27600 | NS      | $226539.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fonterra Co-operative Group Ltd                                         | Fonterra Co.-operative Group Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NCQQ9E4O5JX172 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     174954 | NS      | $365823.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Neoen SA                                                                | Neoen SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500C0AIAGQWZGJO13 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1587 | NS      | $59590.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Otsuka Holdings Co Ltd                                                  | Otsuka Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     171400 | NS      | $5498581.98    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BCE Inc                                                                 | BCE, Inc.                                                              | CUSIP: 05534B760<br>LEI: 5493001I9203PRB5KR45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      75179 | NS      | $3555966.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Electrolux Professional AB                                              | Electrolux Professional AB                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KI62Q46ZWD8084 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     662776 | NS      | $3088274.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daido Metal Co Ltd                                                      | Daido Metal Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008B818OTAF32670 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     194380 | NS      | $747979.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hotto Link Inc                                                          | Hotto Link, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10200 | NS      | $29346.47      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Build King Holdings Ltd                                                 | Build King Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     860000 | NS      | $102363.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mochida Pharmaceutical Co Ltd                                           | Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008YGVRYRM8B7Q95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39398 | NS      | $1058216.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daimler Truck Holding AG                                                | Daimler Truck Holding AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PW78JIYOUBSR24 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     921870 | NS      | $30978167.76   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZ Minerals Ltd                                                         | OZ Minerals Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O2VBT5CL7EZT27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1531359 | NS      | $30331400.92   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boralex Inc                                                             | Boralex, Inc.                                                          | CUSIP: 09950M300<br>LEI: 5493004UT7HNQU2SVR90 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     172816 | NS      | $4835548.97    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tobu Railway Co Ltd                                                     | Tobu Railway Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     157300 | NS      | $3690745.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kapsch TrafficCom AG                                                    | Kapsch TrafficCom AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PD3SI453KAW989 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      10948 | NS      | $151914.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daikin Industries Ltd                                                   | Daikin Industries Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y7FWSTSHMW5Y57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     168800 | NS      | $29319644.42   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Technogym SpA                                                           | Technogym SpA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600B9149F66E77F76 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     462492 | NS      | $4102269.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                       | CNH Industrial NV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     500407 | NS      | $8839420.40    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miyaji Engineering Group Inc                                            | Miyaji Engineering Group, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31100 | NS      | $863538.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ekinops SAS                                                             | Ekinops SAS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       6333 | NS      | $59047.77      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                             | Swedbank AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     699674 | NS      | $13459219.19   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tokyo Gas Co Ltd                                                        | Tokyo Gas Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800678EIJLOQSWZ83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     346700 | NS      | $7259792.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inaba Seisakusho Co Ltd                                                 | Inaba Seisakusho Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49800 | NS      | $533122.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| City Chic Collective Ltd                                                | City Chic Collective Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     510287 | NS      | $235069.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CDS Co Ltd                                                              | CDS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1300 | NS      | $18209.60      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PAL GROUP Holdings Co Ltd                                               | PAL GROUP Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106100 | NS      | $2275431.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Russel Metals Inc                                                       | Russel Metals, Inc.                                                    | CUSIP: 781903604<br>LEI: 5493005F9VPHFO17OV54 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     319501 | NS      | $7782516.56    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ushio Inc                                                               | Ushio, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     448700 | NS      | $6014620.70    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shimojima Co Ltd                                                        | Shimojima Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13800 | NS      | $101377.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GXO Logistics Inc                                                       | GXO Logistics, Inc.                                                    | CUSIP: 36262G101<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | EC               | CORP              | US        |       4237 | NS      | $221701.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp                                       | Nippon Telegraph & Telephone Corp.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VHQU5VIXVUA841 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     591000 | NS      | $17721441.16   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hochiki Corp                                                            | Hochiki Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75500 | NS      | $842741.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takara & Co Ltd                                                         | Takara & Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25600 | NS      | $418559.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arealink Co Ltd                                                         | Arealink Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34400 | NS      | $494244.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Timbercreek Financial Corp                                              | Timbercreek Financial Corp.                                            | CUSIP: 88709B104<br>LEI: 5493008ZG1OQOGVDHG19 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     184837 | NS      | $1104396.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Essity AB                                                               | Essity AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     439098 | NS      | $11471056.01   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AddNode Group AB                                                        | AddNode Group AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CQXEA3W1YWXZ31 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     130185 | NS      | $1295457.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SunOpta Inc                                                             | SunOpta, Inc.                                                          | CUSIP: 8676EP108<br>LEI: 54930010CP0KEPPRPA40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     115193 | NS      | $942806.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kamada Ltd                                                              | Kamada Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      38092 | NS      | $177036.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YD More Investments Ltd                                                 | YD More Investments Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945002CZNG0EZOGOI09 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      53576 | NS      | $149698.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| boohoo Group PLC                                                        | boohoo Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SZF3KFCECWY243 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    1249441 | NS      | $682240.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sulzer AG                                                               | Sulzer AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NZ6MAST5IJF669 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     110231 | NS      | $9386576.13    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukuyama Transporting Co Ltd                                            | Fukuyama Transporting Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z7D20PNX4HSO85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     129600 | NS      | $3353530.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joshin Denki Co Ltd                                                     | Joshin Denki Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79200 | NS      | $1217755.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIG PLC                                                                 | SIG PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VDC1BKJEZ8PV53 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2819675 | NS      | $1218065.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apetit Oyj                                                              | Apetit Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700RSFZUIQYABYT14 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       3389 | NS      | $38732.17      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FTGroup Co Ltd                                                          | FTGroup Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48500 | NS      | $424055.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iwaki Co Ltd                                                            | Iwaki Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20400 | NS      | $198531.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HKT Trust & HKT Ltd                                                     | HKT Trust & HKT Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | XX        |   12492000 | NS      | $16366717.73   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd                                            | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     163600 | NS      | $2048928.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melcor Developments Ltd                                                 | Melcor Developments Ltd.                                               | CUSIP: 585467103<br>LEI: 549300RYMI0PJCFQBB05 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       8941 | NS      | $78016.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Technology One Ltd                                                      | Technology One Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500YEWBJIM91P9N12 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1256085 | NS      | $12987162.73   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creative Technology Ltd/Singapore                                       | Creative Technology Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009CA3PREC9GV390 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      27000 | NS      | $35178.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zenrin Co Ltd                                                           | Zenrin Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800AOWZ4V1DJ17N16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     143350 | NS      | $891149.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flutter Entertainment PLC                                               | Flutter Entertainment PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400EG4YIJLJMZJ782 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       1510 | NS      | $234552.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                            | 3i Group PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1992511 | NS      | $38873349.70   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brenntag SE                                                             | Brenntag SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: NNROIXVWJ7CPSR27SV97 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     438436 | NS      | $32728375.43   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Premium Group Co Ltd                                                    | Premium Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     150000 | NS      | $1851201.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Serco Group PLC                                                         | Serco Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PT2CIHYN5GWJ21 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3050074 | NS      | $5493618.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akatsuki Inc                                                            | Akatsuki, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EZN28NUOR4N912 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36800 | NS      | $654796.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YA-MAN Ltd                                                              | YA-MAN Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     135700 | NS      | $1427081.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Delta Galil Ltd                                                         | Delta Galil Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800THWVY4MIDWYH93 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      50883 | NS      | $2005778.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novolog Ltd                                                             | Novolog Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     141565 | NS      | $94508.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Systemair AB                                                            | Systemair AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RK1R6HF8KKOI20 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     115719 | NS      | $867846.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gerresheimer AG                                                         | Gerresheimer AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006GD4UWSYZOKC28 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     164535 | NS      | $12168036.67   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ozu Corp                                                                | Ozu Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5000 | NS      | $60917.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riso Kyoiku Co Ltd                                                      | Riso Kyoiku Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     519650 | NS      | $1460347.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                           | Dollarama, Inc.                                                        | CUSIP: 25675T107<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     342577 | NS      | $20486905.33   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Lithium Power International Ltd                                         | Lithium Power International Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IG8VXHSLPKVH51 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      93703 | NS      | $29186.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| WPP PLC                                                                 | WPP PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LSGBXPYHXGDT93 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    1461976 | NS      | $17081339.63   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enerplus Corp                                                           | Enerplus Corp.                                                         | CUSIP: 292766102<br>LEI: 549300OEXJU0X6FYBQ42 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     927684 | NS      | $16466391.00   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Citizen Watch Co Ltd                                                    | Citizen Watch Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DUZBKERKGQ2628 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1375250 | NS      | $6542854.79    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crystal International Group Ltd                                         | Crystal International Group Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     670500 | NS      | $213432.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fielmann AG                                                             | Fielmann AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BU5B7N9GE4XU15 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     101705 | NS      | $3833281.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BankNordik P/F                                                          | BankNordik P                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005W3ZSR35ZYJH59 | Long             | EC               | CORP              | FO        |       1342 | NS      | $30627.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSK PLC                                                                 | GSK PLC                                                                | CUSIP: 37733W204<br>LEI: 5493000HZTVUYLO1D793 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     560378 | NS      | $19758942.38   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| DKSH Holding AG                                                         | DKSH Holding AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HUUUNHO6FJUS42 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     164427 | NS      | $14008376.49   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enghouse Systems Ltd                                                    | Enghouse Systems Ltd.                                                  | CUSIP: 292949104<br>LEI: 549300LKRHABBMOTY018 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     166592 | NS      | $4949368.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PWR Holdings Ltd                                                        | PWR Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     213662 | NS      | $1865923.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fancl Corp                                                              | Fancl Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004V8SS9O9BA8I42 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127300 | NS      | $2585121.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Information Services International-Dentsu Ltd                           | Information Services International-Dentsu Ltd.                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     105600 | NS      | $3498348.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GronlandsBANKEN A/S                                                     | GronlandsBANKEN AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EQF6IH6OIAYL40 | Long             | EC               | CORP              | GL        |         33 | NS      | $2943.65       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arisawa Manufacturing Co Ltd                                            | Arisawa Manufacturing Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     169100 | NS      | $1830275.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd                                    | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     414100 | NS      | $10094568.21   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okumura Corp                                                            | Okumura Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     136800 | NS      | $3182532.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSR Mining Inc                                                          | SSR Mining, Inc.                                                       | CUSIP: 784730103<br>LEI: 549300JD2KR7AB9DYJ38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     271594 | NS      | $4600802.36    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Empire Co Ltd                                                           | Empire Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 291843407<br>LEI: 549300TX0ZUSTEF7C719 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     495927 | NS      | $14271575.54   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Valqua Ltd                                                              | Valqua Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78700 | NS      | $1941186.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Headwater Exploration Inc                                               | Headwater Exploration, Inc.                                            | CUSIP: 422096107<br>LEI: 549300XIU4JQ0GKLRG88 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     100274 | NS      | $489858.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Boiron SA                                                               | Boiron SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695000UMPNY21KKDO98 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      33323 | NS      | $1520777.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd                 | YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd.               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     716000 | NS      | $196053.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                        | TotalEnergies SE                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    4096102 | NS      | $253224122.67  | 0.83%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IBERDROLA SOCIEDAD ANONIMA                                              | Iberdrola SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      44356 | NS      | $518141.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Electronics Hldgs                                              | National Electronics Holdings                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      61600 | NS      | $7376.91       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Espirito Santo SA                                                 | Banco Espirito Santo SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400JV7IJL16OWIT96 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    3375184 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| TKC Corp                                                                | TKC Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88800 | NS      | $2530280.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schaffner Holding AG                                                    | Schaffner Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200PS5P4VFHUDZA54 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       1819 | NS      | $580135.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Reece Ltd                                                               | Reece Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     243875 | NS      | $2803074.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Security Patrols Co Ltd                                         | Central Security Patrols Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46600 | NS      | $941833.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electra Ltd/Israel                                                      | Electra Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005T746J61F84918 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       8076 | NS      | $4138817.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hikari Tsushin Inc                                                      | Hikari Tsushin, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001SOIIV8U3OXH94 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21700 | NS      | $3097420.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singapore Shipping Corp Ltd                                             | Singapore Shipping Corp. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006CLOHOYZ4IZ820 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     143035 | NS      | $29427.23      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Bakelite Co Ltd                                                | Sumitomo Bakelite Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     119200 | NS      | $3884013.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telefonica SA                                                           | Telefonica SA                                                          | CUSIP: 879382208<br>LEI: 549300EEJH4FEPDBBR25 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      71009 | NS      | $272674.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Singapore Post Ltd                                                      | Singapore Post Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001SP50468BWD892 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    5286716 | NS      | $2258487.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| System Information Co Ltd                                               | System Information Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21700 | NS      | $141473.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Furukawa Battery Co Ltd/The                                             | Furukawa Battery Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77700 | NS      | $643267.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HMS Networks AB                                                         | HMS Networks AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MOY2FDUUDIQ179 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      84728 | NS      | $3158688.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dechra Pharmaceuticals PLC                                              | Dechra Pharmaceuticals PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J4UVB5OWG8VX82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      14913 | NS      | $528906.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinarmas Land Ltd                                                       | Sinarmas Land Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    4896900 | NS      | $680720.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                  | Canadian Tire Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 136681202<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     210841 | NS      | $25068615.38   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| STMicroelectronics NV                                                   | STMicroelectronics NV                                                  | CUSIP: 861012102<br>LEI: 213800Z8NOHIKRI42W10 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      34139 | NS      | $1612043.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Carenet Inc/Japan                                                       | Carenet, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25500 | NS      | $212758.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                                | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800167WOVOK5ZC776 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     441170 | NS      | $901518.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vallourec SA                                                            | Vallourec SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P2Q1B47H4MCJ34 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     446556 | NS      | $6518355.07    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pasona Group Inc                                                        | Pasona Group, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002LRFQSFLGGLX89 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107000 | NS      | $1726394.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yushiro Chemical Industry Co Ltd                                        | Yushiro Chemical Industry Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42100 | NS      | $253639.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PhotoCure ASA                                                           | PhotoCure ASA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXG8OW35 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      17182 | NS      | $186593.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd                                                 | Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42400 | NS      | $1534289.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Duro Felguera SA                                                        | Duro Felguera SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005772356 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      57344 | NS      | $56325.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG                                       | Wuestenrot & Wuerttembergische AG                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003H07ZT0Z5ZNN35 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     106103 | NS      | $1937117.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wai Kee Holdings Ltd                                                    | Wai Kee Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     384000 | NS      | $100309.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tomy Co Ltd                                                             | Tomy Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     544100 | NS      | $5369882.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Semperit AG Holding                                                     | Semperit AG Holding                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PG9O7YFYX5UM88 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      39636 | NS      | $973484.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Africa Israel Residences Ltd                                            | Africa Israel Residences Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       8421 | NS      | $395419.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Frasers Property Ltd                                                    | Frasers Property Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IDI7TIHU0J2Q58 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1107100 | NS      | $767114.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                              | Anheuser-Busch InBev SA                                                | CUSIP: 03524A108<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      72462 | NS      | $4368733.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| New Wave Group AB                                                       | New Wave Group AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006EIYZZYQILKS31 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     290905 | NS      | $6545710.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBV Technologies SA                                                     | DBV Technologies SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500PVBQFWQKVDMD80 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      35620 | NS      | $101625.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Soft99 Corp                                                             | Soft99 Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11800 | NS      | $105849.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tera Light Ltd                                                          | Tera Light Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     134644 | NS      | $198140.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA                        | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598000ANNAL42UJ7X28 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     288672 | NS      | $7821118.31    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aidigong Maternal & Child Health Ltd                                    | Aidigong Maternal & Child Health Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2180000 | NS      | $169690.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AFRY AB                                                                 | AFRY AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q87LKPPD4X9R30 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     302663 | NS      | $5463829.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imerys SA                                                               | Imerys SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930075MZSSIB2TGC64 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     188757 | NS      | $7828646.07    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brooks Macdonald Group PLC                                              | Brooks Macdonald Group PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WRDF8LB8MIEX37 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        757 | NS      | $20489.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Woods Properties Ltd                                              | Cedar Woods Properties Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     338706 | NS      | $1101587.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BIPROGY Inc                                                             | BIPROGY, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     350900 | NS      | $9167863.65    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tomoku Co Ltd                                                           | Tomoku Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800L6Q5CBPI6NIQ21 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52600 | NS      | $682514.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tenaris SA                                                              | Tenaris SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y7C05BKC4HZB40 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     284581 | NS      | $5042987.58    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Oil Co Ltd                                                         | Fuji Oil Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538007LG6U9IRDMI062 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     289200 | NS      | $592930.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fnac Darty SA                                                           | Fnac Darty SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950091FL62XSLPHO35 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      86996 | NS      | $3228713.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lottery Corp Ltd/The                                                    | Lottery Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3189951 | NS      | $10638974.69   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Real Matters Inc                                                        | Real Matters, Inc.                                                     | CUSIP: 75601Y100<br>LEI: 54930038CQZBR1KZYE22 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      15805 | NS      | $62956.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Guerbet                                                                 | Guerbet                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500WV1U1WQ059L135 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      32437 | NS      | $647950.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heidelberger Druckmaschinen AG                                          | Heidelberger Druckmaschinen AG                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZM98OISTG16932 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1499452 | NS      | $3082368.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sumida Corp                                                             | Sumida Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     175200 | NS      | $1951393.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H & M Hennes & Mauritz AB                                               | H & M Hennes & Mauritz AB                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900O5RR7R39FRDM42 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     902620 | NS      | $11116924.91   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NatWest Group PLC                                                       | NatWest Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    5170120 | NS      | $19724300.14   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmo Software Ltd                                                       | Elmo Software Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      45069 | NS      | $154680.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Katakura Industries Co Ltd                                              | Katakura Industries Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     113000 | NS      | $1534742.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiko Denshi Tsushin Ltd                                                | Daiko Denshi Tsushin Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17000 | NS      | $62458.01      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| K92 Mining Inc                                                          | K92 Mining, Inc.                                                       | CUSIP: 499113108<br>LEI: 254900EA8H0X9FEVZU11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      49068 | NS      | $283960.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Leon's Furniture Ltd                                                    | Leon's Furniture Ltd.                                                  | CUSIP: 526682109<br>LEI: 549300L1VH4AT8EH7A33 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     123748 | NS      | $1748496.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| OCI NV                                                                  | OCI NV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NCMRGIBJYUOE57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     349823 | NS      | $11908132.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delivery Hero SE                                                        | Delivery Hero SE                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C3EX1FZGE48X78 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      42572 | NS      | $2573769.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yaoko Co Ltd                                                            | Yaoko Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Y2SZOLTECIV233 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96700 | NS      | $5048146.43    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chiyoda Co Ltd                                                          | Chiyoda Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94400 | NS      | $575754.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NFI Group Inc                                                           | NFI Group, Inc.                                                        | CUSIP: 62910L102<br>LEI: 549300VX6QRAVXOXZW59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     193486 | NS      | $1571969.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Medibank Pvt Ltd                                                        | Medibank Pvt Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: BDYVSUPTML83OLINBJ17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4355975 | NS      | $9074729.62    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dignity PLC                                                             | Dignity PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380049687CNAYKV483 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     170277 | NS      | $1144929.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Trelleborg AB                                                           | Trelleborg AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XY16PAWG2PAD14 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     353176 | NS      | $8830981.25    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Micro Systemation AB                                                    | Micro Systemation AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BVH5NT4MN90561 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      45756 | NS      | $165765.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Studio Retail Group PLC                                                 | Studio Retail Group PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006V9ZT2KO6PZY81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      86255 | NS      | $22926.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| DMX Technologies Group Ltd                                              | DMX Technologies Group Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     256000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Miyazaki Bank Ltd/The                                                   | Miyazaki Bank Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800S4OVI1UXARXE24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114700 | NS      | $2351183.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dalata Hotel Group PLC                                                  | Dalata Hotel Group PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400L2CWET7ONOBJ04 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     424903 | NS      | $1795082.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FINDEX Inc                                                              | FINDEX, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      64500 | NS      | $259249.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSAB AB                                                                 | SSAB AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900329VS14ZIML164 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     740065 | NS      | $5289712.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| McPherson's Ltd                                                         | McPherson's Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZEMEMO60M84471 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     645002 | NS      | $325685.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| J Trust Co Ltd                                                          | J Trust Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     280700 | NS      | $1232878.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sumitomo Pharma Co Ltd                                                  | Sumitomo Pharma Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D60UKVYLJ2OJ79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     534800 | NS      | $3760106.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                                   | Daiichi Sankyo Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     172800 | NS      | $5427117.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Netcompany Group A/S                                                    | Netcompany Group AS                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006DEGAWX1Z1X779 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      62073 | NS      | $2470315.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DFI Retail Group Holdings Ltd                                           | DFI Retail Group Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800NOTG41PZVNNX48 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     756100 | NS      | $2419539.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kendrion NV                                                             | Kendrion NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500IGR5FBK0RLZI29 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      98411 | NS      | $1782372.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Breville Group Ltd                                                      | Breville Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MM4WH0KSB3KW37 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     323664 | NS      | $5218395.14    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Newcrest Mining Ltd                                                     | Newcrest Mining Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006MN50OZJUJI655 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      30156 | NS      | $476165.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Samse SA                                                                | Samse SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500OP0AFORNKIGP59 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        989 | NS      | $201894.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RELX PLC                                                                | RELX PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WSX3VBUFFJOO66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     603027 | NS      | $17915270.04   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I-NE Co Ltd                                                             | I-NE Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3700 | NS      | $89922.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LAC Co Ltd                                                              | LAC Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59000 | NS      | $367156.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dyna-Mac Holdings Ltd                                                   | Dyna-Mac Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     544800 | NS      | $81554.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Centamin PLC                                                            | Centamin PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PDI9G7OUKLPV84 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    7873097 | NS      | $10792949.65   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dainichi Co Ltd                                                         | Dainichi Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      47800 | NS      | $256583.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ULS Group Inc                                                           | ULS Group, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6300 | NS      | $183598.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ezra Holdings Ltd                                                       | Ezra Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    3719565 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Union Financiere de France BQE SA                                       | Union Financiere de France BQE SA                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500FYD3E89HF4LW17 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       6892 | NS      | $158235.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                  | Koninklijke Philips NV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      43102 | NS      | $744175.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | Langham Hospitality Investments & Langham Hospitality Investments Ltd. | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | XX        |     363750 | NS      | $52467.83      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Danakali Ltd                                                            | Danakali Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004SQ5E5Q6VRT472 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      56341 | NS      | $16222.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| The DFA Investment Trust Company                                        | DFA Investment Trust Co.                                               | CUSIP: 23320U405<br>LEI: 549300FSKWEXKF6YBM56 | Long             | EC               | RF                | US        |  111866315 | NS      | $1294069528.58 | 4.22%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bavarian Nordic A/S                                                     | Bavarian Nordic AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006JCDVYIN6INP51 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     338191 | NS      | $10830039.80   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AP Moller - Maersk A/S                                                  | AP Moller - Maersk AS                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       2954 | NS      | $6294824.43    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Land Co Ltd/Japan                                              | Oriental Land Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PIFKBZ6KTU5994 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16000 | NS      | $2665917.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMO Pepabo Inc                                                          | GMO Pepabo, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4500 | NS      | $64989.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSI Creos Corp                                                          | GSI Creos Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49600 | NS      | $588238.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                            | Alimentation Couche-Tard, Inc.                                         | CUSIP: 01626P148<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     792230 | NS      | $36177441.51   | 0.12%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nomura Micro Science Co Ltd                                             | Nomura Micro Science Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9400 | NS      | $343765.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Z Holdings Corp                                                         | Z Holdings Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990078MD2OL792YM35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1075500 | NS      | $3129402.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Burelle SA                                                              | Burelle SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500FCYAKEELKJV459 | Long             | EC               | CORP              | FR        |         55 | NS      | $31034.39      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kelt Exploration Ltd                                                    | Kelt Exploration Ltd.                                                  | CUSIP: 488295106<br>LEI: 549300OBXGWYN1VOFC24 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     835753 | NS      | $2870535.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Credit Corp Group Ltd                                                   | Credit Corp. Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JCSY6XG1L4WB90 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     212266 | NS      | $3277866.45    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NJS Co Ltd                                                              | NJS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29100 | NS      | $488434.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Outsourcing Inc                                                         | Outsourcing, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Y1XELZ246TNZ48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     439500 | NS      | $3415443.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maxvalu Tokai Co Ltd                                                    | Maxvalu Tokai Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29100 | NS      | $631146.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Finning International Inc                                               | Finning International, Inc.                                            | CUSIP: 318071404<br>LEI: 549300QLDCP11KB6XW55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     676184 | NS      | $19077785.40   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| XPS Pensions Group PLC                                                  | XPS Pensions Group PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004Y8OBPJEAACJ11 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       7023 | NS      | $13941.01      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wallenius Wilhelmsen ASA                                                | Wallenius Wilhelmsen ASA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NBN0URT3RA3Y54 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     287819 | NS      | $2731424.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leopalace21 Corp                                                        | Leopalace21 Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Z3BHJUW1DY6254 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     135900 | NS      | $337291.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sword Group                                                             | Sword Group                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100GEODKMZ0FFWK29 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      29742 | NS      | $1449146.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eutelsat Communications SA                                              | Eutelsat Communications SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFWH9UR17YSK05 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     948501 | NS      | $7253553.32    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Centerra Gold Inc                                                       | Centerra Gold, Inc.                                                    | CUSIP: 152006102<br>LEI: 549300K0HXTMP5JJ0E62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1357102 | NS      | $8710421.31    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Neto Malinda Trading Ltd                                                | Neto Malinda Trading Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       7233 | NS      | $165547.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TECHNO ASSOCIE Co Ltd                                                   | TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005WCZQHMJY3WX81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4200 | NS      | $39894.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FACC AG                                                                 | FACC AG                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990021YEMY298JY727 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      26185 | NS      | $191115.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sartorius AG                                                            | Sartorius AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EQV2DY4FOAMU38 | Long             | EP               | CORP              | DE        |      36356 | NS      | $16302469.15   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Intage Holdings Inc                                                     | Intage Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     181000 | NS      | $2181288.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kanaden Corp                                                            | Kanaden Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      81100 | NS      | $698095.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grieg Seafood ASA                                                       | Grieg Seafood ASA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXH5VC37 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     255450 | NS      | $2288270.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukui Bank Ltd/The                                                      | Fukui Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800LB5EI9ZB9ZL464 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102400 | NS      | $1316791.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kao Corp                                                                | Kao Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HM38HFCB8RGL63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     422400 | NS      | $17074183.54   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuller Smith & Turner PLC                                               | Fuller Smith & Turner PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C7ACOFMRCQQW76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      77757 | NS      | $470558.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teck Resources Ltd                                                      | Teck Resources Ltd.                                                    | CUSIP: 878742204<br>LEI: T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      56081 | NS      | $2426081.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MARUKA FURUSATO Corp                                                    | MARUKA FURUSATO Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72976 | NS      | $1963077.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Currys PLC                                                              | Currys PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001E12GWLLDQQF16 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    8238194 | NS      | $6618087.25    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Azrieli Group Ltd                                                       | Azrieli Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      27826 | NS      | $1792345.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pharmanutra SpA                                                         | Pharmanutra SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600F8217BC7733697 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      14204 | NS      | $910815.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiseki Co Ltd                                                          | Daiseki Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      98590 | NS      | $3322364.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tomoe Engineering Co Ltd                                                | Tomoe Engineering Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34500 | NS      | $656073.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sano-Brunos Enterprises Ltd                                             | Sano-Brunos Enterprises Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |        139 | NS      | $9008.09       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marudai Food Co Ltd                                                     | Marudai Food Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800LHI69F4PWPX646 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102900 | NS      | $1152578.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insignia Financial Ltd                                                  | Insignia Financial Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3369196 | NS      | $8364176.04    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tiong Woon Corp Holding Ltd                                             | Tiong Woon Corp. Holding Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     160750 | NS      | $57207.70      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Coke & Engineering Co Ltd                                        | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     892500 | NS      | $633686.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                       | Fortis, Inc.                                                           | CUSIP: 349553107<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     154660 | NS      | $6364259.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Awa Bank Ltd/The                                                        | Awa Bank Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YH8XWV0XAHXR13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     256600 | NS      | $4318427.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AutoCanada Inc                                                          | AutoCanada, Inc.                                                       | CUSIP: 05277B209<br>LEI: 549300BPCHUK5M1WZS45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     218268 | NS      | $4396364.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Air Canada                                                              | Air Canada                                                             | CUSIP: 008911877<br>LEI: 4B4HI3CGXMBDC0G6BM51 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     297639 | NS      | $5051060.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tokyo Tekko Co Ltd                                                      | Tokyo Tekko Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41800 | NS      | $545582.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scout24 SE                                                              | Scout24 SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007EIKM2ENQS7U66 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     127221 | NS      | $7406554.49    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mabuchi Motor Co Ltd                                                    | Mabuchi Motor Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138100 | NS      | $3955228.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bakkafrost P/F                                                          | Bakkafrost P                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007LH7OP4V112978 | Long             | EC               | CORP              | FO        |      34755 | NS      | $2156598.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MINEBEA MITSUMI Inc                                                     | MINEBEA MITSUMI, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CCB0CZ75YZ4010 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     755526 | NS      | $13170852.69   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Howa Machinery Ltd                                                      | Howa Machinery Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51700 | NS      | $386895.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LITALICO Inc                                                            | LITALICO, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65500 | NS      | $1337170.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greencore Group PLC                                                     | Greencore Group PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400GGBEWULJXM5868 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    2169823 | NS      | $2137285.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PRADA SpA                                                               | PRADA SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156000FE0A2DC5B7852 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     938600 | NS      | $6001926.34    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                       | NatWest Group PLC                                                      | CUSIP: 639057207<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1190377 | NS      | $9201614.21    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fujikura Ltd                                                            | Fujikura Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PSDZ8VRCKVPL51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1269300 | NS      | $9648404.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OUG Holdings Inc                                                        | OUG Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3900 | NS      | $72761.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| James Hardie Industries PLC                                             | James Hardie Industries PLC                                            | CUSIP: 47030M106<br>LEI: 635400NSGXKTVOO7JU45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      39415 | NS      | $885655.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| SGS SA                                                                  | SGS SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007JNS19JHNA2336 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       9768 | NS      | $23820577.16   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Studio Alice Co Ltd                                                     | Studio Alice Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58100 | NS      | $954884.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Endeavour Mining PLC                                                    | Endeavour Mining PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NI5MXQ91GHXR07 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     726540 | NS      | $17118510.66   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Western Forest Products Inc                                             | Western Forest Products, Inc.                                          | CUSIP: 958211203<br>LEI: 54930025VS2JPY0XAU56 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2107243 | NS      | $2248908.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| I'rom Group Co Ltd                                                      | I'rom Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22100 | NS      | $414900.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiken Medical Co Ltd                                                   | Daiken Medical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65400 | NS      | $232746.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd                                                 | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82400 | NS      | $4061205.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Viohalco SA                                                             | Viohalco SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U0BOLVY36TGJ31 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     172079 | NS      | $840897.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heroux-Devtek Inc                                                       | Heroux-Devtek, Inc.                                                    | CUSIP: 42774L109<br>LEI: 549300ZEMF0P4EU7CI78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     166614 | NS      | $1867058.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Marubun Corp                                                            | Marubun Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92400 | NS      | $726975.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                 | Magna International, Inc.                                              | CUSIP: 559222401<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     611939 | NS      | $39739318.66   | 0.13%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Suncor Energy Inc                                                       | Suncor Energy, Inc.                                                    | CUSIP: 867224107<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | EC               | CORP              | CA        |          8 | NS      | $293.31        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Odawara Engineering Co Ltd                                              | Odawara Engineering Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1300 | NS      | $15380.17      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mersen SA                                                               | Mersen SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      91472 | NS      | $4060646.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TransAlta Corp                                                          | TransAlta Corp.                                                        | CUSIP: 89346D107<br>LEI: GJZNVO2UY6DNFNIYH321 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     421210 | NS      | $4098373.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SBI Shinsei Bank Ltd                                                    | SBI Shinsei Bank Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZYOQ2NW83V760 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40600 | NS      | $748838.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Namura Shipbuilding Co Ltd                                              | Namura Shipbuilding Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800L4EGBFKO3C4X44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     240448 | NS      | $744808.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Okinawa Cellular Telephone Co                                           | Okinawa Cellular Telephone Co.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74400 | NS      | $1800117.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                     | Nomura Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3231998 | NS      | $12898354.70   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokuriku Electrical Construction Co Ltd                                 | Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27820 | NS      | $149007.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KOMEDA Holdings Co Ltd                                                  | KOMEDA Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     199500 | NS      | $3709370.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bic Camera Inc                                                          | Bic Camera, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MQU1LJXY6N8N97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     300000 | NS      | $2833236.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Enel SpA                                                                | Enel SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    4863195 | NS      | $28635075.92   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xtract One Technologies Inc                                             | Xtract One Technologies, Inc.                                          | CUSIP: 98422Q106<br>LEI: 254900QHLW49VTAQ9L72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     184683 | NS      | $81893.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eurazeo SE                                                              | Eurazeo SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500C656AA39O94N60 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     102960 | NS      | $7222353.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Communications Inc                                                | Japan Communications, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     746000 | NS      | $1266237.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeon Fantasy Co Ltd                                                     | Aeon Fantasy Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45100 | NS      | $1083018.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Highlight Communications AG                                             | Highlight Communications AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 39120070M14NLE1CDR38 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      42880 | NS      | $173562.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YH Dimri Construction & Development Ltd                                 | YH Dimri Construction & Development Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      13349 | NS      | $863136.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neometals Ltd                                                           | Neometals Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WO0PDVL8V1PY78 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     551838 | NS      | $333263.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanwa Co Ltd/Kitahama Chuo-Ku Osaka                                     | Sanwa Co. Ltd./Kitahama Chuo-Ku Osaka                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4100 | NS      | $37833.19      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wing On Co International Ltd                                            | Wing On Co. International Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     123137 | NS      | $240659.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokuto Corp                                                             | Hokuto Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     101500 | NS      | $1475267.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nicox                                                                   | Nicox                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500EZGEO9W4JXR353 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      71997 | NS      | $79107.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chorus Ltd                                                              | Chorus Ltd.                                                            | CUSIP: 17040V107<br>LEI: R7NJHU48LTCIOB9BVU57 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      10487 | NS      | $282204.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Macfarlane Group PLC                                                    | Macfarlane Group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LVRYDERSJAAZ73 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     218218 | NS      | $280829.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wang On Group Ltd                                                       | Wang On Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   66120000 | NS      | $370470.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Archer Ltd                                                              | Archer Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D1D5TS4O1V4923 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     322252 | NS      | $114193.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Secunet Security Networks AG                                            | Secunet Security Networks AG                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200N3TQNVUCU8N039 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       5375 | NS      | $1274915.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Washtec AG                                                              | Washtec AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200HHWCQ0KBSG9U91 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      56138 | NS      | $2109296.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zumtobel Group AG                                                       | Zumtobel Group AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IIODYNYAZ2ID26 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     110458 | NS      | $878495.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEL ASA                                                                 | NEL ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G6XN5IXMRKEG37 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1897216 | NS      | $3251516.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Stellantis NV                                                           | Stellantis NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      11429 | NS      | $179663.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Noda Corp                                                               | Noda Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53100 | NS      | $453634.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Softwareone Holding AG                                                  | Softwareone Holding AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GBI88JKWXLGI05 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     146415 | NS      | $2364072.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cooper Energy Ltd                                                       | Cooper Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 261700Y30XMDCWR50Z59 | Long             | EC               | CORP              | AU        |   13995021 | NS      | $1780953.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Industria de Diseno Textil SA                                           | Industria de Diseno Textil SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TTCXZOGZM2EY83 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     743481 | NS      | $23212077.44   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichiyoshi Securities Co Ltd                                             | Ichiyoshi Securities Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800A8M3VE49QYFV53 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     157200 | NS      | $751305.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inwido AB                                                               | Inwido AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A9NKQW5UTHBG13 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     294078 | NS      | $3204926.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MFE-MediaForEurope NV                                                   | MFE-MediaForEurope NV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DIFN7NR7B97A50 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    8074502 | NS      | $3538623.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Johnson Matthey PLC                                                     | Johnson Matthey PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001AVBSD1HSC6Z10 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     516568 | NS      | $14429162.66   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DFS Furniture PLC                                                       | DFS Furniture PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GDSOBNKS1U1P93 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     320429 | NS      | $592502.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peace Mark Holdings Ltd                                                 | Peace Mark Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     232000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| STMicroelectronics NV                                                   | STMicroelectronics NV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z8NOHIKRI42W10 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     933669 | NS      | $43964894.58   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eolus Vind AB                                                           | Eolus Vind AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NNUPH6DE8DVO06 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       3148 | NS      | $34011.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARAFURA RESOURCES LTD                                                   | Arafura Resources Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990098Y7ZDAOS75K52 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     484358 | NS      | $188036.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SNDL Inc                                                                | SNDL, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O3OT13PHMLHI97 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     107315 | NS      | $246824.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Star Mica Holdings Co Ltd                                               | Star Mica Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     110600 | NS      | $575631.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loadstar Capital KK                                                     | Loadstar Capital KK                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4700 | NS      | $58990.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Golden Energy & Resources Ltd                                           | Golden Energy & Resources Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WUJ9Y7IBYU8D72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2206400 | NS      | $1323986.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spar Nord Bank A/S                                                      | Spar Nord Bank AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DHT635Q5P8J715 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     486759 | NS      | $7753514.09    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Airport Facilities Co Ltd                                               | Airport Facilities Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003U8FJWNCO7VZ82 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     109900 | NS      | $438294.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WingArc1st Inc                                                          | WingArc1st, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29900 | NS      | $454340.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Algonquin Power & Utilities Corp                                        | Algonquin Power & Utilities Corp.                                      | CUSIP: 015857105<br>LEI: 549300K5VIUTJXQL7X75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     117593 | NS      | $858428.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Oceanus Group Ltd                                                       | Oceanus Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1015400 | NS      | $10872.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Laboratories International Holdings Ltd/The                      | United Laboratories International Holdings Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007JL3XIH77JXN70 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    6093500 | NS      | $4034162.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vesuvius PLC                                                            | Vesuvius PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ORZ521W585SY02 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1018529 | NS      | $5136497.51    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tullow Oil PLC                                                          | Tullow Oil PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003EYHWO75RKS857 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3780065 | NS      | $1683334.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hafnia Ltd                                                              | Hafnia Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001KCFT0SCGJ2647 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     122099 | NS      | $642048.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neste Oyj                                                               | Neste Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009GY1X8GQ66AM14 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     433297 | NS      | $20712583.56   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kering SA                                                               | Kering SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      75617 | NS      | $47181733.61   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aura Energy Ltd                                                         | Aura Energy Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003D06RIWBKIKA27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     120034 | NS      | $29509.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Evolution AB                                                            | Evolution AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SUH6ZR1RF6TA88 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      40895 | NS      | $4596232.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ams-OSRAM AG                                                            | ams-OSRAM AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001JPPT2QFTV5D76 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     949858 | NS      | $8873627.38    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bell System24 Holdings Inc                                              | Bell System24 Holdings, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JZJDPUWIH3M649 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     155300 | NS      | $1787698.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanto Denka Kogyo Co Ltd                                                | Kanto Denka Kogyo Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     321600 | NS      | $2496568.45    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OceanaGold Corp                                                         | OceanaGold Corp.                                                       | CUSIP: 675222103<br>LEI: 549300CBMSE8I9N3E232 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    4177989 | NS      | $9043334.20    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arcs Co Ltd                                                             | Arcs Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     181873 | NS      | $3073514.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dai Nippon Toryo Co Ltd                                                 | Dai Nippon Toryo Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111900 | NS      | $679014.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yondoshi Holdings Inc                                                   | Yondoshi Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74600 | NS      | $1030792.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APA Group                                                               | APA Group                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T9RBSX164T8H40 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1158388 | NS      | $8669270.78    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Smiles Group Ltd                                                | Pacific Smiles Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     108709 | NS      | $114020.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ministop Co Ltd                                                         | Ministop Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      68100 | NS      | $742778.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boustead Singapore Ltd                                                  | Boustead Singapore Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VRXISFIBDS7X84 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1300267 | NS      | $802217.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Retailors Ltd                                                           | Retailors Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006QHZTQOYRBB695 | Long             | EC               | CORP              | IL        |        574 | NS      | $10660.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sotoh Co Ltd                                                            | Sotoh Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11700 | NS      | $73824.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEM Holding SA                                                          | LEM Holding SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067008AF2B2C5O7TJ43 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       2492 | NS      | $5517521.34    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deep Yellow Ltd                                                         | Deep Yellow Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FL7FGTGTVII319 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     214284 | NS      | $122621.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shurgard Self Storage SA                                                | Shurgard Self Storage SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J0UEIKU81XO336 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      68754 | NS      | $3317665.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Trans Genic Inc                                                         | Trans Genic, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15000 | NS      | $39681.58      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JANOME Corp                                                             | JANOME Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88199 | NS      | $411725.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Plast Co Ltd                                                      | Nihon Plast Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      93100 | NS      | $307549.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamaguchi Financial Group Inc                                           | Yamaguchi Financial Group, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800898JPV95YSY548 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     808900 | NS      | $5594636.61    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                     | Deutsche Telekom AG                                                    | CUSIP: 251566105<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      10326 | NS      | $230786.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kardex Holding AG                                                       | Kardex Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JKKMQ07D6QZ480 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      45107 | NS      | $8791208.41    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinko Shoji Co Ltd                                                     | Shinko Shoji Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     152200 | NS      | $1549344.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tamura Corp                                                             | Tamura Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800W98D8AI066OC02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     302900 | NS      | $1726985.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maxim Power Corp                                                        | Maxim Power Corp.                                                      | CUSIP: 57773Y209<br>LEI: 549300JHCNCJCQET4P76 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      24537 | NS      | $72842.92      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| V-Cube Inc                                                              | V-Cube, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538006ISH8NK26K5A10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82500 | NS      | $467404.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kaga Electronics Co Ltd                                                 | Kaga Electronics Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005V2HARHWLTPJ42 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86100 | NS      | $2867986.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ratos AB                                                                | Ratos AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008KECUUB9VR4798 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1214706 | NS      | $4898913.62    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C Uyemura & Co Ltd                                                      | C Uyemura & Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15500 | NS      | $791489.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Accor SA                                                                | Accor SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500QZC2Q0TK11NV07 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     440860 | NS      | $14309418.59   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toa Corp/Tokyo                                                          | Toa Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800AT816JCLZ5WD63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69600 | NS      | $1348307.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Utilities Ltd                                                  | Canadian Utilities Ltd.                                                | CUSIP: 136717832<br>LEI: LWV4QIQODEH3VBHUFX07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     212488 | NS      | $5905682.79    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Solocal Group                                                           | Solocal Group                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695005U38X1SF184325 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     354103 | NS      | $266739.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Axial Retailing Inc                                                     | Axial Retailing, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      95400 | NS      | $2586524.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HEXAOM                                                                  | HEXAOM                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500AGQP2FXW6GMN75 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      16188 | NS      | $347699.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Myer Holdings Ltd                                                       | Myer Holdings Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |   14314981 | NS      | $9911397.43    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sinanen Holdings Co Ltd                                                 | Sinanen Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32700 | NS      | $965188.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gakkyusha Co Ltd                                                        | Gakkyusha Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29000 | NS      | $451285.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bonava AB                                                               | Bonava AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SLYJ6HYXWP8L95 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     426570 | NS      | $1300798.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wing Tai Properties Ltd                                                 | Wing Tai Properties Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002ICXRUDJG20N51 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     462000 | NS      | $212925.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Elkem ASA                                                               | Elkem ASA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CVBE06T0SH6T76 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     371692 | NS      | $1316604.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exchange Income Corp                                                    | Exchange Income Corp.                                                  | CUSIP: 301283107<br>LEI: 549300G7SUZKHS2N8C38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     102091 | NS      | $4253823.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Silex Systems Ltd                                                       | Silex Systems Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003U7WMXGIEUEF14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      59245 | NS      | $195646.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ZIGExN Co Ltd                                                           | ZIGExN Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CPG4PKAGE5BY88 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     212800 | NS      | $624018.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dai-ichi Life Holdings Inc                                              | Dai-ichi Life Holdings, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZUFXI7JXZVTZ25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     851888 | NS      | $19987647.16   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shizuki Electric Co Inc                                                 | Shizuki Electric Co., Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70300 | NS      | $256676.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Matsui Securities Co Ltd                                                | Matsui Securities Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538007PRKOSDN175V58 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     302000 | NS      | $1808444.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rinnai Corp                                                             | Rinnai Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65600 | NS      | $5177806.62    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gofore Oyj                                                              | Gofore Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700JIW1LAUZDH9012 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       2067 | NS      | $57530.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Castro Model Ltd                                                        | Castro Model Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |        337 | NS      | $3705.67       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Card Factory PLC                                                        | Card Factory PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TTSOPFVCKPFQ11 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1775449 | NS      | $2080020.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Europris ASA                                                            | Europris ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGA8G28 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     662801 | NS      | $4270159.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lundin Mining Corp                                                      | Lundin Mining Corp.                                                    | CUSIP: 550372106<br>LEI: 549300FQDIM6C8HTN269 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    4223400 | NS      | $31963953.25   | 0.10%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Itochu Enex Co Ltd                                                      | Itochu Enex Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WO21DGCU3JY132 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     290300 | NS      | $2488277.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northland Power Inc                                                     | Northland Power, Inc.                                                  | CUSIP: 666511100<br>LEI: 549300IT8CIDW8V5KX72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     545016 | NS      | $14639714.28   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd                                               | Nippon Sheet Glass Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TWQ62HNEKBPW95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     402200 | NS      | $1946905.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haw Par Corp Ltd                                                        | Haw Par Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     288400 | NS      | $2151530.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd                    | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59900 | NS      | $837504.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fairwood Holdings Ltd                                                   | Fairwood Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     292500 | NS      | $489176.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAES Getters SpA                                                        | SAES Getters SpA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560035783FD9E2E641 | Long             | EP               | CORP              | IT        |       1311 | NS      | $37700.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vontobel Holding AG                                                     | Vontobel Holding AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G69W5VR3DDPW23 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     157349 | NS      | $11143914.05   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Megachips Corp                                                          | Megachips Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CHDZ5G02UMD829 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94900 | NS      | $1981503.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zotefoams PLC                                                           | Zotefoams PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800B6P256B5XN8D32 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      10156 | NS      | $46525.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanshin Electronics Co Ltd                                              | Sanshin Electronics Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74000 | NS      | $1439945.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| u-blox Holding AG                                                       | u-blox Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700B2W2NUXS9X8479 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      41674 | NS      | $4984670.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San ju San Financial Group Inc                                          | San ju San Financial Group, Inc.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     100017 | NS      | $1284713.13    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Golden Ocean Group Ltd                                                  | Golden Ocean Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HQH91CZG0OJL61 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     676567 | NS      | $6472502.56    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Origin Energy Ltd                                                       | Origin Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZSN2LWNPYW6ISMRUC664 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2742448 | NS      | $14561218.23   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stamford Land Corp Ltd                                                  | Stamford Land Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2635576 | NS      | $812520.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SRH NV                                                                  | SRH NV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 72450032NPOX5UJQTI97 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     262485 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Record PLC                                                              | Record PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000VJ55ZTYGX4322 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     117617 | NS      | $140374.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Smart Metering Systems PLC                                              | Smart Metering Systems PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FGOUFSDPE33S71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     108571 | NS      | $1168254.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brickworks Ltd                                                          | Brickworks Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     382335 | NS      | $6439530.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wizz Air Holdings Plc                                                   | Wizz Air Holdings PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800COXGZCORLJZA85 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       2007 | NS      | $66174.34      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sakai Moving Service Co Ltd                                             | Sakai Moving Service Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55900 | NS      | $1933064.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keppel Corp Ltd                                                         | Keppel Corp. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SQ7IPDOY6IDW33 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2018500 | NS      | $11654128.86   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glaston OYJ ABP                                                         | Glaston OYJ ABP                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700V3I7CLI3DJ8L62 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      11415 | NS      | $11552.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                                     | Henkel AG & Co. KGaA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      79638 | NS      | $5321271.81    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orion Oyj                                                               | Orion Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370029VAHCXDR7B745 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     470681 | NS      | $25216558.70   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mipox Corp                                                              | Mipox Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5700 | NS      | $31869.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Noritz Corp                                                             | Noritz Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     153300 | NS      | $1772243.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DS Smith PLC                                                            | DS Smith PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 39RSBE4RCI4M15BLWH36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    5349281 | NS      | $23418659.18   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kamakura Shinsho Ltd                                                    | Kamakura Shinsho Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15900 | NS      | $130841.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMAGICA GROUP Inc                                                       | IMAGICA GROUP, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74900 | NS      | $389230.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aegon NV                                                                | Aegon NV                                                               | CUSIP: 007924103<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     560048 | NS      | $3069063.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Morgan Sindall Group PLC                                                | Morgan Sindall Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008339ULDGZRB345 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     245095 | NS      | $4968132.21    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.UP ENERGY DEV                                                   | Up Energy Development Group Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2252000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hisaka Works Ltd                                                        | Hisaka Works Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94600 | NS      | $628016.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ohsho Food Service Corp                                                 | Ohsho Food Service Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30100 | NS      | $1406688.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H&T Group PLC                                                           | H&T Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006N2X1XSBSDSU74 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      17925 | NS      | $97237.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEKO AB                                                                 | MEKO AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R809HC1RFRQA91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     218864 | NS      | $2425748.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tryg A/S                                                                | Tryg AS                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZRS8AC4LSTCE39 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     671846 | NS      | $15417586.36   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galapagos NV                                                            | Galapagos NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QKJ78IY0IOV655 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     152486 | NS      | $6748783.79    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Premium Brands Holdings Corp                                            | Premium Brands Holdings Corp.                                          | CUSIP: 74061A108<br>LEI: 529900F5EXPGUY8WV366 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     116054 | NS      | $8115188.58    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Rheinmetall AG                                                          | Rheinmetall AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001OU9CSE29O6S05 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     250678 | NS      | $58572805.64   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pearson PLC                                                             | Pearson PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004JBXWWJKIURC57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     655236 | NS      | $7472428.38    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATS Corp                                                                | ATS Corp.                                                              | CUSIP: 00217Y104<br>LEI: 5493005KP4RP3IU7HQ41 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     223419 | NS      | $9047247.92    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                           | Aroundtown SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    1762235 | NS      | $4906416.42    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuasa Funashoku Co Ltd                                                  | Yuasa Funashoku Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2900 | NS      | $59405.06      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                 | Bank of Nova Scotia                                                    | CUSIP: 064149107<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     969869 | NS      | $52499008.97   | 0.17%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Axxzia Inc                                                              | Axxzia, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3600 | NS      | $36667.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiwa Securities Group Inc                                              | Daiwa Securities Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WRC7Y23PWFJG38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2405800 | NS      | $11353205.02   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| B&S Group Sarl                                                          | B&S Group Sarl                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PRNTIVQHLEZ808 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      82653 | NS      | $454898.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Direct Marketing MiX Inc                                                | Direct Marketing MiX, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70700 | NS      | $899158.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ricardo PLC                                                             | Ricardo PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZNYAY35F4XB814 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     129502 | NS      | $827070.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamazen Corp                                                            | Yamazen Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VADDW91MPELT42 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     230700 | NS      | $1889685.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Motorpoint group PLC                                                    | Motorpoint group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WG8RSE45I3MF22 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      58346 | NS      | $100668.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BuySell Technologies Co Ltd                                             | BuySell Technologies Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11600 | NS      | $542460.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Balco Group AB                                                          | Balco Group AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Z8JUDQ3BN8QB79 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      10680 | NS      | $42678.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kuraray Co Ltd                                                          | Kuraray Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9JPTOE739QZ31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1412200 | NS      | $11688848.66   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Equital Ltd                                                             | Equital Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     122706 | NS      | $3431972.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shaw Communications Inc                                                 | Shaw Communications, Inc.                                              | CUSIP: 82028K200<br>LEI: 549300SCT0RG6178CI40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     435689 | NS      | $12966104.64   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Koatsu Gas Kogyo Co Ltd                                                 | Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     119100 | NS      | $608707.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BML Inc                                                                 | BML, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     137400 | NS      | $3416625.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA                            | Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005491929 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     439512 | NS      | $1638505.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SEMITEC Corp                                                            | SEMITEC Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7500 | NS      | $519244.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Solomon Systech International Ltd                                       | Solomon Systech International Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800K4IYJ63C5GSP92 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     204000 | NS      | $15907.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| poLight ASA                                                             | poLight ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007ZPDNUIHX6Z659 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      33845 | NS      | $91431.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Adyen NV                                                                | Adyen NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500973ODKK3IFQ447 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       6083 | NS      | $9196930.27    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aecon Group Inc                                                         | Aecon Group, Inc.                                                      | CUSIP: 00762V109<br>LEI: 549300VROCXVWXFR8B83 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     337250 | NS      | $2841360.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Mainstreet Equity Corp                                                  | Mainstreet Equity Corp.                                                | CUSIP: 560915100<br>LEI: 984500FB1BA3F6U3DB35 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      18373 | NS      | $1823284.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IRC Ltd                                                                 | IRC Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   34070000 | NS      | $565687.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cargotec Oyj                                                            | Cargotec Oyj                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002B0GOVF42KWX33 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     203864 | NS      | $10379277.24   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore                                     | Capitaland Investment Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AT4UQDU7SNXX49 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1077800 | NS      | $3265313.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M3 Inc                                                                  | M3, Inc.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001UOKRWIODYM055 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     296600 | NS      | $8109906.17    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ensuiko Sugar Refining Co Ltd                                           | Ensuiko Sugar Refining Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HF0HWVYIFMZ028 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11600 | NS      | $17139.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JAFCO Group Co ltd                                                      | JAFCO Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800R7EWCVA2488G32 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     441000 | NS      | $7869695.09    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wealthking Investments Ltd                                              | Wealthking Investments Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SIXO9CLPQZL283 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1516000 | NS      | $72610.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kojima Co Ltd                                                           | Kojima Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     187200 | NS      | $820020.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electric Power Development Co Ltd                                       | Electric Power Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KMHPUAQI8VEH90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     262500 | NS      | $4236363.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| City of London Investment Group PLC                                     | London Investment Group PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BV85TFYXK2Y635 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       6773 | NS      | $37468.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OKUMA Corp                                                              | OKUMA Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     115600 | NS      | $4685619.36    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keiyo Co Ltd                                                            | Keiyo Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     146000 | NS      | $1008666.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerry Group PLC                                                         | Kerry Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TLVVBNXLFHWC59 | Long             | EC               | CORP              | IE        |       1264 | NS      | $118436.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harmonic Drive Systems Inc                                              | Harmonic Drive Systems, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XFIX2EUARGOE85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36500 | NS      | $1229353.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SPIE SA                                                                 | SPIE SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TJNS5GSFWJ8X85 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     576903 | NS      | $15749603.18   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe                    | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JCRU23I1THU176 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     200570 | NS      | $5458386.57    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ebara Corp                                                              | Ebara Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UV8U3SOMCDTI49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     259200 | NS      | $11005523.17   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lectra                                                                  | Lectra                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695000KWQEBUDT6IO19 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     104988 | NS      | $4372461.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Krones AG                                                               | Krones AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NY2GSZWWUBW049 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      46701 | NS      | $5452972.83    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dentsu Group Inc                                                        | Dentsu Group, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007PBBE83ZLJZG91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     543200 | NS      | $17495860.74   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daihatsu Diesel Manufacturing Co Ltd                                    | Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76100 | NS      | $313588.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asanuma Corp                                                            | Asanuma Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67500 | NS      | $1691240.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spirax-Sarco Engineering PLC                                            | Spirax-Sarco Engineering PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WFVZQMHOZP2W17 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     120164 | NS      | $17164431.17   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yondenko Corp                                                           | Yondenko Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20860 | NS      | $293355.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trinity Industrial Corp                                                 | Trinity Industrial Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7900 | NS      | $40362.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clairvest Group Inc                                                     | Clairvest Group, Inc.                                                  | CUSIP: 17965L100<br>LEI: 549300KMHNPWY6PVZ475 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        516 | NS      | $27650.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Dynamic Holdings Ltd                                                    | Dynamic Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      42000 | NS      | $49262.86      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                      | Smith & Nephew PLC                                                     | CUSIP: 83175M205<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      40312 | NS      | $1120659.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Shimadzu Corp                                                           | Shimadzu Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     258800 | NS      | $7953198.44    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Levinstein Properties Ltd                                               | Levinstein Properties Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      11100 | NS      | $278314.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UOB-Kay Hian Holdings Ltd                                               | UOB-Kay Hian Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1234123 | NS      | $1326372.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shikoku Kasei Holdings Corp                                             | Shikoku Kasei Holdings Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     129700 | NS      | $1275565.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Power Assets Holdings Ltd                                               | Power Assets Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JOWYUW1ZX4DF47 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1709000 | NS      | $9669807.80    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 3P Learning Ltd                                                         | 3P Learning Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     182513 | NS      | $163522.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baby Bunting Group Ltd                                                  | Baby Bunting Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     382353 | NS      | $731223.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woodside Energy Group Ltd                                               | Woodside Energy Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005ZC5RXAOO7FH41 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2416669 | NS      | $62576917.64   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Svenska Cellulosa AB SCA                                                | Svenska Cellulosa AB SCA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FW5JDRV1IJ0M67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      44437 | NS      | $618709.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanford Ltd/NZ                                                          | Sanford Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900QDRJM2NLCZE960 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      89406 | NS      | $240055.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KFC Holdings Japan Ltd                                                  | KFC Holdings Japan Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67500 | NS      | $1452936.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KYORITSU CO LTD                                                         | KYORITSU Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     170500 | NS      | $162824.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitchells & Butlers PLC                                                 | Mitchells & Butlers PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JHYNDNB1NS2W10 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2400663 | NS      | $4877939.66    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldwin Inc                                                             | Goldwin, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56600 | NS      | $4311914.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIRAIT ONE corp                                                         | MIRAIT ONE Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RI3EZVEIDAEL62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     363110 | NS      | $4428199.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NNIT A/S                                                                | NNIT AS                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KM8QVF7WR40664 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      67735 | NS      | $670494.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| T Hasegawa Co Ltd                                                       | T Hasegawa Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127292 | NS      | $3116189.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ag Growth International Inc                                             | Ag Growth International, Inc.                                          | CUSIP: 001181106<br>LEI: 549300ZCF9VG3Z4PHL09 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      67397 | NS      | $2523050.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bergman & Beving AB                                                     | Bergman & Beving AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RC0HUZSJYJO751 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     126274 | NS      | $1310381.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schweiter Technologies AG                                               | Schweiter Technologies AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500D6OYCP8P8P7317 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5902 | NS      | $5209075.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petrus Resources Ltd                                                    | Petrus Resources Ltd.                                                  | CUSIP: 71678F108<br>LEI: 549300VGXCPD1LS9OI52 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      29921 | NS      | $48573.42      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tachikawa Corp                                                          | Tachikawa Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51900 | NS      | $489208.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino Land Co Ltd                                                        | Sino Land Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G5P51053HJVZ92 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    9202598 | NS      | $11958566.70   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flow Traders Ltd                                                        | Flow Traders Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GSUZI1V3BEXQ36 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     226794 | NS      | $5836121.61    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Century Resources Ltd                                               | New Century Resources Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UKKD8U92YR8C19 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      36447 | NS      | $24157.51      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ichibanya Co Ltd                                                        | Ichibanya Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10632 | NS      | $386856.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Odfjell Drilling Ltd                                                    | Odfjell Drilling Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M08ZU24JXMPB85 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     560331 | NS      | $1494759.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hitachi Zosen Corp                                                      | Hitachi Zosen Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006MPD0OCAMCE046 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     826600 | NS      | $5473527.71    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osaka Organic Chemical Industry Ltd                                     | Osaka Organic Chemical Industry Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BMJFOXMOVADX91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70000 | NS      | $1155040.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc                                      | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P843RLCDBLNT17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     513073 | NS      | $18690548.63   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KuangChi Science Ltd                                                    | KuangChi Science Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500B657C5AC8BC588 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4909000 | NS      | $86839.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SSAB AB                                                                 | SSAB AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900329VS14ZIML164 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      89315 | NS      | $637220.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                       | Suncor Energy, Inc.                                                    | CUSIP: 867224107<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2892169 | NS      | $100416107.68  | 0.33%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GP Industries Ltd                                                       | GP Industries Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     174000 | NS      | $82762.04      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STO SE & Co KGaA                                                        | STO SE & Co. KGaA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006NYTD89XM31K74 | Long             | EP               | CORP              | DE        |       9414 | NS      | $1581387.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd                                   | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      15611 | NS      | $388751.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitsui & Co Ltd                                                         | Mitsui & Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 606827202<br>LEI: 2NRSB4GOU9DD6CNW5R48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13596 | NS      | $8028438.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tazmo Co Ltd                                                            | Tazmo Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10800 | NS      | $158404.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                  | AXA SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1415353 | NS      | $44157628.46   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SBI Holdings Inc                                                        | SBI Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800L6LMHYIPSMRQ17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     470180 | NS      | $9967483.26    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamae Group Holdings Co Ltd                                             | Yamae Group Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12700 | NS      | $142021.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC                                              | Rockhopper Exploration PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IPXW6XRLVCL581 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      13048 | NS      | $392.50        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nozawa Corp                                                             | Nozawa Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30300 | NS      | $155113.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Colowide Co Ltd                                                         | Colowide Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     171800 | NS      | $2433664.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verici Dx plc                                                           | Verici Dx PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FI5WE4FVQ3G645 | Long             | EC               | CORP              | GB        |        765 | NS      | $108.47        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSK PLC                                                                 | GSK PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000HZTVUYLO1D793 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2378923 | NS      | $41785818.03   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wellnet Corp                                                            | Wellnet Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35100 | NS      | $162523.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC                                             | NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     222676 | NS      | $12922504.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alleanza Holdings Co Ltd                                                | Alleanza Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58700 | NS      | $470384.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Koike Sanso Kogyo Co Ltd                                                | Koike Sanso Kogyo Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005WBJDV6JUXWE07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4000 | NS      | $64455.14      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Serviceware SE                                                          | Serviceware SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500BSYCO648PVU910 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        611 | NS      | $4599.49       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elisa Oyj                                                               | Elisa Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700TU2S3DXWGU7H32 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     379350 | NS      | $21612753.57   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Tokushu Toryo Co Ltd                                              | Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58000 | NS      | $395268.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genuit Group PLC                                                        | Genuit Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005IF1N2RKJ6KO18 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     974611 | NS      | $3930738.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JAC Recruitment Co Ltd                                                  | JAC Recruitment Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72200 | NS      | $1312187.24    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Viemed Healthcare Inc                                                   | Viemed Healthcare, Inc.                                                | CUSIP: 92663R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       6346 | NS      | $53877.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Kodoshi Corp                                                     | Nippon Kodoshi Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40100 | NS      | $599522.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLSmidth & Co A/S                                                       | FLSmidth & Co. AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MXXDGQ3ITPXI41 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     223791 | NS      | $9615413.98    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| LSL Property Services PLC                                               | LSL Property Services PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T4VM5VR3C7S706 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      52453 | NS      | $170878.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shibaura Machine Co Ltd                                                 | Shibaura Machine Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T7KEXD7VGOFO59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107100 | NS      | $2346440.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novo Nordisk A/S                                                        | Novo Nordisk AS                                                        | CUSIP: 670100205<br>LEI: 549300DAQ1CVT6CXN342 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     595283 | NS      | $82613374.74   | 0.27%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nagawa Co Ltd                                                           | Nagawa Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7700 | NS      | $473432.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HI-LEX CORP                                                             | HI-LEX Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      98800 | NS      | $876125.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSI Properties Ltd                                                      | CSI Properties Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |   28534200 | NS      | $586582.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atos SE                                                                 | Atos SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001EZOOA66PTBR68 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     259113 | NS      | $3418091.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Casino Guichard Perrachon SA                                            | Casino Guichard Perrachon SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500VHL8F83GBL6L29 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     174507 | NS      | $2144512.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd                                        | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800J742CBBV9MSZ43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     296600 | NS      | $4087544.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rotork PLC                                                              | Rotork PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800AH5RZIHGWRJ718 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4310398 | NS      | $16979656.07   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsuruha Holdings Inc                                                    | Tsuruha Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     145500 | NS      | $10712809.14   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avanza Bank Holding AB                                                  | Avanza Bank Holding AB                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MBWR5H8SIJLE03 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     347703 | NS      | $8022762.62    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyakugo Bank Ltd/The                                                    | Hyakugo Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BYCCERC5EKUX15 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1087600 | NS      | $3512545.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S Foods Inc                                                             | S Foods, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65000 | NS      | $1485687.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ad-sol Nissin Corp                                                      | Ad-sol Nissin Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31400 | NS      | $332801.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sino Strategic International Ltd                                        | Sino Strategic International Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       9056 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Azkoyen SA                                                              | Azkoyen SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800AXZW3EBUY24W90 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      55415 | NS      | $389283.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| I-PEX Inc                                                               | I-PEX, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72100 | NS      | $641773.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Restar Holdings Corp                                                    | Restar Holdings Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     101700 | NS      | $1725283.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barrick Gold Corp                                                       | Barrick Gold Corp.                                                     | CUSIP: 067901108<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1279296 | NS      | $25010236.80   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Victory Supermarket Chain Ltd                                           | Victory Supermarket Chain Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       1131 | NS      | $12604.03      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seven Bank Ltd                                                          | Seven Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WMG1NLGHB7B594 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2860900 | NS      | $5879033.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bridgemarq Real Estate Services                                         | Bridgemarq Real Estate Services                                        | CUSIP: 10808B108<br>LEI: 5493004OBEWQPG5ZYS46 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      32200 | NS      | $325496.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                         | Danske Bank AS                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96 | Long             | EC               | CORP              | DK        |    1157341 | NS      | $24111540.77   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daicel Corp                                                             | Daicel Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZG4XF6D7NZGS72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1128600 | NS      | $8327134.75    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gefran SpA                                                              | Gefran SpA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600E4FE816F540F98 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      20755 | NS      | $219290.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DiscoverIE Group PLC                                                    | DiscoverIE Group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BMDLQU1VEEAN68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     323216 | NS      | $3430172.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evonik Industries AG                                                    | Evonik Industries AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 41GUOJQTALQHLF39XJ34 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     496081 | NS      | $11027156.18   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yushin Precision Equipment Co Ltd                                       | Yushin Precision Equipment Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48100 | NS      | $256838.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo                                        | Caja de Ahorros del Mediterraneo                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | ES        |      21176 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                                     | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HX9MRFY47AH564 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      62171 | NS      | $122742.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Capitaland India Trust                                                  | Capitaland India Trust                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2006900 | NS      | $1855572.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hochschild Mining PLC                                                   | Hochschild Mining PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JK10TVQ3CCJQ89 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1677230 | NS      | $1416949.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cowell e Holdings Inc                                                   | Cowell e Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      51000 | NS      | $100227.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amada Co Ltd                                                            | Amada Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QF5O6TQGCPDX85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1044400 | NS      | $9381599.59    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okinawa Financial Group Inc                                             | Okinawa Financial Group, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107840 | NS      | $2004201.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mars Group Holdings Corp                                                | Mars Group Holdings Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52800 | NS      | $964553.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Halcyon Agri Corp Ltd                                                   | Halcyon Agri Corp. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006WFD8UUJNP6G81 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1128946 | NS      | $349120.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                         | AstraZeneca PLC                                                        | CUSIP: 046353108<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     605219 | NS      | $39563166.03   | 0.13%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Addiko Bank AG                                                          | Addiko Bank AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UKZBMDBDZIXD62 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       9380 | NS      | $122473.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                             | AltaGas Ltd.                                                           | CUSIP: 021361100<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     830170 | NS      | $15523377.25   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fujiya Co Ltd                                                           | Fujiya Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50100 | NS      | $979163.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Van de Velde NV                                                         | Van de Velde NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009LLUCOLP3YH507 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      26759 | NS      | $906071.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Smiths Group PLC                                                        | Smiths Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MJL6IPZS3ASA11 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     638505 | NS      | $13630171.87   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECORA RESOURCES PLC                                                     | ECORA RESOURCES PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LXSV317746JZ71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     729645 | NS      | $1335095.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koa Corp                                                                | Koa Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     145100 | NS      | $2114978.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fiskars OYJ Abp                                                         | Fiskars OYJ Abp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     108695 | NS      | $2021605.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keio Corp                                                               | Keio Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      93100 | NS      | $3417187.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seikitokyu Kogyo Co Ltd                                                 | Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     159999 | NS      | $997935.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Australian Finance Group Ltd                                            | Australian Finance Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     931545 | NS      | $1116591.94    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Open House Group Co Ltd                                                 | Open House Group Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WQOGPBIJEHW865 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     217300 | NS      | $8220516.85    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GungHo Online Entertainment Inc                                         | GungHo Online Entertainment, Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TH7FB4RV6F5S47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     181218 | NS      | $3020076.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SITC International Holdings Co Ltd                                      | SITC International Holdings Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JUV4MOM9CE3V12 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    4951000 | NS      | $10815951.26   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DMW Corp                                                                | DMW Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        900 | NS      | $21699.81      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Auswide Bank Ltd                                                        | Auswide Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4GJ6K0JZPI032 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      46301 | NS      | $191055.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allkem Ltd                                                              | Allkem Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006SR6M416DVKM86 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     531825 | NS      | $4937431.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ubisoft Entertainment SA                                                | Ubisoft Entertainment SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500I7C8V1LBIMSM05 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     413668 | NS      | $8565635.72    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Comvita Ltd                                                             | Comvita Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      26297 | NS      | $58717.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Admiral Group PLC                                                       | Admiral Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FGVM7Z9EJB2685 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     355896 | NS      | $9675145.15    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perion Network Ltd                                                      | Perion Network Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SL7HYNVD6HG708 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      44651 | NS      | $1501848.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsurumi Manufacturing Co Ltd                                            | Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76800 | NS      | $1185645.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fixstars Corp                                                           | Fixstars Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86000 | NS      | $869389.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canopy Growth Corp                                                      | Canopy Growth Corp.                                                    | CUSIP: 138035100<br>LEI: 529900CSD7NH1UBC9X07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      89033 | NS      | $269665.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Macromill Inc                                                           | Macromill, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     176200 | NS      | $1555198.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JSR Corp                                                                | JSR Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TL8FC0AWR22506 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138300 | NS      | $3111771.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cie Financiere Richemont SA                                             | Cie Financiere Richemont SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YIPGJ6UX2QPS51 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     370188 | NS      | $57067147.73   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alinco Inc                                                              | Alinco, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76500 | NS      | $612854.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dassault Aviation SA                                                    | Dassault Aviation SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500CVFTUT88V8QN95 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      28206 | NS      | $4816548.67    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solar A/S                                                               | Solar AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380031XTLI9X5MTY92 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      25629 | NS      | $2367917.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| K-Bro Linen Inc                                                         | K-Bro Linen, Inc.                                                      | CUSIP: 48243M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      31864 | NS      | $694252.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ITAB Shop Concept AB                                                    | ITAB Shop Concept AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001H6FCSZBP26351 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      23230 | NS      | $25842.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ridley Corp Ltd                                                         | Ridley Corp. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UQM21UZW8DVW82 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1245370 | NS      | $1703246.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freenet AG                                                              | Freenet AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003GLDODCVP8DO20 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     807821 | NS      | $19637521.51   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Research Institute Inc                                       | Mitsubishi Research Institute, Inc.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33900 | NS      | $1318989.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novabase SGPS SA                                                        | Novabase SGPS SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J0TPYCTYE0CL94 | Long             | EC               | CORP              | PT        |      12258 | NS      | $54998.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pirelli & C SpA                                                         | Pirelli & C SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600A0C9AFC1F2A709 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1392481 | NS      | $6971713.58    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shikoku Bank Ltd/The                                                    | Shikoku Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800WDXTE9PTGKDW46 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     174900 | NS      | $1340327.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                            | Barclays PLC                                                           | CUSIP: 06738E204<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2715093 | NS      | $25196063.04   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Axell Corp                                                              | Axell Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8600 | NS      | $103202.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paz Oil Co Ltd                                                          | Paz Oil Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      40983 | NS      | $5109019.12    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gentrack Group Ltd                                                      | Gentrack Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     111983 | NS      | $208636.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ubicom Holdings Inc                                                     | Ubicom Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18200 | NS      | $323341.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Creek & River Co Ltd                                                    | Creek & River Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52200 | NS      | $880630.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stantec Inc                                                             | Stantec, Inc.                                                          | CUSIP: 85472N109<br>LEI: 549300MZ7NGUZDCP2T16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      70845 | NS      | $3695275.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.PAC ANDES INTL HLDGS                                            | Pacific Andes International Holdings Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   11918411 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| THK Co Ltd                                                              | THK Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     205700 | NS      | $4365434.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ESR Group Ltd                                                           | ESR Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C81AR42BZUFZ09 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     565152 | NS      | $1131482.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AGS Corp                                                                | AGS Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4100 | NS      | $22420.86      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West Holdings Corp                                                      | West Holdings Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     151806 | NS      | $4551986.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Troax Group AB                                                          | Troax Group AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003TBEWGBIEG1X97 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     134883 | NS      | $2838275.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atoss Software AG                                                       | Atoss Software AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9G9280ADNOA39 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      15174 | NS      | $2684716.69    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siemens AG                                                              | Siemens AG                                                             | CUSIP: 826197501<br>LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      63609 | NS      | $4966590.72    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Energiedienst Holding AG                                                | Energiedienst Holding AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B5RUD2Z4UYFD31 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      13779 | NS      | $657935.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd                                | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38600 | NS      | $1002527.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mincor Resources NL                                                     | Mincor Resources NL                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004P3ED1LV7QQV97 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     409836 | NS      | $443201.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| EAT&HOLDINGS Co Ltd                                                     | EAT&HOLDINGS Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16500 | NS      | $298602.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gilat Satellite Networks Ltd                                            | Gilat Satellite Networks Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RVHDCYJ5YWHP12 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      84839 | NS      | $459627.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| VIDENDUM PLC                                                            | VIDENDUM PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007H5DQ4X8YOCF14 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      80402 | NS      | $1022211.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sangoma Technologies Corp                                               | Sangoma Technologies Corp.                                             | CUSIP: 80100R408<br>LEI: 549300KSQC5ICF3CSE88 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       2000 | NS      | $9109.02       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HKScan Oyj                                                              | HKScan Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437000PN6E448NPGY86 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     213312 | NS      | $218987.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Godo Steel Ltd                                                          | Godo Steel Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53900 | NS      | $1039031.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui Mining & Smelting Co Ltd                                         | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380021EYAHSQM25559 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     372800 | NS      | $9931796.98    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyodo Printing Co Ltd                                                   | Kyodo Printing Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003A42CQ4FMGD451 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53400 | NS      | $1181503.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mobile Factory Inc                                                      | Mobile Factory, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19700 | NS      | $143640.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Japan Hospice Holdings Inc                                              | Japan Hospice Holdings, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3400 | NS      | $62713.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oenon Holdings Inc                                                      | Oenon Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     183600 | NS      | $360945.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Broccoli Co Ltd                                                         | Broccoli Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2900 | NS      | $24210.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guoco Group Ltd                                                         | Guoco Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3OIHUMDMI0Z4XVPQ8V78 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      26000 | NS      | $239591.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| va-Q-tec AG                                                             | va-Q-tec AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MHY0HTHX71DO39 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       1952 | NS      | $52784.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Acadian Timber Corp                                                     | Acadian Timber Corp.                                                   | CUSIP: 004272100<br>LEI: 529900R43U08MDP0X910 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      47364 | NS      | $576320.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Shimamura Co Ltd                                                        | Shimamura Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      71446 | NS      | $6709541.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Andrew Peller Ltd                                                       | Andrew Peller Ltd.                                                     | CUSIP: 03444Q100<br>LEI: 549300WIJYUEOEIC8537 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     102169 | NS      | $382399.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Kita-Nippon Bank Ltd/The                                                | Kita-Nippon Bank Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BEJYJ7JD023D06 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36800 | NS      | $630550.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NewOcean Energy Holdings Ltd                                            | NewOcean Energy Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NKLAKFMEKVXS93 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4088000 | NS      | $7611.74       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| DECMIL GRPL LTD                                                         | Decmil Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | AU        |       5654 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Burkhalter Holding AG                                                   | Burkhalter Holding AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3912002Q7RGEIHPQ0J90 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      19972 | NS      | $1855848.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sawai Group Holdings Co Ltd                                             | Sawai Group Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     198100 | NS      | $6129166.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                     | Nomura Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 65535H208<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     308897 | NS      | $1247943.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Iriso Electronics Co Ltd                                                | Iriso Electronics Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75900 | NS      | $2547051.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                   | Great-West Lifeco, Inc.                                                | CUSIP: 39138C106<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     403913 | NS      | $10712930.57   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| United Malt Grp Ltd                                                     | United Malt Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1299693 | NS      | $3360640.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp                                             | Tokyu Fudosan Holdings Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2101694 | NS      | $10664482.10   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daido Kogyo Co Ltd                                                      | Daido Kogyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33200 | NS      | $194179.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takara Standard Co Ltd                                                  | Takara Standard Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     162648 | NS      | $1775008.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Australian Mines Ltd                                                    | Australian Mines Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990056V4TL6R7XS905 | N/A              | DE               |  | AU        |       5460 | NS      | $38.54         | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UnipolSai Assicurazioni SpA                                             | UnipolSai Assicurazioni SpA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600E31C4E7006AB54 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1978281 | NS      | $5262258.09    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IHI Corp                                                                | IHI Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ETQIESIUQ2OE26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     499900 | NS      | $15189303.21   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Invesque Inc                                                            | Invesque, Inc.                                                         | CUSIP: 46136U103<br>LEI: 254900JGP97WMV2X5E58 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      89083 | NS      | $81956.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Ishihara Chemical Co Ltd                                                | Ishihara Chemical Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8100 | NS      | $79138.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyoden Co Ltd                                                           | Kyoden Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     148600 | NS      | $574932.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gulf Keystone Petroleum Ltd                                             | Gulf Keystone Petroleum Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QTAQOSSTNTPO15 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1405124 | NS      | $3600448.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thomson Medical Group Ltd                                               | Thomson Medical Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900AMK74BU9HIEH14 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2176700 | NS      | $121274.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chevalier International Holdings Ltd                                    | Chevalier International Holdings Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     130276 | NS      | $115451.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONEXIO Corp                                                            | CONEXIO Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      98800 | NS      | $1454296.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Direct Line Insurance Group PLC                                         | Direct Line Insurance Group PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FF2R23ALJQOP04 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    5673699 | NS      | $12440400.58   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gym Group PLC/The                                                       | Gym Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VCU9TBANZIN455 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     271086 | NS      | $431358.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gold Road Resources Ltd                                                 | Gold Road Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HJWH96TDEMNY83 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3418093 | NS      | $3998504.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukushima Galilei Co Ltd                                                | Fukushima Galilei Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58100 | NS      | $1972179.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banca Generali SpA                                                      | Banca Generali SpA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600903231FA2E7698 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     249008 | NS      | $9186275.43    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyo Electric Railway Co Ltd                                           | Sanyo Electric Railway Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48500 | NS      | $812985.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takamatsu Construction Group Co Ltd                                     | Takamatsu Construction Group Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66700 | NS      | $1021218.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aura Investments Ltd                                                    | Aura Investments Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     322668 | NS      | $553624.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| adidas AG                                                               | adidas AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JSX0Z4CW0V5023 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     253042 | NS      | $40743861.73   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J-Oil Mills Inc                                                         | J-Oil Mills, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RFBICAX3MSBI46 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106900 | NS      | $1298615.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imuraya Group Co Ltd                                                    | Imuraya Group Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18300 | NS      | $315744.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MTU Aero Engines AG                                                     | MTU Aero Engines AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900807L67JY81RD65 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      64324 | NS      | $16075375.06   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd                                     | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QLPKS8U9QOPB59 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1476750 | NS      | $8453896.22    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixt SE                                                                 | Sixt SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004ZME6CSBR7WP07 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      88813 | NS      | $11042199.28   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Worldline SA/France                                                     | Worldline SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CJMQNCA0U4TS33 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     399837 | NS      | $18138958.84   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peninsula Energy Ltd                                                    | Peninsula Energy Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XBLFMYEQENEZ77 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     209699 | NS      | $21786.92      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Resorttrust Inc                                                         | Resorttrust, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FM9MYWH105SE11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     303500 | NS      | $5545760.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vp PLC                                                                  | Vp PLC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TBQKKQR7UXZP80 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      17118 | NS      | $150181.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bureau Veritas SA                                                       | Bureau Veritas SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TPU5T3HA5D1F11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     690632 | NS      | $19746180.81   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aoyama Zaisan Networks Co Ltd                                           | Aoyama Zaisan Networks Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94800 | NS      | $837265.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T-Gaia Corp                                                             | T-Gaia Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92300 | NS      | $1179148.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Blue Sky Alternative Investments Ltd                                    | Blue Sky Alternative Investments Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      32768 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Nanto Bank Ltd/The                                                      | Nanto Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800923E4YW3IDES52 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142101 | NS      | $2947671.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Breedon Group PLC                                                       | Breedon Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZQKCIVCPN9H229 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     483063 | NS      | $409219.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KP Tissue Inc                                                           | KP Tissue, Inc.                                                        | CUSIP: 48265Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      37940 | NS      | $290563.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| TCM Group A/S                                                           | TCM Group AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P5DOKT3XLWL480 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       8463 | NS      | $90374.24      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altium Ltd                                                              | Altium Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003MG7UFQSIFH576 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     255250 | NS      | $7067121.54    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                       | Telstra Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    6306115 | NS      | $18225823.06   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Brothers Co Ltd                                                   | First Brothers Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43900 | NS      | $289056.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| John Wood Group PLC                                                     | John Wood Group PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PLYY6I10B6S323 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2989642 | NS      | $5241126.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nordex SE                                                               | Nordex SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HVDYCUWVD0OE76 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     340918 | NS      | $5180856.84    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                            | DNB Bank ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     857997 | NS      | $16044171.24   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stemmer Imaging AG                                                      | Stemmer Imaging AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 89450012XZ2GPWGIGH37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        528 | NS      | $20437.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KMD Brands Ltd                                                          | KMD Brands Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    2355551 | NS      | $1618937.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MFE-MediaForEurope NV                                                   | MFE-MediaForEurope NV                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DIFN7NR7B97A50 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    1524212 | NS      | $1032040.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tadano Ltd                                                              | Tadano Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     513221 | NS      | $3810526.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amot Investments Ltd                                                    | Amot Investments Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     347422 | NS      | $2039137.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Salvatore Ferragamo SpA                                                 | Salvatore Ferragamo SpA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005GRP0FEE3NRI35 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      97480 | NS      | $1934532.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichiban Co Ltd                                                         | Nichiban Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41400 | NS      | $578746.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suntory Beverage & Food Ltd                                             | Suntory Beverage & Food Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FONLMVK7YYYH41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     172800 | NS      | $5835065.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Celsys Inc                                                              | Celsys, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184400 | NS      | $1030437.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| V-ZUG Holding AG                                                        | V-ZUG Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5941 | NS      | $598330.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First National Financial Corp                                           | First National Financial Corp.                                         | CUSIP: 33564P103<br>LEI: 549300L96UOMCR0MJU30 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      76935 | NS      | $2270668.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Panoramic Resources Ltd                                                 | Panoramic Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9676000RNP7F5I617P02 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4222324 | NS      | $542106.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanamoto Co Ltd                                                         | Kanamoto Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     195500 | NS      | $3400316.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichigo Inc                                                              | Ichigo, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     668900 | NS      | $1533104.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crescent Point Energy Corp                                              | Crescent Point Energy Corp.                                            | CUSIP: 22576C101<br>LEI: 549300FTKUHZK8OC7N74 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     723823 | NS      | $5399718.39    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Santos Ltd                                                              | Santos Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000RK70B5O2M7077 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    5848305 | NS      | $29854846.30   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Resurs Holding AB                                                       | Resurs Holding AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006KHWZ6OVF3IO54 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1145861 | NS      | $3051125.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vicat SA                                                                | Vicat SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695009YI1863TOVDP79 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      84188 | NS      | $2350830.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ovzon AB                                                                | Ovzon AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U82F1HQRSTYZ66 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      33979 | NS      | $172493.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iluka Resources Ltd                                                     | Iluka Resources Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009N2Y1F4YNB0955 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1600687 | NS      | $12316767.03   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Subaru Corp                                                             | Subaru Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N244BVAEE6HH86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1036300 | NS      | $17028103.86   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishimatsuya Chain Co Ltd                                               | Nishimatsuya Chain Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     144900 | NS      | $1720664.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Oil Refineries Ltd                                                      | Oil Refineries Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CWUC7NV7VR3D03 | Long             | EC               | CORP              | IL        |   10434273 | NS      | $3608786.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Endeavour Group Ltd/Australia                                           | Endeavour Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900JAN9FOLMWAD533 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1237265 | NS      | $5809651.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Retail Partners Co Ltd                                                  | Retail Partners Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25600 | NS      | $269637.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ocado Group PLC                                                         | Ocado Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LO8F61YB8MBC74 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     185888 | NS      | $1487547.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MyState Ltd                                                             | MyState Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     347811 | NS      | $980759.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ultrafabrics Holdings Co Ltd                                            | Ultrafabrics Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6600 | NS      | $188310.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG                                                | CA Immobilien Anlagen AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | AT        |     202486 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Teikoku Sen-I Co Ltd                                                    | Teikoku Sen-I Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79900 | NS      | $957000.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Hung Kai Properties Ltd                                             | Sun Hung Kai Properties Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LUMD393RD3S874 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     847511 | NS      | $12019079.20   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                      | Canadian Imperial Bank of Commerce                                     | CUSIP: 136069101<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     889000 | NS      | $40556180.00   | 0.13%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Juroku Financial Group Inc                                              | Juroku Financial Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     148300 | NS      | $3568839.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scala Inc                                                               | Scala, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58200 | NS      | $325888.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Savencia SA                                                             | Savencia SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006UH636V4UOZS07 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      20296 | NS      | $1337263.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIE Automotive SA                                                       | CIE Automotive SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005381252 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     310423 | NS      | $9220979.76    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Arts Inc                                                        | Digital Arts, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50800 | NS      | $2269089.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui & Co Ltd                                                         | Mitsui & Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2NRSB4GOU9DD6CNW5R48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     973645 | NS      | $28725187.27   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symrise AG                                                              | Symrise AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D82I6R9601CF26 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      91174 | NS      | $9692676.80    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fattal Holdings 1998 Ltd                                                | Fattal Holdings 1998 Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2929 | NS      | $283329.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Digital Hearts Holdings Co Ltd                                          | Digital Hearts Holdings Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YFGI3U64VW0H08 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56200 | NS      | $832974.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rapala VMC Oyj                                                          | Rapala VMC Oyj                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437009TB42O2AB3JW91 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      25862 | NS      | $135998.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUGO BOSS AG                                                            | HUGO BOSS AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LFVU534EBRXD13 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     256630 | NS      | $17427782.70   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA                              | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600D87CFDAE412862 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     731602 | NS      | $566675.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIDEA Holdings Co Ltd                                                   | FIDEA Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     161740 | NS      | $1847285.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCSK Corp                                                               | SCSK Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SNGFXMSUBB7864 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     201677 | NS      | $3284797.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                       | Compass Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1156126 | NS      | $27617537.68   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macnica Holdings Inc                                                    | Macnica Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     242550 | NS      | $6446168.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IPH Ltd                                                                 | IPH Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KRTADQ17ANK140 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     631544 | NS      | $3819924.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Reply SpA                                                               | Reply SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DAEFB0388F3521 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      63940 | NS      | $8299868.64    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delfi Ltd                                                               | Delfi Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     417200 | NS      | $267145.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Enigmo Inc                                                              | Enigmo, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94500 | NS      | $451119.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| RTL Group SA                                                            | RTL Group SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000C8J3C3SZYS040 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     159605 | NS      | $7744207.64    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd                                        | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YUFIBANZ1XU687 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4112500 | NS      | $6746455.25    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itochu-Shokuhin Co Ltd                                                  | Itochu-Shokuhin Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24300 | NS      | $943096.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telecom Italia SpA/Milano                                               | Telecom Italia SpA                                                     | CUSIP: 87927Y102<br>LEI: 549300W384M3RI3VXU42 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     180144 | NS      | $520616.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Transtema Group AB                                                      | Transtema Group AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XR2VLTQY3P8M69 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      11297 | NS      | $40251.07      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vertu Motors PLC                                                        | Vertu Motors PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GIKJEIUIGMI575 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     720052 | NS      | $530297.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                                     | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HX9MRFY47AH564 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    2137170 | NS      | $3904379.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd                                                | SHO-BOND Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33100 | NS      | $1412248.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Astellas Pharma Inc                                                     | Astellas Pharma, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     402700 | NS      | $5927796.52    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fincantieri SpA                                                         | Fincantieri SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156005BDF49128B6239 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1482879 | NS      | $977451.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ines Corp                                                               | Ines Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82300 | NS      | $877426.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bengo4.com Inc                                                          | Bengo4.com, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30400 | NS      | $632695.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aeon Delight Co Ltd                                                     | Aeon Delight Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112300 | NS      | $2665904.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Azimut Holding SpA                                                      | Azimut Holding SpA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560025690EF8540635 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     500412 | NS      | $12493127.86   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tosei Corp                                                              | Tosei Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     174200 | NS      | $1988807.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altius Renewable Royalties Corp                                         | Altius Renewable Royalties Corp.                                       | CUSIP: 02156G102<br>LEI: 2549005H42BP6Q5CZ138 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      13504 | NS      | $92357.60      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Zehnder Group AG                                                        | Zehnder Group AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945000LUWFSSFRPU761 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      48935 | NS      | $3642155.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kato Sangyo Co Ltd                                                      | Kato Sangyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      83300 | NS      | $2314887.45    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riverstone Holdings Ltd                                                 | Riverstone Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     589100 | NS      | $290018.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kamada Ltd                                                              | Kamada Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      26083 | NS      | $122068.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Huber + Suhner AG                                                       | Huber & Suhner AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067007PRZ9OSX7A6787 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      89969 | NS      | $8628323.40    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jamieson Wellness Inc                                                   | Jamieson Wellness, Inc.                                                | CUSIP: 470748104<br>LEI: 254900EIXJ4NHQFFRO95 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     104061 | NS      | $2899208.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yutaka Giken Co Ltd                                                     | Yutaka Giken Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800J9LV4PRY9MMB43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1000 | NS      | $13143.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Econocom Group SA/NV                                                    | Econocom Group SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006G5O9JP185PU76 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     503717 | NS      | $1564671.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nickel Industries Ltd                                                   | Nickel Industries Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930007K0WX53TSIK16 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3659153 | NS      | $2860991.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hutchison Port Holdings Trust                                           | Hutchison Port Holdings Trust                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E8LS83XV4W6889 | Long             | EC               | CORP              | SG        |   24841300 | NS      | $5111147.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Smith & Nephew PLC                                                      | Smith & Nephew PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     529669 | NS      | $7314905.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perfect Medical Health Management Ltd                                   | Perfect Medical Health Management Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1490000 | NS      | $874561.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Acom Co Ltd                                                             | Acom Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1090600 | NS      | $2718689.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beazley PLC                                                             | Beazley PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VTOMUWD41GIT12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1433228 | NS      | $11794602.98   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Endeavour Silver Corp                                                   | Endeavour Silver Corp.                                                 | CUSIP: 29258Y103<br>LEI: 549300IF2E29780PPV02 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     247600 | NS      | $859172.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fullwealth International Group Holdings Ltd                             | Fullwealth International Group Holdings Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     424000 | NS      | $81097.14      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eisai Co Ltd                                                            | Eisai Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HDEE0ZYEX4QV91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42600 | NS      | $2635659.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pine Cliff Energy Ltd                                                   | Pine Cliff Energy Ltd.                                                 | CUSIP: 722524105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     408078 | NS      | $401775.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| De La Rue PLC                                                           | De La Rue PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DH741LZWIJXP78 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     723286 | NS      | $595036.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanko Metal Industrial Co Ltd                                           | Sanko Metal Industrial Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11300 | NS      | $325438.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fenix Outdoor International AG                                          | Fenix Outdoor International AG                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OBIOEC0J5XEB68 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       7270 | NS      | $673734.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sala Corp                                                               | Sala Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     266500 | NS      | $1546609.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ercros SA                                                               | Ercros SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800Z611RK76NEVF32 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     711393 | NS      | $2845043.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ezion Holdings Ltd                                                      | Ezion Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    4315348 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Zensho Holdings Co Ltd                                                  | Zensho Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DYF3UDM49ITT03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     284397 | NS      | $7259285.20    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                    | Royal Bank of Canada                                                   | CUSIP: 780087102<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     725121 | NS      | $74204257.91   | 0.24%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Savannah Energy PLC                                                     | Savannah Energy PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002YCJORSFH5YR43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     547478 | NS      | $177176.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SBM Offshore NV                                                         | SBM Offshore NV                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RDGCRYZ5QE6513 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     797147 | NS      | $12531987.94   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldMoney Inc                                                           | GoldMoney, Inc.                                                        | CUSIP: 38149A109<br>LEI: 529900FVFMKB4KL6F148 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      48197 | NS      | $65202.06      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Ambu A/S                                                                | Ambu AS                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008W2A69WX355710 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      64919 | NS      | $896744.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wesdome Gold Mines Ltd                                                  | Wesdome Gold Mines Ltd.                                                | CUSIP: 95083R100<br>LEI: 254900D63U62QS84H719 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     549251 | NS      | $2546975.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GMO GlobalSign Holdings KK                                              | GMO GlobalSign Holdings KK                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18200 | NS      | $606621.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lucas Bols BV                                                           | Lucas Bols NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500KCD67FSNA3M269 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      21883 | NS      | $253894.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fukuoka Financial Group Inc                                             | Fukuoka Financial Group, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     460456 | NS      | $10623462.05   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                          | Jyske Bank AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     298193 | NS      | $21506678.67   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goodwin PLC                                                             | Goodwin PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800N4T1NMSJ57B322 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       1013 | NS      | $44595.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| &Do Holdings Co Ltd                                                     | &Do Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22100 | NS      | $142293.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cogstate Ltd                                                            | Cogstate Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VP9WAWA180NC18 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      18487 | NS      | $26032.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiheiyo Cement Corp                                                    | Taiheiyo Cement Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     520736 | NS      | $8974060.06    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eramet SA                                                               | Eramet SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LUH78PG2MP6N64 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      46687 | NS      | $4666042.38    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Victoria Gold Corp                                                      | Victoria Gold Corp.                                                    | CUSIP: 92625W507<br>LEI: 549300VUIN6RQ5764L78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      18601 | NS      | $146649.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Japan Airlines Co Ltd                                                   | Japan Airlines Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002MH5L1QZZ93477 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      84100 | NS      | $1783556.41    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rentokil Initial PLC                                                    | Rentokil Initial PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VN4WV7Z6T14K68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4032481 | NS      | $24450656.76   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swatch Group AG/The                                                     | Swatch Group AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NTES2LEON1JZ55 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     123048 | NS      | $8085194.84    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Centaur Media PLC                                                       | Centaur Media PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005WK87G7DQRQI62 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     126418 | NS      | $80252.68      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Techtronic Industries Co Ltd                                            | Techtronic Industries Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HZW2SBE758OK89 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1858000 | NS      | $23952932.04   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Modern Dental Group Ltd                                                 | Modern Dental Group Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XE24B45NN0S512 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1759000 | NS      | $677022.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NGK Insulators Ltd                                                      | NGK Insulators Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800701BNCL25VYY16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     591700 | NS      | $8189889.31    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RaySearch Laboratories AB                                               | RaySearch Laboratories AB                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TYFVYGS0JFWM28 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      98020 | NS      | $727632.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exedy Corp                                                              | Exedy Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380047PHY08BBD5M18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     150300 | NS      | $2021702.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                 | Magna International, Inc.                                              | CUSIP: 559222401<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     479578 | NS      | $31134453.90   | 0.10%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Japan Investment Adviser Co Ltd                                         | Japan Investment Adviser Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42700 | NS      | $361290.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bonvests Holdings Ltd                                                   | Bonvests Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      51600 | NS      | $37900.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toei Co Ltd                                                             | Toei Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13200 | NS      | $1745169.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komax Holding AG                                                        | Komax Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UID9PCQXLG9479 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      22654 | NS      | $7453487.32    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ishii Iron Works Co Ltd                                                 | Ishii Iron Works Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2900 | NS      | $50459.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sakai Chemical Industry Co Ltd                                          | Sakai Chemical Industry Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63800 | NS      | $896528.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Japan Railway Co                                                | Central Japan Railway Co.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YAR3OVUITHTG64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      61100 | NS      | $7452657.46    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toshiba TEC Corp                                                        | Toshiba TEC Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BU7UO2N2ITYD43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     137400 | NS      | $3909869.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mobilezone Holding AG                                                   | Mobilezone Holding AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700P3R89PJL1LM545 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     185118 | NS      | $3361377.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valtes Co Ltd                                                           | Valtes Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3600 | NS      | $81878.74      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hagag Group Real Estate Development                                     | Hagag Group Real Estate Development                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      17414 | NS      | $91734.50      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TT Electronics plc                                                      | TT Electronics PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TJGBW5VFHQEV54 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1110622 | NS      | $2542072.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMP Ltd                                                                 | AMP Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000D93LTLU0UJR35 | Long             | EC               | CORP              | AU        |   10296608 | NS      | $9767420.67    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                        | Deutsche Bank AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1555232 | NS      | $20809004.16   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Alrov Properties and Lodgings Ltd                                       | Alrov Properties & Lodgings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      27535 | NS      | $1395763.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Marco Polo Marine Ltd                                                   | Marco Polo Marine Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     981300 | NS      | $31572.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maha Energy AB                                                          | Maha Energy AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800USNX47LQFQQN20 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       5355 | NS      | $4801.42       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bittium Oyj                                                             | Bittium Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700NFG5W5I59OVX65 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      79121 | NS      | $354742.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nice Ltd                                                                | Nice Ltd.                                                              | CUSIP: 653656108<br>LEI: 254900YTY4EF5Z4W0A51 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       6170 | NS      | $1279843.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| World Co Ltd                                                            | World Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86100 | NS      | $898196.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissin Electric Co Ltd                                                  | Nissin Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     248900 | NS      | $2580635.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TransAlta Renewables Inc                                                | TransAlta Renewables, Inc.                                             | CUSIP: 893463109<br>LEI: 529900U45A1JKZFABZ35 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     304090 | NS      | $2797385.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| South32 Ltd                                                             | South32 Ltd.                                                           | CUSIP: 84473L105<br>LEI: 213800LAZNPXSBKVHR17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     442761 | NS      | $7088603.61    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bannerman Energy Ltd                                                    | Bannerman Energy Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D04RI02L5UK707 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      81394 | NS      | $111846.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PATRIZIA SE                                                             | PATRIZIA SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002NZCMF1NIHZ018 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     183507 | NS      | $2272506.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caverion Oyj                                                            | Caverion Oyj                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437007ECQWVPCJIS695 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     204836 | NS      | $1890108.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                      | Cellnex Telecom SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     118817 | NS      | $4656198.77    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitie Group PLC                                                         | Mitie Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MTCLTKEHWZMJ03 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    5214713 | NS      | $5027720.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morinaga & Co Ltd/Japan                                                 | Morinaga & Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     158100 | NS      | $4687798.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IVE Group Ltd                                                           | IVE Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     353791 | NS      | $606432.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konishi Co Ltd                                                          | Konishi Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     110500 | NS      | $1566410.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd                                 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800OSHAMOO6TCTF61 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     338300 | NS      | $5811910.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InPlay Oil Corp                                                         | InPlay Oil Corp.                                                       | CUSIP: 45780T206<br>LEI: 549300Q8MCW3G2L7NJ28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      17292 | NS      | $36519.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Crew Energy Inc                                                         | Crew Energy, Inc.                                                      | CUSIP: 226533107<br>LEI: 529900WOX8H1HMGYTL31 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    3328575 | NS      | $11532622.41   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Rejlers AB                                                              | Rejlers AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K5464VN6QLVB64 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       2119 | NS      | $31356.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yoshinoya Holdings Co Ltd                                               | Yoshinoya Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127200 | NS      | $2332545.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eldorado Gold Corp                                                      | Eldorado Gold Corp.                                                    | CUSIP: 284902509<br>LEI: 5493004PWQ01YDD1IH62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     803656 | NS      | $7694994.47    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Pola Orbis Holdings Inc                                                 | Pola Orbis Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800E8OIV0XYBABS79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75800 | NS      | $1093620.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paragon Care Ltd                                                        | Paragon Care Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E2YER7JPV13S18 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     154646 | NS      | $32301.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALS Ltd                                                                 | ALS Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RYCQ8DMIO2J661 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1192855 | NS      | $11067267.01   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sekisui Chemical Co Ltd                                                 | Sekisui Chemical Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KQIVT7NWFNMI70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     973300 | NS      | $13634264.34   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mimaki Engineering Co Ltd                                               | MIMAKI ENGINEERING Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      87300 | NS      | $407488.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lynas Rare Earths Ltd                                                   | Lynas Rare Earths Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SGT9M1FJPXXI35 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1371338 | NS      | $9179913.70    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEXTDC Ltd                                                              | NEXTDC Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RTERU3X7G3D672 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     285810 | NS      | $2019842.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emera Inc                                                               | Emera, Inc.                                                            | CUSIP: 290876101<br>LEI: NQZVQT2P5IUF2PGA1Q48 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     299489 | NS      | $11925089.04   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Cybernet Systems Co Ltd                                                 | Cybernet Systems Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5100 | NS      | $38921.87      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingspan Group PLC                                                      | Kingspan Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HM7V74SUB9OG75 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     347525 | NS      | $22351431.44   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canon Marketing Japan Inc                                               | Canon Marketing Japan, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WMTZBIIROD5K97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     150000 | NS      | $3560315.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Air Liquide SA                                                          | Air Liquide SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MMPQVHK671GT54 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     220046 | NS      | $35037080.29   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valuence Holdings Inc                                                   | Valuence Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3400 | NS      | $53556.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First-corp Inc                                                          | First-Corp., Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27500 | NS      | $150002.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TECSYS Inc                                                              | TECSYS, Inc.                                                           | CUSIP: 878950104<br>LEI: 549300YOTEBVOTQEP762 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       2070 | NS      | $44152.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Indofood Agri Resources Ltd                                             | Indofood Agri Resources Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MPG94NGTRSY421 | Long             | EC               | CORP              | SG        |   10819700 | NS      | $2556852.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Japan Electronic Materials Corp                                         | Japan Electronic Materials Corp.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42700 | NS      | $474604.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Niitaka Co Ltd                                                          | Niitaka Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10200 | NS      | $158628.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanoh Industrial Co Ltd                                                 | Sanoh Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     149800 | NS      | $743597.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Signal Company Ltd                                               | Nippon Signal Company Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     210200 | NS      | $1688180.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Korian SA                                                               | Korian SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500WEPS61H6TJM037 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     364097 | NS      | $3812440.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIC Telecom International Holdings Ltd                                | CITIC Telecom International Holdings Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   10788000 | NS      | $3842836.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InnoTek Ltd                                                             | InnoTek Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     433700 | NS      | $165868.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aubay                                                                   | Aubay                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KGFSDP6UUKIA67 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      32832 | NS      | $1691663.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Noevir Holdings Co Ltd                                                  | Noevir Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41800 | NS      | $1840658.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Resimac Group Ltd                                                       | Resimac Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      61700 | NS      | $58032.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nestle SA                                                               | Nestle SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1990154 | NS      | $242816789.60  | 0.79%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itoki Corp                                                              | Itoki Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     211500 | NS      | $1144543.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inageya Co Ltd                                                          | Inageya Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18700 | NS      | $187002.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sabaf SpA                                                               | Sabaf SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DC9FA897709242 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      38638 | NS      | $743871.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Concordia Financial Group Ltd                                           | Concordia Financial Group Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2299011 | NS      | $10102686.93   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Redbubble Ltd                                                           | Redbubble Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SRSOME9Q6QGA93 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     292262 | NS      | $92895.01      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Coor Service Management Holding AB                                      | Coor Service Management Holding AB                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TMO6717OKBSU69 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     315053 | NS      | $2013002.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seven Group Holdings Ltd                                                | Seven Group Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DME8O9GCK94794 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     396675 | NS      | $6384376.18    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ABG Sundal Collier Holding ASA                                          | ABG Sundal Collier Holding ASA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXIEMG82 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    2129086 | NS      | $1391847.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spark New Zealand Ltd                                                   | Spark New Zealand Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HUN51H3Y7QBB66 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    2640275 | NS      | $8902307.29    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shima Seiki Manufacturing Ltd                                           | Shima Seiki Manufacturing Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003VF74W7607DA80 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     116200 | NS      | $1760301.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Felissimo Corp                                                          | Felissimo Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5200 | NS      | $39686.51      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ISB Corp                                                                | ISB Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38300 | NS      | $352305.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Endo Lighting Corp                                                      | Endo Lighting Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VDVBC225J86F59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78800 | NS      | $469270.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iveco Group NV                                                          | Iveco Group NV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZWF2ZJDD9EOR96 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     393039 | NS      | $3219213.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stroeer SE & Co KGaA                                                    | Stroeer SE & Co. KGaA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MBF3N1ATE55378 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     135812 | NS      | $7446695.26    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TER Beke SA                                                             | TER Beke SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EOHIZUJWKQ3G67 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       2012 | NS      | $178901.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexity SA                                                               | Nexity SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500JJ71T2DIPDVV84 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     256250 | NS      | $7741032.65    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melco Holdings Inc                                                      | Melco Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22500 | NS      | $580689.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kitz Corp                                                               | Kitz Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     390200 | NS      | $2471001.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okamura Corp                                                            | Okamura Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     261600 | NS      | $2869349.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kontron AG                                                              | Kontron AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002PSXXMVHB26433 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     155652 | NS      | $3162974.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD                                                 | TIV TAAM Holdings 1 Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     201321 | NS      | $357884.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NH Foods Ltd                                                            | NH Foods Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800NLDBIOUQILWU82 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     300699 | NS      | $9027616.96    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ypsomed Holding AG                                                      | Ypsomed Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200QLIOTTBNPNSI14 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      12744 | NS      | $2615277.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yuasa Trading Co Ltd                                                    | Yuasa Trading Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74100 | NS      | $2111491.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ID Holdings Corp                                                        | ID Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34025 | NS      | $256503.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Media Inc                                                      | Advanced Media, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63900 | NS      | $657118.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Select Harvests Ltd                                                     | Select Harvests Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JZYUFVKN0L4E13 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     549513 | NS      | $1555270.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                       | InterContinental Hotels Group PLC                                      | CUSIP: 45857P806<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      77860 | NS      | $5508602.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Alony Hetz Properties & Investments Ltd                                 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PNXOBRJDRRDC27 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     175151 | NS      | $1879236.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamada Holdings Co Ltd                                                  | Yamada Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MDZ4K1DQKLO464 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2687029 | NS      | $9756516.59    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valor Holdings Co Ltd                                                   | Valor Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     227200 | NS      | $3274176.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc                                     | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142074 | NS      | $3212100.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Frontier Fudousan Co Ltd                                            | Sun Frontier Fudousan Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     169200 | NS      | $1458555.92    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maytronics Ltd                                                          | Maytronics Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     178211 | NS      | $2172336.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anima Holding SpA                                                       | Anima Holding SpA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300T1EREIRH8ICX03 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1401951 | NS      | $6183954.66    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asti Corp                                                               | Asti Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18499 | NS      | $418372.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxy Entertainment Group Ltd                                          | Galaxy Entertainment Group Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZSEBV3HR826S10 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     314000 | NS      | $2185847.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elia Group SA/NV                                                        | Elia Group SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S1MP1NFDIKT460 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      87961 | NS      | $12351333.28   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HIGHFIELD RESOURCES OPT UNL                                             | Highfield Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MMJZWADNU4AD66 | N/A              | DE               |  | AU        |       7046 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saab AB                                                                 | Saab AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZHO4JCQQI13M69 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     122725 | NS      | $5024174.46    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cash Converters International Ltd                                       | Cash Converters International Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XFNBTCIYK52250 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2116492 | NS      | $351826.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keyence Corp                                                            | Keyence Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M7PQBS7A89DZ11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86520 | NS      | $39831104.93   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Bros SpA                                                        | Digital Bros SpA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600D581F8552C4F54 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      15743 | NS      | $372431.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Space Group Holdings Ltd                                                | Space Group Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      75000 | NS      | $32934.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crest Nicholson Holdings plc                                            | Crest Nicholson Holdings PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ROIFXRRRKVQD25 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2054331 | NS      | $6181658.86    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                        | Deutsche Bank AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1874241 | NS      | $25013100.28   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agnico Eagle Mines Ltd                                                  | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                | CUSIP: 008474108<br>LEI: YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     517940 | NS      | $29249567.17   | 0.10%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                       | HSBC Holdings PLC                                                      | CUSIP: 404280406<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3036261 | NS      | $112159481.34  | 0.37%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| RM PLC                                                                  | RM PLC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005RKUCIEKLXWM61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      39681 | NS      | $30717.65      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                           | JDE Peet's NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     132896 | NS      | $3983282.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MEC Co Ltd                                                              | MEC Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55200 | NS      | $1067001.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG                        | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200EUDABLUKXCKG48 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      42508 | NS      | $2473476.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kesko Oyj                                                               | Kesko Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700OX6HSVMCAHPB95 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    1296571 | NS      | $30201650.00   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fletcher Building Ltd                                                   | Fletcher Building Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UPHQTT2LG75045 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      94146 | NS      | $314844.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sankyo Seiko Co Ltd                                                     | Sankyo Seiko Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     173400 | NS      | $639345.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                       | Wolters Kluwer NV                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     557101 | NS      | $60736833.70   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oryzon Genomics SA                                                      | Oryzon Genomics SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980063R15RDF29DK13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       8551 | NS      | $23214.67      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Finnair Oyj                                                             | Finnair Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SB6EOB8SSK9W63 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    3944965 | NS      | $2223066.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| COMSYS Holdings Corp                                                    | COMSYS Holdings Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BXEDA1UA6QX260 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     283294 | NS      | $5403094.74    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lumibird                                                                | Lumibird                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MLJC3ZSZP4L019 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1775 | NS      | $35179.42      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Paper Mills Ltd                                              | Mitsubishi Paper Mills Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800NBZ0Q01KOK1B77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73400 | NS      | $167244.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samsonite International SA                                              | Samsonite International SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UULS5HYFJSEL12 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    1818300 | NS      | $5416688.84    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cyber Security Cloud Inc                                                | Cyber Security Cloud, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1100 | NS      | $15532.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enerflex Ltd                                                            | Enerflex Ltd.                                                          | CUSIP: 29269R105<br>LEI: 54930014N7872VUS3F89 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     909684 | NS      | $6563425.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                 | A2A SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560076E3944316DB24 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    6090245 | NS      | $9168757.27    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                         | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      84593 | NS      | $548455.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hyakujushi Bank Ltd/The                                                 | Hyakujushi Bank Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009ZQOZS8JYRQN62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     115800 | NS      | $1819866.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Minkabu The Infonoid Inc                                                | Minkabu The Infonoid, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25100 | NS      | $447415.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sagax AB                                                                | Sagax AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     124602 | NS      | $3099474.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Geberit AG                                                              | Geberit AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990093Z5OHD6T7BS47 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      59452 | NS      | $33827137.48   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osaka Gas Co Ltd                                                        | Osaka Gas Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800024KMNOPQRWZ02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     350100 | NS      | $5649523.01    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impax Asset Management Group PLC                                        | Impax Asset Management Group PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800AJDNW4S2B7E680 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      74236 | NS      | $713748.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Belc Co Ltd                                                             | Belc Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54538 | NS      | $2349881.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitehaven Coal Ltd                                                     | Whitehaven Coal Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WCZ4I6ZO3RRP86 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3587724 | NS      | $21333099.55   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nittoku Co Ltd                                                          | Nittoku Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8100 | NS      | $165161.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| BE Semiconductor Industries NV                                          | BE Semiconductor Industries NV                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245007A1YFLI2GNYX06 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     312792 | NS      | $22372870.52   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eslead Corp                                                             | Eslead Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40700 | NS      | $667249.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Questerre Energy Corp                                                   | Questerre Energy Corp.                                                 | CUSIP: 74836K100<br>LEI: 549300TM45EIWBPD7W54 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     145025 | NS      | $23979.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Mason Group Holdings Ltd                                                | Mason Group Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   42923200 | NS      | $158529.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mehadrin Ltd                                                            | Mehadrin Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2358 | NS      | $85670.19      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Aqua Co Ltd                                                      | Nippon Aqua Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33100 | NS      | $242440.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsuzuki Denki Co Ltd                                                    | Tsuzuki Denki Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008A8ICJLVI54474 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21500 | NS      | $219646.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Internet Initiative Japan Inc                                           | Internet Initiative Japan, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EOCJNAPUHDFR78 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     396800 | NS      | $7446256.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd                                   | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     117500 | NS      | $4942717.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nextage Co Ltd                                                          | Nextage Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     187100 | NS      | $4208466.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Riko Co Ltd                                                    | Sumitomo Riko Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     221700 | NS      | $1089945.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kintetsu Department Store Co Ltd                                        | Kintetsu Department Store Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8700 | NS      | $172207.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Emperor Entertainment Hotel Ltd                                         | Emperor Entertainment Hotel Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     945000 | NS      | $77139.50      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Br Holdings Corp                                                        | Br Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     206400 | NS      | $540668.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vector Ltd                                                              | Vector Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     357362 | NS      | $983909.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orron Energy ab                                                         | Orron Energy ab                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IULC8F8IGXKI15 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     188014 | NS      | $348554.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Agrana Beteiligungs AG                                                  | Agrana Beteiligungs AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006C0EVA5LAYOR30 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      79691 | NS      | $1431126.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissei Plastic Industrial Co Ltd                                        | Nissei Plastic Industrial Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      71100 | NS      | $538713.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit One Inc                                                         | Benefit One, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     225200 | NS      | $3716934.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kubota Corp                                                             | Kubota Corp.                                                           | CUSIP: 501173207<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39134 | NS      | $2920179.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pan Pacific International Holdings Corp                                 | Pan Pacific International Holdings Corp.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QLHJM2E18A5763 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     581000 | NS      | $10744504.77   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                 | Eni SpA                                                                | CUSIP: 26874R108<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     141714 | NS      | $4378962.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Beaglee Inc                                                             | Beaglee, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8300 | NS      | $74083.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neinor Homes SA                                                         | Neinor Homes SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800FW4JL65YWSQ217 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      55831 | NS      | $560179.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WiseTech Global Ltd                                                     | WiseTech Global Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VE3AF301Q85K83 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      48624 | NS      | $2108314.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Totetsu Kogyo Co Ltd                                                    | Totetsu Kogyo Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     104200 | NS      | $2153940.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liechtensteinische Landesbank AG                                        | Liechtensteinische Landesbank AG                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OE1FOAM50XLP72 | Long             | EC               | CORP              | LI        |      46137 | NS      | $3016272.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DMG Mori Co Ltd                                                         | DMG Mori Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P4I3FIXTQV2E13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     476500 | NS      | $7278167.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Construction Co Ltd                                                | Toyo Construction Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     522600 | NS      | $3433980.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sega Sammy Holdings Inc                                                 | Sega Sammy Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006B6WMKNQ8QNP51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     145912 | NS      | $2310445.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trend Micro Inc/Japan                                                   | Trend Micro, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005O5UJ5RNAGVE16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     192500 | NS      | $9531448.74    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heba Fastighets AB                                                      | Heba Fastighets AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B1UZTBDU27UJ88 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      63340 | NS      | $231765.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                   | Waste Connections, Inc.                                                | CUSIP: 94106B101<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      29311 | NS      | $3889486.69    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Von Roll Holding AG                                                     | Von Roll Holding AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KAUQL1UG0GKH07 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     106896 | NS      | $104446.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MECOM Power and Construction Ltd                                        | MECOM Power & Construction Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    2501000 | NS      | $597941.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medikit Co Ltd                                                          | Medikit Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1200 | NS      | $23089.88      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THG PLC                                                                 | THG PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380066N3SV9O8IDP37 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     311706 | NS      | $223728.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Renew Holdings PLC                                                      | Renew Holdings PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O3DC3V4WYA2E09 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      64694 | NS      | $583413.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genky DrugStores Co Ltd                                                 | Genky DrugStores Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40800 | NS      | $1175655.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RHI Magnesita NV                                                        | RHI Magnesita NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500UWG6A61XNA3Y36 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      59806 | NS      | $2012620.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Endeavour Silver Corp                                                   | Endeavour Silver Corp.                                                 | CUSIP: 29258Y103<br>LEI: 549300IF2E29780PPV02 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     157495 | NS      | $548045.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Vetropack Holding AG                                                    | Vetropack Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500HGD08C8B6GS128 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      40832 | NS      | $1883700.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Copper Mountain Mining Corp                                             | Copper Mountain Mining Corp.                                           | CUSIP: 21750U101<br>LEI: 5493006C53WJSL5MMV91 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1301531 | NS      | $2210709.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Inter Action Corp                                                       | Inter Action Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34500 | NS      | $389481.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Qol Holdings Co Ltd                                                     | Qol Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     182000 | NS      | $1645097.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CTS Eventim AG & Co KGaA                                                | CTS Eventim AG & Co. KGaA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FDHSN08UBJII80 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     159207 | NS      | $11175811.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enea AB                                                                 | Enea AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UNMLWLG6B2R803 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      70527 | NS      | $597906.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hotland Co Ltd                                                          | Hotland Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36700 | NS      | $397906.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Denka Co Ltd                                                            | Denka Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Y94EKQEH8MVD43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     426900 | NS      | $8855883.50    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taisei Lamick Co Ltd                                                    | Taisei Lamick Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22900 | NS      | $515073.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lucara Diamond Corp                                                     | Lucara Diamond Corp.                                                   | CUSIP: 54928Q108<br>LEI: 549300GGHEV7KQEE8R10 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1820013 | NS      | $861755.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Medicover AB                                                            | Medicover AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000E9BUOYMOW2K53 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      64789 | NS      | $1106602.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissui Corp                                                             | Nissui Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MPH5BMANQ3EC50 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1653600 | NS      | $6871081.05    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boozt AB                                                                | Boozt AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HOEUKTVLRKQQ57 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      49339 | NS      | $640082.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Australian Agricultural Co Ltd                                          | Australian Agricultural Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y00F9KT5JNIE98 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1495765 | NS      | $1829454.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J Front Retailing Co Ltd                                                | J Front Retailing Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1057200 | NS      | $9846214.99    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Persol Holdings Co Ltd                                                  | Persol Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000H6OI725NB2008 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     245500 | NS      | $5382712.56    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orient Corp                                                             | Orient Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     287180 | NS      | $2623941.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koninklijke Vopak NV                                                    | Koninklijke Vopak NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500UL634GFV1KYF10 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     342700 | NS      | $10325744.48   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tanabe Consulting Group Co Ltd                                          | Tanabe Consulting Group Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2000 | NS      | $9913.92       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matsuda Sangyo Co Ltd                                                   | Matsuda Sangyo Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005JX81V3H77VM68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63362 | NS      | $1154445.33    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd                                         | Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     489000 | NS      | $497828.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd                                          | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SY5RZO92EFG035 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     660140 | NS      | $7182803.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyushu Leasing Service Co Ltd                                           | Kyushu Leasing Service Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3300 | NS      | $19813.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nisshin Seifun Group Inc                                                | Nisshin Seifun Group, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N4QFZS1P6PYX29 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     352145 | NS      | $4410788.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argosy Minerals Ltd                                                     | Argosy Minerals Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500BAC6C46C7AF656 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      38616 | NS      | $17606.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JFE Holdings Inc                                                        | JFE Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1805508 | NS      | $23806794.42   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TC Energy Corp                                                          | TC Energy Corp.                                                        | CUSIP: 87807B107<br>LEI: 549300UGKOFV2IWJJG27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     339551 | NS      | $14648230.14   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PC Partner Group Ltd                                                    | PC Partner Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1266000 | NS      | $747040.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tanseisha Co Ltd                                                        | Tanseisha Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     116249 | NS      | $645521.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| PR Times Inc                                                            | PR Times, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9600 | NS      | $135399.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukuda Denshi Co Ltd                                                    | Fukuda Denshi Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32400 | NS      | $1129116.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Momentum Group AB                                                       | Momentum Group AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QOHUWQMD9G3757 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     114182 | NS      | $830093.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Uni-Select Inc                                                          | Uni-Select, Inc.                                                       | CUSIP: 90457D100<br>LEI: 549300GQ1WI8PKN1NQ40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     176278 | NS      | $5257007.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| De' Longhi SpA                                                          | De' Longhi SpA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156000E09A52C4F8A38 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     131898 | NS      | $3044744.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixt SE                                                                 | Sixt SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004ZME6CSBR7WP07 | Long             | EP               | CORP              | DE        |      90052 | NS      | $6862473.03    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riberesute Corp                                                         | Riberesute Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34000 | NS      | $200208.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aimia Inc                                                               | Aimia, Inc.                                                            | CUSIP: 00900Q103<br>LEI: 5299005QK3KSTUZ66Y90 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     381890 | NS      | $1053351.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Pan-United Corp Ltd                                                     | Pan-United Corp. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490013KRZW2JQ13645 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     335000 | NS      | $102388.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Immobel SA                                                              | Immobel SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GAV4HKKFJA8W67 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      10459 | NS      | $536816.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Implenia AG                                                             | Implenia AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990006TKCUQQJ79B11 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      74894 | NS      | $3146037.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Base Co Ltd                                                             | Base Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16200 | NS      | $564407.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Temple & Webster Group Ltd                                              | Temple & Webster Group Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BZZ48T6HQ11E08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      54749 | NS      | $223375.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Polaris Renewable Energy Inc                                            | Polaris Renewable Energy, Inc.                                         | CUSIP: 73108L101<br>LEI: 529900TVRAUXW0I7VZ94 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      93078 | NS      | $1008744.32    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd                                        | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FY9FV0AYNRC729 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      81200 | NS      | $3207998.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Takuma Co Ltd                                                           | Takuma Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     222900 | NS      | $2207956.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| F&M Co Ltd                                                              | F&M Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23100 | NS      | $445867.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Secom Co Ltd                                                            | Secom Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TYCL9N3E9PGE47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88200 | NS      | $5254582.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avon Protection PLC                                                     | Avon Rubber PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JM1AN62REBWA71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      91653 | NS      | $1144096.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tohokushinsha Film Corp                                                 | Tohokushinsha Film Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12200 | NS      | $62550.71      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                        | ArcelorMittal SA                                                       | CUSIP: 03938L203<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    1326814 | NS      | $41051632.00   | 0.13%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Swiss Steel Holding AG                                                  | Swiss Steel Holding AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PTQ0Z1J44SHZ08 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1787267 | NS      | $374234.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanamic Network Co Ltd                                                  | Kanamic Network Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001SM1K7IUCP3C05 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      71200 | NS      | $314946.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Co Ltd                                                           | Nomura Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32600 | NS      | $234560.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Nippon Air Technologies Co Ltd                                     | Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52200 | NS      | $778950.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sandvik AB                                                              | Sandvik AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008ZUAXN43LVZF54 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1336668 | NS      | $27625766.95   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asahi Kasei Corp                                                        | Asahi Kasei Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800GPI4Z3MGDGN142 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3481700 | NS      | $26383038.71   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Carbon Co Ltd                                                    | Nippon Carbon Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43900 | NS      | $1495047.70    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nokian Renkaat Oyj                                                      | Nokian Renkaat Oyj                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700YQIO8Y4L4WKR40 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     695310 | NS      | $8328802.94    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RELX PLC                                                                | RELX PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WSX3VBUFFJOO66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     437454 | NS      | $13015964.27   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FUCHS PETROLUB SE                                                       | FUCHS PETROLUB SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SNF9E1P5ZO4P98 | Long             | EP               | CORP              | DE        |     243268 | NS      | $9705026.06    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rubis SCA                                                               | Rubis SCA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MGFIKUGLTC9742 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     237855 | NS      | $6656440.84    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miraial Co Ltd                                                          | Miraial Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35800 | NS      | $423914.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kitano Construction Corp                                                | Kitano Construction Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21100 | NS      | $439197.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pearson PLC                                                             | Pearson PLC                                                            | CUSIP: 705015105<br>LEI: 2138004JBXWWJKIURC57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     573734 | NS      | $6483194.20    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mitsuboshi Belting Ltd                                                  | Mitsuboshi Belting Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94600 | NS      | $2699309.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yashima Denki Co Ltd                                                    | Yashima Denki Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41300 | NS      | $342593.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gamehost Inc                                                            | Gamehost, Inc.                                                         | CUSIP: 36468B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      83742 | NS      | $506649.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MJ Gleeson PLC                                                          | MJ Gleeson PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380064K7N2W7FD6434 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      46676 | NS      | $231891.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| accesso Technology Group PLC                                            | accesso Technology Group PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VY7MXUO7STIN73 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       4996 | NS      | $50376.70      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fingerprint Cards AB                                                    | Fingerprint Cards AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004YF5D7Z612Z822 | N/A              | DE               |  | SE        |       2126 | NS      | $158.98        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Imperial Metals Corp                                                    | Imperial Metals Corp.                                                  | CUSIP: 452892102<br>LEI: 549300WQSPLDYCC4Z755 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     164385 | NS      | $273038.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Soundwill Holdings Ltd                                                  | Soundwill Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     466500 | NS      | $429287.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tri Chemical Laboratories Inc                                           | Tri Chemical Laboratories, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800S3OPTEAPIHHJ16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59100 | NS      | $1073210.09    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitsubishi Shokuhin Co Ltd                                              | Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76200 | NS      | $1836748.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NRW Holdings Ltd                                                        | NRW Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003S2MORCH0HEL95 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2895425 | NS      | $6250379.76    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hexagon Composites ASA                                                  | Hexagon Composites ASA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJWMW49 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     306802 | NS      | $1034498.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Obsidian Energy Ltd                                                     | Obsidian Energy Ltd.                                                   | CUSIP: 674482203<br>LEI: 549300DITPHH8W8CK636 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      86800 | NS      | $575383.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Marks & Spencer Group PLC                                               | Marks & Spencer Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EJP14A79ZG1X44 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    9193984 | NS      | $16584238.80   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Outokumpu Oyj                                                           | Outokumpu Oyj                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009YRUJJDCFF0R80 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    1935922 | NS      | $11086177.60   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alma Media Oyj                                                          | Alma Media Oyj                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700ILU1PL86IW3429 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      65615 | NS      | $684153.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanki Engineering Co Ltd                                                | Sanki Engineering Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     201200 | NS      | $2415836.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Murata Manufacturing Co Ltd                                             | Murata Manufacturing Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QZG6DL8ZRI7140 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     515520 | NS      | $29457062.49   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yellow Hat Ltd                                                          | Yellow Hat Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     150200 | NS      | $2059244.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wavestone                                                               | Wavestone                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500GSN25I3B3X6F94 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      19990 | NS      | $1049333.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mainfreight Ltd                                                         | Mainfreight Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007BE0VNXX7RYQ88 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     222245 | NS      | $10286585.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gestamp Automocion SA                                                   | Gestamp Automocion SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005484363 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     822508 | NS      | $3631646.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Esken Ltd                                                               | Esken Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BINQVRZFKA3E89 | Long             | EC               | CORP              | GG        |     828934 | NS      | $57044.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Westgold Resources Ltd                                                  | Westgold Resources Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003AMX9BL7CKBQ74 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3213942 | NS      | $2770474.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Prosegur Cia de Seguridad SA                                            | Prosegur Cia de Seguridad SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N94L4D5NDBFG97 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1039552 | NS      | $2352838.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Assa Abloy AB                                                           | Assa Abloy AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YECS8HKCIMMB67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     315904 | NS      | $7441513.75    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                         | London Stock Exchange Group PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     156253 | NS      | $14304194.78   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd                                          | Toyo Seikan Group Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004VWXGQPXR05T33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     438400 | NS      | $5690815.18    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nisshinbo Holdings Inc                                                  | Nisshinbo Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YAM89GL5GPHB47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     618541 | NS      | $4623545.43    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokai Lease Co Ltd                                                      | Tokai Lease Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4000 | NS      | $43216.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA                                     | Danieli & C Officine Meccaniche SpA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600B4B8C6A353E566 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      70517 | NS      | $1827406.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Airport City Ltd                                                        | Airport City Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     188609 | NS      | $2987514.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kurimoto Ltd                                                            | Kurimoto Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86300 | NS      | $1229140.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Frontera Energy Corp                                                    | Frontera Energy Corp.                                                  | CUSIP: 35905B107<br>LEI: A25574TZFLBNK7NWQT47 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     108190 | NS      | $987130.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PEXA Group Ltd                                                          | PEXA Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     219567 | NS      | $2027209.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Katakura & Co-op Agri Corp                                              | Katakura & Co.-op Agri Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12200 | NS      | $161091.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Petroleum Corp                                            | International Petroleum Corp.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930025D80LU0SMR645 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     414659 | NS      | $4461564.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Romande Energie Holding SA                                              | Romande Energie Holding SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9676008XQ71KDFYUC315 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        597 | NS      | $759462.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banca IFIS SpA                                                          | Banca IFIS SpA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156005420362AE59184 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     128582 | NS      | $2153392.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitto Denko Corp                                                        | Nitto Denko Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009GX5P09USH2J25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     330900 | NS      | $21388520.51   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                | Engie SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    3017491 | NS      | $42847961.05   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amerigo Resources Ltd                                                   | Amerigo Resources Ltd.                                                 | CUSIP: 03074G109<br>LEI: 5299000WW697YX8VQX13 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     422574 | NS      | $492269.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hikma Pharmaceuticals PLC                                               | Hikma Pharmaceuticals PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BNS685UXH4JI75 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     592924 | NS      | $12542773.60   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Data#3 Ltd                                                              | Data#3 Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WW6OYX86LFDA80 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     555428 | NS      | $2886051.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aussie Broadband Ltd                                                    | Aussie Broadband Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     193753 | NS      | $413295.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gear Energy Ltd                                                         | Gear Energy Ltd.                                                       | CUSIP: 36830P104<br>LEI: 549300R7BXAYY82VSM16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     537509 | NS      | $464571.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Coltene Holding AG                                                      | Coltene Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500KE52GRSIVJAP50 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      20543 | NS      | $1694250.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Treasure ASA                                                            | Treasure ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXFNUW59 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     264434 | NS      | $488275.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Byggmax Group AB                                                        | Byggmax Group AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MPJPYQB0KCNH03 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     421551 | NS      | $1717203.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sage Group PLC/The                                                      | Sage Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005RN5XYLTF8G138 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1382219 | NS      | $13279902.73   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alpen Co Ltd                                                            | Alpen Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      97100 | NS      | $1453858.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NexTone Inc                                                             | NexTone, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17200 | NS      | $616212.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Repsol SA                                                               | Repsol SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: BSYCX13Y0NOTV14V9N85 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    4909248 | NS      | $80643405.80   | 0.26%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emerald Resources NL                                                    | Emerald Resources NL                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      12204 | NS      | $11890.88      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinaxis Inc                                                             | Kinaxis, Inc.                                                          | CUSIP: 49448Q109<br>LEI: 5299009VAZ14K7PFUQ15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      62916 | NS      | $7312734.88    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tai Sang Land Development Ltd                                           | Tai Sang Land Development Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     145523 | NS      | $78757.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui E&S Holdings Co Ltd                                              | Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007T2YKKWF2NYN82 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     185619 | NS      | $577693.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asahi Co Ltd                                                            | Asahi Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94300 | NS      | $997337.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Corona Corp                                                             | Corona Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62900 | NS      | $445716.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Micronics Japan Co Ltd                                                  | Micronics Japan Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FFW2OP7ZVXBO86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      97900 | NS      | $1050144.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IES Holdings Ltd                                                        | IES Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2265 | NS      | $147272.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shufersal Ltd                                                           | Shufersal Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500F64E05B78E0D41 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     600309 | NS      | $3368507.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yamato Corp                                                             | Yamato Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82500 | NS      | $477213.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Research Institute Ltd                                           | Nomura Research Institute Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005F1HCVF4M4QN79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     239085 | NS      | $5739850.52    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Group AG                                                  | Credit Suisse Group AG                                                 | CUSIP: 225401108<br>LEI: 549300506SI9CRFV9Z86 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     599936 | NS      | $2105773.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wartsila OYJ Abp                                                        | Wartsila OYJ Abp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700G7A9J1PHM3X223 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     969896 | NS      | $9224683.17    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITmedia Inc                                                             | ITmedia, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37200 | NS      | $448531.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morito Co Ltd                                                           | Morito Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      84800 | NS      | $621089.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Games Workshop Group PLC                                                | Games Workshop Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RP9QJQYGWHNT41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     126350 | NS      | $14655723.79   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indutrade AB                                                            | Indutrade AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FISLQ6CEFP1867 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     508054 | NS      | $11282467.39   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tivoli A/S                                                              | Tivoli AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U8GOU4PCQKDX03 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       1741 | NS      | $195910.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JM Holdings Co Ltd                                                      | JM Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78400 | NS      | $1103756.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Resona Holdings Inc                                                     | Resona Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990067JE75XZCYYT81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2073848 | NS      | $11476103.24   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Djurslands Bank A/S                                                     | Djurslands Bank AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005QIT19WQ32N972 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       1040 | NS      | $57168.52      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sagami Rubber Industries Co Ltd                                         | Sagami Rubber Industries Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28000 | NS      | $157209.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solvar Ltd                                                              | Solvar Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     973259 | NS      | $1438809.37    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bank of Iwate Ltd/The                                                   | Bank of Iwate Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XFWTYT680L2359 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74300 | NS      | $1236985.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Civmec Ltd                                                              | Civmec Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002L1XZHCTTRSW46 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     303700 | NS      | $137784.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Duerr AG                                                                | Duerr AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003APZ54EDTSRO20 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     203087 | NS      | $7748561.58    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| City Developments Ltd                                                   | City Developments Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BPLPJS0RJ72373 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     966800 | NS      | $6136112.85    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kingston Financial Group Ltd                                            | Kingston Financial Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    8261000 | NS      | $305655.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ceragon Networks Ltd                                                    | Ceragon Networks Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WC6JZN5WQLZ645 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      99230 | NS      | $206398.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cavotec SA                                                              | Cavotec SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W82KU6CIGQP689 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       3925 | NS      | $4870.65       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IVU Traffic Technologies AG                                             | IVU Traffic Technologies AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3912003JRJW9PA9BPQ22 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      24942 | NS      | $475002.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vital KSK Holdings Inc                                                  | Vital KSK Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RLGNMAZY8D4488 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     245085 | NS      | $1579445.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hill & Smith PLC                                                        | Hill & Smith PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003A3ISGQZBOWI83 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     368840 | NS      | $5740284.83    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tubos Reunidos SA                                                       | Tubos Reunidos SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005953746 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      28836 | NS      | $9449.36       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SSP Group Plc                                                           | SSP Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QGNIWTXFMENJ24 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2239645 | NS      | $7170360.76    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C'BON COSMETICS Co Ltd                                                  | C'BON COSMETICS Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2100 | NS      | $25713.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chubu Shiryo Co Ltd                                                     | Chubu Shiryo Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     122600 | NS      | $978145.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parkmead Group PLC/The                                                  | Parkmead Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008XIGZDTG7FPA33 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      21517 | NS      | $11939.67      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeffe SpA                                                               | Aeffe SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560096E0DA76818C96 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     175100 | NS      | $261500.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                             | Nutrien Ltd.                                                           | CUSIP: 67077M108<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     100995 | NS      | $8360157.02    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hamakyorex Co Ltd                                                       | Hamakyorex Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      93200 | NS      | $2333984.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vestas Wind Systems A/S                                                 | Vestas Wind Systems AS                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DYMC8BGZZC8844 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     812962 | NS      | $23788564.19   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOMRA Systems ASA                                                       | TOMRA Systems ASA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J726JCFJU3VT89 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     284725 | NS      | $5026345.82    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBERIDE Inc                                                           | GLOBERIDE, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     110398 | NS      | $2263482.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Betmakers Technology Group Ltd                                          | Betmakers Technology Group Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      21129 | NS      | $3404.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DSV A/S                                                                 | DSV AS                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X41C0BSLK67H70 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     159905 | NS      | $26453130.34   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamaichi Electronics Co Ltd                                             | Yamaichi Electronics Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     130600 | NS      | $1827034.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plastiques Du Val De Loire                                              | Plastiques Du Val De Loire                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950037H7K8DXF28652 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      45034 | NS      | $162653.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hanza AB                                                                | Hanza AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X0C14ZL28N1L09 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      73660 | NS      | $446326.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd                                            | Nissin Foods Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YMZMNSHC1W6V41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43775 | NS      | $3422225.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Carbide Industries Co Inc                                        | Nippon Carbide Industries Co., Inc.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39800 | NS      | $405458.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Furukawa Co Ltd                                                         | Furukawa Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PX0BWY7U1VKE72 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     153700 | NS      | $1566777.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                  | Sun Life Financial, Inc.                                               | CUSIP: 866796105<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     383061 | NS      | $19241154.03   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Intelligent Wave Inc                                                    | Intelligent Wave, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20400 | NS      | $124140.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First International Bank Of Israel Ltd/The                              | First International Bank Of Israel Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002RV6AUUX19F397 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     246164 | NS      | $9943501.82    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GPI SpA                                                                 | GPI SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600320CCB55749A30 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       3878 | NS      | $60023.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shizuoka Gas Co Ltd                                                     | Shizuoka Gas Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FKNOC1V6FE8T28 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     249100 | NS      | $2183982.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BrainPad Inc                                                            | BrainPad, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72200 | NS      | $408266.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                       | Hannover Rueck SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      57210 | NS      | $11617547.53   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Basler AG                                                               | Basler AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006OKY4JQTOWH448 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      50652 | NS      | $1874925.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hamat Group Ltd                                                         | Hamat Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      11261 | NS      | $74518.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                     | Intesa Sanpaolo SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08 | Long             | EC               | CORP              | IT        |   12320332 | NS      | $32393476.65   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Recruit Holdings Co Ltd                                                 | Recruit Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800R2LRSMVVC4I806 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1059000 | NS      | $34057716.10   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kurita Water Industries Ltd                                             | Kurita Water Industries Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990086GS2ON69UMX34 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     182400 | NS      | $8247807.13    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Manutan International                                                   | Manutan International                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500DMA54G9G33MK42 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       3269 | NS      | $367950.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerry Group PLC                                                         | Kerry Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TLVVBNXLFHWC59 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      76886 | NS      | $7114302.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arbonia AG                                                              | Arbonia AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990053OCTMTW77M139 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     250748 | NS      | $3514804.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Big Shopping Centers Ltd                                                | Big Shopping Centers Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      14843 | NS      | $1492302.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ScS Group PLC                                                           | ScS Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LOXNVJIB4C7B98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      16720 | NS      | $45328.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TECHNO HORIZON Co Ltd                                                   | TECHNO HORIZON Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32800 | NS      | $111815.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Burford Capital Ltd                                                     | Burford Capital Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FUKUWFYJMT2277 | Long             | EC               | CORP              | GG        |     615599 | NS      | $5540590.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galiano Gold Inc                                                        | Galiano Gold, Inc.                                                     | CUSIP: 36352H100<br>LEI: 529900V13XJFM0VPGC86 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     738913 | NS      | $449828.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Atlas Copco AB                                                          | Atlas Copco AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8PC8Q4FYJZR07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    2256584 | NS      | $26776764.15   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jungheinrich AG                                                         | Jungheinrich AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PHZORTU6FSXE73 | Long             | EP               | CORP              | DE        |     343204 | NS      | $13649165.35   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Globrands Ltd                                                           | Globrands Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |         82 | NS      | $9338.60       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Right On Co Ltd                                                         | Right On Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AHDZ4G3A9R9Q23 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73600 | NS      | $331108.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                   | East Japan Railway Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127800 | NS      | $7125898.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nisso Corp                                                              | Nisso Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56500 | NS      | $257947.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amiyaki Tei Co Ltd                                                      | Amiyaki Tei Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21800 | NS      | $491097.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GUD Holdings Ltd                                                        | GUD Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KHH5GGEGUIZS22 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     564849 | NS      | $3355520.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MECOM Power and Construction Ltd                                        | MECOM Power & Construction Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | KY        |     120800 | NS      | $2002.77       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tokmanni Group Corp                                                     | Tokmanni Group Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700VMG6KWF0FW1560 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     107908 | NS      | $1391322.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dexterra Group Inc                                                      | Dexterra Group, Inc.                                                   | CUSIP: 252371109<br>LEI: 254900KY2GHS3ZIGTA09 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     149186 | NS      | $669376.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DIC Corp                                                                | DIC Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300F1YB9ARLPUKB67 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     437400 | NS      | $8132153.63    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Huhtamaki Oyj                                                           | Huhtamaki Oyj                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007050SJVMXN6L29 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     584496 | NS      | $21861820.70   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ponsse Oyj                                                              | Ponsse Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437000IQJS6ZC1FR041 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      52110 | NS      | $1489405.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Avio SpA                                                                | Avio SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156008F25C4B0E7C860 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      35879 | NS      | $387984.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Golden Resources Development International Ltd                          | Golden Resources Development International Ltd.                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     924000 | NS      | $132034.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamato Kogyo Co Ltd                                                     | Yamato Kogyo Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184600 | NS      | $6996642.79    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd                                         | Dah Sing Financial Holdings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J55QMXMR5KMH32 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1119644 | NS      | $2967590.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Surteco Group SE                                                        | Surteco Group SE                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990096XE56IELO5P09 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      34391 | NS      | $781279.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aceso Life Science Group Ltd                                            | Aceso Life Science Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |   10902900 | NS      | $152502.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bellevue Group AG                                                       | Bellevue Group AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K4OOI7NV0BQ816 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      49362 | NS      | $2111500.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kier Group PLC                                                          | Kier Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002RKCU2OM4Y7O48 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1083382 | NS      | $916359.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                                     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     448372 | NS      | $16838461.31   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ajis Co Ltd                                                             | Ajis Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18400 | NS      | $333754.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bytes Technology Group PLC                                              | Bytes Technology Group PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LA4DZLFBAC9O33 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     657439 | NS      | $3142769.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                      | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.                                   | CUSIP: 606822104<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1126843 | NS      | $8304832.91    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tokyo Energy & Systems Inc                                              | Tokyo Energy & Systems, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107000 | NS      | $782031.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saras SpA                                                               | Saras SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005KJSU2AQUJUH84 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    2565569 | NS      | $4448017.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ardea Resources Ltd                                                     | Ardea Resources Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009E872Q7ZECLV38 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      28411 | NS      | $15119.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GK Software SE                                                          | GK Software SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000I87LKW19YDZ10 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       1830 | NS      | $282945.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QinetiQ Group PLC                                                       | QinetiQ Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800S8OBDOZMCMUW34 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3037830 | NS      | $13626451.88   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freehold Royalties Ltd                                                  | Freehold Royalties Ltd.                                                | CUSIP: 356500108<br>LEI: 529900KRYLKJ2WW87P48 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     519444 | NS      | $6277599.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Athabasca Oil Corp                                                      | Athabasca Oil Corp.                                                    | CUSIP: 04682R107<br>LEI: 549300STK2KBVO6WED71 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1945456 | NS      | $4284082.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                               | Nokia Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    1186596 | NS      | $5617809.07    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kabe Group AB                                                           | Kabe Group AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KQ5CM6BA63KT70 | Long             | EC               | CORP              | SE        |        500 | NS      | $10227.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OBIC Business Consultants Co Ltd                                        | OBIC Business Consultants Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15400 | NS      | $604793.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Optim Corp                                                              | Optim Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      64400 | NS      | $567941.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grainger PLC                                                            | Grainger PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007CEIRKZMNI2979 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2238733 | NS      | $7169711.83    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                         | AstraZeneca PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      95527 | NS      | $12515226.84   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hexatronic Group AB                                                     | Hexatronic Group AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001VSY1B4U9JLM82 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     498361 | NS      | $6134053.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prim SA                                                                 | Prim SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800M75M81U0Y2UX24 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       5935 | NS      | $75367.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Syuppin Co Ltd                                                          | Syuppin Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78300 | NS      | $662497.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                      | Koninklijke KPN NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | EC               | CORP              | NL        |   11722816 | NS      | $40078469.09   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sleep Country Canada Holdings Inc                                       | Sleep Country Canada Holdings, Inc.                                    | CUSIP: 83125J104<br>LEI: 549300XWL65DNWBSDJ21 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     147163 | NS      | $2863515.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| RaQualia Pharma Inc                                                     | RaQualia Pharma, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2500 | NS      | $19640.88      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                               | ORIX Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1704400 | NS      | $29968432.20   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Precision Drilling Corp                                                 | Precision Drilling Corp.                                               | CUSIP: 74022D407<br>LEI: 549300WF2OE8T5BP4B84 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       5426 | NS      | $432297.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CENTREBET LITIGATION RT                                                 | Centrebet International Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      22005 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shun Ho Property Investments Ltd                                        | Shun Ho Property Investments Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |      70224 | NS      | $10049.14      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenvolt-Energias Renovaveis SA                                        | Greenvolt-Energias Renovaveis SA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZSZ6VJXXCVUM49 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     120896 | NS      | $1013493.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Origin Co Ltd                                                           | Origin Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25500 | NS      | $253625.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cloetta AB                                                              | Cloetta AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CSLHPO6Y1AZN37 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1470049 | NS      | $3061768.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SNT Corp                                                                | SNT Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72000 | NS      | $136450.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topps Tiles PLC                                                         | Topps Tiles PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009NA4K1NTLN7Q97 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     971419 | NS      | $580926.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OC Oerlikon Corp AG                                                     | OC Oerlikon Corp. AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I8VLAZR2FJ0M10 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1212475 | NS      | $8324548.74    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hirose Electric Co Ltd                                                  | Hirose Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24325 | NS      | $3166732.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOC Co Ltd                                                              | TOC Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004ARKE9M7JAGL73 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     179900 | NS      | $942843.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Bank of Toyama Ltd/The                                            | First Bank of Toyama Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38400 | NS      | $192831.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chr Hansen Holding A/S                                                  | Chr Hansen Holding AS                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKPW8ZF3E8MW37 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     288376 | NS      | $21292216.61   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDION Corp                                                              | EDION Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800697NBCW7EAHZ97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     409400 | NS      | $4043593.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mountain Province Diamonds Inc                                          | Mountain Province Diamonds, Inc.                                       | CUSIP: 62426E402<br>LEI: 549300Y5548SJTH51N28 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      32000 | NS      | $14670.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                            | Unilever PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     796683 | NS      | $40445126.86   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thomson Reuters Corp                                                    | Thomson Reuters Corp.                                                  | CUSIP: 884903709<br>LEI: 549300561UZND4C7B569 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      25396 | NS      | $3021065.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Chesswood Group Ltd                                                     | Chesswood Group Ltd.                                                   | CUSIP: 16550A107<br>LEI: 549300NP4M5JGBUX4910 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      31923 | NS      | $263915.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Accsys Technologies PLC                                                 | Accsys Technologies PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HKRFK8PNUNV581 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       6992 | NS      | $7634.49       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kongsberg Gruppen ASA                                                   | Kongsberg Gruppen ASA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJ9HK73 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      51624 | NS      | $2055238.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sportech PLC                                                            | Sportech PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003BHYUQWAYGSK09 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      87274 | NS      | $19486.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hakuto Co Ltd                                                           | Hakuto Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59000 | NS      | $2065317.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dexerials Corp                                                          | Dexerials Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     339500 | NS      | $7257110.74    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valmet Oyj                                                              | Valmet Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800D9O7FUQDH83V62 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     757074 | NS      | $23774266.50   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UACJ Corp                                                               | UACJ Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800GO7FBE4RSRH831 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     213814 | NS      | $4014663.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Hope Corp Ltd                                                       | New Hope Corp. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DHRUGXZSLSNZ83 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2263298 | NS      | $9380028.04    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Newcrest Mining Ltd                                                     | Newcrest Mining Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006MN50OZJUJI655 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1025383 | NS      | $16292407.51   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANUC Corp                                                              | FANUC Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QTSW745LOKW705 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30700 | NS      | $5424369.35    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBM Development AG                                                      | UBM Development AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IWRUBPP2VNQB05 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       4439 | NS      | $144324.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichiden Corp                                                           | Nichiden Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57600 | NS      | $799227.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baroque Japan Ltd                                                       | Baroque Japan Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52000 | NS      | $338749.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fujishoji Co Ltd                                                        | Fujishoji Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33700 | NS      | $339414.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Yuasa Corp                                                           | GS Yuasa Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MW7O6PQQHLDR79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     374499 | NS      | $6553376.03    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marumae Co Ltd                                                          | Marumae Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26900 | NS      | $352690.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ENM Holdings Ltd                                                        | ENM Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FP3M6CQA614W95 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    4992000 | NS      | $283521.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                               | Bank of Ireland Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    4935750 | NS      | $52732782.32   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lifestyle Communities Ltd                                               | Lifestyle Communities Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     152510 | NS      | $2126184.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Esprinet SpA                                                            | Esprinet SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156007E3375956ADD08 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     144644 | NS      | $1147078.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haulotte Group SA                                                       | Haulotte Group SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695005LBNQJXT452Y30 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      54664 | NS      | $198248.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hamburger Hafen und Logistik AG                                         | Hamburger Hafen und Logistik AG                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990003RXKZ9J9ERW70 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     197500 | NS      | $2789367.69    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BlueScope Steel Ltd                                                     | BlueScope Steel Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900H6UQI16XACWC95 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2152679 | NS      | $29354959.94   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sakata INX Corp                                                         | Sakata INX Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     195100 | NS      | $1644059.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| X-Fab Silicon Foundries SE                                              | X-Fab Silicon Foundries SE                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003UDPENPUQBJH65 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     237327 | NS      | $2076062.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ramelius Resources Ltd                                                  | Ramelius Resources Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900E44AIGW7KKNR98 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4453846 | NS      | $3159741.69    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lerado Financial Group Co Ltd                                           | Lerado Financial Group Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      74000 | NS      | $1685.98       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sika AG                                                                 | Sika AG                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R3N69ECGYPU434 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     135550 | NS      | $38516105.79   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West Fraser Timber Co Ltd                                               | West Fraser Timber Co. Ltd.                                            | CUSIP: 952845105<br>LEI: 5493005WD1ZK6WBVR988 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      37211 | NS      | $3241827.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Medigene AG                                                             | Medigene AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200I33JD2DKZGDX06 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      32630 | NS      | $73446.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALSO Holding AG                                                         | ALSO Holding AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ACS8A6PTQI6141 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      32347 | NS      | $6588904.73    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                  | Fresenius SE & Co. KGaA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     844164 | NS      | $24464595.63   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMO internet group Inc                                                  | GMO internet group, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BFZEY3BESHBW90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     257800 | NS      | $5073470.15    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H-One Co Ltd                                                            | H-One Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     155300 | NS      | $792021.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Codan Ltd/Australia                                                     | Codan Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     587540 | NS      | $2218564.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The                                             | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M5X5T6C27W3H96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     258000 | NS      | $3868553.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Oil Holdings Inc                                                   | Fuji Oil Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     205200 | NS      | $3254083.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukui Computer Holdings Inc                                             | Fukui Computer Holdings, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34500 | NS      | $795600.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanken Electric Co Ltd                                                  | Sanken Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900516DFVRCC25K90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112800 | NS      | $6405685.69    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Megaport Ltd                                                            | Megaport Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       1716 | NS      | $7137.26       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| McBride PLC                                                             | McBride PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HX7FMPA2CIEF02 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     984768 | NS      | $298184.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro                                  | Openjobmetis SpA agenzia per il lavoro                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560094D50B119C1486 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      34444 | NS      | $345816.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                               | Arkema SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     331339 | NS      | $33527444.58   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEEK Ltd                                                                | SEEK Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300209NEKXBC8QO27 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     259791 | NS      | $4499305.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Restaurant Brands International Inc                                     | Restaurant Brands International, Inc.                                  | CUSIP: 76131D103<br>LEI: 5299009RXTX9DN9AKJ98 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     190814 | NS      | $12771181.02   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                       | Toyota Motor Corp.                                                     | CUSIP: 892331307<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     193737 | NS      | $28500650.07   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Valuetronics Holdings Ltd                                               | Valuetronics Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LG9JX7VYZ6QG47 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2771960 | NS      | $1143789.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamagata Bank Ltd/The                                                   | Yamagata Bank Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800OXF3M14RULQG45 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     128399 | NS      | $1267394.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schroders PLC                                                           | Schroders PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001YYBULX5SZ2H24 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1415416 | NS      | $8370466.07    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                               | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZD9ED8GSG3JW36 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      21068 | NS      | $1545413.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KSH Holdings Ltd                                                        | KSH Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9UANFD74MQK18 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     555650 | NS      | $143675.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Salmar ASA                                                              | Salmar ASA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGDBK67 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      35906 | NS      | $1669637.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NRJ Group                                                               | NRJ Group                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500IQLBCOOICLAB88 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      87380 | NS      | $618110.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NETLINK NBN TRUST                                                       | NETLINK NBN TRUST                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490032IBVZHHXJIM98 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    3215900 | NS      | $2144729.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                        | Pernod Ricard SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      48407 | NS      | $10021699.73   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beter Bed Holding NV                                                    | Beter Bed Holding NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500OGCGS5L7N5XU05 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      55202 | NS      | $187643.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marvelous Inc                                                           | Marvelous, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      99900 | NS      | $535249.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Pacific Co Ltd                                                    | First Pacific Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VS1MDQSDM9DE09 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   11527756 | NS      | $4020118.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Gas Co Ltd                                                         | Toho Gas Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BCVTE4F8012906 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124600 | NS      | $2443621.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pasco Corp                                                              | Pasco Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4700 | NS      | $51015.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| carsales.com Ltd                                                        | carsales.com Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009TFWZGH2AN7D11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1056185 | NS      | $17099887.82   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                                               | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PX8Q64N86H5W41 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     334700 | NS      | $49342482.42   | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| F-Secure Oyj                                                            | F-Secure Oyj                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845006BFDJF0375E466 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     327087 | NS      | $1044186.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Yamamura Glass Co Ltd                                             | Nihon Yamamura Glass Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380039Q90SLMUZIX96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40900 | NS      | $170654.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Uponor Oyj                                                              | Uponor Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     295787 | NS      | $5267817.85    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGF Management Ltd                                                      | AGF Management Ltd.                                                    | CUSIP: 001092105<br>LEI: 254900MZSQTEB6YEO028 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     637306 | NS      | $4056955.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fujikura Composites Inc                                                 | Fujikura Composites, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     108700 | NS      | $753484.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mizuho Medy Co Ltd                                                      | Mizuho Medy Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13100 | NS      | $325723.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JINUSHI Co Ltd                                                          | JINUSHI Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67300 | NS      | $961831.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Landis+Gyr Group AG                                                     | Landis & Gyr Group AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PZYVAKCYSLFL19 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     104395 | NS      | $7690957.42    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Note AB                                                                 | Note AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930038JVQ3CMTEO084 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      64425 | NS      | $1352386.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pro-Ship Inc                                                            | Pro-Ship, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17500 | NS      | $201703.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc                                     | Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     648014 | NS      | $5393734.27    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SD Standard ETC PLC                                                     | SD Standard ETC PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T1IOLQVHNHB646 | Long             | EC               | CORP              | CY        |      70856 | NS      | $14259.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telecom Plus PLC                                                        | Telecom Plus PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QGHDX5UKE58G86 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     313630 | NS      | $7724527.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H2O Retailing Corp                                                      | H2O Retailing Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     435060 | NS      | $4245834.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Synthomer PLC                                                           | Synthomer PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EHT3TI1KPQQJ56 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1982252 | NS      | $3827085.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Porr Ag                                                                 | Porr Ag                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ARBU9SBJFNX419 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      65497 | NS      | $943060.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infocom Corp                                                            | Infocom Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     136700 | NS      | $2304299.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orior AG                                                                | Orior AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670020I84ZA17K9522 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      34976 | NS      | $2895472.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fletcher Building Ltd                                                   | Fletcher Building Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UPHQTT2LG75045 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    1618662 | NS      | $5330170.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IPSOS                                                                   | IPSOS                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695002OY2X35E9X8W87 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     211393 | NS      | $13699866.65   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hachijuni Bank Ltd/The                                                  | Hachijuni Bank Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: FE70I3MHDCWOZWK19W48 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1760431 | NS      | $7646199.27    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VPower Group International Holdings Ltd                                 | VPower Group International Holdings Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NHKUJSH9NFD849 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3559506 | NS      | $220585.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NTT Data Corp                                                           | NTT Data Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SZGJGSLJRRWB43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     563200 | NS      | $8736005.94    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cyberlinks Co Ltd                                                       | Cyberlinks Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4900 | NS      | $37349.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rovio Entertainment Oyj                                                 | Rovio Entertainment Oyj                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700H95H3OPXDV6568 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      14306 | NS      | $114602.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IPE Group Ltd                                                           | IPE Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    2010000 | NS      | $156497.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Post Holdings Co Ltd                                              | Japan Post Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003D9N4JBS256X18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     997500 | NS      | $8757509.58    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanofi                                                                  | Sanofi                                                                 | CUSIP: 80105N105<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     246722 | NS      | $12123919.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                    | Westpac Banking Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2907202 | NS      | $48916197.64   | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stella International Holdings Ltd                                       | Stella International Holdings Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1853500 | NS      | $1868864.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissin Corp                                                             | Nissin Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800I34CZNQXPM2G81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66600 | NS      | $1134135.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Electric Co Ltd                                                    | Fuji Electric Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000HVNGZZTYYM906 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     256700 | NS      | $10390699.78   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gakujo Co Ltd                                                           | Gakujo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34700 | NS      | $374325.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Antofagasta PLC                                                         | Antofagasta PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MY6QVH4FVLD628 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     592344 | NS      | $12727426.19   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Columbus A/S                                                            | Columbus AS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WP2W676G7HLJ94 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     474800 | NS      | $440787.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dawn Corp                                                               | Dawn Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1300 | NS      | $19228.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JGC Holdings Corp                                                       | JGC Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003WMGG79YLARU68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     704500 | NS      | $9202219.51    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 4imprint Group PLC                                                      | 4imprint Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800G95T751RN2CT94 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      29646 | NS      | $1677450.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gunze Ltd                                                               | Gunze Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VSSDM5IY8UNW44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76400 | NS      | $2515946.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pets at Home Group Plc                                                  | Pets at Home Group PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003Y9ULD24PD3J93 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2234879 | NS      | $9722219.19    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ES-Con Japan Ltd                                                        | ES-Con Japan Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     122300 | NS      | $790568.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Air Water Inc                                                           | Air Water, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     788400 | NS      | $9646124.73    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hirakawa Hewtech Corp                                                   | Hirakawa Hewtech Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50200 | NS      | $462174.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toukei Computer Co Ltd                                                  | Toukei Computer Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7100 | NS      | $294590.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Subaru Enterprise Co Ltd                                                | Subaru Enterprise Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7000 | NS      | $483166.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NITTAN Corp                                                             | NITTAN Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112600 | NS      | $229784.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tekken Corp                                                             | Tekken Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60299 | NS      | $849386.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Base Resources Ltd                                                      | Base Resources Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2617005DDMEAZ8OBD979 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      50433 | NS      | $7650.28       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iwatani Corp                                                            | Iwatani Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TSKIDNENNV2L96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     229400 | NS      | $9887412.15    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                      | Credit Agricole SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1172118 | NS      | $14113747.73   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nagarro SE                                                              | Nagarro SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845008396BA67DA9B37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      33764 | NS      | $4625444.75    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SSE PLC                                                                 | SSE PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2035640 | NS      | $43450064.45   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APAC Resources Ltd                                                      | APAC Resources Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DG07RC2OJKXT05 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     326034 | NS      | $46292.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medius Holdings Co Ltd                                                  | Medius Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11900 | NS      | $68455.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Red River Resources Ltd                                                 | Red River Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      74847 | NS      | $2895.13       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| NS Tool Co Ltd                                                          | NS Tool Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65600 | NS      | $541380.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd                                 | Tokyo Printing Ink Manufacturing Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3200 | NS      | $72187.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daikyonishikawa Corp                                                    | Daikyonishikawa Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     200400 | NS      | $942715.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                                     | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA                                   | CUSIP: 358029106<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      10829 | NS      | $202827.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gakken Holdings Co Ltd                                                  | Gakken Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     141700 | NS      | $1063606.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arendals Fossekompani A/S                                               | Arendals Fossekompani AS                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXG4U097 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       1762 | NS      | $46572.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyowa Electronic Instruments Co Ltd                                     | Kyowa Electronic Instruments Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106500 | NS      | $279896.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitori Holdings Co Ltd                                                  | Nitori Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     104200 | NS      | $13791463.39   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mito Securities Co Ltd                                                  | Mito Securities Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800D7Y06VGBGCRS38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     317800 | NS      | $730156.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JD Sports Fashion PLC                                                   | JD Sports Fashion PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HROV6Y9MUU8375 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    6928216 | NS      | $13964643.60   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aval Data Corp                                                          | Aval Data Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        600 | NS      | $19627.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                       | Toyota Motor Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    7546470 | NS      | $110825290.46  | 0.36%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayerische Motoren Werke AG                                             | Bayerische Motoren Werke AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: YEH5ZCD6E441RHVHD759 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     485398 | NS      | $49444890.95   | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd                                  | Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     226400 | NS      | $3196114.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gold Peak Technology Group Ltd                                          | Gold Peak Technology Group Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     605000 | NS      | $45510.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Phoenix Holdings Ltd/The                                                | Phoenix Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     729360 | NS      | $7843998.49    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alfa Laval AB                                                           | Alfa Laval AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UCKT2UK88AG251 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     136477 | NS      | $4288875.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eagle Nice International Holdings Ltd                                   | Eagle Nice International Holdings Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1394000 | NS      | $765311.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shaw Communications Inc                                                 | Shaw Communications, Inc.                                              | CUSIP: 82028K200<br>LEI: 549300SCT0RG6178CI40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     243666 | NS      | $7252018.79    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mota-Engil SGPS SA                                                      | Mota-Engil SGPS SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300L6RR1203WN9F57 | Long             | EC               | CORP              | PT        |     523052 | NS      | $969097.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIT SpA                                                                 | SIT SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560009D520343E0A68 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      10602 | NS      | $72289.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Denison Mines Corp                                                      | Denison Mines Corp.                                                    | CUSIP: 248356107<br>LEI: 529900JWGSW17LJK6586 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1982218 | NS      | $2845467.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Winpak Ltd                                                              | Winpak Ltd.                                                            | CUSIP: 97535P104<br>LEI: 549300FWDGJBHZHH8U59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      90331 | NS      | $2821507.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Good Com Asset Co Ltd                                                   | Good Com Asset Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      74400 | NS      | $452639.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokkoku Financial Holdings Inc                                          | Hokkoku Financial Holdings, Inc.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111800 | NS      | $3543293.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurelia Metals Ltd                                                      | Aurelia Metals Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005OS7G5RY15ND07 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    5681890 | NS      | $587474.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd                                            | Nippon Paint Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RYRJUN78A7PL87 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     130000 | NS      | $1186831.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TDK Corp                                                                | TDK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1115600 | NS      | $39856215.33   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volkswagen AG                                                           | Volkswagen AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NNUPAGGOMPXZ31 | Long             | EP               | CORP              | DE        |     410212 | NS      | $56892575.73   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sansei Landic Co Ltd                                                    | Sansei Landic Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35100 | NS      | $219760.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pizza Pizza Royalty Corp                                                | Pizza Pizza Royalty Corp.                                              | CUSIP: 72585V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     128187 | NS      | $1360340.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Shizuoka Financial Group Inc                                            | Shizuoka Financial Group, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MNO5C8V2SHGA81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1061730 | NS      | $8994587.84    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yutaka Foods Corp                                                       | Yutaka Foods Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4000 | NS      | $62363.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nikon Corp                                                              | Nikon Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X7LIS9RFELXJ98 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     823300 | NS      | $8128775.13    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mullen Group Ltd                                                        | Mullen Group Ltd.                                                      | CUSIP: 625284104<br>LEI: 549300KLU7H5NA3I5P62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     495275 | NS      | $5241044.68    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Cameco Corp                                                             | Cameco Corp.                                                           | CUSIP: 13321L108<br>LEI: N4BHALMXL3GMZKCUON55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     188469 | NS      | $5279016.69    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Organo Corp                                                             | Organo Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     144100 | NS      | $3662926.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAC Holdings Corp                                                       | CAC Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53700 | NS      | $594937.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komehyo Holdings Co Ltd                                                 | Komehyo Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35800 | NS      | $723151.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fu Yu Corp Ltd                                                          | Fu Yu Corp. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2511800 | NS      | $440828.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St Marc Holdings Co Ltd                                                 | St. Marc Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      87200 | NS      | $1174782.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volution Group PLC                                                      | Volution Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EPT84EQCDHO768 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     348490 | NS      | $1625180.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CLS Holdings PLC                                                        | CLS Holdings PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800A357TKB2TD9U78 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      50807 | NS      | $93494.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metro Bank PLC                                                          | Metro Bank PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800X5WU57YL9GPK89 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      28970 | NS      | $49498.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cosmos Initia Co Ltd                                                    | Cosmos Initia Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55900 | NS      | $222024.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                           | Stellantis NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    6495733 | NS      | $102119349.60  | 0.33%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sapporo Holdings Ltd                                                    | Sapporo Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ITDYV3AD2X5M34 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     306200 | NS      | $7477730.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tocalo Co Ltd                                                           | Tocalo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     379400 | NS      | $3634441.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matas A/S                                                               | Matas AS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004PXX8LWGHGL872 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     213459 | NS      | $2322919.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alcon Inc                                                               | Alcon, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LDT5AP8S0NBM78 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     414434 | NS      | $31272569.01   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd                                      | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000EEC9BF5N06482 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2513 | NS      | $64535.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                 | SCOR SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     826692 | NS      | $20404594.12   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Simplex Holdings Inc                                                    | Simplex Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2500 | NS      | $43917.67      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PrairieSky Royalty Ltd                                                  | PrairieSky Royalty Ltd.                                                | CUSIP: 739721108<br>LEI: 529900AXG582AP7CV733 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     697600 | NS      | $11985371.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Novozymes A/S                                                           | Novozymes AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T6WNZXD2R3JW38 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     233804 | NS      | $12166352.15   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nederman Holding AB                                                     | Nederman Holding AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930030A8V6LH0G1Z92 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      14984 | NS      | $263387.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Andlauer Healthcare Group Inc                                           | Andlauer Healthcare Group, Inc.                                        | CUSIP: 034223107<br>LEI: 549300FEFF2VDKFOGG32 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      33564 | NS      | $1218903.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Asia Standard International Group Ltd                                   | Asia Standard International Group Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003WYM14VF96TT33 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2185561 | NS      | $199846.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunstone Metals Ltd                                                     | Sunstone Metals Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500E914B742B57B71 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1483507 | NS      | $39944.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magellan Aerospace Corp                                                 | Magellan Aerospace Corp.                                               | CUSIP: 558912200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      79701 | NS      | $551087.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Avarga Ltd                                                              | Avarga Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1648100 | NS      | $276179.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPR Co Ltd                                                              | TPR Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     121541 | NS      | $1232412.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inpex Corp                                                              | Inpex Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VHYYADPR6MXQ47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1959400 | NS      | $21531139.02   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Tobacco Inc                                                       | Japan Tobacco, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z0ENYBQO0XRJ31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1569600 | NS      | $32007134.58   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swisscom AG                                                             | Swisscom AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005SL9HHOXS3B739 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     101477 | NS      | $59958249.09   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                     | Deutsche Telekom AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    6078458 | NS      | $135420748.26  | 0.44%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Algoma Central Corp                                                     | Algoma Central Corp.                                                   | CUSIP: 015644107<br>LEI: 5493002QOPYX7P96FG25 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      16660 | NS      | $205346.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Wincanton PLC                                                           | Wincanton PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z5WTW8QKOHWQ82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     506205 | NS      | $1839616.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KRS Corp                                                                | KRS Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73500 | NS      | $540230.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Honeys Holdings Co Ltd                                                  | Honeys Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      85830 | NS      | $968895.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brookfield Reinsurance Ltd                                              | Brookfield Reinsurance Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845004583U3B8E06924 | Long             | EC               | CORP              | BM        |       1312 | NS      | $48714.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Takemoto Yohki Co Ltd                                                   | Takemoto Yohki Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48800 | NS      | $281065.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeria Inc                                                               | Aeria, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65500 | NS      | $191247.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gaming Innovation Group Inc                                             | Gaming Innovation Group, Inc.                                          | CUSIP: 36467X206<br>LEI: 549300Z7163BIIXBP377 | Long             | EC               | CORP              | US        |     112692 | NS      | $289467.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                               | Aviva PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    5177764 | NS      | $29201800.08   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OAK Capital Corp                                                        | OAK Capital Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     194200 | NS      | $116610.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tonami Holdings Co Ltd                                                  | Tonami Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26500 | NS      | $750457.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DNO ASA                                                                 | DNO ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXH3K072 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    3021203 | NS      | $3727276.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| easyJet PLC                                                             | easyJet PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001S47XKWIB7TH90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     866636 | NS      | $5279188.54    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swissquote Group Holding SA                                             | Swissquote Group Holding SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O3WME82RDPEN66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      55419 | NS      | $10009022.86   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inchcape PLC                                                            | Inchcape PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RGEH1MPPNM2T57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2477916 | NS      | $27937810.63   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capita PLC                                                              | Capita PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: CMIGEWPLHL4M7ZV0IZ88 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2035852 | NS      | $703700.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                            | ING Groep NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    2521492 | NS      | $36511861.29   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Karnov Group AB                                                         | Karnov Group AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P7312749LJS754 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      75060 | NS      | $432070.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genel Energy Plc                                                        | Genel Energy PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IVCJDWC3LR8F94 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     731360 | NS      | $1154842.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kissei Pharmaceutical Co Ltd                                            | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     148200 | NS      | $2919640.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco di Desio e della Brianza SpA                                      | Banco di Desio e della Brianza SpA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560026D234790EB288 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     100099 | NS      | $348374.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Guardian Capital Group Ltd                                              | Guardian Capital Group Ltd.                                            | CUSIP: 401339304<br>LEI: 549300S01K8Y0KJYB822 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      18706 | NS      | $562353.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TAI Cheung Holdings Ltd                                                 | TAI Cheung Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1103000 | NS      | $597327.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Token Corp                                                              | Token Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37370 | NS      | $2259992.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AKITA Drilling Ltd                                                      | AKITA Drilling Ltd.                                                    | CUSIP: 009905100<br>LEI: 9845008F8E3FCC4CB850 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       6200 | NS      | $8853.48       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fibergate Inc/Japan                                                     | Fibergate, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33600 | NS      | $236990.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TClarke PLC                                                             | TClarke PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OIP8MU5I7BK123 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      71798 | NS      | $127552.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Chouzai Co Ltd                                                    | Nihon Chouzai Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66420 | NS      | $600150.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itfor Inc                                                               | Itfor, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      84600 | NS      | $563913.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maeda Kosen Co Ltd                                                      | Maeda Kosen Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PBX8SI9I66NP60 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     108900 | NS      | $2818129.66    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mediclinic International PLC                                            | Mediclinic International PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002S5BSBIZTD5I60 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1532971 | NS      | $9379309.59    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Megmilk Snow Brand Co Ltd                                               | Megmilk Snow Brand Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     225400 | NS      | $3154705.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brodrene Hartmann A/S                                                   | Brodrene Hartmann AS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007DB25VT6SHIH34 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      12158 | NS      | $524762.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Paramount Bed Holdings Co Ltd                                           | Paramount Bed Holdings Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     143600 | NS      | $2758031.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nicca Chemical Co Ltd                                                   | Nicca Chemical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17100 | NS      | $107994.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingmaker Footwear Holdings Ltd                                         | Kingmaker Footwear Holdings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1152000 | NS      | $141118.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| POLYTEC Holding AG                                                      | POLYTEC Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OVSOBJNXZACW81 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      63673 | NS      | $336829.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AFI Properties Ltd                                                      | AFI Properties Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      50056 | NS      | $1635693.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Vitesco Technologies Group AG                                           | Vitesco Technologies Group AG                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CCDMZ7UCYYS252 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      97559 | NS      | $6762229.29    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Express Group PLC                                              | National Express Group PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800A8IQEMY8PA5X34 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4646831 | NS      | $7654542.52    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cembra Money Bank AG                                                    | Cembra Money Bank AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZDHOETLAIVTE82 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     142707 | NS      | $12670461.17   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dai-Dan Co Ltd                                                          | Dai-Dan Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63100 | NS      | $1070001.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E-L Financial Corp Ltd                                                  | E-L Financial Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 268575107<br>LEI: 5493008YS2NMV2UCI287 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        538 | NS      | $373355.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HOCHTIEF AG                                                             | HOCHTIEF AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Y25S8NZIYTT924 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       5392 | NS      | $341844.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Television Broadcasts Ltd                                               | Television Broadcasts Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1687300 | NS      | $840624.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clariant AG                                                             | Clariant AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VSEKBY7TMPP349 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1086690 | NS      | $18635018.30   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Titanium Co Ltd                                                    | Toho Titanium Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CQ82BJ87SIZZ65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     188100 | NS      | $3510470.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taylor Wimpey PLC                                                       | Taylor Wimpey PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380089BTRXTD8S3R66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   12104444 | NS      | $17562590.50   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thermador Groupe                                                        | Thermador Groupe                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500SSIGMAGT008F11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      14469 | NS      | $1457103.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trigano SA                                                              | Trigano SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KLZPNMO8TUM811 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      45634 | NS      | $6361128.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Syrah Resources Ltd                                                     | Syrah Resources Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZS2VP83B6L6Y30 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2281525 | NS      | $3587457.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SES SA                                                                  | SES SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008JPA4HYMH1HX51 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    1900136 | NS      | $14745298.37   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canon Electronics Inc                                                   | Canon Electronics, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      95700 | NS      | $1257670.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinwa Co Ltd/Nagoya                                                    | Shinwa Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33700 | NS      | $549708.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Schindler Holding AG                                                    | Schindler Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007DRLI319H7Q933 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      34603 | NS      | $6999803.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Optorun Co Ltd                                                          | Optorun Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23500 | NS      | $463737.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fingerprint Cards AB                                                    | Fingerprint Cards AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004YF5D7Z612Z822 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      44648 | NS      | $12778.39      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seikagaku Corp                                                          | Seikagaku Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     182300 | NS      | $1165166.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NSD Co Ltd                                                              | NSD Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     172978 | NS      | $3107700.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fukushima Bank Ltd/The                                                  | Fukushima Bank Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19400 | NS      | $39196.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RPMGlobal Holdings Ltd                                                  | RPMGlobal Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TYT77BXLM9LW61 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     166150 | NS      | $195320.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sigma Koki Co Ltd                                                       | Sigma Koki Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23700 | NS      | $280774.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northern Ocean Ltd                                                      | Northern Ocean Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900S4HDF3MYTDLB73 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      17305 | NS      | $18590.35      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Norma Group SE                                                          | Norma Group SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000LM9HC76W5XD46 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     168823 | NS      | $3634190.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thurgauer Kantonalbank                                                  | Thurgauer Kantonalbank                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900F00S0DTFX1D404 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       1440 | NS      | $185645.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lam Soon Hong Kong Ltd                                                  | Lam Soon Hong Kong Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UTCJV1K4FT3624 | Long             | EC               | CORP              | HK        |      12000 | NS      | $16438.44      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                 | Veolia Environnement SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     596136 | NS      | $17694778.91   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDP - Energias de Portugal SA                                           | EDP - Energias de Portugal SA                                          | CUSIP: 268353109<br>LEI: 529900CLC3WDMGI9VH80 | Long             | EC               | CORP              | PT        |       7202 | NS      | $357867.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Viscofan SA                                                             | Viscofan SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005684765 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     270313 | NS      | $17421832.65   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GL Events                                                               | GL Events                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695002PXZMQNBPY2P44 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      57252 | NS      | $1338134.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rakon Ltd                                                               | Rakon Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     215243 | NS      | $142655.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd                                   | Mitsubishi Steel Manufacturing Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SXO4E2ZXOH5H95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65600 | NS      | $565764.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Dundee Precious Metals Inc                                              | Dundee Precious Metals, Inc.                                           | CUSIP: 265269209<br>LEI: 549300LATVTU0EIUMD45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     875387 | NS      | $5717269.57    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Members Co Ltd                                                          | Members Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29700 | NS      | $443753.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Carl Zeiss Meditec AG                                                   | Carl Zeiss Meditec AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GRL4MZ8NMOOK95 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      41654 | NS      | $6011430.90    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Midac Holdings Co Ltd                                                   | Midac Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11000 | NS      | $240380.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Adtec Plasma Technology Co Ltd                                          | Adtec Plasma Technology Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1900 | NS      | $22868.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Holcim AG                                                               | Holcim AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EHPFPYHV6IQO98 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     170271 | NS      | $10128847.29   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wilmar International Ltd                                                | Wilmar International Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H2EAI4YRLWBB20 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    5404400 | NS      | $16802389.85   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NIOX GROUP PLC                                                          | NIOX GROUP PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006YAT138TOGA556 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      71546 | NS      | $34474.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd                                            | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30900 | NS      | $522110.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Partner Communications Co Ltd                                           | Partner Communications Co. Ltd.                                        | CUSIP: 70211M109<br>LEI: 529900P1P6RZ1NC37U33 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      11519 | NS      | $80863.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Domain Holdings Australia Ltd                                           | Domain Holdings Australia Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     664339 | NS      | $1519903.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Golden Agri-Resources Ltd                                               | Golden Agri-Resources Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GAK9LTNC3IFY40 | Long             | EC               | CORP              | MU        |   32088769 | NS      | $6112888.51    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PCA Corp                                                                | PCA Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17000 | NS      | $169802.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Computer Engineering & Consulting Ltd                                   | Computer Engineering & Consulting Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89000 | NS      | $1037107.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kansai Paint Co Ltd                                                     | Kansai Paint Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ERRV6FTKH9NN70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     160900 | NS      | $2265974.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boyd Group Services Inc                                                 | Boyd Group Services, Inc.                                              | CUSIP: 103310108<br>LEI: 549300FVHMLW88VSTP09 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      21532 | NS      | $3292872.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Asteria Corp                                                            | Asteria Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5000 | NS      | $30154.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unipres Corp                                                            | Unipres Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     189941 | NS      | $1136069.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Halfords Group PLC                                                      | Halfords Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930086FKBWWJIOBI79 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1936845 | NS      | $4906138.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xingye Alloy Materials Group Ltd                                        | Xingye Alloy Materials Group Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     279000 | NS      | $38017.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Auto Trader Group PLC                                                   | Auto Trader Group PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QLK9BZILB1DI86 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2655102 | NS      | $20599561.91   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Austevoll Seafood ASA                                                   | Austevoll Seafood ASA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXFFDC03 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     352691 | NS      | $3493985.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gurit Holding AG                                                        | Gurit Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VOD3V5IBEW8G44 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      24180 | NS      | $2701374.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd                                     | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     446212 | NS      | $7322868.39    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KeePer Technical Laboratory Co Ltd                                      | KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      61300 | NS      | $1579033.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui OSK Lines Ltd                                                    | Mitsui OSK Lines Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800P8O843TMAZ6S09 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     599700 | NS      | $14883782.40   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinnihonseiyaku Co Ltd                                                 | Shinnihonseiyaku Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31500 | NS      | $353648.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ascopiave SpA                                                           | Ascopiave SpA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600ABFF26D15A4920 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     302866 | NS      | $876868.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yokorei Co Ltd                                                          | Yokorei Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     257500 | NS      | $2168839.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd                                           | Menora Mivtachim Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009I6K3RDXFFY773 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     146516 | NS      | $3245156.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atlas Arteria Ltd                                                       | Atlas Arteria Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SGF4ZQDBH2YC59 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2292826 | NS      | $11150987.57   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alamos Gold Inc                                                         | Alamos Gold, Inc.                                                      | CUSIP: 011532108<br>LEI: 549300TDOX73YGYXE959 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     315973 | NS      | $3488341.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd                                             | Bendigo & Adelaide Bank Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y9URD6W70K0360 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1855742 | NS      | $13228483.59   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coface SA                                                               | Coface SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950025N07LTJYFSN57 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     685362 | NS      | $9583336.53    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gav-Yam Lands Corp Ltd                                                  | Gav-Yam Lands Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     187406 | NS      | $1514163.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mesoblast Ltd                                                           | Mesoblast Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J5ALF3JG921927 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     325946 | NS      | $219921.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Electricite de France SA                                                | Electricite de France SA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     293821 | NS      | $3859354.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Robertet SA                                                             | Robertet SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500EUEC3HIYQOCS92 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1585 | NS      | $1494547.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Linamar Corp                                                            | Linamar Corp.                                                          | CUSIP: 53278L107<br>LEI: 549300LW6VIYFRMFBU20 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     308363 | NS      | $15747822.97   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PSP Swiss Property AG                                                   | PSP Swiss Property AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670042Y437P8X44F56 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     153405 | NS      | $19124035.67   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inghams Group Ltd                                                       | Inghams Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZZ4VRHSGVBNE41 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1445350 | NS      | $2971414.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| VAALCO Energy Inc                                                       | VAALCO Energy, Inc.                                                    | CUSIP: 91851C201<br>LEI: 549300CFHFVIWB8M6T24 | Long             | EC               | CORP              | US        |       6542 | NS      | $30420.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Trifast PLC                                                             | Trifast PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WFIVE6RWK3CR22 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     104472 | NS      | $102370.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rio Tinto PLC                                                           | Rio Tinto PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     606029 | NS      | $47452813.58   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMCD NV                                                                 | IMCD NV                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500NSJPNFJPDAUP02 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     136191 | NS      | $21590605.00   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SGL Carbon SE                                                           | SGL Carbon SE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990038IB31TYK07X63 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      79222 | NS      | $686537.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sankyo Frontier Co Ltd                                                  | Sankyo Frontier Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14100 | NS      | $370666.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd                                               | Ono Pharmaceutical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G26L4NG4GFJZ86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     293900 | NS      | $6377243.15    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daito Pharmaceutical Co Ltd                                             | Daito Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76400 | NS      | $1547027.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teleste Oyj                                                             | Teleste Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700CJRQRU0007GN59 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      20343 | NS      | $92521.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galp Energia SGPS SA                                                    | Galp Energia SGPS SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003319Y7NM75FG53 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    1923445 | NS      | $26328200.54   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ryohin Keikaku Co Ltd                                                   | Ryohin Keikaku Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PMNF56J66BY371 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     893850 | NS      | $9911135.83    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Create Restaurants Holdings Inc                                         | Create Restaurants Holdings, Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     398800 | NS      | $3045804.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seino Holdings Co Ltd                                                   | Seino Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001D12EPCPYTTF24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     468100 | NS      | $4674904.39    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| R Stahl AG                                                              | R Stahl AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001GNOTPZ0J9QN67 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       4599 | NS      | $84114.72      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TS Tech Co Ltd                                                          | TS Tech Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     429000 | NS      | $5343923.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chudenko Corp                                                           | Chudenko Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     152700 | NS      | $2517996.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stendorren Fastigheter AB                                               | Stendorren Fastigheter AB                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003YS3NSPZJ5WU39 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      19863 | NS      | $373683.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seibu Holdings Inc                                                      | Seibu Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JY9TYV9WTCN620 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     394100 | NS      | $4420862.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                             | Bouygues SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     936250 | NS      | $30843761.80   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Toyo Gosei Co Ltd                                                       | Toyo Gosei Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27500 | NS      | $1962826.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Honda Motor Co Ltd                                                      | Honda Motor Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1042023 | NS      | $25776013.77   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Calida Holding AG                                                       | Calida Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067000IPI8X0DOOM496 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      22636 | NS      | $1109392.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seabridge Gold Inc                                                      | Seabridge Gold, Inc.                                                   | CUSIP: 811916105<br>LEI: 9845003FEO1A66376A92 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      95013 | NS      | $1250371.08    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Duniec Brothers Ltd                                                     | Duniec Brothers Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       4235 | NS      | $202473.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Retail Food Group Ltd                                                   | Retail Food Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002Q40Q22N4FP788 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     873488 | NS      | $65005.47      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiga Building Products Ltd                                             | Taiga Building Products Ltd.                                           | CUSIP: 87402A108<br>LEI: 549300NP58Q5UTYLDB46 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      19400 | NS      | $45053.55      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.GOODRESOURCES                                                   | Goodresources                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    3150000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Alliance Aviation Services Ltd                                          | Alliance Aviation Services Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      42210 | NS      | $100308.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Van Lanschot Kempen NV                                                  | Van Lanschot Kempen NV                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500D8WOYCL1BUCB80 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     105539 | NS      | $3036768.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                            | UBS Group AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     893911 | NS      | $19183329.97   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Cie d'Entreprises CFE                                                   | Cie d'Entreprises CFE                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003N7PPOYDZI1G90 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      55505 | NS      | $559772.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Descartes Systems Group Inc/The                                         | Descartes Systems Group, Inc.                                          | CUSIP: 249906108<br>LEI: 875500NEPA7JI5EOMN45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      34366 | NS      | $2507939.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kyokuto Securities Co Ltd                                               | Kyokuto Securities Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800R99CTLN31DLI31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118700 | NS      | $541441.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ERG SpA                                                                 | ERG SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156004604684CA44A90 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     196202 | NS      | $5924604.35    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WithSecure Oyj                                                          | WithSecure Oyj                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700ATXLT0MFCHXT16 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     327087 | NS      | $502792.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Volue ASA                                                               | Volue ASA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WCI347SOTFJB71 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       5911 | NS      | $17999.77      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oro Co Ltd                                                              | Oro Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27100 | NS      | $399610.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichia Steel Works Ltd                                                  | Nichia Steel Works Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     236101 | NS      | $474612.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Japan Exchange Group Inc                                                | Japan Exchange Group, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800578ADEGIJTVW07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     742600 | NS      | $11365170.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                              | Anheuser-Busch InBev SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     913054 | NS      | $55113523.72   | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Public Financial Holdings Ltd                                           | Public Financial Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2038000 | NS      | $606081.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forterra PLC                                                            | Forterra PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O5DD6ATBVJAD23 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     677378 | NS      | $1785953.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMI PLC                                                                 | IMI PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002W9Q21PF751R30 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1664236 | NS      | $29798287.30   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| d'Amico International Shipping SA                                       | d'Amico International Shipping SA                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2221005IWV4R4EP4D553 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    2074588 | NS      | $881040.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                        | ABN AMRO Bank NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    1049582 | NS      | $17420487.43   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APERAM SA                                                               | APERAM SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001136GE6L4R7M63 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     263595 | NS      | $10402349.68   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wise PLC                                                                | Wise PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LD9XCHIC1C4V71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      22664 | NS      | $151930.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                          | Canadian Natural Resources Ltd.                                        | CUSIP: 136385101<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1934456 | NS      | $118852976.64  | 0.39%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nordic Waterproofing Holding AB                                         | Nordic Waterproofing Holding AB                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000T8MZ5GQREJW94 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      75557 | NS      | $1181637.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| McMillan Shakespeare Ltd                                                | McMillan Shakespeare Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GPJQUGWJEAZ102 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     451962 | NS      | $4524946.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melia Hotels International SA                                           | Melia Hotels International SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800JRKSZ6YZD4EL80 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     326766 | NS      | $2175877.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Johnson Electric Holdings Ltd                                           | Johnson Electric Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EDYRQ6K25JEC80 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1856326 | NS      | $2549746.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topy Industries Ltd                                                     | Topy Industries Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      95700 | NS      | $1234110.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc                                   | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XN1G90665VTQ16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     441752 | NS      | $4651150.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd                                     | ASKA Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125900 | NS      | $1211927.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shiga Bank Ltd/The                                                      | Shiga Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002NUIQ8JFEJNS94 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     205636 | NS      | $4280268.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Midland Holdings Ltd                                                    | Midland Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007HC5HKY6RXSQ87 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1342364 | NS      | $166077.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Data Modul AG Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen       | Data Modul AG Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TID8A3AEWPG697 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       2656 | NS      | $167662.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perseus Mining Ltd                                                      | Perseus Mining Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930054ZDGKBCW3SM26 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    6124118 | NS      | $9304234.46    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chiyoda Integre Co Ltd                                                  | Chiyoda Integre Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56400 | NS      | $981794.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Ltd                                            | Canadian Pacific Railway Ltd.                                          | CUSIP: 13645T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     187035 | NS      | $14757061.50   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Major Drilling Group International Inc                                  | Major Drilling Group International, Inc.                               | CUSIP: 560909103<br>LEI: 549300O1MNHCX2FUBC21 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     503719 | NS      | $4175732.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Gaming Realms PLC                                                       | Gaming Realms PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MJYF3DX78F6A39 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      35681 | NS      | $12470.70      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zhaobangji Properties Holdings Ltd                                      | Zhaobangji Properties Holdings Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3008000 | NS      | $180633.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CANCOM SE                                                               | CANCOM SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200T4AUN1BPBXAO14 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     113008 | NS      | $3895906.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kloeckner & Co SE                                                       | Kloeckner & Co. SE                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CQ31CN6GV5LL52 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     329433 | NS      | $3481268.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                           | Koninklijke Ahold Delhaize NV                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | EC               | CORP              | NL        |    2529991 | NS      | $75512547.61   | 0.25%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meisei Industrial Co Ltd                                                | Meisei Industrial Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     167700 | NS      | $1069215.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BCE Inc                                                                 | BCE, Inc.                                                              | CUSIP: 05534B760<br>LEI: 5493001I9203PRB5KR45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      35935 | NS      | $1698779.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Verbund AG                                                              | Verbund AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006UDSEJCTTEJS30 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      34475 | NS      | $2935309.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kumagai Gumi Co Ltd                                                     | Kumagai Gumi Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M993KYZI2Q1Q47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     224100 | NS      | $4605443.81    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd                                          | Wakamoto Pharmaceutical Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9000 | NS      | $15401.63      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd                                          | Odakyu Electric Railway Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     247200 | NS      | $3250029.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riken Technos Corp                                                      | Riken Technos Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800S7OXXKLNDX3U70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     208600 | NS      | $850822.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Surge Energy Inc                                                        | Surge Energy, Inc.                                                     | CUSIP: 86880Y877<br>LEI: 549300C45JTS75N6ZY04 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     109886 | NS      | $806045.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Virgin Money UK PLC                                                     | Virgin Money U.K. PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4836754 | NS      | $11572916.27   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grafton Group PLC                                                       | Grafton Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400BE9SBAG61DJ963 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     682351 | NS      | $7745329.79    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                               | Nokia Oyj                                                              | CUSIP: 654902204<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    2506247 | NS      | $11929735.72   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Credito Emiliano SpA                                                    | Credito Emiliano SpA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156004B244AA70DE787 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     388991 | NS      | $3312975.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asahi Holdings Inc                                                      | Asahi Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800W25FCOFE32EM73 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     265100 | NS      | $4170902.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joban Kosan Co Ltd                                                      | Joban Kosan Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26499 | NS      | $250598.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Value HR Co Ltd                                                         | Value HR Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66800 | NS      | $889390.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jaccs Co Ltd                                                            | Jaccs Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125000 | NS      | $4032516.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ultimovacs ASA                                                          | Ultimovacs ASA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B4VALJZR9TL744 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      18064 | NS      | $212648.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KME Group SpA                                                           | KME Group SpA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600C52EB6EBC14590 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1101521 | NS      | $846891.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Torigoe Co Ltd/The                                                      | Torigoe Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63900 | NS      | $288663.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Giken Ltd                                                               | Giken Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5600 | NS      | $127497.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Take And Give Needs Co Ltd                                              | Take & Give Needs Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4600 | NS      | $45714.72      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oeneo SA                                                                | Oeneo SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695009X63IU81RJEY17 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     143254 | NS      | $2206804.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| FastPartner AB                                                          | FastPartner AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BG6SL5QQ7LQW56 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      51994 | NS      | $423520.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KeyHolder Inc                                                           | KeyHolder, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14400 | NS      | $83736.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wienerberger AG                                                         | Wienerberger AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VXIFBHO0SW2I31 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     297486 | NS      | $8945698.80    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fila SpA                                                                | Fila SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560094A389646CAF21 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      43066 | NS      | $335013.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komori Corp                                                             | Komori Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N2ORUZJBR1SB21 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     266200 | NS      | $1798116.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vistry Group PLC                                                        | Vistry Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001KOWN7CG9SLK53 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1260213 | NS      | $11606735.60   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Integrated Research Ltd                                                 | Integrated Research Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     399026 | NS      | $173854.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Arnoldo Mondadori Editore SpA                                           | Arnoldo Mondadori Editore SpA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600049A1F9AFE6666 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     884019 | NS      | $1848008.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Synergie SE                                                             | Synergie SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500J2V41R87GPTD23 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      44846 | NS      | $1629852.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanoma Oyj                                                              | Sanoma Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700XJC24THUPK0S03 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     503228 | NS      | $5352947.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNT ZEAL NETWORK SE                                                     | ZEAL Network SE                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200EIRBXU4TUMMQ46 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      29852 | NS      | $908701.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOF Corp                                                                | NOF Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     151100 | NS      | $6436435.61    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Piolax Inc                                                              | Piolax, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     133600 | NS      | $1827670.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Create Medic Co Ltd                                                     | Create Medic Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13200 | NS      | $90056.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                         | Brookfield Corp.                                                       | CUSIP: 11271J107<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     216700 | NS      | $8061240.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Oisix ra daichi Inc                                                     | Oisix ra daichi, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      99200 | NS      | $1674064.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hot Chili Ltd                                                           | Hot Chili Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      31366 | NS      | $20560.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bandai Namco Holdings Inc                                               | Bandai Namco Holdings, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     168200 | NS      | $11248163.57   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Frontier Developments PLC                                               | Frontier Developments PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800B9LGPWUAZ9GX18 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       6136 | NS      | $36672.63      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                              | Legrand SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     233459 | NS      | $20816153.23   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fleetwood Ltd                                                           | Fleetwood Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LT0ZUXCGI95197 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     413728 | NS      | $421256.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMSC ASA                                                                | AMSC ASA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXHXNC41 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     253650 | NS      | $1118029.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advan Group Co Ltd                                                      | Advan Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82200 | NS      | $556712.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capricorn Energy PLC                                                    | Capricorn Energy PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZJEUQ8ZOC9AL24 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3157945 | NS      | $9446791.85    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SunOpta Inc                                                             | SunOpta, Inc.                                                          | CUSIP: 8676EP108<br>LEI: 54930010CP0KEPPRPA40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       6269 | NS      | $51217.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Pacific Industrial Co Ltd                                               | Pacific Industrial Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     228300 | NS      | $1892604.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cegedim SA                                                              | Cegedim SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695002XQWX9TKCOZT86 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      29406 | NS      | $575696.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Riken Keiki Co Ltd                                                      | Riken Keiki Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46500 | NS      | $1658736.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexans SA                                                               | Nexans SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950015FU78G84UIV14 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     225453 | NS      | $23907837.24   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Babcock International Group PLC                                         | Babcock International Group PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TSKOLX4EU6L377 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4099331 | NS      | $15487528.40   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tohoku Electric Power Co Inc                                            | Tohoku Electric Power Co., Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KTF7EYIIYHY088 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     810200 | NS      | $4357665.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rengo Co Ltd                                                            | Rengo Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1050310 | NS      | $7413090.12    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARTERIA Networks Corp                                                   | ARTERIA Networks Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EX93NBF7DHNR51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      85400 | NS      | $825153.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd                                            | Jardine Cycle & Carriage Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900WEP6OCEXFWML09 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     305797 | NS      | $6779404.51    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUMCO Corp                                                              | SUMCO Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SUSRUOM0V6KU92 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     953060 | NS      | $14121267.47   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symbio Holdings Ltd                                                     | Symbio Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     108375 | NS      | $145746.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Alantra Partners SA                                                     | Alantra Partners SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980078NDTDLTDH6130 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       1298 | NS      | $16793.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tinexta Spa                                                             | Tinexta Spa                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600925CD848EDBA96 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      60794 | NS      | $1653625.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd                                                             | Hitachi Ltd.                                                           | CUSIP: 433578507<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72877 | NS      | $7633865.75    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Leroy Seafood Group ASA                                                 | Leroy Seafood Group ASA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJ2JK50 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     287244 | NS      | $1691556.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eldorado Gold Corp                                                      | Eldorado Gold Corp.                                                    | CUSIP: 284902509<br>LEI: 5493004PWQ01YDD1IH62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      55755 | NS      | $533017.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| XANO Industri AB                                                        | XANO Industri AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CTCRPR7CPMDT80 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      16380 | NS      | $190819.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hirata Corp                                                             | Hirata Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380029GYVBXAH9T342 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35700 | NS      | $1766320.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Karoon Energy Ltd                                                       | Karoon Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VXILHR2CNBWD62 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1970914 | NS      | $3260296.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osaka Steel Co Ltd                                                      | Osaka Steel Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62700 | NS      | $600342.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Lawn Corp                                                          | Park Lawn Corp.                                                        | CUSIP: 700563208<br>LEI: 549300GTA10BQTRS3J10 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     115744 | NS      | $2345239.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TXT e-solutions SpA                                                     | TXT e-solutions SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560044F0823D572303 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      15223 | NS      | $237599.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Salzgitter AG                                                           | Salzgitter AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E12Z6HXIMHFA15 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     168909 | NS      | $6893394.22    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| FJ Next Holdings Co Ltd                                                 | FJ Next Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92500 | NS      | $713131.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New World Development Co Ltd                                            | New World Development Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008GWMWXTIRL4S48 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    4246284 | NS      | $12691728.95   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gift Holdings Inc                                                       | Gift Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8700 | NS      | $281229.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YIT Oyj                                                                 | YIT Oyj                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M13GM4VSTE6W80 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     717769 | NS      | $2100440.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldcrest Co Ltd                                                        | Goldcrest Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79030 | NS      | $991452.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ZERIA Pharmaceutical Co Ltd                                             | ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6700 | NS      | $111841.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deme Group NV                                                           | Deme Group NV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FPFPQPKI3PJV37 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      55505 | NS      | $7181912.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capitol Health Ltd                                                      | Capitol Health Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1906520 | NS      | $390088.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Helios Towers PLC                                                       | Helios Towers PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DGC7GS4XCHCU30 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1047628 | NS      | $1384826.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ebase Co Ltd                                                            | Ebase Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55300 | NS      | $240962.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eagle Industry Co Ltd                                                   | Eagle Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     161300 | NS      | $1414666.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kajima Corp                                                             | Kajima Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1062400 | NS      | $13047627.81   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| West Japan Railway Co                                                   | West Japan Railway Co.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QGUXHZ7EBCR121 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     194100 | NS      | $8128616.59    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tao Heung Holdings Ltd                                                  | Tao Heung Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DXNYWSJW4IRQ80 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     795000 | NS      | $89344.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PSC Corp Ltd                                                            | PSC Corp. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     215900 | NS      | $53395.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greens Co Ltd                                                           | Greens Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1800 | NS      | $16483.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Analogue Holdings Ltd                                                   | Analogue Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      34000 | NS      | $5255.98       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M Yochananof & Sons Ltd                                                 | M Yochananof & Sons Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       5058 | NS      | $272646.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mineral Resources Ltd                                                   | Mineral Resources Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007V1ACKFFX2P066 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     427245 | NS      | $27048913.25   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Low Keng Huat Singapore Ltd                                             | Low Keng Huat Singapore Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     293000 | NS      | $91314.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Money Partners Group Co Ltd                                             | Money Partners Group Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88500 | NS      | $180114.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nabtesco Corp                                                           | Nabtesco Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DVHQXYRTGW7739 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     156900 | NS      | $4593796.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pieridae Energy Ltd                                                     | Pieridae Energy Ltd.                                                   | CUSIP: 720786102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |        200 | NS      | $142.80        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GSH Corp Ltd                                                            | GSH Corp. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845008999AEF8083B82 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      52560 | NS      | $6240.95       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Chemical Industrial Co Ltd                                       | Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48600 | NS      | $714425.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mortgage Service Japan Ltd                                              | Mortgage Service Japan Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30200 | NS      | $207347.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Marshalls PLC                                                           | Marshalls PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800S21IFC367J5V62 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1267857 | NS      | $5310330.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takamatsu Machinery Co Ltd                                              | Takamatsu Machinery Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1900 | NS      | $8041.84       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASKUL Corp                                                              | ASKUL Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118700 | NS      | $1569032.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokai Carbon Co Ltd                                                     | Tokai Carbon Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002HKWA5B57KLT43 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     720500 | NS      | $6216215.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IDI Insurance Co Ltd                                                    | IDI Insurance Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      40024 | NS      | $956894.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metall Zug AG                                                           | Metall Zug AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X7CXUI05DN7K64 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        966 | NS      | $2174799.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ho Bee Land Ltd                                                         | Ho Bee Land Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1013100 | NS      | $1832501.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Strix Group PLC                                                         | Strix Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KZEW5W6BZMNT62 | Long             | EC               | CORP              | IM        |      72876 | NS      | $87959.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Teijin Ltd                                                              | Teijin Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000RF6UCIMPKCO54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1164050 | NS      | $11952846.99   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Chemi-Con Corp                                                   | Nippon Chemi-Con Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000QDJZYW8EVSQ98 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103000 | NS      | $1313387.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fosun Tourism Group                                                     | Fosun Tourism Group                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100LMP89TY1U4MJ41 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     107000 | NS      | $154352.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SBS Transit Ltd                                                         | SBS Transit Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EM62Y5RRTJ9771 | Long             | EC               | CORP              | SG        |      77700 | NS      | $152137.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.GOLD FIN HLDG                                                   | Gold Fin Holdings                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2104000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Proto Corp                                                              | Proto Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89500 | NS      | $876688.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takasho Co Ltd                                                          | Takasho Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24700 | NS      | $131476.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daishi Hokuetsu Financial Group Inc                                     | Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     246400 | NS      | $5878677.89    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sopra Steria Group SACA                                                 | Sopra Steria Group SACA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950020QIOHAAK9V551 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      81270 | NS      | $13517158.24   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sakai Heavy Industries Ltd                                              | Sakai Heavy Industries Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20300 | NS      | $562385.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J Sainsbury PLC                                                         | J Sainsbury PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VGZAAJIKJ9Y484 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    6984652 | NS      | $22651783.17   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Co Ltd/Tokyo                                                       | Toho Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IYHHYWU4O3H185 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36200 | NS      | $1336990.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Accelleron Industries AG                                                | Accelleron Industries AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KS0MD2PAARXD14 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     154282 | NS      | $3644015.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glanbia PLC                                                             | Glanbia PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400SRMCBHVMSKJS84 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     477154 | NS      | $5822677.74    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Material Co Ltd                                                   | Japan Material Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     253300 | NS      | $4750774.72    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aker Solutions ASA                                                      | Aker Solutions ASA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXG42836 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1014588 | NS      | $4010943.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Piaggio & C SpA                                                         | Piaggio & C SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156000256C2431C2E92 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1596064 | NS      | $6029417.21    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arise AB                                                                | Arise AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FOT7EE85QYB655 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     103484 | NS      | $489057.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GDH Guangnan Holdings Ltd                                               | GDH Guangnan Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CRA732XR8BSS08 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     526000 | NS      | $42942.61      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexus AG                                                                | Nexus AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IBXKVGR2ZZGT64 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      27086 | NS      | $1518620.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nacon SA                                                                | Nacon SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A4R8HLXMZQDT80 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      39602 | NS      | $101787.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Access Co Ltd                                                           | Access Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142000 | NS      | $1057962.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peninsula Group LTD                                                     | Peninsula Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      90236 | NS      | $41895.19      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bechtle AG                                                              | Bechtle AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HA2QT774RUXW59 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     255371 | NS      | $10761525.77   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Primo Water Corp                                                        | Primo Water Corp.                                                      | CUSIP: 74167P108<br>LEI: 5493005TMUI9D3MY9I37 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     584206 | NS      | $9142823.90    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                          | Commerzbank AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    4081150 | NS      | $46653387.68   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd                                           | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YF1MR4GTF18132 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1063700 | NS      | $3356311.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PeptiDream Inc                                                          | PeptiDream, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     253600 | NS      | $3959555.65    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercuria Holdings Co Ltd                                                | Mercuria Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38800 | NS      | $213678.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                 | BASF SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1352506 | NS      | $77546501.93   | 0.25%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Del Monte Pacific Ltd                                                   | Del Monte Pacific Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EKTTQ8JQ0ZKH89 | Long             | EC               | CORP              | VG        |    2438682 | NS      | $586512.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tohoku Steel Co Ltd                                                     | Tohoku Steel Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7300 | NS      | $101908.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                            | CaixaBank SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    3589708 | NS      | $15927388.16   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                             | JCDecaux SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     261899 | NS      | $5926472.09    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanei Architecture Planning Co Ltd                                      | Sanei Architecture Planning Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VPV3N1CE90BC68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57700 | NS      | $662485.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nilfisk Holding A/S                                                     | Nilfisk Holding AS                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FSU45YYVLKB451 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     147674 | NS      | $2939305.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OM Holdings Ltd                                                         | OM Holdings Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     418603 | NS      | $234184.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wilmington PLC                                                          | Wilmington PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PFUQT4HHFYZJ63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     150471 | NS      | $648367.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Airport Terminal Co Ltd                                           | Japan Airport Terminal Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800W9WEQSGUY2EO26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25083 | NS      | $1307436.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEC Networks & System Integration Corp                                  | NEC Networks & System Integration Corp.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138800 | NS      | $1853593.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IG Group Holdings PLC                                                   | IG Group Holdings PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003A5Q1M7ANOUD76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1667551 | NS      | $16395819.21   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lonza Group AG                                                          | Lonza Group AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFW4H2TCZ71055 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      34501 | NS      | $19680796.72   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IwaiCosmo Holdings Inc                                                  | IwaiCosmo Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96600 | NS      | $989741.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matsui Construction Co Ltd                                              | Matsui Construction Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92100 | NS      | $413490.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eRex Co Ltd                                                             | eRex Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800M1CP26TVM2CO37 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118600 | NS      | $2195401.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liberty Global PLC                                                      | Liberty Global PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BSGXG3QLIQYT84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     115018 | NS      | $2494740.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Stolt-Nielsen Ltd                                                       | Stolt-Nielsen Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VZX4LWJSGRLR94 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     126582 | NS      | $3328199.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topdanmark AS                                                           | Topdanmark AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PP3ULLF0SQRK46 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     238180 | NS      | $12856408.32   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Western Bank                                                   | Canadian Western Bank                                                  | CUSIP: 13677F101<br>LEI: 549300QG7XFGLKN6HL17 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     567869 | NS      | $12001410.15   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bookoff Group Holdings Ltd                                              | Bookoff Group Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42000 | NS      | $413808.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Boss Energy Ltd                                                         | Boss Energy Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845000ED0A5F908A057 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      19165 | NS      | $35242.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neurizer Ltd                                                            | Neurizer Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      38788 | NS      | $2561.26       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Utilities Group PLC                                              | United Utilities Group PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002IEYQAOC88ZJ59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     949917 | NS      | $12429725.97   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chugoku Marine Paints Ltd                                               | Chugoku Marine Paints Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     224300 | NS      | $1708296.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Faes Farma SA                                                           | Faes Farma SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800FXZQY7U3P1G969 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1552038 | NS      | $5817510.89    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TBS Holdings Inc                                                        | TBS Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124100 | NS      | $1448794.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Technip Energies NV                                                     | Technip Energies NV                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500FLODI49NSCIP70 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     610865 | NS      | $11843019.38   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAE Inc                                                                 | CAE, Inc.                                                              | CUSIP: 124765108<br>LEI: 549300FFM2BEH2GF1E44 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      34183 | NS      | $772010.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hudbay Minerals Inc                                                     | Hudbay Minerals, Inc.                                                  | CUSIP: 443628102<br>LEI: 549300WI524AL577IX21 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    3390259 | NS      | $19696142.25   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Schneider Electric SE                                                   | Schneider Electric SE                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      19869 | NS      | $3212759.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takano Co Ltd                                                           | Takano Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37300 | NS      | $194162.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Corp/Aichi                                                         | Fuji Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800G4VS3QLM6BSX66 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     282700 | NS      | $4706981.41    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paris Miki Holdings Inc                                                 | Paris Miki Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114600 | NS      | $241029.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shidax Corp                                                             | Shidax Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      93800 | NS      | $473615.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPC Energy Ltd                                                          | OPC Energy Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450000955804579A79 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      63456 | NS      | $658959.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perenti Ltd                                                             | Perenti Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 25490044GUNE4S2E6K11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3067062 | NS      | $2725129.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujitsu General Ltd                                                     | Fujitsu General Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      90000 | NS      | $2543935.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Osaka Cement Co Ltd                                            | Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001WJ26J6HQN5D67 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     180699 | NS      | $4754651.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Saison Co Ltd                                                    | Credit Saison Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SV58ZWTGRH3A66 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     630000 | NS      | $8253923.67    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku                                           | Hirano Tecseed Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34700 | NS      | $614848.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| GFL Environmental Inc                                                   | GFL Environmental, Inc.                                                | CUSIP: 36168Q104<br>LEI: 549300FYK4MBXWIVZU26 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      73654 | NS      | $2272962.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Tomoe Corp                                                              | Tomoe Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     132700 | NS      | $424241.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aker ASA                                                                | Aker ASA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJ10071 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      14451 | NS      | $1044909.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nakanishi Inc                                                           | Nakanishi, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EXA7IQ42YKF224 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124200 | NS      | $2634974.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Recylex SA                                                              | Recylex SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500N70Q1WX29Z2675 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      65252 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Michael Hill International Ltd                                          | Michael Hill International Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      72300 | NS      | $54156.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pareto Bank ASA                                                         | Pareto Bank ASA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX75J484 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      49448 | NS      | $265963.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaufman & Broad SA                                                      | Kaufman & Broad SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500CE0X343D8ALO86 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     116211 | NS      | $3651607.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sata Construction Co Ltd                                                | Sata Construction Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46000 | NS      | $169563.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Transcity Corp                                                    | Japan Transcity Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     157600 | NS      | $650392.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nidec Corp                                                              | Nidec Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IF171MZTNL6Y31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     174555 | NS      | $9673624.92    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HLS Therapeutics Inc                                                    | HLS Therapeutics, Inc.                                                 | CUSIP: 40390B109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       1000 | NS      | $7027.17       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Kobe Steel Ltd                                                          | Kobe Steel Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZDCYYUPHEE5K87 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1261482 | NS      | $6796271.58    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keiyo Bank Ltd/The                                                      | Keiyo Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HBJ702X2J5OX58 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     664300 | NS      | $3155373.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Johnson Service Group PLC                                               | Johnson Service Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004WZUPWV53KWV11 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     442200 | NS      | $615152.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Worley Ltd                                                              | Worley Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XDR86FY8OLGP97 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     724989 | NS      | $7958682.64    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pigeon Corp                                                             | Pigeon Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549006T3HT0TI9IRV62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     359900 | NS      | $5719838.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hudbay Minerals Inc                                                     | Hudbay Minerals, Inc.                                                  | CUSIP: 443628102<br>LEI: 549300WI524AL577IX21 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     211255 | NS      | $1225279.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Honma Golf Ltd                                                          | Honma Golf Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004YAWWM4FWJ3U62 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     558000 | NS      | $274583.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allgeier SE                                                             | Allgeier SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IQAYRZIGKOJL63 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      19044 | NS      | $611283.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JFE Systems Inc                                                         | JFE Systems, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9800 | NS      | $191022.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Senshu Electric Co Ltd                                                  | Senshu Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66400 | NS      | $1769756.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dialight PLC                                                            | Dialight PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001AD31KKD29Z495 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      31395 | NS      | $97137.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asahi Intecc Co Ltd                                                     | Asahi Intecc Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800J3AV2SCNIO8L39 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     113600 | NS      | $1993018.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eltel AB                                                                | Eltel AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QPTTHTI8KCH937 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      80003 | NS      | $73594.65      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Polar Capital Holdings PLC                                              | Polar Capital Holdings PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OXX7YE1947B825 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     111087 | NS      | $710017.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Super Retail Group Ltd                                                  | Super Retail Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1030873 | NS      | $9302660.84    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southern Pacific Resource Corp                                          | Southern Pacific Resource Corp.                                        | CUSIP: 84359Y106<br>LEI: 549300GBU2CBAJOD1J79 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     665787 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Staffline Group PLC                                                     | Staffline Group PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BVLF1BCOJUH828 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      61657 | NS      | $27020.02      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LTS Inc                                                                 | LTS, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6400 | NS      | $139338.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Belimo Holding AG                                                       | Belimo Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700339DLX749VEM23 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      26760 | NS      | $14114414.21   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIC Asset AG                                                            | DIC Asset AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990044JL2ZPWONU738 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     167695 | NS      | $1611844.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Delica Foods Holdings Co Ltd                                            | Delica Foods Holdings Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14600 | NS      | $57700.60      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signify NV                                                              | Signify NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300072P3J1X8NZO35 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     697082 | NS      | $25238134.68   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Plus Alpha Consulting Co Ltd                                            | Plus Alpha Consulting Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2500 | NS      | $54186.83      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zaoh Co Ltd                                                             | Zaoh Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18400 | NS      | $265892.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St Galler Kantonalbank AG                                               | St Galler Kantonalbank AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GFRG6OK00RG957 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      12178 | NS      | $6673355.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toenec Corp                                                             | Toenec Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36500 | NS      | $970055.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mebuki Financial Group Inc                                              | Mebuki Financial Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800K1RXV3E3JAE812 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3274691 | NS      | $8529968.45    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meidensha Corp                                                          | Meidensha Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VFKHJPVURD7985 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     230500 | NS      | $3424186.62    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shikun & Binui Ltd                                                      | Shikun & Binui Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004NVQ51G35LN253 | Long             | EC               | CORP              | IL        |    1091077 | NS      | $3198171.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gaumont SA                                                              | Gaumont SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500GMPWNUM7HCZ452 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        768 | NS      | $86176.82      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inrom Construction Industries Ltd                                       | Inrom Construction Industries Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     249478 | NS      | $976499.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kitagawa Corp                                                           | Kitagawa Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69900 | NS      | $634829.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sparebanken More                                                        | Sparebanken More                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX5PU005 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       9695 | NS      | $79757.06      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intershop Holding AG                                                    | Intershop Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700CGX4K77JX3R725 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5146 | NS      | $3451820.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC AG                                                        | Coca-Cola HBC AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EFP3TNG7JGVE49 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     415356 | NS      | $10093719.36   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sintokogio Ltd                                                          | Sintokogio Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     211600 | NS      | $1175824.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Sunsine Chemical Holdings Ltd                                     | China Sunsine Chemical Holdings Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    3162900 | NS      | $1120154.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fevertree Drinks PLC                                                    | Fevertree Drinks PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007AJRLHRVQZLD07 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      98168 | NS      | $1323599.59    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leonardo SpA                                                            | Leonardo SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X4EEX1U9LN3U39 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1435712 | NS      | $14785157.08   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meitav Investment House Ltd                                             | Meitav Investment House Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZFO2DPAZ4UAL65 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     115654 | NS      | $372990.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Downer EDI Ltd                                                          | Downer EDI Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DIW3F7OMWAO951 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3426263 | NS      | $9168864.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nordic Semiconductor ASA                                                | Nordic Semiconductor ASA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJGFK95 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     114609 | NS      | $1827561.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aisan Industry Co Ltd                                                   | Aisan Industry Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     198800 | NS      | $1153031.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ITV PLC                                                                 | ITV PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   10501523 | NS      | $10516554.23   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Logitech International SA                                               | Logitech International SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SN6PRK6IJJC215 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     241274 | NS      | $14118573.34   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| thyssenkrupp AG                                                         | thyssenkrupp AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UDG16DOYUPR330 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1679076 | NS      | $13190575.33   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sekisui House Ltd                                                       | Sekisui House Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GMNDOYQSAJAE76 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     975200 | NS      | $18430558.00   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ITbook Holdings Co Ltd                                                  | ITbook Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9800 | NS      | $29364.14      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.BRIGHTOIL                                                       | Brightoil Petroleum Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    7912171 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hard Off Corp Co Ltd                                                    | Hard Off Corp. Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44600 | NS      | $443831.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FP Corp                                                                 | FP Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     200400 | NS      | $5445808.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atlas Copco AB                                                          | Atlas Copco AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T8PC8Q4FYJZR07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1311308 | NS      | $13831159.06   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                                             | FinecoBank Banca Fineco SpA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300L7YCATGO57ZE10 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     863137 | NS      | $15494904.18   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Maint Holdings Co Ltd                                              | Shin Maint Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1300 | NS      | $14555.91      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Renishaw PLC                                                            | Renishaw PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380048ADXM6Z67CT18 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      78133 | NS      | $3813531.72    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yonex Co Ltd                                                            | Yonex Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13100 | NS      | $128113.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shimizu Bank Ltd/The                                                    | Shimizu Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MD2DR8TRCM8E40 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     157400 | NS      | $1876812.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allreal Holding AG                                                      | Allreal Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067006XH174LA44H658 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      87469 | NS      | $14991822.21   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aedas Homes SA                                                          | Aedas Homes SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598005H67MP8U20RW81 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      26001 | NS      | $437960.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iwatsuka Confectionery Co Ltd                                           | Iwatsuka Confectionery Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        500 | NS      | $16454.58      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                            | Bankinter SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1807761 | NS      | $13043005.95   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Essentra PLC                                                            | Essentra PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007MOZNA03BVNE96 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     964328 | NS      | $2577072.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Chemical Group Corp                                          | Mitsubishi Chemical Group Corp.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YNKX4RQUGAR072 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    5100060 | NS      | $28618707.03   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freund Corp                                                             | Freund Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44900 | NS      | $231231.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saga PLC                                                                | Saga PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004WWUJN94K2LH95 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     737251 | NS      | $1697012.62    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fission Uranium Corp                                                    | Fission Uranium Corp.                                                  | CUSIP: 33812R109<br>LEI: 529900CBYH3A7AK6P676 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1807387 | NS      | $1181787.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ipsen SA                                                                | Ipsen SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M6SGDPB4Z94P11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     134646 | NS      | $14142542.28   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delek Automotive Systems Ltd                                            | Delek Automotive Systems Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     186786 | NS      | $2306790.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Black Diamond Group Ltd                                                 | Black Diamond Group Ltd.                                               | CUSIP: 09202D207<br>LEI: 529900FJ2VM3JLXS6T37 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     283698 | NS      | $1087414.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tow Co Ltd                                                              | Tow Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     149900 | NS      | $338572.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                                                | Mitsubishi Estate Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KOFMRGOXSJ5Z65 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     449620 | NS      | $5779018.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MTG Co Ltd                                                              | MTG Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6700 | NS      | $83170.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EF-ON INC                                                               | EF-ON, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76539 | NS      | $306104.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Food Empire Holdings Ltd                                                | Food Empire Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1029400 | NS      | $557171.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Israel Canada T.R Ltd                                                   | Israel Canada T.R Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     185753 | NS      | $490229.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NGK Spark Plug Co Ltd                                                   | NGK Spark Plug Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RG3XQGTFM4HH31 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     678800 | NS      | $13264507.36   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Red 5 Ltd                                                               | Red 5 Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008TF8KHQ8CIQG34 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3649901 | NS      | $544762.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| FUCHS PETROLUB SE                                                       | FUCHS PETROLUB SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SNF9E1P5ZO4P98 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      95700 | NS      | $3167230.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FULLCAST Holdings Co Ltd                                                | FULLCAST Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      85300 | NS      | $1852765.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eagers Automotive Ltd                                                   | Eagers Automotive Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     538787 | NS      | $4382101.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Osisko Mining Inc                                                       | Osisko Mining, Inc.                                                    | CUSIP: 688281104<br>LEI: 254900SJU6CW31RVHW15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     924589 | NS      | $2598897.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Carlit Holdings Co Ltd                                                  | Carlit Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      83400 | NS      | $494913.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Challenger Ltd                                                          | Challenger Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ACCCAOHJ2V3169 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2149463 | NS      | $11019784.05   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PNE AG                                                                  | PNE AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200KEHI6OQSGGN373 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     358793 | NS      | $6445559.94    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guillemot Corp                                                          | Guillemot Corp.                                                        | CUSIP: 591642905<br>LEI: 969500N24EZ7HPKJIV79 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      18369 | NS      | $209874.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hokuhoku Financial Group Inc                                            | Hokuhoku Financial Group, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     767210 | NS      | $6076262.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wing Tai Holdings Ltd                                                   | Wing Tai Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2379924 | NS      | $2796533.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wallenstam AB                                                           | Wallenstam AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380081R2P9MKFQBD25 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     511004 | NS      | $2345844.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Core Corp                                                               | Core Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14700 | NS      | $172136.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hirose Tusyo Inc                                                        | Hirose Tusyo, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VR29FHULKMRW53 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3400 | NS      | $66330.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Pulp & Paper Co Ltd                                               | Japan Pulp & Paper Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48100 | NS      | $2029385.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSL Ltd                                                                 | CSL Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ECSECK5ZDQTE14 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     248155 | NS      | $52398031.10   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JTEKT Corp                                                              | JTEKT Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     710400 | NS      | $5266404.82    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SpeedCast International Ltd                                             | SpeedCast International Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900X7XKXRGGDD3O38 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1370682 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Central Automotive Products Ltd                                         | Central Automotive Products Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800X9460YZVHWB065 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33100 | NS      | $618089.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAWAG Group AG                                                          | BAWAG Group AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S9YO2JHTIIDG38 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     251870 | NS      | $15602042.79   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transcontinental Inc                                                    | Transcontinental, Inc.                                                 | CUSIP: 893578104<br>LEI: 549300C86G4JLR01YF53 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     429497 | NS      | $4799985.26    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Wellneo Sugar Co Ltd                                                    | Wellneo Sugar Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58800 | NS      | $752397.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sparebank 1 Oestlandet                                                  | Sparebank 1 Oestlandet                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VRM6G42M8OWN49 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      11051 | NS      | $129439.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASAHI YUKIZAI CORP                                                      | ASAHI YUKIZAI Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70900 | NS      | $1624102.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                             | National Australia Bank Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2773071 | NS      | $62571932.54   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CECONOMY AG                                                             | CECONOMY AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001X9L42HXEBCZ51 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     829946 | NS      | $2035425.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sansha Electric Manufacturing Co Ltd                                    | Sansha Electric Manufacturing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48400 | NS      | $345161.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Realia Business SA                                                      | Realia Business SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800RGBUGJA3UVZZ88 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     722094 | NS      | $836713.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Nohyaku Co Ltd                                                    | Nihon Nohyaku Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     198000 | NS      | $1089577.27    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kimura Chemical Plants Co Ltd                                           | Kimura Chemical Plants Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70300 | NS      | $388022.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RWS Holdings PLC                                                        | RWS Holdings PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YGBGTTSKUVK111 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     229796 | NS      | $1068910.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gildan Activewear Inc                                                   | Gildan Activewear, Inc.                                                | CUSIP: 375916103<br>LEI: 549300SB3IBI34M00Z45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     131307 | NS      | $4117190.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| FUJIFILM Holdings Corp                                                  | FUJIFILM Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UBKMFM0ST6H474 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     116975 | NS      | $6190450.16    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                     | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     950470 | NS      | $41308436.24   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Seisen Co Ltd                                                    | Nippon Seisen Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8300 | NS      | $290055.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regis Resources Ltd                                                     | Regis Resources Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XH9YUXBLYBD749 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3673993 | NS      | $5584996.73    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| De Grey Mining Ltd                                                      | De Grey Mining Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MOX6JOKGFAYY28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     952404 | NS      | $1009257.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QBE Insurance Group Ltd                                                 | QBE Insurance Group Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2FBW76FPUSG65 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1659889 | NS      | $16195396.14   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| i-mobile Co Ltd                                                         | i-mobile Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5600 | NS      | $54191.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashtead Group PLC                                                       | Ashtead Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007UTBN8X9K1A235 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     721657 | NS      | $47534660.25   | 0.16%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EVN AG                                                                  | EVN AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900P4JZBFEVNEAE60 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     168166 | NS      | $3548392.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Julius Baer Group Ltd                                                   | Julius Baer Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007MF0604ZGJER92 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     803809 | NS      | $51559777.36   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orsero SpA                                                              | Orsero SpA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156001895E0F4E7A803 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      15305 | NS      | $254107.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taikisha Ltd                                                            | Taikisha Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538005OOQOUE7DBWV52 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92400 | NS      | $2534147.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Earth Corp                                                              | Earth Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39200 | NS      | $1530450.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Enento Group Oyj                                                        | Enento Group Oyj                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700EPLUWXE25HGM03 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       9514 | NS      | $222467.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neturen Co Ltd                                                          | Neturen Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     160700 | NS      | $852208.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carnival PLC                                                            | Carnival PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4DR1VPDQMHD3N3QW8W95 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      55429 | NS      | $529581.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Insource Co Ltd                                                         | Insource Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     153996 | NS      | $1732534.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kose Corp                                                               | Kose Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800NX4GGAVDHHY664 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7600 | NS      | $838529.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Beneteau SA                                                             | Beneteau SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500FHXW3AEY6Z0B25 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     182413 | NS      | $2989967.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melisron Ltd                                                            | Melisron Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800B9SL62L9VLO604 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      44700 | NS      | $3125596.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JK Holdings Co Ltd                                                      | JK Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69700 | NS      | $569298.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lippo Ltd                                                               | Lippo Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900266P1TX5IIS107 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     236000 | NS      | $78274.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boliden AB                                                              | Boliden AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380059QU7IM1ONDJ56 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     614290 | NS      | $27567478.81   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Strike Energy Ltd                                                       | Strike Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OV1EXGL032Q465 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     143005 | NS      | $36028.43      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lagercrantz Group AB                                                    | Lagercrantz Group AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002L6I4YHANEYR87 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     783531 | NS      | $8220565.76    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Garofalo Health Care SpA                                                | Garofalo Health Care SpA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600C851C90CAE6438 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       9743 | NS      | $39445.34      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingsway Financial Services Inc                                         | Kingsway Financial Services, Inc.                                      | CUSIP: 496904202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      14675 | NS      | $121802.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bakkavor Group PLC                                                      | Bakkavor Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800COL7AD54YU9949 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     196505 | NS      | $279158.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Givaudan SA                                                             | Givaudan SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SVRMQA1TD91D41 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      13656 | NS      | $44275891.73   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mondi PLC                                                               | Mondi PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LOZA69QFDC9N34 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1033804 | NS      | $19495313.10   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OSE Immuno                                                              | OSE Immuno                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500HIUWVGY6NZSM05 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       3297 | NS      | $22118.66      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Prosus NV                                                               | Prosus NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     386968 | NS      | $31245819.58   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yokogawa Bridge Holdings Corp                                           | Yokogawa Bridge Holdings Corp.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     140100 | NS      | $2162425.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon M&A Center Holdings Inc                                           | Nihon M&A Center Holdings, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     666000 | NS      | $6808787.36    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FNM SpA                                                                 | FNM SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600AB6FA8AADC8739 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     658558 | NS      | $321849.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd                                   | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z3JEM14YIGLM66 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    8497100 | NS      | $8376874.25    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vicom Ltd                                                               | Vicom Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |       9600 | NS      | $14038.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Relia Inc                                                               | Relia, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124200 | NS      | $1400726.44    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altius Minerals Corp                                                    | Altius Minerals Corp.                                                  | CUSIP: 020936100<br>LEI: 54930083UJGDUCMJMU61 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      93389 | NS      | $1569409.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hypoport SE                                                             | Hypoport SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200GNIFXXP6KRYQ46 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       8878 | NS      | $1209505.55    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shibuya Corp                                                            | Shibuya Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78200 | NS      | $1524931.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WH Group Ltd                                                            | WH Group Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900A4AYEDRWYSE928 | Long             | EC               | CORP              | KY        |   36105734 | NS      | $22236235.56   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komatsu Ltd                                                             | Komatsu Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004LQ0B4T7QPQV17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1160100 | NS      | $28508831.26   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unicaja Banco SA                                                        | Unicaja Banco SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007SJLLCTM6J6M37 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    3962560 | NS      | $4870583.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lassonde Industries Inc                                                 | Lassonde Industries, Inc.                                              | CUSIP: 517907101<br>LEI: 549300U3Y8OW3GQ0VE25 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       5285 | NS      | $464133.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Roularta Media Group NV                                                 | Roularta Media Group NV                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X72GEQB1X8K911 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       8176 | NS      | $161710.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grupo Empresarial San Jose SA                                           | Grupo Empresarial San Jose SA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9598002SMUBZZBE58976 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      85660 | NS      | $400271.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ainsworth Game Technology Ltd                                           | Ainsworth Game Technology Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     387271 | NS      | $285932.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alligo AB                                                               | Alligo AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AZV2TAMUBEZS90 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     114182 | NS      | $973048.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                           | UniCredit SpA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    2597872 | NS      | $50739394.13   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tamron Co Ltd                                                           | Tamron Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76600 | NS      | $1856949.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far East Orchard Ltd                                                    | Far East Orchard Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     940673 | NS      | $774057.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St Barbara Ltd                                                          | St Barbara Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549001WR6XSXNOD1F93 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4245215 | NS      | $2292361.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sojitz Corp                                                             | Sojitz Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004SE33MRLPB1W98 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     596219 | NS      | $11820822.16   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tubacex SA                                                              | Tubacex SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005703680 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     319287 | NS      | $840817.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Value Convergence Holdings Ltd                                          | Value Convergence Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1880000 | NS      | $33279.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Co Ltd/Ehime                                                       | Fuji Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      95600 | NS      | $1364988.38    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Subsea 7 SA                                                             | Subsea 7 SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100AIF0CBCY80AH62 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     581287 | NS      | $7244043.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Domino's Pizza Group PLC                                                | Domino's Pizza Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Q6ZKHAOV48JL75 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1664875 | NS      | $6448250.50    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlsberg AS                                                            | Carlsberg AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001O0WJQYB5GYZ19 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     173585 | NS      | $24642406.66   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DiaSorin SpA                                                            | DiaSorin SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156002878BDF0EE4348 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      39020 | NS      | $5079615.18    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| F-Tech Inc                                                              | F-Tech, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43300 | NS      | $181366.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Renaissance Inc                                                         | Renaissance, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3200 | NS      | $22619.01      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ME GROUP INTERNATIONAL PLC                                              | ME GROUP INTERNATIONAL PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006YJ65EKBYYYX41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1474316 | NS      | $2329008.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzuki Motor Corp                                                       | Suzuki Motor Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800D83H0V3ZV1SV24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     315700 | NS      | $11836282.69   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MLP SE                                                                  | MLP SE                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M25NF9TALIWQ20 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     269327 | NS      | $1494657.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                    | Fastighets AB Balder                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     497526 | NS      | $2563374.17    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hydro One Ltd                                                           | Hydro One Ltd.                                                         | CUSIP: 448811208<br>LEI: 5493007QZDXTP1W2VL44 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     246144 | NS      | $6730088.10    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| i-80 Gold Corp                                                          | i-80 Gold Corp.                                                        | CUSIP: 44955L106<br>LEI: 549300LFFIWIGUEXPK11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     413213 | NS      | $1108692.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Swiss Re AG                                                             | Swiss Re AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PS9YW3YY29F326 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     489111 | NS      | $51215253.04   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROCKWOOL A/S                                                            | ROCKWOOL AS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QRC7LNX935OZ09 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       5080 | NS      | $1455333.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunland Group Ltd                                                       | Sunland Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     474685 | NS      | $596920.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zurich Insurance Group AG                                               | Zurich Insurance Group AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QVNRBND50TXP03 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     126670 | NS      | $62641923.60   | 0.20%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chubu Electric Power Co Inc                                             | Chubu Electric Power Co., Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900A76GOP0PGNHT63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     602800 | NS      | $6492801.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Modern Times Group MTG AB                                               | Modern Times Group MTG AB                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E8NDODRSX29339 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     374773 | NS      | $3317932.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIT Corp                                                                | AIT Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31500 | NS      | $364654.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Danone SA                                                               | Danone SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     386572 | NS      | $21199320.07   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Home Capital Group Inc                                                  | Home Capital Group, Inc.                                               | CUSIP: 436913107<br>LEI: 529900BYMJZJJLBC8L85 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     389262 | NS      | $12410276.98   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hakudo Co Ltd                                                           | Hakudo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35800 | NS      | $715382.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NuVista Energy Ltd                                                      | NuVista Energy Ltd.                                                    | CUSIP: 67072Q104<br>LEI: 549300MG32TDSM60SX75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1036904 | NS      | $8689248.51    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Italmobiliare SpA                                                       | Italmobiliare SpA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600E546497667D288 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      35301 | NS      | $945558.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GDI Integrated Facility Services Inc                                    | GDI Integrated Facility Services, Inc.                                 | CUSIP: 361569205<br>LEI: 549300OQ1BQ4IS3Q8Y59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      18821 | NS      | $657613.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MTI Ltd                                                                 | MTI Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55200 | NS      | $219152.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Logisnext Co Ltd                                             | Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     202500 | NS      | $1129262.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shun Tak Holdings Ltd                                                   | Shun Tak Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549009R5NCY1DI0ZG82 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   13668250 | NS      | $2957147.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Roche Holding AG                                                        | Roche Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U41AUUVOAAOB37 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      24444 | NS      | $8947501.52    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CSR Ltd                                                                 | CSR Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TOGR54OMW2T093 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3132389 | NS      | $11722946.94   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDP Renovaveis SA                                                       | EDP Renovaveis SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MUFAH07Q1TAX06 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     371189 | NS      | $8073761.87    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Holdings Inc                                                    | Digital Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79400 | NS      | $774147.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Krosaki Harima Corp                                                     | Krosaki Harima Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28700 | NS      | $1321448.66    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Munters Group AB                                                        | Munters Group AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KYCB37YAVUV523 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     152368 | NS      | $1460920.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zignago Vetro SpA                                                       | Zignago Vetro SpA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600DFC29A91FF0C71 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     114751 | NS      | $1958712.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Watahan & Co Ltd                                                        | Watahan & Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      93500 | NS      | $1012931.93    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cobalt Blue Holdings Ltd                                                | Cobalt Blue Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YSKERBDN8YIR11 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      58513 | NS      | $22933.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Togami Electric Manufacturing Co Ltd                                    | Togami Electric Manufacturing Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11600 | NS      | $157965.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TV Asahi Holdings Corp                                                  | TV Asahi Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     123200 | NS      | $1274997.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medical System Network Co Ltd                                           | Medical System Network Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     162500 | NS      | $505038.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fudo Tetra Corp                                                         | Fudo Tetra Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89820 | NS      | $1066946.83    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osaka Soda Co Ltd                                                       | Osaka Soda Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49799 | NS      | $1627639.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spin Master Corp                                                        | Spin Master Corp.                                                      | CUSIP: 848510103<br>LEI: 254900ACUT127TXKWO71 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     105553 | NS      | $2773389.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hargreaves Services PLC                                                 | Hargreaves Services PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O17BER1SHMH466 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      27085 | NS      | $147263.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orica Ltd                                                               | Orica Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     966979 | NS      | $10147045.84   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toho Chemical Industry Co Ltd                                           | Toho Chemical Industry Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23000 | NS      | $88058.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokuriku Electric Power Co                                              | Hokuriku Electric Power Co.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z4ZNGBULYR8W57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     504800 | NS      | $2088069.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telefonica SA                                                           | Telefonica SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EEJH4FEPDBBR25 | Long             | EC               | CORP              | ES        |   15552229 | NS      | $59083239.83   | 0.19%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Syzygy AG                                                               | Syzygy AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200XUREIZNGEH1A97 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       4986 | NS      | $29181.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Noritake Co Ltd/Nagoya Japan                                            | Noritake Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EN4XJGJXV4A581 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49200 | NS      | $1595129.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yotai Refractories Co Ltd                                               | Yotai Refractories Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     104900 | NS      | $1232867.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumiseki Holdings Inc                                                   | Sumiseki Holdings, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     277800 | NS      | $901341.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Burberry Group PLC                                                      | Burberry Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PE1KEFCNFR1R50 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     862728 | NS      | $26279478.41   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRAEMAR PLC                                                             | BRAEMAR PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EV6IKTTHJ83C19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      71897 | NS      | $278130.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sydbank AS                                                              | Sydbank AS                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: GP5DT10VX1QRQUKVBK64 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     381764 | NS      | $17407785.36   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zug Estates Holding AG                                                  | Zug Estates Holding AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700683S928H292L02 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        466 | NS      | $919213.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishimatsu Construction Co Ltd                                          | Nishimatsu Construction Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     228500 | NS      | $7137954.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M&A Capital Partners Co Ltd                                             | M&A Capital Partners Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60400 | NS      | $2045752.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mayne Pharma Group Ltd                                                  | Mayne Pharma Group Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VIRDEN0N4MJG59 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     376853 | NS      | $806955.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Takasago International Corp                                             | Takasago International Corp.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63300 | NS      | $1255318.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Filcon Co Ltd/Tokyo                                              | Nippon Filcon Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800I8DMR5S17GIQ17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48800 | NS      | $170077.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd                                    | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112200 | NS      | $2225472.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Denko Co Ltd                                                     | Nippon Denko Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004G9RTDJWY4O927 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     632550 | NS      | $1889730.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lung Kee Bermuda Holdings                                               | Lung Kee Bermuda Holdings                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     432000 | NS      | $145683.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                        | Skandinaviska Enskilda Banken AB                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      14509 | NS      | $195410.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                              | Allianz SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     350044 | NS      | $83700357.73   | 0.27%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gran Tierra Energy Inc                                                  | Gran Tierra Energy, Inc.                                               | CUSIP: 38500T101<br>LEI: 549300IH2S17MAIUCM32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    1921398 | NS      | $1862841.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| QT Group Oyj                                                            | QT Group Oyj                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700GO2XU2ZYYDKW67 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      12508 | NS      | $733513.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Serko Ltd                                                               | Serko Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      22050 | NS      | $36363.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinko Electric Industries Co Ltd                                       | Shinko Electric Industries Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300627MZ4832XWF51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     175800 | NS      | $4946310.02    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SFS Group AG                                                            | SFS Group AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200RQ38WAM4BJBO16 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      85811 | NS      | $9872935.16    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Per Aarsleff Holding A/S                                                | Per Aarsleff Holding AS                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008HS8STXVZXYZ63 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      97171 | NS      | $4037215.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hoya Corp                                                               | Hoya Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800X4VR3BHEUCJB42 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     324300 | NS      | $35663892.74   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CK Life Sciences Int'l Holdings Inc                                     | CK Life Sciences International Holdings, Inc.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VUJHPZ88D3MO15 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    6910000 | NS      | $716327.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JBCC Holdings Inc                                                       | JBCC Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54100 | NS      | $781195.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                 | E.ON SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    7301301 | NS      | $79605426.71   | 0.26%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FDK Corp                                                                | FDK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34700 | NS      | $247832.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG                                           | Pfeiffer Vacuum Technology AG                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8945004AW6QK8JHNQP69 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      41139 | NS      | $7511777.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| OHB SE                                                                  | OHB SE                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200Y9EA2FRAPKRQ70 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      34731 | NS      | $1232587.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corem Property Group AB                                                 | Corem Property Group AB                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CHXQQD7TSS1T59 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    2014837 | NS      | $1844565.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Oracle Corp Japan                                                       | Oracle Corp. Japan                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MIMKY9RU60Z323 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53200 | NS      | $3644563.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Horiba Ltd                                                              | Horiba Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OOTWPYSNW0EC84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112500 | NS      | $5180925.99    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lundin Gold Inc                                                         | Lundin Gold, Inc.                                                      | CUSIP: 550371108<br>LEI: 549300ZOV16K515FC525 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     113530 | NS      | $1314014.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| IMMSI SpA                                                               | IMMSI SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600B5D89DAB660021 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1354153 | NS      | $718710.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                | Hera SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156009414FD99443B48 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    3922971 | NS      | $11269191.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| mm2 Asia Ltd                                                            | mm2 Asia Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TGMK3RUDXLSI60 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2636000 | NS      | $88441.83      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aena SME SA                                                             | Aena SME SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800R7QMXKF0NFMT29 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      51012 | NS      | $7664500.48    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siltronic AG                                                            | Siltronic AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003NKV26NNGHHR90 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      92377 | NS      | $7701053.38    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Max Co Ltd                                                              | Max Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      93700 | NS      | $1465961.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Holdings Co Ltd                                                      | SG Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     449200 | NS      | $6931747.58    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JB Hi-Fi Ltd                                                            | JB Hi-Fi Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TPC8H040Y3ZQ65 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     513926 | NS      | $17670055.62   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argenx SE                                                               | Argenx SE                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245009C5FZE6G9ODQ71 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       6674 | NS      | $2542036.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kadokawa Corp                                                           | Kadokawa Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142805 | NS      | $2672063.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| goeasy Ltd                                                              | goeasy Ltd.                                                            | CUSIP: 380355107<br>LEI: 5493009DJVZG2P8YV435 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      82351 | NS      | $7679615.26    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tessenderlo Group SA                                                    | Tessenderlo Group SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZKLIF7RP6EH823 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     200650 | NS      | $7095741.26    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liontrust Asset Management PLC                                          | Liontrust Asset Management PLC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XVXU6S7PLCL855 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      78818 | NS      | $1129292.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takamiya Co Ltd                                                         | Takamiya Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     126700 | NS      | $364444.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mandom Corp                                                             | Mandom Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     119800 | NS      | $1358214.89    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                                         | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WBSL04KD6TKP95 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19500 | NS      | $1399946.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                   | Waste Connections, Inc.                                                | CUSIP: 94106B101<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      79736 | NS      | $10596976.07   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                            | UBS Group AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1736683 | NS      | $37070148.43   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poppins Corp                                                            | Poppins Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10500 | NS      | $162912.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EKF Diagnostics Holdings PLC                                            | EKF Diagnostics Holdings PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DXTF3EAUK1AR05 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      38270 | NS      | $19391.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toei Animation Co Ltd                                                   | Toei Animation Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24200 | NS      | $2412345.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nibe Industrier AB                                                      | Nibe Industrier AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZQH0FIF1P0MX67 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     450569 | NS      | $4868066.24    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adairs Ltd                                                              | Adairs Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HLMXKO4QLZNW81 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     474957 | NS      | $972314.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sodick Co Ltd                                                           | Sodick Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     270100 | NS      | $1571515.40    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Methanex Corp                                                           | Methanex Corp.                                                         | CUSIP: 59151K108<br>LEI: 549300TSJHRXT9QXRD13 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     176329 | NS      | $8345651.57    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SolGold PLC                                                             | SolGold PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HGFADQBMIEVI76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     560933 | NS      | $112051.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hogy Medical Co Ltd                                                     | Hogy Medical Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      99700 | NS      | $2589382.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Fine Chemical Co Ltd                                             | Nippon Fine Chemical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53400 | NS      | $989068.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wacker Chemie AG                                                        | Wacker Chemie AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 0NURKC5Q3CJYZPPK5046 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      96571 | NS      | $14595697.36   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                          | WSP Global, Inc.                                                       | CUSIP: 92938W202<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     130459 | NS      | $16636941.96   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                             | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1820172 | NS      | $19566753.88   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fabege AB                                                               | Fabege AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JNPI46XNH0PM97 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     198564 | NS      | $1876666.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Atrae Inc                                                               | Atrae, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41700 | NS      | $406141.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tosoh Corp                                                              | Tosoh Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YSLFVJF2MDBX02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     993513 | NS      | $12998538.17   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hollywood Bowl Group PLC                                                | Hollywood Bowl Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XB8YZNGJYDEZ97 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     179447 | NS      | $582243.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Senshu Ikeda Holdings Inc                                               | Senshu Ikeda Holdings, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1136660 | NS      | $2242474.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yaskawa Electric Corp                                                   | Yaskawa Electric Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003K39GR98R0CK58 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     260500 | NS      | $10182707.36   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BHP Group Ltd                                                           | BHP Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4074214 | NS      | $142687657.31  | 0.47%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Assicurazioni Generali SpA                                              | Assicurazioni Generali SpA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1127008 | NS      | $22000670.00   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Associated British Foods PLC                                            | Associated British Foods PLC                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: GBQKSY6W7G0OHCQ8OQ72 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     572445 | NS      | $13140592.69   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gallant Venture Ltd                                                     | Gallant Venture Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2485000 | NS      | $239555.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Ceramic Co Ltd                                                   | Nippon Ceramic Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2800 | NS      | $52189.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                  | VGP NV                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      38943 | NS      | $3891229.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd                          | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24400 | NS      | $487975.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Gas Co Ltd                                                       | Nippon Gas Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N3DC5V2XON9C60 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     567300 | NS      | $9054862.38    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rohm Co Ltd                                                             | Rohm Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009V2FGDEP7JFE59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      95300 | NS      | $7636530.44    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corporate Travel Management Ltd                                         | Corporate Travel Management Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NSAKXFXS5XED26 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     186002 | NS      | $2437592.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cargojet Inc                                                            | Cargojet, Inc.                                                         | CUSIP: 14179V503<br>LEI: 549300C4GBBANCBT3K72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       7533 | NS      | $698524.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Aritzia Inc                                                             | Aritzia, Inc.                                                          | CUSIP: 04045U102<br>LEI: 549300U83HKFRL1EX527 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     350104 | NS      | $12627478.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Eco's Co Ltd/Japan                                                      | Eco's Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45000 | NS      | $649225.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ichimasa Kamaboko Co Ltd                                                | Ichimasa Kamaboko Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1700 | NS      | $9232.61       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitecap Resources Inc                                                  | Whitecap Resources, Inc.                                               | CUSIP: 96467A200<br>LEI: 5493004AMPGZA0JO5Q37 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2148148 | NS      | $17904599.87   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Derichebourg SA                                                         | Derichebourg SA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500QOO4C4IPGID263 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     721218 | NS      | $4949899.10    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Black Rock Mining Ltd                                                   | Black Rock Mining Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      99755 | NS      | $11037.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tanabe Engineering Corp                                                 | TANABE ENGINEERING Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22500 | NS      | $161196.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altamir                                                                 | Altamir                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500U4BPYFRAOQ3Z75 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      45949 | NS      | $1294474.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UCB SA                                                                  | UCB SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008J191VLSGY5A09 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     102265 | NS      | $8396426.92    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kamux Corp                                                              | Kamux Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700KCVYIYNLPZYN56 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      18383 | NS      | $90301.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Selvaag Bolig ASA                                                       | Selvaag Bolig ASA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXIHPK59 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     206925 | NS      | $667855.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lasertec Corp                                                           | Lasertec Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82100 | NS      | $15543410.20   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                  | Standard Chartered PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4236364 | NS      | $35583819.73   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Experian PLC                                                            | Experian PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400RXXHHYT1JTSZ26 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    1156695 | NS      | $42299726.44   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unitika Ltd                                                             | Unitika Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V8B6Q6I4JGE052 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     302474 | NS      | $570519.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okeanis Eco Tankers Corp                                                | Okeanis Eco Tankers Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800U35RCYXTKVEM65 | Long             | EC               | CORP              | MH        |      41553 | NS      | $750330.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Makita Corp                                                             | Makita Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CDR9E94BCM6294 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     307891 | NS      | $8201240.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Metals Co Ltd                                                   | Pacific Metals Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380077BZD6E7GU0N68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      97700 | NS      | $1508387.30    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Australian Ethical Investment Ltd                                       | Australian Ethical Investment Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 261700TW5OWRLEFOCX59 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      52590 | NS      | $164502.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui High-Tec Inc                                                     | Mitsui High-Tec, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77400 | NS      | $4081493.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Maire Tecnimont SpA                                                     | Maire Tecnimont SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600D85A61200A1B83 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     693536 | NS      | $2672939.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SpareBank 1 Helgeland                                                   | SpareBank 1 Helgeland                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX6OK028 | Long             | EC               | CORP              | NO        |        808 | NS      | $9493.50       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boral Ltd                                                               | Boral Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KLCHOLFEMSPR08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      37970 | NS      | $92772.07      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Aoyama Trading Co Ltd                                                   | Aoyama Trading Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FYZLM486BSOQ14 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     206400 | NS      | $1443044.80    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Groupe SFPI                                                             | Groupe SFPI                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P37RPOIG33A760 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       7834 | NS      | $20485.39      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                               | Alstom SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     765339 | NS      | $22757482.08   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| George Weston Ltd                                                       | George Weston Ltd.                                                     | CUSIP: 961148509<br>LEI: 549300FAHC3L1QKNT280 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     167196 | NS      | $21509104.75   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Asahi Net Inc                                                           | Asahi Net, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54600 | NS      | $251474.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurora Cannabis Inc                                                     | Aurora Cannabis, Inc.                                                  | CUSIP: 05156X884<br>LEI: 549300F6VHCLKCUWDT34 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     131118 | NS      | $136362.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Torex Semiconductor Ltd                                                 | Torex Semiconductor Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800792OJSR3M9LV27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24000 | NS      | $502397.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regal Hotels International Holdings Ltd                                 | Regal Hotels International Holdings Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1641400 | NS      | $695493.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Husqvarna AB                                                            | Husqvarna AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GYQIIJ3UXB7655 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     912254 | NS      | $7761353.07    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alten SA                                                                | Alten SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500Y7G9TY7Y24GN07 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     118651 | NS      | $18231442.52   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bapcor Ltd                                                              | Bapcor Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1489373 | NS      | $6735563.80    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                          | Fairfax Financial Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 303901102<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      52459 | NS      | $34729667.68   | 0.11%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Liberty Global PLC                                                      | Liberty Global PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BSGXG3QLIQYT84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     281606 | NS      | $6293894.10    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Keikyu Corp                                                             | Keikyu Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     361700 | NS      | $3748156.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| North Pacific Bank Ltd                                                  | North Pacific Bank Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A1ZLTL4KX3DZ92 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1308100 | NS      | $2838484.40    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diploma PLC                                                             | Diploma PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008OGI7VYG8FGR19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     387140 | NS      | $13095938.61   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Cash Machine Co Ltd                                               | Japan Cash Machine Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VTRP4Q4XZ7KH67 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     100300 | NS      | $884429.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nifco Inc/Japan                                                         | Nifco, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JMDOH68J9I5140 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     280500 | NS      | $7280859.20    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orascom Development Holding AG                                          | Orascom Development Holding AG                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700SVMTV3NE436S31 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      65164 | NS      | $540853.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eiken Chemical Co Ltd                                                   | Eiken Chemical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     108300 | NS      | $1326173.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Perpetual Ltd                                                           | Perpetual Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300US8OE0UQWXPO82 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     377339 | NS      | $6836179.96    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eni SpA                                                                 | Eni SpA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    4317248 | NS      | $66434791.44   | 0.22%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRE Holdings Corp                                                       | TRE Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78312 | NS      | $882461.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMS-Chemie Holding AG                                                   | EMS-Chemie Holding AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G1XFTGSE0DIX60 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      10062 | NS      | $7501021.32    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                               | ORIX Corp.                                                             | CUSIP: 686330101<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8803 | NS      | $773959.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Superdry PLC                                                            | Superdry PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GAQMT2WL7BW361 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     257299 | NS      | $382655.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sugi Holdings Co Ltd                                                    | Sugi Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900N86BFWB1FADG87 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     122200 | NS      | $5341131.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STRATEC SE                                                              | STRATEC SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZZJWANAFSPGV30 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      26196 | NS      | $2386202.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui-Soko Holdings Co Ltd                                             | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     149600 | NS      | $4301160.32    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glorious Sun Enterprises Ltd                                            | Glorious Sun Enterprises Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ID09TN2DPBP653 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1763000 | NS      | $173326.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IBJ Inc                                                                 | IBJ, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538007R4USIYYLQCD79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      99500 | NS      | $769129.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Praemium Ltd                                                            | Praemium Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1027677 | NS      | $560537.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Temairazu Inc                                                           | Temairazu, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2700 | NS      | $107014.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Man Group PLC/Jersey                                                    | Man Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003YWC1DW6LALB09 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    9551541 | NS      | $29384875.83   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercator Minerals Ltd                                                   | Mercator Minerals Ltd.                                                 | CUSIP: 587582107<br>LEI: 549300YG1581AUCQPX80 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     131933 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Mutoh Holdings Co Ltd                                                   | Mutoh Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11700 | NS      | $144151.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Argenx SE                                                               | Argenx SE                                                              | CUSIP: 04016X101<br>LEI: 7245009C5FZE6G9ODQ71 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       5187 | NS      | $1982730.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BioGaia AB                                                              | BioGaia AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UBUJOY2L7TT361 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     312428 | NS      | $2747260.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Walkabout Resources Ltd                                                 | Walkabout Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845002BFEEAEAEBEE90 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      27529 | NS      | $1850.23       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Toridoll Holdings Corp                                                  | Toridoll Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     200000 | NS      | $4338582.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Soda Co Ltd                                                      | Nippon Soda Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     117200 | NS      | $3830737.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LANXESS AG                                                              | LANXESS AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PTLRE72EMYIJ77 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     505632 | NS      | $25236036.09   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kadoya Sesame Mills Inc                                                 | Kadoya Sesame Mills, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8500 | NS      | $231477.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solasto Corp                                                            | Solasto Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     220800 | NS      | $1163247.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ensurge Micropower ASA                                                  | Ensurge Micropower ASA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007QXMCG0WPKFC96 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      14937 | NS      | $1803.04       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Eiffage SA                                                              | Eiffage SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500OQXKE5WDM9M994 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     481145 | NS      | $51391366.75   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Densetsu Co Ltd                                                | Sumitomo Densetsu Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004TJPF8WYKHK431 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73400 | NS      | $1341372.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ferrotec Holdings Corp                                                  | Ferrotec Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     223700 | NS      | $5602934.36    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pepper Money Ltd/Australia                                              | Pepper Money Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YIM8RX3KHGIU35 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      30518 | NS      | $33477.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SKY Perfect JSAT Holdings Inc                                           | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009SAF34W9TVEF26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     802800 | NS      | $3099061.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shoei Foods Corp                                                        | Shoei Foods Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38900 | NS      | $1243555.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avantia Co Ltd                                                          | Avantia Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49100 | NS      | $302358.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nissan Chemical Corp                                                    | Nissan Chemical Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002E4L1CUGJFFU25 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     211500 | NS      | $9984838.23    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NZX Ltd                                                                 | NZX Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     656540 | NS      | $527964.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prodways Group SA                                                       | Prodways Group SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500URB8KRQ9IDBK68 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      14691 | NS      | $49882.86      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dorel Industries Inc                                                    | Dorel Industries, Inc.                                                 | CUSIP: 25822C205<br>LEI: 549300BB7CUPIUJSMH15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     171748 | NS      | $711233.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Norwegian Air Shuttle ASA                                               | Norwegian Air Shuttle ASA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IEUH2FEM2Y6B51 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     150444 | NS      | $143321.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hensoldt AG                                                             | Hensoldt AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500686FYLLZD3M624 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      97867 | NS      | $2837475.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Felt Co Ltd                                                      | Nippon Felt Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15100 | NS      | $47553.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Zuiko Corp                                                              | Zuiko Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52500 | NS      | $358939.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chofu Seisakusho Co Ltd                                                 | Chofu Seisakusho Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102300 | NS      | $1664953.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elron Ventures Ltd                                                      | Elron Ventures Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2434 | NS      | $4003.31       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Steel Corp                                                       | Nippon Steel Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380065QWQ4U2V3PA33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1353479 | NS      | $28172277.95   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| D'ieteren Group                                                         | D'ieteren Group                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DV5KJ23OKVTW34 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      73008 | NS      | $13952950.18   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ebara Foods Industry Inc                                                | Ebara Foods Industry, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10100 | NS      | $240176.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raiznext Corp                                                           | Raiznext Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142400 | NS      | $1447857.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| World Holdings Co Ltd                                                   | World Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      49300 | NS      | $987830.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Concentric AB                                                           | Concentric AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002G9GMTKIP3PW19 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     234723 | NS      | $4989154.46    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bellevue Gold Ltd                                                       | Bellevue Gold Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1075872 | NS      | $912840.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujicco Co Ltd                                                          | Fujicco Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      95100 | NS      | $1382996.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prysmian SpA                                                            | Prysmian SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900X0H1IO3RS1A464 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     232175 | NS      | $9481486.17    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kingspan Group PLC                                                      | Kingspan Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HM7V74SUB9OG75 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      19320 | NS      | $1254283.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teck Resources Ltd                                                      | Teck Resources Ltd.                                                    | CUSIP: 878742303<br>LEI: T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       6200 | NS      | $271568.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                               | Orsted AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      74096 | NS      | $6598395.69    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harbour Energy PLC                                                      | Harbour Energy PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YPC42DYBKVPF97 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     473911 | NS      | $1832996.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SK-Electronics Co Ltd                                                   | SK-Electronics Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51400 | NS      | $476101.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kojamo Oyj                                                              | Kojamo Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437007YPUOQZ8OV1R42 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     352767 | NS      | $5416602.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashimori Industry Co Ltd                                                | Ashimori Industry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23400 | NS      | $256976.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSS Hire Group PLC                                                      | HSS Hire Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004DGL1J6VQO6S92 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     141629 | NS      | $20912.72      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dear Life Co Ltd                                                        | Dear Life Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     168600 | NS      | $812293.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Star Micronics Co Ltd                                                   | Star Micronics Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YVVMLCGEV0Q544 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     130300 | NS      | $1700026.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APG SGA SA                                                              | APG SGA SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5903 | NS      | $1155501.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VTech Holdings Ltd                                                      | VTech Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     682500 | NS      | $4511869.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 2020 Bulkers Ltd                                                        | 2020 Bulkers Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300402C8KQEW78U64 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      50133 | NS      | $492988.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| ElringKlinger AG                                                        | ElringKlinger AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QDISXXZ2D1Q489 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     158720 | NS      | $1381497.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BioMerieux                                                              | BioMerieux                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      57550 | NS      | $5866985.43    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WDB Holdings Co Ltd                                                     | WDB Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35600 | NS      | $589099.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Link And Motivation Inc                                                 | Link & Motivation, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     149800 | NS      | $760733.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wajax Corp                                                              | Wajax Corp.                                                            | CUSIP: 930783105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     120993 | NS      | $2091495.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| RHI Magnesita NV                                                        | RHI Magnesita NV                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500UWG6A61XNA3Y36 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      86189 | NS      | $2866676.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sparx Group Co Ltd                                                      | Sparx Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114639 | NS      | $1604935.40    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ivanhoe Mines Ltd                                                       | Ivanhoe Mines Ltd.                                                     | CUSIP: 46579R104<br>LEI: 5299006XZISURYIA4G32 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     481644 | NS      | $4524858.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Lippo China Resources Ltd                                               | Lippo China Resources Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   12586000 | NS      | $176662.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T RAD Co Ltd                                                            | T RAD Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29100 | NS      | $608320.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Softcat PLC                                                             | Softcat PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800N42YZLR9GLVC42 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     567350 | NS      | $8489769.20    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hoosiers Holdings Co Ltd                                                | Hoosiers Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     190000 | NS      | $1159644.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nikkiso Co Ltd                                                          | Nikkiso Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FFQ5RKIIYVIY98 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     214300 | NS      | $1682472.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV                                     | AMG Advanced Metallurgical Group NV                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006MN6OH67U2YI74 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     117398 | NS      | $4585874.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIR SpA-Compagnie Industriali                                           | CIR SpA-Compagnie Industriali                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003VOSQJSPCM0T38 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    1225246 | NS      | $591547.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Funai Soken Holdings Inc                                                | Funai Soken Holdings, Inc.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     134720 | NS      | $2915691.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nexi SpA                                                                | Nexi SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000P70CQRQG8SN85 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     219277 | NS      | $1931246.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volvo AB                                                                | Volvo AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HGV012CNC8JD22 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     375732 | NS      | $7805353.08    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Warrego Energy Ltd                                                      | Warrego Energy Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     232025 | NS      | $56714.06      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aalberts NV                                                             | Aalberts NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EMP9DT6Q35HZ31 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     550095 | NS      | $26009899.33   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swire Pacific Ltd                                                       | Swire Pacific Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KZOZHII0DGF611 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1975000 | NS      | $2731212.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cairn Homes PLC                                                         | Cairn Homes PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400DPX6WP2KKDOA83 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    2774403 | NS      | $2949336.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maxell Ltd                                                              | Maxell Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     257400 | NS      | $2809106.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ferrari NV                                                              | Ferrari NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RIVY5EX8RCON76 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     131645 | NS      | $32896051.05   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                            | Canadian National Railway Co.                                          | CUSIP: 136375102<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     347608 | NS      | $41396636.72   | 0.14%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GR Properties Ltd                                                       | GR Properties Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2856000 | NS      | $349317.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ohara Inc                                                               | Ohara, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538008QNM23GYKKDC69 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37400 | NS      | $349319.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Humm Group Ltd                                                          | Humm Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Z5SL6S3F9O0M28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1890578 | NS      | $797348.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bucher Industries AG                                                    | Bucher Industries AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990014AQ91A29HPB27 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      38395 | NS      | $17495313.64   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ibstock PLC                                                             | Ibstock PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003QHTNX34CN9V93 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1741423 | NS      | $3631536.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ergomed PLC                                                             | Ergomed PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BVS8I9VMC1AP84 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      31356 | NS      | $464511.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MonotaRO Co Ltd                                                         | MonotaRO Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     367400 | NS      | $5565504.72    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TX Group AG                                                             | TX Group AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700302V28Y6O14985 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      11468 | NS      | $1797974.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Moncler SpA                                                             | Moncler SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600EBD7FB00525B20 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     334113 | NS      | $20911346.19   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daido Steel Co Ltd                                                      | Daido Steel Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     133800 | NS      | $5059005.03    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANA Holdings Inc                                                        | ANA Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008IRKIY0G3TE305 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     130900 | NS      | $2897176.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Red Electrica Corp SA                                                   | Red Electrica Corp. SA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009HMD0C90GUV498 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     743271 | NS      | $13155074.75   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Malam - Team Ltd                                                        | Malam - Team Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       6524 | NS      | $138551.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd                                         | Gun-Ei Chemical Industry Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21600 | NS      | $411437.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Computershare Ltd                                                       | Computershare Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     710970 | NS      | $11974051.18   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Shokubai Co Ltd                                                  | Nippon Shokubai Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      98800 | NS      | $4182709.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hexpol AB                                                               | Hexpol AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MN30TBRLYN3465 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     747133 | NS      | $8071168.07    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Pure Chemical Co Ltd                                              | Japan Pure Chemical Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2200 | NS      | $40317.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Manitou BF SA                                                           | Manitou BF SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008SHP3XTT9QCM25 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      37916 | NS      | $1114141.42    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hito Communications Holdings Inc                                        | Hito Communications Holdings, Inc.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28300 | NS      | $354776.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Food & Life Cos Ltd                                                     | Food & Life Cos. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CWF7GCVZKS5M87 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     291400 | NS      | $6485539.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                          | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005558665 | N/A              | DE               |  | ES        |     699932 | NS      | $355126.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Frontier Digital Ventures Ltd                                           | Frontier Digital Ventures Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      43551 | NS      | $27471.71      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atlantic Sapphire ASA                                                   | Atlantic Sapphire ASA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007BY85FI48VX666 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       3477 | NS      | $3574.32       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Systena Corp                                                            | Systena Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1209200 | NS      | $3881761.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S&B Foods Inc                                                           | S&B Foods, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5300 | NS      | $143768.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The                                       | Chugoku Electric Power Co., Inc.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MV866ELME96Q46 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     515400 | NS      | $2833401.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Totech Corp                                                             | Totech Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29200 | NS      | $820296.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of the Ryukyus Ltd                                                 | Bank of the Ryukyus Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800OWJBJ7G9TXED62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     368200 | NS      | $2734441.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konami Group Corp                                                       | Konami Group Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FC4A5QCMIZFV94 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     173162 | NS      | $8514976.97    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Television Francaise 1                                                  | Television Francaise 1                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500WQFC6OAQYG7E65 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     327494 | NS      | $2619268.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prudential PLC                                                          | Prudential PLC                                                         | CUSIP: 74435K204<br>LEI: 5493001Z3ZE83NGK8Y12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     328039 | NS      | $10940100.65   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Equasens                                                                | Equasens                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950066I7XVFGZI8L92 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       5590 | NS      | $450910.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quarterhill Inc                                                         | Quarterhill, Inc.                                                      | CUSIP: 747713105<br>LEI: 549300B6CK5V1TDGM851 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     719660 | NS      | $1027660.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Laurentian Bank of Canada                                               | Laurentian Bank of Canada                                              | CUSIP: 51925D106<br>LEI: HO0K6ZULL3QE6S6SFW60 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     298612 | NS      | $8027771.40    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Oriental Shiraishi Corp                                                 | Oriental Shiraishi Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     571300 | NS      | $1364550.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PT International Development Co Ltd                                     | PT International Development Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4432550 | NS      | $97659.52      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bridgestone Corp                                                        | Bridgestone Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DHPOF90OYYD780 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     872800 | NS      | $32584408.86   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PureTech Health PLC                                                     | PureTech Health PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LVPDNO2Z9T9I39 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      70905 | NS      | $222756.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gascoyne Resources Ltd                                                  | Gascoyne Resources Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 98450001BN8677ED6066 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      58883 | NS      | $8104.70       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grange Resources Ltd                                                    | Grange Resources Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NMGGZAKQ0JZU73 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2576146 | NS      | $1858920.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wheaton Precious Metals Corp                                            | Wheaton Precious Metals Corp.                                          | CUSIP: 962879102<br>LEI: 549300XSFG5ZCGVYD886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |         52 | NS      | $2377.72       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cairo Communication SpA                                                 | Cairo Communication SpA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156000BA1E707067579 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     402450 | NS      | $717746.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jastec Co Ltd                                                           | Jastec Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35900 | NS      | $335105.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vision Inc/Tokyo Japan                                                  | Vision, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2600 | NS      | $29080.70      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eDreams ODIGEO SA                                                       | eDreams ODIGEO SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800Y8LQ5MR2YZ4N96 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     174892 | NS      | $1011449.19    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                               | Sodexo, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       8908 | NS      | $881468.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Befesa SA                                                               | Befesa SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100VXGA8L6J4ZWG61 | Long             | EC               | CORP              | LU        |      75428 | NS      | $4326636.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tyro Payments Ltd                                                       | Tyro Payments Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     226747 | NS      | $241618.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHS Holdings Ltd                                                        | SHS Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RES6SZ4APB0369 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     948600 | NS      | $103014.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Maruzen Co Ltd/Taito ward                                               | Maruzen Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26400 | NS      | $367867.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TOKAI Holdings Corp                                                     | TOKAI Holdings Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     522900 | NS      | $3488055.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ichinen Holdings Co Ltd                                                 | Ichinen Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118272 | NS      | $1172147.23    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takaoka Toko Co Ltd                                                     | Takaoka Toko Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63274 | NS      | $1027901.45    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meito Sangyo Co Ltd                                                     | Meito Sangyo Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39700 | NS      | $511401.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OSG Corp                                                                | OSG Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IWJAOVAFO6X450 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     290600 | NS      | $4560937.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hang Lung Group Ltd                                                     | Hang Lung Group Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900V2T2EPOQYH0981 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    3074000 | NS      | $5672806.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ride On Express Holdings Co Ltd                                         | Ride On Express Holdings Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53500 | NS      | $444503.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| HeidelbergCement AG                                                     | HeidelbergCement AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     396241 | NS      | $27189030.75   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| G8 Education Ltd                                                        | G8 Education Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008FNTQ0LDQ3UZ44 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4054175 | NS      | $3605976.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oki Electric Industry Co Ltd                                            | Oki Electric Industry Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VJ2Q0182B3J852 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     452278 | NS      | $2554790.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SoftBank Group Corp                                                     | SoftBank Group Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003BZYYYCDIO0R13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     760263 | NS      | $35992393.67   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InvoCare Ltd                                                            | InvoCare Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NXGMD1P0TNBV71 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     430506 | NS      | $3518282.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SB Technology Corp                                                      | SB Technology Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I4GPREMKBTJL62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      55400 | NS      | $837142.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                             | Euronext NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     294648 | NS      | $23875884.79   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Round One Corp                                                          | Round One Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     364500 | NS      | $1343034.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vocento SA                                                              | Vocento SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005692525 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     126195 | NS      | $94190.77      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Integral Diagnostics Ltd                                                | Integral Diagnostics Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     677985 | NS      | $1535878.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Advanced Materials PLC                                           | Morgan Advanced Materials PLC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: I4K14LL95N2PHDL7EG85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1795281 | NS      | $6967574.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB                                     | John Mattson Fastighetsforetagen AB                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UP4ZA93HCPRZ59 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      15390 | NS      | $131911.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Raiffeisen Bank International AG                                        | Raiffeisen Bank International AG                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     701884 | NS      | $12628410.38   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanematsu Electronics Ltd                                               | Kanematsu Electronics Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67900 | NS      | $3242712.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros                | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980079E2NBJT967T79 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1742693 | NS      | $1816156.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Taiheiyo Kouhatsu Inc                                                   | Taiheiyo Kouhatsu, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33499 | NS      | $237449.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd                     | Azorim-Investment Development & Construction Co. Ltd.                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     278133 | NS      | $937583.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bonterra Energy Corp                                                    | Bonterra Energy Corp.                                                  | CUSIP: 098546104<br>LEI: 529900VJOU2CH2WZ6949 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     136052 | NS      | $679978.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sompo Holdings Inc                                                      | Sompo Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CWW4SRGEYEB512 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     380100 | NS      | $16362882.09   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rokko Butter Co Ltd                                                     | Rokko Butter Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63900 | NS      | $650073.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fujibo Holdings Inc                                                     | Fujibo Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51200 | NS      | $1276692.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                | Bayer AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1552187 | NS      | $96615778.87   | 0.32%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| abrdn plc                                                               | abrdn PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 0TMBS544NMO7GLCE7H90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    7730879 | NS      | $20361851.69   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                       | Kinross Gold Corp.                                                     | CUSIP: 496902404<br>LEI: 549300UEBMAQDN0K0R06 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    7280646 | NS      | $33871104.99   | 0.11%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| ING Groep NV                                                            | ING Groep NV                                                           | CUSIP: 456837103<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     446135 | NS      | $6437727.54    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Mitani Corp                                                             | Mitani Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     141600 | NS      | $1476032.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Triple Flag Precious Metals Corp                                        | Triple Flag Precious Metals Corp.                                      | CUSIP: 89679M104<br>LEI: 254900R7NJ1TEYIM4E61 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       2987 | NS      | $40408.85      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CMC Markets PLC                                                         | CMC Markets PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800VB75KAZBFH5U07 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     700004 | NS      | $2096885.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Walliser Kantonalbank                                                   | Walliser Kantonalbank                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YI34DX51LRGS71 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       3138 | NS      | $361791.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIPS AB                                                                 | MIPS AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LZSA4S0L54VQ25 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      89032 | NS      | $3407185.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hiscox Ltd                                                              | Hiscox Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007JXOLJ0QCY2D70 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1161910 | NS      | $16171642.62   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                   | Intact Financial Corp.                                                 | CUSIP: 45823T106<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     128375 | NS      | $18624047.39   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AEON Financial Service Co Ltd                                           | AEON Financial Service Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380044PRFENBU7WT74 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     459500 | NS      | $4657723.24    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd                                           | Toyo Wharf & Warehouse Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27600 | NS      | $280812.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Geo Holdings Corp                                                       | Geo Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     204400 | NS      | $2985961.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cranswick PLC                                                           | Cranswick PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LDZLPU51XOSK43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     254814 | NS      | $10024316.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Superior Plus Corp                                                      | Superior Plus Corp.                                                    | CUSIP: 86828P103<br>LEI: 52990059VEQM9RBM0045 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     589542 | NS      | $4767556.21    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Sun Life Financial Inc                                                  | Sun Life Financial, Inc.                                               | CUSIP: 866796105<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      32169 | NS      | $1616488.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sheng Siong Group Ltd                                                   | Sheng Siong Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2695300 | NS      | $3368396.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hermes International                                                    | Hermes International                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500Y4IJGHJE2MTJ13 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      23514 | NS      | $44006664.96   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adveo Group International SA                                            | Adveo Group International SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005041946 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      60568 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Lassila & Tikanoja Oyj                                                  | Lassila & Tikanoja Oyj                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     176757 | NS      | $2219319.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Billerud AB                                                             | Billerud AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YJUYJ9A24RXL71 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     577185 | NS      | $6705292.14    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanofi                                                                  | Sanofi                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     432160 | NS      | $42319019.33   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koa Shoji Holdings Co Ltd                                               | Koa Shoji Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29400 | NS      | $148652.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Isuzu Motors Ltd                                                        | Isuzu Motors Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C0QSXVCC7AR494 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1618607 | NS      | $20467835.58   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd                                     | Badger Infrastructure Solution                                         | CUSIP: 056533102<br>LEI: 254900BS2WTIBXVDKM03 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     163110 | NS      | $3886052.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Miramar Hotel & Investment                                              | Miramar Hotel & Investment                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     572000 | NS      | $889315.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.HSIN CHONG GP                                                   | Hsin Chong Group Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    7804000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Zenitaka Corp/The                                                       | Zenitaka Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      11800 | NS      | $250112.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Electric Corp                                                | Mitsubishi Electric Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TRXM9Y6561AX39 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1165300 | NS      | $12842481.30   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Shinyaku Co Ltd                                                  | Nippon Shinyaku Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76800 | NS      | $3952598.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KEL Corp                                                                | KEL Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14100 | NS      | $201979.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yellow Pages Ltd/Canada                                                 | Yellow Pages Ltd.                                                      | CUSIP: 985572106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      64383 | NS      | $704049.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Plus500 Ltd                                                             | Plus500 Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X8NGW9C5OJZU13 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     304052 | NS      | $6976028.98    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okinawa Electric Power Co Inc/The                                       | Okinawa Electric Power Co., Inc.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     141858 | NS      | $1179777.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Learning Technologies Group PLC                                         | Learning Technologies Group PLC                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380039DW5LJ4FIC214 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      65734 | NS      | $113868.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                            | Capgemini SE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     109324 | NS      | $20748117.83   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mandalay Resources Corp                                                 | Mandalay Resources Corp.                                               | CUSIP: 562568402<br>LEI: 549300NNKLN6ALO51Z90 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      42348 | NS      | $77658.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SKYCITY Entertainment Group Ltd                                         | SKYCITY Entertainment Group Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    3062616 | NS      | $4982844.93    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itera ASA                                                               | Itera ASA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXFZFK03 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      52344 | NS      | $74210.09      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Softronic AB                                                            | Softronic AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007ZANE084F8VU98 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      12772 | NS      | $27222.61      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| G-Resources Group Ltd                                                   | G-Resources Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    6497820 | NS      | $2004640.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Newlat Food SpA                                                         | Newlat Food SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600511D7D0F6A5955 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       7270 | NS      | $37754.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Omni Bridgeway Ltd                                                      | Omni Bridgeway Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900T4EL2A89FPP865 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     858471 | NS      | $2464565.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Phoenix Spree Deutschland Ltd                                           | Phoenix Spree Deutschland Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OR6IIJPG98AG39 | Long             | EC               | CORP              | JE        |       7617 | NS      | $22128.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROCKWOOL A/S                                                            | ROCKWOOL AS                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QRC7LNX935OZ09 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      34285 | NS      | $9829926.17    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                           | AIB Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    2537699 | NS      | $10659833.31   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                | Svenska Handelsbanken AB                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      30006 | NS      | $377179.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Emperor Watch & Jewellery Ltd                                           | Emperor Watch & Jewellery Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   18200000 | NS      | $435164.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOCOM International Holdings Co Ltd                                     | BOCOM International Holdings Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990018U7GMFBGXAU27 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     415000 | NS      | $33851.84      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Next Fifteen Communications Group PLC                                   | Next Fifteen Communications Group PLC                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800BK9MBUZUUPMZ63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      75176 | NS      | $931293.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENEOS Holdings Inc                                                      | ENEOS Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001KQ5SAOZSQTT44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |   12898120 | NS      | $46177801.96   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miroku Jyoho Service Co Ltd                                             | Miroku Jyoho Service Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009FEB7DY7VJDQ12 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75800 | NS      | $950015.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Savills PLC                                                             | Savills PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WXICGMBWHTA933 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     884557 | NS      | $10641725.77   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd                                     | Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107400 | NS      | $904368.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Airtel Africa PLC                                                       | Airtel Africa PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZNZDQL6OWQH623 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3417589 | NS      | $4933838.67    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trican Well Service Ltd                                                 | Trican Well Service Ltd.                                               | CUSIP: 895945103<br>LEI: 5493003PMAE3KEW1DL91 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1739923 | NS      | $4498390.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd                                        | Warabeya Nichiyo Holdings Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89700 | NS      | $1360575.82    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Liu Chong Hing Investment Ltd                                           | Liu Chong Hing Investment Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UY1YM6OQ180X49 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1034000 | NS      | $968810.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nekkar ASA                                                              | Nekkar ASA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXIFE872 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     137243 | NS      | $96661.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                            | Kyushu Electric Power Co., Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     715400 | NS      | $4118298.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Pacific Metals Corp                                                 | New Pacific Metals Corp.                                               | CUSIP: 64782A107<br>LEI: 549300TC0CSHP59S8103 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       8908 | NS      | $23338.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Vitec Software Group AB                                                 | Vitec Software Group AB                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005EB5RV1QHE6H94 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      27304 | NS      | $1156540.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daito Bank Ltd/The                                                      | Daito Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30400 | NS      | $178056.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SATS ASA                                                                | SATS ASA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UWBMWYM7YQRF97 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     179235 | NS      | $147907.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA                                           | Olav Thon Eiendomsselskap ASA                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGOW838 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      22385 | NS      | $396139.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Permanent TSB Group Holdings PLC                                        | Permanent TSB Group Holdings PLC                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400DTNHVYGZODKQ93 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      16626 | NS      | $37085.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WildBrain Ltd                                                           | WildBrain Ltd.                                                         | CUSIP: 96810C101<br>LEI: 549300WVVSC8SXM80J15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     386389 | NS      | $827634.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Renewi PLC                                                              | Renewi PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CNEIDZBL17KU22 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     556942 | NS      | $4512486.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QB Net Holdings Co Ltd                                                  | QB Net Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46300 | NS      | $532071.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                  | RWE AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     635062 | NS      | $28272244.48   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scales Corp Ltd                                                         | Scales Corp. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900IWZH7OUG9T2R86 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     341939 | NS      | $939299.93     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Matrix IT Ltd                                                           | Matrix IT Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     170242 | NS      | $3604015.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vista Group International Ltd                                           | Vista Group International Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     386167 | NS      | $363181.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.LERTHAI GROUP                                                   | Untrade.Lerthai Group                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |      38000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Deutsche Wohnen SE                                                      | Deutsche Wohnen SE                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QE24Q67I3FWZ10 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       4059 | NS      | $95870.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLEX LNG Ltd                                                            | FLEX LNG Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380084THHU3MPC3647 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     124829 | NS      | $3857446.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Blue Square Real Estate Ltd                                             | Blue Square Real Estate Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      20302 | NS      | $1233455.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ai Holdings Corp                                                        | Ai Holdings Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      90700 | NS      | $1532215.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medical Facilities Corp                                                 | Medical Facilities Corp.                                               | CUSIP: 58457V503<br>LEI: 549300KHW6BB8F1NXK22 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     168105 | NS      | $1009476.49    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nova Minerals Ltd                                                       | Nova Minerals Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JYOG0H83J30278 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      32976 | NS      | $16024.05      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| AEM Holdings Ltd                                                        | AEM Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1169500 | NS      | $3104483.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WIN-Partners Co Ltd                                                     | WIN-Partners Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41000 | NS      | $314678.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IWG PLC                                                                 | IWG PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003LWDII27UTAG52 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    4363047 | NS      | $10009577.90   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marimekko Oyj                                                           | Marimekko Oyj                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 74370053IOY42B9YJ350 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      76440 | NS      | $766368.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gruppo MutuiOnline SpA                                                  | Gruppo MutuiOnline SpA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156004E40D6A02C5046 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     110159 | NS      | $3510691.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Corbion NV                                                              | Corbion NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500BKS1TSAVLTWG46 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     340909 | NS      | $13118531.74   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avant Group Corp                                                        | Avant Group Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79300 | NS      | $883045.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| North American Construction Group Ltd                                   | North American Construction Group Ltd.                                 | CUSIP: 656811106<br>LEI: 549300DQ6060LO4XGI15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      95400 | NS      | $1413200.56    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Monash IVF Group Ltd                                                    | Monash IVF Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1535063 | NS      | $1130834.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                | Vinci SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     743118 | NS      | $83964563.80   | 0.27%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyokuto Boeki Kaisha Ltd                                                | Kyokuto Boeki Kaisha Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59118 | NS      | $632519.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Accent Group Ltd                                                        | Accent Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1632618 | NS      | $2538832.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ebara Jitsugyo Co Ltd                                                   | Ebara Jitsugyo Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004CBM4WNU6CM653 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44200 | NS      | $863815.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diversified Energy Co PLC                                               | Diversified Energy Co. PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YR9TFRVHPGOS67 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      39656 | NS      | $54244.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NCC AB                                                                  | NCC AB                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WRGLW3CY4MHW53 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     350224 | NS      | $3464718.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JOST Werke AG                                                           | JOST Werke AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G977BSS7DATK68 | Long             | EC               | CORP              | DE        |       6126 | NS      | $354697.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meiwa Estate Co Ltd                                                     | Meiwa Estate Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67400 | NS      | $455359.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                            | Barclays PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    6675474 | NS      | $15345519.18   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Midas Holdings Ltd                                                      | Midas Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WQVJ0ZE1ILB637 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    4664147 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| TOTO Ltd                                                                | TOTO Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     119300 | NS      | $4636343.38    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Joyful Honda Co Ltd                                                     | Joyful Honda Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      87100 | NS      | $1251332.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyoei Steel Ltd                                                         | Kyoei Steel Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103500 | NS      | $1131411.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Headlam Group PLC                                                       | Headlam Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800I4AZZUJEYX9O90 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     220902 | NS      | $903239.28     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regis Healthcare Ltd                                                    | Regis Healthcare Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     591209 | NS      | $730397.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fumakilla Ltd                                                           | Fumakilla Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16801 | NS      | $138543.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Group PLC                                                 | Smurfit Kappa Group PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400CPLP8H5ITDVT56 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     770509 | NS      | $32349458.95   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GARO AB                                                                 | GARO AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RKWROUEEV6VP74 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      45463 | NS      | $448068.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Open Text Corp                                                          | Open Text Corp.                                                        | CUSIP: 683715106<br>LEI: 549300HP7ONDQODZJV16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     222200 | NS      | $7453147.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co Ltd                             | Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co. Ltd.                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     104500 | NS      | $541609.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Furukawa Engineering & Construction Co Ltd                         | Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2000 | NS      | $54997.08      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Housewares Retail Co Ltd                                  | International Housewares Retail Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1741000 | NS      | $637192.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Recticel SA                                                             | Recticel SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300R8K43AXHYP5M15 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     258558 | NS      | $4848942.94    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Belships ASA                                                            | Belships ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJCKO49 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     391206 | NS      | $692978.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Soliton Systems KK                                                      | Soliton Systems KK                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44900 | NS      | $397437.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PC Depot Corp                                                           | PC Depot Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     132640 | NS      | $295528.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                       | Telstra Group Ltd.                                                     | CUSIP: 8796VP105<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      35561 | NS      | $510300.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Instone Real Estate Group SE                                            | Instone Real Estate Group SE                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200DINUIRPDZQHX03 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      76990 | NS      | $785621.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fugro NV                                                                | Fugro NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245000R8GNBSDTSZ396 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     348655 | NS      | $4642629.26    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iFAST Corp Ltd                                                          | iFAST Corp. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R8J6BPHWK23Z14 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     545200 | NS      | $2167814.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Omron Corp                                                              | Omron Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZHW0TR2QZ0NY83 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      89900 | NS      | $5201665.90    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Systems Engineering Consultants Co Ltd                                  | Systems Engineering Consultants Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2100 | NS      | $54708.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd                              | Tidewater Midstream & Infrastructure Ltd.                              | CUSIP: 886453109<br>LEI: 549300JX7XAI5IS46I55 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     582130 | NS      | $468136.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SAF-Holland SE                                                          | SAF-Holland SE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100QJQLUJHWREL058 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      82602 | NS      | $932192.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meitec Corp                                                             | Meitec Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     337200 | NS      | $6343302.38    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ilkka Oyj                                                               | Ilkka Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      29672 | NS      | $124703.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volex PLC                                                               | Volex PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HBLQNH5FXXGE63 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     128856 | NS      | $405754.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Canfor Corp                                                             | Canfor Corp.                                                           | CUSIP: 137576104<br>LEI: 549300DRE7WBHY02BD70 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     370667 | NS      | $7023046.91    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                               | Sampo Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     665759 | NS      | $34951997.19   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fujikura Kasei Co Ltd                                                   | Fujikura Kasei Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     117600 | NS      | $392264.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Calix Ltd                                                               | Calix Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      11133 | NS      | $44021.02      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                    | Royal Bank of Canada                                                   | CUSIP: 780087102<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1213029 | NS      | $124165648.44  | 0.41%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Allied Group Ltd                                                        | Allied Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1570000 | NS      | $368010.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galenica AG                                                             | Galenica AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700W4772BD8016Z20 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     254731 | NS      | $19921891.59   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barratt Developments PLC                                                | Barratt Developments PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006R85VEOF5YNK29 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2151703 | NS      | $12229690.32   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd                                         | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53600 | NS      | $1712723.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cicor Technologies Ltd                                                  | Cicor Technologies Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PIIUEUGLYD8P70 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       9793 | NS      | $507754.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Prima Industrie SpA                                                     | Prima Industrie SpA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156004D03EAA217DB61 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      25100 | NS      | $679606.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NCC Group PLC                                                           | NCC Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DJCGZRB6523934 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     273116 | NS      | $632927.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canare Electric Co Ltd                                                  | Canare Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4400 | NS      | $44871.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Comture Corp                                                            | Comture Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96700 | NS      | $1859299.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thomson Reuters Corp                                                    | Thomson Reuters Corp.                                                  | CUSIP: 884903709<br>LEI: 549300561UZND4C7B569 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       3397 | NS      | $404141.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Storebrand ASA                                                          | Storebrand ASA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX7NA051 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1037587 | NS      | $9032779.45    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ninety One PLC                                                          | Ninety One PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G0TJCT3K15ZG14 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1849577 | NS      | $4515592.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Self Storage Group ASA                                                  | Self Storage Group ASA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900TSU8Q0HCFHLY03 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       2994 | NS      | $7063.07       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                              | TELUS Corp.                                                            | CUSIP: 87971M103<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     174880 | NS      | $3768223.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Arjo AB                                                                 | Arjo AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OWGJPYKC6JF790 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     680681 | NS      | $2641380.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okura Industrial Co Ltd                                                 | Okura Industrial Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      47600 | NS      | $690621.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tan Chong International Ltd                                             | Tan Chong International Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     372000 | NS      | $84219.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nagahori Corp                                                           | Nagahori Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3100 | NS      | $23919.66      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MedPeer Inc                                                             | MedPeer, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ORAK2PGV4HEZ88 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22200 | NS      | $248596.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Texhong Textile Group Ltd                                               | Texhong Textile Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800M1HN85ACHDBK34 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     807000 | NS      | $737187.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| H&R GmbH & Co KGaA                                                      | H&R GmbH & Co. KGaA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NCRGGS5E0MGL93 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      71325 | NS      | $466901.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                                  | AP Moller - Maersk AS                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       3757 | NS      | $8172570.38    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp                                          | Labrador Iron Ore Royalty Corp.                                        | CUSIP: 505440107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     230597 | NS      | $6764271.10    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bunka Shutter Co Ltd                                                    | Bunka Shutter Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538006KDHDR2E6VDJ47 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     248000 | NS      | $2221497.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Raccoon Holdings Inc                                                    | Raccoon Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QDMZXWNVCHDQ90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46800 | NS      | $425952.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chuang's Consortium International Ltd                                   | Chuang's Consortium International Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    4671553 | NS      | $416708.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Techno Medica Co Ltd                                                    | Techno Medica Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5200 | NS      | $69640.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitachi Co Ltd                                                          | Mitachi Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7700 | NS      | $68400.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Computer Modelling Group Ltd                                            | Computer Modelling Group Ltd.                                          | CUSIP: 205249105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     387353 | NS      | $1802048.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Esprit Holdings Ltd                                                     | Esprit Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Y9K70J2INEUB08 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   11285969 | NS      | $1198034.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raven Property Group Ltd                                                | Raven Property Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800YJ5HI5CBXCYJ65 | Long             | EC               | CORP              | GG        |      96453 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| MMA Offshore Ltd                                                        | MMA Offshore Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1151011 | NS      | $769814.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCREEN Holdings Co Ltd                                                  | SCREEN Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ND89FTQ9XQ0R07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114500 | NS      | $8532184.51    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Canon Inc                                                               | Canon, Inc.                                                            | CUSIP: 138006309<br>LEI: 529900JH1GSC035SSP77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57577 | NS      | $1278209.40    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Toyota Industries Corp                                                  | Toyota Industries Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380000WKGEAHEMW830 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      98600 | NS      | $6002040.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Corp                                                           | Sumitomo Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: V82KK8NH1P0JS71FJC05 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     864500 | NS      | $15517713.52   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fomento de Construcciones y Contratas SA                                | Fomento de Construcciones y Contratas SA                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005178328 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      84147 | NS      | $817356.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canfor Pulp Products Inc                                                | Canfor Pulp Products, Inc.                                             | CUSIP: 137584207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     157874 | NS      | $482918.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Acomo NV                                                                | Acomo NV                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7245001M40ANG7IIS437 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      97369 | NS      | $2082928.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| MORESCO Corp                                                            | MORESCO Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      35400 | NS      | $330898.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tai Hing Group Holdings Ltd                                             | Tai Hing Group Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1034000 | NS      | $153134.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SSAB AB                                                                 | SSAB AB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900329VS14ZIML164 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1525777 | NS      | $10397656.83   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shiseido Co Ltd                                                         | Shiseido Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008QCD0YDT5OF506 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96800 | NS      | $5031276.31    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CMK Corp                                                                | CMK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     239700 | NS      | $941121.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Luk Fook Holdings International Ltd                                     | Luk Fook Holdings International Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900U7PECBLERIIX44 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2089000 | NS      | $7244595.73    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Media Holdings Inc                                                 | Fuji Media Holdings, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800TG2T8DSPV7H313 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     219000 | NS      | $1849690.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shelf Drilling Ltd                                                      | Shelf Drilling Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PTFC72J38UQF59 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     406607 | NS      | $1214139.39    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hazama Ando Corp                                                        | Hazama Ando Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YSSP5B2GMQ6E51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1033980 | NS      | $6859862.20    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SJM Holdings Ltd                                                        | SJM Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XEAB40COT5ZL30 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   10902125 | NS      | $6182635.18    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toa Corp/Hyogo                                                          | Toa Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103400 | NS      | $616962.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| bpost SA                                                                | bpost SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008AAX0BESN9WN06 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     419997 | NS      | $2277003.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mory Industries Inc                                                     | Mory Industries, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25200 | NS      | $568675.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Snow Peak Inc                                                           | Snow Peak, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112700 | NS      | $1872068.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Value Partners Group Ltd                                                | Value Partners Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RYVTCSHFKXHB81 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    6807000 | NS      | $2775267.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Franco-Nevada Corp                                                      | Franco-Nevada Corp.                                                    | CUSIP: 351858105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      23160 | NS      | $3397572.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA                                    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560066183FE361C071 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     409785 | NS      | $4490742.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Norsk Hydro ASA                                                         | Norsk Hydro ASA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N1SDN71ZZ8BO45 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1622940 | NS      | $13158550.41   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dfds A/S                                                                | Dfds AS                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JZVW1Y1UZ5UK38 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     174840 | NS      | $6590660.04    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GEA                                                                     | GEA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695002SAP6O5BC9A872 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        181 | NS      | $18604.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Martinrea International Inc                                             | Martinrea International, Inc.                                          | CUSIP: 573459104<br>LEI: 5493004U3PUN21MLJG41 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     636054 | NS      | $6152354.27    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Suruga Bank Ltd                                                         | Suruga Bank Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003A9JIMKE5G3M02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     627300 | NS      | $2047434.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infratil Ltd                                                            | Infratil Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     912540 | NS      | $5253527.75    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CK Hutchison Holdings Ltd                                               | CK Hutchison Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z8HM1VEPOQ2G79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    2108408 | NS      | $13417805.37   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unicharm Corp                                                           | Unicharm Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UQ4BZIJTAQEG85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     205400 | NS      | $7835112.83    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SUNeVision Holdings Ltd                                                 | SUNeVision Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1159000 | NS      | $672097.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CompuGroup Medical SE & Co KgaA                                         | CompuGroup Medical SE & Co. KgaA                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CUXZGOCJZR7O57 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     105941 | NS      | $4965162.67    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volati AB                                                               | Volati AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R2YHW43H9B4342 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      30730 | NS      | $306253.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exprivia SpA                                                            | Exprivia SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560028375CEF68C972 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      19952 | NS      | $31254.85      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UMS Holdings Ltd                                                        | UMS Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2852908 | NS      | $2885248.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd                                         | Penta-Ocean Construction Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QN42Q9UIW3AS17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1743000 | NS      | $8693339.08    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San-Ai Obbli Co Ltd                                                     | San-Ai Obbli Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     285400 | NS      | $2969368.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elan Corp                                                               | Elan Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ME30V6Y8RPTP62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142500 | NS      | $1105710.81    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axactor ASA                                                             | Axactor ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P5VT8OMA17TJ33 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     778225 | NS      | $444102.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Summit Real Estate Holdings Ltd                                         | Summit Real Estate Holdings Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R2MAR4ZEW3DO03 | Long             | EC               |  | IL        |     122294 | NS      | $1738325.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichireki Co Ltd                                                        | Nichireki Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127300 | NS      | $1362227.61    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rasa Corp                                                               | Rasa Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34900 | NS      | $332081.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KYORIN Holdings Inc                                                     | KYORIN Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     187100 | NS      | $2479956.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Steel Works Ltd/The                                               | Japan Steel Works Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AWFTILIHHO0936 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39600 | NS      | $843632.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALD SA                                                                  | ALD SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     163960 | NS      | $2061263.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| B&M European Value Retail SA                                            | B&M European Value Retail SA                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800UK7ZRLY2K1X530 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    2864274 | NS      | $15840330.85   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EJ Holdings Inc                                                         | EJ Holdings, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40500 | NS      | $413708.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Southern Cross Media Group Ltd                                          | Southern Cross Media Group Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LIF6IT4VHV0617 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1129009 | NS      | $923599.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SNC-Lavalin Group Inc                                                   | SNC-Lavalin Group, Inc.                                                | CUSIP: 78460T105<br>LEI: UL01OYG5OMLM5G6CFM03 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     497397 | NS      | $10672792.72   | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fox Wizel Ltd                                                           | Fox Wizel Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      49060 | NS      | $4437170.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Elica SpA                                                               | Elica SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600F231566A38BC43 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     105462 | NS      | $333698.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Royal Unibrew A/S                                                       | Royal Unibrew AS                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900D69KFL8IAP8Q63 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     240968 | NS      | $16921253.83   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bird Construction Inc                                                   | Bird Construction, Inc.                                                | CUSIP: 09076P104<br>LEI: 549300P1WGG3QPKID017 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     155572 | NS      | $993846.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Compugen Ltd                                                            | Compugen Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      18025 | NS      | $15636.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Quilter PLC                                                             | Quilter PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930092XIVK28RZGM95 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    4232030 | NS      | $5025245.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sekisui Jushi Corp                                                      | Sekisui Jushi Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94200 | NS      | $1429745.25    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osisko Gold Royalties Ltd                                               | Osisko Gold Royalties Ltd.                                             | CUSIP: 68827L101<br>LEI: 549300TJZTXZMPQ6K004 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       5600 | NS      | $74928.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| WH Smith PLC                                                            | WH Smith PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001KJNGUJ34G7X91 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     432187 | NS      | $8534636.17    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clinuvel Pharmaceuticals Ltd                                            | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299004VJH3VCYLK6519 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      74514 | NS      | $1335744.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chiba Bank Ltd/The                                                      | Chiba Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: FGJPAKKCTZVSKZXNBS63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1232363 | NS      | $9324555.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taihei Dengyo Kaisha Ltd                                                | Taihei Dengyo Kaisha Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75200 | NS      | $2014874.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Green Landscaping Group AB                                              | Green Landscaping Group AB                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930070F55O6PDFDF97 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       3228 | NS      | $22814.14      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurizon Holdings Ltd                                                    | Aurizon Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005PC1O6NOWL3H48 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    5227723 | NS      | $13664007.98   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fresnillo PLC                                                           | Fresnillo PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     493417 | NS      | $5012058.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon Residential Inc                                                  | Tricon Residential, Inc.                                               | CUSIP: 89612W102<br>LEI: 984500EFFDE9C3A9G721 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     582518 | NS      | $5056617.86    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Canacol Energy Ltd                                                      | Canacol Energy Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X5MNRWPMSM9N14 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     147716 | NS      | $1310019.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Ence Energia y Celulosa SA                                              | Ence Energia y Celulosa SA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005309084 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     751723 | NS      | $2477181.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biesse SpA                                                              | Biesse SpA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600C41423BF4CC386 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       9317 | NS      | $150193.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kainos Group PLC                                                        | Kainos Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H2PQMIF3OVZY47 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     271744 | NS      | $4946151.93    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Helical PLC                                                             | Helical PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003SBD2Z7WV2MP70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1484079 | NS      | $6588727.54    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stanley Electric Co Ltd                                                 | Stanley Electric Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     388400 | NS      | $8358851.92    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miquel y Costas & Miquel SA                                             | Miquel y Costas & Miquel SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005204809 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     166113 | NS      | $2210428.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Faurecia SE                                                             | Faurecia SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500F0VMZLK2IULV85 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      64858 | NS      | $1277666.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lawson Inc                                                              | Lawson, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IWO8XQO92PR233 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     182200 | NS      | $7285497.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mewah International Inc                                                 | Mewah International, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003YNN85987W7B06 | Long             | EC               | CORP              | KY        |      47900 | NS      | $11845.49      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aiphone Co Ltd                                                          | Aiphone Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      47500 | NS      | $709211.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SThree PLC                                                              | SThree PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003NEBX5VRP3EX50 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     448843 | NS      | $2350460.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Densan System Holdings Co Ltd                                           | Densan System Holdings Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      26800 | NS      | $448243.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kobe Electric Railway Co Ltd                                            | Kobe Electric Railway Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15400 | NS      | $379782.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nordnet AB publ                                                         | Nordnet AB publ                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D6WW5ZTWLZ4C08 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       8445 | NS      | $137269.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pinnacle Investment Management Group Ltd                                | Pinnacle Investment Management Group Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      43011 | NS      | $320437.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schaeffler AG                                                           | Schaeffler AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q7E782X7GC1P43 | Long             | EP               | CORP              | DE        |     106381 | NS      | $763549.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGC Inc                                                                 | AGC, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: JE4WFFEELMVPFZ0G1E77 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     710900 | NS      | $26193684.07   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orora Ltd                                                               | Orora Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WFEQJK35VDF789 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4597026 | NS      | $9726989.31    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avgol Industries 1953 Ltd                                               | Avgol Industries 1953 Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FJ1OEB8SH3PM88 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     305415 | NS      | $154697.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBo Territoria                                                          | CBo Territoria                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500G118PJ7KZ4HQ90 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       2301 | NS      | $9245.46       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CK Infrastructure Holdings Ltd                                          | CK Infrastructure Holdings Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005U11RQ1C27MR12 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     947045 | NS      | $5268933.89    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                               | Rogers Communications, Inc.                                            | CUSIP: 775109200<br>LEI: 54930030NVF3Y2OL0A78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     131569 | NS      | $6400831.85    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Telsys Ltd                                                              | Telsys Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       1721 | NS      | $91176.33      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DeA Capital SpA                                                         | DeA Capital SpA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560015D3D3E34A6B66 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     512041 | NS      | $830723.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Orbite Technologies Inc                                                 | Orbite Technologies, Inc.                                              | CUSIP: 68558W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     174500 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Epiroc AB                                                               | Epiroc AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Q73OEYW1SPE91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     553643 | NS      | $10772096.15   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hunting PLC                                                             | Hunting PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008S5FL78ITZRN66 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     761134 | NS      | $3270497.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medipal Holdings Corp                                                   | Medipal Holdings Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PJDODZEA4NP730 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     468300 | NS      | $6252264.71    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bilia AB                                                                | Bilia AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002GW5WN1UYZAO32 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     651710 | NS      | $7530109.21    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takihyo Co Ltd                                                          | Takihyo Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4000 | NS      | $27718.17      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hung Hing Printing Group Ltd                                            | Hung Hing Printing Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Y1W7FP9NXS5F96 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1234524 | NS      | $160758.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Societe LDC SA                                                          | Societe LDC SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500W6740M4US9ES57 | Long             | EC               | CORP              | FR        |        396 | NS      | $47145.63      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Casio Computer Co Ltd                                                   | Casio Computer Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JRMIABSXKHV344 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     477300 | NS      | $4933946.04    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortescue Metals Group Ltd                                              | Fortescue Metals Group Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900VEJFORCO6I4826 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2687213 | NS      | $42446014.62   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impact HD Inc                                                           | Impact HD, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6900 | NS      | $239964.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singapore Technologies Engineering Ltd                                  | Singapore Technologies Engineering Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OEXGGWCR24DG90 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2281400 | NS      | $6414250.39    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vow ASA                                                                 | Vow ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXGUAO90 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      20601 | NS      | $41103.33      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokushu Tokai Paper Co Ltd                                              | Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42138 | NS      | $944202.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| James Halstead PLC                                                      | James Halstead PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800C8FFBYVO6UL498 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      12571 | NS      | $28381.08      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd                                             | Chuetsu Pulp & Paper Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106611 | NS      | $843741.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Albis Co Ltd                                                            | Albis Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27700 | NS      | $514909.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Raffles Education Ltd                                                   | Raffles Education Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |   13571227 | NS      | $569107.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hongkong Chinese Ltd                                                    | Hongkong Chinese Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    3741143 | NS      | $258151.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Linedata Services                                                       | Linedata Services                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695003D6KVJ0H8CL506 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       6018 | NS      | $316305.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| 1&1 AG                                                                  | 1&1 AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003VKVDCUPSS5X23 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     190877 | NS      | $2664357.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Varta AG                                                                | Varta AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900E7KB95KOXBWP63 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      46267 | NS      | $1408532.22    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ilex Medical Ltd                                                        | Ilex Medical Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       7888 | NS      | $201397.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| G5 Entertainment AB                                                     | G5 Entertainment AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K7QJ1N1FEG2X81 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      11726 | NS      | $218322.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Piston Ring Co Ltd                                               | Nippon Piston Ring Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69700 | NS      | $677125.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pricer AB                                                               | Pricer AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000MATG2DYK19F35 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     495465 | NS      | $865589.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gooch & Housego PLC                                                     | Gooch & Housego PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DO3DOOKYOPA952 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       7297 | NS      | $51872.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diamond Electric Holdings Co Ltd                                        | Diamond Electric Holdings Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7400 | NS      | $78238.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rank Group PLC                                                          | Rank Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TXKD6XZWOFTE12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     864547 | NS      | $966884.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEDNIUM LTD                                                             | Lednium Technology Pty. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      21998 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Toagosei Co Ltd                                                         | Toagosei Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     510050 | NS      | $4628671.91    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaneka Corp                                                             | Kaneka Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FWWCF6RY313R16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     198500 | NS      | $5211492.66    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kohnan Shoji Co Ltd                                                     | Kohnan Shoji Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138800 | NS      | $3575964.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hostelworld Group Plc                                                   | Hostelworld Group PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800OC94PF2D675H41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     111033 | NS      | $175213.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telekom Austria AG                                                      | Telekom Austria AG                                                     | CUSIP: 87943Q109<br>LEI: 529900KCNFQU5OJH7L33 | Long             | EC               | CORP              | AT        |       4200 | NS      | $56448.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| S&U PLC                                                                 | S&U PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QZ1X2A7J64SQ31 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       4796 | NS      | $122189.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Delek Group Ltd                                                         | Delek Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800CYKA4XE2HZZB09 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      35775 | NS      | $3884235.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissan Motor Co Ltd                                                     | Nissan Motor Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DRBDH1LUTNAY26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2404500 | NS      | $8639222.49    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medical Data Vision Co Ltd                                              | Medical Data Vision Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      70900 | NS      | $536359.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nipro Corp                                                              | Nipro Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800AKDDNW0E810O26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     832200 | NS      | $6680399.29    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barrick Gold Corp                                                       | Barrick Gold Corp.                                                     | CUSIP: 067901108<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     412954 | NS      | $8107912.47    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd                                 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C10QR47J2U5R44 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     103700 | NS      | $1866851.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Henry Boot PLC                                                          | Henry Boot PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H5873O9TC3XT22 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     150711 | NS      | $440284.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Paramount Resources Ltd                                                 | Paramount Resources Ltd.                                               | CUSIP: 699320206<br>LEI: 549300JSO4G6XV6Y5V84 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     384613 | NS      | $8891574.15    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HUB24 Ltd                                                               | HUB24 Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      90734 | NS      | $1692112.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konoshima Chemical Co Ltd                                               | Konoshima Chemical Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39300 | NS      | $531974.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Roland Corp                                                             | Roland Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48200 | NS      | $1439144.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariella Burani Fashion Group SpA                                       | Mariella Burani Fashion Group SpA                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600F012114F143F02 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       2868 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Press Kogyo Co Ltd                                                      | Press Kogyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Z8ABLQL0MHSA16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     476300 | NS      | $1654781.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rothschild & Co                                                         | Rothschild & Co.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ILF3L0BBIDPZ11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      46954 | NS      | $1983244.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yangarra Resources Ltd                                                  | Yangarra Resources Ltd.                                                | CUSIP: 98474P501<br>LEI: 5493007KXYEO5BVIF556 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     278894 | NS      | $509347.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                  | SAP SE                                                                 | CUSIP: 803054204<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      11217 | NS      | $1329551.01    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BFF Bank SpA                                                            | BFF Bank SpA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600522538355AE429 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     122794 | NS      | $1135615.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd                                       | Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60900 | NS      | $1506278.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shinagawa Refractories Co Ltd                                           | Shinagawa Refractories Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29900 | NS      | $950587.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Torishima Pump Manufacturing Co Ltd                                     | Torishima Pump Manufacturing Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      90400 | NS      | $1057908.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heiwa Real Estate Co Ltd                                                | Heiwa Real Estate Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     151700 | NS      | $4340153.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd                                              | Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RQ25FIYLPYXP11 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59000 | NS      | $1072983.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intrum AB                                                               | Intrum AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UNCO2FCUWXX470 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     264978 | NS      | $3429234.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NCAB Group AB                                                           | NCAB Group AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RUPCK2N43ES354 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     119639 | NS      | $767239.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Champion Iron Ltd                                                       | Champion Iron Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500WQI96G4T75O202 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     779880 | NS      | $3968401.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsubaki Nakashima Co Ltd                                                | Tsubaki Nakashima Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     221900 | NS      | $1946201.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                      | Banco Santander SA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | EC               | CORP              | ES        |   16149187 | NS      | $56440428.55   | 0.18%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ADTRAN Holdings Inc                                                     | ADTRAN Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 00486H105<br>LEI: 549300VV36J86CRRWF77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     173129 | NS      | $3283936.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kuehne + Nagel International AG                                         | Kuehne & Nagel International AG                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q0YED3805QXQ66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      83859 | NS      | $19996728.78   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Descartes Systems Group Inc/The                                         | Descartes Systems Group, Inc.                                          | CUSIP: 249906108<br>LEI: 875500NEPA7JI5EOMN45 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       5640 | NS      | $411832.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bank of Toyama Ltd/The                                                  | Bank of Toyama Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1200 | NS      | $17040.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| FirstService Corp                                                       | FirstService Corp.                                                     | CUSIP: 33767E202<br>LEI: 5493000XUDIV75BCF118 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      16916 | NS      | $2417479.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hexagon AB                                                              | Hexagon AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WJFW6ILNI4TA80 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     524612 | NS      | $6013890.43    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baloise Holding AG                                                      | Baloise Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G5XKBZN48T6283 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     205119 | NS      | $33736511.41   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                                        | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007O3QFXCPOGWK22 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2366868 | NS      | $23385479.14   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ryobi Ltd                                                               | Ryobi Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125567 | NS      | $1222291.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amuse Inc                                                               | Amuse, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23900 | NS      | $318637.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Kayaku Co Ltd                                                    | Nippon Kayaku Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     381300 | NS      | $3540809.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Playmates Holdings Ltd                                                  | Playmates Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    3856000 | NS      | $297867.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goodbaby International Holdings Ltd                                     | Goodbaby International Holdings Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001OEMI45O3O6H29 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3886000 | NS      | $376779.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Resol Holdings Co Ltd                                                   | Resol Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        300 | NS      | $11023.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun Hung Kai & Co Ltd                                                   | Sun Hung Kai & Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    3702787 | NS      | $1582426.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henderson Land Development Co Ltd                                       | Henderson Land Development Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SYQB7IVR9QGN76 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2398284 | NS      | $8859249.14    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Collection House Ltd                                                    | Collection House Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YC38HC06GRXA20 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     371475 | NS      | $20189.83      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LIFULL Co Ltd                                                           | LIFULL Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     211500 | NS      | $362589.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ordina NV                                                               | Ordina NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500MMGD8ICL21IZ39 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     506759 | NS      | $2301340.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Internet AG                                                      | United Internet AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3VEKWPJHTD4NKMBVG947 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     458612 | NS      | $10647295.45   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Furyu Corp                                                              | Furyu Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     110900 | NS      | $989713.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taoka Chemical Co Ltd                                                   | Taoka Chemical Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       6500 | NS      | $39994.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hiag Immobilien Holding AG                                              | Hiag Immobilien Holding AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TU2XXQ3TU4KJ11 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       4425 | NS      | $399374.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kagome Co Ltd                                                           | Kagome Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QC5KRGKXSZKO90 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19200 | NS      | $468949.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kerur Holdings Ltd                                                      | Kerur Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      22445 | NS      | $538087.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flughafen Zurich AG                                                     | Flughafen Zurich AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PFO97GCN5SYB55 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     106450 | NS      | $19394527.35   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Piovan SpA                                                              | Piovan SpA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156007367A2044B7685 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       2034 | NS      | $21974.61      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                              | Merck KGaA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      41275 | NS      | $8615255.75    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamazaki Baking Co Ltd                                                  | Yamazaki Baking Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     407400 | NS      | $4766464.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mader Group Ltd                                                         | Mader Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |       5780 | NS      | $17669.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energy Transition Minerals Ltd                                          | Energy Transition Minerals Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001B6GB5GWN9MS46 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     413383 | NS      | $14964.26      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argentex Group PLC                                                      | Argentex Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549007V7B928Q178194 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      49693 | NS      | $79810.25      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Lifeline Co Ltd                                                   | Japan Lifeline Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QUW6LROZVA6765 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     266500 | NS      | $1958681.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                 | CGI, Inc.                                                              | CUSIP: 12532H104<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     176798 | NS      | $15153165.17   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| K+S AG                                                                  | K&S AG                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YURAYD4IJX2J91 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     305185 | NS      | $7305042.99    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Village Vanguard Co Ltd                                                 | Village Vanguard Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21700 | NS      | $173619.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heijmans NV                                                             | Heijmans NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500OUE3PCA809DZ79 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     143384 | NS      | $1739247.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| User Local inc                                                          | User Local, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7700 | NS      | $74590.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shopify Inc                                                             | Shopify, Inc.                                                          | CUSIP: 82509L107<br>LEI: 549300HGQ43STJLLP808 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      69940 | NS      | $3445943.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hufvudstaden AB                                                         | Hufvudstaden AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800UEV5ZAFFVQ4J85 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     156396 | NS      | $2355346.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shofu Inc                                                               | Shofu, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45300 | NS      | $812499.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Primo Water Corp                                                        | Primo Water Corp.                                                      | CUSIP: 74167P108<br>LEI: 5493005TMUI9D3MY9I37 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      63525 | NS      | $993063.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Collector Bank AB                                                       | Collector Bank AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AGWAKUTYNETM62 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     276668 | NS      | $1048330.20    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stella-Jones Inc                                                        | Stella-Jones, Inc.                                                     | CUSIP: 85853F105<br>LEI: 5493007LOVNNLYJ6KZ35 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     242967 | NS      | $8841803.87    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Siix Corp                                                               | Siix Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     155184 | NS      | $1677118.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sysmex Corp                                                             | Sysmex Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001ZO4CKWACMZI55 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     209200 | NS      | $13887754.18   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Engineering Corp                                                   | Toyo Engineering Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SPB3B3BM0FO630 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     159815 | NS      | $754773.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Beteiligungs AG                                                | Deutsche Beteiligungs AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900I88AOT7YXRMQ23 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      86360 | NS      | $2782561.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diageo PLC                                                              | Diageo PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZVIELEA55JMJ32 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     436410 | NS      | $19082494.51   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hagiwara Electric Holdings Co Ltd                                       | Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36100 | NS      | $718753.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Siemens AG                                                              | Siemens AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     270223 | NS      | $42210257.63   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japfa Ltd                                                               | Japfa Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900A471SL0Z6E1X90 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    3085080 | NS      | $801212.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pacific Edge Ltd                                                        | Pacific Edge Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     119285 | NS      | $38558.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wheaton Precious Metals Corp                                            | Wheaton Precious Metals Corp.                                          | CUSIP: 962879102<br>LEI: 549300XSFG5ZCGVYD886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     163754 | NS      | $7490107.96    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Innergex Renewable Energy Inc                                           | Innergex Renewable Energy, Inc.                                        | CUSIP: 45790B104<br>LEI: 549300EORYEC4J59SU80 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     399909 | NS      | $4754851.72    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Chen Hsong Holdings                                                     | Chen Hsong Holdings                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |     408000 | NS      | $100157.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Assystem SA                                                             | Assystem SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008GTTDJGF00CT88 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      44992 | NS      | $2118312.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                        | TOTAL SE                                                               | CUSIP: 89151E109<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     217523 | NS      | $13495126.92   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Futaba Corp                                                             | Futaba Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     185000 | NS      | $795435.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hysan Development Co Ltd                                                | Hysan Development Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007BABFLKIH9HL03 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1386215 | NS      | $4663844.32    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANZ Group Holdings Ltd                                                  | ANZ Group Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845005D9C6BAA10BK72 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2477843 | NS      | $44096660.04   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichimo Co Ltd                                                          | Nichimo Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4800 | NS      | $115495.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PCI Holdings Inc/JP                                                     | PCI Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16800 | NS      | $133793.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JVCKenwood Corp                                                         | JVCKenwood Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GGYCEJXM5Y6961 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     898370 | NS      | $2507086.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                            | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1673096 | NS      | $52902971.17   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takisawa Machine Tool Co Ltd                                            | Takisawa Machine Tool Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33900 | NS      | $294930.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                             | NN Group NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     556917 | NS      | $24196971.87   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CVS Group PLC                                                           | CVS Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J41XDQ2NX48O05 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     133496 | NS      | $3319541.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L'Occitane International SA                                             | L'Occitane International SA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TLZP9DZV3ROI47 | Long             | EC               | CORP              | LU        |    2189250 | NS      | $6091075.27    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swire Pacific Ltd                                                       | Swire Pacific Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KZOZHII0DGF611 | Long             | EC               | CORP              | HK        |     919000 | NS      | $8421614.08    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Logitech International SA                                               | Logitech International SA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SN6PRK6IJJC215 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     300998 | NS      | $17569253.26   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Iida Group Holdings Co Ltd                                              | Iida Group Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380051BV8PV1I4S949 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     270396 | NS      | $4507624.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Austal Ltd                                                              | Austal Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900DJEFGICBICBU73 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1707129 | NS      | $2003361.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cleanaway Waste Management Ltd                                          | Cleanaway Waste Management Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D5C72CV6CIBS66 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    6840039 | NS      | $13253622.04   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Asics Corp                                                              | Asics Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002LJMRZ83SU0B85 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     350100 | NS      | $8332563.78    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fastighets AB Trianon                                                   | Fastighets AB Trianon                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800SWOEKEF29R3C35 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      27136 | NS      | $60691.42      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IJTT Co Ltd                                                             | IJTT Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96460 | NS      | $395554.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bilfinger SE                                                            | Bilfinger SE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900H0HULEN2BZ4604 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     157431 | NS      | $5420365.67    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASA                                             | Wilh Wilhelmsen Holding ASA                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930050TPKOLSE1ZZ71 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      50356 | NS      | $1422235.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mega Or Holdings Ltd                                                    | Mega Or Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      65865 | NS      | $1828827.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Himaraya Co Ltd                                                         | Himaraya Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21000 | NS      | $150928.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KPP Group Holdings Co Ltd                                               | KPP Group Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538004R8XRJE52GJZ81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20200 | NS      | $137763.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daihen Corp                                                             | Daihen Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VGTLA3QRNG5478 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      91800 | NS      | $2995492.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oxide Corp                                                              | Oxide Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1200 | NS      | $84022.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pacific Century Premium Developments Ltd                                | Pacific Century Premium Developments Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2508004 | NS      | $133448.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| United Overseas Bank Ltd                                                | United Overseas Bank Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: IO66REGK3RCBAMA8HR66 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1117889 | NS      | $25410318.95   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bijou Brigitte AG                                                       | Bijou Brigitte AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200LXVESZEJ1YCI58 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      16237 | NS      | $773852.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DREAM Unlimited Corp                                                    | DREAM Unlimited Corp.                                                  | CUSIP: 26153M507<br>LEI: 549300OLZNGGLFVS4206 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     164161 | NS      | $3450891.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Maezawa Industries Inc                                                  | Maezawa Industries, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54300 | NS      | $257674.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SBS Holdings Inc                                                        | SBS Holdings, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     113200 | NS      | $2584899.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Itochu Techno-Solutions Corp                                            | Itochu Techno-Solutions Corp.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      87800 | NS      | $2173708.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magic Software Enterprises Ltd                                          | Magic Software Enterprises Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PT36UHAIVEFN60 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      19579 | NS      | $318263.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSC Holdings Ltd/HK                                                     | CSC Holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   98610000 | NS      | $477987.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St-Care Holding Corp                                                    | St-Care Holding Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79400 | NS      | $506704.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Amper SA                                                                | Amper SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800GZESQUFLUH5402 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    4196935 | NS      | $751458.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tobishima Corp                                                          | Tobishima Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     105340 | NS      | $850586.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ryoden Corp                                                             | Ryoden Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75000 | NS      | $1014440.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd                                                  | Toyo Suisan Kaisha Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59400 | NS      | $2454455.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EssilorLuxottica SA                                                     | EssilorLuxottica SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     117505 | NS      | $21559739.18   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Pacific Metals Corp                                                 | New Pacific Metals Corp.                                               | CUSIP: 64782A107<br>LEI: 549300TC0CSHP59S8103 | Long             | EC               | CORP              | CA        |        700 | NS      | $1841.34       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Menicon Co Ltd                                                          | Menicon Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538000OOSRECSEX2327 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     261900 | NS      | $5787183.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bell Financial Group Ltd                                                | Bell Financial Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     267799 | NS      | $195060.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| United Overseas Insurance Ltd                                           | United Overseas Insurance Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930011W1CN8KKGG814 | Long             | EC               | CORP              | SG        |       1900 | NS      | $9292.17       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Odfjell SE                                                              | Odfjell SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900J8VSH14TP5VD23 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      47975 | NS      | $413412.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                 | Panasonic Holdings Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3095442 | NS      | $28705174.08   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kotobuki Spirits Co Ltd                                                 | Kotobuki Spirits Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10800 | NS      | $709384.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| oOh!media Ltd                                                           | oOh!media Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2512840 | NS      | $2558601.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genting Singapore Ltd                                                   | Genting Singapore Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Y2N3AK93K1O866 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    5151100 | NS      | $3901230.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd                                      | Yaizu Suisankagaku Industry Co. Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14700 | NS      | $92142.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chuang's China Investments Ltd                                          | Chuang's China Investments Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009Z2BS8DCDAAH80 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    6774219 | NS      | $229348.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haleon PLC                                                              | Haleon PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PSB3WWEODCUP19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2973655 | NS      | $11916565.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Management Solutions Co Ltd                                             | Management Solutions Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29000 | NS      | $787810.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      42378 | NS      | $15307244.48   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ambea AB                                                                | Ambea AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AEVNZRHYI5HV24 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     182074 | NS      | $683479.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Information Services Corp                                               | Information Services Corp.                                             | CUSIP: 45676A105<br>LEI: 254900WAPS1D4W2P6648 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      18144 | NS      | $310638.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Nagano Keiki Co Ltd                                                     | Nagano Keiki Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      61000 | NS      | $539827.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamaha Corp                                                             | Yamaha Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900S5TENP3IJS7S02 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67700 | NS      | $2632451.41    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Strike Co Ltd                                                           | Strike Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33000 | NS      | $1069198.14    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COOKPAD Inc                                                             | COOKPAD, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     176200 | NS      | $295167.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hon Kwok Land Investment Co Ltd                                         | Hon Kwok Land Investment Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     234000 | NS      | $67075.51      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Entrust Inc                                                             | Entrust, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18200 | NS      | $128707.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd                                           | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     152200 | NS      | $1748359.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Showa Sangyo Co Ltd                                                     | Showa Sangyo Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JPYQ7YV93EU469 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      87700 | NS      | $1710949.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Richelieu Hardware Ltd                                                  | Richelieu Hardware Ltd.                                                | CUSIP: 76329W103<br>LEI: 5493007VPNETW465DN04 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     184991 | NS      | $5501554.90    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| UNTRADE.CHINA SOLAR                                                     | Untrade.China Solar                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1033500 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Hulic Co Ltd                                                            | Hulic Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002E12E7IHAKTB10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     916517 | NS      | $7533574.76    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Supremex Inc                                                            | Supremex, Inc.                                                         | CUSIP: 86863R105<br>LEI: 5493004DMOBKH2ECLF57 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       5100 | NS      | $28287.55      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nawi Brothers Ltd                                                       | Nawi Brothers Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      67247 | NS      | $524540.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortuna Silver Mines Inc                                                | Fortuna Silver Mines, Inc.                                             | CUSIP: 349915108<br>LEI: 5493003Q88RVK7CW4735 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1406647 | NS      | $5433968.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bertrandt AG                                                            | Bertrandt AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DRBK1K538NYX30 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      26407 | NS      | $1291202.67    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cascades Inc                                                            | Cascades, Inc.                                                         | CUSIP: 146900105<br>LEI: FPD41G4F3GH7OJ38TS94 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     494233 | NS      | $3421055.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Strabag SE                                                              | Strabag SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TYYSRJH2VJSP60 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      72227 | NS      | $3052052.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Casa Inc                                                                | Casa, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36200 | NS      | $229554.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| DTS Corp                                                                | DTS Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900WBOTPBINBCF151 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     175500 | NS      | $4304326.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Best Group Holding Ltd                                            | China Best Group Holding Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1047000 | NS      | $50178.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Torex Gold Resources Inc                                                | Torex Gold Resources, Inc.                                             | CUSIP: 891054603<br>LEI: 549300QL07027186GQ85 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     426256 | NS      | $5859398.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Harbour Centre Development Ltd                                          | Harbour Centre Development Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     158000 | NS      | $144651.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imperial Oil Ltd                                                        | Imperial Oil Ltd.                                                      | CUSIP: 453038408<br>LEI: 549300JZNB745JT5WY51 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     394182 | NS      | $21585406.32   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Deutsche Post AG                                                        | Deutsche Post AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1197617 | NS      | $51565427.16   | 0.17%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi HC Capital Inc                                               | Mitsubishi HC Capital, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800MZ3QX9RLMH7B09 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3659970 | NS      | $18681022.64   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EuroEyes International Eye Clinic Ltd                                   | EuroEyes International Eye Clinic Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |      73000 | NS      | $52448.34      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Terumo Corp                                                             | Terumo Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JX1R4582QVK932 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     188500 | NS      | $5487301.52    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GAM Holding AG                                                          | GAM Holding AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GGVID7ZGDMX291 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1095054 | NS      | $1082274.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| JP-Holdings Inc                                                         | JP-Holdings, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     226100 | NS      | $592717.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd                                           | Morinaga Milk Industry Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FB91P7MVO08949 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     234200 | NS      | $8663687.05    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CyberAgent Inc                                                          | CyberAgent, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538006T5KZABPGS8Q08 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     587600 | NS      | $5495205.96    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA                                     | Danieli & C Officine Meccaniche SpA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600B4B8C6A353E566 | Long             | EP               | CORP              | IT        |     178159 | NS      | $3322191.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bravida Holding AB                                                      | Bravida Holding AB                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H88IJGPNNL3T61 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     529225 | NS      | $5850254.85    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Blackmores Ltd                                                          | Blackmores Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500ECF802BDJ8D935 | Long             | EC               | CORP              | AU        |      42992 | NS      | $2670300.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transurban Group                                                        | Transurban Group                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZR71SUQ4VUTM79 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1323244 | NS      | $12973265.72   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nachi-Fujikoshi Corp                                                    | Nachi-Fujikoshi Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VMZ8DPGXDO5U37 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92100 | NS      | $2784674.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glencore PLC                                                            | Glencore PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002658CPO9NBH955 | Long             | EC               | CORP              | JE        |   17549994 | NS      | $117530237.27  | 0.38%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sundrug Co Ltd                                                          | Sundrug Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     259300 | NS      | $7336454.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| C-Mer Eye Care Holdings Ltd                                             | C-Mer Eye Care Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     280000 | NS      | $175310.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birchcliff Energy Ltd                                                   | Birchcliff Energy Ltd.                                                 | CUSIP: 090697103<br>LEI: 5493000BBN3EF2L0XW29 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1364140 | NS      | $8745341.55    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Peet Ltd                                                                | Peet Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1092350 | NS      | $880621.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MPC Container Ships ASA                                                 | MPC Container Ships ASA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MXS7CXYJ2Q1805 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1262536 | NS      | $2009643.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lacto Japan Co Ltd                                                      | Lacto Japan Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44200 | NS      | $693456.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hagihara Industries Inc                                                 | Hagihara Industries, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45500 | NS      | $414514.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Haleon PLC                                                              | Haleon PLC                                                             | CUSIP: 405552100<br>LEI: 549300PSB3WWEODCUP19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     405325 | NS      | $3283132.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                         | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    4190471 | NS      | $24306661.22   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajinomoto Co Inc                                                        | Ajinomoto Co., Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800UT0TLROREPIC92 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     528300 | NS      | $17417307.28   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| France Bed Holdings Co Ltd                                              | France Bed Holdings Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125500 | NS      | $943836.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GK Goh Holdings Ltd                                                     | GK Goh Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      14200 | NS      | $9699.33       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| nib holdings Ltd/Australia                                              | nib holdings Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SPKHL951XMJC07 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1969000 | NS      | $10976489.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stantec Inc                                                             | Stantec, Inc.                                                          | CUSIP: 85472N109<br>LEI: 549300MZ7NGUZDCP2T16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     285461 | NS      | $14880744.77   | 0.05%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                            | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     914063 | NS      | $28735734.87   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Issta Ltd                                                               | Issta Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       6164 | NS      | $164732.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galliford Try Holdings PLC                                              | Galliford Try Holdings PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800MR6DRHCJIV8113 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     765080 | NS      | $1599706.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamatane Corp                                                           | Yamatane Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52600 | NS      | $673703.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokuyama Corp                                                           | Tokuyama Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MHGZKHNMNCQB62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     394800 | NS      | $5775799.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQB Inc                                                                 | EQB, Inc.                                                              | CUSIP: 26886R104<br>LEI: 549300QAXPCRULOPD247 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     150956 | NS      | $7481145.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Toho Bank Ltd/The                                                       | Toho Bank Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380078ABDFHIKLTV03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1256100 | NS      | $2331652.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                           | Banco BPM SpA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    7714604 | NS      | $34721832.08   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KU Holdings Co Ltd                                                      | KU Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59700 | NS      | $661725.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Harima Chemicals Group Inc                                              | Harima Chemicals Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      61900 | NS      | $399015.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shimano Inc                                                             | Shimano, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L32YT3P9DECR10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52007 | NS      | $9274688.61    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clarkson PLC                                                            | Clarkson PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007G6BGTEHI3OT22 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      83679 | NS      | $3174555.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indra Sistemas SA                                                       | Indra Sistemas SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005308793 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     760474 | NS      | $9285635.08    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digia Oyj                                                               | Digia Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700QVAG6OXK5OP587 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      27598 | NS      | $190030.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MCJ Co Ltd                                                              | MCJ Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     447200 | NS      | $3478414.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beauty Garage Inc                                                       | Beauty Garage, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16100 | NS      | $452767.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyo Tanso Co Ltd                                                       | Toyo Tanso Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YTFHZ3XYGL3R93 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72600 | NS      | $2318695.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Idemitsu Kosan Co Ltd                                                   | Idemitsu Kosan Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P0R46FF6DUA630 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     934091 | NS      | $23352992.26   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruwa Co Ltd/Aichi                                                     | Maruwa Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009BXGIG8PFXNI29 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57700 | NS      | $7375759.63    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                        | Skandinaviska Enskilda Banken AB                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1234100 | NS      | $14939778.63   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ESPEC Corp                                                              | ESPEC Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      82100 | NS      | $1280427.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                              | Deutsche Pfandbriefbank AG                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     782763 | NS      | $7139876.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Revenio Group Oyj                                                       | Revenio Group Oyj                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700I27E0FWSXLKK04 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      64304 | NS      | $2628790.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Town Health International Medical Group Ltd                             | Town Health International Medical Group Ltd.                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1462000 | NS      | $53918.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koito Manufacturing Co Ltd                                              | Koito Manufacturing Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     284600 | NS      | $4800682.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECN Capital Corp                                                        | ECN Capital Corp.                                                      | CUSIP: 26829L107<br>LEI: 549300E2G773NN59KY61 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1126156 | NS      | $2471440.77    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Pantoro Ltd                                                             | Pantoro Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ZMQXTNJJIP4K51 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     291030 | NS      | $19600.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| flatexDEGIRO AG                                                         | flatexDEGIRO AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IRBZTADXJB6757 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     108060 | NS      | $919511.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anglo-Eastern Plantations PLC                                           | Anglo-Eastern Plantations PLC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009ROZICGP42QP19 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      29335 | NS      | $275158.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Link Administration Holdings Ltd                                        | Link Administration Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1651146 | NS      | $2250443.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brother Industries Ltd                                                  | Brother Industries Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O5FACQ67KI6R92 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     646700 | NS      | $10044721.87   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hibiya Engineering Ltd                                                  | Hibiya Engineering Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      92400 | NS      | $1395043.15    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brunello Cucinelli SpA                                                  | Brunello Cucinelli SpA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003CX2RZ0FOBH256 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     145183 | NS      | $12092370.29   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komplett Bank ASA                                                       | Komplett Bank ASA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXF0PK63 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     109423 | NS      | $59139.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyobo Co Ltd                                                           | Toyobo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005EWBCNUAZ4PM62 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     517278 | NS      | $4117902.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Curves Holdings Co Ltd                                                  | Curves Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     174000 | NS      | $1112426.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARCLANDS CORP                                                           | ARCLANDS Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46300 | NS      | $521659.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akastor ASA                                                             | Akastor ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXIX5468 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     728100 | NS      | $780359.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Frencken Group Ltd                                                      | Frencken Group Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1531700 | NS      | $1377323.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Geox SpA                                                                | Geox SpA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600AA4525479C8138 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     218933 | NS      | $226157.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Onex Corp                                                               | Onex Corp.                                                             | CUSIP: 68272K103<br>LEI: 894500LB8PNE5C7CEN88 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     239869 | NS      | $12397723.60   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Orell Fuessli AG                                                        | Orell Fuessli AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067005U9Z97T4PWVC13 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        613 | NS      | $53599.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Roland DG Corp                                                          | Roland DG Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      71200 | NS      | $1593511.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TomTom NV                                                               | TomTom NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500WAU923OTVC7M86 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     384771 | NS      | $2734646.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Cube System Inc                                                         | Cube System, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16400 | NS      | $138881.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rogers Sugar Inc                                                        | Rogers Sugar, Inc.                                                     | CUSIP: 77519R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     529777 | NS      | $2277497.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Rallye SA                                                               | Rallye SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500AI7V5V0J9TOU58 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     482414 | NS      | $1538085.21    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| 888 Holdings PLC                                                        | 888 Holdings PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H84UJQYSVF9750 | Long             | EC               | CORP              | GI        |    1292347 | NS      | $1154210.54    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SMS Co Ltd                                                              | SMS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     276700 | NS      | $7278457.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Knorr-Bremse AG                                                         | Knorr-Bremse AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001GRRO0Z25YZT52 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      97412 | NS      | $6402697.46    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                               | Sodexo SA                                                              | CUSIP: 833792104<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       3640 | NS      | $71926.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SIG Group AG                                                            | SIG Group AG                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Z6P7TSVB1L042 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1099727 | NS      | $27257790.18   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CE Holdings Co Ltd                                                      | CE Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2700 | NS      | $10689.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALK-Abello A/S                                                          | ALK-Abello AS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SGCREUZCZ7P020 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     433400 | NS      | $6474136.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pipestone Energy Corp                                                   | Pipestone Energy Corp.                                                 | CUSIP: 724112107<br>LEI: 5493008FZ2N6YO7KF307 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      46765 | NS      | $104035.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nadex Co Ltd                                                            | Nadex Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7600 | NS      | $50142.61      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chicago Mercantile Exchange                                             | Future                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               |  | US        |       1272 | NC      | $7831698.65    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Metsa Board Oyj                                                         | Metsa Board Oyj                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700KKB8Q035K38488 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     819570 | NS      | $7315933.44    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freightways Ltd                                                         | Freightways Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     487374 | NS      | $3002990.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fundamenta Real Estate AG                                               | Fundamenta Real Estate AG                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700IM97Q6VIX86059 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       2030 | NS      | $36666.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Westwing Group SE                                                       | Westwing Group SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BN8B4KAHILIX84 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      26574 | NS      | $288158.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| IDOX PLC                                                                | IDOX PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z3FE6PWVSUGE70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     103546 | NS      | $82700.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NEC Capital Solutions Ltd                                               | NEC Capital Solutions Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZI7YB13OFXXR18 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60900 | NS      | $1160135.71    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xinyi Glass Holdings Ltd                                                | Xinyi Glass Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990082YXVVZFK1QJ17 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    9002000 | NS      | $19166398.76   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| System Research Co Ltd                                                  | System Research Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2900 | NS      | $49173.76      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Techno Ryowa Ltd                                                        | Techno Ryowa Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23570 | NS      | $161612.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bega Cheese Ltd                                                         | Bega Cheese Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300P1H1GM5BXPB476 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1283626 | NS      | $3533040.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dometic Group AB                                                        | Dometic Group AB                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300STIPMK5VSA7Y59 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     845063 | NS      | $5325640.91    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KAWADA TECHNOLOGIES Inc                                                 | KAWADA TECHNOLOGIES, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23100 | NS      | $603776.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highfield Resources Ltd                                                 | Highfield Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MMJZWADNU4AD66 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     332037 | NS      | $155655.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Toyo Denki Seizo KK                                                     | Toyo Denki Seizo KK                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33200 | NS      | $224118.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TIS Inc                                                                 | TIS, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380064HYEZXBQHDF07 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     470600 | NS      | $13569916.42   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hoshizaki Corp                                                          | Hoshizaki Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001QAMLGU3SRBG20 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40400 | NS      | $1452229.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Propel Funeral Partners Ltd                                             | Propel Funeral Partners Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      19036 | NS      | $56379.23      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Humana AB                                                               | Humana AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300A5X3MXUDS67N81 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      94856 | NS      | $185923.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Avionics Co Ltd                                                  | Nippon Avionics Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1400 | NS      | $40449.58      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LA Holdings Co Ltd/Japan                                                | LA Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13100 | NS      | $317043.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solvay SA                                                               | Solvay SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MMVL80RTBP3O28 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     314871 | NS      | $36692387.60   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toell Co Ltd                                                            | Toell Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28000 | NS      | $162631.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Isracard Ltd                                                            | Isracard Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     443167 | NS      | $1493925.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National United Resources Holdings Ltd                                  | National United Resources Holdings Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     332000 | NS      | $3518.09       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Formula Systems 1985 Ltd                                                | Formula Systems 1985 Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007HN634606FI520 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      52629 | NS      | $4180412.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interroll Holding AG                                                    | Interroll Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MU4QAEI94TB543 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       3126 | NS      | $9737123.76    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okamoto Industries Inc                                                  | Okamoto Industries, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42300 | NS      | $1273047.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coats Group PLC                                                         | Coats Group PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003SPYWGAITNFY17 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1613705 | NS      | $1451037.17    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Channel Infrastructure NZ Ltd                                           | Channel Infrastructure NZ Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500A6695797B1E679 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     963762 | NS      | $911737.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pro Medicus Ltd                                                         | Pro Medicus Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     159511 | NS      | $7618039.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sanyo Chemical Industries Ltd                                           | Sanyo Chemical Industries Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900STCFY6RXOR2I79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59500 | NS      | $1940178.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                              | Mizuho Financial Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1743996 | NS      | $27242001.28   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| gremz Inc                                                               | gremz, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34300 | NS      | $533623.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pushpay Holdings Ltd                                                    | Pushpay Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     455556 | NS      | $382054.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CTI Engineering Co Ltd                                                  | CTI Engineering Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65600 | NS      | $1673108.49    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cybozu Inc                                                              | Cybozu, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112900 | NS      | $2290370.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melrose Industries PLC                                                  | Melrose Industries PLC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RGNXXZY2M7TR85 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   10530563 | NS      | $18567142.66   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Epiroc AB                                                               | Epiroc AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004Q73OEYW1SPE91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     315585 | NS      | $5261583.34    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain                                                     | Cie de Saint-Gobain                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1220836 | NS      | $70114033.63   | 0.23%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argo Graphics Inc                                                       | Argo Graphics, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54900 | NS      | $1716803.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J-Lease Co Ltd                                                          | J-Lease Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27600 | NS      | $554513.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UPM-Kymmene Oyj                                                         | UPM-Kymmene Oyj                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    1134767 | NS      | $41131008.14   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Haitong International Securities Group Ltd                              | Haitong International Securities Group Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q1JC7X89PPGN26 | Long             | EC               | CORP              | BM        |   12906452 | NS      | $1485392.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Esso SA Francaise                                                       | Esso SA Francaise                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500NI2T909ECQHX32 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      10411 | NS      | $565819.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rakuten Group Inc                                                       | Rakuten Group, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IMXUCQKUL1H943 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     572300 | NS      | $2917839.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijer Electronics Group AB                                             | Beijer Electronics Group AB                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HBZGNQOTYZPJ54 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       9204 | NS      | $98097.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Urbanet Corp Co Ltd                                                     | Urbanet Corp. Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               |  | JP        |     136400 | NS      | $322023.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Topre Corp                                                              | Topre Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184600 | NS      | $1800766.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STV Group PLC                                                           | STV Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380075GOOTTBDNDJ58 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      65403 | NS      | $213218.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Petroleum Corp                                            | International Petroleum Corp.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930025D80LU0SMR645 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      23432 | NS      | $252714.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                                       | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900VXRL7SRSF44G79 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    3484800 | NS      | $7459777.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Warehouse Co Ltd/The                                           | Sumitomo Warehouse Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     291900 | NS      | $4494385.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Katitas Co Ltd                                                          | Katitas Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     136000 | NS      | $3334779.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Furuya Metal Co Ltd                                                     | Furuya Metal Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      10200 | NS      | $766499.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Canadian National Railway Co                                            | Canadian National Railway Co.                                          | CUSIP: 136375102<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      45394 | NS      | $5403405.90    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd                   | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | XX        |    3919000 | NS      | $2708940.81    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Okamoto Machine Tool Works Ltd                                          | Okamoto Machine Tool Works Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21199 | NS      | $763544.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PHX Energy Services Corp                                                | PHX Energy Services Corp.                                              | CUSIP: 69338U101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |     163882 | NS      | $981653.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Aktia Bank Oyj                                                          | Aktia Bank Oyj                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700GC62JLHFBUND16 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     204365 | NS      | $2420034.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokai Tokyo Financial Holdings Inc                                      | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009U6UOURH99YH12 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     996300 | NS      | $2903920.41    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MTY Food Group Inc                                                      | MTY Food Group, Inc.                                                   | CUSIP: 55378N107<br>LEI: 5493004BLYNZ8OWF5Z08 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      54186 | NS      | $2803066.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kozo Keikaku Engineering Inc                                            | Kozo Keikaku Engineering, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       9500 | NS      | $209555.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BW Offshore Ltd                                                         | BW Offshore Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008LFKH8V2EOA915 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     647507 | NS      | $1732592.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                       | IGM Financial, Inc.                                                    | CUSIP: 449586106<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     216927 | NS      | $6770867.92    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bank of Kyoto Ltd/The                                                   | Bank of Kyoto Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LRPVT8N6FNFC04 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     185311 | NS      | $8622178.11    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPG Telecom Ltd                                                         | TPG Telecom Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1137544 | NS      | $3890156.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JIG-SAW Inc                                                             | JIG-SAW, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18200 | NS      | $669062.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Wickes Group PLC                                                        | Wickes Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800IEX9ZXJRAOL133 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1920329 | NS      | $3595053.56    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T&K Toka Co Ltd                                                         | T&K Toka Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77700 | NS      | $755381.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Best World International Ltd                                            | Best World International Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W8OBR7S8O6R946 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     231857 | NS      | $441195.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| Restaurant Brands International Inc                                     | Restaurant Brands International, Inc.                                  | CUSIP: 76131D103<br>LEI: 5299009RXTX9DN9AKJ98 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     193173 | NS      | $12925626.39   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Pillar Packing Co Ltd                                            | Nippon Pillar Packing Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      97200 | NS      | $2363517.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nintendo Co Ltd                                                         | Nintendo Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800FEEXU6I9M0ZF27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     980000 | NS      | $42490611.72   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medacta Group SA                                                        | Medacta Group SA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700P2PFU3A3DROC14 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      14708 | NS      | $1567389.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Automatic Bank Services Ltd                                             | Automatic Bank Services Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      21876 | NS      | $91793.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| South China Holdings Co Ltd                                             | South China Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    2360000 | NS      | $13070.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kasai Kogyo Co Ltd                                                      | Kasai Kogyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      58500 | NS      | $75460.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                     | Erste Group Bank AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     660682 | NS      | $25069004.58   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BP PLC                                                                  | BP PLC                                                                 | CUSIP: 055622104<br>LEI: 213800LH1BZH3DI6G760 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3594991 | NS      | $130246523.93  | 0.42%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Reckon Ltd                                                              | Reckon Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Z31B2VGMEV1175 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     132862 | NS      | $56368.53      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tecnos Japan Inc                                                        | Tecnos Japan, Inc.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13500 | NS      | $50462.02      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kanemi Co Ltd                                                           | Kanemi Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2200 | NS      | $48271.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The                                      | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001258RHH99P1A15 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2354226 | NS      | $2507543.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akita Bank Ltd/The                                                      | Akita Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800N5LZ62LYDUOK89 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     100100 | NS      | $1449727.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                  | Eurofins Scientific SE                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57 | Long             | EC               | CORP              | LU        |     295578 | NS      | $21201741.08   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Oil Transportation Co Ltd                                         | Japan Oil Transportation Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13579 | NS      | $239242.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marui Group Co Ltd                                                      | Marui Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990081ZYFHQZEEMU57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     287000 | NS      | $4890630.94    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mirarth Holdings Inc                                                    | Mirarth Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     545900 | NS      | $1616172.87    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eclipx Group Ltd                                                        | Eclipx Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1598656 | NS      | $2309153.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ellomay Capital Ltd                                                     | Ellomay Capital Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900FHSYEEYLHR7Y05 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       1262 | NS      | $21719.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AF Gruppen ASA                                                          | AF Gruppen ASA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXFU1405 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      77121 | NS      | $1100839.77    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Daiho Corp                                                              | Daiho Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86600 | NS      | $2445176.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mivtach Shamir Holdings Ltd                                             | Mivtach Shamir Holdings Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      26374 | NS      | $635271.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Flush Co Ltd                                                      | Nihon Flush Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78400 | NS      | $559218.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Societe pour l'Informatique Industrielle                                | Societe pour l'Informatique Industrielle                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950044FWV7YEJCKR65 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      11418 | NS      | $595675.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kimoto Co Ltd                                                           | Kimoto Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     171800 | NS      | $274211.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shoei Co Ltd                                                            | Shoei Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     100200 | NS      | $3858260.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marusan Securities Co Ltd                                               | Marusan Securities Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800JHV8QLA94CQ930 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     256900 | NS      | $845996.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Denyo Co Ltd                                                            | Denyo Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75900 | NS      | $905292.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adecco Group AG                                                         | Adecco Group AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: NI14Y5UMU60O7JE9P611 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     627737 | NS      | $23314593.07   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                                    | Dassault Systemes SE                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     182291 | NS      | $6779565.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Universal Entertainment Corp                                            | Universal Entertainment Corp.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800BBJTHSMSQ31V91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     109300 | NS      | $2077799.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Traders Holdings Co Ltd                                                 | Traders Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57919 | NS      | $186584.53     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hennge KK                                                               | Hennge KK                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42400 | NS      | $336528.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Afcon Holdings Ltd                                                      | Afcon Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       2028 | NS      | $82442.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kid ASA                                                                 | Kid ASA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXH53K17 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      77338 | NS      | $580263.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hosiden Corp                                                            | Hosiden Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IQGIGW1XT2JX97 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     266600 | NS      | $3233778.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| voestalpine AG                                                          | voestalpine AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZAXBMQDIWPNB72 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     426091 | NS      | $14157546.50   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MatsukiyoCocokara & Co                                                  | MatsukiyoCocokara & Co.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      84385 | NS      | $4209489.92    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TerraVest Industries Inc                                                | TerraVest Industries, Inc.                                             | CUSIP: 88105G103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |       2500 | NS      | $51106.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GuocoLand Ltd                                                           | GuocoLand Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1179321 | NS      | $1465877.69    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Orange SA                                                               | Orange SA                                                              | CUSIP: 684060106<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     134076 | NS      | $1421205.60    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Kelsian Group Ltd                                                       | Kelsian Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500FAK68AD2A97558 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     214475 | NS      | $889508.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Auckland International Airport Ltd                                      | Auckland International Airport Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HFZIZDJWB7AK60 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     821208 | NS      | $4519549.83    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAES Getters SpA                                                        | SAES Getters SpA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560035783FD9E2E641 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       7969 | NS      | $274744.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tsukada Global Holdings Inc                                             | Tsukada Global Holdings, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800LR8UDHJCE1T172 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      83700 | NS      | $244739.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Burckhardt Compression Holding AG                                       | Burckhardt Compression Holding AG                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067004N56DLX7GY3E95 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      12368 | NS      | $7657584.85    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sun-Wa Technos Corp                                                     | Sun-Wa Technos Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      56200 | NS      | $805375.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chinese Estates Holdings Ltd                                            | Chinese Estates Holdings Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900OCQEQVNKB0UF58 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1983500 | NS      | $628849.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tokyo Individualized Educational Institute Inc                          | Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33000 | NS      | $137907.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishikawa Rubber Co Ltd                                                 | Nishikawa Rubber Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        800 | NS      | $6857.80       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Electric Glass Co Ltd                                            | Nippon Electric Glass Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NCIGSAX4V03234 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     360700 | NS      | $6698340.17    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KDDI Corp                                                               | KDDI Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003FU7V4I45FU310 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    2362200 | NS      | $73803236.37   | 0.24%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stockmann OYJ Abp                                                       | Stockmann OYJ Abp                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700IFQI6W89M1IY95 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      18522 | NS      | $41511.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sonae SGPS SA                                                           | Sonae SGPS SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300847SOBT7HY7R50 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    6028034 | NS      | $6144231.96    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Talenom Oyj                                                             | Talenom Oyj                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437008E4R0N45B8J675 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       4065 | NS      | $40155.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banca Mediolanum SpA                                                    | Banca Mediolanum SpA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     606852 | NS      | $5806003.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taiyo Holdings Co Ltd                                                   | Taiyo Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118800 | NS      | $2191583.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinnihon Corp                                                          | Shinnihon Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     150500 | NS      | $959622.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Poste Italiane SpA                                                      | Poste Italiane SpA                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600354DEDBD0BA991 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     840682 | NS      | $8981867.67    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JCU Corp                                                                | JCU Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     144100 | NS      | $3573181.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kameda Seika Co Ltd                                                     | Kameda Seika Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45300 | NS      | $1532112.16    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BHG Group AB                                                            | BHG Group AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZLCWL2QTO3HR86 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      46080 | NS      | $67882.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nihon Denkei Co Ltd                                                     | Nihon Denkei Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30300 | NS      | $383664.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Queensland Ltd                                                  | Bank of Queensland Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WFIN7T02UKDG08 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2572916 | NS      | $12722681.45   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ezion Holdings Ltd                                                      | Ezion Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               |  | SG        |    2760613 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vaudoise Assurances Holding SA                                          | Vaudoise Assurances Holding SA                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700F7C0WFE08FR858 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5541 | NS      | $2677680.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TBC Bank Group PLC                                                      | TBC Bank Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800T6NS9N2WQ3B328 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      34024 | NS      | $1000105.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canada Goose Holdings Inc                                               | Canada Goose Holdings, Inc.                                            | CUSIP: 135086106<br>LEI: 529900891XBE6RV8JR07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      63363 | NS      | $1532465.03    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anritsu Corp                                                            | Anritsu Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     468800 | NS      | $4490826.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Equinox Gold Corp                                                       | Equinox Gold Corp.                                                     | CUSIP: 29446Y502<br>LEI: 5493005IN4V1SNP9PN75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     855661 | NS      | $3893257.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Scandic Hotels Group AB                                                 | Scandic Hotels Group AB                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JY9ZBGUXGRKQ86 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     661502 | NS      | $2438624.69    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zenkoku Hosho Co Ltd                                                    | Zenkoku Hosho Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VOQEKTSCSL9O03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     180200 | NS      | $7018385.27    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hongkong Land Holdings Ltd                                              | Hongkong Land Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XCHYNRPAYGXW28 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1417900 | NS      | $6931791.24    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lancashire Holdings Ltd                                                 | Lancashire Holdings Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002UNUYXLHOWF752 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1283759 | NS      | $9909486.47    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genesis Energy Ltd                                                      | Genesis Energy Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HM1ABRDJ7T5718 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    1375323 | NS      | $2549554.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yamana Gold Inc                                                         | Yamana Gold, Inc.                                                      | CUSIP: 98462Y100<br>LEI: 54930002VY22NXG01418 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    3410740 | NS      | $20584150.56   | 0.07%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                      | Vodafone Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   37700502 | NS      | $43499320.19   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ontex Group NV                                                          | Ontex Group NV                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AQESC6JJOPW253 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     502213 | NS      | $3903176.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Arafura Rare Earths Ltd                                                 | Arafura Rare Earths Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990098Y7ZDAOS75K52 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2579997 | NS      | $1011353.46    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Laurent-Perrier                                                         | Laurent-Perrier                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950036OIHAEGNGJ871 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       6244 | NS      | $835448.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd                                         | Tokyo Rope Manufacturing Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27199 | NS      | $219114.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                         | Sony Group Corp.                                                       | CUSIP: 835699307<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     344389 | NS      | $30809039.94   | 0.10%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Steel Trading Corp                                               | Nippon Steel Trading Corp.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800F2E977DJG1MD36 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73500 | NS      | $5240400.04    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pan American Silver Corp                                                | Pan American Silver Corp.                                              | CUSIP: 697900108<br>LEI: 549300MKTF5851TYIB83 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     696142 | NS      | $12690666.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Aspo Oyj                                                                | Aspo Oyj                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437000TB0GHDHLPX677 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      28806 | NS      | $260811.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atenor                                                                  | Atenor                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZIL1V7D7F3YH40 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       3938 | NS      | $215082.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dustin Group AB                                                         | Dustin Group AB                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300C3IRYAOWOT0783 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     309926 | NS      | $1044573.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Feed One Co Ltd                                                         | Feed One Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138648 | NS      | $729739.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CK-San-Etsu Co Ltd                                                      | CK-San-Etsu Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14700 | NS      | $487493.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG                                         | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900W51PINCFFALS96 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     105064 | NS      | $6623252.44    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toyota Boshoku Corp                                                     | Toyota Boshoku Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KS87U6EY7PWG26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     385300 | NS      | $5714723.39    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fluegger Group A/S                                                      | Fluegger Group AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008AHEOXL9ETQO38 | Long             | EC               | CORP              | DK        |        350 | NS      | $20460.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Manz AG                                                                 | Manz AG                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B635NV0KEEOR57 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      11990 | NS      | $313762.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                               | Seven & i Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     970552 | NS      | $45822571.91   | 0.15%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bando Chemical Industries Ltd                                           | Bando Chemical Industries Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     155200 | NS      | $1216298.96    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fagerhult AB                                                            | Fagerhult AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300G9NPD8LSJLMP91 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     241032 | NS      | $1128354.84    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PPHE Hotel Group Ltd                                                    | PPHE Hotel Group Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003H1BZGR6KM5823 | Long             | EC               | CORP              | GG        |       9271 | NS      | $145363.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schibsted ASA                                                           | Schibsted ASA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXHT0O36 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      60188 | NS      | $1258224.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tikehau Capital SCA                                                     | Tikehau Capital SCA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500BY8TEU16U3SJ94 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      22932 | NS      | $653345.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pilbara Minerals Ltd                                                    | Pilbara Minerals Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000VV1CZVF5K9C16 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2837069 | NS      | $9651475.91    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamaura Corp                                                            | Yamaura Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24100 | NS      | $194221.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Energy World Corp Ltd                                                   | Energy World Corp. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    9786818 | NS      | $304015.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                        | Bank of Montreal                                                       | CUSIP: 063671101<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     973887 | NS      | $98011987.68   | 0.32%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Feintool International Holding AG                                       | Feintool International Holding AG                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900AUNJ8C37482692 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      33732 | NS      | $765839.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hong Leong Finance Ltd                                                  | Hong Leong Finance Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      89000 | NS      | $164120.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saxa Holdings Inc                                                       | Saxa Holdings, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21600 | NS      | $200149.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trevali Mining Corp                                                     | Trevali Mining Corp.                                                   | CUSIP: 89531J786<br>LEI: 5493002WHMZNAEQSTU97 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     258153 | NS      | $29840.22      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Shionogi & Co Ltd                                                       | Shionogi & Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380049VXDTHZI3DY35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65500 | NS      | $3121368.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hodogaya Chemical Co Ltd                                                | Hodogaya Chemical Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27700 | NS      | $713787.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maezawa Kyuso Industries Co Ltd                                         | Maezawa Kyuso Industries Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      83300 | NS      | $592512.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nissan Shatai Co Ltd                                                    | Nissan Shatai Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     292700 | NS      | $2033758.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitto Kohki Co Ltd                                                      | Nitto Kohki Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54400 | NS      | $643294.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NS Solutions Corp                                                       | NS Solutions Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      91700 | NS      | $2360221.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Demant A/S                                                              | Demant AS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RM6L9LN78BVA56 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     324288 | NS      | $9179525.07    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Inui Global Logistics Co Ltd                                            | Inui Global Logistics Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YCG0HC4CSTYR51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40500 | NS      | $624052.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nohmi Bosai Ltd                                                         | Nohmi Bosai Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      81800 | NS      | $1084659.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Traffic Systems SE                                                      | Traffic Systems SE                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200ZOAI9BOLGC1D37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      11174 | NS      | $354199.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Create SD Holdings Co Ltd                                               | Create SD Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      85100 | NS      | $2315547.91    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| E-Guardian Inc                                                          | E-Guardian, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40300 | NS      | $848868.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruha Nichiro Corp                                                     | Maruha Nichiro Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HGXVKT576NWZ27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     288882 | NS      | $5485284.44    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyoritsu Maintenance Co Ltd                                             | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800IO2MFHL1NA0986 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14000 | NS      | $639435.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yamanashi Chuo Bank Ltd/The                                             | Yamanashi Chuo Bank Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800DUD9B4IAIADJ68 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     139400 | NS      | $1312164.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dai-Ichi Cutter Kogyo KK                                                | Dai-Ichi Cutter Kogyo KK                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29400 | NS      | $233307.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nishimoto Co Ltd                                                        | Nishimoto Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18900 | NS      | $505001.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bodycote PLC                                                            | Bodycote PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V93QFW53NB7Y29 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     977970 | NS      | $7853647.84    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CI Takiron Corp                                                         | CI Takiron Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     185700 | NS      | $748348.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Soken Chemical & Engineering Co Ltd                                     | Soken Chemical & Engineering Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30200 | NS      | $405496.17     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LIKE Inc                                                                | LIKE, Inc.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34600 | NS      | $573057.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMO Financial Holdings Inc                                              | GMO Financial Holdings, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     105300 | NS      | $447861.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Elior Group SA                                                          | Elior Group SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500LYSYS0E800SQ95 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     555988 | NS      | $1924101.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Asia Pile Holdings Corp                                                 | Asia Pile Holdings Corp.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     138100 | NS      | $684592.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koenig & Bauer AG                                                       | Koenig & Bauer AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IQ90WSXBWSTD78 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      72753 | NS      | $1427488.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adbri Ltd                                                               | Adbri Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XNYGV6JJJ38J47 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1810964 | NS      | $2381276.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avance Gas Holding Ltd                                                  | Avance Gas Holding Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009VK043S9CL8W20 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      35093 | NS      | $211380.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shibusawa Warehouse Co Ltd/The                                          | Shibusawa Warehouse Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37500 | NS      | $603906.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kohsoku Corp                                                            | Kohsoku Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39800 | NS      | $577131.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ConvaTec Group PLC                                                      | ConvaTec Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LS272L4FIDOH92 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2333571 | NS      | $6768445.97    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vitrolife AB                                                            | Vitrolife AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001WDZMONMSPPR49 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      68071 | NS      | $1459483.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Monogatari Corp/The                                                     | Monogatari Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      38400 | NS      | $1924041.79    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bonheur ASA                                                             | Bonheur ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HOQE1B34SUA323 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     109737 | NS      | $2934911.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UIE PLC                                                                 | UIE PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800R1BJ88UN81DN44 | Long             | EC               | CORP              | MT        |      43770 | NS      | $1190979.57    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIIC Environment Holdings Ltd                                           | SIIC Environment Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZAZ26OFOTVGA61 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    4946980 | NS      | $754789.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Altech Chemicals Ltd                                                    | Altech Chemicals Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200Y1HI1GEB0ST242 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     165453 | NS      | $11662.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PSC Insurance Group Ltd                                                 | PSC Insurance Group Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      38575 | NS      | $129533.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                       | Fortis, Inc.                                                           | CUSIP: 349553107<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     199936 | NS      | $8215024.70    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Drax Group PLC                                                          | Drax Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YPSNTXR4ZHSR98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1964850 | NS      | $15692226.66   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oiles Corp                                                              | Oiles Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88001 | NS      | $1047400.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                              | Vonovia SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     665481 | NS      | $18798449.40   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lindab International AB                                                 | Lindab International AB                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930085MH6IRQ1JP227 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     394615 | NS      | $5596973.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aiful Corp                                                              | Aiful Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005WK14QZ676ZY35 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1088100 | NS      | $3289857.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Altus Group Ltd/Canada                                                  | Altus Group Ltd.                                                       | CUSIP: 02215R107<br>LEI: 54930041VO1EIY4IV355 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      45964 | NS      | $1966998.73    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd                                           | Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     171600 | NS      | $3797926.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bastide le Confort Medical                                              | Bastide le Confort Medical                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500RC3F6AGLE5IT57 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      13234 | NS      | $467804.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd                                        | Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     141400 | NS      | $1284312.53    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tenpo Innovation Co Ltd                                                 | Tenpo Innovation Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1600 | NS      | $13545.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Edenred                                                                 | Edenred                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     356006 | NS      | $19391457.21   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vermilion Energy Inc                                                    | Vermilion Energy, Inc.                                                 | CUSIP: 923725105<br>LEI: WT03B8BB1IX8WI9ZGV02 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     265602 | NS      | $4072208.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Aoki Super Co Ltd                                                       | Aoki Super Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1100 | NS      | $18975.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S IMMO AG ANSPR. NACHZ.                                                 | S Immo AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001QKV44IT3WPL26 | N/A              | DE               |  | AT        |     151701 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Appen Ltd                                                               | Appen Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900XDTS1IBK6ZMQ16 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     336624 | NS      | $615418.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chiyoda Corp                                                            | Chiyoda Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QKY84OVLK4L190 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     414100 | NS      | $1231161.04    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyocera Corp                                                            | Kyocera Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     217230 | NS      | $11272368.93   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sac's Bar Holdings Inc                                                  | Sac's Bar Holdings, Inc.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      78500 | NS      | $448156.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Manulife Financial Corp                                                 | Manulife Financial Corp.                                               | CUSIP: 56501R106<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     111512 | NS      | $2206689.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Totalenergies EP Gabon                                                  | Totalenergies EP Gabon                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZJQKHS1W2KJY50 | Long             | EC               | CORP              | GA        |       1958 | NS      | $335253.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| South32 Ltd                                                             | South32 Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LAZNPXSBKVHR17 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    7179993 | NS      | $23040085.73   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kowloon Development Co Ltd                                              | Kowloon Development Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2226000 | NS      | $2354594.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Bang & Olufsen A/S                                                      | Bang & Olufsen AS                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990018KGR3ILFDNJ20 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     533253 | NS      | $921006.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sands China Ltd                                                         | Sands China Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | EC               | CORP              | KY        |     398800 | NS      | $1495534.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osisko Gold Royalties Ltd                                               | Osisko Gold Royalties Ltd.                                             | CUSIP: 68827L101<br>LEI: 549300TJZTXZMPQ6K004 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     507581 | NS      | $6794196.09    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TDC Soft Inc                                                            | TDC Soft, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      48700 | NS      | $603695.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JET2 PLC                                                                | JET2 PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: I72RQ3PNLDPW8R7JIJ56 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     172775 | NS      | $2604508.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BW Energy Ltd                                                           | BW Energy Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004D19CJBN3DLD40 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     475708 | NS      | $1336523.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                             | Aker BP ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     260494 | NS      | $7935085.29    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sanyo Shokai Ltd                                                        | Sanyo Shokai Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52799 | NS      | $575718.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashmore Group PLC                                                       | Ashmore Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300U3L59WB4YI2X12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1341167 | NS      | $4417475.19    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mediterranean Towers Ltd                                                | Mediterranean Towers Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     246856 | NS      | $567595.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yokogawa Electric Corp                                                  | Yokogawa Electric Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MV0U7C9WWF4L22 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     189500 | NS      | $3327540.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indivior PLC                                                            | Indivior PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V3NCQTY7IED471 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     602864 | NS      | $14475602.80   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                             | Telia Co. AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    3901834 | NS      | $10077034.40   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Arad Ltd                                                                | Arad Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       5667 | NS      | $70622.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bourbon Corp                                                            | Bourbon Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695001K1E0VW75RMW57 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      56660 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Phoenix Mecano AG                                                       | Phoenix Mecano AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SWF06EKVI1JY11 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       1836 | NS      | $687895.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lai Sun Development Co Ltd                                              | Lai Sun Development Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900703QFF6V3H5059 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1819480 | NS      | $402845.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hokkaido Electric Power Co Inc                                          | Hokkaido Electric Power Co., Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800XDXIIZDHUO0J51 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     537200 | NS      | $1987348.38    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VT Holdings Co Ltd                                                      | VT Holdings Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     597400 | NS      | $2299902.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Showa Shinku Co Ltd                                                     | Showa Shinku Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17400 | NS      | $191612.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| San-A Co Ltd                                                            | San-A Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72800 | NS      | $2343173.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Workman Co Ltd                                                          | Workman Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      46300 | NS      | $1887917.08    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melexis NV                                                              | Melexis NV                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QRPSGOJRPUFO80 | Long             | EC               | CORP              | BE        |      89077 | NS      | $9488872.72    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Melco International Development Ltd                                     | Melco International Development Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005YLKSGQRHYMI33 | Long             | EC               | CORP              | HK        |    2858000 | NS      | $3719396.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nichicon Corp                                                           | Nichicon Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QK5U8ET4YJHF28 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     249100 | NS      | $2447079.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tornos Holding AG                                                       | Tornos Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001EE7ZZ3P30NK28 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      25100 | NS      | $151938.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nihon Dengi Co Ltd                                                      | Nihon Dengi Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7200 | NS      | $176968.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capricorn Metals Ltd                                                    | Capricorn Metals Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CRG304NUYMOV23 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     560119 | NS      | $1805741.43    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsuba Corp                                                            | Mitsuba Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     198700 | NS      | $784679.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                      | Coca-Cola Europacific Partners PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     269708 | NS      | $15100185.74   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                   | Pembina Pipeline Corp.                                                 | CUSIP: 706327103<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     511446 | NS      | $18156333.00   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| China Aviation Oil Singapore Corp Ltd                                   | China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 79GWRL7CPDKLUJ3L0772 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1190400 | NS      | $944100.10     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grifols SA                                                              | Grifols SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800HSSNXWRKBK4N60 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     606564 | NS      | $8029723.93    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Imasen Electric Industrial                                              | Imasen Electric Industrial                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50700 | NS      | $277001.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd                                            | Teikoku Tsushin Kogyo Co. Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      40400 | NS      | $456057.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| International Distributions Services PLC                                | International Distributions Services PLC                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800TCZZU84G8Z2M70 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    3890957 | NS      | $11013341.15   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kinden Corp                                                             | Kinden Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     367500 | NS      | $4212117.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAE Inc                                                                 | CAE, Inc.                                                              | CUSIP: 124765108<br>LEI: 549300FFM2BEH2GF1E44 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     288310 | NS      | $6515806.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Yahagi Construction Co Ltd                                              | Yahagi Construction Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     135200 | NS      | $827756.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Naturgy Energy Group SA                                                 | Naturgy Energy Group SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: TL2N6M87CW970S5SV098 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      38373 | NS      | $1088343.10    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Siegfried Holding AG                                                    | Siegfried Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700J9QD6IF3937W06 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      23897 | NS      | $17555407.82   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bloomsbury Publishing PLC                                               | Bloomsbury Publishing PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZL2PEC4C6UOQ53 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     214583 | NS      | $1180228.85    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd                                  | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co. Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57600 | NS      | $737742.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Telekom Austria AG                                                      | Telekom Austria AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KCNFQU5OJH7L33 | Long             | EC               | CORP              | AT        |     563641 | NS      | $3788615.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hallenstein Glasson Holdings Ltd                                        | Hallenstein Glasson Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     105182 | NS      | $381356.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kawagishi Bridge Works Co Ltd                                           | Kawagishi Bridge Works Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       8500 | NS      | $171913.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IAMGOLD Corp                                                            | IAMGOLD Corp.                                                          | CUSIP: 450913108<br>LEI: 254900E7II30XAB9LA72 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      33594 | NS      | $94399.14      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Metropole Television SA                                                 | Metropole Television SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950018NOMJX5XRH047 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     200359 | NS      | $3191112.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cogeco Inc                                                              | Cogeco, Inc.                                                           | CUSIP: 19238T100<br>LEI: 5493000KSZQCX0QM2V25 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      42478 | NS      | $1893480.28    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Forestry Co Ltd                                                | Sumitomo Forestry Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FIIRGO6D5FWR19 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     829800 | NS      | $15515185.04   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alamos Gold Inc                                                         | Alamos Gold, Inc.                                                      | CUSIP: 011532108<br>LEI: 549300TDOX73YGYXE959 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2258393 | NS      | $24916925.16   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Numis Corp PLC                                                          | Numis Corp. PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ARWWDZZCNBHD25 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     105678 | NS      | $269919.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benesse Holdings Inc                                                    | Benesse Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XOPEJA8L2IV934 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     212600 | NS      | $3251841.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carasent ASA                                                            | Carasent ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXI9ZS60 | Long             | EC               | CORP              | NO        |       2705 | NS      | $4248.12       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitto Kogyo Corp                                                        | Nitto Kogyo Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118100 | NS      | $2210781.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd                               | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300W4Y1WPXVCYYE42 | Long             | EC               | CORP              | IL        |    2080076 | NS      | $2563918.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Isras Investment Co Ltd                                                 | Isras Investment Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       4493 | NS      | $876853.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Chemical Co Ltd                                                | Sumitomo Chemical Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RSAU9BD8U4DM91 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    3415752 | NS      | $13111813.27   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                      | Honda Motor Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 438128308<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     465628 | NS      | $11556886.96   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Meier Tobler Group AG                                                   | Meier Tobler Group AG                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900M6NVNCK1HZCC03 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      21817 | NS      | $1002164.26    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allied Architects Inc                                                   | Allied Architects, Inc.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33300 | NS      | $337864.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NSL Ltd/Singapore                                                       | NSL Ltd.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      75000 | NS      | $49907.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trenders Inc                                                            | Trenders, Inc.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1900 | NS      | $27261.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sartorius Stedim Biotech                                                | Sartorius Stedim Biotech                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990006IVXY7GCSSR39 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      23081 | NS      | $8051303.83    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JMS Co Ltd                                                              | JMS Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107740 | NS      | $415865.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Majestic Silver Corp                                              | First Majestic Silver Corp.                                            | CUSIP: 32076V103<br>LEI: 529900PWCU5DUH1DYR51 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      82658 | NS      | $652914.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Mivne Real Estate KD Ltd                                                | Mivne Real Estate KD Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     712214 | NS      | $2285230.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kimura Unity Co Ltd                                                     | Kimura Unity Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      17000 | NS      | $123515.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruzen CHI Holdings Co Ltd                                             | Maruzen CHI Holdings Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      91800 | NS      | $245268.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SE Corp                                                                 | SE Corp.                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36600 | NS      | $92065.59      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Annehem Fastigheter AB                                                  | Annehem Fastigheter AB                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001IZXU12M8NYV95 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     225311 | NS      | $493761.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hapag-Lloyd AG                                                          | Hapag-Lloyd AG                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: HD52L5PJVBXJUUX8I539 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      53107 | NS      | $11646823.41   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Banca Profilo SpA                                                       | Banca Profilo SpA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: RRAN7P32P0W0YY4XQW79 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     963146 | NS      | $218944.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nakano Corp/Tokyo                                                       | Nakano Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76100 | NS      | $192396.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| K's Holdings Corp                                                       | K's Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003LJ09YLR6NHG27 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     769680 | NS      | $6804678.51    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New World Resources Ltd                                                 | New World Resources Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     584206 | NS      | $23629.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tremor International Ltd                                                | Tremor International Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZNSR7AIJZ2J557 | Long             | EC               | CORP              | IL        |       4362 | NS      | $17710.71      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TP ICAP Group PLC                                                       | TP ICAP Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006YAA7IRVKKGE63 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    6329685 | NS      | $13785429.94   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NZME Ltd                                                                | NZME Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    1016313 | NS      | $763622.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Redde Northgate PLC                                                     | Redde Northgate PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800B3ZUTDOZYVJB41 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1272053 | NS      | $6817565.59    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prudential PLC                                                          | Prudential PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001Z3ZE83NGK8Y12 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      78155 | NS      | $1298549.34    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                             | Novartis AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      11018 | NS      | $996126.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuso Chemical Co Ltd                                                    | Fuso Chemical Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     112500 | NS      | $3196470.54    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                | Sagax AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95 | Long             | EC               | CORP              | SE        |        758 | NS      | $18872.81      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                         | Nordea Bank Abp                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | EC               | CORP              | FI        |    2440427 | NS      | $28529528.35   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nafco Co Ltd                                                            | Nafco Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800W3ZKFS2LI6AC19 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27100 | NS      | $339969.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nice Corp                                                               | Nice Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33700 | NS      | $345538.43     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CGG SA                                                                  | CGG SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500FCVQ5SLAAUJV59 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    3734210 | NS      | $3144806.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beach Energy Ltd                                                        | Beach Energy Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8Q9PJD25OKTQT5FHUF40 | Long             | EC               | CORP              | AU        |   10224703 | NS      | $10987327.22   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deoleo SA                                                               | Deoleo SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005319366 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      34183 | NS      | $10053.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Guotai Junan International Holdings Ltd                                 | Guotai Junan International Holdings Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006FECWIZUO67V37 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   14862000 | NS      | $1482782.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zeon Corp                                                               | Zeon Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900UEFURDYZ4F4U10 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     632300 | NS      | $6219627.64    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd                                          | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     148000 | NS      | $4819616.30    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DCM Holdings Co Ltd                                                     | DCM Holdings Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800S1QF5V2DN70A36 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     573080 | NS      | $5215328.89    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                       | National Grid PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     666462 | NS      | $8472661.82    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flughafen Wien AG                                                       | Flughafen Wien AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FQ2ILBH7DJ6I45 | Long             | EC               | CORP              | AT        |      14020 | NS      | $512126.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Central Glass Co Ltd                                                    | Central Glass Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184800 | NS      | $4081094.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koninklijke DSM NV                                                      | Koninklijke DSM NV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     208169 | NS      | $26770946.96   | 0.09%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRENKE AG                                                               | GRENKE AG                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BHRYZ464GFD289 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      26808 | NS      | $778680.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Juventus Football Club SpA                                              | Juventus Football Club SpA                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600A253A0AF58C166 | Long             | EC               | CORP              | IT        |       9220 | NS      | $2979.63       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| European Lithium Ltd                                                    | European Lithium Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CXY50A8Q4OBQ93 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     596468 | NS      | $34170.15      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Toyo Machinery & Metal Co Ltd                                           | Toyo Machinery & Metal Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      68300 | NS      | $294686.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriola Oyj                                                              | Oriola Oyj                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UWB1AIR85BM957 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       1000 | NS      | $2004.31       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DCC PLC                                                                 | DCC PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800UPS1QEE4TD3T45 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     257495 | NS      | $14666374.94   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| G-Tekt Corp                                                             | G-Tekt Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     127900 | NS      | $1520341.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                                        | Sumitomo Electric Industries Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005SP87FL5TOS202 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1523600 | NS      | $18307821.68   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takkt AG                                                                | Takkt AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300AZ0JTVTW3IZY37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     153865 | NS      | $2379113.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Net Insight AB                                                          | Net Insight AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BMCT8IT2CFDH63 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    2048362 | NS      | $1367229.73    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sangetsu Corp                                                           | Sangetsu Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     174800 | NS      | $3071781.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitta Gelatin Inc                                                       | Nitta Gelatin, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      53700 | NS      | $354181.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marston's PLC                                                           | Marston's PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Q6RP3ZJ2CZR962 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    5933223 | NS      | $3204301.33    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIA Group Ltd                                                           | AIA Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZP5ILWVSYE4LJGMMVD57 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   11640800 | NS      | $131630028.58  | 0.43%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bauer AG                                                                | Bauer AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900XMQYET3NBF2363 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      79806 | NS      | $575082.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitsubishi Pencil Co Ltd                                                | Mitsubishi Pencil Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67500 | NS      | $757193.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                              | Saputo, Inc.                                                           | CUSIP: 802912105<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     209328 | NS      | $5770659.53    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Get Nice Financial Group Ltd                                            | Get Nice Financial Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     798824 | NS      | $69665.17      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NET One Systems Co Ltd                                                  | NET One Systems Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     323200 | NS      | $8758711.31    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tower Semiconductor Ltd                                                 | Tower Semiconductor Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930086ZSNXZOUX0C54 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     329393 | NS      | $13765333.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nippon Road Co Ltd/The                                                  | Nippon Road Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16600 | NS      | $792395.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| China Gold International Resources Corp Ltd                             | China Gold International Resources Corp. Ltd.                          | CUSIP: 16890P103<br>LEI: 529900936ZPAXB0LZD87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    2644591 | NS      | $9500691.43    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc                                            | Ritchie Bros Auctioneers, Inc.                                         | CUSIP: 767744105<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     112792 | NS      | $6820532.24    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bulten AB                                                               | Bulten AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HUR75YN61F4108 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      90673 | NS      | $581833.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| NEC Corp                                                                | NEC Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000QYMPFRTEY4K28 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     637280 | NS      | $23023400.46   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Naigai Tec Corp                                                         | Naigai Tec Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5100 | NS      | $104735.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hagoromo Foods Corp                                                     | Hagoromo Foods Corp.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1500 | NS      | $34506.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keihanshin Building Co Ltd                                              | Keihanshin Building Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     124500 | NS      | $1311641.00    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Temenos AG                                                              | Temenos AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067007NW6550481FH64 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     185885 | NS      | $13268586.23   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUESS MicroTec SE                                                       | SUESS MicroTec SE                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900C3KRUTSYDK7N87 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      71689 | NS      | $1426206.97    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sonic Healthcare Ltd                                                    | Sonic Healthcare Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NQQ5L2NONWR862 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1143237 | NS      | $25605712.06   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Westshore Terminals Investment Corp                                     | Westshore Terminals Investment Corp.                                   | CUSIP: 96145A200<br>LEI: 549300IERWRM7D8GK487 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     244238 | NS      | $4499096.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| SinterCast AB                                                           | SinterCast AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300365FORUXLUWL17 | Long             | EC               | CORP              | SE        |        725 | NS      | $7733.10       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Akatsuki Corp                                                           | Akatsuki Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96900 | NS      | $239168.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Global Fashion Group SA                                                 | Global Fashion Group SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001035L29EQRO222 | Long             | EC               | CORP              | LU        |       6038 | NS      | $7709.42       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bonduelle SCA                                                           | Bonduelle SCA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500QVHHN3NNVYRE94 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      88394 | NS      | $1187595.43    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Spirent Communications PLC                                              | Spirent Communications PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HKCUNWP1916L38 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2116238 | NS      | $5735199.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iberpapel Gestion SA                                                    | Iberpapel Gestion SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800RG37G8456RGX60 | Long             | EC               | CORP              | ES        |       6948 | NS      | $114732.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Port of Tauranga Ltd                                                    | Port of Tauranga Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900G6SDK8Q9NVJD26 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     442610 | NS      | $1798636.88    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daio Paper Corp                                                         | Daio Paper Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VL9DQ781ZR1G70 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     402000 | NS      | $3101893.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ansell Ltd                                                              | Ansell Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NEGJ5G23VCJM45 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     412472 | NS      | $8243481.46    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA                                     | Solaria Energia y Medio Ambiente SA                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800PM2YJU406K2789 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     264349 | NS      | $5424090.95    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Computacenter PLC                                                       | Computacenter PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XSXUZ1I19DB105 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     489909 | NS      | $13463909.76   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hiap Hoe Ltd                                                            | Hiap Hoe Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     128000 | NS      | $73393.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sacyr SA                                                                | Sacyr SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800XKAB9VNAVN9425 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    2555134 | NS      | $7860164.26    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| CK Asset Holdings Ltd                                                   | CK Asset Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006GJZSGP78B8S35 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1934624 | NS      | $12369036.18   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd                                      | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                                    | CUSIP: 881624209<br>LEI: 549300BAFGM4RC74ZJ94 | Long             | EC               | CORP              | IL        |     687914 | NS      | $7250613.56    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| First Majestic Silver Corp                                              | First Majestic Silver Corp.                                            | CUSIP: 32076V103<br>LEI: 529900PWCU5DUH1DYR51 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     465509 | NS      | $3672866.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| KSB SE & Co KGaA                                                        | KSB SE & Co. KGaA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900BVAET534PD7C28 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        267 | NS      | $131608.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CI Financial Corp                                                       | CI Financial Corp.                                                     | CUSIP: 125491100<br>LEI: 549300M9W7JJQSVCEM78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     782293 | NS      | $9330720.31    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Bayerische Motoren Werke AG                                             | Bayerische Motoren Werke AG                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: YEH5ZCD6E441RHVHD759 | Long             | EP               | CORP              | DE        |      91352 | NS      | $8654582.15    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catana Group                                                            | Catana Group                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950079QAYBTB8V4F22 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      91952 | NS      | $664701.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nittetsu Mining Co Ltd                                                  | Nittetsu Mining Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HBRWZK44PCU381 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      73602 | NS      | $2049617.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AFC-HD AMS Life Science Co Ltd                                          | AFC-HD AMS Life Science Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14100 | NS      | $97393.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bravura Solutions Ltd                                                   | Bravura Solutions Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900RBSF446W3SB455 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     769177 | NS      | $471172.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Abterra Ltd                                                             | Abterra Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     189000 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Kakiyasu Honten Co Ltd                                                  | Kakiyasu Honten Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      32400 | NS      | $503076.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mandarin Oriental International Ltd                                     | Mandarin Oriental International Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KQ1UMKZ1JXJR80 | Long             | EC               | CORP              | BM        |     194700 | NS      | $366669.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Soft Inc                                                           | Fuji Soft, Inc.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      54200 | NS      | $3235065.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Devro PLC                                                               | Devro PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Z9YLY7LEMLJ904 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1110561 | NS      | $4197930.69    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oma Saastopankki Oyj                                                    | Oma Saastopankki Oyj                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       5497 | NS      | $112135.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AcadeMedia AB                                                           | AcadeMedia AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H47PGHY4JNKO68 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     181955 | NS      | $857028.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEB SA                                                                  | SEB SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500WP61NBK098AC47 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     119502 | NS      | $12497039.79   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Die Co Ltd                                                         | Fuji Die Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      33800 | NS      | $153062.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ascom Holding AG                                                        | Ascom Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700ZQR2RU51M31817 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     138369 | NS      | $1225405.99    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spectris PLC                                                            | Spectris PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Z4CO2CZO3M3T10 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     279357 | NS      | $11075099.58   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Imperial Brands PLC                                                     | Imperial Brands PLC                                                    | CUSIP: 45262P102<br>LEI: 549300DFVPOB67JL3A42 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      25186 | NS      | $631916.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TietoEVRY Oyj                                                           | TietoEVRY Oyj                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EW2KM4KROKQV31 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     428268 | NS      | $13042492.98   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shaver Shop Group Ltd                                                   | Shaver Shop Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     400656 | NS      | $342642.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Granges AB                                                              | Granges AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006UG44TYSIXOB13 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     595369 | NS      | $4979884.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                 | CGI, Inc.                                                              | CUSIP: 12532H104<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     104368 | NS      | $8956861.76    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Camtek Ltd/Israel                                                       | Camtek Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      19118 | NS      | $504315.73     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Puma SE                                                                 | Puma SE                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GRZ2BQY5ZM9N49 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     215758 | NS      | $14733763.05   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teck Resources Ltd                                                      | Teck Resources Ltd.                                                    | CUSIP: 878742204<br>LEI: T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1726482 | NS      | $74756670.60   | 0.24%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BayCurrent Consulting Inc                                               | BayCurrent Consulting, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     271000 | NS      | $11520087.02   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc                                          | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G5O4J27ZPLJJ89 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     555600 | NS      | $8118710.20    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurubis AG                                                              | Aurubis AG                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005SHIN9ZK7GW242 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     182838 | NS      | $19336365.80   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clas Ohlson AB                                                          | Clas Ohlson AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MH8OETHBBKJU80 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     239865 | NS      | $1599394.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| KOMAIHALTEC Inc                                                         | KOMAIHALTEC, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19300 | NS      | $230626.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jungfraubahn Holding AG                                                 | Jungfraubahn Holding AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067009MCPE99B3E4489 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      10539 | NS      | $1542186.27    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mizuno Corp                                                             | Mizuno Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HVH84K5YH37819 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94821 | NS      | $2151441.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gem Diamonds Ltd                                                        | Gem Diamonds Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RC2PGGMZQG8L67 | Long             | EC               | CORP              | VG        |    1834426 | NS      | $672220.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alfresa Holdings Corp                                                   | Alfresa Holdings Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     607700 | NS      | $7606577.23    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Costain Group PLC                                                       | Costain Group PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PKIJBZ2EDTKC88 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     707971 | NS      | $402310.58     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd                                   | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493009B7C53PDH8W826 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     249700 | NS      | $5888754.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taisei Corp                                                             | Taisei Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TF7XJKIOWMLQ79 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     274580 | NS      | $9479034.97    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CCL Industries Inc                                                      | CCL Industries, Inc.                                                   | CUSIP: 124900309<br>LEI: 549300TD3EMSRRC0YH75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     292456 | NS      | $13678205.91   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Priortech Ltd                                                           | Priortech Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      15948 | NS      | $305588.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Young & Co's Brewery PLC                                                | Young & Co.'s Brewery PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JMZDORXCMKFW06 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      22260 | NS      | $283317.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pandox AB                                                               | Pandox AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K4HA8EBLSL3B97 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     302606 | NS      | $4166253.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Terilogy Holdings                                                       | Terilogy Holdings                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2600 | NS      | $6092.27       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kuriyama Holdings Corp                                                  | Kuriyama Holdings Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65700 | NS      | $410181.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FBD Holdings PLC                                                        | FBD Holdings PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HNBZBITDHQJG48 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      65946 | NS      | $816364.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Osaki Electric Co Ltd                                                   | Osaki Electric Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     300900 | NS      | $1246842.36    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RF Capital Group Inc                                                    | RF Capital Group, Inc.                                                 | CUSIP: 74971G401<br>LEI: 549300XQDO5NGJKJLA78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      11366 | NS      | $116514.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ackermans & van Haaren NV                                               | Ackermans & van Haaren NV                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005E2GHATS0Z6J59 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     121345 | NS      | $20999315.31   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avantium N.V.                                                           | Avantium NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500E5WW4731JJ4G46 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      31500 | NS      | $161369.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MarkLines Co Ltd                                                        | MarkLines Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45600 | NS      | $940571.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Ltd                                            | Canadian Pacific Railway Ltd.                                          | CUSIP: 13645T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      18508 | NS      | $1460832.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Forbo Holding AG                                                        | Forbo Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700HR073894C16243 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5259 | NS      | $6919416.19    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rakus Co Ltd                                                            | Rakus Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     247000 | NS      | $3385027.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lycopodium Ltd                                                          | Lycopodium Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      36281 | NS      | $179644.21     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SilverCrest Metals Inc                                                  | SilverCrest Metals, Inc.                                               | CUSIP: 828363101<br>LEI: 549300M4CUMXUHSXYQ10 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      63199 | NS      | $412689.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| North West Co Inc/The                                                   | North West Co., Inc.                                                   | CUSIP: 663278208<br>LEI: 254900VT1HQAZR3IVM76 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     216659 | NS      | $5901110.19    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Servcorp Ltd                                                            | Servcorp Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     216214 | NS      | $474798.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Ise Chemicals Corp                                                      | Ise Chemicals Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       7800 | NS      | $310825.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brack Capital Properties NV                                             | Brack Capital Properties NV                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZL4OTK0T60P930 | Long             | EC               | CORP              | NL        |       6273 | NS      | $691047.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashtrom Group Ltd                                                       | Ashtrom Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     105746 | NS      | $2002286.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nippon Paper Industries Co Ltd                                          | Nippon Paper Industries Co. Ltd.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538007UWR5N9X8B8S30 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     463602 | NS      | $3451541.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamato Holdings Co Ltd                                                  | Yamato Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     414900 | NS      | $7259479.50    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FirstService Corp                                                       | FirstService Corp.                                                     | CUSIP: 33767E202<br>LEI: 5493000XUDIV75BCF118 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      84949 | NS      | $12139212.10   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Optex Group Co Ltd                                                      | Optex Group Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      97860 | NS      | $1604362.37    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sabina Gold & Silver Corp                                               | Sabina Gold & Silver Corp.                                             | CUSIP: 785246109<br>LEI: 529900MU3GT5P0ZH7V65 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1171097 | NS      | $1188216.11    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Orange Belgium SA                                                       | Orange Belgium SA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007JS0ZHJVBUWP18 | Long             | EC               | CORP              | BE        |     182098 | NS      | $3288935.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SRE Holdings Corp                                                       | SRE Holdings Corp.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22300 | NS      | $709012.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Scandinavian Tobacco Group A/S                                          | Scandinavian Tobacco Group AS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003KG4JS99TRML67 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     309540 | NS      | $5379870.66    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thule Group AB                                                          | Thule Group AB                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XHHOGBOERKU333 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     282490 | NS      | $6769533.35    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Olam Group Ltd                                                          | Olam Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9845006F83F5EEC2A704 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    2178675 | NS      | $2648912.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Torii Pharmaceutical Co Ltd                                             | Torii Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76300 | NS      | $1828236.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Scatec ASA                                                              | Scatec ASA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXIARK36 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     174375 | NS      | $1422233.29    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arvida Group Ltd                                                        | Arvida Group Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     417150 | NS      | $313346.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Evli Oyj                                                                | Evli Oyj                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 984500F4CCF3AD74F766 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       1367 | NS      | $27082.39      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Charm Care Corp KK                                                      | Charm Care Corp. KK                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59500 | NS      | $535352.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canaccord Genuity Group Inc                                             | Canaccord Genuity Group, Inc.                                          | CUSIP: 134801109<br>LEI: 5493002DR5KW4JP7YS87 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     521257 | NS      | $4509161.14    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hioki EE Corp                                                           | Hioki EE Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23400 | NS      | $1337938.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc                                             | Itoham Yonekyu Holdings, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     536846 | NS      | $2947516.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide                         | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299001ERX0K10IZUL40 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     134696 | NS      | $7665713.11    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bunzl PLC                                                               | Bunzl PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800Q1Q9DV4L78UM09 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     305988 | NS      | $11233185.93   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nufarm Ltd                                                              | Nufarm Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900QVU58IVMPRWJ98 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1585253 | NS      | $6670463.48    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Energy Fuels Inc/Canada                                                 | Energy Fuels, Inc.                                                     | CUSIP: 292671708<br>LEI: 529900P0GCATXMGK8I62 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     220413 | NS      | $1625083.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| VSTECS Holdings Ltd                                                     | VSTECS Holdings Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    4767200 | NS      | $2982750.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                    | Banco de Sabadell SA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 | Long             | EC               | CORP              | ES        |   29306199 | NS      | $38313854.87   | 0.12%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electra Consumer Products 1970 Ltd                                      | Electra Consumer Products 1970 Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      60059 | NS      | $1772578.12    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kenko Mayonnaise Co Ltd                                                 | Kenko Mayonnaise Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      60200 | NS      | $630844.31     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMMOFINANZ AG                                                           | Immofinanz AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AT        |     223231 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Senior PLC                                                              | Senior PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002HQHWN5JQHKQ51 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    1649458 | NS      | $3110254.93    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suzuki Co Ltd                                                           | Suzuki Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62300 | NS      | $463750.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                             | Novartis AG                                                            | CUSIP: 66987V109<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | EC               | CORP              | CH        |    1541707 | NS      | $139709488.34  | 0.46%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Belluna Co Ltd                                                          | Belluna Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Q8P5LM0569VS75 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     243100 | NS      | $1306887.47    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euroapi SA                                                              | Euroapi SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695002FT7GGI3CKKJ14 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      18789 | NS      | $302072.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanofilm Technologies International Ltd                                 | Nanofilm Technologies International Ltd.                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     420700 | NS      | $464925.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shikoku Electric Power Co Inc                                           | Shikoku Electric Power Co., Inc.                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800KWK6U7ZCIWXS64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     322100 | NS      | $1862286.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JSB Co Ltd                                                              | JSB Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380022ZQMJUL3XRB84 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      14700 | NS      | $458982.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rumble Resources Ltd                                                    | Rumble Resources Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     192583 | NS      | $30000.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Life Corp                                                               | Life Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      94500 | NS      | $2061497.85    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okuwa Co Ltd                                                            | Okuwa Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     149200 | NS      | $1056019.35    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alliance Pharma PLC                                                     | Alliance Pharma PLC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800RYIWZA4Q5WPZ13 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     769134 | NS      | $595676.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Senshukai Co Ltd                                                        | Senshukai Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     142300 | NS      | $433925.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Safran SA                                                               | Safran SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500UIC89GT3UL7L24 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      75030 | NS      | $10788976.97   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pollard Banknote Ltd                                                    | Pollard Banknote Ltd.                                                  | CUSIP: 73150R105<br>LEI: 549300LSLZW9CYPJJ086 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      24687 | NS      | $348443.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Tama Home Co Ltd                                                        | Tama Home Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     102200 | NS      | $2508695.82    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| K&O Energy Group Inc                                                    | K&O Energy Group, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65400 | NS      | $1015339.06    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navarre Minerals Ltd                                                    | Navarre Minerals Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     225588 | NS      | $6215.91       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trusco Nakayama Corp                                                    | Trusco Nakayama Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     156022 | NS      | $2556146.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STRIKE ENERGY LIMITED                                                   | Strike Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OV1EXGL032Q465 | Long             | EC               | CORP              | AU        |       8881 | NS      | $2225.38       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BP Castrol KK                                                           | BP Castrol KK                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24900 | NS      | $169780.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nichirin Co Ltd                                                         | Nichirin Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57830 | NS      | $836174.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kyowa Kirin Co Ltd                                                      | Kyowa Kirin Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900TBXKVTQGYA3582 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      57600 | NS      | $1284534.52    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Seven West Media Ltd                                                    | Seven West Media Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299000SUVHQV28IMC77 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4756155 | NS      | $1521431.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Electron Device Ltd                                               | Tokyo Electron Device Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      36400 | NS      | $2137992.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Synlait Milk Ltd                                                        | Synlait Milk Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     212601 | NS      | $481566.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Miura Co Ltd                                                            | Miura Co. Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     114100 | NS      | $2855158.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Capital Ltd                                                             | Capital Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800XG175G91JW8W37 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      40058 | NS      | $50933.03      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Obara Group Inc                                                         | Obara Group, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003M0UGWDBTV2318 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51800 | NS      | $1498808.91    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nova Ltd                                                                | Nova Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900B2DSWE5V3SC292 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      72788 | NS      | $6616428.91    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Business Brain Showa-Ota Inc                                            | Business Brain Showa-Ota, Inc.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19900 | NS      | $303007.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Claranova SE                                                            | Claranova SE                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500P3RUS57W9Z9Z70 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      70358 | NS      | $199588.23     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Shibaura Electronics Co Ltd                                             | Shibaura Electronics Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42300 | NS      | $1696391.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Chugin Financial Group Inc                                              | Chugin Financial Group, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     490700 | NS      | $3570652.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Justsystems Corp                                                        | Justsystems Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006DS4ZV570NR192 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      90600 | NS      | $2256368.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elbit Systems Ltd                                                       | Elbit Systems Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q9CB1REUMZSS32 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      19188 | NS      | $3221359.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Entain PLC                                                              | Entain PLC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800GNI3K45LQR8L28 | Long             | EC               | CORP              | IM        |     566131 | NS      | $10439836.46   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rhythm Co Ltd                                                           | Rhythm Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28700 | NS      | $369095.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                                           | Kawasaki Heavy Industries Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008FFSI8SQ74AT93 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     670600 | NS      | $15345076.59   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Innotech Corp                                                           | Innotech Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65600 | NS      | $683692.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMCP SA                                                                 | SMCP SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 96950034TTGHHKKEN547 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     201866 | NS      | $1602162.53    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Softcreate Holdings Corp                                                | Softcreate Holdings Corp.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      31500 | NS      | $802129.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Volkswagen AG                                                           | Volkswagen AG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NNUPAGGOMPXZ31 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      83331 | NS      | $14586268.70   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc                                             | Hankyu Hanshin Holdings, Inc.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     378700 | NS      | $11255884.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coloplast A/S                                                           | Coloplast AS                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NN7SOJ5QG82X67 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     136662 | NS      | $16499809.37   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Leifheit AG                                                             | Leifheit AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DBX574P554QO57 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      29884 | NS      | $565980.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hino Motors Ltd                                                         | Hino Motors Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538009ZU0PHKNHJM202 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     809900 | NS      | $3464378.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shinmaywa Industries Ltd                                                | Shinmaywa Industries Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     300900 | NS      | $2502666.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABC arbitrage                                                           | ABC arbitrage                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500IZ7E6B3QVX2I11 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     159751 | NS      | $1125899.50    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEIJI Holdings Co Ltd                                                   | MEIJI Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299002D52YIP6DWMV49 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     318720 | NS      | $16437244.34   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd                                         | Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3600 | NS      | $120982.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mori-Gumi Co Ltd                                                        | Mori-Gumi Co. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51800 | NS      | $119178.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swiss Prime Site AG                                                     | Swiss Prime Site AG                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700XI9H64OPR34158 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     361124 | NS      | $32179122.99   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galapagos NV                                                            | Galapagos NV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QKJ78IY0IOV655 | Long             | EC               | CORP              | BE        |       7922 | NS      | $350614.91     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Obrascon Huarte Lain SA                                                 | Obrascon Huarte Lain SA                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005395317 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    1464877 | NS      | $889092.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Doman Building Materials Group Ltd                                      | Doman Building Materials Group Ltd.                                    | CUSIP: 25703L100<br>LEI: 529900HEUBRUITK08D78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     328420 | NS      | $1831480.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Steel & Tube Holdings Ltd                                               | Steel & Tube Holdings Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     731601 | NS      | $624593.07     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sabre Insurance Group PLC                                               | Sabre Insurance Group PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138006RXRQ8P8VKGV98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     123131 | NS      | $156521.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Investec PLC                                                            | Investec PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007Z3U5GWDN3MY22 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2530177 | NS      | $16181624.38   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc                                              | AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800T8U9EBANSQUQ17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     184000 | NS      | $2322402.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kobe Bussan Co Ltd                                                      | Kobe Bussan Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800CJIFNHN2DXRD59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     209300 | NS      | $6042856.14    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nanosonics Ltd                                                          | Nanosonics Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XUBCM70BRANN81 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     175842 | NS      | $606864.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aeon Credit Service Asia Co Ltd                                         | Aeon Credit Service Asia Co. Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |      28000 | NS      | $18393.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd                                                   | Tokyo Seimitsu Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     156100 | NS      | $5374501.28    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ringkjoebing Landbobank A/S                                             | Ringkjoebing Landbobank AS                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002M5U5K4OUMVV62 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     151626 | NS      | $22065009.66   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AQ Group AB                                                             | AQ Group AB                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CN568MD1JD3E40 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       4003 | NS      | $130592.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Biotage AB                                                              | Biotage AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SR87NBUKX74L58 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     172282 | NS      | $2662608.64    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glory Ltd                                                               | Glory Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003FKID28TGG5U64 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     194745 | NS      | $3406111.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Step Co Ltd                                                             | Step Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29100 | NS      | $404363.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infomart Corp                                                           | Infomart Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     497900 | NS      | $1610735.55    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Croda International PLC                                                 | Croda International PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004WCNBFJEEOXV26 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     126037 | NS      | $10742963.09   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VIEL & Cie SA                                                           | VIEL & Cie SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695004FALTKA67E3T78 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      79165 | NS      | $559511.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE CW GROUP HOLD                                                   | CW Group Holdings Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    1730500 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Dye & Durham Ltd                                                        | Dye & Durham Ltd.                                                      | CUSIP: 267488104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CA        |      25900 | NS      | $414228.70     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sligro Food Group NV                                                    | Sligro Food Group NV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500YLB8OA6WK5CH48 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     128314 | NS      | $2465949.71    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Israel Discount Bank Ltd                                                | Israel Discount Bank Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300XWZ7BG5G23OF51 | Long             | EC               | CORP              | IL        |    2666509 | NS      | $13638430.47   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rorze Corp                                                              | Rorze Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52700 | NS      | $4050912.34    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cewe Stiftung & Co KGAA                                                 | Cewe Stiftung & Co. KGAA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900IDFHN9MQ3WUD64 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      48060 | NS      | $4763566.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unipol Gruppo SpA                                                       | Unipol Gruppo SpA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8156005CE5E7340CCA86 | Long             | EC               | CORP              | IT        |    2108967 | NS      | $11045425.66   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Metaps Inc                                                              | Metaps, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      42300 | NS      | $189812.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Glosel Co Ltd                                                           | Glosel Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      69000 | NS      | $221898.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Restaurant Brands New Zealand Ltd                                       | Restaurant Brands New Zealand Ltd.                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     111871 | NS      | $459997.76     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Halows Co Ltd                                                           | Halows Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      50800 | NS      | $1244353.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hyve Group PLC                                                          | Hyve Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZOQOW485BCD047 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     965108 | NS      | $871669.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Skellerup Holdings Ltd                                                  | Skellerup Holdings Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     661963 | NS      | $2286256.05    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Davide Campari-Milano NV                                                | Davide Campari-Milano NV                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ED5AN2J56N6Z02 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     185012 | NS      | $1984638.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Japan Property Management Center Co Ltd                                 | Japan Property Management Center Co. Ltd.                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      52300 | NS      | $404654.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                              | Phoenix Group Holdings PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2115608 | NS      | $16768049.61   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Americas Gold & Silver Corp                                             | Americas Gold & Silver Corp.                                           | CUSIP: 03062D100<br>LEI: 5493005AKGOT669Z4P51 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      51477 | NS      | $32111.68      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Brambles Ltd                                                            | Brambles Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    2212899 | NS      | $18817498.23   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shin Hwa World Ltd                                                      | Shin Hwa World Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    5724000 | NS      | $150353.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                        | Kansai Electric Power Co., Inc.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     658700 | NS      | $6334779.09    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Relo Group Inc                                                          | Relo Group, Inc.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800T595XRZDA8IB59 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     297800 | NS      | $5046639.14    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chikaranomoto Holdings Co Ltd                                           | Chikaranomoto Holdings Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       4100 | NS      | $35353.74      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Art Holdings Co Ltd                                                 | New Art Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      15400 | NS      | $189564.13     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tokio Marine Holdings Inc                                               | Tokio Marine Holdings, Inc.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009QN2NZ191KLS29 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     770736 | NS      | $16142836.69   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aucnet Inc                                                              | Aucnet, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138008S9UYI8TYJ8H39 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      28300 | NS      | $411559.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                               | Rogers Communications, Inc.                                            | CUSIP: 775109200<br>LEI: 54930030NVF3Y2OL0A78 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     408761 | NS      | $19873547.85   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Seiko PMC Corp                                                          | Seiko PMC Corp.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63700 | NS      | $275222.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                   | iA Financial Corp., Inc.                                               | CUSIP: 45075E104<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     471017 | NS      | $29074161.97   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| OFX Group Ltd                                                           | OFX Group Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1194954 | NS      | $1666431.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| James Fisher & Sons PLC                                                 | James Fisher & Sons PLC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J975E5OYR6S216 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     206033 | NS      | $928156.03     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                       | InterContinental Hotels Group PLC                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     123307 | NS      | $8560376.43    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kiyo Bank Ltd/The                                                       | Kiyo Bank Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538002347FGLMNPVY63 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     306900 | NS      | $3901178.48    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Collins Foods Ltd                                                       | Collins Foods Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SNO1ZIFF0A2094 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     673642 | NS      | $3843662.99    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                      | Cenovus Energy, Inc.                                                   | CUSIP: 15135U109<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1488151 | NS      | $29733256.98   | 0.10%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Siemens Energy AG                                                       | Siemens Energy AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005CHJZ14D4FDJ62 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     893149 | NS      | $18674680.65   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Morningstar Japan KK                                                    | Morningstar Japan KK                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76100 | NS      | $272360.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nisshin Group Holdings Co Ltd                                           | Nisshin Group Holdings Co. Ltd.                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     166700 | NS      | $585490.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neobo Fastigheter AB                                                    | Neobo Fastigheter AB                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QBPS3L89U9TZ44 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     213717 | NS      | $399534.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Obic Co Ltd                                                             | Obic Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      21600 | NS      | $3463055.62    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Monex Group Inc                                                         | Monex Group, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800SGXKLYGPUJ4648 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     956200 | NS      | $3373246.10    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QIAGEN NV                                                               | QIAGEN NV                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930036WK3GMCN17Z57 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     147932 | NS      | $7216580.65    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Himacs Ltd                                                              | Himacs Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       2700 | NS      | $30416.59      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mediclin AG                                                             | Mediclin AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007ZHUSGAJRMWH73 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      12692 | NS      | $45894.34      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Far East Consortium International Ltd                                   | Far East Consortium International Ltd.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930031259IQB0EH527 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    8553253 | NS      | $2239216.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gjensidige Forsikring ASA                                               | Gjensidige Forsikring ASA                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZX6FAO47 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      63957 | NS      | $1149527.90    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Holmen AB                                                               | Holmen AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 52990080SH3454F0QE68 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     147378 | NS      | $6078689.41    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Secure Energy Services Inc                                              | Secure Energy Services, Inc.                                           | CUSIP: 81373C102<br>LEI: 549300EZKELHYBQO9X11 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     972783 | NS      | $5922018.94    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                   | Schneider Electric SE                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     209623 | NS      | $34004109.41   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMO Payment Gateway Inc                                                 | GMO Payment Gateway, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800Q6U21E2PM83F86 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      63200 | NS      | $5848017.85    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iyogin Holdings Inc                                                     | Iyogin Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1030157 | NS      | $5813981.15    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Procrea Holdings Inc                                                    | Procrea Holdings, Inc.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     135573 | NS      | $2426993.02    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Knaus Tabbert AG                                                        | Knaus Tabbert AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 391200V57NOSGK8UVW09 | Long             | EC               | CORP              | DE        |        255 | NS      | $10964.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Axfood AB                                                               | Axfood AB                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QIXCZWZLHE8L05 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     249517 | NS      | $6426493.08    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DMG Mori AG                                                             | DMG Mori AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900HXE4EQIHJY8518 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      21745 | NS      | $995249.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLEX LNG Ltd                                                            | FLEX LNG Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380084THHU3MPC3647 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      11645 | NS      | $362159.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Taiko Bank Ltd/The                                                      | Taiko Bank Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538003H3GIODN7ZSJ40 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23200 | NS      | $225259.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bossard Holding AG                                                      | Bossard Holding AG                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5067001959OEPG6X8016 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      38059 | NS      | $9697952.73    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keller Group PLC                                                        | Keller Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QO4MBL43UHSN10 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     473441 | NS      | $4718262.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aida Engineering Ltd                                                    | Aida Engineering Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     259200 | NS      | $1627486.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| q.beyond AG                                                             | q.beyond AG                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900DGVITE7A2L5G12 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     684149 | NS      | $843433.89     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Swatch Group AG/The                                                     | Swatch Group AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NTES2LEON1JZ55 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      63423 | NS      | $22963472.08   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                             | Equinor ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    1357795 | NS      | $41381032.56   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Group AG                                                  | Credit Suisse Group AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300506SI9CRFV9Z86 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     358380 | NS      | $1234576.62    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pacific Textiles Holdings Ltd                                           | Pacific Textiles Holdings Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299009IC8ZP94KPH034 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    4822000 | NS      | $1735930.45    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brunel International NV                                                 | Brunel International NV                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500Y5L5UIEYCJCZ03 | Long             | EC               | CORP              | NL        |      84777 | NS      | $968661.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                | Infineon Technologies AG                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     821616 | NS      | $29586766.99   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Spaxs SpA                                                               | Spaxs SpA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 81560056D149C84D0072 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     165982 | NS      | $1361945.58    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Schouw & Co A/S                                                         | Schouw & Co. AS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V2R9WMMZASKK57 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      71013 | NS      | $5502305.47    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Noble Corp PLC                                                          | Noble Corp. PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300I3HBUNXO0OG954 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     109610 | NS      | $4441910.61    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NTG Nordic Transport Group A/S                                          | NTG Nordic Transport Group AS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PZWXV8JX89K947 | Long             | EC               | CORP              | DK        |       7056 | NS      | $288532.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Banque Cantonale de Geneve                                              | Banque Cantonale de Geneve                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZEFUWWFTP7BA50 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       4792 | NS      | $974242.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toda Corp                                                               | Toda Corp.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     881500 | NS      | $4808127.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMIS Group PLC                                                          | EMIS Group PLC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800K474ZZK76NX913 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     105097 | NS      | $2434284.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riken Vitamin Co Ltd                                                    | Riken Vitamin Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      65400 | NS      | $969514.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cawachi Ltd                                                             | Cawachi Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      72600 | NS      | $1254206.31    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Novavest Real Estate AG                                                 | Novavest Real Estate AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 50670091T3297YN83C32 | Long             | EC               | CORP              | CH        |        711 | NS      | $31685.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| K Wah International Holdings Ltd                                        | K Wah International Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900ZOP51K5LHLPK04 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    3678000 | NS      | $1368971.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yamaya Corp                                                             | Yamaya Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008CQTIVL827M941 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      20710 | NS      | $409726.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yasuda Logistics Corp                                                   | Yasuda Logistics Corp.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      75700 | NS      | $557513.78     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raysum Co Ltd                                                           | Raysum Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12479 | NS      | $131888.22     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd                       | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd.                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       1554 | NS      | $134024.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Catena Media PLC                                                        | Catena Media PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300609A73DL5C5Z86 | Long             | EC               | CORP              | MT        |     292957 | NS      | $774155.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Anest Iwata Corp                                                        | Anest Iwata Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     148500 | NS      | $998509.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solegreen Ltd                                                           | Solegreen Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      12511 | NS      | $28460.52      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yara International ASA                                                  | Yara International ASA                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800WKOUWXWFJ5Z514 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     251094 | NS      | $11156428.36   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Venture Corp Ltd                                                        | Venture Corp. Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900B1NLZC3J1MAE72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     790400 | NS      | $11161516.46   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Alumina Ltd                                                             | Alumina Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138002VD9MW2WT8HR38 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4274040 | NS      | $4754690.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interfor Corp                                                           | Interfor Corp.                                                         | CUSIP: 45868C109<br>LEI: 549300P4G5UZ3AMJE056 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     463028 | NS      | $9260212.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA                          | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600FBF92FD3531704 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     225816 | NS      | $9892656.21    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wowow Inc                                                               | Wowow, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27000 | NS      | $259296.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ferrovial SA                                                            | Ferrovial SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005757903 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     481781 | NS      | $14216514.90   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| High Liner Foods Inc                                                    | High Liner Foods, Inc.                                                 | CUSIP: 429695109<br>LEI: 5493003THCPUJ8LV6J59 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     114391 | NS      | $1242305.78    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                             | Telenor ASA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     526041 | NS      | $5506918.25    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iwasaki Electric Co Ltd                                                 | Iwasaki Electric Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      34500 | NS      | $634725.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carel Industries SpA                                                    | Carel Industries SpA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600115DA6E507AE33 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      18880 | NS      | $466998.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Samson Holding Ltd                                                      | Samson Holding Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |     196000 | NS      | $7831.40       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prashkovsky Investments and Construction Ltd                            | Prashkovsky Investments & Construction Ltd.                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |       9161 | NS      | $247840.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Viva Energy Group Ltd                                                   | Viva Energy Group Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    3684599 | NS      | $7617639.49    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woodside Energy Group Ltd                                               | Woodside Energy Group Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005ZC5RXAOO7FH41 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     299211 | NS      | $7747897.88    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anglo American PLC                                                      | Anglo American PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300S9XF92D1X8ME43 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2478239 | NS      | $106887380.64  | 0.35%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Algonquin Power & Utilities Corp                                        | Algonquin Power & Utilities Corp.                                      | CUSIP: 015857105<br>LEI: 549300K5VIUTJXQL7X75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     720688 | NS      | $5253972.87    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Yodogawa Steel Works Ltd                                                | Yodogawa Steel Works Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     107200 | NS      | $2284196.58    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zalando SE                                                              | Zalando SE                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YRFFGH5AXU4S86 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     122653 | NS      | $5719924.01    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Contact Energy Ltd                                                      | Contact Energy Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FT5JOXS1PZ1I32 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     552679 | NS      | $2779508.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pharma Mar SA                                                           | Pharma Mar SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 959800QWKZ45ZQC2AV58 | Long             | EC               | CORP              | ES        |      11888 | NS      | $783962.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OIE Sangyo Co Ltd                                                       | OIE Sangyo Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       1200 | NS      | $8538.18       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Pagegroup PLC                                                           | Pagegroup PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800JK5ZEQW4AB8G71 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2106718 | NS      | $11860019.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Howden Joinery Group PLC                                                | Howden Joinery Group PLC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800KC1LJOJTY3JP45 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2719598 | NS      | $23205727.03   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Veidekke ASA                                                            | Veidekke ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXHF4O96 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     397003 | NS      | $4099246.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Transport International Holdings Ltd                                    | Transport International Holdings Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PXKMUICLT3E812 | Long             | EC               | CORP              | BM        |    1168075 | NS      | $1667098.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sprix Inc                                                               | Sprix, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      23700 | NS      | $163775.57     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Publicis Groupe SA                                                      | Publicis Groupe SA                                                     | CUSIP: 74463M106<br>LEI: 2138004KW8BV57III342 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      89724 | NS      | $1583628.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Reject Shop Ltd/The                                                     | Reject Shop Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K4W20BJH28F802 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     143024 | NS      | $415419.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sansei Technologies Inc                                                 | Sansei Technologies, Inc.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44700 | NS      | $278816.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                               | Toronto-Dominion Bank                                                  | CUSIP: 891160509<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     473365 | NS      | $32766325.30   | 0.11%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                            | Centrica PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76 | Long             | EC               | CORP              | GB        |   23836698 | NS      | $29695802.21   | 0.10%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Obayashi Corp                                                           | Obayashi Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900YT4O5S0LCXWD54 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1412300 | NS      | $10954819.27   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tower Semiconductor Ltd                                                 | Tower Semiconductor Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930086ZSNXZOUX0C54 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      22626 | NS      | $951751.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sankyo Tateyama Inc                                                     | Sankyo Tateyama, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     172200 | NS      | $893572.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| A2B Australia Ltd                                                       | A2B Australia Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300KI0ELK4XZF5Q56 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     950290 | NS      | $761588.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carta Holdings Inc                                                      | Carta Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      18000 | NS      | $233301.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Rieter Holding AG                                                       | Rieter Holding AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SNR4JQCSACBN29 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      19638 | NS      | $2279067.74    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Manawa Energy Ltd                                                       | Manawa Energy Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900BVQFBUCEDJWT59 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     141110 | NS      | $501101.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| METRO AG                                                                | METRO AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006EQ03K3SSUYS12 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     834647 | NS      | $8224135.22    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KH Neochem Co Ltd                                                       | KH Neochem Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     128600 | NS      | $2741016.31    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Yusen KK                                                         | Nippon Yusen KK                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YPW4XM0ZN5I149 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1623690 | NS      | $38625719.60   | 0.13%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| TOMONY Holdings Inc                                                     | TOMONY Holdings, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1309700 | NS      | $4022626.90    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Napier Port Holdings Ltd                                                | Napier Port Holdings Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | NZ        |      15243 | NS      | $28984.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olvi Oyj                                                                | Olvi Oyj                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      39535 | NS      | $1389727.74    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MP Evans Group PLC                                                      | MP Evans Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003IBXJUCR4SZG26 | Long             | EC               | CORP              | GB        |       6876 | NS      | $69160.91      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Raito Kogyo Co Ltd                                                      | Raito Kogyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     231700 | NS      | $3438605.16    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CentralNic Group PLC                                                    | CentralNic Group PLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800M4IINBWMXEKV82 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      24706 | NS      | $43908.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsumura & Co                                                            | Tsumura & Co.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     134900 | NS      | $2884440.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BHP Group Ltd                                                           | BHP Group Ltd.                                                         | CUSIP: 088606108<br>LEI: WZE1WSENV6JSZFK0JC28 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1283423 | NS      | $90032123.45   | 0.29%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Berkeley Group Holdings PLC                                             | Berkeley Group Holdings PLC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138009OQSSLVVHQAL78 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     308718 | NS      | $15808718.56   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YAMABIKO Corp                                                           | YAMABIKO Corp.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     180440 | NS      | $1579831.59    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Maruzen Showa Unyu Co Ltd                                               | Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      59000 | NS      | $1429652.41    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FBD Holdings PLC                                                        | FBD Holdings PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HNBZBITDHQJG48 | Long             | EC               | CORP              | IE        |      18709 | NS      | $228853.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pharos Energy PLC                                                       | Pharos Energy PLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DDKLXYLLO4N524 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    2314874 | NS      | $664768.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hosokawa Micron Corp                                                    | Hosokawa Micron Corp.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66400 | NS      | $1416089.87    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fast Retailing Co Ltd                                                   | Fast Retailing Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZCXKHDPY0N5218 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      41300 | NS      | $25083940.35   | 0.08%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vedan International Holdings Ltd                                        | Vedan International Holdings Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1404000 | NS      | $108297.34     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AddLife AB                                                              | AddLife AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005T3M7CD7XWE013 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     219091 | NS      | $2312231.01    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AAK AB                                                                  | AAK AB                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GK4LGIDDWJWL07 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     151068 | NS      | $2607399.76    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Peyto Exploration & Development Corp                                    | Peyto Exploration & Development Corp.                                  | CUSIP: 717046106<br>LEI: 549300WZKJ63UJDWP310 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     868245 | NS      | $7915379.99    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Centurion Corp Ltd                                                      | Centurion Corp. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |    1091800 | NS      | $299498.74     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Singapore Land Group Ltd                                                | Singapore Land Group Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     560723 | NS      | $962263.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oriental Watch Holdings                                                 | Oriental Watch Holdings                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2471793 | NS      | $1334731.02    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oyo Corp                                                                | Oyo Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106400 | NS      | $1660215.39    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elis SA                                                                 | Elis SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500UX71LCE8MAY492 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     975626 | NS      | $17135224.19   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEC Inc                                                                 | LEC, Inc.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800QEG7G3CQSZEA52 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     125100 | NS      | $961914.85     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NKT A/S                                                                 | NKT AS                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900197LKWCEQ0NL18 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     216606 | NS      | $13516613.10   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Unieuro SpA                                                             | Unieuro SpA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600583BE5BC67EB82 | Long             | EC               | CORP              | IT        |      30996 | NS      | $380638.56     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nakabayashi Co Ltd                                                      | Nakabayashi Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800RZ8SMLW7SKV992 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      88700 | NS      | $332025.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ComfortDelGro Corp Ltd                                                  | ComfortDelGro Corp. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005O5PVA2JCH6Q33 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    5494669 | NS      | $5033941.55    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magnificent Hotel Investment Ltd                                        | Magnificent Hotel Investment Ltd.                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    4616000 | NS      | $70151.73      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Adevinta ASA                                                            | Adevinta ASA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900W8V3YLHRSZH763 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      71720 | NS      | $614843.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Iwatsu Electric Co Ltd                                                  | Iwatsu Electric Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      44000 | NS      | $255770.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sprott Inc                                                              | Sprott, Inc.                                                           | CUSIP: 852066208<br>LEI: 254900QHJAD5TP2JNM15 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      29477 | NS      | $1165980.65    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Iino Kaiun Kaisha Ltd                                                   | Iino Kaiun Kaisha Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800VWL98SRNE0NX81 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     400300 | NS      | $2834165.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Intertek Group PLC                                                      | Intertek Group PLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138003GAT25WW1RN369 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     279035 | NS      | $14997302.28   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Magellan Financial Group Ltd                                            | Magellan Financial Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300X5WFW6USQQ9U26 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     385704 | NS      | $2451886.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Verallia SA                                                             | Verallia SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299007YZU978DE0ZY32 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     134462 | NS      | $4964572.37    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Coles Group Ltd                                                         | Coles Group Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300OHQRG2HN8LZ793 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1402320 | NS      | $17637854.28   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Konecranes Oyj                                                          | Konecranes Oyj                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EF0CDEQZBMA096 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     371569 | NS      | $12091414.15   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| eQ Oyj                                                                  | eQ Oyj                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       5909 | NS      | $150636.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allot Ltd                                                               | Allot Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008MLSB5KCVNRK06 | Long             | EC               | CORP              | IL        |      48893 | NS      | $184263.09     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Electro Optic Systems Holdings Ltd                                      | Electro Optic Systems Holdings Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      24374 | NS      | $10756.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Hokuetsu Industries Co Ltd                                              | Hokuetsu Industries Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     106300 | NS      | $1176564.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Denso Corp                                                              | Denso Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RYPA10CQM3QK38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     237400 | NS      | $12820952.32   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rock Field Co Ltd                                                       | Rock Field Co. Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      51400 | NS      | $630079.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHIFT Inc                                                               | SHIFT, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800HJXMOPLJ7BO262 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      30400 | NS      | $5673721.24    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banca Sistema SpA                                                       | Banca Sistema SpA                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600B5C61A10BBB451 | Long             | EC               | CORP              | IT        |     254658 | NS      | $475807.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Nakayama Steel Works Ltd                                                | Nakayama Steel Works Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     116700 | NS      | $885242.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Technicolor Creative Studios SA                                         | Technicolor Creative Studios SA                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930064SP2SSEVKFJ48 | Long             | EC               | CORP              | FR        |      32191 | NS      | $8018.64       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mitsubishi Motors Corp                                                  | Mitsubishi Motors Corp.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006ZTN6MO1N5BR16 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1919000 | NS      | $7393718.57    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Husqvarna AB                                                            | Husqvarna AB                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GYQIIJ3UXB7655 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     104942 | NS      | $893137.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Usen-Next Holdings Co Ltd                                               | Usen-Next Holdings Co. Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      62100 | NS      | $1054729.64    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OKEA ASA                                                                | OKEA ASA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300H385IGBB58CN91 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      42517 | NS      | $144036.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASMPT Ltd                                                               | ASMPT Ltd.                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PYFA1HFYKPT360 | Long             | EC               | CORP              | KY        |    1334100 | NS      | $11019164.42   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| One Software Technologies Ltd                                           | One Software Technologies Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      42180 | NS      | $531538.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hour Glass Ltd/The                                                      | Hour Glass Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     664500 | NS      | $1054373.05    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fuji Pharma Co Ltd                                                      | Fuji Pharma Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900L1XVCEHVKHAM60 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67500 | NS      | $553291.81     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tochigi Bank Ltd/The                                                    | Tochigi Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     686201 | NS      | $1621925.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ryosan Co Ltd                                                           | Ryosan Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      96900 | NS      | $2195951.46    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Societe BIC SA                                                          | Societe BIC SA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500UR00DF63I0VH67 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     134748 | NS      | $9783478.63    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cardinal Energy Ltd                                                     | Cardinal Energy Ltd.                                                   | CUSIP: 14150G400<br>LEI: 54930032PTI7XWCLOD92 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     603543 | NS      | $3474606.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| K-fast Holding AB                                                       | K-fast Holding AB                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VT0UXKWES37P59 | Long             | EC               | CORP              | SE        |       7663 | NS      | $20432.10      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Lark Distilling Co Ltd                                                  | Lark Distilling Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |      15656 | NS      | $22721.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tomen Devices Corp                                                      | Tomen Devices Corp.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      12600 | NS      | $593447.30     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd                         | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd.                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |     125191 | NS      | $128286.71     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shibaura Mechatronics Corp                                              | Shibaura Mechatronics Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      24500 | NS      | $2060659.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                      | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005936480 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     117255 | NS      | $4968436.32    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Smaregi Inc                                                             | Smaregi, Inc.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      22100 | NS      | $396421.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Sharp Corp/Japan                                                        | Sharp Corp.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800YEPK9PD7QO3449 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     711198 | NS      | $5911524.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Fiera Capital Corp                                                      | Fiera Capital Corp.                                                    | CUSIP: 31660A103<br>LEI: 549300KJAKQN5OEO4N05 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     275463 | NS      | $1944006.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Solstad Offshore ASA                                                    | Solstad Offshore ASA                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXHGO849 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      40084 | NS      | $185470.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solid Forsakring AB                                                     | Solid Forsakring AB                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JIV2O9HEPWIN77 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      20794 | NS      | $136375.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genki Sushi Co Ltd                                                      | Genki Sushi Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      27900 | NS      | $644542.41     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banque Cantonale Vaudoise                                               | Banque Cantonale Vaudoise                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: K1MOBB3OPSBBQO554R76 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     157370 | NS      | $14959130.15   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dicker Data Ltd                                                         | Dicker Data Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Z9AR1B5G2UQJ37 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     185458 | NS      | $1399916.95    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wakita & Co Ltd                                                         | Wakita & Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     204800 | NS      | $1910317.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Suominen Oyj                                                            | Suominen Oyj                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52 | Long             | EC               | CORP              | FI        |      10369 | NS      | $37466.79      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Multiconsult ASA                                                        | Multiconsult ASA                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXG9GO07 | Long             | EC               | CORP              | NO        |      18411 | NS      | $245461.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Daiken Corp                                                             | Daiken Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      67800 | NS      | $1145586.98    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infotel SA                                                              | Infotel SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695008JULKH9KJQLP04 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       1012 | NS      | $61562.80      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Solxyz Co Ltd                                                           | Solxyz Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19900 | NS      | $54110.32      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tsukuba Bank Ltd                                                        | Tsukuba Bank Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800EK5SV3OYOMZE38 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     548500 | NS      | $1035649.12    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| I K K Holdings Inc                                                      | I K K Holdings, Inc.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       3600 | NS      | $17841.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED Inc/Japan                                                        | UNITED, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39800 | NS      | $379600.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Straits Trading Co Ltd/Singapore                                        | Straits Trading Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 875500UD8EBMDH2VFY72 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     530700 | NS      | $975608.62     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kogan.com Ltd                                                           | Kogan.com Ltd.                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EOAC36USKQV388 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     234324 | NS      | $749610.63     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Moriroku Holdings Co Ltd                                                | Moriroku Holdings Co. Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13500 | NS      | $184912.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Investis Holding SA                                                     | Investis Holding SA                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700GG126O0G9S5W59 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       6553 | NS      | $713708.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Terracom Ltd                                                            | Terracom Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299008CZ6QOXMYKVY20 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     306864 | NS      | $187930.08     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sekisui Kasei Co Ltd                                                    | Sekisui Kasei Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     189800 | NS      | $568677.26     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nittoc Construction Co Ltd                                              | Nittoc Construction Co. Ltd.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118949 | NS      | $846346.05     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Methanex Corp                                                           | Methanex Corp.                                                         | CUSIP: 59151K108<br>LEI: 549300TSJHRXT9QXRD13 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     123400 | NS      | $5840992.07    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                            | Enbridge, Inc.                                                         | CUSIP: 29250N105<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     932122 | NS      | $38189038.34   | 0.12%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Suncorp Group Ltd                                                       | Suncorp Group Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BVOKRTHDIWVT46 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1903911 | NS      | $16924512.37   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oxley Holdings Ltd                                                      | Oxley Holdings Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549000TAL667VJTUW20 | Long             | EC               | CORP              | SG        |    5872996 | NS      | $649449.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tsutsumi Jewelry Co Ltd                                                 | Tsutsumi Jewelry Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      43300 | NS      | $638861.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Teleperformance                                                         | Teleperformance                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     124217 | NS      | $34530686.85   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Petrofac Ltd                                                            | Petrofac Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138004624W8CKCSJ177 | Long             | EC               | CORP              | JE        |    1464661 | NS      | $1503985.68    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| a2 Milk Co Ltd/The                                                      | a2 Milk Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900PVC9CV0KFA2U62 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     966938 | NS      | $4637459.10    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Repsol SA                                                               | Repsol SA                                                              | CUSIP: 76026T205<br>LEI: BSYCX13Y0NOTV14V9N85 | Long             | EC               | CORP              | ES        |     104826 | NS      | $1723346.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SKF AB                                                                  | SKF AB                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300B6HWYEE57O8J84 | Long             | EC               | CORP              | SE        |      46204 | NS      | $819370.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| SATS Ltd                                                                | SATS Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900SEP1R0K8049D51 | Long             | EC               | CORP              | SG        |     317792 | NS      | $733369.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Equinox Gold Corp                                                       | Equinox Gold Corp.                                                     | CUSIP: 29446Y502<br>LEI: 5493005IN4V1SNP9PN75 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     203196 | NS      | $930039.18     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Ulvac Inc                                                               | Ulvac, Inc.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     118800 | NS      | $5557697.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutz AG                                                                | Deutz AG                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299005DETTV58V2PP63 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     225216 | NS      | $1231075.07    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Star Entertainment Grp Ltd/The                                          | Star Entertainment Group Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4077915 | NS      | $5626949.44    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMA Solar Technology AG                                                 | SMA Solar Technology AG                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900Q6JQHI8X451Q21 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      26624 | NS      | $2258475.25    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                  | Mercedes-Benz Group AG                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | EC               | CORP              | DE        |    1688994 | NS      | $125681466.64  | 0.41%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ecograf Ltd                                                             | Ecograf Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900KXHCIHHB0V1W04 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     178153 | NS      | $27343.92      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| UNTRADE.BURWILL                                                         | Burwill Holdings Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |    9641600 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| COLOPL Inc                                                              | COLOPL, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     111100 | NS      | $568914.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Knight Therapeutics Inc                                                 | Knight Therapeutics, Inc.                                              | CUSIP: 499053106<br>LEI: 549300LNW93V3HRS7610 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     623089 | NS      | $2397666.89    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Kesko Oyj                                                               | Kesko Oyj                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700OX6HSVMCAHPB95 | Long             | EC               | CORP              | FI        |     185698 | NS      | $4295909.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Macbee Planet Inc                                                       | Macbee Planet, Inc.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |       5000 | NS      | $443582.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Mapfre SA                                                               | Mapfre SA                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 95980020140005693107 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    4002142 | NS      | $8050086.24    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Element Fleet Management Corp                                           | Element Fleet Management Corp.                                         | CUSIP: 286181201<br>LEI: 5493000PGBS1C22ELQ16 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1753120 | NS      | $24770700.84   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ShawCor Ltd                                                             | ShawCor Ltd.                                                           | CUSIP: 820439107<br>LEI: 549300KP4U2Z1IKXOL88 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     344054 | NS      | $3671840.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| First Quantum Minerals Ltd                                              | First Quantum Minerals Ltd.                                            | CUSIP: 335934105<br>LEI: 549300I7UVBGWRYMYZ18 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1453429 | NS      | $33720909.62   | 0.11%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                      | Qantas Airways Ltd.                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     521418 | NS      | $2353591.86    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conifex Timber Inc                                                      | Conifex Timber, Inc.                                                   | CUSIP: 207324104<br>LEI: 549300EEUFHLY74V3J58 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      32928 | NS      | $41081.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AG Barr PLC                                                             | AG Barr PLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QWTXXXF8BNEC87 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     354868 | NS      | $2400049.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Keihan Holdings Co Ltd                                                  | Keihan Holdings Co. Ltd.                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ADZSZ9AD39RL13 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     193200 | NS      | $5198139.29    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd                                     | Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     182300 | NS      | $2643617.50    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Associated International Hotels Ltd                                     | Associated International Hotels Ltd.                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |      79000 | NS      | $91924.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BlackBerry Ltd                                                          | BlackBerry Ltd.                                                        | CUSIP: 09228F103<br>LEI: 549300HJD8NEGT71RF07 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     424307 | NS      | $1803304.75    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Hong Kong Technology Venture Co Ltd                                     | Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     943000 | NS      | $674256.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Seed Co Ltd/Tokyo                                                       | Seed Co. Ltd.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      37500 | NS      | $149164.40     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco            | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900EOUMEP2AXWRT17 | Long             | EC               | CORP              | MC        |        755 | NS      | $71474.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Exel Industries                                                         | Exel Industries                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500M2EFP3ASV8WL56 | Long             | EC               | CORP              | FR        |       6839 | NS      | $458111.79     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WPP PLC                                                                 | WPP PLC                                                                | CUSIP: 92937A102<br>LEI: 549300LSGBXPYHXGDT93 | Long             | EC               | CORP              | JE        |     115370 | NS      | $6751452.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Hong Kong ChaoShang Group Ltd                                           | Hong Kong ChaoShang Group Ltd.                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |      48000 | NS      | $4840.81       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Baytex Energy Corp                                                      | Baytex Energy Corp.                                                    | CUSIP: 07317Q105<br>LEI: 549300R5LTV2H7I1I079 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1284776 | NS      | $5948081.74    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Yuken Kogyo Co Ltd                                                      | Yuken Kogyo Co. Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 35380086RP3A5NQFUW17 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      13300 | NS      | $192016.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yachiyo Industry Co Ltd                                                 | Yachiyo Industry Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      45400 | NS      | $433440.55     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Stabilus SE                                                             | Stabilus SE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900JOSL94HJN4VZ28 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      78718 | NS      | $5429598.52    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL Energy Ltd                                                          | AGL Energy Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QAZ8A74DEDXO80 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    1039947 | NS      | $5639915.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Halma PLC                                                               | Halma PLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138007FRGLUR9KGBT40 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     276739 | NS      | $7367906.13    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Air New Zealand Ltd                                                     | Air New Zealand Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005EEIR2FNT5R792 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |    9731094 | NS      | $4892343.15    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Norske Skog ASA                                                         | Norske Skog ASA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900MYY60WXHHY3039 | Long             | EC               | CORP              | NO        |     196602 | NS      | $1353860.51    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Celestica Inc                                                           | Celestica, Inc.                                                        | CUSIP: 15101Q108<br>LEI: 549300J3CG5T6RZWLN53 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     432580 | NS      | $5766291.40    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| EBOS Group Ltd                                                          | EBOS Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900KJ40C7HBYTWC21 | Long             | EC               | CORP              | NZ        |     167802 | NS      | $4677787.68    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aurora Cannabis Inc                                                     | Aurora Cannabis, Inc.                                                  | CUSIP: 05156X884<br>LEI: 549300F6VHCLKCUWDT34 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      12892 | NS      | $13467.68      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Sakura Internet Inc                                                     | Sakura Internet, Inc.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      79400 | NS      | $311336.37     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Infinya Ltd                                                             | Infinya Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      18125 | NS      | $1889851.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prestige International Inc                                              | Prestige International, Inc.                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     304700 | NS      | $1699737.20    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Komatsu Matere Co Ltd                                                   | Komatsu Matere Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     117300 | NS      | $692174.02     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNTRADE CONVOY                                                          | Convoy, Inc.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |   23823171 | NS      | $95096.41      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: —       |
| PSI Software AG                                                         | PSI Software AG                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900OS5AIRXC3T2J37 | Long             | EC               | CORP              | DE        |      23631 | NS      | $639030.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dowa Holdings Co Ltd                                                    | Dowa Holdings Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800ZSQZKFE140A689 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     259800 | NS      | $9070435.89    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JTC PLC                                                                 | JTC PLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800DVUG4KLF2ASK33 | Long             | EC               | CORP              | JE        |      28097 | NS      | $249904.86     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ricoh Leasing Co Ltd                                                    | Ricoh Leasing Co. Ltd.                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77500 | NS      | $2315475.94    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                          | Loblaw Cos. Ltd.                                                       | CUSIP: 539481101<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     280613 | NS      | $25139248.02   | 0.08%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                | Infineon Technologies AG                                               | CUSIP: 45662N103<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 | Long             | EC               | CORP              | DE        |     186129 | NS      | $6682031.10    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Warteck Invest AG                                                       | Warteck Invest AG                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CH        |        194 | NS      | $478844.49     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silver Lake Resources Ltd                                               | Silver Lake Resources Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900Z1BWS584OIKJ61 | Long             | EC               | CORP              | AU        |    4249861 | NS      | $3929465.26    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | EC               | CORP              | ES        |    6094239 | NS      | $43048319.28   | 0.14%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SkiStar AB                                                              | SkiStar AB                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900CD7HSJ1CZS7089 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     200668 | NS      | $2173131.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Concrete Industries Co Ltd                                       | Nippon Concrete Industries Co. Ltd.                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     233900 | NS      | $402658.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOS SGPS SA                                                             | NOS SGPS SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004DM8FGIY6QKF37 | Long             | EC               | CORP              | PT        |    1575603 | NS      | $6756649.22    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Digital Information Technologies Corp                                   | Digital Information Technologies Corp.                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      39900 | NS      | $560158.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kirin Holdings Co Ltd                                                   | Kirin Holdings Co. Ltd.                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800GBVL72LLMTYM96 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     186480 | NS      | $2873605.15    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pennon Group PLC                                                        | Pennon Group PLC                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800V1CCTS41GWH423 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     718641 | NS      | $8158022.03    | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                                 | CRH PLC                                                                | CUSIP: 12626K203<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    1222589 | NS      | $57559490.12   | 0.19%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Kongsberg Automotive ASA                                                | Kongsberg Automotive ASA                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5967007LIEEXZXJDCG21 | Long             | EC               | CORP              | NO        |    4347422 | NS      | $1135360.76    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mitsubishi Corp                                                         | Mitsubishi Corp.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: KVIPTY4PULAPGC1VVD26 | Long             | EC               | CORP              | JP        |    1049000 | NS      | $35126763.79   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Zip Co Ltd                                                              | Zip Co. Ltd.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RM95URFC15G140 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     312155 | NS      | $147254.87     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Duskin Co Ltd                                                           | Duskin Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     185500 | NS      | $4335412.06    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Comet Holding AG                                                        | Comet Holding AG                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 506700PGOL747J76WC96 | Long             | EC               | CORP              | CH        |       5731 | NS      | $1324781.21    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natori Co Ltd                                                           | Natori Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      29400 | NS      | $469277.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kewpie Corp                                                             | Kewpie Corp.                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LQQ53U4P4VZN24 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     323500 | NS      | $5632288.63    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heiwado Co Ltd                                                          | Heiwado Co. Ltd.                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     160900 | NS      | $2689178.98    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FMS Enterprises Migun Ltd                                               | FMS Enterprises Migun Ltd.                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | IL        |      15454 | NS      | $497121.59     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ISS A/S                                                                 | ISS AS                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LEZA58SZNCBN19 | Long             | EC               | CORP              | DK        |     784977 | NS      | $17162500.26   | 0.06%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argonaut Gold Inc                                                       | Argonaut Gold, Inc.                                                    | CUSIP: 04016A101<br>LEI: 54930043XCKI4E8EQR38 | Long             | EC               | CORP              | CA        |    1405841 | NS      | $750176.29     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Quadient SA                                                             | Quadient SA                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K4W3A5ITOPTK67 | Long             | EC               | CORP              | FR        |     186532 | NS      | $3289615.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASOS PLC                                                                | ASOS PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800H8DBB8JSKDW630 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     109086 | NS      | $1180224.88    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Svenska Handelsbanken AB                                                | Svenska Handelsbanken AB                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | EC               | CORP              | SE        |    1127638 | NS      | $11759027.63   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Advanced Medical Solutions Group PLC                                    | Advanced Medical Solutions Group PLC                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800HJP6OWOSZI1L74 | Long             | EC               | CORP              | GB        |      53891 | NS      | $169029.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tacmina Corp                                                            | Tacmina Corp.                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |        900 | NS      | $8379.92       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Kosaido Holdings Co Ltd                                                 | Kosaido Holdings Co. Ltd.                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      76600 | NS      | $1134615.18    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PCCW Ltd                                                                | PCCW Ltd.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900SI7GPUPA1TJX39 | Long             | EC               | CORP              | HK        |   20433308 | NS      | $10040174.16   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Okada Aiyon Corp                                                        | Okada Aiyon Corp.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      19400 | NS      | $238799.42     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Newcrest Mining Ltd                                                     | Newcrest Mining Ltd.                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299006MN50OZJUJI655 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     119803 | NS      | $1901648.42    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| PAPYLESS Co Ltd                                                         | PAPYLESS Co. Ltd.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      16100 | NS      | $124720.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Tokyo Keiki Inc                                                         | Tokyo Keiki, Inc.                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      66299 | NS      | $667291.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fellow Bank PLC                                                         | Fellow Bank PLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 743700VK1NB8HRGTQH74 | Long             | EC               | CORP              | FI        |       1367 | NS      | $26988.50      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| San-In Godo Bank Ltd/The                                                | San-In Godo Bank Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800I3C5900CEME762 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     740700 | NS      | $4607226.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cafe de Coral Holdings Ltd                                              | Cafe de Coral Holdings Ltd.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | BM        |    2212000 | NS      | $3872434.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parken Sport & Entertainment A/S                                        | Parken Sport & Entertainment AS                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800ZRY1MCTFK8PQ94 | Long             | EC               | CORP              | DK        |      10398 | NS      | $122578.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitbread PLC                                                           | Whitbread PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380099VMZKRMN3EX36 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     436198 | NS      | $16428181.36   | 0.05%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Playtech Plc                                                            | Playtech PLC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380068TTB6Z9ZEU548 | Long             | EC               | CORP              | IM        |    1491131 | NS      | $10406396.82   | 0.03%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Beijer Ref AB                                                           | Beijer Ref AB                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PZZEUVH08H4G75 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     470654 | NS      | $7260753.33    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |
| Yeo Hiap Seng Ltd                                                       | Yeo Hiap Seng Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |      64554 | NS      | $33707.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ioneer Ltd                                                              | ioneer Ltd.                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     974026 | NS      | $299736.38     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Karora Resources Inc                                                    | Karora Resources, Inc.                                                 | CUSIP: 48575L206<br>LEI: 549300S6PWY0YYVHMC70 | Long             | EC               | CORP              | CA        |      28620 | NS      | $112926.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Sweco AB                                                                | Sweco AB                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q4Y55VICYV6U90 | Long             | EC               | CORP              | SE        |     405579 | NS      | $4399642.23    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hays PLC                                                                | Hays PLC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800QC8AWD4BO8TH08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    7390771 | NS      | $11276459.08   | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nippon Sanso Holdings Corp                                              | Nippon Sanso Holdings Corp.                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800F1K6653B4VPY57 | Long             | EC               | CORP              | JP        |     349500 | NS      | $5700647.47    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Valeo                                                                   | Valeo SA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006IH2N2WMIBB742 | Long             | EC               | CORP              | FR        |    1033122 | NS      | $22578628.84   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd                                             | Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |     104700 | NS      | $3039010.63    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woodside Energy Group Ltd                                               | Woodside Energy Group Ltd.                                             | CUSIP: 980228308<br>LEI: 2549005ZC5RXAOO7FH41 | Long             | EC               | CORP              | AU        |     463829 | NS      | $12050279.29   | 0.04%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Borr Drilling Ltd                                                       | Borr Drilling Ltd.                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800J2JPCTXLHQ5R78 | Long             | EC               | CORP              | BM        |      40242 | NS      | $239439.90     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DWF Group plc                                                           | DWF Group PLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800O9QREOHTOGQ266 | Long             | EC               | CORP              | GB        |     187172 | NS      | $187536.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yokowo Co Ltd                                                           | Yokowo Co. Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      77900 | NS      | $1347354.48    | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vita Group Ltd                                                          | Vita Group Ltd.                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AU        |     265969 | NS      | $18786.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ballard Power Systems Inc                                               | Ballard Power Systems, Inc.                                            | CUSIP: 058586108<br>LEI: 549300OHZ8BMF53YYS26 | Long             | EC               | CORP              | CA        |     183243 | NS      | $1196576.79    | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| SMK Corp                                                                | SMK Corp.                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | JP        |      25099 | NS      | $453653.84     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                             | Heineken NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     202928 | NS      | $20280400.88   | 0.07%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sensirion Holding AG                                                    | Sensirion Holding AG                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 894500ANJ9YNE8YCTT04 | Long             | EC               | CORP              | CH        |      35100 | NS      | $4176882.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                  | Koninklijke Philips NV                                                 | CUSIP: 500472303<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | EC               | CORP              | NL        |     986782 | NS      | $16893707.84   | 0.06%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| VAALCO Energy Inc                                                       | VAALCO Energy, Inc.                                                    | CUSIP: 91851C201<br>LEI: 549300CFHFVIWB8M6T24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     107336 | NS      | $499112.46     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Tokyo Sangyo Co Ltd                                                     | Tokyo Sangyo Co. Ltd.                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 353800F767RIJ2KRGL03 | Long             | EC               | CORP              | JP        |      86400 | NS      | $514437.32     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: —       |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-23

**Name of Applicant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

**Signature:** Randy Olson

**Name of Signer:** Randy Olson

**Title:** Vice President