# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000355437
**File Stem:** 0001752724-23-067237
**Filing Date:** 2023-3
**Character Count:** 2717340
**Document Hash:** 5ff958268865640896526bbd10a91d64
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-23-067237.hdr.sgml**: 20230327

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-23-067237

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20230131

**FILED AS OF DATE**: 20230327

**DATE AS OF CHANGE**: 20230327

**PERIOD START**: 20231031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000355437
- **IRS NUMBER:** 363129984
- **STATE OF INCORPORATION:** MD
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-03258
- **FILM NUMBER:** 23763275

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746
- **BUSINESS PHONE:** (512) 306-7400

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 6300 BEE CAVE ROAD
- **STREET 2:** BUILDING ONE
- **CITY:** AUSTIN
- **STATE:** TX
- **ZIP:** 78746

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** DFA SMALL CO FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19830621

## Series and Classes Contracts Data

### DFA INTERMEDIATE GOVERNMENT FIXED INCOME PORTFOLIO (Series ID: S000000986)

| Class ID   | Class Name                                                               | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000002737 | DFA INTERMEDIATE GOVERNMENT FIXED INCOME PORTFOLIO - INSTITUTIONAL CLASS | DFIGX           |

## Nport-Ex

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### PORTFOLIO HOLDINGS REPORT

#### January 31, 2023<br> (UNAUDITED)

#### **Table of Contents**

---

| |
|:---|
| [Definitions of Abbreviations and Footnotes](#xx_1f7413ca-16e6-4fb4-a4d8-5774101802e0_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Portfolio](#xx_76094f2d-0849-434c-bfe1-08225f4db680_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Small Cap Portfolio](#xx_dd96771b-6c7d-480c-bd3c-8169dd0d1dcc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Value Portfolio](#xx_8041f69f-2340-4de9-9c55-102bd6cd4fc4_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Emerging Markets Core Equity Portfolio](#xx_4b2c40a1-c2a0-4052-9d77-1a26d6847ed8_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[U.S. Large Cap Equity Portfolio](#xx_9db36bc5-e34f-410c-8bd5-25e78d252aa5_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Commodity Strategy Portfolio](#xx_4505691c-a5b8-4f51-bb80-b2084b1a270d_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA One-Year Fixed Income Portfolio](#xx_814a86b7-f1be-4ea7-8356-bcf39e1b4c0c_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio](#xx_915e7a22-c219-4911-81d7-e75ca5c6acde_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio](#xx_a79ebeb9-9b67-4258-85d5-84c8186e0eeb_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Government Portfolio](#xx_fa832516-84e3-40e8-b2e1-ca6fc8c69d76_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio](#xx_581a251f-8ceb-4acd-8e4b-0b0025082267_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio](#xx_3c66e786-3933-4391-b6d7-633062ae6e4f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio](#xx_8d0b6382-2074-4271-86ae-db9b90acbe75_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Extended Quality Portfolio](#xx_beb08afc-ee5b-4610-bb56-1b33ec9e8845_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio](#xx_3f086150-69f2-44e4-969d-ca7f307b790a_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Targeted Credit Portfolio](#xx_2f04ddcb-6918-4034-a526-d5a6c234062e_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Investment Grade Portfolio](#xx_3eaf65c3-3970-420b-8988-f02cf6b3b71c_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Inflation-Protected Securities Portfolio](#xx_9d365793-1f21-4b42-a103-5ac66aa23d78_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_d83ae648-7020-49a3-bfa6-4444735b4d41_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_de5b71d0-2449-4c3a-8628-5aec48691cbc_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Selective State Municipal Bond Portfolio](#xx_814d84d9-7f12-4ea5-9f9a-0afd8d5d002a_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio](#xx_da1ad580-7bdf-4aa3-87b4-a132e124c968_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_ce14ce20-1c6a-4771-a97b-9e0420277b82_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio](#xx_02459d7e-1e5b-4c3c-92ba-f855ef9cbf1f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[DFA NY Municipal Bond Portfolio](#xx_351026b4-a64f-438f-a6fc-39c72a08cf19_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Dimensional Retirement Income Fund](#xx_66675d71-e126-47f0-8088-f2e416b2385c_1) |
| [Notes to Financial Statements](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Organization](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Security Valuation](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_1) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Financial Instruments](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_3) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Federal Tax Cost](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_7) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Recently Issued Accounting Standards and Regulations](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Other](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_9) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[Subsequent Event Evaluations](#xx_39fa6012-f398-443c-9330-b3249724fd9f_10) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

**Table of Contents** CONTINUED

THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY

SCHEDULES OF INVESTMENTS

The U.S. Large Cap Value Series

The DFA International Value Series

The Japanese Small Company Series

The Asia Pacific Small Company Series

The United Kingdom Small Company Series

The Continental Small Company Series

The Emerging Markets Series

The Emerging Markets Small Cap Series

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

SCHEDULE OF INVESTMENTS

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS

Organization

Security Valuation

Financial Instruments

Federal Tax Cost

Recently Issued Accounting Standards

Other

Subsequent Event Evaluations

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

#### DEFINITIONS OF ABBREVIATIONS AND FOOTNOTES

#### Schedules of Investments

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| | |
|:---|:---|
| Investment Abbreviations | Investment Abbreviations |
| ADR | &nbsp;&nbsp;American Depositary Receipt |
| CP | &nbsp;&nbsp;Certificate Participation |
| GDR | &nbsp;&nbsp;Global Depositary Receipt |
| SA | &nbsp;&nbsp;Special Assessment |
| SOFR | &nbsp;&nbsp;Secured Overnight Financing Rate |
| USTMMR | &nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Money Market Rate |
| 3M Swap | &nbsp;&nbsp;Three Month Swap |
| AGM | &nbsp;&nbsp;Assured Guaranty Municipal Corporation |
| BAM | &nbsp;&nbsp;Build America Mutual |
| BAN | &nbsp;&nbsp;Bond Anticipation Note |
| CNTY GTD | &nbsp;&nbsp;County Guarantee |
| GO | &nbsp;&nbsp;General Obligation |
| PSF-GTD | &nbsp;&nbsp;Public School Fund Guarantee |
| Q-SBLF | &nbsp;&nbsp;School Bond Qualification and Loan Program |
| RB | &nbsp;&nbsp;Revenue Bond |
| RN | &nbsp;&nbsp;Revenue Note |
| SCH BD GTY | &nbsp;&nbsp;School Bond Guaranty |
| SCSDE | &nbsp;&nbsp;South Carolina State Department of Education |
| SD CRED PROG | &nbsp;&nbsp;School District Credit Program |
| ST | &nbsp;&nbsp;Special Tax |
| ST AID DIR DEP | &nbsp;&nbsp;State Aid Direct Deposit |
| ST AID WITHHLDG | &nbsp;&nbsp;State Aid Withholding |
| ST INTERCEPT | &nbsp;&nbsp;State Intercept |
| ETM | &nbsp;&nbsp;Escrowed to Maturity |
| ST GTD | &nbsp;&nbsp;State Guaranteed |
| MUN GOVT GTD | &nbsp;&nbsp;General Obligation Guarantee of the Municipality |
| AMBAC | &nbsp;&nbsp;American Municipal Bond Assurance Corporation |
| FGIC | &nbsp;&nbsp;Federal Guaranty Insurance Corporation |
| NPFGC | &nbsp;&nbsp;National Public Finance Guarantee Corp. |
| AUD | &nbsp;&nbsp;Australian Dollars |
| CAD | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollars |
| NZD | &nbsp;&nbsp;New Zealand Dollars |
| USD | &nbsp;&nbsp;United States Dollar |
| DKK | &nbsp;&nbsp;Danish Krone |
| EUR | &nbsp;&nbsp;Euro |
| GBP | &nbsp;&nbsp;British Pounds |
| NOK | &nbsp;&nbsp;Norwegian Krone |
| SEK | &nbsp;&nbsp;Swedish Krona |
| CHF | &nbsp;&nbsp;Swiss Franc |
| JPY | &nbsp;&nbsp;Japanese Yen |

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Investment Footnotes <br> † See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. <br> ^^ See Federal Tax Cost Note within the Notes to Schedules of Investments.

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | |
|:---|:---|
| » | &nbsp;&nbsp;Securities have generally been fair valued. See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| \* | &nbsp;&nbsp;Non-Income Producing Securities. |
| # | &nbsp;&nbsp;Total or Partial Securities on Loan. |
| Ω | &nbsp;&nbsp;Rule 144A, Section 4(2), or other security that is restricted as to resale to institutional investors. This security has been deemed liquid based upon the Fund's Liquidity Guidelines. The liquidity determination is unaudited. |
| †† | &nbsp;&nbsp;Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
| @ | &nbsp;&nbsp;Security purchased with cash collateral received from Securities on Loan. |
| § | &nbsp;&nbsp;Affiliated Fund. |
| ^ | &nbsp;&nbsp;Denominated in USD, unless otherwise noted. |
| (r) | &nbsp;&nbsp;The adjustable rate shown is effective as of January 31, 2023. |
| ∞ | &nbsp;&nbsp;Rates reflect the effective yields at purchase date. |
| ± | &nbsp;&nbsp;Face Amount of security is not adjusted for inflation. |
| ¤ | &nbsp;&nbsp;Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Government or other eligible securities that are held in escrow and used to pay principal and interest and retire the bonds at the earliest refunding date (payment date) and/or whose interest rates vary with changes in a designated base rate (such as the prime interest rate). |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Emerging Markets Series of<br>The DFA Investment Trust Company  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4625554940 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4625554940 |

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Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Small Cap Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in The Emerging Markets Small Cap Series of<br>The DFA Investment Trust Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4063161076 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4063161076 |

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Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Value Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | |
|:---|:---|
|  | **Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (100.0%) |
| Investment in Dimensional Emerging Markets Value Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10831240454 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10831240454 |

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Summary of the Portfolio's Master Fund's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is located within this report (see Security Valuation Note).

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| COMMON STOCKS — (97.6%) | COMMON STOCKS — (97.6%) | COMMON STOCKS — (97.6%) | COMMON STOCKS — (97.6%) |
| BRAZIL — (4.0%) | BRAZIL — (4.0%) | BRAZIL — (4.0%) | BRAZIL — (4.0%) |
| \* | 3R Petroleum Oleo E Gas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5387142 |
|  | AES Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1868914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718462 |
|  | Aliansce Sonae Shopping Centers SA<br>| &nbsp;&nbsp;2080765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7382262 |
| \* | Alliar Medicos A Frente SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955216 |
|  | Allied Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 |
|  | Alper Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151943 |
|  | Alupar Investimento SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885695 |
|  | Ambev SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4439378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11808745 |
| \* | Anima Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;1250884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089161 |
|  | Arezzo Industria e Comercio SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091290 |
|  | Atacadao SA<br>| &nbsp;&nbsp;1405820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555629 |
|  | Auren Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1599891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856750 |
| #\* | Azul SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034855 |
|  | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao<br>| &nbsp;&nbsp;7972516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20354157 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| &nbsp;&nbsp;2039912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071349 |
|  | Banco BTG Pactual SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634177 |
|  | Banco do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;1431492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11477203 |
|  | Banco Modal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99699 |
|  | Banco Santander Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4974332 |
|  | BB Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1637588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12187632 |
|  | Bemobi Mobile Tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183441 |
| \* | Blau Farmaceutica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310596 |
|  | Boa Vista Servicos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183388 |
|  | BR Properties SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963052 |
|  | BrasilAgro - Co. Brasileira de Propriedades Agricolas<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603049 |
|  | Braskem SA, ADR, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4198930 |
| \* | BRF SA<br>| &nbsp;&nbsp;4599944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7213040 |
| \* | C&A MODAS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98670 |
|  | Caixa Seguridade Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50211 |
|  | Camil Alimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203361 |
|  | CCR SA<br>| &nbsp;&nbsp;6267594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14519809 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA<br>| &nbsp;&nbsp;1354359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10845437 |
|  | Cia Brasileira de Aluminio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842554 |
| # | Cia Brasileira de Distribuicao, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360563 |
|  | Cia Brasileira de Distribuicao<br>| &nbsp;&nbsp;1142471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4663239 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10114697 |
|  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299857 |
|  | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA<br>| &nbsp;&nbsp;1109411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199531 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;1425458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4838296 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572929 |
| # | Cia Energetica de Minas Gerais, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424262 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209369 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962297 |
|  | Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551224 |
| # | Cia Siderurgica Nacional SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2818413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371760 |
|  | Cia Siderurgica Nacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558634 |
|  | Cielo SA<br>| &nbsp;&nbsp;9041970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8923875 |
| \* | Cogna Educacao<br>| 13965794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547799 |
| \* | Construtora Tenda SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428467 |
|  | Cosan SA<br>| &nbsp;&nbsp;1338910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404743 |
|  | CPFL Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181921 |
|  | Cruzeiro do Sul Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100664 |
|  | CSU Digital SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474484 |
|  | Cury Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319825 |
|  | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;2266983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779111 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Dexco SA<br>| &nbsp;&nbsp;2869224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4261755 |
|  | Diagnosticos da America SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127716 |
|  | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014748 |
|  | Direcional Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860527 |
| \* | Dommo Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1184322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476232 |
|  | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;1281469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146085 |
|  | EDP - Energias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;1586028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364358 |
| \* | Embraer SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818083 |
| \* | Embraer SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1090681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14058878 |
|  | Empreendimentos Pague Menos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583152 |
|  | Enauta Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1138932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376658 |
|  | Energisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8177339 |
| \* | Eneva SA<br>| &nbsp;&nbsp;2249555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5317783 |
|  | Engie Brasil Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015053 |
|  | Equatorial Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;3501716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19328661 |
|  | Eternit SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027398 |
|  | Even Construtora e Incorporadora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719989 |
|  | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257689 |
|  | Fleury SA<br>| &nbsp;&nbsp;1631031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4973772 |
|  | Fras-Le SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315024 |
| \* | Gafisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280931 |
|  | Gafisa SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75018 |
|  | Gerdau SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2519607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16377445 |
|  | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503705 |
| \*Ω | GPS Participacoes e Empreendimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445734 |
|  | Grendene SA<br>| &nbsp;&nbsp;1514959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951782 |
|  | Grupo De Moda Soma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296030 |
| \* | Grupo Mateus SA<br>| &nbsp;&nbsp;2689692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624193 |
|  | Grupo SBF SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072721 |
|  | Guararapes Confeccoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690135 |
| \*Ω | Hapvida Participacoes e Investimentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;6334903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426876 |
| \* | Hidrovias do Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;1447122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618611 |
| \*†† | Hua Han Health Industry Holdings Ltd.<br>| 17460041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Hypera SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273300 |
|  | Instituto Hermes Pardini SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041772 |
|  | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186753 |
| \* | International Meal Co. Alimentacao SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1372786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678780 |
|  | Iochpe-Maxion SA<br>| &nbsp;&nbsp;1560804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523593 |
|  | Irani Papel e Embalagem SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570650 |
| \* | IRB Brasil Resseguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175954 |
|  | Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498106 |
|  | Jalles Machado SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899401 |
|  | JBS SA<br>| &nbsp;&nbsp;3647033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14426339 |
|  | JHSF Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;2900967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943085 |
|  | JSL SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293181 |
|  | Kepler Weber SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949886 |
|  | Klabin SA<br>| &nbsp;&nbsp;3894961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14839262 |
|  | Lavvi Empreendimentos Imobiliarios Ltda<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133969 |
|  | Light SA<br>| &nbsp;&nbsp;1467901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101728 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7304450 |
|  | Localiza Rent a Car SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51590 |
| \*Ω | Locaweb Servicos de Internet SA<br>| &nbsp;&nbsp;1644020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075955 |
|  | LOG Commercial Properties e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792266 |
| \* | Log-in Logistica Intermodal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768323 |
| \* | Lojas Quero Quero SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529634 |
|  | Lojas Renner SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4079341 |
|  | LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142209 |
|  | M Dias Branco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547318 |
| \* | Magazine Luiza SA<br>| &nbsp;&nbsp;3808254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323398 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Mahle-Metal Leve SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2252533 |
|  | Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390236 |
| \* | Marisa Lojas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28140 |
| \*Ω | Meliuz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50092 |
|  | Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62821 |
|  | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;1279913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652460 |
|  | Minerva SA<br>| &nbsp;&nbsp;1575373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341640 |
| Ω | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes LTDA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88527 |
| \* | Moura Dubeux Engenharia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236683 |
|  | Movida Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1364346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029197 |
|  | MRV Engenharia e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;2290645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167726 |
|  | Multilaser Industrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46459 |
|  | Natura & Co. Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;2612736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7488783 |
|  | Neoenergia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644382 |
|  | Odontoprev SA<br>| &nbsp;&nbsp;1650968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701124 |
| \* | Omega Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145623 |
| \* | Orizon Valorizacao de Residuos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021571 |
|  | Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65612 |
| \* | Petro Rio SA<br>| &nbsp;&nbsp;2505105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20775943 |
|  | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018062 |
| # | Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1228197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14247085 |
|  | Petroleo Brasileiro SA<br>| 16003488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92875275 |
|  | Petroreconcavo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267624 |
|  | Porto Seguro SA<br>| &nbsp;&nbsp;1550820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7912503 |
|  | Portobello SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834010 |
|  | Positivo Tecnologia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400493 |
|  | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;1104244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372610 |
|  | Raia Drogasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;2404106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11759343 |
| Ω | Rede D'Or Sao Luiz SA<br>| &nbsp;&nbsp;1371270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8617204 |
|  | Romi SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578294 |
|  | Rumo SA<br>| &nbsp;&nbsp;1386664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020760 |
|  | Santos Brasil Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;1583511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2748209 |
|  | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67168 |
|  | Sao Martinho SA<br>| &nbsp;&nbsp;1410749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950502 |
|  | Sendas Distribuidora SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558265 |
|  | Sendas Distribuidora SA<br>| &nbsp;&nbsp;3331365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895479 |
| \*Ω | Ser Educacional SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75373 |
|  | SIMPAR SA<br>| &nbsp;&nbsp;1974744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022627 |
|  | Sinqia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563584 |
|  | SLC Agricola SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969464 |
|  | Suzano SA<br>| &nbsp;&nbsp;2329098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21270804 |
|  | Suzano SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291893 |
|  | SYN prop e tech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186382 |
|  | Tegma Gestao Logistica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876198 |
|  | Telefonica Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8081699 |
|  | Telefonica Brasil SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391041 |
|  | TIM SA<br>| &nbsp;&nbsp;3933937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136796 |
|  | TOTVS SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123504 |
|  | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA<br>| &nbsp;&nbsp;1722371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12574330 |
|  | Tres Tentos Agroindustrial SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60585 |
|  | Trisul SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306402 |
|  | Tupy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497466 |
|  | Ultrapar Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;3883479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10090635 |
|  | Ultrapar Participacoes SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195202 |
|  | Unifique Telecomunicacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296 |
|  | Unipar Carbocloro SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952027 |
|  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302553 |
|  | Vale SA<br>| 12398050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230825548 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
|  | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$757476 |
|  | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017461 |
| \* | Via SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3565959 |
|  | Vibra Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12409014 |
|  | Vivara Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333038 |
|  | Vulcabras Azaleia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432625 |
|  | WEG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10731193 |
|  | Wilson Sons Holdings Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276558 |
|  | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130580 |
| \* | XP, Inc., BDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599688 |
|  | YDUQS Participacoes SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044190 |
| \* | Zamp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233666 |
| TOTAL BRAZIL | TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005669703 |
| CHILE — (0.5%) | CHILE — (0.5%) | CHILE — (0.5%) | CHILE — (0.5%) |
|  | Aguas Andinas SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13260729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3179719 |
|  | Banco de Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8969120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980031 |
|  | Banco de Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6375477 |
|  | Banco de Credito e Inversiones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676298 |
| # | Banco Santander Chile, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5174595 |
|  | Besalco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302677 |
| \* | Camanchaca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538 |
|  | CAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7277440 |
|  | Cementos BIO BIO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146040 |
|  | Cencosud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10662190 |
|  | Cencosud Shopping SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362683 |
|  | Cia Cervecerias Unidas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557637 |
| # | Cia Cervecerias Unidas SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78674 |
|  | Cia Sud Americana de Vapores SA<br>| 110519198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9606692 |
|  | Colbun SA<br>| &nbsp;&nbsp;31252990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641997 |
|  | Cristalerias de Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231499 |
|  | Embotelladora Andina SA, ADR, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339431 |
|  | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250894 |
|  | Empresas CMPC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232900 |
|  | Empresas COPEC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382621 |
|  | Empresas Hites SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171967 |
|  | Enel Americas SA<br>| &nbsp;&nbsp;39089227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176901 |
|  | Enel Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64232 |
| \* | Engie Energia Chile SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390654 |
|  | Falabella SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245711 |
|  | Forus SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707071 |
|  | Grupo Security SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929812 |
|  | Hortifrut SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264348 |
|  | Instituto de Diagnostico SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8580 |
|  | Inversiones Aguas Metropolitanas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825316 |
|  | Inversiones La Construccion SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061992 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA<br>| 668792622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522240 |
|  | Itau CorpBanca Chile SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79408 |
|  | Masisa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178179 |
|  | Molibdenos y Metales SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372350 |
|  | Multiexport Foods SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143132 |
|  | Parque Arauco SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4270457 |
|  | PAZ Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647990 |
|  | Plaza SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254064 |
|  | Ripley Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6616188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377965 |
|  | Salfacorp SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902008 |
|  | Sigdo Koppers SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574597 |
|  | SMU SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870233 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) | CHILE — (Continued) |
|  | Sociedad Matriz SAAM SA<br>| 25868926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3061631 |
|  | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22407279 |
|  | Socovesa SA<br>| &nbsp;&nbsp;1574885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196730 |
|  | SONDA SA<br>| &nbsp;&nbsp;3704134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837685 |
|  | Vina Concha y Toro SA<br>| &nbsp;&nbsp;2853887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646754 |
| TOTAL CHILE | TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129652319 |
| CHINA — (29.1%) | CHINA — (29.1%) | CHINA — (29.1%) | CHINA — (29.1%) |
|  | 360 DigiTech, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16788978 |
|  | 360 Security Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1080100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122688 |
| \* | 361 Degrees International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3604317 |
|  | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995639 |
| Ω | 3SBio, Inc.<br>| 11987500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13057059 |
|  | 5I5J Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1881600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764704 |
| \*†† | A Metaverse Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833 |
| #\* | AAC Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;7616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20295057 |
| Ω | AAG Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397442 |
|  | Accelink Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030392 |
|  | ADAMA Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311508 |
|  | Addsino Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023324 |
| \* | Advanced Technology & Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690597 |
|  | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565013 |
|  | AECC Aviation Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697810 |
|  | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592398 |
| \* | Agile Group Holdings Ltd.<br>| 11990465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857197 |
| \* | Agora, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94850 |
|  | Agricultural Bank of China Ltd., Class H<br>| 90984460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32748314 |
|  | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3589905 |
| \* | Air China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075681 |
|  | Aisino Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964004 |
|  | Ajisen China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4092000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484850 |
| Ω | Ak Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2442000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2776601 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;2168694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238990079 |
| \* | Alibaba Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9442600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129823090 |
| #\* | Alibaba Health Information Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844253 |
| \* | Alibaba Pictures Group Ltd.<br>| 69850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272795 |
| #Ω | A-Living Smart City Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7304250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243658 |
|  | All Winner Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701595 |
|  | Allmed Medical Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666401 |
| \* | Alpha Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604514 |
|  | Aluminum Corp. of China Ltd., Class H<br>| 21840000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671161 |
| \* | Amlogic Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595749 |
|  | Amoy Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518896 |
| \* | An Hui Wenergy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423693 |
|  | Angang Steel Co. Ltd., Class H<br>| 15969908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4942440 |
|  | Angel Yeast Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363906 |
|  | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894468 |
|  | Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6662000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25291760 |
|  | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649931 |
|  | Anhui Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416738 |
|  | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126866 |
|  | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089590 |
|  | Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1008857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271367 |
|  | Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342735 |
|  | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729926 |
|  | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260063 |
|  | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1932380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523980 |
|  | Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839130 |
|  | Anhui Korrun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209152 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1728250 |
| \* | Anhui Sinonet & Xonglong Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157561 |
| \* | Anhui Tatfook Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632632 |
|  | Anhui Transport Consulting & Design Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372229 |
|  | Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985108 |
|  | Anhui Xinhua Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607632 |
|  | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946046 |
|  | Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772267 |
|  | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252456 |
|  | Anjoy Foods Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580068 |
|  | Anker Innovations Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684995 |
|  | ANTA Sports Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53966865 |
| \*Ω | Antengene Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183924 |
| #\* | Anton Oilfield Services Group<br>| &nbsp;&nbsp;22496000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037619 |
|  | Aoshikang Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675553 |
| \* | Aotecar New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767443 |
| \* | Aowei Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14011 |
| \*†† | Aoyuan Healthy Life Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6227 |
|  | Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687979 |
|  | ApicHope Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784229 |
|  | APT Satellite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559038 |
| \*Ω | Archosaur Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67619 |
|  | Art Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14220 |
| \*Ω | Ascletis Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984715 |
|  | Asia Cement China Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438566 |
| Ω | AsiaInfo Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747080 |
|  | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954245 |
|  | Autobio Diagnostics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259881 |
|  | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952955 |
|  | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661443 |
|  | AviChina Industry & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;20437212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10629633 |
|  | AVICOPTER PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515633 |
|  | Bafang Electric Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481193 |
| #Ω | BAIC Motor Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;18998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5831618 |
| \* | Baidu, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52668769 |
| Ω | BAIOO Family Interactive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513343 |
|  | Bank of Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080842 |
|  | Bank of Changsha Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940563 |
|  | Bank of Chengdu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833086 |
|  | Bank of China Ltd., Class H<br>| 204333702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77782601 |
|  | Bank of Chongqing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849686 |
|  | Bank of Communications Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25189618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15569675 |
|  | Bank of Guiyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082008 |
|  | Bank of Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551285 |
|  | Bank of Jiangsu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541321 |
|  | Bank of Nanjing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438587 |
|  | Bank of Ningbo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087980 |
|  | Bank of Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889120 |
|  | Bank of Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964313 |
|  | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5862137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5373424 |
| \* | Baosheng Science & Technology Innovation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272289 |
| \* | Baoye Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802097 |
| \* | Baozun, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246015 |
| \* | Baozun, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51839 |
|  | BBMG Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;20100404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620008 |
|  | Bear Electric Appliance Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962999 |
|  | Befar Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381262 |
|  | Beibuwan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018057 |
| #\* | BeiGene Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198912 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | BeiGene Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6486320 |
|  | Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403278 |
|  | Beijing Bei Mo Gao Ke Friction Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791792 |
|  | Beijing Capital Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1921600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647112 |
|  | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4570230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979023 |
| \* | Beijing Capital International Airport Co. Ltd., Class H<br>| 14016000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10659945 |
|  | Beijing Career International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805949 |
|  | Beijing Certificate Authority Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304406 |
| # | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050243 |
| \* | Beijing Compass Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402708 |
|  | Beijing Ctrowell Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295405 |
| \* | Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399362 |
|  | Beijing Dahao Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226901 |
|  | Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128689 |
| \* | Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230855 |
| \* | Beijing Energy International Holding Co. Ltd.<br>| 19730000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533430 |
|  | Beijing Enlight Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725342 |
|  | Beijing Enterprises Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3683028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12506862 |
|  | Beijing Enterprises Water Group Ltd.<br>| 31966469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8168575 |
|  | Beijing Funshine Culture Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581798 |
| \*†† | Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104961 |
|  | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985281 |
|  | Beijing Haixin Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1488456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945455 |
| \* | Beijing Health Holdings Ltd.<br>| 13284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115952 |
| \* | Beijing Hezong Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419194 |
|  | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656322 |
| \* | Beijing Jetsen Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2113091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500626 |
|  | Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216566 |
| \* | Beijing Jingxi Culture & Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63922 |
|  | Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1105570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168054 |
|  | Beijing Konruns Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235890 |
|  | Beijing New Building Materials PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805738 |
| # | Beijing North Star Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6058000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718254 |
| \* | Beijing Orient Landscape & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1517005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467732 |
| \* | Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755885 |
|  | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2761491 |
|  | Beijing Originwater Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483297 |
| \* | Beijing Philisense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393961 |
|  | Beijing Roborock Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687838 |
|  | Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364656 |
|  | Beijing Science Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56760 |
|  | Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717707 |
|  | Beijing Shougang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1391400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813580 |
|  | Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646212 |
|  | Beijing Sinnet Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977516 |
|  | Beijing SL Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721619 |
|  | Beijing SPC Environment Protection Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496101 |
|  | Beijing Strong Biotechnologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637039 |
|  | Beijing SuperMap Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710942 |
| \* | Beijing Thunisoft Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371186 |
|  | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582608 |
|  | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1428000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175645 |
|  | Beijing Tongrentang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198735 |
|  | Beijing Ultrapower Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1387300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014255 |
|  | Beijing United Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858283 |
| Ω | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561245 |
|  | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399942 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Beijing Watertek Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$384174 |
|  | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091981 |
|  | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548551 |
|  | Beijing Zhidemai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62832 |
|  | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817248 |
|  | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3281952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394700 |
|  | Beken Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136261 |
|  | Bengang Steel Plates Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1716618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794414 |
| \* | Berry Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103658 |
|  | Best Pacific International Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193330 |
|  | Bestore Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198069 |
|  | Bestsun Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602957 |
|  | Betta Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455874 |
|  | Better Life Commercial Chain Share Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408190 |
|  | BGI Genomics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738849 |
|  | Biem.L.Fdlkk Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444555 |
|  | Binjiang Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083735 |
|  | Black Peony Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588009 |
| Ω | Blue Moon Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44852 |
| \* | Blue Sail Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731704 |
|  | Bluefocus Intelligent Communications Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1412102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111800 |
| Ω | BOC Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3678455 |
|  | BOC International China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559061 |
|  | BOE Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;9637179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5692370 |
|  | BOE Varitronix Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034108 |
| \* | Bohai Leasing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3703685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290951 |
|  | Bosideng International Holdings Ltd.<br>| 19346157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10781167 |
|  | Bright Dairy & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340880 |
|  | Bright Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201409 |
|  | BrightGene Bio-Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360187 |
| \*†† | Brilliance China Automotive Holdings Ltd.<br>| 20104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11940996 |
|  | B-Soft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945551 |
|  | BTG Hotels Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652200 |
| #\* | Burning Rock Biotech Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31783 |
|  | BYD Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1342800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42523176 |
|  | BYD Electronic International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4701222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16295153 |
|  | By-health Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483303 |
|  | C C Land Holdings Ltd.<br>| 13761530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3329609 |
|  | C&D International Investment Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900585 |
|  | C&S Paper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404019 |
|  | Cabbeen Fashion Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1868000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240539 |
|  | Caitong Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1105390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280992 |
|  | Camel Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882079 |
|  | Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635261 |
|  | Canny Elevator Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519004 |
| Ω | CanSino Biologics, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209567 |
| # | Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472982 |
|  | Capinfo Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 |
| \* | Capital Environment Holdings Ltd.<br>| 13364000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285929 |
| \* | Capitalonline Data Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355103 |
|  | Carrianna Group Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1788877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101492 |
|  | Castech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367717 |
|  | CCS Supply Chain Management Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257463 |
|  | CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164045 |
|  | CECEP Solar Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1872200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130138 |
| \* | CECEP Techand Ecology & Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141924 |
|  | CECEP Wind-Power Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1478490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873605 |
|  | Central China Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6510074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689698 |
|  | Central China New Life Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1801000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810958 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| # | Central China Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9590328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$550053 |
|  | Central China Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922554 |
|  | Centre Testing International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371160 |
|  | CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16841 |
|  | CETC Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827986 |
| # | CGN New Energy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184162 |
|  | CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569908 |
| Ω | CGN Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;27214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358795 |
|  | Chacha Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098769 |
|  | Changchun Faway Automobile Components Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622351 |
|  | Changchun High & New Technology Industry Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057960 |
|  | Changjiang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114382 |
|  | Changzhou Tronly New Electronic Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168195 |
|  | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029064 |
| \* | Chanjet Information Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32730 |
|  | Chaowei Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505172 |
|  | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615299 |
| \* | Cheetah Mobile, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55867 |
| \* | Chen Lin Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79522 |
| \* | Cheng De Lolo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846649 |
|  | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342841 |
|  | Chengdu CORPRO Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365796 |
|  | Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462375 |
|  | Chengdu Galaxy Magnets Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397960 |
|  | Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831600 |
|  | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247977 |
|  | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721191 |
|  | Chengdu Kanghua Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717638 |
|  | Chengdu Leejun Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55495 |
|  | Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442942 |
|  | Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489769 |
|  | Chengtun Mining Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162099 |
|  | Chenguang Biotech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744356 |
|  | Chengxin Lithium Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799496 |
| \* | Chengzhi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793769 |
| \* | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785089 |
| \* | Chiho Environmental Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54653 |
|  | China Aerospace International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12782600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759046 |
|  | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287644 |
| \* | China Anchu Energy Storage Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17195 |
|  | China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200477 |
|  | China Baoan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581762 |
|  | China Bester Group Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52462 |
|  | China BlueChemical Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;15543122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272838 |
| #Ω | China Bohai Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5611500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109632 |
| #\* | China Boton Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159930 |
|  | China CAMC Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831852 |
|  | China Chengtong Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416 |
|  | China Cinda Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;48652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6907540 |
|  | China CITIC Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;28026607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13521437 |
| # | China Coal Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;12479168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10014251 |
|  | China Communications Services Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;21811327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300073 |
| \* | China Conch Environment Protection Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9231500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040821 |
|  | China Conch Venture Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7970000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16913019 |
|  | China Construction Bank Corp., Class H<br>| 370130302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239581927 |
|  | China CSSC Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637789 |
| \* | China CYTS Tours Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671649 |
|  | China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;15005000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4951117 |
|  | China Design Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492775 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| Ω | China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$403697 |
| #\*†† | China Dili Group<br>| 10867661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686059 |
|  | China Dongxiang Group Co. Ltd.<br>| 21184888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071693 |
| #Ω | China East Education Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160396 |
| #\* | China Eastern Airlines Corp. Ltd., Class H<br>| 11200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494744 |
|  | China Education Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13255773 |
|  | China Electronics Huada Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646078 |
| # | China Electronics Optics Valley Union Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321980 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;7215075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514432 |
|  | China Energy Engineering Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732891 |
|  | China Enterprise Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2240978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014562 |
|  | China Everbright Bank Co. Ltd., Class H<br>| 10340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300682 |
|  | China Everbright Environment Group Ltd.<br>| 20956777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9319144 |
| #Ω | China Everbright Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298703 |
|  | China Everbright Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8904896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916783 |
| Ω | China Feihe Ltd.<br>| 19960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19150382 |
|  | China Film Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473204 |
| \* | China Finance Investment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52771 |
| \*†† | China Financial Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895 |
|  | China Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075106 |
|  | China Galaxy Securities Co. Ltd., Class H<br>| 16652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8976324 |
|  | China Gas Holdings Ltd.<br>| 18121600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28212039 |
| # | China Glass Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534666 |
|  | China Gold International Resources Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588835 |
| \* | China Grand Automotive Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61687 |
|  | China Great Wall Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789553 |
|  | China Greatwall Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101993 |
|  | China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760361 |
| \* | China Greenland Broad Greenstate Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62662 |
|  | China Hanking Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5305000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574363 |
| # | China Harmony Auto Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5966000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878053 |
|  | China Harzone Industry Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524834 |
| \*†† | China High Precision Automation Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39675 |
| \* | China High Speed Railway Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1388692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501886 |
| \* | China High Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4063000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912067 |
|  | China Hongqiao Group Ltd.<br>| 13451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15645181 |
| \*††Ω | China Huarong Asset Management Co. Ltd., Class H<br>| 23960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455204 |
| †† | China Huiyuan Juice Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3039500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135905 |
| Ω | China International Capital Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6324400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14132670 |
|  | China International Marine Containers Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4965840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813897 |
| # | China Isotope & Radiation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342876 |
|  | China Jinmao Holdings Group Ltd.<br>| 44368526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10191223 |
|  | China Jushi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1251507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2739756 |
|  | China Kepei Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570011 |
|  | China Kings Resources Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057189 |
|  | China Lesso Group Holdings Ltd.<br>| 12311000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13993960 |
|  | China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11473531 |
|  | China Lilang Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055268 |
| \*Ω | China Literature Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2634200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13810845 |
| \* | China Longevity Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29282 |
|  | China Longyuan Power Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11199514 |
| \*†† | China Maple Leaf Educational Systems Ltd.<br>| 12398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210450 |
|  | China Medical System Holdings Ltd.<br>| 13982800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24137336 |
|  | China Meheco Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616783 |
| # | China Meidong Auto Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282243 |
|  | China Mengniu Dairy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8045000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38808053 |
|  | China Merchants Bank Co. Ltd., Class H<br>| 15457146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100257013 |
|  | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2772696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630633 |
|  | China Merchants Land Ltd.<br>| 12962000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974907 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Merchants Port Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9860917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13823271 |
|  | China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91585 |
| #Ω | China Merchants Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604025 |
|  | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693197 |
| #\*†† | China Metal Recycling Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | China Minsheng Banking Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;18102960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6768267 |
| # | China Modern Dairy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27075000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842612 |
|  | China National Accord Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167839 |
|  | China National Building Material Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;32024150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29383962 |
|  | China National Chemical Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851583 |
|  | China National Medicines Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751509 |
|  | China National Nuclear Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4488021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4021938 |
|  | China National Software & Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219476 |
| Ω | China New Higher Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3252761 |
| \* | China New Town Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3118677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24947 |
| \* | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830577 |
|  | China Nonferrous Mining Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139917 |
|  | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048222 |
| \* | China Nuclear Energy Technology Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201657 |
| \* | China Oil & Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249393 |
|  | China Oilfield Services Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10115627 |
|  | China Oriental Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10070000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072251 |
|  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20382450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9510884 |
|  | China Overseas Land & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16510033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44581547 |
|  | China Overseas Property Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10156344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284784 |
|  | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;11402065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31349588 |
|  | China Petroleum & Chemical Corp., Class H<br>| 131844400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71191924 |
|  | China Power International Development Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22822600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9811601 |
| \*†† | China Properties Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3939 |
|  | China Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716975 |
| \* | China Qinfa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33486 |
|  | China Railway Group Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;17289000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431735 |
|  | China Railway Hi-tech Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205888 |
| Ω | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8567000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919386 |
|  | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533189 |
| \* | China Rare Earth Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9802399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725581 |
| \* | China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755810 |
|  | China Reinsurance Group Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;31679000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431900 |
| Ω | China Renaissance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069690 |
|  | China Resources Beer Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35696537 |
|  | China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593495 |
|  | China Resources Cement Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28276946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16353232 |
|  | China Resources Double Crane Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641516 |
|  | China Resources Gas Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5391100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22670849 |
|  | China Resources Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15028610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72025420 |
|  | China Resources Medical Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6047000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4732941 |
|  | China Resources Microelectronics Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785063 |
| Ω | China Resources Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9527052 |
|  | China Resources Power Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6848820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14265755 |
|  | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194282 |
|  | China Risun Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188259 |
| \* | China Ruifeng Renewable Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951 |
| \* | China Ruyi Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697333 |
|  | China Sanjiang Fine Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463869 |
| # | China SCE Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13816400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885740 |
|  | China Science Publishing & Media Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388104 |
| #\* | China Shanshui Cement Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17757 |
| \*Ω | China Shengmu Organic Milk Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5757000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246324 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | China Shenhua Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;13153500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40941840 |
|  | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408693 |
| # | China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206164 |
| \* | China Silver Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563273 |
| #\* | China South City Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34840711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535050 |
|  | China South Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995174 |
| \* | China Southern Airlines Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;10792000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168775 |
|  | China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238270 |
|  | China Starch Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689048 |
|  | China State Construction Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862582 |
|  | China State Construction Engineering Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7859092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458623 |
|  | China State Construction International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12376000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14823263 |
|  | China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432368 |
|  | China Suntien Green Energy Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;10487000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922641 |
|  | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12689530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17575398 |
|  | China Testing & Certification International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521069 |
| \* | China Tianbao Group Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16480 |
| #\* | China Tianrui Group Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
|  | China Tianying, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407402 |
|  | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4629770 |
| Ω | China Tower Corp. Ltd., Class H<br>| 115010000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13067532 |
|  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660609 |
| \* | China TransInfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354234 |
| \* | China Travel International Investment Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20289892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332157 |
|  | China Tungsten & Hightech Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703232 |
|  | China Union Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636356 |
|  | China Vanke Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8215676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16607986 |
| \*†† | China Vered Financial Holding Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 |
|  | China Water Affairs Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364495 |
|  | China West Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930983 |
| \*†† | China Wood Optimization Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2848000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61310 |
|  | China World Trade Center Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686657 |
| Ω | China Xinhua Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33776 |
|  | China XLX Fertiliser Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977214 |
|  | China Yangtze Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2583803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958108 |
|  | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;11207500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9692451 |
| #\*Ω | China Yuhua Education Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;17470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473068 |
| #\* | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8943000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811695 |
|  | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233981 |
| \* | China Zheshang Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59134 |
| \* | China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142107 |
| #\*†† | China Zhongwang Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14337979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575995 |
|  | China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302862 |
|  | Chinasoft International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21046000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18503061 |
| \* | Chindata Group Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885442 |
|  | Chinese Universe Publishing & Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055121 |
|  | Chongqing Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534322 |
|  | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709584 |
|  | Chongqing Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880138 |
| \* | Chongqing Dima Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619502 |
|  | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009660 |
|  | Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430844 |
|  | Chongqing Gas Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416603 |
| \* | Chongqing Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340320 |
|  | Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163864 |
|  | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;22158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004520 |
|  | Chongqing Sanfeng Environment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806281 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$468507 |
|  | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636827 |
|  | Chongqing Zongshen Power Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730873 |
|  | Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682052 |
|  | Chow Tai Seng Jewellery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417435 |
|  | Chu Kong Shipping Enterprises Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23521 |
| # | CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859002 |
|  | CIMC Enric Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6855326 |
| Ω | CIMC Vehicles Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118697 |
|  | Cinda Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1972000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641146 |
|  | Cisen Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498480 |
|  | CITIC Ltd.<br>| 18305567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21420671 |
|  | CITIC Press Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188801 |
|  | CITIC Resources Holdings Ltd.<br>| 24392000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543112 |
|  | CITIC Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6347650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14522243 |
|  | City Development Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714002 |
| #\* | Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd.<br>| 10322000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685701 |
| #\* | CMGE Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1678000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425288 |
|  | CMOC Group Ltd., Class H<br>| 18384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10640726 |
|  | CMST Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1187700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899911 |
| \* | CNFinance Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96290 |
|  | CNHTC Jinan Truck Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907691 |
|  | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868468 |
|  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2600600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232782 |
|  | CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336876 |
|  | COFCO Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1058483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363758 |
|  | COFCO Joycome Foods Ltd.<br>| 18754000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6089098 |
|  | COFCO Sugar Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618433 |
| \*†† | Colour Life Services Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3381545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100267 |
|  | Comba Telecom Systems Holdings Ltd.<br>| 10214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959246 |
|  | Concord New Energy Group Ltd.<br>| 58785909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5708677 |
| \* | Confidence Intelligence Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88871 |
|  | Consun Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3930000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073649 |
|  | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19226610 |
| \* | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd.<br>| 16594207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222524 |
| \* | Coolpad Group Ltd.<br>| 20470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180504 |
|  | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd., Class H<br>| 29046300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013691 |
| #\* | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4920000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635122 |
|  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class H<br>| 18406849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19093058 |
|  | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466968 |
|  | COSCO SHIPPING Ports Ltd.<br>| 13280517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10046787 |
| \* | Cosmopolitan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335 |
|  | Country Garden Holdings Co. Ltd.<br>| 49707191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18651682 |
|  | Country Garden Services Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5742673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15525090 |
|  | CPMC Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519582 |
| \* | CPT Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1776693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518913 |
|  | CQ Pharmaceutical Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646522 |
| #\* | Crazy Sports Group Ltd.<br>| 16280600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513580 |
|  | CRRC Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430507 |
|  | Crystal Clear Electronic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360127 |
| Ω | CSC Financial Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3073500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186967 |
|  | CSG Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753460 |
|  | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605456 |
|  | CSPC Pharmaceutical Group Ltd.<br>| 40714400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46422667 |
| # | CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111658 |
|  | CTS International Logistics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361662 |
| \* | CWT International Ltd.<br>| 23990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229536 |
|  | Da Ming International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28196 |
|  | Daan Gene Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415309 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| Ω | Dali Foods Group Co. Ltd.<br>| 10569000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4713026 |
| \* | Dalian Bio-Chem Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109482 |
|  | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1047363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895333 |
|  | Dalipal Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1444000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440198 |
|  | Daqin Railway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2784238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764269 |
|  | Dare Power Dekor Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476232 |
|  | Dashang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447440 |
|  | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573671 |
| \* | Datang International Power Generation Co. Ltd., Class H<br>| 10604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816751 |
|  | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5718982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948292 |
|  | Dazhong Transportation Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271684 |
|  | Dazzle Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578706 |
|  | DBG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730810 |
|  | DeHua TB New Decoration Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146726 |
|  | Dexin China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91077 |
|  | DHC Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726212 |
|  | Dian Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015222 |
| # | Differ Group Auto Ltd.<br>| 17510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502990 |
|  | Digital China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961452 |
|  | Digital China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6504000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317168 |
|  | Digital China Information Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938228 |
|  | Do-Fluoride Chemicals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391802 |
|  | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083276 |
|  | Dongfang Electric Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1457200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602619 |
|  | Dongfang Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830664 |
|  | Dongfeng Motor Group Co. Ltd., Class H<br>| 18226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10866642 |
|  | Dongguan Aohai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358258 |
|  | Dongguan Development Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728813 |
|  | Dongjiang Environmental Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1479595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478130 |
|  | Dongxing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799781 |
|  | Dongyue Group Ltd.<br>| 15338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18362220 |
| \* | DouYu International Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634319 |
| # | Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2685000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934953 |
|  | East Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716714 |
|  | East Money Information Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1291481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4327634 |
|  | E-Commodities Holdings Ltd.<br>| 15438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256231 |
|  | Ecovacs Robotics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063214 |
|  | Edan Instruments, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325579 |
|  | Edifier Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731110 |
| # | Edvantage Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2588221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316591 |
|  | EEKA Fashion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110858 |
|  | EIT Environmental Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430717 |
|  | Electric Connector Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942655 |
| \* | Elion Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1045465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672610 |
|  | Enjoyor Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350141 |
|  | ENN Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1873900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28233529 |
|  | ENN Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167604 |
|  | Eoptolink Technology, Inc.Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015047 |
|  | Era Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490603 |
|  | Essex Bio-technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1607000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875737 |
|  | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1408300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340314 |
| # | EVA Precision Industrial Holdings Ltd.<br>| 11860516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775746 |
|  | Eve Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372833 |
|  | Everbright Jiabao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1132030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561074 |
| #Ω | Everbright Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1016200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761454 |
| \* | EverChina International Holdings Co. Ltd.<br>| 18107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385518 |
| \*Ω | Everest Medicines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506420 |
| \* | Fang Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5133 |
| \* | Fangda Carbon New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765872 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Fangda Special Steel Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1682131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1535969 |
|  | Fanhua, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262917 |
| # | Far East Horizon Ltd.<br>| 15306000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13825533 |
|  | FAW Jiefang Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881924 |
|  | FAWER Automotive Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584057 |
| \* | Feitian Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73407 |
|  | Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009784 |
|  | Fibocom Wireless, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881508 |
| \* | FIH Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003700 |
|  | Financial Street Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1199857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931818 |
|  | FinVolution Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684107 |
|  | First Capital Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864183 |
|  | First Tractor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1384000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755461 |
| # | Flat Glass Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1561000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887218 |
|  | Focus Media Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4033000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161926 |
|  | Foryou Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29540 |
|  | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4056137 |
|  | Foshan Nationstar Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420246 |
|  | Fosun International Ltd.<br>| 11046120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10255720 |
| \* | Founder Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60527 |
|  | Founder Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1286500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325324 |
|  | Fountain SET Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57713 |
|  | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2263556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193987 |
| # | FriendTimes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110071 |
|  | Fu Shou Yuan International Group Ltd.<br>| 11178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431624 |
| \* | Fuan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338007 |
|  | Fufeng Group Ltd.<br>| 17673800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402769 |
| \*†† | Fuguiniao Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fujian Boss Software Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431863 |
|  | Fujian Funeng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985966 |
|  | Fujian Longking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243383 |
|  | Fujian Star-net Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875558 |
|  | Fujian Sunner Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749397 |
| \* | Fulin Precision Co Ltd, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444301 |
| #\* | Fullshare Holdings Ltd.<br>| 42082518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621657 |
|  | Fulongma Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199032 |
|  | Fulu Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22991 |
| Ω | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2866400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14107152 |
|  | Gan & Lee Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612397 |
| #Ω | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1037439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9475119 |
|  | Gansu Qilianshan Cement Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730794 |
|  | Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300115 |
|  | Gaona Aero Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202774 |
|  | G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532008 |
|  | GCL Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559181 |
| #\* | GCL New Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2556218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381420 |
| \* | GCL Technology Holdings Ltd.<br>| 93070320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25773885 |
| \* | GD Power Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1913278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126644 |
| \* | GDS Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405201 |
| \* | GDS Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058479 |
|  | Geely Automobile Holdings Ltd.<br>| 19868000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32231845 |
|  | GEM Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657182 |
|  | Gemdale Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314332 |
|  | Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.<br>| 60398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5235947 |
| Ω | Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7664000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4696694 |
| \* | Genimous Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670087 |
|  | GEPIC Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191819 |
|  | Getein Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579054 |
|  | GF Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3892200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6373745 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Giant Network Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1087269 |
|  | GigaDevice Semiconductor, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013387 |
| \* | Ginlong Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636655 |
|  | Glarun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723240 |
| \* | Glorious Property Holdings Ltd.<br>| 16760712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181408 |
| \* | Glory Health Industry Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117221 |
|  | GoerTek, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035686 |
|  | Goke Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066781 |
|  | Goldcard Smart Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324814 |
| \* | Golden Eagle Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3171000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658040 |
| Ω | Golden Throat Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1082500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287873 |
|  | GoldenHome Living Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249558 |
|  | Goldenmax International Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577446 |
|  | Goldlion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1458866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263933 |
|  | Goldpac Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2076000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432963 |
| #\* | GOME Retail Holdings Ltd.<br>| 73215660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311311 |
| \* | Goodbaby International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137099 |
|  | GoodWe Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202978 |
| \* | Gosuncn Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339599 |
|  | Gotion High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496067 |
| \* | Grand Baoxin Auto Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7576864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431906 |
| \* | Grand Industrial Holding Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301836 |
|  | Grand Pharmaceutical Group Ltd., Class L<br>| 10079000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6281286 |
|  | Grandblue Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534996 |
| \* | Grandjoy Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1580701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879324 |
|  | Great Wall Motor Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5154750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7278257 |
| \* | Greattown Holdings Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1709152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840462 |
| \* | Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6747000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858595 |
|  | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3582368 |
|  | Gree Real Estate Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327645 |
| # | Greenland Hong Kong Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9371275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897209 |
|  | Greentown China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7933500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11696930 |
| Ω | Greentown Management Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2953000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439467 |
|  | Greentown Service Group Co. Ltd.<br>| 10964000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8004342 |
|  | GRG Banking Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651114 |
|  | Grinm Advanced Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428608 |
|  | Guangdong Advertising Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1014100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728754 |
|  | Guangdong Aofei Data Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399948 |
|  | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753005 |
| \* | Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962489 |
| \* | Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538056 |
|  | Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576291 |
|  | Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811723 |
|  | Guangdong Ellington Electronics Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532640 |
|  | Guangdong Great River Smarter Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645305 |
|  | Guangdong Haid Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249048 |
|  | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876212 |
|  | Guangdong Hongda Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018040 |
| \* | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569244 |
|  | Guangdong Huiyun Tianium Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394620 |
|  | Guangdong Hybribio Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880216 |
|  | Guangdong Investment Ltd.<br>| 10406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305274 |
|  | Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767441 |
|  | Guangdong Land Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1989361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200685 |
|  | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878739 |
|  | Guangdong Shirongzhaoye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45644 |
|  | Guangdong Sirio Pharma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120028 |
|  | Guangdong South New Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798368 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Guangdong Tapai Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$953799 |
|  | Guangdong Topstar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501213 |
|  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464100 |
|  | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1789281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775275 |
|  | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255850 |
|  | Guanghui Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2456214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3732815 |
| \* | Guangshen Railway Co. Ltd., Class H<br>| 11070700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935206 |
|  | Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26879 |
|  | Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893940 |
|  | Guangxi LiuYao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449421 |
|  | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1736914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695428 |
|  | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5983690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304855 |
| \* | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590172 |
|  | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3341348 |
|  | Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57613 |
|  | Guangzhou GRG Metrology & Test Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944921 |
|  | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896696 |
|  | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341874 |
|  | Guangzhou Jet Biofiltration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67993 |
|  | Guangzhou KDT Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558917 |
|  | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604945 |
|  | Guangzhou Restaurant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346954 |
|  | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120940 |
|  | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641064 |
|  | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308670 |
|  | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743529 |
|  | Guangzhou Zhujiang Brewery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437972 |
|  | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181578 |
| \* | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643741 |
|  | Guizhou Gas Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544312 |
|  | Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1282672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342828 |
|  | Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1112897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824099 |
| \* | Guocheng Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116848 |
|  | Guolian Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418829 |
|  | Guomai Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714606 |
|  | Guosen Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216393 |
| \* | Guosheng Financial Holding, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1125676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580894 |
| Ω | Guotai Junan Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1011800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240033 |
|  | Guoyuan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1022145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077166 |
|  | H World Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20469055 |
| #\*Ω | Haichang Ocean Park Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9514000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247183 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495899 |
|  | Haier Smart Home Co. Ltd., Class H<br>| 10805199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39850851 |
|  | Hailir Pesticides & Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478588 |
|  | Hainan Haide Capital Management Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485836 |
| \* | Hainan Meilan International Airport Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1696000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118727 |
|  | Hainan Poly Pharm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772228 |
| \* | Hainan Ruize New Building Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256044 |
|  | Hainan Strait Shipping Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1108500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935125 |
|  | Haitian International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6054000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18579447 |
|  | Haitong Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8360800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767491 |
| Ω | Haitong UniTrust International Leasing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261524 |
| \* | Hand Enterprise Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807355 |
| \* | Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988120 |
|  | Hangcha Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536480 |
|  | Hangjin Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092149 |
|  | Hangxiao Steel Structure Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1062320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906063 |
|  | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677387 |
| \* | Hangzhou Century Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276684 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$265740 |
|  | Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575061 |
|  | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969520 |
|  | Hangzhou Haoyue Personal Care Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307603 |
|  | Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355429 |
|  | Hangzhou Onechance Tech Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374133 |
|  | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500616 |
|  | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836293 |
|  | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534775 |
|  | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561831 |
| Ω | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3165294 |
|  | Hangzhou Zhongheng Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159595 |
|  | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592192 |
| #Ω | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1854000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3794601 |
|  | Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444111 |
| \*Ω | Harbin Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36864 |
|  | Harbin Boshi Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656669 |
| \* | Harbin Electric Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4808587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468394 |
| \* | Harbin Gloria Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342730 |
| \*†† | Harmonicare Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | HBIS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008399 |
| \*Ω | HBM Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125271 |
| \* | HC Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 |
|  | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2254500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205710 |
| \* | Healthcare Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523498 |
|  | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188683 |
| \* | Hebei Construction Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25281 |
|  | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096756 |
|  | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987002 |
|  | Hefei Urban Construction Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493705 |
|  | Heilongjiang Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078637 |
|  | Hello Group, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1143858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11724544 |
|  | Henan Jindan Lactic Acid Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309355 |
|  | Henan Jinma Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198813 |
|  | Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647765 |
|  | Henan Pinggao Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717528 |
| \* | Henan Senyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56888 |
|  | Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019770 |
|  | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126953 |
|  | Henan Thinker Automatic Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552517 |
| \* | Henan Yicheng New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1079100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959201 |
|  | Henan Yuguang Gold & Lead Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530652 |
| \* | Henan Yuneng Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239429 |
|  | Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1011125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452726 |
|  | Hengan International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6472622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31841141 |
| \* | Hengdeli Holdings Ltd.<br>| 14196800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381105 |
|  | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155561 |
|  | Hengli Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1791883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658906 |
|  | Hengtong Optic-electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892673 |
|  | Hengyi Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1331944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541894 |
|  | Hesteel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4520900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616678 |
|  | Hexing Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835311 |
| \* | Hi Sun Technology China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9834000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104417 |
| \* | Hilong Holding Ltd.<br>| 10923000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412698 |
|  | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3343000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4744669 |
|  | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331371 |
| \* | Holitech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1934100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854873 |
|  | Homeland Interactive Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84280 |
| \* | Hongda Xingye Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2007721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905339 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Hongfa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1606299 |
| \* | Honghua Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18594000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594233 |
| \* | Hongli Zhihui Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310247 |
|  | Hongta Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254559 |
| \*††Ω | Honworld Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81302 |
| #Ω | Hope Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3733008 |
| \* | Hopefluent Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45714 |
| # | Hopson Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10344591 |
| \*Ω | Hua Hong Semiconductor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22021430 |
|  | Huaan Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538356 |
|  | Huabao Flavours & Fragrances Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121614 |
| # | Huadian Power International Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6826000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2732430 |
|  | Huadong Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654699 |
|  | Huafon Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983186 |
| \* | Huafon Microfibre Shanghai Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492298 |
|  | Huafu Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573039 |
|  | Huagong Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288900 |
|  | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691527 |
|  | Hualan Biological Engineering, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970088 |
| \* | Huaneng Power International, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;13916000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794339 |
| #\* | Huanxi Media Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349021 |
|  | Huapont Life Sciences Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855715 |
| Ω | Huatai Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3903400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5054195 |
| \* | Huawen Media Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332527 |
| \* | Huaxi Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129738 |
|  | Huaxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719605 |
|  | Huaxia Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547767 |
|  | Huaxin Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617781 |
|  | Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243916 |
| # | Huazhong In-Vehicle Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2984000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007751 |
|  | Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998076 |
|  | Hubei Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570153 |
|  | Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384431 |
|  | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890084 |
|  | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125039 |
|  | Huishang Bank Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842972 |
|  | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976409 |
|  | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168665 |
|  | Hunan Aihua Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023937 |
| \* | Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569795 |
| \* | Hunan Friendship & Apollo Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349941 |
|  | Hunan Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677179 |
|  | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744793 |
|  | Hunan Valin Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889891 |
|  | Hundsun Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120107 |
| \* | HUYA, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964704 |
| \*Ω | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8463614 |
| \* | Hytera Communications Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950098 |
| \* | HyUnion Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889493 |
| \* | IAT Automobile Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185359 |
| \* | IBO Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126661 |
| \*Ω | iDreamSky Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487598 |
|  | Iflytek Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405279 |
|  | IKD Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890030 |
| Ω | IMAX China Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264345 |
|  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H<br>| 184463725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98673101 |
|  | Industrial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636145 |
|  | Industrial Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365717 |
|  | Infore Environment Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932840 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| #\*Ω | Ingdan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3976000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$883772 |
|  | Ingenic Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392526 |
| \* | Inkeverse Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1065000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141619 |
|  | Inmyshow Digital Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746617 |
|  | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;6794100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059117 |
|  | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834443 |
|  | Inner Mongolia ERDOS Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223962 |
|  | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2678576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760235 |
|  | Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449994 |
| \* | Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877153 |
|  | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1161800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5613511 |
|  | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274956 |
|  | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1457300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939462 |
| \* | Innuovo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193732 |
|  | Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664996 |
| \* | Inspur International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1998000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229270 |
| \* | Inspur Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166715 |
|  | Intco Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006126 |
| #\*Ω | International Alliance Financial Leasing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1917000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156072 |
| \* | iQIYI, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1872104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12543097 |
|  | IReader Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346723 |
| \* | IRICO Group New Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73581 |
|  | IVD Medical Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168561 |
|  | JA Solar Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894425 |
|  | Jack Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110610 |
|  | Jade Bird Fire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799684 |
|  | Jafron Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750658 |
|  | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827201 |
|  | JCET Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029777 |
|  | JD.com, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226883 |
|  | JD.com, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28288619 |
|  | Jenkem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427121 |
| \* | JH Educational Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113870 |
| \* | Jiajiayue Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629495 |
|  | Jiangling Motors Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705072 |
| #\* | Jiangnan Group Ltd.<br>| 16139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394059 |
|  | Jiangsu Azure Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389981 |
|  | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580975 |
|  | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640032 |
|  | Jiangsu Canlon Building Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298464 |
|  | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1020800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117256 |
|  | Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90359 |
|  | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530966 |
| \* | Jiangsu Etern Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24982 |
|  | Jiangsu Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988072 |
|  | Jiangsu Guomao Reducer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769799 |
|  | Jiangsu Guotai International Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1108319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456791 |
|  | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022807 |
|  | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704446 |
|  | Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516845 |
|  | Jiangsu Huahong Technology Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126645 |
|  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1652200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030143 |
|  | Jiangsu Jiejie Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280538 |
| \* | Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786311 |
|  | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317327 |
| \* | Jiangsu Leike Defense Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505361 |
| \* | Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592409 |
|  | Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590660 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$920271 |
|  | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269278 |
|  | Jiangsu Shagang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1532832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977738 |
|  | Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401357 |
|  | Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co. Ltd.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374387 |
|  | Jiangsu Sopo Chemical Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646285 |
|  | Jiangsu ToLand Alloy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225753 |
|  | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343299 |
|  | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478732 |
|  | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198376 |
|  | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857153 |
|  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1650271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173425 |
|  | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311933 |
|  | Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1341800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529255 |
|  | Jiangxi Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15933 |
|  | Jiangxi Copper Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10721508 |
| \* | Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123081 |
|  | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392842 |
|  | Jiangxi Wannianqing Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784689 |
|  | Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745948 |
|  | Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579076 |
|  | Jiayou International Logistics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467727 |
|  | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671042 |
| \* | Jilin Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394641 |
| \* | Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84115 |
| # | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.<br>| 22901000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257401 |
|  | Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1186700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2513317 |
|  | Jingjin Equipment, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379537 |
| \*†† | Jingrui Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2527000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 |
|  | Jinhui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613103 |
|  | Jinke Smart Services Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23627 |
| \* | JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14962068 |
| \* | Jinlei Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028591 |
| #\* | Jinmao Property Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213439 |
|  | Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668826 |
| \* | Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321403 |
|  | Jinneng Science&Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760503 |
|  | Jinyu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230955 |
|  | JiuGui Liquor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126268 |
| #Ω | Jiumaojiu International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11437573 |
|  | Jiuzhitang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718703 |
|  | Jizhong Energy Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1534400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499753 |
|  | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657137 |
|  | JNBY Design Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1918500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488514 |
|  | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242767 |
|  | Joinn Laboratories China Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315249 |
| \* | Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297720 |
|  | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289250 |
|  | Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333153 |
| \* | Joy City Property Ltd.<br>| 20606000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970558 |
| #\* | Joy Spreader Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3077000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625076 |
|  | Joyoung Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040354 |
|  | JOYY, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9614261 |
| Ω | JS Global Lifestyle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5576000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6742928 |
|  | JSTI Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595694 |
|  | Ju Teng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6558090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275910 |
|  | Juewei Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083961 |
| \* | Juneyao Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257829 |
|  | Jushri Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184215 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Jutal Offshore Oil Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38520 |
| \*Ω | JW Cayman Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66855 |
| \* | Kaiser China Cultural Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361277 |
| \* | Kaishan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710093 |
| \*Ω | Kangda International Environmental Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3087000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216372 |
| # | Kangji Medical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358748 |
| #\* | Kasen International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220966 |
|  | KBC Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644655 |
|  | Keboda Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31244 |
|  | Keeson Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256984 |
|  | Kehua Data Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121642 |
| \* | Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357130 |
|  | Kinetic Development Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5496000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448837 |
|  | Kingboard Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7406166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30252985 |
|  | Kingboard Laminates Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9981484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12170606 |
|  | KingClean Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347703 |
|  | Kingfa Sci & Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370807 |
|  | Kingsoft Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5940800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21874260 |
| \* | Ko Yo Chemical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29264 |
|  | Konfoong Materials International Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313399 |
| \* | Kong Sun Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430 |
|  | Konka Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463167 |
|  | KPC Pharmaceuticals, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166328 |
|  | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364985 |
|  | Kunlun Energy Co. Ltd.<br>| 30386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23964066 |
|  | Kunlun Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752744 |
|  | Kunming Yunnei Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1068700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430699 |
| \* | Kunshan Kersen Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412698 |
| \* | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552697 |
|  | Kweichow Moutai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56005785 |
| #\*,\* | KWG Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9883644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625731 |
| # | KWG Living Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8727072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049933 |
| \* | Lakala Payment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639971 |
|  | Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316311 |
|  | Lao Feng Xiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464666 |
|  | Laobaixing Pharmacy Chain JSC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524578 |
| \* | Launch Tech Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24871 |
|  | LB Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420173 |
|  | Lee & Man Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1849339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579985 |
|  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.<br>| 12105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304233 |
|  | Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599539 |
| Ω | Legend Holdings Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4441100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201638 |
|  | Lenovo Group Ltd.<br>| 53206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42674874 |
|  | Lens Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797732 |
| \* | Leo Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;5426400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490046 |
| \* | Leoch International Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45047 |
|  | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919731 |
|  | Levima Advanced Materials Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517241 |
| \* | LexinFintech Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977456 |
|  | Leyard Optoelectronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1109150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004807 |
| \* | Li Auto, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478905 |
| \* | Li Auto, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179572 |
|  | Li Ning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7365083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72808737 |
|  | Lianhe Chemical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914548 |
|  | Liao Ning Oxiranchem, Inc.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461340 |
|  | Liaoning Cheng Da Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784441 |
|  | Liaoning Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1388000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127895 |
|  | Lier Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339971 |
| \* | Lifestyle China Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2141500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290187 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Lifetech Scientific Corp.<br>| 19538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7791738 |
| \* | Lingbao Gold Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14459 |
| \* | LingNan Eco&Culture-Tourism Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461582 |
| \* | Lingyi iTech Guangdong Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1048700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835656 |
|  | Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452201 |
| # | Livzon Pharmaceutical Group, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1264217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305871 |
|  | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021588 |
|  | LK Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1085000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265578 |
|  | Loncin Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1113988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889461 |
|  | Long Yuan Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827374 |
| Ω | Longfor Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8806000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29096000 |
|  | Longhua Technology Group Luoyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550491 |
|  | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1031630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7395169 |
|  | Longshine Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770892 |
|  | Lonking Holdings Ltd.<br>| 21736000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441020 |
|  | Luenmei Quantum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817681 |
|  | Luolai Lifestyle Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065810 |
| \* | Luoniushan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601566 |
|  | Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479171 |
| #\* | Luoyang Glass Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505495 |
|  | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444370 |
|  | Lushang Health Industry Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572723 |
|  | Luxi Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879053 |
|  | Luxshare Precision Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1099249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5323385 |
| #\*Ω | Luye Pharma Group Ltd.<br>| 14648000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7524618 |
|  | Luzhou Laojiao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8782174 |
| \* | LVGEM China Real Estate Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127582 |
| \* | Lvji Technology Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28031 |
|  | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd., Class H<br>| 12088177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2951477 |
|  | Maccura Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990768 |
|  | Mango Excellent Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745053 |
| \*Ω | Maoyan Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;2183200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744857 |
| \* | Maoye International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393 |
| \* | Markor International Home Furnishings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405339 |
|  | Maxscend Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065369 |
|  | Mayinglong Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802732 |
| \* | Meilleure Health International Industry Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16078 |
| \* | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944520 |
| \*Ω | Meitu, Inc.<br>| 12211500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030246 |
| \*Ω | Meituan, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;2614760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58455252 |
|  | Metallurgical Corp. of China Ltd., Class H<br>| 11281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2551410 |
|  | M-Grass Ecology & Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406545 |
|  | Midea Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1915651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15720970 |
| #Ω | Midea Real Estate Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1951800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963476 |
|  | Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188718 |
|  | Min Xin Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261102 |
|  | Ming Yang Smart Energy Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936399 |
| # | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1733000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628743 |
| \* | Mingfa Group International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196283 |
|  | Minmetals Land Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9937644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704577 |
| Ω | Minsheng Education Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147995 |
|  | Minth Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6719000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19720278 |
|  | MLS Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187639 |
| \* | MMG Ltd.<br>| 33085999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10725849 |
|  | Monalisa Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687426 |
| \* | Montnets Cloud Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680700 |
|  | Muyuan Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736200 |
| \* | Myhome Real Estate Development Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1308300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273247 |
|  | MYS Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389219 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \*†† | Nan Hai Corp. Ltd.<br>| 35000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$58474 |
|  | NanJi E-Commerce Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607998 |
|  | Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221195 |
|  | Nanjing Hanrui Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893518 |
|  | Nanjing Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2527900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300354 |
|  | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018059 |
| \* | Nanjing Sample Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51009 |
|  | Nanjing Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682352 |
|  | Nanjing Xinjiekou Department Store Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924572 |
|  | Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367482 |
|  | Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179194 |
|  | NARI Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032885 |
| \* | Natural Food International Holding Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7720 |
|  | NAURA Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268784 |
|  | NavInfo Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712019 |
| # | NetDragon Websoft Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2295500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332065 |
| # | NetEase, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46191684 |
|  | NetEase, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1031600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18302764 |
|  | Netjoy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12240 |
| \*Ω | New Century Healthcare Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 |
|  | New China Life Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3874700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10391791 |
|  | New Hope Dairy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281430 |
| \* | New Hope Liuhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477818 |
| \* | New World Department Store China Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3072538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336823 |
|  | Newland Digital Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100195 |
|  | Nexteer Automotive Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8726000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347480 |
|  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd.<br>| 17490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15678998 |
|  | Ninestar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891598 |
|  | Ningbo BaoSi Energy Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124991 |
|  | Ningbo Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129899 |
|  | Ningbo Haitian Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515045 |
|  | Ningbo Huaxiang Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094521 |
| \* | Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708816 |
| \* | Ningbo Joyson Electronic Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932124 |
|  | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974493 |
|  | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237667 |
|  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535355 |
|  | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522536 |
|  | Ningbo Xusheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271663 |
|  | Ningbo Yunsheng Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177076 |
|  | Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2119070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153483 |
|  | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1661800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302676 |
|  | Ningxia Jiaze New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277080 |
| \* | NIO, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213972 |
| \* | Niu Technologies, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960455 |
| \* | Noah Holdings Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782070 |
|  | Norinco International Cooperation Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334283 |
|  | North Huajin Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060647 |
|  | North Industries Group Red Arrow Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535465 |
|  | Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589208 |
|  | Northeast Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985313 |
|  | Northking Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245822 |
|  | NSFOCUS Technologies Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618315 |
| #\* | NVC International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7046000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93556 |
|  | Ocean's King Lighting Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531765 |
| \* | Oceanwide Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3044044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590892 |
|  | Offshore Oil Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1002822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990567 |
| \* | OFILM Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582295 |
|  | Olympic Circuit Technology Co. Ltd., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556794 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Oppein Home Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1372873 |
|  | Opple Lighting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644128 |
|  | ORG Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376583 |
| \* | Orient Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669456 |
|  | Orient Overseas International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786955 |
| Ω | Orient Securities Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511889 |
|  | Oriental Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353739 |
|  | Oriental Pearl Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412961 |
| \* | Ourpalm Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1724800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870532 |
|  | Ovctek China, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487875 |
| \* | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101555 |
| # | Pacific Online Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259703 |
| \* | Pacific Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540102 |
|  | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122933 |
| \* | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016342 |
|  | PAX Global Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6465000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6110401 |
|  | PCI Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840360 |
| \*Ω | Peijia Medical Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639431 |
| \* | Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399557 |
|  | People.cn Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531539 |
|  | People's Insurance Co. Group of China Ltd. , Class H<br>| &nbsp;&nbsp;21845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364488 |
|  | Perennial Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33276 |
|  | Perfect World Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713973 |
|  | PetroChina Co. Ltd., Class H<br>| 113052000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60477165 |
| Ω | Pharmaron Beijing Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791765 |
|  | PhiChem Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827616 |
| \* | Phoenix Media Investment Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241932 |
|  | PICC Property & Casualty Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25913398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24362527 |
| \* | Pinduoduo, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11648646 |
|  | Ping An Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925120 |
| #\*Ω | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7165745 |
|  | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;25116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195097482 |
|  | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364121 |
| \* | PNC Process Systems Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847268 |
| \* | Polaris Bay Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096649 |
|  | Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946315 |
|  | Poly Property Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;22365987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5308784 |
|  | Poly Property Services Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6139939 |
| #Ω | Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;24594000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16736391 |
|  | Pou Sheng International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;15730609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884335 |
|  | Power Construction Corp. of China Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561196 |
| # | Prinx Chengshan Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437686 |
|  | Proya Cosmetics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069351 |
| #\* | Pujiang International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26236 |
| \* | PW Medtech Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4044000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326614 |
| #\* | Q Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4710000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192271 |
| \*Ω | Qeeka Home Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096 |
|  | Qianhe Condiment & Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710284 |
|  | Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770849 |
|  | Qingdao Eastsoft Communication Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458246 |
|  | Qingdao Gon Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632001 |
|  | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249726 |
|  | Qingdao Hanhe Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892185 |
|  | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613794 |
| Ω | Qingdao Port International Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831776 |
|  | Qingdao Rural Commercial Bank Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001236 |
|  | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576596 |
|  | Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391358 |
|  | Qingdao Topscomm Communication, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277604 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Qingling Motors Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$778394 |
|  | Qinhuangdao Port Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4196500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637284 |
| \* | Qudian, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231187 |
|  | Quectel Wireless Solutions Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415469 |
| # | Radiance Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247543 |
|  | Rainbow Digital Commercial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859475 |
| \* | Raisecom Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47309 |
| \* | Rastar Group, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69670 |
|  | Raytron Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346913 |
|  | Realcan Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455510 |
| #Ω | Red Star Macalline Group Corp. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2537914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219345 |
| #\*Ω | Redco Properties Group Ltd.<br>| 11804000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316686 |
| \*Ω | Remegen Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900234 |
|  | Renhe Pharmacy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766659 |
|  | Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60224 |
|  | Rianlon Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988910 |
|  | Richinfo Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321846 |
| \* | Risen Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122150 |
| \* | RiseSun Real Estate Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2194200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716095 |
|  | Riyue Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411396 |
|  | Road King Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2005000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996533 |
|  | Rockchip Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465310 |
|  | Rongan Property Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1869500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904115 |
|  | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2789678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484000 |
|  | Ruida Futures Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460344 |
|  | Runjian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588763 |
|  | Sai Micro Electronics, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511314 |
|  | SAIC Motor Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1057955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360108 |
|  | Sailun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074685 |
|  | Sanan Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730437 |
| \* | SanFeng Intelligent Equipment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491004 |
|  | Sangfor Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443394 |
|  | Sanquan Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666048 |
|  | Sansteel Minguang Co. Ltd. Fujian, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1738356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281640 |
|  | Sansure Biotech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151943 |
|  | Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9129500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9222624 |
|  | Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469925 |
|  | Satellite Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1211883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3185563 |
| \* | Saurer Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313962 |
|  | SDIC Power Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1011516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580218 |
|  | Sealand Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1346700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707375 |
| \* | Seazen Group Ltd.<br>| 19777047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7705760 |
| \* | Seazen Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095445 |
| # | S-Enjoy Service Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448767 |
|  | SF Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1028455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8976650 |
|  | SG Micro Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266345 |
|  | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2803600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8130174 |
|  | Shaanxi Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718785 |
|  | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288647 |
|  | Shandong Bohui Paper Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073366 |
|  | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485610 |
| #\* | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3628533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219444 |
|  | Shandong Dawn Polymer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352808 |
|  | Shandong Dongyue Organosilicon Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044583 |
| Ω | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953585 |
|  | Shandong Head Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506472 |
|  | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126520 |
|  | Shandong Hi-speed Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411500 |
| \* | Shandong Hi-Speed New Energy Group Ltd.<br>| 67080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505156 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1009358 |
|  | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370983 |
|  | Shandong Humon Smelting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146851 |
|  | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711662 |
|  | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067643 |
| #\* | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1253200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454752 |
|  | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3116280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671719 |
|  | Shandong New Beiyang Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264952 |
|  | Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748832 |
|  | Shandong Publishing & Media Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842857 |
|  | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1176088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948536 |
|  | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Class H<br>| 17430800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28976611 |
|  | Shandong Xiantan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390748 |
|  | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1303200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097910 |
|  | Shanghai 2345 Network Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3353826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570071 |
|  | Shanghai AJ Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1335335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151223 |
|  | Shanghai AtHub Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877490 |
|  | Shanghai Bailian Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618523 |
|  | Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704828 |
|  | Shanghai Baolong Automotive Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467141 |
|  | Shanghai Baosight Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080815 |
|  | Shanghai Belling Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983725 |
|  | Shanghai Chinafortune Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794106 |
|  | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3103035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209044 |
|  | Shanghai Daimay Automotive Interior Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473324 |
| #\* | Shanghai Electric Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8720000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061562 |
| \* | Shanghai Electric Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547732 |
|  | Shanghai Environment Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761886 |
|  | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1042500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361471 |
| # | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1219000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5081209 |
|  | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1872000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802392 |
|  | Shanghai Fullhan Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203917 |
|  | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380867 |
|  | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001552 |
| Ω | Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588290 |
|  | Shanghai Industrial Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1374031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739944 |
| # | Shanghai Industrial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730607 |
|  | Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd.<br>| 16019025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226859 |
| \* | Shanghai International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319822 |
|  | Shanghai International Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994447 |
|  | Shanghai Jahwa United Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510552 |
|  | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503820 |
|  | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514031 |
|  | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267730 |
|  | Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328989 |
|  | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482024 |
|  | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944285 |
|  | Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490208 |
|  | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730448 |
|  | Shanghai M&G Stationery, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566683 |
|  | Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589066 |
|  | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556277 |
|  | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428520 |
|  | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603616 |
|  | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4458300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7860851 |
|  | Shanghai Pioneer Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3009000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849841 |
|  | Shanghai Pudong Construction Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513827 |
|  | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3427519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3745174 |
|  | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991235 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shanghai QiFan Cable Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$547148 |
|  | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd., Class A<br>| 1183812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089840 |
|  | Shanghai Rongtai Health Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29908 |
| \* | Shanghai Runda Medical Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669920 |
|  | Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817223 |
|  | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644779 |
|  | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466345 |
|  | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd., Class A<br>| 1440795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156024 |
|  | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864444 |
|  | Shanghai Wanye Enterprises Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822253 |
|  | Shanghai Weaver Network Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615594 |
|  | Shanghai Yaoji Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524981 |
|  | Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355327 |
|  | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;682100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800132 |
|  | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;569557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070605 |
|  | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;934682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759495 |
|  | Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;621698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830975 |
|  | Shanxi Coking Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;993397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850676 |
|  | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| 1722781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010588 |
|  | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd., Class A<br>| 1466348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308688 |
|  | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd., Class A<br>| 1581200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258672 |
|  | Shanxi Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;811700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713119 |
|  | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Class A<br>| 2640700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800125 |
|  | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8586363 |
|  | Shanying International Holding Co. Ltd., Class A<br>| 2762937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032022 |
|  | Shede Spirits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607326 |
|  | Shenergy Co. Ltd., Class A<br>| 1024033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826110 |
| \* | Shengda Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;446430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912585 |
|  | Shenghe Resources Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;452200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103397 |
| #\*Ω | Shengjing Bank Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;702500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545819 |
|  | Shenguan Holdings Group Ltd.<br>| 4272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179835 |
|  | Shengyi Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;874382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095700 |
|  | Shengyuan Environmental Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;199300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536999 |
|  | Shennan Circuits Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643285 |
| Ω | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., Class H<br>| 2859200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580572 |
|  | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790184 |
|  | Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;911138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756935 |
|  | Shenzhen Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;919300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015911 |
|  | Shenzhen Aisidi Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;824738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151328 |
| \* | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;626500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360489 |
|  | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456748 |
| \* | Shenzhen Center Power Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363493 |
|  | Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;464450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535426 |
|  | Shenzhen Changhong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470030 |
|  | Shenzhen Colibri Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13497 |
| \* | Shenzhen Comix Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369230 |
| \* | Shenzhen Das Intellitech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;946300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553338 |
|  | Shenzhen Desay Battery Technology Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521034 |
|  | Shenzhen Dynanonic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774907 |
|  | Shenzhen Ellassay Fashion Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317857 |
|  | Shenzhen Energy Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;817400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750200 |
|  | Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237289 |
| \* | Shenzhen Everwin Precision Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;657160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248373 |
|  | Shenzhen Expressway Corp. Ltd., Class H<br>| 4326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955630 |
|  | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;264622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423555 |
|  | Shenzhen Fortune Trend Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901585 |
|  | Shenzhen Gas Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;879816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935987 |
|  | Shenzhen Gongjin Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;491303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637362 |
|  | Shenzhen H&T Intelligent Control Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813543 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$492200 |
| Ω | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120550 |
|  | Shenzhen Heungkong Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245135 |
|  | Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745760 |
|  | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129760 |
|  | Shenzhen International Holdings Ltd.<br>| 10954914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10688110 |
|  | Shenzhen Investment Ltd.<br>| 27713674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439004 |
|  | Shenzhen Jieshun Science & Technology Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449393 |
|  | Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033434 |
|  | Shenzhen Jufei Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397299 |
|  | Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877075 |
|  | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828161 |
|  | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145367 |
|  | Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91859 |
|  | Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059043 |
|  | Shenzhen Kstar Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498717 |
|  | Shenzhen Laibao Hi-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565646 |
|  | Shenzhen Leaguer Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519716 |
|  | Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959193 |
|  | Shenzhen Microgate Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421415 |
|  | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9352703 |
| \* | Shenzhen MTC Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1338738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783146 |
| \* | Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1510150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754608 |
| \* | Shenzhen New Nanshan Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1262701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721994 |
|  | Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1974176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573209 |
|  | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569347 |
|  | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344393 |
|  | Shenzhen SC New Energy Technology Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371342 |
|  | Shenzhen SED Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439212 |
|  | Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505822 |
|  | Shenzhen Sunline Tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441747 |
|  | Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647712 |
|  | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403330 |
|  | Shenzhen Suntak Circuit Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880800 |
|  | Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117954 |
|  | Shenzhen Tagen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1381700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183636 |
|  | Shenzhen Topband Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678627 |
|  | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796756 |
|  | Shenzhen Weiguang Biological Products Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146480 |
|  | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812044 |
| \* | Shenzhen World Union Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1437977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687745 |
|  | Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1213896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963373 |
|  | Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527172 |
|  | Shenzhen Ysstech Info-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615507 |
|  | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113145 |
|  | Shenzhen Zhenye Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1013500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849806 |
|  | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440043 |
|  | Shenzhou International Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1693800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21331065 |
| \*†† | Shenzhou Space Park Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820103 |
|  | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983334 |
| \*†† | Shimao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7240683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530570 |
|  | Shinghwa Advanced Material Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105967 |
|  | Shinva Medical Instrument Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749906 |
|  | Shoucheng Holdings Ltd.<br>| 14591640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508049 |
|  | Shougang Fushan Resources Group Ltd.<br>| 20961294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7592639 |
| \* | Shouhang High-Tech Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648310 |
|  | Shui On Land Ltd.<br>| 29127776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945117 |
|  | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960850 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Sichuan Development Lomon Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1144487 |
|  | Sichuan Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115351 |
|  | Sichuan Furong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181859 |
| \* | Sichuan Haite High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599479 |
|  | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3693320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1761552 |
|  | Sichuan Hexie Shuangma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491665 |
|  | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496128 |
|  | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864615 |
| \* | Sichuan Lutianhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712329 |
|  | Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1333900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319544 |
|  | Sichuan Swellfun Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764277 |
|  | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200490 |
|  | Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898140 |
|  | Sieyuan Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326066 |
|  | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.<br>| 34701000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4443143 |
| \* | Silver Grant International Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386470 |
| #Ω | Simcere Pharmaceutical Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2705000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749916 |
|  | Sino Biopharmaceutical Ltd.<br>| 45838495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26672846 |
|  | Sino Wealth Electronic Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248870 |
|  | Sinocare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820475 |
|  | Sinochem International Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1097037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161746 |
|  | Sinofert Holdings Ltd.<br>| 17760673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450690 |
|  | Sinofibers Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272488 |
| \*†† | Sino-I Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 |
|  | Sinolink Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031441 |
| \* | Sinolink Worldwide Holdings Ltd.<br>| 26451885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620695 |
|  | Sinoma International Engineering Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314870 |
|  | Sinoma Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821947 |
|  | Sinomach Automobile Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180668 |
|  | Sino-Ocean Group Holding Ltd.<br>| 24080962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624455 |
| Ω | Sino-Ocean Service Holding Ltd., Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15662 |
|  | Sinopec Engineering Group Co. Ltd., Class H<br>| 11450500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771818 |
| # | Sinopec Kantons Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2962104 |
| \* | Sinopec Oilfield Service Corp., Class H<br>| 17360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352958 |
|  | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd., Class H<br>| 21917000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917103 |
|  | Sinopharm Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8204800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20109899 |
|  | Sino-Platinum Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940501 |
|  | Sinoseal Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659466 |
|  | Sinosoft Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601396 |
|  | Sinosteel Engineering & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591957 |
|  | Sinotrans Ltd., Class H<br>| 21380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7375005 |
|  | Sinotruk Hong Kong Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6578500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11373903 |
|  | Skyworth Digital Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545513 |
|  | Skyworth Group Ltd.<br>| 15096645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9671345 |
| #Ω | Smoore International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5774000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8704112 |
|  | Sobute New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567927 |
| \* | SOHO China Ltd.<br>| 16380839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173671 |
| \* | Sohu.com Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399732 |
| # | Solargiga Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8771000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312924 |
|  | Songcheng Performance Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507291 |
|  | Sonoscape Medical Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130146 |
|  | SooChow Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1173621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237476 |
| #\* | South Manganese Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4644000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434048 |
|  | Southwest Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1543500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914547 |
| \* | Spring Airlines Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430509 |
| \* | SPT Energy Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47031 |
|  | SSY Group Ltd.<br>| 13980506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8697242 |
|  | State Grid Information & Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699382 |
| \* | STO Express Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946036 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
| \* | Strawbear Entertainment Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9588 |
|  | Sumavision Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567946 |
|  | Sun Art Retail Group Ltd.<br>| 17346500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7005921 |
| \* | Sun King Technology Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4952000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331259 |
|  | Sun-Create Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108003 |
|  | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311719 |
|  | Sunfly Intelligent Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492295 |
|  | Sungrow Power Supply Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460566 |
|  | Suning Universal Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2567300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248176 |
|  | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2644200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35689134 |
|  | Sunresin New Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936032 |
| \* | Sunsea AIoT Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86732 |
| \*††Ω | Sunshine 100 China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4319 |
| \* | Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501930 |
| \* | Sunwave Communications Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233854 |
|  | Sunwoda Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689130 |
|  | Suofeiya Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353185 |
|  | Suplet Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687931 |
|  | Suzhou Anjie Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833353 |
|  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2797095 |
| \* | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1326047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072436 |
|  | Suzhou Good-Ark Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622401 |
|  | Suzhou Keda Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14808 |
|  | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307695 |
|  | Suzhou Secote Precision Electronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711329 |
|  | Suzhou SLAC Precision Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525248 |
|  | Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325124 |
|  | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701538 |
|  | SY Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277241 |
|  | Symphony Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7620000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836728 |
| \* | SYoung Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402579 |
|  | T&S Communications Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58408 |
|  | Taiji Computer Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426783 |
| \* | Talkweb Information System Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613645 |
| \* | Tangrenshen Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757454 |
|  | Tangshan Jidong Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1178107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516934 |
|  | TangShan Port Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3435630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451186 |
|  | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1517239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529841 |
|  | Tansun Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506684 |
|  | TBEA Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031196 |
|  | TCL Electronics Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8376932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819328 |
|  | TCL Technology Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4430444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763144 |
|  | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251760 |
| \* | Tech-Bank Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414192 |
|  | Telling Telecommunication Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702771 |
|  | Ten Pao Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145460 |
|  | Tencent Holdings Ltd.<br>| 15546700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757573740 |
| \* | Tencent Music Entertainment Group, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1988142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16680511 |
|  | Tenfu Cayman Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63412 |
|  | Three's Co. Media Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657198 |
|  | Thunder Software Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408486 |
|  | Tian An China Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1286357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657572 |
|  | Tian Di Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1610500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274276 |
| Ω | Tian Ge Interactive Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101971 |
| # | Tian Lun Gas Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1358500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843618 |
| \*†† | Tian Shan Development Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149246 |
|  | Tiande Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145318 |
|  | Tiangong International Co. Ltd.<br>| 10038000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289033 |
|  | Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375211 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1062761 |
|  | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695473 |
|  | Tianjin Development Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2341800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484340 |
|  | Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509256 |
|  | Tianjin Port Development Holdings Ltd.<br>| 13871200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131922 |
|  | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635887 |
|  | Tianjin Teda Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489044 |
|  | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318395 |
|  | Tianma Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382694 |
| # | Tianneng Power International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7439952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11026223 |
|  | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1628800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181143 |
|  | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255426 |
| \*†† | Tianyun International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1838000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313029 |
|  | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228441 |
|  | Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825539 |
| \* | Tibet Summit Resources Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500603 |
|  | Tibet Tianlu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299736 |
| \* | Tibet Water Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6597000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353257 |
| # | Tingyi Cayman Islands Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16236855 |
|  | Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122809 |
|  | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040196 |
|  | Toly Bread Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277335 |
|  | Tomson Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2889780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633172 |
|  | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;4912000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697472 |
| \* | Tongcheng Travel Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3986000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031517 |
| \* | Tongdao Liepin Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435529 |
| \* | TongFu Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918005 |
| \* | Tongguan Gold Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11390 |
|  | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041004 |
| \* | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25759 |
|  | Tongkun Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325681 |
|  | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1170200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818281 |
|  | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3337900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733407 |
|  | Tongwei Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221982 |
|  | Tongyu Communication, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178090 |
|  | Tongyu Heavy Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2728200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040123 |
| \* | Topchoice Medical Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156930 |
|  | Topsec Technologies Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024172 |
| Ω | Topsports International Holdings Ltd.<br>| 10262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9669502 |
|  | Towngas Smart Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5730708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978431 |
| \* | TPV Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2632200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819399 |
|  | Transfar Zhilian Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1604298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437625 |
|  | TravelSky Technology Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;5242938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897727 |
| \* | Trigiant Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6560000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331481 |
| \* | Trip.com Group Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1020948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37530048 |
| \*†† | Trony Solar Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | TRS Information Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979963 |
|  | Truking Technology Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806490 |
|  | Truly International Holdings Ltd.<br>| 16263000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833140 |
| Ω | Tsaker New Energy Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42041 |
|  | Tsingtao Brewery Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2064000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19927582 |
| \* | Tunghsu Azure Renewable Energy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62923 |
| \* | Tunghsu Optoelectronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2084400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574888 |
|  | Tungkong, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170656 |
| \* | Tuniu Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210432 |
| \* | Tus Environmental Science & Technology Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350325 |
|  | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030801 |
|  | Unilumin Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620562 |
|  | Uni-President China Holdings Ltd.<br>| 12195308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11732394 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Unisplendour Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2859266 |
| # | United Energy Group Ltd.<br>| 72027100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7083690 |
|  | United Strength Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21978 |
|  | Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361469 |
|  | Valiant Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906928 |
|  | VanJee Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287169 |
|  | Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd.,Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286987 |
|  | Vatti Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627548 |
| Ω | VCredit Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42962 |
| \*Ω | Venus MedTech Hangzhou, Inc., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058707 |
|  | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203848 |
|  | Vinda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9534924 |
| \* | Viomi Technology Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34179 |
| \* | Vipshop Holdings Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3646446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56410520 |
|  | Visual China Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826304 |
| \*Ω | Viva Biotech Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;2791000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664042 |
| \* | Vnet Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709592 |
|  | Walvax Biotechnology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316364 |
| \* | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301750 |
|  | Wangneng Environment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891874 |
|  | Wangsu Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1287440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106866 |
|  | Wanguo International Mining Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23853 |
|  | Wanhua Chemical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12618537 |
|  | Want Want China Holdings Ltd.<br>| 31522000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20530279 |
|  | Wanxiang Qianchao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534577 |
|  | Wasion Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4598000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687467 |
|  | Wasu Media Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1027000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174721 |
| \* | Weibo Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12565030 |
|  | Weichai Power Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8797120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13284412 |
|  | Weifu High-Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844400 |
|  | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626098 |
|  | Weiqiao Textile Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3150500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643137 |
| \* | Wellhope Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877189 |
|  | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600072 |
|  | West China Cement Ltd.<br>| 30166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698186 |
|  | Western Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909829 |
|  | Western Superconducting Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854908 |
|  | Wharf Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1196000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115738 |
|  | Will Semiconductor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528777 |
|  | Wingtech Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696828 |
|  | Winning Health Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362362 |
|  | Wolong Electric Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669226 |
|  | WPG Shanghai Smart Water PCL, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237187 |
|  | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2281250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658644 |
|  | Wuhan DR Laser Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27396 |
|  | Wuhan Fingu Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479610 |
|  | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090904 |
| \* | Wuhan P&S Information Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363970 |
|  | Wuhu Token Science Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1180640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149938 |
|  | Wuliangye Yibin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26592681 |
|  | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085622 |
|  | Wushang Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634386 |
| Ω | WuXi AppTec Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10766333 |
| \*Ω | Wuxi Biologics Cayman, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3918000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32716869 |
|  | Wuxi Boton Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550093 |
|  | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807323 |
|  | Wuxi NCE Power Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430339 |
|  | Wuxi Shangji Automation Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074134 |
|  | Wuxi Taiji Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1446856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157458 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Wuxi Xinje Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$511291 |
|  | XCMG Construction Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2054900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774351 |
| \* | XGD, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495405 |
| #Ω | Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4451500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4769751 |
|  | Xiamen Bank Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698406 |
|  | Xiamen C & D, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951459 |
|  | Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536756 |
|  | Xiamen Faratronic Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850904 |
|  | Xiamen International Airport Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232718 |
|  | Xiamen Intretech, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092039 |
|  | Xiamen ITG Group Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1575763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819564 |
| \* | Xiamen Jihong Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357423 |
|  | Xiamen Kingdomway Group Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091655 |
|  | Xiamen Tungsten Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136431 |
|  | Xiamen Xiangyu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598779 |
|  | Xi'an Triangle Defense Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999852 |
|  | Xiandai Investment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206479 |
|  | Xianhe Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927247 |
| \*Ω | Xiaomi Corp., Class B<br>| 27955600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46245521 |
|  | Xilinmen Furniture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185406 |
| \* | Xinchen China Power Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30541 |
|  | Xinfengming Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1185512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194332 |
|  | Xingda International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8822224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834093 |
|  | Xingfa Aluminium Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420739 |
| \* | Xinhu Zhongbao Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1780600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705171 |
|  | Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423003 |
|  | Xinhuanet Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408212 |
|  | Xinjiang Communications Construction Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199559 |
|  | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3987184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073654 |
|  | Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726873 |
|  | Xinjiang Xintai Natural Gas Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708042 |
| \* | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6474000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178501 |
|  | Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095755 |
| # | Xinte Energy Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3980800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347746 |
|  | Xinxiang Chemical Fiber Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1059400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569060 |
|  | Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2424800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378549 |
|  | Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464212 |
|  | Xinyi Energy Holdings Ltd.<br>| 12768910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4697960 |
|  | Xinyi Solar Holdings Ltd.<br>| 21998006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28618592 |
|  | Xinyu Iron & Steel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2352500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477640 |
|  | Xinzhi Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416174 |
| \* | Xiwang Foodstuffs Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272908 |
|  | Xtep International Holdings Ltd.<br>| 10043405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13391465 |
|  | Xuji Electric Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826010 |
| \* | Xunlei Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280793 |
| Ω | Yadea Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8776000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20008023 |
| \* | YaGuang Technology Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665017 |
| \* | Yanchang Petroleum International Ltd.<br>| 21020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167302 |
|  | Yangling Metron New Material, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285580 |
| Ω | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552331 |
|  | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215959 |
|  | Yankershop Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454379 |
| # | Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;7750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24924384 |
|  | Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674572 |
|  | Yantai China Pet Foods Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374420 |
|  | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817619 |
|  | Yantai Eddie Precision Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580749 |
|  | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904656 |
| \* | YanTai Shuangta Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473985 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2141133 |
|  | Yantai Zhenghai Bio-tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328005 |
| \* | Yantai Zhenghai Magnetic Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005046 |
| \* | Yashili International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4689000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669164 |
| #\* | Yeahka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521217 |
|  | Yealink Network Technology Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247829 |
| # | Yeebo International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34030 |
|  | YGSOFT, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909686 |
|  | Yibin Tianyuan Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784049 |
| \*Ω | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;1663000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527989 |
| \* | Yida China Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28023 |
| \* | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120244 |
|  | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527849 |
|  | Yihai International Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2773000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9867608 |
|  | Yijiahe Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482621 |
|  | Yintai Gold Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327227 |
|  | Yip's Chemical Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573243 |
| \* | Yiren Digital Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565373 |
| #\*Ω | Yixin Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2082500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285344 |
|  | Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549623 |
|  | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756960 |
|  | Yonyou Network Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450364 |
|  | Yotrio Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1341100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729620 |
|  | Youngor Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1155200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108060 |
| \* | Youngy Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342257 |
| \* | Youzu Interactive Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667006 |
|  | YTO Express Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336225 |
| \* | Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217226 |
|  | Yuexiu Property Co. Ltd.<br>| 14493956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21084473 |
|  | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4787415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832984 |
|  | Yum China Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1433750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88237674 |
|  | Yunda Holding Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853418 |
|  | Yunnan Aluminium Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1455900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917254 |
|  | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934322 |
|  | Yunnan Copper Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363105 |
|  | Yunnan Energy New Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796794 |
|  | Yunnan Tin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788537 |
|  | Yusys Technologies Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850141 |
|  | Yutong Bus Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717038 |
|  | ZBOM Home Collection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815775 |
|  | Zepp Health Corp., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67995 |
|  | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868689 |
| \* | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;7931666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9127843 |
|  | Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537958 |
|  | Zhefu Holding Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1898531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159838 |
| \* | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1576260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929208 |
|  | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1353100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024048 |
|  | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1911379 |
|  | Zhejiang Communications Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1143864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986514 |
|  | Zhejiang Conba Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261500 |
|  | Zhejiang Crystal-Optech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386047 |
|  | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528487 |
|  | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725750 |
|  | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;8292000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160381 |
|  | Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722105 |
| #\*†† | Zhejiang Glass Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Zhejiang Hailiang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122334 |
|  | Zhejiang HangKe Technology, Inc.Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237336 |
|  | Zhejiang Hangmin Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548534 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$960951 |
|  | Zhejiang Huace Film & Television Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1118900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864404 |
|  | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613806 |
|  | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393132 |
|  | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1040500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341677 |
|  | Zhejiang Jianfeng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303309 |
|  | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336429 |
|  | Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785855 |
|  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944773 |
| \* | Zhejiang Jingu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739201 |
|  | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992031 |
| \* | Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;2160900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043210 |
|  | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104534 |
|  | Zhejiang Juhua Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659359 |
|  | Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1126934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678044 |
|  | Zhejiang Medicine Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068399 |
|  | Zhejiang Meida Industrial Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811364 |
| \* | Zhejiang Narada Power Source Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527028 |
|  | Zhejiang NHU Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480962 |
|  | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1615213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905750 |
|  | Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045559 |
|  | Zhejiang Runtu Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712031 |
|  | Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507456 |
|  | Zhejiang Semir Garment Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1783025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463209 |
|  | Zhejiang Southeast Space Frame Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649450 |
|  | Zhejiang Starry Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771888 |
|  | Zhejiang Supor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055020 |
|  | Zhejiang Tiantie Industry Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817197 |
|  | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677380 |
| \* | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1291147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291553 |
| \* | Zhejiang Wanliyang Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946660 |
|  | Zhejiang Wanma Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749754 |
|  | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404792 |
|  | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506474 |
|  | Zhejiang Windey Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984076 |
|  | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044252 |
|  | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013816 |
|  | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085856 |
|  | Zhejiang Yankon Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203851 |
|  | Zhejiang Yasha Decoration Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598539 |
|  | Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952517 |
|  | Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738619 |
|  | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248788 |
|  | Zhende Medical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714297 |
|  | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;2395800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636214 |
|  | Zheshang Securities Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780527 |
| \* | Zhong An Group Ltd.<br>| 14556888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456236 |
| #\*Ω | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3798500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12660174 |
| \* | Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251213 |
|  | Zhongji Innolight Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088986 |
|  | Zhongjin Gold Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955394 |
|  | Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1220300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020148 |
|  | Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342851 |
|  | Zhongsheng Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4259500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24101044 |
| \* | Zhongtian Financial Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4849800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012798 |
|  | Zhongyu Energy Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1771550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276171 |
|  | Zhongyuan Environment-Protection Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354618 |
| #Ω | Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6087000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343035 |
| \* | Zhuguang Holdings Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89392 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) | CHINA — (Continued) |
|  | Zhuhai Bojay Electronics Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$232889 |
|  | Zhuhai Huafa Properties Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625139 |
| \* | Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505521 |
|  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1774450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9453108 |
|  | Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152063 |
|  | Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1272300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268639 |
| \* | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1175721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264890 |
|  | Zijin Mining Group Co. Ltd., Class H<br>| 22722000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37583341 |
|  | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;6856200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813986 |
|  | ZTE Corp., Class H<br>| &nbsp;&nbsp;3240592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7826118 |
|  | ZTO Express Cayman, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1089459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31060476 |
| TOTAL CHINA | TOTAL CHINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7303728035 |
| COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) |
| \* | BAC Holding International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3134077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138076 |
|  | Banco de Bogota SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773342 |
|  | Bancolombia SA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792105 |
|  | Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4203002 |
|  | Bolsa de Valores de Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31582 |
|  | Celsia SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;1456058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810824 |
|  | Cementos Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;2117966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457485 |
| \* | CEMEX Latam Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981084 |
| \* | Corp. Financiera Colombiana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169540 |
|  | Ecopetrol SA<br>| &nbsp;&nbsp;7942395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4540193 |
|  | Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037613 |
|  | Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24566 |
|  | Grupo Energia Bogota SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;3206336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078159 |
|  | Interconexion Electrica SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;1241326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062057 |
|  | Mineros SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145890 |
|  | Promigas SA ESP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41595 |
| TOTAL COLOMBIA | TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24287113 |
| CZECH REPUBLIC — (0.1%) | CZECH REPUBLIC — (0.1%) | CZECH REPUBLIC — (0.1%) | CZECH REPUBLIC — (0.1%) |
|  | CEZ AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21320695 |
|  | Komercni Banka AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5823398 |
| Ω | Moneta Money Bank AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589498 |
|  | Philip Morris CR AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533437 |
| TOTAL CZECH REPUBLIC | TOTAL CZECH REPUBLIC |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267028 |
| EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) | EGYPT — (0.0%) |
| # | Commercial International Bank Egypt SAE, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;6003449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9736184 |
| \* | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145516 |
| TOTAL EGYPT | TOTAL EGYPT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881700 |
| GREECE — (0.3%) | GREECE — (0.3%) | GREECE — (0.3%) | GREECE — (0.3%) |
| \* | Aegean Airlines SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743044 |
| \* | Alpha Services & Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;2199565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996873 |
|  | Athens Water Supply & Sewage Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268224 |
|  | Autohellas Tourist & Trading SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995970 |
| # | Bank of Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438662 |
|  | ElvalHalcor SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523773 |
|  | Entersoft SA Software Development & Related Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62516 |
|  | Epsilon Net SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365049 |
| \* | Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;3640648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4939886 |
| \*†† | FF Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Fourlis Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164066 |
|  | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4603362 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) | GREECE — (Continued) |
|  | Hellenic Energy Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1859715 |
|  | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707345 |
|  | Hellenic Telecommunications Organization SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8273310 |
|  | Holding Co. ADMIE IPTO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067880 |
|  | Intracom Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560509 |
| \* | Intracom SA Technical & Steel Constructions<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14774 |
|  | JUMBO SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4581259 |
| \* | LAMDA Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325412 |
|  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514284 |
|  | Mytilineos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5411915 |
| \* | National Bank of Greece SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440636 |
|  | OPAP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7415580 |
| \* | Piraeus Financial Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406675 |
|  | Piraeus Port Authority SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905138 |
| \* | Public Power Corp. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662727 |
|  | Quest Holdings SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893925 |
|  | Sarantis SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844192 |
|  | Terna Energy SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645809 |
|  | Thrace Plastics Holding & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116840 |
|  | Titan Cement International SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3723945 |
| TOTAL GREECE | TOTAL GREECE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75473295 |
| HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) | HONG KONG — (0.0%) |
| \*†† | Anxin-China Holdings Ltd.<br>| 13373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | C Fiber Optic<br>| &nbsp;&nbsp;4584800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | CECEP COSTIN New Materials Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2583000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | China Animal Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1485000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.<br>| 37310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1990720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | CTEG<br>| 13136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | DBA Telecommunication (Asia) Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1020000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Kai Yuan Holdings Ltd.<br>| 15890000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44571 |
| \*†† | Karce Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1662000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Long Well International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | MediCare International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24625 |
| \*†† | Real Gold Mining Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Superb Summit International Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tenwow International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2865000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Tongda Group Holdings Ltd.<br>| 51610000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844726 |
| \*†† | Untrade.Lumena Newmat<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Youyuan International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4273760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913922 |
| HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) | HUNGARY — (0.1%) |
|  | Magyar Telekom Telecommunications PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128533 |
|  | MASTERPLAST Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44947 |
|  | MOL Hungarian Oil & Gas PLC<br>| &nbsp;&nbsp;2720667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20331901 |
| #\* | Opus Global Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58634 |
|  | OTP Bank Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290226 |
|  | Richter Gedeon Nyrt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224682 |
| TOTAL HUNGARY | TOTAL HUNGARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078923 |
| INDIA — (15.1%) | INDIA — (15.1%) | INDIA — (15.1%) | INDIA — (15.1%) |
|  | 360 ONE WAM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376141 |
| \* | 3i Infotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80329 |
| \* | 63 Moons Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58311 |
|  | Aarti Drugs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195994 |
|  | Aarti Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430942 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Aarti Pharmalabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$687111 |
| \* | Aavas Financiers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67347 |
|  | ABB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324148 |
|  | Abbott India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382578 |
|  | ACC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;304158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7348759 |
|  | Accelya Solutions India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55686 |
|  | Action Construction Equipment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435128 |
|  | Adani Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097685 |
| \* | Adani Green Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5395865 |
|  | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.<br>| 1280335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9627289 |
| \* | Adani Power Ltd.<br>| 3779968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10378840 |
|  | Adani Total Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12501183 |
| \* | Adani Transmission Ltd.<br>| 1186890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25628079 |
|  | ADF Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212131 |
| \* | Aditya Birla Capital Ltd.<br>| 4990074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8637478 |
|  | Advanced Enzyme Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971118 |
|  | Aegis Logistics Ltd.<br>| 1061268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944218 |
| \* | Affle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11097 |
|  | AGI Greenpac Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;221725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889224 |
|  | Agro Tech Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537396 |
|  | Ahluwalia Contracts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714947 |
|  | AIA Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361936 |
|  | Ajanta Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480888 |
|  | Akzo Nobel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774299 |
|  | Alembic Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;629826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532391 |
|  | Alembic Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336118 |
|  | Alkem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747275 |
|  | Alkyl Amines Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870794 |
|  | Allcargo Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;686770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518306 |
| \* | Alok Industries Ltd.<br>| 5721532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949855 |
|  | Amara Raja Batteries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;718212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024699 |
| \* | Amber Enterprises India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225201 |
|  | Ambika Cotton Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24088 |
|  | Ambuja Cements Ltd.<br>| 1908105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9427238 |
|  | Amrutanjan Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530551 |
|  | Anant Raj Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707234 |
|  | Andhra Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45573 |
|  | Andhra Sugars Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;356515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572676 |
|  | Angel One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620098 |
|  | Apar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698076 |
|  | Apcotex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418372 |
|  | APL Apollo Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;738738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431190 |
|  | Apollo Hospitals Enterprise Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14295927 |
|  | Apollo Pipes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10780 |
|  | Apollo Tyres Ltd.<br>| 4240332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16704841 |
|  | Aptech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205787 |
| \* | Arvind Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;433172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706043 |
| \* | Arvind Ltd.<br>| 1495872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553282 |
| \* | Arvind SmartSpaces Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22110 |
|  | Asahi India Glass Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;392685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465890 |
|  | Ashiana Housing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193869 |
|  | Ashok Leyland Ltd.<br>| 3086507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5658194 |
| \* | Ashoka Buildcon Ltd.<br>| 1533189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560112 |
|  | Asian Granito India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34790 |
|  | Asian Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28791915 |
|  | Astec Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542668 |
| \*Ω | Aster DM Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905930 |
|  | Astra Microwave Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179028 |
|  | Astral Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7592778 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | AstraZeneca Pharma India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$864653 |
|  | Atul Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244441 |
| Ω | AU Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4880161 |
|  | Aurobindo Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1834551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9191530 |
|  | Automotive Axles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095532 |
|  | Avadh Sugar & Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37179 |
|  | Avanti Feeds Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373608 |
| \*Ω | Avenue Supermarts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734671 |
|  | Axis Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6691329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71519193 |
|  | Axis Bank Ltd., GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15510 |
|  | Bajaj Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10230780 |
|  | Bajaj Consumer Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337435 |
|  | Bajaj Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30187483 |
|  | Bajaj Finserv Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692276 |
| \* | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4431453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812852 |
|  | Bajaj Holdings & Investment Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12412160 |
|  | Balaji Amines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574809 |
|  | Balkrishna Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11317336 |
|  | Balmer Lawrie & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831157 |
|  | Balrampur Chini Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1344423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229712 |
|  | Banco Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218424 |
| \*Ω | Bandhan Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049132 |
|  | Bank of Baroda<br>| &nbsp;&nbsp;3129568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479879 |
|  | Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;2139467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195187 |
|  | Bank of Maharashtra<br>| &nbsp;&nbsp;3860273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456177 |
|  | Bannari Amman Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247807 |
|  | BASF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019863 |
|  | Bata India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404900 |
|  | Bayer CropScience Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127053 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282139 |
|  | BEML Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554013 |
|  | Berger Paints India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5499431 |
| \* | BF Utilities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185738 |
|  | Bhansali Engineering Polymers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626595 |
|  | Bharat Bijlee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454588 |
|  | Bharat Dynamics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649462 |
|  | Bharat Electronics Ltd.<br>| 13369655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15613479 |
|  | Bharat Forge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10391721 |
|  | Bharat Heavy Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6211848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000161 |
|  | Bharat Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2059406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657544 |
|  | Bharat Rasayan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728796 |
|  | Bharti Airtel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6547243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61748834 |
|  | Biocon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1241904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587314 |
|  | Birla Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2208615 |
|  | Birlasoft Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1373575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108350 |
| \* | Black Box Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58482 |
|  | Bliss Gvs Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290692 |
|  | BLS International Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161755 |
|  | Blue Dart Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520184 |
|  | Blue Star Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146760 |
|  | Bodal Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352355 |
|  | Bombay Burmah Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689922 |
| \* | Borosil Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40112 |
| \* | Borosil Renewables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399586 |
|  | Bosch Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542744 |
|  | Brigade Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434118 |
|  | Brightcom Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1052854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323409 |
|  | Britannia Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13234830 |
|  | BSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275068 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Camlin Fine Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;384984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$741264 |
|  | Can Fin Homes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;574150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3991998 |
|  | Canara Bank<br>| 1487638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561483 |
| \* | Capacit'e Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302729 |
|  | Caplin Point Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627700 |
|  | Carborundum Universal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;518250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120409 |
|  | Care Ratings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133286 |
|  | Castrol India Ltd.<br>| 2369976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3426052 |
|  | CCL Products India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;633947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202103 |
|  | Ceat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4589603 |
| \* | Central Bank of India Ltd.<br>| 2733466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012293 |
|  | Central Depository Services India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;298087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820682 |
|  | Century Enka Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293058 |
|  | Century Plyboards India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;473153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006330 |
|  | Century Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638526 |
|  | Cera Sanitaryware Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246915 |
|  | CESC Ltd.<br>| 3791440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3366802 |
| \* | CG Power & Industrial Solutions Ltd.<br>| 3440708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12720463 |
| \* | Chalet Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115859 |
|  | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.<br>| 2102953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8114483 |
|  | Chennai Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;214638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654852 |
| †† | Chennai Super Kings Cricket Ltd.<br>| 2606099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13420 |
|  | Cholamandalam Financial Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292920 |
|  | Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.<br>| 1788525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15546692 |
|  | Cigniti Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445514 |
|  | Cipla Ltd.<br>| 1719159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21473760 |
|  | City Union Bank Ltd.<br>| 2891513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5615454 |
| \* | Clariant Chemicals India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184160 |
|  | Coal India Ltd.<br>| 3129065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8633416 |
| Ω | Cochin Shipyard Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739514 |
| \*Ω | Coffee Day Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33331 |
|  | Coforge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5859765 |
|  | Colgate-Palmolive India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;366635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536643 |
|  | Computer Age Management Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501335 |
|  | Confidence Petroleum India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43264 |
|  | Container Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;858721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640303 |
|  | Coromandel International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;899211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9867820 |
|  | Cosmo First Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;126104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097386 |
| \* | CreditAccess Grameen Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799343 |
|  | CRISIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4068113 |
|  | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.<br>| 3620330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14643261 |
| \* | CSB Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538380 |
|  | Cummins India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;442349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7781938 |
|  | Cyient Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;368769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3995502 |
| \* | D B Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157673 |
|  | Dabur India Ltd.<br>| 1213038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8256658 |
|  | Dalmia Bharat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8245657 |
|  | Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706223 |
|  | DB Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;359014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538813 |
|  | DCB Bank Ltd.<br>| 2029154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875192 |
|  | DCM Shriram Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;394355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189234 |
|  | DCW Ltd.<br>| 1088459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645147 |
|  | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;576784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659076 |
|  | Deepak Nitrite Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940996 |
|  | Delta Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;789578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907311 |
| \* | DEN Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;522042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204712 |
| \* | Dhampur Bio Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753069 |
|  | Dhampur Sugar Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;443995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236129 |
| \* | Dhani Services Ltd.<br>| 1316815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548964 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Dhanuka Agritech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$941706 |
| Ω | Dilip Buildcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724712 |
| \* | Dish TV India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8229133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621455 |
| \* | Dishman Carbogen Amcis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515152 |
|  | Divi's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12866302 |
|  | Dixon Technologies India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5138973 |
|  | DLF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1335593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5835767 |
|  | Dollar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380106 |
| Ω | Dr Lal PathLabs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815465 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14951935 |
|  | Dr Reddy's Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10275423 |
|  | Dwarikesh Sugar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1033614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178342 |
|  | Dynamatic Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567756 |
|  | eClerx Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3659465 |
|  | Edelweiss Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3161290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588643 |
|  | Eicher Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14867619 |
|  | EID Parry India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734809 |
| \* | EIH Associated Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101623 |
| \* | EIH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1006021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009896 |
|  | Electrosteel Castings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1500812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676735 |
|  | Elgi Equipments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347240 |
|  | Emami Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1087855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864299 |
| Ω | Endurance Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968947 |
|  | Engineers India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2472760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662611 |
|  | EPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947693 |
| \*Ω | Equitas Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1287647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862037 |
| Ω | Eris Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806607 |
|  | ESAB India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609786 |
|  | Escorts Kubota Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8658874 |
| \* | Eveready Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28459 |
|  | Everest Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290294 |
|  | Everest Kanto Cylinder Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299955 |
|  | Excel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412370 |
|  | Exide Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3692028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8194479 |
| \* | FDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324344 |
|  | Federal Bank Ltd.<br>| 15184107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25064997 |
| \* | Federal-Mogul Goetze India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86824 |
|  | FIEM Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592245 |
|  | Filatex India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1608986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866209 |
|  | Fine Organic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164474 |
|  | Finolex Cables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749603 |
|  | Finolex Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2181553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592252 |
|  | Firstsource Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2120116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815671 |
|  | Force Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338343 |
| \* | Fortis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2095015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221670 |
| \* | Future Consumer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13414 |
|  | Gabriel India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397557 |
|  | GAIL India Ltd.<br>| 12758977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14936266 |
|  | Galaxy Surfactants Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989662 |
| \* | Ganesh Housing Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157117 |
|  | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547556 |
|  | Garware Technical Fibres Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207486 |
|  | Gateway Distriparks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1882656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475662 |
| \* | Gati Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449984 |
| \* | GE Power India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53760 |
| \* | GE T&D India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315546 |
| Ω | General Insurance Corp. of India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699375 |
|  | Genus Power Infrastructures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347058 |
|  | Geojit Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120153 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | GHCL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;749719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4501013 |
|  | GIC Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601960 |
|  | Gillette India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182621 |
|  | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1419501 |
|  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd.<br>| 1320479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203845 |
|  | GMM Pfaudler Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247192 |
| \* | GMR Airports Infrastructure Ltd.<br>| 1187452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558637 |
|  | GOCL Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9435 |
|  | Godawari Power & Ispat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528276 |
|  | Godfrey Phillips India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281584 |
| Ω | Godrej Agrovet Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821660 |
| \* | Godrej Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11145687 |
| \* | Godrej Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766344 |
| \* | Godrej Properties Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481344 |
|  | Goodyear India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546530 |
|  | Granules India Ltd.<br>| 1304287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4724686 |
|  | Graphite India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;473828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038813 |
|  | Grasim Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14036671 |
|  | Grauer & Weil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;351060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376359 |
|  | Gravita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371468 |
|  | Great Eastern Shipping Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5438030 |
|  | Greaves Cotton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;478583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854120 |
|  | Greenlam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326023 |
|  | Greenpanel Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;316654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255543 |
|  | Greenply Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690694 |
|  | Grindwell Norton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3664408 |
|  | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017616 |
|  | Gujarat Ambuja Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359291 |
|  | Gujarat Fluorochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8240744 |
|  | Gujarat Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;716872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013660 |
|  | Gujarat Industries Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209895 |
|  | Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;613376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076216 |
|  | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6335088 |
|  | Gujarat Pipavav Port Ltd.<br>| 1996561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304289 |
|  | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.<br>| 1428230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275876 |
|  | Gujarat State Petronet Ltd.<br>| 2318050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7639048 |
|  | Gulf Oil Lubricants India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666003 |
|  | Happiest Minds Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338988 |
| \* | Hathway Cable & Datacom Ltd.<br>| 2282670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455055 |
|  | Hatsun Agro Product Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526923 |
|  | Havells India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;622212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9026680 |
|  | HBL Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880584 |
|  | HCL Technologies Ltd.<br>| 2905330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40111542 |
| Ω | HDFC Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579459 |
|  | HDFC Bank Ltd.<br>| 5307749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104599042 |
| Ω | HDFC Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;652734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630915 |
| \* | HealthCare Global Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374620 |
|  | HEG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045237 |
|  | HeidelbergCement India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;586254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256426 |
|  | Heritage Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245309 |
|  | Hero MotoCorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;528275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17905044 |
|  | Hester Biosciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335211 |
|  | HFCL Ltd.<br>| 6197980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300779 |
|  | HG Infra Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059456 |
|  | Hikal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565136 |
|  | HIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864387 |
|  | Himadri Speciality Chemical Ltd.<br>| 1578999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813467 |
|  | Himatsingka Seide Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79480 |
|  | Hindalco Industries Ltd.<br>| 6827957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39463027 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Hinduja Global Solutions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2102873 |
|  | Hindustan Aeronautics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6312387 |
| \* | Hindustan Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2772262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652726 |
|  | Hindustan Copper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1917697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903586 |
| \* | Hindustan Oil Exploration Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384466 |
|  | Hindustan Petroleum Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2431282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7092792 |
|  | Hindustan Unilever Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1054711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33275232 |
|  | Hindware Home Innovation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86618 |
|  | Hitachi Energy India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333707 |
|  | Hle Glascoat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172720 |
|  | Honda India Power Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485515 |
|  | Honeywell Automation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018167 |
|  | Housing Development Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1783359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57539759 |
|  | Huhtamaki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312165 |
|  | I G Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550919 |
|  | ICICI Bank Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4255233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88636503 |
|  | ICICI Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7208182 |
| Ω | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846440 |
| Ω | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937393 |
| Ω | ICICI Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600494 |
|  | ICRA Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386414 |
| \* | IDFC First Bank Ltd.<br>| 19677554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14105937 |
|  | IDFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8393471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8793366 |
| \* | IFB Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400909 |
| \* | Igarashi Motors India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61233 |
|  | IIFL Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1211192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605730 |
|  | IIFL Securities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1297694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093368 |
|  | India Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1121694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666340 |
|  | India Glycols Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984374 |
|  | India Nippon Electricals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34279 |
| \* | Indiabulls Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2163756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3273085 |
| \* | Indiabulls Real Estate Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1944985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737446 |
| Ω | IndiaMart InterMesh Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359761 |
|  | Indian Bank<br>| &nbsp;&nbsp;1534906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753966 |
| Ω | Indian Energy Exchange Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2552194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344094 |
|  | Indian Hotels Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2081625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7706589 |
|  | Indian Hume Pipe Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59283 |
|  | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204167 |
|  | Indian Oil Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7428911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7444944 |
| \* | Indian Overseas Bank<br>| &nbsp;&nbsp;3839506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347286 |
|  | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960708 |
| Ω | Indian Railway Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162782 |
|  | Indo Count Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893201 |
|  | Indoco Remedies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961013 |
|  | Indraprastha Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1031346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388896 |
|  | Indus Towers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2830673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304922 |
|  | IndusInd Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223589 |
|  | Infibeam Avenues Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6491424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365500 |
|  | Info Edge India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652275 |
|  | Infosys Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3016528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56710726 |
|  | Infosys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7880895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148463150 |
|  | Ingersoll Rand India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856320 |
| \* | Inox Leisure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054304 |
| \* | Inox Wind Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393385 |
|  | Insecticides India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493270 |
|  | Intellect Design Arena Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2662718 |
| \*Ω | InterGlobe Aviation Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965923 |
|  | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501903 |
|  | Ipca Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9021633 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | IRB Infrastructure Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2974721 |
| Ω | IRCON International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1304536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967575 |
|  | ISGEC Heavy Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31770 |
|  | ITC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9263717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40007049 |
|  | ITD Cementation India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854634 |
| \* | ITI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376940 |
|  | J Kumar Infraprojects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659443 |
|  | Jagran Prakashan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597760 |
|  | Jai Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706875 |
| \* | Jaiprakash Associates Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8020665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895874 |
| \* | Jaiprakash Power Ventures Ltd.<br>| 10398193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918631 |
| \* | Jammu & Kashmir Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1874888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270427 |
|  | Jamna Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1256967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617023 |
|  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6674963 |
|  | JBM Auto Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692768 |
|  | Jindal Poly Films Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626097 |
|  | Jindal Saw Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1516771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2319354 |
| \* | Jindal Stainless Hisar Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997990 |
| \* | Jindal Stainless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1841622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5776290 |
|  | Jindal Steel & Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2995135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21538135 |
|  | JK Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6938514 |
|  | JK Lakshmi Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3703390 |
|  | JK Paper Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4963787 |
|  | JK Tyre & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1159437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377132 |
|  | JM Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2886374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302559 |
| \* | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409707 |
|  | JSW Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3212689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9375842 |
|  | JSW Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4229319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37311982 |
|  | JTEKT India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591212 |
|  | Jubilant Foodworks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1697690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10189959 |
|  | Jubilant Ingrevia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080122 |
|  | Jubilant Pharmova Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3774930 |
| \* | Just Dial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37811 |
|  | Jyothy Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418064 |
|  | Kajaria Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8540799 |
|  | Kalpataru Power Transmission Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4588947 |
|  | Kalyani Steels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837887 |
|  | Kansai Nerolac Paints Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804434 |
|  | Karnataka Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1691799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986335 |
|  | Karur Vysya Bank Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;3777171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989529 |
|  | Kaveri Seed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480177 |
|  | KCP Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713782 |
|  | KEC International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965140 |
|  | KEI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9317035 |
|  | Kennametal India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546612 |
| \* | Kesoram Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226925 |
|  | Kewal Kiran Clothing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235505 |
| \* | Kiri Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770086 |
|  | Kirloskar Brothers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282431 |
|  | Kirloskar Ferrous Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249739 |
|  | Kirloskar Oil Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477714 |
|  | Kitex Garments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579098 |
|  | KNR Constructions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1103018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307153 |
|  | Kolte-Patil Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622817 |
|  | Kotak Mahindra Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1326715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28232950 |
|  | KPIT Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1399217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13049196 |
|  | KPR Mill Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3847016 |
|  | KRBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747748 |
|  | KSB Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298285 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | L&T Finance Holdings Ltd.<br>| 5109083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5582720 |
| Ω | L&T Technology Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164461 |
|  | LA Opala RG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950158 |
|  | Lakshmi Machine Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588848 |
| \*†† | Lanco Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;978499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Larsen & Toubro Ltd.<br>| 1533139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39846485 |
| Ω | Laurus Labs Ltd.<br>| 1018590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4126436 |
| \*Ω | Lemon Tree Hotels Ltd.<br>| 1039954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978614 |
|  | LG Balakrishnan & Bros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587070 |
|  | LIC Housing Finance Ltd.<br>| 2493799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12257690 |
|  | Linde India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394255 |
|  | LT Foods Ltd.<br>| 2083868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942060 |
| Ω | LTIMindtree Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;326283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17530083 |
|  | Lumax Auto Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623730 |
|  | Lumax Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250399 |
|  | Lupin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;958974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8657097 |
| \* | LUX Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981766 |
|  | Mahanagar Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010260 |
|  | Maharashtra Scooters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85441 |
|  | Maharashtra Seamless Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;413482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613137 |
|  | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.<br>| 5255536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14990088 |
|  | Mahindra & Mahindra Ltd.<br>| 2576032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43488863 |
|  | Mahindra CIE Automotive Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;876348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229056 |
| \* | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798253 |
|  | Mahindra Lifespace Developers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;483387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055966 |
| Ω | Mahindra Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351300 |
|  | Maithan Alloys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016348 |
|  | Man Infraconstruction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;645644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585558 |
|  | Manappuram Finance Ltd.<br>| 3734908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5267509 |
|  | Mangalam Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300332 |
| \* | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;896438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633950 |
|  | Marico Ltd.<br>| 1984233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12103139 |
|  | Marksans Pharma Ltd.<br>| 2061049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617908 |
|  | Maruti Suzuki India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7132914 |
| Ω | MAS Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800312 |
|  | Mastek Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799462 |
| \* | Max Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;382100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3898022 |
| \* | Max Healthcare Institute Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;831397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4531128 |
| \* | Max Ventures & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245988 |
|  | Mayur Uniquoters Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771711 |
|  | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411843 |
| \* | Meghmani Finechem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258410 |
|  | Meghmani Organics Ltd.<br>| 1262278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537916 |
| Ω | Metropolis Healthcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580113 |
|  | Minda Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;552395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449134 |
| \* | Mirza International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;333665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007706 |
| Ω | Mishra Dhatu Nigam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;409390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060562 |
|  | MM Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650859 |
|  | MOIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;689275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408429 |
|  | Monte Carlo Fashions Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580558 |
| \* | Morepen Laboratories Ltd.<br>| 2053442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725763 |
|  | Motherson Sumi Wiring India Ltd.<br>| 7117059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507948 |
|  | Motilal Oswal Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618045 |
|  | Mphasis Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;461180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11768442 |
|  | MRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8689346 |
|  | Mrs Bectors Food Specialities Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357200 |
|  | MSTC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391298 |
|  | Mukand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39451 |
|  | Multi Commodity Exchange of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984193 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Muthoot Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10944983 |
|  | Nahar Spinning Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195597 |
|  | Narayana Hrudayalaya Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358966 |
|  | Natco Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639342 |
|  | National Aluminium Co. Ltd.<br>| 10802548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11052361 |
| \* | National Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290576 |
|  | Nava Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434236 |
|  | Navin Fluorine International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5283361 |
|  | Navneet Education Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897685 |
|  | NBCC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3367002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515573 |
|  | NCC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2922154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255383 |
|  | NCL Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258089 |
|  | NELCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345953 |
|  | Neogen Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703186 |
|  | NESCO Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079801 |
|  | Nestle India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21010110 |
| \* | Network18 Media & Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243683 |
|  | Neuland Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405228 |
|  | Newgen Software Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315591 |
|  | NHPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8773098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729184 |
|  | NIIT Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751733 |
|  | Nilkamal Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100609 |
| Ω | Nippon Life India Asset Management Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403516 |
|  | NLC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718942 |
|  | NMDC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2720359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4131764 |
| †† | Nmdc Steel Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2720359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958764 |
|  | NOCIL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443050 |
|  | Novartis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152575 |
|  | NRB Bearings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768397 |
|  | NTPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8519371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17812281 |
|  | Nucleus Software Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321926 |
|  | Oberoi Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539798 |
|  | Oil & Natural Gas Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5507685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9813906 |
|  | Oil India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1230634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526596 |
|  | Olectra Greentech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322877 |
| \* | Omaxe Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298892 |
|  | OnMobile Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314270 |
|  | Oracle Financial Services Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380314 |
|  | Orient Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1070141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1616157 |
|  | Orient Electric Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451138 |
|  | Orient Paper & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454442 |
|  | Oriental Aromatics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119785 |
|  | Oriental Carbon & Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219955 |
| \* | Oriental Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117027 |
| \* | Orissa Minerals Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12086 |
|  | Page Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12893989 |
|  | Paisalo Digital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860894 |
|  | Panama Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853408 |
| \*Ω | Parag Milk Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114656 |
| \* | Patel Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1082892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234701 |
| \* | PC Jeweller Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562024 |
|  | PCBL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1868564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2746050 |
|  | Persistent Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18958509 |
|  | Petronet LNG Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4776467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12749862 |
|  | Pfizer Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801896 |
|  | Phoenix Mills Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6192687 |
|  | PI Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12002506 |
|  | Pidilite Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9479613 |
|  | Piramal Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933616 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Piramal Pharma Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1404064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1797904 |
| \*Ω | PNB Housing Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080817 |
|  | PNC Infratech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840559 |
|  | Poly Medicure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033310 |
|  | Polycab India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189054 |
|  | Polyplex Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168476 |
|  | Poonawalla Fincorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389061 |
|  | Power Finance Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6382531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11105696 |
|  | Power Grid Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7094492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18944289 |
|  | Power Mech Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558051 |
|  | Praj Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3459403 |
| \* | Prakash Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614425 |
| Ω | Prataap Snacks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254574 |
|  | Precision Camshafts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81391 |
|  | Prestige Estates Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4810468 |
| \* | Pricol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818542 |
| \* | Prime Focus Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36537 |
|  | Prince Pipes & Fittings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688423 |
| \* | Prism Johnson Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178176 |
|  | Privi Speciality Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328103 |
|  | Procter & Gamble Health Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416613 |
|  | Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5192075 |
|  | PSP Projects Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043935 |
| \* | PTC India Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185124 |
|  | PTC India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1938387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291552 |
|  | Punjab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;6692535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414453 |
|  | Puravankara Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94043 |
| \* | PVR Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826801 |
| Ω | Quess Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019327 |
| Ω | Quick Heal Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48389 |
|  | Radico Khaitan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6805651 |
|  | Rain Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1833969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3810335 |
|  | Rajesh Exports Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6050726 |
|  | Rallis India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657643 |
|  | Ramco Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280465 |
|  | Ramco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348411 |
|  | Ramkrishna Forgings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459592 |
|  | Rane Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291079 |
|  | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1922250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881903 |
|  | Ratnamani Metals & Tubes Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805835 |
| \* | RattanIndia Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1728649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80647 |
|  | Raymond Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867868 |
| \*Ω | RBL Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3096584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5936598 |
|  | REC Ltd.<br>| 12960120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19339451 |
|  | Redington Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5867702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336207 |
|  | Relaxo Footwears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403577 |
|  | Reliance Industrial Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592341 |
|  | Reliance Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5101117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147328929 |
| \* | Reliance Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783566 |
| \* | Reliance Power Ltd.<br>| 17689317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756221 |
|  | Repco Home Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869059 |
|  | Rhi Magnesita India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590075 |
|  | Rico Auto Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479015 |
|  | RITES Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350709 |
|  | Rossari Biotech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10492 |
|  | Route Mobile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194508 |
| \* | RPSG Ventures Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161299 |
|  | RSWM Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570738 |
|  | Rupa & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815300 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Safari Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10197 |
|  | Sagar Cements Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452449 |
|  | Samvardhana Motherson International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7625421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050323 |
|  | Sandhar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276874 |
|  | Sangam India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188827 |
| \* | Sanghi Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91834 |
|  | Sanghvi Movers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248705 |
|  | Sanofi India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3511052 |
|  | Sarda Energy & Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980500 |
|  | Saregama India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008460 |
|  | Sasken Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154299 |
| \* | Satin Creditcare Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416622 |
|  | Savita Oil Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482895 |
|  | SBI Cards & Payment Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409966 |
| Ω | SBI Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5070738 |
|  | Schaeffler India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847860 |
| \* | Schneider Electric Infrastructure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268386 |
| \* | SEAMEC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204873 |
| \* | SEPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1484394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246379 |
| \* | Sequent Scientific Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356760 |
|  | Seshasayee Paper & Boards Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271069 |
| Ω | SH Kelkar & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622474 |
|  | Shakti Pumps India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168779 |
|  | Shankara Building Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397048 |
|  | Shanthi Gears Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15176 |
|  | Sharda Cropchem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713581 |
|  | Sharda Motor Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425365 |
| \* | Sheela Foam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908854 |
|  | Shilpa Medicare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357857 |
|  | Shipping Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1289688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118673 |
| \* | Shoppers Stop Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892796 |
|  | Shree Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918902 |
| \* | Shree Renuka Sugars Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3250199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086665 |
|  | Shriram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443311 |
|  | Siemens Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918658 |
| \* | SIS Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746116 |
|  | Siyaram Silk Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833244 |
|  | SKF India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6449569 |
|  | Snowman Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21049 |
|  | Sobha Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994416 |
|  | Solar Industries India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6630017 |
| \* | Solara Active Pharma Sciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337751 |
|  | Somany Ceramics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533958 |
|  | Sonata Software Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3562656 |
| \* | South Indian Bank Ltd.<br>| 10439718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305900 |
| \* | SP Apparels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23927 |
| \* | Spandana Sphoorty Financial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135235 |
|  | SRF Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20245444 |
| \* | Star Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594874 |
|  | State Bank of India<br>| &nbsp;&nbsp;2905882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19856947 |
|  | State Bank of India,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1217388 |
|  | Steel Authority of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6987088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7794487 |
|  | Sterlite Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1116079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487665 |
| \* | Strides Pharma Science Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508762 |
| \* | Stylam Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264469 |
|  | Styrenix Performance Materials Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40388 |
| \* | Subex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1249861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527465 |
|  | Subros Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561455 |
|  | Sudarshan Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138204 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Sumitomo Chemical India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$366886 |
|  | Sun Pharmaceutical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2212492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28082345 |
|  | Sun TV Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099941 |
|  | Sundaram Finance Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146954 |
|  | Sundaram Finance Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3839888 |
|  | Sundaram-Clayton Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062108 |
|  | Sundram Fasteners Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7750862 |
| \* | Sunflag Iron & Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259396 |
|  | Sunteck Realty Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828250 |
|  | Suprajit Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805240 |
|  | Supreme Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11178272 |
|  | Supreme Petrochem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213894 |
|  | Surya Roshni Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163458 |
|  | Sutlej Textiles & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316436 |
|  | Suven Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5485012 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| 17562186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147444 |
| \* | Suzlon Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3803236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334233 |
|  | Swan Energy Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160379 |
|  | Swaraj Engines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713360 |
|  | Symphony Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892602 |
| Ω | Syngene International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5209041 |
|  | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462642 |
|  | Tamilnadu Petroproducts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549530 |
|  | Tanla Platforms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010823 |
| \* | TARC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134507 |
|  | Tasty Bite Eatables Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189160 |
|  | Tata Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1059245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12670564 |
|  | Tata Coffee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661468 |
|  | Tata Communications Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686963 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2162337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89242218 |
|  | Tata Consumer Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1442528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12889550 |
|  | Tata Elxsi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10771567 |
|  | Tata Metaliks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037752 |
| \* | Tata Motors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6741020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37491655 |
|  | Tata Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3799991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9931188 |
|  | Tata Steel Long Products Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65131 |
|  | Tata Steel Ltd.<br>| 30327650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44627432 |
|  | TCI Express Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888408 |
| \*Ω | TCNS Clothing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48760 |
|  | TD Power Systems Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678104 |
|  | Tech Mahindra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1966568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24582186 |
|  | Techno Electric & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706187 |
| \*Ω | Tejas Networks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110899 |
|  | Texmaco Rail & Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539642 |
|  | Thermax Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502549 |
|  | Thirumalai Chemicals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508138 |
| \* | Thomas Cook India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600158 |
| Ω | Thyrocare Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447238 |
|  | Tide Water Oil Co. India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442693 |
|  | Tilaknagar Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211824 |
|  | Time Technoplast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1265490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327557 |
|  | Timken India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623159 |
|  | Tinplate Co. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613795 |
| \* | Titagarh Wagons Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822375 |
|  | Titan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25401116 |
|  | Torrent Pharmaceuticals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9515072 |
|  | Torrent Power Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046535 |
|  | Tourism Finance Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181176 |
|  | Transport Corp. of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308154 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
|  | Trent Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3242413 |
|  | Trident Ltd.<br>| 10150783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287500 |
|  | Triveni Engineering & Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670811 |
|  | Triveni Turbine Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133826 |
|  | TTK Prestige Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318331 |
|  | Tube Investments of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15012976 |
|  | TV Today Network Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709470 |
| \* | TV18 Broadcast Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4350594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822007 |
|  | TVS Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7901014 |
|  | TVS Srichakra Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053437 |
|  | Uflex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406864 |
|  | Ugar Sugar Works Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278167 |
| \* | Ugro Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186388 |
| \* | Ujjivan Financial Services Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167682 |
| \*Ω | Ujjivan Small Finance Bank Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1867547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663436 |
|  | UltraTech Cement Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25829303 |
|  | Unichem Laboratories Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119049 |
|  | Union Bank of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4760911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610882 |
|  | United Breweries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2560587 |
| \* | United Spirits Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8098693 |
|  | UNO Minda Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1024129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6122829 |
|  | UPL Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3216291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29817269 |
|  | Usha Martin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1011349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318252 |
| \* | UTI Asset Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297278 |
| \* | VA Tech Wabag Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160648 |
|  | Vaibhav Global Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672823 |
|  | Vakrangee Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2875153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953958 |
| Ω | Valiant Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56810 |
| \* | Vardhman Textiles Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1076844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001153 |
| \*Ω | Varroc Engineering Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550093 |
|  | Varun Beverages Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7320628 |
|  | Vedanta Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2874201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11754439 |
|  | Venky's India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845390 |
|  | Vesuvius India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490462 |
|  | V-Guard Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1040667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150543 |
|  | Vimta Labs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270727 |
|  | Vinati Organics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904260 |
|  | Vindhya Telelinks Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553972 |
|  | VIP Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107016 |
|  | Visaka Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202692 |
|  | V-Mart Retail Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850747 |
| \* | Vodafone Idea Ltd.<br>| 29375606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574381 |
|  | Voltamp Transformers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477196 |
|  | Voltas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360016 |
|  | VRL Logistics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769598 |
|  | VST Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174030 |
|  | VST Tillers Tractors Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718146 |
|  | Welspun Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1157870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993932 |
|  | Welspun Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843401 |
|  | Welspun India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3039900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496300 |
|  | West Coast Paper Mills Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870169 |
| \* | Westlife Foodworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950317 |
|  | Wheels India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342480 |
|  | Whirlpool of India Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058041 |
|  | Wipro Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4044224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19798444 |
| \* | Wockhardt Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771200 |
| \* | Wonderla Holidays Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370016 |
| \* | Yes Bank Ltd.<br>| 12651241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676511 |
|  | Zee Entertainment Enterprises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7240290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20137036 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) | INDIA — (Continued) |
| \* | Zee Media Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$515655 |
|  | Zensar Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767009 |
|  | Zydus Lifesciences Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926369 |
|  | Zydus Wellness Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868494 |
| TOTAL INDIA | TOTAL INDIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780831982 |
| INDONESIA — (1.9%) | INDONESIA — (1.9%) | INDONESIA — (1.9%) | INDONESIA — (1.9%) |
|  | ABM Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614837 |
|  | Ace Hardware Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;66039500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162246 |
|  | Adaro Energy Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;82413800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16329902 |
| \* | Adhi Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;14175279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454353 |
| \* | Adi Sarana Armada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518221 |
| \* | Agung Semesta Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;29109300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97096 |
|  | AKR Corporindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32693900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865769 |
| \* | Alam Sutera Realty Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;80154400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868023 |
| \* | Allo Bank Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41034 |
|  | Aneka Tambang Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22650319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509646 |
|  | Arwana Citramulia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;21783200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460156 |
|  | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134765 |
|  | Astra Agro Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4299822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361314 |
|  | Astra International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;55401700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22257735 |
|  | Astra Otoparts Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445047 |
| \* | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358 |
| \*†† | Bakrie Telecom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;35294139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22074 |
|  | Bali Bintang Sejahtera Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6417 |
| \* | Bank Amar Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9119810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140246 |
|  | Bank BTPN Syariah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697878 |
| \* | Bank Bukopin Tbk PT<br>| 134869788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080155 |
| \* | Bank Capital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;20448500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177554 |
|  | Bank Central Asia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;68285100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38752406 |
| \* | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17420100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93049 |
| \* | Bank Ganesha Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8856600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53237 |
| \* | Bank Ina Perdana PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595361 |
| \* | Bank Jago Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511065 |
|  | Bank Mandiri Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;54071136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36029546 |
| \* | Bank Mayapada International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116879 |
|  | Bank Maybank Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8955900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139767 |
| \* | Bank MNC Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;30635900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186444 |
| \* | Bank Nationalnobu Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2676400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92207 |
|  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16698130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10235800 |
|  | Bank OCBC Nisp Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4833200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250143 |
|  | Bank Pan Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32624800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440240 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;30543157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2782564 |
|  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;31858200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562880 |
|  | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;80301759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24625965 |
|  | Bank Syariah Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;14075100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256650 |
|  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;49445554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498046 |
|  | Barito Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;97156665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5357796 |
|  | Bayan Resources Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2928290 |
| \* | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;30932200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301489 |
|  | BFI Finance Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;60740000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4695231 |
| \* | Bintang Oto Global Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443656 |
|  | BISI International Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11631812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222857 |
|  | Blue Bird Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4172100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450323 |
| \* | Buana Lintas Lautan Tbk PT<br>| 119322800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194922 |
|  | Bukit Asam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27469900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6245151 |
| \* | Bumi Resources Minerals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;91436400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124957 |
| \* | Bumi Resources Tbk PT<br>| 336794400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441376 |
| \* | Bumi Serpong Damai Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;58925800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3682883 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;24398900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81384 |
| \* | Capital Financial Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137686 |
|  | Catur Sentosa Adiprana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42103 |
|  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22309060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8678840 |
| Ω | Cikarang Listrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7638100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336259 |
|  | Ciputra Development Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;83363115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5428317 |
| \* | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;20081671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525712 |
| \* | City Retail Developments Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11633200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112090 |
|  | Delta Dunia Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;53061300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035664 |
|  | Dharma Satya Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32818900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492454 |
| \* | Eagle High Plantations Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;13624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61862 |
|  | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22703200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644663 |
|  | Elnusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;28809900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601309 |
|  | Erajaya Swasembada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;79857300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244470 |
| \* | Gajah Tunggal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10464400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418674 |
| \*†† | Garuda Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;15382253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100564 |
|  | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22902100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748634 |
| \* | Global Mediacom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33113 |
|  | Gudang Garam Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630863 |
| \*†† | Hanson International Tbk PT<br>| 637185300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Harum Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17523600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031816 |
|  | Hexindo Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407627 |
|  | Impack Pratama Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3312400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795395 |
|  | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16852800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9391553 |
|  | Indika Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22642400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652654 |
|  | Indo Tambangraya Megah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7406014 |
|  | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592645 |
|  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2099794 |
|  | Indofood Sukses Makmur Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27929000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12551281 |
|  | Indomobil Sukses Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3316100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192587 |
|  | Indosat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971858 |
| \* | Indosterling Technomedia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4708 |
|  | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;44867188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260183 |
| \*†† | Inovisi Infracom Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Integra Indocabinet Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;13897600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334351 |
| \*†† | Inti Agri Resources Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10879700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804 |
| \* | Intikeramik Alamasri Industri Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6837200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22806 |
|  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;52361900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4724774 |
| \* | Jasa Marga Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107878 |
|  | Jaya Real Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189267 |
|  | Kalbe Farma Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;73155500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10072010 |
| \* | Kapuas Prima Coal Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22409900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74782 |
| \* | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT<br>| 148103245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363222 |
|  | KMI Wire & Cable Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;28325800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567410 |
| \* | Krakatau Steel Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;35882937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756809 |
| \* | Kresna Graha Investama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17236 |
|  | Lautan Luas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 |
| \* | Lippo Cikarang Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17730905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136686 |
| \* | Lippo Karawaci Tbk PT<br>| 326038562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785852 |
| \* | M Cash Integrasi PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44038 |
|  | Mahkota Group Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78644 |
| \* | Malindo Feedmill Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176319 |
| \* | Map Aktif Adiperkasa PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366225 |
|  | Matahari Department Store Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6974400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044728 |
|  | Mayora Indah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17981125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846202 |
| \* | MD Pictures Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30490 |
|  | Medco Energi Internasional Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;69082660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6480444 |
| \* | Media Nusantara Citra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;61063293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837645 |
|  | Medikaloka Hermina Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;34301800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559599 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
| \* | Mega Manunggal Property Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139095 |
| \* | Merdeka Copper Gold Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;15580362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4934306 |
| \* | Metro Healthcare Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;43855400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445071 |
|  | Metrodata Electronics Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;29429400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100156 |
|  | Metropolitan Kentjana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27298 |
| \* | Mitra Adiperkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;72524600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298716 |
|  | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16780300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349883 |
|  | Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11008300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866879 |
| \* | MNC Digital Entertainment Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316330 |
| \* | MNC Kapital Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;59090300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280434 |
| \* | MNC Land Tbk PT<br>| 102637700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520989 |
| \* | MNC Vision Networks Tbk PT<br>| 107138400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436813 |
| \* | Mulia Industrindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338057 |
| \* | Multipolar Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;49085700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338036 |
| \* | NFC Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53129 |
|  | Nippon Indosari Corpindo Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;19741289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797816 |
| \*†† | Omni Inovasi Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17703800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59118 |
|  | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7237900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544806 |
| \* | Pacific Strategic Financial Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;12766300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958111 |
|  | Pakuwon Jati Tbk PT<br>| 113629800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3398724 |
|  | Panin Financial Tbk PT<br>| 122142700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3656065 |
| \* | Paninvest Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797196 |
| \* | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;15253600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193 |
|  | Perusahaan Gas Negara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;37716000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904024 |
|  | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27715600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1961990 |
| \* | Pollux Properti Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33972 |
| \*†† | Pool Advista Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8941700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5592 |
| \* | PP Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;22202490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032707 |
|  | Prodia Widyahusada Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134409 |
|  | Puradelta Lestari Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;55235700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612375 |
|  | Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;17489100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829607 |
|  | Resource Alam Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62071 |
| \*†† | Rimo International Lestari Tbk PT<br>| 151291900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Rukun Raharja Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19107 |
|  | Salim Ivomas Pratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;31135200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881780 |
|  | Samator Indo Gas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210260 |
|  | Sampoerna Agro Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717986 |
|  | Samudera Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;58406500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693305 |
| \* | Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163967 |
|  | Sarana Menara Nusantara Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;42319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169518 |
|  | Sariguna Primatirta Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;14125600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439271 |
|  | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;31536700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3335205 |
| \*†† | Sekawan Intipratama Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Selamat Sempurna Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;16582900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748607 |
| \* | Semen Baturaja Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;12485100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340330 |
|  | Semen Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;13444586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6659998 |
|  | Siloam International Hospitals Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;21897100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783977 |
| \* | Sinar Mas Multiartha Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227126 |
| \* | Smartfren Telecom Tbk PT<br>| 136028400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618729 |
| \*†† | Sri Rejeki Isman Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;96691300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176579 |
|  | Steel Pipe Industry of Indonesia PT<br>| &nbsp;&nbsp;16408800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276245 |
| \*†† | Sugih Energy Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;58447900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;19521000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690099 |
|  | Summarecon Agung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;77766847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199983 |
|  | Surya Citra Media Tbk PT<br>| 116709700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763905 |
|  | Surya Esa Perkasa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;35252700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333795 |
| \* | Surya Semesta Internusa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;32063800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911889 |
| \*†† | Suryainti Permata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3098000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;55290600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14288893 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) | INDONESIA — (Continued) |
|  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10064822 |
|  | Temas Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278642 |
|  | Tempo Scan Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226870 |
|  | Timah Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;27816667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327261 |
|  | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9055600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270961 |
| \*†† | Trada Alam Minera Tbk PT<br>| 173119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108272 |
|  | Transcoal Pacific Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137493 |
|  | Trias Sentosa Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3690500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182272 |
|  | Triputra Agro Persada PT<br>| &nbsp;&nbsp;19393800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802281 |
|  | Tunas Baru Lampung Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;24124500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143687 |
|  | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;11939900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171099 |
|  | Unilever Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;20003200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226626 |
|  | United Tractors Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10454246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17163324 |
| \* | Vale Indonesia Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;10068750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5021200 |
| \*†† | Waskita Beton Precast Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;48306300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57402 |
| \* | Waskita Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;52554757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194649 |
|  | Wijaya Karya Beton Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;25227900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311471 |
| \* | Wijaya Karya Persero Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;23930022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104720 |
|  | XL Axiata Tbk PT<br>| &nbsp;&nbsp;45550045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7015495 |
| TOTAL INDONESIA | TOTAL INDONESIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480631772 |
| KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) | KUWAIT — (0.0%) |
|  | National Bank of Kuwait SAKP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 |
| MALAYSIA — (1.7%) | MALAYSIA — (1.7%) | MALAYSIA — (1.7%) | MALAYSIA — (1.7%) |
| # | 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001525 |
|  | Able Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124950 |
| # | Aeon Co. M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121859 |
| # | AEON Credit Service M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605672 |
| # | AFFIN Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3927066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954805 |
|  | Ajinomoto Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106417 |
|  | Alliance Bank Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6840200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5764948 |
|  | Allianz Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386924 |
|  | AME Elite Consortium Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77938 |
|  | AMMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7223250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6923120 |
| #\* | Ancom Nylex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595270 |
| # | Ann Joo Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414681 |
| # | Astro Malaysia Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414556 |
|  | Axiata Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;10334435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7362663 |
| \* | Bahvest Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67894 |
|  | Batu Kawan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144448 |
| \* | Berjaya Assets Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86734 |
| #\* | Berjaya Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;25219713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924727 |
|  | Berjaya Food Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609960 |
| \* | Berjaya Land Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131196 |
| #\* | Bermaz Auto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3812400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942082 |
| # | BIMB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3699859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125679 |
| #\* | Boustead Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862106 |
| # | Boustead Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5622400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864752 |
| # | British American Tobacco Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2433658 |
| \* | Bumi Armada Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;28496650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864635 |
|  | Bursa Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330287 |
|  | Cahya Mata Sarawak Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4181400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189943 |
| # | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3599539 |
| \*†† | Carotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | CB Industrial Product Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739770 |
| # | CIMB Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9661748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13049664 |
| \* | Coastal Contracts Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632485 |
| \* | Comfort Glove Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57090 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | CSC Steel Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1264100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$359297 |
| #\* | Cypark Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180782 |
| # | D&O Green Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3227500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3605515 |
|  | Datasonic Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10803 |
| # | Dayang Enterprise Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3269363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133314 |
|  | Dialog Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6658984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072168 |
|  | DiGi.Com Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7223320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7143859 |
| # | DRB-Hicom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8617200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564922 |
|  | Dufu Technology Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1513700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801239 |
| # | Duopharma Biotech Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373614 |
|  | Dutch Lady Milk Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581454 |
| # | Eco World Development Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5187400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842185 |
| #\* | Eco World International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54554 |
| \* | Ecofirst Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1552400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133044 |
| #\* | Ekovest Bhd<br>| 10629350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024681 |
|  | Evergreen Fibreboard Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1632500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151744 |
| # | FGV Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183459 |
|  | Formosa Prosonic Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255833 |
|  | Fraser & Neave Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712340 |
|  | Frontken Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5212600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4064192 |
|  | Gadang Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2291200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185552 |
|  | Gamuda Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5415233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4985764 |
| # | Gas Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508834 |
|  | Genting Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4596900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5350094 |
|  | Genting Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5198100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470519 |
| # | Genting Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273835 |
| # | George Kent Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2239687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291751 |
| # | Globetronics Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3143045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851857 |
| \* | Greatech Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62659 |
| # | Guan Chong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1065900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688863 |
| # | Hai-O Enterprise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1680022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535897 |
|  | HAP Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4983340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8654035 |
| # | Hap Seng Plantations Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1488800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670060 |
| # | Hartalega Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6806200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2577955 |
|  | Heineken Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4288198 |
| # | Hengyuan Refining Co. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819355 |
|  | HeveaBoard Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2169800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188701 |
| # | Hextar Global Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168782 |
| # | Hiap Teck Venture Bhd<br>| 11708300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937323 |
| # | Hibiscus Petroleum Bhd<br>| 15261000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122776 |
| # | Hong Leong Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986612 |
| # | Hong Leong Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299650 |
|  | Hong Leong Financial Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1137498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936007 |
|  | Hong Leong Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052867 |
| #\* | Hong Seng Consolidated Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30334 |
|  | Hup Seng Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1551400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254730 |
|  | IGB Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276299 |
|  | IHH Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1611100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239962 |
|  | IJM Corp. Bhd<br>| 15110926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535308 |
| # | Inari Amertron Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7884732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4832498 |
|  | Insas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4413602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830053 |
|  | IOI Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3788477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399466 |
|  | IOI Properties Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5742019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482498 |
| \* | Iris Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
| \* | Iskandar Waterfront City Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3034000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236137 |
| #\* | JAKS Resources Bhd<br>| 11627360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684373 |
| # | Jaya Tiasa Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5092139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742720 |
| #\* | JHM Consolidation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1347000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271157 |
|  | Keck Seng Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295260 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | Kelington Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$343787 |
|  | Kenanga Investment Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1777300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394056 |
|  | Kerjaya Prospek Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1627887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462766 |
| # | Kim Loong Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1212260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508855 |
| #\* | KNM Group Bhd<br>| 15379881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217040 |
| # | Kobay Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432146 |
|  | Kossan Rubber Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7721400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905578 |
|  | KPJ Healthcare Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;9461600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287084 |
| # | Kretam Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4777400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673661 |
| \* | KSL Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128210 |
|  | Kuala Lumpur Kepong Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4392473 |
|  | Kumpulan Fima Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331387 |
|  | Lagenda Properties Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1004300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290348 |
|  | Land & General Bhd<br>| 13569120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351313 |
| # | LBS Bina Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5781393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577773 |
| #\* | Leong Hup International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128612 |
| # | Lii Hen Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2139900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431797 |
| #Ω | Lotte Chemical Titan Holding Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1791575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660528 |
| # | LPI Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620080 |
| # | Magni-Tech Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1388700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603229 |
| # | Magnum Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4170762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302620 |
| # | Mah Sing Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8407651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195462 |
| # | Malakoff Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8503100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377681 |
|  | Malayan Banking Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;7849450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16099127 |
| # | Malayan Flour Mills Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4343700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846722 |
| #\* | Malaysia Airports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3399345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634996 |
| # | Malaysia Building Society Bhd<br>| 14441367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053388 |
| # | Malaysia Smelting Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1039400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519748 |
| # | Malaysian Pacific Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863924 |
| # | Malaysian Resources Corp. Bhd<br>| 12944957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005787 |
| # | Matrix Concepts Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6207605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272240 |
| # | Maxis Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5495015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111664 |
| # | MBM Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709175 |
|  | Media Prima Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1753200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191579 |
|  | Mega First Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3714800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106015 |
|  | MISC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2285260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925098 |
| # | MKH Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2772375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813757 |
| # | MNRB Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3224954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696390 |
|  | MPHB Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123125 |
| Ω | MR DIY Group M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54539 |
|  | Muda Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339108 |
| \* | Muhibbah Engineering M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2475650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410184 |
|  | My EG Services Bhd<br>| 11686601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504139 |
|  | Nestle Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4168714 |
|  | Nylex Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 |
| # | OCK Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217143 |
|  | Oriental Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570276 |
|  | OSK Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8061267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891529 |
| # | PA Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1561800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125008 |
|  | Padini Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2390500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048465 |
|  | Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273564 |
|  | Pantech Group Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2830131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552280 |
|  | Paramount Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1893175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337530 |
| # | Perak Transit Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2845000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821751 |
| # | Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721701 |
|  | Petronas Chemicals Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4912900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9641267 |
|  | Petronas Dagangan Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820714 |
| # | Petronas Gas Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1268708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5007682 |
| # | PIE Industrial Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199990 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) | MALAYSIA — (Continued) |
| # | PMB Technology Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$310157 |
| #\* | Pos Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65065 |
|  | PPB Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1596940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6594466 |
| # | Press Metal Aluminium Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6686660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8156136 |
|  | Public Bank Bhd<br>| 22265355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22163328 |
|  | QL Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3498330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4813523 |
|  | Ranhill Utilities Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101525 |
|  | RCE Capital Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100727 |
|  | RHB Bank Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6156070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8310521 |
| # | Sam Engineering & Equipment M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706479 |
| \* | Sapura Energy Bhd<br>| 40752188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476378 |
| # | Sarawak Oil Palms Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2372337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477117 |
|  | Scientex Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4724984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917463 |
|  | SEG International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81991 |
| #\* | Shangri-La Hotels Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343100 |
|  | Sime Darby Bhd<br>| 10357087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624558 |
|  | Sime Darby Plantation Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4242861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4313842 |
| # | Sime Darby Property Bhd<br>| 12436087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432703 |
| # | SKP Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5269025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094771 |
|  | SP Setia Bhd Group<br>| &nbsp;&nbsp;7814159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279207 |
| # | Sports Toto Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4834550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826821 |
| \*†† | Sumatec Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sunway Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6948690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627884 |
| # | Sunway Construction Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1820519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697418 |
| # | Supermax Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4399200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838218 |
|  | Suria Capital Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72393 |
| # | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2703975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309979 |
| # | Ta Ann Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1848123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479309 |
| # | Taliworks Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2261466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456033 |
|  | Tan Chong Motor Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247112 |
|  | TASCO Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186708 |
|  | Telekom Malaysia Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2775528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404821 |
|  | Tenaga Nasional Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3862281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8534884 |
|  | Thong Guan Industries Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1129400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640174 |
|  | TIME dotCom Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4601580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5680419 |
| # | Top Glove Corp. Bhd<br>| 21299660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162585 |
| #\* | Tropicana Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5002932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585805 |
|  | TSH Resources Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5470650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425650 |
| # | Uchi Technologies Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1678340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245800 |
|  | UEM Edgenta Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1879800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463348 |
| #\* | UEM Sunrise Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1503745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95666 |
| # | UMW Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1908406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657720 |
| # | Unisem M Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1060700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790807 |
|  | United Malacca Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290470 |
|  | United Plantations Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510850 |
| # | UOA Development Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6377799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512353 |
|  | UWC Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1702800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633468 |
| #\* | Velesto Energy Bhd<br>| 17587292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955133 |
|  | ViTrox Corp. Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;1262100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332618 |
| # | VS Industry Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6010300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372766 |
| # | WCT Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;5075940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519534 |
| # | Wellcall Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;2992350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815329 |
|  | Westports Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;3424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032160 |
| \* | Widad Group Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84948 |
| # | Yinson Holdings Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;8114680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122569 |
| \* | YNH Property Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;4424693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559764 |
| # | YTL Corp. Bhd<br>| 19421394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578548 |
| # | YTL Power International Bhd<br>| &nbsp;&nbsp;6249387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078972 |
| TOTAL MALAYSIA | TOTAL MALAYSIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414292172 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (2.6%) | MEXICO — (2.6%) | MEXICO — (2.6%) | MEXICO — (2.6%) |
| #\* | ALEATICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$99928 |
|  | Alfa SAB de CV, Class A<br>| 27388079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19824196 |
| # | Alpek SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;4032777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6367035 |
| \* | Alsea SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3476780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8312293 |
|  | America Movil SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;6711282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006920 |
| # | America Movil SAB de CV, Sponsored ADR, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;3735424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78182424 |
|  | Arca Continental SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8630849 |
| #\* | Axtel SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;8395745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650954 |
| #Ω | Banco del Bajio SA<br>| &nbsp;&nbsp;1970753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7916293 |
| # | Becle SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672944 |
| # | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2890788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277280 |
| \* | Cemex SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1380264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734460 |
| \* | Cemex SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3538117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18893546 |
|  | Cia Minera Autlan SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13221 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6903736 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2497861 |
|  | Consorcio ARA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;8643162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918612 |
| #\* | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995013 |
| #\* | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;1003438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121710 |
|  | Corp Actinver SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41953 |
| \* | Corp Interamericana de Entretenimiento SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165616 |
| # | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3392972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9236279 |
|  | Corp. Moctezuma SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194780 |
|  | Cydsa SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728 |
|  | Dine SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9696 |
|  | El Puerto de Liverpool SAB de CV, Class C1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865649 |
| #\*†† | Empresas ICA SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;4691828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52211 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973885 |
|  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693253 |
|  | GCC SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1035350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217700 |
|  | Genomma Lab Internacional SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;6561852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195785 |
|  | Gentera SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;7728220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9431215 |
|  | Gruma SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1122328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16277794 |
| # | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1406300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12848297 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4988481 |
|  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1095634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18870820 |
|  | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10384409 |
| # | Grupo Bimbo SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4252424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21112510 |
|  | Grupo Carso SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2031703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10196008 |
|  | Grupo Comercial Chedraui SA de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2671655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13160708 |
| # | Grupo Elektra SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11993966 |
| # | Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O<br>| &nbsp;&nbsp;5459900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45232167 |
| #\* | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Class O<br>| &nbsp;&nbsp;6512240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047805 |
| \* | Grupo Gigante SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53344 |
|  | Grupo Herdez SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1749897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236627 |
| \* | Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68588 |
|  | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533998 |
|  | Grupo KUO SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611654 |
|  | Grupo Mexico SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;9381367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41724303 |
| #\* | Grupo Pochteca SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168137 |
|  | Grupo Rotoplas SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656016 |
| \* | Grupo Simec SAB de CV, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192096 |
| #\* | Grupo Simec SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1299357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14835599 |
|  | Grupo Televisa SAB, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1878081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11550198 |
| # | Grupo Televisa SAB<br>| &nbsp;&nbsp;2650967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243582 |
| #\*Ω | Grupo Traxion SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410094 |
| #\* | Hoteles City Express SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;2213204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912056 |
| \* | Industrias CH SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1955380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23156567 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) | MEXICO — (Continued) |
| #\* | Industrias Penoles SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11467692 |
| # | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4782905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105820 |
| # | La Comer SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;5211290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11446268 |
| # | Megacable Holdings SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;3692904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11611845 |
| #\* | Minera Frisco SAB de CV, Class A1<br>| &nbsp;&nbsp;5848090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937906 |
| \*Ω | Nemak SAB de CV<br>| 14602283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691528 |
|  | Operadora de Sites Mexicanos SA de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;5949086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6283812 |
|  | Orbia Advance Corp. SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;7055317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14057805 |
| #\* | Organizacion Cultiba SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116009 |
|  | Organizacion Soriana SAB de CV, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;3347298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430549 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1281161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12503745 |
|  | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV, Class L<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153311 |
| # | Qualitas Controladora SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1291998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137019 |
|  | Regional SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;1990064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17219990 |
| #\* | Sitios Latinoamerica SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251745 |
| \* | Vista Energy SAB de CV, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658864 |
|  | Vitro SAB de CV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449816 |
|  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV<br>| &nbsp;&nbsp;5324992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20798872 |
| TOTAL MEXICO | TOTAL MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645891445 |
| PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) | PERU — (0.1%) |
| #\* | Aenza SAA, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168980 |
|  | Cementos Pacasmayo SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212095 |
| # | Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272161 |
|  | Credicorp Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18172670 |
|  | Fossal SAA, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | Intercorp Financial Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58823 |
| TOTAL PERU | TOTAL PERU |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884843 |
| PHILIPPINES — (0.8%) | PHILIPPINES — (0.8%) | PHILIPPINES — (0.8%) | PHILIPPINES — (0.8%) |
| \* | 8990 Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128541 |
|  | A Soriano Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144171 |
|  | Aboitiz Equity Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4463560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4659939 |
|  | Aboitiz Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4338200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879463 |
|  | ACEN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8128450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045677 |
| †† | ACR Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| \* | AgriNurture, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24542 |
|  | Alliance Global Group, Inc.<br>| 25557694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5864403 |
|  | Alsons Consolidated Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3329000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51001 |
|  | Apex Mining Co., Inc.<br>| 13799000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502785 |
| \* | Apollo Global Capital, Inc.<br>| 68540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42711 |
| \* | Atlas Consolidated Mining & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4306100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348173 |
|  | Ayala Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932736 |
|  | Ayala Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5709220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079336 |
| \* | AyalaLand Logistics Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4224200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233906 |
|  | Bank of the Philippine Islands<br>| &nbsp;&nbsp;3718016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7159059 |
|  | BDO Unibank, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6838695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15424235 |
| \* | Belle Corp.<br>| 28836700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718735 |
| \* | Bloomberry Resorts Corp.<br>| 25875500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377498 |
| \* | Cebu Air, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1989640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561202 |
| \* | Cebu Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2065000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210441 |
| \*Ω | CEMEX Holdings Philippines, Inc.<br>| 23615267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503492 |
|  | Century Pacific Food, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6067150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867079 |
|  | China Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2066890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084357 |
|  | COL Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75828 |
| \* | Converge Information & Communications Technology Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2221100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713537 |
|  | Cosco Capital, Inc.<br>| 15599700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340164 |
|  | D&L Industries, Inc.<br>| 16465300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504649 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
| \* | DITO CME Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44693 |
|  | DMCI Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27714100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5595326 |
|  | DoubleDragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4051390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511057 |
|  | East West Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6059450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806668 |
| \* | Emperador, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1590131 |
|  | Filinvest Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31274 |
|  | Filinvest Land, Inc.<br>| 121976687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922883 |
|  | First Gen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254584 |
|  | First Philippine Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996748 |
|  | Global Ferronickel Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15615756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715347 |
| \* | Global-Estate Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8317 |
|  | Globe Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539457 |
|  | GT Capital Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4201938 |
| \* | Holcim Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11706 |
| \* | Integrated Micro-Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581753 |
|  | International Container Terminal Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9225203 |
|  | JG Summit Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6653602 |
|  | Jollibee Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734439 |
|  | LT Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12909600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385217 |
| \* | MacroAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155239 |
|  | Manila Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503101 |
|  | Manila Water Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10346400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3734543 |
| \* | Max's Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128705 |
| \* | Megawide Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5375270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309529 |
|  | Megaworld Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72753300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827977 |
|  | Metro Pacific Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47637500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526796 |
|  | Metropolitan Bank & Trust Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5258439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5524740 |
|  | Nickel Asia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23126040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672950 |
| \* | Petron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040283 |
| †† | Philcomsat Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Philex Mining Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6001350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320860 |
| \* | Philippine National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996017 |
|  | Philippine Stock Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273839 |
| \*†† | Philtown Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Phoenix Petroleum Philippines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2579970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392460 |
|  | Pilipinas Shell Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612228 |
|  | PLDT, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175910 |
|  | PLDT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7578403 |
|  | Premium Leisure Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250368 |
|  | Puregold Price Club, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7427880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4562707 |
| \* | PXP Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251379 |
|  | RFM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6096300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402229 |
|  | Rizal Commercial Banking Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252911 |
|  | Robinsons Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;20037818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624687 |
|  | Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549086 |
|  | San Miguel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3617830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6623693 |
|  | San Miguel Food & Beverage, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563020 |
|  | Security Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4015629 |
|  | Semirara Mining & Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112212 |
|  | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56418 |
|  | SM Investments Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404092 |
|  | SM Prime Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574539 |
|  | Synergy Grid & Development Phils, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795 |
| \* | Top Frontier Investment Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266245 |
|  | Union Bank of the Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090594 |
|  | Universal Robina Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211545 |
|  | Vista Land & Lifescapes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55151800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791558 |
|  | Vistamalls, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51847 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) | PHILIPPINES — (Continued) |
|  | Wilcon Depot, Inc.<br>| 4039600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2366280 |
| TOTAL PHILIPPINES | TOTAL PHILIPPINES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201093597 |
| POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) | POLAND — (0.8%) |
| \* | 11 bit studios SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806229 |
|  | AB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30122 |
| #\* | Agora SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;224320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289991 |
| \* | Alior Bank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6286622 |
| \*Ω | Allegro.eu SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;187054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1301998 |
|  | Alumetal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327019 |
| # | Amica SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590415 |
| #\* | AmRest Holdings SE<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165492 |
|  | Apator SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193885 |
| # | ASBISc Enterprises PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041387 |
|  | Asseco Poland SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215387 |
| # | Asseco South Eastern Europe SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156943 |
| # | Auto Partner SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342116 |
|  | Bank Handlowy w Warszawie SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625813 |
| #\* | Bank Millennium SA<br>| 3373954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016232 |
| \* | Bank Ochrony Srodowiska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227003 |
|  | Bank Polska Kasa Opieki SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753052 |
| \* | Benefit Systems SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248480 |
| #\* | Bioton SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155271 |
|  | Boryszew SA<br>| 1598176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011465 |
| # | Budimex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498359 |
| #\* | CCC SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795024 |
| # | CD Projekt SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039915 |
| # | Celon Pharma SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117040 |
| #\* | CI Games SA<br>| 1041561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675665 |
|  | Ciech SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170047 |
| # | Cognor Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875324 |
| # | ComArch SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576011 |
|  | Creepy Jar SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131632 |
|  | Cyfrowy Polsat SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;923627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921906 |
|  | Develia SA<br>| 1249758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757395 |
| \*Ω | Dino Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8276095 |
|  | Dom Development SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615540 |
|  | Echo Investment SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8067 |
| \* | Enea SA<br>| 1614556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519362 |
| \* | Eurocash SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659572 |
|  | Fabryki Mebli Forte SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571730 |
| \* | Famur SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;826987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696541 |
|  | Globe Trade Centre SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362822 |
| \* | Grupa Azoty SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3584967 |
|  | Grupa Kety SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7129291 |
| # | ING Bank Slaski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461453 |
|  | Inter Cars SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441720 |
| #\* | Jastrzebska Spolka Weglowa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4829085 |
|  | Kernel Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;438998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874881 |
| # | KGHM Polska Miedz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;381447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12470684 |
|  | KRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8789737 |
| \* | Lentex SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51262 |
|  | LiveChat Software SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1481259 |
|  | LPP SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451547 |
| #\* | Lubawa SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14102 |
| # | Lubelski Wegiel Bogdanka SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216564 |
| \* | mBank SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3442641 |
| #\* | Mercator Medical SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100932 |
|  | Mirbud SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;266241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358779 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) | POLAND — (Continued) |
|  | Mo-BRUK SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$449528 |
|  | Neuca SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606809 |
|  | NEWAG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
| # | Orange Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;2152548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475037 |
| \*Ω | Pepco Group NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11483 |
| \* | PGE Polska Grupa Energetyczna SA<br>| &nbsp;&nbsp;2897348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5017019 |
| \* | PKP Cargo SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522534 |
|  | PlayWay SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148229 |
| #\* | Polimex-Mostostal SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455671 |
|  | Polski Koncern Naftowy Orlen SA<br>| &nbsp;&nbsp;2132163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32024277 |
|  | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576304 |
|  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281760 |
|  | Santander Bank Polska SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488703 |
| \* | Selvita SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13010 |
| # | Stalexport Autostrady SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677577 |
| \* | Tauron Polska Energia SA<br>| &nbsp;&nbsp;6961162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798482 |
|  | TEN Square Games SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33997 |
|  | Tim SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407800 |
|  | Torpol SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29472 |
|  | Votum SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12813 |
| # | VRG SA<br>| &nbsp;&nbsp;1129068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870759 |
| # | Warsaw Stock Exchange<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982038 |
| \* | Wawel SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16152 |
|  | Wirtualna Polska Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493923 |
| #Ω | XTB SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453617 |
| #\* | Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442512 |
| TOTAL POLAND | TOTAL POLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195043585 |
| QATAR — (0.6%) | QATAR — (0.6%) | QATAR — (0.6%) | QATAR — (0.6%) |
|  | Aamal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;9405304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2538638 |
|  | Al Khaleej Takaful Group QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1179468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724981 |
|  | Al Meera Consumer Goods Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180555 |
| \* | Alijarah Holding Co. QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;2531649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501315 |
|  | Baladna<br>| &nbsp;&nbsp;6105776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505445 |
|  | Barwa Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5134762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4016314 |
|  | Commercial Bank PSQC <br>| &nbsp;&nbsp;2449757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049827 |
| \* | Dlala Brokerage & Investments Holding Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118790 |
|  | Doha Bank QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;5543152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948185 |
|  | Doha Insurance Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316585 |
| \* | Estithmar Holding QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;4157516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926836 |
| \* | Gulf International Services QSC<br>| 11801409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5760760 |
|  | Gulf Warehousing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1045282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980743 |
|  | Industries Qatar QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1764661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6836998 |
| \* | Lesha Bank LLC<br>| &nbsp;&nbsp;4934118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555617 |
|  | Mannai Corp. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133584 |
|  | Masraf Al Rayan QSC<br>| &nbsp;&nbsp;6333165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768394 |
| \* | Mazaya Real Estate Development QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;6250185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189532 |
|  | Medicare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293162 |
|  | Mesaieed Petrochemical Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3886041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305340 |
|  | Ooredoo QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;1854431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556614 |
|  | Qatar Aluminum Manufacturing Co.<br>| 11962005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6005480 |
|  | Qatar Electricity & Water Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1183949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787489 |
|  | Qatar Fuel QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3477178 |
|  | Qatar Gas Transport Co. Ltd.<br>| 11650551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12193823 |
|  | Qatar Industrial Manufacturing Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383038 |
|  | Qatar Insurance Co. SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;2611876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311578 |
|  | Qatar International Islamic Bank QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1750465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972464 |
|  | Qatar Islamic Bank SAQ<br>| &nbsp;&nbsp;2298758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12444474 |
|  | Qatar Islamic Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224637 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) | QATAR — (Continued) |
|  | Qatar National Bank QPSC<br>| &nbsp;&nbsp;7909233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39206010 |
|  | Qatar National Cement Co. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1025419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436909 |
|  | Qatar Navigation QSC<br>| &nbsp;&nbsp;1533030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012314 |
| \* | Salam International Investment Ltd. QSC<br>| &nbsp;&nbsp;7854415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326454 |
|  | United Development Co. QSC<br>| 14478495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822787 |
|  | Vodafone Qatar QSC<br>| 11688748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5519037 |
| \* | Widam Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212870 |
|  | Zad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181321 |
| TOTAL QATAR | TOTAL QATAR |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155726078 |
| RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) | RUSSIA — (0.0%) |
| \*†† | Etalon Group PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Gazprom PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4512952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Globaltrans Investment PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Lukoil PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mechel PJSC, Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | MMC Norilsk Nickel PJSC,ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1014840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Mobile TeleSystems PJSC, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novatek PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Novolipetsk Steel PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | PhosAgro PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Polyus PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Ros Agro PLC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rosneft Oil Co. PJSC, GDR<br>| &nbsp;&nbsp;2172010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Rostelecom PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | RusHydro PJSC,ADR<br>| &nbsp;&nbsp;4546575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Sberbank of Russia PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3144384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Severstal PAO,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | Tatneft PJSC,Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VK Co. Ltd.,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | VTB Bank PJSC,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;7638337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \*†† | X5 Retail Group NV,GDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SAUDI ARABIA — (3.5%) | SAUDI ARABIA — (3.5%) | SAUDI ARABIA — (3.5%) | SAUDI ARABIA — (3.5%) |
| \* | Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127369 |
|  | Abdullah Al Othaim Markets Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8513650 |
|  | Abdullah Saad Mohammed Abo Moati Stationaries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542043 |
|  | Advanced Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7617944 |
| \* | Al Alamiya for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589581 |
|  | Al Babtain Power & Telecommunication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277901 |
| \* | Al Etihad Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027989 |
| \* | Al Gassim Investment Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702070 |
|  | Al Hammadi Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004530 |
| \* | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046319 |
|  | Al Jouf Agricultural Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339818 |
| \* | Al Jouf Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822734 |
| \* | Al Khaleej Training & Education Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1372682 |
|  | Al Moammar Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959129 |
| \* | Al Rajhi Bank<br>| &nbsp;&nbsp;3129345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68693018 |
| \* | Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162033 |
| \* | Al Sagr Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27378 |
|  | Al Yamamah Steel Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603828 |
| \* | AlAbdullatif Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235680 |
|  | Alandalus Property Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432004 |
|  | Alaseel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480621 |
| \* | Al-Baha Development & Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298221 |
|  | Aldrees Petroleum & Transport Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198183 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Alinma Bank<br>| 2356395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20759915 |
| \* | AlJazira Takaful Ta'awuni Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334906 |
| \* | Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098370 |
| \* | Allied Cooperative Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11533 |
|  | Almarai Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;776345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11505303 |
|  | Almunajem Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23416 |
|  | Al-Omran Industrial & Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251636 |
|  | Alujain Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;223789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381403 |
|  | Arab National Bank<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;839145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203796 |
| \* | Arab Sea Information Systems Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466466 |
| \* | Arabia Insurance Cooperative Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83112 |
|  | Arabian Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;482907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4587688 |
|  | Arabian Centres Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;589472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155785 |
|  | Arabian Contracting Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49454 |
|  | Arabian Internet & Communications Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152357 |
| \* | Arabian Shield Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765339 |
|  | Arriyadh Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;874042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438595 |
|  | Astra Industrial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5390616 |
|  | Ataa Educational Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537040 |
|  | Baazeem Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643420 |
| \* | Bank AlBilad<br>| 1488056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17869348 |
|  | Bank Al-Jazira<br>| 1801792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9353041 |
|  | Banque Saudi Fransi<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;632155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6912525 |
| \* | Basic Chemical Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1476891 |
| \* | Batic Investments & Logistic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743831 |
|  | Bawan Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;364298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156842 |
|  | BinDawood Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 |
|  | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;219234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9146443 |
| \* | Buruj Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767137 |
| \* | Chubb Arabia Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463564 |
|  | City Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;676291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3792412 |
| \* | Co. for Cooperative Insurance <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325337 |
|  | Dallah Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646443 |
| \* | Dar Al Arkan Real Estate Development Co.<br>| 3172048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10616113 |
|  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;133967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8373331 |
| \* | Dur Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;467106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916025 |
|  | Eastern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;399492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4674323 |
|  | Electrical Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644344 |
| \* | Emaar Economic City<br>| 3338999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7307995 |
|  | Etihad Etisalat Co.<br>| 2739059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25876439 |
| \* | Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;331761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618782 |
| \* | Fitaihi Holding Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031269 |
| \* | Gulf General Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523156 |
|  | Gulf Insurance Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;271208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076192 |
| \* | Gulf Union Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201933 |
|  | Hail Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;444020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409469 |
|  | Halwani Brothers Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421905 |
| \* | Herfy Food Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275708 |
|  | Jarir Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;213739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8591134 |
| \* | Jazan Energy & Development Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716670 |
|  | L'Azurde Co. for Jewelry<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194874 |
|  | Leejam Sports Co. JSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3452041 |
|  | Maharah Human Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042810 |
| \* | Malath Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684441 |
| \* | Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;431273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140935 |
| \* | Methanol Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;420210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932053 |
| \* | Middle East Healthcare Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863198 |
|  | Middle East Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947677 |
| \* | Middle East Specialized Cables Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;193658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557299 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
| \* | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia<br>| 5332669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14923370 |
|  | Mouwasat Medical Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8679582 |
|  | Najran Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981369 |
| \* | Nama Chemicals Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224067 |
| \* | National Agriculture Development Co. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;363434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264209 |
|  | National Co. for Glass Industries <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404895 |
|  | National Co. for Learning & Education<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537496 |
|  | National Gas & Industrialization Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;169850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384520 |
|  | National Gypsum<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818636 |
| \* | National Industrialization Co.<br>| 2350388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7776627 |
|  | National Medical Care Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548882 |
| \* | National Metal Manufacturing & Casting Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274753 |
|  | Nayifat Finance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86208 |
|  | Northern Region Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;828539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500632 |
|  | Qassim Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122628 |
| \* | Rabigh Refining & Petrochemical Co.<br>| 3333238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976826 |
| \* | Raydan Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295364 |
|  | Riyad Bank<br>| 3020567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24914822 |
|  | SABIC Agri-Nutrients Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;724788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26574461 |
|  | Sahara International Petrochemical Co.<br>| 2478229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24656627 |
| \* | Saudi Airlines Catering Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812157 |
| \* | Saudi Arabian Amiantit Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80092 |
| \* | Saudi Arabian Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460689 |
| \* | Saudi Arabian Mining Co.<br>| 2291409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45340890 |
| Ω | Saudi Arabian Oil Co.<br>| 4234594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37359653 |
|  | Saudi Automotive Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296280 |
|  | Saudi Basic Industries Corp.<br>| 1943245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48222819 |
|  | Saudi British Bank<br>| 1812919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17566030 |
| \*†† | Saudi Cable Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 |
|  | Saudi Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;511127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079886 |
|  | Saudi Ceramic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360372 |
|  | Saudi Chemical Co. Holding<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;391094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814911 |
| \* | Saudi Co. For Hardware CJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181174 |
|  | Saudi Electricity Co.<br>| 1560308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9614579 |
| \* | Saudi Ground Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;471423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801998 |
|  | Saudi Industrial Investment Group<br>| 1546946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10278626 |
|  | Saudi Industrial Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229965 |
|  | Saudi Investment Bank <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;882628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240263 |
| \* | Saudi Kayan Petrochemical Co.<br>| 5208347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18566976 |
| \* | Saudi Marketing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225317 |
|  | Saudi National Bank <br>| 2027304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25664806 |
| \* | Saudi Paper Manufacturing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793170 |
|  | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;279369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711782 |
| \* | Saudi Printing & Packaging Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870418 |
| \* | Saudi Public Transport Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453065 |
| \* | Saudi Real Estate Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;966209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155487 |
| \* | Saudi Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;429558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834753 |
| \* | Saudi Research & Media Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;222433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11152116 |
| \* | Saudi Steel Pipe Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608739 |
|  | Saudi Telecom Co.<br>| 3951662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38999709 |
| \* | Saudi Vitrified Clay Pipe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 |
|  | Saudia Dairy & Foodstuff Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657372 |
|  | Savola Group <br>| 1218241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9775086 |
| \* | Seera Group Holding<br>| 1457818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210480 |
| \* | Sinad Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610419 |
|  | Southern Province Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4853331 |
| \* | Tabuk Agriculture<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161389 |
|  | Tabuk Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;437531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755928 |
| \* | Takween Advanced Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;273669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725055 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) | SAUDI ARABIA — (Continued) |
|  | Tanmiah Food Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31690 |
|  | Theeb Rent A Car Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10446 |
|  | Umm Al-Qura Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415593 |
|  | United Electronics Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197822 |
|  | United International Transportation Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050241 |
|  | United Wire Factories Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220383 |
| \* | Walaa Cooperative Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500320 |
| \* | Yamama Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6612260 |
|  | Yanbu Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5097977 |
|  | Yanbu National Petrochemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10363746 |
|  | Zahrat Al Waha For Trading Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821180 |
| \* | Zamil Industrial Investment Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365428 |
| TOTAL SAUDI ARABIA | TOTAL SAUDI ARABIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872848129 |
| SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) | SINGAPORE — (0.0%) |
| \*†† | Tech-Pro, Inc.<br>| 37652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| SOUTH AFRICA — (3.5%) | SOUTH AFRICA — (3.5%) | SOUTH AFRICA — (3.5%) | SOUTH AFRICA — (3.5%) |
|  | Absa Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2906959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33407666 |
|  | Adcock Ingram Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553621 |
|  | Adcorp Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116492 |
|  | Advtech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4424485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4719652 |
|  | AECI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1212440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105092 |
|  | African Rainbow Minerals Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12101117 |
|  | Afrimat Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571677 |
|  | Alexander Forbes Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1344553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380318 |
|  | Altron Ltd., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195936 |
| # | Alviva Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1098634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749125 |
|  | Anglo American Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9420361 |
|  | AngloGold Ashanti Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;1236929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000248 |
| \* | ArcelorMittal South Africa Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1353621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307405 |
|  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1478832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12902394 |
|  | Astral Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3558364 |
|  | AVI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2109767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005169 |
|  | Barloworld Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2209392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11422256 |
|  | Bid Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14478429 |
|  | Bidvest Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1305179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16855328 |
| \* | Blue Label Telecoms Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3665341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097341 |
| #\* | Brait PLC<br>| &nbsp;&nbsp;4298176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944361 |
|  | Capitec Bank Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9575359 |
|  | Cashbuild Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772324 |
|  | Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24152 |
| \* | City Lodge Hotels Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1103531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317665 |
|  | Clicks Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14993983 |
|  | Coronation Fund Managers Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1481435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982963 |
|  | Curro Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344929 |
|  | DataTec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3911977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7662300 |
| Ω | Dis-Chem Pharmacies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1536612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638860 |
| \* | Discovery Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1352117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10754925 |
| \* | Distell Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495011 |
|  | DRDGOLD Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1105109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882642 |
|  | Exxaro Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1121245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14071453 |
|  | Famous Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582222 |
|  | FirstRand Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9377292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34842248 |
|  | Foschini Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2081154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13009149 |
|  | Gold Fields Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3492476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39953925 |
|  | Grand Parade Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70378 |
|  | Grindrod Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3322579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993165 |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1318388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4695273 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
|  | Harmony Gold Mining Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3667172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12871774 |
|  | Hudaco Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101043 |
|  | Impala Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3143788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36454823 |
|  | Investec Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1476660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379715 |
|  | Italtile Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622479 |
|  | JSE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642700 |
|  | KAP Industrial Holdings Ltd.<br>| 13610733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3245783 |
|  | Kumba Iron Ore Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6015613 |
|  | Lewis Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1028832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719577 |
|  | Life Healthcare Group Holdings Ltd.<br>| 10445234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10255843 |
|  | Merafe Resources Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7676019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591753 |
|  | Metair Investments Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1705238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440942 |
|  | MiX Telematics Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354494 |
|  | Momentum Metropolitan Holdings<br>| 10239114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11168966 |
|  | Motus Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1075786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7621910 |
|  | Mpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1397429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334815 |
|  | Mr Price Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1000203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9465140 |
|  | MTN Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8070618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68314683 |
|  | MultiChoice Group<br>| &nbsp;&nbsp;1614044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11143935 |
| \* | Murray & Roberts Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2561456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399104 |
| \* | Nampak Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3551505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200385 |
|  | Naspers Ltd., Class N<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19672613 |
|  | Nedbank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1217927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15785306 |
| # | NEPI Rockcastle NV<br>| &nbsp;&nbsp;1365618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8484999 |
| # | Netcare Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7711363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354131 |
|  | Ninety One Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1416085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499915 |
| #\* | Northam Platinum Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1634544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16031259 |
|  | Oceana Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799535 |
|  | Old Mutual Ltd.<br>| 13699831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9338881 |
|  | Omnia Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1882711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6788212 |
| Ω | Pepkor Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6769278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001642 |
|  | Pick n Pay Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2776251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8893374 |
| \* | PPC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9088434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389930 |
| # | PSG Konsult Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724784 |
| #\* | Purple Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |
|  | Raubex Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1553790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142570 |
|  | RCL Foods Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135959 |
|  | Reunert Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1647021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430566 |
|  | RFG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380220 |
|  | Royal Bafokeng Platinum Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269759 |
|  | Sanlam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3929474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12733963 |
|  | Santam Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095962 |
|  | Sappi Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6712580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19897728 |
|  | Sasol Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1112010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20201684 |
|  | Sasol Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9478365 |
|  | Shoprite Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1126730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15597504 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9218585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24367032 |
|  | Sibanye Stillwater Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10200882 |
| \* | Southern Sun Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123181 |
| # | SPAR Group Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1042425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248532 |
| # | Spur Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711712 |
|  | Stadio Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9662 |
|  | Standard Bank Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3335231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33277971 |
| \* | Steinhoff International Holdings NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217 |
|  | Sun International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1553694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047275 |
| # | Super Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4400186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984931 |
| #\* | Telkom SA SOC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3695803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393764 |
| # | Tiger Brands Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11205168 |
|  | Transaction Capital Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1536542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3052265 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) | SOUTH AFRICA — (Continued) |
| \* | Trencor Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;752676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$249517 |
|  | Truworths International Ltd.<br>| 2762383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10527212 |
|  | Tsogo Sun Gaming Ltd.<br>| 2724507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856502 |
|  | Vodacom Group Ltd.<br>| 1097125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7710432 |
| \* | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;497885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824835 |
| # | Woolworths Holdings Ltd.<br>| 3952154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17142591 |
| #\* | Zeda Ltd.<br>| 2209392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688788 |
| TOTAL SOUTH AFRICA | TOTAL SOUTH AFRICA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887655927 |
| SOUTH KOREA — (12.1%) | SOUTH KOREA — (12.1%) | SOUTH KOREA — (12.1%) | SOUTH KOREA — (12.1%) |
| \* | 3S Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128198 |
| \* | ABco Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295124 |
| \* | Able C&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50555 |
| \* | ABOV Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608300 |
| \* | Abpro Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269646 |
|  | Actro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9570 |
| \* | ADTechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377616 |
| # | Advanced Nano Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599939 |
|  | Advanced Process Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048486 |
|  | Aekyung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574150 |
|  | Aekyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602151 |
| \* | AeroSpace Technology of Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253458 |
|  | AfreecaTV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115048 |
| #\* | Agabang&Company<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299450 |
| # | Ahnlab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017011 |
| \* | AIIT ONE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 |
|  | AJ Networks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728407 |
| #\* | Ajin Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626695 |
|  | AJINEXTEK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103060 |
|  | AK Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441439 |
| \* | Alteogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883148 |
| \* | ALUKO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;318003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729228 |
| #\* | Amicogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465189 |
| \* | Aminologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197145 |
| \* | Amo Greentech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376838 |
| # | Amorepacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497292 |
| # | Amorepacific Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397589 |
| \* | Amotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612791 |
| \* | Anam Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;294483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471098 |
| #\* | Ananti, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001435 |
| \* | Anapass, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182601 |
| \* | Anterogen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123130 |
| \* | Apact Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213914 |
|  | APLUS Asset Advisor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57096 |
| \* | Aprogen Healthcare & Games, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7384 |
| \* | Aprogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433908 |
| \* | APS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696746 |
| \* | Aptamer Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33888 |
|  | APTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668960 |
| \* | Aroot Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;562919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216793 |
|  | Asia Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;124820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966852 |
|  | ASIA Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700152 |
|  | Asia Pacific Satellite, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169322 |
|  | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256823 |
| \* | Asiana Airlines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814113 |
| \* | ASTORY Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270409 |
|  | Atec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283937 |
| \* | A-Tech Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297542 |
|  | Atinum Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637478 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | ATON, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$183371 |
|  | AUK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305838 |
| # | Aurora World Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211921 |
|  | Austem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98489 |
| # | Autech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357917 |
|  | Avaco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343356 |
| \* | Avatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157258 |
|  | Baiksan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465910 |
| \* | Barunson Entertainment & Arts Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192041 |
| \* | Benoholdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95616 |
|  | BGF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794342 |
|  | BGF retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3788799 |
| #\* | BH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;137309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306540 |
| \* | BHI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180358 |
| \* | Binex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625417 |
|  | Binggrae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457975 |
| \* | Bioneer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295953 |
| #\* | BioSmart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224934 |
| \* | Biotoxtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231153 |
|  | BIT Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333935 |
|  | Bixolon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100176 |
| \* | BL Pharmtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62026 |
|  | BNK Financial Group, Inc.<br>| 1103312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6364905 |
| \* | Boditech Med, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839757 |
| \* | Bohae Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216384 |
|  | BoKwang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315768 |
|  | Bolak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61677 |
|  | Bookook Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140869 |
| # | Boryung<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185508 |
| \* | Bosung Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269612 |
|  | Brand X Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27118 |
| \* | Bridge Biotherapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128052 |
| \* | Bucket Studio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203581 |
| #\* | Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797692 |
| \* | Bumyang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10272 |
| \* | BusinessOn Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50924 |
|  | BYC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192814 |
|  | Byucksan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;211230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407594 |
| \* | Caelum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51149 |
| \* | Cafe24 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365725 |
| \* | CammSys Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292485 |
|  | Camus Engineering & Construction, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260407 |
| # | Cape Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394284 |
| \* | Capro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273759 |
| # | Caregen Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074393 |
| \* | Carelabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337803 |
| # | Cell Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48380 |
| # | Celltrion Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528347 |
| #\* | Celltrion Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307612 |
|  | Celltrion, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15718829 |
| \* | Cellumed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199184 |
| \* | Central Motek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207707 |
| \* | Chabiotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097256 |
| \* | Changhae Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202814 |
| \* | Cheil Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | Cheil Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;321355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5742856 |
|  | Chemtronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972765 |
| \* | Chemtros Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282097 |
|  | Cheryong Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331902 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | ChinHung International, Inc.<br>| 262604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$296821 |
|  | Chinyang Holdings Corp.<br>| 117186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303480 |
|  | Chips&Media, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211448 |
| \* | Choa Pharmaceutical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;83140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170066 |
| \* | Choil Aluminum Co. Ltd.<br>| 376620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663276 |
|  | Chokwang Paint Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272201 |
| # | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418122 |
|  | Chongkundang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845224 |
| #\* | Choong Ang Vaccine Laboratory<br>| &nbsp;&nbsp;21935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194930 |
| \* | Chorokbaem Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;91725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41738 |
| \* | Chorokbaem Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;85628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808821 |
|  | Chosun Refractories Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257583 |
| # | Chunbo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484580 |
| \* | CITYLABS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21227 |
| \* | CJ CGV Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89163 |
|  | CJ CheilJedang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11431122 |
|  | CJ Corp.<br>| 104161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6982779 |
|  | CJ ENM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;55421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848169 |
|  | CJ Freshway Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;45703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210197 |
| \* | CJ Logistics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;42481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120766 |
| #\* | CJ Seafood Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;77976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202100 |
| # | CKD Bio Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437670 |
|  | Classys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932374 |
| \* | CLIO Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195694 |
| \* | Cloud Air Co. Ltd.<br>| 107625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88293 |
| #\* | CMG Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 248985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464994 |
| \* | CoAsia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;39329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232673 |
| \* | CoAsia Optics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41263 |
| \* | CODI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19242 |
| \* | Com2uS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898784 |
| # | Com2uSCorp<br>| &nbsp;&nbsp;54796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983112 |
| \* | Comtec Systems Co. Ltd.<br>| 452379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280499 |
| \* | ContentreeJoongAng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223806 |
| \* | Coreana Cosmetics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;54514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154444 |
| \* | Corentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155665 |
| \* | COSMAX NBT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63837 |
| # | Cosmax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614207 |
| \* | Cosmecca Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;36441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301651 |
| \* | CosmoAM&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;40375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954412 |
| \* | Cosmochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;58289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099351 |
|  | Coway Co. Ltd.<br>| 200792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105586 |
| # | Coweaver Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188680 |
| # | Cowell Fashion Co. Ltd.<br>| 166221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633796 |
|  | Cowintech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;12380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248574 |
| # | Creas F&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306668 |
| \* | Creative & Innovative System<br>| 130591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093033 |
|  | Creverse, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18371 |
|  | CROWNHAITAI Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196579 |
| \* | CrystalGenomics, Inc.<br>| 183222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508759 |
| \* | CS Bearing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185915 |
|  | CS Wind Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866031 |
| \* | CTC BIO, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216497 |
| \* | Cube Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44187 |
|  | Cuckoo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520581 |
| # | Cuckoo Homesys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;71543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738265 |
| \* | Curexo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57435 |
| \* | Curo Co. Ltd.<br>| 536031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166019 |
| \* | CUROCOM Co. Ltd.<br>| 169474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98301 |
|  | Cymechs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;47447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533951 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | D&C Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46632 |
| # | D.I Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;90260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386434 |
| \* | DA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;45169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131041 |
|  | Dae Han Flour Mills Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836240 |
|  | Dae Hwa Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234641 |
|  | Dae Hyun Co. Ltd.<br>| 179333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334697 |
| \* | Dae Won Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;59802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118545 |
|  | Dae Won Kang Up Co. Ltd.<br>| 227143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596217 |
| \* | Dae Young Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44286 |
| \* | Dae Yu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65916 |
| \* | Daea TI Co. Ltd.<br>| 144672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401824 |
| \* | Daebo Magnetic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189047 |
|  | Daebongls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119660 |
| # | Daechang Co. Ltd.<br>| 436202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502860 |
|  | Daechang Forging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87284 |
|  | Daedong Corp.<br>| 137516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382695 |
|  | Daeduck Co. Ltd.<br>| 100499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552213 |
|  | Daeduck Electronics Co. Ltd.<br>| 196439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449634 |
|  | Daehan New Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599982 |
|  | Daehan Steel Co. Ltd.<br>| 101612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017848 |
| \* | DAEHO AL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46054 |
| \* | Dae-Il Corp.<br>| 116815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378655 |
| #\* | Daejoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54812 |
|  | Daejoo Electronic Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704242 |
|  | Daejung Chemicals & Metals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255939 |
|  | Daekyo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;74807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169952 |
| \* | Daelim B&Co Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113515 |
| \* | Daemyung Sonoseason Co. Ltd.<br>| 171845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111654 |
|  | Daeryuk Can Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;73845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278302 |
| # | Daesang Corp.<br>| 182226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152447 |
|  | Daesang Holdings Co. Ltd.<br>| 114153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717207 |
| \* | Daesung Eltec Co. Ltd.<br>| 168466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91840 |
| \* | Daesung Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115023 |
| \* | Daesung Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397458 |
| \* | Daesung Industrial Co. Ltd.<br>| 130500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459691 |
| \* | Daesung Private Equity, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141141 |
| \* | Daewon Cable Co. Ltd.<br>| 143273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138237 |
| \* | Daewon Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;41596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559824 |
| # | Daewon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| 112699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549424 |
|  | Daewon San Up Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354314 |
| #\* | Daewoo Electronic Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;84386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105046 |
| \* | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 952494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725028 |
| \* | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.<br>| 110995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096255 |
|  | Daewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189393 |
|  | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293220 |
| \* | Dahaam E-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23978 |
|  | Daihan Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;38122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905594 |
|  | Daishin Information & Communication<br>| &nbsp;&nbsp;67690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65077 |
|  | Daishin Securities Co. Ltd.<br>| 263771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888001 |
| \* | Daiyang Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108681 |
| #\* | Danal Co. Ltd.<br>| 227028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096087 |
| # | Daol Investment & Securities Co. Ltd.<br>| 318994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874947 |
| \* | Daou Data Corp.<br>| 143338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5787826 |
|  | Daou Technology, Inc.<br>| 232303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337103 |
| \* | Dasan Networks, Inc.<br>| 156917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545091 |
|  | Dawonsys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756766 |
| \* | Dayou Automotive Seat Technology Co. Ltd.<br>| 247431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146576 |
| \* | Dayou Plus Co. Ltd.<br>| 342871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219127 |
|  | DB Financial Investment Co. Ltd.<br>| 254025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923316 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | DB HiTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7086335 |
|  | DB Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18867835 |
| \* | DB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;744696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557286 |
|  | DCM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319305 |
| \* | Dentis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48908 |
|  | Dentium Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685444 |
| #\* | Deutsch Motors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911915 |
| #\* | Development Advance Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128128 |
|  | Device ENG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458798 |
| \* | Dexter Studios Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143878 |
|  | DGB Financial Group, Inc.<br>| 1387747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8990306 |
|  | DI Dong Il Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251155 |
|  | Digital Chosun Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209495 |
|  | Digital Daesung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483401 |
| \* | DIO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709952 |
|  | Display Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230847 |
|  | DL Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655253 |
|  | DL E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873927 |
| # | DL Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103851 |
| \*†† | DMOA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140051 |
| \* | DMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736932 |
|  | DNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497243 |
|  | Dohwa Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294977 |
|  | Dong A Eltek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85571 |
|  | Dong Ah Tire & Rubber Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277582 |
|  | Dong-A Hwasung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570926 |
|  | Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441707 |
|  | Dong-A ST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767149 |
| # | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576218 |
| \* | Dongbang Transport Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738908 |
|  | Dongbu Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513017 |
| # | Dongil Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671326 |
| #\* | Dongjin Semichem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4403293 |
|  | Dongkoo Bio & Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288910 |
|  | DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593409 |
|  | Dongkuk Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;228864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800210 |
|  | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;649817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248636 |
|  | Dongkuk Structures & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323479 |
|  | Dongsuh Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075568 |
|  | Dongsung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;234483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858610 |
|  | Dongsung Finetec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559176 |
| \* | Dongsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73751 |
| \* | Dongwha Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526523 |
|  | Dongwha Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994835 |
|  | Dongwon Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;328973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915739 |
|  | Dongwon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566938 |
| # | Dongwon Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188219 |
|  | Dongwon Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783357 |
|  | Dongyang E&P, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577680 |
| \* | Dongyang Steel Pipe Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;301477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250375 |
|  | Doosan Bobcat, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5211119 |
| # | Doosan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773244 |
| \* | Doosan Enerbility Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;367701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028204 |
| #\* | Doosan Fuel Cell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102280 |
| # | Doosan Tesna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204139 |
| # | DoubleUGames Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061399 |
|  | Douzone Bizon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874607 |
| \* | Dream Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399889 |
|  | Dreamtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387334 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Dreamus Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135252 |
|  | Drgem Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152590 |
| \* | DRTECH Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102493 |
| \* | DSC Investment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249971 |
| \* | DSK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166315 |
| \* | Duckshin Housing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52854 |
| \* | Duk San Neolux Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457414 |
| \* | Duksan Hi-Metal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239407 |
| \* | Duksan Techopia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176352 |
|  | Duksung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60580 |
|  | DY Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625277 |
|  | DY POWER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704885 |
| \* | DYPNF Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129471 |
| \* | E Investment&Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;198639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145156 |
| #\* | E& Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282397 |
| \* | E&M Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147428 |
|  | E1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647386 |
|  | Eagle Veterinary Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92302 |
|  | Eagon Industrial Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359579 |
| \* | Easy Bio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511962 |
| \* | Easy Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;352791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837675 |
| # | eBEST Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461363 |
| # | Echo Marketing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843270 |
| \* | Eco&Dream Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230758 |
| \* | EcoBio Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127536 |
|  | Ecoplastic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;216572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527882 |
| # | Ecopro BM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4764318 |
| # | Ecopro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4310416 |
|  | Ecopro HN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275151 |
|  | e-Credible Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235843 |
| \* | Eehwa Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118307 |
| \* | EG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92618 |
| \* | Ehwa Technologies Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234266 |
| \* | Elentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715296 |
| \* | e-LITECOM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143182 |
| \* | E-MART, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487238 |
| \* | EMKOREA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;109856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294647 |
| \* | EM-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284110 |
| \* | Enex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24612 |
|  | ENF Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283246 |
| \* | Enplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305181 |
| \* | Enzychem Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149958 |
|  | Eo Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379085 |
| \* | Eone Diagnomics Genome Center Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29147 |
|  | Estechpharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320751 |
| \* | ESTsoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151653 |
| \* | E-TRON Co. Ltd.<br>| 1461912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187508 |
| \* | Eubiologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109945 |
| # | Eugene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;396397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211468 |
|  | Eugene Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170613 |
|  | Eugene Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509947 |
|  | Eusu Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450487 |
| \* | EV Advanced Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19892 |
| \* | Ewon Comfortech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143821 |
| \* | E-World<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159811 |
| \* | Exem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441397 |
|  | Exicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216939 |
| \* | ezCaretech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81065 |
| # | F&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7828395 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | F&F Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$579856 |
|  | Farmsco<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187622 |
| \* | FarmStory Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;204056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296344 |
| # | Fila Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;238487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532601 |
| \* | Fine M-Tec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131379 |
|  | Fine Semitech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032204 |
|  | Fine Technix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| \* | Finetek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85650 |
| \* | Firstec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197589 |
| \* | Flask Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78537 |
|  | Foosung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758267 |
| \* | FSN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184070 |
|  | Fursys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299542 |
| \* | FutureChem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292198 |
| \* | Gabia, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544403 |
|  | Galaxia Moneytree Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195347 |
|  | Gaon Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294848 |
| \* | GemVax & Kael Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673053 |
|  | Gemvaxlink Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;401468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451958 |
| \* | Genematrix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13982 |
| \* | Genexine, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787876 |
| \* | Genie Music Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259337 |
| \* | GenNBio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69351 |
|  | GENOLUTION, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163502 |
|  | Genoray Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175883 |
|  | Geumhwa PSC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264736 |
| \* | Gigalane Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127673 |
| # | Global Standard Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072965 |
|  | GMB Korea Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251257 |
|  | GnCenergy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118558 |
| \* | GNCO Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11323 |
| # | Golfzon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594530 |
|  | Golfzon Newdin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655852 |
| \*†† | Good People Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9101 |
| # | Gradiant Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734463 |
| \* | Grand Korea Leisure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267751 |
|  | Green Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374947 |
|  | Green Cross Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175192 |
| # | Green Cross Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;127378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755923 |
|  | Green Cross Wellbeing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123587 |
|  | GS Engineering & Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;233655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456023 |
| #\* | GS Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737239 |
| \* | GS Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;343205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12332326 |
|  | GS Retail Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;269731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6339200 |
| \* | Gwangju Shinsegae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470717 |
|  | Haatz, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141677 |
|  | Hae In Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280199 |
|  | HAESUNG DS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942912 |
|  | Haesung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201639 |
|  | Haitai Confectionery & Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292296 |
| \* | Han Chang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99274 |
|  | Han Kuk Carbon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368138 |
|  | Hana Financial Group, Inc.<br>| 1014001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40283418 |
| # | Hana Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223731 |
| #\* | Hana Micron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;267813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316451 |
|  | Hana Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358786 |
| #\* | Hanall Biopharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590275 |
|  | HanChang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231708 |
| \* | Hancom WITH, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229928 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| #\* | Hancom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$593494 |
|  | Handok, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709716 |
|  | Handsome Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645993 |
|  | Hanil Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468119 |
|  | Hanil Feed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187754 |
|  | Hanil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700470 |
|  | Hanil Hyundai Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196596 |
|  | Hanil Iron & Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204009 |
|  | Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69062 |
| #\* | Hanjin Kal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415444 |
|  | Hanjin Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148885 |
|  | Hankook Shell Oil Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840570 |
| \* | Hankook Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53374 |
|  | Hankook Tire & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8230842 |
|  | Hankuk Steel Wire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254361 |
|  | Hanla IMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32686 |
|  | Hanmi Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399625 |
|  | Hanmi Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417372 |
|  | Hanmi Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2705620 |
|  | HanmiGlobal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496518 |
|  | Hannong Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197528 |
|  | Hanon Systems<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296413 |
| \* | Hans Biomed Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180535 |
| # | Hansae Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714762 |
|  | Hansae Yes24 Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422208 |
|  | Hanshin Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479119 |
|  | Hanshin Machinery Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374556 |
| # | Hansol Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6666830 |
|  | Hansol Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855638 |
| # | Hansol HomeDeco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;481896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471281 |
| \* | Hansol IONES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614766 |
|  | Hansol Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415516 |
|  | Hansol Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767068 |
| \* | Hansol Technics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921078 |
|  | Hanssem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115390 |
|  | Hanwha Aerospace Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359595 |
|  | Hanwha Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5443664 |
| \* | Hanwha General Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;506986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778833 |
|  | Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;812205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229257 |
| \* | Hanwha Life Insurance Co. Ltd.<br>| 1932465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4316449 |
| \* | Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5486622 |
|  | Hanyang Eng Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029022 |
|  | Hanyang Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364650 |
|  | Harim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;371760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879676 |
|  | Harim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426871 |
| \* | HB SOLUTION Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195185 |
|  | HB Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;312891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484836 |
|  | HD Hyundai Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10414048 |
|  | HDC Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805314 |
| # | HDC Hyundai Development Co. Engineering & Construction, Class E<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664045 |
|  | HDC Hyundai Engineering Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311622 |
|  | HDCLabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157430 |
| \* | Hecto Financial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209038 |
| \* | Hecto Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566279 |
| #\* | Helixmith Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682172 |
| \* | Heungkuk Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444269 |
| \* | HFR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114350 |
|  | High Tech Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88859 |
|  | HIMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60057 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | Hite Jinro Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;118712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2544288 |
|  | Hitejinro Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490561 |
| \* | HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499046 |
| \* | HJ Shipbuilding & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320069 |
| # | HL D&I Halla Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420221 |
|  | HL Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460024 |
|  | HL Mando Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610138 |
| \* | HLB Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123007 |
| #\* | HLB Life Science Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239385 |
| \* | HLB Therapeutics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578824 |
| \* | HLB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466063 |
| # | HMM Co. Ltd.<br>| 1355791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24110821 |
|  | Home Center Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;421452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427185 |
| \* | Homecast Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297618 |
|  | Hotel Shilla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7242447 |
|  | HS Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;296468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996107 |
| \* | HSD Engine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;152932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943946 |
| \* | Hugel, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426133 |
| \* | Humax Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;157218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461662 |
|  | Humedix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677915 |
| \* | Huneed Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432059 |
| # | Huons Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048148 |
|  | Huons Global Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723909 |
|  | Husteel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;179780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756091 |
|  | Huvis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529789 |
| # | Huvitz Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536351 |
| # | Hwa Shin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916292 |
|  | Hwacheon Machine Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86412 |
| #\* | Hwail Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477215 |
| # | Hwangkum Steel & Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401246 |
|  | Hwaseung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746585 |
|  | HwaSung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488318 |
|  | Hy-Lok Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989270 |
| # | Hyosung Advanced Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486822 |
| \* | Hyosung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623511 |
| # | Hyosung Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265690 |
| \* | Hyosung Heavy Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247196 |
| # | Hyosung TNC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7756994 |
|  | HyosungITX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110263 |
|  | Hyundai Autoever Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576164 |
|  | Hyundai Bioland Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446756 |
|  | Hyundai BNG Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754522 |
|  | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429454 |
|  | Hyundai Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673903 |
|  | Hyundai Corp. Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253467 |
|  | Hyundai Department Store Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637268 |
| #\* | Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;788384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997879 |
| \* | Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987881 |
| # | Hyundai Elevator Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447236 |
| \* | Hyundai Energy Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451873 |
|  | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;254801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7921601 |
| \* | HYUNDAI EVERDIGM Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56744 |
|  | Hyundai Ezwel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271397 |
|  | Hyundai Futurenet Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632880 |
|  | Hyundai Glovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10724135 |
| # | Hyundai Greenfood Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994310 |
|  | Hyundai Home Shopping Network Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835735 |
|  | Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666114 |
|  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;419848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10570297 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1433520 |
|  | Hyundai Mobis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19927735 |
|  | Hyundai Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47125482 |
|  | Hyundai Motor Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146016 |
| \* | Hyundai Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245674 |
| #\* | Hyundai Rotem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208741 |
|  | Hyundai Steel Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12015392 |
|  | Hyundai Wia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390737 |
|  | Hyungkuk F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94174 |
| #\*†† | Hyupjin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30655 |
|  | HyVision System, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817253 |
| \* | I&C Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19920 |
| \* | i3system, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271078 |
| \* | iA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;683750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371673 |
|  | ICD Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551304 |
| \* | Icure Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363 |
|  | IDIS Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92322 |
| \* | IHQ, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6008 |
|  | Il Sung Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89209 |
|  | Iljin Diamond Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41873 |
| \* | Iljin Display Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21498 |
|  | Iljin Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388825 |
| # | Iljin Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;132692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449730 |
|  | Iljin Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376828 |
|  | Iljin Power Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282465 |
| # | Ilshin Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897193 |
| \* | Ilshin Stone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113200 |
| \*†† | ilShinbiobase Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104842 |
|  | Ilsung Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337630 |
|  | Ilyang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054137 |
|  | iMarketKorea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018973 |
|  | InBody Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178754 |
| \* | INCON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38280 |
|  | Incross Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368500 |
| \* | Industrial Bank of Korea<br>| 1065430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8892295 |
| #\* | Infinitt Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270207 |
|  | InfoBank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123588 |
| \* | Inhwa Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124844 |
|  | INITECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| \* | InkTec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29718 |
|  | Innocean Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182009 |
| \* | Innometry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91076 |
| \* | InnoWireless Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565435 |
| # | Innox Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2842535 |
| \* | Innox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38875 |
| \* | Inscobee, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168508 |
| #\* | Insun ENT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807569 |
| \* | Insung Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146186 |
|  | Intekplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656603 |
| # | Intellian Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782813 |
|  | Intelligent Digital Integrated Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385107 |
| \* | Interflex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443255 |
|  | Interojo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710431 |
| # | INTOPS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274963 |
| \* | iNtRON Biotechnology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423836 |
|  | Inzi Controls Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413883 |
|  | INZI Display Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173920 |
| # | IS Dongseo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439983 |
| # | ISC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549979 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | i-SENS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1302162 |
| \* | ISU Abxis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92677 |
|  | ISU Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045960 |
| \* | IsuPetasys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390373 |
| \* | ITCEN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248154 |
| #\* | ITM Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424653 |
|  | It's Hanbul Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415440 |
| \* | Iwin Plus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27037 |
| \* | Jaeyoung Solutec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83773 |
| \* | Jahwa Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842850 |
|  | JASTECH Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41406 |
|  | JB Financial Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;963956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964424 |
|  | JC Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503056 |
|  | Jeil Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232101 |
| \* | Jeju Beer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40385 |
| \* | Jeju Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505874 |
|  | Jinro Distillers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182007 |
|  | Jinsung T.E.C.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592703 |
|  | JLS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346858 |
| \* | JNK Heaters Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415023 |
| \* | JNTC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320061 |
| \* | JoyCity Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232788 |
|  | JS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438515 |
| \* | JT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 |
|  | Jungdawn Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117910 |
| # | Jusung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1934741 |
| # | JVM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399312 |
| # | JW Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;158542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388909 |
| # | JW Life Science Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361930 |
|  | JW Pharmaceutical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758627 |
| \* | JW Shinyak Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222748 |
|  | JYP Entertainment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521486 |
| \* | Kakao Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094384 |
| \* | Kanglim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272489 |
|  | Kangnam Jevisco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453206 |
| \* | Kangstem Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171592 |
| \* | Kangwon Land, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487365 |
| # | KAON Media Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892003 |
|  | KB Financial Group, Inc.<br>| 1155887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52676516 |
|  | KB Financial Group, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;411746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18870319 |
|  | KC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838083 |
|  | KC Green Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149623 |
|  | KC Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011445 |
|  | KCC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785658 |
|  | KCC Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343476 |
|  | KCC Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609276 |
|  | KCI Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55182 |
|  | KCTC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;176886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690688 |
| #\* | KEC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;377801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640002 |
| # | KEPCO Engineering & Construction Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569736 |
| # | KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627128 |
| \* | Kespion Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25838 |
| \* | KEYEAST Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305011 |
|  | KG Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603597 |
| # | KG Dongbu Steel<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131676 |
|  | KG Eco Technology Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;102678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957041 |
| # | Kginicis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423935 |
|  | KGMobilians Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;129933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629201 |
| #\* | KH Vatec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857178 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Kia Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;889875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48482092 |
| \* | KidariStudio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83241 |
|  | KINX, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788130 |
| \* | KISCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526799 |
| \* | KISCO Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695452 |
|  | KISWIRE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128397 |
|  | KIWOOM Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7762025 |
| \* | KleanNara Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287278 |
| \* | KL-Net Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235795 |
| \* | KMW Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379237 |
| # | Knotus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269514 |
| # | Koentec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523676 |
|  | Koh Young Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;168805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368875 |
| # | Kolmar BNH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530643 |
| # | Kolmar Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969785 |
|  | Kolmar Korea Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740114 |
|  | Kolon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085108 |
|  | Kolon Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617505 |
|  | Kolon Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;144421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378760 |
|  | Kolon Mobility Group Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584391 |
|  | Kolon Plastic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304826 |
|  | Komelon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64216 |
| # | KoMiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200723 |
| #\* | KONA I Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860282 |
|  | Kook Soon Dang Brewery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330820 |
|  | Korea Aerospace Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687965 |
| \* | Korea Airport Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3397 |
|  | Korea Alcohol Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923303 |
|  | Korea Arlico Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141274 |
|  | Korea Asset In Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937788 |
|  | Korea Business News Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104331 |
|  | Korea Cast Iron Pipe Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402489 |
| \* | Korea Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119168 |
| #\* | Korea Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920385 |
|  | Korea District Heating Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412013 |
| \* | Korea Electric Power Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;546846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4385705 |
| \* | Korea Electric Power Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2771765 |
|  | Korea Electric Terminal Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027424 |
|  | Korea Electronic Certification Authority, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259606 |
|  | Korea Electronic Power Industrial Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515097 |
|  | Korea Export Packaging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228162 |
|  | Korea Flange Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346637 |
|  | Korea Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482542 |
| # | Korea Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31466 |
|  | Korea Information Certificate Authority, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18474 |
|  | Korea Investment Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11880478 |
| \* | Korea Line Corp.<br>| 1397764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620353 |
| \* | Korea Parts & Fasteners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192586 |
| # | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3797859 |
|  | Korea Petroleum Industries Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334720 |
|  | Korea Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92857 |
|  | Korea Ratings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210323 |
|  | Korea Real Estate Investment & Trust Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981430 |
| \* | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179835 |
|  | Korea United Pharm, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839387 |
|  | Korea Zinc Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499719 |
| \* | Korean Air Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;887233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17554981 |
|  | Korean Drug Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75211 |
|  | Korean Reinsurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;699265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4286588 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| #\* | Kortek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$536326 |
| \* | KOSES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289358 |
| \* | KPM Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;148080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46696 |
| \* | KPS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36443 |
|  | KPX Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597741 |
|  | KSIGN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184940 |
|  | KSS LINE Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043423 |
| \* | KT Alpha Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621119 |
| \* | KT Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;309798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433209 |
| \* | KT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007264 |
|  | KT Skylife Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329624 |
| # | KT Submarine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298122 |
| \* | KT&G Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;243023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18229522 |
| # | KTCS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;226275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798277 |
|  | Ktis Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;203805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570697 |
|  | Kukbo Design Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289249 |
|  | Kukdo Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567595 |
| \* | Kukdong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104062 |
|  | Kukdong Oil & Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;113784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335660 |
| #\* | Kuk-il Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;231940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401656 |
| \* | Kukje Pharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137465 |
|  | Kukjeon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160094 |
| \* | Kum Yang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557718 |
| \* | Kumho HT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;754608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556185 |
|  | Kumho Petrochemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13907768 |
| \* | Kumho Tire Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;619600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597966 |
|  | KUMHOE&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833078 |
|  | Kumkang Kind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;142077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729861 |
|  | Kwang Dong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;237575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162055 |
|  | Kwang Myung Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;167538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319421 |
| \* | KX Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;208558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228322 |
|  | KX Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591263 |
| \* | Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083415 |
|  | Kyobo Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;128790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606347 |
|  | Kyochon F&B Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323906 |
|  | Kyongbo Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365094 |
|  | Kyung Dong Navien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024342 |
| \* | Kyung Nam Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55305 |
|  | Kyung Nong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147952 |
| # | Kyungbang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735464 |
| \* | Kyungchang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41282 |
|  | KyungDong City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424394 |
|  | Kyungdong Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684674 |
|  | Kyung-In Synthetic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738076 |
| # | L&C Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658909 |
| # | L&F Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283354 |
|  | LabGenomics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993739 |
| \* | Lake Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658852 |
|  | LaonPeople, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38243 |
| # | LB Semicon, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;241110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444641 |
|  | LEADCORP, Inc. <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;112131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706059 |
|  | Lee Ku Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384545 |
|  | LEENO Industrial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5964458 |
|  | LF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969944 |
|  | LG Chem Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32942503 |
|  | LG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12847657 |
| \* | LG Display Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;354258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983845 |
| \* | LG Display Co. Ltd.<br>| 1402105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15612668 |
|  | LG Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;533689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43730234 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | LG H&H Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8617359 |
|  | LG HelloVision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;441125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679462 |
|  | LG Innotek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11111152 |
|  | LG Uplus Corp.<br>| 1371744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12405011 |
|  | LIG Nex1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226931 |
|  | Lion Chemtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228913 |
|  | Lock & Lock Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564973 |
| \* | Longtu Korea, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130677 |
| #\* | LOT Vacuum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832730 |
| # | Lotte Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388884 |
|  | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467351 |
|  | Lotte Confectionery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556750 |
|  | Lotte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984317 |
| \* | Lotte Data Communication Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772653 |
| # | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218951 |
|  | LOTTE Himart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733190 |
| \* | Lotte Non-Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751668 |
|  | Lotte Shopping Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126837 |
| # | LS Cable & System Asia Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313161 |
|  | LS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720287 |
| # | LS Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3330614 |
| \* | Lumens Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60783 |
| \* | Lutronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365839 |
| \* | LVMC Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;369696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842187 |
|  | LX Hausys Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867299 |
| #\* | LX Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;334252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400088 |
|  | LX International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983259 |
| # | LX Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449947 |
|  | M.I.Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393504 |
|  | Macquarie Korea Infrastructure Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;967037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9359334 |
| # | Macrogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320362 |
|  | Maeil Dairies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085477 |
|  | Maeil Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340010 |
|  | MAKUS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470239 |
|  | Manho Rope & Wire Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 |
| \* | Maniker Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123987 |
|  | Mcnex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734781 |
| \* | MDS Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252021 |
| \* | ME2ON Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571867 |
| \* | Mediana Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114781 |
| \* | MEDICOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73310 |
| #\*†† | Medience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99161 |
| \* | Medifron DBT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92829 |
| \* | Medipost Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477825 |
| # | Medy-Tox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425281 |
| \* | Meerecompany, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329689 |
| #\* | MegaStudy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440835 |
| \* | MegaStudyEdu Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3623722 |
|  | MEKICS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176842 |
| # | Meritz Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;239286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8379130 |
| # | Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10233204 |
|  | Meritz Securities Co. Ltd.<br>| 1751882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9145211 |
|  | META BIOMED Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93145 |
| \* | Metalabs Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24096 |
| \* | Mgame Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561475 |
|  | Mi Chang Oil Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188280 |
| \* | MiCo BioMed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55748 |
|  | MiCo Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;171010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181813 |
|  | Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;454697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089770 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Mirae Asset Securities Co. Ltd.<br>| 1250854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6943956 |
|  | Mirae Asset Venture Investment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703164 |
|  | Miwon Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79038 |
|  | Miwon Commercial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779817 |
| \* | Miwon Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148245 |
|  | Miwon Specialty Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058204 |
|  | MK Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;117641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116427 |
|  | MNTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706045 |
| \* | Mobase Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160285 |
| \* | Mobile Appliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201244 |
| \* | Monalisa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130797 |
|  | MonAmi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20053 |
|  | Moonbae Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296243 |
|  | Moorim P&P Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629640 |
|  | Moorim Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;184050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380222 |
|  | Motonic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325322 |
| # | Motrex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089709 |
| \* | MS Autotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343900 |
|  | Muhak Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85083 |
|  | Multicampus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525786 |
| \* | M-venture Investment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22905 |
| \* | MyungMoon Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184299 |
| \* | N2Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;191103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108969 |
|  | Namhae Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;151240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135027 |
| \* | Namsun Aluminum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018362 |
| \* | Namu Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121540 |
| \* | Namuga Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687529 |
|  | Namyang Dairy Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861497 |
| \* | NanoenTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245875 |
|  | Nasmedia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458338 |
| \* | Nature & Environment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208144 |
| # | NAVER Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10656792 |
|  | NCSoft Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522178 |
| \* | NDFOS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219920 |
| # | NeoPharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496308 |
| \* | Neowiz<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916971 |
|  | NEOWIZ HOLDINGS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608682 |
| \* | Nepes Ark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345389 |
| #\* | NEPES Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;101431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439498 |
| #Ω | Netmarble Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076429 |
|  | New Power Plasma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470524 |
|  | Nexen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589290 |
|  | Nexen Tire Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;278525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519459 |
| \* | Next Entertainment World Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310117 |
|  | NEXTIN, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781113 |
| \* | Nexturnbioscience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23298 |
| # | NH Investment & Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088942 |
| \* | NHN Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888030 |
|  | NHN KCP Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652093 |
|  | NI Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247222 |
|  | NICE Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978451 |
|  | Nice Information & Telecommunication, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051318 |
| # | NICE Information Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;242838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568849 |
|  | NICE Total Cash Management Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549959 |
| \* | NK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;249664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191155 |
|  | Nong Shim Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778718 |
|  | Nong Woo Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349898 |
|  | NongShim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3758541 |
|  | Noroo Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142956 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | NOROO Paint & Coatings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$486241 |
|  | NOVAREX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348191 |
|  | NPC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;119862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638577 |
| \* | NSN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71691 |
| \* | Nuintek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89284 |
| \* | NUVOTEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31795 |
| \* | Oceanbridge Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305841 |
| #\* | OCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7695894 |
| #\* | Omnisystem Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;194116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273157 |
|  | Openbase, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235419 |
|  | OptoElectronics Solutions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446964 |
| \* | OPTRON-TEC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242350 |
|  | OPTUS Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342313 |
| #\* | Orbitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247326 |
| \* | Orientbio, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75566 |
|  | Orion Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5213387 |
|  | Orion Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;196281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492293 |
| \* | OSANGJAIEL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126698 |
| \* | Osstem Implant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8204161 |
| \*†† | Osung Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450268 |
| # | Ottogi Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707048 |
| \* | Paik Kwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620747 |
| \* | Pan Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163302 |
|  | Pan Ocean Co. Ltd.<br>| 1495467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7366697 |
| \* | PANAGENE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116932 |
|  | Pang Rim Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360227 |
| \* | Paradise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413162 |
| #\* | Park Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362257 |
| # | Partron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;307576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172843 |
|  | Paseco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345201 |
| \* | Pearl Abyss Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172970 |
| # | People & Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438660 |
| \* | Peptron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92174 |
|  | PHA Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386685 |
| \* | PharmAbcine<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43105 |
| \* | PharmaResearch Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932520 |
| \* | PharmGen Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390874 |
| \* | Pharmicell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;131216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117514 |
| \* | Philoptics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187591 |
| \*†† | Philosys Healthcare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54632 |
| # | PI Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378879 |
| \* | PJ Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135797 |
| \* | Point Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137937 |
| \* | Polaris Office Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86620 |
| # | Poongsan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320694 |
|  | Poongsan Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532107 |
| # | POSCO Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3029756 |
| # | POSCO Holdings, Inc., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;311996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19315672 |
|  | POSCO Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50628790 |
|  | Posco ICT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894655 |
|  | Posco International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;337138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455363 |
|  | Posco M-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594440 |
|  | POSCO Steeleon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698559 |
| \* | Power Logics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724350 |
|  | Protec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578619 |
| \* | PS TEC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36580 |
| # | PSK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;111626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627184 |
|  | Pulmuone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782584 |
|  | Puloon Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112546 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Pungkuk Ethanol Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$232633 |
| \* | Q Capital Partners Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208767 |
|  | QSI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117210 |
| \* | RaonSecure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52155 |
| \* | Ray Co. Ltd/KR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291890 |
|  | Rayence Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361058 |
| \* | Remed Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20187 |
|  | Reyon Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352497 |
| # | RFHIC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781668 |
| \* | RFTech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699705 |
| \* | RN2 Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63598 |
| \* | Robostar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460647 |
| \* | Robotis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307659 |
| # | Rsupport Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223680 |
| \* | S Net Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210219 |
| # | S&S Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979208 |
| \* | S.Y. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525929 |
| # | S-1 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639927 |
|  | Sajo Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495409 |
|  | Sajodaerim Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691314 |
| \* | Sajodongaone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318878 |
| \* | Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866951 |
| \* | SAM KANG M&T Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180817 |
| # | Sam Young Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614325 |
|  | Sam Yung Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918154 |
| \* | Sambo Corrugated Board Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370535 |
| #\* | Sambo Motors Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344589 |
| \* | Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648754 |
|  | Samchully Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985601 |
| \* | Samchuly Bicycle Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188959 |
| # | Samho Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407279 |
| \* | SAMHWA NETWORKS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145443 |
|  | SAMHWA Paints Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297606 |
|  | Samick Musical Instruments Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327576 |
| # | Samick THK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349994 |
|  | Samil Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121861 |
|  | Samji Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630046 |
| #\* | Samjin LND Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221958 |
| # | Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854570 |
|  | Samkee Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738867 |
|  | Sammok S-Form Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411144 |
| # | SAMPYO Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622836 |
| \*Ω | Samsung Biologics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3021783 |
|  | Samsung C&T Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928952 |
|  | Samsung Card Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2843801 |
|  | Samsung Climate Control Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41348 |
|  | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28137177 |
| # | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>| 15000936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747200055 |
| \* | Samsung Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632260 |
|  | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21324111 |
| \* | Samsung Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620850 |
|  | Samsung Life Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8870544 |
| \* | Samsung Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335473 |
|  | Samsung Publishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467866 |
|  | Samsung SDI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21378218 |
|  | Samsung SDS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107106 |
| # | Samsung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7443624 |
|  | SAMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753191 |
|  | Samwha Capacitor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279633 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | Samwha Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$208109 |
|  | Samyang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816264 |
| # | Samyang Foods Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390785 |
|  | Samyang Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700403 |
|  | Samyang Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377190 |
|  | Samyang Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453759 |
| \* | Samyoung Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171460 |
| \* | Samyung ENC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61907 |
| #\* | Sang-A Frontec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714052 |
| \* | Sangbo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;162337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181585 |
| # | Sangsangin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;292425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410594 |
|  | Sangsin Energy Display Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741725 |
|  | SaraminHR Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909716 |
|  | Satrec Initiative Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402971 |
|  | SAVEZONE I&C Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;104700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224539 |
| \* | SBI Investment Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;262704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262573 |
| \* | SBW<br>| 1514228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435957 |
| \* | S-Connect Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156562 |
| \* | SDN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;186770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292723 |
|  | Seah Besteel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;122664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643316 |
|  | SeAH Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42271 |
|  | SeAH Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569453 |
| # | SeAH Steel Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692021 |
|  | Sebang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182027 |
| # | Sebang Global Battery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625162 |
|  | Seegene, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;166454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715226 |
|  | Segyung Hitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569661 |
|  | Sejin Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258376 |
|  | Sejong Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;103414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511921 |
|  | Sejong Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;871848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543662 |
| \* | Sekonix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180626 |
| \* | Selvas AI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889992 |
|  | Sempio Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147720 |
|  | Sempio Foods Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444539 |
| \* | S-Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;106929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290563 |
| # | Seobu T&D<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;217029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397833 |
| # | Seohan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;668252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628029 |
| \* | Seohee Construction Co. Ltd.<br>| 1009278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972782 |
| # | Seojin System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;181431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421801 |
|  | Seoul Auction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641418 |
|  | Seoul City Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432986 |
| \* | Seoul Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;626950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109760 |
| # | Seoul Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;297767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595961 |
| # | Seoul Viosys Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245488 |
| #\* | Seoulin Bioscience Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238852 |
|  | SEOWONINTECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160135 |
|  | Seoyon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711036 |
|  | Seoyon E-Hwa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783324 |
| \* | Sewon E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367711 |
| †† | Sewon Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52580 |
|  | Sewoon Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;108456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266741 |
| # | SFA Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2212855 |
| \* | SFA Semicon Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411234 |
| \* | S-Fuelcell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187124 |
| \* | SG Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;556225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258909 |
|  | SGC e Tec E&C Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503083 |
|  | SGC Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680295 |
|  | SH Energy & Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;462210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332877 |
| \* | Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613985 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| \* | Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$880610 |
|  | Shindaeyang Paper Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999845 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd.<br>| 1478212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49984812 |
|  | Shinhan Financial Group Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;288965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9830589 |
|  | Shinil Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;256338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431859 |
| \* | Shinsegae Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423229 |
| \* | Shinsegae Food Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533888 |
| \* | Shinsegae Information & Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528692 |
| #\* | Shinsegae International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636038 |
| \* | Shinsegae, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416045 |
| \* | Shinsung Delta Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404505 |
| \* | Shinsung E&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;349615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516895 |
| \* | Shinsung Tongsang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635181 |
| \* | Shinwha Intertek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;147227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373121 |
| \* | Shinwon Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55798 |
|  | Shinwon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471107 |
|  | Shinyoung Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269733 |
| \* | Showbox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423212 |
| \* | Signetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;317153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311669 |
|  | SIGONG TECH Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206468 |
|  | Silla Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366808 |
| #\* | Simmtech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105408 |
| \* | SIMMTECH HOLDINGS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;182708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501800 |
|  | SIMPAC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;121946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519699 |
|  | Sindoh Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813963 |
|  | Sinil Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186120 |
| \* | SJ Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303492 |
| #\* | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277066 |
|  | SK Chemicals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524489 |
|  | SK D&D Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987014 |
|  | SK Discovery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246129 |
|  | SK Gas Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796067 |
|  | SK Hynix, Inc.<br>| 2150179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155552181 |
| \* | SK Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27796517 |
| # | SK Networks Co. Ltd.<br>| 1330010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400651 |
| \* | SK Rent A Car Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310460 |
|  | SK Securities Co. Ltd.<br>| 2444970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573274 |
|  | SK Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272463 |
|  | SK Telecom Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10241 |
|  | SK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22029900 |
|  | SKC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548027 |
| # | SL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792495 |
| \* | SM Culture & Contents Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249238 |
| # | SM Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474281 |
| \* | SM Life Design Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203899 |
| \*†† | S-MAC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277234 |
|  | SMCore, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173252 |
|  | SNT Dynamics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707218 |
|  | SNT Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622489 |
|  | SNT Motiv Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2623721 |
| \* | SNU Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;114466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284292 |
|  | S-Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13612968 |
| #\* | Solborn, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394062 |
| \* | Solid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;139744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668056 |
| \* | SOLUM Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516929 |
|  | Solus Advanced Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552306 |
|  | Songwon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321398 |
| \* | Sonid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221327 |
| \* | Sonokong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105449 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | Soosan Heavy Industries Co. Ltd.<br>| 122775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$297793 |
| # | Soulbrain Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964863 |
| # | Soulbrain Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;34719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706170 |
|  | SPC Samlip Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988364 |
|  | Speco Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105328 |
|  | SPG Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;24716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401867 |
| #\* | Spigen Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620631 |
| # | Ssangyong C&E Co. Ltd.<br>| 456464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138319 |
| \* | Ssangyong Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;55647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225877 |
|  | ST Pharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656944 |
|  | STIC Investments, Inc.<br>| 213700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067451 |
| \* | Straffic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;80167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272545 |
| \* | Studio Dragon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225805 |
| \* | STX Heavy Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;63992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397573 |
| \* | Sugentech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164521 |
|  | Suheung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094168 |
|  | Sun Kwang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928121 |
|  | Sung Kwang Bend Co. Ltd.<br>| 125822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352849 |
| \* | Sungchang Enterprise Holdings Ltd.<br>| 325970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590628 |
|  | Sungshin Cement Co. Ltd.<br>| 147254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147764 |
| # | Sungwoo Hitech Co. Ltd.<br>| 417416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714914 |
| # | Sunjin Co. Ltd.<br>| 124091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997217 |
| \* | Sunny Electronics Corp.<br>| 119120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337175 |
| \* | Suprema, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346222 |
|  | SurplusGLOBAL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262915 |
|  | SV Investment Corp.<br>| 149330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280631 |
| \* | Synergy Innovation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;97260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252051 |
| \* | Synopex, Inc.<br>| 309966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728722 |
| \* | Systems Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706758 |
|  | T&L Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576379 |
|  | Tae Kyung Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;89623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484170 |
| # | Taekwang Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342550 |
|  | Taekyung BK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;64428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289878 |
| \*†† | Taewoong Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528473 |
|  | Taeyoung Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| 184589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633664 |
| #\* | Taihan Electric Wire Co. Ltd.<br>| 523681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684497 |
| \* | Taihan Fiberoptics Co. Ltd.<br>| 123312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293480 |
| \* | Taihan Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203307 |
|  | Tailim Packaging Co. Ltd.<br>| 136725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343038 |
|  | TCC Steel<br>| &nbsp;&nbsp;58766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545812 |
| \*†† | TechL Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376 |
|  | TechWing, Inc.<br>| 176390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906673 |
| \* | Tego Science, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102412 |
| \* | Telcon RF Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;64747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55312 |
|  | Telechips, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373031 |
| \* | TERA SCIENCE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;43352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78386 |
| # | TES Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213820 |
| \* | Theragen Etex Co. Ltd.<br>| 162930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618166 |
| \* | Thinkware Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283194 |
| \* | TK Chemical Corp.<br>| 158667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413140 |
| \* | TK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;99522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323131 |
| # | TKG Huchems Co. Ltd.<br>| 121319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943654 |
|  | Tokai Carbon Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;32461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764678 |
|  | Tongyang Life Insurance Co. Ltd.<br>| 358457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393777 |
|  | Tongyang, Inc.<br>| 994398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894908 |
| \* | Top Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;77846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338315 |
| \* | Toptec Co. Ltd.<br>| 118153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879164 |
|  | Tovis Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;83367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721604 |
|  | Tplex Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;66834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213329 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
|  | TS Corp.<br>| 300710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$680878 |
| \* | TS Nexgen Co. Ltd.<br>| 105618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81341 |
| # | TSE Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687814 |
| \* | Tuksu Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199524 |
| \* | TY Holdings Co. Ltd.<br>| 186734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786658 |
|  | TYM Corp.<br>| 744716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636969 |
|  | UBCare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272391 |
| # | Ubiquoss Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353664 |
| # | Ubiquoss, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510530 |
| \* | Ubivelox, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267616 |
|  | Uju Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;50213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604523 |
|  | Uni-Chem Co. Ltd.<br>| 134852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136510 |
| \* | Unick Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348387 |
| \* | Unid Btplus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262157 |
|  | Unid Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;28251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955768 |
|  | Union Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128455 |
|  | Union Semiconductor Equipment & Materials Co. Ltd.<br>| 142937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761507 |
| # | Uniquest Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;79954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632575 |
| \* | Unison Co. Ltd.<br>| 166870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239594 |
| \* | Unitekno Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;25351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80553 |
| \* | UniTest, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;48332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493911 |
| \* | Unitrontech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;21536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72038 |
|  | UTI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471690 |
|  | V One Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89400 |
|  | Value Added Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;47834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386611 |
| \* | Very Good Tour Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;20073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185234 |
|  | Viatron Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;63026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470235 |
|  | VICTEK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;75937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343562 |
| \* | Vidente Co. Ltd.<br>| 125954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415381 |
|  | Vieworks Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;33954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891097 |
| \* | Vina Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234417 |
|  | Visang Education, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215988 |
| \* | Vitzro Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;44012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262829 |
| \* | Vitzrocell Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858196 |
| \* | Vivozon Pharmaceutical Co.Ltd<br>| 231532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155986 |
| #\* | VT GMP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;96786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450037 |
|  | Webcash Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456034 |
| \* | Webzen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;77687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176372 |
|  | Welcron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;53777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146814 |
| #\* | Wellbiotec Co. Ltd.<br>| 127014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110511 |
| #\* | Wemade Play Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;27265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316362 |
|  | Whanin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;61898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880922 |
|  | Wiable Corp.<br>| 116139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236769 |
| \* | WillBes & Co.<br>| 466241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271247 |
| # | Winix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;49338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533974 |
| \* | Winpac, Inc.<br>| 149928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158635 |
| \* | Wins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;39808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429363 |
| # | WiSoL Co. Ltd.<br>| 180045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051758 |
| \* | Withtech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43401 |
| \* | WIZIT Co. Ltd.<br>| 531891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335841 |
| \* | WONIK CUBE Corp.<br>| 130438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243753 |
| \* | Wonik Holdings Co. Ltd.<br>| 282483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822646 |
|  | WONIK IPS Co. Ltd.<br>| 124852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3155543 |
|  | Wonik Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;49893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194086 |
| # | Wonik QnC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;85174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776479 |
| \* | WooGene B&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;42651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55973 |
|  | Woojin Plaimm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29782 |
|  | Woojin, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;54917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405249 |
| \* | Woongjin Co. Ltd.<br>| 225271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254782 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) | SOUTH KOREA — (Continued) |
| # | Woongjin Thinkbig Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$814228 |
| \* | Wooree Bio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780174 |
|  | Woori Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1884685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19658785 |
|  | Woori Investment Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2749497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870954 |
| #\* | Woori Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219248 |
| #\* | Woorison F&G Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294809 |
| \* | Woory Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293286 |
| \* | Woosu AMS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184111 |
|  | WooSung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101784 |
|  | Worldex Industry & Trading Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968196 |
|  | Y G-1 Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722972 |
| \* | Y2 Solution Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10154 |
|  | YAS Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196341 |
| \* | Y-entec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557568 |
| \* | Yest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187382 |
| #\* | YG Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306633 |
| \* | YG PLUS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287634 |
| \* | YIK Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455533 |
| \* | YJM Games Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51260 |
|  | YMC Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314453 |
|  | YMT Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226863 |
|  | Yonwoo Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336641 |
|  | Yoosung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275161 |
|  | Youlchon Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777884 |
|  | Young Poong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1215649 |
|  | Young Poong Paper Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136533 |
|  | Young Poong Precision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556561 |
|  | Youngone Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5110910 |
|  | Youngone Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377350 |
| \* | YoungWoo DSP Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225777 |
|  | YTN Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65178 |
|  | Yuanta Securities Korea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660191 |
| # | Yuhan Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139252 |
|  | YuHwa Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59826 |
| \* | Yungjin Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695889 |
|  | Yuyu Pharma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378735 |
| #\* | Zeus Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030063 |
| \* | Zinitix Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15784 |
| # | Zinus, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788888 |
| TOTAL SOUTH KOREA | TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038880611 |
| TAIWAN — (16.5%) | TAIWAN — (16.5%) | TAIWAN — (16.5%) | TAIWAN — (16.5%) |
|  | 104 Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13336 |
|  | Aaeon Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15272 |
| # | ABC Taiwan Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380904 |
|  | Abico Avy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557186 |
| # | Ability Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1769974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235804 |
| #\* | Ability Opto-Electronics Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913833 |
| # | Abnova Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161967 |
| # | AcBel Polytech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2643468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3123597 |
|  | Accton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1542369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12604661 |
|  | Acer, Inc.<br>| 14920595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12456431 |
| # | ACES Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995456 |
| \* | Acon Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1568955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602691 |
|  | Acter Group Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411992 |
| # | Action Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549609 |
|  | ADATA Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1097465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417334 |
| # | Addcn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866088 |
| # | Advanced Ceramic X Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1838714 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$980402 |
|  | Advanced International Multitech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685007 |
|  | Advanced Optoelectronic Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426200 |
| # | Advanced Power Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767777 |
|  | Advanced Wireless Semiconductor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50799 |
| # | Advancetek Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1540662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629317 |
|  | Advantech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060543 |
| # | AEON Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458623 |
|  | Aerospace Industrial Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367050 |
| # | AGV Products Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3163603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153642 |
| \* | Airmate Cayman International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11954 |
|  | Airtac International Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8766443 |
|  | Alchip Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347897 |
| # | Alcor Micro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204223 |
| # | Alexander Marine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281957 |
| #\* | ALI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1353256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978496 |
|  | All Ring Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59630 |
| # | Allied Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732759 |
|  | Allied Supreme Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797756 |
| # | Allis Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118778 |
| # | Alltek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1261506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620789 |
| # | Alltop Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163693 |
|  | Alpha Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1544873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584222 |
| # | Altek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1834159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068797 |
|  | Amazing Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823184 |
| \* | Ambassador Hotel <br>| &nbsp;&nbsp;1790000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945562 |
| # | AMICCOM Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107468 |
|  | AMPACS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19835 |
| # | Ampire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725180 |
|  | Ample Electronic Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69914 |
|  | AMPOC Far-East Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923450 |
|  | AmTRAN Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5630772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886105 |
|  | Anderson Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100487 |
| # | Anji Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309658 |
| # | Anpec Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073052 |
| # | Apac Opto Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149724 |
| # | Apacer Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033889 |
| # | APAQ Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377488 |
| # | APCB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1086000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600842 |
|  | Apex Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493866 |
| # | Apex International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1096916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138477 |
|  | Apex Science & Engineering<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236626 |
|  | Apogee Optocom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106515 |
|  | Arcadyan Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1088759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692853 |
|  | Ardentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4211993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7455791 |
| # | Argosy Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258433 |
| # | ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618343 |
| # | ASE Technology Holding Co. Ltd.<br>| 13399387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45210090 |
|  | Asia Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8179655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11523461 |
|  | Asia Electronic Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290710 |
|  | Asia Optical Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859485 |
| \* | Asia Pacific Telecom Co. Ltd.<br>| 11990415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479927 |
| \* | Asia Plastic Recycling Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1370533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325126 |
|  | Asia Polymer Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3267858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193674 |
| # | Asia Tech Image, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914548 |
| # | Asia Vital Components Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1967864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014184 |
| # | ASIX Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807848 |
|  | ASMedia Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754634 |
| # | ASolid Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145163 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | ASPEED Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7867786 |
| # | ASROCK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984405 |
| # | Asustek Computer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2052861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18698351 |
|  | Aten International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515707 |
| # | Audix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032841 |
| # | AUO Corp.<br>| 30831198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17336954 |
| # | AURAS Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996713 |
| # | Aurona Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317339 |
|  | Aurora Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884172 |
| # | Avalue Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884088 |
|  | Aver Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181240 |
|  | Avermedia Technologies<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51654 |
|  | Awea Mechantronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169075 |
| # | Axiomtek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724866 |
| \* | Azurewave Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353726 |
| # | Bafang Yunji International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965260 |
|  | Bank of Kaohsiung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4001298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719778 |
|  | Baolong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82776 |
|  | Basso Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232288 |
| # | BenQ Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1316000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493244 |
|  | BES Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9349050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2616876 |
| #\* | Billion Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214602 |
| # | Bin Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599424 |
|  | Bionet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60166 |
|  | Bionime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409869 |
| # | Biostar Microtech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385306 |
|  | Bioteque Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522179 |
| # | Bizlink Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836022 |
| # | Bon Fame Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312801 |
|  | Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119850 |
| # | Brave C&H Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311704 |
|  | Bright Led Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296395 |
|  | Brightek Optoelectronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107468 |
|  | Brighten Optix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222200 |
| # | Brighton-Best International Taiwan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2902749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3697391 |
| # | Brillian Network & Automation Integrated System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48741 |
| # | Browave Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423399 |
| # | C Sun Manufacturing Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296078 |
| \* | Cameo Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1466435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498712 |
| # | Capital Futures Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780441 |
|  | Capital Securities Corp.<br>| 10875614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220929 |
| #\* | Career Technology MFG. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3699001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036675 |
| # | Carnival Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316221 |
| # | Castles Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154172 |
| # | Caswell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493676 |
|  | Catcher Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2284872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13587299 |
|  | Cathay Chemical Works<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26671 |
| # | Cathay Financial Holding Co. Ltd.<br>| 20222826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28790857 |
|  | Cathay Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4399600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400527 |
| # | Cayman Engley Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637358 |
| # | CCP Contact Probes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80255 |
| # | Celxpert Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629763 |
|  | Center Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2372120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3741595 |
| # | Central Reinsurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1233575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744808 |
|  | Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578637 |
| # | Chailease Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3792820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28583222 |
| # | Chain Chon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1418483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896344 |
| \* | ChainQui Construction Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366225 |
|  | Champion Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1772451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535270 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Champion Microelectronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$283698 |
|  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd.<br>| 16798013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9871530 |
|  | Chang Wah Electromaterials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2458190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622357 |
| # | Chang Wah Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1717450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813315 |
| # | Channel Well Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268955 |
|  | Charoen Pokphand Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;1413582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3724522 |
|  | CHC Healthcare Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183391 |
| # | CHC Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784630 |
|  | Chen Full International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749491 |
| # | Chenbro Micom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306023 |
| \* | Cheng Fwa Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26239 |
|  | Cheng Loong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6743160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552823 |
|  | Cheng Mei Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4278200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452703 |
|  | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;8133508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9385606 |
|  | Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3027630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905578 |
| \* | Chenming Electronic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380075 |
|  | Chi Hua Fitness Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95970 |
| # | Chia Chang Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042218 |
| # | Chia Hsin Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3058747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853951 |
| # | Chian Hsing Forging Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304795 |
|  | Chicony Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2802689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8127972 |
|  | Chicony Power Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1140696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937420 |
| # | Chief Telecom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514844 |
| # | Chieftek Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984701 |
|  | Chien Kuo Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1153364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438894 |
| # | Chien Shing Harbour Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198695 |
|  | Chime Ball Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206919 |
|  | China Airlines Ltd.<br>| 17026057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11106702 |
|  | China Bills Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3836000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930979 |
| # | China Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1658000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483979 |
|  | China Container Terminal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278764 |
|  | China Development Financial Holding Corp.<br>| 46751092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20653653 |
| # | China Ecotek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191916 |
| # | China Electric Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1740658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796814 |
|  | China Fineblanking Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349276 |
| # | China General Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3145607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961893 |
|  | China Glaze Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351698 |
| #\* | China Man-Made Fiber Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8478227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441570 |
| # | China Metal Products<br>| &nbsp;&nbsp;2232405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235389 |
|  | China Motor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1833286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700872 |
|  | China Petrochemical Development Corp.<br>| 25757099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8701818 |
|  | China Steel Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3499074 |
| # | China Steel Corp.<br>| 34089440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36074701 |
| # | China Steel Structure Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065686 |
| # | China Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591690 |
| # | Chinese Maritime Transport Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754915 |
| # | Ching Feng Home Fashions Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444832 |
|  | Chin-Poon Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2600617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600871 |
|  | Chipbond Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5571000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11286158 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4638155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5383998 |
|  | ChipMOS Technologies, Inc., ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431593 |
|  | Chlitina Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727998 |
|  | Chong Hong Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1076739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658949 |
|  | Chroma ATE, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459189 |
| # | Chun YU Works & Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1438500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174634 |
| # | Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3104177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714098 |
| # | Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3308500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8979386 |
| # | Chung Hung Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6743926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6561785 |
|  | Chung Hwa Food Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264980 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Chung Hwa Pulp Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2739308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1543901 |
| # | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688765 |
|  | Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721860 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114089 |
|  | Chunghwa Telecom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5266000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19679658 |
| # | Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691790 |
|  | Cleanaway Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080848 |
|  | Clevo Co.<br>| &nbsp;&nbsp;3085482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213809 |
|  | CMC Magnetics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7080967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833712 |
| # | CoAsia Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206846 |
| # | Collins Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466407 |
| # | Compal Electronics, Inc.<br>| 16377560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12363165 |
|  | Compeq Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6912000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10577094 |
|  | Compucase Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470390 |
| # | Concord Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3514671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154021 |
|  | Continental Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2637250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592959 |
| # | Contrel Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1064000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627403 |
| # | Coremax Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211399 |
|  | Coretronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2687600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290199 |
|  | Co-Tech Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1645800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3627839 |
| # | Cowealth Medical Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163096 |
|  | Coxon Precise Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71784 |
|  | Creative Sensor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13426 |
| #\* | CSBC Corp. Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;3572712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313963 |
|  | CTBC Financial Holding Co. Ltd.<br>| 53124931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40620626 |
|  | CTCI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3445896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968236 |
| \* | C-Tech United Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83160 |
|  | Cub Elecparts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420804 |
| # | CviLux Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720203 |
|  | CX Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204321 |
|  | Cyberlink Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433906 |
| # | CyberPower Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119042 |
| # | CyberTAN Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2354873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919428 |
| # | Cypress Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537480 |
| # | Cystech Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185370 |
| # | DA CIN Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2002809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038553 |
| # | Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461927 |
|  | Dafeng TV Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644918 |
| # | Da-Li Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2152257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178619 |
|  | Darfon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1707700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251355 |
| \* | Darwin Precisions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2803304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852261 |
| # | Daxin Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995260 |
| # | De Licacy Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1675469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786589 |
| \* | Delpha Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80046 |
|  | Delta Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1500028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14546467 |
|  | Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201629 |
| # | Dimerco Data System Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407347 |
|  | Dimerco Express Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885732 |
|  | D-Link Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3366537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732632 |
|  | Donpon Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16960 |
| # | Dr Wu Skincare Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563922 |
| # | Draytek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218658 |
|  | Dyaco International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397586 |
|  | DYNACOLOR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267110 |
|  | Dynamic Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2036693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179256 |
|  | Dynapack International Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380694 |
| # | E & R Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350515 |
|  | E Ink Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972943 |
| # | E.Sun Financial Holding Co. Ltd.<br>| 24276738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19883562 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Eastern Media International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2400690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1928394 |
|  | Eclat Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8530734 |
| # | ECOVE Environment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555076 |
| #\* | Edimax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1152423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615575 |
| # | Edison Opto Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453376 |
| # | Edom Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1415141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297588 |
| # | eGalax_eMPIA Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757482 |
| # | Egis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992039 |
| # | Elan Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1944026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6321646 |
| #\* | E-Lead Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677635 |
|  | E-LIFE MALL Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351942 |
|  | Elite Advanced Laser Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313239 |
|  | Elite Material Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1213839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7372505 |
| # | Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2038390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347281 |
| \* | Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2217028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600150 |
|  | eMemory Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11404309 |
| # | Emerging Display Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558360 |
| # | Ennoconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765373 |
| # | Ennostar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;4740431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7958437 |
|  | EnTie Commercial Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2316166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148449 |
| # | Epileds Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235739 |
|  | Episil Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117445 |
|  | Episil-Precision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362365 |
| # | Eris Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676366 |
| # | Eson Precision Ind Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426946 |
|  | Eternal Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6325099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860356 |
| # | Etron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1293452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972569 |
| # | Eurocharm Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065304 |
|  | Eva Airways Corp.<br>| 12168695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11874900 |
| \* | Everest Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3778829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899757 |
|  | Evergreen International Storage & Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3443000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108627 |
|  | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5187568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26501931 |
| # | Evergreen Steel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356222 |
|  | Everlight Chemical Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2952756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878137 |
| # | Everlight Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3453570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331057 |
| # | Everspring Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251651 |
|  | Excel Cell Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96671 |
|  | Excellence Opto, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110872 |
| # | Excelliance Mos Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713431 |
|  | Excelsior Medical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288633 |
| # | EZconn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546077 |
|  | Far Eastern Department Stores Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6643680 |
|  | Far Eastern International Bank<br>| 23200843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9068152 |
|  | Far Eastern New Century Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8525705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9318039 |
|  | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10032600 |
| # | Faraday Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278644 |
|  | Farcent Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66016 |
| # | Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341103 |
|  | Farglory Land Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2074105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039599 |
| #\* | Federal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2481938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734036 |
| # | Feedback Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569844 |
|  | Feng Hsin Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2993131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904924 |
|  | Feng TAY Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1243785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8212239 |
| # | FineTek Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240303 |
| # | First Financial Holding Co. Ltd.<br>| 23331511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20349538 |
| # | First Hi-Tec Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820231 |
|  | First Hotel<br>| &nbsp;&nbsp;1250293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592448 |
|  | First Insurance Co. Ltd. <br>| &nbsp;&nbsp;1874640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013211 |
| #\* | First Steamship Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4906961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422242 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | FIT Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1132436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1098094 |
| # | Fitipower Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440752 |
| # | Fittech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472354 |
|  | FLEXium Interconnect, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2614724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8760175 |
| # | Flytech Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618446 |
| # | FocalTech Systems Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548406 |
|  | FOCI Fiber Optic Communications, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304937 |
|  | Force Mos Technology Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57571 |
| # | Forcecon Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508113 |
| # | Forest Water Environment Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224456 |
| # | Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848697 |
|  | Formosa Chemicals & Fibre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5950198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14341744 |
|  | Formosa International Hotels Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149918 |
| # | Formosa Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569826 |
| # | Formosa Oilseed Processing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583762 |
| # | Formosa Optical Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418496 |
| # | Formosa Petrochemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2777552 |
|  | Formosa Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3395770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10122343 |
| # | Formosa Sumco Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383129 |
| # | Formosa Taffeta Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5138460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649991 |
| # | Formosan Rubber Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1670143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227209 |
| # | Formosan Union Chemical<br>| &nbsp;&nbsp;2663936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045015 |
| # | Fortune Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146159 |
| # | Founding Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1356882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783858 |
|  | Foxconn Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3063241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5555648 |
|  | Foxsemicon Integrated Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3472088 |
| # | Franbo Lines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1450820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887918 |
| # | Froch Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1735384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389271 |
|  | FSP Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148666 |
| # | Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160992 |
|  | Fubon Financial Holding Co. Ltd.<br>| 18793034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37850720 |
| # | Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157458 |
|  | Fullerton Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399386 |
| # | Fulltech Fiber Glass Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3016051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256696 |
|  | Fusheng Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414357 |
| # | Fwusow Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1121294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737298 |
| # | G Shank Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1120510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812407 |
|  | Gallant Precision Machining Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117505 |
|  | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436176 |
| \* | GCS Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525321 |
| # | GEM Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046966 |
|  | Gemtek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2571574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378818 |
|  | General Interface Solution Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2053000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5846287 |
|  | General Plastic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633951 |
| # | Generalplus Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738817 |
| # | GeneReach Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420003 |
| # | Genesys Logic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126740 |
| # | Genius Electronic Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7870893 |
|  | Genmont Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62689 |
| # | Genovate Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154258 |
| # | GeoVision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608962 |
|  | Getac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3106281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4723562 |
| # | GFC Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411374 |
|  | Giant Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1114355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650912 |
| #\* | Giantplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1938000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967347 |
| # | Gigabyte Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2318750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9005206 |
| \* | Gigasolar Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783766 |
| \* | Gigastorage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64093 |
|  | Global Brands Manufacture Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2469175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380163 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Global Lighting Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1030992 |
| # | Global Mixed Mode Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169825 |
| # | Global PMX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149687 |
| # | Global Unichip Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7099836 |
| # | Globaltek Fabrication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136242 |
| # | Globalwafers Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14190069 |
| #\* | Globe Union Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1588820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699556 |
| # | Gloria Material Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2621885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3326413 |
| #\* | Glotech Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98297 |
| \* | GlycoNex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119072 |
| # | GMI Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1055566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630242 |
| # | Gold Circuit Electronics Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2937372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8611693 |
|  | Goldsun Building Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6344965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5449335 |
|  | Good Will Instrument Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312663 |
| # | Gordon Auto Body Parts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437911 |
| # | Gourmet Master Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4226620 |
| # | Grand Fortune Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1456729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502836 |
| \* | Grand Ocean Retail Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426371 |
| # | Grand Pacific Petrochemical<br>| &nbsp;&nbsp;6287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218138 |
|  | Grand Process Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1308919 |
|  | GrandTech CG Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647045 |
|  | Grape King Bio Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799420 |
|  | Great China Metal Industry<br>| &nbsp;&nbsp;1132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921033 |
|  | Great Taipei Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1511000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563381 |
| # | Great Tree Pharmacy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901664 |
|  | Great Wall Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3940478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6089435 |
| # | Greatek Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2414000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4102809 |
| \*†† | Green Energy Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2077221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Green World FinTech Service Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374008 |
| # | Group Up Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756669 |
|  | GTM Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1004550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863109 |
| # | Hai Kwang Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69383 |
| # | Hannstar Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3047831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340567 |
|  | HannStar Display Corp.<br>| 12270323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4978619 |
|  | HannsTouch Solution, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3855862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209860 |
|  | Hanpin Electron Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349967 |
| # | Harmony Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234792 |
| # | Harvatek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1062839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659178 |
| # | Heran Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322521 |
| # | Hey Song Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1993500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202130 |
|  | Hi-Clearance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651288 |
| # | Highlight Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950995 |
| \* | High-Tek Harness Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69356 |
|  | Highwealth Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3491081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789025 |
| # | HIM International Music, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350748 |
| # | Hiroca Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699962 |
| # | Hitron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720379 |
|  | Hiwin Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1154866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634816 |
|  | Hiyes International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162271 |
|  | Ho Tung Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6567828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902674 |
| # | Hocheng Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1444266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872702 |
|  | Hold-Key Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38262 |
|  | Holiday Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902866 |
|  | Holtek Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235394 |
|  | Holy Stone Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970031 |
|  | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.<br>| 19765403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65912315 |
| \* | Hong Pu Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1489554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118064 |
| # | Hong TAI Electric Industrial<br>| &nbsp;&nbsp;1385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932103 |
|  | Hong YI Fiber Industry Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1007680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596809 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Horizon Securities Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2505560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$754503 |
|  | Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43052 |
|  | Hotai Finance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668037 |
|  | Hotai Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13590222 |
| #\* | Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202093 |
| # | Hsin Kuang Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527732 |
|  | Hsin Yung Chien Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836102 |
|  | Hsing TA Cement Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445319 |
| #\* | HTC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2476619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069155 |
|  | Hu Lane Associate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593816 |
|  | HUA ENG Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174502 |
| # | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 19821619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15080697 |
|  | Hua Yu Lien Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130115 |
|  | Huaku Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1837400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5454079 |
|  | Huang Hsiang Construction Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288566 |
|  | Huikwang Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69693 |
| # | Hung Ching Development & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637895 |
|  | Hung Sheng Construction Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2955603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295953 |
|  | Huxen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429901 |
|  | Hwa Fong Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1268096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622284 |
|  | Hwacom Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131117 |
| # | Hycon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205634 |
| # | Ibase Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366849 |
|  | IBF Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 18542238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798989 |
| # | IC Plus Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136556 |
| # | Ichia Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1532255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923077 |
| # | I-Chiun Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1110749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861774 |
|  | IEI Integration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801820 |
| # | Inergy Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172696 |
|  | Infortrend Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1508866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889372 |
| # | Info-Tek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916824 |
| # | Ingentec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414647 |
| # | Innodisk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354171 |
|  | Innolux Corp.<br>| 41834701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17115885 |
| # | Inpaq Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963804 |
| # | Insyde Software Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467248 |
| # | Intai Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848141 |
| #\* | Integrated Service Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910177 |
| # | IntelliEPI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233272 |
|  | Interactive Digital Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104950 |
|  | International CSRC Investment Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4790083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170737 |
|  | International Games System Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9545842 |
| # | Inventec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8150276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6870629 |
|  | Iron Force Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703033 |
| # | I-Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928313 |
| # | I-Sunny Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160240 |
| # | ITE Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1191646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156201 |
| # | ITEQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1863608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5068884 |
| \*†† | J Touch Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Jarllytec Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755104 |
| # | Jean Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113656 |
| # | Jentech Precision Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381775 |
|  | Jess-Link Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791246 |
| # | Jetway Information Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157652 |
| # | Jia Wei Lifestyle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297635 |
| # | Jih Lin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601047 |
|  | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452838 |
|  | Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50811 |
| \* | Jinli Group Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269015 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | JMC Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$64667 |
| # | Joinsoon Electronics Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351737 |
| # | Jourdeness Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669922 |
| # | K Laser Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601176 |
|  | Kaimei Electronic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803012 |
| # | Kaori Heat Treatment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368297 |
|  | Kaulin Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1256684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587757 |
|  | Kedge Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482051 |
|  | Keding Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61200 |
|  | KEE TAI Properties Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3007101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279529 |
| # | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3681885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806546 |
| # | Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220052 |
| # | Kerry TJ Logistics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842234 |
| #\* | Key Ware Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132183 |
| # | Keystone Microtech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988602 |
| # | KHGEARS International Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15543 |
|  | Kindom Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3035000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940583 |
|  | King Chou Marine Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619115 |
|  | King Slide Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225085 |
|  | King Yuan Electronics Co. Ltd.<br>| 10254032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13155984 |
|  | King's Town Bank Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6622653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7657087 |
| \* | King's Town Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725922 |
| # | Kinik Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041476 |
| # | Kinko Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549856 |
|  | Kinpo Electronics<br>| &nbsp;&nbsp;8325892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772806 |
| # | Kinsus Interconnect Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1679476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6379241 |
|  | KMC Kuei Meng International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312195 |
| # | KNH Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415373 |
| # | Ko Ja Cayman Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208734 |
| # | KS Terminals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258932 |
|  | Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947788 |
| #\* | Kung Sing Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3354135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748650 |
|  | Kuo Toong International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1108735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852655 |
| #\* | Kuo Yang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1253517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769271 |
|  | Kwong Fong Industries Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183852 |
|  | Kwong Lung Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101239 |
|  | KYE Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1412107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489291 |
|  | L&K Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1098000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561531 |
| # | La Kaffa International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762008 |
|  | LAN FA Textile<br>| &nbsp;&nbsp;1512412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421845 |
|  | Land Mark Optoelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350209 |
| \* | Lang, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23921 |
| # | Lanner Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922099 |
| # | Largan Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12790381 |
|  | Laser Tek Taiwan Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369501 |
| # | Laster Tech Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395189 |
| # | LCY Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145920 |
| \* | Leader Electronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173973 |
| # | Leadtek Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254523 |
| # | Leadtrend Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206506 |
|  | Lealea Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;4892965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703261 |
| \* | Leatec Fine Ceramics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12808 |
|  | Ledlink Optics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420182 |
| # | LEE CHI Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829706 |
|  | Lelon Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238020 |
| # | Lemtech Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464263 |
| #\* | Leofoo Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448166 |
| #\* | Li Cheng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509650 |
| \* | Li Peng Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3590060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940569 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Lian HWA Food Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1628671 |
| # | Lida Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410774 |
|  | Lien Hwa Industrial Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2683617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4655895 |
|  | Ligitek Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10077 |
| # | Lingsen Precision Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2891490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355466 |
|  | Lite-On Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8729419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19397613 |
| # | Liton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402173 |
| \* | Long Bon International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2254276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261731 |
| # | Long Da Construction & Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487780 |
|  | Longchen Paper & Packaging Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5934003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720398 |
| # | Longwell Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209723 |
|  | Lotes Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7438816 |
|  | Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071092 |
|  | Lu Hai Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397105 |
|  | Lucky Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1088000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401976 |
|  | Lumax International Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317063 |
|  | Lung Yen Life Service Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280054 |
| # | Luxe Green Energy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213319 |
| # | M31 Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786116 |
| # | Macauto Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873914 |
|  | Machvision, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1447816 |
| # | Macroblock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931142 |
| # | Macronix International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;9547837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11475692 |
| # | MacroWell OMG Digital Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168257 |
|  | Makalot Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881898 |
| # | Marketech International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251740 |
| # | Materials Analysis Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444505 |
| # | Mayer Steel Pipe Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598862 |
|  | Maywufa Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117017 |
| # | Mechema Chemicals International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917098 |
|  | Medeon Biodesign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45877 |
|  | MediaTek, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;3483823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84172497 |
| \* | Medigen Biotechnology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50759 |
| \* | Medigen Vaccine Biologics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610774 |
|  | Mega Financial Holding Co. Ltd.<br>| 19765775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21106133 |
|  | Meiloon Industrial Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347099 |
| # | Mercuries & Associates Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3068959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572407 |
| #\* | Mercuries Life Insurance Co. Ltd.<br>| 15441459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850620 |
| # | Merida Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394932 |
|  | Merry Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652975 |
|  | METAAGE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171405 |
|  | Micro-Star International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3427465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15054478 |
|  | Mildef Crete, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488714 |
| # | MIN AIK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489903 |
| # | Mirle Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1130512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465973 |
| # | Mitac Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6455535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6645547 |
|  | Mitake Information Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49667 |
|  | MJ International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32321 |
| # | Mobiletron Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850779 |
| # | momo.com, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6191975 |
|  | MOSA Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266679 |
| # | MPI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3017386 |
| # | Nak Sealing Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345701 |
|  | Namchow Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269907 |
| #\* | Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472290 |
|  | Nan Liu Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576244 |
|  | Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312321 |
| \* | Nan Ren Lake Leisure Amusement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366554 |
| # | Nan Ya Plastics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;9065584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22814696 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Nan Ya Printed Circuit Board Corp.<br>| 1041211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8549986 |
| # | Nang Kuang Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;341000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659824 |
| # | Nantex Industry Co. Ltd.<br>| 1655363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195064 |
| # | Nanya Technology Corp.<br>| 5327751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10348755 |
| \* | National Aerospace Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50085 |
| # | National Petroleum Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;643000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168476 |
|  | Netronix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;423000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070297 |
|  | New Best Wire Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;185200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221509 |
| \* | New Era Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265297 |
| \* | Newmax Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402377 |
| # | Nexcom International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;679267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737830 |
| # | Nichidenbo Corp.<br>| 1163552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100112 |
|  | Nidec Chaun-Choung Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521844 |
|  | Nien Hsing Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;751656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533761 |
|  | Nien Made Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;681000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7097938 |
| # | Niko Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;338000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637271 |
| # | Nishoku Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;257800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817940 |
| # | Nova Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464337 |
| # | Novatek Microelectronics Corp.<br>| 2486000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29602951 |
| # | Nuvoton Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;703000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072771 |
| # | Nyquest Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186209 |
|  | O-Bank Co. Ltd.<br>| 2986961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924081 |
| # | Ocean Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;842000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953087 |
| # | OFCO Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;107696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92346 |
|  | OK Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87239 |
| #\* | Oneness Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;227000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045750 |
| # | Orient Europharma Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244285 |
| # | Orient Semiconductor Electronics Ltd.<br>| 2731637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705436 |
|  | Oriental Union Chemical Corp.<br>| 3724819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357756 |
| # | O-TA Precision Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794357 |
| # | Pacific Construction Co.<br>| 1178276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366407 |
|  | Pacific Hospital Supply Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;387706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940721 |
|  | PADAUK Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74329 |
| # | Paiho Shih Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;974656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870120 |
| # | Pan Asia Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;322500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129780 |
| # | Pan Jit International, Inc.<br>| 1512074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375926 |
|  | Pan-International Industrial Corp.<br>| 2676854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463928 |
| # | Panion & BF Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;136753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774748 |
| # | Parade Technologies Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240553 |
| # | Paragon Technologies Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196053 |
|  | Parpro Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219081 |
| # | PChome Online, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;691000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505095 |
| # | PCL Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;336129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279507 |
|  | P-Duke Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;332644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987547 |
|  | Pegatron Corp.<br>| 8126293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17517401 |
| # | Pegavision Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709391 |
| \*†† | Pharmally International Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;422490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Phison Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7270039 |
| # | Phoenix Silicon International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;836340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662171 |
| \* | Phytohealth Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;153000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97906 |
| # | Pixart Imaging, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321506 |
|  | Planet Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592944 |
| # | Plastron Precision Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;536491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225502 |
| # | Plotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;578800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371149 |
|  | Polytronics Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;404239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843897 |
| # | Posiflex Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606094 |
|  | Pou Chen Corp.<br>| 8125005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9322147 |
|  | Power Wind Health Industry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;188319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802965 |
| # | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.<br>| 9328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10759146 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Powertech Technology, Inc.<br>| 4511580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12610212 |
|  | Powertip Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81849 |
|  | Poya International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;374558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6505628 |
| # | President Chain Store Corp.<br>| 1792728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16148153 |
|  | President Securities Corp.<br>| 6704644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3685452 |
|  | Primax Electronics Ltd.<br>| 3155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6073479 |
|  | Prince Housing & Development Corp.<br>| 8035140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989511 |
| # | Pro Hawk Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456685 |
| \*†† | Prodisc Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;603000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Promate Electronic Co. Ltd.<br>| 1023000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318098 |
| # | Prosperity Dielectrics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;801687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975022 |
|  | P-Two Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14669 |
|  | Qisda Corp.<br>| 7136525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6757842 |
| # | QST International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;348700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681729 |
|  | Qualipoly Chemical Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;681893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777023 |
| # | Quang Viet Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946255 |
|  | Quanta Computer, Inc.<br>| 7442436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18587393 |
|  | Quanta Storage, Inc.<br>| 1275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903331 |
| # | Quintain Steel Co. Ltd.<br>| 1815707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921608 |
|  | Radiant Opto-Electronics Corp.<br>| 3403692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667865 |
| # | Radium Life Tech Co. Ltd.<br>| 5535858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676845 |
| # | Rafael Microelectronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;149097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873933 |
|  | Raydium Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764189 |
| #\* | RDC Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541847 |
| # | Realtek Semiconductor Corp.<br>| 1958861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21035977 |
|  | Rechi Precision Co. Ltd.<br>| 2314292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307420 |
| # | Rexon Industrial Corp. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;931559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952748 |
|  | Rich Development Co. Ltd.<br>| 3708769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056759 |
|  | RiTdisplay Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99096 |
| \* | Ritek Corp.<br>| 5237593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425193 |
|  | Rodex Fasteners Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241619 |
| \*†† | Roo Hsing Co. Ltd.<br>| 3680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268416 |
|  | Ruentex Development Co. Ltd.<br>| 4904464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7344908 |
| # | Ruentex Engineering & Construction Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;397440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660599 |
|  | Ruentex Industries Ltd.<br>| 3218253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210850 |
| # | Run Long Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;564213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347843 |
|  | Sakura Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38949 |
|  | Sampo Corp.<br>| 2123895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890295 |
|  | San Fang Chemical Industry Co. Ltd.<br>| 1200659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839346 |
|  | San Far Property Ltd.<br>| 1184297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474413 |
| # | San Shing Fastech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;672622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162691 |
|  | Sanitar Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;274000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362363 |
|  | Sanyang Motor Co. Ltd.<br>| 3938802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610929 |
| \* | Savior Lifetec Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;793203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575455 |
|  | Scan-D Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9949 |
| \* | SCI Pharmtech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58559 |
| # | Scientech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;251000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632587 |
|  | ScinoPharm Taiwan Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;529000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468431 |
|  | SciVision Biotech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83549 |
|  | SDI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;764000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919485 |
|  | Sea & Land Integrated Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;123500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94342 |
| # | Sea Sonic Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487513 |
|  | Senao International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;517547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550080 |
| # | Senao Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305426 |
| # | Sensortek Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505287 |
|  | Sercomm Corp.<br>| 1656000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461094 |
| # | Sesoda Corp.<br>| 1312261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868331 |
| # | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.<br>| 1818660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826455 |
|  | Shan-Loong Transportation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;619247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624699 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Sharehope Medicine Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$725850 |
| # | Sheng Yu Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1022000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881180 |
| # | ShenMao Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937343 |
|  | Shieh Yih Machinery Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146498 |
| # | Shih Her Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724609 |
|  | Shih Wei Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2613495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192420 |
|  | Shihlin Electric & Engineering Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1776787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867588 |
| # | Shin Foong Specialty & Applied Materials Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458712 |
|  | Shin Hai Gas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14208 |
|  | Shin Hsiung Natural Gas Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216873 |
|  | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.<br>| 42389198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12730066 |
| # | Shin Ruenn Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151790 |
|  | Shin Shin Natural Gas Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17575 |
| # | Shin Zu Shing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1104127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041667 |
|  | Shinih Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81315 |
| \* | Shining Building Business Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2706622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831904 |
|  | Shinkong Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1842784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094895 |
|  | Shinkong Synthetic Fibers Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8122844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875036 |
|  | Shinkong Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221092 |
| # | Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2715490 |
| # | ShunSin Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696713 |
| #\* | Shuttle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976918 |
| # | Sigurd Microelectronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3773523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432686 |
| # | Silergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9197951 |
|  | Silicon Integrated Systems Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1058700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615549 |
| # | Silicon Optronics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672504 |
|  | Silitech Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77979 |
|  | Simplo Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7627128 |
|  | Sinbon Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5907296 |
|  | Sincere Navigation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2291741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556135 |
| # | Singatron Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362303 |
| # | Single Well Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211287 |
| # | Sinher Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499504 |
|  | Sinkang Industries Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549 |
| # | Sinmag Equipment Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912231 |
|  | Sino-American Silicon Products, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11718496 |
| # | Sinon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3081740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012899 |
| # | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.<br>| 26757451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15458400 |
| # | Sinopower Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473897 |
| # | Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475234 |
| # | Sinyi Realty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1834314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698661 |
|  | Sirtec International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510439 |
| # | Sitronix Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4701338 |
|  | Siward Crystal Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1214705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427397 |
|  | Soft-World International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922072 |
|  | Solar Applied Materials Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2428531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825028 |
| # | Solomon Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663685 |
|  | Solteam, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641781 |
| # | Sonix Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168917 |
| # | Southeast Cement Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710211 |
| # | Speed Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053852 |
| # | Spirox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366006 |
|  | Sporton International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3082415 |
| # | Sports Gear Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77916 |
|  | St Shine Optical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167661 |
| # | Standard Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994794 |
|  | Standard Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2892734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001334 |
| # | Stark Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695215 |
| # | Sun Race Sturmey-Archer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314534 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| #\* | Sun Yad Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$161952 |
|  | Sunfun Info Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53667 |
|  | Sunjuice Holdings Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520432 |
| #\* | Sunko INK Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192083 |
| # | SunMax Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336693 |
| # | Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468680 |
|  | Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1403001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997549 |
| # | Sunplus Innovation Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139426 |
| # | Sunplus Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2976153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381699 |
|  | Sunrex Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141517 |
|  | Sunspring Metal Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753207 |
| \* | Super Dragon Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123654 |
| # | Superior Plating Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148592 |
| # | Supreme Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3230910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033577 |
| # | Swancor Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383195 |
|  | Sweeten Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1111353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906610 |
| # | Symtek Automation Asia Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247000 |
|  | Syncmold Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431369 |
| \* | SYNergy ScienTech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80783 |
|  | Syngen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72936 |
|  | Synnex Technology International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4277732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8645249 |
|  | Systex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335452 |
| # | T3EX Global Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666401 |
| # | TA Chen Stainless Pipe<br>| &nbsp;&nbsp;8715472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13092762 |
| # | Ta Liang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440128 |
|  | Ta Ya Electric Wire & Cable<br>| &nbsp;&nbsp;3414050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2632614 |
|  | Ta Yih Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258256 |
|  | Tah Hsin Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543255 |
| # | TAI Roun Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118708 |
| # | TA-I Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083732 |
| #\* | Tai Tung Communication Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362304 |
|  | Taichung Commercial Bank Co. Ltd.<br>| 28159875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321292 |
| # | TaiDoc Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260314 |
| # | Taiflex Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1200460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679419 |
|  | Taimide Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785044 |
| # | Tainan Enterprises Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453686 |
|  | Tainan Spinning Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7949791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552329 |
| # | Tai-Saw Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383218 |
|  | Taishin Financial Holding Co. Ltd.<br>| 29923935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16265767 |
|  | TaiSol Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489045 |
| # | Taisun Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886002 |
| # | Taita Chemical Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1807792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367318 |
| # | TAI-TECH Advanced Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812153 |
| # | Taitien Electronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116146 |
|  | Taiwan Business Bank<br>| 21339953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9519636 |
|  | Taiwan Cement Corp.<br>| 14251055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17261777 |
| # | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797726 |
|  | Taiwan Cogeneration Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2060657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370439 |
|  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.<br>| 18908140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16708549 |
| # | Taiwan FamilyMart Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255524 |
|  | Taiwan Fertilizer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837489 |
|  | Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1348880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928966 |
|  | Taiwan FU Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1051000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483165 |
| # | Taiwan Glass Industry Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5452904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4263792 |
|  | Taiwan High Speed Rail Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5996000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841615 |
|  | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2257545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6751756 |
| # | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637790 |
| # | Taiwan IC Packaging Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150903 |
| \*†† | Taiwan Kolin Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| †† | Taiwan Land Development Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6008009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$201101 |
|  | Taiwan Line Tek Electronic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378299 |
| # | Taiwan Mask Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068952 |
|  | Taiwan Mobile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3940900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12434330 |
|  | Taiwan Navigation Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1395720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237141 |
|  | Taiwan Paiho Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2101152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177913 |
|  | Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2217816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2738834 |
| # | Taiwan Pelican Express Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197327 |
| # | Taiwan Sakura Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1181243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484746 |
| # | Taiwan Sanyo Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580562 |
|  | Taiwan Secom Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1603405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377448 |
| # | Taiwan Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3765844 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;3502836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324817982 |
| # | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.<br>| 41439652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731276486 |
|  | Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1637226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177329 |
|  | Taiwan Steel Union Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464344 |
|  | Taiwan Styrene Monomer<br>| &nbsp;&nbsp;3139404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463187 |
| # | Taiwan Surface Mounting Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2155674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6567349 |
| # | Taiwan Taxi Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508827 |
| #\* | Taiwan TEA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4719896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3389415 |
| # | Taiwan Union Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2204000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4555309 |
| # | Taiwan-Asia Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2092537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671359 |
|  | Taiyen Biotech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745490 |
| #\* | Tang Eng Iron Works Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161851 |
| \* | Tatung Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;5651588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6458618 |
|  | TBI Motion Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312689 |
|  | TCI Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325265 |
|  | Te Chang Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426862 |
|  | Team Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316557 |
|  | Teco Electric & Machinery Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6839000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6562200 |
| # | Tehmag Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020053 |
|  | TEKOM Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50534 |
|  | Ten Ren Tea Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184514 |
|  | Tera Autotech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18101 |
|  | Test Research, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1115370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2374099 |
|  | Test Rite International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1551166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027107 |
| #\* | Tex-Ray Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383044 |
|  | Thermaltake Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137226 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608173 |
|  | Thye Ming Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153016 |
|  | Tofu Restaurant Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163182 |
|  | Ton Yi Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6584300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901100 |
|  | Tong Hsing Electronic Industries Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1062875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8157322 |
|  | Tong Ming Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261876 |
|  | Tong Yang Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2929341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421665 |
|  | Tong-Tai Machine & Tool Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1539804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729437 |
|  | Top Bright Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187682 |
| # | Top Union Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615778 |
| #\* | TOPBI International Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358653 |
|  | Topco Scientific Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1072050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6064713 |
|  | Topco Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760044 |
|  | Topkey Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375468 |
| # | Topoint Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1041993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025677 |
|  | Toung Loong Textile Manufacturing<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537939 |
|  | TPK Holding Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2634000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697973 |
|  | Trade-Van Information Services Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772361 |
|  | Transart Graphics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59163 |
| # | Transcend Information, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1258870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858458 |
|  | Transcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438829 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Tripod Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2287660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7568186 |
| #\* | TrueLight Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200638 |
| # | Tsang Yow Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299596 |
|  | Tsann Kuen Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775508 |
| # | TSC Auto ID Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295944 |
|  | TSRC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4929154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649713 |
|  | TST Group Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12122 |
|  | Ttet Union Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243503 |
| # | TTFB Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624678 |
|  | TTY Biopharm Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1572991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075416 |
|  | Tung Ho Steel Enterprise Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4596052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882494 |
|  | Tung Ho Textile Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10196 |
| # | Tung Thih Electronic Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033415 |
| # | Turvo International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771735 |
| # | TXC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2510762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7329352 |
| # | TYC Brother Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2073333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943905 |
| \* | Tycoons Group Enterprise<br>| &nbsp;&nbsp;3139353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901606 |
|  | Tyntek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1844413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063903 |
|  | TZE Shin International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50079 |
| # | UDE Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597605 |
|  | U-Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;3440200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5827061 |
|  | Unic Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178688 |
|  | Unictron Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259358 |
| # | Unimicron Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5881563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27078680 |
| # | Union Bank Of Taiwan<br>| 10318215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567308 |
|  | Uni-President Enterprises Corp.<br>| 10541734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23682925 |
|  | Unitech Computer Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595343 |
| #\* | Unitech Printed Circuit Board Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4099516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2509517 |
|  | United Integrated Services Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1205640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8323426 |
|  | United Microelectronics Corp., Sponsored ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714902 |
| # | United Microelectronics Corp.<br>| 35252441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57688645 |
| \* | United Orthopedic Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725197 |
| # | United Radiant Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370007 |
| # | United Recommend International Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413340 |
| \* | United Renewable Energy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6710644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4742714 |
| \*†† | Unity Opto Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3736276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Univacco Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248046 |
|  | Universal Cement Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2811790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213826 |
| # | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611847 |
|  | Unizyx Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2120320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614919 |
|  | UPC Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5461684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2704781 |
| # | Userjoy Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660882 |
|  | USI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6400226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5088765 |
| #\* | Usun Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351305 |
| # | U-Tech Media Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252548 |
| # | Utechzone Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063704 |
| # | UVAT Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326754 |
|  | Value Valves Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305949 |
|  | Vanguard International Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4605000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15478525 |
|  | Ve Wong Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868077 |
| # | Ventec International Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357807 |
| # | VIA Labs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789565 |
| \* | Victory New Materials Ltd. Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277580 |
| # | Viking Tech Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666338 |
|  | Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1071224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3192640 |
|  | Voltronic Power Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12448996 |
|  | Wafer Works Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;4060544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6121783 |
| # | Waffer Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726964 |
|  | Wah Hong Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388143 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
|  | Wah Lee Industrial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1395400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3984252 |
|  | Walsin Lihwa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8615881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683150 |
|  | Walsin Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2225496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6719817 |
|  | Walton Advanced Engineering, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2036662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822822 |
|  | Wan Hai Lines Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3672972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360526 |
|  | WAN HWA Enterprise Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174253 |
|  | Wei Chuan Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2717000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736108 |
| \*†† | Wei Mon Industry Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2514674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Weikeng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2797979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556446 |
| # | Well Shin Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036885 |
|  | Welldone Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71052 |
| # | WELLELL, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305113 |
|  | Weltrend Semiconductor<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86754 |
| #\* | Wha Yu Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332225 |
| # | Wholetech System Hitech Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564834 |
| # | Win Semiconductors Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1371248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841556 |
|  | Winbond Electronics Corp.<br>| 17499188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12677443 |
|  | Winmate, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516449 |
| # | Winstek Semiconductor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862015 |
| \*†† | Wintek Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6349135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | WinWay Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528131 |
| # | Wisdom Marine Lines Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3344849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6808761 |
| # | Wisechip Semiconductor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273357 |
|  | Wistron Corp.<br>| 16366169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17216923 |
| # | Wistron Information Technology & Services Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750152 |
| # | Wistron NeWeb Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1978515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5407283 |
|  | Wiwynn Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852411 |
| # | Wonderful Hi-Tech Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186194 |
| #\* | Wowprime Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601169 |
|  | WPG Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;7645957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12188795 |
| # | WT Microelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2279789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986350 |
|  | WUS Printed Circuit Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1091507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019288 |
| # | WW Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80090 |
| # | XAC Automation Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208185 |
|  | XinTec, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4083307 |
|  | X-Legend Entertainment Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13848 |
| \*†† | XPEC Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| # | Xxentria Technology Materials Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647606 |
|  | Yageo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17857642 |
|  | Yang Ming Marine Transport Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;8891491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18675315 |
|  | Yankey Engineering Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14419 |
| # | YC INOX Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2519858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569451 |
|  | YCC Parts Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70748 |
|  | Yea Shin International Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1322514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963182 |
| # | Yem Chio Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;2933064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430363 |
|  | Yen Sun Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146493 |
| # | Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238337 |
| # | YFC-Boneagle Electric Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698628 |
| # | YFY, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9004997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7765837 |
| # | Yi Jinn Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1392096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878821 |
|  | Yi Shin Textile Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222835 |
| #\* | Yieh Hsing Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44979 |
| # | Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;6669959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826001 |
|  | YONGGU Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111581 |
|  | Yonyu Plastics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607293 |
|  | Young Fast Optoelectronics Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626528 |
| # | Youngtek Electronics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745052 |
|  | Yuanta Financial Holding Co. Ltd.<br>| 25977808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19534179 |
|  | Yuanta Futures Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102063 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) | TAIWAN — (Continued) |
| # | Yuen Chang Stainless Steel Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$286362 |
| # | Yuen Foong Yu Consumer Products Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434656 |
|  | Yulon Finance Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1538549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8584197 |
| # | Yulon Motor Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3528946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9782226 |
|  | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914446 |
| # | Yungshin Construction & Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429864 |
|  | YungShin Global Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1309400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862212 |
| # | Yusin Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126074 |
|  | Zeng Hsing Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542321 |
| # | Zenitron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1297000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303763 |
| # | Zero One Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247596 |
|  | Zhen Ding Technology Holding Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3373350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12456544 |
| \* | Zhong Yang Technology Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130159 |
| # | Zig Sheng Industrial Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;3242638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162226 |
| #\* | Zinwell Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2008979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180674 |
| # | Zippy Technology Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002332 |
| # | ZongTai Real Estate Development Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;1002703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054805 |
| TOTAL TAIWAN | TOTAL TAIWAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150454225 |
| THAILAND — (2.5%) | THAILAND — (2.5%) | THAILAND — (2.5%) | THAILAND — (2.5%) |
|  | 2S Metal PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1285110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133144 |
|  | AAPICO Hitech PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30251 |
|  | AAPICO Hitech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1826888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826335 |
|  | Absolute Clean Energy PCL<br>| 12123700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947566 |
|  | Advanced Info Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2502809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14822756 |
|  | Advanced Information Technology PCL, Class F<br>| 10133150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072062 |
|  | AEON Thana Sinsap Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3803856 |
| \* | After You PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1580300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579268 |
|  | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;1551400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234049 |
| \* | AgriPure Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | AI Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1179650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99346 |
| \* | Airports of Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6175500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13890666 |
|  | AJ Plast PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1739400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679741 |
|  | Allianz Ayudhya Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172641 |
| \* | Alpha Divisions PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1547900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54395 |
|  | Amanah Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3756500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432436 |
|  | Amata Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6116300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705726 |
| \* | Ananda Development PCL<br>| 19276307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829214 |
|  | AP Thailand PCL<br>| 23749136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8561488 |
| \* | Aqua Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7522200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154956 |
|  | Asia Green Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4363000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478463 |
|  | Asia Plus Group Holdings PCL<br>| 18199100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698068 |
|  | Asia Precision PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1729400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255664 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;1759450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1745592 |
|  | Asia Sermkij Leasing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31946 |
|  | Asian Insulators PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2470690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497731 |
|  | Asian Sea Corp. PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;2192350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896599 |
|  | Asiasoft Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459352 |
|  | Asset World Corp. PCL<br>| 14161300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552552 |
|  | Assetwise PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10511 |
|  | B Grimm Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2163500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2638015 |
|  | Bangchak Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;8364500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9248841 |
| \* | Bangkok Airways PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4767700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108707 |
|  | Bangkok Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2449900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11763379 |
|  | Bangkok Bank PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967998 |
|  | Bangkok Chain Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6593150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4354155 |
|  | Bangkok Commercial Asset Management PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4718900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272963 |
|  | Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F<br>| 10765600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9702411 |
|  | Bangkok Expressway & Metro PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7693255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260666 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Bangkok Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1012731 |
|  | Bangkok Land PCL<br>| 101107404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246709 |
|  | Bangkok Life Assurance PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743339 |
| \* | Bangkok Ranch PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4604400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407296 |
|  | Banpu PCL<br>| &nbsp;&nbsp;22177113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793230 |
|  | Banpu Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343750 |
|  | BCPG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3673800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096241 |
|  | BEC World PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6482400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081595 |
|  | Berli Jucker PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3587450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4129752 |
| \* | Better World Green PCL<br>| &nbsp;&nbsp;26875300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846723 |
|  | BG Container Glass PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296330 |
| \* | Bound & Beyond PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260491 |
|  | BTS Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;13863800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548898 |
|  | Bumrungrad Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497113 |
|  | Buriram Sugar PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156861 |
|  | Business Online PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507449 |
|  | Cal-Comp Electronics Thailand PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;22238528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589910 |
|  | Carabao Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794823 |
|  | Central Pattana PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6195145 |
| \* | Central Plaza Hotel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801030 |
|  | Central Retail Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5043243 |
|  | CH Karnchang PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3669667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512405 |
|  | Charoen Pokphand Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;12509200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8943263 |
|  | Charoong Thai Wire & Cable PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188288 |
|  | Chiang Mai Ram Medical Business PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43029 |
|  | Chularat Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;32750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968494 |
|  | Chumporn Palm Oil Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213742 |
|  | CIMB Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42307 |
|  | CK Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7161800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980652 |
|  | Com7 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4369000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4136057 |
|  | Communication & System Solution PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5655600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260421 |
| \* | Country Group Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;30283500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412832 |
| \* | Country Group Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;14076611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379527 |
|  | CP ALL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9372451 |
|  | Delta Electronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8618298 |
|  | Demco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491045 |
|  | Dhipaya Group Holdings PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039382 |
|  | Diamond Building Products PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320681 |
|  | Do Day Dream PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178670 |
| \* | DOD Biotech PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147016 |
|  | Dohome PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953491 |
|  | Dynasty Ceramic PCL<br>| &nbsp;&nbsp;27544860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386498 |
| \* | E for L Aim PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54520 |
|  | Eastern Polymer Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6248200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627826 |
|  | Eastern Power Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306753 |
|  | Eastern Water Resources Development & Management PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774316 |
|  | Ekachai Medical Care PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818809 |
|  | Electricity Generating PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200630 |
|  | Energy Absolute PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1839500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820259 |
|  | Esso Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905753 |
| \* | Everland PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5492800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43264 |
|  | Exotic Food PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553311 |
|  | Finansia Syrus Securities PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68389 |
|  | Forth Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641430 |
|  | Forth Smart Service PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887647 |
|  | Fortune Parts Industry PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219201 |
|  | Frasers Property Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50706 |
| \* | General Engineering PCL<br>| &nbsp;&nbsp;14624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146196 |
|  | GFPT PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492207 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Global Consumer PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2912500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$52939 |
|  | Global Green Chemicals PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1684700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765541 |
|  | Global Power Synergy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1576226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282809 |
|  | Gulf Energy Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2384400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882505 |
|  | Gunkul Engineering PCL<br>| 18032900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720504 |
|  | Haad Thip PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414420 |
|  | Hana Microelectronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2879153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5276848 |
|  | Home Product Center PCL<br>| 17312415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7499774 |
|  | Humanica PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188879 |
|  | Hwa Fong Rubber Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1113100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222553 |
|  | I&I Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20721 |
|  | ICC International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56006 |
|  | Ichitan Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5852300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145193 |
|  | Index Livingmall PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1415300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810335 |
|  | Indorama Ventures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5400200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6625510 |
|  | Infraset PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3353300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347419 |
|  | Interlink Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2814350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609591 |
| \* | Interlink Telecom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4457400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499618 |
|  | Internet Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1417700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225475 |
| \* | Interpharma PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381135 |
|  | Intouch Holdings PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540832 |
|  | IRPC PCL<br>| 50408390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4672817 |
|  | IT City PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27805 |
| \* | Italian-Thai Development PCL<br>| 38584219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384484 |
| \*†† | ITV PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | JAS Asset PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;3294900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387283 |
| \* | Jasmine International PCL<br>| 26267100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846097 |
| \* | Jasmine Technology Solution PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79593 |
|  | Jay Mart PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237764 |
| \* | JKN Global Media PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2624400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267131 |
|  | JMT Network Services PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997225 |
|  | Jubilee Enterprise PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176537 |
|  | JWD Infologistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032112 |
|  | Kang Yong Electric PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79491 |
|  | Karmarts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4618266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224169 |
|  | Kasikornbank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399727 |
|  | Kasikornbank PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3327840 |
|  | KCE Electronics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2767664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590415 |
|  | KGI Securities Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4424900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676939 |
|  | Khon Kaen Sugar Industry PCL<br>| 14945448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638974 |
|  | Kiatnakin Phatra Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855438 |
|  | Krung Thai Bank PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5142475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726244 |
|  | Krungthai Card PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2212600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787092 |
|  | Ladprao General Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1209300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205152 |
|  | Lalin Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1613800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457105 |
|  | Lam Soon Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2756000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438322 |
|  | Land & Houses PCL<br>| 18502800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549158 |
|  | Land & Houses PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;3654680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096072 |
|  | Lanna Resources PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2341650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106626 |
|  | LH Financial Group PCL<br>| 32290227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173834 |
|  | Loxley PCL<br>| 11146635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742884 |
|  | LPN Development PCL<br>| 10057196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1401487 |
| \* | Master Ad PCL<br>| 15996700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271377 |
|  | MBK PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6692928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730684 |
|  | MC Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1852600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667856 |
|  | MCS Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3868300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165998 |
| \* | MDX PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92650 |
|  | Mega Lifesciences PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2497900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953810 |
|  | Millcon Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;9703884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226355 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
| \* | Minor International PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3997539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4026603 |
|  | MK Restaurants Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629091 |
| \* | Mono Next PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7271000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359035 |
|  | Muang Thai Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103678 |
|  | Muangthai Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2688700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054415 |
|  | Namyong Terminal PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3419200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354246 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| 13758800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358454 |
|  | Netbay PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567928 |
|  | Ngern Tid Lor PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104830 |
|  | Noble Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5097400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887914 |
|  | Nonthavej Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94728 |
|  | Northeast Rubber PCL<br>| 11746300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2277380 |
|  | NR Instant Produce PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1225200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222696 |
| \* | Nusasiri PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3092800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105873 |
|  | Origin Property PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;7238600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675278 |
|  | Osotspa PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3946700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347701 |
|  | Pacific Pipe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1617100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193013 |
|  | PCS Machine Group Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1542500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249996 |
|  | Plan B Media PCL, Class F<br>| 16984868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605107 |
| \* | Platinum Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;2468800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284200 |
|  | Polyplex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2307687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765195 |
| \* | Power Solution Technologies PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;6872800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349782 |
|  | Praram 9 Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604786 |
|  | Precious Shipping PCL<br>| &nbsp;&nbsp;9198500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4597857 |
|  | Premier Marketing PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2480700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728955 |
|  | Prima Marine PCL<br>| &nbsp;&nbsp;8729400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2049465 |
| \* | Principal Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2361600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432829 |
|  | Property Perfect PCL<br>| 74357187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901026 |
|  | Pruksa Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352087 |
|  | PTG Energy PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7571700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073638 |
|  | PTT Exploration & Production PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6030869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31332749 |
|  | PTT Global Chemical PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5320311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7937756 |
|  | PTT Oil & Retail Business PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24904 |
|  | PTT PCL<br>| 37349400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37620950 |
|  | Pylon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1567100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207934 |
|  | Quality Houses PCL<br>| 61695004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4410791 |
|  | R&B Food Supply PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2009300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773042 |
| \* | Rabbit Holdings PLC, Class F<br>| 42111064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543605 |
| \* | Raimon Land PCL<br>| 22409500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495575 |
|  | Rajthanee Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906407 |
|  | Ratch Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2456401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3143985 |
|  | Ratchaphruek Hospital PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;3499000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667789 |
|  | Ratchthani Leasing PCL<br>| 16628412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065328 |
|  | Regional Container Lines PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3434000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406952 |
|  | Rojana Industrial Park PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6561112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222382 |
|  | RPCG Pcl<br>| &nbsp;&nbsp;3472400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110452 |
|  | RS PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3152600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594923 |
|  | S 11 Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1791100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282148 |
| \* | S Hotels & Resorts PCL<br>| &nbsp;&nbsp;8893800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185481 |
|  | S Kijchai Enterprise PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1930100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306968 |
|  | Sabina PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1055600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807449 |
|  | Saha Pathana Inter-Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70742 |
|  | Sahakol Equipment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6146500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368678 |
|  | Sahamitr Pressure Container PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1503700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601298 |
|  | Saha-Union PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709309 |
| \* | Samart Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3794000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643635 |
|  | Samart Telcoms PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2276400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465486 |
|  | Sansiri PCL<br>| 93071685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5498024 |
|  | Sappe PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302218 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | SC Asset Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;15166416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2186978 |
|  | SCB X PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6565670 |
|  | SCG Ceramics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388644 |
|  | SCG Packaging PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900579 |
| \* | SEAFCO PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511375 |
| \* | Seafresh Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5116500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443296 |
|  | Sena Development PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525395 |
| \* | SENA J Property PCL<br>| &nbsp;&nbsp;10532400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354164 |
|  | Sermsang Power Corp. Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3145279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962354 |
| \* | Seven Utilities & Power PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15771900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372677 |
|  | Siam Cement PCL <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6099097 |
|  | Siam City Cement PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970378 |
|  | Siam City Cement PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
|  | Siam Global House PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5118190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225033 |
|  | Siamgas & Petrochemicals PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5949700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820417 |
|  | Siamrajathanee PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214004 |
|  | Sikarin PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475056 |
| \* | Simat Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133916 |
|  | Singer Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138125 |
| \* | Singha Estate PCL<br>| &nbsp;&nbsp;21080717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264460 |
|  | Sino-Thai Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401945 |
|  | SiS Distribution Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196512 |
|  | SISB PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463460 |
| \*†† | SMI Holdings Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4621951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | SNC Former PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929348 |
|  | Somboon Advance Technology PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325896 |
|  | SPCG PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640646 |
|  | Sri Trang Agro-Industry PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8739340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5797987 |
|  | Sri Trang Gloves Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6745200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125116 |
|  | Sriracha Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178676 |
|  | Srisawad Capital 1969 PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604519 |
|  | Srisawad Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332305 |
|  | Srithai Superware PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408024 |
|  | Srivichai Vejvivat PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851736 |
|  | Star Petroleum Refining PCL<br>| &nbsp;&nbsp;10599900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692786 |
|  | Starflex PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60064 |
|  | Starflex PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| \* | STARK Corp. PCL<br>| &nbsp;&nbsp;14401800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300132 |
|  | Stars Microelectronics Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4893300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770832 |
| \* | STP & I PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561801 |
|  | Supalai PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9946625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7291982 |
|  | Super Energy Corp. PCL<br>| 137271200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619838 |
|  | Susco PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570979 |
|  | SVI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777304 |
|  | Synnex Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809711 |
|  | Syntec Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7690300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433322 |
|  | TAC Consumer PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2624600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508859 |
|  | Taokaenoi Food & Marketing PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944903 |
|  | Tata Steel Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;20449400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718610 |
|  | Thai Nakarin Hospital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185762 |
|  | Thai Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5327989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9321156 |
|  | Thai Rayon PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11656 |
| \* | Thai Reinsurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9194700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289685 |
|  | Thai Rubber Latex Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88228 |
|  | Thai Solar Energy PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328268 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42601 |
|  | Thai Stanley Electric PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359247 |
|  | Thai Union Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;11880260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5758381 |
|  | Thai Vegetable Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4088057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560486 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) | THAILAND — (Continued) |
|  | Thai Wah PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;4164200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$681208 |
|  | Thaicom PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5273500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604000 |
|  | Thaifoods Group PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;9961000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704927 |
|  | Thaire Life Assurance PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;4822100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745008 |
|  | Thaivivat Insurance PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172339 |
|  | Thanachart Capital PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1278000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655089 |
|  | Thitikorn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547811 |
|  | Thonburi Healthcare Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1311100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740560 |
|  | Thoresen Thai Agencies PCL<br>| 12914700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3188573 |
|  | Tipco Asphalt PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;1259700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694533 |
|  | Tipco Asphalt PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4581900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526222 |
|  | TIPCO Foods PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1584900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436916 |
|  | Tisco Financial Group PCL, NVDR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Tisco Financial Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1025700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3184921 |
|  | TKS Technologies PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2217000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906680 |
|  | TMBThanachart Bank PCL<br>| 72029083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207596 |
|  | TMT Steel PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2855800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709408 |
|  | TOA Paint Thailand PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1581500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628931 |
|  | Total Access Communication PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2792900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4188081 |
|  | TPC Power Holding PCL, Class F<br>| &nbsp;&nbsp;1462300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343315 |
|  | TPI Polene PCL<br>| 55957810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136078 |
|  | TPI Polene Power PCL<br>| 15386500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631407 |
|  | TQM Alpha PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1806400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312039 |
| \* | TRC Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7225800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124771 |
|  | Triple i Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1072960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481061 |
| \* | Triton Holding PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5331300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29071 |
|  | True Corp. PCL<br>| 62544748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9208345 |
| \* | TTCL PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3006878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442697 |
|  | TTW PCL<br>| &nbsp;&nbsp;6785000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942389 |
|  | Union Auction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;1670200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462961 |
| \* | Unique Engineering & Construction PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5522405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809707 |
|  | United Paper PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2224200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064597 |
| \* | United Power of Asia PCL, Class F<br>| 19913318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144780 |
|  | Univanich Palm Oil PCL<br>| &nbsp;&nbsp;4972500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167430 |
|  | Univentures PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5468700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563271 |
|  | Vanachai Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5890840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999355 |
|  | VGI PCL<br>| &nbsp;&nbsp;7913100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1179414 |
|  | Vibhavadi Medical Center PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2696600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222198 |
|  | WHA Corp. PCL<br>| 26583700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044120 |
|  | WHA Utilities & Power PCL<br>| &nbsp;&nbsp;5138700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628911 |
|  | WICE Logistics PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2508600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904342 |
|  | Workpoint Entertainment PCL<br>| &nbsp;&nbsp;2023180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115476 |
|  | YGGDRAZIL Group PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144647 |
| \* | Ziga Innovation PCL<br>| &nbsp;&nbsp;3087600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342339 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628676198 |
| TURKEY — (0.8%) | TURKEY — (0.8%) | TURKEY — (0.8%) | TURKEY — (0.8%) |
|  | Afyon Cimento Sanayi TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208176 |
| \* | Agesa Hayat ve Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174778 |
|  | Akbank TAS<br>| 10372727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398514 |
|  | Akcansa Cimento AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154950 |
| # | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;1173975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839236 |
| # | Aksa Enerji Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;1285011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428348 |
| # | Alarko Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304770 |
| #\* | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;8129211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233315 |
|  | Alkim Alkali Kimya AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405129 |
| \* | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi<br>| &nbsp;&nbsp;1545831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432645 |
|  | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493050 |
|  | Anadolu Hayat Emeklilik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435058 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| # | Arcelik AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;711763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4068179 |
|  | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060020 |
| \* | Aydem Yenilenebilir Enerji AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23912 |
|  | Ayen Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85493 |
|  | Aygaz AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;209331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007696 |
| \* | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17724 |
| # | Bera Holding AS<br>| 4041208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401598 |
| \* | Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;141346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59770 |
| # | BIM Birlesik Magazalar AS<br>| 1091078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7234842 |
| \* | Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10215 |
| \* | Bizim Toptan Satis Magazalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13695 |
| \* | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740486 |
|  | Borusan Yatirim ve Pazarlama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129252 |
|  | Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;161874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410572 |
| \* | Bursa Cimento Fabrikasi AS<br>| 1992882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546102 |
| \* | Cemas Dokum Sanayi AS<br>| 3517105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344567 |
|  | Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;183194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468735 |
|  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198697 |
|  | Coca-Cola Icecek AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;277923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710577 |
|  | Deva Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;174912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447224 |
| # | Dogan Sirketler Grubu Holding AS<br>| 6288340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957150 |
|  | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;143377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213621 |
|  | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85679 |
|  | EGE Endustri VE Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833488 |
|  | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;631996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846625 |
| #Ω | Enerjisa Enerji AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505006 |
|  | Enka Insaat ve Sanayi AS<br>| 2076319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285141 |
|  | Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275849 |
| # | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS<br>| 1608201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264145 |
|  | Esenboga Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85790 |
| #\* | Fenerbahce Futbol AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;236837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805552 |
| # | Ford Otomotiv Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;173167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4709953 |
| \* | Global Yatirim Holding AS<br>| 1696450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815250 |
| #\*†† | Goldas Kuyumculuk Sanayi Ithalat Ve Bagli Ortakliklari<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14456 |
| \* | Goodyear Lastikleri TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;406821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371440 |
| \* | Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS<br>| 1350449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200726 |
|  | GSD Holding AS<br>| 4958477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834560 |
| #\* | Gubre Fabrikalari TAS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;138251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031634 |
| #\* | Hektas Ticaret TAS<br>| 5943808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9971353 |
| \* | Ihlas Gayrimenkul Proje Gelistirme Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| #\* | Ihlas Holding AS<br>| 4374918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202804 |
| #\* | Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096124 |
| #\* | Is Finansal Kiralama AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;901260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300782 |
|  | Is Yatirim Menkul Degerler AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;988478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943713 |
|  | Ittifak Holding A.S<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;247166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34768 |
| \* | Izmir Demir Celik Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;246982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63324 |
| # | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;947513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817816 |
|  | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;283062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231952 |
| # | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Class D<br>| 4894375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300723 |
| # | Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376212 |
| \* | Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS<br>| 1881726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179505 |
| \* | Kerevitas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;197574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142702 |
|  | KOC Holding AS<br>| 1205772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4916022 |
| \* | Konya Cimento Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387946 |
| # | Kordsa Teknik Tekstil AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;314383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268976 |
| # | Koza Altin Isletmeleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2469616 |
| #\* | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS<br>| 1086569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074833 |
|  | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078547 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) | TURKEY — (Continued) |
| Ω | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$312238 |
|  | Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100687 |
| \* | Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;1409645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125393 |
| #\* | Migros Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3258588 |
| \*Ω | MLP Saglik Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40046 |
| \* | NET Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;1606416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949132 |
| \* | Netas Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205549 |
|  | Nuh Cimento Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298098 |
| # | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016921 |
| #\* | Oyak Cimento Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170503 |
| \* | Parsan Makina Parcalari Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26271 |
| #\* | Pegasus Hava Tasimaciligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993432 |
| \* | Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78889 |
| #\* | Petkim Petrokimya Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;4872598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245333 |
|  | Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10876 |
|  | Polisan Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123217 |
| #\* | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72675 |
| \* | RTA Laboratuarlari Biyolojik Urunleri Ilac Sanayi Ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17196 |
|  | Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;1535066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2162966 |
| \* | Sasa Polyester Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322332 |
| #\* | Sekerbank Turk AS<br>| &nbsp;&nbsp;6219845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876888 |
|  | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369011 |
| \* | Sok Marketler Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184646 |
|  | Tat Gida Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322752 |
| \* | TAV Havalimanlari Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531105 |
| # | Tekfen Holding AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534047 |
| \* | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49049 |
|  | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655881 |
| \* | Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93049 |
| \* | Turcas Petrol AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397011 |
| \* | Turk Hava Yollari AO<br>| &nbsp;&nbsp;1935245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14188495 |
| # | Turk Telekomunikasyon AS<br>| &nbsp;&nbsp;2341298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564379 |
| # | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185161 |
| # | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS<br>| &nbsp;&nbsp;4561049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841228 |
|  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180 |
|  | Turkiye Garanti Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583749 |
| #\* | Turkiye Halk Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;1617197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906419 |
|  | Turkiye Is Bankasi AS, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;9373425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5436695 |
| \* | Turkiye Petrol Rafinerileri AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262253 |
| #\* | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS<br>| 15880174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3548460 |
|  | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS<br>| &nbsp;&nbsp;1350166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850792 |
| \* | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Class D<br>| &nbsp;&nbsp;1980019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996966 |
| \* | Ulker Biskuvi Sanayi AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240054 |
|  | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183932 |
| #\* | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744044 |
| # | Yapi ve Kredi Bankasi AS<br>| &nbsp;&nbsp;6833217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3313598 |
|  | Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475687 |
| \* | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS<br>| &nbsp;&nbsp;3067301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812729 |
| TOTAL TURKEY | TOTAL TURKEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199196710 |
| UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) | UNITED ARAB EMIRATES — (0.9%) |
|  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;5593082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12806028 |
|  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;6818860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526813 |
|  | Abu Dhabi National Hotels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73576 |
|  | Abu Dhabi National Insurance Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196083 |
|  | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;7143526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8569265 |
|  | Abu Dhabi Ship Building Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378435 |
|  | Agthia Group PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1784065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978901 |
|  | Air Arabia PJSC<br>| 11502169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6906393 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) | UNITED ARAB EMIRATES — (Continued) |
| \* | Ajman Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;3668960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1131379 |
| \* | AL Seer Marine Supplies & Equipment Co. LLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14974 |
|  | AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41306 |
|  | Aldar Properties PJSC<br>| 12954928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15428518 |
|  | Amanat Holdings PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;4892704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124034 |
| \* | Amlak Finance PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;8067845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274492 |
| \* | Apex Investment Co. PSC<br>| &nbsp;&nbsp;1234493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969989 |
| \*†† | Arabtec Holding PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1809860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Aramex PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;4723762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4663829 |
| \* | Arkan Building Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;4597627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907149 |
|  | Dana Gas PJSC<br>| 28619472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6459760 |
| \* | Deyaar Development PJSC<br>| 12094019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580480 |
|  | Dubai Financial Market PJSC<br>| 10665324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122420 |
|  | Dubai Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;9998792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5926098 |
|  | Dubai Islamic Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;9879045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14976052 |
| \* | Emaar Development PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;7993728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9733626 |
|  | Emaar Properties PJSC<br>| 17271131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26243754 |
|  | Emirates Driving Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74500 |
|  | Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811531 |
|  | Emirates NBD Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1280234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4522625 |
|  | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;4409847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30897893 |
| \* | Eshraq Investments PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;9832472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284876 |
|  | Fertiglobe PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443044 |
|  | First Abu Dhabi Bank PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;5942115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22041570 |
| \* | Gulf Navigation Holding PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;1768703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344331 |
| \* | Gulf Pharmaceutical Industries PSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242186 |
| \* | International Holding Co. PJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843686 |
|  | Islamic Arab Insurance Co.<br>| &nbsp;&nbsp;2881821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504223 |
| \* | Manazel PJSC<br>| 12058539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252488 |
| \* | Palms Sports PrJSC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43297 |
| \* | RAK Properties PJSC<br>| 10537339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769904 |
|  | Ras Al Khaimah Ceramics<br>| &nbsp;&nbsp;2413340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835673 |
| \* | SHUAA Capital PSC<br>| &nbsp;&nbsp;7332593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794945 |
| \* | Union Properties PJSC<br>| 14775395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103973 |
| TOTAL UNITED ARAB EMIRATES | TOTAL UNITED ARAB EMIRATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213844099 |
| UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) | UNITED STATES — (0.0%) |
| \*†† | Rexlot Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;3197569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
|  | Sempra Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 |
| TOTAL COMMON STOCKS | TOTAL COMMON STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24504687582 |
| PREFERRED STOCKS — (1.1%) | PREFERRED STOCKS — (1.1%) | PREFERRED STOCKS — (1.1%) | PREFERRED STOCKS — (1.1%) |
| BRAZIL — (1.0%) | BRAZIL — (1.0%) | BRAZIL — (1.0%) | BRAZIL — (1.0%) |
|  | Banco ABC Brasil SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435769 |
| Ω | Banco BMG SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325302 |
|  | Banco Bradesco SA<br>| &nbsp;&nbsp;5896691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16285800 |
|  | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1623428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204450 |
|  | Banco Pan SA<br>| &nbsp;&nbsp;1468890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678302 |
|  | Braskem SA Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294512 |
|  | Centrais Eletricas Brasileiras SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273323 |
|  | Centrais Eletricas Santa Catarina<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684016 |
|  | Cia de Saneamento do Parana<br>| &nbsp;&nbsp;5415406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3755142 |
|  | Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180233 |
|  | Cia Energetica de Minas Gerais<br>| &nbsp;&nbsp;4215319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9516292 |
|  | Cia Energetica do Ceara Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716736 |
|  | Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399920 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) | BRAZIL — (Continued) |
| Cia Paranaense de Energia<br>| &nbsp;&nbsp;5225310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7998081 |
| Eucatex SA Industria e Comercio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523152 |
| Gerdau SA<br>| &nbsp;&nbsp;2290526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14772929 |
| Itau Unibanco Holding SA<br>| &nbsp;&nbsp;7909063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39465076 |
| Marcopolo SA<br>| &nbsp;&nbsp;3726545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217002 |
| Petroleo Brasileiro SA<br>| 22001222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112990142 |
| Randon SA Implementos e Participacoes<br>| &nbsp;&nbsp;1783426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845724 |
| Schulz SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729869 |
| Taurus Armas SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391059 |
| Track & Field Co. SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367460 |
| Unipar Carbocloro SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8761067 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4787167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044153 |
| TOTAL BRAZIL |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251855511 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| Coca-Cola Embonor SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496877 |
| Embotelladora Andina SA Class B<br>| &nbsp;&nbsp;1123248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788693 |
| TOTAL CHILE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285570 |
| COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) | COLOMBIA — (0.1%) |
| Banco Davivienda SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061608 |
| Bancolombia SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866877 |
| Grupo Argos SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110539 |
| Grupo Aval Acciones y Valores SA<br>| &nbsp;&nbsp;9664779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186099 |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603763 |
| TOTAL COLOMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828886 |
| PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) | PHILIPPINES — (0.0%) |
| Cebu Air, Inc., 6.000%<br>| &nbsp;&nbsp;1187747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918283 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| Hanwha Solutions Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35680 |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69513 |
| TOTAL SOUTH KOREA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| China Development Financial Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;2798580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753756 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| Rabbit Holdings PLC<br>| 28578717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909048 |
| TOTAL PREFERRED STOCKS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263656247 |
| RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) | RIGHTS/WARRANTS — (0.0%) |
| BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) | BRAZIL — (0.0%) |
| Empreendimentos Pague Menos SA Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 |
| CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) | CHILE — (0.0%) |
| Salfacorp SA Rights 02/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29062 |
| GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) | GREECE — (0.0%) |
| Intrakat SA Technical & Ste<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 |
| INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) | INDIA — (0.0%) |
| Heritage Foods Ltd. Rights 02/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223695 |

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#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value»** |
| MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) | MALAYSIA — (0.0%) |
| #\* | Yinson Holdings Bhd Warrants 06/21/25<br>| 1004862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$173140 |
| SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) | SOUTH KOREA — (0.0%) |
| \* | LVMC Holdings Rights 02/28/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60403 |
| TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) | TAIWAN — (0.0%) |
| \* | Amazing Microelectronic Corp. Rights 02/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
| THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) | THAILAND — (0.0%) |
| \* | Alpha Divisions PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;154790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| \* | Aqua Corp PCL Warrants 05/31/24<br>| 2317300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4914 |
| \* | Buriram Sugar PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;189438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 |
| \* | Eastern Power Group PCL Warrants 06/29/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;599876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7087 |
| \* | Ekachai Medical Care PCL Warrants 11/14/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474 |
| \* | Master Ad PCL Warrants 09/04/23<br>| 3598625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 |
| \* | Nawarat Patanakarn PCL<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| \* | Power Solution Technologies PCL Warrants 11/11/25<br>| 2290933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18739 |
| \* | Starflex PCL Warrants 01/21/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| TOTAL THAILAND | TOTAL THAILAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 |
| TOTAL RIGHTS/WARRANTS | TOTAL RIGHTS/WARRANTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555271 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $19,266,528,005) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $19,266,528,005) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24768899100 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 28549845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330264609 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $19,596,695,593)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $19,596,695,593)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$25099163709 |

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As of January 31, 2023, Emerging Markets Core Equity Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| S&P 500<sup>®</sup> Emini Index<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$197885276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$204091000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$6205724 |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$197885276** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$204091000** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$6205724** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1001319172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4350531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1005669703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35454864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94197455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129652319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;China<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717495258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568684711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17548066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7303728035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23167953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24287113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30267028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Egypt<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9766208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75108246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75473295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34078923 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Emerging Markets Core Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$161661874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3618197924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$972184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3780831982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11104317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468991050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480631772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuwait<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414292172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414292172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643490054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645891445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peru<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19884843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197916507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201093597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195043585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195043585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qatar<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155726078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155726078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Saudi Arabia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871615205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872848129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100548476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787107451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887655927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59676128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977453110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3038880611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331696909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3818287799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150454225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612183274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16492924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628676198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199159530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199196710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Arab Emirates<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213844099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213844099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5782511 |
| Preferred Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251530209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251855511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5828886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Philippines<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909048 |
| Rights/Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chile<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Greece<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;India<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Malaysia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Korea<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thailand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37952 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330264609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330264609 |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6205724 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$3987077483 | &nbsp;&nbsp;$21097005618 | &nbsp;&nbsp;$21,286,332^ | &nbsp;&nbsp;$25105369433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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| | |
|:---|:---|
| ^ | A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Fund had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the reporting period in relation to net assets. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| COMMON STOCKS — (99.5%) | COMMON STOCKS — (99.5%) | COMMON STOCKS — (99.5%) | COMMON STOCKS — (99.5%) |
| COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) | COMMUNICATION SERVICES — (8.1%) |
|  | Activision Blizzard, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2600853 |
| \* | Alphabet, Inc., Class A<br>| 286998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28366882 |
| \* | Alphabet, Inc., Class C<br>| 261325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26098528 |
|  | AT&T, Inc.<br>| 327534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671868 |
| \* | Charter Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994185 |
|  | Comcast Corp., Class A<br>| 202364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7963023 |
| \* | DISH Network Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;16445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236644 |
|  | Electronic Arts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2199012 |
| \* | Endeavor Group Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178834 |
|  | Fox Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483306 |
|  | Fox Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291323 |
|  | Interpublic Group of Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;51677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884143 |
| #\* | Liberty Broadband Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188919 |
| \* | Liberty Broadband Corp., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873380 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121947 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;14506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027025 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342955 |
| \* | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C<br>| &nbsp;&nbsp;17636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710731 |
| \* | Live Nation Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694951 |
|  | Lumen Technologies, Inc.<br>| 142471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747973 |
| \* | Match Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471818 |
| \* | Meta Platforms, Inc., Class A<br>| 107749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16051368 |
| \* | Netflix, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933154 |
|  | News Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;30333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614547 |
|  | News Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;17470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357087 |
|  | Omnicom Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871056 |
|  | Paramount Global, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117100 |
|  | Paramount Global, Class B<br>| &nbsp;&nbsp;44917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040278 |
| \* | Pinterest, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;23644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621601 |
| \* | ROBLOX Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;12728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473609 |
| # | Sirius XM Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224235 |
| \* | Snap, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;24862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287405 |
| \* | Spotify Technology SA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604630 |
| \* | Take-Two Interactive Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804726 |
| \* | T-Mobile U.S., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391804 |
| \* | Trade Desk, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547357 |
|  | Verizon Communications, Inc.<br>| 260444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10826657 |
| \* | Walt Disney Co.<br>| &nbsp;&nbsp;57180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6203458 |
| \* | Warner Bros Discovery, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;89326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323811 |
|  | Warner Music Group Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89594 |
| \* | ZoomInfo Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37094 |
| TOTAL COMMUNICATION SERVICES | TOTAL COMMUNICATION SERVICES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134568871 |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) | CONSUMER DISCRETIONARY — (10.5%) |
|  | ADT, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235308 |
|  | Advance Auto Parts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988602 |
| \* | Amazon.com, Inc.<br>| 376141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38791421 |
| \* | Aptiv PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507264 |
|  | Aramark<br>| &nbsp;&nbsp;23172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031849 |
| \* | AutoZone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695001 |
|  | Bath & Body Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537213 |
|  | Best Buy Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896301 |
| \* | Booking Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984622 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | BorgWarner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1179116 |
| \* | Burlington Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357156 |
| \* | Caesars Entertainment, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790687 |
| \* | Capri Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;10643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707653 |
| \* | CarMax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781009 |
| \* | Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136787 |
| #\* | Chewy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123870 |
| \* | Chipotle Mexican Grill, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942728 |
|  | Churchill Downs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473623 |
|  | Darden Restaurants, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124720 |
| \* | Deckers Outdoor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003723 |
|  | Dick's Sporting Goods, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017705 |
|  | Dollar General Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2174115 |
| \* | Dollar Tree, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;27935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195278 |
|  | Domino's Pizza, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480433 |
| #\* | DoorDash, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;14688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850729 |
|  | DR Horton, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3645115 |
|  | eBay, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;46386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296107 |
| \* | Etsy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636995 |
| \* | Expedia Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550583 |
| \* | Five Below, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691138 |
| #\* | Floor & Decor Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719352 |
|  | Ford Motor Co.<br>| 145104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960355 |
|  | Garmin Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404986 |
|  | General Motors Co.<br>| &nbsp;&nbsp;60444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376658 |
|  | Genuine Parts Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695989 |
|  | Hasbro, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802523 |
|  | Hilton Worldwide Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529829 |
|  | Home Depot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12829028 |
| \* | Hyatt Hotels Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335326 |
| \* | Las Vegas Sands Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728886 |
|  | Lear Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821033 |
|  | Lennar Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;22658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320179 |
|  | Lennar Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157434 |
|  | LKQ Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628239 |
|  | Lowe's Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4638144 |
| \* | Lululemon Athletica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554040 |
|  | Marriott International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;13157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291686 |
|  | McDonald's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7102144 |
|  | MGM Resorts International<br>| &nbsp;&nbsp;18488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765588 |
|  | NIKE, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;44993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5728959 |
| \* | NVR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660050 |
| \* | O'Reilly Automotive, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858853 |
|  | Penske Automotive Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009778 |
|  | Pool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844100 |
|  | PulteGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341011 |
|  | Ralph Lauren Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124965 |
|  | Ross Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959945 |
| \* | Royal Caribbean Cruises Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28119 |
|  | Service Corp. International<br>| &nbsp;&nbsp;20541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523115 |
|  | Starbucks Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;40929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466991 |
|  | Tapestry, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063422 |
|  | Target Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234472 |
| \* | Tesla, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;78014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13513585 |
|  | TJX Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4682474 |
|  | Tractor Supply Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557400 |
| \* | Ulta Beauty, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645186 |
|  | Vail Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889595 |
|  | VF Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;27093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838257 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) | CONSUMER DISCRETIONARY — (Continued) |
|  | Whirlpool Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$899155 |
| # | Williams-Sonoma, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155356 |
| \* | Wynn Resorts Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183961 |
|  | Yum! Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328200 |
| TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY | TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174025219 |
| CONSUMER STAPLES — (6.7%) | CONSUMER STAPLES — (6.7%) | CONSUMER STAPLES — (6.7%) | CONSUMER STAPLES — (6.7%) |
|  | Albertsons Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189040 |
|  | Altria Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;56799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558227 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723612 |
| \* | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847899 |
|  | Brown-Forman Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207214 |
|  | Brown-Forman Corp., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926461 |
|  | Bunge Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;13483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336165 |
|  | Campbell Soup Co.<br>| &nbsp;&nbsp;24658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280490 |
|  | Casey's General Stores, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607704 |
| #\* | Celsius Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153891 |
|  | Church & Dwight Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257292 |
|  | Clorox Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907930 |
|  | Coca-Cola Co.<br>| 146723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8997054 |
|  | Colgate-Palmolive Co.<br>| &nbsp;&nbsp;37158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769386 |
|  | Conagra Brands, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336237 |
|  | Constellation Brands, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407873 |
|  | Costco Wholesale Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9498515 |
| \* | Coty, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102648 |
| \* | Darling Ingredients, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197396 |
|  | Estee Lauder Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585157 |
|  | General Mills, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411607 |
|  | Hershey Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556253 |
|  | Hormel Foods Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;36869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670534 |
|  | J M Smucker Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266712 |
|  | Kellogg Co.<br>| &nbsp;&nbsp;25245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731302 |
|  | Keurig Dr Pepper, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834725 |
|  | Kimberly-Clark Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632796 |
|  | Kraft Heinz Co.<br>| &nbsp;&nbsp;24761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003563 |
|  | Kroger Co.<br>| &nbsp;&nbsp;91614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4088733 |
|  | Lamb Weston Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942262 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937047 |
|  | McCormick & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45545 |
|  | Molson Coors Beverage Co., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497933 |
|  | Mondelez International, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;52243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418782 |
| \* | Monster Beverage Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;12542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305371 |
|  | PepsiCo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;67647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11568990 |
| \* | Performance Food Group Co.<br>| &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809424 |
|  | Philip Morris International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;55647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800643 |
|  | Procter & Gamble Co.<br>| &nbsp;&nbsp;89222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12703428 |
|  | Sysco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873060 |
|  | Tyson Foods, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;25906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703320 |
| \* | U.S. Foods Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;16831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641766 |
|  | Walgreens Boots Alliance, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;42673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572927 |
|  | Walmart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;70721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10174630 |
| TOTAL CONSUMER STAPLES | TOTAL CONSUMER STAPLES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110081544 |
| ENERGY — (6.4%) | ENERGY — (6.4%) | ENERGY — (6.4%) | ENERGY — (6.4%) |
| \* | Antero Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;33351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961843 |
|  | APA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642164 |
|  | Baker Hughes Co.<br>| &nbsp;&nbsp;51860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646036 |
|  | Cheniere Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465714 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) | ENERGY — (Continued) |
| # | Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1149734 |
|  | Chevron Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;83248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14486817 |
|  | ConocoPhillips<br>| &nbsp;&nbsp;69272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8442179 |
|  | Coterra Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;72604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817278 |
|  | Devon Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;53620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390929 |
|  | Diamondback Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202613 |
|  | EOG Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419134 |
|  | EQT Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;31137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017246 |
|  | Exxon Mobil Corp.<br>| 208006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24130776 |
|  | Halliburton Co.<br>| &nbsp;&nbsp;80149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303742 |
|  | Hess Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643116 |
|  | HF Sinclair Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010601 |
|  | Kinder Morgan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380680 |
|  | Marathon Oil Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;62489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716573 |
|  | Marathon Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;34525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437153 |
|  | Matador Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762891 |
| # | New Fortress Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336930 |
|  | NOV, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556914 |
|  | Occidental Petroleum Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;67646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382784 |
|  | ONEOK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;31204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136850 |
|  | Ovintiv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471583 |
|  | Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;17787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783503 |
|  | Pioneer Natural Resources Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977555 |
|  | Schlumberger Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;65391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725979 |
|  | Targa Resources Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821544 |
|  | Texas Pacific Land Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035846 |
|  | Valero Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4124584 |
| \* | Vitesse Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11794 |
|  | Williams Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;71870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317089 |
| TOTAL ENERGY | TOTAL ENERGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105710174 |
| FINANCIALS — (12.6%) | FINANCIALS — (12.6%) | FINANCIALS — (12.6%) | FINANCIALS — (12.6%) |
|  | Aflac, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1740921 |
|  | Allstate Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;21829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804372 |
|  | Ally Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;38862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262626 |
|  | American Express Co.<br>| &nbsp;&nbsp;33885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5927503 |
|  | American Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302987 |
|  | American International Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;32733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069380 |
|  | Ameriprise Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2866783 |
|  | Aon PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2609989 |
|  | Apollo Global Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456440 |
| \* | Arch Capital Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;26543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708042 |
|  | Ares Management Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481425 |
|  | Arthur J Gallagher & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893591 |
|  | Assurant, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630996 |
|  | Bank of America Corp.<br>| 264974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9401278 |
|  | Bank of New York Mellon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898904 |
| \* | Berkshire Hathaway, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;64967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20238520 |
|  | BlackRock, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243984 |
|  | Blackstone, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;25683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464541 |
|  | Brown & Brown, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222264 |
|  | Capital One Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211734 |
|  | Carlyle Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759111 |
|  | Cboe Global Markets, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260995 |
|  | Charles Schwab Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204680 |
|  | Chubb Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405525 |
|  | Cincinnati Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349880 |
|  | Citigroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;60757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172731 |
|  | Citizens Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259442 |

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#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | CME Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2243229 |
|  | CNA Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264845 |
|  | Comerica, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711913 |
|  | Commerce Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897362 |
|  | Cullen/Frost Bankers, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539620 |
|  | Discover Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;32014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736994 |
|  | East West Bancorp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912167 |
|  | Equitable Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;40424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296398 |
|  | Erie Indemnity Co., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701529 |
|  | Everest Re Group Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019696 |
|  | F&G Annuities & Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57577 |
|  | FactSet Research Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867873 |
|  | Fidelity National Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737820 |
|  | Fifth Third Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;51215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858592 |
|  | First Citizens BancShares, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670360 |
|  | First Horizon Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;52153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289744 |
|  | First Republic Bank<br>| &nbsp;&nbsp;13256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867505 |
| # | Franklin Resources, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518918 |
|  | Globe Life, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251281 |
|  | Goldman Sachs Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552505 |
|  | Hartford Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379367 |
|  | Huntington Bancshares, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;90043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365952 |
|  | Interactive Brokers Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299695 |
|  | Intercontinental Exchange, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121209 |
|  | Invesco Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179066 |
|  | Jefferies Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246678 |
|  | JPMorgan Chase & Co.<br>| 109382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15309105 |
|  | KeyCorp<br>| &nbsp;&nbsp;57592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105191 |
|  | Kinsale Capital Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197971 |
|  | KKR & Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240768 |
|  | Loews Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137810 |
|  | LPL Financial Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124186 |
|  | M&T Bank Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545180 |
| \* | Markel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351212 |
|  | MarketAxess Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740435 |
|  | Marsh & McLennan Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3709141 |
|  | MetLife, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778256 |
|  | Moody's Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543593 |
|  | Morgan Stanley<br>| &nbsp;&nbsp;60343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5873184 |
|  | Morningstar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914200 |
|  | MSCI, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638800 |
|  | Nasdaq, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032075 |
|  | Northern Trust Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525241 |
|  | Old Republic International Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451269 |
|  | PNC Financial Services Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417263 |
|  | Principal Financial Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1851000 |
|  | Progressive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465617 |
|  | Prudential Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245716 |
|  | Raymond James Financial, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211307 |
|  | Regions Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;74541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754695 |
|  | Reinsurance Group of America, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640469 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401752 |
| \* | Robinhood Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;31027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322991 |
|  | Rocket Cos., Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91908 |
|  | S&P Global, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502654 |
|  | SEI Investments Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171874 |
|  | State Street Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2462896 |
| \* | SVB Financial Group<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667049 |
|  | Synchrony Financial<br>| &nbsp;&nbsp;56887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089460 |

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#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) | FINANCIALS — (Continued) |
|  | T Rowe Price Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1709314 |
|  | Tradeweb Markets, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505679 |
|  | Travelers Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857817 |
|  | Truist Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;47039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323256 |
|  | U.S. Bancorp<br>| &nbsp;&nbsp;50369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508376 |
|  | Unum Group<br>| &nbsp;&nbsp;11982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503603 |
|  | W R Berkley Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581587 |
|  | Webster Financial Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921375 |
|  | Wells Fargo & Co.<br>| 119523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602043 |
|  | Willis Towers Watson PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200014 |
| TOTAL FINANCIALS | TOTAL FINANCIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208663871 |
| HEALTH CARE — (14.2%) | HEALTH CARE — (14.2%) | HEALTH CARE — (14.2%) | HEALTH CARE — (14.2%) |
|  | Abbott Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;64829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7166846 |
|  | AbbVie, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;83873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12392236 |
|  | Agilent Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593342 |
| #\* | agilon health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36731 |
| \* | Align Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725843 |
| \* | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676030 |
|  | AmerisourceBergen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328533 |
|  | Amgen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302680 |
| \* | Avantor, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;39036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932960 |
|  | Baxter International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310435 |
|  | Becton Dickinson & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540108 |
| \* | Biogen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994992 |
| \* | BioMarin Pharmaceutical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313606 |
| \* | Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897991 |
|  | Bio-Techne Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495246 |
| \* | Boston Scientific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;51954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402873 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co.<br>| 113996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281809 |
|  | Bruker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101585 |
|  | Cardinal Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785942 |
| \* | Catalent, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814603 |
| \* | Centene Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;22717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731944 |
| \* | Charles River Laboratories International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009244 |
|  | Cigna Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549554 |
|  | Contra Abiomed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 |
|  | Cooper Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845806 |
|  | CVS Health Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;46328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087056 |
|  | Danaher Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;24535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6486563 |
| \* | DaVita, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809399 |
|  | DENTSPLY SIRONA, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140948 |
| \* | DexCom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022067 |
| \* | Edwards Lifesciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463129 |
|  | Elevance Health, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5331393 |
|  | Eli Lilly & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;38021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13084927 |
| \* | Exact Sciences Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416936 |
| \* | GE HealthCare Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431441 |
|  | Gilead Sciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;75102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6304062 |
| \* | Halozyme Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154844 |
|  | HCA Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236964 |
| \* | Henry Schein, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172502 |
| \* | Hologic, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858654 |
| \* | Horizon Therapeutics PLC<br>| &nbsp;&nbsp;16733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835945 |
|  | Humana, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600459 |
| \* | IDEXX Laboratories, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915754 |
| \* | Illumina, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082138 |
| \* | Incyte Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1344105 |
| \* | Insulet Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584122 |

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#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) | HEALTH CARE — (Continued) |
| \* | Intuitive Surgical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2389335 |
| \* | IQVIA Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987379 |
| \* | Jazz Pharmaceuticals PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128735 |
|  | Johnson & Johnson<br>| 117383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19182730 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2189410 |
| \* | Masimo Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270257 |
|  | McKesson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093343 |
|  | Medtronic PLC<br>| &nbsp;&nbsp;41709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490626 |
|  | Merck & Co., Inc.<br>| 127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13641070 |
| \* | Mettler-Toledo International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494597 |
| \* | Moderna, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794776 |
| \* | Molina Healthcare, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306568 |
| \* | Neogen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316311 |
| \* | Neurocrine Biosciences, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424418 |
| \* | Novocure Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189290 |
|  | Organon & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272104 |
| #\* | Penumbra, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251913 |
|  | PerkinElmer, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883355 |
|  | Pfizer, Inc.<br>| 274999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12143956 |
|  | Quest Diagnostics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903959 |
| \* | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942527 |
| \* | Repligen Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725820 |
|  | ResMed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307875 |
|  | Royalty Pharma PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;19043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746295 |
| \* | Sarepta Therapeutics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386907 |
| \* | Seagen, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803544 |
| \* | Shockwave Medical, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261599 |
|  | STERIS PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460439 |
|  | Stryker Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648000 |
|  | Teleflex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684497 |
|  | Thermo Fisher Scientific, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8627382 |
| \* | United Therapeutics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157948 |
|  | UnitedHealth Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;34736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17339864 |
|  | Universal Health Services, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369488 |
| \* | Veeva Systems, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754513 |
| \* | Vertex Pharmaceuticals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200629 |
|  | Viatris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700842 |
| \* | Waters Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009069 |
|  | West Pharmaceutical Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934115 |
|  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124794 |
|  | Zoetis, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167313 |
| TOTAL HEALTH CARE | TOTAL HEALTH CARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234304217 |
| INDUSTRIALS — (10.5%) | INDUSTRIALS — (10.5%) | INDUSTRIALS — (10.5%) | INDUSTRIALS — (10.5%) |
|  | 3M Co.<br>| &nbsp;&nbsp;19649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261207 |
|  | AECOM<br>| &nbsp;&nbsp;12764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113914 |
|  | AGCO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656256 |
|  | Allegion PLC<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040435 |
| \* | American Airlines Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576392 |
|  | AMETEK, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500450 |
|  | AO Smith Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018208 |
| \* | Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50810 |
| \* | Axon Enterprise, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466320 |
| \* | Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;20058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4272354 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699674 |
| \* | Builders FirstSource, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863147 |
|  | Carlisle Cos., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826333 |
|  | Carrier Global Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;68160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3103325 |
|  | Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5886935 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | CH Robinson Worldwide, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1144643 |
|  | Cintas Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1776735 |
| \* | Copart, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982180 |
| \* | CoStar Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639016 |
|  | CSX Corp.<br>| 112579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480943 |
|  | Cummins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128732 |
|  | Deere & Co.<br>| &nbsp;&nbsp;15154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407717 |
| \* | Delta Air Lines, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705737 |
|  | Dover Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655858 |
|  | Eaton Corp. PLC<br>| &nbsp;&nbsp;17728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875659 |
|  | Emerson Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;22816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058459 |
|  | Equifax, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987801 |
|  | Expeditors International of Washington, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520697 |
|  | Fastenal Co.<br>| &nbsp;&nbsp;31004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567252 |
|  | FedEx Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;13476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612457 |
|  | Fortive Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;26250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785787 |
|  | Fortune Brands Innovations, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827341 |
|  | General Dynamics Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;10488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444333 |
|  | General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;18619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498457 |
|  | Graco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809934 |
|  | HEICO Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314035 |
|  | HEICO Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460661 |
|  | Honeywell International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4971414 |
|  | Howmet Aerospace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;26972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097491 |
|  | Hubbell, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314172 |
|  | Huntington Ingalls Industries, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764392 |
|  | IDEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224285 |
|  | Illinois Tool Works, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3489143 |
|  | Ingersoll Rand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;30695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718920 |
|  | Jacobs Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247484 |
|  | JB Hunt Transport Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722056 |
|  | Johnson Controls International PLC<br>| &nbsp;&nbsp;32475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259286 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;20768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227389 |
|  | L3Harris Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524363 |
|  | Leidos Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200313 |
|  | Lennox International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393276 |
|  | Lincoln Electric Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101791 |
|  | Lockheed Martin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246883 |
|  | Masco Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465660 |
|  | Masterbrand, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117990 |
| \* | Middleby Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196022 |
|  | Nordson Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932326 |
|  | Norfolk Southern Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758480 |
|  | Northrop Grumman Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449883 |
|  | Old Dominion Freight Line, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968115 |
|  | Otis Worldwide Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230901 |
|  | Owens Corning<br>| &nbsp;&nbsp;12012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160960 |
|  | PACCAR, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685419 |
|  | Parker-Hannifin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;11937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891462 |
|  | Pentair PLC<br>| &nbsp;&nbsp;21752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204626 |
| #\* | Plug Power, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110630 |
|  | Quanta Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870263 |
|  | Raytheon Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;54306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5422454 |
|  | Regal Rexnord Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769915 |
|  | Republic Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714528 |
|  | Robert Half International, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686793 |
|  | Rockwell Automation, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564420 |
|  | Rollins, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570497 |
|  | Sensata Technologies Holding PLC<br>| &nbsp;&nbsp;13780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700713 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) | INDUSTRIALS — (Continued) |
|  | Snap-on, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1454324 |
|  | Southwest Airlines Co.<br>| &nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226911 |
|  | Stanley Black & Decker, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999290 |
|  | Tetra Tech, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653184 |
|  | Textron, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177547 |
|  | Toro Co.<br>| &nbsp;&nbsp;10242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1142188 |
|  | Trane Technologies PLC<br>| &nbsp;&nbsp;15446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2766687 |
|  | TransDigm Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398895 |
|  | TransUnion<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648261 |
| \* | Uber Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;29580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914909 |
| # | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160872 |
|  | U-Haul Holding Co.<br>| &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334664 |
|  | Union Pacific Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;29852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095480 |
| \* | United Airlines Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604607 |
|  | United Parcel Service, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;34245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343201 |
| \* | United Rentals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3955321 |
|  | Verisk Analytics, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320523 |
|  | Waste Management, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631338 |
| # | Watsco, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908664 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;14055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459050 |
| \* | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;23145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121607 |
|  | WW Grainger, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909915 |
|  | Xylem, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243544 |
| TOTAL INDUSTRIALS | TOTAL INDUSTRIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173465891 |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) | INFORMATION TECHNOLOGY — (23.7%) |
|  | Accenture PLC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7390918 |
| \* | Adobe, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6422066 |
| \* | Advanced Micro Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;57252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4302488 |
| \* | Akamai Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267093 |
|  | Amdocs Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;16085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478694 |
|  | Amphenol Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;26512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114862 |
|  | Analog Devices, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149047 |
| \* | ANSYS, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096338 |
|  | Apple, Inc.<br>| 578823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83518371 |
|  | Applied Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956223 |
| \* | Arista Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;12206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538200 |
| \* | Aspen Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652496 |
| \* | Atlassian Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586681 |
| \* | Autodesk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959032 |
|  | Automatic Data Processing, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477361 |
|  | Bentley Systems, Inc., Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310721 |
| \* | Bill.Com Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434037 |
| \* | Black Knight, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722960 |
| \* | Block, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772336 |
|  | Broadcom, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;19205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11235117 |
|  | Broadridge Financial Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970123 |
| \* | Cadence Design Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784055 |
|  | CDW Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323006 |
| \* | Ceridian HCM Holding, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696418 |
| \* | Ciena Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;18857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980941 |
|  | Cisco Systems, Inc.<br>| 188573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177848 |
| \* | Cloudflare, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192434 |
|  | Cognex Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513406 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;36029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404936 |
|  | Concentrix Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666507 |
|  | Corning, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;69592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408579 |
| \* | Crowdstrike Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515521 |
| \* | Datadog, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323927 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
|  | Dell Technologies, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$335724 |
| \* | DocuSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292042 |
|  | Dolby Laboratories, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509502 |
| \* | Dropbox, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242126 |
| \* | Dynatrace, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330075 |
| \* | Enphase Energy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029417 |
| # | Entegris, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627359 |
| \* | EPAM Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798360 |
| \* | F5, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921841 |
| \* | Fair Isaac Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749194 |
|  | Fidelity National Information Services, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397470 |
| \* | First Solar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382794 |
| \* | Fiserv, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;21476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2291060 |
| \* | FleetCor Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955306 |
| \* | Flex Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216535 |
| \* | Fortinet, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;24244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268931 |
| \* | Gartner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279522 |
|  | Gen Digital, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513790 |
|  | Genpact Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;18844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890944 |
|  | Global Payments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534232 |
| \* | GoDaddy, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522018 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co.<br>| &nbsp;&nbsp;91810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480895 |
|  | HP, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075412 |
| \* | HubSpot, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419188 |
|  | Intel Corp.<br>| 150737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4259828 |
|  | International Business Machines Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;35014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4717436 |
|  | Intuit, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3334866 |
|  | Jabil, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;22178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743856 |
|  | Jack Henry & Associates, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553957 |
|  | Juniper Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907339 |
| \* | Keysight Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643384 |
|  | KLA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678676 |
|  | Lam Research Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3128126 |
| \* | Lattice Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715079 |
|  | Marvell Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;36618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580067 |
|  | Mastercard, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;39766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14737280 |
|  | Microchip Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239725 |
|  | Micron Technology, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3072225 |
|  | Microsoft Corp.<br>| 286837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71081077 |
| \* | MongoDB, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333311 |
|  | Monolithic Power Systems, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650504 |
|  | Motorola Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1648719 |
|  | NetApp, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740650 |
|  | NVIDIA Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;72084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14083051 |
|  | NXP Semiconductors NV<br>| &nbsp;&nbsp;10711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1974144 |
| \* | Okta, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240410 |
| \* | ON Semiconductor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;32957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420692 |
|  | Oracle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;59410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5255409 |
| \* | Palantir Technologies, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;58655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456336 |
| \* | Palo Alto Networks, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173619 |
|  | Paychex, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;13536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568281 |
| \* | Paycom Software, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726921 |
| \* | Paylocity Holding Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541554 |
| \* | PayPal Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;33458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2726492 |
| \* | PTC, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845023 |
| \* | Pure Storage, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;15710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454647 |
| \* | Qorvo, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089208 |
|  | QUALCOMM, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;52811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7034953 |
|  | Roper Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698892 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) | INFORMATION TECHNOLOGY — (Continued) |
| \* | Salesforce, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;23787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3995502 |
|  | Seagate Technology Holdings PLC<br>| &nbsp;&nbsp;10808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732566 |
| \* | ServiceNow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235143 |
|  | Skyworks Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984946 |
| \* | Snowflake, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596819 |
| \* | SolarEdge Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538691 |
| \* | Splunk, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378962 |
|  | SS&C Technologies Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;15765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951418 |
| \* | Synopsys, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603549 |
|  | TD SYNNEX Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740588 |
|  | TE Connectivity Ltd.<br>| &nbsp;&nbsp;14975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904071 |
| \* | Teledyne Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404301 |
|  | Teradyne, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;11940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214298 |
|  | Texas Instruments, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;43149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7646434 |
| \* | Toast, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;11923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266002 |
| \* | Trimble, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;17675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026211 |
| \* | Twilio, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161628 |
| \* | Tyler Technologies, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562588 |
| \* | VeriSign, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912757 |
| # | Visa, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;64977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14958355 |
| \* | VMware, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973759 |
| \* | Western Digital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263343 |
| #\* | Wolfspeed, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668524 |
| \* | Workday, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640085 |
| \* | Zebra Technologies Corp., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079122 |
| \* | Zoom Video Communications, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;10259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769425 |
| \* | Zscaler, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337343 |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392008646 |
| MATERIALS — (4.2%) | MATERIALS — (4.2%) | MATERIALS — (4.2%) | MATERIALS — (4.2%) |
|  | Air Products & Chemicals, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157985 |
|  | Albemarle Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1759344 |
|  | Alcoa Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401308 |
|  | Amcor PLC<br>| 141765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709686 |
|  | AptarGroup, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064582 |
|  | Avery Dennison Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897188 |
|  | Ball Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;19115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113258 |
|  | Berry Global Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443962 |
|  | Celanese Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;15715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936088 |
|  | CF Industries Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;16618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407545 |
| \* | Cleveland-Cliffs, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;35139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750218 |
|  | Corteva, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;28414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831282 |
|  | Crown Holdings, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;14348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264920 |
|  | Dow, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;50522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998481 |
|  | DuPont de Nemours, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;18431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362972 |
|  | Eastman Chemical Co.<br>| &nbsp;&nbsp;11251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992001 |
|  | Ecolab, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;10122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567189 |
|  | FMC Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098056 |
|  | Freeport-McMoRan, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;86281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3849858 |
|  | International Flavors & Fragrances, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983912 |
|  | International Paper Co.<br>| &nbsp;&nbsp;30074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257695 |
|  | Linde PLC<br>| &nbsp;&nbsp;18643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6169714 |
|  | LyondellBasell Industries NV, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;41038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3967964 |
|  | Martin Marietta Materials, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682036 |
|  | Mosaic Co.<br>| &nbsp;&nbsp;28274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400694 |
|  | Newmont Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;37949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008641 |
|  | Nucor Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;28534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822817 |
|  | Olin Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633370 |
|  | Packaging Corp. of America<br>| &nbsp;&nbsp;12009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713684 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) | MATERIALS — (Continued) |
|  | PPG Industries, Inc.<br>| 15526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2023659 |
|  | Reliance Steel & Aluminum Co.<br>| &nbsp;&nbsp;8877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019074 |
|  | Royal Gold, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129189 |
|  | RPM International, Inc.<br>| 12571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130259 |
|  | Sherwin-Williams Co.<br>| 11729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2774964 |
| # | Southern Copper Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423808 |
|  | Steel Dynamics, Inc.<br>| 26812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3234600 |
|  | Vulcan Materials Co.<br>| &nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822300 |
|  | Westlake Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;6774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831508 |
|  | WestRock Co.<br>| 24002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941838 |
| TOTAL MATERIALS | TOTAL MATERIALS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69577649 |
| REAL ESTATE — (0.2%) | REAL ESTATE — (0.2%) | REAL ESTATE — (0.2%) | REAL ESTATE — (0.2%) |
| \* | CBRE Group, Inc., Class A<br>| 30243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586079 |
| \* | Jones Lang LaSalle, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184131 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195210 |
| \* | Zillow Group, Inc., Class C<br>| &nbsp;&nbsp;3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144876 |
| TOTAL REAL ESTATE | TOTAL REAL ESTATE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110296 |
| UTILITIES — (2.4%) | UTILITIES — (2.4%) | UTILITIES — (2.4%) | UTILITIES — (2.4%) |
|  | AES Corp.<br>| 25221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691308 |
|  | Alliant Energy Corp.<br>| 10392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561480 |
|  | Ameren Corp.<br>| 10230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888680 |
|  | American Electric Power Co., Inc.<br>| 19408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823576 |
|  | American Water Works Co., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;6788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062254 |
|  | Atmos Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602510 |
|  | Avangrid, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;2608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109979 |
|  | Brookfield Renewable Corp., Class A<br>| 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381392 |
|  | CenterPoint Energy, Inc.<br>| 22462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676555 |
|  | CMS Energy Corp.<br>| 10354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654269 |
|  | Consolidated Edison, Inc.<br>| 12644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205100 |
|  | Constellation Energy Corp.<br>| 12896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100803 |
|  | Dominion Energy, Inc.<br>| 28952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842505 |
|  | DTE Energy Co.<br>| &nbsp;&nbsp;7431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864745 |
|  | Duke Energy Corp.<br>| 27479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815224 |
|  | Edison International<br>| &nbsp;&nbsp;8123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559675 |
|  | Entergy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;7258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785896 |
|  | Essential Utilities, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437019 |
|  | Evergy, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;9533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597242 |
|  | Eversource Energy<br>| 13023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072184 |
|  | Exelon Corp.<br>| 34978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475722 |
|  | FirstEnergy Corp.<br>| 22399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917239 |
|  | NextEra Energy, Inc.<br>| 72866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5437990 |
|  | NiSource, Inc.<br>| 18185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504634 |
|  | NRG Energy, Inc.<br>| 12308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421180 |
|  | OGE Energy Corp.<br>| 13861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545015 |
| \* | PG&E Corp.<br>| 45405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721939 |
|  | Pinnacle West Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119280 |
|  | PPL Corp.<br>| 18293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541473 |
|  | Public Service Enterprise Group, Inc.<br>| 18907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170910 |
|  | Sempra Energy<br>| 11302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812050 |
|  | Southern Co.<br>| 37918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566290 |
|  | UGI Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224920 |
|  | Vistra Corp.<br>| 57472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325304 |
|  | WEC Energy Group, Inc.<br>| 11711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100717 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### U.S. Large Cap Equity Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) | UTILITIES — (Continued) |
| Xcel Energy, Inc.<br>| 20820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1431791 |
| TOTAL UTILITIES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39048850 |
| TOTAL COMMON STOCKS<br>Cost ($827462403) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644565228 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.2%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 3759088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759088 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;417957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834925 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $836,056,441)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $836,056,441)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1653159241 |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134568871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$134568871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Discretionary<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174025219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174025219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Staples<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110081544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110081544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105710174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105710174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Financials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208663871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208663871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Care<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234301939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234304217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173465891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173465891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Technology<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392008646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392008646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Materials<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69577649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69577649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Utilities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39048850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39048850 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3759088 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834925 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4834925 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$1648322038 | &nbsp;&nbsp;$4837203 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1653159241 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) | BONDS — (61.4%) |
| AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) | AUSTRALIA — (4.0%) |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
| Ω | 4.200%, 03/23/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3904957 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 2.750%, 04/21/24<br>| AUD | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9826748 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| #Ω | 3.500%, 02/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5161611 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 03/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198793 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296810 |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |
| #Ω | 2.300%, 01/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278909 |
| Ω | 3.231%, 03/21/25<br>|  | 15225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14804931 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 5.000%, 08/20/24<br>| AUD | 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9731648 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 5.750%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3492265 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 11/16/23<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7010570 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65707242 |
| AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.500%, 09/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406592 |
| CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) | CANADA — (6.7%) |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
|  | 2.500%, 06/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2897763 |
|  | 0.625%, 07/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270565 |
| Bank of Montreal, Floating Rate Note, SOFR + 0.320%, FRN | Bank of Montreal, Floating Rate Note, SOFR + 0.320%, FRN |  |  |  |
| #(r) | 4.644%, 07/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992240 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |
|  | 0.700%, 04/15/24<br>|  | 11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11055668 |
|  | 0.650%, 07/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563747 |
| Bank of Nova Scotia, Floating Rate Note, SOFR + 0.380%, FRN | Bank of Nova Scotia, Floating Rate Note, SOFR + 0.380%, FRN |  |  |  |
| #(r) | 4.559%, 07/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996185 |
| Brookfield Corp. | Brookfield Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6103914 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
| # | 3.100%, 04/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4411392 |
|  | 1.000%, 10/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693650 |
|  | 2.250%, 01/28/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757012 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Floating Rate Note, SOFR + 0.400%, FRN | Canadian Imperial Bank of Commerce, Floating Rate Note, SOFR + 0.400%, FRN |  |  |  |
| (r) | 4.707%, 12/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3000011 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117210 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950680 |
|  | 2.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905539 |
| ITC Holdings Corp. | ITC Holdings Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8813459 |
| National Bank of Canada | National Bank of Canada | National Bank of Canada |  |  |
|  | 2.100%, 02/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500000 |
|  | 0.750%, 08/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8806247 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 4.200%, 03/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416833 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680884 |
|  | 0.650%, 07/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646454 |
| Royal Bank of Canada, Floating Rate Note, SOFR + 0.360%, FRN | Royal Bank of Canada, Floating Rate Note, SOFR + 0.360%, FRN |  |  |  |
| #(r) | 4.683%, 07/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723567 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 3.850%, 09/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885228 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.850%, 03/08/24<br>| CAD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7338845 |
|  | 0.700%, 09/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216058 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109743151 |
| DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) | DENMARK — (0.4%) |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |
| Ω | 5.375%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133852 |
|  | 5.375%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000302 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134154 |
| FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) | FRANCE — (3.6%) |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4758168 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 01/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6787110 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 4.000%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494347 |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527306 |
| # | 2.375%, 01/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6127425 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
| Ω | 3.875%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502046 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
|  | 3.250%, 10/04/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4854819 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 3.875%, 03/28/24<br>|  | 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10301542 |
| Ω | 2.625%, 01/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505809 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 3.750%, 04/10/24<br>|  | 13004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12874109 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59732681 |
| GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) | GERMANY — (3.8%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 3.875%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3455620 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839007 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 0.800%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1910081 |
| Ω | 0.750%, 08/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2158444 |
| BMW U.S. Capital LLC, Floating Rate Note, SOFR + 0.530%, FRN | BMW U.S. Capital LLC, Floating Rate Note, SOFR + 0.530%, FRN |  |  |  |
| (r)Ω | 4.854%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7974590 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 3.950%, 02/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693173 |
| EMD Finance LLC | EMD Finance LLC |  |  |  |
| # | 3.250%, 03/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514442 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
|  | 5.000%, 03/19/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430647 |
|  | 1.500%, 07/24/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010307 |
|  | 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3547948 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 4.750%, 04/08/24<br>| AUD | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10705083 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 2.125%, 03/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9040653 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 1.600%, 07/31/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719609 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999604 |
| IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) | IRELAND — (0.8%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |
|  | 4.875%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7457433 |
| # | 2.875%, 08/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343767 |
|  | 3.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884121 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685321 |
| ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) | ITALY — (0.6%) |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |
|  | 0.875%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7520435 |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1893768 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414203 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) | JAPAN — (4.7%) |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |
|  | 3.550%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2962397 |
|  | 0.550%, 07/12/24<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414017 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.193%, 02/25/25<br>|  | 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10026258 |
| MUFG Bank Ltd. | MUFG Bank Ltd. |  |  |  |
| #Ω | 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946493 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7978972 |
|  | 5.099%, 07/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990338 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 12/04/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4852836 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.696%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186651 |
|  | 2.348%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5228392 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. |  |  |
| #Ω | 0.800%, 09/12/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9255179 |
| #Ω | 0.850%, 03/25/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714268 |
| Ω | 0.800%, 09/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599199 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 03/22/24<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9761529 |
|  | 0.625%, 09/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875518 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76792047 |
| NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) | NETHERLANDS — (0.7%) |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6715568 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
|  | 3.550%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915455 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631023 |
| NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) | NEW ZEALAND — (1.7%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | 45900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28091027 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934191 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025218 |
| SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) | SPAIN — (0.7%) |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.496%, 03/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6784076 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883131 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667207 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (2.0%) |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/06/24<br>| AUD | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8547930 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 1.100%, 08/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4200486 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 08/07/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716049 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 4.750%, 08/27/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715622 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.450%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729668 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 4.750%, 02/28/24<br>| AUD | 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9619083 |
|  | 0.375%, 09/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7063100 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591938 |
| SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) | SWEDEN — (2.1%) |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
| Ω | 0.650%, 09/09/24<br>|  | 26136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24418865 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |  |
|  | 0.625%, 10/07/24<br>|  | 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9921832 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340697 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| UBS AG | UBS AG | UBS AG |  |  |
| #Ω | 1.375%, 01/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813428 |
| UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) | UNITED KINGDOM — (2.3%) |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10408016 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |  |
|  | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946913 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 3.600%, 05/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1991692 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |  |
|  | 4.450%, 05/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6904427 |
| NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC |  |  |
| Ω | 2.375%, 05/21/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2876018 |
| Ω | 0.800%, 08/12/24<br>|  | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11237821 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638938 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003825 |
| UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) | UNITED STATES — (27.0%) |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564078 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449905 |
|  | 5.125%, 09/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6993367 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3132687 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/04/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9513915 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858994 |
|  | 4.000%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6460196 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/02/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826972 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 01/10/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053348 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4918937 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 3.350%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210069 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451352 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |  |
|  | 4.125%, 01/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965849 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
| # | 2.800%, 03/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993578 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/15/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9801521 |
| Boston Scientific Corp. | Boston Scientific Corp. |  |  |  |
|  | 3.450%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862005 |
| Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 3.625%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7886971 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 3.300%, 03/19/25<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9677715 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443565 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209941 |
| Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.079%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9505822 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180970 |
| Charles Schwab Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN | Charles Schwab Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN |  |  |  |
| (r) | 4.825%, 03/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3073752 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 07/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156599 |
|  | 3.500%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3658094 |
| Cintas Corp. No. 2 | Cintas Corp. No. 2 |  |  |  |
|  | 3.450%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143160 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971379 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14339338 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |  |
|  | 5.250%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400020 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 2.450%, 09/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730324 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
|  | 3.950%, 11/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743308 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |
|  | 3.800%, 03/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;7826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7692331 |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | Eastern Energy Gas Holdings LLC |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6473298 |
| Edison International | Edison International |  |  |
|  | 2.950%, 03/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517330 |
|  | 3.550%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919635 |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884986 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935604 |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14333773 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;5204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5101104 |
| Energy Transfer LP/Regency Energy Finance Corp. | Energy Transfer LP/Regency Energy Finance Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 11/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8953906 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 12/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493471 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986857 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 07/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844916 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.750%, 06/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990680 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 5.100%, 01/17/24<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997351 |
|  | 1.200%, 10/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868983 |
|  | 3.800%, 04/07/25<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3399606 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
| Ω | 3.600%, 03/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911499 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>| 10842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608219 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;4361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4267225 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979016 |
|  | 2.650%, 02/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861530 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 02/23/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499530 |
|  | 3.500%, 01/23/25<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4864992 |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734671 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Harley-Davidson Financial Services, Inc. |  |  |
| Ω | 3.350%, 02/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199280 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |
|  | 1.450%, 04/01/24<br>| 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10330092 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 02/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726592 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 3.000%, 05/15/24<br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10743645 |
| John Deere Capital Corp. | John Deere Capital Corp. |  |  |
| # | 2.050%, 01/09/25<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6680875 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.625%, 05/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488153 |
|  | 3.125%, 01/23/25<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262168 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 4.350%, 02/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7358033 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. |  |  |
| Ω | 5.625%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;4336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344978 |
| L3Harris Technologies, Inc. | L3Harris Technologies, Inc. |  |  |
|  | 3.832%, 04/27/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929118 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |
|  | 3.600%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742920 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>| &nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002849 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 04/30/24<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967139 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572942 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873210 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;7253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185030 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742771 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.540%, FRN | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.540%, FRN |  |  |
| (r) | 4.776%, 03/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000199 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>| 11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10990581 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 2.950%, 11/15/24<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9674153 |
|  | 2.500%, 04/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3813824 |
|  | 2.950%, 05/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864566 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.125%, 08/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011132 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |
|  | 3.850%, 04/09/25<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968233 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |
|  | 3.200%, 03/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971282 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |
| # | 3.650%, 03/18/24<br>| &nbsp;&nbsp;8033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7891987 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
|  | 2.000%, 09/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;7937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7604183 |
| Stellantis NV | Stellantis NV |  |  |
| # | 5.250%, 04/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;7040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024723 |
| Truist Financial Corp. | Truist Financial Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 08/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270836 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 02/15/24<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11849518 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$954290 |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301557 |
| Verizon Communications, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN | Verizon Communications, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.500%, FRN |  |  |
| (r) | 4.824%, 03/22/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809252 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |
|  | 3.500%, 01/15/25<br>| 10357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9834832 |
| Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. |  |  |
| # | 2.400%, 05/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;2207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190509 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 3.300%, 09/09/24<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9778909 |
|  | 3.000%, 02/19/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857393 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;2843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784503 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |  |  |
| # | 3.550%, 04/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920156 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443814657 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009502988 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (38.1%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
|  | 4.618%, 04/13/23 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12884016 |
|  | 4.657%, 05/09/23 <br>| 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49388473 |
|  | 4.717%, 05/23/23 <br>| 38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37462498 |
|  | 4.639%, 06/01/23 <br>| 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44316750 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | | **(000)** |  |
|  | <br>4.809%, 06/29/23 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39249037 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35603184 |
|  | 0.125%, 09/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22356719 |
|  | 0.500%, 11/30/23 <br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92681250 |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110485352 |
|  | 0.750%, 12/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77143750 |
|  | 2.250%, 03/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22366602 |
|  | 0.375%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16157305 |
|  | 0.250%, 05/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27426524 |
| U.S. Treasury Notes, Floating Rate Note | U.S. Treasury Notes, Floating Rate Note |  |  |
| (r) | 3M USTMMR + 0.140, FRN, 4.789%, 10/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40012802 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627534262 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,685,037,516) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,685,037,516) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637037250 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.5%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 725531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392946 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,693,430,656)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,693,430,656)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1645430196 |

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As of January 31, 2023, DFA Commodity Strategy Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying consolidated financial statements:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 28240521 | NZD | 44642848 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(618364) |
| USD | 80270951 | AUD | 119611370 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4228425) |
| USD | 10810432 | CAD | 14660803 | Bank of America Corp. | 03/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(212623) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(5059412)** |

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As of January 31, 2023, DFA Commodity Strategy Portfolio had entered into the following outstanding futures contracts:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Long Position Contracts:** |  |  |  |  |  |
| CBOT Corn Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8306996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8265500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(41496) |
| CBOT Soybean Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8399900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16475 |
| CBOT Soybean Meal Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5323708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(29658) |
| CBOT Soybean Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61457 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| CBOT Wheat Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3807552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3852500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44948 |
| CME Lean Hogs Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2419900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(189026) |
| CME Live Cattle Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5544688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63372 |
| COMEX Copper Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6843080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6881062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37982 |
| COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20586548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21398300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811752 |
| COMEX Silver Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6731480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 |
| ICE Brent Crude Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9465566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9539040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73474 |
| ICE Gas Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37029 |
| KCBT Hard Red Winter Wheat Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7637 |
| LME Nickel Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7601768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8529372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927604 |
| LME Nickel Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5264501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5289252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24751 |
| LME Primary Aluminum Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7885500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672648 |
| LME Primary Aluminum Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52857 |
| LME Zinc Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5467873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6117769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649896 |
| LME Zinc Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3895050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8993 |
| NYBOT CSC 'C' Coffee Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/18/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174354 |
| NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4075004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45700 |
| NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;05/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28069 |
| NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/26/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8101465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 |
| NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10636367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10636920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| NYMEX NY Harbor ULSD Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3187843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32683 |
| NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52821 |
| **Total<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$156404614** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$159973077** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$3568463** |
| **Short Position contracts:** |  |  |  |  |  |
| LME Nickel Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8372164) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8529372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(157208) |
| LME Primary Aluminum Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(120) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7616950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7885500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268550) |
| LME Zinc Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5946837) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6117767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170930) |
| **Total<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(21935951)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(22532639)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$(596688)** |
| **Total Futures Contracts<br>**  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$134468663** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$137440438** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$2971775** |

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As of January 31, 2023, DFA Commodity Strategy Portfolio had entered into the following outstanding Total Return Swaps:

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity\*** | **Counterparty** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Payments<br> received<br> (paid) by<br> the Fund\*\*\*** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| BofA Merrill Lynch Commodity MLBXPPDM Total Return Index (1) | Bank of America Corp. | USD | 204401015 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.14% | 02/28/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;$(611679) | &nbsp;&nbsp;$(611679) |
| BofA Merrill Lynch Total Return Index (2) | Bank of America Corp. | USD | 322415286 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.18% | 02/28/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(234795) |
| Citi Commodities Pre-Roll RS Total Return Index (3) | Citibank, N.A. | USD | 344736835 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.18% | 03/31/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1348905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1348905 |
| Citi Custom CIVICS H Total Return Index (4) | Citibank, N.A. | USD | 178685432 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.14% | 03/31/23 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490883 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

CONTINUED

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity\*** | **Counterparty** | **Notional<br> Amount** | **Notional<br> Amount** | **Payments<br> received<br> (paid) by<br> the Fund\*\*\*** | **Expiration<br> Date** | **Upfront<br> Premiums<br> Paid** | **Upfront<br> Premiums<br> Received** | **Market<br> Value** | **Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| UBS UBSIB190 Custom Strategy (5) | UBS AG | USD | 491190740 | 3 Month USD UST 13-Week Bill High Discount Rate plus 0.14% | 04/28/23 |  |  | $1707527 | $1707527 |
| **Total** |  |  |  |  |  | **—** | **—** | **$2700841** | **$2700841** |

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\* Portfolio receives the price appreciation of the reference entity at maturity. <br> \*\*\* Payments received (paid) by the Fund are exchanged at maturity.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

#### Referenced Commodity — Long Position

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;$6349013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;5.49% | &nbsp;&nbsp;11227631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;8.01% | &nbsp;&nbsp;16379605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.54% | &nbsp;&nbsp;15403312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.52% | &nbsp;&nbsp;3109962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;14.86% | &nbsp;&nbsp;30379491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.44% | &nbsp;&nbsp;11129368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.04% | &nbsp;&nbsp;4164855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.15% | &nbsp;&nbsp;6448681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;3613435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;4.56% | &nbsp;&nbsp;9313264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.32% | &nbsp;&nbsp;6784077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;3689403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;1784158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;5923066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;6386425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;6.40% | &nbsp;&nbsp;13080532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;5411112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.70% | &nbsp;&nbsp;11657894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;5416723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;4.43% | &nbsp;&nbsp;9045730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;3.33% | &nbsp;&nbsp;6804228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;5691776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.55% | &nbsp;&nbsp;5207274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$204401015** |

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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.09% | &nbsp;&nbsp;$9972997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;6.54% | &nbsp;&nbsp;21107974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.92% | &nbsp;&nbsp;25546891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.49% | &nbsp;&nbsp;24158663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;3895067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;11.87% | &nbsp;&nbsp;38258399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.42% | &nbsp;&nbsp;17469631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;8550396 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.11% | &nbsp;&nbsp;10026778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;5713600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;3.62% | &nbsp;&nbsp;11666212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.97% | &nbsp;&nbsp;12785023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;2.17% | &nbsp;&nbsp;7003801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.70% | &nbsp;&nbsp;2241981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.30% | &nbsp;&nbsp;7408800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.13% | &nbsp;&nbsp;10076297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;7.83% | &nbsp;&nbsp;25250871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;11037034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.68% | &nbsp;&nbsp;18322795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;3.39% | &nbsp;&nbsp;10925509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;3.51% | &nbsp;&nbsp;11301786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;4.08% | &nbsp;&nbsp;13169320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.20% | &nbsp;&nbsp;7079043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.93% | &nbsp;&nbsp;9446419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$322415286** |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

#### Referenced Commodity — Long Position

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.09% | &nbsp;&nbsp;$10663450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;6.54% | &nbsp;&nbsp;22569328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.92% | &nbsp;&nbsp;27315560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.49% | &nbsp;&nbsp;25831222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.21% | &nbsp;&nbsp;4164732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;11.87% | &nbsp;&nbsp;40907116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.42% | &nbsp;&nbsp;18679094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;9142360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.11% | &nbsp;&nbsp;10720955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;6109166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;3.62% | &nbsp;&nbsp;12473890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.97% | &nbsp;&nbsp;13670160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;2.17% | &nbsp;&nbsp;7488690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.70% | &nbsp;&nbsp;2397198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.30% | &nbsp;&nbsp;7921729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.13% | &nbsp;&nbsp;10773902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;7.83% | &nbsp;&nbsp;26999046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;11801153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.68% | &nbsp;&nbsp;19591324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;3.39% | &nbsp;&nbsp;11681907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;3.51% | &nbsp;&nbsp;12084234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;4.08% | &nbsp;&nbsp;14081062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.20% | &nbsp;&nbsp;7569141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.93% | &nbsp;&nbsp;10100417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$344736835** |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;$5550248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;5.49% | &nbsp;&nbsp;9815089 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;8.01% | &nbsp;&nbsp;14318895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.54% | &nbsp;&nbsp;13465429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.52% | &nbsp;&nbsp;2718699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;14.86% | &nbsp;&nbsp;26557463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.44% | &nbsp;&nbsp;9729188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.04% | &nbsp;&nbsp;3640877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.15% | &nbsp;&nbsp;5637376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;3158831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;4.56% | &nbsp;&nbsp;8141567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.32% | &nbsp;&nbsp;5930576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;3225241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;1559694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;5177888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;5582953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;6.40% | &nbsp;&nbsp;11434877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;4730343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.70% | &nbsp;&nbsp;10191221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;4735248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;4.43% | &nbsp;&nbsp;7907692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;3.33% | &nbsp;&nbsp;5948191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;4975697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.55% | &nbsp;&nbsp;4552149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$178685432** |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) The following table represents the individual positions within the Total Return Swap as of January 31, 2023:

#### Referenced Commodity — Long Position

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Futures Contract** | &nbsp;&nbsp;**% of Index** | &nbsp;&nbsp;**Notional Amount** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Oil Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;$15257151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Corn Futures | &nbsp;&nbsp;5.49% | &nbsp;&nbsp;26980827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;8.01% | &nbsp;&nbsp;39361400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Brent Crude Oil Futures | &nbsp;&nbsp;7.54% | &nbsp;&nbsp;37015295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CTN No. 2 Cotton Futures | &nbsp;&nbsp;1.52% | &nbsp;&nbsp;7473468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Gold 100 Troy Oz. Futures | &nbsp;&nbsp;14.86% | &nbsp;&nbsp;73004160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Copper Futures | &nbsp;&nbsp;5.44% | &nbsp;&nbsp;26744694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX NY Harbor ULSD Futures | &nbsp;&nbsp;2.04% | &nbsp;&nbsp;10008455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC 'C' Coffee Futures | &nbsp;&nbsp;3.15% | &nbsp;&nbsp;15496656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KCBT Hard Red Winter Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;1.77% | &nbsp;&nbsp;8683351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Primary Aluminum Futures | &nbsp;&nbsp;4.56% | &nbsp;&nbsp;22380461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Live Cattle Futures | &nbsp;&nbsp;3.32% | &nbsp;&nbsp;16302639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Lean Hogs Futures | &nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;8865907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Lead Futures | &nbsp;&nbsp;0.87% | &nbsp;&nbsp;4287464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Nickel Futures | &nbsp;&nbsp;2.90% | &nbsp;&nbsp;14233566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LME Zinc Futures | &nbsp;&nbsp;3.12% | &nbsp;&nbsp;15347052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures | &nbsp;&nbsp;6.40% | &nbsp;&nbsp;31433485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICE Gasoil Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;13003302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Futures | &nbsp;&nbsp;5.70% | &nbsp;&nbsp;28014781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYBOT CSC No. 11 World Sugar Futures | &nbsp;&nbsp;2.65% | &nbsp;&nbsp;13016785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMEX Silver Futures | &nbsp;&nbsp;4.43% | &nbsp;&nbsp;21737558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Soybean Meal Futures | &nbsp;&nbsp;3.33% | &nbsp;&nbsp;16351061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CBOT Wheat Futures | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;13677758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NYMEX Reformulated Gasoline Blend Futures | &nbsp;&nbsp;2.55% | &nbsp;&nbsp;12513464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total Notional Amount** |  | &nbsp;&nbsp;**$491190740** |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA COMMODITY STRATEGY PORTFOLIO
CONTINUED

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65707242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65707242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109743151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109743151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7134154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59732681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59732681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12685321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9414203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76792047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76792047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11631023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29025218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11667207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33591938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34340697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2813428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443814657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443814657 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627534262 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627534262 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392946 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8392946 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5059412) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5059412) |
| Futures Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;$2971775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971775 |
| Swap Agreements\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700841 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700841 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$2971775 | &nbsp;&nbsp;$1643071625 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1646043400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA One-Year Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) | AGENCY OBLIGATIONS — (1.0%) |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 0.000%, 07/21/23<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53770760 |
| BONDS — (48.2%) | BONDS — (48.2%) | BONDS — (48.2%) | BONDS — (48.2%) |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 09/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4694219 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 3.125%, 06/30/24<br>| 133800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130704470 |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |
| # | 2.950%, 01/23/24<br>| &nbsp;&nbsp;80347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78920519 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
| # | 2.730%, 04/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58647829 |
|  | 0.450%, 05/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6156580 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| # | 1.625%, 03/15/24<br>| 126200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122002588 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) | Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |
|  | 0.250%, 09/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;77611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75241480 |
|  | 2.250%, 05/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10666033 |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 3.000%, 09/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;74050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73139926 |
|  | 2.625%, 02/27/24<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24387750 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 0.375%, 05/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;10046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912388 |
|  | 3.375%, 03/20/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5706149 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>| 100180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94602495 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
| # | 3.500%, 09/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;29475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29238161 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11347597 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Floating Rate Note, SOFR + 0.300%, FRN | Cooperatieve Rabobank UA, Floating Rate Note, SOFR + 0.300%, FRN |  |  |
| (r) | 4.623%, 01/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;90475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90330607 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 3.000%, 06/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58581511 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 3.250%, 09/26/23<br>| &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28690860 |
|  | 0.500%, 07/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;17786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16727208 |
| Erste Abwicklungsanstalt | Erste Abwicklungsanstalt |  |  |
|  | 0.250%, 08/25/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870270 |
|  | 0.250%, 03/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808440 |
| European Bank for Reconstruction & Development | European Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 0.250%, 07/10/23<br>| &nbsp;&nbsp;73506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72006319 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
|  | 2.875%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892094 |
|  | 3.250%, 01/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7686900 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>| &nbsp;&nbsp;17775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17416603 |
|  | 0.496%, 04/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10837422 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |
|  | 0.375%, 05/06/24<br>| &nbsp;&nbsp;49200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46589523 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 10/04/23<br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49322506 |
|  | 0.250%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;62700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60459095 |
|  | 2.625%, 01/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24486500 |
|  | 3.000%, 02/21/24<br>| &nbsp;&nbsp;13917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13659881 |
| Inter-American Investment Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.270%, FRN | Inter-American Investment Corp., Floating Rate Note, SOFR + 0.270%, FRN |  |  |
| (r) | 4.595%, 03/22/24<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110914794 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 3.000%, 09/27/23<br>| &nbsp;&nbsp;31968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31563582 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 0.250%, 12/08/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730016 |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>| &nbsp;&nbsp;33400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32705042 |
| Kommunalbanken AS, Floating Rate Note, SOFR + 0.160%, FRN | Kommunalbanken AS, Floating Rate Note, SOFR + 0.160%, FRN |  |  |
| (r)Ω | 4.483%, 10/27/23<br>| &nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98918820 |
| Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8703585 |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
| Ω | 0.250%, 08/09/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3291778 |
|  | 0.250%, 09/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886968 |
|  | 3.250%, 01/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;21302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20973849 |
|  | 0.375%, 02/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12023424 |
| Ω | 0.375%, 02/16/24<br>| &nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31491900 |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;31750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30459363 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
|  | 0.250%, 03/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;14562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13870816 |
|  | 1.625%, 05/10/24<br>| &nbsp;&nbsp;29007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27908763 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427946 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
|  | 0.250%, 02/12/24<br>| &nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52976741 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
| # | 3.125%, 11/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256290 |
|  | 2.375%, 01/23/24<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18567560 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
| # | 5.132%, 11/22/24<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80756569 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA One-Year Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |
| Ω | 0.625%, 05/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16077397 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 2.875%, 07/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;35393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35058182 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 3.125%, 11/07/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398424 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |
|  | 2.500%, 05/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720569 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.375%, 09/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;20385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19770188 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>| 125100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122982057 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 3.350%, 11/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;10713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10596764 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4054610 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24343912 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80471564 |
| Roche Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.330%, FRN | Roche Holdings, Inc., Floating Rate Note, SOFR + 0.330%, FRN |  |  |
| (r)Ω | 4.616%, 09/11/23<br>| &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34002033 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
|  | 0.250%, 09/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424806 |
|  | 0.500%, 11/10/23<br>| &nbsp;&nbsp;36585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35346964 |
|  | 1.750%, 12/12/23<br>| &nbsp;&nbsp;32519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31653988 |
|  | 0.375%, 03/11/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5713722 |
| Svensk Exportkredit AB, Floating Rate Note, SOFR + 1.000%, FRN | Svensk Exportkredit AB, Floating Rate Note, SOFR + 1.000%, FRN |  |  |
| (r) | 5.172%, 05/25/23<br>| &nbsp;&nbsp;61310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61473415 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
| Ω | 0.625%, 06/30/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8841621 |
| # | 3.900%, 11/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908034 |
| #Ω | 0.550%, 06/11/24<br>| &nbsp;&nbsp;12750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12018458 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
| #Ω | 0.600%, 09/25/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5824560 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 3.500%, 07/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;30745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30577175 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Toronto-Dominion Bank, Floating Rate Note, SOFR + 0.220%, FRN | Toronto-Dominion Bank, Floating Rate Note, SOFR + 0.220%, FRN |  |  |
| #(r) | 4.461%, 06/02/23<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$79952638 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
| # | 3.300%, 02/26/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9212598 |
| # | 5.350%, 10/18/24<br>| 117700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119193175 |
| # | 1.019%, 11/18/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568372 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610346955 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (49.9%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
|  | 4.816%, 07/20/23<br>| &nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27396780 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23<br>| 102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99493828 |
|  | 0.125%, 09/15/23<br>| 176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171077500 |
|  | 0.250%, 09/30/23<br>| 532000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516393280 |
|  | 0.125%, 10/15/23<br>| 499000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483035897 |
|  | 0.375%, 10/31/23<br>| 540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522660935 |
|  | 0.250%, 11/15/23<br>| 232500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224335253 |
| # | 0.500%, 11/30/23<br>| 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212394532 |
|  | 0.750%, 12/31/23<br>| 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120537110 |
| # | 0.125%, 01/15/24<br>| 245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234520507 |
|  | 0.875%, 01/31/24<br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86610938 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2698456560 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,458,119,391) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,458,119,391) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5362574275 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.3%) |
|  | State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 15360209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15360209 |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| &nbsp;&nbsp;2952525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154812 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,507,636,279)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,507,636,279)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5412089296 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53770760 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53770760 |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610346955 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610346955 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA One-Year Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2698456560 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$2698456560 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$15360209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15360209 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154812 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34154812 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$15360209 | &nbsp;&nbsp;$5396729087 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5412089296 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) | BONDS — (70.3%) |
| AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) | AUSTRALIA — (5.9%) |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
|  | 4.200%, 08/18/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4931195 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 1.388%, 01/12/25<br>|  | 48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45157892 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 5.000%, 08/20/24<br>| AUD | 46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33159691 |
|  | 1.250%, 03/20/25<br>| AUD | 39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26251807 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
|  | 5.750%, 07/22/24<br>| AUD | 55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40233801 |
| Ω | 4.750%, 07/21/25<br>| AUD | 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18847978 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 2.250%, 08/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6572562 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 5.500%, 12/17/24<br>| AUD | 83500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60956560 |
| Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 07/23/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004025 |
|  | 5.000%, 07/23/25<br>| AUD | 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8748469 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 3.250%, 11/16/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804228 |
| # | 1.019%, 11/18/24<br>|  | 32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30402180 |
|  | 2.700%, 03/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869942 |
|  | 3.900%, 08/11/25<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988192 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292928522 |
| AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6495610 |
|  | 0.250%, 09/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071826 |
| Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond |  |  |
| Ω | 1.750%, 10/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5392266 |
| Ω | 1.650%, 10/21/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4058801 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018503 |
| BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) | BELGIUM — (2.7%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.500%, 07/22/23<br>| GBP | 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12725772 |
|  | 1.625%, 12/08/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6031815 |
|  | 0.000%, 05/29/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084332 |
|  | 1.250%, 11/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100853 |
| Euroclear Bank SA | Euroclear Bank SA |  |  |  |
|  | 1.250%, 09/30/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335037 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |
| Ω | 0.200%, 10/22/23<br>| EUR | 22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23700167 |
| Ω | 2.600%, 06/22/24<br>| EUR | 31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33954373 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
| Ω | 0.500%, 10/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;40900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42886405 |
| Ω | 0.800%, 06/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11150341 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136969095 |
| CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) | CANADA — (15.0%) |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.950%, 01/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;52089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51164212 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;86800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64781484 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7264815 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;82500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61527620 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;23431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881716 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
| Ω | 3.000%, 06/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53699719 |
|  | 0.375%, 06/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970997 |
| Export Development Canada | Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;20700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20282626 |
|  | 0.496%, 04/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232214 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |
|  | 2.500%, 05/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9720569 |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6116610 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.375%, 09/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635339 |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5304437 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>|  | 124500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122392215 |
|  | 0.375%, 06/14/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820876 |
|  | 4.250%, 08/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264102 |
|  | 0.875%, 01/21/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5710448 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023882 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450181 |
| # | 3.200%, 05/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8245392 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |  |
|  | 0.875%, 01/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;29492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30641880 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |
|  | 4.200%, 03/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;26115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500293 |
|  | 0.200%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339430 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | 127600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93936156 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 1.909%, 07/18/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29674946 |
|  | 0.625%, 07/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505953 |
|  | 2.850%, 03/08/24<br>| CAD | 119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87332254 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
|  | 3.005%, 05/30/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21152844 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750573210 |
| DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) | DENMARK — (3.3%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |
|  | 1.500%, 11/15/23<br>| DKK | 435667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62979543 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 591500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82308807 |
| Kommunekredit | Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9960769 |
|  | 2.000%, 06/25/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232148 |
|  | 0.750%, 08/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9059071 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167540338 |
| FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) | FINLAND — (0.7%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |  |
| Ω | 0.000%, 09/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10938316 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7424709 |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578480 |
|  | 5.000%, 03/20/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280245 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/01/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6230272 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32452022 |
| FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) | FRANCE — (3.7%) |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 3.125%, 01/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9235492 |
|  | 3.125%, 06/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8205662 |
|  | 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034384 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
|  | 2.875%, 09/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8919779 |
|  | 2.375%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149296 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12512830 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 3.375%, 03/20/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18006617 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;44120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41663626 |
|  | 1.375%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28656820 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |  |
|  | 0.000%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41410375 |
| SFIL SA | SFIL SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 05/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086350 |
| SNCF Reseau | SNCF Reseau |  |  |  |
|  | 4.500%, 01/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643675 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
|  | 2.375%, 05/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305707 |
|  | 0.625%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5381976 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187212589 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (4.8%) | GERMANY — (4.8%) | GERMANY — (4.8%) | GERMANY — (4.8%) |
| Erste Abwicklungsanstalt |  |  |  |
| 0.250%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28944144 |
| FMS Wertmanagement | FMS Wertmanagement |  |  |
| 0.625%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395076 |
| 0.375%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;21200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20075160 |
| Free State of Bavaria |  |  |  |
| 0.010%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870881 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
| 1.250%, 08/28/23<br>| NOK | 293700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29080996 |
| 0.250%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18860195 |
| 1.625%, 04/03/24<br>| NOK | 318400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31271438 |
| 0.875%, 07/18/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059580 |
| 1.500%, 07/24/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10381439 |
| 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310311 |
| 0.000%, 02/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307916 |
| 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494396 |
| 0.010%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899321 |
| 0.375%, 04/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3941700 |
| Land Berlin | Land Berlin |  |  |
| 0.010%, 11/21/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236584 |
| 0.500%, 02/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343597 |
| 0.250%, 04/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227944 |
| Land Hessen |  |  |  |
| 0.000%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3676193 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012110 |
| 0.250%, 02/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17240827 |
| 2.000%, 07/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28858980 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
| 5.375%, 04/23/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679409 |
| 0.400%, 09/23/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340684 |
| 4.250%, 01/09/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14466145 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361467 |
| 1.600%, 07/31/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2719610 |
| 0.250%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584612 |
| TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239640715 |
| IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) |
| Ireland Government Bond | Ireland Government Bond |  |  |
| 3.400%, 03/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38370340 |
| 5.400%, 03/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275850 |
| TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43646190 |
| LUXEMBOURG — (0.1%) | LUXEMBOURG — (0.1%) | LUXEMBOURG — (0.1%) | LUXEMBOURG — (0.1%) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 0.000%, 07/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446284 |
| NETHERLANDS — (3.5%) | NETHERLANDS — (3.5%) | NETHERLANDS — (3.5%) | NETHERLANDS — (3.5%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
| 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855012 |
| 0.050%, 07/11/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503762 |
| 3.000%, 09/20/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22717330 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) | NETHERLANDS — (Continued) |
|  | 0.750%, 11/13/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2412871 |
|  | 2.000%, 04/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;17670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21217794 |
|  | 5.250%, 05/20/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;16050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11518701 |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029586 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8182838 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |
|  | 5.500%, 04/11/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630475 |
|  | 1.375%, 01/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;54468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51212132 |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV |  |  |  |
|  | 4.250%, 07/08/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534892 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10176077 |
|  | 3.400%, 07/22/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5245053 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11859286 |
| Ω | 2.000%, 07/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18193154 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/11/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5081860 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177370823 |
| NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) | NEW ZEALAND — (0.6%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17258539 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14448822 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707361 |
| NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) | NORWAY — (3.5%) |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA |  |  |
|  | 0.600%, 09/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458749 |
|  | 0.050%, 11/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318439 |
|  | 0.250%, 04/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095352 |
| Equinor ASA | Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30290635 |
|  | 3.700%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650587 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12925346 |
|  | 5.250%, 07/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084548 |
|  | 0.500%, 10/08/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863556 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8169928 |
| Norway Government Bond | Norway Government Bond | Norway Government Bond |  |  |
| Ω | 3.000%, 03/14/24<br>| NOK | 991500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99120240 |
| Ω | 1.750%, 03/13/25<br>| NOK | &nbsp;&nbsp;68800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6708786 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174686166 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (14.8%) |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |
| 0.243%, 04/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1521715 |
| 4.000%, 01/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27580969 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| 4.500%, 09/05/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158958 |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;31416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37864009 |
| 2.450%, 01/17/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918141 |
| 1.625%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;32561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31478021 |
| 3.500%, 05/30/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57385849 |
| 1.100%, 08/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;17250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11686835 |
| 3.750%, 03/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4856565 |
| 3.700%, 06/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932878 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |  |
| 0.250%, 09/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23751997 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
| 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3244165 |
| European Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
| 0.500%, 09/01/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6569880 |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 2.125%, 02/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479042 |
| 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11127756 |
| 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881299 |
| 0.500%, 07/11/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738435 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 0.500%, 07/21/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6951821 |
| 0.500%, 08/10/23<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;12950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980099 |
| 0.000%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7393554 |
| 0.500%, 11/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093069 |
| 0.875%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496962 |
| 2.125%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5249062 |
| 1.500%, 01/26/24<br>| NOK | 152610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15013928 |
| 0.000%, 03/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11608860 |
| 2.625%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25320358 |
| 4.125%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304600 |
| 4.750%, 08/07/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;38772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27762648 |
| 1.700%, 11/15/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;24846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16920587 |
| 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858659 |
| European Stability Mechanism | European Stability Mechanism |  |  |
| 0.125%, 04/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130799 |
| 0.000%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13042568 |
| European Union | European Union |  |  |
| 0.500%, 04/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549919 |
| 0.800%, 07/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44188453 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
| 3.000%, 10/04/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24661253 |
| 0.250%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24106497 |
| 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;35600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42880951 |
| 3.250%, 07/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;16342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16042941 |
| 4.750%, 08/27/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;30150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21575989 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
|  | 1.250%, 09/07/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;13244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16066319 |
|  | 0.500%, 10/10/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4596749 |
|  | 0.625%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;13844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16582884 |
|  | 2.500%, 01/24/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;64858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40729015 |
|  | 2.500%, 03/19/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9402591 |
|  | 2.250%, 03/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;31872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31015117 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 1.450%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;30390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20738651 |
|  | 4.000%, 04/03/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646840 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 1.875%, 04/10/24<br>| NOK | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9842110 |
|  | 1.500%, 03/13/25<br>| NOK | 166500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16096234 |
|  | 1.050%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9124273 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739150874 |
| SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) | SWEDEN — (7.4%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
|  | 1.000%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238081 |
|  | 3.250%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17992494 |
|  | 0.375%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17500762 |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14198380 |
| Ω | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11515680 |
| Ω | 2.875%, 07/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;24172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23573901 |
|  | 1.000%, 10/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10417776 |
|  | 1.000%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8753411 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
| Ω | 0.650%, 09/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;33603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31395283 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
| # | 1.750%, 12/12/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;51871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50491222 |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6022384 |
| # | 3.625%, 09/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;38200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37584658 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
| #Ω | 0.625%, 06/30/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244406 |
|  | 0.375%, 07/03/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500120 |
|  | 3.900%, 11/20/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;60431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59916612 |
|  | 0.125%, 06/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037674 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274177 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
| Ω | 0.600%, 09/25/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795320 |
| Sweden Government Bond | Sweden Government Bond | Sweden Government Bond |  |  |
| Ω | 1.500%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36423321 |
| Ω | 2.500%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18452894 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369328556 |
| UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) | UNITED STATES — (3.0%) |
| Abbott Ireland Financing DAC | Abbott Ireland Financing DAC |  |  |  |
|  | 0.100%, 11/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3698243 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 2.730%, 04/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53760510 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 0.450%, 05/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6156580 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 1.375%, 01/17/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252652 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | Network Rail Infrastructure Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/22/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880558 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;84250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81683485 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148432028 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516103276 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (27.5%) |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29262891 |
|  | 0.125%, 10/15/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;37850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36639096 |
|  | 0.375%, 10/31/23 <br>|  | 372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360055311 |
|  | 0.250%, 11/15/23 <br>|  | 460000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443846092 |
|  | 0.500%, 11/30/23 <br>|  | 345000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333073243 |
|  | 0.750%, 12/31/23 <br>|  | 180500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174055587 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376932220 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.1%) |
| AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) | AUSTRIA — (0.1%) |
| Austria Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/27/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7350358 |
| BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) | BELGIUM — (0.2%) |
| Kingdom of Belgium Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 11/09/23<br>| EUR | 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10641354 |
| FINLAND — (0.1%) | FINLAND — (0.1%) | FINLAND — (0.1%) | FINLAND — (0.1%) |
| Finland T-Bills |  |  |  |
| 0.000%, 08/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284289 |
| NETHERLANDS — (0.6%) | NETHERLANDS — (0.6%) | NETHERLANDS — (0.6%) | NETHERLANDS — (0.6%) |
| Dutch Treasury Certificate |  |  |  |
| 0.000%, 05/30/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9706639 |
| 0.000%, 06/29/23<br>| EUR | 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21520419 |
| TOTAL NETHERLANDS |  |  | 31227058 |
| SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) | SWEDEN — (0.1%) |
| Sweden Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 06/21/23<br>| SEK | 60000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677181 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) |
| U.K. Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 07/31/23<br>| GBP | 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48376861 |
| TOTAL FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107557101 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,110,636,227) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000592597 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.1%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 273229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3160708 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,113,796,590)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,113,796,590)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5003753305 |

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As of January 31, 2023, DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 5539739 | EUR | 5092780 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1518 |
| USD | 59320144 | NOK | 590404257 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140762 |
| USD | 49444734 | SEK | 515826374 | HSBC Bank | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86832 |
| USD | 51459071 | SEK | 529718081 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750178 |
| USD | 7658936 | EUR | 7008879 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29677 |
| USD | 18275561 | EUR | 16761818 | UBS AG | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30097 |
| USD | 66465978 | GBP | 53599205 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350077 |
| USD | 56221745 | GBP | 45426236 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186161 |
| USD | 48635986 | GBP | 39254964 | HSBC Bank | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212981 |
| USD | 70080260 | NOK | 697223281 | HSBC Bank | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41559 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$1829842** |
| USD | 110494474 | EUR | 103924424 | HSBC Bank | 02/06/23 | $(2519711) |
| USD | 131573628 | AUD | 195299302 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6308056) |
| AUD | 49728734 | USD | 35318441 | UBS AG | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209859) |
| USD | 60824356 | DKK | 422155455 | Bank of America Corp. | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905149) |
| USD | 127566864 | EUR | 119057647 | State Street Bank and Trust | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1940348) |
| USD | 14332004 | DKK | 99117691 | UBS AG | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(161439) |
| USD | 144272367 | EUR | 134307677 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1850611) |
| USD | 129596819 | AUD | 187293283 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2664678) |
| USD | 57547692 | NZD | 94421371 | Bank of America Corp. | 02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3496184) |
| USD | 69012398 | NZD | 111630627 | Citibank, N.A. | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3158143) |
| USD | 90693639 | EUR | 83664322 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376099) |
| USD | 5857707 | EUR | 5391107 | Bank of New York Mellon | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10585) |
| USD | 131169635 | AUD | 188534987 | Societe Generale | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2010370) |
| USD | 61751290 | GBP | 50128611 | Bank of America Corp. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(83550) |
| USD | 9172369 | EUR | 8432970 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10461) |
| USD | 108330887 | EUR | 99502151 | Societe Generale | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18990) |
| USD | 125908292 | AUD | 186508587 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5881504) |
| USD | 81010860 | NOK | 817328938 | Bank of America Corp. | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(993783) |
| USD | 69077653 | DKK | 475346195 | Bank of America Corp. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(582123) |
| USD | 40131376 | CAD | 54428685 | State Street Bank and Trust | 03/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(792058) |
| USD | 35013972 | CAD | 47376716 | State Street Bank and Trust | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(607564) |
| USD | 41671916 | CAD | 56433897 | HSBC Bank | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(761212) |
| USD | 51863690 | CAD | 69983515 | UBS AG | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(758084) |
| USD | 62064592 | CAD | 82918903 | HSBC Bank | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(284873) |
| USD | 42509961 | CAD | 56991659 | UBS AG | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(343952) |
| USD | 46818346 | CAD | 62712678 | HSBC Bank | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(339955) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 43716789 CAD | 58445150 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(235310) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(37304651)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(35474809)** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$292928522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$292928522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18018503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136969095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136969095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750573210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750573210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167540338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167540338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32452022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32452022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187212589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187212589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239640715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239640715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43646190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43646190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177370823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177370823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174686166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174686166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739150874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739150874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369328556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369328556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148432028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148432028 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376932220 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376932220 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107557101 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107557101 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160708 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160708 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35474809) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(35474809) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4968278496 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4968278496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) | BONDS — (86.6%) |
| AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) | AUSTRALIA — (4.7%) |
| ASB Finance Ltd. | ASB Finance Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/13/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$527088 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |
|  | 0.250%, 11/21/25<br>| AUD | 23600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15365600 |
|  | 4.250%, 04/21/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456932 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| Ω | 1.000%, 03/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337349 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.125%, 03/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815283 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191316 |
| Ω | 1.625%, 09/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893840 |
| Ω | 1.625%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041745 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785448 |
| Telstra Corp. Ltd. | Telstra Corp. Ltd. |  |  |  |
|  | 2.500%, 09/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081149 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048448 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591531 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643021 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 12012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755743 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47534493 |
| AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) | AUSTRIA — (0.6%) |
| Erste Group Bank AG | Erste Group Bank AG |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/07/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245093 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336045 |
| OMV AG | OMV AG |  |  |  |
|  | 0.000%, 07/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248140 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829278 |
| BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) | BELGIUM — (0.5%) |
| Belfius Bank SA | Belfius Bank SA | Belfius Bank SA |  |  |
|  | 0.010%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490649 |
|  | 0.000%, 08/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445410 |
| DXC Capital Funding DAC | DXC Capital Funding DAC |  |  |  |
|  | 0.450%, 09/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278776 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214835 |
| CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) | CANADA — (7.3%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/06/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571347 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
| 2.280%, 07/29/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3981057 |
| 2.750%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208685 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |
| 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15256112 |
| 1.050%, 03/02/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901380 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |
| 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17526049 |
| 1.250%, 06/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512137 |
| Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
| 3.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085555 |
| CDP Financial, Inc. |  |  |  |
| 0.875%, 06/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4144037 |
| Enbridge Pipelines, Inc. |  |  |  |
| 3.000%, 08/10/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717365 |
| Enbridge, Inc. |  |  |  |
| 4.000%, 10/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978863 |
| ITC Holdings Corp. |  |  |  |
| 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076221 |
| National Bank of Canada |  |  |  |
| 1.534%, 06/15/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370711 |
| Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
| 3.625%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96502 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
| 2.352%, 07/02/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813085 |
| 1.200%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035786 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
| 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243999 |
| 1.200%, 06/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7636130 |
| TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155021 |
| DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) |
| AP Moller - Maersk AS |  |  |  |
| 1.750%, 03/16/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774195 |
| Danske Bank AS |  |  |  |
| 0.625%, 05/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201239 |
| TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975434 |
| FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |
| 0.375%, 06/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039477 |
| 0.250%, 03/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721212 |
| 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543119 |
| TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303808 |
| FRANCE — (3.4%) | FRANCE — (3.4%) | FRANCE — (3.4%) | FRANCE — (3.4%) |
| Airbus SE |  |  |  |
| 1.625%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523692 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| Arval Service Lease SA | Arval Service Lease SA |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/17/25<br>| EUR | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2461461 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
| Ω | 2.375%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285490 |
|  | 0.010%, 03/07/25<br>| EUR | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4944555 |
|  | 1.000%, 05/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205367 |
|  | 1.625%, 01/19/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025050 |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219011 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 1.000%, 07/15/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103853 |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1414021 |
|  | 0.625%, 04/28/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018966 |
|  | 0.250%, 01/15/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977005 |
|  | 0.375%, 02/02/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989742 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |  |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343896 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
|  | 2.375%, 05/20/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146696 |
|  | 1.000%, 09/18/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028281 |
|  | 1.250%, 04/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508951 |
|  | 1.375%, 05/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797694 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948990 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |  |  |  |
|  | 0.000%, 02/11/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197581 |
| PSA Banque France SA | PSA Banque France SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 01/22/25<br>| EUR | 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3237829 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 1.375%, 07/08/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917483 |
|  | 0.125%, 02/24/26<br>| EUR | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567869 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |
|  | 2.875%, 11/19/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076977 |
|  | 1.660%, 07/22/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113303 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35053763 |
| GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) | GERMANY — (4.5%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.250%, 12/15/25<br>|  | 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4619035 |
| BMW Finance NV | BMW Finance NV | BMW Finance NV |  |  |
|  | 0.500%, 02/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509406 |
|  | 0.000%, 01/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238669 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 3.900%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139919 |
|  | 1.000%, 04/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816692 |
| Daimler Truck International Finance BV | Daimler Truck International Finance BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 04/06/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071556 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 3.700%, 05/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730824 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/01/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2936003 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |  |
|  | 4.250%, 08/07/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316105 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7186397 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 1.450%, 03/02/26<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10013431 |
| Merck Financial Services GmbH | Merck Financial Services GmbH |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202080 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 1.050%, 03/31/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796352 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |
|  | 0.000%, 09/05/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249556 |
|  | 1.000%, 02/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579495 |
|  | 2.250%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213548 |
|  | 0.000%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395413 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC |  |  |
| Ω | 2.850%, 09/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964243 |
| Ω | 3.350%, 05/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370779 |
| Ω | 4.625%, 11/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989418 |
| Volkswagen Leasing GmbH | Volkswagen Leasing GmbH |  |  |  |
|  | 0.375%, 07/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480942 |
| VW Credit Canada, Inc. | VW Credit Canada, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/25/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465800 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285663 |
| IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) | IRELAND — (0.9%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |
|  | 2.875%, 08/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4783197 |
|  | 1.750%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2426891 |
|  | 4.450%, 04/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145444 |
| ESB Finance DAC | ESB Finance DAC |  |  |  |
|  | 2.125%, 06/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025000 |
| GAS Networks Ireland | GAS Networks Ireland |  |  |  |
|  | 0.125%, 12/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815161 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195693 |
| ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) | ITALY — (0.8%) |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955992 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |
|  | 6.875%, 09/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515955 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) | ITALY — (Continued) |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 4562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4319685 |
|  | 1.250%, 02/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218525 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010157 |
| JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) | JAPAN — (5.6%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.950%, 02/10/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893636 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 10/18/24<br>| EUR | 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815425 |
| Development Bank of Japan, Inc. | Development Bank of Japan, Inc. | Development Bank of Japan, Inc. |  |  |
|  | 0.010%, 09/09/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399202 |
|  | 0.875%, 10/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407818 |
| East Japan Railway Co. | East Japan Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.614%, 09/08/25<br>| EUR | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215670 |
| JT International Financial Services BV | JT International Financial Services BV |  |  |  |
|  | 1.125%, 09/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404289 |
| Mitsubishi Corp. | Mitsubishi Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 07/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243342 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.339%, 07/19/24<br>| EUR | 2999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3119842 |
|  | 1.412%, 07/17/25<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105760 |
|  | 2.757%, 09/13/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860578 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.523%, 06/10/24<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130641 |
|  | 0.118%, 09/06/24<br>| EUR | 2373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446199 |
|  | 0.214%, 10/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99836 |
|  | 1.631%, 04/08/27<br>| EUR | 3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263911 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 1.653%, 07/14/26<br>|  | 5828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182317 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |
|  | 0.010%, 03/03/25<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722958 |
| Ω | 1.162%, 04/03/26<br>|  | 1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1722725 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 1.919%, 04/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513037 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.934%, 10/11/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087055 |
|  | 0.948%, 01/12/26<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054106 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078840 |
|  | 2.632%, 07/14/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3713698 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/21/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607530 |
| Toyota Credit Canada, Inc. | Toyota Credit Canada, Inc. |  |  |  |
|  | 3.040%, 07/12/23<br>| CAD | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472662 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |
|  | 2.004%, 10/21/24<br>| EUR | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487016 |
|  | 0.064%, 01/13/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038624 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/19/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794319 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56881036 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) | LUXEMBOURG — (0.0%) |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |
|  | 1.876%, 04/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$336908 |
| NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) | NETHERLANDS — (1.5%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4854226 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967661 |
| de Volksbank NV | de Volksbank NV |  |  |  |
|  | 0.010%, 09/16/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026498 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020482 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 1.625%, 04/30/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090434 |
| Royal Schiphol Group NV | Royal Schiphol Group NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539990 |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |  |
|  | 1.625%, 11/17/26<br>| EUR | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298956 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/18/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741992 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540239 |
| NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) | NORWAY — (1.0%) |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/25<br>|  | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5654389 |
| Ω | 3.000%, 01/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958371 |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226296 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |  |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63939 |
| SpareBank 1 SMN | SpareBank 1 SMN |  |  |  |
|  | 3.125%, 12/22/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066462 |
| Statnett SF | Statnett SF |  |  |  |
|  | 0.875%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514618 |
| Telenor ASA | Telenor ASA |  |  |  |
|  | 0.750%, 05/31/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198915 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682990 |
| PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) | PORTUGAL — (0.0%) |
| EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA |  |  |
|  | 2.875%, 06/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212355 |
| SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) | SPAIN — (1.3%) |
| Autonomous Community of Madrid Spain | Autonomous Community of Madrid Spain | Autonomous Community of Madrid Spain |  |  |
|  | 4.125%, 05/21/24<br>| EUR | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4398697 |
|  | 1.826%, 04/30/25<br>| EUR | 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321024 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |
|  | 1.750%, 11/26/25<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180108 |
|  | 3.375%, 09/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534919 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.848%, 04/12/23<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993503 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428251 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (4.1%) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/05/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3428302 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127878 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 2.250%, 06/24/24<br>|  | 25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25014895 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
|  | 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907624 |
|  | 2.750%, 10/30/25<br>| AUD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6862309 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140562 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41481570 |
| SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) | SWEDEN — (2.0%) |
| SBAB Bank AB | SBAB Bank AB |  |  |  |
|  | 1.875%, 12/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996079 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |
|  | 4.000%, 11/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098707 |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615307 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692590 |
| Swedbank AB | Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
|  | 0.250%, 10/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823041 |
|  | 0.250%, 11/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543110 |
| Ω | 1.538%, 11/16/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132784 |
|  | 1.300%, 02/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293020 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |
|  | 0.125%, 09/17/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257560 |
|  | 0.625%, 02/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025591 |
|  | 1.625%, 09/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822487 |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915406 |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201225 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416907 |
| SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) | SWITZERLAND — (0.9%) |
| UBS AG | UBS AG |  |  |  |
|  | 0.010%, 03/31/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234704 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
| Ω | 4.125%, 09/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938493 |
| Ω | 4.125%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4884608 |
|  | 1.250%, 09/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239700 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297505 |
| UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) | UNITED KINGDOM — (6.3%) |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |  |
|  | 0.700%, 04/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6474302 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$486100 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233384 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404491 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |
|  | 0.875%, 10/13/23<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3199157 |
|  | 1.668%, 03/25/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902571 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |
|  | 1.876%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152904 |
|  | 2.972%, 02/27/26<br>| EUR | 2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506498 |
|  | 2.213%, 09/25/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598480 |
|  | 1.573%, 02/16/27<br>| EUR | 1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020538 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |
|  | 4.200%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376622 |
|  | 3.950%, 05/23/25<br>|  | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012700 |
| Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC |  |  |
|  | 1.750%, 09/23/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637863 |
|  | 1.000%, 04/22/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035880 |
|  | 2.375%, 05/20/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051566 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | 2553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598307 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 3.196%, 12/05/23<br>| CAD | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957784 |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979327 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |  |  |  |
|  | 0.375%, 01/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101900 |
| Lseg Netherlands BV | Lseg Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746399 |
| Motability Operations Group PLC | Motability Operations Group PLC |  |  |  |
|  | 0.375%, 01/03/26<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095904 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
|  | 1.250%, 03/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624034 |
|  | 0.250%, 07/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855132 |
| Ω | 1.500%, 10/13/26<br>|  | 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7953214 |
|  | 2.000%, 04/28/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937731 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7175437 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV |  |  |  |
|  | 0.375%, 05/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198648 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679721 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |  |
|  | 1.875%, 11/24/23<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226508 |
| Unilever Finance Netherlands BV | Unilever Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 02/28/26<br>| EUR | 1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796543 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64019645 |
| UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) | UNITED STATES — (40.7%) |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/21/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919848 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 5.800%, 05/01/25<br>|  | 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1486586 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993312 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/12/26<br>|  | 8310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482236 |
| Amcor Finance USA, Inc. | Amcor Finance USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/28/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529540 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/30/24<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415605 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/08/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025435 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957635 |
|  | 1.300%, 09/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909725 |
|  | 1.600%, 04/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355613 |
|  | 3.375%, 10/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847136 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
|  | 2.000%, 02/25/26<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1769498 |
|  | 2.600%, 08/19/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3760341 |
| Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. |  |  |  |
|  | 2.875%, 05/14/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557675 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/25<br>| EUR | 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5377130 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893632 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 3.150%, 05/15/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881395 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/27/23<br>|  | 1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117672 |
| AutoZone, Inc. | AutoZone, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932990 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 04/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958013 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |
|  | 2.375%, 06/19/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072980 |
|  | 3.500%, 04/19/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2918985 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 4.050%, 09/15/25<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5892745 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |
|  | 4.950%, 12/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352355 |
|  | 5.950%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205135 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 2.600%, 10/30/25<br>|  | 5194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4881023 |
| Boeing Co. | Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
|  | 3.100%, 05/01/26<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046840 |
|  | 2.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141233 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.375%, 09/23/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069049 |
|  | 0.100%, 03/08/25<br>| EUR | 4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4342015 |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736139 |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 10/01/25<br>|  | 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669991 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 3.200%, 06/15/26<br>|  | 1313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271498 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | 1429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408744 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.630%, 08/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$460802 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285696 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689787 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970303 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 02/02/26<br>|  | 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940920 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413909 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/05/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861417 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 0.300%, 12/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712899 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/15/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153585 |
| Cintas Corp. No. 2 | Cintas Corp. No. 2 |  |  |  |
|  | 3.450%, 05/01/25<br>|  | 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022872 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683765 |
|  | 3.400%, 05/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815676 |
|  | 3.200%, 10/21/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894939 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6899825 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518511 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 0.000%, 09/14/26<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831708 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 05/01/24<br>|  | 1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394407 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924743 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 09/01/24<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4865766 |
|  | 1.050%, 07/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205890 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
|  | 4.500%, 01/30/26<br>|  | 4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4429732 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
|  | 3.450%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192326 |
| Dover Corp. | Dover Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/04/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439598 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |  |
|  | 1.800%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252034 |
| Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. |  |  |
|  | 0.750%, 09/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520522 |
|  | 0.128%, 03/08/26<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449301 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5969641 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955585 |
|  | 1.500%, 03/15/26<br>|  | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372327 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 10/15/25<br>| EUR | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130815 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$294068 |
|  | 2.900%, 05/15/25<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678168 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 11/18/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841202 |
|  | 1.250%, 07/15/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204266 |
|  | 1.450%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538310 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897195 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/25<br>|  | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673029 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002185 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716262 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |  |
|  | 1.150%, 03/01/26<br>|  | 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6510322 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/01/26<br>|  | 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564146 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/01/26<br>|  | 7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466907 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973993 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820404 |
| General Motors Financial Co. Inc. | General Motors Financial Co. Inc. |  |  |  |
|  | 1.694%, 03/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520561 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 06/20/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887214 |
|  | 1.250%, 01/08/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2689755 |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502911 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
| Ω | 3.600%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122234 |
| Ω | 0.950%, 05/15/26<br>|  | 1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368987 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | 5379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5239634 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978497 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994754 |
|  | 1.500%, 11/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937377 |
|  | 1.200%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355663 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.375%, 03/27/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085150 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3908330 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/02/23<br>|  | 3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117892 |
| Holcim Finance Luxembourg SA | Holcim Finance Luxembourg SA |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407454 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Humana, Inc. |  |  |  |
| 3.850%, 10/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6745723 |
| International Business Machines Corp. |  |  |  |
| 3.000%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860170 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. |  |  |  |
| 1.800%, 09/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016920 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |  |
| 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991227 |
| Jabil, Inc. |  |  |  |
| 1.700%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062303 |
| Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |  |
| 1.000%, 07/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560609 |
| JM Smucker Co. |  |  |  |
| 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972909 |
| Johnson Controls International PLC |  |  |  |
| 1.375%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303640 |
| JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
| 3.300%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6797625 |
| Juniper Networks, Inc. |  |  |  |
| 1.200%, 12/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404931 |
| Kinder Morgan, Inc. |  |  |  |
| 4.300%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978440 |
| Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
| 1.550%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802017 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
| 3.750%, 02/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394492 |
| 3.625%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3785436 |
| Lennar Corp. |  |  |  |
| 4.750%, 05/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655998 |
| Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |  |
| 2.750%, 05/04/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208876 |
| Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
| 4.700%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892224 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
| 3.500%, 06/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970151 |
| 1.349%, 09/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340554 |
| McDonald's Corp. |  |  |  |
| 3.700%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498824 |
| McKesson Corp. |  |  |  |
| 0.900%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437768 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |
| 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791684 |
| 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394804 |
| Merck & Co., Inc. |  |  |  |
| 0.500%, 11/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725763 |
| MetLife, Inc. |  |  |  |
| 5.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996477 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
| 3.000%, 02/07/24<br>| CAD | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8461884 |
| 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208861 |
| 1.875%, 04/27/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011385 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| MPLX LP | MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$164682 |
|  | 1.750%, 03/01/26<br>|  | 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551705 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327926 |
| National Retail Properties, Inc. | National Retail Properties, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 06/15/24<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4917900 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/22/25<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6512259 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6838584 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 09/01/24<br>|  | 3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463744 |
|  | 2.200%, 09/15/25<br>|  | 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909950 |
|  | 5.850%, 01/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536944 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 04/01/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953456 |
|  | 1.650%, 03/25/26<br>|  | 7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6794406 |
| Ovintiv Exploration, Inc. | Ovintiv Exploration, Inc. |  |  |  |
|  | 5.375%, 01/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293789 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/25<br>|  | 2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022194 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.000%, 07/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933163 |
| Ω | 4.450%, 01/29/26<br>|  | 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673757 |
| Ω | 1.700%, 06/15/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3559001 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 2.875%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488450 |
|  | 2.750%, 03/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454525 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 1.300%, 02/15/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3181610 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690659 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640132 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254840 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028595 |
| PVH Corp. | PVH Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 07/10/25<br>|  | 4851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768824 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 1.875%, 01/14/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331534 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.991%, 03/05/26<br>|  | 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850640 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360639 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 04/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992771 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/02/25<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7256439 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/23<br>|  | 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322954 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 2.500%, 09/01/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2878513 |
| 4.625%, 06/01/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991104 |
| 3.350%, 09/01/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437004 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |
| 0.000%, 10/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759396 |
| 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211916 |
| Sempra Energy |  |  |  |
| 3.300%, 04/01/25<br>|  | 3531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418270 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
| 2.000%, 09/13/24<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790338 |
| 3.500%, 09/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942108 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |
| 2.250%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252855 |
| 2.500%, 09/15/26<br>| EUR | 3467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3647407 |
| Southwestern Electric Power Co. |  |  |  |
| 1.650%, 03/15/26<br>|  | 5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4859342 |
| Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
| 2.400%, 06/15/25<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976808 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
| 0.000%, 11/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436512 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| 0.125%, 03/01/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917674 |
| 1.400%, 01/23/26<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848178 |
| 1.750%, 04/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306495 |
| U.S. Bancorp |  |  |  |
| 0.850%, 06/07/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051766 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |
| 2.125%, 05/21/24<br>| CAD | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3638533 |
| 1.625%, 11/15/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565402 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
| 3.950%, 06/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906897 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |
| 3.500%, 04/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977991 |
| 2.650%, 01/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908580 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| 1.450%, 03/20/26<br>|  | 4567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159191 |
| Viatris, Inc. |  |  |  |
| 1.650%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441184 |
| VMware, Inc. |  |  |  |
| 1.400%, 08/15/26<br>|  | 3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3298537 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |  |
| 3.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650715 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
| 3.184%, 02/08/24<br>| CAD | 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3129294 |
| 3.550%, 09/29/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428581 |
| 3.000%, 04/22/26<br>|  | 2837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693754 |
| 2.975%, 05/19/26<br>| CAD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713735 |
| Western Union Co. |  |  |  |
| 1.350%, 03/15/26<br>|  | 3062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724270 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |  |
| 4.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553440 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| WRKCo, Inc. |  |  |
| 4.650%, 03/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$498231 |
| TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413374708 |
| TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880230259 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.6%) |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 07/31/23 <br>| 26975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26363848 |
| 0.375%, 10/31/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10646797 |
| 2.125%, 11/30/23 <br>| 51100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49996160 |
| 0.125%, 12/15/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9607422 |
| 0.750%, 12/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750078 |
| 0.875%, 01/31/24 <br>| 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12029297 |
| 2.250%, 03/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4376074 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 0.375%, 04/15/24 <br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8553867 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128323543 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,053,088,850) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008553802 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.8%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 711655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232423 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,061,320,549)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,061,320,549)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1016786225 |

---

As of January 31, 2023, DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 3008201 | GBP | 2430673 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10106 |
| USD | 55403603 | EUR | 50840832 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52342 |
| USD | 591721 | GBP | 479232 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
| USD | 52329453 | EUR | 47965464 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98903 |
| CAD | 4984984 | USD | 3748293 | Bank of America Corp. | 04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$162334** |
| USD | 49324138 | EUR | 45493251 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(195877) |
| USD | 54248856 | EUR | 49885473 | NatWest Markets PLC | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52152) |
| USD | 53144541 | AUD | 75797548 | UBS AG | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(404682) |
| USD | 6903816 | EUR | 6345773 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6222) |
| USD | 33457456 | CAD | 44821803 | Citibank, N.A. | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(247373) |
| USD | 35765660 | CAD | 47919118 | UBS AG | 04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269444) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(1175750)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(1013416)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47534493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$47534493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5829278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74155021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975434 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2303808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2303808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35053763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35053763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45285663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8010157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56881036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56881036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13428251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41481570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41481570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9297505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64019645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64019645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413374708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413374708 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128323543 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128323543 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232423 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232423 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013416) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1013416) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1015772809 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1015772809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Government Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) | AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) | AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) | AGENCY OBLIGATIONS — (5.5%) |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 0.000%, 07/12/23<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18597595 |
|  | 0.000%, 07/19/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835940 |
|  | 0.000%, 07/21/23<br>| &nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62080787 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83514322 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (94.4%)∞ |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |
| ∞ | 4.865%, 07/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;61500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60233177 |
| ∞ | 4.816%, 07/20/23<br>| 122500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119860910 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
| ∞ | 0.125%, 07/31/23<br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34207031 |
| ∞ | 0.125%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95104395 |
| ∞ | 0.125%, 08/31/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7887691 |
| ∞ | 0.250%, 09/30/23<br>| 164600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159771304 |
| ∞ | 0.125%, 10/15/23<br>| 145250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140603134 |
| ∞ | 0.375%, 10/31/23<br>| 164000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158734062 |
| ∞ | 0.250%, 11/15/23<br>| 112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108066875 |
| ∞ | 0.500%, 11/30/23<br>| 165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159295899 |
| ∞ | 0.125%, 12/15/23<br>| 130100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124992559 |
| ∞ | 0.750%, 12/31/23<br>| 168750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162725099 |
| ∞ | 0.125%, 01/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;99896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95623104 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS | TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427105240 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,530,597,650) | TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,530,597,650) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510619562 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 848133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848133 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,531,445,783)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1511467695 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83514322 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83514322 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427105240 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427105240 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$848133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848133 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$848133 | &nbsp;&nbsp;$1510619562 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1511467695 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) | BONDS — (85.5%) |
| AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) | AUSTRALIA — (8.0%) |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |
|  | 4.050%, 05/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;19446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13654439 |
|  | 3.700%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;21807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21318779 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |
|  | 4.200%, 08/18/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12187096 |
| Ω | 1.125%, 06/15/26<br>|  | 115182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102708049 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
|  | 0.250%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14057162 |
| Ω | 1.388%, 01/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12418420 |
|  | 3.900%, 05/30/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;26280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18398099 |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;16357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15843214 |
|  | 2.900%, 02/25/27<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5315185 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | 178050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127166411 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
|  | 5.750%, 07/22/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5747686 |
| Ω | 3.250%, 07/21/26<br>| AUD | 104500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72827817 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;54500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37653845 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 5.500%, 12/17/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27010691 |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | 170020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110153025 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 0.375%, 03/05/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14433507 |
| # | 1.019%, 11/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876678 |
|  | 2.350%, 02/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;12884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12334220 |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;41094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38929138 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 110988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99380484 |
|  | 4.125%, 06/04/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22925876 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786339821 |
| AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) | AUSTRIA — (0.9%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7578212 |
|  | 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14923984 |
| Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond | Republic of Austria Government Bond |  |  |
| Ω | 1.750%, 10/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27284864 |
| Ω | 1.650%, 10/21/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41442498 |
| TOTAL AUSTRIA | TOTAL AUSTRIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91229558 |
| BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) | BELGIUM — (3.1%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.500%, 07/22/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50539497 |
|  | 0.000%, 05/29/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585531 |
|  | 0.500%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;47486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44659181 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) | BELGIUM — (Continued) |
|  | 1.250%, 11/26/24<br>| EUR | 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20693400 |
| Euroclear Bank SA | Euroclear Bank SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963975 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |
| Ω | 0.200%, 10/22/23<br>| EUR | 19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817714 |
| Ω | 2.600%, 06/22/24<br>| EUR | 52200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56626782 |
| Ω | 0.500%, 10/22/24<br>| EUR | 94600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99194471 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299080551 |
| CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) | CANADA — (9.9%) |
| Alberta, Province of Canada | Alberta, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.950%, 01/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7563294 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | 60700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45302259 |
|  | 2.700%, 09/11/24<br>| CAD | 67550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49165718 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.290%, 06/28/24<br>| CAD | 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50853707 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26102627 |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 07/24/24<br>|  | 16980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16581945 |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 0.375%, 07/25/23<br>| GBP | 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15874901 |
|  | 0.375%, 06/20/24<br>| EUR | 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17555989 |
|  | 0.875%, 12/17/24<br>| GBP | 19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22139290 |
| Export Development Canada | Export Development Canada | Export Development Canada |  |  |
|  | 1.375%, 12/08/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9649207 |
|  | 2.625%, 02/21/24<br>|  | 25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25279795 |
|  | 0.000%, 01/27/25<br>| EUR | 11466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11717973 |
| Manitoba, Province of Canada | Manitoba, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.600%, 04/16/24<br>|  | 39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38521980 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | 46925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47836987 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | 20150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20554693 |
| Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada | Ontario, Province of Canada |  |  |
|  | 0.500%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4304081 |
|  | 3.050%, 01/29/24<br>|  | 90079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88553963 |
|  | 0.375%, 06/14/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164136 |
|  | 0.875%, 01/21/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491832 |
|  | 3.100%, 08/26/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;3830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639614 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | 29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30384411 |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | 34376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35359404 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |  |
|  | 3.400%, 10/17/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7416969 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |
|  | 2.250%, 07/17/23<br>| EUR | 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20263233 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
|  | 0.750%, 12/13/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19339560 |
|  | 0.875%, 01/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16216549 |
| PSP Capital, Inc. | PSP Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 0.500%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6728708 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90036444 |
|  | 0.200%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678859 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |
|  | 2.333%, 12/05/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12110108 |
|  | 4.200%, 06/22/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487617 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 0.625%, 07/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7003758 |
|  | 3.226%, 07/24/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49857640 |
|  | 0.750%, 09/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9623447 |
|  | 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55967955 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93600573 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967929226 |
| DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) | DENMARK — (3.8%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| DKK | 2337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325199798 |
| Kommunekredit | Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |
|  | 1.000%, 12/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21082016 |
|  | 2.000%, 06/25/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17537397 |
|  | 0.750%, 08/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054470 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | Novo Nordisk Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022355 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368896036 |
| FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) | FINLAND — (1.6%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |
| Ω | 2.000%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557862 |
| Ω | 0.000%, 09/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65890333 |
| Ω | 0.875%, 09/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16865199 |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19892139 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20065346 |
|  | 0.875%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29009936 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155280815 |
| FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) | FRANCE — (4.9%) |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |
|  | 4.000%, 03/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352819 |
|  | 0.125%, 11/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229159 |
|  | 3.125%, 01/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36072745 |
|  | 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59302305 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
|  | 2.875%, 09/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396472 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074257 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |
|  | 2.375%, 01/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35310210 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| 0.375%, 05/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50993559 |
| 1.375%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;29642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31229612 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |
| 0.000%, 03/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7482882 |
| 1.750%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9615573 |
| 0.000%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;95700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98336797 |
| Region of Ile de France |  |  |  |
| 2.250%, 06/10/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096454 |
| Sanofi |  |  |  |
| 0.875%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5204145 |
| SFIL SA |  |  |  |
| 0.000%, 05/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26079377 |
| SNCF Reseau |  |  |  |
| 4.500%, 01/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5838115 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |
| 4.875%, 06/12/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;20850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22804220 |
| 4.625%, 02/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19382700 |
| 4.125%, 02/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026613 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
| 2.375%, 05/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21743819 |
| 0.125%, 11/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23466028 |
| 0.625%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6209972 |
| TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481247833 |
| GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) | GERMANY — (6.7%) |
| Erste Abwicklungsanstalt | Erste Abwicklungsanstalt |  |  |
| 0.250%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49319298 |
| 0.875%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20260584 |
| FMS Wertmanagement |  |  |  |
| 2.750%, 01/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3473042 |
| Free State of Bavaria |  |  |  |
| 0.010%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3588602 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
| 1.250%, 12/29/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015530 |
| 0.250%, 03/08/24<br>|  | 111100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105826650 |
| 1.625%, 05/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62539029 |
| 0.125%, 10/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11748567 |
| 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12970989 |
| 1.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11152093 |
| 0.000%, 02/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;32820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33701089 |
| 4.000%, 02/27/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837837 |
| 0.010%, 03/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956041 |
| 0.375%, 04/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7389786 |
| 3.200%, 09/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10921135 |
| Land Berlin | Land Berlin |  |  |
| 0.010%, 11/21/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788654 |
| 0.250%, 04/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093147 |
| Land Hessen |  |  |  |
| 0.000%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13581490 |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank |  |  |
| 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5759390 |
| 2.000%, 07/23/24<br>|  | 113054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108754104 |
| 0.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;37593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43278744 |
| 4.250%, 08/07/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630272 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |
| # | 3.125%, 11/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2960264 |
|  | 4.750%, 04/08/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13559772 |
|  | 0.400%, 09/23/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004410 |
|  | 4.250%, 01/09/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422901 |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;31370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22771443 |
| NRW Bank | NRW Bank | NRW Bank |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10843996 |
|  | 0.375%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;31400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36113858 |
|  | 1.050%, 03/31/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;27092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380988 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany |  |  |  |
|  | 0.625%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23332867 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653976572 |
| IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) | IRELAND — (3.0%) |
| Ireland Government Bond | Ireland Government Bond | Ireland Government Bond |  |  |
|  | 3.400%, 03/18/24<br>| EUR | 173400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190097627 |
|  | 5.400%, 03/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;87800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100699929 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290797556 |
| LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) | LUXEMBOURG — (0.3%) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
|  | 0.000%, 07/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157039 |
| NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) | NETHERLANDS — (5.2%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |
|  | 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;45950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50139888 |
|  | 0.050%, 07/11/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12244915 |
|  | 2.000%, 04/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;34400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41306854 |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7515976 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;45975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31881864 |
|  | 1.900%, 11/26/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3789540 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |
|  | 3.000%, 11/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19985563 |
|  | 1.125%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7392056 |
|  | 2.000%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;34950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41367152 |
|  | 3.400%, 07/22/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739076 |
|  | 2.250%, 09/04/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943547 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;68165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72177522 |
| Ω | 2.000%, 07/15/24<br>| EUR | 165900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178594334 |
| Ω | 0.250%, 07/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22285702 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |
|  | 1.125%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6686478 |
|  | 0.750%, 05/12/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14253963 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513304430 |
| NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) | NEW ZEALAND — (1.4%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |
|  | 5.500%, 04/15/23<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63437141 |
|  | 0.500%, 05/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17380940 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) | NEW ZEALAND — (Continued) |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond | New Zealand Local Government Funding Agency Bond |  |  |
|  | 2.250%, 04/15/24<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;86399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53808783 |
|  | 2.750%, 04/15/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817973 |
| TOTAL NEW ZEALAND | TOTAL NEW ZEALAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140444837 |
| NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) |
| DNB Bank ASA | DNB Bank ASA | DNB Bank ASA |  |  |
|  | 0.600%, 09/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9847155 |
|  | 0.050%, 11/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7495007 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |
|  | 0.250%, 12/08/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8480923 |
|  | 1.500%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978885 |
|  | 2.750%, 02/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;11438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11200008 |
|  | 2.000%, 06/19/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41176563 |
|  | 1.000%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;14550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16924573 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;40634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28867552 |
|  | 4.000%, 08/20/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593826 |
|  | 0.600%, 06/01/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;21226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13391612 |
| Norway Government Bond | Norway Government Bond | Norway Government Bond |  |  |
| Ω | 3.000%, 03/14/24<br>| NOK | 728000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72778149 |
| Ω | 1.750%, 03/13/25<br>| NOK | 333900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32559063 |
| TOTAL NORWAY | TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247293316 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (19.3%) |
| African Development Bank | African Development Bank | African Development Bank |  |  |
|  | 0.243%, 04/14/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 283000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26915333 |
|  | 4.750%, 03/06/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780819 |
|  | 0.875%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323704 |
|  | 4.000%, 01/10/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24044948 |
|  | 4.500%, 06/02/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17220831 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;42840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51632740 |
|  | 1.625%, 03/15/24<br>|  | 175839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169990595 |
|  | 0.375%, 06/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;23732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22428639 |
|  | 3.750%, 03/12/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17987276 |
|  | 3.700%, 06/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14375815 |
|  | 0.800%, 11/06/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2988231 |
|  | 0.500%, 05/05/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;22755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14446483 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928454 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) | Asian Infrastructure Investment Bank (The) |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;25326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24557086 |
| Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank | Council Of Europe Development Bank |  |  |
|  | 0.125%, 05/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490112 |
|  | 0.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13921221 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |
|  | 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;28050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30332945 |
|  | 0.250%, 02/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034453 |

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#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
| 0.125%, 10/17/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;16491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17594624 |
| 2.125%, 02/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;85144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91771976 |
| 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;58585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61496047 |
| 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;18276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19539375 |
| 0.400%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287367 |
| 0.500%, 07/11/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152657 |
| 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10484391 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 0.000%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;49700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53001533 |
| 3.125%, 12/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40421917 |
| 0.050%, 12/15/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10187520 |
| 0.875%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;28520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34237192 |
| 2.125%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325529 |
| 3.250%, 01/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;15583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15357047 |
| 4.125%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11455946 |
| 4.750%, 08/07/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;12896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9234167 |
| 0.750%, 09/09/24<br>| NOK | 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10894488 |
| 0.875%, 09/13/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834391 |
| 0.750%, 11/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;23544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27436005 |
| 1.375%, 03/07/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;29561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34570665 |
| 0.000%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553763 |
| 2.900%, 10/17/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;29152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20113044 |
| European Stability Mechanism | European Stability Mechanism |  |  |
| 0.100%, 07/31/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14858645 |
| 0.125%, 04/22/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;50092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52625823 |
| 0.000%, 12/16/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8755512 |
| 0.000%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;27177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27807707 |
| European Union | European Union |  |  |
| 1.875%, 04/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374488 |
| 0.500%, 04/04/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27898541 |
| 0.800%, 07/04/25<br>| EUR | 169950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175874183 |
| 0.000%, 07/06/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11066842 |
| European Union Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/07/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12449719 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |
| 1.250%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;99128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119401768 |
| 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;13467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13218195 |
| 4.750%, 08/27/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14670241 |
| 1.375%, 12/15/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;49070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57565745 |
| 2.750%, 10/30/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;31559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21656760 |
| 2.700%, 01/29/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3454140 |
| 4.250%, 06/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39999428 |
| Inter-American Investment Corp. |  |  |  |
| 1.750%, 10/02/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635309 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |
| 2.500%, 03/19/24<br>|  | 111143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108473345 |
| 2.250%, 03/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;27700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26955282 |
| 1.375%, 02/19/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5027215 |
| 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;41779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26473083 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| International Development Association | International Development Association |  |  |  |
|  | 0.750%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9101171 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 04/03/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;54892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38938403 |
|  | 3.600%, 02/24/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;23700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16610944 |
|  | 3.200%, 07/22/26<br>| AUD | 107200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74077933 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |
|  | 1.125%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907354 |
|  | 4.750%, 02/28/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9975345 |
|  | 1.500%, 03/13/25<br>| NOK | 106500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10295790 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892498240 |
| SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) | SWEDEN — (8.6%) |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |
|  | 1.000%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17894122 |
|  | 3.250%, 01/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;30663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30190646 |
|  | 0.375%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4007808 |
|  | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;57300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54970755 |
| Ω | 1.375%, 05/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;14250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13674870 |
| #Ω | 2.875%, 07/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;60617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59117125 |
|  | 1.000%, 10/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 639000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58911140 |
|  | 1.000%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23615974 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |
| Ω | 0.850%, 09/02/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;15908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14363174 |
| #Ω | 1.400%, 11/19/25<br>|  | 122308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111510642 |
| #Ω | 1.200%, 09/09/26<br>|  | 107954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95119647 |
| Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB | Svensk Exportkredit AB |  |  |
|  | 1.375%, 12/15/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;15480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18645300 |
|  | 0.375%, 07/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;72022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67602608 |
|  | 3.625%, 09/03/24<br>|  | 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113147531 |
| # | 0.625%, 10/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17690814 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |
|  | 0.375%, 07/03/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4039779 |
| #Ω | 0.550%, 06/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4241809 |
|  | 0.125%, 06/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9079648 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5168584 |
| Sweden Government Bond | Sweden Government Bond | Sweden Government Bond |  |  |
| Ω | 1.500%, 11/13/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 547400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51787340 |
| Ω | 2.500%, 05/12/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | 701500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67071010 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841850326 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| Novartis Capital Corp. | Novartis Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9858602 |
| Novartis Finance SA | Novartis Finance SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 09/20/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4278754 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137356 |

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#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) | UNITED STATES — (6.1%) |
| Abbott Ireland Financing DAC | Abbott Ireland Financing DAC |  |  |  |
|  | 0.100%, 11/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5444635 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 2.730%, 04/13/24<br>|  | 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117295658 |
|  | 1.000%, 05/12/26<br>|  | 121687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109565683 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |
|  | 0.700%, 02/08/26<br>|  | 156555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141058159 |
|  | 3.600%, 06/10/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882415 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |  |
|  | 3.125%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;31608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30701081 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |  |
|  | 1.554%, 05/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13365709 |
| Chevron USA, Inc. | Chevron USA, Inc. |  |  |  |
|  | 0.687%, 08/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4103893 |
| Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. |  |  |  |
|  | 0.142%, 06/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8266525 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC | Network Rail Infrastructure Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/22/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;12360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15329144 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |
|  | 1.125%, 11/02/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104055 |
|  | 0.500%, 10/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955666 |
|  | 0.625%, 10/30/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;15951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16620437 |
|  | 1.000%, 04/23/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;14906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13502013 |
| Roche Finance Europe BV | Roche Finance Europe BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260571 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.882%, 03/08/24<br>|  | 106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102770914 |
| Visa, Inc. | Visa, Inc. |  |  |  |
|  | 3.150%, 12/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;13307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12921617 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599148175 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8374611687 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (12.5%) |
| U.S. Treasury Bills | U.S. Treasury Bills |  |  |  |
|  | 4.662%, 05/16/23 <br>|  | 189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186506145 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |
|  | 0.125%, 07/31/23 <br>|  | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97734375 |
|  | 0.125%, 08/15/23 <br>|  | 234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228250548 |
|  | 0.125%, 08/31/23 <br>|  | 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97378906 |
|  | 0.125%, 12/15/23 <br>|  | &nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87427539 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 0.750%, 12/31/23 <br>| 180948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$174487206 |
| 0.875%, 01/31/24 <br>| 367000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353180156 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224964875 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (2.0%) |
| AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) | AUSTRIA — (0.4%) |
| Austria Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 04/27/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;33700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36427511 |
| FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) | FINLAND — (0.2%) |
| Finland T-Bills |  |  |  |
| 0.000%, 08/14/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;23500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25170200 |
| NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) |
| Dutch Treasury Certificate |  |  |  |
| 0.000%, 05/30/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;15000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16177732 |
| SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) |
| Sweden Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 06/21/23<br>| SEK | 210000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19870133 |
| UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) | UNITED KINGDOM — (1.0%) |
| U.K. Treasury Bills |  |  |  |
| 0.000%, 07/31/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;80000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96753723 |
| TOTAL FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;194399299 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $9,879,336,960) |  |  | 9793975861 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.0%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 249726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888833 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,882,225,590)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $9,882,225,590)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9796864694 |

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As of January 31, 2023, DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| EUR | 113070604 | USD | 122523307 | State Street Bank and Trust | 02/02/23 | $401437 |
| AUD | 11994623 | USD | 8454434 | Bank of America Corp. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13793 |
| USD | 81369550 | SEK | 850493817 | Bank of New York Mellon | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 34921083 | EUR | 32044188 | UBS AG | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$55739 |
| USD | 120947417 | GBP | 97807747 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309862 |
| USD | 97100433 | GBP | 78377802 | HSBC Bank | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425934 |
| USD | 132908005 | EUR | 121950385 | State Street Bank and Trust | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138590 |
| USD | 21545503 | GBP | 17411338 | UBS AG | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69622 |
| USD | 91000582 | NZD | 140298479 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285908 |
| USD | 144724129 | EUR | 132852496 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58396 |
| USD | 110270907 | DKK | 751599999 | UBS AG | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235681 |
| USD | 87212068 | SEK | 898651374 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153613 |
| USD | 3537574 | EUR | 3243182 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789 |
| USD | 79891706 | GBP | 64547599 | State Street Bank and Trust | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268943 |
| USD | 80018691 | GBP | 64559859 | Bank of America Corp. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379049 |
| USD | 14568350 | EUR | 13322104 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59839 |
| USD | 132086039 | GBP | 106523705 | State Street Bank and Trust | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677808 |
| USD | 137378629 | EUR | 125873628 | State Street Bank and Trust | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286725 |
| USD | 7442357 | EUR | 6831368 | Bank of America Corp. | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 |
| USD | 113155861 | EUR | 103805003 | UBS AG | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92338 |
| AUD | 15566453 | USD | 10958336 | Bank of America Corp. | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43254 |
| USD | 114836188 | EUR | 105155066 | State Street Bank and Trust | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280684 |
| USD | 66730072 | NOK | 658485609 | Bank of America Corp. | 03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627461 |
| USD | 60789935 | NOK | 604854436 | HSBC Bank | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30032 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$5903572** |
| USD | 34165020 | EUR | 32410845 | Bank of America Corp. | 02/01/23 | $(1070440) |
| GBP | 64547598 | USD | 79954464 | Bank of America Corp. | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(376989) |
| USD | 78109868 | EUR | 73152636 | State Street Bank and Trust | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1418043) |
| USD | 77673139 | GBP | 64547598 | State Street Bank and Trust | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1904336) |
| EUR | 105563481 | USD | 115033581 | State Street Bank and Trust | 02/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(270209) |
| USD | 45849362 | EUR | 42786698 | Bank of America Corp. | 02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(666210) |
| USD | 75048874 | EUR | 70283906 | State Street Bank and Trust | 02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1360297) |
| USD | 147193079 | EUR | 137798694 | Barclays Capital | 02/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2625657) |
| USD | 138670873 | EUR | 130886478 | Barclays Capital | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3663605) |
| USD | 124447862 | DKK | 870497117 | State Street Bank and Trust | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2803914) |
| USD | 129318517 | GBP | 107437210 | UBS AG | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3146753) |
| USD | 81678449 | AUD | 121239866 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3917130) |
| USD | 147037681 | EUR | 138217393 | HSBC Bank | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3279793) |
| USD | 150910687 | EUR | 141906440 | UBS AG | 02/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3429960) |
| USD | 138739173 | EUR | 131993726 | State Street Bank and Trust | 02/09/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4830577) |
| USD | 17080723 | NZD | 26730597 | State Street Bank and Trust | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(199592) |
| USD | 133685290 | EUR | 124765493 | State Street Bank and Trust | 02/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2030739) |
| USD | 83303912 | AUD | 121232226 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2307038) |
| USD | 101120339 | SEK | 1057130932 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33398) |
| AUD | 18072489 | USD | 12809778 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47471) |
| USD | 145008049 | EUR | 135000000 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1868156) |
| USD | 35257887 | EUR | 32784433 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(412872) |
| USD | 78624677 | AUD | 114095644 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1949759) |
| USD | 6559491 | EUR | 6106092 | Citibank, N.A. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84179) |
| USD | 5559904 | EUR | 5124544 | HSBC Bank | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15803) |
| USD | 61446044 | EUR | 56956063 | State Street Bank and Trust | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524405) |
| USD | 143135742 | EUR | 133011035 | State Street Bank and Trust | 02/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1594526) |
| USD | 74548996 | AUD | 107692258 | UBS AG | 02/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1506337) |
| USD | 144376482 | EUR | 133702167 | State Street Bank and Trust | 02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1114862) |
| USD | 16311090 | NZD | 26305907 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(696747) |
| USD | 9344386 | NZD | 15074873 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(402131) |
| USD | 12478796 | NZD | 20427596 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(728474) |
| USD | 142186187 | EUR | 131145554 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(567511) |
| USD | 73400381 | AUD | 105773230 | UBS AG | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1317206) |
| USD | 88577497 | DKK | 605764143 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(75654) |
| USD | 119466277 | GBP | 97477323 | Citibank, N.A. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(761077) |
| USD | 77021594 | AUD | 114731856 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4030652) |
| USD | 149956217 | EUR | 138200534 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(495643) |
| USD | 76439356 | AUD | 113822095 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3973335) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 75600986 | AUD | 107877042 | Bank of New York Mellon | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(620604) |
| USD | 115873634 | GBP | 94061367 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153312) |
| USD | 36494201 | CAD | 48985053 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(327855) |
| USD | 79739396 | AUD | 115572248 | HSBC Bank | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1922512) |
| USD | 110008312 | EUR | 101471326 | UBS AG | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(492717) |
| USD | 107851072 | EUR | 99047839 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17524) |
| USD | 68255680 | AUD | 101098497 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3182051) |
| USD | 83635548 | AUD | 123718077 | Barclays Capital | 03/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3802195) |
| USD | 122785755 | EUR | 113070604 | State Street Bank and Trust | 03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(400614) |
| USD | 51046921 | CAD | 69109307 | Societe Generale | 03/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(914885) |
| USD | 77680351 | AUD | 112872706 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2177179) |
| USD | 74254808 | AUD | 108254523 | Citibank, N.A. | 04/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2338109) |
| USD | 35016804 | CAD | 46952142 | UBS AG | 04/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288064) |
| USD | 53230353 | CAD | 71307056 | HSBC Bank | 04/11/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(390696) |
| USD | 56909988 | CAD | 76095734 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(315757) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(78845554)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(72941982)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$786339821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$786339821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91229558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91229558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299080551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299080551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967929226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967929226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368896036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368896036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155280815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155280815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481247833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481247833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653976572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653976572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290797556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290797556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31157039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513304430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513304430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140444837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140444837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247293316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247293316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892498240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1892498240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841850326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841850326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14137356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599148175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599148175 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224964875 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224964875 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194399299 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194399299 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888833 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2888833 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72941982) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(72941982) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$9723922712 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$9723922712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) | BONDS — (100.0%) |
| AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) | AUSTRALIA — (7.8%) |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |
|  | 2.000%, 03/20/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12069959 |
|  | 1.750%, 03/20/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238946 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |
| Ω | 3.500%, 08/21/30<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11969416 |
| Ω | 1.750%, 08/21/31<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100096 |
| Ω | 1.750%, 07/20/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751606 |
| South Australian Government Financing Authority | South Australian Government Financing Authority |  |  |  |
|  | 1.750%, 05/24/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416448 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |
|  | 4.250%, 12/20/32<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7014943 |
|  | 2.250%, 11/20/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28775169 |
|  | 2.000%, 09/17/35<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5821206 |
| Western Australian Treasury Corp. | Western Australian Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/24/34<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5514491 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85672280 |
| BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) | BELGIUM — (0.9%) |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |
|  | 0.000%, 01/21/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388318 |
| CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) | CANADA — (11.8%) |
| CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. | CPPIB Capital, Inc. |  |  |
|  | 0.875%, 02/06/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11549536 |
|  | 1.500%, 03/04/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;31520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29006380 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |
|  | 0.100%, 05/19/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34089673 |
|  | 1.850%, 05/03/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12402091 |
| Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada | Province of Quebec Canada |  |  |
|  | 0.875%, 07/05/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4836590 |
|  | 0.000%, 10/15/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27180685 |
|  | 0.000%, 10/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9848631 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128913586 |
| DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) | DENMARK — (4.7%) |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |
|  | 0.500%, 11/15/29<br>| DKK | 208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26656294 |
|  | 0.000%, 11/15/31<br>| DKK | 152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17890360 |
| Kommunekredit | Kommunekredit |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/17/29<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7088373 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51635027 |
| FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) | FINLAND — (6.3%) |
| Finland Government Bond | Finland Government Bond |  |  |  |
| Ω | 1.125%, 04/15/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40614360 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) | FINLAND — (Continued) |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |  |
|  | 1.250%, 02/23/33<br>| EUR | 30511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28345593 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959953 |
| FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) | FRANCE — (24.9%) |
| Action Logement Services | Action Logement Services |  |  |  |
|  | 0.500%, 10/30/34<br>| EUR | 25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19877359 |
| Agence Francaise de Developpement | Agence Francaise de Developpement |  |  |  |
|  | 1.375%, 07/05/32<br>| EUR | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12118499 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/25/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036578 |
| French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT | French Republic Government Bond OAT |  |  |
|  | 1.250%, 05/25/34<br>| EUR | 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68799656 |
|  | 4.750%, 04/25/35<br>| EUR | 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45002348 |
| Ω | 1.250%, 05/25/36<br>| EUR | 65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57424171 |
| SNCF Reseau | SNCF Reseau | SNCF Reseau |  |  |
|  | 5.250%, 12/07/28<br>| GBP | 11713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15244551 |
|  | 5.000%, 10/10/33<br>| EUR | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13764889 |
| Societe Nationale SNCF SA | Societe Nationale SNCF SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 04/17/30<br>| EUR | 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23745417 |
| Unedic Asseo | Unedic Asseo | Unedic Asseo |  |  |
|  | 1.500%, 04/20/32<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8635670 |
|  | 1.250%, 05/25/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104162 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272753300 |
| GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) | GERMANY — (6.8%) |
| Deutsche Bahn Finance GMBH | Deutsche Bahn Finance GMBH |  |  |  |
|  | 1.625%, 08/16/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4349124 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |
|  | 0.125%, 01/09/32<br>| EUR | 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15447536 |
|  | 5.750%, 06/07/32<br>| GBP | 19775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28157462 |
|  | 0.050%, 09/29/34<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7834005 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany | State of North Rhine-Westphalia Germany |  |  |
|  | 2.375%, 05/13/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9327972 |
|  | 1.100%, 03/13/34<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8973382 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089481 |
| NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/26/29<br>| AUD | 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16612275 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | Nederlandse Waterschapsbank NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 04/29/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5970467 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22582742 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW ZEALAND — (3.3%) | NEW ZEALAND — (3.3%) | NEW ZEALAND — (3.3%) | NEW ZEALAND — (3.3%) |
| New Zealand Government Bond | New Zealand Government Bond |  |  |
| 3.500%, 04/14/33<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36613252 |
| NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) | NORWAY — (2.5%) |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| 6.875%, 03/11/31<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534416 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (15.6%) |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |
| 2.350%, 06/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 1830000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15352230 |
| 0.750%, 12/07/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7456585 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |
| 3.350%, 05/21/29<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9922214 |
| 0.150%, 10/10/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23395366 |
| European Financial Stability Facility |  |  |  |
| 1.250%, 05/24/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27748294 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |
| 1.900%, 01/26/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 2297800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18599812 |
| 2.150%, 01/18/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;517100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4279172 |
| 1.375%, 05/12/28<br>| SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9716470 |
| European Stability Mechanism |  |  |  |
| 1.200%, 05/23/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35424306 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS —<br> (Continued) |
| European Union |  |  |  |
| 1.250%, 04/04/33<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9253628 |
| International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
| 1.200%, 08/08/34<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9009019 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170157096 |
| SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) | SWITZERLAND — (1.0%) |
| Swiss Confederation Government Bond | Swiss Confederation Government Bond |  |  |
| 4.000%, 04/08/28<br>| CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478466 |
| UNITED KINGDOM — (12.3%) | UNITED KINGDOM — (12.3%) | UNITED KINGDOM — (12.3%) | UNITED KINGDOM — (12.3%) |
| United Kingdom Gilt | United Kingdom Gilt |  |  |
| 0.625%, 07/31/35<br>| GBP | 155000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134684088 |
| TOTAL BONDS<br>Cost ($1361682717) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093462005 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,361,682,717)^^ |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1093462005 |

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As of January 31, 2023, DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| EUR | 4982588 | USD | 5411601 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9652 |
| USD | 76835985 | GBP | 62156291 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174855 |
| USD | 90863350 | EUR | 83367105 | Societe Generale | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100194 |
| USD | 91041711 | EUR | 83437906 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184511 |
| USD | 74799886 | GBP | 60428189 | Citibank, N.A. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258626 |
| USD | 91864135 | EUR | 84294993 | Societe Generale | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67922 |
| USD | 379260 | SEK | 3936055 | Goldman Sachs Bank | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 |
| USD | 29001913 | SEK | 302525376 | HSBC Bank | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29318 |
| USD | 76967096 | GBP | 62319093 | State Street Bank and Trust | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88175 |
| AUD | 5990454 | USD | 4150950 | State Street Bank and Trust | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87301 |
| USD | 39272674 | JPY | 4989702785 | Bank of America Corp. | 04/18/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537213 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$1540075** |
| USD | 907442 | NZD | 1418533 | Bank of America Corp. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(9553) |
| USD | 35305141 | NZD | 55815158 | Citibank, N.A. | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(775962) |
| NZD | 669740 | USD | 435832 | Goldman Sachs Bank | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2886) |
| USD | 768617 | NZD | 1209538 | Morgan Stanley and Co. International | 02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13276) |
| USD | 99822055 | EUR | 92125146 | Bank of America Corp. | 02/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(413748) |
| USD | 95479437 | EUR | 88067029 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(382707) |
| GBP | 5696815 | USD | 7052646 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26418) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 93639604 | EUR | 86091236 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(77694) |
| USD | 330799 | SEK | 3526512 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6932) |
| SEK | 207137303 | USD | 20265030 | Citibank, N.A. | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(427669) |
| EUR | 14311994 | USD | 15589019 | HSBC Bank | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(517) |
| GBP | 3628253 | USD | 4498728 | State Street Bank and Trust | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22794) |
| USD | 96841965 | EUR | 89395348 | UBS AG | 03/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526685) |
| DKK | 4004690 | USD | 586910 | Citibank, N.A. | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(42) |
| USD | 45212628 | DKK | 311031146 | HSBC Bank | 03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(367541) |
| USD | 1815346 | CHF | 1662819 | State Street Bank and Trust | 03/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10620) |
| USD | 9049455 | CHF | 8298459 | UBS AG | 03/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63206) |
| AUD | 2250187 | USD | 1602311 | Bank of America Corp. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10302) |
| USD | 113248430 | AUD | 164597820 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3204660) |
| USD | 1407868 | AUD | 2044639 | HSBC Bank | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38715) |
| USD | 1578927 | AUD | 2263464 | UBS AG | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22476) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(6404403)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(4864328)** |

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Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85672280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$85672280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128913586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128913586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51635027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51635027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68959953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272753300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272753300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74089481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22582742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22582742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36613252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36613252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27534416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170157096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170157096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134684088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134684088 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4864328) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4864328) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1088597677 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1088597677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (25.9%) | AGENCY OBLIGATIONS — (25.9%) | AGENCY OBLIGATIONS — (25.9%) |
| Federal Home Loan Bank |  |  |
| 4.375%, 03/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6145769 |
| 5.750%, 06/12/26<br>| &nbsp;&nbsp;16080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16930568 |
| 1.875%, 09/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326875 |
| 3.000%, 09/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;62930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61102732 |
| 2.125%, 12/11/26<br>| &nbsp;&nbsp;30250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28432252 |
| 2.500%, 12/10/27<br>| &nbsp;&nbsp;97640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92149673 |
| 3.000%, 03/10/28<br>| &nbsp;&nbsp;51070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49282560 |
| 3.250%, 06/09/28<br>| 202360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198440267 |
| 3.250%, 11/16/28<br>| 265180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259739029 |
| 2.125%, 09/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10283409 |
| 2.125%, 12/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;28270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25608613 |
| 5.500%, 07/15/36<br>| 110755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128590176 |
| Tenessee Valley Authority |  |  |
| 5.880%, 04/01/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5612376 |
| Tennessee Valley Authority |  |  |
| 2.875%, 02/01/27<br>| 170019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163497991 |
| 7.125%, 05/01/30<br>| 120440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143551712 |
| 1.500%, 09/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;33736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27591811 |
| 4.700%, 07/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19920494 |
| 4.650%, 06/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7911042 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247117349 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (74.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (74.0%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (74.0%) |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| 6.750%, 08/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8978705 |
| 6.500%, 11/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16443750 |
| 6.625%, 02/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5539648 |
| 6.125%, 11/15/27<br>| 170500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188848731 |
| 5.500%, 08/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462695 |
| 5.250%, 11/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;42932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46562881 |
| 5.250%, 02/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10863672 |
| 6.125%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7194931 |
| 6.250%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;74039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86715755 |
| 5.375%, 02/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;95250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107476231 |
| 4.500%, 02/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;79750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88662685 |
| 4.750%, 02/15/37<br>| 239750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273586591 |
| 5.000%, 05/15/37<br>| 328000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382337812 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 1.625%, 02/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3744531 |
| 2.250%, 03/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7629688 |
| 2.375%, 04/30/26<br>| &nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12438867 |
| 1.625%, 05/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77423437 |
| 2.125%, 05/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23706055 |
| 1.875%, 06/30/26<br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37600000 |
| 1.875%, 07/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42234961 |
| 1.500%, 08/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87882421 |
| 1.375%, 08/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10123867 |
| 1.625%, 09/30/26<br>| &nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17633633 |
| 1.625%, 10/31/26<br>| &nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28721016 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 2.000%, 11/15/26<br>| 122550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115010302 |
| 1.500%, 01/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4592188 |
| 2.250%, 02/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;51500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48741933 |
| 1.125%, 02/28/27<br>| &nbsp;&nbsp;55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50203652 |
| 0.625%, 03/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4418359 |
| 0.500%, 04/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4382422 |
| 2.375%, 05/15/27<br>| 161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152711015 |
| 0.500%, 05/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19225078 |
| 0.500%, 06/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10687647 |
| 0.375%, 07/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596172 |
| 2.250%, 08/15/27<br>| 114400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107772843 |
| 0.500%, 08/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343359 |
| 0.375%, 09/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308398 |
| 0.500%, 10/31/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049805 |
| 2.250%, 11/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4698242 |
| 0.625%, 11/30/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341016 |
| 2.750%, 02/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;28750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27596631 |
| 1.125%, 02/29/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426563 |
| 1.250%, 03/31/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4446875 |
| 1.250%, 04/30/28<br>| &nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32860625 |
| 2.875%, 05/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84834063 |
| 1.000%, 07/31/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5224922 |
| 2.875%, 08/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10346875 |
| 3.125%, 11/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20463516 |
| 2.625%, 02/15/29<br>| 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123108985 |
| 2.375%, 05/15/29<br>| 232500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216697266 |
| 1.625%, 08/15/29<br>| 107500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95742187 |
| 3.875%, 11/30/29<br>| &nbsp;&nbsp;19750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20104883 |
| 1.500%, 02/15/30<br>| 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158006250 |
| 0.625%, 05/15/30<br>| 302500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247447363 |
| 0.625%, 08/15/30<br>| 229250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186650694 |
| 1.250%, 08/15/31<br>| 214250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179777509 |
| 1.375%, 11/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6323145 |
| 2.875%, 05/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15237500 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561190846 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $5,227,978,314) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808308195 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.1%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 5987787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987787 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $5,233,966,101)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4814295982 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1247117349 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1247117349 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561190846 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561190846 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$5987787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987787 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$5987787 | &nbsp;&nbsp;$4808308195 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4814295982 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) | BONDS — (84.7%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.950%, 02/10/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8042723 |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8827203 |
|  | 3.600%, 05/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6189306 |
| ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV |  |  |  |
|  | 1.000%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043099 |
|  | 2.375%, 06/01/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031227 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |  |
|  | 2.875%, 08/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826558 |
|  | 3.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3845495 |
|  | 6.500%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7231968 |
|  | 4.450%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756008 |
|  | 1.750%, 01/30/26<br>|  | 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14471458 |
|  | 4.450%, 04/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397546 |
| AES Corp. | AES Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.300%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381243 |
| # | 1.375%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977701 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208250 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC | Agence Francaise de Developpement EPIC |  |  |  |
|  | 0.625%, 01/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6294701 |
| Agence France Locale | Agence France Locale |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120903 |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |  |
|  | 1.625%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047385 |
|  | 0.875%, 05/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502840 |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |  |
| #Ω | 3.000%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5031448 |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7263447 |
| ALD SA | ALD SA |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712774 |
| Ally Financial, Inc. | Ally Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 5.125%, 09/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999052 |
| # | 5.800%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974182 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 02/15/23<br>| EUR | 15875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17246810 |
|  | 2.350%, 05/06/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748534 |
| # | 4.400%, 02/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398325 |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4966559 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |  |
| # | 1.000%, 05/12/26<br>|  | 69137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62250221 |
| Amcor Finance USA, Inc. | Amcor Finance USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/28/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430500 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/17/25<br>|  | 16150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15810278 |
| American Electric Power Co., Inc. | American Electric Power Co., Inc. |  |  |  |
| # | 1.000%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424597 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |  |
|  | 2.500%, 07/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8599553 |
|  | 2.250%, 03/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930286 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.550%, 07/12/24<br>|  | 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47070086 |
|  | 1.950%, 10/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4830518 |
|  | 0.750%, 11/25/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2163823 |
| American International Group, Inc. | American International Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195911 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050870 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7044609 |
|  | 2.400%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6732427 |
| # | 4.000%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7330365 |
|  | 1.300%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363890 |
|  | 1.600%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4157212 |
|  | 3.375%, 10/15/26<br>|  | 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10819117 |
|  | 0.450%, 01/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887932 |
|  | 3.125%, 01/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748893 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755593 |
| AmerisourceBergen Corp. | AmerisourceBergen Corp. |  |  |  |
| # | 3.400%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4117492 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
| # | 3.125%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441766 |
|  | 2.000%, 02/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3122644 |
| # | 2.600%, 08/19/26<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15981448 |
|  | 5.500%, 12/07/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277094 |
| Aon Global Ltd. | Aon Global Ltd. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/14/24<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9818597 |
|  | 2.875%, 05/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011506 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
| Ω | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 12284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11992124 |
|  | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 11334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11064697 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 0.700%, 02/08/26<br>|  | 12180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10974344 |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |  |
|  | 6.125%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020531 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048430 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | 16878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15876549 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA |  |  |  |
|  | 1.125%, 09/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9653641 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 3.150%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881395 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967568 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Arval Service Lease SA | Arval Service Lease SA |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3999875 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 0.200%, 05/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7553738 |
|  | 0.375%, 06/11/24<br>|  | 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14176200 |
|  | 1.625%, 01/28/25<br>| NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301671 |
| Asian Infrastructure Investment Bank | Asian Infrastructure Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511513 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466718 |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |  |
|  | 3.375%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033232 |
|  | 0.700%, 04/08/26<br>|  | 12497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11150682 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/25/25<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741340 |
|  | 0.250%, 03/04/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4729688 |
| Australia Government Bond | Australia Government Bond |  |  |  |
|  | 0.250%, 11/21/25<br>| AUD | 37100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24155244 |
|  | 4.250%, 04/21/26<br>| AUD | 17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12602465 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977367 |
|  | 0.375%, 11/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256278 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.848%, 04/12/23<br>|  | 25400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25317487 |
|  | 3.496%, 03/24/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3876615 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |  |
|  | 2.375%, 06/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5633147 |
|  | 1.375%, 03/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306347 |
|  | 2.300%, 07/25/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3412512 |
|  | 3.500%, 04/19/26<br>|  | 29135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28348205 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 2.890%, 06/20/23<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2164358 |
|  | 0.625%, 07/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376464 |
|  | 2.280%, 07/29/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6333499 |
|  | 1.250%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6568135 |
| Bank of New York Mellon Corp. | Bank of New York Mellon Corp. |  |  |  |
|  | 1.600%, 04/24/25<br>|  | 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443164 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| Ω | 1.000%, 03/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667228 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 3.400%, 02/11/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759923 |
|  | 0.650%, 07/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281873 |
|  | 3.450%, 04/11/25<br>|  | 10993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10674895 |
| # | 1.300%, 06/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8310367 |
|  | 1.050%, 03/02/26<br>|  | 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13054568 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.700%, 08/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3742842 |
| # | 1.300%, 09/15/26<br>|  | 16675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14777497 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569411 |
| Ω | 0.998%, 02/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723250 |
| # | 0.998%, 02/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4061797 |
|  | 0.010%, 03/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8274562 |
|  | 1.000%, 05/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8830802 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>1.625%, 01/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6150301 |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423570 |
| Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | 12419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12073762 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | 20380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19968595 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3696305 |
| # | 3.215%, 09/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7818000 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |  |
|  | 7.250%, 03/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071245 |
| Ω | 3.950%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846945 |
| # | 1.668%, 03/25/26<br>|  | 15948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14394200 |
| Baxter International, Inc. | Baxter International, Inc. |  |  |  |
|  | 1.300%, 05/30/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206559 |
| Bayer Capital Corp. BV | Bayer Capital Corp. BV |  |  |  |
|  | 1.500%, 06/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033167 |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446275 |
| Ω | 4.250%, 12/15/25<br>|  | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19655468 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973168 |
| Beam Suntory, Inc. | Beam Suntory, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/15/23<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928962 |
| Belfius Bank SA | Belfius Bank SA |  |  |  |
|  | 0.375%, 09/02/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801260 |
|  | 0.010%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552624 |
|  | 0.000%, 08/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927213 |
| Berkshire Hathaway, Inc. | Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |  |
|  | 0.000%, 03/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890776 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 4.050%, 09/15/25<br>|  | 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49106205 |
| BMW Finance NV | BMW Finance NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 02/22/25<br>| EUR | 16470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16983638 |
|  | 0.000%, 01/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167913 |
|  | 1.125%, 05/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023791 |
|  | 0.750%, 07/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504107 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 08/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6094541 |
| Ω | 3.900%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898886 |
| Ω | 2.800%, 04/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366818 |
| BNG Bank NV | BNG Bank NV |  |  |  |
|  | 3.875%, 05/26/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527657 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525614 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
|  | 1.000%, 06/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4913868 |
|  | 1.500%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2072635 |
|  | 1.125%, 06/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4148635 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 5.950%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318025 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
| # | 2.600%, 10/30/25<br>|  | 14045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13198686 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
| # | 2.800%, 03/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3993578 |
|  | 3.100%, 05/01/26<br>|  | 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10753898 |
|  | 2.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281549 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 2.375%, 09/23/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138099 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>0.100%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5326070 |
|  | 3.650%, 03/15/25<br>|  | 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14310221 |
|  | 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174070 |
| BorgWarner, Inc. | BorgWarner, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505483 |
| Bouygues SA | Bouygues SA |  |  |  |
|  | 5.500%, 10/06/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827965 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.119%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960247 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |  |
|  | 1.876%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138512 |
|  | 2.972%, 02/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562350 |
|  | 2.213%, 09/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756047 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | 21027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19821748 |
|  | 0.625%, 04/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547416 |
|  | 0.250%, 01/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756309 |
| Ω | 1.000%, 01/20/26<br>|  | 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15763187 |
|  | 0.375%, 02/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979483 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 3.200%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649869 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4990846 |
|  | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568824 |
| Brookfield Corp. | Brookfield Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25<br>|  | 39625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39010902 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4430299 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.630%, 08/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105925 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale |  |  |  |
|  | 2.375%, 01/25/24<br>| EUR | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16737255 |
|  | 0.375%, 05/27/24<br>|  | 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21719479 |
| CaixaBank SA | CaixaBank SA |  |  |  |
|  | 0.375%, 02/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039877 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |  |
|  | 3.950%, 03/15/25<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16743273 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 2.970%, 07/11/23<br>| CAD | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8576577 |
|  | 3.290%, 01/15/24<br>| CAD | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14780504 |
|  | 1.250%, 06/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004426 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661510 |
|  | 2.050%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8990666 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930418 |
|  | 3.300%, 10/30/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552954 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | 13412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13013708 |
| Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.079%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5849737 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 02/02/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195481 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2088532 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/05/26<br>|  | 21029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18114732 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 1.150%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438229 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 3.850%, 05/21/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9441842 |
| Chubb INA Holdings, Inc. | Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 0.300%, 12/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6670698 |
|  | 3.150%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5818678 |
|  | 0.875%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966911 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080584 |
|  | 1.250%, 03/15/26<br>|  | 28845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25990049 |
| Cintas Corp. No. 2 | Cintas Corp. No. 2 |  |  |  |
|  | 3.450%, 05/01/25<br>|  | 10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790347 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/01/26<br>|  | 36850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35491532 |
|  | 2.125%, 09/10/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235705 |
|  | 3.200%, 10/21/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8053492 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/15/24<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10842582 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |  |
| # | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3946913 |
|  | 4.200%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547153 |
|  | 3.950%, 05/23/25<br>|  | 25770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25221284 |
| CNH Industrial Finance Europe SA | CNH Industrial Finance Europe SA |  |  |  |
|  | 1.875%, 01/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065803 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/25<br>|  | 11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11344786 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841843 |
|  | 0.000%, 09/14/26<br>| EUR | 11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10942043 |
| Comerica, Inc. | Comerica, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 07/31/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981338 |
| Commerzbank AG | Commerzbank AG |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/22/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257855 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394407 |
|  | 4.600%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5501952 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976052 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/27/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537419 |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | 45658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44181470 |
|  | 2.625%, 07/22/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967661 |
|  | 0.250%, 10/30/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951287 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7823780 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946991 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
| Ω | 3.875%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4401726 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>2.375%, 05/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2468700 |
|  | 1.000%, 09/18/25<br>| EUR | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11311092 |
|  | 3.125%, 02/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716859 |
|  | 1.250%, 04/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832222 |
|  | 4.125%, 01/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727834 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389261 |
|  | 1.350%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367481 |
|  | 1.050%, 07/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500025 |
|  | 4.000%, 03/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387980 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | Daimler Trucks Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/07/25<br>|  | 37415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36228830 |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/22/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619963 |
| Ω | 5.375%, 01/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000604 |
|  | 0.625%, 05/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679645 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |  |
|  | 2.625%, 12/16/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8169625 |
| Development Bank of Japan, Inc. | Development Bank of Japan, Inc. |  |  |  |
|  | 0.010%, 09/09/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195609 |
|  | 0.875%, 10/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078179 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |  |
|  | 0.500%, 01/17/25<br>| EUR | 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660731 |
| DH Europe Finance II Sarl | DH Europe Finance II Sarl |  |  |  |
|  | 0.200%, 03/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7967144 |
| Diageo Finance PLC | Diageo Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.750%, 09/23/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2764072 |
|  | 1.000%, 04/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434319 |
|  | 2.375%, 05/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4626889 |
|  | 1.750%, 10/12/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276163 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 3.450%, 07/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145703 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |  |
| # | 4.500%, 01/30/26<br>|  | 11960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11728934 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
| # | 3.450%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153954 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2318986 |
| Duke Energy Corp. | Duke Energy Corp. |  |  |  |
|  | 2.650%, 09/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5423538 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |  |
|  | 1.800%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333744 |
| East Japan Railway Co. | East Japan Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.614%, 09/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6386534 |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | Eastern Energy Gas Holdings LLC |  |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879529 |
| Eaton Capital UnLtd Co. | Eaton Capital UnLtd Co. |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/20/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780783 |
|  | 0.128%, 03/08/26<br>| EUR | 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11364755 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1993864 |
|  | 3.550%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459818 |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>|  | 44815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44588246 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$390723 |
|  | 2.375%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4028746 |
|  | 1.500%, 03/15/26<br>|  | 39401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35911637 |
| EMD Finance LLC | EMD Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 03/19/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8850017 |
| Emera U.S. Finance LP | Emera U.S. Finance LP |  |  |  |
|  | 0.833%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744832 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 10/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542021 |
| Enbridge Pipelines, Inc. | Enbridge Pipelines, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 08/10/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6814967 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 2.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145770 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>|  | 13982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13705541 |
|  | 2.900%, 05/15/25<br>|  | 11606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11072403 |
|  | 4.750%, 01/15/26<br>|  | 19554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19378904 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558032 |
| Eni Finance International SA | Eni Finance International SA |  |  |  |
|  | 1.275%, 05/05/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7348078 |
| Eni SpA | Eni SpA |  |  |  |
|  | 1.250%, 05/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010674 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |  |
| # | 3.750%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393556 |
|  | 3.700%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047092 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/23<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9952199 |
|  | 2.600%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617288 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 11/18/24<br>|  | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14884659 |
|  | 1.450%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233809 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | 20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20362841 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |  |
|  | 3.375%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2908357 |
| Erste Group Bank AG | Erste Group Bank AG |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/07/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122547 |
| ESB Finance DAC | ESB Finance DAC |  |  |  |
|  | 2.125%, 06/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050000 |
| EssilorLuxottica SA | EssilorLuxottica SA |  |  |  |
|  | 0.125%, 05/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2859712 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/25/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3784859 |
| European Investment Bank | European Investment Bank |  |  |  |
|  | 4.125%, 04/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304600 |
| # | 2.250%, 06/24/24<br>|  | 41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39752353 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3247644 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>|  | 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24017476 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 0.739%, 10/29/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4093309 |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8848289 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | 27262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27082847 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |  |
|  | 0.600%, 03/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381244 |
|  | 0.625%, 12/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5026613 |
|  | 1.150%, 03/01/26<br>|  | 32700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29162674 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/01/26<br>|  | 13050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12403227 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |  |
|  | 4.750%, 06/15/25<br>|  | 15825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15677511 |
|  | 3.750%, 02/01/26<br>|  | 33120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31910187 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337583 |
| GAS Networks Ireland | GAS Networks Ireland |  |  |  |
|  | 0.125%, 12/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732217 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 04/17/25<br>|  | 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11913191 |
|  | 0.125%, 11/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995095 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5845375 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/20/25<br>|  | 24253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22885303 |
|  | 1.250%, 01/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5917462 |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 12292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12315852 |
| Georgia Power Co. | Georgia Power Co. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3152254 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |  |
| Ω | 0.625%, 05/15/24<br>|  | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15172303 |
| Ω | 3.600%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298006 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6336361 |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | 20018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19499349 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC | GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7199781 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 03/12/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119735 |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | 16455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16335920 |
| Ω | 1.625%, 09/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074445 |
| Ω | 1.625%, 04/27/26<br>|  | 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18546421 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994754 |
|  | 1.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280819 |
|  | 2.650%, 02/15/25<br>|  | 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10396894 |
|  | 1.200%, 03/01/26<br>|  | 16048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14269187 |
|  | 4.800%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397174 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 01/23/25<br>|  | 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10119184 |
|  | 3.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526737 |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>|  | 17519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17110253 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | Groupe Bruxelles Lambert NV |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6325675 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Harley-Davidson Financial Services, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.350%, 02/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499700 |
| # | 3.050%, 02/14/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751071 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/02/23<br>|  | 17587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17518968 |
|  | 1.450%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9436419 |
| # | 1.750%, 04/01/26<br>|  | 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11580186 |
| HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/01/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884422 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/17/25<br>|  | 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20153087 |
|  | 1.450%, 06/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635292 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 3.196%, 12/05/23<br>| CAD | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11831138 |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8813947 |
|  | 3.900%, 05/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2414842 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16741210 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 08/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4932797 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549724 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
|  | 1.125%, 02/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109214 |
| Ω | 4.625%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000457 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 3.000%, 02/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907624 |
|  | 4.250%, 06/11/26<br>| AUD | 41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29428151 |
| International Bank for Reconstruction & Development | International Bank for Reconstruction & Development |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/18/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;7540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777688 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/24<br>|  | 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12599365 |
|  | 0.875%, 01/31/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242915 |
|  | 0.950%, 05/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031193 |
|  | 7.000%, 10/30/25<br>|  | 14010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14927442 |
|  | 3.300%, 05/15/26<br>|  | 36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35221846 |
| International Finance Corp. | International Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/22/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800640 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384947 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389979 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1023646 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |  |
|  | 1.700%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;22280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20112913 |
| Japan Bank for International Cooperation | Japan Bank for International Cooperation |  |  |  |
| # | 1.750%, 10/17/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951620 |
| JM Smucker Co. | JM Smucker Co. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972909 |
| Johnson Controls International PLC | Johnson Controls International PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 02/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043436 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
|  | 3.125%, 01/23/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259738 |
|  | 1.500%, 01/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4210825 |
|  | 3.300%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;43790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42252380 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 12/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24322190 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749982 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |  |
|  | 4.350%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7848568 |
| Kering SA | Kering SA |  |  |  |
|  | 1.250%, 05/05/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774359 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | Keurig Dr Pepper, Inc. |  |  |  |
|  | 4.417%, 05/25/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396954 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9298667 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | Kingdom of Belgium Government Bond |  |  |  |
| Ω | 0.200%, 10/22/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10675751 |
| Kinross Gold Corp. | Kinross Gold Corp. |  |  |  |
|  | 5.950%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731678 |
| Kommunalbanken AS | Kommunalbanken AS |  |  |  |
|  | 1.000%, 12/12/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2814946 |
|  | 4.250%, 07/16/25<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134981 |
| Kommuninvest I Sverige AB | Kommuninvest I Sverige AB |  |  |  |
|  | 0.750%, 02/22/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9313380 |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963241 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |  |
|  | 1.250%, 08/28/23<br>| NOK | 261500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25892681 |
|  | 0.250%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;40800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38863432 |
|  | 1.625%, 04/03/24<br>| NOK | &nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142858 |
|  | 3.200%, 09/11/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829453 |
| La Poste SA | La Poste SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 10/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862886 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5359197 |
|  | 3.600%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771045 |
|  | 1.550%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9730892 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Landwirtschaftliche Rentenbank |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/06/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10235172 |
| Lansforsakringar Bank AB | Lansforsakringar Bank AB |  |  |  |
|  | 0.050%, 04/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918646 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1946742 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>|  | 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14329749 |
|  | 2.125%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725040 |
| Leggett & Platt, Inc. | Leggett & Platt, Inc. |  |  |  |
|  | 3.800%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391263 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/30/25<br>|  | 18642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18420303 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |  |  |  |
|  | 0.375%, 01/28/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3719331 |
|  | 2.375%, 04/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094069 |
| Lloyds Bank PLC | Lloyds Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.250%, 01/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249193 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |  |
|  | 4.450%, 05/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550848 |
| Lseg Netherlands BV | Lseg Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 04/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5951018 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 1.375%, 04/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238319 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |  |  |  |
|  | 0.000%, 02/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4191535 |
|  | 1.125%, 02/11/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3632930 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436510 |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.231%, 03/21/25<br>|  | 52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50565280 |
| # | 4.000%, 07/29/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981175 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
|  | 4.700%, 05/01/25<br>|  | 12646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12620786 |
|  | 5.125%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160304 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/03/24<br>|  | 35360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34832273 |
|  | 1.349%, 09/21/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090123 |
| McDonald's Corp. | McDonald's Corp. |  |  |  |
|  | 3.700%, 01/30/26<br>|  | 25409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24999250 |
| McKesson Corp. | McKesson Corp. |  |  |  |
|  | 0.900%, 12/03/25<br>|  | 15057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13530296 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |  |
|  | 0.250%, 07/02/25<br>| EUR | 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10576558 |
|  | 0.000%, 10/15/25<br>| EUR | 11250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11216586 |
|  | 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5878102 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
| #Ω | 2.700%, 06/14/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915046 |
| Ω | 1.450%, 03/02/26<br>|  | 48727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44356769 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | Mercedes-Benz International Finance BV |  |  |  |
|  | 2.000%, 09/04/23<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434888 |
|  | 2.625%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149698 |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/02/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384650 |
|  | 0.750%, 02/24/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7288854 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>1.875%, 10/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1303455 |
| Merck Financial Services GmbH | Merck Financial Services GmbH |  |  |  |
|  | 0.125%, 07/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010398 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |  |
|  | 5.375%, 12/09/24<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8345494 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |  |
|  | 4.975%, 02/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009071 |
|  | 4.185%, 02/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389922 |
| Mitsubishi Corp. | Mitsubishi Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 07/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730027 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.407%, 03/07/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393558 |
|  | 0.978%, 06/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277078 |
|  | 2.193%, 02/25/25<br>|  | 29785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28172840 |
|  | 1.412%, 07/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915548 |
|  | 2.757%, 09/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4651444 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 0.118%, 09/06/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3953297 |
|  | 0.214%, 10/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120962 |
|  | 0.184%, 04/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3398444 |
|  | 1.631%, 04/08/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580631 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |  |
|  | 3.000%, 02/07/24<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6254436 |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028055 |
|  | 4.000%, 07/23/25<br>|  | 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10726658 |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>|  | 12375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12084714 |
|  | 3.125%, 07/27/26<br>|  | 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18765602 |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438640 |
|  | 1.875%, 04/27/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275615 |
| Motability Operations Group PLC | Motability Operations Group PLC |  |  |  |
|  | 0.875%, 03/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547885 |
|  | 0.375%, 01/03/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945245 |
|  | 3.750%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096201 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 4.875%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6277875 |
|  | 4.000%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977920 |
|  | 1.750%, 03/01/26<br>|  | 28950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26364578 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656844 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |  |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546005 |
| National Bank of Canada | National Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.100%, 02/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120000 |
| National Grid North America, Inc. | National Grid North America, Inc. |  |  |  |
|  | 0.410%, 01/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976191 |
| National Grid PLC | National Grid PLC |  |  |  |
|  | 2.179%, 06/30/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107021 |
| National Retail Properties, Inc. | National Retail Properties, Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5409690 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |  |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | 49918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48507604 |
| Ω | 1.500%, 10/13/26<br>|  | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17673810 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>1.500%, 10/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1325536 |
| Naturgy Finance BV | Naturgy Finance BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557778 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;12323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12280960 |
| NatWest Markets PLC | NatWest Markets PLC |  |  |  |
| Ω | 3.479%, 03/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48274268 |
| Nestle Holdings, Inc. | Nestle Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.625%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020375 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8602694 |
| Netherlands Government Bond | Netherlands Government Bond |  |  |  |
| Ω | 0.000%, 01/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8788578 |
| New South Wales Treasury Corp. | New South Wales Treasury Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/20/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141218 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;11228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10677938 |
|  | 1.851%, 07/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;20555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18917059 |
|  | 1.653%, 07/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;17657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15700785 |
| Nordic Investment Bank | Nordic Investment Bank |  |  |  |
|  | 1.875%, 04/10/24<br>| NOK | 386890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38078137 |
| NRW Bank | NRW Bank |  |  |  |
|  | 1.050%, 03/31/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592704 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.010%, 03/03/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587780 |
|  | 0.082%, 12/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980203 |
| Ω | 1.162%, 04/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;11050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9914643 |
| Nutrien Ltd. | Nutrien Ltd. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823188 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26572783 |
| Nykredit Realkredit AS | Nykredit Realkredit AS |  |  |  |
|  | 0.250%, 01/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972673 |
| OMERS Finance Trust | OMERS Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.450%, 05/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10194350 |
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6147183 |
| ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410583 |
|  | 2.200%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3133061 |
|  | 5.850%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3176351 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7995419 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.000%, 05/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5143112 |
|  | 0.250%, 03/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007649 |
|  | 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702755 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 3.400%, 07/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4899530 |
|  | 2.500%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7913685 |
| # | 1.650%, 03/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38760035 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 1.919%, 04/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160127 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/25<br>|  | 12090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11996234 |
|  | 4.000%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358274 |
| Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. |  |  |  |
|  | 3.300%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067627 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 08/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692450 |
| Ω | 3.450%, 07/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617765 |
| Ω | 4.000%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768432 |
| Ω | 4.450%, 01/29/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998124 |
| Ω | 1.700%, 06/15/26<br>|  | 31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28027132 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465351 |
|  | 2.750%, 03/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853307 |
|  | 2.750%, 02/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206408 |
|  | 2.875%, 03/03/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5297966 |
| # | 0.875%, 05/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938453 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 3.850%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4920582 |
|  | 1.300%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5908704 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/01/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147513 |
|  | 1.200%, 03/15/26<br>|  | 34526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31089572 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942705 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830999 |
| Prologis International Funding II SA | Prologis International Funding II SA |  |  |  |
|  | 1.876%, 04/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814122 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116299 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |  |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | 22245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22881369 |
| PSA Banque France SA | PSA Banque France SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 01/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779205 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/15/26<br>|  | 19830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17885394 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8687019 |
| PVH Corp. | PVH Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 07/10/25<br>|  | 17556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17258601 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 2.500%, 04/09/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921269 |
| Queensland Treasury Corp. | Queensland Treasury Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.250%, 07/21/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348458 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 4.625%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398489 |
|  | 0.750%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5363678 |
|  | 1.875%, 01/14/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210228 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV |  |  |  |
|  | 0.375%, 05/19/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191886 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |  |  |  |
| Ω | 2.750%, 06/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5462046 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |  |
|  | 6.875%, 09/27/23<br>|  | 14450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14542220 |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 23379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22137201 |
|  | 1.250%, 02/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4463906 |
| Reynolds American, Inc. | Reynolds American, Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 06/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854166 |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.991%, 03/05/26<br>|  | 44350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40037022 |
| Rogers Communications, Inc. | Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302052 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737082 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7173975 |
|  | 0.875%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668125 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.352%, 07/02/24<br>| CAD | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7252339 |
|  | 0.875%, 01/20/26<br>|  | 42200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37961701 |
| # | 1.200%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8646561 |
| Royal Schiphol Group NV | Royal Schiphol Group NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 10/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3849735 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/02/25<br>|  | 19103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17327469 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 03/01/23<br>|  | 18180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18164002 |
| # | 3.875%, 12/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287373 |
|  | 2.500%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8155788 |
|  | 4.625%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757299 |
|  | 3.350%, 09/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4119412 |
|  | 4.300%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391418 |
| Sandvik AB | Sandvik AB |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325252 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.450%, 06/02/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511485 |
| SAP SE | SAP SE |  |  |  |
|  | 0.125%, 05/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176159 |
| SBAB Bank AB | SBAB Bank AB |  |  |  |
|  | 1.875%, 12/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508687 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 10/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237140 |
|  | 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8281426 |
| Schlumberger Finance France SAS | Schlumberger Finance France SAS |  |  |  |
|  | 1.000%, 02/18/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013442 |
| Sempra Energy | Sempra Energy |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/25<br>|  | 17708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17142660 |
| SFIL SA | SFIL SA |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/09/26<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12550301 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874724 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
|  | 0.000%, 09/05/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1226983 |
|  | 1.000%, 02/20/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5794948 |
|  | 2.250%, 03/10/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4911606 |
|  | 0.000%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878212 |
| # | 1.200%, 03/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525786 |
|  | 0.375%, 06/05/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3964533 |
|  | 0.625%, 02/25/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928096 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 2.000%, 09/13/24<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13412947 |
|  | 3.500%, 09/01/25<br>|  | 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21363189 |
|  | 3.300%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306805 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/09/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5218857 |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538267 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |  |
|  | 1.875%, 11/24/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8926671 |
|  | 2.250%, 11/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718189 |
|  | 2.500%, 09/15/26<br>| EUR | 10366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10905399 |
|  | 6.000%, 05/21/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592192 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 4.250%, 09/14/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497538 |
| Ω | 2.625%, 10/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907386 |
|  | 1.125%, 01/23/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103461 |
| #Ω | 1.375%, 07/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055386 |
|  | 0.125%, 02/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135738 |
| #Ω | 4.000%, 01/12/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3819855 |
| Solvay Finance America LLC | Solvay Finance America LLC |  |  |  |
| Ω | 4.450%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3903507 |
| Southwestern Electric Power Co. | Southwestern Electric Power Co. |  |  |  |
|  | 1.650%, 03/15/26<br>|  | 37229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33846295 |
| SpareBank 1 SMN | SpareBank 1 SMN |  |  |  |
|  | 3.125%, 12/22/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166325 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5617800 |
| Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC |  |  |  |
|  | 4.050%, 04/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8501226 |
| Statnett SF | Statnett SF |  |  |  |
|  | 0.875%, 03/08/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602325 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 12/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3361344 |
| Stockland Trust | Stockland Trust |  |  |  |
|  | 1.625%, 04/27/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220470 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
| # | 3.375%, 11/01/25<br>|  | 18323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17749149 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.696%, 07/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9055137 |
|  | 1.474%, 07/08/25<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10105060 |
|  | 0.948%, 01/12/26<br>|  | 20971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18728982 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246181 |
|  | 2.632%, 07/14/26<br>|  | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14854792 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 2.550%, 03/10/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11188410 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 0.375%, 07/03/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206060 |
|  | 1.000%, 04/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760024 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
|  | 0.750%, 05/05/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275390 |
|  | 3.750%, 11/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275377 |
|  | 0.250%, 11/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121776 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |  |
|  | 5.375%, 02/02/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5008328 |
| Telstra Corp. Ltd. | Telstra Corp. Ltd. |  |  |  |
|  | 3.125%, 04/07/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558210 |
|  | 1.125%, 04/14/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020117 |
| TenneT Holding BV | TenneT Holding BV |  |  |  |
|  | 1.000%, 06/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3828373 |
|  | 1.625%, 11/17/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4087033 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | Thermo Fisher Scientific Finance I BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 11/18/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377986 |
|  | 0.000%, 11/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7023873 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
|  | 0.125%, 03/01/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8870853 |
|  | 1.400%, 01/23/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491003 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 2.239%, 05/14/25<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535865 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
| # | 0.750%, 01/06/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;32440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29045425 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | 166215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148275618 |
| Toronto-Dominion Bank , Floating Rate Note, 3M Swap + 1.000%, FRN | Toronto-Dominion Bank , Floating Rate Note, 3M Swap + 1.000%, FRN |  |  |  |
| (r) | 4.328%, 07/10/24<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093365 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 07/07/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509501 |
|  | 2.875%, 11/19/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061791 |
|  | 2.500%, 03/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3187188 |
|  | 1.660%, 07/22/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926144 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |  |
|  | 0.250%, 04/09/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572672 |
|  | 2.004%, 10/21/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4110538 |
|  | 0.064%, 01/13/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057936 |
| Toyota Motor Corp. | Toyota Motor Corp. |  |  |  |
|  | 1.339%, 03/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309907 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |  |
|  | 2.375%, 02/01/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087150 |
| # | 0.625%, 09/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472196 |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5412148 |
| # | 1.125%, 06/18/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605487 |
|  | 0.750%, 11/19/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5399853 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | Toyota Motor Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.000%, 10/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2992081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>0.750%, 12/19/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10674779 |
| Treasury Corp. of Victoria | Treasury Corp. of Victoria |  |  |  |
|  | 0.500%, 11/20/25<br>| AUD | 27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17751987 |
| Truist Financial Corp. | Truist Financial Corp. |  |  |  |
|  | 2.850%, 10/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893388 |
| U.S. Bancorp | U.S. Bancorp |  |  |  |
|  | 0.850%, 06/07/24<br>| EUR | 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15250603 |
| UBS AG | UBS AG |  |  |  |
|  | 0.010%, 03/31/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5172147 |
| UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16651458 |
| # | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20569448 |
|  | 4.125%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907686 |
| Ω | 4.125%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637688 |
|  | 1.250%, 09/01/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178527 |
| Unilever Finance Netherlands BV | Unilever Finance Netherlands BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 02/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3942273 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 11/15/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043601 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5819055 |
|  | 1.250%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3079478 |
|  | 1.150%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633689 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6197416 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977991 |
|  | 2.650%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4771450 |
|  | 3.500%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5716582 |
| VeriSign, Inc. | VeriSign, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752144 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| # | 3.376%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921470 |
|  | 1.450%, 03/20/26<br>|  | 21566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640268 |
| VF Corp. | VF Corp. |  |  |  |
| # | 2.400%, 04/23/25<br>|  | 13632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12932739 |
| Viatris, Inc. | Viatris, Inc. |  |  |  |
|  | 1.650%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029430 |
| Vinci SA | Vinci SA |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/15/27<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5248818 |
| VMware, Inc. | VMware, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/15/26<br>|  | 12609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11165438 |
| Volkswagen Financial Services AG | Volkswagen Financial Services AG |  |  |  |
|  | 1.375%, 10/16/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5360630 |
|  | 0.000%, 02/12/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012537 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | Volkswagen Group of America Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 2.850%, 09/26/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964242 |
| #Ω | 3.350%, 05/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815399 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |  |
|  | 0.125%, 09/17/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515121 |
|  | 0.625%, 02/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769097 |
|  | 1.625%, 05/26/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054788 |
|  | 1.625%, 09/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4848032 |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10601477 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | |  | **(000)** |  |
|  | <br>2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6831037 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
| # | 3.500%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8546248 |
|  | 2.150%, 06/01/26<br>|  | 14034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12121653 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |  |
|  | 3.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952145 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |  |
|  | 1.750%, 01/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9076708 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |  |
|  | 3.184%, 02/08/24<br>| CAD | 35750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26322887 |
| # | 3.000%, 02/19/25<br>|  | 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11379309 |
|  | 1.625%, 06/02/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038474 |
|  | 3.000%, 04/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5545127 |
|  | 2.975%, 05/19/26<br>| CAD | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713735 |
|  | 3.000%, 10/23/26<br>|  | 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11137168 |
|  | 1.375%, 10/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145712 |
|  | 1.000%, 02/02/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610009 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391077 |
| Wendel SE | Wendel SE |  |  |  |
|  | 1.375%, 04/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031606 |
| Western Union Co. | Western Union Co. |  |  |  |
|  | 1.350%, 03/15/26<br>|  | 55086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49010165 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |  |
|  | 2.850%, 05/13/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884009 |
|  | 1.150%, 06/03/26<br>|  | 77908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69760107 |
|  | 4.125%, 06/04/26<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048439 |
| Westpac Securities NZ Ltd. | Westpac Securities NZ Ltd. |  |  |  |
|  | 1.099%, 03/24/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624800 |
| Whirlpool Corp. | Whirlpool Corp. |  |  |  |
|  | 3.700%, 03/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523795 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 03/04/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5053598 |
|  | 4.000%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661297 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 3.900%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;9993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787386 |
| WP Carey, Inc. | WP Carey, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871991 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389572 |
|  | 4.650%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1793632 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2858098 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5266259080 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (0.2%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (0.2%) | FOREIGN SOVEREIGN OBLIGATIONS — (0.2%) |
| FINANCIALS — (0.2%) | FINANCIALS — (0.2%) | FINANCIALS — (0.2%) |
| Dutch Treasury Certificate<br>| 12000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942186 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (14.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (14.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (14.5%) |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 07/31/23<br>| &nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49844531 |
| 0.125%, 08/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53648633 |
| 0.500%, 11/30/23<br>| 210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202740235 |
| 2.125%, 11/30/23<br>| 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108602227 |
| 0.125%, 12/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76859375 |
| 0.750%, 12/31/23<br>| 138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133072969 |
| 0.875%, 01/31/24<br>| 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144351563 |
| 0.375%, 04/15/24<br>| 138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131159297 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900278830 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $6,458,731,075) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6179480096 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (0.6%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 3086111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35700127 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $6,494,427,115)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $6,494,427,115)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6215180223 |

---

As of January 31, 2023, DFA Short-Term Extended Quality Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 15907125 | EUR | 14603466 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18964 |
| USD | 842359 | GBP | 679488 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305 |
| USD | 4704480 | EUR | 4320936 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 |
| USD | 9115936 | EUR | 8371899 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 |
| USD | 11403508 | EUR | 10429233 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49735 |
| CAD | 4822206 | USD | 3549937 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74914 |
| USD | 303745 | NZD | 468298 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| USD | 146715469 | EUR | 134455470 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304226 |
| USD | 11623229 | GBP | 9403393 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23663 |
| USD | 15713959 | EUR | 14426759 | Bank of America Corp. | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 |
| USD | 130490114 | EUR | 119733123 | Societe Generale | 02/28/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102213 |
| USD | 7804469 | NOK | 76545079 | Bank of America Corp. | 03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118573 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$703900** |
| USD | 9380857 | SEK | 98040560 | Bank of America Corp. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(354) |
| EUR | 1560425 | USD | 1700162 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2463) |
| USD | 123975318 | EUR | 114936163 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1071997) |
| USD | 16197316 | EUR | 14905323 | Bank of New York Mellon | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27328) |
| USD | 7777743 | GBP | 6348323 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52029) |
| USD | 111095220 | EUR | 102160573 | HSBC Bank | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107936) |
| USD | 11303409 | EUR | 10449023 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70493) |
| USD | 128043122 | EUR | 118097396 | Bank of America Corp. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(515479) |
| USD | 11496914 | EUR | 10573383 | Citibank, N.A. | 02/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13072) |
| USD | 43194588 | AUD | 64283005 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2218100) |
| USD | 125167970 | EUR | 115358750 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417207) |
| USD | 75828901 | GBP | 61549073 | Bank of America Corp. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93353) |
| USD | 35115596 | CAD | 47118785 | HSBC Bank | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(303586) |
| USD | 42287458 | AUD | 62628564 | State Street Bank and Trust | 03/01/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1966835) |
| USD | 60347723 | NOK | 601940415 | Bank of New York Mellon | 03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(119455) |
| USD | 43382695 | AUD | 62992700 | Citibank, N.A. | 04/03/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1184691) |
| USD | 30922293 | CAD | 41436871 | State Street Bank and Trust | 04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238172) |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 29608817 CAD | 39845719 | Citibank, N.A. | 04/19/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(356734) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(8759284)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(8055384)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5266259080 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5266259080 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900278830 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900278830 |
| Foreign Sovereign Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942186 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942186 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700127 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700127 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8055384) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8055384) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$6207124839 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$6207124839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) | AGENCY OBLIGATIONS — (0.4%) |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |  |
|  | 0.375%, 08/25/25<br>|  | 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5239842 |
| BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) | BONDS — (92.3%) |
| 3M Co. | 3M Co. |  |  |  |
| # | 2.375%, 08/26/29<br>|  | 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6037594 |
| # | 5.700%, 03/15/37<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091589 |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987546 |
| Ω | 2.500%, 02/10/41<br>|  | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446932 |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808221 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 6.750%, 12/15/37<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130459 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 06/15/30<br>|  | 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4498732 |
| African Development Bank | African Development Bank |  |  |  |
|  | 3.300%, 07/27/27<br>| AUD | 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4968950 |
| Albemarle Corp. | Albemarle Corp. |  |  |  |
|  | 5.050%, 06/01/32<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977409 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.439%, 05/13/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490282 |
| Allegion PLC | Allegion PLC |  |  |  |
|  | 3.500%, 10/01/29<br>|  | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406705 |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |  |
|  | 5.350%, 06/01/33<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990813 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.400%, 05/06/30<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1858273 |
|  | 2.450%, 02/04/32<br>|  | 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844249 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |  |
|  | 2.100%, 05/12/31<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5111672 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 2.630%, 06/19/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319592 |
| Amdocs Ltd. | Amdocs Ltd. |  |  |  |
|  | 2.538%, 06/15/30<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353173 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.300%, 02/25/31<br>|  | 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974150 |
|  | 4.950%, 10/01/41<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153939 |
| Amphenol Corp. | Amphenol Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 02/15/30<br>|  | 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4956187 |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |  |
| #Ω | 3.450%, 07/17/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944539 |
| Aon Corp. | Aon Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 05/02/29<br>|  | 9775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9282243 |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796857 |
| Appalachian Power Co. | Appalachian Power Co. |  |  |  |
|  | 7.000%, 04/01/38<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415665 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 09/11/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4437168 |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |  |
| # | 4.250%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343839 |
| Arizona Public Service Co. | Arizona Public Service Co. |  |  |  |
|  | 2.200%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5958508 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5011558 |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612741 |
| Ω | 5.500%, 08/11/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614007 |
| Asian Development Bank | Asian Development Bank |  |  |  |
|  | 3.400%, 09/10/27<br>| AUD | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300949 |
| Assurant, Inc. | Assurant, Inc. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4632396 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 05/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900952 |
|  | 4.900%, 08/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939504 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/29/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141441 |
| AvalonBay Communities, Inc. | AvalonBay Communities, Inc. |  |  |  |
|  | 2.450%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2591454 |
| Avnet, Inc. | Avnet, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;8245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6746658 |
| AXIS Specialty Finance PLC | AXIS Specialty Finance PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 12/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4094960 |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. |  |  |  |
|  | 3.337%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692543 |
|  | 3.138%, 11/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816180 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 3.800%, 02/23/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5430711 |
|  | 3.490%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531519 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.450%, 02/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5704059 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.906%, 04/02/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8145992 |
|  | 4.390%, 08/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985784 |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6804296 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.450%, 10/15/30<br>|  | 12631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10371814 |
| Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347940 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.250%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882626 |
| Black Hills Corp. | Black Hills Corp. |  |  |  |
|  | 4.350%, 05/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;8837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8228109 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 04/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1294632 |
|  | 1.900%, 01/28/31<br>|  | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12954749 |
|  | 2.100%, 02/25/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494890 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |  |
| Ω | 4.150%, 04/09/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900261 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 11/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;8631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8136666 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
|  | 3.600%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130420 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591169 |
|  | 6.125%, 02/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;3335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592109 |
|  | 3.600%, 05/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229686 |
|  | 3.250%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243203 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919370 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |  |
|  | 2.550%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3157358 |
|  | 2.450%, 10/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572703 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
|  | 1.749%, 08/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165577 |
|  | 2.721%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573163 |
|  | 3.060%, 06/17/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7336743 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
| Ω | 2.700%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757813 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.625%, 05/25/26<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10069991 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |  |
|  | 4.125%, 06/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4233722 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 2.500%, 08/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467104 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578440 |
| Ω | 3.419%, 04/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503369 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3804146 |
| Brookfield Finance, Inc. | Brookfield Finance, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900367 |
|  | 2.724%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368838 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.750%, 09/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960416 |
| Camden Property Trust | Camden Property Trust |  |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436622 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
| # | 3.600%, 04/07/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840492 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |  |
|  | 5.850%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018807 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.125%, 04/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773639 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 3.377%, 04/05/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588038 |
| Cboe Global Markets, Inc. | Cboe Global Markets, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162802 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CDP Financial, Inc. | CDP Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 1.125%, 04/06/27<br>| EUR | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4500989 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |  |
|  | 2.750%, 10/01/29<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691410 |
| # | 4.625%, 03/22/30<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5062889 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |  |
|  | 2.954%, 05/16/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882193 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>|  | 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422138 |
| Chubb Corp. | Chubb Corp. |  |  |  |
|  | 6.500%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592020 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 4.375%, 10/15/28<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4561835 |
|  | 2.400%, 03/15/30<br>|  | 3866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339961 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847955 |
|  | 3.200%, 03/15/40<br>|  | 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854561 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |  |
|  | 8.125%, 07/15/39<br>|  | 4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6446095 |
|  | 5.875%, 01/30/42<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3272160 |
| CME Group, Inc. | CME Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307184 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/29<br>|  | 3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3657208 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 4.250%, 10/15/30<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988647 |
|  | 4.250%, 01/15/33<br>|  | 2166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121623 |
|  | 7.050%, 03/15/33<br>|  | 3437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096423 |
| # | 4.400%, 08/15/35<br>|  | 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182834 |
| Comerica, Inc. | Comerica, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967785 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |  |
| #Ω | 1.875%, 09/15/31<br>|  | 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6984897 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 5.300%, 11/01/38<br>|  | 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6639027 |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips |  |  |  |
|  | 5.900%, 10/15/32<br>|  | 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7370093 |
|  | 6.500%, 02/01/39<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305234 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |  |
|  | 6.750%, 04/01/38<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529207 |
|  | 5.500%, 12/01/39<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444276 |
|  | 5.700%, 06/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307478 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 5.600%, 06/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574989 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/23/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130610 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.900%, 12/01/33<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467065 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. |  |  |  |
| # | 1.750%, 04/20/32<br>|  | 3698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3048605 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>|  | 3797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3513778 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
|  | 3.875%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76946 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. |  |  |
| Ω | 3.950%, 04/04/28<br>| &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1234088 |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |
| Ω | 4.375%, 06/12/28<br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5672203 |
| Deere & Co. | Deere & Co. |  |  |
|  | 5.375%, 10/16/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265829 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | Dell International LLC/EMC Corp. |  |  |
| Ω | 3.375%, 12/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600157 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7170828 |
| Diageo Capital PLC | Diageo Capital PLC |  |  |
|  | 2.375%, 10/24/29<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6511859 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 4.900%, 08/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;5755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396165 |
| Dow Chemical Co. | Dow Chemical Co. |  |  |
|  | 5.250%, 11/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935354 |
| DuPont de Nemours, Inc. | DuPont de Nemours, Inc. |  |  |
|  | 5.319%, 11/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5171607 |
| Eagle Materials, Inc. | Eagle Materials, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490270 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |
|  | 4.800%, 09/01/42<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819150 |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>| 12331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11848133 |
| EIDP, Inc. | EIDP, Inc. |  |  |
|  | 2.300%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061387 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 4.101%, 03/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907598 |
|  | 2.250%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;3616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085066 |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/06/28<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3662396 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |
|  | 6.875%, 03/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333590 |
|  | 6.650%, 10/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664024 |
| EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 04/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;7143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7121231 |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| Ω | 6.500%, 12/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362404 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |
|  | 1.850%, 08/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620957 |
| Estee Lauder Cos., Inc. | Estee Lauder Cos., Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 04/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789972 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46591 |
| Exxon Mobil Corp. | Exxon Mobil Corp. |  |  |
| # | 2.440%, 08/16/29<br>| &nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5476536 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |
| #Ω | 5.625%, 08/16/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924678 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;3588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567023 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7837727 |
|  | 2.450%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809468 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
| # | 5.100%, 07/15/32<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3509386 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>| 2389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357909 |
|  | 4.875%, 05/12/30<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449816 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>| 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7657120 |
| FMR LLC | FMR LLC |  |  |
| Ω | 4.950%, 02/01/33<br>| 8555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8138636 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/29<br>| 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3461848 |
| Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |
|  | 5.476%, 01/25/39<br>| 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5435247 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746249 |
| Ω | 3.000%, 12/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448267 |
| GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918832 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/35<br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245250 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |
|  | 7.750%, 11/15/29<br>| 4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5527621 |
| Ω | 2.300%, 04/30/30<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999411 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 10/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583541 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | GlaxoSmithKline Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/15/28<br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568589 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| #Ω | 2.850%, 04/27/31<br>| 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796167 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 4.450%, 06/01/28<br>| 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032843 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
| # | 6.125%, 02/15/33<br>| 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6812890 |
| Halliburton Co. | Halliburton Co. |  |  |
|  | 6.700%, 09/15/38<br>| 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6088080 |
|  | 7.450%, 09/15/39<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198652 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914836 |
| Healthcare Reality Holdings LP | Healthcare Reality Holdings LP |  |  |
|  | 2.000%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315646 |
| Hess Corp. | Hess Corp. |  |  |
|  | 5.600%, 02/15/41<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994893 |
| Home Depot, Inc. | Home Depot, Inc. |  |  |
|  | 5.875%, 12/16/36<br>| 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004217 |
|  | 3.300%, 04/15/40<br>| 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049047 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>| 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7276422 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 4.950%, 03/31/30<br>| 3556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3567130 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
|  | 3.950%, 03/29/27<br>| 6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6317781 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | | **(000)** |  |
|  | <br>4.550%, 10/02/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$201488 |
| Intel Corp. | Intel Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/32<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945511 |
|  | 4.600%, 03/25/40<br>| 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612974 |
|  | 2.800%, 08/12/41<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2203629 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
|  | 2.650%, 09/15/40<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212130 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 01/27/27<br>| 1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657336 |
|  | 3.500%, 05/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27256 |
|  | 1.950%, 05/15/30<br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353208 |
|  | 4.150%, 05/15/39<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077566 |
|  | 2.850%, 05/15/40<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528110 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | International Flavors & Fragrances, Inc. |  |  |
| Ω | 3.268%, 11/15/40<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682562 |
| Interstate Power & Light Co. | Interstate Power & Light Co. |  |  |
|  | 2.300%, 06/01/30<br>| 2228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880205 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |
| Ω | 3.875%, 07/14/27<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704228 |
| Ω | 4.000%, 09/23/29<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345304 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 01/15/30<br>| 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3608777 |
|  | 3.000%, 01/15/31<br>| 5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947078 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |
| # | 5.670%, 06/08/32<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973868 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231910 |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |  |  |
|  | 1.300%, 09/01/30<br>| 2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2355926 |
|  | 4.950%, 05/15/33<br>| 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113648 |
|  | 4.375%, 12/05/33<br>| 4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4442392 |
|  | 2.100%, 09/01/40<br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595504 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6456765 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |
|  | 7.450%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821611 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 09/30/30<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4414164 |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>| 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707618 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217889 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |
|  | 4.600%, 02/01/33<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418040 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
|  | 6.500%, 09/01/39<br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673970 |
| Kinder Morgan, Inc. | Kinder Morgan, Inc. |  |  |
|  | 5.300%, 12/01/34<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4935094 |
| Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>| 6725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7811203 |
| Lam Research Corp. | Lam Research Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 03/15/29<br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567147 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 4.500%, 09/19/28<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6793559 |
| Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 05/30/30<br>| &nbsp;&nbsp;3595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146066 |
| Leggett & Platt, Inc. | Leggett & Platt, Inc. |  |  |
|  | 4.400%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004820 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078834 |
| # | 3.400%, 01/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52593 |
|  | 3.400%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709087 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |
|  | 4.375%, 03/22/28<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882399 |
| Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. |  |  |
|  | 4.500%, 05/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439582 |
| Loews Corp. | Loews Corp. |  |  |
|  | 6.000%, 02/01/35<br>| &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055911 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |
| Ω | 2.500%, 04/06/31<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309501 |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554330 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |
|  | 3.375%, 10/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6537002 |
| Markel Corp. | Markel Corp. |  |  |
|  | 3.350%, 09/17/29<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343706 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |
| Ω | 3.600%, 04/01/34<br>| &nbsp;&nbsp;9159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8355955 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742668 |
|  | 2.250%, 11/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6678755 |
|  | 2.375%, 12/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54581 |
|  | 5.875%, 08/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731434 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |
|  | 8.500%, 01/18/31<br>| &nbsp;&nbsp;8788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11219497 |
| Merck Sharp & Dohme Corp. | Merck Sharp & Dohme Corp. |  |  |
|  | 6.400%, 03/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;1091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201523 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |
|  | 6.500%, 12/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347407 |
|  | 5.700%, 06/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7905919 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |
|  | 4.663%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4140294 |
|  | 3.366%, 11/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296571 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. |  |  |
| # | 3.500%, 02/12/35<br>| 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15069044 |
|  | 4.200%, 11/03/35<br>| &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3787704 |
| Mississippi Power Co. | Mississippi Power Co. |  |  |
|  | 4.250%, 03/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035603 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.048%, 07/17/30<br>| &nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7180977 |
|  | 3.751%, 07/18/39<br>| &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788634 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.839%, 09/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855045 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 7.250%, 04/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;4234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4964794 |

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#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 06/20/28<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2495147 |
| Mosaic Co. | Mosaic Co. |  |  |  |
|  | 4.050%, 11/15/27<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921318 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>|  | 5894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753675 |
|  | 5.600%, 06/01/32<br>|  | 1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132730 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 4.125%, 03/01/27<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551229 |
|  | 4.500%, 04/15/38<br>|  | 5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5096187 |
| National Fuel Gas Co. | National Fuel Gas Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/01/31<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672726 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 2.700%, 06/22/30<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3090327 |
| Newmont Corp. | Newmont Corp. |  |  |  |
|  | 5.875%, 04/01/35<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5358959 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.103%, 01/16/30<br>|  | 7625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595401 |
|  | 2.679%, 07/16/30<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663186 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/14/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935693 |
| Northern Trust Corp. | Northern Trust Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 05/01/30<br>|  | 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7716264 |
| Nucor Corp. | Nucor Corp. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/01/28<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842831 |
|  | 2.700%, 06/01/30<br>|  | 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733507 |
|  | 3.125%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516245 |
| NVIDIA Corp. | NVIDIA Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 04/01/40<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390194 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 11/15/27<br>|  | 1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1693418 |
| # | 3.250%, 05/15/30<br>|  | 2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668878 |
|  | 3.600%, 04/01/40<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3169335 |
| ORIX Corp. | ORIX Corp. |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/09/31<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228855 |
|  | 4.000%, 04/13/32<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321141 |
| Owens Corning | Owens Corning |  |  |  |
|  | 3.875%, 06/01/30<br>|  | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610798 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
| # | 4.200%, 05/19/32<br>|  | 2560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2197595 |
| PayPal Holdings, Inc. | PayPal Holdings, Inc. |  |  |  |
| # | 4.400%, 06/01/32<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4906791 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/15/29<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350677 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.100%, 05/01/30<br>|  | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3180869 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 2.150%, 12/15/30<br>|  | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834582 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC Financial Services Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.450%, 04/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142150 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 08/15/29<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870982 |
|  | 2.550%, 06/15/30<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3464926 |
| Primerica, Inc. | Primerica, Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 11/19/31<br>|  | 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042389 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 6.000%, 12/01/39<br>|  | 5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5341606 |
| Progressive Corp. | Progressive Corp. |  |  |  |
|  | 3.000%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180572 |
|  | 6.250%, 12/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014960 |
| Prologis Euro Finance LLC | Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
|  | 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 4.625%, 01/15/33<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065312 |
| Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 3.878%, 03/27/28<br>|  | 2856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2799189 |
|  | 5.750%, 07/15/33<br>|  | 3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901275 |
|  | 3.000%, 03/10/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475896 |
| Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264391 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529420 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 6.375%, 05/15/33<br>|  | 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148967 |
| QUALCOMM, Inc. | QUALCOMM, Inc. |  |  |  |
| # | 2.150%, 05/20/30<br>|  | 7717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6737427 |
|  | 4.650%, 05/20/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408723 |
| Ralph Lauren Corp. | Ralph Lauren Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537483 |
| Rayonier LP | Rayonier LP |  |  |  |
|  | 2.750%, 05/17/31<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2907682 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |  |
|  | 4.450%, 11/16/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192713 |
|  | 4.875%, 10/15/40<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947521 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |  |
|  | 5.625%, 10/13/32<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756363 |
|  | 2.850%, 12/15/32<br>|  | 2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767096 |
|  | 1.800%, 03/15/33<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507470 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 09/15/26<br>|  | 2357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294623 |
|  | 3.150%, 06/15/30<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058922 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. | Rio Tinto Finance USA Ltd. |  |  |  |
|  | 7.125%, 07/15/28<br>|  | 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389700 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 3.875%, 05/04/32<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1874676 |
|  | 5.000%, 02/01/33<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6090670 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/02/40<br>|  | 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328205 |
| Schlumberger Holdings Corp. | Schlumberger Holdings Corp. |  |  |  |
| Ω | 4.300%, 05/01/29<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964551 |
| Schlumberger Investment SA | Schlumberger Investment SA |  |  |  |
|  | 2.650%, 06/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489188 |
| Shell International Finance BV | Shell International Finance BV |  |  |  |
|  | 2.375%, 11/07/29<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791266 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
| Ω | 6.125%, 08/17/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84495 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 2.650%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3299332 |
|  | 2.250%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225057 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4576446 |
| Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4677020 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. |  |  |  |
| # | 3.000%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062801 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;6080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5477220 |
| Stellantis Finance US, Inc. | Stellantis Finance US, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.691%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7333497 |
| STORE Capital Corp. | STORE Capital Corp. |  |  |  |
|  | 2.750%, 11/18/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125695 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202555 |
|  | 3.544%, 01/17/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958426 |
|  | 3.040%, 07/16/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682197 |
|  | 2.222%, 09/17/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;6227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5065481 |
| Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 5.950%, 12/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825866 |
|  | 6.500%, 06/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088297 |
| Svenska Handelsbanken AB | Svenska Handelsbanken AB |  |  |  |
|  | 3.750%, 11/01/27<br>| EUR | 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17615314 |
| Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |  |
|  | 1.300%, 02/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976733 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444290 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV |  |  |  |
|  | 8.250%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8018728 |
| T-Mobile USA, Inc. | T-Mobile USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 02/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6338609 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |  |
| # | 2.000%, 09/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275377 |
|  | 3.200%, 03/10/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4485445 |
|  | 4.456%, 06/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4818426 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |  |
|  | 2.829%, 01/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639723 |
| TotalEnergies Capital SA | TotalEnergies Capital SA |  |  |  |
|  | 3.883%, 10/11/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;4528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4478584 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |  |
|  | 3.050%, 01/11/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6587508 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |  |
|  | 4.625%, 03/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;4145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3991617 |
| Travelers Cos., Inc. | Travelers Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 6.250%, 06/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769055 |
| Union Pacific Corp. | Union Pacific Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 02/14/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210848 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
|  | 6.200%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859897 |
|  | 5.200%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620302 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.875%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2533482 |
|  | 4.625%, 07/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5302281 |
|  | 2.750%, 05/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930366 |
| Unum Group | Unum Group |  |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707934 |
| Valero Energy Corp. | Valero Energy Corp. |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5113968 |
|  | 6.625%, 06/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2564590 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969379 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 08/10/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97767 |
| VF Corp. | VF Corp. |  |  |  |
| # | 2.950%, 04/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6029461 |
| Viatris, Inc. | Viatris, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 06/22/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3904972 |
| Virginia Electric & Power Co. | Virginia Electric & Power Co. |  |  |  |
|  | 8.875%, 11/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943785 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |  |
|  | 7.875%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8434057 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |  |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019558 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 3.400%, 06/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332992 |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |  |
|  | 2.650%, 01/13/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4002453 |
|  | 6.200%, 12/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7113831 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |  |
|  | 4.150%, 01/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596953 |
| Welltower OP LLC | Welltower OP LLC |  |  |  |
|  | 3.100%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048299 |
|  | 2.750%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6123355 |
| Westlake Corp. | Westlake Corp. |  |  |  |
|  | 3.375%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911648 |
|  | 2.875%, 08/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562769 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |  |
| # | 2.150%, 06/03/31<br>|  | 14652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12606066 |
| WestRock MWV LLC | WestRock MWV LLC |  |  |  |
|  | 8.200%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552494 |
|  | 7.950%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622668 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 8.750%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650204 |
|  | 6.300%, 04/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083870 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514024 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212129361 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (3.5%) |
| U.S. Treasury Bonds | U.S. Treasury Bonds |  |  |  |
|  | 1.750%, 08/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099609 |
| U.S. Treasury Notes | U.S. Treasury Notes |  |  |  |
|  | 0.375%, 04/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2763281 |
|  | 0.250%, 05/31/25<br>|  | 11750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10766856 |
|  | 0.250%, 07/31/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3420703 |
|  | 0.250%, 08/31/25<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10005703 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 2.250%, 11/15/25<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4783008 |
| 0.375%, 11/30/25<br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078125 |
| 2.625%, 01/31/26<br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5793750 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46711035 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $1,410,342,570) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264080238 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (3.8%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund <br>| 4298524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49725320 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,460,068,724)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,460,068,724)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1313805558 |

---

As of January 31, 2023, DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 4310930 | EUR | 3958983 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5674 |
| USD | 5019096 | AUD | 7058390 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31921 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$37595** |
| USD | 15158701 | EUR | 14103061 | Bank of America Corp. | 02/06/23 | $(177886) |
| USD | 2337003 | EUR | 2205625 | UBS AG | 02/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61537) |
| USD | 15729095 | EUR | 14502849 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(60399) |
| USD | 4559207 | EUR | 4201016 | UBS AG | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14509) |
| USD | 3345222 | AUD | 4744751 | Citibank, N.A. | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7229) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(321560)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(283965)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5239842 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5239842 |
| Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212129361 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212129361 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46711035 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46711035 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49725320 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49725320 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283965) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283965) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1313521593 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1313521593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) | BONDS — (92.9%) |
| AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) | AUSTRALIA — (2.2%) |
| ANZ New Zealand International Ltd. | ANZ New Zealand International Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.400%, 03/19/24<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3931440 |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |
|  | 4.250%, 11/26/24<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431697 |
|  | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952479 |
| Ω | 4.200%, 03/23/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171487 |
| Bank of New Zealand | Bank of New Zealand |  |  |  |
| Ω | 1.000%, 03/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267470 |
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | FMG Resources August 2006 Pty Ltd. |  |  |  |
| Ω | 5.125%, 05/15/24<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485590 |
| Glencore Finance Europe Ltd. | Glencore Finance Europe Ltd. | Glencore Finance Europe Ltd. |  |  |
|  | 0.625%, 09/11/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411774 |
|  | 1.750%, 03/17/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042264 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 4.625%, 04/29/24<br>|  | 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375395 |
| Ω | 1.625%, 09/01/25<br>|  | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077192 |
| Ω | 1.625%, 04/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630218 |
| Macquarie Group Ltd. | Macquarie Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.625%, 02/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476770 |
| Westpac Securities NZ Ltd. | Westpac Securities NZ Ltd. |  |  |  |
|  | 1.099%, 03/24/26<br>| EUR | 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234286 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20488062 |
| BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) | BELGIUM — (1.0%) |
| Belfius Bank SA | Belfius Bank SA | Belfius Bank SA |  |  |
|  | 0.375%, 09/02/25<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800810 |
|  | 0.375%, 02/13/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919572 |
| DXC Capital Funding DAC | DXC Capital Funding DAC |  |  |  |
|  | 0.450%, 09/15/27<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278776 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999158 |
| CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) | CANADA — (4.9%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/06/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5079275 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 1.250%, 09/15/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4437929 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 1.050%, 03/02/26<br>|  | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5275476 |
| Brookfield Corp. | Brookfield Corp. |  |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25<br>|  | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067455 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadian Imperial Bank of Commerce |  |  |  |
|  | 1.250%, 06/22/26<br>|  | 7631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6820448 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
|  | 3.900%, 02/01/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173573 |
|  | 2.050%, 07/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233913 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Enbridge Pipelines, Inc. | Enbridge Pipelines, Inc. |  |  |  |
|  | 3.000%, 08/10/26<br>| CAD | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2152095 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 2.500%, 01/15/25<br>|  | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096093 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 0.875%, 01/20/26<br>|  | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7196531 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498008 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.350%, 03/08/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948803 |
|  | 1.200%, 06/03/26<br>|  | 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6690534 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670133 |
| DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) | DENMARK — (1.9%) |
| AP Moller - Maersk AS | AP Moller - Maersk AS |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/16/26<br>| EUR | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5677430 |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |
| Ω | 5.375%, 01/12/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000604 |
|  | 0.625%, 05/26/25<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535990 |
| ISS Finance BV | ISS Finance BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 07/07/25<br>| EUR | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870512 |
| Nykredit Realkredit AS | Nykredit Realkredit AS |  |  |  |
|  | 0.250%, 01/13/26<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4863367 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947903 |
| FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) | FINLAND — (0.4%) |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |
|  | 0.125%, 07/01/24<br>| EUR | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634325 |
| FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) | FRANCE — (3.3%) |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
| Ω | 0.650%, 02/27/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764040 |
|  | 1.625%, 01/19/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537575 |
|  | 0.750%, 06/08/26<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970627 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
| Ω | 3.375%, 01/09/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939174 |
|  | 1.250%, 03/19/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077805 |
| BPCE SA | BPCE SA | BPCE SA |  |  |
|  | 1.000%, 07/15/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736349 |
| Ω | 2.375%, 01/14/25<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2168166 |
| Ω | 1.000%, 01/20/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671727 |
|  | 1.375%, 03/23/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011693 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |
|  | 0.500%, 06/24/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835603 |
|  | 1.000%, 09/16/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048448 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |
| Ω | 2.875%, 10/24/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846970 |
|  | 0.250%, 02/23/26<br>| EUR | 1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015225 |
| PSA Banque France SA | PSA Banque France SA |  |  |  |
|  | 0.000%, 01/22/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011822 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) | FRANCE — (Continued) |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |
| Ω | 2.625%, 10/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$762954 |
| Ω | 1.375%, 07/08/25<br>|  | 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302938 |
|  | 0.125%, 02/24/26<br>| EUR | 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155820 |
| Ω | 4.000%, 01/12/27<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909927 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766863 |
| GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) | GERMANY — (4.6%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.250%, 12/15/25<br>|  | 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751765 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973168 |
| Commerzbank AG | Commerzbank AG | Commerzbank AG |  |  |
|  | 1.750%, 01/22/25<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686103 |
|  | 1.125%, 06/22/26<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938372 |
| Daimler Truck International Finance BV | Daimler Truck International Finance BV |  |  |  |
|  | 1.250%, 04/06/25<br>| EUR | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693023 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC | Daimler Trucks Finance North America LLC |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/07/25<br>|  | 4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347653 |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG |  |  |
|  | 3.700%, 05/30/24<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785105 |
|  | 2.625%, 12/16/24<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167089 |
|  | 4.100%, 01/13/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974708 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |  |  |  |
|  | 3.875%, 09/20/27<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600394 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |  |
| Ω | 1.875%, 12/01/26<br>|  | 3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2851326 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA |  |  |  |
|  | 1.875%, 05/24/25<br>| EUR | 2707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2819190 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |
|  | 3.350%, 02/22/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332783 |
| Ω | 1.450%, 03/02/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5461872 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
|  | 1.200%, 03/11/26<br>|  | 4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408115 |
| Volkswagen Bank GmbH | Volkswagen Bank GmbH |  |  |  |
|  | 1.250%, 06/10/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2102984 |
| Volkswagen Financial Services NV | Volkswagen Financial Services NV |  |  |  |
|  | 4.250%, 10/09/25<br>| GBP | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4806249 |
| Volkswagen Leasing GmbH | Volkswagen Leasing GmbH |  |  |  |
|  | 0.375%, 07/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480942 |
| ZF North America Capital, Inc. | ZF North America Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.750%, 04/29/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482230 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43663071 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) | IRELAND — (0.6%) |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust |  |  |
|  | 6.500%, 07/15/25<br>|  | 5450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5549737 |
|  | 1.750%, 01/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449424 |
| TOTAL IRELAND | TOTAL IRELAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999161 |
| ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) | ITALY — (2.2%) |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |  |
|  | 0.375%, 06/17/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894594 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |
|  | 1.000%, 07/04/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092134 |
| Ω | 3.250%, 09/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764793 |
|  | 0.625%, 02/24/26<br>| EUR | 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705793 |
| Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond | Republic of Italy Government International Bond |  |  |
|  | 6.875%, 09/27/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754787 |
|  | 2.375%, 10/17/24<br>|  | 1661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572774 |
|  | 1.250%, 02/17/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084025 |
| Snam SpA | Snam SpA |  |  |  |
|  | 0.000%, 08/15/25<br>| EUR | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969505 |
| UniCredit SpA | UniCredit SpA |  |  |  |
|  | 0.325%, 01/19/26<br>| EUR | 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711155 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549560 |
| JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) | JAPAN — (6.1%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.950%, 02/10/26<br>|  | 7926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082958 |
| Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. | Aircastle Ltd. |  |  |
|  | 4.125%, 05/01/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955766 |
| Ω | 5.250%, 08/11/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48868 |
|  | 4.250%, 06/15/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3374129 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 1.950%, 10/18/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283461 |
| East Japan Railway Co. | East Japan Railway Co. |  |  |  |
|  | 2.614%, 09/08/25<br>| EUR | 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873940 |
| JT International Financial Services BV | JT International Financial Services BV |  |  |  |
|  | 1.125%, 09/28/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010724 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.339%, 07/19/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040294 |
|  | 3.850%, 03/01/26<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3868748 |
|  | 2.757%, 09/13/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930289 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.118%, 09/06/24<br>| EUR | 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494728 |
|  | 3.477%, 04/12/26<br>|  | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3149552 |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC | Nissan Motor Acceptance Co. LLC | Nissan Motor Acceptance Co. LLC |  |  |
| Ω | 3.450%, 03/15/23<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997393 |
| Ω | 1.125%, 09/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463506 |
| Ω | 2.000%, 03/09/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330122 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| Nissan Motor Co. Ltd. | Nissan Motor Co. Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.522%, 09/17/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2831887 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
|  | 2.648%, 01/16/25<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230554 |
|  | 1.653%, 07/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622447 |
| NTT Finance Corp. | NTT Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.082%, 12/13/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993401 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 0.948%, 01/12/26<br>|  | 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644066 |
|  | 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | 1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541445 |
|  | 2.632%, 07/14/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392637 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/21/26<br>| EUR | 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6153771 |
| Toyota Finance Australia Ltd. | Toyota Finance Australia Ltd. |  |  |  |
|  | 0.064%, 01/13/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528968 |
| Toyota Motor Corp. | Toyota Motor Corp. |  |  |  |
|  | 1.339%, 03/25/26<br>|  | 3226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933657 |
| TOTAL JAPAN | TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777311 |
| LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) | LUXEMBOURG — (0.2%) |
| ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA | ArcelorMittal SA |  |  |
|  | 6.125%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510266 |
|  | 4.875%, 09/26/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669778 |
| TOTAL LUXEMBOURG | TOTAL LUXEMBOURG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180044 |
| NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) | NETHERLANDS — (2.1%) |
| ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV | ABN AMRO Bank NV |  |  |
|  | 0.875%, 01/15/24<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022750 |
|  | 2.375%, 06/01/27<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031227 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Cooperatieve Rabobank UA |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 07/22/24<br>|  | 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403109 |
| Enexis Holding NV | Enexis Holding NV |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006827 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |  |
| Ω | 4.625%, 01/06/26<br>|  | 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100399 |
| JAB Holdings BV | JAB Holdings BV |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/25/26<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535468 |
| Koninklijke Philips NV | Koninklijke Philips NV |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/22/26<br>| EUR | 4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466374 |
| LeasePlan Corp. NV | LeasePlan Corp. NV |  |  |  |
|  | 2.125%, 05/06/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735006 |
| LYB International Finance II BV | LYB International Finance II BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 09/17/26<br>| EUR | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172087 |
| TOTAL NETHERLANDS | TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473247 |
| NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) | NORWAY — (0.5%) |
| Aker BP ASA | Aker BP ASA | Aker BP ASA |  |  |
| Ω | 2.875%, 01/15/26<br>|  | 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093846 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) | PORTUGAL — (0.5%) |
| EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA | EDP - Energias de Portugal SA |  |  |
|  | 2.875%, 06/01/26<br>| EUR | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4353283 |
| SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) | SPAIN — (1.7%) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/26/25<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108065 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |  |
|  | 1.849%, 03/25/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804899 |
| CaixaBank SA | CaixaBank SA | CaixaBank SA |  |  |
|  | 2.375%, 02/01/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152392 |
|  | 1.000%, 06/25/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314399 |
|  | 1.375%, 06/19/26<br>| EUR | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1796673 |
| Naturgy Finance BV | Naturgy Finance BV |  |  |  |
|  | 0.875%, 05/15/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534667 |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.244%, 10/05/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822277 |
| Santander UK Group Holdings PLC | Santander UK Group Holdings PLC |  |  |  |
|  | 3.625%, 01/14/26<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176570 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |  |
|  | 5.375%, 02/02/26<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252082 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15962024 |
| SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) | SWEDEN — (1.8%) |
| Lansforsakringar Bank AB | Lansforsakringar Bank AB |  |  |  |
|  | 0.125%, 02/19/25<br>| EUR | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521209 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025511 |
| Swedbank AB | Swedbank AB | Swedbank AB |  |  |
| Ω | 0.600%, 09/25/23<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553216 |
|  | 0.250%, 10/09/24<br>| EUR | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572002 |
|  | 0.750%, 05/05/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040625 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |
|  | 2.125%, 09/01/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064272 |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664650 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16441485 |
| SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) | SWITZERLAND — (1.4%) |
| ABB Finance BV | ABB Finance BV |  |  |  |
|  | 0.625%, 03/31/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054416 |
| Credit Suisse Group AG | Credit Suisse Group AG | Credit Suisse Group AG |  |  |
|  | 3.750%, 03/26/25<br>|  | 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392993 |
|  | 4.550%, 04/17/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251487 |
| UBS AG | UBS AG | UBS AG |  |  |
| Ω | 0.450%, 02/09/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909049 |
|  | 0.010%, 03/31/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1944416 |
| UBS Group AG | UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |
|  | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958995 |
|  | 4.125%, 04/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976922 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488278 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) | UNITED KINGDOM — (6.5%) |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |  |
|  | 0.700%, 04/08/26<br>|  | 5820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5193004 |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604131 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2116397 |
|  | 3.000%, 05/08/26<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309635 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |
|  | 3.222%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194542 |
|  | 3.215%, 09/06/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412892 |
| BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC | BAT International Finance PLC |  |  |
|  | 2.750%, 03/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957164 |
|  | 1.668%, 03/25/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707713 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
|  | 3.119%, 05/04/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441679 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |  |
|  | 1.876%, 04/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304738 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |  |
|  | 0.500%, 09/12/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006577 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | CK Hutchison Group Telecom Finance SA |  |  |  |
|  | 0.750%, 04/17/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973582 |
| CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC | CNH Industrial Capital LLC |  |  |
|  | 1.950%, 07/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789383 |
|  | 4.200%, 01/15/24<br>|  | 1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553069 |
|  | 3.950%, 05/23/25<br>|  | 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663802 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035493 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |  |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2937982 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 1.375%, 04/06/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4476637 |
| National Grid North America, Inc. | National Grid North America, Inc. |  |  |  |
|  | 0.410%, 01/20/26<br>| EUR | 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717263 |
| National Grid PLC | National Grid PLC |  |  |  |
|  | 2.179%, 06/30/26<br>| EUR | 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417724 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
|  | 1.250%, 03/03/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080114 |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749142 |
| Ω | 1.000%, 08/28/25<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336984 |
| Ω | 1.500%, 10/13/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325536 |
| NatWest Group PLC | NatWest Group PLC |  |  |  |
|  | 4.800%, 04/05/26<br>|  | 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780214 |
| Reynolds American, Inc. | Reynolds American, Inc. |  |  |  |
|  | 4.450%, 06/12/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472656 |
| Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC | Standard Chartered PLC |  |  |
| Ω | 3.200%, 04/17/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925376 |
| Ω | 4.050%, 04/12/26<br>|  | 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333365 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |  |
|  | 1.875%, 09/11/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570147 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386941 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) | UNITED STATES — (51.0%) |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 05/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$487347 |
| AES Corp. | AES Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.300%, 07/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429660 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402750 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.200%, 06/15/27<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986624 |
| Amcor Finance USA, Inc. | Amcor Finance USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.625%, 04/28/26<br>|  | 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2724582 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 05/17/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636327 |
| American Electric Power Co., Inc. | American Electric Power Co., Inc. |  |  |  |
|  | 1.000%, 11/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610542 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 01/17/24<br>| EUR | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2016202 |
| American Medical Systems Europe BV | American Medical Systems Europe BV |  |  |  |
|  | 0.750%, 03/08/25<br>| EUR | 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511914 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880576 |
|  | 4.400%, 02/15/26<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284880 |
|  | 1.600%, 04/15/26<br>|  | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4066838 |
|  | 1.950%, 05/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507078 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |  |
|  | 2.875%, 09/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349306 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |  |
|  | 2.000%, 02/25/26<br>| EUR | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643084 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |  |
|  | 1.000%, 09/12/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024215 |
| Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. | Ares Capital Corp. |  |  |
|  | 4.200%, 06/10/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950182 |
|  | 3.250%, 07/15/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353640 |
|  | 3.875%, 01/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940665 |
| Arrow Electronics, Inc. | Arrow Electronics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 09/08/24<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354595 |
| AT&T, Inc. | AT&T, Inc. |  |  |  |
|  | 4.000%, 11/25/25<br>| CAD | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482680 |
| Ball Corp. | Ball Corp. |  |  |  |
|  | 4.875%, 03/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985025 |
| Bank of America Corp. | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. |  |  |
|  | 2.375%, 06/19/24<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609471 |
|  | 3.500%, 04/19/26<br>|  | 2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617356 |
| Becton Dickinson and Co. | Becton Dickinson and Co. |  |  |  |
|  | 0.034%, 08/13/25<br>| EUR | 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4231611 |
| Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP | Boardwalk Pipelines LP |  |  |
|  | 4.950%, 12/15/24<br>|  | 3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907662 |
|  | 5.950%, 06/01/26<br>|  | 1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975449 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |  |
|  | 2.600%, 10/30/25<br>|  | 1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716910 |
| Boeing Co. | Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
|  | 3.100%, 05/01/26<br>|  | 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901857 |
|  | 2.250%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140316 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |  |
|  | 3.600%, 06/01/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1944085 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970982 |
|  | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775202 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>|  | 1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813919 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |
|  | 3.950%, 03/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984898 |
|  | 3.300%, 03/19/25<br>|  | 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183585 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |  |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970303 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |  |
| Ω | 0.750%, 02/02/26<br>|  | 6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726173 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |  |
|  | 2.242%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74997 |
| Celanese U.S. Holdings LLC | Celanese U.S. Holdings LLC |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/05/26<br>|  | 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5857633 |
| CenterPoint Energy, Inc. | CenterPoint Energy, Inc. |  |  |  |
|  | 1.450%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451829 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |
|  | 0.900%, 03/11/26<br>|  | 3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806735 |
|  | 1.150%, 05/13/26<br>|  | 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932620 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/15/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4505122 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 01/12/26<br>|  | 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367529 |
|  | 3.400%, 05/01/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5778811 |
| CNO Financial Group, Inc. | CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/30/25<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497474 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |  |
|  | 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868752 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.300%, 05/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696709 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/01/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368301 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |  |
|  | 2.250%, 03/15/26<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086008 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369928 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |  |
|  | 1.050%, 07/15/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5294136 |
| DCP Midstream Operating LP | DCP Midstream Operating LP |  |  |  |
|  | 5.375%, 07/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995950 |
| Digital Stout Holding LLC | Digital Stout Holding LLC |  |  |  |
|  | 4.250%, 01/17/25<br>| GBP | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425252 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |  |
|  | 3.450%, 07/27/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891490 |
| Discover Financial Services | Discover Financial Services | Discover Financial Services |  |  |
|  | 3.750%, 03/04/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165044 |
|  | 4.500%, 01/30/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2451700 |
|  | 4.100%, 02/09/27<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962232 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |  |
|  | 4.900%, 03/11/26<br>|  | 4186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4151243 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 3.300%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579746 |
|  | 1.450%, 04/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708315 |
| Dover Corp. | Dover Corp. |  |  |  |
|  | 0.750%, 11/04/27<br>| EUR | 2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2183811 |
| DPL, Inc. | DPL, Inc. |  |  |  |
|  | 4.125%, 07/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904226 |
| DTE Energy Co. | DTE Energy Co. |  |  |  |
|  | 1.050%, 06/01/25<br>|  | 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105991 |
| DXC Technology Co. | DXC Technology Co. | DXC Technology Co. |  |  |
|  | 1.750%, 01/15/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026526 |
|  | 1.800%, 09/15/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652987 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975012 |
| eBay, Inc. | eBay, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 05/10/26<br>|  | 3141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2831478 |
| Edison International | Edison International |  |  |  |
|  | 4.950%, 04/15/25<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472171 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |  |
|  | 1.500%, 03/15/26<br>|  | 4201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3828958 |
| Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |  |  |
|  | 4.050%, 03/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470341 |
|  | 4.750%, 01/15/26<br>|  | 4166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4128696 |
| EPR Properties | EPR Properties |  |  |  |
|  | 4.750%, 12/15/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868213 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |  |
|  | 1.450%, 05/15/26<br>|  | 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5831693 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>|  | 4394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281068 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. |  |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>|  | 1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166849 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 05/01/25<br>|  | 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867799 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
|  | 0.625%, 12/03/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005323 |
|  | 1.150%, 03/01/26<br>|  | 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3834847 |
|  | 1.500%, 05/21/27<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496957 |
| Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. |  |  |  |
|  | 3.200%, 07/01/26<br>|  | 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177853 |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.750%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643942 |
|  | 3.750%, 02/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4817359 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | Ford Motor Credit Co. LLC |  |  |  |
|  | 4.134%, 08/04/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909940 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | Freeport-McMoRan, Inc. |  |  |  |
|  | 4.550%, 11/14/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976325 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 0.450%, 01/15/26<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992964 |
| General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |  |
|  | 6.125%, 10/01/25<br>|  | 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333156 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| General Motors Financial Co. Inc. | General Motors Financial Co. Inc. |  |  |  |
|  | 0.850%, 02/26/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$742626 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 06/20/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302625 |
|  | 1.250%, 01/08/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268976 |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475858 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/01/26<br>|  | 3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3882726 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 1.200%, 03/01/26<br>|  | 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422651 |
|  | 4.800%, 04/01/26<br>|  | 4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4219979 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. | GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. |  |  |  |
|  | 3.350%, 09/01/24<br>|  | 3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016187 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976668 |
|  | 4.250%, 01/29/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852561 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465624 |
| Graphic Packaging International LLC | Graphic Packaging International LLC |  |  |  |
|  | 4.125%, 08/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810767 |
| Hanesbrands, Inc. | Hanesbrands, Inc. |  |  |  |
| Ω | 4.875%, 05/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328125 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | Harley-Davidson Financial Services, Inc. |  |  |  |
|  | 0.900%, 11/19/24<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037572 |
| HCA, Inc. | HCA, Inc. |  |  |  |
|  | 5.375%, 02/01/25<br>|  | 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3262276 |
| Healthcare Realty Holdings LP | Healthcare Realty Holdings LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 08/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4730336 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. | Hewlett Packard Enterprise Co. |  |  |
|  | 4.450%, 10/02/23<br>|  | 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293095 |
|  | 1.750%, 04/01/26<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823651 |
| Holcim Finance Luxembourg SA | Holcim Finance Luxembourg SA |  |  |  |
|  | 1.500%, 04/06/25<br>| EUR | 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484962 |
| Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. |  |  |  |
|  | 6.875%, 05/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115352 |
| HP, Inc. | HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 2.200%, 06/17/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883466 |
|  | 1.450%, 06/17/26<br>|  | 2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000454 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954331 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |  |
|  | 2.625%, 08/06/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677051 |
| Hyatt Hotels Corp. | Hyatt Hotels Corp. |  |  |  |
|  | 4.850%, 03/15/26<br>|  | 1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1791328 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 12/01/25<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3933120 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494624 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |  |
|  | 1.700%, 04/15/26<br>|  | 6825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6161159 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 1.000%, 07/19/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897870 |
|  | 4.850%, 01/15/27<br>|  | 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012842 |
| Johnson Controls International PLC | Johnson Controls International PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 02/25/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086872 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/26<br>|  | 2262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182573 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |  |
|  | 1.250%, 03/10/25<br>| EUR | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121646 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |  |
|  | 3.450%, 12/15/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931594 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | Laboratory Corp. of America Holdings |  |  |  |
|  | 1.550%, 06/01/26<br>|  | 2502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254323 |
| Las Vegas Sands Corp. | Las Vegas Sands Corp. |  |  |  |
|  | 2.900%, 06/25/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2808874 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |  |
|  | 3.750%, 02/13/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973371 |
| Lennar Corp. | Lennar Corp. |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/30/25<br>|  | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1185729 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |  |
|  | 3.350%, 03/09/25<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969480 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |  |
|  | 1.250%, 10/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512475 |
| ManpowerGroup, Inc. | ManpowerGroup, Inc. |  |  |  |
|  | 1.750%, 06/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133048 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98189 |
|  | 4.700%, 05/01/25<br>|  | 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896212 |
|  | 5.125%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252568 |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |  |
|  | 3.750%, 03/15/25<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867460 |
| McKesson Corp. | McKesson Corp. | McKesson Corp. |  |  |
|  | 1.500%, 11/17/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057332 |
|  | 0.900%, 12/03/25<br>|  | 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336373 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |  |
|  | 4.975%, 02/06/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504536 |
| Molson Coors Beverage Co. | Molson Coors Beverage Co. |  |  |  |
|  | 3.000%, 07/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472207 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |  |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>|  | 4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4609281 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |  |
|  | 1.750%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859695 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 06/22/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93032 |
| Netflix, Inc. | Netflix, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 02/15/25<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043770 |
| Newell Brands, Inc. | Newell Brands, Inc. |  |  |  |
|  | 4.875%, 06/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955500 |
| NextEra Energy Operating Partners LP | NextEra Energy Operating Partners LP |  |  |  |
| Ω | 3.875%, 10/15/26<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927507 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| NIBC Bank NV | NIBC Bank NV |  |  |  |
|  | 2.000%, 04/09/24<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2118639 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442351 |
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. |  |  |  |
|  | 3.650%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489972 |
| OneMain Finance Corp. | OneMain Finance Corp. |  |  |  |
|  | 6.875%, 03/15/25<br>|  | 3585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573743 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |  |
|  | 2.950%, 05/15/25<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4803146 |
| Paramount Global | Paramount Global |  |  |  |
|  | 4.750%, 05/15/25<br>|  | 2162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2145232 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |
| Ω | 4.450%, 01/29/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558244 |
| Ω | 1.700%, 06/15/26<br>|  | 5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582214 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 07/19/26<br>| EUR | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6063037 |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | Perrigo Finance Unlimited Co. |  |  |  |
|  | 3.900%, 12/15/24<br>|  | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351995 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 2.750%, 03/19/25<br>| EUR | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2143987 |
|  | 2.750%, 02/25/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90363 |
|  | 0.875%, 05/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749880 |
| Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |  |
|  | 1.300%, 02/15/26<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363547 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |  |
|  | 3.600%, 11/01/24<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463593 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 1.200%, 03/15/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402810 |
| Prologis LP | Prologis LP |  |  |  |
|  | 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222114 |
| Public Storage | Public Storage |  |  |  |
|  | 0.875%, 02/15/26<br>|  | 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4960649 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |
|  | 5.500%, 03/01/26<br>|  | 3186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216368 |
|  | 5.000%, 01/15/27<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009029 |
| Qwest Corp. | Qwest Corp. |  |  |  |
|  | 7.250%, 09/15/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003000 |
| Radian Group, Inc. | Radian Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.500%, 10/01/24<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3383882 |
| Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. | Roper Technologies, Inc. |  |  |
|  | 1.000%, 09/15/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360639 |
|  | 3.800%, 12/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464853 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 0.875%, 04/15/26<br>|  | 2024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800095 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |  |
|  | 1.200%, 09/02/25<br>|  | 3986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3615521 |
| Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. |  |  |  |
|  | 4.625%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495552 |
| Seagate HDD Cayman | Seagate HDD Cayman |  |  |  |
|  | 4.750%, 01/01/25<br>|  | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466572 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Sealed Air Corp. | Sealed Air Corp. |  |  |  |
| Ω | 5.500%, 09/15/25<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2485250 |
| Sempra Energy | Sempra Energy |  |  |  |
|  | 3.300%, 04/01/25<br>|  | 1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429846 |
| Sensata Technologies BV | Sensata Technologies BV |  |  |  |
| Ω | 5.625%, 11/01/24<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000462 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |  |
|  | 3.500%, 09/01/25<br>|  | 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942108 |
| Sky Ltd. | Sky Ltd. |  |  |  |
|  | 2.250%, 11/17/25<br>| EUR | 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580343 |
| SLM Corp. | SLM Corp. |  |  |  |
|  | 3.125%, 11/02/26<br>|  | 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649600 |
| Southwest Airlines Co. | Southwest Airlines Co. |  |  |  |
|  | 5.250%, 05/04/25<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523183 |
| Southwestern Electric Power Co. | Southwestern Electric Power Co. |  |  |  |
|  | 1.650%, 03/15/26<br>|  | 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182034 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 2.400%, 06/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94134 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/26<br>|  | 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664193 |
| Sysco Corp. | Sysco Corp. | Sysco Corp. |  |  |
|  | 1.250%, 06/23/23<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242745 |
|  | 3.300%, 07/15/26<br>|  | 1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297604 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 01/23/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026766 |
| TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. | TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. |  |  |  |
|  | 5.875%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249155 |
| Trinity Industries, Inc. | Trinity Industries, Inc. |  |  |  |
|  | 4.550%, 10/01/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965600 |
| U.S. Bancorp | U.S. Bancorp |  |  |  |
|  | 0.850%, 06/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946589 |
| United Parcel Service, Inc. | United Parcel Service, Inc. |  |  |  |
|  | 1.625%, 11/15/25<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043601 |
| UnitedHealth Group, Inc. | UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
|  | 3.100%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483414 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. | Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 06/15/26<br>|  | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720692 |
| Ventas Realty LP | Ventas Realty LP | Ventas Realty LP |  |  |
|  | 3.500%, 04/15/24<br>|  | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977990 |
|  | 2.650%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477145 |
|  | 4.125%, 01/15/26<br>|  | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453115 |
| Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. | Verizon Communications, Inc. |  |  |
|  | 1.450%, 03/20/26<br>|  | 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3824962 |
|  | 1.375%, 10/27/26<br>| EUR | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010700 |
| VMware, Inc. | VMware, Inc. |  |  |  |
|  | 1.400%, 08/15/26<br>|  | 7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6293344 |
| Vontier Corp. | Vontier Corp. |  |  |  |
|  | 1.800%, 04/01/26<br>|  | 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039785 |
| Vornado Realty LP | Vornado Realty LP |  |  |  |
|  | 2.150%, 06/01/26<br>|  | 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5268782 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 11/20/25<br>| GBP | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187022 |
|  | 3.450%, 06/01/26<br>|  | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805870 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Walt Disney Co. | Walt Disney Co. |  |  |
|  | 1.750%, 01/13/26<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4630974 |
| Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. |  |  |
|  | 0.750%, 11/15/25<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1813209 |
| Wells Fargo & Co. | Wells Fargo & Co. |  |  |
|  | 3.550%, 09/29/25<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971432 |
|  | 3.000%, 04/22/26<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899016 |
|  | 2.975%, 05/19/26<br>CAD | 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784337 |
|  | 3.000%, 10/23/26<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943828 |
| Western Digital Corp. | Western Digital Corp. |  |  |
|  | 4.750%, 02/15/26<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898750 |
| Western Union Co. | Western Union Co. |  |  |
|  | 1.350%, 03/15/26<br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338216 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 03/04/24<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990902 |
| Williams Cos., Inc. | Williams Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 01/15/25<br>| 1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563161 |
| WRKCo, Inc. | WRKCo, Inc. |  |  |
|  | 4.650%, 03/15/26<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5480541 |
| Xerox Holdings Corp. | Xerox Holdings Corp. |  |  |
| Ω | 5.000%, 08/15/25<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255703 |
| TOTAL UNITED STATES | TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479400171 |
| TOTAL BONDS | TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873274866 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (5.7%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (5.7%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (5.7%) |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6725196 |
| 0.875%, 01/31/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6736406 |
| 0.250%, 05/15/24 <br>| 42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40194043 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655645 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $968,290,717) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926930511 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** |  |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (1.4%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 1098517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707649 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $980,998,195)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $980,998,195)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$939638160 |

---

As of January 31, 2023, DFA Targeted Credit Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 71106544 | EUR | 65218375 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | $102213 |
| USD | 1246711 | GBP | 1006988 | Citibank, N.A. | 02/24/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4650 |
| USD | 16087858 | GBP | 12981331 | State Street Bank and Trust | 02/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75076 |
| USD | 1267650 | GBP | 1025691 | Citibank, N.A. | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | **$184291** |
| EUR | 653870 | USD | 711808 | Citibank, N.A. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(62) |
| USD | 79701753 | EUR | 73509029 | State Street Bank and Trust | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(313812) |
| USD | 70967786 | EUR | 65472248 | Citibank, N.A. | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(339566) |
| USD | 4142798 | CAD | 5581747 | HSBC Bank | 03/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(53095) |
| USD | 1282311 | CAD | 1714576 | HSBC Bank | 04/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7090) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(713625)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(529334)** |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Targeted Credit Portfolio

#### CONTINUED
Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20488062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20488062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8999158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45670133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17947903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30766863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43663071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43663071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5999161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20549560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57777311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luxembourg<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2180044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19473247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5093846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4353283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15962024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15962024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16441485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16441485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13488278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61386941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479400171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479400171 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655645 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53655645 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707649 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12707649 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529334) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(529334) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$939108826 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$939108826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) | AGENCY OBLIGATIONS — (15.7%) |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Federal Farm Credit Banks Funding Corp. |  |  |  |
|  | 2.630%, 08/03/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5603907 |
| Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank | Federal Home Loan Bank |  |  |
|  | 2.750%, 12/13/24 <br>|  | &nbsp;&nbsp;37645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36548496 |
|  | 3.125%, 09/12/25 <br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9782767 |
|  | 5.750%, 06/12/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;11775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397851 |
|  | 2.500%, 12/10/27 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775079 |
|  | 3.000%, 03/10/28 <br>|  | &nbsp;&nbsp;30815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29736481 |
|  | 3.250%, 06/09/28 <br>|  | 109035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106922981 |
|  | 3.250%, 11/16/28 <br>|  | &nbsp;&nbsp;91250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89377730 |
|  | 2.125%, 09/14/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9096337 |
|  | 2.125%, 12/14/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;23735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500546 |
|  | 5.500%, 07/15/36 <br>|  | &nbsp;&nbsp;22355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25954886 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. | Federal Home Loan Mortgage Corp. |  |  |
|  | 6.750%, 09/15/29 <br>|  | &nbsp;&nbsp;76476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90142130 |
|  | 6.750%, 03/15/31 <br>|  | 100575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121583772 |
|  | 6.250%, 07/15/32 <br>|  | 105446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126196589 |
| Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association | Federal National Mortgage Association |  |  |
|  | 2.125%, 04/24/26 <br>|  | &nbsp;&nbsp;86970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82494932 |
|  | 1.875%, 09/24/26 <br>|  | 168929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158032525 |
|  | 0.750%, 10/08/27 <br>|  | &nbsp;&nbsp;73250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64159257 |
|  | 6.250%, 05/15/29 <br>|  | 102508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117055029 |
|  | 7.125%, 01/15/30 <br>|  | &nbsp;&nbsp;72196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87632035 |
|  | 7.250%, 05/15/30 <br>|  | &nbsp;&nbsp;72729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89404145 |
|  | 0.875%, 08/05/30 <br>|  | 239600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196363356 |
|  | 6.625%, 11/15/30 <br>|  | 103212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123960151 |
| Tennessee Valley Authority | Tennessee Valley Authority | Tennessee Valley Authority |  |  |
|  | 2.875%, 02/01/27 <br>|  | &nbsp;&nbsp;31804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30584171 |
|  | 7.125%, 05/01/30 <br>|  | &nbsp;&nbsp;70383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83889075 |
|  | 1.500%, 09/15/31 <br>|  | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8178744 |
|  | 4.650%, 06/15/35 <br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180774 |
| TOTAL AGENCY OBLIGATIONS | TOTAL AGENCY OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735553746 |
| BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) | BONDS — (54.8%) |
| AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) | AUSTRALIA — (1.9%) |
| APA Infrastructure Ltd. | APA Infrastructure Ltd. |  |  |  |
| Ω | 5.000%, 03/23/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3767355 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |  |  |  |
|  | 0.750%, 09/29/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967288 |
| Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia | Commonwealth Bank of Australia |  |  |
| Ω | 3.150%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273694 |
| Ω | 1.875%, 09/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986103 |
| Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC | Glencore Funding LLC |  |  |
| Ω | 2.500%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897960 |
| Ω | 2.850%, 04/27/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28691356 |
| Ω | 2.625%, 09/23/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9180160 |

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---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) | AUSTRALIA — (Continued) |
| Macquarie Bank Ltd. | Macquarie Bank Ltd. |  |  |  |
| Ω | 3.900%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;23911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$23512561 |
| National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. | National Australia Bank Ltd. |  |  |
|  | 3.375%, 01/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905768 |
| Ω | 3.500%, 01/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;15999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15377293 |
| Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. |  |  |
|  | 3.350%, 03/08/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;32667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31356380 |
|  | 2.650%, 01/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887088 |
|  | 2.150%, 06/03/31<br>|  | 101568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87385540 |
| TOTAL AUSTRALIA | TOTAL AUSTRALIA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216188546 |
| AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) | AUSTRIA — (0.0%) |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG | Oesterreichische Kontrollbank AG |  |  |
|  | 0.250%, 09/26/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143652 |
| BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) | BELGIUM — (0.7%) |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 04/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11788301 |
|  | 4.900%, 01/23/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657020 |
|  | 5.875%, 06/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085337 |
|  | 4.375%, 04/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379351 |
|  | 5.450%, 01/23/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282999 |
|  | 4.950%, 01/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4976411 |
| Dexia Credit Local SA | Dexia Credit Local SA |  |  |  |
|  | 0.500%, 01/17/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43753539 |
| Solvay Finance America LLC | Solvay Finance America LLC |  |  |  |
| Ω | 4.450%, 12/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844133 |
| TOTAL BELGIUM | TOTAL BELGIUM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72767091 |
| CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) | CANADA — (2.5%) |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. | Alimentation Couche-Tard, Inc. |  |  |
| Ω | 3.550%, 07/26/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923984 |
| Ω | 3.439%, 05/13/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11766769 |
| Bank of Montreal | Bank of Montreal |  |  |  |
|  | 2.750%, 06/15/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460795 |
| Bank of Nova Scotia | Bank of Nova Scotia |  |  |  |
|  | 2.450%, 02/02/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;24975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20949835 |
| Barrick North America Finance LLC | Barrick North America Finance LLC |  |  |  |
|  | 5.700%, 05/30/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4846939 |
| Brookfield Finance, Inc. | Brookfield Finance, Inc. |  |  |  |
|  | 4.350%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5226008 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. | Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
|  | 2.950%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;12722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11125719 |
|  | 5.850%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3028211 |
|  | 6.250%, 03/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6421921 |
| Emera U.S. Finance LP | Emera U.S. Finance LP |  |  |  |
|  | 2.639%, 06/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2444409 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) | CANADA — (Continued) |
| Enbridge Energy Partners LP | Enbridge Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3493265 |
| Enbridge, Inc. | Enbridge, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861150 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | Fairfax Financial Holdings Ltd. |  |  |  |
|  | 3.375%, 03/03/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891414 |
| ITC Holdings Corp. | ITC Holdings Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9512660 |
| Nutrien Ltd. | Nutrien Ltd. |  |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3315346 |
| Ontario Teachers' Finance Trust | Ontario Teachers' Finance Trust |  |  |  |
| Ω | 2.000%, 04/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21442872 |
| Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada | Province of Alberta Canada |  |  |
|  | 0.500%, 04/16/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;16495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16932124 |
|  | 0.625%, 04/18/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8712304 |
|  | 1.300%, 07/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4132247 |
| Province of Ontario Canada | Province of Ontario Canada |  |  |  |
|  | 1.125%, 10/07/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12207375 |
| Quebec, Province of Canada | Quebec, Province of Canada |  |  |  |
|  | 0.200%, 04/07/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3363716 |
| Rogers Communications, Inc. | Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
|  | 7.500%, 08/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925731 |
| Royal Bank of Canada | Royal Bank of Canada |  |  |  |
|  | 2.300%, 11/03/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580940 |
| Spectra Energy Partners LP | Spectra Energy Partners LP |  |  |  |
|  | 4.750%, 03/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907373 |
| Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. | Suncor Energy, Inc. |  |  |
|  | 6.800%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;10283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11552625 |
|  | 6.850%, 06/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318890 |
| Thomson Reuters Corp. | Thomson Reuters Corp. |  |  |  |
|  | 4.300%, 11/23/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2504394 |
| Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank | Toronto-Dominion Bank |  |  |
|  | 2.000%, 09/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948653 |
|  | 3.200%, 03/10/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;41100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36870357 |
|  | 4.456%, 06/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;20850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20465305 |
| TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. | TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080644 |
|  | 4.250%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292939 |
|  | 4.625%, 03/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;20566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19804966 |
|  | 6.200%, 10/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278145 |
|  | 7.250%, 08/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8176851 |
| TOTAL CANADA | TOTAL CANADA |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273766876 |
| DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) | DENMARK — (0.3%) |
| Danske Bank AS | Danske Bank AS |  |  |  |
| Ω | 4.375%, 06/12/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890734 |
| Denmark Government Bond | Denmark Government Bond |  |  |  |
|  | 1.500%, 11/15/23<br>| DKK | 238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34405019 |
| TOTAL DENMARK | TOTAL DENMARK |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36295753 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) | FINLAND — (0.3%) |
| Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj | Kuntarahoitus Oyj |  |  |
|  | 0.125%, 03/07/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$420998 |
|  | 0.000%, 11/15/24<br>| EUR | 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24695811 |
| Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp | Nordea Bank Abp |  |  |
|  | 1.125%, 02/16/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891816 |
|  | 0.500%, 05/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903539 |
| OP Corporate Bank PLC | OP Corporate Bank PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 09/04/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118166 |
| TOTAL FINLAND | TOTAL FINLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030330 |
| FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) | FRANCE — (0.8%) |
| Airbus SE | Airbus SE |  |  |  |
| Ω | 3.150%, 04/10/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5212564 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA | Banque Federative du Credit Mutuel SA |  |  |
|  | 1.000%, 07/16/26<br>| GBP | &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5146754 |
|  | 1.250%, 05/26/27<br>| EUR | 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11764549 |
| BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |  |  |
| Ω | 3.500%, 11/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471363 |
| Ω | 4.400%, 08/14/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523644 |
| BPCE SA | BPCE SA |  |  |  |
|  | 0.010%, 01/14/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609625 |
| Bpifrance SACA | Bpifrance SACA |  |  |  |
|  | 0.500%, 05/25/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5123761 |
| Credit Agricole SA | Credit Agricole SA |  |  |  |
|  | 1.375%, 05/03/27<br>| EUR | 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15355600 |
| Electricite de France SA | Electricite de France SA |  |  |  |
| Ω | 3.625%, 10/13/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6462524 |
| Region of Ile de France | Region of Ile de France |  |  |  |
|  | 0.500%, 06/14/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046452 |
| Sanofi | Sanofi |  |  |  |
|  | 3.625%, 06/19/28<br>|  | 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17177019 |
| Societe Generale SA | Societe Generale SA |  |  |  |
| Ω | 3.000%, 01/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237450 |
| TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA | TotalEnergies Capital International SA |  |  |
|  | 3.750%, 04/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4752055 |
|  | 2.829%, 01/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821710 |
|  | 2.986%, 06/29/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7274727 |
| TOTAL FRANCE | TOTAL FRANCE |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92979797 |
| GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) | GERMANY — (1.3%) |
| Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC | Bayer U.S. Finance II LLC |  |  |
| Ω | 5.500%, 08/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224791 |
| Ω | 4.375%, 12/15/28<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13608592 |
| Bayer U.S. Finance LLC | Bayer U.S. Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 3.375%, 10/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;9544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9287913 |
| Bayer US Finance II LLC | Bayer US Finance II LLC |  |  |  |
| Ω | 4.625%, 06/25/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649192 |
| BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC | BMW U.S. Capital LLC |  |  |
| Ω | 2.800%, 04/11/26<br>|  | 19530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18537472 |
| Ω | 3.300%, 04/06/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;6742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6426560 |
|  | 1.000%, 04/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7650276 |
| Ω | 4.150%, 04/09/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296837 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) | GERMANY — (Continued) |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. | Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. |  |  |
| Ω | 2.375%, 02/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7174808 |
| Ω | 3.000%, 12/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7723390 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau |  |  |  |
|  | 0.125%, 01/15/24<br>| EUR | 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23299284 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Mercedes-Benz Finance North America LLC |  |  |  |
|  | 8.500%, 01/18/31<br>|  | 27896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35614370 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | Siemens Financieringsmaatschappij NV |  |  |  |
| Ω | 2.875%, 03/11/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;8256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536006 |
| TOTAL GERMANY | TOTAL GERMANY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140029491 |
| HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) | HONG KONG — (0.1%) |
| Prudential PLC | Prudential PLC | Prudential PLC |  |  |
|  | 3.125%, 04/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997453 |
|  | 3.625%, 03/24/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5518735 |
| TOTAL HONG KONG | TOTAL HONG KONG |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516188 |
| IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) | IRELAND — (0.0%) |
| CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. | CRH America Finance, Inc. |  |  |
| Ω | 3.950%, 04/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465480 |
| ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) | ITALY — (0.1%) |
| Enel Finance International NV | Enel Finance International NV |  |  |  |
| Ω | 3.500%, 04/06/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563677 |
| Intesa Sanpaolo SpA | Intesa Sanpaolo SpA |  |  |  |
| Ω | 4.000%, 09/23/29<br>|  | 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14170534 |
| TOTAL ITALY | TOTAL ITALY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734211 |
| JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) | JAPAN — (2.0%) |
| 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. | 7-Eleven, Inc. |  |  |
| Ω | 1.800%, 02/10/31<br>|  | 12280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9793412 |
| Ω | 2.500%, 02/10/41<br>|  | 30950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21771948 |
| American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. | American Honda Finance Corp. |  |  |
|  | 2.300%, 09/09/26<br>|  | 16110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14948872 |
|  | 1.800%, 01/13/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390390 |
| Beam Suntory, Inc. | Beam Suntory, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 06/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758573 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 3.850%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155789 |
|  | 3.677%, 02/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388739 |
|  | 3.741%, 03/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559304 |
|  | 3.195%, 07/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234249 |
|  | 2.048%, 07/17/30<br>|  | 14450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11858870 |
|  | 4.286%, 07/26/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371467 |
|  | 3.751%, 07/18/39<br>|  | 11191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9752377 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |  |
|  | 2.839%, 09/13/26<br>|  | 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10944765 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) | JAPAN — (Continued) |
| MUFG Bank Ltd. |  |  |  |
| 3.250%, 09/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3150399 |
| Nomura Holdings, Inc. | Nomura Holdings, Inc. |  |  |
| 3.103%, 01/16/30<br>|  | 10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8703334 |
| 2.679%, 07/16/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2993734 |
| 2.608%, 07/14/31<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104046 |
| ORIX Corp. |  |  |  |
| 2.250%, 03/09/31<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192368 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. |  |  |  |
| 3.950%, 07/19/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;5931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5904206 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
| 3.784%, 03/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573017 |
| 1.546%, 06/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924275 |
| 3.040%, 07/16/29<br>|  | 18167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16242488 |
| 2.130%, 07/08/30<br>|  | 14250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11779661 |
| 2.222%, 09/17/31<br>|  | 10157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8262421 |
| 2.296%, 01/12/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176655 |
| Toyota Motor Credit Corp. | Toyota Motor Credit Corp. |  |  |
| 3.200%, 01/11/27<br>|  | 22436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21499524 |
| 3.050%, 01/11/28<br>|  | 10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9740101 |
| 3.650%, 01/08/29<br>|  | 11108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10696966 |
| TOTAL JAPAN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218871950 |
| NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) | NETHERLANDS — (0.2%) |
| BNG Bank NV |  |  |  |
| 1.125%, 09/04/24<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5272799 |
| Enexis Holding NV |  |  |  |
| 0.875%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9967590 |
| ING Groep NV | ING Groep NV |  |  |
| 3.950%, 03/29/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858187 |
| 4.050%, 04/09/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800991 |
| Shell International Finance BV |  |  |  |
| 3.875%, 11/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475037 |
| TenneT Holding BV |  |  |  |
| 1.000%, 06/13/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720160 |
| TOTAL NETHERLANDS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094764 |
| NORWAY — (0.2%) | NORWAY — (0.2%) | NORWAY — (0.2%) | NORWAY — (0.2%) |
| Equinor ASA | Equinor ASA |  |  |
| 2.650%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6809636 |
| 1.750%, 01/22/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783969 |
| 1.250%, 02/17/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9198280 |
| TOTAL NORWAY |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18791885 |
| SPAIN — (0.8%) | SPAIN — (0.8%) | SPAIN — (0.8%) | SPAIN — (0.8%) |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |  |  |  |
| 3.375%, 09/20/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5349193 |
| Banco Santander SA | Banco Santander SA |  |  |
| 3.800%, 02/23/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6554306 |
| 3.490%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3543457 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) | SPAIN — (Continued) |
| Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. | Santander Holdings USA, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 07/17/25<br>|  | 17590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17350689 |
|  | 4.400%, 07/13/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167276 |
| Santander UK PLC | Santander UK PLC |  |  |  |
|  | 4.000%, 03/13/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8692472 |
| Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA | Telefonica Emisiones SA |  |  |
|  | 7.045%, 06/20/36<br>|  | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14268141 |
|  | 4.665%, 03/06/38<br>|  | 11755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10219940 |
| Telefonica Europe BV | Telefonica Europe BV |  |  |  |
|  | 8.250%, 09/15/30<br>|  | 16567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19323092 |
| TOTAL SPAIN | TOTAL SPAIN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86468566 |
| SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) | SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS — (0.4%) |
| European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility | European Financial Stability Facility |  |  |
|  | 0.000%, 04/19/24<br>| EUR | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10496893 |
|  | 1.750%, 06/27/24<br>| EUR | 27296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29182905 |
| Inter-American Development Bank | Inter-American Development Bank |  |  |  |
|  | 6.750%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150948 |
| TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS | TOTAL SUPRANATIONAL ORGANIZATION OBLIGATIONS |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41830746 |
| SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) | SWEDEN — (0.2%) |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB |  |  |  |
|  | 1.750%, 11/11/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050008 |
| Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB | Volvo Treasury AB |  |  |
|  | 2.625%, 02/20/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7951108 |
|  | 2.000%, 08/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937160 |
| TOTAL SWEDEN | TOTAL SWEDEN |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938276 |
| SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) | SWITZERLAND — (0.2%) |
| Novartis Capital Corp. | Novartis Capital Corp. |  |  |  |
|  | 2.200%, 08/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4574448 |
| UBS Group AG | UBS Group AG |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 09/24/25<br>|  | 20990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20559653 |
| TOTAL SWITZERLAND | TOTAL SWITZERLAND |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25134101 |
| UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) | UNITED KINGDOM — (2.2%) |
| Ashtead Capital, Inc. | Ashtead Capital, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.450%, 08/12/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3830260 |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC |  |  |
|  | 3.375%, 11/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495486 |
|  | 6.450%, 09/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4428552 |
| Barclays PLC | Barclays PLC | Barclays PLC |  |  |
|  | 3.650%, 03/16/25<br>|  | 14330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13931638 |
|  | 4.375%, 01/12/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9768739 |
| BAT Capital Corp. | BAT Capital Corp. |  |  |  |
|  | 4.906%, 04/02/30<br>|  | 20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19512493 |
| BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. | BP Capital Markets America, Inc. |  |  |
|  | 3.119%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550027 |
|  | 3.017%, 01/16/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305045 |
|  | 4.234%, 11/06/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66727 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) | UNITED KINGDOM — (Continued) |
|  | 2.721%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2010153 |
|  | 3.060%, 06/17/41<br>|  | 50100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39953352 |
| BP Capital Markets PLC | BP Capital Markets PLC |  |  |  |
|  | 3.279%, 09/19/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8240721 |
| British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC | British Telecommunications PLC |  |  |
|  | 5.125%, 12/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7221363 |
| Ω | 3.250%, 11/08/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680951 |
| Diageo Capital PLC | Diageo Capital PLC | Diageo Capital PLC |  |  |
|  | 2.375%, 10/24/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187974 |
|  | 2.125%, 04/29/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6039212 |
| Experian Finance PLC | Experian Finance PLC |  |  |  |
|  | 1.375%, 06/25/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035493 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC |  |  |
|  | 4.300%, 03/08/26<br>|  | 13770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13485339 |
|  | 4.950%, 03/31/30<br>|  | 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13542252 |
|  | 6.100%, 01/14/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047039 |
| HSBC USA, Inc. | HSBC USA, Inc. |  |  |  |
|  | 3.500%, 06/23/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450198 |
| Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC | Lloyds Banking Group PLC |  |  |
|  | 3.750%, 01/11/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000588 |
|  | 4.375%, 03/22/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8735397 |
| LSEGA Financing PLC | LSEGA Financing PLC |  |  |  |
| Ω | 3.200%, 04/06/41<br>|  | 24202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19165555 |
| Mead Johnson Nutrition Co. | Mead Johnson Nutrition Co. |  |  |  |
|  | 4.125%, 11/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5049607 |
| Nationwide Building Society | Nationwide Building Society | Nationwide Building Society |  |  |
| Ω | 3.900%, 07/21/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4470030 |
|  | 2.000%, 04/28/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6523347 |
| RELX Capital, Inc. | RELX Capital, Inc. | RELX Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 05/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799302 |
|  | 4.750%, 05/20/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275856 |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC | Vodafone Group PLC |  |  |
|  | 7.875%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;7107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8296310 |
|  | 6.250%, 11/30/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740605 |
|  | 5.000%, 05/30/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382227 |
| TOTAL UNITED KINGDOM | TOTAL UNITED KINGDOM |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240221838 |
| UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) | UNITED STATES — (40.6%) |
| 3M Co. | 3M Co. |  |  |  |
|  | 2.875%, 10/15/27<br>|  | 11690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10955174 |
| Abbott Laboratories | Abbott Laboratories |  |  |  |
|  | 2.950%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441702 |
| AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. | AbbVie, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 05/14/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682286 |
|  | 4.250%, 11/14/28<br>|  | 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24869955 |
| Activision Blizzard, Inc. | Activision Blizzard, Inc. | Activision Blizzard, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;5908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676886 |
|  | 1.350%, 09/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272379 |
| Acuity Brands Lighting, Inc. | Acuity Brands Lighting, Inc. |  |  |  |
|  | 2.150%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1304063 |
| Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. |  |  |
|  | 3.900%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5833480 |
|  | 3.500%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210544 |
| AEP Texas, Inc. | AEP Texas, Inc. |  |  |  |
|  | 4.700%, 05/15/32<br>|  | 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19920409 |
| Aetna, Inc. | Aetna, Inc. | Aetna, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 11/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847663 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 6.750%, 12/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9608899 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302671 |
|  | 3.300%, 06/15/30<br>| 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18514011 |
| Aflac, Inc. | Aflac, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 04/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760358 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | Air Products and Chemicals, Inc. |  |  |
|  | 2.700%, 05/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317027 |
| Allegion PLC | Allegion PLC |  |  |
|  | 3.500%, 10/01/29<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965014 |
| Allstate Corp. | Allstate Corp. |  |  |
|  | 5.350%, 06/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7858471 |
| Alphabet, Inc. | Alphabet, Inc. |  |  |
|  | 1.100%, 08/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3416361 |
| Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. |  |  |
|  | 4.800%, 02/14/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59349 |
|  | 3.400%, 05/06/30<br>| 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9468341 |
|  | 2.450%, 02/04/32<br>| 27231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21276412 |
|  | 3.400%, 02/04/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516813 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 08/22/27<br>| &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7075036 |
|  | 1.500%, 06/03/30<br>| 31116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25874200 |
|  | 2.100%, 05/12/31<br>| 67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57421114 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. | Amcor Flexibles North America, Inc. |  |  |
|  | 2.630%, 06/19/30<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130616 |
| Amdocs Ltd. | Amdocs Ltd. |  |  |
|  | 2.538%, 06/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691466 |
| American Electric Power Co., Inc. | American Electric Power Co., Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 12/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195557 |
| American Express Co. | American Express Co. |  |  |
|  | 3.300%, 05/03/27<br>| 13729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13072979 |
| American Tower Corp. | American Tower Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 04/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252947 |
|  | 2.300%, 09/15/31<br>| 12575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10187933 |
|  | 4.050%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895505 |
| American Water Capital Corp. | American Water Capital Corp. |  |  |
|  | 3.850%, 03/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087396 |
|  | 2.950%, 09/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173168 |
|  | 3.450%, 06/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70260 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 05/13/32<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9816705 |
| AmerisourceBergen Corp. | AmerisourceBergen Corp. |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>| 29884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26256173 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. |  |  |
|  | 2.600%, 08/19/26<br>| &nbsp;&nbsp;8375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873213 |
|  | 2.300%, 02/25/31<br>| &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3534004 |
|  | 2.000%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7766743 |
|  | 3.350%, 02/22/32<br>| 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12890983 |
|  | 3.150%, 02/21/40<br>| 26545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20755325 |
|  | 2.800%, 08/15/41<br>| 26250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19334050 |
| Amphenol Corp. | Amphenol Corp. |  |  |
|  | 2.800%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354013 |
| Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. |  |  |
| Ω | 3.450%, 06/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313083 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 2.800%, 10/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$620086 |
| Aon Corp. |  |  |
| 4.500%, 12/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274985 |
| 3.750%, 05/02/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284877 |
| 2.800%, 05/15/30<br>| 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12926793 |
| Aon Global Ltd. |  |  |
| 3.500%, 06/14/24<br>| &nbsp;&nbsp;8747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8588327 |
| Apple, Inc. |  |  |
| 2.900%, 09/12/27<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139045 |
| 3.000%, 11/13/27<br>| 14620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13936317 |
| 1.650%, 02/08/31<br>| 15433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12796152 |
| Applied Materials, Inc. |  |  |
| 3.300%, 04/01/27<br>| 13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12942004 |
| 5.850%, 06/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454241 |
| Arizona Public Service Co. |  |  |
| 3.150%, 05/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;9580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9201254 |
| 2.600%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;5646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867465 |
| 2.200%, 12/15/31<br>| 31150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24747670 |
| 5.050%, 09/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377249 |
| Arrow Electronics, Inc. |  |  |
| 3.875%, 01/12/28<br>| 11938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224762 |
| Assurant, Inc. |  |  |
| 2.650%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088264 |
| Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc. |  |  |
| 3.150%, 06/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345639 |
| AT&T, Inc. |  |  |
| 2.750%, 06/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862431 |
| 2.550%, 12/01/33<br>| 18868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15256144 |
| 3.500%, 06/01/41<br>| 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21676154 |
| Atmos Energy Corp. |  |  |
| 1.500%, 01/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605346 |
| Autodesk, Inc. |  |  |
| 4.375%, 06/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2994619 |
| 3.500%, 06/15/27<br>| 11209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10700225 |
| 2.400%, 12/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335348 |
| Automatic Data Processing, Inc. |  |  |
| 1.250%, 09/01/30<br>| 12257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9925646 |
| AutoNation, Inc. |  |  |
| 2.400%, 08/01/31<br>| 16534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542288 |
| 3.850%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;8411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7119346 |
| AutoZone, Inc. |  |  |
| 3.250%, 04/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;5203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028672 |
| Avnet, Inc. |  |  |
| 4.625%, 04/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;4760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660071 |
| 3.000%, 05/15/31<br>| 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14319772 |
| 5.500%, 06/01/32<br>| 13180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12989551 |
| AXIS Specialty Finance PLC |  |  |
| 4.000%, 12/06/27<br>| 19920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19058787 |
| Baker Hughes Holdings LLC |  |  |
| 5.125%, 09/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637780 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor, Inc. |  |  |  |
| 3.337%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$284380 |
| Bank of America Corp. |  |  |  |
| 5.875%, 02/07/42<br>|  | 25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28535094 |
| Bank of New York Mellon Corp. | Bank of New York Mellon Corp. |  |  |
| 1.600%, 04/24/25<br>|  | 14050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13150088 |
| 2.800%, 05/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223570 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |
| 1.850%, 03/12/30<br>|  | 30200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25897185 |
| 1.450%, 10/15/30<br>|  | 82403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67664362 |
| Berkshire Hathaway, Inc. |  |  |  |
| 3.125%, 03/15/26<br>|  | 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20785976 |
| Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. |  |  |
| 4.450%, 10/01/28<br>|  | 19093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18867095 |
| 1.950%, 10/01/30<br>|  | 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10622489 |
| Biogen, Inc. | Biogen, Inc. |  |  |
| 4.050%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6432913 |
| 2.250%, 05/01/30<br>|  | 20387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17284732 |
| Black Hills Corp. | Black Hills Corp. |  |  |
| 2.500%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2214891 |
| 4.350%, 05/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;5728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5333327 |
| BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. |  |  |
| 3.250%, 04/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6204752 |
| 2.400%, 04/30/30<br>|  | 35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31373512 |
| 1.900%, 01/28/31<br>|  | 56917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47570676 |
| Boardwalk Pipelines LP |  |  |  |
| 3.600%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;9310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8094747 |
| Boeing Co. | Boeing Co. |  |  |
| 2.500%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;6399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6082930 |
| 2.600%, 10/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037362 |
| 3.200%, 03/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4202248 |
| 2.950%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773508 |
| 3.600%, 05/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715143 |
| 3.250%, 02/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996693 |
| 3.550%, 03/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742878 |
| Booking Holdings, Inc. | Booking Holdings, Inc. |  |  |
| 3.600%, 06/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2424273 |
| 4.000%, 11/15/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2113466 |
| 1.800%, 03/03/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714881 |
| 4.625%, 04/13/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5431387 |
| Boston Properties LP | Boston Properties LP |  |  |
| 3.250%, 01/30/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977333 |
| 2.550%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789339 |
| 2.450%, 10/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524234 |
| Boston Scientific Corp. |  |  |  |
| 4.550%, 03/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197027 |
| Brighthouse Financial, Inc. |  |  |  |
| 5.625%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002499 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |
| 4.125%, 06/15/39<br>|  | 19900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18722460 |
| 2.350%, 11/13/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292814 |
| 3.550%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692994 |
| Brixmor Operating Partnership LP | Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
| 4.050%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5121510 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 2.500%, 08/16/31<br>| &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1480710 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. |  |  |
|  | 4.300%, 11/15/32<br>| 31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28547018 |
| Ω | 2.600%, 02/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157116 |
| Ω | 3.419%, 04/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167790 |
| Ω | 3.469%, 04/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4145637 |
| Ω | 3.137%, 11/15/35<br>| 17502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13587787 |
| Ω | 4.926%, 05/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917863 |
| Ω | 3.500%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;8150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229365 |
| Broadstone Net Lease LLC | Broadstone Net Lease LLC |  |  |
|  | 2.600%, 09/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274795 |
| Brown & Brown, Inc. | Brown & Brown, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4593946 |
|  | 2.375%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416130 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 09/25/27<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14407763 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |
|  | 6.150%, 05/01/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456315 |
|  | 5.750%, 05/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440087 |
|  | 5.050%, 03/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408901 |
|  | 5.400%, 06/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424035 |
|  | 4.950%, 09/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405035 |
|  | 4.400%, 03/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379798 |
| Camden Property Trust | Camden Property Trust |  |  |
|  | 2.800%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269367 |
| Campbell Soup Co. | Campbell Soup Co. |  |  |
|  | 4.150%, 03/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;3828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756369 |
| Capital One Financial Corp. | Capital One Financial Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/24/24<br>| &nbsp;&nbsp;4607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4539784 |
|  | 3.200%, 02/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231698 |
|  | 3.750%, 03/09/27<br>| 12365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886031 |
|  | 3.800%, 01/31/28<br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3437089 |
| Cargill, Inc. | Cargill, Inc. |  |  |
| Ω | 2.125%, 04/23/30<br>| &nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4970496 |
| Carrier Global Corp. | Carrier Global Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 02/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2149835 |
| Caterpillar, Inc. | Caterpillar, Inc. |  |  |
|  | 3.803%, 08/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725809 |
| CenterPoint Energy Resources Corp. | CenterPoint Energy Resources Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4683051 |
| Charles Schwab Corp. | Charles Schwab Corp. |  |  |
|  | 3.000%, 03/10/25<br>| 12777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12353997 |
|  | 3.625%, 04/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;5758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5636610 |
|  | 2.300%, 05/13/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341403 |
|  | 1.950%, 12/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228140 |
|  | 2.900%, 03/03/32<br>| 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12674593 |
| Chevron Corp. | Chevron Corp. |  |  |
|  | 1.554%, 05/11/25<br>| &nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3439317 |
| Chevron USA, Inc. | Chevron USA, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 10/15/29<br>| 17685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16688794 |
| Choice Hotels International, Inc. | Choice Hotels International, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 12/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475241 |
| Chubb Corp. | Chubb Corp. |  |  |
|  | 6.000%, 05/11/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447296 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 6.500%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$473616 |
| Chubb INA Holdings, Inc. |  |  |  |
| 3.350%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248147 |
| Cigna Corp. | Cigna Corp. |  |  |
| 3.500%, 06/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760759 |
| 3.400%, 03/01/27<br>|  | 12120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601161 |
| 2.400%, 03/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872140 |
| 2.375%, 03/15/31<br>|  | 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16365534 |
| 4.800%, 08/15/38<br>|  | 35497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34752506 |
| 3.200%, 03/15/40<br>|  | 15445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12335227 |
| Cincinnati Financial Corp. |  |  |  |
| 6.920%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3513583 |
| Citigroup, Inc. | Citigroup, Inc. |  |  |
| 2.125%, 09/10/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5045794 |
| 8.125%, 07/15/39<br>|  | 16097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21324043 |
| 5.875%, 01/30/42<br>|  | 10525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11479828 |
| Clorox Co. | Clorox Co. |  |  |
| 3.100%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278330 |
| 3.900%, 05/15/28<br>|  | 14712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14360535 |
| CMS Energy Corp. | CMS Energy Corp. |  |  |
| 3.600%, 11/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036546 |
| 3.000%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;3742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533035 |
| CNA Financial Corp. | CNA Financial Corp. |  |  |
| 4.500%, 03/01/26<br>|  | 21057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20985027 |
| 3.900%, 05/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541093 |
| CNO Financial Group, Inc. |  |  |  |
| 5.250%, 05/30/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4681227 |
| Coca-Cola Co. | Coca-Cola Co. |  |  |
| 1.875%, 09/22/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;5708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5919321 |
| 2.900%, 05/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4152887 |
| 2.875%, 05/05/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325485 |
| Comcast Corp. | Comcast Corp. |  |  |
| 3.150%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;8398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8106419 |
| 3.150%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596966 |
| 4.250%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8700091 |
| 4.250%, 01/15/33<br>|  | 21467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21027187 |
| 7.050%, 03/15/33<br>|  | 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686041 |
| 6.500%, 11/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464802 |
| 3.200%, 07/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342864 |
| 3.900%, 03/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731175 |
| 4.600%, 10/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785306 |
| 3.250%, 11/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828409 |
| 3.750%, 04/01/40<br>|  | 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13343843 |
| Comerica, Inc. |  |  |  |
| 4.000%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5676060 |
| Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. |  |  |
| 4.850%, 11/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170305 |
| 5.300%, 11/01/38<br>|  | 25700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25851967 |
| ConocoPhillips | ConocoPhillips |  |  |
| 5.900%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440776 |
| 6.500%, 02/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423892 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |
| 3.300%, 12/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238050 |
| 5.300%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413377 |
| 6.750%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470525 |
| 5.700%, 06/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418337 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 4.200%, 03/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;1174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1047723 |
| Constellation Brands, Inc. | Constellation Brands, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 02/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;7625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7248291 |
|  | 3.150%, 08/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6387735 |
| Constellation Energy Generation LLC | Constellation Energy Generation LLC |  |  |
|  | 5.750%, 10/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2337850 |
| Corporate Office Properties LP | Corporate Office Properties LP |  |  |
|  | 2.900%, 12/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;9450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931882 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. |  |  |
|  | 1.600%, 04/20/30<br>| 63400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53729484 |
|  | 1.750%, 04/20/32<br>| &nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380034 |
| Cox Communications, Inc. | Cox Communications, Inc. |  |  |
| Ω | 3.850%, 02/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6610036 |
| Ω | 4.800%, 02/01/35<br>| &nbsp;&nbsp;8981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8311098 |
| Crown Castle, Inc. | Crown Castle, Inc. |  |  |
|  | 3.100%, 11/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360058 |
|  | 2.100%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245551 |
|  | 2.900%, 04/01/41<br>| 17205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12645744 |
| CVS Health Corp. | CVS Health Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 08/12/24<br>| 10857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10623463 |
|  | 3.875%, 07/20/25<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102862 |
|  | 3.250%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486145 |
|  | 2.700%, 08/21/40<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320200 |
| Deere & Co. | Deere & Co. |  |  |
|  | 3.900%, 06/09/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377309 |
| Dell International LLC/EMC Corp. | Dell International LLC/EMC Corp. |  |  |
| Ω | 3.375%, 12/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600157 |
| Devon Energy Corp. | Devon Energy Corp. |  |  |
|  | 5.600%, 07/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4756910 |
| DH Europe Finance II Sarl | DH Europe Finance II Sarl |  |  |
|  | 3.250%, 11/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341347 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |
|  | 3.150%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7793546 |
| Discover Bank | Discover Bank |  |  |
|  | 4.650%, 09/13/28<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2721474 |
| Discovery Communications LLC | Discovery Communications LLC |  |  |
|  | 3.900%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;5376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250855 |
|  | 3.450%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5164905 |
| Dollar Tree, Inc. | Dollar Tree, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 05/15/28<br>| 18241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17932640 |
| Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. |  |  |
|  | 3.375%, 04/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182254 |
| Duke Energy Corp. | Duke Energy Corp. |  |  |
|  | 3.750%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162495 |
|  | 2.550%, 06/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254499 |
|  | 3.300%, 06/15/41<br>| 25250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19629670 |
| Duquesne Light Holdings, Inc. | Duquesne Light Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 2.532%, 10/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227703 |
| Ω | 2.775%, 01/07/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519789 |
| Eagle Materials, Inc. | Eagle Materials, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778194 |
| Eastman Chemical Co. | Eastman Chemical Co. |  |  |
|  | 3.800%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7923926 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Eaton Corp. | Eaton Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 11/02/32<br>| 13105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12591824 |
| Eaton Vance Corp. | Eaton Vance Corp. |  |  |
|  | 3.500%, 04/06/27<br>| 10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9600587 |
| Ecolab, Inc. | Ecolab, Inc. |  |  |
|  | 2.700%, 11/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2788465 |
|  | 5.500%, 12/08/41<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064672 |
| EIDP, Inc. | EIDP, Inc. |  |  |
|  | 2.300%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3465754 |
| Elevance Health, Inc. | Elevance Health, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 08/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704732 |
|  | 4.101%, 03/01/28<br>| 12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12367148 |
|  | 5.950%, 12/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410644 |
|  | 4.625%, 05/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385823 |
| Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. |  |  |
|  | 3.150%, 06/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;5312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5158972 |
| Enterprise Products Operating LLC | Enterprise Products Operating LLC |  |  |
|  | 3.900%, 02/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266090 |
|  | 6.875%, 03/01/33<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064110 |
|  | 6.125%, 10/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5279830 |
|  | 6.450%, 09/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575248 |
|  | 5.700%, 02/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417410 |
| EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 04/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4585981 |
| Equifax, Inc. | Equifax, Inc. |  |  |
|  | 3.100%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175483 |
| Equinix, Inc. | Equinix, Inc. |  |  |
|  | 3.200%, 11/18/29<br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263033 |
|  | 2.500%, 05/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5766066 |
|  | 3.900%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68962 |
| ERAC USA Finance LLC | ERAC USA Finance LLC |  |  |
| Ω | 3.850%, 11/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6420628 |
| ERP Operating LP | ERP Operating LP |  |  |
|  | 2.500%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087795 |
| Eversource Energy | Eversource Energy |  |  |
|  | 4.250%, 04/01/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582337 |
| Exelon Corp. | Exelon Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 04/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7820391 |
| Extra Space Storage LP | Extra Space Storage LP |  |  |
|  | 2.350%, 03/15/32<br>| 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10379603 |
| FedEx Corp. | FedEx Corp. |  |  |
|  | 3.400%, 02/15/28<br>| &nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4216321 |
|  | 4.900%, 01/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062869 |
|  | 3.900%, 02/01/35<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522862 |
|  | 3.250%, 05/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7442096 |
| Fidelity National Financial, Inc. | Fidelity National Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/15/30<br>| 19454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17132038 |
|  | 2.450%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457043 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
|  | 3.100%, 03/01/41<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7479003 |
| Fifth Third Bancorp | Fifth Third Bancorp |  |  |
|  | 3.950%, 03/14/28<br>| 24632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23933740 |
| First American Financial Corp. | First American Financial Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 08/15/31<br>| 17544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13645976 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Flex Ltd. | Flex Ltd. | Flex Ltd. |  |  |
|  | 4.875%, 06/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2270067 |
|  | 4.875%, 05/12/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3919706 |
| Flowserve Corp. | Flowserve Corp. |  |  |  |
|  | 2.800%, 01/15/32<br>|  | 29138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23240955 |
| FMR LLC | FMR LLC |  |  |  |
| Ω | 4.950%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283194 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. | Fortune Brands Innovations, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816910 |
|  | 4.000%, 03/25/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7437150 |
| Fox Corp. | Fox Corp. |  |  |  |
|  | 5.476%, 01/25/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941160 |
| Franklin Resources, Inc. | Franklin Resources, Inc. |  |  |  |
|  | 1.600%, 10/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803228 |
| GATX Corp. | GATX Corp. | GATX Corp. |  |  |
|  | 3.250%, 03/30/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049180 |
|  | 3.250%, 09/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942211 |
|  | 3.500%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5994284 |
| GE Capital Funding LLC | GE Capital Funding LLC |  |  |  |
|  | 4.550%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119103 |
| General Dynamics Corp. | General Dynamics Corp. | General Dynamics Corp. |  |  |
|  | 4.250%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844940 |
|  | 2.850%, 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319981 |
| General Mills, Inc. | General Mills, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 04/17/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7315881 |
| General Motors Co. | General Motors Co. | General Motors Co. |  |  |
|  | 6.800%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319486 |
|  | 5.150%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;3669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3328391 |
| General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. | General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
|  | 5.250%, 03/01/26<br>|  | 13336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13361878 |
|  | 4.350%, 01/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255374 |
|  | 3.600%, 06/21/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280765 |
|  | 3.100%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962287 |
| Georgia Power Co. | Georgia Power Co. | Georgia Power Co. |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101502 |
|  | 3.250%, 03/30/27<br>|  | 11066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10452434 |
|  | 4.300%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359982 |
| Georgia-Pacific LLC | Georgia-Pacific LLC |  |  |  |
|  | 7.750%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929012 |
| Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. | Gilead Sciences, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196369 |
|  | 4.600%, 09/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794803 |
|  | 4.000%, 09/01/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745761 |
|  | 2.600%, 10/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4306029 |
|  | 5.650%, 12/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10732287 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | GlaxoSmithKline Capital, Inc. | GlaxoSmithKline Capital, Inc. |  |  |
|  | 3.875%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294110 |
|  | 6.375%, 05/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187451 |
| Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. | Global Payments, Inc. |  |  |
|  | 4.450%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;6820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6577018 |
|  | 2.900%, 11/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333243 |
| Globe Life, Inc. | Globe Life, Inc. |  |  |  |
|  | 4.800%, 06/15/32<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9787206 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. | Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
|  | 4.000%, 03/03/24<br>|  | 14004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13869634 |
|  | 3.375%, 03/27/25<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426972 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
|  | 3.750%, 05/22/25<br>| &nbsp;&nbsp;6213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6068040 |
|  | 3.750%, 02/25/26<br>| &nbsp;&nbsp;6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5960204 |
|  | 2.600%, 02/07/30<br>| &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000891 |
|  | 3.800%, 03/15/30<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11273996 |
|  | 6.125%, 02/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2660324 |
|  | 6.250%, 02/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850174 |
| Halliburton Co. | Halliburton Co. |  |  |
|  | 2.920%, 03/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714390 |
|  | 6.700%, 09/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;5760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6493952 |
|  | 7.450%, 09/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637035 |
|  | 4.500%, 11/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681246 |
| Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 07/28/25<br>| &nbsp;&nbsp;5193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972672 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| Ω | 2.200%, 06/01/30<br>| 27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22652436 |
| Healthcare Reality Holdings LP | Healthcare Reality Holdings LP |  |  |
|  | 2.000%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209524 |
| Home Depot, Inc. | Home Depot, Inc. |  |  |
|  | 5.875%, 12/16/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224614 |
|  | 3.300%, 04/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355132 |
|  | 5.400%, 09/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6049788 |
|  | 5.950%, 04/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1367818 |
| Honeywell International, Inc. | Honeywell International, Inc. |  |  |
|  | 2.500%, 11/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16947 |
|  | 5.375%, 03/01/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728788 |
| HP, Inc. | HP, Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 06/17/30<br>| 50435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44754431 |
|  | 2.650%, 06/17/31<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811143 |
|  | 6.000%, 09/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5080624 |
| Humana, Inc. | Humana, Inc. |  |  |
|  | 3.850%, 10/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736326 |
| Huntington Bancshares, Inc. | Huntington Bancshares, Inc. |  |  |
|  | 2.550%, 02/04/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343115 |
| Intel Corp. | Intel Corp. |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323716 |
|  | 4.600%, 03/25/40<br>| 25324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24027616 |
|  | 2.800%, 08/12/41<br>| 23576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17317587 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 12/01/25<br>| 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11307720 |
|  | 4.600%, 03/15/33<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14876700 |
|  | 2.650%, 09/15/40<br>| 16100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11987899 |
| International Business Machines Corp. | International Business Machines Corp. |  |  |
|  | 3.375%, 08/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;4409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4383697 |
|  | 3.300%, 01/27/27<br>| 26154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25120330 |
|  | 1.950%, 05/15/30<br>| 22940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19279495 |
|  | 4.150%, 05/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7497304 |
|  | 2.850%, 05/15/40<br>| 31266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23888951 |
|  | 4.000%, 06/20/42<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348716 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. | Interpublic Group of Cos., Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 04/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932001 |
|  | 4.750%, 03/30/30<br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147943 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Interstate Power & Light Co. | Interstate Power & Light Co. |  |  |
|  | 2.300%, 06/01/30<br>| &nbsp;&nbsp;3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3357027 |
| Intuit, Inc. | Intuit, Inc. |  |  |
|  | 1.650%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059457 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | Invitation Homes Operating Partnership LP |  |  |
|  | 2.000%, 08/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328306 |
|  | 2.700%, 01/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157831 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. |  |  |
|  | 3.600%, 01/15/30<br>| 23950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21634597 |
|  | 3.000%, 01/15/31<br>| 15033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12895687 |
| Jackson Financial, Inc. | Jackson Financial, Inc. |  |  |
|  | 3.125%, 11/23/31<br>| &nbsp;&nbsp;6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037361 |
| Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. | Janus Henderson U.S. Holdings, Inc. |  |  |
|  | 4.875%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8955404 |
| Jefferies Financial Group, Inc. | Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 10/15/31<br>| 20514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16847602 |
|  | 2.750%, 10/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;6280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989991 |
| JM Smucker Co. | JM Smucker Co. |  |  |
|  | 3.500%, 03/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3891634 |
|  | 4.250%, 03/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903747 |
| Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |  |  |
|  | 2.450%, 03/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;2012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920405 |
|  | 1.300%, 09/01/30<br>| 28400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23684350 |
| Johnson Controls International PLC | Johnson Controls International PLC |  |  |
| (r) | 3.625%, 07/02/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162166 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. |  |  |
|  | 3.625%, 05/13/24<br>| &nbsp;&nbsp;9931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9833363 |
|  | 3.900%, 07/15/25<br>| 22016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21669947 |
|  | 3.200%, 06/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264680 |
|  | 6.400%, 05/15/38<br>| 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23470474 |
|  | 5.500%, 10/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248314 |
|  | 5.600%, 07/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7624952 |
|  | 5.400%, 01/06/42<br>| 10150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10717013 |
| Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. |  |  |
|  | 3.750%, 08/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689580 |
|  | 2.000%, 12/10/30<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965673 |
| Kellogg Co. | Kellogg Co. |  |  |
|  | 3.250%, 04/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;7201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945376 |
|  | 3.400%, 11/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7741007 |
|  | 7.450%, 04/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;6959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8167987 |
| Kemper Corp. | Kemper Corp. |  |  |
|  | 2.400%, 09/30/30<br>| &nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5028134 |
|  | 3.800%, 02/23/32<br>| 24700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21573602 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | Keurig Dr Pepper, Inc. |  |  |
|  | 4.050%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189581 |
| Kilroy Realty LP | Kilroy Realty LP |  |  |
|  | 3.050%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6564239 |
|  | 2.500%, 11/15/32<br>| 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12641966 |
|  | 2.650%, 11/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611838 |
| Kimco Realty OP LLC | Kimco Realty OP LLC |  |  |
|  | 2.250%, 12/01/31<br>| 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192059 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP | Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
|  | 6.950%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6560818 |
|  | 6.500%, 09/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2032295 |
| Kroger Co. | Kroger Co. |  |  |  |
|  | 7.500%, 04/01/31<br>|  | 16177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18789863 |
| L3Harris Technologies, Inc. | L3Harris Technologies, Inc. |  |  |  |
|  | 3.950%, 05/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437627 |
| Lazard Group LLC | Lazard Group LLC | Lazard Group LLC |  |  |
|  | 4.500%, 09/19/28<br>|  | 17626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17106181 |
|  | 4.375%, 03/11/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384682 |
| Lear Corp. | Lear Corp. |  |  |  |
|  | 3.800%, 09/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212689 |
| Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. |  |  |
|  | 3.950%, 07/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4658546 |
|  | 4.750%, 03/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9374998 |
| Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. | Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
| Ω | 4.569%, 02/01/29<br>|  | 10065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9843624 |
| Ω | 6.500%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433736 |
| Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. | Lincoln National Corp. |  |  |
|  | 3.050%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347727 |
|  | 3.400%, 01/15/31<br>|  | 10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9361582 |
|  | 3.400%, 03/01/32<br>|  | 55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47427176 |
| Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. | Lockheed Martin Corp. |  |  |
|  | 3.550%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2357940 |
|  | 3.600%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621341 |
|  | 4.500%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995748 |
| Loews Corp. | Loews Corp. | Loews Corp. |  |  |
|  | 2.625%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664043 |
|  | 3.750%, 04/01/26<br>|  | 11470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206904 |
| Lowe's Cos., Inc. | Lowe's Cos., Inc. |  |  |  |
|  | 2.800%, 09/15/41<br>|  | 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18132743 |
| LYB International Finance III LLC | LYB International Finance III LLC |  |  |  |
|  | 3.375%, 10/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6152472 |
| LyondellBasell Industries NV | LyondellBasell Industries NV |  |  |  |
|  | 5.750%, 04/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;1611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619314 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. | Manufacturers & Traders Trust Co. |  |  |  |
|  | 2.900%, 02/06/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;8028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7730339 |
| Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. |  |  |
|  | 3.625%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;7291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7158940 |
|  | 6.500%, 03/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4928596 |
| Marriott International, Inc. | Marriott International, Inc. |  |  |  |
|  | 2.750%, 10/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5837704 |
| Mars, Inc. | Mars, Inc. | Mars, Inc. |  |  |
| Ω | 1.625%, 07/16/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6716050 |
| Ω | 3.600%, 04/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364929 |
| Ω | 3.875%, 04/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715880 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. | Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
|  | 3.500%, 06/03/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;8320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8195829 |
|  | 3.750%, 03/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2059411 |
|  | 2.375%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486353 |
| Medtronic Global Holdings SCA | Medtronic Global Holdings SCA |  |  |  |
|  | 1.125%, 03/07/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782185 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Medtronic, Inc. | Medtronic, Inc. |  |  |
|  | 4.375%, 03/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;8065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8023216 |
| Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. |  |  |
|  | 3.400%, 03/07/29<br>| 12684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12192302 |
|  | 1.450%, 06/24/30<br>| 57700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47813930 |
|  | 3.900%, 03/07/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369309 |
|  | 2.350%, 06/24/40<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593960 |
| MetLife, Inc. | MetLife, Inc. |  |  |
|  | 6.375%, 06/15/34<br>| 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19783116 |
|  | 5.700%, 06/15/35<br>| &nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466701 |
|  | 4.125%, 08/13/42<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537008 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. |  |  |
|  | 4.663%, 02/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315251 |
|  | 2.703%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2114876 |
|  | 3.366%, 11/01/41<br>| 24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17296049 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 02/06/27<br>| 12692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12357757 |
| Mohawk Industries, Inc. | Mohawk Industries, Inc. |  |  |
|  | 3.625%, 05/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528421 |
| Molson Coors Beverage Co. | Molson Coors Beverage Co. |  |  |
|  | 3.000%, 07/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46276 |
| Morgan Stanley | Morgan Stanley |  |  |
|  | 3.875%, 04/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;6982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916569 |
|  | 3.875%, 01/27/26<br>| 15883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15510425 |
|  | 3.625%, 01/20/27<br>| 11326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10978156 |
|  | 7.250%, 04/01/32<br>| 15766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18487231 |
| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |  |  |
|  | 4.500%, 06/20/28<br>| &nbsp;&nbsp;8096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8080284 |
| Mosaic Co. | Mosaic Co. |  |  |
|  | 4.050%, 11/15/27<br>| &nbsp;&nbsp;4267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4183066 |
| Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. |  |  |
|  | 4.600%, 05/23/29<br>| &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4197626 |
|  | 2.300%, 11/15/30<br>| 25444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20588616 |
| MPLX LP | MPLX LP |  |  |
|  | 4.125%, 03/01/27<br>| 11620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11265802 |
|  | 4.500%, 04/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4269532 |
| Mylan, Inc. | Mylan, Inc. |  |  |
|  | 4.200%, 11/29/23<br>| &nbsp;&nbsp;3480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3447686 |
| National Fuel Gas Co. | National Fuel Gas Co. |  |  |
|  | 2.950%, 03/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049584 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |  |  |
|  | 8.000%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;2708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3296028 |
| Nestle Holdings, Inc. | Nestle Holdings, Inc. |  |  |
| Ω | 1.250%, 09/15/30<br>| 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27601903 |
| NetApp, Inc. | NetApp, Inc. |  |  |
|  | 3.300%, 09/29/24<br>| &nbsp;&nbsp;3451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3359197 |
|  | 2.700%, 06/22/30<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292121 |
| NewMarket Corp. | NewMarket Corp. |  |  |
|  | 2.700%, 03/18/31<br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3309503 |
| NIKE, Inc. | NIKE, Inc. |  |  |
|  | 2.850%, 03/27/30<br>| 52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47952628 |
| Northern Trust Corp. | Northern Trust Corp. |  |  |
|  | 1.950%, 05/01/30<br>| 22670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19222824 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Nucor Corp. | Nucor Corp. | Nucor Corp. |  |  |
|  | 3.950%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;5045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4912847 |
|  | 2.700%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7054211 |
|  | 3.125%, 04/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7245235 |
|  | 6.400%, 12/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;6585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7459791 |
| Nuveen Finance LLC | Nuveen Finance LLC |  |  |  |
| Ω | 4.125%, 11/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2293856 |
| Omnicom Group, Inc. | Omnicom Group, Inc. |  |  |  |
|  | 4.200%, 06/01/30<br>|  | 12855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12386942 |
| ONE Gas, Inc. | ONE Gas, Inc. |  |  |  |
|  | 4.250%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6536196 |
| Oracle Corp. | Oracle Corp. | Oracle Corp. |  |  |
|  | 2.650%, 07/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;7252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790391 |
|  | 3.250%, 11/15/27<br>|  | 34794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32751960 |
|  | 2.950%, 04/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439812 |
|  | 4.300%, 07/08/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369854 |
|  | 3.900%, 05/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707536 |
| Owens Corning | Owens Corning |  |  |  |
|  | 3.875%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;9226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681475 |
| Paramount Global | Paramount Global | Paramount Global |  |  |
|  | 7.875%, 07/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13233 |
|  | 4.200%, 05/19/32<br>|  | 17161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14731611 |
| Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. | Parker-Hannifin Corp. |  |  |
|  | 3.300%, 11/21/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3002427 |
|  | 3.250%, 06/14/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5556231 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. | Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| Ω | 3.400%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186548 |
| PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. |  |  |
|  | 2.625%, 04/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2976779 |
|  | 4.875%, 11/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426683 |
|  | 2.625%, 10/21/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935227 |
| PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. |  |  |  |
|  | 3.300%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170587 |
| Pfizer, Inc. | Pfizer, Inc. | Pfizer, Inc. |  |  |
|  | 3.000%, 12/15/26<br>|  | 26080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25108440 |
|  | 1.700%, 05/28/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230695 |
|  | 4.000%, 12/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386100 |
|  | 4.100%, 09/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536331 |
|  | 3.900%, 03/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763047 |
|  | 7.200%, 03/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280160 |
|  | 2.550%, 05/28/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539064 |
|  | 5.600%, 09/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443212 |
| Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. | Philip Morris International, Inc. |  |  |
|  | 3.250%, 11/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;6698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6527234 |
|  | 3.125%, 08/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136161 |
|  | 3.375%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5928764 |
|  | 2.100%, 05/01/30<br>|  | 10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663681 |
|  | 6.375%, 05/16/38<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11132998 |
| Phillips 66 | Phillips 66 | Phillips 66 |  |  |
|  | 2.150%, 12/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333560 |
|  | 5.875%, 05/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874298 |
| Piedmont Operating Partnership LP | Piedmont Operating Partnership LP |  |  |  |
|  | 3.150%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5108269 |
| PNC Bank NA | PNC Bank NA | PNC Bank NA |  |  |
|  | 2.950%, 02/23/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058660 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| 3.250%, 06/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4545439 |
| PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. |  |  |
| 2.800%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128176 |
| 2.550%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8012642 |
| PPL Capital Funding, Inc. |  |  |  |
| 3.100%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5882954 |
| Precision Castparts Corp. |  |  |  |
| 3.250%, 06/15/25<br>|  | 26684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25671979 |
| Primerica, Inc. |  |  |  |
| 2.800%, 11/19/31<br>|  | 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13135636 |
| Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. |  |  |
| 3.400%, 05/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234110 |
| 3.100%, 11/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166807 |
| 2.125%, 06/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336501 |
| Procter & Gamble Co. | Procter & Gamble Co. |  |  |
| 2.850%, 08/11/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8447688 |
| 3.000%, 03/25/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374184 |
| Progress Energy, Inc. | Progress Energy, Inc. |  |  |
| 7.750%, 03/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923926 |
| 6.000%, 12/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639713 |
| Progressive Corp. |  |  |  |
| 3.000%, 03/15/32<br>|  | 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15258295 |
| Prologis Euro Finance LLC |  |  |  |
| 0.250%, 09/10/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247327 |
| Prologis LP |  |  |  |
| 3.000%, 06/02/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7089602 |
| Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. |  |  |
| 3.878%, 03/27/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381262 |
| 3.000%, 03/10/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812625 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. |  |  |  |
| 8.625%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200557 |
| PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. |  |  |
| 7.875%, 06/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4477205 |
| 6.375%, 05/15/33<br>|  | 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11489670 |
| 6.000%, 02/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;6449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6563473 |
| QUALCOMM, Inc. | QUALCOMM, Inc. |  |  |
| 2.150%, 05/20/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190702 |
| 1.650%, 05/20/32<br>|  | 12643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10180200 |
| Quanta Services, Inc. |  |  |  |
| 2.900%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259316 |
| Quest Diagnostics, Inc. |  |  |  |
| 2.800%, 06/30/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868713 |
| Raytheon Technologies Corp. | Raytheon Technologies Corp. |  |  |
| 4.450%, 11/16/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156280 |
| 4.700%, 12/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5771076 |
| 4.500%, 06/01/42<br>|  | 28924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27745186 |
| Realty Income Corp. | Realty Income Corp. |  |  |
| 2.850%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;8967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7665966 |
| 1.800%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982483 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | Reinsurance Group of America, Inc. |  |  |
| 4.700%, 09/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3826377 |
| 3.950%, 09/15/26<br>|  | 15789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15371150 |
| 3.900%, 05/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461298 |
| 3.150%, 06/15/30<br>|  | 15455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13638032 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  |  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Roche Holdings, Inc. | Roche Holdings, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.625%, 05/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$946611 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. |  |  |  |
|  | 1.875%, 04/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7296044 |
| Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC | Royalty Pharma PLC |  |  |
|  | 2.200%, 09/02/30<br>|  | 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8150925 |
|  | 3.300%, 09/02/40<br>|  | 45745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34213196 |
| Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. | Salesforce, Inc. |  |  |
|  | 3.700%, 04/11/28<br>|  | 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10962546 |
|  | 2.700%, 07/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904424 |
| Schlumberger Finance BV | Schlumberger Finance BV |  |  |  |
|  | 1.375%, 10/28/26<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;9750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9846818 |
| Schlumberger Investment SA | Schlumberger Investment SA |  |  |  |
|  | 2.650%, 06/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;9452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8406911 |
| Sherwin-Williams Co. | Sherwin-Williams Co. |  |  |  |
|  | 2.950%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394574 |
| Simon Property Group LP | Simon Property Group LP | Simon Property Group LP |  |  |
|  | 2.450%, 09/13/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347059 |
|  | 2.650%, 07/15/30<br>|  | 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17712201 |
|  | 2.200%, 02/01/31<br>|  | 14208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11719053 |
|  | 2.250%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5997288 |
|  | 6.750%, 02/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925244 |
|  | 4.750%, 03/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365510 |
| Southern California Edison Co. | Southern California Edison Co. |  |  |  |
|  | 6.650%, 04/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424553 |
| Southern Power Co. | Southern Power Co. |  |  |  |
|  | 5.150%, 09/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2881608 |
| Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. | Southwest Gas Corp. |  |  |
|  | 3.700%, 04/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706894 |
|  | 2.200%, 06/15/30<br>|  | 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11241259 |
| Spirit Realty LP | Spirit Realty LP |  |  |  |
|  | 2.700%, 02/15/32<br>|  | 14491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11227561 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. |  |  |
|  | 2.300%, 03/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2537930 |
|  | 5.200%, 09/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395680 |
| State Street Corp. | State Street Corp. |  |  |  |
|  | 3.550%, 08/18/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;1854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816797 |
| Steel Dynamics, Inc. | Steel Dynamics, Inc. |  |  |  |
|  | 3.250%, 01/15/31<br>|  | 20925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18850467 |
| Stellantis Finance US, Inc. | Stellantis Finance US, Inc. |  |  |  |
| Ω | 2.691%, 09/15/31<br>|  | 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268624 |
| Stryker Corp. | Stryker Corp. |  |  |  |
|  | 3.650%, 03/07/28<br>|  | 24456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23647162 |
| Sutter Health | Sutter Health |  |  |  |
|  | 3.161%, 08/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573298 |
| Sysco Corp. | Sysco Corp. |  |  |  |
|  | 3.250%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;1708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614886 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. |  |  |  |
|  | 3.050%, 03/15/32<br>|  | 16062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13165828 |
| Targa Resources Corp. | Targa Resources Corp. |  |  |  |
|  | 4.200%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2718751 |
| Target Corp. | Target Corp. | Target Corp. |  |  |
|  | 2.500%, 04/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255493 |
|  | 4.000%, 07/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335060 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| TCI Communications, Inc. |  |  |
| 7.875%, 02/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1222674 |
| Texas Instruments, Inc. |  |  |
| 2.900%, 11/03/27<br>| &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997503 |
| Textron, Inc. |  |  |
| 2.450%, 03/15/31<br>| 15590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13075173 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| 2.800%, 10/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120039 |
| Travelers Cos., Inc. |  |  |
| 6.250%, 06/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614097 |
| 5.350%, 11/01/40<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281133 |
| Travelers Property Casualty Corp. |  |  |
| 6.375%, 03/15/33<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454778 |
| Truist Financial Corp. |  |  |
| 3.700%, 06/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;7545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396813 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |
| 7.000%, 03/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627150 |
| 4.375%, 08/16/41<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9344021 |
| Union Pacific Corp. |  |  |
| 3.250%, 01/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;9515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9293650 |
| 2.891%, 04/06/36<br>| 22950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19165356 |
| 3.600%, 09/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888174 |
| 3.550%, 08/15/39<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349916 |
| 3.200%, 05/20/41<br>| 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12747895 |
| 3.375%, 02/14/42<br>| &nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4343470 |
| United Parcel Service, Inc. |  |  |
| 4.875%, 11/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038896 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
| 2.300%, 05/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301080 |
| 4.200%, 05/15/32<br>| 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18531995 |
| 5.800%, 03/15/36<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443715 |
| 6.625%, 11/15/37<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472839 |
| 6.875%, 02/15/38<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427618 |
| 3.500%, 08/15/39<br>| 16638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14455124 |
| 2.750%, 05/15/40<br>| 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8683419 |
| 5.700%, 10/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618305 |
| 5.950%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115249 |
| 3.050%, 05/15/41<br>| 28172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22504048 |
| 4.625%, 11/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165610 |
| Unum Group |  |  |
| 3.875%, 11/05/25<br>| &nbsp;&nbsp;1977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898778 |
| 4.000%, 06/15/29<br>| 10963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10325941 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |
| 3.950%, 06/15/26<br>| 17367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16558543 |
| Valero Energy Corp. |  |  |
| 7.500%, 04/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674114 |
| 6.625%, 06/15/37<br>| 11550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12878700 |
| Ventas Realty LP |  |  |
| 3.000%, 01/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960681 |
| VeriSign, Inc. |  |  |
| 2.700%, 06/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4388275 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |
| 4.329%, 09/21/28<br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380886 |
| 4.016%, 12/03/29<br>| 17153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16445759 |
| 2.355%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251458 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| VF Corp. |  |  |
| 2.800%, 04/23/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$185887 |
| 2.950%, 04/23/30<br>| &nbsp;&nbsp;6516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657015 |
| Viatris, Inc. |  |  |
| 2.700%, 06/22/30<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824054 |
| 3.850%, 06/22/40<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7299014 |
| Visa, Inc. |  |  |
| 2.050%, 04/15/30<br>| 84859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74020966 |
| 2.700%, 04/15/40<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3997282 |
| VMware, Inc. |  |  |
| 3.900%, 08/21/27<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215083 |
| Vornado Realty LP |  |  |
| 3.400%, 06/01/31<br>| 12096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268016 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. |  |  |
| 3.200%, 04/15/30<br>| 23552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20930418 |
| Walt Disney Co. |  |  |
| 3.700%, 09/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;3814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753017 |
| 1.750%, 01/13/26<br>| &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408106 |
| 2.650%, 01/13/31<br>| 18550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16371666 |
| 6.200%, 12/15/34<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114739 |
| 4.625%, 03/23/40<br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6391547 |
| 3.500%, 05/13/40<br>| 23016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19688025 |
| 6.150%, 02/15/41<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455005 |
| Waste Management, Inc. |  |  |
| 1.500%, 03/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460276 |
| WEC Energy Group, Inc. |  |  |
| 3.550%, 06/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;1757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692934 |
| Wells Fargo & Co. |  |  |
| 3.000%, 02/19/25<br>| &nbsp;&nbsp;4264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4111981 |
| 3.000%, 04/22/26<br>| &nbsp;&nbsp;5473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5196658 |
| 3.000%, 10/23/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273710 |
| 4.150%, 01/24/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582611 |
| Welltower OP LLC |  |  |
| 4.125%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461833 |
| 2.750%, 01/15/31<br>| 17596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14759803 |
| 2.750%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4084774 |
| Westlake Corp. |  |  |
| 3.375%, 06/15/30<br>| 11785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10574578 |
| WestRock MWV LLC |  |  |
| 8.200%, 01/15/30<br>| 19367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22694505 |
| Weyerhaeuser Co. |  |  |
| 7.375%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400717 |
| Whirlpool Corp. |  |  |
| 3.700%, 05/01/25<br>| 15063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14685663 |
| 4.750%, 02/26/29<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695078 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |
| 4.000%, 09/15/25<br>| &nbsp;&nbsp;8158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7976964 |
| 3.500%, 11/15/30<br>| 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13553067 |
| 8.750%, 03/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228305 |
| 6.300%, 04/15/40<br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21677398 |
| WP Carey, Inc. |  |  |
| 2.400%, 02/01/31<br>| &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928530 |
| 2.450%, 02/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7998679 |
| WRKCo, Inc. |  |  |
| 4.200%, 06/01/32<br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703277 |
| 3.000%, 06/15/33<br>| 19705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16689684 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) | UNITED STATES — (Continued) |
| Zoetis, Inc. |  |  |
| 3.000%, 09/12/27<br>| &nbsp;&nbsp;16323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15401704 |
| TOTAL UNITED STATES |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499585559 |
| TOTAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6070855100 |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (23.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (23.2%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (23.2%) |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| 6.750%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;38863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42643144 |
| 6.625%, 02/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;34651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38390650 |
| 1.125%, 05/15/40 <br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76699609 |
| 1.125%, 08/15/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317578 |
| 1.750%, 08/15/41 <br>| 195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142060546 |
| 2.000%, 11/15/41 <br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63833438 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| 0.125%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44066602 |
| 0.125%, 07/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82096875 |
| 0.125%, 08/15/23 <br>| 129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125830430 |
| 0.125%, 08/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53558398 |
| 0.125%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38720312 |
| 0.375%, 10/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19357812 |
| 0.500%, 11/30/23 <br>| 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96542969 |
| 0.125%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81663086 |
| 0.750%, 12/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66536485 |
| 0.375%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57025781 |
| 0.250%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77342656 |
| 2.250%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38163619 |
| 1.625%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60632813 |
| 1.500%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;78788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72884407 |
| 1.625%, 09/30/26 <br>| &nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46404297 |
| 2.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65693359 |
| 1.625%, 11/30/26 <br>| &nbsp;&nbsp;39750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36804463 |
| 1.500%, 01/31/27 <br>| &nbsp;&nbsp;59500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54647031 |
| 2.250%, 02/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56786719 |
| 2.375%, 05/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86504625 |
| 0.500%, 06/30/27 <br>| &nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17449219 |
| 2.250%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37682812 |
| 0.500%, 10/31/27 <br>| &nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56176758 |
| 2.250%, 11/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;39018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36663485 |
| 0.625%, 11/30/27 <br>| &nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30387109 |
| 0.625%, 12/31/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332422 |
| 2.750%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45114492 |
| 1.125%, 02/29/28 <br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79678125 |
| 1.250%, 03/31/28 <br>| &nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75596875 |
| 1.250%, 04/30/28 <br>| &nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71050000 |
| 2.875%, 05/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;69000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66517617 |
| 2.875%, 08/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86625000 |
| 3.125%, 11/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73083984 |
| 2.625%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23674805 |
| 1.625%, 08/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13359375 |
| 0.625%, 08/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20354492 |
| 0.875%, 11/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24794531 |
| 1.625%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;96000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83523750 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount^** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| 1.250%, 08/15/31 <br>| 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$96496679 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570769234 |
| TOTAL INVESTMENT SECURITIES<br>(Cost $11,329,540,285) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10377178080 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) | SECURITIES LENDING COLLATERAL — (6.3%) |
| @§ | The DFA Short Term Investment Fund<br>| 60114018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$695398963 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $12,024,786,601)^^ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $12,024,786,601)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11072577043 |

---

As of January 31, 2023, DFA Investment Grade Portfolio had entered into the following forward currency contracts and the net unrealized forward currency gain (loss) is reflected in the accompanying financial statements:

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency Purchased** | **Currency Purchased** | **Currency Sold** | **Currency Sold** | **Counterparty** | **Settlement<br> Date** | **Unrealized<br> Foreign<br> Exchange<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| USD | 73261 | GBP | 59374 | Citibank, N.A. | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44 |
| USD | 23061127 | EUR | 21149702 | UBS AG | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36528 |
| **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** | **Total Appreciation** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$36572** |
| USD | 7094517 | GBP | 5847940 | State Street Bank and Trust | 02/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(116831) |
| USD | 34233567 | EUR | 31557317 | Bank of New York Mellon | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(108450) |
| USD | 108697323 | EUR | 100375121 | UBS AG | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(535159) |
| USD | 123644868 | EUR | 114059628 | Bank of America Corp. | 02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(510569) |
| USD | 34577215 | DKK | 236770695 | Bank of America Corp. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76471) |
| USD | 35523891 | EUR | 32685213 | Bank of New York Mellon | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(58830) |
| USD | 1494951 | EUR | 1374625 | Citibank, N.A. | 02/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1533) |
| **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** | **Total (Depreciation)** |  |  | **$(1407843)** |
| **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** | **Total Appreciation<br> (Depreciation)** |  |  | **$(1371271)** |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1735553746 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1735553746 |
| Bonds |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216188546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216188546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Austria<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4143652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Belgium<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72767091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72767091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273766876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273766876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Denmark<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36295753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36295753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;France<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92979797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92979797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Germany<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140029491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140029491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6516188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ireland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16734211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218871950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218871950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netherlands<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27094764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norway<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18791885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18791885 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Investment Grade Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spain<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86468566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86468566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supranational Organization Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41830746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41830746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19938276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switzerland<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25134101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25134101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240221838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240221838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;United States<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499585559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4499585559 |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570769234 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570769234 |
| Securities Lending Collateral<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695398963 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695398963 |
| Forward Currency Contracts\*\*<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1371271) | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1371271) |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$11071205772 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$11071205772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\*\* Valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the investment. |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount±** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.6%) | U.S. TREASURY OBLIGATIONS — (99.6%) |
| Treasury Inflation Protected Security |  |  |
| 0.125%, 01/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$125 |
| 0.375%, 01/15/27<br>| 393167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375674617 |
| 2.375%, 01/15/27<br>| 269428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277913816 |
| 0.375%, 07/15/27<br>| 558031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533976984 |
| 0.500%, 01/15/28<br>| 275916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264049101 |
| 1.750%, 01/15/28<br>| 400332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406966736 |
| 3.625%, 04/15/28<br>| 459265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509066138 |
| 0.750%, 07/15/28<br>| 107931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104739893 |
| 0.875%, 01/15/29<br>| 546504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531832309 |
| 2.500%, 01/15/29<br>| 468004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497839787 |
| 3.875%, 04/15/29<br>| 446863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511762409 |
| 0.250%, 07/15/29<br>| 158874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148857223 |
| 0.125%, 01/15/30<br>| 236063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217408195 |
| 0.125%, 07/15/30<br>| &nbsp;&nbsp;40642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37354126 |
| 0.125%, 01/15/31<br>| 108651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99141505 |
| 0.125%, 07/15/31<br>| &nbsp;&nbsp;54430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49517198 |
| 0.125%, 01/15/32<br>| &nbsp;&nbsp;82699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74666217 |
| 3.375%, 04/15/32<br>| 242370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284936055 |
| 2.125%, 02/15/40<br>| 393951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433134175 |
| 2.125%, 02/15/41<br>| 312436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343908204 |
| 0.750%, 02/15/42<br>| &nbsp;&nbsp;86960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75916155 |
| TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS<br>Cost ($6297164007) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5778660968 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.4%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.4%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.4%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund 4.180%<br>| 20817867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817867 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $6,317,981,874)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5799478835 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5778660968 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5778660968 |
| Temporary Cash Investments<br>| &nbsp;&nbsp;$20817867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20817867 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$20817867 | &nbsp;&nbsp;$5778660968 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$5799478835 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) |
| ALABAMA — (0.0%) | ALABAMA — (0.0%) | ALABAMA — (0.0%) | ALABAMA — (0.0%) |
| Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) | Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$558011 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257103 |
| TOTAL ALABAMA | TOTAL ALABAMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815114 |
| ARIZONA — (1.2%) | ARIZONA — (1.2%) | ARIZONA — (1.2%) | ARIZONA — (1.2%) |
| Arizona Health Facilities Authority (RB) Series A | Arizona Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456013 |
| Arizona State Lottery Revenue (RB) | Arizona State Lottery Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315892 |
| City of Chandler (GO) | City of Chandler (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055001 |
| City of Phoenix (GO) | City of Phoenix (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788426 |
| City of Tempe (GO) | City of Tempe (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281351 |
| Coconino County Unified School District No. 1-Flagstaff (GO) Series C | Coconino County Unified School District No. 1-Flagstaff (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532309 |
| Maricopa County Unified School District No. 4 Mesa (GO) Series E | Maricopa County Unified School District No. 4 Mesa (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347886 |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E | Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700343 |
| Pima County (GO) | Pima County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/23 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067104 |
| TOTAL ARIZONA | TOTAL ARIZONA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22544325 |
| ARKANSAS — (0.1%) | ARKANSAS — (0.1%) | ARKANSAS — (0.1%) | ARKANSAS — (0.1%) |
| North Little Rock School District No. 1 (GO) (ST AID WITHHLDG) | North Little Rock School District No. 1 (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315805 |
| University of Arkansas (RB) Series A | University of Arkansas (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/36 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657902 |
| TOTAL ARKANSAS | TOTAL ARKANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973707 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (6.7%) | CALIFORNIA — (6.7%) | CALIFORNIA — (6.7%) | CALIFORNIA — (6.7%) |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 | Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/38 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10044766 |
| ¤ | 5.250%, 04/01/48 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;7160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7194954 |
| California State (GO) | California State (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4337323 |
| City of Los Angeles (RN) | City of Los Angeles (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/29/23 <br>| 12740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12824828 |
| County of Los Angeles CA (RN) | County of Los Angeles CA (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 14165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14276980 |
| County of Riverside CA (RN) | County of Riverside CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 06/30/23 <br>| 10920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11038323 |
| County of Riverside CA (RN) Series A | County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
|  | 3.700%, 10/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629646 |
| County of Santa Cruz CA (RN) | County of Santa Cruz CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 07/06/23 <br>| &nbsp;&nbsp;9660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9770195 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/40 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064068 |
| Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A | Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132823 |
| Orange County Transportation Authority (RB) | Orange County Transportation Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/24 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15663250 |
| San Diego Unified School District (RN) Series A | San Diego Unified School District (RN) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007300 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287003 |
| San Diego Unified School District (GO) Series M-2 | San Diego Unified School District (GO) Series M-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200526 |
| San Francisco Community College District (GO) | San Francisco Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5060239 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco Unified School District (GO) | San Francisco Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2537525 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C | San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530817 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603077 |
| Sequoia Union High School District (RN) | Sequoia Union High School District (RN) |  |  |
|  | 3.000%, 06/30/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005225 |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298497 |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093965 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932195 |
| TOTAL CALIFORNIA | TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123533525 |
| COLORADO — (0.8%) | COLORADO — (0.8%) | COLORADO — (0.8%) | COLORADO — (0.8%) |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver (RB) Series B | Board of Water Commissioners City & County of Denver (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/15/24 <br>| 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423944 |
| City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series B | City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444690 |
| City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series C | City of Colorado Springs Utilities System Revenue (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3512180 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-1 | Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928061 |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/23 <br>| 3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3417846 |
| Regional Transportation District (COP) | Regional Transportation District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337509 |
| University of Northern Colorado (RB) (ST HGR ED INTERCEPT PROG) Series A | University of Northern Colorado (RB) (ST HGR ED INTERCEPT PROG) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/31 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805597 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) |
| Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) | Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1399922 |
| TOTAL COLORADO | TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14269749 |
| CONNECTICUT — (5.5%) | CONNECTICUT — (5.5%) | CONNECTICUT — (5.5%) | CONNECTICUT — (5.5%) |
| City of Bridgeport CT (GO) Series B | City of Bridgeport CT (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840088 |
| City of Bristol (GO) | City of Bristol (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756301 |
| City of Danbury (GO) | City of Danbury (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 07/13/23 <br>| 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16020658 |
| City of Danbury (GO) Series A | City of Danbury (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208927 |
| City of Middletown (GO) Series F | City of Middletown (GO) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233180 |
| City of New Haven (GO) Series A | City of New Haven (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379262 |
| City of New Haven (GO) Series B | City of New Haven (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107269 |
| City of New Haven (GO) (AGM) Series A | City of New Haven (GO) (AGM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/31 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311323 |
| City of New London (GO) | City of New London (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/16/23 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15010079 |
| Connecticut State (GO) Series A | Connecticut State (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25 <br>| 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11083854 |
| State of Connecticut Special Tax Revenue (RB) Series A | State of Connecticut Special Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3236299 |
| Town of Greenwich (GO) | Town of Greenwich (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 02/09/23 <br>| 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24997678 |
| Town of New Canaan (GO) Series B | Town of New Canaan (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272969 |
| Town of North Branford (GO) | Town of North Branford (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/03/23 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15188420 |
| Town of Windham (GO) | Town of Windham (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/28/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4538616 |
| University of Connecticut (RB) Series A | University of Connecticut (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667531 |
| TOTAL CONNECTICUT | TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101852454 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| DELAWARE — (0.5%) | DELAWARE — (0.5%) | DELAWARE — (0.5%) |
| Delaware State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9000000 |
| FLORIDA — (4.2%) | FLORIDA — (4.2%) | FLORIDA — (4.2%) |
| Bay County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344268 |
| County of Miami-Dade Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666974 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2604733 |
| Duval County Public Schools (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009878 |
| Florida Dev. Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/25 <br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534154 |
| Florida Keys Aqueduct Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/25 <br>| 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143802 |
| Florida State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9081223 |
| Florida State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| 3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384751 |
| Fort Pierce Utilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58574 |
| Fort Pierce Utilities Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141543 |
| Indian River County District School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258077 |
| Miami-Dade County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449982 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949264 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068632 |
| Miami-Dade County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303187 |
| Okaloosa County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951163 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Orlando Utilities Commission (RB) Series C | Orlando Utilities Commission (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3661129 |
| Orlando-Orange County Expressway Authority (RB) Series B | Orlando-Orange County Expressway Authority (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/24 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838750 |
| Palm Beach County School District (COP) Series B | Palm Beach County School District (COP) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493083 |
| Sarasota County Public Hospital District (RB) | Sarasota County Public Hospital District (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386764 |
| School Board of Miami-Dade County (GO) (BAM) Series A | School Board of Miami-Dade County (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843284 |
| School Board of Miami-Dade County (COP) Series D | School Board of Miami-Dade County (COP) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079052 |
| School District of Broward County (RN) | School District of Broward County (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35212887 |
| School District of Broward County (GO) | School District of Broward County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018184 |
| School District of Broward County (COP) Series B | School District of Broward County (COP) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356241 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302586 |
| TOTAL FLORIDA | TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77142165 |
| GEORGIA — (1.1%) | GEORGIA — (1.1%) | GEORGIA — (1.1%) | GEORGIA — (1.1%) |
| Clarke County School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Clarke County School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926738 |
| Cobb County Kennestone Hospital Authority (RB) | Cobb County Kennestone Hospital Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2154224 |
| Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A | Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639465 |
| Georgia State (GO) Series A | Georgia State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5052714 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1117833 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| GEORGIA — (Continued) | GEORGIA — (Continued) | GEORGIA — (Continued) |
| Henry County School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3343249 |
| Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 11/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550414 |
| Paulding County Hospital Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52329 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326227 |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345028 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129655 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227829 |
| Troup County School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067842 |
| TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20933547 |
| HAWAII — (0.3%) | HAWAII — (0.3%) | HAWAII — (0.3%) |
| City & County of Honolulu (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742590 |
| Hawaii County (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520661 |
| Hawaii State (GO) Series FE |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207246 |
| Hawaii State (GO) Series FK |  |  |
| 4.000%, 05/01/23 <br>| 1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034267 |
| Maui County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| 2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309791 |
| TOTAL HAWAII |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5814555 |
| ILLINOIS — (2.1%) | ILLINOIS — (2.1%) | ILLINOIS — (2.1%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782346 |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435215 |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 4355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4482476 |
| City of Springfield Electric Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519526 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Coles Christian Clark Etc Counties Community College District No. 517 Lake Land (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5144070 |
| Cook & Will Counties Community College District No. 515 (GO) (BAM) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218246 |
| Cook County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009986 |
| Cook County Township High School District No. 225 (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000361 |
| County of Cook (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| 1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599504 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| 2435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480719 |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677914 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584196 |
| Illinois State (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751390 |
| Illinois State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 5425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5626783 |
| Maine Township High School District No. 207 (GO) Series |  |  |
| 3.000%, 12/01/23 <br>| 4095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4112461 |
| Northern Illinois Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534938 |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield (GO) (AGM) Series C |  |  |
| 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508479 |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) Series U-D |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398344 |
| TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39866954 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| INDIANA — (0.4%) | INDIANA — (0.4%) | INDIANA — (0.4%) | INDIANA — (0.4%) |
| Carmel Redevelopment Authority (RB) (ST INTERCEPT) | Carmel Redevelopment Authority (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/29 (Pre-refunded @ $100, 2/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1562936 |
| Indiana Finance Authority (RB) Series A | Indiana Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897640 |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A | Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030598 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3431601 |
| TOTAL INDIANA | TOTAL INDIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6922775 |
| IOWA — (0.2%) | IOWA — (0.2%) | IOWA — (0.2%) | IOWA — (0.2%) |
| City of Iowa City (GO) | City of Iowa City (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089181 |
| City of Sioux (GO) Series A | City of Sioux (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659760 |
| College Community School District (GO) Series A | College Community School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411358 |
| College Community School District (GO) Series C | College Community School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241896 |
| Iowa Finance Authority (RB) | Iowa Finance Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233569 |
| TOTAL IOWA | TOTAL IOWA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4635764 |
| KANSAS — (1.3%) | KANSAS — (1.3%) | KANSAS — (1.3%) | KANSAS — (1.3%) |
| City of Leawood (GO) | City of Leawood (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2002238 |
| City of Olathe (GO) Series A | City of Olathe (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17209520 |
| City of Shawnee (GO) Series A | City of Shawnee (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585873 |
| City of Topeka KS (GO) Series A | City of Topeka KS (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542684 |
| City of Wichita (GO) Series 310 | City of Wichita (GO) Series 310 |  |  |
|  | 5.000%, 10/13/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033260 |
| Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A | Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287071 |
| TOTAL KANSAS | TOTAL KANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24660646 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| KENTUCKY — (0.1%) | KENTUCKY — (0.1%) | KENTUCKY — (0.1%) | KENTUCKY — (0.1%) |
| Kentucky Municipal Power Agency (RB) (NATL) Series A | Kentucky Municipal Power Agency (RB) (NATL) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$251483 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) | Kentucky State Property & Building Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745522 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B | Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897012 |
| TOTAL KENTUCKY | TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894017 |
| LOUISIANA — (2.8%) | LOUISIANA — (2.8%) | LOUISIANA — (2.8%) | LOUISIANA — (2.8%) |
| Ascension Parish School Board (GO) | Ascension Parish School Board (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35903 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210088 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80708 |
| City of New Orleans (GO) Series A | City of New Orleans (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5741300 |
| East Ouachita Parish School District (GO) | East Ouachita Parish School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150677 |
|  | 4.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205892 |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Dev. Auth (RB) | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Dev. Auth (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/39 (Pre-refunded @ $100, 10/1/24)<br>| 10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10447733 |
| Louisiana State (GO) Series A | Louisiana State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7119651 |
| Louisiana State (RB) Series A | Louisiana State (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/31 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;6325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6550996 |
| ¤ | 5.000%, 06/15/32 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;8720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9031571 |
| ¤ | 5.000%, 06/15/33 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780417 |
| ¤ | 5.000%, 06/15/34 (Pre-refunded @ $100, 6/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153280 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| LOUISIANA — (Continued) | LOUISIANA — (Continued) | LOUISIANA — (Continued) | LOUISIANA — (Continued) |
| Louisiana State Gasoline & Fuels Tax Revenue (RB) Series B | Louisiana State Gasoline & Fuels Tax Revenue (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/1/24)<br>| 1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1100403 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/34 (Pre-refunded @ $100, 5/1/24)<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291552 |
| St. Tammany Parish Wide School District No. 12 (GO) Series A | St. Tammany Parish Wide School District No. 12 (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028065 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526992 |
| TOTAL LOUISIANA | TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51455228 |
| MAINE — (0.3%) | MAINE — (0.3%) | MAINE — (0.3%) | MAINE — (0.3%) |
| City of Portland (GO) | City of Portland (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032240 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481892 |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) | Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/43 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423806 |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) Series A | Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401887 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457859 |
| TOTAL MAINE | TOTAL MAINE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4797684 |
| MARYLAND — (1.9%) | MARYLAND — (1.9%) | MARYLAND — (1.9%) | MARYLAND — (1.9%) |
| Anne County Arundel (GO) | Anne County Arundel (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026133 |
| Baltimore County (GO) | Baltimore County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 03/24/23 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5011173 |
| Baltimore County (GO) Series A | Baltimore County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155134 |
| Charles County (GO) | Charles County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663961 |
| Harford County (GO) Series B | Harford County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/15/24 <br>| 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281030 |
| Maryland State (GO) Series 1 | Maryland State (GO) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036089 |
| Maryland State (GO) Series A | Maryland State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604978 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) |
| Maryland State (GO) Series B | Maryland State (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2374290 |
| Maryland State Department of Transportation (RB) | Maryland State Department of Transportation (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670180 |
| Prince County George's (GO) Series A | Prince County George's (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5585770 |
| Washington Suburban Sanitary Commission (GO) (CNTY GTD) Series 2 | Washington Suburban Sanitary Commission (GO) (CNTY GTD) Series 2 |  |  |
| ¤ | 4.000%, 06/01/43 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249025 |
| ¤ | 4.000%, 06/01/44 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176234 |
| TOTAL MARYLAND | TOTAL MARYLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35833997 |
| MASSACHUSETTS — (6.5%) | MASSACHUSETTS — (6.5%) | MASSACHUSETTS — (6.5%) | MASSACHUSETTS — (6.5%) |
| Boston Water & Sewer Commission (RB) Series B | Boston Water & Sewer Commission (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/35 (Pre-refunded @ $100, 11/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529123 |
| City of Beverly (GO) | City of Beverly (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1218736 |
| City of Boston (GO) Series A | City of Boston (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4195819 |
| City of Cambridge (GO) | City of Cambridge (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5136573 |
| City of Fall River (GO) | City of Fall River (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 02/03/23 <br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000359 |
| City of Framingham (GO) | City of Framingham (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599701 |
| City of Quincy (GO) | City of Quincy (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/07/23 <br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20117140 |
|  | 3.750%, 09/15/23 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13089632 |
| City of Worcester (GO) | City of Worcester (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1801642 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series B | Commonwealth of Massachusetts (GO) Series B |  |  |
|  | 5.250%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3793797 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;9515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9960997 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series C | Commonwealth of Massachusetts (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482390 |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423000 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MASSACHUSETTS — (Continued) | MASSACHUSETTS — (Continued) | MASSACHUSETTS — (Continued) | MASSACHUSETTS — (Continued) |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series H | Commonwealth of Massachusetts (GO) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5620584 |
| Nauset Regional School District (GO) | Nauset Regional School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/20/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378002 |
| North Middlesex Regional School District (GO) | North Middlesex Regional School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 02/03/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000254 |
| Town of Brookline (GO) | Town of Brookline (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292076 |
| Town of Nantucket (GO) Series A | Town of Nantucket (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040905 |
| Town of Northbridge (GO) Series A | Town of Northbridge (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7011938 |
| Town of Norwood (GO) | Town of Norwood (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827438 |
| Town of Plymouth (GO) | Town of Plymouth (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016526 |
| Town of Watertown (GO) | Town of Watertown (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445000 |
| Town of Watertown MA (GO) | Town of Watertown MA (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269409 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532380 |
| Town of Wellesley (GO) | Town of Wellesley (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846604 |
| University of Massachusetts Building Authority (RB) Series 1 | University of Massachusetts Building Authority (RB) Series 1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/44 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2740506 |
| TOTAL MASSACHUSETTS | TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121370531 |
| MICHIGAN — (0.1%) | MICHIGAN — (0.1%) | MICHIGAN — (0.1%) | MICHIGAN — (0.1%) |
| Oakland University (RB) Series A | Oakland University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133353 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162883 |
| Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) | Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280167 |
|  | 4.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475790 |
| TOTAL MICHIGAN | TOTAL MICHIGAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052193 |
| MINNESOTA — (1.8%) | MINNESOTA — (1.8%) | MINNESOTA — (1.8%) | MINNESOTA — (1.8%) |
| Cambridge-Isanti Independent School District No. 911 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Cambridge-Isanti Independent School District No. 911 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431688 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| City of Lakeville (GO) Series A | City of Lakeville (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/23 <br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2300000 |
| City of Lakeville (GO) Series C | City of Lakeville (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328408 |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495097 |
| City of Rochester Electric Utility Revenue (RB) Series B | City of Rochester Electric Utility Revenue (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153239 |
| Hennepin County (GO) Series A | Hennepin County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049012 |
| Hermantown Independent School District No. 700 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Hermantown Independent School District No. 700 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365466 |
| Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| 5925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5925000 |
| Metropolitan Council (GO) Series B | Metropolitan Council (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505605 |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877440 |
| Metropolitan Council (GO) Series E | Metropolitan Council (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049012 |
| Minneapolis Special School District No. 1 (GO) (SD CRED PROG) Series B | Minneapolis Special School District No. 1 (GO) (SD CRED PROG) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295000 |
| Minnesota Higher Education Facilities Authority (RB) Series B | Minnesota Higher Education Facilities Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344478 |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417074 |
| Minnesota State (GO) Series B | Minnesota State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279009 |
| Minnesota State (GO) Series D | Minnesota State (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539921 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835519 |
| Minnesota State (GO) Series E | Minnesota State (GO) Series E |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997524 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| Rochester Independent School District No. 535 (GO) (SD CRED PROG) Series B | Rochester Independent School District No. 535 (GO) (SD CRED PROG) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/23 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2200000 |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) (SD CRED PROG) Series A | Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958847 |
| South State Paul Special School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A | South State Paul Special School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574870 |
| St. Clair Independent School District No. 75 (GO) (SD CRED PROG) Series A | St. Clair Independent School District No. 75 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154427 |
| Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series A | Western Minnesota Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/33 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358129 |
| ¤ | 5.000%, 01/01/34 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023224 |
| TOTAL MINNESOTA | TOTAL MINNESOTA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33457989 |
| MISSISSIPPI — (0.1%) | MISSISSIPPI — (0.1%) | MISSISSIPPI — (0.1%) | MISSISSIPPI — (0.1%) |
| City of Jackson (GO) | City of Jackson (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132525 |
| Mississippi State (GO) Series C | Mississippi State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1336830 |
| TOTAL MISSISSIPPI | TOTAL MISSISSIPPI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469355 |
| MISSOURI — (0.7%) | MISSOURI — (0.7%) | MISSOURI — (0.7%) | MISSOURI — (0.7%) |
| City of Columbia Water & Electric System Revenue (RB) Series B | City of Columbia Water & Electric System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054825 |
| City of Kansas City (GO) Series A | City of Kansas City (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 02/01/23 <br>| 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995000 |
| City of Kansas City (RB) Series C | City of Kansas City (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894173 |
| City of Kansas City Water Revenue (RB) Series A | City of Kansas City Water Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868778 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) |
| Columbia School District (GO) (ST AID DIR DEP) Series A | Columbia School District (GO) (ST AID DIR DEP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1753623 |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) Series A | Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052391 |
| Metropolitan St. Louis Sewer District (RB) Series B | Metropolitan St. Louis Sewer District (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438915 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/43 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383781 |
| State Charles County School District No. R-IV Wentzville (GO) (ST AID DIR DEP) | State Charles County School District No. R-IV Wentzville (GO) (ST AID DIR DEP) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/29 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391545 |
| TOTAL MISSOURI | TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12833031 |
| MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) |
| Montana Facility Finance Authority (RB) Series C | Montana Facility Finance Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416318 |
| NEBRASKA — (0.7%) | NEBRASKA — (0.7%) | NEBRASKA — (0.7%) | NEBRASKA — (0.7%) |
| City of Fremont Combined Utility System Revenue (RB) | City of Fremont Combined Utility System Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 11/15/36 (Pre-refunded @ $100, 12/11/23)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027736 |
| ¤ | 4.000%, 11/15/37 (Pre-refunded @ $100, 12/11/23)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2027736 |
| City of Omaha (GO) Series A | City of Omaha (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/15/23 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105779 |
| City of Omaha NE (GO) | City of Omaha NE (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854466 |
| Metropolitan Utilities District of Omaha Gas System Revenue (RB) | Metropolitan Utilities District of Omaha Gas System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546323 |
| Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) Series B | Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291056 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEBRASKA — (Continued) | NEBRASKA — (Continued) | NEBRASKA — (Continued) |
| Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$697702 |
| Omaha Public Power District (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030000 |
| Public Power Generation Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312132 |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675917 |
| Sarpy County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052871 |
| TOTAL NEBRASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13621718 |
| NEVADA — (2.4%) | NEVADA — (2.4%) | NEVADA — (2.4%) |
| Clark County School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525545 |
| 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576386 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5077801 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738116 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031356 |
| Nevada State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/23 <br>| 15675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15976980 |
| Washoe County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032073 |
| Washoe County School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093069 |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| 11775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12134178 |
| TOTAL NEVADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44185504 |
| NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) |
| City of Nashua (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902916 |
| New Hampshire State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646412 |
| TOTAL NEW HAMPSHIRE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549328 |
| NEW JERSEY — (8.9%) | NEW JERSEY — (8.9%) | NEW JERSEY — (8.9%) |
| Atlantic County (GO) |  |  |
| 3.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167123 |
| Bergen County (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/19/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10096181 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) |
| Borough of Edgewater (GO) | Borough of Edgewater (GO) |  |  |
|  | 2.500%, 07/14/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2498226 |
| City of East Orange (GO) | City of East Orange (GO) |  |  |
|  | 4.500%, 10/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615265 |
| City of Jersey City (GO) Series A | City of Jersey City (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/26/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8142200 |
| County of Union NJ (GO) | County of Union NJ (GO) |  |  |
|  | 3.500%, 06/15/23 <br>| 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22084839 |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3921293 |
| Cumberland County Improvement Authority (RB) (BAM) | Cumberland County Improvement Authority (RB) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276886 |
| Hudson County Improvement Authority (RN) (CNTY GTD) Series B | Hudson County Improvement Authority (RN) (CNTY GTD) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 08/04/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097846 |
| Mercer County (GO) | Mercer County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686597 |
| Monmouth County (GO) | Monmouth County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2186292 |
| Monmouth County (GO) Series B | Monmouth County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700563 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) | New Jersey Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857136 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series NN | New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series NN |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/28 (Pre-refunded @ $100, 3/1/23)<br>| 18025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18062317 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series WW | New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series WW |  |  |
| ¤ | 5.250%, 06/15/29 (Pre-refunded @ $100, 6/15/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674187 |
| New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series A | New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332991 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725274 |
| New Jersey State (GO) Series A | New Jersey State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;7585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8044256 |
| New Jersey Turnpike Authority (RB) Series A | New Jersey Turnpike Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5184888 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) |
| Rutgers The State University of New Jersey (RB) Series J | Rutgers The State University of New Jersey (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/29 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4544963 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/30 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013273 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/36 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550220 |
| Township of Brick NJ (GO) | Township of Brick NJ (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6013442 |
| Township of East Brunswick (GO) | Township of East Brunswick (GO) |  |  |
|  | 1.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403947 |
|  | 3.500%, 07/18/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042416 |
| Township of Livingston (GO) | Township of Livingston (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/12/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10204961 |
| Township of Parsippany-Troy Hills (GO) Series A | Township of Parsippany-Troy Hills (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/03/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11201484 |
| Township of Toms River NJ (GO) | Township of Toms River NJ (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551787 |
| Township of West Orange (GO) Series A | Township of West Orange (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/09/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11206748 |
| Ventnor City (GO) | Ventnor City (GO) |  |  |
|  | 2.500%, 07/12/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2998819 |
| TOTAL NEW JERSEY | TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164086420 |
| NEW MEXICO — (0.1%) | NEW MEXICO — (0.1%) | NEW MEXICO — (0.1%) | NEW MEXICO — (0.1%) |
| City of Albuquerque (GO) Series D | City of Albuquerque (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059294 |
| NEW YORK — (12.7%) | NEW YORK — (12.7%) | NEW YORK — (12.7%) | NEW YORK — (12.7%) |
| Amityville Union Free School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) | Amityville Union Free School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 06/16/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4018747 |
| Brighton Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Brighton Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020464 |
| City of Auburn (GO) | City of Auburn (GO) |  |  |
|  | 3.500%, 08/16/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024480 |
| City of New York (GO) Series A | City of New York (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993074 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| City of New York (GO) Series I |  |  |
| 5.000%, 03/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6289106 |
| City of New York (GO) Series J |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526427 |
| City of Rochester (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/02/23 <br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12065761 |
| City of Syracuse (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527731 |
| City of White Plains (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703710 |
| County of Suffolk (GO) (BAM) Series D |  |  |
| 5.000%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2666542 |
| East Ramapo Central School District (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 05/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7506332 |
| East Syracuse-Minoa Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 3.000%, 06/28/23 <br>| 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13927924 |
| Elmira City School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| 11625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11692394 |
| Evans-Brant Central School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| 11625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11691476 |
| Genesee County (GO) (BAM) |  |  |
| 3.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503567 |
| Hermon-DeKalb Central School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4021540 |
| Horseheads Central School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8685179 |
| Lancaster Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/09/23 <br>| 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13062852 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412189 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744862 |
| Monroe-Woodbury Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421824 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 | New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/3/23)<br>| &nbsp;&nbsp;9785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9895570 |
| New York Convention Center Dev. Corp. (RB) | New York Convention Center Dev. Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2117312 |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127135 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434498 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327865 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/25 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010751 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series D | New York State Dormitory Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001898 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series E | New York State Dormitory Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20597596 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series A | New York State Thruway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 16235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16720099 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series J | New York State Thruway Authority (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312055 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series A | New York State Urban Development Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270885 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;6225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6583732 |
| Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.750%, 07/21/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7025164 |
| Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 07/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6315679 |
| Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 | Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787199 |
| Suffolk County (GO) (AGM) Series B | Suffolk County (GO) (AGM) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692455 |
| Town of Carmel (GO) | Town of Carmel (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 09/29/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013164 |
| Town of Grand Island (GO) | Town of Grand Island (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 10/06/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8074729 |
| Town of Oyster Bay (GO) | Town of Oyster Bay (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/09/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001189 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Town of Wallkill (BAN) |  |  |
| 4.000%, 07/28/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7550413 |
| Utica School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4255376 |
| Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 08/10/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7046586 |
| Williamsville Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/07/23 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11052738 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234720269 |
| NORTH CAROLINA — (2.4%) | NORTH CAROLINA — (2.4%) | NORTH CAROLINA — (2.4%) |
| City of Charlotte Water & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032627 |
| Forsyth County (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271598 |
| Forsyth County (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1923943 |
| Guilford County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656057 |
| Guilford County (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544997 |
| North Carolina State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5507506 |
| 5.000%, 06/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;6575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6807717 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7532086 |
| Town of Holly Springs (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008667 |
| Wake County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;8350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8570222 |
| Wake County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;4410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526309 |
| Wake County (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038893 |
| TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45420622 |
| OHIO — (1.8%) | OHIO — (1.8%) | OHIO — (1.8%) |
| Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447622 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series A | American Municipal Power, Inc. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$500414 |
| City of Columbus (GO) Series 1 | City of Columbus (GO) Series 1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010751 |
| City of Columbus (GO) Series A | City of Columbus (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305624 |
| City of Dublin (GO) | City of Dublin (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135299 |
| Highland Local School District/Medina County (GO) Series A | Highland Local School District/Medina County (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 12/01/48 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3058434 |
| Ohio State (GO) Series A | Ohio State (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/23 <br>| 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121482 |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009808 |
|  | 5.000%, 12/15/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046265 |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2672812 |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555111 |
| Ohio State (GO) Series B | Ohio State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/15/23 <br>| 9850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10012286 |
| Ohio State (GO) Series C | Ohio State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013255 |
|  | 5.000%, 09/15/23 <br>| 2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2368388 |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514500 |
| Ohio State (GO) Series W | Ohio State (GO) Series W |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003943 |
| Ohio State (GO) Series X | Ohio State (GO) Series X |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516308 |
| TOTAL OHIO | TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33292302 |
| OKLAHOMA — (0.3%) | OKLAHOMA — (0.3%) | OKLAHOMA — (0.3%) | OKLAHOMA — (0.3%) |
| Cushing Educational Facilities Authority (RB) | Cushing Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 4470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4636318 |
| Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) | Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| 1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638656 |
| TOTAL OKLAHOMA | TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274974 |
| OREGON — (0.8%) | OREGON — (0.8%) | OREGON — (0.8%) | OREGON — (0.8%) |
| City of Salem (GO) | City of Salem (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 5705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753496 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Klamath County School District (GO) (SCH BD GTY) | Klamath County School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/31 (Pre-refunded @ $100, 6/15/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1009583 |
| Multnomah & Clackamas Counties School District No. 10JT Gresham-Barlow (GO) (SCH BD GTY) Series B | Multnomah & Clackamas Counties School District No. 10JT Gresham-Barlow (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419920 |
| Oregon State (GO) Series A | Oregon State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883529 |
| Oregon State (GO) Series C | Oregon State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848656 |
| Oregon State (GO) Series G | Oregon State (GO) Series G |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/30 (Pre-refunded @ $100, 11/1/23)<br>| 4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4220378 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/30 (Pre-refunded @ $100, 11/15/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020419 |
| Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A | Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435191 |
| TOTAL OREGON | TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15591172 |
| PENNSYLVANIA — (4.9%) | PENNSYLVANIA — (4.9%) | PENNSYLVANIA — (4.9%) | PENNSYLVANIA — (4.9%) |
| Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series A | Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/26 <br>| 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289285 |
| City of Lancaster (GO) (BAM) | City of Lancaster (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344796 |
| City of Philadelphia (GO) Series A | City of Philadelphia (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049835 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369187 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500982 |
| ¤ | 5.000%, 07/15/38 (Pre-refunded @ $100, 1/15/24)<br>| 8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9037749 |
| City of Philadelphia (GO) Series B | City of Philadelphia (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747329 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) |
| City of Philadelphia Water & Wastewater Revenue (RB) Series A | City of Philadelphia Water & Wastewater Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/45 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15554663 |
| Commonwealth of Pennsylvania (GO) | Commonwealth of Pennsylvania (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4745684 |
| East Stroudsburg Area School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series AA | East Stroudsburg Area School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series AA |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432527 |
| Lebanon County (GO) (AGM) | Lebanon County (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256676 |
| Lehigh County Authority (RB) | Lehigh County Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452090 |
| Monroeville Finance Authority (RB) Series B | Monroeville Finance Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563028 |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) Series B | Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487709 |
| Pennsylvania Economic Dev. Financing Authority (RB) Series A | Pennsylvania Economic Dev. Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62051 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series B-1 | Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series B-1 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| 27480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28117987 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series C | Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/43 (Pre-refunded @ $100, 12/1/23)<br>| 14655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14947023 |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh and Allegheny County (RB) (AGM) Series A | Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh and Allegheny County (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443536 |
| TOTAL PENNSYLVANIA | TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90402137 |
| RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) |
| Rhode State Island (GO) Series E | Rhode State Island (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754578 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| SOUTH CAROLINA — (2.5%) | SOUTH CAROLINA — (2.5%) | SOUTH CAROLINA — (2.5%) |
| Beaufort County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1132367 |
| Beaufort County School District (GO) (SCSDE) Series |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7605402 |
| Charleston County School District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 05/10/23 <br>| 12895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12948087 |
| Florence County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8874512 |
| Grand Strand Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462326 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263158 |
| 5.000%, 01/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051336 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234185 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254422 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653374 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4497609 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335837 |
| Spartanburg County (GO) |  |  |
| 2.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178808 |
| Spartanburg County School District No. 2 (GO) (SCSDE) |  |  |
| 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513101 |
| State of South Carolina (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1623411 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45627935 |
| TENNESSEE — (0.8%) | TENNESSEE — (0.8%) | TENNESSEE — (0.8%) |
| City of Knoxville (GO) |  |  |
| 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3019458 |
| City of Pigeon Forge TN (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023651 |
| City of Sevierville (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409979 |
| Knox County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552891 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) | Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107412 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687676 |
| Tennessee State (GO) Series A | Tennessee State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121687 |
| Wilson County (GO) | Wilson County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996520 |
| TOTAL TENNESSEE | TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14919274 |
| TEXAS — (13.9%) | TEXAS — (13.9%) | TEXAS — (13.9%) | TEXAS — (13.9%) |
| Alamo Community College District (GO) | Alamo Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831491 |
| Alamo Heights Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Alamo Heights Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292601 |
| Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210191 |
| Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131990 |
| Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B | Arlington Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099115 |
| Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2532391 |
| Austin Independent School District (GO) Series D | Austin Independent School District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220641 |
| Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A | Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708074 |
| Bryan Electric System Revenue (RB) | Bryan Electric System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260355 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/40 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2129721 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series D | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102268 |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140511 |
| City of Abilene (GO) | City of Abilene (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/15/40 (Pre-refunded @ $100, 2/15/23)<br>| 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546432 |
| City of Allen TX (GO) | City of Allen TX (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029277 |
| City of Amarillo (GO) | City of Amarillo (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 02/15/23 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495869 |
| City of Arlington (GO) Series A | City of Arlington (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352174 |
| City of Bryan TX Electric System Revenue (RB) (AGM) | City of Bryan TX Electric System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935365 |
| City of Cedar Park (GO) | City of Cedar Park (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313141 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547865 |
| City of College Station (GO) | City of College Station (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088953 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063091 |
| City of Conroe (GO) Series C | City of Conroe (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170541 |
| City of Conroe TX (GO) | City of Conroe TX (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463011 |
| City of Dallas (GO) | City of Dallas (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026952 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426895 |
| City of Dallas Hotel Occupancy Tax Revenue (RB) | City of Dallas Hotel Occupancy Tax Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200460 |
| City of Denton (GO) | City of Denton (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 02/15/23 <br>| 1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340261 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 3985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092607 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047912 |
| City of Fort Worth (GO) | City of Fort Worth (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 9965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9986286 |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3170578 |
| City of Garland (GO) | City of Garland (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041464 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| City of Houston (GO) Series A | City of Houston (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 03/01/33 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2059271 |
| City of Houston TX (GO) Series A | City of Houston TX (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895912 |
| City of Irving (GO) | City of Irving (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 09/15/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246155 |
|  | 5.000%, 09/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991023 |
| City of Kyle (GO) (AGM) | City of Kyle (GO) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748060 |
| City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) | City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227435 |
| City of Lewisville (GO) | City of Lewisville (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462105 |
| City of New Braunfels (GO) | City of New Braunfels (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725000 |
| City of Pflugerville (GO) | City of Pflugerville (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266382 |
| City of San Angelo (GO) | City of San Angelo (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 02/15/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499133 |
| City of Temple (GO) Series A | City of Temple (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308876 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103864 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106431 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109117 |
| City of Temple (GO) Series B | City of Temple (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106431 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141852 |
| City of Waco (GO) | City of Waco (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| 3625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720243 |
| Clear Lake City Water Authority (GO) Series A | Clear Lake City Water Authority (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209631 |
| Clear Lake City Water Authority (GO) Series C | Clear Lake City Water Authority (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268179 |
| Cleburne Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series C | Cleburne Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191050 |
| Clifton Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series T | Clifton Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series T |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440750 |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467767 |
| Collin Country (GO) | Collin Country (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835777 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series 2022 | Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series 2022 |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3383291 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1191094 |
| Cypress-Fairbanks Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Cypress-Fairbanks Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195131 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200182 |
| Dallas Area Rapid Transit (RB) Series A | Dallas Area Rapid Transit (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/28 (Pre-refunded @ $100, 12/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559844 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/32 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518667 |
| Dallas College (GO) | Dallas College (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5234906 |
| Dallas County Utility & Reclamation District (GO) | Dallas County Utility & Reclamation District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375518 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series A | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043716 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908012 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series B | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834973 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F |  |  |
|  | 5.125%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714631 |
| Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5843647 |
| Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series | Dallas Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 11365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671889 |
| Eagle Mountain & Saginaw Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Eagle Mountain & Saginaw Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267650 |
| Fort Bend Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Fort Bend Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018728 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Fort Worth Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Fort Worth Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1451360 |
| Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359415 |
| Galveston Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Galveston Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725000 |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984552 |
| Georgetown Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Georgetown Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 6010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6093568 |
| Goose Creek Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Goose Creek Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410385 |
| Grand Parkway Transportation Corp. (RB) | Grand Parkway Transportation Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000000 |
| Grand Parkway Transportation Corp. (RB) Series B | Grand Parkway Transportation Corp. (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.250%, 10/01/51 (Pre-refunded @ $100, 10/01/23)<br>| 9105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270850 |
| Harris County (GO) Series A | Harris County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444774 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626539 |
| Harris County (GO) Series D | Harris County (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747106 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A | Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313533 |
|  | 5.000%, 05/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871904 |
| Harris County Flood Control District (GO) Series A | Harris County Flood Control District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062242 |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 3645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708592 |
| Hays Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Hays Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151058 |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130624 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Hutto Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Hutto Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$186956 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133164 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200245 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210840 |
| Lower Colorado River Authority (RB) | Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164109 |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280470 |
|  | 5.000%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889710 |
| Mansfield Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Mansfield Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 02/15/29 (Pre-refunded @ $100, 2/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5078289 |
| Midway Independent School District/McLennan County (GO) (PSF-GTD) | Midway Independent School District/McLennan County (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135141 |
| Navasota Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Navasota Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/15/31 (Pre-refunded @ $100, 2/15/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929073 |
| North Texas Tollway Authority (RB) Series A | North Texas Tollway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;7325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7489728 |
|  | 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6992184 |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464655 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5982038 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B | Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821681 |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Pecos Barstow Toyah Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965905 |
| Pflugerville Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Pflugerville Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15206959 |
| Port Arthur Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Port Arthur Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743788 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Prosper Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Prosper Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1601442 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883788 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668898 |
| Richardson Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Richardson Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904898 |
| San Antonio Independent School District (GO) (PSF-GTD) | San Antonio Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430184 |
| San Patricio County (GO) | San Patricio County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133647 |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210524 |
| Tarrant County (GO) | Tarrant County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327027 |
|  | 5.000%, 07/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463070 |
| Tarrant County College District (GO) | Tarrant County College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425829 |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series B | Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323524 |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue (RB) | Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/30 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;5570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5726323 |
| Texas State (GO) | Texas State (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197449 |
| Texas State (GO) Series A | Texas State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 10760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10944140 |
| ¤ | 5.000%, 10/01/44 (Pre-refunded @ $100, 10/01/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1583932 |
| Texas State (GO) Series B | Texas State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187037 |
| Texas State (GO) Series C | Texas State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706584 |
| Texas State Technical College (RB) Series A | Texas State Technical College (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426656 |
| Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series A | Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574078 |
| Town of Prosper (GO) | Town of Prosper (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425386 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220583 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1159721 |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420833 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694242 |
| Waco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266731 |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109465 |
| West Travis County Public Utility Agency (RB) (AGM) |  |  |
| 6.500%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742182 |
| 6.500%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318667 |
| Wichita Falls Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 3.000%, 02/01/23 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400000 |
| Williamson County (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/23 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004636 |
| TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256798719 |
| UTAH — (0.6%) | UTAH — (0.6%) | UTAH — (0.6%) |
| Alpine School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 03/15/23 <br>| 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875704 |
| City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352700 |
| Jordan Valley Water Conservancy District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119191 |
| Salt Lake City Corp. (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434218 |
| Utah State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5557527 |
| TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10339340 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (1.5%) | VIRGINIA — (1.5%) | VIRGINIA — (1.5%) | VIRGINIA — (1.5%) |
| City of Harrisonburg (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | City of Harrisonburg (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3035336 |
| City of Newport News (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | City of Newport News (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565000 |
| City of Roanoke (GO) (ST AID WITHHLDG) | City of Roanoke (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170033 |
| City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;4475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544670 |
| Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series | Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| 13635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13776439 |
| Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010373 |
| Fairfax County Water Authority (RB) | Fairfax County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768348 |
| Virginia College Building Authority (RB) Series A | Virginia College Building Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/28 (Pre-refunded @ $100, 2/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310000 |
| Virginia Public Building Authority (RB) Series A | Virginia Public Building Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039244 |
| TOTAL VIRGINIA | TOTAL VIRGINIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27219443 |
| WASHINGTON — (4.8%) | WASHINGTON — (4.8%) | WASHINGTON — (4.8%) | WASHINGTON — (4.8%) |
| City of Seattle Municipal Light & Power Revenue (RB) Series A | City of Seattle Municipal Light & Power Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514873 |
| City of Seattle Water System Revenue (RB) | City of Seattle Water System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717636 |
| Energy Northwest (RB) | Energy Northwest (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529643 |
| Energy Northwest (RB) Series A | Energy Northwest (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 13950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14098810 |
| Energy Northwest (RB) Series C | Energy Northwest (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995507 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| King County (GO) | King County (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/26 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1033782 |
| King County Public Hospital District No. 1 (GO) | King County Public Hospital District No. 1 (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968153 |
| King County School District No. 401 Highline (GO) (SCH BD GTY) Series A | King County School District No. 401 Highline (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065912 |
| King County School District No. 405 Bellevue (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 405 Bellevue (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10497484 |
| King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1909985 |
| King County Sewer Revenue (RB) | King County Sewer Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/40 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365743 |
| Washington Health Care Facilities Authority (GO) Series A-2 | Washington Health Care Facilities Authority (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106891 |
| Washington State (COP) Series A | Washington State (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821401 |
| Washington State (RB) Series B | Washington State (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757876 |
| Washington State (RB) Series C | Washington State (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000000 |
| Washington State (GO) Series C | Washington State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7697712 |
|  | 5.000%, 02/01/24<br>| 14650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15033449 |
| Washington State (GO) Series RD | Washington State (GO) Series RD |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5064284 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384354 |
| Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) | Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;8325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503357 |
| TOTAL WASHINGTON | TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88066852 |
| WISCONSIN — (1.8%) | WISCONSIN — (1.8%) | WISCONSIN — (1.8%) | WISCONSIN — (1.8%) |
| City of Madison (GO) Series A | City of Madison (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811055 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| City of Madison (GO) Series C | City of Madison (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$859742 |
| City of Milwaukee (GO) Series N2 | City of Milwaukee (GO) Series N2 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| 2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2636778 |
| City of Milwaukee (GO) Series N4 | City of Milwaukee (GO) Series N4 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3178345 |
|  | 5.000%, 04/01/27 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151342 |
| City of Waukesha (GO) Series C | City of Waukesha (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213524 |
| Janesville School District (GO) | Janesville School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925465 |
| Madison Metropolitan School District (GO) | Madison Metropolitan School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996155 |
| Public Finance Authority (RB) Series A | Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/25 <br>| 1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434519 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381492 |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics (RB) Series B | University of Wisconsin Hospitals & Clinics (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004127 |
| Wisconsin Department of Transportation (RB) Series 1 | Wisconsin Department of Transportation (RB) Series 1 |  |  |
| ¤ | 4.500%, 07/01/32 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 8345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8417647 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| Wisconsin State (GO) Series 1 | Wisconsin State (GO) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1006411 |
| Wisconsin State (GO) Series A | Wisconsin State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4287311 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737370 |
| Wisconsin State (GO) Series C | Wisconsin State (GO) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/1/24)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064981 |
| TOTAL WISCONSIN | TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34106264 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS | TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850581768 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 2507964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508465 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,864,299,080)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1853090233 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1850581768 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1850581768 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$2508465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508465 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$2508465 | &nbsp;&nbsp;$1850581768 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1853090233 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.8%) | MUNICIPAL BONDS — (99.8%) | MUNICIPAL BONDS — (99.8%) | MUNICIPAL BONDS — (99.8%) |
| ALABAMA — (0.4%) | ALABAMA — (0.4%) | ALABAMA — (0.4%) | ALABAMA — (0.4%) |
| Alabama State (GO) Series C | Alabama State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3119986 |
| Mobile County Board of School Commissioners (RB) (BAM) | Mobile County Board of School Commissioners (RB) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651751 |
| Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) | Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920083 |
| Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) Series B | Mobile County Board of School Commissioners (ST) (BAM) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725322 |
| Water Works Board of the City of Birmingham (RB) Series A | Water Works Board of the City of Birmingham (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/34 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339479 |
| TOTAL ALABAMA | TOTAL ALABAMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756621 |
| ALASKA — (0.2%) | ALASKA — (0.2%) | ALASKA — (0.2%) | ALASKA — (0.2%) |
| Alaska State International Airports System (RB) Series A | Alaska State International Airports System (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224865 |
| City of Anchorage (GO) Series B | City of Anchorage (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202986 |
| City of Anchorage (GO) Series C | City of Anchorage (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 2765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878814 |
| TOTAL ALASKA | TOTAL ALASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306665 |
| ARIZONA — (0.8%) | ARIZONA — (0.8%) | ARIZONA — (0.8%) | ARIZONA — (0.8%) |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. (RB) Series A | City of Phoenix Civic Improvement Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081004 |
| City of Tucson (GO) Series A | City of Tucson (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725586 |
| City of Tucson Water System Revenue (RB) | City of Tucson Water System Revenue (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064860 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) |
| Glendale Union High School District No. 205 (RB) (AGM) Series B | Glendale Union High School District No. 205 (RB) (AGM) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$283688 |
| Glendale Union High School District No. 205 (GO) (AGM) Series B | Glendale Union High School District No. 205 (GO) (AGM) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578521 |
| Maricopa County High School District No. 210-Phoenix (GO) | Maricopa County High School District No. 210-Phoenix (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 07/01/23 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814950 |
| Maricopa County Unified School District No. 69 Paradise Valley (GO) | Maricopa County Unified School District No. 69 Paradise Valley (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259209 |
| Maricopa County Unified School District No. 80 Chandler (GO) Series B | Maricopa County Unified School District No. 80 Chandler (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177355 |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E | Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3372022 |
| Scottsdale Municipal Property Corp. (RB) | Scottsdale Municipal Property Corp. (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/34 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309778 |
| TOTAL ARIZONA | TOTAL ARIZONA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13666973 |
| ARKANSAS — (0.2%) | ARKANSAS — (0.2%) | ARKANSAS — (0.2%) | ARKANSAS — (0.2%) |
| City of Fort Smith AR Water & Sewer Revenue (RB) | City of Fort Smith AR Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/30 <br>| 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344738 |
| CALIFORNIA — (2.4%) | CALIFORNIA — (2.4%) | CALIFORNIA — (2.4%) | CALIFORNIA — (2.4%) |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A | San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842561 |
| San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B | San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281371 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series A | Southern California Public Power Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434820 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25<br>| &nbsp;&nbsp;4915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5258253 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2138763 |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039712 |
|  | 5.000%, 08/01/26<br>| &nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9072188 |
|  | 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101986 |
|  | 3.500%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833163 |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6361495 |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340838 |
| State of California (GO) Series B | State of California (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144719 |
| Union Elementary School District (GO) Series A | Union Elementary School District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/44 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521296 |
| TOTAL CALIFORNIA | TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38371165 |
| COLORADO — (1.1%) | COLORADO — (1.1%) | COLORADO — (1.1%) | COLORADO — (1.1%) |
| Boulder Larimer & Weld Counties St. Vrain Valley School District Re1J (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C | Boulder Larimer & Weld Counties St. Vrain Valley School District Re1J (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897695 |
| Boulder Valley School District No. Re-2 Boulder (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B | Boulder Valley School District No. Re-2 Boulder (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251146 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A | Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132215 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-2 | Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32718 |
| Colorado Health Facilities Authority, Revenue Bonds (RB) Series A | Colorado Health Facilities Authority, Revenue Bonds (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/45 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12735007 |
| Denver Health & Hospital Authority (COP) | Denver Health & Hospital Authority (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353063 |
| Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) | Weld County School District No. 6 Greeley (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911840 |
| TOTAL COLORADO | TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18313684 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CONNECTICUT — (1.3%) | CONNECTICUT — (1.3%) | CONNECTICUT — (1.3%) |
| City of Bristol (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$961738 |
| City of New Haven (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101408 |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111063 |
| City of Waterbury (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724277 |
| City of Waterbury (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 09/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513888 |
| Connecticut State (GO) |  |  |
| 4.000%, 01/15/28 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338796 |
| Connecticut State (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/15/34 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7738388 |
| State of Connecticut Series A |  |  |
| 5.000%, 10/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766599 |
| Town of Greenwich (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/25 <br>| 2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087011 |
| University of Connecticut (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037850 |
| TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20381018 |
| DELAWARE — (0.4%) | DELAWARE — (0.4%) | DELAWARE — (0.4%) |
| Delaware Municipal Electric Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47831 |
| Delaware State (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/29 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5816251 |
| Delaware State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487713 |
| TOTAL DELAWARE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6351795 |
| DISTRICT OF COLUMBIA — (1.3%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (1.3%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (1.3%) |
| District of Columbia (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536965 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596454 |
| District of Columbia (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4789363 |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3844818 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| DISTRICT OF COLUMBIA — (Continued) | DISTRICT OF COLUMBIA — (Continued) | DISTRICT OF COLUMBIA — (Continued) |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9134798 |
| TOTAL DISTRICT OF COLUMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20902398 |
| FLORIDA — (5.6%) | FLORIDA — (5.6%) | FLORIDA — (5.6%) |
| Alachua County School Board (COP) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5957772 |
| Bay County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627676 |
| Board of Governors State University System of Florida (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 07/01/24 <br>| 2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2598154 |
| Broward County Tourist Dev. Tax Revenue (RB) |  |  |
| 4.000%, 09/01/36 <br>| 2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340657 |
| 4.000%, 09/01/38 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5151739 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 07/01/34 <br>| 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2242285 |
| 4.000%, 07/01/35 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875047 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 07/01/30 <br>| 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530221 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432056 |
| County of Hillsborough FL Wastewater Impact Fee |  |  |
| 5.000%, 05/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105997 |
| Duval County Public Schools (COP) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691293 |
| Florida Department of Environmental Protection (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062918 |
| Florida Dev. Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/28 <br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454181 |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1186805 |
| 5.000%, 11/15/30 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379848 |
| Florida State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450488 |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186307 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6914911 |
| Florida State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353104 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Florida State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2241437 |
| Florida State (GO) (ST GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 6580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374328 |
| Hillsborough County School Board (COP) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077983 |
| Miami-Dade County (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441624 |
| Miami-Dade County Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 10/01/34 <br>| 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2649847 |
| Miami-Dade County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536346 |
| Okaloosa County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254584 |
| Orange County Health Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759304 |
| Orange County Water Utility System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130186 |
| Palm Beach County Health Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112972 |
| Pasco County School Board (COP) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/37 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3401181 |
| Pasco County School Board (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| 1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268934 |
| Peace River Manasota Regional Water Supply Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2166249 |
| School Board of Miami-Dade County (COP) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177027 |
| School District of Broward County (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723843 |
| School District of Broward County (COP) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114229 |
| 5.000%, 07/01/35 <br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9474816 |
| Tampa Bay Water (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3044333 |
| TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91490682 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| GEORGIA — (2.7%) | GEORGIA — (2.7%) | GEORGIA — (2.7%) |
| Athens-Clarke County Unified Government (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2154937 |
| DeKalb County Water & Sewerage Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.250%, 10/01/24 <br>| 2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966658 |
| Dev. Authority for Fulton County (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798513 |
| Georgia State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467128 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 6090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6833562 |
| Georgia State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2217121 |
| 4.000%, 07/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112308 |
| Georgia State (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 9210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10083767 |
| Georgia State (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318815 |
| Georgia State (GO) Series F |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5841140 |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority (RB) |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083335 |
| Henry County (GO) |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239589 |
| Paulding County Hospital Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281036 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145550 |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299642 |
| Private Colleges & Universities Authority (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326436 |
| Private Colleges & Universities Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/25 <br>| 2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2593216 |
| TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43762753 |
| HAWAII — (2.3%) | HAWAII — (2.3%) | HAWAII — (2.3%) |
| City & County of Honolulu (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203449 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 7045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354252 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5281953 |
| City & County of Honolulu (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700055 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900013 |
| Hawaii State (GO) Series FE |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567853 |
| Hawaii State (GO) Series FH |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757982 |
| Hawaii State (GO) Series FT |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897671 |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 10010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11056994 |
| Hawaii State (GO) Series FW |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5397035 |
| Maui County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904888 |
| TOTAL HAWAII |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37022145 |
| IDAHO — (0.0%) | IDAHO — (0.0%) | IDAHO — (0.0%) |
| Idaho Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283650 |
| ILLINOIS — (2.4%) | ILLINOIS — (2.4%) | ILLINOIS — (2.4%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5072895 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818851 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series D |  |  |
| 5.250%, 01/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140327 |
| 5.000%, 06/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3441842 |
| Cook County Community Consolidated School District No. 34 Glenview (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092142 |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267708 |
| County of Cook IL (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140019 |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296924 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Illinois Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/29 <br>| 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3931299 |
| 5.000%, 08/15/34 <br>| 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750121 |
| 5.000%, 08/15/35 <br>| 2220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2531729 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/15/30 <br>| 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740382 |
| 4.000%, 02/15/33 <br>| 2805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2895910 |
| Illinois State Toll Highway Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948479 |
| Lake County Forest Preserve District (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/15/24 <br>| 2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2596669 |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield (GO) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 02/01/31 <br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445232 |
| University of Illinois (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641134 |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) (AGM) Series E |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453285 |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685272 |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) (BAM) Series U-A |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586604 |
| TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39476824 |
| INDIANA — (0.6%) | INDIANA — (0.6%) | INDIANA — (0.6%) |
| Franklin Township-Marion County Multiple School Building Corp. (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
| 5.000%, 07/15/35 <br>| 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799421 |
| Greater Clark Building Corp. (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
| 4.000%, 07/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412298 |
| Indiana Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/34 <br>| 5305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5784128 |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651299 |
| Muncie Sanitary District (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548642 |
| TOTAL INDIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10195788 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| IOWA — (0.5%) | IOWA — (0.5%) | IOWA — (0.5%) | IOWA — (0.5%) |
| Cedar Falls Community School District (GO) (AGM) Series A | Cedar Falls Community School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/29 <br>| 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1610558 |
|  | 4.000%, 06/01/30 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204168 |
| City of Ankeny (GO) Series A | City of Ankeny (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177006 |
| City of Iowa City (GO) | City of Iowa City (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137869 |
| Waukee Community School District (GO) Series B | Waukee Community School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224087 |
| TOTAL IOWA | TOTAL IOWA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8353688 |
| KANSAS — (0.5%) | KANSAS — (0.5%) | KANSAS — (0.5%) | KANSAS — (0.5%) |
| City of Topeka KS (GO) Series A | City of Topeka KS (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/26 <br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1513088 |
| City of Wichita (GO) Series 828 | City of Wichita (GO) Series 828 |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25 <br>| 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235761 |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series A | Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 3.000%, 09/01/34 (Pre-refunded @ $100, 9/1/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038199 |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series B | Johnson County Unified School District No. 233 Olathe (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029973 |
| Kansas State Department of Transportation (RB) Series A | Kansas State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/27 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680817 |
| TOTAL KANSAS | TOTAL KANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497838 |
| KENTUCKY — (0.7%) | KENTUCKY — (0.7%) | KENTUCKY — (0.7%) | KENTUCKY — (0.7%) |
| Eastern Kentucky University (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series A | Eastern Kentucky University (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402715 |
|  | 5.000%, 04/01/36 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728194 |
|  | 5.000%, 04/01/37 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802241 |
| Glasgow Independent School District Finance Corp. (GO) (ST INTERCEPT) | Glasgow Independent School District Finance Corp. (GO) (ST INTERCEPT) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1174262 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) | Kentucky State Property & Building Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/28 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754959 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$736846 |
| 5.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627503 |
| Kentucky State Property & Building Commission (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972044 |
| Kentucky Turnpike Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163555 |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government (RB) Series |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722411 |
| TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12084730 |
| LOUISIANA — (0.6%) | LOUISIANA — (0.6%) | LOUISIANA — (0.6%) |
| Ascension Parish School Board (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434859 |
| City of New Orleans (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102561 |
| City of New Orleans (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260637 |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369199 |
| 5.000%, 12/01/34 <br>| 2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2688381 |
| City of New Orleans Sewerage Service Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119512 |
| East Ouachita Parish School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382730 |
| 4.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437132 |
| TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9795011 |
| MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555278 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541656 |
| Maine State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2239675 |
| TOTAL MAINE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336609 |
| MARYLAND — (9.2%) | MARYLAND — (9.2%) | MARYLAND — (9.2%) |
| Anne County Arundel (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/01/24<br>| 6880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7185460 |
| 5.000%, 10/01/29<br>| 6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735819 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) | MARYLAND — (Continued) |
| Baltimore County (GO) |  |  |
| 3.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1012635 |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567541 |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461088 |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4559669 |
| Baltimore County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6031102 |
| City of Baltimore (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 10/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184834 |
| Frederick County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/27<br>| &nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5303958 |
| Harford County (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725076 |
| Harford County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981124 |
| Harford County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760616 |
| Howard County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4113780 |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389311 |
| Howard County (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5280932 |
| Maryland State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;8155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8865290 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624082 |
| Maryland State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10975289 |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4602418 |
| Maryland State (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;5945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6687034 |
| Montgomery County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828837 |
| Montgomery County (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9598971 |
| Montgomery County (GO) Series D |  |  |
| 4.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10133167 |
| Prince County George's (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 17780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18975629 |
| 4.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2121484 |
| 3.000%, 09/15/27 <br>| 10950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11193555 |
| TOTAL MARYLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150898701 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MASSACHUSETTS — (3.1%) | MASSACHUSETTS — (3.1%) | MASSACHUSETTS — (3.1%) |
| City of Boston (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7754960 |
| City of Boston (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278105 |
| City of Fall River (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 12/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951028 |
| City of Framingham (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552843 |
| City of Framingham (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664108 |
| City of Springfield (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151192 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 5.250%, 09/01/24 <br>| 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3870691 |
| 5.000%, 07/01/28<br>| 5725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574946 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559993 |
| 5.000%, 04/01/26 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351993 |
| Commonwealth of Massachusetts (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989124 |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 9010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10190771 |
| Massachusetts Bay Transportation Authority (RB) (NATL) Series B |  |  |
| 5.500%, 07/01/24 <br>| 3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3151258 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series K |  |  |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189900 |
| Massachusetts Water Resources Authority (RB) (AGM) Series B |  |  |
| 5.250%, 08/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163525 |
| Town of Brookline (GO) |  |  |
| 4.000%, 02/15/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069229 |
| Town of Watertown (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/15/25 <br>| 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522429 |
| TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49986095 |
| MICHIGAN — (0.8%) | MICHIGAN — (0.8%) | MICHIGAN — (0.8%) |
| Farmington Public School District (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2269384 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) |
| Michigan Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/27 <br>| 2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2805912 |
| Michigan Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1123056 |
| Michigan State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119110 |
| Oakland University (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788605 |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928640 |
| Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) |  |  |
| 5.000%, 05/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264831 |
| Romeo Community School District (GO) (Q-SBLF) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311430 |
| Saginaw City School District (GO) (Q-SBLF) |  |  |
| 4.000%, 05/01/28 <br>| 1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495705 |
| University of Michigan (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 04/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002640 |
| TOTAL MICHIGAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13109313 |
| MINNESOTA — (1.9%) | MINNESOTA — (1.9%) | MINNESOTA — (1.9%) |
| Hennepin County (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507277 |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6573092 |
| Lakeville Independent School District No. 194 (GO) (SD CRED PROG) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2765397 |
| Metropolitan Council (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760003 |
| Minnesota Higher Education Facilities Authority (ST) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723387 |
| Minnesota State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5621794 |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 6130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7039471 |
| Minnesota State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519923 |

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#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) | MINNESOTA — (Continued) |
| Morris Area Schools Independent School District No. 2769 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/24 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1141859 |
| St. Louis Park Independent School District No. 283 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/28 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233547 |
| White Bear Lake Independent School District No. 624 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367738 |
| TOTAL MINNESOTA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31253488 |
| MISSISSIPPI — (0.6%) | MISSISSIPPI — (0.6%) | MISSISSIPPI — (0.6%) |
| Mississippi State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 9135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10268465 |
| MISSOURI — (1.2%) | MISSOURI — (1.2%) | MISSOURI — (1.2%) |
| City of Belton (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372754 |
| City of Kansas City (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/25 <br>| 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249236 |
| City of Kansas City (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 09/01/29 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317236 |
| City of Kansas City Water Revenue (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679385 |
| City of Wentzville (COP) |  |  |
| 5.000%, 11/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646479 |
| Columbia School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2159164 |
| Columbia School District (GO) (ST AID DIR DEP) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1542260 |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461791 |
| North Kansas City School District No. 74 (RB) (ST AID DIR DEP) |  |  |
| 4.000%, 03/01/23 <br>| 2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338033 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) |
| Saint Louis County Reorganized School District No R-6 (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2163253 |
| TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19929591 |
| MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) | MONTANA — (0.0%) |
| Montana Facility Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414685 |
| NEBRASKA — (0.2%) | NEBRASKA — (0.2%) | NEBRASKA — (0.2%) |
| City of Omaha (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 04/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764552 |
| Douglas County School District No. 17 (GO) |  |  |
| 4.000%, 12/15/26 <br>| 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2411754 |
| Papillion-La Vista School District No. 27 (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674586 |
| Public Power Generation Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46794 |
| TOTAL NEBRASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3897686 |
| NEVADA — (1.3%) | NEVADA — (1.3%) | NEVADA — (1.3%) |
| Clark County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871188 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530868 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248321 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251169 |
| Clark County School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/28 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272854 |
| Las Vegas Convention & Visitors Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784057 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832287 |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2917551 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) |
| Las Vegas Valley Water District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2133484 |
| Washoe County School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775013 |
| TOTAL NEVADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21616792 |
| NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) | NEW HAMPSHIRE — (0.3%) |
| City of Portsmouth (GO) |  |  |
| 4.000%, 04/01/25 <br>| 1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559458 |
| New Hampshire State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2973948 |
| TOTAL NEW HAMPSHIRE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4533406 |
| NEW JERSEY — (1.6%) | NEW JERSEY — (1.6%) | NEW JERSEY — (1.6%) |
| City of Hoboken (GO) |  |  |
| 3.000%, 02/01/26 <br>| 2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2999042 |
| 3.000%, 02/01/27 <br>| 3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3104654 |
| 3.000%, 02/01/28 <br>| 4560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4691925 |
| City of Princeton (GO) |  |  |
| 2.000%, 12/15/24 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773164 |
| Monmouth County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994334 |
| Montville Township (GO) |  |  |
| 3.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514949 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) Series DDD |  |  |
| 5.000%, 06/15/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093429 |
| New Jersey State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6825971 |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580494 |
| 4.000%, 06/01/31 <br>| 2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2614623 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 06/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854163 |
| TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26046748 |
| NEW MEXICO — (0.5%) | NEW MEXICO — (0.5%) | NEW MEXICO — (0.5%) |
| 5.000%, 07/01/24<br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903139 |
| City of Albuquerque (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091418 |
| New Mexico State Severance Tax Permanent Fund (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2238812 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW MEXICO — (Continued) | NEW MEXICO — (Continued) | NEW MEXICO — (Continued) |
| Santa Fe Public School District (RB) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2075188 |
| TOTAL NEW MEXICO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8308557 |
| NEW YORK — (4.5%) | NEW YORK — (4.5%) | NEW YORK — (4.5%) |
| City of New York (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 3860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4010323 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 7015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7691706 |
| City of New York (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6076842 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741164 |
| City of Syracuse (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519678 |
| Dutchess County Local Dev. Corp. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221875 |
| Kingston City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 06/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051741 |
| New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| 2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954408 |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| 1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462837 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200630 |
| 5.000%, 03/15/28 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194675 |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459174 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 03/15/27 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427682 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3031082 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 03/15/26 <br>| 7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7742935 |
| 5.000%, 03/15/28 <br>| 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2879046 |
| 5.000%, 03/15/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161205 |
| New York State Dormitory Authority (RB) (ETM) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 4055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4281802 |
| New York State Dormitory Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036716 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York State Thruway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/29 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5809136 |
| New York State Urban Development Corp (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/27 <br>| 5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6531369 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/25 <br>| 3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3635303 |
| Town of Cheektowaga (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303574 |
| Town of Huntington (GO) |  |  |
| 2.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99597 |
| Town of Oyster Bay (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193051 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591062 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series C-1 |  |  |
| 4.000%, 11/15/27 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348406 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73657019 |
| NORTH CAROLINA — (4.4%) | NORTH CAROLINA — (4.4%) | NORTH CAROLINA — (4.4%) |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/38 <br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827549 |
| City of Greensboro (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 4430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002758 |
| Guilford County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365796 |
| Guilford County (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2582791 |
| Guilford County (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325930 |
| Mecklenburg County (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5281427 |
| New Hanover County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/32 <br>| 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572852 |
| North Carolina State (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969908 |
| 5.000%, 03/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57372 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NORTH CAROLINA — (Continued) | NORTH CAROLINA — (Continued) | NORTH CAROLINA — (Continued) | NORTH CAROLINA — (Continued) |
| North Carolina State (GO) Series A | North Carolina State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5774471 |
| North Carolina State (GO) Series B | North Carolina State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25<br>| 20545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21851611 |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5464561 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) (AGM) | North Carolina Turnpike Authority (RB) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656411 |
| Wake County (GO) | Wake County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234806 |
| Wake County (GO) Series A | Wake County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280871 |
| Wake County (GO) Series B | Wake County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5281427 |
| TOTAL NORTH CAROLINA | TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71780541 |
| NORTH DAKOTA — (0.2%) | NORTH DAKOTA — (0.2%) | NORTH DAKOTA — (0.2%) | NORTH DAKOTA — (0.2%) |
| West Fargo Public School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A | West Fargo Public School District No. 6 (GO) (SD CRED PROG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3457684 |
| OHIO — (3.8%) | OHIO — (3.8%) | OHIO — (3.8%) | OHIO — (3.8%) |
| Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A | Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286840 |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series A | American Municipal Power, Inc. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262840 |
| Butler County (RB) | Butler County (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 11/15/35 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007866 |
| Cincinnati City School District (COP) | Cincinnati City School District (COP) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/15/28 (Pre-refunded @ $100, 12/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094816 |
| City of Columbus (GO) Series 1 | City of Columbus (GO) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4662679 |
| City of Columbus (GO) Series A | City of Columbus (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;3710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989177 |
| City of Columbus (GO) Series E | City of Columbus (GO) Series E |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9462199 |
| Montgomery County (RB) | Montgomery County (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544529 |
|  | 4.000%, 08/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402186 |
| Ohio State (GO) Series A | Ohio State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829393 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721192 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6030996 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 6935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7791087 |
| Ohio State (GO) Series B | Ohio State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009087 |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778506 |
|  | 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703533 |
|  | 5.000%, 09/15/27 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690031 |
| Ohio State (GO) Series U | Ohio State (GO) Series U |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| 4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948459 |
| Ohio State (GO) Series W | Ohio State (GO) Series W |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801014 |
|  | 4.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815703 |
| Olentangy Local School District (COP) | Olentangy Local School District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420164 |
| Upper Arlington City School District (GO) Series A | Upper Arlington City School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/27 <br>| 3190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3591746 |
| Warrensville Heights City School District (GO) (BAM) Series A | Warrensville Heights City School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 12/01/55 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051809 |
| TOTAL OHIO | TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61895852 |
| OKLAHOMA — (1.3%) | OKLAHOMA — (1.3%) | OKLAHOMA — (1.3%) | OKLAHOMA — (1.3%) |
| City of Tulsa (GO) | City of Tulsa (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7708050 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6779899 |
| Cushing Educational Facilities Authority (RB) | Cushing Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/28 <br>| 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3838603 |
| Garfield County Educational Facilities Authority (RB) Series A | Garfield County Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/30 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505601 |
| Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) Series G | Oklahoma County Independent School District No. 12 Edmond (GO) Series G |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790702 |
| TOTAL OKLAHOMA | TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20622855 |
| OREGON — (2.7%) | OREGON — (2.7%) | OREGON — (2.7%) | OREGON — (2.7%) |
| City of Beaverton Water Revenue (RB) | City of Beaverton Water Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695843 |
| City of Portland (GO) Series A | City of Portland (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414531 |
| City of Portland Sewer System Revenue (RB) Series A | City of Portland Sewer System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700773 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| 1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1671824 |
| City of Salem (GO) | City of Salem (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562960 |
| Deschutes County Administrative School District No. 1 Bend-La Pine (GO) (SCH BD GTY) | Deschutes County Administrative School District No. 1 Bend-La Pine (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5225026 |
| Lane County School District No. 4J Eugene (GO) (SCH BD GTY) | Lane County School District No. 4J Eugene (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| 4855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5669047 |
| Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) Series A | Multnomah County School District No. 7 Reynolds (GO) (SCH BD GTY) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1274849 |
| Oregon State (GO) Series G | Oregon State (GO) Series G |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403502 |
| Oregon State (GO) Series H | Oregon State (GO) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567408 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/27 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157050 |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series B | Oregon State Department of Transportation (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| 3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892716 |
| Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A | Port of Portland Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| 2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2610584 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series C | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/27 <br>| 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668336 |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series D | Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton (GO) (SCH BD GTY) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381973 |
| Washington County (GO) | Washington County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468397 |
|  | 5.000%, 03/01/25 <br>| 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382785 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325248 |
| Water Environment Services Sewer Revenue (RB) | Water Environment Services Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081149 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1481753 |
| TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44635754 |
| PENNSYLVANIA — (1.3%) | PENNSYLVANIA — (1.3%) | PENNSYLVANIA — (1.3%) |
| Allegheny County Hospital Development Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/31 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647929 |
| Chichester School District (GO) (AGM ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 09/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242873 |
| County of Montgomery PA (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3527753 |
| Lebanon County (GO) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 10/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161555 |
| Monroeville Finance Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756786 |
| Montgomery County (GO) |  |  |
| 5.000%, 05/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006536 |
| Montgomery County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512705 |
| Pennsylvania Economic Dev. Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449519 |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/34 <br>| 2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2408512 |
| Pennsylvania State University (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210776 |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569377 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762611 |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987870 |
| Snyder County Higher Education Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357123 |
| TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21601925 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| RHODE ISLAND — (0.3%) | RHODE ISLAND — (0.3%) | RHODE ISLAND — (0.3%) |
| Rhode Island Turnpike & Bridge Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1014036 |
| Rhode State Island (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679474 |
| TOTAL RHODE ISLAND |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4693510 |
| SOUTH CAROLINA — (2.3%) | SOUTH CAROLINA — (2.3%) | SOUTH CAROLINA — (2.3%) |
| Aiken County Consolidated School District (GO) (SCSDE) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264689 |
| Beaufort County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167346 |
| Charleston County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 4655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265043 |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| 8145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9626572 |
| Charleston County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series C |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 2855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229151 |
| Dorchester County School District No. 2 (GO) (SCSDE) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508992 |
| Grand Strand Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152729 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 5765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6243968 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series D |  |  |
| 4.000%, 01/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053908 |
| Richland County School District No. 2 (RB) (SCSDE) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266566 |
| South Carolina Public Service Authority Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959496 |
| Spartanburg County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 3.000%, 04/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011174 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| SOUTH CAROLINA — (Continued) | SOUTH CAROLINA — (Continued) | SOUTH CAROLINA — (Continued) | SOUTH CAROLINA — (Continued) |
| State of South Carolina (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B | State of South Carolina (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1491467 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA | TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38241101 |
| SOUTH DAKOTA — (0.1%) | SOUTH DAKOTA — (0.1%) | SOUTH DAKOTA — (0.1%) | SOUTH DAKOTA — (0.1%) |
| South Dakota State Building Authority (RB) Series A | South Dakota State Building Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/34 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249078 |
| TENNESSEE — (4.5%) | TENNESSEE — (4.5%) | TENNESSEE — (4.5%) | TENNESSEE — (4.5%) |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue (RB) Series A | City of Knoxville TN Wastewater System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786864 |
| City of Memphis (GO) | City of Memphis (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072165 |
| City of Memphis (GO) Series A | City of Memphis (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057903 |
| City of Sevierville (RB) | City of Sevierville (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;3285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877442 |
| Hamilton County (GO) Series A | Hamilton County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264956 |
| Knox County (GO) | Knox County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061474 |
| Knox County (RB) | Knox County (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038462 |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) Series A | Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;5465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6166971 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930686 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312594 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;5880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6346913 |
|  | 4.000%, 07/01/28 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10894924 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) | TENNESSEE — (Continued) |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Water & Sewer Revenue (RB) Series A | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Water & Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2136356 |
| Putnam County (GO) | Putnam County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977542 |
| Sumner County (GO) | Sumner County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744907 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859241 |
| Tennessee State (GO) Series A | Tennessee State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4247265 |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| 7720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8578931 |
| Tennessee State (GO) Series B | Tennessee State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068577 |
| Tennessee State School Bond Authority (GO) (ST INTERCEPT) Series B | Tennessee State School Bond Authority (GO) (ST INTERCEPT) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/35 (Pre-refunded @ $100, 11/1/25)<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207470 |
| TOTAL TENNESSEE | TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73631643 |
| TEXAS — (16.8%) | TEXAS — (16.8%) | TEXAS — (16.8%) | TEXAS — (16.8%) |
| Alamo Community College District (GO) | Alamo Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039364 |
| Aldine Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Aldine Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5004539 |
| Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026484 |
| Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Alvin Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521842 |
| Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779546 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266767 |
| Bexar County (RB) | Bexar County (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750687 |
| Brazosport Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Brazosport Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3189489 |
| Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) | Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/32 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047113 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Carroll Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1027315 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104506 |
| Central Texas Turnpike System (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/39 <br>| 2315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529117 |
| City of Amarillo (GO) |  |  |
| 2.000%, 02/15/24 <br>| 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4876332 |
| 4.000%, 02/15/24 <br>| 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581648 |
| 2.000%, 02/15/25 <br>| 5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4958883 |
| 4.000%, 02/15/25 <br>| 1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675093 |
| City of Arlington (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659014 |
| City of Arlington Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280511 |
| City of Austin (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24<br>| 1215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266131 |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027106 |
| City of Bryan TX Electric System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630028 |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204167 |
| City of Carrollton (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1908646 |
| City of Cedar Park (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577489 |
| City of Celina (GO) |  |  |
| 4.125%, 09/01/24 <br>| 2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2388394 |
| City of College Station (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380941 |
| City of Dallas Hotel Occupancy Tax Revenue (RB) |  |  |
| 4.000%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638990 |
| City of Dallas Waterworks & Sewer System Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709850 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072209 |
| City of Denton (GO) |  |  |
| 3.000%, 02/15/24 <br>| 3615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3634614 |
| 4.000%, 02/15/25 <br>| 3790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907421 |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492412 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| City of El Paso Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1728452 |
| City of Fort Worth (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273057 |
| City of Fort Worth Water & Sewer System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4109258 |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 9470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9979407 |
| City of Garland (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133806 |
| City of Houston (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527097 |
| City of Irving (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/15/28 <br>| 1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118004 |
| City of New Braunfels (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/01/28 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153268 |
| City of Pearland (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| 3885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4092296 |
| City of Richardson (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/27 <br>| 1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1897100 |
| City of Southlake (GO) |  |  |
| 3.000%, 02/15/23 <br>| 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510317 |
| City of Temple Utility System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519322 |
| Clear Creek Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2289773 |
| Clear Lake City Water Authority (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401959 |
| Clifton Higher Education Finance Corp. (GO) (PSF-GTD) Series T |  |  |
| 5.000%, 08/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793753 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2446135 |
| Corpus Christi Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332700 |
| 4.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419804 |
| Cypress-Fairbanks Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983289 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872157 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| El Paso Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$520298 |
| Fort Bend Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039980 |
| Fort Bend Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625272 |
| 4.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511880 |
| Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080576 |
| Goose Creek Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027315 |
| Gulf Coast Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/30 <br>| 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547731 |
| Gulf Coast Authority Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092505 |
| Harris County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044231 |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281131 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126951 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/28 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652829 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2427438 |
| 3.000%, 10/01/40 <br>| 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891591 |
| Harris County Flood Control District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699747 |
| Hays Consolidated Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/23 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373768 |
| Houston Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 7020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7593868 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Houston Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1244010 |
| Humble Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.500%, 02/15/25 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7442904 |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581707 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054201 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series D |  |  |
| 5.000%, 02/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553178 |
| Leander Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082736 |
| Lower Colorado River Authority (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543849 |
| Lower Colorado River Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/15/32 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765563 |
| Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/15/33 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193088 |
| 5.000%, 05/15/41 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721452 |
| Lower Colorado River Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576825 |
| Lower Colorado River Authority Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469983 |
| North Texas Municipal Water District Water System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304478 |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| 5715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5950244 |
| North Texas Municipal Water District Water System Revenue (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294059 |
| North Texas Tollway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3752282 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| North Texas Tollway Authority (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2083756 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040288 |
| 5.000%, 08/15/25 <br>| 1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008701 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/15/24 <br>| 5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5346856 |
| Permanent University Fund - University of Texas System (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6010387 |
| Plano Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6159526 |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas (GO) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361075 |
| San Antonio Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| 4340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757006 |
| San Antonio Public Facilities Corp. |  |  |
| 5.000%, 09/15/31 <br>| 6815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8159237 |
| San County Patricio (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171543 |
| Tarrant County College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/29 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183746 |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227451 |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526160 |
| Tarrant Regional Water District (RB) |  |  |
| 6.000%, 09/01/24 <br>| 3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646336 |
| Temple Independent School District (RB) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576144 |
| Temple Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1172921 |
| Texas State (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124869 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Texas State (GO) Series A | Texas State (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/39 (Pre-refunded @ $100, 10/1/24)<br>| 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15630903 |
| Texas State (RB) Series A | Texas State (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056742 |
| Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A | Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938030 |
| Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) | Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10716716 |
|  | 5.250%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327912 |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4790518 |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (RB) | Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3524488 |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290365 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) | Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573125 |
| University of Texas System (RB) Series C | University of Texas System (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925674 |
| University of Texas System (RB) Series D | University of Texas System (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231451 |
| University of Texas System (RB) Series E | University of Texas System (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329165 |
| University of Texas System (RB) Series J | University of Texas System (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673702 |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677700 |
| Upper Trinity Regional Water District (RB) (BAM) | Upper Trinity Regional Water District (RB) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231706 |
| Upper Trinity Regional Water District (GO) (BAM) | Upper Trinity Regional Water District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583495 |
| Waller Consolidated Independent School District (GO) (BAM) | Waller Consolidated Independent School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4408314 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| West Travis County Public Utility Agency (RB) (AGM) | West Travis County Public Utility Agency (RB) (AGM) |  |  |
|  | 6.500%, 08/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$898029 |
| Wichita Falls Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Wichita Falls Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511041 |
| Willis Independent School District (GO) | Willis Independent School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586183 |
|  | 5.000%, 02/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043552 |
| Ysleta Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B | Ysleta Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/15/41 (Pre-refunded @ $100, 8/15/25)<br>| 5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265753 |
| TOTAL TEXAS | TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274575838 |
| UTAH — (1.8%) | UTAH — (1.8%) | UTAH — (1.8%) | UTAH — (1.8%) |
| Canyons School District (GO) (SCH BD GTY) Series B | Canyons School District (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924151 |
| City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) | City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/30 <br>| 2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494081 |
| Nebo School District (GO) (SCH BD GTY) | Nebo School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/24 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125312 |
| Salt County Lake (GO) | Salt County Lake (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/15/26 <br>| 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211677 |
| Utah State (GO) | Utah State (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262817 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066321 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4873718 |
|  | 5.000%, 07/01/27<br>| 6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867225 |
| Utah State (GO) Series B | Utah State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047921 |
| TOTAL UTAH | TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28873223 |
| VERMONT — (0.1%) | VERMONT — (0.1%) | VERMONT — (0.1%) | VERMONT — (0.1%) |
| Vermont State (GO) Series B | Vermont State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288000 |
| Vermont State (GO) Series C | Vermont State (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226998 |
| TOTAL VERMONT | TOTAL VERMONT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514998 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (3.7%) | VIRGINIA — (3.7%) | VIRGINIA — (3.7%) |
| Arlington County Industrial Dev. Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$107367 |
| Chesterfield County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181224 |
| City of Alexandria (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/27 <br>| 3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557760 |
| City of Harrisonburg (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3186196 |
| City of Norfolk (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2767204 |
| City of Richmond (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/24 <br>| 3170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3292882 |
| City of Richmond (GO) (ST AID WITHHLDG) Series D |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3639956 |
| City of Richmond (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5705795 |
| City of Richmond (RB) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978680 |
| City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730614 |
| City of Virginia Beach (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067741 |
| Commonwealth of Virginia (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329336 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531681 |
| Fairfax County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221155 |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129766 |
| Fairfax County (RB) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101712 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (Continued) | VIRGINIA — (Continued) | VIRGINIA — (Continued) |
| Henrico County (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1887387 |
| Henrico County (COP) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| 2905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3339250 |
| Henrico County Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3549510 |
| Loudoun County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2612039 |
| Loudoun County (GO) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539736 |
| Loudoun County Sanitation Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| 4480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5084966 |
| Lynchburg Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435079 |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584350 |
| TOTAL VIRGINIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60561386 |
| WASHINGTON — (4.7%) | WASHINGTON — (4.7%) | WASHINGTON — (4.7%) |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2097287 |
| Chelan County Public Utility District No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036127 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955971 |
| City of Bellevue (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345446 |
| City of Seattle (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3352003 |
| City of Seattle Drainage & Wastewater Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406769 |
| City of Seattle Municipal Light & Power Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348433 |
| City of Seattle Water System Revenue (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862669 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| Clark County Public Utility District No. 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$276147 |
| 5.000%, 01/01/29<br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206061 |
| 5.000%, 01/01/30<br>| 1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606553 |
| Energy Northwest (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118064 |
| King County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| 3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055901 |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387913 |
| King County (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050811 |
| King County School District No. 210 Federal Way (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1951977 |
| King County School District No. 405 Bellevue (RB) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2611475 |
| King County School District No. 405 Bellevue (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717232 |
| King County School District No. 414 Lake Washington (GO) |  |  |
| 4.000%, 12/01/24 <br>| 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933687 |
| Snohomish County School District No. 201 Snohomish (RB) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300736 |
| Washington State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759643 |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3474311 |
| 5.000%, 08/01/39 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132802 |
| Washington State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2073104 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598750 |
| Washington State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 3865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4067075 |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| 2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2856293 |
| Washington State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595044 |
| Washington State (GO) Series R |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5329168 |
| 4.000%, 07/01/29 <br>| 3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354953 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| Washington State (GO) Series R-2018D |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3883364 |
| TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76745769 |
| WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) |
| West Virginia State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510921 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791309 |
| TOTAL WEST VIRGINIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302230 |
| WISCONSIN — (2.3%) | WISCONSIN — (2.3%) | WISCONSIN — (2.3%) |
| City of Madison (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 10/01/26 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320408 |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012550 |
| City of Madison (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040064 |
| City of Milwaukee (GO) Series N4 |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344686 |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5955178 |
| City of Oshkosh (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446350 |
| DeForest Area School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863732 |
| Dodge County (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/01/28 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1394740 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| Madison Metropolitan School District (GO) Series A |  |  |
| 2.000%, 03/01/24 <br>| 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2220280 |
| Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672318 |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146272 |
| Wisconsin State (GO) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597973 |
| 5.000%, 05/01/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752954 |
| Wisconsin State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| 7885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8365295 |
| TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38132800 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633131508 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.2%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 3878948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879724 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $1,654,922,318)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1637011232 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1633131508 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1633131508 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$3879724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3879724 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$3879724 | &nbsp;&nbsp;$1633131508 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$1637011232 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (97.9%) | MUNICIPAL BONDS — (97.9%) | MUNICIPAL BONDS — (97.9%) |
| ALABAMA — (0.6%) | ALABAMA — (0.6%) | ALABAMA — (0.6%) |
| Alabama Community College System (RB) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$734131 |
| Infirmary Health System Special Care Facilities Financing Authority of Mobile (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 02/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344956 |
| 4.000%, 02/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740305 |
| University of South Alabama (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 04/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255341 |
| TOTAL ALABAMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074733 |
| ALASKA — (0.9%) | ALASKA — (0.9%) | ALASKA — (0.9%) |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority (RB) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 05/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274059 |
| Alaska State (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153956 |
| Alaska State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285359 |
| Alaska State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531652 |
| Borough of Matanuska-Susitna AK (RB) |  |  |
| 5.250%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297289 |
| Borough of North Slope (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/30/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499892 |
| TOTAL ALASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042207 |
| ARIZONA — (0.9%) | ARIZONA — (0.9%) | ARIZONA — (0.9%) |
| Arizona Industrial Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/37 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310504 |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115820 |
| Maricopa County Industrial Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
| 3.250%, 01/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237260 |
| 4.000%, 09/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382258 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) | ARIZONA — (Continued) |
| Pinal County Electric District No. 3 (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$181126 |
| TOTAL ARIZONA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226968 |
| ARKANSAS — (0.3%) | ARKANSAS — (0.3%) | ARKANSAS — (0.3%) |
| Arkansas Dev. Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32792 |
| 5.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11173 |
| North Little Rock School District No. 1 (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431601 |
| 2.000%, 02/01/30 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236390 |
| Pulaski County Special School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 2.000%, 02/01/29 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239395 |
| TOTAL ARKANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951351 |
| CALIFORNIA — (0.8%) | CALIFORNIA — (0.8%) | CALIFORNIA — (0.8%) |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/33 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279858 |
| City of Sacramento Transient Occupancy Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269378 |
| Hesperia Community Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) (AGM) Series A |  |  |
| 3.375%, 09/01/37 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472933 |
| Imperial Beach Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) |  |  |
| 4.000%, 06/01/38 <br>| 260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267232 |
| Lower Tule River Irrigation District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325665 |
| Mountain House Public Financing Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/29 <br>| 165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181693 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series 2020-B |  |  |
| 4.000%, 05/01/40 <br>| 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$210688 |
| Ukiah Public Financing Authority (RB) |  |  |
| 4.000%, 04/01/28 <br>| 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506943 |
| Victor Valley Transit Authority (COP) |  |  |
| 3.000%, 07/01/37 <br>| 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203845 |
| Washington Township Health Care District (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/33 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103038 |
| TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821273 |
| COLORADO — (1.4%) | COLORADO — (1.4%) | COLORADO — (1.4%) |
| Cherokee Metropolitan District (RB) (BAM) |  |  |
| 4.000%, 08/01/34 <br>| 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191430 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| 530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600074 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26216 |
| 4.000%, 08/01/37 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299515 |
| Colorado Health Facilities Authority (RB) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 08/01/35 <br>| 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809589 |
| Denver Health & Hospital Authority (COP) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352940 |
| Denver Health & Hospital Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934740 |
| E-470 Public Highway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/34 <br>| 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255889 |
| 5.000%, 09/01/36 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339410 |
| Flying Horse Metropolitan District No. 2 (GO) (AGM) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/40 <br>| 430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437081 |
| Fossil Ridge Metropolitan District No. 3 (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 12/01/29 <br>| 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319800 |
| South Suburban Park & Recreation District (COP) |  |  |
| 5.000%, 12/15/31 <br>| 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317448 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) | COLORADO — (Continued) |
| Upper Eagle Regional Water Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 12/01/29 <br>| 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$146595 |
| TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030727 |
| CONNECTICUT — (1.0%) | CONNECTICUT — (1.0%) | CONNECTICUT — (1.0%) |
| City of Bridgeport (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/32 <br>| 355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410517 |
| City of Bridgeport CT (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/15/26 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542002 |
| City of New Haven (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| 595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661082 |
| Connecticut State (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 04/15/38 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513064 |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| 245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271496 |
| State of Connecticut Special Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/35 <br>| 515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603137 |
| 5.000%, 05/01/38 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562033 |
| TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563331 |
| DELAWARE — (0.0%) | DELAWARE — (0.0%) | DELAWARE — (0.0%) |
| Delaware Municipal Electric Corp. (The) (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132838 |
| DISTRICT OF COLUMBIA — (0.4%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (0.4%) | DISTRICT OF COLUMBIA — (0.4%) |
| District of Columbia (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26803 |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/32 <br>| 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346126 |
| Washington Convention & Sports Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791313 |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274502 |
| TOTAL DISTRICT OF COLUMBIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438744 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (14.0%) | FLORIDA — (14.0%) | FLORIDA — (14.0%) | FLORIDA — (14.0%) |
| Brevard County Health Facilities Authority (RB) Series A | Brevard County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/41 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1626337 |
| Brevard County School District (COP) | Brevard County School District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304531 |
| Broward County Airport System Revenue (RB) Series C | Broward County Airport System Revenue (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.250%, 10/01/30 (Pre-refunded @ $100, 10/1/23)<br>| 2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878342 |
| Broward County Tourist Dev. Tax Revenue (RB) | Broward County Tourist Dev. Tax Revenue (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/38 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030348 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) (AGM) | Central Florida Expressway Authority (RB) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270155 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series A | Central Florida Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273468 |
| Central Florida Expressway Authority (RB) Series D | Central Florida Expressway Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318269 |
| City of Fort Lauderdale FL (GO) Series A | City of Fort Lauderdale FL (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/31 <br>| 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466677 |
| City of Fort Lauderdale FL (GO) Series B | City of Fort Lauderdale FL (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925084 |
| City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) (ETM) Series A | City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656935 |
| City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) Series A | City of Gainesville Utilities System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505013 |
| City of Hollywood Water & Sewer Revenue (RB) | City of Hollywood Water & Sewer Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287262 |
| City of Lakeland FL Department of Electric Utilities, Revenue Bonds (RB) | City of Lakeland FL Department of Electric Utilities, Revenue Bonds (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986167 |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387815 |
| City of Orlando Tourist Dev. Tax Revenue (RB) (AGM) Series A | City of Orlando Tourist Dev. Tax Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850711 |
| City of Pompano Beach (GO) | City of Pompano Beach (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477004 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| City of Tallahassee Energy System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/31 <br>| 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1757222 |
| City of Tampa Sales Tax Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098372 |
| Country of Hillsborough Fl Wastewater Impact Fee (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857754 |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192927 |
| County of Seminole FL Water & Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587356 |
| Duval County Public Schools (COP) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370328 |
| Florida Dev. Finance Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111963 |
| Hillsborough County School Board (COP) |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617985 |
| Hillsborough County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612150 |
| Hillsborough County School Board (COP) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619252 |
| JEA Electric System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/33 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1195788 |
| JEA Water & Sewer System Revenue (RB) Series |  |  |
| 4.000%, 10/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017817 |
| Miami-Dade County Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477267 |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412205 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318474 |
| Miami-Dade County Seaport Department (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847748 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Miami-Dade County Water & Sewer System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1504236 |
| North Broward Hospital District (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 01/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263914 |
| Orange County Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/42 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549544 |
| Orlando Utilities Commission (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 10/01/32 <br>| 3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3384133 |
| Pasco County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594355 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607953 |
| Pasco County School Board (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189918 |
| Polk County School District (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640450 |
| Reedy Creek Improvement District Utility Revenue (RB) Series 2018-1 |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455146 |
| 5.000%, 10/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443891 |
| School Board of Miami-Dade County (The) (GO) (BAM) Series |  |  |
| 5.000%, 03/15/27 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769705 |
| School Board of Miami-Dade County (The) (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473054 |
| School District of Broward County (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763652 |
| School District of Broward County (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581060 |
| South Florida Water Management District (COP) |  |  |
| 3.000%, 10/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427925 |
| 5.000%, 10/01/36 <br>| 1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227084 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Sunshine State Governmental Financing Commission (RB) Series C | Sunshine State Governmental Financing Commission (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.500%, 09/01/27 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1557043 |
| Town of Longboat Key (GO) | Town of Longboat Key (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389548 |
| Volusia County School Board (COP) Series A | Volusia County School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591663 |
| West Palm Beach Community Redevelopment Agency (TAN) | West Palm Beach Community Redevelopment Agency (TAN) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277124 |
| TOTAL FLORIDA | TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50030124 |
| GEORGIA — (0.6%) | GEORGIA — (0.6%) | GEORGIA — (0.6%) | GEORGIA — (0.6%) |
| Board of Water Light & Sinking Fund Commissioners of The City of Dalton (RB) | Board of Water Light & Sinking Fund Commissioners of The City of Dalton (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96186 |
|  | 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270650 |
| Brookhaven Dev. Authority (RB) Series A | Brookhaven Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285056 |
| City of Atlanta Department of Aviation (RB) Series E | City of Atlanta Department of Aviation (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430448 |
| Dev. Authority for Fulton County (RB) Series A | Dev. Authority for Fulton County (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489486 |
| Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A | Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110013 |
| Paulding County Hospital Authority (RB) | Paulding County Hospital Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/41 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169394 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) | Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220426 |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190334 |
| TOTAL GEORGIA | TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2261993 |
| HAWAII — (0.4%) | HAWAII — (0.4%) | HAWAII — (0.4%) | HAWAII — (0.4%) |
| Hawaii State Airports System Revenue (RB) Series D | Hawaii State Airports System Revenue (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365485 |
|  | 4.000%, 07/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705431 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) | HAWAII — (Continued) |
| University of Hawaii (RB) Series B | University of Hawaii (RB) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 10/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$518019 |
| TOTAL HAWAII | TOTAL HAWAII |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588935 |
| IDAHO — (0.1%) | IDAHO — (0.1%) | IDAHO — (0.1%) | IDAHO — (0.1%) |
| Idaho Health Facilities Auth. (RB) Series A | Idaho Health Facilities Auth. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444792 |
| ILLINOIS — (6.5%) | ILLINOIS — (6.5%) | ILLINOIS — (6.5%) | ILLINOIS — (6.5%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series A | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290255 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series C | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014153 |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series D | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/41 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110141 |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) | Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/28<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634426 |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149500 |
| City of Chicago (RB) | City of Chicago (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/33 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2345879 |
| City of Chicago IL (RB) | City of Chicago IL (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/31 (Pre-refunded @ $100, 1/1/25)<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148832 |
| Cook County Community Consolidated School District No. 34 Glenview (GO) | Cook County Community Consolidated School District No. 34 Glenview (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074329 |
| Cook County Sales Tax Revenue (RB) Series A | Cook County Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 11/15/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99366 |
|  | 5.000%, 11/15/42 <br>| 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368032 |
| Cook County Township High School District No. 227 Rich Township (GO) | Cook County Township High School District No. 227 Rich Township (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403651 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A | County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154172 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Du Page Cook & Will Counties Community College District No. 502 (GO) | Du Page Cook & Will Counties Community College District No. 502 (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1008267 |
| Grundy & Will Counties Community Unit School District No. 1 Coal City (GO) | Grundy & Will Counties Community Unit School District No. 1 Coal City (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621413 |
| Illinois Finance Authority (RB) | Illinois Finance Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280871 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series A | Illinois Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393444 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series C | Illinois Finance Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820055 |
|  | 5.000%, 02/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584217 |
|  | 4.000%, 02/15/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206482 |
| Illinois State (GO) | Illinois State (GO) |  |  |
|  | 5.500%, 01/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125069 |
|  | 4.000%, 06/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98279 |
| Illinois State Toll Highway Authority (RB) Series A | Illinois State Toll Highway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254968 |
|  | 5.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617694 |
| Kane Cook & DuPage etc Counties Community College District No. 509 Elgin (GO) Series N4 | Kane Cook & DuPage etc Counties Community College District No. 509 Elgin (GO) Series N4 |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318352 |
| Knox & Warren Counties Community Unit School District No. 205 Galesburg (GO) (BAM) Series A | Knox & Warren Counties Community Unit School District No. 205 Galesburg (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524550 |
| Springfield Electric Revenue (RB) | Springfield Electric Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146047 |
|  | 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375030 |
| Village of Glencoe (GO) Series A | Village of Glencoe (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 12/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925014 |
| Village of Schaumburg (GO) Series A | Village of Schaumburg (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539730 |
| ¤ | 5.000%, 01/01/27(Pre-refunded @ $100, 1/1/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323447 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Will County Community Unit School District No. 201 (GO) (AGM) Series E |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$250708 |
| TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23206373 |
| INDIANA — (1.1%) | INDIANA — (1.1%) | INDIANA — (1.1%) |
| Ball State University (RB) Series R |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282968 |
| City of Hobart (GO) (ST INTERCEPT) Series B |  |  |
| 3.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299334 |
| Indiana Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442714 |
| 4.000%, 02/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817737 |
| Indiana Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/01/39 <br>| 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619265 |
| Indiana State University (RB) Series T |  |  |
| 4.000%, 10/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110265 |
| Muncie Sanitary District (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384049 |
| TOTAL INDIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3956332 |
| IOWA — (0.4%) | IOWA — (0.4%) | IOWA — (0.4%) |
| City of Sioux City (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430792 |
| KENTUCKY — (1.5%) | KENTUCKY — (1.5%) | KENTUCKY — (1.5%) |
| Campbell Kenton & Boone Counties Sanitation District No. 1 (RB) |  |  |
| 2.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281822 |
| City of Hazard (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114157 |
| Eastern Kentucky University (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761814 |
| Kentucky Municipal Power Agency (RB) (NATL) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98325 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543486 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) | KENTUCKY — (Continued) |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$593202 |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government (RB) Series |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076052 |
| University of Louisville (RB) (BAM ST INTERCEPT) Series B |  |  |
| 4.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426932 |
| University of Louisville (RB) (ST INTERCEPT) Series C |  |  |
| 4.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390419 |
| TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5286209 |
| LOUISIANA — (0.9%) | LOUISIANA — (0.9%) | LOUISIANA — (0.9%) |
| City of New Orleans (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169548 |
| City of New Orleans Sewerage Service Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111951 |
| City of New Orleans Water System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317891 |
| Lafourche Parish School Board (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45629 |
| Lafourche Parish School Board (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700590 |
| Louisiana Public Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280579 |
| Tangipahoa Parish Hospital Service District No. 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521361 |
| TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3147549 |
| MAINE — (0.1%) | MAINE — (0.1%) | MAINE — (0.1%) |
| City of Portland General Airport Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225605 |
| MARYLAND — (0.3%) | MARYLAND — (0.3%) | MARYLAND — (0.3%) |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Auth. (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 01/01/35 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985195 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MASSACHUSETTS — (0.8%) | MASSACHUSETTS — (0.8%) | MASSACHUSETTS — (0.8%) |
| Commonwealth of Massachusetts (RB) (NATL) |  |  |
| 5.500%, 01/01/28 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$285299 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series G |  |  |
| 5.000%, 07/01/33 <br>| 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337422 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series H |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71427 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series I |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504575 |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113462 |
| Massachusetts Dev. Finance Agency (RB) Series K |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| 775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879253 |
| Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/33 <br>| 670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760651 |
| TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952089 |
| MICHIGAN — (1.9%) | MICHIGAN — (1.9%) | MICHIGAN — (1.9%) |
| Central Michigan University (RB) |  |  |
| 4.000%, 10/01/35 <br>| 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468653 |
| 4.000%, 10/01/36 <br>| 470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485255 |
| City of Dearborn Heights (GO) (BAM) |  |  |
| 3.000%, 05/01/27 <br>| 855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879621 |
| City of Saginaw Water Supply System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 07/01/29 <br>| 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543371 |
| Eastern Michigan University (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/31 <br>| 645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701535 |
| 4.000%, 03/01/34 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259667 |
| Farmington Public School District (GO) (BAM) |  |  |
| 3.375%, 05/01/34 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254657 |
| Ferris State University (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446104 |
| Grand Traverse County Hospital Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245190 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) | MICHIGAN — (Continued) |
| Kalamazoo Public Schools (GO) |  |  |
| 4.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41303 |
| Karegnondi Water Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549855 |
| Michigan Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/27 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1189404 |
| 4.000%, 11/15/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300096 |
| Wayne County Airport Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563536 |
| TOTAL MICHIGAN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6928247 |
| MINNESOTA — (0.1%) | MINNESOTA — (0.1%) | MINNESOTA — (0.1%) |
| Plymouth Intermediate District No. 287 (COP) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251749 |
| MISSISSIPPI — (0.3%) | MISSISSIPPI — (0.3%) | MISSISSIPPI — (0.3%) |
| City of Jackson (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358537 |
| Mississippi Dev. Bank (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272793 |
| Mississippi State (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497670 |
| TOTAL MISSISSIPPI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129000 |
| MISSOURI — (1.0%) | MISSOURI — (1.0%) | MISSOURI — (1.0%) |
| City of Saint Charles (COP) Series B |  |  |
| 3.000%, 02/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413250 |
| Jefferson City School District (COP) |  |  |
| 4.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203240 |
| Jefferson County Consolidated School District No. 6 (GO) (ST AID DIR DEP) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140682 |
| Kansas City Industrial Dev. Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17356 |
| 5.000%, 03/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515329 |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398236 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) | MISSOURI — (Continued) |
| Missouri State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$525860 |
| Missouri State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389067 |
| TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603020 |
| MONTANA — (0.1%) | MONTANA — (0.1%) | MONTANA — (0.1%) |
| Montana Facility Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518356 |
| NEVADA — (3.2%) | NEVADA — (3.2%) | NEVADA — (3.2%) |
| City of North Las Vegas NV (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618852 |
| Clark County Department of Aviation (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491618 |
| 5.000%, 07/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547948 |
| Clark County NV (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1154385 |
| Clark County NV Passenger Facility Charge Revenue (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329673 |
| Clark County School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433526 |
| Clark County School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/15/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400580 |
| Las Vegas Convention & Visitors Authority (RB) Series C |  |  |
| 4.000%, 07/01/35 <br>| 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360328 |
| Nevada State (GO) Series D |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229026 |
| Nevada System of Higher Education (RB) |  |  |
| 3.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278367 |
| Washoe County NV (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761553 |
| Washoe County School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584469 |
| Washoe County School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106910 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) | NEVADA — (Continued) |
| Washoe County School District (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$214120 |
| TOTAL NEVADA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11511355 |
| NEW JERSEY — (2.3%) | NEW JERSEY — (2.3%) | NEW JERSEY — (2.3%) |
| City of Vineland (GO) (AGM) |  |  |
| 3.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524866 |
| Gloucester County Improvement Auth. (The) (RB) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 07/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166718 |
| New Brunswick Parking Authority (RB) (BAM MUN GOVT GTD) |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346205 |
| New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327866 |
| New Jersey Educational Facilities Authority (RB) (AGM) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111321 |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746015 |
| New Jersey State (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966248 |
| 4.000%, 06/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326137 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 06/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813488 |
| 5.250%, 06/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284978 |
| New Jersey Turnpike Authority (RB) Series G |  |  |
| 3.250%, 01/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819436 |
| Passaic Valley Sewerage Commission (RB) (AGM) Series J |  |  |
| 3.000%, 12/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754448 |
| Township of Union/Union County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/23/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2047364 |
| TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8235090 |
| NEW YORK — (2.0%) | NEW YORK — (2.0%) | NEW YORK — (2.0%) |
| City of New York NY (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/36 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020847 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 11/15/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1060601 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163482 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750866 |
| 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343206 |
| New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 3.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493344 |
| Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 07/19/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263136 |
| Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series |  |  |
| 5.000%, 11/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339145 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 11/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570199 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7004826 |
| NORTH CAROLINA — (1.5%) | NORTH CAROLINA — (1.5%) | NORTH CAROLINA — (1.5%) |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/38 <br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554112 |
| City of Charlotte Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/41 <br>| 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643356 |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency (RB) |  |  |
| 4.000%, 05/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512822 |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453733 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 01/01/38 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068652 |
| TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232675 |
| NORTH DAKOTA — (0.0%) | NORTH DAKOTA — (0.0%) | NORTH DAKOTA — (0.0%) |
| City of Grand Forks (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138571 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OHIO — (1.3%) | OHIO — (1.3%) | OHIO — (1.3%) |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/29<br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1779981 |
| Butler County (RB) |  |  |
| 4.000%, 11/15/35 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007866 |
| City of Mansfield (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202453 |
| Montgomery County (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401531 |
| 4.000%, 08/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600937 |
| 4.000%, 08/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499573 |
| Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) |  |  |
| 4.000%, 05/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9881 |
| Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298201 |
| TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800423 |
| OKLAHOMA — (1.6%) | OKLAHOMA — (1.6%) | OKLAHOMA — (1.6%) |
| City of Bixby OK (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 06/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052987 |
| City of Oklahoma City (GO) Series A |  |  |
| 2.000%, 03/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968656 |
| Grady County School Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504771 |
| Oklahoma Dev. Finance Authority (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806559 |
| Oklahoma Municipal Power Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634910 |
| Oklahoma Turnpike Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590148 |
| University of Oklahoma (The) (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233546 |
| TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791577 |
| OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) |
| Deschutes County Hospital Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233753 |
| Metro (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248238 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) | OREGON — (Continued) |
| Salem Hospital Facility Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$612374 |
| 5.000%, 05/15/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215715 |
| TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310080 |
| PENNSYLVANIA — (4.2%) | PENNSYLVANIA — (4.2%) | PENNSYLVANIA — (4.2%) |
| Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/15/38 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133495 |
| Allegheny County Hospital Development Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/31 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373274 |
| Butler Area Sewer Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 2.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281511 |
| Chester County School Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252739 |
| City of Philadelphia (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 05/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829440 |
| City of Philadelphia Airport Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863172 |
| City of Philadelphia Airport Revenue (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 07/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256764 |
| City of Philadelphia PA (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544368 |
| Derry Township Industrial & Commercial Dev. Authority (RB) |  |  |
| 4.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433556 |
| DuBois Hospital Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/15/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270864 |
| Lancaster Higher Education Authority (RB) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562882 |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035159 |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85309 |
| 5.000%, 05/01/34 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331020 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) |
| Pennsylvania Turnpike Commission (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 12/01/33 <br>| 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1652535 |
| 5.000%, 12/01/37<br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410792 |
| Philadelphia Gas Works Co. (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280740 |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550065 |
| 5.000%, 09/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919411 |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279639 |
| Westmoreland County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560392 |
| TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14907127 |
| RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) | RHODE ISLAND — (0.0%) |
| City of Providence (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106668 |
| SOUTH CAROLINA — (0.9%) | SOUTH CAROLINA — (0.9%) | SOUTH CAROLINA — (0.9%) |
| College of Charleston (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 04/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760974 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391003 |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series D |  |  |
| 4.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526954 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 12/01/40 <br>| 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082996 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307122 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3069049 |
| SOUTH DAKOTA — (0.3%) | SOUTH DAKOTA — (0.3%) | SOUTH DAKOTA — (0.3%) |
| Sioux Falls SD Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943765 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| SOUTH DAKOTA — (Continued) | SOUTH DAKOTA — (Continued) | SOUTH DAKOTA — (Continued) |
| South Dakota Health & Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| 3.250%, 09/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$131251 |
| TOTAL SOUTH DAKOTA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075016 |
| TENNESSEE — (3.2%) | TENNESSEE — (3.2%) | TENNESSEE — (3.2%) |
| City of Knoxville Electric System Revenue (RB) Series LL |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999179 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032679 |
| City of Knoxville Gas System Revenue (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2176037 |
| Greeneville Health & Educational Facilities Board (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711058 |
| Knox County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1619204 |
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649554 |
| Maury County (GO) |  |  |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872710 |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107413 |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1128448 |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092501 |
| Sumner County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972517 |
| TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11361300 |
| TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) |
| Alamo Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/27 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158123 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Arlington Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series A | Arlington Higher Education Finance Corp. (RB) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$340103 |
| Bell County (GO) | Bell County (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/15/31 (Pre-refunded @ $100, 8/15/24)<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600592 |
| Bexar County (GO) | Bexar County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631369 |
|  | 5.000%, 06/15/28 <br>| 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1469070 |
| Bexar County Hospital District (GO) | Bexar County Hospital District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610325 |
| Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) | Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209423 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/45 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3285095 |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series B | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551142 |
|  | 4.000%, 01/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763835 |
| Central Texas Turnpike System (RB) Series A | Central Texas Turnpike System (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/39 <br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431163 |
| City of Austin (GO) Series A | City of Austin (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46895 |
| City of Austin Airport System Revenue (RB) Series A | City of Austin Airport System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295586 |
| City of Austin Electric Utility Revenue (RB) Series A | City of Austin Electric Utility Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225280 |
| City of Austin TX (GO) | City of Austin TX (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/27 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386435 |
| City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) | City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697910 |
| City of Celina (GO) | City of Celina (GO) |  |  |
|  | 4.125%, 09/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044348 |
| City of El Paso (GO) Series A | City of El Paso (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102001 |
| City of El Paso (GO) Series B | City of El Paso (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461302 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| City of Fort Worth (GO) |  |  |
| 4.000%, 03/01/29 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2265286 |
| City of Fort Worth (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532579 |
| City of Frisco (GO) |  |  |
| 4.000%, 02/15/26 <br>| 3175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3336068 |
| City of Garland (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| 2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2476293 |
| City of Houston (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087179 |
| 5.000%, 03/01/30 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1343584 |
| City of Hutto (GO) (BAM) Series A |  |  |
| 3.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525482 |
| City of Irving TX (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263241 |
| City of League City (GO) |  |  |
| 4.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170535 |
| City of Mount Pleasant (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 05/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448203 |
| 5.000%, 05/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484885 |
| City of New Braunfels Utility System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214821 |
| City of Odessa (GO) |  |  |
| 5.000%, 03/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189801 |
| City of San Angelo (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053792 |
| City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475251 |
| 5.000%, 02/01/27 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264979 |
| City of Waco (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 02/01/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060604 |
| Cleburne Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378770 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/32 <br>| 3995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305707 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769268 |
| Dallas College (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487913 |
| Dallas County Utility & Reclamation District (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852962 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41635 |
| 4.000%, 11/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468738 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F |  |  |
| 5.125%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102090 |
| Fort Bend County Municipal Management District No. 1 (GO) (BAM) |  |  |
| 2.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224059 |
| Fort Bend County Municipal Utility District No. 57 (GO) (AGM) |  |  |
| 2.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337102 |
| Fort Bend County Municipal Utility District No. 58 (GO) (BAM) |  |  |
| 2.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98704 |
| Greater Greenspoint Redevelopment Authority (TAN) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 09/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266980 |
| Harris County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584354 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731132 |
| 5.000%, 05/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856818 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405388 |
| 5.000%, 05/15/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570492 |
| 3.000%, 10/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89226 |
| Harris County Flood Control District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337507 |
| Houston Community College System (RB) |  |  |
| 5.000%, 04/15/26 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277321 |
| Houston Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090886 |
| Hunt Memorial Hospital District Charitable Health (GO) |  |  |
| 5.000%, 02/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274153 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series B5 |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106911 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Keller Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Keller Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/15/33 (Pre-refunded @ $100, 2/15/25)<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2634706 |
| Lone Star College System (GO) Series A | Lone Star College System (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699014 |
| Lower Colorado River Authority (RB) | Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468355 |
|  | 5.000%, 05/15/39 <br>| 1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319636 |
|  | 5.000%, 05/15/41 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788172 |
| Mesquite Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Mesquite Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184854 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 4.000%, 08/15/26 <br>| 1385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1468745 |
| Pharr San Juan Alamo Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Pharr San Juan Alamo Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/28 (Pre-refunded @ $100, 2/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668582 |
| Point Aquarius Municipal Utility District (GO) (BAM) | Point Aquarius Municipal Utility District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100278 |
| Port Freeport (RB) Series B | Port Freeport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388449 |
| Roma Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Roma Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566583 |
| Southwest Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Southwest Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841827 |
| Stephen F Austin State University (RB) | Stephen F Austin State University (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368996 |
| Texas Municipal Power Agency (RB) (AGM) | Texas Municipal Power Agency (RB) (AGM) |  |  |
|  | 3.000%, 09/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200325 |
| Texas State (GO) Series A | Texas State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237649 |
| Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A | Texas State Technical College (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181526 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) Series A | Texas Transportation Commission State Highway Fund (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1628941 |
| Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series | Timber Lane Utility District (GO) (AGM) Series |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384421 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) | Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774158 |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420753 |
| Waco Educational Finance Corp. (RB) | Waco Educational Finance Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287941 |
| Waco Educational Finance Corp. (RB) Series A | Waco Educational Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772824 |
| TOTAL TEXAS | TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85547431 |
| UTAH — (2.9%) | UTAH — (2.9%) | UTAH — (2.9%) | UTAH — (2.9%) |
| Granite School District Board of Education (GO) (SCH BD GTY) | Granite School District Board of Education (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062188 |
| Jordan Valley Water Conservancy District (RB) Series A | Jordan Valley Water Conservancy District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448353 |
| Murray City School District (GO) (SCH BD GTY) Series B | Murray City School District (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315104 |
| Ogden City School District (GO) (SCH BD GTY) | Ogden City School District (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26<br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734118 |
| Uintah County (GO) | Uintah County (GO) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 12/15/28 (Pre-refunded @ $100, 6/15/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794943 |
| Utah Associated Municipal Power Systems (RB) Series B | Utah Associated Municipal Power Systems (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710781 |
| Washington Country School District Board of Education/St George (GO) (SCH BD GTY) Series B | Washington Country School District Board of Education/St George (GO) (SCH BD GTY) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/30 <br>| 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166594 |
| TOTAL UTAH | TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10232081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| VIRGINIA — (0.1%) | VIRGINIA — (0.1%) | VIRGINIA — (0.1%) | VIRGINIA — (0.1%) |
| Lynchburg Economic Dev. Authority (RB) | Lynchburg Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$209484 |
| WASHINGTON — (7.1%) | WASHINGTON — (7.1%) | WASHINGTON — (7.1%) | WASHINGTON — (7.1%) |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales & Rental Car Taxes Revenue (RB) Series S-1 | Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales & Rental Car Taxes Revenue (RB) Series S-1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/01/45 (Pre-refunded @ $100, 11/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677052 |
| City of Port Angeles Water & Wastewater Utility Revenue (RB) | City of Port Angeles Water & Wastewater Utility Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349078 |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826567 |
| City of Seattle Drainage & Wastewater Revenue (RB) | City of Seattle Drainage & Wastewater Revenue (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626534 |
| City of Seattle Solid Waste Revenue (RB) | City of Seattle Solid Waste Revenue (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179803 |
| City of Seattle Water System Revenue (RB) | City of Seattle Water System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065982 |
| Energy Northwest (RB) | Energy Northwest (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257689 |
| Energy Northwest (RB) Series C | Energy Northwest (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788321 |
| King County School District No. 210 Federal Way (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 210 Federal Way (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075469 |
| King County School District No. 411 Issaquah (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 411 Issaquah (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102391 |
| Klickitat County Public Utility District No. 1 (RB) (AGM) Series A | Klickitat County Public Utility District No. 1 (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314670 |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) | Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 12/1/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2148658 |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) Series C | Pierce County School District No. 10 Tacoma (GO) (SCH BD GTY) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601648 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| Snohomish County School District No 201 Snohomish (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
| 5.000%, 12/01/27 <br>| 2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2182624 |
| State of Washington (COP) Series D |  |  |
| 5.000%, 07/01/40 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696557 |
| Washington Health Care Facilities Auth. (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202493 |
| Washington Health Care Facilities Authority (RB) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36703 |
| Washington Health Care Facilities Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/15/35 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053401 |
| Washington State (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104935 |
| Washington State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166121 |
| 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933852 |
| Washington State (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087861 |
| 5.000%, 02/01/34 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245043 |
| Washington State (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642047 |
| Washington State (GO) Series R-2018D |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737145 |
| Washington State (GO) Series RC |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161347 |
| TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25263991 |
| WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) | WEST VIRGINIA — (0.1%) |
| West Virginia Hospital Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452081 |
| WISCONSIN — (6.4%) | WISCONSIN — (6.4%) | WISCONSIN — (6.4%) |
| City of Kaukauna Electric System Revenue (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 12/15/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880065 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| City of Milwaukee (GO) Series | City of Milwaukee (GO) Series |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$339941 |
| City of Milwaukee (GO) Series B3 | City of Milwaukee (GO) Series B3 |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613455 |
| City of Milwaukee Sewerage System Revenue (RB) Series S2 | City of Milwaukee Sewerage System Revenue (RB) Series S2 |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246583 |
| City of Milwaukee WI (GO) Series | City of Milwaukee WI (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511604 |
| City of Waukesha (GO) Series C | City of Waukesha (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285192 |
| Green Bay Area Public School District (GO) | Green Bay Area Public School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368720 |
| Lomira School District (GO) (AGM) | Lomira School District (GO) (AGM) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 03/01/30 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545659 |
| ¤ | 3.750%, 03/01/31 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605417 |
| Mequon & Thiensville School District (GO) | Mequon & Thiensville School District (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 03/01/25 <br>| 1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325792 |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District (GO) Series A | Milwaukee Metropolitan Sewerage District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942282 |
| Platteville School District (GO) | Platteville School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653759 |
| Public Finance Authority (RB) Series A | Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/38 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689397 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
|  | 4.000%, 07/01/39 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$685715 |
| River Falls School District (GO) Series A | River Falls School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 04/01/25 <br>| 1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539676 |
| Sauk Prairie School District (GO) | Sauk Prairie School District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 03/01/32 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260262 |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 04/04/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753315 |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235510 |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A | Wisconsin Health & Educational Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/33 <br>| 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248873 |
| Wisconsin State (GO) Series 2021-2 | Wisconsin State (GO) Series 2021-2 |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/35 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200448 |
| Wisconsin State (GO) Series A | Wisconsin State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/30 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198588 |
| WPPI Energy (RB) Series A | WPPI Energy (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/36 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639355 |
| TOTAL WISCONSIN | TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22769608 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS | TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349246965 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 7507614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7509116 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $368,074,703)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$356756081 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$349246965 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$349246965 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$7509116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7509116 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$7509116 | &nbsp;&nbsp;$349246965 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$356756081 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) |
| ALABAMA — (0.3%) | ALABAMA — (0.3%) | ALABAMA — (0.3%) |
| Infirmary Health System Special Care Facilities Financing Authority of Mobile (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| 380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$388092 |
| ALASKA — (0.4%) | ALASKA — (0.4%) | ALASKA — (0.4%) |
| Alaska Municipal Bond Bank Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693437 |
| ARIZONA — (0.1%) | ARIZONA — (0.1%) | ARIZONA — (0.1%) |
| Arizona Health Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119589 |
| CALIFORNIA — (1.7%) | CALIFORNIA — (1.7%) | CALIFORNIA — (1.7%) |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261272 |
| County of Riverside CA (RN) |  |  |
| 5.000%, 06/30/23 <br>| 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742964 |
| County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
| 3.700%, 10/19/23 <br>| 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125929 |
| County of Santa Cruz CA (RN) |  |  |
| 5.000%, 07/06/23 <br>| 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556274 |
| Montebello Unified School District (GO) Series |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121436 |
| Peralta Community College District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809791 |
| TOTAL CALIFORNIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617666 |
| COLORADO — (0.7%) | COLORADO — (0.7%) | COLORADO — (0.7%) |
| City & County of Denver Airport System Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 11/15/25 <br>| 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241815 |
| E-470 Public Highway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929602 |
| TOTAL COLORADO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171417 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CONNECTICUT — (4.0%) | CONNECTICUT — (4.0%) | CONNECTICUT — (4.0%) | CONNECTICUT — (4.0%) |
| City of Danbury (GO) | City of Danbury (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 07/13/23 <br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3504519 |
| City of New Haven (GO) Series C | City of New Haven (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379262 |
| Connecticut State (GO) Series A | Connecticut State (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 01/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366025 |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series M | Connecticut State Health & Educational Facilities Authority (RB) Series M |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643701 |
| Connecticut State Special Tax Revenue (RB) Series A | Connecticut State Special Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358417 |
| Town of Windham (GO) | Town of Windham (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/28/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008581 |
| TOTAL CONNECTICUT | TOTAL CONNECTICUT |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260505 |
| FLORIDA — (7.8%) | FLORIDA — (7.8%) | FLORIDA — (7.8%) | FLORIDA — (7.8%) |
| Bay County School Board (COP) Series A | Bay County School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289561 |
| Broward County Airport System Revenue (RB) Series C | Broward County Airport System Revenue (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.250%, 10/01/30 (Pre-refunded @ $100, 10/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1018882 |
| City of Jacksonville (RB) | City of Jacksonville (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401287 |
| County of Miami-Dade Aviation Revenue (RB) Series A | County of Miami-Dade Aviation Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016448 |
| Duval County Public Schools (COP) Series A | Duval County Public Schools (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206744 |
| Florida Keys Aqueduct Authority (RB) Series B | Florida Keys Aqueduct Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| 2715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902264 |
| Florida State Department of Transportation Turnpike System Revenue (RB) Series A | Florida State Department of Transportation Turnpike System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208409 |
| Fort Pierce Utilities Authority (RB) Series A | Fort Pierce Utilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47924 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) | FLORIDA — (Continued) |
| Hillsborough County School Board (COP) Series A | Hillsborough County School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$327183 |
| Indian River County District School Board (COP) Series A | Indian River County District School Board (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980695 |
| Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A | Miami-Dade County Expressway Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823700 |
| Palm Beach County Health Facilities Authority (RB) | Palm Beach County Health Facilities Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045521 |
| Palm Beach County School District (COP) Series B | Palm Beach County School District (COP) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227758 |
| School Board of Miami-Dade County (COP) Series D | School Board of Miami-Dade County (COP) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034328 |
| School District of Broward County (COP) Series A | School District of Broward County (COP) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738909 |
| TOTAL FLORIDA | TOTAL FLORIDA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12269613 |
| GEORGIA — (1.7%) | GEORGIA — (1.7%) | GEORGIA — (1.7%) | GEORGIA — (1.7%) |
| Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A | Gainesville & Hall County Hospital Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/26<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485662 |
| Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A | Municipal Electric Authority of Georgia (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510083 |
| Private Colleges & Universities Authority (RB) | Private Colleges & Universities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165958 |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626790 |
| Troup County School District (GO) | Troup County School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957028 |
| TOTAL GEORGIA | TOTAL GEORGIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2745521 |
| ILLINOIS — (3.9%) | ILLINOIS — (3.9%) | ILLINOIS — (3.9%) | ILLINOIS — (3.9%) |
| Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B | Chicago O'Hare International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838594 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) | ILLINOIS — (Continued) |
| Chicago Park District (GO) Series A | Chicago Park District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/37 (Pre-refunded @ $100, 1/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$494934 |
| Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) | Chicago Transit Authority Capital Grant Receipts Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23<br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611469 |
| Cook County (GO) Series A | Cook County (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758646 |
| Cook County Community Consolidated School District No. 15 Palatine (GO) | Cook County Community Consolidated School District No. 15 Palatine (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198934 |
| County of Cook (GO) Series A | County of Cook (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248812 |
| County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A | County of Cook Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356572 |
| Illinois Finance Authority (RB) Series A | Illinois Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313694 |
| Illinois State (GO) Series A | Illinois State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518598 |
| Northern Illinois Municipal Power Agency (RB) Series A | Northern Illinois Municipal Power Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407572 |
| Village of Bartlett (GO) Series A | Village of Bartlett (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443957 |
| TOTAL ILLINOIS | TOTAL ILLINOIS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6191782 |
| INDIANA — (0.5%) | INDIANA — (0.5%) | INDIANA — (0.5%) | INDIANA — (0.5%) |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A | Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739114 |
| IOWA — (2.4%) | IOWA — (2.4%) | IOWA — (2.4%) | IOWA — (2.4%) |
| City of Davenport (GO) Series C | City of Davenport (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/24 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286349 |
| City of Sioux City (GO) Series A | City of Sioux City (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503950 |
| City of Urbandale (GO) Series A | City of Urbandale (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1184864 |
| College Community School District (GO) Series C | College Community School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347725 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| IOWA — (Continued) | IOWA — (Continued) | IOWA — (Continued) | IOWA — (Continued) |
| Iowa Finance Authority (RB) Series E | Iowa Finance Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$440792 |
| TOTAL IOWA | TOTAL IOWA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763680 |
| KANSAS — (1.0%) | KANSAS — (1.0%) | KANSAS — (1.0%) | KANSAS — (1.0%) |
| City of Olathe (GO) Series A | City of Olathe (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506162 |
| Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A | Johnson County Unified School District No. 229 Blue Valley (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137848 |
| TOTAL KANSAS | TOTAL KANSAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644010 |
| KENTUCKY — (1.6%) | KENTUCKY — (1.6%) | KENTUCKY — (1.6%) | KENTUCKY — (1.6%) |
| Hardin County School District Finance Corp. (RB) (ST INTERCEPT) | Hardin County School District Finance Corp. (RB) (ST INTERCEPT) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514622 |
| Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B | Kentucky State Property & Building Commission (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061552 |
| Kentucky Turnpike Authority (RB) Series B | Kentucky Turnpike Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990433 |
| TOTAL KENTUCKY | TOTAL KENTUCKY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566607 |
| LOUISIANA — (1.1%) | LOUISIANA — (1.1%) | LOUISIANA — (1.1%) | LOUISIANA — (1.1%) |
| Ascension Parish School Board (GO) | Ascension Parish School Board (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143611 |
| City of New Orleans (GO) Series A | City of New Orleans (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565809 |
| TOTAL LOUISIANA | TOTAL LOUISIANA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709420 |
| MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) | MAINE — (0.2%) |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) | Maine Health & Higher Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/43 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353472 |
| MASSACHUSETTS — (0.9%) | MASSACHUSETTS — (0.9%) | MASSACHUSETTS — (0.9%) | MASSACHUSETTS — (0.9%) |
| City of Quincy (GO) | City of Quincy (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/07/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005857 |
| Nauset Regional School District (GO) | Nauset Regional School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 07/20/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442717 |
| TOTAL MASSACHUSETTS | TOTAL MASSACHUSETTS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448574 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MISSOURI — (1.5%) | MISSOURI — (1.5%) | MISSOURI — (1.5%) |
| City of Columbia Water & Electric System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$762436 |
| City of Kansas City (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145563 |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520758 |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867876 |
| TOTAL MISSOURI |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2296633 |
| NEBRASKA — (0.6%) | NEBRASKA — (0.6%) | NEBRASKA — (0.6%) |
| City of Gretna (COP) |  |  |
| 5.000%, 12/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397252 |
| Nebraska State Colleges Facilities Corp. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258382 |
| 5.000%, 07/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254012 |
| TOTAL NEBRASKA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909646 |
| NEVADA — (0.4%) | NEVADA — (0.4%) | NEVADA — (0.4%) |
| Las Vegas Convention & Visitors Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549825 |
| NEW JERSEY — (7.8%) | NEW JERSEY — (7.8%) | NEW JERSEY — (7.8%) |
| Borough of Edgewater (GO) |  |  |
| 2.500%, 07/14/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999290 |
| City of East Orange (GO) |  |  |
| 4.500%, 10/23/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520341 |
| City of Jersey City (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044066 |
| Hudson County Improvement Authority (RN) (CNTY GTD) Series B |  |  |
| 3.000%, 08/04/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260660 |
| New Jersey Economic Dev. Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403358 |
| 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175318 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) | NEW JERSEY — (Continued) |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$507493 |
| New Jersey State (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768897 |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority (RB) Series AA |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100840 |
| Township of East Brunswick (GO) |  |  |
| 3.500%, 07/18/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003856 |
| Township of Livingston (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/12/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020496 |
| Township of Parsippany-Troy Hills (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/03/23 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033592 |
| Township of Union/Union County (GO) |  |  |
| 5.000%, 01/23/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023682 |
| Township of Verona NJ (GO) |  |  |
| 5.000%, 10/26/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763331 |
| Township of West Orange (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/09/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713157 |
| Ventnor City (GO) |  |  |
| 2.500%, 07/12/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999607 |
| TOTAL NEW JERSEY |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12337984 |
| NEW YORK — (9.2%) | NEW YORK — (9.2%) | NEW YORK — (9.2%) |
| City of Auburn (GO) |  |  |
| 3.500%, 08/16/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003497 |
| City of Rochester (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/02/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005480 |
| East Ramapo Central School District (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 05/31/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500422 |
| Elmira City School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779493 |
| Evans-Brant Central School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 06/23/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779432 |
| Hermon-DeKalb Central School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005385 |
| Horseheads Central School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655013 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$921954 |
| 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226243 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series L |  |  |
| 5.000%, 01/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366898 |
| Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.750%, 07/21/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003595 |
| Suffolk County (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 4.000%, 10/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025860 |
| Town of Amherst (GO) |  |  |
| 4.750%, 11/03/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270102 |
| Town of Grand Island (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/06/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009341 |
| Town of Oyster Bay (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207729 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785431 |
| Utica School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750949 |
| Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 08/10/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258319 |
| TOTAL NEW YORK |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14555143 |
| NORTH CAROLINA — (1.0%) | NORTH CAROLINA — (1.0%) | NORTH CAROLINA — (1.0%) |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434872 |
| North Carolina Turnpike Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074550 |
| TOTAL NORTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509422 |
| OHIO — (1.6%) | OHIO — (1.6%) | OHIO — (1.6%) |
| Akron Bath Copley Joint Township Hospital District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72869 |
| American Municipal Power, Inc. (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875252 |
| County of Allen Hospital Facilities Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817274 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) | OHIO — (Continued) |
| Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) | Ohio Higher Educational Facility Commission (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$706830 |
| TOTAL OHIO | TOTAL OHIO |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472225 |
| OKLAHOMA — (2.1%) | OKLAHOMA — (2.1%) | OKLAHOMA — (2.1%) | OKLAHOMA — (2.1%) |
| City of Bixby (GO) Series A | City of Bixby (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25 <br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338117 |
| Cleveland County Educational Facilities Authority (RB) | Cleveland County Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427423 |
| Cushing Educational Facilities Authority (RB) | Cushing Educational Facilities Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549720 |
| Oklahoma County Finance Authority (RB) | Oklahoma County Finance Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940390 |
| TOTAL OKLAHOMA | TOTAL OKLAHOMA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255650 |
| OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) | OREGON — (0.4%) |
| Oregon State Department of Transportation (RB) Series A | Oregon State Department of Transportation (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/30 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31410 |
| Oregon State Facilities Authority (RB) Series A | Oregon State Facilities Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616530 |
| TOTAL OREGON | TOTAL OREGON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647940 |
| PENNSYLVANIA — (2.3%) | PENNSYLVANIA — (2.3%) | PENNSYLVANIA — (2.3%) | PENNSYLVANIA — (2.3%) |
| Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series B | Allegheny County Hospital Dev. Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254678 |
| City of Lancaster (GO) (BAM) | City of Lancaster (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730762 |
| City of Philadelphia (GO) Series A | City of Philadelphia (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260511 |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263705 |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) | Montgomery County Higher Education and Health Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258083 |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) Series AW | Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority (RB) Series AW |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288463 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) | PENNSYLVANIA — (Continued) |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) Series A | Pittsburgh Water & Sewer Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$488276 |
| TOTAL PENNSYLVANIA | TOTAL PENNSYLVANIA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544478 |
| SOUTH CAROLINA — (0.5%) | SOUTH CAROLINA — (0.5%) | SOUTH CAROLINA — (0.5%) | SOUTH CAROLINA — (0.5%) |
| Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series B | Piedmont Municipal Power Agency (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312247 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series C | South Carolina Public Service Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410744 |
| South Carolina Public Service Authority (RB) Series E | South Carolina Public Service Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111945 |
| TOTAL SOUTH CAROLINA | TOTAL SOUTH CAROLINA |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834936 |
| SOUTH DAKOTA — (0.6%) | SOUTH DAKOTA — (0.6%) | SOUTH DAKOTA — (0.6%) | SOUTH DAKOTA — (0.6%) |
| Educational Enhancement Funding Corp. (RB) Series B | Educational Enhancement Funding Corp. (RB) Series B |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/26 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008234 |
| TENNESSEE — (1.8%) | TENNESSEE — (1.8%) | TENNESSEE — (1.8%) | TENNESSEE — (1.8%) |
| Bedford County (GO) | Bedford County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544603 |
| City of Knoxville Electric System Revenue (RB) | City of Knoxville Electric System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595365 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899602 |
| Maury County (GO) | Maury County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858571 |
| TOTAL TENNESSEE | TOTAL TENNESSEE |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2898141 |
| TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) | TEXAS — (24.0%) |
| Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Austin Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533534 |
| Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A | Brownsville Utilities System Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507260 |
| Bryan Electric System Revenue (RB) | Bryan Electric System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164715 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A | Central Texas Regional Mobility Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/01/40 (Pre-refunded @ $100, 7/1/25)<br>| 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2395936 |
| Channelview Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Channelview Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534955 |
| City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) | City of Austin Water & Wastewater System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| 2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790897 |
| City of Carrollton (GO) | City of Carrollton (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872241 |
| City of Corpus Christi (GO) Series B | City of Corpus Christi (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325226 |
| City of Dallas (GO) | City of Dallas (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947492 |
| City of Denton (GO) | City of Denton (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559717 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900467 |
| City of El Paso (GO) Series A | City of El Paso (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507357 |
| City of Fort Worth (GO) | City of Fort Worth (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118190 |
|  | 5.000%, 03/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541572 |
| City of Georgetown Utility System Revenue (RB) | City of Georgetown Utility System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307199 |
| City of Houston (GO) Series A | City of Houston (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901519 |
| City of Irving (GO) | City of Irving (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027374 |
| City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) | City of Laredo Waterworks & Sewer System Revenue (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256719 |
| Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A | Conroe Independent School District (GO) (PSF-GTD) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94841 |
| Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F | Dallas Fort Worth International Airport (RB) Series F |  |  |
|  | 5.125%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520660 |
| Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) | Frisco Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164304 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Grand Parkway Transportation Corp. (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000000 |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402368 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564016 |
| 5.000%, 05/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544940 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320933 |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300746 |
| Katy Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61614 |
| Lewisville Independent School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836564 |
| Lone Star College System (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2464807 |
| Lower Colorado River Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 05/15/24<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721129 |
| 5.000%, 05/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553881 |
| North Texas Tollway Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/25 <br>| 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595082 |
| 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102067 |
| Northside Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540950 |
| Plano Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/25 <br>| 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201556 |
| Prosper Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169387 |
| Richardson Independent School District (GO) (PSF-GTD) |  |  |
| 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277263 |
| Stephen F Austin State University (RB) |  |  |
| 5.000%, 10/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979079 |
| Tarrant County College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135298 |
| 5.000%, 10/01/23<br>| 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491928 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) | TEXAS — (Continued) |
| Texas State (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$176646 |
| Texas State Technical College (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596969 |
| Trinity River Authority Denton Creek Wastewater Treatment System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615225 |
| University of Texas System (RB) Series J |  |  |
| 5.000%, 08/15/24 <br>| 1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082541 |
| West Harris County Regional Water Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470519 |
| West Travis County Public Utility Agency (RB) |  |  |
| 6.500%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667790 |
| TOTAL TEXAS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37845473 |
| UTAH — (1.0%) | UTAH — (1.0%) | UTAH — (1.0%) |
| Central Utah Water Conservancy District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210533 |
| City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289488 |
| TOTAL UTAH |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500021 |
| WASHINGTON — (9.6%) | WASHINGTON — (9.6%) | WASHINGTON — (9.6%) |
| City of Seattle WA Solid Waste Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1486806 |
| City of Seattle Water System Revenue (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103033 |
| Clark County Public Utility District No 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281261 |
| Clark County Public Utility District No. 1 (RB) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879501 |
| Energy Northwest (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278494 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546571 |
| King County Public Hospital District No. 1 (GO) |  |  |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511767 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) | WASHINGTON — (Continued) |
| King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) | King County School District No. 415 Kent (GO) (SCH BD GTY) |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/23 <br>| 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2735788 |
| Washington State (GO) Series A-1 | Washington State (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533785 |
| Washington State (GO) Series B | Washington State (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606350 |
| Washington State (GO) Series C | Washington State (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531729 |
| Washington State (GO) Series E | Washington State (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036552 |
| Washington State (GO) Series RD | Washington State (GO) Series RD |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799871 |
| Washington State (RB) Series B | Washington State (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263126 |
| Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) | Whatcom County School District No. 501 Bellingham (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551569 |
| TOTAL WASHINGTON | TOTAL WASHINGTON |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15146203 |
| WISCONSIN — (7.2%) | WISCONSIN — (7.2%) | WISCONSIN — (7.2%) | WISCONSIN — (7.2%) |
| Appleton Area School District (GO) | Appleton Area School District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.750%, 03/01/34 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425356 |
| City of Beaver Dam (GO) (BAM) Series A | City of Beaver Dam (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451634 |
| City of Milwaukee (GO) Series N2 | City of Milwaukee (GO) Series N2 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716794 |
| City of Milwaukee (GO) Series N4 | City of Milwaukee (GO) Series N4 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115006 |
| Madison Area Technical College (GO) | Madison Area Technical College (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 03/01/24 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2542847 |
| Madison Metropolitan School District (GO) | Madison Metropolitan School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 03/01/24 <br>| 2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092932 |
| Onalaska School District (GO) | Onalaska School District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.250%, 04/01/28 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403983 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) | WISCONSIN — (Continued) |
| Waunakee Community School District (GO) |  |  |
| 6.000%, 04/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1039798 |
| Wisconsin State (GO) Series 2021-2 |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603138 |
| TOTAL WISCONSIN |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11391488 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157385941 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash<br>| 224630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224675 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $157,367,840)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$157610616 |

---

---

| | |
|:---|:---|
| AGM | Assured Guaranty Municipal Corporation |
| BAM | Build America Mutual |
| CNTY GTD | County Guarantee |
| GO | General Obligation |
| PSF-GTD | Public School Fund Guarantee |
| RB | Revenue Bond |
| RN | Revenue Note |
| SCH BD GTY | School Bond Guaranty |
| ST | Special Tax |
| ST AID WITHHLDG | State Aid Withholding |
| ST INTERCEPT | State Intercept |

---

---

| | |
|:---|:---|
| † | See Security Valuation Note within the Notes to Schedules of Investments. |
| ¤ | Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Government or other eligible securities that are held in escrow and used to pay principal and interest and retire the bonds at the earliest refunding date (payment date) and/or whose interest rates vary with changes in a designated base rate (such as the prime interest rate). |
| ^^ | See Federal Tax Cost Note within the Notes to Schedules of Investments. |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$157385941 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$157385941 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$224675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224675 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$224675 | &nbsp;&nbsp;$157385941 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$157610616 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (98.8%) | MUNICIPAL BONDS — (98.8%) | MUNICIPAL BONDS — (98.8%) | MUNICIPAL BONDS — (98.8%) |
| CALIFORNIA — (98.8%) | CALIFORNIA — (98.8%) | CALIFORNIA — (98.8%) | CALIFORNIA — (98.8%) |
| Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A | Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/30 <br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7160629 |
| Alum Rock Union Elementary School District (GO) Series A | Alum Rock Union Elementary School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789640 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622556 |
| Anaheim Public Financing Authority (RB) Series A | Anaheim Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/39 (Pre-refunded @ $100, 05/01/24)<br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5683518 |
| ¤ | 5.000%, 05/01/46 (Pre-refunded @ $100, 05/01/24)<br>| 6145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6350040 |
| Apple Valley Unified School District (GO) (BAM) | Apple Valley Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789718 |
| Bay Area Toll Authority (RB) | Bay Area Toll Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/54 (Pre-refunded @ $100, 10/01/24)<br>| 2810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2934759 |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series F-1 | Bay Area Toll Authority (RB) Series F-1 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/54 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| 1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877005 |
| Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 | Bay Area Toll Authority (RB) Series S-4 |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/38 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7031336 |
| ¤ | 5.250%, 04/01/48 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5024409 |
| ¤ | 5.250%, 04/01/53 (Pre-refunded @ $100, 4/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653173 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series D | Berkeley Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298940 |
| Berryessa Union School District (GO) Series B | Berryessa Union School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152003 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Burbank Unified School District (GO) Series A | Burbank Unified School District (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/29 (Pre-refunded @ $100, 2/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1112277 |
| California Educational Facilities Authority (RB) Series C | California Educational Facilities Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.250%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175587 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) | California Health Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791017 |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104116 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613969 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062731 |
|  | 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5857727 |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160621 |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3195539 |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;2565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2567907 |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098163 |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551522 |
|  | 4.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664574 |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488581 |
| ¤ | 5.000%, 08/15/52 (Pre-refunded @ $100, 8/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101016 |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 02/01/39 (Pre-refunded @ $100, 2/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000000 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series A | California Municipal Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052196 |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200868 |
|  | 5.000%, 02/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816860 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series B | California Municipal Finance Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1582129 |
| California State (GO) | California State (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450107 |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10177798 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467242 |
|  | 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9538094 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3055098 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California State (GO) Series A | California State (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10475763 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AP | California State Department of Water Resources (RB) Series AP |  |  |
| ¤ | 4.000%, 12/01/31 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2528915 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AR | California State Department of Water Resources (RB) Series AR |  |  |
| ¤ | 5.000%, 12/01/25 (Pre-refunded @ $100, 6/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812408 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AS | California State Department of Water Resources (RB) Series AS |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425821 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/27 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;3005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153940 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/28 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065308 |
| California State Public Works Board (RB) Series A | California State Public Works Board (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225792 |
| California State Public Works Board (RB) Series B | California State Public Works Board (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699630 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240793 |
| California State Public Works Board (RB) Series D | California State Public Works Board (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223254 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6720960 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573095 |
| California State Public Works Board (RB) Series E | California State Public Works Board (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048104 |
|  | 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4441075 |
|  | 5.000%, 06/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027104 |
| California State Public Works Board (RB) Series F | California State Public Works Board (RB) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866359 |
| California State Public Works Board (RB) Series H | California State Public Works Board (RB) Series H |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883637 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California State Public Works Board (RB) Series I | California State Public Works Board (RB) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1327009 |
| California State University (RB) Series A | California State University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23<br>| 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4439354 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/25 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518376 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/27 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| 1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670323 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/32 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015808 |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) (CA MTG INS) | California Statewide Communities Development Authority (RB) (CA MTG INS) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/15/35 (Pre-refunded @ $100, 2/15/26)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087254 |
| Calleguas Municipal Water District (RB) Series A | Calleguas Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/29 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359742 |
| Carlsbad Unified School District (COP) | Carlsbad Unified School District (COP) |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151596 |
|  | 4.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128320 |
|  | 4.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104428 |
| Carlsbad Unified School District (GO) Series B | Carlsbad Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783057 |
| Central Contra Costa Sanitary District (COP) | Central Contra Costa Sanitary District (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 5125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5202402 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) | Chabot-Las Positas Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546567 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) Series B | Chabot-Las Positas Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4731148 |
| Chico Unified School District (GO) Series C | Chico Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572008 |
| Chino Valley Unified School District (GO) | Chino Valley Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756329 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Chino Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$277321 |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128125 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287237 |
| City & County of San Francisco (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292457 |
| City & County of San Francisco (GO) Series B |  |  |
| 2.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998489 |
| City & County of San Francisco (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262447 |
| City & County of San Francisco (GO) Series R1 |  |  |
| 5.000%, 06/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881713 |
| City & County of San Francisco (GO) Series R2 |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262447 |
| City & County of San Francisco (COP) Series R1 |  |  |
| 4.000%, 09/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;5215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5270232 |
| City of Long Beach Airport System Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155109 |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212250 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217841 |
| City of Los Angeles (RN) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 14055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14148584 |
| City of Oakland (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721912 |
| City of Rancho Cordova (ST) |  |  |
| 4.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127624 |
| 4.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155376 |
| City of Riverside Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127864 |
| City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3306553 |
| City of San Mateo (ST) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129730 |
| 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296635 |
| 5.000%, 09/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270722 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Contra Costa Community College District (GO) | Contra Costa Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3647898 |
| Contra Costa Water District (RB) Series W | Contra Costa Water District (RB) Series W |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541330 |
| County of Los Angeles CA (RN) | County of Los Angeles CA (RN) |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 9880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958105 |
| County of Riverside CA (RN) | County of Riverside CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 06/30/23 <br>| 3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3886662 |
| County of Riverside CA (RN) Series A | County of Riverside CA (RN) Series A |  |  |
|  | 3.700%, 10/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503717 |
| County of Santa Cruz CA (RN) | County of Santa Cruz CA (RN) |  |  |
|  | 5.000%, 07/06/23 <br>| 7290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7373160 |
| Delano Union School District (GO) (AGM) | Delano Union School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 02/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 |
|  | 4.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279230 |
|  | 4.000%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309424 |
|  | 4.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330610 |
| Desert Community College District (GO) Series A-1 | Desert Community College District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512286 |
| Dublin Unified School District (GO) Series A-2 | Dublin Unified School District (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3039317 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530321 |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series A | East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114041 |
|  | 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159893 |
| East Bay Regional Park District (GO) Series A-2 | East Bay Regional Park District (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5215340 |
| East Side Union High School District (GO) | East Side Union High School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380008 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286164 |
| East Side Union High School District (GO) Series C | East Side Union High School District (GO) Series C |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/24 <br>| 6420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6388120 |
| Eastern Municipal Water District (RB) Series A | Eastern Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 07/01/24 <br>| 1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559623 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| El Dorado Irrigation District (RB) (AGM) Series A | El Dorado Irrigation District (RB) (AGM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/34 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3084845 |
| ¤ | 5.250%, 03/01/39 (Pre-refunded @ $100, 3/1/24)<br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4123733 |
| El Rancho Unified School District (GO) (BAM) Series C | El Rancho Unified School District (GO) (BAM) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716211 |
| Evergreen School District (GO) | Evergreen School District (GO) |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991451 |
| Fairfield-Suisun Unified School District (GO) | Fairfield-Suisun Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1159705 |
| Foothill-De Anza Community College District (GO) | Foothill-De Anza Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196341 |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency (RB) Series A | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 6.000%, 01/15/49 (Pre-refunded @ $100, 1/15/24)<br>| 2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958490 |
| Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series A | Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/35 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979512 |
| ¤ | 4.000%, 08/01/46 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5128270 |
| Fremont Union High School District (GO) Series A | Fremont Union High School District (GO) Series A |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729342 |
| Fresno Unified School District (GO) | Fresno Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322370 |
| Fresno Unified School District (GO) Series D | Fresno Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597837 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Gilroy School Facilities Financing Authority (RB) Series A | Gilroy School Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/46 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3050048 |
| Gilroy Unified School District (GO) (AGM) | Gilroy Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931920 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/27 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560444 |
| Glendale Community College District (GO) Series B | Glendale Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529170 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) (ST APPROP) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/01/29 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009135 |
| ¤ | 5.000%, 06/01/45 (Pre-refunded @ $100, 6/1/25)<br>| 10035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10677918 |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) Series A-1 | Golden State Tobacco Securitization Corp. (RB) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10139120 |
| Grossmont Union High School District (GO) Series E | Grossmont Union High School District (GO) Series E |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 10105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10239447 |
| Grossmont Union High School District (GO) Series J2 | Grossmont Union High School District (GO) Series J2 |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008637 |
| Grossmont-Cuyamaca Community College District (GO) | Grossmont-Cuyamaca Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1661575 |
| Hayward Area Recreation & Park District (GO) Series | Hayward Area Recreation & Park District (GO) Series |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544060 |
| Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A | Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130202 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239571 |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326558 |
| Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A | Inglewood Unified School District (GO) (AGM) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1132823 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Kern High School District (GO) | Kern High School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$623997 |
| La Quinta Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A | La Quinta Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522829 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/28 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522829 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/29 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042591 |
| Las Lomitas Elementary School District (GO) Series B | Las Lomitas Elementary School District (GO) Series B |  |  |
|  | 2.000%, 07/01/23 <br>| 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1313292 |
| Lodi Unified School District (GO) | Lodi Unified School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752457 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623907 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534793 |
| Long Beach Bond Finance Authority (RB) | Long Beach Bond Finance Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711368 |
| Long Beach Community College District (GO) Series D | Long Beach Community College District (GO) Series D |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840401 |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| 1285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317320 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series A | Los Angeles Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706722 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/27 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040898 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077329 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/31 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145765 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 | Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4052608 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series F | Los Angeles Community College District (GO) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3041261 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series G | Los Angeles Community College District (GO) Series G |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406212 |

---

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8091001 |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3003435 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 4285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333742 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1517063 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23<br>| 5925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992397 |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013828 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series F |  |  |
| 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306752 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257369 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 4675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788286 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325148 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156434 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947930 |
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| 2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2386747 |
| 5.000%, 07/01/24<br>| 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735311 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| 3365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649020 |

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#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1091064 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C | Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332515 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534380 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series A | Los Angeles Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 20040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20251276 |
|  | 5.000%, 07/01/24<br>| &nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5755085 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633335 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B | Los Angeles Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2597060 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 | Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050605 |
| Los Rios Community College District (GO) | Los Rios Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534793 |
| Manhattan Beach Unified School District (GO) Series B | Manhattan Beach Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144682 |
| Marin Community College District (GO) | Marin Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 3.500%, 08/01/34 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809556 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/35 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809556 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/36 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2042213 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/37 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619112 |
| ¤ | 3.500%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068064 |
| Menifee Union School District (GO) Series C | Menifee Union School District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509262 |
| Merced Community College District (GO) | Merced Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51955 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Midpeninsula Regional Open Space District Field Employees Corp. (GO) Series A | Midpeninsula Regional Open Space District Field Employees Corp. (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1436618 |
| Miracosta Community College District (GO) Series B | Miracosta Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018267 |
| Modesto Irrigation District (RB) Series B | Modesto Irrigation District (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068319 |
|  | 5.000%, 10/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072209 |
| Morgan Hill Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A | Morgan Hill Redevelopment Agency Successor Agency (TAN) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/33 (Pre-refunded @ $100, 9/1/23)<br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1777143 |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series B | Mount Diablo Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459570 |
| Mount San Antonio Community College District (GO) Series C | Mount San Antonio Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3377273 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series C | Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1683397 |
| Natomas Unified School District (GO) | Natomas Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752015 |
| North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) | North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178082 |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188307 |
| Northern California Power Agency (RB) Series A | Northern California Power Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519412 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854617 |
| Northern California Transmission Agency (RB) Series A | Northern California Transmission Agency (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515870 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1518166 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994802 |

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#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Oceanside Public Financing Authority (RB) Series A | Oceanside Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 05/01/33 (Pre-refunded @ $100, 5/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1510758 |
| Orange County Sanitation District (RB) Series A | Orange County Sanitation District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5562405 |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737218 |
| Orange County Transportation Authority (RB) | Orange County Transportation Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 10/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5957256 |
| Palomar Community College District (GO) | Palomar Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729684 |
| Panama-Buena Vista Union School District (GO) | Panama-Buena Vista Union School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485213 |
|  | 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468010 |
| Pasadena Area Community College District (GO) | Pasadena Area Community College District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1667656 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series A | Pasadena Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010124 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series B | Pasadena Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 2.000%, 08/01/23 <br>| 13160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13129390 |
| Peralta Community College District (GO) | Peralta Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038944 |
| Peralta Community College District (GO) Series A | Peralta Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2156998 |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830555 |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518422 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.250%, 05/15/29 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267163 |
| Rio Elementary School District Community Facilities District (ST) | Rio Elementary School District Community Facilities District (ST) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 09/01/27 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041797 |
| ¤ | 5.000%, 09/01/30 (Pre-refunded @ $100, 9/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041797 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue (RB) Series A | Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.250%, 06/01/39 (Pre-refunded @ $100, 6/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1009618 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881417 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) Series A | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519172 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (AGM) | Sacramento City Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 07/01/26 <br>| 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075149 |
|  | 5.000%, 07/01/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033298 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/23 <br>| 6290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6382871 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312828 |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803455 |
| San Diego Association of Governments (RB) Series A | San Diego Association of Governments (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 6555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865840 |
| San Diego Community College District (GO) | San Diego Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445767 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299806 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/32 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3146312 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543396 |
| San Diego County Regional Airport Authority (RB) Series A | San Diego County Regional Airport Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/43 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5530400 |

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|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Diego County Regional Transportation Commission (RB) Series A | San Diego County Regional Transportation Commission (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 04/01/44 (Pre-refunded @ $100, 4/1/24)<br>| 2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2912823 |
| San Diego County Water Authority (RB) | San Diego County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086484 |
| San Diego County Water Authority (RB) Series A | San Diego County Water Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825885 |
|  | 5.000%, 05/01/25<br>| 1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601454 |
| San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) | San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 3.000%, 05/15/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018989 |
|  | 5.000%, 05/15/24 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086431 |
| San Diego Unified School District (RN) Series A | San Diego Unified School District (RN) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/30/23 <br>| 3035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053963 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7287003 |
| San Diego Unified School District (GO) Series M-2 | San Diego Unified School District (GO) Series M-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809667 |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4160421 |
| San Diego Unified School District (GO) Series N-2 | San Diego Unified School District (GO) Series N-2 |  |  |
| ¤ | 4.000%, 07/01/38 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 7920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7975046 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-3 | San Diego Unified School District (GO) Series R-3 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024167 |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District (GO) Series C-1 | San Francisco Bay Area Rapid Transit District (GO) Series C-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 3505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648347 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series A | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170808 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B | San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720779 |
| San Francisco Community College District (GO) | San Francisco Community College District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592940 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Francisco Community College District (GO) Series B | San Francisco Community College District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| 4345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4386971 |
| San Francisco Municipal Transportation Agency (RB) | San Francisco Municipal Transportation Agency (RB) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 03/01/28 (Pre-refunded @ $100, 3/1/23)<br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102341 |
| San Francisco Unified School District (GO) | San Francisco Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/23 <br>| 2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2938842 |
|  | 5.000%, 06/15/23 <br>| 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545479 |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094924 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867938 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series B | San Francisco Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/25 <br>| 1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1576167 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C | San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 06/15/24 <br>| 8755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8968860 |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804328 |
|  | 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597740 |
| San Gabriel Unified School District (GO) Series A | San Gabriel Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317658 |
| San Gabriel Unified School District (GO) Series B | San Gabriel Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307501 |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A | San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 01/15/29 (Pre-refunded @ $100, 1/15/25)<br>| 1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029219 |
| San Jose Financing Authority (RB) Series B | San Jose Financing Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841760 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629285 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538731 |
| San Jose Unified School District (GO) | San Jose Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1474359 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/29 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707419 |
| San Lorenzo Unified School District (GO) Series B | San Lorenzo Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705907 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Luis Coastal Unified School District (GO) Series C | San Luis Coastal Unified School District (GO) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/39 (Pre-refunded @ $100, 8/1/26)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$823679 |
| San Luis Obispo County Community College District (GO) Series C | San Luis Obispo County Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078658 |
| San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A | San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306318 |
| San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A | San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/24 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4153890 |
| San Pablo Joint Powers Financing Authority (RB) (AGM) | San Pablo Joint Powers Financing Authority (RB) (AGM) |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126479 |
|  | 4.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179710 |
|  | 4.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187559 |
| San Ramon Valley Unified School District (GO) | San Ramon Valley Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/28 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993263 |
| Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A | Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/23 <br>| 2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204205 |
| Santa Clara Unified School District (GO) | Santa Clara Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263855 |
| Santa Clara Valley Transportation Authority (RB) Series A | Santa Clara Valley Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/23 <br>| 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5549139 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series B | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series B |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712501 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/24 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1112438 |
|  | 4.000%, 08/01/23<br>| 6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106997 |
| Santa Monica-Malibu Unified School District (GO) Series D | Santa Monica-Malibu Unified School District (GO) Series D |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/43 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876509 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sequoia Union High School District (RN) |  |  |
| 3.000%, 06/30/23 <br>| &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6015676 |
| Silicon Valley Clean Water (RB) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786791 |
| Simi Valley Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566185 |
| Southern California Public Power Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507429 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273026 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2561667 |
| 5.000%, 07/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547593 |
| Southwestern Community College District (GO) Series E-2 |  |  |
| 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822686 |
| State Center Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796402 |
| State of California (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985772 |
| 4.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543254 |
| 5.000%, 10/01/23<br>| 11915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12126846 |
| 5.000%, 11/01/23<br>| 10590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10801962 |
| 5.000%, 12/01/23<br>| &nbsp;&nbsp;4320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416154 |
| 3.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039089 |
| 4.000%, 03/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3411738 |
| 5.000%, 03/01/24 <br>| 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11319450 |
| 5.000%, 04/01/24<br>| 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19388846 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144657 |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7613236 |
| 4.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192153 |
| 5.000%, 10/01/24<br>| 16085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812607 |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;2015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110866 |
| 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989744 |
| 5.500%, 02/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4724195 |
| 5.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086287 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951287 |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164663 |
| 3.000%, 03/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798497 |
| 5.000%, 05/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;5850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6052535 |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;4540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4855848 |
| 5.000%, 10/01/31 <br>| 10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10507978 |
| State of California (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835393 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Stockton Public Financing Authority (RB) Series A | Stockton Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 6.250%, 10/01/40 (Pre-refunded @ $100, 10/01/23)<br>| 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6359713 |
| Stockton Unified School District (GO) (AGM) Series B | Stockton Unified School District (GO) (AGM) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1008042 |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613397 |
| Sweetwater Union High School District (GO) (BAM) | Sweetwater Union High School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036097 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6213889 |
| Temecula Valley Unified School District (GO) Series D | Temecula Valley Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282363 |
| Tracy Public Financing Authority (RB) Series A | Tracy Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152732 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297060 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469098 |
| Ukiah Public Financing Authority (RB) | Ukiah Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330416 |
|  | 4.000%, 04/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309331 |
|  | 4.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365808 |
| University of California (RB) Series AM | University of California (RB) Series AM |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| 1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277690 |
| University of California (RB) Series BE | University of California (RB) Series BE |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/23 <br>| 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2821537 |
| Val Verde Unified School District (GO) (BAM) Series A | Val Verde Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/38 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141863 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Vallejo City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2198115 |
| Vista Unified School District (COP) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 10/01/23 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052023 |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242675 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| 1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379843 |
| Walnut Energy Center Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/01/32 <br>| 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680716 |
| Walnut Valley Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218565 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 5915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5993405 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866331863 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** |  |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (1.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (1.2%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (1.2%) |
| BlackRock Liquidity Funds California Money Fund Portfolio<br>| 10430833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10425618 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $881,697,275)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$876757481 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$866331863 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$866331863 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$10425618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10425618 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$10425618 | &nbsp;&nbsp;$866331863 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$876757481 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (98.0%) | MUNICIPAL BONDS — (98.0%) | MUNICIPAL BONDS — (98.0%) | MUNICIPAL BONDS — (98.0%) |
| CALIFORNIA — (98.0%) | CALIFORNIA — (98.0%) | CALIFORNIA — (98.0%) | CALIFORNIA — (98.0%) |
| Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A | Alameda County Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/31 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1022622 |
| Antelope Valley Community College District (GO) Series A | Antelope Valley Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884507 |
| Arcadia Unified School District (GO) | Arcadia Unified School District (GO) |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/26 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060849 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series D | Berkeley Unified School District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608013 |
| Berkeley Unified School District (GO) Series E | Berkeley Unified School District (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512625 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| 2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929667 |
| Berryessa Union School District (GO) Series B | Berryessa Union School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164736 |
| Beverly Hills Unified School District (GO) Series | Beverly Hills Unified School District (GO) Series |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/30 <br>| 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443167 |
| Burbank Unified School District (GO) | Burbank Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312179 |
| Calexico Unified School District (GO) (BAM) | Calexico Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464662 |
|  | 4.000%, 08/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575330 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) | California Health Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/33 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134010 |
|  | 5.000%, 02/01/34 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352100 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5182716 |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| 1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827901 |
|  | 5.000%, 11/15/34 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3321709 |
| ¤ | 5.000%, 11/15/46 (Pre-refunded @ $100, 11/15/25)<br>| 5905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6363718 |
| California Health Facilities Financing Authority (RB) Series B | California Health Facilities Financing Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/35 <br>| 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628279 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (FGIC) (ETM) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (FGIC) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2671288 |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 10/01/33 (Pre-refunded @ $100, 10/1/26)<br>| 3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463525 |
| California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (AMBAC) Series A | California Infrastructure & Economic Development Bank (RB) (AMBAC) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 07/01/36 (Pre-refunded @ $100, 1/1/28)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256965 |
| California Municipal Finance Authority (RB) Series A | California Municipal Finance Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737730 |
|  | 5.000%, 02/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910680 |
|  | 5.000%, 02/01/30 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1118064 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AR | California State Department of Water Resources (RB) Series AR |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920633 |
| California State Department of Water Resources (RB) Series AS | California State Department of Water Resources (RB) Series AS |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051409 |
| ¤ | 5.000%, 12/01/28 (Pre-refunded @ $100, 12/1/24)<br>| 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569098 |
| California State Public Works Board (RB) Series A | California State Public Works Board (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4506596 |
|  | 5.000%, 02/01/28 <br>| 5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5735885 |
| California State Public Works Board (RB) Series C | California State Public Works Board (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/26 <br>| 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426500 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2076142 |
| California State Public Works Board (RB) Series D | California State Public Works Board (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581537 |
|  | 5.000%, 05/01/28 <br>| 3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463530 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| California State University (RB) Series A | California State University (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/25<br>| 4010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4323973 |
|  | 5.000%, 11/01/26<br>| 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1511105 |
|  | 3.250%, 11/01/28 <br>| 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120458 |
|  | 3.375%, 11/01/29 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165638 |
|  | 5.000%, 11/01/29 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773885 |
|  | 5.000%, 11/01/31 <br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201035 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/32 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| 1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953074 |
| ¤ | 5.000%, 11/01/33 (Pre-refunded @ $100, 11/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801127 |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) (AGM) | California Statewide Communities Development Authority (RB) (AGM) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/49 (Pre-refunded @ $100, 11/15/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047358 |
| California Statewide Communities Development Authority (RB) Series A | California Statewide Communities Development Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/25 <br>| 1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207917 |
|  | 4.000%, 06/01/26 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070451 |
|  | 5.000%, 03/01/27 <br>| 1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585005 |
| Carlsbad Unified School District (COP) | Carlsbad Unified School District (COP) |  |  |
|  | 4.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90255 |
|  | 4.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164152 |
|  | 4.000%, 10/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121978 |
| Cerritos Community College District (GO) Series C | Cerritos Community College District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471451 |
| Chabot-Las Positas Community College District (GO) | Chabot-Las Positas Community College District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/23 <br>| 1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987602 |
|  | 4.000%, 08/01/34 <br>| 2610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723098 |
| Chico Unified School District (GO) Series A-2 | Chico Unified School District (GO) Series A-2 |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256214 |
| Chula Vista Municipal Financing Authority (RB) | Chula Vista Municipal Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291564 |
| City & County of San Francisco (COP) | City & County of San Francisco (COP) |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059574 |
|  | 5.000%, 04/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762721 |
| City & County of San Francisco (GO) Series A | City & County of San Francisco (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 06/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038118 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| City & County of San Francisco (GO) Series D-1 |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1313219 |
| 5.000%, 06/15/25<br>| 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455555 |
| City of Grover Beach (GO) |  |  |
| 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365500 |
| City of Long Beach Airport System Revenue (RB) (AGM) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223089 |
| 5.000%, 06/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114090 |
| City of Long Beach Harbor Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/15/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574481 |
| 5.000%, 05/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440518 |
| City of Los Angeles (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| 1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625699 |
| City of Oakland (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 01/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526906 |
| City of Pacifica (COP) |  |  |
| 5.000%, 01/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256012 |
| City of Pasadena Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383234 |
| City of Riverside Sewer Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/37 <br>| 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2517203 |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| 3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3162158 |
| City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311011 |
| 5.000%, 11/01/25 <br>| 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1176255 |
| 4.000%, 11/01/30 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084296 |
| City of San Mateo (ST) (BAM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275776 |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414484 |
| Clovis Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512547 |
| 5.000%, 08/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358778 |
| Contra Costa Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/01/32 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058318 |
| Contra Costa Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 03/01/27 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396040 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Contra Costa Water District (RB) Series W |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$376526 |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429852 |
| Corona-Norco Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501515 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185368 |
| Culver City School Facilities Financing Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 5.500%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950897 |
| Del Mar Union School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263610 |
| East Bay Municipal Utility District Wastewater System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186370 |
| East Bay Regional Park District (GO) Series A-1 |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621934 |
| East Side Union High School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294136 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356927 |
| East Side Union High School District (GO) Series C |  |  |
| 2.000%, 08/01/24 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990068 |
| Elsinore Valley Municipal Water District Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207225 |
| Evergreen School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 08/01/25 <br>| 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424161 |
| Folsom Cordova Unified School District School Facilities Improvement Dist No. 5 (GO) (AGM) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275428 |
| Folsom Cordova Unified School District School Facilities Improvement Dist No. 5 (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 10/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107463 |
| Fountain Valley Public Finance Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259032 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Franklin-Mckinley School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$327743 |
| Fremont Unified School District/Alameda County (GO) Series E |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 2660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2923203 |
| Fremont Union High School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851123 |
| Fresno Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762885 |
| Gilroy Unified School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143500 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104301 |
| Grossmont Healthcare District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101187 |
| Grossmont Union High School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564472 |
| Hacienda La Puente Unified School District (GO) (NPFGC) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227938 |
| Hermosa Beach City School District (GO) Series C |  |  |
| 3.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524790 |
| Indio Finance Authority (RB) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305254 |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401791 |
| Kern Community College District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276332 |
| Kern High School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716622 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097174 |
| Kern High School District (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014851 |
| Lakeside Union School District/San Diego County (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704109 |
| Las Lomitas Elementary School District (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 07/01/24 <br>| 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831170 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Livermore-Amador Valley Water Management Agency (RB) |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$636690 |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556923 |
| Lodi Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548942 |
| Lodi Unified School District (GO) Series 2020 |  |  |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362490 |
| Long Beach Bond Finance Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744153 |
| Long Beach Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160928 |
| Long Beach Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219861 |
| Long Beach Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/33 <br>| 5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5504078 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344676 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260450 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328791 |
| 5.000%, 06/01/26 <br>| 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772769 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5503630 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series G |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658940 |
| Los Angeles Community College District (GO) Series L |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801348 |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/25<br>| 5025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5368062 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4174036 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 12/01/32 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1209234 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series D |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205318 |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority (RB) Series F |  |  |
| 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367411 |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388286 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098338 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563298 |
| Los Angeles Department of Water & Power (RB) Series E |  |  |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589934 |
| 5.000%, 07/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361465 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24<br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870395 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309940 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823695 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| 4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5186918 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series B |  |  |
| 3.000%, 07/01/26 <br>| 8435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8641759 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948104 |
| 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739790 |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828733 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267365 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078214 |
| 5.000%, 07/01/26 <br>| 4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420812 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780021 |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163299 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series B-1 |  |  |
| 4.000%, 07/01/25 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3131514 |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602729 |
| 5.000%, 07/01/34 <br>| 1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849331 |
| Los Angeles Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/27 <br>| 3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430483 |
| Los Angeles Unified School District (COP) (BAM) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121720 |
| Los Rios Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550719 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451394 |
| 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253751 |
| Los Rios Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516811 |
| Manhattan Beach Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 09/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961421 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851256 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 10/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047801 |
| 3.000%, 07/01/28 <br>| 3345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3509573 |
| Metropolitan Water District of Southern California (RB) Series C |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1714294 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213801 |
| Milpitas Unified School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418156 |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426147 |
| 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270971 |
| 4.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560172 |
| Modesto Irrigation District (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/37 <br>| 1055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170051 |
| Morongo Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104060 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85567 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241378 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134813 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$964784 |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504212 |
| Mount Diablo Unified School District (GO) Series G |  |  |
| 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805998 |
| Mount San Jacinto Community College District (GO) Series C |  |  |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614678 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418156 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340634 |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529145 |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/31 <br>| 3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062499 |
| 5.000%, 11/01/32 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322648 |
| Murrieta Valley Unified School District (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 09/01/24 <br>| 1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208117 |
| Napa Valley Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/34 <br>| 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052393 |
| North Lake Tahoe Public Financing Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220478 |
| Northern California Power Agency (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/01/28 <br>| 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923601 |
| Northern Humboldt Union High School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254261 |
| Novato Sanitary District (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/28 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680489 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) (AGM) |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303633 |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1168981 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334463 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933700 |
| 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628232 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series A | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$509425 |
|  | 5.000%, 08/01/25<br>| 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373924 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series B | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737719 |
| Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series C | Oakland Unified School District/Alameda County (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546289 |
| Oceanside Public Financing Authority (RB) | Oceanside Public Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 4.000%, 11/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641169 |
| Orange County Sanitation District (RB) Series A | Orange County Sanitation District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/01/25 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3163476 |
|  | 5.000%, 02/01/26 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169316 |
| Palm Springs Unified School District (GO) Series A | Palm Springs Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/25 <br>| 5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5495264 |
| Palomar Community College District (GO) | Palomar Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/01/31 (Pre-refunded @ $100, 5/01/25)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061592 |
| Palomar Community College District (GO) Series D | Palomar Community College District (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151966 |
| Pasadena Unified School District (GO) Series B | Pasadena Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832237 |
| Peralta Community College District (GO) Series E-1 | Peralta Community College District (GO) Series E-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599093 |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District (GO) | Placentia-Yorba Linda Unified School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102171 |
| Pomona Unified School District (GO) | Pomona Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252775 |
| Redlands Unified School District (GO) | Redlands Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328461 |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572269 |
| Redwood City School District (GO) | Redwood City School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56218 |
|  | 5.000%, 08/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97801 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Reed Union School District (GO) | Reed Union School District (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$499412 |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue (RB) Series J |  |  |
| ¤ | 5.250%, 05/15/29 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675468 |
| ¤ | 5.000%, 05/15/33 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503800 |
| Riverside County Infrastructure Financing Authority (RB) Series A | Riverside County Infrastructure Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/24<br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149582 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348730 |
| Riverside County Public Financing Authority (RB) | Riverside County Public Financing Authority (RB) |  |  |
| ¤ | 5.250%, 11/01/45 (Pre-refunded @ $100, 11/1/25)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5416326 |
| Riverside Unified School District (GO) Series C | Riverside Unified School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225513 |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266043 |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362305 |
| Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) | Sacramento City Unified School District (GO) (BAM) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835537 |
| Sacramento County (COP) (AGM) | Sacramento County (COP) (AGM) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895361 |
| Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) | Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315256 |
| Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) Series A | Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050855 |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081194 |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355254 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series E | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139272 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series F |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| 1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976027 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series I | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1606911 |
| Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J | Sacramento Municipal Utility District (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990671 |
| Sacramento Suburban Water District (RB) Series A | Sacramento Suburban Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/26 <br>| 1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349189 |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867106 |
| San Bernardino Community College District (GO) | San Bernardino Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/15/25)<br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140240 |
| San Diego Association of Governments (RB) Series A | San Diego Association of Governments (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| 1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178348 |
|  | 5.000%, 11/15/26 <br>| 1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681064 |
| San Diego County Water Authority (RB) | San Diego County Water Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972662 |
| San Diego County Water Authority (RB) Series A | San Diego County Water Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361317 |
|  | 5.000%, 05/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179784 |
| San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) | San Diego Public Facilities Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084474 |
| San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series C-2 | San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series C-2 |  |  |
|  | 5.500%, 07/01/25 <br>| 2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890921 |
| San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series E-2 | San Diego Unified School District (GO) (AGM) Series E-2 |  |  |
|  | 5.500%, 07/01/27 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3446974 |
| San Diego Unified School District (GO) Series C-2 | San Diego Unified School District (GO) Series C-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054802 |
| San Diego Unified School District (GO) Series F-2 | San Diego Unified School District (GO) Series F-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/29 <br>| 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828518 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-3 | San Diego Unified School District (GO) Series R-3 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303625 |
| San Diego Unified School District (GO) Series R-5 | San Diego Unified School District (GO) Series R-5 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329293 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Diego Unified School District (GO) (NPFGC) Series D-1 |  |  |
| 5.500%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$198936 |
| 5.500%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480373 |
| San Dieguito Union High School District (GO) Series A-2 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496544 |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/24 <br>| 1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087738 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188851 |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District Sales Tax Revenue (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 07/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398925 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series 2020 B |  |  |
| 4.000%, 05/01/37 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509789 |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 05/01/27 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229994 |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 10/01/29 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370778 |
| San Francisco Community College District (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/24<br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2818438 |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855787 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 06/15/26 <br>| 1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782180 |
| San Francisco Unified School District (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 06/15/27 <br>| 2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445687 |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency (RB) Series A |  |  |
| 4.000%, 01/15/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265820 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Jose Evergreen Community College District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$100955 |
| San Jose Financing Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 11/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594412 |
| 5.000%, 11/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485628 |
| San Jose Unified School District (GO) |  |  |
| 5.000%, 08/01/31 <br>| 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378777 |
| San Juan Unified School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616188 |
| 3.000%, 08/01/25 <br>| 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500456 |
| 3.000%, 08/01/26 <br>| 3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216889 |
| San Juan Water District (RB) |  |  |
| 5.000%, 02/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539453 |
| San Leandro Unified School District (GO) (BAM) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204674 |
| 4.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130252 |
| San Luis Obispo County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 11/15/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169742 |
| 5.000%, 11/15/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294493 |
| San Mateo County Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508855 |
| San Mateo Foster City Public Financing Authority (RB) Series B |  |  |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 4770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105535 |
| San Mateo Joint Powers Financing Authority (RB) Series A |  |  |
| 5.000%, 07/15/26 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3282594 |
| San Mateo Union High School District (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 09/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027466 |
| San Matro County Community College District (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 09/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463138 |
| San Pablo Joint Powers Financing Authority (RB) (AGM) |  |  |
| 4.000%, 11/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174634 |
| 4.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150483 |
| 4.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157869 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| San Rafael Joint Powers Financing Authority (RB) | San Rafael Joint Powers Financing Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 06/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66795 |
| Santa Ana Unified School District (GO) | Santa Ana Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374179 |
| Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A | Santa Clara County Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 05/01/25 <br>| 3180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379469 |
| Santa Clara Unified School District (GO) | Santa Clara Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038255 |
| Santa County Clara (GO) Series C | Santa County Clara (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990333 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 3435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3876345 |
| Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C | Santa Cruz City Elementary School District (GO) Series C |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/26 <br>| 1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260719 |
| Santa Monica Community College District (GO) Series A | Santa Monica Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115390 |
| Santa Monica Community College District (GO) Series B | Santa Monica Community College District (GO) Series B |  |  |
| ¤ | 4.000%, 08/01/31 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025654 |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520148 |
| Simi Valley Unified School District (GO) | Simi Valley Unified School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263485 |
| Sonoma County Junior College District (GO) Series C | Sonoma County Junior College District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1177962 |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962519 |
| Sonoma Valley Unified School District (GO) Series B | Sonoma Valley Unified School District (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534793 |
| Southern California Public Power Authority (RB) | Southern California Public Power Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068271 |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series 1 | Southern California Public Power Authority (RB) Series 1 |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727077 |
|  | 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030882 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Southern California Public Power Authority (RB) Series A | Southern California Public Power Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$434820 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 5510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6051845 |
|  | 5.000%, 07/01/30 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1192845 |
| Southwestern Community College District (GO) Series D | Southwestern Community College District (GO) Series D |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/44 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355501 |
| Southwestern Community College District (GO) Series E-2 | Southwestern Community College District (GO) Series E-2 |  |  |
|  | 3.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906616 |
|  | 3.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203452 |
|  | 4.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297026 |
| Standard Elementary School District (GO) Series A | Standard Elementary School District (GO) Series A |  |  |
|  | 4.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245092 |
| State of California (GO) | State of California (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101778 |
|  | 5.000%, 11/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892513 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007777 |
|  | 5.000%, 09/01/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042909 |
|  | 5.000%, 10/01/24 <br>| 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254282 |
|  | 5.000%, 11/01/24 <br>| 1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183761 |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787450 |
|  | 5.500%, 02/01/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064008 |
|  | 5.000%, 08/01/25<br>| 6525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980692 |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900782 |
|  | 5.000%, 10/01/25<br>| 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881075 |
|  | 5.000%, 11/01/25 <br>| 2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2747530 |
|  | 3.000%, 03/01/26 <br>| 3055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3095441 |
|  | 5.000%, 08/01/26<br>| 5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6053623 |
|  | 5.000%, 09/01/26 <br>| 4215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644872 |
|  | 5.000%, 12/01/26 <br>| 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7873885 |
|  | 3.000%, 03/01/27 <br>| 2525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2571608 |
|  | 3.500%, 08/01/27 <br>| 4720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4915661 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| 8850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9974901 |
|  | 5.000%, 10/01/27<br>| 5735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6490121 |
|  | 5.000%, 04/01/28<br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089052 |
|  | 5.000%, 08/01/28<br>| 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3901554 |
|  | 5.000%, 10/01/28<br>| 8955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10367259 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| 1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229693 |
|  | 5.000%, 04/01/29<br>| 7265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8503096 |
|  | 5.000%, 10/01/29 <br>| 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662011 |
|  | 5.000%, 11/01/29 <br>| 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243897 |
|  | 5.000%, 12/01/29 <br>| 3015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577831 |
|  | 5.000%, 10/01/30 <br>| 3655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406695 |
| Sunnyvale Elementary School District (GO) | Sunnyvale Elementary School District (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686811 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Sylvan Union School District (GO) Series C | Sylvan Union School District (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$444356 |
| Torrance Unified School District (GO) | Torrance Unified School District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/26 (Pre-refunded @ $100, 08/01/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450921 |
| Tracy Public Financing Authority (RB) Series A | Tracy Public Financing Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 11/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544370 |
|  | 5.000%, 11/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390543 |
| University of California (RB) Series AF | University of California (RB) Series AF |  |  |
| ¤ | 5.000%, 05/15/26 (Pre-refunded @ $100, 05/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403040 |
| University of California (RB) Series AV | University of California (RB) Series AV |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/32 <br>| 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767006 |
| University of California (RB) Series BH | University of California (RB) Series BH |  |  |
|  | 5.000%, 05/15/25 <br>| 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187282 |
| Upper Santa Clara Valley Joint Powers Authority (RB) Series A | Upper Santa Clara Valley Joint Powers Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354587 |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311458 |
| Ventura County Community College District (GO) | Ventura County Community College District (GO) |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/30 (Pre-refunded @ $100, 8/1/25)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534541 |
| Walnut Creek Elementary School District Contra Costa County (GO) | Walnut Creek Elementary School District Contra Costa County (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 09/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104456 |
| West Basin Municipal Water District (RB) Series A | West Basin Municipal Water District (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836966 |
|  | 5.000%, 08/01/30 <br>| 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3014549 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/24 <br>| 1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139454 |
| West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 | West Contra Costa Unified School District (GO) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552918 |
|  | 5.000%, 08/01/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594111 |
|  | 5.000%, 08/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641271 |
| West Valley-Mission Community College District (GO) Series A | West Valley-Mission Community College District (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/29 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159475 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) | CALIFORNIA — (Continued) |
| Westside Union School District (GO) Series A |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$705907 |
| Windsor Unified School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 08/01/26 <br>| 105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111239 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511304185 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.0%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (2.0%) |
| BlackRock Liquidity Funds California Money Fund Portfolio<br>| 10477367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10472129 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $528,287,478)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$521776314 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$511304185 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$511304185 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$10472129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10472129 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$10472129 | &nbsp;&nbsp;$511304185 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$521776314 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) | MUNICIPAL BONDS — (99.9%) |
| NEW YORK — (99.9%) | NEW YORK — (99.9%) | NEW YORK — (99.9%) |
| Amityville Union Free School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/16/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2009373 |
| Amityville Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 06/15/24 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554286 |
| Ardsley Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 2.250%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289786 |
| Bethlehem Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2127133 |
| Bridgehampton Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600450 |
| Chautauqua County (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586645 |
| Chautauqua County (GO) (BAM) |  |  |
| 4.000%, 06/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337735 |
| City of Auburn (GO) |  |  |
| 3.500%, 08/16/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003497 |
| City of Buffalo (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 10/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520947 |
| City of New York (GO) Series 1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012807 |
| City of New York (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1276137 |
| 5.000%, 08/01/24<br>| 3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093439 |
| 5.000%, 08/01/25 <br>| 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108948 |
| 5.000%, 08/01/27 <br>| 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921627 |
| City of New York (GO) Series B |  |  |
| 3.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461371 |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1676196 |
| City of New York (GO) Series C |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516532 |
| City of New York (GO) Series C-1 |  |  |
| 5.000%, 08/01/23 <br>| 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610363 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| City of New York (GO) Series D | City of New York (GO) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1002197 |
| City of New York (GO) Series E | City of New York (GO) Series E |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/29 (Pre-refunded @ $100, 2/1/23)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000000 |
| City of New York (GO) Series F-1 | City of New York (GO) Series F-1 |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671371 |
| City of New York (GO) Series I | City of New York (GO) Series I |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566146 |
|  | 5.000%, 03/01/31 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1541448 |
| City of New York (RB) Series A | City of New York (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734285 |
| City of New York (RB) Series E | City of New York (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 08/01/23 <br>| 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848373 |
| City of New York (GO) (ETM) Series F-1 | City of New York (GO) (ETM) Series F-1 |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/23 <br>| 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414370 |
| City of New York NY (GO) Series H- | City of New York NY (GO) Series H- |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/25 <br>| 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575280 |
| City of Rochester (GO) | City of Rochester (GO) |  |  |
|  | 4.000%, 08/02/23 <br>| 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3026495 |
| City of Syracuse (GO) Series B | City of Syracuse (GO) Series B |  |  |
|  | 4.000%, 06/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407106 |
| City of White Plains (GO) Series B | City of White Plains (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518794 |
| Cold Spring Harbor Central School District (RB) (ST AID WITHHLDG) | Cold Spring Harbor Central School District (RB) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.500%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300847 |
| Cold Spring Harbor Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Cold Spring Harbor Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305370 |
| Cornwall Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Cornwall Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 10/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505528 |
| County of Rockland (GO) Series A | County of Rockland (GO) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761240 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Dutchess County Local Dev. Corp. (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20094 |
| East Syracuse-Minoa Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 3.000%, 06/28/23 <br>| 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3006027 |
| Eastport-South Manor Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 08/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503848 |
| Erie County (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 09/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203233 |
| Erie County Industrial Dev. Agency (RB) (ST AID WITHHLDG) Series B |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794247 |
| Erie County Industrial Development Agency (The) (RB) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
| 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515745 |
| 5.000%, 05/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265002 |
| Genesee County (GO) (BAM) |  |  |
| 3.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367604 |
| Harrison/Village of Harrison (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140164 |
| 5.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149251 |
| Haverstraw-Stony Point Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 08/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361079 |
| Hermon-DeKalb Central School District (GO) |  |  |
| 4.000%, 06/29/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005385 |
| Horseheads Central School District (GO) |  |  |
| 3.000%, 06/22/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660014 |
| Island Park Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 07/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593739 |
| Ithaca City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 2.000%, 06/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578571 |
| Lake Placid Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 4.000%, 06/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358024 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
|  | 4.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$583137 |
| Lancaster Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) | Lancaster Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 06/09/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004835 |
| Lindenhurst Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Lindenhurst Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.250%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194642 |
| Long Island Power Authority (RB) Series A | Long Island Power Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/35 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514992 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B | Metropolitan Transportation Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261388 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C | Metropolitan Transportation Authority (RB) Series C |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/32 (Pre-refunded @ $100, 5/15/23)<br>| 1740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752870 |
| Metropolitan Transportation Authority (RB) Series E | Metropolitan Transportation Authority (RB) Series E |  |  |
| ¤ | 5.000%, 11/15/30 (Pre-refunded @ $100, 11/15/23)<br>| 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122461 |
| Middle Country Central School District At Centereach (GO) (ST AID WITHHLDG) | Middle Country Central School District At Centereach (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.000%, 01/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643945 |
| Middletown City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Middletown City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 09/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150955 |
| Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A | Monroe County Industrial Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315049 |
|  | 5.000%, 07/01/26 <br>| 1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214267 |
| Monroe-Woodbury Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Monroe-Woodbury Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026588 |
| Mount Vernon City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Mount Vernon City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 12/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468756 |
| Nassau County (GO) Series B | Nassau County (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427126 |
| Nassau County (GO) Series C | Nassau County (GO) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 10/01/32 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540481 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New Rochelle City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | New Rochelle City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 09/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$568458 |
| New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 | New York City Housing Dev. Corp. (RB) Series B2 |  |  |
| ¤ | 5.250%, 07/01/31 (Pre-refunded @ $100, 7/3/23)<br>| 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496724 |
| New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A | New York City Industrial Dev. Agency (RB) (AGM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/01/28 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568584 |
| New York City Municipal Water Finance Authority (RB) Series CC | New York City Municipal Water Finance Authority (RB) Series CC |  |  |
| ¤ | 5.000%, 06/15/47 (Pre-refunded @ $100, 6/15/23)<br>| 7225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7294240 |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue (RB) (ST AID WITHHLDG) Series S-2 | New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue (RB) (ST AID WITHHLDG) Series S-2 |  |  |
|  | 5.000%, 07/15/23 <br>| 1905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927423 |
| New York Convention Center Dev. Corp. (RB) | New York Convention Center Dev. Corp. (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570382 |
|  | 5.000%, 11/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79768 |
| New York State Dormitory Authority (RB) | New York State Dormitory Authority (RB) |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/28 <br>| 1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840196 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917880 |
| ¤ | 5.000%, 02/15/24 (Pre-refunded @ $100, 2/15/23)<br>| 1415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416312 |
|  | 5.000%, 03/15/24<br>| 2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2801879 |
|  | 5.000%, 05/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309035 |
| ¤ | 5.000%, 02/15/25 (Pre-refunded @ $100, 2/15/24)<br>| 2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2574372 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078780 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/25 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465589 |
|  | 5.000%, 03/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600905 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/28 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520708 |
| ¤ | 5.000%, 03/15/29 (Pre-refunded @ $100, 3/15/23)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536683 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| ¤ | 5.000%, 07/01/29 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4447303 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/34 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516719 |
|  | 5.000%, 07/01/34 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537442 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/37 (Pre-refunded @ $100, 7/1/23)<br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026250 |
| ¤ | 5.000%, 07/01/44 (Pre-refunded @ $100, 7/1/24)<br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033439 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986569 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series B | New York State Dormitory Authority (RB) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580762 |
|  | 5.000%, 02/15/29 <br>| 1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493482 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series C | New York State Dormitory Authority (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/31 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246155 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series D | New York State Dormitory Authority (RB) Series D |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622487 |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| 3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205754 |
|  | 5.000%, 02/15/25 <br>| 2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131325 |
|  | 5.000%, 02/15/26 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790571 |
| New York State Dormitory Authority (RB) Series E | New York State Dormitory Authority (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029880 |
| New York State Dormitory Authority (RB) (ETM) Series A | New York State Dormitory Authority (RB) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546641 |
| New York State Dormitory Authority (GO) Series B | New York State Dormitory Authority (GO) Series B |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467695 |
| New York State Dormitory Authority (GO) Series E | New York State Dormitory Authority (GO) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 02/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500475 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series A-1 | New York State Thruway Authority (RB) Series A-1 |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812588 |
| New York State Thruway Authority (RB) Series J | New York State Thruway Authority (RB) Series J |  |  |
|  | 5.000%, 01/01/27 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547376 |
| New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series A | New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287350 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713323 |
| New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series C | New York State Urban Dev. Corp. (RB) Series C |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23 <br>| 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023211 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| New York State Urban Dev. Corp. (RB) (ETM) Series A | New York State Urban Dev. Corp. (RB) (ETM) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5276 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series A | New York State Urban Development Corp. (RB) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/23<br>| 1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710367 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1278697 |
|  | 5.000%, 03/15/28 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003038 |
| New York State Urban Development Corp. (RB) Series E | New York State Urban Development Corp. (RB) Series E |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211355 |
| North Colonie Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | North Colonie Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797680 |
| North Shore Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | North Shore Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546982 |
| Oceanside Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Oceanside Union Free School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 2.500%, 07/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520251 |
| Onondaga County (GO) | Onondaga County (GO) |  |  |
|  | 5.000%, 08/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729174 |
| Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Oswego City School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 3.750%, 07/21/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752696 |
| Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Pine Bush Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 5.000%, 07/19/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505254 |
| Pittsford Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Pittsford Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253688 |
| Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 | Port Authority of New York & New Jersey (RB) Series 230 |  |  |
|  | 4.000%, 12/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393599 |
| Riverhead Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A | Riverhead Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) Series A |  |  |
|  | 5.000%, 03/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023948 |
|  | 5.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747892 |
| Sales Tax Asset Receivable Corp. (RB) Series A | Sales Tax Asset Receivable Corp. (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 4.000%, 10/15/32 (Pre-refunded @ $100, 10/15/24)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267314 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Schenectady County (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$148933 |
| Sewanhaka Central High School District of Elmont (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
| 3.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601643 |
| Smithtown Central School District |  |  |
| 4.000%, 06/28/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514492 |
| Tonawanda City School District (GO) |  |  |
| 3.125%, 06/15/23 <br>| 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302883 |
| Town of Amherst (GO) |  |  |
| 4.750%, 11/03/23 <br>| 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270102 |
| Town of Babylon (GO) |  |  |
| 3.000%, 07/01/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382148 |
| Town of Babylon (GO) Series B |  |  |
| 5.000%, 04/01/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004560 |
| Town of Bedford (GO) Series A |  |  |
| 3.000%, 03/15/25 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335289 |
| Town of Brookhaven (GO) Series B |  |  |
| 4.000%, 12/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547966 |
| Town of Carmel (GO) |  |  |
| 3.000%, 09/29/23 <br>| 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508227 |
| Town of Cheektowaga (GO) |  |  |
| 5.000%, 07/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268157 |
| Town of Clarence (GO) |  |  |
| 2.250%, 08/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209454 |
| Town of Grand Island (GO) |  |  |
| 4.000%, 10/06/23 <br>| 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2018682 |
| Town of Hempstead (GO) |  |  |
| 5.000%, 06/15/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009511 |
| Town of Huntington (GO) |  |  |
| 2.000%, 12/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219114 |
| Town of North Hempstead (GO) Series A |  |  |
| 5.000%, 03/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616913 |
| 3.000%, 04/01/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428362 |
| Town of Ramapo (GO) Series B |  |  |
| 2.000%, 05/01/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663697 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) |  |  |
| 5.000%, 11/15/24 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261810 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series B |  |  |
| 4.000%, 11/15/23 <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435458 |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (RB) Series C-2 |  |  |
| 5.000%, 05/15/25 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062518 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### DFA NY Municipal Bond Portfolio

#### CONTINUED

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Face<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
|  |  | **(000)** |  |
| NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) | NEW YORK — (Continued) |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York/The (RB) Series A | Trust for Cultural Resources of The City of New York/The (RB) Series A |  |  |
| ¤ | 5.000%, 08/01/33 (Pre-refunded @ $100, 8/1/23)<br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1028454 |
| Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) | Wappingers Central School District (GO) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 08/10/23 <br>| 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021755 |
| Williamsville Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) | Williamsville Central School District (BAN) (ST AID WITHHLDG) |  |  |
|  | 4.000%, 06/07/23 <br>| 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004794 |
| TOTAL MUNICIPAL BONDS | TOTAL MUNICIPAL BONDS |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149356489 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (0.1%) |
| BlackRock Liquidity Funds New York Money Fund Portfolio<br>| 103555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$103555 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) | TOTAL INVESTMENTS — (100.0%) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Cost $150,458,676)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$149460044 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$149356489 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$149356489 |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$103555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103555 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$103555 | &nbsp;&nbsp;$149356489 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$149460044 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### Dimensional Retirement Income Fund

#### SCHEDULE OF INVESTMENTS

#### January 31, 2023
(Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value†** |
| AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.4%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.4%) | AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES — (99.4%) |
| Investment in DFA Inflation-Protected Securities Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$39206821 |
| Investment in DFA One-Year Fixed Income Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26163801 |
| Investment in U.S. Core Equity 1 Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5589332 |
| Investment in U.S. Large Company Portfolio of<br>Dimensional Investment Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5574908 |
| Investment in Large Cap International Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2541409 |
| Investment in Emerging Markets Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559870 |
| Investment in International Core Equity Portfolio of<br>DFA Investment Dimensions Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271105 |
| TOTAL INVESTMENTS IN AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES<br>(Cost $83,314,473) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$81907246 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.6%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.6%) | TEMPORARY CASH INVESTMENTS — (0.6%) |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, 4.180%<br>(Cost $485,915) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485915 |
| TOTAL INVESTMENTS — (100.0%)<br>(Cost $83,800,388)^^ |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$82393161 |

---

Summary of the Portfolio's investments as of January 31, 2023, based on their valuation inputs, is as follows (see Security Valuation Note):

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities (Market Value)** |
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| Affiliated Investment Companies<br>| &nbsp;&nbsp;$81907246 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$81907246 |
| Temporary Cash Investments485,915<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485915 |
| TOTAL<br>| &nbsp;&nbsp;$81907246 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$82393161 |

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

#### ORGANIZATION
DFA Investment Dimensions Group Inc. (the "Fund") is an open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), whose shares are generally offered to institutional investors, retirement plans and clients of registered investment advisors. At January 31, 2023, the Fund consisted of one hundred and two operational portfolios, (the "Portfolios") all of which are included in this document. The Fund's advisor is Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor"). Some of the portfolios of the Fund are feeder funds in a master-feeder structure. The master funds are part of other entities that are also managed by the Advisor. The Schedules of Investments for the master funds have been included in this document.

#### SECURITY VALUATION
The Portfolios use a fair value hierarchy, which prioritizes the inputs-to-valuation techniques used to measure fair value into three broad levels described below:

• Level 1 - inputs are quoted prices in active markets for identical securities (including equity securities, open-end investment companies and futures contracts)

• Level 2 - other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

• Level 3 - significant unobservable inputs (including the Portfolios' own assumptions in determining the fair value of investments)

The Funds of Funds (International Small Company Portfolio, Global Small Company Portfolio, World ex U.S. Value Portfolio, Selectively Hedged Global Equity Portfolio, Dimensional Retirement Income Fund, Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund, Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund, World Core Equity Portfolio, Global Social Core Equity Portfolio, DFA VA Global Moderate Allocation Portfolio and VA Equity Allocation Portfolio) invest in the funds indicated on the Schedule of Investments ("Underlying Funds"). The DFA Global Real Estate Securities Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in securities of companies in the real estate industry. Each of the DFA Diversified Fixed Income Portfolio and DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio may pursue its investment objective by investing its assets in its Underlying Funds and/or directly in fixed income securities. Each Feeder Fund (U.S. Large Cap Value Portfolio, Japanese Small Company Portfolio, Asia Pacific Small Company Portfolio, United Kingdom Small Company Portfolio, Continental Small Company Portfolio, Emerging Markets Portfolio, Emerging Markets Small Cap Portfolio and Emerging Markets Value Portfolio) invests primarily in a corresponding master fund(s) ("Master Fund"). Shares held by the Portfolios in other investment companies (such as the Master Funds and the Underlying Funds) are valued at their respective daily net asset values as reported by their administrator. The Portfolios' investments in the series of The DFA Investment Trust Company or in Dimensional Emerging Markets Value Fund reflect their proportionate interest in the net assets of such corresponding Master Fund. These valuations are classified as Level 1 in the hierarchy.

Securities held by the Domestic Equity Portfolios (U.S. Targeted Value Portfolio, U.S. Small Cap Value Portfolio, U.S. Core Equity 1 Portfolio, U.S. Core Equity 2 Portfolio, U.S. Vector Equity Portfolio, U.S. Small Cap Portfolio, U.S. Micro Cap Portfolio, DFA Real Estate Securities Portfolio, U.S. Large Cap Equity Portfolio, U.S. Social Core Equity 2 Portfolio, U.S. Sustainability Core 1 Portfolio, U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio, VA U.S. Targeted Value Portfolio, VA U.S. Large Value Portfolio, U.S. Large Cap Growth Portfolio, U.S. Small Cap Growth Portfolio, and U.S. High Relative Profitability Portfolio) and the International Equity Portfolios (Large Cap International Portfolio, International Core Equity Portfolio, DFA International Real Estate Securities Portfolio, DFA Global Real Estate Securities Portfolio, DFA International Small Cap Value Portfolio, International Vector Equity Portfolio, World ex U.S. Targeted Value Portfolio, World ex U.S. Core Equity Portfolio, Emerging Markets Core Equity Portfolio, International Sustainability Core 1 Portfolio, International Social Core Equity Portfolio, Emerging Markets Social Core Equity Portfolio, VA International Value Portfolio, VA International Small Portfolio, International Large Cap Growth Portfolio, International Small Cap Growth Portfolio, International High Relative Profitability Portfolio, Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio and Emerging Markets Targeted Value Portfolio), including over-the-counter

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

securities, are valued at the last quoted sale price of the day. International equity securities are subject to a fair value factor, as described later in this note. Securities held by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios that are listed on Nasdaq are valued at the Nasdaq Official Closing Price ("NOCP"). If there is no last reported sale price or NOCP for the day, the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios value the securities within the range of the most recent quoted bid and ask prices. Price information on listed securities is taken from the exchange where the security is primarily traded. Generally, securities issued by open-end management investment companies are valued using their respective net asset values or public offering prices, as appropriate, for purchase orders placed at the close of the New York Stock Exchange ("NYSE"). These securities are generally categorized as Level 1 in the hierarchy.

Securities for which no market quotations are readily available (including restricted securities), or for which market quotations have become unreliable, are valued in good faith at fair value in accordance with Rule 2a-5 under the 1940 Act pursuant to procedures approved by the Board of Directors of the Fund. Fair value pricing may also be used if events that have a significant effect on the value of an investment (as determined in the discretion of the Advisor) occur before the net asset value of the Portfolio is calculated. When fair value pricing is used, the prices of securities used by the Domestic Equity Portfolios and the International Equity Portfolios may differ from the quoted or published prices for the same securities on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

The International Equity Portfolios will also apply a fair value price in the circumstances described below. Generally, trading in foreign securities markets is completed each day at various times prior to the close of the NYSE. For example, trading in the Japanese securities markets is completed each day at the close of the Tokyo Stock Exchange (normally, 2:00 a.m. ET), which is fourteen hours before the close of the NYSE (normally, 4:00 p.m. ET) and the time at which the net asset values of the International Equity Portfolios are computed. Due to the time differences between the closings of the relevant foreign securities exchanges and the pricing of the International Equity Portfolios' shares (at the close of the NYSE), the International Equity Portfolios will fair-value their foreign investments when it is determined that the market quotations for the foreign investments are either unreliable or not readily available. The fair value prices will attempt to reflect the impact of the U.S. financial markets' perceptions and trading activities on the International Equity Portfolios' foreign investments since the last calculated closing prices of the foreign investments on their primary foreign securities markets or exchanges. For these purposes, the Advisor has determined that movements in relevant indices or other appropriate market indicators, after the close of the Tokyo Stock Exchange or the London Stock Exchange, demonstrate that market quotations may be unreliable. Fair valuation of portfolio securities may occur on a daily basis. The fair value pricing by the International Equity Portfolios uses data furnished by an independent pricing service (and that data draws upon, among other information, the market values of foreign investments). When an International Equity Portfolio uses fair value pricing, the values assigned to the International Equity Portfolio's foreign investments may not be the quoted or published prices of the investments on their primary markets or exchanges. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

Debt securities held by Enhanced U.S. Large Company Portfolio, DFA Commodity Strategy Portfolio, DFA One-Year Fixed Income Portfolio, DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Government Portfolio, DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio, DFA World ex U.S. Government Fixed Income, DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio, DFA Short-Term Extended Quality Portfolio, DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio, DFA Targeted Credit Portfolio, DFA Investment Grade Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA Selective State Municipal Bond Portfolio, DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio, DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio, DFA NY Municipal Bond Fund, DFA Short-Duration Real Return Portfolio, DFA Municipal Real Return Portfolio, DFA Municipal Bond Portfolio, DFA LTIP Portfolio, VA Short-Term Fixed Portfolio, VA Global Bond Portfolio, VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Social Fixed Income Portfolio, DFA Diversified Fixed Income Portfolio, DFA MN Municipal Bond Portfolio, DFA California Municipal Real Return Portfolio, DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio, DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio, DFA Oregon Municipal Bond Portfolio, DFA Global Core Plus Real Return Portfolio and DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio are valued on the basis of evaluated prices provided by one or more pricing services or other reasonably reliable sources including broker/dealers that typically handle the purchase and sale of such securities. Securities that are traded over-the-counter and on a stock exchange

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generally will be valued according to the broadest and most representative market, and it is expected that for bonds and other fixed income securities, this ordinarily will be the over-the-counter market. These securities are generally categorized as Level 2 or Level 3 in the hierarchy.

Listed derivatives, such as futures, that are actively traded are valued based on quoted prices from the exchange and are categorized as Level 1 in the hierarchy. Over-the-counter derivative contracts, which include forward currency contracts, do not require material subjectivity as pricing inputs are observed from quoted markets and are categorized as Level 2 in the hierarchy.

Swap agreements will be valued at the price provided by an independent third-party pricing service or source. If a price is not available from an independent third-party pricing service or source, the swap agreement will be valued in good faith at fair value in accordance with procedures adopted by the Board. These securities are generally categorized as Level 2 in the hierarchy.

A summary of the inputs used to value the Portfolios' investments by each major security type, industry and/or country is disclosed previously in this note. A valuation hierarchy table has been included at the end of the Schedule of Investments for the Portfolios (except for the Feeder Funds). The methodology or inputs used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### FINANCIAL INSTRUMENTS
In accordance with the Portfolios' investment objectives and policies, the Portfolios may invest either directly or indirectly (through their investments in a corresponding Master/Underlying Fund), in certain financial instruments that have off-balance sheet risk in excess of the amounts recognized in the financial statements and concentrations of credit and market risk. These instruments and their significant corresponding risks are described below:

1. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES (TIPS): VIT Inflation-Protected Securities Portfolio, DFA Inflation-Protected Securities Portfolio, and DFA Short-Duration Real Return Portfolio may purchase TIPS, which are securities issued by the U.S. Treasury. Because the interest and/or principal payments on an inflation-protected security are adjusted periodically for changes in inflation, the income distributed by the Portfolio may be irregular. In addition, the current market value of inflation-protected securities is not guaranteed and will fluctuate.

2. FOREIGN MARKET RISKS: Investments in foreign markets may involve certain considerations and risks not typically associated with investments in the United States of America, including the possibility of future political and economic developments and the level of foreign governmental supervision and regulation of foreign securities markets. These markets are generally smaller, less liquid and more volatile than the major securities markets in the United States of America. Consequently, acquisition and disposition of international securities held by the Portfolios may be inhibited.

#### Derivative Financial Instruments
Summarized below are the specific types of derivative instruments used by the Portfolios.

3. FORWARD CURRENCY CONTRACTS: The Portfolios listed below may acquire and sell forward currency contracts to hedge against adverse changes in the relationship of the U.S. dollar to foreign currencies (foreign exchange rate risk) or to transfer balances from one currency to another currency. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio and Enhanced U.S Large Company Portfolio may hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities by entering into forward currency contracts. The decision to hedge the Selectively Hedged Global Equity Portfolio's and Enhanced U.S. Large Company Portfolio's currency exposure with respect to a foreign market will be based primarily on the Portfolio's existing exposure to a given foreign currency. Each contract is valued daily and the change in value is recorded by the Portfolio as an unrealized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as the change in unrealized appreciation or depreciation of forward currency contracts. When the contract is closed or offset with the same counterparty, the Portfolio records a realized gain or loss equal to the change in the value of the contract when it was opened and the value at the time it was closed or offset. This is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on forward currency contracts. Risks may arise upon entering into these contracts from the potential inability of counterparties to meet the terms of their contracts and from unanticipated movements in the value of foreign currency relative to the U.S. dollar.

4. FUTURES CONTRACTS: Each Portfolio listed below may purchase or sell futures contracts and options on futures contracts for equity securities and indices to increase or decrease market exposure based on actual or expected cash inflows to or outflows from the Portfolio. The Enhanced U.S. Large Company Portfolio may also use

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futures contracts and options thereon to hedge against securities prices or as part of its overall investment strategy. The Selectively Hedged Global Equity Portfolio may also use futures contracts to hedge some or all of the currency exposure of its foreign securities. Upon entering into a futures contract, the Portfolios deposit cash or pledge U.S. Government securities to a broker in an amount equal to the minimum "initial margin" requirements of the exchange on which the contract is traded . Subsequent payments are received from or paid to the broker each day, based on the daily fluctuation in the market value of the contract. These receipts or payments are known as "variation margin" and are recorded daily by the Portfolios as unrealized gains or losses until the contracts are closed. When the contracts are closed, the Portfolios record a realized gain or loss, which is presented in the Statements of Operations as a net realized gain or loss on futures, equal to the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into commodity, foreign currency, interest rate and commodity or securities index futures contracts and purchase and write (sell) related options traded on exchanges designated by the Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") or, consistent with CFTC regulations, on foreign exchanges. The DFA Commodity Strategy Portfolio invests in futures contracts on individual commodities or commodity indices and options on them through the Portfolio's investment in the Dimensional Cayman Commodity Fund I, LTD., the "Subsidiary."

A commodity futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a specified amount of a commodity, such as an energy, agricultural or metal commodity, at a specified price, date, time and place. A foreign currency futures contract provides for the future sale by one party and the future purchase by the other party of a certain amount of a specified non-U.S. currency at a specified price, date, time and place. An interest rate futures contract provides for the future sale by one party and the purchase by the other party of a certain amount of a specific interest-rate-sensitive financial instrument (debt security) at a specified price, date, time and place. Securities and commodities indexes are typically capitalization-or production-weighted, respectively. A securities index or commodities index futures contract is an agreement to be settled by delivery of an amount of cash equal to a specified multiplier times the difference between the value of the index at the close of the last trading day on the contract and the price at which the agreement is made. The clearing house of the exchange on which a futures contract is entered into becomes the counterparty to each purchaser and seller of the futures contract.

Payments, known as "variation margin", to and from the broker will be made daily as the currency, financial instrument or index underlying the futures contract fluctuates, making the long and short positions in the futures contract more or less valuable, a process known as "marking-to-market". As a result of the small margin deposit that is required, a small change in the market price of a futures contract can produce major losses.

At any time prior to the expiration of a futures contract, a Portfolio may elect to close the position by taking an opposite position, which will operate to terminate the Portfolio's existing position in the contract. Positions in futures contracts and options on futures contracts (described below) may be closed out only on the exchange on which they were entered into (or through a linked exchange). However, there is no assurance that an active market will exist at any particular time. Once the daily fluctuation limit has been reached in a particular contract, most futures exchanges restrict trades at a price beyond that limit or trading may be suspended for specified periods during the day. Such restrictions may prevent prompt liquidation of futures positions at an advantageous price, potentially subjecting the Portfolio to substantial losses. In such event and in the event of adverse price movements, the Portfolio would be required to make daily cash payments of variation margin. Losses incurred in futures transactions and the costs of these transactions will affect the Portfolio's performance.

The price volatility of commodity futures contracts has been historically greater than that for traditional securities, such as stocks and bonds, and there are a variety of factors associated with commodity futures contracts which may subject the Portfolio's investments in the contracts to greater volatility than investments in traditional securities.

Risks may arise upon entrance into futures contracts from potential imperfect price correlations between the futures contracts and the underlying securities, from the possibility of an illiquid secondary market for these instruments and from the possibility that the Portfolios could lose more than the initial margin requirements. The Portfolios entering into stock index futures are subject to equity price risk from those futures contracts. Counterparty credit risk related to exchange-traded futures is minimal because the exchange's clearinghouse, as counterparty to all exchange-traded futures, guarantees the futures against default. Risks may also arise upon entering into commodity-linked derivative instruments. The value of commodity-linked derivative instruments may be affected by changes in overall market movements, commodity index volatility, changes in interest rates or factors affecting an industry or commodity.

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5. OPTIONS ON FUTURES CONTRACTS: The DFA Commodity Strategy Portfolio may purchase and write put and call options on foreign currency, interest rate and stock and commodity index futures contracts and may enter into closing transactions with respect to such options to terminate existing positions. There is no guarantee that such closing transactions can be effected; the ability to establish and close out positions on such options will be subject to the existence of a liquid market.

An option on a currency, interest rate or commodity or securities index futures contract, as contrasted with the direct investment in such a contract, gives the purchaser the right, in return for the premium paid, to assume a position in a futures contract at a specified exercise price at any time prior to the expiration date of the option. The writer of the option is required upon exercise to assume an offsetting futures position (a short position if the option is a call and a long position if the option is a put). Upon exercise of an option, the delivery of the futures position by the writer of the option to the holder of the option will be accompanied by delivery of the accumulated balance in the writer's futures margin account, which represents the amount by which the market price of the futures contract exceeds, in the case of a call, or is less than, in the case of a put, the exercise price of the option on the futures contract. The potential loss related to the purchase of an option on a futures contract is limited to the premium paid for the option (plus transaction costs). The value of the option changes daily and that change is reflected in the net asset value of the Portfolio.

The DFA Commodity Strategy Portfolio may enter into options and futures transactions for several purposes, including generating current income to offset expenses or increase return and as hedges to reduce investment risk, generally by making an investment expected to move in the opposite direction of a portfolio position. A hedge is designed to offset a loss in a portfolio position with a gain in the hedged position; at the same time, however, a properly correlated hedge will result in a gain in the portfolio position being offset by a loss in the hedged position.

6. COMMODITY-LINKED DERIVATIVES: DFA Commodity Strategy Portfolio may gain exposure to commodity markets by investing up to 25% of the Portfolio's total assets in the Subsidiary. The Subsidiary may invest without limitation in swap agreements, commodity options, futures, options on futures and structured notes. The prices of commodity-linked derivative instruments may move in different directions than investments in traditional equity securities, fixed income securities and commodity spot prices. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. The accompanying consolidated schedule of investments includes investments of DFA Commodity Strategy Portfolio and its wholly-owned Subsidiary. As of January 31, 2023, the DFA Commodity Strategy Portfolio held $371,420,283 in the Subsidiary, representing 21.95% of DFA Commodity Strategy Portfolio's total assets.

7. SWAP AGREEMENTS: The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may enter into credit default swap agreements. Swap agreements are two-party contracts entered into primarily by institutional investors for periods ranging from a few weeks to more than one year. Some types of swap agreements are negotiated bilaterally and traded over-the-counter between the two parties (uncleared swaps), while other swaps are transacted through a futures commission merchant ("FCM") and cleared through a clearinghouse that serves as a central counterparty (cleared swaps), and may be traded on swap execution facilities (exchanges). The most common types of credit default swaps and interest rate swaps are subject to mandatory central clearing and exchange trading.

The Portfolios may enter into a credit default swap on a single security or instrument (sometimes referred to as a "CDS" transaction) or on a basket or index of securities (sometimes referred to as a "CDX" transaction). The "buyer" in a credit default contract typically is obligated to pay the "seller" a periodic stream of payments over the term of the contract, provided that no credit event with respect to any underlying reference obligation has occurred. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the "par value" (full notional value) of the reference obligation in exchange for the reference obligation. The Portfolios may be either the buyer or the seller in the transaction. If a Portfolio is a buyer and no credit event occurs, the Portfolio may lose its investment and recover nothing. However, if a credit event occurs, the buyer typically receives full notional value for a reference obligation that may have little or no value. As a seller, a Portfolio typically receives a fixed rate of income throughout the term of the contract, which typically is between six months and three years, provided a credit event does not occur. If a credit event occurs, the seller typically must pay the buyer the full notional amount of the reference obligation. The most common types of CDX are subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

Credit default swaps involve greater risks than if the Portfolios had invested in the reference obligation directly, since, in addition to general market risks, credit default swaps are subject to illiquidity risk, counterparty risk and credit risk. A buyer also will lose its investment and recover nothing should no credit event occur and the swap is held to its

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termination date. If a credit event were to occur, the value of any deliverable obligation received by the seller, coupled with the up-front or periodic payments previously received, may be less than the full notional value the seller pays to the buyer, resulting in a loss of value to the Portfolio. When a Portfolio acts as a seller of a credit default swap, the Portfolio is exposed to many of the same risks of leverage since, if a credit event occurs, the seller may be required to pay the buyer the full notional value of the contract net of any amounts owed by the buyer related to its delivery of deliverable obligations.

The DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into inflation swap agreements to seek inflation protection. Inflation swap agreements are contracts in which one party agrees to pay the cumulative percentage increase in a price index (the Consumer Price Index with respect to CPI swaps) over the term of the swap (with some lag on the inflation index), and the other pays a compounded fixed rate. Inflation swap agreements may be used by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio to hedge the inflation risk in nominal bonds (i.e., non-inflation-indexed bonds) thereby creating "synthetic" inflation-indexed bonds.

Among other reasons, one factor that may lead to changes in the values of inflation swap agreements are changes in real interest rates. Real interest rates are tied to the relationship between nominal interest rates and the rate of inflation. If nominal interest rates increase at a faster rate than inflation, real interest rates may rise, which may lead to a change in the value of an inflation swap agreement. Additionally, payments received by the DFA Short-Duration Real Return Portfolio and DFA Municipal Real Return Portfolio from inflation swap agreements will result in taxable income, either as ordinary income or capital gains, which will increase the amount of taxable distributions received by shareholders. Inflation swap agreements are not currently subject to mandatory central clearing and exchange-trading.

The DFA Municipal Real Return Portfolio may also enter into interest rate swaps to hedge against changes in interest rates. Interest rate swaps involve the exchange by the Portfolio with another party of their respective commitments to receive or pay interest (e.g., an exchange of fixed rate payments for floating rate payments) with respect to a notional amount of principal.

Uncleared swaps are typically executed bilaterally with a swap dealer rather than traded on exchanges. Parties to uncleared swaps face greater counterparty credit risk than those engaging in cleared swaps since performance of uncleared swap obligations is the responsibility only of the swap counterparty rather than a clearing house, as is the case with cleared swaps. As a result, a Portfolio bears the risk of loss of the amount expected to be received under a swap agreement in the event of the default, insolvency or bankruptcy of a swap agreement counterparty beyond any collateral received. In such an event, the Portfolio will have contractual remedies pursuant to the swap agreements, but bankruptcy and insolvency laws could affect the Portfolio's rights as a creditor.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (the "Dodd-Frank Act") and implementing rules adopted by the CFTC currently require the clearing and exchange-trading of the most common types of credit default index swaps and interest rate swaps, and it is expected that additional categories of swaps will in the future be designated as subject to mandatory clearing and trade execution requirements. Central clearing is intended to reduce counterparty credit risk and increase liquidity, but central clearing does not eliminate these risks completely. There is also a risk of loss by a Portfolio of the initial and variation margin deposits in the event of bankruptcy of the FCM with which the Portfolio has an open position, or the central counterparty in a swap contract. The assets of a Portfolio may not be fully protected in the event of the bankruptcy of the FCM or central counterparty because the Portfolio might be limited to recovering only a pro rata share of all available funds and margin segregated on behalf of an FCM's customers.

The Advisor and the Fund do not believe that a Portfolio's obligations under swap contracts are senior securities and, accordingly, the Portfolio will not treat them as being subject to the Portfolio's borrowing or senior securities restrictions. However, with respect to swap contracts that provide for the netting of payments, the net amount of the excess, if any, of the Portfolio's obligations over its entitlements with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and an amount of segregated assets having an aggregate market value at least equal to the accrued excess will be maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. With respect to swap contracts that do not provide for the netting of payments by the counterparties, the full notional amount for which the Portfolio is obligated under the swap contract with respect to each swap contract will be accrued on a daily basis and assets having an aggregate market value at least equal to the accrued full notional value will be segregated and maintained to cover the transactions in accordance with SEC positions. To the extent that a Portfolio cannot dispose of a swap

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in the ordinary course of business within seven days at approximately the value at which the Portfolio has valued the swap, the Portfolio will treat the swap as illiquid and subject to its overall limit on illiquid investments of 15% of the Portfolio's net assets.

The Dodd-Frank Act and related regulatory developments have imposed comprehensive new regulatory requirements on swaps and swap market participants. The regulation of cleared and uncleared swaps, as well as other derivatives, is a rapidly changing area of law and is subject to modification by government and judicial action. In addition, the SEC, CFTC and the exchanges are authorized to take extraordinary actions in the event of a market emergency, including, for example, the implementation or reduction of speculative position limits, the implementation of higher margin requirements, the establishment of daily price limits and the suspension of trading. It is not possible to predict fully the effects of current or future regulation. New requirements, even if not directly applicable to a Portfolio, may increase the cost of the Portfolio's investments and cost of doing business. It is possible that developments in the swaps market, including potential government regulation, could adversely affect a Portfolio's ability to terminate existing swap agreements or to realize amounts to be received under such agreements.

#### FEDERAL TAX COST
At January 31, 2023, the total cost of securities for federal income tax purposes was:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| Enhanced U.S. Large Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$229617 |
| U.S. Large Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14322541 |
| U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9050212 |
| U.S. Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984427 |
| U.S. Core Equity 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13916422 |
| U.S. Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14282321 |
| U.S. Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410488 |
| U.S. Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9138879 |
| U.S. Micro Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438605 |
| DFA Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287193 |
| Large Cap International Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4239098 |
| International Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26166378 |
| International Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10019594 |
| Global Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82293 |
| Japanese Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241972 |
| Asia Pacific Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268791 |
| United Kingdom Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22159 |
| Continental Small Company Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641435 |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5588443 |
| DFA Global Real Estate Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280245 |
| DFA International Small Cap Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10185530 |
| International Vector Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835442 |
| World ex U.S. Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219992 |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662881 |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251814 |
| Selectively Hedged Global Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180191 |
| Emerging Markets Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2974994 |
| Emerging Markets Small Cap Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720524 |
| Emerging Markets Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630162 |
| Emerging Markets Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19850680 |
| U.S. Large Cap Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838173 |
| DFA Commodity Strategy Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3701600 |
| DFA One-Year Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5508283 |

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| DFA Two-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;$4970245 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040920 |
| DFA Short-Term Government Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531650 |
| DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633236 |
| DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198446 |
| DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233966 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6416158 |
| DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460614 |
| DFA Targeted Credit Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980583 |
| DFA Investment Grade Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12026743 |
| DFA Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6326305 |
| DFA Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864342 |
| DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654874 |
| DFA Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368000 |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157368 |
| DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881706 |
| DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528303 |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150459 |
| Dimensional Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84960 |
| Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108044 |
| Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80181 |
| Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50629 |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42197 |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 |
| Dimensional 2010 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19341 |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33754 |
| Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99021 |
| Dimensional 2025 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178506 |
| Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181708 |
| Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156188 |
| Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125949 |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031077 |
| DFA Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651053 |
| DFA Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630044 |
| World Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773058 |
| DFA LTIP Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454277 |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849894 |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3490631 |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315720 |
| International Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786668 |
| International Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239125 |
| Global Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46004 |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279116 |
| VA U.S. Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451332 |
| VA U.S. Large Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433897 |
| VA International Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404912 |
| VA International Small Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302943 |
| VA Short-Term Fixed Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334295 |

---

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Federal<br> Tax Cost** |
| VA Global Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$314607 |
| VIT Inflation-Protected Securities Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216721 |
| VA Global Moderate Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136202 |
| U.S. Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354372 |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674222 |
| International Large Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500332 |
| International Small Cap Growth Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269295 |
| DFA Social Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561454 |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096757 |
| U.S. High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583812 |
| International High Relative Profitability Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614940 |
| VA Equity Allocation Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90935 |
| DFA MN Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29277 |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279471 |
| DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2601752 |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899055 |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207139 |
| DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846973 |
| DFA Oregon Municipal Bond Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71011 |
| DFA Global Core Plus Real Return Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247186 |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503655 |

---

#### RECENTLY ISSUED ACCOUNTING STANDARDS AND REGULATIONS
In March 2020, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued Accounting Standards Update (ASU) No. 2020-04, Reference Rate Reform (Topic 848) – Facilitation of the Effects of Reference Rate Reform on Financial Reporting. In January 2021, the FASB issued ASU No. 2021-01, with further amendments to Topic 848. The amendments in the ASUs provide optional temporary accounting recognition and financial reporting relief from the effect of certain types of contract modifications due to the planned discontinuation of the LIBOR and other interbank-offered based reference rates as of the end of 2021 and 2023. The ASUs were effective for certain reference rate-related contract modifications that occured during the period March 12, 2020 through December 31, 2022. Management has reviewed the requirements and believes the adoption of these ASUs will not have a material impact on the Portfolios' financial statements.

In October 2020, the SEC adopted new regulations governing the use of derivatives by registered investment companies. Rule 18f-4 (the "Derivatives Rule") imposes limits on the amount of derivatives contracts the Portfolios could enter, eliminates the asset segregation framework previously used by the Portfolios to comply with Section 18 of the 1940 Act, and requires funds whose use of derivatives is more than a limited specified exposure to establish and maintain a derivatives risk management program and appoint a derivatives risk manager. The Derivatives Rule became effective February 19, 2021 and the Portfolios began complying with the Derivatives Rule on August 19, 2022.

On December 3, 2020, the SEC adopted new Rule 2a-5 (the "Valuation Rule") under the 1940 Act, establishing an updated regulatory framework for fund valuation. The Valuation Rule, in part, provides a framework for good faith fair value determination and permits a Board to designate fair value determinations to a fund's investment adviser. Further, the SEC rescinded previously issued guidance on related issues. The Valuation Rule became effective on March 8, 2021 and the Portfolios began complying with the Valuation Rule on August 1, 2022.

#### OTHER
The Portfolios are subject to claims and suits that arise from time to time in the ordinary course of business (for example, claw back litigation against former shareholders of portfolio companies that filed for bankruptcy, such as the now ended litigation involving The Tribune Company and the ongoing litigation involving Nine West). Although

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[**Table of Contents**](#JOB_IDG_N_4cb37cbf-e139-4810-9221-361cb579e0ba_TOC)

management currently believes that resolving claims against the Portfolios, individually or in aggregate, will not have a material adverse impact on the Portfolios' financial position, results of operations, or cash flows, these matters are subject to inherent uncertainties and management's view of these matters may change in the future.

#### SUBSEQUENT EVENT EVALUATIONS
On March 10 and March 12, 2023, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) named itself as the receiver of two banking institutions, Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank (SB) respectively. As of March 10, 2023 the Portfolios did not have material exposure to SVB or SB. The reported valuations as of January 31, 2023 may be impacted by current market conditions. Management is currently evaluating the effect on the Portfolios.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-03258

- **c. CIK number of Registrant:** 0000355437

- **d. LEI of Registrant:** 549300XGRTBJCE41BD26

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 6300 BEE CAVE ROAD

  - **City:** AUSTIN

  - **State:** TX

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 78746

  - **Telephone number:** 512-306-7400

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** DFA INTERMEDIATE GOVERNMENT FIXED INCOME PORTFOLIO

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000000986

- **c. LEI of Series:** 5493002LBS0SC8B6NR25

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2023-01-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $4856042660.95

**Total Liabilities:** $689381.23

**Net Assets:** $4855353279.72

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -6.35000000 | **1-Year:** -124.75000000 | **5-Year:** -529.54000000 | **10-Year:** -4134.49000000 | **30-Year:** -640.77000000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 0.00000000 | **1-Year:** 0.00000000 | **5-Year:** 0.00000000 | **10-Year:** 0.00000000 | **30-Year:** 0.00000000

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000002737 | 2.90%                | -1.06%               | 2.96%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-30688331.79            | $157876754.99                              |
| Month 2  | $-104671103.26           | $50063170.76                               |
| Month 3  | $-5519142.65             | $133386482.71                              |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                         | Title                                                      | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828YD6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11000000 | PA      | $10123867.16  | 0.21%             | 2026-08-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CAH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4343359.40   | 0.09%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828R36<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  83000000 | PA      | $77423437.50  | 1.59%             | 2026-05-15      | Fixed         | 1.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828V98<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51500000 | PA      | $48741933.47  | 1.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128286B1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 130000000 | PA      | $123108984.70 | 2.54%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 313382GT4<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  51070000 | PA      | $49282560.21  | 1.02%             | 2028-03-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828ZE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4418359.40   | 0.09%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FP8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  95250000 | PA      | $107476230.95 | 2.21%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FM5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  74039400 | PA      | $86715755.27  | 1.79%             | 2030-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828ZV5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12250000 | PA      | $10687646.52  | 0.22%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128286X3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25000000 | PA      | $23706054.75  | 0.49%             | 2026-05-31      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810EZ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $5539648.45   | 0.11%             | 2027-02-15      | Fixed         | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CCS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 214250000 | PA      | $179777509.23 | 3.70%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130A9YY1<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  30250000 | PA      | $28432252.09  | 0.59%             | 2026-12-11      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128282A7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  95000000 | PA      | $87882421.40  | 1.81%             | 2026-08-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3133XG6E9<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  16080000 | PA      | $16930568.32  | 0.35%             | 2026-06-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128286T2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 232500000 | PA      | $216697265.63 | 4.46%             | 2029-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828ZS2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22000000 | PA      | $19225078.18  | 0.40%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VALLEY AUTHORITY        | Tennessee Valley Authority                                 | CUSIP: 880591EX6<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |  33736000 | PA      | $27591811.10  | 0.57%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 313381FD2<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  97640000 | PA      | $92149673.51  | 1.90%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3133XGAY0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        | 110755000 | PA      | $128590175.58 | 2.65%             | 2036-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CCR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6000000 | PA      | $5224921.86   | 0.11%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CAD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3000000 | PA      | $2596171.86   | 0.05%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828YG9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19000000 | PA      | $17633632.86  | 0.36%             | 2026-09-30      | Fixed         | 1.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $5462695.30   | 0.11%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130AHKT9<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  28270000 | PA      | $25608613.01  | 0.53%             | 2029-12-14      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128284V9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10750000 | PA      | $10346875.00  | 0.21%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FF0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42932100 | PA      | $46562881.01  | 0.96%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130A2VE3<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  62930000 | PA      | $61102731.80  | 1.26%             | 2026-09-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CAE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 229250000 | PA      | $186650693.93 | 3.84%             | 2030-08-15      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130A8XY4<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2500000 | PA      | $2326874.73   | 0.05%             | 2026-09-11      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CBS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4446875.00   | 0.09%             | 2028-03-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810EX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8182800 | PA      | $8978705.12   | 0.18%             | 2026-08-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CDJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7500000 | PA      | $6323144.55   | 0.13%             | 2031-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828Z94<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 180000000 | PA      | $158006250.00 | 3.25%             | 2030-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CAL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4308398.45   | 0.09%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 313373B68<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   6080000 | PA      | $6145768.82   | 0.13%             | 2026-03-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128284N7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  88000000 | PA      | $84834062.72  | 1.75%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828Y95<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45000000 | PA      | $42234961.05  | 0.87%             | 2026-07-31      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128285M8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21000000 | PA      | $20463515.52  | 0.42%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VALLEY AUTHORITY        | Tennessee Valley Authority                                 | CUSIP: 880591DM1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        | 120440000 | PA      | $143551712.16 | 2.96%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130AEB25<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        | 202360000 | PA      | $198440266.56 | 4.09%             | 2028-06-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128283W8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28750000 | PA      | $27596630.79  | 0.57%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810EY0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15000000 | PA      | $16443750.00  | 0.34%             | 2026-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CBP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4426562.50   | 0.09%             | 2028-02-29      | Fixed         | 1.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FB9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 170500000 | PA      | $188848730.90 | 3.89%             | 2027-11-15      | Fixed         | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130AGUW3<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |  11305000 | PA      | $10283408.64  | 0.21%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FJ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6278000 | PA      | $7194931.34   | 0.15%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CAU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7000000 | PA      | $6049804.67   | 0.12%             | 2027-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810PT9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 239750000 | PA      | $273586591.20 | 5.63%             | 2037-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CFY2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19750000 | PA      | $20104882.81  | 0.41%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828YB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 107500000 | PA      | $95742187.50  | 1.97%             | 2029-08-15      | Fixed         | 1.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Global Advisors | State Street Institutional US Government Money Market Fund | CUSIP: 857492706<br>LEI: 549300BZ5TGIFZUZDZ37 | Long             | STIV             | RF                | US        |   5987787 | NS      | $5987786.92   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128286L9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8000000 | PA      | $7629687.52   | 0.16%             | 2026-03-31      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128282R0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 114400000 | PA      | $107772843.46 | 2.22%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VALLEY AUTHORITY        | Tennessee Valley Authority                                 | CUSIP: 880591DX7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   7635000 | PA      | $7911042.43   | 0.16%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128287B0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40000000 | PA      | $37600000.00  | 0.77%             | 2026-06-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FT0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  79750000 | PA      | $88662685.35  | 1.83%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828U24<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 122550000 | PA      | $115010302.43 | 2.37%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810PU6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 328000000 | PA      | $382337811.68 | 7.87%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CBZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37000000 | PA      | $32860625.00  | 0.68%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828ZN3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4382421.90   | 0.09%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CAY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4341015.60   | 0.09%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128283F5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4698242.20   | 0.10%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Bonds                                        | CUSIP: 912810FG8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10000000 | PA      | $10863671.90  | 0.22%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 9128286S4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13000000 | PA      | $12438867.22  | 0.26%             | 2026-04-30      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 91282CEP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16000000 | PA      | $15237500.00  | 0.31%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VALLEY AUTHORITY        | Tennessee Valley Authority                                 | CUSIP: 880591EU2<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        | 170019000 | PA      | $163497990.96 | 3.37%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828X88<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 161000000 | PA      | $152711014.82 | 3.15%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDERAL HOME LOAN BANK       | Federal Home Loan Banks                                    | CUSIP: 3130AFFX0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        | 265180000 | PA      | $259739028.80 | 5.35%             | 2028-11-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VALLEY AUTHORITY        | Tennessee Valley Authority                                 | CUSIP: 880591CS9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   4850000 | PA      | $5612376.11   | 0.12%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828ZQ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 302500000 | PA      | $247447362.53 | 5.10%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828YQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31000000 | PA      | $28721015.78  | 0.59%             | 2026-10-31      | Fixed         | 1.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828ZB9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  55500000 | PA      | $50203652.21  | 1.03%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828Z78<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5000000 | PA      | $4592187.50   | 0.09%             | 2027-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TENN VALLEY AUTHORITY        | Tennessee Valley Authority                                 | CUSIP: 880591DV1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |  19000000 | PA      | $19920494.14  | 0.41%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury       | U.S. Treasury Notes                                        | CUSIP: 912828P46<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4000000 | PA      | $3744531.24   | 0.08%             | 2026-02-15      | Fixed         | 1.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-23

**Name of Applicant:** DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

**Signature:** Randy Olson

**Name of Signer:** Randy Olson

**Title:** Vice President