# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001388485
**File Stem:** 0001193125-25-308816
**Filing Date:** 2025-12
**Character Count:** 2355769
**Document Hash:** 98ec0060548c4fa2a1e1637db62155f2
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001193125-25-308816.hdr.sgml**: 20251205

**ACCESSION NUMBER**: 0001193125-25-308816

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: N-CSR

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 26

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251205

**DATE AS OF CHANGE**: 20251205

**EFFECTIVENESS DATE**: 20251205

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** FundVantage Trust
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001388485

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** N-CSR
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22027
- **FILM NUMBER:** 251551396

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809
- **BUSINESS PHONE:** 3027911906

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 103 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809

## Series and Classes Contracts Data

### Gotham Absolute Return Fund (Series ID: S000038174)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000117741 | Institutional Class | GARIX           |

### Gotham Enhanced Return Fund (Series ID: S000040832)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000126621 | Institutional Class | GENIX           |

### Gotham Neutral Fund (Series ID: S000041944)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000130259 | Institutional Class | GONIX           |

### Gotham Index Plus Fund (Series ID: S000048690)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000153419 | Institutional Class | GINDX           |
| C000197763 | Investor Class      | GNNDX           |

### Gotham Total Return Fund (Series ID: S000048691)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000153420 | Institutional Class | GTRFX           |

### Gotham Large Value Fund (Series ID: S000051786)

| Class ID   | Class Name          | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000162939 | Institutional Class | GVALX           |

### Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (Series ID: S000056197)

| Class ID   | Class Name                 | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000176940 | Institutional Class Shares | GSPFX           |

?xml version='1.0' encoding='ASCII'? FundVantage Trust

#### UNITED STATES

#### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

#### Washington, D.C. 20549

------

#### FORM N-CSR

------

#### CERTIFIED SHAREHOLDER REPORT OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES

#### Investment Company Act file number

#### 811-22027

#### FundVantage Trust
(Exact name of registrant as specified in charter)

------

103 Bellevue Parkway

Wilmington, DE 19809

(Address of principal executive offices) (ZIP code)

------

Joel L. Weiss

FundVantage Trust

1636 N. Cedar Crest Blvd.

Suite #161

Allentown, PA 18104

(Name and address of agent for service)

------

#### Registrant's telephone number, including area code:

#### 856-528-3500

#### Date of fiscal year end:

#### September 30

#### Date of reporting period:

#### September 30, 2025
**Item 1. Report to Stockholders.**

(a) The registrant's annual report transmitted to shareholders pursuant to Rule 30e-1 under the Investment Company Act of 1940 is as follows:

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Absolute Return Fund

Institutional Class Shares \| GARIX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Absolute Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Absolute Return Fund <br>(Institutional Class Shares / GARIX) | $162 | 1.54% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Absolute Return Fund returned 10.64% (net), the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%, and the HFRX Equity Hedge Index returned 8.62%. 

* The spread for the period was 1.37%<sup>1</sup>. 

* The long portfolio contributed 19.66% for the trailing twelve-month period. The short portfolio detracted -9.01% for the period. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Information Technology | 7.79% | 31.55% |
|  | Industrials | 3.90% | 19.36% |
| Short | Health Care | 0.52% | -7.74% |
|  | Consumer Staples | 0.31% | -3.28% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Health Care | -1.21% | 14.60% |
|  | Consumer Staples | -0.10% | 8.89% |
| Short | Information Technology | -3.44% | -8.94% |
|  | Industrials | -2.00% | -13.12% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Centrus Energy Corp | 1.12% | 0.62% |
|  | Broadcom Inc | 0.92% | 1.43% |
| Short | Sarepta Therapeutics Inc | 0.28% | -0.22% |
|  | Dow Inc | 0.25% | -0.40% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Merck & Co Inc | -0.32% | 1.13% |
|  | Target Corp | -0.24% | 0.52% |
| Short | Arcadium Lithium PLC | -0.45% | -0.69% |
|  | EchoStar Corp | -0.38% | -0.30% |

---

<sup>1</sup> The spread is defined as how much our long portfolio outperformed our short portfolio adjusted for leverage (i.e. 100% long the long portfolio less 100% long the short portfolio).

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $100,000 investment in Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index and the HFRX Equity Hedge Index.

Growth of $100,000

For the years September 30, 2015 through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767709.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**10 Years** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.64% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.42% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.65% |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.30% |
| HFRX Equity Hedge Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.62% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.66% |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$979757300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10509682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation<sup>\*</sup>

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 24.6% |
| Industrials | 14.9% |
| Health Care | 10.6% |
| Consumer Discretionary | 9.5% |
| Communication Services | 6.8% |
| Consumer Staples | 6.1% |
| Energy | 5.9% |
| Financials | 4.1% |
| Materials | 3.3% |
| Utilities | 2.1% |
| Short-Term Investment | 3.6% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 8.5% |
| TOTAL | 100.0% |

---

<sup>\*</sup> *Sector Allocation is of long positions only and does not include the underlying referenced securities that are held via swap (both long and short).*

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Absolute Return Fund Institutional Class Shares (GARIX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GARIX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Enhanced Return Fund

Institutional Class Shares \| GENIX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Enhanced Return Fund <br>(Institutional Class Shares / GENIX) | $152 | 1.42% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Enhanced Return Fund returned 13.74% (net) and the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%. 

* The spread for the period was 1.50%<sup>1</sup>. 

* The long portfolio contributed 25.58% for the trailing twelve-month period. The short portfolio detracted -9.84% for the period. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors\*** | **Sector Contributors/Detractors\*** | **Sector Contributors/Detractors\*** | **Sector Contributors/Detractors\*** |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Information Technology | 8.87% | 41.27% |
|  | Industrials | 4.70% | 26.59% |
| Short | Health Care | 0.72% | -9.43% |
|  | Consumer Staples | 0.34% | -3.79% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Health Care | -0.76% | 20.71% |
| Short | Information Technology | -3.80% | -11.39% |
|  | Industrials | -2.08% | -16.14% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors**\*** | **Stock Contributors/Detractors**\*** | **Stock Contributors/Detractors**\*** | **Stock Contributors/Detractors**\*** |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Centrus Energy Corp | 1.38% | 0.75% |
|  | Western Digital Corp | 1.08% | 0.74% |
| Short | Sarepta Therapeutics Inc | 0.39% | -0.28% |
|  | Dow Inc | 0.31% | -0.47% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Merck & Co Inc | -0.27% | 1.37% |
|  | Gartner Inc | -0.25% | 0.26% |
| Short | Arcadium Lithium PLC | -0.54% | -0.80% |
|  | EchoStar Corp | -0.49% | -0.36% |

---

<sup>1</sup> The spread is defined as how much our long portfolio outperformed our short portfolio adjusted for leverage (i.e. 100% long the long portfolio less 100% long the short portfolio).

<sup>\*</sup> The Gotham Enhanced Return Fund invests in other investment companies sub-advised by Gotham. Sector and Stock Contribution shown above is based on the holdings of the underlying funds.

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $100,000 investment in Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index.

Growth of $100,000

For the years September 30, 2015 through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767747.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**10 Years** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.64% |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.30% |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$392781699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3496783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation<sup>\*</sup>

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 7.9% |
| Industrials | 5.9% |
| Health Care | 3.8% |
| Consumer Discretionary | 3.5% |
| Communication Services | 2.2% |
| Consumer Staples | 2.1% |
| Energy | 1.7% |
| Financials | 1.6% |
| Materials | 1.4% |
| Utilities | 0.7% |
| Affiliated Equity Registered Investment Companies | 44.4% |
| Exchange Traded Funds | 0.5% |
| Short-Term Investment | 5.7% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 18.6% |
| TOTAL | 100.0% |

---

<sup>\*</sup> *Sector Allocation is of long positions only and does not include the underlying referenced securities that are held via swap (both long and short).*

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Enhanced Return Fund Institutional Class Shares (GENIX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GENIX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Neutral Fund

Institutional Class Shares \| GONIX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Neutral Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Neutral Fund<br>(Institutional Class Shares / GONIX) | $156 | 1.54% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Neutral Fund returned 2.50% (net), the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%, and the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index returned 4.38%. 

* The spread for the period was -2.37%<sup>1</sup>. 

* The long portfolio contributed 16.04% for the trailing twelve-month period. The short portfolio detracted -14.99% for the period. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Information Technology | 4.07% | 25.79% |
|  | Consumer Discretionary | 3.87% | 14.78% |
| Short | Health Care | 0.81% | -11.55% |
|  | Consumer Staples | 0.24% | -4.80% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Health Care | -1.53% | 16.28% |
|  | Consumer Staples | -0.12% | 9.56% |
| Short | Information Technology | -6.19% | -16.75% |
|  | Industrials | -3.33% | -21.03% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Centrus Energy Corp | 0.94% | 0.45% |
|  | Rocket Lab USA Inc | 0.59% | 0.47% |
| Short | Sarepta Therapeutics Inc | 0.56% | -0.41% |
|  | Dow Inc | 0.33% | -0.51% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Alpha Metallurgical Resource Inc | -0.28% | 0.27% |
|  | FMC Corp. | -0.26% | 0.49% |
| Short | EchoStar Corp | -0.61% | -0.48% |
|  | Arcadium Lithium PLC | -0.59% | -1.04% |

---

<sup>1</sup> The spread is defined as how much our long portfolio outperformed our short portfolio adjusted for leverage (i.e. 100% long the long portfolio less 100% long the short portfolio).

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $10,000 investment in Gotham Neutral Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index and the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.

Growth of $10,000

For the years September 30, 2015 through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767785.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**10 Years** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05% |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.30% |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.98% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.08% |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$109522732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1216457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation<sup>\*</sup>

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 21.3% |
| Industrials | 18.0% |
| Health Care | 12.5% |
| Consumer Discretionary | 10.1% |
| Energy | 7.6% |
| Consumer Staples | 7.5% |
| Communication Services | 5.5% |
| Materials | 4.4% |
| Financials | 3.9% |
| Utilities | 2.5% |
| Short-Term Investment | 3.2% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 3.5% |
| TOTAL | 100.0% |

---

<sup>\*</sup> *Sector Allocation is of long positions only and does not include the underlying referenced securities that are held via swap (both long and short).*

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Neutral Fund Institutional Class Shares (GONIX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GONIX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Index Plus Fund

Institutional Class Shares \| GINDX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Index Plus Fund <br>(Institutional Class Shares / GINDX) | $134 | 1.23% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares returned 18.56% (net) and the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%. 

* The spread for the period was 8.33%<sup>1</sup>. 

* The long portfolio contributed 24.44% for the trailing twelve-month period. The short portfolio detracted -4.13% for the period. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Information Technology | 10.41% | 43.16% |
|  | Communication Services | 4.13% | 15.94% |
| Short | Health Care | 1.16% | -12.15% |
|  | Consumer Staples | 0.81% | -5.42% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Consumer Staples | -1.35% | 13.23% |
|  | Materials | -0.72% | 7.53% |
| Short | Industrials | -2.00% | -16.42% |
|  | Information Technology | -1.46% | -12.01% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | NVIDIA Corporation | 2.00% | 6.29% |
|  | Microsoft Corp | 1.51% | 7.29% |
| Short | Dow Inc | 0.73% | -0.87% |
|  | Moderna Inc | 0.64% | -0.43% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | LyondellBasell Industries NV | -0.52% | 0.95% |
|  | Target Corp | -0.41% | 1.02% |
| Short | Warner Bros Discovery Inc | -0.95% | -0.79% |
|  | Intel Corp | -0.55% | -0.67% |

---

<sup>1</sup> The spread is defined as how much our long portfolio outperformed our short portfolio adjusted for leverage (i.e. 100% long the long portfolio less 100% long the short portfolio).

<sup>\*</sup> The Gotham Index Plus Fund invests in another investment company sub-advised by Gotham. Sector and Stock Contribution shown above is based on the holdings of the underlying fund.

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $100,000 investment in Gotham Index Plus Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index.

Growth of $100,000

For the years September 30, 2015 through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767595.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**10 Years** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.70% |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.30% |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1139762879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6935104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation<sup>\*</sup>

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 6.1% |
| Financials | 3.1% |
| Communication Services | 2.7% |
| Industrials | 2.5% |
| Health Care | 2.4% |
| Consumer Discretionary | 1.5% |
| Consumer Staples | 1.5% |
| Materials | 0.9% |
| Energy | 0.8% |
| Real Estate | 0.6% |
| Utilities | 0.5% |
| Affiliated Equity Registered Investment Company | 45.7% |
| Exchange Traded Funds | 0.2% |
| Short-Term Investment | 7.1% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 24.4% |
| TOTAL | 100.0% |

---

<sup>\*</sup> *Sector Allocation is of long positions only and does not include the underlying referenced securities that are held via swap (both long and short).*

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Index Plus Fund Institutional Class Shares (GINDX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GINDX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Index Plus Fund

Investor Class Shares \| GNNDX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Index Plus Fund <br>(Investor Class Shares / GNNDX) | $159 | 1.46% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares returned 18.27% (net) and the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%. 

* The spread for the period was 8.33%<sup>1</sup>. 

* The long portfolio contributed 24.44% for the trailing twelve-month period. The short portfolio detracted -4.13% for the period. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Information Technology | 10.41% | 43.16% |
|  | Communication Services | 4.13% | 15.94% |
| Short | Health Care | 1.16% | -12.15% |
|  | Consumer Staples | 0.81% | -5.42% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Consumer Staples | -1.35% | 13.23% |
|  | Materials | -0.72% | 7.53% |
| Short | Industrials | -2.00% | -16.42% |
|  | Information Technology | -1.46% | -12.01% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | NVIDIA Corporation | 2.00% | 6.29% |
|  | Microsoft Corp | 1.51% | 7.29% |
| Short | Dow Inc | 0.73% | -0.87% |
|  | Moderna Inc | 0.64% | -0.43% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | LyondellBasell Industries NV | -0.52% | 0.95% |
|  | Target Corp | -0.41% | 1.02% |
| Short | Warner Bros Discovery Inc | -0.95% | -0.79% |
|  | Intel Corp | -0.55% | -0.67% |

---

<sup>1</sup> The spread is defined as how much our long portfolio outperformed our short portfolio adjusted for leverage (i.e. 100% long the long portfolio less 100% long the short portfolio).

<sup>\*</sup> The Gotham Index Plus Fund invests in another investment company sub-advised by Gotham. Sector and Stock Contribution shown above is based on the holdings of the underlying fund.

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $10,000 investment in Gotham Index Plus Fund's Investor Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index.

Growth of $10,000

For the period December 29, 2017\* through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767557.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Since inception** |
| Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.30%\* |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.43%<sup>\*\*</sup> |

---

---

| | |
|:---|:---|
| *<sup>\*</sup>*  | *Investor Class Shares of the Gotham Index Plus Fund incepted on December 29, 2017.*  |
| *<sup>\*\*</sup>*  | *Benchmark performance is from commencement date of the Fund's Institutional Class Shares only and is not the commencement date of the benchmark itself.*  |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1139762879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6935104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation<sup>\*</sup>

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 6.1% |
| Financials | 3.1% |
| Communication Services | 2.7% |
| Industrials | 2.5% |
| Health Care | 2.4% |
| Consumer Discretionary | 1.5% |
| Consumer Staples | 1.5% |
| Materials | 0.9% |
| Energy | 0.8% |
| Real Estate | 0.6% |
| Utilities | 0.5% |
| Affiliated Equity Registered Investment Company | 45.7% |
| Exchange Traded Funds | 0.2% |
| Short-Term Investment | 7.1% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 24.4% |
| TOTAL | 100.0% |

---

<sup>\*</sup> *Sector Allocation is of long positions only and does not include the underlying referenced securities that are held via swap (both long and short).*

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Index Plus Fund Investor Class Shares (GNNDX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GNNDX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Large Value Fund

Institutional Class Shares \| GVALX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Large Value Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Large Value Fund <br>(Institutional Class Shares / GVALX) | $77 | 0.75% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Large Value Fund returned 6.65% (net) and the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** |
|  | **Contribution** | **Average Exposure** |
| Largest Contributors |  |  |
| Information Technology | 3.03% | 10.77% |
| Financials | 1.02% | 12.67% |
| Largest Detractors |  |  |
| Consumer Staples | -0.11% | 11.49% |
| Health Care | -0.07% | 13.43% |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** |
|  | **Contribution** | **Average Exposure** |
| Largest Contributors |  |  |
| Citigroup Inc | 0.73% | 1.34% |
| Lam Research Corp | 0.69% | 0.45% |
| Largest Detractors |  |  |
| Elevance Health Inc | -0.42% | 0.85% |
| Target Corp | -0.36% | 0.67% |

---

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $100,000 investment in Gotham Large Value Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index.

Growth of $100,000

For the period December 31, 2015\* through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767633.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Since inception** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.60%\* |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.92%<sup>\*\*</sup> |

---

---

| | |
|:---|:---|
| *<sup>\*</sup>*  | *The Gotham Large Value Fund commenced operations on December 31, 2015.*  |
| *<sup>\*\*</sup>*  | *Benchmark performance is from the commencement date of the Fund Class only and is not the commencement date of the benchmark itself.*  |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34228554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$101388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Industrials | 19.8% |
| Health Care | 15.2% |
| Information Technology | 13.5% |
| Financials | 12.9% |
| Consumer Staples | 10.0% |
| Consumer Discretionary | 9.7% |
| Communication Services | 7.3% |
| Energy | 4.4% |
| Real Estate | 3.0% |
| Materials | 2.7% |
| Utilities | 0.2% |
| Short-Term Investment | 1.1% |
| Other Assets in Excess of Liabilities | 0.2% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Large Value Fund Institutional Class Shares (GVALX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GVALX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Enhanced S&P 500

Index Fund

Institutional Class Shares \| GSPFX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund <br>(Institutional Class Shares / GSPFX) | $54 | 0.50% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund returned 14.76% (net) and the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** | **Sector Contributors/Detractors** |
|  | **Contribution** | **Average Exposure** |
| Largest Contributors |  |  |
| Information Technology | 6.33% | 28.67% |
| Communication Services | 4.02% | 13.83% |
| Largest Detractors |  |  |
| Healthcare | -0.48% | 9.84% |
| (Health Care was the only sector with negative contribution) |  |  |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** | **Stock Contributors/Detractors** |
|  | **Contribution** | **Average Exposure** |
| Largest Contributors |  |  |
| Alphabet Inc | 1.98% | 4.43% |
| NVIDIA Corporation | 1.92% | 5.02% |
| Largest Detractors |  |  |
| Merck & Co Inc | -0.40% | 1.27% |
| Fiserv Inc | -0.22% | 0.82% |

---

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $10,000 investment in Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index.

Growth of $10,000

For the period December 30, 2016\* through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767405.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Since inception** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.06%\* |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.26%<sup>\*\*</sup> |

---

---

| | |
|:---|:---|
| *<sup>\*</sup>*  | *The Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund commenced operations on December 30, 2016.*  |
| *<sup>\*\*</sup>*  | *Benchmark performance is from the commencement date of the Fund Class only and is not the commencement date of the benchmark itself.*  |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23798021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$76673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Information Technology | 32.2% |
| Financials | 15.2% |
| Communication Services | 14.0% |
| Consumer Discretionary | 10.7% |
| Health Care | 9.7% |
| Industrials | 9.2% |
| Consumer Staples | 3.8% |
| Energy | 1.7% |
| Materials | 1.5% |
| Real Estate | 1.0% |
| Utilities | 0.3% |
| Short-Term Investment | 0.7% |
| Liabilities in Excess of Other Assets | (0.0)% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund Institutional Class Shares (GSPFX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GSPFX-09/25-AR

![TSR_ Gotham_Logo](g48872images_29661.jpg)

Gotham Total Return Fund

Institutional Class Shares \| GTRFX

Annual Shareholder Report — September 30, 2025

This annual shareholder report contains important information about the Gotham Total Return Fund (the "Fund") for the period of October 1, 2024 to September 30, 2025. You can find additional information about the Fund at https://www.gothamfunds.com/documents. You can also request this information by contacting us at (877) 974-6852.

#### What were the Fund costs for the last year?
(Based on a hypothetical $10,000 investment)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| **Fund (Class)** | **Costs of a $10,000 investment** | **Costs paid as a percentage<br>of a $10,000 investment** |
| Gotham Total Return Fund<br>(Institutional Class Shares / GTRFX) | $0 | 0.00% |

---

#### Management's Discussion of Fund Performance
Summary of Results

* For the trailing twelve-month time period ending 9/30/2025, the Gotham Total Return Fund returned 9.68% (net), the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index returned 17.60%, and the HFRX Equity Hedge Index returned 8.62%. 

* The spread for the period was -1.43%<sup>1</sup>. 

* The long portfolio contributed 13.58% for the trailing twelve-month period. The short portfolio detracted -3.32% for the period. 

* Top contributors and detractors by sector and stock positions are below: 

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* | **Sector Contributors/Detractors**\* |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Information Technology | 3.38% | 23.16% |
|  | Consumer Staples | 1.85% | 14.10% |
| Short | There were no short sectors that contributed |  |  |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | There were no long sectors that detracted |  |  |
| Short | Information Technology | -0.83% | -6.05% |
|  | Industrials | -0.57% | -4.45% |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* | **Stock Contributors/Detractors**\* |
|  |  | **Contribution** | **Average Exposure** |
|  | Largest Contributors |  |  |
| Long | Microsoft Corp | 0.46% | 3.10% |
|  | Apple Inc | 0.34% | 2.86% |
| Short | Teradyne Inc | 0.02% | -0.01% |
|  | Largest Detractors |  |  |
| Long | Marsh & McLennan Companies Inc | -0.02% | 0.44% |
|  | LyondellBasell Industries NV | -0.01% | 0.25% |
| Short | Intel Corp | -0.05% | -0.27% |
|  | Microchip Technology Inc | -0.05% | -0.23% |

---

<sup>1</sup> The spread is defined as how much our long portfolio outperformed our short portfolio adjusted for leverage (i.e., 100% long the long portfolio less 100% long the short portfolio).

<sup>\*</sup> The Gotham Total Return Fund is an allocation strategy that invests in other investment companies advised and/or sub-advised by Gotham. Sector and Stock Contribution shown above is based on the holdings of the underlying funds. Stock Contributors/Detractors that do not round to +/- .01% Contribution are not shown.

#### Fund Performance
The following is a comparison of the change in value of a $100,000 investment in Gotham Total Return Fund's Institutional Class Shares vs. the S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index and the HFRX Equity Hedge Index.

Growth of $100,000

For the years September 30, 2015 through September 30, 2025

![Fund Performance - Growth of 10K](g48872chartimages_10767519.jpg)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Average Annual Total Returns** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1 Year** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5 Years** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**10 Years** |
| Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.95% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.84% |
| S&P 500<sup>®</sup> Total Return Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.47% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.30% |
| HFRX Equity Hedge Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.62% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.66% |

---

**All returns represent past performance which is no guarantee of future results.** Current performance may be higher or lower than the performance shown. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. The above table and graph do not reflect the deduction of taxes that a shareholder would pay on fund distributions or the redemption of shares. Please visit https://www.gothamfunds.com/documents for performance data current to the most recent month-end.

#### Key Fund Statistics
The following table outlines key Fund statistics that you should pay attention to.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Fund net assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15851492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total number of portfolio holdings** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total advisory fee paid, net** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Portfolio turnover rate as of the end of the reporting period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7% |

---

#### Portfolio Holdings Summary Table (as of September 30, 2025)
The following table presents a summary by sector of the portfolio holdings of the Fund, as a percentage of net assets:

Sector Allocation

---

| | |
|:---|:---|
| Affiliated Equity Registered Investment Companies | 98.4% |
| Short-Term Investment | 1.9% |
| Liabilities in Excess of Other Assets | (0.3)% |
| TOTAL | 100.0% |

---

#### Material Fund changes during the period
There were no material changes to the Fund.

#### Changes in and Disagreements with Accountants
During the fiscal year ended September 30, 2025, there were no changes in and/or disagreements with Accountants.

#### Availability of Additional Information
You can find additional information about the Fund, including the Fund's prospectus, financial information, holdings and proxy voting information, at https://www.gothamfunds.com/documents.

#### Householding
To reduce Fund expenses, only one copy of most shareholder documents may be mailed to shareholders with multiple accounts at the same residential address. Unless we are notified otherwise, we may continue to send only one copy of these materials for as long as they remain a shareholder of the Fund. If you would like to receive individual mailings, please contact the Fund at (877) 974-6852, or contact your financial intermediary. Your instructions will typically be effective within 30 days of receipt by the Fund or your financial intermediary.

**Gotham Total Return Fund Institutional Class Shares (GTRFX)**

Annual Shareholder Report — September 30, 2025 GTRFX-09/25-AR

------

(b) Not applicable.

#### Item 2. Code of Ethics.
(a) The registrant, as of the end of the period covered by this report, has adopted a code of ethics that applies to the Registrant's principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions, regardless of whether these individuals are employed by the registrant or a third party (the "Code of Ethics").

(c) There have been no amendments, during the period covered by this report, to a provision of the code of ethics that applies to the Registrant's principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions, regardless of whether these individuals are employed by the Registrant or a third party, and that relates to any element of the code of ethics description.

(d) The registrant has not granted any waivers, including an implicit waiver, from a provision of the code of ethics that applies to the registrant's principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions, regardless of whether these individuals are employed by the registrant or a third party, that relates to one or more of the items set forth in paragraph (b) of this item's instructions.

(e) Not applicable.

(f) A copy of the Code of Ethics is filed as an Exhibit.

#### Item 3. Audit Committee Financial Expert.
The Audit Committee of the Board of Trustees currently is comprised of Robert J. Christian, Iqbal Mansur, Nicholas M. Marsini, Jr., Nancy B. Wolcott and Stephen M. Wynne, each of whom is considered "independent" within the meaning set forth under Item 3 of Form N-CSR. As of the end of the period covered by the report, the Registrant's Board of Trustees has determined that Mr. Wynne is an "audit committee financial expert" as such term is defined by Item 3 of Form N-CSR.

The Registrant's Board of Trustees has determined that Mr. Wynne acquired the attributes necessary to be considered an audit committee financial expert through his experience as a chief executive officer (and other senior-level accounting and/or financial positions) of several large financial institutions and because he has co-authored a text book on mutual fund accounting.

#### Item 4. Principal Accountant Fees and Services.
<u>Audit Fees</u> 

(a) The aggregate fees billed for each of the last two fiscal years for professional services rendered by the principal accountant for the audit of the registrant's annual financial statements or services that are normally provided by the accountant in connection with statutory and regulatory filings or

------

engagements for those fiscal years were $543,338 for the fiscal year ending September 30, 2025 and $420,725 for the fiscal year ending September 30, 2024. <br>

<u>Audit-Related Fees</u> 

(b) The aggregate fees billed in each of the last two fiscal years for assurance and related services by the principal accountant that are reasonably related to the performance of the audit of the registrant's financial statements and are not reported under paragraph (a) of this Item are $0 for the fiscal year ending September 30, 2025 and $3,893 for the fiscal year ending September 30, 2024.

<u>Tax Fees</u> 

(c) The aggregate fees billed in each of the last two fiscal years for professional services rendered by the principal accountant for tax compliance, tax advice, and tax planning were $0 for the fiscal year ending September 30, 2025 and $0 for the fiscal year ending September 30, 2024.

<u>All Other Fees</u> 

(d) The aggregate fees billed in each of the last two fiscal years for products and services provided by the principal accountant, other than the services reported in paragraphs (a) through (c) of this Item are $0 for the fiscal year ending September 30, 2025 and $0 for the fiscal year ending September 30, 2024.

(e)(1) Disclose the audit committee's pre-approval policies and procedures described in paragraph (c)(7) of Rule 2-01 of Regulation S-X.

The Registrant's Audit Committee Charter requires the Audit Committee to (i) (a) approve prior to appointment the engagement of independent registered public accounting firm to annually audit and provide their opinion on the Registrant's financial statements, (b) recommend to the Independent Trustees the selection, retention or termination of the Registrant's independent registered public accounting firm and, (c) in connection therewith, to review and evaluate matters potentially affecting the independence and capabilities of the independent registered public accounting firm; and (ii) to approve prior to appointment the engagement of the independent registered public accounting firm to provide other audit services to the Registrant, or to provide non-audit services to the Registrant, its series, an investment adviser to its series or any entity controlling, controlled by, or under common control with an investment adviser to its series ("adviser-affiliate") that provides ongoing services to the Registrant if the engagement relates directly to the operations and financial reporting of the Registrant. The Audit Committee will not approve non-audit services that the Audit Committee believes may impair the independence of the Registrant's independent registered public accountant. The Audit Committee may delegate, to the extent permitted by law, pre-approved responsibilities to one or more members of the Audit Committee who shall report to the full Audit Committee.

------

---

| | |
|:---|:---|
| (e)(2) | The percentage of services described in each of paragraphs (b) through (d) of this Item that were approved by the audit committee pursuant to paragraph (c)(7)(i)(C) of Rule 2-01 of Regulation S-X are as follows:  |

---

(b) 0%

(c) 0%

(d) Not applicable

(f) Not applicable.

(g) The aggregate non-audit fees billed by the registrant's accountant for services rendered to the registrant, and rendered to the registrant's investment adviser (not including any sub-adviser whose role is primarily portfolio management and is subcontracted with or overseen by another investment adviser), and any entity controlling, controlled by, or under common control with the adviser that provides ongoing services to the registrant for each of the last two fiscal years of the registrant were $0 for the fiscal year ending September 30, 2025 and $0 for the fiscal year ending September 30, 2024.

(h) Not applicable.

(i) Not applicable.

(j) Not applicable.

#### Item 5. Audit Committee of Listed Registrants.
**(**a) Not applicable.

(b) Not applicable.

#### Item 6. Investments.
(a) The Registrant's "Schedule I – Investments in securities of unaffiliated issuers" as of the close of the reporting period is included as part of the Annual Financials and Additional Information filed under Item 7 of this form.

(b) Not applicable.

#### Item 7. Financial Statements and Financial Highlights for Open-End Management Investment Companies.

------

## GOTHAM FUNDS

## of

## FundVantage Trust

---

| |
|:---|
| Gotham Absolute Return Fund |
| Gotham Enhanced Return Fund |
| Gotham Neutral Fund |
| Gotham Index Plus Fund |
| Gotham Large Value Fund |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund |
| Gotham Total Return Fund |

---

## ANNUAL FINANCIALS AND ADDITIONAL INFORMATION
September 30, 2025

This report is submitted for the general information of shareholders and is not authorized for distribution to prospective investors unless preceded or accompanied by a current prospectus.

------

#### GOTHAM FUNDS

#### ANNUAL FINANCIALS

#### AS OF September 30, 2025

#### **TABLE OF CONTENTS**

---

| | |
|:---|:---|
| [Portfolio of Investments](#xx_6103eadb-0c22-4679-a892-ba8a0d4d739b_1)<br>| 2 |
| [Financial Statements:](#xx_b7f7013d-5662-4034-8ec2-bf9b8545a9c0_1) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Assets and Liabilities](#xx_b7f7013d-5662-4034-8ec2-bf9b8545a9c0_1)<br>| 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Operations](#xx_c8ee60c5-c170-4670-bb8d-ab69dd921f15_1)<br>| 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Statements of Changes in Net Assets](#xx_b4d0cefd-69ec-4d2e-94e2-dfc80ab67bdf_1)<br>| 186 |
| [Financial Highlights](#xx_e52aa58b-cbc3-4129-b371-38e3ddcece81_1)<br>| 190 |
| [Notes to Financial Statements](#xx_7819333d-2e5d-4405-a84e-1a2209ee4856_1)<br>| 198 |
| [Report of Independent Registered Public Accounting Firm](#xx_ca089568-31d4-478c-82fc-38428e43750d_1)<br>| 215 |
| [Shareholder Tax Information](#xx_e84a9c88-e179-485f-b0db-26c507688e70_1)<br>| 216 |
| [Other Information](#xx_f3bc10f4-0fbf-4059-be30-25aad8fe002a_1)<br>| 217 |
| [Privacy Notice](#xx_03b8c47d-a361-49ea-a219-c87863203fac_1)<br>| 221 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 87.9%** | **COMMON STOCKS — 87.9%** | **COMMON STOCKS — 87.9%** |
| **Automobiles & Components — 0.9%** | **Automobiles & Components — 0.9%** | **Automobiles & Components — 0.9%** |
| Adient PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | $11438 |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387473 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718073 |
| Dorman Products, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394532 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2911937 |
| General Motors Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069778 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199571 |
| Solid Power, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488271 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460176 |
| Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502453 |
| XPEL, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43818 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9187520 |
| **Capital Goods — 9.1%** | **Capital Goods — 9.1%** | **Capital Goods — 9.1%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474220 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69106 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614594 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120422 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377801 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264676 |
| API Group Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634436 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070215 |
| Array Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319007 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590102 |
| ATS Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3982 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438921 |
| CAE, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165895 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674569 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265248 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169214 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441320 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198404 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507291 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275726 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080039 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62589 |
| Ferguson Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4503727 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353168 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864820 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2097424 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131457 |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4694206 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604574 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 749347 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415025 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268084 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2529579 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | $885978 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77026 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313543 |
| Janus International Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49547 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929513 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552309 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101308 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233048 |
| Loar Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239760 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516645 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741483 |
| MRC Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161922 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402655 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1616809 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530952 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356253 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1338067 |
| NuScale Power Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380880 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690632 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158943 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213798 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963886 |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 |
| Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875104 |
| RBC Bearings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450395 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520671 |
| Resideo Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166940 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806866 |
| Rocket Lab Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850239 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2620077 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300955 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961157 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441140 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1709779 |
| SPX Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61451 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843720 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19188 |
| Sterling Infrastructure, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541412 |
| Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228829 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718176 |
| Tutor Perini Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2872252 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350844 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558187 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3366 | $1305099 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213895 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510124 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78757 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230886 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33079 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74412 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658150 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320039 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88806613 |
| **Commercial & Professional Services — 4.0%** | **Commercial & Professional Services — 4.0%** | **Commercial & Professional Services — 4.0%** |
| Amentum Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453669 |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189125 |
| Barrett Business Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26548 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858970 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1661474 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570418 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3770690 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1395501 |
| Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124020 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236237 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183497 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2638024 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768155 |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214432 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31088 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825145 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219798 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510574 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170040 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12820 |
| OPENLANE, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88383 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311169 |
| Paylocity Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889841 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276072 |
| Planet Labs PBC<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423867 |
| Republic Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427595 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324539 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1538551 |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930737 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558080 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851206 |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149258 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 | $1720077 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453037 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743514 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39546151 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.4%** |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856881 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18885 |
| Amazon.com, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11681563 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210222 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143451 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313948 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572855 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203766 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3041914 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854853 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161994 |
| Groupon, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1015772 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2367687 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178048 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5993241 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2843662 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423312 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386096 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408811 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492378 |
| ThredUp, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013361 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930549 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412251 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110444 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035112 |
| Valvoline, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106078 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682839 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117270 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43577243 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168675 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87431 |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256552 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298839 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1189849 |
| Hanesbrands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149053 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 919909 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849141 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266506 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | $1060575 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967039 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288731 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13272 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2564773 |
| TopBuild Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158118 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39733 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14278196 |
| **Consumer Services — 2.7%** | **Consumer Services — 2.7%** | **Consumer Services — 2.7%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412340 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715684 |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2397276 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358607 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1953279 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359405 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278253 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411494 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705823 |
| Churchill Downs, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269473 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862140 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 566403 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739145 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236642 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31053 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471055 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38898 |
| Planet Fitness, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710926 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190596 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1495587 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951153 |
| Stride, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638506 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094553 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1583319 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191680 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467544 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2194272 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26325106 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.7%** |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807842 |
| Costco Wholesale Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180784 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287032 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3086371 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | $682 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853006 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345029 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211800 |
| Sprouts Farmers Market, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1107802 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325819 |
| Target Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2541560 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765793 |
| Walmart, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882185 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16395705 |
| **Energy — 5.9%** | **Energy — 5.9%** | **Energy — 5.9%** |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643069 |
| Antero Resources Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5092998 |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305164 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110962 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306758 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6574414 |
| Chevron Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6432578 |
| CVR Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112650 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744413 |
| EOG Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342966 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084604 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3137269 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8492 |
| Gulfport Energy Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947164 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042218 |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2544980 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018893 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1212320 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490825 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312022 |
| Precision Drilling Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198331 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699690 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59151 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867459 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863127 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195872 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566812 |
| Valaris Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674392 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2312471 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037299 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57939363 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — 4.0%** | **Financial Services — 4.0%** | **Financial Services — 4.0%** |
| Affirm Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | $103774 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491579 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953682 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678607 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665641 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063518 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489190 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952293 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4313611 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674586 |
| Global Payments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2929235 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1667278 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256969 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076189 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539375 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472836 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2033996 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037677 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116546 |
| Remitly Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758281 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206067 |
| Sezzle, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382539 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1226651 |
| Toast, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133526 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3409703 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39633349 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 3.4%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.4%** | **Food, Beverage & Tobacco — 3.4%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4364848 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335679 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382670 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148114 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451196 |
| Celsius Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809613 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359611 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397035 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946461 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422924 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533423 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48141 |
| Kellanova<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1664514 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2835054 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737884 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156140 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12823 | $580241 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1397827 |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143471 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569417 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519490 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464208 |
| Simply Good Foods Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431223 |
| SunOpta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70138 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748840 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33518162 |
| **Health Care Equipment & Services — 5.5%** | **Health Care Equipment & Services — 5.5%** | **Health Care Equipment & Services — 5.5%** |
| AdaptHealth Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203478 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1137624 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461014 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3571765 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163871 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671938 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139797 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388273 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907867 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490069 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2348776 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806508 |
| Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272704 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418264 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322430 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2110116 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1538401 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163257 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2041554 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424045 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624697 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378171 |
| iRhythm Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875723 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204248 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98422 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688333 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698129 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460262 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955843 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822073 |
| Penumbra, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356275 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437916 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521365 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 623578 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| QuidelOrtho Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87731 | $2583678 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935754 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770077 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053847 |
| TransMedics Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370148 |
| UFP Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1047700 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415218 |
| Veeva Systems, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682810 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350194 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71019 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53607231 |
| **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** | **Household & Personal Products — 1.0%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154855 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347979 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531632 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1903371 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3243630 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1752075 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 977 |
| Olaplex Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553755 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17982 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9506434 |
| **Materials — 3.3%** | **Materials — 3.3%** | **Materials — 3.3%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398494 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160991 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221153 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981178 |
| Century Aluminum Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320347 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271612 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465062 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139092 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470876 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2232225 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129673 |
| Element Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748279 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86106 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1856714 |
| Gold Royalty Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17428 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87319 |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234934 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035199 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766715 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| James Hardie Industries PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55487 | $1065905 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883083 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816275 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394772 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922214 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55490 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1020825 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13860 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797986 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351684 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287829 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467450 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279336 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180098 |
| SSR Mining, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98120 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16034 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197244 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88139 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1079746 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32639487 |
| **Media & Entertainment — 5.9%** | **Media & Entertainment — 5.9%** | **Media & Entertainment — 5.9%** |
| Alphabet, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12105651 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13581 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714965 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711092 |
| Comcast Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960774 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22792 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730834 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821740 |
| IAC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788573 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537339 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249272 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730206 |
| MediaAlpha, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8899 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14204378 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5314812 |
| New York Times Co. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195849 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122082 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270113 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792145 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463691 |
| QuinStreet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371 |
| Reddit, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271388 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| ROBLOX Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9464 | $1310953 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85854 |
| TripAdvisor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90097 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7075757 |
| Webtoon Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96118 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1407619 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421881 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57519524 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.2%** |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255653 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786223 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238800 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79820 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353026 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181211 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26940 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634511 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1221914 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1624088 |
| BioLife Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386272 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2041290 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867807 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2393096 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 777007 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233374 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12491 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855888 |
| Elanco Animal Health, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271769 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310131 |
| GRAIL, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114476 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 522620 |
| Illumina, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871160 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160291 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596282 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2453645 |
| Johnson & Johnson<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4652559 |
| Kodiak Sciences, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871352 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3861955 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12276 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9465616 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8268 | $4648848 |
| Rezolute, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8150 |
| SIGA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13570 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335578 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35259 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117971 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627502 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333219 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50595797 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.8%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 7.8%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5137156 |
| Allegro MicroSystems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 448541 |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218703 |
| Analog Devices, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4220635 |
| Astera Labs, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549023 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8642982 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087465 |
| Lam Research Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5951186 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 746429 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825031 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749216 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13641610 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2962312 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419388 |
| Penguin Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094326 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651201 |
| Qorvo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552400 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8717264 |
| Rigetti Computing, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533479 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789122 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316941 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811002 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46522 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915710 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76027644 |
| **Software & Services — 10.0%** | **Software & Services — 10.0%** | **Software & Services — 10.0%** |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190993 |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3453386 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187070 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6569616 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599857 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12763 | $1047204 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50135 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220289 |
| ASGN, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593248 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379588 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412742 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209654 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55148 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46615 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104106 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6442613 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205421 |
| Docebo, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3799 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599947 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562748 |
| EverCommerce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 |
| Fastly, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22811 |
| Fortinet, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2389133 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122938 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781473 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734367 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811877 |
| I3 Verticals, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308500 |
| Intuit, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3346942 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832465 |
| Manhattan Associates, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91626 |
| Meridianlink, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12968950 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603689 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035362 |
| Oracle Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10797647 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3288870 |
| Porch Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17183 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4138157 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696971 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1772950 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974440 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860450 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6140108 |
| Snowflake, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628608 |
| SoundHound AI, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4320648 |
| Sprinklr, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275241 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2069621 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160 | $2001721 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364187 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433355 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97769146 |
| **Technology Hardware & Equipment — 6.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.8%** |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233092 |
| Amphenol Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119861 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10448997 |
| Badger Meter, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323766 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258352 |
| Ciena Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1978636 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5112342 |
| CommScope Holding Co., Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914876 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503448 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469048 |
| Corsair Gaming, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97656 |
| CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15816 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17468 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3576290 |
| Diebold Nixdorf, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184207 |
| ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635610 |
| Extreme Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437532 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857373 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2205603 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311898 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740903 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2893352 |
| Kimball Electronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288858 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37038 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817176 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371022 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102651 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11517 |
| Ouster, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818073 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479059 |
| Sanmina Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026166 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230508 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4735836 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871175 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491089 |
| Viasat, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725527 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7439158 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082794 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66869297 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Telecommunication Services — 0.9%** | **Telecommunication Services — 0.9%** | **Telecommunication Services — 0.9%** |
| AT&T, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65969 | $1862965 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1043147 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295028 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890949 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468827 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468008 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1838560 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8867484 |
| **Transportation — 1.8%** | **Transportation — 1.8%** | **Transportation — 1.8%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584425 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445190 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366193 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527879 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716059 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607160 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295810 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421227 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626244 |
| Landstar System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368661 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1788040 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002244 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835652 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448564 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 903406 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17728556 |
| **Utilities — 2.1%** | **Utilities — 2.1%** | **Utilities — 2.1%** |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 893085 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424251 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253051 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863232 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985132 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282106 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699492 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730627 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794846 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209131 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493712 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174819 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647317 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62290 | $1109385 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404317 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705520 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68730 |
| Vistra Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760121 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20499036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $754,256,759) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860837044 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.6%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.6%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.6%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(b)</sup> | 35744375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35744375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $35,744,375) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35744375 |
| TOTAL INVESTMENTS - 91.5%<br> (Cost $790,001,134) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896581419 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 8.5% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83175881 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $979757300 |

---

------

(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
The portfolio matures between January 5, 2026 and July 23, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;$7068 | &nbsp;&nbsp;$10475 | &nbsp;&nbsp;$3603 |
| Dana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42815 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18016 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;210920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386664 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197069 |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28425 |
| Solid Power, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11261) |
| Thor Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2587 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302534 |
| XPEL, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;264951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3855691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4671226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970559 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40141 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30380 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95615 |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6885) |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129867 |
| API Group Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8931 |
| Armstrong World Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22271 |
| Array Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53693 |
| ATS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) |
| AZZ, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4488 |
| CAE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6811 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15162 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84413 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28356 |
| Donaldson Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708 |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111) |
| ESCO Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25158 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29190 |
| Flowserve Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57218) |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346735 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124 | &nbsp;&nbsp;$292746 | &nbsp;&nbsp;$355558 | &nbsp;&nbsp;$72418 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674055 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83760 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7142 |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;27804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35245 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31117) |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178257 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| Janus International Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;22240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746927 |
| Kadant, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2294) |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26798 |
| Lindsay Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2844 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;23283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831614 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;13902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16824 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25188 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;29333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113760 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67648 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245682 |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7734 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23692 |
| NuScale Power Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14536 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23702 |
| Owens Corning | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6149) |
| Parker-Hannifin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16844 |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55589 |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74101 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| RBC Bearings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7167 |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24390 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Resideo Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4774 | &nbsp;&nbsp;$146175 | &nbsp;&nbsp;$206141 | &nbsp;&nbsp;$64744 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328506 |
| Rocket Lab Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833823 |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42108 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47438 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81344 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116961 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4336 |
| Stantec, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70782 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14197 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730667 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40234 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38486 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73055 |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4003 |
| VSE Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16984 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18263 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25165 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19771 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;353346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25177806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31032741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6809279 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amentum Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15713 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4104 | &nbsp;&nbsp;$1108570 | &nbsp;&nbsp;$1204524 | &nbsp;&nbsp;$159115 |
| Barrett Business Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1101) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35001 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4336 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8358) |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8651 |
| Deluxe Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36) |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17515 |
| HNI Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404 |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112628 |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10901 |
| Matthews International Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| OPENLANE, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1875) |
| Paylocity Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5169) |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98909 |
| Planet Labs PBC | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72903 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74149 |
| Rollins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5844 |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5826) |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323) |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410377 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127873 |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8689) |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4124 |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8417) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;273581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10005505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10749057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133850 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;$116222 | &nbsp;&nbsp;$149693 | &nbsp;&nbsp;$37889 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451636 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48105) |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33049 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121357 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39645 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5259 |
| Groupon, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12610) |
| Kohl's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(744) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90549 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55536 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23954 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90627 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 |
| ThredUp, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24085 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29266 |
| Tractor Supply Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4386 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62672 |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17368 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13107 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;137282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6337281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7150357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052989 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11291 |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37) |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1228) |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24054 |
| DR Horton, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23064 |
| Hanesbrands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27743 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892 | &nbsp;&nbsp;$545881 | &nbsp;&nbsp;$750308 | &nbsp;&nbsp;$248269 |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9099 |
| NIKE, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3002) |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52214 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371998 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78857 |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215593 |
| TopBuild Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4994 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;144582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063046 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14503 |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29394) |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155275 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789 |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36545) |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9815 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4848) |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12239 |
| Churchill Downs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18855) |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15640) |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1595) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67857 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701 |
| Planet Fitness, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5488 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;$12970 | &nbsp;&nbsp;$16824 | &nbsp;&nbsp;$4245 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16626 |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223480 |
| Stride, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864 |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005 |
| Wingstop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20521) |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169569 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125431 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;135518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7698225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8116677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706496 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Casey's General Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21197 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50402 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280898 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325544 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157706 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23325) |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54847) |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18321 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42907) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165165 |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80880 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7180715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7867105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980516 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72702 |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85556 |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91066 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76357 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27690 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16209 | &nbsp;&nbsp;$1232354 | &nbsp;&nbsp;$5025925 | &nbsp;&nbsp;$3834125 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6359 |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69380 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13378 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2108) |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33175 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76216 |
| Gulfport Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27916 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65728 |
| HF Sinclair Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122193 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155158 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19846 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6680 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1749) |
| Range Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24129 |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603276 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69861 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56158 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;171456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37969 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15400 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144949 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2654) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;586406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13784849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18912818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728756 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19303 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5691173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424557 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114339 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36364 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67050 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62404) |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10401) |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68337) |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18633) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38596 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;$192054 | &nbsp;&nbsp;$189672 | &nbsp;&nbsp;$4395 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84428 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5871) |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 |
| Morningstar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15831) |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59809 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86896) |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38947) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8563 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808307 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47386 |
| Toast, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15857) |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69126 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;146249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18883462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19595448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461295 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666624 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93436 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3171 |
| Celsius Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67748 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67999 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39707) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238978) |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29118 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55502) |
| J & J Snack Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143423 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178008) |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36185) |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39345 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16984) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35244 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;$30026 | &nbsp;&nbsp;$27690 | &nbsp;&nbsp;$(1383) |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61129 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38948 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22363 |
| Simply Good Foods Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2528) |
| SunOpta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9269 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;242136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13309329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13168073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714385 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AdaptHealth Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49652) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294485) |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21354 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32159 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3894 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282672 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89691 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8434) |
| CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16279) |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442016 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204882) |
| Embecta Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8809 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76440 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23288 |
| Humana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10770 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8313) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10112 |
| Insulet Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8995 |
| iRhythm Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24375 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45395 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;$36297 | &nbsp;&nbsp;$37854 | &nbsp;&nbsp;$2727 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39230 |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4714 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9654 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87177 |
| Penumbra, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13908 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18844 |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 |
| QuidelOrtho Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43057 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16601 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48261 |
| STERIS PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24642 |
| TransMedics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3549) |
| UFP Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3464) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93612 |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24862 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14412 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;207144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16112806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16459803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976817 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44701 |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14115 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57799) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65424 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27047) |
| WD-40 Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5554588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5312984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46180 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602 | &nbsp;&nbsp;$943213 | &nbsp;&nbsp;$908476 | &nbsp;&nbsp;$(871) |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7883) |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19778 |
| Century Aluminum Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53980 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364177 |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551) |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39102 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12512 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42095 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348642 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28058 |
| Gold Royalty Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| HB Fuller Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87400 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22234) |
| James Hardie Industries PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4640 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221702 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4510) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;158671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735091 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153633 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415641 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11325 |
| Olin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19152 |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50107 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250870 |
| Sealed Air Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11307 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18007 | &nbsp;&nbsp;$176654 | &nbsp;&nbsp;$146937 | &nbsp;&nbsp;$(18846) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61899 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10651 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;414080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11181363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14614486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897405 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808072 |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13757 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24191 |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57751 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87718) |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393577 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21736 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162851 |
| IAC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131) |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14307 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034) |
| MediaAlpha, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121179 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191052 |
| New York Times Co. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44828 |
| Nexstar Media Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26136 |
| Reddit, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52366 |
| ROBLOX Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25750 |
| TripAdvisor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233) |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111021 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446 | &nbsp;&nbsp;$222335 | &nbsp;&nbsp;$201115 | &nbsp;&nbsp;$(13933) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;208225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11620496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13041114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980871 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57493 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12876 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12889 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43) |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9964 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6143 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37882) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29503 |
| BioLife Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21424 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13152) |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13090 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65899 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8338) |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2881) |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16696 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25647 |
| GRAIL, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2728 | &nbsp;&nbsp;$84985 | &nbsp;&nbsp;$75184 | &nbsp;&nbsp;$(7038) |
| Illumina, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17638 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14206) |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91836 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19127 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2810619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20868) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62214 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12022) |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25632 |
| Rezolute, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| SIGA Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12644 |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6614 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13996 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;252323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12878324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12779598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421540 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4639652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609466 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6372) |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2755789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2877884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223205 |
| Astera Labs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18109 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6394214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896695 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2663) |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210641 |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26685 | &nbsp;&nbsp;$2768235 | &nbsp;&nbsp;$4464934 | &nbsp;&nbsp;$1808597 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739208 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445767 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90574 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5505 |
| Penguin Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17976 |
| Power Integrations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21333) |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456502 |
| Rigetti Computing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17017 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158435 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83406 |
| Texas Instruments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8994 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;187438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25012999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32766544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8767310 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6612 |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16237) |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5019 |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58018) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1949) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10282) |
| AppLovin Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86855 |
| ASGN, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8374) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082 |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7403 |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22141 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4404) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944 | &nbsp;&nbsp;$1773631 | &nbsp;&nbsp;$2424439 | &nbsp;&nbsp;$710465 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
| Docebo, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52) |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3811 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54803) |
| EverCommerce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34) |
| Fastly, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| Fortinet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214050 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159822) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;36517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155646 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156962) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28186 |
| I3 Verticals, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158 |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 |
| Meridianlink, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14) |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884344 |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21836 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26622 |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237889 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;30374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5540825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457757 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;12067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449835 |
| Porch Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15270 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51078 |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5686) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56652 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350513 |
| Snowflake, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;61981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85859 |
| Sprinklr, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
| Tyler Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5606) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;$212337 | &nbsp;&nbsp;$227011 | &nbsp;&nbsp;$22560 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24983 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26280 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;363499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33367192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38707918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6496597 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31132 |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107943 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803243 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51271 |
| Badger Meter, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13028) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40595) |
| Ciena Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81178 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140757 |
| CommScope Holding Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168541 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196112 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12403 |
| Corsair Gaming, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 |
| CTS Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172989 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 |
| Extreme Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209564 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15413 |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6583 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504843 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24860 |
| Kimball Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65053 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115763 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31370 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37235 |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28155 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8515 |
| Sanmina Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4252 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;$57740 | &nbsp;&nbsp;$59255 | &nbsp;&nbsp;$3353 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444302 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35272 |
| Viasat, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17948 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4567923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875650 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62423) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;272052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18602963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25946231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104974 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397040 |
| BCE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441 |
| IDT Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5526) |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8577) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354975 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340043 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;125992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5419622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089260 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50743 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9890 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26105 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42164 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191590 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17717 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37415) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Landstar System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;$65683 | &nbsp;&nbsp;$65815 | &nbsp;&nbsp;$2258 |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38082 |
| Ryder System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14405 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6214 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212202 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19893 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341781) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6197239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254976 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12794) |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19517 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16968 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35201 |
| Consolidated Edison, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6287 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553268 |
| DTE Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18306 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232044 |
| Exelon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21721 |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54919 |
| MGE Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47612 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156371 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;163495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5710414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6602094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158237 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260823119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303660005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53815338 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26678) | &nbsp;&nbsp;$(1133892) | &nbsp;&nbsp;$(648009) | &nbsp;&nbsp;$480734 |
| Gentherm, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15564) |
| Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2743543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2717577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23464) |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1587848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1894063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347535) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1433826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82348) |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81406) |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1139766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1473802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(439789) |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1428626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1385754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9733065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9977389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504759) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19431) |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1629481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1864315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255855) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181320) |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42001 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25440) |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(754695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105574 |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1048065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208291 |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46359 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20202) |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(964507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1049552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98081) |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22272) |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2841) |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(465863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64592 |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18120 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1760311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1480369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256580 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(961640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1186790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236362) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(803877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56670) |
| Carlisle Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(726859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60541 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4083021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4161702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119157) |
| Chart Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11840) |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12765) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1898792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1700949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178971 |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4907) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(911876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157749) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14139) | &nbsp;&nbsp;$(5166065) | &nbsp;&nbsp;$(5291521) | &nbsp;&nbsp;$(180125) |
| Energy Recovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1725) |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2513996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2898893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436634) |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.140% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28321) |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2261143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2226866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11846 |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 |
| Everus Construction Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118509) |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1105307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1643296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548973) |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1198007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(931430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254676 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15324) |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6497) |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(810548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141709) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(576158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12845 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3656223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3256797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353448 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1412925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1457900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63907) |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549) |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(717022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45734) |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1220661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150876) |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1050510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5723) |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21698) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(656625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70085 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1821340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1919962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117106) |
| MasTec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3314069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3523282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242072) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1175210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1149781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13674 |
| Middleby Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2250038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2153466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76922 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1068250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1107504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55999) |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23214) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212943 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3288000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3415235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159835) |
| QXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3254418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3041881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180268 |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1863981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1816385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29099 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2404456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(462476) |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1185354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143709 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45609) | &nbsp;&nbsp;$(1744415) | &nbsp;&nbsp;$(1760507) | &nbsp;&nbsp;$(34377) |
| StandardAero, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3321) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35178) |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1503767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1537718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63159) |
| Thermon Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126) |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1507205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1498037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11094) |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124776 |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147771 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1592864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1462838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108263 |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1343850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190454 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25729) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1743637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78395578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78758746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1309497) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2039844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1933304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79572 |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1578204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1452697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109840 |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63798 |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(396548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| BrightView Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18079 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2056198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2093380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59022) |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2639195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2514984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98035 |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1360469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(922404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424554 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134344) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.264% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2048616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1471210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556831 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70401 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5195) |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4644444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4648008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49600) |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43586) |
| Huron Consulting Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9236) |
| Innodata, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(909837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1079828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179039) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2716336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2085047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557549 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1618259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1400405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199721 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2761766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3130428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404591) |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114157 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1099328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5162) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29122) | &nbsp;&nbsp;$(2223669) | &nbsp;&nbsp;$(2414796) | &nbsp;&nbsp;$(213188) |
| RB Global, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25736 |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2458364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2380706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53273 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1039499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49877) |
| TaskUS, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373) |
| TELUS International CDA, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116750 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69799 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3993) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6070) |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1232900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508240 |
| WNS Holdings Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1772592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1807980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54648) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1258756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38774359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36480774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852475 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35980 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(962274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1009554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60080) |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2531983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2335566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171303 |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22012 |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48782 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1591216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188334 |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8805 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1640196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1793760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194256) |
| Etsy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2915513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3001293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114692) |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1567414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151094 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1007596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111432 |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34529) |
| Guess?, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2381) |
| Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(740589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30338) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(689286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12940 |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113236) |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62699 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24773) | &nbsp;&nbsp;$(319827) | &nbsp;&nbsp;$(328242) | &nbsp;&nbsp;$(11619) |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4473 |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153198) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18293943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17965813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103525 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60016 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507044 |
| Cavco Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2165) |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79425) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746) |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4952) |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2291) |
| Mattel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1431493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120614 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1517508) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1608535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110393) |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10519 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1073972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(762882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283557 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270699) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63646) |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(245913) |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56396 |
| Tri Pointe Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1659) |
| Under Armour, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1388280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189195) |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21892 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10949876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10375500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366380 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3327782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3247565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46765 |
| Brightstar Lottery PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1296266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1403167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196931) |
| Cava Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1037306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118671 |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74836 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(904235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335498 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16625 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70760) | &nbsp;&nbsp;$(1296473) | &nbsp;&nbsp;$(1106686) | &nbsp;&nbsp;$176909 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1481465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21372) |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.028% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418159 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(884456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163274 |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1959734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1718588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222358 |
| Lincoln Educational Services Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7190) |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1081125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(913742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156639 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(957981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78072) |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46637) |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67467) |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2827181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2399800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399344 |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1428239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(975292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438765 |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2488) |
| Universal Technical Institute, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6538) |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3611401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4040027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464430) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32873 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(862369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25325530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23260947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709591 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91765 |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40456) |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1008046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1193131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195105) |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17245 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2403972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2502640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126652) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2877872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3048461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224012) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.140% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1077994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424627 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6155) | &nbsp;&nbsp;$(205948) | &nbsp;&nbsp;$(222072) | &nbsp;&nbsp;$(18392) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(614597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103712) |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3443004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3567727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205328) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1769123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1773279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30459) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7012415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7767063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833029) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1360728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1258795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76493 |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1566812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1557048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27764) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254303) |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.263% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(927572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1968137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2550823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602215) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5101031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4967001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1017631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1147836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167242) |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66871) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(721742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459726) |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5613) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(916170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365562 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30201) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2343070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2836157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533994) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(687449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264400) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.281% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1447205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860100 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1641323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1052701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551856 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2520848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2959908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(475638) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38681 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(633692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103554) |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74874) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1561963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1370120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176337 |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3258537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2753377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355567 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14178) | &nbsp;&nbsp;$(604998) | &nbsp;&nbsp;$(573642) | &nbsp;&nbsp;$(3778) |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3112428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2864435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190215 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1988467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2223383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270430) |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58786 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294) |
| Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(703219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225776 |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1646855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1702454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72160) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1035157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1221204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206855) |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90162 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2023889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1880740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113596 |
| TETRA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(3432095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57920578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58042818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1461582) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2211479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2024644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184145 |
| Chime Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -1.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(646774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77044 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3193351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3179831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18144) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1532465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1513282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73651 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7984176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7603502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320257 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2121417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2098769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13247) |
| Darling Ingredients, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(683133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56549 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237780 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1049983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1025408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14943 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5658512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5595072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7361 |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1603626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25099) |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4570236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4509584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25855) |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5710653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4761975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880247 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1730980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1173211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540589 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11434) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60731) | &nbsp;&nbsp;$(798146) | &nbsp;&nbsp;$(737882) | &nbsp;&nbsp;$46024 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(990475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1044635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64006) |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26999378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24970204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644437 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1273221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1252875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9133 |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4017400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2238700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737493 |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31550) |
| Alcon AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2065320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1905221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143406 |
| Alignment Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89855) |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90444) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36373 |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125040) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76178) |
| Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2049677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2081571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52231) |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1900615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1734647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126281 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73704 |
| Doximity, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1254414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1312165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70211) |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1302689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(826735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469594 |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2215749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1892451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301316 |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2658147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2271575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360209 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.245% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(846870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332728 |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75837 |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1865594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28597 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1018094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(991295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8480) |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4390672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3600926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746224 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(867352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29447 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3494550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2495383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962747 |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115383 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4449767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3656901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748758 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1305097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19741) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154760) | &nbsp;&nbsp;$(2890608) | &nbsp;&nbsp;$(1999499) | &nbsp;&nbsp;$862443 |
| OPKO Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16773) |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(923821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(886294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28419 |
| Phreesia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(720938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60098 |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(799519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191263) |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25513 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2885148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2103019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754917 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1725) |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1247324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304474 |
| Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1128799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1172962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55379) |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2631718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2624280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51661) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2537626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54273633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46201650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7453555 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| BellRing Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1568296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818639 |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1399660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(986503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385771 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1159035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(924048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223468 |
| Energizer Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(256815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33566 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3640430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3557140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39936 |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2313483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1801306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463002 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10375998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8259900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964382 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1698786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1547413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115389 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1379548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604258 |
| Allied Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -3.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4348) |
| Almonty Industries, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -5.290% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9223) |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3762735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3668992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23479 |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8872 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40217 |
| ASP Isotopes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(683405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(705723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29124) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(583) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27855) | &nbsp;&nbsp;$(2227309) | &nbsp;&nbsp;$(1172138) | &nbsp;&nbsp;$1025725 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(974653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1025593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60630) |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1906876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2041537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156915) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5703943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3607095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818020 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40535) |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1104006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60400 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(789361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7657 |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78536) |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(388544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189963) |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1410495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1189123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177140 |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1063406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1337237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(298102) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2237169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1845764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352648 |
| Greif, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14498 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1046365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1362726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330833) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33946 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57783 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3375765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3225496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91455 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(588957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53581) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1629954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1404107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209667 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91949) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13286) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4334271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4638658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374186) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2261011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2197216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27563 |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429) |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1444973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1477084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46458) |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(829537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1051171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239358) |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1816) |
| Ramaco Resources, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1337255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1848550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(533925) |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44894 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84032 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3511139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3189364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275105 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(951504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(869556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49477 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1821) | &nbsp;&nbsp;$(87938) | &nbsp;&nbsp;$(86862) | &nbsp;&nbsp;$169 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4386) |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551849) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2786) |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125404) |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.252% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1111360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522573 |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1746986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1728335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5678) |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11971 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1923901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1806286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80528 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2353353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58706272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55010900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494481 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15191 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3173916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5436221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2296876) |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.709% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90553) |
| Getty Images Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -14.228% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128166 |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232309 |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1917826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93899) |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2057093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2331971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295288) |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1960) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2742786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2767558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51973) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(976881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90616) |
| Vimeo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7130) |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2398566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2436094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61941) |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8571 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(890911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55103 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(901891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16354317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18721306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2548732) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9494) | &nbsp;&nbsp;$(110783) | &nbsp;&nbsp;$(110985) | &nbsp;&nbsp;$(1336) |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.440% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1371787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479264) |
| ADMA Biologics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54020 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2067985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1978387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57426 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80608 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31537 |
| Ardelyx, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60637) |
| Avantor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29703 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133495 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63451 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3408715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1896409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467863 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2547011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2584555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62806) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63293 |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19978 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2016710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1925049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69320 |
| Fortrea Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4215 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(502807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236905) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105782 |
| Janux Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1220098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1265939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58780) |
| MannKind Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40291) |
| Medpace Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33704) |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15167 |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(554235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156330) |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2137915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2307435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191889) |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2256712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2628768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394444) |
| PTC Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15018) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11532) | &nbsp;&nbsp;$(1022745) | &nbsp;&nbsp;$(1010780) | &nbsp;&nbsp;$1799 |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3204909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107038 |
| Soleno Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(525496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46511) |
| Tilray Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.245% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(490575) |
| United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2600643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2731572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156723) |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(848636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163921 |
| Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392) |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13578 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10455) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2435607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2043551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363983 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1844965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34155003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31351167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2412483 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1160742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1548492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399282) |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2054050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2084458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50757) |
| Cirrus Logic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3241) |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166640 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112029 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1663937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1631762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1391413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1464289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88277) |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4275235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4605107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372251) |
| FormFactor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1214733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1482549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279935) |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1245) |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1242450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272925) |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1276587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176171 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(504002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30179) |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2293868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2185422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86706 |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123160 |
| Rambus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520) |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19854962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20433645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828848) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4995) | &nbsp;&nbsp;$(83672) | &nbsp;&nbsp;$(83916) | &nbsp;&nbsp;$(1109) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5907075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5717380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125880 |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(940492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87639) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491227) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(513555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31102) |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64996) |
| Bit Digital, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.719% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(921523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(996027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83667) |
| C3.ai, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(964062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27903) |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1759387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1646059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97493 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615057) |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1011344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1481320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480029) |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1616581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1458305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142229 |
| Confluent, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5025080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5368691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393417) |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(836768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1230110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401666) |
| CoreWeave, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1470163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1678602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299682) |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178721 |
| DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(961879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(948307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2144596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1005994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117325 |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412 |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1227494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896210 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27119 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37495) |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4677989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4715176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83096) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65911 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10115) |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60815 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811603 |
| Onestream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185) |
| Procore Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100218) |
| Quantum Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.490% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(831324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(997417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181592) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapid7, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20242) | &nbsp;&nbsp;$(481803) | &nbsp;&nbsp;$(379538) | &nbsp;&nbsp;$99783 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135005 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(856855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168077 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317845 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116373 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33441 |
| Verint Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1625) |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5038411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4189882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798592 |
| Workiva, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88900) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18669 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2082418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45396123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42563995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230887 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeva Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1178242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1174660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8124) |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(912572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119130) |
| Arrow Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(700953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19438) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339068) |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1334972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1430335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123113) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6045136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7106808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1121581) |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8381 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1765326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1760068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17316) |
| Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3117) |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108535 |
| IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(703049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11130) |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1677402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1775692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114939) |
| NETGEAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(391457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107874) |
| PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36610 |
| Plexus Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2914) |
| Sandisk Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2475378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3209369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758544) |
| Teledyne Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2460571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2541656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105490) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Viavi Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26978) | &nbsp;&nbsp;$(281151) | &nbsp;&nbsp;$(342351) | &nbsp;&nbsp;$(64021) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2379842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1753885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549094 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24859971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26749465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2213179) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24451) |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2221775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1990518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172065 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4511764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4651644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184601) |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140447 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7900635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7481138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103460 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2515150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2347824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142379 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3250829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2582884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628208 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.259% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(606581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(464454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136083 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1865083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1703058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143515 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.440% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(600584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32042) |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48868 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2890895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1949953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912274 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1007945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518122 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14602) |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11096 |
| XPO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1629777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1683354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72790) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15950857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13357040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421939 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3181738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2765561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271578 |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1452172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1485036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56142) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19169) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25086 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1459094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1460411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35326) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(561816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22599) |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1033596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1125465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113486) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ABSOLUTE RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24980) | &nbsp;&nbsp;$(1234384) | &nbsp;&nbsp;$(1146332) | &nbsp;&nbsp;$47678 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1305416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206801) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(876372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11071) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1642878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1701138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98380) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11557) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(835234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45680 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(837527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(953859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144519) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(765510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(782582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32358) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1420102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1455900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62423) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1835735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1936116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121295) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1383691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1405096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117563) |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(645350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23372) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1643586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1600162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11125 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1343366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1323476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41779) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1974786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2010913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70518) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1235851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1376244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183010) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(945496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(937275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8499) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2427685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2602847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222654) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1364074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1474778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147972) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1523711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272736) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1166489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1415323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271405) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2196332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2194706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35840) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3291) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1474974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1693166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281295) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(917888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38852963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40019309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2205180) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(603461189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580087848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13879423 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(342638070) | &nbsp;&nbsp;$(276427843) | &nbsp;&nbsp;$67694761 |

---

------

\* Includes $1,484,534 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 30.8%** | **COMMON STOCKS — 30.8%** | **COMMON STOCKS — 30.8%** |
| **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** | **Automobiles & Components — 0.3%** |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | $82445 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668731 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11318 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91272 |
| Phinia, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90589 |
| Solid Power, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151205 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134382 |
| Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55016 |
| XPEL, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294879 |
| **Capital Goods — 3.5%** | **Capital Goods — 3.5%** | **Capital Goods — 3.5%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7604 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56085 |
| Alamo Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3245 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51352 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189128 |
| API Group Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22066 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72132 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97012 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35249 |
| CAE, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10433 |
| Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260558 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38867 |
| DNOW, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38857 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65604 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115570 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110833 |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14160 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699791 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4464 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227216 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166023 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463760 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136271 |
| Graco, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134577 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74452 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23302 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344343 |
| Helios Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9071 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294490 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15491 |
| Janus International Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8241 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173501 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | $97011 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182941 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45541 |
| Loar Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60320 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49846 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188908 |
| MRC Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4961 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76713 |
| MYR Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349282 |
| NEXTracker, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78059 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192227 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236416 |
| NuScale Power Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33084 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214952 |
| Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558060 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388989 |
| RBC Bearings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126454 |
| Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714044 |
| Resideo Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261930 |
| REV Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438116 |
| Rocket Lab Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1258500 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417688 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464341 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307883 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118882 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401628 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63255 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44629 |
| Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52121 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221107 |
| Tutor Perini Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666198 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244393 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79235 |
| Valmont Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240780 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45991 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401303 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252392 |
| WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49967 |
| Worthington Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20587 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254440 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13869984 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — 1.7%** | **Commercial & Professional Services — 1.7%** | **Commercial & Professional Services — 1.7%** |
| Amentum Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | $67036 |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181970 |
| Barrett Business Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46877 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333676 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82720 |
| Clean Harbors, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61074 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310473 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166422 |
| Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10416 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24165 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39881 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320952 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109597 |
| HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26236 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25832 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6218 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427700 |
| KBR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229356 |
| Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62772 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137941 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2962 |
| OPENLANE, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17067 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81591 |
| Paylocity Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208962 |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209978 |
| Planet Labs PBC<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357807 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390345 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123471 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365211 |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243091 |
| UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77911 |
| Upwork, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284697 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483796 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479881 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124115 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470977 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6596234 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 1.4%** |
| Advance Auto Parts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92898 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642681 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6276 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190742 |
| Dillard's, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60219 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8357 | $760069 |
| Five Below, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224624 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16160 |
| Groupon, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145027 |
| Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320434 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29899 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829072 |
| Macy's, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227765 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100371 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85357 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71372 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82253 |
| ThredUp, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220667 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293561 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428580 |
| Valvoline, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83527 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416367 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40067 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368324 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34462 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86599 |
| Hanesbrands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55073 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96557 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32158 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163889 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204169 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345490 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894762 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157721 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154161 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569610 |
| TopBuild Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113740 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18275 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926666 |
| **Consumer Services — 1.0%** | **Consumer Services — 1.0%** | **Consumer Services — 1.0%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74096 |
| Adtalem Global Education, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41084 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91834 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226769 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41040 |
| Brinker International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201928 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002 | $54104 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212286 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35680 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101776 |
| Churchill Downs, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58982 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57679 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99293 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139319 |
| Life Time Group Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51308 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370867 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30800 |
| Planet Fitness, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118747 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28836 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372764 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232264 |
| Stride, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136727 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247090 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440943 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92364 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106079 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382280 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4052763 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.5%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.5%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.5%** |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52575 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289722 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301058 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281506 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75567 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51170 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35160 |
| Sprouts Farmers Market, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280595 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49651 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363644 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126855 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1907739 |
| **Energy — 1.7%** | **Energy — 1.7%** | **Energy — 1.7%** |
| Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187421 |
| Antero Resources Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1006464 |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110328 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 | $19439 |
| Centrus Energy Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17364 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391641 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98910 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27450 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573382 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130781 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541426 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 |
| Green Plains, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19241 |
| Gulfport Energy Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249390 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198251 |
| HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36638 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675363 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177974 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59150 |
| NOV, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67880 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82751 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194222 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15673 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201807 |
| Tidewater, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155350 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 603605 |
| Valaris Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198348 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476047 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250911 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6769198 |
| **Financial Services — 1.6%** | **Financial Services — 1.6%** | **Financial Services — 1.6%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224675 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87800 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359083 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87282 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57779 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103136 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601330 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108873 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101191 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181790 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201949 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103523 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99108 |
| Morningstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123197 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462770 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244433 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511869 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Remitly Global, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22003 | $358649 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245302 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294269 |
| Toast, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250933 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628822 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6437763 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 1.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.3%** | **Food, Beverage & Tobacco — 1.3%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681871 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90488 |
| Cal-Maine Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63612 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87540 |
| Celsius Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278597 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729984 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82596 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268936 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71280 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260671 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8840 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164860 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502904 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274514 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143081 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339512 |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15802 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235658 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253194 |
| Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146673 |
| Simply Good Foods Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118540 |
| SunOpta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15248 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393621 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5228022 |
| **Health Care Equipment & Services — 2.2%** | **Health Care Equipment & Services — 2.2%** | **Health Care Equipment & Services — 2.2%** |
| AdaptHealth Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4994 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62735 |
| AMN Healthcare Services, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4492 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109137 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766087 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64436 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328517 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155327 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4612 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128063 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | $33291 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 684089 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99844 |
| Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25144 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126093 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84244 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255720 |
| HealthEquity, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291892 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257744 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322871 |
| ICU Medical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193495 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146945 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267360 |
| iRhythm Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286019 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35792 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28076 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55623 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197052 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151645 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206477 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144971 |
| Penumbra, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331596 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89515 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97916 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57746 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584687 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35194 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177098 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233831 |
| TransMedics Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78203 |
| UFP Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264869 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70941 |
| Veeva Systems, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195429 |
| Waystar Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781266 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8539399 |
| **Household & Personal Products — 0.3%** | **Household & Personal Products — 0.3%** | **Household & Personal Products — 0.3%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15474 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52753 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59431 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152206 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458238 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295183 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** |
| Olaplex Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | $115 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175929 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209573 |
| **Materials — 1.4%** | **Materials — 1.4%** | **Materials — 1.4%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158278 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18100 |
| Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95515 |
| Century Aluminum Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25484 |
| Coeur Mining, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12194 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42394 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141888 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48585 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123237 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18852 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355372 |
| Gold Royalty Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2540 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34738 |
| Hudbay Minerals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31123 |
| Ingevity Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192668 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277668 |
| James Hardie Industries PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141424 |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803351 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513000 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53208 |
| New Gold, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269767 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28987 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245089 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101862 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84616 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 466588 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575141 |
| Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147021 |
| SSR Mining, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26422 |
| SunCoke Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44652 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247942 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5341488 |
| **Media & Entertainment — 1.8%** | **Media & Entertainment — 1.8%** | **Media & Entertainment — 1.8%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679578 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Bumble, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | $2917 |
| Cable One, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7436 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25391 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26135 |
| Cinemark Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61140 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373678 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94156 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433601 |
| IAC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170316 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85572 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27560 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31125 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134357 |
| MediaAlpha, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645520 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177339 |
| New York Times Co. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78466 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290363 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31441 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241003 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140349 |
| QuinStreet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37437 |
| ROBLOX Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529008 |
| TEGNA, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10368 |
| TripAdvisor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23122 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475060 |
| Webtoon Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22535 |
| Yelp, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304824 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71780 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7233884 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.6%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.6%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.6%** |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62907 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14580 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15065 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19185 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197416 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130275 |
| BioLife Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36530 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101496 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60284 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78113 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100608 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | $626 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48970 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577977 |
| GRAIL, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21878 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65813 |
| Illumina, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83574 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20439 |
| Innoviva, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112000 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305234 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438518 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151278 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61101 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2455 |
| Niagen Bioscience, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38374 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791703 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95035 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508292 |
| Rezolute, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949 |
| SIGA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2992 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13095 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87879 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7796 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222139 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172091 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606350 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6255574 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.9%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.9%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.9%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363704 |
| Allegro MicroSystems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472973 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830383 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87512 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72055 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706999 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157429 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697623 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488936 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181559 |
| Penguin Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179834 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170450 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Qorvo, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2849 | $259487 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539173 |
| Rigetti Computing, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173288 |
| Semtech Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323526 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21505 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581892 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7309642 |
| **Software & Services — 3.6%** | **Software & Services — 3.6%** | **Software & Services — 3.6%** |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6135 |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21454 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94890 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3291 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107732 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1314 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352085 |
| ASGN, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21592 |
| AvePoint, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38080 |
| BILL Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74085 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178115 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14402 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9091 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33870 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233421 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41650 |
| Docebo, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90245 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27944 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46745 |
| EverCommerce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
| Fastly, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87948 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242103 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121878 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106180 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443860 |
| I3 Verticals, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37621 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488963 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87988 |
| Meridianlink, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1116 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842510 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108633 |
| Okta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628145 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | $934842 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674186 |
| Porch Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40188 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203909 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163167 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69605 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327667 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148610 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72996 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1231335 |
| Snowflake, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169614 |
| SoundHound AI, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1183166 |
| Sprinklr, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31451 |
| Teradata Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76188 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529961 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236237 |
| Yext, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60739 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364567 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14123311 |
| **Technology Hardware & Equipment — 2.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 2.5%** | **Technology Hardware & Equipment — 2.5%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57915 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728496 |
| Badger Meter, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82147 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8920 |
| Ciena Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168103 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917512 |
| CommScope Holding Co., Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805208 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31126 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53484 |
| Corsair Gaming, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7671 |
| CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2050 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525967 |
| Diebold Nixdorf, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19675 |
| ePlus, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78253 |
| Extreme Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39049 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295719 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241721 |
| Itron, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55803 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460835 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219000 |
| Kimball Electronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43217 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23311 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422428 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65634 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6681 | $197958 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006 |
| Ouster, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167602 |
| Plexus Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579 |
| Rogers Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58736 |
| Sanmina Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458138 |
| ScanSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59738 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5901 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274696 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116351 |
| Viasat, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169647 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404322 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320041 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9593492 |
| **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** | **Telecommunication Services — 0.4%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322642 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33214 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46346 |
| Iridium Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129344 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110442 |
| TELUS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114916 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 459370 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390320 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606594 |
| **Transportation — 0.6%** | **Transportation — 0.6%** | **Transportation — 0.6%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113518 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16974 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143257 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21093 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102207 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181338 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315031 |
| Landstar System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84689 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303114 |
| Ryder System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114127 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178803 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555490 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21746 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365694 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517081 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — 0.7%** | **Utilities — 0.7%** | **Utilities — 0.7%** |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 | $64005 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18095 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118549 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43883 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281858 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329070 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48510 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62246 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7070 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235473 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96441 |
| MDU Resources Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197816 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65913 |
| National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364677 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11735 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890848 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $107,793,012) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121018994 |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 44.4%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES — 44.4%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF<sup>(a)(b)</sup> | 3390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86446695 |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 2398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87806367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $129,815,780) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174253062 |
| **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.5%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.5%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.5%** |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS<br> (Cost $1,853,402) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883957 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 5.7%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(c)</sup> | 22520644 | $22520644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $22,520,644) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22520644 |
| TOTAL INVESTMENTS - 81.4%<br> (Cost $261,982,838) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319676657 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 18.6% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73105042 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $392781699 |

---

------

(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(b) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company <br> S&P Standard & Poor's

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
The portfolio matures between November 3, 2025 and July 23, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adient PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;$44332 | &nbsp;&nbsp;$65714 | &nbsp;&nbsp;$21995 |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94565 |
| Dana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77143 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18065 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;105946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234593 |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21411 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266232 |
| Phinia, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27184 |
| Solid Power, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38321) |
| Thor Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218017 |
| XPEL, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;222974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3609060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4434329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943648 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80977 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13012 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193809 |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165) |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11227) |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80964 |
| API Group Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275 |
| Armstrong World Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20022 |
| Array Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9721 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110391 |
| ATS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| AZZ, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 |
| CAE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11281 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11479 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7659 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21290 |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210 |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12109) |
| ESCO Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53294 |
| Federal Signal Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33905 |
| Flowserve Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27099) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;$787002 | &nbsp;&nbsp;$1272228 | &nbsp;&nbsp;$496182 |
| Generac Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213234 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2674804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387181 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73120 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9147 |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32953 |
| Griffon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9425 |
| Hayward Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;37190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38566 |
| Helios Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24959 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67860) |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141054 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20636 |
| Janus International Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63) |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;13454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378491 |
| Kadant, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9948) |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28360 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820 |
| Loar Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14254 |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;12717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440054 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;72763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83947 |
| MRC Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24218 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;21484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66080 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87105 |
| NEXTracker, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233428 |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26876 |
| NuScale Power Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146583 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18672 |
| Owens Corning | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39637) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52289 |
| Powell Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865 | &nbsp;&nbsp;$392631 | &nbsp;&nbsp;$942770 | &nbsp;&nbsp;$556505 |
| RBC Bearings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6263 |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9838 |
| Resideo Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124505 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;17499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262448 |
| Rocket Lab Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;21486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877710 |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56515 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47013 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;24551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184720 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(595) |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108028 |
| SPX Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63612 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45205 |
| Stantec, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
| Sterling Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73725 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61100 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13733 |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;20409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626725 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41895 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44875 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149579 |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 |
| VSE Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10346 |
| Watts Water Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22649 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10111) |
| Worthington Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;$565883 | &nbsp;&nbsp;$549858 | &nbsp;&nbsp;$(1396) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82593 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;517258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32952945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39397816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064748 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amentum Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211350 |
| Barrett Business Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9389) |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41280 |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8662 |
| Clean Harbors, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68614) |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18139 |
| Deluxe Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8050) |
| Exponent, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4824) |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19885) |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40871 |
| HNI Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7684 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13517 |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120345 |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973 |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32429 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55251 |
| Matthews International Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| OPENLANE, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7191) |
| Paylocity Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16700) |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130105 |
| Planet Labs PBC | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103521 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48288 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rollins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502 | &nbsp;&nbsp;$139628 | &nbsp;&nbsp;$146967 | &nbsp;&nbsp;$9797 |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21467) |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3795) |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4015) |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393321 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96457 |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19277) |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975 |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34674) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;411148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16623258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17443798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133744 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636011 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4244769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301542 |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17162 |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76168 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105811) |
| Dillard's, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157884 |
| eBay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147769 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194122 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6889 |
| Groupon, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33255) |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| Kohl's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8690) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181505 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319417 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11522 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43037 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136614 |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137218 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1386) |
| ThredUp, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60076 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5925 | &nbsp;&nbsp;$740855 | &nbsp;&nbsp;$856400 | &nbsp;&nbsp;$135543 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47724 |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101790 |
| Valvoline, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13203 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;352459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13846760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16162981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578215 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amer Sports, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33878 |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3293) |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 |
| DR Horton, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42685 |
| Hanesbrands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47727 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188315 |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3353) |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475 |
| NIKE, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10884) |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7136 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356046 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168525 |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63454 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208945 |
| TopBuild Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17308) |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40903 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;203345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4672858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137462 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ADT, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15205 |
| Adtalem Global Education, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49579 |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57947) |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165690 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170372) |
| Caesars Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7159 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51921 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667 | &nbsp;&nbsp;$261405 | &nbsp;&nbsp;$255005 | &nbsp;&nbsp;$(3069) |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 |
| Churchill Downs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63428) |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39547) |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2669) |
| Life Time Group Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40395 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7408) |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729 |
| Planet Fitness, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12591 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731 |
| Rush Street Interactive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198279 |
| Stride, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5435 |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10536 |
| Wingstop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38916) |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016) |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87523 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85480 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;176166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10920614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11120863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374290 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Casey's General Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21429 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39342 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142713 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169426 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51761 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20050) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp;$75342 | &nbsp;&nbsp;$73280 | &nbsp;&nbsp;$(1828) |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96425) |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1651) |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171355 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7056375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7409611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479217 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91030 |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70268 |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123200 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116068 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;100241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40084 |
| Centrus Energy Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5686994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4418023 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170974 |
| CVR Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114651 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28312 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11792) |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67156 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64828 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| Green Plains, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11615) |
| Gulfport Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54181 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116477 |
| HF Sinclair Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269067 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76116 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35778 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99897 |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12264 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2897) |
| Range Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23656 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28470 | &nbsp;&nbsp;$1297156 | &nbsp;&nbsp;$1549053 | &nbsp;&nbsp;$310534 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185239 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111745 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161218 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13862 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145488 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7787 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1089927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22414692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28816428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6905612 |
| **Exchange Traded Funds** | **Exchange Traded Funds** |  |  |  |  |  |  |  |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84671 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Affirm Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51350 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692717 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94161 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56446 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46746 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59697) |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28156) |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144554) |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152917) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45205 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139592 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38158 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23636) |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37029 |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1678) |
| Morningstar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37369) |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53800 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16733) |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91868 |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96208) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12886 |
| Sezzle, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549252 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33602 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Toast, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9305 | &nbsp;&nbsp;$395542 | &nbsp;&nbsp;$339726 | &nbsp;&nbsp;$(51214) |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15377 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;180335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16246948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17251610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346027 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504126 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2156) |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1496) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7057) |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 |
| Celsius Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83387 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44295 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100166) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159233) |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18388 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33267) |
| J & J Snack Foods Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71689 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153184) |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29353) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22791) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63948 |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4440) |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28593 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7230 |
| Pilgrim's Pride Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19868 |
| Simply Good Foods Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6911) |
| SunOpta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(983) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2863) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;293365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14639762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14334042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330505 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AdaptHealth Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(847) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 | &nbsp;&nbsp;$1023996 | &nbsp;&nbsp;$949668 | &nbsp;&nbsp;$(60773) |
| AMN Healthcare Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9510 |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;42560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276712) |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20103 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;15769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20487 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21365 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225388 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34289 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41773) |
| CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58482) |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210730 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104601) |
| Embecta Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
| Encompass Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16340 |
| Envista Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40263 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10515 |
| Globus Medical, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5173 |
| HCA Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148493 |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8557 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;12888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29778 |
| Humana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41914) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5454 |
| Insulet Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6976 |
| iRhythm Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41248 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580) |
| LivaNova PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42693 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16137 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44565 |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5472) |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;22893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78390 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Penumbra, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013 | &nbsp;&nbsp;$498633 | &nbsp;&nbsp;$509933 | &nbsp;&nbsp;$17914 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28814 |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3532 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41806 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2542) |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10269) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22551 |
| STERIS PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33299 |
| TransMedics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6558) |
| UFP Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15906) |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74023 |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32527 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1053) |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;281396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21200998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21517955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673262 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1166) |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28911 |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249962) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37300 |
| Oil-Dri Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| Olaplex Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16322) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;115883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5346484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187444) |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37137) |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547) |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Carpenter Technology Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;$589757 | &nbsp;&nbsp;$600591 | &nbsp;&nbsp;$18625 |
| Century Aluminum Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59582 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149782 |
| Coeur Mining, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5593) |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14068 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15081 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244427 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30984 |
| Element Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118769 |
| Fortuna Mining Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209046 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21663 |
| Gold Royalty Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| HB Fuller Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611 |
| Hecla Mining Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73904 |
| Hudbay Minerals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28181 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86159 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60302) |
| James Hardie Industries PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6771) |
| Kinross Gold Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42059 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166090 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10461) |
| New Gold, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;135481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619774 |
| NewMarket Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86415 |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673869 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15253 |
| Olin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21614 |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82998 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25868 | &nbsp;&nbsp;$648457 | &nbsp;&nbsp;$1001868 | &nbsp;&nbsp;$369699 |
| Sealed Air Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32139 |
| Southern Copper Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37678 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12239) |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36284 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31086 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;458751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14226898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17077167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3161689 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983840 |
| Bumble, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 |
| Cable One, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11665 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75590 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3404) |
| Cinemark Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63886 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105190) |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159683 |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18999 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144902 |
| IAC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9125) |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127575 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40418 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7716) |
| MediaAlpha, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4984237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076239 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163642 |
| New York Times Co. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44109 |
| Nexstar Media Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28539 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7261 | &nbsp;&nbsp;$544884 | &nbsp;&nbsp;$591989 | &nbsp;&nbsp;$65441 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42688 |
| QuinStreet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 |
| Reddit, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40043 |
| ROBLOX Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 |
| Spotify Technology SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
| TEGNA, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24529 |
| TripAdvisor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231) |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301897 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73531) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28803 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;323982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19477813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22336765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264156 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2722) |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104487 |
| Alkermes PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26267 |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17279 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19723 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9282) |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111697) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36387 |
| BioLife Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33786 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48704) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 | &nbsp;&nbsp;$555330 | &nbsp;&nbsp;$556013 | &nbsp;&nbsp;$8047 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;33460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37030 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;17970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24820) |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135058 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15327 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;14049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167271 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21954 |
| GRAIL, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8989 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20911) |
| Illumina, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5990) |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;17425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110047 |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145168 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38899 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;27690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21086) |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| Niagen Bioscience, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2007) |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;92294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243448 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27027) |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137074 |
| Rezolute, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| SIGA Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8775 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7658 | &nbsp;&nbsp;$117702 | &nbsp;&nbsp;$117818 | &nbsp;&nbsp;$1622 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11974 |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6071 |
| Zoetis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10497 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;464501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20061587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20742779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076182 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003993 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15554) |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168197 |
| Astera Labs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26888 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5948277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701026 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152882 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2516383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761682 |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4264485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337687 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461655 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4711891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575608 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32670 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9711 |
| Penguin Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31558 |
| Power Integrations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62933) |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642620 |
| Rambus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| Rigetti Computing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16750 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634247 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;$211953 | &nbsp;&nbsp;$224232 | &nbsp;&nbsp;$15490 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159592 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;243962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27329493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35408096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8660472 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218 |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246461) |
| ACI Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11919 |
| Adobe, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3959290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3883778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31917) |
| Alarm.com Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24965) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8918) |
| AppLovin Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61699 |
| ASGN, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21359) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28135) |
| BILL Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521 |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028 |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;112198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51891 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15579) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710120 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271) |
| Docebo, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33) |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Dropbox, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11050 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39793) |
| EverCommerce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| Fastly, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30749 |
| Gartner, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330685) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38571 | &nbsp;&nbsp;$1073358 | &nbsp;&nbsp;$1095031 | &nbsp;&nbsp;$54954 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101052) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39133 |
| I3 Verticals, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6233 |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21657) |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23203) |
| Meridianlink, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628304 |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36072 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21299 |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419327 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443708 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230633 |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28749 |
| Porch Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693 |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4393) |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30898 |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542 |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15914 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32035) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26746 |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235062 |
| Snowflake, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1827) |
| SoundHound AI, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93782 |
| Sprinklr, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145) |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 |
| Twilio, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| Tyler Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27420) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43903 |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25055 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40184 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;526909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37414271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41187584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4366252 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37143 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;10339 | &nbsp;&nbsp;$963164 | &nbsp;&nbsp;$1279451 | &nbsp;&nbsp;$331948 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;16694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925891 |
| Arista Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23034 |
| Badger Meter, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34926) |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11785) |
| Ciena Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114589 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;21646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102855 |
| CommScope Holding Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;96679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795648 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;19803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170078 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17037 |
| Corsair Gaming, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 |
| CTS Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;16069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405495 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459) |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10310 |
| Extreme Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;10509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245317 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;41684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134559 |
| Itron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9668 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248940 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111548 |
| Kimball Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62834 |
| Littelfuse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46389 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127609 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34127 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;15279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89419 |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;12410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109733 |
| Plexus Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48386 |
| Sanmina Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2206) |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;11097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806966 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;17664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223355 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;$111824 | &nbsp;&nbsp;$156964 | &nbsp;&nbsp;$47056 |
| Viasat, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24824 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080880 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18014) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;404985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29756759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8327291 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220638 |
| BCE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26209 |
| IDT Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13496) |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74779) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6824 |
| TELUS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224944 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168172 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;129290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4222268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560463 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66057 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1374 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7369 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34755 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43351 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150676 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16297 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15595 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102841) |
| Landstar System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44923 |
| Ryder System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83201 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19731 | &nbsp;&nbsp;$229923 | &nbsp;&nbsp;$233023 | &nbsp;&nbsp;$6164 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207873 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40884 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174917) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442827 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;109542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32560) |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18495 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21811 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21111 |
| Consolidated Edison, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1018) |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908864 |
| DTE Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16246 |
| Duke Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8139 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96935 |
| Eversource Energy | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13841 |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42945 |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58448 |
| MGE Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654) |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88727 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241210 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;226463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7485279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8810467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508335 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331780932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378964165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54231624 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13027) | &nbsp;&nbsp;$(537267) | &nbsp;&nbsp;$(316426) | &nbsp;&nbsp;$212031 |
| Gentherm, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8026) |
| Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1319593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1306924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24759) |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(918746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171325) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45278) |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36931) |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(628389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186927) |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(739050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11417 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4644443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4734801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(249798) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(781252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110852) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95966) |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18630 |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18465) |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42661 |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(425492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55987 |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52858 |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11244) |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(515124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48930) |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8463) |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6520) |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28922 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5137) |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(740803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133888 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119648) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27603) |
| Carlisle Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(276326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24465 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2462571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2508855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95949) |
| Chart Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9344) |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8310) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(944504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81620 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57) |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3785) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4132) | &nbsp;&nbsp;$(424619) | &nbsp;&nbsp;$(491997) | &nbsp;&nbsp;$(75921) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2502842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2558747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108877) |
| Energy Recovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972) |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1195971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1378903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219652) |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.140% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16644) |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1132115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1115053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5757) |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| Everus Construction Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72910) |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217219) |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(644338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(498109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133254 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10194) |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5466) |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69555) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1213) |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1796049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1584709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170342 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31500) |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381) |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32840) |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32854) |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895) |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(655199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71779) |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8185) |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12878) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25219 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1710690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1825611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160201) |
| MasTec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1641422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1745042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136716) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179 |
| Middleby Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1076237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27550 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(585018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32501) |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15750) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89653 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1834223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114581) |
| QXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1604594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1500251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71990 |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(763737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(734267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14085 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1096398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204189) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3228) | &nbsp;&nbsp;$(608728) | &nbsp;&nbsp;$(540561) | &nbsp;&nbsp;$54635 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(881311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(892548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29808) |
| StandardAero, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3074) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21885) |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6100) |
| Thermon Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187) |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(858547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(842467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6621) |
| Transcat, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49435 |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(330324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235460) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88224 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(817184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(749416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48235 |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(648331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86551 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18434) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(789090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39056660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39181284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1003673) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(946198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30444 |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44240 |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38991 |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1742) |
| BrightView Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5522 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1084348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38854) |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1344872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1284106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33654 |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(647039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196824 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95356) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.264% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1035897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(732645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282282 |
| Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32904 |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4174) |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2303258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2305335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48528) |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19628) |
| First Advantage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5555) |
| Innodata, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77807) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1367574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301880 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91867 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1343105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1524600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212645) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10025) | &nbsp;&nbsp;$(242607) | &nbsp;&nbsp;$(177844) | &nbsp;&nbsp;$53352 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26632 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(603700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15422) |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1218592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117430) |
| RB Global, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473 |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1215610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1175945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15162 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27474) |
| TaskUS, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214) |
| TELUS International CDA, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56900 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52622 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4453) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8992 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(622197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279029 |
| WNS Holdings Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34278) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(619778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19361495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18081374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858944 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21612 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30708) |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1223967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1130629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68666 |
| Arhaus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16028 |
| AutoZone, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1005320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44598) |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23081 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79567 |
| Chewy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(819869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(856880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66038) |
| Etsy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1535749) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1580215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75429) |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76960 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(472035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51790 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14302) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Group 1 Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(782) | &nbsp;&nbsp;$(338169) | &nbsp;&nbsp;$(342133) | &nbsp;&nbsp;$(12076) |
| Guess?, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1846) |
| Lithia Motors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5916 |
| National Vision Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53491) |
| Pool Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| RH | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33420 |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6443) |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1234) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80890) |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9920313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9707317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4881) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10567) |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37807 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222067 |
| Cavco Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1993) |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47807) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2217) |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3397) |
| Kontoor Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2212) |
| Mattel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(744305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50359 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71565) |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(468851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133256 |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35119) |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99009) |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(812) |
| Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107685 |
| Tri Pointe Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2140) |
| Under Armour, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(657515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(729032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96414) |
| Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11127 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5589692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5253819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191480 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42154) | &nbsp;&nbsp;$(1658578) | &nbsp;&nbsp;$(1618714) | &nbsp;&nbsp;$6213 |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88828 |
| Brightstar Lottery PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(664677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99724) |
| Cava Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43599 |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49064 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(233610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153850 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63515 |
| Flutter Entertainment PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34473 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16216) |
| Krispy Kreme, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.028% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176351 |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73784 |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(820727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(701319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102943 |
| Lincoln Educational Services Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3699) |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(595455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75350 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27015) |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25839) |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239970) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41660) |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1368853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1139908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201349 |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(393885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174469 |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3149) |
| Universal Technical Institute, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4203) |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1818584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2003044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221130) |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44753 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12358347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11211383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849105 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51721 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3896) | &nbsp;&nbsp;$(255458) | &nbsp;&nbsp;$(271006) | &nbsp;&nbsp;$(21527) |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89683) |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49) |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1153152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54238) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1491135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1577863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130269) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.140% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165299 |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9216) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45108) |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1682679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1730314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103505) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(843932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21506) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3374863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3725796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423265) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33182 |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(802842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(798349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23042) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110370) |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.263% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(952897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1236914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303219) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2527143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2461463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4003) |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75785) |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39153) |
| Energy Fuels, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229179) |
| Excelerate Energy, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1785) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(520197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193300 |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13880) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1069188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1249874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208415) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(307001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107543) |
| Kosmos Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.281% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(838449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(334072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487484 |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(721726) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451669) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246872 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7575) | &nbsp;&nbsp;$(1244002) | &nbsp;&nbsp;$(1460005) | &nbsp;&nbsp;$(246456) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(459155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38326 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34623) |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66873) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91222 |
| Noble Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4226) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18972 |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(507) |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7008) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1591187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1352718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183264 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(355441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7366) |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1432181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1329805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62243 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(986965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1100266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140799) |
| ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6762) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35297 |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266) |
| Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(489658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115501 |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1180184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141573) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56607) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81973) |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(219530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41128 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1017653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(948261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 |
| TETRA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) |
| Vital Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48219 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1713456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28925285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28786692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(771690) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1155761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1058466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84203 |
| Chime Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -1.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37219 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4816) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1628036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1625352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30142) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5575) |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29613 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4051125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3864189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115318 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12081) | &nbsp;&nbsp;$(997399) | &nbsp;&nbsp;$(981581) | &nbsp;&nbsp;$(10753) |
| Darling Ingredients, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18926 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(362550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129299 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2795455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2764304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25233) |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19444 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24020 |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(863420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(860840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21119) |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2259903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2229992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36067) |
| Post Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126074) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2754429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2298643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394668 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225967 |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5396) |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17479 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36169) |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(392406) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13471405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12434686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704157 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(626839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483) |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1996315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842036 |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15152) |
| Alcon AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1012931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(933908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60628 |
| Alignment Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(320556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72934) |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46355) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13175 |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56191) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89186) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48678) |
| Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1450704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1495135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73678) |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25175 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(813739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42071 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2241) | &nbsp;&nbsp;$(183040) | &nbsp;&nbsp;$(150797) | &nbsp;&nbsp;$36211 |
| Doximity, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(697308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59794) |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208252 |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(957204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149384 |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1327852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1134116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166968 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.245% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127002 |
| Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46788 |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(777130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9351) |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2206190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1803208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358489 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10570 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1626496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1131353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461612 |
| Lantheus Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44326 |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(305893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2093969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1746649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305092 |
| NeoGenomics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10996) |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1212152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(844361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343358 |
| Nutex Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31711 |
| OPKO Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7046) |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9951 |
| Phreesia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(865) |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21583 |
| QuidelOrtho Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32263 |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(329281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103479) |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161443 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8654 |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1343803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317413 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1136) |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121903 |
| Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(576431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32584) |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1664527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1660202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47195) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1188200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26972847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23029962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365263 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21093) | &nbsp;&nbsp;$(605640) | &nbsp;&nbsp;$(429453) | &nbsp;&nbsp;$158704 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2845) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 |
| Energizer Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116236) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13535 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1789053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1747684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(916754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230317 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37607 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4241251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3687656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443292 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46178 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(579414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229116 |
| Allied Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -3.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1885) |
| Almonty Industries, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -5.290% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4007) |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1854704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1808173) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7020) |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19300 |
| ASP Isotopes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14924) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(356) |
| Axalta Coating Systems Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(853) |
| Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1246390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564606 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(429367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26774) |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(957282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80807) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2763069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1707184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891323 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24824) |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(692730) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25490 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53792) |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35917) |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98367) |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(679780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86821 |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153255) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38613) | &nbsp;&nbsp;$(935844) | &nbsp;&nbsp;$(755656) | &nbsp;&nbsp;$154085 |
| Greif, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7261 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155890) |
| Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21949 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1626015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1546883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35750 |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28953) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8171) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(720225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(628105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77613 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12182) |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36277) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6113) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2122791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2269251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202284) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6958 |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1271) |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(636692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25450) |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(416580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120014) |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2058) |
| Ramaco Resources, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(625331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248915) |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25293 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37185 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1661627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1501135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121122 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(458822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20336 |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244) |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2916) |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(633514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263906) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2302) |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68083) |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.252% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248050) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196679 |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(771475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(737397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15566 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7915 |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31768 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Wheaton Precious Metals Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775) | &nbsp;&nbsp;$(81770) | &nbsp;&nbsp;$(86676) | &nbsp;&nbsp;$(6529) |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1114862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28202677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26375130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947756 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5253 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1578981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2697264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1153810) |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.709% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45664) |
| Getty Images Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -14.228% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78061 |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(281006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113777 |
| Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(828925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(855399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44994) |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1022452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1157246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155400) |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1322309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1324910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29257) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40623) |
| Vimeo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3928) |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1154292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1173870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42845) |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22958 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(441952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8062152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9180271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293341) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1032) |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.440% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(596261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232918) |
| ADMA Biologics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25446 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1142701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1092515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21015 |
| Amicus Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42016 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4909) | &nbsp;&nbsp;$(148539) | &nbsp;&nbsp;$(130825) | &nbsp;&nbsp;$14898 |
| Avantor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12642 |
| Biohaven Ltd. (British Virgin Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177890) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73880 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49937 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1446234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644553 |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1278317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1298760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46211) |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26563 |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5849 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(866768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20098 |
| Fortrea Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448) |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103842) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55578 |
| Janux Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26572) |
| MannKind Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14858) |
| Medpace Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(398) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22015) |
| Nurix Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729 |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78529) |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1135144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1223212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111725) |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1066) |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1147543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212358) |
| PTC Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8893) |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2915) |
| Sarepta Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1717408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(556363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126415 |
| Soleno Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26189) |
| Tilray Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.245% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(248798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197391) |
| United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1320672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1385908) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91860) |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319497) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6429) |
| Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14397) | &nbsp;&nbsp;$(152583) | &nbsp;&nbsp;$(142530) | &nbsp;&nbsp;$7289 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5717) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1236478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174815 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(814606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16647068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15180158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114722 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(565037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(757831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204168) |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148744) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19222 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1000552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32906) |
| Cirrus Logic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5378) |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62397 |
| Diodes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107431) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54944 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30320 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40881) |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2315711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2503898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234888) |
| FormFactor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(553228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133242) |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3413) |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(642717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119881) |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(542341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83969 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(252294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14504) |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1150570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1096259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31609 |
| Onto Innovation, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87725 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22774 |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| Veeco Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10111228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10288041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(395927) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(821) |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2930368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2825924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43407 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15636) | &nbsp;&nbsp;$(348402) | &nbsp;&nbsp;$(388398) | &nbsp;&nbsp;$(47000) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24792) |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7109 |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(211307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55701) |
| Bit Digital, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.719% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(370094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37926) |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52191 |
| C3.ai, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11595) |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(871383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(815299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39278 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(453655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267151) |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(595718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197159) |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15279 |
| Confluent, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2522348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2692840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221364) |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(325986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(497548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178114) |
| CoreWeave, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(661620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144838) |
| Docusign, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(259802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20578 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(445927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91770 |
| D-Wave Quantum, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51156) |
| DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(363866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6024 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1040245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523060 |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 |
| Globant SA (Luxembourg) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(806575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580143 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10186 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26430) |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2401513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2425165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71711) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27708 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4241) |
| Klaviyo, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49900 |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(321540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413460 |
| Manhattan Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37704 |
| Onestream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8206 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Procore Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4983) | &nbsp;&nbsp;$(320762) | &nbsp;&nbsp;$(363360) | &nbsp;&nbsp;$(51001) |
| Quantum Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.490% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78810) |
| Rapid7, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50544 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57112 |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(508774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85445 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144899 |
| SPS Commerce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102019 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21823 |
| Verint Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242666) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3104) |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2428011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1993042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386001 |
| Workiva, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(272294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71976) |
| Zeta Global Holdings Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8559 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(982689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23015424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21241731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238885 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeva Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(500438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1274) |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53237) |
| Arrow Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10831) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84255) |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(601347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60256) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2983583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3496706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(573303) |
| Harmonic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8852 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1070693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1069023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23747) |
| Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1733) |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(591804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45840 |
| IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7018) |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(719129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46356) |
| NETGEAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48952) |
| PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11279 |
| Sandisk Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1131229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1467688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359260) |
| Teledyne Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1230378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1271121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65544) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Viavi Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12405) | &nbsp;&nbsp;$(130657) | &nbsp;&nbsp;$(157419) | &nbsp;&nbsp;$(29373) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1063934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(804841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215158 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11605319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12422225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1084010) |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20574) |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1138139) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98183 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2248746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2314169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110774) |
| Globalstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65231) |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53283 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4079053) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3891826) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45113) |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58462 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1651813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321288 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.259% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56536 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.252% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18880 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(901028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(785998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96875 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.440% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(282700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19007) |
| JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22658 |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2809) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16010 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1387907) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(929014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430914 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(756873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(484963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256785 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| Werner Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3614 |
| XPO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(672123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(686036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28473) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7755192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6359554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236269 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1460888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1260649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118789 |
| ALLETE, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(722366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34479) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10449) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1257) | &nbsp;&nbsp;$(124569) | &nbsp;&nbsp;$(131206) | &nbsp;&nbsp;$(11965) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(167463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8946 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(742654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27627) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12966) |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(514338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52602) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(597874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10048 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(586306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94561) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(379836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25679) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(701741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(723458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45190) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8830) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17256 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(405568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75134) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20927) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(744784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11287) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68262) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(646004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60664) |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1283454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3880 |
| OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9248) |
| ONE Gas, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11973) |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17435) |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13122) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(738055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(719790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3818) |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30717) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(890651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39045) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(571906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(631930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84434) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(447422) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9229) |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1205400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1289320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118634) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(721941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79603) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124966) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(547983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(663145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131409) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1065933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1065289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28547) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED RETURN FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935) | &nbsp;&nbsp;$(43914) | &nbsp;&nbsp;$(44749) | &nbsp;&nbsp;$(1761) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(635183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124918) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(449967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20399242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20892017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1230667) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299593492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(286957268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4931853 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$32187440 | &nbsp;&nbsp;$92006897 | &nbsp;&nbsp;$59163477 |

---

------

\* Includes $(655980) related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 93.3%** | **COMMON STOCKS — 93.3%** | **COMMON STOCKS — 93.3%** |
| **Automobiles & Components — 0.8%** | **Automobiles & Components — 0.8%** | **Automobiles & Components — 0.8%** |
| BorgWarner, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | $26728 |
| Dana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136833 |
| Dorman Products, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78719 |
| Ford Motor Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328517 |
| Garrett Motion, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39076 |
| Solid Power, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106220 |
| Thor Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91558 |
| Visteon Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44828 |
| XPEL, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4233 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856712 |
| **Capital Goods — 9.6%** | **Capital Goods — 9.6%** | **Capital Goods — 9.6%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152766 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59225 |
| Alamo Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33598 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199873 |
| Allient, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10606 |
| Allison Transmission Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121633 |
| American Superconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 |
| AMETEK, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200032 |
| API Group Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113524 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160924 |
| Array Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66031 |
| Astec Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34702 |
| Astronics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102987 |
| ATS Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 |
| AZZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49763 |
| CAE, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30174 |
| Centuri Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 |
| Crane Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316537 |
| DNOW, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75198 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4547 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86710 |
| ESCO Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163610 |
| Ferguson Enterprises, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832293 |
| Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5208 |
| Fortive Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147705 |
| GE Vernova, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193693 |
| General Dynamics Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635283 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51440 |
| Graco, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196852 |
| Granite Construction, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79387 |
| Hayward Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206706 |
| Hillenbrand, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50700 |
| Honeywell International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220183 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21946 |
| Janus International Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6208 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 | $290378 |
| Kadant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98499 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36955 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52007 |
| Loar Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59280 |
| Mercury Systems, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132664 |
| Microvast Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146335 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210872 |
| MYR Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313501 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85106 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112115 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122333 |
| Owens Corning<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568386 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188292 |
| RBC Bearings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85083 |
| Regal Rexnord Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497737 |
| Resideo Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183342 |
| REV Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350674 |
| Rockwell Automation, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271934 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158796 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250021 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39542 |
| Snap-on, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101187 |
| Stanley Black & Decker, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10629 |
| Stantec, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32340 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21545 |
| Toro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30785 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95363 |
| Transcat, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19984 |
| Tutor Perini Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 499140 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82101 |
| V2X, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94512 |
| Valmont Industries, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101198 |
| Vicor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5817 |
| VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218273 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105648 |
| WillScot Holdings Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37111 |
| WW Grainger, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177251 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10517182 |
| **Commercial & Professional Services — 5.9%** | **Commercial & Professional Services — 5.9%** | **Commercial & Professional Services — 5.9%** |
| Alight, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92685 |
| Amentum Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249439 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Automatic Data Processing, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816 | $532996 |
| Barrett Business Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112944 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276992 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83951 |
| Clean Harbors, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37852 |
| Copart, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427575 |
| CSG Systems International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181938 |
| Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13649 |
| Driven Brands Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54242 |
| Exponent, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116379 |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480718 |
| Healthcare Services Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99364 |
| HNI Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62545 |
| Huron Consulting Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84686 |
| ICF International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5475 |
| Jacobs Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178034 |
| KBR, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241557 |
| Korn Ferry<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114627 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87866 |
| Matthews International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
| OPENLANE, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13469 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47040 |
| Paylocity Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184913 |
| Pitney Bowes, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265054 |
| Planet Labs PBC<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249593 |
| Republic Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193452 |
| Robert Half, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55320 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93455 |
| Tetra Tech, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283763 |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172416 |
| TriNet Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21672 |
| UniFirst Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56845 |
| Upwork, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345903 |
| Veralto Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182516 |
| Verisk Analytics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297033 |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82450 |
| Willdan Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325942 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6410766 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.5%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.5%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 4.5%** |
| Advance Auto Parts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265494 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768 |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366462 |
| Arhaus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83605 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — (Continued)** |
| AutoNation, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | $14001 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47295 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4991 |
| Buckle, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44875 |
| CarMax, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164808 |
| Chewy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65084 |
| Dillard's, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157921 |
| eBay, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123965 |
| Five Below, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625607 |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96276 |
| Groupon, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167466 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457 |
| Kohl's Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362793 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070 |
| Lowe's Cos., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421447 |
| Macy's, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 393151 |
| National Vision Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82374 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110721 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41668 |
| Sally Beauty Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11396 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89101 |
| ThredUp, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158269 |
| TJX Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181398 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249546 |
| Urban Outfitters, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374293 |
| Valvoline, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91140 |
| Wayfair, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129350 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4940792 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.9%** |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36772 |
| Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52806 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308182 |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2838 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87616 |
| G-III Apparel Group Ltd.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26264 |
| Hanesbrands, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98863 |
| Hasbro, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44296 |
| Kontoor Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79451 |
| La-Z-Boy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31815 |
| Leggett & Platt, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179527 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128582 |
| NVR, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88381 |
| Peloton Interactive, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246726 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** | **Consumer Durables & Apparel — (Continued)** |
| Polaris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993 | $173983 |
| Sonos, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109747 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145827 |
| TopBuild Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228653 |
| Wolverine World Wide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5461 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075790 |
| **Consumer Services — 2.9%** | **Consumer Services — 2.9%** | **Consumer Services — 2.9%** |
| ADT, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92579 |
| BJ's Restaurants, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100444 |
| Booking Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345553 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59279 |
| Brinker International, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325314 |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60428 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255825 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73600 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22417 |
| Churchill Downs, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329349 |
| Darden Restaurants, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35407 |
| Domino's Pizza, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72959 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57336 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156524 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31646 |
| Planet Fitness, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137846 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26231 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156936 |
| Rush Street Interactive, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60764 |
| Sabre Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24731 |
| Stride, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119599 |
| Vail Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194890 |
| Wendy's Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40020 |
| Wingstop, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285154 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62242 |
| Yum! Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36480 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3166919 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.6%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.6%** |
| Casey's General Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139634 |
| Costco Wholesale Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168465 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268297 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520356 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** | **Consumer Staples Distribution & Retail — (Continued)** |
| Kroger Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463 | $233441 |
| Maplebear, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58118 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29040 |
| PriceSmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5696 |
| Sprouts Farmers Market, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188659 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23549 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132935 |
| United Natural Foods, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1768291 |
| **Energy — 7.6%** | **Energy — 7.6%** | **Energy — 7.6%** |
| Antero Midstream Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286254 |
| Antero Resources Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953071 |
| APA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739617 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118243 |
| Baytex Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147013 |
| Cameco Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137027 |
| Chevron Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423165 |
| Civitas Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49303 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104778 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27955 |
| EOG Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555218 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71925 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209377 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 |
| Green Plains, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26519 |
| Gulfport Energy Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183333 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204893 |
| HF Sinclair Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533502 |
| Kinder Morgan, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249723 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116197 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190888 |
| NexGen Energy Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29293 |
| NOV, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97308 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58384 |
| Peabody Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556310 |
| Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75054 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10139 |
| Talos Energy, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111599 |
| TC Energy Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729801 |
| TechnipFMC PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128213 |
| Tidewater, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237959 |
| Transocean Ltd. (Switzerland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548037 |
| Valaris Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158941 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | $155447 |
| World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126947 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8352895 |
| **Financial Services — 3.9%** | **Financial Services — 3.9%** | **Financial Services — 3.9%** |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330803 |
| Blackrock, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108426 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119437 |
| CME Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401502 |
| Euronet Worldwide, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112397 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154705 |
| Fiserv, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255023 |
| Franklin Resources, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65250 |
| Global Payments, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328332 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119452 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197779 |
| Mastercard, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125138 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102920 |
| Morningstar, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110669 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264642 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174757 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171875 |
| Remitly Global, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383131 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205392 |
| T Rowe Price Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83344 |
| Toast, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122089 |
| Visa, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321580 |
| Western Union Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23163 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4281806 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 4.5%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.5%** | **Food, Beverage & Tobacco — 4.5%** |
| Altria Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483559 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26106 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64060 |
| Cal-Maine Foods, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521032 |
| Campbell's Company (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223934 |
| Celsius Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363394 |
| Coca-Cola Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548864 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14176 |
| Conagra Brands, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196411 |
| Constellation Brands, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133054 |
| Flowers Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149553 |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109437 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84353 |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9609 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | $71439 |
| Keurig Dr Pepper, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354921 |
| Kraft Heinz Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230376 |
| Lamb Weston Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223260 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74300 |
| Monster Beverage Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116716 |
| National Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16799 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193667 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133491 |
| Pilgrim's Pride Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106401 |
| Simply Good Foods Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85406 |
| SunOpta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6733 |
| Tyson Foods, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373204 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4914255 |
| **Health Care Equipment & Services — 7.5%** | **Health Care Equipment & Services — 7.5%** | **Health Care Equipment & Services — 7.5%** |
| AdaptHealth Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10830 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158654 |
| Alphatec Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28513 |
| AMN Healthcare Services, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38739 |
| Avanos Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25767 |
| Baxter International, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327865 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211689 |
| Boston Scientific Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482780 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107047 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113448 |
| Certara, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35560 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30555 |
| CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179514 |
| CorVel Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66736 |
| CVS Health Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248787 |
| Elevance Health, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206474 |
| Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27275 |
| Encompass Health Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66686 |
| Envista Holdings Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53634 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15696 |
| Globus Medical, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122787 |
| Haemonetics Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74475 |
| HCA Healthcare, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209690 |
| HealthEquity, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309898 |
| Hologic, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288587 |
| Humana, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437866 |
| ICU Medical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300140 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92000 |
| Insulet Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275696 |
| iRhythm Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348796 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Lantheus Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | $94066 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22053 |
| LifeStance Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45854 |
| LivaNova PLC (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53532 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168099 |
| Merit Medical Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126010 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149069 |
| Pediatrix Medical Group, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111655 |
| Penumbra, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242934 |
| Privia Health Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71189 |
| Progyny, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97894 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121781 |
| QuidelOrtho Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475411 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251284 |
| Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21237 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77234 |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132133 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19962 |
| TransMedics Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48807 |
| UFP Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162674 |
| Universal Health Services, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108967 |
| Veeva Systems, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149253 |
| Waystar Holding Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609526 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7683 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8264491 |
| **Household & Personal Products — 1.4%** | **Household & Personal Products — 1.4%** | **Household & Personal Products — 1.4%** |
| Central Garden & Pet Co., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31922 |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77553 |
| Clorox Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330691 |
| Colgate-Palmolive Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195533 |
| Interparfums, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36991 |
| Kenvue, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519782 |
| Kimberly-Clark Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204912 |
| Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
| Olaplex Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 |
| Procter & Gamble Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107555 |
| WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3557 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1508632 |
| **Materials — 4.4%** | **Materials — 4.4%** | **Materials — 4.4%** |
| Avery Dennison Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342665 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18907 |
| Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37417 |
| Carpenter Technology Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258308 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Century Aluminum Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | $52554 |
| CF Industries Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266409 |
| Coeur Mining, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12025 |
| Compass Minerals International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81504 |
| Corteva, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262472 |
| Crown Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105863 |
| DuPont de Nemours, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109060 |
| Ecolab, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191976 |
| Element Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221395 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311250 |
| Gold Royalty Corp. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023 |
| Greif, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18944 |
| HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46890 |
| Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52889 |
| Hudbay Minerals, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27394 |
| Ingevity Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141838 |
| International Flavors & Fragrances, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398041 |
| James Hardie Industries PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206200 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194275 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26089 |
| Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20659 |
| Methanex Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84212 |
| NewMarket Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45552 |
| Newmont Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221820 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174486 |
| Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27839 |
| Packaging Corp. of America<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276989 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262551 |
| Sealed Air Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148894 |
| SSR Mining, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17192 |
| SunCoke Energy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33529 |
| United States Lime & Minerals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2499 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94132 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4798572 |
| **Media & Entertainment — 4.7%** | **Media & Entertainment — 4.7%** | **Media & Entertainment — 4.7%** |
| Angi, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27837 |
| Bumble, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23179 |
| Cable One, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27974 |
| Cargurus, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162509 |
| Cinemark Holdings, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274344 |
| Comcast Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488895 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| EverQuote, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5419 | $123932 |
| Fox Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225692 |
| IAC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281248 |
| Integral Ad Science Holding Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16801 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207371 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27196 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79170 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75267 |
| MediaAlpha, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1013 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 639645 |
| Netflix, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472374 |
| New York Times Co. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57400 |
| News Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151953 |
| Nexstar Media Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36780 |
| Omnicom Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177980 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115355 |
| QuinStreet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29331 |
| Reddit, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33579 |
| ROBLOX Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192958 |
| Shutterstock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46016 |
| TripAdvisor, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8813 |
| Walt Disney Co. (The)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773562 |
| Webtoon Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9666 |
| Yelp, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289193 |
| Ziff Davis, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68161 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145194 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 5.0%** |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44963 |
| Adaptive Biotechnologies Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141507 |
| Alkermes PLC (Ireland)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98430 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25923 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98400 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1105 |
| Azenta, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105345 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215267 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140500 |
| BioLife Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60255 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407121 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166832 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77882 |
| Bristol-Myers Squibb Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334146 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103464 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | $132522 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2694 |
| CorMedix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15363 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53927 |
| Gilead Sciences, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77145 |
| GRAIL, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15374 |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84030 |
| Illumina, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199817 |
| Innoviva, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134119 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129919 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279984 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131084 |
| Merck & Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364676 |
| Niagen Bioscience, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19705 |
| Pfizer, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819564 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81245 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276637 |
| SIGA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54063 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90699 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97738 |
| Zoetis, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387309 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474299 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.4%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 6.4%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494107 |
| Allegro MicroSystems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111719 |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14523 |
| Analog Devices, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547420 |
| Astera Labs, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64027 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1067259 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294132 |
| Diodes, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85136 |
| Lam Research Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394068 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31339 |
| Micron Technology, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1240845 |
| Monolithic Power Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220954 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552650 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134588 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11538 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Onto Innovation, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 | $169537 |
| Penguin Solutions, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115974 |
| Power Integrations, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177688 |
| Qorvo, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78784 |
| QUALCOMM, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426547 |
| Rigetti Computing, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67683 |
| Semtech Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330885 |
| Silicon Laboratories, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79858 |
| Skyworks Solutions, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345101 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7056362 |
| **Software & Services — 9.4%** | **Software & Services — 9.4%** | **Software & Services — 9.4%** |
| A10 Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15573 |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359543 |
| ACI Worldwide, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90078 |
| Adobe, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657526 |
| Alarm.com Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86945 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189453 |
| Appian Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15316 |
| ASGN, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78317 |
| AvePoint, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135255 |
| Blackbaud, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85339 |
| BlackBerry Ltd. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200822 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8430 |
| CGI, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82966 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492832 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22804 |
| Docebo, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246 |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137358 |
| Dropbox, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47248 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54888 |
| EverCommerce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
| Gartner, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219234 |
| Gen Digital, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182661 |
| Globant SA (Luxembourg)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57839 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175963 |
| Guidewire Software, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553733 |
| I3 Verticals, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33466 |
| Intuit, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282042 |
| Kyndryl Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39580 |
| LiveRamp Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138930 |
| Manhattan Associates, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13734 |
| Meridianlink, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** | **Software & Services — (Continued)** |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | $862387 |
| MongoDB, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68594 |
| Okta, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553868 |
| OneSpan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19926 |
| Oracle Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547855 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314389 |
| Pegasystems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47610 |
| Porch Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695 |
| PTC, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572516 |
| Q2 Holdings, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146083 |
| Qualys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34538 |
| RingCentral, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314687 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91260 |
| Salesforce, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397923 |
| ServiceNow, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186817 |
| Snowflake, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93829 |
| SoundHound AI, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723037 |
| Sprinklr, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60046 |
| Teradata Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79243 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378245 |
| VeriSign, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150688 |
| Yext, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57237 |
| Zoom Communications, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183067 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10351703 |
| **Technology Hardware & Equipment — 5.4%** | **Technology Hardware & Equipment — 5.4%** | **Technology Hardware & Equipment — 5.4%** |
| Advanced Energy Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62952 |
| Amphenol Corp., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236115 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117384 |
| Badger Meter, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67503 |
| Benchmark Electronics, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24094 |
| Calix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19270 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115000 |
| Ciena Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330380 |
| Cisco Systems, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310079 |
| CommScope Holding Co., Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450158 |
| CompoSecure, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99499 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40359 |
| Corsair Gaming, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7314 |
| CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358 |
| Daktronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276 |
| Dell Technologies, Inc., Class C<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416804 |
| Diebold Nixdorf, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18136 |
| ePlus, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85709 |
| Extreme Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71841 |
| F5, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235929 |
| Harmonic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56703 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11418 | $310912 |
| Jabil, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587879 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443597 |
| Kimball Electronics, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 |
| Knowles Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68788 |
| Littelfuse, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18649 |
| NetApp, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183731 |
| NetScout Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68579 |
| nLight, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187025 |
| Novanta, Inc. (Canada)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24937 |
| Ouster, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94296 |
| Rogers Corp.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62759 |
| Sanmina Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253012 |
| ScanSource, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48609 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127089 |
| Viasat, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102228 |
| Western Digital Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247324 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305183 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5903266 |
| **Telecommunication Services — 0.8%** | **Telecommunication Services — 0.8%** | **Telecommunication Services — 0.8%** |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28692 |
| BCE, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231491 |
| IDT Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38709 |
| Iridium Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195081 |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83521 |
| TELUS Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108734 |
| T-Mobile US, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58887 |
| Verizon Communications, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130444 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877909 |
| **Transportation — 2.6%** | **Transportation — 2.6%** | **Transportation — 2.6%** |
| Allegiant Travel Co.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214153 |
| Canadian National Railway Co. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97318 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94751 |
| CH Robinson Worldwide, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78910 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16264 |
| Delta Air Lines, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173485 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89858 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259391 |
| JB Hunt Transport Services, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458996 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Landstar System, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | $89224 |
| Matson, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24352 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136686 |
| Ryder System, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184867 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114781 |
| TFI International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288837 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174093 |
| Union Pacific Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86984 |
| United Parcel Service, Inc., Class B<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212083 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2795033 |
| **Utilities — 2.5%** | **Utilities — 2.5%** | **Utilities — 2.5%** |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240264 |
| American Water Works Co., Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103140 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21344 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175706 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70538 |
| Consolidated Edison, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309702 |
| Constellation Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368229 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65623 |
| Duke Energy Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179809 |
| Evergy, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189746 |
| Eversource Energy<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162270 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17869 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4628 |
| Hallador Energy Co.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106872 |
| MDU Resources Group, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294186 |
| MGE Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53033 |
| National Fuel Gas Co.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331424 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6268 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23902 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2724553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $97,323,974) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102185422 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 3.2%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(b)</sup> | 3494529 | $3494529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $3,494,529) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494529 |
| TOTAL INVESTMENTS - 96.5%<br> (Cost $100,818,503) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105679951 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 3.5% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842781 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $109522732 |

---

------

(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025.

\* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
The portfolio matures between January 5, 2026 and September 19, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;$15534 | &nbsp;&nbsp;$19599 | &nbsp;&nbsp;$4933 |
| Dorman Products, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
| Garrett Motion, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 |
| Solid Power, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4735) |
| Thor Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 |
| Visteon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36004 |
| XPEL, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;12119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17066 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| Alamo Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009 |
| Allient, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| American Superconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 |
| API Group Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3487 |
| Armstrong World Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9041 |
| Array Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 |
| Astec Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4219 |
| Astronics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6540 |
| ATS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| AZZ, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 |
| CAE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 |
| Crane Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5742 |
| DNOW, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893 |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
| ESCO Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867 |
| Ferguson Enterprises, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11736 |
| Flowserve Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17142 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
| Graco, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Granite Construction, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;$20607 | &nbsp;&nbsp;$21162 | &nbsp;&nbsp;$1507 |
| Hillenbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| Hubbell, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| Janus International Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| Kadant, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117) |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
| Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3922 |
| Loar Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
| LSI Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) |
| Mercury Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29306 |
| Microvast Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;10539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14121 |
| Mueller Water Products, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7544 |
| MYR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17840 |
| Nordson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2830 |
| Otis Worldwide Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 |
| Owens Corning | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1664) |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4758 |
| Primoris Services Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21048 |
| RBC Bearings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 |
| Regal Rexnord Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6601 |
| Resideo Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19226 |
| REV Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66102 |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9835 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 |
| Sensata Technologies Holding PLC (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40603 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21821 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725 |
| Stantec, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;$29639 | &nbsp;&nbsp;$38105 | &nbsp;&nbsp;$10114 |
| Toro Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797 |
| Transcat, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224) |
| Tutor Perini Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87505 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 |
| V2X, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5072 |
| Valmont Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6043 |
| Vicor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| VSE Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065 |
| WillScot Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4673) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13809 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;49400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521596 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alight, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;14537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13699) |
| Amentum Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382 |
| Barrett Business Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 |
| Clean Harbors, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| Copart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 |
| CSG Systems International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 |
| Deluxe Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| Driven Brands Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98) |
| GFL Environmental, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5435 |
| HNI Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
| Huron Consulting Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801 |
| ICF International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;$15260 | &nbsp;&nbsp;$20831 | &nbsp;&nbsp;$6482 |
| KBR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596 |
| Korn Ferry | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 |
| Matthews International Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| OPENLANE, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303) |
| Paylocity Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(820) |
| Pitney Bowes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25915 |
| Planet Labs PBC | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16719 |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| Robert Half, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| Rollins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 |
| Tetra Tech, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1634) |
| Thomson Reuters Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
| TriNet Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| UniFirst Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 |
| Upwork, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;14463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74387 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11214 |
| Verisk Analytics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(479) |
| Waste Connections, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 |
| Willdan Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2583) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;71687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175006 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advance Auto Parts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55726 |
| A-Mark Precious Metals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4613 |
| Arhaus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980) |
| AutoNation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2913 |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1146) |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| Buckle, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(973) |
| Chewy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 |
| Five Below, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10041 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| GigaCloud Technology, Inc., Class A (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 | &nbsp;&nbsp;$3291 | &nbsp;&nbsp;$3607 | &nbsp;&nbsp;$468 |
| Groupon, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1974) |
| Home Depot, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| Kohl's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064 |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 |
| Macy's, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125 |
| National Vision Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3659 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;20276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12796 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38644 |
| Sonic Automotive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| ThredUp, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9866 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10575 |
| Tractor Supply Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748 |
| Urban Outfitters, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5605 |
| Valvoline, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
| Wayfair, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;58007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174964 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| BRP, Inc., sub-voting shares (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| Brunswick Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561 |
| Capri Holdings Ltd. (British Virgin Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| DR Horton, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 |
| G-III Apparel Group Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| Hanesbrands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4458 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20963 |
| Kontoor Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| La-Z-Boy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Leggett & Platt, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679 |
| NIKE, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Peloton Interactive, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;21277 | &nbsp;&nbsp;$121871 | &nbsp;&nbsp;$191493 | &nbsp;&nbsp;$76857 |
| Polaris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7429 |
| Sonos, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10859 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11927 |
| TopBuild Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019 |
| Wolverine World Wide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;43592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153509 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| BJ's Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6173) |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 |
| Brinker International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16256) |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| Churchill Downs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3105) |
| Domino's Pizza, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 |
| Monarch Casino & Resort, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
| Planet Fitness, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397 |
| Sabre Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2256) |
| Stride, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 |
| Vail Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3388 |
| Wendy's Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2173) |
| Wingstop, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4294) |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;23174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6090) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Casey's General Stores, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;$61359 | &nbsp;&nbsp;$63316 | &nbsp;&nbsp;$4726 |
| Costco Wholesale Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35293 |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37101 |
| Guardian Pharmacy Services, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| Maplebear, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3331) |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
| PriceSmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7850) |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 |
| United Natural Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59745 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;13314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146602 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Antero Midstream Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;10036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24670 |
| Antero Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15496 |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;18239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75321 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7670 |
| DHT Holdings, Inc. (Marshall Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285 |
| Enbridge, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173 |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4385 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317 |
| FLEX LNG Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| Green Plains, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(895) |
| Gulfport Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16536 |
| HF Sinclair Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14214 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 |
| Kodiak Gas Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 |
| Magnolia Oil & Gas Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14925 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| NexGen Energy Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;$8886 | &nbsp;&nbsp;$8878 | &nbsp;&nbsp;$391 |
| NOV, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| Peabody Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33835 |
| Range Resources Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 |
| Schlumberger NV (Curacao) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| Talos Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7117 |
| TC Energy Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
| Tidewater, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8340 |
| Transocean Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13051 |
| Valaris Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12055 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13184 |
| World Kinect Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;115078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298793 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41977 |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16780 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8011 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18732) |
| Euronet Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218) |
| FactSet Research Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5658) |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14620) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7093 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17078 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783) |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| Moody's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| Morningstar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1874) |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 |
| Paymentus Holdings, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893 | &nbsp;&nbsp;$115811 | &nbsp;&nbsp;$126945 | &nbsp;&nbsp;$16362 |
| Remitly Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4077) |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404 |
| Toast, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5640) |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 |
| Western Union Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;18422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76414 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71928 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| Boston Beer Co., Inc. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3114) |
| Cal-Maine Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(943) |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 |
| Celsius Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24234 |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4740 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14927) |
| Flowers Foods, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3661) |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8818) |
| J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33879) |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4493) |
| Monster Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24687 |
| National Beverage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226) |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 |
| Simply Good Foods Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(340) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| SunOpta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;$2287 | &nbsp;&nbsp;$2151 | &nbsp;&nbsp;$(36) |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;32531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72504 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AdaptHealth Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| Align Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4943) |
| Alphatec Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010) |
| AMN Healthcare Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528 |
| Avanos Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1699) |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
| Becton Dickinson & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4927 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4222 |
| Certara, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12101 |
| CONMED Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1665) |
| CorVel Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5010) |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| Embecta Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| Haemonetics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1147) |
| HealthEquity, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3986 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 |
| Humana, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4858 |
| ICU Medical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 |
| Insulet Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373 |
| iRhythm Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9705 |
| Lantheus Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| LeMaitre Vascular, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| LifeStance Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(751) |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Merit Medical Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;$26565 | &nbsp;&nbsp;$26800 | &nbsp;&nbsp;$1432 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12930 |
| Penumbra, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6305 |
| Privia Health Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934 |
| Progyny, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541 |
| QuidelOrtho Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12420 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146 |
| Select Medical Holdings Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13589) |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 |
| STERIS PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904 |
| Stryker Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| TransMedics Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85) |
| UFP Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774) |
| Veeva Systems, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7890 |
| Waystar Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5417 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;40831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103316 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Central Garden & Pet Co., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) |
| Church & Dwight Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2495 |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16953) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5035 |
| Oil-Dri Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Olaplex Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336 |
| WD-40 Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7550) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;$240413 | &nbsp;&nbsp;$234011 | &nbsp;&nbsp;$4771 |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
| Cabot Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 |
| Century Aluminum Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5806 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4123 |
| Coeur Mining, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| Compass Minerals International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 |
| Crown Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6906 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22939 |
| Ecolab, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6545 |
| Gold Royalty Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| Greif, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| HB Fuller Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
| Ingevity Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14789 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154) |
| James Hardie Industries PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197) |
| Materion Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
| Methanex Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 |
| NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 |
| Novagold Resources, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| Nutrien Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643 |
| Olin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951 |
| Pan American Silver Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49049 |
| Sealed Air Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12966 |
| SSR Mining, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
| SunCoke Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;3052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2178) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;$29716 | &nbsp;&nbsp;$36702 | &nbsp;&nbsp;$8437 |
| Vulcan Materials Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;26178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174312 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Angi, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| Cable One, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3214 |
| Cargurus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6468 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;12986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7296) |
| EverQuote, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015 |
| IAC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8528 |
| Integral Ad Science Holding Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| John Wiley & Sons, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6079 |
| Match Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| MediaAlpha, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10646 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350 |
| New York Times Co. (The), Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469 |
| Nexstar Media Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7878 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9318 |
| QuinStreet, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| Reddit, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1675) |
| ROBLOX Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 |
| Shutterstock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
| TripAdvisor, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
| Webtoon Entertainment, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Media & Entertainment —<br> (continued)** | **Media & Entertainment —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Yelp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;$99783 | &nbsp;&nbsp;$87828 | &nbsp;&nbsp;$(7651) |
| Ziff Davis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5393 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;30559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60524 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20089 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| Azenta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10064) |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 |
| BioLife Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3351 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999 |
| Bio-Techne Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162 |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421 |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| CorMedix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
| GRAIL, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;$34423 | &nbsp;&nbsp;$32603 | &nbsp;&nbsp;$(267) |
| Illumina, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
| Innoviva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17396 |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9265 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5530 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621 |
| Niagen Bioscience, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21021 |
| Prestige Consumer Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4411) |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216 |
| SIGA Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| Theravance Biopharma, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 |
| Waters Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;44450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120378 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 |
| Allegro MicroSystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| Ambarella, Inc. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| Analog Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23710 |
| Astera Labs, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13474 |
| Credo Technology Group Holding Ltd. (Cayman Islands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| Diodes, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Microchip Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;$9371 | &nbsp;&nbsp;$9312 | &nbsp;&nbsp;$361 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45963 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8956 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| Onto Innovation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8135 |
| Penguin Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523 |
| Power Integrations, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9546) |
| Qorvo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16022 |
| Rigetti Computing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 |
| Semtech Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18576 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45103 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;15905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193187 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16322 |
| Amdocs Ltd. (Guernsey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(348) |
| Appian Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650) |
| ASGN, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1679) |
| AvePoint, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1654) |
| Blackbaud, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 |
| BlackBerry Ltd. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;13376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| CGI, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;$6652 | &nbsp;&nbsp;$6596 | &nbsp;&nbsp;$242 |
| Docebo, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) |
| Dolby Laboratories, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
| EPAM Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(970) |
| EverCommerce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
| Globant SA (Luxembourg) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1529) |
| Guidewire Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 |
| I3 Verticals, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| Manhattan Associates, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| Meridianlink, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4037 |
| MongoDB, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| Okta, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8063 |
| OneSpan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21885 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559 |
| Pegasystems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| Porch Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470 |
| Q2 Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2571) |
| Qualys, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| RingCentral, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5858 |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(857) |
| ServiceNow, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25604 |
| Snowflake, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
| SoundHound AI, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21588 |
| Sprinklr, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
| Teradata Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
| Tyler Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(885) |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17726 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Yext, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367 | &nbsp;&nbsp;$10023 | &nbsp;&nbsp;$11647 | &nbsp;&nbsp;$2074 |
| Zoom Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13139 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;57734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172288 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Energy Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138225 |
| Badger Meter, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2865) |
| Calix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188 |
| Ciena Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10020 |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15800 |
| CommScope Holding Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24654 |
| CompoSecure, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9143 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301 |
| Corsair Gaming, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| CTS Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| Daktronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8432 |
| Diebold Nixdorf, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| ePlus, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6104 |
| Extreme Networks, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 |
| Harmonic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11138 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10854 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7351 |
| Kimball Electronics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| Knowles Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 |
| Littelfuse, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9925 |
| NetScout Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 |
| nLight, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12850 |
| Novanta, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| Ouster, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13044 |
| Rogers Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12125 |
| Sanmina Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
| ScanSource, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| Super Micro Computer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11212 |
| Viasat, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4486 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;$400 | &nbsp;&nbsp;$1561 | &nbsp;&nbsp;$1403 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;23553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329813 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Array Digital Infrastructure, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62254 |
| BCE, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649 |
| IDT Corp., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(984) |
| Iridium Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1427) |
| Rogers Communications, Inc., Class B (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 |
| TELUS Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29405 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48186 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;22716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143676 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allegiant Travel Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8039 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5662 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3257 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 |
| Landstar System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| Matson, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4858 |
| Ryder System, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437 |
| Sun Country Airlines Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761 |
| TFI International, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17629 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Transportation — (continued)** | **Transportation — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;$20179 | &nbsp;&nbsp;$21746 | &nbsp;&nbsp;$2669 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1893) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55917 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Algonquin Power & Utilities Corp. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;27607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2680) |
| American Water Works Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| Atmos Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304 |
| Brookfield Infrastructure Corp., Class A (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185 |
| Consolidated Edison, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582 |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| DTE Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| Eversource Energy | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
| Exelon Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
| FirstEnergy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5017) |
| Hallador Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5581 |
| MDU Resources Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 |
| MGE Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
| National Fuel Gas Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7799 |
| ReNew Energy Global PLC, Class A (United Kingdom) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;35926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27922 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28233872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29823695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028081 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2071) | &nbsp;&nbsp;$(176746) | &nbsp;&nbsp;$(178562) | &nbsp;&nbsp;$(2376) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Automobiles & Components —<br> (continued)** | **Automobiles & Components —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1899) | &nbsp;&nbsp;$(88279) | &nbsp;&nbsp;$(46127) | &nbsp;&nbsp;$42946 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4582) |
| Gentherm, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1946) |
| Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4663) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5285) |
| Magna International, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53580) |
| Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(191916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3172) |
| Standard Motor Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14010) |
| Tesla, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51680) |
| Winnebago Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12699) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1827746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106384) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155491) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4599) |
| AAON, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24966) |
| AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40957) |
| Acuity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6707) |
| AeroVironment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6825) |
| Albany International Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12449 |
| Ameresco, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36190 |
| American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) |
| Apogee Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2523) |
| Arcosa, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17464) |
| Argan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169) |
| ATI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1427) |
| Atkore, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2078) |
| BlueLinx Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321 |
| Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(338178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57125 |
| BWX Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31894) |
| Cadre Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5225) |
| Carlisle Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7071 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1158969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28975) |
| Chart Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1189) |
| Comfort Systems USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4999) |
| CSW Industrials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42515 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3328) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65) | &nbsp;&nbsp;$(34845) | &nbsp;&nbsp;$(35291) | &nbsp;&nbsp;$(559) |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 |
| Donaldson Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5722) |
| DXP Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33260) |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(889354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(908305) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22498) |
| Energy Recovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178) |
| Enerpac Tool Group Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 |
| EnerSys | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73147) |
| Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.140% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4430) |
| Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(436962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8898 |
| Eve Holding, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
| Everus Construction Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37083) |
| Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4362) |
| Fluence Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55484) |
| Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256 |
| Franklin Electric Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1959) |
| Gates Industrial Corp. PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712) |
| GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23927) |
| Gibraltar Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 |
| Herc Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(651916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(584467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63789 |
| Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5458) |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4663) |
| Hyster-Yale, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) |
| IES Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35426) |
| Intuitive Machines, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15813) |
| ITT, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11369) |
| Kennametal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106) |
| Leonardo DRS, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6829) |
| Limbach Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(833594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(937017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118416) |
| MasTec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1004017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1174286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175004) |
| Masterbrand, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284 |
| Middleby Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(360240) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16653 |
| Moog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7999) |
| NEXTracker, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(715927) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47068) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| NuScale Power Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.940% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2471) | &nbsp;&nbsp;$(99641) | &nbsp;&nbsp;$(88956) | &nbsp;&nbsp;$10262 |
| Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3775) |
| Powell Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30727) |
| Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28152 |
| Quanta Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(713217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35200) |
| QXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35589 |
| Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -4.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(221408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15186 |
| Shoals Technologies Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(292228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52180) |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27748 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5599) |
| StandardAero, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50623) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237) |
| Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9832) |
| Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20883 |
| Thermon Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| Timken Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(333011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(326206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 |
| Trex Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16921 |
| UFP Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26297 |
| Watsco, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31951 |
| WESCO International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6472) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(282146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16262528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16697910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531599) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| ABM Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(361952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18206 |
| ACV Auctions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(258225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215889) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41519 |
| Brady Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| BrightView Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 |
| CACI International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7733) |
| Casella Waste Systems, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(523381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(490530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31198 |
| CBIZ, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42125 |
| CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1665) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36166) |
| Clarivate PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.264% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96463 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CRA International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262) | &nbsp;&nbsp;$(54461) | &nbsp;&nbsp;$(54635) | &nbsp;&nbsp;$(348) |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(872101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(873319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3971) |
| Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5654) |
| First Advantage Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1380) |
| Innodata, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.090% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23064) |
| Insperity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(397501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(285754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103369 |
| ManpowerGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240097) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39063 |
| Maximus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(551692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68709) |
| MillerKnoll, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51428) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17656 |
| Montrose Environmental Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10581 |
| MSA Safety, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(240382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1941) |
| Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(418914) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36895) |
| RB Global, Inc. (Canada) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3949 |
| Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(431503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12189 |
| Steelcase, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3963) |
| TaskUS, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) |
| TELUS International CDA, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(953) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) |
| TransUnion | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24873 |
| UL Solutions, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72590) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1690) |
| Verra Mobility Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 |
| Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(178714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77801 |
| WNS Holdings Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6432) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(193308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6490450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6133371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328088 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abercrombie & Fitch Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7747 |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7440) |
| American Eagle Outfitters, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31573 |
| Asbury Automotive Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 |
| AutoZone, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11507) |
| Burlington Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4793 |
| Camping World Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(323540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40274 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563) | &nbsp;&nbsp;$(131411) | &nbsp;&nbsp;$(125110) | &nbsp;&nbsp;$3264 |
| Etsy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(603756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(620813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18964) |
| Floor & Decor Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24522 |
| Gap, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170919) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20140 |
| Group 1 Automotive, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(609) |
| Guess?, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.790% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943 |
| RealReal, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53473) |
| Savers Value Village, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116123) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19613) |
| Signet Jewelers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2741) |
| Ulta Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1006760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1048667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45224) |
| Upbound Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273) |
| Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21102) |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10195 |
| Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4551645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4566094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33566) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2125) |
| Beazer Homes USA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Cavco Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010) |
| Crocs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7770) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46) |
| Figs, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11107) |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2108) |
| Gildan Activewear, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(702) |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235) |
| Mattel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(316773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(290301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26070 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(306959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25026) |
| Newell Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723 |
| Oxford Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32970 |
| PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2957) |
| Somnigroup International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7383) |
| Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14459) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** | **Consumer Durables & Apparel —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139) | &nbsp;&nbsp;$(5851) | &nbsp;&nbsp;$(6042) | &nbsp;&nbsp;$(212) |
| Tri Pointe Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| Under Armour, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| VF Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34974) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1982103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2004035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38631) |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adtalem Global Education, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86) |
| Aramark | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14080 |
| Bloomin' Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10601 |
| Brightstar Lottery PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30045) |
| Cava Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14309 |
| Coursera, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21246 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38937 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955 |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23883 |
| Hyatt Hotels Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(735) |
| Kura Sushi USA, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33674 |
| Life Time Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249 |
| Light & Wonder, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39828 |
| Lincoln Educational Services Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(794) |
| MGM Resorts International | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5823 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4320) |
| OneSpaWorld Holdings Ltd. (Bahamas) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10549) |
| Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5987) |
| Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41592 |
| Sweetgreen, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55791 |
| Udemy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Services — (continued)** | **Consumer Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Universal Technical Institute, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(959) | &nbsp;&nbsp;$(30402) | &nbsp;&nbsp;$(31215) | &nbsp;&nbsp;$(912) |
| Viking Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11968) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(681959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(743931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64126) |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2585) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(124959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3983009) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3767618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187588 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingles Markets, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5540) |
| Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26079) |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(692280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699984) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12096) |
| Weis Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(980060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41017) |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(627515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(660407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41878) |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.140% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56127 |
| Borr Drilling Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.810% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43731) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2453) |
| Bristow Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2166) |
| BW LPG Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -2.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15201) |
| Cactus, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4583 |
| Canadian Natural Resources Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(665580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(692126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36505) |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(299264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1268) |
| Core Natural Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(545350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(623512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81955) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(180804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14263 |
| Crescent Energy Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;08/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6656) |
| Delek US Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35583) |
| Denison Mines Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.263% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37780) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(954048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8066 |
| Dorian LPG Ltd. (Marshall Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9579) |
| DT Midstream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11233) |
| Expro Group Holdings NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51096 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Energy — (continued)** | **Energy — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7752) | &nbsp;&nbsp;$(47843) | &nbsp;&nbsp;$(50853) | &nbsp;&nbsp;$(3164) |
| Helmerich & Payne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55449) |
| Kinetik Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37668) |
| Liberty Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77285) |
| Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(207815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25796 |
| Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85299) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15853) |
| NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40683 |
| Nordic American Tankers Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70027 |
| Pembina Pipeline Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42158) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(586040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(539622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39610 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(359093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39671) |
| RPC, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.258% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) |
| Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9382) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61182 |
| Seadrill Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.690% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57682) |
| Select Water Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(213843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24896) |
| SFL Corp. Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14716 |
| SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22718 |
| TETRA Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| Weatherford International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(415854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8990076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9021040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184754) |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(421360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(387656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35924 |
| Chime Financial, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -1.740% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5324) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15968 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(640769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(639881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1135) |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 |
| Paysafe Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11944 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1502879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1436387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65201 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3462) | &nbsp;&nbsp;$(283939) | &nbsp;&nbsp;$(281288) | &nbsp;&nbsp;$131 |
| Darling Ingredients, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3771 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1002781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(992387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7229 |
| Marzetti Company (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(254520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 |
| Mission Produce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(794681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 |
| Primo Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37283) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1001409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(823954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171763 |
| TreeHouse Foods, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7094) |
| Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201) |
| Utz Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7515 |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(406676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(477957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72567) |
| Vital Farms, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7503 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4293096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4143049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122462 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221192 |
| Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90) |
| Alcon AG (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(347792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(319722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27394 |
| Alignment Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22045) |
| Artivion, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14240) |
| Astrana Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5894 |
| Bausch + Lomb Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.990% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(130310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16217) |
| Brookdale Senior Living, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11079) |
| Castle Biosciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2831) |
| Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(540955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22892) |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20588 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 |
| Doximity, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16002) |
| Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108951) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66342 |
| Evolent Health, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56915 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5540) | &nbsp;&nbsp;$(539059) | &nbsp;&nbsp;$(451787) | &nbsp;&nbsp;$85569 |
| GoodRx Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.245% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44452 |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218033) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224 |
| Hims & Hers Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1709) |
| Inspire Medical Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(859475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161211 |
| Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(352661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168204 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(747) |
| Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(674637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112652 |
| NeoGenomics, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6201 |
| Novocure Ltd. (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(437028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168293 |
| OPKO Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1793) |
| Option Care Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5956 |
| Phreesia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| PROCEPT BioRobotics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13808 |
| RadNet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26408) |
| Schrodinger, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58016 |
| STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27822) |
| Surgery Partners, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(265653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110952 |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(253) |
| Teladoc Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208006) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26365 |
| Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7794) |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(712585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(727547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32367) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(382269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8976544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7749502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179984 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39230 |
| elf Beauty, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2141 |
| Energizer Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(652680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(638606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10689 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45) | &nbsp;&nbsp;$(1099) | &nbsp;&nbsp;$(1101) | &nbsp;&nbsp;$(9) |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(279355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65697 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1304041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1170125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123125 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186338) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17580 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87767 |
| Allied Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -3.840% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(386) |
| Almonty Industries, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -5.290% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(928) |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(655110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(637746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9256 |
| AptarGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 |
| Ashland, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159349) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11879 |
| ASP Isotopes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.240% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94122) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4523) |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.890% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32) |
| Axalta Coating Systems Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| Chemours Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6979) |
| Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(725) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5206) |
| CRH PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(274977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19732) |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(474723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109765 |
| Eagle Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4916) |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(291985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16228 |
| Ecovyst, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 |
| Equinox Gold Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21814) |
| ERO Copper Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11673) |
| First Majestic Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6518) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80106) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26482) |
| FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39056 |
| Franco-Nevada Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40897) |
| Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(260365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55346 |
| Hawkins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172483) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51502) |
| Innospec, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11814 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11557) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(561802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(536245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20547 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1358) | &nbsp;&nbsp;$(95234) | &nbsp;&nbsp;$(104783) | &nbsp;&nbsp;$(10957) |
| Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237328) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54087 |
| Kronos Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| Lithium Americas Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -6.340% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32786) |
| Minerals Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34042) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1367) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(772008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(826702) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62006) |
| New Gold, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47023) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55496) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309999) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10259 |
| O-I Glass, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Orla Mining Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4205) |
| Perpetua Resources Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38163) |
| Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| Ramaco Resources, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75451) |
| RPM International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1526) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14277 |
| Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17107 |
| Silgan Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(502400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52254 |
| Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(208857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13013 |
| Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1112) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3031) |
| Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9540) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30070) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(410) |
| Taseko Mines Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(264641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106798) |
| Teck Resources Ltd., Class B (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) |
| TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15248) |
| Tronox Holdings PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.252% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5104 |
| Vizsla Silver Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.970% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37892) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10308) |
| Warrior Met Coal, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(192424) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8336 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(861) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58531) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3513 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3670) | &nbsp;&nbsp;$(311447) | &nbsp;&nbsp;$(282810) | &nbsp;&nbsp;$24459 |
| Worthington Steel, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1819) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(434528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8976183) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8888885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19798) |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cars.com, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 |
| EchoStar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(589471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430352) |
| fuboTV, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.709% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16249) |
| Getty Images Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -14.228% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| Grindr, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25034 |
| Ibotta, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55087) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42020 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(263092) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6887) |
| Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(433797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51050) |
| Magnite, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4787 |
| Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7) |
| Snap, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(483676) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505) |
| Vimeo, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(783) |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6683) |
| Warner Music Group Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84344) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755) |
| ZoomInfo Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161403) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11122 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(164116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2912314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3328791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430161) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10X Genomics, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21521) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99) |
| AbCellera Biologics, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.440% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(117869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177589) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60450) |
| ADMA Biologics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21567 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(349095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351166) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4541) |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492 |
| Avantor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873 |
| Bausch Health Cos., Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(228661) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12392 |
| CareDx, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2370) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Corcept Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5768) | &nbsp;&nbsp;$(478862) | &nbsp;&nbsp;$(479378) | &nbsp;&nbsp;$(2029) |
| Denali Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301 |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93176) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8048 |
| Elanco Animal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(186539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23620) |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6847 |
| Fortrea Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 |
| Harrow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(110525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50845) |
| Immunovant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.540% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2689) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2708) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31) |
| Indivior PLC (United Kingdom) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26682) |
| Janux Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68) |
| Jazz Pharmaceuticals PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1034) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2903) |
| MannKind Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3825) |
| Medpace Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4370) |
| Ocular Therapeutix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8672) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29988) |
| Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(426755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461141) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36036) |
| Pacira BioSciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(797) |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(487995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68940) |
| PTC Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3723) |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114208) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| Soleno Therapeutics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(156019) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8257) |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8961) |
| Tilray Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.245% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59408) |
| United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(534734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(561322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28278) |
| Vaxcyte, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19224) |
| Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5188) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555 |
| WaVe Life Sciences Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494) |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(229014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1889) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(280782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5117581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5478340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381534) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| ACM Research, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6611) | &nbsp;&nbsp;$(193582) | &nbsp;&nbsp;$(258688) | &nbsp;&nbsp;$(65720) |
| Amkor Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43364) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18809) |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(364232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6626) |
| Cirrus Logic, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(134587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| Cohu, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25303 |
| Enphase Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(232109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15052 |
| Entegris, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13659) |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(938032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1008925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73854) |
| FormFactor, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(251503) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302177) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51644) |
| GLOBALFOUNDRIES, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104109) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| indie Semiconductor, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -2.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18941 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(115671) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44629) |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(185917) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28912 |
| Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74420) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4837) |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443776) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19244 |
| MaxLinear, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28453 |
| PDF Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13171) |
| Rambus, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3932) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3343) |
| Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
| Veeco Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3844107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3988044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162613) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71) |
| Agilysys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14870 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14155) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1125463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1072383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49226 |
| Alkami Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101768) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14931) |
| Appfolio, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168980) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10067) |
| AppLovin Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(266794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(297476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31526) |
| Asana, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12109 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -2.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11827) | &nbsp;&nbsp;$(57921) | &nbsp;&nbsp;$(77112) | &nbsp;&nbsp;$(19377) |
| Bit Digital, Inc. (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.719% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114380) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10679) |
| Braze, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36248 |
| C3.ai, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1599) |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(337395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21224 |
| Cipher Mining, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(160573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85561) |
| Cleanspark, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55258) |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82) |
| Confluent, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(991875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75823) |
| Core Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -3.040% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45822) |
| CoreWeave, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(214781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(246056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37143) |
| Docusign, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10347 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35694 |
| D-Wave Quantum, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2128) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52583) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21141) |
| DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6492) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218 |
| Fastly, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128752) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44167 |
| Five9, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11944 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1799) |
| Gitlab, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 |
| InterDigital, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5871) |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(880535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(889368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11613) |
| Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13014 |
| Karooooo Ltd. (Singapore) | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1040) |
| Lightspeed Commerce, Inc. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(341308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140610) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199619 |
| Onestream, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313 |
| Procore Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(148757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17868) |
| Quantum Computing, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -8.490% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6690) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21175) |
| Rapid7, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20700 |
| SEMrush Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3989) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| SentinelOne, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5953) | &nbsp;&nbsp;$(140015) | &nbsp;&nbsp;$(104832) | &nbsp;&nbsp;$36845 |
| Sprout Social, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| Verint Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Vertex, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(873263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(671264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199243 |
| Workiva, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2527) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(217524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43492) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(344794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8334990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8092286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210310 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aeva Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193938) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 |
| Applied Optoelectronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.590% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4758) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17367) |
| Arrow Electronics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93402) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2244) |
| Bel Fuse, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(174442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58695) |
| Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163181) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11799) |
| Fabrinet (Cayman Islands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1118904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1318101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202729) |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22606) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(544619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(555203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14829) |
| Ingram Micro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.390% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(324) |
| Insight Enterprises, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1713) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(215451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20514 |
| IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101997) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(501) |
| Itron, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630 |
| Mirion Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8682) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(201943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7367) |
| NETGEAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15927) |
| PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32601) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2810 |
| Sandisk Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377407) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(503554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127340) |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(346883) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(423020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(78523) |
| Teledyne Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(902) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(528608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20071) |
| Ubiquiti, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567) |
| Viavi Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111) |
| Vishay Intertechnology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(366626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65474 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4635085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5070932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463027) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9278) | &nbsp;&nbsp;$(399675) | &nbsp;&nbsp;$(355811) | &nbsp;&nbsp;$35549 |
| Frontier Communications Parent, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(832965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(856211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26009) |
| Globalstar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43160) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22856) |
| Lumen Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(262372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61814) |
| Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14032 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1620306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1660921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61098) |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alaska Air Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(454265) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30297 |
| ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6308) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137208 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.259% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46812) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3582 |
| FTAI Infrastructure, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.252% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5395) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534 |
| GXO Logistics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150313) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22789 |
| Hertz Global Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -1.440% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2649) |
| Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6599 |
| RXO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167057 |
| Saia, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61369) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41003 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102591) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314 |
| XPO, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2127) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71153) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2282532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1860230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413607 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28789) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(378863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48740 |
| ALLETE, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(267129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9329) |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38822) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2086) |
| American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44359) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911 |
| Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5824) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(220205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2482) |
| Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3005) |
| Brookfield Renewable Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4630) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(159365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10609) |
| California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(210345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 |
| Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1400) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(165604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26481) |
| Clearway Energy, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4385) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM NEUTRAL FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1718) | &nbsp;&nbsp;$(121009) | &nbsp;&nbsp;$(125861) | &nbsp;&nbsp;$(6352) |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168585) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1793) |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47348) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(511) |
| H2O America | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527 |
| IDACORP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(99279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16568) |
| New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3593) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4212) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1232) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(317899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(331635) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15270) |
| Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18691) |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4216) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(626297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(682781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58591) |
| Ormat Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(257) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24736) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2952) |
| Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2350) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(184700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
| Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202753) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195800) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1203) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241614) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6090) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(131523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141898) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14093) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(448284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(476386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33925) |
| Spire, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23966) |
| Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188018) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31795) |
| TransAlta Corp. (Canada) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(222411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42560) |
| TXNM Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(368142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3386) |
| Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;03/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(223) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;09/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(140479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23226) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(137656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6256151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6438899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289404) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105123426) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(104425627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113221) |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$(76889554) | &nbsp;&nbsp;$(74601932) | &nbsp;&nbsp;$2914860 |

---

------

\* Includes $627,238 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 22.6%** | **COMMON STOCKS — 22.6%** | **COMMON STOCKS — 22.6%** |
| **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** | **Automobiles & Components — 0.1%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455 | $211670 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461010 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157120 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829800 |
| **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** | **Banks — 0.7%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1128634 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626153 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74637 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2628 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3981673 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131813 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232476 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244191 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296746 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294181 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8013391 |
| **Capital Goods — 1.7%** | **Capital Goods — 1.7%** | **Capital Goods — 1.7%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92332 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1599237 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332963 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760272 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865073 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971873 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246401 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236386 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599687 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97769 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530255 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906972 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213868 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5102 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384882 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332463 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256403 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422687 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59905 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15842 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895384 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748000 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502325 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1753095 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588025 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369813 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16229 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | $237357 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278264 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19318864 |
| **Commercial & Professional Services — 0.5%** | **Commercial & Professional Services — 0.5%** | **Commercial & Professional Services — 0.5%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414083 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978641 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248980 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227937 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324444 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454688 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517020 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161783 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 791473 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5119049 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 0.7%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4589891 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34322 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921693 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414398 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008139 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263438 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247289 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152634 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46474 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109061 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7787339 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.4%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271976 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272565 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628038 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82808 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128555 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321399 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2372865 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078206 |
| **Consumer Services — 0.4%** | **Consumer Services — 0.4%** | **Consumer Services — 0.4%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248366 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110896 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610294 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276806 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995402 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93294 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535525 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | $273857 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 746776 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4891216 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.3%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786390 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455713 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551549 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282755 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631464 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58332 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3766203 |
| **Energy — 0.8%** | **Energy — 0.8%** | **Energy — 0.8%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209415 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24896 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151941 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98133 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2586160 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452476 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2452087 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049633 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 856887 |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529168 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9410796 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.6%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.6%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.6%** |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113084 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075764 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094614 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258596 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105000 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690744 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7356 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200608 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 557142 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 836724 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6939632 |
| **Financial Services — 1.8%** | **Financial Services — 1.8%** | **Financial Services — 1.8%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354415 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103163 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328079 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529838 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 459353 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11447 |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494036 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443412 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6442 | $615018 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483640 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904220 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563682 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692512 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5536700 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1419096 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1376 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409238 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24706 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533055 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73945 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24639 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2012414 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39707 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 646123 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171564 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483232 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162074 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159166 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121496 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784067 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855840 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20448716 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 0.9%** | **Food, Beverage & Tobacco — 0.9%** | **Food, Beverage & Tobacco — 0.9%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577695 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 884177 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139935 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605530 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399835 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418315 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1644993 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289436 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461651 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503361 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168919 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927466 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741578 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394164 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10157055 |
| **Health Care Equipment & Services — 1.2%** | **Health Care Equipment & Services — 1.2%** | **Health Care Equipment & Services — 1.2%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77417 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803817 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364147 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29690 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 | $230279 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493196 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845999 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243551 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274006 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411580 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011675 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879923 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926971 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370473 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875662 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571544 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900197 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13310127 |
| **Household & Personal Products — 0.2%** | **Household & Personal Products — 0.2%** | **Household & Personal Products — 0.2%** |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034734 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516652 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899791 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252293 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2705708 |
| **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963859 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451601 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729780 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238219 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63398 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305098 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222361 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2445300 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128979 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429719 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348621 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116417 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6443352 |
| **Materials — 0.9%** | **Materials — 0.9%** | **Materials — 0.9%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457524 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45025 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719639 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964714 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001612 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218500 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 807493 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519688 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7444 | $1622271 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421491 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10778430 |
| **Media & Entertainment — 2.4%** | **Media & Entertainment — 2.4%** | **Media & Entertainment — 2.4%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8444565 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608257 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905399 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2653880 |
| Meta Platforms, Inc., Class A<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7787365 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881005 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261803 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 928137 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149074 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2576937 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27200859 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 1.2%** |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629130 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414243 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 923114 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32118 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657341 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227715 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859099 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312774 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622761 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536967 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3461334 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13680487 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40650 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.3%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.3%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.3%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52905 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863593 |
| Broadcom, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3544553 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440263 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523616 |
| NVIDIA Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14842626 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2208102 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249863 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1214667 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25940188 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Software & Services — 2.6%** | **Software & Services — 2.6%** | **Software & Services — 2.6%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030 | $993798 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1718748 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040591 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079690 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1515803 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706129 |
| Microsoft Corp.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11753321 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699163 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>(a)\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269696 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611979 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588454 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 536331 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2162474 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29676177 |
| **Technology Hardware & Equipment — 1.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.2%** | **Technology Hardware & Equipment — 1.2%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184635 |
| Apple, Inc.<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933524 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344523 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547907 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696374 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962087 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579395 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81717 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2340007 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565866 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845686 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323166 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6446 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465953 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017773 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13895059 |
| **Telecommunication Services — 0.3%** | **Telecommunication Services — 0.3%** | **Telecommunication Services — 0.3%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350974 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150939 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344782 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3846695 |
| **Transportation — 0.3%** | **Transportation — 0.3%** | **Transportation — 0.3%** |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087330 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38493 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719456 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102238 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654593 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** | **Transportation — (Continued)** |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | $178893 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38056 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 643432 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462491 |
| **Utilities — 0.5%** | **Utilities — 0.5%** | **Utilities — 0.5%** |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1585459 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501369 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89552 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432104 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1747117 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114503 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474102 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5944206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $201,862,726) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257684696 |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 45.7%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANY — 45.7%** |  |
| Gotham Enhanced 500 ETF<sup>(a)(b)</sup> | 14210300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520331450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANY<br> (Cost $375,171,351) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520331450 |
| **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.2%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.2%** | **EXCHANGE TRADED FUNDS — 0.2%** |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL EXCHANGE TRADED FUNDS<br> (Cost $2,212,549) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297655 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 7.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 7.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 7.1%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(c)</sup> | 81173780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81173780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $81,173,780) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81173780 |
| TOTAL INVESTMENTS - 75.6%<br> (Cost $660,420,406) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861487581 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 24.4% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278275298 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $1139762879 |

---

------

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
(a) Security position is either entirely or partially designated as collateral for total return swaps. (See Note 1 of the Notes to Financial Statements)

(b) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website.

(c) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025.

\* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> PLC Public Limited Company <br> S&P Standard & Poor's

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
The portfolio matures between November 3, 2025 and July 29, 2030, however underlying individual contracts are entered into and closed (terminated) on a daily basis. The maturity date shown in the table below is the earliest maturity date for the specific entity. The following table represents the individual long and short positions and related values of total return swaps.

#### Total Return Swaps

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Long** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Automobiles & Components** | **Automobiles & Components** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aptiv PLC (Jersey) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15722 | &nbsp;&nbsp;$1110353 | &nbsp;&nbsp;$1355551 | &nbsp;&nbsp;$270639 |
| Ford Motor Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342911 |
| General Motors Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109101 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722651 |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bank of America Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818162 |
| Citigroup, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577445 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68193 |
| Fifth Third Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27596 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18578 |
| JPMorgan Chase & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6507321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4008367 |
| M&T Bank Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1961) |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91314 |
| Truist Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101224 |
| US Bancorp | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120525 |
| Wells Fargo & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485669 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8074681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13671114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315112 |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3M Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32248 |
| A. O. Smith Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5965136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6918819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144247 |
| Allegion PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5930578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7726962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978993 |
| AMETEK, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3163383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408840 |
| Caterpillar, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878511 |
| Cummins, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485643 |
| Deere & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3113 |
| EMCOR Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4746034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4787110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146981 |
| Emerson Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5885915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867859 |
| Fortive Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4192787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4230874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120182 |
| GE Vernova, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6870) |
| General Dynamics Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10932466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12874114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245166 |
| General Electric Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8481620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170913 |
| Honeywell International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101572) |
| Howmet Aerospace, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823704 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Capital Goods — (continued)** | **Capital Goods — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Illinois Tool Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12534 | &nbsp;&nbsp;$3127699 | &nbsp;&nbsp;$3268366 | &nbsp;&nbsp;$299223 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220021 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7510044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8499905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228525 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3331955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679380 |
| Lockheed Martin Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539427 |
| Masco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48423 |
| Northrop Grumman Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274143 |
| Pentair PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6433498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6911202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620955 |
| Rockwell Automation, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6331392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6571863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398884 |
| RTX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5086317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881986 |
| Snap-on, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024305 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5870901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7166676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570889 |
| Textron, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995278 |
| United Rentals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3855447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5781421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033849 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257758 |
| WW Grainger, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2364152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17775) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119341046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139779661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24253229 |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatic Data Processing, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6781056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7098298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674768 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41601) |
| Cintas Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29979 |
| Jacobs Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665372 |
| Leidos Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4508586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197174 |
| Paychex, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(196964) |
| Paycom Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59665) |
| Republic Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3631521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370430 |
| Veralto Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6253743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640300 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35319012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38386869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279793 |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amazon.com, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18259082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23980557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126442 |
| AutoZone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255198 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bath & Body Works, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160950 | &nbsp;&nbsp;$4470617 | &nbsp;&nbsp;$4146072 | &nbsp;&nbsp;$(165974) |
| Best Buy Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399756 |
| CarMax, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6665224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1373262) |
| LKQ Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5465935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5064234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(188178) |
| Lowe's Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7204304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717912 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248485 |
| Ulta Beauty, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3693038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5868815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258377 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66707 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53726085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61462558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9345463 |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| Deckers Outdoor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44800 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295796 |
| Hasbro, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420701 |
| Lennar Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47129 |
| NVR, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100244 |
| Ralph Lauren Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2315454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007759 |
| Tapestry, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3803002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5413048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787024 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14561271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17724894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703453 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Booking Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5993190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887504 |
| Carnival Corp. (Panama) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6171560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575642 |
| Darden Restaurants, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7772021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7332096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(385419) |
| Expedia Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35354 |
| Marriott International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5548153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51559 |
| McDonald's Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360554 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6653577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264979 |
| Wynn Resorts Ltd. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017878 |
| Yum! Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8499149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9698056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551997 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47038713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51144318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5360048 |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar General Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4667395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4454075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100177) |
| Dollar Tree, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9345716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9483336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345221 |
| Kroger Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193410 |
| Sysco Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203044 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Target Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73439 | &nbsp;&nbsp;$7217705 | &nbsp;&nbsp;$6587478 | &nbsp;&nbsp;$(398453) |
| Walmart, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137900 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23860805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23566802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380945 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| APA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10847094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11508307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902143 |
| Baker Hughes Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237901 |
| Chevron Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8336758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8467032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398422 |
| Devon Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25752 |
| EOG Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5584724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5468653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279819 |
| EQT Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110993 |
| Expand Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297025 |
| Exxon Mobil Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4295356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364331 |
| Halliburton Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4510137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5152347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782157 |
| Kinder Morgan, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750989 |
| Valero Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675552 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1122134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45050795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48173482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4825084 |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Tower Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37003 |
| AvalonBay Communities, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6279242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6032506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35566 |
| Digital Realty Trust, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4367896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573191 |
| Equity Residential | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34830 |
| Extra Space Storage, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69664 |
| Kimco Realty Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271123 |
| Prologis, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157731 |
| Realty Income Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729680 |
| Simon Property Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28496 |
| Ventas, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412467 |
| VICI Properties, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702402 |
| Welltower, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10012715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575091 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39748126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43420157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5627244 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| American Express Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090283 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66423 |
| Apollo Global Management, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(172127) |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203374 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9738577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525015 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Financial Services — (continued)** | **Financial Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Blackrock, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;$2343349 | &nbsp;&nbsp;$2764278 | &nbsp;&nbsp;$486011 |
| Blackstone, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304640 |
| Capital One Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415219 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2393026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315514 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277812 |
| CME Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7343494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053960 |
| Corpay, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94378 |
| Fiserv, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9689628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8897330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(576984) |
| Franklin Resources, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41128 |
| Global Payments, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102219 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227673 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35453 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7998242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8317352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573055 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14112 |
| KKR & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97917 |
| Mastercard, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7037317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731149 |
| Nasdaq, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6670699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7301724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829926 |
| Northern Trust Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96475 |
| PayPal Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8625861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203986 |
| Raymond James Financial, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75736 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79555 |
| S&P Global, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81264 |
| State Street Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36039 |
| Synchrony Financial | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41164 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127321 |
| Visa, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12254031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13008285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085265 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92529964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99951901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10562955 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Altria Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3137255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700850 |
| Campbell's Company (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(422809) |
| Coca-Cola Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4676111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348521 |
| Conagra Brands, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7896940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6448745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1064259) |
| Constellation Brands, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1277560) |
| General Mills, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(138772) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** | **Food, Beverage & Tobacco —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellanova | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36097 | &nbsp;&nbsp;$2382259 | &nbsp;&nbsp;$2960676 | &nbsp;&nbsp;$700438 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6204079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5387355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(583860) |
| Kraft Heinz Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293434) |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40172) |
| Mondelez International, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149084 |
| PepsiCo, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3999263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279084 |
| Philip Morris International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391859 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5619724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39167 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1462194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62623930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58690293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1211863) |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Abbott Laboratories | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283637 |
| Baxter International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14622272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12058172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2091597) |
| Boston Scientific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12003 |
| Cardinal Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45016 |
| Cencora, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126146 |
| Centene Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4363289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635578 |
| Cigna Group (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4510618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314205 |
| CVS Health Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2157197 |
| DaVita, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9217) |
| Elevance Health, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5074393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91709) |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7594695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8877271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460697 |
| Hologic, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9024694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9447453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619091 |
| McKesson Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4371280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795807 |
| Medtronic PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538258 |
| Molina Healthcare, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512646 |
| ResMed, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6712665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6602094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38807 |
| Solventum Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403006 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5862386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6706417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046039 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3706279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792313 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1246428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86002438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92023177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587923 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorox Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5939151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5819637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69803 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Household & Personal Products —<br> (continued)** | **Household & Personal Products —<br> (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Colgate-Palmolive Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32625 | &nbsp;&nbsp;$2635414 | &nbsp;&nbsp;$2608043 | &nbsp;&nbsp;$96782 |
| Kenvue, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375176) |
| Kimberly-Clark Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121033 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71767 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17479590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16795798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15791) |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflac, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4662687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635438 |
| Arthur J Gallagher & Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55133 |
| Brown & Brown, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7943593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7608057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(133614) |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3274382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263850 |
| Cincinnati Financial Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134724 |
| Globe Life, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252386 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4845634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5438710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775505 |
| Loews Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6128910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033149 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88370 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241240 |
| W R Berkley Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7065649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7672497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811045 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77355 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43086593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46033728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234581 |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Avery Dennison Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6116498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5857418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95498) |
| Ball Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14870 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9194420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10140137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221236 |
| Corteva, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341536 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6037467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7389672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554761 |
| Eastman Chemical Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5203327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403482) |
| Linde PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6178800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830743 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5125018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(708522) |
| Newmont Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4543044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2219889 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials — (continued)** | **Materials — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Packaging Corp. of America | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40529 | &nbsp;&nbsp;$7919222 | &nbsp;&nbsp;$8832485 | &nbsp;&nbsp;$1156630 |
| PPG Industries, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25966 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51488351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55869330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6158129 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alphabet, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19107101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24682186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6030918 |
| Charter Communications, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81022 |
| Comcast Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2768196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(116562) |
| Electronic Arts, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245730 |
| Fox Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4723635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397903 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7241930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14766913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741525 |
| Netflix, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7904480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071480 |
| News Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199345 |
| Omnicom Group, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8655703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9434489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140331 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117633 |
| Walt Disney Co. (The) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9475456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11353247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161262 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61681698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79928371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20070587 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| Biogen, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8251835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8538716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456714 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4548395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4557851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205696 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12113652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12470957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626266 |
| Danaher Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147734 |
| Gilead Sciences, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867949 |
| Incyte Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8396105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106676 |
| IQVIA Holdings, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9967102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634156 |
| Johnson & Johnson | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7267545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839351 |
| Merck & Co., Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6851760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6720779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131930 |
| Pfizer, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8747082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9529316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112426 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5395543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151835 |
| Viatris, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127608 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71651317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79682327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10408341 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CBRE Group, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275808 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18132 | &nbsp;&nbsp;$2944933 | &nbsp;&nbsp;$2933576 | &nbsp;&nbsp;$50936 |
| Applied Materials, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3392542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249888 |
| Broadcom, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8428699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12484784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4371127 |
| Lam Research Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9759233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14930386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5421817 |
| Micron Technology, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6084926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081125 |
| NVIDIA Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13826056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31472688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17962912 |
| ON Semiconductor Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8948927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583547 |
| QUALCOMM, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8862105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10202859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782167 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14760992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16721980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2642451 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72417509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107172668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37145970 |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12256880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11282443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670796) |
| AppLovin Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4328402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571204 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8509751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8133311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164423) |
| Gen Digital, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11939742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12412278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928609 |
| GoDaddy, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6137835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5952242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48886) |
| Intuit, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7878782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7395915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(304345) |
| Microsoft Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25832229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35246497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10268571 |
| Oracle Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4383097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633111 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200086 |
| PTC, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7249167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7035861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53065) |
| Roper Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5866934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64006) |
| Salesforce, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5251629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112047 |
| VeriSign, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4024969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980421 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103320769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114864062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14388528 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Amphenol Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374327 |
| Apple, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27357644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34428268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7724510 |
| CDW Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43452) |
| Cisco Systems, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9039981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10688914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007102 |
| Corning, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672023 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407073 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** | **Technology Hardware & Equipment<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| F5, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16150 | &nbsp;&nbsp;$4272871 | &nbsp;&nbsp;$5219519 | &nbsp;&nbsp;$1042080 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6520999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2753816 |
| HP, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351535 |
| Jabil, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6188693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251965 |
| Keysight Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3419643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179446 |
| NetApp, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2371960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889807 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5943047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846299 |
| Western Digital Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6824039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13598236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6936146 |
| Zebra Technologies Corp., Class A | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9228304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635366 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82686014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111347145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31028043 |
| **Telecommunication Services** | **Telecommunication Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| AT&T, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664720 |
| T-Mobile US, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487254 |
| Verizon Communications, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488025 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6264540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639999 |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CSX Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421439 |
| Delta Air Lines, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9069161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229598 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241933 |
| FedEx Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4904376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547880 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6901312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6334032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435353) |
| Norfolk Southern Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250259 |
| Uber Technologies, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120831 |
| Union Pacific Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81765 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(721890) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32764636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33498220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736462 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| Constellation Energy Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7334970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740363 |
| DTE Energy Co. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5730131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5948970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387805 |
| Evergy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414167 |
| Eversource Energy | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3888299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392895 |
| NRG Energy, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942659 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Pay** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> Long** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| PG&E Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14858 | &nbsp;&nbsp;$214306 | &nbsp;&nbsp;$224059 | &nbsp;&nbsp;$16965 |
| Vistra Corp. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558802 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22180220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28937746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7453656 |
| **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** | **Total Reference Entity — Long** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198649594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376105431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217276350 |

---

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Short** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Banks** | **Banks** |  |  |  |  |  |  |  |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6548) | &nbsp;&nbsp;$(160409) | &nbsp;&nbsp;$(122382) | &nbsp;&nbsp;$16553 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17412) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(273657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(241891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(859) |
| **Capital Goods** | **Capital Goods** |  |  |  |  |  |  |  |
| Axon Enterprise, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6814963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7091718) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457813) |
| Boeing Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7764688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7916860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(358583) |
| Builders FirstSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1853608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1751214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53781 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(89786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6325551) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5360224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780347 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5109120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4732633) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231472 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4423471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4831942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(537650) |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101484) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4408375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4976775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(718789) |
| Generac Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5452814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4797517) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510058 |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7005587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6981780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202645) |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6939717) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8366089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1724684) |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3980461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2850253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988366 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13492086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12601944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468888 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2098807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1800167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217742 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1604755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1647934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96824) |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11188990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10401273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257899 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3203) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2427896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2428354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74982) |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6853652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7402784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(731430) |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2587) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1100637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1091611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22794) |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7508453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7200343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(345961) |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5421237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5727278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488287) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(608506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111774868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109958693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2251889) |
| **Commercial & Professional<br> Services** | **Commercial & Professional<br> Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Copart, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31448) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1878906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1414217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415400 |
| Dayforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(158356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10275337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10909145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(907240) |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10119667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9584217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214511 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** | **Commercial & Professional<br> Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90635) | &nbsp;&nbsp;$(4859349) | &nbsp;&nbsp;$(5323900) | &nbsp;&nbsp;$(627918) |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2519008) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2139093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305712 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2195341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2138739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11343) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335990) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31847608) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31509311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(610878) |
| **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** | **Consumer Discretionary<br> Distribution & Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(750376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(789810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56121) |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6726979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6863472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488976) |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(746642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10682) |
| O'Reilly Automotive, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35471) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3445697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3824129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(482798) |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1889450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1571125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239463 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4741644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4780627) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(198497) |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(145928) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8136342) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8298925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(481305) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(277858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26437130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26864318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478916) |
| **Consumer Durables & Apparel** | **Consumer Durables & Apparel** |  |  |  |  |  |  |  |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13352) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2288695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2262763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38903) |
| Lululemon Athletica, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6884838) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4288113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413802 |
| Mohawk Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1834891) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1941793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155016) |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2118479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1887452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164955 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2864462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3452425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(678972) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15991365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13832546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705866 |
| **Consumer Services** | **Consumer Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbnb, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8427002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7291757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911154 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118350) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7075847) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4638137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249689 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4291151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3885390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250487 |
| DoorDash, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13047) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3343341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3548654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(369807) |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1725529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1653152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26358 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2466691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2855388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(581484) |
| MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2641190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2335737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235817 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(443211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9944135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10916287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1236743) |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(97221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9222221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8224897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651385 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(867729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49137107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45349399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136856 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** | **Consumer Staples Distribution &<br> Retail** |  |  |  |  |  |  |  |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8438) | &nbsp;&nbsp;$(8315742) | &nbsp;&nbsp;$(7810466) | &nbsp;&nbsp;$278203 |
| **Energy** | **Energy** |  |  |  |  |  |  |  |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6804712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6494739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8071) |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9999068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9692409) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75770) |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8707567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7045529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264311 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2882995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3378732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(594186) |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(173272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7720010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8187102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710081) |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2770781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2064759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578134 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5458782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6028542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(767753) |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3518556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3457519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58123) |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23185) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4242560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3884415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210235 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3015910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2998852) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66529) |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72592) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4278104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4598703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(486204) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(990729) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59399045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57831301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(714037) |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7484346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6050651) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879898 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1366362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1292921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15290) |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45129) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5253811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4818875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198502 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2676654) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2431162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105090 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9039538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8417480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249582 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4567678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4339036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29270 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4851) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(574815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(491455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55495 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(407829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7625841) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7809925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(512526) |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(67067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1260863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1141480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19489 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1913065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1690728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130972 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6929146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6724880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153408) |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3534490) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3456501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19665) |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2629211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2475156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31922 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5197093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5317909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310179) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** | **Equity Real Estate Investment<br> Trusts (REITs) — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30986) | &nbsp;&nbsp;$(6701295) | &nbsp;&nbsp;$(5991143) | &nbsp;&nbsp;$500171 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3972098) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3593392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238574 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101506) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3102911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2516334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426586 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(1125825) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(73829217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68559028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854483 |
| **Financial Services** | **Financial Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Block, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11063766) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10095035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674251 |
| Coinbase Global, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21545) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6661804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7271222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(804130) |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1685724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1016467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614788 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193543) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15783056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12762225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377658 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5320818) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4460156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672845 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7306) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3649546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3481163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69451 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10307862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10014219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90449) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54472576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49100487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514414 |
| **Food, Beverage & Tobacco** | **Food, Beverage & Tobacco** |  |  |  |  |  |  |  |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492875) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37885) |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3780921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1706879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882030 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5692707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5537025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47213) |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8540911) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8874961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(673681) |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7707341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6187820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196359 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5224910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4938259) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22346 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37082) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3714916) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2153723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444643 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(175792) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13608694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11762243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360915 |
| Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4015855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4365323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471109) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(760397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52779130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46031454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4676405 |
| **Health Care Equipment & Services** | **Health Care Equipment & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Align Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6787) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2250396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341322 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2227268) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1705867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434376 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4252784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2936905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203220 |
| Dexcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12050877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8172976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557070 |
| Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9399909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8789643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360203 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** | **Health Care Equipment & Services<br> — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3392) | &nbsp;&nbsp;$(1330838) | &nbsp;&nbsp;$(1445670) | &nbsp;&nbsp;$(152384) |
| Henry Schein, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32513) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2614451) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2157888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387639 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4933367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4947393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168955) |
| IDEXX Laboratories, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(650) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(440479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14310 |
| Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8097561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7959059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76795) |
| Intuitive Surgical, Inc. | USFF +0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6274579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5166848) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941099 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6059258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6851261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1037334) |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1904480) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2006807) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(152829) |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1505178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56193) |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18125) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6973175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6700269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62063 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4171224) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3983143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71573 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(485165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74475242) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65594054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728385 |
| **Household & Personal Products** | **Household & Personal Products** |  |  |  |  |  |  |  |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53412) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5545738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4680494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677027 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6815723) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6350280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255934 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(125476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12361461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11030774) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932961 |
| **Insurance** | **Insurance** |  |  |  |  |  |  |  |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8140987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8748275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(896983) |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15172) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1293785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57617 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6819414) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6606714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31524 |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4225269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4070874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15389 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4422850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4548167) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(239753) |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6674837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3989408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436367 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2049286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1938873) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9338 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57801) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4425148) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4761068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(451362) |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52029) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4310535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4313724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202475) |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4141297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4170245) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144106) |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25681) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2793566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2664147) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10504 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(310795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49296974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47003104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626060 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Materials** | **Materials** |  |  |  |  |  |  |  |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22302) | &nbsp;&nbsp;$(6713584) | &nbsp;&nbsp;$(6082201) | &nbsp;&nbsp;$291069 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3514001) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2095594) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279566 |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;(1020189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8719485) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8345146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16576 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(302833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13815282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6943961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5824616 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2416735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2473504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(123352) |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39071) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1758679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1532365) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165460 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3005528) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1755244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124093 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(162219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7843343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7526962) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75280 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2993664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3135013) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235798) |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(394146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12336697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13668983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1822224) |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2126486) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1819502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222322 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10876211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10260030) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269846 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4490929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4338734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4714) |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3554536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3913103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(480150) |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1329206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1522104) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238383) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2187133) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85494366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75412446) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364207 |
| **Media & Entertainment** | **Media & Entertainment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1313899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1224858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1568) |
| Live Nation Entertainment, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6843211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7220646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(559246) |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5349535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4039054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125707 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;USFF -1.190% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2211921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2780578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(675813) |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10929) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2019655) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2207221) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(250672) |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9741808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7071555) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406248 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(442151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5295675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8635209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3480034) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(946765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32775704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33179121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1435378) |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences** |  |  |  |  |  |  |  |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3113119) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3342048) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(314101) |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3572700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3205028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249868 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5987269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5778609) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3004) |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(118281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8644738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6579972) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781479 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6945336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6441246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295615 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3219) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3927868) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3951677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127795) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology &<br> Life Sciences — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Moderna, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85449) | &nbsp;&nbsp;$(6534038) | &nbsp;&nbsp;$(2207148) | &nbsp;&nbsp;$4153333 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15798) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1935340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1384695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497068 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3212501) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3188036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62740) |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6645613) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5422647) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046429 |
| Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8779) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3321198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2632032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601424 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9446903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8837373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343144 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45625) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7890858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6675850) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950878 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(399582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(71177481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59646361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9411598 |
| **Real Estate Management &<br> Development** | **Real Estate Management &<br> Development** |  |  |  |  |  |  |  |
| CoStar Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4714493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4527041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62466 |
| **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** | **Semiconductors & Semiconductor<br> Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2192595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2260686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144038) |
| First Solar, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52330) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10883439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11540335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(946561) |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(296797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9916781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9957539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(374042) |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2355) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2435138) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2540103) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166992) |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121641) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8802036) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7811785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591444 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2362) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1860667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2174552) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(389638) |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29280) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6794586) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6667934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100786) |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9393656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10372550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1243895) |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5363201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4954279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188930 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(616291) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57642099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58279763) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2585578) |
| **Software & Services** | **Software & Services** |  |  |  |  |  |  |  |
| Adobe, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35448 |
| Akamai Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13454704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11781741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314658 |
| Autodesk, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3497315) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3713880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(309058) |
| Cadence Design Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3031066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3332755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381735) |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4036180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4475698) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(546396) |
| Datadog, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4102297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4209771) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(226672) |
| EPAM Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4902131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4475296) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296840 |
| Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5299834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4556934) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603064 |
| Fortinet, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(66091) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5257879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5556931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(438543) |
| Gartner, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3182276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1541995) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556198 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (continued)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Software & Services — (continued)** | **Software & Services — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20266) | &nbsp;&nbsp;$(5084542) | &nbsp;&nbsp;$(5718255) | &nbsp;&nbsp;$(766910) |
| Palo Alto Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31743) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5921603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6463510) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699116) |
| ServiceNow, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3758393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3324051) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334879 |
| Synopsys, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4786474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4632439) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27128 |
| Tyler Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16895) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9495954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8838788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404539 |
| Workday, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7262568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6906784) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162132 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(430829) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83169994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79588443) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366456 |
| **Technology Hardware & Equipment** | **Technology Hardware & Equipment** |  |  |  |  |  |  |  |
| Arista Networks, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2880468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3653678) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(849236) |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5706370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5570707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28470) |
| Super Micro Computer, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1146896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1288963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171815) |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2113520) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2290796) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(235849) |
| Trimble, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(109413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8435114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8933571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(752855) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(183992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20282368) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21737715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2038225) |
| **Transportation** | **Transportation** |  |  |  |  |  |  |  |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4078233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5023918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1083501) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7887444) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6324260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342025 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(332659) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11514467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10615149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432884 |
| United Airlines Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(570130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(513959) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47752 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(420853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24050274) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22477286) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739160 |
| **Utilities** | **Utilities** |  |  |  |  |  |  |  |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(803391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12778882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10572626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421541 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(79213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4914396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5339748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(787532) |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12256) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1223888) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1279281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(111497) |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4934955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5277263) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(659716) |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3705564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3406814) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97454 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1688624) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1887983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(280849) |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124577) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4564772) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4833588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(469828) |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(44720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3238697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3276187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(202594) |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5065) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567565) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33478 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(96767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5429878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5919237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(740189) |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2622247) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2706041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(169170) |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM INDEX PLUS FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### September 30, 2025
Total Return Swaps (concluded)

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference<br> Entity** | &nbsp;&nbsp;**Receive** | &nbsp;&nbsp;**Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;**Counter-<br> party** | &nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts<br> (Short)** | &nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)\*** |
| **Utilities — (continued)** | **Utilities — (continued)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57423) | &nbsp;&nbsp;$(3728096) | &nbsp;&nbsp;$(3174343) | &nbsp;&nbsp;$382524 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1778684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1881599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182426) |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107131) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4768658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4821966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(227461) |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/07/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(106790) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4615746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4893118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(560127) |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5735639) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5503976) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87157) |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1683804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1785735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147406) |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7000687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6898530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128631) |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3332576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3410656) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199826) |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3112149) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3067238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70130) |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5055791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5427684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569321) |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;01/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2626021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2664269) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120714) |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;07/08/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(768983) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(809120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76565) |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;USFF -0.250% | &nbsp;&nbsp;Weekly | &nbsp;&nbsp;MS | &nbsp;&nbsp;11/03/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58581) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4211921) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4724558) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(925807) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(2035535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94088223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(94070694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4781949) |
| **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** | **Total Reference Entity — Short** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1093786124) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1029635696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24499811 |
| **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** | **Net Value of Reference Entity** |  |  | &nbsp;&nbsp;$104863470 | &nbsp;&nbsp;$346469735 | &nbsp;&nbsp;$241776161 |

---

------

\* Includes $169,896 related to open trades, dividends receivables/payables and swap receivables/payables activities.

MS Morgan Stanley <br> USFF U.S. Fed Funds

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 98.7%** | **COMMON STOCKS — 98.7%** | **COMMON STOCKS — 98.7%** |
| **Automobiles & Components — 0.8%** | **Automobiles & Components — 0.8%** | **Automobiles & Components — 0.8%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | $72339 |
| Ford Motor Co. | 11669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139561 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78346 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290246 |
| **Banks — 3.0%** | **Banks — 3.0%** | **Banks — 3.0%** |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579463 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66291 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114627 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97075 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44501 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134422 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036379 |
| **Capital Goods — 12.7%** | **Capital Goods — 12.7%** | **Capital Goods — 12.7%** |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39568 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50545 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125584 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14089 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538225 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162612 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63896 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81193 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215660 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54575 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269049 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176581 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347746 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10400 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40364 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276145 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108728 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215282 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6414 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99842 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55467 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39262 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105145 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268385 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53276 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114646 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118637 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69653 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44375 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50441 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80594 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193796 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | $111662 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133414 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18880 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4354131 |
| **Commercial & Professional Services — 3.5%** | **Commercial & Professional Services — 3.5%** | **Commercial & Professional Services — 3.5%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353668 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81692 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123488 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69085 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71049 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135253 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32886 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161324 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86248 |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87777 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202470 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.4%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 3.4%** |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111546 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18470 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61555 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20012 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125420 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47813 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23027 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413405 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180675 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82559 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66453 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150935 |
| **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** | **Consumer Durables & Apparel — 1.5%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87654 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40959 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287985 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508718 |
| **Consumer Services — 4.0%** | **Consumer Services — 4.0%** | **Consumer Services — 4.0%** |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145780 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111766 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146688 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66055 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73958 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132574 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207050 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27208 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | $257570 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48101 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138472 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355222 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 1.3%** |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75135 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66059 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171896 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124086 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437176 |
| **Energy — 4.4%** | **Energy — 4.4%** | **Energy — 4.4%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28748 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181774 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575660 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219979 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332838 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159030 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498029 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 3.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 3.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 3.0%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46254 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76688 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52853 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28265 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48507 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68169 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155258 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171343 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45633 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96265 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233185 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022420 |
| **Financial Services — 7.1%** | **Financial Services — 7.1%** | **Financial Services — 7.1%** |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271001 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78352 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184499 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46191 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60067 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271758 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30977 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156992 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125314 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153018 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247988 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219506 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | $86731 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497049 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429443 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 6.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.1%** | **Food, Beverage & Tobacco — 6.1%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427738 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41839 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29875 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376698 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44823 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2523 |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32363 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91698 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109974 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23755 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48328 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479462 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308667 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63368 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081111 |
| **Health Care Equipment & Services — 8.0%** | **Health Care Equipment & Services — 8.0%** | **Health Care Equipment & Services — 8.0%** |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166394 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121958 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177830 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225700 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294096 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37336 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111749 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262113 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52710 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97304 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11500 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283522 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59049 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63082 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114145 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41391 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579068 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45794 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2745242 |
| **Household & Personal Products — 2.6%** | **Household & Personal Products — 2.6%** | **Household & Personal Products — 2.6%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60552 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206405 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82569 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87139 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** | **Household & Personal Products — (Continued)** |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 | $159031 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310373 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906069 |
| **Insurance — 2.8%** | **Insurance — 2.8%** | **Insurance — 2.8%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2681 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18850 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89205 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90789 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46769 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107646 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81015 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244053 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4477 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59962 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90488 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112962 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964004 |
| **Materials — 2.7%** | **Materials — 2.7%** | **Materials — 2.7%** |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48813 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51846 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152641 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125653 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27931 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22183 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50586 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310514 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63853 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72736 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926756 |
| **Media & Entertainment — 3.9%** | **Media & Entertainment — 3.9%** | **Media & Entertainment — 3.9%** |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38515 |
| Comcast Corp., Class A | 11783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370222 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108400 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39269 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31364 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51071 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61229 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37443 |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581545 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319058 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 7.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 7.2%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 7.2%** |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283814 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences —<br> (Continued)** |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | $9701 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399378 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53685 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108836 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373621 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543782 |
| Pfizer, Inc. | 17799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453519 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215349 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19974 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2461659 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.0%** |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280289 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487396 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11752 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46180 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160205 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40492 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1026314 |
| **Software & Services — 3.8%** | **Software & Services — 3.8%** | **Software & Services — 3.8%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450291 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441996 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96178 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6182 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67455 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55690 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68012 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100925 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1286729 |
| **Technology Hardware & Equipment — 6.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.7%** | **Technology Hardware & Equipment — 6.7%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95535 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4583 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69446 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586017 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51023 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325079 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72071 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98464 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89691 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86760 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91807 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163117 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86532 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM LARGE VALUE FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** | **Technology Hardware & Equipment — (Continued)** |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | $250264 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2930 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39682 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135788 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49923 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298712 |
| **Telecommunication Services — 3.4%** | **Telecommunication Services — 3.4%** | **Telecommunication Services — 3.4%** |
| AT&T, Inc. | 16971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479260 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203473 |
| Verizon Communications, Inc. | 11148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489955 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172688 |
| **Transportation — 3.6%** | **Transportation — 3.6%** | **Transportation — 3.6%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45810 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192287 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122523 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54307 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162237 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37970 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197670 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60676 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273717 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91772 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238969 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — 0.2%** | **Utilities — 0.2%** | **Utilities — 0.2%** |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | $65437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $30,143,315) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33777917 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.1%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(a)</sup> | 374227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $374,227) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374227 |
| TOTAL INVESTMENTS - 99.8%<br> (Cost $30,517,542) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34152144 |
| OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.2% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76410 |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $34228554 |

---

------

(a) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — 99.3%** | **COMMON STOCKS — 99.3%** | **COMMON STOCKS — 99.3%** |
| **Automobiles & Components — 1.8%** | **Automobiles & Components — 1.8%** | **Automobiles & Components — 1.8%** |
| Aptiv PLC (Jersey)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | $31557 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75862 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353 |
| Tesla, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309080 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419852 |
| **Banks — 3.4%** | **Banks — 3.4%** | **Banks — 3.4%** |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149250 |
| Citigroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74095 |
| Citizens Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8931 |
| Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11538 |
| Huntington Bancshares, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352651 |
| KeyCorp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6859 |
| M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7707 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30742 |
| Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1187 |
| Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22951 |
| US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29288 |
| Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105027 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801418 |
| **Capital Goods — 5.5%** | **Capital Goods — 5.5%** | **Capital Goods — 5.5%** |
| 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4966 |
| A. O. Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18352 |
| Allegion PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24297 |
| AMETEK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2444 |
| Axon Enterprise, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871 |
| Boeing Co. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7986 |
| Builders FirstSource, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727 |
| Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2925 |
| Caterpillar, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281518 |
| Cummins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 |
| Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6859 |
| Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335 |
| Eaton Corp. PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8608 |
| EMCOR Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45468 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4329 |
| Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746 |
| Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26357 |
| GE Vernova, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838 |
| Generac Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 |
| General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146971 |
| General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105287 |
| Honeywell International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112617 |
| Howmet Aerospace, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** | **Capital Goods — (Continued)** |
| Hubbell, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | $1291 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576 |
| IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
| Illinois Tool Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7823 |
| Ingersoll Rand, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 |
| Johnson Controls International PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115228 |
| L3Harris Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3359 |
| Lennox International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1059 |
| Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45428 |
| Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20199 |
| Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34731 |
| Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2011 |
| PACCAR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2950 |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5307 |
| Pentair PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29241 |
| Quanta Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315 |
| Rockwell Automation, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61517 |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13052 |
| Snap-on, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35000 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19623 |
| Textron, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845 |
| Trane Technologies PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5063 |
| TransDigm Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3954 |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60144 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1804 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906 |
| Xylem, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2065 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305950 |
| **Commercial & Professional Services — 1.8%** | **Commercial & Professional Services — 1.8%** | **Commercial & Professional Services — 1.8%** |
| Automatic Data Processing, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192830 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44061 |
| Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4105 |
| Copart, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67860 |
| Dayforce, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 |
| Equifax, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1539 |
| Jacobs Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28473 |
| Leidos Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323 |
| Paychex, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43225 |
| Paycom Software, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 |
| Republic Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4131 |
| Rollins, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1410 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41898 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** | **Commercial & Professional Services — (Continued)** |
| Verisk Analytics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | $2012 |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4417 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438459 |
| **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.2%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.2%** | **Consumer Discretionary Distribution & Retail — 6.2%** |
| Amazon.com, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062499 |
| AutoZone, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4290 |
| Bath & Body Works, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9325 |
| Best Buy Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27677 |
| CarMax, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10679 |
| eBay, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66394 |
| Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1109 |
| Home Depot, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23501 |
| LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217383 |
| O'Reilly Automotive, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4852 |
| Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620 |
| Ross Stores, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 |
| TJX Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9540 |
| Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1706 |
| Ulta Beauty, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32258 |
| Williams-Sonoma, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476554 |
| **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** | **Consumer Durables & Apparel — 0.8%** |
| Deckers Outdoor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26255 |
| DR Horton, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881 |
| Garmin Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 |
| Hasbro, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17218 |
| Lennar Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12730 |
| Lululemon Athletica, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35586 |
| Mohawk Industries, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
| NIKE, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48044 |
| NVR, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8035 |
| PulteGroup, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453 |
| Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 941 |
| Tapestry, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45741 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201979 |
| **Consumer Services — 1.9%** | **Consumer Services — 1.9%** | **Consumer Services — 1.9%** |
| Airbnb, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3643 |
| Booking Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10798 |
| Carnival Corp. (Panama)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59179 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 |
| Darden Restaurants, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1142 |
| Domino's Pizza, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 |
| DoorDash, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4624 |
| Expedia Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1496 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** | **Consumer Services — (Continued)** |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | $3373 |
| Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 |
| Marriott International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113291 |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12459 |
| MGM Resorts International<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139787 |
| Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5584 |
| Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21164 |
| Yum! Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67032 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 449589 |
| **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** | **Consumer Staples Distribution & Retail — 0.7%** |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19438 |
| Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067 |
| Dollar Tree, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32274 |
| Kroger Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2562 |
| Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2223 |
| Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68890 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48026 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175480 |
| **Energy — 1.7%** | **Energy — 1.7%** | **Energy — 1.7%** |
| APA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13840 |
| Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923 |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160104 |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6432 |
| Coterra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017 |
| Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1297 |
| Diamondback Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2433 |
| EOG Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12894 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1905 |
| Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139923 |
| Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36802 |
| Kinder Morgan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3680 |
| Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3469 |
| Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2693 |
| ONEOK, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2554 |
| Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 |
| Schlumberger NV (Curacao) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2681 |
| Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843 |
| Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** | **Energy — (Continued)** |
| Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | $3065 |
| Williams Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4054 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408869 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.0%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 833 |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5193 |
| AvalonBay Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 |
| BXP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669 |
| Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641 |
| Crown Castle, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2412 |
| Digital Realty Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593 |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3133 |
| Equity Residential | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424 |
| Essex Property Trust, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 |
| Extra Space Storage, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 |
| Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13879 |
| Healthpeak Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 579 |
| Invitation Homes, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 |
| Iron Mountain, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1427 |
| Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 874 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
| Prologis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6184 |
| Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2889 |
| Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3222 |
| Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729 |
| SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
| Simon Property Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3566 |
| UDR, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708 |
| Ventas, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1820 |
| VICI Properties, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1598 |
| Welltower, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163533 |
| Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226374 |
| **Financial Services — 11.3%** | **Financial Services — 11.3%** | **Financial Services — 11.3%** |
| American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89683 |
| Ameriprise Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17685 |
| Apollo Global Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29719 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33451 |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421799 |
| Blackrock, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72284 |
| Blackstone, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50230 |
| Block, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** | **Financial Services — (Continued)** |
| Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | $52932 |
| Cboe Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1472 |
| Charles Schwab Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68643 |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32153 |
| Coinbase Global, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5062 |
| Corpay, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34567 |
| FactSet Research Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17189 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1978 |
| Fiserv, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115650 |
| Franklin Resources, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5181 |
| Global Payments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33731 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97951 |
| Interactive Brokers Group, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12111 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153148 |
| Invesco Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4152 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16978 |
| KKR & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45093 |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202496 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 |
| Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100781 |
| MSCI, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270 |
| Nasdaq, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82170 |
| Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10095 |
| PayPal Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115276 |
| Raymond James Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13290 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32359 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7301 |
| State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13109 |
| Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10231 |
| T Rowe Price Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10982 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661594 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2681368 |
| **Food, Beverage & Tobacco — 2.6%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.6%** | **Food, Beverage & Tobacco — 2.6%** |
| Altria Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98958 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1673 |
| Brown-Forman Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20689 |
| Bunge Global SA (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 |
| Campbell's Company (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15222 |
| Coca-Cola Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33890 |
| Conagra Brands, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14135 |
| Constellation Brands, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41613 |
| General Mills, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563 |
| Hershey Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058 |
| Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** | **Food, Beverage & Tobacco — (Continued)** |
| J M Smucker Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | $652 |
| Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1640 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54744 |
| Kraft Heinz Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50101 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 |
| McCormick & Co., Inc., non-voting shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004 |
| Molson Coors Beverage Co., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13982 |
| Mondelez International, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27049 |
| Monster Beverage Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3365 |
| PepsiCo, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111790 |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127489 |
| Tyson Foods, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624529 |
| **Health Care Equipment & Services — 5.7%** | **Health Care Equipment & Services — 5.7%** | **Health Care Equipment & Services — 5.7%** |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91481 |
| Align Technology, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14526 |
| Baxter International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18899 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83852 |
| Boston Scientific Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6834 |
| Cardinal Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040 |
| Cencora, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3438 |
| Centene Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28687 |
| Cigna Group (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324 |
| Cooper Cos., Inc. (The)<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 |
| CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153871 |
| DaVita, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 |
| Dexcom, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211 |
| Edwards Lifesciences Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2255 |
| Elevance Health, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118585 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56100 |
| HCA Healthcare, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5541 |
| Henry Schein, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 |
| Hologic, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24094 |
| Humana, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40066 |
| IDEXX Laboratories, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556 |
| Insulet Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 |
| Intuitive Surgical, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7156 |
| Labcorp Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1148 |
| McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152963 |
| Medtronic PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7048 |
| Molina Healthcare, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16648 |
| Quest Diagnostics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143 |
| ResMed, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190 |
| Solventum Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** | **Health Care Equipment & Services — (Continued)** |
| STERIS PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | $1237 |
| Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6654 |
| UnitedHealth Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507936 |
| Universal Health Services, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1367895 |
| **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** | **Household & Personal Products — 0.4%** |
| Church & Dwight Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052 |
| Clorox Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24167 |
| Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3757 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51815 |
| Kenvue, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1818 |
| Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 |
| Procter & Gamble Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20896 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105867 |
| **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** | **Insurance — 0.6%** |
| Aflac, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 |
| Allstate Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2513 |
| Aon PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4279 |
| Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996 |
| Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336 |
| Assurant, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 |
| Brown & Brown, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49240 |
| Chubb Ltd. (Switzerland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6492 |
| Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423 |
| Erie Indemnity Co., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955 |
| Everest Group Ltd. (Bermuda) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 |
| Globe Life, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2268 |
| Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25800 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5643 |
| MetLife, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3212 |
| Principal Financial Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 |
| Progressive Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396 |
| Prudential Financial, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3630 |
| W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1686 |
| Willis Towers Watson PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134840 |
| **Materials — 1.5%** | **Materials — 1.5%** | **Materials — 1.5%** |
| Air Products and Chemicals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2727 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** | **Materials — (Continued)** |
| Amcor PLC (Jersey) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | $990 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9082 |
| Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756 |
| CF Industries Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25923 |
| Corteva, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2840 |
| Dow, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 |
| DuPont de Nemours, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55699 |
| Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4382 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25047 |
| International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253 |
| Linde PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12825 |
| LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891 |
| Mosaic Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 624 |
| Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158756 |
| Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761 |
| Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31164 |
| PPG Industries, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 |
| Smurfit WestRock PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277 |
| Steel Dynamics, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255 |
| Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2153 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352600 |
| **Media & Entertainment — 11.9%** | **Media & Entertainment — 11.9%** | **Media & Entertainment — 11.9%** |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138924 |
| Charter Communications, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59698 |
| Comcast Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190028 |
| Electronic Arts, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21380 |
| Fox Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49376 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17862 |
| Live Nation Entertainment, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797 |
| Match Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869506 |
| Netflix, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28774 |
| News Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27639 |
| Omnicom Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30900 |
| Paramount Skydance Corp., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19980 |
| Take-Two Interactive Software, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19119 |
| TKO Group Holdings, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808 |
| Trade Desk, Inc. (The), Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** | **Media & Entertainment — (Continued)** |
| Walt Disney Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | $339836 |
| Warner Bros Discovery, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819913 |
| **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.0%** | **Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 4.0%** |
| AbbVie, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23849 |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1797 |
| Amgen, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8748 |
| Biogen, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35020 |
| Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5322 |
| Charles River Laboratories International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13143 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55909 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34335 |
| Gilead Sciences, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47952 |
| Incyte Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25528 |
| IQVIA Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54133 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163355 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112046 |
| Mettler-Toledo International, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1228 |
| Moderna, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594 |
| Pfizer, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231002 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110205 |
| Revvity, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10670 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5483 |
| Viatris, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 |
| Waters Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 |
| Zoetis, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3073 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 946984 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| CBRE Group, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678 |
| CoStar Group, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4281 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.1%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.1%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 9.1%** |
| Advanced Micro Devices, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12458 |
| Analog Devices, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5651 |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189384 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197286 |
| First Solar, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 |
| Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8220 |
| KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7550 |
| Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273558 |
| Microchip Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — (Continued)** |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | $72952 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1841 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306060 |
| NXP Semiconductors NV (Netherlands) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3416 |
| ON Semiconductor Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35848 |
| QUALCOMM, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10647 |
| Skyworks Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21016 |
| Teradyne, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1376 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6982 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2157339 |
| **Software & Services — 11.3%** | **Software & Services — 11.3%** | **Software & Services — 11.3%** |
| Accenture PLC, Class A (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248080 |
| Adobe, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246925 |
| Akamai Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606 |
| AppLovin Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10060 |
| Autodesk, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3812 |
| Cadence Design Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620 |
| Cognizant Technology Solutions Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52247 |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4904 |
| Datadog, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1994 |
| EPAM Systems, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
| Fair Isaac Corp.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1496 |
| Fortinet, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3111 |
| Gartner, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32859 |
| Gen Digital, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29696 |
| GoDaddy, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30513 |
| International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15237 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8878 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812307 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45842 |
| Palantir Technologies, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24444 |
| Palo Alto Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 |
| PTC, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1218 |
| Roper Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21444 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13272 |
| ServiceNow, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11964 |
| Synopsys, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4934 |
| Tyler Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046 |
| VeriSign, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41376 |
| Workday, Inc., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2648 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2683501 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Technology Hardware & Equipment — 11.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 11.8%** | **Technology Hardware & Equipment — 11.8%** |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 | $118924 |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1483474 |
| Arista Networks, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10928 |
| CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35520 |
| Cisco Systems, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439872 |
| Corning, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937 |
| Dell Technologies, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170833 |
| F5, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36197 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1891 |
| HP, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43405 |
| Jabil, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45171 |
| Keysight Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47578 |
| Motorola Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4116 |
| NetApp, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45133 |
| Seagate Technology Holdings PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81913 |
| Super Micro Computer, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46837 |
| TE Connectivity PLC (Ireland) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105155 |
| Teledyne Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1172 |
| Trimble, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980 |
| Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70956 |
| Zebra Technologies Corp., Class A<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25556 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819548 |
| **Telecommunication Services — 2.1%** | **Telecommunication Services — 2.1%** | **Telecommunication Services — 2.1%** |
| AT&T, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186892 |
| T-Mobile US, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118493 |
| Verizon Communications, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203621 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509006 |
| **Transportation — 1.9%** | **Transportation — 1.9%** | **Transportation — 1.9%** |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 |
| CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3835 |
| Delta Air Lines, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59871 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27092 |
| FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92673 |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15966 |
| Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102440 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408 |
| Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 |
| Uber Technologies, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9601 |
| Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8037 |
| United Airlines Holdings, Inc.<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737 |
| United Parcel Service, Inc., Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441705 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM ENHANCED S&P 500 INDEX FUND

#### Portfolio of Investments (Concluded)

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — 0.3%** | **Utilities — 0.3%** | **Utilities — 0.3%** |
| AES Corp. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | $526 |
| Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876 |
| Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 |
| American Electric Power Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2813 |
| American Water Works Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253 |
| Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 |
| CenterPoint Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1164 |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1026 |
| Consolidated Edison, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2010 |
| Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6252 |
| Dominion Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3059 |
| DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 |
| Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569 |
| Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 |
| Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1864 |
| Evergy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 836 |
| Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494 |
| Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2656 |
| FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323 |
| NiSource, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909 |
| NRG Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 |
| PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12939 |
| Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 538 |
| PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1598 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2420 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2699 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** | **COMMON STOCKS — (Continued)** |
| **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** | **Utilities — (Continued)** |
| Southern Co. (The) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | $4928 |
| Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114 |
| WEC Energy Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719 |
| Xcel Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2178 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL COMMON STOCKS<br> (Cost $16,933,082) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23635133 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.7%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 0.7%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(a)</sup> | 165117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $165,117) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165117 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.0%<br> (Cost $17,098,199) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23800250 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.0)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2229) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $23798021 |

---

------

(a) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025. <br> \* Non-income producing.

PLC Public Limited Company

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM TOTAL RETURN FUND

#### Portfolio of Investments

#### September 30, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares** | **Value** |
| **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 98.4%** | **AFFILIATED EQUITY REGISTERED<br> INVESTMENT COMPANIES<sup>(a)</sup> — 98.4%** |  |
| Gotham 1000 Value ETF | 177816 | $4534397 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 122462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2454146 |
| Gotham Index Plus Fund | 126727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4090751 |
| Gotham Large Value Fund | 199355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3038161 |
| Gotham Neutral Fund<sup>\*</sup> | 99923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL AFFILIATED EQUITY REGISTERED INVESTMENT COMPANIES<br> (Cost $12,412,042) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15592323 |
| **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.9%** | **SHORT-TERM INVESTMENT — 1.9%** |
| Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares, 4.04%<sup>(b)</sup> | 301865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT<br> (Cost $301,865) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301865 |
| TOTAL INVESTMENTS - 100.3%<br> (Cost $12,713,907) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15894188 |
| LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS - (0.3)% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42696) |
| NET ASSETS - 100.0% |  | $15851492 |

---

------

(a) All affiliated fund investments are in Institutional Class shares. The financial statements of the affiliated funds are publicly available on the Securities and Exchange Commission's website. <br> (b) Rate disclosed is the 7-day yield at September 30, 2025. <br> \* Non-income producing.

ETF Exchange-Traded Fund <br> S&P Standard & Poor's

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities

#### September 30, 2025

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral<br> Fund** |
| **Assets** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;$896581419 | &nbsp;&nbsp;$145423595 | &nbsp;&nbsp;$105679951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174253062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67694761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cash | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9419525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14826257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17804708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8063079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001901494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395893559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111950550 |
| **Liabilities** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19826232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to custodian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22144194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427818 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$979757300 | &nbsp;&nbsp;$392781699 | &nbsp;&nbsp;$109522732 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$437022 | &nbsp;&nbsp;$272315 | &nbsp;&nbsp;$74207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770540374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270470233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147535981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208779904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122039151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38087456) |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$979757300 | &nbsp;&nbsp;$392781699 | &nbsp;&nbsp;$109522732 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$979757300 | &nbsp;&nbsp;$392781699 | &nbsp;&nbsp;$109522732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43702209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27231533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7420696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$22.42 | &nbsp;&nbsp;$14.42 | &nbsp;&nbsp;$14.76 |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$790001134 | &nbsp;&nbsp;$132167058 | &nbsp;&nbsp;$100818503 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$261632861 | &nbsp;&nbsp;$143108919 | &nbsp;&nbsp;$54503838 |
| <sup>3</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$129815780 | &nbsp;&nbsp;$— |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Assets and Liabilities (Concluded)

#### September 30, 2025

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index<br> Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large<br> Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P<br> 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total<br> Return Fund** |
| **Assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated investments, at value<sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;$341156131 | &nbsp;&nbsp;$34152144 | &nbsp;&nbsp;$23800250 | &nbsp;&nbsp;$301865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated investments, at value<sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520331450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15592323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swaps, at value<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241776161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Due from broker | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35769322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deposits with brokers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receivables: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3476368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prepaid expenses and other assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144982843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34430630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23948095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15907451 |
| **Liabilities** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payables: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Due to custodian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3883989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment adviser | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital shares redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution fees (Investor Class Shares) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accrued expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total Liabilities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5219964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55959 |
| **Contingencies and Commitments (Note 2)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$1139762879 | &nbsp;&nbsp;$34228554 | &nbsp;&nbsp;$23798021 | &nbsp;&nbsp;$15851492 |
| **Net Assets Consisted of:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital stock, $0.01 par value | &nbsp;&nbsp;$353196 | &nbsp;&nbsp;$22463 | &nbsp;&nbsp;$11876 | &nbsp;&nbsp;$11225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paid-in capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678483836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28006872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15895835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11516732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460925847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7890310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323535 |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$1139762879 | &nbsp;&nbsp;$34228554 | &nbsp;&nbsp;$23798021 | &nbsp;&nbsp;$15851492 |
| **Institutional Class Shares:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$1115004117 | &nbsp;&nbsp;$34228554 | &nbsp;&nbsp;$23798021 | &nbsp;&nbsp;$15851492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34545917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$32.28 | &nbsp;&nbsp;$15.24 | &nbsp;&nbsp;$20.04 | &nbsp;&nbsp;$14.12 |
| **Investor Class Shares:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net assets | &nbsp;&nbsp;$24758762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shares outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net asset value, offering and redemption price per share | &nbsp;&nbsp;$32.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A |
| <sup>1</sup>Non-affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$285249055 | &nbsp;&nbsp;$30517542 | &nbsp;&nbsp;$17098199 | &nbsp;&nbsp;$301865 |
| <sup>2</sup>Includes market value of securities designated as collateral for swaps | &nbsp;&nbsp;$526857546 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| <sup>3</sup>Affiliated investments, at cost | &nbsp;&nbsp;$375171351 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$12412042 |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations

#### For the Year Ended September 30, 2025

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced<br> Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral<br> Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$12346293 | &nbsp;&nbsp;$2408735 | &nbsp;&nbsp;$1609674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Less: taxes withheld | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(59331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20584) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12447465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4523444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639041 |
| **Expenses** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14198086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5369565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1669754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372732) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12528332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146356) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6339 |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131454837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24797680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13882262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized loss from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53395841)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3908897)<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3912787)<sup>(a)</sup> |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from foreign currency transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions of realized gains from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6169514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2408434) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14061626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209023<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16391862<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4639330)<sup>(a)</sup> |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized gain on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84571504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45809807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922043 |
| **Net increase in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$84490637 | &nbsp;&nbsp;$45663451 | &nbsp;&nbsp;$2928382 |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Operations (Concluded)

#### For the Year Ended September 30, 2025

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index<br> Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large<br> Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P<br> 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total<br> Return Fund** |
| **Investment income** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;$6316033 | &nbsp;&nbsp;$749240 | &nbsp;&nbsp;$319385 | &nbsp;&nbsp;$6971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dividends from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9761721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190735 |
| **Expenses** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advisory fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7431585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer agent fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Administration and accounting fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees' and officers' fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custodian fees(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Registration and filing fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audit fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution fees (Investor Class Shares)(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shareholder reporting fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Support services fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Other expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total expenses before waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12295975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Waivers and/or reimbursements(Note 2) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146194) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net expenses after waivers and/or reimbursements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11799494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2037773) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190723 |
| **Net realized and unrealized gain/(loss) from investments:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44970496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gain from swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629570<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distributions of realized gains from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on non-affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25014070)<sup>(b)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1908253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66464173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60747) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on swaps | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81102568<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized and unrealized gain on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169152737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179575 |
| **Net increase in net assets resulting from operations** | &nbsp;&nbsp;$167114964 | &nbsp;&nbsp;$2076382 | &nbsp;&nbsp;$3055844 | &nbsp;&nbsp;$1370298 |

---

------

<sup>(a)</sup> Primary risk exposure is equity contracts.

<sup>(b)</sup> Net change in unrealized appreciation/(depreciation) does not include net unrealized appreciation of $9,763,026 for the Gotham Index Plus Fund in connection with the Fund's Reorganization with Gotham Enhanced 500 Plus Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Hedged Core Fund. The amount of unrealized appreciation that is not included from Gotham Enhanced 500 Plus Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Hedged Core Fund is $1,530,500, $6,908,655 and $1,323,871, respectively. See Note 6 in the Notes to Financial Statements.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Absolute Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced Return Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment loss | &nbsp;&nbsp;$(80867) | &nbsp;&nbsp;$(2517022) | &nbsp;&nbsp;$(146356) | &nbsp;&nbsp;$(1713039) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, swaps, foreign currency transactions and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78059502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127279197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21525570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41562616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation on investments, swaps and foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49214779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24284237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42144998 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84490637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173976954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45663451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81994575 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126478419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31350533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51232353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17945586) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126478419) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31350533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(51232353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17945586) |
| **Increase in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233931871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18373330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124061599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25839911 |
| Total increase in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191944089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160999751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118492697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89888900 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787813211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626813460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274289002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184400102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year | &nbsp;&nbsp;$979757300 | &nbsp;&nbsp;$787813211 | &nbsp;&nbsp;$392781699 | &nbsp;&nbsp;$274289002 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets (Continued)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Neutral Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index Plus Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Index Plus Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income/(loss) | &nbsp;&nbsp;$6339 | &nbsp;&nbsp;$(374281) | &nbsp;&nbsp;$(2037773) | &nbsp;&nbsp;$(4004606) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments, swaps and foreign currency transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17711423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46600066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24090659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments, swaps and foreign currency translations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7047637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1227285) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122552671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188428983 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16109857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167114964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208515036 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26277067) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22393506) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(505896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(499914) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26782963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22893420) |
| **Increase in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12840844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106258965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245356925 |
| Total increase in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15736544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28950701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246590966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430978541 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93786188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64835487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893171913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462193372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year | &nbsp;&nbsp;$109522732 | &nbsp;&nbsp;$93786188 | &nbsp;&nbsp;$1139762879 | &nbsp;&nbsp;$893171913 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Large Value Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;$502019 | &nbsp;&nbsp;$624565 | &nbsp;&nbsp;$210761 | &nbsp;&nbsp;$222778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3482616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1908253) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3208557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601009 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7719503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5855168 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3070538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618825) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3177218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3070538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2101945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618825) |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3573353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2338822) |
| Total increase in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897521 |
| **Net assets** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33899823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32824211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21024025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18126504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year | &nbsp;&nbsp;$34228554 | &nbsp;&nbsp;$33899823 | &nbsp;&nbsp;$23798021 | &nbsp;&nbsp;$21024025 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Statements of Changes in Net Assets (Concluded)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total Return Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham Total Return Fund** |
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year<br> Ended<br> September 30, 2024** |
| **Net increase/(decrease) in net assets from operations:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net investment income | &nbsp;&nbsp;$190723 | &nbsp;&nbsp;$240739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net realized gains from investments and capital gain distributions from affiliated investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786418 |
| Net increase in net assets resulting from operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682310 |
| **Less dividends and distributions to shareholders from:** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total distributable earnings: |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448501) |
| Net decrease in net assets from dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1563196) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1448501) |
| **Increase/(decrease) in net assets derived from capital share transactions (Note 4)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7701215) |
| Total increase/(decrease) in net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4467406) |
| **Net assets** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning of year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15217606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19685012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;End of year | &nbsp;&nbsp;$15851492 | &nbsp;&nbsp;$15217606 |

---

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Absolute Return Fund

#### Financial Highlights

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$24.06 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$16.37 | &nbsp;&nbsp;$16.73 | &nbsp;&nbsp;$14.39 |
| Net investment loss<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.32) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.34 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3.71) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$22.42 | &nbsp;&nbsp;$24.06 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$16.37 | &nbsp;&nbsp;$16.73 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.64% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.15)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.26% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$979757 | &nbsp;&nbsp;$787813 | &nbsp;&nbsp;$626813 | &nbsp;&nbsp;$542504 | &nbsp;&nbsp;$499529 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.54%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.02%<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.77% |
| Ratio of net investment loss to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.33)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.39)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is between $0 and $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestment of dividends and distributions, if any.

<sup>(5)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.50%, 1.50% and 1.50% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(6)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced Return Fund

#### Financial Highlights (Continued)

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$15.12 | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;$9.90 | &nbsp;&nbsp;$12.92 | &nbsp;&nbsp;$10.21 |
| Net investment loss<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.01) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04) |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.58) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.73 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.38) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.81) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.40) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$14.42 | &nbsp;&nbsp;$15.12 | &nbsp;&nbsp;$11.53 | &nbsp;&nbsp;$9.90 | &nbsp;&nbsp;$12.92 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.53% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.04)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.73% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$392782 | &nbsp;&nbsp;$274289 | &nbsp;&nbsp;$184400 | &nbsp;&nbsp;$206744 | &nbsp;&nbsp;$227319 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.32%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79% |
| Ratio of net investment loss to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.04)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.95)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.38)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.36)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(4)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.27%, 1.28% and 1.27% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(6)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Neutral Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$14.40 | &nbsp;&nbsp;$11.69 | &nbsp;&nbsp;$10.34 | &nbsp;&nbsp;$9.32 | &nbsp;&nbsp;$9.19 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) |
| Net realized and unrealized gain on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.04 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13 |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$14.76 | &nbsp;&nbsp;$14.40 | &nbsp;&nbsp;$11.69 | &nbsp;&nbsp;$10.34 | &nbsp;&nbsp;$9.32 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$109523 | &nbsp;&nbsp;$93786 | &nbsp;&nbsp;$64835 | &nbsp;&nbsp;$67134 | &nbsp;&nbsp;$40168 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.54%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.89%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.46%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.07% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.49)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.61)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.53)% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(4)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.50%, 1.50% and 1.50% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Index Plus Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$28.04 | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;$17.33 | &nbsp;&nbsp;$20.30 | &nbsp;&nbsp;$16.19 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.06) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.10 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.84) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.19 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.29 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.15) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$32.28 | &nbsp;&nbsp;$28.04 | &nbsp;&nbsp;$21.39 | &nbsp;&nbsp;$17.33 | &nbsp;&nbsp;$20.30 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.56% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.54% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.62% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9.97)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.76% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$1115004 | &nbsp;&nbsp;$876163 | &nbsp;&nbsp;$450304 | &nbsp;&nbsp;$394850 | &nbsp;&nbsp;$444756 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.23%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.96%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.84%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.28%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.03%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.94%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.59)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.55% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(6)</sup> |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(4)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.93%, 0.92% and 0.92% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(6)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Index Plus Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Investor Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Investor Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$27.87 | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;$17.28 | &nbsp;&nbsp;$20.23 | &nbsp;&nbsp;$16.15 |
| Net investment income/(loss)<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.12) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.03) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.16 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.22 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.77) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.82) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.85) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.34) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$32.00 | &nbsp;&nbsp;$27.87 | &nbsp;&nbsp;$21.27 | &nbsp;&nbsp;$17.28 | &nbsp;&nbsp;$20.23 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36.14% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25.29% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10.13)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.33% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$24759 | &nbsp;&nbsp;$17009 | &nbsp;&nbsp;$11889 | &nbsp;&nbsp;$10340 | &nbsp;&nbsp;$12671 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.46%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.27%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.19%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.47% |
| Ratio of net investment income/(loss) to average net assets (including interest expense) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.44)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.84)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.59)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169%<sup>(6)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158%<sup>(6)</sup> |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(4)</sup> Expense ratio includes interest expense on collateral. Excluding such interest expense on collateral, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 1.18%, 1.17% and 1.17% for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023, respectively.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

<sup>(6)</sup> Portfolio turnover rate excludes securities delivered from processing a redemption in-kind.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Large Value Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$15.83 | &nbsp;&nbsp;$13.81 | &nbsp;&nbsp;$12.80 | &nbsp;&nbsp;$16.71 | &nbsp;&nbsp;$12.98 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.27) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.96 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.25) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.88) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.62) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.48) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.33) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.87) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$15.24 | &nbsp;&nbsp;$15.83 | &nbsp;&nbsp;$13.81 | &nbsp;&nbsp;$12.80 | &nbsp;&nbsp;$16.71 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.40% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.83)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30.83% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$34229 | &nbsp;&nbsp;$33900 | &nbsp;&nbsp;$32824 | &nbsp;&nbsp;$40445 | &nbsp;&nbsp;$65351 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.82%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.09% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.05% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.61% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.82% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.29% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(4)</sup> Expense ratio includes interest expense. Excluding such interest expense, the ratio of expenses to average net assets including waivers and/or reimbursements for the Fund would be 0.75% for the year ended September 30, 2024.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$14.90 | &nbsp;&nbsp;$13.20 | &nbsp;&nbsp;$16.07 | &nbsp;&nbsp;$12.86 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.17 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.34 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.78) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.28) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.99) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.94) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.96) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.51) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.11) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(2)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$20.04 | &nbsp;&nbsp;$19.39 | &nbsp;&nbsp;$14.90 | &nbsp;&nbsp;$13.20 | &nbsp;&nbsp;$16.07 |
| Total investment return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12.25)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.17% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$23798 | &nbsp;&nbsp;$21024 | &nbsp;&nbsp;$18127 | &nbsp;&nbsp;$13258 | &nbsp;&nbsp;$15569 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.12% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.96% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.14% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(3)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(4)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

Gotham Total Return Fund

#### Financial Highlights (Concluded)

------

Contained below is per share operating performance data for Institutional Class shares outstanding, total investment return, ratios to average net assets and other supplemental data for the respective period. The total returns in the table represent the rate that an investor would have earned or lost on an investment in the Fund (assuming reinvestment of all dividends and distributions). This information has been derived from information provided in the financial statements and should be read in conjunction with the financial statements and the notes thereto.

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Institutional Class Shares** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2025** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2024** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2023** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2022** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**For the<br> Year Ended<br> September 30,<br> 2021** |
| **Per Share Operating Performance** |  |  |  |  |  |
| Net asset value, beginning of year | &nbsp;&nbsp;$14.36 | &nbsp;&nbsp;$12.06 | &nbsp;&nbsp;$11.45 | &nbsp;&nbsp;$13.03 | &nbsp;&nbsp;$11.70 |
| Net investment income<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.08 |
| Net realized and unrealized gain/(loss) on investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.05 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.33 |
| Total from investment operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.41 |
| Dividends and distributions to shareholders from: |  |  |  |  |  |
| Net investment income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.13) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) |
| Net realized capital gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.22) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.10) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.52) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.00)<sup>(2)</sup> |
| Total dividends and distributions to shareholders | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.89) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.17) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.65) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.08) |
| Redemption fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00<sup>(3)</sup> |
| Net asset value, end of year | &nbsp;&nbsp;$14.12 | &nbsp;&nbsp;$14.36 | &nbsp;&nbsp;$12.06 | &nbsp;&nbsp;$11.45 | &nbsp;&nbsp;$13.03 |
| Total investment return<sup>(4)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28.01% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.87)% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.17% |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net assets, end of year (in 000s) | &nbsp;&nbsp;$15851 | &nbsp;&nbsp;$15218 | &nbsp;&nbsp;$19685 | &nbsp;&nbsp;$17280 | &nbsp;&nbsp;$23987 |
| Ratio of expenses to average net assets with waivers, and/or reimbursements, if any | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% |
| Ratio of expenses to average net assets without waivers and/or reimbursements, if any<sup>(5)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.85% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.72% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.66% |
| Ratio of net investment income to average net assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.26% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.74% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% |
| Portfolio turnover rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85% |

---

------

<sup>(1)</sup> The selected per share data was calculated using the average shares outstanding method for the year.

<sup>(2)</sup> Amount is between $0 and $(0.005) per share.

<sup>(3)</sup> Amount is less than $0.005 per share.

<sup>(4)</sup> Total investment return is calculated assuming a purchase of shares on the first day and a sale of shares on the last day of each period reported and includes reinvestments of dividends and distributions, if any.

<sup>(5)</sup> During the period, certain fees were reduced. If such fee reductions had not occurred, the ratios would have been as shown (See Note 2).

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements

#### September 30, 2025
1. Organization and Significant Accounting Policies

The Gotham Absolute Return Fund, the Gotham Enhanced Return Fund, the Gotham Neutral Fund, the Gotham Index Plus Fund, the Gotham Large Value Fund, the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund and the Gotham Total Return Fund (each a "Fund" and together, the "Funds") are each a diversified, open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act"). The Funds are each a separate series of FundVantage Trust (the "Trust") which was organized as a Delaware statutory trust on August 28, 2006. The Trust is a "series trust" authorized to issue an unlimited number of separate series or classes of shares of beneficial interest. Each series is treated as a separate entity for certain matters under the 1940 Act, and for other purposes, and a shareholder of one series is not deemed to be a shareholder of any other series. Each of the Funds, except for the Gotham Index Plus Fund, offers one class of shares, Institutional Class Shares. The Gotham Index Plus Fund offers two classes of shares, Institutional Class Shares and Investor Class Shares. The Funds' commencement of operations are as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Gotham Absolute Return Fund ("Absolute Return") | &nbsp;&nbsp;August 31, 2012 |
| Gotham Enhanced Return Fund ("Enhanced Return") | &nbsp;&nbsp;May 31, 2013 |
| Gotham Neutral Fund ("Neutral") | &nbsp;&nbsp;August 30, 2013 |
| Gotham Index Plus Fund ("Index Plus") | &nbsp;&nbsp;March 31, 2015 |
| Gotham Large Value Fund ("Large Value") | &nbsp;&nbsp;December 31, 2015 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund ("Enhanced S&P 500 Index") | &nbsp;&nbsp;December 30, 2016 |
| Gotham Total Return Fund ("Total Return")<br> (operates as a "Fund of Funds") | &nbsp;&nbsp;March 31, 2015 |

---

All the Funds, except for Large Value, Enhanced S&P 500 Index and Total Return, seek to achieve their investment objectives by primarily investing in long and short positions of U.S. equity securities. All Funds may invest in short positions of U.S. short securities. Equity securities include common and preferred stocks. Large Value seeks to achieve its investment objective by primarily investing in long positions of U.S. large capitalization equity securities with market capitalization similar to companies in the S&P 500<sup>®</sup> Index or Russell 1000<sup>®</sup> Index, but may invest in other large capitalization companies. Enhanced S&P 500 Index seeks to achieve its investment objective by generally investing at least 80% of its assets in U.S. equity securities listed in the S&P 500<sup>®</sup> Index. Total Return seeks to achieve its investment objective by primarily investing in other investment companies advised or sub-advised by Gotham.

The Funds are investment companies and follow accounting and reporting guidance in the Financial Accounting Standards Board *Accounting Standards Codification* Topic 946.

***Portfolio Valuation — Each Fund's net asset value ("NAV") is calculated once daily at the close of regular trading hours on the New York Stock Exchange ("NYSE") (typically 4:00 p.m. Eastern time) on each business day the NYSE is open. Each Fund's equity securities, including exchange-traded funds, listed on any national or foreign exchange market system will be valued at the last sale price. Equity securities traded in the over-the-counter ("OTC") market are valued at their closing sale or official closing price. If there were no transactions on that day, securities traded principally on an exchange will be valued at the mean of the last bid and ask prices prior to the market close. Securities that do not have a readily available current market value are valued in good faith by Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or "the Adviser") as "valuation designee" under the oversight of the Trust's Board of Trustees. Relying on prices supplied by pricing services or dealers or using fair valuation may result in values that are higher or lower than the values used by other investment companies and investors to price the same investments. The Adviser has adopted written policies and procedures for valuing securities and other assets in circumstances where market quotes are not readily available. In the event that market quotes are not readily available, and the security or asset cannot be valued pursuant to one of the valuation methods, the value of the security or asset will be determined in good faith by the Adviser pursuant to its policies and procedures. On a quarterly basis, the Adviser's fair valuation determinations will be reviewed by the Trust's Board of Trustees. Prices for equity securities normally are supplied by an independent pricing service approved by the Board of Trustees (the "Board"). Any assets held by a Fund that are denominated in foreign currencies are valued daily in U.S. dollars at the foreign currency exchange rates that are prevailing at the time that a Fund determines the daily NAV per share. Foreign securities may trade on weekends or other days when a Fund does not calculate NAV. As a result, the market value of these investments may change on days when you cannot buy or sell shares of a Fund. Certain Funds invest in securities of other investment companies, which are valued at their respective NAVs as determined by those investment companies each business day. OTC investments (including swap agreements) are generally valued by approved pricing services that use evaluated prices from various observable market factors.***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
***Fair Value Measurements — The inputs and valuation techniques used to measure fair value of the Funds' investments are summarized into three levels as described in the hierarchy below:***

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — quoted prices in active markets for identical securities;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — significant unobservable inputs (including the Funds' own assumptions in determining the fair value of investments).

The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities. Transfers in and out are recognized at the value at the end of the period.

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets, except for total return swaps. Total return swaps had an end of period unrealized appreciation of $67,694,761, $59,163,477, $2,914,860, and $241,776,161 were held by Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus, respectively. These securities are considered Level 2 as of and for the year ended September 30, 2025.

At the end of each quarter, management evaluates the classification of Levels 1, 2 and 3 assets and liabilities. Various factors are considered, such as changes in liquidity from the prior reporting period; whether or not a broker is willing to execute at the quoted price; the depth and consistency of prices from third-party pricing services; and the existence of contemporaneous, observable trades in the market. Additionally, management evaluates the classification of Level 1 and Level 2 assets and liabilities on a quarterly basis for changes in listings or delistings on national exchanges.

Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of a Funds' investments may fluctuate from period to period. Additionally, the fair value of investments may differ significantly from the values that would have been used had a ready market existed for such investments and may differ materially from the values the Funds may ultimately realize. Further, such investments may be subject to legal and other restrictions on resale or otherwise less liquid than publicly traded securities.

For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. generally accepted accounting principles ("U.S. GAAP") require the Funds to present a reconciliation of the beginning to ending balances for reported market values that present changes attributable to total realized and unrealized gains or losses, purchase and sales, and transfers in and out of Level 3 during the period. A reconciliation of Level 3 investments is presented only when the Funds had an amount of Level 3 investments at the end of the reporting period that was meaningful in relation to net assets. The amounts and reasons for all transfers in and out of Level 3 are disclosed when the Funds had an amount of transfers during the reporting period that was meaningful in relation to net assets as of the end of the reporting period.

For the year ended September 30, 2025, there were no transfers in or out of Level 3.

***Use of Estimates — The preparation of financial statements in conformity with U.S. GAAP requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates and those differences could be material.***

***Cash — Cash include cash and overnight investments in interest-bearing demand deposits with a financial institution with original maturities of three months or less. Each Fund maintains deposits with a high quality financial institution in an amount that is in excess of federally insured limits.***

***Due from/to Brokers — Due from/to broker represents net receivables/payables related to unsettled swap transactions with the Funds' prime swap broker. The Funds are subject to credit risk should the prime swap broker is unable to meet their obligations.***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
***Investment Transactions, Investment Income and Expenses — Investment transactions are recorded on trade date for financial statement preparation purposes. Realized gains and losses on investments sold are recorded on the identified cost basis. Interest income is recorded on the accrual basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Distribution (12b-1) fees and shareholder services fees relating to a specific class are charged directly to that class. The Fund records as dividend income the amount characterized as ordinary income and records as realized gain the amount characterized by a REIT as long-term capital gain in the Statements of Operations. The amount characterized as return of capital is a reduction to the cost of investments in the Statements of Assets and Liabilities if the security is still held; otherwise it is recorded as an adjustment to realized gain/(loss) from investment transactions in the Statements of Operations. These characterizations are reflected in the accompanying financial statements. General expenses of the Trust are generally allocated to each Fund under methodologies approved by the Board of Trustees. Expenses directly attributable to a particular Fund in the Trust are charged directly to that Fund.***

***Dividends and Distributions to Shareholders — Dividends from net investment income and distributions from net realized capital gains, if any, are declared, recorded on ex-date and paid at least annually to shareholders. Income dividends and capital gain distributions are determined in accordance with U.S. federal income tax regulations, which may differ from U.S. GAAP. These differences include the treatment of non-taxable dividends, capitalized dividends on short sales, losses deferred due to wash sales and excise tax regulations. Permanent book and tax basis differences relating to shareholder distributions will result in reclassifications within the components of net assets.***

***U.S. Tax Status — No provision is made for U.S. income taxes as it is each Fund's intention to continue to qualify for and elect the tax treatment applicable to regulated investment companies under Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986, as amended ("Internal Revenue Code"), and make the requisite distributions to such Fund's shareholders, which will be sufficient to relieve it from U.S. income and excise taxes.***

***Other — In the normal course of business, the Funds may enter into contracts that provide general indemnifications. The Funds' maximum exposure under these arrangements is dependent on claims that may be made against the Funds in the future, and therefore, cannot be estimated; however, based on experience, the risk of material loss for such claims is considered remote.***

***Segment Reporting — In accordance with the FASB Accounting Standards Update (ASU) 2023-07, Segment Reporting (Topic 280): Improvements to Reportable Segment Disclosures, each Fund has evaluated its business activities and determined that it operates as a single reportable segment.***

The Chief Operating Decision Maker ("CODM") is the Chief Executive Officers of the Adviser and the Principal Executive Officer ("PEO") and the Principal Financial Officer ("PFO") of the Funds. The CODM has concluded that each Fund operates as a single operating segment since the Funds each have a single investment strategy as disclosed in the prospectus, against which the CODM assesses performance. The financial information provided to and reviewed by the CODM is presented within the Funds' financial statements.

***Short Sales — All Funds may sell securities short. Total Return indirectly invests in short sales through its underlying securities. A short sale involves the sale by a Fund of a security that it does not own with the anticipation of purchasing the same security at a later date at a lower price. If the price of the security has increased during this time, then the Fund will incur a loss equal to the increase in price from the time that the short sale was entered into plus any premiums and interest paid to the third party. Therefore, short sales involve the risk that losses may be exaggerated, potentially losing more money than the actual cost of the investment. Also, there is the risk that the third party to the short sale may fail to honor its contract terms, causing a loss to the Fund. There can be no assurance that a Fund will be able to close out a short position at any particular time or at an acceptable price. Although a Fund's gain is limited to the amount at which it sold a security short, its potential loss is unlimited. The Funds will comply with guidelines established by the Securities and Exchange Commission ("SEC") and other applicable regulatory bodies with respect to coverage of short sales. As of September 30, 2025, the Funds did not hold any short sales.***

***Recent Accounting Pronouncement — On December 14, 2023, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued ASU 2023-09, which establishes new income tax disclosure requirements and modifies or eliminates certain existing disclosure provisions. The amendments in this ASU are intended to address investor requests for more transparency about income tax information and to improve the effectiveness of income tax disclosures. ASU 2023-09 applies to all entities that are subject to ASC 740, Income Taxes. The ASU is effective for annual periods beginning after December 15, 2024. Management is currently evaluating the impact of ASU 2023-09 and does not believe it will have a material impact on the Funds' financial statements.***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
***Swap Agreements — A swap agreement is a bilateral financial instrument that involves the exchange of cash flows between two parties on specified dates (settlement dates), where the cash flows are based on valuation changes to market referenced securities. The nominal amount on which the cash flows are calculated is called the notional amount.***

Swap agreements may increase or decrease the overall volatility of the investments of a Fund and its share price. The performance of swap agreements will be affected by a change in the market value of the referenced underlying securities that determine the amounts of payments due to and from a Fund. If a swap agreement calls for payments by a Fund, the Fund must be prepared to make such payments when due. In addition, if the counterparty's creditworthiness declined, the value of a swap agreement would be likely to decline, potentially resulting in losses.

Generally, swap agreements have a fixed maturity date that will be agreed upon by the parties. The agreement can be terminated before the maturity date, in whole or part, under certain circumstances, such as default by one of the parties or insolvency, among others, and can be transferred by a party only with the prior written consent of the other party. A Fund may be able to eliminate its exposure under a swap agreement either by assignment or by other disposition, or by entering into an offsetting swap agreement with the same party or a similarly creditworthy party. If the counterparty is unable to meet its obligations under the contract, declares bankruptcy, defaults or becomes insolvent, a Fund may not be able to recover the money it expected to receive under the swap agreement. A Fund will not enter into any swap agreement unless the Adviser believes that the counterparty to the transaction is creditworthy.

A swap agreement can be a form of leverage, which can magnify a Fund's gains or losses. In order to reduce the risk associated with leveraging, a Fund may cover its current obligations under swap agreements according to guidelines established by the SEC. If a Fund enters into a swap agreement on a net basis, it will segregate assets with a daily value at least equal to the excess, if any, of a Fund's accrued obligations under the swap agreement over the accrued amount a Fund is entitled to receive under the agreement. If a Fund enters into a swap agreement on other than a net basis, it will segregate assets with a value equal to the full amount of a Fund's accrued obligations under the swap agreement.

*Total Return Swaps: Total return swaps are contracts in which both parties agree to make payments of the total return from a reference instrument during a specified period. The total return includes appreciation or depreciation on the underlying asset, plus any interest or dividend accruals or payments. The unrealized appreciation or depreciation also includes interest charges and credits ("financing fees") related to the notional values of the long and short positions and cash balances within the swap. These interest charges and credits are based on a specified benchmark rate, such as the U.S. effective federal funds rate. Payments under the swap are based upon an agreed upon principal amount but, since the principal amount is not exchanged, it represents neither an asset nor a liability to either counterparty, and is referred to as notional. Total return swaps are marked to market daily using different sources, including quotations from counterparties, pricing services, brokers or market makers. The unrealized appreciation or depreciation related to the change in the valuation of the notional amount of the swap is combined with the amount due to or from the Fund at termination or settlement. The primary risks associated with total return swaps are credit risks (if the counterparty fails to meet its obligations) and market risk (if there is no liquid market for the swap or unfavorable changes occur to the underlying reference instrument). As of and for the year ended September 30, 2025, only Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus held total return swaps.*

For the year ended September 30, 2025, the quarterly average notional value of the total return swaps for each Fund was as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$(235451642) |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25091421 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72172397) |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656017 |

---

***Counterparty Risk — During the year ended September 30, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to counterparty risk. Certain of the derivatives entered into by the Funds may not be traded on an exchange but instead will be privately negotiated in the over-the-counter market. This means that these instruments are traded between counterparties based on contractual relationships. Relying on a counterparty exposes the Funds to the risk that a counterparty will not settle a transaction in accordance with its terms and conditions because of a dispute over the terms of the contract (whether or not bona fide) or because of a credit or liquidity problem, thus causing the Funds to suffer a loss. If a counterparty defaults on its payment***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
obligations to the Funds, this default will cause the value of an investment in the Funds to decrease. In addition, to the extent the Funds deal with a limited number of counterparties, it will be more susceptible to the credit risks associated with those counterparties. The Funds are neither restricted from dealing with any particular counterparty nor from concentrating any or all of its transactions with one counterparty. The ability of the Funds to transact business with any one or number of counterparties and the absence of a regulated market to facilitate settlement may increase the potential for losses by the Funds.

The Funds are subject to the risk that issuers of the instruments in which it invests and trades may default on their obligations, and that certain events may occur that have an immediate and significant adverse effect on the value of those instruments. There can be no assurance that an issuer will not default, or that an event that has an immediate and significant adverse effect on the value of an instrument will not occur, and that the Funds will not sustain a loss on a transaction as a result.

***Liquidity Risk — During the year ended September 30, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to liquidity risk. The Funds may be subject to liquidity risk primarily due to investments in derivatives. The Funds may invest up to 15% of its net assets in illiquid securities or instruments. Certain derivatives, such as swaps, forward contracts and options may not be readily marketable and, therefore, may be deemed to be illiquid. An asset is not readily marketable if it cannot be sold within seven business days in the ordinary course of business for approximately the amount at which it is valued. Investments in illiquid assets involve the risk that the Funds may be unable to sell the asset or sell it at a reasonable price. In addition, the Funds may be required to liquidate positions or close out derivatives on unfavorable terms at a time contrary to the interests of the Funds in order to raise cash to pay redemptions.***

An investment in derivatives is also subject to the risk that the Funds may not be able to terminate the derivatives effective on whatever date it chooses, or that the settlement of any early termination may depend on subsequent market movements. As a result, the Funds may be exposed to the risk of additional losses due to such delays.

***Master Netting Agreement — During the year ended September 30, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to a Master Netting agreement. In order to define their contractual rights and to secure rights that will help mitigate their counterparty risk, the Funds have entered into an International Swaps and Derivatives Association, Inc. Master Agreement ("ISDA Master Agreement"). An ISDA Master Agreement is a bilateral agreement between the Funds and the counterparty that governs certain OTC derivatives and typically contains, among other things, collateral posting terms and netting provisions in the event of a default and/or termination event. Under an ISDA Master Agreement, the Funds may, under certain circumstances, offset with the counterparty certain derivative financial instruments' payables and/or receivables with collateral held and/or posted and create one single net payment. The provisions of the ISDA Master Agreement typically permit a single net payment in the event of default including the bankruptcy or insolvency of the counterparty. Bankruptcy or insolvency laws of a particular jurisdiction may restrict or prohibit the right of offset in bankruptcy, insolvency or other events. In addition, certain ISDA Master Agreements allow counterparties to terminate derivative contracts prior to maturity in the event the Funds' net assets decline by a stated percentage or the Funds fails to meet the terms of its ISDA Master Agreements. The result would cause the Funds to accelerate payment of any net liability owed to the counterparty.***

***Collateral Requirements — During the year ended September 30, 2025, Absolute Return, Enhanced Return, Neutral and Index Plus were subject to collateral requirements. For derivatives traded under an ISDA Master Agreement, the collateral requirements are typically calculated by netting the mark-to-market amount for each transaction under such agreement and comparing that amount to the value of any collateral currently pledged by the Funds and the counterparty. Cash collateral that has been pledged to cover obligations of the Funds and cash collateral received from the counterparty, if any, is reported separately on the Statements of Assets and Liabilities as cash pledged as collateral and cash received as collateral, respectively. Non-cash collateral pledged by the Funds, if any, is noted in the Portfolio of Investments. Generally, the amount of collateral due from or to a counterparty is subject to a certain minimum transfer amount threshold before a transfer is required, which is determined at the close of business of the Funds. Any additional required collateral is delivered to/pledged by the Funds on the next business day. Typically, the counterparty is not permitted to sell, re-pledge or use cash and non-cash collateral it receives. The Funds generally agree not to use non-cash collateral that they receive but may, absent default or certain other circumstances defined in the underlying ISDA Master Agreement, be permitted to use cash collateral received. In such cases, interest may be paid pursuant to the collateral arrangement with the counterparty. See interest expense on the Statements of Operations for related interest on collateral. To the extent amounts due to the Funds from their counterparties are not fully collateralized, they bear the risk of loss from counterparty non-performance. Likewise, to the extent the Funds have delivered collateral to a counterparty and stands ready to perform under the terms of its agreement with such counterparty, they bear the risk of loss from a counterparty in the amount of the value of the collateral in the event the counterparty fails to return such collateral. Based on the terms of agreements, collateral may not be required for all derivative contracts. For***

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
financial reporting purposes, the Funds do not offset derivative assets and derivative liabilities that are subject to netting arrangements, if any, in the Statements of Assets and Liabilities.

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**Gross Amount Not Offset in the<br> Statements of Assets and Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Gross Amount Not Offset in the<br> Statements of Assets and Liabilities** |  |
|  | &nbsp;&nbsp;**Gross Amounts<br> of Recognized<br> Assets/(Liabilities)** | &nbsp;&nbsp;**Gross Amounts<br> Offset in the<br> Statements of<br> Assets and<br> Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Net Amounts of<br> Assets Presented<br> in the Statements<br> of Assets and<br> Liabilities** | &nbsp;&nbsp;**Financial<br> Instruments** | &nbsp;&nbsp;**Collateral<br> Pledged/(Received)\*** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Amount\*\*** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$67694761 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$67694761 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$67694761 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163477 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914860 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241776161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241776161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241776161 |

---

------

\* Amount disclosed is limited to the amount of assets presented in each Statements of Assets and Liabilities. Actual collateral pledged/(received) may be more than the amount shown.

\*\* Net amount represents the net receivable from the counterparty in the event of a default.

2. Transactions with Related Parties and Other Service Providers

Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or the "Adviser") serves as investment adviser to the Funds pursuant to an investment advisory agreement with the Trust (the "Advisory Agreement"). For its services as the investment adviser, each Fund pays the Adviser a fee, which is computed and accrued daily and paid monthly, at an annual rate based on average daily net assets of each Fund as shown in the table below:

---

| | |
|:---|:---|
| Absolute Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Enhanced Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;1.50% |
| Index Plus<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;1.00% |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;0.75% |
| Enhanced S&P 500 Index<sup>(2)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.50% |
| Total Return<sup>(3)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

------

<sup>(1)</sup> Gotham has contractually agreed to reduce the Fund's annual investment advisory fee by the dollar amount of "total annual fund operating expenses after fee waivers" attributable to any Fund assets invested in other investment companies advised or sub-advised by Gotham (each an "underlying fund" and collectively, the "underlying funds"), and the amount of such reduction is calculated based on the Fund's average daily assets invested in an underlying fund and the "total annual fund operating expenses after fee waivers" disclosed in such underlying fund's "Annual Fund Operating Expenses" table in the summary section of an underlying fund's currently effective prospectus. The effect of the reduction is intended to provide that Gotham's aggregate direct and indirect compensation from the Fund and any underlying fund, respectively, does not exceed the annual investment advisory fee paid by the Fund, as shown in the table.

<sup>(2)</sup> Enhanced S&P 500 Index entered into a Support, Service and Fee Assumption Agreement ("Agreement") with Gotham, whereby Gotham will assume and undertake to pay substantially all Fund expenses, except investment advisory fees. Under the Agreement, Gotham is entitled to a fee, computed daily and payable monthly, equal to the lesser of (i) the annualized rate of 0.15% of the Fund's average daily net assets, or (ii) the actual amount of Gotham's payment obligation under the Agreement.

<sup>(3)</sup> For Total Return (the "Fund"), Gotham is not entitled to receive an investment advisory fee on assets invested in investment companies advised or sub-advised by Gotham (each an "underlying fund" and collectively, the "underlying funds"), but is entitled to receive an investment advisory fee of 1.00% of the Fund's average net assets invested in investments other than an underlying fund. Gotham does not receive an investment advisory fee from the Fund on assets invested in an underlying fund, but does receive an investment advisory fee from each underlying fund as investment adviser to such funds. The Fund does not currently expect to invest in assets other than underlying funds; however, to the extent it does, the Fund will pay an investment advisory fee on such assets.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
For Neutral, Large Value and Total Return, the Adviser contractually agreed to reduce its investment advisory fee and/or reimburse certain expenses of each Fund to the extent necessary to ensure that the Fund's total operating expenses (exclusive of taxes, "Acquired Fund Fees and Expenses," dividend and interest expense on securities sold short, interest, extraordinary items, and brokerage commissions) do not exceed the percentages set forth in the table below (on an annual basis) of each Fund's average daily net assets (the "Expense Limitation"). For Absolute Return, Enhanced Return, Index Plus and Enhanced S&P 500 Index, the Adviser contractually agreed to reduce its investment advisory fee and/or reimburse certain expenses of each Fund to the extent necessary to ensure that the Fund's "Other Expenses" (exclusive of taxes, dividend and interest expense on securities sold short, interest, extraordinary items, and brokerage commissions) do not exceed the percentages set forth in the table below (on an annual basis) of each Fund's average daily net assets (the "Other Expense Limitation"). Both the Expense Limitation and the Other Expense Limitation will remain in place until the termination date set forth below, unless the Board approves its earlier termination. The table below reflects the Expense Limitation and Other Expense Limitation amounts, respectively, as a percentage of average daily net assets, in effect during the year ended September 30, 2025.

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Institutional<br> Class Shares** | &nbsp;&nbsp;**Investor<br> Class Shares** | &nbsp;&nbsp;**Termination Date** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;1.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;0.15% | &nbsp;&nbsp;January 31, 2027 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;0.75% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |
| Total Return<sup>(1)</sup> | &nbsp;&nbsp;0.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;January 31, 2026 |

---

------

<sup>(1)</sup> Per the Expense Limitation agreement for the Fund, the expenses subject to the expense limitation are also exclusive of management fees, if any.

For the year ended September 30, 2025, investment advisory fees accrued and waivers were as follows:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Gross<br> Advisory Fee** | &nbsp;&nbsp;**Waivers and/or<br> Reimbursements** | &nbsp;&nbsp;**Net Advisory Fee/<br> (Reimbursement)** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$12179436 | &nbsp;&nbsp;$(1669754) | &nbsp;&nbsp;$10509682 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4196548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699765) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3496783 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(372732) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216457 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7431585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(496481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6935104 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(147393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101388 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76673 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146194) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(146194) |

---

For Index Plus and Total Return, the Adviser is entitled to recover, subject to approval by the Board, such amounts reduced or reimbursed for a period of up to three (3) years from the date on which the Adviser reduced its compensation and/or assumed expenses for the Fund. The Adviser is permitted to seek reimbursement from the Fund, subject to certain limitations, for fees it waived and Fund expenses it paid to the extent the total annual fund operating expenses do not exceed the limits described above or any lesser limits in effect at the time of reimbursement. No recoupment will occur unless a Fund's expenses are below the Expense Limitation amount. As of September 30, 2025, the amounts of potential reimbursement from the Funds to the Adviser are as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;**Expiration** |
|  | &nbsp;&nbsp;**09/30/2026** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2027** | &nbsp;&nbsp;**09/30/2028** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Index Plus |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Class Shares | &nbsp;&nbsp;$417473 | &nbsp;&nbsp;$445431 | &nbsp;&nbsp;$486181 | &nbsp;&nbsp;$1349085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Class Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31547 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460788 |

---

The Index Plus and Total Return Funds have not recorded a commitment or contingent liability at September 30, 2025.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025

#### Other Service Providers
The Bank of New York Mellon ("BNY") serves as administrator and custodian for the Funds. For providing administrative and accounting services, BNY is entitled to receive a monthly fee equal to an annual percentage rate of the Funds' average daily net assets and is subject to certain minimum monthly fees. For providing certain custodial services, BNY is entitled to receive a monthly fee, subject to certain minimum, and out of pocket expenses.

BNY Investment Servicing (US) Inc. (the "Transfer Agent") provides transfer agent services to the Funds. The Transfer Agent is entitled to receive a monthly fee, subject to certain minimum, and out of pocket expenses.

The Trust, on behalf of the Funds, has entered into agreements with financial intermediaries to provide recordkeeping, processing, shareholder communications and other services to customers of the intermediaries investing in the Funds and has agreed to compensate the intermediaries for providing those services. The fees incurred by the Funds for these services are included in Transfer agent fees in the Statements of Operations.

Pershing LLC provides prime brokerage services to the Funds under an Agreement for Prime Brokerage Services. Pershing LLC is a wholly owned subsidiary of The Bank of New York Mellon Corporation.

Foreside Funds Distributors LLC (the "Underwriter") provides principal underwriting services to the Funds pursuant to an underwriting agreement between the Trust and the Underwriter.

The Trust and the Underwriter are parties to an underwriting agreement. The Trust has adopted a distribution plan for Investor Class shares of Index Plus, in accordance with Rule 12b-1 under the 1940 Act. Pursuant to the Investor Class shares plan, Index Plus compensates the Underwriter for direct and indirect costs and expenses incurred in connection with advertising, marketing and other distribution services in an amount not to exceed 0.25%, on an annualized basis of the average daily net assets of Index Plus's Investor Class shares.

#### Trustees and Officers
The Trust is governed by its Board of Trustees. The Trustees receive compensation in the form of an annual retainer and per meeting fees for their services to the Trust. An employee of BNY serves as the Secretary of the Trust and is not compensated by the Funds or the Trust.

Prior to July 31, 2025, JW Fund Management LLC ("JWFM") provided a PEO and PFO to the Trust. Effective August 1, 2025, Tidal ETF Services LLC ("Tidal") provides a PEO and PFO to the Trust. Chenery Compliance Group, LLC ("Chenery") provides the Trust with a Chief Compliance Officer and an Anti-Money Laundering Officer. Tidal and Chenery are compensated for their services provided to the Trust. JWFM was compensated for its services provided to the Trust through July 31, 2025.

#### Investment in Affiliated Funds
The following table lists each issuer owned by Enhanced Return, Index Plus and Total Return that may be deemed an "affiliated company" under the 1940 Act, as well as transactions that occurred in the security of such issuers during the year ended September 30, 2025:

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Enhanced Return** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/24** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;$54331053 | &nbsp;&nbsp;$29755005 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$2360637 | &nbsp;&nbsp;$86446695 | &nbsp;&nbsp;3390000 | &nbsp;&nbsp;$1431001 | &nbsp;&nbsp;$636454 |
| Gotham Enhanced 500 ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65436733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10668645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11700989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87806367 | &nbsp;&nbsp;2398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total** | &nbsp;&nbsp;$119767786 | &nbsp;&nbsp;$40423650 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$14061626 | &nbsp;&nbsp;$174253062 |  | &nbsp;&nbsp;$2076392 | &nbsp;&nbsp;$636454 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Index Plus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/24** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham Enhanced 500 ETF | &nbsp;&nbsp;$401215872 | &nbsp;&nbsp;$52651405 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$66464173 | &nbsp;&nbsp;$520331450 | &nbsp;&nbsp;14210300 | &nbsp;&nbsp;$3420812 | &nbsp;&nbsp;$— |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Total Return** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Name of Issuer** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/24** | &nbsp;&nbsp;**Purchase<br> Cost** | &nbsp;&nbsp;**Sales<br> Proceeds** | &nbsp;&nbsp;**Net<br> Realized<br> Gain/(Loss)** | &nbsp;&nbsp;**Change in<br> Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Value at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Shares<br> Held at<br> 09/30/25** | &nbsp;&nbsp;**Dividend<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Distributions<br> of Realized<br> Gains** |
| Gotham 1000 Value ETF | &nbsp;&nbsp;$4635902 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$191712 | &nbsp;&nbsp;$8667 | &nbsp;&nbsp;$81540 | &nbsp;&nbsp;$4534397 | &nbsp;&nbsp;177816 | &nbsp;&nbsp;$87962 | &nbsp;&nbsp;$39122 |
| Gotham Defensive Long 500 Fund<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(605793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121018 |
| Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454146 | &nbsp;&nbsp;122462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213299 |
| Gotham Hedged Core Fund<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(478578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607189 |
| Gotham Index Plus Fund<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090751 | &nbsp;&nbsp;126727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Gotham Large Value Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(85915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038161 | &nbsp;&nbsp;199355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239438 |
| Gotham Neutral Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total** | &nbsp;&nbsp;$15205890 | &nbsp;&nbsp;$4615979 | &nbsp;&nbsp;$4189055 | &nbsp;&nbsp;$20256 | &nbsp;&nbsp;$(60747) | &nbsp;&nbsp;$15592323 |  | &nbsp;&nbsp;$183124 | &nbsp;&nbsp;$1220066 |

---

------

<sup>1</sup> $930,174 and $2,235,518 of the sales proceeds are a part of the Gotham Defensive Long 500 Fund's and Gotham Hedged Core Fund's, respectively, merger into Gotham Index Plus Fund (See Note 6).

<sup>2</sup> $3,165,692 of the purchase cost is from the merger of Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Hedged Plus Fund into Gotham Index Plus Fund (See Note 6).

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
3. Investment in Securities

For the year ended September 30, 2025, aggregated purchases and sales of investment securities (excluding short-term investments) of the Funds were as follows:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Purchases** | &nbsp;&nbsp;**Sales** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$1922570528 | &nbsp;&nbsp;$1941045261 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398387615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393923761 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412045261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409246735 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615404925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799363012 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65942438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67312442 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38402944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38450832 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023363 |

---

For the year ended September 30, 2025, the Funds had no purchases and sales of U.S. Government securities.

4. Capital Share Transactions

For years ended September 30, 2025 and 2024, transactions in capital shares (authorized shares unlimited) were as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Absolute Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;17748963 | &nbsp;&nbsp;$375308093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9808445 | &nbsp;&nbsp;$209198858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2714188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53795209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12458179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(9498509) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(195182375) | &nbsp;&nbsp;(10045853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203284787) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;10964642 | &nbsp;&nbsp;$233931871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416565 | &nbsp;&nbsp;$18373330 |
| Enhanced Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;10451071 | &nbsp;&nbsp;$146366523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3051688 | &nbsp;&nbsp;$40257718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46912201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16398034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5148462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69221629) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2389058) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30830578) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9095026 | &nbsp;&nbsp;$124061599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143934 | &nbsp;&nbsp;$25839911 |
| Neutral: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814277 | &nbsp;&nbsp;$40256628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839500 | &nbsp;&nbsp;$24227976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1905472) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27458844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(875662) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11389646) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908805 | &nbsp;&nbsp;$12808162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963838 | &nbsp;&nbsp;$12840844 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2025** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** | &nbsp;&nbsp;**For the Year Ended<br> September 30, 2024** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Value** |
| Index Plus: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643450 | &nbsp;&nbsp;$249856766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13294207 | &nbsp;&nbsp;$322771758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proceeds from Shares issued in connection with merger\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30761556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15771197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13016824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6912210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194940475) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3688808) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91359122) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3295433 | &nbsp;&nbsp;$101468334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10200862 | &nbsp;&nbsp;$244438763 |
| Investor Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246230 | &nbsp;&nbsp;$7109401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204753 | &nbsp;&nbsp;$4922033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2818372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4494619) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163451 | &nbsp;&nbsp;$4790631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51210 | &nbsp;&nbsp;$918162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Total net increase | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3458884 | &nbsp;&nbsp;$106258965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10252072 | &nbsp;&nbsp;$245356925 |
| Large Value: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254766 | &nbsp;&nbsp;$3742582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326239 | &nbsp;&nbsp;$33315065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(377828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5446384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2796077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39920241) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104979 | &nbsp;&nbsp;$1429567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(236112) | &nbsp;&nbsp;$(3573353) |
| Enhanced S&P 500 Index: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263693 | &nbsp;&nbsp;$4844075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228239 | &nbsp;&nbsp;$3887217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(278747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5132542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(401174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6844728) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103545 | &nbsp;&nbsp;$1820097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132471) | &nbsp;&nbsp;$(2338822) |
| Total Return: |  |  |  |  |
| Institutional Class Shares |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30231 | &nbsp;&nbsp;$440450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;$13000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinvestments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemption Fees<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Redemptions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(90849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1168734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(695322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9157766) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net increase/(decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62605 | &nbsp;&nbsp;$826784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572105) | &nbsp;&nbsp;$(7701215) |

---

------

\* There is a 1.00% redemption fee that may be charged on shares redeemed which have been held 30 days or less. The redemption fees are retained by each Fund for the benefit of the remaining shareholders and recorded as paid-in capital.

\*\* See Note 6.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025

#### Significant Shareholders
As of September 30, 2025, the Funds below had shareholders that held 10% or more of the total outstanding shares of each respective Fund. Transactions by these shareholders may have a material impact on each respective Fund.

---

| | |
|:---|:---|
| Neutral |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;1% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Large Value |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;11% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Enhanced S&P 500 Index |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Fund | &nbsp;&nbsp;10% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;10% |

---

---

| | |
|:---|:---|
| Total Return |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Shareholders | &nbsp;&nbsp;23% |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-affiliated Shareholder | &nbsp;&nbsp;55% |

---

5. Federal Tax Information

The Funds have followed the authoritative guidance on accounting for and disclosure of uncertainty in tax positions, which requires the Funds to determine whether a tax position is more likely than not to be sustained upon examination, including resolution of any related appeals or litigation processes, based on the technical merits of the position. Tax positions not deemed to meet the more-likely-than-not threshold would be recorded as tax benefit or expense in the current year. Each Fund has determined that there was no effect on the financial statements from following this authoritative guidance. In the normal course of business, the Funds are subject to examination by federal, state and local jurisdictions, where applicable, for tax years for which applicable statutes of limitations have not expired.

Distributions are determined in accordance with federal income tax regulations, which may differ in amount or character from net investment income and realized gains for financial reporting purposes. Accordingly, the character of distributions and composition of net assets for tax purposes may differ from those reflected in the accompanying financial statements. To the extent these differences are permanent, such amounts are reclassified within the components of net assets based on the tax treatment; temporary differences do not require reclassifications. Net assets were not affected by these adjustments. Permanent differences as of September 30, 2025, were primarily attributed to capitalized dividends on short sales, net operating loss write-off, PFICs sold, redesignation of dividends paid and equalization utilized which were reclassified among the following accounts:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Total<br> Distributable<br> Earnings** | &nbsp;&nbsp;**Paid-in-Capital** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$1825702 | &nbsp;&nbsp;$(1825702) |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1103602) |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(275733) |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3013318) |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155080) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155080 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
The tax character of distributions paid by the Funds during the year ended September 30, 2025, were as follows:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Ordinary<br> Income<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term<br> Capital Gain<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Return<br> of Capital** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$126478419 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51232353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26782963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

The tax character of distributions paid by the Funds during the year ended September 30, 2024, were as follows:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Ordinary<br> Income<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term<br> Capital Gain<br> Dividend** | &nbsp;&nbsp;**Return<br> of Capital** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$31350533 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17945586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22893420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

Distributions from net investment income and short-term capital gains are treated as ordinary income for federal income tax purposes.

As of September 30, 2025, the components of distributable earnings on a tax basis were as follows:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss<br> Carryforward** | &nbsp;&nbsp;**Undistributed<br> Ordinary<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Undistributed<br> Long-Term<br> Gain** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Qualified<br> Late-Year<br> Losses** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$53130476 | &nbsp;&nbsp;$155649428 | &nbsp;&nbsp;$— |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8422774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114952383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1332899) |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43078864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4991410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30872805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433577898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3524879) |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1182818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

The differences between the book and tax basis components of distributable earnings relate primarily to the timing and recognition of income and gains for federal income tax purposes. The temporary differences as of September 30, 2025, were primarily attributed to wash sales, capital loss carryforward not yet utilized, deferral of loss on unsettled short sale transactions and amortization of organizational costs. Foreign currency and short-term capital gains are reported as ordinary income for federal income tax purposes.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Continued)

#### September 30, 2025
As of September 30, 2025, the federal tax cost, aggregated gross unrealized appreciation and depreciation of securities held by the Funds were as follows:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation** | &nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;**Net Unrealized<br> Appreciation** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$807834207 | &nbsp;&nbsp;$155849225 | &nbsp;&nbsp;$(67102013) | &nbsp;&nbsp;$88747212 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263566255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142806576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86696174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56110402 |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103497295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14212125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12029469) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182656 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668959146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260870882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(68342447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192528435 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31320545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4318711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1487112) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831599 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17645204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7271131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1116085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155046 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12773816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(122686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120372 |

---

Pursuant to federal income tax rules applicable to regulated investment companies, the Funds may elect to treat certain capital losses between November 1 and September 30 and late year ordinary losses ((i) ordinary losses between January 1 and September 30 or (ii) specified ordinary losses between November 1 and September 30) as occurring on the first day of the following tax year. For the year ended September 30, 2025, any amount of losses elected within the tax return will not be recognized for federal income tax purposes until October 1, 2025. For the year ended September 30, 2025, the Funds deferred to October 1, 2025 the following losses:

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Late-Year Ordinary<br> Losses Deferral** | &nbsp;&nbsp;**Short-Term Capital<br> Loss Deferral** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term Capital<br> Loss Deferral** |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;$1332899 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$— |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

Accumulated capital losses represent net capital loss carryforwards as of September 30, 2025 that may be available to offset future realized capital gains and thereby reduce future capital gains distributions. The Funds are permitted to carry forward capital losses for an unlimited period. Capital losses that are carried forward will retain their character as either short-term or long-term capital losses. As of September 30, 2025, the following Funds had total capital loss carryforwards in the following amounts:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss Carryforward** | &nbsp;&nbsp;**Capital Loss Carryforward** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Short-Term** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term** |
| Neutral | &nbsp;&nbsp;$43078864 | &nbsp;&nbsp;$— |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Notes to Financial Statements (Concluded)

#### September 30, 2025
6. Fund Merger

On March 6, 2025, the Board approved the reorganization of the Gotham Hedged Core Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Enhanced 500 Plus Fund into Index Plus (the "Reorganization(s)"). The Reorganization took place after the close of business on August 22, 2025.

Immediately prior to the Reorganization, Gotham Hedged Core Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Enhanced 500 Plus Fund had Institutional Class Shares outstanding, which were exchanged for Institutional Class Shares of Index Plus. The following is a summary of shares outstanding, net assets and net asset value per share for these Funds before and after the Reorganizations took place after the close of business on August 22, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**Before<br> Reorganization** | &nbsp;&nbsp;**After<br> Reorganization** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Gotham<br> Hedged Core<br> Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham<br> Defensive Long 500<br> Fund** | &nbsp;&nbsp;**Gotham<br> Enhanced 500 Plus<br> Fund** | &nbsp;&nbsp;**Index Plus** | &nbsp;&nbsp;**Index Plus** |
| **Institutional Class** |  |  |  |  |  |
| Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32957427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33948747 |
| Net Assets | &nbsp;&nbsp;$5731236 | &nbsp;&nbsp;$19638430 | &nbsp;&nbsp;$5391954 | &nbsp;&nbsp;$1022699953 | &nbsp;&nbsp;$1053461573 |
| Net Asset Value | &nbsp;&nbsp;$11.42 | &nbsp;&nbsp;$19.26 | &nbsp;&nbsp;$13.95 | &nbsp;&nbsp;$31.03 | &nbsp;&nbsp;$31.03 |
| **Fund Total** |  |  |  |  |  |
| Unrealized Appreciation<sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;$1530500 | &nbsp;&nbsp;$6908655 | &nbsp;&nbsp;$1323871 | &nbsp;&nbsp;$434468782 | &nbsp;&nbsp;$444231808 |

---

<sup>\*</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized appreciation before Reorganization from Gotham Enhanced 500 Plus Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund and Gotham Hedged Core Fund, totaling $9,763,026, is not included within the net change in unrealized appreciation/(depreciation) for Index Plus on the Statements of Operations.

Assuming the Reorganizations had been completed on October 1, 2024, the Index Plus results of operations for the year ended September 30, 2025 would have been as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Net Investment Loss | &nbsp;&nbsp;$(1889087) |
| Net realized and change in unrealized gains (losses) on investments and securities sold short | &nbsp;&nbsp;$172384140 |
| Net increase in asset from operations | &nbsp;&nbsp;$170495053 |

---

Because the combined investment portfolios have been managed as a single portfolio since the Reorganizations were completed, it is not practical to separate the amounts of revenue and earnings to the Index Plus that have been included in its Statement of Operations since the Reorganizations.

7. Subsequent Events

Management has evaluated the impact of all subsequent events on the Funds through the date the financial statements were available to be issued, and has determined that there are no subsequent events requiring recognition or disclosure in the financial statements.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Report of Independent Registered Public Accounting Firm
To the Board of Trustees of FundVantage Trust and Shareholders of Gotham Absolute Return Fund, Gotham Enhanced Return Fund, Gotham Neutral Fund, Gotham Index Plus Fund, Gotham Large Value Fund, Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund and Gotham Total Return Fund

#### Opinions on the Financial Statements
We have audited the accompanying statements of assets and liabilities, including the portfolios of investments, of Gotham Absolute Return Fund, Gotham Enhanced Return Fund, Gotham Neutral Fund, Gotham Index Plus Fund, Gotham Large Value Fund, Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund and Gotham Total Return Fund (seven of the funds constituting FundVantage Trust, hereafter collectively referred to as the "Funds") as of September 30, 2025, the related statements of operations for the year ended September 30, 2025, the statements of changes in net assets for each of the two years in the period ended September 30, 2025, including the related notes, and the financial highlights for each of the five years in the period ended September 30, 2025 (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of each of the Funds as of September 30, 2025, the results of each of their operations for the year then ended, the changes in each of their net assets for each of the two years in the period ended September 30, 2025 and each of the financial highlights for each of the five years in the period ended September 30, 2025 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

#### Basis for Opinions
These financial statements are the responsibility of the Funds' management. Our responsibility is to express an opinion on the Funds' financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Funds in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of September 30, 2025 by correspondence with the custodian, transfer agents and brokers; when replies were not received from brokers, we performed other auditing procedures. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinions.

/s/PricewaterhouseCoopers LLP

Philadelphia, Pennsylvania

November 26, 2025

We have served as the auditor of one or more investment companies in Gotham Asset Management LLC since 2011.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Shareholder Tax Information
(Unaudited)

Certain tax information regarding each Fund is required to be provided to shareholders based upon each Fund's income and distributions for the taxable year ended September 30, 2025. The information and distributions reported here in may differ from information and distributions taxable to the shareholders for the calendar year ending December 31, 2024. During the fiscal year ended September 30, 2025 the following dividends and distributions were paid by each of the Funds:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Ordinary<br> Income** | &nbsp;&nbsp;**Long-Term<br> Capital Gain** |
| Absolute Return | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$126478419 |
| Enhanced Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51232353 |
| Index Plus | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26782963 |
| Large Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282624 |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695505 |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308241 |

---

Where appropriate, all designations are based on financial information available as of the date of this annual report and, accordingly, are subject to change. For each item, it is the intention of each Fund to designate the maximum amount permitted under the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and the regulations thereunder.

Under the Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003, the following percentages of ordinary dividends paid during the fiscal year ended September 30, 2025 were designated as "qualified dividend income", as defined in the Act, and are subject to reduced tax rates:

---

| | |
|:---|:---|
| Large Value | &nbsp;&nbsp;100.00% |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82.32% |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74.57% |

---

The percentage of total ordinary income dividends paid qualifying for the corporate dividends received deduction for each Fund is as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Large Value | &nbsp;&nbsp;100.00% |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82.36% |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44.70% |

---

The percentage of qualified interest income related dividends not subject to withholding tax for non-resident aliens and foreign corporations is as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Large Value | &nbsp;&nbsp;1.05% |
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;1.45% |
| Total Return | &nbsp;&nbsp;2.77% |

---

The percentage of ordinary income distributions designated as qualified short-term gains pursuant to the American Job Creation Act of 2004 is as follows:

---

| | |
|:---|:---|
| Enhanced S&P 500 Index | &nbsp;&nbsp;100.00% |

---

Because the Fund's fiscal year is not the calendar year, another notification will be sent with respect to calendar year 2025. The second notification, which will reflect the amount, if any, to be used by calendar year taxpayers on their U.S. federal income tax returns will be made in conjunction with Form 1099-DIV and will be mailed in January 2026.

Foreign shareholders will generally be subject to U.S. withholding tax on the amount of their ordinary income dividends. They will generally not be entitled to a foreign tax credit or deduction for the withholding taxes paid by a Fund, if any.

In general, dividends received by tax-exempt recipients (e.g., IRAs and Keoghs) need not be reported as taxable income for U.S. federal income tax purposes. However, some retirement trusts (e.g., corporate, Keogh and 403(b)(7) plans) may need this information for their annual information reporting.

Shareholders are advised to consult their own tax advisers with respect to the tax consequences of their investment in a Fund.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Other Information
(Unaudited)

#### Item 8. Changes in and Disagreements with Accountants for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 9. Proxy Disclosures for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 10. Remuneration Paid to Directors, Officers, and Others of Open-End Management Investment Companies.
Each Fund's disclosure of remuneration items is included as part of the Annual Financials and Additional Information.

#### Item 11. Statement Regarding Basis for Approval of Investment Advisory Contract.

#### Board Considerations with Respect to the Approval of the Continuation of the Investment Advisory Agreement with Gotham Asset Management, LLC
At an in-person meeting held on June 16-17, 2025 (the "Meeting"), the Board of Trustees (the "Board" or "Trustees") of FundVantage Trust (the "Trust"), including a majority of the Trustees who are not "interested persons" within the meaning of Section 2(a)(19) of the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act") (the "Independent Trustees"), unanimously approved the continuation of the Investment Advisory Agreement between Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or the "Adviser") and the Trust (the "Agreement") on behalf of the Gotham Absolute Return Fund, Gotham Enhanced Return Fund, Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund, Gotham Index Plus Fund, Gotham Large Value Fund, Gotham Neutral Fund and Gotham Total Return Fund (collectively, the "Gotham Funds"). At the Meeting, the Board considered the continuation of the Agreement with respect to each Gotham Fund for an additional one-year period.

In determining whether to approve the Agreement, the Trustees, including the Independent Trustees, considered information provided by Gotham in response to a request for information in accordance with Section 15(c) of the 1940 Act (the "Gotham 15(c) Response") regarding (i) the services performed and to be performed by Gotham for the Gotham Funds, (ii) the composition and qualifications of Gotham's portfolio management staff, (iii) any potential or actual material conflicts of interest which may arise in connection with the management of the Gotham Funds, (iv) investment performance, (v) the financial condition of Gotham, (vi) brokerage selection procedures (including soft dollar arrangements, if any), (vii) the procedures for allocating investment opportunities between the Gotham Funds and other clients, (viii) results of any independent audit or regulatory examination, including any recommendations or deficiencies noted, (ix) any litigation, investigation or administrative proceeding which may have a material effect on Gotham's ability to service the Gotham Funds, and (x) compliance with the Gotham Funds' investment objectives, policies and practices (including codes of ethics and proxy voting policies), federal securities laws and other regulatory requirements. In addition to the information in the Gotham 15(c) Response, the Trustees received additional information at Board meetings throughout the year covering matters such as the performance of each Gotham Fund compared against its Lipper Index and its benchmark; compliance with the Gotham Funds' investment objectives, policies, strategy and limitations; the compliance of portfolio management personnel with applicable codes of ethics; and the adherence to pricing procedures as the Gotham Funds' Valuation Designee appointed by the Board.

The Board considered additional information provided by representatives from Gotham invited to participate in the Meeting regarding Gotham's history, performance, investment strategy, and compliance program. Representatives of Gotham responded to questions from the Board. In addition to the foregoing information, the Trustees also considered other factors they believed to be relevant to considering the approval of the Agreement, including the specific matters discussed below. In their deliberations, the Trustees did not identify any particular information that was controlling, and different Trustees may have attributed different weights to the various factors. After deliberating, the Trustees determined that the overall arrangement between the Gotham Funds and Gotham, as provided by the terms of the Agreement, including the advisory fees under the Agreement, were fair and reasonable in light of the services provided, expenses incurred and such other matters as the Trustees considered relevant.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Other Information (Continued)
(Unaudited)

Based on the Gotham 15(c) Response, the Trustees concluded that (i) the nature, extent and quality of the services provided (or to be provided) by Gotham are appropriate and consistent with the terms of the Agreement, (ii) that the quality of those services has been, and continues to be, consistent with industry norms, (iii) the Gotham Funds are likely to benefit from the provision of those services, (iv) Gotham has sufficient personnel, with the appropriate skills and experience, to serve the Gotham Funds effectively and has demonstrated its continuing ability to attract and retain qualified personnel, and (v) the satisfactory nature, extent, and quality of services currently provided to the Gotham Funds is likely to continue under the Agreement.

The Trustees considered the investment performance for the Gotham Funds (as applicable) and Gotham. The Trustees reviewed historical performance charts which showed the performance of the Gotham Funds as compared to their respective benchmark indices and Refinitiv categories for the year-to-date, one-year, three-year, five-year, ten-year and since inception periods ended March 31, 2025, as applicable. The Trustees noted that they also considered performance reports provided at Board meetings throughout the year.

<u>Gotham Absolute Return Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares outperformed the HFRX Equity Hedge Index for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date and three-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Absolute Return Funds Median for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025.

<u>Gotham Enhanced Return Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, three-year and five-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year and ten-year periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025.

<u>Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, three-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year and five-year periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Enhanced S& P 500 Index Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Value Index for the one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Large-Cap Core Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Index Plus Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Index Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year period ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Index Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Multi-Cap Core Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Large Value Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date period ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Value Index for the year-to-date, one-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the three-year and five-year periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Multi-Cap Value Funds Median for the year-to-date and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, three-year and five-year periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Neutral Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Neutral Fund's Institutional Class shares outperformed the ICE BofA U.S. 3-Month T-Bill Index for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025. They further

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

(Unaudited)

noted that the Gotham Neutral Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Equity Market Neutral Funds Median for the one-year, three-year and five-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date and since inception periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Total Return Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Total Return Fund's Institutional Class shares outperformed the HFRX Equity Hedge Index for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Total Return Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date period ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Total Return Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year five-year and ten-year periods ended March 31, 2025.

The Trustees concluded that the performance of each of the Gotham Funds, as applicable, was within an acceptable range of performance relative to other mutual funds with similar investment objectives, strategies and policies based on the information provided at the Meeting.

The Trustees noted that the representatives of Gotham had provided information regarding its advisory fees and an analysis of these fees in relation to the services provided to the Gotham Funds and any other ancillary benefit resulting from Gotham's relationship with the Gotham Funds. The Trustees also reviewed information regarding the fees Gotham charges to certain other clients and evaluated explanations provided by Gotham as to differences in fees charged to the Gotham Funds and other similarly managed accounts, where applicable. The Trustees also reviewed a peer comparison of advisory fees and total expenses for the Gotham Funds versus those funds in the Gotham Fund's applicable Refinitiv category (the "Peer Group"). The Trustees concluded that the advisory fees and services provided by Gotham are consistent with those of other advisers that manage mutual funds with investment objectives, strategies and policies similar to those of the Gotham Funds as measured by the information provided by Gotham. The Board considered, among other data, the specific factors and related conclusion set forth below with respect to the Gotham Funds:

<u>Gotham Absolute Return Fund.</u>The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares were higher than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

<u>Gotham Enhanced Return Fund.</u> The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class shares were higher and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund.</u> The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares were similar to and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Index Plus Fund.</u> The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Index Plus Fund's Institutional Class shares were higher than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

<u>Gotham Large Value Fund.</u> The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares were higher and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Neutral Fund.</u> The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Neutral Fund's Institutional Class shares were higher than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Other Information (Concluded)
(Unaudited)

<u>Gotham Total Return Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Total Return Fund is a "fund of funds," and that there is no advisory fee in respect of assets invested in other funds advised by Gotham. The Trustees noted that the Gotham Total Return Fund does not collect an advisory fee because it invests only in other series of the Trust advised by Gotham.

The Trustees also discussed the limitations of the comparative expense information provided with respect to each Gotham Fund's Peer Group, given the potential varying nature, extent and quality of the services provided by the advisors of other portfolios included in each of the Peer Groups. Based upon their review, the Trustees concluded that the respective advisory fees for the Gotham Funds were reasonable in light of the high quality of services received by the Funds from Gotham.

The Trustees considered the costs of the services provided by Gotham, the compensation and benefits received by Gotham in providing services to the Gotham Funds, its profitability and certain additional information related to Gotham's financial condition. In addition, the Trustees considered any direct or indirect revenues received by affiliates of Gotham.

The Trustees considered the extent to which economies of scale may be realized relative to fee levels, and whether the advisory fee levels reflect these economies of scale for the benefit of shareholders. The Board noted Gotham's representation that none of the Funds have reached an asset size at which economies of scale would traditionally be considered to exist, and Gotham's belief that breakpoints are not appropriate at this time. The Board further considered Gotham's representation that the nature of the various Gotham Funds' investment strategies were such that future capacity was constrained based on Gotham's ability to implement the strategy above certain asset levels, and as such the Gotham Funds' ability to achieve future economies of scale were limited relative to more traditional asset classes. Based on the foregoing information, the Board concluded that economies of scale did not yet exist for the Gotham Funds and that therefore it was not yet necessary to consider whether the fee structure of the Gotham Funds provided an adequate mechanism for sharing the benefit of any such economies.

After consideration of all the factors, taking into consideration the information presented at the Meeting, the entire Board, including the Independent Trustees, unanimously approved the continuation of the Agreement for an additional one-year period. In arriving at their decision, the Trustees did not identify any single matter as controlling, but made their determination in light of all the circumstances.

#### Proxy Voting
Policies and procedures that the Funds uses to determine how to vote proxies relating to portfolio securities as well as information regarding how the Funds voted proxies relating to portfolio securities for the most recent 12-month period ended June 30 are available without charge, upon request, by calling (877) 974-6852 and on the Securities and Exchange Commission's ("SEC") website at *http://www.sec.gov.*

#### Quarterly Portfolio Schedules
Each Fund files its complete schedule of portfolio holdings with the SEC for the first and third fiscal quarters of each fiscal year (quarters ended December 31 and June 30) as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The Funds' portfolio holdings on Form N-PORT are available on the SEC's website at *http://www.sec.gov.*

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

GOTHAM FUNDS

#### Privacy Notice
(Unaudited)

The privacy of your personal financial information is extremely important to us. When you open an account with us, we collect a significant amount of information from you in order to properly invest and administer your account. We take very seriously the obligation to keep that information private and confidential, and we want you to know how we protect that important information.

We collect nonpublic personal information about you from applications or other forms you complete and from your transactions with us or our affiliates. We do not disclose information about you, or our former clients, to our affiliates or to service providers or other third parties, except as permitted by law. We share only the information required to properly administer your accounts, which enables us to send transaction confirmations, monthly or quarterly statements, financials and tax forms. Even within the Fund and its affiliated entities, a limited number of people who actually service accounts will have access to your personal financial information. Further, we do not share information about our current or former clients with any outside marketing groups or sales entities.

To ensure the highest degree of security and confidentiality, the Fund and its affiliates maintain various physical, electronic and procedural safeguards to protect your personal information. We also apply special measures for authentication of information you request or submit to us on our web site www.gothamfunds.com.

If you have questions or comments about our privacy practices, please call us at (877) 974-6852.

------

[**Table of Contents**](#JOB_FundV_4a7afa2b-d7ce-44a3-9e78-51bd82373a32_TOC)

#### Investment Adviser
Gotham Asset Management, LLC

825 Third Avenue, 17th Floor

New York, NY 10022

#### Administrator
The Bank of New York Mellon

103 Bellevue Parkway

Wilmington, DE 19809

#### Transfer Agent
BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc.

500 Ross Street, 154-0520

Pittsburgh, PA 15262

#### Principal Underwriter
Foreside Funds Distributors LLC

190 Middle Street, Suite 301

Portland, ME 04101

#### Custodian
The Bank of New York Mellon

240 Greenwich Street

New York, NY 10286

#### Independent Registered Public Accounting Firm
PricewaterhouseCoopers LLP

Two Commerce Square, Suite 1800

2001 Market Street

Philadelphia, PA 19103-7042

#### Legal Counsel
Troutman Pepper Locke LLP

3000 Two Logan Square

18<sup>th</sup> and Arch Streets

Philadelphia, PA 19103

GOTI-0925

------

#### Item 8. Changes in and Disagreements with Accountants for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 9. Proxy Disclosures for Open-End Management Investment Companies.
Not applicable.

#### Item 10. Remuneration Paid to Directors, Officers, and Others of Open-End Management Investment Companies.
Each Fund's disclosure of remuneration items is included as part of the Annual Financials and Additional Information filed under Item 7 of this form.

#### Item 11. Statement Regarding Basis for Approval of Investment Advisory Contract.
At an in-person meeting held on June 16-17, 2025 (the "Meeting"), the Board of Trustees (the "Board" or "Trustees") of FundVantage Trust (the "Trust"), including a majority of the Trustees who are not "interested persons" within the meaning of Section 2(a)(19) of the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act") (the "Independent Trustees"), unanimously approved the continuation of the Investment Advisory Agreement between Gotham Asset Management, LLC ("Gotham" or the "Adviser") and the Trust (the "Agreement") on behalf of the Gotham Absolute Return Fund, Gotham Defensive Long 500 Fund, Gotham Enhanced 500 Plus Fund, Gotham Enhanced Return Fund, Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund, Gotham Hedged Core Fund, Gotham Index Plus Fund, Gotham Large Value Fund, Gotham Neutral Fund and Gotham Total Return Fund (collectively, the "Gotham Funds"). At the Meeting, the Board considered the continuation of the Agreement with respect to each Gotham Fund for an additional one-year period.

In determining whether to approve the Agreement, the Trustees, including the Independent Trustees, considered information provided by Gotham in response to a request for information in accordance with Section 15(c) of the 1940 Act (the "Gotham 15(c) Response") regarding (i) the services performed and to be performed by Gotham for the Gotham Funds, (ii) the composition and qualifications of Gotham's portfolio management staff, (iii) any potential or actual material conflicts of interest which may arise in connection with the management of the Gotham Funds, (iv) investment performance, (v) the financial condition of Gotham, (vi) brokerage selection procedures (including soft dollar arrangements, if any), (vii) the procedures for allocating investment opportunities between the Gotham Funds and other clients, (viii) results of any independent audit or regulatory examination, including any recommendations or deficiencies noted, (ix) any litigation, investigation or administrative proceeding which may have a material effect on Gotham's ability to service the Gotham Funds, and (x) compliance with the Gotham Funds' investment objectives, policies and practices (including codes of ethics and proxy voting policies), federal securities laws and other regulatory requirements. In addition to the information in the Gotham 15(c) Response, the Trustees received additional information at Board meetings throughout the year covering matters such as the performance of each Gotham Fund compared against its Lipper Index and its benchmark; compliance with the Gotham Funds' investment objectives, policies, strategy and limitations; the compliance of portfolio management personnel with applicable codes of ethics; and the adherence to pricing procedures as the Gotham Funds' Valuation Designee appointed by the Board.

------

The Board considered additional information provided by representatives from Gotham invited to participate in the Meeting regarding Gotham's history, performance, investment strategy, and compliance program. Representatives of Gotham responded to questions from the Board. In addition to the foregoing information, the Trustees also considered other factors they believed to be relevant to considering the approval of the Agreement, including the specific matters discussed below. In their deliberations, the Trustees did not identify any particular information that was controlling, and different Trustees may have attributed different weights to the various factors. After deliberating, the Trustees determined that the overall arrangement between the Gotham Funds and Gotham, as provided by the terms of the Agreement, including the advisory fees under the Agreement, were fair and reasonable in light of the services provided, expenses incurred and such other matters as the Trustees considered relevant.

Based on the Gotham 15(c) Response, the Trustees concluded that (i) the nature, extent and quality of the services provided (or to be provided) by Gotham are appropriate and consistent with the terms of the Agreement, (ii) that the quality of those services has been, and continues to be, consistent with industry norms, (iii) the Gotham Funds are likely to benefit from the provision of those services, (iv) Gotham has sufficient personnel, with the appropriate skills and experience, to serve the Gotham Funds effectively and has demonstrated its continuing ability to attract and retain qualified personnel, and (v) the satisfactory nature, extent, and quality of services currently provided to the Gotham Funds is likely to continue under the Agreement.

The Trustees considered the investment performance for the Gotham Funds (as applicable) and Gotham. The Trustees reviewed historical performance charts which showed the performance of the Gotham Funds as compared to their respective benchmark indices and Refinitiv categories for the year-to-date, one-year, three-year, five-year, ten-year and since inception periods ended March 31, 2025, as applicable. The Trustees noted that they also considered performance reports provided at Board meetings throughout the year.

<u>Gotham Absolute Return Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares outperformed the HFRX Equity Hedge Index for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date and three-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Absolute Return Funds Median for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025.

<u>Gotham Defensive Long 500 Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Defensive Long 500 Fund's Institutional Class shares outperformed the HFRX Equity Hedge Index for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Defensive Long 500 Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, one-year and three-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the five-year and since inception periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Defensive Long 500 Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025.

------

<u>Gotham Enhanced 500 Plus Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Enhanced 500 Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, and three-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Enhanced 500 Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Value Index for the one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Enhanced 500 Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025.

<u>Gotham Enhanced Return Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, three-year and five-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year and ten-year periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025.

<u>Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, three-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year and five-year periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Value Index for the one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Large-Cap Core Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Hedged Core Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Hedged Core Fund's Institutional Class shares outperformed the HFRX Equity Hedge Index for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Hedged Core Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date and one-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Hedged Core Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Index Plus Fund.</u> The Trustees noted that the Gotham Index Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year period ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Index Plus Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Multi-Cap Core Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025.

------

<u>Gotham Large Value Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date period ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, three-year, five-year and since inception periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Value Index for the year-to-date, one-year and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the three-year and five-year periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Multi-Cap Value Funds Median for the year-to-date and since inception periods ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, three-year and five-year periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Neutral Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Neutral Fund's Institutional Class shares outperformed the ICE BofA U.S. 3-Month T-Bill Index for the year-to-date, one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Neutral Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Equity Market Neutral Funds Median for the one-year, three-year and five-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date and since inception periods ended March 31, 2025.

<u>Gotham Total Return Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Total Return Fund's Institutional Class shares outperformed the HFRX Equity Hedge Index for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025, and underperformed for the year-to-date period ended March 31, 2025. They further noted that the Gotham Total Return Fund's Institutional Class shares outperformed the S&P 500 Index for the year-to-date period ended March 31, 2025, and underperformed for the one-year, three-year, five-year and ten-year periods ended March 31, 2025. The Trustees further noted that the Gotham Total Return Fund's Institutional Class shares outperformed the Refinitiv Alternative Long/Short Equity Funds Median for the year-to-date, one-year, three-year five-year and ten-year periods ended March 31, 2025.

The Trustees concluded that the performance of each of the Gotham Funds, as applicable, was within an acceptable range of performance relative to other mutual funds with similar investment objectives, strategies and policies based on the information provided at the Meeting.

The Trustees noted that the representatives of Gotham had provided information regarding its advisory fees and an analysis of these fees in relation to the services provided to the Gotham Funds and any other ancillary benefit resulting from Gotham's relationship with the Gotham Funds. The Trustees also reviewed information regarding the fees Gotham charges to certain other clients and evaluated explanations provided by Gotham as to differences in fees charged to the Gotham Funds and other similarly managed accounts, where applicable. The Trustees also reviewed a peer comparison of advisory fees and total expenses for the Gotham Funds versus those funds in the Gotham Fund's applicable Refinitiv category (the "Peer Group"). The Trustees concluded that the advisory fees and services provided by Gotham are consistent with those of other advisers that manage mutual funds with investment objectives, strategies and policies similar to those of the Gotham Funds as measured by the information provided by Gotham. The Board considered, among other data, the specific factors and related conclusion set forth below with respect to the Gotham Funds:

<u>Gotham Absolute Return Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Absolute Return Fund's Institutional Class shares were higher than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

------

<u>Gotham Defensive Long 500 Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Defensive Long 500 Fund's Institutional Class shares were higher and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Enhanced 500 Plus Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Enhanced 500 Plus Fund's Institutional Class shares were lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

<u>Gotham Enhanced Return Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Enhanced Return Fund's Institutional Class shares were higher and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund's Institutional Class shares were similar to and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Hedged Core Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Hedged Core Fund's Institutional Class shares were lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

<u>Gotham Index Plus Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Index Plus Fund's Institutional Class shares were higher than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

<u>Gotham Large Value Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Large Value Fund's Institutional Class shares were higher and lower than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group, respectively.

<u>Gotham Neutral Fund</u>. The Trustees noted that the contractual advisory fee and net total expense ratio for the Gotham Neutral Fund's Institutional Class shares were higher than the median of the contractual advisory fee and net total expense ratio for those funds in its Peer Group.

<u>Gotham Total Return Fund</u>. The Trustees noted that the Gotham Total Return Fund is a "fund of funds," and that there is no advisory fee in respect of assets invested in other funds advised by Gotham. The Trustees noted that the Gotham Total Return Fund does not collect an advisory fee because it invests only in other series of the Trust advised by Gotham.

The Trustees also discussed the limitations of the comparative expense information provided with respect to each Gotham Fund's Peer Group, given the potential varying nature, extent and quality of the services provided by the advisors of other portfolios included in each of the Peer Groups. Based upon their review, the Trustees concluded that the respective advisory fees for the Gotham Funds were reasonable in light of the high quality of services received by the Funds from Gotham.

------

The Trustees considered the costs of the services provided by Gotham, the compensation and benefits received by Gotham in providing services to the Gotham Funds, its profitability and certain additional information related to Gotham's financial condition. In addition, the Trustees considered any direct or indirect revenues received by affiliates of Gotham.

The Trustees considered the extent to which economies of scale may be realized relative to fee levels, and whether the advisory fee levels reflect these economies of scale for the benefit of shareholders. The Board noted Gotham's representation that none of the Funds have reached an asset size at which economies of scale would traditionally be considered to exist, and Gotham's belief that breakpoints are not appropriate at this time. The Board further considered Gotham's representation that the nature of the various Gotham Funds' investment strategies were such that future capacity was constrained based on Gotham's ability to implement the strategy above certain asset levels, and as such the Gotham Funds' ability to achieve future economies of scale were limited relative to more traditional asset classes. Based on the foregoing information, the Board concluded that economies of scale did not yet exist for the Gotham Funds and that therefore it was not yet necessary to consider whether the fee structure of the Gotham Funds provided an adequate mechanism for sharing the benefit of any such economies.

After consideration of all the factors, taking into consideration the information presented at the Meeting, the entire Board, including the Independent Trustees, unanimously approved the continuation of the Agreement for an additional one-year period. In arriving at their decision, the Trustees did not identify any single matter as controlling, but made their determination in light of all the circumstances.

**Item 12.** **Disclosure of Proxy Voting Policies and Procedures for Closed-End Management Investment Companies.** <br>

Not applicable.

**Item 13.** **Portfolio Managers of Closed-End Management Investment Companies.** <br>

Not applicable.

**Item 14.** **Purchases of Equity Securities by Closed-End Management Investment Company and Affiliated Purchasers.** <br>

Not applicable.

**Item 15.** **Submission of Matters to a Vote of Security Holders.** <br>

There have been no material changes to the procedures by which the shareholders may recommend nominees to the registrant's board of trustees.

**Item 16.** **Controls and Procedures.** <br>

(a) The registrant's principal executive and principal financial officers, or persons performing similar functions, have concluded that the registrant's disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the "1940 Act") (17 CFR 270.30a-

------

3(c))) are effective, as of a date within 90 days of the filing date of the report that includes the disclosure required by this paragraph, based on their evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rules 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)). <br>

(b) During the current period, management identified a weakness in Registrant's internal control over financial reporting that was deemed to be material. Management undertook action to remediate the material weakness, which included implementing additional controls and enhancing existing controls around the financial statement review process, including additional management review of classification of the components of net investment income within the financial statements. Management noted the material weakness had been remediated as of the year ended September 30, 2025.

There were no other changes in the registrant's internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act that occurred during the period covered by this report that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting.

**Item 17.** **Disclosure of Securities Lending Activities for Closed-End Management Investment Companies.** <br>

Not applicable.

**Item 18.** **Recovery of Erroneously Awarded Compensation.** <br>

Not applicable.

**Item 19.** **Exhibits.** <br>

(a)(1) [Code of ethics, or any amendment thereto, that is the subject of disclosure required by Item 2 is attached hereto.](d48872dex99codeeth.htm)

(a)(2) Not applicable.

(a)(3) [Certifications of Principal Executive Officer and Principal Financial Officer.](d48872dex99cert.htm)

(a)(4) Not applicable.

(a)(5) Not applicable.

(b) [Certifications pursuant to Rule 30a-2(b) under the 1940 Act and Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 are attached hereto.](d48872dex99906cert.htm)

------

#### SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

(Registrant) FundVantage Trust

---

| | |
|:---|:---|
|  By (Signature and Title)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /s/ Joel L. Weiss |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joel L. Weiss, President and |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Executive Officer |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal executive officer) |

---

 <br> Date:   <u> December 5, 2025</u>

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

---

| | |
|:---|:---|
|  By (Signature and Title)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /s/ Joel L. Weiss |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joel L. Weiss, President and |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Executive Officer |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal executive officer) |

---

 <br> Date:   <u> December 5, 2025</u>

---

| | |
|:---|:---|
|  By (Signature and Title)\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chief Financial Officer |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (principal financial officer) |

---

 <br> Date:   <u> December 5, 2025</u>

<sup>\*</sup> Print the name and title of each signing officer under his or her signature.

## Ex-99.Code

**EX-99.CODE ETH** 

**FUNDVANTAGE TRUST** 

**CODE OF ETHICS FOR PRINCIPAL EXECUTIVE AND** 

**FINANCIAL OFFICERS** 

**I.** **Covered Officers/Purpose of the Code** 

This FundVantage Trust (the "Trust") code of ethics (the "Code") applies to the Trust's President and Treasurer (the "Covered Officers" each of whom are set forth in Exhibit A) for the purpose of promoting:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between
personal and professional relationships;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents that a registrant files
with, or submits to, the Securities and Exchange Commission ("SEC") and in other public communications made by the Trust;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• compliance with applicable laws and governmental rules and regulations;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• the prompt internal reporting of violations of the Code to an appropriate person or persons identified in the
Code; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• accountability for adherence to the Code.

Each Covered Officer should adhere to a high standard of business ethics and should be sensitive to situations that may give rise to actual as well as apparent conflicts of interest.

**II.** **Covered Officers Honest and Ethical Conduct and Ethically Handling Actual and Apparent Conflicts of Interest** 

**Overview.** The Covered Officers shall conduct their activities on behalf of the Trust in an honest and ethical manner. A "conflict of interest" occurs when a Covered Officer's private interest interferes with the interests of, or his service to, the Trust. For example, a conflict of interest would arise if a Covered Officer, or a member of his family, receives improper personal benefits as a result of his position with the Trust.

Certain conflicts of interest arise out of the relationships between Covered Officers and the Trust and already are subject to conflict of interest provisions in the Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"). For example, Covered Officers may not individually engage in certain transactions (such as the purchase or sale of securities or other property) with the Trust because of their status as "affiliated persons" (as defined in Section 2(a)(3) of the 1940 Act) of the Trust. The compliance programs and procedures of the Trust, the covered service

------

providers under Rule 38a-1 of the 1940 Act ("Service Providers") are designed to prevent, or identify and correct, violations of these provisions. The Code does not, and is not intended to, repeat or replace these programs and procedures, and such conflicts fall outside of the parameters of the Code.

Although typically not presenting an opportunity for improper personal benefit, conflicts arise from, or as a result of, the contractual relationship between the Trust and the Service Providers. As a result, the Code recognizes that the Covered Officers will, in the normal course of their duties, be involved in establishing policies and implementing decisions that will have different effects on Service Providers and the Trust. The participation of the Covered Officers in such activities is inherent in the contractual relationship between the Trust and the investment adviser and is consistent with the performance by the Covered Officers of their duties as officers of the Trust. Thus, if performed in conformity with the provisions of the 1940 Act, such activities will be deemed to have been handled ethically. In addition, it is recognized by the Trust's Board of Trustees ("Board") that the Covered Officers may also be officers or employees of one or more other investment companies covered by other codes.

Other conflicts of interest are covered by the Code, even if such conflicts of interest are not subject to provisions in the 1940 Act. The following list provides examples of conflicts of interest under the Code, but Covered Officers should keep in mind that these examples are not exhaustive. The overarching principle is that the personal interests of a Covered Officer should not be placed improperly before the interests of the Trust.

\* \* \* \*

Each Covered Officer must not:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• use his personal influence or personal relationships improperly to influence investment decisions or financial
reporting by the Trust whereby the Covered Officer would benefit personally to the detriment of the Trust.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• cause the Trust to take action, or fail to take action, for the individual personal benefit of the Covered
Officer rather than the benefit of the Trust; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• use material non-public knowledge of portfolio transactions made or
contemplated for the Trust to trade personally or cause others to trade personally in contemplation of the market effect of such transactions.

There are some conflict of interest situations that should be reviewed by the Trust's legal counsel, if material. Examples of these include, but are not limited to:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• service as a director on the board of any public or private company;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• receipt of gifts, in excess of reasonable or business-appropriate;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• the receipt of any entertainment from any company with which the Trust has current or prospective business
dealings unless such entertainment is

------

business-related, reasonable in cost, appropriate as to time and place, and not so frequent as to raise any question of impropriety;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• any ownership interest in, or any consulting or employment relationship with, any of the Service Providers or
any affiliated person thereof; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• a direct or indirect financial interest in commissions, transaction charges or spreads paid by the Trust for
effecting portfolio transactions or for selling or redeeming shares other than an interest arising from the Covered Officer's employment, such as compensation or equity ownership.

**III.** **Disclosure and Compliance** 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Each Covered Officer should be familiar with the disclosure requirements generally applicable to the Trust;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• each Covered Officer should not knowingly misrepresent, or cause others to misrepresent, facts about the Trust
to other persons, whether within or outside the Trust, including to the Trust's Board and independent auditor, and to government regulators and self-regulatory organizations;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• each Covered Officer should, to the extent appropriate within his area of responsibility, consult with other
officers and employees of the Trust and the Service Providers with the goal of promoting full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the reports and documents the Trust file with, or submit to, the SEC and in other public
communications made by the Trust; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• it is the responsibility of each Covered Officer to promote compliance with the standards and restrictions
imposed by applicable laws, rules and regulations.

**IV.** **Reporting and Accountability** 

Each Covered Officer must:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• upon adoption of the Code (or thereafter as applicable, upon becoming a Covered Officer), affirm in writing to
the Board that he or she has received, read, and understands the Code (See Exhibit B for a form of affirmation);

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• annually affirm to the Board that he or she has complied with the requirements of the Code and report on the
Covered Officer's affiliations and relationships (see Exhibit C for a form of affirmation);

------

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• not retaliate against any other Covered Officer or any employee of the Trust or its affiliated persons for
reports of potential violations that are made in good faith; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• notify the Trust's legal counsel promptly if he knows of any violation of the Code. Failure to do so is
itself a violation of the Code.

The Trust's legal counsel is responsible for applying the Code to specific situations in which questions are presented under the Code. The Trust's legal counsel also has the authority to interpret the Code in any particular situation. However, any approvals or waivers sought by a Covered Officer will be considered by the independent trustees on the Board.

The Trust will follow these procedures in investigating and enforcing the Code:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• the Trust's legal counsel will take all appropriate action to investigate any potential violations
reported to such counsel;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• if, after such investigation, the Trust's legal counsel believes that no violation has occurred, such
counsel is not required to take any further action;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• any matter that the Trust's legal counsel believes is a violation will be reported to the Board;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• The Board will consider appropriate action, which may include review of, and appropriate modifications to,
applicable policies and procedures; notification to appropriate personnel of a Service Provider or its board; or a recommendation to dismiss the Covered Officer;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• the Board will be responsible for granting waivers, as appropriate; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• any changes to or waivers of the Code will, to the extent required, be disclosed as provided by SEC rules.

**V.** **Other Policies and Procedures** 

The Code shall be the sole code of ethics adopted by the Trust for purposes of Section 406 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the rules and forms applicable to registered investment companies thereunder. Insofar as other policies or procedures of the Trust or the Service Providers govern or purport to govern the behavior or activities of the Covered Officers who are subject to the Code, they are superseded by the Code to the extent that they overlap or conflict with the provisions of the Code. The Trust's and the Service Providers' codes of ethics under Rule 17j-1 under the 1940 Act and the Service Provider's more detailed policies and procedures are separate requirements applying to the Covered Officers and others, and are not part of the Code.

------

**VI.** **Amendments** 

Any amendments to the Code, other than amendments to Exhibit A, must be approved or ratified by a majority vote of the Board, including a majority of independent trustees.

**VII.** **Confidentiality** 

All reports and records prepared or maintained pursuant to the Code will be considered confidential and shall be maintained and protected accordingly. Except as otherwise required by law or the Code, such matters shall not be disclosed to anyone other than the Board, the Trust's legal counsel and the Service Providers, as appropriate.

**VIII.** **Internal Use** 

The Code is intended solely for the internal use by the Trust and does not constitute an admission, by or on behalf of the Trust, as to any fact, circumstance, or legal conclusion.

*Adopted as of May 31, 2007.* 

*Amended June 23, 2015 and September 28, 2016* 

------

EXHIBIT A

**COVERED OFFICERS UNDER CODE OF ETHICS** 

---

| | |
|:---|:---|
| **<u>Name</u>** | **<u>Title</u>** |
| Joel L. Weiss | President |
| Christine S. Catanzaro | Treasurer |

---

------

EXHIBIT B

**FUNDVANTAGE TRUST** 

**PRINCIPAL EXECUTIVE AND FINANCIAL OFFICERS CODE OF ETHICS** 

**INITIAL CERTIFICATION** 

<u>Certification of Compliance with the Principal Executive and Financial Officers Code of Ethics</u>: under the Principal Executive and Financial Officers Code of Ethics ("Code") of FundVantage Trust ("Trust"), the President and Treasurer of the Trust are each deemed to be a "Covered Officer." Covered Officers are subject to the Code and, upon becoming a Covered Officer, must certify that they have received, read and understand the Code.

You must respond to the following questions and then submit this form upon completion to the Trust's Chief Compliance Officer, or his/her delegate. The Code has been attached to this Initial Certification for your reference.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp; I hereby certify and understand that I am a Covered Officer under the Code. | Yes ☐ No ☐ |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;I have received, read and understand the Code and I recognize that I am subject to the requirements of the Code. | Yes ☐ No ☐ |

---

**<u>Please note any exceptions to the above statements</u>**:

---

| | |
|:---|:---|
|  Signature: | Date: |
|  Print Name:  |  |
|  Title: |  |

---

------

EXHIBIT C

**FUNDVANTAGE TRUST** 

**PRINCIPAL EXECUTIVE AND FINANCIAL OFFICERS CODE OF ETHICS** 

**ANNUAL CERTIFICATION** 

<u>Certification of Compliance with the Principal Executive and Financial Officers Code of Ethics</u>: under the Principal Executive and Financial Officers Code of Ethics ("Code") of FundVantage Trust ("Trust"), the President and Treasurer of the Trust are each deemed to be a "Covered Officer." Covered Officers are subject to the Code and, on an annual basis, must (i) certify that they have complied with the Code and (ii) report on any affiliations and relationships.

You must respond to the following questions and then submit this form upon completion to the Trust's Chief Compliance Officer, or his/her delegate. The Code has been attached to this Annual Certification for your reference.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp; I hereby certify and understand that I am a Covered Officer. | Yes ☐ No ☐ |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;I have read and I understand the Code and I recognize that I am subject to the requirements of the Code. | Yes ☐ No ☐ |
| &nbsp;&nbsp; I agree that I am in compliance with the Code and any related policy statements. | Yes ☐ No ☐ |
| &nbsp;&nbsp; I have disclosed all affiliations and relationships that may give rise to a conflict of interest. | Yes ☐ No ☐ |

---

**<u>Please note any exceptions to the above statements</u>**:

---

| | |
|:---|:---|
|  Signature: | Date: |
|  Print Name:  |  |
|  Title: |  |

---

## Ex-99.Cert

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(a) under the 1940 Act and Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act** 

I, Joel L. Weiss, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of FundVantage Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state
a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,
fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the
periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining
disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is
being prepared;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting
principles;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in
this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that
occurred during the period covered by this report that has materially

------

affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors
and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role
in the registrant's internal control over financial reporting.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: <u>December 5, 2025</u> | /s/ Joel L. Weiss |
|  | Joel L. Weiss, President and |
|  | Chief Executive Officer |
|  | (principal executive officer) |

---

------

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(a) under the 1940 Act and Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act** 

I, Christine S. Catanzaro, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of FundVantage Trust;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state
a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,
fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the
periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining
disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be
designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is
being prepared;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial
reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting
principles;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in
this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

------

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that
occurred during the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors
and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over
financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role
in the registrant's internal control over financial reporting.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: <u>December 5, 2025</u> | /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | Chief Financial Officer |
|  | (principal financial officer) |

---

## Exhibit 99.906

**Certification Pursuant to Rule 30a-2(b) under the 1940 Act and Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act** 

I, Joel L. Weiss, President and Chief Executive Officer of FundVantage Trust (the "Registrant"), certify that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Form N-CSR of the Registrant (the "Report") fully
complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition
and results of operations of the Registrant.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: <u>December 5, 2025</u> | /s/ Joel L. Weiss |
|  | Joel L. Weiss, President and |
|  | Chief Executive Officer |
|  | (principal executive officer) |

---

I, Christine S. Catanzaro, Treasurer and Chief Financial Officer of FundVantage Trust (the "Registrant"), certify that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Form N-CSR of the Registrant (the "Report") fully
complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition
and results of operations of the Registrant.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: <u>December 5, 2025</u> | /s/ Christine S. Catanzaro |
|  | Christine S. Catanzaro, Treasurer and |
|  | Chief Financial Officer |
|  | (principal financial officer) |

---